24
UPK : MENUJU SEJAHTERA KELURAHAN : SUDAJAYAHILIR Tanggal Keterangan Nomor Transaksi Debet Kredit Saldo 1 2 3 4 5 6 1-Mar-10 Saldo 1.509.450 Rp 1.509.450 Rp Setoran Pinjaman Herlan ( Pihak Ke tiga) 01/um/03/2010 100.000 Rp 1.609.450 Rp Setoran KSM Harapan Maju 02/um/03/2010 50.000 Rp 1.659.450 Rp Setoran KSM Mangga Anggrek 03/um/03/2010 50.000 Rp 1.709.450 Rp Setoan KSM Gurame 04/um/03/2010 300.000 Rp 2.009.450 Rp 5-Mar-10 Setoran KSM Mawar Janah 05/um/03/2010 505.000 Rp 2.514.450 Rp Setoran KSM Kenanga 06/um/03/2010 423.000 Rp 2.937.450 Rp Setoran KSM Kemuning 07/um/03/2010 464.000 Rp 3.401.450 Rp Setoran KSM Mawar 1 08/um/03/2010 606.000 Rp 4.007.450 Rp 7-Mar-10 Biaya Rapat Forum UPK 01/uk/03/2010 25.000 Rp 3.982.450 Rp Setoran Pinjaman Taupik ( Pihak Ke 3) 09/um/03/2010 300.000 Rp 4.282.450 Rp Setoran KSM Tupai 10/um/03/2010 511.000 Rp 4.793.450 Rp Storan KSM Mawar 2 11/um/03/2010 408.800 Rp 5.202.250 Rp Setoran KSM Flamboyan 12/um/03/2010 474.000 Rp 5.676.250 Rp Setoran KSM Rakyat Membangun 13/um/03/2010 464.000 Rp 6.140.250 Rp Belanja ATK 02/uk/03/2010 145.000 Rp 5.995.250 Rp 21-Mar-10 Setoran KSM Sakura 14/um/03/2010 300.000 Rp 6.295.250 Rp Setoran KSM Flamboyan 15/um/03/2010 25.000 Rp 6.320.250 Rp Insentif UPK / Cadangan 03/uk/03/2010 300.000 Rp 6.020.250 Rp Setoran BKM 16/um/03/2010 500.000 Rp 6.520.250 Rp 22-Mar-10 Menabung Ke BRI 04/uk/03/2010 4.850.000 Rp 1.670.250 Rp Transportasi 05/uk/03/2010 10.000 Rp 1.660.250 Rp Membuat Kartu KSM 06/uk/03/2010 20.000 Rp 1.640.250 Rp Fotocopy CUM dan SPP 07/uk/2010 10.000 Rp 1.630.250 Rp Transportasi 08/uk/03/2010 10.000 Rp 1.620.250 Rp 25-Mar-10 Setoran KSM Gurame 17/um/03/2010 300.000 Rp 1.920.250 Rp Setoran KSM Bina Warga Sentosa 18/um/03/2010 162.000 Rp 2.082.250 Rp Setoran KSM Valentine 18.B/um/03/2010 300.000 Rp 2.382.250 Rp Setoran KSM Fortuna 18.c/um/03/2010 240.000 Rp 2.622.250 Rp 26-Mar-10 Mengambil Uang dari BRI 19/um/03/2010 37.500.000 Rp 40.122.250 Rp 27-Mar-10 Pinjaman KSM Buah Apel 09/uk/03/2010 2.500.000 Rp 37.622.250 Rp Pijaman KSM Warga Jaya 10/uk/03/2010 2.500.000 Rp 35.122.250 Rp Pinjaman KSM Warga Mandiri 11/uk/03/2010 2.500.000 Rp 32.622.250 Rp Pinjaman KSM Warga Kita 12/uk/03/2010 2.500.000 Rp 30.122.250 Rp Pinjaman KSM Harapan Maju 13/uk/03/2010 5.000.000 Rp 25.122.250 Rp Pinjaman KSM Warga Sejahtera 14/uk/03/2010 2.500.000 Rp 22.622.250 Rp Pinjaman KSM Jamur 15/uk/03/2010 5.000.000 Rp 17.622.250 Rp Pinjaman KSM Mangga Anggrek 16/uk/03/2010 5.000.000 Rp 12.622.250 Rp Tabungan KSM Buah Apel 20/um/03/2010 125.000 Rp 12.747.250 Rp Tabungan KSM Warga Jaya 21/um/03/2010 125.000 Rp 12.872.250 Rp Tabungan KSM Warga Mandiri 22/um/03/2010 125.000 Rp 12.997.250 Rp Tabungan KSM Warga Kita 23/um/03/2010 125.000 Rp 13.122.250 Rp Tabungan KSM Harapan Maju 24/um/03/2010 250.000 Rp 13.372.250 Rp Tabungan KSM Warga Sejahtera 25/um/03/2010 125.000 Rp 13.497.250 Rp Tabungan KSM Jamur 26/um/03/2010 250.000 Rp 13.747.250 Rp Tabungan KSM Mangga Anggrek 27/um/03/2010 250.000 Rp 13.997.250 Rp Setoran KSM Pandawa 27.B/um/03/2010 15.000 Rp 14.012.250 Rp 28-Mar-10 Pinjaman KSM Flamboyan 5 17/uk/03/2010 2.500.000 Rp 11.512.250 Rp Pinjaman KSM Bina Warga Sentosa 18/uk/03/2010 4.500.000 Rp 7.012.250 Rp Pinjaman KSM Oikos Nomos 19/uk/03/2010 4.500.000 Rp 2.512.250 Rp Tabungan KSM Flamboyan 5 28/um/03/2010 125.000 Rp 2.637.250 Rp Tabungan KSM Bina Warga Sentosa 29/um/03/2010 225.000 Rp 2.862.250 Rp Tabungan KSM Oikos Nomos 30/um/03/2010 225.000 Rp 3.087.250 Rp Membeli Aqua 20/uk/03/2010 20.000 Rp 3.067.250 Rp Transportasi 21/uk/03/2010 15.000 Rp 3.052.250 Rp 31-Mar-10 Saldo Akhir Rp47.457.250 44.405.000 Rp Rp3.052.250 BUKU KAS HARIAN Bulan: Maret 2010 UPK 1 Menejer UPK Menuju Sejahtera TAOPIK FIRMANIE

BUKU KAS HARIAN - lpmsudhil.files.wordpress.com fileBUKU KAS HARIAN Bulan: Maret 2010

Embed Size (px)

