41
(Compañía Salvadoreña, Parte del Conglomerado Financiero Atlántida, Actuando como Subsidiaria de Inversiones Financieras Atlántida. S.A.) Activo Activos corrientes: Efectivo y Equivalentes de Efectivo 504,159.90 Depósitos a Plazo 3514,991.50 Inversiones Financieras 1711,903.03 Cuentas por Cobrar 26,574.04 Otros Activos 15,813.98 Total del activos 5773,442.45 Pasivo Pasivos corrientes: Pasivos fiancieros a valor razonable 0.00 Cuentas por Pagar 224,217.31 Total pasivos 224,217.31 Patrimonio Participaciones 5549,225.14 Total patrimonio 5549,225.14 Total pasivo y patrimonio 5773,442.45 (Compañía Salvadoreña, Parte del Conglomerado Financiero Atlántida, Actuando como Subsidiaria de Inversiones Financieras Atlántida. S.A.) INGRESOS DE OPERACIÓN (Cifras en Dólares de los Estados Unidos de América) Fondo de Inversión Abierto Atlántida de Crecimiento Atlántida Capital, S.A., Gestora de Fondos de Inversión (San Salvador, República de El Salvador) Balance General Al 31 de Enero 2020 (Cifras en Dólares de los Estados Unidos de América) Fondo de Inversión Abierto Atlántida de Crecimiento Atlántida Capital, S.A., Gestora de Fondos de Inversión (San Salvador, República de El Salvador) Del 01 de enero al 31 de enero 2020 Información Interna - Banco Atlántida El Salvador

Fondo de Inversión Abierto Atlántida de Crecimiento...Fondo de Inversión Abierto Atlántida de Crecimiento a Mediano Plazo Atlántida Capital, S.A., Gestora de Fondos de Inversión

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Page 1: Fondo de Inversión Abierto Atlántida de Crecimiento...Fondo de Inversión Abierto Atlántida de Crecimiento a Mediano Plazo Atlántida Capital, S.A., Gestora de Fondos de Inversión

(Compañía Salvadoreña, Parte del Conglomerado Financiero Atlántida,

Actuando como Subsidiaria de Inversiones Financieras Atlántida. S.A.)

Activo

Activos corrientes:

Efectivo y Equivalentes de Efectivo 504,159.90

Depósitos a Plazo 3514,991.50Inversiones Financieras 1711,903.03Cuentas por Cobrar 26,574.04Otros Activos 15,813.98

Total del activos 5773,442.45

Pasivo

Pasivos corrientes:

Pasivos fiancieros a valor razonable 0.00

Cuentas por Pagar 224,217.31

Total pasivos 224,217.31

Patrimonio

Participaciones 5549,225.14

Total patrimonio 5549,225.14

Total pasivo y patrimonio 5773,442.45

(Compañía Salvadoreña, Parte del Conglomerado Financiero Atlántida,

Actuando como Subsidiaria de Inversiones Financieras Atlántida. S.A.)

INGRESOS DE OPERACIÓN

(Cifras en Dólares de los Estados Unidos de América)

Fondo de Inversión Abierto Atlántida de Crecimiento

Atlántida Capital, S.A., Gestora de Fondos de Inversión

(San Salvador, República de El Salvador)

Balance General

Al 31 de Enero 2020

(Cifras en Dólares de los Estados Unidos de América)

Fondo de Inversión Abierto Atlántida de CrecimientoAtlántida Capital, S.A., Gestora de Fondos de Inversión

(San Salvador, República de El Salvador)

Del 01 de enero al 31 de enero 2020

#Información Interna - Banco Atlántida El Salvador

Page 2: Fondo de Inversión Abierto Atlántida de Crecimiento...Fondo de Inversión Abierto Atlántida de Crecimiento a Mediano Plazo Atlántida Capital, S.A., Gestora de Fondos de Inversión

Ingresos por Inversiones 24,541.32

24,541.32

GASTOS DE OPERACIÓN

Gastos Financieros por Operaciones con Instrumentos Financieros 275.15

Gastos por Gestión 2,409.71

Otros Gastos 125.942,810.80

RESULTADO INTEGRAL TOTAL DEL PERÍODO 21,730.52

#Información Interna - Banco Atlántida El Salvador

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Nota 2019

Activo

Activos Corrientes

Efectivo y Equivalentes de Efectivo 6 1824,216.65

Depósitos a Plazo 6 1487,591.50

Inversiones Financieras 1531,837.82

Cuentas por Cobrar Netas 8 29,217.67

Otros Activos 13,106.21

Activos No Corrientes

Bienes Recibidos en Pago -

Total Activos 4885,969.85

Pasivo

Pasivos Corrientes

Pasivos Financieros a Valor Razonable 9 -

Préstamos con Bancos y Otras Entidades del Sistema Financiero 12 -

Cuentas por Pagar 10 27,313.93

Pasivos No Corrientes -

Provisiones 13 -

Total Pasivos 27,313.93

Patrimonio 14

Participaciones 4858,655.92

Otro Resultado Integral -

Total Patrimonio 4858,655.92

Total Pasivo y Patrimonio 4885,969.85

Número de Cuotas de Participación emitidas y pagadas 4674,143

Valor Unitario de Cuota de Participación 1.091959216

Las notas que se acompañan son parte integral de los estados financieros

(Cifras en Dólares de los Estados Unidos de América)

