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PROVINCIA AUTONOMA DI BOLZANO ALTO ADIGE
ISTITUTO PLURICOMPRENSIVO DI SCUOLA MATERNA E SCUOLA
ELEMENTARE
AUTONOME PROVINZ BOZEN SÜDTIROL ITALIENISCHSPRACHIGER SCHULSPRENGEL KINDERGARTENDIREKTION UND GRUNDSCHULE
LAIVES - LEIFERS Via Montessori, 3 - 39055 Laives (BZ) Montessoristraße, 3 - 39055 Leifers (BZ)
℡ 0471/954423 – Fax: 0471/953502 Codice fiscale - Steuer Nr.: 8000764021 e-mail: [email protected]
pec: [email protected]
RELAZIONE ILLUSTRATIVA
BILANCIO 2017
Relazione illustrativa bilancio 2017 Istituto Pluricomprensivo Laives
Sommario
1. L’ISTITUTO PLURICOMPRENSIVO DI LAIVES 2
1.1 Il piano triennale dell’offerta formativa 3
1.2 Attuazione degli obiettivi 3
2. DISAMINA DELLA COMPOSIZIONE DELLE VOCI DI CONTO ECONOMICO 7
2.1 RICAVI 7
2.2 COSTI 11
3. DISAMINA DELLA COMPOSIZIONE DELLE VOCI DI STATO PATRIMONIALE 15
3.1 Conti - Stato Patrimoniale 15
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1. L’ISTITUTO PLURICOMPRENSIVO DI LAIVES
L’Istituto Pluricomprensivo di Laives è costituito dalle Scuole dell’Infanzia “N. Sauro” e “La Giostra” e dalla
Scuola Primaria “M. Gandhi”.
Si tratta di una realtà scolastica inserita in un contesto sociale caratterizzato da un forte pendolarismo
lavorativo, da un costante aumento della popolazione straniera residente, da numerose situazioni di disagio
socio-culturale. In particolare sono in costante aumento i casi di alunni con bisogni educativi speciali,
ufficialmente riconosciuti con certificazione. L’Istituto opera da anni per rispondere al meglio ai bisogni delle
famiglie attraverso l’offerta di un servizio differenziato e di qualità.
L’attenzione a creare un’atmosfera di classe che favorisca l’autostima e il successo formativo di tutti gli alunni
della scuola “M.Gandhi” e delle sezioni delle scuole dell’infanzia “N.Sauro” e “La Giostra”, rimane l’elemento
sostanziale per promuovere progetti ed esperienze da attivare nella prassi quotidiana. Questo costituisce
l’impegno fondamentale sul quale si basa la collaborazione, il confronto e la valutazione con le famiglie ed il
territorio.
Scuola dell’infanzia “N.Sauro”:
5 sezioni di cui 2 a tempo prolungato alunni: n. 91
Scuola dell’infanzia “La Giostra”: 5 sezioni di cui 1 a tempo prolungato alunni: n. 106 Scuola primaria “M.Gandhi”:
20 classi di cui 10 a tempo pieno alunni: n. 403
Personale nell’anno scolastico 2017/18
docenti scuola primaria: n. 53 di cui 10 di tedesco, 4 di inglese, 2 di religione, 9 di sostegno
docenti scuola dell’infanzia: n. 43
assistenti di segreteria: n. 4
responsabile amministrativo: n. 1
dirigente scolastica: n. 1
personale ausiliario: n. 6
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1.1 Il piano triennale dell’offerta formativa
Il Piano Triennale dell'Offerta Formativa costituisce una recente novità rispetto al vecchio P.O.F. Oltre ad
illustrare le linee distintive dell'Istituto e il PdM (Piano di Miglioramento), nel documento sono descritti i due
progetti caratterizzanti l’identità della scuola: l’innovazione digitale attraverso l’utilizzo del tablet in classe
(Progetto Snappet) e la sperimentazione plurilingue avviata nell’anno scolastico 2015-16. Tali importanti novità
continuano ad impegnare la maggior parte degli spazi formativi e di progettazione didattica dell’Istituto. In
particolare il progetto didattico prevede:
A. la prosecuzione del progetto di potenziamento plurilingue per le classi seconde e estensione dello stesso
per le quattro future classi prime. Esso prevede l’aumento delle ore di tedesco L2 dalle precedenti 6 unità
settimanali a otto unità e di un aumento da 2 a 5 ore settimanali di inglese L3.
A tale scopo è proseguita l’implementazione delle competenze linguistiche in merito a L2 ed L3 dei docenti
attraverso l’organizzazione di corsi di lingua tedesca ed inglese, in collaborazione con la cooperativa Alpha
& Beta;
B. la prosecuzione delle attività di potenziamento di L2:
- 1° ciclo (tutte le classi seconde): insegnamento veicolare in educazione ambientale con progetti in
collaborazione con l’Öko Institut;
- 2° ciclo: monte ore annuale di 34 unità per le classi terze, quarte e quinte, di progetti in L2, da
realizzarsi in modo flessibile (soggiorno studio a Dobbiaco, settimana della giocoleria, gemellaggi);
- attività extra-scuola: collaborazione con le associazioni del territorio per incentivare gli scambi culturali
e le occasioni di confronto, per permettere un’adeguata offerta formativa territoriale (“Divertirsi auf
Deutsch, corso di sci con istruttori appartenenti al gruppo linguistico tedesco, etc…);
C. per le scuole dell’infanzia “Sauro” e “La Giostra”
- un progetto pilota provinciale di potenziamento di tedesco L2 rivolto ai bambini di 5 anni;
- un corso di tedesco L2 a pagamento da parte delle famiglie per i bambini di tre e quattro anni;
- un’ora di inglese L3 a settimana per tutti i bambini sovvenzionato dalla Sovrintendenza Scolastica in
lingua italiana.
