ESTADO DA BAHIA MUNICÍPIO DE RIACHO DE SANTANA …riachodesantana.ba.gov.br/arquivos/diversos/095238201826061.pdf · estado da bahia municÍpio de riacho de santana setorial cnpj;

ESTADO DA BAHIA

MUNICÍPIO DE RIACHO DE SANTANA

Setorial CNPJ; 14105191000160

CONCILIAÇÃO BANCARIA Dezembro /2015

001 - BANCO DO BRASIL SÁ

1001010:24.014-24.014-1 IPVA/B. BRASIL.

0100.000-ORDINÁRIA

Descrição Valor

Saldo Bancário:

Débito não Lançado pelo Banco

16/12/2015 [1154S] Debito Não Lançado Banco-Auto peças Ita

Soma:

Crédito não Lançado pelo Banco

31/12/2015 [ 12310016 ] Referente provisão de resgate da aplicação financeira, conforme comprovante.

2.150,00

2.150,00

TITO EUGÊNIO CARDOSO DE CASTRO

Salda Contãbil:

PEDRO ANTÓNIO DE OLIVEIRA ALVES

0,00

2.150,00 -

2.150,00 -§-

0,00

[2926400:GavN3tv:l6.0l.21Q] Siaema de Informação do MUNIOPIO DE RIACHO DE SANTANA Pag: l /1

.Extrato conta corrente A33M02052500501701002/01/201609:40:59

[ Cliente -Conta atua! .Agência 1123-1.Conta corrente 24014-1 PM RIACHO DE SANTAN-IPVAPeríodo do extraio 12/2015

[LançamentosDt movimento

30/11/2015" "01/12/2015 '01/12/2015

01/12/201501/12/2015

01/12/2015

01/12/201502/12/201502/12/2015

02/12/2015• 02/12/201503/12/201503/12/2015

03/12/2015

03/12/2015

03/12/201503/12/2015

03/12/2015 '

03/12/2015.04/12/2015

04/12/2015

04/12/2015

04/12/201507/12/201507/12/201507/12/201508/12/2015

08/12/201509/12/201509/12/2015

09/12/201510/12/201510/12/201510/12/201511/12/201511/12/2015.

11/12/201511/12/201514/12/2015

Dt balancete Histórico . ' • " '- -*•Saldo Anterior

: Movimento do Dia•' + Transferência on line: ' 01/12112324162-8PMRSMANDESE

-l COTA pAF-DEBITO . ' •. . + Emissão de DOC

237 5281 02546289586 JAMERSON RODRIGUE.; -t-TarDOC/TEDEIetronico • . . •'•; Tarifa' referente 'a 01/12/2015 "

BB CP Admin Supremo'; . Movimento do Dia

+ Transferência on line02/12 1 123 13925-4 PMRS FDO MUN S _ .COTA DAF-DEBITO . '. ' •'BB CP Adrnín SupremoMovimento do Dia

+ Transferência on line- 03/12-1.123 5359-7 TITO EUGÊNIO C' + Transferência on. line

•.' 03/12 1123 6110-7 LEANDRO UBIRAT .• •*• Transferência on iine

03/12 1123 16170-5 JOSÊNILTON B F- COTA DAF-DEBITO . ;. + Emissão de DOC

237 5281 68966695515 JUVENAL JAKSON FE. +TarDOC/TEDEIeírônicoj Tarifa.referente a 03/12/2015

BB CP Admin Supremo; -i- Transferência on line

04/12 1123 11034-5 PM R DE SANTAN -+ Transferência an line

: 04/12 1123 30953-2 LIGA DESPORTIV: + Pagamento conta luz

_ ; COELBA . -BB CP Admin Supremo

. : Movimento do Dia .COTA DAF-DEBITOBB CP Admin Supremo

+ Transferência on iíne08/12 1123 6961-2 EDNALVA N O FEBB CP Admin Supremo .Movimento do Dia

. COTA DAF-DEBITOBB CP, Admin Supremo

. , . Movimento do DiaCOTA DAF-DEBITOBB CP Admin Supremo . . . :

Movimento do Dia: + Transferência on' Une

1 1/12 1 123 6110-7 LEANDRO UBIRAT; COTA DAF-DEBITO

BB CP Admin Supremo. + Transferência on line

Documento :

350

661.123.000.024.162

850120.101

B83.351. 200.529.432

70350

661.123.000.013.925

85070

350

661.123.000.005.359

661.123.000.006.110

661.123.000.016.170

850120.301

853.371.200.120.456

70661.123.000.011.034

661.123.000.030.953

120.401

70

35085070

661,123.000.006.961

70

35085070

350

85070

350661.123.000.006.110

85070

660.923.000.014.402

; • Valor R$

9.672,88 C2.000,00 D

,1.934,570391,500

7,85 D

5.338,96 D4.534,42 C5.000,00 D

906.88 D1.372,46 C

254, 20 C900,00 D

280,00 D

750,00 D

50,84 D720,00 D

7,85 D

2.454,49 C2.700,00 D

4.350,00 D

•58,54 D

7. 108,54 C2.867,1 9 C

573,43 D2.293,76 D

308,66 D

308,66 C2.147,31 C

429,46 D1.717,8503.205,18 C

641,0302.564,1501.407,84 C1.225,000

.281 ,56 D93,72 C

954,54 D

Saldo0,00 C

0,00 C

0,00 C

0,00 C

0,00 C

0,00 C

0,00 í

0,00 (

0,00 <

0.00

14/12/2015

14/12/2015

14/12/2015 '

14/12/2015

14/12/2015.

15/12/2015

15/12/2015

15/12/2015

15/12/2015

16/12/2015

16/12/2015

16/12/2015.

16/12/2015.

17/12/2015

17/12/2015

17/12/2015

17/12/2015

17/12/2015

17/12/2015

17/12/2015

17/12/2015

17/12/2015

17/12/2015

17/12/2015

17/12/2015

18/12/2015.

18/12/2015

18/12/2015

21/12/201521/12/2015.

21/12/201522/1272015

22/12/2015

22/12/2015

22/12/201522/12/2015

23/12/2015

23/12/2015

23/12/2015

24/12/2015

24/12/2015

28/12/2D15

28/12/2015

28/12/2015

29/12/201528/12/2015

14/12 0923 14402-9 CASA DAS MANGU+ Transferência on line

14/12.1123 11548-7 AUTO PECAS'iTA+ Emissão de DQC

104 4832 014591895000190 XAVIER E RODR•f- Tar DOQTED Étetrônico

TariíVreferente a 14/12/2015Cheque Compensado

BB CPAdmin SupremoMovimento do Dia

COTA DAF-DHBITO :

Cheque CompensadoB B C P Admín Supremo . . . .

+ Transferência on line

16/12 1123 11548-7 AUTO PECAS ITAMovimento do Dia

COTA DAF-DEB1TOBB CP Admin Supremo •

+ Transferência on Une

17/121123 13925-4 PMRSFDO MUN SMovimento do Dia

+ Transferência on line17/12 1123 4232-3 VALDEMIR LIMA

+ Transferência on line . ;

17/12 1123 5359-7 TITO EUGÊNIO C • ' ; ' '+ Transferência on line

17/12 1123 6110-7 LEANDRO UBIRAT•i-Transferido para Poupança

17/12.1123 510001496-9 LUCIENE DE CAS+ Transferência on line

17/12 4870 22734-7 ANDRÉ DE OLIVE

COTA DAF-DEBITO

+ Emissão de DOC

237 5281 68966635515 JUVENAL JAKSON FE

-t- Pagamento conta luz

COELBA •. . • . '+ TarDQC/TED Eletrônico

Tarifa referente a 17/12/2015BB CP Admin Supremo

+ Transferência on line18/12 1123 6078-7 ACACIO F A GON

+ Transferência Online . J . ' • : . . . .18/12.1123 20172-3 ADILMARIOFAGU

BB CP Admin SupremoMovimento do DiaCOTA DAF-DEBITO

BB CP Admin SupremoMovimento do Dia

+ Transferência1 on Uno22/12 1123 6110-7 LEANDRO UBIRAT


22/12 1123 26655-8 PREFEITURA MUNCOTA DAF-DEBITOBB CP'Admin Supremo

Movimento do Dia

COTA DAF-DEBITO

BB CP Admin Supremo-i- Transferência on line

' 24/12 1123 26655-8 PREFEITURA MUN

BB CP Adm'n SupremoMovimento do pia

COTA DAF-DEBITO

BB CPAdmin Supremo

Movimento do Dia-í-Transferência on line

661.123.000.011.548

121.401

863.481.200,419.129

850.787

70350850

850.78870

551.123.000.011.548

350850

70

661.123.000.013.925

350661.123.000.004.232

661.123.000.005.359

661.123.000.006.110

661.123.510.001.496

664.870.000.022.734

8SO121.701

2.150,00 D

í)88,96 D

7,850

31 9,62 D4.320,97 C2. 105,49 C

421,09 D

236,40 D1.448,0002.1 50,00 C

1.487,17 C

297,43 D3.339,74 D

420,00 C

857,71 C2.340,00 D

1 .350,00 D

280,00 D

500,00 D

860,00 D

171,540

420,00 D

121.702

873.510.900.033.289

70661.123.000,006.078

661.123.000.020.172

70350850

70, 350

661.123.000.006.110

85070

35085070

661.123.000.026.655

70350850

70350

661.123.000.006.110

18,87 D

7,850

4.370,55 C

570,00 D

570,00 D

1.140,00 C

6.600,10 C1.332,030

5.328,13 D

969,37 C

300,00 D

661.123.000.026.655 2.500,00 D

193.8702.024,50 C

819,25 C

163,850

655,40 D2.000,00 D

2.000,00 C

791,13 C

158,220

632,91 D

1.837,63 C280,00 D

0,00 C

0,00 C

0.00 C

0.00 C

0,00 C

0,00 C

0,00 C

0,00 C

0,00 C

0,00 C

29/12/201529/12/201530/12/201330/12/2015'

30/12/2015 '30/12/2015

30/12/2015

30/12/201531/12/2015

31/12/201531/12/2015

29/12 1123 6110-7 LEANDRO UBIRAT; COTA DAF-DEBITO

BB CP Admin Supremoi Movimento do Dia

+ Transferência on line' ' 30/1 2 1 123 1 3925-4 PMRS FDO MUN S/ COTA DAF-DEBITO: ' + Emissão de oopl 237 5281 80021077568 PAULA REGINA DE C

'. ' -f Tar DOC/TED EÍetrÔnico; Tarifa r.efórente. a 30/12/2015

BB CPAdmin Supremo- . + Transferência on line

• 31/12*1123 5474-7 PM'RIACHO SANT; SB CP Admin Supremo

•.; SAÚDO" \

OBSERVAÇÕES: '.

850

70

350661.123.000.013,925

850

123,001

873.641.200.192.236

70

661.123.000.005.474

70

367,52 D1.190,11 D

819,71 C1.000,000

163,94 D1.200,00 D

7,85 D

1.552,08 C1.000,00 D

1.000,00 C

0,00 C

0,00 C

0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: J4987621 PEDRO ANTÓNIO OLIVEIRA ALVES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato conta corrente A33M02052500501701202/01/201609:43:16

Cliente - Conta atua!AgênciaConta corrente

1123-124018-Í4 PM RIACHO DE SANTAN-IPI

"

Período do extraio 12/2015

LançamentosDt movimento

30/11/2015"01/12/2015

01/12/2015

01/12/201502/12/2015

02/12/2015'10/12/201510/12/201510/12/201515/12/2015-

15/12/2015

15/12/2015

15/12/201518/12/2015 '18/12/201518/12/201521/12/2015

21/12/201530/12/201530/12/201530/12/2015.31/12/2015

Dt balancete Histórico• • Saldo Anterior

+ Emissão de DOO .;; . 237 5281 23379835870 LUCÁS-FERREIRA DA

; + Tar DOC/TED Eletrônico' Tarifa;referente a 01/12/2015: BB CP Admín Supremo: + Transferência on lineí 02/12.1123 5474-7 PM RIACHO SANT

• • BB CPAdmin Supremo .COTA DAF -CREDITO

: i COTA DAF-DEBITO•: BB CPAdmin Supremo

•- . - + Transferido para Poupança .[ 15/12.1123 510023890-5 MAURIZETE L N, -t- TED Tr.ansf.EIetr.Dísponiv

7563231 011535761000164 LM SUDOESTE C= + Tar DOC/TED Eleírônico

Tarifa referente a 15/12/2015BB CP Admin Supremo

• ; COTA DAF - CREDITO•': COTA DAF-DEBITO

j BB CP Admín Supremo. + Transferência on line; 21/12 1123 24162-8 PMRS MAN DÊS E; BB CP Admin Suprema• COTA DAF -CREDITO\A DAF-DEBITO

BB CPAdmin Supremo: SAL.DO :;

OBSERVAÇÕES:

Documento

120.101

883.351.200.529.435

70661.123.000.005.474

70350850

. ' 70661.123.510.023.890

121.501

. 863.490.900.037.417

70

35085070

661.123.000.024.162

70350850

70

Valor R$

973,130

7,85 D

980,98 C225,00 D

225,00 C2.525,20 C

1 473,48 D2.051,730

525,00 D

1.200,00 D

' 7,85 D

1.732,85 C1.048,20 C

196,530851,670

1.170,000

1.1 70,00 C509,51 C95,53 D

413,980

Saldo0,00 C

0.00 C

0,00 C

0,00 C

0,00 C

0,00 C

0,00 C

0,00 C0,00 C


Serviço de Atendimento ao Consumidor- SAC 0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678Para deficientes auditivos 0800 729 0088

31/12/2015 . S A L D O 0,00 C


Serviço de Atendimento ao Consumidor-.SAC 0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678; Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato conta corrente A33A02093406661601502/01/201610:53:14

[Cliente -ContaAgênciaConta correntePeríodo do extraio

[LançamentosDt. movimento C

30/11/2015

02/12/2015

02/12/2015

03/12/201503/12/2015

08/12/2015

08/12/2015

09/12/201509/12/201510/12/201510/12/2015'

11/12/2015;11/12/2015'

14/12/2015

14/12/2015

15/12/2015.15/12/2015

18/12/201518/12/2015

21/12/201521/12/201524/12/201524/12/201529/12/2015

29/12/201530/12/2015

30/12/201531/12/2015

31/12/201531/12/2015

atual1123-17677-5. PM RIACHO SANTANA ÚNICA12/2015 . :

)t. balancete, -HistóricoSaldo Anterior '

• . -i- Tarifa BB Conta Única

Tarifa -referente-, a 01/12/2015BB CP Admin Supremo

Transf.conta ccntralizad.BB CP Admín Supremo

Transf.conta centralizad.BB CP Admin Supremo

Transf.conta centralizad." _ ' BB CP Admin Supremo

. Transf.conta centralizad.BB CP Admín Supremo

; Transf.conta centralizad.BB CP Admin Supremo

Transf.conta centralizad.: BB CP Admin Supremo

Transf.conia centralizad.BB CP Admin Supremo

Transf.conta centralizsd.BB CP Admin Supremo

1 '• Transf.conia centralizad.' : BB CP Admín Supremor ; Transf.conia ceníralizad.

BB CP Admin Supremo

Transf.conta centralizad.

BB CP Admin Supremo; Transf.conía centralizad.

BB CP Admin Supremo

Transf.conta caníralizad.BB CP Admin Supremo

' . S A L . D O • •

OBSERVAÇÕES: •

Documento

803.360.700.231.917

70

5.47570

5.47570

5.475

705.475

705.475

70

5.47570

5.47570

1 . ' 5.47570

5.47570

5.47570

5.475

705.475

70

5.475

70

ValorRS

58,50 D

58.50 C119,03 C119,030148,170

148.17 C7,850

7,85 C93,86 C93,86 D

•I 22,73 C122,730

1.400,320.1.400,320

3.546,71 C3.646.71 D

140,79 C140.79 D11 9,03 C119,030

10.356,17010.356,170

12.801.01 C

12.801,01 D17.997,60 D17.997,60 C

62.80 D

62,80 C

j

Saloio0,00 C

o.oo c

0,00 C

0,00 C

0,00 C

0,00 C

0,00 C

0,00 C

o.oo c

0,00 C

0.00 C

0.00 C

0,00 C

0,00 C

0,00 C



Extrato conta corrente A33002044800496703302/01/201610:31:15

Cliente - Conta atua! " . jAgência ' 1123-1'

Conta corrente 20123-5 PM RIACHO DE SANTANA-CEXPeríodo do extraio 12/20.Í5

LançamentosDl. movimento

30/11/2015.22/12/2015

22/12/2015

22/12/2015-

30/12/201530/12/2015

30/12/201531/12/2015

Dt balancete/ Histórico 'sSaldo Anterior

• + TED Transf.Eletr.Disponiv

, 341 7950 010963892000180 D C N - CONST• + Tar DQC/TED Eletrônico

. : Tarifa referente a 22/12/2015

! ; BB CP Admín Supremo.: COTA DAF- CREDITO•: COTA DAF-DEBITO

BB CP 'Admln SUpremo• • • S A L p O

OBSERVAÇÕES :

Documento

122.201

873.560.900.036.310

70

35085070

Valor R$

16.970,00 D

7,850

16.977,85 C

5.651, 08 C56,51 D

5.594,57 D

•

Saldo0,00 C

0,00 C

0,00 C0,00 C

Transação efeiuada com sucesso por: J4987621 PEDRO ANTÓNIO OLIVEIRA ALVES.


