DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS ......16.608.185/0001-51 FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE SAO FRANCISCO DE PAULA AV JULIO DE CASTILHOS, 223 CENTRO

MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

UF:São Francisco de Paula

E-mail:

Endereço:

Bairro:

Complemento:

Telefone:

Nome: CNPJ:

CEP:

Página Eletrônica:

AV JULIO DE CASTILHOS, 444

5432441214

CENTRO

RS

[email protected]

95400000

88756879000147

DADOS DO REPRESENTANTE LEGAL DO ENTE

Ramal:

Cargo:

E-mail:

Complemento do Cargo:

Data de Início da Gestão:

Nome: CPF:

Telefone:

Prefeito

01/01/[email protected]

5432441214

Marcos André Aguzzolli 44759231072

ENTE

DADOS DO ENTE

RPPS em Extinção: Não

FUNDAMENTO LEGAL

Tipo da Norma:

Data da Norma:

Número da Norma:

Dispositivo da Norma:

114 16/10/2020 15:49:25Página 1 de





DADOS DA UNIDADE GESTORA

CNPJ: Razão Social:

Endereço: Complemento:

Bairro: CEP: E-mail: Página Eletrônica:

Telefone: Ramal: Natureza Jurídica: Descrição:

DADOS DO REPRESENTANTE LEGAL DA UNIDADE GESTORA

UNIDADE GESTORA

Cargo:

Telefone:

CPF:

Complemento do Cargo:

Ramal:

Nome:

Tipo de Vínculo:

Data Início Gestão:

Descrição:

E-mail:

CERTIFICAÇÃO INSTITUCIONAL E CATEGORIA DE INVESTIDOR

Categoria de Investidor: Cumpre Requisitos para Atual Categoria de Investidor desde:

Certificação

Tipo de Certificação:

Entidade Certificadora:

Validade Certificação:

Descrição:

CNPJ:

Nível da Certificação:

16.608.185/0001-51 FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE SAO FRANCISCO DE PAULA

AV JULIO DE CASTILHOS, 223

CENTRO 95400000 [email protected]

5432441214 Órgão da Administração Direta

405.315.970-91 Vicente Alenir da Silva

Gestor [email protected]

5432441214 Servidor Efetivo

01/03/2016

Investidor em Geral 01/07/2012

Descrição:

FUNDOS / PLANOS CONSTITUÍDOS

CNPJ NaturezaNome

PREVIDENCIARIO Civil - Previdenciário

TAXA DE ADM Civil - Previdenciário

114 16/10/2020 15:49:25Página 2 de





Finalidade do Dair:

Justificativa:

Observações:

Posição da Carteira deInvestimentos em:

Retificação:

30/09/2020

O RPPS não possui recursos aplicados: Não

DAIR - Encerramento do Mês

Não

IDENTIFICAÇÃO DO DAIR

INFORMAÇÕES SOBRE DESENQUADRAMENTOS PASSIVOS

Valor do AtivoDataTotal de Recursos do

RPPSQtd. de Cotas/Ativos Valor das Cotas/AtivosTipo de Ativo Ident. do AtivoSegmento Patrim. Líq. do Fundo de Invest. % do Patrim. Líq.

Justificativa:

Medidas Adotadas paraAtendimento àResolucao do CMN:

114 16/10/2020 15:49:25Página 3 de





GOVERNANÇA

GESTÃO DE RECURSOS DO RPPS

Gestor de Recursos do RPPS

40531597091 CPF: Nome: Vicente Alenir da Silva

Tipo de Vínculo: Servidor Efetivo Órgão/Entidade: Prefeitura Municipal de Sao Francisco de Paula

Cargo: Gestor Complemento do Cargo: Atribuição:

Ato:

Descrição:

Portaria Data do Ato: 26/02/2016 Ato: Data do Ato:

CPA 10

Identificação dos Gestores

CNPJ:

Validade da Certificação:



Descrição:ANBIMA

06/09/2023

Certificação

Início da Atuação Fim da Atuação

114 16/10/2020 15:49:25Página 4 de





Proponente da Operação

78290406053 CPF: Nome: Jefferson Vianna Morales

Tipo de Vínculo: Servidor Efetivo Órgão/Entidade: Prefeitura Municipal de Sao Francisco de Paula

Cargo: Presidente Complemento do Cargo: Atribuição:

Ato:

Descrição:

Portaria Data do Ato: 16/07/2018 Ato: Data do Ato:

Identificação dos Gestores

CNPJ:




Descrição:

Certificação


Observação:

114 16/10/2020 15:49:25Página 5 de





Fundamento Legal de Criação do Colegiado Deliberativo do RPPS

Lei

Dispositivo da Norma: Data da Norma: 01/09/2020

Número da Norma:

Art. 25

3544

COLEGIADO DELIBERATIVO DO RPPS

Tipo da Norma:

Membro Conselho - Efetivo

405.315.970-91 CPF: Nome: Vicente Alenir da Silva

Tipo de Vínculo: Servidor Efetivo Órgão/Entidade: Prefeitura Municipal de Sao Francisco de Paula Vínculo/Representatividade: Servidor - Poder Executivo

Atribuição:

Ato: Portaria Data do Ato: 16/07/2018 Ato: Data do Ato:

CPA 10

Composição do Colegiado Deliberativo do RPPS

CNPJ:




Descrição:ANBIMA

24/09/2020


Descrição:

Certificação

114 16/10/2020 15:49:25Página 6 de






Lei


Número da Norma:

Art. 25

3544


Tipo da Norma:

Membro Conselho - Suplente

000.398.760-47 CPF: Nome: Mariana dos Reis Pinto


Atribuição:


CPA 10


CNPJ:




Descrição:ANBIMA

24/08/2022


Descrição:

Certificação

114 16/10/2020 15:49:25Página 7 de






Lei


Número da Norma:

Art. 25

3544


Tipo da Norma:


814.142.180-87 CPF: Nome: Mônia Betina Moschem

Tipo de Vínculo: Órgão/Entidade: Vínculo/Representatividade: Servidor - Poder Executivo

Atribuição:

Ato: Portaria Data do Ato: 17/07/2016 Ato: Portaria Data do Ato: 16/07/2018


CNPJ:




Descrição:


Descrição:

Certificação

114 16/10/2020 15:49:25Página 8 de






Lei


Número da Norma:

Art. 25

3544


Tipo da Norma:


826.993.720-72 CPF: Nome: Débora Aaron Biehl

Tipo de Vínculo: Servidor Efetivo Órgão/Entidade: Camara de Vereadores de Sao Francisco de Paula Vínculo/Representatividade: Servidor - Poder Legislativo

Atribuição:



CNPJ:




Descrição:


Descrição:

Certificação

114 16/10/2020 15:49:25Página 9 de






Lei


Número da Norma:

Art. 25

3544


Tipo da Norma:


782.904.060-53 CPF: Nome: Jefferson Vianna Morales


Atribuição:



CNPJ:




Descrição:


Descrição:

Certificação

114 16/10/2020 15:49:25Página 10 de






Lei


Número da Norma:

Art. 25

3544


Tipo da Norma:


415.968.540-49 CPF: Nome: Maria Boff

Tipo de Vínculo: Órgão/Entidade: Vínculo/Representatividade: Aposentado - Poder Executivo

Atribuição:



CNPJ:




Descrição:


Descrição:

Certificação

114 16/10/2020 15:49:25Página 11 de






Lei


Número da Norma:

Art. 25

3544


Tipo da Norma:


005.686.870-78 CPF: Nome: Sandra de Souza Moretto


Atribuição:



CNPJ:




Descrição:


Descrição:

Certificação

114 16/10/2020 15:49:25Página 12 de






Lei


Número da Norma:

Art. 25

3544


Tipo da Norma:


003.255.360-90 CPF: Nome: Júlia Silva


Atribuição:



CNPJ:




Descrição:


Descrição:

Certificação

114 16/10/2020 15:49:25Página 13 de






Lei


Número da Norma:

Art. 25

3544


Tipo da Norma:


927.607.320-53 CPF: Nome: Fábio Jocelito da Silva


Atribuição:



CNPJ:




Descrição:


Descrição:

Certificação

114 16/10/2020 15:49:25Página 14 de






Lei


Número da Norma:

Art. 25

3544


Tipo da Norma:


