ROMANIA JUDETUL IA$I

CONSILIUL JUDETEAN IASI

Bulevardul Stefan cel Mare §i Sant, nr.69, cod. 700075,10 Tel.: 0232 - 235100; Fax: 0232 - 210336; www.icc.ro

A

PROIECT DE HOTARARE aprobarea restituirii, din bugetul Consiliului Judetean Iasi, a sumei constatate ca find

neeligibila ca urmare a misiunii de audit desfasurate de catre Autoritatea de Audit in luna septembrie, an 2016 ce a vizat proiectul "Ambulatoriul de specialitate obstetrics si ginecologie

Cuza Voda Iasi" , cod Smis 18494

Consiliul Judetean Iasi,

Avand in vedere: • Expunerea de motive nr 90 / 30.05.44 a Pre§edintelui Consiliului

Judetean Ia§i referitoare la adoptarea proiectului de hotarare privind necesitatea aprobArii restituirii, din bugetul Consiliului Judetean Iasi, a sumei constatate ca find neeligibila ca urmare a misiunii de audit desfasurate de catre Autoritatea de Audit in luna septembrie, an 2016 ce a vizat proiectul "Ambulatoriul de specialitate obstetrics si ginecologie Cuza Voda Iasi" , cod Smis 18494;

• Raportul de specialitate nr 9k X.A / SQ • 0.3•-r.emis de Serviciul de Proiecte si Parteneriate - Directia Proiecte §i Dezvoltare Durabila din cadrul C.J. I*;

• Informarea nr. 26828/08.09.2016 emisa de Ministerul Dezvoltarii Regionale, Administratiei Publice si Fondurilor Europene prin care se comunicA Consiliului Judetean Ia§i faptul ca Autoritatea de Audit pentru POR a efectuat o misiune de audit de operatiuni ce a avut ca obiectiv obtinerea asigurarii rezonabile ca declaratiile de cheltuieli prezentate Comisiei Europene in perioda 01.01.2016-05.08.2016 sunt corecte, iar tranzactiile care au stat la baza acestora sunt corecte, legale si regulamentare, misiune care a vizat si proiectul Ambulatorului de Specialitate din Cadrul Spitalului Clinic de Obstetrica-Ginecologie "Cuza Voda", cod SMIS 18494;

• Adresa electronicA emisa de Ministerul Dezvoltarii Regionale, Administratiei Publice si Fondurilor Europene §i inregistratA la sediul Consiliului Judetean Iasi sub nr. 4521/16.02.2017, prin care se comunicA faptul ca, ca la nivelul Serviciului Constatare si Sesizare Nereguli din cadrul Ministerului a fost inregistrata sesizarea UGNFE nr. 1014/06.01.2017 a Autoritatii de Audit, cu privire la suspiciuni de neregula privind implementarea contractului de finantare 3792/02.08.2010, respectiv decontarea de cheltuieli neeligibile aferente contractului de furnizare nr. 26963/04.09.2015, reprezentand achizitionare echipamente IT si pachet soft medical (CASS);

• Adresa nr. 4521/16.02.2017 emisa de Consiliul Judetean Iasi prin care s-au transmis la Ministerul Dezvoltarii Regionale, Administratiei Publice si Fondurilor Europene informatii si documente cu privire la contractul mentionat;

• Adresa nr. 6002/07.03.2017 emisa de Consiliul Judetean inaintata la Serviciul Constatare si Sesizare Nereguli din cadrul Directiei POR a Ministerului Dezvoltarii Regionale, Administratiei Publice si Fondurilor Europene, prin care s-a argumentat includerea in cadrul Listei cu cantitati de utilaje si echipamente tehnologice eligibile (Formular F4) a echipamentelor IT si a softului medical (CASS) precum si inregistrarile efectuate in contabilitate a acestora;

• Adresa nr. 28742/09.03.2017 emisa de Ministerul Dezvoltarii Regionale, Administratiei Publice si Fondurilor Europene inregistratA la sediul Consiliului Judetean Ia§i sub nr.

8186/20.03.2017, prion care a fost inaintat Procesul verbal de constatare si stabilire a creantelor bugetare nr. 26783/07.03.2017 cu privire la Contractul de finantare nr. 3792/02.08.2013;

• Ordinul comun al Ministerului Dezvoltarii, Lucrarilor Publice §i Locuintelor i Ministerul Economiei Fnantelor nr. 2.338/2007 privind aprobarea categoriilor de cheltuieli eligibile pentru domeniul major de interventie "Reabilitarea, modernizarea echiparea infrastructurii serviciilor de sandtate" in cadrul axei prioritare "Imbundatirea infrastructurii sociale" din cadrul Programului operational regional 2007-2013;

• H.G. nr. 2.139/2004 pentru aprobarea Catalogului privind clasificarea i duratele normale de functionare a mijloacelor fixe;

• H.G. nr. 759/2007 privind regulile de eligibilitate a cheltuielilor efectuate in cadrul operatiunilor finantate prin programele operationale

• Ghidul solicitantului - Axa prioritard 3 "Imbundatirea infrastructurii sociale", Domeniul major de interventie 3.1 "Reabilitarea/ modernizarea/echiparea infrastructurii serviciilor de sandtate"„ emis de Autoritatea de Management pentru POR 2007-2013;

