ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL/SEFAZ DEMONSTRACAO …arq.sefaz.ms.gov.br/age/Bal2008/bal2008.pdfestado de mato grosso do sul/sefaz demonstracao de receita e despesa fls. : 1 auditoria-geral

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL/SEFAZ DEMONSTRACAO DE RECEITA E DESPESA FLS. : 1 AUDITORIA-GERAL DO ESTADO SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS PRG. : ABBPBBAN COORDENADORIA DE CONTABILIDADE - CCONT CONSOLIDACAO GERAL ANEXO: 1 BALANCO GERAL DE 2008 FISCAL E SEGURIDADE

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| R E C E I T A | D E S P E S A || ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- || T I T U L O S | R$ | R$ | T I T U L O S | R$ | R$ || ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- || RECEITAS CORRENTES | | | DESPESAS CORRENTES | | || Receita Tributaria | 4.626.355.803,27 | | Pessoal e Encargos Sociais | 1.884.647.294,55 | || Receita de Contribuicoes | 183.286.465,27 | | Juros e Encargos da Divida | 180.661.152,11 | || Receita Patrimonial | 120.477.943,19 | | Outras Despesas Correntes | 2.944.310.172,58 | || | | | | | || | | | | | || Receita de Servicos | 220.180.116,39 | | | | || Transferencias Correntes | 1.616.549.584,51 | | | | || Outras Receitas Correntes | 103.890.838,82 | 6.870.740.751,45 | | | 5.009.618.619,24 || | | | | | || RECEITAS CORRENTES INTRA-ORCAMENTARIAS | | | DESPESAS CORRENTES INTRA-ORCAMENTARIAS | | || Receita Tributaria | | | Pessoal e Encargos Sociais | 287.982.917,11 | || Receita de Contribuicoes | 375.973.146,98 | | Juros e Encargos da Divida | | || Receita Patrimonial | | | Outras Despesas Correntes | 258.546.324,79 | || Receita de Servicos | 821.990,02 | | | | || Outras Receitas Correntes | 154.795.268,03 | 531.590.405,03 | | | 546.529.241,90 || | | | | | || DEDUCAO PARA O FUNDEB | | -700.112.978,88 | | | || | | | | | || | | | SUPERAVIT | | 1.146.070.316,46 || | | | | | || T O T A L | | 6.702.218.177,60 | T O T A L | | 6.702.218.177,60 || | | | | | || SUPERAVIT DO ORCAMENTO CORRENTE | | 1.146.070.316,46 | | | || | | | | | || | | | | | || | | | | | || | | | | | || | | | | | || | | | | | || RECEITAS DE CAPITAL | | | DESPESAS DE CAPITAL | | || Operacoes de Credito | 17.261.191,20 | | Investimentos | 749.552.091,88 | || Alienacao de Bens | 16.330.121,48 | | Inversoes Financeiras | 13.670.043,53 | || Amortizacao de Emprestimos | 1.137.935,01 | | Amortizacao da Divida | 358.360.360,48 | || Transferencias de Capital | 226.779.616,46 | | | | || Outras Receitas de Capital | 105.682,06 | 261.614.546,21 | | | 1.121.582.495,89 || | | | | | || | | | | | || | | | | | || | | | | | || | | | Superavit | | 286.102.366,78 || | | | | | || T O T A L | | 1.407.684.862,67 | T O T A L | | 1.407.684.862,67 || | | | | | || | | | | | || | | | | | || | | | | | || ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- || RECEITAS CORRENTES 6.702.218.177,60 | DESPESAS CORRENTES 5.556.147.861,14 || RECEITAS DE CAPITAL 261.614.546,21 | DESPESAS DE CAPITAL 1.121.582.495,89 || | SUPERAVIT 286.102.366,78 || ======================== | ======================== || T O T A L 6.963.832.723,81 | T O T A L 6.963.832.723,81 || ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- || || ANDRE PUCCINELLI MARIO SERGIO MACIEL LORENZETTO NEY CARLOS FAUSTINO MARQUES VICENTE HIROYUKI YASUNAKA LUCILENE AIRES DE SOUZA ORAIDE SERAFIM BAPTISTA KATAYAMA || GOVERNADOR SECRETARIO DE ESTADO DE FAZENDA AUDITOR-GERAL DO ESTADO COORDENADOR DE CONTABILIDADE GESTOR DE PROCESSO GESTOR DE PROCESSO || CRC/MS NR. 006655/0-1 CRC/MS NR 004115/O-0 |----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 1

