* CONG TY CO PHAN HA! VAN NAM

( ~ i 132 Ham Nghi, phith Minh, Bin ành, qun 1, Tp. HCM

Ma sá doanh ngh4p: 0301 753448

Havana Tel: (08) 38211685; Fax: (08) 38224174; Email:Havana@hcrn.vnn.vn Website:http://Www.havanajsc.com

TP. Ho Chi Minh, ngày 09 tháng 04 nãm 2016

BAO CÁO CUA HO! BONG QUAN TR TAI CUQC HOP BI HQI BONG CO BONG THU'ONG NIEN 2016

A. BAO CÁO Kt QUA HOIT BONG KINH DOANH NAM 2015

I. CA ng the (tâu tur và kinh doanh dir an khách s1n Havana -Nha Trang:

Näm 2015 là näm thr 3 cong ty tip tiic dAu tu hoàn chinh phn ni thAt h thông phOng khách stn và các khu vrc djch vii bô trg cho djch vi luu trü, dông thai tiên hành song song vói hott dtng khai thác. Mt so cong vic dà duçic tIch circ triên khai và hoàn thin trong nãm 2015 nhu sau:

- Tiêp tiic hoàn thin ni thAt h thong phOng luu trU (so luçng trén 1000 phông) cüa khách smn.

- Thirc hin thi cong hoàn thành phAn diu chinh thit k khu vçrc Sky villa và tAng mái cho phü ho çip vvi thu câu thj trung.

- Tang cuing thang may riêng cho khu vrc djch vi tang mái.

- K ho dng vâi di tác có kinh nghim d hinh thành djch vu Sky Bar, h trg djch vi cüa khách stn và gOp phân quãng bá hInh ãnh cüa khách san.

- Ben cinh dO, vic phát triên các djch vi.i ho^ trg cho khách sn hay vic quãng bá thung hiu dä gop phân vào tang doanh thu, htn chê chi phi trong qua trInh kinh doanh:

+ Di ngü Sales & Marketing cüa cOng ty ngày càng chuyên nghip và có sirc lam vic tot. Các cOng ty djch v11 Iü hành trong và ngoài nuOc den vi khách sn ngày càng tang và tto ra các quart h dOi tác tin cay.

+ H thng tiêt kim näng lucmg tai khách sin ngày càng chirng minh duçc hiu qua tiêt kim din näng tiêu thii, giãm chi phi dáng kê trong qua trInh kinh doanh. Giãm khi thai ra môi trtxO'ng và tiêt kim din.

+ Di ngü can b6 cOng than viên ti khách sn ngày càng duçc kin ton vài yêu cAu tay nghê cao và chinh sách dào tto phU hçp.

I!. Cong the kinh doanh tai Tôa nhà Havana:

Trong näm 2015 nhiêu khách hang xin giãrn din tIch thuê, hotc giãm giá thuê, ho.c don mt bang, chung mt bang vv.... do diêu kin kinh tê kho khãn. Mt khác, 2015 Cling la thai diem nhiêu ho p dông thuê dáo htn.

Bang các giãi pháp linh hoat, cong ty dâ chia sé khó khãn viii khách hang và tim kim khách hang thuê mth bü dap vào nhüng din tIch ma khách hang trã lai do hêt hop dOng hotc châm dirt ho p on truó'c thñ han.

III. Kêt qua kinh doanh näm 2015:

DVT: dng STT CHI TIEU Näm 2015 Näm 2014

1 Doanh thu ban hang và cung cap

329.712.063.848 286.577.317.462 djch vu

2 Giá von hang ban 187.70 1.299.146 148.215.767.135

Lçii nhun gp ve^ ban hang và cung 142.010.764.702 138.361.550.327

câpdjchvii

LGi nhuân thutn tr hoat dng kinh 46.974.804.477 59.840.544.984

doanh

5 Chi phi thue^ thu nh.p DN 9.021.142.383 13.718.044.619

6 Lçii nhu.n sau thuê TNDN 35.735.195.382 44.173.482.937

- Phân tIch mt so^ chi tiéu chInE: a. Tng doanh thu: 329.712.063.848 dông, bang 115% so vi näm 2014.

