1. 현금 및 예금 명세서<별지 제4-1(가)호> ------------------------- 1

2. 수표 수불 명세서<별지제4-1(나)호> ------------------------- 5

3. 선급금 명세서<별지제4-2호> ------------------------- 6

4. 가지급금 명세서<별지제4-3호> ------------------------- 7

5. 선급법인세 명세서<별지제4-4호> ------------------------- 8

6. 받을어음 명세서<별지제4-5호> ------------------------- 16

7. 투자와 기타자산 명세서<별지제4-6(가)호> ------------------------- 17

8. 투자유가증권 명세서<별지제4-6(나)호> ------------------------- 18

9. 고정자산 명세서<별지제4-7호> ------------------------- 19

10. 단기(장기)차입금 명세서<별지제4-8호> ------------------------- 20

11. 미지급금 명세서<별지제4-9호> ------------------------- 21

12. 가수금 명세서<별지제4-10호> ------------------------- 23

13. 지급어음 명세서<별지제4-11(가)호>, 어음수불 명세서<별지제4-11(나)호> ------------------------- 24

14. 차관(외화장기차입금) 명세서<별지제4-12호> ------------------------- 25

15. 학교채 명세서<별지제4-13호> ------------------------- 26

16. 기본금 명세서<별지제4-14호> ------------------------- 27

17. 전입금 명세서<별지제5-1호>, 예비비 사용명세서<별지제5-2호> ------------------------- 28

2008학년도 결산집계표 별지목록

자금의종류

구분(현금또는예

금)용도 예치기관 예금종류 구좌번호 (예치)금액 만기일 비고

유동자금 예금 국민은행서교동 보통예금 032-01-0042-643 43,063,076

유동자금 예금 국민은행서교동 보통예금 032901-04-118093 120,665,155

유동자금 예금 국민은행서교동 보통예금 488401-01-059233 852,683

유동자금 예금 국민은행서교동 보통예금 488401-01-174569 5,478

유동자금 예금 국민은행서교동 양도성예금 032920-04-001930 10,000,000,000

유동자금 예금 대우증권영등포 수익증권 200-33-1163252 78,174,027

유동자금 예금 대우증권영등포 수익증권 200-90-0669424 872,728

유동자금 예금 농협중앙회동교동 보통예금 038-01-066165 338,621

유동자금 예금 중소기업은행홍대역 중소기업금융채권 208-084504-21-004 6,500,000,000

유동자금 예금 우리은행홍익대 기업자유예금 1005-801-272510 112,367,037

유동자금 예금 우리은행홍익대 기업자유예금 1005-201-286866 41,036

유동자금 예금 우리은행홍익대 기업자유예금 1005-701-300421 2,376,948

유동자금 예금 우리은행홍익대 기업자유예금 1005-101-301203 122,307,652

유동자금 예금 우리은행홍익대 기업자유예금 1005-201-370011 149,695,236

유동자금 예금 우리은행홍익대 양도성예금증서 1022-000-098572 2,000,000,000

유동자금 예금 우리은행홍익대 정기예금 1020-506-205946 1,000,000,000

유동자금 예금 우리은행홍익대 정기예금 1020-306-250016 640,000,000

유동자금 예금 우리은행홍익대 정기예금 1020-006-018443 4,700,000,000

유동자금 예금 우리은행홍익대 양도성예금증서 1022-600-112910 9,520,000,000

유동자금 예금 우리은행홍익대 양도성예금증서 1022-800-112940 8,650,000,000

유동자금 예금 우리은행홍익대 정기예금 1020-406-188854 1,000,000,000

유동자금 예금 우리은행홍익대 양도성예금증서 1022-100-114078 5,260,000,000

유동자금 예금 우리은행홍익대 수익증권 1181-203-908849 260,995

유동자금 예금 신한은행서교동 정기예금 200-096-039504 7,416,374,138

유동자금 예금 신한은행서교동 흥국브랜드뉴사모채권투 250-057-608580 1,400,000,000

유동자금 예금 신한은행서교동 기업자유예금 328-05-032421 18

유동자금 예금 하나대투증권신촌 흥국브랜드뉴사모채권투 09109876-30-33119-001 3,000,000,000

유동자금 예금 하나대투증권신촌 동부다같이CP사모채권 21726717-30-48480-001 1,400,000,000

유동자금 예금 하나대투증권신촌 동부다같이CP사모채권 21726717-30-48479-001 2,400,000,000

유동자금 예금 하나대투증권신촌 동부다같이CP사모채권 21726717-30-48481-001 5,000,000,000

유동자금 예금 하나대투증권신촌 동부다같이CP사모채권 21726717-30-48482-001 2,929,364,849

유동자금 예금 하나대투증권신촌 흥국네오신종MMF 27625134-30-03164-001 951,506,816

현금 및 예금 명세서<별지 제4-1(가)호>

(단위 : 원)

1

자금의종류

구분(현금또는예

금)용도 예치기관 예금종류 구좌번호 (예치)금액 만기일 비고

현금 및 예금 명세서<별지 제4-1(가)호>

(단위 : 원)

유동자금 예금 SC제일은행서교동 양도성예금증서 117-80-033977 2,000,000,000

유동자금 예금 SC제일은행서교동 양도성예금증서 117-80-034111 600,000,000

유동자금 예금 SC제일은행서교동 양도성예금증서 117-80-034188 1,086,186,234

유동자금 예금 SC제일은행서교동 양도성예금증서 117-80-037799 1,200,000,000

유동자금 예금 SC제일은행서교동 양도성예금증서 117-80-034166 428,100,000

유동자금 예금 SC제일은행서교동 양도성예금증서 117-80-034359 308,069,911

유동자금 예금 SC제일은행서교동 양도성예금증서 117-80-037807 2,080,936,646

특정기금 예금 SC제일은행서교동 양도성예금증서 117-80-034166 5,267,963,384

유동자금 예금 수협은행동교동 양도성예금 056-22-008887 2,500,000,000

유동자금 예금 홍익대학교우체국 챔피언정기예금 012559-11-010323 2,845,001,187

유동자금 예금 조치원홍익대학교우체국 보통예금 312843-01-002815 1,785,220

유동자금 예금 조치원홍익대학교우체국 보통예금 312843-01-002797 36,061,390

유동자금 예금 조치원홍익대학교우체국 보통예금 312843-01-004520 23,393,600

유동자금 예금 조치원홍익대학교우체국 보통예금 312843-01-004099 19,610유동자금 예금 조치원홍익대학교우체국 보통예금 312843-01-003953 90