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL/SEFAZ *** RESUMO GERAL DA RECEITA DO ESTADO *** FLS. : 1 AUDITORIA-GERAL DO ESTADO CONSOLIDACAO GERAL PRG. : ABBPBBAM COORDENADORIA DE CONTABILIDADE - CCONT FISCAL E SEGURIDADE ANEXO : 2 BALANCO GERAL 2008 QUADRO: A

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | | | | CATEGORIA || CODIGOS | T I T U L O | DESDOBRAMENTO | FONTE | || | | | | ECONOMICA || ---------------------- | ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ | ----------------------- | ----------------------- | ----------------------- || | | | | || 1000.00.00 | RECEITAS CORRENTES | | | 6.870.740.751,45 || | | | | ======================= || | | | | || 1100.00.00 | RECEITA TRIBUTARIA | | 4.626.355.803,27 | || | | | ----------------------- | || 1110.00.00 | IMPOSTOS | 4.524.824.459,11 | | || | | | | || 1112.00.00 | IMPOSTOS SOBRE O PATRIMONIO E A RENDA | 424.615.203,66 | | || | | | | || 1112.04.00 | IMPOSTO S/RENDA E PROVENTOS QUALQUER NATUREZA | 223.744.036,81 | | || | | | | || 1112.04.31 | IR RETIDO NA FONTE S/ RENDIMENTO DO TRABALHO | 223.744.036,81 | | || | | | | || 1112.05.00 | IMPOSTO S/PROPRIEDADE DE VEICULOS AUTOMOTORES | 160.483.481,97 | | || | | | | || 1112.05.01 | IPVA | 160.483.481,97 | | || | | | | || 1112.07.00 | IMP.S/TRANSM."C.MORTIS"E DOACAO BENS/DIREITOS | 40.387.684,88 | | || | | | | || 1112.07.01 | ITCD | 40.387.684,88 | | || | | | | || 1113.00.00 | IMPOSTO SOBRE A PRODUCAO E A CIRCULACAO | 4.100.209.255,45 | | || | | | | || 1113.02.00 | IMPOSTO S/CIRCUL MERCAD E SERVICOS - ICMS | 4.100.209.255,45 | | || | | | | || 1113.02.01 | ICMS | 4.031.050.163,94 | | || | | | | || 1113.02.02 | ADICIONAL ICMS - LEI 3.337/2006 FECOMP | 39.402.342,20 | | || | | | | || 1113.02.18 | ICMS -SIMPLES NACIONAL | 29.756.749,31 | | || | | | | || 1120.00.00 | TAXAS | 101.531.344,16 | | || | | | | || 1121.00.00 | TAXAS P/EXERCICIO DO PODER DE POLICIA | 16.171.871,20 | | || | | | | || 1121.30.00 | TAXA AUTORIZACAO DE FUNCIONAMENTO TRANSPORTE | 73.876,21 | | || | | | | || 1121.99.00 | OUTRAS TAXAS PELO EXERCICIO PODER DE POLICIA | 16.097.994,99 | | || | | | | || 1122.00.00 | TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS | 85.359.472,96 | | || | | | | || 1122.02.00 | EMOLUMENTOS E CUSTAS EXTRAJUDICIAIS | 42.142.380,51 | | || | | | | || 1122.08.00 | EMOLUMENTOS E CUSTAS JUDICIAIS | 1.209.060,01 | | || | | | | || 1122.12.00 | EMOLUMENTOS CUSTAS PROCESSUAIS ADMINISTRATIVA | 317.470,82 | | || | | | | || 1122.21.00 | TAXAS DE SERVICOS CADASTRAIS | 9.585,13 | | || | | | | || 1122.99.00 | OUTRAS TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS | 41.680.976,49 | | || | | | | || | | | | || 1200.00.00 | RECEITA DE CONTRIBUICOES | | 183.286.465,27 | || | | | ----------------------- | || 1210.00.00 | CONTRIBUICOES SOCIAIS | 183.286.465,27 | | || | | | | || | | | | |----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 2


