I

ENEROFEBREROMARZOABRILMAYOJUNIOJULIOAGOSTOSEPTIEMBREOCTUBRENOVIEMBREDICIEMBRETOTALCAJA1,500.002,000.002,500.003,000.003,500.004,000.004,500.005,000.005,500.006,000.006,500.007,000.0051,000.00IMPUESTO A LAS TRANSACCIONES45.0060.0075.0090.00105.00120.00135.00150.00165.00180.00195.00210.001,530.00VENTAS-1,305.00-1,740.00-2,175.00-2,610.00-3,045.00-3,480.00-3,915.00-4,350.00-4,785.00-5,220.00-5,655.00-6,090.00-44,370.00DEBITO FISCAL IVA-195.00-260.00-325.00-390.00-455.00-520.00-585.00-650.00-715.00-780.00-845.00-910.00-6,630.00IMPUESTO A LAS TRANSACCIONES POR PAGAR-45.00-60.00-75.00-90.00-105.00-120.00-135.00-150.00-165.00-180.00-195.00-210.00-1,530.00TOTAL0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00

EENEROFEBREROMARZOABRILMAYOJUNIOJULIOAGOSTOSEPTIEMBREOCTUBRENOVIEMBREDICIEMBRETOTALCOMPRAS-10647-20449-8281-67600000000-40053CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA-1384.11-2658.37-1076.53-87.8800000000-5206.89ASEO URBANO Y ALUMBRADO PUBLICO0000000ERROR:#VALUE!ERROR:#VALUE!000ERROR:#VALUE!ALQUILERES PAGADOS0000000000000GASTOS GENERALES0000000000000CREDITO FISCAL IVA0.13117143912600000000CAJA9001100700200000000002900

E-1ENEROFECHAPROVEEDOR IMPORTEIVANETODISTRIBUCION100%13%87%COMPRASCONSUMO DE ENERGIA ELECTRICAASEO URBANO Y ALUMBRADO PUBLICOALQUILERES PAGADOSGASTOS GENERALES1/5/12Carlos Castro700.0091.00609.00Pedro Ponce200.0026.00-5,200.000.000.000.000.00TOTALES900.0091.00-81,900.00-10,647.000.000.000.000.00FEBREROFECHAPROVEEDOR IMPORTEIVANETODISTRIBUCION100%13%87%COMPRASCONSUMO DE ENERGIA ELECTRICAASEO URBANO Y ALUMBRADO PUBLICOALQUILERES PAGADOSGASTOS GENERALES2/10/12ALBERTO AUZA400.0052.00348.00CARLOS CASTRO700.0091.00-63,700.000.000.000.000.00TOTALES1,100.00143.00-157,300.00-20,449.000.000.000.000.00MARZOFECHAPROVEEDOR IMPORTEIVANETODISTRIBUCION100%13%87%COMPRASCONSUMO DE ENERGIA ELECTRICAASEO URBANO Y ALUMBRADO PUBLICOALQUILERES PAGADOSGASTOS GENERALES3/7/12Carlos Castro700.0091.00609.000.000.000.000.000.000.00TOTALES700.0091.00-63,700.00-8,281.000.000.000.000.00ABRILFECHAPROVEEDOR IMPORTEIVANETODISTRIBUCION100%13%87%COMPRASCONSUMO DE ENERGIA ELECTRICAASEO URBANO Y ALUMBRADO PUBLICOALQUILERES PAGADOSGASTOS GENERALES4/8/12Dario Dalence200.0026.00174.000.000.000.000.000.000.00TOTALES200.0026.00-5,200.00-676.000.000.000.000.00MAYOFECHAPROVEEDOR IMPORTEIVANETODISTRIBUCION100%13%87%COMPRASCONSUMO DE ENERGIA ELECTRICAASEO URBANO Y ALUMBRADO PUBLICOALQUILERES PAGADOSGASTOS GENERALES0.000.000.000.000.000.000.000.00TOTALES0.000.000.000.000.000.000.000.00JUNIOFECHAPROVEEDOR IMPORTEIVANETODISTRIBUCION100%13%87%COMPRASCONSUMO DE ENERGIA ELECTRICAASEO URBANO Y ALUMBRADO PUBLICOALQUILERES PAGADOSGASTOS GENERALES0.000.000.000.000.000.000.000.00TOTALES0.000.000.000.000.000.000.000.00JULIOFECHAPROVEEDOR IMPORTEIVANETODISTRIBUCION100%13%87%COMPRASCONSUMO DE ENERGIA ELECTRICAASEO URBANO Y ALUMBRADO PUBLICOALQUILERES PAGADOSGASTOS GENERALES0.000.000.000.000.000.000.000.00TOTALES0.000.000.000.000.000.000.000.00AGOSTOFECHAPROVEEDOR IMPORTEIVANETODISTRIBUCION100%13%87%COMPRASCONSUMO DE ENERGIA ELECTRICAASEO URBANO Y ALUMBRADO PUBLICOALQUILERES PAGADOSGASTOS GENERALES0.000.000.000.000.000.000.000.00TOTALES0.000.000.000.000.000.000.000.00SEPTIEMBREFECHAPROVEEDOR IMPORTEIVANETODISTRIBUCION100%13%87%COMPRASCONSUMO DE ENERGIA ELECTRICAASEO URBANO Y ALUMBRADO PUBLICOALQUILERES PAGADOSGASTOS GENERALES0.000.000.000.000.000.000.000.00TOTALES0.000.000.000.000.000.000.000.00OCTUBREFECHAPROVEEDOR IMPORTEIVANETODISTRIBUCION100%13%87%COMPRASCONSUMO DE ENERGIA ELECTRICAASEO URBANO Y ALUMBRADO PUBLICOALQUILERES PAGADOSGASTOS GENERALES0.000.000.000.000.000.000.000.00TOTALES0.000.000.000.000.000.000.000.00NOVIEMBREFECHAPROVEEDOR IMPORTEIVANETODISTRIBUCION100%13%87%COMPRASCONSUMO DE ENERGIA ELECTRICAASEO URBANO Y ALUMBRADO PUBLICOALQUILERES PAGADOSGASTOS GENERALES0.000.000.000.000.000.000.000.00TOTALES0.000.000.000.000.000.000.000.00RESUMEN FECHAPROVEEDOR IMPORTEIVANETODISTRIBUCION100%13%87%COMPRASCONSUMO DE ENERGIA ELECTRICAASEO URBANO Y ALUMBRADO PUBLICOALQUILERES PAGADOSGASTOS GENERALESENERO900.00117.00-63,700.00-10,647.00-1,384.110.000.000.00FEBRERO 1,100.00143.000.00-20,449.00-2,658.370.000.000.00MARZO700.0091.000.00-8,281.00-1,076.530.000.000.00ABRIL200.0026.00-157,300.00-676.00-87.880.000.000.00MAYO0.000.000.000.000.000.000.000.00JUNIO0.000.000.000.000.000.000.000.00JULIO0.000.000.000.000.000.000.000.00AGOSTO0.000.00ERROR:#VALUE!0.000.00ERROR:#VALUE!0.000.00SEPTIEMBRE0.000.00-0.130.000.00ERROR:#VALUE!0.000.00OCTUBRE0.000.00-63,700.000.000.000.000.000.00NOVIEMBRE0.000.000.000.000.000.000.000.00DICIEMBRE0.000.000.000.000.00TOTALES2,900.00377.00ERROR:#VALUE!-40,053.00-5,206.89ERROR:#VALUE!0.000.00PROVEEDOR 0ENEROFEBRERO MARZOABRILMAYOJUNIOJULIOAGOSTOSEPTIEMBREOCTUBRENOVIEMBREDICIEMBRETOTALESIMPORTE19001100700200000000002900IVA0.13117143912600000000377NETO0.87-6370000-157300000ERROR:#VALUE!-0.13-6370000ERROR:#VALUE!DISTRIBUCIONCOMPRAS-10647-20449-8281-67600000000-400530CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA-1384.11-2658.37-1076.53-87.8800000000-5206.890ASEO URBANO Y ALUMBRADO PUBLICO0000000ERROR:#VALUE!ERROR:#VALUE!000ERROR:#VALUE!0ALQUILERES PAGADOS00000000000000GASTOS GENERALES0000000000000