Saldos al 31 de Diciembre 2019

Fondo de Inversión Abierto Atlántida de Crecimiento a Mediano Plazo

Atlántida Capital, S.A., Gestora de Fondos de Inversión

(Compañía Salvadoreña, Parte del Conglomerado Financiero Atlántida,

(San Salvador, República de El Salvador)

Balance General

Actuando como Subsidiaria de Inversiones Financieras Atlántida. S.A.)

#Información Interna - Banco Atlántida El Salvador

Page 4: Fondo de Inversión Abierto Atlántida de Crecimiento...Fondo de Inversión Abierto Atlántida de Crecimiento a Mediano Plazo Atlántida Capital, S.A., Gestora de Fondos de Inversión

Fondo de Inversión Abierto Atlántida de Crecimiento a Mediano Plazo

Atlántida Capital, S.A., Gestora de Fondos de Inversión

(Compañía Salvadoreña, Parte del Conglomerado Financiero Atlántida,

Actuando como Subsidiaria de Inversiones Financieras Atlántida. S.A.)(San Salvador, República de El Salvador)

Estado de Resultado Integral

Por el año termimado al 31 de diciembre de 2019

(Cifras en Dólares de los Estados Unidos de América)

Nota 2019

INGRESOS DE OPERACIÓN

Ingresos por Inversiones 15 203,447.50

GASTOS DE OPERACIÓN

Gastos Financieros por Operaciones con Instrumentos Financieros 15 2,109.69

Gastos por Gestión 17 16,076.69

Gastos Generales de Administración y Comités 18 717.96

RESULTADOS DE OPERACIÓN 184,543.16

Gastos por Obligaciones con Instituciones Financieras 15 0.00

Otros Ingresos(Gastos) 19 30.00

UTILIDAD DEL EJERCICIO 184,513.16

OTRA UTILIDAD INTEGRAL

Ajustes por Cambios en el Valor Razonable de Instrumentos Financieros de Cobertura 0.00

RESULTADO INTEGRAL TOTAL DEL PERÍODO 184,513.16

Las notas que se acompañan son parte integral de los estados financieros

#Información Interna - Banco Atlántida El Salvador

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(Compañía Salvadoreña, Parte del Conglomerado Financiero Atlántida,

Actuando como Subsidiaria de Inversiones Financieras Atlántida. S.A.)

Activo

Activos corrientes:

Efectivo y Equivalentes de Efectivo 410,741.84

Depósitos a Plazo 2521,991.50Inversiones Financieras 1493,799.97Cuentas por Cobrar 26,608.92Otros Activos 13,490.18

Total del activos 4466,632.41

Pasivo

Pasivos corrientes:

Pasivos fiancieros a valor razonable 0.00

Cuentas por Pagar 44,745.68

Total pasivos 44,745.68

Patrimonio

Participaciones 4421,886.73

Total patrimonio 4421,886.73

Total pasivo y patrimonio 4466,632.41

(Compañía Salvadoreña, Parte del Conglomerado Financiero Atlántida,

Actuando como Subsidiaria de Inversiones Financieras Atlántida. S.A.)

Atlántida Capital, S.A., Gestora de Fondos de Inversión

(San Salvador, República de El Salvador)

Del 01 de enero al 30 de noviembre 2019

(Cifras en Dólares de los Estados Unidos de América)

(Cifras en Dólares de los Estados Unidos de América)

Atlántida Capital, S.A., Gestora de Fondos de Inversión

(San Salvador, República de El Salvador)

Balance General

Al 30 de noviembre 2019

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INGRESOS DE OPERACIÓN

Ingresos por Inversiones 180,288.66

180,288.66

GASTOS DE OPERACIÓN

Gastos Financieros por Operaciones con Instrumentos Financieros 1,933.84

Gastos por Gestión 13,885.69

Otros Gastos 389.8716,209.40

RESULTADO INTEGRAL TOTAL DEL PERÍODO 164,079.26

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Atlántida Capital, S.A., Gestora de Fondos de Inversión

(Compañía Salvadoreña, Parte del Conglomerado Financiero Atlántida,

Actuando como Subsidiaria de Inversiones Financieras Atlántida. S.A.)

