013 - Studiu Fezabilitate Mamaia Teleschi

ROMANIA

JUDETUL CONSTANTAMUNICIPIUL CONSTANTACONSILIUL LOCAL

HOTARARE

privind aprobarea studiului de fezabilitate revizuit, conform cerintelor din GhidulSolicitantului pentru POR Axa 1, si a principalilor indicatori tehnico-economici pentru

obiectivul de investitii "Mamaia Teleschi - Realizarea unei instalatii de agrement nautic peLacul Siutghiol"

Consiliul local al municipiului Constanta, intrunit in ~edinta ordinara din data de

Luiind in dezbatere Expunerea de motive, inregistrata sub nr. 16607/02.02.2011,a d-Iui PrimarRadu ~tefan Mazare;

Consultiind raportul Directiei Programe si Dezvoltare nr. 16605/02.02.2011, avizulfavorabil al Comisiei nr. 1 buget finante, avizul favorabil al Comisiei nr.5 administratie publia,juridica;

Vazand dispozitiileart 44, alin (1), din Legea 273/2006 privind finantele publice locale;In temeiul prevederilor art 36, alin (2), lit b), alin (4), lit d) si art 115, alin (1), lit b din

Legea nr. 215/2001 a administratieipublice locale, republicata;

HOTARA~TE:ART. 1 Se aproba studiul de fezabilitate revizuit, conform cerintelor din Ghidul Solicitantuluipentru POR Axa 1, si principalii indicatori tehnico-economici pentru obiectivul de investitii"Mamaia Teleschi - Realizarea unei instalatii de agrement nautic pe Lacul Siutghiol",conform anexei ce face parte integrantadin prezenta hotariire;

Valoarea totala estimativa a investitiei:Total investitie: 6913.336miilei,cuTVA,adica 1609.887miieuroDincareC+M: 5462.942mii lei,cuTVA,adica 1272.138miieuro

(1 euro = 4.2943 lei, din decembrie2010, CURSUL INFOEURO)

ART. 2 Compartimentul comisiilor de specialitate ale Consiliului Local va comunica prezentahotariire Directiei Tehnic-achizitii, Directiei Programe si Dezvoltare, Directiei Patrimoniu,Directiei Urbanism si Directiei Financiare,in vederea ducerii la indeplinire, precum ~i InstitutieiPrefectuluijudetului Constanta, spre ~tiinta.

Prezenta hotariirea fost adoptata de _ consilieri din 27 membri.

PRE~EDINTE ~EDINT A,CONTRASEMNEAZA

SECRET AR,

ConstantaNr. /

ROMANIAJUDETULCONSTANTAPRIMA-RIAMUNICIPIULUICONSTANTA

DIRES:P~ PRO.9Ri\ME SI DEZ~OLTARENR..(b h 051{!;J.. ~~. .2GII

RAPORTprivind aprobarea studiului de fezabilitate revizuit, conform cerintelor din Ghidul

Solicitantului pentru POR Axa 1, si a principalilor indicatori tehnico-economici pentruobiectivul de investitii "Mamaia Teleschi - Realizarea unei instalatii de agrement nautic pe

Lacul Siutghiol"

A fost elaborat Planul Integrat de Dezvoltare al Polului National de Cre~tereConstanta,document comprehensiv de viziune, strategie ~i actiune care prezinta directiile de dezvoltaredurabila ale Zonei Metropolitane Constanta ~i avizat de catre Guvernul Romaniei prin Decizianr. 4/23.12.2009 a Comitetuluide Managementpentru Coordonarea InstrumentelorStructurale.

Implementarea Planului Integrat de Dezvoltare al Zonei Metropolitane Constanta se varealiza prin proiecte individuale de dezvoltare care vizeaza printre altele ~i reabilitareainfrastructuriiurbane, iar unul din proiectele strategice importantedin Usta proiectelorprioritarepropusepentruimplementarein perioada2009- 2015, este proiectul integrat "Mamaia -produsturisticinternational"din carefaceparteproiectulindividualMamaiaTeleschi- Realizarea uneiinstalatiide agrementnautic pe Lacul Siutghiol.

Pentru finantarea acestui obiectiv de investitii din sursele financiare aferente Axeipriori/are 1 "Sprijinirea dezvoltiirii durabile a ora~elor -poli urbani de cre~tere" a ProgramuluiOperalional Regional 2007-2013, astfel cum este definitii prin Decizia Comisiei Europene nr.3.470 din 12 iulie 2007, este necesaraadaptarea studiului de fezabilitate aferent obiectivuluide investitii "Mamaia Teleschi - Realizarea unei instalatii de agrement nautic pe LaculSiutghiol", la cerintele din Ghidul Solicitantuluipentru POR - Axa priori/ara 1 - Sprijinireadezvoltariidurabilea oraselor- poli urbanide crestere,Domeniulmajorde interventie1.1 -Planuri integratede dezvoltare urbana,Sub-domeniulPoli de crestere.

Instalatia teleschi va fi formata dintr-un sistem de cabluri sustinute de stalpi si va fiinsotita de: 2 pasarele de protectie, pe apa, un ponton cu zona de start (rampa lansare schiori), 0cladire amplasata pe malul lacului, in zona pontonului de start, cuprinzind functiuni conexe(vinzare carteIe, distributie echipament, vestiare, grupuri sanitare, punct de prim ajutor, garajbarci salvare etc), 0 cabina de paza precum si diverse amenajari exterioare (de la balizare-imprejmuiretraseu teleski pana la diverse terase si rampe de acces).

Valoarea totala estimativaa investitiei:Total investitie:6913.336mii lei,cuTVA, adica 1609.887miieuroDincareC+M: 5462.942mii lei,cuTVA, adica 1272.138miieuro

(I euro = 4.2943 lei, din decembrie 2010, CURSUL INFOEURO)Fata de cele aratate, in temeiul art 44, alin (1), din Legea 215/2001 a administraliei

publice locale, republicata, s-a intocmit prezentul raport privind aprobarea studiului defezabilitate revizuit, conform cerintelor din Ghidul Solicitantului pentru POR Axa 1, si aprincipalilor indicatori tehnico-economici pentru obiectivul de investitii "Mamaia Teleschi- Realizarea unei instalatii de agrement nautic pe Lacul Siutghiol"

DIRECTi~R'VIORICA AN .

I .

~

ROMANIAJUDETUL CONSTANTAMUNICIPIUL CONSTANTACONSILIUL LOCAL

COMISIA NR. I de studii, prognoze economico-sociale, buget finante si administrareadomeniului public si privat al municipiului Constanta

RAPORT

Avand in vedere expunerea de motive prezentata in sustinere de domnul Primar

RADU STEFAN MAZARE;

Analizand proiectul de hotarare privind privind aprobarea studiului de fezabilitate

revizuit, conform cerintelor din Ghidul Solicitantului pentru POR Axa I, si a principalilor

indicatori tehnico-economici pentru obiectivul de investitii "Mamaia Teleschi - Realizarea unei

instalatiide agrement nautic pe Lacul Siutghiol".

In conformitate cu prevederileart. 44 alin. I din Legea nr. 2151200I republicata, privind

administratia publica locala, comisia intrunita in sedinta din data de

It - (Jc- - 'U? j I , avizeaza favorabil/ ncfa'.o!at5iTproiectulde hotarareprezentat.

presedinte comisie,

RoMANIA

JUDETUL CONSTANTA

MUNICIPIUL CONSTANTA

CONSILIUL LOCAL

COMISIANR.5 - administratiepublica,juridica, apararea ordinii publice, respectarea

drepturilor ~ilibertatilorcetateanului

RAPORT

Avand in vedere expunerea de motive prezentata in sustinere de domnul Primar

RADU ~TEFAN MAZARE;

Analizand proiectul de hotarare privind privind aprobarea studiului de fezabilitate

revizuit, conform cerintelor din Ghidul Solicitantului pentru POR Axa 1, si a principalilor

indicatori tehnico-economici pentru obiectivul de investitii "Mamaia Teleschi - ReaIizarea

unei instaIatii de agrement nautic pe Lacul Siutghiol".

In conformitate cu prevederile art. 44 alin. 1 din Legea nr. 215/2001 republicata, privind

administratia publica locaIa, comisia intrunita in ~edinta din data de

, avizeaza favorabil / rreflit'ortl6ilproiectulde hotanlre prezentat.

pre$edinte comisie,

PAPARI George

j =~ ~

MAMAIA TELESKI – REALIZAREA UNEI INSTALATII DE AGREMENT NAUTIC PE LACUL SIUTGHIOL, Statiunea Mamaia, jud. Constanta

Beneficiar: UNITATEA ADMINISTRATIV-TERITORIALA MUNICIPIUL CONSTANTA

FAZA: S.F.

SC HOUSE CONSULT SRL Str. Fabrica de Cărămidă, nr. 1A, vila 8, sector 1, Bucureşti, România

Tel: 004 031 1023.653; Fax: 004 031 1023.654 E-mail: [email protected]

Pa

ge1

CUPRINS 1. DATE GENERALE ........................................................................................................................................................ 3 1.1. Denumirea investiŃiei: ................................................................................................................................................... 3 1.2. Amplasamentul lucrărilor: ............................................................................................................................................. 3 1.3. Titularul investiŃiei: ....................................................................................................................................................... 4 1.4. Beneficiarul investiŃiei:.................................................................................................................................................. 4 1.5. Elaborator: ................................................................................................................................................................... 4 2. INFORMAłII GENERALE ASUPRA PROIECTULUI ................................................................................................... 4 2.1. Situatia actuala si informatii despre entitatea responsabila cu implementarea proiectului. .......................................... 4

2.1.1. Necesitatea si oportunitatea investitiei ............................................................................................................ 5 2.1.2. Entitatea responsabilă cu implementarea proiectului ..................................................................................... 6

2.2. Descrierea investitiei .................................................................................................................................................... 6 2.a. Concluziile studiului de prefezabilitate ................................................................................................................ 6 2.b. Scenarii tehnico-economice prin care obiectivele proiectului de investiŃii pot fi atinse ....................................... 6 2.c. Descrierea constructivă, funcŃională şi tehnologică ............................................................................................ 8

2.3. Date tehnice ale investiŃiei ........................................................................................................................................... 9 2.3.a. Zona şi amplasamentul ................................................................................................................................... 9 2.3.b. Statul juridic al terenului care urmează să fie ocupat ................................................................................... 13 2.3.c. SituaŃia ocupărilor definitive de teren ............................................................................................................. 14 2.3.d. Studii de teren ............................................................................................................................................... 15 2.3.e. Caracteristicile principale ale construcŃiilor .................................................................................................... 17 2.3.f. SituaŃia existentă a utilităŃilor şi analiza acestora ........................................................................................... 17 2.3.g. Concluziile evaluării impactului asupra mediului ........................................................................................... 30

3. DURATA DE REALIZARE ŞI ETAPELE PRINCIPALE ............................................................................................... 33 3.1. Costurile estimative ale investiŃiei .............................................................................................................................. 33 3.2 Durata de realizare şi etape principale ........................................................................................................................ 34 4. ANALIZA COST-BENEFICIU ....................................................................................................................................... 35 4.1. Identificarea investitiei si definirea obiectivelor .......................................................................................................... 35

4.1.1. Identificarea investitiei ................................................................................................................................... 35 4.1.2. Definirea obiectivelor ..................................................................................................................................... 35

4.2. Alte informatii ............................................................................................................................................................. 38 4.2.1. Ipoteze privind analiza financiara si analiza economica ................................................................................ 38 4.2.2. Modelul financiar ........................................................................................................................................... 39 4.2.3. Analiza optiunilor ........................................................................................................................................... 41

4.3. Analiza financiara ....................................................................................................................................................... 43 4.3.1. Proiectiile financiare ...................................................................................................................................... 43 4.3.2. Profitabilitatea financiara a investitiei ............................................................................................................ 47 4.3.3. Cantitatea optima de interventie din partea fondurilor structurale ................................................................. 49 4.3.4. Durabilitatea financiara a proiectului.............................................................................................................. 50

4.4. Analiza economica ..................................................................................................................................................... 52 4.4.1 Metodologie .................................................................................................................................................... 52 4.4.2. Corectiile fiscale si ‘preturile umbra’ .............................................................................................................. 54 4.4.3. Costuri economice si beneficii ....................................................................................................................... 56 4.4.4. Rezultatele analizei Cost Beneficiu (economice) ........................................................................................... 57

4.5. Analiza de senzitivitate............................................................................................................................................... 59 4.5.1. Riscuri asumate ............................................................................................................................................. 59



FAZA: S.F.



Pa

ge2

4.5.2. Analiza de senzitivitate .................................................................................................................................. 60 4.6. Analiza de risc ............................................................................................................................................................ 61 5. SURSELE DE FINANłARE A INVESTIłIEI ................................................................................................................ 63 6. ESTIMĂRI PRIVIND FORłA DE MUNCĂ OCUPATĂ PRIN REALIZAREA INVESTIłIEI .......................................... 63 6.1. Personal de execuŃie.................................................................................................................................................. 63 6.2. Personal de exploatare, administrare ........................................................................................................................ 63 7. PRINCIPALII INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI AI INVESTIłIEI .......................................................................... 63 7.1. Valoarea totala a devizului general estimativ in mii lei este: ...................................................................................... 63 7.2. Esalonarea investiŃiei (INV/C+M) .............................................................................................................................. 64 7.3. Durata de realizare a investiŃiei .................................................................................................................................. 64 7.4. CapacităŃi (in unităŃi fizice si valorice) : ...................................................................................................................... 64 8. AVIZE SI ACORDURI ................................................................................................................................................... 65 9. PIESE DESENATE. ...................................................................................................................................................... 65



FAZA: S.F.



Pa

ge3

M E M O R I U T E H N I C G E N E R A L

1. DATE GENERALE Prezentul studiu de fezabilitate a fost întocmit în conformitate cu HOTĂRÂREA nr. 28 din

09.01.2008, privind aprobarea conŃinutului-cadru al documentaŃiei tehnico-economice aferente investiŃiilor publice, precum şi a structurii şi metodologiei de elaborare a devizului general pentru obiective de investiŃii noi.

Denumirea investi Ńiei:

Mamaia Teleski – Realizarea unei instalatii de agrement nautic pe Lacul Siutghiol – Statiunea Mamaia, jud. Constanta.

Amplasamentul lucr ărilor: Lucrările se află amplasate in zona de sud a statiunii Mamaia, suprafata aferenta realizarii investitiei cuprinzand luciul de apa aferent Lacului Siutghiol (aflat in administrarea Consiliului Local al Municipiului Constanta), precum si teren liber care face parte din domeniul privat. al Municipiului Constanta)

AMPLASAMENT

OBIECTIV



FAZA: S.F.



Pa

ge4

Titularul investi Ńiei:

Unitatea administrativ teritoriala Municipiul ConstanŃa

Beneficiarul investi Ńiei:

Unitatea administrativ teritoriala Municipiul ConstanŃa

Elaborator:

S.C. HOUSE CONSULT SRL. Bucure şti • Adresa : Bdul. Mihalache Ion 150; Bl. 7

Sc. C Ap. 73 Cod 011207, Sectorul 1; Bucuresti;

• Cod Unic de Înregistrare RO17617974; • Nr. Înmatriculare J40/9325/2005; • Administrator Radu BRIBAN ; • Cod CAEN 7111

2. INFORMAłII GENERALE ASUPRA PROIECTULUI

Situatia actuala si informatii despre entitatea res ponsabila cu implementarea proiectului.

InvestiŃia propusă prin prezentul proiect se află atat pe suprafata lacului Siutghiol, cat si pe malul acestuia, în StaŃiunea Mamaia.

Conform Certificatului de Urbanism nr. 3487 din 03.12.2010 , se certifica urmatoarele:

Regimul juridic :

- Terenul este situat in intravilanul Municipiului Constanta.

- Imobilul este domeniu public si privat al municipiului Constanta, domeniu public al statului aflat in administrarea Consiliului Local conform Legii nr.42/18.03.2010.

Regimul economic :

- Folosirea actuala a terenului este: partial - luciu apei, partial – teren liber.

- Destinatia terenului stabilita prin planurile de urbanism si amenajarea teritoriului aprobate: teleschi nautic.

- Reglementari extrase din documentatiile de urbanism si amenajarea teritoriului sau din regulamentele aprobate care instituie un regim special asupra imobilului:

o Zone protejate: NU;

o Interdictii temporare (definitive) de construire: NU;

- Terenul face parte din zona de impozitare: categoria A.

- Din punct de vedere administrativ, amplasamentul corpului de cladire ce se va proiecta se află pe teritoriul StaŃiunii Mamaia aflată în administrarea Municipiului ConstanŃa.

Regimul tehnic:

- SuprafaŃa terenului: luciul de apa - 64 648,5 mp (6,5 ha), teren liber – 383,15 mp.

- Echiparea cu utilitati: zona dispune de retele de utilitati (alimentare cu apa, canalizare, energie electrica si termica, gaze naturale)



FAZA: S.F.



Pa

ge5

- Circulatia autovehiculelor se face pe Bd. Mamaia, iar cea pietonala pe trotuarele aferente;

- Accesele se vor realiza din bd. Mamaia si parcajele necesare se vor asigura in limita proprietatii, calculate confrom HGR 525/27.06.1996

- Alinierea constructiilor propuse fata de aliniamentul terenului: conform PUZ aprobat;

- Distantele constructiilor fata de proprietatile vecine: conform Cod Civil;

- Inaltimea constructiilor si caracteristicile volumetrice ale acestora: inaltimea constructiilor existente este de -, iar constructiile propuse vor avea un regim de inaltime de maxim P+1E, conform HGR nr. 525/27.06.1996, sunt interzise volumetriile simple, paralelipipedice, care depreciaza valorile general acceptate ale urbanismului si ale arhitecturii, iar calcanele vizibile din circulatiile publice vor fi tratate coloristic pentru diminuarea impactului vizual negativ

Foto 1. Amplasament obiectiv

2.1.1. Necesitatea si oportunitatea investitiei

Dezvoltarea urbanistică a zonelor limitrofe lacului Siutghiol conduce la intensificarea turismului şi la necesitatea realizării infrastructurilor aferente.

În vederea creşterii atractivităŃii turistice a zonei Mamaia şi a extinderii unor facilităŃi şi în lacul Siutghiol, Primăria Municipiului ConstanŃa a prevăzut prin Planul Urbanistic, realizarea unui Teleski Nautic cat si a unei Constructii Parter cu activitati conexe (vanzare cartele, scoala teleski, inchiriere echipament, etc.).

Astfel se continua programul de reabilitare al statiunii Mamaia, reabilitare si modernizare prin care, pe linga realizarea infrastructurii aferente capabile sa sustina si sa incurajeze activitatile turistice in acest perimetru, se vizeaza si realizarea unor obiective/atractii menite sa inscrie statiunea in cadrul circuitelor de referinta pe plan mondial (in acest sens fiind deja realizate parcul de distractii acvatice “Aquamagic” si telegondola).



FAZA: S.F.



Pa

ge6

Investitia de fata este oportuna din mai multe puncte de vedere: este un sport spectaculos, relativ nou in Romania (in acest moment nu exista obiective similare), iar inovatia constituita de sistemul de tractiune cu cabluri, fata de cel clasic, cu barci cu motor, ofera avantaje atât economice, fiind mai putin costisitor din punct de vedere al costurilor de operare, cu o capacitate mai mare, cit si din punct de vedere ecologic, eliminind folosirea combustibililor fosili in favoarea energiei electrice si eliminand, de asemenea, actiunea perturbatoare a circulatiei barcilor cu motor.

Instalatia teleski va fi formata dintr-un sistem de cabluri sustinute de stalpi si va fi insotita de: 2 pasarele de protectie, pe apa, un ponton cu zona de start (rampa lansare schiori), o cladire amplasata pe malul lacului, in zona pontonului de start, cuprinzand functiuni conexe (vanzare cartele, distributie echipament, vestiare, grupuri sanitare, punct de prim ajutor, garaj barci salvare etc), precum si diverse amenajari exterioare (de la balizare-imprejmuire traseu teleski pâna la diverse terase si rampe de acces).

Prezenta documentaŃie tratează la faza de Studiu de Fezabilitate infrastructura necesara functionarii obiectivului descris mai sus pe Lacul Siutghiol - Mamaia, respectiv instalatia de cabluri si echipamentul specific teleskiului (stalpi, fundatii, ancore, cabluri, utilaje electrice, etc.) si cladirea pentru activitati conexe celei principale si asigurarea acesteia cu utilităŃile necesare.

Studiul de Fezabilitate cuprinde partea tehnică structurată în studii de teren, determinări de laborator, soluŃii tehnice analizate şi propuse, cât şi partea economică structurată în devizul general, indicatori tehnico-economici şi analiză economică, tratând astfel principalele soluŃii şi condiŃii de eficienŃă ale investiŃiei.

Sunt efectuate o serie de studii şi proiecte prin care este analizată calitatea apei şi se prevăd o serie de măsuri care vor contribui la menŃinerea şi îmbunătăŃirea ecologică a zonei.

Proiectul cuprinde amenajarea a 2 obiecte principale, dupa cum urmează:

- Obiect 1. CORP CLADIRE Parter ACTIVITATI CONEXE ; - Obiect 2. INSTALATIE TELESKI NAUTIC.

2.1.2. Entitatea responsabil ă cu implementarea proiectului este:

- UNITATEA ADMINISTRATIV TERITORIALA MUNICIPIUL CON STANłA, adresa: Bd. Tomis nr. 51, ConstanŃa, jud. ConstanŃa.

2.2. DESCRIEREA INVESTITIEI 2.a. Concluziile studiului de prefezabilitate

Nu este cazul.

2.b. Scenarii tehnico-economice prin care obiective le proiectului de investi Ńii pot fi atinse

Astfel, în urma analizării situaŃiei din punct de vedere tehnico-economic s-au propus trei scenarii, după cum urmează:

- scenariul 0 – situaŃia actuală fără proiect.



FAZA: S.F.



Pa

ge7

- scenariul 1 - în care se propun lucrări de execuŃie, pe amplasamente, constând în construcŃiile amintite la punctul 1: cladire Parter activitati conexe si teleski nautic ;

- scenariul 2 – in care se propune realizarea unor amenajari pentru practicarea Schiului Nautic.

Astfel, in cadrul acestui scenariu se preconizeaza amenajarea pe mal a unor cladiri identice cu cele prezentate la Scenariul 1, si anume: cladire Parter activitati conexe, iar pe luciul apei, instalatia de teleski va fi inlocuita cu 7 barci ce vor avea o capacitate suficient de mare pentru a permite tractiunea schiorilor (figura urmatoare).

Caracteristici tehnice :

- Lungime aprox. 6.65 m - Latime: aprox. 2.41 m - Pescaj: 0.60 m - Putere: variabil 345 – 410 CP - Consum: 30 l/ora - Capacitate rezervor:115 l - Pret: minim 60 000 $

Pentru a stabili scenariul optim s-a efectuat o analiza multicriteriala, care este prezentat detaliat in capitolul 4 al prezentei documentatii.

In urma acestei analize s-a ales ca scenariu optim scenariul 1 .

Scenariul recomandat este scenariu 1 care prezintă următoarele avantaje:

- sunt lucrări care se execută cu efort financiar relativ mic si se constituie in infrastructura

necesara pentru atragerea unor fonduri importante; in acelasi timp se incadreaza in conceptul de

dezvoltare durabila a zonei care are un potential turistic foarte ridicat;

- sunt lucrări pentru care se ocupă terenuri definitive cu folosinŃă din domeniul public;

- sunt lucrari ce au impact redus asupra mediului;

- termenul de execuŃie al lucrărilor este relativ scurt comparativ cu investitii similare;

- intreŃinerea pe perioada de exploatare este uşoară şi cu minim de efort financiar.



FAZA: S.F.



Pa

ge8

2.2.c. Descrierea constructiv ă, func Ńional ă şi tehnologic ă

Obiectivul de investiŃii urmăreşte adoptarea unor soluŃii pentru a rentabiliza amplasamentul propus atat prin cresterea diversitatii activitatilor de agrement ce vor putea fi practicate in zona, cat si prin generarea de profit prin exploatarea suprafetei luciului apei Lacului Siutghiol ce are un grad crescut de atractivitate turistica.

Promovarea investitiei se va face prin mijloacele media clasice: ziare, TV, internet, etc. Pentru investitia descrisa in prezentul proiect se va construi un site special pe web, site care va fi administrat de unitatea responsabila pentru administrarea proiectului.

Noutatea propusa de acest site dedicat va fi reprezentata de posibilitatea de rezervare on-line a biletelor conform cu programul de functionare al teleskiului.

2.2.c.1. Situatia existenta

Pe malul lacului Siutghiol, in zona de amplasament propusa se afla in acest moment 2 constructii, cladire 1, Parter, in prezent dezafectata (a.c. la sol 48mp) si cladire 2 , Parter, cu functiunea de restaurant (a.c. – 271mp). In zona de lac propusa pentru instalatie teleski nu se gasesc amenajari.

2.c.2. Solutia propusa

In locatia mentionata se propune amplasarea, pe oglinda apei a unui circuit de teleski nautic, in a carui zona de start se va regasi o cladire adapostind functiuni conexe necesare functionarii sistemului (cum ar fi vinzarea de cartele acces, inchiriere echipament, mentenanta administrare etc.).

Tot pe malul lacului se va studia amplasarea, de-a lungul traseului de ski, a unor tribune sau banci pentru spectatori.

2.2.c.2.1. Functiuni asigurate

Functiunea principala – circuit teleski nautic

- circuit de cabluri lungime 750ml sustinut de 5 stilpi (a.c. – proiectie – 673,9mp/stilp)

- pasarele de siguranta in total 228ml – 456 mp.

- zona de start (ponton cu rampa lansare skiori) – 80,00mp

Functiuni conexe (cladire servicii)

CORP A:

� receptie/hol acces – 22.30 mp

� holuri circulatii – 30.70 mp

� vestiare, dusuri si grupuri sanitare utilizatori teleski – 44.20 mp

� depozitare echipamente – 28.20 mp

� punct prim ajutor – 8.50 mp

CORP B:

� spatii anexe destinate personalului (oficiu, vestiare) – 15.50 mp

� Centrala Termica – 3.60 mp

� depozit – 18.10 mp



FAZA: S.F.



Pa

ge9

ReŃelele de utilităŃi necesare pentru branşarea obiectivului (alimentare cu energie electrică, alimentare cu apă şi canalizare menajeră, alimentare cu gaze naturale) sunt situate in imediata apropiere a acestuia.

2.3. DATE TEHNICE ALE INVESTIłIEI

2.3.a. Zona şi amplasamentul

2.3.a.1. Caracteristici generale ale zonei

Amplasamentul se afla in zona de sud a statiunii Mamaia, in apropierea Aquamagic – conform propunerii S.C.Kalinia Proiect in cadrul PUD.

Zona din lac aferenta viitoarei investitii are o suprafata de cca. 6.5 ha.

In zona amplasamentului lacul Siutghiol are o adancime de cca.1 - 4 m.

Lacul Siutghiol este un lac de origine lagunară, cu apă dulce, apărut prin bararea unui golf marin de către cordonul litoral. Apa lacului curge spre mare prin lacul Tăbăcărie. În acest scop, în partea sudică, în zona “Satului de VacanŃă”, s-a amenajat un stăvilar cu deversor cu lăŃime de 3,75 m, având cota coronamentului de cca. +1,93 m nivel MN şi două stăvilare cu lăŃimea de 0,80 m. Aceste instalaŃii pot evacua în Lacul Tăbăcărie debitul de 5 mc/sec. SuprafaŃa lacului este de cca. 19 kmp (190 ha), iar conturul face parte din diverse zone administrative ale litoralului.

Alimentarea cu apă a lacului se realizează în principal din subteran, prin intermediul izvoarelor, având debite de cca. 0,5 mc/sec., bazinul de recepŃie terestru având un aport nesemnificativ la debitul anual de alimentare, deşi are o suprafaŃă de 72,2 kmp.

Nivelul mediu multianual este +1,6 m MN şi variază în funcŃie de aportul de precipitaŃii, evapotranspiraŃie etc. Nivelul maxim este de +2,2 m MN. Adâncimile ajung până la cca. 4,6 m, iar izobata de -2,50 m se regăseşte practic pe întreaga suprafaŃă a lacului, cu excepŃia zonelor de mal unde adâncimile scad.

Nivelul apei în lac este reglat prin deversorul – stăvilar care asigură legătura cu Lacul Tăbăcărie şi de aici în mare, printr-un canal cu stăvilar situat în zona Pescărie.

Lacul Tăbăcărie este adiacent lacului Siutghiol, se află în partea de nord-est a Municipiului ConstanŃa şi sud-vest a staŃiunii Mamaia, în imediata apropiere a Mării Negre. Lacul este amplasat într-un parc de agrement al Municipiului ConstanŃa (Sat de VacanŃă, StaŃiunea Mamaia, Complexul muzeal Delfinariu, Baza nautică), iar pe malul sudic se află şi biserica Sf. Mina.

Lacul Tăbăcărie este un liman fluvio-marin, format prin bararea unei văi de râu cu aluviunile marine ale cordonului litoral Mamaia. SuprafaŃa lacului este de 84,8 ha, adâncimea medie de 1,5 m şi cea maximă de cca. 3 m şi la acest lac bazinul hidrografic este redus. Lacul comunică cu Marea Neagră printr-un canal cu stăvilar situat în partea sa estică în zona Pescărie.

