EL TIPO DE .FOREX FOREX (FOReign EXchange por sus siglas en inglés), ... de Acción de Precios e

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  • FOREX FOREX (FOReign EXchange por sus siglas en ingls), FX o Mercado de Divisas consiste en la compra de la moneda de un determinado pas y la venta simultnea de la divisa de otro. FOREX es el mercado financiero de mayor tamao y liquidz que existe hoy en da a nivel mundial, con un volumen diario de US$ 1.9 billones en transacciones (es importante notar que lo que nosotros conocemos como billn o un milln de millones, en ingls se denomina trilln). Esto es ms que los principales mercados accionarios juntos.

    EL TIPO DE CAMBIO El intercambio de monedas es la accin simultnea de comprar una moneda a cambio de la venta de otra moneda diferente, y por esta razn las transacciones de Forex siempre vienen reflejadas en parejas de monedas, una en relacin a la otra.

    Las monedas se cotizan en pares, tales como el EUR/USD o USD/CHF. A la primera moneda mencionada se le conoce como la moneda base, mientras que la segunda es la moneda en contra o contramoneda.

    La moneda base es la base para la compra o la venta. Por ejemplo, si usted COMPRA de EUR/USD usted habr comprado euros (y vendido simultneamente dlares). Usted tomara esa posicin con la expectativa de que el euro se aprecie en relacin con el dlar estadounidense.

    El tipo de cambio representa el nmero de unidades de la contramoneda que una unidad de la moneda base puede comprar.

    PIPS En Forex, existe un trmino llamado pip. Se denomina pip al movimiento mnimo que puede variar un tipo de cambio. Es importante notar que algunos pares como el USD/JPY o el EUR/JPY se cotizan nicamente con 2 lugares decimales, mientras que pares como el EUR/USD o USD/CHF, se cotizan con cuatro puntos decimales. Por lo tanto el valor de un pip depende del PAR. Para un par que maneja cuatro puntos decimales, un pip es equivalente a 0.0001. Para un par que maneja 2 puntos decimales, un pip es equivalente a 0.01.

    Los pips son muy tiles porque permiten llevar fcilmente una cuenta de las ganancias o prdidas obtenidas de una transaccin observando solamente la variacin del precio en pips, ya que se conoce su valor. Tambin es til para fijar de antemano el nmero de pips para cerrar una operacin exitosa o a cuantos pips de variacin acta el Stop Loss.

    Es importante notar que cada transaccin se realiza en cantidades de 100,000 unidades de la moneda base. Esto es conocido como un lote. Por lo tanto en el ejemplo anterior podemos comprar 100,000 unidades de EUR o vender 100,000 unidades de EUR. (Esto requiere un poco ms de detalle para entenderlo mejor y se explica muy detalladamente en el curso Estrategias FX).

  • De aqu que un inversionista tiene un apalancamiento muy fuerte y puede manejar cantidades muy grandes de dinero con relativamente poca inversin. Una persona, dependiendo el nivel de apalancamiento, puede controlar 100,000 unidades de una moneda con bsicamente US$ 1,000 por poner un ejemplo.

    EL PROCESO BASICO DE COMPRA/VENTA DE UN PAR 1. La primer moneda se presta. 2. Los ingresos de la moneda prestada son utilizados para financiar a la moneda que est siendo comprada.

    Esta es la razn por la cual se mueve en pares el Forex.

    OPORTUNIDADES EN FOREX Una de las principales ventajas del mercado forex, radica en el hecho de que existen oportunidades de hacer ganancias tanto en mercados alcistas como bajistas, ya que siempre en teora est comprando una moneda con la expectativa que se aprecie de valor. Es decir si compra USD/JPY, est esperando que el Dlar se aprecie, pero si est vendiendo el USD/JPY, est esperando que el Yen se aprecie.

    SPREADS Cuando el inversionista de Forex establece una posicin (sin importar si estamos comprando o vendiendo una moneda), se establece una prdida en la negociacin; esto se debe a que el precio de compra (buy / ask) es ms alto que el precio de venta (sell / bid). En otras palabras, el diferencial (spread) es el valor resultante de restar el precio de compra al precio de venta. Esto es lo que gana el broker (la empresa en donde abrimos nuestras cuentas).

    Por lo tanto, siempre habr 2 precios para cada par: Un precio de compra y uno de venta

    MARGEN El margen de depsito no es una cuota inicial, como muchos perciben los mrgenes por hacer parte de los mercados financieros. Ms bien el margen en el mercado de divisas es una fianza o un depsito de buena f para asegurarse contra posibles prdidas que puedan darse a lo largo de las operaciones. El requisito de margen permite a los operadores tomar posiciones mucho ms amplias que el valor de la cuenta.

    En caso de que los fondos de la cuenta caigan a un nivel por debajo del margen requerido, su Broker cerrar alguna o todas las posiciones abiertas. Esto evitar que las cuentas lleguen a un balance negativo, inclusive en el caso de un movimiento de mercado altamente voltil y rpido.

