of 21/21
BUKU KAS UMUM BOS BULAN: JANUARI 2012 (TRIWULAN IV 2011) NO TANGGAL URAIAN NO. BUKTI PENERIMAAN PENGELUARAN SALDO Saldo kas bulan lalu 1.000 1.000 1 13-1-2012 Terima dana BOS Triwulan I dari Bank NTB Cab. Aikmel 24.217.000 24.218.000 2 13-1-2012 Pembayaran honor 9 orang guru honor dan 1 orang jaga malam a.n Baiq Wana, dkk, daftar dan kwitansi terlampir 001 4.830.000 19.388.000 3 14-1-2012 Pembelian ATK dan BHP pada toko Wijaya Pancor, faktur dan kwitansi terlampir. 002 2.345.400 17.042.600 4 14-1-2012 Pembelian 20 liter bensin pada UD.Lovan Pringgabaya, faktur dan kwitansi terlampir 100.000 16.942.600 5 16-1-2012 Pembelian materai pada UD. Tampi asih Pringgabaya, faktur dan kwitansi terlampir 003 165.000 16.777.600 6 16-1-2012 Pembelian arco dan lain-lain pada UD.Harapan Jaya Pringgabaya, faktur dan kwitansi terlampir 004 592.000 16.185.600 7 16-1-2012 Pembelian sapu ijuk dan lain-lain pada toko Tiga Dara Pringgabaya, faktur dan kwitansi terlampir 005 933.000 15.252.600 8 16-1-2012 Pembayaran pengawas dan pengolahan nilai USB smt.I thn.2011 a.n Mukri Mastah,dkk, daftar dan kwitansi terlampir 006 1.805.000 13.447.600 9 16-1-2012 Pembayaran mamin USB smt.II thn.2011 20 orang guru selama 5 hari, kwitansi terlampir 007 500.000 12.947.600 10 19-1-2012 Pembayaran rekening koran radar lombok pada Iswadi Idris, kwitansi terlampir 008 165.000 12.782.600 11 19-1-2012 Pembayaran transportasi 4 orang guru pembimbing pramuka a.n L.Isnaini Raidal Hadi, S.Pd, dkk, daftar dan kwitansi terlampir 009 1.000.000 11.782.600 12 19-1-2012 Pembayaran transportasi 8 orang guru pembimbing imtaq a.n Marzuki,A.Ma , dkk, daftar dan kwitansi terlampir 010 500.000 11.282.600

Buku Kas Umum Bos

  • View
    146

  • Download
    3

Embed Size (px)

Text of Buku Kas Umum Bos

BUKU KAS UMUM BOS

BULAN: JANUARI 2012 (TRIWULAN IV 2011)

NO

TANGGAL

URAIAN

NO. BUKTI

PENERIMAAN

PENGELUARAN

SALDO

Saldo kas bulan lalu

1.000

1.000

1

13-1-2012

Terima dana BOS Triwulan I dari Bank NTB Cab. Aikmel

24.217.000

24.218.000

2

13-1-2012

Pembayaran honor 9 orang guru honor dan 1 orang jaga malam a.n Baiq Wana, dkk, daftar dan kwitansi terlampir

001

4.830.000

19.388.000

3

14-1-2012

Pembelian ATK dan BHP pada toko Wijaya Pancor, faktur dan kwitansi terlampir.

002

2.345.400

17.042.600

4

14-1-2012

Pembelian 20 liter bensin pada UD.Lovan Pringgabaya, faktur dan kwitansi terlampir

100.000

16.942.600

5

16-1-2012

Pembelian materai pada UD. Tampi asih Pringgabaya, faktur dan kwitansi terlampir

003

165.000

16.777.600

6

16-1-2012

Pembelian arco dan lain-lain pada UD.Harapan Jaya Pringgabaya, faktur dan kwitansi terlampir

004

592.000

16.185.600

7

16-1-2012

Pembelian sapu ijuk dan lain-lain pada toko Tiga Dara Pringgabaya, faktur dan kwitansi terlampir

005

933.000

15.252.600

8

16-1-2012

Pembayaran pengawas dan pengolahan nilai USB smt.I thn.2011 a.n Mukri Mastah,dkk, daftar dan kwitansi terlampir

006

1.805.000

13.447.600

9

16-1-2012

Pembayaran mamin USB smt.II thn.2011 20 orang guru selama 5 hari, kwitansi terlampir

007

500.000

12.947.600

10

19-1-2012

Pembayaran rekening koran radar lombok pada Iswadi Idris, kwitansi terlampir

008

165.000

12.782.600

11

19-1-2012

Pembayaran transportasi 4 orang guru pembimbing pramuka a.n L.Isnaini Raidal Hadi, S.Pd, dkk, daftar dan kwitansi terlampir

009

1.000.000

11.782.600

12

19-1-2012

Pembayaran transportasi 8 orang guru pembimbing imtaq a.n Marzuki,A.Ma , dkk, daftar dan kwitansi terlampir