820.547.620-91 CPF: Nome: José Flávio Pereira da Silva


Atribuição:



CNPJ:




Descrição:


Descrição:

Certificação

114 16/10/2020 15:49:25Página 15 de






Lei


Número da Norma:

Art. 25

3544


Tipo da Norma:


409.258.620-53 CPF: Nome: Marcos Agnelo da Silva


Atribuição:



CNPJ:




Descrição:


Descrição:

Certificação

114 16/10/2020 15:49:25Página 16 de






Lei


Número da Norma:

Art. 25

3544


Tipo da Norma:


473.839.090-20 CPF: Nome: Neiva Maria Demenigiu da Silva

Tipo de Vínculo: Órgão/Entidade: Vínculo/Representatividade: Aposentado - Poder Executivo

Atribuição:



CNPJ:




Descrição:


Descrição:

Certificação

114 16/10/2020 15:49:25Página 17 de






Lei


Número da Norma:

Art. 25

3544


Tipo da Norma:


004.453.260-18 CPF: Nome: Daniela Santos da Silva

Tipo de Vínculo: Órgão/Entidade: Vínculo/Representatividade: Servidor - Poder Legislativo

Atribuição:



CNPJ:




Descrição:


Descrição:

Certificação

114 16/10/2020 15:49:25Página 18 de






Lei


Número da Norma:

Art. 25

3544


Tipo da Norma:


629.630.310-68 CPF: Nome: Vanderlei Elias Machado


Atribuição:



CNPJ:




Descrição:


Descrição:

Certificação

Observação:

114 16/10/2020 15:49:25Página 19 de





Número da Norma:

Data da Norma:

Fundamento Legal

Dispositivo da Norma:

Tipo da Norma:

CONSELHO DE FISCALIZAÇÃO DO RPPS

Composição do Conselho Fiscal do RPPS

Nenhum registro informado.

Fundamento Legal de Criação

Lei


Número da Norma:

Art. 29

3544

COMITÊ DE INVESTIMENTOS DO RPPS

Tipo da Norma:

114 16/10/2020 15:49:25Página 20 de






Lei


Número da Norma:

Art. 29

3544


Tipo da Norma:

Membro do Comitê de Investimentos - Efetivo

405.315.970-91 CPF: Nome: Vicente Alenir da Silva


Atribuição:


CPA 10

Composição do Comitê de Investimentos do RPPS

CNPJ:




Descrição:ANBIMA

06/09/2023

Certificação


Descrição:

114 16/10/2020 15:49:25Página 21 de






Lei


Número da Norma:

Art. 29

3544


Tipo da Norma:


000.398.760-47 CPF: Nome: Mariana dos Reis Pinto


Atribuição:


CPA 10


CNPJ:




Descrição:ANBIMA

24/08/2022

Certificação


Descrição:

114 16/10/2020 15:49:25Página 22 de






Lei


Número da Norma:

Art. 29

3544


Tipo da Norma:


003.395.990-06 CPF: Nome: Nice Brito Machado Pereira


Atribuição:


CGRPPS


CNPJ:




Descrição:APIMEC

31/12/2020

Certificação


Descrição:

114 16/10/2020 15:49:25Página 23 de






Lei


Número da Norma:

Art. 29

3544


Tipo da Norma:


826.993.720-72 CPF: Nome: Débora Aaron Biehl

Tipo de Vínculo: Servidor Efetivo Órgão/Entidade: Camara Municipal de Sao Francisco de Paula Vínculo/Representatividade: Servidor - Poder Legislativo

Atribuição:



CNPJ:




Descrição:

Certificação


Descrição:

Observação:

114 16/10/2020 15:49:25Página 24 de




DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIRFORMA DE GESTÃO E ASSESSORAMENTO

Contratação objetivando a prestação de serviços de consultoria: Sim

Forma de Gestão dos Recursos do RPPS: Própria

6

CNPJ: 27.298.119/0001-49

Data do Registro CVM: 04/05/2017 CPF do representante legal: 363.036.150-15

Objeto da Contratação: Consultor de Valores Mobiliários Data de assinatura do Contrato: 19/03/2018 Prazo de vigência (meses):

Informações do contrato vigente

Razão Social: Gestor Um - Consultoria Financeira LTDA

Nome do representante legal: Sergio Stifelmann

Menor PreçoNúmero/Identificação do Processo Administrativo: 021/2018 Modalidade do Procedimento de Licitação: Enquadramento - Hipótese Legal de Dispensa Tipo de Licitação:

Valor contratual Mensal (R$): 520.00

CPF do Responsável Técnico: 555.713.950-87 Nome do Responsável Técnico: Joel Fraga da Silva Data de Registro do Responsável Técnico: 10/09/2014

Observação:

114 16/10/2020 15:49:25Página 25 de





REGISTRO DE ATAS

Órgão: Comitê de Investimentos do RPPS Data da Reunião: 09/09/2020 Local da Reunião: Video chamada devido a pandemia do COVID-19

Principais Deliberações e Assuntos Tratados: Foi realizada de inicio a justifictiva da reunião estar sendo realizada online, após foi apresentada pelo o Gestor do RPPS os resultados de agosto, em seguida foi abordado as contribuiçoes patrimoniais, que foram suspenças devido autorização,houve analise por parte do Comite de Investimento as carteiras recomendadas pelas as instituiçoes já atuantes junto ao RPPS, a distribuiçõ da carteira de investimento e da sugestão de realocação realizada pela Consultoria Gestor UM, porém oRPPS optou por manter a carteira sem alterações no momento e por fim o Gestor informou sua medidas de atualização, participando de diversos eventos online para melhor contribuir na sua gestão.

Órgão: Colegiado Deliberativo do RPPS Data da Reunião: 14/09/2020 Local da Reunião: Video chamada devido a pandemia do COVID-19

Principais Deliberações e Assuntos Tratados: O Presidente do conselho deu inicio a reunião passando a palavra ao Secretario, que fez a exposição sobre os repasses das contribuições patronais ao RPPS, em seguida o Gestor apresentou a todos sua atuação como Gestor do RPPS, ondeo mesmo foi reconduzido ao cargo por todos que estavam presentes, o mesmo também apresentou mos resultados do mês de agosto, a contratação da empresa Kansai Analista de Valores Mobiliarios que ofertou o menor preço, foi aprovadoas despesas e tiveram ciencia das receitas, também foi informado a renovação do CRP, que foi concedida uma pensão por morte, que ocrreu uma reversão de uma aposentadoria paga indevidamente porém já retificado, foi corrigido o erro noRelatório Resumido Execução Orçamentaria (RREO), também foi comunicado o envio de material ao conselheiro sobre Previdencia Complementar e por fim o Gestor informou que participou de diversos eventos online com objetivo de melhorara gestão.

Acompanhamento das aplicações e investimentos dos recursos do RPPS

Avaliação do Desempenho das Aplicações Efetuadas por Entidade Autorizada e Credenciada

Data do Relatório:

Principais Aspectos Observados:

Relatórios sobre a rentabilidade, os riscos das diversas modalidades de operações realizadas nas aplicações dos recursos do RPPS e a aderência à atual política anual de investimentos

Data do Relatório:


Compatibilidade das aplicações e investimentos dos recursos do RPPS com as obrigações presentes e futuras do RPPS

Data do Relatório:

114 16/10/2020 15:49:25Página 26 de





REGISTRO DE ATAS


Outros Relatórios

Data do Relatório:


Observações:

114 16/10/2020 15:49:25Página 27 de




DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIRCREDENCIAMENTO

INSTITUICOES CREDENCIADAS/CADASTRADAS

Descrição:

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Número/Identificação do Processo Administrativo:

Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento:

Tipo de Instituição:

C0117001

CNPJ:

10/06/2020

Gestor de Fundo de Investimento

Identificação do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento

07/2020

00360305000104

Data do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento:

Razão Social:

Verificou-se que a instituição financeira não tem problemas de Regularidade Previdenciária, através da Certidão Conjunta da Dívida Ativa da UniãoRegularidade Fiscal e Previdenciária:

Verificação de informações sobre conduta nas operações realizadasno mercado financeiro e restrições que desaconselhem umrelacionamento seguro:

Concluiu-se que a instituição financeira tem conduta sem impedimentos para receber e recursos do RPPS, bem como não apresenta restrições

Resumo da Conclusão da Análise

114 16/10/2020 15:49:25Página 28 de




DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIRINSTITUICOES CREDENCIADAS/CADASTRADAS


Segregação das Atividades:

Estrutura da Instituição:

114 16/10/2020 15:49:25Página 29 de





Qualificação do corpo técnico:

Histórico e experiência de atuação:

Concluiu-se que o corpo técnico atende aos requisitos

Concluiu-se que a Instituição Financeira detém histórico favorável e experiência de atuação, passível para receber recursos do RPPS.