CirculaŃia apei are loc dinspre lacul Siutghiol spre lacul Tăbăcărie şi de aici în apele Mării Negre, surplusul de apă al lacului Siutghiol este deversat prin stăvilar cu debite de scurgere variabile de la zero la 0,45 mc/sec. Nivelul Mării Negre oscilează în funcŃie de direcŃia vânturilor, variaŃiile fiind de plus sau minus 0,5 m.

În mare există un curent litoral nord-sud care transportă şi aluviunile fine provenite în principal de la fluviile care se varsă în nord-estul Mării Negre.

Adâncimea apei în Lacul Siutghiol variază de la zero la cca. 4,6 m faŃă de nivelul minim. În zona viitorului Teleski Nautic, adâncimea minimă este de cca. 1,0 m.



FAZA: S.F.



Pa

ge1

0

Nivelul Lacului Siutghiol variază în funcŃie de debitul de alimentare, evapotranspiraŃie, consum etc. Acest nivel este reglat printr-un stăvilar – deversor aflat la legătura cu lacul Tăbăcărie, care este conectat la mare cu un alt stăvilar – deversor.

Stăvilarul dintre lacuri are cota de +2,0 m MN, astfel că nivelul de exploatare al Lacului Siutghiol este de 2,0 m MN ± 0,2 m.

Stăvilarul dintre Lacul Tăbăcărie şi Marea Neagră are cota de cca. +1,6 m MN.

Nivelul minim în lac poate fi considerat la +1,5 m MN, iar cel maxim la +2,2 m MN, aşa cum rezultă şi din măsurătorile efectuate la staŃia hidrometrică Mamaia Băi în ultimii 5 ani. Există deci o variaŃie a nivelului apei de max. 0,7 m ce trebuie luată în considerare ca ipoteză de referinŃă.

2.3.a.2. Caracteristici morfologice, geologice si hidrogeologice generale ale zonei

Din punct de vedere geologic , amplasamentul studiat se incadreaza in „Dobrogea Centrala” delimitata la sud de falia Palazu, la nord de falia Peceneaga-Camena, la vest de Dunare si la est coboara sub Marea Neagra.

Formatiunile caracteristice Dobrogei centrale sunt sisturile verzi pe care s-au depus formatiuni jurasice si in zona lacului Siutghiol formatiuni sarmatiene de natura calcaroasa.

Faleza Palazu delimiteaza Dobrogea centrala la sud si a fost identificata prin investigatii geofizice si prin foraje in zona Constanta-Palazu Mare. In lungul acestei falii cristalinu de Palazu incaleca peste formatiunea sisturilor verzi de la sud spre nord.

Din punct de vedere morfologic , Dobrogea centrala se prezinta sub aspect de peneplena strabatuta de vai putin adanci care sunt tributare la bazinul hidrografic al Dunarii si la bazinul hidrografic al Marii Negre in care se incadreaza si lacurile Sinoe,Tasaul si Siutghiol.

Din punct de vedere hidrogeologic se evidentiaza o directie preponderenta a curentului natural de apa freatica de la vest spre est, respectiv dinspre lacul Siutghiol spre Marea Neagra.

In zona cordonului litoral alcatuit din nisipuri permeabile se constata o stratificare a apelor subterane: pana la adancimea de cca. 16m, apa dulce alimentata din lacul Siutghiol si sub 16m adancime, apa Marii Negre cu densitate mai mare.

Asa cum s-a mentionat mai sus Lacul Siutghiol este un lac de origine lagunara cu apa dulce ce curge catre mare prin lacul Tabacarie, format prin inchiderea unui golf marin de catre cordonul litoral. Acest cordon are latimea variabila (intre 300-600m) si este constituit din nisipuri fine si nisipuri cu intercalatii maloase, fiind format din depunerile aluvionare fluviale ale Dunarii, transportate de curentul litoral cu sens dominant N-S.

Reteaua hidrografica aferenta bazinului de receptie a lacului Siutghiol este constituita din vaile: Cismelei, Caragea, Canare, Carierei si Valea Neagra, care au un aport nesemnificativ.

In zona amplasamentului cercetat se intalnesc nisipuri cu cochilii foarte uniforme, avand ca fractiuni granulometrice dominante nisip mediu si fin.

Stratul de nisip are grosimi mai mari de 6m, acesta fiind in general in stare afanata.

2.3.a.3. Clima

Clima perimetrului cercetat este temperat – continentala, având urmatorii parametrii:

- temperatura medie anuala...................................... + 11.2o C - temperatura minima absoluta................................. - 25.0o C - temperatura maxima absoluta................................. + 38.5o C



FAZA: S.F.



Pa

ge1

1

Precipitatiile medii anuale au valoarea de 378.8 mm si reprezinta media valorilor înregistrate de-a lungul a 10 ani.

Clima este moderata cu verile calduroase si secetoase iar iernile slabe in precipitatii, geroase si cu vanturi puternice.

Regimul climatic se caracterizeaza prin veri calduroase, uneori toride si secetoase precum şi ierni putin friguroase, marcate adeseori de viscole puternice in arealul continental.

Influenta Marii Negre si a Dunarii asupra regimului termic se manifesta in sezonul cald al anului prin scaderea usoara a mediei termice lunare iar in anotimpul rece prin actiunea ei moderatoare, care determina temperaturi mai putin coborate.

Temperatura medie anuala – oscileaza in jurul valorii de 11 grade Celsius (ianuarie 0 – 1 grade Celsius; iulie 22 – 23 grade Celsius).

Precipitatii, medie anuala – 370,5 mm (ianuarie 20 – 30 mm; iulie 30 – 45 mm).

Vanturile bat in general din N si NE in zona litoralului si dinspre NV in zona continentala.



FAZA: S.F.



Pa

ge1

2

Repartitia precipitatiilor pe anotimpuri se poate prezenta astfel:

- iarna……………………… 83.4 mm - primavara………………… 86 mm - vara………………………. 108.5 mm - toamna…………………… 100.9 mm

Un alt factor important al climei îl reprezinta

determinarea marimii si directiei vânturilor.

Directiile predominante ale vânturilor sunt: cea nordica (21.5%) si cea vestica (12.7%).

Calmul înregistreaza valoarea procentuala de 15.2%, iar intensitatea medie a vânturilor la scara Beaufort are valoarea de 2.4 – 4.3 m/s

2.3.a.4. Date seismice

Conform „Codului de proiectare seismica – Partea I – Prevederi de proiectare pentru cladiri” P100-1/2006, amplasamentul cercetat se gaseste în zona de hazard seismic caracterizata prin ag=0.16g, ag reprezinta acceleratia terenului pentru proiectare determinata pentru intervalul



FAZA: S.F.



Pa

ge1

3

mediu de recurenta de referinta (IMR) de 100 ani. Aceasta valoare se foloseste pentru calculul structurilor la starea limita ultima. Perioada de control (de colt) a spectrului de raspuns este Tc =0,7.

2.3.a.5. Adâncimea de înghet

Conform STAS 6054-77- “Teren de fundare - ADÂNCIMI MAXIME DE ÎNGHEł - Zonarea teritoriului României”, adâncimea maxima de înghet este de 0.80 m, iar frecventa medie a zilelor de înghet cu T < 0 °C este de 68.9 zile/an.

2.3.b. Statutul juridic al terenului care urmeaz ă a fi ocupat

Lucrarile se realizeaza pe luciul de apa al Lacului Siutghiol (64 648,50 mp), precum si teren liber (383,15 mp). Din punct de vedere juridic luciul de apa aferent realizarii investitiei se afla in administrarea Consiliului Local al Municipiului Constanta (Hotararea Consiliului Local al Municipiului Constanta nr.44/24.09.2007 privind emiterea acordului in vederea aprobarii trecerii



FAZA: S.F.



Pa

ge1

4

unei parti din cuveta Lacului Siutghiol din domeniul public al statului si administrarea Administratiei Nationale Apele Romane in domeniul public al Municipiului Constanta si administrarea Consiliului Local Constanta / Legea nr. 42/2010 privind darea in administrarea autoritatilor administratiei publice locale a unor bunuri aflate in domeniul public al statului)

Terenul aferent realizarii investitiei face parte din domeniul privat al Municipiului Constanta, fiind situat in intravilanul Municipiului Constanta.

Cladirea este pozitionata astfel:

• pe latura estica distanta fata de limita de proprietate constituita de Bd. Mamaia este de 6.55m, 16.10m la axul drumului • pe latura vestica fata de limita constituita de malul lacului Siutghiol – 7.00 m • pe latura sudica fata de limita de proprietate – 2.50 m • pe latura nordica, fata de limita de proprietate 2.95m

Instalatia teleski se inscrie intr-un dreptunghi cu dim. (123 x 417) m, cu latura lunga paralela cu malul. Indicatori urbanistici

• suprafata de referinta teren – 383,15 mp (conform plan PUD iulie 2007)

• suprafata de oglinda apa afectata sistemului teleski – 64.648,50 mp

• Suprafata construita la sol – 202,90 mp (152,60 mp corp A +50,30 mp corp B)

• Suprafata desfasurata totala a cladirii – 202,90 mp

• Procent de ocupare a terenului – POT existent– 0,00%; POT propus – 52,95%

• Coeficient de utilizare a terenului – CUT existent– 0.00; propus – 0,52

• H max= 3,55 m

• Suprafata afectata de sistem teleski (inclusiv pasarele si ponton) – 3.905,5 mp

• A.c.d. totala a investitiei – 4.108,40mp

2.3.c. Situa Ńia ocup ărilor definitive de teren

Pentru investitia propusă, lucrările ce urmează a se executa ocupă o suprafaŃă de teren definitiv conform descrierii de la punctul 2.3.b., reprezentând cele 2 obiecte propuse pin proiect (vezi pl. de situatie).

SuprafaŃa temporară ocupată de lucrări (banda de lucru si organizarea de santier) este de cca. 600 mp care reprezinta drumul de acces din Bdul Mamaia la amplasamentul cladirii Parter propuse, şi care după terminarea definitivă a lucrărilor va constitui accesul din Statiunea Mamaia la obiectiv.



FAZA: S.F.



Pa

ge1

5

2.3.d. Studii de teren

2.3.d.1. Studii topografice

Studiul topografic, intocmit de SC TOPOCADSERV SRL si consta in:

A. Piese scrise:

• Memoriu tehnic privind realizarea studiului topografic pentru obiectivul „Teleski nautic”, Statiunea Mamaia

B.Piese desenate:

• Plansa 1, Ridicare topografica mal Lac Siutghiol in dreptul Aqua Park;,

• Plansa 2, Pozitionare foraje geologice Teleski nautic.

2.3.d.2. Studii batimetrice

Studiul batimetric este intocmit de SC INSERT SRL Constanta si constă in :

A. Piese scrise

• Memoriu tehnic

B. Piese desenate

1. Plan de amplasare in zona si plan batimetric general sc 1:5000 2. Plan de situatie sc 1:2000 – Gradul de acoperire cu masuratori si Modelul digital al terenului 3. Plan batimetric general sc 1:2000 4. Plan batimetric de detaliu sc 1:1000 5. Profile transversale

Ridicările topografice au fost făcute in coordonate topografice sistem STEREO 70, in plan de referinta Marea Neagră 75.

2.3.d.3. Studiu geotehnic

Pentru stabilirea conditiilor geotehnice in amplasament si recomandarea solutiilor de fundare pentru infrastructurile aferente amenajarii „Mamaia Teleschi - Realizarea unei instalatii de agrement nautic pe lacul Siutghiol”- faza S.F., a fost realizat un program de investitii care a cuprins:

- lucrari de teren; - lucrari de laborator; - lucrari de birou de interpretare a rezultatelor, calcule specifice; - elaborarea studiului cu recomandari si concluzii.

Avand in vedere specificul amplasamentului (preponderent in apa) cat si cerintele tehnice de proiectare (faza S.F.) s-au propus si executat foraje la uscat si pe apa, cu prelevare de probe si incercari de penetrare standard (SPT).

De asemenea pentru completarea informatiilor pe doua profile caracteristice, s-au efectuat masuratori geoelectrice.

Forajele au fost executate prin forare mecanica cu diametrul de 300mm pana la adancimea de 10m si apoi in adancime cu diametrul de 250mm.

Cotele de la care s-au realizat forajele sunt diferite dupa pozitia lor.

Astfel au fost executate 10 foraje geotehnice numerotate F.1...F.10, fiecare cu adâncimi de 20 m.



FAZA: S.F.



Pa

ge1

6

Amplasarea forajelor este prezentata in plansa 1 (conform Studiului Topografic executat de TOPOCADSERV Constanta).

Forajele au fost executate de catre I.N.C.D.I.F. – ISPIF; pozitiile acestora sunt figurate pe planul de situatie (plansa nr.1); cotele terenului in dreptul forajelor au fost considerate conform aceluiasi plan de situatie mai sus amintit.

Forajele geotehnice s-au executat dupa cum urmeaza:

- pe mal: forajele F1 in partea nordica, F2 in partea sudica; - in lac: - forajele F3, F4, F5, F6 si F7 in nord; - forajele F8, F9, F10 in sud.

Forajele au fost executate cu o instalatia semimecanica, in sistem rotativ, cu coloana metalica de sustinere a peretilor gaurii de sonda.

Din foraje au fost recoltate probe de pamânt tulburate si netulburate pentru determinari de laborator geotehnic si probe din apa subterana pentru analize chimice conform STAS 1242/4-85 ,,Teren de fundare. Cercetari geotehnice prin foraje executate in pamânturi”.

Probele tulburate au fost recoltate la intervale de adâncimi de 1m. Probele netulburate au fost recoltate in stuturi metalice cu pereti grosi, intercalate intre probele netulburate, pâna la talpa fiecarui foraj.

In forajele F.4...F.10, la intervale de adâncimi de 2 m, intercalat intre adâncimile de prelevare a probelor netulburate, s-au efectuat incercari de penetrare dinamica standard (SPT) in gaura de foraj, conform SR EN ISO 22476-3/2006.

Stratificatia terenului

In baza rezultatele de laborator, au fost intocmite si anexate documentatiei, profilele unitare ale forajelor F.1... F.10 si 3 sectiuni geotehnice prin amplasament, care confirma in general elementele geotehnice determinate, atat in studiile executate anterior in zona, cat si din masuratorile geofizice.

Cotele terenului in dreptul forajelor de pe mal, indicate pe profilele unitare, au fost apreciate dupa cotele figurate pe planul de situatie primit de la beneficiar. Pentru forajele de pe lac cota nu a putut fi aproximata.

In baza acestor piese, stratificatia terenului poate fi schematizata pe intervale deadâncimi, astfel:

Pe mal (forajele F1 si F2):

0,00…0,80 (F2) - 1,00m (F1): Umplutura (sol vegetal si nisip).

0,80 (F2) - 1,00m (F1)…9,00 (F1) – 9,60m (F2): Nisip mediu-mare-fin, cenusiu, afanat la mediu indesat, micaceu.

9,00 (F1) – 9,60 (F2)…10,10 (F1) – 10,30m (F2): Orizont prafos nisipos, mediu indesat; in forajul F2 orizont prafos nisipos argilos mediu indesat.

In forajul F1, pe intervalul de adancime 10,10 – 11,30 s-a intalnit o lentila de argila galbuie cenusie, plastic vartoasa, cu resturi de cochilii.

10,30 (F2) – 11,30m (F1)...20m (F1 si F2): Nisip cenusiu, mediu indesat, micaceu; in forajul F1 nisip prafos cenusiu, mediuindesat, micaceu.

Pe lac (forajele F3...F10):

Adancimea apei cuprinsa intre 0,00…2,40 (F7) – 4,20m (F3);



FAZA: S.F.



Pa

ge1

7

2,40 (F7) – 4,20m (F3)…6,70 (F7) – 8,30m (F3): Nisip cenusiu, afanat la mediu indesat, cu fragmente de cochilii.

6,70 (F7) – 8,30m (F3)...8,60 (F6) – 11,20m (F10): Orizont format din alternanta de argile, argile prafoase, argile nisipoase, nisipuri prafoase, nisipuri argiloase, praf nisipos, cenusii, plastic consistente sau mediu indesate.

8,60 (F6) – 11,20m (F10)...15,30 (F9) – 17,70 (F3) – 20,00m (F8, F9 si F10): Nisip cenusiu, mediu indesat, cu fragmente de cochilii in forajele F3, F4, si F10; prafos in forajele F8 si F9, argilos in F10. In forajele F9 si F10, pe intervalele de adancime

15,30 – 17,50m si respectiv 16,30 – 18,40m s-a interceptat o lentila de argila nisipoasa, cenusie-galbuie, plastic consistenta.

15,30 (F9) – 17,70 (F3) – 20,00m (F3, F4, F5, F6 si F7): Orizont coeziv, alcatuit din argile prafoase si argile nisipoase, cenusii, plastic consistente.

In forajul F7 se intalneste o lentila de nisip argilos, cenusiu, plastic consistent. Masuratorile geoelectrice s-au realizat prin metoda sondajului electric vertical urmarind

determinarea in amplasament a adancimii de aparitie a calcarelor (in stare compacta) si a stratificatiei depozitelor acoperitoare alcatuite din nisipuri si argile.

Masuratorile geoelectrice s-au efectuat pe 3 profile. Din probele prelevate din foraje s-au efectuat în Laboratorul geotehnic I.N.C.D.I.F.- ISPIF,

autorizat cu nr. 227/30.06.2004 de ISC ca laborator de grad I (National), pe probe tulburate încercari de identificare si clasificare a materialelor, iar pe probele netulburate încercari de evidentiere a starii naturale a materialelor (umiditate si îndesare) si a proprietatilor mecanice (deformabilitate).

2.3.e. Caracteristicile principale ale construc Ńiilor

Obiectivul general al prezentului studiu de fezabilitate este de a evalua posibilitatile de realizare a infrastructurii necesare pentru functionarea Teleskiului Nautic in amplasamentul propus, ceea ce va duce la crearea unor facilitati de agrement care sa completeze si sa sporeasca atractivitatea zonei.

Scopul proiectului stabileşte obiectivele precum şi rezultatele aşteptate in funcŃie de punctul de plecare şi de particularităŃile locale.

Astfel s-au propus spre amenajare

- Obiect 1. CORP CLADIRE Parter ACTIVITATI CONEXE ; - Obiect 2. INSTALATIE TELESKI NAUTIC.



FAZA: S.F.



Pa

ge1

8

Solutiile tehnice constructive sunt prezentate in cele ce urmeaza.

- Obiect 1. CORP CLADIRE (Parter) ACTIVITATI CONEXE ( Corp A si Corp B) ;

Teren de fundare

Conform studiului geo intocmit de INSTITUTUL NATIONAL DE CERCETARE - DEZVOLTARE PENTRU IMBUNATATIRI FUNCIARE I.N.C.D.I.F. - "ISPIF" BUCURESTI, presiunea conventionala de baza este de 150kPa.

La data executiei forajelor, apa subterana a fost interceptata in forajele F1 si F2 (efectuate pe mal) la adâncimea de 1,40m si respectiv 1,30m.

Pentru asigurarea protectiei impotriva infiltratiilor,constructiile vor fi prevazute cu trotuar etans cu latimea de cel putin 1,00 m cu panta spre exterior care sa conduca apele meteorice la un sistem de evacuare. Intre constructii si marginile sapaturilor se vor realiza umpluturi bine compactate.

Se vor lua masuri de hidroizolatie la fundatie.

Infrastructura

Sistemul de fundare pentru Corpul A este unul mixt, alcatuit din fundatii izolate si continue. Fundatiile izolate sunt tip talpa de beton armat, avand in plan (175x145) cm, iar in elevatie o inaltime de 50cm.

Grinzile de echilibrare sunt dispuse unidirectional si au o latime de 25cm si inaltime de 85cm. Acestea impreuna cu talpa armata a fundatiei izolate sunt asezate pe un strat de egalizare din beton simplu (C12/15) cu grosimea de 10cm. Fundatiile continue sunt realizate din grinzi de fundare de 25cm cu inaltimea de 85cm, asezate pe un bloc de beton simplu de 60cm.

Fundatia Corpului B este realizata dintr-o retea de grinzi continue de fundare, din beton armat, dispuse ortogonal.

Grinzile au o latime de 25cm si o inaltime de 85cm. Acestea sunt asezate pe o talpa continua de beton simplu ce au o latime de 50cm si inaltimea de 50cm.

Suprastructura

Suprastructura Corpului A este alcatuita dintr-un sistem tip cadre de beton armat. Structura de rezistenta are o singura deschidere si trei travee. Cladirea are un singur nivel cu o inaltime de 3.15m (3.55m la atic).

Cadrele de beton armat sunt alcatuite din stalpi rectangulari cu dimensiuni de (25x55) cm. Elementele verticale sunt conectate la nivelul planseului cu grinzi transversale marginale cu dimensiunea de (25x60) cm, grinzi transversale interioare de (25x45) cm.

Grinzile longitudinale sunt de forma dreptunghiulare cu dimensiunile de (40x45) cm. Cadrele de beton armat sunt rigidizate printr-un planseu de beton armat monolit de 20cm.

Corpul B este de asemenea realizat dintr-un sistem tip cadre de beton armat.

Corpul B are un regim Parter, cu o inaltime de nivel de 3.10m (3.55m la atic).

Sistemul tip cadre de beton armat este alcatuit din stalpi rectangulari cu dimensiunile de (25x35) cm. Grinzile care inchid cadrele au dimensiuni de (25x45) cm si (25x55) cm pentru grinda transversala marginala din axul 3. Planseul ce rigidizeaza cadrele de beton armat este realizat din beton armat monolit si are o grosime de 13cm.



FAZA: S.F.



Pa

ge1

9

Compartimentarile interioare

Compartimentarile interioare se vor realiza din zidarie si/sau din pereti usori din gips carton pe structura metalica.

Compartimentarile exterioare

Compartimentarile exterioare se vor realiza din zidarie ori pereti cortina.

Acoperirea

Acoperirea imobilului se va realiza in sistem terasa necirculabila. Apele pluviale vor fi preluate prin sifoane de terasa prevazute cu parafrunzar. Pe intreg perimetrul terasei a fost prevazut un atic cu glaf din tabla vopsita in camp electrostatic.Terasa va fi termo-hidroizolata.

Finisaje

Finisajele interioare

Finisajele interioare vor tine seama de reglementarile impuse de HG 924/2005.

Pentru spatiile tehnice (depozite):

• pardoseli - beton sclivisit • pereti - vopsitorie lavabila • tavane - suspendat, casetat

Pentru vestiare, grupuri sanitare si oficii:

• pardoseli - placare ceramica • pereti - placare ceramica • tavane - suspendat gips carton spatii umede, vopsitorie lavabila

Pentru holuri, receptie:

• pardoseli - placare ceramica • pereti - vopsitorie lavabila • tavane - suspendat gips carton, vopsitorie lavabila

Pentru spatiile destinate personalului:

• pardoseli - placare ceramica • pereti - placare ceramica, vopsitorie lavabila • tavane - suspendat, casetat Finisaje exterioare • Cladirea va fi finisata la exterior cu placi piatra calcar Dobrogea, fisii 15cm cu lungimi variabile, respectiv tencuieli silicatice colorate in masa (culoare alb). • Tamplaria se va realiza din aluminiu, cu geam termopan LOW E. • In anumite zone, vitrajele vor fi protejate de parasolare (riflaj) din baghete din lemn (propunere – salcim aburit). De asemenea, a fost prevazuta o zona de brisesoleiluri in zona de acces. • Placarile exterioare pentru pardoseli vor fi realizate din granit bej deschis, fiamat, respectiv decking lemn in zona de acces. • Stilpi teleski metal protejat pt. medii umede/saline, culoare gri.



FAZA: S.F.



Pa

ge2

0

Rezistenta

Structura de rezistenta a celor doua corpuri A si B este realizata din beton armat monolit. Materiale: • Egalizare, talpa de beton simplu : beton C12/15 • Grinzi de fundare si cuzineti : beton C20/25‚ armătură OB37, PC52,

BST500S- clasa de ductilitate C • Grinzi: beton C20/25, armătură OB37, PC52, BST500S- clasa de ductilitate C • Stâlpi: beton C20/25, armătură OB37, PC52, BST500S- clasa de ductilitate C • Planşee: beton C20/25, armătură OB37, PC52, BST500S- clasa de ductilitate C

Instalatii Instalatii sanitare Instalatii de alimentare cu apa menajera rece/calda

Instalatii interioare de alimentare cu apa potabila rece

Au rolul de a asigura debitele specifice si presiunile necesare la armaturile obiectelor sanitare.

Alimentarea cu apa potabila se va realiza printr-un bransament la reteaua stradala existenta, iar consumul se va contoriza cu ajutorul unui apometru montat in caminul de bransament.

S-au prevazut obiecte sanitare in grupurile sanitare, atat in corpul A (zona vestiare vizitatori), cat si incorpul B (zona vestiare personal).

Instalatia se va executa cu conducte din teava de polipropilena cu insertie, imbinata prin polifuziune, cu fitinguri de imbinare din acelasi material.

Conductele se vor izola cu cochilii din cauciuc sintetic expandat, pe tot traseul lor, cu exceptia legaturilor la obiectele sanitare.

Asigurarea debitului si a presiunii necesare se va face de catre reteaua de apa potabila stradala:

Qinst = 2.82 l/s; P = 20 mH2O

Instalatii interioare de alimentare cu apa calda de consum

Au rolul de a asigura debitele specifice si presiunile necesare la armaturile obiectelor sanitare.

Prepararea apei calde de consum se va face de catre un cazan amplasat in spatiul tehnic.

Instalatia se va executa cu conducte din teava de polipropilena cu insertie, imbinata prin polifuziune, cu fitinguri de imbinare din acelasi material.



FAZA: S.F.



Pa

ge2

1

Conductele se vor izola cu cochilii din cauciuc sintetic expandat, pe tot traseul lor, cu exceptia legaturilor la obiectele sanitare.

Obiecte sanitare.

Lavoarele sunt prevazute din portelan alb, cu picior, cu baterii monocomanda montate direct pe obiectul sanitar.

Vasele de closet sunt din portelan alb, cu iesire laterala. Vasul de spalare se monteaza la semiinaltime, fiind din material plastic.

Sifoanele pentru lavoare si spalatoare sunt din PP alba, cu dop de curatare.

Pentru preluarea apelor de pe pardoseli din grupurile sanitare s-au prevazut sifoane de pardoseala.

Cazile de dus vor fi montate in cabine, cu baterie de perete.

Obiectele sanitare (spalatoare, lavoare) vor fi dotate cu baterii monocomanda stative, a caror racordare la instalatii se va executa cu racorduri flexibile.

Instalatii de canalizare menajera si pluviala

Au rolul de a asigura evacuarea apelor uzate menajere, prin scurgere libera, la caminul de racord la reteaua publica de canalizare.

Instalatia se compune din conducte de legatura de la obiectele sanitare la coloanele verticale si colector de evacuare racordat la caminul de racord la reteaua publica de canalizare.

Instalatia se va executa cu conducte din tuburi de polipropilena ignifuga, imbinata prin mufe si inele de etansare de cauciuc.

Coloanele de canalizare se vor prelungi peste terasa, la partea superioara, cu conducte de ventilare naturala, terminate cu caciula de protectie.

Pe coloanele de canalizare a apelor uzate menajere se va monta cate o piesa de curatire, la cca. 80 cm de la pardoseala finita, la fiecare nivel al cladirii.

Prin masurile luate se asigura protectia apelor subterane.

Apele evacuate la reteaua publica de canalizare respecta prevederile ‘’Normativului pentru conditiile de descarcare a apelor uzate in retelele de canalizare a centrelor populate’’ – C90.

Instalatia de stingere a incendiilor

Necesarul de materiale initiale P.S.I. se va stabili in conformitate cu prevederile “Normelor de prevenire si stingere a incendiilor specifice activitatilor din domeniul lucrarilor publice, transporturilor si locuintei NP-073-02”.

Amplasarea dotatiilor PSI se va face de catre beneficiar, urmarindu-se ca locul de amplasare sa fie vizibil si usor accesibil.

Intretinerea materialelor se va face conform cartilor tehnice si Normativului P.S.I. Dupa fiecare intrebuintare mijloacele initiale vor fi curatate, completate si asezate la locul lor.

-stingator portabil cu spuma mecanica SM9 buc 8 -stingator portabil cu praf si CO2 - P 10 buc 1 -stingator portabil cu spuma chimica SC9 buc 2



FAZA: S.F.



Pa

ge2

2

Instalatii de incalzire, climatizare, ventilare

Instalatii ventilare

Pentru realizarea conditiilor de confort si siguranta s-au prevazut urmatoarele sisteme :

1.Sistem climatizare.

Pentru asigurarea conditiilor de confort in cladire, se va utiliza un sistem VRV. Aerul proaspat se va asigura pe cale mecanica prin prevederea unor recuperatoare de caldura.

Unitatea exterioara aferenta climatizarii se va amplasa pe acoperis.

2.Sistem grupuri sanitare.

Grupurile sanitare, se vor prevedea cu exhaustoare actionate de senzor de prezenta.

Canalele de ventilare se vor confectiona din materiale incombustibile CO(CA1).

Canalele de ventilare si plenumurile prin care se vehiculeaza aer tratat(racit, incalzit) se vor izola termic.

Condensul se va colecta si evacua prin tevi din PVC, izolate termic.

Conductele de freon (freon ecologic R410) se vor realiza din teava de cupru.

Punerea in functiune si darea in exploatare a instalatiilor de ventilare va cuprinde, conform normativ I.5-98:

� -lucrari pregatitoare; � -verificarea instalatiei; � -punerea in functiune a instalatiei; � -reglarea instalatiei; � -probarea elementelor din instalatie; � -verificarea eficacitatii globale.

