61
EURO Insol Societate profesionala de reorganizare si lichidare Bucuresti, Opera Center Str. Costache Negri nr.1-5, et.3, sector 5 021/3354509; 021/3354431; 021/3350416 office@ euroinsol. eu www. euroinsol. eu Catre: Tribunalul Valcea Sectia a Il-a Civila Dosar nr: 1396/90/2016 Administrator judiciar: Euro Insol SPRL Debitoare: CET Govora S.A. (in insolventa, in insolvency, en procedure collective) Raportul administratorului judiciar privind activitatea debitoarei CET Govora S.A. pentru luna februarie 2017

Catre: Tribunalul Valcea Sectia a Il-a Civila Administrator... · municipiul Ramnicu Valcea ^ noiembrie 2002: pachetul integral de actiuni detinut de statul roman si administrat de

  • Upload
    others

  • View
    5

  • Download
    0

Embed Size (px)

Citation preview

Page 1: Catre: Tribunalul Valcea Sectia a Il-a Civila Administrator... · municipiul Ramnicu Valcea ^ noiembrie 2002: pachetul integral de actiuni detinut de statul roman si administrat de

EURO InsolSocietate profesionala de reorganizare si lichidare

Bucuresti, O pera CenterStr. C ostache N egri nr.1-5, et.3, sector 5021/3354509; 021/3354431; 021/3350416

office@ euroinsol. eu www. euroinsol. eu

Catre: Tribunalul Valcea Sectia a Il-a Civila

Dosar nr: 1396/90/2016

Administrator judiciar: Euro Insol SPRL

Debitoare: CET Govora S.A.

(in insolventa, in insolvency, en procedure collective)

Raportul administratorului judiciar

privind activitatea debitoarei CET Govora S.A.

pentru luna februarie 2017

Page 2: Catre: Tribunalul Valcea Sectia a Il-a Civila Administrator... · municipiul Ramnicu Valcea ^ noiembrie 2002: pachetul integral de actiuni detinut de statul roman si administrat de

I Informatii privind deschiderea procedurii insolventei

Prin Incheierea pronuntata la data de 09.05.2016 in dosarul nr. 1396/90/2016, Tribunalul Valcea

Sectia a II - a Civila a dispus deschiderea procedurii generale a insolventei prevazuta de Legea

nr. 85/2014 privind procedurile de prevenire a insolventei si de insolventa impotriva debitoarei

CET GOVORA S.A. („CET Govora”, „Societatea”, „Debitoarea”), persoana juridica

romana cu sediul in Municipiul Rm. Valcea, judetul Valcea, str. Industriilor, Nr. 1,

inregistrata la Registrul Comertului de pe langa Tribunalul Valcea sub nr. J38/683/1997,

CIF RO 10102377 si a desemnat administrator judiciar pe Euro Insol SPRL

(“Administratorul judiciar”) cu adresa de comunicare in Bucuresti, str. Costache Negri nr.1-5,

cladirea Opera Center, etaj 3, sector 5, RSP 0069, cod de identificare fiscala RO 21119285.

II Datele generale ale Administratorului Judiciar

• Denumirea administratorului judiciar: Euro Insol SPRL desemnat de Tribunalul Valcea

Sectia a II - a Civila, prin Incheierea pronuntata la data de 09.05.2016 in dosarul nr.

1396/90/2016

• Sediu ales pentru comunicare: Bucuresti, Opera Center, str. Costache Negri nr. 1-5, et. 3,

sector 5

• Cod unic de Inregistrare: RO 21119285

• Numar de inregistrare in Registrul Formelor de organizare al UNPIR: RFO 0069 atribuit in

data de 31.12.2006

• Telefon 021/3354509; 021/3354431; 021/3350416

• E-mail: [email protected]

• Web: <euroinsol.eu>

III Prezentarea sintetica a societatii

Centrala Electrica de Termoficare, CET Govora, din Ramnicu Valcea situata pe str. Industriilor,

nr. 1, functioneaza din anul 1959 fiind inregistrata ca societate comerciala cu capital integral de

stat in anul 1997 (Registrul Comertului nr. J38/683) si se afla in proprietatea privata a Judetului

Valcea, administrata de Consiliul Judetean Valcea (Hotararea de Guvern Nr. 1005 / 2002).

Profilul de activitate al CET Govora S.A. il constituie: producerea si comercializarea energiei; 2 of 61 motHu « f«at*aw C*Q

Page 3: Catre: Tribunalul Valcea Sectia a Il-a Civila Administrator... · municipiul Ramnicu Valcea ^ noiembrie 2002: pachetul integral de actiuni detinut de statul roman si administrat de

electrice si termice, extractia carbunelui, lucrari industriale diverse, depozitari diverse, inchiriere,

servicii diverse si cercetare-dezvoltare precum si efectuarea de operatii de aprovizionare pentru:

materiale, utilaje si piese de schimb, combustibili, servicii; activitati de intretinere si reparatii la

instalatiile proprii, prestare servicii publice (livrare energie termica), distributie utilitati si

produse industriale (abur industrial, cenusa de termocentrala, deseuri metalice feroase si

neferoase etc.).

3.1. Date generale ale societatii CET Govora:

• Denumire: CET Govora, Societate pe Actiuni

• Cod Unic de Inregistrare: R 10102377

• Cod IBAN: RO45RNCB0263006180570001 deschis la Banca Comerciala Romana,

Sucursala Ramnicu Valcea

• Capital Social subscris si varsat: 51.684.111,75 lei

• Actionariat: 100% in proprietatea privata a Judetului Valcea, administrata de Consiliul

Judetean Valcea

• Act constitutiv aprobat prin Hotarirea Consiliului Judetean Valcea 209/30.09.2015

• Adresa: Ramnicu Valcea, strada Industriilor, numarul 1, judetul Valcea

• Cod postal: 240050

• Telefon +40 250 733.601; Fax: +40 250 733.603

• E-mail: [email protected]

• Web: cetgovora.ro

3.2. Obiectul de activitate al CET Govora SA il reprezinta “Furnizarea de abur si aer

conditionat” Cod CAEN 353

CET Govora SA este principalul furnizor de energie pentru societatile comerciale situate pe

Platforma Industriala Sud si pentru municipiul Ramnicu Valcea. Dat fiind caracterul nestocabil al

produselor sale: energie electrica, energie termica sub forma de abur industrial si energie termica

sub forma de apa fierbinte, productia la CET Govora se realizeaza in flux continuu, in raport de

necesarul consumatorilor. CET Govora se afla pe fluxul principal al resurselor energetice catre

principalii furnizori de produse industriale ai judetului Valcea.

Centrala Electrica de Termoficare, CET Govora, a fost astfel proiectata si realizata incat sa

asigure intreg necesarul local de abur industrial si apa fierbinte si sa produca, in conditii de

economicitate, energie electrica in regim de cogenerare.Page 3 of 61

Page 4: Catre: Tribunalul Valcea Sectia a Il-a Civila Administrator... · municipiul Ramnicu Valcea ^ noiembrie 2002: pachetul integral de actiuni detinut de statul roman si administrat de

3.3. Scurt istoric al CET Govora S.A.

CET Govora SA este primul producator independent de energie din Romania si realizeaza circa

5% din productia de energie termica si <1% din cea electrica la nivelul intregii tari. Pe plan local

compania acopera practic 100% din necesarul de energie termica sub forma de abur industrial si

de apa fierbinte destinata consumatorilor urbani si institutionali in Ramnicu Valcea, Calimanesti-

Caciulata si Baile Olanesti.

Istoria CET Govora S.A. incepe in urma cu aproximativ 60 de ani, in anul 1956, in toata aceasta

perioada societatea avand diferite forme oganizatorice, dupa cum urmeaza:

^ 1956-1968: sectie a UZINEI DE SODA GOVORA

^ 1969-1990: Uzina Electrica Govora in subordinea Intreprinderii Electrocentrale Craiova

^ 1990-1997: Filiala Electrocentrale Govora in subordinea GPEET/Renel Bucuresti

^ dupa 1997: CET Govora S.A. in subordinea FPS/APAPS BUCURESTI

^ aprilie 2002: CET Govora preia integral in concesiune serviciul de distributie a caldurii in

municipiul Ramnicu Valcea

^ noiembrie 2002: pachetul integral de actiuni detinut de statul roman si administrat de

FPS/APAPS BUCURESTI a fost transferat cu titlu gratuit din proprietatea statului roman

in propietatea privata a judetului Valcea si administrat de Consiliul Judetean

^ ianuarie 2005: CET Govora preia prin concesiune pe 25 de ani Serviciul de Incalzire

Centralizata din Orasul Baile Olanesti

^ august 2005: CET Govora preia prin concesiune pe 25 de ani serviciul de incalzire

centralizata din orasul Calimanesti.

^ martie 2015: preluarea afacerii si integrarea exploatarii miniere Berbesti-Alunu in cadrul

CET Govora.

CET Govora S.A. a trecut de asemenea prin mai multe etape de dezvoltare marcate atat de

schimbari tehnologice, adaptandu-se pe cat posibil la cerintele mediului economic in care a

operat. Evenimentele care au marcat decisiv evolutia societatii au fost:

^ Punerea in functiune in 1959 a instalatiilor din „Etapa 0”:7,5 MW

^ Realizarea investitiilor din „Etapa I” : 2 x 50MW

^ Realizarea investitiilor din „Etapa a II-a” : 2 x 50MW

^ Trecerea pe carbune/ Realizare „Etapa a III-a”2 x 50MW

^ Introducerea termoficarii din sursa CET Govora in Ramnicu Valcea

Page 4 of 61

Page 5: Catre: Tribunalul Valcea Sectia a Il-a Civila Administrator... · municipiul Ramnicu Valcea ^ noiembrie 2002: pachetul integral de actiuni detinut de statul roman si administrat de

^ Obtinerea statutului de producator independent de energie (in 1997)

^ Scaderea vanzarilor de abur si dezafectarea Etapelor 0 si I

^ Preluarea distributiei energiei termice in Ramnicu Valcea

^ Preluarea distributiei energiei termice in Baile Olanesti si Calimanesti

^ Participarea la reprivatizarea Uzinelor Sodice Govora

^ Instalarea turbinelor de abur TA8 si TA9

^ Preluarea activitatilor de minerit de la Berbesti si Alunu

3.4. Scurta descriere a capacitatilor industriale

Schema tehnologica a centralei cuprinde:

• trei instalatii mari de ardere din care IMA1 (cazanele C3+C4) conforma pentru

functionarea pe gaz, IMA2 - cazanele C5 si C6 pe carbune neconforma si IMA3-C7 in

curs de conformare; IMA 3 este destinata exclusiv pentru servicii pubilce de termoficare

• patru turbine cu abur de 50 MW cu priza de abur de 13 bari pentru consum industrial si

pentru termoficare urbana (1.2 bari) si doua turbine pentru abur industrial la 35 bari si 6

bari

• colectoare de livrare abur industrial (max 560 t/h) si sistem de producere agent de

termoficare capacitate de 240 Gcal/h

• sistem de racire in sistem inchis cu trei turnuri de racire

• instalatie de captare uscata si facilitati de livrare cenusa umectata, cenusa uscata inclusiv

pentru cenusa certificata pentru betoane

• statie electrica de conexiuni la 110 kV cu 3 linii de racord cu SEN si 8 linii de racord cu

OLTCHIM SA

• racord independent la reteua Transgaz

IV Atributii procedurale indeplinite de Administratorul judiciar

4.1. Situatia contestatiilor formulate impotriva tabelului preliminar de creante

Pe rolul Tribunalului Valcea, impotriva tabelului preliminar de creante, au fost inregistrate

urmatoarele contestatii:

5 of 61

Page 6: Catre: Tribunalul Valcea Sectia a Il-a Civila Administrator... · municipiul Ramnicu Valcea ^ noiembrie 2002: pachetul integral de actiuni detinut de statul roman si administrat de

• Contestatie impotriva tabelului preliminar de creante formulata de BIROUL ROMAN DE

METROLOGIE LEGALA ce formeaza obiectul dosarului nr. 1396/90/2016/a2. La

termenul de judecata din data de 12.09.2016, judecatorul sindic a luat act de punctul de

vedere intocmit de administratorul judiciar si a dispus inscrierea contestatorului in tabelul

de creante conform punctului de vedere formulat, respectiv cu suma de 7.629,42 lei si a

respins capatul de cerere privind inscrierea creantei drept creanta bugetara

• Contestatie impotriva tabelului preliminar de creante formulata de CIECH SODA

ROMANIA ce formeaza obiectul dosarului nr. 1396/90/2016/a3. La termenul de

judecata din data de 12.09.2016, judecatorul sindic a amanat cauza la data de 03.10.2016

pentru a da posibilitatea reprezentantilor contestatoarei sa ia la cunostinta de punctul de

vedere formulat de administratorul judiciar. La termenul din data de 03.10.2016, instanta

a acordat un nou termen de judecata pentru data de 31.10.2016 pentru a se depune o serie

de inscrisuri, termen la care judecatorul sindic a amanat pronuntarea la data de

07.11.2016, Prin hotararea din data de 07.11.2016, judecatorul sindic a respins contestatia

formulata de CIECH SODA ROMANIA. In data de 31.01.2017, CIECH SODA

ROMANIA a declarat apel, dosarul fiind inregistrat pe rolul Curtii de Apel Pitesti,

termenul de judecata fiind stabilit pentru data de 03.04.2017

• Contestatie impotriva tabelului preliminar de creante formulata de MUNICIPIUL

SLATINA ce formeaza obiectul dosarului nr. 1396/90/2016/a4. La termenul de judecata

din data de 12.09.2016, judecatorul sindic a amanat cauza la data de 03.10.2016 pentru a

da posibilitatea reprezentantilor contestatoarei sa ia la cunostinta de punctul de vedere

formulat de administratorul judiciar. La termenul din data de 03.10.2016, instanta de

judecata a luat act de punctul de vedere formulat de administratorul judiciar, si a dispus

inscierea contestatoarei in tabelul definitiv conform punctului de vedere formulat de

administratorul judiciar, respectiv cu suma de 213.494 lei

• Contestatie impotriva tabelului preliminar de creante formulata de ROMELECTRO SA

ce formeaza obiectul dosarului nr. 1396/90/2016/a6. La termenul de judecata din data de

12.09.2016, judecatorul sindic a amanat cauza la data de 03.10.2016 pentru a da

posibilitatea reprezentantilor contestatoarei sa ia la cunostinta de punctul de vedere

formulat de administratorul judiciar. La termenul din data de 03.10.2016, instanta de

judecata a luat act de tranzactia dintre parti si a consfintit-o

• Contestatie impotriva tabelului preliminar de creante formulata de APAVIL SA ce

formeaza obiectul dosarului nr. 1396/90/2016/a8. La termenul de judecata din data de

12.09.2016, judecatorul sindic a amanat cauza la data de 03.10.2016 pentru a da

Page 6 of 61

Page 7: Catre: Tribunalul Valcea Sectia a Il-a Civila Administrator... · municipiul Ramnicu Valcea ^ noiembrie 2002: pachetul integral de actiuni detinut de statul roman si administrat de

posibilitatea reprezentantilor contestatoarei sa ia la cunostinta de punctul de vedere

formulat de administratorul judiciar. La termenul din data de 03.10.2016, instanta de

judecata a luat act de punctul de vedere formulat de administratorul judiciar, si a dispus

inscierea contestatoarei in tabelul definitiv conform punctului de vedere formulat de

administratorul judiciar

• Contestatie impotriva tabelului preliminar de creante formulata de COMPLEXUL

ENERGETIC OLTENIA SA ce formeaza obiectul dosarului nr. 1396/90/2016/a9. La

termenul de judecata din data de 12.09.2016, judecatorul sindic a amanat cauza la data de

03.10.2016 pentru a da posibilitatea reprezentantilor contestatoarei sa ia la cunostinta de

punctul de vedere formulat de administratorul judiciar; La termenul din data de

03.10.2016, instanta de judecata a luat act de punctul de vedere formulat de

administratorul judiciar, iar in data de 24.10.2016 a dispus inscierea contestatoarei in

tabelul definitiv conform punctului de vedere formulat de administratorul judiciar,

respectiv cu suma de 2.250.000 lei creanta garantata si 194.092.656 lei creanta

chirografara. Impotriva hotararii pronuntate de Tribunalul Valcea in data de 24.10.2016,

Complexul Energetic Oltenia SA a declarat apel, dosarul fiind inregistrat pe rolul Curtii

de Apel Pitesti, termenul de judecata fiind stabilit pentru data de 06.03.2017

• Contestatie impotriva tabelului preliminar de creante formulata de ENGIE ROMANIA

SA ce formeaza obiectul dosarului nr. 1396/90/2016/a10. La termenul de judecata din

data de 12.09.2016, judecatorul sindic a amanat cauza la data de 03.10.2016 pentru a da

posibilitatea reprezentantilor contestatoarei sa ia la cunostinta de punctul de vedere

formulat de administratorul judiciar. La termenul din data de 03.10.2016, instanta de

judecata a luat act de punctul de vedere formulat de administratorul judiciar si a respins

contestatia formuata. Impotriva hotararii pronuntate de Tribunalul Valcea in data de

03.10.2016, Engie Romania SA a declarat apel, dosarul fiind inregistrat pe rolul Curtii de

Apel Pitesti, termenul de judecata fiind stabilit pentru data de 06.02.2017. La termenul de

judecata din data de 06.02.2017, Curtea de Aple Pitesti a respins apelul ca nefondat

• Contestatie impotriva tabelului preliminar de creante formulata de DIRECTIA

GENERALA A MARILOR CONTRIBUABILI ce formeaza obiectul dosarului nr.