Ip&Plii]t M-mntaTafflrJ

Extrato conta corrente A33O02044800496700602/01/201609:54:25

Cliente - Conta atual . ;gência 1123-1

onta corrente 5475-5 PM RIACHO SANTANA DIVERSOeríodo do extraio 12/2015

-.ançamontost. movimento30/11/201503/12/2015

03/12/201508/12/2015

08/12/2015

09/12/2015

09/12/2015.

10/12/2015 '

50/12/2015

10/12/2015

11/12/2015

11/12/2015

14/12/2015

14/12/2015

14/12/2015

14/12/2015

15/12/2015

15/12/201518/12/2015

18/12/201521/12/2015

21/12/2015

24/12/2015

24/12/2015.

24/12/201529/12/2015.29/12/2015

29/12/2015

30/12/2015

30/12/201530/12/2015

31/12/2015

31/12/2015

31/12/2015

Dt. balancete Histórico .• '. Saldo. Anterior• . + OrderrTBancária

; 059673500001-45 TRIBUNAL REGIONAL ELEiTransf.conta cehtralizad.

. ' Transf.conta cehtralizad.

• • •*• Pagamento conta luz

• COELBA; Transf.conta centralízad.

-f- Transferência oh line

09/12 1123 24270-5 PMRS TRANSPORT+ Correios

EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TE+ Recebimentos Diversos

• SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DA '

Transf.conta centralizad.+ Orderri'BancárÍa

299790360030-85 GERÊNCIA EXECUTIVA VIT

Transf.conta centralizad. . .

• + Recebimento FornecedorEMPRESA BAIANA DE AGUAS E SANEAMENT

+ Ordem Bancária299790360030-95 GERÊNCIA EXECUTIVA VIT

+ Ordem. Bancária- 299790360030-85 GERÊNCIA EXECUTIVA VIT


. + Recebimento Fornecedor

' COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO: Transf.conta centralízad.

• + Ordem Bancária' 059673500001-45 TRIBUNAL REGIONAL ELEI; Transf.conta contralizad.

+ Ordem Bancária'• 059673500001-45 TRIBUNAL REGIONAL ELÊI


+ Ordem Bane 1 2 Sec Tes Nac• 421506640U01-87 VALEC-ENGENHARIA, CONS

+ Ordem Bane 12 Sec Tes Nac

.; 421506640001-87 VALEC-ENGENHARIA, CONS

Transf.conía ceníralizad.i Depósito Online: + Transferência on Une

-, ; 29/1 21123 15739-2 CAMARÁ M R SAN ' '. ; Transf.conta centraltead.• + Transferência on Une. : 30/12 1 123 15739-2 CAMARÁ M R SAN

; Transf.conta centrallzad.

•s- Transferência an line

30/1 2 11 23 5474-7 PM RIACHO SANT

; -í- Transferência on line; . 31/12;112324032-7PRIACHOSANTA

Transf.conta centralizad.: t- Transferência ori line; 31/12;1123 24032-7 P RIACHO SANTA

Documento

5.792.503.000.024

7.6777.677

120.801

7.677

661.123.000.024.270

2.708

9.601.000.215.003

7.6775.963.206.000.015

' 7.677200.195

6.004.792.000.015

6.036.417.000.017

7.677200.006

7.S77

6.165,182.000.008

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6.299.656,000.000

7.677. 2.454.687.514

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7.677

551.123.000.015,739

7,677

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7.677661.123.000.024.032

Valor R5

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119.03 D

148,17 C148,170

7,85 C7,85 D

20,00 C

73,86 C

93,86 D

122,73 C

122,73 D

966,05 C

345,62 C

68,65 C

1.400,32 D

3:646,71 C

3.646,71 D140,79 C

140,79 D11 9,03 C

119,030

3.S24.66 C

6.731,51 C

10.356,17020,00 C

12.781,01 C

12.801,01 D

10.002,40 C

17.997,60 C

28.000,00 D

7,85 C

62,80 C70,65 D

Saldo0,00 C

O.OOC

0,00 C

0,00 C

0,00 C

O.OOC

0,00 C

O.OOC

O.OOC

O.OOC

0,00 C

0,00 C

O.OOC

ESTADO D A BAHIA


Setorial CNPJ: 14105191000160

CONCILIAÇÃO BANCARIA Dezembro /2015

OD1 - BANCO DO BRASIL SÁ

1001023 : 5.474-5.474,7 - FPM / B. BRASIL

0100.000-ORDINÁRIA

Descrição Valor


10/12/2015 [26655] Debito Não Lançado Banco - FMAS

02/01/2015 [852415] Cheque-03/04/2012

02/01/2015 [ 783 ] Ordem Bancária - 31/01/2012

02/01/2015 [13277 ] Ordem Bancária -30/11/2012

10/12/2015 [ 26655 ] Debito Não Lançado Banco - FMAS

02/01/2015 [ 95482 ] Cheque -30/12/2013 -10917004000192 - MARCOS CÉSAR SCARPELLl XAVIER

02/01/2015 [3152] Ordem Bancária-30/03/2012 - -

Soma:


02/01/2015 [ 839 ] Ordem Bancária - 30/11/2012

31/12/2015 [ 12310024 ] REFERENTE TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS DESTA MUNICIPALIDADE. /

14/12/2015 [11548] Credito Não Lançado Banco-AUTO PEÇAS ITA - •

Saldo Bancário:

1.498,76.

0,80

6,47

164,10

476,76 •

4.170,00

66.37

6,47

4.226,79'

2.150,00

0,00

6,383,26 -

DOSO DE CASTRO RO ANTÓNIO DE OLIVEIRA ALVES

6.383,26

Saldo Contabll: 0,00

I2926400:GovN3tv:16.01,210] Stóema de Informação do MUNICÍPIO DE RIACHO DG SANTANA Pag: 1 /1

Extrato conta corrente A33O02044800496700902/01/2016 10:00:35

AgênciaConta correntePeríodo do extraio

1 23-t • •

5474-7 PM RIACHO SANTANA FPM12/2015

MLançamentos __ __Dt movimento Dt balançais

30/11/201501/12/2015 .';

01/12/2015

01/12/2015 ' '\5 ' ;

02/12/2015 ' " • ;

02/12/2015 :

02/12/2015 ' . :

02/12/2015-

02/12/201503/12/2015 .

03/12/2015 '. " '.;04/12/2015 _ .:

04/12/2015 - - : "09/12/201509/12/2015 '''09/12/2015 :09/12/2015 /;09/12/2015 ';10/12/2015 - 'i

10/12/2015 ;.'

10/12/2015 !;

10/12/2015' Í

10/12/2015 •10/12/2015 '10/12/2015

10/12/2015

10/12/2015'. • !

10/12/2015 ['•

10/12/2015 ';

10/12/2015

10/12/201510/12/2015 ''i10/12/2015 'i

HistóricoSa!do'Aníerior

+.TED Transf.Eíefr.Disponiv104 4832 003578258000168 ANTÓNIO MARCO

+ Tar DOC/TED EletrônicoTarifarefereníe a 01/12/2015BB CP Admin Supremo"'. . ' • " • " ' '"• :

+ Transferência on Kne02/12.1 123 5729-0 PM RIACHO SANT

+ Transferência o n line : - ' " . ' ' ' _ ' • •• 02/12^1123 240,16-8 PM RIACHO DE S . 7'+ Transferência on line

02/12 1123 24018-4 PM RIACHO DE S• TED Transf.EIetV.pisponiv

2375281 014105191000160 MUNICÍPIO DE+ Tar DOC/TED Eleíròníco

Tarifa referente a 02/12/2015BB CP Admlri Supremo. • . . '• ". . ' .-

+ TED-Crédito ern Conta104 4832 141 051910001 60 R DE SANTANA P

• ' B B C P Admin Supremo . . . : . . . - ' •+ Transferência on line

04/12 1123 24016-8 PM RIACHO DE S.BB CP 'Admin SUpremo ; . ' ' ..FPE/FPM

COTA DAF-DEBITOCOTA DAF-DEBITO :

BB CP Admin Supremo-+. Transferência on line

• 10/12.11231392S-4PMRS"FDO'MUNS "+ Transferência on line

10/12'1123 13925-4 PMRS FDO MUN S+ Transferência on |ine ' ' ' ..

10/12'1 123 26655-8 PREFEITURA MUN"'+ Transferência op line

10/12'1123 26655-8 PREFEITURA MUNFPE/FPM ". v * • - . ' 'FPE/FPM

•f- Transferência on iíne10/12'0548 27826-2 NUNES ENGENHAR

+ Transferência on line10/12'1123 13925-4 PMRS FDO MUN S

+ Transferência online.10/12.1123 13925-4 PMRS FDO MUN S

+ Transferência on line10/12.1123 24162-8 PMRS MAN DÊS E

+ Transferência on fine- - " ; . • ;'10/12-1123 26655-8 PREFEITURA MUN

+ Transferência on iine10/12 112326655-8 PREFEITURA MUNCOTA DAF-DEBITO' • ' •COTA DAF-DEBiTOCOTA DAF-DEBITO • •• . .

Documento

120.101

883.351.200.529.427

70.661.123.000.005.729

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120.201

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661.123,000.026.655

350350

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661.123.000.013.925

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6S1.123.000.026.655

661.123.000.026.655

850850850

Valor R$ Saldo0,00 C

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7,85 D

5.664,15 C 0,00 C90,00 C

14.000,00 C

225,00 C

14.045,21 D

7,850

261,940 0,00 C,5.000,00 C

5.000,00 D 0,00 C1 5.000,00 D

5.000,00 C 0,00 C119.243,08 C725.972,90 C

8.452,150126.782,390709.981,440 0,00 C37.740,70 C

41.327,49 C

1.498,78 C

A76,76 C

136.405,33 C494.506,41 C

10.963,630

79.100,00 D

35.000,00 D

,250.000,000

6.500.00 D

13.500,00 D

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10/12/201510/12/201510/12/201510/12/2015;10/12/2015'10/12/2015 '

10/12/2015.

10/12/2015

10/12/2015

10/12/2015

10/12/2015

10/12/2015

10/12/2015.10/12/201510/12/201510/12/201510/12/201511/12/2015

11/12/2015

11/12/2015.

11/12/2015

11/12/2015

11/1272015

11/12/2015

11/12/2015

11/12/2015

11/12/2015

11/12/2015

11/12/2015

11/12/2015

11/12/2015.

11/12/2015'.

11/12/2015 '

11/12/2015-

11/12/2015

11/12/2015

11/12/2015

11/12/2015

COTA DAF-DEBITOCOTA DAF-QEBITO .. ; ' -COTA DAF-DEBITOCOTA DAF-DEBITOConsignação

+ Pagam_ento de TituloBANCO SEMEAR SÁ

•f- TED Transf.Elelr.Dlsponiv104 4832 004221900000110 ASSOCIAÇÃO DE

+ TED Transf.EleSr.Dlsponiv237 5281 014105191000160 MUNICÍPIO DE

+ TED Transf.Eletr.Disponiv

104 4832 014105191000160 MUNICÍPIO DE+ Tar DOC/TED ÉelfOnlco ', Tarifa referente a 10/12/2015 '

+ Tar DOC/TED EletrônicoTarifa referente a 10/12/2015

+ TarDOC/TED EletrônicoTarifa referente a 10/12/2015 • •Prestação de ServiçosPrestação de ServiçosDéb autorizado em ContaPrestação de ServiçosBB CP Admin Supremo

+ Transferência oh line ' .11/12 Q730 28333-9 COPIADORAS BAH

+ Transferência on Une11/12-0730 44106-6 RALLY CONSTRUT

+ Transferência oh tine11/12 0744 27499-2 JOÃO ALBERTO D

+ Transferencia on líne11/12 0923 3988-8 JANCAR RET1FIC

+ Transferência on líne11/12 0923 43696-8 PROCEDE BAHIA

+ Transferência on line11/12 1123 7663-5 EDVALDO ALMEID

+ Transferência ori line11/12*1123 13925-4 PMRS F.DO MUN S

+ Transferência on line11/12 1123 13925-4 PMRS FDO MUN S

+ Transferência on line11/12 1123 21850-2 CLEITON JEAN S

+ Transferência on line11/12 1123 25653-6 JARDINAGEM FOL

+ Transferência on line11/12-1123 26629-9 JEAN JORGE FER

+ Transferência on line11/12 1123 26655-8 PREFEITURA MUN

+ Transferência on líne11/12.1123 27000-B AUTO POSTO DR

+ Transferência on line11/12.1.123 27000-8 AUTO POSTO DR

+ Transferência on line11/12 1123 27826-2 CAPP CONSULTOR

+ Transferência on line11/122971 18978-2 VERBENIA BORGE

-í-Transferência ori line11/12 3460 26689-2 COUTO .M W ADVO

+ Transferência on line11/12 3460 2809.2-5 SUDOESTE INFO

+ Transferência on Une11/12'346Q 28394-0 M FERREIRA SOC

-f- TED Transf.Eletr.Disponiv104 4832 003552781000115 ASSOCIAÇÃO DO

-f-TED Transf.Eíetr.Disponlv

850850850850

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240,00 D

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7,85 D

7.85 D

7.85 D

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4.823,86 D

5.630,00 D

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13.000,00 D

1.000.00 D

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2.735,40 D

7.000,00 D

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. 7.687,54 D

5.000,00 D

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6.921,00 D

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24.063,16 D

11/12/2015

11/12/2015

11/12/2015

11/12/2015

11/12/2015

11/12/2015 ,

11/12/2015

11/12/2015

11/12/2015

11/12/2015

11/12/2015

11/12/2015

11/12/2015

11/12/2015

11/12/2015

11/12/2015

11/12/2015.

11/12/2015

11/12/201514/12/2015

14/12/2015

14/12/2015

14/12/201515/12/2015

15/12/2015

15/12/201516/12/2015

16/12/2015

16/12/201518/12/2015.18/12/201518/12/2015

18/12/2015'

18/12/2015

18/12/2015

104 4832 003552781000115 ASSOCIAÇÃO DO+ TED Transf.Ei-ítr.Disponív

104 4B32 003578258000168 ANTÓNIO MARCO+ TED Transí.Eletr.Disponiv

1044832010487581000191 COMPACTA LIMP+ TED Transf. Ele tr. Dispo niv

104 4832 015521962000163 AUTO POSTO SÁ+ TED Transf.Eletí.DIsponiv . . .

104.4832 008777485000136 JOSEILTON COS+ TED Transf.Eletr.Dlsponlv

237 3029 010676352000115 JACQUES ALAN-t-TED Transi. Eletr.Disponiv . :

104 4832 003578258000168 ANTÓNIO MARCO+ TED Transf.EIetr.DIsponiv

237 5281 014105191000160 MUNICÍPIO DE+ Emissão de DOC

237 3029 011407629000177 ZERO GRAU REF+ Tar DCÍçyTED Eletrònico

Tarifa,referente .a 11/12/2015•f- Tar DOC/TED Eietrônico '_'

Tarifa referente a 11/12/2015+ Tar DQC/TED Eietrônico

Tarifa referente a 11/12/2015

-f-Tar DOC/TED Eietrônico • • ' .Tarifa referente a 11/12/2015

+ Tar DOC/TED eictrõnicoTarifa.referente a 11/12/2015

+ Tar DOC/TED EletrônicoTa rifa* referente a 11/12/2015

+ Tar DOC/TED EletrônicoTarifa.referente a 11/12/2015

. 4-.Tar DOC/TED EletrónicoTarifa referente a 11/12/2015

+ Tar DOC/TED EletrônicoTarifa referentes 11/12/2015

t Tar DOC/TED Eleirônico .Tarifa refèrenta a 11/12/2015 .BB CP'Adrnln Supremo

* Transferência on line14/12 0923 3220-4 PETRAC P P TRA

-í-Transferência on line14/12 1123 11548-7 AUTO PECAS ITA

•i- Transferência on line14/12'Í123 11548-7 AUTO PECAS ITABB CP Admín Supremo

+ Transferência on line15/12 1123 27439-9 ALBERINO NUNES.