Citation preview

UPK : MENUJU SEJAHTERA

KELURAHAN : SUDAJAYAHILIR

Tanggal Keterangan Nomor Transaksi Debet Kredit Saldo

1 2 3 4 5 6

1-Mar-10 Saldo 1.509.450Rp 1.509.450Rp

Setoran Pinjaman Herlan ( Pihak Ke tiga) 01/um/03/2010 100.000Rp 1.609.450Rp

Setoran KSM Harapan Maju 02/um/03/2010 50.000Rp 1.659.450Rp

Setoran KSM Mangga Anggrek 03/um/03/2010 50.000Rp 1.709.450Rp

Setoan KSM Gurame 04/um/03/2010 300.000Rp 2.009.450Rp

5-Mar-10 Setoran KSM Mawar Janah 05/um/03/2010 505.000Rp 2.514.450Rp

Setoran KSM Kenanga 06/um/03/2010 423.000Rp 2.937.450Rp

Setoran KSM Kemuning 07/um/03/2010 464.000Rp 3.401.450Rp

Setoran KSM Mawar 1 08/um/03/2010 606.000Rp 4.007.450Rp

7-Mar-10 Biaya Rapat Forum UPK 01/uk/03/2010 25.000Rp 3.982.450Rp

Setoran Pinjaman Taupik ( Pihak Ke 3) 09/um/03/2010 300.000Rp 4.282.450Rp

Setoran KSM Tupai 10/um/03/2010 511.000Rp 4.793.450Rp

Storan KSM Mawar 2 11/um/03/2010 408.800Rp 5.202.250Rp

Setoran KSM Flamboyan 12/um/03/2010 474.000Rp 5.676.250Rp

Setoran KSM Rakyat Membangun 13/um/03/2010 464.000Rp 6.140.250Rp

Belanja ATK 02/uk/03/2010 145.000Rp 5.995.250Rp

21-Mar-10 Setoran KSM Sakura 14/um/03/2010 300.000Rp 6.295.250Rp

Setoran KSM Flamboyan 15/um/03/2010 25.000Rp 6.320.250Rp

Insentif UPK / Cadangan 03/uk/03/2010 300.000Rp 6.020.250Rp

Setoran BKM 16/um/03/2010 500.000Rp 6.520.250Rp

22-Mar-10 Menabung Ke BRI 04/uk/03/2010 4.850.000Rp 1.670.250Rp

Transportasi 05/uk/03/2010 10.000Rp 1.660.250Rp

Membuat Kartu KSM 06/uk/03/2010 20.000Rp 1.640.250Rp

Fotocopy CUM dan SPP 07/uk/2010 10.000Rp 1.630.250Rp

Transportasi 08/uk/03/2010 10.000Rp 1.620.250Rp

25-Mar-10 Setoran KSM Gurame 17/um/03/2010 300.000Rp 1.920.250Rp

Setoran KSM Bina Warga Sentosa 18/um/03/2010 162.000Rp 2.082.250Rp

Setoran KSM Valentine 18.B/um/03/2010 300.000Rp 2.382.250Rp

Setoran KSM Fortuna 18.c/um/03/2010 240.000Rp 2.622.250Rp

26-Mar-10 Mengambil Uang dari BRI 19/um/03/2010 37.500.000Rp 40.122.250Rp

27-Mar-10 Pinjaman KSM Buah Apel 09/uk/03/2010 2.500.000Rp 37.622.250Rp

Pijaman KSM Warga Jaya 10/uk/03/2010 2.500.000Rp 35.122.250Rp

Pinjaman KSM Warga Mandiri 11/uk/03/2010 2.500.000Rp 32.622.250Rp

Pinjaman KSM Warga Kita 12/uk/03/2010 2.500.000Rp 30.122.250Rp

Pinjaman KSM Harapan Maju 13/uk/03/2010 5.000.000Rp 25.122.250Rp

Pinjaman KSM Warga Sejahtera 14/uk/03/2010 2.500.000Rp 22.622.250Rp

Pinjaman KSM Jamur 15/uk/03/2010 5.000.000Rp 17.622.250Rp

Pinjaman KSM Mangga Anggrek 16/uk/03/2010 5.000.000Rp 12.622.250Rp

Tabungan KSM Buah Apel 20/um/03/2010 125.000Rp 12.747.250Rp

Tabungan KSM Warga Jaya 21/um/03/2010 125.000Rp 12.872.250Rp

Tabungan KSM Warga Mandiri 22/um/03/2010 125.000Rp 12.997.250Rp

Tabungan KSM Warga Kita 23/um/03/2010 125.000Rp 13.122.250Rp

Tabungan KSM Harapan Maju 24/um/03/2010 250.000Rp 13.372.250Rp

Tabungan KSM Warga Sejahtera 25/um/03/2010 125.000Rp 13.497.250Rp

Tabungan KSM Jamur 26/um/03/2010 250.000Rp 13.747.250Rp

Tabungan KSM Mangga Anggrek 27/um/03/2010 250.000Rp 13.997.250Rp

Setoran KSM Pandawa 27.B/um/03/2010 15.000Rp 14.012.250Rp

28-Mar-10 Pinjaman KSM Flamboyan 5 17/uk/03/2010 2.500.000Rp 11.512.250Rp

Pinjaman KSM Bina Warga Sentosa 18/uk/03/2010 4.500.000Rp 7.012.250Rp

Pinjaman KSM Oikos Nomos 19/uk/03/2010 4.500.000Rp 2.512.250Rp

Tabungan KSM Flamboyan 5 28/um/03/2010 125.000Rp 2.637.250Rp

Tabungan KSM Bina Warga Sentosa 29/um/03/2010 225.000Rp 2.862.250Rp

Tabungan KSM Oikos Nomos 30/um/03/2010 225.000Rp 3.087.250Rp

Membeli Aqua 20/uk/03/2010 20.000Rp 3.067.250Rp

Transportasi 21/uk/03/2010 15.000Rp 3.052.250Rp

31-Mar-10 Saldo Akhir Rp47.457.250 44.405.000Rp Rp3.052.250

BUKU KAS HARIANBulan: Maret 2010

UPK 1

Menejer UPK Menuju Sejahtera

TAOPIK FIRMANIE

UPK : MENUJU SEJAHTERA

KELURAHAN: SUDAJYAHILIR

Transaksi Tanggal 01/03/2010 1

Kas Bank UPK Pinjaman KSM

Cadangan

Resiko

Pinjaman

Inventaris

dan Harta

Tetap

Akumulas

i

Penyusut

an

Tabungan

KSM

Modal

Pinjaman

Bergulir

Modal

PNPMJasa Pinjaman

Pendapata

n Lain dari

Pinjaman

11010 11021 11030 21040 12020 21050 21020 31010 31020 41010 41020

Debet

Setoran Pinjaman Herlan ( Pihak Ke tiga) 01/um/03/2010 100.000Rp 100.000Rp

Setoran KSM Harapan Maju 02/um/03/2010 50.000Rp 50.000Rp

Setoran KSM Mangga Anggrek 03/um/03/2010 50.000Rp 50.000Rp

Setoan KSM Gurame 04/um/03/2010 300.000Rp 250.000Rp 12.500Rp 37.500Rp

500.000Rp -Rp 450.000Rp 12.500Rp 37.500Rp

Transaksi Tanggal 05/03/2010

Kas Bank UPK Pinjaman KSM

Cadangan

Resiko

Pinjaman

Inventaris

dan Harta

Tetap

Akumulas

i

Penyusut

an

Tabungan

KSM

Modal

Pinjaman

Bergulir

Modal

PNPMJasa Pinjaman

Pendapata

n Lain dari

Pinjaman

11010 11021 11030 21040 12020 21050 21020 31010 31020 41010 41020

Debet

Setoran KSM Mawar Janah 05/um/03/2010 505.000Rp 417.500Rp 25.000Rp 62.500Rp

Setoran KSM Kenanga 06/um/03/2010 423.000Rp 350.500Rp 20.000Rp 52.500Rp

Setoran KSM Kemuning 07/um/03/2010 464.000Rp 384.000Rp 22.500Rp 57.500Rp

Setoran KSM Mawar 1 08/um/03/2010 606.000Rp 501.000Rp 30.000Rp 75.000Rp

1.998.000Rp -Rp 1.653.000Rp -Rp -Rp -Rp 97.500Rp -Rp -Rp 247.500Rp -Rp

Kredit

UPK 2

CATATAN UANG MASUK

Nomor

SUB Jumlah

Keterangan

Nomor Bukti

Transaksi

Nomor

SUB Jumlah

Nomor Bukti

Transaksi

Keterangan

Kredit

UPK : MENUJU SEJAHTERA

KELURAHAN: SUDAJYAHILIR

UPK 2

CATATAN UANG MASUK

Transaksi Tanggal 07/03/2010 2

Kas Bank UPK Pinjaman KSM

Cadangan

Resiko

Pinjaman

Inventaris

dan Harta

Tetap

Akumulas

i

Penyusut

an

Tabungan

KSM

Modal

Pinjaman

Bergulir

Modal

PNPMJasa Pinjaman

Pendapata

n Lain dari

Pinjaman

11010 11021 11030 21040 12020 21050 21020 31010 31020 41010 41020

Debet

Setoran Pinjaman Taupik ( Pihak Ke 3) 09/um/03/2010 300.000Rp 300.000Rp

Setoran KSM Tupai 10/um/03/2010 511.000Rp 417.500Rp 25000 68.500Rp

Storan KSM Mawar 2 11/um/03/2010 408.800Rp 334.000Rp 20.000Rp 54.800Rp

Setoran KSM Flamboyan 12/um/03/2010 474.000Rp 384.000Rp 22.500Rp 67.500Rp

Setoran KSM Rakyat Membangun 13/um/03/2010 464.000Rp 384.000Rp 22.500Rp 57.500Rp

