2012 Yılı Mali Durum ve Beklentiler Raporu · Web viewGAZİANTEP BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ 2017 YILI MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU SUNUŞ Bilindiği üzere “Kamu kaynaklarının

GAZİANTEP BÜYÜKŞEHİR

BELEDİYESİ

2017 YILI MALİ DURUM VE BEK-

LENTİLER RAPORU

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi 2017 Yılı Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu Sayfa

SUNUŞ

Bilindiği üzere “Kamu kaynaklarının etkili, ekonomik ve verimli bir şekilde elde edilmesi

ve kullanılmasını, hesap verebilirliği ve malî saydamlığı sağlamak üzere, kamu malî yönetiminin

yapısını ve işleyişini, kamu bütçelerinin hazırlanmasını, uygulanmasını, tüm malî işlemlerin

muhasebeleştirilmesini, raporlanmasını ve malî kontrolü düzenlemek” amacı ile düzenlenen 5018

Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu 01.01.2006 tarihi itibariyle tamamiyle yürürlüğe

girmiştir.

Bu Kanunun 30. Maddesinde “Genel yönetim kapsamındaki idareler bütçelerinin ilk altı

aylık uygulama sonuçları, ikinci altı aya ilişkin beklentiler ve hedefler ile faaliyetlerini kapsayan

mali durumu temmuz ayı içinde kamuoyuna açıklar” denilmektedir.

Bunun gereği olarak Ocak-Haziran dönemi bütçe gerçekleşmeleri ile Temmuz-Aralık

dönemine ilişkin hedef ve beklentilerin yer aldığı “Gaziantep Büyükşehir Belediyesi 2017 Yılı

Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu” hazırlanıp kamuoyuna sunulmuştur.

Bu raporda belediyemiz 2017 yılının ilk 6 aylık mali bilgilerini ilgili mevzuat

doğrultusunda hesap verebilirlik, saydamlık ve güvenilirlik çerçevesinde kamuoyuyla paylaşmayı

amaçlamıştır.

Sunmuş olduğumuz raporun tüm kamuoyuna, Belediyemizin mevcut mali durumu ile

önümüzdeki döneme ait hedef ve beklentileriyle ilgili aydınlatıcı bilgiler sunacağı düşüncesiyle

sevgi ve saygılarımı sunarım.

Fatma ŞAHİN

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Başkanı


I. OCAK-HAZİRAN 2017 DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI

Belediyemizin, Büyükşehir Belediye Meclis’i kararıyla kabul edilen 2017 mali yılı

bütçesine göre; gelir bütçemiz 1.050.000.000,00 TL olarak tahmin edilmiştir. “Buna karşılık

büyük bölümü yatırım harcamalarından oluşan gider bütçemiz ise 1.350.000.000,00 TL olarak

tahmin edilmiştir. Finansmanın Ekonomik Sınıflandırması Cetvelinde de yer aldığı üzere 300

milyon TL borçlanma öngörülmüştür.”2017 yılının ilk 6 aylık döneminde gelir gerçekleşmemiz

2016 yılının aynı dönemine göre %54’lük bir artışla 525 milyon 365 bin 513 TL, 15 Kr olarak

gerçekleşirken, gider gerçekleşmemiz ise 2017 yılının aynı dönemine göre %0,3’lik bir düşüşle

626 milyon 492 bin 235 TL,56 Kr olmuştur. Bu dönemde gelir bütçemizin %50,’lik kısmını, gider

bütçemizin de %46’lık kısmını gerçekleştirmiş bulunmaktayız.

2016 yılının aynı döneminde gelir gerçekleşmesi 342 milyon 481 bin 761 TL,86 Kr, gider

gerçekleşmesi de 628 milyon 343 bin 571 TL, 56 Kr olmuştur.

Tablo 1: 2016-2017 Yılı Bütçesi ve Ocak-Haziran Dönemi Gerçekleşmeler

2016 VE 2017 YILI (OCAK-HAZİRAN) BÜTÇE PERFORMANSI

GELİR BÜTÇE GERÇEKLEŞME % GİDER BÜTÇE GERÇEKLEŞME

%

2016 950.000.000,00 342.481.761,86 36% 2016 1.350.000.000,00 628.343.571,85 47%

20171.050.000.000,0

0525.365.513,15 50% 2017 1.350.000.000,00 626.492.235,56 46%


A. BÜTÇE GİDERLERİ

Belediyemiz bütçe giderleri 2017 yılı ilk 6 aylık dönemde 626 milyon 492 bin 235 TL,56 Kr

olarak gerçekleşmiştir.

2017 ve 2016 yılları ekonomik sınıflandırmaya göre bütçe ödenekleri, ödeneklerin ilk altı

aydaki gerçekleşme rakamları ve gerçekleşme oranları aşağıdaki tablolarda gösterilmiştir:

Tablo 2: Ekonomik Sınıflandırmaya Göre 2017 Yılı Gider Bütçesi ve Gerçekleşmesi

2017 (OCAK-HAZİRAN) GİDER BÜTÇESİ VE GERÇEKLEŞMESİ (TL)

AÇIKLAMA 2017 BÜTÇE 2017 GERÇEKLEŞME GERÇ. ORANI(%)

PERSONEL GİDERLERİ 73.770.960,00 30.379.308,75 41,18%SGK DEVLET PRİM GİDERLERİ 10.797.650,00 4.159.528,22 38,52%MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ 456.143.140,00 176.912.469,39 38,78%FAİZ GİDERLERİ 50.000.000,00 73.111.348,79 146,22%CARİ TRANSFERLER 31.305.000,00 20.249.263,76 64,68%SERMAYE GİDERLERİ 652.983.250,00 276.471.108,79 42,33%SERMAYE TRANSFERLERİ 0,00 18.656.856,99 -BORÇ VERME 20.000.000,00 26.552.350,87 132,76%YEDEK ÖDENEKLER 55.000.000,00 0 -

TOPLAM 1.350.000.000,00 626.492.235,56 46,41%

0.00

100,000,000.00

200,000,000.00

300,000,000.00

400,000,000.00

500,000,000.00

600,000,000.00

700,000,000.00

73,7

70,9

60.0

0

10,7

97,6

50.0

0

456,

143,

140.