114 16/10/2020 15:49:25Página 30 de





Principais categorias de ativos e fundos:


Volume de recursos sob administração/gestão:

114 16/10/2020 15:49:25Página 31 de






Avaliação da rentabilidade dos fundos sob sua administração/

Avaliação dos riscos assumidos pelos fundos sob sua administração/gestão:

114 16/10/2020 15:49:25Página 32 de





Critérios de análise pré-estabelecidos pelo ente federativo paracredenciamento ou alocação de recursos do RPPS:


Outros critérios:

114 16/10/2020 15:49:25Página 33 de





Descrição:

BB GESTAO DE RECURSOS - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A.




C0117002

CNPJ:

03/01/2020



001/2020

30822936000169


Razão Social:

3. Verificou-se que a instituição financeira não tem problemas de Regularidade Previdenciária, através da Certidão Conjunta da Dívida Ativa da União.Regularidade Fiscal e Previdenciária:


2. Conclui-se que a instituição financeira tem conduta sem impedimentos para receber e recursos do RPPS, bem como não apresenta restrições.


114 16/10/2020 15:49:25Página 34 de








114 16/10/2020 15:49:25Página 35 de







4. Conclui-se que o corpo técnico atende aos requisitos.

5. Conclui-se que a Instituição Financeira detém histórico favorável e experiência de atuação, passível para receber recursos do RPPS.


114 16/10/2020 15:49:25Página 36 de








114 16/10/2020 15:49:25Página 37 de








114 16/10/2020 15:49:25Página 38 de







Outros critérios:

114 16/10/2020 15:49:25Página 39 de





Descrição:

BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL SA




C0117003

CNPJ:

03/01/2020

Administrador de Fundo de Investimento


002/2020

92702067000196


Razão Social:





114 16/10/2020 15:49:25Página 40 de








114 16/10/2020 15:49:25Página 41 de







4. Conclui-se que o corpo técnico atende aos requisitos



114 16/10/2020 15:49:25Página 42 de








114 16/10/2020 15:49:25Página 43 de








114 16/10/2020 15:49:25Página 44 de







Outros critérios:

114 16/10/2020 15:49:25Página 45 de





Descrição:

BANRISUL SA CORRETORA DE VALORES MOBILIARIOS E CAMBIO




C0117004

CNPJ:

03/01/2020



002/2020

93026847000126


Razão Social:



2. Conclui-se que a instituição financeira tem conduta sem impedimentos para receber e recursos do RPPS, bem como não apresenta restrições


114 16/10/2020 15:49:25Página 46 de








114 16/10/2020 15:49:25Página 47 de










114 16/10/2020 15:49:25Página 48 de








114 16/10/2020 15:49:25Página 49 de








114 16/10/2020 15:49:25Página 50 de







Outros critérios:

114 16/10/2020 15:49:25Página 51 de





Descrição:

BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.




C0117005

CNPJ:

04/08/2020



08/2020

01181521000155


Razão Social:

Verificou-se que a instituição financeira não tem problemas de Regularidade Previdenciária, através da Certidão Conjunta da Dívida Ativa da União.Regularidade Fiscal e Previdenciária:


Concluiu-se que a instituição financeira tem conduta sem impedimentos para receber recursos do RPPS, bem como não apresenta restrições


114 16/10/2020 15:49:25Página 52 de








114 16/10/2020 15:49:25Página 53 de







Concluiu-se que o corpo técnico atende aos requisitos.



114 16/10/2020 15:49:25Página 54 de








114 16/10/2020 15:49:25Página 55 de








114 16/10/2020 15:49:25Página 56 de







Outros critérios:

114 16/10/2020 15:49:25Página 57 de





Descrição:

CONFEDERACAO INTERESTADUAL DAS COOPERATIVAS LIGADAS AO SICREDI




C0117006

CNPJ:

04/08/2020



08/2020

03795072000160


Razão Social:

Verificou-se que a instituição financeira não tem problemas de Regularidade Previdenciária, através da Certidão Conjunta da Dívida Ativa da União.Regularidade Fiscal e Previdenciária:


Concluiu-se que a instituição financeira tem conduta sem impedimentos para receber recursos do RPPS, bem como não apresenta restrições.


114 16/10/2020 15:49:25Página 58 de








114 16/10/2020 15:49:25Página 59 de







Concluiu-se que o corpo técnico atende aos requisitos.



114 16/10/2020 15:49:25Página 60 de








114 16/10/2020 15:49:25Página 61 de








114 16/10/2020 15:49:25Página 62 de







Outros critérios:

114 16/10/2020 15:49:25Página 63 de





Descrição:

BANCO BNP PARIBAS BRASIL S.A.




C0117007

CNPJ:

03/01/2020



03/2020

01522368000182


Razão Social:





114 16/10/2020 15:49:25Página 64 de








114 16/10/2020 15:49:25Página 65 de










114 16/10/2020 15:49:25Página 66 de








114 16/10/2020 15:49:25Página 67 de








114 16/10/2020 15:49:25Página 68 de







Outros critérios:

114 16/10/2020 15:49:25Página 69 de





Descrição:

BLACKROCK BRASIL GESTORA DE INVESTIMENTOS LTDA.




C0117008

CNPJ:

03/01/2020



03/2020

10979208000158


Razão Social:





114 16/10/2020 15:49:25Página 70 de








114 16/10/2020 15:49:25Página 71 de










114 16/10/2020 15:49:25Página 72 de








114 16/10/2020 15:49:25Página 73 de








114 16/10/2020 15:49:25Página 74 de







Outros critérios:

114 16/10/2020 15:49:25Página 75 de





Descrição:

SCHRODER INVESTMENT MANAGEMENT BRASIL LTDA.




C0117009

CNPJ:

30/04/2020



06/2020

92886662000129


Razão Social:





114 16/10/2020 15:49:25Página 76 de








114 16/10/2020 15:49:25Página 77 de










114 16/10/2020 15:49:25Página 78 de








114 16/10/2020 15:49:25Página 79 de








114 16/10/2020 15:49:25Página 80 de







Outros critérios:

114 16/10/2020 15:49:25Página 81 de




DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIRFUNDOS DE INVESTIMENTO ANALISADOS

Segmento: Tipo de Ativo:


Data da Análise:

CNPJ do Fundo de Investimento Analisado: Nome do Fundo de Investimento Analisado:

Conclusão da Análise do Fundo:

Instituição: 00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C0117001

Renda Fixa FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, b

11060913000110 FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA-B 5 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO

01/01/2018

O fundo atende as necessidades do RPPS e da resolucao 3922/2010 do CMN.



Data da Análise:



Instituição: 30.822.936/0001-69 - BB GESTAO DE RECURSOS - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A. C0117002


13322205000135 BB PREVID RF IDKA 2

01/01/2018




Data da Análise:




Renda Fixa FI Renda Fixa - Geral - Art. 7º, IV, a

13077418000149 BB PREVID RF PERFIL

05/07/2018

A conclusao da analise e favoravel ao credenciamento.



Data da Análise:





07442078000105 BB PREVID IMA-B TP

01/01/2018


114 16/10/2020 15:49:25Página 82 de







Data da Análise:





11328882000135 BB PREVID RF IRF-M1

01/01/2018




Data da Análise:





10740670000106 CAIXA FI BRASIL IRF-M 1 TP RF

01/01/2018




Data da Análise:





14386926000171 CAIXA FI BRASIL IDKA IPCA 2A RF LP

01/01/2018




Data da Análise:





03543447000103 PREVID RF IMA-B 5

01/01/2018


114 16/10/2020 15:49:25Página 83 de







Data da Análise:





14508643000155 CAIXA FI BRASIL DISPONIBILIDADES RF

05/07/2018

A conclusao da analise e favoravel ao credenciamento.



