of 33/33
B U K U B A N K PT. SUMBER GRAHA SEJAHTERA HTI SITE JASINGA Bank : BRI Unit Jasinga No. Rek : 4800-01-001145-50-1 Nama : Luhur Kurniawan Area : Site Jasinga Tanggal No Acct Kode Acct Deskripsi Debet Kredit Saldo Keterangan Saldo Awal 35,844,089.00 MINGGU I - - 35,844,089.00 05-Jan-15 Pembelian pulsa XL 200,000.00 35,644,089.00 05-Jan-15 Pembelian pulsa Telkomsel 100,000.00 35,544,089.00 05-Jan-15 Pembelian pulsa XL 50,000.00 35,494,089.00 05-Jan-15 Pembelian pulsa indosat 50,000.00 35,444,089.00 05-Jan-15 Pembelian pulsa XL 25,000.00 35,419,089.00 05-Jan-15 Pembelian pulsa indosat 25,000.00 35,394,089.00 08-Jan-15 Terima uang dari Pusat 48,060,000.00 83,454,089.00 08-Jan-15 Pengambilan Tunai 15,000,000.00 68,454,089.00 09-Jan-15 Pengembalian Dana Talangan 10,000,000.00 58,454,089.00 09-Jan-15 Biaya Admin 6,500.00 58,447,589.00 10-Jan-15 Admin Bank 7,000.00 58,440,589.00 MINGGU II 48,060,000.00 25,463,500.00 58,440,589.00 12-Jan-15 Pengembalian Dana Talangan 15,000,000.00 43,440,589.00 12-Jan-15 Biaya Admin 6,500.00 43,434,089.00 12-Jan-15 Admin Bank 1,500.00 43,432,589.00 13-Jan-15 Pengembalian Dana Talangan 5,000,000.00 38,432,589.00 13-Jan-15 Biaya Admin 6,500.00 38,426,089.00 16-Jan-15 Pengambilan ATM 2,000,000.00 36,426,089.00 16-Jan-15 Pengambilan ATM 2,000,000.00 34,426,089.00 16-Jan-15 Pengambilan ATM 2,000,000.00 32,426,089.00 16-Jan-15 Pengambilan ATM 2,000,000.00 30,426,089.00 16-Jan-15 Pengambilan ATM 2,000,000.00 28,426,089.00 16-Jan-15 Admin Bank 1,000.00 28,425,089.00 MINGGU III - 30,015,500.00 28,425,089.00 19-Jan-15 Pembelian pulsa XL 100,000.00 28,325,089.00 19-Jan-15 Pembayaran Rekening Listrik Jan 2015 727,131.00 27,597,958.00 19-Jan-15 Biaya Admin Listrik 2,500.00 27,595,458.00 19-Jan-15 Pembayaran Speedy Januari 2015 176,000.00 27,419,458.00 19-Jan-15 Biaya Admin Speedy 2,500.00 27,416,958.00 20-Jan-15 Bunga Bank 44,100.00 27,461,058.00 20-Jan-15 Pajak Bank 8,820.00 27,452,238.00 20-Jan-15 Biaya Admin 4,500.00 27,447,738.00 20-Jan-15 Biaya Admin 12,000.00 27,435,738.00 21-Jan-15 Admin Bank 2,500.00 27,433,238.00 22-Jan-15 Pengambilan Tunai 20,000,000.00 7,433,238.00 24-Jan-15 Admin Bank 500.00 7,432,738.00 24-Jan-15 Terima uang dari Pusat 75,970,000.00 83,402,738.00 MINGGU IV 76,014,100.00 21,036,451.00 83,402,738.00 28-Jan-15 Pengambilan ATM 2,000,000.00 81,402,738.00 28-Jan-15 Pengambilan ATM 2,000,000.00 79,402,738.00 28-Jan-15 Pengambilan ATM 2,000,000.00 77,402,738.00 28-Jan-15 Pengambilan ATM 2,000,000.00 75,402,738.00 28-Jan-15 Pengambilan ATM 2,000,000.00 73,402,738.00 29-Jan-15 Pengambilan ATM 2,000,000.00 71,402,738.00 29-Jan-15 Pengambilan ATM 2,000,000.00 69,402,738.00 29-Jan-15 Pengambilan ATM 2,000,000.00 67,402,738.00 29-Jan-15 Pengambilan ATM 2,000,000.00 65,402,738.00 29-Jan-15 Pengambilan ATM 2,000,000.00 63,402,738.00 MINGGU V - 20,000,000.00 63,402,738.00 GRAND TOTAL 124,074,100.00 96,515,451.00 63,402,738.00 Jasinga, 31 Januari 2015 Dibuat, Diperiksa, Ronal Dennis Finance Manager Diketahui M. Mathori Direktur Dibuat, Ranto Sutresno Adm & Keuangan Diperiksa, Galuh Pramusinto Ass. Site Manager Diketahui Luhur Kurniawan Site Manager

BUKU KAS DAN BANK Master.xlsx

  • View
    41

  • Download
    6

Embed Size (px)

Text of BUKU KAS DAN BANK Master.xlsx

BANKB U K U B A N KPT. SUMBER GRAHA SEJAHTERAHTI SITE JASINGA

Bank: BRI Unit JasingaNo. Rek: 4800-01-001145-50-1Nama: Luhur KurniawanArea: Site Jasinga

TanggalNo AcctKode AcctDeskripsiDebetKreditSaldoKeteranganKODEDivSaldo Awal 35,844,089.0035,844,089.0051135,844,089.0051135,844,089.0051135,844,089.0051135,844,089.0051135,844,089.0051135,844,089.0051135,844,089.0051135,844,089.00511MINGGU I0.00.035,844,089.0005-Jan-15Pembelian pulsa XL200,000.0035,644,089.00511SITE05-Jan-15Pembelian pulsa Telkomsel100,000.0035,544,089.00511SITE05-Jan-15Pembelian pulsa XL50,000.0035,494,089.00511SITE05-Jan-15Pembelian pulsa indosat50,000.0035,444,089.00511SITE05-Jan-15Pembelian pulsa XL25,000.0035,419,089.00511SITE05-Jan-15Pembelian pulsa indosat25,000.0035,394,089.00511SITE08-Jan-15Terima uang dari Pusat48,060,000.0083,454,089.0051108-Jan-15Pengambilan Tunai15,000,000.0068,454,089.0051109-Jan-15Pengembalian Dana Talangan10,000,000.0058,454,089.00511CAB09-Jan-15Biaya Admin6,500.0058,447,589.00511ADM10-Jan-15Admin Bank7,000.0058,440,589.00511ADM58,440,589.0051158,440,589.00511MINGGU II48,060,000.0025,463,500.0058,440,589.0012-Jan-15Pengembalian Dana Talangan15,000,000.0043,440,589.00511CAB12-Jan-15Biaya Admin6,500.0043,434,089.00511ADM12-Jan-15Admin Bank1,500.0043,432,589.00511ADM13-Jan-15Pengembalian Dana Talangan5,000,000.0038,432,589.00511CAB13-Jan-15Biaya Admin6,500.0038,426,089.00511ADM16-Jan-15Pengambilan ATM2,000,000.0036,426,089.0051116-Jan-15Pengambilan ATM2,000,000.0034,426,089.0051116-Jan-15Pengambilan ATM2,000,000.0032,426,089.0051116-Jan-15Pengambilan ATM2,000,000.0030,426,089.0051116-Jan-15Pengambilan ATM2,000,000.0028,426,089.0051116-Jan-15Admin Bank1,000.0028,425,089.00511ADM28,425,089.00511MINGGU III0.030,015,500.0028,425,089.0019-Jan-15Pembelian pulsa XL100,000.0028,325,089.00511SITE19-Jan-15Pembayaran Rekening Listrik Jan 2015727,131.0027,597,958.00511SITE19-Jan-15Biaya Admin Listrik2,500.0027,595,458.00511SITE19-Jan-15Pembayaran Speedy Januari 2015176,000.0027,419,458.00511SITE19-Jan-15Biaya Admin Speedy2,500.0027,416,958.00511SITE20-Jan-15Bunga Bank44,100.0027,461,058.0051120-Jan-15Pajak Bank8,820.0027,452,238.00511ADM20-Jan-15Biaya Admin4,500.0027,447,738.00511ADM20-Jan-15Biaya Admin12,000.0027,435,738.00511ADM21-Jan-15Admin Bank2,500.0027,433,238.00511ADM22-Jan-15Pengambilan Tunai20,000,000.007,433,238.0051124-Jan-15Admin Bank500.007,432,738.00511ADM24-Jan-15Terima uang dari Pusat75,970,000.0083,402,738.0051183,402,738.0051183,402,738.00511MINGGU IV76,014,100.0021,036,451.0083,402,738.0028-Jan-15Pengambilan ATM2,000,000.0081,402,738.0051128-Jan-15Pengambilan ATM2,000,000.0079,402,738.0051128-Jan-15Pengambilan ATM2,000,000.0077,402,738.0051128-Jan-15Pengambilan ATM2,000,000.0075,402,738.0051128-Jan-15Pengambilan ATM2,000,000.0073,402,738.0051129-Jan-15Pengambilan ATM2,000,000.0071,402,738.0051129-Jan-15Pengambilan ATM2,000,000.0069,402,738.0051129-Jan-15Pengambilan ATM2,000,000.0067,402,738.0051129-Jan-15Pengambilan ATM2,000,000.0065,402,738.0051129-Jan-15Pengambilan ATM2,000,000.0063,402,738.0051163,402,738.0051163,402,738.0051163,402,738.0051163,402,738.0051163,402,738.0051163,402,738.00511MINGGU V0.020,000,000.0063,402,738.00GRAND TOTAL124,074,100.0096,515,451.0063,402,738.00