00

50,0

00,0

00.0

0

31,3

05,0

00.0

0

652,

983,

250.

00

0.00

20,0

00,0

00.0

0

55,0

00,0

00.0

0

30,3

79,3

08.7

5

4,15

9,52

8.22 17

6,91

2,46

9.39

73,1

11,3

48.7

9

20,2

49,2

63.7

6 276,

471,

108.

79

18,6

56,8

56.9

9

26,5

52,3

50.8

7

0.00

2017 BÜTÇE 2017 GERÇEKLEŞME

2017 (OCAK-HAZİRAN) GİDER BÜTÇESİ VE GERÇEKLEŞMESİ


Tablo 3: Ekonomik Sınıflandırmaya Göre 2016 Yılı Gider Bütçesi ve Gerçekleşmesi

2016 (OCAK-HAZİRAN) GİDER BÜTÇESİ VE GERÇEKLEŞMESİ (TL)

AÇIKLAMA 2016 BÜTÇE 2016 GERÇEKLEŞME GERÇ. ORANI(%)

PERSONEL GİDERLERİ 68.000.000,00 29.923.849,47 44,01%SGK DEVLET PRİM GİDERLERİ 10.000.000,00 4.095.343,66 40,95%MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ 403.752.885,00 169.202.687,58 41,91%FAİZ GİDERLERİ 25.000.000,00 24.942.939,11 99,77%CARİ TRANSFERLER 30.110.000,00 19.962.918,11 66,30%SERMAYE GİDERLERİ 480.637.115,00 353.897.267,47 73,63%SERMAYE TRANSFERLERİ 0,00 1.601.207,00 0,00BORÇ VERME 32.500.000,00 24.613.486,95 75,73%YEDEK ÖDENEKLER 50.000.000,00 0,00 0,00%

TOPLAM 1.100.000.000,00 628.239.699,35 57,11%

Belediyemiz 2017 Mali Yılı Bütçesinde; Personel Giderleri için 73 milyon, 770 bin, 960 TL,

Sosyal Güvenlik Kurumuna Devlet Pirimi Giderleri için 10 milyon,797 bin, 650 TL, Mal ve

Hizmet Alım Giderleri için 456 milyon 143 bin 140 TL, Faiz Giderleri için 50 milyon TL, Cari

Transferler için 31 milyon 305 bin TL, Sermaye Giderleri için 652 milyon 983 bin 250 TL, Borç

Verme için 20 milyon TL, Yedek Ödenekler için de 55 milyon TL olmak üzere toplam

1.350.000.000,00 TL ödenek ayrılmıştır.

1.350.000.000,00 TL olarak belirlenen bu ödeneklerin gider kalemlerine göre bütçeden

aldığı paylara bakacak olursak; Personel Giderlerine %5.46, Sosyal Güvenlik Kurumlarına

Ödenen Devlet Pirimi Giderlerine %0.80, Mal ve Hizmet Alım Giderlerine %33.79, Faiz

Giderlerine %3.70 hane halklarına yapılan sosyal amaçlı yardımlardan oluşan Cari Transferlere

%2.32, tamamı yatırımlardan oluşan Sermaye Giderlerine %48.37, Borç Verme Giderlerine

%1,48, Yedek Ödenek için ise %4.08 oranında bütçeden pay ayrılmıştır.

2017 yılı Ocak-Haziran dönemde Personel Giderleri, bütçesine göre %41.18’lik bir

gerçekleşme ile 30 milyon 379 bin 308 TL, 75 Kr, Sosyal Güvenlik Kurumuna Devlet Pirimi

Giderleri %38.52’lik bir gerçekleşme ile 4 milyon 159 bin 528 TL, 22 Kr, Mal ve Hizmet Alım

Giderleri %38.78’lık bir gerçekleşme ile 176 milyon 912 bin 469 TL, 39 Kr, Faiz Giderleri

%146,22’lik bir gerçekleşme ile 73 milyon 11 bin 348 TL, 79 Kr, Cari Transferler %64,68’lik bir

gerçekleşme ile 20 milyon 249 bin 263 TL, 76 Kr, Sermaye Giderleri %42,33’lük bir gerçekleşme

ile 276 milyon 471 bin 108 TL, 79 Kr olarak gerçekleşmiştir.

2016 ve 2017 yılları Ocak-Haziran dönemi bütçe giderlerinin ekonomik sınıflandırmaya

göre ilk altı aylık gerçekleşmeleri karşılaştırmalı olarak aşağıdaki tabloda gösterilmiştir:


Tablo 4: 2016-2017 Yılı Karşılaştırmalı Gider Gerçekleşmeleri

2016-2017 (OCAK-HAZİRAN) KARŞILAŞTIRMALI GİDER GERÇEKLEŞMELERİ (TL)

AÇIKLAMA 2016 YILI GERÇEKLEŞEN

2017 YILI GERÇEKLEŞEN ARTIŞ/AZ

ALIŞ (%)

2016 YILI TOP. GERÇ. İÇİNDEKİ

ORANI (%)

2017 YILI TOP. GERÇ. İÇİNDEKİ

ORANI (%)PERSONEL GİDERLERİ 29.923.849,47 30.379.308,75 1,52% 4,76% 4,84%SGK DEVLET PRİM GİDERLERİ 4.095.343,66 4.159.528,22 1,56% 0,65% 0,67%MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ 169.202.687,58 176.912.469,39 4,55% 26,94% 28,24%FAİZ GİDERLERİ 24.942.939,11 73.111.348,79 193% 3,97% 11,66%CARİ TRANSFERLER 19.962.918,11 20.249.263,76 1,43% 3,18% 3,23%SERMAYE GİDERLERİ 353.897.267,47 276.471.108,79 -21,87 56,33% 44,14%SERMAYE TRANSFERLERİ 1.601.207,00 18.656.856,99 1065% 0,26% 2,99%BORÇ VERME 24.613.486,95 26.552.350,87 7,87% 3,91% 4,23%YEDEK ÖDENEKLER 0,00 0,00 -

TOPLAM 628.239.699,35 626.492.235,56 0,28% 100% 100%

PERSONEL GİDERLE

Rİ

SGK DEVLET PRİM

GİDERLERİ

MAL VE HİZMET ALIM

GİDERLE

Rİ

FAİZ GİDERLE

Rİ

CARİ TRANSFERLE

R

SERMAYE GİDERLE

Rİ

SERMAYE TRANSFERLERİ

BORÇ VERME0.00

50,000,000.00

100,000,000.00

150,000,000.00

200,000,000.00

250,000,000.00

300,000,000.00

350,000,000.00

400,000,000.00

29,9

23,8

49.4

7

4,09

5,34

3.66

169,

202,

687.