  • TIPOS DE ORDENES El trmino "orden" se refiere a la manera en la que un inversionista de forex entra o sale de su posicin en el mercado. En trminos generales existen 2 tipos de ordenes: 1. Ordenes para entrar a la posicin 2. Ordenes para salir de la posicin

    1. Ordenes Utilizadas para Entrar a una Posicin Ordenes de Mercado Este tipo de orden es una orden para comprar o vender un Par al precio del mercado de ese momento. La ventaja principal de una orden de mercado radica en que le garantiza la entrada a su posicin inmediatamente. Por otro lado, la principal desventaja, es que posiblemente el inversionista no est obteniendo el mejor precio posible a diferencia de si hubiera utilizado otro tipo de orden. Otra desventaja es que las ordenes de mercado, por lo regular son utilizadas de una forma desordenada e indisciplinada.

    Ordenes de Entrada Las ordenes de entrada son llenadas si el mercado alcanza cierto precio. Es decir, usted indica en el sistema, que desea comprar o vender un par, cuando el precio llegue a "X". Usted coloca la orden y se olvida de estar pendiente de que sea llenada. Luego cuando el par alcanza ese precio, su estacin de inversin lo ingresara automticamente.

    2. Ordenes Utilizadas para Salir de una Posicin Ordenes de Lmite o de Tomar Ganancias Una orden de lmite permite al cliente especificar el tipo de cambio al cual desea tomar sus ganancias y salir de una posicin de mercado. Este tipo de orden es excelente para ayudar a los inversionistas de forex a mantener una disciplina y asegurarse algn tipo de ganancia.

    La principal desventaja, radica en que la colocacin de una orden de lmite puede resultar en la toma prematura de ganancias. Ordenes de Paro de Prdida o SL (Stop Loss) Las ordenes de paro de prdida funcionan como las ordenes de lmite pero en forma contraria. Establecen la cantidad mxima de prdida que un inversionista de forex est dispuesto a absorber en una posicin Las ordenes de paro de prdida son una necesidad para cada inversionista de forex. Este tipo de orden evita que pierda todo su capital en un par de posiciones. Adems, son muy importantes como gua para planificar su relacin de riesgo-ganancia. Sin embargo, la principal desventaja es que si este tipo de ordenes no son colocadas en los niveles apropiados, pueden resultar en que los inversionistas son sacados de las posiciones antes de tiempo o inclusive justamente cuando el mercado se dispona a revertirse a una posicin rentable.

  • Anlisis Tcnico

    Qu es Anlisis Tcnico (AT)? El anlisis tcnico incluye el pronostico del tipo de cambio en base a anlisis estadsticos y patrones de precio. (En contraste con el Anlisis Fundamental que estudia los factores econmicos y geopolticos de un pas)

    Antes de que sigamos, aqu hay una de las lecciones ms importantes que jams aprender: EL ELEMENTO MS IMPORTANTE DEL ANLISIS TCNICO ES LA ACCIN DE PRECIOS. Es decir, las mismas barras de precio y su comportamiento, son ms importantes que los indicadores.

    El AT depende de estadsticas y patrones en el movimiento de los precios para su pronstico. Una combinacin de Accin de Precios e indicadores tcnicos, es la mejor forma de analizar el mercado.

    Otro punto Bsico es que NUNCA debe tomar una decisin con un nico elemento de anlisis, ya sea indicador o accin de precio. SIEMPRE debe confirmar sus decisiones de entrar o salir del mercado con el cruce de varios indicadores tcnicos o fundamentales.

    PERO YO PREFIERO ANLISIS FUNDAMENTAL (AF)... Pues no debera...Al menos no SOLAMENTE el AF. Aqu el porqu:

    El AT es ms fcil de entender que el AF as que su proceso de toma de decisiones se le facilitar enormemente.

    El AT es igual para todas las monedas tranzadas. El AF no. El AT es muy popular. El simple hecho de que muchos inversionistas de forex lo utilizan, significa que en

    efecto los movimientos esperados muchas veces se cumplen aunque no tienen una base fundamental para hacerlo.

    Mientras mas confirmaciones en el AT, ms probabilidades de que su posicin se vuelva ganadora (siempre y cuando no sature su grfico de anlisis con demasiados indicadores tcnicos).

    Los Indicadores ms Comunes del AT son:

    Patrones de Candela Indice Relativo de Fuerza (IRF) - Relative Strength Index (RSI) Stochastics Niveles de Retraccin de Fibonacci - Fibonacci Retracement Levels Bandas Bollinger (BB) - Bollinger Bands (BB)

    Y Qu Tienen que ver los Diferentes Cuadros de Tiempo? El anlisis tcnico se puede realizar en cualquier cuadro de tiempo. Es decir podemos analizar que pasa con cualquiera de los pares cada minuto, cada media hora, cada hora, cada 4 horas, cada da, cada mes, cada semana, etc.

    Ahora bien la pregunta del milln de dlares es Cul debo utilizar? La respuesta es muy fcil:

  • Esto depende de cuanto tiempo tenga en sus manos y cuanto tiempo tenga para pasar frente al monitor. La regla bsica es que mientras menos tiempo disponga frente a su computador, debe aprender a trazar cuadros ms grandes de tiempo, como lo son 4 horas