NAMA KELOMPOK 3 / XI-IPA 5 :

AUZI’NY (03)

DANDY NUR HAMDANI (05)

DIAN PURNAMA SARI (06)

EFIRA GLADYS .R (07)

KHARISMA .A (12)

NUR INAYA (18)

NUR KUMALA (19)

SITI MAULIDA .A (30)

SITI NURFADILAH (31)

RINJANI DEWI .M (38)

TAHUN AJARAN 2011-2012

SMA NEGERI 7 SURABAYA

Kata Pengantar

Segala puji dan syukur kami panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha

Esa atas rahmat dan karunia-Nya,sehingga saya dapat membuat dan menyelesaikan makalah tentang “TUTORIAL MYOB ACCOUNTING 17” ini.

Kami juga mengucapkan terima kasih kepada guru mulok saya yang telah membantu dan mengarahkan saya untuk membuat makalah tentang PANDUAN MYOB ini.

Makalah yang saya buat ini mencakup banyak hal mengenai tentang cara mempelajari myob accounting 17.Pada makalah ini terdapat panduan dalam memakai tutorial myob mulai dari cara membuka, menginstal dan masih banyak lagi mengenai myob.

Oleh karena itu,saya berharap dengan adanya makalah ini teman-teman dan masyarakat lainnya dapat mengetahui dan memahai serta menambah wawasan kita semua tentang panduan myob accounting 17.

Semoga makalah yang saya buat ini dapat bermanfaat untuk kita semua.Serta mohon maaf apabila terdapat kesalahan.

Surabaya, Oktober 2011

Penyusun

TUTORIAL MYOB ACCOUNTING 17A. Sekilas Tentang MYOB Accounting Versi 17

MYOB (Mind Your Wown Business) Accounting merupakan software akuntasi yang kepopulerannya tidak perlu diragukan. Saking polulernya di indonesia , mata pelajaran MYOB ditemukan pada pada kurikulum SMK bidang ekonomi. Maka sudah selayaknya bila setiap atahun pihak MYOB selalu melakukan penambahan firut baru demi memenuhi permintaan pasar yang semakin beragam. Hal yang menggembiarakan pada versi terbarunya yaitu MYOB Accounting 17 terdapat versi Asia. Ini berarti pihak MYOB yang berpusat di Australia juga memperhatikan perkembangan dunia bisnis dan teknologi di wilayah Asia, khususnya Indonesia. Saking polulernya di indonesia , mata pelajaran MYOB ditemukan pada pada kurikulum SMK bidang ekonomi. Maka sudah selayaknya bila setiap atahun pihak MYOB selalu melakukan penambahan firut baru demi memenuhi permintaan pasar yang semakin beragam. Hal yang menggembiarakan pada versi terbarunya yaitu MYOB Accounting 17 terdapat versi Asia. Ini berarti pihak MYOB yang berpusat di Australia juga memperhatikan perkembangan dunia bisnis dan teknologi di wilayah Asia, khususnya Indonesia.

Pada tutorial ini Anda akan ditunjukkan bagaimana memanfaatkan program MYOB Accounting 17 untuk perusahaan dagang . Bukan perusahaan yang hanya sekedar melakukan distribusi produk dari supplier ke agen, tapi juga melakukan penjualan langsung ke konsumen dengan mambangun beberapa cabang di beberapa kota.

MYOB menyediakan berbagai macam Versi yang dapat dipilih sasuai dengan kebutuhan perusahaan. Berikut ini penjelasan singkat tentang Versi MYOB : MYOB AccountingDapat digunakan oleh perusahaan yang administrasi pembukuannya hanya dilakukan oleh satu orang dan transaksi keuangan perusahaan hanya menggunakan satu jenis mata uang. MYOB Accounting PlusPada dasarnya sama dengan MYOB Accounting,hanya terdapat penambahan modul Peyroll dan Time Billing. MYOB Premiere AccountingDapat digunakan oleh perusahaan yang menggunakan lebih dari satu mata uang (Multy Currency) untuk transaksinya,dapat juga digunakan secara Multy User. MYOB Premiere Accounting EnterprisePada prinsipnya sama dengan MYOB Premiere. Pada Versi ini menggunakan terminal service,sehingga sangat mendukung kecepatan proses jaringan. Dapat digunakan untuk perusahaan yang menggunakan Workstation cukup banyak.

MATERI TURORIAL YANG ANDA DAPATKAN :

BAB 1 MUKADDIMAHDisini Anda akan diajarkan cara untuk menginstall program MYOB Accounting 17 pada komputer Anda dan langkah-langkah untuk membuat dokumen baru.

BAB 2 ACCOUNT dan TAX CODEBab ini khusu membahas mengenai Akun dan TAx Code dalam MYOB Accounting 17, berikut cara mengeditnya.

BAB 3 KODE FILE DAN PERSEDIAAN BARANGBab ini akan mengajarkan Anda bagaimana membuat kartu file untuk customer dan suplier serta membuat daftar persediaan barang.

BAB 4 APLIKASI TRANSAKSI PEMBELIANBerbagai macam transaksi pembelian dan pengaturannya akan anda temui pada bab ini.

BAB 5 APLIKASI TARNSAKSI PENJUALANBerbagai macan transaksi penjualan dan pengaturannya akan Anda temuai pada bab ini.

BAB 6 INVENTORY DAN MULTI GUDANGBab ini membahas mengenai journal tranxaction dan report inventory.

BAB 7 RECURING DAN TRANSAKSI LAIN-LAINBab ini membahas tentang pemasukan kas, pengeluaran kas, serta proses recuring.

BAB 8 REPORT ACCOUNT, SENT TO EXCELDisini membahas laporan laba rugi dan export ke Ms.Excel

BAB 9 ANALISIS KEUANGANBerbagai analisis seperti profit and loss dan Balance sheet analisis dibahas tuntas pada baba ini.

BAB 10 SECURITY DAN PROTEKSIDisini Anda akan diajarkan membuat password untuk Admin, kasin dan bagian gudang beserta pengaturannya.

BAB 11 FILE MANAGEMENTPada bab ini membahas berbagai macam pengaturan file seperti print, back up, restore dan lain-lain.

Disertai pula dengan file-file latihan yang dapat digunakan untuk mempraktekkan tutorial.

DAFTAR ISI TUTORIAL MYOB ACCOUNTING 17 :

BAB I MUKADDIMAH1.1 Menginstal Program MYOB Accounting V171.2 Mengenal Program MYOB1.3 Membuat File Akuntansi Baru1.4 Informasi Perusahaan dan Kalender Bisnis1.5 Merubah Regional Setting

BAB II ACCOUNT dan TAX CODE2.1 Membuat dan Mengedit Daftar Account2.2 Menghapus Account yang tidak Terpakai2.3 Mensetup Linked Account Banking2.4 Mensetup Linked Account Sales2.5 Mensetup Linked Account Purchase2.6 Membuat dan Mengedit Tax Code

BAB III CARD FILE dan PERSEDIAAN BARANG3.1 Membuat Kartu customer3.2 Membuat Kartu Supplier3.3 Membuat persediaan Barang3.4 Memasukan Saldo Awal Perkiraan3.5 Memasukan Saldo Awal Customer3.6 Memasukan saldo Awal Supplier3.7 Menentukan HPP

BAB IV APLIKASI TRANSAKSI PEMBELIAN4.1 Transaksi Pembelian Tunai4.2 Retur Pembelian (Receive Refund)4.3 Transaksi Pembelian Kredit4.4 Retur Pembelian (Apply to Purchases)4.5 Pembelian barang Dikenakan PPN4.6 Pembayaran Hutang4.7 Melihat dan Merevisi Jurnal Pembelian

BAB V APLIKASI TRANSAKSI PENJUALAN5.1 Transaksi Penjualan Tunai5.2 Retur Penjualan (Received Refund)5.3 Transaksi Penjualan Kredit5.4 Retur Penjualan (Apply to sales)5.5 Penjualan Dikenakan PPN5.6 Pembayaran Piutang5.7 Melihat dan Merevisi Jurnal Penjualan

BAB VI INVENTORY dan MULTI GUDANG6.1 Pemindahan Barang ke Counter Cabang6.2 Show Jurnal Transaction6.3 Count Inventory6.4 Show Journal Transaction6.5 Report Inventory

BAB VII RECURING dan TRANSAKSI LAIN7.1 Penerimaan Kas7.2 Pengeluaran Kas

7.3 Save Recuring7.4 Use Recuring7.5 Jurnal Penerimaan Kas7.6 Jurnal Pengeluaran Kas

BAB VIII REPORT ACCOUNT8.1 Account List Detail8.2 Standard Neraca8.3 Laporan Laba Rugi

BAB IX ANALISIS KEUANGAN9.1 Neraca9.2 Laba Rugi9.3 Analisis Lainnya

BAB X SECURITY dan PROTEKSI10.1 Mensetup Password Untuk Admin10.2 Mengaktifkan Password10.3 Mensetup Password Untuk Kasir10.4 Mensetup Password Untuk Bag. Gudang10.5 Merubah Password10.6 Menghapus Password

BAB XI FILE MANAGEMENT11.1 New, Open dan Close11.2 Print File11.3 Back Up File11.4 Restore File11.5 Verify Company File11.6 Purge Command Center11.7 Tutup Buku

BAB 1

MENGENAL MYOB ACCOUNTING

1.Dasar MYOB

Khusus untuk pembahasan awal kami akan mengenalkan kepada anda tentang M.Y.O.B Accounting Plus Ver 13, walaupun sekarang sudah ada versi yang lebih tinggi yaitu versi 15,16 maupun diatasnya lagi namun tidak berarti anda tidak bisa menggunakan versi yang lebih tinggi tersebut. Karena versi diatas ver13 adalah pengembangan dan perbaikan dari versi-versi sebelumnya, sehingga apabila sudah menguasai versi 13 ini maka untuk ke versi selanjutnya akan lebih mudah.

Myob Accounting adalah aplikasi akuntansi yang populer saat ini. MYOB Accounting memfokuskan pada perusahaan jasa dan dagang disamping jenis perusahaan yang lain pun bisa juga diterapkan. Paling cocok aplikasi ini diterapkan pada perusahaan menengah kebawah, untuk perusahaan besar rasanya tidak memadai, karena biasanya perusahaan besar jumlah transaksinya sangat komplek sehingga biasanya mempunyai program yang dirancang sendiri sesuai dengan kebutuhan perusahaan tersebut.

Ada beberapa alasan kenapa kita harus menggunakan software ini dalam perusahaan, antara lain :

1. Mempunyai tampilan yang user friendly, karena transaksinya berfiat sederhana dan berupa gambar-gambar sehingga untuk pemula pun akan sangat mudah untuk memahaminya.

2. Mempunyai kemampuan export data ke program excel, sehingga laporan nya bisa juga di cetak di program excel.

3. Dapat diterapkan untuk 105 jenis perusahaan yang disediakan. 4. Mempunyai laporan keuangan yang sangat banyak termasuk setting pajak serta

menampilkan analisa dalam bentuk grafik.

2.Setting awal Myob

Pada awal kita buka program Myob, maka akan diperlihatkan sebuah tampilan dengan beberapa pilihan yang disediakan. Untuk selanjutnya kita akan membuat file untuk perusahaan bar, langkahnya sebagai berikut :

1. Pilih Create

2. Klik next saja, karena itu adalah informasi awal program Myob.

3. Langkah berikutnya adalah isi data perusahaan, termasuk nama Perusahaan, alamat, No. Telepon, Fax dam Email, lalu klik Next.

4. Langkah berikutnya adalah setting periode Akuntansi.

Untuk setting diatas, anda harus pastikan settingan tahun benar yaitu 2011 dan settingan bulan juga harus tepat yaitu di akhiri bulan desember pada Last month of financial (bulan akhir periode akuntansi) serta bulan Januari pada Conversion Month (bulan awal periode akuntansi). Karena kalau anda sala, makapada waktu menjurnal nantinya akan berpengaruh. Kemudian klik Next.

5. Maka akan tampil informasi yag telah di set tadi. Pada tahap ini cukup klik Next saja.

6. Pada langkah ini anda diperlihatkan 3 pilihan untuk memilih Perkiraan.

Pilihan pertama = bila menggunakan perkiraan dari program MyobPilihan kedua = bila ingin mengimpor perkiraan dari perusahan lain / file lainPilihan ketiga = bila ingin membuat sendiri perkiraan tersebut.

Anda boleh memilih apa saja, karena nantinya akan anda set juga perkiraannya, standarnya pilih saja No. 1 lalu klik Next.

7. Kemudian silahkan jenis Perusahaan anda, dan type bisnis dari perusahaan tersebut. Ini pun boleh anda abaikan, lalu klik aja Next.

8. Pada langkah ini tentukan tempat penyimpanan file anda.

Setelah itu, silahkan klik Next. maka tampil proses dari settingan awal file anda.

9. Kemudian pada pilihan terakhir , pilih Command Center.

10.Setelah anda klik Command Center maka akan muncul tampilan awal file anda seperti gambar dibawah ini :

Demikian settingan awal dalam membuat file data Myob.

Instalasi MYOB Accounting

Sebelum melakukan instalasi MYOB, konfigurasi sistem minimal yang harus

dipenuhi antara lain :

1. Komputer Pentium 200 Mhz atau ekuivalen dengan memori terpasang 32 Mb RAM.

2. Kapasitas hardisk tersedia untuk program dan file data MYOB sebesar 50 Mb.

3. Sistem operasi Windows 98/ME/2000/XP/NT4 or Mac OSX 10.1

4. Driver printer terinstal.

Adapun langkah-langkah melakukan instalasi antara lain : ccoterdapat didalam CD MYOB Accounting v15.

3. Proses cek konfigurasi sistem mulai berjalan. (Gambar 1.1.1)

Gambar 1.1.1

Tampilan Proses Instalasi Awal MYOB

4. Jika pengecekan konfigurasi sistem telah selesai, jendela Wizard Welcomebto MYOB Accounting v15 Install akan muncul. (Gambar 1.1.2)

Gambar 1.1.2

Tampilan Wizard MYOB - Welcome

5. Tampilan ini merupakah tahap pertama wizard yang akan menuntun kita melakukan instalasi MYOB. Klik Next untuk melanjutkan ke tahap berikutnya.

6. Pada tahap kedua ini kita diberikan opsi pilihan negara. (Gambar 1.1.3)

Gambar 1.1.3

Tampilan Wizard MYOB – Choose Country

Pilih opsi Indonesia kemudian klik Next.

7. Pada tahap ketiga ini MYOB menampilkan Licence Agreement. Klik Accept untuk melanjutkan ke tahap berikutnya. (Gambar 1.1.4)

Gambar 1.1.4

Tampilan Wizard MYOB – Licence

Agreement lokasi folder dimana MYOB akan disimpan. (Gambar 1.1.5)

Gambar 1.1.5

Tampilan Wizard MYOB – Tipe Instalasi

Ada dua opsi pilihan instalasi yaitu Typical dan Custom. Gunakan tipe Typical jika kita ingin menggunakan folder standar dari MYOB dan tipe Custom jika kita ingin menentukan sendiri folder MYOB. Pada pembelajaran kali ini, mari gunakan tipe instalasi Typical kemudian

klik Next.

9. Tampilan jendela tahap kelima akan muncul. Pada tahap ini MYOB memberitahukan folder program MYOB di Start Menu. (Gambar 1.1.6)

Gambar 1.1.6

Tampilan Wizard MYOB – Folder Start Menu

Klik Next untuk melanjutkan ke tahap berikutnya.

10. Tahap ini merupakan tahap terakhir sebelum proses instalasi MYOB dimulai. Klik Next untuk memulai instalasi. (Gambar 1.1.7)

Gambar 1.1.7

Tampilan Wizard MYOB – Tahap Terakhir

11. Proses instalasi dimulai. (Gambar 1.1.8)

Gambar 1.1.8

Tampilan Wizard MYOB – Proses instalasi MYOB

12. Setelah proses instalasi selesai, akan muncul jendela yang memberitahukan bahwa proses instalasi telah selesai. Klik Finish untuk mengakhiri. (Gambar 1.1.9)

Gambar 1.1.9

Tampilan Wizard MYOB – Finish

13. MYOB akan menampilkan jendela dalam bentuk HTML yang berisikan informasi mengenai MYOB Accounting v15. (Gambar 1.1.10)

Gambar 1.1.10

Tampilan MYOB – Information

Tutup jendela jika kita ingin langsung menggunakan program MYOB Accounting v15.

B. Memulai MYOB Accounting

Untuk memulai software MYOB Accounting, ikuti langkah-langkah sebagai berikut :

1. Klik Start

2. Pilih Program > MYOB Accounting Plus v15 > + MYOB Accounting Plus v15 +

Untuk lebih jelasnya, perhatikan Gambar 1.2.1

Gambar 1.2.1

Tampilan MYOB – Mulai Program

Tampilan menu awal MYOB akan muncul. (Gambar 1.2.2)

Gambar 1.2.2

Tampilan MYOB - Menu Awal

Didalam jendela menu awal MYOB Accounting, terdapat 5 menu yaitu :

1. Open, untuk membuka data MYOB yang telah ada.

2. Create, untuk membuat data perusahaan baru.

3. Explore, untuk menampilkan data contoh yang telah disediakan.

4. What’s New, untuk menampilkan file .html yang terhubung dengan internet, yang berisikan informasi terbaru mengenai MYOB Accounting v15.

5. Exit, untuk mengakhiri program MYOB.

C. Membuka Data MYOB

Untuk membuka data MYOB, ikuti langkah-langkah sebagai berikut :

1. Klik menu Open pada tampilan menu awal MYOB maka jendela konfirmasi MYOB akan muncul.

2. Pada jendela konfirmasi, tentukan lokasi dan nama file yang akan dibuka. (Gambar 1.3.1)

Lokasi folder

File Data MYOB

Nama File

Gambar 1.3.1

Tampilan MYOB - Konfirmasi

sebagai bahan pembelajaran. File data perusahaan tersebut diberi nama Clearwtr.myo.

Clearwtr.myo ini, kita tinggal memilih menu Explorer yang terdapat di tampilan menu awal MYOB.

5. Begitu menu Explorer diklik, jendela Sign-On kita akan muncul. Isilah User (Gambar 1.3.2)

Gambar 1.3.2

Tampilan MYOB - Sign On

6. Tampilan Company File Activation MYOB akan muncul. Tampilan ini akan muncul apabila kita belum memasukkan nomor registrasi. Karena program MYOB yang digunakan merupakan program versi trial, maka pilih option ketiga yaitu I want to active my company later kemudian klik OK untuk melanjutkan. (Gambar 1.3.3)

Gambar 1.3.3

Tampilan MYOB - Form Registrasi

7. Tampilan ini merupakan tahapan terakhir dimana MYOB melakukan verifikasi terhadap data yang akan dibuka. Verifikasi ini dilakukan untuk memastikan apakah data yang akan dibuka mengalami kerusakan atau tidak. Apabila kita yakin bahwa file data yang akan dibuka

tidak mengalami kerusakan, klik No. (Gambar 1.3.4)

Gambar 1.3.4

Tampilan MYOB - Form Verifikasi

8. MYOB akan langsung menampilkan Command Centre yang merupakan daftar menu apabila kita ingin menggunakan program dan melakukan transaksi. (Gambar 1.3.5)

Gambar 1.3.5

Tampilan MYOB - Command Centre

Keterangan : File Clearwtr.myo yang disediakan MYOB hanya merupakan contoh data dan bersifat Read Only (user dibatasi hanya bisa melihat tanpa bisa melakukan modifikasi perubahan).

