Бирюкова О.В., Рузняев Е.С.

ПРОЕКТ РЕФОРМИРОВАНИЯ ОАО «ПЕНЗАЭНЕРГО»

Цели проекта

Целью проекта реформирования ОАО «Пензаэнерго»является повышение эффективности бизнеса энерго-

системы и формирование на территории Пензенской области элементов структуры будущего регионально-

го электрического комплекса, готового к работе в условиях конкурентного рынка.

Данная цель достигается путем выделения видов бизнеса и создания новых субъектов рынка: терри-

ториальной компании, региональной сетевой распределительной компании, регионально производствен-

но-ремонтного предприятия, региональных сбытовых компаний.

Задача проекта

В ходе проекта реформирования ОАО «Пензаэнерго» должны быть решены следующие задачи;

Обеспечение финансовой прозрачности региональных энергетических режимов деятельности органи-

заций регулируемых секторов энергетики путем выделения видов деятельности в разные юридические

лица.

Обеспечение в процессе реформирования прав собственников инвестиционных потребителей и креди-

тов путем проведения реструктуризации в формальных методах, согласованных с указанными заинтере-

сованными сторонами.

Минимизация негативных экономических, налоговых, социальных и других последствий для регионов.

Обеспечение всем производителям и потребителям энергии равного достатка в инфраструктуре рын-

ка.

Повышение надежности и качества снабжения платежеспособных потребителей электрической и тепло-

вой энегрии.

Повышение инвестиционной привлекательности конкурентных видов бизнеса для реализации инвести-

ционных проектов, увеличение совокупной капитализации энергосистем.

Особенности проекта

Проект реформирования поддерживает и региональная администрация и частью миноритарных акционе-

ров.

Одновременное создание региональных компаний, минимизируещее возможные конфликты интересов

между заинтересованными сторонами.

Минимальные негативные социальные и налоговые последствия для региона благодаря незначительно-

му движению персонала и созданию обособленных региональных подразделений в структуре объединенной

компании.

Сохранение АО-энерго на первом этапе проекта в качестве Управляющей компании с соответствующи-

ми актами и кадровым составом, позволяющим оптимизировать процесс региональной интеграции видов

бизнеса и полного перехода на рыночные условия функционирования.

В непосредственном подчинении исполнительного аппарата ОАО «Пензаэнерго» находятся девять фи-

лиалов: ТЭЦ-1, Пензенские электрические сети, Каменские электрические сети, Кузнецкие электриче-

ские сети, Сердобские электрические сети, Нижне-Ломовские электрические сети, Пензенские тепловые

сети (в т.ч. ТЭЦ-2, Энергосбыт и ПРП «Пензаэнергоремонт».

Организационная структура ОАО «Пензаэнерго» до формирования

Первый этап проекта реформирования (2002 год)

Целью первого этапа проекта реформирования ОАО «Пензаэнерго» является подготовка видов бизнеса

энегросистемы без изменения структуры акционерного капитала.

На данном этапе в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» Совет директо-

ров АО-энерго выносит на рассмотрение, а Общее собрание акционеров принимает решение:

о реорганизации АО-энерго путем выделения;

о порядке и условиях выделения;

о создании новых обществ;

об утверждении разделительного баланса;

о конвертации акции АО-энерго в акции создаваемых компаний и о порядке конвертации

Далее Общее собрание акционеров каждой создаваемой компании принимает решение об утверждении

устава и образовании органов управления.

На основании данных решении из АО-энерго выделяются новые компании (виды бизнеса) с «зеркаль-

ным» структуры акционерного капитала (аналогичным структуре акционерного капитала АО – энерго). В

уставный капитал компаний передается соответствующее видам деятельности имущество, права соб-

ственности на которое прошли государственную регистрацию и по которому проведена рыночная оценка.

Единоличным исполнительным органом (генеральным директором) выделяемых компаний назначается АО

– энерго (Управляющая компания).

Функцию гарантирующего поставщика на первом этапе выполняют компании, имеющие в своей структу-

ре электрические сети: ОАО «Пензаэнерго»

Магистральные сети (220кВ, на основании Постановления Правительства №881) выделяются в отдель-

ную компанию и в 2002 году переданы в Федеральную сетевую компанию.

РДУ также выделено в отдельную компанию и передано в состав Системного оператора в 2003 году.

В процессе реорганизации ОАО «Пензаэнерго» на первом этапе проекта реформирования были выделе-

ны следующие компании:

ОАО «Пензенская региональная генерирующая компания» (в т. ч. ТЭЦ – 1). Активы: имущество фили-

ала генерации (ТЭЦ – 1) ОАО «Пензаэнерго». Вид деятельности: производство электро- и теплоэнер-

гии. Реализация электроэнергии как по прямым договорам, так и на оптовый рынок. Реализация тепло-

энергии по прямым договорам.

ОАО «Пензенская теплосетевая компания» (в т.ч. ТЭЦ – 2 и Арбековская котельная). Активы: иму-

щество филиала тепловых сетей. Вид деятельности: производство электро- и теплоэнергии, транспорт

теплоэнергии. Реализация теплоэнергии по прямым договорам.

ОАО «ПРП Пензаэнергоремонт». Активы: имущество ремонтного филиала ОАО «Пензаэнерго». Вид дея-

тельности: ремонт энергетического оборудования.

ОАО «Пензаэнергосбыт». Активы: часть имущества сбытового филиала ОАО «Пензаэнерго». Вид дея-

тельности: коммерческий сбыт электроэнергии.

ОАО «Пензенские магистральные электросети». Активы: имущество электросетевых филиалов ОАО

«Пензаэнерго», переданы в ФСК. Вид деятельности: транспорт электроэнергии.

