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RENTABILIDADES (%) EM R$
Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez Ano Acum.*Fundo 0.97% 0.62% 0.55% 0.68% 1.35% 0.98% --- --- --- --- --- --- 5.25% 31.55%% CDI 178.59% 124.94% 116.51% 130.47% 248.65% 208.94% --- --- --- --- --- --- 170.70% 116.74%IPCA+5% 0.74% 0.73% 1.10% 0.99% 0.58% 0.38% --- --- --- --- --- --- 4.61% 26.82%
# Fundo 1.72% 0.61% 1.23% 0.37% 0.11% 0.81% 1.11% 0.90% 0.50% 1.52% 0.46% 0.52% 10.30% 24.99%% CDI 294.60% 130.59% 230.42% 72.21% 20.93% 156.57% 204.35% 157.88% 107.55% 280.61% 93.64% 104.84% 160.35% 107.54%IPCA+5% 0.73% 0.67% 0.51% 0.62% 0.80% 1.63% 0.80% 0.37% 0.82% 0.88% 0.33% 0.31% 8.81% 21.23%Fundo 1.12% 1.64% 1.00% 0.53% -0.59% 0.22% 2.01% 1.12% 0.80% -0.05% -0.17% 0.59% 8.50% 13.32%% CDI 102.89% 188.73% 94.88% 67.47% -63.67% 26.58% 251.11% 140.00% 124.53% -7.56% -29.20% 109.60% 85.42% 84.30%IPCA+5% 0.80% 0.68% 0.70% 0.50% 0.73% 0.20% 0.63% 0.70% 0.53% 0.78% 0.64% 0.62% 7.71% 11.09%Fundo --- --- --- --- --- --- --- 0.96% 0.95% 0.86% 0.63% 0.96% 4.44% 4.44%% CDI --- --- --- --- --- --- --- 107.69% 85.59% 82.33% 61.14% 85.28% 83.51% 83.51%IPCA+5% --- --- --- --- --- --- --- 0.89% 0.50% 0.64% 0.57% 0.72% 3.13% 3.13%
* Data de início do fundo: 08/08/2016
RENTABILIDADE ACUMULADA x CDI
VOLATILIDADE - 100 Du
Fonte: Brasil Plural
RETORNO E ESTATÍSTICAS
PL Atual PL MédioN° de Meses Posi�vos
N° de Meses Nega�vos
Maior Rentabilidade Mensal
Menor Rentabilidade Mensal* Data de início do fundo: 08/08/2016 Fonte: Brasil Plural
R$ 144,748,227.46 R$ 106,702,271.22
0.46% -0.59%
12 32
0 3
1.52% 2.01%
Úl�mos 12 meses Desde o início*
Fundo Fundo
R$ 260,021,452.97 R$ 260,021,452.97
Fonte: Brasil Plural
2019
2017
2016
2018
Fonte: Brasil Plural
ADVERTÊNCIA: Este material de divulgação não cons�tui uma oferta e/ou solicitação de aquisição de quotas de fundos de inves�mento. Este material é confidencial e pretende a�ngir somente aos des�natários. Estematerial não pode ser reproduzido ou distribuído no todo ou em parte para nenhuma outra pessoa. O Brasil Plural pode efetuar alterações no conteúdo deste documento a qualquer momento. As informações con�dasneste material são de caráter exclusivamente informa�vo. As informações con�das neste documento não necessariamente foram auditadas. Fundos de inves�mento não contam com garan�a do administrador do fundo,do gestor da carteira, de qualquer mecanismo de seguro ou, ainda, do fundo garan�dor de créditos – FGC. A rentabilidade ob�da no passado não representa garan�a de rentabilidade futura. A rentabilidade apresentadanão é liquida de impostos. Para avaliação da performance do fundo é recomendável uma análise de, no mínimo, 12 meses. É recomendada a leitura cuidadosa do prospecto e regulamento do fundo de inves�mento peloinves�dor ao aplicar seus recursos. Este fundo u�liza estratégias com deriva�vos como parte integrante de sua polí�ca de inves�mento. Tais estratégias, da forma como são adotadas, podem resultar em significa�vasperdas patrimoniais para seus co�stas, podendo inclusive acarretar perdas superiores ao capital aplicado e a consequente obrigação do co�sta de aportar recursos adicionais. Este fundo está autorizado a realizaraplicações em a�vos financeiros no exterior. Não há garan�a de que este fundo terá o tratamento tributário para fundos de longo prazo. Demais informações sobre o fundo podem ser ob�das através da Lâmina,Prospecto e no Regulamento do fundo, disponíveis no site do administrador, CVM e pelo site www.brasilplural.com. Este fundo pode ter suas quotas comercializadas por vários distribuidores, o que pode gerar diferençasno que diz respeito às informações acerca de horários e valores mínimos para aplicação ou resgate e telefones para atendimento ao cliente.
