ELECTRICA FURNIZARE SA - PREZENTAREA PRINCIPALELOR ELEMENTE ALE BVC 2015

1

ELECTRICA FURNIZARE SA - PREZENTAREA PRINCIPALELOR ELEMENTE ALE BVC 2015

2

1. PREZENTARE GENERALA

Electrica FURNIZARE SA (EFSA), filiala a Electrica SA este prezentata in continuare:

Filiala Activitatea Cod

unic de inregistrare Sediu social

% participatie la 31 decembrie

2014

Electrica Furnizare SA Comercializarea energiei electrice

28909028 Bucuresti 77,99997%

In figura urmatoare sunt prezentate zonele acoperite de EFSA :

Figura 1: Aria de acoperire a EFSA in calitate de furnizor de ultima instanta

Electrica Furnizare furnizeaza energie electrica catre consumatori, atat in piata reglementata (in

regiunile geografice in care opereaza segmentul de distributie al Grupului), cat si in cea concurentiala pe

tot cuprinsul Romaniei.

Societatea isi desfasoara activitatea in baza licentei de furnizare numarul 1028/18.08.2011 valabila 10

ani, pana in anul 2021.

Transilvania Nord

Transilvania Sud

Muntenia Nord

ELECTRICA FURNIZARE SA - PREZENTAREA PRINCIPALELOR ELEMENTE ALE BVC 2015

3

2. STRUCTURA ACTIONARIATULUI

La data de 31 decembrie 2014 si 31 decembrie 2013 capitalul social al Electrica Furnizare SA era de

62.109.560 lei reprezentand 6.210.956 actiuni nominative a cate 10 lei fiecare si era detinut astfel:

- Societatea Electrica S.A. detine un numar de 4.844.544 actiuni reprezentand 77.9999730 % din capitalul social;

- Societatea Fondul Proprietatea S.A. detine un numar de 1.366.412 actiuni reprezentand 22.0000270% din capitalul social.

3. Prezentarea metodologiei de realizare a bugetului de venituri si cheltuieli

Bugetul de venituri si cheltuieli reprezinta pentru companie principalul instrument de programare a

veniturilor si cheltuielilor aferente activitatilor prestate pe piata de energie electrica, urmarind

asigurarea echilibrului financiar intern pentru desfasurarea activitatii in conditii de profitabilitate.

In contextul actual, companiile acorda o mare atentie administrarii eficiente a resurselor si folosesc

in acest scop, bugetul de venituri si cheltuieli ca instrument de management financiar, la nivel de

societate si la nivelul principalelor tipuri de activitati ale societatii.

Bugetul de venituri reprezinta estimarea financiara a serviciilor prestate de companie, iar bugetul

de cheltuieli reprezinta estimarea financiara a consumului de resurse necesare realizarii obiectivelor

companiei.

Compania pregateste un set de previziuni contabile in baza normelor aplicabile, respectiv Ordinul

Ministerului Finantelor Publice nr. 1802/2014.

Bugetul este un instrument eficient de control asupra activitatii companiei, acesta stabilind o tinta

de rezultate, permitand o mai buna supraveghere a cheltuielilor, oferind o viziune realista asupra

viitorului si asigurand continuitatea afacerilor atat pe termen scurt, cat si pe termen mediu si lung.

Fundamentarea de catre companie a propunerii de buget de venituri si cheltuieli pentru anul 2015

s-a efectuat pe baza prudentei si continuitatii activitatii, in conditii de eficienta economica in

dimensionarea resurselor financiare necesare finantarii intregii activitati. Conform statutului

societatii Bugetul consolidat de Venituri si Cheltuieli este aprobat de Adunarea Generala a

Actionarilor dupa avizarea acestuia de catre Consiliul de Administratie.

ELECTRICA FURNIZARE SA - PREZENTAREA PRINCIPALELOR ELEMENTE ALE BVC 2015

4

4. Obiective strategice pentru EFSA

Informatii generale

In conformitate cu Legea energiei electrice si a gazelor naturale tarifele sunt nediscriminatorii fiind elaboarte de asa maniera incat sa acopere costurile justificabile legate de furnizarea energiei electrice si sa asigure un profit rezonabil. Tarifele sunt:

- aprobate de ANRE pentru piata reglementata si avizate pentru componenta de piata concurentiala (CPC);

- elaborate la nivelul Electrica Furnizare pentru piata concurentiala. Activitatea de furnizare

In prezent, piata cu amanuntul de energie electrica, in functie de regulile dupa care functioneaza, se poate imparti in:

- piata reglementata; - piata concurentiala.

