BUKU KAS UMUM

PEMERINTAH DESA PULOSARI

BUKU KAS UMUM - TUNAI

TAHUN ANGGARAN 2017

No.

Tanggal Rekening Uraian

Penerimaan

( Rp )

Pengeluaran

( Rp )

Nomor Bukti

Pengeluaran

Kumulatif

Saldo

Periode 01/01/2017 s.d 31/12/2017

1 2 3 4

5 6

7

8 9

Saldo Pindahan

01/01/20171

Saldo Pindahan

763.800,00 0,00 Saldo Awal 0,00 763.800,00

Saldo Bank Jombang

13/03/20172

4.3.2.01. Lain-lain Pendapatan Desa yang Sah

10.000,00 0,00 0001/TBP/04.13/2017 0,00 773.800,00

Admin Bank

13/03/20173

Kas di Bendahara

0,00 10.000,00 0001/SPST/04.13/2017 10.000,00 763.800,00

HR.pemegang kekuasaan pengelola kekuasaan desa bln januari

s/d mei

09/05/20174

7.1.1.02. Potongan Pajak PPh Pasal 21

87.500,00 0,00 00025/KWT/04.13/2017 10.000,00 851.300,00

HR.koordinator PTPKD (Sekdes) bln januari s/d mei

09/05/20175


62.500,00 0,00 00026/KWT/04.13/2017 10.000,00 913.800,00

Hr.Bendahara Desa bln januari s/d mei

09/05/20176


50.000,00 0,00 00027/KWT/04.13/2017 10.000,00 963.800,00

Hr.PTPKD lainnya bln januari s/d mei

09/05/20177


25.000,00 0,00 00028/KWT/04.13/2017 10.000,00 988.800,00

Hr operator SID bln januari s/d mei

09/05/20178


37.500,00 0,00 00029/KWT/04.13/2017 10.000,00 1.026.300,00

Belanja modal CPU komputer

09/05/20179


309.545,00 0,00 00030/KWT/04.13/2017 10.000,00 1.335.845,00

Intensif RT dan RW

09/05/201710


893.750,00 0,00 00032/KWT/04.13/2017 10.000,00 2.229.595,00

Tukang

09/05/201711

7.1.1.06. Potongan Pajak Daerah

2.233.400,00 0,00 00046/KWT/04.13/2017 10.000,00 4.462.995,00

Pakaian Dinas

09/05/201712

Printed by Siskeudes

31/12/2017 13:56:13

Halaman 1

No.


Penerimaan

( Rp )

Pengeluaran

( Rp )

Nomor Bukti

Pengeluaran

Kumulatif

Saldo

Periode 01/01/2017 s.d 31/12/2017

1 2 3 4

5 6

7

8 9

7.1.1.01. Potongan Pajak PPN Pusat

204.546,00 0,00 00050/KWT/04.13/2017 10.000,00 4.667.541,00

Dana PAD

10/05/201713

4.1.1.01. Hasil Pengelolaan Tanah Kas Desa

5.000.000,00 0,00 0005/TBP/04.13/2017 10.000,00 9.667.541,00

Bumdes

10/05/201714

4.1.1.06. Hasil BUMDesa

2.800.000,00 0,00 0006/TBP/04.13/2017 10.000,00 12.467.541,00

Dana PAD

10/05/201715

Kas di Bendahara

0,00 7.800.000,00 0001/STS/04.13/2017 7.810.000,00 4.667.541,00

Pengambilan uang ADD

10/05/201716

Kas di Bendahara

174.114.000,00 0,00 0005/ADD1/04.13/2017 7.810.000,00 178.781.541,00

Siltap Kades

10/05/201717

Kas di Bendahara

0,00 14.515.000,00 0001/SPP/04.13/2017 22.325.000,00 164.266.541,00

Siltap Sekdes

10/05/201718

Kas di Bendahara

0,00 8.160.000,00 0002/SPP/04.13/2017 30.485.000,00 156.106.541,00

Siltap kaur keuangan

10/05/201719

Kas di Bendahara

0,00 7.400.000,00 0003/SPP/04.13/2017 37.885.000,00 148.706.541,00

Siltap Kaur Umum

10/05/201720

Kas di Bendahara

0,00 7.400.000,00 0004/SPP/04.13/2017 45.285.000,00 141.306.541,00

Siltap Kasi pemerintahan

10/05/201721

Kas di Bendahara

0,00 7.400.000,00 0005/SPP/04.13/2017 52.685.000,00 133.906.541,00

Siltap kaur Perencanaan

10/05/201722

Kas di Bendahara

0,00 7.400.000,00 0006/SPP/04.13/2017 60.085.000,00 126.506.541,00

Sailtap Kasi Kesejahteraan

10/05/201723

Kas di Bendahara

0,00 7.400.000,00 0007/SPP/04.13/2017 67.485.000,00 119.106.541,00

Siltap kepala dusun sumber mulyo

10/05/201724

Kas di Bendahara

0,00 7.400.000,00 0008/SPP/04.13/2017 74.885.000,00 111.706.541,00

Siltap kepala dusun Pulonasir

10/05/201725

Kas di Bendahara

0,00 7.400.000,00 0009/SPP/04.13/2017 82.285.000,00 104.306.541,00


31/12/2017 13:56:14

Halaman 2

No.


Penerimaan

( Rp )

Pengeluaran

( Rp )

Nomor Bukti

Pengeluaran

Kumulatif

Saldo

Periode 01/01/2017 s.d 31/12/2017

1 2 3 4

5 6

7

8 9

Siltap kasun Pulosari

10/05/201726

Kas di Bendahara

0,00 2.960.000,00 0010/SPP/04.13/2017 85.245.000,00 101.346.541,00

Tunjangan kades

10/05/201727

Kas di Bendahara

0,00 2.250.000,00 0012/SPP/04.13/2017 87.495.000,00 99.096.541,00

Tunjangan Sekdes

10/05/201728

Kas di Bendahara

0,00 1.350.000,00 0013/SPP/04.13/2017 88.845.000,00 97.746.541,00

Tunjangan kaur keuangan

10/05/201729

Kas di Bendahara

0,00 1.175.000,00 0014/SPP/04.13/2017 90.020.000,00 96.571.541,00

Tunjangan kaur Umum

10/05/201730

Kas di Bendahara

0,00 1.175.000,00 0015/SPP/04.13/2017 91.195.000,00 95.396.541,00

Tunjangan kaur perencanaan

10/05/201731

Kas di Bendahara

0,00 1.175.000,00 0016/SPP/04.13/2017 92.370.000,00 94.221.541,00

Tunjangan Kasi pemerintahan

10/05/201732

Kas di Bendahara

0,00 1.175.000,00 0017/SPP/04.13/2017 93.545.000,00 93.046.541,00

Tunjangan kasi kesejahteraan

10/05/201733

Kas di Bendahara

0,00 1.175.000,00 0018/SPP/04.13/2017 94.720.000,00 91.871.541,00

Tunjangan kasun sumber mulyo

10/05/201734

Kas di Bendahara

0,00 1.175.000,00 0019/SPP/04.13/2017 95.895.000,00 90.696.541,00

Tunjangan kasun pulonasir

10/05/201735

Kas di Bendahara

0,00 1.175.000,00 0020/SPP/04.13/2017 97.070.000,00 89.521.541,00

Tunjangan kasun pulosari

10/05/201736

Kas di Bendahara

0,00 470.000,00 0021/SPP/04.13/2017 97.540.000,00 89.051.541,00

BOP pemdes

10/05/201737

Kas di Bendahara

0,00 961.000,00 0022/SPP/04.13/2017 98.501.000,00 88.090.541,00

Tunjangan Sekdes

10/05/201738

Kas di Bendahara

0,00 585.000,00 0023/SPP/04.13/2017 99.086.000,00 87.505.541,00

BOP pemdes

10/05/201739


31/12/2017 13:56:14

Halaman 3

No.


Penerimaan

( Rp )

Pengeluaran

( Rp )

Nomor Bukti

Pengeluaran

Kumulatif

Saldo

Periode 01/01/2017 s.d 31/12/2017

1 2 3 4

5 6

7

8 9

Kas di Bendahara

0,00 1.000.000,00 0024/SPP/04.13/2017 100.086.000,00 86.505.541,00

HR.pemegang kekuasaan pengelola keuangan desa

10/05/201740

Kas di Bendahara

0,00 1.750.000,00 0025/SPP/04.13/2017 101.836.000,00 84.755.541,00

Hr. Koordinator PTPKAD (Sekdes)

10/05/201741

Kas di Bendahara

0,00 1.250.000,00 0026/SPP/04.13/2017 103.086.000,00 83.505.541,00

HR.Bendahara Desa

10/05/201742

Kas di Bendahara

0,00 1.000.000,00 0027/SPP/04.13/2017 104.086.000,00 82.505.541,00

Hr.PTPKD lainnya

10/05/201743

Kas di Bendahara

0,00 500.000,00 0028/SPP/04.13/2017 104.586.000,00 82.005.541,00

Hr.Operator sistim Informasi Desa

10/05/201744

Kas di Bendahara

0,00 750.000,00 0029/SPP/04.13/2017 105.336.000,00 81.255.541,00

Sanitasi lingkungan

10/05/201745

Kas di Bendahara

0,00 42.490.000,00 0031/SPP/04.13/2017 147.826.000,00 38.765.541,00

Intensif RT/RW

10/05/201746

Kas di Bendahara

0,00 18.600.000,00 0032/SPP/04.13/2017 166.426.000,00 20.165.541,00

Pengangkatan perangkat

10/05/201747

Kas di Bendahara

0,00 5.000.000,00 0033/SPP/04.13/2017 171.426.000,00 15.165.541,00

BOP pemdes

10/05/201748

Kas di Bendahara

0,00 765.000,00 0034/SPP/04.13/2017 172.191.000,00 14.400.541,00

BOP BPD

13/05/201749

Kas di Bendahara

0,00 6.373.000,00 0035/SPP/04.13/2017 178.564.000,00 8.027.541,00

BOP pemdes

15/05/201750

Kas di Bendahara

0,00 360.000,00 0011/SPP/04.13/2017 178.924.000,00 7.667.541,00

pembelian kursi

19/06/201751


300.000,00 0,00 00055/KWT/04.13/2017 178.924.000,00 7.967.541,00

Bantuan majelis ta'lim

21/06/201752


25.000,00 0,00 00078/KWT/04.13/2017 178.924.000,00 7.992.541,00


31/12/2017 13:56:14

Halaman 4

No.