Aerul evacuat in atmosfera prin sistemele de ventilare nu contine substante toxice, iritante, microorganisme patogene, praf, gaze sau vapori combustibili.

Sistemele VRV vor functiona cu freon ecologic.

S-au luat masuri pentru utilizarea rationala a energiei:

� -izolarea termica a elementelor de constructie conform C107; � -izolarea conductelor si a echipamentelor; � -automatizarea functionarii echipamentelor; � -prevederea unui programator electronic pentru controlul functionarii instalatiilor

Instalatii electrice curenti tari

Alimentarea cu energie electrica se va face pe joasa tensiune dintr-un punct de racord existent in zona al furnizorului (ENEL DOBROGEA). Obiectivul va fi prevazut cu o firida de bransament din care se va alimenta cu energie electrica instalatia de teleski nautic, precum si cladirea administrativa.

Prezenta documentatie nu trateaza instalatia electrica aferenta sistemului de teleski nautic (parte de forta, comenzi, iluminat de balizaj).

Cladirea administrativa va fi prevazuta cu un tablou electric, amplasat in camera tehnica.



FAZA: S.F.



Pa

ge2

3

Din acest tablou vor fi alimentati cu energie electrica toti consumatorii din cadrul cladirii (iluminat, prize, circuite de forta aferente HVAC).

Distributia energiei electrice in interiorul constructiei se va realiza cu conductoare si cabluri de aluminiu.

Circuitele electrice vor fi dimensionate in conformitate cu consumul electroenergetic al echipamentelor sau consumatorilor de servicii. Tabloul electric va contine aparatajul necesar protectiei la scurtcircuit si suprasarcina al circuitelor.

Iluminatul va fi realizat cu corpuri de iluminat fluorescente si/sau incandescente cu grade de protectie diferite in functie de amplasarea acestora.

Se va asigura iluminatul corespunzator al tuturor incaperilor din cadrul cladirii administrative si se va realiza un iluminat arhitectural pe exteriorul acesteia.

Cladirea administrativa va fi prevazuta cu iluminat de siguranta, realizat cu luminoblocuri 8W permanente, monate pe caile de evacuare.

Pentru alimentarea diversilor consumatori din cadrul cladirii administrative vor fi prevazute circuite de prize monofazate si trifazate precum si racorduri directe la echipamente. Toate circuitele de prize precum si circuitele electrice care nu vor deservi echipamente cu carcasa izolata (clasa II) vor fi echipate cu protectie diferentiala in cadrul tabloului electric.

Cladirea administrativa va fi prevazuta cu paratrasnet si cu o priza de pamant locala care va deservi instalatiile electrice si instalatia de paratrasnet. Rezistenta de dispersie a acesteia va fi sub 1 ohm.

Instalatia de paratraznet va realiza protectia impotriva descarcarilor atmosferice atat pentru cladirea administrativa, cat si pentru instalatia de teleski nautic.

Curenti slabi

Pentru acest obiectiv este prevazut un sistem video cu control digital pentru a fi posibila asigurarea unui standard ridicat de siguranta.

Proiectul cuprinde o instalatie de televiziune cu circuit inchis ce are in componenta 2 DVR-uri (DIGITAL VIDEO RECORDER - sisteme de inregistrare si redare digitala a imaginilor) si o serie de camere video color amplasate in locurile care necesita supraveghere.

Echipamentele ce alcatuiesc sistemul sunt: � sistem de inregistrare video digitala (DVR); � monitor color; � camere video color fixe de exterior in carcasa termostatata; � sursa de alimentare neintrerupta (UPS).

In urmatoarele sectoare sunt instalate, respectiv se asigura controlul cu ajutorul camerelor video de supraveghere:

• caile de acces; • teleski.

Sistem voce date

Se prevede o retea date-voce Cat.5e. S-au prevazut prize de date-voce pentru toate spatiile, mai putin vestiare, grupuri sanitare si spatii tehnice.



FAZA: S.F.



Pa

ge2

4

Control acces

Sistemul de control acces va permite accesul controlat in zona administrativa.

Sistemul va realiza urmatoarele functii:

• functia de limitare a accesului, permitand accesul in zona administrativa numai persoanelor autorizate ;

• functia de monitorizare a starii usilor (inchis/dechis) cu posibilitatea transmiterii acestor informatii spre un dispozitiv de comanda centralizata (PC).

Sistem de detectie si avertizare efractie

Sistemul de detectie si alarmare la efractie s-a proiectat intr-o arhitectura deschisa ,in conformitate cu prevederile standardelor EN 50131- 1 si EN 50131-6, tinind cont de destinatia cladirii, astfel incit sa se realizeze o detectie rapida a tentativelor de efractie.

Sistemul de detectie si alarmare la efractie (SDAE) realizeaza controlul fluxurilor de acces in interiorul cladirii. Prin modul de amplasare a elementelor de detectie se realizeaza o protectie eficienta impotriva oricaror tentative de efractie.

- Obiect 2. INSTALATIE TELESKI NAUTIC.

Traseul teleskiului nautic va avea dimensiunile prezentate in planul de situatie.

Cablurile vor fi sustinute de 5 stalpi metalici de 18 m inaltime.

Fundarea pe fundul de lac pentru stilpii teleskiului se va face sub cota stratului de mâl., structura solului va fi determinata in urma forajelor facute pe pozitie in faza de PT.

Stalpii se vor ancora fiecare in cate doua blocuri de ancorare pentru asigurarea stabilitatii intregii instalatii.

Fig3. Zona de start Fig. 4. Stalp metalic si cabluri ancorate.



FAZA: S.F.



Pa

ge2

5

Fig. 5 Interventie la zona de tensionare a cablurilor Fig. 6 Circuit teleski nautic

Teleskiul nautic poate functiona intre lunile Mai – Octombrie, fiind in acest fel, producator de venituri si in extra-sezon.

Se mentioneaza faptul ca echipamentul ce actioneaza teleskiul poate functiona intr-o plaja larga de viteze, adaptandu-se astfel la gradul de pregatire sportiva al utilizatorilor.

Pe perioada de functionare a acestuia in extrasezon (mai-iunie, septembrie-octombrie) se pot organiza si competitii internationale fapt ce va permite cresterea atractivitatii zonei, si va duce in mod implicit la lungirea sezonului turistic.

Pe traseul teleskiului, in cazul utilizatorilor avansati sau al competitiilor sportive, se pot instala obstacole. O prezentare detaliata a diverselor tipuri de obstacole omologate international este facuta la devizul obiectului 2.

Fig. 7 Obstacole pe traseul teleskiului Fig. 8 Concurs international

Fig. 9 Concurs international



FAZA: S.F.



Pa

ge2

6

Sistem Teleski

Elemente constructie Date caracteristice Inaltime max. 12m Aria construita la sol – proiectie oglinda apa 3.905,5mp Aria desfasurata construita 3.905,5mp Aria utila 536mp Volum construit 1.682,84 mc

Total ADC – 4108,40mp Total arie utila – 738,90mp 2.3.f. SituaŃia existentă a utilităŃilor şi analiza acestora

Instalatia gaze naturale joasa presiune

Alimentarea cu gaz metan a Cladirii se va face printr-un bransament nou, realizat din teava PE, dintr-o conducta de distributie presiune redusa existenta, conform cu solutia de alimentare din acordul de acces la sistemul de distributie al gazelor naturale eliberat de S.C. CONGAZ.

Instalatia electrica

Alimentarea cu energie electrica se va face pe joasa tensiune dintr-un punct de racord existent in zona al furnizorului (ENEL DOBROGEA). Obiectivul va fi prevazut cu o firida de bransament din care se va alimenta cu energie electrica instalatia de teleski nautic precum si cladirea administrativa (Parter).

Din analiza consumatorilor si din calculul puterii active instalata , respectiv calculata, necesare pentru asigurarea energiei electrice pentru consumatorii obiectivului de agrement din amplasamentul urban care face obiectul investitiei „MAMAIA TELESKI – Realizarea unei instalaŃii de agrement nautic pe lacul Siutghiol – staŃiunea Mamaia, jud. ConstanŃa” au rezultat urmatoarele: - Puterea instalata Pi= 97.00 kW; - Puterea de calcul Pc= 58.20 kW; - Coeficient de simultaneitate ks=0.6; - Factorul de putere cosφ=0,92; - Puterea aparenta S= 105.45 kVA; - Tensiunea in retelele de joasa tensiune U=400/230 V

La dimensionarea retelei de alimentare cu energie electrica JT s-a tinut seama de puterea instalata si calculata maxima al intregului complex, de prescriptiile tehnice pentru dimensionarea acesteia (PE 132/2003, NTE 007/00/2007, PE 022/1994, NTE 401/03/00, HGR 925/1995, HG 300/2006 etc.) si de situatia existenta a retelei de distributie a energie electrice de JT.

Din postul de transformare cel mai apropiat se va alimenta cu energie electrica obiectivul turistic (teleski, parcari, zone administrative etc.), o linie de iesire de JT din PT acoperind consumul necesar.

Conectarea consumatorului final se va realiza prin intermediul bransamentului electric individual, dupa executarea instalatiilor electrice interioare, care se vor dimensiona in conformitate cu prescriptiile normativului I7/2002 actualizat in 2009 si PE 155/94.



FAZA: S.F.



Pa

ge2

7

Reteaua de alimentare cu energie electrica pe partea de JT va fi realizata cu linie electrica subterana LES folosind cablu de tip CYABY 3X25+16 protejat in teava PVC tip ENEL cu Dn 70 mm.

Cablul propus se va monta intr-o transee cu l1 = 0,70 m, l2 = 0,5 si h = 0,9 m, pe un strat de nisip de 10 cm grosime si acoperita cu un alt strat de nisip de 30 cm grosime, el alimentand consumatorii prin intermediul unei firide bransament. .

Pentru realizarea investitiei este necesara ocuparea urmatoarelor suprafete de teren:

Denumire obiect Ocupat definitiv Ocupat temporar

Intravilan Extravilan Intravilan Extravilan

ReŃea alimentare cu energie electrica JT800 m x 1 m - - 800 mp -

Firida bransament 1.50 x 1 m 1.50 mp - - -

Total 1.50 mp - 800 mp -

Alimentare apa si canalizare

Este necesara racordarea la retelele edilitare de alimentare cu apa si canalizare.

Alimentare cu apa Alimentare cu apa se va face din conducta existenta De 110 mm PEHD printr-un

bransament De 40 mm PEHD, L = 7 m, iar consumul se va contoriza cu ajutorul unui apometru Dn 25 mm clasa C montat in caminul de bransament

Canalizare menajera

Instalatia de canalizare menajera asigura colectarea si evacuarea apelor uzate menajere provenite de la obiectele sanitare.

Apele uzate menajere colectate de la obiectele sanitare sunt evacuate gravitaŃional prin conducte Dn 160 mm PVC-KG la caminele de canalizare amplasate în incinta si de aici la reteaua publica de colectare a apelor uzate menajere, aflata la o distanta de aproximativ 80 m.

Caminele de canalizare menajera din incinta vor fi circulare Ø 1000 mm si vor avea adancimi variabile; vor fi din polietilena cu capace nemetalice, iar la schimbarile de directie si de panta, amplasate la distante de maxim 60 m in aliniament, vor fi prevazute cu piese de trecere prin pereti.

Solutiile tehnice constructive sunt prezentate in cele ce urmeaza:

Elemente constructie Date caracteristice

Alimentare cu apa

Conducta De 40mm PEHD 7 m

Camin apometric complet echipat cu apometru Dn 25 mm 1 buc

Canalizare menajera

Conducta Dn 160 mm PVC-KG 80 m

Camin de vizitare 3 buc



FAZA: S.F.



Pa

ge2

8

Canalizare pluviala Conductele de canalizare ape meteorice se executa din PVC-KG.

Asigurarea Exigentelor de Calitate conform Legii 10 /1990

Clasa de importanta a imobilului este III in conformitate cu normativul P100-1/2006, iar categoria de importanta este C - constructii de importanta normala conform HG 766/1997.

Conform „Codului de proiectare seismica – Partea I – Prevederi de proiectare pentru cladiri” P100-1/2006, amplasamentul cercetat se gaseste în zona de hazard seismic caracterizata prin ag = 0.16 g. ag reprezinta acceleratia terenului pentru proiectare determinata pentru intervalul mediu de recurenta de referinta (IMR) de 100 ani. Aceasta valoare se foloseste pentru calculul structurilor la starea limita ultima. Perioada de control (de colt) a spectrului de raspuns este Tc =0,7.

Gradul de rezistenta la foc este II, risc mic de in cendiu.

Prin destinatia sa, imobilul se incadreaza in clasa de cladiri cu regim de functionare partiala (1 mai-30 septembrie).

Rezistenta la Stabilitate – Cerinta A1

Prin realizarea proiectului de structura, cladirile vor raspunde cerintelor de Rezistenta si Stabilitate cerute de normativele in vigoare. (Cerinta A1 pentru constructii de beton armat).

Sistemul constructiv propus pentru cele doua corpuri este un sistem tip cadre de beton armat monolit.

Siguranta in Exploatare - Cerinta B

Se va elabora documentatie de urmarire in timp a comportarii constructiei, conform regulament aprobat cu HGR 766/97 si Normativ P130.

Accesibilitate:

- trotuarele de acces cu pante < 5% - trepte de acces cu h = 15 cm - intrerupatoare lumina amplasate la h = 1,20 m - Hmin prize = 30 cm.

Siguranta circulatiei interioare:

- Circulatiile si holurile interioare sunt dimensionate corespunzator (minim 1.10m latime). - S-a prevazut deschiderea usilor conform reglementarilor asigurand accesele principale cu gabarite de trecere corespunzatoare unei circulatii usoare. - In cladire, parapetii ferestrelor si balustradelor vor avea inaltimea minima de 90 cm, conform STAS 6131-79, cu exceptia zonelor unde inchiderea se face cu perete cortina.

Siguranta la foc – Cerinta C

Prin realizarea proiectului imobilul va raspunde cerintelor de Rezistenta la foc cerute de normativele in vigoare.



FAZA: S.F.



Pa

ge2

9

Cladirea formeaza doua compartimente de incendiu. Regimul de inaltime este Parter. Numar de utilizatori constructie: 20 salariati (dintre care 3 in extrasezon) – cate 10 pe tura;

20 persoane (vizitatori) Numar cai de evacuare: 2.

� Riscul de incendiu (categoria de pericol)

Nivel de risc :- mic

Clasele de combustibilitate si periculozitate ale principalelor materiale si substante utilizate:

- C0 pentru cladire

Surse potentiale de aprindere: instalatii electrice.

Imprejurari favorizante producerii incendiilor: nerespectarea normelor sau masurilor functionale si de PSI.

� Rezistenta la foc a constructiei: Grad de rezistenta II

Clasele de combustibilitate ale materialelor de constructie si ale materialelor depozitate:

- Stalpi, pereti portanti: C0 (beton armat, caramida) ≥ 2 ore - Pereti neportanti: C0 (caramida) - Grinzi si plansee: C0 (beton armat, beton armat) ≥ 45 min - Materiale depozitate: P2, P3B, P4B.

� Stabilitate la foc (estimata functie de cea mai mica rezistenta la foc a principalelor elemente structurale) - buna

� Echipare si dotare PSI

-stingator portabil cu spuma mecanica SM9 buc 8 -stingator portabil cu praf si CO2 P10 buc 1 -stingator portabil cu spuma chimica SC9 buc 2

Igiena, Sanatatea Oamneilor si Protectia Mediului – Cerinta D

Cladirea este prevazuta cu grupuri sanitare si bai dimensionate si amplasate adecvat zonelor pe care le deservesc.

Evacuarea gunoaielor se face in europubele amplasate in spatii special amenajate, pubele care vor fi evacute de societatea de salubritate la groapa de gunoi.

Confortul termic este asigurat pasiv, prin solutiile constructive adoptate (alcatuiri, materiale pentru podea, pereti si acoperire) si activ, prin instalatiile de incalzire si ventilatie realizate la parametrii normati, functie de destinatia spatiilor. Incalzirea se realizeaza prin instalatia de climatizare.

Activitatile din interiorul cladirii nu sunt generatoare de noxe. Protectia Termica, Hidrofuga, Economia de Energie – Cerinta E

Protectia Termica se realizeaza respectand constitutia peretilor exteriori plini si a tipului de tamplarie.



FAZA: S.F.



Pa

ge3

0

Protectia la Zgomot – Cerinta F

Amplasamentul si vecinatatile nu ridica probleme speciale de protectie fonica.

Nivelul sonor – zgomot intern cat si cel produs de diversele utilaje ce deservesc cladirea, se va incadra in parametrii legali.

Drumuri, Platforme, Parcaje

Accesul public pietonal se va face dinspre Bd. Mamaia, printr-o alee placata cu pavele autoblocante.

Accesul personalului angajat se realizeaza prin acelasi loc. Aprovizionarea cladirilor cu materiale se va face in afara orelor de program (de preferat dimineata foarte devreme) pe accesul principal.

2.3.g. Concluziile evalu ării impactului asupra mediului

Din cele prezentate anterior rezultă că prin realizarea activităŃii obiectivului, mediul este

supus activităŃii umane in limite admisibile.

• Sursele de impurificare a atmosferei datorate circulaŃiei autovehiculelor pentru realizarea obiectivului vor avea un impact redus, atât in amplasamentul său, cât şi in zonele cu receptori sensibili (populaŃie şi vegetaŃie).

• Sursele de impurificare a atmosferei datorate proceselor tehnologice: nu este cazul.

• Impactul peisagistic este pozitiv, incadrându-se in aspectul general al zonei.

Pe perioada executiei lucrarilor

Impactul principal asupra zonelor în care se execută lucrările prevăzute în proiect se produce în timpul execuŃiei lucrărilor şi este cauzat mai ales de sursele de poluanŃi ai aerului şi de zgomotul suplimentar indus de utilajele în funcŃiune.

CirculaŃia utilajelor de construcŃie la punctele de lucru, efectuarea săpăturilor pentru amenajarea terenurilor si pozarea sistemelor de utilitati, nu constituie surse de disconfort pentru mediu. Se mentioneaza faptul ca in zona propusa pentru amplasamentul lucrarilor nu exista populatie.

Următoarele activităŃi pot cauza un impact nedorit: - o creştere a traficului, în special acolo unde lucrările de construcŃie implică transportul unei

importante cantităŃi de material excavat, dând naştere la nivele ridicate ale poluării aerului;

- natura traficului crescut: de exemplu, încărcături mai grele şi vehicule mai mari decât cele ce sunt prezente în mod normal în zona respectivă, care pot afecta drumurile sau, prin vibraŃii, proprietăŃile;

Pentru evitarea impactului negativ, se propun următoarele măsuri:

- Lucrările se vor semnaliza înainte de zona şantierului cu panouri de avertizare sau cu semafoare cu lumină intermitentă, obligând conducătorii auto să reducă viteza şi să acorde o atenŃie specială circulaŃiei în zonă.

- Se vor stabili itinerare pentru diverse categorii de transporturi, iar accesele la şantiere vor fi amplasate cât mai eficient cu putinŃă. Pentru circulaŃia pietonală vor fi amenajate drumuri în locul celor afectate, aceste drumuri fiind separate fizic de drumurile de şantier.



FAZA: S.F.



Pa

ge3

1

- Se vor lua măsuri de menŃinere curată a părŃii carosabile şi a acostamentelor prin curăŃirea roŃilor autovehiculelor şi a drumurilor.

- Săpăturile deschise vor fi semnalizate corespunzător.

- Activitatea de şantier se va limita numai la lucrul pe timpul zilei.

În timpul execuŃiei lucrărilor, vor fi utilizate unele substanŃe toxice şi periculoase, în special produse petroliere al căror regim de depozitare, manipulare şi utilizare va trebui să se conformeze prevederilor reglementărilor în vigoare.

Pe perioada execuŃiei lucrărilor propuse se va monitoriza zilnic starea de funcŃionare a utilajelor şi maşinilor de transport pentru a reduce riscul de poluare.

După finalizarea lucrărilor de execuŃie, se vor lua măsuri pentru redarea în folosinŃă a terenului pe care a fost organizarea de şantier. În cazul în care se constată o degradare a acestora vor fi aplicate măsuri de reconstrucŃie ecologică.

Pe perioada operarii obiectivului

Protectia calitatii apelor

Apele menajere uzate provenite de la grupurile sanitare vor fi dirijate catre reteaua publica de canalizare.

Apele pluviale de pe casa vor fi colectate in jgheaburi si scurse in interiorul proprietatii, pe spatiul verde, prin intermediul garguielor.

Instalatia de canalizare se va proiecta in conformitate cu Normativul I 9-94, STAS 1795-89 si toate standardele la care acestea fac referire si este compusa in principal din:

a) Instalatia interioara de canalizare ape uzate menajere. b) Reteaua exterioara de canalizare

Protectia aerului

Evacuarea gazelor de ardere de la cazan si dispersia lor in atmosfera se face astfel incat sa rezulte o concentratie a noxelor sub limitele admise.

Concentratiile de poluanti din gazele de ardere, S02, CO, NOx, pulberi, etc. se vor incadra sub limitele admise de legislatia si normativele in vigoare / NTPA 001.

Protectia la zgomot si vibratii

S-au luat masuri pentru limitarea nivelului de zgomote produse de echipamentele si armaturile instalatiilor sanitare in exploatare:

• viteze maxim admise; • asigurarea caracteristicii functionale debit-presiune a armaturilor; • limitarea nivelului acustic al armaturilor din instalatiile sanitare la max. 35Db.

Protectia impotriva radiatiilor.

Nu este cazul.

Protectia solului si subsolului

Impactul asupra solului si subsolului este minim, in faza de proiectare luandu-se masuri pentru:



FAZA: S.F.



Pa

ge3

2

• evitarea poluarii apelor subterane si a solului cu ape provenite din instalatiile de canalizare (tuburi si piese de legatura cu grad ridicat de etanseitate etc);

• stabilirea conditiilor de descarcare a apelor uzate in canalizarea publica.

Protectia ecosistemelor terestre si acvatice

Lucrarea de fata nu afecteaza ecosistemele terestre sau acvatice. Apele uzate vor fi evacuate reteaua oraseneasca de canalizare publica.

Protectia asezarilor umane si a altor obiective de interes public

Nu este cazul.

Gospodarirea deseurilor

Deseurile vor fi colectate pe tipuri de provenienta in pubele si depozitate intr-un loc special amenajat, de unde vor fi evacuate.

Gospodarirea substantelor toxice si periculoase

Nu este cazul.

Lucrari de Reconstructie Ecologica

Vor fi prevazute spatii verzi, cu arbusti si iarba pe zonele afectate de santier, precum si in incinta obiectivului.

Prevederi Pentru Monitorizarea Mediului

Nu s-au prevazut dotari speciale pentru monitorizarea mediului.



FAZA: S.F.



Pa

ge3

3

3. DURATA DE REALIZARE ŞI ETAPELE PRINCIPALE 3.1. Costurile estimative ale investi Ńiei

Devizul general şi devizele pe obiect, pentru prezentul obiectiv de investiŃii, s-a elaborat conform metodologiei prevăzute in HG 28/09.01.2008 publicat in MO nr.48 din 22.01.2008.

La baza estimării cheltuielilor necesare realizării lucrărilor prevăzute au stat devizele pe obiect, evaluările cantităŃilor de lucrări şi a preŃurilor unitare precum şi estimările pe baza de deviz financiar a cotelor cheltuielilor aferente implementării proiectului.

Acest capitol include : • Devizul general, conform HG 28/09.01.2008 publicat in MO nr.48 din 22.01.2008 . • Devize pe obiect, conform HG 28/09.01.2008 publicat in MO nr.48 din 22.01.2008

Devizul pe obiect delimitează valoarea categoriilor de lucrări din cadrul obiectivului de investiŃie.

Devizul pe obiect este sintetic şi valorile lui s-au obŃinut prin insumarea valorilor categoriilor de lucrări ce compun obiectul. Valoarea categoriilor de lucrări s-a stabilit estimativ, pe baza cantităŃilor de lucrări şi a preŃului acestora in EURO, exclusiv TVA.

La valoarea totală s-a aplicat TVA 24%, obŃinându-se astfel TOTAL DEVIZ PE OBIECT.

Costurile totale estimate in devizele pe obiect, sunt exprimate in devizul general in mii lei „fără TVA” şi „cu TVA” şi in mii EURO, „fără TVA” şi „inclusiv TVA”. S-a considerat o rata de schimb de 4,2943 lei pentru 1 EURO (in preturi – INFOREURO Decembrie 2010).

La TOTAL şi TOTAL CHELTUIELI din devizul general este precizată parte de cheltuieli care reprezintă construcŃii-montaj (C+M).

Lucrările de construcŃii-montaj sunt cele prevăzute la cap/subcap. 1.2.,1.3, 2, 4.1, 4.2, şi 5.1.1.

Devizul general intocmit la faza de proiectare – studiu de fezabilitate se actualizează după incheierea contractelor de achiziŃie de lucrări, pe baza cheltuielilor legal efectuate până la acea dată şi a valorilor rezultate in urma aplicării procedurilor de achiziŃie de lucrări şi servicii, rezultând valoarea de finanŃare a obiectivului de investiŃie.

Valoarea totala a devizului general estimativ in mi i lei/euro este: • INV/C+M fără TVA = 5.588,980 mii lei (1.301,488 mii Euro) / 4.405,599 mii lei (1.025,918

mii Euro) • INV/C+M valoare TVA = 1.324,357 mii lei / 1.057,344 mii lei • INV/C+M inclusiv TVA = 6.913,336 mii lei (1.609,887 mii Euro) / 5.462,942 mii lei

(1.272,138 mii Euro) Valoarea a fost calculata in preŃuri la valoarea de schimb valutar 1 EURO = 4,2943 lei pentru 1 EURO (in preturi – INFOREURO Decembrie 2010) .

Anexat la sfarsitul documentatiei este prezentat De vizul General estimativ al investi Ńiei cu detalierea pe structura acestuia precum şi devizele pe obiecte.



FAZA: S.F.



Pa

ge3

4

3.2 Durata de realizare şi etape principale Durata totala de realizare a investitiei este aproximata la 12 luni, si este etapizata dupa cum urmeaza:

� Etapa I - pana la semnarea Contractului de Finantare: 4 luni (activități pentru contractarea / realizarea proiectarii (servicii de proiectare pe faze de proiect: SF, PT, DTAC, Documentatii avize si acorduri).

� Etapa a II-a – de la semnarea contractului de finanțare până la finalizarea proiectului: 10 luni, din care 2 luni pentru depunere Cerere de Finantare, evaluarea Proiectului de catre Autoritatea de Manag ement, respectiv organizarea si desfasurarea Licitatiilor pentru des emnarea Contractorului, iar Executia propriu-zisa are o durata aproximata l a 8 luni .

Asa cum s-a aratat mai sus, durata de execu �ie a lucr ărilor este de 8 luni si cuprinde următoarele activități principale:

1. Predare-primire amplasament 2. Realizare lucrari de terasamente si sistematizare verticala 3. Realizare amenajari exterioare. 4. Realizare lucrari de structura

4.1. Cladire activitati conexe – fundatii, stalpi, grinzi, placi 4.2. Instalatie de teleski nautic – fundatii stalpi, rampe lansare

5. Realizare lucrari de arhitectura 6. Realizare lucrari de instalatii electrice

6.1. Cladire activitati conexe – instalatii interioare 6.2. Instalatie de teleski nautic – semnalizare/balizare

7. Realizare lucrari de curenti slabi 8. Realizare ventilatii - incalzire +aer conditionat 9. Realizare lucrari sanitare 10. Realizare lucrari de protectia mediului 11. Procurare echipamente specifice 12. Montaj echipamente specifice 13. Realizare racorduri-bransamente la utilitatile urbane 14. Probe tehnologice si teste 15. Punere in functiune 16. Receptie

Se precizeaza faptul ca INTREAGA EXECUTIE A LUCRARILOR SE VA EFECTUA IN PERIOADA DE EXTRASEZON (Septembrie – Mai) pentru a nu perturba in nici un fel activitatea turistica in zona Mamaia

Toate etapele și activit ășile de realizare a investi șiei sunt prezentate în graficul de esalonare a lucrarilor (anexat prezentei)documentat ii.



FAZA: S.F.



Pa

ge3

5

4. ANALIZA COST-BENEFICIU

4.1. IDENTIFICAREA INVESTITIEI SI DEFINIREA OBIECTI VELOR

4.1.1. Identificarea investitiei

Obiectul investitiei il reprezinta realizarea unui obiectiv teleski nautic in Statiunea Mamaia, jud. Constanta.

Instalatia teleski va fi formata dintr-un sistem de cabluri sustinute de stalpi si in a carei zona de start se va regasi o cladire adapostind functiuni conexe necesare functionarii sistemului (cum ar fi vinzarea de cartele acces, inchiriere echipament, mentenanta administrare etc.).

Functiunea de teleski nautic este oportuna, din mai multe puncte de vedere: este un sport spectaculos, relativ nou in Romania (in acest moment nu exista obiective similare) iar inovatia constituita de sistemul de tractiune cu cabluri, fata de cel clasic, cu barci cu motor, ofera avantaje atât economice, fiind mai putin costisitor din punct de vedere al costurilor de operare, cu o capacitate mai mare, cit si din punct de vedere ecologic, eliminind folosirea combustibililor fosili in favoarea energiei electrice si eliminind, de asemenea actiunea perturbatoare a circulatiei barcilor cu motor.

