Estudio Contable Fax J3.mail: División A.Jditoría .enco~endas . Refrigerios, cafeteria . Amorti2&ciones

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Canelones 783/208 - Montevideo el (598 2) 900.61.62 (5982) 908.55.46 Estudio Contable Fax (5982) 900.61.62 J3.mail: fac@adlnetcom.uy

. Divisin A.Jditora

. Divisin Mministracin de 8npresas

Montevideo, 12 de agosto de 2014

Sr. Tesorero de la Sociedad de Medicina Veterinaria del Uruguay DR. CARLOS MORN Presente

Cumplimos en elevar a usted el Estado de Situacin Patrimonial al 30 de junio de 2014 de la institucin cuyo Consejo Directivo usted integra, as como tambin el Estado de Aumentos y Disminuciones del perodo Julio 2013- Junio 2014.

Como es de prctica, adjuntamos informe de los principales datos que las cifras que presenta este Balance amerita segn nuestra consideracin.

Sin ms aprovechamos para saludar a usted y por su intermedio al Consejo Directivo que integra, con nuestra ms alta consideracin y estima.

Mario R. E rnndez Sant o

of!~ Teresita Andi Martnez

mailto:fac@adlnetcom.uyhttp:900.61.62http:908.55.46http:900.61.62

ESTADO DE SITUACION AL 30/06/2014

ESTADO DE RESULTADOS Perodo: 01/07/2013 - 30/06/2014

SOCIEDAD DE MEDICINA VETERINAR Estado de situacin Cerro Largo 1895

al 30/06/2014 en $ 21 570421 0011

Cuenta Nombre Saldo $

1 ACTIVO

11 ACTIVO CORRIENTE

111 DISPONIBILIDADES

11 11 Caj a

11 111 Ca j a Moneda Nac iona l

111 2 Banco s

1 112 1 Itau Ct a . 2274069 $

111 22 I tau Ct a . 608866 U$S

11123 BROU - Ct a c te.2674

11124 I tau Cta . 935869 U$S

11 125 Itau $ 5007770 Congreso

111 26 I tau U$S 10688 63 Congreso

114 OTROS CREDITOS

1145 Adelanto Proveedores

117 COMISIONES DE TRABAJO

1171 Comisin USU

11 712 Comi s l n USU - Pesos

12 ACTIVO NO CORRIENTE

124 BIENES DE USO

1241 Te rre nos

12 42 Inmuebles

12 43 Muebl es, Ut. e I ns talac.

1246 Material bibliogrfic o

1249 Amorti zacin acumu l ada

Total ACTIVO

3,325,458.13

2,568,859.80

2,493,632.16

5 88 . 00

588 . 00

2,493,044 .1 6

388,063 .52

887, 802.73

280,9 42.50

902,382 . 87

28 ,168.4 0

5,684.14

53,403.00

53,403 . 00

21,824.64

21,82 4 . 64

21,824 .64

756,598.33

756,598 . 33

98,164 . 00

1, 128,79 3. 00

885,88 7 . 3 3

63,877.00

3,325,458.13

Pgina 1

http:3,325,458.13http:63,877.00http:756,598.33http:21,824.64http:53,403.00http:5,684.14http:280,942.50http:2,493,632.16http:2,568,859.80http:3,325,458.13

Estado de situacin SOCIEDAD DE MEDICINA VETERINAR Cerro Largo 1895

al 30/06/2014 en $ 21 570421 0011

Cuenta Nombre Saldo $

2 PASIVO 1 , 039 , 048.02

21 PASIVO CORRIENTE 1,039 , 048.02

211 DEUDAS COMERCIALES 88,005 . 03

21 1 5 Cong res o - Transitor io 88, 005.03

21151 Congreso - Tra ns i tor i o $ 34,804.80

21 152 Cong reso - Tr ansitor ioU $S 53,200 . 23

213 DEUDAS DIVERSAS 908 , 010.88

2131 BPS a pagar 15,760 . 00

2132 Sue ldos a pagar 39, 641. 00

21 340 F i lia l es a pagar 8,532.00

213401 AlNE a pagar 4, 368 .00

21 3402 SlNE PA a paga r 4,164.00

2 1350 PLAN I SA a p a gar 50 1 ,778 .42

2138 Cursos 3 42 ,299 . 46

213 81 Curso Nu t ric i 6n Rumi antes 70,335 . 00

21382 C .Nutr i cion Rumian tes U$S 27 1 , 96 4.46

215 RETENCIONES 825.00

21 50 Rete nc i6n IRPF 825 .0 0

218 CONVENIOS FISCALES Y SOCo 42,207.11

2 1 81 Conven io BPS 42,207 . 11

Total PASIVO 1,039,048.02

3 PATRIMONIO 2,331,922 . 60

31 CAPITAL 1,302.17

3101 Capital Social 1,302.17

33 AJUSTES AL PATRIMONIO 1,206,872.66

3301 Fdo.Rev. Bi.enes de Uso 1,206,872.66

35 RESULTADOS 1,123,747.77

3502 Result.Ej . anteriores 1,123,747.77

Total PATRIMONIO 2,331,922.60

Pasivo + Patrimonio 3,370,970.62

Resultado -45,512.49

Pgina 2

http:45,512.49http:3,370,970.62http:2,331,922.60http:1,123,747.77http:Result.Ejhttp:1,123,747.77http:1,206,872.66http:1,206,872.66http:1,302.17http:1,302.17http:1,039,048.02http:42,207.11http:4,164.00http:8,532.00http:53,200.23http:34,804.80