RENEROFEBREROMARZOABRILMAYOJUNIOJULIOAGOSTOSEPTIEMBREOCTUBRENOVIEMBREDICIEMBRETOTALDEBITO FISCAL IVA195.00260.00325.00390.00455.00520.00585.00650.00715.00780.00845.00910.006,630.00CREDITO FISCAL IVA-117-143-91-2600000000-377.00IVA POR PAGAR-78-77-76-75-74-73-72-71-70-69-68-67-870.00DIFERENCIA POR REDONDEO0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00-40.00-158.00-289.00-381.00-447.00-513.00-579.00-645.00-711.00-777.00-843.00-5,383.00FORMULARIO 200VENTAS1,500.00COMPRAS-900DIFERENCIA600.00SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE0SALDO A FAVOR FISCO78

L

FEBREROMARZOABRILMAYOJUNIOJULIOAGOSTOSEPTIEMBREOCTUBRENOVIEMBREDICIEMBRETOTALENEROIVA POR PAGAR7877767574737271706968803IMPUESTO A LAS TRANSACCIONES POR PAGAR45.0060.0075.0090.00105.00120.00135.00150.00165.00180.00195.001320CAJA-123-137-151-165-179-193-207-221-235-249-263-2123000000000000

DT

CODIGOCUENTASAPERTURAINGRESOS EGRESOSREGULACIONLIQUIDACIONAJUSTES11101.00CAJA7,500.0051,000.00-2,900.00-6,663.0011201.00CREDITO FISCAL IVA377.00-377.0012101.00MUEBLES Y ENSERES12201.00DEPRECIACION ACUMULADA MUEBLES Y ENSERESDEBITO FISCAL IVA-6,630.006,630.00IVA POR PAGAR-6,253.005,343.00IMPUESTO A LAS TRANSACCIONES POR PAGAR1,530.001,320.00CAPITAL-7,500.00AJUSTE DE CAPITALRESULTADOS ACUMULADOSVENTAS-44,370.00COMPRAS696.00CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA0.00ASEO URBANO Y ALUMBRADO PUBLICO0.00ALQUILERES PAGADOS1,827.00GASTOS GENERALES0.00IMPUESTO A LAS TRANSACCIONES-1,530.001,320.00DIFERENCIA POR REDONDEO

BCSSBALANCES DE COMPROBACION DE SUMAS Y SALDOS12/31/12(Expresado en Bolivianos)

NCUENTASUMASALDODEBEHABERDEUDORACREEDOR1CAJA5850095634893723456789101112131415