NOTA H Nota Kepada Panduan Pengguna PTJ eSPKB

Pindaan 0 / 01 Mac 2009 Mukasurat 1/8

1

PENYESUAIAN AKUN VOT eSPKB

1. MODUL-MODUL LAPORAN PENYESUAIAN AKAUN VOT

Bil Modul Komponen Laporan Perihal Parameter Catatan

1

BULANAN

Penyesuaian

BV500

Laporan Penyesuaian Akaun Vot

”Tarikh mmyyyy” - Merujuk kepada

bulan penyesuaian

• Memaparkan perbandingan baki peruntukan (C230, C231, C232) di AO dengan baki buku vot BV381 di PTJ

• Memaparkan jumlah BV501, BV502, BV503

2

BULANAN Penyesuaian

BV501

Laporan Baucar-Baucar Yang Belum Di Bayar Oleh Pejabat Pembayar

”Tarikh mmyyyy” - Merujuk kepada

bulan penyesuaian

• Memaparkan baucar bayaran yang belum dibayar oleh Pejabat Pembayar

3

BULANAN

Penyesuaian

BV502

Laporan Urusniaga Di Akaun Vot Yang Tidak Terdapat Di Laporan Terperinci Perbelanjaan

”Tarikh mmyyyy” - Merujuk kepada

bulan penyesuaian

• Memaparkan dokumen kewangan selain baucar bayaran yang belum dibayar oleh Pejabat Pembayar

4

BULANAN

Penyesuaian

BV503

Laporan Urusniaga Di Laporan Terperinci Perbelanjaan Yang Tidak Terdapat Di Akaun Vot

”Tarikh mmyyyy” - Merujuk kepada

bulan penyesuaian

• Memaparkan semua dokumen kewangan yang telah diambilkira oleh AO tetapi belum diambilkira oleh PTJ.

NOTA H Nota Kepada Panduan Pengguna PTJ eSPKB

Pindaan 0 / 01 Mac 2009 Mukasurat 2/8

2

2. PROSES PENYESUAIAN AUTO

Turutan Proses Kesan BV500

1 eSPKB proses fail CGMAS mulai 10.00 malam (mengikut AO)

Baki peruntukan di Laporan C231 [Pejabat Perakaunan (AO) ] dikemaskini ke dalam BV500

A

2 eSPKB proses fail DGMAS mulai 11.00 malam (mengikut AO)

Padanan transaksi di BV381 dan transaksi yang berstatus 8 di fail DGMAS:

i. Transaksi ada di BV381 tetapi tiada di fail DGMAS

• Dokumen Baucar Bayaran (BB) dikemaskini di BV501 (Format A1)

• Dokumen selain BB dikemaskini di BV502 (Format A2)

ii. Transaksi tiada di BV381 tetapi ada di fail DGMAS

• Semua dokumen kewangan ( BB, PP, BJ, WP) dikemaskini di BV503 ( Format A3)

-

3 Kemaskini BV500 BV500 dikemaskini dengan:

i. Jumlah amaun seperti di BV501

ii. Jumlah amaun seperti di BV502

iii. Jumlah amaun seperti di BV503

B

4 Kemaskini BV500 dari BV381

BV500 dikemaskini dengan:

i. Jumlah Liabiliti Belum Selesai seperti di BV381

ii. Jumlah Tanggungan Belum Selesai seperti di BV381

iii. Baki Sebenar Masih Ada seperti di BV381

C

5 Pengiraan Laporan Penyesuaian (Format A)

Baki Kiraan akan dikira oleh sistem di BV500 Format A

D

LAMPIRAN A Nota Panduan Penyesuaian Vot eSPKB

3

3 Contoh Laporan Penyesuaian Akaun Vot selepas proses penyesuaian auto

BV500 Laporan Penyesuaian Akaun Vot

A

A

B

C

D

LAMPIRAN A Nota Panduan Penyesuaian Vot eSPKB

4

3.1 LAPORAN C231 – LAPORAN TERPERINCI PERBELANJAAN

Baki peruntukan di Laporan C231 dikemaskini ke dalam BV500 (A)

A’

LAMPIRAN A Nota Panduan Penyesuaian Vot eSPKB

5

3.2 LAPORAN BV501 – BAUCAR-BAUCAR YANG BELUM DIBAYAR OLEH PEJABAT PEMBAYAR

Jumlah amaun seperti di BV501dikemaskini di BV500 (B)

B’

LAMPIRAN A Nota Panduan Penyesuaian Vot eSPKB

6

3.3 LAPORAN BV502 – URUSNIAGA DI AKAUN VOT YANG TIDAK TERDAPAT DI LAPORAN TERPERINCI PERBELANJAAN

Jumlah amaun seperti di BV502 dikemaskini di BV500 (B)

LAMPIRAN A Nota Panduan Penyesuaian Vot eSPKB

7

3.4 LAPORAN BV502 – URUSNIAGA DI LAPORAN TERPERINCI PERBELANJAAN YANG TIDAK TERDAPAT DI AKAUN VOT

Jumlah amaun seperti di BV503 dikemaskini di BV500 (B)

LAMPIRAN A Nota Panduan Penyesuaian Vot eSPKB

8

3.5 LAPORAN BV381- LAPORAN VOT

Jumlah Liabiliti Belum Selesai, Tanggungan Belum Selesai seperti di BV381 dan Baki Sebenar Masih Ada dikemaskini pada Laporan BV500 (C)

C’