2.157.800Rp -Rp 1.819.500Rp -Rp -Rp -Rp 90.000Rp -Rp -Rp 248.300Rp -Rp

Transaksi Tanggal 21/03/2010

Kas Bank UPK Pinjaman KSM

Cadangan

Resiko

Pinjaman

Inventaris

dan Harta

Tetap

Akumulas

i

Penyusut

an

Tabungan

KSM

Modal

Pinjaman

Bergulir

Modal

PNPMJasa Pinjaman

Pendapata

n Lain dari

Pinjaman

11010 11021 11030 21040 12020 21050 21020 31010 31020 41010 41020

Debet

Setoran KSM Sakura 14/um/03/2010 300.000Rp 250.000Rp 12.500Rp 37.500Rp

Setoran KSM Flamboyan 15/um/03/2010 25.000Rp 25.000Rp

Setoran BKM 16/um/03/2010 500.000Rp 500.000Rp

825.000Rp 775.000Rp 12.500Rp 37.500Rp

SUB Jumlah

Nomor

SUB Jumlah

KeteranganNomor

3

Kredit

Kredit

KeteranganNomor Bukti

Transaksi

UPK : MENUJU SEJAHTERA

KELURAHAN: SUDAJYAHILIR

UPK 2

CATATAN UANG MASUK

Transaksi Tanggal 25/03/2010 3

Kas Bank UPK Pinjaman KSM

Cadangan

Resiko

Pinjaman

Inventaris

dan Harta

Tetap

Akumulas

i

Penyusut

an

Tabungan

KSM

Modal

Pinjaman

Bergulir

Modal

PNPMJasa Pinjaman

Pendapata

n Lain dari

Pinjaman

11010 11021 11030 21040 12020 21050 21020 31010 31020 41010 41020

Debet

Setoran KSM Gurame 17/um/03/2010 300.000Rp 250.000Rp 12.500Rp 37500

Setoran KSM Bina Warga Sentosa 18/um/03/2010 162.000Rp 125.000Rp 37000

Setoran KSM Valentine 18.B/um/03/2010 300.000Rp 250.000Rp 12500 37500

Setoran KSM Fortuna 18.c/um/03/2010 240.000Rp 200.000Rp 10000 30000

1.002.000Rp -Rp 825.000Rp 35.000Rp 142.000Rp

Transaksi Tanggal 26/03/2010

Kas Bank UPK Pinjaman KSM

Cadangan

Resiko

Pinjaman

Inventaris

dan Harta

Tetap

Akumulas

i

Penyusut

an

Tabungan

KSM

Modal

Pinjaman

Bergulir

Modal

PNPMJasa Pinjaman

Pendapata

n Lain dari

Pinjaman

11010 11021 11030 21040 12020 21050 21020 31010 31020 41010 41020

Debet

Mengambil Uang dari BRI 19/um/03/2010 37.500.000Rp 37.500.000Rp

-Rp

37.500.000Rp 37.500.000Rp -Rp -Rp -Rp

Kredit

SUB Jumlah

Nomor

SUB Jumlah

Nomor

Kredit

Keterangan

KeteranganNomor Bukti

Transaksi

Nomor Bukti

Transaksi

UPK : MENUJU SEJAHTERA

KELURAHAN: SUDAJYAHILIR

UPK 2

CATATAN UANG MASUK

Transaksi Tanggal 27/03/2010 4

Kas Bank UPK Pinjaman KSM

Cadangan

Resiko

Pinjaman

Inventaris

dan Harta

Tetap

Akumulas

i

Penyusut

an

Tabungan

KSM

Modal

Pinjaman

Bergulir

Modal

PNPMJasa Pinjaman

Pendapata

n Lain dari

Pinjaman

11010 11021 11030 21040 12020 21050 21020 31010 31020 41010 41020

Debet

Tabungan KSM Buah Apel 20/um/03/2010 125.000Rp 125.000Rp

Tabungan KSM Warga Jaya 21/um/03/2010 125.000Rp 125.000Rp

Tabungan KSM Warga Mandiri 22/um/03/2010 125.000Rp 125.000Rp

Tabungan KSM Warga Kita 23/um/03/2010 125.000Rp 125.000Rp

Tabungan KSM Harapan Maju 24/um/03/2010 250.000Rp 250.000Rp

Tabungan KSM Warga Sejahtera 25/um/03/2010 125.000Rp 125.000Rp

Tabungan KSM Jamur 26/um/03/2010 250.000Rp 250.000Rp

Tabungan KSM Mangga Anggrek 27/um/03/2010 250.000Rp 250.000Rp

Setoran KSM Pandawa 27.B/um/03/2010 15.000Rp 15.000Rp

1.390.000Rp 15.000Rp 1.375.000Rp -Rp

Transaksi Tanggal 28/03/2010

Kas Bank UPK Pinjaman KSM

Cadangan

Resiko

Pinjaman

Inventaris

dan Harta

Tetap

Akumulas

i

Penyusut

an

Tabungan

KSM

Modal

Pinjaman

Bergulir

Modal

PNPMJasa Pinjaman

Pendapata

n Lain dari

Pinjaman

11010 11021 11030 21040 12020 21050 21020 31010 31020 41010 41020

Debet

Tabungan KSM Flamboyan 5 28/um/03/2010 125.000Rp 125.000Rp

Tabungan KSM Bina Warga Sentosa 29/um/03/2010 225.000Rp 225.000Rp

Tabungan KSM Oikos Nomos 30/um/03/2010 225.000Rp 225.000Rp

575.000Rp 575.000Rp

45.947.800Rp 37.500.000Rp 5.537.500Rp 2.197.500Rp 712.800Rp

45.947.800Rp Pembanding

Jumlah

Nomor

NomorKeterangan

Nomor Bukti

Transaksi

SUB Jumlah

KeteranganNomor Bukti

Transaksi

Kredit

Kredit

UPK : MENUJU SEJAHTERA

KELURAHAN : SUDAJAYAHILIR

Transaksi Tanggal 07/03/2010 1

Bank UPK Pinjaman KSM Inventaris

Pinjaman

Kepada Pihak

Ke 3

Tabungan

KSMInsentif UPK Biaya Kantor

Biaya

TransportasiBiaya Rapat

Biaya

Cadangan

Resiko

Pinjaman

Biaya

Penyusut

an

Biaya Non

Operasion

al

KAS

11021 11030 12020 21010 21020 51010 51030 51040 51050 51080 51090 52010 11010

Kredit

Biaya Rapat Forum UPK 01/uk/03/2010 25.000Rp 25.000Rp

Belanja ATK 02/uk/03/2010 145.000Rp 145.000Rp

-Rp -Rp -Rp 145.000Rp -Rp 25.000Rp 170.000Rp

Transaksi Tanggal 21/03/2010

Bank UPK Pinjaman KSM Inventaris

Pinjaman

Kepada Pihak

Ke 3

Tabungan

KSMInsentif UPK Biaya Kantor

Biaya

TransportasiBiaya Rapat

Biaya

Cadangan

Resiko

Pinjaman

Biaya

Penyusut

an

Biaya Non

Operasion

al

KAS

11021 11030 12020 21010 21020 51010 51030 51040 51050 51080 51090 52010 11010

Kredit

Insentif UPK / Cadangan 03/uk/03/2010 300000 300.000Rp

-Rp -Rp -Rp -Rp -Rp 300.000Rp -Rp -Rp -Rp -Rp -Rp -Rp 300.000Rp

Nomor KeteranganNo. Bukti

Transaksi

Nomor KeteranganNo. Bukti

Transaksi

CATATAN UANG KELUAR

UPK 3

Sub Jumlah

Debet

Sub Jumlah

Debet

UPK : MENUJU SEJAHTERA

KELURAHAN : SUDAJAYAHILIR

CATATAN UANG KELUAR

UPK 3

Transaksi Tanggal 22/03/2010 2

Bank UPK Pinjaman KSM Inventaris

Pinjaman

Kepada Pihak

Ke 3

Tabungan

KSMInsentif UPK Biaya Kantor

Biaya

TransportasiBiaya Rapat

Biaya

Cadangan

Resiko

Pinjaman

Biaya

Penyusut

an

Biaya Non

Operasion

al

KAS

11021 11030 12020 21010 21020 51010 51030 51040 51050 51080 51090 52010 11010

Kredit

Menabung Ke BRI 04/uk/03/2010 4.850.000Rp 4.850.000Rp

Transportasi 05/uk/03/2010 10.000Rp 10.000Rp

Membuat Kartu KSM 06/uk/03/2010 20.000Rp 20.000Rp

Fotocopy CUM dan SPP 07/uk/2010 10.000Rp 10.000Rp

Transportasi 08/uk/03/2010 10.000Rp 10.000Rp

4.850.000Rp -Rp -Rp -Rp -Rp 30.000Rp 20.000Rp -Rp -Rp -Rp -Rp 4900000

Transaksi Tanggal 27/03/2010

Bank UPK Pinjaman KSM Inventaris

Pinjaman

Kepada Pihak

Ke 3

Tabungan

KSMInsentif UPK Biaya Kantor

Biaya

TransportasiBiaya Rapat

Biaya

Cadangan

Resiko

Pinjaman

Biaya

Penyusut

an

Biaya Non

Operasion

al

KAS

11021 11030 12020 21010 21020 51010 51030 51040 51050 51080 51090 52010 11010

Kredit

Pinjaman KSM Buah Apel 09/uk/03/2010 2.500.000Rp 2.500.000Rp

Pijaman KSM Warga Jaya 10/uk/03/2010 2.500.000Rp 2.500.000Rp