010

500.000

11.282.600

13

21-1-2012

Pembayaran photo kelas 1 dan kelas 6 pada Maksum, faktur dan kwitansi terlampir

011

881.000

10.401.600

14

21-1-2-12

Pembayaran transport pengambilan dana BOS triwulan IV 2011(oktober,november,desember) a.n Baiq Widya Rahmi, daftar dan kwitansi terlampir

012

150.000

10.251.600

15

21-1-2012

Pembayaran insentif Bendahara BOS bulan oktober,november,desember 2011 a.n Baiq Widya Rahmi, daftar dan kwitansi terlampir

013

300.000

9.951.600

16

21-1-2012

Pembayaran insentif pembantu pembuat SPJ BOS Bulan oktober,november,desember 2011 2 orang a.n Nurjannah, daftar dan kwitansi terlampir

014

300.000

9.651.600

17

23-1-2012

Pembayaran fotocopy pada UD.Tampi Asih Pringgabaya, faktur dan kwitansi terlampir

015

130.800

9.520.800

18

23-1-2012

Pembayaran naskah soal Mid smt.1 tahun 2011 kelas 3-6 (168 siswa) pada UD.Tunas Yudhistira Selong, faktur dan kwitansi terlampir

016

1.008.000

8.512.800

19

23-1-2012

Pembayaran fotocopy soal Mid smt.1 (penjaskes,SBK,Mulok) kelas 3-6 dan soal kelas 1-2 pada UD.Tampi Asih Pringgabaya, faktur dan kwitansi terlampir

017

122.500

8.390.300

20

23-1-2012

Pembayaran naskah soal smt.1 tahun 2011 kelas 3-6 (168 siswa) pada UD.Tunas Yudhistira Selong, faktur dan kwitansi terlampir

018

1.092.000

7.298.300

21

23-1-2012

Pembayaran fotocopy soal smt.1 (penjaskes,SBK,Mulok) kelas 3-6 dan soal kelas 1-2 pada UD.Tampi Asih Pringgabaya, faktur dan kwitansi terlampir

019

122.500

7.175.800

22

24-1-2012

Pembayaran mamin harian pegawai 20 orang guru selama 75 HE pada UD.Lovan Pringgabaya, faktur dan kwitansi terlampir

020

2.092.000

5.083.800

23

24-1-2012

Pembayaran mamin harian pegawai 20 orang guru selama 75 HE pada toko Suarmanik Kencana Pringgabaya, faktur dan kwitansi terlampir

021

194.000

4.889.800

24

24-1-2012

Pembayaran mamin rapat, daftar dan kwitansi terlampir

022

200.000

4.689.800

25

25-1-2012

Pembayaran pelatihan lesson study pada Bendahara gugus a.n Harni.M.Said, kwitansi terlampir

023

1.188.000

3.501.800

26

25-1-2012

Pembayaran transport pelatihan US/UN 2 orang a.n Baiq Widya Rahmi, daftar dan kwitansi terlampir

024

100.000

3.401.800

27

25-1-2012

Pembayaran kegiatan gugus (KKG) bulan oktober s/d desember 2011 pada Bendahara gugus a.n Harni.M.Said, kwitansi terlampir

025

244.000

3.157.800

28

25-1-2012

Pembayaran kegiatan K3S bulan oktober s/d desember 2011 pada Bendahara K3S a.n Mastiawan, S.Pd, kwitansi terlampir

026

317.000

2.840.600

29

26-1-2012

Pembayaran 250 buah genteng pada toko sederhana batuyang, faktur dan kwitansi terlampir

027

312.000

2.528.600

30

26-1-2012

Pembayaran semen 2 zak dan 2 buah papan pada UD.Yadi Pringgabaya, faktur dan kwitansi terlampir

028

280.000

2.248.600

31

26-1-2012

Pembayaran 80 buah batako dan 1 cikar pasir pada amaq Rul, kwitansi terlampir

029

285.000

1.963.600

32

26-1-2012

Pembayaran ongkos tukang 2 orang a.n amaq Rul, kwitansi terlampir

030

330.000

1.633.600

33

27-1-2012

Pembelian 5 meter karpet pada toko Grand Hero Pancor, faktur dan kwitansi terlampir

031

225.000

1.408.600

34

28-1-2012

Pembelian 4 buah meteran pada UD.Tampi Asih pPringgabaya, faktur dan kwitansi terlampir

032

20.000

1.388.600

35

28-1-2012

Pembelian 1 botol tinta printer pada UD.Tampi Asih Pringgabaya, faktur dan kwitansi terlampir

033

40.000

1.348.600

36

30-1-2012

Pembelian 1 buah buku perpustakaan pada toko Hikmah Pancor, faktur dan kwitansi terlampir

034

35.000

1.313.600

37

30-1-2012

Pembelian buku BSE pada UD.Tunas Yudhistira Selong, faktur dan kwitansi terlampir