Asa cum s-a mentionat si in Capitolul 2, promovarea investitiei se va face prin mijloacele media clasice: ziare, TV, internet, etc. Pentru investitia descrisa in prezentul proiect se va construi un site special pe web, site care va fi administrat de unitatea responsabila pentru administrarea proiectului.

Noutatea propusa de acest site dedicat va fi reprezentata de posibilitatea de rezervare on-line a biletelor conform cu programul de functionare al teleskiului.

4.1.2. Definirea obiectivelor

Obiective

Obiectivul general al proiectului il reprezinta extinderea infrastructurii turistice de agrement, in contextul promovarii si valorificarii patrimoniului natural, in zona Municipiului Constanta – Statiunea Mamaia, in vederea stimularii cresterii economice locale si regionale, crearii de noi locuri de munca si imbunatatirii avantajelor competitive in sectoarele cu valoare adaugata ridicata, in contextul protejarii mediului inconjurator si asigurarii dezvoltarii durabile.

Instrumentul fundamental prin care Romania va incerca sa recupereze cat mai rapid disparitatile de dezvoltare socio-economica fata de Uniunea Europeana, si anume Planul National de Dezvoltare 2007-2013 stabileste sase prioritati nationale de dezvoltare, obiectivul proiectului propus incadrandu-se in sfera Prioritatii 6 – Diminuarea disparitatilor de dezvoltare intre regiunile tarii. Unul dintre obiectivele specifice ale P6 il reprezinta „cresterea rolului economic si social al centrelor urbane, prin construirea a 400 ha/km spatii publice si implementarea a 20 de proiecte integrate de dezvoltare urbana pana in 2015”, obiectiv caruia i se adreseaza si proiectul propus.

Aceasta prioritate nationala este preluata si in Cadrul Strategic National de Referinta – documentul elaborat in baza PND, ca instrument care sa ghideze abordarea surselor de finantare nationale, comunitare si de alt tip la care Romania are acces in cadrul strategiei teritoriale a CSNR. Aceasta vizeaza promovarea unei dezvoltari teritoriale echilibrate, printre obiectivele sale specifice numarandu-se si dezvoltarea urbana durabila.



FAZA: S.F.



Pa

ge3

6

Relatiile dintre obiectivul global, prioritatile CSNR si Programele Operationale prin care se implementeaza CSNR, impreuna cu pozitionarea obiectivului general al proiectului propus de catre Primaria Municipiului Constanta sunt prezentate in imaginea urmatoare:

Proiectul propus se adreseaza astfel unei prioritati nationale importante, contribuind atat la cresterea economica a oraselor, cat si la cresterea calitatii vietii locuitorilor lor, toate acestea in contextul promovarii imaginii Romaniei peste hotare – in special ca destinatie turistica.

Ca obiective specifice, proiectul isi propune:

� extinderea infrastructurii turistice de agrement si a utilitatilor conexe;

� valorificarea patrimoniului turistic natural, in contextul dezvoltarii durabile;

� cresterea calitatii serviciilor turistice din punct de vedere al conditiilor de recreere;

� crearea de surse suplimentare de venit la nivel regional/local;

� crearea de noi locuri de munca;

� promovarea imaginii litoralului romanesc ca destinatie turistica la nivel international.

La randul lor, aceste obiective specifice se afla in deplina concordanta cu obiectivele Axei Prioritare 1 a POR, Domeniul Major de Interventie 1.1. (Planuri integrate de dezvoltare urbana).

La randul sau, Primaria Municipiului Constanta recunoaste importanta imbunatatirii infrastructurii urbane, a cresterii gradului de mobilitate a populatiei, precum si a sporirii protectiei mediului inconjurator si a confortului populatiei.

In acest sens, s-a procedat la elaborarea Planului Integrat de Dezvoltare a Polului National de Crestere Constanta, care identifica nevoile de dezvoltare ale municipiului, sistematizandu-le si prioritizandu-le intr-un plan concret de actiune.

POR Axa Prioritara 1 – Sprijinirea dezvoltarii durabile a oraselor – poli urbani de crestere Domeniul major de interventie 1.1 – Planuri integrate de dezvoltare urbana. Sub-domeniul: Poli de crestere



FAZA: S.F.



Pa

ge3

7

In cadrul acestui document, analiza SWOT pe domenii de analiza identifica urmatoarele puncte slabe, relevante pentru aprecierea gradului in care proiectul propus se adreseaza unor nevoi reale, importante ale zonei vizate:

� potential turistic foarte ridicat si insuficient valorificat;

� scaderea interesului turistilor romani pentru produsele turistice autohtone;

� competitia cu zonele de litoral din Bulgaria, competitie ce poate micsora numarul de turisti ce viziteaza Zona Metropolitana Constanta.

Viziunea de dezvoltare a Polului National de Crestere – Zona Metropolitana Constanta se axeaza pe trei mari obiective strategice, proiectul propus adresandu-se celui de-al doilea obiectiv: Constanta turistilor, obiectiv ce vizeaza in principal crearea unei zone turistice maritime atractiva si competitiva pentru turistii romani si straini:

Obiectiv 2: Constanta turistilor Politica 2.1.: Valorificarea potentialului turistic si cultural al Zonei

Metropolitane Constanta Program 2.1.2: Consolidarea ofertei turistice a Zonei Metropolitane

Constanta Proiect: Mamaia teleschi – realizarea unei instalatii de agrement

nautic pe lacul Siutghiol Prin extinderea infrastructurii turistice si de agrement, precum si prin introducerea de produse turistice noi, proiectul propus va contribui in mod semnificativ la atingerea obiectivelor celei mai relevante strategii locale, si Planul Integrat de Dezvoltare a Polului National de Crestere Constanta.

Impact

Impactul vizat consta in:

� reabilitarea infrastructurii urbane; valorificarea resurselor naturale in scop turistic, in contextul protejarii mediului inconjurator, prin valorificarea potentialului neexploatat al lacului Siutghiol;

� diversificarea serviciilor turistice, prin introducerea unui sport modern, insuficient promovat in prezent in Romania;

� crearea/extinderea structurilor de agrement turistic, in scopul cresterii numarului turistilor si duratei sejurului;

� crearea de surse suplimentare de venit la nivel regional/local;

� crearea de noi locuri de munca;

� promovarea imaginii litoralului romanesc ca destinatie turistica la nivel international.

Rezultate

Rezultatele prin intermediul carora se poate cuantifica masura in care obiectivele propuse au fost transpuse in realitate sunt prezentate in tabelul urmator:

Impact Indicator Valoare estimata Sursa verificare Reabilitarea infrastructurii urbane

Planuri integrate de dezvoltare urbana acceptate

1 Hotararea CL de aprobare a PIDU, respectiv a Studiului de



FAZA: S.F.



Pa

ge3

8

Proiecte care asigura imbunatatirea infrastructurii urbane (inclusiv extinderea infrastructurii turistice de agrement)

1

Fezabilitate, Certificatul de receptie a lucrarilor

Locuitori care benefciaza de implementarea proiectelor din planurile integrate de dezvoltare urbana

Turisti proveniti din Municipiul Constanta

16801 Sondaje solicitate de catre Primaria Municipiului Constanta

Diversificarea serviciilor turistice

Circuit teleschi nautic 1 buc Studiu de Fezabilitate

Cladire servicii (functiuni conexe – distributie cartele, echipament, vestiare, punct salvamar etc.) – suprafata desfasurata

202.90 mp Studiu de Fezabilitate

Crearea/extinderea structurilor de agrement turistic, in scopul cresterii numarului turistilor si duratei sejurului

Complex teleschi nautic 383.15 mp (teren) 64648.50 mp (oglinda apa)

Studiu de Fezabilitate

Cresterea numarului de turisti 0,182%

Documentele de evidenta ale unitatilor de agrement, Date statistice furnizate de Directia Judeteana de Statistica

Cresterea numarului de innoptari 0,21%3

Date statistice furnizate de Directia Judeteana de Statistica, Sondaje solicitate de catre Primaria Municipiului Constanta

Crearea de surse suplimentare de venit la nivel regional/local

Valoarea suplimentara a taxelor si impozitelor acumulate la bugetul local si bugetul de stat ca urmare a implementarii proiectului

min. 6,900 euro/an4 Documentele de evidenta ale unitatilor de agrement, Directia Judeteana de Statistica

Crearea de noi locuri de munca

Locuri de munca nou create (permanente si sezoniere)

20 persoane

Documente de evidenta ale Constructorului, ale unitatilor de agrement si ale Primariei Municipiului Constanta

Promovarea imaginii litoralului romanesc ca destinatie turistica la nivel international

Cresterea numarului de turisti straini sositi pe litoral

Nu a putut fi estimata in

momentul elaborarii Studiului de Fezabilitate

Directia Judeteana de Statistica, Anchete in teren (sondaje de opinie)

4.2. ALTE INFORMATII

4.2.1. Ipoteze privind analiza financiara si analiz a economica

Principalele ipoteze de lucru utilizate in cadrul analizei financiare si economice sunt urmatoarele:

1 Din totalul de utilizatori estimati la nivelul unui sezon (8400 persoane) se apreciaza ca minim 20% sunt turisti proveniti din Zona Metropolitana Constanta 2 Din totalul de utilizatori estimati la nivelul unui sezon (8400 persoane) se apreciaza ca minim 20% reprezinta turisti atrasi de noul sport recreativ. 3 Se estimeaza o crestere a duratei medii a sejurului cu o zi, pentru 1% din numarul de turisti sositi pe litoral, ca urmare a alocarii de catre acestia a unei zi pentru vizitarea complexului Telechi nautic. Avandu-se in vedere datele publicate de catre Directia Judeteana de Statistica Costanta pentru anul 2007, acest fapt s-ar traduce intr-o crestere de 0,14% a numarului de innoptari. 4 Estimarile s-au efectuat in baza cifrei de afaceri calculata pentru primul an de exploatare si a indicatorilor de rezultat pentru IMM-uri, furnizati in Raportul pentru IMMuri 2008.



FAZA: S.F.



Pa

ge3

9

� Inflatia si moneda folosite: estimarile au fost realizate in lei, in preturi constante, in timp ce efectul inflatiei a fost considerat exclus din rata de actualizare. Cursul euro utilizat in cadrul analizei a fost de 4,2943 lei/eur – cursul oficial Inforeuro pentru luna decembrie 2010.

� Costul de oportunitate al capitalului: a fost estimat la 5% - pentru mai multe detalii, a se vedea subcapitolul 4.1.4.2 Modelul Financiar.

� Durata perioadei de analiza: a fost stabilita la 20 de ani – pentru mai multe detalii, a se vedea subcapitolul 4.1.4.2 Modelul Financiar – cu luarea in considerare a faptului ca, ulterior acestei perioade, impactul veniturilor si cheltuielilor asupra rezultatelor financiare si economice ale proiectului este mai putin semnificativ. Valoarea reziduala a investitiei, la sfarsitul perioadei de analiza, a fost estimata la 52% din valoarea initiala a lucrarilor de constructii-montaj, pe baza ponderii constructiilor, respectiv instalatiilor si dotarilor in totalul valorii lucrarilor de constructii, cu luarea in considerare a duratei normate de viata din catalogul de utilizare al mijloacelor fixe.

� Ajutor de stat: Conform Ordinului Ministrului Dezvoltarii Regionale si Turismului nr. 1587/2010 privind modificarea Schemei de ajutor de stat pentru dezvoltarea regionala prin sprijinirea investitiilor in turism in cadrul Programului operational Regional 2007-2013 aprobata prin Ordinul Ministrului Dezvoltarii, Lucrarilor Publice si Locuintelor nr. 261/2008, proiectul propus intra sub incidenta acestei scheme. Intensitatea maxima a ajutorului de stat este de 50% din valoarea eligibila a proiectului, proiectul nemaifiind supus Metodei de calcul a finantarii nerambursabile pentru proiectele generatoare de venit prin Metoda necesarului de finantare (funding-gap).

4.2.2. Modelul financiar Scopul analizei financiare este acela de a identifica si cuantifica cheltuielile necesare pentru implementarea proiectului, dar si cheltuielile si veniturile generate de proiect in faza operationala.

Modelul teoretic aplicat este Modelul DCF – Discounted Cash Flow (Cash Flow Actualizat) – care cuantifica diferenta dintre veniturile si cheltuielile generate de proiect pe durata sa de functionare, ajustand aceasta diferenta cu un factor de actualizare, operatiune necesara pentru a „aduce” o valoare viitoare in prezent, i.e. la un numitor comun.

Valoarea Actualizata Neta (VAN)

Dupa cum o va demonstra matematic si formula de mai jos, VAN indica valoarea actuala – la momentul zero – a implementarii unui proiect ce va genera in viitor diverse fluxuri de venituri si cheltuieli.

Unde :

CFt = cash flow-ul generat de proiect in anul “t” – diferenta dintre

veniturile si cheltuielile efective

VRn= valoarea reziduala a investitiei in ultimul an de analiza

I0= investitia necesara pentru implementarea proiectului

( )∑=

−+

++

=n

tt

nt

t Ik

VR

k

CFVAN

101)1(



FAZA: S.F.



Pa

ge4

0

Cu alte cuvinte, un indicator VAN pozitiv arata faptul ca veniturile viitoare vor excede cheltuielile, toate aceste diferente anuale „aduse” in prezent – cu ajutorul ratei de actualizare – si insumate reprezentand exact valoarea pe care o furnizeaza indicatorul.

Rata interna de rentabilitate (RIR)

RIR reprezinta rata de actualizare la care VAN este egala cu zero. Altfel spus, aceasta este rata interna de rentabilitate minima acceptata pentru proiect, o rata mai mica indicand faptul ca veniturile nu vor acoperi cheltuielile.

Cu toate acestea, o RIR negativa poate fi acceptata pentru anumite proiecte in cadrul programelor de finantare ale UE si ale autoritatilor romane centrale si locale – datorita faptului ca acest tip de investitii reprezinta o necesitate stringenta, fara a avea insa capacitatea de a genera venituri (sau genereaza venituri mai mici decat cheltuielile): drumuri, statii de epurare, retele de canalizare, retele de alimentare cu apa etc. Acceptarea unei RIR financiara negativa este totusi conditionata de existenta unei RIR economice pozitiva – acelasi concept, dar de data aceasta aplicat asupra beneficiilor si costurilor socio-economice.

Raportul Beneficiu/Cost (B/C)

Raportul beneficiu-cost este un indicator complementar al VAN, comparand valoarea actuala a beneficiilor viitoare cu cea a costurilor viitoare, inclusiv valoarea investitiei:

Unde: VP(I)0 = valoarea actualizata a intrarilor de fluxuri financiare generate de proiect in perioada analizata (inclusiv valoarea reziduala)

VP(O)0 = valoarea actualizata a iesirilor de fluxuri financiare generate de proiect in perioada actualizata (inclusiv costurile investitionale)

Rata de actualizare

Rata de actualizare recomandata in cadrul Anexei 6 la Ghidului Solicitantului pentru POR Axa prioritara 1, DMI 1.1 este de 5% – rata reala recomandata de Comisia Europeana pentru perioada de programare 2007-2013.

Pentru analiza economica, rata sociala de actualizare recomandata este de 5,5%.

Orizontul de timp

Orizontul de timp pentru realizarea analizei financiare si economice este, conform recomandarilor formulate in Ghidul Solicitantului, de 20 ani.

Conceptul de „incremental”

Atat veniturile/beneficiile cat si cheltuielile/costurile vor fi luate in considerare in cadrul analizei financiare/economice conform conceptului de incremental – i.e. viabilitatea proiectului nu trebuie sa ia in considerare veniturile/cheltuielile care ar fi fost generate oricum, indiferent daca proiectul ar fi fost sau nu implementat.

0

0

)(

)(/

OVP

IVPCB =



FAZA: S.F.



Pa

ge4

1

Analiza financiara, impreuna cu analiza economica reprezinta cele mai puternice argumente in favoarea deciziei de investitie. In concluzie, nu ne putem astepta ca un investitor sa „plateasca” pentru rezultatele care ar fi fost obtinute oricum, fara investitia sa.

Metoda incrementala se bazeaza pe comparatia dintre scenariile „cu proiect” si „fara proiect”. Aceasta diferenta dintre cele doua cash flow-uri (cash flow incremental) se actualizeaza in fiecare an si este comparata cu valoarea prezenta a investitiei, pentru a se stabili daca valoarea actualizata neta (VAN) a proiectului are o valoare pozitiva sau negativa.

4.2.3. Analiza optiunilor

In ceea ce priveste evaluarea alternativelor optime, in vederea stabilirii solutiei finale, precizam faptul ca aceasta s-a realizat prin intermediul analizei multicriteriale, a carei metodologie o prezentam pe scurt in continuare:

Pe baza descrierii alternativelor prezentate in memoriul tehnic, s-a procedat la stabilirea unor criterii de analiza, relevante in raport cu strategia promotorului proiectului si cu nevoile utilizatorilor finali ai infrastructurii nou-create; aceste criterii sunt:

• costurile investitionale

• cresterea numarului de turisti

• crearea de noi locuri de munca

• cresterea veniturilor bugetare

• valorificarea potentialului turistic al zonei

Pentru fiecare din criteriile mentionate mai sus, s-a acordat un punctaj cuprins intre 0 (cea mai slaba performanta) si 5 (cea mai buna performanta) si s-a stabilit un anumit grad de importanta, reprezentat ca pondere procentuala (suma procentajelor ce indica gradul de importanta este 1).

In continuare, prezentam evaluarea alternativelor pentru fiecare criteriu in parte - evaluare de tip „judecata de merit”, pe baza careia se va construi analiza multicriteriala (modelul matematic):



FAZA: S.F.



Pa

ge4

2

Analiza variantei optime

Criteriu Scenariul „fara proiect” Scenariu „cu proiect”

Costuri investitionale In aceasta ipoteza, cheltuielile investitionale sunt zero.

Cheltuielile investitionale sunt mai mari decat in primul caz, dar relativ reduse in raport cu rezultatele asteptate (cresterea numarului de turisti, precum si a innoptarilor, crearea de locuri permanente de munca, sporirea atractivitatii litoralului romanesc etc.).

Cresterea numarului de turisti

Lipsa unor investitii adecvate in infrastructura turistica nu au ca efect doar lipsa unei cresteri a numarului de turisti, pe termen lung fiind foarte probabila scaderea acestora.

In ultimii ani se remarca faptul ca turismul devine o piata din ce in ce mai competitiva, iar decizia pe care o ia un turist cu privire la destinatia sejurului poate fi influentata de cele mai mici aspecte. Prin urmare, existenta unor sporturi nautice diversificate se constituie intr-un avantaj competitiv deloc de neglijat. In varianta implementarii proiectului propus se estimeaza cresterea numarului de turisti, precum si prelungirea duratei sejurului.

Crearea de noi locuri de munca

In mod evident, decizia de a nu investi intr-un proiect nu duce la crearea de locuri de munca.

Desi numarul de locuri de munca permanente nu este unul semnificativ (18 persoane), nu trebuie neglijat impactul efectului multiplicator al investitiilor in turism. Pe termen lung, daca se are in vedere un factor multiplicator de cel putin 1:1.5, se ajunge la crearea/mentinerea a 200 locuri de munca, fenomen al carui efect asupra economiei regiunii nu poate fi neglijat.

Cresterea veniturilor mobilizate la bugetul local si cel de stat

Lipsa unor investitii care sa diversifice optiunile relativ limitate sau, mai bine spus, clasice de agrement existente pe litoralul romanesc are un efect negativ asupra dezvoltarii tursmului si, implicit, asupra dezvoltarii economice a regiunii.

Similar rationamentului de mai sus, desi valoarea veniturilor mobilizate la bugetul local si cel de stat nu este una semnificativa (aprox. 7000 euro in primul an), nu trebuie neglijate aspecte precum efectul multiplicator si potentialul de crestere a activitatii propuse prin prezentul proiect.

Valorificarea potentialului turistic al zonei

In cazul primului scenariu, potentialul turistic al zonei ramane insuficient exploatat, in contextul in care statiunea Mamaia este destinatia centrala a celor ce decid sa isi petreaca vacanta pe litoralul romanesc.

Decizia de a construi un teleschi nautic contribuie in mod semnificativ la valorificarea potentialului natural al zonei, in cazul de fata resursa naturala fiind reprezentata de catre lacul Siutghiol.

Punctajele acordate pe baza evaluarilor descrise mai sus sunt prezentate in tabelul urmator:

Tabel: Analiza multicriteriala pentru stabilirea solutiei optime de construire a investitiei

Criteriu Punctaj preliminar

Importanta criteriu (pondere)

Punctaj final

Fara proiect Cu proiect Fara proiect Cu

proiect

Costuri investitionale 5 2 20% 1,0 0,4

Cresterea numarului de turisti 1 3 20% 0,2 0,6

Crearea de noi locuri de munca 1 2 30% 0,3 0,6

Cresterea veniturilor bugetare 1 3 15% 0,2 0,5

Valorificarea potentialului turistic al zonei 1 4 15% 0,2 0,6

Total 100% 1,8 2,7 Sursa: Calcule efectuate de catre Consultant



FAZA: S.F.



Pa

ge4

3

Prin urmare, scenariul recomandat este acela de a promova investitia intr-un teleschi nautic, in statiunea Mamaia, judetul Constanta.

4.3. ANALIZA FINANCIARA

4.3.1. Proiectiile financiare

Acest subcapitol vizeaza prezentarea principalelor fluxuri financiare implicate in implementarea proiectului propus:

� costurile investitionale

� cheltuielile de operare si intretinere

� venituri.

4.3.1.1. Costurile investitionale

Aceste costuri au fost estimate pe baza solutiei tehnice identificate si a evaluarilor prezentate in capitolul alocat devizului general al investitiei.

Sinteza costurilor investitionale este prezentata in tabelul de mai jos:

Tabel: Costurile investitionale aferente proiectului (lei, incl TVA) An 2010 2011 2012

Costuri investitionale -112,089 -3,452,482 -3,391,545

Sursa: Estimari si calcule efectuate de catre Consultant

Nota: S-a considerat darea in exploatare a infrastructurii la inceputul sezonului 2013.

In ceea ce priveste structura costurilor de investitii, aceasta este urmatoarea5:

� forta de munca: (50% necalificati): 39%

� materiale: 30%

� echipamente: 22%

� profit: 10%

4.3.1.2. Cheltuielile de operare si intretinere

Costurile aferente activitatilor de operare si intretinere sunt urmatoarele:

Varianta „cu proiect”

Cheltuielile luate in calcul pentru determinarea profitabilitatii proiectului propus sunt urmatoarele:

� cheltuieli de intretinere: avand in vedere recomandarile producatorilor de astfel de echipamente, precum si experienta proiectantului privind intretinerea unor constructii civile, cheltuielile de intretinere au fost estimate la 3% din valoarea de investitie (C+M) – pe an; Aceste cheltuieli au fost estimate a urma un trend similar cu cel al cresterii reale a PIB estimata de Comisia Nationala de

5 Ponderea echipamentelor a fost aproximata prin rubrica “Utilaje, echipamente tehnologice si functionale cu montaj”, manopera din din rubrica “Montaj utilaje tehnologice”, “Cheltuieli pentru proiectare si asistenta tehnica” si “Cheltuieli pentru probe tehnologice si teste”, in timp ce pentru articolele de deviz mixte s-au presupus 30% cheltuieli manopera (50% manopera muncitori calificati, 50% manopera muncitori necalificati), 40% cheltuieli materiale si 20% echipamente, iar profitul antreprenorului a fost estimat la 10%.



FAZA: S.F.



Pa

ge4

4

Prognoza in „Proiectia principalilor indicatori macroeconomici pana in anul 2020” si „Proiectia principalilor indicatori macroeconomici pentru perioada 2010-2014”, pentru perioada 2010-2020; ulterior acestei perioade, indicele a fost presupus a ramane constant.

� cheltuieli de personal: pentru administrarea acestui proiect, se estimeaza a fi necesar un personal de 20 de angajati, dintre care in extrasezon (7 luni) doar 3 angajati, pentru fiecare persoana luandu-se in calcul o cheltuiala salariala medie (cu toate taxele, impozitele si contributiile incluse) de 3000 lei/luna la nivelul anului 2010. Pentru perioada 2010-2020, se va utiliza indicele de crestere a salariului real prognozat de Comisia Nationala de Prognoza in „Proiectia principalilor indicatori macroeconomici pana in anul 20206” si „Proiectia principalilor indicatori macroeconomici pentru perioada 2010-2014”; ulterior acestei perioade, indicele a fost presupus a ramane constant.

� cheltuieli cu asigurarea utilitatilor:

o cheltuielile cu energia electrica: consumul de curent electric necesar instalatiei de teleschi si pentru incalzire/preparare apa calda a fost evaluat la 6 MWh/luna, la un pret de 490 lei/MWh.

Costurile unitare vor urma o crestere reala de 1% a pretului energiei electrice, estimata pe baza studiilor disponibile – „Review and analysis of EU wholesale energy markets” (Final Report, by Ecorys Nederland for European Commission DG TREN) pentru evolutia istorica, „Socio-economic aspects of Photovoltaic energy technology” (C. de Kaizer, E.A. Alsema, W. van Sark, December 2006, Copernicus Insitute) pentru evolutia viitoare.

o cheltuielile privind alimentarea cu apa: pentru estimarea consumului de apa s-au luat in considerare numar estimat de turisti (8400 persoane) si un consum unitar mediu de 15l/persoana.

Ch alimentare cu apa = (8400 utilizat * 15l/pers)/1000 l * 2,86 lei/mc = 360 lei

Aceste cheltuieli au fost estimate a urma un trend similar cu cel al cresterii reale a PIB estimata de Comisia Nationala de Prognoza in „Proiectia principalilor indicatori macroeconomici pana in anul 2020” si „Proiectia principalilor indicatori macroeconomici pentru perioada 2010-2014”, pentru perioada 2010-2020; ulterior acestei perioade, indicele a fost presupus a ramane constant.

o cheltuieli pentru evacuarea apelor uzate: aceste cheltuieli au fost calculate pe baza consumului de apa generat de catre turisti, astfel:

Ch cu serviciile de canalizare = (8400 utilizat * 15l/pers)/1000 * 2,66 lei/mc = 335 lei

Aceste cheltuieli au fost estimate a urma un trend similar cu cel al cheltuielilor pentru alimentarea cu apa.

6 Intrucat cresterea reala a salariilor s-a determinat pe baza ratei de crestere nominala si a ratei inflatiei, aceasta din urma fiind prognozata doar pana la nivelul anului 2013, pentru perioada ulterioara anului 2015-2020 s-a utilizat estimarea Bancii Centrale Europene (http://www.ecb.int/stats/prices/indic/forecast/html/table_hist_hicp.en.html).



FAZA: S.F.



Pa

ge4

5

o cheltuieli cu managementul deseurilor: pentru estimarea costurilor asociate colectarii si eliminarii deseurilor, au fost luate in calcul numarul de turisti, un indice de generare a deseurilor de 0,3 kg/persoana, un tarif de 133,4 lei/t (inclusiv TVA):

Cheltuieli cu managementul deseurilor = 8400 persoane x 0,3 kg/pers / 1000 kg/t x 133,4 lei/t = 336 lei

Aceste cheltuieli au fost estimate a urma un trend similar cu cel al celorlalte cheltuieli cu utilitatile.

� alte cheltuieli: cheltuielile cu publicitatea, asigurarile, serviciile de curatenie precum si alte cheltuieli neprevazute au fost estimate la 10% din totalul celorlalte cheltuieli.

Sinteza cheltuielilor operationale in vaianta „cu proiect” este prezentata in tabelul urmator:

Tabel: Costurile de operare si intretinere aferente in scenariul “cu proiect” -lei-

Cheltuieli de operare si intretinere 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

Indice crestere reala PIB 1.0450 1.0470 1.0600 1.0570 1.0530 1.0490 1.0480 1.0500

Indice crestere reala salarii 1.0170 1.0180 1.0592 1.0570 1.0516 1.0485 1.0470 1.0482

Cheltuieli de intretinere 180,612 189,100 200,446 211,872 223,101 234,033 245,267 257,530

Cheltuieli de personal 376,207 382,979 405,656 428,776 450,912 472,766 494,991 518,847

Cheltuieli cu utilitatile - energia electrica 15,145 15,297 15,450 15,604 15,760 15,918 16,077 16,238

Cheltuieli cu utilitatile – alimentare apa 397 415 440 465 490 514 539 566

Cheltuieli cu utilitatile - evacuarea apelor uzate 369 387 410 433 456 478 501 526

Cheltuieli cu utilitatile – deseuri 370 388 411 434 457 480 503 528

Alte cheltuieli 59,799 62,609 66,366 70,149 73,867 77,486 81,206 85,266

Total 632,902 651,178 689,182 727,736 765,046 801,677 839,085 879,502 Sursa: estimari si calcule efectuate de catre Consultant

Tabel: Costurile de operare si intretinere aferente in scenariul “cu proiect” -lei-

Cheltuieli de operare si intretinere

2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029

Indice crestere reala PIB 1.0500 1.0500 1.0500 1.0500 1.0500 1.0500 1.0500 1.0500 1.0500

Indice crestere reala salarii 1.0482 1.0482 1.0482 1.0482 1.0482 1.0482 1.0482 1.0482 1.0482

Cheltuieli de intretinere 270,406 283,927 298,123 313,029 328,681 345,115 362,370 380,489 399,513

Cheltuieli de personal 543,852 570,062 597,535 626,333 656,518 688,158 721,323 756,086 792,525

Cheltuieli cu utilitatile - energia electrica 16,400 16,564 16,730 16,897 17,066 17,237 17,409 17,583 17,759

Cheltuieli cu utilitatile – alimentare apa 594 624 655 688 722 758 796 836 878



FAZA: S.F.