D. Membuat Data pada MYOB

Untuk membuat data baru pada MYOB Accounting, ikuti langkah-langkah sebagai berikut :

1. Klik menu Create pada tampilan menu awal MYOB. Akan bagi mudah dipahami.

Assistant Wizard MYOB terdiri atas beberapa tahap antara lain : tahap Introduction, Company Information, Accounting Information, Account List, Company File, dan

Conclusion. (Gambar 1.4.1)

Gambar 1.4.1

Tampilan MYOB – Tahap Introduction Pada tahap ini, MYOB hanya menginformasikan bahwa kita telah menggunakan fasilitas Wizard Assistant MYOB. Kita tidak perlu melakukan Klik Next untuk pindah ke tahap berikutnya.

3. Tahap ini merupakan konfirmasi terhadap informasi perusahaan yang akan dibuat. Informasi yang dibutuhkan antara lain : Company Name, Company No., VAT No. (NPWP), Address, Phone Number, Fax Number dan Email. (Gambar 1.4.2)

Gambar 1.4.2

Tampilan MYOB – Tahap Company Information Isikan field-field yang harus diisi dengan identitas perusahaan yang ingin dibuat. Data yang wajib diisi adalah Company Name, sedangkan data yang lain hanya bersifat optional. Akan tetapi, data perusahaan yang lain akan dilampirkan dalam faktur-faktur, kwitansi, dan dokumen-dokumen perusahaan lain. Klik Next jika ingin melanjutkan ke tahap berikutnya.

4. Tahap ini merupakan konfirmasi terhadap informasi yang berkaitan dengan sistem akuntansi yang akan dibuat dan digunakan. Informasi yang dibutuhkan antara lain : Current Financial Year, Last Month of Financial Year, Conversion Month, dan Number of Accounting Periods. (Gambar

1.4.3)

Gambar 1.4.3

Tampilan MYOB – Tahap Accounting Information

Keterangan :

Current Financial Year : Periode akuntansi yang akan digunakan Last Month of Financial Year : Bulan terakhir dari periode akuntansi yang digunakan. Untuk sistem akuntansi di Indonesia, bulan terakhir yang umum digunakan adalah bulan Desember. Conversion Month : Bulan kita melakukan konversi sistem dari manual ke komputerisasi atau dari program lain ke MYOB.

Number of Accounting Periods : Jumlah bulan dalam satu periode. Apabila data pada field-field yang ada telah diisi, klik Next untuk pindah ke tahap berikutnya.

5. Akan muncul tampilan confirm accounting information. Pada tampilan ini, MYOB ingin melakukan konfirmasi apakah data-data yang telah dimasukkan pada tahap accounting information telah benar dan sesuai.

(Gambar 1.4.4)

Tampilan MYOB Tahap Accounting

pada tahapan sebelumnya setelah tombol Next diklik.

6. Tahap ini merupakan konfirmasi terhadap account list yang ada pada MYOB. (Gambar 1.4.5)

Pilihan I

Pilihan II

Pilihan III

Gambar 1.4.5

Tampilan MYOB – Tahap Accounting List - Build

Pada tahap ini, kita diminta untuk memilih system rekening yang akan digunakan.

Pilihan yang disediakan oleh MYOB yaitu :

Pilihan I: menggunakan rekening yang telah dibuat oleh MYOB;

Pilihan II : mengimport rekening dari data perusahaan lain yang telah kita buat sebelumnya;

Pilihan III : melakukan perubahan rekening dengan menambah atau mengurang rekening yang ada.

Sebagai tahap pemula, kita dapat memilih opsi yang pertama yaitu menggunakan rekening yang telah disiapkan oleh MYOB sesuai dengan jenis dan bidang usaha dari perusahaan yang akan dibuat. Klik Next jika ingin pindah ke tahapan berikutnya.

7. Pada tahap ini, kita diminta untuk melakukan konfirmasi terhadap jenis dan bidang usaha yang sesuai dengan perusahaan yang akan dibuat. Untuk melihat Industry Classification yang disediakan oleh MYOB, cukup klik tanda panah yang terdapat disamping fieldnya. (Gambar 1.4.6) Demikian halnya jika kita ingin melihat Type of Business yang disediakan

oleh MYOB. (Gambar 1.4.7)

Pada account listnya, MYOB secara otomatis akan menyesuaikan menurut klasifikasi dan jenis usaha yang kita tentukan sendiri sesuai dengan perusahaan yang akan dimasukkan.

Gambar 1.4.6

Tampilan MYOB - Tahap Accounting List - Industry Classification

Gambar 1.4.7

Tampilan MYOB - Tahap Accounting List - Type of Business

Karena kita telah membuat data perusahaan Trust Computer dimana perusahaan ini bergerak di bidang jual beli computer maka kita akan mengisi field Industry Classification dengan Retail dan Type of Business dengan Computer Dealer. (Gambar 1.4.8)

Gambar 1.4.8

Tampilan MYOB - Tahap Accounting List - Use Company Klik Next jika ingin melanjutkan ke tahap berikutnya.

8. Pada tahap ini, MYOB memberikan konfirmasi mengenai lokasi folder tempat data perusahaan akan disimpan. Dalam posisi default, MYOB akan menyimpan pada folder dimana

program MYOB terinstall. (Gambar 1.4.9)

Gambar 1.4.9

Tampilan MYOB – Tahap Company File - Confirmation

Kita bisa mengubah lokasi folder penyimpanan dengan mengklik Change.

(Gambar 1.4.10)

Gambar 1.4.10

Tampilan MYOB - Tahap Company File - Change

Pada pembelajaran kali ini, gunakan saja folder default yang telah disediakan oleh MYOB. Pada field file name, isikan dengan nama Trust Computer. Klik Save untuk menyimpan.

9. Tahap ini merupakan tahap terakhir dari Wizard File Assistant yaitu Conslusion. Pada tahap ini, MYOB memberi konfirmasi bahwa kita telah berhasil membuat data perusahaan dengan MYOB. (Gambar 1.4.11) Bagi pengguna yang telah biasa menggunakan MYOB, bisa langsung menggunakan MYOB dengan mengklik Command Centre. Sedangkan bagi pengguna yang masih belum paham tentang cara penggunaan MYOB, dapat menggunakan fasilitas wizard yang disediakan dengan mengklik Setup Assistant. (Gambar 1.4.12)

Gambar 1.4.11

Tampilan MYOB – Tahap Conclusion

Gambar 1.4.12

Tampilan MYOB – Tahap Conclusion – Setup Assistant

Pada tampilan wizard Easy Setup Assistant, terdapat menu-menu yang telah terpisah menurut modulnya masing-masing seperti menu Customize, Accounts, Sales, dan Purchases.

Secara garis besar, menu-menu tersebut mempunyai fungsi masing- masing yaitu :

Menu Customize : melakukan kustomisasi terhadap system dan

prosedur selain yang berkaitan dengan data akuntansi.

Menu Accounts : melakukan kustomisasi terhadap hal-hal yang

berkaitan dengan nomor rekening perusahaan.

Menu Sales : melakukan kustomisasi terhadap hal-hal yang berkaitan

dengan system dan prosedur penjualan perusahaan.

Menu Purchases : melakukan kustomisasi terhadap hal-hal yang berkaitan dengan sistem dan prosedur pembelian perusahaan. Untuk lebih spesifiknya, akan dijelaskan pada pembahasan berikutnya.

E. Mengenal Area Kerja MYOB

Area kerja MYOB ini dikenal dengan Command Centre. Setelah membuat data perusahaan pada MYOB, kita perlu mengenal area kerja pada MYOB Accounting v15 sebelum kita memindahkan data perusahaan ke dalam MYOB Accounting. (Gambar 1.5.1)

Gambar 1.5.1

Tampilan MYOB – Area Kerja MYOB

F. Mengakhiri Program MYOB

1. Klik File > Exit (Gambar 1.6.1)

Gambar 1.6.1

Tampilan MYOB - Exit

2. Jendela konfirmasi akan tampil, klik

Yes jika kita ingin menyimpan sekaligus membackup datanya atau klik No jika kita hanya ingin

menyimpan datanya tanpa membackupnya. (Gambar 1.6.2)

Gambar 1.6.2

Tampilan MYOB - Konfirmasi Backup Modul MYOB Accounting v15 Memindahkan Data pada MYOB

BAB II

ACCOUNT dan TAX CODEA. Membuka File

Untuk membuka data MYOB, ikuti langkah-langkah sebagai berikut :

1. Klik menu Open pada tampilan awal MYOB maka jendela konfirmasi MYOB akan muncul. Tentukan lokasi dan nama file yang akan dibuka. (Gambar 2.1.1)

Gambar 2.1.1

Tampilan MYOB - Open

2. Pilih file Trust Computer.dat kemudian klik Open.

3. Jendela Sign-On akan muncul dan klik OK. (Gambar 2.1.2)

Gambar 2.1.2

Tampilan MYOB - Sign On

4. Tampilan registrasi MYOB akan muncul. Pilih option I want to activate my company file later kemudian klik OK. (Gambar 2.1.3)

Gambar 2.1.3

Tampilan MYOB – Form Registrasi

5. Tampilan verifikasi akan muncul untuk memastikan apakah data yang akan dibuka mengalami kerusakan atau tidak. Apabila kita yakin bahwa

file data yang akan dibuka tidak mengalami kerusakan, klik No. (Gambar

2.1.4)

Gambar 2.1.4

Tampilan MYOB - Verifikasi

6.MYOB akan langsung menampilkan jendela Command Centre yang merupakan area kerja apabila kita ingin melakukan transaksi.

B. Persiapan Data Akuntansi

Sebelum melakukan konversi data ke MYOB, terlebih dahulu kita harus mempersiapkan data-data yang berkaitan dengan keuangan perusahaan.

Data-data yang berkaitan meliputi :

Nama, Jenis, dan Bidang Perusahaan

Daftar Utang dan Piutang

Daftar Pelanggan dan Pemasok

Daftar Persediaan

Sistem akuntansi yang diterapkan seperti besar potongan tunai, jatuh tempo pelunasan utang/piutang, metode pengisian kas kecil, dan lain-lain Daftar rekening yang umum digunakan perusahaan

1. GAMBARAN UMUM PERUSAHAAN

Nama Perusahaan : Trust Computer

Alamat Perusahaan : Jl. Paris II Komplek Alex Griya 3 D-32

Mulai Beroperasi : Januari 2007

Bulan Konversi : Juni 2007

Jenis Perusahaan : Perusahaan Dagang

Bidang Usaha : Jual Beli Personal Computer (PC) dan Software

Status Perusahaan : Perusahaan Kena Pajak (PKP)

2. SISTEM DAN PROSEDUR PERUSAHAAN

jurnal-jurnal khusus seperti : Jurnal Penjualan, Jurnal Pembelian, Jurnal Penerimaan Kas, Jurnal Pengeluaran pengawasan Pengeluaran Kas :

Perusahaan membagi 2 rekening pengeluaran kas yaitu :

1) Pengeluaran dengan Kas di Bank BCA

Rekening ini hanya digunakan untuk mencatat pengeluaran kas seperti penjualan barang.

2) Pengeluaran dengan Kas Kecil

Rekening ini digunakan untuk mencatat pengeluaran kas selain penjualan barang seperti : pembelian ATK, peralatan, perlengkapan, dan lain-lain. Metode pengisian kas kecil yang digunakan yaitu metode tetap (imprest) sebesar Rp. 5.000.000,-.

d. Penerimaan Kas :

Semua penerimaan perusahaan dari transaksi penjualan barang dimasukkan kedalam rekening Kas di Bank BCA baik itu berupa piutang maupun tunai.

e. Sistem Persediaan :

Perusahaan menggunakan sistem perpetual (terus menerus) dengan metode harga pokok persediaan rata-rata (average). Setiap transaksi yang berkaitan dengan persediaan harus dicatat secara rutin pada kartu persediaan barang. Perusahaan menerapkan harga pokok perolehan berdasarkan nilai barang tersebut. Sedangkan biaya-biaya yang dikeluarkan diakui

Nama Aktiva TahunPerolehan

UmurEkonomis

Nilai Sisap

Peralatan Toko 2007 5 Tahun Rp. 1.000.000,-

Kendaraan Roda 4 2007 15 Tahun Rp. 5.000.000,-

Nomor Faktur 35/TD/07 44/ TD /07 27/ TD /07 19/ TD /07

Tanggal Faktur 21-Mei-07 27-Mei-07 17-Mei-07 12-Mei-07

Kode Pelanggan CS-01 CS-02 CS-03 CS-02

Nama Pelanggan Alpha Komputer Beta Komputer Charlie Komputer Beta Komputer

Alamat Pelanggan Jl. A.Yani 123 Jl. Katamso 121 Jl. Suprapto 243 Jl. Katamso 121

Syarat Pembayaran 4/10, n/30 4/10, n/30 4/10, n/30 4/10, n/30

Saldo Rp. 8.350.000 Rp. 7.450.000 Rp. 7.550.000 Rp. 7.600.000

Nomor Faktur 12/TC/07 / TC /07 17/ TC /07 21/ TC /07

Tanggal Faktur 17-Mei-07 25-Mei-07 19-Mei-07 23-Mei-07

Kode Supplier SP-01 SP-02 SP-03 SP-01

Nama Supplier Intel Corp. AMD Company Soft Com Ltd. Intel Corp.

Alamat Supplier Jl. Gajah Mada 15 Jl. Ketapang 17 Jl. Pahlawan 122 Jl. Gajah Mada 15

Syarat Pembayaran 2/10, n/30 2/10, n/30 2/10, n/30 2/10, n/30

Saldo Rp. 6.500.000 Rp. 6.300.000 Rp. 6.350.000 Rp. 8.200.000

sebagai biaya penjualan.

f. Aktiva Tetap :

Perusahaan memiliki aktiva tetap berupa peralatan toko, dan kendaraan roda empat model pick up. Metode penyusutan yang digunakan yaitu metode penyusutan garis lurus (straight line method).

Tabel Penyusutan :

c. Data Pelanggan

d. Data Pemasok

Kode P4-01 P4-02 AM-01 AM-02Nama Pentium 4 Dual Core Pentium 4 Core 2 Duo AMD AM1-X1 AMD AM2-X2Satuan Unit Unit Unit UnitSupplier Utama Intel Corp. Intel Corp. AMD Company AMD CompanyHarga Beli Rp. 3.250.000 Rp. 4.100.000 Rp. 3.150.000 Rp. 3.300.000Harga Jual Rp. 3.750.000 Rp. 4.600.000 Rp. 3.650.000 Rp. 3.800.000Stock 2 Unit 2 Unit 2 Unit 2 UnitStock Min 2 Unit 1 Unit 2 Unit 1 Unit

Kode SO-01 SO-02 SO-03 SO-03Nama MS Windows XP SP2 MS Office 2003 Windows Program Multimedia ProgramSatuan Paket Paket Paket PaketSupplier Utama Soft Com Ltd. Soft Com Ltd. Soft Com Ltd. Soft Com Ltd.Harga Beli Rp. 1.150.000 Rp. 800.000 Rp. 550.000 Rp. 675.000Harga Jual Rp. 1.400.000 Rp. 1.050.000 Rp. 800.000 Rp. 925.000Stock 3 Paket 3 Paket 3 Paket 3 PaketStock Min 1 Paket 1 Paket 1 Paket 1 Paket

e. Data Persediaan Barang Dagangan (Hardware dan Software)

Daftar Persediaan - PC :

Daftar Persediaan - Software :

C. Daftar Perkiraan

1. Mengganti Nama Perkiraan Untuk mengganti nama perkiraan, ikuti langkah-langkah sebagai berikut :

a. Pada Command Centre, klik tab menu Accounts kemudian pilih menu Account List. (Gambar 2.3.1)

Gambar 2.3.1

Tampilan MYOB - Menu Account List

Gambar 2.3.2

Tampilan MYOB - Account List - Edit

c. Akan muncul Jendela Edit Account, ganti Trade Debtors menjadi Account Receivable kemudian klik OK. (Gambar 2.3.3)

Gambar 2.3.3

Tampilan MYOB - Account Information - Edit

d. Dengan mengulangi langkah diatas, lakukan perubahan atas perkiraan Trade Creditor diganti dengan Account Payable.

e. Selain itu lakukan juga perubahan atas perkiraan VAT Liability diganti dengan Pajak Pertambahan Nilai, VAT Collected diganti dengan PPN Keluaran, dan VAT Paid diganti dengan PPN Masukan.

f. Langkah terakhir adalah tutup jendela Account List dengan Close.

2. Membuat Nama Perkiraan

Untuk membuat nama perkiraan, ikuti langkah-langkah sebagai berikut :

a. Pada Command Centre, klik tab menu Accounts kemudian pilih menu Account List. jendela. (Gambar Menu New)

Gambar 2.3.4

Tampilan MYOB - Account Information - New

c. Pastikan kelompok perkiraan adalah Other Asset, kemudian ketikkan

Account Number. Apabila Account Number telah diisi, maka Account

Name akan aktif dan bisa diketik dengan nama perkiraan yang akan

dibuat. (Gambar 2.3.5)

Gambar 2.3.5

Tampilan MYOB - New Account

Kita diminta untuk membuat dua nomor perkiraan persediaan yang nantinya akan digunakan yaitu Paket Original Office dengan nomor perkiraan 1-1250 dan Paket Original Multimedia dengan nomor perkiraan 1-1260.

d. Apabila sudah selesai, klik OK

e. Untuk membuat nama perkiraan yang lain, ikuti langkah-langkah seperti yang diatas.

f. Langkah terakhir klik Close.

3. Menghapus Perkiraan Untuk menghapus nama perkiraan, ikuti langkah-langkah sebagai berikut : couAccount List. Centre, klik tab menu Accounts kemudian pilih menu

b. Jendela Accounts List akan muncul, pilih nama perkiraan yang akan dihapus kemudian klik Edit. (Gambar 2.3.6)

Gambar 2.3.6

Tampilan MYOB – Edit Account

c. Akan muncul tampilan Edit Account, kemudian klik menu Edit pada

toolbar dan pilih Delete Account. (Gambar 2.3.7)

Gambar 2.3.7

Tampilan MYOB - Delete Account

d. Nama perkiraan tersebut akan langsung terhapus dan tampilan akan kembali ke Jendela perkiraan.

e. Klik Close untuk menutup.

