ELANA Fund Management Bulgaria - Corporate Profile 2017 (BG language)

www.elana.net/fund-management



15 години на предни позиции

ЕЛАНА Фонд Мениджмънт е основан през 2002 г. и е един от първите лицензирани фонд мениджъри в България, както и учредител на едни от първите взаимни фондове.

Член на Българската асоциация на управляващите дружества (БАУД) – член на Управителния съвет на организацията.

Предлага 7 взаимни фонда с различни инвестиционни стратегии, управление на индивидуални инвестиционни портфейли и спестовни планове.

Управлява общо активи за 105 млн. лв. (източник данни 30.06.2017, БАУД, собствени ).

Поддържа пазарна позиция в топ 5 сред управляващите дружества.

15 годишни национални и международни награди на базата на класации на индустрията.

Обслужва над 2 000 институционални и индивидуални инвеститори.

Дружеството е част от най-старата институция в небанковия финансов сектор – ЕЛАНА, която има история на иноватор в областта на финансите, инвестициите и инвестиционното консултиране вече 26 години.



Семейство от водещи компании

Управление на активи

ЕЛАНА Фонд Мениджмънт 15 години в топ 5 на индустрията Един от първите фонд мениджъри и взаимни

фондове Управлява 7 взаимни фонда и индивидуални

инвестиционни портфейли 105 млн. лв. активи под управление 14 национални и международни награди

Брокерски услуги & Инвестиционно банкиранеЕЛАНА Трейдинг 26 години в топ 3 на българските

инвестиционни посредници Най-голямото разнообразие от финансови

инструменти на българския и международните пазари

Дългосрочни международни партньорства Награди за Най-добър инвестиционен

посредник в България за 2010, 2013, 2014, 2015 г. и 2016 г.

Консултиране европейско финансиранеЕЛАНА Инвестмънт 18 години успешни европейски проекти за

бизнеса и публичната администрация Разработени и управлявани успешни проекти

на над 500 предприятия, земеделци и общини

Привлечени над 520 млн. лв. инвестиции за българската икономика

Управление на публични фондовеФонд „Енергийна ефективност и възобновяеми енергийни източници“ 12 години нисколихвени кредити и гаранции

за енергийна ефективност Част от консорциум, който е избран от

Световната банка за фонд мениджър Първият избран частен фонд мениджър на

публичен фонд в България

Регионален фонд за градско развитие Фонд със средства по инициативата Jessica Част от консорциум, избран за фонд

мениджър от Европейската инвестиционнабанка – водещ партньор Societe GeneraleExpressbank

Възобновяема енергияЕЛАНА Енерджи Мениджмънт

Разработва проекти за вятърни и слънчеви централи от 2004 г.

Два проекта със сертификат за Инвеститор Клас А от Българската агенция за инвестиции

Инвестиции в земеделска земяЕЛАНА Агрокредит

Първото дружество, специализирано във финансов лизинг за земеделска земя

Регистрирана финансова институция в БНБ от края на 2012 г.

Награда от БФБ-София за Най-добро IPO на2013 г.

Гарантиран годишен дивидент Инвестирани 47 млн. лв. в договори за лизинг

(към края на 2016 г.) Инвестирани 5 млн. лв. в оборотни кредити

на земеделци (към края на 2016 г.).



Мисия и ценности

Нашата мисия

ЕЛАНА Фонд Мениджмънт счита за своя мисия да предлага възможности за подобряване и увеличаванена дохода от инвестиции за всеки от своите инвеститори – големи и малки, институционални ииндивидуални. Следваме нашата цел чрез високо професионален и мъдър инвестиционен мениджмънт,както и чрез обслужване с грижа и изчерпателна прозрачна отчетност към инвеститорите.

Нашите ценности

Честност и прозрачност – това са ценностите в основата на нашата работа. Ние не сме в бизнеса с пари,а в бизнеса с доверие – затова сме наясно, че единственият начин да сме успешни е ако всеки дендаваме най-доброто от себе си за интереса на нашите инвеститори и в името на нашето дългосрочнопартньорство.

Нашата философия и подход за инвестиране

Нашият инвестиционен подход е фундаментален – ние разчитаме на сериозен и задълбочен анализ притаргетиране на най-добрите резултати и структуриране на дългосрочна визия. При разработване нанашите продукти се ръководим от принципа на ЕЛАНА за съчетаване на традицията и иновацията:запазване на най-доброто от опита с визия за възможностите на бъдещето.