Data da Análise:





07111384000169 BB PREVID RF IRF-M

01/06/2018




Data da Análise:




Renda Fixa FI Renda Fixa "Referenciado" - Art. 7º, III, a

10646895000190 FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA NOVO BRASIL IMA-B RENDA FIXA LP

01/01/2018




Data da Análise:




Renda Variável e Investimentos Estruturados FI de Ações - Geral - Art. 8º, II, a

08973942000168 BB ACOES CONSUMO

03/01/2020

1. Conclui-se que o fundo esta apto a receber recursos do RPPS.

114 16/10/2020 15:49:25Página 84 de







Data da Análise:




Renda Variável e Investimentos Estruturados FI de Ações - Índices c/ no mínimo 50 ações - Art. 8º, I, a

03737217000177 CAIXA FI ACOES Brasil IBX-50

01/01/2018




Data da Análise:





10577503000188 FI CAIXA BRASIL IMA B5+ TP RF LP

01/01/2018




Data da Análise:





10577519000190 FI CAIXA BRASIL IRF-M 1+ TP RF LP

01/01/2018




Data da Análise:





21919953000128 FI BRASIL 2020 IV TP RF

01/01/2018


114 16/10/2020 15:49:26Página 85 de







Data da Análise:




Renda Variável e Investimentos Estruturados Fundo de Ações BDR Nível 1 - Art. 9º-A, III

17502937000168 CAIXA INSTITUCIONAL BDR NIVEL I FI ACOES

07/02/2020

Concluiu-se que o fundo esta apto a receber recursos do RPPS.



Data da Análise:



Instituição: 93.026.847/0001-26 - BANRISUL SA CORRETORA DE VALORES MOBILIARIOS E CAMBIO C0117004


11311863000104 BANRISUL PREV MUNICIPAL III FI RF LP

01/01/2018




Data da Análise:





08960975000173 BANRISUL PREVIDENCIA FI RENDA FIXA LP

01/01/2018




Data da Análise:



Instituição: 03.795.072/0001-60 - CONFEDERACAO INTERESTADUAL DAS COOPERATIVAS LIGADAS AO SICREDI C0117006


11087118000115 SICREDI FI INSTITUCIONAL RF IMA B LP

04/08/2020

Concluiu-se que o fundo esta apto a receber recursos do RPPS.

114 16/10/2020 15:49:26Página 86 de







Data da Análise:





11311874000186 BANRISUL SOBERANO FI RF LP

20/12/2019

1. Conclui-se que o fundo esta apto a receber recursos do RPPS.2. Conclui-se que a instituicao financeira tem conduta sem impedimentos para receber recursos do RPPS, bem como nao apresenta restricoes;3. Verificou-se que a instituicao financeira nao tem problemas de Regularidade Previdenciaria, atraves da Certidao Conjunta da Divida Ativa da Uniao;4. Conclui-se que o corpo tecnico atende aos requisitos;5. Conclui-se que a Instituicao Financeira detem historico favoravel e experiencia de atuacao, passivel para receber recursos do RPPS.



Data da Análise:





16844885000145 BANRISUL FOCO IRF M FI RF LP

18/06/2019

Fundo apto a receber recursos do RPPS.



Data da Análise:





18466245000174 BANRISUL FOCO IRF M 1 FI RF

01/01/2018




Data da Análise:





19882173000109 BANRISUL PREVIDENCIA IPCA 2030 FI RF LP

01/01/2018


114 16/10/2020 15:49:26Página 87 de







Data da Análise:





21007180000103 BANRISUL FOCO IDKA IPCA 2A FI RF

01/01/2018




Data da Análise:



Instituição: 10.979.208/0001-58 - BLACKROCK BRASIL GESTORA DE INVESTIMENTOS LTDA. C0117008

Renda Variável e Investimentos Estruturados ETF - Índice de Ações (c/ no mínimo 50) - Art. 8º, I, b

10406511000161 ISHARES IBOVESPA FUNDO DE INDICE

03/01/2020




Data da Análise:



Instituição: 03.795.072/0001-60 - CONFEDERACAO INTERESTADUAL DAS COOPERATIVAS LIGADAS AO SICREDI C0117006


07277931000180 SICREDI FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA PERFORMANCE LONGO PRAZO

03/04/2020




Data da Análise:




Renda Variável e Investimentos Estruturados FI de Ações - Geral - Art. 8º, II, a

88198056000143 BANRISUL FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES

03/01/2020


114 16/10/2020 15:49:26Página 88 de







Data da Análise:



Instituição: 92.886.662/0001-29 - SCHRODER INVESTMENT MANAGEMENT BRASIL LTDA. C0117009

Renda Variável e Investimentos Estruturados FI de Ações - Índices c/ no mínimo 50 ações - Art. 8º, I, a

06051151000155 SICREDI - FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES IBOVESPA

30/04/2020




Data da Análise:




Renda Variável e Investimentos Estruturados FI Multimercado - Aberto - Art. 8º, III

30036235000102 FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BOLSA AMERICANA MULTIMERCADO LONGO PRAZO

10/06/2020

Conclui-se que o fundo esta apto a receber recursos do RPPS.

114 16/10/2020 15:49:26Página 89 de





CARTEIRA DE INVESTIMENTOS

% PATRIMÔNIO LÍQUIDO DO FUNDO

VALOR ATUAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO

% DE RECURSOS DO RPPSQUANTIDADEINDEXADOR /ÍNDICE DEREFERÊNCIA

IDENTIFICAÇÃO DO ATIVOCARTEIRAADMINISTRADA

SEGMENTO VALOR ATUAL ATIVO

VALOR TOTAL ATUAL

TIPO DE ATIVOFUNDO / PLANOCONSTITUÍDO

LIMITE DARESOLUÇÃOCMN %

11.060.913/0001-10 - FUNDO DEINVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA-B 5TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGOPRAZO

720186,9216150000

R$ 3,1251420000

R$ 2.250.686,4000000000

6,92

R$ 17.747.142.317,3200000000

0,01

FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, bRenda Fixa 100,00

13.322.205/0001-35 - BB PREVID RF IDKA 2

444992,9917210000

R$ 2,8009719200

R$ 1.246.412,8700000000

3,83

R$ 7.070.754.781,9300000000

0,02


07.442.078/0001-05 - BB PREVID IMA-B TP

196924,9434810000

R$ 6,1057651900

R$ 1.202.377,4600000000

3,70

R$ 5.533.318.681,2800000000

0,02


11.328.882/0001-35 - BB PREVID RF IRF-M1

16371,4506820000

R$ 2,7081994530

R$ 44.337,1500000000

0,14

R$ 7.413.658.574,6800000000

0,00


10.740.670/0001-06 - CAIXA FI BRASIL IRF-M 1TP RF

324896,7308760000

R$ 2,5962820000

R$ 843.523,5300000000

2,59

R$ 10.130.144.603,4300000000

0,01


14.386.926/0001-71 - CAIXA FI BRASIL IDKAIPCA 2A RF LP

606267,3815840000

R$ 2,3262650000

R$ 1.410.338,5900000000

4,33

R$ 9.208.011.978,5700000000

0,02


03.543.447/0001-03 - PREVID RF IMA-B 5

115454,0151410000

R$ 19,9789172000

R$ 2.306.646,2100000000

7,09

R$ 4.406.252.863,9200000000

0,05


07.111.384/0001-69 - BB PREVID RF IRF-M

436787,7098270000

R$ 6,0278656040

R$ 2.632.897,6100000000

8,09

R$ 4.983.832.925,2600000000

0,05


114 16/10/2020 15:49:26Página 90 de











VALOR TOTAL ATUAL



10.577.503/0001-88 - FI CAIXA BRASIL IMA B5+TP RF LP

452126,8188290000

R$ 2,5431780000

R$ 1.149.838,9800000000

3,53

R$ 1.755.979.575,3800000000

0,07


10.577.519/0001-90 - FI CAIXA BRASIL IRF-M 1+TP RF LP

1086782,4028570000

R$ 2,5161070000

R$ 2.734.460,8100000000

8,40

R$ 3.209.755.140,8000000000

0,09


11.311.874/0001-86 - BANRISUL SOBERANO FIRF LP

752020,0111000000

R$ 2,4691100000

R$ 1.856.820,1300000000

5,71

R$ 201.751.163,2700000000

0,92


16.844.885/0001-45 - BANRISUL FOCO IRF M FIRF LP

664315,3847700000

R$ 2,1698900000

R$ 1.441.491,3100000000

4,43

R$ 579.732.753,1800000000

0,25


18.466.245/0001-74 - BANRISUL FOCO IRF M 1FI RF

664593,6166300000

R$ 1,9162600000

R$ 1.273.534,1600000000

3,91

R$ 1.502.718.837,1500000000

0,08


19.882.173/0001-09 - BANRISUL PREVIDENCIAIPCA 2030 FI RF LP

300000,0000000000

R$ 1,4236400000

R$ 427.092,0000000000

1,31

R$ 25.923.908,8700000000

1,65


21.007.180/0001-03 - BANRISUL FOCO IDKAIPCA 2A FI RF

249931,2705000000

R$ 1,9284500000

R$ 481.979,9600000000

1,48

R$ 949.554.776,6800000000

0,05


Sub-total por Tipo de Ativo FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, b