035

410.600

903.000

38

30-1-2012

Pembelian buku raport kelas 1 36 buah pada UD.Tunas Yudhistira Selong, faktur dan kwitansi terlampir

036

360.000

543.000

39

30-1-2012

Pembelian buku daftar nilai 17 buah pada UD.Tunas Yudhistira Selong, faktur dan kwitansi terlampir

037

170.000

373.000

40

30-1-2012

Pembelian buku absen 12 buah pada UD.Tunas Yudhistira Selong, faktur dan kwitansi terlampir

038

72.000

301.000

41

30-1-2012

Pembelian 1 buah buku klaper siswa pada UD.Harapan Mulia pohgading, faktur dan kwitansi terlampir

039

300.000

1.000

42

30-1-2012

Terima dana BOS triwulan I dari bank NTB Cabang Aikmel

040

35.380.000

35.381.000

Jumlah penerimaan/pengeluaran

59.598.000

24.217.000

Saldo

35.381.000

Jumlah penutupan

59.598.000

35.381.000

Pada hari ini selasa tanggal tiga puluh satu januari dua ribu dua belas, buku kas ini ditutup dengan keadaan saldo sebesar Rp 35.381.000

(tiga puluh lima juta tiga ratus delapan puluh satu ribu rupiah) yang terdiri dari :

- Kas TunaiRp 35.381.000

- Saldo BankRp 4.261.000

Mengetahui

Kepala Sekolah

NURHIDAYAH, S.Pd.SD

NIP.196512311984032019

Pringgabaya, 31 Januari 2012

Bendahara

BAIQ WIDYA RAHMI, SPd

NIP.198004212007012021

BUKU KAS UMUM BOS

BULAN: FEBRUARI 2012 (TRIWULAN I 2012)

NO

TANGGAL

URAIAN

NO. BUKTI

PENERIMAAN

PENGELUARAN

SALDO

1

Saldo kas bulan lalu

35.381.000

35.381.000

2

1-2-2012

Pembayaran honor 9 orang guru honor dan 1 orang jaga malam a.n Baiq Wana, dkk, daftar dan kwitansi terlampir

041

-

6.750.000

28.631.000

3

2-2-2012

Pembelian ATK dan BHP pada toko Wijaya Pancor, faktur dan kwitansi terlampir.

042

836.500

27.794.500

4

2-2-2012

Pembelian materai pada UD. Tampi asih Pringgabaya, faktur dan kwitansi terlampir

043

165.000

27.629.500

5

2-2-2012

Pembelian 25 buah sapu ijuk pada UD.Lovan Pringgabaya, faktur dan kwitansi terlampir

044

250.000

27.379.500

6

2-2-2012

Pembelian 2 buah gerabah pada M.Ahyan.S, kwitansi terlampir

045

90.000

27.289.500

7

6-2-2012

Pembayaran guru pembimbing les kelas 6 a.n Atam, A.Ma.Pd,dkk, daftar dan kwitansi terlampir

046

2.430.000

24.859.500

8

6-2-2012

Pembayaran guru pembimbing les kelas 1 s/d 5, a.n Mukri Mastah, dkk, daftar dan kwitansi terlampir

047

2.250.000

22.609.500

9

6-2-2012

Pembayaran guru pembimbing les kelas 1 s/d 6 a.n Marzuki, A.Ma,dkk, daftar dan kwitansi terlampir

048

1.575.000

21.034.500

10

8-2-2012

Pembayaran pengawas dan pengolahan nilai Mid smt.II thn.2012 a.n Mukri Mastah,dkk, daftar dan kwitansi terlampir

049

1.805.000

19.229.500

11

8-2-2012

Pembayaran mamin Mid smt.I thn.2012 20 orang guru selama 5 hari, kwitansi terlampir

050

600.000

18.629.500

12

11-2-2012

Pembayaran rekening koran radar lombok pada Iswadi Idris, kwitansi terlampir

051

165.000

18.464.500

13

13-2-2012

Pembayaran transportasi 4 orang guru pembimbing pramuka a.n L.Isnaini Raidal Hadi, S.Pd, dkk, daftar dan kwitansi terlampir

052

1.000.000

17.464.500

14

13-2-2012

Pembayaran transportasi 12 orang guru pembimbing imtaq a.n Marzuki,A.Ma , dkk, daftar dan kwitansi terlampir

053

1.000.000

16.464.500

15

13-2-2012

Pembayaran transport pengambilan dana BOS triwulan IV 2011(oktober,november,desember) a.n Baiq Widya Rahmi, daftar dan kwitansi terlampir

054

150.000

16.314.500

16

14-2-2012

Pembayaran insentif Bendahara BOS bulan oktober,november,desember 2011 a.n Baiq Widya Rahmi, daftar dan kwitansi terlampir

