AB „JONAVOS ŠILUMOS TINKLAI“ METINIS PRANEŠIMAS · AB „Jonavos šilumos tinklai“ metinis pranešimas 3 1. Ataskaitinis laikotarpis, už kurį parengtas pranešimas Metinis

AB „Jonavos šilumos tinklai“ metinis pranešimas

1

AB „JONAVOS ŠILUMOS TINKLAI“

METINIS PRANEŠIMAS


2

TURINYS

1. Ataskaitinis laikotarpis, už kurį parengtas pranešimas ................................................................ 3

2. Pagrindiniai duomenys apie bendrovę ......................................................................................... 3

3. Bendrovės pagrindinės veiklos pobūdis ....................................................................................... 3

4. Duomenys apie akcijas ................................................................................................................. 4

5. Svarbūs ataskaitinio laikotarpio įvykiai ....................................................................................... 4

6. Objektyvi įmonės būklė, veiklos vykdymas ................................................................................ 4

7. Darbuotojai ................................................................................................................................... 6

8. Šilumos energijos gamyba ir kaštai .............................................................................................. 6

9. Karšto vandens gyventojams tiekimas ....................................................................................... 10

10. Vartotojų įsiskolinimas už šilumos energiją .............................................................................. 11

11. Pastatų sistemų priežiūros veiklos rodikliai ............................................................................... 12

12. Investicijos, valdomo turto priežiūra .......................................................................................... 12

13. Šilumos kaina ir savikaina .......................................................................................................... 12

14. Sąnaudų struktūra ....................................................................................................................... 14

15. Įmonės veiklos planai ir prognozės ............................................................................................ 15

Priedai ................................................................................................................................................. 15


3

1. Ataskaitinis laikotarpis, už kurį parengtas pranešimas

Metinis pranešimas parengtas už laikotarpį nuo 2014 m. sausio 1 d. iki 2014 m. gruodžio

31 d. Metiniame pranešime visi skaičiai, kitos aplinkybės nurodytos 2014 m. gruodžio 31 dienai, jeigu

neaptarta kitaip. Šiame pranešime AB „Jonavos šilumos tinklai“ toliau gali būti vadinama Bendrove

arba Įmone.

2. Pagrindiniai duomenys apie bendrovę

Pavadinimas Akcinė bendrovė „Jonavos šilumos tinklai“

Teisinė – organizacinė forma akcinė bendrovė

Įstatinis kapitalas 26.948.420 Lt

Įregistravimo data ir vieta 1997 m. rugpjūčio 19 d., Jonavos rajono savivaldybė

Įregistravimo pažymėjimas Nr. 001447

Įmonės kodas 156737189

Įmonės PVM kodas LT567371811

Juridinių asmenų registro tvarkytojas Valstybės įmonė Registrų centras

Buveinės adresas Klaipėdos g. 8, LT- 55169 Jonava, Lietuva

Telefonas +370 349 77 120

Faksas +370 349 52 189

Elektroninio pašto adresas [email protected]

Interneto svetainės adresas www.jonavosst.lt

Vykdant Lietuvos Respublikos 1997-04-08 įstatymą Nr. VIII-182 bei LR Vyriausybės

1997-06-26 nutarimą Nr. 675, specialios paskirties akcinė bendrovė „Jonavos šilumos tinklai“ įsteigta

reorganizavus SP AB „Lietuvos energija“. Nuo 1998 m. vasario mėnesio bendrovė yra Lietuvos

šilumos tiekėjų asociacijos narė. 2003-01-02 įregistruoti pakeisti bendrovės įstatai, kuriais bendrovei

panaikinamas specialios paskirties statusas. Vadovaujantis galiojančiais norminiais aktais, 2004-08-17

Valstybės įmonė Registrų centras išdavė bendrovei naują registracijos pažymėjimą Nr. 001447 ir

suteikė naują įmonės kodą Nr. 156737189.

Bendrovė neturi filialų ir atstovybių.

Bendrovės valdymo organai yra visuotinis akcininkų susirinkimas, stebėtojų taryba ir

bendrovės vadovas. Praėjusiais metais buvo surengti septyni stebėtojų tarybos posėdžiai, kurių metu

buvo vertinami bendrovės veiklos rodikliai, finansinė atskaitomybė, šilumos ir kitų paslaugų kainos,

investicijos, darbo užmokesčio fondas, vartotojų skolų nurašymo, kiti einamieji klausimai. Bendrovei

vadovauja direktorius Alfredas Sadzevičius, vyriausias buhalteris - Rasa Vengrauskienė.

3. Bendrovės pagrindinės veiklos pobūdis

Bendrovės misija – patikimai ir saugiai tiekti savo veiklos produktus vartotojams Jonavos

rajone, optimizuojant kaštus, užtikrinant tinkamą vykdomų investicijų grąžą, užtikrinant aukštą

technologinį ir aplinkosauginį lygį.

Bendrovės veiklos sritys išvardintos bendrovės įstatuose. Pagrindinės bendrovės veiklos

sritys – šilumos ir karšto vandens tiekimas.

Nuo 2004-06-01 Jonavos rajono savivaldybės tarybos sprendimu bendrovė vykdo

daugiabučių gyvenamųjų namų šildymo ir karšto vandens ruošimo sistemų priežiūrą, atlieka ūkio

subjektų pastatų šildymo ir karšto vandens tiekimo sistemų techninę priežiūrą, teikia paslaugas

fiziniams ir juridiniams asmenims, tvarkant šilumos ūkį.

