EEFF Samuel Mamani Coaquira

7/25/2019 EEFF Samuel Mamani Coaquira

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ESTADO DE CAMBIOS EN E

POR LOS AOS TERMINADOS AL 31 DE

EXPRESADO EN NU

EJERCICIO: 2013

APELLIDOS Y NOMBRES: LOAYZA TINTA YANIRA DEL CARMEN

CAPITAL CAPITAL ADICIONAL

SALDOS AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2012 52,838.00 - -

UTILIDAD NETA DEL EJERCICIO - - -


CAPITALIZACION DE UTILIDADES 229,091.89 - -

UTILIDAD NETA DEL EJERCICIO - - -


ACCIONES DE

INVERSION


2/25

PATRIMONIO NETO

ICIEMBRE DEL 2012 Y AO 2013

VOS SOLES

RESERVAS LEGALES OTRAS RESERVAS TOTAL

- - - 52,838.00

- - - 270,000.00 270,000.00

- - - 270,000.00 322,838.00

- - - -229,091.89 -

- - - 163,536.00 163,536.00

- - - 163,536.00 445,465.89

RESULTADOS NO

REALIZADOS

RESULTADOS

ACUULADOS


3/25

EJERCICIO: 2013APELLIDOS Y NOMBRES: TICONA MENDEZ EDDY LEORADIA

PARTIDAS

BALANCE VAR

2013 2012 AUMENTOE!ECTIVO " E#UIVALENTES DE E!ECTIVO 20,000.00 4,000.00 16,000.00

CUENTAS POR CO%RAR COERCIALES -

ESTIACION DE CO%RANZA DUDOSA -

E&ISTENCIAS

PAGOS A CUENTA IPUESTO A LA RENTA -

INVERSIONES !INANCIERAS -

INU%ELES A#UINARIAS " E#UIPOS 615,400.00 375,500.00 239,900.00

DEPRECIACION ACUULADA -

-

TRI%UTOS POR PAGAR -

CUENTAS POR PAGAR COERCIALES -

O%LIGACIONES !INANCIERAS - PRESTAOS 183,946.00 94,308.00 -

OTRAS CUENTAS POR PAGAR 191,454.00 68,292.00

CAPITAL 166,904.00 170,808.00 3,904.00

RESULTADOS ACUULADOS 93,096.00 46,092.00 -

259,804.00

ELIMINACIONES Y AJUSTES

RESULTADO DEL EJERCICIO

PROVISION CO%RANZA DUDOSA DEL EJERCICIO

DEPRECIACION DEL EJERCICIO


4/25

OS DE EFECTIVOIEMBRE DEL 2013

IMINACION ACTIVIDADES OPERACIN ACTIVIDADES INVERSION ACTIVIDADES

HABER APLICACIN ORIEN APLICACIN ORIEN APLICACIN - - - - - -

- - - - - -

- - - - - -

- - - - - -

- - - - - -

- - - - - -

239,900.00 - - - - -

- - - - - -

- - - - - -

- - - - - -

- - - - - -

- - - - - 150,262.0

- - - - - -

- - - 3,904.00 - -

- - - - - -

- - - - - -

- - - - - -

47,004.00 - 47,004.00 - - -

- - - - - -

- - - - - -

286,904.00 - 47,004.00 3,904.00 - 150,262.0

1!"000#00 4,704.00 - - 3,904.00 - 4,704.00 47,004.00 3,904.00 3,904.00 150,262.0


5/25

2009 2008

AUENTO

16,000.00 268 45

0.00 30 30

0.00 3 0

0.00 10 40

0.00 2

0.00 6

239,900.00 120 50

0.00 10 5

0.00

0.00 13 0

0.00 83 40

89,638.00 120 0

123,162.00

-3,904.00 120 120

47,004.00 87


6/25

223

0

3

-30

2

6

70

5

0

13

43

120

0

87


7/25

ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO

METODO INDIRECTO

P'( )* +' )(/+'

+* 31 ) D//)() )* 2013

RECONCILIACION DEL RESULTADO NETO CON EL EFECTIVOY E$UIVAENTE DE EFECTVO DE LAS

ATIVIDADES DE OPERACINRESULTADO DEL EJERCICIO 106,464.00

AJUSTES A LA UTILIDAD O PERDIDA DEL EJERICIO -

DEPRECIACION DEL EJERCICIO -

PROVISION DE CO%RANZA DUDOSA -

CARGAS " A%ONOS POR CA%IOS NETOS EN EL ACTIVO " PASIVO -

AUENTO EN PAGOS A CUENTA IPUESTO A ALA RENTA -

DISINUCION EN CUENTAS POR CO%RAR -50,000.00

DISINUCION DE ERCADERIAS -150,000.00

AUENTO EN PROVEEDORES -

AUENTO EN TRI%UTOS POR PAGAR -

AUMENTO (DISMIN.) DEL EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO -93,536.00PROVENIENTES DE LAS ACTIVIDADES DE DE OPERACIN

