3.13. CONTOH Jadwal Arus Kas

S.N.V.T : PEMBANGUNAN JALAN DAN JEMBATAN JAWA TENGAHPEMBUAT KOMITMEN :NAMA PAKET :KONSULTAN PENGAWAS :PENYEDIA JASA :

MATA URAIAN PEKERJAAN SAT. PERKIRAAN BOBOT 1 2 3 4 5 6 7 8 9PEMBA KUANTITAS ( % )YARAN 04 - 11 12 - 19 20 - 26 27 - 03 04 - 10 11 - 17 18 - 24 25 - 31 01 - 07

DIV. I UMUM1.2 Mobilisasi LS 1.00 0.727 0.003 0.003 0.003 0.003 0.177 0.177 0.177 0.177 ###

Jumlah Harga Pekerjaan Divisi I 0.727

DIV. II DRAINASE2.1 Galian Untuk Drainase Selokan dan Saluran Air 3,047.00 0.211 2.2 Pasangan Batu dengan Mortar 2,246.00 2.097

Jumlah Harga Pekerjaan Divisi II 2.308

DIV. III PEKERJAAN TANAH3.1(1) Galian Biasa 40,356.00 2.873 3.1(7) Galian Perkerasan Beraspal dengan CMM 150.00 0.112

3.3 Penyiapan Badan Jalan 40,356.00 0.370 SSk 3.5 Pemasangan Kombinasi Geogrid Non Woven Geotectile 101,453.00 16.710

Jumlah Harga Pekerjaan Divisi III 20.065

DIV. IV PELEBARAN PERKERASAN DAN BAHU JALANJumlah Harga Pekerjaan Divisi IV -

DIV. V PERKERASAN BERBUTIR5.1 (1) Lapis Pondasi Agregat Kelas A 12,107.00 5.800

M3

M3

M3

M3

M2

M2

M3

APRIL 2008 MEI 2008 JUNI 2008

HARI RAYA IDUL FITRI 1429 H

Nomor Dokumen : Pemilik Proses :

RENCANA MUTU KONTRAK

Nama Dokumen :

RM.QAS.001Di Setujui Oleh :

Di Periksa Oleh :

5.1 (2) Lapis Pondasi Agregat Kelas B 20,178.00 9.640 Jumlah Harga Pekerjaan Divisi V 15.441

DIV. VI PERKERASAN ASPAL6.1 (1) Lapis Resap Pengikat LTR 58,354.00 1.125 6.1 (2) Lapis Perekat LTR 36,542.00 0.691 6.3(5b) Laston Lapis Aus (AC-WC) Modifikasi t = 4 cm 91,354.00 14.825 6.3 (6d) Laston Lapis Antara (AC-BC) Modifikasi Leveling 5,770.00 22.145 6.3 (7b) Laston Lapis Antara (AC Base) Modifikasi 3,974.00 14.991

Jumlah Harga Pekerjaan Divisi VI 53.776

DIV. VII STRUKTUR7.1 (5) Beton K - 250 157.60 0.293 7.1 (8) Beton K - 125 3.00 0.005 7.3 (1) Baja Tulangan U 24 Polos KG 15,715.35 0.462 7.6 (1) Pondasi Cerucuk, Penyediaan dan Pemancangan 64.00 0.011

7.9 Pasangan Batu 6,647.17 5.390 7.15 (2) Pembongkaran Beton 45.00 0.052

Jumlah Harga Pekerjaan Divisi VII 6.212

DIV. VIII PENGEMBALIAN KONDISI DAN PEKERJAAN MINOR8.1.(5) Campuran Aspal Panas untuk Pekerjaan Minor 165.00 0.634 0.079 8.4 (1) Marka Jalan Thermoplastic 3,685.50 0.782 8.4 (5) Patok Pengarah Buah 150.00 0.055