Kita bendrovės vykdoma veikla – turimo ilgalaikio kilnojamo ir nekilnojamo turto

nuoma, nenaudojamo ir bendrovei nereikalingo turto pardavimas. Bendrovė turi teisę užsiimti ir kita

veikla, jei ji neprieštarauja bendrovės veiklos tikslams ir/ar Lietuvos Respublikos teisės aktams.

mailto:[email protected]

http://www.jonavosst.lt/


4

4. Duomenys apie akcijas

2014 m. bendrovės įstatinis kapitalas nesikeitė. Bendrovės įstatinis kapitalas padalintas į

2 694 842 (du milijonai šeši šimtai devyniasdešimt keturi tūkstančiai aštuoni šimtai keturiasdešimt dvi)

10 (dešimt) litų nominaliosios vertės paprastąsias vardines akcijas. Pagrindinis akcininkas – Jonavos

rajono savivaldybės taryba. Jai priklauso 100 proc. bendrovės akcijų. Bendrovė nei ankstesniais

laikotarpiais, nei per ataskaitinį laikotarpį nėra įsigijusi savų akcijų. Bendrovės akcijos yra

nematerialios. Akcijų suteikiamos teisės aprašytos įstatuose.

5. Svarbūs ataskaitinio laikotarpio įvykiai

2014 metų pradžioje pradėti eksploatuoti dar du biokuro vandens šildymo katilai po 5

MW galios kiekvienas. Šių katilų statybos darbai finansuoti iš Lietuvos Respublikos biudžeto Klimato

kaitos specialiosios programos lėšų. Subsidijos dydis – 3,0 mln. Lt. Visa biokuro katilų statybos darbų

vertė – 8,5 mln. Lt.

2014 m. rugpjūčio mėnesį bendrovė realizavo 37 tūkst. vnt. nepanaudotų apyvartinių

taršos leidimų (ATL). Tai reiškia, kad 37 tūkst. tonų sumažinta anglies dioksido emisija į atmosferą

Jonavos rajone. Gauta 225,0 tūkst. EUR suma bus panaudota teršalų emisijos į atmosferą prevencijai

didinti.

2014 m. rugsėjo 25 d. sprendimu Nr. 1TS-0267, Jonavos rajono savivaldybė nustatė

naujas šilumos bazinės kainos dedamąsias pirmiesiems bazinių kainų dedamųjų galiojimo metams.

Valstybinė kainų ir energetikos kontrolės komisija 2014 m. spalio 13 d. nutarimu pritarė šioms

dedamosioms. Brangias importuojamas gamtines dujas, kurios iki šio laiko kuro balanse sudarė 67,5

proc., didesne dalimi pakeitė vietinis medienos kilmės biokuro mišinys, kurio lyginamasis svoris kuro

balanse numatytas 66,8 proc., gamtinės dujos sudaro 32,7 proc., šiaudai – 0,5 proc. Šilumos bazinės

kainos dedamosios pradėtos taikyti nuo 2014 m. spalio 1 dienos. Vadovaujantis šiomis dedamosiomis

lapkričio mėnesiui apskaičiuota 17,95 ct už kWh šilumos kaina. Šilumos energijos kaina, lyginant su

2012 m. rugsėjo mėn. kaina (28,15 ct/kWh), kurioje buvo įvertintas tik gamtinių dujų naudojimas

šilumos gamybai, sumažėjo – 10,2 ct/kWh arba 36,2 proc. Lyginant su šilumos kaina, galiojusia iki

šilumos bazinės kainos dedamųjų nustatymo (20,67 ct/kWh), šilumos kaina sumažėjo 2,72 ct/kWh

arba –13,2 proc.

2014 m. lapkričio mėn. baigtas įgyvendinti projektas „3K magistralės centralizuoto

šilumos tiekimo tinklų rekonstrukcija“. Bendra projekto vertė – 3,040 mln. Lt. Šiam projektui

įgyvendinti suteikta 1,510 mln. Lt finansinė parama iš Europos regioninės plėtros fondo lėšų. Projekto

rezultatas – padidėjęs šilumos tiekimo patikimumas ir pagerėjusi šilumos tiekimo kokybė. Iš viso

modernizuota 8,14 km sutartinių 100 mm skersmens viengubų vamzdžių. Šio projekto rezultatas

tiesiogiai palies 3440 šilumos ir karšto vandens vartotojų Jonavos mieste.

6. Objektyvi įmonės būklė, veiklos vykdymas

2014 m. AB „Jonavos šilumos tinklai“ pajamos, palyginti su 2013 m., sumažėjo 20,0

proc. (6659,5 tūkst. Lt) ir sudarė 26601,9 tūkst. Lt. 25129,2 tūkst. Lt arba 94,5 proc. pajamų sudaro

pajamos už realizuotą šilumos energiją, karštą vandenį, karšto vandens apskaitos prietaisų

aptarnavimą, 5,5 proc. (1472,7 tūkst. Lt) – pajamos už pastatų šildymo ir karšto vandens sistemų

priežiūrą. Pardavimo pajamos sumažėjo dėl realizacijos apimčių mažėjimo ir atpigusių šilumos

energijos ir karšto vandens kainų. Pajamų apimtys iš pastatų sistemų priežiūros išaugo 2,2 proc. (31,7

tūkst. Lt), lyginant su praėjusiais metais. Pajamų iš kitos veiklos gauta 893,3 tūkst. Lt daugiau: 2,7

tūkst. Lt daugiau, lyginant su praėjusiu laikotarpiu, atgauta nurašytų skolų, 890,7 tūkst. Lt padidėjo

kitos kitos veiklos (patalpų nuomos, netipinės veiklos paslaugų) pajamos, tame skaičiuje 776,7 tūkst.


5

Lt gauta pardavus nepanaudotus apyvartinius taršos leidimus (ATL). Pajamų iš finansinės veiklos,

lyginant su 2013 m., gauta – 9,1 tūkst. Lt mažiau.

Teikiamų paslaugų ir produktų pardavimo savikaina 24237,2 tūkst. Lt. Lyginant su 2013

m., išaugus biokuro (skiedros, šiaudai, medienos granulės) lyginamajam svoriui kuro balanse iki 64,3

proc. ir sumažėjus sąnaudoms technologiniam kurui, pardavimo savikaina mažėjo -15,5 proc. arba

4435,4 tūkst. Lt.

