Upload
builiem
View
229
Download
3
Embed Size (px)
Citation preview
Istiqomah
NAV: 1,906.6716 30 Desember 2016
Merupakan suatu produk investasi yang bersifat konservatif dimana bertujuan memperoleh hasil yang optimal dalam jangka panjang melalui penempatan pada sebagian besar efek syariah yang bersifat pendapatan tetap.
ISBI (Infovesta Sharia Bond Indeks) merupakan Indeks obligasi syariah yang dikeluarkan infovesta. Source: Tim investasi Asuransi Takaful Keluarga, infovesta.com
Sharia EquitySharia Money Market Sharia Fixed Income Securi�es
Profile
Tipe Sharia Fixed Income Fund
Terbit 28 Februari 2005
Kebijakan Investasi
80% - 100% Sharia Fixed Income
0% - 20% Sharia Money Market
- Sharia Equity
1 bulan 3 bulan 1 tahun YTD Sejak Terbit
Is�qomah 0.04% 3.69% 3.42% 3.42% 90.67%
ISBI 0.68% 1.76% 7.00% 7.00% 187.05%
Di bulan Desember pasar obligasi domestik cenderung bergerak dengan volatilitas yang cukup rendah, hal ini disebabkan antara lain oleh minimnya aktivitas transaksi investor asing di pasar SBN pada pekan terakhir Desember sejalan dengan datarnya pergerakan nilai tukar Rupiah terhadap USD.
Aktivitas yang sepi pada pasar obligasi secara tidak langsung mempengaruh kinerja dari beberapa unit unit link yang bersifat pendapatan tetap sebagaimana yang terjadi pada Takafulink Istiqomah yang mengalami kenaikan tipis sebesar 0.04% selama bulan Desember.
Kondisi ketidakpastian perekonomian yang saat ini terjadi di beberapa negara maju, secara tidak langsung juga akan berpengaruh ke negara berkembang seperti Indonesia. Namun dengan fundamental ekonomi pada bulan Desember yang menurut kami cukup kuat didukung dengan data inflasi dan cadangan devisa serta beberapa Indikator ekonomi lainnya merupakan salah satu katalis positif yang dapat dijadikan pertimbangan para investor asing untuk terus berinvestasi di Indonesia.
Dengan kondisi seperti ini, dapat kita jadikan momentum untuk terus melakukan penambahan dana guna mendapatkan imbal hasil yang lebih besar. Dengan profil konservatif yang dimiliki oleh Takafulink Istiqomah dapat dijadikan salah satu alternatif untuk mendapatkan imbal hasil dengan risiko yang lebih rendah.
Takafulink Istiqomah sejak diterbitkan telah menunjukan kinerja positif sebesar 90.67%.
Takafulink Salam Is�qomahGrafik Pertumbuhan Investasi
Kinerja Investasi (Periode yang berakhir 30 Desember 2016)
Alokasi Aset Investasi
Market Note
FUND FACT SHEET
Is�qomah - Top 5 Holdings
SBSN SERI PBS0012 62.56%
INDOSAT SI BK1-2E/15 6.77%
INDOSAT SUKUK I 5/12 6.73%
ADHI BKLJ SKK M.2/13 6.59%
SBSN SERI PBS006 2.59%
Dana Kelolaan/AUM
Rp. 15,012,839,770
Publikasi NAB
Koran: Bisnis Indonesia dan Kontan
Subscrip�on / Redemp�on
Harian
Kustodian
Bank CIMB Niaga
PT Asuransi Takaful KeluargaGraha Takaful Indonesia
Jl. Mampang Prapatan Raya No. 100Jakarta 12790 - Indonesia
www.takaful.co.id
Layanan Peserta:(021) 7919 0005 | 0807 100 3456
DisclaimerFund Fact Sheet ini disajikan oleh PT. Asuransi Takaful Keluarga. Walaupun informasi ini telah dipersiapkan dengan cermat, namun PT. Asuransi Takaful Keluarga tidak bertanggungjawab terhadap keakuratan informasi dan opini yang terdapat di dalamnya. Opini, proyeksi dan perkiraan dapat berubah sewaktu-waktu tanpa adanya pemberitahuan terlebih dahulu. Kinerja masa lalu tidak mencerminkan kinerja yang akan datang. PT. Asuransi Takaful Keluarga maupun agen atau karyawannya tidak bertanggungjawab terhadap setiap kerugian yang langsung maupun tidak langsung dari setiap penggunaan fund fact sheet ini.