ОАО «Пензенские РДУ». Активы: имущество подразделений, входящих в структуру РДУ ОАО «Пенза-

энерго». Вид деятельности: оперативно – диспетчерское управление.

В составе ОАО «Пензаэнерго» остаются исполнительный аппарат и филиалы электрических сетей. Ак-

тивы: имущество исполнительного аппарата, имущество филиалов электрических сетей (кроме имуще-

ства, планируемого к передаче в ФСК, и имущества РДУ) и часть имущества сбытового филиала. Вид

деятельности: передача и распределение электроэнергии. Энергоснабжающая организация с функциями

гарантирующего поставщика. Функции управляющей компании (является Генеральным директором в каждой

из создаваемых компаний).

На основании данных решений из АО-энерго выделяются новые компании с «зеркальным» отражением

структуры акционерного капитала

Организационная структура ОАО «Пензаэнерго» по окончании первого этапа проекта реформирования

На этапе разработки проекта реформирования в рамках запланированной PR-кампании энергосистемы

проводят работу с группами лиц, заинтересованными в планах реформирования: миноритарными акционе-

рами, региональными и муниципальными администрациями, кредиторами, потребителями (включая на….

Муниципальными энергетическими предприятиями. Основные задачи данной ….ознакомление заинтересо-

ванных лиц с проектом реформирования, выяснить позиции, разработка механизмов учета их интересов.

С региональными и муниципальными администрациями также будут обсуждаться возможные задачи инте-

грации с предприятиями коммунальной энергетики с учетом требований Федерального закона «О прива-

тизации государственного и муниципального имущества», в том числе путем создания совместных сете-

вых компаний.

Второй этап проекта реформирования (2003 – 2004 годы)

Целью второго этапа проекта реформирования ОАО «Пензаэнерго» является образование новых регио-

нальных субъектов энергетического рынка.

На данном этапе Совет директоров общества, участвующего в реорганизации, выносят на рассматре-

ние, а Общие собрания акционеров принимают решения:

● о реорганизации общества путем присоединения;

● об утверждении договора о присоединении (заключенного между общества);

● об утверждении передаточного акта.

Далее совместное Общие собрание акционеров обществ, между которыми заключен договор о присо-

единении, принимает решения о внесении изменений и дополнений в устав (в т.ч. изменение наимено-

вания общества), об образовании органов управления.

На общих собраниях акционеров компаний, не участвующих в реорганизации, принимается решение о

назначении единого исполнительного органа управления Генерального директора.

Таким образом, на основании вышеуказанных решений происходит образование межрегиональных гене-

рирующей, сетевой и ремонтной компаний. АО – энерго, одновременно с изменением наименований,

теряют статус управляющих компаний.

Коэффициенты конвертации акций присоединяемого общества в акции новой компании утверждаются

общим собранием акционеров (в договоре о присоединении) по результатам данных рыночной оценки

имущества компании.

После проведения дополнительной эмиссии и погашения (конвертации) акций присоединяемого обще-

ства структура акционерного капитала создаваемых межрегиональных компаний изменяется соответству-

ющим образом в зависимости от коээфициентов конвертации и долей участия акционеров в каждой из

двух компаний.

В зависимости от интересов основного акционера –РАО «ЕЭС России»- доли участия прочих акционе-

ров в создаваемых компаний могут быть изменены (увлечены доли в генерирующем и сбытовым бизнесахз

с уменьшением участия в сетевых компаниях).

в последствии акционеры могут совершать куплю-продажу акции субъектов энергетического рынка в

соответствии с имеющимся спросом и предложением.

Функции гарантирующего поставщика после реорганизации сетевых бизнесов передаются в региональ-

ную сетевую распределительную. компанию.

На данном этапе также планируется участие муниципальных энергетических компаний (электро- и

теплосетей) в организации современных предприятий. Выделены из состава Ао-энерго или Территори-

альной генерирующей компании.

Сбытовые компании остаются в регионе до принятия соответствующего решения РАО «ЕЭС России» а

также появления экономических предпосылок регионального объединения , либо отказа от участия.

Также на этом этапе происходит передача региональных РДУ в состав Системного оператора (путем

продаж, обмена акций, либо передачи в доверительное управление).

Перечень компаний, образуемых в результате полной реализации проекта:

ОАО «Межрегиональная сетевая распределительная компания »(г. Пенза) Активы: имущество, остав-

шееся в АОА «Пензаэнерго» после выделения видов бизнеса на первом этапе. Вид деятельности: пере-

дача распределение электроэнергии. Энергоснабжающая организация функциями гарантирующего постав-

щика

ОАО «Территориальная генерирующая компания». Активы: имущество, оставшееся в АОА «Пензаэнерго»

после выделения видов бизнеса на первом этапе, а также имущество ОАО «Пензенская региональная

генерирующая компания» Вид деятельности: производство электро- и теплоэнергии. Реализация элек-

троэнергии как по прямым договорам, так и ан оптовый рынок. реализация теплоэнергии по прямым

договорам.

ОАО «Региональное ПРП». Активы: имущество Пензенского ПРП. Вид деятельности: ремонт энергети-

ческого оборудования.

ОАО «Пензенская теплосетевая компания»(г. Пенза). Активы: имущество соответствующего филиала

ОАО «Пензаэнерго. Вид деятельности: производство электро- и теплоэнергии, транспорт теплоэнергии.

Реализация теплоэнергии по прямым договорам.

ОАО «Пензаэнергосбыт» г. Пенза). Активы: имущество соответствующего филиала ОАО «Пензаэнерго.

Вид деятельности: коммерческий сбыт электроэнергии.

Структура регионального энергетического комплекса по окончании проекта реформирования (2004)

без объединения с муниципальными ОПП