Ръководен екипМартин НиколовИзпълнителен директор и член на Съвета на директорите на ЕЛАНА Фонд Мениджмънт Член на Съвета на директорите на ЕЛАНА Финансов Холдинг

Мартин Николов има 26 години опит в управление наинвестиции. Той е в екипа на ЕЛАНА от нейното основаване,като до 2006 г. е бил изпълнителен директор наинвестиционния посредник ЕЛАНА Трейдинг. Г-н Николов езавършил Икономика в Нов български университет и имаспециализации по хеджиране на валутен риск в Merrill Lynch,Лондон, и по технически анализ в ING Bank, Виена.

Ивайло Пенев, CFA Ръководител отдел „Управление на активи“Член на Съвета на директорите на ЕЛАНА Фонд Мениджмънт

Ивайло Пенев е с над 15 години опит в инвестиционенмениджмънт и търговия на финансовите пазари.Присъединява се към екипа на групата ЕЛАНА през 2004 г.,първоначално в отдел „Международни финансови пазари“ наинвестиционния посредник ЕЛАНА Трейдинг. От средата на2007 г. е част от екипа на отдел „Управление на активи“ наЕЛАНА Фонд Мениджмънт. Преди да се присъедини къмгрупата, Ивайло Пенев работи с дългови инструменти ивалута в Първа Източна Международна Банка АД (сегаИнтернешънъл Асет Банк АД). Завършил е бакалавърска имагистърска степен по „Финанси“ с профил Банково дело вУНСС. Редовен гост-лектор в Американския университет вБлагоевград. Участва с лекции в летните училища,организирани от Фондация „Атанас Буров“. Член е наБългарската дилърска асоциация. Г-н Пенев участва в MBAпрограмата на Vienna University Executive Academy съсзавършване през 2017 г.

Георги МалиновПрокурист, ЕЛАНА Фонд МениджмънтЧлен на Съвета на директорите на ЕЛАНА Финансов Холдинг

Георги Малинов е прокурист на ЕЛАНА Фонд Мениджмънт и също такачлен на Съвета на директорите на ЕЛАНА Финансов Холдинг. Той е сблизо 15 години правен опит във финансовия сектор.Присъединява към екипа на ЕЛАНА през 2003 г. като юрист.Георги Малинов е член на УС на Българската асоциация науправляващите дружества (БАУД).



Партньорства

В България ЕЛАНА Фонд Мениджмънт е един от учредителите на Българската асоциация на управляващите дружества (БАУД)и понастоящем е в Управителния съвет на организацията. Структурата представлява местната фондова индустрия и работиза подобряване на средата за инвеститорите чрез законодателствени и образователни мерки.

Традиционни международни партньорства

През 2008 г. ЕЛАНА Фонд Мениджмънт въведе на българския пазар фонд тип защитен капитал, разработен съвместно с KBCАсет Мениджмънт специално за български инвеститори.



Най-награждаваните български фондове

Консервативна инвестиционна стратегия Балансирана инвестиционна стратегия

Начало публично предлагане – 2007 г. Валута – BGN Инвестира в депозити и облигации Най-висока доходност на пазара за 2008

г. (7.6%); най-висока доходност средниско рисковите през 2010 г. (8.56%) ипрез 2011 г. (6.54%)

1.16% годишна доходност за 2016 г. 0.19% стандартно отклонение 2016 г. Награда за Инвестиционен продукт на

2007 г. BNE Най-добър ниско рисков фонд в

Централна и Източна Европа за 2009 г.

Начало на публично предлагане – 2009 г. Валута EUR Инвестира в депозити, облигации,

инструменти на паричния пазар, до 10% в акции

4.41% годишна доходност за 2016 г. 1.13% стандартно отклонение 2016 г. Първо място в класацията на

консервативните фондове за 2016 г. –Investor.bg

Начало на публично предлагане 2005 г. Валута - EUR и BGN Инвестира до 60% в български и

чуждестранни акции 5.21% годишна доходност за 2016 г. 3.53% стандартно отклонение 2016 г. BNE Най-добър балансиран фонд на

Централна и Източна Европа 2013, 2015 и 2016 г.

Първо място сред българските балансирани фондове за 2016 г. в класацията на Moitepari.bg

Начало на публично предлагане 2006 г. Първият взаимен фонд в щатски долари на

пазара Инвестира до 60% от активите в български и

чуждестранни акции 7.49% годишна доходност за 2016 г. 4.35% стандартно отклонение 2016 г.

Източник на данни: БАУД



Най-награждаваните български фондове

Агресивна инвестиционна стратегия

Начало на публично предлагане – 2005 г. Валута – BGN Инвестира до 90% в български и

чуждестранни акции 8.91% годишна доходност за 2016 г. 6.75% стандартно отклонение 2016

Начало на публично предлагане - 2010 г. Валута EUR Инвестира до 90% в акции на

международните финансови пазари Фокусира се върху глобални сини чипове и

ETF-и от възникващите пазари -4.81% годишна доходност за 2016 г. 6.49% стандартно отклонение 2016 г.