Jasinga, 31 Januari 2015

Dibuat,

Diperiksa,

Ronal DennisFinance ManagerDiketahui

M. MathoriDirekturDibuat,

Ranto SutresnoAdm & KeuanganDiperiksa,

Galuh PramusintoAss. Site ManagerDiketahui

Luhur KurniawanSite Manager

KAS TUNAIB U K U B A N KPT. SUMBER GRAHA SEJAHTERAHTI SITE JASINGA

Nama: Kas TunaiArea: Site Jasinga

TanggalNo AcctKode AcctDeskripsiDebetKreditSaldoDokumenKodeDivSaldo Awal 6,645,56403-Jan-15Biaya Service Truk Operasional100,0006,545,564511SITE6,545,5645116,545,5645116,545,5645116,545,5645116,545,5645116,545,5645116,545,5645116,545,5645116,545,5645116,545,5645116,545,5645116,545,5645116,545,5645116,545,5645116,545,5645116,545,5645116,545,5645116,545,5645116,545,5645116,545,5645116,545,5645116,545,5645116,545,5645116,545,5645116,545,5645116,545,5645116,545,5645116,545,5645116,545,5645116,545,5645116,545,5645116,545,5645116,545,5645116,545,5645116,545,5645116,545,5645116,545,5645116,545,5645116,545,5645116,545,5645116,545,5645116,545,5645116,545,5645116,545,5645116,545,5645116,545,5645116,545,5645116,545,5645116,545,5645116,545,5645116,545,5645116,545,5645116,545,5645116,545,5645116,545,5645116,545,5645116,545,5645116,545,5645116,545,5645116,545,5645116,545,5645116,545,5645116,545,5645116,545,5645116,545,5645116,545,5645116,545,5645116,545,5645116,545,5645116,545,5645116,545,5645116,545,5645116,545,5645116,545,5645116,545,5645116,545,5645116,545,5645116,545,5645116,545,5645116,545,5645116,545,5645116,545,5645116,545,5645116,545,5645116,545,5645116,545,564511MINGGU I0.0100,0006,545,56405-Jan-15Pembelian Regulator Gas untuk keperluan kantor100,0006,445,564511SITE06-Jan-15Pembelian Tawas untuk sumur kantor50,0006,395,564511SITE06-Jan-15Pembelian solar mobil operasional (truk)400,0005,995,564511SITE06-Jan-15Pembelian solar mobil operasional300,0005,695,564511SITE06-Jan-15Pembelian kantong plastik untuk pengangkutan bibit51,0005,644,564511SITE08-Jan-15Pengambilan uang dari bank15,000,00020,644,564511SITE08-Jan-15Pembelian besi & biaya pengelasan chassis kendaraan operasional truk150,00020,494,564511SITE08-Jan-15Bantuan Pondokan 2 org bulan Desember 2014 (Bpk Galuh+ Bpk Suharyatno) @Rp 200.000400,00020,094,564511SITE08-Jan-15Pembayaran Tenaga harian Blok Cisengit L : 31 HOK @ Rp35.000, P: 22 HOK @Rp 25.0001,635,00018,459,564511SITE08-Jan-15Pembayaran Tenaga harian Blok cikaung L : 4 HOK @ Rp35.000, P: 31 HOK @Rp 25.000915,00017,544,564511SITE08-Jan-15Pembayaran Tenaga harian Blok Cikorosok L : 6 HOK @Rp35.000, P : 13 HOK @ Rp25.000535,00017,009,564511SITE08-Jan-15Pembayaran Tenaga harian Blok Apros - P. Lojor L: 42 HOK @Rp 35.000, P: 79 HOK @Rp 25.0003,445,00013,564,564511SITE08-Jan-15Pembayaran Tenaga harian Blok Pasir Ipis L: 34 HOK @ Rp 35.0001,190,00012,374,564511SITE08-Jan-15Pembayaran Tenaga harian Blok Wakap L: 29 HOK @ Rp35.0001,015,00011,359,564511SITE08-Jan-15Pembayaran Tenaga harian Blok Simpang L : 12 HOK @ Rp35.000, P: 28 HOK @Rp 25.0001,120,00010,239,564511SITE08-Jan-15Bantuan bensin 9 orang mandor tgl. 3 - 9 januari 2015180,00010,059,564511SITE08-Jan-15Bantuan bensin Keamanan lapangan bulan Januari 2015 (Subroto & Sukandar) @Rp120.000240,0009,819,564511SITE09-Jan-15Pembayaran KIR Periodik Truk B 9812 NDB300,0009,519,564511SITE09-Jan-15Biaya sewa supir truk untuk pengangkutan kayu 2 hari kerja @Rp 50.000100,0009,419,564511SITE09-Jan-15Pembelian Gandasil48,0009,371,564511SITE9,371,5645119,371,5645119,371,5645119,371,5645119,371,5645119,371,5645119,371,5645119,371,5645119,371,5645119,371,5645119,371,5645119,371,5645119,371,5645119,371,5645119,371,5645119,371,5645119,371,5645119,371,5645119,371,5645119,371,5645119,371,5645119,371,5645119,371,5645119,371,5645119,371,5645119,371,5645119,371,5645119,371,5645119,371,5645119,371,5645119,371,5645119,371,5645119,371,5645119,371,5645119,371,5645119,371,5645119,371,5645119,371,5645119,371,5645119,371,5645119,371,5645119,371,5645119,371,5645119,371,5645119,371,5645119,371,5645119,371,5645119,371,5645119,371,5645119,371,5645119,371,5645119,371,5645119,371,5645119,371,5645119,371,5645119,371,5645119,371,5645119,371,5645119,371,5645119,371,5645119,371,5645119,371,5645119,371,5645119,371,5645119,371,5645119,371,5645119,371,5645119,371,5645119,371,5645119,371,5645119,371,5645119,371,5645119,371,5645119,371,5645119,371,5645119,371,564511MINGGU II15,000,00012,174,0009,371,56411-Jan-15Pembelian solar mobil operasional (truk)300,0009,071,564511SITE12-Jan-15Pembelian Air Minum Moya Bar 7 gln @ Rp13.000 untuk kantor91,0008,980,564511SITE12-Jan-15Pembelian konsumsi kantor166,3008,814,264511SITE12-Jan-15Pembelian solar mobil operasional300,0008,514,264511SITE12-Jan-15Biaya servis & gulung pompa air & pembelian sanyo second untuk kantor300,0008,214,264511SITE13-Jan-15Pembelian ATK (Kertas HVS, tinta,map)184,5008,029,764511SITE13-Jan-15Foto copy50,0007,979,764511SITE16-Jan-15Pengambilan ATM2,000,0009,979,764511SITE16-Jan-15Pengambilan ATM2,000,00011,979,764511SITE16-Jan-15Pengambilan ATM2,000,00013,979,764511SITE16-Jan-15Pengambilan ATM2,000,00015,979,764511SITE16-Jan-15Pengambilan ATM2,000,00017,979,764511SITE16-Jan-15Pembayaran Tenaga harian Blok Curug-Koleang L : 12 HOK @ Rp35.000, P: 34 HOK @Rp 25.0001,270,00016,709,764511SITE16-Jan-15Pembayaran Tenaga harian Blok Poleng L : 30 HOK @ Rp35.000, P: 36 HOK @Rp 25.0001,950,00014,759,764511SITE16-Jan-15Pembayaran Tenaga harian Blok Cisengit L : 18 HOK @ Rp35.000630,00014,129,764511SITE16-Jan-15Pembayaran Tenaga harian Blok Cikaung L : 12 HOK @ Rp35.000, P: 51 HOK @Rp 25.0001,695,00012,434,764511SITE16-Jan-15Pembayaran Tenaga harian Blok Cikorosok L : 18 HOK @Rp35.000, P : 40 HOK @ Rp25.0001,630,00010,804,764511SITE16-Jan-15Pembayaran Tenaga harian Blok Apros - P. Lojor L: 24 HOK @Rp 35.000, P: 35 HOK @Rp 25.0001,715,0009,089,764511SITE16-Jan-15Pembayaran Tenaga harian Blok Pasir Ipis L: 42 HOK @ Rp 35.0001,470,0007,619,764511SITE16-Jan-15Pembayaran Tenaga harian Blok Wakap L: 29 HOK @ Rp35.0001,015,0006,604,764511SITE16-Jan-15Pembayaran Tenaga harian Blok Simpang L : 15 HOK @ Rp35.000, P: 30 HOK @Rp 25.0001,275,0005,329,764511SITE16-Jan-15Bantuan bensin 9 orang mandor tgl. 10 - 16 januari 2015180,0005,149,764511SITE16-Jan-15Pembelian ATK (Binder Clip) 7,5005,142,264511SITE16-Jan-15Pembelian Konsumsi dalam rangka kegiatan rutin staf meeting bulan Januari 2015 site Jasinga300,0004,842,264511SITE17-Jan-15Pembelian kantong plastik untuk pengangkutan bibit35,0004,807,264511SITE17-Jan-15Pembelian solar mobil operasional 350,0004,457,264511SITE4,457,2645114,457,2645114,457,2645114,457,2645114,457,2645114,457,2645114,457,2645114,457,2645114,457,2645114,457,2645114,457,2645114,457,2645114,457,2645114,457,2645114,457,2645114,457,2645114,457,2645114,457,2645114,457,2645114,457,2645114,457,2645114,457,2645114,457,2645114,457,2645114,457,2645114,457,2645114,457,2645114,457,2645114,457,2645114,457,2645114,457,2645114,457,2645114,457,2645114,457,2645114,457,2645114,457,2645114,457,2645114,457,2645114,457,2645114,457,2645114,457,2645114,457,2645114,457,2645114,457,2645114,457,2645114,457,2645114,457,2645114,457,2645114,457,2645114,457,2645114,457,2645114,457,2645114,457,2645114,457,2645114,457,2645114,457,2645114,457,2645114,457,2645114,457,2645114,457,2645114,457,2645114,457,2645114,457,2645114,457,2645114,457,2645114,457,2645114,457,2645114,457,2645114,457,2645114,457,2645114,457,2645114,457,2645114,457,2645114,457,2645114,457,2645114,457,2645114,457,2645114,457,2645114,457,2645114,457,2645114,457,2645114,457,2645114,457,264511MINGGU III10,000,00014,914,3004,457,26422-Jan-15Pengambilan Tunai20,000,000.0024,457,264511SITE22-Jan-15Pembelian solar mobil operasional320,00024,137,264511SITE22-Jan-15Pembelian ATK di Toko "MAKMUR STATIONARY"2,129,00022,008,264511SITE22-Jan-15Biaya Perjalanan Dinas dalam Rangka Belanja ATK (Bpk. Luhur Kurniawan)55,00021,953,264511SITE22-Jan-15Biaya Perjalanan Dinas dalam Rangka Belanja ATK (Bpk. Ranto Sutresno)40,00021,913,264511SITE23-Jan-15Pembelian ban luar kendaraan operasional an Ade Suhendar + ongkos pasang (bon tgl 16/01/15)180,00021,733,264511SITE23-Jan-15Pembayaran Tenaga harian Blok Curug-Koleang L : 6 HOK @ Rp35.000, P: 15 HOK @Rp 25.000585,00021,148,264511SITE23-Jan-15Pembayaran Tenaga harian Blok Poleng L : 9 HOK @ Rp35.000, P: 9 HOK @Rp 25.000540,00020,608,264511SITE23-Jan-15Pembayaran Tenaga harian Blok Cisengit L : 53 HOK @ Rp35.000, P: 16 HOK @Rp 25.0002,255,00018,353,264511SITE23-Jan-15Pembayaran Tenaga harian Blok Cikaung L : 7 HOK @ Rp35.000, P: 49 HOK @Rp 25.0001,470,00016,883,264511SITE23-Jan-15Pembayaran Tenaga harian Blok Cikorosok L : 18 HOK @Rp35.000, P : 41 HOK @ Rp25.0001,655,00015,228,264511SITE23-Jan-15Pembayaran Tenaga harian Blok Apros - P. Lojor L: 24 HOK @Rp 35.000, P: 35 HOK @Rp 25.0001,715,00013,513,264511SITE23-Jan-15Pembayaran Tenaga harian Blok Pasir Ipis L: 14 HOK @ Rp 35.000490,00013,023,264511SITE23-Jan-15Pembayaran Tenaga harian Blok Wakap L: 28 HOK @ Rp35.000980,00012,043,264511SITE23-Jan-15Pembayaran Tenaga harian Blok Simpang L : 17 HOK @ Rp35.000, P: 26 HOK @Rp 25.0001,245,00010,798,264511SITE23-Jan-15Bantuan bensin 9 orang mandor tgl. 17 - 23 januari 2015180,00010,618,264511SITE23-Jan-15Pembelian ember sebanyak 12 pcs @Rp. 8.500102,00010,516,264511SITE23-Jan-15Pembelian takaran pupuk 12pcs @Rp. 1.50018,00010,498,264511SITE23-Jan-15Pembayaran ongkos muat pupuk 36 Karung @Rp. 1.000 (Langsir Pupuk)36,00010,462,264511SITE23-Jan-15Pembelian Atk ( Stabilo & Pulpen)24,50010,437,764511SITE23-Jan-15Foto copy13,00010,424,764511SITE24-Jan-15Sumbangan untuk pondok pesantren 100,00010,324,764511SITE10,324,76451110,324,76451110,324,76451110,324,76451110,324,76451110,324,76451110,324,76451110,324,76451110,324,76451110,324,76451110,324,76451110,324,76451110,324,76451110,324,76451110,324,76451110,324,76451110,324,76451110,324,76451110,324,76451110,324,76451110,324,76451110,324,76451110,324,76451110,324,76451110,324,76451110,324,76451110,324,76451110,324,76451110,324,76451110,324,76451110,324,76451110,324,76451110,324,76451110,324,76451110,324,76451110,324,76451110,324,76451110,324,76451110,324,76451110,324,76451110,324,76451110,324,76451110,324,764511MINGGU IV20,000,00014,132,50010,324,76426-Jan-15Pembayaran Langsir pupuk 24 Karung @Rp. 1.00024,00010,300,764511SITE26-Jan-15Pembelian oli untuk mobil operasional (truk)297,00010,003,764511SITE26-Jan-15Pembelian solar eceran untuk Genset 10 Liter @Rp. 7.50075,0009,928,764511SITE26-Jan-15Pembelian Air Minum Moya Bar 9 gln @ Rp13.000 untuk kantor117,0009,811,764511SITE26-Jan-15Pembelian Tiket kereta Tigaraksa-Palmerah untuk 2 Orang @Rp. 8.50017,0009,794,764511SITE26-Jan-15Pembayaran Ongkos taksi dari Stasiun Palmerah ke Kantor SS43,0009,751,764511SITE26-Jan-15Pembayaran Ongkos taksi dari Kantor SS ke Stasiun Palmerah39,0009,712,764511SITE26-Jan-15Pembelian Tiket kereta Palmerah-Tigaraksa untuk 2 Orang @Rp. 3.5007,0009,705,764511SITE26-Jan-15Perjalanan Dinas dalam Rangka Ke HRD Kantor Pusat dan Koordinasi HTI (Bpk. Luhur Kurniawan)90,0009,615,764511SITE26-Jan-15Perjalanan Dinas dalam Rangka Ke HRD Kantor Pusat dan Koordinasi HTI (Bpk. Ranto Sutresno)65,0009,550,764511SITE26-Jan-15Pembelian solar mobil operasional (truk)300,0009,250,764511SITE26-Jan-15Pembelian kanpas rem depan dan belakang kendaraan operasional an. Bpk Suharyarno60,0009,190,764511SITE26-Jan-15Pembelian oli dam busi untuk kendaraan operasional an. Bpk Suharyatno 105,0009,085,764511SITE26-Jan-15Service Kendaraan operasional dan pembelian element oli filter an Bpk Suharyatno62,5009,023,264511SITE27-Jan-15Pembelian Bensin kendaraan operasional untuk service an. Bpk Suharyatno 33,5008,989,764511SITE28-Jan-15Pengambilan ATM2,000,000.0010,989,764511SITE28-Jan-15Pengambilan ATM2,000,000.0012,989,764511SITE28-Jan-15Pengambilan ATM2,000,000.0014,989,764511SITE28-Jan-15Pengambilan ATM2,000,000.0016,989,764511SITE28-Jan-15Pengambilan ATM2,000,000.0018,989,764511SITE28-Jan-15Pembayaran Langsir pupuk 32 Karung @Rp. 1.00032,00018,957,764511SITE29-Jan-15Pengambilan ATM2,000,000.0020,957,764511SITE29-Jan-15Pengambilan ATM2,000,000.0022,957,764511SITE29-Jan-15Pengambilan ATM2,000,000.0024,957,764511SITE29-Jan-15Pengambilan ATM2,000,000.0026,957,764511SITE29-Jan-15Pengambilan ATM2,000,000.0028,957,764511SITE29-Jan-15Pembelian ember sebanyak 4 pcs @Rp. 7.50030,00028,927,764511SITE29-Jan-15Pembuatan perisai dan box alat-alat dari plat besi serta pemasangan untuk truk2,600,00026,327,764511SITE29-Jan-15Pembelian baud asrino untuk kendaraan operasional (truk)150,00026,177,764511SITE29-Jan-15Pembelian ban depan luar kendaraan operasional an Bpk. Suharyatno165,00026,012,764511SITE29-Jan-15Pembelian ban belakang luar kendaraan operasional an Bpk. Suharyatno180,00025,832,764511SITE29-Jan-15Pembayaran langsir pupuk 61 Karung @Rp. 1.00061,00025,771,764511SITE29-Jan-15Pembayaran Tenaga harian Blok Curug-Koleang L : 11 HOK @ Rp35.000, P: 33 HOK @Rp 25.0001,210,00024,561,764511SITE29-Jan-15Pembayaran Tenaga harian Blok Poleng L : 6 HOK @ Rp35.000210,00024,351,764511SITE29-Jan-15Pembayaran Tenaga harian Blok Cisengit L : 53 HOK @ Rp35.000, P: 22 HOK @Rp 25.0002,405,00021,946,764511SITE29-Jan-15Pembayaran Tenaga harian Blok Cikaung L : 12 HOK @ Rp35.000, P: 45 HOK @Rp 25.0001,545,00020,401,764511SITE29-Jan-15Pembayaran Tenaga harian Blok Cikorosok L : 18 HOK @Rp35.000, P : 39 HOK @ Rp25.0001,605,00018,796,764511SITE29-Jan-15Pembayaran Tenaga harian Blok Apros - P. Lojor L: 22 HOK @Rp 35.000, P: 33 HOK @Rp 25.0001,595,00017,201,764511SITE29-Jan-15Pembayaran Tenaga harian Blok Pasir Ipis L: 41 HOK @ Rp 35.0001,435,00015,766,764511SITE29-Jan-15Pembayaran Tenaga harian Blok Wakap L: 26 HOK @ Rp35.000910,00014,856,764511SITE29-Jan-15Pembayaran Tenaga harian Blok Simpang L : 12 HOK @ Rp35.000, P: 25 HOK @Rp 25.0001,045,00013,811,764511SITE29-Jan-15Bantuan bensin 9 orang mandor tgl. 14 - 29 januari 2015180,00013,631,764511SITE30-Jan-15Biaya Perjalanan Dinas dalam Rangka Meeting Hasil Apraisal (Bpk. Luhur Kurniawan)540,00013,091,764511SITE30-Jan-15Biaya Perjalanan Dinas dalam Rangka Mengantar Meeting Hasil Apraisal Bpk Zaenal (Driver)365,00012,726,764511SITE30-Jan-15Biaya sewa supir truk dalam rangka pengangkutan pupuk ke lapangan 3 hari kerja @Rp 50.000150,00012,576,764511SITE31-Jan-15Honorarium Keamanan kantor bulan Januari 20151,000,00011,576,764511SITE31-Jan-15Honorarium Tenaga kebersihan kantor bulan Januari 2015600,00010,976,764511SITE31-Jan-15Bantuan Uang makan 5 org bulan Januari 20152,900,0008,076,764511SITE31-Jan-15Bantuan Pondokan 2 org bulan Januari 2015 (Bpk Galuh+ Bpk Suharyatno) @Rp 200.000400,0007,676,764511SITE31-Jan-15Pembelian kabel power printer25,0007,651,764511SITE31-Jan-15Bantuan bensin operasional asisten manager Bpk. Suharyatno bulan Januari 2015105,0007,546,764511SITE31-Jan-15Bantuan bensin operasional asisten manager Bpk. Galuh Pramusinto bulan Januari 2015160,0007,386,764511SITE7,386,7645117,386,7645117,386,7645117,386,7645117,386,7645117,386,7645117,386,7645117,386,764511MINGGU V20,000,00022,938,0007,386,764GRAND TOTAL65,000,00064,258,8007,386,764

Jasinga, 31 Januari 2015

v

Dibuat,

Diketahui

M. MathoriDirekturDibuat,

Ranto SutresnoAdm & KeuanganDiperiksa,

Galuh PramusintoAss. Site ManagerDiketahui

Luhur KurniawanSite Manager

SummaryWeekly Summary (ALL) 511Start DateADMCABSITETotalMinggu I01/01/20150.00.0100,000100,000Minggu II04/01/201513,50010,000,00012,624,00022,637,500Minggu III11/01/201515,50020,000,00014,914,30034,929,800Minggu IV18/01/201528,3200.015,140,63115,168,951Minggu V25/01/20150.00.022,938,00022,938,0002/1/1557,32030,000,00065,716,93195,774,251

BANKMinggu I0.00.00.00.0Minggu II13,50010,000,000450,00010,463,500Minggu III15,50020,000,0000.020,015,500Minggu IV28,3200.01,008,1311,036,451Minggu V0.00.00.00.0

57,32030,000,0001,458,13131,515,451KAS TUNAIMinggu I0.00.0100,000100,000Minggu II0.00.012,174,00012,174,000Minggu III0.00.014,914,30014,914,300Minggu IV0.00.014,132,50014,132,500Minggu V0.00.022,938,00022,938,000

0.00.064,258,80064,258,800RincianSaldo AwalBank35,844,089Tunai6,645,564Total Saldo Awal42,489,653Penerimaan124,074,100Pengeluaran95,774,251Saldo70,789,502