유동자금 예금 하나은행서교동 정기예금 298-910054-01711 3,774,093,312

유동자금 예금 하나은행서교동 정기예금 298-910054-05211 2,850,144,693

유동자금 예금 하나은행서교동 정기예금 298-910054-06911 1,277,728,664

유동자금 예금 하나은행서교동 정기예금 298-910042-29211 10,000,000

유동자금 예금 하나은행서교동 수익증권 298-910054-28611 312,376

유동자금 예금 하나은행서교동 특정금전신탁 298-910054-29211 699,279

유동자금 예금 하나은행서교동 당좌예금 298-810000-58401 0

유동자금 예금 하나은행서교동 기업자유예금 298-810007-22504 453,663,392

유동자금 예금 하나은행서교동 기업자유예금 298-910004-99304 2,843,909

유동자금 예금 하나은행서교동 기업자유예금 298-910005-07304 22,894,078

유동자금 예금 하나은행서교동 기업자유예금 298-910006-20104 114,272,688

유동자금 예금 하나은행서교동 보통예금 298-910003-81105 67,148,752

유동자금 예금 하나은행서교동 기업자유예금 298-910004-95804 50,090,430

유동자금 예금 하나은행서교동 기업자유예금 298-910004-98704 2,299,906

유동자금 예금 하나은행서교동 보통예금 298-810048-30705 145,010,881

유동자금 예금 하나은행서교동 보통예금 298-810049-12305 93,909

합 계 101,547,080,034

2

자금의종류

구분(현금또는예

금)용도 예치기관 예금종류 구좌번호 (예치)금액 만기일 비고

현금 및 예금 명세서<별지 제4-1(가)호>

(단위 : 원)

특정기금 예금 중소기업은행홍대역 중소기업금융채권 208-084504-21-005 3,000,000,000

특정기금 예금 중소기업은행홍대역 중소기업금융채권 208-084504-21-004 4,000,000,000

특정기금 예금 중소기업은행홍대역 중소기업금융채권 208-084504-21-003 11,037,651,603

특정기금 예금 중소기업은행홍대역 중소기업금융채권 208-084504-21-003 7,062,348,397

특정기금 예금 국민은행서교동 양도성예금 032920-04-001914 9,200,000,000

특정기금 예금 국민은행서교동 양도성예금 032920-04-002362 3,191,484,000

특정기금 예금 국민은행서교동 양도성예금 032920-04-002416 7,580,000,000

특정기금 예금 우리은행홍익대 양도성예금증서 1022-400-113221 4,514,178,417

특정기금 예금 우리은행홍익대 양도성예금증서 1022-700-113222 485,821,583

특정기금 예금 우리은행홍익대 양도성예금증서 1022-400-113988 15,800,000,000

특정기금 예금 우리은행홍익대 양도성예금증서 1022-700-093519 271,184,291

특정기금 예금 우리은행홍익대 양도성예금증서 1022-200-100258 40,448,720

특정기금 예금 우리은행홍익대 양도성예금증서 1022-000-113223 5,851,872,000

특정기금 예금 우리은행홍익대 양도성예금증서 1022-700-113846 6,950,000,000

특정기금 예금 우리은행홍익대 양도성예금증서 1022-800-113986 3,614,524,880

특정기금 예금 하나대투증권신촌 흥국브랜드뉴사모채권투 09109876-30-33119-001 17,000,000,000

특정기금 예금 하나대투증권신촌 동부다같이CP사모채권 21726717-30-48480-001 14,700,000,000

특정기금 예금 하나대투증권신촌 동부다같이CP사모채권 21726717-30-48482-001 4,070,635,151

특정기금 예금 하나대투증권신촌 동부다같이CP사모채권 21726717-30-48482-001 3,000,000,000

특정기금 예금 신한은행서교동 정기예금 200-096-039504 21,209,441,922

특정기금 예금 신한은행서교동 정기예금 200-096-039504 1,403,728,865

특정기금 예금 신한은행서교동 동부다같이CP사모채권 250-057-584739 38,358,447,550

특정기금 예금 신한은행서교동 흥국브랜드뉴사모채권투 250-057-608580 23,600,000,000

특정기금 예금 신한은행서교동 양도성예금증서 210-002-648396 19,000,000,000

특정기금 예금 신한은행서교동 동부다같이CP사모채권 250-057-584739 5,341,552,450

특정기금 예금 SC제일은행서교동 양도성예금증서 117-80-034166 2,803,936,616

특정기금 예금 SC제일은행서교동 양도성예금증서 117-80-034359 8,191,930,089

특정기금 예금 SC제일은행서교동 양도성예금증서 117-80-037807 6,900,000,000

특정기금 예금 SC제일은행서교동 양도성예금증서 117-80-036737 105,819,834

특정기금 예금 SC제일은행서교동 정기예금 117-80-036748 8,057,284

특정기금 예금 SC제일은행서교동 양도성예금증서 117-80-037830 4,000,000,000

특정기금 예금 SC제일은행서교동 양도성예금증서 117-80-037841 5,000,000,000

3

자금의종류

구분(현금또는예

금)용도 예치기관 예금종류 구좌번호 (예치)금액 만기일 비고

현금 및 예금 명세서<별지 제4-1(가)호>

(단위 : 원)