58

24,9

42,9

39.1

1

19,9

62,9

18.1

1

353,

897,

267.

47

1,60

1,20

7.00 24

,613

,486

.95

30,3

79,3

08.7

5

4,15

9,52

8.22

176,

912,

469.

39 73,1

11,3

48.7

9

20,2

49,2

63.7

6

276,

471,

108.

79

18,6

56,8

56.9

9

26,5

52,3

50.8

7

2016-2017 OCAK - HAZİRAN KARŞILAŞTIRMALI GİDER GERÇEKLEŞMELERİ

2016 2017

01. Personel Giderleri


2017 yılının ilk 6 ayında, 2016 yılının aynı dönemine göre söz konusu giderlerde % 1,52

oranında artış gerçekleşmiştir. 2016 yılının ilk 6 ayında 2016 yılı bütçesinin % 44’ü gerçekleşmiş

iken, 2017 yılının aynı döneminde %41,18 oranında bir gerçekleşme olmuştur. Personel

giderlerinin, toplam gider gerçekleşmesi içindeki payı 2016 yılında %2,22 iken, 2017 yılında ise

%2,25’e yakın bir gerçekleşme sağlanmıştır.

Tablo 5: 2016-2017 Yılları Ocak-Haziran Dönemi Personel Giderleri Gerçekleşmesi

2016-2017 (OCAK-HAZİRAN) YILLARI PERSONEL GİDER GERÇEKLEŞMESİ (TL)

AYLAR 2016 YILI 2017 YILI ARTIŞ-AZALIŞORANI (%)

2016GERÇ. PAYI

2017GERÇ. PAYI

OCAK 5.984.589,58 6.342.788,38 5,98% 20% 20,87%ŞUBAT 5.475.017,56 4.858.634,97 -11,25% 18,30% 16%MART 4.407.438,78 4.596.424,31 4,28% 14,72% 15,15%NİSAN 4.480.597,59 4.784.302,07 6,77% 14,99% 15,74%MAYIS 4.674.925,68 5.108.807,34 9,28% 15,62% 16,81%

HAZİRAN 4.901.280,28 4.688.351,68 -4,34% 16,37% 15,43%TOPLAM 29.923.849,47 30.379.308,75 100% 100%

OCAK ŞUBAT MART NİSAN MAYIS HAZİRAN0.00

1,000,000.00

2,000,000.00

3,000,000.00

4,000,000.00

5,000,000.00

6,000,000.00

7,000,000.00

5,98

4,58

9.58

5,47

5,01

7.56

4,40

7,43

8.78

4,48

0,59

7.59

4,67

4,92

5.68

4,90

1,28

0.28

6,34

2,78

8.38

4,85

8,63

4.97

4,59

6,42

4.31

4,78

4,30

2.07

5,10

8,80

7.34

4,68

8,35

1.68

PERSONEL GİDERLERİ

2016 2017

02. Sosyal Güvenlik Kurumuna Devlet Pirimi Giderleri


2017 yılının ilk 6 ayında, 2016 yılının aynı dönemine göre söz konusu giderlerde % 1,56

oranında artış gerçekleşmiştir.

2016 yılının ilk altı ayında bütçesinin %40,95’i gerçekleşirken, 2017 yılının aynı döneminde

%38,52 oranında bir gerçekleşme sağlanmıştır.

Tablo 6: 2016-2017 Yılları Ocak-Haziran Dönemi Sosyal Güvenlik Kurumuna Devlet Pirimi

Giderleri Gerçekleşmesi

2016-2017 (OCAK-HAZİRAN) YILLARI SGK DEVLET PRİM GİDER GERÇEKLEŞMESİ (TL)


2016GERÇ. PAYI

2017GERÇ. PAYI

OCAK 828.959,88 887.802,04 7,09% 20,24% 21,34%ŞUBAT 699.660,37 714.077,65 2,06% 17,08% 17,18%MART 610.334,17 621.047,96 1,75% 14,90% 14,93%NİSAN 627.943,20 627.787,17 -0,02% 15,35% 15,09%MAYIS 656.516,15 646.858,87 -1,47% 16,03% 15,55%HAZİRAN 671.929,89 661.954,53 -1,48% 16,40% 15,91%

TOPLAM 4.095.343,66 4.159.528,22 100% 100%


100,000.00

200,000.00

300,000.00

400,000.00

500,000.00

600,000.00

700,000.00

800,000.00

900,000.00

1,000,000.00

828,

959.

88

699,

660.

37

610,

334.

17

627,

943.

20

656,

516.

15

671,

929.

89

887,

802.

04

714,

077.

65

621,

047.

96

627,

787.

17

646,

858.

87

661,

954.

53

SGK PRİM GİDERLERİ

2016 2017

03. Mal ve Hizmet Alım Giderleri


2017 Yılı Ocak-Haziran Döneminde; Mal ve Hizmet alım giderleri için toplam 176 milyon

912 bin 469 TL 39 Kr harcama yapılmıştır. 2016 yılının aynı döneminde 169 milyon 202 bin 687

TL 58 Kr harcama yapılmıştır. 2017 yılında söz konusu giderlerdeki toplam gider oranına göre

2016 yılına oranla % 4,55 artış göstermiştir. Mal ve hizmet alım giderlerinin toplam gider

gerçekleşmesi içindeki payı 2016 yılında %26,94 iken bu oran 2017 yılında %28,24 olmuştur. Mal

ve hizmet alım giderlerinin 2016 yılında bütçesine göre gerçekleşme oranı %41,91 iken, 2017 yılı

için bu oran %38,78 olmuştur.