Saldo AkhirSaldo Bank63,402,738Tunai7,386,764Total70,789,502

Laporan

TanggalNo. BuktiNo.AccUraianjumlahKeteranganCoa Ranto0Coa Ronald0003-Jan-15Biaya Service Truk OperasionalRp100,000115.08.351.2015ADMIN & UMUM - Mesin & Peralatan - Repair & Maintenace115.08.351.2015TRUEADMIN & UMUM - Mesin & Peralatan - Repair & Maintenace05-Jan-15Pembelian Regulator Gas untuk keperluan kantorRp100,000115.08.299.2015ADMIN & UMUM - Biaya Kantor/Mess - Others115.08.299.2015TRUEADMIN & UMUM - Biaya Kantor/Mess - Others05-Jan-15Pembelian pulsa XL (Bpk. Luhur)Rp200,000115.08.071.2015ADMIN & UMUM - Komunikasi - Cellphone/Voucher115.08.071.2015TRUEADMIN & UMUM - Komunikasi - Cellphone/Voucher05-Jan-15Pembelian pulsa Telkomsel (Galuh Pramusinto)Rp100,000115.08.071.2015ADMIN & UMUM - Komunikasi - Cellphone/Voucher115.08.071.2015TRUEADMIN & UMUM - Komunikasi - Cellphone/Voucher05-Jan-15Pembelian pulsa XL (Suharyatno)Rp50,000115.08.071.2015ADMIN & UMUM - Komunikasi - Cellphone/Voucher115.08.071.2015TRUEADMIN & UMUM - Komunikasi - Cellphone/Voucher05-Jan-15Pembelian pulsa indosat (Suharyatno)Rp50,000115.08.071.2015ADMIN & UMUM - Komunikasi - Cellphone/Voucher115.08.071.2015TRUEADMIN & UMUM - Komunikasi - Cellphone/Voucher05-Jan-15Pembelian pulsa XL (Admin)Rp25,000115.08.071.2015ADMIN & UMUM - Komunikasi - Cellphone/Voucher115.08.071.2015TRUEADMIN & UMUM - Komunikasi - Cellphone/Voucher05-Jan-15Pembelian pulsa indosat (Admin)Rp25,000115.08.071.2015ADMIN & UMUM - Komunikasi - Cellphone/Voucher115.08.071.2015TRUEADMIN & UMUM - Komunikasi - Cellphone/Voucher06-Jan-15Pembelian Tawas untuk sumur kantorRp50,000115.08.299.2015ADMIN & UMUM - Biaya Kantor/Mess - Others115.08.299.2015TRUEADMIN & UMUM - Biaya Kantor/Mess - Others06-Jan-15Pembelian solar mobil operasional (truk)Rp400,000115.08.353.2015ADMIN & UMUM - Mesin & Peralatan - Fuel/Oil/Lubrication- Mobil/Alat Angkut (Truck dll)115.08.353.2015TRUEADMIN & UMUM - Mesin & Peralatan - Fuel/Oil/Lubrication- Mobil/Alat Angkut (Truck dll)06-Jan-15Pembelian solar mobil operasionalRp300,000115.08.353.2015ADMIN & UMUM - Mesin & Peralatan - Fuel/Oil/Lubrication- Mobil/Alat Angkut (Truck dll)115.08.353.2015TRUEADMIN & UMUM - Mesin & Peralatan - Fuel/Oil/Lubrication- Mobil/Alat Angkut (Truck dll)06-Jan-15Pembelian kantong plastik untuk pengangkutan bibitRp51,000115.08.299.2015ADMIN & UMUM - Biaya Kantor/Mess - Others115.08.299.2015TRUEADMIN & UMUM - Biaya Kantor/Mess - Others08-Jan-15Pembelian besi & biaya pengelasan chassis kendaraan operasional trukRp150,000115.08.351.2015ADMIN & UMUM - Mesin & Peralatan - Repair & Maintenace115.08.351.2015TRUEADMIN & UMUM - Mesin & Peralatan - Repair & Maintenace08-Jan-15Bantuan Pondokan 2 org bulan Desember 2014 (Bpk Galuh+ Bpk Suharyatno) @Rp 200.000Rp400,000115.08.299.2015ADMIN & UMUM - Biaya Kantor/Mess - Others115.08.299.2015TRUEADMIN & UMUM - Biaya Kantor/Mess - Others08-Jan-15Pembayaran Tenaga harian Blok Cisengit L : 31 HOK @ Rp35.000, P: 22 HOK @Rp 25.000Rp1,635,000115.05.004.2013PEMELIHARAAN - Gaji/Upah/Tunjangan/Perdin/Komunikasi - Wages Harian Lepas115.05.004.2012FALSEPEMELIHARAAN - Gaji/Upah/Tunjangan/Perdin/Komunikasi - Wages Harian Lepas08-Jan-15Pembayaran Tenaga harian Blok cikaung L : 4 HOK @ Rp35.000, P: 31 HOK @Rp 25.000Rp915,000115.04.004.2015PENANAMAN - Gaji/Upah/Tunjangan/Perdin/Komunikasi - Wages Harian Lepas115.04.004.2015TRUEPENANAMAN - Gaji/Upah/Tunjangan/Perdin/Komunikasi - Wages Harian Lepas08-Jan-15Pembayaran Tenaga harian Blok Cikorosok L : 6 HOK @Rp35.000, P : 13 HOK @ Rp25.000Rp535,000115.04.004.2015PENANAMAN - Gaji/Upah/Tunjangan/Perdin/Komunikasi - Wages Harian Lepas115.04.004.2015TRUEPENANAMAN - Gaji/Upah/Tunjangan/Perdin/Komunikasi - Wages Harian Lepas08-Jan-15Pembayaran Tenaga harian Blok Apros - P. Lojor L: 42 HOK @Rp 35.000, P: 79 HOK @Rp 25.000Rp3,445,000115.04.004.2015PENANAMAN - Gaji/Upah/Tunjangan/Perdin/Komunikasi - Wages Harian Lepas115.04.004.2015TRUEPENANAMAN - Gaji/Upah/Tunjangan/Perdin/Komunikasi - Wages Harian Lepas08-Jan-15Pembayaran Tenaga harian Blok Pasir Ipis L: 34 HOK @ Rp 35.000Rp1,190,000115.05.004.2013PEMELIHARAAN - Gaji/Upah/Tunjangan/Perdin/Komunikasi - Wages Harian Lepas115.05.004.2012FALSEPEMELIHARAAN - Gaji/Upah/Tunjangan/Perdin/Komunikasi - Wages Harian Lepas08-Jan-15Pembayaran Tenaga harian Blok Wakap L: 29 HOK @ Rp35.000Rp1,015,000115.05.004.2014PEMELIHARAAN - Gaji/Upah/Tunjangan/Perdin/Komunikasi - Wages Harian Lepas115.05.004.2012FALSEPEMELIHARAAN - Gaji/Upah/Tunjangan/Perdin/Komunikasi - Wages Harian Lepas08-Jan-15Pembayaran Tenaga harian Blok Simpang L : 12 HOK @ Rp35.000, P: 28 HOK @Rp 25.000Rp1,120,000115.05.004.2012PEMELIHARAAN - Gaji/Upah/Tunjangan/Perdin/Komunikasi - Wages Harian Lepas115.05.004.2012TRUEPEMELIHARAAN - Gaji/Upah/Tunjangan/Perdin/Komunikasi - Wages Harian Lepas08-Jan-15Bantuan bensin 9 orang mandor tgl. 3 - 9 januari 2015Rp180,000115.08.354.2015ADMIN & UMUM - Mesin & Peralatan - Fuel/Oil/Lubrication- Sepeda Motor115.08.354.2015TRUEADMIN & UMUM - Mesin & Peralatan - Fuel/Oil/Lubrication- Sepeda Motor08-Jan-15Bantuan bensin Keamanan lapangan bulan Januari 2015 (Subroto & Sukandar) @Rp120.000Rp240,000115.08.354.2015ADMIN & UMUM - Mesin & Peralatan - Fuel/Oil/Lubrication- Sepeda Motor115.08.354.2015TRUEADMIN & UMUM - Mesin & Peralatan - Fuel/Oil/Lubrication- Sepeda Motor09-Jan-15Pembayaran KIR Periodik Truk B 9812 NDBRp300,000115.08.351.2015ADMIN & UMUM - Mesin & Peralatan - Repair & Maintenace115.08.351.2015TRUEADMIN & UMUM - Mesin & Peralatan - Repair & Maintenace09-Jan-15Biaya sewa supir truk untuk pengangkutan kayu 2 hari kerja @Rp 50.000Rp100,000115.08.299.2015ADMIN & UMUM - Biaya Kantor/Mess - Others115.08.299.2015TRUEADMIN & UMUM - Biaya Kantor/Mess - Others09-Jan-15Pembelian GandasilRp48,000115.08.299.2015ADMIN & UMUM - Biaya Kantor/Mess - Others115.08.299.2015TRUEADMIN & UMUM - Biaya Kantor/Mess - Others11-Jan-15Pembelian solar mobil operasional (truk)Rp300,000115.08.353.2015ADMIN & UMUM - Mesin & Peralatan - Fuel/Oil/Lubrication- Mobil/Alat Angkut (Truck dll)115.08.353.2015TRUEADMIN & UMUM - Mesin & Peralatan - Fuel/Oil/Lubrication- Mobil/Alat Angkut (Truck dll)12-Jan-15Pembelian Air Minum Moya Bar 7 gln @ Rp13.000 untuk kantorRp91,000115.08.254.2015ADMIN & UMUM - Biaya Kantor/Mess - Cafetaria115.08.254.2015TRUEADMIN & UMUM - Biaya Kantor/Mess - Cafetaria12-Jan-15Pembelian konsumsi kantorRp166,300115.08.254.2015ADMIN & UMUM - Biaya Kantor/Mess - Cafetaria115.08.254.2015TRUEADMIN & UMUM - Biaya Kantor/Mess - Cafetaria12-Jan-15Pembelian solar mobil operasionalRp300,000115.08.353.2015ADMIN & UMUM - Mesin & Peralatan - Fuel/Oil/Lubrication- Mobil/Alat Angkut (Truck dll)115.08.353.2015TRUEADMIN & UMUM - Mesin & Peralatan - Fuel/Oil/Lubrication- Mobil/Alat Angkut (Truck dll)12-Jan-15Biaya servis & gulung pompa air & pembelian sanyo second untuk kantorRp300,000115.08.299.2015ADMIN & UMUM - Biaya Kantor/Mess - Others115.08.299.2015TRUEADMIN & UMUM - Biaya Kantor/Mess - Others13-Jan-15Pembelian ATK (Kertas HVS, tinta,map)Rp184,500115.08.251.2015ADMIN & UMUM - Biaya Kantor/Mess - Stationary115.08.251.2015TRUEADMIN & UMUM - Biaya Kantor/Mess - Stationary13-Jan-15Foto copyRp50,000115.08.251.2015ADMIN & UMUM - Biaya Kantor/Mess - Stationary115.08.251.2015TRUEADMIN & UMUM - Biaya Kantor/Mess - Stationary16-Jan-15Pembayaran Tenaga harian Blok Curug-Koleang L : 12 HOK @ Rp35.000, P: 34 HOK @Rp 25.000Rp1,270,000115.05.004.2012PEMELIHARAAN - Gaji/Upah/Tunjangan/Perdin/Komunikasi - Wages Harian Lepas115.05.004.2012TRUEPEMELIHARAAN - Gaji/Upah/Tunjangan/Perdin/Komunikasi - Wages Harian Lepas16-Jan-15Pembayaran Tenaga harian Blok Poleng L : 30 HOK @ Rp35.000, P: 36 HOK @Rp 25.000Rp1,950,000115.05.004.2013PEMELIHARAAN - Gaji/Upah/Tunjangan/Perdin/Komunikasi - Wages Harian Lepas115.05.004.2012FALSEPEMELIHARAAN - Gaji/Upah/Tunjangan/Perdin/Komunikasi - Wages Harian Lepas16-Jan-15Pembayaran Tenaga harian Blok Cisengit L : 18 HOK @ Rp35.000Rp630,000115.05.004.2013PEMELIHARAAN - Gaji/Upah/Tunjangan/Perdin/Komunikasi - Wages Harian Lepas115.05.004.2012FALSEPEMELIHARAAN - Gaji/Upah/Tunjangan/Perdin/Komunikasi - Wages Harian Lepas16-Jan-15Pembayaran Tenaga harian Blok Cikaung L : 12 HOK @ Rp35.000, P: 51 HOK @Rp 25.000Rp1,695,000115.05.004.2014PEMELIHARAAN - Gaji/Upah/Tunjangan/Perdin/Komunikasi - Wages Harian Lepas115.05.004.2012FALSEPEMELIHARAAN - Gaji/Upah/Tunjangan/Perdin/Komunikasi - Wages Harian Lepas16-Jan-15Pembayaran Tenaga harian Blok Cikorosok L : 18 HOK @Rp35.000, P : 40 HOK @ Rp25.000Rp1,630,000115.05.004.2012PEMELIHARAAN - Gaji/Upah/Tunjangan/Perdin/Komunikasi - Wages Harian Lepas115.05.004.2012TRUEPEMELIHARAAN - Gaji/Upah/Tunjangan/Perdin/Komunikasi - Wages Harian Lepas16-Jan-15Pembayaran Tenaga harian Blok Apros - P. Lojor L: 24 HOK @Rp 35.000, P: 35 HOK @Rp 25.000Rp1,715,000115.04.004.2015PENANAMAN - Gaji/Upah/Tunjangan/Perdin/Komunikasi - Wages Harian Lepas115.04.004.2015TRUEPENANAMAN - Gaji/Upah/Tunjangan/Perdin/Komunikasi - Wages Harian Lepas16-Jan-15Pembayaran Tenaga harian Blok Pasir Ipis L: 42 HOK @ Rp 35.000Rp1,470,000115.05.004.2013PEMELIHARAAN - Gaji/Upah/Tunjangan/Perdin/Komunikasi - Wages Harian Lepas115.05.004.2012FALSEPEMELIHARAAN - Gaji/Upah/Tunjangan/Perdin/Komunikasi - Wages Harian Lepas16-Jan-15Pembayaran Tenaga harian Blok Wakap L: 29 HOK @ Rp35.000Rp1,015,000115.05.004.2014PEMELIHARAAN - Gaji/Upah/Tunjangan/Perdin/Komunikasi - Wages Harian Lepas115.05.004.2012FALSEPEMELIHARAAN - Gaji/Upah/Tunjangan/Perdin/Komunikasi - Wages Harian Lepas16-Jan-15Pembayaran Tenaga harian Blok Simpang L : 15 HOK @ Rp35.000, P: 30 HOK @Rp 25.000Rp1,275,000115.05.004.2012PEMELIHARAAN - Gaji/Upah/Tunjangan/Perdin/Komunikasi - Wages Harian Lepas115.05.004.2012TRUEPEMELIHARAAN - Gaji/Upah/Tunjangan/Perdin/Komunikasi - Wages Harian Lepas16-Jan-15Bantuan bensin 9 orang mandor tgl. 10 - 16 januari 2015Rp180,000115.08.354.2015ADMIN & UMUM - Mesin & Peralatan - Fuel/Oil/Lubrication- Sepeda Motor115.08.354.2015TRUEADMIN & UMUM - Mesin & Peralatan - Fuel/Oil/Lubrication- Sepeda Motor16-Jan-15Pembelian ATK (Binder Clip) Rp7,500115.08.251.2015ADMIN & UMUM - Biaya Kantor/Mess - Stationary115.08.251.2015TRUEADMIN & UMUM - Biaya Kantor/Mess - Stationary16-Jan-15Pembelian Konsumsi dalam rangka kegiatan rutin staf meeting bulan Januari 2015 site JasingaRp300,000115.08.254.2015ADMIN & UMUM - Biaya Kantor/Mess - Cafetaria115.08.254.2015TRUEADMIN & UMUM - Biaya Kantor/Mess - Cafetaria17-Jan-15Pembelian kantong plastik untuk pengangkutan bibitRp35,000115.08.299.2015ADMIN & UMUM - Biaya Kantor/Mess - Others115.08.299.2015TRUEADMIN & UMUM - Biaya Kantor/Mess - Others17-Jan-15Pembelian solar mobil operasional Rp350,000115.08.353.2015ADMIN & UMUM - Mesin & Peralatan - Fuel/Oil/Lubrication- Mobil/Alat Angkut (Truck dll)115.08.353.2015TRUEADMIN & UMUM - Mesin & Peralatan - Fuel/Oil/Lubrication- Mobil/Alat Angkut (Truck dll)19-Jan-15Pembelian pulsa XL (Bpk. Luhur)Rp100,000115.08.071.2015ADMIN & UMUM - Komunikasi - Cellphone/Voucher115.08.071.2015TRUEADMIN & UMUM - Komunikasi - Cellphone/Voucher19-Jan-15Pembayaran Rekening Listrik Bulan Januari 2015Rp727,131115.08.258.2015ADMIN & UMUM - Biaya Kantor/Mess - Utility Bill115.08.258.2015TRUEADMIN & UMUM - Biaya Kantor/Mess - Utility Bill19-Jan-15Biaya Admin Pembayaran ListikRp2,500115.08.258.2015ADMIN & UMUM - Biaya Kantor/Mess - Utility Bill115.08.258.2015TRUEADMIN & UMUM - Biaya Kantor/Mess - Utility Bill19-Jan-15Pembayaran Speedy Bulan Januari 2015Rp176,000115.08.071.2015ADMIN & UMUM - Komunikasi - Cellphone/Voucher115.08.071.2015TRUEADMIN & UMUM - Komunikasi - Cellphone/Voucher19-Jan-15Biaya Admin Pembayaran SpeedyRp2,500115.08.071.2015ADMIN & UMUM - Komunikasi - Cellphone/Voucher115.08.071.2015TRUEADMIN & UMUM - Komunikasi - Cellphone/Voucher22-Jan-15Pembelian solar mobil operasionalRp320,000115.08.353.2015ADMIN & UMUM - Mesin & Peralatan - Fuel/Oil/Lubrication- Mobil/Alat Angkut (Truck dll)115.08.353.2015TRUEADMIN & UMUM - Mesin & Peralatan - Fuel/Oil/Lubrication- Mobil/Alat Angkut (Truck dll)22-Jan-15Pembelian ATK di Toko "MAKMUR STATIONARY"Rp2,129,000115.08.251.2015ADMIN & UMUM - Biaya Kantor/Mess - Stationary115.08.251.2015TRUEADMIN & UMUM - Biaya Kantor/Mess - Stationary22-Jan-15Biaya Perjalanan Dinas dalam Rangka Belanja ATK (Bpk. Luhur Kurniawan)Rp55,000115.08.052.2015ADMIN & UMUM - Perjalanan Dinas - BPD Domestik115.08.052.2015TRUEADMIN & UMUM - Perjalanan Dinas - BPD Domestik22-Jan-15Biaya Perjalanan Dinas dalam Rangka Belanja ATK (Bpk. Ranto Sutresno)Rp40,000115.08.052.2015ADMIN & UMUM - Perjalanan Dinas - BPD Domestik115.08.052.2015TRUEADMIN & UMUM - Perjalanan Dinas - BPD Domestik23-Jan-15Pembelian ban luar kendaraan operasional an Ade Suhendar + ongkos pasang (bon tgl 16/01/15)Rp180,000115.08.351.2015ADMIN & UMUM - Mesin & Peralatan - Repair & Maintenace115.08.351.2015TRUEADMIN & UMUM - Mesin & Peralatan - Repair & Maintenace23-Jan-15Pembayaran Tenaga harian Blok Curug-Koleang L : 6 HOK @ Rp35.000, P: 15 HOK @Rp 25.000Rp585,000115.05.004.2012PEMELIHARAAN - Gaji/Upah/Tunjangan/Perdin/Komunikasi - Wages Harian Lepas115.05.004.2012TRUEPEMELIHARAAN - Gaji/Upah/Tunjangan/Perdin/Komunikasi - Wages Harian Lepas23-Jan-15Pembayaran Tenaga harian Blok Poleng L : 9 HOK @ Rp35.000, P: 9 HOK @Rp 25.000Rp540,000115.05.004.2013PEMELIHARAAN - Gaji/Upah/Tunjangan/Perdin/Komunikasi - Wages Harian Lepas115.05.004.2012FALSEPEMELIHARAAN - Gaji/Upah/Tunjangan/Perdin/Komunikasi - Wages Harian Lepas23-Jan-15Pembayaran Tenaga harian Blok Cisengit L : 53 HOK @ Rp35.000, P: 16 HOK @Rp 25.000Rp2,255,000115.04.004.2015PENANAMAN - Gaji/Upah/Tunjangan/Perdin/Komunikasi - Wages Harian Lepas115.04.004.2015TRUEPENANAMAN - Gaji/Upah/Tunjangan/Perdin/Komunikasi - Wages Harian Lepas23-Jan-15Pembayaran Tenaga harian Blok Cikaung L : 7 HOK @ Rp35.000, P: 49 HOK @Rp 25.000Rp1,470,000115.05.004.2014PEMELIHARAAN - Gaji/Upah/Tunjangan/Perdin/Komunikasi - Wages Harian Lepas115.05.004.2012FALSEPEMELIHARAAN - Gaji/Upah/Tunjangan/Perdin/Komunikasi - Wages Harian Lepas23-Jan-15Pembayaran Tenaga harian Blok Cikorosok L : 18 HOK @Rp35.000, P : 41 HOK @ Rp25.000Rp1,655,000115.05.004.2013PEMELIHARAAN - Gaji/Upah/Tunjangan/Perdin/Komunikasi - Wages Harian Lepas115.05.004.2012FALSEPEMELIHARAAN - Gaji/Upah/Tunjangan/Perdin/Komunikasi - Wages Harian Lepas23-Jan-15Pembayaran Tenaga harian Blok Apros - P. Lojor L: 24 HOK @Rp 35.000, P: 35 HOK @Rp 25.000Rp1,715,000115.04.004.2015PENANAMAN - Gaji/Upah/Tunjangan/Perdin/Komunikasi - Wages Harian Lepas115.05.004.2012FALSEPEMELIHARAAN - Gaji/Upah/Tunjangan/Perdin/Komunikasi - Wages Harian Lepas23-Jan-15Pembayaran Tenaga harian Blok Pasir Ipis L: 14 HOK @ Rp 35.000Rp490,000115.05.004.2013PEMELIHARAAN - Gaji/Upah/Tunjangan/Perdin/Komunikasi - Wages Harian Lepas115.05.004.2012FALSEPEMELIHARAAN - Gaji/Upah/Tunjangan/Perdin/Komunikasi - Wages Harian Lepas23-Jan-15Pembayaran Tenaga harian Blok Wakap L: 28 HOK @ Rp35.000Rp980,000115.05.004.2011PEMELIHARAAN - Gaji/Upah/Tunjangan/Perdin/Komunikasi - Wages Harian Lepas115.05.004.2012FALSEPEMELIHARAAN - Gaji/Upah/Tunjangan/Perdin/Komunikasi - Wages Harian Lepas23-Jan-15Pembayaran Tenaga harian Blok Simpang L : 17 HOK @ Rp35.000, P: 26 HOK @Rp 25.000Rp1,245,000115.05.004.2013PEMELIHARAAN - Gaji/Upah/Tunjangan/Perdin/Komunikasi - Wages Harian Lepas115.05.004.2012FALSEPEMELIHARAAN - Gaji/Upah/Tunjangan/Perdin/Komunikasi - Wages Harian Lepas23-Jan-15Bantuan bensin 9 orang mandor tgl. 17 - 23 januari 2015Rp180,000115.08.354.2015ADMIN & UMUM - Mesin & Peralatan - Fuel/Oil/Lubrication- Sepeda Motor115.08.354.2015TRUEADMIN & UMUM - Mesin & Peralatan - Fuel/Oil/Lubrication- Sepeda Motor23-Jan-15Pembelian ember sebanyak 12 pcs @Rp. 8.500Rp102,000115.08.299.2015ADMIN & UMUM - Biaya Kantor/Mess - Others115.08.299.2015TRUEADMIN & UMUM - Biaya Kantor/Mess - Others23-Jan-15Pembelian takaran pupuk 12pcs @Rp. 1.500Rp18,000115.08.299.2015ADMIN & UMUM - Biaya Kantor/Mess - Others115.08.299.2015TRUEADMIN & UMUM - Biaya Kantor/Mess - Others23-Jan-15Pembayaran ongkos muat pupuk 36 Karung @Rp. 1.000 (Langsir Pupuk)Rp36,000115.08.299.2015ADMIN & UMUM - Biaya Kantor/Mess - Others115.08.299.2015TRUEADMIN & UMUM - Biaya Kantor/Mess - Others23-Jan-15Pembelian Atk ( Stabilo & Pulpen)Rp24,500115.08.251.2015ADMIN & UMUM - Biaya Kantor/Mess - Stationary115.08.251.2015TRUEADMIN & UMUM - Biaya Kantor/Mess - Stationary23-Jan-15Foto copyRp13,000115.08.251.2015ADMIN & UMUM - Biaya Kantor/Mess - Stationary115.08.251.2015TRUEADMIN & UMUM - Biaya Kantor/Mess - Stationary24-Jan-15Sumbangan untuk pondok pesantren Rp100,000115.09.411.2015COMMUNITY DEV. - Misc. Expense - Entertainment Expenses115.09.411.2015