1.2 Attuazione degli obiettivi
Dalla valutazione riferita ai risultati che l’Istituto si era proposto di raggiungere nell’anno 2017, si possono
considerare raggiunti gli obiettivi di seguito riportati in modo sintetico ed espressi in forma operativa:
• La promozione di una sempre più adeguata diffusione della mission della scuola fra le famiglie e nella
comunità territoriale, attuando momenti di collaborazione comune all’interno del progetto “Patto Formativo
territoriale”.
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• Il potenziamento dell’insegnamento della seconda lingua (L2):
− per tutte le classi prime e seconde è stato previsto, all’interno delle sei ore curricolari, un progetto di
insegnamento veicolare in tedesco di educazione ambientale.
− per tutte le classi terze e quarte si è mantenuta una settima ora di insegnamento in codocenza fra
insegnante di L1 e L2 di educazione all’immagine;
− è proseguita la collaborazione con il centro giovanile Fly per l’attività “Divertirsi auf Deutsch” per due
ore alla settimana in orario extrascolastico;
− per la scuola dell’ Infanzia è stato confermato il progetto pilota di L2 per i bambini dell’ultimo anno,
sostenuto dalla provincia (un’ora e mezza alla settimana per gruppi di circa 12 bambini) e l’approccio
ludico alla L2 per i bambini di 3 e 4 anni, autofinanziato dai genitori (un’ora alla settimana per gruppi
di circa 15 bambini) con l’Associazione Palladio e la collaborazione di personale di madrelingua
tedesca; dall’anno scolastico 2016/17 è introdotta 1 ora di L3 secondo il progetto della Sovrintendenza
Scolastica.
− è stato attivato un corso di lingua tedesca livello B1-2, finanziato in parte dalla scuola con gli esperti
dell’Associazione Alpha Beta Piccadilly. Al suddetto corso hanno partecipato una decina di docenti
della scuola primaria Gandhi allo scopo di potenziare la conoscenza della seconda lingua;
− è proseguito il progetto di sci alpino in orario extra scolastico (al sabato mattina) in collaborazione con
la Polisportiva Pineta, proposto anche con l’intervento di istruttori di madrelingua tedesca;
− le classi quinte hanno partecipato al soggiorno studio a Dobbiaco
• Si sono svolte le attività promosse dall’Intendenza Scolastica Italiana con l’adesione al progetto “Teatro
nella scuola” di tutti gli alunni della Scuola primaria e dell’Infanzia. Sempre su iniziativa proposta e
finanziata dall’Intendenza Scolastica Italiana, le classi quarte e quinte hanno usufruito della presenza
dell’esperto dell’Istituto Musicale prof. Marco Bini, per un’ora a settimana per l’intero anno scolastico.
• Il progetto “Parliamone”, sportello di aiuto ad insegnanti e genitori dell’intero Istituto: oltre alle consulenze
individuali, sono state richieste dai consigli di classe allargati anche alcune “visite" nelle classi. A dicembre
e in preparazione alle iscrizioni per il nuovo anno scolastico, la dott.sa Bampi ha partecipato agli incontri
di presentazione della primaria, nelle due scuole dell’infanzia del territorio (continuità).
• Lo sportello di consulenza di “Rete tra scuola e distretto” che coinvolge docenti della scuola “Gandhi”,
“Filzi”, della scuola dell’infanzia “Sauro” e “La Giostra”, del Nido, operatori sociali del Distretto, della
Comunità Murialdo, la psicologa dello sportello ed i pediatri del territorio, per l’analisi di casi con bisogni
educativi speciali. Gli incontri si sono svolti mensilmente. La partecipazione della psicologa dello sportello
a tale importante lavoro, è stata garantita da uno stanziamento dell’Istituto. Agli incontri di consulenza, si
sono alternati dei momenti di formazione per gli insegnanti.
• Il progetto di “Alfabetizzazione motoria”, in collaborazione con la Sovrintendenza Scolastica Italiana ed il
C.o.n.i., rivolto a tutte le classi della Scuola Primaria Gandhi e tenuto dall’esperta prof.ssa Paola Pentore.
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• Il progetto di Gruppo Sportivo, in orario extracurricolare, rivolto agli alunni della scuola, in particolare a
coloro che non si erano iscritti ad altre attività sportive del territorio.
• Il “Progetto nuoto” (classi terze) per la Scuola Primaria e il progetto “Acquaticità”, previsto per i bambini
dell’ultimo anno della Scuola dell’Infanzia.
• É proseguita per la scuola primaria l’attività di pattinaggio su ghiaccio in orario scolastico.