• Programul Operational Regional 2007-2013 — Axa prioritard 3 "imbundtatirea infrastructurii sociale", Domeniul major de interventie 3.1 "Reabilitarea/ modernizarea/echiparea infrastructurii serviciilor de sAndtate", finantat de Ministerul Dezvoltdrii Regionale Si Administratiei Publice, in calitate de Autoritate de Management pentru Programul Operational Regional 2007-2013 (AM POR) prin Agentia pentru Dezvoltare Regionald Nord Est in calitate de Organism Intermediar pentru Programul Operational Regional 2007-2013;

• Contractul de finantare nr. 3792/02.08.2013 incheiat intre Ministerul Dezvolfarii Regionale si Administratiei Publice, prin Agentia pentru Dezvoltare Regionals Nord-Est si Consiliul Judetean Iasi, cu modificarile si completarile ulterioare, pentru proiectul "Ambulatoriul de specialitate obstetricd si ginecologie Cuza Voda Iasi" , cod Smis 18494;

• Hotdrarea Consiliului Judetean nr.72/24.02.2010 privind aprobarea proiectului "Ambulatoriul de specialitate obstetrica si ginecologie Cuza Voda Iasi" si a cheltuielilor legate de proiect;

• Ordinul Ministrului Sandatii nr. 39/2008 privind reorganizarea ambulatoriului de specialitate al spitalului;

• O.U.G. nr. 64/2009 privind gestionarea financiara a instrumentelor structurale §i utilizarea acestora pentru obiectivul convergenta;

• Ordinul Ministerului Finantelor nr. 2.548/2009 (*actualizat*) pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 64/2009 privind gestionarea financial-A a instrumentelor structurale utilizarea acestora pentru obiectivul converge*, aprobatd cu modificAri prin Legea nr. 362/2009**);

• H.G. nr. 867/2002 privind trecerea unor imobile din domeniul privat al statului §i din administrarea Ministerului Sandatii Familiei in domeniul public al judetelor §i in administrarea consiliilor judetene respective;

• Legea nr. 273/2006 (*actualizatA*) privind finantele publice locale; • Legea nr. 500/2002 (*actualizatd*) privind finantele publice; • O.U.G. nr. 66/2011 (*actualizate) privind prevenirea, constatarea i sanctionarea

neregulilor aparute in obtinerea §i utilizarea fondurilor europene §i/sau a fondurilor publice nationale aferente acestora;

In temeiul art. 91 alin. (1) lit. al art. 97 alin. (1) §i al art. 98 din Legea nr. 215 /2001 (**republicata**) (*actualizatd*) administratiei publice locale;

2

HOTARAVE:

Art.l. (1) - Se aproba restituirea, din bugetul Consiliului Judetean Iasi, a sumei constatate ca find neeligibila ca urmare a misiunii de audit desfasurate de catre Autoritatea de Audit in luna septembrie, an 2016, ce a vizat proiectul "Ambulatoriul de specialitate obstetricA si ginecologie Cuza Voda Iasi" , cod Smis 18494. (2)-Cuantumul creantei bugetare rezultate din cheltuiala neeligibila identificata pentru contractul verificat este de 154.748,13 lei+ 37.897,49 lei TVA, dupa cum urmeaza:

- contributie din fonduri UE: 134.220,32 lei; - contributie buget de stat: 20.527,81 lei; - TVA aferenta: 37.897,49 lei.

(3) - Restituirea sumei totale de 192.645,62 lei si efectuarea platii creantei din bugetul Consiliului Judetean Iasi se va face catre Ministerul Dezvoltarii Regionale, Administratiei Publice si Fondurilor Europene, in contul bancar : R055TREZ70054010505XXXXX, deschis la ATCPMB, cod fiscal nr. 26369185. Art.2 Prevederile prezentei hotarAri vor fi duse la indeplinire de Directia de Proiecte Si Dezvoltare Durabila §i Directia Economics. Art. 3 (1) - Biroul Relatii Publice, Monitorul Oficial, Relatii cu Consiliile Locale, Consilierii Judeteni Presa va inainta copie dupd prezenta hotArare catre: Institutia Prefectului Judetului Ia§i, Directia JuridicA, Directia Proiecte §i Dezvoltare Durabila §i Directia Economics. (2) Aducerea la cuno§tiinta publics a prevederilor prezentei hotarari va fi asiguratA de Biroul Relafii Publice, Monitorul Oficial, Relatii cu Consiliile Locale, Consilierii Judefeni fi Presa.