sgs: Ranto:Pak Ronald knpa dimasukan ke tahun 2013?TRUECOMMUNITY DEV. - Misc. Expense - Entertainment Expenses26-Jan-15Pembayaran Langsir pupuk 24 Karung @Rp. 1.000Rp24,000115.08.299.2015ADMIN & UMUM - Biaya Kantor/Mess - Others115.08.299.2015TRUEADMIN & UMUM - Biaya Kantor/Mess - Others26-Jan-15Pembelian oli untuk mobil operasional (truk)Rp297,000115.08.351.2015ADMIN & UMUM - Mesin & Peralatan - Repair & Maintenace115.08.351.2015TRUEADMIN & UMUM - Mesin & Peralatan - Repair & Maintenace26-Jan-15Pembelian solar eceran untuk Genset 10 Liter @Rp. 7.500Rp75,000115.08.355.2015ADMIN & UMUM - Mesin & Peralatan - Fuel/Oil/Lubrication- Fasilitas115.08.355.2015TRUEADMIN & UMUM - Mesin & Peralatan - Fuel/Oil/Lubrication- Fasilitas26-Jan-15Pembelian Air Minum Moya Bar 9 gln @ Rp13.000 untuk kantorRp117,000115.08.254.2015ADMIN & UMUM - Biaya Kantor/Mess - Cafetaria115.08.254.2015TRUEADMIN & UMUM - Biaya Kantor/Mess - Cafetaria26-Jan-15Pembelian Tiket kereta Tigaraksa-Palmerah untuk 2 Orang @Rp. 8.500Rp17,000115.08.052.2015ADMIN & UMUM - Perjalanan Dinas - BPD Domestik115.08.052.2015TRUEADMIN & UMUM - Perjalanan Dinas - BPD Domestik26-Jan-15Pembayaran Ongkos taksi dari Stasiun Palmerah ke Kantor SSRp43,000115.08.052.2015ADMIN & UMUM - Perjalanan Dinas - BPD Domestik115.08.052.2015TRUEADMIN & UMUM - Perjalanan Dinas - BPD Domestik26-Jan-15Pembayaran Ongkos taksi dari Kantor SS ke Stasiun PalmerahRp39,000115.08.052.2015ADMIN & UMUM - Perjalanan Dinas - BPD Domestik115.08.052.2015TRUEADMIN & UMUM - Perjalanan Dinas - BPD Domestik26-Jan-15Pembelian Tiket kereta Palmerah-Tigaraksa untuk 2 Orang @Rp. 3.500Rp7,000115.08.052.2015ADMIN & UMUM - Perjalanan Dinas - BPD Domestik115.08.052.2015TRUEADMIN & UMUM - Perjalanan Dinas - BPD Domestik26-Jan-15Biaya Perjalanan Dinas dalam Rangka Ke HRD Kantor Pusat dan Koordinasi HTI (Bpk. Luhur Kurniawan)Rp90,000115.08.052.2015ADMIN & UMUM - Perjalanan Dinas - BPD Domestik115.08.052.2015TRUEADMIN & UMUM - Perjalanan Dinas - BPD Domestik26-Jan-15Biaya Perjalanan Dinas dalam Rangka Ke HRD Kantor Pusat dan Koordinasi HTI (Bpk. Ranto Sutresno)Rp65,000115.08.052.2015ADMIN & UMUM - Perjalanan Dinas - BPD Domestik115.08.052.2015TRUEADMIN & UMUM - Perjalanan Dinas - BPD Domestik26-Jan-15Pembelian solar mobil operasional (truk)Rp300,000115.08.353.2015ADMIN & UMUM - Mesin & Peralatan - Fuel/Oil/Lubrication- Mobil/Alat Angkut (Truck dll)115.08.353.2015TRUEADMIN & UMUM - Mesin & Peralatan - Fuel/Oil/Lubrication- Mobil/Alat Angkut (Truck dll)26-Jan-15Pembelian kanpas rem depan dan belakang kendaraan operasional an. Bpk SuharyarnoRp60,000115.08.351.2015ADMIN & UMUM - Mesin & Peralatan - Repair & Maintenace115.08.351.2015TRUEADMIN & UMUM - Mesin & Peralatan - Repair & Maintenace26-Jan-15Pembelian oli dam busi untuk kendaraan operasional an. Bpk Suharyatno Rp105,000115.08.351.2015ADMIN & UMUM - Mesin & Peralatan - Repair & Maintenace115.08.351.2015TRUEADMIN & UMUM - Mesin & Peralatan - Repair & Maintenace26-Jan-15Biaya service Kendaraan operasional dan pembelian element oli filter an Bpk SuharyatnoRp62,500115.08.351.2015ADMIN & UMUM - Mesin & Peralatan - Repair & Maintenace115.08.351.2015TRUEADMIN & UMUM - Mesin & Peralatan - Repair & Maintenace27-Jan-15Pembelian Bensin kendaraan operasional untuk service an. Bpk Suharyatno Rp33,500115.08.354.2015ADMIN & UMUM - Mesin & Peralatan - Fuel/Oil/Lubrication- Sepeda Motor115.08.354.2015TRUEADMIN & UMUM - Mesin & Peralatan - Fuel/Oil/Lubrication- Sepeda Motor28-Jan-15Pembayaran Langsir pupuk 32 Karung @Rp. 1.000Rp32,000115.08.299.2015ADMIN & UMUM - Biaya Kantor/Mess - Others115.08.299.2015TRUEADMIN & UMUM - Biaya Kantor/Mess - Others29-Jan-15Pembelian ember sebanyak 4 pcs @Rp. 7.500Rp30,000115.08.299.2015ADMIN & UMUM - Biaya Kantor/Mess - Others115.08.299.2015TRUEADMIN & UMUM - Biaya Kantor/Mess - Others29-Jan-15Pembuatan perisai dan box alat-alat dari plat besi serta pemasangan untuk kendaraan operasional (truk)Rp2,600,000115.08.351.2015ADMIN & UMUM - Mesin & Peralatan - Repair & Maintenace115.08.351.2015TRUEADMIN & UMUM - Mesin & Peralatan - Repair & Maintenace29-Jan-15Pembelian baud asrino untuk kendaraan operasional (truk)Rp150,000115.08.351.2015ADMIN & UMUM - Mesin & Peralatan - Repair & Maintenace115.08.351.2015TRUEADMIN & UMUM - Mesin & Peralatan - Repair & Maintenace29-Jan-15Pembelian ban depan luar kendaraan operasional an Bpk. SuharyatnoRp165,000115.08.351.2015ADMIN & UMUM - Mesin & Peralatan - Repair & Maintenace115.08.351.2015TRUEADMIN & UMUM - Mesin & Peralatan - Repair & Maintenace29-Jan-15Pembelian ban belakang luar kendaraan operasional an Bpk. SuharyatnoRp180,000115.08.351.2015ADMIN & UMUM - Mesin & Peralatan - Repair & Maintenace115.08.351.2015TRUEADMIN & UMUM - Mesin & Peralatan - Repair & Maintenace29-Jan-15Pembayaran langsir pupuk 61 Karung @Rp. 1.000Rp61,000115.08.299.2015ADMIN & UMUM - Biaya Kantor/Mess - Others115.08.299.2015TRUEADMIN & UMUM - Biaya Kantor/Mess - Others29-Jan-15Pembayaran Tenaga harian Blok Curug-Koleang L : 11 HOK @ Rp35.000, P: 33 HOK @Rp 25.000Rp1,210,000115.05.004.2012PEMELIHARAAN - Gaji/Upah/Tunjangan/Perdin/Komunikasi - Wages Harian Lepas115.05.004.2012TRUEPEMELIHARAAN - Gaji/Upah/Tunjangan/Perdin/Komunikasi - Wages Harian Lepas29-Jan-15Pembayaran Tenaga harian Blok Poleng L : 6 HOK @ Rp35.000Rp210,000115.05.004.2013PEMELIHARAAN - Gaji/Upah/Tunjangan/Perdin/Komunikasi - Wages Harian Lepas115.05.004.2012FALSEPEMELIHARAAN - Gaji/Upah/Tunjangan/Perdin/Komunikasi - Wages Harian Lepas29-Jan-15Pembayaran Tenaga harian Blok Cisengit L : 53 HOK @ Rp35.000, P: 22 HOK @Rp 25.000Rp2,405,000115.05.004.2013PEMELIHARAAN - Gaji/Upah/Tunjangan/Perdin/Komunikasi - Wages Harian Lepas115.05.004.2012FALSEPEMELIHARAAN - Gaji/Upah/Tunjangan/Perdin/Komunikasi - Wages Harian Lepas29-Jan-15Pembayaran Tenaga harian Blok Cikaung L : 12 HOK @ Rp35.000, P: 45 HOK @Rp 25.000Rp1,545,000115.05.004.2013PEMELIHARAAN - Gaji/Upah/Tunjangan/Perdin/Komunikasi - Wages Harian Lepas115.05.004.2012FALSEPEMELIHARAAN - Gaji/Upah/Tunjangan/Perdin/Komunikasi - Wages Harian Lepas29-Jan-15Pembayaran Tenaga harian Blok Cikorosok L : 18 HOK @Rp35.000, P : 39 HOK @ Rp25.000Rp1,605,000115.05.004.2013PEMELIHARAAN - Gaji/Upah/Tunjangan/Perdin/Komunikasi - Wages Harian Lepas115.05.004.2012FALSEPEMELIHARAAN - Gaji/Upah/Tunjangan/Perdin/Komunikasi - Wages Harian Lepas29-Jan-15Pembayaran Tenaga harian Blok Apros - P. Lojor L: 22 HOK @Rp 35.000, P: 33 HOK @Rp 25.000Rp1,595,000115.05.004.2013PEMELIHARAAN - Gaji/Upah/Tunjangan/Perdin/Komunikasi - Wages Harian Lepas115.05.004.2012FALSEPEMELIHARAAN - Gaji/Upah/Tunjangan/Perdin/Komunikasi - Wages Harian Lepas29-Jan-15Pembayaran Tenaga harian Blok Pasir Ipis L: 41 HOK @ Rp 35.000Rp1,435,000115.05.004.2013PEMELIHARAAN - Gaji/Upah/Tunjangan/Perdin/Komunikasi - Wages Harian Lepas115.05.004.2012FALSEPEMELIHARAAN - Gaji/Upah/Tunjangan/Perdin/Komunikasi - Wages Harian Lepas29-Jan-15Pembayaran Tenaga harian Blok Wakap L: 26 HOK @ Rp35.000Rp910,000115.05.004.2013PEMELIHARAAN - Gaji/Upah/Tunjangan/Perdin/Komunikasi - Wages Harian Lepas115.05.004.2012FALSEPEMELIHARAAN - Gaji/Upah/Tunjangan/Perdin/Komunikasi - Wages Harian Lepas29-Jan-15Pembayaran Tenaga harian Blok Simpang L : 12 HOK @ Rp35.000, P: 25 HOK @Rp 25.000Rp1,045,000115.05.004.2013PEMELIHARAAN - Gaji/Upah/Tunjangan/Perdin/Komunikasi - Wages Harian Lepas115.05.004.2012FALSEPEMELIHARAAN - Gaji/Upah/Tunjangan/Perdin/Komunikasi - Wages Harian Lepas29-Jan-15Bantuan bensin 9 orang mandor tgl. 14 - 29 januari 2015Rp180,000115.08.354.2015ADMIN & UMUM - Mesin & Peralatan - Fuel/Oil/Lubrication- Sepeda Motor115.08.354.2015TRUEADMIN & UMUM - Mesin & Peralatan - Fuel/Oil/Lubrication- Sepeda Motor30-Jan-15Biaya Perjalanan Dinas dalam Rangka Meeting Hasil Apraisal (Bpk. Luhur Kurniawan)Rp540,000115.08.052.2015ADMIN & UMUM - Perjalanan Dinas - BPD Domestik115.08.052.2015TRUEADMIN & UMUM - Perjalanan Dinas - BPD Domestik30-Jan-15Biaya Perjalanan Dinas dalam Rangka Mengantar Meeting Hasil Apraisal Bpk Zaenal (Driver)Rp365,000115.08.052.2015ADMIN & UMUM - Perjalanan Dinas - BPD Domestik115.08.052.2015TRUEADMIN & UMUM - Perjalanan Dinas - BPD Domestik30-Jan-15Biaya sewa supir truk dalam rangka pengangkutan pupuk ke lapangan 3 hari kerja @Rp 50.000Rp150,000115.08.299.2015ADMIN & UMUM - Biaya Kantor/Mess - Others115.08.299.2015
sgs: Ranto:Pak. Ronald maaf saya salah input kode. ini bukan perjalanan dinas. Harusnya lain lainTRUEADMIN & UMUM - Biaya Kantor/Mess - Others31-Jan-15Honorarium Keamanan kantor bulan Januari 2015Rp1,000,000115.12.007.2015SAFETY & SECURITY - Gaji/Upah/Tunjangan/Perdin/Komunikasi - Honorarium115.12.007.2015TRUESAFETY & SECURITY - Gaji/Upah/Tunjangan/Perdin/Komunikasi - Honorarium31-Jan-15Honorarium Tenaga kebersihan kantor bulan Januari 2015Rp600,000115.08.007.2015ADMIN & UMUM - Gaji/Upah/Tunjangan/Perdin/Komunikasi - Honorarium115.08.007.2015TRUEADMIN & UMUM - Gaji/Upah/Tunjangan/Perdin/Komunikasi - Honorarium31-Jan-15Bantuan Uang makan 5 org bulan Januari 2015Rp2,900,000115.08.254.2015ADMIN & UMUM - Biaya Kantor/Mess - Cafetaria115.08.254.2015TRUEADMIN & UMUM - Biaya Kantor/Mess - Cafetaria31-Jan-15Bantuan Pondokan 2 org bulan Januari 2015 (Bpk Galuh+ Bpk Suharyatno) @Rp 200.000Rp400,000115.08.299.2015ADMIN & UMUM - Biaya Kantor/Mess - Others115.08.299.2015TRUEADMIN & UMUM - Biaya Kantor/Mess - Others31-Jan-15Pembelian kabel power printerRp25,000115.08.299.2015ADMIN & UMUM - Biaya Kantor/Mess - Others115.08.299.2015TRUEADMIN & UMUM - Biaya Kantor/Mess - Others31-Jan-15Bantuan bensin operasional asisten manager Bpk. Suharyatno bulan Januari 2015Rp105,000115.08.354.2015ADMIN & UMUM - Mesin & Peralatan - Fuel/Oil/Lubrication- Sepeda Motor115.08.354.2015TRUEADMIN & UMUM - Mesin & Peralatan - Fuel/Oil/Lubrication- Sepeda Motor31-Jan-15Bantuan bensin operasional asisten manager Bpk. Galuh Pramusinto bulan Januari 2015Rp160,000115.08.354.2015ADMIN & UMUM - Mesin & Peralatan - Fuel/Oil/Lubrication- Sepeda Motor115.08.354.2015TRUEADMIN & UMUM - Mesin & Peralatan - Fuel/Oil/Lubrication- Sepeda MotorRESEARCH & DEV. - Gaji/Upah/Tunjangan/Perdin/Komunikasi - Sport & RecreationRESEARCH & DEV. - Gaji/Upah/Tunjangan/Perdin/Komunikasi - Sport & RecreationRESEARCH & DEV. - Gaji/Upah/Tunjangan/Perdin/Komunikasi - Sport & RecreationRESEARCH & DEV. - Gaji/Upah/Tunjangan/Perdin/Komunikasi - Sport & RecreationRESEARCH & DEV. - Gaji/Upah/Tunjangan/Perdin/Komunikasi - Sport & RecreationRESEARCH & DEV. - Gaji/Upah/Tunjangan/Perdin/Komunikasi - Sport & RecreationRESEARCH & DEV. - Gaji/Upah/Tunjangan/Perdin/Komunikasi - Sport & RecreationRESEARCH & DEV. - Gaji/Upah/Tunjangan/Perdin/Komunikasi - Sport & RecreationRESEARCH & DEV. - Gaji/Upah/Tunjangan/Perdin/Komunikasi - Sport & RecreationRESEARCH & DEV. - Gaji/Upah/Tunjangan/Perdin/Komunikasi - Sport & RecreationRESEARCH & DEV. - Gaji/Upah/Tunjangan/Perdin/Komunikasi - Sport & RecreationRESEARCH & DEV. - Gaji/Upah/Tunjangan/Perdin/Komunikasi - Sport & RecreationRESEARCH & DEV. - Gaji/Upah/Tunjangan/Perdin/Komunikasi - Sport & RecreationRESEARCH & DEV. - Gaji/Upah/Tunjangan/Perdin/Komunikasi - Sport & RecreationRESEARCH & DEV. - Gaji/Upah/Tunjangan/Perdin/Komunikasi - Sport & RecreationRESEARCH & DEV. - Gaji/Upah/Tunjangan/Perdin/Komunikasi - Sport & RecreationRESEARCH & DEV. - Gaji/Upah/Tunjangan/Perdin/Komunikasi - Sport & RecreationRESEARCH & DEV. - Gaji/Upah/Tunjangan/Perdin/Komunikasi - Sport & RecreationRESEARCH & DEV. - Gaji/Upah/Tunjangan/Perdin/Komunikasi - Sport & RecreationRESEARCH & DEV. - Gaji/Upah/Tunjangan/Perdin/Komunikasi - Sport & RecreationRESEARCH & DEV. - Gaji/Upah/Tunjangan/Perdin/Komunikasi - Sport & RecreationRESEARCH & DEV. - Gaji/Upah/Tunjangan/Perdin/Komunikasi - Sport & RecreationRESEARCH & DEV. - Gaji/Upah/Tunjangan/Perdin/Komunikasi - Sport & RecreationRESEARCH & DEV. - Gaji/Upah/Tunjangan/Perdin/Komunikasi - Sport & RecreationRESEARCH & DEV. - Gaji/Upah/Tunjangan/Perdin/Komunikasi - Sport & RecreationRESEARCH & DEV. - Gaji/Upah/Tunjangan/Perdin/Komunikasi - Sport & RecreationRESEARCH & DEV. - Gaji/Upah/Tunjangan/Perdin/Komunikasi - Sport & RecreationRESEARCH & DEV. - Gaji/Upah/Tunjangan/Perdin/Komunikasi - Sport & RecreationRESEARCH & DEV. - Gaji/Upah/Tunjangan/Perdin/Komunikasi - Sport & RecreationRESEARCH & DEV. - Gaji/Upah/Tunjangan/Perdin/Komunikasi - Sport & RecreationRESEARCH & DEV. - Gaji/Upah/Tunjangan/Perdin/Komunikasi - Sport & RecreationRESEARCH & DEV. - Gaji/Upah/Tunjangan/Perdin/Komunikasi - Sport & RecreationRESEARCH & DEV. - Gaji/Upah/Tunjangan/Perdin/Komunikasi - Sport & RecreationRESEARCH & DEV. - Gaji/Upah/Tunjangan/Perdin/Komunikasi - Sport & RecreationRESEARCH & DEV. - Gaji/Upah/Tunjangan/Perdin/Komunikasi - Sport & RecreationRESEARCH & DEV. - Gaji/Upah/Tunjangan/Perdin/Komunikasi - Sport & RecreationRESEARCH & DEV. - Gaji/Upah/Tunjangan/Perdin/Komunikasi - Sport & RecreationRESEARCH & DEV. - Gaji/Upah/Tunjangan/Perdin/Komunikasi - Sport & RecreationRESEARCH & DEV. - Gaji/Upah/Tunjangan/Perdin/Komunikasi - Sport & RecreationRESEARCH & DEV. - Gaji/Upah/Tunjangan/Perdin/Komunikasi - Sport & RecreationRESEARCH & DEV. - Gaji/Upah/Tunjangan/Perdin/Komunikasi - Sport & RecreationRESEARCH & DEV. - Gaji/Upah/Tunjangan/Perdin/Komunikasi - Sport & RecreationRESEARCH & DEV. - Gaji/Upah/Tunjangan/Perdin/Komunikasi - Sport & RecreationRESEARCH & DEV. - Gaji/Upah/Tunjangan/Perdin/Komunikasi - Sport & RecreationRESEARCH & DEV. - Gaji/Upah/Tunjangan/Perdin/Komunikasi - Sport & RecreationRESEARCH & DEV. - Gaji/Upah/Tunjangan/Perdin/Komunikasi - Sport & RecreationRESEARCH & DEV. - Gaji/Upah/Tunjangan/Perdin/Komunikasi - Sport & RecreationRESEARCH & DEV. - Gaji/Upah/Tunjangan/Perdin/Komunikasi - Sport & RecreationRESEARCH & DEV. - Gaji/Upah/Tunjangan/Perdin/Komunikasi - Sport & RecreationRESEARCH & DEV. - Gaji/Upah/Tunjangan/Perdin/Komunikasi - Sport & RecreationRESEARCH & DEV. - Gaji/Upah/Tunjangan/Perdin/Komunikasi - Sport & RecreationRESEARCH & DEV. - Gaji/Upah/Tunjangan/Perdin/Komunikasi - Sport & RecreationRESEARCH & DEV. - Gaji/Upah/Tunjangan/Perdin/Komunikasi - Sport & RecreationRESEARCH & DEV. - Gaji/Upah/Tunjangan/Perdin/Komunikasi - Sport & RecreationRESEARCH & DEV. - Gaji/Upah/Tunjangan/Perdin/Komunikasi - Sport & RecreationRESEARCH & DEV. - Gaji/Upah/Tunjangan/Perdin/Komunikasi - Sport & RecreationRESEARCH & DEV. - Gaji/Upah/Tunjangan/Perdin/Komunikasi - Sport & RecreationRESEARCH & DEV. - Gaji/Upah/Tunjangan/Perdin/Komunikasi - Sport & Recreation