7.031.651,65

R$ 21.302.437,17

65,46

114 16/10/2020 15:49:26Página 91 de











VALOR TOTAL ATUAL



10.646.895/0001-90 - FUNDO DEINVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DEINVESTIMENTO CAIXA NOVO BRASIL IMA-BRENDA FIXA LP

341106,9613810000

R$ 3,6728560000

R$ 1.252.836,7500000000

3,85

R$ 2.850.384.468,5200000000

0,04

FI Renda Fixa "Referenciado" -Art. 7º, III, a

Renda Fixa 60,00

11.311.863/0001-04 - BANRISUL PREVMUNICIPAL III FI RF LP

617195,1643500000

R$ 3,6109300000

R$ 2.228.648,5300000000

6,85

R$ 605.130.082,3700000000

0,37


Renda Fixa 60,00

08.960.975/0001-73 - BANRISUL PREVIDENCIAFI RENDA FIXA LP

542374,9602500000

R$ 3,9864000000

R$ 2.162.123,5400000000

6,64

R$ 203.146.596,7600000000

1,06


Renda Fixa 60,00

11.087.118/0001-15 - SICREDI FIINSTITUCIONAL RF IMA B LP

66367,1931142000

R$ 3,6417436000

R$ 241.692,3000000000

0,74

R$ 447.864.875,4100000000

0,05


Renda Fixa 60,00

Sub-total por Tipo de AtivoFI Renda Fixa "Referenciado" -Art. 7º, III, a

1.567.044,28

R$ 5.885.301,12

18,09

13.077.418/0001-49 - BB PREVID RF PERFIL

20150,8136500000

R$ 2,2887219030

R$ 46.119,6100000000

0,14

R$ 2.533.726.732,4700000000

0,00

FI Renda Fixa - Geral - Art. 7º,IV, a

Renda Fixa 40,00

14.508.643/0001-55 - CAIXA FI BRASILDISPONIBILIDADES RF

2418,5812070000

R$ 1,8767390000

R$ 4.539,0500000000

0,01

R$ 480.823.075,3700000000

0,00


Renda Fixa 40,00

07.277.931/0001-80 - SICREDI FUNDO DEINVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DEINVESTIMENTO RENDA FIXA PERFORMANCELONGO PRAZO

64297,8489361000

R$ 3,9707398000

R$ 255.310,0300000000

0,78

R$ 777.895.240,6200000000

0,03


Renda Fixa 40,00

114 16/10/2020 15:49:26Página 92 de











VALOR TOTAL ATUAL



Sub-total por Tipo de AtivoFI Renda Fixa - Geral - Art. 7º,IV, a

86.867,24

R$ 305.968,69

0,94

Sub-total por Segmento

8685563.1725013000

R$ 27.493.706,98

84,49

03.737.217/0001-77 - CAIXA FI ACOES BrasilIBX-50

508137,3264550000

R$ 1,2022040000

R$ 610.884,7300000000

1,88

R$ 951.590.330,3600000000

0,06

FI de Ações - Índices c/ nomínimo 50 ações - Art. 8º, I, a

Renda Variável e InvestimentosEstruturados

30,00

06.051.151/0001-55 - SICREDI - FUNDO DEINVESTIMENTO EM ACOES IBOVESPA

306799,4262955000

R$ 2,1695631000

R$ 665.620,7100000000

2,05

R$ 402.125.933,7700000000

0,17

FI de Ações - Índices c/ nomínimo 50 ações - Art. 8º, I, a


30,00

Sub-total por Tipo de AtivoFI de Ações - Índices c/ nomínimo 50 ações - Art. 8º, I, a

814.936,75

R$ 1.276.505,44

3,92

10.406.511/0001-61 - ISHARES IBOVESPAFUNDO DE INDICE

5430,0000000000

R$ 91,0831140000

R$ 494.581,3100000000

1,52

R$ 11.654.084.408,5000000000

0,00

ETF - Índice de Ações (c/ nomínimo 50) - Art. 8º, I, b


30,00

Sub-total por Tipo de AtivoETF - Índice de Ações (c/ nomínimo 50) - Art. 8º, I, b

5.430,00

R$ 494.581,31

1,52

08.973.942/0001-68 - BB ACOES CONSUMO

192533,9497630000

R$ 3,0766320822

R$ 592.356,1300000000

1,82

R$ 383.801.473,8100000000

0,15

FI de Ações - Geral - Art. 8º, II, aRenda Variável e InvestimentosEstruturados

20,00

114 16/10/2020 15:49:26Página 93 de











VALOR TOTAL ATUAL



88.198.056/0001-43 - BANRISUL FUNDO DEINVESTIMENTO EM ACOES

121,4340700000

R$ 5.286,3663300000

R$ 641.944,9800000000

1,97

R$ 204.010.553,3000000000

0,31


20,00

Sub-total por Tipo de Ativo FI de Ações - Geral - Art. 8º, II, a

192.655,38

R$ 1.234.301,11

3,79

30.036.235/0001-02 - FUNDO DEINVESTIMENTO CAIXA BOLSA AMERICANAMULTIMERCADO LONGO PRAZO

452641,0701150000

R$ 1,1972470000

R$ 541.923,1600000000

1,67

R$ 495.356.402,4000000000

0,11

FI Multimercado - Aberto - Art.8º, III


10,00

Sub-total por Tipo de AtivoFI Multimercado - Aberto - Art.8º, III

452.641,07

R$ 541.923,16

1,67


1465663.2066985000

R$ 3.547.311,02

10,90

17.502.937/0001-68 - CAIXA INSTITUCIONALBDR NIVEL I FI ACOES

289427,6445012000

R$ 5,1809310000

R$ 1.499.504,6600000000

4,61

R$ 1.671.279.124,1700000000

0,09

Fundo de Ações BDR Nível 1 -Art. 9º-A, III

Investimentos no Exterior 10,00

Sub-total por Tipo de AtivoFundo de Ações BDR Nível 1 -Art. 9º-A, III

289.427,64

R$ 1.499.504,66

4,61


289427.6445012000

R$ 1.499.504,66

4,61

114 16/10/2020 15:49:26Página 94 de











VALOR TOTAL ATUAL



0931 / 0409064705 - 41 BANRISUL

1,0000000000

R$ 81,6100000000

R$ 81,6100000000

0,00

Disponibilidades Financeiras

0931 / 0409072201 - 41 BANRISUL

1,0000000000

R$ 406,4100000000

R$ 406,4100000000

0,00


0507 / 006000001304 - 104 Caixa EconômicaFederal

1,0000000000


0724 / 159557 - 1 Banco do Brasil S.A.