특정기금 예금 수협은행동교동 양도성예금 056-22-008894 7,900,000,000

특정기금 예금 수협은행동교동 양도성예금 056-22-008607 107,974,000

특정기금 예금 국민은행서교동 양도성예금 032920-04-001956 2,000,000,000

특정기금 예금 국민은행서교동 양도성예금 032920-04-002375 8,000,000,000

특정기금 예금 농협중앙회동교동 정기예금 038-03-098588 29,700,000,000

특정기금 예금 농협중앙회동교동 정기예금 303-0008-2541-01 10,000,000,000

특정기금 예금 홍익대학교우체국 챔피언정기예금 012559-11-009559 1,000,000,000

특정기금 예금 홍익대학교우체국 보통예금 012559-01-000472 660

특정기금 예금 조치원홍익대학교우체국 챔피언정기예금 312843-11-004754 1,000,000,000

특정기금 예금 하나은행서교동 정기예금 298-910053-99511 11,684,159,018

특정기금 예금 하나은행서교동 정기예금 298-910054-05211 29,400,000,000

특정기금 예금 하나은행서교동 정기예금 298-910054-28611 8,000,000,000

특정기금 예금 하나은행서교동 정기예금 298-910042-09811 42,948,274,667

특정기금 예금 하나은행서교동 정기예금 298-910042-09811 15,973,554

특정기금 예금 하나은행서교동 정기예금 298-910042-29211 20,033,394,387

특정기금 예금 동양종합금융증권 발행어음 701-71-233730 60,800,933

특정기금 예금 동양종합금융증권 발행어음 701-71-233731 56,358,522

특정기금 예금 동양종합금융증권 발행어음 701-71-233733 70,984,554

특정기금 예금 동양종합금융증권 발행어음 701-71-233735 7,606,826

특정기금 예금 동양종합금융증권 발행어음 701-71-233738 7,344,922

특정기금 예금 동양종합금융증권 발행어음 701-71-233739 7,978,189

특정기금 예금 동양종합금융증권 발행어음 701-71-233741 59,956,502

특정기금 예금 동양종합금융증권 발행어음 701-71-233743 65,404,228

특정기금 예금 동양종합금융증권 발행어음 701-71-233740 271,366

특정기금 예금 동양종합금융증권 발행어음 701-71-233742 4,199,370

특정기금 예금 동양종합금융증권 CMA 027-71-005587 1,872,160

특정기금 예금 동양종합금융증권 CMA 027-71-005756 1,606,499

특정기금 예금 동양종합금융증권 CMA 027-71-005586 4,072,585

특정기금 예금 동양종합금융증권 CMA 027-71-005755 4,238,649

합 계 429,435,535,243

4

구입일 번호 매수 상거래 차입용 담보제공등 매수소계 번호 매수 번호 매수

전기이월 마가00069987~70000 14 마가00069987~70000 14

하나은행 2008-03-03 마가00105001~5060 60 69 69 마가00105056~5060 5

서교동 2008-03-19 마가00105061~5120 60 51 51 마가00105107~5120 14

2008-04-01 마가00105121~5180 60 63 63 마가00105170~5180 11

2008-04-21 마가00105181~5240 60 58 58 마가00105228~5240 13

2008-05-08 마가00105241~5300 60 59 59 마가00105287~5300 14

2008-05-26 마가00105301~5360 60 64 64 마가00105351~5360 10

2008-06-13 마가00105361~5420 60 57 57 마가00105408~5420 13

2008-07-01 마가00105441~5500 60 66 66 마가00105494~5500 7

마가00105421~5440 20 20 20

마가00120501~0540 40 40 40 마가00120534~0540 7

2008-08-22 마가00120541~0600 60 54 54 마가00120588~0600 13

2008-09-04 마가00120601~0660 60 67 67 마가00120655~0660 6

2008-09-25 마가00120661~0720 60 53 53 마가00120708~0720 13

2008-10-10 마가00120721~0780 60 66 66 마가00120774~0780 7

2008-10-28 마가00120781~0840 60 58 58 마가00120832~0840 9

2008-11-14 마가00120841~0900 60 64 64 마가00120870 1 마가00120897~0900 4

2008-12-04 마가00120901~0960 60 56 56 마가00120953~0960 8

마가00120961~1000 40 40 40

마가00123001~3020 20 19 19 마가00123012~3020 9

2009-01-15 마가00123021~3080 60 66 66 마가00123078~3080 3

2009-02-11 마가00123081~3140 60 53 53 마가00123131~3140 10

2009-02-26 마가00123141~3200 60 20 20 마가00123151~3200 50

누계 1,214 1,163 1,163 1 50

2008-07-24

2008-12-24

※미사용매수=전기이월수표매수+당기구입수표매수-당기수표발행매수-당기폐기매수

<별지 제4-1(나)호서식>

수표수불 명세서

거래은행구입매수 발행매수 폐기매수 미사용매수

5

구 분 내 용 비 고

1122 선급금

358,081,980

2009년 1학기 산합협동재단 외부장학금 4,000,000

2008년 연말정산 환급세액 354,081,980

358,081,980

선 급 금 명 세 서

금 액

합 계

<별지 제4-2호 서식>

(단위 : 원)

6

구 분 수령부서 내 용 지급일 비고

1124 가지급금

5,000,000

조치원캠퍼스 운영비 전도금 5,000,000

합 계 5,000,000

가 지 급 금 명 세 서

금 액

<별지 제4-3호 서식>

(단위 : 원)