Penerimaan

( Rp )

Pengeluaran

( Rp )

Nomor Bukti

Pengeluaran

Kumulatif

Saldo

Periode 01/01/2017 s.d 31/12/2017

1 2 3 4

5 6

7

8 9

Bantuan Ta'mir masjid

21/06/201753


23.500,00 0,00 00079/KWT/04.13/2017 178.924.000,00 8.016.041,00

PENJAGA MAKAM PULOSARI

21/06/201754


30.000,00 0,00 00080/KWT/04.13/2017 178.924.000,00 8.046.041,00


21/06/201755


25.000,00 0,00 00083/KWT/04.13/2017 178.924.000,00 8.071.041,00


21/06/201756


25.000,00 0,00 00084/KWT/04.13/2017 178.924.000,00 8.096.041,00


21/06/201757


25.000,00 0,00 00085/KWT/04.13/2017 178.924.000,00 8.121.041,00

Bantuan majelis

21/06/201758


25.000,00 0,00 00086/KWT/04.13/2017 178.924.000,00 8.146.041,00


21/06/201759


25.000,00 0,00 00087/KWT/04.13/2017 178.924.000,00 8.171.041,00


21/06/201760


25.000,00 0,00 00089/KWT/04.13/2017 178.924.000,00 8.196.041,00


21/06/201761


25.000,00 0,00 00090/KWT/04.13/2017 178.924.000,00 8.221.041,00


21/06/201762


25.000,00 0,00 00091/KWT/04.13/2017 178.924.000,00 8.246.041,00


21/06/201763


25.000,00 0,00 00092/KWT/04.13/2017 178.924.000,00 8.271.041,00


21/06/201764


25.000,00 0,00 00093/KWT/04.13/2017 178.924.000,00 8.296.041,00


21/06/201765


25.000,00 0,00 00094/KWT/04.13/2017 178.924.000,00 8.321.041,00


21/06/201766


31/12/2017 13:56:14

Halaman 5

No.


Penerimaan

( Rp )

Pengeluaran

( Rp )

Nomor Bukti

Pengeluaran

Kumulatif

Saldo

Periode 01/01/2017 s.d 31/12/2017

1 2 3 4

5 6

7

8 9


25.000,00 0,00 00095/KWT/04.13/2017 178.924.000,00 8.346.041,00


21/06/201767


25.000,00 0,00 00096/KWT/04.13/2017 178.924.000,00 8.371.041,00


21/06/201768


25.000,00 0,00 00097/KWT/04.13/2017 178.924.000,00 8.396.041,00


21/06/201769


25.000,00 0,00 00098/KWT/04.13/2017 178.924.000,00 8.421.041,00


21/06/201770


25.000,00 0,00 00099/KWT/04.13/2017 178.924.000,00 8.446.041,00


21/06/201771


25.000,00 0,00 00100/KWT/04.13/2017 178.924.000,00 8.471.041,00

Majelis ta'lim

21/06/201772


25.000,00 0,00 00101/KWT/04.13/2017 178.924.000,00 8.496.041,00

MAJELIS TA'LIM

21/06/201773


25.000,00 0,00 00102/KWT/04.13/2017 178.924.000,00 8.521.041,00

MAJELIS TA'LIM

21/06/201774


25.000,00 0,00 00103/KWT/04.13/2017 178.924.000,00 8.546.041,00

MAJELIS TA'LIM

21/06/201775


25.000,00 0,00 00104/KWT/04.13/2017 178.924.000,00 8.571.041,00

MAJELIS TA'LIM

21/06/201776


25.000,00 0,00 00105/KWT/04.13/2017 178.924.000,00 8.596.041,00

Ta'mir masjid

21/06/201777


23.500,00 0,00 00106/KWT/04.13/2017 178.924.000,00 8.619.541,00

Ta'mir masjid

21/06/201778


23.500,00 0,00 00107/KWT/04.13/2017 178.924.000,00 8.643.041,00

Ta'mir masjid

21/06/201779


23.500,00 0,00 00108/KWT/04.13/2017 178.924.000,00 8.666.541,00


31/12/2017 13:56:14

Halaman 6

No.


Penerimaan

( Rp )

Pengeluaran

( Rp )

Nomor Bukti

Pengeluaran

Kumulatif

Saldo

Periode 01/01/2017 s.d 31/12/2017

1 2 3 4

5 6

7

8 9

Ta'mir masjid

21/06/201780


23.500,00 0,00 00109/KWT/04.13/2017 178.924.000,00 8.690.041,00

Ta'mir masjid

21/06/201781


23.500,00 0,00 00110/KWT/04.13/2017 178.924.000,00 8.713.541,00

ta'mir masjid

21/06/201782


23.500,00 0,00 00111/KWT/04.13/2017 178.924.000,00 8.737.041,00

Ta'mir masjid

21/06/201783


23.500,00 0,00 00112/KWT/04.13/2017 178.924.000,00 8.760.541,00

Ta'mir masjid

21/06/201784


23.500,00 0,00 00113/KWT/04.13/2017 178.924.000,00 8.784.041,00

ta'mir masjid

21/06/201785


23.500,00 0,00 00114/KWT/04.13/2017 178.924.000,00 8.807.541,00

TA'MIR MASJID

21/06/201786


23.500,00 0,00 00115/KWT/04.13/2017 178.924.000,00 8.831.041,00

TA'MIR MASJID

21/06/201787


23.500,00 0,00 00116/KWT/04.13/2017 178.924.000,00 8.854.541,00

TA'MIR MASJID

21/06/201788


23.500,00 0,00 00117/KWT/04.13/2017 178.924.000,00 8.878.041,00

TA'MIR MASJID

21/06/201789


23.500,00 0,00 00118/KWT/04.13/2017 178.924.000,00 8.901.541,00

TA'MIR MASJID

21/06/201790


23.500,00 0,00 00119/KWT/04.13/2017 178.924.000,00 8.925.041,00

GEREJA ALLAH BAIK

21/06/201791


23.500,00 0,00 00120/KWT/04.13/2017 178.924.000,00 8.948.541,00

TA'MIR MASJID

21/06/201792


23.500,00 0,00 00121/KWT/04.13/2017 178.924.000,00 8.972.041,00

TA'MIR MASJID

21/06/201793


31/12/2017 13:56:14

Halaman 7

No.


Penerimaan

( Rp )

Pengeluaran

( Rp )

Nomor Bukti

Pengeluaran

Kumulatif

Saldo

Periode 01/01/2017 s.d 31/12/2017

1 2 3 4

5 6

7

8 9


23.500,00 0,00 00122/KWT/04.13/2017 178.924.000,00 8.995.541,00

PENJAGA MAKAM SUMBER MULYO

21/06/201794


30.000,00 0,00 00123/KWT/04.13/2017 178.924.000,00 9.025.541,00

PENJAGA MAKAM PULONASIR

21/06/201795


30.000,00 0,00 00124/KWT/04.13/2017 178.924.000,00 9.055.541,00

MODIN KEMATIAN

21/06/201796


15.000,00 0,00 00125/KWT/04.13/2017 178.924.000,00 9.070.541,00

MODIN KEMATIAN

21/06/201797


15.000,00 0,00 00126/KWT/04.13/2017 178.924.000,00 9.085.541,00

MODIN KEMATIAN

21/06/201798


15.000,00 0,00 00127/KWT/04.13/2017 178.924.000,00 9.100.541,00

MODIN KEMATIAN GEREJA

21/06/201799


15.000,00 0,00 00128/KWT/04.13/2017 178.924.000,00 9.115.541,00

TPQ DARUSSALAM

21/06/2017100


12.500,00 0,00 00131/KWT/04.13/2017 178.924.000,00 9.128.041,00

TPQ DARUSSALAM

21/06/2017101


12.500,00 0,00 00132/KWT/04.13/2017 178.924.000,00 9.140.541,00

TPQ AN-NUR

21/06/2017102


12.500,00 0,00 00133/KWT/04.13/2017 178.924.000,00 9.153.041,00

TPQ AN-NUR

21/06/2017103


12.500,00 0,00 00134/KWT/04.13/2017 178.924.000,00 9.165.541,00

TPQ NURUL HUDA

21/06/2017104


12.500,00 0,00 00135/KWT/04.13/2017 178.924.000,00 9.178.041,00

TPQ NURUL HUDA

21/06/2017105


12.500,00 0,00 00136/KWT/04.13/2017 178.924.000,00 9.190.541,00

TPQ AR-ROHIM

21/06/2017106


12.500,00 0,00 00137/KWT/04.13/2017 178.924.000,00 9.203.041,00


31/12/2017 13:56:14

Halaman 8

No.


Penerimaan

( Rp )

Pengeluaran

( Rp )

Nomor Bukti

Pengeluaran

Kumulatif

Saldo

Periode 01/01/2017 s.d 31/12/2017

1 2 3 4

5 6

7

8 9

TPQ MIFTAHUL HIKMAH

21/06/2017107


12.500,00 0,00 00138/KWT/04.13/2017 178.924.000,00 9.215.541,00

TPQ MIFTAKHUL HIKMAH

21/06/2017108


12.500,00 0,00 00139/KWT/04.13/2017 178.924.000,00 9.228.041,00

TPQ BAITUL ROHIM

21/06/2017109


12.500,00 0,00 00140/KWT/04.13/2017 178.924.000,00 9.240.541,00

TPQ BAITUL ROHIM

21/06/2017110


12.500,00 0,00 00141/KWT/04.13/2017 178.924.000,00 9.253.041,00

TPQ AL- HIKMAH

21/06/2017111


12.500,00 0,00 00142/KWT/04.13/2017 178.924.000,00 9.265.541,00

TPQ AL-HIKMAH

21/06/2017112


12.500,00 0,00 00143/KWT/04.13/2017 178.924.000,00 9.278.041,00

TPQ AR-ROSYID

21/06/2017113


12.500,00 0,00 00144/KWT/04.13/2017 178.924.000,00 9.290.541,00

TPQ AR-ROSYID

21/06/2017114


12.500,00 0,00 00145/KWT/04.13/2017 178.924.000,00 9.303.041,00

TPQ NURUL ISTIQOMAH

21/06/2017115


12.500,00 0,00 00146/KWT/04.13/2017 178.924.000,00 9.315.541,00

TPQ NURUL ISTIQOMAH

21/06/2017116


12.500,00 0,00 00147/KWT/04.13/2017 178.924.000,00 9.328.041,00

TPQ SHOFIYATUL UMMAH

21/06/2017117


12.500,00 0,00 00148/KWT/04.13/2017 178.924.000,00 9.340.541,00

TPQ SHOFIYATUL UMMAH

21/06/2017118


12.500,00 0,00 00149/KWT/04.13/2017 178.924.000,00 9.353.041,00

TPQ NURUL HIDAYAH

21/06/2017119


12.500,00 0,00 00150/KWT/04.13/2017 178.924.000,00 9.365.541,00

TPQ NURUL HIDAYAH

21/06/2017120


31/12/2017 13:56:14

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No.


