Bestuursverslag 2012 Kompas, SBO De Werf

Bestuursverslag 2012 - 1 -

BESTUURSVERSLAG 2012ZORGFEDERATIE KOMPAS SBO DE WERF

- 2 -

Colofon

Dit is een uitgave van Zorgfederatie Kompas

TekstPiet Immerzeel Petra Emmens

FotografieRufus de Vries

OntwerpBeeldmarq

DrukwerkDe Huisdrukker

RedactieadresJames Cookstraat 103814 XD AmersfoortT 033 - 470 13 15E [email protected] www.kompas.nu

- 2 -


VAN WAL STEKEN

1. ONS KOMPAS

2. PASSEND ONDERWIJS OP KOERS

3. OP DE WERF

4. FINANCIEEL REILEN EN ZEILEN

5. AAN HET ROER

BIJLAGE 1: KERNWAARDENBIJLAGE 2: VISIE EN MISSIEBIJLAGE 3: ORGANOGRAM

SAMENSTELLING BESTUUR & (G)MRDEELNEMENDE VERENIGINGEN EN SCHOLEN

BIJLAGE 4: FINANCIELE KENGETALLENBIJLAGE 5: KENGETALLENBIJLAGE 6: BESTUURSBESLUITENBIJLAGE 7: OVERZICHT AANSLUITING SAMENWERKINGSVERBANDEN PASSEND ONDERWIJSBIJLAGE 8: BEGRIPPENLIJST EN AFKORTINGEN

INHOUDSOPGAVE

- 4 -

VAN WAL STEKEN

- 4 -


Voor u ligt het Bestuursverslag 2012

Al voor het vijfde opeenvolgende jaar doen we via deze weg verslag van het reilen en zeilen van Zorgfederatie Kompas en SBO De Werf. En net als alle voorgaande jaren is er ook in 2012 weer veel gebeurd en hebben we veel te vertellen.

De financiële situatie van beide organisaties is nog steeds goed te noemen, al valt er dit jaar wel wat uit te leggen. De toekomst is met de komst van Passend Onderwijs in 2014 nog niet scherp omlijnd, maar de koers is duidelijk. Het werk dat is verzet is met zeer veel inzet, plezier en betrokkenheid gedaan. En het Algemeen Bestuur wil u graag op de hoogte stellen van hun toezichthoudende werkzaamheden.

Kortom, meer dan genoeg reden dit boeiende en over-zichtelijke bestuursverslag door te nemen. Mocht u willen reageren, graag via [email protected]

We wensen u veel lees- en kijkplezier!

- 6 -

In het algemeen wordt met identiteit de eigenheid van een persoon aangeduid. Als we het in onze organisatie

over identiteit hebben heeft dat ook alles met ‘eigenheid’ te maken. Het gaat dan om personen, maar tegelijk ook over de ge-zamenlijke richting die we kennen: het eigen karakter van De Werf en Kompas.

De richting wordt bepaald door de Bijbel die we als uit-gangspunt nemen. We nemen de Bijbel serieus, het is een duidelijk ankerpunt. Tegelijk is het een helder kompas waarmee de koers wordt uitgezet. Onze levensstijl wordt daardoor bepaald.

De ouders van onze leerlingen op De Werf vinden het belangrijk dat de leerkrachten het christen- zijn ook voor- leven. Zij zijn dus de identiteitsdragers. Daarom worden in dat opzicht ook eisen aan hen gesteld. Bij de benoeming van onze medewerkers verwachten wij dat zij vanuit de gereformeerde identiteit hier hun werk doen.

Bij Kompas zijn in 2012 twee evangelische scholen toegetreden tot het samenwerkingsverband. Hoewel zij hun christelijke visie vormgeven vanuit de evangelische traditie vinden we wederzijds herkenning bij elkaar in ons kompas. Het is fijn om zo samen met elkaar te mogen werken aan de juiste zorg voor Gods kinderen.

SBO De Werf is de vereniging waaronder twee scholen voor speciaal basisonderwijs vallen, namelijk Het Baken en De Drieluik. Overal waar in dit verslag over De Werf wordt gesproken, worden deze twee scholen bedoeld.

Ons Kompas


1. ONS KOMPAS

De richting wordt bepaald door de Bijbel die we als uitgangspunt ne-men. We nemen de Bijbel serieus, het is een duidelijk ankerpunt.

Tegelijk is het een helder kompas waarmee de koers wordt uitgezet. Onze levensstijl wordt daardoor bepaald.

- 8 -

De knoop is in 2012 dan toch doorgehakt: Passend Onderwijs wordt per 1 augustus 2014 ingevoerd.

Voor Zorgfederatie Kompas geldt dat per die datum de bekostiging ophoudt. Net als voor alle andere WSNS- samenwerkingsverbanden. Maar er is meer te vertellen over de gevolgen van Passend Onderwijs.

In 2012 is door Zorgfederatie Kompas veel tijd gestoken in het onderhouden van contacten met de nieuw te vormen samenwerkingsverbanden. Ook is er actief meegedacht in de mogelijke vormgeving van de werkorganisaties. In de meeste samenwerkingsverbanden nadert de bestuurlijke inrichting zijn voltooiing.

In de acht verbanden waar de scholen van onze Zorg-federatie deel uit maken (zie bijlage 7), wordt rekening gehouden met de eigen identiteit van onze scholen en de ondersteuning die vanuit Zorgfederatie Kompas aan de scholen wordt gegeven. In de komende tijd zal steeds meer duidelijk worden hoe dit vorm kan krijgen in de nieuwe situatie.

Opvallend is dat in alle gebieden waar wij scholen hebben het Handelingsgericht Werken (HGW) als belangrijk wordt gezien. Dit is in de meeste gevallen ook al duidelijk waar te nemen in de vormgeving van de nieuwe structuren. Het sluit goed aan bij de ontwikkeling die onze scholen doormaken.

2. PASSEND ONDERWIJS OP KOERS

Passend onderwijs


De ondersteuning van onze scholen wordt voor een groot deel ook door onze eigen besturen financieel

gedragen. Omdat het voor onze besturen belangrijk is dat er eenduidigheid is in de ondersteuning van hun scholen en ook de eigen identiteit daarbij een rol speelt, wordt nagedacht over de wijze waarop Zorgfederatie Kompas als ondersteuningseenheid van de eigen besturen kan worden voortgezet. De manier waarop dit wordt vormgegeven wordt in 2013 besloten.