1396/90/2016/a11. La termenul de judecata din data de 12.09.2016, judecatorul sindic a

amanat cauza la data de 03.10.2016 pentru a da posibilitatea reprezentantilor

contestatoarei sa ia la cunostinta de punctul de vedere formulat de administratorul

judiciar. La termenul din data de 03.10.2016, instanta de judecata a acordat termen la data

de 31.10.2016 pentru a se lua la cunostinta de continutul precizarilor formulate in scris de

Page 7 of 61

Page 8: Catre: Tribunalul Valcea Sectia a Il-a Civila Administrator... · municipiul Ramnicu Valcea ^ noiembrie 2002: pachetul integral de actiuni detinut de statul roman si administrat de

contestatoare. La termenul din data de 31.10.2016, judecatorul sindic, la cererea

contestatoarei pentru a lua act de continutul punctului de vedere, a acordat un nou termen

pentru 14.11.2016. Dupa ce initial la termenul din 14.11.2016, instanta a ramas in

pronuntare, la termenul din 28.11.2016, judecatorul sindic a repus cauza pe rol si a

acordat termen la data de 12.12.2016. La termenul din data de 12.12.2016, judecatorul

sindic a acordat un nou termen la 09.01.2017 pentru a da posibilitatea administratorului

judiciar sa raspunda in scris la punctul de vedere formulat de catre contestatoare. Prin

Hotararea nr. 38/16.01.2017, judecatorul sindic a dispus inscrirerea contestatorului in

tabelul definitiv al creantelor, conform punctului de vedere formulat de catre

administratorul judiciar

• Contestatie impotriva tabelului preliminar de creante formulata de SCA TUCA

ZBARCEA SI ASOCIATII ce formeaza obiectul dosarului nr. 1396/90/2016/a12. La

termenul de judecata din data de 12.09.2016, judecatorul sindic a luat act de punctul de

vedere intocmit de administratorul judiciar si a dispus inscrierea contestatorului in tabelul

de creante conform punctului de vedere formulat, respectiv cu suma de 1.167.014,6 lei

• Contestatie impotriva tabelului preliminar de creante formulata de BEJ Marius Radu ce

formeaza obiectul dosarului nr. 1396/90/2016/a14. La termenul de judecata din data de

12.09.2016, judecatorul sindic a luat act de punctul de vedere intocmit de administratorul

judiciar si a dispus inscrierea contestatorului in tabelul de creante conform punctului de

vedere formulat, respectiv cu suma de 11.160 lei

• Contestatie impotriva tabelului preliminar de creante formulata de Consiliul Judetean

Valcea ce formeaza obiectul dosarului nr. 1396/90/2016/a15. La termenul de judecata

din data de 12.09.2016, judecatorul sindic a luat act de punctul de vedere intocmit de

administratorul judiciar si a respins contestatia ca tardiv formulata. Impotriva hotararii

pronuntate de Tribunalul Valcea in data de 12.09.2016, Consiliul Judetean Valcea a

declarat apel in data de 25.10.2016, dosarul fiind inregistrat pe rolul Curtii de Apel

Pitesti, termenul de judecata fiind stabilit pentru data de 23.01.2017. Curtea de Apel

Pitesti a respins apelul formulat de catre Consiliul Judetean Valcea ca nefondat.

4.2. Comitetul Creditorilor CET Govora SA din data de 23.02.2017

In temeiul art. 51 din Legea nr. 85/2014, adiministratorul judiciar a convocat Comitetul

Creditorilor Cet Govora S.A. pentru data de 23.02.2017, ora 12,00 la sediul CET Govora SA din

Municipiul Rm. Valcea, judetul Valcea, str. Industriilor, Nr. 1, cu urmatoarea ordine de zi:

Page 8 of 61

Page 9: Catre: Tribunalul Valcea Sectia a Il-a Civila Administrator... · municipiul Ramnicu Valcea ^ noiembrie 2002: pachetul integral de actiuni detinut de statul roman si administrat de

1. Numirea si aprobarea nivelului remuneratiei auditorului financiar care va realiza

serviciile de audit financiar al situatiilor financiare ale CET Govora SA la data de

31.12.2016; si

2. Ratificarea contractului de consultanta Seria B, nr. 1495659/2016 incheiat cu SCA

Magda Volonciu si Asociatii, ce are ca obiect acordarea asistentei juridice de specialitate

cu privire la consultanta, redactare inscrisuri, asistenta, reprezentare, inclusiv in fata

instantelor de judecata, in domeniul dreptului muncii.

Cu privire la punctul 1 de pe ordinea de zi, administratorul judiciar a solicitat oferte in

vederea realizarii auditului financiar al situatiilor financiare ale CET Govora SA la data

de 31.12.2016 de la un numar de 7 firme de audit, dupa cum urmeaza:

a. TPA Audit Advisory: au raspuns in sensul ca nu pot transmite o oferta de servicii

de audit financiar avand in vedere angajamentele de audit pe care le au in

desfasurare;

b. Mazars Romania: 65.250 RON (aproximativ 14.500 EUR) + TVA;

c. KPMG Audit: nu au raspuns la cererea de oferta;

d. Ernst & Young Assurance Services: au raspuns in sensul ca nu pot transmite o

oferta de servicii de audit financiar avand in vedere angajamentele de audit pe

care le au in desfasurare;

e. Deloitte Audit: 30.000 EUR + TVA;

f. BDO Audit: 15.000 EUR + TVA;

g. PriceWaterHouse Coopers Audit: nu au raspuns la cererea de oferta.

In ceea ce priveste punctul 2 de pe ordinea de zi, mentionam faptul ca administratorul judiciar a

demarat implemepntarea unor serii intregi de masuri, printre care si restructurarea personalului si

reducerea costurilor salariale. In acest sens administratorul judiciar a luat o serie de decizii cum

ar fi: reducerea personalului, restructurarea organigramei, modificarea R.O.I. cu consecinta

reducerii nivelului fondului de salarii. Pentru a se asigura ca aceste masuri sunt implementate in

conformitate cu prevederile legale din legislatia muncii administratorul judiciar a contractat

specialisti in domeniul dreptului muncii, respectiv SCA Magda Volonciu si Asociatii.

Convocatorul Sedintei Comitetului Creditorilor impreuna cu detalierea ordinii de zi si cu

documentele informative aferente au fost comunicate tuturor membrilor comitetului creditorilor

prin e-mail. De asemenea, Convocatorul Sedintei Comitetului Creditorilor a fost publicat in

Buletinul Procedurilor de Insolventa nr. 3194 / 16.02.2016.

Page 9 of 61

Page 10: Catre: Tribunalul Valcea Sectia a Il-a Civila Administrator... · municipiul Ramnicu Valcea ^ noiembrie 2002: pachetul integral de actiuni detinut de statul roman si administrat de

Nefiind obiectiuni cu privire la legalitatea convocarii si ordinea de zi, s-a constatat ca sedinta

Comitetului Creditorilor debitoarei CET Govora SA din data de 23.02.2017 a fost legal

constituita, trecandu-se la prezentarea si votarea punctelor aflate pe ordinea de zi.

In ceea ce priveste punctul 1 de pe ordinea de zi, Comitetul Creditorilor CET Govora S.A. a

aprobat numirea in calitate de auditor care va realiza serviciile de audit financiar al situatiilor

financiare ale CET Govora SA la data de 31.12.2016 a Mazars Romania pentru un onorariu de

65.250 RON + TVA.

Cu privire la punctul 2 de pe ordinea de zi, Comitetul Creditorilor CET Govora S.A. nu a aprobat

ratificarea contractului de consultanta Seria B, nr. 1495659/2016 incheiat cu SCA Magda

Volonciu si Asociatii, ce are ca obiect acordarea asistentei juridice de specialitate cu privire la

consultanta, redactare inscrisuri, asistenta, reprezentare, inclusiv in fata instantelor de judecata,

in domeniul dreptului muncii.

4.3. Situatia cererii de plata formulata de ENGIE Romania SA in data de 26.09.2016

Prin cererea de plata formulata de Engie Romania S.A. si depusa la sediul CET Govora SA in

data de 26.09.2016, se solicita achitarea sumei de 830.456,18 lei reprezentand diferenta dintre

cuantumul facturii seria GDFM nr. 1000335808 din 31.05.2016 in suma 2.860.460,19 lei si

ordinul de plata nr. 1449 din 08.09.2016 in suma de 2.030.004,01 lei ce achita partial factura

mentionata anterior.

Mentionam ca aceasta diferenta nu s-a platit de catre CET Govora si nu poate fi platita, din

urmatoarele motive:

1. Prin Incheierea nr. 83 pronuntata la data de 09.05.2016 in dosarul nr. 1396/90/2016,

Tribunalul Valcea Sectia a II - a Civila a dispus deschiderea procedurii generale a insolventei

prevazuta de Legea nr. 85/2014 privind procedurile de prevenire a insolventei si de

insolventa impotriva debitoarei CET Govora si a desemnat in calitate de administrator

judiciar Euro Insol SPRL, incepand cu data de 9 mai 2016;

2. Factura seria GDFM nr. 1000335808 din 31.05.2016 in suma 2.860.460,19 lei reprezinta

contravaloarea gazelor naturale pentru perioada de consum 01.05.2016-31.05.2016.

Page 10 of 61

Page 11: Catre: Tribunalul Valcea Sectia a Il-a Civila Administrator... · municipiul Ramnicu Valcea ^ noiembrie 2002: pachetul integral de actiuni detinut de statul roman si administrat de

Fata de aceasta situatie, platile au fost corect facute avand in vedere ca:

i). Suma de 2.030.004,01 lei platita cu ordinul de plata nr. 1449 din 08.09.2016 achita partial

factura seria GDFM nr. 1000335808 din 31.05.2016 corespunzatoare perioadei 10.05.2016­

31.05.2016;

ii). Suma de 830.456,18 lei nu se poate plati de CET Govora catre Engie Romania S.A.,

constituind datorie nascuta inainte de data deschiderii procedurii insolventei CET Govora,

respectiv data de 9 mai 2016. In concluzie, plata sumei de 830.456,18 lei nu mai este posibila

in conformitate cu dispozitiile de drept comun, ci in conformitate cu dispozitiile legii speciale

privind procedurile de prevenire a insolventei si de insolventa - Legea nr. 85/2014.

Referitor la suma de 830.456,18 lei, aceasta a fost calculata prin metoda reducerii la unitate

prin raportarea valorii facturii la numarul de zile. Aceasta metoda a fost folosita pentru

operativitate. Determinarea valorii consumului de gaze naturale aferente perioadei 01.05.2016 -

09.05.2016 se face prin metoda directa, cumuland cantitatile absolute de gaze naturale

consumate, multiplicate cu pretul, la care se adauga TVA-ul. Consumurile zilnice de gaze

naturale in perioada 01.05.2016 - 09.05.2016 se identifica in pagina 7 a facturii lunii mai 2016,

astfel:

Dataconsumului

Cantitatea consumata (MWH)

01.05.2016 72902.05.2016 1 82303.05.2016 81304.05.2016 60805.05.2016 1 41906.05.2016 85507.05.2016 54408.05.2016 57109.05.2016 719

Total 8 080

Avand in vedere cantitatea de gaze naturale consumata in perioada 01.05.2016 - 09.05.2016 de

8.080,00 MWH la un pret de facturare de 95,27 lei/ MWH la care de adauga TVA-ul de 20%

rezulta valoarea de 923.737,92 lei, reprezentand datorie nascuta inainte de data admiterii cererii

de deschidere a procedurii generale a insolventei CET Govora. Cu diferenta de 93.281,74 lei11 of 61 lie MotHu ol fodwJW COO

Page 12: Catre: Tribunalul Valcea Sectia a Il-a Civila Administrator... · municipiul Ramnicu Valcea ^ noiembrie 2002: pachetul integral de actiuni detinut de statul roman si administrat de

dintre suma solicitata la plata si valoarea consumului de gaze stabilit prin metoda directa

corespunzator perioadei 01.05.2016 - 09.05.2016 de 923.737,92 lei se va reintregi suma de

830.456.18 lei prin redistribuirea platilor pe facturile emise de Engie Romania S.A.

Referitor la data nasterii creantei, aceasta este data livrarii marfii sau a prestarii serviciului

si nu data citirii contoarelor sau data emiterii facturii fiscale. Pe cale de consecinta, plata sumei

de 923.737,92 lei nu mai este posibila in conformitate cu dispozitiile de drept comun, ci in

conformitate cu dispozitiile legii speciale privind procedurile de prevenire a insolventei si de

insolventa - Legea nr. 85/2014.

Impotriva masurii administratorului judiciar de respingere a cererii de plata din data de

03.11.2016, Engie Romania SA a formulat contestatie, formandu-se dosarul asociat nr.

1396/90/2016/a29 judecatorul sindic acordand termen la data de 09.01.2017. La termenul din

09.01.2017, instanta a acordat un nou termen pentru data de 23.01.2017 in vederea discutarii

conexarii cu cealalta cotestatia formulata de ENGIE Romania SA aflata pe rolul Tribunalului

Valcea ce face obiectul dosarului nr. 1396/90/2016/a28. In data de 23.01.2017 judecatorul sindic

a dispus conexarea la dosarul 1396/90/2016/a28.

Prin hotararea nr. 167 din data de 6.02.2017, judecatorul sindic a respins contestatia formulata de

ENGIE Romania inregistrata sub nr. 1396/90/2016/a29 in ceea ce priveste solicitarea sumei de

840.456.18 lei si a admis contestatia inregistrata sub nr. 1396/90/2016/a28.

4.4. Situatia cererii de plata formulata de ENGIE Romania SA in data de 3.11.2016

Prin cererea de plata din 03.11.2016 Engie Romania SA solicita achitarea sumei de 93.281,74 lei

cu mentiunea ca suma ar reprezenta un rest de plata din factura 10132590247/30.06.2016.

Dupa data de 09.05.2016, data deschiderii procedurii generale a insolventei pentru CET Govora,

Engie Romania SA a emis doua facturi in suma totala de 5.146.066,38 lei, astfel:

- Factura seria GDFM nr. 1000335808 din 31.05.2016 in valoare de 2.860.460,19 lei scadenta

in data de 29.08.2016 reprezentand contravaloarea consumului de gaze naturale din perioada

01.05.2016 - 31.05.2016, din care:

Page 12 of 61

Page 13: Catre: Tribunalul Valcea Sectia a Il-a Civila Administrator... · municipiul Ramnicu Valcea ^ noiembrie 2002: pachetul integral de actiuni detinut de statul roman si administrat de

■ 923.737,92 lei reprezentand contravaloarea consumului de gaze naturale aferent perioadei

01.05.2016 - 09.05.2016. Cantitatile de gaze naturale zilnice consumate in luna Mai 2016

se identifica la pagina 8 din factura si pentru perioada 01.05.2016 - 09.05.2016 sunt

urmatoarele:

Data

consumului

Cantitatea consumata

(MWH)

01.05.2016 729

02.05.2016 1 823

03.05.2016 813

04.05.2016 608

05.05.2016 1 419

06.05.2016 855

07.05.2016 544

08.05.2016 571

09.05.2016 719

Total 8 080

In perioada 01.05.2016 - 09.05.2016, CET Govora a consumat o cantitate totala de 8.080

MWH la care se aplica un pret de facturare de 95,27 lei/MWH si TVA-ul de 20%,

rezultand o valoare de 923.737,92 lei ce constituie datorie nascuta inainte de data

admiterii cererii de deschidere a procedurii generale a insolventei.

■ 1.936.722,27 lei reprezentand contravaloarea consumului de gaze naturale aferent

perioadei 10.05.2016 - 31.05.2016, datorie curenta;

- Factura seria GDFM nr. 10132590247 din 30.06.2016 in valoare de 2.285.606,19 lei scadenta

in data de 28.09.2016 reprezentand contravaloarea consumului de gaze naturale din perioada

01.06.2016 - 30.06.2016, datorie curenta.

In concluzie, datoria totala nascuta dupa data admiterii cererii de deschidere a procedurii

generale a insolventei CET Govora a fost de 4.222.328,46 lei.

Dupa data de 09.05.2016, CET Govora a efectuat plati catre Engie Romania SA reprezentand

datorii curente in suma de 4.222.328,46 lei cu urmatoarele ordine de plata:Page 13 of 61

Page 14: Catre: Tribunalul Valcea Sectia a Il-a Civila Administrator... · municipiul Ramnicu Valcea ^ noiembrie 2002: pachetul integral de actiuni detinut de statul roman si administrat de

- Ordinul de plata nr. 1449/08.09.2016 in valoare de 2.030.004,01 lei care a achitat

urmatoarele datorii:

■ Factura seria GDFM nr. 1000335808 din 31.05.2016, partial pentru suma de

1.936.722,27 lei aferenta perioadei 10.05.2016 - 31.05.2016, datorie curenta,

■ Factura seria GDFM nr. 10132590247 din 30.06.2016, partial pentru suma de 93.281,74

lei aferenta perioadei 01.06.2016 - 30.06.2016, datorie curenta;

- Ordinul de plata nr. 1759/05.10.2016 in valoare de 2.192.324,45 lei care a achitat Factura

seria GDFM nr. 10132590247 din 30.06.2016 rest, aferenta perioadei 01.06.2016 -

30.06.2016, datorie curenta.

Modul de achitare al datoriilor nascute dupa data admiterii cererii de deschidere a procedurii

generale a insolventei CET Govora a fost comunicat prin adresa nr. 44064 din 11.10.2016, iar

Engie Romania SA trebuie sa efectueze imputatia platilor conform notificarii transmise deoarece

aceasta adresa este intocmita cu respectarea Legii nr. 85/2014 privind procedurile de prevenire a

insolventei si de insolventa si a Codului Civil.

Prin cumularea platilor efectuate pentru achitarea facturii seria GDFM nr. 10132590247 din

30.06.2016 rezulta ca valorea facturii de 2.285.606,19 lei a fost achitata astfel:

- 93.281,74 lei cu Ordinul de plata nr. 1449/08.09.2016;

- 2.192.324,45 lei cu Ordinul de plata nr. 1759/05.10.2016.

Pe cale de consecinta, cererea de plata este ramasa fara obiect a urmare a achitarii sumei pretinse.

Din Factura seria GDFM nr. 1000335808 din 31.05.2016 nu s-a achitat suma de 923.737,92 lei

reprezentand contravaloarea consumului de gaze naturale aferent perioadei 01.05.2016 -

09.05.2016 deoarece constituie datorie nascuta inainte de data admiterii cererii de deschidere a

procedurii generale a insolventei CET Govora, 09 Mai 2016.

Pentru recuperarea unei parti din suma de 923.737,92 lei, Engie Romania SA a formulat in data

de 23.09.2016 cererea de plata a creantei in cuantum de 830.456,18 lei pe care o consideram fara

temei deoarece reprezinta creanta nascuta inainte de 09.05.2016. Diferenta de 93.281,74 lei

Page 14 of 61

Page 15: Catre: Tribunalul Valcea Sectia a Il-a Civila Administrator... · municipiul Ramnicu Valcea ^ noiembrie 2002: pachetul integral de actiuni detinut de statul roman si administrat de

dintre consumul de gaze naturale aferent perioadei 01.05.2016 - 09.05.2016 si cererea de plata a

creantei din data de 23.09.2016 reprezinta creanta nascuta inainte de data admiterii cererii de

deschidere a procedurii generale a insolventei CET Govora.