Veiklos (bendrųjų ir administracinių) sąnaudų patirta 1086,2 tūkst. Lt, t.y. 594,2 tūkst.Lt

(-35,4 proc.) mažiau nei 2013 metais.

2014 m. pagrindinės (tipinės) veiklos rezultatas +1278,5 tūkst. Lt pelno. Tipinės veiklos

pelnas gautas dėka sumažintos pagrindinio produkto – šilumos energijos savikainos. 2014 m. sausio –

gruodžio mėn. susigrąžinta 391,6 tūkst. Lt nepadengtų kuro sąnaudų, susidariusių praėjusiais

laikotarpiais dėl dujų kainų skirtumų, tai irgi sąlygojo teigiamą veiklos rezultatą.

Kitos veiklos rezultatas +19,0 tūkst. Lt pelno, 2013 m. buvo –1313,7 tūkst. Lt nuostolių.

2014 m. patirta 1033,1 tūkst. Lt arba -29,8 proc. mažiau, lyginant su praėjusiais metais, kitos

(netipinės) veiklos sąnaudų.

Finansinės ir investicinės veiklos rezultatas –404,8 tūkst. Lt nuostolių, 2013 m. – 435,6

tūkst. Lt nuostolių. Finansinės ir investicinės veiklos sąnaudos (palūkanos, delspinigiai, netesybos),

lyginant su 2013 m., sumažėjo 8,4 proc., pajamos sumažėjo 9,1 tūkst. Lt (-22,3 proc.), tai ir nulėmė

šios veiklos rezultatus.

2014 metus bendrovė baigė pelningai +816,2 tūkst. Lt pelno (po apmokestinimo), 2013

m. rezultatas + 1164,4 tūkst. Lt grynojo pelno. Žemiau pateikiama bendrovės grynojo pelno dinamika

2005-2014 metais:

Grynojo pelno dinamika 2005-2014 m.

-7855,2

4752,3

-1458,7

816,2560,7

-1292

-2837,7

1164,4

188,7

2040,2

-10000

-8000

-6000

-4000

-2000

0

2000

4000

6000

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

tūk

st.

litų

Grynasis pelnas

Bendrovės turto vertė per 2014 m. padidėjo +0,3 proc. (176,5 tūkst. Lt) – nuo 55,1 mln.

Lt (2013 m.) iki 55,3 mln. Lt. 2014 m. pabaigoje ilgalaikis turtas sudarė 79,6 proc., trumpalaikis – 20,4

proc. viso bendrovės turto. 2013 m. ilgalaikis turtas sudarė 78,1 proc. viso turto. Ilgalaikis turtas per

2014 m. padidėjo 949,1 tūkst. Lt dėl investicijų į esamo turto rekonstrukciją bei modernizavimą ir

metų pabaigoje siekia 44,0 mln. Lt,

Trumpalaikio turto vertė (11,274 mln. Lt) yra 772,7 tūkst. Lt mažesnė nei 2013 metų

pabaigoje dėl 16,9 proc. arba 1,381 mln. Lt sumažėjusių pirkėjų įsiskolinimų ir 1,139 mln. Lt

sumažėjusių kitų gautinų sumų. Pirkėjų įsiskolinimas metų pabaigoje 6,813 mln. Lt, 2013-12-31 d.

buvo 8,194 mln. Lt. Pirkėjų įsiskolinimas sudaro didžiausią trumpalaikio turto dalį 60,4 proc.


6

2,0 mln. Lt arba 8,4 proc. sumažėjo bendrovės mokėtinos sumos ir įsipareigojimai.

Įsipareigojimai sumažėjo iki 21,7 mln. Lt, 2013 metų pabaigoje siekė 23,7 mln. Lt: žymiai sumažėjo

skolos tiekėjams (-37,9 proc.) arba 2,0 mln. Lt. Trumpalaikiai įsipareigojimai, lyginant su 2013 metais,

sumažėjo –52,7 proc. iki 4,9 mln. Litų,

Daugiau informacijos apie bendrovės finansinius veiklos rezultatus atskleista 2014 m.

bendrovės finansinėse ataskaitose.

7. Darbuotojai

Ataskaitinio laikotarpio pabaigoje bendrovėje buvo 96 darbo vietos. 2014 m. gruodžio 31

dieną bendrovėje dirbo 97 darbuotojai. Vidutinis metų sąrašinis darbuotojų skaičius – 96,1.

106,8

101,399,7

96,4

91,5 89,991,8

94,1 96,3 96,1

80

85

90

95

100

105

110

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

Vidutinio darbuotojų skaičiaus kitimas 2005-2014 m.

Vidutinis sąrašinis darbuotojų skaičius

1997 metais bendrovė savarankiškai veiklą pradėjo turėdama 96 darbo vietas. Per 17

veiklos metų papildomai atsiradus naujiems veiklos objektams – Kuigalių katilinei, Ruklos katilinei,

Priežiūros paslaugų tarnybai, bendrovė dalį darbuotojų šioms veikloms perėmus iš kitų įmonių ar

įstaigų, darbuotojų skaičius optimizuotas ir pasiektas 1997 metų lygis.

2014 metų eigoje atleisti 7 darbuotojai, priimta – 5 nauji žmonės: 3 darbuotojai išleisti į

užtarnautą poilsį, jų vietoje priimti 2 nauji darbuotojai, sukurta 1 nauja darbo vieta biokuro katilams

aptarnauti, 3 pareigybės yra sezoninio pobūdžio. Lyginant su 2013 m., vidutinis metų sąrašinis

darbuotojų skaičius sumažėjo 0,2 proc. Metinio pranešimo 1 priede pateikiama bendrovės personalo

valdymo struktūra su etatų skaičiumi.