Maar ook voor SBO De Werf heeft de invoering van Pas-send Onderwijs gevolgen. Door de toetreding tot het nieuw op te richten samenwerkingsverband De Eem,

zal er gesproken moeten worden over de verdeling van de middelen. Blijft er ruimte voor de extra middelen die Kompas tot nu toe overdroeg aan De Werf?De positie van De Werf verandert, omdat er binnen De Eem meerdere SBO-scholen zijn (8 scholen met in totaal 807 leerlingen).

Kortom, er staan voor Kompas en De Werf veel veranderingen op stapel. Gelukkig merken we dat in alle gesprekken ruimte en begrip is voor onze eigenheid en worden we meegenomen in de ontwikkelingen. We liggen dus op koers met Passend Onderwijs.

- 10 -

Om in scheepvaarttermen te spreken is er heel wat afgetimmerd, van de helling gegaan, is er koers gezet,

is er zwaar weer geweest en zijn een aantal bestem- mingen bereikt. Geen schipbreuk of ernstige averij...

In januari hielden we een nieuwjaarsbijeenkomst met de teams, het bestuur, de MR’s en de ouderraad. Het is goed dat dit contact onderhouden wordt en dat er vanuit de verschillende windstreken gekeken en gesproken wordt over de invulling van het werk.Hoewel het team van Kompas en het team van de beide scholen een heel eigen werkgebied hebben, is er toch veel wat ons bindt. Behalve de identiteit, is het ook zo dat ieder van ons bezig is met het vormgeven van ondersteuning aan kinderen. In dit hoofdstuk een overzicht van de belangrijkste activiteiten en ontwikkelingen in 2012.

We zijn nauw verbonden met het voortgezet onderwijs aan de Guido de Brès in Amersfoort. Eén van onze school-begeleiders geeft daar een dag in de week ondersteuning. Naast de ondersteuning die zij daar geeft, liggen er goede mogelijkheden om de doorgaande lijn van PO naar VO verder af te stemmen. Zo is er een protocol opgesteld waarin de afspraken zijn vastgelegd voor de route van PO naar VO.

Het systeem van indiceren wordt met de komst van Passend Onderwijs veranderd. Hiervoor in de plaats komt het ‘arrangeren’, waarbij nog meer gekeken wordt naar de ondersteuningsbehoefte van de leerlingen. De PCL zal dan ook verdwijnen. Het toekennen van arrangemen- ten zal meer gaan passen in het geheel van de ondersteuning. Als voorbereiding hierop is het experiment ‘samenvoegen ZAT – PCL’ gestart. Hiermee zijn positieve ervaringen opgedaan. Deze wijze van werken past geheel bij het Handelingsgericht werken, zoals dat met financiële

3. OP DE WERF

Zorgteam Kompas

In dit hoofdstuk een overzicht van

de belangrijkste activiteiten en

ontwikkelingen in 2012.

- 10 -


ondersteuning vanuit Kompas in de scholen wordt ingevoerd. Hiervoor wordt samengewerkt met Driestar Edu-catief. De scholen ervaren dit als erg positief, omdat de ondersteuning nauw aansluit bij de vraag van de scholen. In 2013 worden de opbrengsten geëvalueerd, zodat verder beleid kan worden ontwikkeld.

Om de ondersteuning vanuit Kompas zo efficiënt mogelijk te laten verlopen, is het nieuwe systeem Kindkans in gebruik genomen. Het is een webbased syteem, waarbij dossiers digitaal uitgewisseld en beheerd worden.

Per 1 augustus 2012 is de evangelische basisschool De Triangel (de naam is inmiddels gewijzigd in De Parel) toegevoegd aan onze Zorgfederatie. Deze school is erg klein van omvang (ca. 30 leerlingen) en werd in haar bestaan bedreigd door allerlei factoren. Vlak voor de zomer- vakantie is de school opgenomen in de ‘stichting voor Bijbelgetrouw onderwijs HAAL’, waarvan ook De Oase in Almere deel uit maakt. In eerste instantie brengt dit extra (niet begrote kosten) met zich mee, omdat de inkomsten, gezien het beperkte aantal leerlingen, gering zullen zijn. Er zijn afspraken gemaakt met het vorige samenwerkingsver-band over de financiële middelen.

In juni hielden we een team-tweedaagse, waar in we onze werkzaamheden evalueerden. Dit bleek een bijzonder vruchtbare bijeenkomst. Onze manier van werken, maar ook de verwachtingen van de scholen werden bespro-ken. Hieruit volgde een aantal actiepunten, waaronder bijvoorbeeld het besluit om de nascholing ook te richten op groepsdynamica.

Verder werd het team versterkt doordat één van onze collega’s gekwalificeerd kon worden als NVO orthopeda-goog – generalist.

Om de communicatie met de scholen en belanghebben-den te versterken, werd onze website geheel vernieuwd.Ondanks een stevige werkdruk, mogen we constateren dat er in goede collegiale manier werd gewerkt. Dit wordt onderstreept door het feit dat er een bijzonder laag ziekte- verzuim was van 1,32%.

- 12 -

De Werf

De naam ‘De Werf’ heeft bij de inspectie voor verwarring gezorgd. Voor de organisatie was steeds duidelijk dat hier-mee onze twee scholen Het Baken en De Drieluik werden aangeduid. Omdat de statuten in het kader van Code Goed Bestuur toch moesten worden aangepast, hebben we bij de statutenwijzing ook de naam van de vereniging aange-past: ‘vereniging voor gereformeerd SBO De Werf’. Daar-mee heeft de naam De Werf een officiële status gekregen.De verwarring was voor de onderwijsinspectie aanleiding de mate van samenwerking van beide scholen te onder-zoeken.

Helaas bleek dat over een periode van drie jaar (2008 – 2011) de school De Drieluik teveel ‘geleund’ had op Het Baken. In die periode werd De Drieluik niet alle leerjaren aangeboden. Het ging hier met name om de leerjaren van groep 3 en 4.

Inmiddels is deze omissie hersteld. Per augustus 2012 werd zelfs een extra groep voor De Drieluik gestart.