Creantele nascute dupa data admiterii cererii de deschidere a procedurii generale a insolventei

sunt reglementate de urmatoarele dispozitii din Legea nr. 85/2014 privind procedurile de

prevenire a insolventei si de insolventa:

- Art. 5, alin. 21 prevede: „Creditor cu creante curente sau creditor curent este acel creditor ce

detine creante certe, lichide si exigibile, nascute in timpul procedurii de insolventa, si care

are dreptul de a i se achita cu prioritate creanta, conform documentelor din care rezulta”;

- Art. 102, alin. 6 prevede: „Creantele nascute dupa data deschiderii procedurii, in perioada de

observatie sau in procedura reorganizarii judiciare vor fi platite conform documentelor din

care rezulta, nefiind necesara inscrierea la masa credala”

Referitor la data nasterii creantei, aceasta este data livrarii marfii sau a prestarii serviciului

si nu data citirii contoarelor sau data emiterii facturii fiscale. In ipoteza in care CET Govora ar fi

consumat gaze naturale numai in perioada 01.05.2016 - 09.05.2016 si consumul pentru restul

lunii ar fi fost egal cu zero, atunci factura lunii Mai 2016 emisa cu data ultimei zile din luna ar fi

reprezentat creanta nascuta inainte de deschiderea procedurii generale a insolventei in

integralitate chiar daca citirea contoarelor s-a facut la sfarsitul lunii. Din contra, in ipoteza in care

CET Govora nu ar fi consumat gaze naturale in perioada 01.05.32016 - 09.05.2016 si intregul

consum ar fi fost dupa 10.05.2016 atunci factura lunii Mai 2016 ar fi reprezentat creanta curenta

in totalitate, nascuta dupa deschiderea procedurii generale a insolventei.

Suma de 93.281,74 lei, solicitata de Engie Romania SA prin cererea de plata din 03.11.2016,

alaturi de suma de 830.456,18 lei cuprinsa in solicitarea din 23.09.2016 compun suma de

923.737,92 lei care reprezinta consumul de gaze naturale din perioada 01.05.2016 - 09.05.2016,

creanta nascuta inainte de deschiderea procedurii generale a insolventei.

Impotriva masurii administratorului judiciar de respingere a cererii de plata din data de

03.11.2016, Engie Romania SA a formulat contestatie, judecatorul sindic acordand termen la

data de 09.01.2017, formandu-se dosarul asociat nr. 1396/90/2016/a28. La termenul din

09.01.2017, instanta a acordat un nou termen pentru data de 23.01.2017 in vederea discutarii

conexarii cu cealalta cotestatia formulata de ENGIE Romania SA aflata pe rolul Tribunalului

Valcea ce face obiectul dosarului nr. 1396/90/2016/a29. La termenul din data de 23.01.2017Page 15 of 61

Page 16: Catre: Tribunalul Valcea Sectia a Il-a Civila Administrator... · municipiul Ramnicu Valcea ^ noiembrie 2002: pachetul integral de actiuni detinut de statul roman si administrat de

instanta a dispus conexarea dosarului nr. 1396/90/2016/a29 la dosarul nr. 1396/90/2016/a28 si a

amanat pronuntarea cu privire la contestatia formulata.

Prin hotararea nr. 167 din data de 6.02.2017, judecatorul sindic a respins contestatia formulata de

ENGIE Romania inregistrata sub nr. 1396/90/2016/a29 in ceea ce priveste solicitarea sumei de

840.456,18 lei si a admis contestatia inregistrata sub nr. 1396/90/2016/a28.

V Principalele masuri operationale intreprinse de administratorul judiciar

Echipa administratorului judiciar Euro Insol a fost implicata direct in toate fluxurile operationale

ale Societatii, a analizat si a implementat masuri de restructurare la nivelul tuturor structurilor

functionale.

In continuare prezentam principalele masuri intreprinse in luna februarie 2017, care au avut ca

obiectiv principal eficientizarea activitatii economice a debitoarei, atat prin reducerea costurilor

cat si prin optimizarea fluxurilor operationale ale societatii.

5.1. Masuri ce privesc optimizarea organigramei si a costurilor cu resursele umane

De la deschiderea procedurii insolventei si pana in prezent, administratorul judiciar a

implementat mai multe masuri care au avut ca obiectiv imbunatatirea organigramei si reducerea

costurilor cu forta de munca. Asa cum am aratat in cadrul rapoartelor anterioare, structura

organizatorica la data deschiderii procedurii insolventei era supradimensionata, iar pachetul

salarial includea mai multe sporuri si beneficii care nu se justificau prin rezultatele obtinute de

Societate.

Deciziile administratorului judicar, in sensul redimensionarii si restructurarii organigramei, au

continuat sa fie implementate si pe parcursul lunii februarie 2017, dupa cum prezentam in

continuare.

♦♦♦ Prezentarea evolutiei structurii de personal pana la data de 28.02.2017

La sfarsitul lunii februarie se inregistreaza un efectiv de 1964 salariati, cu 348 mai putin decat la

data deschiderii procedurii insolventei, respectiv 09.05.2016, cand erau angajati 2312.

Pentru o imagine mai clara asupra evolutiei numarului de salariati in perioada 09.05.2016 -Page 16 of 61

Page 17: Catre: Tribunalul Valcea Sectia a Il-a Civila Administrator... · municipiul Ramnicu Valcea ^ noiembrie 2002: pachetul integral de actiuni detinut de statul roman si administrat de

28.02.2017, prezentam mai jos un tabel cu evolutia lunara a acestora:

9 mai 30 mai 30 iunie 2016 2016 2016

31 31iulie august2016 2016

30 sep. 31 oct. 30 noi. 2016 2016 2016

28febr.2017

31 dec. 2016

Generala 99 98 98 97 94 76 66 65 64 62 61

Productie 949 941 930 927 874 843 822 816 815 808 805ResurseUmane 87 87 86 86 77 69 74 73 72 70 69

Comerciala 128 118 117 116 100 93 100 96 92 92 91

Economica 50 48 47 47 41 37 36 34 33 33 31

Patrimoniu 13 13 13 13 10 10 7 7 7 7 7Exploatare

Miniera 984 976 973 969 938 908 906 902 900 895 895

Audit intern 1 1 1 1 1Corp

administratorJudiciar

2 2 1 2 1

Suspendati 2 2 2 3 3 3 3 3 3 3 3

TOTAL 2312 2,283 2,266 2,258 2,137 2,039 2,017 1,999 1,988 1,973 1,964

In urma analizei asupra evolutiei personalului societatii, prezentam mai jos un grafic care

evidentiaza modificarile produse in structura de personal de la data deschiderii procedurii de

insolventa si pana la data de 28.02.2017:

Dupa cum se poate observa in graficul anterior, iesirile de personal au determinat o scadere in

valoare absoluta, fara a genera pana in prezent o modificare semnificativa in structura acestuia,

ponderile detinute de diferite categorii de personal (productie, patrimoniu, etc), mentinandu-se la

un nivel relativ constant.17 of 61

- • WINA SIMTEX

Page 18: Catre: Tribunalul Valcea Sectia a Il-a Civila Administrator... · municipiul Ramnicu Valcea ^ noiembrie 2002: pachetul integral de actiuni detinut de statul roman si administrat de

Un numar 12 angajati sunt in concediu pentru crestere si ingrijire copil.

In ceea ce priveste incadrarea personalului la data de 28.02.2017, 77% din persoanele angajate

sunt muncitori, 6% maistri si 17% personal TESA.

Directia Numar persoane TESA Maistri Muncitori

Generala 61 41 20Productie 805 70 56 679Resurse Umane 69 45 1 23Comerciala 91 47 44Economica 31 31Patrimoniu 7 7

Exploatare Miniera 895 82 68 745

Audit Intern 1 1

Corp Administrator Judiciar 1 1

Suspendati 3 2 1TOTAL 1.964 327 125 1.512

Prezentarea situatiei iesirilor de personalpana la data de 28.02.2017

Motiv iesire 9 - 31 1 - 30 1 - 31 1 - 31 1 - 30 1 - 31 1 - 30 1 - 31m ai iunie iulie august sept. oct. nov. dec.

1 - 31 1 - 28ian. febr.

art.56 al.1, lit.c - pensionare

1 1 3 2 5 2 3 4 2

art.65 al.1 - concediere indivuala

23 17 1 1 1

art.56 al.1 lit.A - deces salaria t 1 2 1

art.56 al.1 lit.I - expirare termen C M

2 2 1

a lt tem ei (detasati) 4

art.55 lit.b - acordul p a rtilo r

1 3 4 2 6 5 4

18 of 61

Page 19: Catre: Tribunalul Valcea Sectia a Il-a Civila Administrator... · municipiul Ramnicu Valcea ^ noiembrie 2002: pachetul integral de actiuni detinut de statul roman si administrat de

art.68 - concediere colectiva

116 94 12 14 3 5 4

art.81 a l.7 - demisie 1 1

TOTAL 29 18 8 122 98 22 18 12 17 10

In luna februarie au fost emise 4 decizii de concediere. Pentru un numar de 4 salariati ai societatii

au fost incetate contractele individuale de munca. Din cei 282 de disponibilizati, raportul de

munca a incetat pentru 261, urmand ca in cursul anului 2017 sa inceteze pentru inca 21 de

disponibilizati.

76 de salariati concediati au formulat contestatii impotriva deciziilor de concediere ce se afla pe

rolul Tribunalului Valcea.

Ca urmare a H.G. nr. 1/2017 pentru stabilirea salariului de baza minim brut pe tara garantat in

plata la 1450 lei lunar, pentru un program complet de lucru, incepand cu 01.02.2017 s-a

modificat Nomenclatorul unic de Functii si Meserii (Decizia nr. 85/02.02.2017) si a crescut

salariul tarifar la 242 de salariati.

♦♦♦ Evolutia salariului de baza si a sporurilor pana la data de 28.02.2017

Page 19 of 61

Page 20: Catre: Tribunalul Valcea Sectia a Il-a Civila Administrator... · municipiul Ramnicu Valcea ^ noiembrie 2002: pachetul integral de actiuni detinut de statul roman si administrat de

Mai-2016 Iun-2016 Iul-2016 Aug-16 Sep-16 Oct-16 Noi-2016 Dec-16TOTAL VENIT BRUT + CM platite de stat 7,864,528 7,248,353 6,988,125 9,396,289 7,170,459 6,599,735 6,893,246 6,439,531

TOTAL CONTRIBUTII BUGET STAT

2,039,018 1,859,976 1,832,512 2,395,242 1,825,714 1,702,183 1,788,705 1,682,272

Salariicompensatorii+PRIMACARBUNE

653,027 155,883 0 2,440,743 999,025 439,694 776,995 253,413

Contributii Salarii compensatorii+ CONTRIB. PRIMA CARBUNE

169,309 40,001 0 622,179 254,368 113,405 201,620 66,202

Total Salarii compensatorii+PRIMA CARBUNE+contributi i

822,336 195,884 0 3,062,922 1,253,393 553,099 978,615 319,615

TOTAL FOND SALARII 9,781,003 9,004,714 8,717,228 11,669,533 8,842,432 8,177,916 8,589,919 8,022,196

TOTAL FOND SALARII fara Salarii compensatorii+contrib utii

8,958,667 8,808,830 8,717,228 8,606,611 7,589,039 7,624,817 7,611,304 7,702,581

Ian-2017 Feb-17TOTAL VENIT BRUT + CM platite de stat 6,427,183 6,063,835

TOTAL CONTRIBUTII BUGET STAT

1,669,148 1,577,769

Salariicompensatorii+PRIMACARBUNE

79,011 60,237

Contributii Salarii compensatorii+ CONTRIB. PRIMA CARBUNE

20,714 15,597

Total Salarii compensatorii+PRIMA CARBUNE+ contributii

99,725 75,834

TOTAL FOND SALARII 8,005,453 7,547,864

TOTAL FOND SALARII fara Salarii compensatorii+ contributii

7,905,728 7,472,030

Dupa cum se observa in tabelul anterior in lunile mai 2016 - februarie 2017 au fost realizate plati

cu salariile compensatorii si contributiile aferente, astfel:

• In luna mai 2016 s-au platit salarii compensatorii si contributii la bugetul de stat in suma

de 822.336 RON, pentru 19 persoane, care au incetat raporturile de munca ca urmare a

concedierii individuale

• In luna iunie 2016 s-au platit salarii compensatorii si contributii la bugetul de stat in suma

de 195.884 RON, pentru 5 persoane care au incetat raporturile de munca ca urmare a

concedierii individuale

• In luna august 2016 s-au platit salarii compensatorii si contributii la bugetul de stat in

suma de 3.062.922 RON pentru 150 de persoane (116 din luna august si 34 din 1

Page 21: Catre: Tribunalul Valcea Sectia a Il-a Civila Administrator... · municipiul Ramnicu Valcea ^ noiembrie 2002: pachetul integral de actiuni detinut de statul roman si administrat de

septembrie cand trebuiau cuprinsi in Declaratia 112 privind obligatiile de plata a

contributiilor sociale, impozitului pe venit si evidenta nominala a persoanelor asigurate,

acestea nemaifiind salariati in luna septembrie).

• In luna septembrie 2016 s-au platit salarii compensatorii si contributii la bugetul de stat in

suma de 1.253.393 RON pentru 61 de persoane.

• In luna octombrie 2016 s-au platit salarii compensatorii si contributii la bugetul de stat in

suma de 207.880 RON pentru 13 persoane (12 din luna octombrie si o persoana din

noiembrie cand trebuiau cuprinsi in Declaratia 112 privind obligatiile de plata a

contributiilor sociale, impozitului pe venit si evidenta nominala a persoanelor asigurate,

acestea nemaifiind salariati in luna noiembrie).

• In luna noiembrie 2016 s-au platit salarii compensatorii si contributii la bugetul de stat in

suma de 248.119 RON pentru 13 de persoane.

• In luna decembrie 2016 s-au platit salarii compensatorii si contributii la bugetul de stat in

suma de 49.233 RON pentru 3 de persoane.

• In luna ianuarie 2017 s-au platit salarii compensatorii si contributii la bugetul de stat in

suma de 99.725 RON pentru 5 persoane.

• In luna februarie 2017 s-au platit salarii compensatorii si contributii la bugetul de stat in

suma de 75.834 lei pentru 4 persoane.

In graficul urmator prezentam evolutia fondului de salarii fara influenta cheltuielor cu platile

compensatorii, care au un impact punctual doar in lunile cand au intrat in vigoare incetarile

contractelor de munca:

21 of 61

Page 22: Catre: Tribunalul Valcea Sectia a Il-a Civila Administrator... · municipiul Ramnicu Valcea ^ noiembrie 2002: pachetul integral de actiuni detinut de statul roman si administrat de

EVOLUTIE FOND SALARII fara salarii

com pensatorii+contr ibutii

8 9 5 3 ,6 6 79000.000

8500.000

8000.000

7500.000

7000.000

6500.000

8 8 0 8 ,8 3 08 7 1 7 ,2 2 8

8 6 0 6 ,6 1 1

7905 ,72

7 5 8 9 .0 3 9 ^ 6 2 4 ,8 1 7 7 6 1 1 ,

!8

1 7/17? m n

i i

Jo Jo

# ^ ^& 'vW'V

>*» <$> >> ' ^ n/ <?

In acest grafic se observa foarte usor trendul descrescator al fondului de salarii. Astfel, ca urmare

a masurilor intreprinse de administratorul judiciar de reducere a cheltuielilor cu munca vie,

detaliate atat in prezentul raport cat si in cele anterioare, se observa descresterea fondului de

salarii, dupa cum urmeaza:

• In luna iunie fata de luna mai cu 149.837 RON (prin incetarea raporturilor de munca a 17

salariati).

• In luna iulie fata de luna iunie cu 91.602 RON (prin incetarea raporturilor de munca a 12

salariati).

• In luna august fata de luna iulie cu 110.617 RON (in urma aplicarii deciziei nr.

669/07.07.2016 cu privire la modificarile Regulamentului Intern prin care s-au eliminat

sporul de fidelitate si sporul de periculozitate si incetarea raporturilor de munca pentru

122 de salariati).

• In luna septembrie fata de luna august cu 1.017.572 RON (ca urmare a scaderii numarului

de salariati cu 122 dintre care 116 au fost concediati colectiv).

• In luna octombrie fata de luna septembrie a crescut cu 35.778 RON.

• In luna noiembrie fata de luna octombrie 13.513 RON (ca urmare a scaderii numarului de

salariati cu 18 dintre care 14 au fost concediati colectiv).

Page 22 of 61 lAterj ol f-Kj-ro**.- • WINfl SIMTEX

Page 23: Catre: Tribunalul Valcea Sectia a Il-a Civila Administrator... · municipiul Ramnicu Valcea ^ noiembrie 2002: pachetul integral de actiuni detinut de statul roman si administrat de

• In luna decembrie fata de luna noiembrie a crescut cu 91.277 RON datorita faptului ca in

luna decembrie au fost 3 zile sarbatori legale (1, 25 si 26) care au fost platite cu spor de

200% confom art. 4.24 punct 3 din Regulamentul Intern.

• In luna ianuarie 2017 fata de luna decembrie 2016 a crescut cu 203.147 lei datorita

faptului ca in luna ianuarie au fost 3 sarbatori legale (1, 2 si 24) care au fost platite cu

spor de 200% confom art. 4.24 punct 3 din Regulamentul Intern. Tot in luna ianuarie

2017 a crescut valoarea orelor suplimentare cu 59.446 lei fata de luna decembrie 2016. In

luna ianuarie 2017 s-a modificat valoarea salariului de baza mediu anual (1.891 lei) si a

crescut valoarea “spor salvator” (1.891 * 5% = 95 lei) fata de anul 2016 cand era 85 de

lei.

• In luna februarie 2017 fata de luna ianuarie 2017 a scazut fondul de salarii cu 433.698,

deoarece nu au mai existat sarbatorile legale si consemn la domiciliu. In concluzie nu s-

au platit: spor sarbatori legale, spor consemn la domiciliu iar sporul de noapte a fost mai

mic (35.062 lei) in luna februarie 2017, comparativ cu luna ianuarie 2017.