8. Šilumos energijos gamyba ir kaštai

Bendrovė eksploatuoja septynias katilines: Jonavos rajoninę katilinę, Girelės rajoninę

katilinę, Ruklos gyvenvietės, Kuigalių kaimo katilines, Miškų ūkio gyvenvietės automatizuotas

buitines katilines ir Geležinkelio ruožo katilinę Šilų gatvėje, o nuo 2012 m. spalio mėnesio tiekia

šilumą Šilų kaimo daugiabučiui. Bendra šilumos generavimo šaltinių technologinių įrengimų

instaliuota galia metų pabaigoje 147,5 MW, iš jų 28,4 MW (19,3 proc.) – biokurą naudojančių katilų

galia (įsk. 5 MW galios ekonomaizerį).

Šilumos šaltiniuose pagaminta šiluma perduodama termofikacinio vandens ir garo

tinklais. Bendrovės valdomų šilumos perdavimo tinklų ilgis ataskaitinio laikotarpio pabaigoje 60,9 km

ilgio. Centralizuotai tiekiama šiluma aprūpinami Jonavos miesto, Ruklos ir Kuigalių gyvenviečių, Šilų

kaimo šilumos vartotojai.

2014 m. pagaminta ir į perdavimo tinklą patiekta 136,1 GWh šilumos energijos. Šilumos

gamybos apimtys, lyginant su 2013 m. (148,3 GWh), sumažėjo 12,2 GWh (8,2 proc.). 27,5 proc.

šilumos pagaminta Jonavos RK katilinėje, 65,1 proc. – Girelės RK, 6,5 proc. – Ruklos katilinėje, 0,9

proc. – likusiose katilinėse.

Vartotojams realizuota 109,6 GWh arba 80,5 proc. visos patiektos šilumos. 2013 m.

naudingai realizuota 118,0 GWh (79,6 proc.) į tinklą patiektos šilumos energijos.


7

Tiekimo nuostoliai ir šilumos netektys 2014 m. sudaro 19,0 proc. (25,9 GWh), 2013 m.

šilumos nuostoliai sudarė 29,7 GWh (20,0 proc. į tinklą patiektos šilumos).

Nuostolių detalizavimas:

- technologiniai nuostoliai 25,1 GWh (18,4 proc.), 2013 m. –28,8 GWh ( 19,4 proc.);

- komerciniai nuostoliai (netektys) 0,9 GWh (0,6 proc.), 2013 m. – 0,9 GWh (0,6 proc.)).

Šilumos komerciniai nuostoliai patiriami nešildymo sezono metu karšto vandens cirkuliacijos

sistemoje, teisės aktais įteisinus 160 kW/mėn. normatyvą butui. Komerciniai nuostoliai nekinta dėl

sustiprintos karšto vandens suvartojimo daugiabučiuose namuose kontrolės.

Šilumos energijos nuostoliai, %

19,9 19,8 20,0 19,019,919,220,521,323,124,9

0

5

10

15

20

25

30

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

Technologiniai-

komerciniai

nuostoliai

Trasų papildymui Jonavos mieste 2014 m. sunaudota 31,8 tūkst. tonų technologinio

vandens ir tai yra 14,9 tūkst. tonų (31,9 proc.) mažiau nei 2013 m. (2013 m. – 46,7 tūkst. tonų).

Ruklos miestelyje trasų papildymui sunaudota 0,2 tūkst. tonų vandens, 2013 m. – 0,1 tūkst. tonų

vandens.

67,8

1,5

66,3

1,4

37,9

1,3

65,2

0,7

50,7

0,6

48,2

1,0

42,2

0,8

42,1

0,5

46,7

0,1

31,8

0,2

0

10

20

30

40

50

60

70

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

Šilumos trasų papildymo vandeniu dinamika 2005-2014 m., tūkst. tonų

Jonavos mieste

Rukloje

Per ataskaitinį laikotarpį ūkio būdu pakeista 776,0 m skirtingų diametrų termofikacinio

vandens tinklų Jonavos mieste ir 120,0 m tinklų – Kuigalių kaime. Pernai ūkio būdu pakeista buvo

674,5 m trasų. Iki 2014 metų pabaigos iš viso renovuota 22,5 km šilumos tiekimo trasų, kas sudaro

36,9 proc. visų veikiančių šilumos perdavimo tinklų (60,9 km).

Šilumos energijos gamybai 2014 metais suvartota:

- gamtinių dujų (lygin. svoris kuro balanse 33,5 proc.) – 4924,5 tūkst. m3 už 7,194 mln. lt,

(2013 m. – 10734,3 tūkst. m3 už 16,486 mln.Lt). Vidutinė dujų kaina su transportavimu 1460,90

Lt/1000 m3 be PVM arba 1813,43 Lt/tne sąlyginio kuro. 2013 m. vidutinė gamtinių dujų kaina buvo

1535,84 Lt/1000 m3.

- šiaudų (0,3 proc. kuro balanse) – 126,9 tonos (2013 m. – 206,6 tonos) už 20,2 tūkst. Lt.

Šiaudų kaina 159,00 Lt/t arba 549,66 Lt/tne.

- biokuro mišinio (lygin. svoris kuro balanse 63,9 proc.) – 7581,456 tne už 5,237 mln. Lt.

Vidutinė biokuro mišinio kaina, įskaitant transportavimo kaštus, 690,77 Lt/tne.

- mazuto (lygin. svoris kuro balanse 2,3 proc.) – 279,9 tonos už 247,2 tūkst. Lt. Mazuto

kaina 883,2 Lt už toną.


8

2014 m. technologiniam kurui išleista 12,703 mln. Lt, 2013 m. – 19,120 mln.Lt.

Sąnaudos technologiniam kurui sudaro 52,4 proc. prekių ir paslaugų pardavimo savikainos (24,237

mln. Lt), 2013 m. sudarė – 66,7 proc.