Vanaf januari 2013 zal er een inhouding gaan plaats- vinden door DUO in verband met de naar de mening van de inspectie hierdoor teveel uitgekeerde middelen over 2008 – 2011. Het tekort wordt opgevangen uit de reserves en geboekt op 2012.

Om het Handelingsgericht Werken binnen Het Baken en De Drieluik te implementeren, wordt gebruik gemaakt van de ondersteuning van Driestar Educatief. Daarnaast echter moet ook binnen de scholen veel daadwerkelijk uitgewerkt worden. Bijvoorbeeld de leerlijnen van de verschillende vakgebieden. Ook het werken met ontwikkelingsperspec-tieven, het consequent werken met groeps- en leerling- besprekingen moet een organisch geheel in onze manier van werken worden. Hiervoor zijn extra middelen uitge- trokken en heeft één van onze IB’ers een extra taak in de kwaliteitsontwikkeling gekregen.

Ook voor de teamleden van Het Baken en De Drieluik geldt dat in grote harmonie en veel inzet gewerkt wordt. Net als bij het team van Kompas is sprake van een laag ziekte- verzuim (3.47%). Dit is een indicator voor een stabiel team dat met hoge inzet in een goede sfeer haar werk doet.

- 12 -


Ook het werken met ontwikkelingsperspectieven,

het consequent werken met groeps- en leerling-

besprekingen moet een organisch geheel in onze

manier van werken worden.


- 14 -

We zijn dankbaar dat er ook in 2012 voldoende financiële middelen waren om al het werk goed te

kunnen doen. Het is voor de bedrijfsvoering van groot belang hoe deze middelen zijn ingezet, maar natuurlijk ook hoe ze ‘gemanaged’ worden.

De begroting wordt ieder jaar door de directie opgesteld, door bestuur en leden vastgesteld en ieder kwartaal worden de financiën aan de hand van managementrap-portages besproken door directie en bestuur. In dit jaar- verslag wordt verantwoording afgelegd over de werke- lijke cijfers en tegelijkertijd aangegeven hoe deze cijfers in de komende jaren beïnvloed kunnen worden. In bijlage 4 vindt u alle kengetallen van de jaarrekening. De volle-dige jaarrekeningen kunt u downloaden van onze website www.kompas.nu

Het resultaat over 2012 is opvallend: een tekort van € 148.800, terwijl er een positief saldo van € 29.026 was begroot.

Dit tekort wordt echter volledig veroorzaakt door een buitengewone last die in 2012 is opgenomen: de terugvordering van de naar de mening van de inspectie teveel uitgekeerde middelen over 2008 – 2011 (de inspectie is van mening dat Het Baken en De Drieluik in die periode onvoldoende als zelfstandige scholen functioneerden). Deze terugvordering wordt in 2013 in maandelijkse termijn terugbetaald aan de overheid.

Het resultaat uit de gewone bedrijfsvoering is met € 26.062 bijna gelijk aan de begroting (€ 29.026).

Aan de batenkant zien we hogere inkomsten doordat de Rijksbijdragen OCW afwijken. Er is meer geld voor meer rugzakjes ontvangen en er is bijna € 10.000 binnen- gekomen door de niet-begrote Prestatiebox.

Aan de lastenkant zijn met name de personele lasten hoger dan begroot (werkelijk € 925.391 tegen € 881.267 begroot). Dit wordt veroorzaakt door het feit dat er op De Drieluik een extra groep gestart is per augustus 2012. Deze uitbreiding was niet voorzien en dus ook niet begroot. De rest van de overschrijding wordt veroorzaakt

4. FINANCIEELREILEN EN ZEILEN

SBO De Werf


door vervangingskosten. Deze kosten worden echter gedekt door de uitkering van het Vervangingsfonds/UWV (4.1.3 Uitkeringen - € 45.796).

Verder zijn ook de huisvestingslasten hoger uitgevallen (werkelijk € 39.955 tegen € 34.600 begroot). Dit komt omdat de dotatie aan de voorziening onderhoud in 2012 is verhoogd, zodat deze beter aansluit bij het meerjarenonderhoudsplan.

De overschrijding van de Overige Instellingslasten betreft een aantal kleine posten (leermiddelen, inventaris/appa-ratuur, communicatiekosten), die gezamenlijk het verschil maken (werkelijk € 88.955 tegen € 80.000 begroot).

PrestatieboxIn 2012 werd de prestatiebox in het leven geroepen door de overheid, waarmee men de kwaliteit van het onderwijs naar een hoger niveau probeert te krijgen. Deze baten waren niet begroot. De leerkrachten van De Werf hebben dankbaar gebruik kunnen maken van deze extra middelen om hun professionaliteit te ontwikkelen.

Op gebied van nascholing is er veel gebeurd: schoolbreed is sterk ingezet op het Handelingsgericht Werken, het systematisch volgen en analyseren van de sociale emotio-nele ontwikkeling.

Een leerkracht is bezig zijn Master SEN te halen, de locatiedirecteur volgt het laatste jaar van de opleiding tot school-leider en vier leerkrachten

volgen een opleiding om hun gymbevoegdheid te halen.

GemeentemiddelenVanuit de gemeente werd er in 2012 € 5.168 beschikbaar gesteld om de kwaliteit op ons SBO te versterken. Dit geld is ingezet voor verdere implementatie van het Handelings-gericht Werken, Blisbo (begrijpend lezen) en invoering ZIEN (registratie- en volgsysteem voor de sociaal-emotio-nele ontwikkeling van leerlingen).

VoorzieningenDe voorziening gebouwonderhoud is gebaseerd op een gedetailleerd meerjarenonderhoudsplan. De jaarlijkse do-tatie is dit jaar verhoogd naar € 17.000 (was € 12.000), zodat we ook in de toekomst het onderhoud van ons gebouw kunnen blijven betalen.

SchoolfondsVoor alle leerlingen op onze scholen wordt door de ouders jaarlijks een bedrag van € 45 per leerling betaald om alle extra zaken, zoals Sinterklaas, kamp, ex-cursies en diverse vieringen, te kunnen bekostigen. De ouders waarvan het kind dat cursusjaar op kamp gaat (eindgroepen) betalen € 10 extra, zodat er iets meer financiële ruimte tijdens de kampdagen is.