Източник на данни: БАУД

Начало на публично предлагане – 2016 г.

Валута – BGN Инвестира до 100% акции с

фокус върху българския пазар



Предимствата:

15 години опит в управлението на портфейли от лицензирано управляващо дружество със стабилна репутация и традиции. Персонален консултант, който отговаря за цялостното обслужване на клиента. Гъвкавост в определянето на инвестиционната политика според нуждите на клиента. Гъвкавост на условията в зависимост от размера на инвестицията. Достъп до над 130 пазари на акции, облигации и деривати в света чрез дългогодишно сътрудничество с международна

мрежа от брокерски компании - има възможност да структурира и преструктурира портфейли с разнообразие от финансови инструменти.

Управление от опитен екип от лицензирани инвестиционни консултанти, които имат сертификация CFA.

Доверително управление

Доходностите са изчислени след тегления и внос от страна на клиентите в периода, след плащане на дължимите такси и представляват представителна извадка на портфейли, действащи за периода от 01.01.2016 г. до 31.12.2016 г.

Рисков профил на портфейлите Диапазон на постигната доходност за 2016 г.

Ниско рискови инвестиционни портфейли От 4.81% до 8.25%

Балансирани инвестиционни портфейли От 3.65% до 8.38%

Високорискови инвестиционни портфейли От 3.31% до 8.79%



14 награди за 15 години

ЕЛАНА Еврофонд и ЕЛАНА Балансиран

EUR Фонд спечелиха призове в своите

категории в класацията „Най-добрите български взаимни фондове

2016“ на Investor.bg

ЕЛАНА Фонд Свободни Пари

получи приз „Най-добър ниско рисков фонд в ЦИЕ 2009“според класацията на сп. Business New

Europe

От 2006 г. до 2009 г. ЕЛАНА Фонд Мениджмънт беше

награждаван за „Управляващо дружество на годината“ по

класацията на в. Банкер

ЕЛАНА Фонд Свободни Пари беше

награден за „Инвестиционен

продукт на 2007 г.“ от Международното изложение „Банки, Инвестиции, Пари“

ЕЛАНА Еврофондбеше награден за

„Финансов продукт на 2003 г.“ на

Международното изложение „Банки, Инвестиции, Пари“

ЕЛАНА Балансиран EUR Фонд получи приз „Най-добър

балансиран фонд в ЦИЕ“ за 2013, 2015 и

2016 г. според класацията на сп.

Business New EuropeIntellinews ЕЛАНА Балансиран

EUR Фонд с първо място сред

балансираните фондове в

класацията „Най-добрите български взаимни фондове

2016“ на Moitepari.bg

За 2016 г. ЕЛАНА Фонд Мениджмънт оглави класацията на в. Банкер като

„Управляващо дружество на

годината“



Пазар с потенциал

Източник: БНБ, БФБ, НСИ. Активите на фондовете съдържат активи на местните и чуждестранните фондове в България.



Контакти

ЕЛАНА Фонд Мениджмънт

Софарма Бизнес Тауърс

ул. „Лъчезар Станчев“ 5,

Кула Б, ет. 12-13

1756 София, България

Тел.: +359 2 81 000 70

Факс: +359 2 95 815 23

E-mail: [email protected]

Website: www.elana.net/fund-management


mailto:[email protected]



Disclaimer

• Настоящият материал не следва да се тълкува като препоръка за бъдещи инвестиции.

• Информираме настоящите и потенциални инвеститори, че стойността на финансовитеинструменти и доходът от тях може да се понижат. Не се гарантират печалби и съществувариск за инвеститорите да не си възстановят пълния размер на вложените средства.

• Представените резултати от управление на индивидуални инвестиционни портфейли не саеталон или индикация за бъдещи резултати. При доверителното управление инвеститорътвъзлага на управляващото дружество да структурира и управлява портфейл от финансовиактиви съгласно определена инвестиционна стратегия, по своя преценка и изцяло на риск наинвеститора.

• Инвестициите във взаимни фондове, както и инвестициите на самия фонд, не са гарантирани от гаранционен фонд или с друг вид гаранция. Всеки работен ден между 9:00 и 17:30 ч. инвеститорите могат да получат на български език документа с ключова информация, проспекта, правилата/устава на КИС в офисите на ЕЛАНА Фонд Мениджмънт, както и на http://www.elana.net.

• Повече за рисковете, свързани с инвестиции във финансови инструменти, може да прочететена www.elana.net.


http://www.elana.net.

www.elana.net.