D. Link Transaksi

perkiraan yang lain. Contohnya adalahitperkiraan piutang

1. Link Transaksi Perkiraan Buku Besar dan Kas/Bank Banking Accounts. (Gambar 2.4.1)

Gambar 2.4.1

Tampilan MYOB - Linked Accounts

b. Akan tampil Jendela yang mana kita akan mengisi nomor perkiraan yang menghubungkan perkiraan dan kas. (Gambar 2.4.2)

Gambar 2.4.2

Tampilan MYOB - Accounts & Banking Linked Accounts

c. Pada tampilan Jendela ini, kita tidak perlu melakukan perubahan link.

d. Klik OK.

2. Link Transaksi Perkiraan Penjualan

a. Klik Setup di toolbar. Pilih Linked Account kemudian Sales Accounts.

b. Jendela Sales Linked Accounts akan tampil. (Gambar 2.4.3)

Gambar 2.4.3

Tampilan MYOB - Sales Linked Accounts

c. Isilah Bank Account for Customer Receipt dengan nomor perkiraan Cash in Bank BCA. Perusahaan melakukan pembayaran transaksi penjualan lewat Bank BCA.

d. Perusahaan menggunakan kebijakan yang menerapkan pembebanan terhadap penjualan terdiri dari biaya angkut, diskon yang diberikan, dan denda keterlambatan pembayaran sehingga ada satu option yang diuncheck.

e. Klik OK.

3. Link Transaksi Perkiraan Pembelian

a. Klik Setup di toolbar. Pilih Linked Accounts kemudian Purchase Accounts.

b. Jendela Purchase Linked Accounts akan tampil. (Gambar 2.4.5)

Gambar 2.4.5

Tampilan MYOB - Purchase Linked Accounts

c. Isilah Bank Account for Paying Bills dengan nomor perkiraan Cash In Bank BCA. Perusahaan melakukan pembayaran transaksi pembelian juga lewat Bank BCA.

d. Perusahaan menggunakan kebijakan yang menerapkan pembebanan terhadap pembelian terdiri dari biaya angkut, diskon yang diberikan, dan denda keterlambatan pembayaran sehingga ada satu option yang diuncheck.

e. Klik OK.

E. Kode Pajak

1. Menghapus Kode Pajak

Gambar 2.5.1

Tampilan MYOB - Tax Codes

b. Maka jendela Tax Code akan tampil. (Gambar 2.5.2)

Gambar 2.5.2

Tampilan MYOB – Tax Code List

c. Pilih kode pajak yang akan dihapus, klik Edit. Kemudian klik menu Edit pada toolbar dan pilih Delete Tax Code. (Gambar 2.5.3)

Gambar 2.5.3

Tampilan MYOB - Delete Tax Code

d. Tax Code tersebut akan langsung terhapus. (Gambar 2.5.4)

Gambar 2.5.4

Tampilan MYOB –Tax Code Information

e. Klik OK untuk kembali ke Jendela sebelumnya

f. Lakukan langkah yang sama jika kita ingin menghapus kode-kode pajak yang lain. Klik Close untuk menutup.

2. Membuat Kode Pajak

a. Pada menu List di toolbar, klik Tax Code.

b. Klik New yang terdapat di bagian bawah tampilan Jendela Tax Code List. (Gambar 2.5.6)

Gambar 2.5.6

Tampilan MYOB - New Tax Code

c. Kemudian isi kode pajak yang akan dimasukkan pada kolom isian Tax Code. Disini user diminta untuk membuat Pajak Penghasilan (PPH). (Gambar 2.5.7)

Gambar 2.5.7

Tampilan MYOB - Tax Code Information

d. Pada kolom description, isi dengan nama pajak yang dibuat.

e. Tentukan tipe pajaknya dengan mengklik pull down list yang terdapat

di sebelah kanan kolom Tax Type.

f. Pada kolom Rate, isikan dengan besarnya tarif pajak yang sesuai.

g. Klik OK kemudian klik Close untuk menutup.

3. Mengubah Kode Pajak

a. Pilih kode pajak VAT pada Tax Code List, kemudian klik Edit. (Gambar 2.5.8)

Gambar 2.5.8

Tampilan MYOB - New Tax Code

b. Ubahlah data-data yang terdapat pada Jendela tersebut. (Gambar 2.5.9) Ubah kode pajaknya menjadi PPN dan beri nama Pajak Pertambahan Nilai. Untuk tipe pajaknya, pilih Value Added Tax dan isikan tarifnya sebesar 10%.

Gambar 2.5.9

Tampilan MYOB - Edit Tax Code

Agar MYOB bisa secara otomatis mengelompokkan pajak tersebut ke perkiraan masing-masing, tentukan nama perkiraannya pada Linked Account for Tax Collected dengan PPN Keluaran dan Linked Account for Tax Paid dengan PPN Masukan.

c. Jika telah selesai, klik OK dan kemudian Close.

BAB III

CARD FILE dan PERSEDIAAN BARANG

F. Card File

Card File ini digunakan sebagai kartu untuk memudahkan kita dalam mencari data-data Customer, Supplier, Employee, maupun Personal.

1. Pada jendela Command Centre, klik Card File. (Gambar 2.6.1)

Gambar 2.6.1

Tampilan MYOB - Card File

2. Klik Card List, maka Jendela Card List akan muncul. (Gambar 2.6.2)

Gambar 2.6.2

Tampilan MYOB - Card Lists

3. Pada Jendela ini, terdapat lima buah tab menu yang terdiri dari : All Cards, Customer, Supplier, Employee, dan Personal. Jika kita ingin memasukkan data yang ada baik itu data Customer, Supplier, Employee, dan Personal, cukup mengklik menu New yang terdapat dibagian bawah Jendela. Setelah itu Jendela Card Information akan muncul. (Gambar 2.6.3)

Gambar 2.6.3

Tampilan MYOB - Card Information

4. Pada Jendela Card Information, kita dapat memilih tipe data apa yang akan kita diinput dengan mengklik tanda panah yang terdapat di kolom Card Type. Sebagai contoh kita akan membuat daftar supplier dan customer yang ada didalam modul. (Gambar 2.6.4)

Gambar 2.6.4

Tampilan MYOB - Card Lists for Customer

5. Pada jendela Card Information terdapat tab menu Card Details, Selling Details, Payment Details, Contact Log, Jobs, dan History.

6. Tab menu Card Details digunakan untuk memasukkan data foto customer. (Gambar 2.6.5)

Gambar 2.6.5

Tampilan MYOB - Card Details

7. Tab menu Selling Details digunakan untuk memasukkan data-data yang berkaitan dengan penjualan terhadap customer yang bersangkutan. (Gambar 2.6.6)

Gambar 2.6.6

Tampilan MYOB - Selling Details

Pada tampilan Selling Details ini, kita bisa mengisi data-data seperti : tax Code diisi dengan PPN, Freight Tax Code diisi dengan N-T (No Taxable). Pada kolom Customer Terms Information, perusahaan memberikan potongan penjualan jika pelanggan membayar lebih awal. Adapun potongan penjualan yang diberikan sebesar 2/10, n/30. Pada kolom Payment is Due diisi dengan In a Given # of Days, Discount Days diisi dengan 10, Balance Due Days diisi dengan 30, dan % Discount for Early Payment diisi sebesar 2%. Selain itu perusahaan juga menerapkan denda apabila jangka waktu pembayaran melewati batas dimana besarnya denda adalah 1% dari harga barang.

8. Tab menu Payment Details digunakan untuk memasukkan data pembayaran dari pelanggan apakah menggunakan kartu kredit atau tidak. Form ini cukup diabaikan saja. (Gambar 2.6.7)

Gambar 2.6.7

Tampilan MYOB - Payment Details

9. Tab menu Contact Log digunakan untuk memasukkan data-data transaksi yang dilakukan oleh masing-masing pelanggan. (Gambar 2.6.8)

Gambar 2.6.8

Tampilan MYOB - Contact Log

10.Tab menu Jobs digunakan untuk memasukkan data daftar jobs dari pelanggan.

11.Tab menu History digunakan untuk melihat data akumulasi transaksi per bulan dari pelanggan yang bersangkutan. (Gambar 2.6.9)

Gambar 2.6.9

Tampilan MYOB - History

12.Klik OK jika data-data yang dibutuhkan perusahaan telah dimasukkan.

13.Data-data customer yang telah diinput akan terlihat di Jendela Card Lists. (Gambar 2.6.10)

Gambar 2.6.10

Tampilan MYOB - Card Lists

14.Jika kita ingin mengubah data-data Card File yang ada, klik Edit.

15.Lakukan hal yang sama untuk membuat daftar Supplier dimana perusahaan diberikan potongan pembelian 4/10, n/30.

16.Klik Close untuk kembali ke tampilan Command Centre.

G. Daftar Persediaan

1. Membuat Daftar Persediaan

a. Untuk memasukkan data persediaan, klik tab menu Inventory pada Command Centre kemudian klik Items List. (Gambar 2.7.1)

Gambar 2.7.1

Tampilan MYOB - Inventory

b. Jendela Items List akan muncul. (Gambar 2.7.2)

Gambar 2.7.2

Tampilan MYOB - Items List

c. Klik New untuk membuat Items List baru.

d. Jendela Item Information akan muncul. Pada tampilan ini terdapat tab menu dibagian atas jendela yang terdiri dari : Profile, Buying Details, Selling Details, History, dan Auto-Build. (Gambar 2.7.3)

Gambar 2.7.3

Tampilan MYOB - Item Information

e. Tab menu Profile digunakan untuk mengisi data-data umum yang

berkaitan dengan persediaan seperti nama dan kode persediaan, pilihan status barang (jual, beli, inventori) dan penentuan akun-akun yang terkait dengan transaksi persediaan. Untuk status persediaan terdapat 3 macam pilihan yaitu :

1. I Buy This Item : checklist pilihan ini jika perusahaan membeli item barang untuk dijual. Secara otomatis jika pilihan ini di checklist maka field akun kosong untuk Cost of Sales Account akan muncul.

2. I Sell This Item : checklist pilihan ini jika perusahaan menjual item barang yang telah dibeli sebelumnya. Secara otomatis jika pilihan ini di checklist maka field akun kosong untuk Income Account for Tracking Sales akan muncul.

3. I Inventory This Item : checklist pilihan ini jika perusahaan menyimpan barang sebagai persediaan. Secara otomatis jika pilihan ini di checklist maka field akun kosong untuk Asset Account for Item Inventory akan muncul. Kita dapat menentukan akun perkiraan yang terkait dengan transaksi jual, beli, maupun inventory dengan mengklik tanda panah kecil yang ada disebelah kanan field. (Gambar 2.7.4)

Gambar 2.7.4

Tampilan MYOB - Item Profile

f. Isilah field yang ada pada tampilan sesuai dengan daftar persediaan yang dimiliki oleh perusahaan Trust Computer.

Dalam aktivitas sehari-hari, Trust Computer melakukan kegiatan membeli barang, menyimpannya sebagai persediaan, dan menjual barang tersebut kepada konsumen/pelanggan. Oleh karena itu, ketiga pilihan status barang di checklist semua.

- Pada field I Buy This Item, kode perkiraan untuk akun Cost of Sales Account adalah 5-1100 : Purchase - PC

- Pada field I Sell This Item, kode perkiraan untuk akun Income Account for Tracking Sales adalah 4-1100 : PC

- Pada field I Inventory This Item, kode perkiraan untuk akun Asset Account for Item Inventory adalah 1-1210 : Pentium IV Dual Core. Jika semua data telah diisi maka akan terlihat seperti pada gambar 2.7.4 diatas.

g. Tab menu Item Details digunakan untuk memasukkan data foto

persediaan. (Gambar 2.7.5)

Gambar 2.7.5

Tampilan MYOB - Item Details

h. Tab menu Buying Details digunakan untuk mengisi data-data jumlah stock minimal, jumlah reorder, jenis pajak, dan supplier utama dari persediaan tersebut. (Gambar 2.7.6)

Gambar 2.7.6

Tampilan MYOB - Buying Details

i. Tab menu Selling Details digunakan untuk memasukkan data-data

harga jual persediaan dan jenis pajak yang dikenakan. (Gambar 2.7.7)

Gambar 2.7.7

Tampilan MYOB - Selling Details

j. Tab menu History digunakan untuk melihat akumulasi transaksi per bulan dari masing-masing persediaan. (Gambar 2.7.8)

Gambar 2.7.8

Tampilan MYOB - Selling Details

k. Tab menu Auto-Build digunakan untuk merakit barang yang akan dijual. Barang rakitan tersebut dibuat dari beberapa jenis persediaan yang ada. (Gambar 2.7.9)

Gambar 2.7.9

Tampilan MYOB - Auto-Build

Penjelasan lebih rinci akan dibahas pada bab lain.

l. Lakukan hal yang sama untuk persediaan-persediaan yang lain.

m. Klik OK untuk kembali ke tampilan awal Inventory.

2. Mengisi Harga Beli dan Jumlah Persediaan

a. Untuk mengisi harga beli dan jumlah persediaan, pada Command Centre klik Adjust Inventory. (Gambar 2.7.8)

Gambar 2.7.8

Tampilan MYOB - Adjust Inventory

Isikan kolom Date dengan tanggal 01/06/2007 dan kolom Memo diisi dengan keterangan Persediaan Awal. Klik pada baris Item Number dan tekan Enter, maka Items List akan tampil. Pilih item yang akan dimasukkan kemudian klik Use Item. (Gambar 2.7.9)

Gambar 2.7.9

Tampilan MYOB – Select Item

b. Setelah item yang akan dimasukkan datanya telah dipilih, maka secara otomatis untuk nama item akan terisi. Pada field Quantity diisi dengan jumlah stok yang tersedia sedangkan pada field Unit Cost diisi dengan harga beli dari barang tersebut. Field Amount secara otomatis akan menghitung jumlah saldo persediaanya. Pada field Account, klik pull down list dan pilih kode perkiraan yang sesuai dengan persediaan yang dimaksud. Sedangkan untuk field Job dikosongkan saja.

c. Lakukan hal yang sama untuk memasukkan semua data persediaan

perusahaan yang lain. (Gambar 2.7.10)

Gambar 2.7.10

Tampilan MYOB - Record Adjust Inventory

d. Setelah semua data terisi, klik Record.

e. Klik Cancel untuk kembali ke tampilan Command Centre.

H. Saldo Awal

1. Saldo Awal Perkiraan

a. Klik Setup pada toolbar, pilih Balances, dan klik Account Opening Balance. (Gambar 2.8.1)

Gambar 2.8.1

Tampilan MYOB - Account Opening Balance

b. Isikan jumlah saldo awal dari masing-masing perkiraan sesuai dengan laporan keuangan perusahaan Trust Computer. (Gambar 2.8.2)

Gambar 2.8.2

Tampilan MYOB - Account Opening Balance

c. Setelah semua nilai saldo awal dimasukkan ke MYOB, langkah berikutnya adalah mengecek kebenaran dari data-data saldo yang telah kita input. MYOB menyediakan fasilitas untuk melihat seimbang tidaknya neraca awal yang akan kita buat. Perhatikan kolom yang bertuliskan Amount left to be allocated. Jika neraca yang kita buat seimbang maka jumlah nilai disamping kanan baris tersebut adalah Rp. 0,00. Jika pada baris tersebut masih ada nilai baik itu minus maupun plus berarti neraca awal yang kita buat tidak seimbang.

d. Jika semua data telah benar diinput, Klik OK.

2. Saldo Awal Piutang Dagang

a. Klik Setup pada toolbar, pilih Balances, dan klik Customer Opening Balance. (Gambar 2.8.3)

Gambar 2.8.3

Tampilan MYOB - Customer Opening Balance

Jendela Customer Balances akan muncul. Dari pdapat dilihat siapa saja yang menjadi pelanggan kita. (Gambaro2.8.4)

Gambar 2.8.4

Tampilan MYOB - Daftar Customer

Pilih salah satu pelanggan yang ada, secara otomatis jendela Customer Detail tiap-tiap pelanggan akan muncul. (Gambar 2.8.5)

Gambar 2.8.5

Tampilan MYOB - Customer Detail

Klik Add Sale untuk memasukkan saldo awal penjualan per pelanggan.

c. Tampilan Historical Sale akan muncul, isikan data-data sesuai dengan daftar piutang perusahaan Trust Computer. (Gambar 2.8.6)

Gambar 2.8.6

Tampilan MYOB - Add Sale

d. Jika data telah diisi semua, klik Record. Data transaksi yang telah diinput akan terlihat pada tampilan Customer Detail. (Gambar 2.8.7)

Gambar 2.8.7

Tampilan MYOB - Daftar transaksi per pelanggan

e. Lakukan hal yang sama untuk Customer yang lain.

f. Jika data-data Customer yang ada telah dimasukkan dengan benar, maka MYOB akan menginformasikan bahwa jumlah saldo antara perkiraan piutang dagang dengan daftar piutang telah sama. (Gambar 2.8.8)

Gambar 2.8.8

Tampilan MYOB - Informasi MYOB

g. Klik OK dan klik Close untuk kembali ke tampilan sebelumnya.

3. Saldo Awal Utang Dagang

a. Klik Setup pada toolbar, pilih Balances, dan klik Supplier Balances. (Gambar 2.8.9)

-32Gambar 2.8.9

Gambar 2.8.10

Tampilan MYOB - Daftar Supplier

Pilih salah satu pemasok yang ada, secara otomatis jendela Supplier Detail tiap-tiap pemasok akan muncul. (Gambar 2.8.11)

Gambar 2.8.11

Tampilan MYOB - Supplier Detail

Klik Add Purchase untuk memasukkan saldo awal pembelian per pemasok.

c. Tampilan Historical Sale akan muncul, isikan data-data sesuai dengan daftar utang perusahaan Trust Computer. (Gambar 2.8.12)

Gambar 2.8.12

Tampilan MYOB - Add Purchase

d. Jika data telah diisi semua, klik Record. Data transaksi yang telah diinput akan terlihat pada tampilan Customer Detail. (Gambar 2.8.13)

Gambar 2.8.13

Tampilan MYOB - Daftar transaksi per pemasok

e. Lakukan hal yang sama untuk Supplier yang lain.

f. Jika data-data Supplier yang ada telah dimasukkan dengan benar, maka MYOB akan menginformasikan bahwa jumlah saldo antara perkiraan utang dagang dengan daftar utang telah sama. (Gambar 2.8.14)

Gambar 2.8.14

Tampilan MYOB - Informasi MYOB

g. Klik OK dan klik Close untuk kembali ke tampilan sebelumnya.