2014 m. kurui išleista 6,417 mln. Lt arba -33,6 proc. mažiau nei 2013 m. Pagrindinė

priežastis – biokuro naudojimas šilumos gamybai. Lyginant su gamtinėmis dujomis, 1 tne biokuro

kaina -1122,66 Lt arba 61,9 proc. mažesnė už gamtinių dujų sąlyginio kuro toną.

Sąlyginio kuro 1 tonos kaina 2014 m. 1071,37 Lt be PVM, 2013 m. – 1452,56 Lt be

PVM.

Kuro technologijai kainų dinamika 2005-2014 m.

458,7621,1

839,9

1473,4

1134,11262,9

1515,5

1818,5

374,1498,9

576,8

1182,1

936,7

1216,7

1464,81535,8

690,8

1071,4

1452,6

1013,4

1460,9

574,6

0100200300400500600700800900

10001100120013001400150016001700180019002000

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

LT

1 t sąlyginio kuro kaina 1000 m3 gamt. dujų kaina 1 tne biokuro mišinio

Žemiau esančiame grafike pateikta gamtinių dujų kainos kitimas 2014 metų eigoje. Dujų

pirkimo kainos kito kas mėnesį (didžiausia sausio mėn. -1238,60 Lt/tūkst.m3).

0

500

1000

1500

2000

2500

Ka

ina

Lt/

10

00

m3

Mėnuo

Gamtinių dujų kainos dinamika 2014 m.

Gamtinių dujų kaina įskaičiuota šilumos kainoje

Transportavimo kaina

Dujų kaina

Bendra dujų kaina (su transportavimu)


9

Lyginamosios kuro sąnaudos 2014 m. – 87,1 kg sąlyginio kuro 1 MWh šilumos

pagaminti, 2013 m. šis rodiklis buvo 1,7 kg didesnis – 88,8 kg/MWh.

2014 m. 1 MWh šilumos pagaminti sunaudota 1,7 kg sąlyginio kuro mažiau nei 2013 m.

65,1 proc. šilumos energijos buvo pagaminta Girelės RK, naudojant biokuro mišinį, efektyviai dirbo

biokuru kūrenamas vandens šildymo katilai, dalis šilumos pagaminta ekonomaizeryje iš išeinančių

dūmų.

100,6 99,2 99,798,2

96,896,1

92,8

89,9 88,887,1

80

85

90

95

100

105

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

Sąlyginio kuro sąnaudos šilumos gamyboje, kgn.e./MWh

Elektros energijos technologinėms reikmėms sąnaudos, lyginant su 2013 m., išaugo 27,4

tūkst. litų iki 674,4 tūkst. Lt (2013 m. – 647,0 tūkst.Lt). 2014 m. suvartota 1926,2 MWh elektros

energijos ir t.y. 98,5 MWh elektros mažiau nei praėjusiais metais (2024,7 MWh). Jonavos RK įrengtų

kogeneracinių jėgainių komplekse, kuriame katilinės reikmėms gaminama pigesnė elektros energija,

pagaminta 16,8 proc. (324,5 MWhe) visos suvartotos elektros energijos, 2013 m. pasigaminta buvo

474,9 MWhe (23,5 proc.). 1 MWh šilumos pagaminti sunaudota 14,2 kWh el. energijos. 2013 m.

lyginamosios el.energijos sąnaudos siekė 13,7 kWhe/MWhš. Vidutinė pirktos elektros energijos kaina

40,00 ct/kWh be PVM.

Lyginamosios elektros energijos sąnaudos išaugo 0,5 kWhe/MWhš, elektros energijos sąnaudų

augimas sietinas su biokuro transporterių eksploatacija.

15,516,9 17,67

15,8 15,314,0

15,3 15,613,7 14,2

0

5

10

15

20

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

Lyginamosios elektros energijos sąnaudos šilumos gamyboje, kWhe/MWh


10

9. Karšto vandens gyventojams tiekimas

Vykdant 2006 balandžio 27 d. Jonavos rajono savivaldybės sprendimą, AB „Jonavos

šilumos tinklai“ nuo 2006 m. gegužės 1 d. buvo įpareigota pirkti šaltą vandenį gyventojų poreikiams iš

UAB „Jonavos vandenys“ karštam vandeniui ruošti ir atsiskaityti pagal apskaitos prietaiso, įrengto

prieš šilumokaitį, rodmenis.

Nuo 2011 m. rugpjūčio 1 d. už karšto vandens nuotekas taip pat atsiskaitoma pagal

geriamojo vandens apskaitos prietaisų, įrengtų prieš šilumokaitį, rodmenis.

2014 m. nupirkta 335,2 tūkst. m3 geriamojo vandens, reikalingo karštam vandeniui ruošti

ir apmokėtas toks pats nuotekų kiekis, gyventojams realizuota – 290,6 tūkst. m3, vandens netektys

daugiabučių namų tinkluose – 44,6 tūkst. m3 (13,3 proc.). 2013 m. vandens netekčių patirta 46,0 tūkst.

m3 arba 13,3 proc. Šios netektys patiriamos daugiabučių gyvenamųjų namų karšto vandens sistemose,

dėl gyventojų deklaruoto ir suvartoto karšto vandens kiekių skirtumo. Dėka intensyvesnės karšto

vandens rodmenų kontrolės, reguliariai metrologiškai tikrinamų vandens apskaitos prietaisų, karšto

vandens netektys, lyginant su 2013 m., sumažėjo 1,4 tūkst. m3 per metus. Gauta pajamų iš šios veiklos

1833,8 tūkst. Lt, patirta sąnaudų – 2106,3 tūkst. lt. Veiklos rezultatas – 272,5 tūkst. Lt nuostolių.