+ Transferido para Poupança15/12-1123 510007032-XEVANDRONOGUEIBB CP Adrnin Supremo

+ TED Transf.Eletr.Disponiv1044832010487581000191 COMPACTA LI M P

+ Tar DOCrTED EleirônicoTarifa referente a 16/12/2015 . .BB CPAdmin Supremo

' FPE/FPM . ' . . _ _ 'FPE/FPM

• -i-TED-Crêdito.emConiai 104 4832 14Í0519100Q160 R DE SANTANA P. + Transferência on line. 18/12 1.123 15739-2 CAMARÁ M R SAN; + Transferência on line. 18/12 1123 24162-8 PMRS MAN DÊS E; •*• Transfere n cia on line

18/12 1123 24162-8 PMRS MAN DÊS E

121.103

121.104

121.105

121.106

121.107

121.108

121.103

121.110

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661.123.000.011.548

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70350350

7.918.271

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661.123.000.024.162

661.123.000.024.162

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136.452,12 D

14.265,63 D

3.606,50 D

5.121,91 D

8.659,40 D

3.018.87 D

1.200,00 D

7,850

7.85 D

7,85 D

7,85 D

7,85 D

7,850

7.8SD

7,850

7,850

7,85 D

470.372,30 C 0,00 C4.002,70 D

1.221,16 D

3.221,00 D

8.444,86 C 0.00 C570,00 D

1.575,00 D

2.145,00 C 0,00 C50.000,00 D

7,85 D

50.007,85 C 0,00 C56.620,10 C

527.013,05 C92.000,00 C

182.253,84 D

50.000,00 D

100.000,000

18/12/201518/12/201518/12/201518/12/2015

18/12/201522/12/2015

22/12/2015

22/12/2015

22/12/2015

22/12/2015'23/12/2015

23/12/2015 •

23/12/201528/12/2015

28/12/201530/12/2015

30/12/2015

30/12/2015

30/12/2015

30/12/2015.30/12/201530/12/2015

30/12/2015

30/12/2015

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30/12/2015.

30/12/2015

30/12/2015'30/12/201530/12/201530/12/2015

30/12/2015

30/12/2015

30/12/2015

30/12/201531/12/2015

31/12/2015

31/12/2015

31/12/2015

'.; COTA DAF-DEBITO ' ' " . ' " . ": COTA DAF-DEBITO

' : COTA DAF-DEBITO . ' " • • ' " .+ Impostos

: GPS-CODIGO'"DE BARRASB8 CP Adrnin Supremo

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'. + Transferência oh t ine 1

'l 22/12:1123 24032-7- P RIACHO "SANTA•: + Transferência on line;,' 22/12.1123 13925-4 PMRS FDO MUN S

• -f-Transferência on line . ' . - " .'; 22/12'l1232416:2-8PMRSMAN'DESE' ; '' • : BB CP Admln Supremo,; + Emissão de DOp' ' •v. 237 3029 0106763S2000115 JACQUES ALAN ', +• Tar DOC/TED Eletrônicoj Tarifa referente a 23/12/2015; BB CPAdmin SupremoI + Transferência on line

28/12 1123 13590-9 SINSERP RIACHO' ' BB CP Adrnín Supremo • . , . .. + Transferência on line

•' : 30/12.1123 5475-5 PM RIACHO SANT• -f- Transferência on íine

'. • 30/12,1123 11034-5 PM R DE SANTAN•' + Transferência on Une

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' i FPE/FPM'T FPE/FPM - • . . , : . - • , . . . .. ' .• \ TED-Crédito em Conta.: 104 4832 14105191000160 R DE SANTANA P. • -f-TED-CrédiioemConía ' ' " ' . . • . : ' '.'; ' 104 4832 14105191000160 R DE SANTANA P• ' + Transferência oh iine:'. 30/12,1123 13925-4 PMRS FDO'MUN S'.*'. + Transferência on line - . . '.-l 30/12'1123 24162-8 PMRS MAN DES'E . . '

•f- Transferência on Iine; 30/12 1123 26655-8 PREFEITURA MUN. ' . _ + Transferência orí tine • . . " • • . • • " .

!' 30/12.1123 30953-2 LIGA DESPORTIV'.'.• COTA DAF-DEBITO

-'• COTA DAF-DEBiTO . . . ". -COTA DAF-DEBITO

• • ; -f-TED Transf.Elet.r.Disponlv .•-:'; 237 5281 014105191000160 MUNICÍPIO DEI I +TEDTransf.Elet'r.Disponiv

r 2375281 014105191000160 MUNICÍPIO DE•'. + Tar DQC/TED Eletrônico . . .'.; Tariía:referente'a 30/12/2015

•f Tar DOC/TED Eletrônico: Tarifa referente a 30/12/2015

BB CP Admln Supremo.. -t- Transferência on Une

• 31/12'1123 11034-5 PM R DE SANTAN.-; -t-Transferência on Iine'•• 31/12;-í 123 24014-1 PM RIACHO DE S. + Transferência on line; 31/12 1123 24016-8 PM RIACHO DE S< + Transferência oh .tine . . ' . ' - '

'•>• 31/12.1123 7663-5 EDVALDO ALMEID

850850850

121.801

70661.123.000.023.190

661.123.000,024.032

651.123.000.013.925

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70122.301

833.570.900,039.159

70661.123.000.013.590

70661.123.000.005.475

661.123.000.011.034

661.123.000.011.034

S61.123.000.023.719

350350

4.054.136

4.067.297

661.123.000.013.925

661,123.000,024.162

661.123.000.026.655

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850850850

123.001

123.002

. 873.641.200.192.211

873.641.200,192.212

70661.123.000.011.034

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661.123.000.024.016

661,123.000.007.663

5.836,33 D87.544,96 D

116.726,630120.354,51 D

12.916,88 D 0,00 C105.632,12 C

12.103,84 C

40.000,00 D

100.000,000

22.264,04 C 0,00 C4,00 D

i 7,85 D

11,85 C 0,00 C'182,840

182,84 C 0,00 C23.000,00 C

30.000,00 C

15.000,00 C

6.900,00 C

27.521,81 C554.261,76 C

33.000,00 C

30.000,00 C

76.750,00 D

170.000,00 D

32.000,00 D

15.000,000

5.817,82 D87.267,53 D

116.356,71 D13.502,56 D

205.699,40 D

7,85 D

7,85 D

2.273,85 D 0,00 C30.000,00 C

1.000,00 C

48.000,00 C

1.829,160

31/12/2015

31/12/2015

31/12/2015.

31/12/2015.

31/12/201531/12/2015

• -f Transferido para Poupança 661.123.510.029.48331/12 1123 510029483-X CELIO ROBERTO

; + Transferido para Poupança , . 661,123.510.030.493! 31/12 1123 510030493-2 MARINEIDÈ FERR

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• .-' + TarDOC/TED Eletrõnico . 893,651.200.234.680.; TarifaTeferente a3l/1 2/2015' . . :

BB CP Admln Supremo 70.: S A L D O ' :•

OBSERVAÇÕES :- :

1.336,000

437,50 D

87.495,78 D

7,85 D

12.106.29 C0,00 C


Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678 .Para deficientes auditivos 0800 729 0088

ESTADO DA BAHIA



CONCILIAÇÃO BANCARIA Dezembro/2015


1D01020 :11.034 - 11.034-5 - IPTU / B. BRASIL

0100.000-ORDINÁRIA

Descrição


31/12/2015 [ 12310024] REFERENTE TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS DESTA MUNICIPALIDADE. /

Soma:

Crédilo não Lançado pelo Banco

31/12/2015 [12310025 ] Referente provisão de resgate de aplicação financeira, conforme comprovante.

Soma:

Saldo Bancário:

4.226,79

4.226,79

TÍTO EUGENiqCAXDOSO DE CASTRO

Saldo Contibll:

PEDRO ANTÓNIO DE OLIVEIRA ALVES

0,00

4.226,79 -

4.226,79 +

0,00

[2926400:GovN3lv:16.01.210] Sistema de Informação do MUNIQPIO DE RIACHO DÊ SANTANA Pag: 1 /1

Extratd conta correntejpjÇ* y ^H «S3w íg

..:Cliente - Conta atual :

Agência 1123-tConta corrente 11034-5Período do extrato 12/20Í5

LançamentosDt. movimento Dt. balancei

30/11/201501/12/2015

01/12/2015

01/12/2015 • !,'

01/12/2015 ";

01/12/2015 • :01/12/2015

01/12/2015 . :02/12/2015

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02/12/2015

02/12/2015

02/12/2015 "•02/12/2015

02/12/2015 [

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<

02/12/2015

02/12/2015

02/12/2015

02/12/2015 .:

02/12/2015

PM R DE SANTANA TRIBUTOS

Histórico "Saldo.Anterlor

+ Transferência on^line

'01/12,1123 13925-4 PMRS FDO..MUN S•*• Transferência on line

01/12,1123 13925-4 PMRS FDO MUN S+ Transferência onjine - . ' • . ' - .

" 01/12/1123 13925-4 PMRS FDO MUN S"+ Transferência on line

01/12/1123 13925-4 PMRS FDO MUN SRecebimento de guias •' '

+ Transferência oh line01/12 1123 13925-4 PMRS FDO MUN S

BB CP Admin Supremo+ Transferência on line

02/12 1123 13925-4 PMRS FDO MUN S

+ Transferência on !íne

02/12-1123 13925-4 PMRS FDO MUN S'+ Transferência on line

02/12 1123 13925-4 PMRS FDO MUN S

•f- Transferência on line

• 02/12 1123 13925-4 PMRS FDO MUN S . .

Recebimento de guias

H- Transferência on line .. •02/12112324162-BPMRSMAN'DESE- '

4- Emissão de DOC

237 5281 014105191000160 MUNICÍPIO DE•*• Tarifa Guia c/Cód Sarras. • • • ''Ta r.. agrupadas-, ocorrência 05/11/2015 " . ' .

+ Tarifa Guia c/Cód BarrasTar. agrupadas -ocorrência 03/11/2015

+ Tarifa-GuÍa c/Cód Barras - ;Tar. agrupadas - ocorrência 05/11/2015

+ Tarifa Guia c/Cód BarrasTar. agrupadas - ocorrência 06/1 1/2015

+ Tarifa'Guía c/Cód Barras

Tar, agrupadas - ocorrência 09/11/2015+ Tarifa Guia c/Cód Barras

Tar. agrupadas r ocorrência 16/11/2015

•f-Tarife-Guia c/Cód BarrasTar. agrupadas;-1 ocorrência 19/11/2015

+ Tarifa, Gula c/Cód BarrasTar. agrupadas - ocorrência 20/1 1/201 5

+ Tarifa Guia c/Cód Barras .. ' '

Tar. agrupadas - ocorrência 30/11/2015+ Tarifa Guia c/Cód Barras

Tar. agrupadas - ocorrência 10/11/2015

+ Tarifa. Gula c/Cód BarrasTar. agrupadas- ocorrência '1 8/1 1/2Ò151 •

-i- Tarifa Guia c/Cód BarrasTar. agrupadas1- ocorrência 30/11/2015

+ Tarifa'GuÍa c/Cóci Barras.Tar. agrupadas -'ocorrência 03/11/2015

-t- Tarifa Guia c/Cód Barras

Documento ;

661.123.000.013.925

661.123.000.013.925

661.123,000.013.925

661.123.000.013.925 ,

97,713661.123.000.013.925

70661.123.000.013,925

661.123.000.013.925

661.123.000.013.925

661.123.000.013,925

97.713661.123.000.024.162

120.201

813.351.300.106.027

813.351.300.106.028

813.351.300,106.029

813.351.300.106.030

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813.351.300.106.037

813.351.300,106.038

813.351.300.106.039

813.351.300.106.040

A33Ò02044800496700702/01/201609:57:22

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s.:,. Valor. RV • v "Saído

O.QO C751 ,39 C

1 .503,98 C

621,69 C

310,85 C

144,62 C3.000,00 D

333,130 0.00 C190.-J2C

114,07 C

20,10 C

' 53,60 C

2, 11 2,37 C

1.000,000

931,590

3,800

7,60 D

1 1 .40 D

19,000

15,200

7,600

3,80 D

11,400

8,400

26,60 D

11,40 D

4,20 D

55,50 D

27,75 D

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02/12/2015'

02/12/2015

02/12/2015

02/12/2015

02/12/2015

02/12/2015

02/12/2015

02/12/2015

02/12/2015'

02/12/2015

02/12/2015

02/12/2015

02/12/2015.

Tar. agrupadas - ocorrência 05/11/2015-t- Tarifa.Guia c/Cód Barras

Tar. agrupadas-ocorrência 06/11/2015+ Tarifa'GuÍa c/Cód Barras

Tar. agrupadas r ocorrência 10/11/2015

+ Tarifa.Guia c/Cód Barras ::

Tar. agrupadas ,-. ocorrência 17/11/2015+ Tarifa Guia c/Cód Barras

Tar. agrupadas'- ocorrência 18/11/2015-f Tarifa'Guia c/Cód Barras •• . '

Tar, agrupadas '-.ocorrência 20/11/2015•*• Tarifa Guia c/Cód Barras

Tar. agrupadas-ocorrência 23/11/201S+ Tarifa'Guia c/Cõd Barras

Tar; agrupadas - ocorrência 24/11/2015-t- Tarifa Guia c/Cód Barras

Tar. agrupadas - ocorrência 25/11/2015+ Tarifa Guia c/Cód Barras

Tar. agrupadas -. ocorrência 27/11/2015*Tarifa'Guia c/Cód Barras

Tar. agrupadas.- ocorrência 30/11/2015+ Tarifa Guia c/Cód Barras

Tar. agrupadas - ocorrência 01/12/2015+ Tarif Rec Guias Corr Bane

Tar, agrupadas - ocorrência 03/11/2015+ Tarif Rec Guias Corr Bane.• Tar. agrupadas-.ocorrência 04/11/2015+ Tarif Rec Guiss Corr Bane

Tar. agrupadas - ocorrência 05/11/2015.+ Tarif Rec Guias Corr Bane

Tar. agrupadas ^.ocorrência 06/11/2015

+ Tarif Rec GuÍas'Corr BaneTar. agrupadas-ocorrência 09/11/2015

•*• Tarif Rec Guias'Corr BaneTar. agrupadas J ocorrência 10/11/2015

+ Tarif Rec Guias.Corr BaneTar. agrupadas- ocorrência 11/11/2015

+ Tarif Rec Guias Corr BaneTar. agrupadas -ocorrência 12/11/2015

• Tarif Rec Guias'Corr BaneTar. agrupadas ~ ocorrência 13/11/2015

+ Tarif Rec Guias Corr Bane.Tar. agrupadas.-;ocorrência 17/11/201.5 .

+ Tarif Rec Guias.Corr BaneTar. agrupadas-ocorrência 18/11/2015

+ Tarif Rec Guiss.Corr Bane.- Tar. agrupadas r ocorrência 19/11/2015

+ Tarif Rec Guias Corr BaneTar. agrupadas - ocorrência 20/11/2015

+ Tarif Rec Guias Corr Bane

• Tar. agrupadas-ocorrência 23/11/2015+ Tarif Rec Guias Corr Bane

Tar. agrupadas:-.ocorrência 24/11/2015•f Tarif Rec Guias Corr Bane . • '

• Tar. agrupadas - ocorrência 25/11/2015+ Tarif Rec Guias-Corr Bane

Tar. agrupadas - ocorrência 26/11/2015+ Tarif Rec Guias .Corr Bane" •'

Tar. agrupadas-ocorrência 30/11/2015

•í- Tarif Rec Guias Corr Bane

Tar. agrupadas - ocorrência 01/12/2015

+ Tarifa. Guia c/Cód Barras • •Tar. agrupadas- ocorrência 30/11/2015

'+ Tarif Rec Guias.Corr BaneTar. agrupadas - ocorrência 04/11/2015

813.351.300.106.041 18,50 D

813.351.300.106.042 64,75 D

813.351..300.106.043 18,50 D

813..51.300,106.044 9,25 D

813.351.300.106.045 55,50 D

813.351.300.106.046 37,00 D

813.351.300.106.047 ' 18,500

813.351.300.106.048 9,25 D

813.351.300.106.049 18.50 D

813.351.300.106.050 194,25 D

813.351.300.106.051 9,25 D

813.351-.300.106.052 11,000

813.351.300.106.053 . 38,500

813.351.300.106.054 49,50 D

813.351.300.106.055 22,00 D

813.351.300.106.056 16,50 D

813.351.300.106.057. 22,00 D

813.351.300.106.058 16,50 D

813.351.300.106.059 5,50 D

813.351.300.106.060 16,50 D

813.351.300.106.061 27.50 D

"813.351.300.106.062 5,500

•813.351.300.106.063 22,00 D

813.351.300.106.064 5,50 D

813.351.300.106.065 104,50 D

813.351.300.106.066 5,50 D

813.351.300.106.067 27,50 D

813.351.300.106.068 5,50 D

813.351.300.106.069 16,50 D

813.351.300.106.070 49,50 D

813.351.300.106.071 , -1,20 D

813.351.300.106.072 3,80 D

02/12/2015

02/12/2015

02/12/2015.