ACTIVIDADES DE INVERSIONCOPRA DE INUE%LES, A#UINARIAS " E#UIPO -

COPRA DE INVERSIONES !INANCIERAS -

AUMENTO (DISMIN.) DEL EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO -

PROVENIENTES DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSION

ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO

INGRESO POR PRESTAO %ANCARIO -256,082.65

AORTIZACION DE PRESTAO -90,545.24

CAPITALIZACION 229,091.89

PAGO DE DIVIDENDOS -

AUMENTO (DISMIN.) DEL EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO -117,536.00PROVENIENTES DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO

AUENTO DIS. DEL E!ECTIVO " E#UIVALENTE DE E!ECTIVO

DEL EJERCICIO -24,000.00SALDO DE E!ECTIVO " E#UIVALENTE DE E!ECTIVO

AL INICIO DEL EJERCICIO 30,000.00

SALDO EFECTIVO Y E$UIVALENTE DE EFETIVO AL FINALIZAR !"000#00

EL EJERCICIO


8/25

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

NOTA 1 ACTIVIDAD ECONOICA

C*/)) ++/ C'+/(+ S+)* ) )/+ + (++:' ) C'*'(/' '''*';/'

< +*/*)( ) +(' < =+/+/') ))* J(. L+>+ < J(. +(+'

NOTA 2 PRINCIPIOS CONTA%LES

S) >*) *' >(//>/' ) '+/*/+ ;))(+*)) +)>+'.

NOTA 3 E!ECTIVO " E#UIVALENTE DE E!ECTIVO

E) ((' '>()) *' +/?' />'/*) ) S+)* ++/ C'+/(+ *' +*) ) /)) )

)@)/?' />'/*).

ACTIVO

ACTIVO CORRIENTEE@)/?' < E/?+*)) ) E@)/?' 1,200.00 1,000.00

C)+ >'( C'(+( C')(/+*)

C)+ >'( C'(+( V/*++

E/)/+

G+' P+;+' >'( A//>+'

TOTAL ACTIVO CORRIENTE 1"200#00 1"000#00

E* +*' )* +' 2014 +/)) + B. 1,200.00 >)(/'( ) B. 200.00 ) /;/@/+ ()//)'

)* 17 ()>)' +* +' 2013.

NOTA 4 CUENTAS POR CO%RAR

ACTIVO

ACTIVO CORRIENTEE@)/?' < E/?+*)) ) E@)/?'

C)+ >'( C'(+( C')(/+*)

C)+ >'( C'(+( V/*++

E/)/+

G+' P+;+' >'( A//>+'

TOTAL ACTIVO CORRIENTE 0#00 0#00

I*'( '(+( ) */)) @/:' ) >)) '(+( ) ' =' '?//)' /

?+(/+/' +*;+.

EJERCICIO OPERIODO 201%

EJERCICIO OPERIODO 2013




9/25

NOTA 5 E&ISTENCIAS

ACTIVO

ACTIVO CORRIENTEE@)/?' < E/?+*)) ) E@)/?'

C)+ >'( C'(+( C')(/+*)

C)+ >'( C'(+( V/*++

E/)/+ 3,200.00 3,400.00

G+' P+;+' >'( A//>+'

TOTAL ACTIVO CORRIENTE 3"200#00 3"%00#00

E* +*' )* +' 2014 +/)) + B. 3,200.00 /@)(/'( ) B. 3,400.00 ) /;/@/+ )()//)'

)* 6 ()>)' +* +' 2013. ((' ()>())+' >'( )(+)(/+ < +/ +/) >'( ///' )

?)+.

NOTA 6 INUE%LES A#UINARIAS " E#UIPOS

E) ((' )+ ()>())+' )/@//' < '(/') *' +*) ?/)(' ///' ) )* +' 2014

*+ ?+(/+/' ) );+/?+ + )/?+*)) ) B. 2,998.00 /)' + 2 *+ ///'.

ACTIVO CORRIENTEC)+ >'( C'(+( + L+(;' P*+'

C)+ P'( C'(+( + V/*++ + L+(;' P*+'

O(+ C)+ P'( C'(+( + L+(;' P*+'I?)(/') P)(+))

I)*) +/+(/+ < )/>' 857,002.00 860,000.00

A/?' I+;/*)

I>)' + *+ R)+ < P+(//>+/') D/@)(/' A/?'

O(' A/?'