-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | | | | CATEGORIA || CODIGOS | T I T U L O | DESDOBRAMENTO | FONTE | || | | | | ECONOMICA || ---------------------- | ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ | ----------------------- | ----------------------- | ----------------------- || | | | | || | | | | || 1210.18.00 | CONTRIBUICAO S/RECEITA CONCURSOS PROGNOSTICOS | 6.366,75 | | || | | | | || 1210.18.04 | CONTRIBUICAO S/ RECEITA LOTERIAS DE NUMEROS | 6.366,75 | | || | | | | || 1210.29.00 | CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS REGIME PROPRIO | 183.280.098,52 | | || | | | | || 1210.29.01 | CONTRIBUICAO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL | 387.404,91 | | || | | | | || 1210.29.07 | CONTRIBUICAO DE SERVIDOR ATIVO CIVIL | 132.559.667,82 | | || | | | | || 1210.29.08 | CONTRIBUICAO DE SERVIDOR ATIVO MILITAR | 22.287.377,40 | | || | | | | || 1210.29.09 | CONTRIBUICAO DE SERVIDOR INATIVO CIVIL | 20.287.949,13 | | || | | | | || 1210.29.10 | CONTRIBUICAO DO SERVIDOR INATIVO MILITAR | 1.428.182,19 | | || | | | | || 1210.29.11 | CONTRIBUICAO DE PENSIONISTA CIVIL | 5.847.131,15 | | || | | | | || 1210.29.12 | CONTRIBUICAO DE PENSIONISTA MILITAR | 162.123,34 | | || | | | | || 1210.29.13 | CONTRIB PREVID P/AMORTIZACAO DEFICIT ATUARIAL | 320.262,58 | | || | | | | || | | | | || 1300.00.00 | RECEITA PATRIMONIAL | | 120.477.943,19 | || | | | ----------------------- | || 1310.00.00 | RECEITAS IMOBILIARIAS | 843.592,57 | | || | | | | || 1311.00.00 | ALUGUEIS | 648.152,81 | | || | | | | || 1312.00.00 | ARRENDAMENTOS | 5.828,56 | | || | | | | || 1315.00.00 | TAXA DE OCUPACAO DE IMOVEIS | 146.426,84 | | || | | | | || 1319.00.00 | OUTRAS RECEITAS IMOBILIARIAS | 43.184,36 | | || | | | | || 1320.00.00 | RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS | 114.687.397,74 | | || | | | | || 1322.00.00 | DIVIDENDOS | 2.400.000,00 | | || | | | | || 1325.00.00 | REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS | 111.808.692,04 | | || | | | | || 1328.00.00 | REMUNERACAO DE INVESTIMENTOS DO RPPS | 478.705,70 | | || | | | | || 1328.20.00 | REMUNERACAO INVESTIMENTO RPPS RENDA VARIAVEL | 478.705,70 | | || | | | | || 1330.00.00 | RECEITA DE CONCESSOES E PERMISSOES | 409.970,92 | | || | | | | || 1331.00.00 | RECEITA DE CONCESSOES E PERMISSOES - SERVICOS | 342.086,12 | | || | | | | || 1331.02.00 | RECEITA CONCESSOES E PERMISSOES-SERV COMUN | 342.086,12 | | || | | | | || 1331.02.01 | RECEITA DE OUTORGA SERVICOS TELECOMUNICACOES | 342.086,12 | | || | | | | || 1333.00.00 | RECEITA CONCES PERMIS DIR USO BENS PUBLICOS | 67.884,80 | | || | | | | || | | | | |----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 3