Penerimaan

( Rp )

Pengeluaran

( Rp )

Nomor Bukti

Pengeluaran

Kumulatif

Saldo

Periode 01/01/2017 s.d 31/12/2017

1 2 3 4

5 6

7

8 9


12.500,00 0,00 00151/KWT/04.13/2017 178.924.000,00 9.378.041,00

TPQ HINDUN HASBULLOH

21/06/2017121


12.500,00 0,00 00152/KWT/04.13/2017 178.924.000,00 9.390.541,00

TPQ HINDUN HASBULLOH

21/06/2017122


12.500,00 0,00 00153/KWT/04.13/2017 178.924.000,00 9.403.041,00

TPQ BAITUL MUTTAQIN

21/06/2017123


12.500,00 0,00 00154/KWT/04.13/2017 178.924.000,00 9.415.541,00

TPQ BAITUL MUTTAQIN

21/06/2017124


12.500,00 0,00 00155/KWT/04.13/2017 178.924.000,00 9.428.041,00

SEKOLAH MINGGU ANUGERAH

21/06/2017125


12.500,00 0,00 00156/KWT/04.13/2017 178.924.000,00 9.440.541,00

SEKOLAH MINGGU ANUGERAH

21/06/2017126


12.500,00 0,00 00157/KWT/04.13/2017 178.924.000,00 9.453.041,00

Belanja honorarium

21/06/2017127


410.000,00 0,00 00162/KWT/04.13/2017 178.924.000,00 9.863.041,00

PPN 10%

21/06/2017128


2.866.600,00 0,00 00194/KWT/04.13/2017 178.924.000,00 12.729.641,00

PPN 10%

21/06/2017129


2.580.400,00 0,00 00207/KWT/04.13/2017 178.924.000,00 15.310.041,00

PPN 10 %

21/06/2017130


3.486.400,00 0,00 00220/KWT/04.13/2017 178.924.000,00 18.796.441,00

PPN 10%

21/06/2017131


2.183.208,00 0,00 00248/KWT/04.13/2017 178.924.000,00 20.979.649,00

ta'mir masjid

21/06/2017132


23.500,00 0,00 00249/KWT/04.13/2017 178.924.000,00 21.003.149,00

pengambilan uang ADD,PAD

21/06/2017133

Kas di Bendahara

27.373.500,00 0,00 0006/ADDI/04.13/2017 178.924.000,00 48.376.649,00


31/12/2017 13:56:14

Halaman 10

No.


Penerimaan

( Rp )

Pengeluaran

( Rp )

Nomor Bukti

Pengeluaran

Kumulatif

Saldo

Periode 01/01/2017 s.d 31/12/2017

1 2 3 4

5 6

7

8 9

pengambilan DD Tahap I

22/06/2017134

Kas di Bendahara

291.102.000,00 0,00 0007/DDTI/04.13/2017 178.924.000,00 339.478.649,00

Bantuan sosial

23/06/2017135

Kas di Bendahara

0,00 2.523.000,00 0037/SPP/04.13/2017 181.447.000,00 336.955.649,00

Hr.tukang kebun

23/06/2017136

Kas di Bendahara

0,00 2.400.000,00 0038/SPP/04.13/2017 183.847.000,00 334.555.649,00

Siltap kades

23/06/2017137

Kas di Bendahara

0,00 2.903.000,00 0039/SPP/04.13/2017 186.750.000,00 331.652.649,00

Siltap Sekdes

23/06/2017138

Kas di Bendahara

0,00 2.040.000,00 0040/SPP/04.13/2017 188.790.000,00 329.612.649,00

Siltap Kaur keuangan

23/06/2017139

Kas di Bendahara

0,00 1.480.000,00 0041/SPP/04.13/2017 190.270.000,00 328.132.649,00

Siltap kaur umum

23/06/2017140

Kas di Bendahara

0,00 1.480.000,00 0042/SPP/04.13/2017 191.750.000,00 326.652.649,00

Siltap kaur perencanaan

23/06/2017141

Kas di Bendahara

0,00 1.480.000,00 0043/SPP/04.13/2017 193.230.000,00 325.172.649,00

Siltap Kasi pemerintahan

23/06/2017142

Kas di Bendahara

0,00 1.480.000,00 0044/SPP/04.13/2017 194.710.000,00 323.692.649,00

Siltap Kasun Pulosari

23/06/2017143

Kas di Bendahara

0,00 1.480.000,00 0046/SPP/04.13/2017 196.190.000,00 322.212.649,00

Siltap kasun Pulonasir

23/06/2017144

Kas di Bendahara

0,00 1.480.000,00 0047/SPP/04.13/2017 197.670.000,00 320.732.649,00

Siltap kasun sumber mulyo

23/06/2017145

Kas di Bendahara

0,00 1.480.000,00 0048/SPP/04.13/2017 199.150.000,00 319.252.649,00

Tunjangan kades

23/06/2017146

Kas di Bendahara

0,00 450.000,00 0049/SPP/04.13/2017 199.600.000,00 318.802.649,00

Tunjangan kaur keuangan

23/06/2017147


31/12/2017 13:56:15

Halaman 11

No.


Penerimaan

( Rp )

Pengeluaran

( Rp )

Nomor Bukti

Pengeluaran

Kumulatif

Saldo

Periode 01/01/2017 s.d 31/12/2017

1 2 3 4

5 6

7

8 9

Kas di Bendahara

0,00 235.000,00 0051/SPP/04.13/2017 199.835.000,00 318.567.649,00

Tunjangan kaur umum

23/06/2017148

Kas di Bendahara

0,00 235.000,00 0052/SPP/04.13/2017 200.070.000,00 318.332.649,00

Tunjangan kaur perencanaan

23/06/2017149

Kas di Bendahara

0,00 235.000,00 0053/SPP/04.13/2017 200.305.000,00 318.097.649,00

Tunjangan kasi pemerintahan

23/06/2017150

Kas di Bendahara

0,00 235.000,00 0054/SPP/04.13/2017 200.540.000,00 317.862.649,00

Tunjangan kasi kesejahteraan

23/06/2017151

Kas di Bendahara

0,00 235.000,00 0055/SPP/04.13/2017 200.775.000,00 317.627.649,00

Tunjangan kasun Pulosari

23/06/2017152

Kas di Bendahara

0,00 235.000,00 0056/SPP/04.13/2017 201.010.000,00 317.392.649,00

Tunjangan kasun pulonasir

23/06/2017153

Kas di Bendahara

0,00 235.000,00 0057/SPP/04.13/2017 201.245.000,00 317.157.649,00

Tunjangan kasun sumber mulyo

23/06/2017154

Kas di Bendahara

0,00 235.000,00 0058/SPP/04.13/2017 201.480.000,00 316.922.649,00

Majelis ta'lim

23/06/2017155

Kas di Bendahara

0,00 12.000.000,00 0059/SPP/04.13/2017 213.480.000,00 304.922.649,00

Bantuan penjaga makam

23/06/2017156

Kas di Bendahara

0,00 3.000.000,00 0061/SPP/04.13/2017 216.480.000,00 301.922.649,00

Hr.Guru PAUD

23/06/2017157

Kas di Bendahara

0,00 1.800.000,00 0062/SPP/04.13/2017 218.280.000,00 300.122.649,00

GSI

23/06/2017158

Kas di Bendahara

0,00 3.000.000,00 0065/SPP/04.13/2017 221.280.000,00 297.122.649,00

Bop linmas

23/06/2017159

Kas di Bendahara

0,00 8.200.000,00 0066/SPP/04.13/2017 229.480.000,00 288.922.649,00

BOP POSYANDU

23/06/2017160

Kas di Bendahara

0,00 26.500.000,00 0067/SPP/04.13/2017 255.980.000,00 262.422.649,00


31/12/2017 13:56:15

Halaman 12

No.


Penerimaan

( Rp )

Pengeluaran

( Rp )

Nomor Bukti

Pengeluaran

Kumulatif

Saldo

Periode 01/01/2017 s.d 31/12/2017

1 2 3 4

5 6

7

8 9

Jaringan perangkat SID

23/06/2017161

Kas di Bendahara

0,00 5.000.000,00 0068/SPP/04.13/2017 260.980.000,00 257.422.649,00

BOP PKK

23/06/2017162

Kas di Bendahara

0,00 20.802.000,00 0069/SPP/04.13/2017 281.782.000,00 236.620.649,00

Drainase dsn.pulonasir Rt/Rw :01/06

23/06/2017163

Kas di Bendahara

0,00 50.000.000,00 0070/SPP/04.13/2017 331.782.000,00 186.620.649,00

Drainase Dsn. Pulonasir RT/RW: 03/06

23/06/2017164

Kas di Bendahara

0,00 50.000.000,00 0071/SPP/04.13/2017 381.782.000,00 136.620.649,00

Drainase dsn pulonasir RT/RW: 06

23/06/2017165

Kas di Bendahara

0,00 60.973.000,00 0072/SPP/04.13/2017 442.755.000,00 75.647.649,00

Gedung BUMDES

23/06/2017166

Kas di Bendahara

0,00 32.277.000,00 0073/SPP/04.13/2017 475.032.000,00 43.370.649,00

Siltap kasi kesejahteraan

30/06/2017167

Kas di Bendahara

0,00 1.480.000,00 0045/SPP/04.13/2017 476.512.000,00 41.890.649,00

Tunjangan Sekdes

30/06/2017168

Kas di Bendahara

0,00 337.500,00 0050/SPP/04.13/2017 476.849.500,00 41.553.149,00

Bantuan Ta'mir masjid

30/06/2017169

Kas di Bendahara

0,00 8.987.000,00 0060/SPP/04.13/2017 485.836.500,00 32.566.149,00

HR.GURU TPQ

30/06/2017170

Kas di Bendahara

0,00 6.750.000,00 0064/SPP/04.13/2017 492.586.500,00 25.816.149,00


03/07/2017171

Kas di Bendahara

0,00 3.000.000,00 0030/SPP/04.13/2017 495.586.500,00 22.816.149,00

Hr.pemegang kekuasaan pengelola keuangan desa bln juni s/d

juli

10/07/2017172


35.000,00 0,00 00273/KWT/04.13/2017 495.586.500,00 22.851.149,00

HR. koordinator PTPKAD Bln juni s/d juli

10/07/2017173


25.000,00 0,00 00274/KWT/04.13/2017 495.586.500,00 22.876.149,00

HR.Bendahara Desa bln juni s/d juli

10/07/2017174


31/12/2017 13:56:15

Halaman 13

No.