1,0000000000


0101 / 881494 - 748 BANCO COOPERATIVOSICREDI

1,0000000000



5.0000000000

R$ 488,02

0,00

TOTAL DE RECURSOS DO RPPS PARA CÔMPUTO DOS LIMITES:

TOTAL GERAL DE RECURSOS DO RPPS:

R$ 32.540.522,66

R$ 32.541.010,68

114 16/10/2020 15:49:26Página 95 de





Data de LiquidaçãoTipo da OperaçãoNº da APR QuantidadeData da Operação Valor da Operação

APLICAÇÕES E RESGATES

A2009001 Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira 10/09/2020 R$ 942,17403.338802

A2009003 Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira 25/09/2020 R$ 52.400,0021194.75308





A2009007 Resgate / Venda 10/09/2020 R$ 942,17502.315805

114 16/10/2020 15:49:26Página 96 de





PORTFÓLIO

7,00 %720186.9216150000 R$ 3,13 R$ 2.250.686,40

720186.9216150000 7,00 %R$ 3,13 R$ 2.254.277,25

9.984,00 % 9.984,00 %

Mês Atual

AVALIAÇÃO DO DESEMPENHO E EVOLUÇÃO DAS APLICAÇÕES (Mês Atual x Mês Anterior)

RENTABILIDADE DOATIVO (%)

EVOLUÇÃO DA APLICAÇÃO (%)VARIAÇÃO

PATRIMONIAL

RENTABILIDADELÍQUIDA ESTIMADA NO

MÊS (%)

VARIAÇÃOPERCENTUAL DO ÍNDICE

DE REFERÊNCIA (%)

CONTRIBUIÇÃO EM RELAÇÃO AO ÍNDICE DEREFERÊNCIA/ OU DESEMPENHO DO FUNDO

COMO % DO ÍNDICE DE REFERÊNCIA

PRAZO MÉDIO DA CARTEIRA DE TÍTULOS DOFUNDO (EM MESES (30) DIAS) NO ÚLTIMO DIA

ÚTIL DO MÊS

COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA (PRAZO)

Mês Anterior

FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, bRenda Fixa11.060.913/0001-10 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXABRASIL IMA-B 5 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGOPRAZO

Quantidade Valor Ativo Valor Total % Recursos RPPS

SEGMENTO CARTEIRA ADMINISTRADAFUNDO / PLANOCONSTITUÍDO

LIMITEINFERIOR (%)

ESTRATÉGIAALVO (%)

LIMITESUPERIOR (%)

INDEXADOR /ÍNDICE DE

REFERÊNCIATIPO DE ATIVO IDENTIFICAÇÃO DO ATIVO

LIMITERESOLUÇÃO

CMN (%)

100.00

4,00 %444992.9917210000 R$ 2,80 R$ 1.246.412,87

444992.9917210000 4,00 %R$ 2,80 R$ 1.244.992,21

10.011,00 % 10.011,00 %

Mês Atual




PATRIMONIAL


MÊS (%)


DE REFERÊNCIA (%)




ÚTIL DO MÊS


Mês Anterior

FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, bRenda Fixa 13.322.205/0001-35 - BB PREVID RF IDKA 2



LIMITEINFERIOR (%)

ESTRATÉGIAALVO (%)

LIMITESUPERIOR (%)



LIMITERESOLUÇÃO

CMN (%)

100.00

114 16/10/2020 15:49:26Página 97 de





4,00 %196924.9434810000 R$ 6,11 R$ 1.202.377,46

196924.9434810000 4,00 %R$ 6,20 R$ 1.221.375,29

9.844,00 % 9.844,00 %

Mês Atual




PATRIMONIAL


MÊS (%)


DE REFERÊNCIA (%)




ÚTIL DO MÊS


Mês Anterior

FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, bRenda Fixa 07.442.078/0001-05 - BB PREVID IMA-B TP



LIMITEINFERIOR (%)

ESTRATÉGIAALVO (%)

LIMITESUPERIOR (%)



LIMITERESOLUÇÃO

CMN (%)

100.00

0,00 %16371.4506820000 R$ 2,71 R$ 44.337,15

16371.4506820000 0,00 %R$ 2,71 R$ 44.318,21

10.004,00 % 10.004,00 %

Mês Atual




PATRIMONIAL


MÊS (%)


DE REFERÊNCIA (%)




ÚTIL DO MÊS


Mês Anterior

FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, bRenda Fixa 11.328.882/0001-35 - BB PREVID RF IRF-M1



LIMITEINFERIOR (%)

ESTRATÉGIAALVO (%)

LIMITESUPERIOR (%)



LIMITERESOLUÇÃO

CMN (%)

100.00

114 16/10/2020 15:49:26Página 98 de





3,00 %324896.7308760000 R$ 2,60 R$ 843.523,53

324896.7308760000 3,00 %R$ 2,59 R$ 842.400,37

10.013,00 % 10.013,00 %

Mês Atual




PATRIMONIAL


MÊS (%)


DE REFERÊNCIA (%)




ÚTIL DO MÊS


Mês Anterior

FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, bRenda Fixa 10.740.670/0001-06 - CAIXA FI BRASIL IRF-M 1 TP RF



LIMITEINFERIOR (%)

ESTRATÉGIAALVO (%)

LIMITESUPERIOR (%)



LIMITERESOLUÇÃO

CMN (%)

100.00

4,00 %606267.3815840000 R$ 2,33 R$ 1.410.338,59

605864.0427820000 4,00 %R$ 2,33 R$ 1.408.882,91

10.004,00 % 10.010,00 %

Mês Atual




PATRIMONIAL


MÊS (%)


DE REFERÊNCIA (%)




ÚTIL DO MÊS


Mês Anterior

FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, bRenda Fixa14.386.926/0001-71 - CAIXA FI BRASIL IDKA IPCA 2A RFLP



LIMITEINFERIOR (%)

ESTRATÉGIAALVO (%)

LIMITESUPERIOR (%)



LIMITERESOLUÇÃO

CMN (%)

100.00

114 16/10/2020 15:49:26Página 99 de





7,00 %115454.0151410000 R$ 19,98 R$ 2.306.646,21

115454.0151410000 7,00 %R$ 20,01 R$ 2.310.195,68

9.985,00 % 9.985,00 %

Mês Atual




PATRIMONIAL


MÊS (%)


DE REFERÊNCIA (%)




ÚTIL DO MÊS


Mês Anterior

FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, bRenda Fixa 03.543.447/0001-03 - PREVID RF IMA-B 5



LIMITEINFERIOR (%)

ESTRATÉGIAALVO (%)

LIMITESUPERIOR (%)



LIMITERESOLUÇÃO

CMN (%)

100.00

8,00 %436787.7098270000 R$ 6,03 R$ 2.632.897,61

436787.7098270000 8,00 %R$ 6,07 R$ 2.650.321,03

9.934,00 % 9.934,00 %

Mês Atual




PATRIMONIAL


MÊS (%)


DE REFERÊNCIA (%)




ÚTIL DO MÊS


Mês Anterior

FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, bRenda Fixa 07.111.384/0001-69 - BB PREVID RF IRF-M



LIMITEINFERIOR (%)

ESTRATÉGIAALVO (%)

LIMITESUPERIOR (%)



LIMITERESOLUÇÃO

CMN (%)

100.00

114 16/10/2020 15:49:26Página 100 de





4,00 %452126.8188290000 R$ 2,54 R$ 1.149.838,98

452126.8188290000 4,00 %R$ 2,61 R$ 1.181.054,27

9.736,00 % 9.736,00 %

Mês Atual




PATRIMONIAL


MÊS (%)


DE REFERÊNCIA (%)




ÚTIL DO MÊS


Mês Anterior

FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, bRenda Fixa 10.577.503/0001-88 - FI CAIXA BRASIL IMA B5+ TP RF LP



LIMITEINFERIOR (%)

ESTRATÉGIAALVO (%)

LIMITESUPERIOR (%)



LIMITERESOLUÇÃO

CMN (%)

100.00

8,00 %1086782.4028570000 R$ 2,52 R$ 2.734.460,81

1086782.4028570000 8,00 %R$ 2,54 R$ 2.761.464,09

9.902,00 % 9.902,00 %

Mês Atual




PATRIMONIAL


MÊS (%)


DE REFERÊNCIA (%)




ÚTIL DO MÊS


Mês Anterior

FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, bRenda Fixa 10.577.519/0001-90 - FI CAIXA BRASIL IRF-M 1+ TP RF LP



LIMITEINFERIOR (%)

ESTRATÉGIAALVO (%)

LIMITESUPERIOR (%)



LIMITERESOLUÇÃO

CMN (%)

100.00

114 16/10/2020 15:49:26Página 101 de





6,00 %752020.0111000000 R$ 2,47 R$ 1.856.820,13

587514.5104300000 4,00 %R$ 2,48 R$ 1.454.421,55

9.974,00 % 12.767,00 %

Mês Atual




PATRIMONIAL


MÊS (%)


DE REFERÊNCIA (%)




ÚTIL DO MÊS


Mês Anterior

FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, bRenda Fixa 11.311.874/0001-86 - BANRISUL SOBERANO FI RF LP



