28
BAB VII BUKU KAS Modul Buku Kas berfungsi menyimpan pemasukan dan pengeluaran kas. Buku Kas biasanya digunakan untuk mencatat semua penerimaan dan pembayaran kepada pihak lain selain debitur dan kreditur. Contoh dari entri transaksi adalah penjualan kas (tidak melibatkan item reguler) dan pembayaran kas untuk biaya – biaya umum, serta juga untuk melakukan laporan Rekonsiliasi Bank. Window Modul Cash Book 7.1 ALUR PROSES PADA BUKU KAS Parameter Rekening Bank / Kas

BAB VII BUKU KAS - elearning.gunadarma.ac.idelearning.gunadarma.ac.id/docmodul/modul_value_plus/BAB VII BUKU... · Contoh dari entri transaksi adalah penjualan kas ... yang akan dibatalkan

Embed Size (px)

Citation preview

Page 1: BAB VII BUKU KAS - elearning.gunadarma.ac.idelearning.gunadarma.ac.id/docmodul/modul_value_plus/BAB VII BUKU... · Contoh dari entri transaksi adalah penjualan kas ... yang akan dibatalkan

BAB VII

BUKU KAS

Modul Buku Kas berfungsi menyimpan pemasukan dan pengeluaran

kas. Buku Kas biasanya digunakan untuk mencatat semua penerimaan dan

pembayaran kepada pihak lain selain debitur dan kreditur.

Contoh dari entri transaksi adalah penjualan kas (tidak melibatkan item reguler)

dan pembayaran kas untuk biaya – biaya umum, serta juga untuk melakukan

laporan Rekonsiliasi Bank.

Window Modul Cash Book

7.1 ALUR PROSES PADA BUKU KAS

Parameter Rekening Bank / Kas

ValuePlus 2000 Accounting System Basic Edition 157

Page 2: BAB VII BUKU KAS - elearning.gunadarma.ac.idelearning.gunadarma.ac.id/docmodul/modul_value_plus/BAB VII BUKU... · Contoh dari entri transaksi adalah penjualan kas ... yang akan dibatalkan

7.2 PARAMETER BUKU KAS

Pada fungsi ini, jangka waktu untuk mengingatkan adanya cek mundur

atau jatuh tempo ditetapkan.

Pilih Modul Cash Book, pada Menu Maintenance Pilih Submenu Parameter

ValuePlus 2000 Accounting System Basic Edition 158

Page 3: BAB VII BUKU KAS - elearning.gunadarma.ac.idelearning.gunadarma.ac.id/docmodul/modul_value_plus/BAB VII BUKU... · Contoh dari entri transaksi adalah penjualan kas ... yang akan dibatalkan

7.3 MAINTAIN BANK / KAS

Menu ini berfungsi untuk menyimpan perincian dari Bank dan Kas.

Terdapat pilihan dalam menentukan apakah rekening yang di maintain

merupakan rekening bank atau kas.

Pilih Modul Cash, pada Menu Maintenance pilih Submenu Bank/Cash

Accounts

Pemilihan menu Maintenance Rekening Bank/Kas tampak pada gambar berikut:

Window Menu Maintenance Rekening Bank sebagai berikut:

ValuePlus 2000 Accounting System Basic Edition 159

Page 4: BAB VII BUKU KAS - elearning.gunadarma.ac.idelearning.gunadarma.ac.id/docmodul/modul_value_plus/BAB VII BUKU... · Contoh dari entri transaksi adalah penjualan kas ... yang akan dibatalkan

Kasus:

Maintain Rekening Bank :