Penerimaan

( Rp )

Pengeluaran

( Rp )

Nomor Bukti

Pengeluaran

Kumulatif

Saldo

Periode 01/01/2017 s.d 31/12/2017

1 2 3 4

5 6

7

8 9


20.000,00 0,00 00275/KWT/04.13/2017 495.586.500,00 22.896.149,00

HR.PTPAD Lainnya bln juni s/d juli

10/07/2017175


10.000,00 0,00 00276/KWT/04.13/2017 495.586.500,00 22.906.149,00

HR.Operator SID bln juni s/d juli

10/07/2017176


15.000,00 0,00 00277/KWT/04.13/2017 495.586.500,00 22.921.149,00

pengambilan ADD DAN DD

11/07/2017177

Kas di Bendahara

74.145.000,00 0,00 0008/ADDD/04.13/2017 495.586.500,00 97.066.149,00

Siltap Bln juli

11/07/2017178

Kas di Bendahara

0,00 16.783.000,00 0074/SPP/04.13/2017 512.369.500,00 80.283.149,00

Tunjangan perangkat bln juli

11/07/2017179

Kas di Bendahara

0,00 2.667.500,00 0075/SPP/04.13/2017 515.037.000,00 77.615.649,00

Belanja honorrarium

11/07/2017180

Kas di Bendahara

0,00 400.000,00 0076/SPP/04.13/2017 515.437.000,00 77.215.649,00

Belanja honorarium

11/07/2017181

Kas di Bendahara

0,00 2.100.000,00 0077/SPP/04.13/2017 517.537.000,00 75.115.649,00

Belanja BBM

11/07/2017182

Kas di Bendahara

0,00 900.000,00 0078/SPP/04.13/2017 518.437.000,00 74.215.649,00

pengambilan modal bumdes

11/07/2017183

Kas di Bendahara

0,00 50.000.000,00 0080/SPP/04.13/2017 568.437.000,00 24.215.649,00

BOP Pemdes

12/07/2017184

Kas di Bendahara

0,00 1.295.000,00 0079/SPP/04.13/2017 569.732.000,00 22.920.649,00

Pajak HR pengelola keuangan desa

17/07/2017185


0,00 87.500,00 0001/SSP/04.13/2017 569.819.500,00 22.833.149,00

pajak HR.koordinator PTPKAD ( sekdes )

17/07/2017186


0,00 62.500,00 0002/SSP/04.13/2017 569.882.000,00 22.770.649,00

pajak HR Bendahara Desa

17/07/2017187


0,00 50.000,00 0003/SSP/04.13/2017 569.932.000,00 22.720.649,00


31/12/2017 13:56:15

Halaman 14

No.


Penerimaan

( Rp )

Pengeluaran

( Rp )

Nomor Bukti

Pengeluaran

Kumulatif

Saldo

Periode 01/01/2017 s.d 31/12/2017

1 2 3 4

5 6

7

8 9

HR.PTPKD lainnya

17/07/2017188


0,00 25.000,00 0004/SSP/04.13/2017 569.957.000,00 22.695.649,00


17/07/2017189


0,00 309.545,00 0005/SSP/04.13/2017 570.266.545,00 22.386.104,00

Intensif RT/RW

17/07/2017190


0,00 893.750,00 0006/SSP/04.13/2017 571.160.295,00 21.492.354,00

HR.Operator SID

17/07/2017191


0,00 37.500,00 0007/SSP/04.13/2017 571.197.795,00 21.454.854,00

Hr.majelis ta'lim

17/07/2017192


0,00 25.000,00 0008/SSP/04.13/2017 571.222.795,00 21.429.854,00

Hr.majelis ta'lim

17/07/2017193


0,00 25.000,00 0009/SSP/04.13/2017 571.247.795,00 21.404.854,00

Hr.majelis ta'lim

17/07/2017194


0,00 25.000,00 0010/SSP/04.13/2017 571.272.795,00 21.379.854,00

Hr.mejelis ta'lim

17/07/2017195


0,00 25.000,00 0011/SSP/04.13/2017 571.297.795,00 21.354.854,00

Hr.majelis ta'lim

17/07/2017196


0,00 25.000,00 0012/SSP/04.13/2017 571.322.795,00 21.329.854,00

Hr.majelis ta'lim

17/07/2017197


0,00 25.000,00 0013/SSP/04.13/2017 571.347.795,00 21.304.854,00

Hr.majelis ta'lim

17/07/2017198


0,00 25.000,00 0014/SSP/04.13/2017 571.372.795,00 21.279.854,00

Hr.majelis ta'lim

17/07/2017199


0,00 25.000,00 0015/SSP/04.13/2017 571.397.795,00 21.254.854,00

Hr.majelis ta'lim

17/07/2017200


0,00 25.000,00 0016/SSP/04.13/2017 571.422.795,00 21.229.854,00

Hr.majelis ta'lim

17/07/2017201


31/12/2017 13:56:15

Halaman 15

No.


Penerimaan

( Rp )

Pengeluaran

( Rp )

Nomor Bukti

Pengeluaran

Kumulatif

Saldo

Periode 01/01/2017 s.d 31/12/2017

1 2 3 4

5 6

7

8 9


0,00 25.000,00 0017/SSP/04.13/2017 571.447.795,00 21.204.854,00

Hr.majelis ta'lim

17/07/2017202


0,00 25.000,00 0018/SSP/04.13/2017 571.472.795,00 21.179.854,00

Hr.majelis ta'lim

17/07/2017203


0,00 25.000,00 0019/SSP/04.13/2017 571.497.795,00 21.154.854,00

Hr.majelis ta'lim

17/07/2017204


0,00 25.000,00 0020/SSP/04.13/2017 571.522.795,00 21.129.854,00

Hr.majelis ta'lim

17/07/2017205


0,00 25.000,00 0021/SSP/04.13/2017 571.547.795,00 21.104.854,00

Hr.majelis ta'lim

17/07/2017206


0,00 25.000,00 0022/SSP/04.13/2017 571.572.795,00 21.079.854,00

Hr.majelis ta'lim

17/07/2017207


0,00 25.000,00 0023/SSP/04.13/2017 571.597.795,00 21.054.854,00

Hr.majelis ta'lim

17/07/2017208


0,00 25.000,00 0024/SSP/04.13/2017 571.622.795,00 21.029.854,00

Hr.majelis ta'lim

17/07/2017209


0,00 25.000,00 0025/SSP/04.13/2017 571.647.795,00 21.004.854,00

Hr.majelis ta'lim

17/07/2017210


0,00 25.000,00 0026/SSP/04.13/2017 571.672.795,00 20.979.854,00

Hr.mjelis ta'lim

17/07/2017211


0,00 25.000,00 0027/SSP/04.13/2017 571.697.795,00 20.954.854,00

Hr.majelis ta'lim

17/07/2017212


0,00 25.000,00 0028/SSP/04.13/2017 571.722.795,00 20.929.854,00

Hr.majelis ta'lim

17/07/2017213


0,00 25.000,00 0029/SSP/04.13/2017 571.747.795,00 20.904.854,00

Hr,majelis ta'lim

17/07/2017214


0,00 25.000,00 0030/SSP/04.13/2017 571.772.795,00 20.879.854,00


31/12/2017 13:56:15

Halaman 16

No.


Penerimaan

( Rp )

Pengeluaran

( Rp )

Nomor Bukti

Pengeluaran

Kumulatif

Saldo

Periode 01/01/2017 s.d 31/12/2017

1 2 3 4

5 6

7

8 9

Hr.majelis ta'lim

17/07/2017215


0,00 25.000,00 0031/SSP/04.13/2017 571.797.795,00 20.854.854,00

Hr.ta'mir masjid

17/07/2017216


0,00 23.500,00 0032/SSP/04.13/2017 571.821.295,00 20.831.354,00

Hr.ta'mir masjid

17/07/2017217


0,00 23.500,00 0033/SSP/04.13/2017 571.844.795,00 20.807.854,00

Hr.ta'mir masjid

17/07/2017218


0,00 23.500,00 0034/SSP/04.13/2017 571.868.295,00 20.784.354,00

Hr.ta'mir masjid

17/07/2017219


0,00 23.500,00 0035/SSP/04.13/2017 571.891.795,00 20.760.854,00

Hr.ta'mir masjid

17/07/2017220


0,00 23.500,00 0036/SSP/04.13/2017 571.915.295,00 20.737.354,00

Hr.ta'mir masjid

17/07/2017221


0,00 23.500,00 0037/SSP/04.13/2017 571.938.795,00 20.713.854,00

Hr.ta'mir masjid

17/07/2017222


0,00 23.500,00 0038/SSP/04.13/2017 571.962.295,00 20.690.354,00

Hr.ta'mir masjid

17/07/2017223


0,00 23.500,00 0039/SSP/04.13/2017 571.985.795,00 20.666.854,00

Hr.ta'mir masjid

17/07/2017224


0,00 23.500,00 0040/SSP/04.13/2017 572.009.295,00 20.643.354,00

Hr.ta'mir masjid

17/07/2017225


0,00 23.500,00 0041/SSP/04.13/2017 572.032.795,00 20.619.854,00

Hr.ta'mir masjid

17/07/2017226


0,00 23.500,00 0042/SSP/04.13/2017 572.056.295,00 20.596.354,00

Hr.ta'mir masjid

17/07/2017227


0,00 23.500,00 0043/SSP/04.13/2017 572.079.795,00 20.572.854,00

Hr.ta'mir masjid

17/07/2017228


31/12/2017 13:56:15

Halaman 17

No.