• Attività di accoglienza e d’integrazione di alunni stranieri attraverso momenti finalizzati all’apprendimento
della lingua italiana, che hanno previsto l’intervento dell’alfabetizzatrice linguistica, in collaborazione con i
centri linguistici e, in fase di prima accoglienza, secondo il Protocollo, incontri individualizzati tra mediatori
linguistici, alunni, insegnanti e famiglie.
• Il Progetto “Individuazione precoce delle difficoltà di letto-scrittura” in collaborazione con la Sovrintendenza
scolastica, rivolto agli alunni dell’ultimo anno della scuola dell’Infanzia (Mondo delle parole) delle classi
prime e seconde della scuola primaria.
• Sostegno alle iniziative di continuità tra i vari ordini di scuola, grazie alla commissione che ha coordinato
le attività finalizzate allo scambio d’informazioni; ha preparato gli incontri con gli alunni della scuola
dell’infanzia presso la scuola primaria e di quest’ultima presso la scuola secondaria di primo grado, si è
occupata dello scambio delle informazioni di ritorno tra scuola media e scuola primaria, ha fornito materiale
ai docenti interessati a progettare attività ponte. Come precedentemente detto, si sono inoltre attivati
incontri di confronto fra i due istituti del territorio, sul tema dei risultati INVALSI.
• Sono continuati gli incontri ed i momenti di riflessione per la valutazione e la revisione dei curricoli d’Istituto,
avviando anche un confronto con le Indicazioni Nazionali e Provinciali, in un’ottica di continuità con la
Scuola Secondaria di primo grado del territorio.
• Sono proseguiti, in relazione alla valutazione esterna INVALSI, i momenti di incontro e confronto sui
risultati ottenuti dalla scuola, in relazione a quelli provinciali e nazionali. In prosecuzione del lavoro già
avviato, sono proseguiti gli incontri della commissione per la valutazione, che vede coinvolti insegnanti
della Scuola Primaria Gandhi e dell’Istituto Comprensivo Laives 1, allo scopo di confrontare gli esiti delle
prove per la realizzazione di un piano di miglioramento comune.
• La collaborazione con la Biblioteca Interscolastica, con la Biblioteca don Bosco di Laives e con la
Biblioteca tedesca. È proseguito il progetto “Leggere prima di leggere”, rivolto a tutte le classi prime e
quarte inserito da anni nel P.T.O.F. della scuola. L’obiettivo è sempre quello di rendere i bambini delle
classi “più alte” protagonisti nell’accogliere i compagni di prima in biblioteca, attraverso la lettura e la
rappresentazione animata di un libro. Altro progetto che ha visto la collaborazione tra scuola e Biblioteca
Interscolastica, è stato “Labolibri”, finalizzato alla promozione della lettura.
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• Sostegno al sistema di organizzazione partecipata, garantendo figure di coordinamento per le classi ed
incontri mensili tra coordinatori di classe e Dirigente (riunioni organizzative). È proseguito, inoltre, il
momento di confronto periodico anche con il personale di segreteria e bimensile con il personale ausiliario.
• I progetti di educazione alla salute che riguardano, l’alimentazione, l’educazione alla crescita e all’affettività
che si effettuano a partire dalla classe seconda, anche in collaborazione con gli operatori del Distretto
Socio-Sanitario. Nella scuola dell’infanzia è attivo il “Progetto Carie” con le Assistenti sanitarie.
• Il progetto plurilingue previsto per le classi prime dall’anno scolastico 2016/2017:
− 6 ore curriculari L2 + 2 ore in co-docenza (geografia-scienze)
− 2 ore curriculari L3 + 3 ore in co-docenza (TIC; ed. immagine, musica)
• È proseguito l’aggiornamento sulla piattaforma fuss-office e sul sito d’Istituto, della documentazione
relativa alle attività scolastiche e ai progetti.
• Le tecnologie a disposizione degli insegnanti sono impiegate a supporto della didattica, al fine di svolgere
percorsi finalizzati alla documentazione, ricerca, selezione di informazioni e come ausilio per alunni con
bisogni speciali. Le stampanti per uso didattico sono state tutte messe in rete per ottimizzare il lavoro dei
docenti. Sono a disposizione di alunni e docenti due laboratori informatici forniti di una decina di pc
ciascuno; in sala riunioni ci sono un personal computer connesso in rete ed un videoproiettore fisso. L’
aula di scienze è attrezzata con un personal computer e un videoproiettore fisso. In diverse aule sono stati
collocati, su richiesta dei docenti, dei personal computer connessi alla rete didattica, mentre tre aule sono
fornite di video proiettore e due aule sono fornite di LIM.
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2. Disamina della composizione delle voci di CONTO ECONOMICO
Il bilancio consuntivo relativo all’esercizio finanziario 2017 è stato redatto dalla Dirigente Scolastica di concerto
con il Responsabile Amministrativo tenendo conto delle indicazioni ricevute dall’ Intendenza Scolastica Italiana
della Provincia Autonoma di Bolzano e dal “Regolamento relativo alla gestione amministrativo-contabile delle
istituzioni scolastiche a carattere statale e provinciale della Provincia autonoma di Bolzano” (DPP n. 38 del
13.10.2017).