Nuo 2007 metų rugpjūčio mėnesio keičiami/įrengiami vandens apskaitos prietaisai

daugiabučių namų butuose, pagal kuriuos daugiabučių namų vartotojai atsiskaito už karštą vandenį ir

nuotekas su AB „Jonavos šilumos tinklai“. Apskaitos prietaisus montuoja AB „Jonavos šilumos

tinklai“ ir UAB „Jonavos vandenys“ pagal 2007-11-06 pasirašytą tarpusavio susitarimą. 2014 m.

sumontuoti 37 vnt. naujų karšto vandens apskaitos prietaisų ir pakeista, atlikus metrologinę patikrą, –

729 vnt. Vadovaujantis teisės aktais, nuo 2014 m. metrologinė patikra šių prietaisų atliekama kas 6

metai. Gauta pajamų iš šios veiklos 334,6 tūkst. Lt, patirta sąnaudų – 130,8 tūkst. Lt, veiklos rezultatas

203,8 tūkst. Lt pelno.

2014 m. gruodžio 31 d. už karštą vandenį pagal apskaitos prietaisus atsiskaito 13399

buitiniai vartotojai.

Šalto vandens, karštam vandeniui ruošti, netektys nuo 2007 metų

2106,3

1833,8

272,5

1378,41444,7

1475,0

817,8750,3

827,3882,3

1170,01193,6

679,9615,8624,6

594,3

1367,5

208,4251,1

107,5137,9134,5

202,7288,1

0

100

200

300

400

500

600

700

800

900

1000

1100

1200

1300

1400

1500

1600

1700

1800

1900

2000

2100

2200

2007m. 2008m. 2009 m. 2010 m. 2011 m. 2012 m. 2013 m. 2014 m.

Pirkta, tūkst. Lt Parduota, tūkst Lt Nuostoliai, tūkst. Lt


11

10. Vartotojų įsiskolinimas už šilumos energiją ir sistemų priežiūrą

2014-12-31 d. bendrovės teikiamų paslaugų vartotojų skolos, kurių mokėjimo terminas

yra suėjęs, sudarė- 7913,5 tūkst. Lt. Tame skaičiuje 829,5 tūkst. Lt (arba 10,5 proc. visos skolų sumos)

skolingos įmonės ir organizacijos, didžiausia skola –793,0 tūkst. Lt yra Ligonių kasų finansuojamų

įstaigų. Gyventojų skolos už šilumos energiją ir sistemų techninę priežiūrą – 7084,0 tūkst. Lt (89,5

proc. visos skolų sumos), 23,2 proc. gyventojų skolų arba 1644,2 tūkst. Lt įsiskolinę savivaldybės

gyvenamojo būsto nuomininkai, Ruklos gyventojų skolos – 1638,5 tūkst. Lt.

2013-12-31 d. vartotojai buvo skolingi 8048,5 tūkst. Lt (skolos, kurių mokėjimo terminas

yra suėjęs). Per vienerius metus skolos sumažėjo 135,0 tūkst. litų arba 1,7 proc. Gyventojų skolos

sumažėjo 290,5 tūkst. Lt arba 3,9 proc., įmonių ir organizacijų - padidėjo +155,5 tūkst. Lt. 30,7 proc.

išaugo Ligonių kasų finansuojamų įstaigų skola: nuo 606,7 tūkst. Lt (2013-12-31) iki 793,0 tūkst. Lt

šių metų gale. Ruklos gyventojų skola išaugo 76,2 tūkst. Lt arba 4,9 proc.

Vartotojų įsiskolinimas už bendrovės suteiktas paslaugas 2005-2014 m.

5831,9

6454,7

7164,47374,5

7084,0

1592,31746,1

1413,61562,3 1638,5

4239,6

4994,4

5565,75737,4

5439,8

97,0 192,0337,0

674,0829,5

1358,5 1460,31598,7 1637,1 1644,2

4118,3

4517,851494112,2

5281,0

1214,2 1204,81109,6 1132,9

1416,8

3534,1

3946,1

3072,4

2957,3

3997,9

198,4196,4

124

170,7 200,0

983,71202,9

1045,91154,91283,1

-100

400

900

1400

1900

2400

2900

3400

3900

4400

4900

5400

5900

6400

6900

7400

7900

8400

8900

9400

2005

m.

2006

m.

2007

m.

2008m. 2009

m.

2010

m.

2011

m.

2012

m.

2013

m.

2014

m.

Tū

kls

t. L

t

GYVENTOJAI VISO RUKLOS GYVENTOJAI

PRIVATŪS BUTAI ĮMONĖS, ORGANIZACIJOS

SAVIVALDYBĖS BUTAI


12

11. Pastatų sistemų priežiūros veiklos rodikliai

2014 m. už šilumos vartotojų pastatų sistemų priežiūros paslaugas gauta 1472,7 tūkst. litų

pajamų, 2013 m. gauta 31,8 tūkst. Lt mažiau pajamų. Patirta 1451,5 tūkst. Lt sąnaudų: 260,7 tūkst. Lt

arba 18,0 proc. šios sumos sudaro medžiagų eksploatacijai sąnaudos, 627,6 tūkst. Lt arba 43,2 proc. -

sąnaudos darbui apmokėti ir socialiniam draudimui, 104,5 tūkst. Lt- ilgalaikio turto nusidėvėjimo

sąnaudos, 406,2 tūkst. Lt (28,0 proc.) remonto ir perkamų paslaugų sąnaudos, 52,8 tūkst. Lt - veiklos

sąnaudos, priskirtos pastatų šilumos ir karšto vandens sistemų techninės priežiūros veiklai. Šios

veiklos 2014 m. rezultatas 21,2 tūkst. Lt pelno, 2013 m. iš šios veiklos uždirbta 325,8 tūkst. Lt pelno.

Nuo 2012 m. pradžios taikomi nauji pastatų šildymo ir karšto vandens sistemų priežiūros

tarifai ir nauja išlaidų techninei priežiūrai apskaitos tvarka. Bendrovė yra įsipareigojusi už lėšas, gautas

už pastatų sistemų priežiūrą, atnaujinti daugiabučių gyvenamųjų namų šilumos punktus. 2014 m.

sumontuoti nauji, autonominiai šilumos punktai 18 –koje daugiabučių namų. Investuota 489,5 tūkst.