Jumlah Harga Pekerjaan Divisi VIII 1.471 DIV. IX PEKERJAAN HARIAN

Jumlah Harga Pekerjaan Divisi IX - DIV. X PEKERJAAN PEMELIHARAAN RUTIN

Jumlah Harga Pekerjaan Divisi X - JUMLAH DIVISI I S/D X ### 1 2 3 4 5 6 7 8 9

RENCANA PER MINGGU 0.003 0.003 0.003 0.003 0.177 0.177 0.177 0.177 0.079

RENCANA KOMULATIF 0.003 0.007 0.010 0.013 0.190 0.367 0.544 0.721 0.801

REALISASI

DEVIASI

TAHUN ANGGARAN TAHUN ANGGARAN 2008

RENCANA PENYERAPAN DANAUang Muka

PERIODE 25 APRIL 2008

M3

M2

M3

M3

M3

M3

M1

M3

M3

M3

M2

RENCANA PENYERAPAN DANABOBOT PENYERAPAN (KOMULATIF) 15.000%

Rp 47,962,870,337.00 NILAI PENYERAPAN ###NILAI KOMULATIF PENYERAPAN ###

NILAI KONTRAK +

PPN

10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30

08 - 14 15 - 21 22 - 28 29 - 05 06 - 12 13 - 19 20 - 26 27 - 02 03 - 09 10 - 16 17 - 23 24 - 30 31 - 06 07 - 13 14 - 20 21 - 27 28 - 04 05 - 11 12 - 18 19 - 25 26 - 01

### ### ### ### ### 0.0002 ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ###

0.014 0.014 0.014 0.014 0.014 0.014 0.014 0.014 0.131 0.131 0.131 0.131 0.131 0.131 0.131

0.205 0.205 0.205 0.205 0.205 0.205

0.022 0.022 0.022 0.022 0.022 0.022 0.022 1.114 1.114 1.114 1.114 1.114 1.114 1.105

0.252 0.252 0.252 0.252 0.252 0.252 0.252 0.252 0.252 0.252 0.252

JULI 2008

JADUAL PELAKSANAAN

OKTOBER 2008AGUSTUS 2008SEPTEMBER 2008 NOPEMBER 2008 DESEMBER 2008 JANUARI 2009

HARI RAYA IDUL FITRI 1429 H

0.482 0.482 0.482 0.482 0.482 0.482 0.482 0.482 0.482

0.080 0.040 0.040 0.080 0.080 0.080

0.600 0.600 1.199 1.199 1.199

0.049 0.049 0.049 0.001 0.001 0.001

0.058 0.058 0.058 0.058 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.003

0.225 0.225 0.225 0.225 0.225 0.225 0.225 0.225 0.225 0.225 0.225 0.225 0.225 0.225 0.225 0.225 0.010 0.010 0.010 0.010 0.012

0.079 0.079 0.079 0.079 0.079 0.079 0.081

10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30

0.284 0.284 0.306 1.902 1.903 2.380 2.177 2.096 2.120 2.221 1.116 1.172 0.692 0.729 0.729 0.737 0.865 0.865 1.504 1.505 1.522

1.085 1.369 1.675 3.577 5.481 7.861 ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ###

TAHUN ANGGARAN 2008Penyerapan ke 1 Penyerapan ke 2 Penyerapan ke 3

25 JULI 2008 25 AGUSTUS 2008 25 SEPTEMBER 2008 25 NOPEMBER 2008

9.727% 17.927% 21.442%### ### ###### ### ###

31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51

02 - 08 09 - 15 16 - 22 23 - 29 30 - 06 07 - 13 14 - 20 21 - 27 28 - 03 04 - 10 11 - 17 18 - 24 25 - 31 01 - 07 08 - 14 15 - 21 22 - 28 01 - 07 08 - 14 15 - 21 22 - 28

###

0.014 0.014 0.014 0.014 0.014 0.014 0.015 0.131 0.131 0.131 0.131 0.131 0.131 0.131 0.131 0.132

0.192 0.192 0.192 0.192 0.192 0.192 0.192 0.192 0.107 0.056 0.056

0.022 0.022 0.022 0.022 0.022 0.022 0.022 0.022 0.022 0.018 1.114 1.114 1.114 1.114 1.114 1.114 1.114 1.123

0.252 0.252 0.252 0.252 0.252 0.252 0.252 0.252 0.252 0.252

PEBRUARI 2009 MARET 2009 APRIL 2009 MEI 2009 JUNI 2009

0.482 0.482 0.482 0.482 0.482 0.482 0.482 0.482 0.482 0.482 0.482

0.080 0.080 0.080 0.080 0.080 0.080 0.080 0.165 0.035 0.035 0.035 0.035 0.035 0.035 0.036 0.036 0.036 0.039

1.482 1.482 1.482 1.482 1.490 2.214 2.215 2.215 2.215 2.215

1.199 1.199 1.199 0.600 1.199 1.199 1.199 1.199

0.049 0.049 0.048 0.002

0.063 0.063 0.058 0.047

0.225 0.225 0.221 0.225 0.215 0.225 0.225 0.229

31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51

1.651 1.768 3.932 2.726 2.705 2.667 2.620 1.876 1.864 1.732 3.328 3.591 2.062 2.062 2.062 2.142 2.657 3.154 2.013 2.013 2.098

### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ###

TAHUN ANGGARAN 2008 TAHUN ANGGARAN 2009Penyerapan ke 4 Penyerapan ke 5 Penyerapan ke 6

25 NOPEMBER 2008 25 PEBRUARI 2009 25 MARET 2009

Tanggal Diberlakukan : 14 April 2008 No. Revisi : 00 Halaman : 21 Dari 43

36.433% 68.218% 77.735%### ### ###### ### ###

52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 KETERANGAN

29 - 04 05 - 11 12 - 18 19 - 25 26 - 02 03 - 09 10 - 16 17 - 23 24 - 30 31 - 06 07 - 13 14 - 20 21 - 27100%

###

90%

80%

70%

60% 0.252 0.256

Masa Pelak. : 450 hari

Masa Pemel. : 365 hari

50%

0.035 0.035 0.035 0.035 0.035 0.035 0.035 0.035 0.035 0.029 1.482 1.482 1.482 1.482 1.479

2.215 2.215 2.215 2.215 2.215 1.202 40%

30%

20%

0.156 0.156 0.156 0.156 0.158 0.028 0.027 10%

0%52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64

3.703 2.505 2.249 2.249 2.249 1.517 1.517 1.673 1.673 1.692 0.183 0.158 -

### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### Nomor Dokumen :

SDL/QAS/T-J/08REV. 00

TAHUN ANGGARAN 2009Penyerapan ke 7 Penyerapan ke 8 Penyerapan ke 9

25 APRIL 2009 25 MEI 2009 27 JUNI 2009

89.340% 96.773% 100.000%### ### Rp 3,558,994,200.00 ### ### Rp45,564,726,821.00

3.2.3 JADWAL ARUS KAS

No Uraian Posisi BulanMar-08 Apr-08 May-08 Jun-08 Jul-08 Aug-08 Sep-08 Oct-08 Nov-08 Dec-08

I PENERIMAAN ( CASH IN )

1 Uang Muka 7,1942 Sertifikat No. 1 - 3 3,499

3 Sertifikat No. 4 2,950



6 Sertifikat No. 7 - 9

7 Penyesuaian Harga 2,955

8 Sertifikat No. 10 - 12

9 Sertifikat No. 13

10 Sertifikat No. 14

11 Sertifikat No. 15

12 Retensi

13 Penyesuaian Harga 2009

JUMLAH CASH IN BULAN ( Rp. JUTA ) - 7,194 0 0 3,499 2,950 1,264 0 5,393 2,955JUMLAH KUMULATIF ( Rp. JUTA) - 7,194 7,194 7,194 10,693 13,643 14,907 14,907 20,300 23,255

II PENGELUARAN ( CASH AUT )

1 Bahan - 722 722 2,165 1,443 2,165 2,165 1,443 1,443 1,443

2 Alat - 361 361 902 601 902 902 601 601 601

3 Tenaga Kerja - 120 120 541 361 541 541 361 361 361JUMLAH CASH OUT BULAN ( Rp. JUTA ) - 1,203 1,203 3,609 2,406 3,609 3,609 2,406 2,406 2,406JUMLAH KUMULATIF ( Rp. JUTA) - 1,203 2,406 6,015 8,420 12,029 15,638 18,044 20,449 22,855BALANS CASH FLOW (Rp. JUTA) 5,992 4,789 1,180 2,273 1,614 -730 -3,136 -149 399

3.2.3 JADWAL ARUS KAS

Bulan KeteranganJan-09 Feb-09 Mar-09 Apr-09 May-09 Jun-09

11,434

3,424

4,175

2,674

3,559

2,398

3,760

0 11,434 3,424 4,175 2,674 9,717

23,255 34,688 38,112 42,287 44,960 54,678

SATUAN DALAM JUTA

Pemilik Proses :

919 3,674 3,674 3,674 3,674 3,836

383 1,531 1,531 1,531 1,531 1,225

230 919 919 919 919 735

1,531 6,124 6,124 6,124 6,124 5,796

24,386 30,510 36,634 42,758 48,882 54,678

-1,132 4,178 1,478 -471 -3,922 0

jadualArus Kas

Documents

3.13. CONTOH Jadwal Arus Kas