TreasurybeleidMet betrekking tot liquiditeitsbeheer is door het bestuur een treasurystatuut opgesteld. Het gevoerde beleid

over 2012 is in overeenstemming met dat statuut en past binnen de kaders van de Regeling Beleggen en

Belenen. We hebben geen vermogen belegd

- 16 -

in aandelen of obligaties. Voor het reguliere betalingsverkeer wordt gebruik gemaakt van de ge-

meenschappelijke faciliteiten zoals deze door het administratiekantoor Concent beschikbaar worden gesteld voor de aangesloten scholen.

Bezoldigde bestuurdersSBO De Werf heeft geen toezichthouders die bezoldigd worden. De zorgmanager is tot het Dagelijks Bestuur toegetreden. Dit heeft echter geen gevolgen gehad voor zijn salaris.

LiquiditeitDe liquiditeitsratio geeft aan in welke mate een onder-neming haar lopende betalingsverplichtingen kan voldoen. Als de liquiditeitsratio hoger is dan 1 dan is dit het geval.Bij SBO De Werf is dit 1.86% (in 2011 5%). De liquiditeit is dus nog steeds voldoende. De sterke daling is ontstaan doordat de terugvordering van het ministerie als kortlopende schuld is verantwoord.

SolvabiliteitSolvabiliteit is de verhouding tussen het eigen vermogen en het vreemd vermogen. De vraag is of de onderneming voldoende eigen vermogen heeft om in geval van liqui-datie alle schuldeisers terug te kunnen betalen. Doorgaans wordt gesproken van voldoende solvabiliteit wanneer het percentage boven de 40 ligt.

Bij SBO De Werf is de solvabiliteit ruim voldoende: in 2012 is dit 51%, in 2011 82%. De sterke daling wordt ook nu

veroorzaakt door de terugvordering van het ministerie. Het negatieve resultaat is ten laste gebracht van het Eigen Vermogen.

RentabiliteitOnder rentabiliteit verstaat men de verhouding tussen het resultaat en het eigen vermogen. Bij SBO De Werf is de rentabiliteit in 2012 -13,6%, in 2011 was dit percentage nog 0,5%.

AlgemeenHet jaar is met een positief resultaat afgesloten: € 4.780, terwijl er een tekort begroot was van -€ 38.690. Het begrote tekort is een bewuste keuze om door middel van projecten zoals HGW de scholen te ondersteunen, en op die manier het Eigen Vermogen wat af te bouwen. Dat het toch een positief resultaat is geworden, heeft alles te maken met hogere inkomsten.

Die hogere inkomsten (werkelijk € 980.442 tegen € 927.363 begroot) worden voor het grootste deel veroorzaakt door het Inkomend Grensverkeer, maar ook door hogere Rijksbijdragen OCW en een aantal kleinere posten, die samen het verschil maken.

Aan de lastenkant vallen de Personele lasten op, die zijn ten opzichte van de begroting achtergebleven (werkelijk

Centrale dienst Kompas


We zijn blij en dankbaar dat het

jaar 2012 op financieel gebied

‘in control’ was.


- 18 -

€ 448.576 tegen € 460.115 begroot). Lagere werkgevers- lasten en een lagere inzet van fte’s liggen hieraan ten grond-slag. De afschrijvingen waren per ongeluk niet begroot, waardoor er een afwijking ontstaat: werkelijk € 4.131 tegen € 0 begroot. De overige instellingslasten zijn hoger dan begroot (werkelijk € 520.583 tegen € 502.788 begroot). Dit wordt veroorzaakt door verschillende instellingslasten: de overdrachten naar de SBO-voorziening en het uitgaand grensverkeer vielen hoger uit dan begroot.

Middelen ambulante begeleidingVoor ‘middelen ambulante begeleiding’ wordt er ieder jaar een kortlopende schuld opgenomen. Dit betreft de middel-en waar de scholen nog recht op hebben tot een jaar ná het betreffende schooljaar. Daarna vallen deze middelen vrij in de exploitatie. Dit jaar was dat een bedrag van € 4.256.

HGWOm het project Handelingsgericht Werken in de scho-len verder te implementeren, is er ook in 2012 weer fors geïnvesteerd. In totaal is er ruim € 75.000 ingezet. De scholen van Veluwe Plus en Bunschoten hebben nog recht op een jaar ondersteuning. Die kosten zijn opgenomen in de begroting voor 2013 en 2014.

TreasurybeleidMet betrekking tot liquiditeitsbeheer is door het bestuur een treasurystatuut opgesteld. Het gevoerde beleid over 2012 is in overeenstemming met dat statuut en past binnen de kaders van de Regeling Beleggen en Belenen. We hebben geen vermogen belegd in aandelen of obli-gaties. Voor het reguliere betalingsverkeer wordt gebruik

gemaakt van de gemeenschappelijke faciliteiten zoals deze door Concent beschikbaar worden gesteld voor de aangesloten scholen.

Bezoldigde bestuurdersDe Centrale Dienst Zorgfederatie Kompas heeft geen toezichthouders die bezoldigd worden. De zorgmanager is tot het Bestuur toegetreden. Dit heeft echter geen gevol-gen gehad voor zijn salaris.

LiquiditeitDe liquiditeitratio geeft aan in welke mate een onder-neming haar lopende betalingsverplichtingen kan voldoen. Als de liquiditeitsratio hoger is dan 1 dan is dit het geval.Bij de Centrale Dienst komt de liquiditeit uit op 3,52% (in 2011 2,94%). De liquiditeit blijft dus ruim voldoende.

SolvabiliteitSolvabiliteit is de verhouding tussen het eigen vermo-gen en het vreemd vermogen. De vraag is of de on-derneming voldoende eigen vermogen heeft om in geval van liquidatie alle schuldeisers terug te kunnen betalen. Doorgaans wordt gesproken van voldoende solvabiliteit wanneer het percentage boven de 40 ligt.Bij de Centrale dienst is de solvabiliteit meer dan voldoende. In 2012 komt de solvabiliteit uit op 74% (in 2011 was dit 69%).

RentabiliteitOnder rentabiliteit verstaat men de verhouding tussen re-sultaat en eigen vermogen. In 2012 is het percentage 0,5, in 2011 was dit 0,3.


De financiële positie van zowel de Centrale Dienst Zorg-federatie Kompas als SBO De Werf is goed. Alle cijfers wijzen op een gezonde en stabiele situatie, waarin ruimte genoeg is om eventueel specifieke projecten te onder-nemen en te financieren of eventuele tegenslagen op te kunnen vangen.