LIMITEINFERIOR (%)

ESTRATÉGIAALVO (%)

LIMITESUPERIOR (%)



LIMITERESOLUÇÃO

CMN (%)

100.00

4,00 %664315.3847700000 R$ 2,17 R$ 1.441.491,31

659080.3693000000 4,00 %R$ 2,18 R$ 1.438.587,90

9.941,00 % 10.020,00 %

Mês Atual




PATRIMONIAL


MÊS (%)


DE REFERÊNCIA (%)




ÚTIL DO MÊS


Mês Anterior

FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, bRenda Fixa 16.844.885/0001-45 - BANRISUL FOCO IRF M FI RF LP



LIMITEINFERIOR (%)

ESTRATÉGIAALVO (%)

LIMITESUPERIOR (%)



LIMITERESOLUÇÃO

CMN (%)

100.00

114 16/10/2020 15:49:26Página 102 de





4,00 %664593.6166300000 R$ 1,92 R$ 1.273.534,16

664593.6166300000 4,00 %R$ 1,91 R$ 1.271.892,62

10.013,00 % 10.013,00 %

Mês Atual




PATRIMONIAL


MÊS (%)


DE REFERÊNCIA (%)




ÚTIL DO MÊS


Mês Anterior

FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, bRenda Fixa 18.466.245/0001-74 - BANRISUL FOCO IRF M 1 FI RF



LIMITEINFERIOR (%)

ESTRATÉGIAALVO (%)

LIMITESUPERIOR (%)



LIMITERESOLUÇÃO

CMN (%)

100.00

1,00 %300000.0000000000 R$ 1,42 R$ 427.092,00

300000.0000000000 1,00 %R$ 1,41 R$ 423.231,00

10.091,00 % 10.091,00 %

Mês Atual




PATRIMONIAL


MÊS (%)


DE REFERÊNCIA (%)




ÚTIL DO MÊS


Mês Anterior

FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, bRenda Fixa19.882.173/0001-09 - BANRISUL PREVIDENCIA IPCA 2030FI RF LP



LIMITEINFERIOR (%)

ESTRATÉGIAALVO (%)

LIMITESUPERIOR (%)



LIMITERESOLUÇÃO

CMN (%)

100.00

114 16/10/2020 15:49:26Página 103 de





1,00 %249931.2705000000 R$ 1,93 R$ 481.979,96

249931.2705000000 1,00 %R$ 1,93 R$ 482.199,90

9.995,00 % 9.995,00 %

Mês Atual




PATRIMONIAL


MÊS (%)


DE REFERÊNCIA (%)




ÚTIL DO MÊS


Mês Anterior

FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, bRenda Fixa 21.007.180/0001-03 - BANRISUL FOCO IDKA IPCA 2A FI RF



LIMITEINFERIOR (%)

ESTRATÉGIAALVO (%)

LIMITESUPERIOR (%)



LIMITERESOLUÇÃO

CMN (%)

100.00

4,00 %341106.9613810000 R$ 3,67 R$ 1.252.836,75

341106.9613810000 4,00 %R$ 3,73 R$ 1.272.416,63

9.846,00 % 9.846,00 %

Mês Atual




PATRIMONIAL


MÊS (%)


DE REFERÊNCIA (%)




ÚTIL DO MÊS


Mês Anterior

FI Renda Fixa "Referenciado" - Art. 7º, III, aRenda Fixa10.646.895/0001-90 - FUNDO DE INVESTIMENTO EMCOTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA NOVOBRASIL IMA-B RENDA FIXA LP



LIMITEINFERIOR (%)

ESTRATÉGIAALVO (%)

LIMITESUPERIOR (%)



LIMITERESOLUÇÃO

CMN (%)

60.00

114 16/10/2020 15:49:26Página 104 de





7,00 %617195.1643500000 R$ 3,61 R$ 2.228.648,53

617195.1643500000 7,00 %R$ 3,67 R$ 2.265.643,21

9.837,00 % 9.837,00 %

Mês Atual




PATRIMONIAL


MÊS (%)


DE REFERÊNCIA (%)




ÚTIL DO MÊS


Mês Anterior

FI Renda Fixa "Referenciado" - Art. 7º, III, aRenda Fixa11.311.863/0001-04 - BANRISUL PREV MUNICIPAL III FI RFLP



LIMITEINFERIOR (%)

ESTRATÉGIAALVO (%)

LIMITESUPERIOR (%)



LIMITERESOLUÇÃO

CMN (%)

60.00

7,00 %542374.9602500000 R$ 3,99 R$ 2.162.123,54

542374.9602500000 7,00 %R$ 4,01 R$ 2.177.293,77

9.930,00 % 9.930,00 %

Mês Atual




PATRIMONIAL


MÊS (%)


DE REFERÊNCIA (%)




ÚTIL DO MÊS


Mês Anterior

FI Renda Fixa "Referenciado" - Art. 7º, III, aRenda Fixa08.960.975/0001-73 - BANRISUL PREVIDENCIA FI RENDAFIXA LP



LIMITEINFERIOR (%)

ESTRATÉGIAALVO (%)

LIMITESUPERIOR (%)



LIMITERESOLUÇÃO

CMN (%)

60.00

114 16/10/2020 15:49:26Página 105 de





1,00 %66367.1931142000 R$ 3,64 R$ 241.692,30

66367.1931142000 1,00 %R$ 3,70 R$ 245.578,27

9.842,00 % 9.842,00 %

Mês Atual




PATRIMONIAL


MÊS (%)


DE REFERÊNCIA (%)




ÚTIL DO MÊS


Mês Anterior

FI Renda Fixa "Referenciado" - Art. 7º, III, aRenda Fixa11.087.118/0001-15 - SICREDI FI INSTITUCIONAL RF IMA BLP



LIMITEINFERIOR (%)

ESTRATÉGIAALVO (%)

LIMITESUPERIOR (%)



LIMITERESOLUÇÃO

CMN (%)

60.00

0,00 %20150.8136500000 R$ 2,29 R$ 46.119,61

20150.8136500000 0,00 %R$ 2,29 R$ 46.108,53

10.002,00 % 10.002,00 %

Mês Atual




PATRIMONIAL


MÊS (%)


DE REFERÊNCIA (%)




ÚTIL DO MÊS


Mês Anterior

FI Renda Fixa - Geral - Art. 7º, IV, aRenda Fixa 13.077.418/0001-49 - BB PREVID RF PERFIL



LIMITEINFERIOR (%)

ESTRATÉGIAALVO (%)

LIMITESUPERIOR (%)



LIMITERESOLUÇÃO

CMN (%)

40.00

114 16/10/2020 15:49:26Página 106 de





0,00 %2418.5812070000 R$ 1,88 R$ 4.539,05

2418.5395040000 0,00 %R$ 1,88 R$ 4.535,03

10.009,00 % 10.009,00 %

Mês Atual




PATRIMONIAL


MÊS (%)


DE REFERÊNCIA (%)




ÚTIL DO MÊS


Mês Anterior

FI Renda Fixa - Geral - Art. 7º, IV, aRenda Fixa14.508.643/0001-55 - CAIXA FI BRASIL DISPONIBILIDADESRF



LIMITEINFERIOR (%)

ESTRATÉGIAALVO (%)

LIMITESUPERIOR (%)



LIMITERESOLUÇÃO

CMN (%)

40.00

1,00 %64297.8489361000 R$ 3,97 R$ 255.310,03

64297.8489361000 1,00 %R$ 3,97 R$ 255.365,52

9.998,00 % 9.998,00 %

Mês Atual




PATRIMONIAL


MÊS (%)


DE REFERÊNCIA (%)




ÚTIL DO MÊS


Mês Anterior

FI Renda Fixa - Geral - Art. 7º, IV, aRenda Fixa07.277.931/0001-80 - SICREDI FUNDO DE INVESTIMENTOEM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXAPERFORMANCE LONGO PRAZO



LIMITEINFERIOR (%)

ESTRATÉGIAALVO (%)

LIMITESUPERIOR (%)



LIMITERESOLUÇÃO

CMN (%)

40.00

114 16/10/2020 15:49:26Página 107 de





2,00 %508137.3264550000 R$ 1,20 R$ 610.884,73

508137.3264550000 2,00 %R$ 1,26 R$ 642.709,37

9.505,00 % 9.505,00 %

Mês Atual




PATRIMONIAL


MÊS (%)