Penerimaan

( Rp )

Pengeluaran

( Rp )

Nomor Bukti

Pengeluaran

Kumulatif

Saldo

Periode 01/01/2017 s.d 31/12/2017

1 2 3 4

5 6

7

8 9


0,00 23.500,00 0044/SSP/04.13/2017 572.103.295,00 20.549.354,00

Hr.ta'mir masjid

17/07/2017229


0,00 23.500,00 0045/SSP/04.13/2017 572.126.795,00 20.525.854,00

Hr.ta'mir masjid

17/07/2017230


0,00 23.500,00 0046/SSP/04.13/2017 572.150.295,00 20.502.354,00

Hr.ta'mir masjid

17/07/2017231


0,00 23.500,00 0047/SSP/04.13/2017 572.173.795,00 20.478.854,00

Hr. ta'mir masjid

17/07/2017232


0,00 23.500,00 0048/SSP/04.13/2017 572.197.295,00 20.455.354,00

Hr.ta'mir masjid

17/07/2017233


0,00 23.500,00 0049/SSP/04.13/2017 572.220.795,00 20.431.854,00


17/07/2017234


0,00 30.000,00 0050/SSP/04.13/2017 572.250.795,00 20.401.854,00


17/07/2017235


0,00 30.000,00 0051/SSP/04.13/2017 572.280.795,00 20.371.854,00


17/07/2017236


0,00 30.000,00 0052/SSP/04.13/2017 572.310.795,00 20.341.854,00


17/07/2017237


0,00 15.000,00 0053/SSP/04.13/2017 572.325.795,00 20.326.854,00


17/07/2017238


0,00 15.000,00 0054/SSP/04.13/2017 572.340.795,00 20.311.854,00


17/07/2017239


0,00 15.000,00 0055/SSP/04.13/2017 572.355.795,00 20.296.854,00


17/07/2017240


0,00 15.000,00 0056/SSP/04.13/2017 572.370.795,00 20.281.854,00

Hr.linmas

17/07/2017241


0,00 410.000,00 0057/SSP/04.13/2017 572.780.795,00 19.871.854,00


31/12/2017 13:56:15

Halaman 18

No.


Penerimaan

( Rp )

Pengeluaran

( Rp )

Nomor Bukti

Pengeluaran

Kumulatif

Saldo

Periode 01/01/2017 s.d 31/12/2017

1 2 3 4

5 6

7

8 9

Hr.guru ngaji

17/07/2017242


0,00 12.500,00 0058/SSP/04.13/2017 572.793.295,00 19.859.354,00

HR.guru ngaji

17/07/2017243


0,00 12.500,00 0059/SSP/04.13/2017 572.805.795,00 19.846.854,00

HR.guru ngaji

17/07/2017244


0,00 12.500,00 0060/SSP/04.13/2017 572.818.295,00 19.834.354,00

Hr.guru ngaji

17/07/2017245


0,00 12.500,00 0061/SSP/04.13/2017 572.830.795,00 19.821.854,00

Hr.guru ngaji

17/07/2017246


0,00 12.500,00 0062/SSP/04.13/2017 572.843.295,00 19.809.354,00

Hr.guru ngaji

17/07/2017247


0,00 12.500,00 0063/SSP/04.13/2017 572.855.795,00 19.796.854,00

Hr.guru ngaji

17/07/2017248


0,00 12.500,00 0064/SSP/04.13/2017 572.868.295,00 19.784.354,00

Hr.guru ngaji

17/07/2017249


0,00 12.500,00 0065/SSP/04.13/2017 572.880.795,00 19.771.854,00

Hr.guru ngaji

17/07/2017250


0,00 12.500,00 0066/SSP/04.13/2017 572.893.295,00 19.759.354,00

Hr.guru ngaji

17/07/2017251


0,00 12.500,00 0067/SSP/04.13/2017 572.905.795,00 19.746.854,00

Hr.guru ngaji

17/07/2017252


0,00 12.500,00 0068/SSP/04.13/2017 572.918.295,00 19.734.354,00

Hr.guru ngaji

17/07/2017253


0,00 12.500,00 0069/SSP/04.13/2017 572.930.795,00 19.721.854,00

Hr.guru ngaji

17/07/2017254


0,00 12.500,00 0070/SSP/04.13/2017 572.943.295,00 19.709.354,00

Hr.guru ngaji

17/07/2017255


31/12/2017 13:56:15

Halaman 19

No.


Penerimaan

( Rp )

Pengeluaran

( Rp )

Nomor Bukti

Pengeluaran

Kumulatif

Saldo

Periode 01/01/2017 s.d 31/12/2017

1 2 3 4

5 6

7

8 9


0,00 12.500,00 0071/SSP/04.13/2017 572.955.795,00 19.696.854,00

Hr.GURU NGAJI

17/07/2017256


0,00 12.500,00 0072/SSP/04.13/2017 572.968.295,00 19.684.354,00

Hr.guru ngaji

17/07/2017257


0,00 12.500,00 0073/SSP/04.13/2017 572.980.795,00 19.671.854,00

Hr.guru ngaji

17/07/2017258


0,00 12.500,00 0074/SSP/04.13/2017 572.993.295,00 19.659.354,00

Hr.guru ngaji

17/07/2017259


0,00 12.500,00 0075/SSP/04.13/2017 573.005.795,00 19.646.854,00

Hr.guru ngaji

17/07/2017260


0,00 12.500,00 0076/SSP/04.13/2017 573.018.295,00 19.634.354,00

Hr guru ngaji

17/07/2017261


0,00 12.500,00 0077/SSP/04.13/2017 573.030.795,00 19.621.854,00

Hr.guru ngaji

17/07/2017262


0,00 12.500,00 0078/SSP/04.13/2017 573.043.295,00 19.609.354,00

Hr.guru ngaji

17/07/2017263


0,00 12.500,00 0079/SSP/04.13/2017 573.055.795,00 19.596.854,00

Hr.guru ngaji

17/07/2017264


0,00 12.500,00 0080/SSP/04.13/2017 573.068.295,00 19.584.354,00

Hr.guru ngaji

17/07/2017265


0,00 12.500,00 0081/SSP/04.13/2017 573.080.795,00 19.571.854,00

Hr.guru ngaji

17/07/2017266


0,00 12.500,00 0082/SSP/04.13/2017 573.093.295,00 19.559.354,00

Hr.guru ngaji

17/07/2017267


0,00 12.500,00 0083/SSP/04.13/2017 573.105.795,00 19.546.854,00

Hr. ta'mir masjid

17/07/2017268


0,00 23.500,00 0084/SSP/04.13/2017 573.129.295,00 19.523.354,00


31/12/2017 13:56:16

Halaman 20

No.


Penerimaan

( Rp )

Pengeluaran

( Rp )

Nomor Bukti

Pengeluaran

Kumulatif

Saldo

Periode 01/01/2017 s.d 31/12/2017

1 2 3 4

5 6

7

8 9

Hr.pemegang pengelolaan keuangan Desa

17/07/2017269


0,00 35.000,00 0085/SSP/04.13/2017 573.164.295,00 19.488.354,00

Hr.koordinator PTPKD

17/07/2017270


0,00 20.000,00 0086/SSP/04.13/2017 573.184.295,00 19.468.354,00

Hr.Bendahara Desa

17/07/2017271


0,00 15.000,00 0087/SSP/04.13/2017 573.199.295,00 19.453.354,00

Hr.PTPKD lainnya

17/07/2017272


0,00 10.000,00 0088/SSP/04.13/2017 573.209.295,00 19.443.354,00

Pajak bangunan fisik sanitasi lingkungan

17/07/2017273

7.1.1.06. Potongan Pajak Daerah

0,00 2.233.400,00 0089/SSP/04.13/2017 575.442.695,00 17.209.954,00

pajak bangunan fisik dsn.pulonasir

17/07/2017274


0,00 2.866.600,00 0090/SSP/04.13/2017 578.309.295,00 14.343.354,00

Pajak bangunan fisik drainase Dsn.pulonasir Rt/Rw :03

17/07/2017275


0,00 2.580.400,00 0091/SSP/04.13/2017 580.889.695,00 11.762.954,00

Pajak drainase dsn pulonasir

17/07/2017276


0,00 3.486.400,00 0092/SSP/04.13/2017 584.376.095,00 8.276.554,00

Pajak Gedung Bumdes

17/07/2017277


0,00 2.183.208,00 0093/SSP/04.13/2017 586.559.303,00 6.093.346,00

Tukang

21/07/2017278


3.163.000,00 0,00 00293/KWT/04.13/2017 586.559.303,00 9.256.346,00

Besi beton (polos /ulir)

21/07/2017279


1.364.557,00 0,00 00302/KWT/04.13/2017 586.559.303,00 10.620.903,00

PPN

21/07/2017280


1.447.993,00 0,00 00326/KWT/04.13/2017 586.559.303,00 12.068.896,00

Pengambilan DD tahap I

24/07/2017281

Kas di Bendahara

100.000.000,00 0,00 0009/DDT1/04.13/2017 586.559.303,00 112.068.896,00

Normalisasi pipa air minum Dsn pulonasir

24/07/2017282


31/12/2017 13:56:16

Halaman 21

No.