Pe piata reglementata energia electrica este vanduta consumatorilor finali de catre furnizorii de ultima instanta (impliciti). Prin furnizor de ultima instanta intelegandu-se furnizorul desemnat de autoritatea competenta pentru a presta serviciul universal de furnizare in conditii specifice reglementate. Furnizorii de ultima instanta din Romania, sunt: Electrica Furnizare, Enel Energie, Enel Energie Muntenia, E.ON Moldova si CEZ Vanzare. Furnizorii de ultim instan sunt obligai s asigure furnizarea de energie electric, n condiii de calitate i la preuri rezonabile, transparente, uor comparabile i nediscriminatorii, conform reglementrilor ANRE, urmtoarelor categorii de clieni:

- clienii finali care, la data intrrii n vigoare a prezentei legi, nu i-au exercitat dreptul de eligibilitate;

- clienii casnici i clienii noncasnici cu un numr mediu scriptic de salariai mai mic de 50 i o cifr de afaceri anual sau o valoare total a activelor din bilanul contabil, conform raportrilor fiscale anuale, care nu depete 10 milioane euro.

Caracteristicile pietei reglementate pentru vanzarile cu amanuntul, sunt: - preturile sunt aprobate de ANRE, in baza Metodologiei de stabilire a preurilor i tarifelor la

clienii finali care nu uzeaz de dreptul de eligibilitate (Ordin ANRE nr.82/2013); - contractele de achizitie si de vanzare a energiei electrice sunt reglementate de ANRE. - cantitatile si preturile de achizitie a energiei sunt stabilite prin decizii ANRE.

Facem precizarea ca in acest moment piata reglementata se afla intr-un proces treptat de dereglementare, urmand ca pana la finalul anului 2017 sa se elimine tarifele reglementate, inclusiv pentru consumatorii casnici. Electrica Furnizare va continua sa furnizeze energie in calitate de FUI la tarife de tip CPC si tip UI clientilor care nu beneficiaza de serviciul universal si nu au alt furnizor.

Caracteristicile pietei concurentiale cu amanuntul sunt urmatoarele:

- energia furnizata pe aceasta piata este vanduta consumatorilor eligibili; - pretul energiei se stabileste in functie de cerere si oferta; - contractele in baza carora se vinde energia electrica pot fi negociate (in limita

reglementarilor in vigoare).

ELECTRICA FURNIZARE SA - PREZENTAREA PRINCIPALELOR ELEMENTE ALE BVC 2015

5

Obligatiile ANRE in stabilirea tarifelor reglementate si avizarea tarifelor CPC

ANRE fundamenteaza tarifele reglementate i avizeaza tarifele CPC aplicate clientilor finali de catre furnizorul de ultima instanta pe baza urmatoarelor date si informatii:

- cantitatea de energie prognozata a fi vanduta clientilor finali care nu au uzat de eligibilitate, determinata de catre FUI pe baza:

o consumului final realizat de clientii casnici in anul anterior; o istoricului de consum al clientilor finali noncasnici existenti si a cantitatilor

contractate pentru clientii noncasnici noi; o strategiei nationale de evolutie a consumului de energie electrica; o rapoartelor de monitorizare ANRE si comunicatelor INSSE;

- costul de achizitie previzionat al energiei electrice; - costurile previzionate aferente serviciului de transport, serviciilor de sistem, serviciului

prestat de operatorul pietei centralizate i serviciului de distributie; - costul previzionat aferent serviciului de furnizare; - profitul reglementat al activitatii de furnizare a energiei electrice, a carui valoare pe

unitatea de energie electrica vanduta clientilor este comunicata de catre ANRE; - corectiile de venit din etapele anterioare de aplicare a tarifelor reglementate la consumul

clientilor finali.

Obligatiile furnizorului de energie electrica in alocarea costurilor

Furnizorul de energie electrica va aloca costurile comune activitatilor de furnizare reglementate si/sau

nereglementate in functie de urmatoarele principii:

cauzalitate economicaatribuirea costurilor acelor activitati care le-au determinat;

obiectivitateatribuirea costurilor pe baza obiectiva;

transparentaatribuirea pe baza de reguli definite; si

continuitateatribuirea pe baza unor reguli care se pastreaza in timp; cu modificari numai in

situatii necesare si justificate.

Astfel, furnizorul de energie electrica trebuie sa respecte metodologia aprobata de catre ANRE, referitor

la segmentul de furnizare, scopul acestora fiind sa atinga sau chiar sa depaseasca tintele stabilite de

catre ANRE.

Obiectivele strategice la nivelul EFSA

Principalele obiective considerate de catre EFSA pentru anul 2015 se refera in principal la:

mentinerea cotei de piata la un nivel >21%;

achizitionarea de certificate verzi la nivelul cotei anuale obligatorii stabilite de ANRE;

mentinerea pozitiei de leader de piata ;

implementarea tehnologiei in relatia cu clientii ;

rationalizarea si modernizarea centrelor de relatii cu clientii ;

reducerea cheltuielilor operationale la 1000 lei venituri ;

reducerea creantelor restante ;

cresterea gradului de satisfactie a clientilor.

ELECTRICA FURNIZARE SA - PREZENTAREA PRINCIPALELOR ELEMENTE ALE BVC 2015

6

Programul de investitii al EFSA

Principalele investitii ale EFSA vor cuprinde in principal: consolidarea functii