7

년월일 적 요 징수의무자 과세표준(수입이자) 법인세(원천납부액) 비 고

08.03.05 예금이자 국민은행서교동 105-85-15765 594,812,387 83,273,730

08.03.06 예금이자 국민은행서교동 105-85-15765 318,649,493 44,610,920

08.03.10 예금이자 동양종합금융증권을지본부 202-85-32371 8,437,966 1,181,250

08.03.11 예금이자 우리은행홍익대 105-85-25638 2,265,319 317,140

08.03.12 예금이자 국민은행서교동 105-85-15765 542,673,579 75,974,300

08.03.17 예금이자 하나은행서교동 105-85-00127 185,749 25,760

08.03.17 예금이자 동양종합금융증권을지본부 202-85-32371 107,948 15,110

08.03.20 예금이자 하나은행서교동 105-85-00127 518,837 72,630

08.03.21 예금이자 하나은행서교동 105-85-00127 22,365 3,130

08.03.24 예금이자 신한은행서교동 108-85-22422 293,972,309 41,156,120

08.03.28 예금이자 하나은행서교동 105-85-00127 2,729,986 382,190

08.03.31 예금이자 하나은행서교동 105-85-00127 4,446,162 622,460

08.04.02 예금이자 하나은행서교동 105-85-00127 858,386 120,170

08.04.08 예금이자 하나은행서교동 105-85-00127 3,822,877 535,200

08.04.10 예금이자 하나은행서교동 105-85-00127 5,382,437 753,540

08.04.11 예금이자 하나은행서교동 105-85-00127 5,283,385 739,670

08.04.21 예금이자 하나은행서교동 105-85-00127 2,005,091 280,710

08.04.30 예금이자 하나은행서교동 105-85-00127 7,072,422 990,130

08.05.02 예금이자 국민은행서교동 105-85-15765 45,234,443 6,332,750

08.05.02 예금이자 국민은행서교동 105-85-15765 45,093,002 6,313,020

08.05.13 예금이자 우리은행홍익대 105-85-25638 13,195,672 1,847,390

08.05.15 예금이자 우리은행홍익대 105-85-25638 1,913,920 267,940

08.05.16 예금이자 우리은행홍익대 105-85-25638 2,247,470 314,640

08.05.19 예금이자 우리은행홍익대 105-85-25638 3,356,609 469,920

08.05.20 예금이자 우리은행홍익대 105-85-25638 1,828,116 255,930

08.05.22 예금이자 우리은행홍익대 105-85-25638 4,613,607 645,900

선 급 법 인 세 명 세 서(단위 : 원)

8

년월일 적 요 징수의무자 과세표준(수입이자) 법인세(원천납부액) 비 고

선 급 법 인 세 명 세 서(단위 : 원)

08.05.23 예금이자 우리은행홍익대 105-85-25638 26,987,968 3,778,310

08.05.26 예금이자 우리은행홍익대 105-85-25638 3,026,904 423,760

08.05.28 예금이자 우리은행홍익대 105-85-25638 799,725 111,960

08.05.29 예금이자 우리은행홍익대 105-85-25638 2,696,120 377,450

08.05.30 예금이자 우리은행홍익대 105-85-25638 3,700,177 518,020

08.06.02 예금이자 우리은행홍익대 105-85-25638 420,625 58,880

08.06.03 예금이자 우리은행홍익대 105-85-25638 198,509 27,790

08.06.04 예금이자 국민은행서교동 105-85-15765 177,593,103 24,863,030

08.06.04 예금이자 기업은행홍대역 105-85-07760 50,361,182 7,050,560

08.06.04 예금이자 우리은행홍익대 105-85-25638 411,651 57,630

08.06.05 예금이자 우리은행홍익대 105-85-25638 8,850,777 1,239,100

08.06.05 예금이자 수협동교동 105-82-08225 3,919,828 548,770

08.06.09 예금이자 우리은행홍익대 105-85-25638 4,510,441 631,460

08.06.09 예금이자 국민은행서교동 105-85-15765 43,865 6,140

08.06.09 예금이자 국민은행서교동 105-85-15765 115,736 16,200

08.06.13 예금이자 국민은행서교동 105-85-15765 247,652 34,660

08.06.21 예금이자 우리은행홍익대 105-85-25638 16,853 2,350

08.06.23 예금이자 우리은행홍익대 105-85-25638 2,366,756 331,340

08.06.23 예금이자 하나은행서교동 105-85-00127 199,505 27,320

08.06.24 예금이자 기업은행홍대역 105-85-07760 35,204,728 4,928,660

08.06.25 예금이자 우리은행홍익대 105-85-25638 6,157,905 862,100

08.06.25 예금이자 하나은행서교동 105-85-00127 22,136,057 3,099,040

08.06.25 예금이자 대우증권영등포 116-81-05556 205,205 28,720

08.06.26 예금이자 농협동교동 105-82-11735 57,520 8,050

08.06.26 예금이자 홍대우체국 105-83-14971 27,930 3,070

08.06.30 예금이자 하나은행서교동 105-85-00127 11,093,827 1,553,130

9

년월일 적 요 징수의무자 과세표준(수입이자) 법인세(원천납부액) 비 고

선 급 법 인 세 명 세 서(단위 : 원)