1 Kode Bank : BCA-1

Nama Bank : BCA-IDR

Mata Uang : IDR – Indonesia Rupiah

Alamat : Jalan Margonda Raya no. 125 Depok

No. Rekening Bank : 1

Tanggal Buka : 1 Januari 2006

Batas Pembayaran : Rp 0,00

Kode Rekening : CA1210

2 Kode Bank : BCA-2

Nama Bank : BCA-USD

Mata Uang : USD – United State Dollar

Alamat : Jalan Margonda Raya no. 125 Depok

No. Rekening Bank : 2

Tanggal Buka : 1 Januari 2006

Batas Pembayaran : Rp 0,00

Kode Rekening : CA1220

3 Kode Bank : PERMATA

Nama Bank : PERMATA

Mata Uang : USD – United State Dollar

Alamat : Jalan Slipi Raya No. 100 Jakarta

No. Rekening Bank : 3

Tanggal Buka : 1 Januari 2006

Batas Pembayaran : Rp 0,00

Kode Rekening : CA1230

4 Kode Bank : MANDIRI

Nama Bank : MANDIRI

Mata Uang : IDR – Indonesia Rupiah

ValuePlus 2000 Accounting System Basic Edition 160

Page 5: BAB VII BUKU KAS - elearning.gunadarma.ac.idelearning.gunadarma.ac.id/docmodul/modul_value_plus/BAB VII BUKU... · Contoh dari entri transaksi adalah penjualan kas ... yang akan dibatalkan

Alamat : Jalan Sudirma Kav . 100 Jakarta

No. Rekening Bank : 4

Tanggal Buka : 1 Januari 2006

Batas Pembayaran : Rp 0,00

Kode Rekening : CA1240

Maintain Rekening Kas:

Kode Bank : Kas

Nama Rekening : Kas

Mata Uang : IDR – Indonesia Rupiah

Kode Rekening : CA1100

Pencatatan maintain Rekening Bank tampak pada gambar berikut ini:

Tekan tekan Save untuk menyimpan dan, Clear untuk menghapus

maintenance dari window, dan Close untuk keluar dari window ini.

Maintain bank lainnya, prosedurnya sama dengan BCA-1, hanya di mata uang

diganti menjadi dengan mata uang yang berlaku begitu pula halnya dengan kas.

ValuePlus 2000 Accounting System Basic Edition 161

Page 6: BAB VII BUKU KAS - elearning.gunadarma.ac.idelearning.gunadarma.ac.id/docmodul/modul_value_plus/BAB VII BUKU... · Contoh dari entri transaksi adalah penjualan kas ... yang akan dibatalkan

7.4 PEMBAYARAN LAINNYA

Semua pembayaran yang tidak berhubungan dengan Hutang Usaha

dimasukan pada window ini, window ini juga dapat digunakan untuk

pengeditan atau penghapusan terhadap pembayaran.

• Kategori Pembayar menunjukkan berbagai kelompok yang berbeda

dimana pembayaran dibuat.

• Pelanggan menunjukan debitur yang terdapat di dalam modul Piutang

Usaha, Lainnya menunjukan pada penerima khusus. Selanjutnya nama

pembayar akan ditampilkan secara otomatis ke Buku Petunjuk

Penerima. Buku Petunjuk Penerima menunjukan penerima selain

debitur atau dealer. Vendor menunjukkan vendor usaha yang terdapat di

dalam Hutang Usaha. Kode Rekening menunjukan rekening Buku

Besar yang didebet.

Pilih Modul Cash Book, pada Menu Transaction pilih Other Payment untuk

mengakses fungsi pembayaran lain:.

ValuePlus 2000 Accounting System Basic Edition 162

Page 7: BAB VII BUKU KAS - elearning.gunadarma.ac.idelearning.gunadarma.ac.id/docmodul/modul_value_plus/BAB VII BUKU... · Contoh dari entri transaksi adalah penjualan kas ... yang akan dibatalkan

Window Pembayaran Lain tampak sebagai berikut:

Kasus :

20 Desember 2006 Gadis cantik mengembalikan 1 Paket A karena

cacat dan dicatat pada nota kredit no

NK6Z20001.