15%
85%
NAV: 1,975.5625
1 bulan 3 bulan 1 tahun YTD Sejak Terbit
Mizan 6.58% 4.59% 1.95% 1.95% 97.56%
Fundamental ekonomi Indonesia yang kuat mendorong BI untuk mempertahankan suku bunga acuan (BI 7 Days repo Rate) pada level 4.75% pada bulan Desember 2016, hal itu dilakukan untuk mengimbangi kenaikan suku bunga Bank Sentral Amerika Serikat yang sesuai perkiraan kembali naik sebesar 25 basis poin ke level 0.75%. Pada pertemuan tersebut, Bank Sentral Amerika Serikat juga mengindikasikan akan menaikan suku bunga acuan pada tahun 2017 seiring dengan ekspektasi menguatnya pertumbuhan ekonomi AS.
Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) ditutup menguat +2.87% dalam sebulan diposisi 5296.71 pada akhir Desember 2016. Inflasi bulan Desember tercatat sebesar 0.42% MoM, lebih tinggi dibandingkan pada bulan sebelumnya dan konsensus pasar masing-masing sebesar 0.47% MoM dan 0.45% MoM. Namun secara tahunan, inflasi desember sebesar 3.04% YoY atau lebih baik dari target Pemerintah.
Pasar obligasi domestik menutup tahun 2016 dengan kinerja positif di tandai dengan berbalik menurunnya yield, membaiknya kinerja pasar obligasi domestik tersebut tidak terlepas dari terjaganya kondisi fundamental ekonomi Indonesia. Fundamental ekonomi dalam negeri seperti pertumbuhan GDP dan Inflasi Indonesia yang masih sesuai dengan target yang ditetapkan Pemerintah menjadi kunci dalam menghadapi berbagai isu ekonomi global.
Ditengah kondisi seperti ini merupakan langkah yang bijak apabila melakukan penempatan secara bertahap pada dengan memanfaatkan setiap momentum yang terjadi dengan obyektif investasi jangka panjang untuk mendapatkan pertumbuhan maksimal.
Takafulink Mizan sejak diterbitkan telah menunjukan kinerja positif sebesar 97.56%.
Grafik Pertumbuhan Investasi
Kinerja Investasi (Periode yang berakhir 30 Desember 2016)
Market Note
FUND FACT SHEET
Mizan - Top 5 Holdings
SBSN SERI PBS0012 33.42%
SBSN SERI PBS014 11.88%
PPRO 11.14%
RD PACIFIC SAHAM SY 8.92%
WSBP 3.71%
Dana Kelolaan/AUM
Rp. 134,668,334,287
Publikasi NAB
Koran: Bisnis Indonesia dan Kontan
Subscrip�on / Redemp�on
Harian
Kustodian
Bank CIMB Niaga
PT Asuransi Takaful KeluargaGraha Takaful Indonesia
Jl. Mampang Prapatan Raya No. 100Jakarta 12790 - Indonesia
www.takaful.co.id
Layanan Peserta:(021) 7919 0005 | 0807 100 3456
Merupakan investasi yang bersifat balanced moderate dengan tujuan memperoleh hasil yang optimal dalam jangka panjang dengan tetap memberikan pendapatan yang memadai melalui penempatan pada efek syariah bersifat ekuitas, sukuk, dan pasar uang syariah.
Sharia EquitySharia Money Market Sharia Fixed Income Securi�es
Profile
Tipe Sharia Balance Moderate Fund
Terbit 28 Februari 2005
Kebijakan Investasi
50% - 70% Sharia Fixed Income
0% - 20% Sharia Money Market
20% - 40% Sharia Equity
Takafulink Salam Mizan
Alokasi Aset Investasi
Mizan
DisclaimerFund Fact Sheet ini disajikan oleh PT. Asuransi Takaful Keluarga. Walaupun informasi ini telah dipersiapkan dengan cermat, namun PT. Asuransi Takaful Keluarga tidak bertanggungjawab terhadap keakuratan informasi dan opini yang terdapat di dalamnya. Opini, proyeksi dan perkiraan dapat berubah sewaktu-waktu tanpa adanya pemberitahuan terlebih dahulu. Kinerja masa lalu tidak mencerminkan kinerja yang akan datang. PT. Asuransi Takaful Keluarga maupun agen atau karyawannya tidak bertanggungjawab terhadap setiap kerugian yang langsung maupun tidak langsung dari setiap penggunaan fund fact sheet ini.