Nguyen nhân tang doanh thu chü yêu do so phOng lu'u trü vá các djch viii bô trg tai khách san Havana Nha Trang hoàn thin và dua vào khai thác tang len trong näm 2015.

b. Chi phi. 293.923.096.798dông, bang 125 % so vi nãm 2014. Nguyen nhân tang chi phi chü yêu do chi phi khâu hao và chi phi quán l khách stn Havana Nha Trang tang. Mc dü t 1 day phông tang len do strc canh tranh manh trên thj truông, nhi.mg vi nguôn khách tr thj trithng Trung quOc dông khiên cho giá ban phông giãm, trong khi do chi phi nhà hang tang cao hn khách tây du cling nhu các chi phi bão du(-mg Ca scr vt chat và h6 thông thiêt bj k5' thut cling tang theo.

c. Lcii nhun sau thuê: 35.735.195.382 dng, chi btng 80,90% so vth nàm 2014 do cOng ty dà hoàn thành cac hang miic dâu tu và quyêt toán mt sO các hang m%lc vâi nhà thâu dü dieu kin de dim vào khâu hao theo quy djnh, do 4y chi phi chung tang len va 1i nhuan giãm là thirc tê cüa kêt qua kinh doanh näm 2015.

IV. Cong tác to chti'c vã ngirôi lao dng:

1. Nhfrng biln d3ng ye d3i ngü CB-CNVcông ly:

Nj

Tong so CB-CNV cuôi nãm 2015: 450 ngui, bang 60,48% so vth näm 2014 do so lao dng thi cong cong trinh giãm dan tuong üng vi vic hoàn thành các hang mic cüa dir an.

2. Thrc h4n Chê d5, chInh sdch itôi vtfri ngwà'i lao ding và CB-CNV: - Näm 2015, cOng ty tiep tiic thirc hin day dü các loi hInh bão hiêm cho ngui lao dng nhu: Bão hiêm that nghip, Bão hiêm tai nm, Bào hiêm xã hi (BHXH), Bão hiêm y tê (BHYT). Tong so tiên thanh toán BHXH và BHYT cho CB-CNV trong näm 2015 là 4.706.615.178 dOng, dtt 100% 50 vâi yêu câu. Cong ty hoàn toàn không nq BHXH dOi vi nguñ lao dng và dam bão cho 100% CB-CNV duçic thirc hin khám chüa bnh theo dang k. - To chirc khám süc khOe djnh k day dü và có chat luçmg tOt cho 100% CB-CNV. - Sü diing quy PhUc lçi dung mic dIch, thrc hin tot nhtrng nci dung trong ThOa uâc lao dng tp the và phát huy tot Quy chê dan chü & co sâ theo quy djnh. - Thirc hin diêu chinh Müc luong tôi thiêu cho CB-CNV theo quy djnh dung thi hmn theo Nghj djnh cüa ChInh phü và hoàn thành thang bang lucmg doanh nghip phü hçip theo yêu câu cUa ccr quan chrc näng. - Thrc hin kip th?ii, day dü tat ca các chê d, chInh sách khãc dOi vOi ngui lao dng theo hung dan cüa các cci quan chirc näng và si Lao dng, thucing binh và xàhi.

