items ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO

-74,475.00 -79,325.00 -85,175.00 -92,025.00 -91,375.00 -87,725.00

Ingresos 35,750.00 35,750.00 35,750.00 35,750.00 35,750.00 35,750.00

Egresos 40,600.00 41,600.00 42,600.00 35,100.00 32,100.00 36,100.00

Saldos -79,325.00 -85,175.00 -92,025.00 -91,375.00 -87,725.00 -88,075.00

items ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO

-100,681.00 -85,189.75 -70,698.50 -65,711.25 -50,220.00 -33,728.75

Ingresos 56,100.00 56,100.00 56,100.00 56,100.00 56,100.00 56,100.00

Egresos 40,608.75 41,608.75 51,112.75 40,608.75 39,608.75 41,608.75

Saldos -85,189.75 -70,698.50 -65,711.25 -50,220.00 -33,728.75 -19,237.50

items ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO

66,214.00 75965.25 77236.5 77507.75 77779 90400.25

Ingresos 65,450.00 65,450.00 65,450.00 65,450.00 74,800.00 74,800.00

Egresos 55,698.75 64,178.75 65,178.75 65,178.75 62,178.75 66,178.75

Saldos 75,965.25 77,236.50 77,507.75 77,779.00 90,400.25 99,021.50

RESUMEN FDE

Año 0 -74,475.00

Año 1 -100,681.00

Año 2 66,214.00

Año 3 175,993.00

TIR 16%VPN Bs. F 91,721.73

FLUJO DE EFECTIVOS

AÑO 1

AÑO 2

AÑO 3

JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE TOTAL

-88,075.00 -94,927.00 -101,531.00 -99,881.00 -100,231.00 -99,581.00

35,750.00 35,750.00 35,750.00 35,750.00 35,750.00 35,750.00

42,602.00 42,354.00 34,100.00 36,100.00 35,100.00 36,850.00

-94,927.00 -101,531.00 -99,881.00 -100,231.00 -99,581.00 -100,681.00 -100,681.00

JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE TOTAL

-19,237.50 -25,638.25 -12,791.00 8,310.25 28,411.50 49,512.75

61,710.00 61,710.00 61,710.00 61,710.00 61,710.00 61,710.00

68,110.75 48,862.75 40,608.75 41,608.75 40,608.75 45,008.75

-25,638.25 -12,791.00 8,310.25 28,411.50 49,512.75 66,214.00 66,214.00

JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE TOTAL

99021.5 101140.75 103508 123479.25 141450.5 160421.75

74,800.00 74,800.00 84,150.00 84,150.00 84,150.00 84,150.00

72,680.75 72,432.75 64,178.75 66,178.75 65,178.75 68,578.75

101,140.75 103,508.00 123,479.25 141,450.50 160,421.75 175,993.00 175,993.00

FLUJO DE EFECTIVOS

AÑO 1

AÑO 2

AÑO 3

ITEMS ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO

Este de Bqto. 550 550 550 550 550

Oeste de Bqto. 220 220 220 220 220

Centro de Bqto. 330 330 330 330 330

Cabudare 330 330 330 330 330

TOTAL (Muestras Mensuales) 1430 1430 1430 1430 1430

Ganancia por muestra 25 25 25 25 25

TOTAL VENTAS (Bs.) 35750 35750 35750 35750 35750

ITEMS ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO

Este de Bqto. 660 660 660 660 660

Oeste de Bqto. 330 330 330 330 330

Centro de Bqto. 440 440 440 440 440

Cabudare 440 440 440 440 440

TOTAL (Muestras Mensuales) 1870 1870 1870 1870 1870

Ganancia por muestra 30 30 30 30 30

TOTAL VENTAS (Bs.) 56100 56100 56100 56100 56100

ITEMS ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO

Este de Bqto. 660 660 660 660 660

Oeste de Bqto. 330 330 330 330 330

Centro de Bqto. 440 440 440 440 440

Cabudare 440 440 440 440 440

TOTAL (Muestras Mensuales) 1870 1870 1870 1870 1870

Ganancia por muestra 35 35 35 35 40

TOTAL VENTAS (Bs.) 65450 65450 65450 65450 74800

INGRESOSAÑO 1

AÑO 2

AÑO 3

JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE

550 550 550 550 550 550 550