TOTAL ACTIVO CORRIENTE &'("002#00 &!0"000#00

NOTA 7 CUENTAS POR PAGAR %ANCARIOS

C'>()) *+ '*/;+/') + '(' >*+' ) /)) ' *+ ///') @/+/)(+ >'( *+ /@)())

+/?/+) ) /)) */)).

PASIVO Y PATRIMONIO

PASIVO CORRIENTE

S'();/(' < P+;+( %++(/' 33,534.00 65,590.00

C)+ >'( P+;+( C')(/+*)

C)+ >'( P+;+( + V/*++

O(+ C)+ >'( P+;+(








10/25

P+() C'((/)) ) *+ D)+ + L+(;' P*+'

TOTAL PASIVO CORRIENTE 33"'3%#00 !'"')0#00

NOTA 8 INGRESOS POR VENTAS

I*'( )(?//' '''*';/' ) )()/)(' ) B. 141,840.00 ()>)' +* +' +)(/'(

) )>*/+ >'( *+ ///' ) ?)+ >'( +:+ ) )(+'.

V)+ N)+ /;()' '>)(+/'+*) 141,840.00 283,680.00

O(' I;()' O>)(+/'+*)

T*+,- . I* B4+* 1%1"&%0#00 2&3"!&0#00




11/25


12/25


13/25


14/25


15/25


16/25


17/25


18/25


19/25


20/25


21/25


22/25


23/25

FLUJO DE CAJA HISTORICO

CLIENTE AANI COA#UIRA SAUEL

ACTIVIDAD SERVICIO DE TRA%AJOS DE ODONTOLOGIA " OTROS

P)(/''

D)-13 J+-14 !)-14 +(-14

0 1 2 3

S+*' I//+* 1,000.00 2,796.00 4,522.00 6,318.00

I!"#$%$ &3,000.00 &3,'00.00 &3,000.00 &3,00.00C)+ >'( C'(+( - - - -

V)+ N)+ 23,000.00 23,100.00 23,000.00 23,400.00

O(' I;()' - - - -

E!"#$%$ '0,650.00 '0,&0.00 '0,650.00 '0,900.00C'>(+ 4,800.00 4,820.00 4,800.00 4,880.00

G+' ) V)+ 3,800.00 3,900.00 3,800.00 3,950.00

G+' A//(+/?' 1,200.00 1,250.00 1,200.00 1,220.00

I?)(/' - - - -O(' G+' 50.00 50.00 50.00 50.00

C'' !+/*/+( 800.00 800.00 800.00 800.00

P+;' + >('?))'() - - - -

F*+% E%%/% '3,350.00 '5,06.00 '6,&.00 ','.00I;()' >'( >()+' - - - -

>+;' ) '+ 10,554.00 10,554.00 10,554.00 10,554.00

>+;' %+' - - - -

F*+% F/1/#"% &,96.00 ,5&&.00 6,3'.00 ,&6.00

153757 57306

6100

2200

2100


24/25

A>(-14 +-14

4 5 6 7 8 9

8,264.00 10,060.00 22,410.00 34,760.00 40,260.00 45,760.00

&3,000.00 &3,000.00 &3,000.00 &3,000.00 &3,000.00 &3,000.00- $$$ - - - -

23,000.00 $$$ 23,000.00 23,000.00 23,000.00 23,000.00

- $$$ - - - -

'0,650.00 '0,650.00 '0,650.00 '0,650.00 '0,650.00 50,650.004,800.00 $$$ 4,800.00 4,800.00 4,800.00 4,800.00

3,800.00 $$$ 3,800.00 3,800.00 3,800.00 3,800.00

1,200.00 $$$ 1,200.00 1,200.00 1,200.00 1,200.00

- $$$ - - - 40,000.0050.00 $$$ 50.00 50.00 50.00 50.00

800.00 $$$ 800.00 800.00 800.00 800.00

- $$$ - - - -

&0,6'.00 &&,'0.00 3,60.00 ,''0.00 5&,6'0.00 ',''0.00333,000.00 - - - -

10,554.00 - - 6,850.00 6,850.00 6,850.00

- 333,000.00 - - - -

'0,060.00 &&,'0.00 3,60.00 0,&60.00 5,60.00 '',&60.00


25/25

O-14 N'?-14

10 11

11,260.00 16,760.00

&3,000.00 &3,000.00- -

23,000.00 23,000.00

- -

'0,650.00 '0,650.004,800.00 4,800.00

3,800.00 3,800.00

1,200.00 1,200.00

- -50.00 50.00

800.00 800.00

- -

&3,6'0.00 &9,''0.00- -

6,850.00 6,850.00

- -

'6,60.00 &&,&60.00

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