DE REFERÊNCIA (%)




ÚTIL DO MÊS


Mês Anterior

FI de Ações - Índices c/ no mínimo 50 ações -Art. 8º, I, a


03.737.217/0001-77 - CAIXA FI ACOES Brasil IBX-50



LIMITEINFERIOR (%)

ESTRATÉGIAALVO (%)

LIMITESUPERIOR (%)



LIMITERESOLUÇÃO

CMN (%)

30.00

2,00 %306799.4262955000 R$ 2,17 R$ 665.620,71

306799.4262955000 2,00 %R$ 2,27 R$ 696.773,10

9.553,00 % 9.553,00 %

Mês Atual




PATRIMONIAL


MÊS (%)


DE REFERÊNCIA (%)




ÚTIL DO MÊS


Mês Anterior

FI de Ações - Índices c/ no mínimo 50 ações -Art. 8º, I, a


06.051.151/0001-55 - SICREDI - FUNDO DEINVESTIMENTO EM ACOES IBOVESPA



LIMITEINFERIOR (%)

ESTRATÉGIAALVO (%)

LIMITESUPERIOR (%)



LIMITERESOLUÇÃO

CMN (%)

30.00

114 16/10/2020 15:49:26Página 108 de





2,00 %5430.0000000000 R$ 91,08 R$ 494.581,31

5430.0000000000 2,00 %R$ 95,67 R$ 519.475,84

9.521,00 % 9.521,00 %

Mês Atual




PATRIMONIAL


MÊS (%)


DE REFERÊNCIA (%)




ÚTIL DO MÊS


Mês Anterior

ETF - Índice de Ações (c/ no mínimo 50) - Art.8º, I, b


10.406.511/0001-61 - ISHARES IBOVESPA FUNDO DEINDICE



LIMITEINFERIOR (%)

ESTRATÉGIAALVO (%)

LIMITESUPERIOR (%)



LIMITERESOLUÇÃO

CMN (%)

30.00

2,00 %192533.9497630000 R$ 3,08 R$ 592.356,13

192533.9497630000 2,00 %R$ 3,21 R$ 617.568,64

9.592,00 % 9.592,00 %

Mês Atual




PATRIMONIAL


MÊS (%)


DE REFERÊNCIA (%)




ÚTIL DO MÊS


Mês Anterior


08.973.942/0001-68 - BB ACOES CONSUMO



LIMITEINFERIOR (%)

ESTRATÉGIAALVO (%)

LIMITESUPERIOR (%)



LIMITERESOLUÇÃO

CMN (%)

20.00

114 16/10/2020 15:49:26Página 109 de





2,00 %121.4340700000 R$ 5.286,37 R$ 641.944,98

121.4340700000 2,00 %R$ 5.632,43 R$ 683.968,73

9.386,00 % 9.386,00 %

Mês Atual




PATRIMONIAL


MÊS (%)


DE REFERÊNCIA (%)




ÚTIL DO MÊS


Mês Anterior


88.198.056/0001-43 - BANRISUL FUNDO DEINVESTIMENTO EM ACOES



LIMITEINFERIOR (%)

ESTRATÉGIAALVO (%)

LIMITESUPERIOR (%)



LIMITERESOLUÇÃO

CMN (%)

20.00

2,00 %452641.0701150000 R$ 1,20 R$ 541.923,16

452641.0701150000 2,00 %R$ 1,26 R$ 570.904,87

9.492,00 % 9.492,00 %

Mês Atual




PATRIMONIAL


MÊS (%)


DE REFERÊNCIA (%)




ÚTIL DO MÊS


Mês Anterior

FI Multimercado - Aberto - Art. 8º, IIIRenda Variável e InvestimentosEstruturados

30.036.235/0001-02 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXABOLSA AMERICANA MULTIMERCADO LONGO PRAZO



LIMITEINFERIOR (%)

ESTRATÉGIAALVO (%)

LIMITESUPERIOR (%)



LIMITERESOLUÇÃO

CMN (%)

10.00

114 16/10/2020 15:49:26Página 110 de





5,00 %289427.6445012000 R$ 5,18 R$ 1.499.504,66

289427.6445012000 5,00 %R$ 5,29 R$ 1.530.017,57

9.801,00 % 9.801,00 %

Mês Atual




PATRIMONIAL


MÊS (%)


DE REFERÊNCIA (%)




ÚTIL DO MÊS


Mês Anterior

Fundo de Ações BDR Nível 1 - Art. 9º-A, IIIInvestimentos no Exterior17.502.937/0001-68 - CAIXA INSTITUCIONAL BDR NIVEL IFI ACOES



LIMITEINFERIOR (%)

ESTRATÉGIAALVO (%)

LIMITESUPERIOR (%)



LIMITERESOLUÇÃO

CMN (%)

10.00

0,00 %1.0000000000 R$ 81,61 R$ 81,61

1.0000000000 0,00 %R$ 28,48 R$ 28,48

28.655,00 % 28.655,00 %

Mês Atual




PATRIMONIAL


MÊS (%)


DE REFERÊNCIA (%)




ÚTIL DO MÊS


Mês Anterior

Disponibilidades Financeiras 0931 / 0409064705 - 41 BANRISUL



LIMITEINFERIOR (%)

ESTRATÉGIAALVO (%)

LIMITESUPERIOR (%)



LIMITERESOLUÇÃO

CMN (%)

114 16/10/2020 15:49:26Página 111 de





0,00 %1.0000000000 R$ 406,41 R$ 406,41

1.0000000000 0,00 %R$ 540,01 R$ 540,01

7.526,00 % 7.526,00 %

Mês Atual




PATRIMONIAL


MÊS (%)


DE REFERÊNCIA (%)




ÚTIL DO MÊS


Mês Anterior

Disponibilidades Financeiras 0931 / 0409072201 - 41 BANRISUL



LIMITEINFERIOR (%)

ESTRATÉGIAALVO (%)

LIMITESUPERIOR (%)



LIMITERESOLUÇÃO

CMN (%)

1.0000000000

1.0000000000

Mês Atual




PATRIMONIAL


MÊS (%)


DE REFERÊNCIA (%)




ÚTIL DO MÊS


Mês Anterior

Disponibilidades Financeiras 0507 / 006000001304 - 104 Caixa Econômica Federal



LIMITEINFERIOR (%)

ESTRATÉGIAALVO (%)

LIMITESUPERIOR (%)



LIMITERESOLUÇÃO

CMN (%)

114 16/10/2020 15:49:26Página 112 de





1.0000000000

1.0000000000

Mês Atual




PATRIMONIAL


MÊS (%)


DE REFERÊNCIA (%)




ÚTIL DO MÊS


Mês Anterior

Disponibilidades Financeiras 0724 / 159557 - 1 Banco do Brasil S.A.



LIMITEINFERIOR (%)

ESTRATÉGIAALVO (%)

LIMITESUPERIOR (%)



LIMITERESOLUÇÃO

CMN (%)

1.0000000000

1.0000000000

Mês Atual




PATRIMONIAL


MÊS (%)


DE REFERÊNCIA (%)




ÚTIL DO MÊS


Mês Anterior

Disponibilidades Financeiras 0101 / 881494 - 748 BANCO COOPERATIVO SICREDI



LIMITEINFERIOR (%)

ESTRATÉGIAALVO (%)

LIMITESUPERIOR (%)



LIMITERESOLUÇÃO

CMN (%)

114 16/10/2020 15:49:26Página 113 de




DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIRTOTAL DE RECURSOS DO RPPS PARA CÔMPUTO DOS LIMITES:

TOTAL GERAL DE RECURSOS DO RPPS:

OBSERVAÇÕES:

META DE RENTABILIDADE DOS iNVESTIMENTOS: R$ 5,88

No acumulado do ano a rentabilidade da carteira é de -0,82%,enquantoque a meta acumulada no período é de 5,8%, sendo assim o RPPS atingiu-14,14% da meta atuarial.

R$ 32.540.522,66

R$ 32.541.010,68

114 16/10/2020 15:49:26Página 114 de

Documents

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS ......16.608.185/0001-51 FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE SAO FRANCISCO DE PAULA AV JULIO DE CASTILHOS, 223 CENTRO