Data astazi, 2017

PRESEDINTE Dr. Ing. Maricel POPA

Vizat pentru legalitate SECRETARU JUDETULUI

Lacramt ra VERNICA

DIRECTIA RIDICA Director executiv, Gabriela AL NGULESEI

inn.. im topormalminale• PPAP.Pi• winias

Sustine proiectul de hotarfire: Directia Proiecte i Dezvoltare Durabila

Director executiv, Marieta AFILIPOAIE tr. Pawn in .141.1c .ponaPPIP.M. ,omPPPIIri p

uolplas . ir.gpultp

SERVICIUL JURIDIC-CONTENCIO ADMINISTRATIV

Cons. jr. Si ona DRAGOMIR i nu asuns resposabiliu. fl.mdsmovam,

3

ROMANIA

CONSILIUL JUDETEAN IASI

Direc%ia Proiecte Dezvoltare Durabila Serviciul Proiecte §i Parteneriate

Bulevardul Stefan cel Mare Sfant, nr.69, cod. 700075, la§i Tel.: 0232 - 235100; Fax: 0232 - 210336; www.icc.ro

inreg 91-49, 50 05,,0f4

EXPUNERE DE MOTIVE

a proiectul de hotarare privind aprobarea restituirii din bugetul Consiliului Judetean Iasi a sumei constatate ca fiind neeligibila ca urmare a misiunii de audit desfasurate de catre Autoritatea de Audit in luna septembrie, an 2016 ce a vizat proiectul "Ambulatoriul de specialitate obstetric!, si ginecologie

Cuza Voda Iasi" , cod SMIS 18494

Ca urmare a finalizarii Programului Operational Regional 2007-2013, Autoritatea de Audit pentru POR a efectuat o misiune de audit de operatiuni ce a avut ca obiectiv obtinerea asigurarii rezonabile ca declaratiile de cheltuieli prezentate Comisiei Europene in perioda 01.01.2016-05.08.2016 sunt corecte, iar tranzactiile care au stat la baza acestora sunt corecte, legale si regulamentare, misiune care a vizat si proiectul Ambulatorului de Specialitate din Cadrul Spitalului Clinic de Obstetrica-Ginecologie "Cuza Voda", cod SMIS 18494, conform informarii nr. 26828/08.09.2016.

Judetul Iasi-Consiliul Judetean Iasi a fost instiintat prin adresa electronica inregistrata la institutie sub nr. 4521/16.02.2017, ca la nivelul Ministerului Dezvoltarii Regionale, Administratiei Publice si Fondurilor Europene- Serviciului Constatare si Sesizare Nereguli, a fost inregistrata sesizarea UGNFE nr. 1014/06.01.2017 a Autoritatii de Audit, cu privire la suspiciuni de neregula privind implementarea contractului de fmantare 3792/02.08.2010, respectiv decontarea de cheltuieli neeligibile aferente contractului de furnizare nr. 26963/04.09.2015, reprezentand achizitionare echipamente IT si pachet soft medical (CASS).

In baza adresei inregistrata la Consiliul Judetean Iasi sub nr. 4521/16.02.2017s-au transmis la Ministerului Dezvoltarii Regionale, Administratiei Publice si Fondurilor Europene informatii si documente cu privire la contractul mentionat.

Conform prevederilor Ghidului solicitantului si Ordinului nr. 2.338/06.12.2007 privind aprobarea categoriilor de cheltuieli eligibile pentru domeniul major de interventie "Reabilitarea, modernizarea Si echiparea infrastructurii serviciilor de sanatate" in cadrul axei prioritare "Imbunatatirea infrastructurii sociale" din cadrul Programului Operational Regional 2007-2013, art. 4, alin. (5): „Cheltuielile eligibile efectuate pentru dotarile de specialitate cuprind aparatura echipamente de specialitate conform Hotarcirii Guvernului nr. 2.139/2004 pentru aprobarea Catalogului privind clasificarea duratele normale de functionare a mijloacelor fize, grupa 2.1.25 "Mayini, utilaje ci instalatii pentru ocrotirea

precum mobilier specific pentru dotarea infrastructurii serviciilor de slinatate". In conformitate cu prevederile Hotararii de Guvern nr. 759 din 11 iulie 2007 actualizatA, privind

regulile de eligibilitate a cheltuielilor efectuate in cadrul operatiunilor finantate prin programele operationale, art. 2, (1) „Pentru a fi eligibila, o cheltuiala trebuie sA indeplineasca cumulativ urmatoarele conditii cu caracter general, fAra a incalca prevederile alin. (3), art. 3, art. 4 §i art. 5 alin. (2):

c) sA fie in conformitate cu prevederile deciziei/ordinului de finantare sau ale contractului de finantare, incheiat de catre autoritatea de management sau organismul intermediar, pentru in numele

1

2

acesteia, pentru aprobarea operatiunii, cu respectarea art. 54 alin. (5) §i art. 60 din Regulamentul Consiliului nr. 1.083/2006;

d) s'a fie conforms cu prevederile legislatiei nationale 4i comunitare, ...". Ca urmare, desi U.A.T. Judetul Iasi-Consiliul Judetean Iasi a argumentat prin punctul de vedere

nr. 6002/07.03.2017, inaintat la Serviciului Constatare si Sesizare Nereguli din cadrul Directiei POR a Ministerului Dezvoltarii Regionale, Administratiei Publice si Fondurilor Europene, includerea in cadrul Listei cu cantitati de utilaje si echipamente tehnologice eligibile (Formular F4) a echipamentelor IT si a softului medical (CASS) precum si inregistrarile efectuate in contabilitate a acestora, in data de 20.03.2017, prin adresa nr. 28742/09.03.2017 a fost inaintat Procesul verbal de constatare si stabilire a creantelor bugetare nr. 26783/07.03.2017 cu privire la Contractul de finantare nr. 3792/02.08.2013.