Source: Tim investasi Asuransi Takaful Keluarga
30 Desember 2016
51%
32%17%
NAV: 1,233.5855
1 bulan 3 bulan 1 tahun YTD Sejak Terbit
Ahsan 0.80% 2.89% 7.84% 7.84% 23.36%
Fundamental ekonomi Indonesia yang kuat mendorong BI untuk mempertahankan suku bunga acuan (BI 7 Days Repo Rate) pada level 4.75% pada bulan Desember 2016, hal itu dilakukan untuk mengimbangi kenaikan suku bunga Bank Sentral Amerika Serikat yang sesuai perkiraan kembali naik sebesar 25 basis poin ke level 0.75%. Pada pertemuan tersebut, Bank Sentral Amerika Serikat juga mengindikasikan akan menaikan suku bunga acuan pada tahun 2017 seiring dengan ekspektasi menguatnya pertumbuhan ekonomi AS.
Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) ditutup menguat +2.87% dalam sebulan diposisi 5296.71 pada akhir Desember 2016. Inflasi bulan Desember tercatat sebesar 0.42% MoM, lebih tinggi dibandingkan pada bulan sebelumnya dan konsensus pasar masing-masing sebesar 0.47% MoM dan 0.45% MoM. Namun secara tahunan, inflasi desember sebesar 3.04% YoY atau lebih baik dari target Pemerintah.
Pasar obligasi domestik menutup tahun 2016 dengan kinerja positif di tandai dengan berbalik menurunnya yield, membaiknya kinerja pasar obligasi domestik tersebut tidak terlepas dari terjaganya kondisi fundamental ekonomi Indonesia. Fundamental ekonomi dalam negeri seperti pertumbuhan GDP dan Inflasi Indonesia yang masih sesuai dengan target yang ditetapkan Pemerintah menjadi kunci dalam menghadapi berbagai isu ekonomi global.
Ditengah kondisi seperti ini merupakan langkah yang bijak apabila melakukan penempatan secara bertahap pada dengan memanfaatkan setiap momentum yang terjadi dengan obyektif investasi jangka panjang untuk mendapatkan pertumbuhan maksimal.
Takafulink Ahsan sejak diterbitkan telah menunjukan kinerja positif sebesar 23.36%.
Grafik Pertumbuhan Investasi
Kinerja Investasi (Periode yang berakhir 30 Desember 2016)
Market Notes
FUND FACT SHEET
Ahsan - Top 5 Holdings
SBSN SERI PBS012 26.68%
PPRO 26.07%
RD PACIFIC SAHAM SY 8.67%
WSBP 7.79%
WIKA 7.11%
DisclaimerFund Fact Sheet ini disajikan oleh PT. Asuransi Takaful Keluarga. Walaupun informasi ini telah dipersiapkan dengan cermat, namun PT. Asuransi Takaful Keluarga tidak bertanggungjawab terhadap keakuratan informasi dan opini yang terdapat di dalamnya. Opini, proyeksi dan perkiraan dapat berubah sewaktu-waktu tanpa adanya pemberitahuan terlebih dahulu. Kinerja masa lalu tidak mencerminkan kinerja yang akan datang. PT. Asuransi Takaful Keluarga maupun agen atau karyawannya tidak bertanggungjawab terhadap setiap kerugian yang langsung maupun tidak langsung dari setiap penggunaan fund fact sheet ini.
Dana Kelolaan/AUM
Rp. 56,229,023,609
7
Publikasi NAB
Koran: Bisnis Indonesia dan Kontan
Subscrip�on / Redemp�on
Harian
Kustodian
Bank CIMB Niaga
PT Asuransi Takaful KeluargaGraha Takaful Indonesia
Jl. Mampang Prapatan Raya No. 100Jakarta 12790 - Indonesia
www.takaful.co.id
Layanan Peserta:(021) 7919 0005 | 0807 100 3456
Merupakan investasi yang bersifat balanced progressive dengan tujuan memperoleh hasil yang optimal dalam jangka panjang dengan tetap memberikan pendapatan yang memadai melalui penempatan pada efek syariah bersifat ekuitas, sukuk, dan pasar uang syariah.
Sharia EquitySharia Money Market Sharia Fixed Income Securi�es
Profile
Tipe Sharia Balance Progressive Fund
Terbit 31 Mei 2010
Kebijakan Investasi
20%-40% Sharia Fixed Income
0% - 20% Sharia Money Market
50%-70% Sharia Equity
Takafulink Salam Ahsan
Alokasi Aset Investasi
Ahsan
Source: Tim investasi Asuransi Takaful Keluarga
30 Desember 2016
59%30%
11%
NAV: 2,380.5578
Takafulink Alia sejak diterbitkan telah menunjukan kinerja positif sebesar 138.06%.