La presente relazione al bilancio 2017 è stata elaborata con l’intento di esporre l’andamento della gestione
dell’Istituzione Scolastica ed i suoi risultati in relazione agli obiettivi programmati. In generale è stato rispettato
l’impianto progettuale e delle attività già descritte nel P.T.O.F. (Piano Triennale dell’Offerta Formativa).
È sempre opportuno ribadire che l’esercizio finanziario in oggetto comprende gli ultimi otto mesi dell’anno
scolastico 2016/2017 ed i primi quattro mesi dell’anno scolastico 2017/2018.
2.1 RICAVI
RICAVI Cons. 2017 Avere
Cons. 2017 Dare
Cons. 2017 Saldo
Budget 2017 Diff. € %
2.1.3.1.01.02.001
Trasferimenti correnti da Regioni e province auton. 26.798,52 80.550,54 53.752,02 71.419,00 9.131,54 113%
2.1.3.1.01.02.003 Trasferimenti correnti da Comuni 21.450,00 21.450,00 21.725,00 -275,00 99%
2.1.3.1.02.01.001 Trasferimenti correnti da famiglie 14.154,00 14.154,00 14.327,00 -173,00 99%
2.1.3.1.03.99.999 Altri trasferimenti correnti da altre imprese 581,63 581,63 280,00 301,63 208%
2.1.3.2.01.02.001 Contr.invest.da Reg.e Prov.aut. 7.699,93 7.699,93 0,00 0,00 0,00 0%
2.1.4.3.03.01.001
Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute 70,03 70,03 0,00 0,00 0%
2.1.4.3.03.05.001 Entrate rimborsi da Imprese 318,22 318,22 0,00 318,22 0%
2.5.2.2.01.01.001 Insussistenze del passivo 6.025,78 6.025,78 0,00 6.025,78 0%
2.5.2.9.99.99.999 Altri proventi straordinari n.a.c. 34.421,90 34.421,90 34.421,00 0,90 100%
Totale 34.498,45 165.272,03 130.773,58 143.172,00 2.1.3.1.01.02.001 Trasferimenti correnti da Regioni e province autonome € 53.752,02
Il conto accoglie gli stanziamenti ordinari e straordinari per il funzionamento didattico e amministrativo erogati
dalla Provincia Autonoma di Bolzano – Ufficio Finanziamento scolastico.
Il saldo è al netto dei risconti passivi e dei contributi agli investimenti portati a diretta riduzione del valore dei
beni mobili acquistati.
La Provincia Autonoma di Bolzano – Ufficio Finanziamento scolastico – ha riconosciuto all’Istituto
Pluricomprensivo Laives il contributo ordinario quantificato in € 46.039,00. Esso ha consentito la realizzazione
dei progetti previsti per l’anno scolastico 2016/2017 (gennaio – giugno 2017) e 2017/2018 (settembre –
dicembre 2017) nonché la copertura di buona parte delle spese per il funzionamento didattico-amministrativo.
L’entità del contributo prendeva in considerazione elementi di complessità dell’Istituto scolastico
preventivamente determinati dalla Giunta Provinciale con propria deliberazione n. 1028 del 08/09/2015 quali,
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il numero degli alunni, il numero degli alunni diversamente abili, stranieri, il numero dei docenti, il numero delle
classi e altre caratteristiche ed elementi strutturali.
La somma di Euro 13.827,00 è stata calcolata sulla base dei parametri di cui alla Delibera della Giunta
Provinciale n. 922 del 30.03.2009, ovvero Euro 33,00 per alunno di scuola primaria.
2.1.3.1.01.02.001 Assegnazione ordinaria di fondi per il funzionamento didattico-amministrativo 46.039,00
2.1.3.1.01.02.001 Assegnazione straordinaria di fondi per il funzionamento didattico-amministrativo 4.865,60
2.1.3.1.01.02.001 Assegnazione straordinaria di fondi per il funzionamento didattico-amministrativo 1.500,00
2.1.3.1.01.02.001 Assegnazione straordinaria di fondi per il funzionamento didattico-amministrativo 4.820,00
2.1.3.1.01.02.001 Assegnazione fondi per il servizio di educazione alla salute – consulenza psicologica 1.679,94
2.1.3.1.01.02.001 Assegnazione fondi per acquisto libri di testo anno scolastico 2017/18 13.827,00
2.1.3.1.01.02.001 Assegnazione straordinaria fondi per interventi volti a garantire 6.043,00
2.1.3.1.01.02.001 Assegnazione straordinaria fondi per il funzionamento didattico-amministrativo 1.776,00
Totale 80.550,54
Al conto sono stati inoltre imputati i seguenti risconti passivi che determinano una diminuzione del saldo:
2.1.3.1.01.02.001 Risconto passivo Contributo Handicap -6.043,00
2.1.3.1.01.02.001 Risconto passivo assegnazione consulenza psicologica -1.679,94
2.1.3.1.01.02.001 Contributi investimenti -7.699,93
2.1.3.1.01.02.001 Risconti passivi -11.375,65
Totale -26.728,52
2.1.3.1.01.02.003 Trasferimenti correnti da Comuni € 21.450,00
L’assegnazione ordinaria dei Comuni, prevista solo per le scuole primarie e secondarie di primo grado si basa
sul requisito della residenza nei vari Comuni dell’Alto Adige e considera gli alunni regolarmente iscritti, nella
misura di € 55,00 pro-capite. L’importo per alunno, di natura forfettaria è stato stabilito da un accordo tra il
Consorzio dei Comuni dell’Alto Adige e la Provincia Autonoma di Bolzano che disciplina la ripartizione delle
competenze e le modalità di suddivisione delle spese tra i due Enti territoriali.