Astfel, Concluziile activitatii de verificare efectuate de Serviciului Constatare si Sesizare Nereguli din cadrul Directie POR a Ministerului Dezvoltarii Regionale, Administratiei Publice si Fondurilor Europene sustin concluziile Autoritatii de Audit in sensul ca:

„(...) au fost autorizate cheltuieli in valoare de 157.906,26 lei fara TVA, reprezentand echipamente care nu se regasesc in lista de cheltuieli eligibile in cadrul contractului de furnizare nr. 26963/04.09.2015.

AM POR- dispunerea, in conformitate cu prevederile Ordonantei de Urgenta a Guvernului nr. 66/2011 privind prevenirea, constatarea si sanctionarea neregulilor aparute in obtinerea si utilizarea fondurilor europene si/sau a fondurilor publice nationale aferente acestora, cu modificarile si completarile ulterioare, a masurilor privind constatarea cheltuielilor neeligibile si recuperarea creantelor bugetare si a accesoriilor aferente".

Prin urmare, cuantumul creantei bugetare rezultate din cheltuiala neeligibila identificata pentru contractul verificat este de 154.748,13 lei+ 37.897,49 lei TVA, dupa cum urmeaza:

- contributie din fonduri UE: 134.220,32 lei; - contributie buget de stat: 20.527,81 lei; - TVA aferenta: 37.897,49 lei.

Avand in vedere ca termenul pentru plata creantei rezultate este de 30 de zile de la data comunicarii titlului de creanta iar neplata acesteia in termenul stabilit atrage calculul dobanzilor de intarziere si recuperarea acestora conform prevederilor Ordonantei de Urgenta a Guvernului nr. 66/2011 privind prevenirea, constatarea si sanctionarea neregulilor aparute in obtinerea si utilizarea fondurilor europene si/sau a fondurilor publice nationale aferente acestora;

Avand in vedere termenul de 30 de zile specificat mai sus, pentru efectuarea platii catre Autoritatea de Management a sumelor stabilite prin Procesul verbal de constatare si stabilire a creantelor bugetare nr. 26783/07.03.2017, ce constituie titlu de creanta conform art. 21 alin. (20) din Ordonanta de Urgenta a Guvernului nr. 66/2011 privind prevenirea, constatarea si sanctionarea neregulilor aparute in obtinerea si utilizarea fondurilor europene si/sau a fondurilor publice nationale aferente acestora, cu modificarile si completarile ulterioare, supun aprobarii plenului Consiliului Judetean Iasi cuprinderea in bugetul Consiliului Judetean Iasi pe anul 2017 a sumei totale de 192.645,62 lei si efectuarea platii creantei catre Ministerului Dezvoltarii Regionale, Administratiei Publice si Fondurilor Europene.

PRESEDINTE, 4

Dr. In /*price! PORI *

N I 4

dezbaterii plenul

PR' WDINTE, Dr. In Miaricei POPA

* '0' /ty`/

RAPORT DE SPEC TA E

ROMANIA

CONSILIUL JUDETEAN IASI

Directia Proiecte Dezvoltare Durabila Serviciul Proiecte Parteneriate

Bulevardul Stefan eel Mare §i Sfant, nr.69, cod. 700075,14 Tel.: 0232 - 235100; Fax: 0232 - 210336; www.iccso

Nr. I nreg.q4gg / 4-05.9S4

Privind: aprobarea restituirii din bugetul Consiliului Judetean Iasi a sumei constatate ca find neeligibila ca urmare a misiunii de audit desfasurate de catre Autoritatea de Audit in luna

septembrie, an 2016 ce a vizat proiectul "Ambulatoriul de specialitate obstetrics si ginecologie Cuza Voda Iasi" , cod SMIS 18494

Consiliul Judetean a implementat proiectul Ambulatoriul de Specialitate Obstetrics qi Ginecologie Cuza Voda Ia0, cod SMIS 18494, in cadrul Programului Operational Regional 2007-2013 — Axa prioritarA 3 "ImbunatAtirea infrastructurii sociale", Domeniul major de interventie 3.1 "Reabilitarea/ modernizarea/echiparea infrastructurii serviciilor de sAnAtate", finantat de Ministerul Dezvoltarii Regionale Administratiei Publice, in calitate de Autoritate de Management pentru Programul Operational Regional 2007-2013 (AM POR) prin Agentia pentru Dezvoltare Regionals Nord Est in calitate de Organism Intermediar pentru Programul Operational Regional 2007-2013 conform Contract de finantare nr. 3792/02.08.2013.

Ca urmare a finalizarii Programului Operational Regional 2007-2013, Autoritatea de Audit pentru POR a efectuat o misiune de audit de operatiuni ce a avut ca obiectiv obtinerea asigurarii rezonabile ca declaratiile de cheltuieli prezentate Comisiei Europene in perioda 01.01.2016-05.08.2016 sunt corecte, iar tranzactiile care au stat la baza acestora sunt corecte, legale si regulamentare, misiune care a vizat si proiectul Ambulatorului de Specialitate din Cadrul Spitalului Clinic de Obstetrica-Ginecologie "Cuza Voda", cod SMIS 18494, conform informarii nr. 26828/08.09.2016.