Penerimaan

( Rp )

Pengeluaran

( Rp )

Nomor Bukti

Pengeluaran

Kumulatif

Saldo

Periode 01/01/2017 s.d 31/12/2017

1 2 3 4

5 6

7

8 9

Kas di Bendahara

0,00 50.000.000,00 0081/SPP/04.13/2017 636.559.303,00 62.068.896,00

Bak tandon filter air

24/07/2017283

Kas di Bendahara

0,00 25.000.000,00 0082/SPP/04.13/2017 661.559.303,00 37.068.896,00

Plat deker RT/06 RW 04

24/07/2017284

Kas di Bendahara

0,00 25.000.000,00 0083/SPP/04.13/2017 686.559.303,00 12.068.896,00

Belanja honorarium

01/08/2017285


90.000,00 0,00 00349/KWT/04.13/2017 686.559.303,00 12.158.896,00

Belanja honorarium

01/08/2017286


210.000,00 0,00 00350/KWT/04.13/2017 686.559.303,00 12.368.896,00

Belanja honorarium

01/08/2017287


480.000,00 0,00 00353/KWT/04.13/2017 686.559.303,00 12.848.896,00

Belanja seragam dinas

01/08/2017288


200.000,00 0,00 00356/KWT/04.13/2017 686.559.303,00 13.048.896,00

Hr. KPMD dr bln jan s/d juni

01/08/2017289


25.000,00 0,00 00363/KWT/04.13/2017 686.559.303,00 13.073.896,00


01/08/2017290


25.000,00 0,00 00364/KWT/04.13/2017 686.559.303,00 13.098.896,00


01/08/2017291


25.000,00 0,00 00365/KWT/04.13/2017 686.559.303,00 13.123.896,00


01/08/2017292


25.000,00 0,00 00366/KWT/04.13/2017 686.559.303,00 13.148.896,00


01/08/2017293


25.000,00 0,00 00367/KWT/04.13/2017 686.559.303,00 13.173.896,00


01/08/2017294


25.000,00 0,00 00368/KWT/04.13/2017 686.559.303,00 13.198.896,00


01/08/2017295


25.000,00 0,00 00369/KWT/04.13/2017 686.559.303,00 13.223.896,00


31/12/2017 13:56:16

Halaman 22

No.


Penerimaan

( Rp )

Pengeluaran

( Rp )

Nomor Bukti

Pengeluaran

Kumulatif

Saldo

Periode 01/01/2017 s.d 31/12/2017

1 2 3 4

5 6

7

8 9


01/08/2017296


25.000,00 0,00 00370/KWT/04.13/2017 686.559.303,00 13.248.896,00


01/08/2017297


25.000,00 0,00 00371/KWT/04.13/2017 686.559.303,00 13.273.896,00


01/08/2017298


25.000,00 0,00 00372/KWT/04.13/2017 686.559.303,00 13.298.896,00

pengambilan dana ADD dan DD

03/08/2017299

Kas di Bendahara

58.697.500,00 0,00 0010/DADD/04.13/2017 686.559.303,00 71.996.396,00

Siltap bln agustus

03/08/2017300

Kas di Bendahara

0,00 16.783.000,00 0084/SPP/04.13/2017 703.342.303,00 55.213.396,00

Tunjangan bln agustus

03/08/2017301

Kas di Bendahara

0,00 2.667.500,00 0085/SPP/04.13/2017 706.009.803,00 52.545.896,00

Operasional BPD

04/08/2017302

Kas di Bendahara

0,00 9.627.000,00 0089/SPP/04.13/2017 715.636.803,00 42.918.896,00

PHBN

04/08/2017303

Kas di Bendahara

0,00 6.000.000,00 0090/SPP/04.13/2017 721.636.803,00 36.918.896,00

Operasional pemdes

04/08/2017304

Kas di Bendahara

0,00 3.420.000,00 0091/SPP/04.13/2017 725.056.803,00 33.498.896,00

Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat

09/08/2017305

Kas di Bendahara

0,00 3.000.000,00 0086/SPP/04.13/2017 728.056.803,00 30.498.896,00

LPMD

09/08/2017306

Kas di Bendahara

0,00 4.200.000,00 0087/SPP/04.13/2017 732.256.803,00 26.298.896,00

Karanag taruna

09/08/2017307

Kas di Bendahara

0,00 5.000.000,00 0088/SPP/04.13/2017 737.256.803,00 21.298.896,00

KPMD

09/08/2017308

Kas di Bendahara

0,00 5.000.000,00 0093/SPP/04.13/2017 742.256.803,00 16.298.896,00

Pengambilan dana DD

10/08/2017309


31/12/2017 13:56:16

Halaman 23

No.


Penerimaan

( Rp )

Pengeluaran

( Rp )

Nomor Bukti

Pengeluaran

Kumulatif

Saldo

Periode 01/01/2017 s.d 31/12/2017

1 2 3 4

5 6

7

8 9

Kas di Bendahara

87.120.730,00 0,00 0011/DADD/04.13/2017 742.256.803,00 103.419.626,00

Drainase TPT Dsn sumber mulyo

10/08/2017310

Kas di Bendahara

0,00 52.318.000,00 0094/SPP/04.13/2017 794.574.803,00 51.101.626,00

Pembangunan kantor desa

10/08/2017311

Kas di Bendahara

0,00 34.802.730,00 0095/SPP/04.13/2017 829.377.533,00 16.298.896,00

Pelestarian seni budaya

22/08/2017312

Kas di Bendahara

0,00 3.000.000,00 0092/SPP/04.13/2017 832.377.533,00 13.298.896,00

pajak honor BPD

25/08/2017313


0,00 480.000,00 0094/SSP/04.13/2017 832.857.533,00 12.818.896,00

Belanja seragam dinas

25/08/2017314


0,00 200.000,00 0095/SSP/04.13/2017 833.057.533,00 12.618.896,00

Belanja seragam dinas BPD

25/08/2017315


0,00 204.546,00 0096/SSP/04.13/2017 833.262.079,00 12.414.350,00

Pajak honor FKDM

25/08/2017316


0,00 90.000,00 0097/SSP/04.13/2017 833.352.079,00 12.324.350,00

pajak honorarium LPMD

25/08/2017317


0,00 210.000,00 0098/SSP/04.13/2017 833.562.079,00 12.114.350,00

pajak horarium KPMD

25/08/2017318


0,00 25.000,00 0099/SSP/04.13/2017 833.587.079,00 12.089.350,00

pajak honorarium KPMD

25/08/2017319


0,00 25.000,00 0100/SSP/04.13/2017 833.612.079,00 12.064.350,00


25/08/2017320


0,00 25.000,00 0101/SSP/04.13/2017 833.637.079,00 12.039.350,00


25/08/2017321


0,00 25.000,00 0102/SSP/04.13/2017 833.662.079,00 12.014.350,00

pajak honor KPMD

25/08/2017322


0,00 25.000,00 0103/SSP/04.13/2017 833.687.079,00 11.989.350,00


31/12/2017 13:56:16

Halaman 24

No.


Penerimaan

( Rp )

Pengeluaran

( Rp )

Nomor Bukti

Pengeluaran

Kumulatif

Saldo

Periode 01/01/2017 s.d 31/12/2017

1 2 3 4

5 6

7

8 9

pajak honor KPMD

25/08/2017323


0,00 25.000,00 0104/SSP/04.13/2017 833.712.079,00 11.964.350,00

pajak honor KPMD

25/08/2017324


0,00 25.000,00 0105/SSP/04.13/2017 833.737.079,00 11.939.350,00

pajak honor KPMD

25/08/2017325


0,00 25.000,00 0106/SSP/04.13/2017 833.762.079,00 11.914.350,00

pajak honor KPMD

25/08/2017326


0,00 25.000,00 0107/SSP/04.13/2017 833.787.079,00 11.889.350,00

Pajak honor KPMD

25/08/2017327


0,00 25.000,00 0108/SSP/04.13/2017 833.812.079,00 11.864.350,00

hr.guru ngaji

25/08/2017328


0,00 12.500,00 0113/SSP/04.13/2017 833.824.579,00 11.851.850,00

HR Guru PAUD

02/09/2017329

Kas di Bendahara

0,00 1.800.000,00 0063/SPP/04.13/2017 835.624.579,00 10.051.850,00

Profil aluminium

11/09/2017330


3.424.538,00 0,00 00419/KWT/04.13/2017 835.624.579,00 13.476.388,00

Pengambilan uang ADD dan Pembagian hasil pajak

12/09/2017331

Kas di Bendahara

35.942.570,00 0,00 0012/DADD/04.13/2017 835.624.579,00 49.418.958,00

Siltap perangkat Bln September

13/09/2017332

Kas di Bendahara

0,00 16.783.000,00 0096/SPP/04.13/2017 852.407.579,00 32.635.958,00

Tunjangan perangkat Bln september

13/09/2017333

Kas di Bendahara

0,00 2.667.500,00 0097/SPP/04.13/2017 855.075.079,00 29.968.458,00

Pembangunan kantor desa

13/09/2017334

Kas di Bendahara

0,00 15.097.470,00 0098/SPP/04.13/2017 870.172.549,00 14.870.988,00

BOP pemdes

13/09/2017335

Kas di Bendahara

0,00 1.394.600,00 0099/SPP/04.13/2017 871.567.149,00 13.476.388,00

pajak material pipa air minum Dsn.pulonasir

25/09/2017336


31/12/2017 13:56:16

Halaman 25

No.


Penerimaan

( Rp )

Pengeluaran

( Rp )

Nomor Bukti

Pengeluaran

Kumulatif

Saldo

Periode 01/01/2017 s.d 31/12/2017

1 2 3 4

5 6

7

8 9


0,00 3.163.000,00 0109/SSP/04.13/2017 874.730.149,00 10.313.388,00

Pajak material bak tandon filter air

25/09/2017337


0,00 1.364.557,00 0110/SSP/04.13/2017 876.094.706,00 8.948.831,00

pajak material plat deker RT:06 Dsn.pulosari

25/09/2017338


0,00 1.447.993,00 0111/SSP/04.13/2017 877.542.699,00 7.500.838,00

mebeler (kursi)

02/10/2017339

Kas di Bendahara

0,00 3.000.000,00 0036/SPP/04.13/2017 880.542.699,00 4.500.838,00

HR.pemeganga kekuasaan dan pengelola desa dari bln agustus

s/d oktober

09/10/2017340


52.500,00 0,00 00452/KWT/04.13/2017 880.542.699,00 4.553.338,00

HR.PTPKD dari bln agustus s/d oktober

09/10/2017341


37.500,00 0,00 00453/KWT/04.13/2017 880.542.699,00 4.590.838,00

Hr. bendahara desa dari bln agustus s/d oktober

09/10/2017342


30.000,00 0,00 00454/KWT/04.13/2017 880.542.699,00 4.620.838,00

Hr. PTPKD lainnya dari bln agustus s/d oktober

09/10/2017343


15.000,00 0,00 00455/KWT/04.13/2017 880.542.699,00 4.635.838,00

Hr. operator SID dari bln agustus s/d oktober

09/10/2017344


22.500,00 0,00 00456/KWT/04.13/2017 880.542.699,00 4.658.338,00

pengambilan uang ADD

11/10/2017345

Kas di Bendahara

26.478.500,00 0,00 0013/DADD/04.13/2017 880.542.699,00 31.136.838,00

Siltap perangkat bln oktober

11/10/2017346

Kas di Bendahara

0,00 16.783.000,00 0100/SPP/04.13/2017 897.325.699,00 14.353.838,00

Tunjangan perangkat bulan oktober

11/10/2017347

Kas di Bendahara

0,00 2.667.500,00 0101/SPP/04.13/2017 899.993.199,00 11.686.338,00

Pembelian peralatan kantor

02/11/2017348


525.000,00 0,00 00487/KWT/04.13/2017 899.993.199,00 12.211.338,00

BOP PEMDES

02/11/2017349

Kas di Bendahara

0,00 7.028.000,00 0102/SPP/04.13/2017 907.021.199,00 5.183.338,00


31/12/2017 13:56:16

Halaman 26

No.