Lt. Vidutinė vieno mazgo įrengimo kaina 27,2 tūkst. Lt be PVM. Viename daugiabutyje pakeistas

karšto vandens ruošimo mazgas, kurio vertė 9,6 tūkst. Lt. Suderinus su daugiabučių gyvenamųjų namų

administratoriumi, renovuojami seniausi, labiausiai susidėvėję šilumos mazgai.

12. Investicijos, valdomo turto priežiūra

2014 m. į ilgalaikio materialiojo ir nematerialiojo turto įsigijimą, rekonstravimą ir

atnaujinimą iš viso investuota 13,0 mln. Lt, iš jų 12,5 mln. Lt investuota į šilumos tiekimo veiklą,

įskaitant investiciją (8,5 mln. Lt) dviejų biokuro vandens šildymo katilų įrengimas Girelės katilinėje.

Pilnai statybos darbai buvo baigti 2014 m. sausio mėnesį. 499,1 tūkst. Lt investuota į daugiabučių

gyvenamųjų šilumos punktų atnaujinimą, atnaujinti 18-kos namų šilumos punktai, 1 karšto vandens

ruošimo mazgas, 10,1 tūkst. Lt išleista karšto vandens apskaitos prietaisų butuose pakeitimui.

Šilumos perdavimo trasų ūkio būdu renovavimui ir vertės atstatymui išleista 434,2 tūkst. Lt,

ūkio būdu atnaujinta 700,0 m įvairaus diametro šilumos perdavimo trasų: 580,0 m Jonavoje ir 120,0 m

Kuigaliuose, nutiesti 196,0 m naujų trasų: 100,0 m nuo kameros 5K-10 iki ligoninės ir 96,0 m nuo

kameros 5K-11 iki naujai statomo prekybos centro „Lidl“. Dar 297,0 m trasų atnaujinta, pasitelkus

rangovus. Rangos būdu atliktų darbų vertė – 322,0 tūkst. Lt. 2014 m. įgyvendintas projektas „3K

magistralės centralizuoto šilumos tiekimo tinklų rekonstrukcija“, kurio metu rekonstruota 1564,7 m

įvairaus diametro trasų. Šio projekto bendra vertė – 3045,0 tūkst. Lt, struktūrinė parama šiam projektui

1510,0 tūkst. Lt skirta iš Europos regioninės plėtros fondo.

Atlikta Kuigalių katilinės rekonstrukcija. Šioje katilinėje įrengti du nauji biokuro

(medienos kilmės granulės) vandens šildymo katilai po 150 kW galios kiekvienas, sumontuota kuro

padavimo įranga. Investicijų suma – 331,0 tūkst. Lt.

Termofikacinio vandens siurblio pakeitimui nauju išleista 95,0 tūkst. Lt, apsauginio

vožtuvo įrengimui Jonavos RK – 32,8 tūkst. Lt, įsigyta ir pakeista metrologinių reikalavimų

neatitinkančių šilumos apskaitos prietaisų už 30,1 tūkst. Lt, atnaujinta kompiuterinės technikos ir

programinės įrangos už 17,3 tūkst. Lt, kitų įrengimų ir inventoriaus (matavimo prietaisų, įrankių,

siurblių ir pan.) įsigijimui išleista 82,9 tūkst. Lt, karšto vandens apskaitos prietaisų butuose įrengimui

panaudota 15,3 tūkst. Lt. Įsigytas ekskavatorinis krautuvas kasimo darbams už 228,9 tūkst. Lt, trys

automobiliai, pakeitę susidėvėjusias transporto priemones iš viso už 111,0 tūkst. Lt.

13. Šilumos kaina ir savikaina

2014 m. rugsėjo 25 d. Jonavos rajono savivaldybės sprendimu Nr. 1TS-0267 nustatytos

šilumos bazinės kainos dedamosios pirmiesiems šilumos bazinių kainų dedamųjų galiojimo metams.

Kainos dedamosios įsigaliojo nuo spalio 1 dienos. Kainos pastovioji dedamoji padidėjo nuo 5,05

ct/kWh iki 6,09 ct/kWh dėl realizuotos šilumos kiekio ir vykdytų investicijų nusidėvėjimo sąnaudų

pokyčių. Perskaičiavimo metu pakeista kuro struktūra: 32,7 proc. –gamtinių dujų lyginamasis svoris,

66,8 proc. –biokuro mišinys, 0,5 proc. – šiaudai. Iki perskaičiavimo gamtinės dujos sudarė 67,5 proc.,


13

biokuras – 32,0 proc., 0,5 proc. - šiaudai. Keičiant kuro struktūrą, keičiasi kintamosios dedamosios

formulė, kuria naudojantis kintamoji dedamoji perskaičiuojama kas mėnesį, priklausomai nuo kuro

technologijai kainų. Dėl faktinių ir į šilumos kainą įskaičiuotų kuro kainų skirtumo susidariusios

nepadengtos sąnaudos 767,2 tūkst. Lt buvo paskirstytos 12 mėn. laikotarpiui po 0,60 ct/kWh.

Įsigaliojus nustatytoms šilumos kainos dedamosioms, šilumos kaina sumažėjo -13,2 proc. arba 2,72

ct/kWh. Šilumą tiekiančių įmonių sąraše pagal šilumos kainos rodiklį iš 23-os vietos pakilome į 6-tą.

Šilumos kainos perskaičiuojamos kas mėnesį, keičiantis kuro technologijai kainoms.