Tablo 7: 2016-2017 Yılları Ocak-Haziran Dönemi Mal ve Hizmet Alım Giderleri Gerçekleşmesi

2016-2017 (OCAK-HAZİRAN) YILLARI MAL VE HİZMET ALIM GİDER GERÇEKLEŞMESİ (TL)


2016GERÇ. PAYI

2017GERÇ. PAYI

OCAK 22.805.552,47 2.976.513,60 -86,9% 13,47% 1,68%ŞUBAT 26.800.833,03 28.711.840,10 7,1% 15,83% 16,25%MART 27.052.463,79 35.209.755,39 30,1% 15,98% 19,90%NİSAN 28.832.927,32 31.673.446,99 9,8% 17,04% 17,90%MAYIS 27.024.376,23 35.006.037,39 23,5% 16% 19,78%HAZİRAN 36.686.534,74 43.334.875,92 18,1% 21,68% 24,49%

TOPLAM 169.202.687,58 176.912.469,39 100% 100%


5,000,000.00

10,000,000.00

15,000,000.00

20,000,000.00

25,000,000.00

30,000,000.00

35,000,000.00

40,000,000.00

45,000,000.00

50,000,000.00

22,8

05,5

52.4

7

26,8

00,8

33.0

3

27,0

52,4

63.7

9

28,8

32,9

27.3

2

27,0

24,3

76.2

3

36,6

86,5

34.7

4

2,97

6,51

3.60 28

,711

,840

.10

35,2

09,7

55.3

9

31,6

73,4

46.9

9

35,0

06,0

37.3

9

43,3

34,8

75.9

2

MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ

2016 2017

04. Faiz Giderleri


Faiz giderlerinin toplam gider gerçekleşmesi içindeki payı 2016 yılının ilk 6 aylık

döneminde %3,97 olarak gerçekleşmiş iken 2017 yılının ilk 6 aylık döneminde ise %11,66 olarak

gerçekleşmiştir.

Tablo 8: 2016-2017 Yılı Ocak-Haziran Dönemi Faiz Giderleri Gerçekleşmesi

2016-2017(OCAK-HAZİRAN) YILLARI FAİZ GİDER GERÇEKLEŞMESİ (TL)


2016GERÇ. PAYI

2017GERÇ. PAYI

OCAK 4.208.592,63 10.220.595,32 142% 16,88% 13,98%ŞUBAT 3.325.450,62 12.035.594,91 261% 13,33% 16,46%MART 4.365.880,36 15.180.753,83 247% 17,50% 20,76%NİSAN 3.604.615,66 9.698.259,71 169% 14,45% 13,26%MAYIS 3.652.782,87 17.841.381,96 388% 14,64% 24,40%HAZİRAN 5.785.616,97 8.134.763,06 40% 23,19% 11,12%TOPLAM 24.942.939,11 73.111.348,79 100% 100%


2,000,000.00

4,000,000.00

6,000,000.00

8,000,000.00

10,000,000.00

12,000,000.00

14,000,000.00

16,000,000.00

18,000,000.00

20,000,000.00

4,20

8,59

2.63

3,32

5,45

0.62

4,36

5,88

0.36

3,60

4,61

5.66

3,65

2,78

2.87

5,78

5,61

6.97

10,2

20,5

95.3

2

12,0

35,5

94.9

1

15,1

80,7

53.8

3

9,69

8,25

9.71

17,8

41,3

81.9

6

8,13

4,76

3.06

FAİZ GİDERLERİ

2016 2017

05. Cari Transferler


Cari Transferler 2016 yılının ilk altı ayında 19 milyon 962 bin 918 TL 11 Kr ile toplam

gider bütçesinin %3,18 oranında gerçekleşirken, 2017 yılının aynı döneminde 20 milyon 249 bin

263 TL 76 Kr ile bu oran %3,23 olmuştur.

Cari transferlerin toplam gider gerçekleşmesinde 2016 yılına göre 2017 yılında %1,43

oranında bir artış görülmektedir.

Tablo 9: 2016-2017 Yılları Ocak-Haziran Dönemi Cari Transfer Gerçekleşmesi

2016-2017 (OCAK-HAZİRAN) YILLARI CARİ TRANSFERLER GİDER GERÇEKLEŞMESİ (TL)


2016GERÇ. PAYI

2017GERÇ. PAYI

OCAK 3.005.695,67 990.535,57 -67% 15,06% 4,89%ŞUBAT 3.348.900,10 2.875.726,95 -14 % 16,77% 14,20%MART 1.810.855,48 5.299.869,08 192 % 9,071% 26,17%NİSAN 1.610.435,83 2.961.246,60 83 % 8,06% 14,62%MAYIS 1.652.137,74 3.713.597,43 124 % 8,27% 18,33%HAZİRAN 8.534.893,29 4.408.288,13 -48% 42,75% 21,78%

TOPLAM 19.962.918,11 20.249.263,76 100% 100%


1,000,000.00

2,000,000.00

3,000,000.00

4,000,000.00

5,000,000.00

6,000,000.00

7,000,000.00

8,000,000.00

9,000,000.00

3,00

5,69

5.67

3,34

8,90

0.10

1,81

0,85

5.48

1,61

0,43

5.83

1,65

2,13

7.74

8,53

4,89

3.29

990,

535.

57

2,87

5,72

6.95

5,29

9,86

9.08

2,96

1,24

6.60

3,71

3,59

7.43

4,40

8,28

8.13

CARİ TRANSFERLER

2016 2017

06. Sermaye Giderleri


2016 Yılı Ocak-Haziran döneminde; sermaye (yatırım) giderleri için toplam 353 milyon 897

bin 267 TL 47 Kr harcama yapılmıştır. 2017 yılının aynı döneminde 276 milyon 471 bin 108 TL

79 Kr harcama yapılmıştır. 2017 yılında söz konusu giderlerde; toplam gider gerçekleşmesinde

%44,14 gerçekleşme olup, 2016 yılında ise %56,33 gerçekleşme olmuştur. Buna göre sermaye

giderlerinde toplam gidere oranı düşünüldüğünde %21,87 gibi bir düşüş gerçekleşmiştir. 2016

yılının Ocak-Haziran döneminde Sermaye giderlerinin bütçe ile verilen ödeneğinin %73,63 gider

gerçekleşmesi olurken, 2017 yılının yine aynı dönemdeki bütçe ile verilen ödeneğinin %42,33

oranında olmuştur..