5.2. Masuri ce privesc optimizarea activitatii comerciale si a costurilor

In ceea ce priveste procedurile de achizitii, acestea s-au derulat in conformitate cu necesitatile

societatii, cu obiectivele stabilite si cu respectarea legislatiei in domeniul achizitiilor, precum si a

procedurilor si deciziilor interne.

La initierea fiecarei proceduri de achizitie, s-a efectuat analiza ante-proces constand in corelarea

cerintelor documentatiei cu prevederile legislative. De asemenea s-au centralizat cumulativ

cerintele similare pentru activitatea miniera si pentru activitatea centralei CET.

Au fost astfel incheiate in luna ianuarie 2017 un numar de 3 acorduri cadru si 5 contracte

sectoriale, sinteza acestora fiind prezentata in tabelul urmator:

Forma Furnizor/Prestator

Valoare AC- Beneficiar/ Adm. Ctr.Nr. ctr/Data Proc. Tip

ctr. Obiectul AC

CS1 la AC

1618317012/03,02 CO-EL prod As Industrial 278 000.00 Rulmenti Berbesti

AC 17013/06,02 CO-EL prod Modavil 480 345.30Incaltaminte de

protectie antiderapanta

CIPP

csrn S

ACS 17014/07,02 LD-EL prod Axa Company 469 480.00 Role benzi

transportoare Aproviz.

Page 23 of 61 •AWTUTU OC CWJ

Page 24: Catre: Tribunalul Valcea Sectia a Il-a Civila Administrator... · municipiul Ramnicu Valcea ^ noiembrie 2002: pachetul integral de actiuni detinut de statul roman si administrat de

Forma Furnizor/Prestator

Valoare AC- Beneficiar/ Adm. Ctr.Nr. ctr/Data Proc. Tip

ctr. Obiectul AC

15087

CS2 la AC

16091, 16092

17015/10,02 LD-EL prod Mancon Industrie 314 106.60 Table si profile din otel (lot 1+lot2) Aproviz.

CS2 la AC

16035+ 16036

17016/14,02 LD-EL prod Artego 45 043.25 Cuplaje si inele din cauciuc -lot 2+3 Berbesti

CS1 la AC

1618617017/14,02 CO-EL serv TPSUT Motru 332 784.00 Inchiriere vehicule

industriale cu sofer Berbesti

CS2 la AC

1510117018/20,02 CO-EL serv Grimex 80 136.23 Reparatii reductor

mars 5CH 2800 Berbesti

CS1 la AC

1700517019/20,02 CO-EL lucr Nova Oas 156 252.19

Lucrari de constructii pentru reparatii in regim de urgenta

Termof.

CS1 la AC

1701317020/22,02 CO-EL prod Modavil 159 350.10 Incaltaminte cu fete

din piele CIPP

CS3 la AC

1601617021/28,02 CO-EL prod Energoreparatii Serv 19 800.00 Piese schimb pompe

tip BT 250 /ERCZ Aproviz.

CS1 la AC

1608917022/28,02 LD-EL prod Mancon Industrie 13 372.74 Tevi din otel sudate

longitudinal Zn-lot 3 Aproviz.

CTR 17023/01,03 CO-EL prod ANV Trading 163 200.00 Sulfat feros min.96% Aproviz.

CTR 17024/02,03 CO-EL prod ICPE Actel 66 635.00Echipament de

compensare energie reactiva

Berbesti

CTR 17025/02,03 CO-EL prod Energotech 92 236.90 Izolatori de trecere Aproviz.

CS3 la AC

1603417026/03,03 LD-EL prod Artego 13 125.00 Razuitor de cauciuc -

lot 1 Berbesti

In baza documentelor emise de Directiile/compartimentele interne si aprobate de conducerea

societatii, s-au perfectat prin achizitie directa comenzi/contracte, a caror situatie este prezentata

in tabelul de mai jos.

Aceste achizitii au fost initiate prin publicarea in SEAP - la sectiunea Anunturi Publicitare si au

fost atribuite in baza evaluarilor ofertelor din Catalogul electronic sau primite offline.

Nr.c-da/ ctr/ Data

Valoare Furnizor/Tipctr

Beneficiar/ Adm. Ctr.cda/ctr Prestator/ Obiectul contractului

Data Executant

057/01,02 6130 Electrocuplaje prod Limitatori Berbesti

058/02,02 970 Ciech Soda Romania prod Calcar agabaritic Aprovizionare

059/02,02 126.13 Real Life serv Gazduire website termoficare Informatica

060/02,02 1 620 Infserv serv Abonament DOC LIB 138 Strategie

061/02,02 7 098 Romold serv Servicii de efectuare analize de risc DRU

062/02,02 8 900 Metrom Business Grup prod Limitatori, intrerupatori Berbesti

Page 24 of 61

Page 25: Catre: Tribunalul Valcea Sectia a Il-a Civila Administrator... · municipiul Ramnicu Valcea ^ noiembrie 2002: pachetul integral de actiuni detinut de statul roman si administrat de

Nr.c-da/ ctr/ Data

Valoare Furnizor/ Beneficiar/ Adm. Ctr.cda/ctr Prestator/ Tip

ctr Obiectul contractuluiData Executant

063/03,02 560 CFC Design prod Indicator rutier tip STOP Aprovizionare

064/06,02 30 960 Alfa Cluj prod Cabluri de tractiune Berbesti

065/06,02 1 600 Hesper prod Pompa cu roti dintate Berbesti

066/07,02 4 248 Ocolul Silvic Horezu serv Servicii de gestionare terenuri Berbesti Berbesti

067/07,02 489 Comtrans prod Trusa de scule profesionala Aprovizionare

068/07,02 150 Varcom Business prod Mengina de banc fixa Aprovizionare

069/07,02 358 386.76 Govora SA lucr Masiv de consolidare compactat usor spre C4 Strategie

070/08,02 314 Info Star prod Sirena electronica de avertizare tip S-EL Aprovizionare

071/08,02 27 924.22 Gemraduo Impex prod Materiale electrice Aprovizionare

072/08,02 920 Electrical Business Center prod Pompa apa buldozer TARSUS 883 Berbesti072

BIS/08,02 972 Unicontrol Engineering prod Cartus de rezerva pt.inregistrator cu 6 canale Honeywell Aprovizionare

073/09,02 7 020 Hidrosud prod Electropompa circulatie model Willo DLP 65 Berbesti

074/09,02 988 Mentenanta Control prod Servomotor pentru electrovana TermoficareUrbana

075/09,02 1 179.55 Varcom Business prod Materiale pentru instalatii sanitare si de curatenie Aprovizionare

076/09,02 4 270 M&M Frimar prod Materiale pentru instalatii sanitare si de curatenie Aprovizionare

077/09,02 6 779 Optimus Contrast Consulting prod Reactivi chimici Aprovizionare

078/09,02 1 606.5 Aerzen Romania prod Elemente filtrante pentru uscator de aer cazan 7 Aprovizionare

079/09,02 2 074.5 EAI Electronic As International prod Reparare convertizor Mitsubishi moara 6

cazan 6 PLUR

080/10.02 21 790 Turboneff prod Bare si bucse bronz Aprovizionare

081/10.02 5 652 Mecro System prod Filtre pentru analizoare Nox cazan 7 Aprovizionare

082/10.02 954 Labservice prod Livrare si montare electrod pH pentru pH- metru Mettler PLUR

083/10.02 1 047.09 Bogmar prod Diluant auto D506 Aprovizionare

084/10.02 364.71 Cezona Consult prod Pompa de apa WaP 25,1 TermoficareUrbana

08/5/13.02 326 Echipamente Radenerg prod Dulap metalic cu contrapanou IP 65 Aprovizionare

086/13,02 743 Ilbo Elektrometal prod Materiale electrice Aprovizionare

087/13,02 6 600 Remservice prod Refuz de ciur Berbesti

088/13,02 6 393 Abraziv Expert prod Discuri abrazive si pietre de polizor Aprovizionare

089/13,02 809.05 Unior Tepid prod Perii sarma circulare Aprovizionare

090/14,02 16 593.37 Hidroconstructia lucrBypass Dn350 fir slam pe durata ridicarii conductelor de la cota 226 la cota 234 in comp. C1

Strategie

091/14,02 41 440 Apisorelia serv Servicii de preluare vata minerala Serv. Vanzari

092/14,02 2 127 Perfect Seal prod Chit de etansare popme Grundfoss TermoficareUrbana

093/14,02 321.84 Cofrarom Flex Co prod Furtun cu insertie metalica DN 2 TermoficareUrbana

094/14,02 2 920 Rezistoterm prod Rezistente electrice pt.cazane electrice Berbesti Berbesti

Page 26: Catre: Tribunalul Valcea Sectia a Il-a Civila Administrator... · municipiul Ramnicu Valcea ^ noiembrie 2002: pachetul integral de actiuni detinut de statul roman si administrat de

Nr.c-da/ ctr/ Data

Valoare Furnizor/ Beneficiar/ Adm. Ctr.cda/ctr Prestator/ Tip

ctr Obiectul contractuluiData Executant

095/15,02 17 084.21 Atlas Copco prod Service 4000 ore la compresor GA200 - captare cenusa 3 PLUR

096/15,02 1 003.5 Mobil Industrial AG serv Verificare si calibrare analizoare portabile de gaze PLUR

097/16,02 4 260 Control Star Automation prod Regulator electronic Honeywell VDC 1700 Aprovizionare

098/16,02 1 100 Global Energy Solar Services prod Acumulator BTC FBP190 Aprovizionare

099/16,02 708.41 Baterie Shop Ro prod Acumulator T114 C Aprovizionare

100/17,02 22 220 Artego prod Oxigen tehnic gazos Berbesti

101/17,02 537.88 Electrical Business Center prod Piese pt.sistem de comanda pompe hidrazina Aprovizionare

102/17,02 2 221.42 Marna prod Otel beton 6 mm Berbesti

103/17,02 1 054.8 Electrical Business Center prod Cablu sudura Berbesti

104/17,02 343.72 Industrial Seal and Rolls prod Rulmenti Aprovizionare

105/17,02 381.39 Unior Tepid prod Polizor unghiular Makita Aprovizionare

106/20,02 57 424 Neptun prod Piese schimb reductoare benzi Redller PLUR

107/20,02 19 547 Sirmalex Total Grup prod Conductori de bobinaj Aprovizionare

108/20,02 580 Cesivo prod Cositor LP60 Aprovizionare

109/20,02 137.8 Elma Impex prod Acumulator R6 Aprovizionare

110/21,02 538.92 Barecob prod Fise si prize trifazice mobile Berbesti

111/21,02 53 900 Mecanoenergetica prod Lagare pentru VGA Aprovizionare

112/21,02 1 688 Cerasind prod Izolator borne motor Aprovizionare

113/21,02 28 600 Romsir Impex prod SMART pozitioner SMC cu levier Aprovizionare

114/21,02 4 774.5 Class IT Hardware prod Echipament IT pentru servere Informatica

116/23,02 5 550 Tehnoprest serv Reparatii convertizor incarcator IFA 1802 Berbesti

117/23,02 27 300 Marsat prod Combinator mars si viraj (Controler) Berbesti

118/23,02 5 124 Mara Trans Universal prod Transport auto subansamble de la Oradea Logistica

119/23,02 2 457.33 Nord Computer prod Piese si accesorii pt.computere Aprovizionare

120/23,02 5 472 Robmet prod Robinet clapa fluture Dn80 Pn 16 Aprovizionare

121/23,02 558.76 General Oltenia prod Termometru cu bimetal Aprovizionare

122/24,02 4 864 Danfoss prod Vana termica termostatata Danfoss Dn15 Aprovizionare

123/24,02 17 000 Flash Lighting Service prod Manson trifazat pt.jonctiune cabluri flexibile Berbesti

124/24,02 1 085.64 Marna prod Otel beton 6 mm Berbesti

125/24,02 30 606 Indaelectrac prod Diode si tranzistori Berbesti

126/27,02 17 400 Marsat prod Dispozitiv deviere laterale covor cauciuc Berbesti

127/27,02 3 780 Metroreal serv Verificari metrologice EMM S.Chimica Metrologie

128/27,02 3 200 SJML Valcea serv Verificari metrologice manometre clasa 0,6 Metrologie

129/27,02 10 040 Institutul National de Metrologie serv Verificari/etalonari EMM Metrologie

Page 26 of 61 »’•<» «» •awtUtu oc lw*»o*n CWJ

Page 27: Catre: Tribunalul Valcea Sectia a Il-a Civila Administrator... · municipiul Ramnicu Valcea ^ noiembrie 2002: pachetul integral de actiuni detinut de statul roman si administrat de

Nr.c-da/ ctr/ Data

Valoare Furnizor/ Beneficiar/ Adm. Ctr.cda/ctr Prestator/ Tip

ctr Obiectul contractuluiData Executant

130/27,02 11 209.35 DNS Birotica prod Aprovizionare Aprovizionare

131/28,02 1 278.8 Asociatia de Standarde din Rom. prod Aplicatie Infostandard WEB Tehnic

132/28,02 250 Alis Print prod Cartus toner Samsung Berbesti

133/28,02 10 467.36 Mediatac prod Robinet inchidere cu sertar Dn 350/Pn 25 Aprovizionare

Pentru contractele aflate in derulare prin Serviciul Aprovizionare, in baza solicitarilor

beneficiarilor interni s-au emis comenzi de achizitie produse sintetizate in tabelul urmator :

Nr.cda/Data

Valoare fara TVA

Nr. Ctr/ DataDenumire produse Furnizor

30022/06.02.2017 Perii colectoare Rofep 8,670.00 16109/16.06.2016

30023/07.02.2017 Electrozi Cotraco Rom 4,088.00 16051/04.04.2016

30024/07.02.2017 Razuitoare cauciuc Artego 17,500.00 16174/22.11.2016

30025/08.02.2017 Teava fara sudura Comtech Co 63,019.62 16163/05.10.2016

30026/15.02.2017 Rulmenti As Industrial 222.87 16148/23.08.2016

30027/15.02.2017 Rulmenti As Industrial 92.24 16148/23.08.2017

30028/16.02.2017 Rulmenti As Industrial 640.32 16148/23.08.2018

30029/20.02.2017 Rulmenti As Industrial 642.80 16148/23.08.2019

30030/20.02.2017 Rulmenti As Industrial 429.25 16148/23.08.2020

30031/21.02.2017 Filer de calcar Holcim 375,000.00 16049/29.03.2016

30032/21.02.2017 Motorina Mol Romania 83,681.40 16065/19.04.2016

30033/22.02.2017 Tabla si profile Mancom Industrie 46,594.80 17015/10.02.2017

30034/22.02.2017 Banda cauciuc insertie textila Artego 179,496.00 16143/12.08.2016

30035/22.02.2017 Sulfat feros ANV Trader 23,936.00 15120/14.12.2015

30036/23.02.2017 Electrozi Cotraco Rom 2,052.00 16051/04.04.2016

30037/23.02.2017 Placa etansare 3mm Pro Tehnic 380.00 16136/21.07.2016

30038/23.02.2017 Ps schimb cazane-contract Prelcet 2,515,250.10Achizitie exceptata - afiliata

30039/24.02.2017 Piese pompe Bagger Energorep Serv 159,580.00 16178/08.12.2016

TOTAL COMENZI ACHIZITII LUNA FEBRUARIE 2017 3.481.275,40

Situatia procedurilor de achizitie publica finalizate si in derulare in luna ianuarie 2017 se prezinta

dupa cum urmeaza:

Data depunere oferteProcedura Obiectul contractului Data publicare in SEAP Stare procedura Beneficiar

LICIT.DESCHISA IN DESFASURARE

LD-online

Role benzi transportoare - Acord cadru - 24 luni

Min. 2.132.900 Max. 4.265.800 06.02.2017

Aprobareraport

procedura

ComercialAproviz.

27 of 61

Page 28: Catre: Tribunalul Valcea Sectia a Il-a Civila Administrator... · municipiul Ramnicu Valcea ^ noiembrie 2002: pachetul integral de actiuni detinut de statul roman si administrat de

Data depunereProcedura Obiectul contractului Data publicare in SEAP Stare procedura Beneficiar

LD-online

Produse din cauciuc ( benzi transportoare cu cord de otel) -

contract 12 luni

Min. 1.844.464- Max. 3.688.479 28.02.2017

Aprobare raport anulare

procedura Vof=5.624.494 >10.49% Vest

ComercialAproviz.

CERERI DE OFERTE PUBLICATE IN SEAP- IN DESFASURARE

PS/COonline

Echipament de protectie ( manusi, centura, antifoane, viziera, masca-

sort sudor, etc) Acord-cadru 36 luni

Min. 90.447,90 Max. 271.394,70 24.03.2017 In asteptare

depunere oferte DRU

PS/COonlinePS/COonline

Piese de schimb pentru pompe Cerna, Lotru NDS,etc

Refacere inzidiri cazane de 420 t/h pe lignit nr. 5,6,7

237.742550.008,45

22.03.201720.03.2017

In asteptare depunere oferte

In asteptare depunere oferte

Comercial Aproviz.

Dir. Productie PLUR

PS/COonlinePS/COonline

Reamplasare conducte de zgura, cenusa si de stropire in

compartimentele C2 si C3 la cota 241 mdMN, la depozitul de zgura

si cenusa Incaltaminte de protectie -

Acord-cadru 36 luni

397.370

Min.- 65.372,50 Max. 196.117,50

15.03.2017

06.03.2017

In asteptare depunere oferte

In evaluare

Dir. Generala Strategie

DRU-CIPP

PS/COonline

Lapte pasteurizat - Acord-cadru 24 luni

Min. 163.800- Max. 327.600 06.03.2017

Aprobare raport anulare

procedura Val. oferta = 365.040 Le

i>11.4%

DRU-CIPP

PS/COonline

Consolidarea taluz depozit de zgura si cenusa la cota +241,00

mdMN -Compartimente I, II si III11.205.940 13.03.2017 In asteptare

depunere oferteDir. Generala

Strategie

PS/COonline Uleiuri minerale si vaseline 196.132 06.03.2017 In Evaluare Comercial

Aproviz.PS/COonline

Armaturi industriale Acord-cadru 12 luni

Min. 485.457 Max. 896.234 03.03.2017 In Evaluare

ComercialAproviz.