In data de 16.02.2017, Judetul Iasi-Consiliul Judetean Iasi a fost instiintat prin adresa electronica inregistrata la institutie sub nr. 4521/16.02.2017, ca la nivelul Serviciului Constatare si Sesizare Nereguli din cadrul Ministerului Dezvoltarii Regionale, Administratiei Publice si Fondurilor Europene, a fost inregistrata sesizarea UGNFE nr. 1014/06.01.2017 a Autoritatii de Audit, cu privire la suspiciuni de neregula privind implementarea contractului de finantare 3792/02.08.2010, respectiv decontarea de cheltuieli neeligibile aferente contractului de furnizare nr. 26963/04.09.2015, reprezentand achizitionare echipamente IT si pachet soft medical (CASS).

In vederea verificarii suspiciunii de neregula, prin aceeasi adresa, Serviciului Constatare si Sesizare Nereguli din cadrul Ministerului Dezvoltarii Regionale, Administratiei Publice si

1

Fondurilor Europene, a solicitat informatii si documente cu privire la contractul mentionat, care au fost inaintate conform solicitarii, in data de 20.02.2017.

In fapt, Judetului Iasi-Consiliului Judetean Iasi i se imputa faptul ca in Lista cu cantitati de utilaje si echipamente tehnologice eligibile (Formular F4) — parte componenta a Studiului de fezabilitate care a stat la baza documentatiei de finantare, au fost prevazute echipamente IT si un pachet soft medical (CASS), care nu se incadreaza in grupa 2.1.25 "Ma$ini, utilaje instalatii pentru ocrotirea sanatatii", precum $i mobilier specific pentru dotarea infrastructurii serviciilor de sanatate astfel cum prevede Ghidul solicitantului si Ordinul nr. 2.338/06.12.2007 privind aprobarea categoriilor de cheltuieli eligibile pentru domeniul major de interventie "Reabilitarea, modernizarea $i echiparea infrastructurii serviciilor de sanatate" in cadrul axei prioritare "Imbunatatirea infrastructurii sociale" din cadrul Programului Operational Regional 2007-2013, care la art. 4, alin. (5) prevede: „Cheltuielile eligibile efectuate pentru doteirde de specialitate cuprind aparaturd echipamente de specialitate conform Hotardrii Guvernului nr. 2.139/2004 pentru aprobarea Catalogului privind clasificarea duratele normale de functionare a mijloacelor fixe, grupa 2.1.25 "Marini, utilaje pentru ocrotirea precum ci mobilier specific pentru dotarea infrastructurii serviciilor de sanatate".

Mentionam ca in vederea incheierii contractului de finantare 3792/02.08.2010, atat Organismul Intermediar pentru Programul Operational Regional 2007-2013- Agentia pentru Dezvoltare Regionala Nord-Est Piatra Neamt cat si Autoritatea de Management pentru Programul Operational Regional 2007-2013- Ministerul Dezvoltarii Regionale Administratiei Publice, au evaluat si verificat aspectele administrative, financiare, tehnice si fizice, dupa caz, ale documentatiei cererii de finantare, deci inclusiv eligibilitatea cheltuielilor propuse a fi efectuate si cuprinse in listele de echipamente/dotari medicale, reflectate in bugetul proiectului la capitolul 3 „Cheltuieli pentru investitii", linia bugetara 3.2. Masini, utilaje si instalatii pentru ocrotirea sanatatii si au avizat conformitatea si legalitatea cheltuielilor mentionate, parte integranta a bugetului proiectului.

Echipamentele IT din cadrul Listei cu cantitati de utilaje si echipamente tehnologice eligibile (Formular F4) formeaza un sistem complet impreuna cu softul medical si fac parte integranta din activitatea medicala, fiind acceptate ca si cheltuieli eligibile in cadrul cererii de finantare aprobate de catre AM POR, in acest sens fiind incheiat Contractul de finantare nr. 3792/02.08.2013, listele de utilaje si echipamente tehnologice eligibile (Formular F4), facand parte integranta din cererea de finantare.

In cadrul contractului de furnizare nr. 26963/04.09.2015, incheiat cu SC INFO WORLD SRL, Consiliul Judetean Iasi a efectuat plati astfel:

Nr. Crt.

Factura: nr./data Valoare totala factura

Valoare fara TVA

Valoare TVA Procentual

—lei- —lei- —lei- % 1 1021863/25.11.2015 34.312,53 27.671,40 6.641,13 100% 2 1022179/16.12.2015 162.475,46 131.028,60 31.446,86 100%

3 TOTAL 196.787,99 158.700,00 38.087,99 100%

Cheltuielile efectuate au fost solicitate la rambursare conform Cererii de rambursare nr.12 finala, depusa la Organismului Intermediar-Agentia pentru Dezvoltare Regionala Nord-Est, in conformitate cu prevederile Contractului de finantare nr. 3792/02.08.2013, a bugetului aprobat constituit in baza activitatilor prevazute in cererea de finantare si a Listei cu cantitati de utilaje si echipamente tehnologice eligibile (Formular F4). Autoritatea de Management pentru POR - Ministerul Dezvoltarii Regionale, Administratiei Publice si Fondurilor Europene a verificat, autorizat si rambursat Cheltuielile mentionate, conform documentelor atasate.