Tablo 10: Sermaye Giderleri 2016-2017 Yılı Bütçesi ve Ocak-Haziran Dönemi Gerçekleşmesi

2016-2017 (OCAK-HAZİRAN) YILLARI SERMAYE GİDERLERİ GERÇEKLEŞMESİ (TL)

AYLAR 2016 YILI 2017 YILI ARTIŞ-AZALIŞ

ORANI (%)

2016GERÇ. PAYI

2017GERÇ. PAYI

OCAK 8.700.696,79 75.407.182,29 766% 2,46% 27,28%ŞUBAT 69.981.165,00 11.002.030,19 -84% 19,77% 3,97%MART 74.347.597,59 65.217.865,64 -12,27% 21% 23,58%NİSAN 53.388.637,14 34.214.234,24 -35,91% 15,08% 12,37%MAYIS 67.700.428,94 41.323.263,96 -38,96% 19,12% 14,94%HAZİRAN 79.778.742,01 49.306.532,47 -38% 22,54% 17,83%

TOPLAM 353.897.267,47 276.471.108,79 100% 100%


10,000,000.00

20,000,000.00

30,000,000.00

40,000,000.00

50,000,000.00

60,000,000.00

70,000,000.00

80,000,000.00

90,000,000.00

8,70

0,69

6.79 69

,981

,165

.00

74,3

47,5

97.5

9

53,3

88,6

37.1

4

67,7

00,4

28.9

4

79,7

78,7

42.0

1

75,4

07,1

82.2

9

11,0

02,0

30.1

9

65,2

17,8

65.6

4

34,2

14,2

34.2

4

41,3

23,2

63.9

6

49,3

06,5

32.4

7

SERMAYE GİDERLERİ

2016 2017

07. Sermaye Transferleri


Belediyemiz Sermaye nitelikli mal ve hizmet alımlarının finansmanı amacıyla kullanılan,

Sermaye Tranferleri olarak ödenen bütçe gideri için 2016 Yılı Ocak-Haziran döneminde 1milyon

601 bin 207 TL kullanılmış olup, yine 2017 yılının aynı döneminde ise 18 milyon 656 bin 856 TL

99 Kr tutarında harcama yapılmıştır.

2017 yılının Ocak-Haziran döneminde Sermaye Transferlerinde, 2016 yılının aynı dönemine

göre, % 1065 oranında artış gerçekleşmiştir.

08. Borç Verme

Belediyemizin iştiraki olan şirketlerin sermaye artırımlarına katılma paylarından oluşan borç

verme kaleminde, 2016 yılının ilk 6 ayında 24 milyon 613 bin 486 TL 95 Kr gerçekleşme

olurken, 2017 yılının ilk 6 ayında ise; Belediyemizin iştiraki olan şirketlerin sermaye artırımlarına

katılma paylarından oluşan borç verme kaleminde 26 milyon 552 bin 350 TL 87 Kr gerçekleşme

olmuştur. Bu gider kaleminin 2016 yılı Ocak-Haziran döneminde toplam gider bütçesindeki oranı

%75,73 iken, 2017 yılının aynı döneminde %132,76 olmuştur. Dolayısıyla belediyemiz

şirketlerinin sermaye artırımı gider gerçekleşmesi bir önceki yıla göre %7,87 oranında artmıştır.


B. BÜTÇE GELİRLERİ

2017 yılında toplam gelir 1 Milyar 50 Milyon TL olarak tahmin edilmiş olup; 2017 yılı

bütçemizin GELIRİ; %2,39 Vergi Gelirleri, % 9,47 Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri, % 1.88

Alınan Bağış ve Yardımlar, %54,78 Diğer Gelirler, %23,85 Sermaye Gelirleri ve % 7,63 ile

Alacaklardan Tahsilat kalemlerinden oluşmuştur.

Tablo 11: 2017 Yılı Gelir Bütçesi ve Altı Aylık Gerçekleşmesi

2017 (OCAK-HAZİRAN) YILI GELİR BÜTÇESİ VE GERÇEKLEŞMESİ (TL)

AÇIKLAMA 2017 YILI BÜTÇE GERÇEKLEŞME GERÇ. ORANI(%)

VERGİ GELİRLERİ 25.135.000,00 7.743.272,30 30,81%TEŞEBBÜS VE MÜLKİYET GELİRLERİ 99.429.000,00 42.581.568,00 42,83%ALINAN BAĞ. VE YAR. ÖZEL.GEL. 19.695.000,00 16.083.480,19 81,66%DİĞER GELİRLER 575.240.000,00 309.648.083,58 53,83%SERMAYE GELİRLERİ 250.501.000,00 149.309.109,08 59,60%ALACAKLARDAN TAHSİLAT 80.000.000,00 0 0,00%TOPLAM 1.050.000.000,00 525.365.513,15 50%

Ocak-Haziran 2016 döneminde, Gaziantep Büyükşehir Belediyesi bütçe gelirleri 342

milyon 481 bin 761 TL 86 Kr ile %36’lık oranla gerçekleşmiş olup; 2017 yılı Ocak-Haziran

döneminde ise 525 milyon 365 bin 513 TL 15 Kr ile %50’lik bir oranla gerçekleşmiştir.

2017 yılı gelir bütçesi gerçekleşme oranında, 2016 yılı gelir bütçesinin aynı dönemine

ilişkin bütçe gerçekleşme oranına kıyasla %13,95 oranında artış gerçekleşmiştir.