220 220 220 220 220 220 220

330 330 330 330 330 330 330

330 330 330 330 330 330 330

1430 1430 1430 1430 1430 1430 1430

25 25 25 25 25 25 25

35750 35750 35750 35750 35750 35750 35750

JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE

660 660 660 660 660 660 660

330 330 330 330 330 330 330

440 440 440 440 440 440 440

440 440 440 440 440 440 440

1870 1870 1870 1870 1870 1870 1870

30 33 33 33 33 33 33

56100 61710 61710 61710 61710 61710 61710

JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE

660 660.00 660 660 660 660 660

330 330 330 330 330 330 330

440 440 440 440 440 440 440

440 440 440 440 440 440 440

1870 1870 1870 1870 1870 1870 1870

40 40 40 45 45 45 45

74800 74800 74800 84150 84150 84150 84150

INGRESOSAÑO 1

AÑO 2

AÑO 3

ITEMS ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO

C. Fijo 19300 19300 19300 19300 19300 19300

C. Variable 3000 4000 5000 5000 2000 6000

TOTAL COSTO 22300 23300 24300 24300 21300 25300

G. Administrativo 10000 10000 10000 10000 10000 10000

G. Mercadeo 8300 8300 8300 800 800 800

TOTAL GASTOS 18300 18300 18300 10800 10800 10800

TOTAL EGRESOS 40600 41600 42600 35100 32100 36100

ITEMS ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO

C. Fijo 18090 18090 18090 18090 18090 18090

C. Variable 5000 6000 8000 5000 4000 6000

TOTAL COSTO 23090 24090 26090 23090 22090 24090

G. Administrativo 16718.75 16718.75 16718.75 16718.75 16718.75 16718.75

G. Mercadeo 800 800 8304 800 800 800

TOTAL GASTOS 17518.75 17518.75 25022.75 17518.75 17518.75 17518.75

TOTAL EGRESOS 40608.75 41608.75 51112.75 40608.75 39608.75 41608.75

ITEMS ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO

C. Fijo 35180 42660 42660 42660 42660 42660

C. Variable 3000 4000 5000 5000 2000 6000

TOTAL COSTO 38180 46660 47660 47660 44660 48660

G. Administrativo 16718.75 16718.75 16718.75 16718.75 16718.75 16718.75

G. Mercadeo 800 800 800 800 800 800

TOTAL GASTOS 17518.75 17518.75 17518.75 17518.75 17518.75 17518.75

TOTAL EGRESOS 55698.75 64178.75 65178.75 65178.75 62178.75 66178.75

AÑO 1

AÑO 2

AÑO 3

EGRESOS

Bs. Unidad

2

0.25

0.25

2.5

TOTAL 1 AÑO 5

TOTAL 2 AÑO 7

TOTAL 3 AÑO 9

MATERIAL NECESARIO

Jeringa

Torunda

Curita

Tubo de Muestra

JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE

19300 19300 19300 19300 19300 19300

5000 3000 4000 6000 5000 3000

24300 22300 23300 25300 24300 22300

10000 11750 10000 10000 10000 13750

8302 8304 800 800 800 800

18302 20054 10800 10800 10800 14550

42602 42354 34100 36100 35100 36850

JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE

18090 18090 18090 18090 18090 18090

25000 4000 5000 6000 5000 4000

43090 22090 23090 24090 23090 22090

16718.75 18468.75 16718.75 16718.75 16718.75 22118.75

8302 8304 800 800 800 800

25,020.75 26772.75 17518.75 17518.75 17518.75 22918.75

68110.75 48862.75 40608.75 41608.75 40608.75 45008.75

JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE

42660 42660 42660 42660 42660 42660

5000 3000 4000 6000 5000 3000

47660 45660 46660 48660 47660 45660

16718.75 18468.75 16718.75 16718.75 16718.75 22118.75

8302 8304 800 800 800 800

25020.75 26772.75 17518.75 17518.75 17518.75 22918.75

72680.75 72432.75 64178.75 66178.75 65178.75 68578.75

AÑO 1

AÑO 2

AÑO 3

EGRESOS

Denominacion Bs.