Pinjaman KSM Warga Mandiri11/uk/03/2010 2.500.000Rp 2.500.000Rp

Pinjaman KSM Warga Kita12/uk/03/2010 2.500.000Rp 2.500.000Rp

Pinjaman KSM Harapan Maju13/uk/03/2010 5.000.000Rp 5.000.000Rp

Pinjaman KSM Warga Sejahtera14/uk/03/2010 2.500.000Rp 2.500.000Rp

Pinjaman KSM Jamur 15/uk/03/2010 5.000.000Rp 5.000.000Rp

Pinjaman KSM Mangga Anggrek16/uk/03/2010 5.000.000Rp 5.000.000Rp

-Rp 27.500.000Rp -Rp 0 -Rp -Rp 0 27.500.000Rp

No. Bukti

Transaksi

Sub Jumlah

Sub Jumlah

No. Bukti

Transaksi

Nomor Keterangan

Debet

Debet

Nomor Keterangan

UPK : MENUJU SEJAHTERA

KELURAHAN : SUDAJAYAHILIR

CATATAN UANG KELUAR

UPK 3

Transaksi Tanggal 28/03/2010 3

Bank UPK Pinjaman KSM Inventaris

Pinjaman

Kepada Pihak

Ke 3

Tabungan

KSMInsentif UPK Biaya Kantor

Biaya

TransportasiBiaya Rapat

Biaya

Cadangan

Resiko

Pinjaman

Biaya

Penyusut

an

Biaya Non

Operasion

al

KAS

11021 11030 12020 21010 21020 51010 51030 51040 51050 51080 51090 52010 11010

Kredit

Pinjaman KSM Flamboyan 517/uk/03/2010 2.500.000Rp 2.500.000Rp

Pinjaman KSM Bina Warga Sentosa18/uk/03/2010 4.500.000Rp 4.500.000Rp

Pinjaman KSM Oikos Nomos19/uk/03/2010 4.500.000Rp 4.500.000Rp

Membeli Aqua 20/uk/03/2010 20000 20.000Rp

Transportasi 21/uk/03/2010 15.000Rp 15.000Rp

-Rp 11.500.000Rp 0 -Rp 15.000Rp 20000 11.535.000Rp

Transaksi Tanggal

Bank UPK Pinjaman KSM Inventaris

Pinjaman

Kepada Pihak

Ke 3

Tabungan

KSMInsentif UPK Biaya Kantor

Biaya

TransportasiBiaya Rapat

Biaya

Cadangan

Resiko

Pinjaman

Biaya

Penyusut

an

Biaya Non

Operasion

al

KAS

11021 11030 12020 21010 21020 51010 51030 51040 51050 51080 51090 52010 11010

Kredit

-Rp -Rp -Rp -Rp -Rp -Rp -Rp -Rp -Rp -Rp -Rp

Nomor KeteranganNo. Bukti

Transaksi

Sub Jumlah

Sub Jumlah

Debet

Debet

Nomor KeteranganNo. Bukti

Transaksi

UPK : MENUJU SEJAHTERA

KELURAHAN : SUDAJAYAHILIR

CATATAN UANG KELUAR

UPK 3

Transaksi Tanggal 4

Bank UPK Pinjaman KSM Inventaris

Pinjaman

Kepada Pihak

Ke 3

Tabungan

KSMInsentif UPK Biaya Kantor

Biaya

TransportasiBiaya Rapat

Biaya

Cadangan

Resiko

Pinjaman

Biaya

Penyusut

an

Biaya Non

Operasion

al

KAS

11021 11030 12020 21010 21020 51010 51030 51040 51050 51080 51090 52010 11010

Kredit

-Rp -Rp -Rp -Rp -Rp -Rp -Rp -Rp -Rp -Rp -Rp

4.850.000Rp 39.000.000Rp -Rp -Rp -Rp 300.000Rp 175.000Rp 35.000Rp 45.000Rp -Rp -Rp -Rp 44.405.000Rp

44.405.000Rp Pembanding

Jumlah Total Uang Keluar

Debet

Sub Jumlah

Nomor KeteranganNo. Bukti

Transaksi

UPK : MENUJU SEJAHTERA

KELURAHAN : SUDAJAYAHILIR

Tanggal Keterangan Nomor Bukti Debet Kredit Saldo

1 2 3 4 5 6

01 Maret 2010 Saldo 3.307.129Rp 3.307.129Rp

15 Maret 2010 Jasa 2.394Rp 3.309.523Rp

16 Maret 2010 Administrasi 5.000Rp 3.304.523Rp

17 Maret 2010 Pemindahbukuan BKM 38.500.000Rp 41.804.523Rp

22 Maret 2010 Menabung 4.850.000Rp 46.654.523Rp

26 Maret 2010 Penarikan 37500000 9.154.523Rp

31 Maret 2010 Saldo Akhir 46.659.523Rp 37.505.000Rp 9.154.523Rp

UPK -0

BUKU BANKBulan: Maret 2010

UPK : MENUJU SEJAHTERA

KELURAHAN: SUDAJAYAHILIR

1Saldo Tgl Mutasi Tgl Saldo Tgl Mutasi Tgl Saldo Tgl Mutasi Tgl Saldo Tgl Mutasi Tgl Saldo Tgl

28 Februari 2010 01 Maret 2010 01 Maret 2010 05 Maret 2010 05 Maret 2010 07 Maret 2010 07 Maret 2010 15 Maret 2010 15 Maret 2010

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

PENDAPATAN

41010 Bunga Pinjaman KSM 1.411.400Rp 37.500Rp 1.448.900Rp 247.500Rp 1.696.400Rp 248.300Rp 1.944.700Rp 1.944.700Rp

41020 Pendapatan Lain dari Pinjaman -Rp -Rp -Rp -Rp -Rp

42010 Bunga Tabungan di BANK 2.584Rp 2.584Rp 2.584Rp 2.584Rp 2.394Rp 4.978Rp

Pendapatan Non Op -Rp -Rp

Jumlah 1.413.984Rp 37.500Rp 1.451.484Rp 247.500Rp 1.698.984Rp 248.300Rp 1.947.284Rp 2.394Rp 1.949.678Rp

BIAYA

51010 Insentif Karyawan UPK 300.000Rp 300.000Rp 300.000Rp 300.000Rp 300.000Rp

51030 Biaya Kantor 215.500Rp 215.500Rp 215.500Rp 145.000Rp 360.500Rp 360.500Rp

51040 Biaya Transportasi 175.000Rp 175.000Rp 175.000Rp 175.000Rp 175.000Rp

51050 Biaya Rapat 6.000Rp 6.000Rp 6.000Rp 25.000Rp 31.000Rp 31.000Rp

51080 Biaya Resiko Pinjaman -Rp -Rp -Rp -Rp -Rp

51090 Biaya Penyusutan Aktiva Tetap 11.300Rp 11.300Rp 11.300Rp 11.300Rp 11.300Rp

52010 Biaya Non Operasional 79.000Rp 79.000Rp 79.000Rp 79.000Rp 79.000Rp

Jumlah 786.800Rp -Rp 786.800Rp -Rp 786.800Rp 170.000Rp 956.800Rp -Rp 956.800Rp

Laba Rugi Tahun Berjalan 627.184Rp 37.500Rp 664.684Rp 247.500Rp 912.184Rp 78.300Rp 990.484Rp 2.394Rp 992.878Rp

BUKU PENDAPATAN DAN BIAYABulan: Maret 2010

UPK 7

No. Rek Buku Besar

UPK : MENUJU SEJAHTERA

KELURAHAN: SUDAJAYAHILIR

BUKU PENDAPATAN DAN BIAYABulan: Maret 2010

UPK 7

2Saldo Tgl Mutasi Tgl Saldo Tgl Mutasi Tgl Saldo Tgl Mutasi Tgl Saldo Tgl Mutasi Tgl Saldo Tgl

15 Maret 2010 16 Maret 2010 16 Maret 2010 21 Maret 2010 21 Maret 2010 22 Maret 2010 22 Maret 2010 25 Maret 2010 25 Maret 2010

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

PENDAPATAN

41010 Bunga Pinjaman KSM 1.944.700Rp 1.944.700Rp 37.500Rp 1.982.200Rp 1.982.200Rp 142.000Rp 2.124.200Rp

41020 Pendapatan Lain dari Pinjaman -Rp -Rp -Rp -Rp -Rp

42010 Bunga Tabungan di BANK 4.978Rp 4.978Rp 4.978Rp 4.978Rp 4.978Rp

Pendapatan Non Op -Rp -Rp -Rp -Rp -Rp

Jumlah 1.949.678Rp -Rp 1.949.678Rp 37.500Rp 1.987.178Rp -Rp 1.987.178Rp 142.000Rp 2.129.178Rp

BIAYA

51010 Insentif Karyawan UPK 300.000Rp 300.000Rp 130.000Rp 430.000Rp 430.000Rp 430.000Rp

51030 Biaya Kantor 360.500Rp 360.500Rp 360.500Rp 30.000Rp 390.500Rp 390.500Rp

51040 Biaya Transportasi 175.000Rp 175.000Rp 175.000Rp 20.000Rp 195.000Rp 195.000Rp

51050 Biaya Rapat 31.000Rp 31.000Rp 31.000Rp 31.000Rp 31.000Rp

51080 Biaya Resiko Pinjaman -Rp -Rp -Rp -Rp -Rp

51090 Biaya Penyusutan Aktiva Tetap 11.300Rp 11.300Rp 11.300Rp 11.300Rp 11.300Rp

52010 Biaya Non Operasional 79.000Rp 5.000Rp 84.000Rp 84.000Rp 84.000Rp 84.000Rp

Jumlah 956.800Rp 5.000Rp 961.800Rp 130.000Rp 1.091.800Rp 50.000Rp 1.141.800Rp -Rp 1.141.800Rp

Laba Rugi Tahun Berjalan 992.878Rp (5.000)Rp 987.878Rp (92.500)Rp 895.378Rp (50.000)Rp 845.378Rp 142.000Rp 987.378Rp