Pa

ge4

6

Cheltuieli cu utilitatile - evacuarea apelor uzate 553 580 609 640 672 705 741 778 817

Cheltuieli cu utilitatile – deseuri 554 582 611 642 674 708 743 780 819

Alte cheltuieli 89,529 94,006 98,706 103,641 108,823 114,264 119,978 125,976 132,275

Total 921,891 966,347 1,012,972 1,061,872 1,113,158 1,166,947 1,223,362 1,282,531 1,344,588 Sursa: estimari si calcule efectuate de catre Consultant

In ceea ce priveste structura costurilor de intretinere si reparatii, aceasta este urmatoarea7:

� forta de munca: (20% necalificati): 68%

� materiale: 15%

� echipamente: 7%

� energie: 6%

� profit: 4%

Varianta „fara proiect” In varianta in care nu se implementeaza proiectul propus, nu vor exista cheltuieli.

4.3.1.2. Veniturile

Veniturile estimate a fi obtinute in urma implementarii proiectului propus sunt urmatoarele: Varianta „cu proiect”

Veniturile luate in calcul pentru determinarea profitabilitatii proiectului propus sunt urmatoarele:

� venituri din vanzare cartele acces teleschi: s-au avut in vedere un numar 88 utilizatori/h, o durata de functionare de 10h/zi, conditii meteorologice optime de functionare de 3.5 luni/an, la un grad de ocupare a instalatiei de 100% si un pret bilet si inchiriere echipament de 16 euro/utilizator, la nivelul anului 2010. Aceste cheltuieli au fost estimate a urma un trend similar cu cel al cresterii reale a PIB estimata de Comisia Nationala de Prognoza in „Proiectia principalilor indicatori macroeconomici pana in anul 2020” si „Proiectia principalilor indicatori macroeconomici pentru perioada 2010-2014”, pentru perioada 2010-2020; ulterior acestei perioade, indicele a fost presupus a ramane constant.

� venituri din organizarea cursurilor de schi nautic: s-au avut in vedere un numar de 2 cursuri/luna, un numar de 15 persoane/curs, un tarif de participare de 62 euro/participant si o rata de ocupare estimata la 100%. Tarifele pentru organizarea cursurilor vor urma acelasi trend ca si veniturile din vanzarea cartelelor de acces.

Veniturile in vaianta „cu proiect” sunt prezentate in continuare:

7 Pentru articolele mixte de cheltuieli, s-a luat in considerare urmatoarea structura: 20% manopera (dintre care 80% calificati), 40% materiale, 20% echipamente, 10% energie, 10% profitul furnizorului/prestatorului de servicii. 8 Conform datelor furnizate de Federatia Franceza de Schi Nautic, o instalatie permite utilizarea simultana a circuitului de teleschi nautic de catre 7-11 persoane; avand in vedere faptul ca biletul achizitionat permite utilizarea instalatiei timp de 1 h, am presupus ca toate persoanele vor ocupa instalatia timp de 1 h – cu alte cuvinte, nu exista posibilitatea achizitionarii unui bilet pentru mai putin de 1 h.



FAZA: S.F.



Pa

ge4

7

Tabel: Veniturile prognozate in cazul scenariului“cu proiect” -lei-

Venituri 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021

Venituri din vanzare cartele 636,047 665,942 705,898 746,134 785,680 824,178 863,738 906,925 952,272

Venituri din organizarea cursurilor de schi 30,809 32,257 34,192 36,141 38,056 39,921 41,837 43,929 46,126

Total 666,856 698,198 740,090 782,275 823,736 864,099 905,576 950,854 998,397 Sursa: estimari si calcule efectuate de catre Consultant

Tabel: Veniturile prognozate in cazul scenariului“cu proiect” -lei-

Venituri 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029

Venituri din vanzare cartele 999,885 1,049,879 1,102,373 1,157,492 1,215,367 1,276,135 1,339,942 1,406,939

Venituri din organizarea cursurilor de schi 48,432 50,854 53,396 56,066 58,869 61,813 64,903 68,149

Total 1,048,317 1,100,733 1,155,770 1,213,558 1,274,236 1,337,948 1,404,845 1,475,087 Sursa: estimari si calcule efectuate de catre Consultant

Varianta „fara proiect”

In varianta in care nu se implementeaza proiectul propus, nu vor exista venituri.

4.3.2. Profitabilitatea financiara a investitiei In ceea ce priveste profitabilitatea financiara a investitiei, indicatorii financiari vor fi in mod evident negativi, intrucat valoarea investitiei este foarte mare, dupa cum se poate observa si din tabelul urmator:

Tabel: Analiza financiara a investitiei propuse

Indicator 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

Cu-proiect

Venituri 0 0 0 666,856 698,198 740,090 782,275

Cheltuieli de operare & intretinere 0 0 0 632,902 651,178 689,182 727,736

Fara-proiect

Venituri 0 0 0 0 0 0 0

Cheltuieli de operare & intretinere 0 0 0 0 0 0 0

Investitia -112,089 -3,452,482 -3,391,545

Cash flow (incremental) -112,089 -3,452,482 -3,391,545 33,954 47,021 50,909 54,539

DCF @ 5% -112,089 -3,288,078 -3,076,232 29,331 38,684 39,888 40,698

VNAF/C -4,282,031

RIRF/C -2%

BCR 0.73



FAZA: S.F.



Pa

ge4

8



Indicator 2017 2018 2019 2020 2021 2022

Cu-proiect

Venituri 823,736 864,099 905,576 950,854 998,397 1,048,317

Cheltuieli de operare & intretinere 765,046 801,677 839,085 879,502 921,891 966,347

Fara-proiect

Venituri 0 0 0 0 0 0

Cheltuieli de operare & intretinere 0 0 0 0 0 0

Investitia

Cash flow (incremental) 58,690 62,422 66,490 71,352 76,506 81,970

DCF @ 5% 41,710 42,249 42,860 43,804 44,732 45,644



Indicator 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029

Cu-proiect

Venituri 1,100,733 1,155,770 1,213,558 1,274,236 1,337,948 1,404,845 1,475,087

Cheltuieli de operare & intretinere 1,012,972 1,061,872 1,113,158 1,166,947 1,223,362 1,282,531 1,344,588

Fara-proiect

Venituri 0 0 0 0 0 0 0


Investitia 3,641,071

Cash flow (incremental) 87,761 93,898 100,400 107,289 114,586 122,315 3,771,571

DCF @ 5% 46,542 47,425 48,294 49,150 49,993 50,824 1,492,539


Aceste rezultate subliniaza inca o data faptul ca obtinerea finanarii nerambursabile este vitala pentru implementarea proiectului, intrucat acesta se incadreaza in categoria investitiilor cu rentabilitate socio-economica ridicata, fara a fi insa bancabile.



FAZA: S.F.



Pa

ge4

9

Avand in vedere aceste aspecte, ne exprimam opinia potrivit careia investitia analizata poate fi o prioritate – din prisma finantarii UE – in comparatie cu alte proiecte, care au sanse mai mari de a fi considerate eligibile de catre institutii de finantare internationale sau nationale.

4.3.3. Cantitatea optima de interventie din partea fondurilor structurale

Avand in vedere contextul financiar actual, precum si rezultatele furnizate de analiza financiara, sunt sanse reduse ca proiectul sa fie finantat de catre un investitor privat. Desi este generator de venituri, proiectul nu se supune Metodei calcularii necesarului de finantare (funding-gap) intrucat el intra sub incidenta schemei de ajutor de stat, intensitatea acestuia din urma fiind stabilita la 50% din valoarea cheltuielilor eligibile. Cu toate acestea, prezentam in continuare indicatorii care au ca scop aprecierea faptului ca finantarea nerambursabila a fost corect stabilita – pe baza profitabilitatii contribuitiei proprii investite in proiect – VNAF/K si RIRF/K, indicatori calculati in tabelul urmator:

Tabel: Analiza profitabilitatii contributiei proprii

Indicator 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

Cu-proiect

Venituri 0 0 0 666,856 698,198 740,090 782,275


Fara-proiect

Venituri 0 0 0 0 0 0 0


Investitia (contributia proprie) -112,089 -2,244,965 -2,107,253 0 0 0 0

Cash flow (incremental) -112,089 -2,244,965 -2,107,253 33,954 47,021 50,909 54,539

DCF @ 5% -112,089 -2,138,062 -1,911,341 29,331 38,684 39,888 40,698

VNAF/C -1,967,124

RIRF/C 1%

BCR 0.85 Sursa: Estimari si calcule efectuate de catre Consultant


Indicator 2017 2018 2019 2020 2021 2022

Cu-proiect

Venituri 823,736 864,099 905,576 950,854 998,397 1,048,317

Cheltuieli de operare & intretinere 765,046 801,677 839,085 879,502 921,891 966,347

Fara-proiect



FAZA: S.F.



Pa

ge5

0



Investitia 0 0 0 0 0 0

Cash flow (incremental) 58,690 62,422 66,490 71,352 76,506 81,970

DCF @ 5% 41,710 42,249 42,860 43,804 44,732 45,644



Indicator 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029

Cu-proiect

Venituri 1,100,733 1,155,770 1,213,558 1,274,236 1,337,948 1,404,845 1,475,087

Cheltuieli de operare & intretinere 1,012,972 1,061,872 1,113,158 1,166,947 1,223,362 1,282,531 1,344,588

Fara-proiect

Venituri 0 0 0 0 0 0 0


Investitia 0 0 0 0 0 0 3,641,071

Cash flow (incremental) 87,761 93,898 100,400 107,289 114,586 122,315 3,771,571

DCF @ 5% 46,542 47,425 48,294 49,150 49,993 50,824 1,492,539


Se observa faptul ca indicatorii financiari au in continuare valori negative – VAN este negativa, iar RIR se situeaza sub nivelul costului de oportunitate al capitalului (5%).

Cu alte cuvinte, interventia financiara din parte fondurilor structurale a fost corect determinata, nefiind posibila diminuarea acesteia si cresterea contributiei proprii.

4.3.4. Durabilitatea financiara a proiectului

In ceea ce priveste durabilitatea financiara a proiectului , evaluata prin fluxul net de numerar cumulat, se poate observa ca acesta este pozitiv in fiecare an al perioadei de analiza:

Tabel: Durabilitatea financiara a proiectului

Indicator 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

Cu-proiect

Venituri 0 0 0 666,856 698,198 740,090 782,275


Fara-proiect

Venituri 0 0 0 0 0 0 0



FAZA: S.F.



Pa

ge5

1


Investitia -112,089 -3,452,482 -3,391,545

Grant 0 1,207,517 1,284,292

Contributia proprie 112,089 2,244,965 2,107,253

Flux net de numerar 0 0 0 33,954 47,021 50,909 54,539

Flux net de numerar cumulat 0 0 0 33,954 80,975 131,884 186,423



Indicator 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023

Cu-proiect

Venituri 823,736 864,099 905,576 950,854 998,397 1,048,317 1,100,733

Cheltuieli de operare & intretinere 765,046 801,677 839,085 879,502 921,891 966,347 1,012,972

Fara-proiect

Venituri 0 0 0 0 0 0 0


Investitia

Grant

Contributia proprie

Flux net de numerar 58,690 62,422 66,490 71,352 76,506 81,970 87,761

Flux net de numerar cumulat 245,113 307,535 374,025 445,377 521,884 603,854 691,615



Indicator 2024 2025 2026 2027 2028 2029

Cu-proiect

Venituri 1,155,770 1,213,558 1,274,236 1,337,948 1,404,845 1,475,087

Cheltuieli de operare & intretinere 1,061,872 1,113,158 1,166,947 1,223,362 1,282,531 1,344,588

Fara-proiect



Investitia



FAZA: S.F.



Pa

ge5

2

Grant

Contributia proprie

Flux net de numerar 93,898 100,400 107,289 114,586 122,315 130,499

Flux net de numerar cumulat 785,513 885,913 993,202 1,107,788 1,230,102 1,360,602


4.4. ANALIZA ECONOMICA

Avand in vedere amplitudinea impactului socio-economic al proiectelor finantate din fonduri publice/nerambursabile, rezultatele analizei financiare sunt semnificative doar in masura in care ele sunt completate de cele ale analizei economice. Nu mai este cazul sa insistam asupra faptului ca multe dintre proiectele finantate din astfel de fonduri au o rata interna de rentabilitate financiara mica sau chiar negativa – datorita faptului ca implementarea lor nu genereaza (sau genereaza intr-o masura mica) venituri; acesta este de altfel si motivul pentru care finantarea lor nu se poate realizata prin metode clasice, cum ar fi cea a imprumuturilor bancare.

Bunastarea generala a regiunilor este cea care prezinta cea mai mare importanta in contextul politicilor regionale ale UE, fiind necesar ca rezultatele analizei socio-economice sa le sustina si chiar sa le depaseasca pe cele ale analizei financiare.

4.4.1 Metodologie

Metodologia folosita in analiza socio-economica este cea recomandata de Uniunea Europeana, in Ghidul analizei Cost-Benefciu a proiectelor de investitii, pregatit pentru Unitatea de Evaluare, Directia Generala pentru Politici Regionale, Comisia Europeana.

Analiza economica va fi realizata in 3 etape:

Eliminarea impozitelor/subventiilor si a altor transferuri. Corectia externalitatilor. Conversia preturilor de piata, in scopul includerii costurilor si beneficiilor

sociale. Corectiile fiscale

Preturile de piata includ uneori impozite, subventii si alte transferuri, care pot afecta nivelul lor relativ. Corectiile fiscale se vor efectua cu luarea in considerare a urmatoarelor principii:

Preturile aferente fluxurilor de intrare si iesire nu vor include TVA si nici alte impozite indirecte;

Preturile aferente fluxurilor de intrare vor include impozitele directe;

Transferurile catre indivizi, cum ar fi cele pentru asistenta sociala, nu vor fi incluse; prin urmare cheltuielile cu salariile vor include impozitul pe venit, dar vor exclude toate celelalte contributii (se vor diminua cu 35%).

Corectii privind externalitatile

Obiectivul acestei etape este acela de a dimensiona beneficiile si costurile externe (indirecte) ce nu au fost incluse in analiza financiara.



FAZA: S.F.



Pa

ge5

3

Un factor important care trebuie avut in vedere, pentru a nu distorsiona rezultatele analizei economice, este „evidentierea dubla”. Exista posibiliatatea ca anumite efecte sa fie luate in calcul de doua ori sau chiar de mai multe ori.

De asemenea, am considerat ca fiind de evitat includerea unor beneficii a caror estimare este discutabila – spre exemplu, utilizarea multiplicatorului veniturilor pentru sectorul de turism, in scopul determinarii surplusului de avere generat la nivelul regiunii.

Prin urmare, am decis sa includem in analiza socio-economica ca efect primar si semnificativ:

valoarea reducerii poluarii cauzate de teleschiul nautic in comparatie cu varianta clasica a schiului nautic, care utilizeaza ca mijloc de tractare barcile cu motor. Aceasta valoare va fi estimata pe baza diferentei dintre emisiile de CO2 valabile pentru cele doua situatii si pe baza costului social al carbonului.

Transformarea in preturi umbra

Preturile curente aferente fluxurilor de intrare si de iesire nu reflecta cu acuratete valoarea lor sociala, datorita distorsiunilor pietei, cum ar fi regimul de monopol, ingradirea schimburilor, inegalitatea dintre cerere si oferta etc. Distorsiunile preturilor sunt corectate cu ajutorul factorilor de conversie.

Metodologia de aproximare a factorilor de conversie urmareste regulile impuse in Ghidul analizei Cost-Beneficiu a proiectelor de investitii, pregatit pentru Unitatea de Evaluare, Directia Generala pentru Politici Regionale, Comisia Europeana.

Factorul standard de conversie (FSC)

Acest factor va fi folosit atunci cand estimarea cu ajutorul factorilor specifici de conversie nu este posibila sau ar necesita perioade mari de timp. Formula este urmatoarea:

FSC = (M+X)/[(M + Tm) + (X-Tx)]

Unde: M = importuri totale CIF

X = exporturi totale FOB

Tm = taxe de import

Tx = taxe de export

Folosind formula de mai sus si datele disponibile pentru anul 2008, din Anuarul Statistic al Romaniei 2009, FSC pentru Romania este calculat astfel:

Tabel: Factorul standard de conversie pentru Romania

2008 milioane lei

importuri totale CIF 210 133

exporturi totale FOB 123 812

taxe de import 1 192,3

taxe de export 0



FAZA: S.F.



Pa

ge5

4

SCF 0,996

Sursa: Calcule efectuate de catre Consultant

Factorul de conversie pentru materialele de constructii:

Luand in considerare faptul ca toate materialele importate – ce vor fi utilizate in cadrul proiectului – au ca zona de origine Uniunea Europeana, pentru care nu se percep taxe de import, factorul de conversie este 1.

Pentru materialele locale se poate aplica factorul de conversie standard, si anume 0.99.

Prin urmare, nu consideram ca este necesara corectarea costurilor aferente componentei „materiale” a cheltuielilor de operare si intretinere.

Factorul de conversie pentru forta de munca:

Piata fortei de munca calificata a fost considerata ca nefiind distorsionata. Deci, factorul de conversie este 1:

FC forta de munca - muncitori calificati = 1

In ceea ce priveste forta de munca necalificata, factorul de conversie este aproximat prin intermediul salariului contabil, inferior celui „platit” de proiect; aceasta este o modalitate de a lua in considerare faptul ca, in conditiile existentei somajului, salariile actuale depasesc costul de oportunitate al fortei de munca.

Avand in vedere faptul ca ajutorul de somaj reprezinta 75% din salariul minim pe economie, putem stabili factorul de corectie la valoarea rezonabila de 0.8:

FC forta de munca necalificata = 0,8

FC total forta de munca = 0,90 (pentru cheltuielile investitionale), respectiv 0,96 (pentru cheltuielile operationale), intrucat ponderea lucratorilor necalificati este diferita

Factorul de conversie pentru energia electrica : avand in vedere faptul ca nivelul accizei pentru electricitatea utilizata in scop comercial este de 0,26 euro/MWh la un total de aprox. 90 euro/MWh, factorul de conversie utilizat va fi:

FC electricitate = 0.9971 = 1

Factorul de conversie pentru cursul de schimb valutar

Luand in considerare recenta integrare a tarii noastre in Uniunea Europeana, precum si trendul actual al cursului de schimb RON/EUR, nu consideram ca piata valutara este distorsionata si, prin urmare, nu este necesara ajustarea componentei de curs valutar.

4.4.2. Corectiile fiscale si ‘preturile umbra’

Conform metodologiei prezentate anterior, costurile investitionale si cele operationale vor fi ajustate astfel incat sa se excluda contributiile si taxele aferente salariilor, precum si imperfectiunile pietei. Veniturile au fost supuse unor corectii fiscale pentru eliminarea TVA.



FAZA: S.F.



Pa

ge5

5

Rezultatele acestor corectii sunt prezentate in tabelul urmator:

Tabel: Corectii fiscale si preturi umbra pentru cheltuielile investitionale si operationale ale proiectului Indicator 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

Costuri incrementale cu corectii fiscale

Costuri operationale, dintre care: 0 0 0 442,913 455,703 482,299 509,279

forta de munca 0 0 0 301,891 310,609 328,736 347,127

Profit 0 0 0 11,829 12,171 12,881 13,602

Costuri investitionale, dintre care: -78,769 -2,419,997 -2,366,191

forta de munca -30,356 -932,632 -911,896 0 0 0 0

Profit -7,877 -242,000 -236,619 0 0 0 0

Preturi umbra

Costuri operationale, dintre care:

forta de munca (FC = 0,83) 0 0 0 289,815 298,184 315,587 333,242

profit (FC = 0) 0 0 0 0 0 0 0

Costuri investitionale, dintre care:

forta de munca (FC = 0,83) -27,321 -839,369 -820,707 0 0 0 0

profit (FC = 0) 0 0 0 0 0 0 0

Costuri finale ajustate

Costuri operationale 0 0 0 419,008 431,108 456,268 481,793

Costuri investitionale -67,857 -2,084,734 -2,038,382 0 0 0 0 Sursa: Estimari efectuate de catre Consultant, procesare date

Tabel: Corectii fiscale si preturi umbra pentru cheltuielile investitionale si operationale ale proiectului Indicator 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023


Costuri operationale, dintre care: 535,389 561,025 587,203 615,488 645,152 676,263 708,891

forta de munca 364,923 382,396 400,240 419,519 439,738 460,943 483,183

Profit 14,299 14,984 15,683 16,438 17,231 18,062 18,933


forta de munca 0 0 0 0 0 0 0

profit 0 0 0 0 0 0 0

Preturi umbra


forta de munca (FC = 0,96) 350,326 367,101 384,230 402,738 422,148 442,505 463,856

profit (FC = 0) 0 0 0 0 0 0 0


forta de munca (FC = 0,90) 0 0 0 0 0 0 0

profit (FC = 0) 0 0 0 0 0 0 0




FAZA: S.F.



Pa

ge5

6

Costuri operationale 506,493 530,745 555,511 582,269 610,332 639,763 670,631

Costuri investitionale 0 0 0 0 0 0 0 Sursa: Estimari efectuate de catre Consultant, procesare date

Tabel: Corectii fiscale si preturi umbra pentru cheltuielile investitionale si operationale ale proiectului Indicator 2024 2025 2026 2027 2028 2029


Costuri operationale, dintre care: 743,112 779,003 816,646 856,125 897,532 940,961

forta de munca 506,508 530,971 556,628 583,538 611,761 641,362

profit 19,847 20,806 21,811 22,865 23,971 25,131

Costuri investitionale, dintre care: 2,546,486

forta de munca 0 0 0 0 0 981,380

profit 0 0 0 0 0 254,649

Preturi umbra


forta de munca (FC = 0,96) 486,248 509,732 534,363 560,196 587,291 615,708

profit (FC = 0) 0 0 0 0 0 0


forta de munca (FC = 0,90) 0 0 0 0 0 883,242

profit (FC = 0) 0 0 0 0 0 0


Costuri operationale 703,005 736,959 772,570 809,919 849,091 890,175

Costuri investitionale 0 0 0 0 0 2,193,699 Sursa: Estimari efectuate de catre Consultant, procesare date

4.4.3. Costuri economice si beneficii

Dupa cum am mentionat, beneficiile/costurile economice luate in calcul pentru analiza cost-beneficiu sunt urmatoarele:

beneficiile economice principale constau in valoarea cantitatii de CO2 care nu se mai emite in atmosfera fata de varianta in care schiul nautic este practicat prin mijloace clasice de tractiune, si anume prin intermediul barcilor cu motor.

costurile economice ce se produc pe perioada lucrarilor de constructii s-au considerat a fi compensate de beneficiile rezultate din crearea de locuri de munca temporare.

In vederea evaluarii monetare a cantitatii de CO2 care nu se va mai emite in atmosfera, s-a procedat astfel:

• stabilirea consumului de motorina pentru o barca cu motor: consumul pentru o ambarcatiune cu un motor de 100 CP este de aproximativ 60l/h (cu luarea in calcul a opririlor/pornirilor dese specifice acestui sport).

• factorul de emisie pentru 1 kg de benzina: conform literaturii de specialitate, acest factor este de: 2,68 kg CO2/l motorina.



FAZA: S.F.



Pa

ge5

7

• factorul de emisie pentru energia electrica: conform etichetei furnizate de Enel, acesta este de 0,54 kg CO2/kWh.

• determinarea emisiilor in cazul utilizarii barcilor cu motor: avandu-se in vedere numarul utilizatorilor estimati pentru instalatia de teleschi, si anume 8400 persoane/sezon, timp de o ora fiecare, rezulta un consum:

• 8400 * 60 l/h * 2.68 kg/l = 1,351 t CO2

• determinarea emisiilor pentru energia electrica utilizata de catre instalatia de teleschi nautic pe durata unui sezon:

• 6MWh/luna * 540 kg/MWh = 3.24 t CO2

• costul social al carbonului: potrivit literaturii de specialitate9, acesta a fost estimat la 80 lire sterline, la nivelul anului 2010; s-a estimat ca acest cost ramane constant pe perioada de analiza.

Tabel: Evaluarea beneficiilor economice induse de proiectul propus Indicator 2013 2014 2015 2016 2017 2018

Cantitate CO2 evitata 1,351 1,351 1,351 1,351 1,351 1,351

Costul social al carbonului 405 405 405 405 405 405

Total 546,755 546,755 546,755 546,755 546,755 546,755 Sursa: Estimari efectuate de catre Consultant, procesare date

Tabel: Evaluarea beneficiilor economice induse de proiectul propus Indicator 2019 2020 2021 2022 2023 2024

Cantitate CO2 evitata 1,351 1,351 1,351 1,351 1,351 1,351

Costul social al carbonului 405 405 405 405 405 405

Total 546,755 546,755 546,755 546,755 546,755 546,755 Sursa: Estimari efectuate de catre Consultant, procesare date

Tabel: Evaluarea beneficiilor economice induse de proiectul propus Indicator 2025 2026 2027 2028 2029

Cantitate CO2 evitata 1,351 1,351 1,351 1,351 1,351

Costul social al carbonului 405 405 405 405 405

Total 546,755 546,755 546,755 546,755 546,755 Sursa: Estimari efectuate de catre Consultant, procesare date

4.4.4. Rezultatele analizei Cost Beneficiu (economi ce)

Avand in vedere toate efectele evaluate pana in acest moment, putem efectua acum analiza cost-beneficiu, pentru a cuantifica astfel valoarea actualizata socio-economica a proiectului propus.

Rezultatele analizei sunt prezentate in tabelul urmator:

9 The Social Cost of Carbon, Paul Watkiss – project initiated by DEFRA, UK



FAZA: S.F.



Pa

ge5

8

Tabel: Analiza Cost Beneficiu a proiectului propus – principalii indicatori economici

Indicator 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

Venituri operationale 0 0 0 537,787 563,063 596,847 630,867

Costuri Operationale 0 0 0 419,008 431,108 456,268 481,793

Beneficii economice 546,755 546,755 546,755 546,755

Investitia -67,857 -2,084,734 -2,038,382 0 0 0 0

Cash flow -67,857 -2,084,734 -2,038,382 665,534 678,710 687,334 695,830

DCF @ 5.5% -67,857 -1,976,051 -1,831,389 566,778 547,866 525,903 504,648

VANE 4,085,156

RIRE 15.01%

B/C 1.42 Sursa: Estimari efectuate de catre Consultant, procesare date

Tabel: Analiza Cost Beneficiu a proiectului propus – principalii indicatori economici Indicator 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023

Venituri operationale 664,303 696,854 730,303 766,818 805,159 845,417 887,688

Costuri Operationale 506,493 530,745 555,511 582,269 610,332 639,763 670,631

Beneficii economice 546,755 546,755 546,755 546,755 546,755 546,755 546,755

Investitia 0 0 0 0 0 0 0

Cash flow 704,565 712,864 721,547 731,304 741,583 752,409 763,812

DCF @ 5.5% 484,344 464,501 445,649 428,128 411,512 395,753 380,807

Sursa: Estimari efectuate de catre Consultant, procesare date

Tabel: Analiza Cost Beneficiu a proiectului propus – principalii indicatori economici Indicator 2024 2025 2026 2027 2028 2029

Venituri operationale 932,072 978,676 1,027,610 1,078,990 1,132,940 1,189,587

Costuri Operationale 703,005 736,959 772,570 809,919 849,091 890,175

Beneficii economice 546,755 546,755 546,755 546,755 546,755 546,755

Investitia 0 0 0 0 0 2,193,699

Cash flow 775,822 788,472 801,795 815,827 830,604 3,039,866

DCF @ 5.5% 366,630 353,183 340,427 328,327 316,847 1,099,152

Sursa: Estimari efectuate de catre Consultant, procesare date

Analiza de mai sus subliniaza in mod clar necesitatea socio-economica a implementarii proiectului propus, in special daca luam in considerare faptul ca ipotezele de lucru au fost astfel formulate incat sa se excluda orice supra-evaluare.

„Averea” socio-economica creata prin acest proiect (VANE) este strict pozitiva, iar rata de rentabilitate depaseste de 2 ori costul capitalurilor utilizate.



FAZA: S.F.



Pa

ge5

9

4.5. ANALIZA DE SENZITIVITATE

Analiza de senzitivitate are drept scop evaluarea efectului indus de schimbarea fiecarei variabile cheie in parte asupra rezultatului final (indicatorii financiari), in timp ce analiza de risc (Simularea Monte Carlo) evalueaza efectul indus de modificarea concomitenta a tuturor variabilelor cheie, cu luarea in considerare a distributiei probabilitatilor.

4.5.1. Riscuri asumate Principalele riscuri ce pot interveni in derularea proiectului sunt:

Riscuri interne

Riscurile interne sunt acele riscuri direct legate de proiect si care pot aparea in timpul si/sau ulterior fazei de implementare:

Riscuri tehnice:

• Executarea necorespunzatoare a unora dintre lucrarile de constructii;

• Nerespectarea graficului de executie;

• Nerespectarea clauzelor contractuale a unor contractanti/ subcontractanti.