Terreno 0

Vehículos 50000

Eq. Y herramientas 4475

Capital de Trabajo 20000

TOTAL INV. INICIAL 74475

INVERSION INICIAL

ITEMS ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO

STANDS 7500 7500 7500 0 0 0

Costo centro comercial 2000 2000 2000 0 0 0

Personal 4000 4000 4000 0 0 0

Material Publicitario 1500 1500 1500 0 0 0

PRENSA 2 2 2 2 2 2

costo de avisos 400 400 400 400 400 400

total prensa 800 800 800 800 800 800

TOTAL 8300 8300 8300 800 800 800

ITEMS ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO

STANDS 0 0 7504 0 0 0

Costo centro comercial 0 0 2002 0 0 0

Personal 0 0 4000 0 0 0

Material Publicitario 0 0 1502 0 0 0

PRENSA 2 2 2 2 2 2

costo de avisos 400 400 400 400 400 400

total prensa 800 800 800 800 800 800

TOTAL 800 800 8304 800 800 800

ITEMS ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO

STANDS 0 0 0 0 0 0

Costo centro comercial 0 0 0 0 0 0

Personal 0 0 0 0 0 0

Material Publicitario 0 0 0 0 0 0

PRENSA 2 2 2 2 2 2

costo de avisos 400 400 400 400 400 400

total prensa 800 800 800 800 800 800

TOTAL 800 800 800 800 800 800

GASTOS DE MERCADEO

AÑO 1

AÑO 2

AÑO 3

JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE TOTAL DEL AÑO

7502 7504 0 0 0 0 37506

2001 2002 0 0 0 0

4000 4000 0 0 0 0

1501 1502 0 0 0 0

2 2 2 2 2 2

400 400 400 400 400 400

800 800 800 800 800 800 9600

8302 8304 800 800 800 800 47106

JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE TOTAL DEL AÑO

7502 7504 0 0 0 0 22510

2001 2002 0 0 0 0

4000 4000 0 0 0 0

1501 1502 0 0 0 0

2 2 2 2 2 2

400 400 400 400 400 400

800 800 800 800 800 800 9600

8302 8304 800 800 800 800 32110

JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE TOTAL DEL AÑO

7502 7504 0 0 0 0 15006

2001 2002 0 0 0 0

4000 4000 0 0 0 0

1501 1502 0 0 0 0

2 2 2 2 2 2

400 400 400 400 400 400

800 800 800 800 800 800 9600

8302 8304 800 800 800 800 24606

GASTOS DE MERCADEO

AÑO 1

AÑO 2

AÑO 3

ITEMS ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO

Salario 7500 7500 7500 7500 7500 7500

Prestaciones 0 0 0 0 0 0

Bono Alimentación 2500 2500 2500 2500 2500 2500

TOTAL 10000 10000 10000 10000 10000 10000

ITEMS ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO

Salario 9375 9375 9375 9375 9375 9375

Prestaciones 0 0 0 0 0 0

Bono Alimentación 5000 5000 5000 5000 5000 5000

TOTAL 14375 14375 14375 14375 14375 14375

ITEMS ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO

Salario 11718.75 11718.75 11718.75 11718.75 11718.75 11718.75

Prestaciones 0 0 0 0 0 0

Bono Alimentación 5000 5000 5000 5000 5000 5000

TOTAL 16718.75 16718.75 16718.75 16718.75 16718.75 16718.75

GASTOS ADMINISTRATIVOS

AÑO 1

AÑO 2

AÑO 3

JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE

7500 7500 7500 7500 7500 7500

0 1750 0 0 0 3750

2500 2500 2500 2500 2500 2500

10000 11750 10000 10000 10000 13750

JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE

9375 9375 9375 9375 9375 9375

0 1750 0 0 0 4500

5000 5000 5000 5000 5000 5000

14375 16125 14375 14375 14375 18875

JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE

11718.75 11718.75 11718.75 11718.75 11718.75 11718.75

0 1750 0 0 0 5400

5000 5000 5000 5000 5000 5000

16718.75 18468.75 16718.75 16718.75 16718.75 22118.75

GASTOS ADMINISTRATIVOS

AÑO 1

AÑO 2

AÑO 3

OBJETIVOS AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3

Ventas 429,000 706,860 897,600

Egresos 408,100 507,855 763,215

Utilidad 20,900 199,005 134,385

Rentabilidad 4.87% 28.15% 14.97%

Incremento 30% 30% 30%

Objetivos Año 1 Año 2 Año 3

Ventas 557,700 918,918 1,166,880

Egresos 455,206 539,965 787,821

Utilidad 102,494 378,953 379,059

Rentabilidad 18.38% 41.24% 32.48%

SIN PLAN

CON PLAN