No. Rek Buku Besar

UPK : MENUJU SEJAHTERA

KELURAHAN: SUDAJAYAHILIR

BUKU PENDAPATAN DAN BIAYABulan: Maret 2010

UPK 7

3Saldo Tgl Mutasi Tgl Saldo Tgl Mutasi Tgl Saldo Tgl Mutasi Tgl Saldo Tgl Mutasi Tgl Saldo Tgl

25 Maret 2010 28 Maret 2010 28 Maret 2010 28 Maret 2010 28 Maret 2010 28 Maret 2010 28 Maret 2010 31 Maret 2010 31 Maret 2010

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

PENDAPATAN

41010 Bunga Pinjaman KSM 2.124.200Rp 2.124.200Rp 2.124.200Rp 2.124.200Rp 2.124.200Rp

41020 Pendapatan Lain dari Pinjaman -Rp -Rp -Rp -Rp -Rp

42010 Bunga Tabungan di BANK 4.978Rp 4.978Rp 4.978Rp 4.978Rp 4.978Rp

Pendapatan Non Op -Rp -Rp -Rp -Rp -Rp

Jumlah 2.129.178Rp -Rp 2.129.178Rp -Rp 2.129.178Rp -Rp 2.129.178Rp -Rp 2.129.178Rp

BIAYA

51010 Insentif Karyawan UPK 430.000Rp 430.000Rp 430.000Rp 430.000Rp 430.000Rp

51030 Biaya Kantor 390.500Rp 20.000Rp 410.500Rp 410.500Rp 410.500Rp 410.500Rp

51040 Biaya Transportasi 195.000Rp 15.000Rp 210.000Rp 210.000Rp 210.000Rp 210.000Rp

51050 Biaya Rapat 31.000Rp 31.000Rp 31.000Rp 31.000Rp 31.000Rp

51080 Biaya Resiko Pinjaman -Rp -Rp -Rp -Rp -Rp

51090 Biaya Penyusutan Aktiva Tetap 11.300Rp 7.200Rp 18.500Rp 18.500Rp 18.500Rp 18.500Rp

52010 Biaya Non Operasional 84.000Rp 84.000Rp 84.000Rp 84.000Rp 84.000Rp

Jumlah 1.141.800Rp 42.200Rp 1.184.000Rp -Rp 1.184.000Rp -Rp 1.184.000Rp -Rp 1.184.000Rp

Laba Rugi Tahun Berjalan 987.378Rp (42.200)Rp 945.178Rp -Rp 945.178Rp -Rp 945.178Rp -Rp 945.178Rp

No. Rek Buku Besar

UPK : MENUJU SEJAHTERA

KELURAHAN: SUDAJAYAHILIR

1Saldo Tgl Mutasi Tgl 01 Maret 2010 Saldo Tgl Mutasi Tgl 05 Maret 2010 Saldo Tgl Mutasi Tgl 07 Maret 2010 Saldo Tgl

28/01/2010 Debet Kredit 01 Maret 2010 Debet Kredit 05 Maret 2010 Debet Kredit 07 Maret 2010

1 2 3 4 5 6 7 8 9 7 8 9

AKTIVA

Aktiva Lancar

11010 Kas UPK 1.509.450Rp 500.000Rp 2.009.450Rp 1.998.000Rp 4.007.450Rp 2.157.800Rp 170.000Rp 5.995.250Rp

11021 Dana di Rekening UPK 3.307.129Rp 3.307.129Rp 3.307.129Rp 3.307.129Rp

Titipan Dana di Rek BKM -Rp -Rp -Rp -Rp

Pinjaman/Piutang KSM 42.064.500Rp 750.000Rp 41.314.500Rp 1.653.000Rp 39.661.500Rp 1.659.500Rp 38.002.000Rp

Pinjaman Lainnya 2.358.000Rp 100.000Rp 2.258.000Rp 2.258.000Rp 300.000Rp 1.958.000Rp

21040 Cdangan Resiko Pinjaman (1.038.750)Rp (1.038.750)Rp (1.038.750)Rp (1.038.750)Rp

Jumlah Aktiva Lancar 48.200.329Rp 500.000Rp 850.000Rp 47.850.329Rp 1.998.000Rp 1.653.000Rp 48.195.329Rp 2.157.800Rp 2.129.500Rp 48.223.629Rp

Aktiova Tetap

12020 Inventaris 315.000Rp 315.000Rp 315.000Rp 315.000Rp

21050 Akumulasi Penyusutan (31.800)Rp (31.800)Rp (31.800)Rp (31.800)Rp

Jumlah Aktiva Tetap 283.200Rp -Rp -Rp 283.200Rp -Rp -Rp 283.200Rp -Rp -Rp 283.200Rp

JUMLAH AKTIVA 48.483.529Rp 500.000Rp 850.000Rp 48.133.529Rp 1.998.000Rp 1.653.000Rp 48.478.529Rp 2.157.800Rp 2.129.500Rp 48.506.829Rp

PASSIVA

Kewajiban Jangka Pendek

21020 Dana Tanggung Renteng 4.042.500Rp 400.000Rp 12.500Rp 3.655.000Rp 97.500Rp 3.752.500Rp 140.000Rp 90.000Rp 3.702.500Rp

Cadanhan Dana BOP -Rp -Rp -Rp -Rp

Cadangan Dana Lingkungan 534.277Rp 534.277Rp 534.277Rp 534.277Rp

Cadangan Dana Sosial 192.462Rp 192.462Rp 192.462Rp 192.462Rp

Cadangan Dana Oengelola Insentif 178.092Rp 178.092Rp 178.092Rp 178.092Rp

Cadangan Dana Reward KSM -Rp -Rp -Rp -Rp

Cadangan Dana Pelatihan -Rp -Rp -Rp

Cadangan Dana Audit 534.277Rp 534.277Rp 534.277Rp 534.277Rp

Jumlah Kewajiban Jangka Pendek 5.481.608Rp 400.000Rp 12.500Rp 5.094.108Rp -Rp 97.500Rp 5.191.608Rp 140.000Rp 90.000Rp 5.141.608Rp

Kewajiban Jangka Panjang

21010 Pinjaman Pada puhak ke-3

Jumlah Kewajiban Jangka Panjang

MODAL

31010 Modal Awal Pinjaman Bergulir 40.950.000Rp 40.950.000Rp 40.950.000Rp 40.950.000Rp

31030 Cadangan Pemupukan Modal 1.424.737Rp 1.424.737Rp 1.424.737Rp 1.424.737Rp

31020 Modal PNPM -Rp -Rp -Rp

31040 Modal Hibah/Pihak Lain -Rp -Rp -Rp

Laba Rugi Tahun Lalu -Rp -Rp -Rp

Laba Rugi Tahun Berjalan 627.184Rp 37.500Rp 664.684Rp 247.500Rp 912.184Rp 78.300Rp 990.484Rp

Jumlah Modal 43.001.921Rp -Rp 37.500Rp 43.039.421Rp -Rp 247.500Rp 43.286.921Rp -Rp 78.300Rp 43.365.221Rp

JUMLAH PASSIVA 48.483.529Rp 400.000Rp 50.000Rp 48.133.529Rp -Rp 345.000Rp 48.478.529Rp 140.000Rp 168.300Rp 48.506.829Rp

UPK 6

No. Rek Buku Besar

BUKU BESAR NERACA SALDOBulan: Maret 2010

UPK : MENUJU SEJAHTERA

KELURAHAN: SUDAJAYAHILIR

UPK 6

BUKU BESAR NERACA SALDOBulan: Maret 2010

2Saldo Tgl Mutasi Tgl 15 Maret 2010 Saldo Tgl Mutasi Tgl 16 Maret 2010 Saldo Tgl Mutasi Tgl 17 Maret 2010 Saldo Tgl

07/03/2010 Debet Kredit 15 Maret 2010 Debet Kredit 16 Maret 2010 Debet Kredit 17 Maret 2010

1 2 3 4 5 6 7 8 9 7 8 9

AKTIVA

Aktiva Lancar

11010 Kas UPK 5.995.250Rp 5.995.250Rp 5.995.250Rp 5.995.250Rp

11021 Dana di Rekening UPK 3.307.129Rp 2.394Rp 3.309.523Rp 5.000Rp 3.304.523Rp 38.500.000Rp 41.804.523Rp

Titipan Dana di Rek BKM -Rp -Rp -Rp -Rp

Pinjaman/Piutang KSM 38.002.000Rp 38.002.000Rp 38.002.000Rp 38.002.000Rp

Pinjaman Lainnya 1.958.000Rp 1.958.000Rp 1.958.000Rp 1.958.000Rp

21040 Cdangan Resiko Pinjaman (1.038.750)Rp (1.038.750)Rp (1.038.750)Rp (1.038.750)Rp

Jumlah Aktiva Lancar 48.223.629Rp 2.394Rp -Rp 48.226.023Rp -Rp 5.000Rp 48.221.023Rp 38.500.000Rp -Rp 86.721.023Rp