PS/COonline

Transport salariati de la domiciliu la locul de munca si retur CET Govora - Directia Exploatare

Miniera Berbesti Acord-cadru 12 luni

Min. 665.212 Max. 1.292.840 01.03.2017

Aprobare raport procedura

Vof=1.292.832DRU-ADM

PS/COonline

Servicii de incarcat si transportat carbune de la sectoral Berbesti - Vest la depozitul CFR Berbesti din cadrul Directiei Exploatare

Miniera CET Govora

369.000 20.02.2017

Atribuita Termen de asteptare

contestatii Vof.=340.200

ComercialLogistica

PS/COonline

Organe de asamblare Acor-cadru 12 luni

Min. 49.850,15 Max. 99.200,30 17.02.2017 Semnare Acord-

cadru furnizorComercialAproviz.

PS/COonline

Set macinare mori MVC4, cu suprafata durificata 165.648 17.02.2017

Aprobare raport procedura

Vof=169.968 >2.6% Vest

ComercialAproviz.

PS/COonline

Servicii de reparatii si intretinere convertizoare de curent” 69.792 22.02.2017 Anulata

Vof.=957.680Directia Expl.

Carbune

PS/COonline

Studiu de fezabilitate: “Retehnologizarea a doua cazane

pe carbune pentru reducerea emisiilor poluante de oxizi de

azot in gazele de ardere evacuate de la Instalatia de ardere numarul

2 a CET Govora, cazanele pe carbune C5 si C6, pentru conformarea la cerintele

legislatiei de mediu”

120.200 20.02.2017 Anulata Lipsa oferte

Dir. Generala Strategie

PS/COonline

Inchiriere vehicule de transport persoane cu sofer

Acord-cadru 36 luni

Min. 524.239,92 Max. 1.572.719,76 22.12.2016

In evaluare financiara

Vof =1.728.594 > 9.9 % Vestim

DirectiaExplaotare

Miniera

In cursul lunii februarie nu au fost inregistrate notificari prealabile sau contestatii la procedurile

derulate.28 of 61 lie MotHu ol fodwJW COO

Page 29: Catre: Tribunalul Valcea Sectia a Il-a Civila Administrator... · municipiul Ramnicu Valcea ^ noiembrie 2002: pachetul integral de actiuni detinut de statul roman si administrat de

Este finalizat draftul Programului de achizitii centralizat PAAS, in baza documentelor transmise

de beneficiarii interni, in format electronic.

In continuare prezentam activitatile de valorificare si conexe derulate in cadrul departamentului

de marketing-vanzari in luna februarie, astfel:

• Vanzarile de agent termic si apa dedurizata:

CIECH Soda Romania: Cantitatea de agent termic livrata in luna februarie 2017 a fost de 97.189

Gcal iar valoarea facturii aferente a fost de 12.615.502 lei cu TVA. Cantitatea de apa dedurizata

livrata in luna februarie 2017 a fost de 20.815 mc iar valoarea facturii aferente a fost de 29.724

lei cu TVA.

Oltchim: Cantitatea de agent termic livrata in luna februarie 2017 a fost de 41.596 Gcal, iar

valoarea facturii aferente a fost de 5.775.931 lei cu TVA. De asemenea a fost livrata o cantitate

de apa fierbinte de 56 Gcal catre Prelcet si o cantitate de 250 Gcal abur industrial catre

INCDTCI-ICSI.

• Vanzarea de cenusa si alte subproduse:

A fost vanduta o cantitate totala de 3.194 tone cenusa din care: 579 tone cenusa beton, 2.593

tone cenusa ciment si 22 tone cenusa PAR. Valorea facturilor de vanzare cenusa este de 12.794

lei cu T.V.A. A fost vanduta catre Remat Brasov o cantitate totala de deseuri feroase si neferoase

de 168 tone, valoarea facturii aferente este de 115.122 lei cu TVA.

• Vanzarile de carbune

In luna februarie 2017 s-a vandut o cantitate totala de 58 tone carbune din Cariera Berbesti catre

unitati de interes public, vanzarile de carbune catre alte persoane juridice sau fizice fiind amanata

ca urmarea a necestitatii crescute de carbune in centrala CET.

• Achizitiile si vanzarile livrate prin conducta

Au fost efectuate operatiunile necesare derularii contractelor de achizitie (livrare prin conducta)

si vanzare care presupun: comunicari zilnice, saptamanale, lunare de date, verificare, intocmire

procese verbale de inchidere lunara si acceptare la plata pentru facturile de achizitie precum si

emitere facturi pentru contractele de vanzare.

Page 29 of 61

Page 30: Catre: Tribunalul Valcea Sectia a Il-a Civila Administrator... · municipiul Ramnicu Valcea ^ noiembrie 2002: pachetul integral de actiuni detinut de statul roman si administrat de

Contracte de achizitie :

o Romgaz : gaze naturale casnic si noncasnic SRM CET

o Engie Romania - gaze naturale puncte de consum: Calimanesti, Olanesti 1 si 2,

Colonia Nuci, Copacelu

o Oltchim: apa decantata, gospodarire ape, acid clorhidric, soda caustica

o CIECH Soda Romania: gospodarire apa , saramura purificata si lapte de var

o Apavil: apa potabila

o PF ACHIM: determinarea debitelor si volumelor de apa evacuata

Contractele de vanzare :

o CIECH Soda Romania: agent termic si apa dedurizata

o Apavil: declorinarea apa potabila

o Oltchim: agent termic

o I.N.C.D.T.C.I - I.C.S.I.: agent termic

o SC Proimsat SA -apa fierbinte

o Prelcet - apa fierbinte

o Remat Valcea: deseuri

o 12 clienti vanzare cenusa

o Servicii cantariri auto

• Contracte si comenzi inregistrate

Au fost inregistrate in baza de date comerciala - Registru Unic, urmatoarele documente pentru

luna februarie 2017:

a) Sediul CET Govora :

o Contracte de vanzare - un numar de 2 (doua) contracte de inchiriere

o Contracte de achizitie - furnizori un numar de 17 (saptesprezece) in suma totala de

4.204.118 lei fara TVA ;

o Comenzi de achizitie fara contract un numar de 57 in suma totala de 233.958 lei fara

TVA;

o Facturi de achizitie - un numar de 375 in suma totala de 9.291.847 lei fara TVA ;

o A fost emis un numar de 66 facturi de vanzare catre clientii CET in suma totala de

39.306.439 lei fara TVA.

Page 30 of 61

Page 31: Catre: Tribunalul Valcea Sectia a Il-a Civila Administrator... · municipiul Ramnicu Valcea ^ noiembrie 2002: pachetul integral de actiuni detinut de statul roman si administrat de

Comenzile de achizitie cantitativ - valoric se introduc in baza de date in nomenclatorul de

produse al CET Govora, pe fiecare reper in parte, in urma caruia comisia de receptia importa

datele din comenzi si emite notele de intrare receptie aferente facturilor de achizitie.

b) Sediul Berbesti :

o 10 contracte de achizitie - furnizori in suma totala de 1.078.077 lei fara TVA;

o Facturi de achizitie - un numar de 100 in suma totala de 3.384.374 lei fara TVA;

o Comenzi de achizitie fara contract - un numar de 18 in suma totala de 102.817 lei fara

In cadrul Serviciului Logistica s-au desfasurat activitatile curente constand in:

• Asigurarea activitatii de transport a carbunelui pe calea ferata de la depozitele Berbesti si

Alunu la depozitul CET Govora. In cursul lunii februarie 2017 s-a efectuat transportul

unei cantitati de 155.412 tone de carbune, din care 68.170 tone de la Depozitul Alunu si

87.242 tone de la Depozitul Berbesti

• Asigurarea activitatii de manevra cu personal propriu pe LFI Berbesti si Alunu. In cursul

lunii februarie 2017 s-a asigurat incarcarea si manevrarea unei cantitati totale de 148.599

tone carbune, din care de 61.356 tone carbune pe LFI Alunu si 87.243 tone carbune pe

LFI Berbesti

• Asigurarea activitatii de transport cu mijloace auto a carbunelui de la Depozitul Berbesti

Vest la Depozitul CFR Berbesti. In luna februarie a continuat derularea contractului de

transport auto incheiat cu Hidroconstructia SA, cantitatea transportata fiind de 25.831,16

tone

• In cursul lunii februarie 2017 a fost evacuata de la depozitul de decantare o cantitate de

6.754,85 tone slam de gips, rezultat de la instalatia de desulfurare de la cazanul nr.7, care

a fost transportat la depozitul de zgura si cenusa din CET Govora

• Intretinerea si repararea liniilor ferate industriale apartinand CET Govora. Datorita

faptului ca nu mai exista personal pentru activitatea de reparatii si intretinere LFI, cu

exceptia unui picher la CFU Minerit, interventiile la LFI Berbesti si Alunu au fost

punctuale, constand in inlocuirea ecliselor rupte, completarea si strangerea buloanelor

slabite, curatirea jgheaburilor la pasaje, rectificarea nivelului prin buraj la joante,

inlocuirea clestilor uzati si verificarea zilnica a starii liniei. In cadrul contractului pentru

lucrari de intretinere si reparatii cai ferate industriale, incheiat cu Societatea Bocman SRL

Bucuresti, societate autorizata AFER, castigatoarea licitatiei desfasurate, s-au efectuat

TVA.

Page 31 of 61

Page 32: Catre: Tribunalul Valcea Sectia a Il-a Civila Administrator... · municipiul Ramnicu Valcea ^ noiembrie 2002: pachetul integral de actiuni detinut de statul roman si administrat de

lucrari de aducere la aliniament a unor portiuni din liniile 5 si 6 din Antestatie, prin

ridicarea lor pe o lungime de 50 de metri si ripararea pe o lungime de 20 metri, inclusiv

inlocuirea a 15 traverse de lemn normale putrificate si a materialului marunt de cale lipsa

sau deteriorat

• Activitatea de intretinere si reparare a autovehiculelor proprietate a CET Govora: in

cursul lunii ianuarie s-au efectuat lucrari de revizii si reparatii pentru un numar de 9

autovehicule, proprietatea CET Govora, in valoare totala, fara TVA, de 4.792,05 lei

• Activitatea de primire-predare a marfurilor intrate/iesite din gestiunile din cadrul Biroului

Logistica, atat la CET Govora cat si la Berbesti si Alunu. De asemenea, s-a urmarit stocul

de motorina astfel incat sa nu se ajunga in situatia in care sa existe sincope in alimentarea

cu motorina a locomotivei de manevra si a utilajelor apartinand CET Govora

S-a continuat operatiunea de monitorizare/ urmarire a consumului de carburant al utilajelor si

autovehiculelor apartinand CET Govora, in cadrul Compartimentului Transporturi, prin

urmarirea saptamanala a consumului raportat la lucrarilor executate (numar de ore de

functionare/km parcursi) pentru fiecare din directiile care au in dotare autovehicule si utilaje. A

fost detaliata metoda de verificare prin sondaj a consumurilor de carburant la parcul auto si la

parcul de utilaje propriu, astfel incat sa fie analizat, in cel mult 6 luni, pe baza de documente si

norme, consumul intregului parc.

A fost perfectata instructiunea de lucru IL-01-CTC pentru controlul calitatii carbunelui extras de

Directia Exploatare Miniera si pentru asigurarea trasabilitatii calitatii carbunelui.

A fost negociata achizitia de carbune lignit din bazinul MOTRU de la doi producatori la pretul

de 60 lei/tona fara TVA, cu transportul pana la CET GOVORA inclus, pretul fiind corespunzator

puterii calorifice de 1800 Kcal/Kg.

Au fost emise oferte pentru slamul de gips din decantoare si din depozitul de cenusa, oferte

trimise catre HOLCIM si CARMEUSE, cei doi clienti interesati de acest subprodus.

In luna februarie 2017 in cadrul compartimentului administrativ au fost realizate urmatoarele

activitati:

> A fost intocmita documentatia (strategia de contractare, caiet de sarcini) pentru

achizitia ”Servicii de paza pentru Obiectivul - Directia Exploatare Miniera”;

> A fost intocmit si depus la IPJ Valcea in vederea avizarii planul de paza al

obiectivului CET Govora sediu si Antestatia CFU.

Page 32 of 61

Page 33: Catre: Tribunalul Valcea Sectia a Il-a Civila Administrator... · municipiul Ramnicu Valcea ^ noiembrie 2002: pachetul integral de actiuni detinut de statul roman si administrat de

> Incepand cu data de 01.02.2017 serviciul de paza la CET Govora este prestat de

firma SC Safety Security, firma ce a preluat activitatea de la Serviciul Public Judetean

de Paza. In aceasta perioada salariatii biroului Administrativ au monitorizat

activitatea noii firme, fiind prezenti in poarta 1 si 2 pentru instruirea agentilor de

securitate cu cerintele specifice obiectivului.

In cadrul compartimentului de intretinere au fost continuate lucrarile de defrisare pe conducta de

termoficare ce leaga orasul Rm. Valcea de CET Govora. De asemenea au fost desfasurate

urmatoarele activitati :

• au fost executate lucrari de defrisare vegetatie pe zona Sectiei Chimice si la depozitul de

zgura si cenusa

• au fost executate lucrari de reparatii a instalatiilor din grupurile sociale si vestiarele

sectiei Cazane, sectiei Turbine, sectiei Electrice si sectoarelor de reparatii;

• au fost executate lucrari de reparatii si zugraveli la Sectia Reparatii - atelier si birou

maistru;

• au fost executate lucrari de reparatii la circuitul de apa rece menajera de la Serviciul

Logistica;

• au fost executate lucrari de reparatii la grupurile sanitare din Pavilionul Administrativ;

• inlocuit robineti izolare traseu apa rece si calda laborator Metrologie;

• zilnic este monitorizat circuitul de canalizare din fata Pavilionului Central, circuit care

tranziteaza incinta CIECH Soda Romania;

• au fost executate lucrari de curatenie interioara cat si exteriora prin maturarea aleilor

principale si ridicarea resturilor vegetale.

In luna februarie in cadrul compartimentului intern de prevenire si protectie s-au desfasurat

urmatoarele activitati principale:

• Intocmire conventii de securitate si sanatate in munca, fise de instruire colectiva si

instruire firme terte care achizitioneaza cenusa uscata;

• Receptie si repartizare imbracaminte de protectie si securitate, imbracaminte de protectie

impotriva intemperiilor (haine vatuite, pelerine, capisoane, centuri de siguranta etc.);

• Elaborare caiet sarcini echipament individual de protectie - procedura anterioara fiind

anulata din lipsa de oferte;

• Raport evaluare incaltaminte de protectie, intocmire documentatie pentru acord cadru

incaltaminte de protectie;

Page 33 of 61

Page 34: Catre: Tribunalul Valcea Sectia a Il-a Civila Administrator... · municipiul Ramnicu Valcea ^ noiembrie 2002: pachetul integral de actiuni detinut de statul roman si administrat de

• Actualizare liste emitenti, admitenti, sefi lucrari pentru desfasurarea lucrarilor in unitate,

aferente sectoarelor de activitate, pentru emitere decizie;

• Derulare contract de aprovizionare apa plata la bidoane de 19 litri, preluare si transmitere

comenzi apa si service aparate, asigurare logistica descarcare apa etc.;

• Intocmire tematici instruire CIPP pentru anul 2017;

• Realizare evaluare riscuri pentru agenti chimici periculosi - masura dispusa de ITM

Valcea;

• Reevaluarea riscurilor de accidentare si imbolnavire profesionala la Sectia Chimica -

masura dispusa de ITM Valcea;

• Intocmirea Planului cailor de acces si a Planului cailor de evacuare - Cariera Berbesti

Vest

• Efectuat control in cariera Panga pe linia de excavare la utilajul ERC1400 cu linile

aferente si intocmirea notei de constatare ;

• Intocmire corespondenta cu institutiile statului (ITM, CJP Valcea, Politie etc.).

VI Prezentarea sintetica a productiei de energie termica si electrica

Directia de Productie din cadrul CET Govora SA, sub atenta supreveghere a administratorului

judiciar, a urmarit in activitatea desfasurata realizarea urmatoarelor obiective in luna februarie:

1. Functionarea in conditii de siguranta si economicitate a agregatelor de baza si a

instalatiilor auxiliare

2. Asigurarea energiei termice si energiei electrice contractate:

• Livrarea energiei electrice la SC OLTCHIM SA si furnizarea de energie electrica la

Directia Miniera.

• Furnizarea cantitatilor de abur contractate la SC OLTCHIM SA si CIECH SODA

ROMANIA

• Livrarea necesarului de apa fierbinte pentru municipiul Ramnicu Valcea, respectiv

producerea si furnizarea energiei termice in orasele Baile Olanesti si Calimanesti

3. Gestionarea stocurilor de combustibili

4. Realizarea profilaxiei zilnice la instalatiile si echipamentele din centrala (AMC, PRAM,

Electric, Cazane, Turbine) si a mentenantei preventive si corective in conformitate cu

planul anual de mentenanta

5. Cresterea gradului de incasare a contravalorii energiei termice facturata consumatorilor in

municipiul Ramnicu ValceaPage 34 of 61

Page 35: Catre: Tribunalul Valcea Sectia a Il-a Civila Administrator... · municipiul Ramnicu Valcea ^ noiembrie 2002: pachetul integral de actiuni detinut de statul roman si administrat de

6. Stabilirea unor scheme de functionare care sa asigure reducerea costurilor si cresterea

veniturilor

7. Realizarea programului de mentenanta anual la agregatelor de baza si a investitiilor

planificate in anul 2017

♦♦♦ Functionarea in conditii de siguranta si economicitate a agregatelor de baza si a

instalatiilor auxiliare

Cantitatile de abur contractate cu cei doi consumatori OLTCHIM si CIECH SODA Romania

precum si cantitate de energie termica necesara la sistemul centralizat de termoficare urbana din

Municipiul Rm. Valcea, au permis ca in luna februarie sa se functioneze cu doua grupuri, in

urmatoarea schema cu agregatele de baza:

• In perioada 01 - 08.02.2017 s-a functionat cu cazanele nr. 5 si nr. 7 de 420 t/h pe

lignit cu suport de gaz metan, turbinele cu abur TA3 tip DSL 50, TA6 tip DKUL 50 si

TA8 tip DKA 6,5.

• In perioada 09 - 11.02.2017 s-a functionat cu cazanele nr. 5 si nr. 7 de 420 t/h pe

lignit cu suport de gaz metan, turbinele cu abur TA3 si TA4 tip DSL 50, TA5 tip

DKUL 50 (TA6 se opreste in rezeva) si TA8 tip DKA 6,5.