055

300.000

16.014.500

17

14-2-2012

Pembayaran insentif pembantu pembuat SPJ BOS Bulan oktober,november,desember 2011 2 orang a.n Mukri Mastah,A.Ma.Pd, daftar dan kwitansi terlampir

056

300.000

15.714.500

18

15-2-2012

Pembayaran ongkos tukang perbaikan lemari dan lain-lain 2 orang a.n Amaq Rul, kwitansi terlampir

057

640.000

15.074.500

19

16-2-2012

Pembayaran fotocopy pada UD.Tampi Asih Pringgabaya dan pada UD.Bintang Timur Pancor, faktur dan kwitansi terlampir

058

118.200

14.956.300

20

18-2-2012

Pembayaran naskah soal Mid smt.II tahun 2012 kelas 3-6 (167 siswa) pada UD.Tunas Yudhistira Selong, faktur dan kwitansi terlampir

059

1.002.000

13.954.300

21

18-2-2012

Pembayaran fotocopy soal Mid smt.II (Penjaskes,SBK,Mulok) kelas 1-6 (244 siswa)pada toko Andaria Wanasaba, faktur dan kwitansi terlampir

060

122.000

13.832.300

22

18-2-2012

Pembayaran fotocopy soal Mid smt.II kelas 1 dan 2 (77 siswa) pada UD.Tampi Asih Pringgabaya, faktur dan kwitansi terlampir

061

38.500

13.793.800

23

18-2-2012

Pembayaran naskah soal try out kelas 6 tahun 2012 (58 siswa) pada UD.Tunas Yudhistira Selong, faktur dan kwitansi terlampir

062

580.000

13.213.800

24

20-2-2012

Pembayaran mamin harian pegawai 20 orang guru selama 75 HE pada UD.Lovan Pringgabaya, faktur dan kwitansi terlampir

063

2.250.000

10.963.800

25

21-2-2012

Pembayaran mamin rapat, daftar dan kwitansi terlampir

064

400.000

10.563.800

26

22-2-2012

Pembayaran pelatihan O2SN pada Bendahara gugus a.n Harni.M.Said, kwitansi terlampir

065

525.000

10.038.800

27

22-2-2012

Pembayaran transport siswa O2SN pada 20 orang siswa, daftar dan kwitansi terlampir

066

560.000

9.478.800

28

22-2-2012

Pembayaran kegiatan gugus (KKG) bulan januari s/d maret 2012 pada Bendahara gugus a.n Harni.M.Said, kwitansi terlampir

067

244.000

9.234.800

29

22-2-2012

Pembayaran kegiatan K3S bulan januari s/d maret 2012 pada Bendahara K3S a.n Mastiawan, S.Pd, kwitansi terlampir

068

292.800

8.942.000

30

23-2-2012

Pembelian kunci lemari dan lain-lain pada UD.Yadi Pringgabaya, faktur dan kwitansi terlampir

069

660.000

8.282.000

31

25-2-2012

Pembelian 5 buah kalkulator dan 10 buah jam dinding pada toko wijaya Pancor, faktur dan kwitansi terlampir

070

1.000.000

7.282.000

32

25-2-2012

Pembelian 10 meter karpet pada toko grand hero pancor, faktur dan kwitansi terlampir

071

450.000

6.832.000

33

25-2-2012

Pembelian 1 botol tinta printer pada UD.Tampi Asih Pringgabaya, faktur dan kwitansi terlampir

072

45.000

6.787.000

34

27-2-2012

Pembelian 1 buah lemari kelas pada UD.Chelsy Meublair Pringgabaya, faktur dan kwitansi terlampir

073

1.000.000

5.787.000

35

27-2-2012

Pembelian 50 buah gambar (alat peraga) pada toko grand hero pancor, faktur dan kwitansi terlampir

074

75.000

5.712.000

36

28-2-2012

Pembelian 1 set buku RPP pada BP.Rendi Putra Jaya, faktur dan kwitansi terlampir

075

1.500.000

4.212.000

37

28-2-2012

Pembayaran 58 buku detik-detik UASBN pada UD.Tunas Yudhistira Selong

076

1.740.000

2.472.000

38

28-2-2012

Pembelian buku BSE pada UD.Tunas Yudhistira Selong, faktur dan kwitansi terlampir

077

2.471.000

1.000

Jumlah penerimaan/pengeluaran

35.381.000

35.380.000

Saldo

1.000

Jumlah penutupan

35.381.000

35.381.000

Pada hari ini rabu tanggal dua puluh sembilan februari dua ribu dua belas, buku kas ini ditutup dengan keadaan saldo sebesar Rp 1.000.000 (seribu rupiah) yang terdiri dari :

- Kas TunaiRp 1.000

- Saldo BankRp 4.261.000

Mengetahui

Kepala Sekolah

NURHIDAYAH, S.Pd.SD

NIP.196512311984032019

Pringgabaya, 29 februari 2012

Bendahara

BAIQ WIDYA RAHMI, SPd

NIP.198004212007012021

BUKU KAS UMUM BOS

BULAN: SEPTEMBER 2012 (TRIWULAN III 2012)