Aktiova Tetap

12020 Inventaris 315.000Rp 315.000Rp 315.000Rp 315.000Rp

21050 Akumulasi Penyusutan (31.800)Rp (31.800)Rp (31.800)Rp (31.800)Rp

Jumlah Aktiva Tetap 283.200Rp -Rp -Rp 283.200Rp -Rp -Rp 283.200Rp -Rp -Rp 283.200Rp

JUMLAH AKTIVA 48.506.829Rp 2.394Rp -Rp 48.509.223Rp -Rp 5.000Rp 48.504.223Rp 38.500.000Rp -Rp 87.004.223Rp

PASSIVA

Kewajiban Jangka Pendek

21020 Dana Tanggung Renteng 3.702.500Rp 3.702.500Rp 3.702.500Rp 3.702.500Rp

Cadanhan Dana BOP -Rp -Rp -Rp -Rp

Cadangan Dana Lingkungan 534.277Rp 534.277Rp 534.277Rp 534.277Rp

Cadangan Dana Sosial 192.462Rp 192.462Rp 192.462Rp 192.462Rp

Cadangan Dana Oengelola Insentif 178.092Rp 178.092Rp 178.092Rp 178.092Rp

Cadangan Dana Reward KSM -Rp -Rp -Rp -Rp

Cadangan Dana Pelatihan -Rp -Rp -Rp -Rp

Cadangan Dana Audit 534.277Rp 534.277Rp 534.277Rp 534.277Rp

Jumlah Kewajiban Jangka Pendek 5.141.608Rp -Rp -Rp 5.141.608Rp -Rp -Rp 5.141.608Rp -Rp -Rp 5.141.608Rp

Kewajiban Jangka Panjang

21010 Pinjaman Pada puhak ke-3

Jumlah Kewajiban Jangka Panjang

MODAL

31010 Modal Awal Pinjaman Bergulir 40.950.000Rp 40.950.000Rp 40.950.000Rp 40.950.000Rp

31030 Cadangan Penumpukan Modal 1.424.737Rp 1.424.737Rp 1.424.737Rp 1.424.737Rp

31020 Modal PNPM -Rp -Rp -Rp 38.500.000Rp 38.500.000Rp

31040 Modal Hibah/Pihak Lain -Rp -Rp -Rp -Rp

Laba Rugi Tahun Lalu -Rp -Rp -Rp -Rp

Laba Rugi Tahun Berjalan 990.484Rp 2.394Rp 992.878Rp 5.000Rp 987.878Rp 987.878Rp

Jumlah Modal 43.365.221Rp -Rp 2.394Rp 43.367.615Rp 5.000Rp -Rp 43.362.615Rp -Rp 38.500.000Rp 81.862.615Rp

JUMLAH PASSIVA 48.506.829Rp -Rp 2.394Rp 48.509.223Rp 5.000Rp -Rp 48.504.223Rp -Rp 38.500.000Rp 87.004.223Rp

No. Rek Buku Besar

UPK : MENUJU SEJAHTERA

KELURAHAN: SUDAJAYAHILIR

UPK 6

BUKU BESAR NERACA SALDOBulan: Maret 2010

3Saldo Tgl Mutasi Tgl 21 Maret 2010 Saldo Tgl Mutasi Tgl 22 Maret 2010 Saldo Tgl Mutasi Tgl 25 Maret 2010 Saldo Tgl

17/03/2010 Debet Kredit 21 Maret 2010 Debet Kredit 22 Maret 2010 Debet Kredit 25 Maret 2010

1 2 3 4 5 6 7 8 9 7 8 9

AKTIVA

Aktiva Lancar

11010 Kas UPK 5.995.250Rp 825.000Rp 300.000Rp 6.520.250Rp 4.900.000Rp 1.620.250Rp 1.002.000Rp 2.622.250Rp

11021 Dana di Rekening UPK 41.804.523Rp 41.804.523Rp 4.850.000Rp 46.654.523Rp 46.654.523Rp

Titipan Dana di Rek BKM -Rp -Rp -Rp -Rp

Pinjaman/Piutang KSM 38.002.000Rp 275.000Rp 37.727.000Rp 37.727.000Rp 950.000Rp 36.777.000Rp

Pinjaman Lainnya 1.958.000Rp 500.000Rp 1.458.000Rp 1.458.000Rp 1.458.000Rp

21040 Cdangan Resiko Pinjaman (1.038.750)Rp (1.038.750)Rp (1.038.750)Rp (1.038.750)Rp

Jumlah Aktiva Lancar 86.721.023Rp 825.000Rp 1.075.000Rp 86.471.023Rp 4.850.000Rp 4.900.000Rp 86.421.023Rp 1.002.000Rp 950.000Rp 86.473.023Rp

Aktiova Tetap

12020 Inventaris 315.000Rp 315.000Rp 315.000Rp 315.000Rp

21050 Akumulasi Penyusutan (31.800)Rp (31.800)Rp (31.800)Rp (31.800)Rp

Jumlah Aktiva Tetap 283.200Rp -Rp -Rp 283.200Rp -Rp -Rp 283.200Rp -Rp -Rp 283.200Rp

JUMLAH AKTIVA 87.004.223Rp 825.000Rp 1.075.000Rp 86.754.223Rp 4.850.000Rp 4.900.000Rp 86.704.223Rp 1.002.000Rp 950.000Rp 86.756.223Rp

PASSIVA

Kewajiban Jangka Pendek

21020 Dana Tanggung Renteng 3.702.500Rp 12.500Rp 3.715.000Rp 3.715.000Rp 125.000Rp 35.000Rp 3.625.000Rp

Cadanhan Dana BOP -Rp -Rp -Rp -Rp

Cadangan Dana Lingkungan 534.277Rp 534.277Rp 534.277Rp 534.277Rp

Cadangan Dana Sosial 192.462Rp 8.092Rp 200.554Rp 200.554Rp 200.554Rp

Cadangan Dana Oengelola Insentif 178.092Rp 178.092Rp -Rp -Rp -Rp

Cadangan Dana Reward KSM -Rp -Rp -Rp -Rp

Cadangan Dana Pelatihan -Rp -Rp -Rp -Rp

Cadangan Dana Audit 534.277Rp 534.277Rp 534.277Rp 534.277Rp

Jumlah Kewajiban Jangka Pendek 5.141.608Rp 178.092Rp 20.592Rp 4.984.108Rp -Rp -Rp 4.984.108Rp 125.000Rp 35.000Rp 4.894.108Rp

Kewajiban Jangka Panjang

21010 Pinjaman Pada puhak ke-3

Jumlah Kewajiban Jangka Panjang

MODAL

31010 Modal Awal Pinjaman Bergulir 40.950.000Rp 40.950.000Rp 40.950.000Rp 40.950.000Rp

31030 Cadangan Penumpukan Modal 1.424.737Rp 1.424.737Rp 1.424.737Rp 1.424.737Rp

31020 Modal PNPM 38.500.000Rp 38.500.000Rp 38.500.000Rp 38.500.000Rp

31040 Modal Hibah/Pihak Lain -Rp -Rp -Rp -Rp

Laba Rugi Tahun Lalu -Rp -Rp -Rp -Rp

Laba Rugi Tahun Berjalan 987.878Rp 92.500Rp 895.378Rp 50.000Rp 845.378Rp 142.000Rp 987.378Rp

Jumlah Modal 81.862.615Rp 92.500Rp -Rp 81.770.115Rp 50.000Rp -Rp 81.720.115Rp -Rp 142.000Rp 81.862.115Rp

JUMLAH PASSIVA 87.004.223Rp 270.592Rp 20.592Rp 86.754.223Rp 50.000Rp -Rp 86.704.223Rp 125.000Rp 177.000Rp 86.756.223Rp

No. Rek Buku Besar

UPK : MENUJU SEJAHTERA

KELURAHAN: SUDAJAYAHILIR

UPK 6

BUKU BESAR NERACA SALDOBulan: Maret 2010

4Saldo Tgl Mutasi Tgl 26 Maret 2010 Saldo Tgl Mutasi Tgl 27 Maret 2010 Saldo Tgl Mutasi Tgl 28 Maret 2010 Saldo Tgl

25/03/2010 Debet Kredit 26 Maret 2010 Debet Kredit 27 Maret 2010 Debet Kredit 28 Maret 2010

1 2 3 4 5 6 7 8 9 7 8 9

AKTIVA

Aktiva Lancar

11010 Kas UPK 2.622.250Rp 37.500.000Rp 40.122.250Rp 1.390.000Rp 27.500.000Rp 14.012.250Rp 575.000Rp 11.535.000Rp 3.052.250Rp

11021 Dana di Rekening UPK 46.654.523Rp 37.500.000Rp 9.154.523Rp 9.154.523Rp 9.154.523Rp

Titipan Dana di Rek BKM -Rp -Rp -Rp -Rp

Pinjaman/Piutang KSM 36.777.000Rp 36.777.000Rp 27.500.000Rp 15.000Rp 64.262.000Rp 11.500.000Rp 75.762.000Rp