TOTAL65,716,931

65,716,931

Buku Bantu Kas HarianB U K U B A N T U K A S H A R I A NBULAN : JANUARI 2015 Tanggal Kode AcctUraianDebetKreditJumlahSaldoCoa RantoCoa RonaldSaldo Kas Bulan Desember 2014Rp42,489,653Rp42,489,653Rp42,489,65303 January 2015115.08.351.2015Biaya Service Truk OperasionalRp100,000Rp100,000Rp42,389,653115.08.351.2015ADMIN & UMUM - Mesin & Peralatan - Repair & Maintenace115.08.351.2015TRUEADMIN & UMUM - Mesin & Peralatan - Repair & Maintenace05 January 2015115.08.299.2015Pembelian Regulator Gas untuk keperluan kantorRp100,000Rp100,000Rp42,289,653115.08.299.2015ADMIN & UMUM - Biaya Kantor/Mess - Others115.08.299.2015TRUEADMIN & UMUM - Biaya Kantor/Mess - Others05 January 2015115.08.071.2015Pembelian pulsa XL (Bpk. Luhur)Rp200,000Rp200,000Rp42,089,653115.08.071.2015ADMIN & UMUM - Komunikasi - Cellphone/Voucher115.08.071.2015TRUEADMIN & UMUM - Komunikasi - Cellphone/Voucher05 January 2015115.08.071.2015Pembelian pulsa Telkomsel (Galuh Pramusinto)Rp100,000Rp100,000Rp41,989,653115.08.071.2015ADMIN & UMUM - Komunikasi - Cellphone/Voucher115.08.071.2015TRUEADMIN & UMUM - Komunikasi - Cellphone/Voucher05 January 2015115.08.071.2015Pembelian pulsa XL (Suharyatno)Rp50,000Rp50,000Rp41,939,653115.08.071.2015ADMIN & UMUM - Komunikasi - Cellphone/Voucher115.08.071.2015TRUEADMIN & UMUM - Komunikasi - Cellphone/Voucher05 January 2015115.08.071.2015Pembelian pulsa indosat (Suharyatno)Rp50,000Rp50,000Rp41,889,653115.08.071.2015ADMIN & UMUM - Komunikasi - Cellphone/Voucher115.08.071.2015TRUEADMIN & UMUM - Komunikasi - Cellphone/Voucher05 January 2015115.08.071.2015Pembelian pulsa XL (Admin)Rp25,000Rp25,000Rp41,864,653115.08.071.2015ADMIN & UMUM - Komunikasi - Cellphone/Voucher115.08.071.2015TRUEADMIN & UMUM - Komunikasi - Cellphone/Voucher05 January 2015115.08.071.2015Pembelian pulsa indosat (Admin)Rp25,000Rp25,000Rp41,839,653115.08.071.2015ADMIN & UMUM - Komunikasi - Cellphone/Voucher115.08.071.2015TRUEADMIN & UMUM - Komunikasi - Cellphone/Voucher06 January 2015115.08.299.2015Pembelian Tawas untuk sumur kantorRp50,000Rp50,000Rp41,789,653115.08.299.2015ADMIN & UMUM - Biaya Kantor/Mess - Others115.08.299.2015TRUEADMIN & UMUM - Biaya Kantor/Mess - Others06 January 2015115.08.353.2015Pembelian solar mobil operasional (truk)Rp400,000Rp400,000Rp41,389,653115.08.353.2015ADMIN & UMUM - Mesin & Peralatan - Fuel/Oil/Lubrication- Mobil/Alat Angkut (Truck dll)115.08.353.2015TRUEADMIN & UMUM - Mesin & Peralatan - Fuel/Oil/Lubrication- Mobil/Alat Angkut (Truck dll)06 January 2015115.08.353.2015Pembelian solar mobil operasionalRp300,000Rp300,000Rp41,089,653115.08.353.2015ADMIN & UMUM - Mesin & Peralatan - Fuel/Oil/Lubrication- Mobil/Alat Angkut (Truck dll)115.08.353.2015TRUEADMIN & UMUM - Mesin & Peralatan - Fuel/Oil/Lubrication- Mobil/Alat Angkut (Truck dll)06 January 2015115.08.299.2015Pembelian kantong plastik untuk pengangkutan bibitRp51,000Rp51,000Rp41,038,653115.08.299.2015ADMIN & UMUM - Biaya Kantor/Mess - Others115.08.299.2015TRUEADMIN & UMUM - Biaya Kantor/Mess - Others08 January 2015Terima uang dari PT. SUMBER GRAHA SEJAHTERARp48,060,000Rp48,060,000Rp89,098,653ERROR:#N/ATRUERESEARCH & DEV. - Gaji/Upah/Tunjangan/Perdin/Komunikasi - Sport & Recreation08 January 2015115.08.351.2015Pembelian besi & biaya pengelasan chassis kendaraan operasional trukRp150,000Rp150,000Rp88,948,653115.08.351.2015ADMIN & UMUM - Mesin & Peralatan - Repair & Maintenace115.08.351.2015TRUEADMIN & UMUM - Mesin & Peralatan - Repair & Maintenace08 January 2015115.08.299.2015Bantuan Pondokan 2 org bulan Desember 2014 (Bpk Galuh+ Bpk Suharyatno) @Rp 200.000Rp400,000Rp400,000Rp88,548,653115.08.299.2015ADMIN & UMUM - Biaya Kantor/Mess - Others115.08.299.2015TRUEADMIN & UMUM - Biaya Kantor/Mess - Others08 January 2015115.05.004.2013.PGPembayaran Tenaga harian Blok Cisengit L : 31 HOK @ Rp35.000, P: 22 HOK @Rp 25.000Rp1,635,000Rp1,635,000Rp86,913,653115.05.004.2013PEMELIHARAAN - Gaji/Upah/Tunjangan/Perdin/Komunikasi - Wages Harian Lepas115.05.004.2012FALSEPEMELIHARAAN - Gaji/Upah/Tunjangan/Perdin/Komunikasi - Wages Harian Lepas08 January 2015115.04.004.2015.PNPembayaran Tenaga harian Blok cikaung L : 4 HOK @ Rp35.000, P: 31 HOK @Rp 25.000Rp915,000Rp915,000Rp85,998,653115.04.004.2015PENANAMAN - Gaji/Upah/Tunjangan/Perdin/Komunikasi - Wages Harian Lepas115.04.004.2015TRUEPENANAMAN - Gaji/Upah/Tunjangan/Perdin/Komunikasi - Wages Harian Lepas08 January 2015115.04.004.2015.PNPembayaran Tenaga harian Blok Cikorosok L : 6 HOK @Rp35.000, P : 13 HOK @ Rp25.000Rp535,000Rp535,000Rp85,463,653115.04.004.2015PENANAMAN - Gaji/Upah/Tunjangan/Perdin/Komunikasi - Wages Harian Lepas115.04.004.2015TRUEPENANAMAN - Gaji/Upah/Tunjangan/Perdin/Komunikasi - Wages Harian Lepas08 January 2015115.04.004.2015.PNPembayaran Tenaga harian Blok Apros - P. Lojor L: 42 HOK @Rp 35.000, P: 79 HOK @Rp 25.000Rp3,445,000Rp3,445,000Rp82,018,653115.04.004.2015PENANAMAN - Gaji/Upah/Tunjangan/Perdin/Komunikasi - Wages Harian Lepas115.04.004.2015TRUEPENANAMAN - Gaji/Upah/Tunjangan/Perdin/Komunikasi - Wages Harian Lepas08 January 2015115.05.004.2013.PRPembayaran Tenaga harian Blok Pasir Ipis L: 34 HOK @ Rp 35.000Rp1,190,000Rp1,190,000Rp80,828,653115.05.004.2013PEMELIHARAAN - Gaji/Upah/Tunjangan/Perdin/Komunikasi - Wages Harian Lepas115.05.004.2012FALSEPEMELIHARAAN - Gaji/Upah/Tunjangan/Perdin/Komunikasi - Wages Harian Lepas08 January 2015115.05.004.2014.PGPembayaran Tenaga harian Blok Wakap L: 29 HOK @ Rp35.000Rp1,015,000Rp1,015,000Rp79,813,653115.05.004.2014PEMELIHARAAN - Gaji/Upah/Tunjangan/Perdin/Komunikasi - Wages Harian Lepas115.05.004.2012FALSEPEMELIHARAAN - Gaji/Upah/Tunjangan/Perdin/Komunikasi - Wages Harian Lepas08 January 2015115.05.004.2012.PGPembayaran Tenaga harian Blok Simpang L : 12 HOK @ Rp35.000, P: 28 HOK @Rp 25.000Rp1,120,000Rp1,120,000Rp78,693,653115.05.004.2012PEMELIHARAAN - Gaji/Upah/Tunjangan/Perdin/Komunikasi - Wages Harian Lepas115.05.004.2012TRUEPEMELIHARAAN - Gaji/Upah/Tunjangan/Perdin/Komunikasi - Wages Harian Lepas08 January 2015115.08.354.2015Bantuan bensin 9 orang mandor tgl. 3 - 9 januari 2015Rp180,000Rp180,000Rp78,513,653115.08.354.2015ADMIN & UMUM - Mesin & Peralatan - Fuel/Oil/Lubrication- Sepeda Motor115.08.354.2015TRUEADMIN & UMUM - Mesin & Peralatan - Fuel/Oil/Lubrication- Sepeda Motor08 January 2015115.08.354.2015Bantuan bensin Keamanan lapangan bulan Januari 2015 (Subroto & Sukandar) @Rp120.000Rp240,000Rp240,000Rp78,273,653115.08.354.2015ADMIN & UMUM - Mesin & Peralatan - Fuel/Oil/Lubrication- Sepeda Motor115.08.354.2015TRUEADMIN & UMUM - Mesin & Peralatan - Fuel/Oil/Lubrication- Sepeda Motor09 January 2015Pengembalian Dana TalanganRp10,000,000Rp10,000,000Rp68,273,653ERROR:#N/ATRUERESEARCH & DEV. - Gaji/Upah/Tunjangan/Perdin/Komunikasi - Sport & Recreation09 January 2015Biaya AdminRp6,500Rp6,500Rp68,267,153
ronald: ronald:bi admin tidak dijadikan realisasiERROR:#N/ATRUERESEARCH & DEV. - Gaji/Upah/Tunjangan/Perdin/Komunikasi - Sport & Recreation10 January 2015Admin BankRp7,000Rp7,000Rp68,260,153
ronald: ronald:bi admin tidak dijadikan realisasiERROR:#N/ATRUERESEARCH & DEV. - Gaji/Upah/Tunjangan/Perdin/Komunikasi - Sport & Recreation09 January 2015115.08.351.2015Pembayaran KIR Periodik Truk B 9812 NDBRp300,000Rp300,000Rp67,960,153115.08.351.2015ADMIN & UMUM - Mesin & Peralatan - Repair & Maintenace115.08.351.2015TRUEADMIN & UMUM - Mesin & Peralatan - Repair & Maintenace09 January 2015115.08.299.2015Biaya sewa supir truk untuk pengangkutan kayu 2 hari kerja @Rp 50.000Rp100,000Rp100,000Rp67,860,153115.08.299.2015ADMIN & UMUM - Biaya Kantor/Mess - Others115.08.299.2015TRUEADMIN & UMUM - Biaya Kantor/Mess - Others09 January 2015115.08.299.2015Pembelian GandasilRp48,000Rp48,000Rp67,812,153115.08.299.2015ADMIN & UMUM - Biaya Kantor/Mess - Others115.08.299.2015TRUEADMIN & UMUM - Biaya Kantor/Mess - Others11 January 2015115.08.353.2015Pembelian solar mobil operasional (truk)Rp300,000Rp300,000Rp67,512,153115.08.353.2015ADMIN & UMUM - Mesin & Peralatan - Fuel/Oil/Lubrication- Mobil/Alat Angkut (Truck dll)115.08.353.2015TRUEADMIN & UMUM - Mesin & Peralatan - Fuel/Oil/Lubrication- Mobil/Alat Angkut (Truck dll)12 January 2015Pengembalian Dana TalanganRp15,000,000Rp15,000,000Rp52,512,153ERROR:#N/ATRUERESEARCH & DEV. - Gaji/Upah/Tunjangan/Perdin/Komunikasi - Sport & Recreation12 January 2015Biaya AdminRp6,500Rp6,500Rp52,505,653
ronald: ronald:bi admin tidak dijadikan realisasiERROR:#N/ATRUERESEARCH & DEV. - Gaji/Upah/Tunjangan/Perdin/Komunikasi - Sport & Recreation12 January 2015Admin BankRp1,500Rp1,500Rp52,504,153
ronald: ronald:bi admin tidak dijadikan realisasiERROR:#N/ATRUERESEARCH & DEV. - Gaji/Upah/Tunjangan/Perdin/Komunikasi - Sport & Recreation12 January 2015115.08.254.2015Pembelian Air Minum Moya Bar 7 gln @ Rp13.000 untuk kantorRp91,000Rp91,000Rp52,413,153115.08.254.2015ADMIN & UMUM - Biaya Kantor/Mess - Cafetaria115.08.254.2015TRUEADMIN & UMUM - Biaya Kantor/Mess - Cafetaria12 January 2015115.08.254.2015Pembelian konsumsi kantorRp166,300Rp166,300Rp52,246,853115.08.254.2015ADMIN & UMUM - Biaya Kantor/Mess - Cafetaria115.08.254.2015TRUEADMIN & UMUM - Biaya Kantor/Mess - Cafetaria12 January 2015115.08.353.2015Pembelian solar mobil operasionalRp300,000Rp300,000Rp51,946,853115.08.353.2015ADMIN & UMUM - Mesin & Peralatan - Fuel/Oil/Lubrication- Mobil/Alat Angkut (Truck dll)115.08.353.2015TRUEADMIN & UMUM - Mesin & Peralatan - Fuel/Oil/Lubrication- Mobil/Alat Angkut (Truck dll)12 January 2015115.08.299.2015Biaya servis & gulung pompa air & pembelian sanyo second untuk kantorRp300,000Rp300,000Rp51,646,853115.08.299.2015ADMIN & UMUM - Biaya Kantor/Mess - Others115.08.299.2015TRUEADMIN & UMUM - Biaya Kantor/Mess - Others13 January 2015Pengembalian Dana TalanganRp5,000,000Rp5,000,000Rp46,646,853ERROR:#N/ATRUERESEARCH & DEV. - Gaji/Upah/Tunjangan/Perdin/Komunikasi - Sport & Recreation13 January 2015Biaya AdminRp6,500Rp6,500Rp46,640,353
ronald: ronald:bi admin tidak dijadikan realisasiERROR:#N/ATRUERESEARCH & DEV. - Gaji/Upah/Tunjangan/Perdin/Komunikasi - Sport & Recreation13 January 2015115.08.251.2015Pembelian ATK (Kertas HVS, tinta,map)Rp184,500Rp184,500Rp46,455,853115.08.251.2015ADMIN & UMUM - Biaya Kantor/Mess - Stationary115.08.251.2015TRUEADMIN & UMUM - Biaya Kantor/Mess - Stationary13 January 2015115.08.251.2015Foto copyRp50,000Rp50,000Rp46,405,853115.08.251.2015ADMIN & UMUM - Biaya Kantor/Mess - Stationary115.08.251.2015TRUEADMIN & UMUM - Biaya Kantor/Mess - Stationary16 January 2015Biaya AdminRp1,000Rp1,000Rp46,404,853