Pencatatan transaksi dilakukan di modul Cash untuk mencatat pengeluaran uang

sebagai pengembalian kepada pelanggan dan rekening penjualan tampak pada

tampilan berikut ini:

ValuePlus 2000 Accounting System Basic Edition 163

Page 8: BAB VII BUKU KAS - elearning.gunadarma.ac.idelearning.gunadarma.ac.id/docmodul/modul_value_plus/BAB VII BUKU... · Contoh dari entri transaksi adalah penjualan kas ... yang akan dibatalkan

15 Desember 2006 Mengeluarkan uang Cek Bank BCA-1 no

BCA15001 sebesar Rp 15.000.000,- kepada

karyawan atas pembayaran gaji bulan Desember

2006 dengan nomor bukti KK00011

Pencatatan transaksi diatas tampak pada tampilan berikut:

7.5 BEBAN BANK

Window ini digunakan untuk mencatat biaya bank, komisi bank, bunga

bank dan beban lainnya dari bank. Biaya - biaya tersebut dimasukan sebelum

melakukan Rekonsiliasi Bank.

√ Manual dipilih jika nomor referensi secara otomatis ingin diubah.

Kode Rekening menunjukan rekening Buku Besar yang didebet.

Pilih Modul Cash Book, pada Menu Transaction – Bank Charges.

Tampilan pemilihan Pencatatan beban bank tampak pada gambar berikut:

ValuePlus 2000 Accounting System Basic Edition 164

Page 9: BAB VII BUKU KAS - elearning.gunadarma.ac.idelearning.gunadarma.ac.id/docmodul/modul_value_plus/BAB VII BUKU... · Contoh dari entri transaksi adalah penjualan kas ... yang akan dibatalkan

Menu Beban bank tampak pada tampilan berikut ini:

Kasus :

31 Desember 2006 Biaya administrasi bank bulan Desember 2006

untuk rekening Bank BCA-1 sebesar Rp 250.000

dengan no. ref : BCA31001 Buat Kode Rekening

baru dengan no. EX9000 Biaya Admin Bank.

ValuePlus 2000 Accounting System Basic Edition 165

Page 10: BAB VII BUKU KAS - elearning.gunadarma.ac.idelearning.gunadarma.ac.id/docmodul/modul_value_plus/BAB VII BUKU... · Contoh dari entri transaksi adalah penjualan kas ... yang akan dibatalkan

Pencatatan Transaksi di atas tampak pada gambar berikut ini:

Pilih Post Untuk memposting transaksi.

7.6 PENGEMBALIAN KE PELANGGAN

Window ini digunakan untuk mengembalikan uang muka pelanggan

yang belum terpakai.

√ Batal dipilih juka cek bersangkutan merupakan cek kosong dan perlu untuk

disimpan.

Pilih Modul Modul Cash Book, pada Menu Transaction – Refund to

Customer.

Tampilan pemilihan Pengembalia ke Pelanggan tampak pada gambar berikut

ini:

ValuePlus 2000 Accounting System Basic Edition 166

Page 11: BAB VII BUKU KAS - elearning.gunadarma.ac.idelearning.gunadarma.ac.id/docmodul/modul_value_plus/BAB VII BUKU... · Contoh dari entri transaksi adalah penjualan kas ... yang akan dibatalkan

Window Pengembalian Ke Pelanggan tampak pada tampilan Berikut ini:

Kasus:

31 Desember 2006 Perusahaan mengembalikan Uang Muka yang

dibayar oleh PT. Modern sebesar $ 150 dengan

kurs saat ini Rp 10.000 dengan no bukti

ValuePlus 2000 Accounting System Basic Edition 167

Page 12: BAB VII BUKU KAS - elearning.gunadarma.ac.idelearning.gunadarma.ac.id/docmodul/modul_value_plus/BAB VII BUKU... · Contoh dari entri transaksi adalah penjualan kas ... yang akan dibatalkan

pembayaran KK00012 yang diambilkan dari

Bank BCA-2 dengan no Cek BCA31001.