Persedian barang

A. Penyesuaian Persediaan Contoh Kasus

1. 12 Januari PD Absolute menerima konfirmasi dari PT. Abadi terdapat beberapa barang yang rusak atau cacat, dengan penguraian kerusakan sebagai berikut:barang tersebut kemudian dikembalikan

2. 25 Januari PD Absolute menerima konfirmasi dari PT Nusantara Jaya dan PT Sispexus bahwa terdapat beberapa barang yang rusak atau cacat, dengan penguraian kerusakan sebagai berikut:barang tersebut kemudian diterima oleh PD Absolute

Langkah Penyelesaian1. Buka kembali program Myob, klik modul inventory2. Anda klik tab count inventory untuk mengaktifkan kotak count inventory3. Masukkan hasil persediaan yang benar untuk jaya envelope (1160 –10 = 1150) dan fax paper 900 rem (912-12) angka dimasukkan dalam kolom counted4. Tekan tab maka selisih perbedaan akan tampil pada kolom difference5. Tekan adjust inventory sehingga tampil adjustment information6. Kemudian klik tombol drop down pada kolom default adjustment account pilih perkiraan 6-1700 atau bebean kerusakan dalam kotak dialog select from list klik use account.7. Lalu klik continue, masukkan tanggal transaksi 12/01/2005 ke dalam kolomdate8. Terakhir klik record

B. Transfer Persediaan Contoh Kasus

Pada tanggal 21 Januari perusahaan membuat 2 buah barnag rakitan dari 5 jenis barang yang tersedia untuk dibuat sauatu paket, yang masing-masing diambil 2 buah barang. Paket tersebut kemudian dinamakan paket-A

Penyelesaian1. Dalam kotak inventory, klik item list2. Dalam kotak dialog item list klik new3. Isi tab profile, buying details dan selling details4. Klik OK, Close5. Pada modul inventory klik tab transfer inventory6. Pada kolom date isi tanggal transaksi 21/01/20057. Tekan tab masukkan transaksi kolom memo misal Komponen Paket-A8. Tekan 2 tab tombol tab, pilih Paket-A klik use item9. Isi kolom quantity dengan 2 tekan tab10. Masukkan unti cost dengan harga beli satuan barang tersebut, harga beli satuan diperoleh dari penjualan harga beli satuan barnag yang terakhir11. Tekan enter masukkan barnag kedua pilih stopmap klik use item12. Isi kolom qty dengan –2 tekan tab13. Harga beli satuan dan nilai subtotal akan langsung ditmapilkan pada kolom unti cost dan amount14. Lanjutkan untuk memasukkan barang selanjutnya15. Kemudian klik kolom amount untuk Paket-A isi kolom tersebut sama dengan out of balance, enter16. Sebelum anda menyimpan pastikan out of balance bernilai 0, lalu record17. Klik cancel untuk menutup18. Untuk memastikan klik item list dengan klik tab item list pada modul inventory19. Pastikan pada on hand persediaan Paket-A akan terisi dengan angka 2 dan persediaan lain berkurang 2. Close

C. Merakit Barang Persediaan1. Aktifkan kotak dialog item list dengan mengklik tab item list2. Lalu klik tanda panah (zoom) pada persediaan Paket-A kotak dialog item information klik tab auto-build3. Klik edit, list4. Kotak dialog auto-build information, dalam kolom list what it takes to build masukkan 2 inventory5. Tekan 2 kali tombol tab pilih StopMap sari kotak dialog select from list klik use item6. Isi kolom quantity dengan 2 untuk merakit 2 buah Paket-A maka dibutuhkan 2 buah barang dari 5 koponen barnag7. Tekan enter masukkan 4 komponen berikutnya8. Lalu klik OK, OK, Klik close untuk menutup item list9. Pada kolom inventory klik tab auto-buid inventory untuk menampilkan kotak dialog auto-build inventory10. Pada kolom qty, to build telah terisi klik build item11. Kotak transfer inventory ditampilkan klik record

D. Menampilkan Transaksi Persediaan1. Tab transaction journal pada command center modul inventory untuk menampilkan transaction journal2. Paa kolom date from isi 01/01/05 tekan tab lalu pada kolom to isi 31/01/053. Isis tranaksi tidak dapat dirubah jika ingin dirubah bisa memasukkan transaksi yang berlawanan kembali.4. Close

E. Laporan Persediaan1. Dalam jendela command center klik menu drop down reports pilih inventory2. Kotak dialog index to reports dalam tab inventory3. Dalm kotak name pilih items, inventory count sheet klik tombol customize4. Kotak dialog report customization, biarkan dalam keadaan standar klik display5. Hasilnya laporan akan tmapil pada jendela screen report6. Lalu klik tombol print7. Atau dapat dikirim ke program lain , klik close 2 kali.

BAB IV

PEMBELIAN

3. 1 Tujuan

Mahasiswa dapat memahami proses pembelian melalui Myob Accounting, termasuk

proses pemesanan barang, pembelian, pencatatan retur sampai pada pembayaran.

3. 2 Teori

Pembelian merupakan transaksi yang berhubungan langsung dengan laba atau rugi

perusahaan, emngurangi kas jika terjadi pembelian secara tunai menambahkan saldo hutnag

jika terjadi pembelian secara kredit.

3. 3 Contoh Kasus

Pada tanggal 4 Januari perusahaan melakuakn pembelian barang kepada PT Gendis Putra dengan

rincian pemesanan sebagai berikut:

Quantity Nama Barang Harga Satuan Total

200 Pack

400 Pack

StopMAp

Arch File

Rp 25. 000

Rp 30.000

Rp 5.000.000

Rp 12.000.000

Berikutnya langkah-langkah sebagai berikut:

1. Buka program Myob

2. Klik modul purchase

3. Klik tab enter purchase

4. Klik bill untuk membuat faktur pembelian

5. lalu klik tombol layout

6. Klik tombol item, klik ok. Kemudian dialog purchase – new item akan tampil

7. Lalu tekan tab pilih nama pemasok, klik tombol use supplier

8. Kosongkan kotak periksa tax inclusive

9. Alamat perusahaan secara default telah tampi pada drop down ship to

10. Klik kotak purchase #, masukkan nomor pembelian tidak lebih dari 8 karakter, tekan

tab

11. Untuk kolom date isilah tanggal

12. Masukkan nomor faktur penjualan pada kolom supplier Inv # misal 2585 tekan tab

13. Masukkan jumlah barang received

14. Kosongkan backorder, tekan tab 2 kali

15. Kotak dialog select from list akan tampilkan pilih stopmap klik tombol use item

16. Nama barang akan tmapil, klik tab

17. Masukkan harga beli,kosomngkan disc, job

18. Hasilnya akan nampak pada layar

19. Jika pembayaran telah dilakukan baik uang muka maupun pelunasan dapat anda

masukkan dalam kolom paid today.

3. 4 Mencatat Pembelian Berulang

1. Setelah Anda mencatat transaksi pemebelian, kotak dialog purchases-new item klik

tombol save recurring

2. Myob akan tampil kotak dialog save recurring template

3. Masukkan nama transaksi pada kotak name

4. Masukkan frekuensi penjualan

5. Masukkan tanggal untuk menggunakan transaksi ini

6. Terakhir tekan save template

7. Klik record

3. 5 Use Recurring

1. Dalam kotak purchases – new item klik use recurring

2. Pencatatan transaksi pembelian berulang yang dicatat akan tmapil

3. Klik use recurring

4. Klik record

5. Cancel

6. Close

3. 6 Mencatat Retur Pembelian

1. Dalam modul purchases register untuk mengaktifkan kotak dialog purchases

register

2. Klik tab Return & debits, dann klik tombol new purchases, untuk memasukkan

transaksi retur pembelian

3. Selanjutnya dalam kotak dialog purchases – new item, tekan tombol tab pilih

supllier, pada kotak dialog select from list, klik supplier

4. Atur format layout menjadi item

5. Klik kolom purchase #, isi R-001 tekan tab

6. Pada kolom date isi sesuai soal

7. Kolom received isi sesuaisoal

8. Selanjutnya pilih item sesuai soal pada kotak dialog select from list klik tombol

use item

9. Langkah terakhir klik record

10. Klik cancel

11. Close

3. 7 Mencatat Pembayaran Hutang

1. Modul purchases klik tab pay bills

2. Dalam tombol drop down pay from account, secara default myob telah

menampilkan pembayaran hutang sesuai dengan pengisian awal.

3. Klik drop down supplier pilih nama pemasok klik use supplier

4. Selanjutnya tampil kotak konfirmasi lalu klik cancel

5. Status hutang pemasok akna tampil

6. Lalu klik kolom date isi sesuai soal

7. Klik kolom amount ketik sesuai soal, kemudian klik amount applied maka nilai

tadi akan tampil lagi pada kolom finance chage akan kosong dan total applied

terisi

8. Klik record

9. Tampil konfirmasi klik cancel

3. 8 Menampilkan, Memperbaiki, dan Menghapus Jurnal Transaksi

Menampilkan Jurnal Transaksi

1. Klik tab transaction journal

2. Untuk menampilkan jurnal transaksi pembelian, pastikan anda berada pada tab

purchases selanjutnya dalamkolom date isi 01/01.05, tekan tab pada kolom to isi

31/01/05, lalu tekan tab

3. Maka akan tampil seluruh transaksi

4. Klik close

Memperbaiki Jurnal Transaksi

1. Pastikan kotak dialog transaction journal aktif

2. Klik zoom pada jurnal yang akan diperbaiki

3. Kotak purchases-edit item tampil

4. Klik Ok

Menghapus Jurnal Transaksi

1. Pastikan kotak dialog transaction journal aktif

2. Selanjutnya klik zoom

3. Setelah kotak dialog purchases-edit item tampil klik menu edit, delete purchases

4. Close

3. 9 Laporan Pembelian

1. Dalam jendela command center klik menu drop down reports pilih purchases

2. Kotak dialog Index to Reports dalam tab purchases

3. Dalam kotak name pilih item, purchases detail

4. Klik tombol customize

5. Dalam kotak date from isi 01/01/05 to 31/01/05, klik display, hasilnya akan tmapil

semua transaksi

6. Laporan ini pula dapat dicetak dengan tombol print

7. Klik close untuk menutup

8. Lalu tmapil konfirmasi klik Yes

9. Klik close

3. 10 Latihan

1. Pada tanggal 4 januari PT Absolute melakukan pembelian barang ke PT Gendis Putra

dengan rincian:

Qty Nama Barang Harga Satuan Total

200 Pack Stop Map Rp 25.000 Rp 5.000.000

400 Kotak ArchFile Rp 30.000 Rp 12.000.000

2. 9 Januari setelah diperiksa beberapa barang yang rusak yaitu :

Qty Nama Barang Harga Satuan Total

5 Pack Stop Map Rp 25.000 Rp 125.000

7 Kotak ArchFile Rp 30.000 Rp 210.000

3. 12 Januari PT Absolute melunasi hutnagnya ke PT Gendis Putra sebesar Rp

20.000.000 dan PT Kwok TTC sebesar Rp 20.000.000

4. Pada tanggal 22 januari perusahaan melakukan pembelian brang kepada PT Huang

Guem dan PT Jaya Monuria dengan rincian :

PT Huang Guem

QTY Nama Barang Harga Satuan Total

400 Rem F4 70 gr Rp 27.500 Rp 11.000.000

PT Jaya Monuria

QTY Nama Barang Harga Satuan Total

400 Rem Fax Paper Rp 30.880 Rp 12.352.000

5. Tanggal 28 Januari perusahaan melunasi hutnag ke PT Huang Guem dan PT Jaya

Monuria sebesar Rp 19.000.000 dan Rp 16.000.000

BAB V

APLIKASI TRANSAKSI PENJUALAN

PENJUALAN

4. 1 Tujuan

Mahasiswa diharapkan dapat mengetahui sistem penjualan dengan Myob, dan

mengetahui proses sistem tersebut berjalan mulai dari pencatatan penjualan, retur penjualan,

sampai pelunasan piutang

4. 2 Teori

Penjualan dan piutang erat kaitannya pada bagian ini dan berperan penting. Akan menambah kas jika terjadi penjualan secara tunai dan menambahkan saldo piutnag dagang jika terjadi penjualan secara kredit

Kalau di tinjau dari buku-buku akuntansi yang beredar bahkan di dalam Prinsip dan Standar Akuntansi Keuangan menjelaskan kalau terjadi Retur Penjualan akan dijurnal :

Debit : Retur Penjualan

Kredit : Piutang Usaha/Kas

Debit : Persediaan

Kredit : Harga Pokok Penjualan

Pada penjualan barang ada 3 proses yaitu :

1. Quote : Proses ini digunakan untuk rencana pemesanan penjualan

barang. Proses ini tidak berpengaruh terhadap kas, rekening penerimaan ataupun inventory.

2. Order : Proses ini merupakan lanjutan dari Quote ,digunakan untuk merealisasikan penjualan barang. Proses ini tidak berpengaruh terhadap inventory, tetapi berpengaruh terhadap kas jika ada uang muka (Customers Deposit).

3. Invoice : Proses ini merupakan tahap akhir dari pembelian yaitu pembayaran kepada vendor. Proses ini berpengaruh terhadap kas dan Account Recievable (rekening penerimaan). Proses penjualan bisa dimulai secara berurutan atau langsung ke proses yang lebih tinggi

urutannya. Proses yang lebih rendah urutannya dapat diubah ke proses yang lebih tinggi tetapi proses sebaliknnya tidak bisa. Pencatatan Penjualan status order Pencatatan penjualan pada umumnya dimulai dengan tahap quote kemudian statusnya diubah menjadi order, dan terakhir Invoice. Tetapi langkah tersebut bisa kita singkat dari status order bahkan langsung ke Invoice. Langkah yang dilakukan adalah sbb.

1. Pada command center klik modul Sales.

2. Setelah itu Klik Enter Sales maka akan muncul tampilan sbb. Pilih jenis penjualannya yaitu Order.

3. Isikan nama pembelinya di field Customer dengan mengklik tombol segitiga kecil maka akan muncul form pilihan nama-nama pelanggan. Pilih salah satu pelanggan maka tampilan form Sales akan menjadi seperti ini

4. Ubahlah tampilan dialog window Sales dari penjualan tipe jasa menjadi tipe barang dengan cara klik tombol Layout.

5. Kemudian muncul form Select Layout.

6. Klik pilihan Item maka tampilan form Select Layout akan berubah

7. Klik OK untuk menyimpan perubahan dengan maka tampilan form Sales

8. Isikan jumlah unit yang dijual di kolom Ship misalkan 3.

9. Klik pada kolom Item Number kemudian tekan Enter untuk

menampilkan form daftar pilihan barang yang dijual.

10. Pilih salah satu barang kemudian klik Use Item untuk kembali ke form

Sales, contoh Memory 1 Gb.

11. Harga akan terisi otomatis pada kolom Price.

12. Jika ada discount isikan di kolom Disc %.

13. Uang muka diisikan di field Paid Today.

14. Jika data-data sudah diisikan secara lengkap seperti contoh di bawah

ini maka klik tombol Record untuk menyimpan.

15. Aktivitas penjualan barang diatas terekam di Transaction Journal di

tab Receipts sedangkan di tab Sales tidak ditemukan transaksi

tersebut hal ini karena status penjualan kita adalah order.

Beberapa Istilah:

Sales = Penjualan

Invoice = Faktur

Ship = Barang yang akan dikirim untuk dijual

Backorder = Pengembalian barang

Item Number = Nomor barang

Description = Keterangan barang

Price = Harga barang

Disc = Potongan Penjualan

Balance due = Saldo jatuh tempo

Freight = Ongkos Angkut

Total Amount = Jumlah Total

Pending = Penundaan Pembayaran

Paid Today = Dibayar sekarang

Amount Received = Jumlah diterima

Finance charge= Denda

Amount Applied = Jumlah yang dibayar

TRANSAKSI PENJUALAN (SALES) PADA MYOB

Penjualan (Sales) Barang atau Jasa dapat dilakukan secara kredit atau tunai: Debit : Retur Penjualan Kredit : Piutang Usaha/Kas Debit : Persediaan Kredit : Harga Pokok Penjualan

Penjualan Kredit (Piutang Dagang)Jurnal:                

Piutang Dagang               Rp XXX   

          Penjualan Barang/Jasa Rp XXX

Penjualan Tunai (Kas)Jurnal:                

Kas                                Rp XXXPenjualan Barang/Jasa Rp XXX

Beberapa Transaksi penjualan:-         Penjualan Barang (Tunai dan kredit-         Penjualan Jasa (Tunai dan kredit)-         Penjualan Aktiva Tetap-         Penjualan Piutang Wesel (diskonto wesel)

MYOB menyediakan empat jenis faktur penjualan untuk berbagai jenis penjualan yaitu:1.    Item invoice (Invoice Sales = Faktur Penjualan)2.    Service Invoice (Faktur Perusahaan Jasa)3.    Professional Invoice (Faktur Perusahaan Profesional)4.    Miscellanous Invoice (Faktur Lain-Lain)

Invoice Sales (Faktur Penjualan)Merupakan formulir untuk mencatat penjualan barang atau jasa baik tunai maupun kredit. Untuk mengaktifkan Faktur Penjualan dapat dilakukan dengan prosedur berikut:

1.    Klik tombol Sales2.    Pilih Item Invoice atau Invoice Sales...3.    Klik drop-down (kalau belum ada, buat baru dengan menekan New, kemudian isi nama,

alamat, dan, kelengkapan lainnya) pada isian Customer.4.    Isikan data transaksi dengan langkah-langkah sebagai berikut:-         Ship to: secara otomatis terisi alamat (pembeli) pengiriman barang sesuai dengan isian

Customer Card (Isi terlebih dahulu).-         Invoice (Nomor faktur): dapat diisi atau secara otomatis terisi sendiri.-         Date: Cek terlebih dahulu tanggal transaksi (lihat soal), jika tidak sesuai, ketik secara

manual (ingat mulai dengan bulan, tanggal, kemudian tahun).-         Customer PO: diisi dengan nomor referensi pemesanan barang dari pelanggan (jika ada)-         Kolom Ship: diisi dengan jumlah barang yang dijual-         Kolom backorder: secara otomatis terisi angka (selisih) jika jumlah barang kurang dari

yang dibutuhkan.-         Kolom Item Number: diisi dengan kode barang yang dijual dengan cara menempatkan

mouse, kemudian tekan enter dan diakhiri dengan memilih kode barang yang bersangkutan.-         Kolom Description: secara otomatis akan terisi nama barang sesuai dengan kode pada

kolom Item Number (isi terlebih dahulu pada look for).-         Kolom Price: secara otomatis terisi harga jual barang (isian Inventory).-         Kolom Diskon (%): diisi dengan persentase potongan penjualan (jika ada).-         Kolom Total: secara otomatis terisi angka hasil perkalian antara jumlah barang dengan

harga jual (setelah dikurangi potongan).-         Kolom Job: diisi dengan kode Job (jika ada)-         Kolom Tax: (menyusul)-         Salesperson: diisi dengan nama karyawan bagian penjualan (jika ada)

-         Comment: diisi dengan komentar (terima kasih, dsb), komentar ini diisi terlebih dahulu melalui menu Sales Comment & Ship Methods).

-         Ship Via: diisi dengan keterangan pengiriman barang (jika ada),  diisi terlebih dahulu melalui menu Sales Comment & Ship Methods).