B. BAO CÁO CONG TAC QUAN TRj VA KET QUA HOiST BONG CUA HO! BONG QUAN TRj & THANH VI EN HO! BONG QUAN TR

I. Nhân sir Hi dông quãn tri näm 2015: 1. Tr ngày 1/1/20 15 den ngày 29/4/2015

cuOi cüa nhiêm kS' IV có 4 thành viên: - Ong Nguyn Thanh Tam - Chü tjch - Ba D65 Thj Bich Lien - Phó chü tjch - Ba Chu Bich Nga - Thành viên - Ong Nguyen van Phâm - thành viên

Hi dng quãn trj trong thai gian

2. Tir ngày 29/4/2015 dn ngày 31/12/2015 : Tai phiên hop thiRmg niên 2015 ngày 29/4/2015, DHDCD dã bâu ra Hi dông quãn trj nhim kS' V (2015-2020) gOm 3 thành viên. Sau do, HDQT dã bâu ông Nguyen Thanh Tam lam chü tjch HDQT cUa nhim kS'. Nhân sir Hi dông quàn trj gOm co:

- Ong Nguyen Thanh Tam - Chü tjch; - BdDo Thj Bich Lien -PM chü tjch; - Ong Nguyn Duc Duy - Thành viên dc lap.

3. Si luqng thành viên HDQT nhim k5' V duçic DHDCD ti cuc hop thu?img niên 2015 quyêt djnh là ba nguOri dé cO co câu g9n nh, nâng cao hiu qua lam vic thrc tê cüa môi thành viên và tiêt kim chi phi, dOng th?i vn dam bão t5 1 thành viên HDQT dc lp theo quy djnh.

3

II. bat dng cüa Hi dông quãn trl:

1. Các phiên hop cüa Hi dông quãn trl:

TT Ho và ten Chirc danh So buôi Ty le- Ghi chó tham tham

dir dir 1 Nguyen Thanh Tam Chü tjch 6/6 100%

2 Do thj Bich Lien Phó chü tjch 6/6 100%

3 Chu Bich Nga Thành vien 1/6 16,66% Man nhim tir 29/4/2015

4 Nguyn van Phm T.V dc lp 1/6 16,66% MAn nhim tir 29/4/2015

5 Nguyn Diirc Duy T.V dc lp 5/6 83,33% Tráng cCr tit 29/4/2015

2. Ni dung hop và các quyt dinh cüa Hi dông quail tn:

TT Ngày ho p Ni dung h9p vã guyt thnh

1 26/1/2015 Cong tác qu 1 näm 2015 và quyêt djnh ngày th chirc ni6n2015

hop _DHDCD_thu?ng

2 29/4/2015 Phân cong nhim vi Hi dng quán trj thim kS' V và các cong vic sau cuc hop DHDCD thu?mg niên 2015

3 28-6-2015 Tong kt cong tác 6 tháng Mu näm và ke^ hoch 6 tháng cuôi_näm

4 25-9-2015 ,

Tong kêt cong tác qu 3, kê hoch cOng tác qu 4/2015.

5 14/11/2015 Diu chinh thit keA dir an khách stn Havana Nha Trang

6 28/12/2015 Tang kêt cong tác cui näm 2015

ru

3. Cong tác quãn trl doanh nghip cüa Hi dông quãn trl: Hi dông quãn trj thrc hin các trách nhim quãn trj theo dung quy djnh cüa

1ut Doanh nghip và Diêu 1 cong ty: -Xây dirng kê hoach kinh doanh phi hop vâi diêu kin doanh nghip và thrc

tê trng giai dotn. - Giám sat tInh hinh kinh doanh cüa doanh nghip thông qua hot dng trirc

tiêp và hot dng cüa Ban Diêu hành. - PhOi ho p cüng Ban Kiêm soát hra chçn to chüc kiêm toán dc lQtp theo quy

djnh cüa Nba nucc và chü tri.rclng ma DHDCf) dê ra. - De ra các giãi pháp phü hop và chi dto Ban diêu hành triên khai thirc hin

kip thñ dê hoàn thành tot các nghj quyêt cüa DHDCD. - Thrc hin các trách nhim khác ye to chirc va pháp l' dê bão v quyên 1ci

chInh dáng cüa doanh nghip.