08.06.30 예금이자 우리은행홍익대 105-85-25638 935,943 131,030

08.06.30 예금이자 대우증권영등포 116-81-05556 830,867 116,280

08.07.04 예금이자 기업은행홍대역 105-85-07760 15,437,026 2,161,180

08.07.04 예금이자 대우증권영등포 116-81-05556 649,370 87,180

08.07.07 예금이자 대우증권영등포 116-81-05556 333,174 46,630

08.07.08 예금이자 하나대투증권신촌 105-85-09069 5,354,301 749,600

08.07.10 예금이자 하나대투증권신촌 105-85-09069 391,567 54,810

08.07.18 예금이자 하나대투증권신촌 105-85-09069 408,475 57,180

08.07.18 예금이자 농협동교동 105-82-11735 15,050,728 2,107,100

08.07.25 예금이자 하나대투증권신촌 105-85-09069 11,535,323 1,614,940

08.07.29 예금이자 하나대투증권신촌 105-85-09069 95,519 13,370

08.07.30 예금이자 하나대투증권신촌 105-85-09069 2,332,595 326,560

08.08.01 예금이자 농협동교동 105-82-11735 77,018 10,780

08.08.06 예금이자 하나대투증권신촌 105-85-09069 352,806 49,390

08.08.07 예금이자 하나대투증권신촌 105-85-09069 410,256 57,430

08.08.08 예금이자 하나대투증권신촌 105-85-09069 105,964 14,830

08.08.11 예금이자 하나대투증권신촌 105-85-09069 4,137,167 579,200

08.08.13 예금이자 하나대투증권신촌 105-85-09069 2,738,994 383,450

08.08.14 예금이자 하나대투증권신촌 105-85-09069 4,734,406 662,810

08.08.18 예금이자 하나대투증권신촌 105-85-09069 874,896 122,480

08.08.21 예금이자 신한은행서교동 108-85-22422 495,203,014 69,328,420

08.08.21 예금이자 하나은행서교동 105-85-00127 415,043 58,100

08.08.22 예금이자 하나대투증권신촌 105-85-09069 3,879,426 543,110

08.08.26 예금이자 국민은행서교동 105-85-15765 272,829,736 38,196,160

08.08.28 예금이자 신한은행서교동 108-85-22422 2,049,880,768 286,983,300

08.08.29 예금이자 기업은행홍대역 105-85-07760 726,000,000 101,640,000

10

년월일 적 요 징수의무자 과세표준(수입이자) 법인세(원천납부액) 비 고

선 급 법 인 세 명 세 서(단위 : 원)

08.09.01 예금이자 신한은행서교동 108-85-22422 613,342,466 85,867,940

08.09.01 예금이자 하나은행법인영업부 104-85-12862 883,200,000 123,648,000

08.09.01 예금이자 우리은행홍익대 105-85-25638 496,807,397 69,553,030

08.09.03 예금이자 하나은행법인영업부 104-85-12862 1,116,751,232 156,345,170

08.09.03 예금이자 홍대우체국 105-83-14971 57,700,000 8,078,000

08.09.03 예금이자 홍대우체국조치원 307-83-09069 57,700,000 8,078,000

08.09.04 예금이자 하나은행법인영업부 104-85-12862 362,791,232 50,790,770

08.09.05 예금이자 수협동교동 105-82-08225 121,003,234 16,940,450

08.09.05 예금이자 하나대투증권신촌 105-85-09069 1,075,068 150,500

08.09.09 예금이자 하나대투증권신촌 105-85-09069 70,178 9,820

08.09.10 예금이자 하나대투증권신촌 105-85-09069 2,063,674 288,910

08.09.11 예금이자 하나대투증권신촌 105-85-09069 133,070 18,620

08.09.12 예금이자 하나대투증권신촌 105-85-09069 2,103,850 294,530

08.09.16 예금이자 동양종합금융증권을지본부 202-85-32371 117,521 16,450

08.09.16 예금이자 우리은행홍익대 105-85-25638 2,475,417 346,550

08.09.18 예금이자 대우증권영등포 116-81-05556 296,301 41,480

08.09.19 예금이자 대우증권영등포 116-81-05556 212,876 29,800

08.09.19 예금이자 우리은행홍익대 105-85-25638 21,688 3,030

08.09.19 예금이자 하나은행서교동 105-85-00127 104,935 14,100

08.09.21 예금이자 하나은행서교동 105-85-00127 25,544 3,570

08.09.22 예금이자 대우증권영등포 116-81-05556 711,986 99,670

08.09.23 예금이자 대우증권영등포 116-81-05556 437,260 61,210

08.09.25 예금이자 대우증권영등포 116-81-05556 5,463,352 764,860

08.09.25 예금이자 하나대투증권신촌 105-85-09069 9,297,781 1,301,680

08.09.30 예금이자 대우증권영등포 116-81-05556 4,662,791 652,750

08.09.30 예금이자 농협동교동 105-82-11735 21,771 3,040

11

년월일 적 요 징수의무자 과세표준(수입이자) 법인세(원천납부액) 비 고

선 급 법 인 세 명 세 서(단위 : 원)

08.10.02 예금이자 대우증권영등포 116-81-05556 569,095 79,670

08.10.06 예금이자 대우증권영등포 116-81-05556 4,232,002 592,460

08.10.09 예금이자 대우증권영등포 116-81-05556 575,015 80,500

08.10.10 예금이자 대우증권영등포 116-81-05556 1,961,709 274,610

08.10.13 예금이자 신한은행서교동 108-85-22422 1,083,220,603 151,650,880

08.10.13 예금이자 하나은행법인영업부 104-85-12862 429,339,726 60,107,560

08.10.13 예금이자 대우증권영등포 116-81-05556 1,086,388 152,080

08.10.15 예금이자 하나대투증권신촌 105-85-09069 1,502,396,538 210,335,500

08.10.17 예금이자 대우증권영등포 116-81-05556 1,428,426 199,960

08.10.20 예금이자 대우증권영등포 116-81-05556 1,027,188 142,800

08.10.21 예금이자 대우증권영등포 116-81-05556 2,203,074 308,430

08.10.23 예금이자 대우증권영등포 116-81-05556 106,548 14,910

08.10.31 예금이자 동양종합금융증권을지본부 202-85-32371 13,829 1,930

08.11.06 예금이자 대우증권영등포 116-81-05556 11,852 1,120

08.11.10 예금이자 대우증권영등포 116-81-05556 3,657,839 508,790

08.11.11 예금이자 동양종합금융증권을지본부 202-85-32371 110,536 15,470

08.11.13 예금이자 우리은행홍익대 105-85-25638 71,758,630 10,046,200

08.11.17 예금이자 하나대투증권신촌 105-85-09069 2,249,094 231,520

08.11.17 예금이자 우리은행홍익대 105-85-25638 18,581,535 2,601,410

08.11.18 예금이자 하나대투증권신촌 105-85-09069 18,164 2,540

08.11.19 예금이자 하나대투증권신촌 105-85-09069 27,501 3,850

08.11.19 예금이자 대우증권영등포 116-81-05556 46,027 6,440

08.11.20 예금이자 하나대투증권신촌 105-85-09069 485,076 67,910

08.11.21 예금이자 하나대투증권신촌 105-85-09069 201,170 28,160

08.11.24 예금이자 하나대투증권신촌 105-85-09069 82,851 11,590

08.11.25 예금이자 하나대투증권신촌 105-85-09069 11,295,011 1,581,300

12

년월일 적 요 징수의무자 과세표준(수입이자) 법인세(원천납부액) 비 고

선 급 법 인 세 명 세 서(단위 : 원)