Penerimaan

( Rp )

Pengeluaran

( Rp )

Nomor Bukti

Pengeluaran

Kumulatif

Saldo

Periode 01/01/2017 s.d 31/12/2017

1 2 3 4

5 6

7

8 9

pengambilan uang ADD

03/11/2017350

Kas di Bendahara

31.376.600,00 0,00 0014/DADD/04.13/2017 907.021.199,00 36.559.938,00

siltap perangkat bulan november

03/11/2017351

Kas di Bendahara

0,00 16.783.000,00 0103/SPP/04.13/2017 923.804.199,00 19.776.938,00

Tunjangan perangkat desa

03/11/2017352

Kas di Bendahara

0,00 2.667.500,00 0104/SPP/04.13/2017 926.471.699,00 17.109.438,00

BOP PEMDES

04/11/2017353

Kas di Bendahara

0,00 12.689.500,00 0105/SPP/04.13/2017 939.161.199,00 4.419.938,00

Seragam linmas

14/11/2017354


100.000,00 0,00 00492/KWT/04.13/2017 939.161.199,00 4.519.938,00

Pembelian walkie talkie

14/11/2017355


280.000,00 0,00 00493/KWT/04.13/2017 939.161.199,00 4.799.938,00

pembelian pakaian seragam PKK

14/11/2017356


300.000,00 0,00 00494/KWT/04.13/2017 939.161.199,00 5.099.938,00

belanja honorarium

14/11/2017357


300.000,00 0,00 00498/KWT/04.13/2017 939.161.199,00 5.399.938,00

ppn 10%

14/11/2017358


4.509.000,00 0,00 00509/KWT/04.13/2017 939.161.199,00 9.908.938,00

seragam pakainan dinas

14/11/2017359


140.000,00 0,00 00512/KWT/04.13/2017 939.161.199,00 10.048.938,00

Hr. 2 bln

14/11/2017360


10.000,00 0,00 00515/KWT/04.13/2017 939.161.199,00 10.058.938,00

Hr. 2 bln

14/11/2017361


10.000,00 0,00 00516/KWT/04.13/2017 939.161.199,00 10.068.938,00

Honorarium

14/11/2017362


10.000,00 0,00 00517/KWT/04.13/2017 939.161.199,00 10.078.938,00

Honorarium

14/11/2017363


31/12/2017 13:56:16

Halaman 27

No.


Penerimaan

( Rp )

Pengeluaran

( Rp )

Nomor Bukti

Pengeluaran

Kumulatif

Saldo

Periode 01/01/2017 s.d 31/12/2017

1 2 3 4

5 6

7

8 9


10.000,00 0,00 00518/KWT/04.13/2017 939.161.199,00 10.088.938,00

Honorarium

14/11/2017364


10.000,00 0,00 00519/KWT/04.13/2017 939.161.199,00 10.098.938,00

Honorarium

14/11/2017365


10.000,00 0,00 00520/KWT/04.13/2017 939.161.199,00 10.108.938,00

Honorarium

14/11/2017366


10.000,00 0,00 00521/KWT/04.13/2017 939.161.199,00 10.118.938,00

Honorarium

14/11/2017367


10.000,00 0,00 00522/KWT/04.13/2017 939.161.199,00 10.128.938,00

Honorarium

14/11/2017368


10.000,00 0,00 00523/KWT/04.13/2017 939.161.199,00 10.138.938,00

Honorarium

14/11/2017369


10.000,00 0,00 00524/KWT/04.13/2017 939.161.199,00 10.148.938,00

pengambilan DD tahap II

15/11/2017370

Kas di Bendahara

58.980.000,00 0,00 0015/DDD2/04.13/2017 939.161.199,00 69.128.938,00

BOP LINMAS

16/11/2017371

Kas di Bendahara

0,00 3.800.000,00 0106/SPP/04.13/2017 942.961.199,00 65.328.938,00

BOP PKK

16/11/2017372

Kas di Bendahara

0,00 21.698.000,00 0107/SPP/04.13/2017 964.659.199,00 43.630.938,00

Drainase TPT dsn sumber mulyo

16/11/2017373

Kas di Bendahara

0,00 22.682.000,00 0108/SPP/04.13/2017 987.341.199,00 20.948.938,00

BOP LPMD

16/11/2017374

Kas di Bendahara

0,00 2.800.000,00 0109/SPP/04.13/2017 990.141.199,00 18.148.938,00

BOP KPMD

16/11/2017375

Kas di Bendahara

0,00 5.000.000,00 0110/SPP/04.13/2017 995.141.199,00 13.148.938,00

PARALEGAL

16/11/2017376

Kas di Bendahara

0,00 3.000.000,00 0111/SPP/04.13/2017 998.141.199,00 10.148.938,00


31/12/2017 13:56:16

Halaman 28

No.


Penerimaan

( Rp )

Pengeluaran

( Rp )

Nomor Bukti

Pengeluaran

Kumulatif

Saldo

Periode 01/01/2017 s.d 31/12/2017

1 2 3 4

5 6

7

8 9

semen porland

20/11/2017377


6.093.000,00 0,00 00535/KWT/04.13/2017 998.141.199,00 16.241.938,00

pengambila DD tahap II

20/11/2017378

Kas di Bendahara

87.441.000,00 0,00 0016/DDD2/04.13/2017 998.141.199,00 103.682.938,00

rabat

20/11/2017379

Kas di Bendahara

0,00 87.441.000,00 0112/SPP/04.13/2017 1.085.582.199,00 16.241.938,00

pajak honor KPM

22/11/2017380


0,00 10.000,00 0112/SSP/04.13/2017 1.085.592.199,00 16.231.938,00

pajak honor KPM

22/11/2017381


0,00 10.000,00 0114/SSP/04.13/2017 1.085.602.199,00 16.221.938,00

pajak honor KPM

22/11/2017382


0,00 10.000,00 0115/SSP/04.13/2017 1.085.612.199,00 16.211.938,00

pajak honor KPM

22/11/2017383


0,00 10.000,00 0116/SSP/04.13/2017 1.085.622.199,00 16.201.938,00

pajak honor KPM

22/11/2017384


0,00 10.000,00 0117/SSP/04.13/2017 1.085.632.199,00 16.191.938,00

ajak honor KPM

22/11/2017385


0,00 10.000,00 0118/SSP/04.13/2017 1.085.642.199,00 16.181.938,00

pajak honor KPM

22/11/2017386


0,00 10.000,00 0119/SSP/04.13/2017 1.085.652.199,00 16.171.938,00

pajak honor KPM

22/11/2017387


0,00 10.000,00 0120/SSP/04.13/2017 1.085.662.199,00 16.161.938,00

pajak honor KPM

22/11/2017388


0,00 10.000,00 0121/SSP/04.13/2017 1.085.672.199,00 16.151.938,00

pajak honor KPM

22/11/2017389


0,00 10.000,00 0122/SSP/04.13/2017 1.085.682.199,00 16.141.938,00

pajak seragam linmas

22/11/2017390


31/12/2017 13:56:17

Halaman 29

No.


Penerimaan

( Rp )

Pengeluaran

( Rp )

Nomor Bukti

Pengeluaran

Kumulatif

Saldo

Periode 01/01/2017 s.d 31/12/2017

1 2 3 4

5 6

7

8 9


0,00 100.000,00 0123/SSP/04.13/2017 1.085.782.199,00 16.041.938,00

pajak honor ptpkd

22/11/2017391


0,00 52.500,00 0124/SSP/04.13/2017 1.085.834.699,00 15.989.438,00

pajak honor ptpkd

22/11/2017392


0,00 37.500,00 0125/SSP/04.13/2017 1.085.872.199,00 15.951.938,00

pajak honor ptpkd

22/11/2017393


0,00 30.000,00 0126/SSP/04.13/2017 1.085.902.199,00 15.921.938,00

pajak honor ptpkd

22/11/2017394


0,00 15.000,00 0127/SSP/04.13/2017 1.085.917.199,00 15.906.938,00

pajak pembelian talkie

22/11/2017395


0,00 280.000,00 0128/SSP/04.13/2017 1.086.197.199,00 15.626.938,00

pembelian proyektor

22/11/2017396


0,00 525.000,00 0129/SSP/04.13/2017 1.086.722.199,00 15.101.938,00

pajak rabat beton dsn.sumber mulyo

22/11/2017397


0,00 6.093.000,00 0130/SSP/04.13/2017 1.092.815.199,00 9.008.938,00

pajak honor SID

22/11/2017398


0,00 22.500,00 0131/SSP/04.13/2017 1.092.837.699,00 8.986.438,00

pajak honor PKK

24/11/2017399


0,00 300.000,00 0132/SSP/04.13/2017 1.093.137.699,00 8.686.438,00

pajak seragam PKK

24/11/2017400


0,00 300.000,00 0133/SSP/04.13/2017 1.093.437.699,00 8.386.438,00

pajak seragam LPMD

24/11/2017401


0,00 140.000,00 0134/SSP/04.13/2017 1.093.577.699,00 8.246.438,00

pengambilan DD tahap II

30/11/2017402

Kas di Bendahara

129.985.000,00 0,00 0017/DDD2/04.13/2017 1.093.577.699,00 138.231.438,00

Pembangunan jaringan air minum

30/11/2017403

Kas di Bendahara

0,00 129.985.000,00 0113/SPP/04.13/2017 1.223.562.699,00 8.246.438,00


31/12/2017 13:56:17

Halaman 30

No.