BNY Mellon Serviços Financeiros DTVM S.A. (CNPJ: 02.201.501/0001-61) Av. Presidente Wilson nº 231, 11º andar - Rio de Janeiro RJ CEP 20030-905 www.bnymellon.com.br/sf Tel :(21) 3219-2998 Fax: (21) 3974-4501 SAC:[email protected]
ou (21) 3219-2600, (11) 3050-8010, 0800-725 3219 - Ouvidoria: [email protected] ou 0800 725 3219
CARACTERÍSTICAS PRINCIPAIS
OBJETIVO DO FUNDOO obje�vo do FUNDO consiste em inves�r, no mínimo, 95% (noventa e cinco por cento) de seu patrimônio líquido no BRASIL PLURAL MASTER II DEBÊNTURES INCENTIVADAS CRÉDITO PRIVADO FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO, fundo administrador pelo mesmo ADMINISTRADOR e gerido pelo GESTOR, o qual, por sua vez, investe seus recursos preponderantemente em debêntures de infraestrutura que atendam aos critérios de elegibilidade previstos na Lei 12.431/2011 (“A�vos de Infraestrutura”). O Fundo Máster tem como obje�vo proporcionar a seus co�stas retorno de capital no longo prazo, por meio de uma gestão a�va.
PÚBLICO ALVOInves�dores em geral, pessoas �sicas que buscam a valorização de suas cotas por meio da aplicação de seus recursos em debêntures de infraestrutura que atendam os critérios de elegibilidade previstos na Lei 12.431/2011.
POLÍTICA DE INVESTIMENTOA polí�ca de inves�mento do FUNDO consiste em aplicar seus recursos, preponderantemente, em debêntures de infraestrutura que atendam aos critérios de elegibilidade previstos na Lei 12.431/2011 (“A�vos de Infraestrutura”), que venham a ser selecionados pela GESTORA, através de uma rigorosa análise dos emissores.
CLASSIFICAÇÃO ANBIMAMul�mercado
ADMINISTRADOR BNY Mellon Serviços Financeiros DTVM S.A.
GESTORBrasil Plural Gestão de Recursos Ltda.
CUSTODIANTEBanco BNY MELLON
AUDITORKPMG Auditores Independentes
MOVIMENTAÇÕESAplicação: Aquisição D+0Aplicação Mínima Inicial: R$ 100,00Movimentação Mínima: R$ 100,00Saldo Mínimo: R$ 100,00
RESGATESCo�zação D+45 e pagamento no primeiro dia ú�l subsequente
DADOS PARA APLICAÇÃOBRASIL PLURAL DEBENTURES INCENTIVADAS 45 CP FIC FIM CNPJ: 24.623.412/0001-46 BNY MELLON BANCO S A - 17 Agência: 1 Conta: 1763-9
TAXA DE ADMINISTRAÇÃOTaxa mínima: 1,00% ao ano, paga mensalmenteTaxa máxima: 1,10% ao ano, paga mensalmente (compreende a taxa de administração mínima e o percentual máximo que a polí�ca do fundo admite despender em razão das taxas de administração dos fundos de inves�mento inves�dos)
TAXA DE PERFORMANCE 20% sobre o que exceder IPCA + 5%
TAXA DE SAÍDANão haverá cobrança de taxa de saída para solicitações de resgate com antecedência mínima de 45 dias corridos.
TRIBUTAÇÃOIR: Pessoa Física: Isento, vide lei 12.431/11
IOF: As aplicações com prazos inferiores a 30 dias são sujeitas à cobrança do Imposto sobre Operações Financeiras (IOF).
O Brasil Plural apóia e incen�va:Brasil Plural Gestão de Recursos Ltda. Praia de Botafogo, nº 228 - 9º andar - BotafogoRio de Janeiro RJ CEP 22250-906 Tel: (55 21) 3923-3000 Fax: (55 21) 3923-3001www.brasilplural.com Email: [email protected] - Ouvidoria: [email protected] ou 0800-878-8725 - Serviço de atendimento CVM ao cidadão: www.cvm.gov.br
BRASIL PLURAL DEBENTURES INCENTIVADAS 45 CP FIC FIMBRASIL PLURAL DEBÊNTURES INCENTIVADAS 45 CRÉDITO PRIVADO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO
Junho 2019
0%
5%
10%
15%
20%
25%
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Debêntures Incen�vadas 45 CDI IPCA + 5%
0%
2%
4%
6%
8%
10%
12%
out-16 dez-16 fev-17 abr-17 jun-17 ago-17 out-17 dez-17 fev-18 abr-18 jun-18 ago-18 out-18 dez-18 fev-19 abr-19 jun-19
"Vol 100" Vol EWMA