Grafik Pertumbuhan Investasi
Kinerja Investasi (Periode yang berakhir 30 Desember 2016)
FUND FACT SHEET
Alia - Top 5 Holdings
TLKM 20.80%
ASII 17.40%
UNVR 15.50%
ICBP 6.97%
PTPP 5.82%
Dana Kelolaan/AUM
Rp. 203,527,749,206
Publikasi NAB
Koran: Bisnis Indonesia dan Kontan
Subscrip�on / Redemp�on
Harian
Kustodian
Bank CIMB Niaga
PT Asuransi Takaful KeluargaGraha Takaful Indonesia
Jl. Mampang Prapatan Raya No. 100Jakarta 12790 - Indonesia
www.takaful.co.id
Layanan Peserta:(021) 7919 0005 | 0807 100 3456
Merupakan investasi yang bersifat agresif dengan tujuan memperoleh hasil yang optimal dalam jangka panjang melalui penempatan pada sebagian besar efek syariah bersifat ekuitas.
Sharia EquitySharia Money Market Sharia Fixed Income Securi�es
Profile
Tipe Sharia Balance Moderate Fund
Terbit 28 Februari 2005
Kebijakan Investasi
- Sharia Fixed Income
0% - 20% Sharia Money Market
80% - 100% Sharia Equity
Takafulink Salam Alia
Alokasi Aset Investasi
Alia
1 bulan 3 bulan 1 tahun YTD Sejak Terbit
Alia 2.03% -6.66% 13.70% 13.70% 138.06%
Jakarta Islamic Index 1.67% -6.16% 15.05% 15.05% 99.65%
Jakarta Composite Index (IHSG) 2.87% -1.27% 15.32% 15.32% 155.72%
Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) di penghujung tahun 2016 mengalami kenaikan sebesar 2.87% selama sebulan terakhir dari level 5.148,91 di akhir November menjadi 5.296,71 di akhir Desember 2016. Hal ini berdampak juga pada Takafulink Alia dengan kinerja 2.03% selama bulan Desember.Kenaikan ini terjadi salah satunya didukung oleh ekspektasi positif dari program tax amnesty menjelang berakhirnya periode kedua dan masuknya dana repatriasi menjadi katalis bursa menjelang akhir tahun. Hingga tax amnesty periode II, uang tebusan capai Rp103,3 triliun atau 86% dari target. Repatriasi mencapai Rp 141 triliun, deklarasi luar negeri Rp 1.013 triliun dan deklarasi dalam negeri Rp 3.143 triliun. Kondisi ketidakpastian perekonomian yang terjadi di beberapa negara maju, secara tidak langsung juga akan berpengaruh ke negara berkembang seperti Indonesia. Namun dengan fundamental ekonomi pada bulan Desember yang menurut kami cukup kuat didukung dengan data inflasi dan cadangan devisa serta beberapa Indikator ekonomi lainnya merupakan salah satu katalis positif yang dapat dijadikan pertimbangan para investor asing untuk terus berinvestasi di Indonesia.Dengan kondisi seperti ini, dapat kita jadikan momentum untuk terus melakukan penambahan dana guna mendapatkan imbal hasil yang lebih besar. Dengan profil agresif yang dimiliki oleh Takafulink Alia dapat dijadikan salah satu alternatif untuk mendapatkan imbal hasil yang tinggi dengan risiko yang tinggi pula.
Market Notes
DisclaimerFund Fact Sheet ini disajikan oleh PT. Asuransi Takaful Keluarga. Walaupun informasi ini telah dipersiapkan dengan cermat, namun PT. Asuransi Takaful Keluarga tidak bertanggungjawab terhadap keakuratan informasi dan opini yang terdapat di dalamnya. Opini, proyeksi dan perkiraan dapat berubah sewaktu-waktu tanpa adanya pemberitahuan terlebih dahulu. Kinerja masa lalu tidak mencerminkan kinerja yang akan datang. PT. Asuransi Takaful Keluarga maupun agen atau karyawannya tidak bertanggungjawab terhadap setiap kerugian yang langsung maupun tidak langsung dari setiap penggunaan fund fact sheet ini.
JII merupakan Jakarta Islamic IndeksSource: Tim investasi Asuransi Takaful Keluarga
30 Desember 2016
95%
5%