SOCIEDAD DE MEDICINA VETERINAR Estado de resultados Cerro Largo 1895

01/07/2013 a 30/06/2014 en $ 215704210011

Cuenta Nombre Saldo $

4

41

4101

4103

4104

4111

4112

4113

4115

4117

4118

4121

4123

4125

4126

4127

4128

4131

4132

4134

4136

4141

4142

4144

4145

4146

4147

4148

4149

42

4201

4202

4218

4219

4221

4226

43

4303

4304

48

4802

DISMINUCIONES

GESTION CENTRAL

Sueldos y jornales

Haberes no gravados

Seguro acc. de trabajo

Te1efonia en general

Seguros

Agua corriente

Energia elctrica

Impuestos municipales

Honorarios

Locomocin , transporte

Com . cobranza Tarj . crdito

Gastos de administracin

Contrib . Inmobiliaria

Comisin cobradores

Mantenimiento Web

Reparaciones , manten~ .

Limpieza

Correo , enco~endas

Refrigerios, cafeteria

Amorti2&ciones

Propaganda, publicidad

Gastos de representacin

Vigilancia , seguridad

Impresos

Papeleria e insumas compu

Gtos . Consejo Directivo

SUAT- Cobertura

GREMIALES

AUDU - Cuota Social

Publicaciones S . M.V . U .

Gastos Asambleas

Eventos - Festejos

Gastos Elecciones

Comite Bourgelat

CULTURALES

Gtos.Revista Veterinarios

Revista Cientifica

FINANCIEROS

Diferencias de cambio

2,230,339.54

1,695,627.51

659 , 227 . 00

66 , 512 . 00

9 , 763 . 00

40 , 895 . 00

9 , 146 . 24

9,984.00

26,734 . 00

4 , 889 . 00

152,064 . 00

23 , 396 . 40

66,475 . 32

4 , 575 . 61

4,453.00

32 , 210 . 00

98 , 144 . 53

38,732 . 00

2 , 182 . 00

192,449 . 99

25 , 109 . 32

43,888 . 00

3 , 786 . 88

56,937 . 70

40 , 686 . 00

17,324 . 00

22 , 548 . 62

30 , 940.90

12,573 . 00

107,090.76

67,003 . 00

4 , 500 . 00

12,154 . 76

7 , 200 . 00

11 , 516 . 00

4 , 717 . 00

106 , 269.00

51,673 . 00

54,596 . 00

321,352 . 27

306 , 973 . 15

Pgina 1

http:107,090.76http:4,453.00http:9,984.00http:1,695,627.51http:2,230,339.54

SOCIEDAD DE MEDICINA VETERINAR Estado de resultados Cerro Largo 1895

01/07/2013 a 30/06/2014 en $ 21 570421 0011

Cuenta Nombre Saldo $

4804 Gastos bancarios

Total DISMINUCIONES

5 AUMENTOS

51 GREMIALES

5104 Alquiler Casa Veterinario

5115 Alq . Casa Suvepa

5197 Eventos - Festejos

5199 Varios

52 CUOTAS SOCIALES

5202 Canelones

5203 Cerro Largo

5205 Colonia

5206 Durazno

5208 Florida

5209 Lavalleja

5210 Maldonado

5211 Montevideo (Sede Social)

5212 Montevideo (Cob.Domic . )

5215 Paysand

5219 Rocha

5220 Salto

5221 San Jos

5224 Tacuaremb

5225 Treinta y Tres

5228 Oca Card

5229 Visa

5231 Cabal

5296 Suvepa - Domicilio

5299 No identificados

58 FINANCIEROS

5802 Diferencias de cambio

Total AUMENTOS

Resultado

14,379 . 12

2,230,339.54

2,184,827.05

19,687.00

3,800.00

6,000.00

7,200 . 00

2,687.00

1,764,278.56

1,080.00

34,726.00

9,135 . 00

44,005.00

37,972.00

8,826.00

6,930.00

43,652.80

116,547.00

142,632 . 00

3,960.21

135,700.00

12,936.00

11,680.00

74,970.00

394,035.00

538,603 . 75

71,957.00

61,579 . 00

13,351.80

400,861.49

400,861.49

2,184,827.05

-45,512.49

Pgina 2

http:45,512.49http:2,184,827.05http:400,861.49http:400,861.49http:13,351.80http:71,957.00http:394,035.00http:74,970.00http:11,680.00http:12,936.00http:135,700.00http:3,960.21http:116,547.00http:43,652.80http:6,930.00http:8,826.00http:37,972.00http:44,005.00http:34,726.00http:1,080.00http:1,764,278.56http:2,687.00http:6,000.00http:3,800.00http:19,687.00http:2,184,827.05http:2,230,339.54

ANALlSIS DE LOS DISTI NTOS RUBROS QUE COMPONEN LOS ESTADOS

INFORME DE LOS ESTADOS CONTABLES AL 30 DE JUNIO DE 2014

En lo que tiene que ver con el anlisis de los distintos rubros que componen los Estados de Situacin Patrimonial y de Resultados de la Sociedad de Medicina Veterinaria del Uruguay al 30 de junio de 2014 que se adjuntan, es menester destacar:

A los efectos de la conversin a moneda nacional de los diversos rubros en dlares americanos al cierre del e