La somma preventivamente calcolata per € 21.725,00 (395 alunni al 30.09.2016) è stata accertata e riscossa
per 390 alunni pari a € 21.450,00. Di seguito, gli importi versati dai comuni:
2.1.3.1.01.02.003 Comune Vadena - Contributo forfettario alunni per la compartecipazione alle spese 275,00
2.1.3.1.01.02.003 Comune Bronzolo - Contributo forfettario alunni per la compartecipazione alle spese 330,00
2.1.3.1.01.02.003 Comune Laives - Contributo forfettario alunni per la compartecipazione alle spese 20.845,00
Totale 21.450,00
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2.1.3.1.02.01.001 Trasferimenti correnti da famiglie € 14.154,00
Si è introitata dalle famiglie degli alunni, la somma complessiva di Euro 14.154,00, destinata ad attività
integrative, gite scolastiche e attività sportive. La previsione di introito iniziale era di € 14.327,00.
2.1.3.1.02.01.001 Gruppo sportivo 3.690,00
2.1.3.1.02.01.001 Dobbiaco 3.014,00
2.1.3.1.02.01.001 Corso di sci alpino 7.040,00
2.1.3.1.02.01.001 Visite didattiche 240,00
2.1.3.1.02.01.001 Somme non dovute (erroneamente versate) 170,00
Totale 14.154,00
2.1.3.1.03.99.999 Altri trasferimenti correnti da altre imprese € 581,63
Si è introitata la somma totale di Euro 581,63 costituita dalla somma la ditta Automatic Service S.r.l. versa per
la concessione e l’installazione di n. 2 distributori automatici di bevande e alimenti presso la scuola elementare
“Gandhi” di Laives a seguito del contratto di noleggio e fornitura del servizio stipulato dall’Ufficio Finanziamento
Scolastico nel corso del 2016, dalla somma stanziata dalla Soc. Coop. Alegra per la partecipazione al progetto
“Frutta nelle scuole” e dalla somma relativa ad un rimborso di Poste Italiane.
2.1.3.1.03.99.999 Automatic Service 280,00
2.1.3.1.03.99.999 Alegra Soc. Coop. “Frutta nelle scuole” 260,00
2.1.3.1.03.99.999 Poste Italiane 41,63 2.1.3.2.01.02.001 Contr.invest.da Reg.e Prov.aut. € 7.699,93
Gli acquisti di beni da inventariare sono interamente coperti dai contributi agli investimenti (100%) che a fine
anno sono portati in diretta riduzione del valore del bene mobile acquistato.
Nel 2017 si sono acquistate le seguenti apparecchiature:
1.1.2.2.02.05.99.999 Attrezzature n.a.c. (lavasciuga I-Mop) 4.575,00
1.1.2.2.02.07.05.001 Tablet e disp.telef.fissa e mob. 1.017,99
1.1.2.2.02.12.02.001 Strumenti musicali 2.106,94
2.1.4.3.03.01.001 Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute € 70,03
Recupero IVA su rimborso per fattura pagata erroneamente (come da istruzioni dell’Intendenza Scolastica
Italiana).
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2.1.4.3.03.05.001 Entrate rimborsi da Imprese € 318,22
Rimborso da parte del fornitore ErreGi relativo ad un importo pagato erroneamente. 2.5.2.2.01.01.001 Insussistenze del passivo € 6.025,78
Sono stati imputati a insussistenze passive i residui del 2016 e 2015 per un totale di Euro 6.025,78.