08.11.27 예금이자 대우증권영등포 116-81-05556 9,731 1,360

08.11.28 예금이자 하나대투증권신촌 105-85-09069 8,442,187 1,181,900

08.11.28 예금이자 대우증권영등포 116-81-05556 21,041 2,940

08.12.03 예금이자 동양종합금융증권을지본부 202-85-32371 120,166 16,820

08.12.04 예금이자 하나대투증권신촌 105-85-09069 99,713 13,950

08.12.05 예금이자 대우증권영등포 116-81-05556 26,301 3,680

08.12.05 예금이자 하나대투증권신촌 105-85-09069 488,390 68,370

08.12.05 예금이자 수협동교동 105-82-08225 3,637,791 509,290

08.12.08 예금이자 하나대투증권신촌 105-85-09069 778,519 108,990

08.12.08 예금이자 대우증권영등포 116-81-05556 127,893 17,900

08.12.10 예금이자 하나대투증권신촌 105-85-09069 4,321,873 605,060

08.12.10 예금이자 대우증권영등포 116-81-05556 26,301 3,680

08.12.10 예금이자 우리은행홍익대 105-85-25638 117,961 16,510

08.12.10 예금이자 우리은행홍익대 105-85-25638 44,708 6,250

08.12.13 예금이자 국민은행서교동 105-85-15765 108,628 15,200

08.12.13 예금이자 국민은행서교동 105-85-15765 58,084 8,130

08.12.15 예금이자 하나은행서교동 105-85-00127 108,095,339 15,133,340

08.12.15 예금이자 하나대투증권신촌 105-85-09069 2,212,586 309,760

08.12.15 예금이자 대우증권영등포 116-81-05556 157,808 22,090

08.12.16 예금이자 대우증권영등포 116-81-05556 1,328,219 185,950

08.12.17 예금이자 하나대투증권신촌 105-85-09069 57,287 8,020

08.12.18 예금이자 하나대투증권신촌 105-85-09069 2,585,372 361,950

08.12.18 예금이자 하나대투증권신촌 105-85-09069 73,095 10,230

08.12.19 예금이자 하나대투증권신촌 105-85-09069 2,834,703 396,850

08.12.20 예금이자 우리은행홍익대 105-85-25638 191,099 26,590

08.12.21 예금이자 하나은행서교동 105-85-00127 173,616 23,050

13

년월일 적 요 징수의무자 과세표준(수입이자) 법인세(원천납부액) 비 고

선 급 법 인 세 명 세 서(단위 : 원)

08.12.21 예금이자 하나은행서교동 105-85-00127 40,387 5,650

08.12.22 예금이자 하나대투증권신촌 105-85-09069 151,232 21,170

08.12.23 예금이자 하나대투증권신촌 105-85-09069 18,904 2,640

08.12.24 예금이자 하나대투증권신촌 105-85-09069 20,260,720 2,836,490

08.12.24 예금이자 대우증권영등포 116-81-05556 3,619,236 506,660

08.12.29 예금이자 하나대투증권신촌 105-85-09069 75,616 10,580

08.12.30 예금이자 하나대투증권신촌 105-85-09069 36,137 5,050

08.12.31 예금이자 하나대투증권신촌 105-85-09069 106,368 14,890

08.12.31 예금이자 농협동교동 105-82-11735 77,895 10,900

09.01.05 예금이자 대우증권영등포 116-81-05556 14,413,324 2,017,840

09.01.06 예금이자 우리은행홍익대 105-85-25638 15,123 2,110

09.01.06 예금이자 하나대투증권신촌 105-85-09069 689,392 96,510

09.01.07 예금이자 대우증권영등포 116-81-05556 2,036,802 285,150

09.01.08 예금이자 대우증권영등포 116-81-05556 430,480 60,260

09.01.09 예금이자 대우증권영등포 116-81-05556 274,429 38,410

09.01.12 예금이자 대우증권영등포 116-81-05556 4,974,321 696,400

09.01.12 예금이자 농협동교동 105-82-11735 218,691,780 30,616,840

09.01.13 예금이자 하나대투증권신촌 105-85-09069 349,315 48,900

09.01.14 예금이자 대우증권영등포 116-81-05556 120,756 16,900

09.01.14 예금이자 하나대투증권신촌 105-85-09069 16,438 2,300

09.01.20 예금이자 대우증권영등포 116-81-05556 753,490 105,480

09.01.20 예금이자 하나대투증권신촌 105-85-09069 143,780 20,120

09.01.21 예금이자 대우증권영등포 116-81-05556 819,123 114,670

09.01.22 예금이자 대우증권영등포 116-81-05556 1,478,228 206,950

09.01.23 예금이자 대우증권영등포 116-81-05556 8,074,238 1,130,390

09.01.23 예금이자 하나대투증권신촌 105-85-09069 6,276,073 878,640

14

년월일 적 요 징수의무자 과세표준(수입이자) 법인세(원천납부액) 비 고

선 급 법 인 세 명 세 서(단위 : 원)