Pinjaman Lainnya 1.458.000Rp 1.458.000Rp 1.458.000Rp 1.458.000Rp

21040 Cdangan Resiko Pinjaman (1.038.750)Rp (1.038.750)Rp (1.038.750)Rp (1.038.750)Rp

Jumlah Aktiva Lancar 86.473.023Rp 37.500.000Rp 37.500.000Rp 86.473.023Rp 28.890.000Rp 27.515.000Rp 87.848.023Rp 12.075.000Rp 11.535.000Rp 88.388.023Rp

Aktiova Tetap

12020 Inventaris 315.000Rp 315.000Rp 315.000Rp 315.000Rp

21050 Akumulasi Penyusutan (31.800)Rp (31.800)Rp (31.800)Rp 7.200Rp (39.000)Rp

Jumlah Aktiva Tetap 283.200Rp -Rp -Rp 283.200Rp -Rp -Rp 283.200Rp -Rp 7.200Rp 276.000Rp

JUMLAH AKTIVA 86.756.223Rp 37.500.000Rp 37.500.000Rp 86.756.223Rp 28.890.000Rp 27.515.000Rp 88.131.223Rp 12.075.000Rp 11.542.200Rp 88.664.023Rp

PASSIVA

Kewajiban Jangka Pendek

21020 Dana Tanggung Renteng 3.625.000Rp 3.625.000Rp 1.375.000Rp 5.000.000Rp 575.000Rp 5.575.000Rp

Cadangan Dana BOP -Rp -Rp -Rp -Rp

Cadangan Dana Lingkungan 534.277Rp 534.277Rp 534.277Rp 534.277Rp

Cadangan Dana Sosial 200.554Rp 200.554Rp 200.554Rp 200.554Rp

Cadangan Dana Oengelola Insentif -Rp -Rp -Rp -Rp

Cadangan Dana Reward KSM -Rp -Rp -Rp -Rp

Cadangan Dana Pelatihan -Rp -Rp -Rp

Cadangan Dana Audit 534.277Rp 534.277Rp 534.277Rp 534.277Rp

Jumlah Kewajiban Jangka Pendek 4.894.108Rp -Rp -Rp 4.894.108Rp -Rp 1.375.000Rp 6.269.108Rp -Rp 575.000Rp 6.844.108Rp

Kewajiban Jangka Panjang

21010 Pinjaman Pada puhak ke-3

Jumlah Kewajiban Jangka Panjang

MODAL

31010 Modal Awal Pinjaman Bergulir 40.950.000Rp 40.950.000Rp 40.950.000Rp 40.950.000Rp

31030 Cadangan Penumpukan Modal 1.424.737Rp 1.424.737Rp 1.424.737Rp 1.424.737Rp

31020 Modal PNPM 38.500.000Rp 38.500.000Rp 38.500.000Rp 38.500.000Rp

31040 Modal Hibah/Pihak Lain -Rp -Rp -Rp -Rp

Laba Rugi Tahun Lalu -Rp -Rp -Rp -Rp

Laba Rugi Tahun Berjalan 987.378Rp 987.378Rp 987.378Rp 42.200Rp 945.178Rp

Jumlah Modal 81.862.115Rp -Rp -Rp 81.862.115Rp -Rp -Rp 81.862.115Rp 42.200Rp -Rp 81.819.915Rp

JUMLAH PASSIVA 86.756.223Rp -Rp -Rp 86.756.223Rp -Rp 1.375.000Rp 88.131.223Rp 42.200Rp 575.000Rp 88.664.023Rp

No. Rek Buku Besar

UPK : MENUJU SEJAHTERA

KELURAHAN : SUDAJAYAHILIR

NO AKTIVA/ HARTA JUMLAH NO PASSIVA JUMLAH

11 Aktiva Lancar 21 Kewajiban Jangka Pendek

11010 Kas UPK 3.052.250Rp 21020 Dana Tanggung Renteng 5.575.000Rp

11021 Dana Di Rekening Bank UPK 9.154.523Rp Cadangan BOP -Rp

Titipan Dana -Rp Cadangan dana Lingkungan 534.277Rp

11030 Pinjaman/ Piutang KSM 75.762.000Rp Cadangan Dana Sosial 200.554Rp

Pinjalam Lain (BKM) 1.458.000Rp Cadangan Dana Insentif -Rp

21040 Cadangan Resiko Pinjaman (1.038.750)Rp Cadangan Reward KSM -Rp

Cadangan Dana Pelatihan -Rp

Cadangan Dana Audit 534.277Rp

Jumlah Aktiva Lancar 88.388.023Rp Jumlah Kewajiban Jangka Pendek 6.844.108Rp

12 Aktiva Tetap Kewajiban Jangka Panjang

12020 Inventaris 315.000Rp 21010 Hutang Pada Pihak 3

21050 Akumulasi Penyusutan (39.000)Rp Hutang Bank

Jumlah Kewajiban Janga Panjang -Rp

3 Modal

31010 Modal awal Pinjaman Bergulir 40.950.000Rp

31040 Cadangan Pemupukan Modal 1.424.737Rp

31020 Modal PNPM 38.500.000Rp

31030 Donasi

Laba Rugi Tahun Lalu

Laba Rugi Tahun Berjalan 945.178Rp

Jumlah aktiva Tetap 276.000Rp Jumlah Modal 81.819.915Rp

Jumlah Aktiva 88.664.023Rp Jumlah Passiva 88.664.023Rp

UPK 8

NERACABulan: Maret 2010

UPK : MENUJU SEJAHTERA

KELURAHAN : SUDAJYAHILIR

4 PENDAPATAN :

4.1 Pendapatan Operasional

41010 Jasa Bunga Simpanan KSM 2.124.200Rp

41020 Biaya Adm Pinjaman -Rp

41030 Jasa Pada simpanan Bank 4.978Rp

Pendapatan Non Operasional -Rp

Jumlah Pendapatan Operasional 2.129.178Rp

4.2 Pendapatan Non Opersioanal

42010 Pendapatan lain-lain

Jumlah Pendapatan Non Operasional -Rp

JUMLAH PENDAPATAN 2.129.178Rp

5 PENGELUARAN

5.1 Biaya Operasional

51010 Biaya Insentif Karyawan 430.000Rp

51030 Biaya ATK dan Poto Copy 410.500Rp

51040 Biaya Transport 210.000Rp

51050 Biaya Rapat 31.000Rp

51080 Biaya Resiko Pinjaman -Rp

51090 Biaya Penyusutan Harta Tetap 18.500Rp

Jumlaj Biaya Operasional 1.100.000Rp

5.2 Biaya Non Operasional

52010 Biaya Lain-lain 84.000Rp

Jumlah Biaya Non operasional 84.000Rp

JUMLAH BIAYA/ PENGELUARAN 1.184.000Rp

LABA RUGI TAHUN BERJALAN 945.178Rp

LAPORAN LABA RUGIPERIODE JANUARI-MARET 2010

UPK : MENUJU SEJAHTERA

KELURAHAN : SUDAJAYAHILIR

Pencairan Jatuh Tempo Seharusnya Realisasi< 3 Bulan/

Angsuran

> 3 Bulan/

AngsuranLancar DPK KL

Diraguka

nMacet

1 KEMUNING Lio Santa RT 02/01 4-Dec-09 4-Dec-10 4.500.000Rp 3.732.000Rp 3 384.000Rp 3.348.000Rp 3.348.000Rp -Rp 3.348.000Rp 100,00%2 RAKYAT MEMBANGUN Balandongan RT 02/04 4-Dec-09 4-Dec-10 4.500.000Rp 3.732.000Rp 3 384.000Rp 3.348.000Rp 3.348.000Rp -Rp 3.348.000Rp 100,00%3 MAWAR 1 Lio Asem RT 03/01 4-Dec-09 4-Dec-10 6.000.000Rp 4.998.000Rp 3 501.000Rp 4.497.000Rp 4.497.000Rp -Rp 4.497.000Rp 100,00%4 MELATI 1 Begeg RT 01/02 20-Jan-09 20-Nov-09 2.500.000Rp 87.500Rp 10 -Rp 87.500Rp 87.500Rp 87.500Rp 2842,28%5 KENANGA Lio Santa RT 01/01 4-Dec-09 4-Dec-10 4.000.000Rp 3.299.000Rp 3 350.500Rp 2.948.500Rp 2.948.500Rp -Rp 2.948.500Rp 100,00%6 MAWAR Balandongan RT 03/03 20-Jan-09 20-Nov-09 2.500.000Rp 572.500Rp 10 -Rp 572.500Rp 517.500Rp 572.500Rp -Rp 66,00%7 ANGGUR MERAH Balandongan RT 02/03 20-Jan-09 20-Nov-09 2.500.000Rp 415.000Rp 10 -Rp 415.000Rp 415.000Rp 415.000Rp 78,90%8 MELATI Balandongan RT 02/03 21-Jan-09 21-Nov-09 2.500.000Rp 597.500Rp 10 -Rp 597.500Rp 597.500Rp 597.500Rp 66,00%9 MELATI 3 Profelat RT 03/02 21-Jan-09 21-Nov-09 2.500.000Rp 837.500Rp 10 837.500Rp 837.500Rp 837.500Rp 50,30%