-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | | | | CATEGORIA || CODIGOS | T I T U L O | DESDOBRAMENTO | FONTE | || | | | | ECONOMICA || ---------------------- | ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ | ----------------------- | ----------------------- | ----------------------- || | | | | || | | | | || 1333.01.00 | RECEITA CONCESSAO DIREITO REAL USO AREA PUBL | 15.000,00 | | || | | | | || 1333.99.00 | OUTRAS RECEITAS DE CONCESSOES E PERMISSOES | 52.884,80 | | || | | | | || 1340.00.00 | COMPENSACOES FINANCEIRAS | 4.402.241,52 | | || | | | | || 1340.99.00 | OUTRAS COMPENSACOES FINANCEIRAS | 4.402.241,52 | | || | | | | || 1390.00.00 | OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS | 134.740,44 | | || | | | | || | | | | || 1600.00.00 | RECEITA DE SERVICOS | | 220.180.116,39 | || | | | ----------------------- | || 1600.01.00 | SERVICOS COMERCIAIS | 2.096.459,15 | | || | | | | || 1600.01.02 | RECEITA COMERCIAL LIVROS PERIOD.MAT.ESC.PUBL. | 1.941.211,39 | | || | | | | || 1600.01.99 | OUTROS SERVICOS COMERCIAIS | 155.247,76 | | || | | | | || 1600.03.00 | SERVICOS DE TRANSPORTE | 2.944.965,95 | | || | | | | || 1600.03.99 | OUTROS SERVICOS DE TRANSPORTE | 2.944.965,95 | | || | | | | || 1600.04.00 | SERVICOS DE COMUNICACAO | 205.030,24 | | || | | | | || 1600.05.00 | SERVICOS DE SAUDE | 42.970.198,24 | | || | | | | || 1600.05.01 | SERVICOS HOSPITALARES | 16.010.104,29 | | || | | | | || 1600.05.04 | SERVICOS AMBULATORIAIS | 26.960.093,95 | | || | | | | || 1600.13.00 | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | 134.615.454,02 | | || | | | | || 1600.13.01 | SERVICOS DE INSCRICAO EM CONCURSOS PUBLICOS | 339.001,00 | | || | | | | || 1600.13.02 | SERVICOS DE VENDA DE EDITAIS | 987.328,76 | | || | | | | || 1600.13.04 | SERVICOS DE EXPEDICAO DE CERTIFICADOS | 113.971.998,20 | | || | | | | || 1600.13.05 | SERVICOS DE VISTORIA DE VEICULOS | 585.487,43 | | || | | | | || 1600.13.07 | SERVICOS FOTOCOPIAS E/OU COPIAS HELIOGRAFICAS | 229.623,68 | | || | | | | || 1600.13.99 | OUTROS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | 18.502.014,95 | | || | | | | || 1600.14.00 | SERVICOS DE INSPECAO E FISCALIZACAO | 23.342.372,59 | | || | | | | || 1600.14.01 | CLASSIFICACAO | 311.631,52 | | || | | | | || 1600.14.02 | INSPECAO ANIMAL | 174.237,97 | | || | | | | || 1600.14.03 | LEILAO | 255.784,96 | | || | | | | || 1600.14.05 | INSPECAO E FISCALIZACAO DE DESMATAMENTO | 540.841,90 | | || | | | | || | | | | |----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 4


-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | | | | CATEGORIA || CODIGOS | T I T U L O | DESDOBRAMENTO | FONTE | || | | | | ECONOMICA || ---------------------- | ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ | ----------------------- | ----------------------- | ----------------------- || | | | | || | | | | || 1600.14.07 | INSPECAO E FISCALIZACAO INDUSTRIAL | 10.633.108,58 | | || | | | | || 1600.14.08 | INSPECAO E FISCALIZACAO DIREITOS CONSUMIDOR | 1.307.308,00 | | || | | | | || 1600.14.10 | INSPECAO FISCALIZACAO TRANSP. INTERMUNICIPAL | 2.975.961,25 | | || | | | | || 1600.14.11 | INSPECAO E FISCALIZACAO AMBIENTAL | 1.287.317,67 | | || | | | | || 1600.14.12 | INSPECAO PARA ABATE | 5.856.180,74 | | || | | | | || 1600.16.00 | SERVICOS EDUCACIONAIS | 83.790,00 | | || | | | | || 1600.17.00 | SERVICOS AGROPECUARIOS | 134.286,64 | | || | | | | || 1600.17.01 | ANALISE DE SEMENTES | 9.545,23 | | || | | | | || 1600.17.02 | ANALISE DE SOLOS | 48.406,98 | | || | | | | || 1600.17.03 | EXAME DE LABORATORIO | 76.334,43 | | || | | | | || 1600.19.00 | SERVICOS RECREATIVOS E CULTURAIS | 133.575,75 | | || | | | | || 1600.20.00 | SERV.DE CONSULT.,ASSIST.TEC.E ANAL.DE PROJETO | 8.580.365,43 | | || | | | | || 1600.24.00 | SERVICOS DE REGISTRO DO COMERCIO | 4.755.299,24 | | || | | | | || 1600.99.00 | OUTROS SERVICOS | 318.319,14 | | || | | | | || | | | | || 1700.00.00 | TRANSFERENCIAS CORRENTES | | 1.616.549.584,51 | || | | | ----------------------- | || 1720.00.00 | TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS | 1.360.505.652,23 | | || | | | | || 1721.00.00 | TRANSFERENCIAS DA UNIAO | 863.178.912,50 | | || | | | | || 1721.01.00 | PARTICIPACAO NA RECEITA DA UNIAO | 687.156.293,08 | | || | | | | || 1721.01.01 | COTA-PARTE FUNDO PARTIC DOS ESTADOS E DF | 625.478.827,79 | | || | | | | || 1721.01.12 | COTA-PARTE DO IMPOSTO S/PRODUTOS INDUST - IPI | 21.581.846,33 | | || | | | | || 1721.01.13 | COTA-PARTE CONTRIB INTERVEN DOMINIO ECONOMICO | 40.095.618,96 | | || | | | | || 1721.22.00 | TRANSFERENCIA DA COMPENSACAO FINANCEIRA | 48.127.223,97 | | || | | | | || 1721.22.11 | COTA-PARTE COMPENSACAO FINANCEIRA REC HIDRICO | 1.010.556,25 | | || | | | | || 1721.22.20 | COTA-PARTE COMPENS FINANC REC MINERAIS-CFEM | 2.853.693,26 | | || | | | | || 1721.22.70 | COTA-PARTE FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO - FEP | 2.294.294,46 | | || | | | | || 1721.22.90 | OUTRAS TRANSFERENCIAS COMPENSACAO FINANCEIRA | 41.968.680,00 | | || | | | | || 1721.33.00 | TRANSF. RECURSOS- SUS- REPASSE FUNDO A FUNDO | 68.236.705,30 | | || | | | | || | | | | |----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 5