Pencatatan transaksi diatas tampak pada gambar berikut ini:

Pilih Post untuk memposting transaksi tersebut ke rekening buku besar.

7.7 PENERIMAAN LAINNYA

Semua penerimaan yang tidak berhubungan dengan Piutang Usaha

dimasukkan disini. Penerimaan tersebut dapat dicetak dan dicetak ulang.

Kode rekening menunjukkan kode rekening yang dikredit di Buku Besar.

Penerimaan dapat dilakukan dalam bentuk tunai,cek,multiple cek atau kartu

kredit. Jika penerimaan dalam bentuk cek, maka perlu dimasukkan nomor cek

dan bank pembayar.

Pilih Modul Cash Book, pada menu Transaction Pilih Submenu Other

Receipts:

ValuePlus 2000 Accounting System Basic Edition 168

Page 13: BAB VII BUKU KAS - elearning.gunadarma.ac.idelearning.gunadarma.ac.id/docmodul/modul_value_plus/BAB VII BUKU... · Contoh dari entri transaksi adalah penjualan kas ... yang akan dibatalkan

Window Penerimaan lainnya tampak pada gambar berikut ini:

Kasus :

28 Desember 2006 Terima Pendapatan Sewa bulan Desember 2006

secara tunai sebesar Rp 1.000.000,- dengan no

penerimaan CR6Z28001 dari PT Alam. (Buat

rekeningPendapatan Sewa dengan no 00-OI6000)

ValuePlus 2000 Accounting System Basic Edition 169

Page 14: BAB VII BUKU KAS - elearning.gunadarma.ac.idelearning.gunadarma.ac.id/docmodul/modul_value_plus/BAB VII BUKU... · Contoh dari entri transaksi adalah penjualan kas ... yang akan dibatalkan

Pencatatan transaksi diatas tampak pada gambar berikut ini:

Pilih Post Untuk memposting Pendapatan Sewa ke buku besar.

31 Desember 2006 Lakukan rekonsiliasi bank. Laporan bank untuk BCA-

IDR per 31 Desember 2006. Berdasarkan laporan

bank terdapat selisih sebesar Rp 500.000 karena

Perusahaan belum mencatat adanya beban

administrasi bank sebesar Rp 250.000 dan

pendapatan bunga bank sebesar Rp 750.000

(Buat Kode Rekening baru dengan no. EX9000

Biaya Admin Bank).

Pencatatan Penapatan Bunga Bank:

ValuePlus 2000 Accounting System Basic Edition 170

Page 15: BAB VII BUKU KAS - elearning.gunadarma.ac.idelearning.gunadarma.ac.id/docmodul/modul_value_plus/BAB VII BUKU... · Contoh dari entri transaksi adalah penjualan kas ... yang akan dibatalkan

Pengalokasian ke rekening pendapatan bunga bank:

7.8 CEK BATAL

Window ini berfungsi membatalkan cek yang tersimpan. Pilihlah cek

yang akan dibatalkan dengan mengklik pada kolom Void. Window konfirmasi

akan ditampilkan. Untuk mengkonfirmasikannya masukkan kata ‘VOID’

Catatan : Jika cek yang dibatalkan merupakan bagian dari kombinasi

pembayaran, maka pembatalan harus dilakukan di window transaksi semula

(dimana cek asli dimasukkan).

ValuePlus 2000 Accounting System Basic Edition 171

Page 16: BAB VII BUKU KAS - elearning.gunadarma.ac.idelearning.gunadarma.ac.id/docmodul/modul_value_plus/BAB VII BUKU... · Contoh dari entri transaksi adalah penjualan kas ... yang akan dibatalkan

Pilih Modul Modul Cash Book, pada Menu Transaction – Void Cheque:

Menu Cek Batal tampak pada gambar berikut ini:

Kasus:

30 Desember 2006 Perusahaan membatal kan cek Bank BCA-2

dengan no cek: BCA28001.