We zijn blij en dankbaar dat het jaar 2012 op financieel gebied ‘in control’ was. Het exploitatietekort bij SBO De Werf wordt als een eenmalig feit gezien en dankzij de aanwezige reserves heeft dit verder geen vervelende gevolgen gehad.

Onze blik is op de toekomst gericht, het beeld is nog on-scherp: met de komst van Passend Onderwijs zal er veel veranderen. We blijven vertrouwen op Gods zegen op ons werk en kunnen ons kompas dus rustig blijven volgen.

Toekomst SBO De Werfen Centrale dienst Kompas

- 20 -

Nadat we vorig jaar in zee zijn gegaan met de nieuwe bestuursstructuur volgens de Code Goed Bestuur, is dit

jaar vooral gewerkt aan de implementatie van deze nieuwe structuur. Het gevolg hiervan is dat we als Algemeen Bestuur vanaf heden verslag doen van onze toezichthoudende werkzaamheden in dit Bestuursverslag.

Door te werken met de nieuwe bestuursstructuur is het uitvoerend en toezichthoudend bestuur uit elkaar getrok-ken. In de praktijk functioneert er nu een Dagelijks Be- stuur (uitvoerend) en een Algemeen Bestuur (toeziend). De rollen en taken zijn verdeeld en in bijlage 3 vindt u hiervan

een overzicht. Verder zijn er bestuursprofielen opgesteld om ook in de toekomst professionele en gemotiveerde bestuursleden te kunnen werven. Een strategische jaar- agenda is samengesteld en aan de hand daarvan ook een nieuw vergaderrooster. Het DB kwam dit schooljaar 6 keer bijeen, het AB heeft 4 vergaderingen gepland.

Natuurlijk is het best even wennen om als Algemeen Bestuur de nieuwe taak van toezichthouden goed vorm te geven. Het kost tijd om zaken om te zetten en te scheiden. In de praktijk rapporteert het DB aan het AB over het reilen en zeilen op De Werf en bij Kompas. Tijdens de gezamen-

5. AAN HET ROER(ALGEMEEN BESTUUR)


lijke vergaderingen wordt vervolgens doorgesproken over het beleid en de uitvoering. Ook worden ieder kwartaal de cijfers van het administratiekantoor besproken, zodat er op de financiën goed wordt toegezien.

Zaken die in 2012 aan de orde kwamen zijn:• De samenwerking met het VO Guido de Brès is dit jaar

goed op gang gekomen. Per 1 augustus is er een ortho-pedagoog van Zorgteam Kompas één dag per week aan het werk op het VO. Hiermee krijgt de doorgaande lijn van PO naar VO meer vorm.

• Er bleek vanuit het bestuur behoefte zijn om een extra formele lijn te hebben voor het inwinnen van informatie. Er is daarom met de GMR afgesproken hen jaarlijks uit te nodigen om van hen te horen over het reilen en zeilen op De Werf.

• Omdat de accountant aangaf dat de hoogte van de dotatie voor het meerjaren onderhoudsplan niet in overeenstemming was met genoemd plan, is besloten de dotatie te indexeren en het meerjaren onderhoudsplan tegen het daglicht te houden en waar mogelijk bij te stellen.

• De financiële rapportages lieten het hele jaar een positief beeld zien. Er was geen reden om bij te sturen, de zaken zijn goed in control zoals dat heet. We zijn daar dankbaar voor, zeker in de tijd waarin we nu leven.

• En natuurlijk zijn de ontwikkelingen rond Passend Onderwijs veelvuldig aan bod gekomen. Veel is onzeker, maar zo langzamerhand ontstaat er steeds meer duide- lijkheid. Kompas blijft voor de gereformeerde scholen in HAAL, Bunschoten en Veluweplus ondersteuning bieden. Binnen de nieuwe samenwerkingsverbanden is of wordt daar ruimte voor gemaakt.

• Binnen het Algemeen Bestuur ontstond in 2012 een

vacature wegens het plotselinge vertrek van één van de bestuursleden. Er werd gelukkig een goede opvolger gevonden. Ook daarvoor is het bestuur dankbaar.

• Een groot aantal documenten werd vastgesteld c.q. goedgekeurd. Een overzicht hiervan vindt u in bijlage 6.

RisicoparagraafMede met het oog op de komst van Passend Onderwijs en de daarbij behorende veranderingen hebben we het Dagelijks Bestuur gevraagd om een risicoparagraaf op te stellen, zodat het duidelijk wordt wat we voor de boeg hebben. Deze risicoparagraaf is inmiddels opgesteld en zal in 2013 gebruikt worden om tussen de klippen door te kunnen zeilen.

KompasAl met al zijn we dankbaar voor al het werk dat weer is verzet dit jaar. Veel kon worden gerealiseerd, in goede gezondheid en ook met veel plezier. Het kompas in ons logo wijst naar boven, naar God onze Vader en zolang we dat kompas volgen mogen we zeker weten dat Hij ons werk zegent.

Door te werken met de nieuwe

bestuursstructuur is het uit-

voerend en toezichthoudend

bestuur uit elkaar getrokken.


- 22 -

Kernwaarden vertellen wat ons als onderwijsorganisatie bindt met onze leerlingen en hun ouders. Ze geven richting aan wat we willen bereiken:

de beste zorg, voor kinderen die dat extra nodig hebben.

IdentiteitGods Woord (zoals beleden in de gereformeerde kerken) staat bij ons centraal. De Bijbel leert ons dat elk kind uniek is in zijn gaven en talenten. We geven dit geloof door in de zorg en het onderwijs.

CreativiteitDe zorg voor leerlingen willen we, door creatief te zijn in ons denken, steeds verder verbeteren. Dit verbeteren gaat altijd door.

Compassie We zijn betrokken, niet een klein beetje, maar met toewijding. Dat betekent altijd een meelevende houding naar leerlingen en ouders.

VertrouwenVertrouwen vinden we belangrijk. Daar gaan we dan ook van uit, richting kinderen, collega’s, ouders en de organisatie. We werken daarom transparant en met kwaliteit.