ronald: ronald:bi admin tidak dijadikan realisasiERROR:#N/ATRUERESEARCH & DEV. - Gaji/Upah/Tunjangan/Perdin/Komunikasi - Sport & Recreation16 January 2015115.05.004.2012.PGPembayaran Tenaga harian Blok Curug-Koleang L : 12 HOK @ Rp35.000, P: 34 HOK @Rp 25.000Rp1,270,000Rp1,270,000Rp45,134,853115.05.004.2012PEMELIHARAAN - Gaji/Upah/Tunjangan/Perdin/Komunikasi - Wages Harian Lepas115.05.004.2012TRUEPEMELIHARAAN - Gaji/Upah/Tunjangan/Perdin/Komunikasi - Wages Harian Lepas16 January 2015115.05.004.2013.PGPembayaran Tenaga harian Blok Poleng L : 30 HOK @ Rp35.000, P: 36 HOK @Rp 25.000Rp1,950,000Rp1,950,000Rp43,184,853115.05.004.2013PEMELIHARAAN - Gaji/Upah/Tunjangan/Perdin/Komunikasi - Wages Harian Lepas115.05.004.2012FALSEPEMELIHARAAN - Gaji/Upah/Tunjangan/Perdin/Komunikasi - Wages Harian Lepas16 January 2015115.05.004.2013.PGPembayaran Tenaga harian Blok Cisengit L : 18 HOK @ Rp35.000Rp630,000Rp630,000Rp42,554,853115.05.004.2013PEMELIHARAAN - Gaji/Upah/Tunjangan/Perdin/Komunikasi - Wages Harian Lepas115.05.004.2012FALSEPEMELIHARAAN - Gaji/Upah/Tunjangan/Perdin/Komunikasi - Wages Harian Lepas16 January 2015115.05.004.2014.PGPembayaran Tenaga harian Blok Cikaung L : 12 HOK @ Rp35.000, P: 51 HOK @Rp 25.000Rp1,695,000Rp1,695,000Rp40,859,853115.05.004.2014PEMELIHARAAN - Gaji/Upah/Tunjangan/Perdin/Komunikasi - Wages Harian Lepas115.05.004.2012FALSEPEMELIHARAAN - Gaji/Upah/Tunjangan/Perdin/Komunikasi - Wages Harian Lepas16 January 2015115.05.004.2012.PGPembayaran Tenaga harian Blok Cikorosok L : 18 HOK @Rp35.000, P : 40 HOK @ Rp25.000Rp1,630,000Rp1,630,000Rp39,229,853115.05.004.2012PEMELIHARAAN - Gaji/Upah/Tunjangan/Perdin/Komunikasi - Wages Harian Lepas115.05.004.2012TRUEPEMELIHARAAN - Gaji/Upah/Tunjangan/Perdin/Komunikasi - Wages Harian Lepas16 January 2015115.04.004.2015.PNPembayaran Tenaga harian Blok Apros - P. Lojor L: 24 HOK @Rp 35.000, P: 35 HOK @Rp 25.000Rp1,715,000Rp1,715,000Rp37,514,853115.04.004.2015PENANAMAN - Gaji/Upah/Tunjangan/Perdin/Komunikasi - Wages Harian Lepas115.04.004.2015TRUEPENANAMAN - Gaji/Upah/Tunjangan/Perdin/Komunikasi - Wages Harian Lepas16 January 2015115.05.004.2013.PGPembayaran Tenaga harian Blok Pasir Ipis L: 42 HOK @ Rp 35.000Rp1,470,000Rp1,470,000Rp36,044,853115.05.004.2013PEMELIHARAAN - Gaji/Upah/Tunjangan/Perdin/Komunikasi - Wages Harian Lepas115.05.004.2012FALSEPEMELIHARAAN - Gaji/Upah/Tunjangan/Perdin/Komunikasi - Wages Harian Lepas16 January 2015115.05.004.2014.PGPembayaran Tenaga harian Blok Wakap L: 29 HOK @ Rp35.000Rp1,015,000Rp1,015,000Rp35,029,853115.05.004.2014PEMELIHARAAN - Gaji/Upah/Tunjangan/Perdin/Komunikasi - Wages Harian Lepas115.05.004.2012FALSEPEMELIHARAAN - Gaji/Upah/Tunjangan/Perdin/Komunikasi - Wages Harian Lepas16 January 2015115.05.004.2012.PGPembayaran Tenaga harian Blok Simpang L : 15 HOK @ Rp35.000, P: 30 HOK @Rp 25.000Rp1,275,000Rp1,275,000Rp33,754,853115.05.004.2012PEMELIHARAAN - Gaji/Upah/Tunjangan/Perdin/Komunikasi - Wages Harian Lepas115.05.004.2012TRUEPEMELIHARAAN - Gaji/Upah/Tunjangan/Perdin/Komunikasi - Wages Harian Lepas16 January 2015115.08.354.2015Bantuan bensin 9 orang mandor tgl. 10 - 16 januari 2015Rp180,000Rp180,000Rp33,574,853115.08.354.2015ADMIN & UMUM - Mesin & Peralatan - Fuel/Oil/Lubrication- Sepeda Motor115.08.354.2015TRUEADMIN & UMUM - Mesin & Peralatan - Fuel/Oil/Lubrication- Sepeda Motor16 January 2015115.08.251.2015Pembelian ATK (Binder Clip) Rp7,500Rp7,500Rp33,567,353115.08.251.2015ADMIN & UMUM - Biaya Kantor/Mess - Stationary115.08.251.2015TRUEADMIN & UMUM - Biaya Kantor/Mess - Stationary16 January 2015115.08.254.2015Pembelian Konsumsi dalam rangka kegiatan rutin staf meeting bulan Januari 2015 site JasingaRp300,000Rp300,000Rp33,267,353115.08.254.2015ADMIN & UMUM - Biaya Kantor/Mess - Cafetaria115.08.254.2015TRUEADMIN & UMUM - Biaya Kantor/Mess - Cafetaria17 January 2015115.08.299.2015Pembelian kantong plastik untuk pengangkutan bibitRp35,000Rp35,000Rp33,232,353115.08.299.2015ADMIN & UMUM - Biaya Kantor/Mess - Others115.08.299.2015TRUEADMIN & UMUM - Biaya Kantor/Mess - Others17 January 2015115.08.353.2015Pembelian solar mobil operasional Rp350,000Rp350,000Rp32,882,353115.08.353.2015ADMIN & UMUM - Mesin & Peralatan - Fuel/Oil/Lubrication- Mobil/Alat Angkut (Truck dll)115.08.353.2015TRUEADMIN & UMUM - Mesin & Peralatan - Fuel/Oil/Lubrication- Mobil/Alat Angkut (Truck dll)19 January 2015115.08.071.2015Pembelian pulsa XL (Bpk. Luhur)Rp100,000Rp100,000Rp32,782,353115.08.071.2015ADMIN & UMUM - Komunikasi - Cellphone/Voucher115.08.071.2015TRUEADMIN & UMUM - Komunikasi - Cellphone/Voucher19 January 2015115.08.258.2015Pembayaran Rekening Listrik Bulan Januari 2015Rp727,131Rp727,131Rp32,055,222115.08.258.2015ADMIN & UMUM - Biaya Kantor/Mess - Utility Bill115.08.258.2015TRUEADMIN & UMUM - Biaya Kantor/Mess - Utility Bill19 January 2015115.08.258.2015Biaya Admin Pembayaran ListikRp2,500Rp2,500Rp32,052,722115.08.258.2015ADMIN & UMUM - Biaya Kantor/Mess - Utility Bill115.08.258.2015TRUEADMIN & UMUM - Biaya Kantor/Mess - Utility Bill19 January 2015115.08.071.2015Pembayaran Speedy Bulan Januari 2015Rp176,000Rp176,000Rp31,876,722115.08.071.2015ADMIN & UMUM - Komunikasi - Cellphone/Voucher115.08.071.2015TRUEADMIN & UMUM - Komunikasi - Cellphone/Voucher19 January 2015115.08.071.2015Biaya Admin Pembayaran SpeedyRp2,500Rp2,500Rp31,874,222115.08.071.2015ADMIN & UMUM - Komunikasi - Cellphone/Voucher115.08.071.2015TRUEADMIN & UMUM - Komunikasi - Cellphone/Voucher20 January 2015Bunga Bank
ronald: ronald:bunga dan pajak bank tidak dijadikan realisasiRp44,100Rp44,100Rp31,918,322ERROR:#N/ATRUERESEARCH & DEV. - Gaji/Upah/Tunjangan/Perdin/Komunikasi - Sport & Recreation20 January 2015Pajak Bank
ronald: ronald:bunga dan pajak bank tidak dijadikan realisasiRp8,820Rp8,820Rp31,909,502ERROR:#N/ATRUERESEARCH & DEV. - Gaji/Upah/Tunjangan/Perdin/Komunikasi - Sport & Recreation20 January 2015Biaya AdminRp4,500Rp4,500Rp31,905,002
ronald: ronald:bi admin tidak dijadikan realisasiERROR:#N/ATRUERESEARCH & DEV. - Gaji/Upah/Tunjangan/Perdin/Komunikasi - Sport & Recreation20 January 2015Biaya AdminRp12,000Rp12,000Rp31,893,002
ronald: ronald:bi admin tidak dijadikan realisasiERROR:#N/ATRUERESEARCH & DEV. - Gaji/Upah/Tunjangan/Perdin/Komunikasi - Sport & Recreation20 January 2015Admin BankRp2,500Rp2,500Rp31,890,502
ronald: ronald:bi admin tidak dijadikan realisasiERROR:#N/ATRUERESEARCH & DEV. - Gaji/Upah/Tunjangan/Perdin/Komunikasi - Sport & Recreation22 January 2015115.08.353.2015Pembelian solar mobil operasionalRp320,000Rp320,000Rp31,570,502115.08.353.2015ADMIN & UMUM - Mesin & Peralatan - Fuel/Oil/Lubrication- Mobil/Alat Angkut (Truck dll)115.08.353.2015TRUEADMIN & UMUM - Mesin & Peralatan - Fuel/Oil/Lubrication- Mobil/Alat Angkut (Truck dll)22 January 2015115.08.251.2015Pembelian ATK di Toko "MAKMUR STATIONARY"Rp2,129,000Rp2,129,000Rp29,441,502115.08.251.2015ADMIN & UMUM - Biaya Kantor/Mess - Stationary115.08.251.2015TRUEADMIN & UMUM - Biaya Kantor/Mess - Stationary22 January 2015115.08.052.2015Biaya Perjalanan Dinas dalam Rangka Belanja ATK (Bpk. Luhur Kurniawan)Rp55,000Rp55,000Rp29,386,502115.08.052.2015ADMIN & UMUM - Perjalanan Dinas - BPD Domestik115.08.052.2015TRUEADMIN & UMUM - Perjalanan Dinas - BPD Domestik22 January 2015115.08.052.2015Biaya Perjalanan Dinas dalam Rangka Belanja ATK (Bpk. Ranto Sutresno)Rp40,000Rp40,000Rp29,346,502115.08.052.2015ADMIN & UMUM - Perjalanan Dinas - BPD Domestik115.08.052.2015TRUEADMIN & UMUM - Perjalanan Dinas - BPD Domestik23 January 2015115.08.351.2015.GBPembelian ban luar kendaraan operasional an Ade Suhendar + ongkos pasang (bon tgl 16/01/15)Rp180,000Rp180,000Rp29,166,502115.08.351.2015ADMIN & UMUM - Mesin & Peralatan - Repair & Maintenace115.08.351.2015TRUEADMIN & UMUM - Mesin & Peralatan - Repair & Maintenace23 January 2015115.05.004.2012.PGPembayaran Tenaga harian Blok Curug-Koleang L : 6 HOK @ Rp35.000, P: 15 HOK @Rp 25.000Rp585,000Rp585,000Rp28,581,502115.05.004.2012PEMELIHARAAN - Gaji/Upah/Tunjangan/Perdin/Komunikasi - Wages Harian Lepas115.05.004.2012TRUEPEMELIHARAAN - Gaji/Upah/Tunjangan/Perdin/Komunikasi - Wages Harian Lepas23 January 2015115.05.004.2013.PGPembayaran Tenaga harian Blok Poleng L : 9 HOK @ Rp35.000, P: 9 HOK @Rp 25.000Rp540,000Rp540,000Rp28,041,502115.05.004.2013PEMELIHARAAN - Gaji/Upah/Tunjangan/Perdin/Komunikasi - Wages Harian Lepas115.05.004.2012FALSEPEMELIHARAAN - Gaji/Upah/Tunjangan/Perdin/Komunikasi - Wages Harian Lepas23 January 2015115.04.004.2015.PNPembayaran Tenaga harian Blok Cisengit L : 53 HOK @ Rp35.000, P: 16 HOK @Rp 25.000Rp2,255,000Rp2,255,000Rp25,786,502115.04.004.2015PENANAMAN - Gaji/Upah/Tunjangan/Perdin/Komunikasi - Wages Harian Lepas115.04.004.2015TRUEPENANAMAN - Gaji/Upah/Tunjangan/Perdin/Komunikasi - Wages Harian Lepas23 January 2015115.05.004.2014.PGPembayaran Tenaga harian Blok Cikaung L : 7 HOK @ Rp35.000, P: 49 HOK @Rp 25.000Rp1,470,000Rp1,470,000Rp24,316,502115.05.004.2014PEMELIHARAAN - Gaji/Upah/Tunjangan/Perdin/Komunikasi - Wages Harian Lepas115.05.004.2012FALSEPEMELIHARAAN - Gaji/Upah/Tunjangan/Perdin/Komunikasi - Wages Harian Lepas23 January 2015115.05.004.2013.PGPembayaran Tenaga harian Blok Cikorosok L : 18 HOK @Rp35.000, P : 41 HOK @ Rp25.000Rp1,655,000Rp1,655,000Rp22,661,502115.05.004.2013PEMELIHARAAN - Gaji/Upah/Tunjangan/Perdin/Komunikasi - Wages Harian Lepas115.05.004.2012FALSEPEMELIHARAAN - Gaji/Upah/Tunjangan/Perdin/Komunikasi - Wages Harian Lepas23 January 2015115.04.004.2015.PNPembayaran Tenaga harian Blok Apros - P. Lojor L: 24 HOK @Rp 35.000, P: 35 HOK @Rp 25.000Rp1,715,000Rp1,715,000Rp20,946,502115.04.004.2015PENANAMAN - Gaji/Upah/Tunjangan/Perdin/Komunikasi - Wages Harian Lepas115.05.004.2012FALSEPEMELIHARAAN - Gaji/Upah/Tunjangan/Perdin/Komunikasi - Wages Harian Lepas23 January 2015115.05.004.2013.PGPembayaran Tenaga harian Blok Pasir Ipis L: 14 HOK @ Rp 35.000Rp490,000Rp490,000Rp20,456,502115.05.004.2013PEMELIHARAAN - Gaji/Upah/Tunjangan/Perdin/Komunikasi - Wages Harian Lepas115.05.004.2012FALSEPEMELIHARAAN - Gaji/Upah/Tunjangan/Perdin/Komunikasi - Wages Harian Lepas23 January 2015115.05.004.2011.PGPembayaran Tenaga harian Blok Wakap L: 28 HOK @ Rp35.000Rp980,000Rp980,000Rp19,476,502115.05.004.2011PEMELIHARAAN - Gaji/Upah/Tunjangan/Perdin/Komunikasi - Wages Harian Lepas115.05.004.2012FALSEPEMELIHARAAN - Gaji/Upah/Tunjangan/Perdin/Komunikasi - Wages Harian Lepas23 January 2015115.05.004.2013.PGPembayaran Tenaga harian Blok Simpang L : 17 HOK @ Rp35.000, P: 26 HOK @Rp 25.000Rp1,245,000Rp1,245,000Rp18,231,502115.05.004.2013PEMELIHARAAN - Gaji/Upah/Tunjangan/Perdin/Komunikasi - Wages Harian Lepas115.05.004.2012FALSEPEMELIHARAAN - Gaji/Upah/Tunjangan/Perdin/Komunikasi - Wages Harian Lepas23 January 2015115.08.354.2015Bantuan bensin 9 orang mandor tgl. 17 - 23 januari 2015Rp180,000Rp180,000Rp18,051,502115.08.354.2015ADMIN & UMUM - Mesin & Peralatan - Fuel/Oil/Lubrication- Sepeda Motor115.08.354.2015TRUEADMIN & UMUM - Mesin & Peralatan - Fuel/Oil/Lubrication- Sepeda Motor23 January 2015115.08.299.2015Pembelian ember sebanyak 12 pcs @Rp. 8.500Rp102,000Rp102,000Rp17,949,502115.08.299.2015ADMIN & UMUM - Biaya Kantor/Mess - Others115.08.299.2015TRUEADMIN & UMUM - Biaya Kantor/Mess - Others23 January 2015115.08.299.2015Pembelian takaran pupuk 12pcs @Rp. 1.500Rp18,000Rp18,000Rp17,931,502115.08.299.2015ADMIN & UMUM - Biaya Kantor/Mess - Others115.08.299.2015TRUEADMIN & UMUM - Biaya Kantor/Mess - Others23 January 2015115.08.299.2015Pembayaran ongkos muat pupuk 36 Karung @Rp. 1.000 (Langsir Pupuk)Rp36,000Rp36,000Rp17,895,502115.08.299.2015ADMIN & UMUM - Biaya Kantor/Mess - Others115.08.299.2015TRUEADMIN & UMUM - Biaya Kantor/Mess - Others23 January 2015115.08.251.2015Pembelian Atk ( Stabilo & Pulpen)Rp24,500Rp24,500Rp17,871,002115.08.251.2015ADMIN & UMUM - Biaya Kantor/Mess - Stationary115.08.251.2015TRUEADMIN & UMUM - Biaya Kantor/Mess - Stationary23 January 2015115.08.251.2015Foto copyRp13,000Rp13,000Rp17,858,002115.08.251.2015ADMIN & UMUM - Biaya Kantor/Mess - Stationary115.08.251.2015TRUEADMIN & UMUM - Biaya Kantor/Mess - Stationary24 January 2015Admin BankRp500Rp500Rp17,857,502
ronald: ronald:bi admin tidak dijadikan realisasiERROR:#N/ATRUERESEARCH & DEV. - Gaji/Upah/Tunjangan/Perdin/Komunikasi - Sport & Recreation24 January 2015115.09.411.2015Sumbangan untuk pondok pesantren Rp100,000Rp100,000Rp17,757,502115.09.411.2015COMMUNITY DEV. - Misc. Expense - Entertainment Expenses115.09.411.2015