Pencatatan pembatalan cek tampak pada tampilan berikut ini:

ValuePlus 2000 Accounting System Basic Edition 172

Page 17: BAB VII BUKU KAS - elearning.gunadarma.ac.idelearning.gunadarma.ac.id/docmodul/modul_value_plus/BAB VII BUKU... · Contoh dari entri transaksi adalah penjualan kas ... yang akan dibatalkan

Pilih Post untuk melanjutkan pembatalan cek, dan selanjutnya pada window

konfirmasi masukkan kata Yes dan Ketik VOID untuk memastikan

pembatalan Cek.

7.9 REKONSILIASI BANK

Rekonsiliasi bank hanya dapat dilakukan pada saat tanggal laporan

masih dalam periode transaksi. Periode transaksi ditentukan oleh tanggal

transaksi yang dimasukkan pada window masuk (login).

Ini merupakan prosedur pengawasan kas yang sangat penting untuk dilakukan

sehingga anda dapat memverifikasi jumlah uang yang pasti pada rekening bank.

Jika semua informasi dimasukkan secara wajar, laporan bank dan Buku Besar

harus seimbang dan perbedaannya harus nol, jika tidak anda harus memeriksa

entri-entri anda terhadap ketidaksesuaian.

Bagaimana Merekonsiliasi Rekening Bank .

• Jika anda telah menerima Laporan Bank, bandingkan dengan Laporan

Transaksi Bank/Kas untuk mengecek apakah ada pembayaran atau

penerimaan yang muncul dalam Laporan Bank tetapi tidak diposting dalam

ValuePlus 2000 Accounting System Basic Edition 173

Page 18: BAB VII BUKU KAS - elearning.gunadarma.ac.idelearning.gunadarma.ac.id/docmodul/modul_value_plus/BAB VII BUKU... · Contoh dari entri transaksi adalah penjualan kas ... yang akan dibatalkan

ValuePlus. Gunakan Beban Bank, Pembayaran Lain atau Penerimaan Lain

untuk memasukkan transaksi yang hilang.

• Untuk merekonsiliasi, pilih Rekonsiliasi Bank, masukkan Kode Bank,

Tanggal Laporan Bank, Saldo Penutup Bank. Saldo Bank Hitungan

dikerjakan oleh sistem dan Saldo Buku Besar akan dihasilkan.

• Berilah tanda pembayaran dan penerimaan yang mana dikliring oleh bank

(seperti semua transaksi-transaksi yang ditunjukkan di dalam laporan bank)

dalam Tabel Garis. Jumlah Perbedaannya haruslah nol jika laporan bank

anda seimbang dengan rekening bank di dalam sistem.

• Anda dapat mengembalikan kepada keadaan semula ke keadaan belum

kliring jika anda mengklik penandaan lagi pada Tabel Garis.

• Jika anda mengklik [TUTUP], perincian rekonsiliasi akan disimpan dan

anda dapat terus mencetak Laporan Rekonsiliasi Bank.

Menyelesaikan Perbedaan Rekonsiliasi Bank

Jika rekonsiliasi bank anda tidak seimbang, anda harus memeriksa kesalahan

demi kesalahan.

Berikut ini adalah penyebab-penyebab yang mungkin terjadi :

• Anda telah menganggap sebuah transaksi telah dikliring tetapi dalam

keadaan sebenarnya ia sebenarnya masih belum, atau kebalikannya.

Periksalah dengan laporan bank untuk memastikan ketepatannya.

• Anda belum memasukkan sebuah transksi bank. Bandingkan laporan bank

dengan Laporan Transaksi Bank.

• Apakah anda memulai dengan saldo akhir bulan yang benar ? Periksalah

Saldo akhir dari laporan bank.

• Apakah anda memasukkan tanggal laporan bank dengan benar ? Jika

kesalahan seperti itu terjadi, saldo rekening bank dalam Buku Besar

diperhitungkan sebagai perbedaan tanggal dengan laporan bank.