02/12/2015

02/12/2015

02/12/2015

02/12/2015

02/12/201S

02/12/2015:03/12/2015

03/12/2015

03/12/201503/12/20150-1/12/2015

04/12/2015

04/12/2015

04/12/201504/12/2015

04/12/2015

04/12/2015

04/12/201507/12/2015

07/12/201507/12/201508/12/201508/12/2015 '

08/12/2015-09/12/201509/12/201510/12/2015

10/12/201510/12/201511/12/201511/12/201514/12/201514/12/2015

14/12/2015

14/12/201515/12/201515/12/201516/12/201516/12/201517/12/2015

-*- Tarif Rec Guias-Corr BaneTar. agrupadas r ocorrência 05/11/2015

+ Tarif Rec Guias^Corr BaneTar. agrupadas .i-ocorrência 10/11/2015

+ Tarif Rec Guias'Corr BaneTar, agrupadas-;ocorrência 12/11/2015

+ Tarif Rec Guias.Corr BaneTar. agrupadas-ocorrência 26(11/2015

+ Tarif Rec Guias'Corr BaneTar. agrupadas - ocorrência 27/11/2015

+ Tarif Rec Guias Corr BaneTar. agrupadas - ocorrência 30/11/2015

+ Tarif Rec Guias'Corr Bane . . .Tar. agrupadas i-ocorrencía-01/12/2015

+ T!3rDQC/TEDEÍetronicaTarifaTèferentea 02/12/2015BB CP.Adrnin Supremo

+ Transferência on Une03/12 1123 13925-4 PMRS FDO MUN S

+ Transferência ori lirie .03/12.1123 13925-4 PMRS FDO MUN SRecebimento de guiasBB CP-Admin Supremo

+ Transferência on line04/12.1123237:19-1 PMRIACHQDES

+ Transferência on líne . • ,04/12.1123 24014-1 PMRIACHODES

+ Transferência on line04/12 1123 24016-8 PM RIACHO DE SRecebimento de guias

•f- Transferência on line04/12.1123 13925-4 PMRS FDO MUN S

+ TED Transf.Eietr.Disponiv237 3029 010676352000115 JACQUES ALAN

* Tar DOC/TED EletrônicoTarifa-referente a 04/12/2015 .BB CP Admlri Supremo

+ Transferência on line07/12 1123 29165-7 PRIACHO DE SAFRecebimento do guiasBB CP Admin Supremo

Recebimento de guias•f- Pagamento de Titulo

ECTDEGER-DR72SPMBB CP Admin SupremoRecebimento de guiasBB CP Admin Supremo

+ Transferência on linc10/12 1123 30953-2 LIGA DESPORTIVRecebimento dê guiasBB CPAdmin SupremoRecebimento de guias .BB CP Admin SupremoRecebimento de guias

-t- Transferência on line1-1/12 1123 13925-4 PMRS FDO MUN S

+ Transferido para Poupança14/12*1123 510027308-5 CARLA NAIARA PBB CP Admin SupremoRecebimento de guiasBB CP Admin SupremoRecebimento de guiasBB CP Admin Supremo

; -f-Transferência on linei 17/12'1123 13925-4 PMRS FDO. MUN S

813.351.300.106.073 3,80 D

813.351.300.106.074 11,40 D

813.351.300.106.075 7,60 D

813.351.300.106.076 4,20 D

813.351.300.106.077 8,40 D

813.351.300.106.078 4,200

813.351.300.106.079 4,20 D

883.360.900.020.115 7,85 D

70 635,38 C661.123.000,013.925 738,30 C

661.123.000.013.925 369,15 C

661.123.510.027.308

7097.713

7097.713

70661.123.000.013.925

170,000

5.407,67 C56,00 C56,00 D

1,313,18 C1.313,180

16,87 C

0,00 C

561.

661,

661.

661.

87.71370

123.000.023.719

123.000.024.014

123.000.024.016

97.713.123,000.013.925

120.401

863.380.900.036.977

661,

551

661

70.123.000.029.165

97.7131 70

97.713120.801

7097.713

70.123.000.030.953

97.71370

97.71370

97.713.123.000.013.925

467,15 C1,574 ,60 D

460,00 C

2.700,00 C

1.000,00 C

393,42 C2.000,00 D

7.857,36 D

7,85 D

5.31 1,79 C18,90 C

878,71 C897,61 D

1.296.11 C808,47 D

487,64 D2.235,1402.235,140

143,50 C

56,00 C199,50 D

8.735,32 C8,735,32 D3.762,33 C9.000,00 D

0,000

0,00 C

0,00 C

0,00 C

0,00 C

0.00 C

0,00 C

0,00 C

0,00 C

0,00 C

17/12/2015

17/12/2015

17/12/201517/12/2015

17/12/2015

17/12/2015

17/12/201518/12/2015

18/12/2015

10/12/201518/12/201521/12/201521/12/2015

21/12/2015 '22/12/201522/12/2015

22/12/201524/12/201524/12/2015

24/12/2015 .28/12/201528/12/2015

28/12/2015

28/12/201529/12/2015

29/12/201529/12/201530/12/2015

30/12/2015

30/12/2015

30/12/2015

30/12/201530/12/2015

30/12/2015

30/12/2015

30/12/2015

30/12/2015

30/12/2015.

30/12/2015

30/12/2015

15.230

97.7135.050.570

121.701

873.510.900.033.288

7014.529

14.732

+ DOC-Arrecadação Tributos 15.229104 4832 13885912000130 FMS RIACHO DE

+ DOC-Arrecadacão Tributos104 4832 13885912000130 FMS RIACHO DERecebimento de guias

+ TED-CrédÍto em Conta104 4832 14105191000160 R DE SANTANA P

+ Emissão de DOC104 4832 65724216515 DINALVA ALVES DA

+ Tar DQC/TED EletrõnicoTarifa.referente W17/12/2015BB CP Admin Supremo

+ DOC-Arrecadação Tributos104 4832 138859120Q0130.FMS RIACHO DE

* DOC-Arrecadação Tributos104 4832 13885912000130 FMS RIACHO DERecebimento dê guias - ' 97.713BB CP Admin Supremo 70Recebimento de guias . . . • . 97.713

+ Transferência on lirie 661.123.000.024.16221/12 1123 24162-8 PMRS MAN DÊS ÊBB CP Admin Supremo 70Recebimento dê guias 97,713

-f- Transferência on Une ' ' 660.923.000.036.22122/12 0923 36221-2 SINALIZA TRANSBB CP Admin Supremo 70Recebimento de guias 97.713

+ Transferência on line 661.123.000.016.17024/12 1123 16170-5 JOSENILTON B FBB CP-Admin Supremo , 70Recebimento de guias 97.713

+ TED transf.Elêfr.DIsponiv ' ' ' 122.801104 4832 003578258000168 ANTÓNIO MARCO

+ Tar DOCfTED EietrônicoTarifa referente ;a 28/12/2015BB CP Adrnln Supremo .

+ Transferência on line29/12112315739-2 CAMARÁ M R SANRecebimento de guiasBB CP Admin Supremo

+ Transferência on line30/12 1123 .13925-4 PMRS FDO MUN S."


* Transferência on line30/12 1123 26655-8 PREFEITURA MUN

* Transferência on line30/12 1123 26655-3 PREFEITURA MUNRecebimento de guias

+ Transferência on line30/12 1123 5474-7 PM RIACHO SANT

+ Transferência on line30/12 1123 5474-7 PM RIACHO SANT


+ Transferencia oh !Íno30/12-1123 27826-2 CAPP CONSULTOR

*• Transferência on line30/122971 18978-2 VERBENIA BORGE

-i-Transferência on line30/123460 26689-2 COUTO M W ADVO

+ Emissão de DOC756 3231-011535761000164 LM SUDOESTE C

823.620.900.027.250

70551.123.000.015.739

97.71370

661.123.000.013.925

661.123.000.013.925

661.123.000.026.655

661,123.000.026.655

97.713661.123.000.005.474

66Í.123.Q00.005.474

661.123.000.013.925

661,123.000,027.826

662.971.000.018.978

663.460.000,026.689

123.001

3B5,42 C

770,85 C

60,94 C7.857,36 C

780.00 D

7,85 D

7.147,32 D 1.156,27 C153,14 C

306,28 C

+ Tar DOC/TED EletrônicoTarifa-referente a 30/12/2015

873.641.200.192.213

660,96 C1.817,2302.871,69 C1.900,000

1.431,11 D6.616,29 C

20.000,00 D

13.383,71 C5.631,67 C1.050,00 D

4.581,67 D380,88 C

2.037,40 D

7,85 D

1.664,37 C6.869,54 C

3,202,95 C10.072.49 D42.251.93 C

34.460,46 C

2.099.160

467,76 C

12.951,19 C30.000,00 D

15.000,000

5.000.00 D

5.000,00 D

5.000.00 D

6.500,00 D

1.200,000

7,85 D

459,42 C

0,00 C

0.00 C

0,00 C

0,00 C

0,00 C

30/12/2015.31/12/2015;

31/12/2015.

31/12/2015 "31/12/2015

31/12/2015

31/12/2015.

31/12/2015.31/12/2015

' ; BB CP Admin Sunremo. + Transferência on !Íne ' • ' 661

; ' - ! ' 31/121123 24032-7 P RIACHO SANTA "./'•• + Transferência on line 661

''•' 31/12 1123 24032-7 P RIACHO SANTA.' Recebimento dé!guias • • .

' . - -i- Transferência on line 661•. 31/12*1123 5474-7 PM RÍACHO SANT: + TEDTransf.Eieíf.Disponiv ' ' . • •." •

104 4832 003578258000168 ANTÓNIO MARCO

70

.123,000.024.032

.123.000.024.032

97.713.123.000.005.474

123.101

. + Tar DOC/TED Eletrônico 893.651.200.234.681;.; Tarifa referente a 31/12/2015••.; BB CP Admin Supremo • ' . •• . •,: S A L D O ' :

' 70

24.522,65 D 0,00 C.• 5.1 85,83 C

15.560,50 C

' 292,21 C30.000,00 D

6.885,30 D

7,85 D

15.853,61 C0,00 C


Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678! . • Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato cor.ta corrente A33O02044800496701202/01/2016 10:09:45

LÇllente - Conta atualAgência 1123-1Conta corrente 24016-8 PM RIACHO DE SANTAN-ICMSPeríodo do extraio 12/2015

[Lançamentos:Dt movimento Dt balanceis

30/11/2015 " "•'01/12/201501/12/2015 ;

01/12/2015 • '

01/12/201501/12/2015 ^01/12/2015

01/12/2015

01/12/2015

01/12/2015

01/12/201501/12/201501/12/201501/12/201501/12/201501/12/201501/12/201501/12/201501/12/201501/12/2015 •01/12/201501/12/2015 ;01/12/2015 /01/12/201501/12/201501/12/201501/12/201501/12/201501/12/201501/12/201501/12/2015 '01/12/201501/12/201501/12/201501/12/201501/12/201501/12/201501/12/201501/12/201501/12/201501/12/2015

01/12/2015'01/12/201501/12/201501/12/201501/12/2015 :01/12/2015

Histórico :-..--••...... i......."- ..:„•...•....;..;^..;;•!.._,:..Saldo AnteriorRECEBIMENTÓ.DEICMS

+ Transferência on line01/12'1123 13925-4 PMRS FDO MUN S

+ Transferência on line01/12^123 26655-8 PREFEITURA MUNCOTA DAF-DEBiTOCOTA DAF-DEBITO

4- Emissão de DOC237 5281 51391058534 SEBASTIÃO PAULO F

+ TED Transf.Eletr.Dísponiv237 3029 010676352009115 JACQUES ALAN

-t- Tar DOC/TED EleírônlcoTarifa referente a 01/12/2015

+ Tar DOC/TED EíetrônicoTarifa referente a 01/12/2015Pagamento de TelefonePagamento de TelefonePaglo Energia ElétricaPagto Energia ElétricaPagfo Energia ElétricaPagto Energia ElétricaPagto Energia ElétricaPagto Energia ElétricaPagto Energia Eléírica

. Pagto Energia ElétricaPagto Energia ElétricaPagto'Energia EléiricaPagto Energia ElétricaPagto Energia Elétrica . .Pagto Energia ElétricaPagto Energia ElétricaPagto Energia ElétricaPagto Energia EléiricaPagto Energia ElétricaPagto Energia ElétricaPagtx> Energia EléiricaPagto Energia ElétricaPagto Energia EiétricaPagto Energia ElétricaPagto Energia ElétricaPagto Energia ElétricaPagto Energia EléiricaPagto'Energia EléíricaPagío Energia ElétricaPagto Energia ElétricaPagto Energia EléiricaPagto Energia Elétrica . . • ' . . • .Paglo Energia ElétricaPagto Energia ElétricaPagto Energia EléíricaPagto. Energia Elétrica

; Pagto. Energia Elétrica

Documonto

350661.123.000.013.925

661.123.000.026.655

850850

120.101

120.102

'.529.433

I.529.434

41.63441.63446.81446.81446.81446.81446.81446.81446.81446.81446.814.46.81446.81446.81446.81446.81446.81445.81446.81446.81446.81446.81446.81446.81446.81446.81446.81446.81446.81446.81446.81446.81446.81446.81446.81446.81446.814

24.676,45 D32.901,9301.545,000

6.416,080

7, 85 D

7,850

173,930229,93 D125,77 D14,12014,120

470,61 D401,36067,83 D47,100

193,14021,18014,120

967,62 D23.54 D

847,96 D472,03 D47,100

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1.098,93082,90 D

849,37 D221,81 D397,12 D287,26 D215,44 D158,28 D199,13047,10020,37 D

450,1601 411,420

353.S3 D106,000318,45 D

Valor RS Saldo0,00 C

164.509,08 C25.000,00 D

13.000,00 D

01/12/201501/12/201501/12/201501/12/201501/12/201501/12/201501/12/201501/12/201501/12/201501/12/201501/12/2015:

01/12/2015.01/12/2015.01/12/2015 .01/12/201501/12/201501/12/201501/12/201501/12/201501/12/201501/12/201501/12/201501/12/201501/12/201501/12/2015 .01/12/201501/12/201501/12/201501/12/201501/12/201501/12/201501/12/201501/12/201501/12/201501/12/2015,01/12/201501/12/201501/12/201501/12/2015 '01/12/201501/12/201501/12/201501/12/201501/12/201501/12/201501/12/201501/12/201501/12/201501/12/201501/12/201501/12/201501/12/201501/12/201501/12/201501/12/2015.01/12/201501/12/201501/12/201501/12/201501/12/201B'01/12/201501/12/201501/12/2015 •01/12/201501/12/2015

Paglo Energia ElétricaPagío Energia ElétricaPagto Energia'EÍétrícaPagto Energia EléírlcaPagío. Energia ElélricaPaglo. Energia EiétricaPagto Energia ElétricaPagto Energia EiétricaPagto Energia ElétricaPagto Energia ElétricaPagto. Energia ElétricaPagto. Energia EiétricaPagto1 Energia ElétricaPagto-Energia EiétricaPagto. Energia ElétricaPagto Energia ElétricaPagto. Energia E!étricaPagto Energia ElétricaPagto Energia ElétricaPagto Energia EléíricaPagto Energia EléíricaPagto Energia ElétricaPagto Energia ElétricaPagto Energia ElétricaPagío Energia Eiétrica "Pagto Energia ElétricaPaglo1 Energia ElétricaPagto Energia ElétricaPagto" Energia EiétricaPagto Energia ElétricaPagto'Energia ElétricaPagío Energia ElétricaPagto Energia ElétricaPagto Energia ElãtricaPagío Energia ElétricaPagío Energia ElétricaPagto. Energia ElétricaPagto Energia ElétricaPagío Energia ElétricaPagto Energia ElétricaPagto Energia ElétricaPagto Energia ElétricaPagto Energia ElòtricaPagto Energia ElétricaPagto Energia ElétricaPagto Energia ElétricaPagío'Energia ElátricaPagío Energia ElétricaPagto Energia ElétricaPagto' Energia ElétricaPagto Energia ElétricaPagto Energia ElétricaPagto Energia ElétricaPagto1 Energia EléíricaPagto. Energia ElétricaPagio Energia ElétricaPagto! Energia EiélricaPagto'Energia ElélricaPagto Energia ElétricaPagío Energia ElétricaPagto Energia ElétricaPagío Energia ElétricaPagto Energia ElétricaPagío Energia EléíricaPagto Energia Elétrica

