2. Tertialrapport 2008

Presentasjon i formannskapet 14.10. 2008

Netto driftsresultat 2008

Opprinnelig budsjett 2008:Netto driftsunderskudd 6,6 mill. krAvsetning til driftsfond 19,9 mill. kr

Budsjett pr. 1. tertial 2008:Netto driftsunderskudd 67,3 mill. krMå ses i sammenheng med bruk av fonds:

– Bruk av disposisjonsfond i 1. tertialrapport 27,3 mill. kr– Bruk av Omdømmefondet: 1,8 mill. kr– Bruk av avsetning til billighetsestatning 1,4 mill. kr– Bruk av tvangsmulktfondet 0,5 mill. kr– Økt bruk av VA-fond 2,1 mill. kr– Bruk av bundne midler 27,7 mill.

kr

Budsjett pr. 2. tertial 2008:Netto driftsunderskudd 70,1 mill. kr

Økonomisk status pr. 2. tertial 2008

Programområdene under rimelig kontroll -1,8 mill. kr

Utfordringer:

P02 Oppvekst – prognose - 8,8 mill. kr

P09 Pleie og omsorg – prognose - 6-7 mill. kr

God kontroll:

P12 Grunnskoleopplæring

P13 Sosiale tjenester

Ingen generell rammestyrkinger innenfor programområdene

Sentrale poster - budsjettjusteringer

Inntekter:Skatt og rammetilskudd +11,9 mill. kr

Momsrefusjon investeringer + 5,0 mill. kr

Økt eieruttak Drm. Parkering KF + 0,5 mill. kr

Utgifter:Styrking av lønnsreserven 12,4 mill. kr

(Virkning av høyere deflator i 2008)

Engangsutgifter i programområdene

P06 Kultur:- Stiftelsen Drammens Teater og kulturhus 1,6 mill.

kr- Drm. Kirkelige Fellesråd (pensjon) 1,0 mill.

kr

P07 LOS:

- Lederskolen (periodisering) 2,5 mill. kr

Andre forhold

Pensjonsutgifter- Høy reguleringskostnad for 2008: 92 mill. kr inkl. KF- For bykassen og Drm. Barnehager nøytraliseres

reguleringskostnaden av økt premieavvik- Endret levetidsindeks – dekkes av premiefond 2008

Finansbudsjettet- Høyere renteutgifter som følge av finansuroen- Virkninger sent i året - små utslag i år- Får også merinntekter på innskudd/utlån

Framdriftsplan

Framdriftsplan

7. oktober Statsbudsjettet 2009 legges fram

10. oktober Frist – administrative innspill fra kommunale foretak

14. Oktober

20 Oktober

Formannskapet - informasjon om statsbudsjettet 2009 - konsekvensvurderinger mv. Partssammensatt utvalg

24. Oktober Rådmannens budsjettkladd sendes ut

24. oktober Frist for styrebehandlede budsjettinnspill fra Kommunale foretak

28. oktober Formannskapet:- Drøfting av budsjettkladd – innspill/justeringer/prioriteringer

4. november Formannskapet legger fram forslag til økonomiplan 2009-2012:- Formannskapets innstilling - Utleggelse til offentlig ettersyn

25. november Bystyret – behandling av økonomiplan 2009-2012

Formannskapet har egne budsjettutvalgsmøter på tirsdager kl. 11 – 14