In conformitate cu prevederile Hotararii de Guvern nr. 759 din 11 iulie 2007 actualizatk privind regulile de eligibilitate a cheltuielilor efectuate in cadrul operatiunilor finantate prin programele operationale, art. 2, (1) „Pentru a fi eligibila, o cheltuiala trebuie sa indeplineasca cumulativ urmatoarele conditii cu caracter general, fara a incalca prevederile alin. (3), art. 3, art. 4 $i art. 5 alin. (2):

2

c) sA fie in conformitate cu prevederile deciziei/ordinului de finantare sau ale contractului de finantare, incheiat de care autoritatea de management sau organismul intermediar, pentru Si in numele acesteia, pentru aprobarea operatiunii, cu respectarea art. 54 alin. (5) art. 60 din Regulamentul Consiliului nr. 1.083/2006;

d) sA fie conforms cu prevederile legislatiei nationale §i comunitare, ...". Astfel, U.A.T. Judetul Iasi-Consiliul Judetean Iasi a respectat prevederile Contractului de

finantare nr. 3792/02.08.2013, art. 1 (4), art. 5 (1) si art. 9 (22), respectiv Anexa V Bugetul proiectului precum si legislatia nationala in domeniul achizitiilor publice, necreand vreun prejudiciu identificat din neeligibilitatea cheltuielilor efectuate, acestea find efectuate in conformitate cu termenii si conditiile contractului de finantare.

Motivatia este sustinuta si de faptul ca Organismul Intermediar - Agentia pentru Dezvoltare Regionala Nord-Est Piatra Neamt cat si Autoritatea de Management pentru Programul Operational Regional 2007-2013- Ministerul Dezvoltarii Regionale §i Administratiei Publice, ca urmare a verificarii Cererii de rambursare nr.12 finala, au autorizat la plata toate cheltuielile solicitate de catre beneficiar in concordanta cu Contractul de finantare nr. 3792/02.08.2013, respectand toate prevederile incidente acestuia.

Ca urmare, desi U.A.T. Judetul Iasi-Consiliul Judetean Iasi a argumentat prin punctul de vedere nr. 6002/07.03.2017, inaintat la Serviciului Constatare si Sesizare Nereguli din cadrul Directiei POR a Ministerului Dezvoltarii Regionale, Administratiei Publice si Fondurilor Europene, includerea in cadrul Listei cu cantitati de utilaje si echipamente tehnologice eligibile (Formular F4) a echipamentelor IT si a softului medical (CASS) precum si inregistrarile efectuate in contabilitate a acestora, in data de 20.03.2017, prin adresa nr. 28742/09.03.2017 a fost inaintat Procesul verbal de constatare si stabilire a creantelor bugetare nr. 26783/07.03.2017 cu privire la Contractul de finantare nr. 3792/02.08.2013.

Astfel, Concluziile activitatii de verificare efectuate de Serviciului Constatare si Sesizare Nereguli din cadrul Directie POR a Ministerului Dezvoltarii Regionale, Administratiei Publice si Fondurilor Europene sustin concluziile Autoritatii de Audit in sensul ca:

„(...) au fost autorizate cheltuieli in valoare de 157.906,26 lei fara TVA, reprezentand echipamente care nu se regasesc in lista de cheltuieli eligibile in cadrul contractului de furnizare nr. 26963/04.09.2015.

AM POR- dispunerea, in conformitate cu prevederile Ordonantei de Urgenta a Guvernului nr. 66/2011 privind prevenirea, constatarea si sanctionarea neregulilor aparute in obtinerea si utilizarea fondurilor europene si/sau a fondurilor publice nationale aferente acestora, cu modificarile si completarile ulterioare, a masurilor privind constatarea cheltuielilor neeligibile si recuperarea creantelor bugetare si a accesoriilor aferente.

Sumele constatate neeligibile au fost incluse in Cererea de rambursare nr. 12 (finala) astfel: Cheltuiala neeligibila= 157.906,26 lei + 37.897,49 lei TVA

contributie din fonduri UE: 134.220,32 lei -85%; contributie buget de stat: 20.527,81 lei-13%; contributie proprie/privata: 3.158,13 lei- 2%; TVA aferenta: 37.897,49 lei.

Prin urmare, cuantumul creantei bugetare rezultate din cheltuiala neeligibila identificata pentru contractul verificat este de 154.748,13 Iei+ 37.897,49 lei TVA, dupa cum urmeaza:

contributie din fonduri UE: 134.220,32 lei; contributie buget de stat: 20.527,81 lei;

- TVA aferenta: 37.897,49 lei.

Ca urmare a celor prezentate mai sus, Unitatea Administrativ Teritoriala-Judetul Iasi-Consiliul Judetean Iasi, datoreaza autoritatii cu competente in gestionarea fondurilor europene un debit in valoare de 154.748,13 lei+ 37.897,49 lei TVA, dupa cum urmeaza:

- contributie din fonduri UE: 134.220,32 Iei; - contributie buget de stat: 20.527,81 lei;

3

- TVA aferenta: 37.897,49 lei.