Riscuri de mediu:

• Poluarea factorilor de mediu, pe durata lucrarilor de constructii;

Riscuri financiare:

• Valoare subdimensionata a lucrarilor de executie si de intretinere si/sau aparitia unor cheltuieli neprevazute;

• Lipsa capacitatii financiare a beneficiarului de a suporta costurile investitionale (contributia proprie);

Riscuri institutionale:

• Organizarea deficitara a fluxului informational intre diferitele entitati implicate in implementarea proiectului;

Riscuri legale:

• Nu este cazul (sunt riscuri de tip extern).

IInn ccoonncclluuzziiee,, ppuutteemm aaffiirrmmaa ffaappttuull ccaa aannaalliizzaa eeccoonnoommiiccaa rreepprreezziinnttaa cceell mmaaii ppuutteerrnniicc aarrgguummeenntt iinn ffaavvooaarreeaa iimmpplleemmeennttaarriiii pprrooiieeccttuulluuii ddee ccoonnssttrruuiirree aa uunnuuii tteelleesscchhii nnaauuttiicc iinn ssttaattiiuunneeaa MMaammaaiiaa,, iinnvveessttiittiiee ccaarree vvaa ccoonnttrriibbuuii llaa eexxttiinnddeerreeaa iinnffrraassttrruuccttuurriiii ttuurriissttiiccee iinn zzoonnaa,, iimmbbuunnaattaattiinndd nniivveelluull ddee ttrraaii aall llooccuuiittoorriilloorr ddiinn zzoonnaa ssii ccoonnttrriibbuuiinndd llaa ddeezzvvoollttaarreeaa eeccoonnoommiiccaa aa rreeggiiuunniiii,, ccoonnssttiittuuiinndduu--ssee aassttffeell iinnttrr--uunn mmooddeell ddee ssuucccceess ddeemmnn ddee uurrmmaatt ssii iinn aallttee rreeggiiuunnii ccee bbeenneeffiicciiaazzaa ddee uunn rreeaall ppootteennttiiaall ttuurriissttiicc..



FAZA: S.F.



Pa

ge6

0

Riscuri externe

Riscurile externe sunt acele riscuri aflate in stransa legatura cu mediul socio-economic si cel politic, precum si cu conditiile de mediu, avand o influenta considerabila asupra proiectului propus:

Riscuri tehnice:

• Deteriorarea infrastructurii cauzata de o intretinere si/sau exploatare necorespunzatoare;

Riscuri de mediu:

• Deteriorarea obiectului de investitie cauzata de calamitati (ex: seism);

Riscuri financiare:

• Scaderea numarului de turisti sub valoarea prognozata;

• Cresterea inflatiei si/sau deprecierea monedei nationale;

• Cresterea preturilor la materiile prime si energie;

• Cresterea costurilor fortei de munca.

Riscuri institutionale:

• Nefunctionalitatea aranjamentelor institutionale pentru exploatarea si intretinerea corespunzatoare a investitiei;

Riscuri legale:

• Modificari legislative in domeniul administratiei publice care pot afecta si reorganiza activitatea consiliilor locale. Restructurarea unor compartimente, modificarea sarcinilor si atributiilor personalului etc.;

• Potentiale modificari ale prescriptiilor tehnice (legate de solutia tehnica etc) si standardelor de calitate.

In timp ce riscurile interne pot fi atenuate/prevenite prin intermediul masurilor de natura administrativa – cum ar fi: selectarea adecvata a companiei de constructii, intocmirea unui contract clar si strict, selectarea unui Inginer cu experienta in domeniu si cu o reputatie excelenta etc. – riscurile externe sunt dificil de anihilat, cu atat mai mult cu cat ele se produc independent de actiunile intreprinse de managerul de proiect (beneficiarul) sau de celelalte entitati implicate.

Avand in vedere aceste aspecte, am optat in favoarea estimarii impactului celor mai reprezentative riscuri – in cadrul subcapitolului urmator - pentru a putea evalua astfel viabilitatea proiectului din punct de vedere socio-economic, indiferent de producerea acestor riscuri.

4.5.2. Analiza de senzitivitate Pentru fiecare din variabilele cheie (costurile investitionale, costurile de operare si intretinere, numar de turisti10) analiza de senzitivitate va evalua performantele economice ale proiectului in conditiile unei variatii de +/- 1%.

10 Variatia numarului de turisti influenteaza atat marimea veniturilor, cat si a beneficiilor economice.



FAZA: S.F.



Pa

ge6

1

Facem precizarea potrivit careia analiza de senzitivitate s-a efectuat doar asupra indicatorilor economici, intrucat indicatorii financiari sunt negativi si raman negativi indiferent de evolutia variabilelor testate.

Rezultatele obtinute sunt centralizate in tabelul urmator:

Tabel: Analiza Cost Beneficiu a proiectului propus – principalii indicatori economici

Scenariul Optimist Neutru/Asteptat Pesimist Optimist (∆%)

Neutru/ Asteptat (∆%)

Pesimist (∆%)

Variatia numarului de turisti

VANE 4,214,358 4,085,156 3,955,954 3.16% 0.00% -3.16%

RIRE 15.28% 15.01% 14.75% 1.76% 0.00% -1.78%

B/C 1.44 1.42 1.41 0.94% 0.00% -0.94%

Variatia costurilor investitionale

VANE 4,115,977 4,085,156 4,054,335 0.75% 0.00% -0.75%

RIRE 15.17% 15.01% 14.86% 1.02% 0.00% -1.00%

B/C 1.43 1.42 1.42 0.35% 0.00% -0.34%

Variatia costurilor de operare si intretinere

VANE 4,142,686 4,085,156 4,027,627 1.41% 0.00% -1.41%

RIRE 15.13% 15.01% 14.90% 0.76% 0.00% -0.76%

B/C 1.43 1.42 1.42 0.60% 0.00% -0.59%


Din tabelul anterior, putem observa faptul ca impactul cel mai puternic asupra indicatorilor financiari il are variatia numarului de turisti, intrucat aceasta afecteaza atat veniturile ce se vor incasa, cat si beneficiile economice. Intrucat cheltuielile investitionale sunt concentrate in primii ani ai perioadei de analiza, impactul lor asupra ratei de rentabilitate este de asemenea unul semnificativ.

Pentru a putea avea o imagine mai buna asupra intervalelor in care pot varia principalii indicatori financiari ai proiectului, asupra probabilitatii ca acesti indicatori sa atinga valori negative sau sub un anumit prag, analiza de senzitivitate trebuie completata prin analiza de risc.

4.6. ANALIZA DE RISC Pentru fiecare din variabilele cheie (numar de turisti, costuri investitionale, cheltuieli operationale) analiza de risc a luat in calcul o variatie cu efect negativ cuprinsa in intervalul 0-20%, i.e. cresterea cu 0-20% a costurilor investitionale si a cheltuielilor, reducerea cu 0-20% a veniturilor.

Metoda folosita pentru calcularea efectelor variatiilor de mai sus este Simularea Monte Carlo, ale carei rezultate – VAN, RIR si B/C – au fost calculate pentru 500 de scenarii.

Principalii indicatori calculati pe baza rezultatelor furnizate de catre Simularea Monte Carlo sunt urmatorii:

Abaterea medie patratica (deviatia standard) : un indicator statistic care ne arata cu cat ar putea devia de la valorile normale asteptate indicatorii VAN, RIR si B/C.

In urma simularii unui numar de 500 scenarii “pesimiste”, au fost obtinute urmatoarele rezultate sintetice:



FAZA: S.F.



Pa

ge6

2

Tabel: Principalii indicatori economici ai proiectului – analiza de senzitivitate (simulare Monte Carlo pentru 500 scenarii)

Indicator VAN RIR B/C

Media 1,949,631 10% 1.19

Dev standard (σ) 802,519 1.77% 0.08


Prin urmare, acum putem afirma faptul ca indicatorii economici vor fi satisfacatori indiferent de evolutia pesimista a variabilelor cheie (numar de turisti, cheltuieli de operare si intretinere, costuri investitionale). Intr-o exprimare si mai simpla, orice variatii negative s-ar produce in intervalul 0-20%, cea mai mica valoare posibila a VAN va fi de 1.147.112 lei (tot pozitiva), iar RIR nu va scadea sub 8,16% (in continuare mai mare decat costul de oportunitate al capitalului). Evident, raportul B/C (beneficiu-cost) va fi la randul sau supraunitar.

Este deja evident – chiar inainte de a trece la urmatoarea etapa de analiza a riscului – faptul ca probabilitatea ca VAN sa fie negative este zero, iar cea ca RIR sa se situeze sub costul capitalului este de asemenea zero.

Probabilitatea ca VAN/RIR/ B/C sa se situeze sub o anumita valoare : desi am obtinut deja un ordin de marime cu privire la principalele riscuri, este interesant de analizat si probabilitatea ca principalii indicatori financiari sa se situeze sub/peste anumite valori de referinta.

Tabel: Probabilitatea ca principalii indicatori economici ai proiectului sa se situeze peste/sub anumite valori – rezultatele simularii Monte Carlo

VAN RIR B/C

probabilitate interval probabilitate interval probabilitate interval

22% 0.01 - 1.3 Mlei 21% 5.53 - 8.42% 25% 1.0- 1.13

51% 1.3 - 2.5 Mlei 55% 8.42 - 11.31% 54% 1.13 - 1.25

27% 2.5 - 3.8 Mlei 24% 11.31 - 14.20% 21% 12.5 - 1.38


Tabelul de mai sus ne indica faptul ca exista o probabilitate de 51% ca VAN sa se situeze in intervalul 1,3 – 2,5 Mlei, respectiv de 55% ca RIR sa aiba valori cuprinse intre 8% si 11%.

Pe scurt, rezultatele de mai sus permit chiar si producerea unor variatii negative mult mai ample decat cele prevazute si incluse in simularea Monte Carlo, cu atat mai mult cu cat tinem cont de faptul ca analiza s-a axat in exclusivitate pe presupuneri pesimiste si de mare amploare.

Value at Risk (VaR – valoarea la risc) : un indicator statistic care estimeaza pierderea maxima posibila, pentru un interval de incredere ales, in cazul nostru 95%.

Ultimul indicator pe care l-am ales pentru evaluarea “reactiei” pe care o poate avea proiectul in contextul unor conditii socio-economice si politice nefavorabile este Value-at-Risk (valoarea la risc):

Tabel: Valoarea-la-risc (VaR) a principalillor indicatori economici ai proiectului – pe baza rezultatelor simularii Monte Carlo (500 scenarii)

VAN RIR B/C

Dev standard (σ) 802,519 1.77% 0.08

VaR (95% incredere) -1,147,112 -8.16% -1.11 Sursa: Calcule efectuate de catre Consultant



FAZA: S.F.



Pa

ge6

3

Cu alte cuvinte, putem afirma cu o incredere de 95%, faptul ca diminuarea maxima pe care o pot inregistra valorile indicatorilor, fata de valoarea normala asteptata, este: cu 1.147.112 lei - cea mai mare scadere posibila a VANE, cu 8,16% - cea mai mare scadere posibila a RIRE si cu 1,11 – cea mai mare scadere posibila a raportului BCR.

5. SURSELE DE FINANłARE A INVESTIłIEI Lucrările vor fi finanŃate prin accesarea fondurilor structurale prin Programul OperaŃional Regional 2007-2013, Axa Prioritara 1 – Sprijinirea dezvoltarii durabile a oraselor – poli de crestere, DMI 1.1. – Planuri de dezvoltare urbana, Sub-domeniul Poli de crestere.

Proiectul intra sub incidenta Schemei de ajutor de stat, conform Ordinului nr. 1587 din 01/06/2010.

Asigurarea finantarii cheltuielilor neeligibile va fi facuta din fondurile proprii ale Autoritatii Contractante.

6. ESTIMĂRI PRIVIND FORłA DE MUNCĂ OCUPATĂ PRIN REALIZAREA INVESTI łIEI

6.1. Personal de execu Ńie

Se consideră că pentru execuŃie vor fi angajaŃi cca. 40 oameni şi că aceasta durează cca. 8 luni. Rezultă că pentru realizarea acestei lucrări, se vor crea noi locuri de muncă, atât direct pentru realizarea efectivă a teleskiului si a cladirii conexe, cât şi indirect la alŃi agenŃi, numărul acestora fiind estimat la cca. 120.

Se precizeaza faptul ca locurile de muncă create direct si indirect sunt doar estimative.

In realitate acestea sunt asigurate de antreprizele de constructie. Astfel, fiecare antreprenor poate veni cu planningul propriu, nefiind obligat sa respecte numarul de locuri de munca estimat de catre Proiectant in acest SF.

6.2. Personal de exploatare, administrare

• Pentru asigurarea serviciilor ce derivă din destinaŃia finală a obiectivului, vor fi angajaŃi un numar de 20 salariati (dintre care 3 in extrasezon) teleski – cate 10 pe tura.

• Personalul ce va deservi teleskiul (per tura) va fi compus din: • 1 administrator de tura • 4 salvamari ce vor avea si rol de asistenti • 1 persoana – vanzare cartele acces • 2 instructori – scoala de ski nautic • 1 persoana – inchirieri echipament • 1 persoana – servicii curatenie

7. PRINCIPALII INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI AI INVE STIłIEI 7.1. Valoarea totala a devizului general estimativ in mii lei este:

• INV/C+M fără TVA = 5.588,980 mii lei (1.301,488 mii Euro) / 4.405,599 mii lei (1.025,918 mii Euro)

• INV/C+M valoare TVA = 1.324,357 mii lei / 1.057,344 mii lei



FAZA: S.F.



Pa

ge6

4

• INV/C+M inclusiv TVA = 6.913,336 mii lei (1.609,887 mii Euro) / 5.462,942 mii lei (1.272,138 mii Euro) Valoarea a fost calculata in preŃuri la valoarea de schimb valutar 1 EURO = 4,2943 lei pentru 1 EURO (in preturi – INFOREURO Decembrie 2010) .

7.2. Esalonarea investi Ńiei (INV/C+M)

Eşalonarea investiŃiei este următoarea :

- Anul 1: 100% din val. totala fara TVA: 1.301,488 mii Euro

7.3. Durata de realizare a investi Ńiei

Durata de implementare a proiectului este estimata la 12 luni din care durata de realizare a lucrărilor este estimată la 8 luni.

7.4. Capacit ăŃi (in unit ăŃi fizice si valorice) :

Unitati fizice :

Caracteristicile constructiei propuse:

Circuit teleski nautic - functiunea principala

- circuit de cabluri lungime 750ml sustinut de 5 stilpi (a.c. – proiectie – 673,9mp/stilp)

- pasarele de siguranta in total 228ml – 456 mp.

- zona de start (ponton cu rampa lansare skiori) – 80,00mp

- luciul de apa - 64 648,50 mp

Cladire servicii - functiuni conexe

- regim de inaltime: Parter (corp A si corp B);

- suprafata construita (totala) - Sc = 202.90 mp;

- suprafata desfasurata (totala) - Sd = 202.90 mp;

- volum total - V = 720.30 mc;

- HMAX. ATIC = 3.55 m.

CORP A:

� receptie/hol acces – 22.30 mp

� holuri circulatii – 30.70 mp

� vestiare, dusuri si grupuri sanitare utilizatori teleski – 44.20 mp

� depozitare echipamente – 28.20 mp

� punct prim ajutor – 8.50 mp

CORP B:

� spatii anexe destinate personalului (oficiu, vestiare) – 15.50 mp

� Centrala Termica – 3.60 mp

� depozit – 18.10 mp



FAZA: S.F.



Pa

ge6

5

Unitati valorice

Nr. crt.

Denumirea obiect Capacitati fizice Valoare

(mii lei fara TVA)

Valare (mii Euro fara

TVA) 1

1 Obiect 1 –Cladire P activitati conexe

1 buc. – global (detalierea pe unitati fizice este prezntata in cadrul

devizului pe obiect aferent)

1223,711 284,962

2 Obiect 2 – Teleski

nautic

1 buc. – global (detalierea pe unitati fizice este prezntata in cadrul

devizului pe obiect aferent)l

3.506,608 816.573

8. AVIZE SI ACORDURI S-a obtinut Certificatul de Urbanism nr. 3487 din 03.12.2010 eliberat de catre Primăria Municipiului Constanta.

Avizele solicitate prin Certificatul de Urbanism sunt necesare la obtinerea Autorizatiei de Construire.

9. PIESE DESENATE. Plansele anexate prezentului memoriu sunt cele aferente obiectivului – corp cladire administrativa (Parter).

Astfel, prezentul Memoriu tehnic se va citi impreuna cu Volumul de Piese Desenate anexat.

Intocmit,

SC HOUSE CONSULT SRL

4.2943 lei/euro din Dec-2010Cota TVA= 24%

TVAmii lei mii euro mii lei mii lei mii euro

1 2 3 4 5 6 7

1.1 Obtinerea terenului1.2 Amenajarea terenului 51.467 11.985 12.352 63.819 14.8611.3 Amenajari pentru protectia mediului si aducerea la starea initiala 11.466 2.670 2.752 14.218 3.311

62.933 14.655 15.104 78.037 18.172

Racordare la internet, telefonie 3.960 0.922 0.950 4.910 1.143Bransament energie electrica (conf. Proiect de specialitate atasat) 47.889 11.152 11.493 59.382 13.828Bransament retea alimentare cu apa (conf. Proiect de specialitate atasat) 4.935 1.149 1.184 6.119 1.425Bransament retea canalizare (conf. Proiect de specialitate atasat) 48.500 11.294 11.640 60.140 14.005

105.284 24.517 25.268 130.552 30.401

3.1 Studii de teren 229.592 53.464 55.102 284.694 66.2963.2 Taxe pentru obtinerea de avize, acorduri si autorizatii 13.554 3.156 13.554 3.1563.3 Proiectare si inginerie 116.650 27.164 27.996 144.646 33.6833.4 Organizarea procedurilor de achizitie3.5 Consultanta 4.406 1.026 1.057 5.463 1.2723.6 Asistenta tehnica 42.943 10.000 10.306 53.249 12.400

407.145 94.810 94.462 501.606 116.807

4.1 Constructii si instalatii 3967.206 923.831 952.129 4919.335 1145.5504.2 Montaj utilaje tehnologice 243.513 56.706 58.443 301.957 70.3164.3 Utilaje, echipamente tehnologice si functionale cu montaj 425.727 99.138 102.175 527.902 122.9314.4 Utilaje fara montaj si echipamente de transport 46.407 10.807 11.138 57.545 13.4004.5 Dotari 47.465 11.053 11.392 58.857 13.7064.6 Active necorporale

4730.319 1101.534 1135.277 5865.596 1365.903

Cheltuieli pentru realizarea investitiei de baza

TOTAL CAPITOL 4

DEVIZ GENERAL

TOTAL CAPITOL 3

CAPITOLUL 4

CAPITOLUL 1Cheltuieli pentru obtinerea si amenajarea terenului

TOTAL CAPITOL 1

In mii lei/mii euro la cursul INFOREURO

MAMAIA TELESCHI - CONSTRUIREA UNEI INSTALATII DE AGREMENT NAUTIC PE LACUL SIUTGHIOL, Statiunea Mamaia, jud. Constanta

privind cheltuielile necesare realizarii obiectivului de investitii

CAPITOLUL 2Cheltuieli pentru asigurarea utilitatilor necesare obiectivului

TOTAL CAPITOL 2

CAPITOLUL 3Cheltuieli pentru proiectare si asistenta tehnica

Valoare (fara TVA) Valoare (inclusiv TVA)Nr. Crt Denumirea capitolelor si subcapitolelor de cheltuieli

PARTEA I

DEVIZ GENERAL Pagina 1 din 42


1 2 3 4 5 6 7

Valoare (fara TVA) Valoare (inclusiv TVA)Nr. Crt Denumirea capitolelor si subcapitolelor de cheltuieli

5.1 Organizare de santier 46.363 10.796 11.127 57.490 13.3885.1.1 Lucrari de constructii si instalatii 26.663 6.209 6.399 33.062 7.6995.1.2 Cheltuieli conexe organizarii santierului 19.700 4.587 4.728 24.428 5.688

5.2 Comisioane, cote, taxe, costul creditului 57.273 13.337 57.273 13.3375.3 Cheltuieli diverse si neprevazute 105.884 24.657 25.412 131.297 30.575

209.520 48.790 36.539 246.059 57.299

6.1 Pregatirea personalului de exploatare 36.502 8.500 8.760 45.262 10.5406.2 Probe tehnologice si teste 37.278 8.681 8.947 46.225 10.764

73.780 17.181 17.707 91.487 21.304

5,588.980 1,301.488 1,324.357 6,913.336 1,609.8874,405.599 1,025.918 1,057.344 5,462.942 1,272.138

BENEFICIAR PROIECTANT

CAPITOLUL 6

Director General

CAPITOLUL 5Alte cheltuieli

Ing, Radu BRIBAN

Cheltuieli pentru probe tehnologice si teste si predare la beneficiar

TOTAL CAPITOL 6

TOTAL GENERALdin care C+M

S.C.HOUSE CONSULT S.R.L.

TOTAL CAPITOL 5

DEVIZ GENERAL Pagina 2 din 42

1 2 3 4 5=3+4 6

1.1 Achiziţionarea (exproprierea) terenului1.2 Amenajarea terenului 51,467.186 51,467.186 12,352.1251.3 Amenajarea pentru protecţia mediului 11,465.781 11,465.781 2,751.787

TOTAL CAPITOL 1 62,932.967 62,932.967 15,103.912

TOTAL CAPITOL 2 105,283.500 105,283.500 25,268.040

3.1

Studii de teren (geotehnice, geologice, hidrologice, fotogrammetrice, topografice şi de stabilitate a terenului 229,592.000 229,592.000 55,102.080

3.2Cheltuieli pentru avize, acorduri, autorizaţii de construcţie 13,554.000 13,554.000

3.3 Proiectare şi inginerie 116,650.000 116,650.000 27,996.0003.4 Consultanţă 4,405.599 4,405.599 1,057.3443.5 Asistenţă tehnică 42,943.000 42,943.000 10,306.320

TOTAL CAPITOL 3 407,144.599 407,144.599 94,461.744

4.1 Construcţii şi instalaţii 3,967,205.92 3,967,205.92 952,129.42

4.2 Utilaje şi echipamente specifice şi funcţionale 715,647.92 715,647.92 171,755.504.3 Dotări de specialitate 47,465.33 47,465.33 11,391.68

TOTAL CAPITOL 4 47,465.33 4,682,853.83 4,730,319.16 1,135,276.60

5.1 Organizare de şantier 19,700.012 26,662.880 46,362.892 11,127.094

5.1.15.1.1. Lucrări de construcţiişi instalaţii aferente organizării de şantier 26,662.880 26,662.880 6,399.091

5.1.2 5.1.2. Cheltuieli conexe organizării de şantier 19,700.012 19,700.012 4,728.003 42.49%

5.2 Comisioane, taxe şi cote legale, 57,272.782 57,272.7825.3 Cheltuieli diverse şi neprevăzute 105,884.289 105,884.289 25,412.229 < 468,285.383

TOTAL CAPITOL 5 76,972.794 132,547.169 209,519.963 36,539.323

6.1 Cheltuieli de publicitate şi informare 20,000.000 20,000.000 4,800.000

6.1.1 Organizare eveniment de lansare a proiectului 10,000.000 10,000.000 2,400.000

6.1.2 Organizare eveniment de încheiere a proiectului 10,000.000 10,000.000 2,400.0006.2 Cheltuieli de audit 14,500.000 14,500.000 3,480.000

TOTAL CAPITOL 6 34,500.000 34,500.000 8,280.000I TOTAL cheltuieli 566,082.723 4,983,617.469 5,549,700.192 1,314,929.618II Alte cheltuieli neeligibile 73,779.550 73,779.550 17,707.092

II.1 Pregatirea personalului de exploatare 36,501.550 36,501.550 8,760.372II.2 Probe tehnologice si teste 37,278.000 37,278.000 8,946.720

III TOTAL GENERAL (I+II) 639,862.273 4,983,617.469 5,623,479.742 1,332,636.710 ########### 6,956.116

4,464,308 contributia PMC

TOTAL TVA

1CAPITOL 1Cheltuieli pentru obţinerea şi amenajarea terenului

Nr. crt Denumirea capitolelor şi subcapitolelorCheltuieli neeligibile

Cheltuieli eligibile


BUGETUL PROIECTULUI

6CAPITOLUL 6 Cheltuieli aferente implementării proiectului

4CAPITOLUL 4Cheltuieli pentru investiţii

5CAPITOLUL 5 Alte cheltuieli

2CAPITOL 2Cheltuieli pentru asigurarea utilităţilor necesare obiectivului

3CAPITOLUL 3Cheltuieli pentru proiectare şi asistenţă tehnică

test 5,588,979.74 5,588,979.741,324,356.71 1,324,356.71

2010 2011 2012total fara TVA 91,050 2,797,312 2,735,117 5,623,480TVA 21,039 655,170 656,428 1,332,637total cu TVA 112,089 3,452,482 3,391,545 6,956,116neeligibile 91,050 382,279 166,533 639,862TVA aferent neeligibile 21,039 89,307 39,968 150,314

contributia proprie 112,089 2,244,965 2,107,253 4,464,308verificare 112,089 2,244,965 2,107,253 4,464,308

4.2943 lei/euro din Dec-2010


1 2 3 4 5 6 7

1. Terasamente 27.068 6.303 6.496 33.564 7.816

2. Constructii: rezistenta (fundatii, structura de rezistenta) si arhitectura (inchideri exterioare, compartimentari, finisaje) 489.445 113.976 117.467 606.912 141.330

2.1. Rezistenta 232.904 54.236 55.897 288.801 67.2522.2. Arhitectura 256.541 59.740 61.570 318.111 74.078

3. Izolatii4. Instalatii electrice 55.880 13.013 13.411 69.291 16.1365. Instalatii sanitare 129.948 30.261 31.188 161.136 37.5236. Instalatii de incalzire, ventilatie, climatizare, PSI 93.812 21.846 22.515 116.326 27.0897. Instalatii curenti slabi 66.434 15.470 15.944 82.378 19.1838.

862.587 200.868 207.021 1069.608 249.076

1 Montaj utilaje si echipamente tehnologice 121.126 28.206 29.070 150.196 34.9761.1. Montaj echipamente electrice 19.558 4.554 4.694 24.252 5.6471.2. Montaj echipamente curenti slabi 23.252 5.415 5.580 28.832 6.7141.3. Montaj echipamente sanitare 45.482 10.591 10.916 56.398 13.1331.4. Montaj echipamente HVAC 32.834 7.646 7.880 40.714 9.481

2121.126 28.206 29.070 150.196 34.976

1 Utilaje si echipamente tehnologice 146.126 34.028 35.070 181.196 42.194Costum scafandru 5.153 1.200 1.237 6.390 1.488Costume neopren, skiuri, casti, veste 57.973 13.500 13.914 71.887 16.740Barci salvare semirigide S+7 m cu motor 50-60 cp 82.999 19.328 19.920 102.919 23.966

2 Utilaje si echipamente de transport 46.407 10.807 11.138 57.545 13.400Tribune 46.407 10.807 11.138 57.545 13.4002.2

3 Dotari specifice 47.465 11.053 11.392 58.857 13.7064 Asistenta tehnica

239.998 55.888 57.600 297.598 69.3011223.711 284.962 293.691 1517.402 353.352


DEVIZUL OBIECTULUI 1MAMAIA TELESCHI - CONSTRUIREA UNEI INSTALATII DE AGREMENT NAUTIC PE LACUL SIUTGHIOL, Statiunea Mamaia, jud.