ContinuïteitIdentiteit, creativiteit, compassie en vertrouwen… deze kernwaarden hebben onze doorlopende aandacht. Belangrijke voorwaarde hier-voor is dat de organisatie financieel gezond blijft.

BIJLAGE 1. KERNWAARDEN


Het bestaansrecht van de zorgfederatie krijgt gestalte vanuit het woord van God, de Bijbel. Kinderen zijn het

eigendom van Christus en hebben als teken en zegel daar-van de doop ontvangen.Het Woord van God is norm in het onderwijs en wordt op school doorgegeven aan de kinderen, zoals in de Gerefor-meerde kerken vrijgemaakt, de Christelijke Gereformeerde kerken en de Nederlands Gereformeerde kerken beleden wordt.

De leerkracht is op school de drager van deze identiteit en beeldvormer van het Godsbeeld. In navolging van de oud-ers heeft hij de verantwoordelijkheid dit geloof in het on-derwijs op school over te brengen aan de kinderen. Deze kinderen zijn door de ouders aan de zorgen van de school toevertrouwd. Het Zorgteam weerspiegelt deze houding in hun begeleidende en ondersteunende taak.

Elk kind is uniek in zijn gaven en talenten. Doelstellend in het onderwijs is het kind te leren leven als kind van God.Ouders, school en zorgfederatie hebben een taak deze gaven en talenten te helpen ontwikkelen. De zorgfederatie sluit aan op de zorg van ouders en de basisschool als daarin extra zorg en begeleiding nodig is.

Het aanbieden van zorg op maat voor kinderen die extra begeleiding nodig hebben, als aanvulling op wat op

de reguliere basisschool als toerusting aangeboden wordt.

Dit gebeurt in een zorgfederatie waarin de begeleiding gestalte krijgt door het aanbieden van: • ondersteuning voor leerkracht en leerling op de reguliere

basisschool• speciaal basisonderwijs behorende bij de bij de zorg-

federatie aangesloten verenigingen.

BIJLAGE 2. VISIE EN MISSIE

Missie Visie

- 24 -

BIJLAGE 3. ORGANOGRAM

Ledenvergadering Haal

Bestuur Haal

Ledenvergadering Zorgfederatie Kompas

Algemeen Bestuur Zorgfederatie Kompas

Ledenvergadering Bunschoten

Bestuur Bunschoten

Ledenvergadering Veluwe Plus

Ledenvergaderingschoolvereniging

speciaal basisonderwijs

Bestuur Veluwe Plus

Dagelijks Bestuur

SBO De Werf(Het Baken en De Drieluik)

Locatiedirecteur

MRGMR

(Leden van MR Baken en MR Drieluik)

Zorgteam Kompas

Bestuur schoolverenigingspeciaal basisonderwijs


Samengesteld uit voordracht:• 1x Haal• 1x Bunschoten• 1x Veluwe Plus• 1x SBO De Werf

Totaal 4 leden

De ledenvergadering bestaat uit vier leden: elk bestuur levert één vertegenwoordiger.

Dus ieder bestuur heeft één stem.

Dit bestuur is geen bevoegd gezag, maarvertegenwoordigt de ouders van de kinderen

van SBO De Werf.

- 26 -

Samenstelling (G)MR SBO De Werf

per 31 december 2011

Oudergeleding De Drieluik:

• Liesbeth Tennekes

• Vacature

Oudergeleding Het Baken:

• Robert van Twillert – voorzitter

• Stefan Poldervaart

SAMENSTELLING BESTUUR & (G)MR

- 26 -


Dagelijks Bestuur• Roel Timmerman | voorzitter | namens SBO

portefeuillehouder Zorginhoudelijk/Onderwijs• Chrétien van der Horst | penningmeester

namens SBO | portefeuillehouder Financieel• Piet Immerzeel | zorgmanager

Algemeen Bestuur• Jan Bos | voorzitter | namens Bunschoten

portefeuillehouder Financieel• Frits van Dasselaar | penningmeester | namens HAAL

portefeuillehouder Identiteit en Personeel/IPB• Bouline Lindemulder | secretaris | namens Veluwe Plus

portefeuillehouder Zorginhoudelijk/Onderwijs• Wenda van Loenen | lid | namens SBO

portefeuillehouder Identiteit en Personeel/IPB

AdministratieHet bestuur heeft haar administratie uitbesteed aan Stichting Concent. De organisatie maakt gebruik van de financiële faciliteiten en processen van het administratiekantoor. Op deze manier wordt invulling gegeven aan de planning en controlcyclus. De jaarrekening is opgesteld onder verantwoordelijkheid van het bestuur, uitgevoerd door Stichting Concent.

• Piet Immerzeel | zorgmanager Zorgfederatie Kompas• Connie Baan | locatiedirecteur SBO De Werf

Personeelsgeleding De Drieluik:

• Dorien Pruim

• Margreet Sneep

Personeelsgeleding Het Baken:

• Tonia Houwen

• Jeanique van Diermen

– secretariaat

Samenstelling Bestuurper 31 december 2012

Samenstelling Directieper 31 december 2012

- 28 -

VGPO HAAL en SVBO HAALAdres centraal kantoor:Dorresteinseweg 7B3817 GA Amersfoortwww.haal.nl

Scholen:• De Wegwijzer – Hilversum• De Waterspiegel - Almere • De Oase – Almere• Het Zwaluwnest – Amersfoort• De Regenboog – Amersfoort• De Parel – Amersfoort• De Horizon – Hoogland• De Kleine Beer – Leusden

VVGO BunschotenAdres centraal kantoor:Flevolaan 83752 DA SPAKENBURGwww.vvgo.nl

Scholen:• Dr. H. Bavinckschool• Calvijnschool• P. Jongelingschool• Mr. Groen van Prinstererschool• Dr. K. Schilderschool

VGPO Veluwe PlusAdres centraal kantoor:Dorresteinseweg 7B3817 GA Amersfoortwww.veluweplus.nl

Scholen:• ’t Schrijvertje – Apeldoorn• De Bron – Barneveld• De Sterrenschool – Ermelo• De Open Kring – Nijkerk• In de Lichtkring – Zeewolde• Pieter Jongelingschool – Arnhem• Fontanusschool – Harderwijk• De Plantage – Veenendaal• De Bongerd – Zutphen• De Triangel – Ede