Penerimaan

( Rp )

Pengeluaran

( Rp )

Nomor Bukti

Pengeluaran

Kumulatif

Saldo

Periode 01/01/2017 s.d 31/12/2017

1 2 3 4

5 6

7

8 9

pajak gedung

05/12/2017404


0,00 3.424.538,00 0135/SSP/04.13/2017 1.226.987.237,00 4.821.900,00

pajak drainase TPT dsn.sumber mulyo

05/12/2017405


0,00 4.509.000,00 0136/SSP/04.13/2017 1.231.496.237,00 312.900,00

Honor penanggung jawab keuangan bln nov s/d des

06/12/2017406


35.000,00 0,00 00581/KWT/04.13/2017 1.231.496.237,00 347.900,00

Honor PTPKD bln Nov s/d desember

06/12/2017407


25.000,00 0,00 00582/KWT/04.13/2017 1.231.496.237,00 372.900,00

honor bendahara desa bln nov s/d des

06/12/2017408


20.000,00 0,00 00583/KWT/04.13/2017 1.231.496.237,00 392.900,00

Honor PTPKD lainnya

06/12/2017409


10.000,00 0,00 00584/KWT/04.13/2017 1.231.496.237,00 402.900,00

Honor operator SID

06/12/2017410


15.000,00 0,00 00585/KWT/04.13/2017 1.231.496.237,00 417.900,00

Bantuan rumah tidak layak huni

07/12/2017411


1.181.000,00 0,00 00593/KWT/04.13/2017 1.231.496.237,00 1.598.900,00

Bantuan rumah tidak layak huni

07/12/2017412


1.181.000,00 0,00 00594/KWT/04.13/2017 1.231.496.237,00 2.779.900,00

pengambilan siltap dan rehap rumah

07/12/2017413

Kas di Bendahara

60.581.500,00 0,00 0018/DADD/04.13/2017 1.231.496.237,00 63.361.400,00

siltap perangkat desa

07/12/2017414

Kas di Bendahara

0,00 16.783.000,00 0114/SPP/04.13/2017 1.248.279.237,00 46.578.400,00

Tunjangan perangakat

07/12/2017415

Kas di Bendahara

0,00 2.667.500,00 0115/SPP/04.13/2017 1.250.946.737,00 43.910.900,00

Belanja BOP Pemdes

08/12/2017416

Kas di Bendahara

0,00 8.131.000,00 0116/SPP/04.13/2017 1.259.077.737,00 35.779.900,00

Bantuan rehap rumah

08/12/2017417


31/12/2017 13:56:17

Halaman 31

No.


Penerimaan

( Rp )

Pengeluaran

( Rp )

Nomor Bukti

Pengeluaran

Kumulatif

Saldo

Periode 01/01/2017 s.d 31/12/2017

1 2 3 4

5 6

7

8 9

Kas di Bendahara

0,00 30.000.000,00 0117/SPP/04.13/2017 1.289.077.737,00 5.779.900,00

posko sambung rasa

08/12/2017418

Kas di Bendahara

0,00 3.000.000,00 0118/SPP/04.13/2017 1.292.077.737,00 2.779.900,00

honor SID

13/12/2017419


0,00 15.000,00 0137/SSP/04.13/2017 1.292.092.737,00 2.764.900,00

Honor PTPKD lainnya

13/12/2017420


0,00 10.000,00 0138/SSP/04.13/2017 1.292.102.737,00 2.754.900,00

honor PTPKD

13/12/2017421


0,00 25.000,00 0139/SSP/04.13/2017 1.292.127.737,00 2.729.900,00

honor bendahara desa

13/12/2017422


0,00 20.000,00 0140/SSP/04.13/2017 1.292.147.737,00 2.709.900,00

honor penanggung jawab keuangan

13/12/2017423


0,00 35.000,00 0141/SSP/04.13/2017 1.292.182.737,00 2.674.900,00

rehap rumah

19/12/2017424


1.181.000,00 0,00 00596/KWT/04.13/2017 1.292.182.737,00 3.855.900,00

rehap rumah

19/12/2017425


1.181.000,00 0,00 00597/KWT/04.13/2017 1.292.182.737,00 5.036.900,00

rehap rumah

19/12/2017426


1.181.000,00 0,00 00598/KWT/04.13/2017 1.292.182.737,00 6.217.900,00

pengambilan dana PID

19/12/2017427

Kas di Bendahara

45.000.000,00 0,00 0019/DPID/04.13/2017 1.292.182.737,00 51.217.900,00

rehap rumah

19/12/2017428

Kas di Bendahara

0,00 45.000.000,00 0119/SPP/04.13/2017 1.337.182.737,00 6.217.900,00

Pajak rehap rumah

20/12/2017429


0,00 1.181.000,00 0142/SSP/04.13/2017 1.338.363.737,00 5.036.900,00

pajak rehap rumah

20/12/2017430


0,00 1.181.000,00 0143/SSP/04.13/2017 1.339.544.737,00 3.855.900,00


31/12/2017 13:56:17

Halaman 32

No.


Penerimaan

( Rp )

Pengeluaran

( Rp )

Nomor Bukti

Pengeluaran

Kumulatif

Saldo

Periode 01/01/2017 s.d 31/12/2017

1 2 3 4

5 6

7

8 9

pajak rehap rumah

20/12/2017431


0,00 1.181.000,00 0144/SSP/04.13/2017 1.340.725.737,00 2.674.900,00

pajak rehap rumah

20/12/2017432


0,00 1.181.000,00 0145/SSP/04.13/2017 1.341.906.737,00 1.493.900,00

pajak rehap rumah

20/12/2017433


0,00 1.181.000,00 0146/SSP/04.13/2017 1.343.087.737,00 312.900,00

PPN

27/12/2017434


9.500.000,00 0,00 00603/KWT/04.13/2017 1.343.087.737,00 9.812.900,00

REHAP RUMAH

27/12/2017435


1.180.500,00 0,00 00606/KWT/04.13/2017 1.343.087.737,00 10.993.400,00

Rehap rumah

27/12/2017436


1.166.500,00 0,00 00607/KWT/04.13/2017 1.343.087.737,00 12.159.900,00

Rehap rumah

27/12/2017437


1.166.500,00 0,00 00608/KWT/04.13/2017 1.343.087.737,00 13.326.400,00

Rehap rumah

27/12/2017438


1.166.500,00 0,00 00609/KWT/04.13/2017 1.343.087.737,00 14.492.900,00

Rehap rumah

27/12/2017439


1.180.300,00 0,00 00610/KWT/04.13/2017 1.343.087.737,00 15.673.200,00

Rehap rumah

27/12/2017440


1.180.300,00 0,00 00611/KWT/04.13/2017 1.343.087.737,00 16.853.500,00

Rehap rumah

27/12/2017441


1.166.500,00 0,00 00612/KWT/04.13/2017 1.343.087.737,00 18.020.000,00

Rehap rumah

27/12/2017442


1.180.300,00 0,00 00613/KWT/04.13/2017 1.343.087.737,00 19.200.300,00

MCK

27/12/2017443


198.500,00 0,00 00614/KWT/04.13/2017 1.343.087.737,00 19.398.800,00

pengambilan dana PID

27/12/2017444


31/12/2017 13:56:17

Halaman 33

No.


Penerimaan

( Rp )

Pengeluaran

( Rp )

Nomor Bukti

Pengeluaran

Kumulatif

Saldo

Periode 01/01/2017 s.d 31/12/2017

1 2 3 4

5 6

7

8 9

Kas di Bendahara

163.513.300,00 0,00 0020/DPID/04.13/2017 1.343.087.737,00 182.912.100,00

normalisasi pipa air minum dsn.pulosari

27/12/2017445

Kas di Bendahara

0,00 40.013.300,00 0120/SPP/04.13/2017 1.383.101.037,00 142.898.800,00

REHAP RUMAH

27/12/2017446

Kas di Bendahara

0,00 123.500.000,00 0121/SPP/04.13/2017 1.506.601.037,00 19.398.800,00

pajak rehap rumah

28/12/2017447


0,00 1.180.500,00 0147/SSP/04.13/2017 1.507.781.537,00 18.218.300,00

Pajak rehap rumah

28/12/2017448


0,00 1.166.500,00 0148/SSP/04.13/2017 1.508.948.037,00 17.051.800,00

pajak rehap rumah

28/12/2017449


0,00 1.166.500,00 0149/SSP/04.13/2017 1.510.114.537,00 15.885.300,00

pajak rehap rumah

28/12/2017450


0,00 1.166.500,00 0150/SSP/04.13/2017 1.511.281.037,00 14.718.800,00

pajak rehap rumah

28/12/2017451


0,00 1.180.300,00 0151/SSP/04.13/2017 1.512.461.337,00 13.538.500,00

pajak rehap rumah

28/12/2017452


0,00 1.180.300,00 0152/SSP/04.13/2017 1.513.641.637,00 12.358.200,00

pajak rehap rumah

28/12/2017453


0,00 1.166.500,00 0153/SSP/04.13/2017 1.514.808.137,00 11.191.700,00

pajak rehap rumah

28/12/2017454


0,00 1.180.300,00 0154/SSP/04.13/2017 1.515.988.437,00 10.011.400,00

pajak normalisasi pipa air minum

28/12/2017455


0,00 9.500.000,00 0155/SSP/04.13/2017 1.525.488.437,00 511.400,00

pajak MCK

28/12/2017456


0,00 198.500,00 0156/SSP/04.13/2017 1.525.686.937,00 312.900,00

pajak mebeler

28/12/2017457


0,00 300.000,00 0157/SSP/04.13/2017 1.525.986.937,00 12.900,00


31/12/2017 13:56:17

Halaman 34

No.


Penerimaan

( Rp )

Pengeluaran

( Rp )

Nomor Bukti

Pengeluaran

Kumulatif

Saldo

Periode 01/01/2017 s.d 31/12/2017

1 2 3 4

5 6

7

8 9

Jombang, 31 Desember 2017

JUMLAH

1.525.999.837,00 1.525.986.937,00

ATIK MASRUROH

ROKIM

12.900,00

Kepala Desa

Bendahara


31/12/2017 13:56:17

Halaman 35

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