-         Promised Date: diisi dengan tanggal kesanggupan (pembeli) membayar.-         Journal Memo: secara otomatis terisi sendiri atau ketik secara manual, nama perusahaan

yang menjual barang).-         Freight (ongkos angkut): diisi ongkos angkut pengiriman barang (Rp) jika ada.-         Tax: secara otomatis terisi angka PPN barang yang dijual.-         Total Amount: secara otomatis terisi angka total nilai transaksi yang berasal dari: nilai

barang yang dijual + ongkos angkut penjualan + pajak.-         Paid Today: diisi dengan jumlah uang yang dibayar sekarang.-         Balance Due: secara otomatis terisi sendiri angka selisih nilai transaksi (Amount)dengan

jumlah yang dibayar konsumen (Paid Today). Angka ini akan menambah saldo rekening Piutang Dagang.

5.    Klik Record. Proses pencatatan transaksi selesai.

Beberapa Istilah:Sales                     = PenjualanInvoice                  =  FakturShip                      =  Barang yang akan dikirim untuk dijualBackorder            =  Pengembalian barangItem Number       =  Nomor barangDescription          =  Keterangan barangPrice                     =  Harga barangDisc                      =  Potongan PenjualanBalance due        =  Saldo jatuh tempoFreight                 =  Ongkos AngkutTotal Amount     =  Jumlah TotalPending               =  Penundaan PembayaranPaid Today         =  Dibayar sekarangAmount Received = Jumlah diterimaFinance charge= DendaAmount Applied   = Jumlah yang dibayar

Transaksi penjualan pada myob tugas Sistem Informasi Akutansi

MENCATAT PENJUALAN KREDITLangkah-langkah mencatat penjualan barang dagangan secara kredit, diantaranya :

1. Dari Command Centre – pilih menu Sales – klik Enter Sales

2.  Pilih nama customer dengan menekan drop down pada bagian Customer. MYOB akan menampilkan jendela Select from list, blok nama Customer kemudian klik Use Customer. Apabila nama Customer belum ada atau baru, maka klik New dan masukkan data-data Customer, seperti pada waktu membuat daftar Customer.

3. Klik Layout untuk menentukan jenis penjualan yang dilakukan. Ada empat pilihan dalamSelect Layout, diantaranya :

Service , untuk mencatat penjualan jasa Item, untuk mencatat penjualan barang dagangan Profesional, untuk mencatat jasa professional Miscellaneous, untuk mencatat penjualan lain-lain yang tidak memerlukan order

tercetak.

1. Masukkan tanggal transaksi pada bagian Date2. Masukkan nomor faktur pada bagian Customer PO #3. Masukkan syarat pembayaran pada bagian Term

a)      Tekan panah Terms, untuk memasukkan syarat pembayaran, dan MYOB akan menampilkan Credit Termb)      Payment is Due diisi deangan pilihan syarat pembayaran. Terdapat enam pilihan syarat pembayaran, diantaranya :

C.O.D artinya pembayaran dilakukan ketika barang dikirimkan ke konsumen Prepaid artinya pembayaran dilakukan ketika terjadi transaksi In a given # of Days artinya tanggal pembayaran dan tanggal diberikannya diskon,

ditetapkan mulai dari tanggal transaksi On a Day of the Month artinya tanggal pembayaran dan tanggal diberikannya diskon

berdasarkan hari dan tanggal yang kita tetapkan dalam Discount Date dan Balance Due Date dalam bulan yang sama

# of Days after EOM artinya tanggal pembayaran dan tanggal diberikannya diskon berlaku pada tanggal setelah berakhirnya bulan transaksi

Days of Month after EOM artinya tanggal pembayaran dan tanggal diberikannya diskon berlaku setelah berakhirnya bulan transaksi, berdasarkan hari dan tanggal yang telah kita tetapkan dalam Discont Date dan Balance Due Datec)      Discount Date diisi dengan batas tanggal diberlakukannya pemberian diskond)     Balance Due Date diisi dengan batas tanggal pembayarane)      % Discount for Early Payments diisi dengan besarnya prosentase diskonf)       % Monthly Charge for Late Payment diisi dengan besarnya prosentase denda jika pembayaran melebihi tanggal yang ditetapkang)      Di bagian bawah  Credit Term, MYOB menampilkan keterangan, sebagai hasil pengisian kita tersebut di atas, diantaranya :

Discount Expires, artinya batas tanggal diberlakukannya diskon Discount Ammount, artinya jumlah diskon yang diberikan Due Date, artinya batas tanggal pembayaran Monthly Finance Charge, artinya jumlah denda yang harus dibayarkan.

1. Aktifkan (beri tanda √) pada kotak Tax Inclusive, jika harga jual sudah termasuk pajak

2. Masukkan jumlah barang yang dijual pada  kolom Ship3. Masukkan jumlah barang yang belum dikirim pada kolom Backorder. Apabila

barang yang dijual semuanya terkirim, maka biarkan terisi nol.4. Masukkan nomor item barang yang dijual pada kolom Item Number.5. Masukkan harga jual pada kolom Price6. Masukkan besarnya prosentase potongan yang diberikan pada kolom Disc%7. Masukkan kode Job pada kolom Job (jika berkaitan dengan suatu job)8. Masukkan kode pajak pada kolom Tax (jika pemjualan dikenakan pajak)9. Masukkan komentar pada bagian Comment10. Masukkan metode pengiriman barang pada bagian Ship Via11. Masukkan tanggal kesanggupan bayar pada bagian Promised Date12. Masukkan keterangan singkat pada bagian Journal Memo13. Masukkan ongkos angkut (jika ada) pada bagian Freight14. Masukkan kode pajak untuk ongkos angkut (jika ada) pada bagian Tax15. Klik Record

Gambar diatas adalah contoh tampilan detail penjualan barang dagangan secara kredit dari transaksi sebagai berikut :

6 Desember 2009 : Dijual barang dagangan kepada ELEKTRON COMPUTER  syarat N/30

8 unit Portege-M300 @ 18.000.000,00  PPN 10%

5 unit Satelite-M30 @ 15.000.000,00 PPN 10%

4. 3 Mencatat Penjualan

Contoh Transaksi

1. Pada tanggal 2 Januari perusahaan menrima pemesanan dari pelanggan PT Eksevasi

berupa:

Qty Nama Barang Harga Satuan Total

350 kotak Jaya Envelopes Rp 33.000 Rp 11.550.000

500 Rem FaxPAper Rp 33.500 Rp 16.750.000

2. 12 Januari perusahaan menrima konfirmai dari PT Eksevasi terdapat beberapa barang

yang rusak datau cacat dengan konfirmasi sebagai berikut:

Qty Nama Barang Harga Satuan Total

10 kotak Jaya Envelopes Rp 33.000 Rp 330.000

12 Rem FaxPAper Rp 33.500 Rp 420.000

3. 10 Januari perusahaan menerima pelunasan dari pT Sispexus dan PT Selbritasos IV

masing – masing Rp 14.250.000 dan Rp 7.125.000

Proses Penyelesaian

1. Buka program Myob

2. Klik Sales, tab enter sales

3. Kemudian pilih invoices untuk membuat faktur

4. Klik tombol layout

5. Klik tombol item, kemidian OK kotak sales-new item akan tmapil

6. Masukkan transaksi pertama. Tekan tab pilih PT Ekselevasi klik tombol use

customer

7. Kosongkan kotak Tax inclusive dengan asumsi harga jual

8. Alamat pelanggan akan tmapil pada drop down ship to

9. Klik kotak invoices # masukkan faktur penjualan (8karakter)

10. Untuk kolom date isi tanggal transaksi, klik tab

11. Masukkan nomor surat pemesanan pada kolom customer FO # misal 3524 ketik

tab

12. Kosongkan backorder

13. Kotak dialog select from list akan tmapil pilih Jaya Envelope klik tombol use item

14. Lalu isi harga jual sebesar Rp 33.000

15. Kosongkan disc %, Job tekan tab

16. Subtotal akan tampil dan PPN juga

17. Jika terdapat biaya pengangkutan yang dibebankan pada kolom freight.

18. Jika pembayaran dari pelanggan telah dilakukan baik uang muka maupun

pelunasan dapat anda masukkan dalam kolom paid today, dalam hal ini

kosongkan.

4. 4 Mencatat Transaksi Berulang

Penjualan Berulang

1. Dalam kotak dialog sales-new item klik save recurring

2. Masukkan nama transaksi pada kotak name misal Penjualan PT Ekslevasi

3. Masukkan frekuensi penjualan kolom frekuensi

4. Masukkan tanggal menggunakan transaksi

5. Terakhir tekan save

6. Klik record

Use Recurring

1. Kotak dialog sales-new item klik use recurring

2. Kotak sales register tab recurring templates

3. Pencatatan transaksi penjualan berulang akan tmapil

4. Klik use recurring

5. Sales-new item akan tmapil

6. Tekan record

7. Klik cancel

8. Close

4. 5 Mencatat Retur Penjualan

1. Dalam modul sales klik tab sales register

2. Klik tab return & credits dan klik tombol new sales untuk memasukkan retur

penjualan

3. Selanjutnya dalam kotak dialog sales-new item, tekan tombol tab pilih nama

supplier PT Ekslevasi pada kotak dialog select from list klik use customer

4. Atur format layout menjadi item

5. Klik kolom invoice # isi retur-01 tekan tab

6. Dalam kolom date isi tanggal transaksi, tekan tab.

7. Dalam kolom ship isi –10, tekan tab 3 kali

8. Selanjutnya pilih jaya envelopes

9. Tampilan akan kembali pada kotak dialog sales-new item. Tekan tab

10. Langkah terakhir klik record

11. Lalu tmapil konfirmai kklik cancel

12. Close

4. 6 Mencatat Pelunasan Piutang

1. Dalam modul sales klik receive payment untuk mengaktifkan kotak dialog receive

payment

2. Dalam tombol drop down deposit to account telah terisi sendiri

3. Klik drop down customer atau tekan tab lalu pilih pelanggan pilih PT Selebritasos

IV klik use customer

4. Klik kolom date isi dengan 10/01/05

5. Kolom amount ketik Rp 14.250.000

6. Klik amount paid applied maka akna tmapil nilai tadi.

7. Kli record

8. Akan tampil kotak informasi klik cancel

9. Close

Untuk Proses Menampilkan, Memperbaiki, Menghapus Jurnal Transaksi dan Laporan

Penjualan sama dengan Modul Pembelian

4. 7 Latihan

1. Pada tanggal 20 Januari perusahaan menerima pesanan dari PT Nusantara Jaya

dan PT Sispexus dengan rincian pemesanan sebagai berikut:

PT Nusantara Jaya

QTY Nama Barang Harga Satuan Total

800 Rem F4 70 gr Rp 32.500 26.000.000

PT Sispexus

QTY Nama Barang Harga Satuan Total

650 kotak Arch File Rp 62.500 40.625.000

2. 25 Januari perusahaan menerima konfirmasi dari PT Nusantara Jaya dan PT

Sispexus bahwa terdapat kerusakan pada barnag sebagai berikut:

PT Nusantara Jaya

QTY Nama Barang Harga Satuan Total

5 Rem F4 70 gr Rp 32.500 162.500.000

PT Sispexus

QTY Nama Barang Harga Satuan Total

10 kotak Arch File Rp 62.500 625.000

3. 30 Januari perusahaan menerrima pelunasan dari PT Ekslevasi dan PT Nusantara

Jaya masing-masing sebesar Rp 15.000.000 dan Rp 10.000.000

BAB VII

RECURING dan TRANSAKSI LAIN

BANK/KAS

5. 1 Tujuan

Mahasiswa diharapkan dapat mengetahui sistem penerimaan kas dengan Myob, dan

mengetahui proses sistem tersebut berjalan mulai dari arus kas, mencatat penerimaan dan

pengeluaran kas, rekonsiliasi sampai pencetakan cek.

5. 2 Teori

Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya bahwa pembayaran hutang dari pemasok

dan penerimaan pelunasan piutang dari pelanggan dapat dilakukan dengan menggunakan kas

atau bank. Pengeluaran kas bias terjadi akibat adanya pembayaran hutang kepada pemasok,

pembelian barang dagang secara tunai ataupun pengeluaran piutang oleh pelanggan,

penjualan, penjualan secara tunai, setoran modal atau penerimaan dari transaksi lainnya.

5. 3 Mencatat Penerimaan Kas

Contoh Kasus

1. Pada tanggal 12 januari perusahaan melakukan investasi tambahan sebesar Rp

75.000.000, Rp 15.000.000 untuk dimasukkan pada kas dan sisanya disetorkan ke

Bank Solo.

2. Pada tanggal 21 Januari permohonan perusahaan untuk mendapatkan kredit investasi

usaha kecil disetujui sebesar Rp 5.000.000 dana tersebut kemudian dimasukkan Kas

Kecil.

Proses Penyelesaian

1. Buka program myob

2. Dalam jendela command centre klik modul banking

3. Dalam modul Banking anda klik tab Receive Money, untuk mengaktifkan kotak

dialog receive money

4. Pastikan tombol option deposit to account dalam keadaan terpilih, kemudian klik

tombol drop down untuk menampilkan kotak dialog select from list pilih

perkiraan kas, klik use account.

5. Beri tnda cek pada kotak cek tax inclusive

6. Kosongkan kotak payor, karena transaksi tersebut investasi dana.

7. Masukkan Rp 15.000.000 dalam kotak isian amount received

8. Dalam kotak payment method, klik tombol drop down kotak dialog select from

list akan ditampilkan pilih cash klik use method

9. Ketik investasi tambahan Tn. Absolute dalam kolom memo sebagai keterangan

transaksi

10. Klik kolom date isi tanggal transaksi 12/01/1/2005

11. Klik tombol drop down Acct#, dalam kotak dialog select from list pada kolom

look for ketik 3-1100 klik use account

12. Kolom Acct#, name, dan amount akan terisi

13. Terakhir klik record untuk menyimpan

14. Kotak dialog akan tmapil kembali

15. Untuk transaksi pada tanggal yang sama berikutnya, pastikan tombol option

deposit to account dalam keadaan terpilih, kemudian klik tombol drop down untuk

menampilkan kotak dialog select from list, pilih perkiraan Bank Solo klik use

account.

16. Beri tanda cek pada kotak cek Tax Inclusive

17. Kosongkan kotak payor, karena transaksi yang akan kita catat merupakan

transaksi investasi dana

18. Masukkan Rp 60.000.000 dalam kotak isian amount received

19. Dalam kotak payment method, klik tombol drop down, kotak dialog select from

list akan ditampilkan, pilih cash dan klik use method

20. Ketik investasi tambahan Tn. Absolute, dalam kolom memo, sebagai keterangan

transaksi.

21. Klik kolom date isi tanggal transaksi 12/01/2005

22. Klik kolom Acct#, tekan tab, dalam kotak dialog select from list pada kolom look

for ketik 3-1100 klik use account

23. Kolom Acct#, name dan amount akan terisi

24. Terakhir klik record untk menyimpan hasil pencatatan transaksi ini

25. Kotak dialog akan ditampilkan kembali dalam keadaan kosong

26. Ualngi langkah yang tadi untk mencatat transaksi penerimaan kas

5. 4 Menampilkan, memperbaiki dan menghapus jurnal transaksi

A. Menampilkan Jurnal Transaksi

1. Pastikan kotak dialog receive money masih dalam keadaan aktif, klik Zoom

balance

2. Kemudian kotak dialog find transactions Tab account akan ditampilkan

3. Semua transaksi yang berhubungan dengan perkiraan kas akan ditmapilkan klik

tombol advance

4. Kotak dialog advance filters akan ditampilkan, klik drop down sorce journal pilih

receipt klik OK

5. Anda akan kembali pada kotak dialog find transaction, isi kolom search by dengan

account dengan mengklik tombool drop down

6. Kemudian tekan dua kali tombol tab, dalam kotak dialog select from list pilih kas,

klik use account

7. Isi interval tanggal trnsaksi pada kolom dte 01/01/2005, to 31/01/2005

Hasilnya transaksi penerimaan kas untuk perkiraan kas akan ditampilkan.

B. Memperbaiki Jurnal Transaksi

1. Pastikan kotak dialog find transaction masih keadaan aktif

2. Selanjutnya klik tombol zoom pada jurnal yang akan diperbaiki

3. Kotak dialog receive money

4. Lakukan perubahan yang diinginkan klik OK

5. Kembali ke kotak dialog

C. Menghapus Jurnal Transaksi

1. Find transaction dalam keadaan aktif

2. Selanjutnya klik tombol zoom (tanda panah) salah satu jurnal transaksi pada kotak

dialog find transaction yang akan dihapus

3. Klik edit, delete deposit transaction

4. Hasilnya transaksi akan terhapus dari kotak dialog receive money

5. Klik cancel , Close

5. 5 Mencatat Penerimaan Kas Berulang

A. Penerimaan Kas Berulang (Save Recurring)

1. Dalam modul banking anda aktifkan kembali tab receive money, klik tombol zoom

balance kembali

2. Setelah kotak dialog find transaction ditampilkan anda pilih transaksi investasi

tambahan. Dengan mengklik tombol zoom (panah) disebelahnya

3. Transaksi yang dipilih akan ditampilkan pada kotak dialog receive money. Klik

tombol save recurring

4. Anda isi format recurring

5. Setelah anda melakukan pengisian data kotak dialog save recurring template klik

tombol save template

6. Kotak dialog receive money akan ditampilkan klik OK

Klik cancel, close

B. Use Recurring

1. Aktifkan kotak receive money, dengan tab receive money pada modul banking

2. Klik tombol use recurring, kotak dialog select a recurring transaction akan

ditampilkan

3. Pilih transaksi klik Ok

4. Kotak dialog receive money akan ditampilkan

5. Jika ada penambahan tekan tombol record

6. Cancel

5. 6 Mencatat Pengeluaran Kas

Contoh Kasus

1. Pada tanggal 8 Januari membeli peralatan secara tunai senilai Rp 2.000.000

melalui kas.

