Cash Management.pdf

Cash Management Student Guide Volume 1 5/24/2009 El Sewedy Mohamed Emran

[All Rights Reserved at May_2009] Page 1

الفهرس

2.......................................................................... المقدمة

Cash Management Setup .............................................3

Manual Clear ..............................................................01

Bank Reconciliation ....................................................03

Bank Transfer ...................................................... .......17


Cash Management

نقود حيث يقوم بالمطابقة مع البنوك و هو يقوم بادارة ال Financialهو احد افراد عائلة ال Cash Managementال

قد تم عمل Receivableو ال APو GLو هو يتطلب ان يكون ال و يمكن ان يتنباء بالسيولة التى يمكن توفرها فى المستقبل

Setup لهم

Responsibilityنعمل له السابقة سوف Moduleو هو كباقى ال

Ledgerالخاص بال Profile Optionsثم نربطها بال

Operating Unitو الخاص بال

خاصةبذلك يكون قد ارتبط بالشركة ال

Userالى ال Responsibilityثم نضبف ال


Setupالبد من عمل Cash Managementلبداية التعامل مع ال

نفسه Cash Managementثم ال Receivableو ال Payableو GLفى ال ء منه زج Setupهذا ال

Chart of Account , Calendar , Currency)بما تحتويه من عناصر Ledgerالبد ان نكون قد عملنا GLبالنسبة لل

,Account Method)

Setup—Option—Payableاهم ما يحتاج اليه فى ال Payableاما بالنسبة لل

Payableاذا كنا نريد ان يتكون قيد عند عمل اى سداد على ال هنا

Account For Payment هنا نحدد متى سيتكون القيد بعد السدادWhen Payment is Issued حيث نعلم عليها

Dr AP Liability

Cr Cash Clearing

when Payment is Clearsحيث نعلم على Cash Managementمن ال Clearو االخر بعد عمل ال

Dr Cash Clearing

Cr Cash

Accounting For Gain/Loss متى يسجل ارباح او خسائر العمالت للسداد بالعملة االجنبيةهنا نحدد ايضا

when Payment is Clears حيث نعلم على Clearو ايضا بعد ال When Payment is Issuedبعد السداد


Calculate Gain./Loss هنا نحدد ان حساب الGain/Loss يعتمد على الفاتورة و ليس على مجمل السداد

Payableنك من ال االن فى تعريف الب

Setup----Payments----Bank Account

حيث نبحث عن حساب البنك الخاص بنا و ندخل عليه الضافة بعض الحسابات


Bank Accountفى ال CMالخاص بال Setupهنا لسنا بصدد تعريف البنك لكن ناخذ منه ما نحتاج لل

ثم نقوم بوضع الحسابات

Cash البنك و هو أصل يمثل حساب

Cash Clearing يمثل حساب الوسيط الذى يستخدم عند السداد و عند عمل الClear من الCM


Bank Charges : يستخدم فى حالة الAuto Reconciliation كما سنرى الحقا

Bank Error : يستخدم فى حالةAuto Reconciliation كما سنرى الحق

Cash Managementالذى يحتاج اليه ال Receivableفى ال Receipt Classلل Setupاالن نعمل

Clearance Methodكل ما فى االمر انه فى ال Receivableفى ال Receipt Classكما تعرفنا على كيفية عمل ال

By Match سوف نختار

ساب البنك بدل ح Remittance Cashاى انه عند عمل اى تحصيل سوف ياخذ حساب ال

ويضع حساب البنك Clearingليلغى حساب ال Matchبعمل ال Cash Managementو يقوم ال

من نفس الشاشة نضغط على Receipt Methodكما اننا يجب ان نضع الحسابات التى تخص البنك المعرف على ال


و هو خاص بالتحويالت البنكية فى القيد Cashهو الحساب الذى ياتى مكان ال Remittanceحساب ال


System Parameter-System—Setupالخاص به Setupلعمل ال Cash Managementاالن ندخل على ال

و تاريخ اول تعامل له مع النظام الذى لن يظهر اى معلومات قبله Ledgerو ال Legal Entity لندخل ال

Show Cleared Transaction :ا علمت عليه معناه ان العمليات سواء كانت تحصيل او سداد او غيره بعد عمل اذClear

لها يمكن رؤيتها

Add Line To Automatic Statement : اذا علمت عليها يمكنك استخدام كشوف الحساب التى تاتى من البنوك

اوتوماتيكيا

Show Void Payments : الستخدامها فى ال اذا اردت ان تظهر السدادات الملغيةReconciliation

Archive/purge :هنا تستخدم عند عمل سحب اوتوماتيكى لكشف حساب البنك حيث ان الOracle يوفر بعض ال

Tables تسمىInterface Table تستخدم لكى نضع فيها بيانات من اى نظام اخر و ليكن نظام احد البنوك ان برسل الينا

Bank Statement Tableالى ال Importو نسحبه بعملية Interface Tableه فى ال كشف الحساب بطريقة نضع

Purge : يعمل مسح للبيانات التى تسحب من الInterface Table

Archive :اى يعمل لها ارشيف

Line Per Commit : ال عدد السطور التى تسحب او توماتيكيا فى المرة و هو رقم يعتمد علىMemory الخاصة بالجهاز


Signing Authority Approval

ان تتم باستخدام Approveهنا تختار اذا كنت تريد عمليت ال Approveيوجد بعض التعامالت مع البنوك تتطلب عملية