10 PLAMBOYAN 2 Balandongan RT 04/02 21-Jan-09 21-Nov-09 2.500.000Rp 52.500Rp 10 25.000Rp -Rp 27.500Rp 27.500Rp 27.500Rp 78,50%11 APEL Balandongan RT 01/03 21-Jan-09 21-Nov-09 2.500.000Rp 597.500Rp 10 -Rp 597.500Rp 597.500Rp 597.500Rp 76,10%12 MAWAR JANAH Pangkalan RT 02/06 4-Dec-09 4-Dec-10 5.000.000Rp 4.165.000Rp 3 417.500Rp 3.747.500Rp 3.747.500Rp -Rp 3.747.500Rp 100,00%13 OIKOS NOMOS Balandongan RT 02/05 28-Mar-10 28-Mar-11 4.500.000Rp 4.640.000Rp 10 140.000Rp 4.500.000Rp 4.500.000Rp -Rp 4.500.000Rp 90,00%

14 ANDA Balandongan RT 03/05 10-Mar-09 28-Mar-11 2.500.000Rp 170.000Rp 10 -Rp 170.000Rp 170.000Rp 170.000Rp 0,00%

15 BINA WARGA SENTOSA Balandongan RT 1/4 28-Mar-10 28-Mar-11 4.500.000Rp 4.750.000Rp 10 250.000Rp 4.500.000Rp 4.500.000Rp -Rp 4.500.000Rp 90,00%16 MANGGA ANGGREK Cbodas RW 8 27-Mar-10 27-Mar-11 2.500.000Rp 5.250.000Rp 10 250.000Rp 5.000.000Rp 5.000.000Rp -Rp 5.000.000Rp 80,00%17 HARAPAN MAJU Pasir Pogir Rt 02/07 27-Mar-10 27-Mar-11 2.500.000Rp 5.250.000Rp 10 250.000Rp 5.000.000Rp 5.000.000Rp -Rp 5.000.000Rp 80,00%18 VALENTINE Balandongan RT 03/05 23-Jul-09 23-May-10 2.500.000Rp 750.000Rp 8 250.000Rp 500.000Rp 500.000Rp -Rp 500.000Rp 100,00%19 FORTUNA Balandongan RT 02/05 23-Jul-09 23-May-10 2.500.000Rp 600.000Rp 8 200.000Rp 500.000Rp 400.000Rp (100.000)Rp 400.000Rp 100,00%20 PANDAWA Cbodas RW 8 23-Jul-09 23-May-10 2.500.000Rp 1.820.000Rp 8 15.000Rp 500.000Rp 1.805.000Rp 1.305.000Rp 1.805.000Rp 27,70%21 GURAME Pasir Pogor RT 01/07 23-Jul-09 23-May-10 2.500.000Rp 1.000.000Rp 8 500.000Rp 500.000Rp 500.000Rp -Rp 500.000Rp 100,00%22 SAKURA Balandongan RT 02/05 23-Jul-09 23-May-10 2.500.000Rp 1.000.000Rp 8 250.000Rp 500.000Rp 750.000Rp 250.000Rp 750.000Rp 66,67%23 Mawar 2 Lio Asem RT 04/01 13-Jan-10 13-Jan-11 4.000.000Rp 3.666.000Rp 2 334.000Rp 3.332.000Rp 3.332.000Rp -Rp 3.332.000Rp 100,00%24 Tupai Pangkalan RT 03/06 13-Jan-10 13-Jan-11 5.000.000Rp 4.582.500Rp 2 417.500Rp 4.165.000Rp 4.165.000Rp -Rp 4.165.000Rp 100,00%25 Flamboyan Balandongan RT 03/04 13-Feb-10 13-Feb-11 4.500.000Rp 4.500.000Rp 1 384.000Rp 4.116.000Rp 4.116.000Rp -Rp 4.116.000Rp 100,00%26 Buah Apel Balandongan RT 04/05 27-Mar-10 27-Jan-11 2.500.000Rp 2.500.000Rp 2.500.000Rp 2.500.000Rp 2.500.000Rp 27 KSM Warga Jaya Pasir Pogor RT 01/07 27-Mar-10 27-Jan-11 2.500.000Rp 2.500.000Rp 2.500.000Rp 2.500.000Rp 2.500.000Rp 28 Warga Mandiri Balandongan RT 03/05 27-Mar-10 27-Jan-11 2.500.000Rp 2.500.000Rp 2.500.000Rp 2.500.000Rp 2.500.000Rp 29 Warga Kita Balandongan RT 02/05 27-Mar-10 27-Jan-11 2.500.000Rp 2.500.000Rp 2.500.000Rp 2.500.000Rp 2.500.000Rp 30 Warga Sejahtera Balandongan RT 02/04 27-Mar-10 27-Jan-11 2.500.000Rp 2.500.000Rp 2.500.000Rp 2.500.000Rp 2.500.000Rp 31 Flamboyan 5 Balandongan RT 02/05 27-Mar-10 27-Jan-11 2.500.000Rp 2.500.000Rp 2.500.000Rp 2.500.000Rp 2.500.000Rp 32 Jamur Pasir Pogor RT 01/07 27-Mar-10 27-Mar-11 5.000.000Rp 5.000.000Rp 5.000.000Rp 5.000.000Rp 5.000.000Rp

86.500.000Rp 63.564.500Rp 5.302.500Rp 53.502.000Rp 75.762.000Rp 1.965.000Rp 2.740.000Rp 69.902.000Rp 3.217.500Rp 2.642.500Rp -Rp 93,79%1% 5% 15% 50% 100%

41.160Rp 160.875Rp 396.375Rp

Jumlah KSM 32 KSM 7 3

Alamat KSM

PERHITUNGAN LAR, RR, NPL, DAN NILAI RESIKO KREDIT ( KOLEKSTIBILITAS)Bulan: Maret 2010

Kolektibilitas

Nomor Nama KSM

Cadangan Resiko Pinjaman

Tingkat

Pengemb

alian

Tanggal Pinjaman Saldo Pinjaman TunggakanBesar

Pinjaman

Besar Saldo

Pinjaman

Angsuran

Ke

Angsuran

Perbulan

Tingkat

Tunggak

an > 3

Bulan

PERHITUNGAN LAR, RR, NPL, DAN NILAI RESIKO KREDIT ( KOLEKSTIBILITAS)Bulan: Maret 2010

UPK : MENUJU SEJAHTERA

KELURAHAN : SUDAJAYAHILIR

Rekening Debet Kredit

Dana Tanggung Renteng 140.000Rp ………………….

Pinjaman KSM …………………… 140.000Rp

Keterangan: Pemindah Dana Tanggung Renteng KSM Oikos Nomos terhadap Pembayaran

atau Pelunasan Pinjaman Bergulir Sebesar Rp. 140,000

UPK : MENUJU SEJAHTERA

KELURAHAN : SUDAJAYAHILIR

Rekening Debet Kredit

Cadangan Insenif UPK 170.000Rp ………………….

Insentif UPK …………………… 170.000Rp

Keterangan: Pemindahbukuan Cadangan BOP BKM terhadap Pinjaman/Piutang Pihak Ke-3 (BKM)

BUKTI PEMINDAHBUKUANNo. Transaksi: 01/PB/03/2010

Sukabumi, 07 Maret 2010

Manajer UPK

Taopik F

No. Transaksi: 02/PB/3/2010

Taopik F

BUKTI PEMINDAHBUKUAN

Sukabumi, 21 Maret 2010

Manajer UPK

UPK : MENUJU SEJAHTERA

KELURAHAN : SUDAJYAHILIR

Rekening Debet Kredit

Cadangan Insentif UPK 8.092Rp

Cadangan Dana Sosial 8.092Rp

Keterangan: Pemindah Cadangan dana BOP terhadap Cadangan dana Sosial

UPK : MENUJU SEJAHTERA

KELURAHAN : SUDAJYAHILIR

Rekening Debet Kredit

Tanggung Renteng 125.000Rp

Pinjaman KSM Bina Warga Sentosa 125.000Rp

Keterangan: Pemindahbukuan Tanggung Renteng terhadap Pinjaman KSM Bina Warga Sentosa

Taopik F

BUKTI PEMINDAHBUKUANNo. Transaksi: 03/PB/3/2010

Taopik F

Sukabumi, 21 Maret 2010

Manajer UPK

BUKTI PEMINDAHBUKUANNo. Transaksi: 04/PB/03/2010

Sukabumi, 25 Maret 2010

Manajer UPK

UPK : MENUJU SEJAHTERA

KELURAHAN : SUDAJYAHILIR

Rekening Debet Kredit

Inventaris 7.200Rp

Akumulasi Penyusutan 7.200Rp

Keterangan: Pemindahbukuan Akumulasi Penyusutan Aktiva Tetap

BUKTI PEMINDAHBUKUANNo. Transaksi: 05/PB/03/2010

Taopik F

Sukabumi, 28 Maret 2010

Manajer UPK