Configuración y Generalidades del Sistema · Configuración y Generalidades del Sistema La Configuración del Sistema Contable, se realizará utilizando las siguientes opciones de

Trébol System Informática, S.L. Manual MS Trébol - Contabilidad

© Trébol System Informática, S.L. Página 6 de 94

Configuración y Generalidades del Sistema

La Configuración del Sistema Contable, se realizará utilizando las siguientes opciones de

trabajo situadas en los módulos de Configuración Contable y Entrada Contable:

1.- Parámetros Generales

El Sistema Contable funciona en base a determinadas variables que están

habilitadas en el módulo de Configuración Contable y que se indican a

continuación:

Ejercicio Publicación Cuadro de Cuentas.

Empresa base por defecto

Empresa base Asientos Pre-definidos.

I.V.A. por omisión.

Diario por omisión en la creación de apuntes manuales.

Días de cálculo del vencimiento en el registro de facturas.

Día de pago de la Empresa.



Previsiones

Código de Previsión Facturas Proveedores.

Código de Previsión Pagos Proveedores.

Código de Previsión Facturas Clientes.

Código de Previsión Cobros Clientes.



Impagados

Diario en los asientos de impagados.

Concepto en los asientos de impagados.

Cuenta de gastos en los asientos de impagados.



Cobros y Pagos

Diario en los asientos.

Concepto Cobro.

Concepto Pago.

Cuenta Diferencia Cambios Divisas.

Cuenta Gastos Cobros/Pagos.

Forma de Pago Cheques.

Encabezado Carta Cheques.

Pié Carta Cheques.



Intrastat

Valores por omisión en operaciones Intrastat.



2.- Multi-Empresa y multi-Ejercicio

El Sistema permite plantear la contabilidad en los siguientes términos:

A- Implantar un Plan de Cuentas por cada Empresa y Ejercicio.

B- Implantar un Plan de Cuentas por distintos Departamentos de una misma

Empresa.

3.- Consolidaciones

Una vez establecidas las relaciones de empresas oportunas, el Sistema Contable

permite consolidar los resultados de varias Empresas o Departamentos.



4.- Ejercicios coexistentes

No existen limitaciones en el Sistema Contable a efectos de soportar distintos

Ejercicios Contables.

La única limitación que puede existir estará determinada por la capacidad de

memoria de almacenamiento que el Equipo Informático permita.



5.- Integración del Sistema Contable con otras Aplicaciones del Sistema

El diseño del Sistema Contable permite plantear la Contabilidad de la forma

siguiente:

1.- Nivel independiente Entrada Contable - Apuntes Manuales

Esta opción requiere que todos los apuntes de una Empresa sean

introducidos manualmente.

2.- Nivel integrado Entrada Contable - Apuntes Integrados

Esta opción permite eliminar la mayor parte de los asientos manuales.

Las distintas aplicaciones del Sistema de Información generarán a través

de procesos automáticos, los apuntes contables correspondientes a las

operaciones que realicen.

Los procesos más importantes que realizarán ésta función serán los

siguientes:

A. Facturas de proveedores.

B. Facturas de clientes.

C. Cobros y pagos.

D. Impagados.

E. Activos Fijos – Amortizaciones



6.- Asientos Pre-Definidos

Con el fin de facilitar la contabilización de los apuntes manuales o automáticos,

será necesario asignar las cuentas que pueden intervenir en los asientos, de la

siguiente forma:

A- Asignación a nivel de Concepto

Los conceptos contables pueden tener asignadas las Cuentas del Debe y el

Haber que habitualmente intervienen en la operación relacionada con el

concepto.

Si el concepto indica con detalle la operación que tiene lugar, entonces

será más ventajoso asignar a nivel de subcuenta.



B- Asignación a nivel de Asiento múltiple

Esta opción está reservada para aquellos procesos que generan asientos

contables automáticos.

Se deberá indicar en éste caso las Cuentas y Subcuentas que intervienen

en los asientos.



7.- Cuadro de Cuentas

El Sistema Contable tiene incorporado el Plan de Cuentas oficial publicado en el

año 2008.

Cuando tiene lugar el alta de las Cuentas y Subcuentas en el Plan Contable de las

Empresas, puede consultarse el Cuadro de Cuentas y seleccionar la Cuenta

oportuna.



8.- Plan de Cuentas

El Sistema Contable permite diferenciar dentro del Plan de Cuentas de una

Empresa dos niveles de Plan de Cuentas:



A- Plan de Cuentas de Mayor

B- Plan de Cuentas de Terceros.



En el Plan de Cuentas de Terceros estarán las cuentas correspondientes a:

- Clientes

- Proveedor de compra y servicios.

- Deudores y Acreedores varios

En este plan de cuentas deberán indicarse los datos fiscales correspondientes a la

dirección y el N.I.F., datos necesarios para realizar la declaración de operaciones

anuales modelo 347

9.- Activos Fijos

El Sistema Contable permite tratar los Activos Fijos de la siguiente forma:

A- Registrar todas aquellas inversiones que estén sometidas a un tratamiento

de amortización.





B- Obtener un estado de la Situación de los Activos Fijos.



C- Generar los asientos de amortizaciones de forma automática.



10.- Presupuestos

Esta opción permite asignar a nivel de Sub-cuenta el importe presupuestado a

nivel de cada Ejercicio.



El importe se puede indicar a nivel total del período o a nivel de mes a mes.



11.- Resumen de las Prestaciones del Sistema Contable

A. Entrada de los Apuntes manualmente.

B. Integración los Apuntes generados por otras aplicaciones.

C. Consultas Cuentas Corrientes y Masas Patrimoniales.

D. Listado de extractos de las consultas.

E. Registros I.V.A. Soportado, Repercutido, Rectificativo.

F. Cuentas Anuales. Balance y Pérdidas y Ganancias.

G. Análisis de la cuenta de Resultados.

H. Balances de Mayor.

I. Balance de Comprobación Sumas y Saldos.

J. Balance de Terceros, Sumas y Saldos.

K. Cuentas corrientes de Terceros

L. Diarios.

M. Datos anuales 347.

N. Datos Carta de Pago I.V.A.

O. Datos Declaración Retenciones Profesionales IRPF.

P. Cierres y Aperturas de Ejercicio.

Q. Situación de las Amortizaciones y generación de los Asientos.

R. Previsiones de la Tesorería.

S. Caja y Bancos, Entradas y Salidas.

T. Remesas Cobros Clientes y Transferencias Pagos Proveedores.

U. Gestión de Cheques.

V. Impagados.

Documents

Configuración y Generalidades del Sistema · Configuración y Generalidades del Sistema La Configuración del Sistema Contable, se realizará utilizando las siguientes opciones de