NO

TANGGAL

URAIAN

NO. BUKTI

PENERIMAAN

PENGELUARAN

SALDO

1

Saldo kas bulan lalu

1.000

1.000

2

25-9-2012

Terima dana BOS Triwulan I dari Bank NTB Cab. Aikmel

23.925.000

23.926.000

3

26-9-2012

Pembayaran honor 9 orang guru honor dan 1 orang jaga malam bulan Juli s/d September 2012 a.n Baiq Wana, dkk, daftar dan kwitansi terlampir

124

4.500.000

19.426.000

4

Pembelian ATK dan BHP pada UD.Tampi Asih Pringgabaya, faktur dan kwitansi terlampir.

125

1.445.000

17.981.000

5

26-9-2012

Pembelian materai pada UD. Tampi asih Pringgabaya, faktur dan kwitansi terlampir

126

165.000

17.816.000

6

27-9-2012

Pembelian sapu ijuk dan lain-lain pada toko Tiga Dara Pringgabaya, faktur dan kwitansi terlampir

127

515.000

17.301.000

7

27-9-2012

Pembelian bensin pada UD.Tampi Asih Pringgabaya, faktur dan kwitansi terlampir

128

200.000

17.101.000

8

27-9-2012

Pembelian pulsa listrik pada UD.Tampi Asih Pringgabaya, faktur dan kwitansi terlampir

129

100.000

17.001.000

9

27-9-2012

Pembayaran rekening koran radar lombok pada Abror bulan Juli s/d September 2012 (SD 3 & SD 11 Pringgabaya) , kwitansi terlampir

130

330.000

16.671.000

10

27-9-2012

Pembayaran 35 buah majalah pada UD.Tunas Yudhistira Selong, faktur dan kwitansi terlampir

131

525.000

16.146.000

11

28-9-2012

Pembayaran transportasi 4 orang guru pembimbing pramuka a.n L.Isnaini Raidal Hadi, S.Pd, dkk, daftar dan kwitansi terlampir

132

500.000

15.646.000

12

28-9-2012

Pembayaran transportasi 8 orang guru pembimbing imtaq a.n Marzuki,A.Ma , dkk, daftar dan kwitansi terlampir

133

1.000.000

14.646.000

13

28-9-2012

Pembayaran transportasi 12 orang pelatih gerak jalan @60.000 a.n Zaeni, S.Pd, dkk, daftar dan kwitansi terlampir

134

720.000

13.926.000

14

28-9-2012

Pembayaran biaya gerak jalan 4 regu PA-PI, daftar dan kwitansi terlampir

135

500.000

13.426.000

15

28-9-2012

Pembayaran biaya pawai alegoris PA-PI, daftar dan kwitansi terlampir

136

280.000

13.146.000

16

28-9-2012

Pembayaran pengawas dan pengolahan nilai Mid smt.I 2012 a.n Haryadi Mali, S.Pd, dkk, daftar dan kwitansi terlampir

137

2.275.000

10.871.000

17

29-9-2012

Pembayaran mamin Mid smt.I 2012, kwitansi terlampir

138

500.000

10.371.000

18

29-9-2012

Pembayaran transport pengambilan dana BOS triwulan III 2012 (Juli s/d September 2012) a.n Baiq Widya Rahmi, daftar dan kwitansi terlampir

139

150.000

10.221.000

19

29-9-2012

Pembayaran insentif Bendahara BOS bulan oktober,november,desember 2011 a.n Baiq Widya Rahmi, daftar dan kwitansi terlampir

140

300.000

9.921.000

20

29-9-2012

Pembayaran insentif pembantu pembuat SPJ BOS Bulan oktober,november,desember 2011 2 orang a.n Nurjannah, daftar dan kwitansi terlampir

141

300.000

9.621.000

21

29-9-2012

Pembayaran fotocopy pada UD.Tampi Asih Pringgabaya, faktur dan kwitansi terlampir

142

81.700

9.539.300

22

29-9-2012

Pembayaran fotocopy soal Mid smt.1 2012 kelas 3-6 UD.Tunas Yudhistira Selong, faktur dan kwitansi terlampir

143

786.000

8.753.300

23

29-9-2012

Pembayaran fotocopy soal Mid smt.1 (penjaskes,SBK,Mulok) kelas 1-6 dan soal kelas 1-2 pada UD.Tampi Asih Pringgabaya, faktur dan kwitansi terlampir

144

143.500

8.609.800

24

29-9-2012

Pembayaran mamin harian pegawai 20 orang guru selama 25 HE pada UD.Asri Pringgabaya, faktur dan kwitansi terlampir

145

750.000

7.859.800

25

29-9-2012

Pembayaran mamin rapat 20 orang guru sebanyak 2 kali, daftar dan kwitansi terlampir