4. Hoit dng giám sat cüa HDQT di vó'i Tong giám dc và các can b quãn ly khác trong côngty:

Thy vào yêu câu thirc tê cüa cong vic kinh doanh, hang tháng hoc hang tuân Tong giám doe tiên hành hop vOi Ban Diêu hành cOng ty, trong do bao gôm can b6 quãn 1 cOng ty hoc quãn l chi nhánh,vän phOng di din. Hi dông quãn trj trrc tiêp näm ljch hçp, tham gia h9p dê giãi quyêt kip thai các cOng vic ye dâu ti.i kinh doanh cüa doanh nghip, tháo ga các khó khän nêu có và dê ra giãi pháp phü hçip dê khac phiic, câi thin tmnh hInh.

Vói cách lam do, Tong giãm dôc cong ty và các can b6 quãn l khác dä dam trách tOt các phân vic duçc giao vâi tInh chuyên nghip ngày cãng cao.

5. Thu lao cüa thành viên HDQT và tin ltro'ng cüa Tong giám doe va ngtrôi quãn l khãc näm 2015:

- ThU lao cUa HDQT näm 2015: chua thuc hiên. - Tiên lucing cUa chU tjch HDQT kiêm Tong giám dôc và nguii quãn l

khác: 2.308.852.718d6ng.

C. KE HOACH HOAT DQNG & KINH DOANH NAM 2016:

I. Tlnh hlnh thirc té: Näm 2016 ia näm có nhiu khó khãn dã ducic dir tInh trithc

- V dr kiln doanh thu:

+ Ho p dng thuê van phOng cUa chi nhánh ngân hang Vietcombank tai TP.HCM & tOa nhà Havana (TP.HCM) dã chInh thUc kêt thUc vào 31/12/2015. Vâi vic hcm 5000m2 van phOng (chiém 63,47% din tIch thuê) bj trng dã tto ra khó

khän iOn di vOi cong tác kinh doanh cüa Tôa nhà van phOng trong näm 2016 và cüng tao ra sir skit giãm doanh thu dáng k trong thOi gian tOi. Hin nay, khách hang Vietcombank k 'ai hop dng thuê hai tang duOi là tang trt và hrng cüa tOa nhà.Các tang khác dang trong giai doan tim khách thuê mOi.

+ Tai khách san Havana Nha Trang, dir kin t' l day phông sê cao hon näm 2015, nhung giá phông së giàm do dc trung tü nguôn khách Trung quôc và kéo theo chi phi kinh doanh cao, tit do lçii nhutn giãm.

- Vdrki1n chi phi: + Sau 6 nàm hoat dng, h thng k5 thut cüa Tôa nhà van phông Havana

can nhiêu chi phi han dê dam bão cOng tác bão trI, dam bão chat luçmg và an toàn trong qua trInh hoat dng.

+ VOi viêc hoàn thin tong the^ các djch vii và sO^ luçrng phOng luu trü tai khách san Nha Trang, sO hJng CB-CNV ph%Jc vii kinh doanh khách san ngày càng tang, kern theo dO là chi phi luo'ng, phii cap và các khoãn chê d6 chinh sách cho nguOi lao dng tang theo.

+ Khi khách san Havana Nha Trang hoàn thin, chi phi trIch khAu hao dr kiên thirc hin 100%, day cüng là mt khoán chi phi iOn phãi thirc hin theo quy djnh.

II. Các chi tiêu kinh doanh chü yu näm 2016: VOi dir tInh thirc te^ trên day, Hi dng quân trj dt ra miic tiêu phát trin

djch vii thiêt th%rc dáp Ong nhu câu cüa khách hang, kiêm soát chi phi hop l, và dat ra chi tiêu cu the nhu sau cho näm 2016:

- Tng doanh thu : 355.000.000.000 dng. - Lqi nhun truOc thud : 28.000.000.000 dng - Lçi nhun sau thu : 22.400.000.000 dng.