2. Pada tanggal 23 Januari dibeli perlengkapan kantor dan membayar biaya lain-lain

masing-masing sebesar Rp 1.500.000 dan Rp 1.100.000 melalui kas

Penyelesaian

1. Dalam modul banking klik tab spend money

2. Patikan tombol option pay from account dalam keadaan terpilih, kemudian klik

tombol drop down untuk menampilkan select from list pilih perkiraan kas, klik

use account

3. Beri tanda cek pada kotak cek tax inclusive

4. Kosongkan kotak card dan payee

5. Ketik peralatan kantor, dalam kolom memo, sebagai keterangan transaksi

6. Klik kolom date isi tanggal transaksi

7. Masukkan Rp 2.000.000 (ketik 2000.000) dalam kotak isian amount

8. Klik kolom drop down Acct#, dalam kotak dialog select from list pada kolom look

for keik 1-2110, klik use account

9. Kolom Acct#, name dan amount

10. Terakhir klik record untuk menyimpan hasil pencatatan

11. Kotak dialog akan tampil dalam keadaan kosong, ulangi pengerjaan untuk

transaksi berikutnya

5. 7 Menampilkan, memperbaiki, dan menghapus jurnal transaksi

A. Menampilkan Jurnal Transaksi

1. Pastikan kotak dialog spend money aktif, kemudian klik zoom balance

2. Find Transaction tab account akan ditampilkan klik advance

3. Kotak dialog advanced Filters akan ditampilkan, klik tombol drop down source

journal pilih disbursements. KLik Ok

4. Pada kotak dialog find transaction, isi kolom search by dengan account dengan

klik drop down

5. Tekan 2 tab select from list pilih kas, klik use account

6. Isi interval tanggal 01/01/2005 to 31/01/2005

7. Hanyat transaksi pengeluaran kas untuk perkiraan kas

B. Memperbaiki Jurnal Transaksi

1. Pastikan kotak dialog find transaction aktif

2. Klik tombol z00m

3. Kotak dialog spend money akan tampil

4. Klilk OK

5. Klik close

C. Mengahapus Jurnal Transaksi

1. Kotak dialog find transaction masih dalam keadaan aktif

2. Klik tombol zoom, salah satu jurnal transaksi akan dihapus

3. Kotak dialog spend money akan ditampilkan, berikutnya klik edit, delete cheuqe

transaction

4. Maka transaksi akan dihapus

5. Klik cancel, close

5. 8 Mencatat Pengeluaran Kas Berulang

A. Pengeluaran Kas Berulang

1. Modul banking anda aktifkan kembali tab spend money, klik tombol zoom balance

2. Anda pilih transaksi peralatan kantor dengan klik tombol zoom

3. Transaksi yang dipilih akan ditampilkan pada kotak dialog spend money, klik

tombol save recurring

4. Kotak dialog save recurring template akan tmapil

5. Klik save recurring

6. Ok, Cancel, Close

B. Use Recurring

1. Aktifkan kembali kotak dialog spend, dengan mengklik tab spend money pada

modul banking

2. Klik tombol use recurring, kotak dialog select a recurring transaction

3. Pencatatan transaksi akan tampil, klik OK, record, klik cancel

5. 9 Bank Register

Contoh Kasus

1. Pada tanggal 18 Januari dari perkiraan Bank Permata ditransfer uang sebesar Rp.

15.000.000

2. Pada tanggal 18 Januari dari perkiraan Bank Permata juga ditarik tunai uang

sebesar Rp 10.000.000 untuk dimasukkan ke dalam perkiraan kas

3. Pada tanggal 18 Januari PD Absolute menerima pelunasan piutang dari PT

Ekslevasi sebesar Rp 30.324.800

4. Pada tanggal 2 Januari PD Absolute melunasi hutangnya kepada PT Gendis Putra

sebesar Rp 18.331.500

Penyelesaian

1. Dalam jendela command centre klik banking

2. Dalam modul Banking, klik tab Bank Register untuk mengaktifkan kotak dialog

bank register

3. Dalam kolom account klik tombol drop down disebelahnya, kotak dialog select

from list Pilih Bank Solo klik use account

4. Untuk interval tanggal isi kolom date 01/01/2005 dan 61/01/2005

5. Untuk tipe transaksi anda klik drop down disebelahnya pilih receive money,

karena ini transaksi penerimaan kas Bank Solo

6. Tekan tombol tab pada kolom cheuque No isi BS-005 tekan tab

7. Dalam kolom date isi 18/01/2005

8. Kosongkan card, klik kolom amount isi Rp 15.000.000

9. Klik tombol drop down kotak dialog select from list akan tampil pilih perkiraan

Bank Permata klik use account

10. Pastikan kolom tax terisi dengan kode pajak N-T jika tidak klik tombol drop down

untuk mnegktifkan kode pajak.

11. KLik kolom memo, ketik “Transfer dari Bank Musi”

12. Terakhir klik record

13. Ulangi transaksi tersebut untk soal selanjutnya

14. Untuk transaksi ketiga pastikan kotak dialog bank register aktif, dalam kolom

account klik tombol drop down kotak dialog select from list akan tampil, pilih

perkiraan Bank Permata klik use account

15. Untuk tipe transaksi anda klik drop down disebelahnya pilih receive payment,

karena ini merupakan transaksi penerimaan pembayaran piutang bagi Bank

PErmata

16. Tekan tombol tab pada kolom Cheque No isi BS-006 tekan tab

17. Dalam kolom date isi 18/01/2005

18. Klik tombol drop down pada kolom customer, pilih pelanggan PT Ekslevasi

dalam kotak dialog select from list klik use account

19. Klik tombol apply credit, OK

20. Klik kolom amount isi Rp 30.324.800

21. Klik split….., kotak dialog receive payments akan ditampilkan

22. Klik tombol record

23. Ada akan dibawa kembali pada kotak dialog bank register, hasil pencatatan tadi

akan tampil dalam tabel transaksi lanjutkan dengan pencatatan transaksi keempat.

24. Close

6. 0 Menampilkan Laporan Bank Register

1. Klik drop down reports kemudian pilih banking

2. Pilih index to reports tab banking

3. Kotak name pilih cheuques and deposit, bank register, kemudian klik customize

4. Kotak dialog report customization ditampilkan, dalam kotak date isi 01/01/2005 to

31/01/2005 klik display

5. Hasilya akan tampak pada layer, hasil ini dapat anda cetak atau dapat dikirm ke

exel. Klik close bila ada konfirmasi klik yes

6. Kotak dialog save as ditampilkan dalam kolom file name ketik Bank Register.

Terakhir save

7. Klik close

6. 1 Latihan

1. Pada tanggal 10 Januari dimenangkan undian sebesar Rp 12.500.000 kemudian

dimasukkan ke dalam perkiraan kas.

2. Pada tanggal 13 Januari dibayar jasa pengurusan surat-surat tanah sebesar Rp

1.600.000 melalui kas

3. Pada tanggal 19 JAnuari Tn Absolute mengambil uang perusahaan untuk

keperluan pribadingan sebesar Rp 2.500.000 melalui kas.

Kali ini saya akan membahas tentang bagaimana cara membuat laporan suatu transaksi penjualan pada software Akuntansi MYOB. Seharusnya, menurut buku panduan akuntansi Jurnal yang akan dibuat untuk retur penjualan yaitu :* Debit : Retur Penjualan* Kredit : Piutang Usaha/Kas* Debit : Persediaan* Kredit : Harga Pokok Penjualan

Tapi dikarenakan mengikuti default dari MYOB, maka akun Retur Penjualan tersebut ditiadakan.Ada beberapa cara agar akun tersebut masih tetap ditampilkan, yaitu :1. Mencatat transaksi retur penjualan seperti biasa dengan men-debit akun penjualan.Artinya, setiap transaksi retur penjualan dicatat dari menu Sales> Enter Sales> Layout Item> pilih item yang di retur, lalu isikan quantity di kolom ship dengan nilai minus, dst… dari transaksi ini akan dijurnal :

Debit PENJUALAN dan Kreditnya adalah Piutang/Kas.Dengan hal ini yang muncul di buku besar adalah akun penjualanyang berada di

posisi Debit. Selanjutnya supaya akun retur penjualan terisi, maka di akhir periode kita tinggal jumlahkan berapa nilai transaksi di posisi debit di akun Penjualan. Dari jumlah nilai tersebut barulah di buatkan jurnal balik (reclass) dengan jurnal :Debit : Retur PenjualanKredit : Penjualan (sebesar jumlah debit buku besar penjualan)2. Cara lain yang bisa dilakukan adalah :Membuatkan satu item dengan nama Retur Penjualan dan di hubungkan dengan akun Retur Penjualan dengan mengaktifkan pilihan I Sell This Item.Selanjutnya setiap transaksi retur penjualan diisikan dengan cara :

Memilih barang yang di retur dengan mengisikan kuantitasnya minus, tapi harganya di kosongkan. Untuk hal ini otomatis akan dicatat Persediaan bertambah (Debit) dan HPP berkurang (Kredit).

Selanjutnya dibawahnya isikan item Retur Penjualan dan isikan amount sebesar nilai returnya. Untuk hal ini akan otomatis dijurlan : Debit Retur Penjualan dan Kredit Piutang Usaha.Selain itu, untuk membuat laporan penjualan secara kredit dapat dilakukan dengan :1. Dari Command Centre – pilih menu Sales – klik Enter Sales2. Pilih nama customer dengan menekan drop down pada bagian Customer.MYOB akan menampilkan jendela Select from list, blok nama Customer kemudian klik Use Customer.

Apabila nama Customer belum ada atau baru, maka klik New dan masukkan data-data Customer, seperti pada waktu membuat daftar Customer.3. Klik Layout untuk menentukan jenis penjualan yang dilakukan.Ada empat pilihan dalam Select Layout, diantaranya :

Service , untuk mencatat penjualan jasa Item, untuk mencatat penjualan barang dagangan Profesional, untuk mencatat jasa professional Miscellaneous, untuk mencatat penjualan lain-lain yang tidak memerlukan order

tercetak.

BAB VI

INVENTORY (PERSEDIAAN) DAN MULTI GUDANG

6. 1 Tujuan

Mahasiswa memahami proses system persediaan barang dagang seperti penyesuaian

persediaan, transfer persediaan, merakit persediaan, jurnal transaski persediaan sampai pada

laporan persediaan.

6. 2 Teori

Dalam perusahaan manufaktur, persediaan terdiri dari: persediaan produk jadi,

persediaan produk dalam proses, persediaan bahan baku, persediaan bahan penolong,

persediaan bahan habis pakai pabrik, persediaan suku cadang. Dalam perusahaan dagang,

persediaan hanya terdiri dari satu golongan, yaitu persediaan barang dagangan, yang

merupakan barang yang dibeli untuk tujuan dijual kembali. Transaksi yang mengubah

persediaan produk jadi, persediaan bahan baku, persediaan bahan penolong, persediaan bahan

habis pakai pabrik, dan perseediaan suku cadang bersangkutan dengan transaksi intern

perusaan dan transaksi yang menyangkut pihak luar perusahaan, sedangkan transaksi yang

mengubah persediaan produk dalam proses seluruhnya berupa transaksi intern perusahaan.

INVENTORY (PERSEDIAAN)

Menu inventory (persediaan) digunakan untuk mencatat informasi yang berhubungan dengan barang yang diperdagangkan.

ITEMS LIST

Fasilitas item list ini digunakan untuk mencatat barang dan jasa yang diperdagangkan meliputi:

1. Mencatat barang yang dibeli perusahaan dengan tujuan dijual kembali. Nilai barang dicatat dalam persediaan.

2. Mencatat pembelian dan penjualan barang yang diperdagangkan, tetapi nilai barang tidak dicatat dalam persediaan.

3. Mencatat pembelian barang untuk keperluan kantor (supplies kantor).4. Mencatat barang hasil penggabungan beberapa komponen, misal komputer yang dirakit dari

beberapa komponen.5. Mencatat barang berupa komponen untuk membuat satu produk, misal, casing, board,

processor, disk drive, keyboard, dan sebagainya, merupakan komponen barang untuk merakit komputer.

6. Mencatat jenis jasa yang ditawarkan kepada konsumen.

“Langkah-langkah Mencatat Barang Dagangan”1. Item number-diisi dengan nomor atau kode barang.2. Name- diisi dengan nama barang.3. I buy This Item, Klik kotak ini jika perusahaan membeli barang untuk diperdagangkan

kembali (bukan hasil produksi).4. I Sell This Item, Klik kotak ini untuk barang yang diperjualbelikan kembali.5. I Inventory This Item, Klik kotak ini jika nilai barang yang diperjualbelikan dicatat dalam

rekening Persediaan (Inventory).6. Cost of Sales Account, pilih nomor rekening untuk membukukan Harga Pokok Penjualan

(HPP).7. Income Account for Tracking Sales, pilih nomor rekening ini untuk membukukan hasil

Penjualan Barang yang merupakan bagian dari kelompok Pendapatan.8. Asset Accounts from Item Inventory, pilih nomor rekening ini untuk membukukan hasil

Persediaan Barang yang merupakan bagian dari kelompok Aktiva.9. Klik Buying Details:

Buying Unit of Measure. Diisi dengan harga barang yang dibeli, misalkan 10 unit

Number of Item per Buying Unit. Diisi dengan item barang yang dibeli, misalkan 10 unit.

Tax Code When Bought. Diisi dengan kode pajak pembelian barang (PPN masukan).

10. Klik Selling DetailsBase Selling Price. Diisi dengan harga jual (angka ini akan muncul pada kolom price dalam faktur penjualan), misalkan Rp 1.000.000.

Selling Unit of Measure. Diisi dengan unit satuan barang yang dijual, misalkan 5.

Number of Item per Selling Unit. Diisi dengan unit item barang yang dijual, misalkan 5 unit

Tax Code When Bought. Diisi dengan kode pajak penjualan barang (PPN keluaran)

Calculate Tax on. Klik salah satu pilihan untuk memperhitungkan pajak atas barang yang dijual.

MENAMPILKAN DATA PERSEDIAAN BARANG

Klik Item Inventory-Item Information, menampilkan data barang berupa:

1. Pembelian (unit-bought dan nilai pembelian-purchase)2. Penjualan (unit-sold dan nilai penjualan –sales)3. Harga Pokok Penjualan (Cost of Sales) pada suatu tahun tertentu.

Kotak Item Information- Auto Build, digunakan untuk menampilkan barang hasil penggabungan beberapa jenis barang menjadi satu jenis barang dengan fasilitas Auto Build Inventory (contoh, satu unit komputer terdiri dari, monitor, CPU, motherboard, CD Rom, Keyboard, dll)

FASILITAS ITEM PRICEBerfungsi untuk mengubah harga jual dan menentukan metoda pembebanan HPP. Metode yang dapat dipilih adalah LIFO, FIFO, dan Average.

ShortcutsShortcuts untuk mengubah harga jual. Anda dapat mengubah harga jual barang tertentu atau seluruh barang yang diperdagangkan berdasarkan prosentase marjin, markup atau laba kotor berdasarkan harga beli barang yang bersangkutan.

Misalkan harga jual baru barang:

A-01 OHP, A-02 LCD, dan B-03 DVD akan diubah dengan ketentuan 30% Percent Markup dari harga beli (lihat kolom Avg Cost), dan hasilnya dibulatkan ke bawah (dalam ribuan-Round Price-Down). Langkah yang harus dilakukan adalah:

1. Klik pada kolom Shortcut dalam kotak dialog Set Item Price untuk harga barang yang harga jualnya akan diubah (30%), sehingga kode barang pada kolom tersebut ditandai silang (x).

2. Klik Shortcuts terlihat selanjutnya pada layar ditampilkan:- Round Price, klik drop-down dan pilih Down

- Ketik angka 30 pada kotak isian Percent Markup.- Pada Basis for Calculation klik dan pilih Average Cost (sesuai dengan metode pembebanan

HPP).3. Klik tombol Update x items Only (hanya sebagian barang yang diubah), tunggu sejenak

komputer akan memproses data. Sekarang dapat diperhatikan harga jual untuk barang tersebut sudah berubah:

COUNT INVENTORY

Menghitung Fisik Barang

Count Inventory digunakan untuk mencatat jumlah barang hasil perhitungan fisik yang berada di gudang (stock opname). Menu Reports-Index to Reports-Inventory-Inventory Count Sheet atau dari Command Centre- Reports-Inventory-Inventory Count.

1. Cetak Inventory Count Sheet melalui Reports-Index to Reports di atas.2. Catat hasil perhitungan secara fisik ke dalam kolom 1Count (untuk pencatat pertama)

dan/atau 2 Count (untuk pencatat kedua). Misalkan terdapat perbedaan kode barang A-02 LCD, menurut catatan sejumlah 15 buah, sedangkan dari hasil perhitungan fisik hanya 12 buah.

3. Hasil perhitungan tersebut dicatat dalam Counted pada kotak dialog Count Inventory dengan mengklik tombol Count Inventory dari menu Inventory.

4. Klik tombol Adjust Inventory, kotak dialog Adjustment Inventory ditampilkan.5. Klik drop-down pada kotak isian dalam Adjustment Inventory, pilih nomor rekening

Persediaan.6. Klik tombol Continue, kotak dialog Inventory Adjustment ditampilkan.7. Klik tombol Record. Selanjutnya catat jurnal penyesuaian untuk mencatat nilai persediaan.

Mencatat Persediaan Awal

Saldo awal persediaan barang dapat dicatat melalui menu Inventory Count Inventory dengan memasukkan jumlah saldo awal barang. Proses memasukkan saldo tersebut melalui menu Count Inventory-kolom Counted seperti langkah ke 3 sampai dengan langkah ke 7.

INVENTORY ADJUSTMENTS

Fasilitas Inventory Adjusments digunakan untuk mencatat penyesuaian persediaan, misalkan berdasarkan hasil perhitungan fisik barang di gudang (stock opname), terdapat perbedaan dengan catatan komputer sehingga perlu dibuat penyesuaian.

Inventory Transfers

Fasilitas Inventory Transfer untuk menggabung beberapa jenis barang yang terurai atau komponen menjadi satu unit barang baru

6. 3 Penyesuaian Persediaan

Contoh Kasus1. 12 Januari PD Absolute menerima konfirmasi dari PT. Abadi terdapat beberapa

barang yang rusak atau cacat, dengan penguraian kerusakan sebagai berikut:

Quantity Nama Barang Harga Satuan Total

10 Kotak Jaya Envelope Rp 33.000 Rp 330.000

12 Rem Fax Paper Rp 33.500 Rp 402.000

barang tersebut kemudian dikembalikan

25 Januari PD Absolute menerima konfirmasi dari PT Nusantara Jaya dan PT Sispexus

bahwa terdapat beberapa barang yang rusak atau cacat, dengan penguraian kerusakan sebagai

berikut:

PT Nusantara Jaya

Quantity Nama Barang Harga Satuan Total

5 Rem F4 70 gr Rp 32.500 Rp 162.500

PT Sispexus

Quantity Nama Barang Harga Satuan Total

10 Kotak Arch File Rp 62.500 Rp 625.000

barang tersebut kemudian diterima oleh PD Absolute

Langkah Penyelesaian1. Buka kembali program Myob, klik modul inventory

2. Anda klik tab count inventory untuk mengaktifkan kotak count inventory

3. Masukkan hasil persediaan yang benar untuk jaya envelope (1160 –10 = 1150)

dan fax paper 900 rem (912-12) angka dimasukkan dalam kolom counted

4. Tekan tab maka selisih perbedaan akan tampil pada kolom difference

5. Tekan adjust inventory sehingga tampil adjustment information

6. Kemudian klik tombol drop down pada kolom default adjustment account pilih

perkiraan 6-1700 atau bebean kerusakan dalam kotak dialog select from list klik

use account.