-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | | | | CATEGORIA || CODIGOS | T I T U L O | DESDOBRAMENTO | FONTE | || | | | | ECONOMICA || ---------------------- | ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ | ----------------------- | ----------------------- | ----------------------- || | | | | || | | | | || 1721.33.20 | MAC - TETO FINANCEIRO | 55.021.911,16 | | || | | | | || 1721.33.24 | MAC-CEREST-CENTRO REFERENCI SAUDE TRABALHADOR | 760.000,00 | | || | | | | || 1721.33.30 | MAC - FAEC - TERAPIA RENAL SUBSTITUTIVA | 525.944,63 | | || | | | | || 1721.33.31 | MAC - FAEC - TRANSPLANTES | 77.330,00 | | || | | | | || 1721.33.39 | MAC - FAEC - OUTROS PROGRAMAS | 2.409.724,86 | | || | | | | || 1721.33.55 | SIA/SIH DE MUNICIPIOS NAO HABILITADOS NA NOAS | 1.390.905,48 | | || | | | | || 1721.33.60 | TRANSF FUNDO ACOES ESTRAT COMPENS (FAEC-CAMP) | 12.538,71 | | || | | | | || 1721.33.70 | OUTROS PROGRAMAS FINANC P/TRANSF FUNDO A FUND | 66.561,00 | | || | | | | || 1721.33.73 | VGS - VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA AMBIENT SAUDE | 3.689.867,36 | | || | | | | || 1721.33.74 | VGS - VIGILANCIA SANITARIA | 1.720.602,39 | | || | | | | || 1721.33.79 | VGS - OUTROS PROGRAMAS | 773.100,31 | | || | | | | || 1721.33.80 | INCENTIVO FINANCIAMENTO AO TRATAMENTO DE AIDS | 329.312,93 | | || | | | | || 1721.33.81 | GES - QUALIFICACAO DA GESTAO DO SUS | 1.338.906,47 | | || | | | | || 1721.33.83 | GES - IMPLANTACAO DE ACOES E SERVICOS SAUDE | 120.000,00 | | || | | | | || 1721.34.00 | TRANSF RECURSOS FUNDO NAC ASSIT SOCIAL - FNAS | 791.319,01 | | || | | | | || 1721.34.01 | SERVICO DE ACAO CONTINUADA - SAC | 791.319,01 | | || | | | | || 1721.35.00 | TRANSF RECURSOS DO FUNDO NAC DESENV EDUC-FNDE | 39.810.336,73 | | || | | | | || 1721.35.01 | TRANSFERENCIA DO SALARIO EDUCACAO | 21.388.116,06 | | || | | | | || 1721.35.03 | TRANSF DIRETA FNDE REF PROG NAC ALIM ESC-PNAE | 7.052.299,82 | | || | | | | || 1721.35.99 | OUTRAS TRANSFERENCIAS DO FNDE | 11.369.920,85 | | || | | | | || 1721.36.00 | TRANSF FINANCEIRA ICMS-DESONERACAO LC 87/96 | 18.056.756,27 | | || | | | | || 1721.99.00 | OUTRAS TRANSFERENCIAS DA UNIAO | 1.0

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