Cliente/Fornitore Descrizione Avere Dare
Avanzo di amministrazione vincolato 2016 Altri proventi straordinari n.a.c. 34.421,90 Bampi Ilaria - Sportello psicologico Bilancio di apertura 2.152,82 Vertical Capoeira - Gruppo sportivo ott-nov 2016 Bilancio di apertura 1.815,05 Snappet Italia Bilancio di apertura 4.437,52 USSA-Progetto pattinaggio - nov-dic 2016 Bilancio di apertura 2.849,00 TimeAut-progetto con Chistè (nov-dic 2016) Bilancio di apertura 918,00 Fabio Circelli - Progetto "Gioco a suon di musica" Bilancio di apertura 2.239,43 Impegno di spesa per ordini aperti Bilancio di apertura 114,30 Integrazione fabbisogno libri di testo a.s. 16/17 Bilancio di apertura 984,63 TimeAut – progetto con Bott Bilancio di apertura 1.233,75 Coop. soc. Xenia – Mediazione linguistico/culturale Bilancio di apertura 1.750,00 Polisportiva Pineta - Corso di sci alpino Bilancio di apertura 2.914,00 Bilancio di apertura 34.421,90 Psicologa dott. Bampi Ilaria Fatt. nr. 02/PA del 14/01/2017 – Sportello psicolog. 1.875,61 Snappet Italia S.r.l. Fatt. nr. 12/3 del 22/01/2017 4.437,52 Timeaut Soc. coop. Fatt. nr. 1/FE del 16/01/2017 - Melania Chistè 840,00 Timeaut società cooperativa sociale Fatt. nr. 04/FE del 30/12/2016 - Oscar Bott 1.233,75 UNIONE SOCIETA' SPORTIVE ALTOATESINE N. A. 1 del 16/02/2017 - Pattinaggio su ghiaccio 1.842,50 BORGIONE Centro Didattico s.r.l. Fatt. V3-17542 del 12/10/2016 - Bipalla sensoriale 39,80 BORGIONE Centro Didattico s.r.l. Fatt. V3-15676 del 29/09/2016 - Materassino pieg. 74,51 Il Libraio di Serafini Mario & C. S.a.s. Fatt. 15012-17PA del 23/02/2017 - Libri di testo 304,85 TRENTI Marco Concessionario Ed.La Scuola BS Fatt. nr. 42 del 14/03/2017 - Libri di testo 230,00 Circelli Fabio Fatt. nr. 7 del 10/04/2017 - Gioco a suon di musica 2.239,43 Il Libraio di Serafini Mario & C. S.a.s. Fatt. nr. 15015-17PA del 28/03/2017 - Libri di testo 107,94 Il Libraio di Serafini Mario & C. S.a.s. Fatt. nr. 15023-17PA del 26/04/2017 - Libri di testo 341,81 Associazione Vertical Capoeira Fatt. nr. 3 del 30/10/2017 – Onorario Pentore Paola 1.815,00
49.804,62 55.830,40
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2.2 COSTI
B) COMPONENTI NEGATIVI DELLA GESTIONE Consuntivo
2017 Budget
2017 Scostamento
€ Utilizzo
%
9) Acquisto di materie prime e/o beni di consumo 50.025,50
2.2.1.1.01.01.001 Giornali e riviste 16.783,05 18.000,00 1.216,95 93%
2.2.1.1.01.02.001 Carta, cancelleria e stampati 4.681,39 6.000,00 1.318,61 78%
2.2.1.1.01.02.004 Vestiario 338,34 1.000,00 661,66 34%
2.2.1.1.01.02.005 Accessori per uffici e alloggi 5.487,26 - - -
2.2.1.1.01.02.006 Materiale informatico 2.006,47 2.000,00 -6,47 100%
2.2.1.1.01.02.009 Beni per attività di rappresentanza 118,40 - - -
2.2.1.1.01.02.011 Generi alimentari 39,47 432,00 392,53 9%
2.2.1.1.01.02.012 Accessori per attività sportive e ricreative 234,24 - - -
2.2.1.1.01.02.999 Altri beni e materiali di consumo n.a.c. 11.356,55 13.000,00 1.643,45 87%
2.2.1.1.01.05.006 Prodotti chimici 8.361,36 10.000,00 1.638,64 84%
2.2.1.1.01.05.999 Altri beni e prodotti sanitari n.a.c. 618,97 - - - 10) Prestazioni di servizi
78.772,90
2.2.1.2.01.02.999
Altre spese di rappresentanza, per relazioni pubbliche, convegni e mostre, pubblicità n.a.c 2.481,60 3.500,00 1.018,40 71%
2.1.2.01.04.004 Formazione obbligatoria - 700,00 700,00 -
2.2.1.2.01.04.999
Altre spese per formazione e addestramento n.a.c. 6.745,50 5.040,00 -1.705,50 134%
2.2.1.2.01.05.001 Telefonia fissa 4.025,81 6.000,00 1.974,19 67%
2.2.1.2.01.07.006
Manutenzione ordinaria e riparazioni di macchine per ufficio 73,20 1.000,00 926,80 7%
2.2.1.2.01.13.007
Contratti di servizio per la formazione dei cittadini 59.689,54 62.000,00 2.310,46 96%
2.2.1.2.01.14.002 Spese postali 586,26 1.500,00 913,74 39%
2.2.1.2.01.14.999 Altre spese per servizi amministrativi 1.413,55 - - -
2.2.1.2.01.15.002 Oneri per servizio di tesoreria 180,16 - - -
2.1.2.01.16.001 Gestione e manutenzione applicazioni. - 2.500,00 2.500,00 0%
2.2.1.2.01.99.003 Quote di associazioni 100,00 200,00 100,00 50%
2.2.1.2.01.99.999 Altri servizi diversi n.a.c. 3.477,28 8.000,00 4.522,72 43%
- 200,00 200,00 0%
11) Utilizzo beni di terzi
1.975,18
2.2.1.3.02.01.001 Licenze d'uso per software 1.975,18 500,00 -1.475,18 395%
2.1.9.01.01.001 Imposta regionale sulle attività produttive - 300,00 300,00 -
2.1.9.01.01.999
Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente n.a.c. - 300,00 300,00 -
130.773,58 143.172,00
130.773,58
2.2.1.1.01.01.001 Giornali e riviste € 16.783,05
Al conto sono stati imputati costi per l’acquisto dei libri di testo, materiale didattico vario, abbonamenti a giornali
e riviste.
2.2.1.1.01.02.001 Carta, cancelleria e stampati € 4.681,39
Si è provveduto all’acquisto di materiale di facile consumo per il quotidiano uso didattico e amministrativo.