46.814'45.81446,81446.81446.81446.81446.81446.814

46.81446,81446.81446.8144S.81446.81446.81446.81446.81446.81446.81446.81446.81446.81446.81446,8144-6.81446.81446.81446.81446.B1446.81446.81446.81446,81446.81446.81446.81446.81446.81446.81446.814

" 46.81446.81446.81446.81446.81446.81446.81446.81446.81446.81446.81446.81446.81446,8144S.81446.81446.814

. 46.81446.81446.81446.81446.814

' 46.81446.81446.814

14,120556,35 D137,03014,12096, 27 D

197,640' 15,560477,57 D

257,87 D979,87 D

. 303,36 D604,40 D

1.184,14014,12014,120

939,82 D14,120

' 556,83 D169,61 D185,92012,21 D72, 16 D

.489.71 D435,89 D

72,98 D20,160

• 14,120106,23 D196,430291,470

. 15, 56 D790,94 D351 ,54 D125,29 D49,45 D85,25 D

349.48 D167,23025,98 D

115,94 D51 ,98 D

, 348,120113,380

23,54 D20,37 D

311,930523,18 D

. 462,390128,430492,97 D

. 148,41 D238,53 D82,35 D75,42 D

• 16,010284,06 D346,18058,29 D

692,78 D208,76 D

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156,160

01/12/201501/12/201501/12/201501/12/201501/12/2015.01/12/201501/12/201501/12/201501/12/201501/12/2015.01/12/201501/12/2015.01/12/201501/12/201501/12/201501/12/201501/12/201501/12/2015 '01/12/201501/12/2015 .01/12/201501/12/201501/12/201501/12/201501/12/201501/12/201501/12/201501/12/201501/12/201501/12/201501/12/201501/12/201501/12/201501/12/201501/12/201501/12/201501/12/201501/12/201501/12/201501/12/201501/12/2015,01/12/201501/12/201501/12/201501/12/2015 '01/12/201501/12/201501/12/201501/12/201501/12/201501/12/201501/12/201501/12/201501/12/201501/12/201502/12/2015

02/12/2015

02/12/201504/12/2015

04/12/2015

04/12/2015

Pagto Energia ElétricaPagío Energia EÍétricaPagto Energia ElétricaPagto Energia ElétricaPagto Energia EiétricaPagío'Energia Eiétrica ' ' • . " .Pagío'Energia ElétricaPagto Energia ElétricaPagto Energia Elétrica

• Pagto. Energia Elétrica ' •Pagto'Energia ElétricaPagto. Energia Elétrica - •Pagio Energia ElétricaPagío Energia ElétricaPagto Energia ElétricaPagto Energia Elétrica • ' . •Pagto, Energia ElétricaPagío Energia ElétricaPagio'Energia ElétricaPagto Energia ElétricaPagto Energia ElétricaPagEo Energia ElétricaPagto Energia ElétricaPagío Energia Elétrica ' • - . ' . •Pagío Energia ElétricaPagío Energia ElétricaPagío Energia ElétricaPagío. Energia EÍétríca . •,Pagto Energia ElétricaPagío'Energia Elétrica . • ; •Pagto Energia ElétricaPagto Energia ElétricaPagto Energia ElétricaPagío Energia Eléírica • . • '• \o Energia Elétrica

Pagto Energia ElétricaPagío Energia ElétricaPagío. Energia ElétricaPagío Energia ElétricaPagío Energia Elétrica - .Pagto Energia ElétricaPagto.Energia Elétrica -" . ' . -Pagío Energia ElétricaPagto. Energia EléUica . .Pagío Energia EléíricaPagío. Energia Eiétrica ' " . •Pagto Energia Elétrica

' Pagío Energia Elétrica .Pagío Energia ElétricaPagto. Energia ElétricaPagio Energia Eiétrica

' Pagto'Energia EléíricaPagto Energia Elétrica

.'Pagio^ Energia Elétrica .- •BB CPAdmin Supremo

+ Transferência on líne02/12 1123 13925-4 PMRS FDO MUN S

+ Transferência on líne02/12 1123 5474-7 PM RIACHO SANTBB CP Admtn Supremo

•f-Transferência on line04/12 1123 5474-7 PM RIACHO SANT

+ Transferência on líne04/12 1123 11034-5 PM R DE SANTAN

+ TED Transf.Eletr. Dispo niv

46.81446.81446.81446.81446.81446.81446.81446.81446.81446.81446.81446.81446.81446.81446.81446.81446.81446.31446.81446.81446.81446.814,46.81446.81446.81446.81446.81446.81446.81446.81446.81446.81446.81446.81446.81446.81446.81446.81446.81446.81446.81446.81446.81446.81446.81446.81446.81446.81446,81446.81446.81446.81446.81446.814

70661.123.000.013,925

661.123.000.005.474

70661.123.000.005.474

661,123.000.011.034

120.401

484.41 D155.75 D637,33 D' 87,66 D

78,20 D457,89 D395,71 D606.76 D364,62 D405,13 D270,39 D

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14,12059.35 D '

313,260280,29 D447,53 D890,36 D23,54 D18.36 D

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.15,250305,64 D388,69 D264,39 D

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33,91 D768,59 D218,46 D282,50 D

25,45 D413,35 D282,74 D' 15,060156,500370,69 D740,73 D.531,330

' 668.67 D14.292,85 D

. 62,070 0.00 C25.000,00 C

14.000,00 D

11.000,000 Q,00 C5.000.00 C

1,000,000

15.000,000

04/12/2015

04/12/2015.

08/12/201508/12/201508/12/2015

08/12/201508/12/2015

09/12/2015

09/12/201511/12/2015

11/12/201515/12/201515/12/2015

15/12/201515/12/2015

15/12/201515/12/2015

18/12/2015

18/12/2015

18/12/201521/12/2015

21/12/2015

21/12/2015

21/12/2015

22/12/2015.22/12/2015

22/12/2015

22/12/2015

22/12/201522/12/2015

22/12/201522/12/2015

22/12/201529/12/2015

29/12/201529/12/2015

29/12/2015

30/12/2015

30/12/2015

30/12/201530/127201530/12/201531/12/2015'

31/12/2015

31/12/2015

31/12/2015

104 4832 014105191000160 MUNICÍPIO DE+ Tar DOC/TED Eletrõnico

Tarifa referente a 04/12/2015BB CP Admiti SupremoRECEBIMENTO DE ICMS

COTA DAF-DEBITOCOTA DAF-DFBJTO

Pagamento de DARF/RFB


09/12;1123 13925-4 PMRS FDO MUN S

BB CP Admin SupremoPagamento de TelefoneEstorno de Débito

RECEBIMENTO DE ICMSCOTA DAF-DEBITO

COTA DAF-DEBITOContribuiçãoDonativos

BB CP-Admin Supremo .+ Transferência on line

18/12 1123 13925-4 PMRS FDO MUN S+ Transfere n cia on line

18/12'1123 24162-8 PMRS MAN DÊS EBB CP Admin Supremo


21/12 1123 5359-7 TITO EUGÊNIO C+ Emissão de DOC

237 5281 68966695515 JUVENAL JAKSON FEH- Tar DOC/TED Eletrõnico

Ta rifa'referente a 21/12/2015BB CP.Admin Supremo

RECEBIMENTO DE ICMSRECEBIMENTO DE ICMS

t Transferência on HnG

22/122971 18978-2 VERBENIA BORGECOTA DAF-DEBITO

COTA DAF-DEBITQCOTA DAF-DEBITOCOTA DAF-DEBITOContribuição

BB CP Admin SupremoRECEBIMENTO DE ICMSCOTA DAF-DEBITOCOTA DAF-DEBITO

BB CP.Admin Supremo

RECEBIMENTO DE ÍCMS+ Transferência on line

30/12'1123 13925-4 PMRS FDO MUN S

COTA DAF-DEBiTOCOTA DAF-DEBITOBB CP Admin Supremo

+ Transferência on line :31/12 .1123 5474-7 PM RIACHO SANT


31/12 1123 27000-8 AUTO POSTO DRBB CP Admin Supremo

S A L D O

853.380.900.036.980

70350850850

48,106

70661.123.000.013,925

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70

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883.551.100.083.732

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•662.971.000.018,978

850850

850

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850850

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661.123.000.027.000

70

7.85 D

11.007,850 0,00 C

21.063,6003.279,54 D4.372,72 D

3.408,01 D

10.803,330 0,00010.000,000

10.000,00 C 0,00 C' 1.153,58 D

1.153,58 C 0.00 C

135.415,55 C20.312,33027.083,11 D

708,00 D

670.00 D86.642,11 D 0.00 C7,000,00 D

20.000,00 D

27.000,00 C O.QO C1.500,000

420,00 D

7,85 D

1.927,850 0,00 C

33.745.61 C22.503,21 C10.000.00 D

5.061,84 D

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4.500,64 D708,00 D

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16.852,61 D54.771.00 D 0,00 C

157.530,39 C139.000,00 D

.23.629,55 D31.506,07 D36.SQS,23 C 0,00 C48.000,00 D

51.019,520

99.015,52 C0,00 C

ige: l Document Name: untitled

:AIXA ECONÓMICA FEDERAL

» NÃO HA LANÇAMENTOS PARA

A425 #20

O PERÍODO

AUTO ATENDIMENTO 06/01/2016

EXTRATCPAG : 003

\G: 4832 - RIACHO DE SANTANAPERÍODO: 01122015 ATE: 31122015tfOME: R DE SANTANA PREFEITURA D

DATA MOVTO NR.DOC HISTÓRICO

OPER: 006 CONTA:CGC: 14.105.191/0001-60

LIMITE FLUTUANTE GIM:LIMITE CHEQUE AZUL:VLR.BLQ.JUDICIAL :

V A L O R

6-3

O, OCO, OCO, OC

S A L D O

SALDO EM 05/01/2016 R$ 25,20 CFl AJUDA F2 EXTRATO ANTERIOR F5 EXTRATO P.A.I. F7 VOLTAR PAGF3 RETORNAR F4 PÔS . INVESTIMENTOS F6 RESUMO LIMITES F8 AVANÇA PAG , F12 FINALIZAI

Date: 06/01/2016 Time: 09:25:02

[6: l Document Name: untitled

ECONÓMICA FEDERAL A425 #20 AUTO ATENDIMENTO 14/01/2016

•P/ EXTRATO ALEM DO PERÍODO INFORMADO,INFORME AS DATAS

í: 4832 - RIACHO DE SANTANAÍRIODO: 01122015 ATE: 31122015)MB: R DE SANTANA PREFEITURA D

YTA MOVTO1/12/20151/12/20151/12/20151/12/20151/12/2015.2/12/201512/12/2015J2/12/2015

D2/12/2015

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HISTÓRICO

ARR DH CB

ARR DH CBTEV MESM TDEB TARIFARESG AUTOM

.ARR DH AGARR DH CBDEB TARIFADEB TARIFADEB TARIFA

EXTRATOPAG: 001

.OPER: 006 CONTA: 24

CGC: 14.105.191/0001-60•

LIMITE FLUTUANTE GIM:,

LIMITE CHEQUE AZUL:

VLR.BLQ.JUDICIAL :V A L O R

120,00 C276,14 C

50 . 0 0 0 , 0 0 D7,50 D

49.611,36 C13 .351,66 C

170,36 C3 ,40 D2 , 5 0 D7 ,50 D

SALDO EM 13/01/2016 R$P .A . I . F7 VOLTAR PAG

-1

O , 00

O, 00

O, 00

S A L D O170,00 C446,14 C

4 9 . 5 5 3 , 8 6 D49 .561,36 D

5 0 , 0 0 C13.401,66 C13.572,02 C13.568,62 C13.566,12 C13.558,62 C

4 3 , 8 0 C

Date: 14/01/2016 Time: 13:09:05

Page: 2 Docuinent Name: untitled

CAIXA ECONÓMICA FEDERAL A425 #20 AUTO ATENDIMENTO l 14/01/2016

•P/ EXTRATO ALEM DO PERÍODO INFORMADO, INFORME AS DATAS

AG: 4832 - RIACHO DE SANTANAPERÍODO: 01122015 ATE: 31122015NOME: R DE SANTANA PREFEITURA D

DATA MOVTO02/12/201503/12/201503/12/201503/12/201504/12/201507/12/201507/12/201508/12/201508/12/201509/12/2015

NR.DOC990001103608103608990001103608103608990001103608103608103608

HISTÓRICOAPL AUTOMARR DH CBARR DH CB

APL AUTOMDEB TARIFAARR DH CBAPL AUTOMDEB TARIFADEB TARIFAARR DH CB

OPER: 006 CONTA: 24

CGC: 14.105,191/0001-60

LIMITE FLUTUANTE GIM:

LIMITE CHEQUE AZUL:

VLR.BLQ.JUDICIAL :

V A L O R

13 .508,62 D

75,29 C

226,49 C

301,78 D

4,50 D

124,27 C

119,77 D

4, 50 D

5,10 D

106,88 C

-l

EXTRATOPAG: 002

O, 00O, 00O, 00

A L D O50,00 C125,29 C351,78 C

50,00 C45,50 C169,77 C50,00 C45,50 C40,40 C147,28 C

SALDO EM 13/01/2016 R$ 43,80 CFl AJUDA F2 EXTRATO ANTERIOR F5 EXTRATO P.A.I. F7 VOLTAR PAGF3 RETORNAR F4 PÔS . INVESTIMENTOS F6 RESUMO LIMITES F8 AVANÇA PAG F12 FINALIZAR

Date: 14/01/2016 Time: 13:09:05

Page: 3 Document Name: untitled

CAIXA ECONÓMICA FEDERAL A425 #20 AUTO ATENDIMENTO 14/01/2016

»P/ EXTRATO ALEM DO PERÍODO INFORMADO, INFORME AS DATAS

AG: 4832 - RIACHO DE SANTANA

PERÍODO: 01122015 ATE: 31122015

NOME: R DE SANTANA PREFEITURA D

DATA MOVTO

09/12/2015

09/12/2015

09/12/2015

09/12/2015

10/12/2015

10/12/2015

10/12/2015

" ~ '-.2/2015.2/2015

J.J./J.2/2015

NR.DOC

103608

103608

990001

103608

103608

103608

103608

990001103608

103608

HISTÓRICOARR DH CB

DEB TARIFA

APL AUTOM

ARR AUTOAT

ARR DH CBDEB TARIFA

DEB TARIFA

APL AUTOM

ARR DH CB

ARR DH CB

EXTRATOPAG: 003

OPER: 006 CONTA:

CGC: 14.105.191/0001-60


LIMITE CHEQUE AZUL:VLR.BLQ.JUDICIAL :

V A L O R

293,23 C3, 00 D

387,51 D

31,50 C122,99 C

3,40 D6, 00 D

145,09 D50,65 C

700,41 C

24-1

O, 00O, 00O, 00

S A L D O

440,51 C; 437,51 C

50,00 C

81,50 C204,49 C

201,09 C

195,09 C50,00 C100,65 C801,06 C

SALDO EM 13/01/2016 R$ 43,80 C

PI AJUDA F2 EXTRATO ANTERIOR F5 EXTRATO P.A.I. F7 VOLTAR PAG

F3 RETORNAR F4 PÔS. INVESTIMENTOS F6 RESUMO LIMITES F8 AVANÇA PAG F12 FINALIZAR

Date: 14/01/2016 Time: 13:09:05



• P/ EXTRATO ALEM DO PERÍODO INFORMADO, INFORME AS DATAS


DATA MOVTO

11/12/201511/12/201511/12/201514/12/201514/12/201514/12/201514/12/2015

14/12/2015

15/12/2015

i K '12/2015

NR . DOC103608103608990001

103608103608103608103608990001

103608103608

HISTÓRICODEB TARIFADEB TARIFAAPL AUTOMARR DH AG

ARR DH CB, DEB TARIFA

DEB TARIFA

APL AUTOM

ARR DH AGARR DH CB

EXTRATOPAG: 004

OPER: 006 CONTA:

CGC: 14 ..l 05.191/ O O 01-LIMITE FLUTUANTE GIM:

LIMITE CHEQUE A2UL:VLR.BLQ.JUDICIAL

V A L O Rl, 00 D3, 00 D

747,06 D3.393,22 C

40,48 C7, 50 D3,40 D

3 .428,80 D

2.413,15 C88,58 C

24-1•60

O, 00O, 00O, 00

; A L D o800,06 C797,06 C50,00 C

3.449,22 C3.489,70 C3.482,20 C3 .478, 80 C

50,00 C2 .463,15 C2.551,73 C


Date: 14/01/2016 Time: 13:03:05

Page: 5 Document Name: imtitled


•P/ EXTRATO ALEM DO PERÍODO INFORMADO, INFORME AS DATAS

AG: 4832 - RIACHO DE SANTANA

PERÍODO: 01122015 ATE: 31122015NOME: R DE SANTANA PREFEITURA D

DATA MOVTO

15/12/201515/12/2015

15/12/201515/12/201516/12/2015

16/12/2015

16/12/2015n£:/1.2/2015

.2/2015

u. v/ 2/2015

NR.DOC103608

103608103608990001

103608

103608103608103608103608103608

HISTÓRICODEB TARIFA

DEB TARIFADEB TARIFAAPL AUTOMARR DH AG

ARR DH CBARR DH CBDEB TARIFA

DEB TARIFADEB TARIFA

EXTRATOPAG: 005

OPER: 006 CONTA:

CGC: 14.105.191/0001


LIMITE CHEQUE AZUL:VLR.BLQ.JUDICIAL :

V A L O R6, 80 D

5, 00 D1,50 D

2.488,43 D4.320,00 C

78,75 C

569,50 C3,40 D1,50 D2,50 D

24-1-60

O, 00O, 00

O, 00S 'A L D O

2.544,93 C2.539,93 C2.538,43 C

50,00 C4 .370,00 C

4.448,75 C5 . 018,25 C5. 014,85 C5 . 013,35 C5 .010,85 C

SALDO EM 13/01/2016 R$ 43,80 CFl AJUDA F2 EXTRATO ANTERIOR F5 EXTRATO P.A.I. F7 VOLTAR PAG

F3 RETORNAR F4 PÔS . INVESTIMENTOS F6 RESUMO LIMITES F8 AVANÇA PAG F12 FINALIZAR

Date: Í4/01/2016 Time: 13:09:05

Page: 6 Document Narae: untitled




DATA MOVTO16/12/2015

17/12/2015

17/12/2015

17/12/201518/12/201518/12/201518/12/201518/12/201518/12/2015•^1/12/2015

NR . DOC990001 .103608

103608990001103608103608103608103608990001103608

HISTÓRICOAPL AUTOM

ARR DH CB

ARR DH CB

APL AUTOMARR DH AGDEB TARIFADEB TARIFADEB TARIFA

APL AUTOM

ARR. DH CB

OPER: 006 CONTA:

CGC: 14.105.191/0001-60


LIMITE CHEQUE AZUL:

VLR.BLQ.JUDICIAL :

V A L O R

4.960,85 D

67,34 C

792,00 C

859,84 D

494,73 C

2,50 D

' 3,00 D

3,40 D

485,83 D

522,48 Ç

24-1

EXTRATO

PAG: 006

O, 00

O, 00O, 00

A L D O50,00 C

117,84 C909,84 C50,00 C544,73 C542,23 C539,23 C535,83 C50,00 C572,48 C


Date: 14/01/2016 Time: 13:09:05




AG: 4832 - RIACHO DE 'SANTANAPERÍODO: 01122015 ATE: 31122015NOME: R DE SANTANA PREFEITURA D

DATA MOVTO.21/12/201521/12/201522/12/201523/12/201523/12/201523/12/201524/12/2015i 2/2015: 2/201524/12/2015

NR.DOC103608990001103608103608103608990001103608103608103608103608

HISTÓRICOARR DH CBAPL AUTOMDEB TARIFA

ARR DH CBDEB TARIFAAPL AUTOM

ARR DH AG

ARR DH CBDEB TARIFA

DEB TARIFA

OPER: 006 CONTA:CGC: 14.105.191/0001-60

LIMITE FLUTUANTE GIM:LIMITE CHEQUE AZUL:VLR.BLQ.JUDICIAL " :

V A L O R84,30 C

606,78 D

1,50 D

20,94 Cl, 70 D17,74 D76,09 C78,70 C6, 80 D

9, 00 D

24-1

EXTRATOPAG: 007

O, 00O, 00O, 00

A L D O656.78 C50,00 C

48,50 C69,44 C67,74 C50,00 C

; 126,09 C

204.79 C, 197,99 C

188,99 C

SALDO EM 13/01/2016 R$ 43,80 C

Fl AJUDA F2 EXTRATO ANTERIOR F5 EXTRATO P.A.I. F7 VOLTAR PAGF3 RETORNAR F4 PÔS. INVESTIMENTOS F6 RESUMO LIMITES F8 AVANÇA PAG F12 FINALIZAR

Date: 14/01/2016 Time: 13:09:05





DATA MOVTO24/12/201524/12/201528/12/201528/12/201528/12/201529/12/201529/12/20153ÁL2/201530/12/201530/12/2015

WR.DOC103608990001103608103608990001000001103608103608122541103608

HISTÓRICODEB TARIFAAPL AUTOMARR DH CBARR DH CBAPL AUTOMCRED. AUTORDEB TARIFA

ARR DH CB

ENVIO TED

DEB TARIFA

EXTRATOPAG: 008

OPER: 006 CONTA:CGC: 14.105.191/0001


V A L O R2,50 D

136,49 D368,07 C214,10 C582,17 D

6, 88 C1,50 D

120,00 C30.000,00 D

5,10 D

24-1-60

O, 00O, 00O, 00

S A L D O186,49 C50,00 C418,07 C632,17 C50,00 C56,88 C

55,38 C

175,38 C29.824,62 D29.829,72 D

SALDO EM 13/01/2016 R$ 43,80 CFl AJUDA F2 EXTRATO ANTERIOR F5 EXTRATO P,A. I, F7 VOLTAR PAGF3 RETORNAR F4 PÔS . INVESTIMENTOS F6 RESUMO LIMITES F8 AVANÇA PAG F12 FINALIZAR

Date: 14/01/2016 Time: 13:09:05

Page: 9 Docuinent Name: untitled



AG: 4832 - RIACHO DB SANTANAPERÍODO: 01122015 ATE: 31122015NOME: R DE SANTANA PREFEITURA D

DATA MOVTO30/12/201530/12/2015

NR.DOC103608727220

HISTÓRICODEB TARIFARÉSG AUTOM

EXTRATOPAG: 009

OPER: 006 CONTA: 24-1 .

CGC: 14.105.191/0001-60LIMITE FLUTUANTE GIM: 0,00LIMITE CHEQUE AZUL: 0,00

VLR.BLQ.JUDICIAL : , 0,00V A L O R S A L D O

3,00 D 29.832,72 D29.882,72 C ' 50,00 C


Date: 14/01/2016 Time: 13:09:05

Page: l Document Name: untitled



AG: 4832 - RIACHO DE SANTANAPERÍODO: 01122015 ATE; 31122015NOME: R DE SANTANA PREFEITURA D

DATA MOVTO01/12/201501/12/201503/12/201503/12/201504/12/201510/12/201510/12/201510/12/20151 12/201517/12/2015

NR.DOC015512138544000014104916000001418004000001990001128891727220

HISTÓRICOCRED TEVENVIO TEDRG CDB FLXENVIO TEDCRED TEDAPLICAÇÃOCRED TEDAPL AUTOMENVIO TEDRÉS G AUTOM

OPER: 006 CONTA: 23

CGC: 14.105.191/0001-60LIMITE FLUTUANTE GIM:LIMITE CHEQUE A2UL:VLR.BLQ.JUDICIAL :

V A L O R50.000,00 C'50.000,00 D5. 000,00 C'5.000,00 D-

15 . 000, 00 C-15.013,45 D-85.000,00 C-84.950,00 D"7.857,36 D"7.857,36 C J

EXTRATOPAG: 001

O, 00O, 00O, 00

S A L D O50 . 013,45 C

13,45 C5. 013,45 C

13,45 C15.013,45 C

O, 00 C85.000,00 C

. 50,00 C7.807,36 D

50,00 C

50,00 CSALDO EM 13/01/2016 R$El AJUDA F2 EXTRATO ANTERIOR F5 EXTRATO P.A.I. F7 VOLTAR PAGF3 RETORNAR F4 PÔS - INVESTIMENTOS F6 RESUMO LIMITES F8 AVANÇA PAG F12 FINALIZAR

Date: 14/01/2016 Time: 13:08:10



• P/ EXTRATO ALEM DO PERÍODO INFORMADO,INFORME AS DATAS


DATA MOVTO18/12/201518/12/201530/12/201530/12/201530/12/201530/12/2015

NR.DOC142566727220000014000368122062990001

HISTÓRICOENVIO TEDRÉS G AUTOMRG CDB FLXRG CDB FLXENVIO TEDAPL AUTOM

EXTRATOPAG: 002

OPER: 006 CONTA: 23CGC: 14.105.191/0001-60


V A L O R92.000,00 D-92.000,00 C-4.829,38 C-28.334,47 C-33 . 000,00 D-

163,85 D-

— 3

O, 00O, 00O, 00

S A L D O91.950,00 D

50,00 C4 . 879,38 C

33 .213,85 C213,85 C50,00 C

SALDO EM 13/01/2015 R$ ' 50,00 CFl AJUDA F2 EXTRATO ANTERIOR F5 EXTRATO P.A.I. F7 VOLTAR PAGF3 RETORNAR F4 PÔS . INVESTIMENTOS FG RESUMO LIMITES F8 AVANÇA PAG F12 FINALIZAR

Date: 14/01/2016 Time: 13:08:10

Cliente -ContaAgênciaConta corrente3eríodo do extraio

LançamentosDt. movimento I

12/11/201501/12/2015

01/12/2015.

09/12/2015

09/12/2015

29/12/2015

29/12/201531/12/2015

Extrato conta corrente

atual1123-124020-6 PM RIACHO DE SANTAN-FCBA12/2015

)t, balancete HistóricoSaldo AnteriorMovimento do Dia

BB CP -Admin Supremo• j •*• Transferência on line

. 09/12.1 123 12008-1 WILSON PEREIRABB CP^Admrn Supremo

'.; + Transferido para Poupança

• : 29/12-1123 510020255-2 CARLUCIO FERRE; BB CP Admin Supremo

S A L D O . .

OBSERVAÇÕES:

A33O02044800496701402/01/2016 10:13:37

i

"" "1i

Documento Valor RS Saldo0,000

350 2.239,64 C70 2.239,64 D 0.00 C

661.123.000.012.008 1.700,00 D

70 1.700,00 C 0.00 C661.123.510.020.255 350,00 D

70 350,00 C 0,00 C0,00 C



BH9£@Í9BSfl!£' ••^^PK&SKP«OTnr%r iii tâ\M\l .tòSfc

Extrato conta corrente A33O02044800496701 602/01/2016 10:14:37

Cliente - Conta atualAgênciaConta corrente

1123-1.23190-8 PM RIACHO DÊ SANTAN-FEB

Período do extraio 12/2015

Lançamentos •Dí, movimento

30/11/201501/12/20150 Í/1 2/201 5.01/12/2015

01/12/2015.02/12/201502/12/2015-02/12/201502/12/201502/12/2015

02/12/2015

02/12/2015

02/12/201503/12/201503/12/201504/12/201504/12/201507/12/201507/12/201508/12/201508/12/2015 •

08/12/2013

08/12/2015

08/12/2015'

08/12/2015'09/12/201509/12/201509/12/201509/12/201509/12/201510/12/2015.10/12/201510/12/201510/12/201510/12/201510/12/201510/12/201510/12/2015

10/12/2015.10/12/2015 .

10/12/201511/12/201511/12/2015

Dt balancete Hlstórffeo :

: Saldo Anterior• j RECEBIMENTO DE ICMS

IPVA'-.' + TED Transf.Eletr.Disponiv

2375281 014105191000160 MUNICÍPIO DEBB CP.Admin Supremo

J ITCMD- .• : IPVA- . " ' •.! REÇEBIMENTOlDEICMS

; IPVA • .. -f Transferência on line' 02/12'1 123 24032-7 P RIACHO SANTA* Transferência on line

02/12 1123 24032-7 P RIACHO SANTA; +TÊD . •

•' ' 237 5281 014105191000160 MUNICÍPIO DEBB CP Admin Supremo

: IPVA ' . - 'BB CP Admin Supremo

• : !PVA : 'BB CP Admin Supremo

- ; IPVA ' .; BB CP Admin Supremo

- ( RECEBIMENTO D E ICMS ' ' • " j .+ Transferência on line

! 08/12 1123 24032-7 P RIACHO SANTA+ Transferido para Poupança

• 08/12.1123510022497-1 LUCILENE ALVES+ Emissão de DOC

237 2960 01 1552047000184 GERADOR - COM• + Emissão de DOC: 237 5281 01334343543 LEOLINA ALVES PER

BB CP Admin Supremo'. ' ITCMD

'IPVA .RECEBIMENTO. DE ICMSIPVABB CP 'Admin Supremo

' ITR. - ; FPE/FPM

FPE/FPM''-_ FPE/FPM • •. FPE/FPM

, j IPI/EXPORTACAO•' IPVA

'. n- Transferência ori Une. ; 10/12/1123 24032-7 P RIACHO SANTA •

Consignação' + Pagamento de Título' BANCO SEMEAR S.A.

BB CP Admín Supremo

' IPVA . . .BB CP.Admin Supremo

Documento

350350

120.101

70l 350

350

350350

661.123,000.024.032

661.123.000.024.032

120.201

70350

70

350

7035070

350

661.123.000.024.032

661.123.510.022.497

120.801

120.802

70

• 350350

350

350

70

350350

350350350350

350

661.123.000.024,032

13.050.102.020.100121.001

" 7035070

Valor R$ Saldo0,00 C

68.544.54 C3.699,36 C

901.782,880

829,538,98 C 0.00 C1.223,30 C3.197.16 C

205.627,53 C.856,11 C

8.000,00 D

262.000,00 D

33.691,31 D

92.787,21 C 0,00 C584,05 C584,05 D 0,00 C72,34 C72.34 D 0,00 C

954, 15 C954,150 0,00 C

9.109,68 C1.000,00 D

386,92 D

232,62 D

777,51 D

6.712,63 D 0,00 C1.43 1,05 C6.203.78 C

27.526, 10 C513.02 C

35.673,95 D 0,00 C1.061,30 C

82.7 14, 69 C8.722,90 C4.702,67 C

32.730,12 C5.314,00 C

1 739,99 C7.000,00 D

28.784,91 D650,130

159.550,630 0,00 C.. 428,02 C

428,02 D 0,00 C

15/12/201515/12/2015'15/12/201516/12/201516/12/2015

; 16/12/201516/12/201516/12/2015.17/12/201517/12/201518/12/201518/12/201518/12/201518/12/201518/12/2015.18/12/2015.18/12/2015,21/12/201521/12/2015 '

21/12/2015'

21/12/201522/12/201522/12/201522/12/201522/12/2015

22712/2015

22/12/201523/12/201523/12/201523/12/201523/12/201523/12/201528/12/201528/12/2015"

28/12/2015 .29/12/2015'29/12/201529/12/201530/12/201530/12/2015.30/12/201530/12/201530/12/201530/12/201530/12/201530/12/201530/12/201530/12/201530/12/2015 '30/12/201530/12/2015'30/12/201530/12/201530/12/2015

30/12/2015

30/12/2015

JÚ/12/2015

RECEBIMENTO. DE ICMSIPVA .

BB CP Admin Supremo ;RECEBIMENTO DE ÍCMSITCMD. ' ' . • - " 'IPVA 'IPVA ' ; ;

BB CP Admin Supremo" ' ' '

BB CP Admin Supremo

. ITR : ' ' ' - . • ' .• . ' . • "'• FPE/FPM

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' IPVA ' :,: + Transferência cm líne

21/12J123 24032-7 P RÍACHQ.SANTA+ TED Transf.Eletr.Disponiv

2375281 014105191000160 MUNICÍPIO DEBB Cp. Admin Supremo1 • . ' ' • ,:RECEBIMENTO.DE1CMSRECEBIMENTQDEJCMS : .'IPVA"

-f- Transferência oh líne

22/12'l123 5474-7 PM RIACHO SANT. - . ''+ Transferência on lirie

22/12.1123 24032-7 P RIACHO SANTA. BB CP Admin Supremo • ' .

ITCMD

RECEBIMENTO' DE ICMS; IPVA". . " • . - " . ": ' /\B CP Admin Supremo

IPVA • ',' ; , . . : " ' •+ Transferência on líne

28/12 1.123 13590-9 SINSERP RIACHOBB CP .Admin Supremo .. ' .