09.01.29 예금이자 대우증권영등포 116-81-05556 2,626,903 367,760

09.01.30 예금이자 대우증권영등포 116-81-05556 2,463,356 344,860

09.02.02 예금이자 하나은행서교동 105-85-00127 959,430,643 134,320,280

09.02.02 예금이자 대우증권영등포 116-81-05556 2,879,719 403,160

09.02.05 예금이자 하나은행서교동 105-85-00127 1,889,703,123 264,558,430

09.02.06 예금이자 대우증권영등포 116-81-05556 143,836 20,420

09.02.10 예금이자 대우증권영등포 116-81-05556 47,946 6,800

09.02.11 예금이자 홍대우체국 105-83-14971 467,200,000 65,408,000

09.02.11 예금이자 홍대우체국조치원 307-83-09069 128,000,000 17,920,000

09.02.12 예금이자 홍대우체국 105-83-14971 1,209,600,000 169,344,000

09.02.12 예금이자 수협동교동 105-82-08225 489,800,000 68,572,000

09.02.13 예금이자 하나은행서교동 105-85-00127 497,358,904 69,630,240

09.02.16 예금이자 하나은행서교동 105-85-00127 168,606,027 23,604,840

09.02.18 예금이자 하나대투증권신촌 105-85-09069 512,717,026 71,780,380

09.02.20 예금이자 대우증권영등포 116-81-05556 2,795,368 391,350

09.02.25 예금이자 우리은행홍익대 105-85-25638 968,540,000 135,595,600

09.02.25 예금이자 기업은행홍대역 105-85-07760 222,768,000 31,187,520

09.02.27 예금이자 하나은행서교동 105-85-00127 929,539,726 130,135,560

09.02.27 예금이자 신한은행서교동 108-85-22422 621,659,204 87,032,280

09.02.27 예금이자 연기우체국 307-83-01960 16,670 2,330

09.02.27 예금이자 연기우체국 307-83-01960 8,790 1,230

09.02.27 예금이자 우정사업정보센터 207-83-01452 29,790 4,170

09.02.27 예금이자 하나은행서교동 105-85-00127 24,092 3,370

09.02.27 예금이자 하나은행서교동 105-85-00127 42,826 5,990

합 계 22,258,434,466 3,116,084,320

15

<별지 제4-5호 서식>

수령일 발행인(기관) 지급은행 어음번호 만기일 금 액

해 당 없 음

합 계

받 을 어 음 명 세 서(단위 : 원)

16

증가액 감소액

1220 투자자산 47,401,890,521 47,401,890,521

1221  투자유가증권

1229  기타투자자산 47,401,890,521 47,401,890,521

1230 특정기금 369,739,821,574 429,435,535,243

1232 연구기금 2,176,708,293 3,000,000,000 5,176,708,293

1233 건축기금 367,049,377,653 61,862,416,878 5,267,963,384 423,643,831,147

1234 장학기금 465,138,034 125,940,283 24,969,253 566,109,064

1235 퇴직기금 40,448,720 40,448,720

1239 기타기금 8,148,874 289,145 8,438,019

1240 기타자산 1,841,432,000 770,598,000 1,410,834,000

1241 전신전화보증금 53,432,000 4,598,000 48,834,000

1242 임차보증금 1,788,000,000 340,000,000 766,000,000 1,362,000,000

418,983,144,095 0 770,598,000 478,248,259,764

<별지 제4-6(가)호 서식>

(단위 : 원)

투자와 기타자산 명세서

합 계

당 기 증 감 액기말잔액 비  고구    분 내 용 전기 이월액

17

보유목적

(취득사유)

해 당 없 음

계

종   목 액면가액 취득가액 시   가 시가차액 비   고

계

공사채

국 채

지방채

합 계

주 식

주   수구  분 종   목 1주의 금액

<별지 제4-6(나)호 서식>

(단위 : 원)

비   고

투자 유가증권 명세서

취득가액 시   가 시가차액

18

증 가 액 감 소 액 대체증가(감소)

유형고정자산 토지 교육 210,779,437,587 210,779,437,587

건물 교육 130,818,235,174 3,365,749,000 32,650,750 127,485,136,924

구축물 교육 470,764,217 470,764,217

기계기구 교육 315,598,338,551 5,602,034,400 2,390,816,652 318,809,556,299

집기비품 교육 13,238,904,654 790,787,690 184,046,016 13,845,646,328

차량운반구 교육 95,425,180 84,229,360 11,195,820

도서 교육 35,579,874,931 3,126,697,233 144,666,461 38,561,905,703

유물 교육 7,998,807,810 7,998,807,810

건설가계정 교육 815,450,000 5,267,963,384 6,083,413,384

소계 715,395,238,104 14,787,482,707 6,169,507,489 32,650,750 724,045,864,072

무형고정자산 권

소계

715,395,238,104 14,787,482,707 6,169,507,489 32,650,750 724,045,864,072합 계

<별지 제4-7호 서식>

고 정 자 산 명 세 서

기 말 잔 액 비 고계  정  과  목용도

(교육,수익)

(단위 : 원)

전기이월액당    기    증    감    액

19

연월일 금  액 증가액 감소액

해 당 사 항 없 음

차 입 내 역전기이월액

합 계

당기증감액기말잔액 상환기한

단기(장기)차입금 명세서<별지 제4-8호 서식>

(단위 : 원)

비  고상환회계지급이자율허가근거 차입처

20

구  분 내     용 비  고

4100 인건비 52,122,000

4123 직원제수당 07과장대리이상 직원특별수당 50,272,000

4126 노임 박물관 소장품수장작업 노임 1,850,000

4200 관리운영비 2,175,072,079

4211 건축물관리비 조치원 3차 화장실환경개선공사 외 21건 1,793,924,000

4212 장비관리비 2월 네트워크 유지보수료 외 7건 15,033,450

4213 조경관리비 교내식재공사외 조경공사 15,950,000

4214 박물관관리비 박물관 소장품수장작업 파일등 외 2건 43,209,940

4215 시설용역비 2월 체육관 시설관리용역비 3,842,600

4217 리스·임차료 2월 인터넷전용회선사용료 외 3건 20,605,980

4219 기타시설관리비 조치원 교육환경개선 전기시설공사 외 5건 82,601,700

4222 차량유지비 2월 기관장유류대 4,276,409

4223 소모품비 총무과 작업용핸드카 손잡이 99,000

4224 인쇄출판비 기획연구처 09국문요람제작비 외 2건 18,222,820

4225 난방비 2월 도시가스료 23,357,950

4226 전기·수도료 2월 전기료 69,605,010

4227 통신비 조치원 2월 전화료 1,183,550

4229 지급수수료 도시계획시설변경 사전재해영향 용역비 외 3건 79,259,670

4231 복리후생비 08-2 교직원축구단외5 동호회지원비 3,900,000

4300 연구학생경비 6,957,259,180

금        액

미 지 급 급 명 세 서

<별지 제4-9호 서식>

(단위 : 원)

