DOCUMENT DE REFERENCE incluant le rapport financier annuel ... incluant le rapport financier annuel

  • View
    8

  • Download
    1

Embed Size (px)

Text of DOCUMENT DE REFERENCE incluant le rapport financier annuel ... incluant le rapport financier annuel

  • DOCUMENT DE REFERENCE incluant le rapport financier annuel

    2012

    Le présent document de référence a été déposé auprès de l’Autorité des marchés financiers le 16 avril 2013, conformément à l’article 212-13 de son règlement général. Il pourra être utilisé à l’appui d’une opération financière s’il est complété par une note d’opération visée par l’AMF. Ce document a été établi par l’émetteur et engage la responsabilité de ses signataires.

  • Page 2

    SOMMAIRE 1. PERSONNES RESPONSABLES .................................................................. 5 1.1. Personnes responsables des informations ........................................................................................................ 5

    1.2. Attestation du responsable du document de référence ...................................................................................... 5

    2. CONTROLEURS LEGAUX DES COMPTES ................................................. 6 2.1. Coordonnées ...................................................................................................................................................... 6

    2.2. Responsables du contrôle des comptes ayant procédé à la vérification des comptes annuels présentés dans le document de référence ....................................................................................................................................... 6

    3. INFORMATIONS FINANCIERES SELECTIONNEES ................................... 7 3.1. Informations des périodes .................................................................................................................................. 7

    3.2. Informations intermédiaires ................................................................................................................................ 9

    4. FACTEURS DE RISQUES ............................................................................. 9 5. INFORMATIONS CONCERNANT L’EMETTEUR ........................................ 10 5.1. Histoire et évolution de la société ..................................................................................................................... 10

    5.2. Principaux investissements .............................................................................................................................. 12

    6. APERCU DES ACTIVITES .......................................................................... 12 6.1. Principales activités .......................................................................................................................................... 12

    6.2. Principaux marchés .......................................................................................................................................... 14

    6.3. Evénements exceptionnels............................................................................................................................... 15

    6.4. Risque de dépendance ..................................................................................................................................... 15

    6.5. Concurrence ..................................................................................................................................................... 15

    7. ORGANIGRAMME ...................................................................................... 16 7.1. Organigramme juridique ................................................................................................................................... 17

    7.2. Organigramme fonctionnel ............................................................................................................................... 18 7.3. Rôle de l’émetteur vis-à-vis de ses filiales ....................................................................................................... 18

    8. PROPRIETES IMMOBILIERES, USINES ET EQUIPEMENTS .................... 19 8.1. Politique d’investissements .............................................................................................................................. 19

    8.2. Frais de développements ................................................................................................................................. 19

    8.3. Baux et loyers des sites d'exploitation.............................................................................................................. 19

    9. EXAMEN DE LA SITUATION FINANCIERE ET RESULTAT CONSOLIDES19 10. TRESORERIE ET CAPITAUX ..................................................................... 20 10.1. Capitaux et flux de trésorerie............................................................................................................................ 20

    10.2. Conditions de financement et conditions restrictives ....................................................................................... 20

    10.3. Sources de financement ................................................................................................................................... 20

    11. R&D, BREVETS ET LICENCES .................................................................. 20 11.1. Recherche et développements ......................................................................................................................... 20

    11.2. Brevets et licences ........................................................................................................................................... 20

  • Page 3

    12. INFORMATION SUR LES TENDANCES .................................................... 20 13. PREVISIONS OU ESTIMATIONS DE BENEFICES .................................... 20 14. ORGANES D’ADMINISTRATION, DE DIRECTION, DE SURVEILLANCE ET

    DIRECTION GENERALE............................................................................. 21 14.1. Informations concernant les membres des organes d’administration et de direction de la société ................. 21

    14.2. Conflits d’intérêt au niveau des organes d’administration, de direction et de la Direction Générale ............... 24

    15. REMUNERATIONS ET AVANTAGES ......................................................... 24 16. FONCTIONNEMENT DES ORGANES D’ADMINISTRATION ET DE

    DIRECTION ................................................................................................. 24 16.1. Mandats exercés par les mandataires sociaux ................................................................................................ 24

    16.2. Contrat de services des mandataires sociaux auprès de l’émetteur................................................................ 24

    16.3. Comités............................................................................................................................................................. 24

    17. SALARIES ................................................................................................... 25 17.1. Répartition des effectifs .................................................................................................................................... 25

    17.2. Participations et stock-options .......................................................................................................................... 25

    17.3. Accord de participation au capital .................................................................................................................... 25

    18. PRINCIPAUX ACTIONNAIRES ................................................................... 25 18.1. Franchissements de seuils ............................................................................................................................... 25 18.2. Droits de vote multiples .................................................................................................................................... 25

    18.3. Contrôle ............................................................................................................................................................ 25

    18.4. Accords d’actionnaires ..................................................................................................................................... 27

    18.5. Principales données boursières ....................................................................................................................... 27

    19. OPERATIONS AVEC DES APPARENTES ................................................. 28 20. INFORMATIONS FINANCIERES CONCERNANT LE PATRIMOINE, LA

    SITUATION FINANCIERE ET LES RESULTATS DE LA SOCIETE ........... 28 20.1. Informations financières historiques ................................................................................................................. 28

    20.2. Informations financières pro-forma ................................................................................................................... 28

    20.3. Etats financiers (exercice clos le 31 décembre 2012) ...................................................................................... 28

    20.4. Vérifications des informations financières historiques annuelles ..................................................................... 59

    20.5. Dates des dernières informations financières .................................................................................................. 66 20.6. Informations financières intermédiaires et autres .........................................