Tablo 12: 2016 Yılı Gelir Bütçesi ve Altı Aylık Gerçekleşmesi

2016 (OCAK-HAZİRAN) YILI GELİR BÜTÇESİ VE GERÇEKLEŞMESİ (TL)

AÇIKLAMA 2016 YILI BÜTÇE GERÇEKLEŞME GERÇ. ORANI(%)

VERGİ GELİRLERİ 22.348.000,00 5.318.504,77 23,80%TEŞEBBÜS VE MÜLKİYET GELİRLERİ 131.644.000,00 28.423.262,98 21,59%ALINAN BAĞ. VE YAR. ÖZEL.GEL. 23.085.000,00 6.644.718,61 28,78%DİĞER GELİRLER 522.422.000,00 262.381.006,65 50,22%SERMAYE GELİRLERİ 200.501.000,00 39.641.136,65 19,77%ALACAKLARDAN TAHSİLAT 50.000.000,00 73.132,20 0,15%

TOPLAM 950.000.000,00 342.481.761,86 36,05%

2016-2017 (OCAK-HAZİRAN) KARŞILAŞTIRMALI GELİR GERÇEKLEŞMELERİ (TL)


AÇIKLAMA 2016 YILIGERÇEKLEŞME

2017 YILIGERÇEKLEŞME

ARTIŞ-AZALIŞORANI

2016GERÇ. PAYI

2017GERÇ. PAYI

VERGİ GELİRLERİ 5.318.504,77 7.743.272,30 45,59% 1,55% 1,47%TEŞEBBÜS VE MÜLKİYET GELİRLERİ 28.423.262,98 42.581.568,00 49,81% 8,30% 8,11%ALINAN BAĞ. VE YAR. ÖZEL GELİRLER 6.644.718,61 16.083.480,19 142,05% 1,94% 3,06%DİĞER GELİRLER 262.381.006,65 309.648.083,58 18,01% 76,61% 58,94%SERMAYE GELİRLERİ 39.641.136,65 149.309.109,08 276,65% 11,57% 28,42%ALACAKLARDAN TAHSİLAT 73.132,20 0 -100,00% 0,03% 0,00%

TOPLAM 342.481.761,86 525.365.513,15 53,40% 100% 100%

Tablo 13: 2016 ve 2017 Yılları Ocak-Haziran Arası Aylık Gelir Gerçekleşmeleri ve Artış- Azalış Oranları

Haziran sonu itibariyle, gelir bütçe gerçekleşmeleri içinde, Vergi Gelirlerinin payı 2016

yılında %1,55 iken, 2017 yılında %1,47; Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirlerinin payı 2016 yılında

%8,30 iken, 2017 yılında %8,11; Alınan Bağış ve Yardımların payı 2016 yılında %1,94 iken, 2017

yılında da %3,06; Faizler, Paylar ve Cezalardan oluşan Diğer Gelirlerin payı 2016 yılında %76,61

iken, 2017 yılında %58,94; Sermaye Gelirlerinin payı 2016 yılında %11,57 iken 2017 yılında da

%28,42; Alacaklardan Tahsilat Gelirinin payı 2016 yılında %0,03 iken 2017 yılında %0,00

düzeyinde gerçekleşmiştir.


C. FİNANSMAN

Bilindiği üzere Büyükşehir Belediyemizin özellikle ulaşım, altyapı, çevre alanlarında yapılan

büyük ölçekli yatırımların hızlı bir şekilde tamamlanabilmesi için ilave kaynaklara ihtiyaç duyu-

labilmektedir.

2016 Yılının ilk 6 aylık döneminde 261.870.945,84 TL iç borçlanma yapılmış, 91.468.368,13

TL ise iç borç geri ödemesi yapılmıştır.Yine aynı dönemde dış borçlanma yapılmamış olup,

2.010.750,00 TL dış borç geri ödemesi yapılmıştır.

2017 Yılının ilk 6 aylık döneminde ise iç borçlanma 185.492.203,21 TL yapılmış olup,

158.906.323,79 TL iç borç geri ödemesi yapılmıştır. Yine aynı dönemde dış borçlanma yapılmaz

iken 2.439.625,00 TL dış borç geri ödemesi yapılmıştır.

Tablo 14: 2016-2017 Yılı Finansman Tablosu

2016-2017 YILI FİNANSMAN TABLOSU (TL)AÇIKLAMA 2016 YILI (OCAK-HAZİRAN) GERÇEKLEŞMESİ 2017 YILI (OCAK-HAZİRAN) GERÇEKLEŞMESİ

İÇ BORÇLANMA KULLANIM 261.870.945,84 TL 185.492.203,21 TLÖDEME (-) 91.468.368,13 TL 158.906.323,79 TL DIŞ BORÇLANMAKULLANIM 0,00 TL 0,00 TLÖDEME (-) 2.010.750,00 2.439.625,00

2016 yılının ilk altı aylık döneminde 91 milyon 468 bin 368 TL 13 Kr iç borçlanma geri

ödemesi gerçekleştirilmiştir. Bu dönemde yapılan iç borçlanma faiz ödemesi ise 38 milyon 566 bin

095 TL 17 Kr olarak gerçekleşmiştir.

2017 yılının ilk altı aylık döneminde 158 milyon 906 bin 323 TL 79 Kr iç borçlanma geri

ödemesi gerçekleştirilmiştir. Bu dönemde yapılan iç borçlanma faiz ödemesi ise 75 milyon 120 bin

650 TL 02 Kr olarak gerçekleşmiştir.


II. OCAK-HAZİRAN 2017 DÖNEMİNDE YÜRÜTÜLEN FAALİYETLER

Güzelyurt Sosyal Konutları, Hokey Sahası Temel Altı İmalatları, 30 Adet Muhtarlık

Binası, Zabıta Ek Binası, Bayramlı Köprüsü, Nurdağı İlçesi Taziye Evleri, Muhtelif Yerlerde

Menfez İkmalleri, Dershaneler Sokak Elektrik Çevre Aydınlatma Ve Tak Aydınlatması, Kent

Geneli Muhtelif Yerlerde Dekoratif Tak Aydınlatması, Gaziantep Büyükşehir Belediyesi 990

Kw Fotovoltaik Güneş Enerjisi Santrali çalışmaları 2016 yılında ihale edilmiş olup, 2017

yılının ilk altı aylık döneminde tamamlanarak halkımızın hizmetine sunulmuştur. Ayrıca

merkezde ve ilçelerimizde öngörülen kaldırım, asfalt ve yol çalışmaları tamamlanmıştır.