Workflow Or Manual

Cash Management Transactionsاالن ندخل على

:Exchange Rate Type هنا نضع الType الخاص بتحويالت العمالت و الذى عرفناه فى الGL حيث يستخدم فى

Bank Transferو عمليات ال Cash Flowعمليات

Bank Statement Cash flow Rate Date مع هو التاريخ الذى على اساسة نختار معدل التغير فى العمالت االجنبية

Cash Flowال

Bank Transfer Rate Date لذى على اساسة نختار معدل التغير فى العمالت االجنبية مع عمليات ال هو التاريخ اBank

Transfer

Bank Account Transfer يقوم الCash Management بعملية نقل االموال من بنك الى اخر هل تريد ان يكون هناك

تفويض لعمل ذلك ام ال


Clearو هو عملية ال Cash Managementاالن نقوم بعمل الدور االساسى لل

هى التى الثبات عمليات البنوك و ربطها بعمليات السداد و التحصيل المختلفة Clearدعونا نتفق ان كلمة

Bank Statement---Manual Clearing ---Clear Transactionاوال ندخل على

ل و هكذاسداد ام تحصي له Clearالنوع الذى نريد عمل Detailحيث نختار من ال

له Clearالخاصة به و نريد عمل Statementثم نختار البنك الذى ارسل ال

Findو نضغط على

Clearالتى يمكن ان نعمل لها Transactionستظهر لنا كل ال


لنجد ان السطر الذى Clear Transactionلها و نضغط على Clearالتى نريد عمل Transactionحيث نعلم على ال

لمنا عليه اختفى ع

Clearلنرى القيد الذى تكون من عملية ال Payableاالن يمكن ان نذهب الى شاشة السداد من ال


Tools ---Viewثم من Create Accountو نعمل ونضغط على

Account لنرى القيد

حيث نرى ان القيد من السداد يكون

Dr Liability

Cr Cash Clearing

Clearوالقيد من ال

Dr Cash Clearing

Cr Cash

Receivableبنفس الطريقة فى ال


و نعلم عليه ثم نضغط على الذى نريده Receiptنختار ال

ال لنرى القيد الذى تكون من ثم Tools—Create Accountو من Receivableفى ال Receiptثم نذهب الى شاشة ال

Clear

حيث ان القيد فى السداد يكون

Dr Remittance

Cr Unapplied

Clear Dr Cash و بعد عمل ال

Cr Remittance


Clearلنعمل له المناسب Transactionالخاصة بالبنك لكن نختار ال Statementهذه الطريقة ال ندخل فيها ال

Bank Reconciliationهناك طريقة اخرى و هى

Bank Statements ----Bank Statements and Reconciliationحيث ندخل على

لتعريف بيانات البنك Newحيث نضغط على


Lineتقارن بما فى ال Control Totalحيث تساعد فى عدم الخطاء حيث ان ال Controlو يمكن ان نضع بعض ال

Total و ما فى الLine Total يمثل ما حدث فعال من ادخال للبيانات كما سنرى

او السطور الخاصة بكشف الحساب فى البنك Lineيوجد عدة طرق الدخال ال

او Clearيحدث لها التى لم Transactionالتى ابحث بها عن ال Detailفيعطينى ال Availableاوال ان نضغط على

Reconciliation

Reconciliationثم نختار ما نريد و نضع التاريخ و نضغط على


او ال Payableفى ال Transactionو ايضا اذا دخلنا على ال Bank Statementsبعد ذلك سنجده كسطر فى ال

Receivable سنجد ان القيد الخاص بالClear قد تكونت كما سبق

لنجد السطر السابق اذا لنضغط على

المناسب Transactionsله مع ال Reconcileتعتمد على ادخال السطر اوال ثم بعد ذلك عمل ربط الطريق االخرى

اوال نضغط على

لندخل السطور التى فى كشف حساب البنك

و نحن و اقفيين عليه نضغط على Unreconciledو نجد ان حالته تكون ,

المناسب Transactionو كما عملنا سابقا حيث نختار ال

واحد Lineكما تالحظ اننى استطيع ان اختار عمليتان او اكثر على

لنجد ان السطر حالته اصبحت Reconcileو نضغط على


Bank Transfer

لكى نستطيع ان نحول اموال من حساب بنك الى حساب بنك اخر

Profile Optionsالدخول على ال -1

CE: Bank Transfer و نجعل قيمته =Cash Management

Setup—System—Transaction SubTypeعلى Cash Managementندخل من ال -2

و نضغط على

اى نوع الحركة Categoryحيث انها تعادل ال

Setup –system—Payment Templateندخل على -3

تساعد فى عملية االدخال حيث تعرف فيها الحسابين الذىن ستنقل قيمة من احدهم يمكن االستغناء عنها لكن هى

لالخر االن تضغط على


Bank Account Transferاالن ندخل على -4

و نضغط على

و نغير قد ظهرت لنا و نضه التاريخ و القيمة Payment Templateنالحظ ان البيانات التى و ضعناها فى ال

فهى تعمل مع YESلو كانت النه ال

Apply and Validateو نضغط على Paymentبرنامج اخر اسمه ال

نذهب الى شاشة ال -5

و ذلك يعنى ان البك قد ارسل لنا ما يفيد تمام عمالية التحويل Clearلنقوم بعمل


Clearو ذلك للحساب االول و نختار العملية التى تخص التحويل ثم نقوم بعمل

و نعيد نفس ما حدث للبنك االخر

GLثم نقوم بارسال القيد لل -6

Other –Concurrent –Create Accountعن طريق


Documents

Cash Management.pdf