; 'RECEBIMENTO DE ICMS". IPVA/ ' • • • • ' . . ": BB CP Admin Supremo• ITCMD' ' - . ' ' • ' ' ' • ' . '

IPVA

RECEBIMENTO DE ICMS; ' ; ' . . . . .ITR

- FPE/FpM .' • / . .ICMS-DESONER.EXPORTACOFPE/FPM : '. V 'FPE/FPM

•FPE/FPM ' • -IPI/EXPORTACAOITCMD •IPVA'

RECEBIMENTO DE ICMSRECEBIMENTO DÊ ICMS

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30/12 1.123 24032-7 P RIACHO SANTA+ Transferência on líne . • • . -

30/12:3176-11142-2 MARINA GOMES P- '-f- TED Transf.EIeír.Disponiv

237 5281 014105191000160 MUNICÍPIO DEBB CP Admin Supremo •.'/.. • - . ' '

35035070350

" 350350

.. . >350

703507035035035035035035070350

661.123.000.024,032

122.101

• . ' - 70

350350350

661.123.000.005.474

661.123.000.024.032

- . - • 7°350350350

" . ' 35070350

661.123.000.013.590

7035035070350350350350350350350350

• ' 350350350350350350350

661.123.000.024.032

. 56.422,19 C464,53 C

56.886,72 D 0,00 C169.266,570

736,79 C

: 2.1 92,50 C

991, 57 C•173.187,430 0,00 C

486,58 C

486,58 D 0,00 C45,2.3 C

76. 51 6,30 C• 8.069,23 C

4.350,27 C85.781,21 C2.205,77 C

176.969,010 0,00 C1.699,480 .68.800,00 D

29.721, 03 D

96.821, 55 C 0,00 C. 14.060,43 C •9.376.1 8 C

' 489,57 C' 105.1332,120

12.200,000

93,905,94 C 0,00 C1.230,76 C

'2.521,30 C70.302,170

524,86 C

74.579.09 D 0,00 C, 698,77 C3.079,62 D

2.382,85 C 0,00 C35.109,01 C

593,42 C

35.702,43 D 0,00 C

1.325,78 C2.638,00 0

105.327,05 C

154,1 B C76.273,82 C2,38-1,07 C8.043,66 C

• d.330,48 C35.509,36 O

1.072,18 C923,52 C

1629,100196.909,66 C

65.636,55 C

841 ,42 C8.500,00 D

663.176.000,011.142 2.195,26.D

123.001 33.570,51 D

70 508.739,06 D 0,00 C

31/12/201531/12/2015

31/12/2015

31/12/2015

31712/2015

31/12/201531/12/2015

; COMPLEMENTO UNIÃO 3.50 291.S03.35 C• i + Transferência on line .-. - . ' '. • " • 661.123.000.024.032 194.145,050, 31/12-112324032-7PRIACHOSANTA'

+ Transferência oníine 661.123.000.024.032 348.754,100' 31/12-112324032-7PFUACHOSANTA "

. : -fTEDTransf.Eietr.DJsponiv . .,' . ' - . . 123.101 833.403,770. ;_; 2375281 014105191000160 MUNICÍPIO DE '

; •fTEDTransf.Eletr.Dlsponiv ' '" " 123.102 10.030,050'/ 2375281 014105191000160 MUNICÍPIO DE

: :' BB CP.Admin Supremo , , . . . ' ' 7 0 1:094.579,62 CS A L D O O.OOC

OBSERVAÇÕES:. :


Serviço de Atendimento ao Consumidor -SAC 0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678Para deficientes auditivos 0800 729 0088

ESTADO DA BAHIA



CONCILIAÇÃO BANCARIA Dezembro /201S


2001083 : 24.032 - 24.032-X FUNDEB / 40% B. BRASIL

0119,019 - Transferências - FUNDEB - 40%

Descrição Valor

Saldo Bancária:


31/12/2015 [0] Debito Não Lançado Banco-TARIFA

Soma:

Crédito n3o Lançado pelo Banco

31/12/2015 [12310023] Referente provisão de resgate da aplicação financeira, conforme comprovante.

7,85

7,85

0,00

7,85

TITO EUGÊNIO CARDOSO DE CASTRO RO ANTÓNIO DE OLIVEIRA ALVES

[29264QO:Govtfel v:16.01.210] SÍSema de Iríormaçao da MUNICÍPIO DE RIACHO DÊ SANTANA Pag: i /1

£xtrato conta corrente'

ftCurf^l

A33O02044800496701 802/01/2016 10:19:09

Cliente - Conta atua! • ; . jAgência 1123-1;Conta corrente 24032-XPeríodo do extrato 12/201.5

LançamentosDt. movimento Dt. balancete

30/11/201502/12/2015- :

02/12/2015

02/12/2015

02/1272015 :

02/12/2015 ••'-.

02/12/2015 '

02/12/2015 !08/12/2015

08/12/2015 ;

08/12/2015 .

08/12/2015

nR/1 9/9015U ÍJi 1 £-1 4,v \

08/12/2015 ' ;10/12/2015

10/12/2015' • ;10/12/201511/12/2015 •:

11/12/2015 . :

11/12/2015. ,';21/12/2015;

21/12/2015 '

21/12/2015

21/12/201522/12/2015

22/12/2015 - '":

22/12/201528/12/2015,

28/12/201530/12/2015 , :

30/12/2015

P RIACHO SANTANA FUNDEB40

Histórico "" ~~~ ~Saldo Anterior .

+ Transferência on tine -02/12-1123 2319.0-8 PM RIACHO DE S

* Transferência on line02/12 1123 23190-8 PM RIACHO DE S

+ TEDTransf.E!eti;.Dísponív . ''237 5281 0141Ó5191QQ0160 MUNICÍPIO DE

-t- TED Transf.Eletr.DIsponiv2375281 014105191000160 MUNICÍPIO DE

•f- Tar DOC/TED EletrônicoTarifa'refereníe:a. 02/12/2015

+ Tar DOC/TED EietrônicoTarifa referente a 02/12/2015BB CP .Admin Supremo .. " ' " • '

+ Transferência on line08/12 1123 23190-8 PM RIACHO DE S

+ Transferência on line ~08/12:1;123 5992-7 "MARIA SELMA M . " ' . ' . ' •

+ Transferido para Poupança08/12.4190 510007521-6 ROSANA MARIA S

+ Emissão de DOC'237 2960 01 1552047000184 GERADOR -COM

+ Tar DOC/TED EietrônicoTarifa referente a 08/12/2015BB CPAdmin Supremo • • ' ' . " - . '

+ Transferência on Une10/12^1123 23190-8 PM RIACHO DÊSConsignação • " . ' - . 'BB CP Admin Supremo

+ Emissão de DOC. - • . .237 5281'014105191000160 MUNICÍPIO DE .

+ Tar DOC/TED EietrônicoTarifa_referente':a 11/12/2015BB CP Admin Stjpremo .

+ Transferência on line21/12 1123 2.3190-8 PM RIACHO DE S

+ TED Transi, Eíetr.Disponiv237 5281 014105191000160 MUNICÍPIO DE

-i- Tar DOC/TED EietrônicoTarifa referente a 21/1 2/201 5 'BB CP Admin Supremo .

+ Transferência on line22/12 Í123 23190-8 PM RIACHO DE S

+ Transferência on tine22/12*1123 5474-7 PM RIACHO'SANTSB CP Admin Supremo

+ Transferência o n line . . - . • . • '28/12*1123 13590-9 SINSÊRP RIACHO •BB CP Admin Supremo

+ Transferência on line30/121123 23190-8 PM RIACHO DE s"

+ TED f ransf.Eletr.Dísponiv2375281 014105191000160 MUNICÍPIO DE

Pocumento

661.123.000.023.190

661.123.000.023.190

120.201

120.202

883.360.900.020.119

883.360.900.020.120

70661.123.000,023.190

661,123.000.005.992

664.190.510.007.521

120.801

883.420.900.022.028

70

661.123.000.023.190

13.050.102.030.10070

121.101

873.450.900.037.701

70661.123.000.023.190

122.101

883.551.100,083.733

70

661.123.000.023.190

661Í123.000.005.474

70661.123.000.013.590

70

661.123.000.023.190

123.001

ValorR$

8.000,00 C

262.000,00 C

8.016,130

26000,22 D

. 7,85 D

7,85 D

267,95 D1,000,00 C

453,10 D

307,32 D

87,26 D

7,85 D

144,47 D7.000,00 C

6.452,50 D547,50 D724,96 D

. 7,85 D

732,81 C68.800,00 C

68.774,77 D

7,85 D

17,38 D12.200,00 C

12.103,840

96,160480,68 D

480,68 C,8.500,00 C

8,374,95 D

j

• Saldo .0,00 C

0,00 C

0,00 C

0,00 C

0,00 C

0,00 C

0,00 C

0,00 C

30/12/2015;

30/12/201531/12/2015.

31/12/2015

31/12/2015'

31/12/2015

31/12/2015

31/12/2015

31/12/2015

31/12/2015

31/12/2015

31/12/2015'

31/12/2015

31/12/2015.

31/12/201531/12/2015

• ; + TarDQC/TEDEletrôníco . .'.'-. Tarifa. referentes 30/12/2015 • • • •: BB CP Admin Supremo

, • ' + Transferência on líne ', . :

'' 31/12-1123 5475-5 PM RIACHO SANT ' ."; + Transferência on line; 31/12 1123 23Í90-8 PM RIACHO DE S

.. -í- Transferência on line: . 31/12 1123 23190-8 PM RIACHO DÊ 'S ' '' "

• • + Transferência on line\2 0744 27499-2 JOÃO ALBERTO D; + Transferência on. line .

•'•;. 31/120923 2554-2 LUBRICOL LÚBRl" + Transferência oh linel 31/12 1047 27313-9 SOL DOURADO CO

'' , . + Transferência on line'. '; 31/12:1123 5475-5 PM RIACHO SAMT

•f- Transferência on line; 31/12 1123 11034-5 PM R DE SANTAN

. : + Transferência on line

..' 31/12-1123 11034-5 PM R DE SANTAN+ Transferência on line

': 31/12 1123 14353-9 MARIETA A FERN; + TEDT.ransf.Eletr.Dispontv

'.'• 2375281 014105191000160 MUNICÍPIO DE; -f- Tar DÒC/TED Eletrõnico

Tarifa referente a 31/12/2015; BB CP Admin Supremo . • . •

" " • S A L D O

OBSERVAÇÕES:

. 873,641,200.192.237

70

561.123.000.005.475

661.123,000.023.190

661.123.000.023.190

660.744.000.027.499

B60'.923.000.002.554

661.047.000.027.313•

661.123.000.005.475

661.123.000.011.034

661.123.000.011.034

661,123,000.014.853

123.101

893.651.200,234.702

70

7,850

117,200 . 0,0!) C' 70,65 C

194.145,05 C

348.754,10 C

, 4.735,29 D

1.560,000

313.630,620

7,85 D

5.186,830

15.560,50 D

8.340,04 D

194.145,770.

7,85 D

204,95 C0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: J4987621 PEDRO ANTÓNIO OLIVEIRA ALVES,


Extrato conta corrente A33O020448Q0496701102/01/201610:08:19

AgênciaConta correntePeríodo do extraio

1123-120130-812/2015

P MUN RIACHO SANTANA CFM

[ Lançamentos^pt movimento : Dt, balanceie' 09/11/2015 '

04/12/2015.04/12/2015

04/12/201522/12/2015

22/12/2015 ':31/12/2015 :

HistóricoSaldo AnteriorCOTA DAF- CREDITO

COTA DAF-DEBITOBB CP Admin Supremo

+ Transferência on line22/12 1123 27000-8 AUTO POSTO DR

BB CP Admin SupremoSALDO

Documento

350850

•" • 70661.123.000.027.000

70

Valor RS

897,77 C8,970

888,80 D7.030,00 D

7.030,00 C

Salcfo0,00 C

0,00 C

0, 00 C0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efeluada com sucesso por: J4987621 PEDRO ANTÓNIO OLIVEIRA ALVES.


Extrato conta corrente

:íi aí uaiAgênciaConta correntePeríodo do extraio

1123-18767-X PM RIACHO SANTANA ANP12/2015

| LançamentosOt. movimento Dt balancete

25/11/201518/12/2015 . ;18/12/201518/12/2015 !22/12/2015

22/12/201531/12/2015

Histórico " : " ; . - • = - " .Saldo Anterior

' COTA ÒAF-CREDITOCOTA DAF-DEBITO 'BB CP Admin Supremo

+ Transferência on line22/12 1123 27000-8 AUTO POSTO DRBB CP Admln SupremoS A L D O

Documento

35085070

661.123.000.027.000

70

A33O02044800496701902/01/201610:21:13

Valor RS

18.738,24 C187,38 D

18.550,36018.580,000

18.580,00 C

Saldo0,00 C

0,000

0,00 C0,00 C

OBSERVAÇÕES:



Extrato conta corrente A33O020448D04967021', ''02/01/201610:22:50

Agência 1123-1Conta corrente 25432-0 S P B P M RIACHO SANTANAPeríodo do extrato 12/20.15

í Lançamentos _ ^Dt movimento Dt íaalancatè: .Histórico i < , • Docunionto Valor RS Saldo

14/10/2015 Saldo Antenor ' 7,85 C

18/12/2015 •;; + Recebimento Fornecedor . 11.101.000.115.003 57.603,93 C- 1 SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DA

18/12/2015 Renda.Fixa LP100 2 57.611,780 0,00 C

.31712/2015 ['. S A L D O . O.OOC.

OBSERVAÇÕES:





» NÃO HA LANÇAMENTOS PARA O PERÍODO EXTRATCPAG: 00J

AG: 0734 - BOM JESUS DA LAPA OPER: 006 CONTA: 173-5PERÍODO: 01122015 ATE: 31122015 CGC: 14.105.191/0001-60NOME: PREF MUN DE R DE SANTANA LIMITE FLUTUANTE GIM: O, O í

LIMITE CHEQUE AZUL: O, O CVLR.BLQ.JUDICIAL : O,O C

DATA MOVTO NR.DOG HISTÓRICO V A L O R S A L D O

SALDO EM 12/01/2016 R$ 79,74 CFl AJUDA F2 EZTRATO ANTERIOR F5 EXTRATO P. A. I. F7 VOLTAR PAGF3 RETORNAR F4 PÔS. INVESTIMENTOS F6 RESUMO LIMITES F8 AVANÇA PAG F12 FINALIZAI

Date: 13/01/2016 Time: 13:37:04


CAIXA ECONÓMICA FEDERAL A425 #20 AUTO ATENDIMENTO 06/01/2G1Í

»P/ EXTRATO ALEM DO PERÍODO INFORMADO , INFORME AS DATAS

AG: 0784 - BOM JESUS DA LAPAPERÍODO: 01122015 ATE: 31122015NOME: PM RIACHO SANT

DATA MOVTO NR.DOC HISTÓRICO18/12/2015 000001 CRED TED

EXTRATCPAG: O O!

OPER: 006 CONTA: 647.176-8CGC : 14.105.191/0001-60

LIMITE FLUTUANTE GIM: ' ' 0,0(LIMITE CHEQUE AZUL: O ^ O CVLR. BLQ. JUDICIAL : , 0 , O C

V A L O R S A L D O3 0 . 0 0 0 , 0 0 C 31.412,63 C

SALDO EM 05/01/2016 R$ 21.817,30 CFl AJUDA F2 BXTRATO ANTERIOR F5 EXTRATO P.A.I. F7 VOLTAR PAGF3 RETORNAR F4 PÔS . INVESTIMENTOS F6 RESUMO LIMITES F8 AVANÇA PAG F12 FINALIZAI

Date: 06/01/2016 Time: 14:40:06


CAIXA ECONÓMICA FEDERAL A425 #20 AUTO ATENDIMENTO

»P/ EXTRATO ALEM DO PERÍODO INFORMADO , INFORME AS DATAS

22/01/201É

EXTRATCPAG : 001

AG: 0784 - BOM JESUS DA LAPAPERÍODO: 01122015 ATE: 31122015NOME: PM RIACHO SANT

DATA MOVTO28/12/201529/12/2015

NR.DOC013471100412

HISTÓRICOCRED TEVENVIO TED

OPER: 006 CONTA: 647.198-9CGC: 14.105.191/0001-60

LIMITE FLUTUANTE GIM: O, O CLIMITE CHEQUE AZUL: O , O (VLR.BLQ. JUDICIAL : O, O C

V A L O R S A L D O35.560,00 C35.560,00 D

35 .560,00 CO, 00 C

SALDO EM 21/01/2016 R$ 0,00El AJUDA F2 EXTRATO ANTERIOR F5 EXTRATO P.A.I. F7 VOLTAR PAGF3 RETORNAR F4 PÔS. INVESTIMENTOS F6 RESUMO LIMITES F8 AVANÇA PAG F12 FINALIZAI

Date: 22/01/2016 Time: 09:44:52


CAIXA ECONÓMICA FEDERAL A425 #20 AUTO ATENDIMENTO 06/01/201É

» NÃO HA LANÇAMENTOS PARA O PERÍODO


DATA MOVTO NR.DOC HISTÓRICO

EXTRATCPAG: 003

OPER: 006 CONTA: ' 16-0CGC: 14.105.191/0001-60

LIMITE FLUTUANTE GIM: . O,OCLIMITE CHEQUE AZUL: ' O,OCVLR.BLQ.JUDICIAL : O,O C

V A L O R S A L D O

5.477,63 CSALDO EM 05/01/2016 R$Fl AJUDA F2 EXTRATO ANTERIOR F5 EXTRATO P.A.I. F7 VOLTAR PAGF3 RETORNAR F4 PÔS . INVESTIMENTOS F6 RESUMO LIMITES F8 AVANÇA PAG F12 FINALIZAI

Date: 06/01/20.16 Time: 09:28:14

' Extrato conta corrente

^ £voyÉiTNOrí"l

A33O02044800496702502/01/201610:27:01

Cliente - Conta atua! ]Agência 1123-1Conta corrente 20098-0Deríodo do extraio 12/2015

PM RIACHO DE SANTANA-QSE

Lançamentos ]Dt, movimento Dí. balancete

13/11/201501/12/2015 " [

01/12/2015 " ;.