Belediyemize ait Karakurt Café, İstasyon Park Vagon Café nin iç dekorasyonları tamamlanarak

halkımızın hizmetine sunulmuştur. Yine yapımı tamamlanan Tüfekçi Yusuf Parkı içerisinde ki Çay

Keyfi Kafe’nin de iç dekorasyonu ve Nizip Karpuzatan Parkı tamamlanmıştır. 2017 yılı ilk altı aylık

dönemde Splash Park ve Çeşitli Oyun Grupları alınarak Belediyemize ait parklarda kullanıma sunul-

muştur.

İl genelinde yol çizgi yapım işleri, Sinyalizazsyon, Standart Trafik İşaret Levhaları ve Levha

Direkleri, Bilgilendirme Levhaları, solar ledli ve reflektifli yol butonları ( Güneş Enerjisi ile çalışan)

çalışmaları yapılmıştır. Ayrıca Gar-Düztepe-Hastane Hafif Raylı Sistem (Metro) Hattının Uygulamaya

Esas Kesin Projesi, Gar-Gaün 15 Temmuz Yerleşkesi Hafif Raylı Sistem (Metro) Hattının Uygulamaya

Esas Kesin Projesi Gaziantep Ulaşım Ana Planı, Belediyemize Ait 12 Adet Alstom Tfs Tramvaylarının

Muhtelif Yenileme Çalışmaları ve Raylı Sistem 1. Etap İstasyonları (Gar-Gaün) Uzatımı çalışmalarına

başlanmıştır.

Belediyemiz tarafından çiftilerimize destek olmak amacıyla, Ahşap Arı Kovanı ve Arıcılık Kıyafeti,

Asma fidanı, Feromon- tuzak, Biber Fidesi dağıtımı yapılmıştır. Ayrıca, Asma Fidanı Tüpleme ve

Bakımı Hizmeti, Telli Sistem Bağ, 3 Tesis Merada Sulama, Dalgıç Pompa ve Müştemilatı çalışmaları

yapılmıştır. Oğuzeli, Nizip, Nurdağı, Şehitkamil ilçelerinde Kuyu Açımı çalışmaları yapılmıştır.

Fevzipaşa Çöp Transfer İstasyonu hizmete açılmış olup, İslahiye-Nurdağı ilçeleri ile birlikte kul-

lanılmaktadır. Atık Yönetimi Bilinçlendirme Çalışmaları, Atık Pil Toplama Faaliyetleri, “Çevre Bilinci”

Eğitim Çalışmaları, Çöp Gazından Elektrik Enerjisi Üretimi, Bitkisel Atık Yağların Toplanması, Hava

Kalitesi Belirleme Çalışmaları, ISO 9001-14001 Kalite Çevre Yönetim Sistemi Çalışmaları, Tıbbi Atık

Sterilizasyon Tesisi İşletilmesi devam etmektedir.


III. TEMMUZ-ARALIK 2017 DÖNEMİNE İLİŞKİN BEKLENTİLER VE HEDEFLER

A.Bütçe Giderleri

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi 2017 yılı gider bütçesinde 1 milyon 350 bin TL olarak

öngörülen ödeneklerin % 95 oranında kullanılacağı tahmin edilmektedir.

Geçmiş yıllar gider bütçe gerçekleşmeleri incelendiğinde ilk altı aylık dönemde ödeneklerin %40

ile 50 arasında değişen oranlarda kullanıldığı ikinci altı aylık dönemde de kalan %80 ile %90 arasında

değişen oranlarda kullanıldığı görülmektedir.

2017 yılı sonu gider tahminlerimiz yapılırken; geçmiş yıllardaki gider gerçekleşme eğilimleri, ilk

altı aydaki gider gerçekleşme ve gelir gerçekleşme oranlarımız, yatırım ve hizmetlerimizin ilk altı aylık

dönemdeki performansı ve sonraki altı ayda bitirilmesi veya hızlandırılması düşünülen yatırımlarımızın

giderlerimiz üzerindeki olası etkisi gibi kriterler dikkate alınmıştır.

B.Bütçe Gelirleri

2017 yılı bütçesinde 1.050.000.000,00 TL olarak hedeflenen Gaziantep Büyükşehir Belediyesi

gelirlerinin yaklaşık % 95’ın üzerinde gerçekleşeceği öngörülmektedir.

Toplam gelirlerimiz içinde en önemli payı oluşturan 5779 sayılı Kanun uyarınca genel bütçe

vergi gelirlerinden sağladığımız gelirlere ilişkin bütçe hedefi;

Vergi gelirleri: 25.135.000,00-TL

Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri: 99.429.000,00-TL

Alınan Bağış ve Yardımlar: 19.695.000,00-TL

Diğer Gelirler: 575.240.000,00-TL

Sermaye Gelirleri:250.501.000.00-TL

Alacaklardan Tahsilat: 80.000.000,00-TL olarak tahmin edilmektedir.


Merkezi paylarımız haricinde diğer gelirlerimiz ile ilgili olarak 2017 yıl sonu tahminlerimiz bu

gelirlerin geçmiş yıllarda yılın ilk yarısı ile ikinci yarısındaki gerçekleşme yüzdeleri, tahakkuklu

gelirlerde yıl içinde tahsil edilmesi muhtemel tahakkuk miktarları, tahsilatı belirli dönemlere yayılmış

olan gelirlerin tahsilat dönemleri ve yılın ikinci yarısına ilişkin beklentiler dikkate alınarak yapılmıştır.

Yukarıda sunduğumuz 2017 Yılı Ocak–Haziran Dönemi bütçe uygulama sonuçları genel

ekonomik koşullara bağlı olarak beklentilerimize oldukça yakın olarak gerçekleşmiştir.

Yılın ikinci yarısında beklentilerimiz; Performans Programında öngörülen hedeflere ulaşmak,

bütçe gelir ve giderlerine ilişkin tahmini öngörümüzü tutturmak olacaktır.