Mentionam ca termenul pentru plata creantei rezultate este de 30 de zile de la data comunicarii titlului de creanta iar neplata acesteia in termenul stabilit atrage calculul dobanzilor de intarziere si recuperarea acestora conform prevederilor Ordonantei de Urgenta a Guvernului nr. 66/2011.

Avand in vedere termenul de 30 de zile specificat mai sus, pentru efectuarea platii catre Autoritatea de Management a sumelor stabilite prin Procesul verbal de constatare si stabilire a creantelor bugetare nr. 26783/07.03.2017, ce constituie titlu de creanta conform art. 21 alin. (20) din Ordonanta de Urgenta a Guvernului nr. 66/2011 privind prevenirea, constatarea si sanctionarea neregulilor aparute in obtinerea si utilizarea fondurilor europene si/sau a fondurilor publice nationale aferente acestora, cu modificarile si completarile ulterioare, va rugam sa aprobati cuprinderea in bugetul Consiliului Judetean Iasi pe anul 2017 a sumei totale de 192.645,62 lei si efectuarea platii creantei din bugetul Consiliului Judetean Iasi, in contul bancar: R055TREZ70054010505XXXXX, deschis la ATCPMB, cod fiscal nr. 26369185.

Subliniem faptul ca in calitate de beneficiar U.A.T. Judetul Iasi prin Consiliul Judetean Iasi, a respectat prevederile Contractului de finantare nr. 3792/02.08.2013 precum si legislatia incidenta domeniului si va inainta contestatie cu privire la Procesul verbal de constatare si stabilire a creantelor bugetare nr. 26783/07.03.2017, in termenul legal specificat in Ordonanta de Urgenta a Guvernului nr. 66/2011 privind prevenirea, constatarea si sanctionarea neregulilor aparute in obtinerea si utilizarea fondurilor europene si/sau a fondurilor publice nationale aferente acestora, cu modificarile si completarile ulterioare.

Director executiv, Marieta AFILIPOAIE

Imi asum in totalitate responsabilitatea corcctitudinii si legalitatii, in solidar cu intocmitorul inscrisului

Sef Serviciu, Marius TANASE

Imi asum in totalitale responsibilitatea c rectitudinii si Iegalitatii, in solidar cu intocmit I inscrisului

Manager proiect, Crenguta Manuela LUNGU

Imi asum responsabilitatea pentru fundamentarea, corectitudinea, legalitatea iptocmirii acestui inscris oficial

4

ts.A_

43:eku..LYZ:\t-

`-k- L

,..6m6 c&,972/.0,.2o9. .h-r G 6

MINISTERUL DEZVOLTAR11 REGION L , ADMINISTRATIEI PUBLICE SI

FONDURILOR EUROPENE

Directia Generala Program Operationat-RegiOnal—Ju6EWL 171 Serviciul Constatare Nereguli si Antifraud' ,c)NSILIULJUDETLA? IA 1

REG I STRAr*. 0.RALA

Nr. 28742/09.03.2017

Catre: Unitatea Administrativ Teritoriala Judetul Iasi In atentia: domnului Maricel POPA, presedinte Consiliul Judetean

Referitor la: Procesul verbal de constatare sl stabilire a creantelor bugetare cu privire la contractul de finantare nr. 3792/02.08.2013, cod SMIS 18494 cu titlul „Ambulatoriul de Spacialitate Obstreticei si Ginecologie Cuza Voda la0", beneficiar Unitatea Administrativ Teritorialei Judetul

Stimate domn,

Ministerul Dezvoltarii Regionale, Administratiei Publice si Fondurilor Europene prin Directia Generals Program Operational Regional, va comunica Procesul verbal de constatare sl stabilire a creantelor bugetare nr. 26783/07.03.2017 , cu privire la contractul de finantare nr. 3792/02.08.2013, cod SMIS 18494 cu titlul „Ambulatoriul de Spacialitate Obstretica si Ginecologie Cuza Vocki la0", al carui beneficiar sunteti.

Impotriva actului de control se poate formula contestatie, ce se depune potrivit dispozitiilor art. 47 din OUG 66/2011 cu modificarile si completarile ulterioare, in termen de maximum 30 de zile calendaristice de la comunicare, la sediul Ministerului Dezvoltarii Regionale, Administratiei Publice si Fondurilor Europene, str. Apolodor nr. 17 - latura Nord, sector 5, Bucuresti, camera 3, sau prin fax la nr. 0372.111.473

Va rugam sa ne confirmati primirea actului de control si sä ne comunicati numarul de inregistrare prin posta electronics la urmatoarea adresa de contact: razvan. balan@md rap. ro si roxana. stoica@md rap. ro.

Cu deosebita consideratie,

A U. Luna....... . Ziva.10. ........ _

_kko_Q_c3L4t-m

2016-04-26 12:02 t t t 021 » 0232210336

MINIS*1 FR1.11. DEAV01 . 1.\ I' A1:)MINISTRA1 I PUBLIC,

1,. 13,64C•Ce6?