In particolare al conto sono state imputate spese per l’acquisto di carta, penne, matite, evidenziatori, buste,
raccoglitori, etc. per tutti i plessi scolastici, la biblioteca e la segreteria amministrativa.
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2.2.1.1.01.02.004 Vestiario € 338,34
Si è provveduto all’acquisto di abbigliamento di servizio per tutto il personale ausiliario in servizio presso
l’Istituto.
2.2.1.1.01.02.005 Accessori per uffici e alloggi € 5.487,26
Si è provveduto all’acquisto di accessori e materiali per computer, stampanti per la didattica, videoproiettori e
tutto ciò che concerne altre attrezzature sotto la soglia di inventariazione.
2.2.1.1.01.02.006 Materiale informatico € 2.006,47
Si è provveduto all’acquisto di videoproiettori ed altre attrezzature sotto la soglia di inventariazione.
2.2.1.1.01.02.009 Beni per attività di rappresentanza € 118,40
Costo sostenuto per il pranzo in occasione della giornata pedagogica del 21.11.2017.
2.2.1.1.01.02.011 Generi alimentari € 39,47
Si sono acquistati di generi alimentari utilizzabili per progetti didattici
2.2.1.1.01.02.012 Accessori attiv.sport.e ricreat. € 234,24
Si è provveduto all’acquisto di materiale ed accessori per la palestra ed attività ricreative.
2.2.1.1.01.02.999 Altri beni e materiali di consumo n.a.c. € 11.356,55
Si è provveduto all’acquisto di materiale di consumo per il funzionamento ed in genere per provvedere alla
fornitura di beni e materiali di consumo non ricompresi nelle precedenti (es. toner e cartucce per stampanti,
fotocopiatrici e fax, etc.).
2.2.1.1.01.05.006 Prodotti chimici € 8.361,36
Si è provveduto all’acquisto di materiali e prodotti per le pulizie.
2.2.1.1.01.05.999 Altri beni e prodotti sanitari n.a.c. € 618,97
Si è provveduto all’acquisto di piccola attrezzatura per le pulizie come ad esempio apparecchiature e
macchinari per la pulizia sotto la soglia di inventariazione.
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2.2.1.2.01.02.999 Altre spese per trasferte € 2.481,60
Spese per servizio di trasporto in pullman in occasione di gite scolastiche ed extrascolastiche.
2.2.1.2.01.04.999 Altre spese per formaz.e addestr. € 6.745,50
Sostenute spese per attività di aggiornamento per insegnanti come ad esempio corsi di lingua organizzati con
esperti-società esterni.
Si evidenzia il carattere “non obbligatorio” delle iniziative di formazione pertanto le cui adesioni da parte dei
docenti sono esclusivamente su base volontaria.
2.2.1.2.01.05.001 Telefonia fissa € 4.025,81
Spese telefoniche per le linee fisse installate nei plessi e presso la direzione e la biblioteca scolastica.
2.2.1.2.01.07.006 Man.ord.macchine ufficio € 73,20
Spese per la riparazione di macchine di stampante presso la biblioteca scolastica.
2.2.1.2.01.13.007 Contr.serv.formaz.cittadini € 59.689,54
Sono stati imputati a questo conto i costi sostenuti per incarichi e contratti di natura intellettuale a persone
fisiche, associazioni e cooperative al fine di consentire l’attivazione dei progetti didattici così come previsto nel
Piano Triennale dell’Offerta Formativa dell’Istituto e sotto riportati.
Progetti Importo in Euro
Comunicare attraverso la musica cl. 2C/D 1.600,00
Corso di sci alpino 2017 9.920,00
Danza e movimento Bagunca 820,00
Dobbiaco 5.481,41
Gruppo Sportivo 6.930,17
Olimpiadi della danza 1.170,00
Labolibri 1.975,00
Quota progetto Canale Scuola 2016-17 1.390,00
Sport di Classe 5.359,99
Sportello psicologico 7.207,36
Progetto Snappet 2017-2018 5.000,00
Progetto Snappet 2016-2017 8.476,00
Fare per crescere 5A 1.357,13
Fare per crescere 1B 912,98
La comunicazione possibile 2.089,50
Totale complessivo € 59.689,54
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2.2.1.2.01.14.002 Spese postali € 586,26
Spese sostenute per l’affrancatura di varie comunicazioni e invio di raccomandate e fascicoli personale docenti
e alunni.
2.2.1.2.01.14.999 Altre spese serv.amm. € 1.413,55
Spese sostenute per altre spese generali quali, asporto toner esausti, acquisto piccola ferramenta, corona di
fiori per funerale del collega defunto, ecc.
2.2.1.2.01.15.002 Oneri serv.tesor. € 180,16
Spese sostenute per il servizio di tesoreria con la Cassa di Risparmio di Bolzano Spa.
2.2.1.2.01.99.003 Quote di associazioni € 100,00
Spesa per quota associativa ASSA (Associazione delle Scuole Autonome del Sudtirolo).
2.2.1.2.01.99.999 Altri serv.diversi € 3.477,28
Spese per servizio di noleggio annuale e lavaggio zerbini, costo copie in eccesso per le fotocopiatrici
scolastiche, visite a musei.