2017 TEMMUZ-ARALIK DÖNEMİNDE YÜRÜTÜLECEK FAALİYETLER

Park Bahçeler Daire Başkanlığı’nın (Temmuz- Aralık Dönemi) yürütülecek faaliyetleri; Geleneksel Türk

Sporları Merkezi Yapım İşi, Fıstık Müzesi’ni Oluşturulan Genel Konsept ve Senaryosu Doğrultusunda,

İçeriklerinin Hazırlanması ve İmalatların Yapılarak, İşletilmesine Yönelik Tüm Donanımların Sağlanmasını ve

Kurulumunu Kapsayan Teşhir Tanzim ve Çevre Düzenlemesi Yapım İşi, Nizip Kültür Merkezi Proje Hizmet

Alım İşi, Nurgana Kent Parkı 2. ve 3. Etap Proje Hizmet Alım İşi, Sınır Hattı Köylerde Kullanılmak Üzere Kent

Mobilyası Alımının yapılması planlanmaktadır.

Engelsiz Yaşam Merkezi, Güvenevler Mahallesi Eğitim Ve Sanat Merkezi, Oğuzeli Merkezi Biyogaz

Tesisi, Muhtelif Alanlarda 10 Adet Muhtarlık binası, İslahiye İlçesi Köprü Yapımı, Kuzey Şehir Mevkii İmar

Yolları Toprak İşleri, Kent Genelinde Aydınlatma Tesisleri, Nizip Tokdemir Mahallesi Ve Araban Körhacıobası

Mahallesi Köprü Yapımı, Nizip Mezarlık Camiisi Sosyal Tesisi, Aktoprak Mahallesi Profesyonel Semt Sahası,

Gazikent Mahallesi Halı Saha, Gaziantep Özel OSB Mesleki Ve Teknik Anadolu Lisesi Halı Sahası, İslahiye Ve

Nurdağı İlçeleri Halı Saha Yapımı, Nizip İlçesi Halı Saha Ve Çok Amaçlı Spor Alanı Yapımı, Araban İlçesi Halı

Saha Yapım İşi, Karkamış İlçesi Halı Saha Yapım İşi ve Merkezde ve ilçelerimizde kaldırım, asfalt ve yol

çalışmaları ihaleleri devam etmektedir.

Yukarıda bahsedilen İşlerin büyük bir kısmı 2017 yılının ikinci altı ayında tamamlanıp halkımızın ve ilgi

lilerin hizmetine sunulacaktır. Ayrıca 2017 yılının ikinci altıncı ayında yapımına başlanması planlanan işlerde

sıralanmıştır; Tüfekçi Yusuf Bulvarı Ve İnönü Caddesi Kaldırım Düzenleme çalışmaları, Gaziantep Büyükşehir

Belediyesi Yetim Kabul Merkezi, Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Tenis Kompleksi, Yavuzeli İlçesi Halı Saha

Yapımı.

Çiftçilerimize destek olmak amacıyla 2017 yılı ikinci altı ayında, Nohut Tohumu, Mercimek To-

humu, Kiraz Gübresi dağıtımı yapılacak olup, 4 Tesis Mera da Sulama ve 20 uygun alanda Keçi Çiftliği

kurulması Planlanmaktadır.

Ulaşım Planlama ve Raylı Sistemler Daire Başkanlığı Tarafından Yürütülecek (Temmuz- Ar-

alık) döneminde yürütülecek olan faaliyetler; Gaziantep, Nizip, Karkamış, İslahiye, Nurdağı İlçeleri Düşey


Trafik İşaretlemeleri Yapılması Mal Alımı Ve Montajı İşi (Köy Yolları yönlendirme), Elektronik Denetleme Sis-

temi (EDS) Ve Mobil İhlal Tespit Sistemi Aracı (MİTS) Mal Alımı İşi, Gaziantep İli Sinyalizasyon Alt Yapısı ve

Yatay İşaretleme Uygulamalarının Yapılması Yapım İşi, Gaziantep Adliye Bölgesi Trafik Etki Değerlendirilmesi

Etüdü Yapılması ve Yol Kavşak Iyileştirme ve Trafik Düzenleme Ön Projelerinin Hazırlanması Hizmet Alımı Işi,

Belediyemizin Sınırları İçerisinde Dikilmek Üzere Kapalı Otobüs Durak Alım İşi, 50 Adet Cng(Doğal Gazlı)Araç

Alım İhalesi, 50 Adet Cng (Doğal Gazlı)Araç Alım İhalesi, 31 Adet Araç Kiralama İşi.

Muratlı Transfer İstasyonu: Araban- Yavuzeli ilçelerine yapılacak olup; tesisi UNDP’ye teslim

edilerek, yer teslimi yapılmıştır. Merkezi Katı Atık Düzenli Depolama sahası Yapımı ve İşletilmesi,

Nizip Katı Atık Düzenli Depolama sahası Yapımı ve İşletilmesi, Atık Yönetimi Bilinçlendirme Çalış-

maları, Atık Pil Toplama Faaliyetleri, “Çevre Bilinci” Eğitim Çalışmaları,Çöp Gazından Elektrik Ener-

jisi Üretimi, Bitkisel Atık Yağların Toplanması, Hava Kalitesi Belirleme Çalışmaları, ISO 9001-14001

Kalite Çevre Yönetim Sistemi Çalışmaları, Tıbbi Atık Sterilizasyon Tesisi İşletilmesi çalışmalarına de-

vam edilecektir.

2017 yılının ikinci altı aylık döneminde de ulaşım, altyapı, kentsel dönüşüm, imar ve yapılanma,

sosyal ve kültürel hizmetler, bilgi teknolojileri, çevre düzenlemesi ve temizliği, eğitim, sanat, sağlık,

spor vb. alanlardaki yatırım ve hizmetlerimiz etkin kaynak kullanımı hedeflenerek sürdürülecektir.

Hesap verme sorumluluğu ve şeffaf yönetim anlayışının bir gereği olarak 5018 sayılı yasanın

emredici hükmü uyarınca açıklamamız gereken 2017 yılının ilk 6 aylık bütçe gerçekleşmeleri ile ikinci

6 aylık döneme ilişkin beklentiler, hedefler ve faaliyetler kamuoyunun bilgisine ve dikkatine arz olunur.

EK: BÜTÇE GELİRLERİ ve GİDERLERİ GELİŞİMİ RAPORLARI


Documents

2012 Yılı Mali Durum ve Beklentiler Raporu · Web viewGAZİANTEP BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ 2017 YILI MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU SUNUŞ Bilindiği üzere “Kamu kaynaklarının