11(

DIRECtIA AUTOR12.ARE PROGRAM E

Nr. inregistrare. 31491/ 2.to di )01C'

Informarc privind situatia cheltuielilor aprobate in Cererea de rambursare nr. 12 FINALA

atentia Domnului Cristian Mibai Adomnitci, Prescdinte UAT JUDETUL 1AS1 Fax: 0232.210.336

Cc: Domnului Nicolaie Surghclea, Director DIRECTIA 01 POR - ADR NORD EST Fax: 0233-218 072

Referitor: Contractul de finantarc, cod SMIS 18494, incheiat in cadrul Programului Operational Regional 2007 — 2013 pentru proiectul „Ambulatoriul de specialitate obstretica si ginecologie Cuza Vod4 Iasi"

Prin prezenta va informam ca s-a efectuat autorizarea Cererii de rambursare nr. 12 FINALA in

valoare totalA eligibilA de 1.705.960,04 lei §i TVA 409.43039 lei, aferentA Contractului de Enantare de mai sus.

Plata s-a efectuat astfel: ol - 1.450.066,03 lei, cu OP nr. 3°1 [2C°41lodt4

- 221.774,81 lei, cu OP nr. 3°431 H - TVA 409.430,39 lei, cu OP nr. 6" 41.4 i°2 c) "I°

Recuperarea prefinantarii: nu este cazul.

Deasemcnea. va rugam sa aveli in vedere unrditoarele: 1. transmitcrea la AM POR, in termcn de 10 zile de la data prezentci, a fonnularului nr. 9 din HO

218/2012 "Notificare cu privire la reconcilierea contabilY, completat cu toate sumele incasate

de la MDRAP/restituite are MDRAP la zi; 2. la cxpirarea perioadei de notificare a defectelor/garantici de buns executie, yeti transmite la

AM POR o copie a documentului privind eliberarea standar retinute in contul de gawk/ a scrisorii de garantie bancars precum si o copie a Procesului - verbal de receptie

3. in cazul in care sumelc aferente garantici de bunfi executie, indifarent de modul de constituire a acesteia, nu au foss eliberate integral yeti efectua diligentele necesare in vederea virArii

ace MPOR, proportional cu finantarea nerambursabila.

14. Cu stim; g

14 • Luminits-XEZ Director '^

tmep? oke aoti,G

ROMANIA JUDETUL IASI

CONSILWI. JUDETEAN IASI

Directia Economics ink Serviciul Fonduri Speciale, Sinteza Recupeari Creante

Nr. )(W.1 2016 Exemplar nr.

Catre, Directia Proiecte Dezvoltare Durabila

Ref: incasari Subveniii din FEDR. RS COI: fi TVA afirenie proiecndui Amhulatorin de Specialitate Obsteiricci si Ginecologie Cuza Voila. Cod SAM 18494.

Prin prezenta va aducern la cunostinia faptul ea in data de 26.04.2016 s-au incasat conform extraselor de corn. anexate in civic. emise de "Frezoreria Municipiului Iasi. urmatoarele sumo aferente proiectului, Ambulatoriu de Specialitate Obstetrica Si Ginecologic Cuza Voda. Cod SMIS 18494:

• 1.450.066,03 lei in contul 21.45.02.01.02 - Stone primite de la UE (FEDR) in connd planlor elecnkne - ill anii anleriori.

• 409.430,39 lei in contul 21.42.02.20 - Subvenni de la bugetul de star cane hugetele locale necesare .vus(incrii derularii proiectelor jinantate din FEV postaderare - TVI.

• 221.774,81 lei in contul 21.42.02.20 - Suhrentli 41e la hugetul cl< vial caw hugetele locale necesare .vus(inerii dertarii proiecielor jinaniate din FEN postadewre cofinantare.

Va rugam sa ne trzinsmitcti. in regim de urgenta. not i ticarea pcntru sumele incasate.

• Cu cele mai bunt

Director Executiv. (") Fiend Arv,inte

r •

‹f( A "")

SelServiciu. intocmit. Elena Adriana Margarint Gabriela Nemtanu

(-Th- Tv_

Nr. de exemplars: 2

F•1

U6II I. L151

7!5 04 2016 '23 04 2016 6103

25 04 2016 25.04 2016 6103

II S. a. s. a.

4 7

=

e 7

4 7 0

e 7

•

Ro6M4.1120054010603XXXXX 26360185

C•4

?.

3 1

g 9 2

A

:I .3 C9.73 5.45

21.359.735.48

R R.

z z

4

z

7 *2

.. , it 7

c c

0

a

e e e e

x*

.. ••

c.: x=

s w

L

a * *

a a =

a

V.; tit

_, ,,,:

i ;..

>

ei! '-'- N e•

N w t.'14

=.1

4

,-1 .. ,,; !..

tA

(

21.7kil

, 401 4

:0

5:k

J)

11,. 04 IX 1”.1

151,1700cl0 mosx x "•5 0.1.2010 25 04 016 61133

TIRE 170054010405XXXXX. 25 04 2016 2 504 2016 6103

Ro63CRE/.70054010605XXXX X 04 2016 25 04 2010 6103

WY E, FRE170054010405XXNti 25 01 2016 25.01 2016 6103