146

200.000

7.659.800

26

29-9-2012

Pembayaran kegiatan gugus (KKG) bulan Juli s/d September 2012 pada Bendahara gugus a.n Harni.M.Said (209 siswa), kwitansi terlampir

147

418.000

7.241.800

27

29-9-2012

Pembayaran kegiatan K3S bulan Juli s/d September 2012 pada Bendahara K3S a.n Salahuddin, S.Pd (209 siswa), kwitansi terlampir

148

250.800

6.991.000

28

29-9-2012

Pembelian cat dan lain-lain pada UD.Yadi Pringgabaya, faktur dan kwitansi terlampir

149

750.000

6.241.000

29

29-9-2012

Pembayaran ongkos tukang 3 orang a.n M.Ahyan.S, dkk, kwitansi terlampir

150

450.000

5.791.000

30

29-9-2012

Pembelian 1 buah tinta printer dan lain-lain pada UD.Tampi Asih Pringgabaya, faktur dan kwitansi terlampir

151

265.000

5.526.000

31

29-9-2012

Pembelian bola molten dan lain-lain pada toko Citra Sport Pringgabaya, faktur dan kwitansi terlampir

152

700.000

4.826.000

32

29-9-2012

Pembelian 1 buah piano pada toko Grand Hero Pancor, faktur dan kwitansi terlampir

153

750.000

4.076.000

33

29-9-2012

Pembelian buku LKS dan buku Fun with English kelas 3 dan 5 pada UD.Tunas Yudhistira Selong, faktur dan kwitansi terlampir

154

3.540.000

536.000

34

29-9-2012

Pembelian buku kegiatan ramadhan pada UD.Tunas Yudhistira Selong, faktur dan kwitansi terlampir

155

275.000

261.000

35

29-9-2012

Pembelian buku daftar nilai pada UD.Tunas Yudhistira Selong, faktur dan kwitansi terlampir

156

200.000

61.000

36

29-9-2012

Pembelian1 buah buku induk siswa pada UD.Tunas Yudhistira Selong, faktur dan kwitansi terlampir

157

60.000

1.000

Jumlah penerimaan/pengeluaran

23.296.000

23.295.000

Saldo

1.000

Jumlah penutupan

23.296.000

23.296.000

Pada hari ini sabtu tanggal dua puluh sembilan september dua ribu dua belas, buku kas ini ditutup dengan keadaan saldo sebesar Rp 1.000 (seribu rupiah) yang terdiri dari :

- Kas TunaiRp 1.000

- Saldo BankRp 4.261.000

Mengetahui

Kepala Sekolah

NURHIDAYAH, S.Pd.SD

NIP.196512311984032019

Pringgabaya, 29 September 2012

Bendahara

BAIQ WIDYA RAHMI, SPd

NIP.198004212007012021

.BUKU KAS UMUM BOS

BULAN: MEI 2012 (TRIWULAN II 2012)

NO

TANGGAL

URAIAN

NO. BUKTI

PENERIMAAN

PENGELUARAN

SALDO

Saldo kas bulan lalu

1.000

1.000

1

4-5-2012

Terima dana BOS Triwulan II dari PT.Bank NTB Cab. Aikmel

35.380.000

35.381.000

2

5-5-2012

Pembayaran honor 5 orang guru honor dan 1 orang jaga malam, a.n Baiq Wana S.Pd, dkk, daftar dan kwitansi terlampir

078

6.750.000

28.631.000

3

7-5-2012

Pembelian ATK dan BHP pada toko Wijaya Pancor, faktur dan Kwitansi terlampir

079

1.206.500

27.424.500

4

8-5-2012

Pemasangan pelanggan baru PLN Rayon Pringgabaya dan pembayaran pekerjaan Instalansi Listrik sebanyak 14 titik, a.n AKLI NTB, faktur dan kwitansi terlampir

080

3.470.000

23.954.500

5

8-5-2012

Pembelian kabel, dll. Pada toko UD.Yadi Pringgabaya, faktur dan kwitansi terlampir

081

726.000

23.228.500

6

9-5-2012

Pembelian kabel, dll. Pada toko UD.Yadi Pringgabaya, faktur dan kwitansi terlampir

082

704.000

22.524.500

7

Pembelian pulsa listrik pada UD.Tampi Asih, faktur dan kwitansi terlampir

083

100.000

22.424.500

8

10-5-2012

Pembelian materai, pada UD.Tampi Asih, faktur dan kwitansi terlampir

084

165.000

22.259.500

9

10-5-2012

Pembelian alat kebersihan, pada UDTampi Asih, faktur dan kwitansi terlampir

085

570.000

21.689.500

10

11-5-2012

Pembayaran transportasi les kelas 6 sebanyak 6 Orang guru dan transportasi les kelas 1 s/d 5 sebanyak 10 orang, a.n Haryadi M, dkk, daftar dan kwitansi terlampir