• Bandingkan jumlah setiap transaksi pada laporan bank dan Laporan

Transaksi Bank/Kas Anda.

ValuePlus 2000 Accounting System Basic Edition 174

Page 19: BAB VII BUKU KAS - elearning.gunadarma.ac.idelearning.gunadarma.ac.id/docmodul/modul_value_plus/BAB VII BUKU... · Contoh dari entri transaksi adalah penjualan kas ... yang akan dibatalkan

Pilih Modul Cash Book, pada Menu Transaction – Bank Reconsiliations :

Menu rekonsiliasi tampak pada gambar berikut ini:

Kasus :

31 Desember 2006 Lakukan rekonsiliasi bank. Laporan bank

untuk BCA-1 per 31 Desember 2006.

Berdasarkan laporan bank sebesar Rp 22.429.000,

terdapat selisih sebesar Rp 500.000 karena

Perusahaan belum mencatat adanya beban

ValuePlus 2000 Accounting System Basic Edition 175

Page 20: BAB VII BUKU KAS - elearning.gunadarma.ac.idelearning.gunadarma.ac.id/docmodul/modul_value_plus/BAB VII BUKU... · Contoh dari entri transaksi adalah penjualan kas ... yang akan dibatalkan

administrasi bank sebesar Rp 250.000 dan

pendapatan jasa giro sebesar Rp 750.000.

Pilih Tutup untuk melanjutkan proses pemasukan biaya administrasi Bank dan

Pendapatan Jasa Giro.

Pencatatan Pendapatan Jasa Giro tampak pada gambar berikut ini:

Pencatatan ke dalam rekening Pendapatan Jasa Giro tampak pada gambar

berikut ini:

ValuePlus 2000 Accounting System Basic Edition 176

Page 21: BAB VII BUKU KAS - elearning.gunadarma.ac.idelearning.gunadarma.ac.id/docmodul/modul_value_plus/BAB VII BUKU... · Contoh dari entri transaksi adalah penjualan kas ... yang akan dibatalkan

Pencatatan Biaya Administrasi Bank tampak pada tampilan pada Beban Bank.

Selanjutnya Proses Rekonsiliasi tampak pada tampilan berikut ini:

Proses Rekonsiliasi bank tampak pada gambar berikut ini:

Pilih Close untuk menutup window ini.

7.10 FASILITAS LAINNYA PADA BUKU KAS

CEK MUNDUR

Fasilitas ini berfungsi menyimpan cek mundur yang diterima atau

dikeluarkan pada system

CEK MUNDUR - PEMBAYARAN LAINNYA

Cek mundur yang dikeluarkan dicatat di sini.

Pilih Modul Modul Cash Book, pada Menu Transaction Pilih Post-dated

Cheques – Other payment:

ValuePlus 2000 Accounting System Basic Edition 177

Page 22: BAB VII BUKU KAS - elearning.gunadarma.ac.idelearning.gunadarma.ac.id/docmodul/modul_value_plus/BAB VII BUKU... · Contoh dari entri transaksi adalah penjualan kas ... yang akan dibatalkan

Window Cek Penenpatan tanggal Pembayaran Lainnya tampak pada gambar

berikut ini:

Kasus :

ValuePlus 2000 Accounting System Basic Edition 178

Page 23: BAB VII BUKU KAS - elearning.gunadarma.ac.idelearning.gunadarma.ac.id/docmodul/modul_value_plus/BAB VII BUKU... · Contoh dari entri transaksi adalah penjualan kas ... yang akan dibatalkan

5 Desember 2006 Mengeluarkan cek mundur untuk pembayaran

biaya cetak brosur kepada Tuan Adiguna

sebesar Rp 5.000.000 dengan bukti pembayaran

no KK00005 dengan kode Penerima ADIGUNA

dan no cek Bank MANDIRI no BM05001 dan

tanggal cek 31 Desember 2006

Pencatatan Transaksi di atas tampak pada gambar berikut ini:

Pilih Simpan Untuk menyimpan transaksi tersebut.