Didžiausia buvo kovo mėn. kaina -23,04 ct/kWh be PVM, mažiausia - 2014 m. lapkričio mėnesio

kaina – 17,95 ct/kWh be PVM. Žemiau esančiame grafike pavaizduota kaip keitėsi šilumos kainos

2011-2014 metais:

Vidutinė centralizuotai tiekiamos šilumos kaina 2014 metais 20,95 ct/kWh (be PVM)

(lyginant su 2013 m., sumažėjo -4,47 ct/kWh arba 17,6 proc.), vidutinė šilumos energijos savikaina

2014 m., įvertinus bendrąsias (veiklos) sąnaudas, - 19,66 ct/kWh (lyginant su 2013 m., sumažėjo -3,54

ct/kWh arba 15,3 proc.). Gauta pajamų iš šios veiklos 22,961 mln. Lt, patirta sąnaudų – 21,549 mln.

Lt, . Šilumos tiekimo veiklos pelnas – 1,412 mln. Lt.


14

14,6

20,72

23,67

22,52

20,9520,07

19,66

25,42

22,26

26,36

23,20

18,90

24,35

16,2

22,97 26,05

10

12

14

16

18

20

22

24

26

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

Šilumos energijos tarifas, ct/kWh Šilumos savikaina

14. Sąnaudų struktūra

Didžiausią dalį šilumos savikainoje 58,2 proc. (12532,2 tūkst. Lt) sudaro kuro

technologijai sąnaudos (2014 m. sąnaudos kurui sudarė 19120,3 tūkst. Lt arba 70,5 proc. visų

sąnaudų), 474,1 tūkst. Lt (2,2 proc.) - materialinės sąnaudos, 3021,6 tūkst. Lt (14,0 proc.) – ilgalaikio

turto nusidėvėjimo ir amortizacijos sąnaudos, darbo apmokėjimo sąnaudos, įsk. išlaidas soc.

draudimui, - 3036,3 tūkst. Lt (14,1 proc.) šilumos tiekimo veiklai priskirtų sąnaudų, sąnaudos el.

energijai technologinėms reikmėms – 674,4 tūkst. Lt (3,1 proc.), vandens technologijai sąnaudos 111,2

tūkst. Lt (0,5 proc.), kitos sąnaudos ir išlaidos sudaro 7,9 proc. – 1699,5 tūkst. Lt.

3,1%0,5%

2,2%

14,0%

10,7%

3,4%

7,9%

58,2%

Šilumos tiekimo veiklos sąnaudų struktūra 2014 m.

El. energija technologijai

Vanduo technologijai

Materialinės sąnaudos

Nusidėvėjimas (amortizacija)

Tiesioginis darbo užmokestis

Socialinio draudimo įmokos

Kitos sąnaudos ir išlaidos

Kuras technologijai, įsk. atvežimą


15

15. Įmonės veiklos planai ir prognozės

2015 m. ketinama įrengti naują iki 8 MW galios dujomis kūrenamą vandens šildymo

katilą Girelės katilinėje vietoj neefektyvaus 1987 m. statybos 18,6 MW galios garo katilo. Planuojama

investicijų suma – 260,9 tūkst. Eur (900,8 tūkst. Lt). Šiai rekonstrukcijai bus siekiama gauti finansinę

paramą iš Europos Sąjungos struktūrinių fondų. Finansinę paramą bus siekiama gauti ir šilumos

perdavimo trasų rekonstrukcijai atlikti Žeimių gatvėje, Chemikų ir Vasario 16-osios gatvėse.

Planuojama investicijų į trasas vertė 750,0 tūkst. Eur (2589,6 tūkst. Lt), iš jų 375,0 tūkst. Eur (1294,8

tūkst. Lt) – numatoma subsidijos vertė.

Girelės RK bus padidinta biokuro saugojimo aikštelė rezervinėms kuro atsargoms

saugoti, kurios numatoma vertė 60,0 tūkst. Eur (207,2 tūkst. Lt). Apie 10,0 tūkst. Eur (34,5 tūkst. Lt)

planuojama skirta metrologinių parametrų neatitinkančių šilumos apskaitos prietaisų įsigijimui ir

keitimui, planuojama atnaujinti dalį kompiuterinės technikos ir programinės įrangos už 10,0 tūkst. Eur

(34,5 tūkst. Lt), 40,0 tūkst Eur (138,1 tūkst. Lt) numatyta katilinių pagalbinių įrengimų (siurblių,

ventiliatorių ir pan.), elektros įrengimų (dažnio keitiklių, analizatorių) keitimui, 45,0 tūkst. Eur (155,4

tūkst. Lt) – transporto priemonių parkui atnaujinti, 130,0 tūkst. Eur (448,9 tūkst. Lt) planuojama skirti

administracinio pastato rekonstravimo darbams užbaigti.

2015 metais bendrovė savo jėgomis toliau renovuos termofikacinius vamzdynus.

Planuojama rekonstruoti seniausias magistralinių ir rajoninių šilumos perdavimo trasų atkarpas

Jonavos mieste. Šiems darbams ateinančių metų investicijų plane numatyta skirti 150,0 tūkst. eurų

(517,9 tūkst. Lt).

2015 metais planuojama atnaujinti dar 20 daugiabučių namų šilumos punktus: 11 šilumos

punktų jau renovuoti, dar 9-nių daugiabučių gyvenamųjų namų šilumos punktų atnaujinimo grafikas

yra derinamas su namus administruojančia įmone. Į šilumos punktų atnaujinimą 2015 m. bus

investuota dar apie 167,4 tūkst. eurų (578,0 tūkst. Lt).

Bendrovė ir toliau sieks, kad vartojams būtų užtikrintas nenutrūkstamas šilumos ir karšto

vandens tiekimas bei ieškos galimybių šilumos energijos savikainai bei kainai mažinti.

Direktorius Alfredas Sadzevičius

_____________________________________i

Documents

AB „JONAVOS ŠILUMOS TINKLAI“ METINIS PRANEŠIMAS · AB „Jonavos šilumos tinklai“ metinis pranešimas 3 1. Ataskaitinis laikotarpis, už kurį parengtas pranešimas Metinis