7. Lalu klik continue, masukkan tanggal transaksi 12/01/2005 ke dalam kolomdate

8. Terakhir klik record

6. 4 Transfer Persediaan

ContohPada tanggal 21 Januari perusahaan membuat 2 buah barnag rakitan dari 5 jenis barang yang tersedia untuk dibuat sauatu paket, yang masing-masing diambil 2 buah barang. Paket tersebut kemudian dinamakan paket-A

Penyelesaian

1. Dalam kotak inventory, klik item list

2. Dalam kotak dialog item list klik new

3. Isi tab profile, buying details dan selling details

4. Klik OK, Close

5. Pada modul inventory klik tab transfer inventory

6. Pada kolom date isi tanggal transaksi 21/01/2005

7. Tekan tab masukkan transaksi kolom memo misal Komponen Paket-A

8. Tekan 2 tab tombol tab, pilih Paket-A klik use item

9. Isi kolom quantity dengan 2 tekan tab

10. Masukkan unti cost dengan harga beli satuan barang tersebut, harga beli

satuan diperoleh dari penjualan harga beli satuan barnag yang terakhir

11. Tekan enter masukkan barnag kedua pilih stopmap klik use item

12. Isi kolom qty dengan –2 tekan tab

13. Harga beli satuan dan nilai subtotal akan langsung ditmapilkan pada kolom

unti cost dan amount

14. Lanjutkan untuk memasukkan barang selanjutnya

15. Kemudian klik kolom amount untuk Paket-A isi kolom tersebut sama dengan

out of balance, enter

16. Sebelum anda menyimpan pastikan out of balance bernilai 0, lalu record

17. Klik cancel untuk menutup

18. Untuk memastikan klik item list dengan klik tab item list pada modul

inventory

19. Pastikan pada on hand persediaan Paket-A akan terisi dengan angka 2 dan

persediaan lain berkurang 2. Close

6. 5 Merakit Barang Persediaan

1. Aktifkan kotak dialog item list dengan mengklik tab item list

2. Lalu klik tanda panah (zoom) pada persediaan Paket-A kotak dialog item

information klik tab auto-build

3. Klik edit, list

4. Kotak dialog auto-build information, dalam kolom list what it takes to build

masukkan 2 inventory

5. Tekan 2 kali tombol tab pilih StopMap sari kotak dialog select from list klik use

item

6. Isi kolom quantity dengan 2 untuk merakit 2 buah Paket-A maka dibutuhkan 2

buah barang dari 5 koponen barnag

7. Tekan enter masukkan 4 komponen berikutnya

8. Lalu klik OK, OK, Klik close untuk menutup item list

9. Pada kolom inventory klik tab auto-buid inventory untuk menampilkan kotak

dialog auto-build inventory

10. Pada kolom qty, to build telah terisi klik build item

11. Kotak transfer inventory ditampilkan klik record

6. 6 Menmapilkan Transaksi Persediaan

1. Tab transaction journal pada command center modul inventory untuk

menampilkan transaction journal

2. Paa kolom date from isi 01/01/05 tekan tab lalu pada kolom to isi 31/01/05

3. Isis tranaksi tidak dapat dirubah jika ingin dirubah bisa memasukkan transaksi

yang berlawanan kembali.

4. Close

6. 7 Laporan Persediaan

1. Dalam jendela command center klik menu drop down reports pilih inventory

2. Kotak dialog index to reports dalam tab inventory

3. Dalm kotak name pilih items, inventory count sheet klik tombol customize

4. Kotak dialog report customization, biarkan dalam keadaan standar klik display

5. Hasilnya laporan akan tmapil pada jendela screen report

6. Lalu klik tombol print

7. Atau dapat dikirim ke program lain , klik close 2 kali.

6. 8 Inventory

Inventory Merupakan menu program yang digunakan untuk mengelola persediaan secara tepat dan akurat di mana dapat mengecek barang-barang yang dijual dan dengan pengaturan menajemen persediaan yang baik, mengelola jumlah persediaan, nilai nominal suatu barang dagang serat penyusunannya, menetapkan harga jual dan harag beli dan menyediakan atau merakit barang dagangan menjadi satu satuan yang kompleks beserta harga yang ditetapkan.

menu-menu pada inventory adalah :• Set item pricesDigunakan untuk menetapkan harga jual suatu barang persediaan ( termasuk keuntungan ).• Item listDigunakan untuk melihat barang-barang persediaan• Count inventoryDigunakan untuk memasukkan hasil perhitungan fisik persediaan atau untuk melakukan penyesuaian nilai dan kuantitas sejumlah item persediaan.• Adjust inventoryDigunakan untuk melakukan penyesuaian atas nilai dan kuantitas item-item persediaan• Transfer inventoryDigunakan untuk melakukan transfer kuantitas dan nilai antar item-item persediaan• Auto-build inventoryDigunakan untuk merakit item akhir dari sejumlah komponen• Transaction journalDigunakan untuk melihat perkiraan-perkiraan yang berhubungan dengan keluar masuknya persediaan• Item register Digunakan untuk menampilkan item-item persediaan barang baik keseluruhan maupun per item.

BAB VII

RECURING dan TRANSAKSI LAIN

7. 1 Tujuan

Mahasiswa mengerti memahami pentingnya jurnal mulai dari proses jurnal

memasukkan jurnal ke dalam sistem software, memproses, menganalisa sampai hasil akhir

dari sistem jurnal tersebut.

7. 2 Teori

Dibanding dengan catatan akuntansi yang lain, pencatatan di dalam jurnal ini biasanya

lebih lengkap dan lebih terinci, serta menurut urutan tnaggal kejadian transaksi. Jurnal

merupakan catatan akuntansi permanen yang pertama, yang digunakan untuk mencatat

transaksi keuangan perusahaan.

7. 3 Mencatat Jurnal Umum

Soal

1. 1 Januari perusahaan membayar gaji karyawan sebesar Rp 4.500.000

2. 4 Januari dibeli peralatan secara tunai Rp 900.000

3. 6 Januari dibayar pemasangan iklan mini Rp 50.000

4. 8 Januari, perusahaan membayar sewa gedung untuk bulan januari

5. 12 januari perusahaan membayar biaya air, listrik, dan telepon masing-masing

sebesar Rp 55.000, Rp 65.000 Rp 135.000

6. 15 Januari perusahaan membayar gaji karyawan sebesar Rp 4.500.000

7. 20 Januari dibeli perlengkapan kantor secara tunai sebesar Rp 250.000

8. 25 Januari penyusutan yang terjadi pada bulan Januari ini adalah Rp 300.000

untuk peralatan dan Rp 500.000 untuk kendaraan

Penyelesaian

1. Buaka myob

2. Klik modul account

3. Klik tab record jurnal entry untuk mengaktifkan kotak dialog record journal

entry.

4. Pada kolom general journal #, tekan tab untuk melanjutkan dalam kolom date

isi 01/01/05

5. Selanjutnya tab ketik gaji karyawan untuk mengisi memo untuk keterangan

6. Tekan dua kali tombol tab isi no perkiraan 6-5130 pada kotak look for lalu

select from list pilih no perkiraan klik new untuk mengganti perkiraan ke

dalam bahasa Indonesia. Kotak edit account akan ditampilkan dengan account

number secara default. Tekan tab isi nama perkiraan Beban Gaji Karyawan

Klik Ok

7. Dalam kotak record journal Entry cari Beeban Gaji Karyawan pada select

from list lalu use account, isis nilai transaksi Rp4.500.000 untuk soal 1

8. Tekan enter untuk sampai ke acct#, tekan tab cari nama perkiraan kas dalam

kotak select from list lalu tekan use account

9. Perkiraan kas akan ditmapilan tekan 2 kali tab maka otomatis myob akan

menampilkan nilai kredit 4.500.000

7. 4 Transaksi yang Berulang (Save Recurring)

1. Pastikan kotak dialog record journal entry aktif.

2. Lalu klik tombol save recurring

3. Perhatikan kebijakan perusahaan gaji karyawan akna rutin dibayar 2 minggu

sekali setiap tanggal 1 dan 15 setiap bulannya

4. Terakhir klik tombol save template klik record, untuk soal selanjutnya lakukan

seperti aturan tadi.

7. 5 Menggunakan Transaksi yang Berulang (Use Recurring)

1. Pastikan kotak dialog record journal entry aktif

2. Klik use recurring kotak dialog a recurring transaction

3. Pilih pembayaran gaji karyawan akan di buka kembali selanjutnya klik OK

4. Hasilnya transaksi pembayaran gaji karyawan akan ditmapilkan dalam kotak

dialog record journal entry, ubah tanggal transaksi menjadi 15/01/05, terakhir klik

record

5. Kemudian klik tombol cancel untuk menutup kotak dialog record journal entry

7. 6 Menampilkan, Memperbaiki dan Menghapus Jurnal Umum

Menampilkan Jurnal Umum

1. Klik tab trasaction Journal dalam jendela command center untuk mengaktifkan

kotak dialog transaction journal

2. Selanjutnya kolom date isi 01/01/05 to 31/01/05

3. Jika tidak ada kesalahan maka klik close

Memperbaiki Jurnal Umum1. Pastikan dialog transaction journal altif

2. Klik ganda jurnal yang akan diperbaiki

3. Record journal entry akan tampil ketik pembayaran karyawan I dalam kolom

memo

4. Klik ok, untuk menyimpan, close

Menghapus Jurnal1. Aktifkan kotak journal

2. Pastikan transaksi yang diperbaiki trcatat dua kali

3. Selanjutnya klik ganda salah satu jurnal yang akan dihapus

4. Record journal entry tampil, klik edit, delete general journal transaction

5. Close

BAB VIII

REPORT ACCOUNT

8. 1 Tujuan

Mahasiswa dapat menganalisis transaksi yang telatatan, merupakan suatu ringkasan

dari transaksi – transaksi keuangan yang terjadi selama satu thaun buku yang bersangkutan.

Laporan keuangan ini dibuat oleh manajemen dengan tujuan untuk

mempertanggungjawabkan tugas – tugas yang dibebankan kepadanya oleh para pemilik

perusahaan. Di samping itu laporan keunagan dpat juga digunakan untuk memenuhi tujuan –

tujuan lain yaitu sebagai laporan kepada pihak –pihak di luar perusahaan.

8. 2 Teori

diproses sebelumnya, mealalui laporan yang dihasilkan yakni, Neraca, Laba Rugi,

Pengeluaran Kas, Penerimaan Kas dan persediaan.

8. 3 Neraca

1. Aktifkan programmyob

2. Klik analysist pilih balance sheet

3. Laporan neraca ditampilkan dalam jendela analyce balance sheet, tab ledger

4. Kemudian klik tab filters, kotak dialog analyseis selection ditampilkan

5. Pilih format laporan neraca akan ditampilkan misal pilih this year’s actuals only

6. Pilih salah satu misal Januari

7. Kemudian klik OK

8. Tombol up dan down berfungsi mengatur tingkatan level perkiraan

9. Untuk mencetak laporan neraca ini, klik tombol print kotak dialog report status

dan print ditampilkan

10. Proses pencetakan akan tampil

11. Kemudian lanjutkan mengklik tab asset laporan perkiraan aktiva akan ditampilkan

dalam bentuk diagram pie

12. Klik close

8. 4 Laba Rugi

1. Klik analysis pilih profit and loss

2. Laporan akan tampil tab ledger

3. Kemudian klik tab filters kotak dialog analysis selection

4. Pilih format laporan dan selected period misal January

5. Kemudian OK

6. Atur print proses pencetakan akan tampil dalam kotak dialog report status

7. Klik tab Net P&L, klik close

8. 5 Arus Kas

1. Dalam jendela command center klik tombol drop down analysist pilih cash flow

2. Kotak dialog cash flow woksheet

3. Perhatikan kotak cheque account terisi dengan perkiraan kas, jika tidak klik drop

down pilih kas dari kotak account list use account

4. Isi kolom days to look ahead dengan angka 30

5. Klik analyses cash needs

6. Semua transaksi perkiraan kas selama periode Januari 2005 ditampilkan

7. Klik tombol return to worksheet, cancel untuk menutup

8. 6 Penjualan

1. Pilih analysis pilih sales

2. Tab profit, pilih format analis dan bulan, klik OK

3. Tab profit, lalu tab margin, tab avg. cost, tab sales, tab profit, tab sales

4. Maka akan digambarkan dalam bentuk diagram bata data penjualan, klik Close

8. 7 Penerimaan Kas

1. Dalam jendela command center klik drop down analysis pilih receivable

2. Pastikan option summary dalam keadaan terpilih kemudian klik tab filters

3. Ganti kotak receivables As Of dengan 30/01/2005 klik Ok

4. Semua pemasok dengan masing-masing hutang ditampilkan kembali dalam kotak

dialog analyses payables

5. Jka ingin menampilkan detail pemasok aktifkan option supplier detail, klik tombol

drop down disebelahnya pilih salah satu perusahaan klik use supplier, close

8. 8 Persediaan

1. Klik drop down analysis pilih inventory

2. Pastikan summary terpilih klik option item # jika ingin detail pilih Stop Map klik

use item

3. Klik close untuk menutup

BAB IX

ANALISIS KEUANGAN

8. 1 Tujuan

Mahasiswa dapat menganalisis transaksi yang telatatan, merupakan suatu ringkasan

dari transaksi – transaksi keuangan yang terjadi selama satu thaun buku yang bersangkutan.

Laporan keuangan ini dibuat oleh manajemen dengan tujuan untuk

mempertanggungjawabkan tugas – tugas yang dibebankan kepadanya oleh para pemilik

perusahaan. Di samping itu laporan keunagan dpat juga digunakan untuk memenuhi tujuan –

tujuan lain yaitu sebagai laporan kepada pihak –pihak di luar perusahaan.

8. 2 Teori

diproses sebelumnya, mealalui laporan yang dihasilkan yakni, Neraca, Laba Rugi,

Pengeluaran Kas, Penerimaan Kas dan persediaan.

A. Neraca

1. Pada Command Centre, klik drop down menu Analysist pilih Balance Sheet. (Gambar

8.1.1)

Gambar 8.1.1

Tampilan MYOB – Tab Menu Balance Sheet Analysis

2. Laporan neraca ditampilkan dalam jendela Analyse Balance Sheet. (Gambar 8.1.2)

Gambar 8.1.2

Tampilan MYOB - Analisa Neraca

3. Jika ingin menyeleksi laporan, klik tab Filters dan Jendela analysist selection akan

ditampilkan.

4. Tombol up dan down berfungsi mengatur tingkatan level perkiraan

5. Untuk mencetak laporan neraca ini, klik tombol print.

6. Jendela report status dan print akan ditampilkan

7. Proses pencetakan akan tampil

8. Terdapat laporan dalam bentuk diagram pie untuk Assets, Liability, dan Equity.

9. Klik Close

B. Laba Rugi

1. Pada Command Centre, klik drop down menu Analysist pilih Profit and Loss. (Gambar

8.2.1)

Gambar 8.2.1

Tampilan MYOB – Tab Menu Profit and Loss Analysis

2. Laporan neraca ditampilkan dalam jendela Analyse Profit and Loss. (Gambar 8.2.2)

Gambar 8.2.2

Tampilan MYOB – Analisa Laporan Rugi Laba

3. Jika ingin menyeleksi laporan, klik tab Filters dan Jendela analysist selection akan

ditampilkan.

4. Tombol up dan down berfungsi mengatur tingkatan level perkiraan.

5. Untuk mencetak laporan neraca ini, klik tombol print.

7. Proses pencetakan akan tampil.

8. Klik Close.

C. Arus Kas

1. Pada Command Centre, klik drop down menu Analysist pilih Cash Flow.

(Gambar 8.3.1)

Gambar 8.3.1

Tampilan MYOB – Tab Menu Cash Flow Analysis

2. Jendela Cash Flow Worksheet akan muncul. (Gambar 8.3.2)

Gambar 8.3.2

Tampilan MYOB – Analisa Arus Kas

3. Perhatikan kotak Cheque Account terisi dengan perkiraan Kas, jika tidak klik drop down

pilih Kas dari kotak Account List Use Account.

4. Isi kolom days to look ahead dengan angka 30.

5. Klik Analyses Cash Needs. (Gambar 8.3.3)

Gambar 8.3.3

Tampilan MYOB – Analisa Arus Kas

6. Klik tombol Return to Worksheet, Cancel untuk menutup.

D. Penjualan

1. Pada Command Centre, klik drop down menu Analysis dan pilih Sales.

(Gambar 8.4.1)

Gambar 8.4.1

Tampilan MYOB – Tab Menu Sales Analysis

2. Jendela analisa penjualan akan muncul. (Gambar 8.4.2)

Gambar 8.4.2

Tampilan MYOB – Analisa Penjualan

3. Pada bagian bawah tampilan terdapat beberapa menu analisa laporan yang diinginkan

seperti Profit, Margin, Avg. Cost, Grafik Sales, Grafik Profit, dan Sales . Klik salah satu

menu untuk menampilkan laporan analisa yang kita inginkan.

4. Klik Close.

E. Penerimaan Kas

1. Pada Command Centre, klik drop down menu Analysis pilih Receivable.

(Gambar 8.5.1)

Gambar 8.5.1

Tampilan MYOB – Tab Menu Receivable Analysis

2. Pastikan Option Summary dalam keadaan terpilih kemudian klik tab

Filters . (Gambar 8.5.2)

Gambar 8.5.2

Tampilan MYOB – Analisa Piutang

3. Ganti kotak Receivables As Of dengan 30/06/2006 klik OK.

4. Semua pemasok dengan masing-masing hutang ditampilkan kembali

dalam Jendela Analyses Payables.

5. Jika ingin menampilkan Detail Pemasok aktifkan Option Supplier Detail, klik tombol drop

down disebelahnya pilih salah satu perusahaan klik Use Supplier kemudian klik Close.

F. Persediaan

1. Pada Command Centre, klik drop down menu Analysis dan pilih

Inventory. (Gambar 8.6.1)

Gambar 8.6.1

Tampilan MYOB – Menu Analysis Inventory

2. Pastikan Summary terpilih klik option Item #

Gambar 8.6.2

Tampilan MYOB – Analisa Persediaan

3. Jika ingin lebih detail, klik tanda panah kecil yang ada kemudian tentukan

jenis persediaannya dan klik Use Item.

Gambar 8.6.2

Tampilan MYOB – Analisa Persediaan Detail

4. Klik Close untuk menutup.

BAB X

SECURITY dan PROTEKSI

KEAMANAN DATA

9. 1 Teori

Keamanan data akuntnasi perusahaan dapat tetap terjaga kerahasiaannya dari pihak

yang tidak berkepentingan, dengan fasilitas yang disediakan myob berupa password atau

kartu kunci yang bisa dimasukkan, diganti dan dihapus

9. 2 Membuat Password

1. Aktifkan myob

2. Klik setup, preferences

3. Klik security, klik password

4. Ketik nama perusahaan kedalam kotak new master password

5. Klik record new password kotak myob accounting akan ditampilkan, klik OK

6. Klik tombol new untuk membuat sub password misal balance sheet

7. Klik tombol record new password, klik pada kolom not allowed, karena sub

password dibuat khusus untuk balance sheet

8. Klik Ok untuk mengakhiri password access

9. Klik OK

9. 3 Mengaktifkan Password

1. Buka kembali program myob pastikan membuka data akuntansi Perusahaan yang

dituju

2. Pada kotak sign on masukkan password master kemudian klik OK, kemudian

myob akan menampilkan kotak konfirmasi myob accounting untuk menanyakan

apakah transaksi perlu verifikasi, klik No

9. 4 Mengganti Password

1 Klik menu setup, preferences

2. Aktifkan tab security klik password, masukkan password yang dibuat sebelumnya

kedalam kotak konfirmasi Klik Ok

3. Kemudian kotak password access akan ditampilkan. Pilih nama password

sebelumnya dalam kolom sub password klik Edit

4. Ganti password klik redord changes

5. Kotak konfirmasi kana tampil lalu klik OK

9. 5 Menghapus Password

Dalam kotak dialog password access pilih BS dalam kolom sub password, klik tombo

delete. Hasilnya BS akan terhapus dari kolom sub password, lakukan langkah tadi untuk

menghapus master password

STUDI KASUS

PD Eka Cell merupakan perusahaan dagang yang usahanya meliputi penjualan dan pembelian

handphone dan accesoris. Perusahaan ini dimiliki oleh Tn. Eko Wijaya sejak tahun 1 Januari

2000. Pada tanggal 1 Januari 2005, Tn. Baros menanamkan modal di PD Eka Cell dan

sepakat untuk membentuk satu persekutuan dengan nama PERSEKUTUAN MAKMUR.