21

구  분 내     용 비  고금        액

미 지 급 급 명 세 서

<별지 제4-9호 서식>

(단위 : 원)

4311 연구비 교수업적평가(교육및연구) 특별연구비외 9건 3,048,590,368

4322 학비감면 대학 및 대학원 학비감면 3,129,433,850

4323 실험실습비 목조형가구학과 비스켓조인터 외 28건 174,793,100

4325 학생지원비 2월 체육부버스임차료 외 2건 11,305,457

4329 기타학생경비 동계컴퓨터그래픽전문과정 교육위탁비 외 8건 50,960,560

4331 입시수당 입시수당 540,282,015

4332 입시경비 09 정시및편입추합 봉사장학생식대 외 3건 1,893,830

4400 교육외비용 7,849,520

4410 지급이자 교육과학기술부 제4차 OECF교육차관 관리수수료 외 1건 7,849,520

4500 전출금 77,110,820

4516 교내전출금 출판부 08교재(대학국어작문외)제작비 외 6건 77,110,820

1300 고정자산매입지출 2,789,012,100

1314 기계기구매입비 교육환경개선사업 도예유리과 슬럼핑가스가마제작설치 외 16건 308,289,250

1315 집기비품매입비 교육환경개선사업 수강용책걸상 외 19건 259,722,850

1319 건설가계정 대학로캠퍼스 신축공사 기성고(2회,3회) 2,221,000,000

2200 고정부채상환 111,506,610

2212 차관상환 교육과학기술부 제4차 OECF교육차관 원금상환 외 1건 111,506,610

12,169,932,309합 계

22

구  분 내     용 수령일 비  고

   2100 유동부채 2,618,874,993

   2142 가 수 금 가수등록금 2,600,328,463

하자보증금 18,546,530

2,618,874,993합 계

가 수 금 명 세 서

금        액

<별지 제4-10호 서식>

(단위 : 원)

23

(단위 : 원)

거래은행 발행일 매수 만기일 비고

음

합  계

구입일 번호 매수 상거래 차입용 담보제공등 매수소계 번호 매수 번호 매수

전기이월 해 당 없 음

어음번호내용

당

<별지 제4-11(나)호 서식>

없

<별지 제4-11(가)호 서식>

미사용매수

비고

어 음 수 불 명 세 서

폐기매수

해

지 급 어 음 명 세 서

금    액발행처

합 계

거래은행

구 입 매 수 발 행 매 수

24

구분 내    용

승인일자 86. 8. 19

도입외화 ￥129,631,812

이 자 율 5%

용    도 기자재구입

상환기간 2010. 12. 20 원화 124,682,557 215,975,359 91,292,802

승인일자 88. 4. 1

도입외화 ￥66,082,713

이 자 율 4.25%

용    도 기자재구입

상환기간 2012.  8. 20 원화 111,231,476 192,675,372 81,443,895

승인일자 94. 10. 26

도입외화 $1,002,572.63

이 자 율 IBRD변동이자율

용    도 기자재구입

상환기간 2009. 3.  1 원화 0 0 0

235,944,153 408,650,731 172,736,697

<별지 제4-12호 서식>

차관(외화장기차입금)명세서

장부가액 평 가 액 평가차액 비   고허가근거차 입 (차관) 내 용

구  분

(단위 : 원)

합 계

외자22523-171제3차 OECF

외자22523-220제4차 OECF

설비81473-864제11차 IBRD

외화

환율

¥14,014,000

1541.14

환율 1541.14

외화 ¥12,502,133

환율 1516.40

외화 $0.00

25

(단위 : 원)

인  원 금  액 인  원 금  액 인  원 금  액 인  원 금  액

학부모동 문교직원기 타

해 당 없 음

소  계

학부모동 문교직원기 타

소계

학부모동 문교직원기 타

소계

학부모동 문교직원기 타

소계

비  고

<별지 제4-13호 서식>

학년도

학 교 채 명 세 서

구  분기 초 잔 액

학년도

학년도

합 계

당 기 상 환 기 말 잔 액

학년도

학 년 도당 기 증 가

26

순수증가 대체증가 순수감소 대체감소

설립자기본금

법        인 342,068,436,978 32,650,750 3,365,749,000 338,735,338,728

기 타 기본금 420,728,691,647 14,787,482,707 2,803,758,489 432,712,415,865

소   계 762,797,128,625 14,787,482,707 32,650,750 6,169,507,489 0 771,447,754,593

재평가 적립금

연구기금적립금 2,176,708,293 3,000,000,000 5,176,708,293

건축기금적립금 367,049,377,653 61,862,416,878 5,267,963,384 423,643,831,147

장학기금적립금 465,138,034 125,920,259 24,949,229 566,109,064

퇴직기금적립금 40,448,720 40,448,720

기타기금적립금 8,148,874 289,145 8,438,019

소   계 369,739,821,574 64,988,626,282 0 5,292,912,613 0 429,435,535,243

전기이월운영차액 3,345,535,223 3,345,535,223

당기운영차액 -983,185,654 -983,185,654

소   계 3,345,535,223 -983,185,654 0 0 0 2,362,349,569

1,135,882,485,422 78,792,923,335 32,650,750 11,462,420,102 0 1,203,245,639,405

<별지 제4-14호 서식>

(단위 : 원)

적립금

운영차액

합 계

기 본 금 명 세 서

당  기  감  소기말잔액 비고구     분 전 기 이 월

당  기  증  가

출연기본금

27

계 정 과 목 종     류 비     고

5211  경상비전입금

5212  법정부담전입금

5215   특별회계전입금

5216   교내전입금

5217 산학협력단전입금

합       계

예비비사용 예비비

관 항 목 결정액 지출액

합          계

해 당

금     액

2,237,575,591

<별지 제5-2호 서식>

예 비 비 사 용 과 목

(단위 : 원)

비고

100,000,000

없

9,727,540,691

음

전 입 금 명 세 서

7,389,965,100

내용

<별지 제5-1호 서식>

내 용 (또는 계산근거)

예 비 비 사 용 명 세 서

(단위 : 원)

28