Windows 7: Ranto:Pak Ronald knpa dimasukan ke tahun 2013?TRUECOMMUNITY DEV. - Misc. Expense - Entertainment Expenses26 January 2015115.08.299.2015Pembayaran Langsir pupuk 24 Karung @Rp. 1.000Rp24,000Rp24,000Rp17,733,502115.08.299.2015ADMIN & UMUM - Biaya Kantor/Mess - Others115.08.299.2015TRUEADMIN & UMUM - Biaya Kantor/Mess - Others26 January 2015115.08.351.2015Pembelian oli untuk mobil operasional (truk)Rp297,000Rp297,000Rp17,436,502115.08.351.2015ADMIN & UMUM - Mesin & Peralatan - Repair & Maintenace115.08.351.2015TRUEADMIN & UMUM - Mesin & Peralatan - Repair & Maintenace26 January 2015115.08.355.2015Pembelian solar eceran untuk Genset 10 Liter @Rp. 7.500Rp75,000Rp75,000Rp17,361,502115.08.355.2015ADMIN & UMUM - Mesin & Peralatan - Fuel/Oil/Lubrication- Fasilitas115.08.355.2015TRUEADMIN & UMUM - Mesin & Peralatan - Fuel/Oil/Lubrication- Fasilitas26 January 2015115.08.254.2015Pembelian Air Minum Moya Bar 9 gln @ Rp13.000 untuk kantorRp117,000Rp117,000Rp17,244,502115.08.254.2015ADMIN & UMUM - Biaya Kantor/Mess - Cafetaria115.08.254.2015TRUEADMIN & UMUM - Biaya Kantor/Mess - Cafetaria26 January 2015115.08.052.2015Pembelian Tiket kereta Tigaraksa-Palmerah untuk 2 Orang @Rp. 8.500Rp17,000Rp17,000Rp17,227,502115.08.052.2015ADMIN & UMUM - Perjalanan Dinas - BPD Domestik115.08.052.2015TRUEADMIN & UMUM - Perjalanan Dinas - BPD Domestik26 January 2015115.08.052.2015Pembayaran Ongkos taksi dari Stasiun Palmerah ke Kantor SSRp43,000Rp43,000Rp17,184,502115.08.052.2015ADMIN & UMUM - Perjalanan Dinas - BPD Domestik115.08.052.2015TRUEADMIN & UMUM - Perjalanan Dinas - BPD Domestik26 January 2015115.08.052.2015Pembayaran Ongkos taksi dari Kantor SS ke Stasiun PalmerahRp39,000Rp39,000Rp17,145,502115.08.052.2015ADMIN & UMUM - Perjalanan Dinas - BPD Domestik115.08.052.2015TRUEADMIN & UMUM - Perjalanan Dinas - BPD Domestik26 January 2015115.08.052.2015Pembelian Tiket kereta Palmerah-Tigaraksa untuk 2 Orang @Rp. 3.500Rp7,000Rp7,000Rp17,138,502115.08.052.2015ADMIN & UMUM - Perjalanan Dinas - BPD Domestik115.08.052.2015TRUEADMIN & UMUM - Perjalanan Dinas - BPD Domestik26 January 2015115.08.052.2015Biaya Perjalanan Dinas dalam Rangka Ke HRD Kantor Pusat dan Koordinasi HTI (Bpk. Luhur Kurniawan)Rp90,000Rp90,000Rp17,048,502115.08.052.2015ADMIN & UMUM - Perjalanan Dinas - BPD Domestik115.08.052.2015TRUEADMIN & UMUM - Perjalanan Dinas - BPD Domestik26 January 2015115.08.052.2015Biaya Perjalanan Dinas dalam Rangka Ke HRD Kantor Pusat dan Koordinasi HTI (Bpk. Ranto Sutresno)Rp65,000Rp65,000Rp16,983,502115.08.052.2015ADMIN & UMUM - Perjalanan Dinas - BPD Domestik115.08.052.2015TRUEADMIN & UMUM - Perjalanan Dinas - BPD Domestik26 January 2015115.08.353.2015Pembelian solar mobil operasional (truk)Rp300,000Rp300,000Rp16,683,502115.08.353.2015ADMIN & UMUM - Mesin & Peralatan - Fuel/Oil/Lubrication- Mobil/Alat Angkut (Truck dll)115.08.353.2015TRUEADMIN & UMUM - Mesin & Peralatan - Fuel/Oil/Lubrication- Mobil/Alat Angkut (Truck dll)26 January 2015115.08.351.2015Pembelian kanpas rem depan dan belakang kendaraan operasional an. Bpk SuharyarnoRp60,000Rp60,000Rp16,623,502115.08.351.2015ADMIN & UMUM - Mesin & Peralatan - Repair & Maintenace115.08.351.2015TRUEADMIN & UMUM - Mesin & Peralatan - Repair & Maintenace26 January 2015115.08.351.2015Pembelian oli dam busi untuk kendaraan operasional an. Bpk Suharyatno Rp105,000Rp105,000Rp16,518,502115.08.351.2015ADMIN & UMUM - Mesin & Peralatan - Repair & Maintenace115.08.351.2015TRUEADMIN & UMUM - Mesin & Peralatan - Repair & Maintenace26 January 2015115.08.351.2015Biaya service Kendaraan operasional dan pembelian element oli filter an Bpk SuharyatnoRp62,500Rp62,500Rp16,456,002115.08.351.2015ADMIN & UMUM - Mesin & Peralatan - Repair & Maintenace115.08.351.2015TRUEADMIN & UMUM - Mesin & Peralatan - Repair & Maintenace27 January 2015115.08.354.2015Pembelian Bensin kendaraan operasional untuk service an. Bpk Suharyatno Rp33,500Rp33,500Rp16,422,502115.08.354.2015ADMIN & UMUM - Mesin & Peralatan - Fuel/Oil/Lubrication- Sepeda Motor115.08.354.2015TRUEADMIN & UMUM - Mesin & Peralatan - Fuel/Oil/Lubrication- Sepeda Motor27 January 2015Terima uang dari PT. SUMBER GRAHA SEJAHTERARp75,970,000Rp75,970,000Rp92,392,502ERROR:#N/ARESEARCH & DEV. - Gaji/Upah/Tunjangan/Perdin/Komunikasi - Sport & Recreation28 January 2015115.08.299.2015Pembayaran Langsir pupuk 32 Karung @Rp. 1.000Rp32,000Rp32,000Rp92,360,502115.08.299.2015ADMIN & UMUM - Biaya Kantor/Mess - Others115.08.299.2015TRUEADMIN & UMUM - Biaya Kantor/Mess - Others29 January 2015115.08.299.2015Pembelian ember sebanyak 4 pcs @Rp. 7.500Rp30,000Rp30,000Rp92,330,502115.08.299.2015ADMIN & UMUM - Biaya Kantor/Mess - Others115.08.299.2015TRUEADMIN & UMUM - Biaya Kantor/Mess - Others29 January 2015115.08.351.2015Pembuatan perisai dan box alat-alat dari plat besi serta pemasangan untuk kendaraan operasional (truk)Rp2,600,000Rp2,600,000Rp89,730,502115.08.351.2015ADMIN & UMUM - Mesin & Peralatan - Repair & Maintenace115.08.351.2015TRUEADMIN & UMUM - Mesin & Peralatan - Repair & Maintenace29 January 2015115.08.351.2015Pembelian baud asrino untuk kendaraan operasional (truk)Rp150,000Rp150,000Rp89,580,502115.08.351.2015ADMIN & UMUM - Mesin & Peralatan - Repair & Maintenace115.08.351.2015TRUEADMIN & UMUM - Mesin & Peralatan - Repair & Maintenace29 January 2015115.08.351.2015.GBPembelian ban depan luar kendaraan operasional an Bpk. SuharyatnoRp165,000Rp165,000Rp89,415,502115.08.351.2015ADMIN & UMUM - Mesin & Peralatan - Repair & Maintenace115.08.351.2015TRUEADMIN & UMUM - Mesin & Peralatan - Repair & Maintenace29 January 2015115.08.351.2015.GBPembelian ban belakang luar kendaraan operasional an Bpk. SuharyatnoRp180,000Rp180,000Rp89,235,502115.08.351.2015ADMIN & UMUM - Mesin & Peralatan - Repair & Maintenace115.08.351.2015TRUEADMIN & UMUM - Mesin & Peralatan - Repair & Maintenace29 January 2015115.08.299.2015Pembayaran langsir pupuk 61 Karung @Rp. 1.000Rp61,000Rp61,000Rp89,174,502115.08.299.2015ADMIN & UMUM - Biaya Kantor/Mess - Others115.08.299.2015TRUEADMIN & UMUM - Biaya Kantor/Mess - Others29 January 2015115.05.004.2012.PGPembayaran Tenaga harian Blok Curug-Koleang L : 11 HOK @ Rp35.000, P: 33 HOK @Rp 25.000Rp1,210,000Rp1,210,000Rp87,964,502115.05.004.2012PEMELIHARAAN - Gaji/Upah/Tunjangan/Perdin/Komunikasi - Wages Harian Lepas115.05.004.2012TRUEPEMELIHARAAN - Gaji/Upah/Tunjangan/Perdin/Komunikasi - Wages Harian Lepas29 January 2015115.05.004.2013.PRPembayaran Tenaga harian Blok Poleng L : 6 HOK @ Rp35.000Rp210,000Rp210,000Rp87,754,502115.05.004.2013PEMELIHARAAN - Gaji/Upah/Tunjangan/Perdin/Komunikasi - Wages Harian Lepas115.05.004.2012FALSEPEMELIHARAAN - Gaji/Upah/Tunjangan/Perdin/Komunikasi - Wages Harian Lepas29 January 2015115.05.004.2013.PGPembayaran Tenaga harian Blok Cisengit L : 53 HOK @ Rp35.000, P: 22 HOK @Rp 25.000Rp2,405,000Rp2,405,000Rp85,349,502115.05.004.2013PEMELIHARAAN - Gaji/Upah/Tunjangan/Perdin/Komunikasi - Wages Harian Lepas115.05.004.2012FALSEPEMELIHARAAN - Gaji/Upah/Tunjangan/Perdin/Komunikasi - Wages Harian Lepas29 January 2015115.05.004.2013.PMPembayaran Tenaga harian Blok Cikaung L : 12 HOK @ Rp35.000, P: 45 HOK @Rp 25.000Rp1,545,000Rp1,545,000Rp83,804,502115.05.004.2013PEMELIHARAAN - Gaji/Upah/Tunjangan/Perdin/Komunikasi - Wages Harian Lepas115.05.004.2012FALSEPEMELIHARAAN - Gaji/Upah/Tunjangan/Perdin/Komunikasi - Wages Harian Lepas29 January 2015115.05.004.2013.PMPembayaran Tenaga harian Blok Cikorosok L : 18 HOK @Rp35.000, P : 39 HOK @ Rp25.000Rp1,605,000Rp1,605,000Rp82,199,502115.05.004.2013PEMELIHARAAN - Gaji/Upah/Tunjangan/Perdin/Komunikasi - Wages Harian Lepas115.05.004.2012FALSEPEMELIHARAAN - Gaji/Upah/Tunjangan/Perdin/Komunikasi - Wages Harian Lepas29 January 2015115.05.004.2013.PGPembayaran Tenaga harian Blok Apros - P. Lojor L: 22 HOK @Rp 35.000, P: 33 HOK @Rp 25.000Rp1,595,000Rp1,595,000Rp80,604,502115.05.004.2013PEMELIHARAAN - Gaji/Upah/Tunjangan/Perdin/Komunikasi - Wages Harian Lepas115.05.004.2012FALSEPEMELIHARAAN - Gaji/Upah/Tunjangan/Perdin/Komunikasi - Wages Harian Lepas29 January 2015115.05.004.2013.PMPembayaran Tenaga harian Blok Pasir Ipis L: 41 HOK @ Rp 35.000Rp1,435,000Rp1,435,000Rp79,169,502115.05.004.2013PEMELIHARAAN - Gaji/Upah/Tunjangan/Perdin/Komunikasi - Wages Harian Lepas115.05.004.2012FALSEPEMELIHARAAN - Gaji/Upah/Tunjangan/Perdin/Komunikasi - Wages Harian Lepas29 January 2015115.05.004.2013.PMPembayaran Tenaga harian Blok Wakap L: 26 HOK @ Rp35.000Rp910,000Rp910,000Rp78,259,502115.05.004.2013PEMELIHARAAN - Gaji/Upah/Tunjangan/Perdin/Komunikasi - Wages Harian Lepas115.05.004.2012FALSEPEMELIHARAAN - Gaji/Upah/Tunjangan/Perdin/Komunikasi - Wages Harian Lepas29 January 2015115.05.004.2013.PGPembayaran Tenaga harian Blok Simpang L : 12 HOK @ Rp35.000, P: 25 HOK @Rp 25.000Rp1,045,000Rp1,045,000Rp77,214,502115.05.004.2013PEMELIHARAAN - Gaji/Upah/Tunjangan/Perdin/Komunikasi - Wages Harian Lepas115.05.004.2012FALSEPEMELIHARAAN - Gaji/Upah/Tunjangan/Perdin/Komunikasi - Wages Harian Lepas29 January 2015115.08.354.2015Bantuan bensin 9 orang mandor tgl. 14 - 29 januari 2015Rp180,000Rp180,000Rp77,034,502115.08.354.2015ADMIN & UMUM - Mesin & Peralatan - Fuel/Oil/Lubrication- Sepeda Motor115.08.354.2015TRUEADMIN & UMUM - Mesin & Peralatan - Fuel/Oil/Lubrication- Sepeda Motor30 January 2015115.08.052.2015Biaya Perjalanan Dinas dalam Rangka Meeting Hasil Apraisal (Bpk. Luhur Kurniawan)Rp540,000Rp540,000Rp76,494,502115.08.052.2015ADMIN & UMUM - Perjalanan Dinas - BPD Domestik115.08.052.2015TRUEADMIN & UMUM - Perjalanan Dinas - BPD Domestik30 January 2015115.08.052.2015Biaya Perjalanan Dinas dalam Rangka Mengantar Meeting Hasil Apraisal Bpk Zaenal (Driver)Rp365,000Rp365,000Rp76,129,502115.08.052.2015ADMIN & UMUM - Perjalanan Dinas - BPD Domestik115.08.052.2015TRUEADMIN & UMUM - Perjalanan Dinas - BPD Domestik30 January 2015115.08.299.2015Biaya sewa supir truk dalam rangka pengangkutan pupuk ke lapangan 3 hari kerja @Rp 50.000Rp150,000Rp150,000Rp75,979,502115.08.299.2015ADMIN & UMUM - Biaya Kantor/Mess - Others115.08.299.2015
Windows 7: Ranto:Pak. Ronald maaf saya salah input kode. ini bukan perjalanan dinas. Harusnya lain lainTRUEADMIN & UMUM - Biaya Kantor/Mess - Others31 January 2015115.12.007.2015Honorarium Keamanan kantor bulan Januari 2015Rp1,000,000Rp1,000,000Rp74,979,502115.12.007.2015SAFETY & SECURITY - Gaji/Upah/Tunjangan/Perdin/Komunikasi - Honorarium115.12.007.2015TRUESAFETY & SECURITY - Gaji/Upah/Tunjangan/Perdin/Komunikasi - Honorarium31 January 2015115.08.007.2015Honorarium Tenaga kebersihan kantor bulan Januari 2015Rp600,000Rp600,000Rp74,379,502115.08.007.2015ADMIN & UMUM - Gaji/Upah/Tunjangan/Perdin/Komunikasi - Honorarium115.08.007.2015TRUEADMIN & UMUM - Gaji/Upah/Tunjangan/Perdin/Komunikasi - Honorarium31 January 2015115.08.254.2015Bantuan Uang makan 5 org bulan Januari 2015Rp2,900,000Rp2,900,000Rp71,479,502115.08.254.2015ADMIN & UMUM - Biaya Kantor/Mess - Cafetaria115.08.254.2015TRUEADMIN & UMUM - Biaya Kantor/Mess - Cafetaria31 January 2015115.08.299.2015Bantuan Pondokan 2 org bulan Januari 2015 (Bpk Galuh+ Bpk Suharyatno) @Rp 200.000Rp400,000Rp400,000Rp71,079,502115.08.299.2015ADMIN & UMUM - Biaya Kantor/Mess - Others115.08.299.2015TRUEADMIN & UMUM - Biaya Kantor/Mess - Others31 January 2015115.08.299.2015Pembelian kabel power printerRp25,000Rp25,000Rp71,054,502115.08.299.2015ADMIN & UMUM - Biaya Kantor/Mess - Others115.08.299.2015TRUEADMIN & UMUM - Biaya Kantor/Mess - Others31 January 2015115.08.354.2015Bantuan bensin operasional asisten manager Bpk. Suharyatno bulan Januari 2015Rp105,000Rp105,000Rp70,949,502115.08.354.2015ADMIN & UMUM - Mesin & Peralatan - Fuel/Oil/Lubrication- Sepeda Motor115.08.354.2015TRUEADMIN & UMUM - Mesin & Peralatan - Fuel/Oil/Lubrication- Sepeda Motor31 January 2015115.08.354.2015Bantuan bensin operasional asisten manager Bpk. Galuh Pramusinto bulan Januari 2015Rp160,000Rp160,000Rp70,789,502115.08.354.2015ADMIN & UMUM - Mesin & Peralatan - Fuel/Oil/Lubrication- Sepeda Motor115.08.354.2015TRUEADMIN & UMUM - Mesin & Peralatan - Fuel/Oil/Lubrication- Sepeda MotorRp70,789,502TOTALRp166,563,753Rp95,774,251Rp70,789,502GRAND TOTALRp70,783,222