086

2.400.000

19.289.500

11

12-5-2012

Pembayaran rekening koran Radar lombok, a.n Abror, kwitansi terlampir

087

165.000

19.124.500

12

14-5-2012

Pembayaran transportasi guru pembina pramuka sebanyak 4 orang, a.n Ahyar Jayadi K, dkk. daftar dan kwitansi terlampir

089

1.000.000

18.124.500

13

14-5-2012

Pembayaran transportasi guru pembimbing imtaq, a.n Marzuki, dkk. Daftar dan kwitansi terlampir

090

1.000.000

17.124.500

14

16-5-2012

Pembayaran pengawas try out 1 dan 2 sebanyak 6 orang, a.n Mukri mastah, daftar dan kwitansi terlampir

091

540.000

16.584.500

15

16-5-2012

Pembayaran mamin try out 1 & 2 (20 orang guru selama 6 hari), kwitansi terlampir

092

600.000

16

21-5 -2012

Pembayaran pengawas US sebanyak 6 orang, a.n M. Amin syamsudin, dkk. daftar dan kwitansi terlampir

093

270.000

15.714.500

17

22-5-2012

Pembayaran pengawas US lanjutan sebanyak 6 orang, a.n Sahmur, dkk. daftar dan kwitansi terlampir

094

180.00

15.534.500

18

22-5-2012

Pembayaran mamin US sebanyak 20 orang selama 5 hari, kwitansi terlampir

095

500.000

15.034.500

19

24-5-2012

Pembayaran pengawas UN sebanyak 6 orang, a.n M. Amin syamsudin, dkk. daftar dan kwitansi terlampir

096

270.000

14.764.500

20

24-5-2012

Pembayaran panitia UN sebanyak 14 Orang, a.n Atam, dkk. daftar dan kwitansi terlampir

097

550.000

14.214.500

21

24-5-2012

Pembayaran mamin UN sebanyak 20 orang, kwitansi terlampir

098

300.000

13.914.500

22

24-5-2012

Pembayaran transportasi pengambilan dan pengembalian soal UN a.n Zaeni.S.Pd, daftar dan kwitansi terlampir

099

50.000

13.864.500

24

26-5-2012

Pembayaran pengawas USB sebanyak 19 orang dan pengolahan nilai sebanyak 18 orang, a.n Mukri mastah, dkk. Daftar dan kwitansi terlampir

100

2.325.000

11.539.500

25

26-5-2012

Belanja mamin sebanyak 20 orang selama 5 hari , kwitansi terlampir

101

500.000

11.039.500

26

29-5-2012

Pembelian buku tulis SIDU sebanyak 45 bungkus

102

900.000

10.139.500

27

29-5-2012

Pembayaran biaya melanjutkan sekolah kelas 6 sebanyak 58 orang siswa, a.n Hildayana, daftar dan kwitansi terlampir

103

580.000

9.559.500

28

29-5-2012

Pembayaran transport pengambilan dana bos triwulan II 2012 a.n Baiq Widya rahmi

104

150.000

9.409.500

29

29-5-2012

Belanja jasa pekerja

105

30

29-5-2012

Pembayaran insentif bendahara BOS 3 bulan a.n Baiq Widya Rahmi, daftar dan kwitansi terlampir

106

300.000

9.109.500

31

30-5-2012

Pembayaran insentif pembantu pembuat spj bos sebanyak 2 orang

107

300.000

8.809.500

32

30-5-2012

Pembayaran biaya penulisan ijazah sebanyak 58 orang a.n M.ahyan, kwitansi terlampir

108

290.000

8.519.500

Jumlah penerimaan/pengeluaran

35.381.000

26.861.500

Saldo

8.519.500

Jumlah penutupan

35.381.000

35.381.000

Pada hari ini kamis tanggal tiga puluh satu mei dua ribu dua belas, buku kas ini ditutup dengan keadaan saldo sebesar Rp 8.519.500 (delapan juta limaratus sembilan belas ribu lima ratus rupiah) yang terdiri dari :

- Kas TunaiRp 8.519.500

- Saldo BankRp 4.261.000

Mengetahui

Kepala Sekolah

NURHIDAYAH, S.Pd.SD

NIP.196512311984032019

Pringgabaya, 31 Mei 2012

Bendahara

BAIQ WIDYA RAHMI, SPd

NIP.198004212007012021

BUKU KAS UMUM BOS

BULAN: JUNI 2012 (TRIWULAN II 2012)

NO

TANGGAL

URAIAN

NO. BUKTI

PENERIMAAN

PENGELUARAN

SALDO

1

Saldo kas bulan lalu

8.519.500

2

4-6-2012

Pembayaran biaya foto copy pada toko UD Yadi, faktur dan kwitansi terlampir

109

328.200

8.191.300

3

4-6-2012

Bayar naskah soal US 58 siswa pada UD Tunas Yudhistira Selong, faktur dan kwitansi terlampir