DEELNEMENDEVERENIGINGEN EN SCHOLEN

Bestuursverslag 2012 - 29 -Bestuursverslag 2012 - 29 -

- 30 -

Balans 2011 2012

Materiële vaste activa € 22.683 € 19.402

Vlottende activa € 271.580 € 263.008

Eigen vermogen € 194.264 € 199.044

Voorzieningen € 7.737 € 8.677

Vlottende passiva € 92.442 € 74.689

Totaal vermogen € 294.443 € 282.410

Staten van baten en lasten 2011 2012 Begroting 2013

Totale bijdrage OCW € 580.227 € 593.220 € 582.331

Totale baten € 931.716 € 980.442 € 977.233

Personele lasten € 433.201 € 448.576 € 443.478

Materiële lasten € 500.161 € 531.302 € 535.909

Totale lasten € 933.362 € 979.878 € 979.387

Resultaat € 1.684- € 564 € 2.154-

Resultaat incl. rentebaten € 2.746 € 4.780 € 346

41656 Centrale DienstZorgfederatie Kompas

BIJLAGE 4. FINANCIËLE KENGETALEN


Solvabiliteit (eigen vermogen + voorzieningen gedeeld door totaal vermogen)

2011 2012

Eigen vermogen + voorz. € 202.001 € 207.721


Solvabiliteit 69% 74%

Liquiditeit (vlottende activa gedeeld door kort vreemd vermogen) 2011 2012


Kort vreemd vermogen € 92.442 € 74.689

Liquiditeit 2,94 3,52

Rentabiliteit (resultaat gedeeld door baten)

2011 2012

Baten € 931.716 € 980.442

Saldo resultaat € 2.746 € 4.780

Rentabiliteit 0,3% 0,5%

- 32 -

Weerstandsvermogen ((eigen vermogen – materiele vaste activa) gedeeld door bijdrage OCW)

2011 2012

Eigen vermogen - materiële vaste activa € 171.401 € 179.642

Totale bijdrage OCW € 580.227 € 593.220

Weerstandsvermogen 30% 30%

Personele lasten gedeeld door totale lasten 2011 2012

Personele lasten € 433.201 € 448.567

Totale lasten € 933.362 € 979.878

46% 46%

Materiële lasten gedeeld door totale lasten 2011 2012

Materiële lasten * € 500.161 € 531.302

Totale lasten € 933.362 € 979.878

54% 46%

* Onder de materiele lasten van de Centrale Dienst vallen naast organisatiekosten ook de middelen voor grensverkeer, trajectbegeleiding, overdracht SBO etc.


Balans 2011 2012

Materiële vaste activa € 57.896 € 49.363

Gebouwen en terreinen € - € -


Eigen vermogen € 355.934 € 207.134

Voorzieningen € 53.843 € 70.608

Vlottende passiva € 88.055 € 267.001


Staten van baten en lasten 2011 2012 Begroting 2013

Totale bijdrage OCW € 788.014 € 831.514 € 870.595

Totale baten € 1.018.538 € 1.089.962 € 1.099.497

Personele lasten € 866.097 € 1.100.148 € 956.630

Materiële lasten € 151.943 € 144.127 € 142.374

Totale lasten € 1.018.039 € 1.244.275 € 1.099.004

Resultaat € 499 € 154.313- € 493

Resultaat incl. rentebaten € 5.404 € 148.800- € 5.493

41644 Vereniging voorGereformeerd SBO De Werf

- 34 -

Solvabiliteit (eigen vermogen + voorzieningen gedeeld door totaal vermogen)

2011 2012

Eigen vermogen + voorz. € 409.777 € 277.742


Solvabiliteit 82% 51%

Liquiditeit (vlottende activa gedeeld door kort vreemd vermogen) 2011 2012


Kort vreemd vermogen € 88.055 € 267.001

Liquiditeit 4,99% 1,86%

Rentabiliteit(resultaat gedeeld door baten) 2011 2012

Baten € 1.018.538 € 1.089.962

Saldo resultaat € 5.404 € 148.800-

Rentabiliteit 0,5% 0,14%


Weerstandsvermogen ((eigen vermogen – materiele vaste activa) gedeeld door bijdrage OCW)

2011 2012

Eigen vermogen - materiële vaste activa € 298.038 € 157.771

Totale bijdrage OCW € 788.014 € 831.514

Weerstandsvermogen 38% 19%

Personele lasten gedeeld door totale lasten 2011 2012

Personele lasten € 866.096 € 1.100.148

Totale lasten € 1.018.039 € 1.244.275

85% 88%

Materiële lasten gedeeld door totale lasten 2011 2012

Materiële lasten * € 151.943 € 144.127

Totale lasten € 1.018.039 € 1.244.275

15% 12%

- 36 -

BIJLAGE 5. KENGETALEN

HAAL • De Waterspiegel 171• De Oase 119• De Horizon 218• Het Zwaluwnest 305• De Regenboog 263• De Parel 41• De Kleine Beer 109• De Wegwijzer 115

Totaal HAAL 1341

Bunschoten • Dr. H. Bavinckschool 165• Calvijnschool 196• P. Jongelingschool 99• Gr. van Prinstererschool 186• Dr. K. Schilderschool 105

Totaal Bunschoten 751

• De Drieluik 43• Het Baken 65

Totaal SBO De Werf 108

Veluwe Plus • t Schrijvertje 155• De Bron 104• De Sterrenschool 36• De Open Kring 174• In de Lichtkring 243• Pieter Jongelingschool 195• Fontanusschool 169• De Plantage 168• De Bongerd 183• De Triangel 202

Totaal Veluwe Plus 1629


Totaal aantal leerlingen Zorgfederatie Kompas per 1 oktober (inclusief SBO)

Verwijzingspercentage per 1 oktober *

* het landelijk gemiddelde is 2,7%

- 38 -

5,56%

2,22%

1,11%

1,11%

Uits

troom SBO De Drieluik 2012

8,40% 9,45%

2,10%1,50%

Uit

stro

om D

e W

erf 2012 (totaal van Het Baken en D

e Drieluik)

Uits

troom SBO Het Baken 2012

7,46%

4,36%

0,0%0,0%

Uitstro

om Landelijk 2012

WAAR BLIJVEN ONZE LEERLINGEN?