• In perioada 12 - 14.02.2017 s-a functionat cu cazanele nr. 6 si nr. 7 de 420 t/h pe

lignit cu suport de gaz metan, turbinele cu abur TA3 tip DSL 50, TA5 tip DKUL 50 si

TA8 tip DKA 6,5.

• In perioada 15 - 28.02.2017 s-a functionat cu cazanele nr. 5 si nr. 7 de 420 t/h pe

lignit cu suport de gaz metan, turbinele cu abur TA3 tip DSL 50, TA5 tip DKUL 50 si

TA8 tip DKA 6,5.

Luna februarie 2017 s-a caracterizat printr-o nivel relativ constant al productiei de energie

electrica si termica livrata cu o reducere spre sfarsitul lunii a energiei termice sub forma de apa

fierbinte ca urmare a temperaturilor exterioare ridicate, cu livrari medii de:

• energie electrica: 65 MWh/h - 66 MWh/h

• apa fierbinte: 60 Gcal/h - 82 Gcal/h

• abur industrial la cei doi mari consumatori CIECH SODA Romania SRL si

OLTCHIM SA: 291 - 307 t/h

35 of 61

Page 36: Catre: Tribunalul Valcea Sectia a Il-a Civila Administrator... · municipiul Ramnicu Valcea ^ noiembrie 2002: pachetul integral de actiuni detinut de statul roman si administrat de

♦♦♦ Asigurarea energiei termice si energiei electrice contractate

Energia termica si energia electrica contractate si livrate in luna februarie 2017, precum si

consumul de carbune respectiv gaz metan, sunt prezentate sintetic in tabelele urmatoare:

Energie electrica produsa Energie electrica livrata

realizata prognozata realizata prognozata realizat prognoTAt

60 493 55 594 43 875 40 138 139 035 130 691 101 892 4 703 97 189

prognozatluna

107 780

Abur Oltchim Apa fierbinte produsa Apa fierbinte livrataBonus2017

realizat prognozat luna realizata prognozata realizata prognozata

Gcal Gcal Gcal Mwh

feb 41 596 32 210 51 456 55 000 45 287 43 000

Din analiza datelor sintetizate anterior se pot constata urmatoarele:

• Energia electrica livrata la OLTCHIM din sursa CET Govora direct din barele statiei de

110kV, cat si prin reteaua de distributie, a fost de 24.419 MWh. Din sursa CET Govora a

fost livrata cantitatea de 43.875 MWh, necesara pentru acoperirea consumului

OLTCHIM, Directiei Miniere si consumatorilor racordati la barele centralei. In luna

Februarie 2017, CET Govora SA a livrat in PZU cantitatea de 10.950 MWh, cu un pret

minim de 40 lei/MWh si maxim de 680 lei/MWh, iar cantitatea de 2.838 MWh a fost

vanduta in piata de echilibrare.

Energia electrica produsa in cantitate de 60.493 Mwh a fost realizata in procent de 108,8%

fata de cea prognozata.

Energie electrica produsa [MWh]

60000 -

40000

20000 -

5559460493

Februarie 2017

0

36 of 61

Page 37: Catre: Tribunalul Valcea Sectia a Il-a Civila Administrator... · municipiul Ramnicu Valcea ^ noiembrie 2002: pachetul integral de actiuni detinut de statul roman si administrat de

Energia electrica livrata in cantitate de 43.875 MWh a fost realizata in procent de

109,31% fata de cea prognozata, in conditiile in care si aburul industrial total livrat a avut

o crestere de 6,38%.

Energie electrica - februarie 2017 [mii MW h]

70 60 50 40

30 20 10 0

Prognozat Realizat

□ En.electrica produsa [M W h]

□ En.Electrica livrata [M W h]

Aceasta crestere s-a datorat producerii in cogenerare de inalta eficienta precum si pretului

foarte bun din PZU, 212,52 lei/MWh.

• Aburul industrial de 6 bari, 13 bari si 35 bari in cantitate de 101.892 Gcal livrat la CIECH

SODA Romania a fost asigurat in procent de 94,53%, fata de cel prognozat a fi consumat,

acest lucru datorandu-se consumului mai scazut al CIECH SODA Romania, fata de lunile

precedente, precum si avariilor la cazanele C5 si C6 care au impus pe perioade relativ

scurte de timp limitarea livrarilor de catre CET Govora SA.

Abur CIECH [Gcal]

120 000 4 ............ 107 -780— 101 392

100 000

80 000 -

60 000

40 000 4

20 000

0

□ Prognozat

□ Realizat

Februarie 2017

• Aburul industrial de 13 bari si 35 bari in cantitate de 41.596 Gcal livrat la OLTCHIM a

fost asigurat in procent de 129,1% fata de cel prognozat a fi consumat, acest lucru

37 of 61HINA gjMTEJC

Page 38: Catre: Tribunalul Valcea Sectia a Il-a Civila Administrator... · municipiul Ramnicu Valcea ^ noiembrie 2002: pachetul integral de actiuni detinut de statul roman si administrat de

datorandu-se consumului foarte ridicat solicitat de OLTCHIM SA, consum similar cu cel

inregistrat si in luna ianuarie 2017.

40 000 -

30 000 -

20 000 -

10 000

0

Abur OLTCHIM [Gcal]

41 596

' 32 210 " "

□ Prognozat

□ Realizat

Februarie 2017

• Apa fierbinte livrata la termoficare urbana, in cantitate de 45.286 Gcal fata de cea

prognozata de 55.000 Gcal, a inregistrat o scadere de 17,66%, acest lucru datorandu-se

temperaturii medii lunare exterioare de +2,2oC, temperatura mai ridicata fata de

temperatura medie a lunilor februarie din anii anteriori.

Apa fierbinte [Gcal]

70 000 -r

60 000 5500050 000 ------

40 000 ------

30 000 ------

20 000 10 000

0

□ Apa fie rb in te produsa

□ Apa fie rb in te livrata

Prognozat Realizat

• Consumul de gaz natural de 27.879 Gcal realizat, a crescut cu 170% fata de cel prognozat

a fi consumat. Cresterea consumului de gaz natural s-a datorat urmatorilor factori:

o opririi si repornirii cazanului nr.5 (o singura data) pentru reparatie in urma avariei

aparute, repornirea facandu-se exclusiv pe gaz metan in primele 3 - 4 ore;;

o compensarii in echivalent valoric (Gcal) a puterii calorifice inferioare a carbunelui

consumat care a avut o putere medie de 1.710 Kcal/kg, fata de puterea medie

prognozata de 1.760 Kcal/kg.

Pentru cantitatea consumata de carbune in luna ianuarie 2017 de 184.872 t, cu o putere

calorifica inferioara mai mica cu 50 Kcal/kg decat cea prognozata, a fost necesar un consum

suplimentar de gaz metan de circa 11.400 Gcal.

Page 38 of 61 lAterj ol f-Kj-ro**.- • WINA SIM T E X

Page 39: Catre: Tribunalul Valcea Sectia a Il-a Civila Administrator... · municipiul Ramnicu Valcea ^ noiembrie 2002: pachetul integral de actiuni detinut de statul roman si administrat de

Consumul de carbune lignit, in schema de functionare cu doua cazane, s-a diminuat cu 2,91%

fata de cel prognozat, respectiv 325.600 Gcal, la o putere calorifica medie lunara de 1.710

Kcal/Kg.

Consum gaze naturale Consum pacura Consum lignit

2017 realizat prognozat realizat-9600kcal/kg prognozat realizat prognozat

Puterecalorifica

bandaprognozat

Gcal Gcal Gcal kcal/kg kcal/kg| Febr. | 27 879 | 16 396 | 316 131 | 325 600 | 1 710 | 1 760 |

2017Consum huila Consum de combustibil total Consum lignit

realizat-4000kcal/kg prognozat realizat prognozat realizatGcal Gcal tone

Febr. 0 0 344 010 341 996 184 872

Gaz natural [Gcal]

□ Prognozat

□ Realizat

350 000 - 300 000 - 250 000 - 200 000 -

150 000 - 100 000 -

50 000 - 0 --

Lignit [Gcal]

.325.600. . . 3 i£ 1 3 1 .

□ Prognozat

□ Realizat

Februarie 2017

Consumul de combustibil total de 344.010 Gcal a inregistrat o crestere de 0,6% fata de cel

prognozat 341.996 Gcal, datorita livrarii suplimentare a 4.899 MWh energie electrica fata de cea

prognozata, livrarii suplimentare a 8.344 Gcal abur industrial fata de cel prognozat, si obtinerii

unui pret mediu la energia electrica livrata de 212,52 lei/MWh, pret cu circa 14% mai mare decat

pretul mediu al anului 2016.

♦♦♦ Stocurile de combustibil la data de 28.02.2017

In aceasta perioada s-a conservat stocul de carbune rezerva stat (ANRS) de 50.000 t, stocul de

pacura de aproximativ 7.000 t, stocul propriu de carbune fiind de aproximativ 12.620 t, pe fondul

unui consum de lignit in luna luna februarie 2017 de 184.872 t, consum similar cu al lunilor

februarie din anii anteriori.

39 of 61

Page 40: Catre: Tribunalul Valcea Sectia a Il-a Civila Administrator... · municipiul Ramnicu Valcea ^ noiembrie 2002: pachetul integral de actiuni detinut de statul roman si administrat de

♦♦♦ Realizarea profilaxiei zilnice la instalatiile si echipamentele din centrala (AMC, PRAM,

Electric, Cazane, Turbine) si a mentenantei preventive si corective in conformitate cu planul

anual de mentenanta.

In luna februarie s-a realizat profilaxia la echipamentele si instalatiile agregatelor de baza pe

parte de AMC, PRAM si Electric, inclusiv la cele din Sectia Combustibil si Sectia Chimica,

precum si lucrarile de mentenanta, conform programului de mentenanta anual.

Pentru agregatele de baza: Cazane, Turbine, Instalatii si Echipamente auxiliare, situatia

reparatiilor se prezinta astfel:

• Cazane: a fost realizata o reparatie pentru prevenire/lichidare de avarie la cazanul pe

carbune C5 de 420 t/h si o reparatie pentru prevenire/lichidare de avarie la cazanul pe

carbune C6 de 420 t/h.

La toate agregatele de baza, cazane, turbine, instalatii si echipamente auxiliare s-a realizat

mentenanta preventiva si corectiva (lichidari de incidente si avarii), avand in vedere ca in

perioada sezonului rece 2016/2017 mentinerea tuturor capacitatilor de productie in stare de

functionare (fie in functie si/sau in rezerva calda) reprezinta obiectivul fundamental al politicii

energetice impus de managementul CET Govora SA.

Pe langa lucrarile contractate cu tertii in urma derularii procedurilor de licitatie publica, s-au

executat toate lucrarile de profilaxie si mentenanta pe parte electrica si PRAM cu personal

propriu din cadrul sectiilor Electrica si PRAM.

De asemenea s-au realizat lucrarile de mentenanta si interventii pentru lichidarea de avarii atat la

reteaua de transport apa fierbinte cat si la retelele de distributie agent termic pentru incalzire,

precum si la cele de furnizare apa calda de consum.

Programul de mentenanta preventiva si corectiva la retelele de distributie apa calda de consum si

furnizare agent termic pentru incalzire catre consumatorii din municipiul Rm. Valcea, orasele

Baile Olanesti si Calimanesti a fost realizat, conform planificare. S-au verificat metrologic un

numar de 18 contoare de energie termica, care erau scadente pentru verificare.

Lucrarile de reparatii s-au executat cu personal propriu si cu societatile afiliate. De asemenea,

pentru Sectia Combustibil, respectiv Sectia Electrica lucrarile de reparatii au fost realizate de

atelierele de reparatii ale sectiilor respective.

Page 40 of 61

Page 41: Catre: Tribunalul Valcea Sectia a Il-a Civila Administrator... · municipiul Ramnicu Valcea ^ noiembrie 2002: pachetul integral de actiuni detinut de statul roman si administrat de

♦♦♦ Cresterea gradului de incasare a contravalorii energiei termice facturata consumatorilor in

municipiul Ramnicu Valcea

Productia facturata/incasata lunar, respectiv evolutia soldului la energia termica facturata

consumatorilor urbani, se prezinta centralizat in continuare:

Productia facturata si incasata in luna februarie 2017, evolutie sold (mii lei):

T An 2016 An 2017Facturat Incasat Sold Facturat Incasat Sold

februarie 8.372,53 7.585,64 28.408,52 10.564,95 7.938,85 29.362,05

Evolutia soldului in luna februarie in anii 2014^2017 (mii lei)

Luna An 2014 An 2015 An 2016 An 2017 1

februarie 26.919,91 29.068,59 28.408,52 29.362,05

Evolutia soldului in luna februarie in anii 2014-2017

28 000 24 000 20 000 - 16 000 - 12 000 - 8 000 - 4 000 -

0

26 980 29 069 28 409 29 362

2014 2015 2016 2017

Energie termica urbana [mii lei]

□ Sold82 000

42

—I—000

02 000

61 000

21 0008 0004

—I—000

0

28 409 29 362

8 373 7 58610 565

17 939

2016 2017

□ Facturat□ Incasat□ Sold

Se observa ca soldul la sfarsitul lunii februarie 2017 este mai mare cu 3,35%, fata de luna

februarie 2016, acest lucru datorandu-se faptului ca productia lunii februarie 2017 fata de; 41 of 61 mNAMleMOTtrjolfodtPaWCTOX

. HINA gjM T E Jt 4 0 ^

Page 42: Catre: Tribunalul Valcea Sectia a Il-a Civila Administrator... · municipiul Ramnicu Valcea ^ noiembrie 2002: pachetul integral de actiuni detinut de statul roman si administrat de

productia lunii februarie 2016 a crescut cu 26,2%.

Masurile intreprinse, dupa intrarea in insolventa (09.05.2016), privind recuperarea debitelor

enuntate mai sus, au avut ca efect cresterea gradului de incasare care, incepand cu luna mai 2016,

este constant peste 100 % fata de productia lunara livrata, cu exceptia lunilor octombrie,

noiembrie, decembrie 2016 si februarie 2017, acest lucru datorandu-se cre§terii productiei

facturate fata de lunile octombrie, noiembrie, decembrie 2015 si februarie 2016 cu circa 20 ^

26%.

42 of 61 lie MotHu ol fodwJW COO

Page 43: Catre: Tribunalul Valcea Sectia a Il-a Civila Administrator... · municipiul Ramnicu Valcea ^ noiembrie 2002: pachetul integral de actiuni detinut de statul roman si administrat de

In urmatoarele grafice se prezinta situatia comparativa a gradului de incasare la 28.02.2016,

respectiv la 28.02.2017, raportat la 365 zile anterioare.

RATA INCASARILOR LA 29 02 2016

S U B U N IT A T E A : C alim an esti, O lanestL R m .V alcea,TIP CLIENT : Ag.economic. Bugettir. Populatie.ACTIVITATEA : Energie eledriea, Apa lierbintedialributie.Apa fie rtin le produ«-i* ei dialributie. Servi-cii lerti.

'P rocen l - Tints

Anul Luna Factura: TOTAL 365 zile anterioare

Inca&at TOTAL 365 zile anleri-care

Procetincasare

3015 Martie 52,721 ,691.66 50,570.446.09 95.92*,2015 Aprilie 53,256,000.62 51,157.671.04 96.06*,2015 Mai 51,203,639.45 51,713.492.80 97.19*,2015 lunie 53,501,550.65 52,332.372.46 97J61*.3015 lu lie 53,255,761.30 52,509.49673 Bfiueo%2015 August 53,343,666.46 52,779.769.32 93.94*.2015 Septembrie 53.416,166.65 53,215.403.35 99j62*.2015 Oclombrie 53,Sa9,5l5.44 52,626.449.06 9&S6*.2015 Noien itrif 53,743,676.95 53,066.323.35 93.74*,2015 Decembrie 51,116,096:27 53,655.499.51 99.15*,201c lanuarie 54,663,565.54 53,653.769.30 93J2*.2016 Feb marie 54,165,063.79 54,954.026.24 101-46*.

43 of 61 HeMOTttvolfoae*a*wCeiQ \. . HINfl SIMTK

Page 44: Catre: Tribunalul Valcea Sectia a Il-a Civila Administrator... · municipiul Ramnicu Valcea ^ noiembrie 2002: pachetul integral de actiuni detinut de statul roman si administrat de

RATA INCASARILOR LA 23/02/2017

SUBUNITATEA : Calim anesti, O lanesti, Rm .Valcea,TIP CLIENT : Ag .-economic. Btigetnr. Populatie,ACTIVITATEA : Energie electrica, Apa lierbinte dialributie. Apa fierb inte pvoducen Bi dialributie. Servicii lerli.

nuomE, ts 105.00 ' 1B 1D0.D0*=-‘

| 95.00% ■| 90-fflBf, -

c 85.00* -ae aoLfflBt ■

75.00^ ■

7Q.D0 - -rf\A

Anul Luns Factura! TOTAL 365 z ile anteriMne

Incaeat TOTAL 365 zile anlerioare

Prouetin « a u re

a n t Martie * 4 ,936,240.70 54,696.476.51 99J84“i2016 Aprilie 52 ,656,556.03 55,116.821.91 104.68%

2016 Mai 52 ,703,456.10 54,626.032.67 104.02%a n t Iunie 52 ,613,694.40 54,369.746.00 103.37%

2016 Iulie 52 ,777,465.12 54.069.366.21 102.45*,2016 Angus: 52 ,307,969.66 54,676.332.66 103.54%

2016 Septembrie 52 ,737,546.63 54,693.636.49 103,71%

2016 Octombrie 55 ,196,442.12 54,730.046.63 90,16%2016 Noiembrie 56,303,330.56 55,944.5W .70 93.48%

2016 Dec*mbrie 57,639,647.07 57,499.334.27 99j67%2017 lanuarie 58.141,621.66 53,692.303.16 101.29%

2017 Feb marie 60,325,433.63 59,245.664.06 9121%

Evolutia ajutoarele pentru incalzirea locuintei pentru iarna 2015/2016, respectiv 2016/2017

2015 2016 2016 - 2017Luna SumaNr.beneficiari Suma Nr.beneficiari

Nov. 2.862 192.928 2.200 177.668Dec. 2.952 273.711 2.255 218.605Ian. 2.961 288.575 2.279 225.586

Febr. 2.966 240.735Mar. 2.956 231.200

Page 44 of 61

Procent T ints

Page 45: Catre: Tribunalul Valcea Sectia a Il-a Civila Administrator... · municipiul Ramnicu Valcea ^ noiembrie 2002: pachetul integral de actiuni detinut de statul roman si administrat de

Evolutia ajutoarelor pentru incalzirea locuintei pentru iarna 2015/2016 respectiv 2016/2017

Nr.beneficiari

3000 -I 2000 - 1000 -

0 -

2862 2952 2961

2015/2016

2200 2255 2279" □ Noiembrie

□ Decembrie□ Ianuarie

2016/2017

Evolutia ajutoarelor pentru incalzirea locuintei pentru iarna 2015/2016 respectiv 2016/2017

Sume ajutoare

300000200000100000

0

273711 288575

192928 177668218605 225586

r...................

