OPTIMISATION DE LA TRÉSORERIE DES PME ET ETI

JEAN-PHILIPPE

RUFFAULT

Rencontrons-nous !agir sur votre trésorerie, c’est + de compétitivité !

L’IMPACT+ QUEL EST

SUR VOTRE TRÉSORERIE ?

DES RETARDS ET IMPAYÉS CLIENTS

+ COMMENT GÉREZ-VOUS VOS LITIGES CLIENTS ?

+ QUELLE STRATÉGIE DE RÉDUCTION DU BFR AVEZ-VOUS DÉVELOPPÉE ?

+ LA COMMUNICATION ENTRE VOS SERVICES COMPTABLES & COMMERCIAUX EST-ELLE EFFICACE ?

• Vos procédures de gestion de comptes sont-elles bien appliquées ?• De quels outils de contrôle de votre trésorerie disposez-vous ?• Vos équipes sont-elles formées à cette question ?

Ensemble, améliorons la trésorerie de votre entreprise !

Chiffres d’affaires compensatoire = montant de l’impayé / taux de margeExemple : 10 000 / 5 % = 200 000 €

Établissement d’un planning de contrôle par ACTION

Accompagnement & suivi de la mise en place• Visites de contrôle et d’adaptation de la mise en place du plan d’action ;• Rendez-vous de suivi après 60 jours / 120 jours /180 jours...

Présentation aux collaborateurs

concernés• Responsables commerciaux ;

• Comptables, achats ;• Production, logistique.

Mise en place du plan d’action proposé

• Conception de procédures (ouverture de compte client, relance, facturation, mise en contentieux) ;

• Création d’outils de suivi adaptés (Scoring clients personnalisé…) ;

• Construction et mise en place de tableaux de bords simplifiés ;• Sécurisation de vos documents contractuels.

Ecoute de vos problématiques d’encours clients et d’impayés

Analyse et échange avec les collaborateurs

Définition d’un plan d’actions avec proposition de solutions adaptées à vos besoins :

• Organisation administrative du poste clients, fournisseurs ;

• Qualification de votre portefeuille clients ;

• Mise en place de procédures de maîtrise de l’encours client ;

• Amélioration de la gestion des impayés et du recouvrement sans impact sur le développement du CA ;

• Accélération de la résolution de litiges.

Présentation et validation par le dirigeant

Accompagnement juridique

Analyse financière

Mise en place de procédures à la création

d’encours clients

Plan du BFR

Sécurisation des contrats commerciaux et bancaires

Mise en place d’outils

de pilotage

Gestion des dossiers contentieux

Négociation et gestion de

restructuration financière

Gestion des procédures légales : CGV,

statuts, registres sociaux...

Gestion de la relation services

comptables et commerciaux

Industrie Distribution Services

Bâtiment et travaux publicsIndustrie automobile

Industrie navale et aéronautiqueIndustrie agroalimentaire

Industrie de production

Distribution spécialisée

Structures de formationSociété de serviceTransport et logistique

ACCOMPAGNEMENT OPÉRATIONnel et financierPrestations et compétences

Domaines d’interventionS

Membre du réseau Ad’Misssionswww.admissions.fr

Pays-de-la-Loire

JEAN-PHILIPPE

RUFFAULT06 74 35 84 04

jpruffault@agir-tresorerie.fr

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HEC Paris | Finance d’entrepriseESSEC Management Certificat Droit des affaires