Uit

stro

om D

e W

erf 2012 (totaal van Het Baken en D

e Drieluik)

SO/VSO

PRO

VMBO-LWOO

VMBO

OVERIG

ONBEKENT

Uitstro

om Landelijk 2012

1%

46%36%

10%2%

5%


- 40 -

Code Goed BestuurDe rolverdeling van het Algemeen Bestuur wordt alsvolgt vastgesteld:• Voorzitter - Jan Bos • Secretaris - Bouline Lindemulder• Penningmeester - Frits van Dasselaar• Lid - Wenda van Loenen

De rolverdeling van het Dagelijks Bestuur wordt alsvolgt vastgesteld:• Voorzitter - Roel Timmerman• Penningmeester - Chrétien v.d. Horst • Zorgmanager/bestuurder - Piet Immerzeel

Meerjarenonderhoudsplan en dotatieOmdat de jaarlijkse dotatie ontoereikend is om het meer-jarenonderhoudsplan op lange termijn uit te kunnen blijven voeren, is besloten deze dotatie te indexeren. Ook is nog eens kritisch naar het meerjarenonderhoudsplan gekeken en waar mogelijk bijgesteld.

Inspectie bekostiging inzake brinnummersNa een lange procedure met de Inspectie en na overleg met onze juristen is het bestuur akkoord gegaan met het terugbetalen van een deel van de bekostiging. Deze terugvordering wordt afgeboekt in 2012. Met DUO is een terugbetalingsregeling getroffen.

BIJLAGE 6. BESTUURSBESLUITEN


De volgende documenten werden in2012 vastgesteld c.q. goedgekeurd:• Jaarrekening 2011 De Werf • Jaarrekening 2011 Kompas• Begroting 2012 De Werf• Begroting 2012 Kompas• Zorgplan 2012-2013• Reglement Intern Toezicht• Reglement Dagelijks bestuur• Profielschets leden van bestuur• Managementstatuut Gereformeerd SBO De Werf • Begroting 2013 De Werf

(moet nog ter goedkeuring naar ALV)• Begroting 2013 Kompas• Treasurystatuut De Werf

(moet nog ter goedkeuring naar ALV)• Treasurystatuut Kompas

Algemene Ledenvergadering 2012

In 2012 is de ALV door omstandigheden schriftelijk afge-handeld. De leden stemmen in met de volgende zaken:• Wenda van Loenen is als opvolger van Hilda v.d. Berg

benoemd in het Algemeen Bestuur.• De jaarrekening 2011 van De Werf is door de ALV

goedgekeurd. De penningmeester wordt decharge verleend.

• Het Zorgplan 2012-2013 is goedgekeurd


- 42 -

BIJLAGE 7. OVERZICHTAANSLUITING SAMENWERKINGS-

VERBANDEN PASSEND ONDERWIJSSamenwerkingsverband PaO School Plaatst

PO 24-01 Passend Onderwijs Almere De WaterspiegelDe Oase

AlmereAlmere

PO-25-01 SWV IJssel|Berkel De Bongerd Zutphen

PO 25-05 Passend Onderwijs Regio Apeldoorn ’t Schrijvertje Apeldoorn

PO 25-06 Regionaal Netwerk Passend Onderwijs Arnhem e.o. Pieter Jongeling Arnhem

PO 25-09 Onderwijs Zorg Koepel De SterrenschoolFontanusDe Open KringIn de Lichtkring

ErmeloHarderwijkNijkerkZeewolde

PO 25-10 Rijn & Gelderse Vallei De Triangel De BronDe Plantage

EdeBarneveldVeenendaal

PO 26-02 De Eem De RegenboogHet ZwaluwnestDe ParelDe HorizonDe Kleine BeerSBO Het BakenSBO De DrieluikP. JongelingDr. H. BavinckCalvijnGroen v. PrinstererK. Schilder

AmersfoortAmersfoortAmersfoortHooglandLeusdenAmersfoortAmersfoortBunschotenBunschotenBunschotenBunschotenBunschoten

PO 27-09 Unita De Wegwijzer Hilversum


AB | Algemeen Bestuur (houdt toezicht op Dagelijks Bestuur)

ALV | Algemene LedenVergadering. Deze bestaat uit leden van de clusters HAAL, Bunschoten en Veluwe Plus en de Schoolvereniging van SBO De Werf.

DB | Dagelijks Bestuur (uitvoerend bestuur)

(G)MR | (Gemeenschappelijke) Medezeggenschapsraad

HAAL | Hilversum, Almere, Amersfoort, Leusden (schoolvereniging met scholen in deze plaatsen)

HGW | Handelingsgericht Werken

IB | Interne Begeleider (is verantwoordelijk voor de leer-lingenzorg, het gestalte geven aan de onderwijsvisie en het uitzetten van lijnen met betrekking tot de pedago-gische en didactische aanpak binnen de school)

Passend Onderwijs | De kern van het Passend On-derwijs: er mag geen kind ‘tussen de wal en het schip’ komen. Ieder kind moet onderwijs krijgen dat bij hem of haar past. Kinderen met een handicap of gedragsproble-

men hebben recht op een passende onderwijsplek. Dat kan in het speciaal onderwijs. Of met extra begeleiding op een gewone school. Vanaf 2014 komt er een nieuw stelsel voor passend onderwijs. Dit verplicht scholen een passende onderwijsplek te bieden aan leerlingen die extra ondersteuning nodig hebben.

PO | Primair Onderwijs

SBO | Speciaal Basisonderwijs

VO | Voortgezet Onderwijs

WSNS | Het ‘Weer Samen Naar School’ beleid is bedoeld om kinderen met gedragsproblemen of leerproblemen zoveel mogelijk op reguliere basisscholen te houden. De organisatie van ‘Weer Samen Naar School’ is geregeld in regionale samenwerkingsverbanden. Zo’n samenwerk-ingsverband bestaat uit een aantal reguliere basisscho-len en 1 of meer scholen voor speciaal basisonderwijs. De samenwerkingsverbanden in WSNS worden in 2014 vervangen door samenwerkingsverbanden voor Passend Onderwijs.

ZAT | Zorg en AdviesTeam

BIJLAGE 8. BEGRIPPENLIJST EN AFKORTINGEN

- 44 -

Zorgferatie Kompas

SBO De Werf

James Cookstraat 10

3814 XD Amersfoort

Documents

Bestuursverslag 2012 Kompas, SBO De Werf