Rekapitulasi Kegiatan Kas Bulan Januari 2015PemasukanPengeluaranJumlahSaldo Bulan Desember 201442,489,653Pengeluaran Tgl. 1 - 17 Januari 201527,638,300Rp14,851,353Terima uang dari PT. SUMBER GRAHA SEJAHTERARp48,060,000Rp62,911,353Pengembalian Dana Talangan10,000,000Rp52,911,353Biaya Admin6,500Rp52,904,853Pengembalian Dana Talangan15,000,000Rp37,904,853Biaya Admin6,500Rp37,898,353Pengembalian Dana Talangan5,000,000Rp32,898,353Biaya Admin6,500Rp32,891,853Terima uang dari PT. SUMBER GRAHA SEJAHTERARp75,970,000Rp108,861,853Pengeluaran Tgl. 18- 31 Januari 201538,078,631Rp70,783,222TOTAL Rp124,030,000Rp95,736,431Rp28,293,569GRAND TOTALRp70,783,222

1-17 Jan'15LAPORAN KEGIATAN HUTAN PRODUKSI HTI SITE JASINGA

Tanggal : 1 - 17 Januari 2015KODE ACCTURAIAN RENCANA ANGGARANREALISASI S/D BULAN INIREALISASI S/D BLN LALUREALISASI BULAN INI SISA ANGGARAN BELUM TERPAKAIREAL

A RENCANA KEGIATAN DAN BIAYA PEMELIHARAAN TANAMAN 2011 Luas 94.9 Ha91,834,1600.00.00.091,834,1600.01Pemeliharaan91,834,1600.00.00.091,834,1600.0a. Pembersihan Gulma I0.00.00.00.00.00.0115.05.004.2011.PG 1. Manual11,953,6200.00.00.011,953,6200.0315,000490,000b. Pembersihan Gulma II0.00.00.00.00.00.0 1. Manual II11,953,6200.00.00.011,953,6200.0115.05.004.2011.PRc. Prunning 0.00.00.00.00.00.0420,000d. Pemberantasan Hama dan Penyakit0.00.00.00.00.00.0 1. Tenaga Kerja19,922,7000.00.00.019,922,7000.0 2. Pestisida 14,230,5000.00.00.014,230,5000.0f. Biaya Thinning 0.00.00.00.00.00.0 1. Bahan (Cat atau pita)4,743,5000.00.00.04,743,5000.0 2. Tenaga Kerja :0.00.00.00.00.00.0 a. Tenaga Polet3,320,4500.00.00.03,320,4500.0 b. Tenaga langsir8,301,1250.00.00.08,301,1250.0 c. Tenaga Borong Tebang + BBM17,408,6450.00.00.017,408,6450.0BRENCANA KEGIATAN DAN BIAYA PEMELIHARAAN TANAMAN 2012 Luas 137.66 Ha183,349,8835,295,0000.05,295,000178,054,8830.01Pemeliharaan183,349,8835,295,0000.05,295,000178