Tuan Baros menanamkan modal berupa kendaraan seharga Rp30.000.000 dan uang tunai Rp

80.000.000 . Perusahaan ini beralamatkan di Jl Cendrawasi No 11 Palembang. Berikut ini

data akuntansi PD Eka Cell sebelum menjadi persekutuan:

PD Eka Cell

Jl. Cendrawasi No. 11 Palembang

No. Akun Nama Akun Saldo

Aktiva Lancar

1-1110

1-1120

1-1130

1-1140

1-1200

1-1210

1-1300

1-1400

Aktiva Tetap

1-2110

1-2120

1-2210

1-2220

1-2310

Hutang

2-1100

2-1200

Ekuitas

Kas Ditangan

Bank Abadi

Bank Dana

Sewa gedung dibayar dimuka

Piutang Dagang

Piutang wesel

Perlengkapan Kantor

Persediaan Barang Dagang

Peralatan Kantor

Akm. Peny. Peralatan Kantor

Kendaraan

Akm. Peny. Kendaraan

Tanah

Hutang Dagang

Hutnag Gaji

Rp 178.320.000

Rp 22.000.000

Rp 105.000.000

Rp 4.500.000

Rp 74.250.000

Rp 3.500.000

Rp 17.500.000

Rp 292.000.000

Rp 17.000.000

Rp (5.000.000)

Rp 120.000.000

Rp (5.500.000)

Rp 200.000.000

Rp 33.350.000

Rp 10.220.000

3-1100 Modal Tn. Eko Wijaya Rp 580.000.000

Data Pelanggan

Kode

PelangganNama Pelanggan

Alamat

Syarat

Pembayaran Saldo

C-001

C-002

C-003

C-004

Era Jaya Cellular

Desi Cell

Pratama Cell

Swara

Jl. R. Suprapto No.11

Kotak : Arifin

Jl. Dr. Sucipto No. 212

Kontak: Agusman

Jl. Merdeka B7 No.33

Kontak : Wijaya

Jl. Kemayoran Lama 1

Kontak: Maria

5/10, n/30

5/10, n/30

5/10, n/30

5/10, n/30

Rp 14.000.000

Rp 15.250.000

Rp 20.000.000

Rp 25.000.000

Total Piutang Dagang Rp 74.250.000

Data Pemasok

Kode

PemasokNama Pelanggan

Alamat

Syarat

Pembayaran Saldo

V-001

V-002

Mandiri Cell

Susan HP

Jl. DR. M. Isa No.025

Kotak : Hermanto

Jl. Kapt. A. Rivai No. 4

2/10, n/30

2/10, n/30

Rp 7.000.000

Rp 15.350.000

V-003

V-004

Suka Jaya

Carol Cell

Kontak: Nisa

Jl. Jend. Sudirman 59

Kontak : Johan Tamsil

Jl. Margasatwa D3/05

Kontak: Olivia

3/10, n/30

3/10, n/30

Rp 4.000.000

Rp 7.000.000

Total Piutang Dagang Rp 33.350.000

Data Barang Dagangan

KodeNK-001 SM-002

PSC-003ES-004 NK-005 NK-006

Nama N6600 E320 X400 P910 N7280 N9300

Harga

Jual

3.000.000 2.000.000 3.500.000 4.500.000 4.300.000 5.000.000

Harga

Beli

2.500.000 1.750.000 3.000.000 4.000.000 3.800.000 4.500.000

Jumlah

Stok

25 Buah 20 Buah 10 Buah 10 Buah 15 Buah 15 Buah

62.500.000 35.000.000 30.000.000 40.000.000 57.000.000 67.500.000

Dalam perjanjian pembentukan persekutuan. Kedua belah pihak sepakat untuk mengubah posisi keuangan Tn. Eko Wijaya yang dialporkan dalam neraca per 1 januari 2005 sebagai berikut:

a. Piutang dagang sebesar 65.250.000 dihapuskan dan cadangan kerugian pi-

utang ditetapkan sebesar 5% dari saldo piutang yang baru

b. Persediaan barang dagangan dinilai kembali menjadi Rp 333.500.000

c. Tanah Dinilai seharga Rp 400.000.000

d. Nialai pengganti peralatan kantor Rp 20.000.000 dengan akumulasi

penyusutan sebesar Rp 2.000.000. Peralatan kantor dicatat berdasarkan nilai pasar yang

wajar, yaitu sebesar Rp 19.000.000

e. Nilai pengganti Kendaraan sebesar Rp 140.000.000 dengan akumulasi

penyusutan sebesar Rp 2.800.000. Kendaraan dicatat berdasarkan nilai pasar yang wajar,

yaitu sebesar Rp 125.000.000

f. Semua Utang diambil alih oleh persekutuan

Informasi Tambahan

1. Buku pembantu piutang dagang per 1 Januari 2005 setelahpembentukan persekutuan

menunjukkan saldo sebagai berikut:

Era Jaya Cellular Rp 11.000.000

Desi Cell Rp 13.250.000

Pratama Cell Rp 18.000.000

Swara Rp 23.000.000

Jumlah Rp 65.250.000

2. Persediaan barang dagangan per 1 Januari 2005 sebesar Rp 333.500.000

NK-001 2.500.000 @25 Rp 62.500.000

SM-002 1.750.000 @20 Rp 35.0000.000

PSC-003 3.000.000 @10 Rp 30.000.000

ES-004 4.000.000 @10 Rp 40.000.000

NK-005 3.800.000 @20 Rp 76.000.000

NK-006 4.500.000 @20 Rp90.000.000

Jumlah Rp333.500.000

Instruksi I:

Kerjakan instruksi-instruksi berikut ini pada modul jurnal umum yang tersedia:

a. Buatlah Jurnal yang diperlukan Persekutuan Makmur, apabila Persekutuan

Makmur membentuk buku yang baru.

b. Susunlah neraca persekutuan pada tanggal 1 Januari 2005

Kebijakan Akuntansi yang berlaku pada PD Eka Cell

1. Periode akuntansi pada PD. Eka Cell adalah berawal dari 1 Januari dan berakhir pada

31 Desember 2005

2. Persediaan barang dicatat berdasarkan harga perolehan dan dinilai dengan

menggunakan penilaian persediaan metode rata-rata (average cost method)

3. Rekening air, listrik, dan telepon dibayarkan setiap tanggal 12 setiap bulannya.

4. Pembayaran gaji karyawan ditetapkan setiap tanggal 1 dan 15 setiap bulannya sebesar

Rp 5.000.000

5. Pembebanan penyusutan perbulan berupa peralatan kantor sebesar Rp 500.000 dan

kendaraan Rp 600.000 dicatat setiap tanggal 30 Desember

6. Untuk rekening akun yangb belum ada anda tambahkan sendiri dengan menyusun

sendiri kode rekening sesuai dengan ketentuan yang ada.

Petunjuk penyelesaian kasus:

1. Buatlah data akuntansi PD Eka Cell melalui fasilitas Create New Accounting data dan

menentukan jenis usaha dagang

2. Kemudian catat daftar saldo rekening (tabel 1), kedalam daftar perkiraan (account list)

beserta saldo awalnya.

3. Tentukan/modifikasi linked account sesuai dengankebijakan yang dianut perusahaan:

a. Pada saat terjadi pembelian, barang langsung dikirim oleh pemasok ke gudang

perusahaan dan perusahaan tidak dibebankan denda atas keterlambatan

pembayaran

b. Pada saat pelunasan hutnag, perusahaan menggunakan perkiraan Bank Dana,

sedangkan perkiraan Bank Abadi sebagai perkiraan penerimaan pelunasan

piutang

c. Pada saat terjadi penjualan, perusahaan tidak membebankan denda

keterlambatan pembayaran kepada konsumen

4. Menentukan kode pajak pertambahan nilai

5. Kemudian lakukan pengisian data kartu pelanggan (Customer) dan kartu pemasok

(Vendor)

6. Masukkan persediaan barang dagangan dalam modul Inventory

Transaksi PD Eka Cell selama periode Desember adalah sebagai berikut:

1. Tanggal 2 Desember perusahaan melunasi utang gaji sebesar Rp 10.220.000 serta

membayar gaji Karyawan Rp 5.000.000

2. Tanggal 2 Desember 2005 Era Jaya Cellular melunasi seluruh utangnya

3. Tanggal 5 Desember 2005 perusahaaan membeli barang dagangan kepada Suka Jaya

dengan rincian sebagai berikut:

Quantity Nama Barang Harga Satuan Total

10 Buah N6600 Rp 2.500.000 Rp 25.000.000

10 Buah N7280 Rp 3.800.000 Rp 38.000.000

10 Buah N9300 Rp 4.500.000 Rp 45.000.000

Perusahaan mengeluarkan cek senilai Rp 50.000.000 untuk melunasi utangnya

terdahulu dan sisanya uang muka pemesanan barang.

4. Tanggal 7 Desember 2005, menjual barang secara tunai kapada Desi Cell, berupa:

Quantity Nama Barang Harga Satuan Total

5 Buah X400 Rp 3.500.000 Rp 17.500.000

5 Buah N7280 Rp 4.300.000 Rp 21.500.000

5 Buah P910 Rp 4.500.000 Rp 22.500.000

5. Tanggal 12 Desember 2005, perusahaan membayar perkiraan kas: beban telp Rp

350.000, beban listrik dan air Rp 250.000.

6. Tanggal 13 Desember perusahaan membayar biaya-biaya:

a. Biaya advertensi di media elektronik sebesar Rp 900.000 untuk bulan

Desember 2005 sampai dengan bulan Februari 2006

b. Biaya asuransi kendaraan untuk jangka waktu 2 tahun, dimulai 1 Desember

2005 samapi 30 November 2007 sebesar Rp 2.400.000

c. Biaya bahan bakar sebesar Rp 175.000

d. Biaya komisi sebesar Rp 190.000

e. Biaya administrasi lain-lain sebesar Rp 200.000

f. Biaya pemaaran lain-lain sebesar Rp 125.000

7. Tanggal 15 Desember membayar gaji karyawan Rp 5.000.000

8. Tanggal 17 Desember 2005, membayar beban iklan di media cetak 10 hari @ 20.000

9. Tanggal 20 Desember 2005 setelah diperiksa terdapat beberapa barang yang rusak

atau cacat, dengan penguraian kerusakan sebagai berikut:

Quantity Nama Barang Harga Satuan Total

1 Pack N6600 Rp 2.500.000 Rp 2.500.000

7 Kotak N9300 Rp 4.500.000 Rp 31.500.000

barang tersebut kemudian dikembalikan kepada Suka Jaya

10. Tanggal 22 Desember 2005 perusahaan menerima pelunasan piutnag dari Pratama

Cell dan Swara, masing-masing sebesaar Rp 20.000.000 dan Rp.25.000.000

11. Tanggal 23 Desember 2005 dibayar biaya-biaya sebagai berikut:

a. Biaay gaji sebesar Rp 2.750.000 dengan rincian: untuk bagian kantor Rp

1.500.000 dan bagian penjualan Rp 1.250.000

b. Biaya administrasi bank sebesar Rp 10.000.000 (Biaya diluar usaha lain-lain)

c. Biaya bahan bakar sebesar Rp 300.000

d. Biaya perlengkapan kantor sebesar Rp 200.000 Rekening yang didebit

persediaan perlengkapan kantor

e. Biaya komisi sebesar Rp 50.000

f. Biaya administrasi lain-lain sebesar Rp 100.000

g. Biaya pemasaran lain-lain sebesar Rp 150.000

12. Tanggal 25 Desember 2005 perusahaan menjual barang secara kredit kepada Swara

berupa:

Quantity Nama Barang Harga Satuan Total

5 Buah E320 Rp 2.000.000 Rp 10.000.000

5 Buah N6600 Rp 3.0000.000 Rp 15.000.000

5 Buah N9300 Rp 5.000.000 Rp 22.000.000

13. Tanggal 30 Desember 2005 perusahaan mencatat biaya penyusutan peralatan kantor

Rp 500.000 dan kendaraan Rp 600.000

Instruksi II:

Dengan menggunakan Myob kerjakan instruksi-instruksi berikut ini:

a. Catatlah transaksi yang terjadi selama bulan Desember 2005 ke dalam modul

yang sesuai

b. Buatlah Neraca, Laporan Laba-Rugi dan Laporan Arus Kas untuk tahun 2005

BAB XIFILE MANAGEMENT

11.1 New,Open dan Close

2. Open ( Ctrl + O)

Open berfungsi untuk membuka file-file MYOB yang telah kita buat sebelumnya.

Kita bisa menggunakan cara:

a. Pilih open pada menu file

b. Tentukan destinasi file yang ingin anda buka di welcome screen.

c. Lalu klik open.

3. Close /Exit

Berfungsi untuk menutup jendela MYOB /aplikasi MYOB . kita bisa memanfaatkan menu file dengan memilih exit.

11.2 Print file

Jika ingin mengeprint file MYOB yang telah kita buat,kita bisa memanfaatkan menu file dengan cara :

a. Pilih menu file lalu klik print (Ctrl + P ).

b. Kemudian muncul windows index to reports.c. Setelah itu terserah anda ingin mengeprint file yang mana .d. Setelah memilih file yang akan di print,kemudian klik Customise .

e. Lalu muncul kotak dialog Report Costomisationf. Lalu biarkan dengan data yang muncul ( data jangan di edit).g. Lalu klik Display.

h. Jika ingin mengeprint klik print .

i. Lalu kita bisa klik Preferences untuk mengaturnya.

j. Setelah selesai mengatur klik Ok lalu klik print.

Backup dan Restore

1. BackupSebelum anda melanjutkan ke tahap berikutnya,terlebih dahulu mempelajari pembuatan file cadangan atau biasa disebut “Back Up”. Back Up harus dilakukan sacara rutin minimal satu atau dua minggu sekali. Simpanlah file Back Up ditempat yang berbeda di tempat utama,misalnya di Hardisk eksternal,CD,DVD. Langkah – langkah melakukan Back Up adalah sebagai berikut:a) Terlebih dahulu anda melakukan verifikasi data,untuk memastikan bahwa data yang akan disimpan tidak mengalami kesalahan. Caranya,darimen utama MYOB Accounting Klik menu file,lalu pilih Variey company file.b) Ketikkotak konfirmasi MYOB Accountingtampil kemudian klik Okec) Proses verifikasi data dilakukan setelah akan tampil informasi yang memberitahukan tidak terdapat kesalahan dalam file data andad) Klik Oke untuk kembali kemenu utama MYOB,selanjutnya klik file lalu pilih Back Upe) Pada MYOB company file Back Up,klik pilihan Back Up All data dan Not Check company file for error,lalu klik continuef) Secara default MYOB menyimpan file Back Up dengan naa : MYOB diikuti bulan dan tanggal hari ini (myob1210). Tetapi anda dapat mengubahnya sesuai dengan keinginan. Missal : Yeti3011,lalu klik SaveFile Back Up disimpan dalam format Zip g) Proses Back Up dalakukan. Setelah selesai anda akan dibawa kemenu utama MYOB Accounting. Tutu program MYOB anda,ketika jendela konfirmasi MYOB Accounting tampil,klik NO.2. RestoreRestore adalah pembuka file Back Up,langkah – langkahnya adalah:a. Buka kembali program MYOB Accounting,klik open your company fileb. Kotak dialog open ditampilkan,pilih tempat penyimpanan file,pada kolom files op tipe pilih all files,lalu klik nama filekemudian klik openc. Selanjutnya anda diminta untuk menyimpan ulang file Back Up tersebut dalam format MYOB

d. Berikutnya MYOB akan memberikan informasi nama file yang di Restore dan lokasi penyimpanan,setelah itu klik OKE.e. Selanjutnya proses membuka Back Up dilakukanf. Setelah proses selesai,pada kotak dialog Sign-On klik lalu OKE.g. Jika anda menggunakan program MYOB Versi trial,maka akan tampil jendela company file activation,pilih I want to activatemy company file later,untuk menunda proses pengaktifan,lalu klik continueh. MYOB akan memberitahukan sisa masa aktif file,lalu klik OKEi. Menu utama MYOB Accounting di tampilkan,anda dapat menggunakan file tersebut untuk memperbaiki atau menambah dataj. Setelah selesai tutup kembali program MYOB tersebut.

11.3 Back Up File

Untuk melakukan back up file kita bisa melakukan dengan 2 cara yaitu :

Cara pertama :

1. Pilih menu file,kemudian pilih exit . lalu muncul kotak dialog dan klik yes.

2. Lalu muncul kotak dialog MYOB Company file backup dan klik Continue.

3. Setelah itu tentukan destinasi penyimpanan file backup kita .untuk menyimpan file backup sebaiknya disimpan di media (flashdisc,atau CD) karena bisa kita pindahkan kekomputer lain .hal itu untuk menghindari kerusakan data file backup kita.

4. Pada program MYOB akan memberikan nama file backup ini “MYOB 1004” tapi bila nama file ingin dirubah juga tidak masalah.

5. Setelah itu pilih Save, dan file backup kita telah tersimpan.

Cara kedua :

1. Pada menu file pilih backup.

2. Lalu muncul kotak dialog MYOB Company file backup dan klik Continue.

3. Setelah itu tentukan destinasi penyimpanan file backup kita .untuk menyimpan file backup sebaiknya disimpan di media (flashdisc,atau CD) karena bisa kita pindahkan kekomputer lain .hal itu untuk menghindari kerusakan data file backup kita.

4. Pada program MYOB akan memberikan nama file backup ini “MYOB 1004” tapi bila nama file ingin dirubah juga tidak masalah.

5. Setelah itu pilih Save, dan file backup kita telah tersimpan.

PENUTUP

Demikianlah hal-hal yang dapat saya sampaikan di daam makalah tentang “TUTORIAL MYOB ACCOUNTING 17 “ ini. Saya mohon maaf sebesar-besarnya bila terdapat kesalahan-kesalahan penulisan kata atau pun kalimat .

Demi perbaikan dan kesempurnaan makalah saya untuk yang selanjutnya dengan rendah hati saya mohon kritik dan saran yang membangun.

Sekian dari saya dan saya ucapkan terima kasih.

Surabaya, Oktober 2011

Penyusun