2.2.1.3.02.01.001 Licenze software € 1.975,18
Nell’anno scolastico 2017-2018 è stato introdotto il software Registro Elettronico “ClasseViva” della ditta
Spaggiari che sostituirà completamente i registri di classe cartacei.
Sono state imputate al conto le spese relative al Registro Elettronico ed al programma di elaborazione orari
scolastici EDT.
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3. Disamina della composizione delle voci di STATO PATRIMONIALE
ATTIVO A) CREDITI vs.LO STATO ED ALTRE PA B) IMMOBILIZZAZIONI C) ATTIVO CIRCOLANTE I) Rimanenze II) Crediti 1) Crediti di natura tributaria 2) Crediti per trasferimenti e contributi 3) Verso clienti ed utenti 4) Altri Crediti 70,03 III) ATTIVITA' FINANZ. CHE NON COSTIT. IMMOBILIZ. IV) DISPONIBILITA' LIQUIDE 1) Conto di tesoreria a) Istituto tesoriere 20.510,51 D) RATEI E RISCONTI Attivi TOTALE ATTIVO 20.580,54 PASSIVO A) PATRIMONIO NETTO I) Fondo di dotazione II) Riserve B) FONDI PER RISCHI ED ONERI C)TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO D) DEBITI 1) Debiti da finanziamento 2) Debiti verso fornitori 1.481,94 3) Acconti 4) Debiti per trasferimenti e contributi E) RATEI E RISCONTI E CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI I) Ratei passivi II) Risconti passivi 19.098,60 TOTALE PASSIVO 20.580,54
3.1 Conti - Stato Patrimoniale
Attivo Denominazione Iniziale Dare Avere Saldo
1.1.2.2.02.05.99.999 Attrezzature n.a.c. 4.575,00 4.575,00 0
1.1.2.2.02.07.05.001 Table e disp.telef.fissa e mob. 1.017,99 1.017,99 0
1.1.2.2.02.12.02.001 Strumenti musicali 2.106,94 2.106,94 0
1.1.3.2.03.01.01.999 Crediti tras.corr.AC 260,00 260,00 0
1.1.3.2.03.01.02.001 Crediti tras.corr Reg.e prov.aut. 80.550,54 80.550,54 0
1.1.3.2.03.01.02.003 Crediti tras.corr.Comuni 21.450,00 21.450,00 0
1.1.3.2.03.04.01.001 Crediti tras.corr.famiglie 14.114,00 14.114,00 0
1.1.3.2.03.04.03.999 Crediti altri tras.corr.imprese 321,63 321,63 0
1.1.3.2.08.04.06.001
Crediti da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in 70,03 70,03
1.1.3.2.08.04.99.001 Crediti diversi 1.318,22 1.318,22 0
1.1.3.4.01.01.01.001 Istituto tesoriere/cassiere 55.830,40 118.054,40 153.374,29 20.510,51
1.1.3.4.04.01.01.001 Denaro e valori in cassa 3.414,67 3.414,67 0
Totale Attivo 55.830,40 247.253,41 282.503,28 20.580,53
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Passivo Denominazione Iniziale Dare Avere Saldo
1.2.4.2.01.01.01.001 Debiti verso fornitori 145.294,43 145.294,43 0
1.2.4.5.05.03.01.001 Ritenute erar.red.lav.aut. 1.760,60 1.760,60 0
1.2.4.5.05.04.01.002 Split Payment 16.472,86 16.472,86 0
1.2.4.7.04.03.01.001 Debiti vs.collaboratori 9.840,46 9.840,46 0
1.2.4.8.01.01.01.001 Fatture da ricevere 1.481,94 -1.481,94
1.2.5.1.03.01.01.001 Ratei di debito su altri costi -55.830,40 55.830,40 0
1.2.5.2.09.01.01.001 Altri risconti passivi 19.098,60 -19.098,60
Totale Passivo -55.830,40 229.198,75 193.948,89 -20.580,54
Totali 476.452,17 476.452,17 1.1.3.2.08.04.06.001 Crediti da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute € 70,03
Recupero IVA su rimborso per fattura pagata erroneamente (come da istruzioni dell’Intendenza Scolastica Italiana). Il credito sarà portato a compensazione dell’imposta dovuta nel esercizio finanziario successivo. 1.1.3.4.01.01.01.001 Istituto tesoriere/cassiere € 20.510,51
Importo relativo al saldo positivo al 31.12.2017 del conto presso la tesoreria della Cassa di Risparmio di Bolzano Spa. 1.2.4.8.01.01.01.001 Fatture da ricevere € 1.481,94
Sono imputate a questo conto le somme relative a fatture di acquisti/progetti di competenza dell’esercizio ma non ancora pervenute. 1.2.5.2.09.01.01.001 Altri risconti passivi € 19.098,60
Descrizione Importo €
Risconto passivo Contributo Handicap 6.043,00
Risconto passivo assegnazione consulenza psicologica 1.679,94
Risconti passivi (“utile”) 11.375,66
Totale risconti 19.098,60
Laives, 28.05.2018
LA DIRIGENTE SCOLASTICA IL RESPONSABILE AMMINISTRATIVO
Prof.ssa Germana Fiore Paolo Tesini
(firmato digitalmente) (firmato digitalmente)