□ Noiembrie□ Decembrie□ Ianuarie

2015/2016 2016/2017

Din analiza graficelor se observa:

• gradul de incasare in luna februarie 2016 a fost de 101,46%, respectiv 98,21% in luna

februarie 2017, raportate la 365 zile anterioare, acest lucru datorandu-se faptului ca

productia facturata in perioada martie 2016 - februarie 2017 a fost cu 6.160,35 mii lei

mai mare decat in perioada martie 2015 - februarie 2016,

• numarul de beneficiari ai ajutoarelor pentru incalzirea locuintei s-a diminuat in medie

cu circa 23%Page 45 of 61 lAterj ol f-Kj-ro**.

- • HINA SIMTEX

Page 46: Catre: Tribunalul Valcea Sectia a Il-a Civila Administrator... · municipiul Ramnicu Valcea ^ noiembrie 2002: pachetul integral de actiuni detinut de statul roman si administrat de

♦ Stabilirea unor scheme de functionare care sa asigure reducerea costurilor si cresterea

veniturilor

In luna februarie s-a functionat cu doua grupuri (cazan-turbina), cazanele C5/C6 plus C7 de 420

t/h si turbina nr.3 tip DSL 50 plus turbina nr.5 tip DKUL 50 respectiv turbina tip DKA 6,5.

Luna februarie a fost caracterizata printr-o crestere a cantitatii de energie livrata atat termica cat

si electrica care a condus la cresterea veniturilor obtinute. Astfel luna februarie s-a caracterizat

printr-un profit din activitatea exploatare de aproximativ 1.075.922 lei raportat la cel prognozat.

♦♦♦ Realizarea programului de mentenanta anual la agregatelor de baza si a investitiilor

planificate in anul 2017.

Pentru functionarea in regim de continuitate (100%), in schema cu unu sau doua grupuri

energetice (cazan + turbina) s-au realizat majoritatea lucrarilor planificate, conform program de

mentenanta.

Obiectivele stabilite, precum si activitatile necesare pentru indeplinirea lor au caracter

permanent, fiind analizate, identificate si implementate masuri de imbunatatire a acestora, in

scopul cresterii continue a eficientei activitatii de productie.

VII Prezentarea sintetica a productiei de carbune

In luna februarie Directia Exploatare Miniera a realizat o productie de carbune de 140.000 tone si

1.283.000 mc steril repartizata pe cele trei sectoare conform tabelului urmator:

DECEMBRIECARIERA CARBUNE

(tone)STERIL

(m.c.)PLAN REALIZAT PLAN REALIZAT

PANGA 55 000 | 55 000 545 000 ~| 735 000BERBESTI VEST 25 000 22 000 155 000 101 000

ALUNU 90 000 63 000 440 000 447 000TOTAL 170 000 140 000 1 140 000 1 283 000

Situatia livrarilor si stocurilor in luna februarie se prezinta astfel:

Stoc Productie Livrari Stoc

CARIERA initial realizata final

<t> <t> <t> <t>

46 of 61

Page 47: Catre: Tribunalul Valcea Sectia a Il-a Civila Administrator... · municipiul Ramnicu Valcea ^ noiembrie 2002: pachetul integral de actiuni detinut de statul roman si administrat de

1 2 3 4 5

PANGA 24 291.29 55 000 61480 17 810.29

BERBESTIVEST 15 001.1 22 000 25 820.2 11180.9

ALUNU 14 231.53 63 000 61 356 15 875.53

TOTAL 53 523.92 140 000 148 657.2 44 866.72

Se observa ca stocurile la 28.02.2017 sunt mai mici ca la inceputul lunii februarie, datorita

faptului ca livrarile de carbune energetic au fost mai mari decat productia, la o medie de 4,3

navete/zi.

Situatia livrarilor pe beneficiari in luna februarie se prezinta astfel:

CARIERA Total livrari CET Govora Cotagratuita Tain Diversi

<t> <t> <t> <t> <t>1 2 3 4 5 6

PANGA 61 480 61 421.8 0 0 58,2BERBESTI VEST 25 820.2 25 820.2 0 0 0

ALUNU 61 356 61 356 0 0 0TOTAL 148 657.2 148 599 0 0 58,2

In luna februarie s-a livrat catre populatie cantitatea de 58.2 tone, la un pret mediu de 144.33 lei/

tona incasandu-se o suma de 8 400.31 lei.

Rezerva pregatita gata de exploatat pentru luna martie 2017 este de 240 000 tone repartizata pe

cariere astfel:

CARIERA Rezerva pregatita gata de exploatat in luna ianuarie 2017 (tone)

PANGA 50 000BERBESTIVEST 60 000

ALUNU 130 000TOTAL 240 000

Lucraririle miniere in luna februarie :

^ Cariera Panga:

■ Prelungire T20 - 1 x 100 m

■ Ripare T10

■ Demontare si remontare T39 - 140 m

^ Cariera Berbesti Vest:

■ Montare TH1 - 170 m

■ Scurtare T460 - 150 m

^ Cariera Alunu:

■ Prelungire T202 - 1 x 35 m

■ Prelungire T803 - 1 x 90 m47 of 61

Page 48: Catre: Tribunalul Valcea Sectia a Il-a Civila Administrator... · municipiul Ramnicu Valcea ^ noiembrie 2002: pachetul integral de actiuni detinut de statul roman si administrat de

■ Montare statie pompare

■ Scurtare T 707 - 1 x 70 m

Pentru majoritatea lucrarile de prelungire, datorita lipsei de materiale, s-au folosit materiale

recuperate, fie pentru anumite repere (ex. role) s-au demontat de pe alte transportoare si s-au

distribuit acolo unde a fost necesar, acest lucru determinand un volum de munca in plus.

Pentru achizitia terenurilor si uzufruct anual, in luna februarie s-au intocmit documentatii de

despagubire, repartizate pe cariere astfel:

CarieraUzufruct

teren si pomi (lei)

Vanzare cump arare teren

(lei)

Gospodarii(lei)

Total Valoare (lei)

PANGA 14 571.49 0 0 14 571.49BERBESTI VEST 10 411.66 0 0 10 411.66

ALUNU 11 441,87 0 0 11 441,87TOTAL 36 425.02 0 0 36 425.02

Din punct de vedere economic, in luna februarie 2017 costul unitar realizat la carbune este de

68,59 lei/ tona, in conditiile in care in bugetul de venituri si cheltuieli s-a prevazut costul tonei de

carbune la 57,02 lei/to.

Principalii indicatori economici in luna februarie sunt redati in tabelul de mai jos:

NR.CRT.

DIFERENTA+/-INDICATORI PLAN REALIZAT %

1. Carbune din productie - tone 170 000 140 000 - 30 000 82,352. Carbune livrat - tone 170 000 148 657.2 - 21 342.8 87,443. Cost unitar total- lei 57.02 68.59 + 11.575 Cheltuieli totale - mii lei 9 692.75 9 602.88 - 89.87

VIII Sinteza principalilor indicatori economici

Analiza evolutiei situatiei economice a societatii, respectiv situatia comparativa a lunilor

ianuarie 2017 - februarie 2017 fata de perioada similara din 2016, atat din punct de vedere al

principalilor indicator economici cat si al celor fizici (productie realizata si consumuri de materii

prime).

Rezultatul operational si rezultatul net aferent perioadelor ianuarie 2017 - februarie 2017

comparativ cu aceeasi perioada 2016 este prezentat in tabelele de mai jos:

48 of 61

Page 49: Catre: Tribunalul Valcea Sectia a Il-a Civila Administrator... · municipiul Ramnicu Valcea ^ noiembrie 2002: pachetul integral de actiuni detinut de statul roman si administrat de

E L E M E N T E DE C A LC U L ian.16 ian.17 dif. feb.16 feb.17 dif.Total

ian-feb2016

Totalian-feb

2017Dif.

PROFIT DIN EXPLOATARE 4.404,6 12.016,2 7.611,6 1.282,1 8.647,0 7.364,9 5.686,7 20.663,2 14.976,5REZULTATUL NET AL EXERCITIULUI 4.215,3 11.908,7 7.693,4 428,2 8.497,1 8.068,9 4.643,5 20.405,8 15.762,3

EVOLUTIA PROFITULUI DIN EXPLOATARE SI AL REZULTATULUI NET IN PERIOADA IAN -FEB 2016

COMPARATIV CU IAN - FEB 2017

□ PROFITUL DIN EXPLOATARE □ REZULTATUL NET AL EXERCITIULUI

Rezultatul operational inregistrat in luna ianuarie 2017 este superior rezultatului inregistrat in

aceeasi perioada 2016, similar si in luna februarie 2017 comparativ cu luna februarie 2016;

rezultatul inregistrat in anul 2017 este datorat renegocierii contractelor comerciale prin reducerea

cheltuielilor si renegocierii preturilor de facturare a produselor de baza (energia termica sub

forma de abur industrial livrata consumatorilor industriali de pe Platforma), respectiv:

• OLTCHIM SA - incepand cu luna Iulie 2016, conform Act Aditional nr. 1/30.06.2016 si

Anexa 9 la contractul nr. 1/2015 de furnizare a energiei termice sub forma de abur in

perioada 01.07.2016-30.06.2017 :

■ 106 lei/Gcal (exclusiv TVA ) pentru aburul industrial de 13 bari ;

■ 126 lei/Gcal (exclusiv TVA ) pentru aburul industrial de 35 bari,

comparativ cu pretul de facturare din perioada similara 2015 de

94,42 lei/Gcal ;

• CSR SODA incepand cu 06.09.2016 :

Page 49 of 61 lAterj ol f-Kj-ro**.- • HINA SIMTEX

Page 50: Catre: Tribunalul Valcea Sectia a Il-a Civila Administrator... · municipiul Ramnicu Valcea ^ noiembrie 2002: pachetul integral de actiuni detinut de statul roman si administrat de

■ 106 lei/Gcal (exclusiv TVA) pentru aburul industrial de 6 si 13

bar ;

■ 110 lei/Gcal (exclusiv TVA) pentru aburul industrial de 35 bar .

Detalierea principalilor elemente de venituri si cheltuieli pentru perioada analizata se prezinta

astfel:

ELEMENTE DE CALCUL ian.16 ian.17 dif. feb.16 feb.17 dif.Total

ian-feb2016

Totalian-feb

2017Dif.

Combustibil total, din care: 9.248,8 10.795,2 1.546,4 9.037,0 5.059,6 -3.977,5 18.285,8 15.854,8 -2.431,1

Carbune 4.730,0 5.230,4 500,4 3.464,9 2.134,1 -1.330,9 8.194,9 7.364,5 -830,5Gaze naturale 4.378,1 5.564,8 1.186,7 5.572,1 2.925,5 -2.646,6 9.950,2 8.490,3 -1.459,9Materiale consumabile (reactivi, carburanti, lubrifianti, consumabile desulfurare)

1.203,9 1.364,3 160,4 1.083,3 1.038,4 -44,9 2.287,2 2.402,7 115,5

Energia electrica cumparata din afara, apa tehnologica si netehnologica 1.776,8 2.474,9 698,1 1.859,2 2.362,6 503,4 3.636,0 4.837,5 1.201,5

Energia electrica- transport si alte taxe EE 2.582,3 1.747,3 -835,0 1.654,1 834,9 -819,2 4.236,4 2.582,2 -1.654,2

Cheltuieli cu reparatiile 1.792,3 1.890,3 98,0 2.121,3 1.846,7 -274,6 3.913,6 3.737,0 -176,6

Cheltuieli cu amortizarea 1.991,7 2.447,1 455,4 1.990,2 2.446,5 456,3 3.981,9 4.893,6 911,7

Salarii personal 8.071,1 6.424,0 -1.647,1 7.814,6 6.052,5 -1.762,1 15.885,7 12.476,5 -3.409,2Cheltuieli cu asigurari si protectie sociala 2.056,7 1.669,8 -386,9 1.988,6 1.578,6 -410,0 4.045,3 3.248,4 -796,9

TOTAL CHELT CU SALARIILE 10.127,8 8.093,8 -2.034,0 9.803,2 7.631,1 -2.172,1 19.931,0 15.724,9 -4.206,1

Cheltuieli cu colaboratorii 26,2 0,0 -26,2 26,2 0,0 -26,2 52,4 0,0 -52,4

Alte cheltuieli generale ale societatii 2.857,7 2.618,3 -239,4 2.931,6 3.183,5 251,9 5.789,3 5.801,8 12,5

Cheltuieli cu marfurile 4.810,4 753,5 -4.056,9 5.664,9 346,9 -5.318,0 10.475,3 1.100,4 -9.374,9

Cheltuieli cu materiale-cantina 7,3 4,6 -2,7 10,9 5,4 -5,5 18,2 10,0 -8,2

Alte cheltuieli cu activitatea de expl. 180,4 3.911,2 3.730,8 180,8 3.200,1 3.019,3 361,2 7.111,3 6.750,1

TOTAL CHELTUIELI DE EXPL. 36.605,6 36.100,5 -505,1 36.362,7 27.955,7 -8.407,1 72.968,3 64.056,2 -8.912,2

VENITURI DIN ACTIVIT.DE BAZA inclusiv subventii de exploatare, din care:

36.603,2 45.883,4 9.280,2 31.723,0 38.562,1 6.839,1 68.326,2 84.445,5 16.119,3

Energie electrica 13.340,7 18.859,5 5.518,8 11.934,2 12.878,6 944,4 25.274,9 31.738,1 6.463,2

Abur CSR 8.403,4 11.426,5 3.023,1 7.527,3 10.467,5 2.940,2 15.930,7 21.894,0 5.963,3

Abur OLTCHIM 3.902,8 4.673,7 770,9 3.482,1 4.713,5 1.231,4 7.384,9 9.387,2 2.002,3

Apa fierbinte 10.664,3 10.664,6 0,3 8.464,0 10.256,0 1.792,0 19.128,3 20.920,6 1.792,3

Venituri din vanzari de marfuri 4.835,0 778,3 -4.056,7 5.761,8 211,8 -5.550,0 10.596,8 990,1 -9.606,7

Venituri din productia de imobilizari 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Alte venituri din exploatare -428,0 1.455,0 1.883,0 160,0 -2.171,3 -2.331,3 -268,0 -716,3 -448,3

TOTAL VENITURI DIN EXPL. 41.010,2 48.116,7 7.106,5 37.644,8 36.602,6 -1.042,2 78.655,0 84.719,3 6.064,3

PROFIT DIN EXPLOATARE 4.404,6 12.016,2 7.611,6 1.282,1 8.647,0 7.364,9 5.686,7 20.663,2 14.976,5

VENITURI FINANCIARE 96,3 64,4 -31,9 25,5 7,7 -17,8 121,8 72,1 -49,7

CHELTUIELI FINANCIARE 285,6 171,9 -113,7 879,4 157,6 -721,8 1.165,0 329,5 -835,5

PROFIT/PIERDERE ACTIVITATEA FINANCIARA -189,3 -107,5 81,8 -853,9 -149,9 704,0 -1.043,2 -257,4 785,8

VENITURI TOTALE 41.106,5 48.181,1 7.074,6 37.670,3 36.610,3 -1.060,0 78.776,8 84.791,4 6.014,6

CHELTUIELI TOTALE 36.891,2 36.272,4 -618,8 37.242,1 28.113,3 -9.128,9 74.133,3 64.385,7 -9.747,7

REZULTATUL BRUT 4.215,3 11.908,7 7.693,4 428,2 8.497,1 8.068,9 4.643,5 20.405,8 15.762,3

CHELTUIELI CU IMPOZITUL PE PROFIT

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

REZULTATUL NET AL EXERCITIULUI 4.215,3 11.908,7 7.693,4 428,2 8.497,1 8.068,9 4.643,5 20.405,8 15.762,3

Page 50 of 61

Page 51: Catre: Tribunalul Valcea Sectia a Il-a Civila Administrator... · municipiul Ramnicu Valcea ^ noiembrie 2002: pachetul integral de actiuni detinut de statul roman si administrat de

Productiile obtinute in perioada analizata sunt prezentate in tabelul de mai jos:

Indicatori ian.16 ian.17 Dif feb.16 feb.17 Dif Total ian -feb 2016

Total ian - feb 2017 Dif.

Energie electrica produsa (Mwh) 62.045 74.463 12.418 61.008 60.463 -544 123.052 134.926 11.874

Energie electrica livrata (Mwh) 46.509 54.225 7.717 45.141 43.875 -1.266 91.649 98.100 6.451

Energie termica livrata CSR (Gcal) 107.736 106.073 -1.663 96.504 97.189 685 204.240 203.262 -978

Energie termica livrata OLTCHIM (Gcal)

41.302 41.992 690 36.849 41.846 4.997 78.151 83.838 5.687

Energie termica AF produs (Gcal) 60.236 68.890 8.654 50.956 53.056 2.100 111.192 121.946 10.754

Energie termica AF livrat (Gcal) 48.163 49.249 1.086 41.286 46.808 5.522 89.449 96.057 6.608

Carbune (t) 165.000 165.000 - 180.000 140.000 -40.000 345.000 305.000 -40.000

Consumurile de combustibili aferente perioadei analizate sunt:

Indicatori ian.16 ian.17 Dif feb.16 feb.17 Dif Total ian -feb 2016

Total ian - feb 2017 Dif.

Carbune (t) 202.648 220.416 17.768 188.214 184.872 -3.342 390.862 405.288 14.426Gaze naturale (mii Nmc) 4.145 5.694 1.549 5.259 3.003 -2.256 9.404 8.697 -708

Din analiza principalilor indicatori realizati in perioada ianuarie - februarie 2017 comparativ cu

aceeasi 2016, rezulta urmatoarele:

• VENITURI

• Veniturile totale realizate in perioada analizata sunt in suma de 84.791,4 mii lei, mai mari

cu 6.014,6 mii lei decat veniturile realizate in aceeasi perioada, respectiv 78.776,8 mii lei,

din care veniturile din activitatea de baza sunt in suma de 84.445,5 mii lei cu 16.119,3 mii lei

mai mari decat veniturile realizate in perioada anterioara;

• Cresterea veniturilor din activitatea de baza, este determinata de cresterea preturilor de

facturare, precum si de cresterea productiei livrate in perioada 01.01.2017-28.02.2017

comparativ cu aceeasi perioada a anului 2016.