Constanta

CLADIRE SERVICII CONEXE

Nr. Crt Denumirea capitolelor si subcapitolelor de cheltuieli

Valoare (fara TVA) Valoare (inclusiv TVA)

I. LUCRARI DE CONSTRUCTII

TOTAL III. MONTAJ

III. PROCURARE

TOTAL III

TOTAL II

TOTAL (TOTAL I + TOTAL II + TOTAL III)

S.C.HOUSE CONSULT S.R.L.Director General

Ing, Radu BRIBAN


D01 Pagina 5 din 42

lei € lei €1 Fundatie sistem rutier - accese mc 40 214.715 50.000 8,588.600 2,000.0002 Pavaje pietonale mp 255 64.415 15.000 16,425.698 3,825.0003 Sistem rutier - accese mp 176 150.301 35.000 26,452.888 6,160.0004 Spatii verzi amenajate mp 267 42.943 10.000 11,465.781 2,670.000

62,932.967 14,655.00015,103.912 3,517.20078,036.878 18,172.200

1 Beton in preradier si talpa de beton simplu C12/15 mc 25.6 96.000 412.253 10,553.672 2,457.6002 Beton in cuzineti, grinzi de fundatii si pardoseala C20/25 mc 69.0 106.000 455.196 31,408.510 7,314.0003 Armatura in infrastructura kg 6,568.0 1.060 4.552 29,897.260 6,962.0804 Cofraje infrastructura mp 230.0 12.500 53.679 12,346.113 2,875.000

1 Beton in suprastructura C20/25 mc 87.5 112.000 480.962 42,084.14 9,800.002 Armatura in suprastructura kg 14,965.0 1.060 4.552 68,120.05 15,862.903 Cofraje suprastructura mp 498.0 18.000 77.297 38,494.11 8,964.00

1 Decopertare strat vegetal/umpluturi mc 200.0 17.000 73.003 14,600.620 3,400.0002 Sapatura manuala pentru realizarea fundatiilor mc 42.5 10.500 45.090 1,916.331 446.2503 Umpluturi pamant mc 149.5 12.000 51.532 7,703.974 1,794.0004 Umplutura pietris compactat sub pardoseala 15cm grosime mc 34.0 19.500 83.739 2,847.121 663.000

259,971.898 60,538.830

lei € lei €1 Perete cortina mp 69 515.316 120.000 35,556.804 8,280.0002 Tamplarie goluri impuscate mp 50 431.577 100.500 21,578.858 5,025.0003 Usi interioare metalice buc. 15 858.860 200.000 12,882.900 3,000.0004 Zidarie 25 cm mc 55 365.016 85.000 20,075.853 4,675.0005 Hidroizolatii interioare mp 55 22.330 5.200 1,228.170 286.0006 Hidroizolatii orizontale si verticale (fundatii) mp 470.0 4.600 19.754 9,284.277 2,162.0007 Placare gips doua fete mp 200 68.709 16.000 13,741.760 3,200.0008 Trotuar perimetral cladire din beton slab armat 10 cm mp 106 150.301 35.000 15,931.853 3,710.0009 Termosistem fatada mp 320 81.162 18.900 25,971.926 6,048.000

156,252.400 36,386.00037,500.576 8,732.640

193,752.976 45,118.640

lei € lei €1 Placare calcar Dobrogea mp 97 214.715 50.000 20,827.355 4,850.0002 Pardoseli decking mp 18.4 730.031 170.000 13,432.570 3,128.0003 Tencuiala silicatica colorata in masa mp 320 42.943 10.000 13,741.760 3,200.0004 Glafuri aluminiu vopsite in camp electrostatic ml 120 42.943 10.000 5,153.160 1,200.000

53,154.845 12,378.00012,757.163 2,970.72065,912.008 15,348.720

lei € lei €1 Beton sclivisit mp 57 38.649 9.000 2,202.976 513.0002 Gresie mp 136 81.592 19.000 11,096.471 2,584.000

13,299.447 3,097.0003,191.867 743.280

16,491.314 3,840.280

lei € lei €2 Plinta gresie ml 139 60.120 14.000 8,356.708 1,946.000

8,356.708 1,946.0002,005.610 467.040

10,362.318 2,413.040

Cost total

Nr. crt. Denumire UM

B.1. REZISTENTA

Cantitate

A. AMENAJARI EXTERIOARELISTE CU PRINCIPALELE CANTITATI DE LUCRARI

TOTAL cu TVA


TOTAL fara TVA

Cost total

pu (lei/um)

Cost total

B2. ARHITECTURA

Nr. crt. Denumire UM Cantitate

cost unitar

Cost total

Valoare totala (euro)

TOTAL fara TVA

a) Finisaje exterioare

INFRASTRUCTURA

TOTAL cu TVA

TOTAL ESTIMATIV EXCLUSIV TVA

valoare totala (lei)

SUPRASTRUCTURA

TERASAMENTE / ALTE ARTICOLE

TOTAL cu TVATVA 24%

TOTAL cu TVA

TVA 24%


cost unitar

TOTAL fara TVA

b1) Finisaje interioare ‐ pardoseli


cost unitar

TOTAL fara TVA

b2) Finisaje interioare ‐ plinte

Cantitatecost unitar Cost total

TOTAL cu TVATVA 24%TOTAL fara TVA

TVA 24%

TVA 24%

cost unitar

B. CONSTRUCTII

Nr.crt.

activitate um cantitate pu (euro/um)

D01 Pagina 6 din 42

lei € lei €1 Zugraveli mp 400 12.883 3.000 5,153.160 1,200.0002 Faianta mp 210 55.826 13.000 11,723.439 2,730.0003 Glafuri lemn ml 22 51.532 12.000 1,133.695 264.000

18,010.294 4,194.0004,322.471 1,006.560

22,332.765 5,200.560

lei € lei €1 Gips carton 1 fata mp 117 30.060 7.000 3,517.032 819.0002 Tavane casetate mp 80 49.384 11.500 3,950.756 920.000

7,467.788 1,739.0001,792.269 417.3609,260.057 2,156.360

Conform listei de cantitati anexate.

Conform listei de cantitati anexate.

Conform listelor de cantitati anexate.

lei € lei €

1 W2C23A01 12302/0017 Montare fascicol conducte toradate izolate intinse pe stalp manual. Conductor Al-TYIR 3x25+16 mmp m 2000 1.718 0.400 3,435.440 800.000

2EC05D1 Cablu energie tras prin tub de protectie metalic pentru racord motoare, aparate cu conducte-95-120mmp. Procurare cablu energie ACYY 3x120+95mmp

m 100 0.859 0.200 85.886 20.000

3 EC11G1 Cap terminal interior legaturi la borne cu conductor de AI 3x120+95 m 2 72.144 16.800 144.288 33.600

3,665.614 853.600879.747 204.864

4,545.362 1,058.464

neeligibil eligibil

lei € lei €1 Birou buc 1 1,876.609 437.000 1,876.609 437.0002 Suport imprimanta buc 1 2,147.150 500.000 2,147.150 500.0003 Etajera metal dubla buc 2 901.803 210.000 1,803.606 420.0004 Scaun ergonomic buc 4 515.316 120.000 2,061.264 480.0005 Scaun vizitator buc 12 322.073 75.000 3,864.870 900.000

TOTAL fara TVATVA 24%TOTAL cu TVA

Nr. crt. Denumire

DOTARI

cost unitarCantitate

Cost total

cost unitar

3) INSTALATII

3d) Propunere pentru racordarea echipemnetelor tehnologice teleski

Nr. crt. Denumire

Cost totalCantitate

UM

TOTAL cu TVA

Cost total

Cantitate

3a) Instalatii HVAC

b4) Finisaje interioare ‐ tavane

Nr. crt. Denumire

TOTAL fara TVA

cost unitar

TOTAL fara TVA

3c) Instalatii electrice + curenti slabi

UM

3b) Instalatii sanitare

TOTAL cu TVA

TVA 24%

TVA 24%

cost unitar Cost totalUM

b3) Finisaje interioare ‐ pereti


D01 Pagina 7 din 42

6 Casetiera buc 3 515.316 120.000 1,545.948 360.0007 Computere buc 1 1,825.078 425.000 1,825.078 425.0008 Multifunctional (Copiator / Printer / Fax) buc 1 4,500.000 1,047.901 4,500.000 1,047.901

11 Pat medical buc 1 2,345.547 546.200 2,345.547 546.20012 Masa cu 2 scaune buc 3 863.154 201.000 2,589.463 603.00013 Dulap medical buc 1 1,717.720 400.000 1,717.720 400.00014 Echipament medical buc 1 8,588.600 2,000.000 8,588.600 2,000.00015 Casierie casa marcat buc 1 2,576.580 600.000 2,576.580 600.00016 Casierie Computer buc 1 1,932.435 450.000 1,932.435 450.00017 Sistem carduri buc 1 7,729.740 1,800.000 7,729.740 1,800.00018 Frigidere buc 1 360.721 84.000 360.721 84.000

47,465.330 11,053.10111,391.679 2,652.74458,857.010 13,705.845

Cost totallei € lei €

1 Costum scafandru buc 2 2,576.580 600.000 5,153.160 1,200.0002 Costume neopren, skiuri, casti, veste buc 30 1,932.435 450.000 57,973.050 13,500.0003 Barci salvare semirigide S+7 m cu motor 50-60 cp buc 2 41,499.686 9,663.900 82,999.372 19,327.8004 Tribune buc 5 9,447.460 2,200.000 47,237.300 11,000.000

193,362.882 45,027.80046,407.092 10,806.672

239,769.973 55,834.472


DEVIZ ANALITIC UTILAJE SI ECHIPAMENTE TEHNOLOGICE SI FUNCTIONALE FARA MONTAJ


cost unitar

TVA 24%TOTAL cu TVA

TOTAL fara TVA

D01 Pagina 8 din 42



1 2 3 4 5 6 7

1 Terasamente

2 Constructii: rezistenta (fundatii, structura de rezistenta) si arhitectura (inchideri exterioare, compartimentari, finisaje) 2960.755 689.462 710.581 3671.336 854.932

Stalpi 1767.284 411.542 424.148 2191.432 510.312Cabluri 275.533 64.162 66.128 341.660 79.561Ponton cu rampa de lansare 163.116 37.984 39.148 202.264 47.101Pasarele de siguranta 535.954 124.806 128.629 664.583 154.759Rampa barci salvare din beton 9.382 2.185 2.252 11.634 2.709Imprejmuire traseu ski-nautic 24.830 5.782 5.959 30.789 7.170Obstacole 184.655 43.000 44.317 228.972 53.320

3 Izolatii4 Instalatii electrice 143.864 33.501 34.527 178.392 41.541

Sistem balizare 122.212 28.459 29.331 151.543 35.289Sistem iluminat 21.652 5.042 5.196 26.848 6.252

5 Instalatii sanitare

6 Instalatii de incalzire, ventilatie, climatizare, PSI, radio-tv, intranet

7 Instalatii de alimentare cu gaze naturale8 Instalatii de telecomunicatii9

3104.619 722.963 745.109 3849.727 896.474

1 Montaj utilaje si echipamente tehnologice 122.388 28.500 29.373 151.761 35.3402

122.388 28.500 29.373 151.761 35.340

1 Utilaje si echipamente tehnologice 279.602 65.110 67.104 346.706 80.7361.1 Echipamente 279.602 65.110 67.104 346.706 80.7361.2

2 Utilaje si echipamente de transport2.12.2

3 Dotari4 Asistenta tehnica

279.602 65.110 67.104 346.706 80.7363506.608 816.573 841.586 4348.194 1012.550


III. PROCURARE


Ing, Radu BRIBAN


TOTAL III. MONTAJ

TOTAL II

TOTAL III

DEVIZUL OBIECTULUI 2MAMAIA TELESCHI ‐ CONSTRUIREA UNEI INSTALATII DE AGREMENT NAUTIC PE LACUL SIUTGHIOL, Statiunea Mamaia, jud.

Constanta

SISTEM TELESKI NAUTIC





D02 Pagina 9 din 42

lei € lei €1 Stalpi de 18 m deasupra apei incluzand consola suport buc 5 84,803.407 19,747.900 424,017.035 98,739.500

2Fundatii stalpi (50mc) incluzand manopera turnare in beton armat

buc 5 124,173.850 28,915.970 620,869.250 144,579.850

3 Cabluri ancorare stalpi cu instalatia de tensionare ml 300 64.956 15.126 19,486.675 4,537.8004 Fundatii cabluri ancorare (in apa) buc 6 108,731.676 25,320.000 652,390.056 151,920.0005 Fundatii cabluri ancorare (pe uscat) buc 4 12,630.292 2,941.176 50,521.168 11,764.704

1,767,284.184 411,541.854424,148.204 98,770.045

2,191,432.388 510,311.899

lei € lei €

1Cabluri de rulare productie speciala-punct de rupere 80kNt

ml 1,500 162.325 37.800 243,486.810 56,700.000

2Cabluri tractiune incluzand conectori si sisteme de siguranta (40 m lungime)

buc 8 4,005.723 932.800 32,045.784 7,462.400

275,532.59 64,162.4066,127.82 15,398.98

341,660.42 79,561.38

lei € lei €

1Motor electric (pe stalpul L15) cu viteza ajustabila, incluzand toate accesoriile

buc 1 78,993.649 18,395.000 78,993.649 18,395.000

2 Platforma service mecanism rulare buc 1 16,238.895 3,781.500 16,238.895 3,781.5003 Panou de control (in zona de start) buc 1 97,437.238 22,689.900 97,437.238 22,689.9004 Sisteme rulare 1 set / stalp buc 5 10,970.219 2,554.600 54,851.094 12,773.0005 Alte accesorii sist 4,474.661 1,042.000 4,474.661 1,042.0006 Piese de schimb / manopera sist 27,606.337 6,428.600 27,606.337 6,428.600

279,601.873 65,110.00067,104.450 15,626.400

346,706.323 80,736.400

lei € lei €1 Montaj echipamente sist 122,387.550 28,500.000 122,387.550 28,500.000

122,387.550 28,500.00029,373.012 6,840.000

151,760.562 35,340.000

C1. Echipamente tehnologice

Denumire UM Cantitate


cost unitar

TVA 24%TOTAL cu TVA

Cost total


Cantitatecost unitarNr.

crt. Denumire UM

Denumire UM Cantitatecost unitar

TOTAL cu TVA

B. Cabluri

Nr. crt.

Cost total

C2. Montaj echipamente tehnologice

Nr. crt.

Cost total

TOTAL fara TVA

Cost total

TOTAL fara TVATVA 24%

LISTE CU PRINCIPALELE CANTITATI DE LUCRARI

Cantitatecost unitar

A. Stalpi


D02 Pagina 10 din 42

D1. Ponton cu rampa lansare skiori

lei € lei €1 Ponton cu zona de start acoperita mp 80 1,984.825 462.200 158,786.037 36,976.0002 Rampa lansare skiori cu sistem bariera buc 1 4,330.372 1,008.400 4,330.372 1,008.400

163,116.409 37,984.40039,147.938 9,116.256

202,264.347 47,100.656

lei € lei €1 Pasarele in zona nord, (tip pontoane "MARINAPARK") mp 200 1,624.104 378.200 324,820.852 75,640.0002 Pasarele in zona sud, (tip pontoane "MARINAPARK") mp 130 1,624.104 378.200 211,133.554 49,166.000

535,954.406 124,806.000128,629.057 29,953.440664,583.463 154,759.440

lei € lei €1 Rampa mp 2 2,255.409 525.210 3,608.655 840.3362 Ponton barci salvare mp 4 1,443.443 336.130 5,773.772 1,344.520

9,382.427 2,184.8562,251.783 524.365

11,634.210 2,709.221

lei € lei €1 Sistem balizare (cu leduri cu celule fotovoltaice) buc 308 396.793 92.400 122,212.343 28,459.200

122,212.343 28,459.20029,330.962 6,830.208

151,543.305 35,289.408

lei € lei €1 Iluminat pe stalpi teleski buc 50 433.037 100.840 21,651.861 5,042.000

21,651.861 5,042.0005,196.447 1,210.080

26,848.307 6,252.080

UM


D5. Iluminat complex traseu


cost unitar

TVA 24%TOTAL cu TVA

TOTAL fara TVA

D4. Sistem balizare traseu ski nautic

Nr. crt. Denumire

Cost total


TVA 24%TOTAL cu TVA

Nr. crt.

TOTAL cu TVA

Cost total

Denumire UM Cantitatecost unitar

D3. Rampa barci salvare din beton (pentru lansarea pe apa a barcilor de salvare)


Cost total

TOTAL fara TVA

Denumire UM CantitateCost total

TOTAL fara TVATVA 24%

cost unitarNr. crt.

Cost total


D2. Pasarele de siguranta

D. Amenajari speciale



lei € lei €1 Imprejmuire sfoara ml 980 25.336 5.900 24,829.643 5,782.000

24,829.643 5,782.0005,959.114 1,387.680

30,788.757 7,169.680

lei € lei €1 Kicker buc 1 15,030.050 3,500.000 15,030.050 3,500.000

Straight box buc 1 34,354.400 8,000.000 34,354.400 8,000.0001 Set buc 1 135,270.450 31,500.000 135,270.450 31,500.000

184,654.900 43,000.00044,317.176 10,320.000

228,972.076 53,320.000

D7. Obstacole

Nr. crt.

TVA 24%TOTAL cu TVA

Cost total

TOTAL fara TVA


Denumire UM


TVA 24%TOTAL cu TVA

Cost total

TOTAL fara TVA

D6. Imprejmuire traseu ski-nautic



Lungime Latime Inaltime Pret

m m m (euro fara TVA)

1 Small kicker 4.5 2 0.8 3,000.00

2 Kicker 5 2 1.2 3,500.00

3 Small straight box 15 1 0.75 7,000.00

4 Straight box 21 1 0.75 8,000.00

5 Step down box 19 1 1 8,500.00

6 A-box 16 2.3 1.5 12,500.00

7 Small straight slider 15 1 1 8,500.00

8 Straight slider 21 1 1 9,500.00

9 Triple kincked A-frame slider 24 1.9 2 18,000.00

10 S-box 20 8 1.4 19,500.00

11 Wall 21 8 2.2 27,000.00

12 Set (kicker, Straight box 15 m, Straight Slider 15 m, A-Box 31,500.00

Nr, crt. Tip obstacol


4.2943 lei/euro din Dec-2010TVA

mii lei mii euro mii lei mii lei mii euro1 2 3 4 5 6 7

1 Fundatie sistem rutier 8.589 2.000 2.061 10.650 2.4802 Pavaje pietonale 16.426 3.825 3.942 20.368 4.7435 Sistem rutier 26.453 6.160 6.349 32.802 7.6386

51.467 11.985 12.352 63.819 14.861

BENEFICIAR PROIECTANT GENERAL

Nota. Amenajarea terenului cuprinde:

lei € lei €1 Fundatie sistem rutier mc 40 214.715 50.000 8,588.600 2,000.0002 Pavaje pietonale mp 255 64.415 15.000 16,425.698 3,825.0003 Sistem rutier mp 176 150.301 35.000 26,452.888 6,160.0004 Spatii verzi amenajate mp 267 42.943 10.000 11,465.781 2,670.000

62,932.967 14,655.00015,103.912 3,517.20078,036.878 18,172.200

TOTAL fara TVA

1.2 Amenajarea terenuluiSe includ cheltuielile efectuate la începutul lucrărilor pentru pregătirea amplasamentului şi care constau în demolări, demontări, dezafectări, defrişări, evacuări materiale rezultate, devieri reţele de utilităţi din amplasament, sistematizări pe verticală, drenaje, epuismente (exclusiv cele aferente realizării lucrărilor pentru investiţia de bază), devieri de cursuri de apă, strămutări de localităţi sau monumente istorice etc.Cheltuielile se desfasoara pe obiecte de constructie.


Nr. Crt

Cost total

Denumirea capitolelor si subcapitolelor de cheltuieli Valoare (fara TVA) Valoare (inclusiv TVA)

TOTAL

TVA 24%


Ing, Radu BRIBAN

TOTAL cu TVA

Nr. crt. Denumire UM Cantitate cost unitar

4.2943 lei/euro din Oct-2010TVA

mii lei mii euro mii lei mii lei mii euro1 2 3 4 5 6 7

Amenajare spatii verzi, plantare gazon 11.466 2.670 2.752 14.218 3.311

11.466 2.670 2.752 14.218 3.311

BENEFICIAR PROIECTANT GENERAL

lei € lei €1 Fundatie sistem rutier - accese mc 50 214.715 50.000 10,735.750 2,500.0002 Pavaje pietonale mp 255 128.829 30.000 32,851.395 7,650.0003 Sistem rutier - accese mp 176 193.244 45.000 34,010.856 7,920.0004 Spatii verzi amenajate mp 267 42.943 10.000 11,465.781 2,670.000

89,063.782 20,740.00021,375.308 4,977.600

110,439.090 25,717.600

TOTAL fara TVA

1.3 Amenajari pentru protectia mediului si aducerea la starea initialaSe includ cheltuielile efectuate pentru lucrări şi acţiuni de protecţia mediului, inclusiv pentru refacerea cadrului natural după terminarea lucrărilor, precum plantare de copaci, reamenajare spaţii verzi, şi reintroducerea în circuitul agricol a suprafeţelor scoase temporar din uz.Cheltuielile se desfasoara pe obiecte de constructie.


Nr. Crt

Cost total

Denumirea capitolelor si subcapitolelor de cheltuieliValoare (fara TVA) Valoare (inclusiv TVA)

TOTAL

TVA 24%


Ing, Radu BRIBAN

TOTAL cu TVA

Nr. crt. Denumire UM Cantitate cost unitar



1 2 3 4 5 6 71 Racordare la internet, telefonie 3.960 0.922 0.950 4.910 1.1432 Bransament energie electrica (conf. Proiect de specialitate atasat) 47.889 11.152 11.493 59.382 13.8283 Bransament retea alimentare cu apa (conf. Proiect de specialitate atasat) 4.935 1.149 1.184 6.119 1.4254 Bransament retea canalizare (conf. Proiect de specialitate atasat) 48.500 11.294 11.640 60.140 14.005

105.284 24.517 25.268 130.552 30.401

PROIECTANT GENERAL

2 Cheltuieli pentru asigurarea utilitatilor necesare obiectivuluiSe includ cheltuielile aferente asigurării cu utilităţile necesare funcţionării obiectivului de investiţie, precum: alimentare cu apă, canalizare, alimentare cu gaze naturale, agent termic, energie electrică, telecomunicaţii, drumuri de acces, căi ferate industriale, care se execută pe amplasamentul delimitat din punct de vedere juridic, ca aparţinând obiectivului de investiţie, precum şi cheltuielile aferente racordării la reţelele de utilităţi.





TOTAL

Nota. Mai jos sunt prezentate evaluarile lucrarilor necesare pentru realizarea bransamentelor la utilitati ale obiectivului. Aceste evaluari sunt extrase din Proiectele de specialitate pentru racordarea obiectivului, executate separat de catre firme autorizate.

Director GeneralIng, Radu BRIBAN

Nr.crt. Denumire articol U.M. Cantitate Preţ unitar Preţ unitar Valoare material Valoare manoperă Valoare totală Valoare Totalamaterial manoperă fără TVA fără TVA fără TVA Fara TVA

euro euro euro euro euro lei3. Firida bransament E2+4 buc. 1.00 1,000.00 1,000.00 1,000.000 4,294.3004. Săpătură mc. 510.00 10.75 5,482.50 5,482.500 23,543.5005. Nisip mc. 170.00 16.71 2,840.70 2,840.700 12,198.8186. Umplutură mc. 340.00 4.77 1,621.80 1,621.800 6,964.4967. Priză de pământ ml. 50.00 19.10 955.00 955.000 4,101.0579. LES alimentare energie electrica JT CYAbY 3x25+16 ml. 810.00 19.70 15,957.00 15,957.000 68,524.14510. Tub PVC Ø70 tip Enel ml. 850.00 2.39 2,031.50 2,031.500 8,723.87012. Manoperă,verificări,materiale auxiliare buc. 1.00 18,000.00 18,000.00 18,000.000 77,297.400

TOTAL fără TVA 47,888.500 205,647.586TVA % 24.00 11,493.240 49,355.421TOTAL GENERAL 59,381.740 255,003.006

Valoare (lei) Valoare (euro)fara TVA fara TVA

1 3 4

1

ml lei/ml

7.00 135.00 945.00 945.000 220.059

2

ml lei/ml

Dn 40 mm 7.00 70.00 490.00 490.000 114.105

3

buc lei/buc

1.00 3500.00 3500.00 3,500.000 815.034

4,935.000 1,149.198

EVALUARE - BRANSAMENTE ALIMENTARE CU ENERGIE ELECTRICATELESKI NAUTIC PE LACUL SIUTGHIOL

TOTAL OB.1

EVALUARE OB.2 - RACORD CANALIZARE MENAJERATELESKI NAUTIC PE LACUL SIUTGHIOL

2Lucrari de terasamente aferente pozarii conductelor (sapaturi, sprijiniri, umpluturi,

compactari, pat nisip, pozare, transport, etc.) H med = 1.20 m

Procurare conducte PEHD (inclusiv accesorii + banda detectie)

EVALUARE - BRANSAMENTE ALIMENTARE CU APA TELESKI NAUTIC PE LACUL SIUTGHIOL

Nr. crt.

Denumire

p p p p (sapaturi, sprijiniri, apometru Dn 25 mm, robineti)

Valoare (lei) Valoare (euro)fara TVA fara TVA

1 3 4

1

ml lei/ml

80.00 155.00 12400.00 12,400.000 2,887.549

2

ml lei/ml

Dn 160 mm 80.00 115.00 9200.00 9,200.000 2,142.375

4

ml lei/ml

40.00 10.00 400.00 400.000 93.147

6

H med = 2.50 m

buc lei/buc

3.00 3500.00 10500.00 10,500.000 2,445.102

7 Lucrari de desfacere refacere trotuar

mp lei/mp

80.00 200.00 16000.00 16,000.000 3,725.869

TOTAL OB.2 48,500.000 11,294.041

Procurare conducte PVC-KG (inclusiv accesorii + banda detectie)

Lucrari sustinere si protectie cabluri

p p (sapaturi, sprijiniri,

Nr. crt.

Denumire

2

Lucrari de terasamente aferente pozarii conductelor (sapaturi, sprijiniri, umpluturi,

compactari, pat nisip, pozare, transport, etc.) H med = 2.50 m



1 2 3 4 5 6 7

1Studii hidro-meteorologice (studiu vanturi predominante, nivel apa, temperaturi inghet, curenti superficiali si de adancime) 19.800 4.611 4.752 24.552 5.717

2

Studiu topo inclusiv transpunerea in coordonate stereo 70 a pozitiilor pilonilor, fundatiilor, cablurilor ancorare (terestre+lacustre), pentru pozitionarea utilajelor de foraj si elaborarea planului de situatie cu includerea pozitiilor forajelor executate

27.720 6.455 6.653 34.373 8.004

3 Studiu geotehnic 182.072 42.399 43.697 225.769 52.574

3.1.Foraje terestre :cca 60 euro/ml (4 foraje x 25 ml/buc x 60 euro/ml) inclusiv analize laborator

23.6725.512 5.681 29.353 6.835

3.2.Foraje lacustre :cca 200 euro/ml (6 foraje x 25 ml/buc x 200 euro/ml) inclusiv analize laborator

118.80027.665 28.512 147.312 34.304

3.3. Profil S.E.V. (investicatii geo-electrice prin sondaje verticale) 15.840 3.689 3.802 19.642 4.574

3.4.Cheltuiele conexe (ponton barci, siguranta navigatiei pentru ponton, protectia muncii prin veste salvare, colaci etc.) 23.760 5.533 5.702 29.462 6.861

229.592 53.464 55.102 284.694 66.296

PROIECTANT GENERAL

Valoare (inclusiv TVA)




TOTAL

3.1 Studii de terenSe cuprind cheltuielile pentru studii geotehnice, geologice, hidrologice, hidrogeotehnice, fotogrammetrice, topografice şi de stabilitate ale terenului pe care se amplasează obiectivul de investiţie.


Valoare (fara TVA)



1 2 3 4 5 6 71 Obtinerea/prelungirea valabilitatii ceritificatului de urbanism 0.300 0.070 0.300 0.070

2Obtinerea/prelungirea valabilitatii autorizatiei de construire/desfiintare, obtinere autorizatii de scoatere din circuitul agricol

3 Obtinerea avizelor si acordurilor pentru racorduri si bransamente la retelele publice de apa, canalizare, gaze, termoficare, energie electrica, telefonie, etc.

1.700 0.396 1.700 0.396

3.1. Aviz de amplasament favorabil ENEL 0.300 0.070 0.300 0.0703.2. Aviz de racordare retea 0.300 0.070 0.300 0.0703.3. Aviz canalizare 0.500 0.116 0.500 0.1163.4.Aviz alimentare cu energie 0.300 0.070 0.300 0.0703.5. Aviz Romtelecom 0.300 0.070 0.300 0.0703.6. Aviz de principiu Apele Romane

4 Obtinere aviz sanitar, sanitar-veterinar si fitosanitar5 Obtinerea certificatului de nomenclatura stradala si adresa

6Intocmirea documentaţiei, obţinerea numărului Cadastral provizoriu si inregistrarea terenului in Cartea Funciara

7 Obtinerea avizului PSI 1.200 0.279 1.200 0.2798 Obtinerea acordului de mediu 0.500 0.116 0.500 0.1169 Alte avize, acorduri si autorizatii solicitate prin lege (OAR, drumuri, etc.) 9.854 2.295 9.854 2.295

9.1. Aviz salubrizare 0.500 0.116 0.500 0.1169.2. Taxa OAR (timbru arhitect) (0,05%) 5.588 1.301 5.588 1.3019.3. Altele (adm. Strazilor, politia rutiera, etc.) 3.766 0.877 3.766 0.877

10 Alte avize, acorduri si autorizatii solicitate prin lege13.554 3.156 13.554 3.156

PROIECTANT GENERAL





TOTAL

3.2 Taxe pentru obtinerea de avize, acorduri si autorizatii

Se includ cheltuielile pentru: a) obţinerea/prelungirea valabilităţii certificatului de urbanism; b) obţinerea/prelungirea valabilităţii autorizaţiei de construire/desfiinţare; c) obţinerea avizelor şi acordurilor pentru racorduri şi branşamente la reţele publice de apă, canalizare, gaze, termoficare, energie electrică, telefonie etc.; d) obţinerea certificatului de nomenclatură stradală şi adresă; e) întocmirea documentaţiei, obţinerea numărului cadastral provizoriu şi înregistrarea terenului în cartea funciară; f) obţinerea acordului de mediu; g) obţinerea avizului P.S.I.; h) alte avize, acorduri şi autorizaţii.