110

348.000

7.843.300

4

4-6-2012

Bayar naskah soal USB semester II T.P 2011/2012 kelas 3,4, dan 5 pada UD Tunas Yudhistira Selong, faktur dan kwitansi terlampir

111

988.000

6.855.300

5

4-6-2012

Belanja soal kelas 1 dan 2 sebanyak 77 siswa dan soal mapel kelas 1-6 sebanyak 244 siswa pada UD Tampi asih, faktur dan kwitansi terlampir

112

160.500

6.694.800

6

6-6-2012

Bayar mamin harian pegawai 20 orang pada UD. Supianti Pringgabaya, faktur dan kwitansi terlampir

113

900.000

5.794.800

7

7-6-2012

Bayar mamin rapat dinas 20 orang guru, daftar dan kwitansi terlampir

114

200.000

5.594.800

8

8-6-2012

Pembayaran kegiatan gugus (KKG) 244 siswa a.n Harni M said, kwitansi terlampir

115

488.000

5.106.800

9

8-6-2012

Pembayaran kegiatan K3S a.n Mastiawan, kwitansi terlampir

116

292.800

4.814.000

10

9-6-2012

Pembayaran 70 batang bambu, a.n A. Nurpiah, kwitansi terlampir

117

700.000

4.114.000

11

9-6-2012

Pembelian paku,lidi dan lain-lain pada UD Sinar bangunan, faktur dan kwitansi terlampir

118

200.000

3.914.000

12

11-6-2012

Pembayaran ongkos tukang a.n A. Nurpiah, kwitansi terlampir

119

600.000

3.314.000

13

13-6-2012

Pembelian 1 buah matras pada Toko Wijaya Pancor, faktur dan kwitansi terlampir

120

900.000

2.414.000

14

14-6-2012

Pembelian perlengkapan komputer berupa tinta printer dan plasdik masing-masing 1 buah pada toko Link komputer, faktur dan kwitansi terlampir

121

165.000

2.249.000

15

16-6-2012

Pembelian surat yasin 244 buah, pada toko grand hero pancor, faktur dan kwitansi terlampir

122

366.000

1.883.000

16

16-6-2012

Pembelian buku BSE pada UD Tunas yudhistira, faktur dan kwitansi terlampir

123

1.882.000

1.000

Jumlah penerimaan/pengeluaran

8.519.500

8.518.500

Saldo

1.000

Jumlah penutupan

8.519.500

8.519.000

Pada hari ini sabtu tanggal tiga puluh juni dua ribu dua belas, buku kas ini ditutup dengan keadaan saldo sebesar Rp 1.000 (seribu rupiah) yang terdiri dari :

- Kas TunaiRp 1.000

- Saldo BankRp 4.261.000

Mengetahui

Kepala Sekolah

NURHIDAYAH, S.Pd.SD

NIP.196512311984032019

Pringgabaya, 30 Juni 2012

Bendahara

BAIQ WIDYA RAHMI, SPd

NIP.198004212007012021

BUKU KAS UMUM BOS

BULAN: OKTOBER 2012 (TRIWULAN III 2012)

NO

TANGGAL

URAIAN

NO. BUKTI

PENERIMAAN

PENGELUARAN

SALDO

1

Saldo kas bulan lalu

1.000

-

1.000

1.000

-

Pada hari ini Senin tanggal Delapan bulan Oktober tahun Dua Ribu Dua Belas Buku Kas ini ditutup sementara sehubungan dengan adanya Pemeriksaan oleh Tim INSPEKTORAT Kabupaten Lombok Timur sesuai Surat Perintah Tugas Sekretaris Daerah Kabupaten Lombok Timur Nomor 090/1022/UMM/2012 dengan keadaan sebagai berikut :

1. Penerimaan sejak tanggal 09-11-11 s/d 08-10-12 : Rp 118.903.000

2. Pengeluaran sejak tanggal 09-11-11 s/d 08-10-12 : Rp 118. 902.000

3. Saldo Buku yang ditetapkan Rp 1.000

4. Saldo menurut isi Kas :

Uang Tunai: Rp 1.000

Kertas berharga: Rp 7. 451.833

Saldo Bank/BPD/BRI Rp 7.452.833

Perbedaan positif/negatif Rp 7.452.833

Sebab-sebab Perbedaan : Adanya saldo Bank

Pringgabaya, Tanggal tersebut diatas

MengetahuiTIM INSPEKTORAT KAB.LOTIM

Bendahara BOSPemeriksa/Auditor

1. Nahruddin, S.Ap

Baiq Widya Rahmi, S.Pd NIP.195807101980031212

NIP.198004212007012021

Mengetahui 2. Baiq Nini Huswarini, S.Sos

Kepala SDN 3 Pringgabaya NIP.197208101992032007

2. Haeruddin, S.Ap

Nurhidayah, S.Pd.SD NIP.196812312000031080

Nip.196512311984032019