CEK MUNDUR – PENGEMBALIAN KE PELANGGAN

Pengembalian kepada pelanggan dengan menggunakan cek mundur

dicatat disini

Pilih Modul Modul Cash Book, pada Menu Transaction Pilih Post-dated

Cheques – Refund to Customer.

ValuePlus 2000 Accounting System Basic Edition 179

Page 24: BAB VII BUKU KAS - elearning.gunadarma.ac.idelearning.gunadarma.ac.id/docmodul/modul_value_plus/BAB VII BUKU... · Contoh dari entri transaksi adalah penjualan kas ... yang akan dibatalkan

Berikut ini window Cek Mundur – Pengembalian Ke Pelanggan.

CEK MUNDUR – PENERIMAAN LAINNYA

Cek mundur yang diterima dimasukkan disini.

Pilih Modul Modul Cash Book, pada Menu Transaction Pilih Post-dated

Cheques – Other Receipts.

ValuePlus 2000 Accounting System Basic Edition 180

Page 25: BAB VII BUKU KAS - elearning.gunadarma.ac.idelearning.gunadarma.ac.id/docmodul/modul_value_plus/BAB VII BUKU... · Contoh dari entri transaksi adalah penjualan kas ... yang akan dibatalkan

Window Cek Penempatan Tanggal - Penerimaan Lainnya sebagai berikut:

UPDATE CEK MUNDUR – DIKELUARKAN

Window ini berfungsi mengupdate cek mundur yang dikeluarkan

sebelumnya pada saat jatuh tempo.

Catatan : Untuk mengupdate cek mundur, pastikan tanggal yang dimasukkan

jatuh pada tanggal transksi dan sama dengan tanggal system atau setelah tanggal

system.

ValuePlus 2000 Accounting System Basic Edition 181

Page 26: BAB VII BUKU KAS - elearning.gunadarma.ac.idelearning.gunadarma.ac.id/docmodul/modul_value_plus/BAB VII BUKU... · Contoh dari entri transaksi adalah penjualan kas ... yang akan dibatalkan

Pilih Modul Modul Cash Book, pada Menu Transaction Pilih Post-dated

Cheques – Update Post-dated Cheques Issued:

Window Cek Penempatan Tanggal dan pilih Update Cek Mundur

Dikeluarkan sebagai berikut:

Kasus:

31 Desember 2004 Perusahaan melakukan Update Cek Mundur

yang dikeluarkan karena telah jatuh tempo.

Pencatatan Transaksi di atas tampak pada gambarn berikut ini:

ValuePlus 2000 Accounting System Basic Edition 182

Page 27: BAB VII BUKU KAS - elearning.gunadarma.ac.idelearning.gunadarma.ac.id/docmodul/modul_value_plus/BAB VII BUKU... · Contoh dari entri transaksi adalah penjualan kas ... yang akan dibatalkan

Pilih Apply untuk meneruskan Update cek Mundur, selanjutnya akan tampak

gambar berikut ini:

Pada gambar di atas rubah tanggal dan masukkan biaya cetak brosur ke dalam

rekening Buku besar Biaya lain-lain. Dan pilih Post untuk memposting ke

dalam transaksi tersebut.

UPDATE CEK MUNDUR – DITERIMA

Window ini memperkenankan cek mundur diterima di update.

Pilih Modul Modul Cash Book, pada Menu Transaction Pilih Post-dated

Cheques – Update Post-Dated Cheques received.

ValuePlus 2000 Accounting System Basic Edition 183

Page 28: BAB VII BUKU KAS - elearning.gunadarma.ac.idelearning.gunadarma.ac.id/docmodul/modul_value_plus/BAB VII BUKU... · Contoh dari entri transaksi adalah penjualan kas ... yang akan dibatalkan

Berikut ini fungsi Update Cek Mundur Diterima tampak pada gambar berikut:

ValuePlus 2000 Accounting System Basic Edition 184