III. Dôi vói cong tác to chu'c và chinh sách cho ngtr&i lao dng: - Tiêptiic cong tãc cüa näm 2015, trong nãm 2016 tiêp tic duy tri tot vic thirc hin day dü mi ché d6 chinh sách dôi vOi nguOi lao dng, chü các chê Q phüc lçii và dam bão dOi song vtt chat và tinh than cho CB-CNV ngày càng tot hon. - Phôi hqp od o chOc cong doàn trong cOng ty phát huy khã nang hoat dng dê tang cuOng cOng tác giáo diic và huOng dn nguOi lao dng hiêu rO nghia vi, quyên lcii chinh dáng cüa mInh, xây drng nêp van hóa doanh nghip ngày càng ben vüng. IV. Ye to chtrc doanh nghip:

Trtthc day, vi là cOng ty di chüng nén ngoài vic tuân thu Iut Doanh nghip so 60/2005/QH1 1 cong ty cô phân Hãi Van Nam cOn phãi thirc hin vic tO chOc hoat dng theo huOng dan cüa Thông tu 121/201 2/TT-BTC (g9i tat là Thông tu 121) ngày 26/7/2012 cüa Bô Tài chinh quy djnh ye quân trj áp dung cho cong ty dai chüng, ciii the là ap dung theo Dieu le mu dInh kern Thông tu 121.

Nay, lust Doanh nghip sO 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014 dã cO hiu lirc tr ngày 01/7/20 15. Theo dO, Hi dOng quàn trj can lp du thao sOa dOi bô sung Diêu

1 cong ty dê trInh DHDCD xem xét thông qua ti phiên hçp thuO'ng niên 2016. Tuy nhiên, vi các van bàn dui lut lien quan den hung dan thrc hin Ludt Doanh nghip hin hành cüa Nhà nuic chua ban hành kip thii, nên ngày 15/3/2016 Uy ban chirng khoán Nba niiic thuc Bô Tài ChInh dã gui cOng van so 11 83/UBCK-QLCB cho doanh nghip và huàng dn cu the nhu sau:

<<Hin nay, UBCK dang trInh B6 Tài ChInh dir thào Thông tit thay the^ Thông tu so 121/2012/TT-BTC ngày 26/7/2012 cüa BO Tài ChInh quy djnh ye quán trj áp diving cho cOng ty dti chiing và së hurng dn ci the các cOng ty di chüng ve^ vic süa dôi Dieu 16 theo Dieu 16 mâu sau khi dir tháo Thông tu nêu trén duçic ban hành >>.

Väi thirc té trén day, Hi dông quàn trj báo cáo vâi DHDCD dua kê hoch süa dôi Diêu 1 vào ké hotch cong tác doanh nghip nAm 2016. Theo do:

- Khi có Thông tu mói kern theo bàn Dieu 1 mu cüa b6 Tài Chinh thay the cho Thông tu 121 và bàn Dieu l mu truc day, HDQT së trinh DHDCD trong näm ke tiêp ye dir thào süa dOi bô sung Dieu 16 cOng ty.

-Trong thii gian Dieu l chua süa dôi, cOng ty van áp diving các quy djnh cu the cüa Ludt Doanh nghip sO 68 và các quy djnh dôi vài cOng ty dti chüng trong hott dng cüa mInh; ben canh do, nhüng quy djnh ma 1ut Doanh nghip dành cho Diêu 16 cong ty CO quy djnh khác hcm thI vn th?c hin theo Diêu 16 hin hành.

Trên day là báo cáo cüa Hi dng quán trj ye hoat dng cong ty và kêt qua kinh doanh näm 2015, kêt qua hot dng cüa HDQT va thành vien HDQT, kê hoich hott dng kinh doanh näm 2016.

KInh dd nghj qu c6 dông dóng gop kin và thng nh.t miic tiêu hoit dng de^ lam can cir quãn trj diêu hành doanh nghip näm 2016.

Xin trân trong cam an! TM. HQI BONG QUAN TRI

UTICH

Ji?Thanh Tam

7