01/12/2015-02/12/2015

02/12/201503/12/2015

03/12/2015 • . ;07/12/2015

07/12/201511/12/2015

11/12/2015 .14/12/2015

14/12/2015 ;15/12/2015

15/12/201522/12/2015

22/12/2015 . . .;30/12/2015 :

30/12/2015

30/12/2015 . ;

30/12/2015.

30/12/201531/12/2015 - ;

31/12/201531/12/2015 :

HistóricoSaldo'AnterIor

•*• Transferência on líne. • . '01/12.0744 27499-2 JOÃO ALBERTO D . '

-t- Transferência on line01/12'l123274Ò2-7 SHEILA THIANI

- BB. CP Admin Supremo : ' •+ Transferência on líne

02/1 211231 9759-9 PAULO SÉRGIO FBB CP Admin Supremo . .

+ Transferência on line03/12 1 123 26629-9 JEAN JORGE FER 'BB CP'AdmÍn Supremo

+ Transferência on line07/12 1 123 28686-9 JOAP COMERCIOBB CR» Admin Supremo

+ Transferência on line11/1 21 123 1 9759-9 PAULO SÉRGIO FBB CP Admin Supremo . '

+ Transferência on line14/12 1123 11234-8 MARCOS NEVES DBB CP Admin Supremo .

+ Ordem Bancária003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESEBB CP Admin. Supremo .

+ Transferência on line22/12 1 123 27402-7 SHEILA THIANIBB CP Admin Supremo • ' .

+ Transferência on line30/12 0730 28333-9 COPIADORAS BAH

+ Transferência on line30/12,1123 8044-6 EVANILSON BARB

+ Transferência on line30/12 í 123 27402-7 SHEILA THIANI

+ Transferência on line30/12.1 123 28686-9 JOAP COMERCIOBB CP Admin Supremo

+ Transferencia on líne • . ' •31/12 1123 8044-6 EVANILSON BARBBB CP Admin Supremo

" S A L D O . - ' • .

Documento

6S0.744.000.027.499

661. 123.000.027.402

70661.123.000.019.759

70661.123.000.026.629

70661.123.000.028.686

70661.123.000.019.759

70661.123.000.011.234

706.062.359.000.056

70661.123.000.027.402

70660.730.000.028.333

661.123.000.008.044

661.123.000.027.402

661.123.000.028.686

70661.123.000.008.044

70

1

Valor R$ ;

' 22,922,50 D

10.412,960

33.335/16 C5.780,00 D

5.780.QD C,9.993,500

9.993,50 C1 7.999,99 D

7.999,99 C4.730.54 D

4.780,54 C7.263,73 D

7.263,73 C49.453,97 C

49.453,97 D9.459,00 D

9.459,00 C4.424,50 D

3.604,840

28.846,50 D

9.690,21 D

46.566,05 C, 3.685,00 D

3.685,00 C

Saído.0,00 C

0,00 C

0,00 C

0,00 C

0,00 C

0.00 C

0,00 C

0,00 C

0,00 C

0.00 C

0,00 C

OBSERVAÇÕES:



Extrato conta corrente A33O02044 80 0496 7024- 02/01/201610:26:36

[ C|!ente_-^Coníajt_tuaI j _ jAgência 1123-1 ' • " • " ™ ~ " " ~ """Conta corrente 24270-5 PMRS TRANSPORTE ESCOLARPeríodo do extraio 12/2015

[Lançamentos^ • " __ ' jDt movimento Ôfbaianeetò HiifióríGo - Documento Valor RS Saldo

20/11/2015 Saldo Anterior " .^ 0,00 C09/12/2015 ' l + Transferência oníine ' " S61.123.000.005.475 7,85 C

; 09/12i11235475-5PMRIACHO"sAtvIT09/12/2015 • EB CP Admin Supremo 70 7,85 D 0,00 C31/12/2015 ' • . S A L D O . • . ' : . . . - . ' " ' 0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efeíuada com sucesso por: J4987621 PEDRO ANTÓNIO OLIVEIRA ALVES.


Extraio conta corrente A33A020934066616041- 02/01/2016 11:07:50

AgênciaConta correntePeríodo do extrato

{ Lançamentos

1123-128628-1 PM RIACHO DE SANTAN-MANUT12/2015

Dí, movimento26/11/2015 '"01/12/2015

01/12/201515/12/2015

15/12/201523/12/2015

23/12/201531/12/2015

"Ofc fealisneefe HistóricoSaldo Anterior

• ' + Transferência oh line01/12.2871 2066.6-0 WFL-DISTRIBUIDBB CP Admin Supremo

' + Transferência on líne' '' 15/12-3445 21006-4 GUSAFER IC MO

BB CP Admin Supremo,'• '+ Transferência on líne.

23/12"l123 20396-3 HL MOVEIS ELETBB CP Admín Supremo

; S A L D O ' ",. '•• .'.

Documento

662.971.000.020.666

70663.445.000,021.006

70 •661,123.000.020.396

70

Valor R$

1.580,000

1.580.00 C' 6.756,74 D

6,756,7*1 C66.463,32 D

66.463,32 C

Sofda0,00 C

0,00 C

0.00 C

0,00 C0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efeíuada com sucesso por: J4987621 PEDRO ANTÓNIO OLIVEIRA ALVES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor-.SAC 0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678Para deficientes auditivos 0800 729 0088

ESTADO DA BAHIA



CONCILIAÇÃO BANCARIA Dezembro/ 2015

999 - CAIXA

2999014: 24.162-#24,162-8-Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE

0101.001 - Receita de Impostos e Transferências-Educação

Descrição


09/09/2015 [09090D01 ] [211785] DETRAN/BAHIA/ Pagamento nesta data -

02/01/2015 [7869] Ordem Bancária-02/08/2013

02/01/2015 [4557] Ordem Bancária-02/04/2013

02/01/2015 [1973] Ordem Bancária-28/02/2011

Soma:


30/10/2015 [ 10300018 ] Referente provisão de resgate de aplicação financeira, conforme comprovante.

02/01/2015 [8881 ] Ordem Bancária-30/11/2014

Soma:

Saldo Bancário:

432.71

30,00

1,00

9,00

432,71

40,00

Saldo Contábil:

R5DP*O ANTôrtlOJDE OLIVEIRA ALVES

0,00

472,71 -

472,71

0,00

[Z92640Q:GovN3tv;16.01,2101 Sí3ema de Informação da MUNICÍPIO DE RIACHO CS SANTANA Pag: 1 /1

v&y^^^agys*? i ffiWffly

gGovowoM

[ Extraio conta corrente

l. A33O020448004967029

02/01/201610:29:19

Cliente - Conta atuai ]Agência 1123-1.Conta corrente 24162-8 PMRS MAN DÊS ENSINO - MDEPeríodo do extrato 12/2015

LançamentosPt. movimento

30/11/201501/12/2015

01/12/2015

01/12/2015

01/12/2015

01/12/2015

01/12/201502/12/2015

02/12/2015

02/12/2015

02/12/2015'04/12/2015

04/12/201510/12/2015

10/12/201510/12/201511/12/201511/12/201511/12/2015

11/12/2015

11/12/2015

11/12/2015

11/12/2015

11/12/2015

11/12/2015

11/12/2015.

11/12/2015

11/12/2015

11/12/2015

11/12/2015

11/12/2015

Oí. balanceie HisfofÍ0oSaído Anterior

' '• + Transferência on line;; 01/12.112323719-1 PM RIACHO DE S ' ' " . ••', + Transferência on Une

01/12'1123 24014-1 PM RIACHO DE S• + Transferência on line • • - •

01/12^123 5258-2 PEDRO' PAULO AL• + Transferência on line

01/12'1 123 5981-1 KLEBERSON B GU- + Transferência on line

01/12.1123 6892-6 DENIS DE SOUZA.BB CP Admin Supremo

: + Transferência on line . '. ' :. 02/12'1 123 1-1034-5 PM R DE SANTAW ' " . ••,"

+ Emissão de DOC2375281 014105191000160 MUNICÍPIO DE

; +TarDOC/TEDEIeírónico ; . . " - • "•' Tarifa referente a 02/12/2015'." -

BB CP Adrnin Supremo. ', + Pagamento conta luz . . ' . -. COELBA ' " : - • " . / .

BB CP Admin Supremo, '• + Transferência on line; 10/12 '1123 5474-7 PM RIACHO SANT'

ChequeBB CP Adrnin Suprema - •Cheque

' • - Cheque • :+ Transferência on line

. 11/12 0730 28333-9 COPIADORAS BAH, : + Transferência on line; ; 1 1/12'0744 27499-2 JOÃO ALBERTO D

'• + Transferência on line: 1 1/12 '1123671 1-3 ADALTÓ T DE SÓ. + Transferência on line

. : 11/12'11237663-5EDVALDOALMEID ' '. + Transferência on line,: 11/12 1123 14853-9 MARIETA A FERN

' i + Transferência on line . ' -.'•'. 11/12*1 123 17480-7 ADAILTON NEVES'

+ Transferência on line' 11/12 1123 17503-7 ARACYI B FERN"

' -. + Transferência bn line . ••• 1 1/12 1123 21850-2 CLEITON JEAN S • ' . -

+ Transferência on íine. ' 11/12'1'123 24215-2 DÉBORA E S A F•'• + Transferência on line .

:: 11/12-1123 25653-6 JARDINAGEM FOL; + Transferência on line

' 11/12 1123 26656-6 JOELMATEODORO. / + Transferência on iine . .

. • : 11/121 123 27000-8 AUTO 'POSTO DR" •.+• TED Transf.Eletr.Disponiv

iDocymonto

661,123.000.023.719

661,123.000.024.014

661,123.000.005.258

661.123.000.005.981

661.123.000.006.892

70

061.123.000.011.034

120.201

883.360.900.020.121

70

' 120.401

70661.123.000.005.474

211.791.. ' . 70

211.792• 211.794

660.730.000.028.333

660.744.000,027.499

661.123.000.006.711

661.123.000.007.663

661.123.000.014.853

66Í.123.000.017.480

661.123.000.017.503

661.123.000.021.850

661.123.000.024.215

661,123.000.025.653

661.123.000.026.656

, 661,123.000.027.000

121.101

: VaforRÍ

; 380,00 C

2.000,00 C

720,00 D

1.200,000

720,00 D

. 260,0001.000,OOC

637,50 D

• 7,85 D

354,65 D97,62 D

97,62 C250.000,00 C

4.209,130245.790,87 D

19.900,00011.050,0007.564,86 D

25.791,870

3.790,50 D

2.000,00 D

' 4.867,00 D

1.459,06 D

2.542,21 D

3.550,00 D

7.841,900

7.680,30 D

546,10 D

14.020,79 D

6.900,56 D

j

Saldo0,00 C

0,000

0,00 C

0,00 C

0,000

11/12/2015

11/12/2015

11/12/2015

11/12/2015'

' 11/12/2015-"

11/12/2015

11/12/2015

11/12/2015

11/12/2015

11/12/201511/12/201514/12/2015

14/12/2015

14/12/2015

14/12/2015

14/12/2015

14/12/201515/12/2015

15/12/2015

15/12/201516/12/2015'

16/12/2015

16/12/2015

16/12/2015

16/12/201517/12/2015

17/12/2015

17/12/2015

17/12/2015

17/12/2015

17/12/201518/12/2015

18/12/2015

18/12/2015.

18/12/201521/12/2015

237 1883 009118518000107 FERREIRA XAV!•í-TEDTransf.EIetr.Dísponiv '

104 4832 008777485000136 JOSEíLTON COS-s- Emissão de DOC

237 5281 02546289586 JAMERSON RODRIGUE'-f-Emissão de DOC

104 4832 011409779000110 LEIZETE MARIA+ Emissão de DOC

237 5281 23379835870 LUCAS FERREIRA DA•i- Tar DÒC/TED Eleirônico

TarifaVefereníe a 11/12/2015 '+ Tar OQC/TED Eietrônico

Tarifa referente á 11/12/2015+ Tar DOC/TED Eietrônico

Tarifa referente a 11/12/2015 . - -+ Tar DOC/TED Eietrônico

Tarifa referente a 11/12/2015+ Tar DOC/TED Eletronico '. . •" ' .

Tarifa:referents a 11/12/2015 ' " . 'Pagamento de TelefoneBB CPAdmin Supremo

+ Transferência on Une14/121! 123 11234-8 MARCOS NEVES D

•*• Transferência on Une14/12 1.123 26631-0 JUCAR EVENTOS

+ Transferido para Poupança14/12.1123510029966-1 DIELE DA SILVA

+ TED Transi. El etr.Disponiv104 4832 014591895000190 XAVIER E ROO R

+ Tar DOC/TED EleírônícoTarifa referente a 14/12/2015BB CP Admín Supremo

+ TED Transi.Eletr.Disponiv7563231 011535761000164 LM SUDOESTE C

+ Tar DOC/TED Eietrônico • ' " . ' . ' .TarifaYeferente a 15/12/2015 ' . .BB CP Àdmin Supremo

t Transferência on line :

16/121123 6711-3ADALTOTDE SÓ ' "+ Transferência on line

1 S/12112317503-7 ARACY I B FERN+ Transferência on line

16/12/1123 26656-6 JOELMATEODORO .* Transferência on line

16/12'1912 929441-4 MAPFRE SEGUROSBB CP Admin Supremo • • - . ' . . . •

+ Transferência on line17/121123 4232-3 VALDEMIR UMA

•s-Transferência on Une17/12 1123 19759-9 PAULO SÉRGIO F .

+ Transferido para Poupança17/12'1123 510020243-9 ADEVALDOALMEl

+ Emissão de DOC . . '.237 5281 48750108572 VALMIRA FRANCISCA

+ Tar DOC/TED EietrônicoTarifa referente a 17/12/2015BB CP Admin Supremo': !

+ Transferência on line18/12 T123 5474-7 PM RIACHO SANT

-j-Transferência on line • • •. ' . •18/12^1123 5474-V PM RIACHO SANT

+ Transferência on line18/12 1123 24016-8 PM RIACHO DE SB B C P Admin Supremo . . ' • ' . '


121.102

121.103

121.104

121.105

873.450.900.037.702

873.450.900.037.703

873.450.900.037.704

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20.000,00 C

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21/12/2015.

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30/12/2015

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30/12/2015

30/12/2015

30/12/2015

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30/12/2015

30/12/2015

30/12/201531/12/2015

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+ Transferência ori line

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31/12/2015

31/12/2015.

31/12/2015'.

31/12/2015

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31/12/2015

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31/12/2015

31/12/2015'31/12/2015

.- 31/12 1123 6484-7 EIJEZER OUVEI' , • + Transferência online . . " 661. 123.000.007.663

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.-. 31/12.112325653-6 JARDINAGEM FOL

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'.: BB C P Admin Supremo . . . 7 0, S A L D O !

OBSERVAÇÕES: •

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22.857,01 C

0,00 C



Extraio conta corrente

ÍJí!!.?J?.íít~ CgnjagtuajAgênciaConta correntePeríodo do extraio

1123-11086-3 PMRS MIN l NACIONAL12/2015

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10/07/201531/12/2015

HistóXcoSaldo Antenor

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Documento Valor R$ Saldo378,05 C378,05 C

OBSERVAÇÕES:


Serviço de Atendimento ao Consumidor- SAC 0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678Para deficientes auditivos 0800 729 0088

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ESTADO DA BAHIA MUNICÍPIO DE RIACHO DE SANTANA …riachodesantana.ba.gov.br/arquivos/diversos/095238201826061.pdf · estado da bahia municÍpio de riacho de santana setorial cnpj;