Nr. Crt Denumirea capitolelor si subcapitolelor de cheltuieli Valoare (fara TVA)



1 2 3 4 5 6 71 Studiu de fezabilitate 37.200 8.663 8.928 46.128 10.7422 Proiect tehnic (PTh)+Caiete de Sarcini 38.000 8.849 9.120 47.120 10.9733 Proiect pentru obt. Autorizatiei de Construire (PAC) 7.500 1.747 1.800 9.300 2.1664 Detalii de executie (DE) 2.500 0.582 0.600 3.100 0.7225 Revizuirea SF in vederea accesarii POR Axa 1 DMI1.1. 29.450 6.858 7.068 36.518 8.5046 Verificarea tehnica a proiectarii conform Legii 10/1995 2.000 0.466 0.480 2.480 0.578

116.650 27.164 27.996 144.646 33.683

PROIECTANT GENERAL





TOTAL

3.3 Proiectare si inginerie

Se includ cheltuielile pentru elaborarea tuturor fazelor de proiectare (studiu de prefezabilitate, studiu de fezabilitate, proiect tehnic şi detalii de execuţie), pentru plata verificării tehnice a proiectării şi pentru plata elaborării certificatului de performanţă energetică a clădirii, precum şi pentru elaborarea documentaţiilor necesare obţinerii acordurilor, avizelor şi autorizaţiilor aferente obiectivului de investiţie (documentaţii ce stau la baza emiterii avizelor şi acordurilor impuse prin certificatul de urbanism, documentaţii urbanistice, studii de impact, studii/expertize de amplasament, studii de trafic etc.). Pentru lucrările de intervenţii la construcţii existente sau pentru continuarea lucrărilor la obiective începute şi neterminate, se includ cheltuielile efectuate pentru expertizarea tehnică. Pentru lucrările de creştere a performanţei energetice a clădirilor ca urmare a modernizărilor/reabilitărilor, se includ cheltuielile pentru efectuarea auditului energetic.


Valoare (fara TVA)



1 2 3 4 5 6 71 Organizarea procedurilor de acihizitie publica de servicii2 Organizarea procedurilor de achizitie publica de lucrari3

PROIECTANT GENERAL





TOTAL

3.4 Organizarea procedurilor de achizitie

Se includ cheltuielile aferente organizării şi derulării procedurilor de achiziţii publice, precum: cheltuieli aferente întocmirii documentaţiei de atribuire şi multiplicării acesteia (exclusiv cele cumpărate de ofertanţi); cheltuielile cu onorariile, transportul, cazarea şi diurna membrilor desemnaţi în comisiile de evaluare; anunţuri de intenţie, de participare şi de atribuire a contractelor, corespondenţă prin poştă, fax, poştă electronică etc., în legătură cu procedurile de achiziţie publică.


Valoare (fara TVA)



1 2 3 4 5 6 71 Elaborare studii de marketing 4.406 1.026 1.057 5.463 1.2722 Consultanta implementare proiect3

4.406 1.026 1.057 5.463 1.272

PROIECTANT GENERAL





TOTAL

3.5 Consultanta Se includ cheltuielile efectuate, după caz, pentru: a) plata serviciilor de consultanţă la elaborarea studiilor de piaţă, de evaluare etc.; b) plata serviciilor de consultanţă în domeniul managementului execuţiei investiţiei sau administrarea contractului de execuţie.


Valoare (fara TVA)



1 2 3 4 5 6 71 Asistenta tehnica2 Dirigentie de santier 42.943 10.000 10.306 53.249 12.4003

42.943 10.000 10.306 53.249 12.400

PROIECTANT GENERALNota

Capitolul include costurile dirigintilor de santier si a responsabilului tehnic cu executia lucrarilor necesare implementarii proiectului (perioada de executie a lucrarilor - 8 luni)Denumire Numar UM Cantitate Rata Total (euro) Total (lei)diriginte santier - lucrari civile, constructii / arhitectura 1 luna 8 700.00 5,600.00 24,048.08 diriginte santier - lucrari instalatii sanitare / electrice 1 luna 5 560.00 2,800.00 12,024.04 diriginte santier - lucrari drumuri si platforme 1 luna 2 390.00 780.00 3,349.55 diriginte santier - retele edilitare 1 luna 2 410.00 820.00 3,521.33 Total 10,000.00 42,943.00





TOTAL

3.6 Asistenta tehnica si dirigentie de santierSe includ cheltuielile efectuate, după caz, pentru: a) asistenţă tehnică din partea proiectantului pe perioada de execuţie a lucrărilor (în cazul în care aceasta nu intră în tarifarea proiectului); b) plata diriginţilor de şantier, desemnaţi de autoritatea contractantă, autorizaţi conform prevederilor legale pentru verificarea execuţiei lucrărilor de construcţii şi instalaţii.


Valoare (fara TVA)



1 2 3 4 5 6 7

1. Terasamente 27.068 6.303 6.496 33.564 7.816


2.1. Rezistenta - cladire 232.904 54.236 55.897 288.801 67.2522.2. Arhitectura - cladire 256.541 59.740 61.570 318.111 74.0782.3. Stalpi - teleski 1767.284 411.542 424.148 2191.432 510.3122.4. Cabluri - teleski 275.533 64.162 66.128 341.660 79.5612.5. Ponton cu rampa de lansare - teleski 163.116 37.984 39.148 202.264 47.1012.6. Pasarele de siguranta - teleski 535.954 124.806 128.629 664.583 154.7592.7. Rampa barci salvare din beton - teleski 9.382 2.185 2.252 11.634 2.7092.8. Imprejmuire traseu ski-nautic - teleski 24.830 5.782 5.959 30.789 7.1702.9. Obstacole - teleski 184.655 43.000 44.317 228.972 53.320

3. Izolatii4. Instalatii electrice 199.744 46.514 47.939 247.683 57.677

4.1. instalatii electrice - cladire 55.880 13.013 13.411 69.291 16.1364.2. Sistem balizare - teleski 122.212 28.459 29.331 151.543 35.2894.3. Sistem iluminat - teleski 21.652 5.042 5.196 26.848 6.252

5. Instalatii sanitare 129.948 30.261 31.188 161.136 37.5236. Instalatii de incalzire, ventilatie, climatizare, PSI 93.812 21.846 22.515 116.326 27.0897. Instalatii curenti slabi 66.434 15.470 15.944 82.378 19.1838.

3967.206 923.831 952.129 4919.335 1145.550

1 Montaj utilaje si echipamente tehnologice 243.513 56.706 58.443 301.957 70.3161.1. Montaj echipamente electrice cladire 19.558 4.554 4.694 24.252 5.6471.2. Montaj echipamente curenti slabi - cladire 23.252 5.415 5.580 28.832 6.7141.3. Montaj echipamente sanitare - cladire 45.482 10.591 10.916 56.398 13.1331.4. Montaj echipamente HVAC - cladire 32.834 7.646 7.880 40.714 9.4811.5. Montaj echipamente - teleski 122.388 28.500 29.373 151.761 35.340

2243.513 56.706 58.443 301.957 70.316

1 Utilaje si echipamente tehnologice 425.727 99.138 102.175 527.902 122.931Costum scafandru 5.153 1.200 1.237 6.390 1.488Costume neopren, skiuri, casti, veste 57.973 13.500 13.914 71.887 16.740Barci salvare semirigide S+7 m cu motor 50-60 cp 82.999 19.328 19.920 102.919 23.966Echipamente teleski 279.602 65.110 67.104 346.706 80.736


3 Dotari specifice 47.465 11.053 11.392 58.857 13.7064 Asistenta tehnica

519.600 120.998 124.704 644.304 150.0374730.319 1101.534 1135.277 5865.596 1365.903


DEVIZUL RECAPITUALTIV Cap. 4

Cheltuieli pentru realizarea investitiei de bazaIn mii lei/mii euro la cursul INFOREURO





Ing, Radu BRIBAN


TOTAL III. MONTAJ

TOTAL IIIII. PROCURARE

TOTAL III

Capitolul 4.Inv.baza Pagina 25 din 42



1 2 3 4 5 6 7

1. Terasamente 27.068 6.303 6.496 33.564 7.816


2.1. Rezistenta - cladire 232.904 54.236 55.897 288.801 67.2522.2. Arhitectura - cladire 256.541 59.740 61.570 318.111 74.0782.3. Stalpi - teleski 1767.284 411.542 424.148 2191.432 510.3122.4. Cabluri - teleski 275.533 64.162 66.128 341.660 79.5612.5. Ponton cu rampa de lansare - teleski 163.116 37.984 39.148 202.264 47.1012.6. Pasarele de siguranta - teleski 535.954 124.806 128.629 664.583 154.7592.7. Rampa barci salvare din beton - teleski 9.382 2.185 2.252 11.634 2.7092.8. Imprejmuire traseu ski-nautic - teleski 24.830 5.782 5.959 30.789 7.1702.9. Obstacole - teleski 184.655 43.000 44.317 228.972 53.320

3. Izolatii4. Instalatii electrice 199.744 46.514 47.939 247.683 57.677

4.1. instalatii electrice - cladire 55.880 13.013 13.411 69.291 16.1364.2. Sistem balizare - teleski 122.212 28.459 29.331 151.543 35.2894.3. Sistem iluminat - teleski 21.652 5.042 5.196 26.848 6.252

5. Instalatii sanitare 129.948 30.261 31.188 161.136 37.5236. Instalatii de incalzire, ventilatie, climatizare, PSI 93.812 21.846 22.515 116.326 27.0897. Instalatii curenti slabi 66.434 15.470 15.944 82.378 19.1838.

3967.206 923.831 952.129 4919.335 1145.550

1 Montaj utilaje si echipamente tehnologice2

1 Utilaje si echipamente tehnologice2 Utilaje si echipamente de transport3 Dotari specifice4 Asistenta tehnica

3967.206 923.831 952.129 4919.335 1145.550


4.1 Constructii si instalatii

Se cuprind cheltuielile aferente execuţiei tuturor obiectelor cuprinse în obiectivul de investiţie: clădiri, construcţii speciale, instalaţii aferente construcţiilor, precum instalaţii electrice, sanitare, instalaţii interioare de alimentare cu gaze naturale, instalaţii de încălzire, ventilare, climatizare, P.S.I., telecomunicaţii şi alte tipuri de instalaţii impuse de destinaţia obiectivului. Cheltuielile se desfăşoară pe obiecte de construcţie, iar delimitarea obiectelor se face de către proiectant. Cheltuielile aferente fiecărui obiect de construcţie sunt estimate prin devizul pe obiect.






Ing, Radu BRIBAN


TOTAL III. MONTAJ


TOTAL III

4.1.Ctii si instal Pagina 26 din 42



1 2 3 4 5 6 7

1. Terasamente

2. Constructii: rezistenta (fundatii, structura de rezistenta) si arhitectura (inchideri exterioare, compartimentari, finisaje)

3. Izolatii4. Instalatii electrice5. Instalatii sanitare6. Instalatii de incalzire, ventilatie, climatizare, PSI7. Instalatii curenti slabi8.

1 Montaj utilaje si echipamente tehnologice 243.513 56.706 58.443 301.957 70.3161.1. Montaj echipamente electrice cladire 19.558 4.554 4.694 24.252 5.6471.2. Montaj echipamente curenti slabi - cladire 23.252 5.415 5.580 28.832 6.7141.3. Montaj echipamente sanitare - cladire 45.482 10.591 10.916 56.398 13.1331.4. Montaj echipamente HVAC - cladire 32.834 7.646 7.880 40.714 9.4811.5. Montaj echipamente - teleski 122.388 28.500 29.373 151.761 35.340

2243.513 56.706 58.443 301.957 70.316

1 Utilaje si echipamente tehnologice2 Utilaje si echipamente de transport3 Dotari specifice4 Asistenta tehnica

243.513 56.706 58.443 301.957 70.316


4.2 Montaj utilaje tehnologiceSe cuprind cheltuielile aferente montajului utilajelor tehnologice şi al utilajelor incluse în instalaţiile funcţionale, inclusiv reţelele aferente necesare funcţionării acestora. Cheltuielile se desfăşoară pe obiecte de construcţie.






Ing, Radu BRIBAN


TOTAL III. MONTAJ


TOTAL III

4.2.Montaj Pagina 27 din 42



1 2 3 4 5 6 7

1. Terasamente


3. Izolatii4. Instalatii electrice6. Instalatii de incalzire, ventilatie, climatizare, PSI7. Instalatii curenti slabi8.


1 Utilaje si echipamente tehnologice 425.727 99.138 102.175 527.902 122.931Costum scafandru 5.153 1.200 1.237 6.390 1.488Costume neopren, skiuri, casti, veste 57.973 13.500 13.914 71.887 16.740Barci salvare semirigide S+7 m cu motor 50-60 cp 82.999 19.328 19.920 102.919 23.966Echipamente teleski 279.602 65.110 67.104 346.706 80.736

2 Utilaje si echipamente de transport2.12.2

3 Dotari specifice4 Asistenta tehnica

425.727 99.138 102.175 527.902 122.931425.727 99.138 102.175 527.902 122.931


4.3 Utilaje, echipamente tehnologice si functionale cu montaj

Se cuprind cheltuielile pentru achiziţionarea utilajelor şi echipamentelor tehnologice, precum şi a celor incluse în instalaţiile funcţionale. Cheltuielile se desfăşoară pe obiecte de construcţie.






Ing, Radu BRIBAN


TOTAL III. MONTAJ


TOTAL III

4.3.Utilaje+montaj Pagina 28 din 42



1 2 3 4 5 6 7

1. Terasamente




1 Utilaje si echipamente tehnologiceEchipamente teleski


3 Dotari specifice4 Asistenta tehnica

46.407 10.807 11.138 57.545 13.40046.407 10.807 11.138 57.545 13.400


4.4 Utilaje fara montaj si echipamente de transportSe includ cheltuielile pentru achiziţionarea utilajelor şi echipamentelor care nu necesită montaj, precum şi a echipamentelor şi a echipamentelor de transport tehnologic. Cheltuielile se desfăşoară pe obiecte de construcţie.






Ing, Radu BRIBAN


TOTAL III. MONTAJ


TOTAL III

4.4.Utilaj fara montaj Pagina 29 din 42



1 2 3 4 5 6 7

1. Terasamente




1 Utilaje si echipamente tehnologice2 Utilaje si echipamente de transport3 Dotari specifice 47.465 11.053 11.392 58.857 13.7064 Asistenta tehnica

47.465 11.053 11.392 58.857 13.70647.465 11.053 11.392 58.857 13.706


4.5 DotariSe cuprind cheltuielile pentru procurarea de bunuri care, conform legii, intră în categoria mijloacelor fixe sau obiecte de inventar, precum:mobilier, dotări P.S.I., dotări de uz gospodăresc, dotări privind protecţia muncii. Cheltuielile se desfăşoară pe obiecte de construcţie.






Ing, Radu BRIBAN


TOTAL III. MONTAJ


TOTAL III

4.5. Dotari Pagina 30 din 42



1 2 3 4 5 6 71 CLADIRE SERVICII CONEXE 862.587 200.868 207.021 1,069.608 249.0762 SISTEM TELESKI NAUTIC 3,104.619 722.963 745.109 3,849.727 896.474

3,967.206 923.831 952.129 4,919.335 1,145.550

PROIECTANT


ing. Pavel MIHAI

TOTAL

4.1 Constructii si instalatiiSe cuprind cheltuielile aferente execuţiei tuturor obiectelor cuprinse în obiectivul de investiţie: clădiri, construcţii speciale, instalaţii aferente construcţiilor, precum instalaţii electrice, sanitare, instalaţii interioare de alimentare cu gaze naturale, instalaţii de încălzire, ventilare, climatizare, P.S.I., telecomunicaţii şi alte tipuri de instalaţii impuse de destinaţia obiectivului. Cheltuielile se desfăşoară pe obiecte de construcţie, iar delimitarea obiectelor se face de către proiectant. Cheltuielile aferente fiecărui obiect de construcţie sunt estimate prin devizul pe obiect.





1 2 3 4 5 6 71 CLADIRE SERVICII CONEXE 121.126 28.206 29.070 150.196 34.9762 SISTEM TELESKI NAUTIC 122.388 28.500 29.373 151.761 35.340

243.513 56.706 58.443 301.957 70.316

PROIECTANTing. Pavel MIHAI

TOTAL

4.2 Montaj utilaje tehnologice

Se cuprind cheltuielile aferente montajului utilajelor tehnologice şi al utilajelor incluse în instalaţiile funcţionale, inclusiv reţelele aferente necesare funcţionării acestora. Cheltuielile se desfăşoară pe obiecte de construcţie.






1 2 3 4 5 6 71 CLADIRE SERVICII CONEXE (TRIBUNE) 146.126 34.028 35.070 181.196 42.1942 SISTEM TELESKI NAUTIC 279.602 65.110 67.104 346.706 80.736

425.727 99.138 102.175 527.902 122.931

PROIECTANT

Nota. Include toate echipamentele de la D01, mai putin tribunele.ing. Pavel MIHAI

TOTAL

4.3 Utilaje, echipamente tehnologice si functionale cu montajSe cuprind cheltuielile pentru achiziţionarea utilajelor şi echipamentelor tehnologice, precum şi a celor incluse în instalaţiile funcţionale. Cheltuielile se desfăşoară pe obiecte de construcţie.






1 2 3 4 5 6 71 CLADIRE SERVICII CONEXE 46.407 10.807 11.138 57.545 13.4002 SISTEM TELESKI NAUTIC

46.407 10.807 11.138 57.545 13.400

PROIECTANT

Valoare (inclusiv TVA)In mii lei/mii euro la cursul INFOREURO

TOTAL

ing. Pavel MIHAI

4.4 Utilaje fara montaj si echipamente de transportSe includ cheltuielile pentru achiziţionarea utilajelor şi echipamentelor care nu necesită montaj, precum şi a echipamentelor şi a echipamentelor de transport tehnologic. Cheltuielile se desfăşoară pe obiecte de construcţie.


Valoare (fara TVA)



1 2 3 4 5 6 71 Dotari specifice aferente activitatii de baza 47.465 11.053 11.392 58.857 13.706

47.465 11.053 11.392 58.857 13.706

PROIECTANT



TOTAL

ing. Pavel MIHAI

4.5 DotariSe cuprind cheltuielile pentru procurarea de bunuri care, conform legii, intră în categoria mijloacelor fixe sau obiecte de inventar, precum: mobilier, dotări P.S.I., dotări de uz gospodăresc, dotări privind protecţia muncii. Cheltuielile se desfăşoară pe obiecte de construcţie.

Nr. Crt

Denumirea capitolelor si subcapitolelor de cheltuieli Valoare (fara TVA)



1 2 3 4 5 6 71 5.1.1 Lucrari de constructii si instalatii 26.663 6.209 6.399 33.062 7.6992 5.1.2 Cheltuieli conexe organizarii santierului 19.700 4.587 4.728 24.428 5.688

46.363 10.796 11.127 57.490 13.388

PROIECTANT GENERALS.C.HOUSE CONSULT S.R.L.

TOTAL

5.1 Organizare de santier

5.1.1. Lucrări de construcţii şi instalaţii aferente organizării de şantier Se cuprind cheltuielile aferente construirii provizorii sau amenajării la construcţii existente pentru vestiare pentru muncitori, grupuri sanitare, rampe de spălare auto, depozite pentru materiale, fundaţii pentru macarale, reţele electrice de iluminat şi forţă, căi de acces - auto şi căi ferate -, branşamente/racorduri la utilităţi, împrejmuiri, panouri de prezentare, pichete de incendiu şi altele asemenea. Se includ, de asemenea, cheltuielile de desfiinţare de şantier. 5.1.2. Cheltuieli conexe organizării de şantier Se cuprind cheltuielile pentru: obţinerea autorizaţiei de construire/desfiinţare aferente lucrărilor de organizare de şantier, taxe de amplasament, închirieri semne de circulaţie, întreruperea temporară a reţelelor de transport sau distribuţie de apă, canalizare, agent termic, energie electrică, gaze naturale, a circulaţiei rutiere, feroviare, navale sau aeriene, contractele de asistenţă cu poliţia rutieră, contract temporar cu furnizorul de energie electrică, cu unităţi de salubrizare, taxe depozit ecologic, taxe locale; chirii pentru ocuparea temporară a domeniului public, costul energiei electrice şi al apei consumate în incinta organizării de şantier pe durata de execuţie a lucrărilor, costul transportului muncitorilor nelocalnici şi/sau cazarea acestora, paza şantierului, asigurarea pompierului autorizat etc.





Nota. Organizarea de santier cuprinde urmatoarele:

Val. Unitaralei lei euro

1 Lucrări de construcţii şi instalaţii aferente organizării de şantier 26,662.88 6,208.90Constructii provizorii (baraci, containere, etc.) mp 20 178 3,560.00 829.01Rampa spalare auto buc, 1 7,200 7,200.00 1,676.64Cale de acces provizorie ml 5 348 1,740.00 405.19Panou prezentare buc. 1 1,290 1,290.00 300.40Pichete incendiu buc. 2 3,820 7,640.00 1,779.10Desfiintare santier buc. 1 5,233 5,232.88 1,218.56

2 Cheltuieli conexe organizării de şantier 19,700.01 4,587.48Costul energiei electrice pe perioada de executie luni 8 1,117 8,937.11 2,081.16Taxa salubrizare buc. 1 1,843 1,842.90 429.15Transport deseuri la rampa ecologica tone 200 15 3,000.00 698.60Paza santier luni 8 450 3,600.00 838.32Pompier autorizat luni 8 290 2,320.00 540.25

46,362.89 10,796.38TOTAL 1+2

Nr. Crt Obiect UM Cantitate

Valoare totala



1 2 3 4 5 6 71 Taxa C.S.C. (0.5% din C+M) 22.028 5.130 22.028 5.1302 Taxa I.S.C. (0.7% din C+M) 30.839 7.181 30.839 7.1813 Taxa I.S.C. (0.1% din C+M) 4.406 1.026 4.406 1.0264 Comisionul bancii finantatoare 0,5%x(3+4+2+5.1)5 Valoarea primelor de asigurare6 Alte taxe7 Costul creditului8 Comisioane9 Dobanzi aferente creditului pe durata executiei obiectivului

57.273 13.337 57.273 13.337

PROIECTANT GENERAL





TOTAL

5.2 Comisioane, cote, taxe, costul creditului

Se cuprind, după caz: comisionul băncii finanţatoare, cota aferentă Inspectoratului de Stat în Construcţii pentru controlul calităţii lucrărilor de construcţii, cota pentru controlul statului în amenajarea teritoriului, urbanism şi pentru autorizarea lucrărilor de construcţii, cota aferentă Casei Sociale a Constructorilor, valoarea primelor de asigurare din sarcina autorităţii contractante, taxe pentru acorduri, avize şi autorizaţia de construire/desfiinţare, precum şi alte cheltuieli de aceeaşi natură, stabilite în condiţiile legii. În costul creditului se cuprind comisioanele şi dobânzile aferente creditului pe durata execuţiei obiectivului.


Valoare (fara TVA)



1 2 3 4 5 6 71 2.0% 105.884 24.657 25.412 131.297 30.575

105.884 24.657 25.412 131.297 30.575

PROIECTANT GENERAL





TOTAL

5.3 Cheltuieli diverse si neprevazute

a) Estimarea acestora se face procentual din valoarea cheltuielilor prevăzute la capitolele/subcapitolele 1.2, 1.3, 2, 3 şi 4 ale devizului general, în funcţie de natura şi complexitatea lucrărilor. b) În cazul obiectivelor de investiţii noi, precum şi al reparaţiilor capitale, extinderilor, transformărilor, modificărilor, modernizărilor, reabilitării la construcţii şi instalaţii existente, se aplică un procent de până la 10%. c) În cazul lucrărilor de intervenţii de natura consolidărilor la construcţii existente şi instalaţiile aferente, precum şi în cazul lucrărilor pentru prevenirea sau înlăturarea efectelor produse de acţiuni accidentale şi/sau calamităţi naturale, se aplică un procent de până la 20%, în funcţie de natura şi complexitatea lucrărilor. d) Din procentul stabilit se acoperă, după caz, cheltuielile rezultate în urma modificărilor de soluţii tehnice, cantităţi suplimentare de lucrări, utilaje sau dotări ce se impun pe parcursul derulării investiţiei, precum şi cheltuielile de conservare pe parcursul întreruperii execuţiei din cauze independente de autoritatea contractantă.


Valoare (fara TVA)



1 2 3 4 5 6 71 Instruire personal 3 pers. 36.502 8.500 8.760 45.262 10.54023

36.502 8.500 8.760 45.262 10.540

PROIECTANT GENERAL

1 Cheltuieli deplasare+cazare Germania 3 pers.(personal permanent) 4,000.002 Taxa curs instruire 4,500.00

8,500.00

Nr. Crt.

Denumire Valoare Euro (fara TVA)

TOTAL


Ing, Radu BRIBAN

TOTAL

6.1 Pregatirea personalului de exploatare Se cuprind cheltuielile necesare instruirii/şcolarizării personalului în vederea utilizării corecte şi eficiente a utilajelor şi tehnologiilor.






1 2 3 4 5 6 71 Probe tehnologice, teste echipament teleski 14.678 3.418 3.523 18.201 4.2382 Omologare echipament 22.600 5.263 5.424 28.024 6.5263

37.278 8.681 8.947 46.225 10.764

PROIECTANT GENERAL





TOTAL

6.2 Probe tehnologice si testeSe cuprind cheltuielile aferente execuţiei probelor/încercărilor, prevăzute în proiect, rodajelor, expertizelor la recepţie, omologărilor etc. În situaţia în care se obţin venituri ca urmare a probelor tehnologice, în devizul general se înscrie valoarea rezultată prin diferenţa dintre cheltuielile realizate pentru efectuarea probelor şi veniturile realizate din acestea.


Valoare (fara TVA)

I. Lucrări de proiectare si intocmire documentatie de accesare POR Axa 1 DMI 1.1. Sub-dom. Poli de crestere

1 Contractarea serviciilor de proiectare, consultanta Cerere de finantare.

13 Dotari 47.46514 Pregatirea personalului de exploatare 36.50215 Probe tehnologice si teste 37.27816 Receptie finala17 Servicii de publicitate 20.00018 Servicii de audit 14.500

TOTAL (fara TVA) 5,623.480TOTAL TVA 1,332.637

TOTAL PROIECT INCLUSIV TVA 6,956.116TOTAL neeligibile (fara TVA) 639.862

TOTAL TVA 150.314

TOTAL neeligibile INCLUSIV TVA 790.176

Anul 2012Semestrul - 2- Semestrul - 1-

Aprilie Mai Luna 7 Luna 8Iunie Iulie August Luna 1 Luna 2 Luna 3 Luna 6

2

4 Semnare Contract de finantare -POR AXA 1 DMI. 1.1.

Documentatia pentru accesare finantare nerambursabila (Reactualizare SF+PT+DE, studii teren, consultanța accesare fonduri, actualizare avize, Cerere de Finantare)

364.202 91.050

Perioada realizare / denumire activitateVALOARE fără TVA - MII LEI -

Octo

mbr

ie

Luna 4 Luna 5

6 Comisioane, cote, taxe, avize, autorizații, etc 57.273 28.636 28.636

5 Consultanță management de proiect

8 Servicii de dirigenție șantier 42.943

1 Predare amplasament

5.3685.368 5.368 5.368 5.368 5.368 5.368II. Lucrari de executie

5.368

46.3632 Organizare de șantier

3 Lucrări structura 3,220.726 402.591 402.591 402.591 402.591 402.591

15.45415.454 15.454

4 Lucrari arhitectura 256.541

402.591

32.068 32.068 32.068 32.068 32.068

402.591 402.591

32.068

5 Lucrari instalatii electrice 266.178 33.272 33.272 33.27233.272 33.272 33.272 33.272

32.068 32.068

6 Lucrari instalatii HVAC+sanitare si PSI 223.760 31.966 31.96631.966

7 Montaj echipamente specifice 243.513 40.586 40.58640.58640.58640.58640.586

9 Lucrari de amenajare teren (pavaje, accese, etc.) 51.467

10 Lucrari de amenajari protectia mediului si spatii verzi 11.466

25.734

11.466

67.4488 Echipamente si utilaje 472.135 67.448 67.44867.448

12 Lucrari de racordare si bransamente 105.284

13.236

105.284

11 Cheltuieli diverse și neprevăzute 105.884 13.236 13.236 13.236 13.236 13.236 13.236 13.236

91.050 91.050 91.050 91.050 54.091 615.602 585.948 641.988 626.533 626.533 644.784 660.238 803.562140.627 154.07721.039 21.039 21.039 21.039 150.368 150.368 154.748 158.457 192.855

112.089

6.109 140.872

112.089 112.089 799.53260.200 756.474 726.575 796.065 776.901 776.901 818.695 996.416112.08923.619 30.185 107.36191.050 91.050 91.05091.050 11.935 5.368 5.36845.203 41.254 5.368

7.25010.000 10.000

21.039

7.250

21.039 21.039

31.966

33.272

18.251 18.25137.278


GRAFIC DE ESALONARE A INVESTIȚIEI

91.050 91.050

67.448 67.448 67.448

Asistenta tehnica7

Depunere Cerere de Finantare - POR AXA 1 DMI. 1.1.

Noiem

brie

Dece

mbr

ie

Ianua

rie

Febr

uarie

Martie

Anul 2011

25.734

31.966 31.966 31.966

6.656

10.849 9.901 1.288 2.864 1.288 1.288 5.668 7.244 25.767

112.089 112.089 112.089 112.089 56.052 51.155 6.656 14.799

Anul 2010Sem. -2- Semestrul - 1-

91.050

21.039

3

47.465

6.656 29.287 37.430 133.128

Debut proces proiectare

Sfarsit proces proiectare

Data estimativa a inceperii lucrarilor de executie

Lucrari de executie

Servicii de proiectare

DEPUNERE CERERE DE FINANTARE

SEMNARE CONTRACT DE

FINANTARE

SEMNARE CONTRACT DE

FINANTARE

Data estimativa a finalizarii lucrarilor de executie

Receptie finala

estimativ Septembrie 2011

Evaluare Proiect

estimativ Mai 2012

Servicii de proiectare

Documents

013 - Studiu Fezabilitate Mamaia Teleschi