• Productia de abur livrata in perioada analizata inregistreaza o majorare cu 4.709 Gcal fata de

perioada anterioara, din care energia termica livrata catre CSR Soda Romania o reducere cu

978 Gcal, iar livrarile catre SC OLTCHIM SA o majorare cu 5.687 Gcal;

• Productia de energie electrica livrata in perioada analizata inregistreaza o majorare cu 6.451

Mwh;

Page 51 of 61

Page 52: Catre: Tribunalul Valcea Sectia a Il-a Civila Administrator... · municipiul Ramnicu Valcea ^ noiembrie 2002: pachetul integral de actiuni detinut de statul roman si administrat de

• Productia de abur industrial valoric inregistreaza o majorare cu 7.965,6 mii lei, din care CSR

Soda Romania un plus de 5.963,3 mii lei, iar OLTCHIM un plus de 2.002,3 mii lei;

• Veniturile din vanzari de marfuri inregistreaza o reducere fata de perioada similara anterioara

cu 9.606,7 mii lei, aceasta neinfluentand rezultatul operational, respectiv rezultatul net al

societatii, datorita faptului ca aceste venituri reprezinta refacturari de marfuri; pe total an, din

activitatea de comercializare marfuri, cumparare (cheltuieli cu marfurile ) si refacturare

(venituri din marfuri ) rezultatul este pozitiv.

Grafic situatia veniturilor pe perioada analizata se prezinta astfel :

30.000

20.000 --

10.000

-10.000

SITUATIA COMPARATTV A A VENITURILOR DE EXPLOATARE

IAN - FEB 2017

IAN -FEB 2016

JLDEnergie

electrica

Abur CSRAbur

OLTCHIMApa fierbinte

Venituri din

vanzari de

marfuri

Venituri din

productia de

imobilizari

Alte venituri

din exploatare

□ Total ian-feb 2016 25.274,9 15.930,7 7.384,9 19.128,3 10.596,8 0,0 -268,0

□ Total ian-feb 2017 31.738,1 21.894,0 9.387,2 20.920,6 990,1 0,0 -716,3

0

52 of 61 HeMOTtKJolfBO(«JWC«iQ \. . HINfl SIMTK

Page 53: Catre: Tribunalul Valcea Sectia a Il-a Civila Administrator... · municipiul Ramnicu Valcea ^ noiembrie 2002: pachetul integral de actiuni detinut de statul roman si administrat de

SITUATIA COMPARATIVA A VENITURILOR DIN EXPLOATARE IAN 2016-IAN 2017

20.000,0

15.000.0

10.000.0

5.000,0

0,0

-5.000,0Energie

electrica

1I L

AburCSR

AburOLTCHIM

Apafierbinte

Venituri din vanzari de marfuri

Venituridin

productia de

Alte venituri din exploatare

□ ian.16 13.340,7 8.403,4 3.902,8 10.664,3 4.835,0 0,0 -428,0

□ ian.17 18.859,5 11.426,5 4.673,7 10.664,6 778,3 0,0 1.455,0

SITUATIA COMPARATIVA A VENITURILOR DE EXPLOATARE FEB 2016-FEB 2017

14.000.0 -|

12.000.0

10.000,0

8.000,0

6.000,0

4.000.0

2.000.0

0,0

-2.000,0

-4.000,0Energie

electricaAbur

CSRAbur

OLTCHIMApa

fierbinte

Venituri din vanzari de marfuri

Venituridin

productia de

Alte venituri din exploatare

11.934,2 7.527,3 3.482,1 8.464,0 5.761,8 0,0 160,0

12.878,6 10.467,5 4.713,5 10.256,0 211,8 0,0 -2.171,3

□ feb.16

□ feb.17

53 of 61 HeMOTtKJolfBO(«JWC«iQ \

Page 54: Catre: Tribunalul Valcea Sectia a Il-a Civila Administrator... · municipiul Ramnicu Valcea ^ noiembrie 2002: pachetul integral de actiuni detinut de statul roman si administrat de

CHELTUIELI

• Cheltuielile totale inregistrate in perioada ianuarie - februarie 2017 sunt in suma de 64.385,7

mii lei, mai mici cu 9.747,7 mii lei decat perioada anterioara ;

• Cheltuielile cu personalul realizate in perioada analizata sunt mai mici cu 4.206,1 mii lei, in

conditiile aplicarii masurilor de concediere colectiva in anul 2016, respectiv reducerii

numarului de persoane de la 2349 numar mediu in februarie 2016 la 1951 persoane, in

februarie 2017;

• Cheltuielile cu marfurile au scazut in anul 2017 comparativ cu aceeasi perioada 2016, cand s-

a cumparat energie electrica pentru acoperirea contractului de livrare incheiat cu SC

OLTCHIM SA ;

• La capitolul « alte cheltuieli de exploatare » se inregistreaza o majorare fata de perioada

similara anterioara cu 6.750,1 mii lei, datorita inregistrarii pe cheltuieli cu provizioanele a

emisiilor de CO2 aferente consumului de combustibil din perioada ianuarie - februarie 2017;

• Rezultatul inregistrat in perioada ianuarie - februarie 2017, profit in suma de 20.405,8 mii

lei este superior rezultatului realizat in perioada ianuarie - februarie 2016, profit in suma de

4.643,5 mii lei .

Grafic situatia cheltuielilor pe perioada analizata se prezinta astfel :

SITUATIA COMPARATIVA A CHELTUIELILOR DE EXPLOATAREIAN.2016 - IAN.2017

1 2 .0 0 0

1 0 .0 0 0

8 .0 0 0

6 . 0 0 0

4 . 0 0 0

2 . 0 0 0

0

O ian .16

E n e rg ia e le c tr ic a -

tran s po rt si

C h e ltu ie licu

re p a ra tiile

C heltu ie lcu

a m o rtiza re a

C h e ltu ie licu

p ersonalu l

C h e ltu ie licu

colaboratori

A ltecheltu ielig e n e ra le

C h eltu ie li cu m a rfu r ile

C h e ltu ie licu

m a te ria le -

A lte ch. cu activita tea

d e expl.

2 .5 8 2 ,3 .7 92 ,3 .9 91 ,7 0 .1 2 7 ,8 6 ,2 2 .8 5 7 ,7 4 .8 1 0 ,4 7 ,3 8 0 ,4

.7 4 7 ,3 .8 90 ,3 2.447,1 8 .0 9 2 ,6 0 ,0 2 .6 1 8 ,3 7 5 3 ,5 4 ,6 3 .9 1 1 ,2

54 of 61 lie MotHu ol fodwJW COO. . H'NA SIMTEX

Page 55: Catre: Tribunalul Valcea Sectia a Il-a Civila Administrator... · municipiul Ramnicu Valcea ^ noiembrie 2002: pachetul integral de actiuni detinut de statul roman si administrat de

SITUATIA COMPARATIVA A CHELTUIELILOR DE EXPLOATAREFEB 2016 - FEB 2017

1 2 .0 0 0

1 0 .0 0 0

8 .0 0 0

6 .0 0 0

4 .0 0 0

2 .0 0 0

0

□ feb .1 6

D fe b .1 7

LLE n e rg ia

elec trica - tran s po rt si

C heltu ie licu

C heltu ie licu

am o rtiza re arep a ra tiile

1.654,1 2.12 1 ,3 1.990,2

83 4 ,9 1.846,7 2.44 6 ,5

SITUATIA COMPARATIVA A CHELTUIELILOR DE EXPLOATARE 01.01-28.02.2016

/ 01.01-28.02.2017

55 of 61 HeMOTtKJolfBO(«JWC«iQ \. . HINfl SIMTK

Page 56: Catre: Tribunalul Valcea Sectia a Il-a Civila Administrator... · municipiul Ramnicu Valcea ^ noiembrie 2002: pachetul integral de actiuni detinut de statul roman si administrat de

Situatia costurilor de productie realizate in lunile ianuarie si februarie 2017 la S. CET Govora

S.A. se prezinta astfel :

Nr.Crt. EXPLICATIE IAN FEBR

Energie electrica

1Cantitate livrata MWh 54.225,20 43.874,84Cost unitar producere 220,03 186,80Pret unitar vanzare 347,80 293,53Energie termica abur

2Cantitate Gcal 148.065,00 139.035,00Cost unitar producere 105,34 107,08Pret unitar vanzare 108,70 109,19Energie termica AF Valcea

3Cantitate produsa 67.283,00 51.456,00Cost unitar producere 101,59 106,97Pret unitar vanzare 107,75 107,79Energie termica transport si distributie Ramnicu Valcea

4Cantitate Gcal 47.642,00 45.287,00Cost unitar producere 35,02 39,92Pret unitar vanzare 65,67 97,96Energie termica producere si distributie Olanesti

5Cantitate Gcal 265,54 230,60Cost unitar producere 362,08 351,78Pret unitar vanzare 286,08 285,05Energie termica producere si distributie Calimanesti

6Cantitate Gcal 1.341,61 1.290,68Cost unitar producere 176,12 140,16Pret unitar vanzare 160,68 160,65

• Energia electrica livrata in luna ianuarie 2017 a fost de 54.225,20 MWh la un cost de

220,03 lei/MWh si vanduta la un pret de inregistrare de 347,80 lei/MWh din care bonusul de

cogenerare a fost de 4.800.000 lei raportat la o cantitate purtatoare de 31.286,664 MWh adica

153,42 lei/MWh.

• Energia electrica livrata in luna februarie 2017 a fost de 43.874,84 MWh la un cost de

186,80 lei/MWh si vanduta la un pret de inregistrare de 293,53 lei/MWh din care bonusul de

cogenerare a fost de 3.769.846,13 lei lei raportat la o cantitate purtatoare de 24.572,064

MWh adica 153,42 lei/MWh.

• Energia termica (abur industrial) produsa si livrata in luna ianuarie 2017 a fost de 148.065

Gcal la un cost de 105,34 lei/Gcal si vanduta la un pret de inregistrare de 108,70 lei/Gcal.

• Energia termica (abur industrial) produsa si livrata in luna februarie 2017 a fost de 139.035

Gcal la un cost de 107,08 lei/Gcal si vanduta la un pret de inregistrare de 109,19 lei/Gcal.

Page 56 of 61 lAterj ol f-Kj-ro**.

Page 57: Catre: Tribunalul Valcea Sectia a Il-a Civila Administrator... · municipiul Ramnicu Valcea ^ noiembrie 2002: pachetul integral de actiuni detinut de statul roman si administrat de

• Energie termica (apa fierbinte livrata la gard pentru Termoficare Urbana Ramnicu

Valcea) produsa si livrata in luna ianuarie 2017 a fost de 67.283 Gcal la un cost unitar de

101,59 lei/Gcal si vanduta la un pret de inregistrare de 107,75 lei/Gcal.

• Energie termica (apa fierbinte livrata la gard pentru Termoficare Urbana Ramnicu

Valcea) produsa si livrata in luna februarie 2017 a fost de 51.456 Gcal la un cost unitar de

106,97 lei/Gcal si vanduta la un pret de inregistrare de 107,79 lei/Gcal.

• Costul unitar la lignit inclusiv CTA-ul aferent lunii ianuarie 2017 a fost de 72,34 lei/tona la

o cantitate de 165 mii tone, iar in luna februarie 2017 a fost de 80,06 lei/tona la o cantitate de

140.000 mii tone.

• Costul unitar la gaze naturale aferent lunii ianuarie 2017 a fost de 81,90 lei/MWh la o

cantitate consumata de 61.460 MWh iar in luna februarie a fost de 76,76 lei/MWh la o

cantitate consumata de 32.423 MWh.

Referitor la celalate puncte de lucru situatia se prezinta astfel :

Termoficare Urbana Ramnicu Valcea cantitatea transportata si distribuita in luna ianuarie

2017 a fost de 47.642 Gcal la un cost unitar de 35,02 lei/Gcal rezultand un profit de 1.460.198,01

lei iar in luna februarie a fost de 45.287 Gcal la un cost unitar de 39,92 lei/Gcal si vanduta la un

pret de 97,96 lei/Gcal, rezultand un profit de 2.628.219,62 lei.

Termoficare Urbana Olanesti cantitatea produsa si distribuita luna ianuarie 2017 a fost de

265,538 Gcal la un cost unitar de 362,08 lei/Gcal rezultand un deficit de 20.180,28 lei iar in luna

februarie a fost de 230.603 Gcal la un cost unitar de 351,78 lei/Gcal, rezultand un deficit in

valoare de 15.387,07 lei.

Termoficare Urbana Calimanesti cantitatea produsa si distribuita in luna ianuarie 2017 a fost

de 1.341,61 Gcal la un cost unitar de 176,12 lei/Gcal rezultand un deficit de 20.710,89 lei iar in

luna februarie 2017 a fost de 1.290,678 Gcal la un cost unitar de 140,16 lei/Gcal, rezultand un

profit de 26.449,08 lei.

57 of 61

Page 58: Catre: Tribunalul Valcea Sectia a Il-a Civila Administrator... · municipiul Ramnicu Valcea ^ noiembrie 2002: pachetul integral de actiuni detinut de statul roman si administrat de

Sinteza indicatorilor economico-financiari pentru activitatea de exploatare carbune in perioada

analizata, se prezinta astfel:

PERIOADA PRODUCTIE (mil tone)

TOTAL CHELTUIELI PRODUCERE

(mii lei)

COST MEDIU PRODUCERE

(lei/tona)

TOTAL CHELTUIELI TRANSPORT

(mii lei)

COSTMEDIU

TRANSPORT(lei/tona)

TOTAL CHELTUIELI

(mii lei)

COSTCOMPLETDEPOZIT(lei/tona)

Ian 2016 165,00 10.946,27 66,34 2.586,31 14,17 13.532,58 76,80

Febr2016 180,00 10.937,68 60,76 2.516,03 14,07 13.453,71 71,43

Total 345,00 21.883,95 63,43 5.102,34 14,78 26.986,29 78,22

Ian 2017 165,00 9.842,35 59,65 2.162,04 12,69 12.004,39 72,34

Febr 2017 140,00 9.434,01 67,39 1.883,42 12,67 11.317,43 80,06

Total 305,00 19.276,36 63,20 4.045,46 12,68 23.321,82 75,89

Cheltuielile de exploatare a carbunelui inclusiv transportul au scazut in perioada analizata de la

26.986,29 lei, pentru o productie de 345,00 mii t la 23.321,82 mii lei la o productie de 305 mii t.

Costul mediu/tona de carbune in perioada ianuarie-februarie 2016 este de 78,22 lei/tona fata de

75,89 lei/tona in perioada ianuarie-februarie 2017.

SITUATIA COMPARATIVA A COSTULUI UNITAR IN PERIOADA ANALIZATA

Page 59: Catre: Tribunalul Valcea Sectia a Il-a Civila Administrator... · municipiul Ramnicu Valcea ^ noiembrie 2002: pachetul integral de actiuni detinut de statul roman si administrat de

Finantarea platilor efectuate in cursul lunii februarie 2017 in valoare de 34.140.621 lei s-a

realizat din incasarile inregistrate pe parcursul lunii in valoare de 46.310.466 lei. La finalul lunii

s-a inregistrat un excedent de numerar de 12.169.845 lei.

Incasari Suma Plati Suma

Energie electrica 12 037 989 Obligatii salariale 5 189 818

Energie termica - agenti industriali 24 828 782 Obligatii bugetare 7 659 474

Energie termica - termoficare urbana 9 223 324 Certificate EUA 0

Alte incasari 220 371 Utilitati 7 817 912Energie electrica pentru 0Total incasari 46 310 466 OltchimPrestatii 7 171613

Materii prime, materiale 2 297 631

Alte plati 4 004 172

Total plati 34 140 621

In categoria alte plati este inclusa plata sumei de 326.764,23 lei (fara TVA) catre administratorul

judiciar Euro Insol SPRL, astfel:

• 322.977,94 lei reprezentand contravaloarea onorariului lunar al administratorului judiciar

aferent perioadei 09.10.2016 - 08.01.2017, conform Proces Verbal al Adunarii

Creditorilor din 14.10.2016 in dosarul nr. 1396/90/2016 privind debitoarea CET Govora;

• 3.786,29 lei reprezentand contravaloare cheltuieli de procedura.

Reamintim ca in cadrul Sedintei Adunarii Creditorilor Cet Govora S.A. din data de 14.10.2016,

s-a aprobat onorariul administratorului judiciar Euro Insol SPRL, astfel: 20.000 euro + TVA

/luna si onorariu de succes 3% + TVA din sumele distribuite creditorilor, din recuperarea

creantelor, precum si din veniturile suplimentare si reducerile comerciale obtinute pentru

societate de administratorul judiciar.

Page 59 of 61

Page 60: Catre: Tribunalul Valcea Sectia a Il-a Civila Administrator... · municipiul Ramnicu Valcea ^ noiembrie 2002: pachetul integral de actiuni detinut de statul roman si administrat de

Evolutia comparativa a incasarilor in lunile Ianuarie 2017 si Februarie 2017 este urmatoarea:

Evolutia comparativa a platilor efectuate in lunile Ianuarie 2017 si Februarie 2017 este

urmatoarea:

60 of 61 iteMemduolfecfcpateiCCiQ \

©

Page 61: Catre: Tribunalul Valcea Sectia a Il-a Civila Administrator... · municipiul Ramnicu Valcea ^ noiembrie 2002: pachetul integral de actiuni detinut de statul roman si administrat de

Evolutia incasarilor si a platilor dupa data de 09.05.2016 are urm atoarea structure:

Facem m en tiunea ca toa te p la tile rea liza te de deb itoare in perioada ana liza ta au fost superv iza te

de catre ech ipa adm in istra to ru lu i ju d ic ia r p rezen ta la sediul deb itoarei. In acest sens, s-a avu t in

vedere rea lizarea cu p rio rita te a p la tilo r necesare con tinuarii in bune cond itii a activ ita tii.

A d m in istra to r ju d ic ia r

E ufo Insol SPR L

Prin P ractic ian in inso lventa