(San Salvador, República de El Salvador)

Balance General

Al 31 de octubre 2019

(Cifras en Dólares de los Estados Unidos de América)

Activo

Activos corrientes:

Efectivo y Equivalentes de Efectivo 263,319.57

Depósitos a Plazo 2821,991.50 Inversiones Financieras 1635,366.59 Cuentas por Cobrar 23,189.33 Otros Activos 13,285.34

Total del activos 4757,152.33

Pasivo

Pasivos corrientes:

Pasivos fiancieros a valor razonable 0.00

Cuentas por Pagar 617,062.03 Total pasivos 617,062.03

Patrimonio

Participaciones 4140,090.30 Total patrimonio 4140,090.30

Total pasivo y patrimonio 4757,152.33

Atlántida Capital, S.A., Gestora de Fondos de Inversión

(Compañía Salvadoreña, Parte del Conglomerado Financiero Atlántida,

Actuando como Subsidiaria de Inversiones Financieras Atlántida. S.A.)

(San Salvador, República de El Salvador)

Del 01 de enero al 31 de octubre 2019

(Cifras en Dólares de los Estados Unidos de América)

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INGRESOS DE OPERACIÓN

Ingresos por Inversiones 159,107.00 159,107.00

GASTOS DE OPERACIÓN

Gastos Financieros por Operaciones con Instrumentos Financieros 1,809.04

Gastos por Gestión 11,863.97

Otros Gastos 184.12 13,857.13

RESULTADO INTEGRAL TOTAL DEL PERÍODO 145,249.87

Page 9: Fondo de Inversión Abierto Atlántida de Crecimiento...Fondo de Inversión Abierto Atlántida de Crecimiento a Mediano Plazo Atlántida Capital, S.A., Gestora de Fondos de Inversión

Atlántida Capital, S.A., Gestora de Fondos de Inversión

(Compañía Salvadoreña, Parte del Conglomerado Financiero Atlántida,

Actuando como Subsidiaria de Inversiones Financieras Atlántida. S.A.)

(San Salvador, República de El Salvador)

Balance General

Al 30 de septiembre 2019

(Cifras en Dólares de los Estados Unidos de América)

Activo

Activos corrientes:

Efectivo y Equivalentes de Efectivo 126,465.17

Depósitos a Plazo 1997,791.50 Inversiones Financieras 1918,183.37 Cuentas por Cobrar 19,699.66 Otros Activos 13,490.48

Total del activos 4075,630.18

Pasivo

Pasivos corrientes:

Pasivos fiancieros a valor razonable 0.00

Cuentas por Pagar 14,421.53 Total pasivos 14,421.53

Patrimonio

Participaciones 4061,208.65 Total patrimonio 4061,208.65

Total pasivo y patrimonio 4075,630.18

Atlántida Capital, S.A., Gestora de Fondos de Inversión

(Compañía Salvadoreña, Parte del Conglomerado Financiero Atlántida,

Actuando como Subsidiaria de Inversiones Financieras Atlántida. S.A.)

(San Salvador, República de El Salvador)

Del 01 de enero al 30 de septiembre 2019

(Cifras en Dólares de los Estados Unidos de América)

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INGRESOS DE OPERACIÓN

Ingresos por Inversiones 137,188.21 137,188.21

GASTOS DE OPERACIÓN

Gastos Financieros por Operaciones con Instrumentos Financieros 1,709.84

Gastos por Gestión 9,759.22

Otros Gastos 68.18 11,537.24

RESULTADO INTEGRAL TOTAL DEL PERÍODO 125,650.97

Page 11: Fondo de Inversión Abierto Atlántida de Crecimiento...Fondo de Inversión Abierto Atlántida de Crecimiento a Mediano Plazo Atlántida Capital, S.A., Gestora de Fondos de Inversión

Atlántida Capital, S.A., Gestora de Fondos de Inversión

(Compañía Salvadoreña, Parte del Conglomerado Financiero Atlántida,

Actuando como Subsidiaria de Inversiones Financieras Atlántida. S.A.)

(San Salvador, República de El Salvador)

Balance General

Al 31 de agosto 2019

(Cifras en Dólares de los Estados Unidos de América)

Activo

Activos corrientes:

Efectivo y Equivalentes de Efectivo 52,006.94

Depósitos a Plazo 2097,791.50 Inversiones Financieras 1931,783.07 Cuentas por Cobrar 18,595.96 Otros Activos 11,813.92

Total del activos 4111,991.39

Pasivo

Pasivos corrientes:

Pasivos fiancieros a valor razonable 0.00

Cuentas por Pagar 149,956.47 Total pasivos 149,956.47

Patrimonio

Participaciones 3962,034.92 Total patrimonio 3962,034.92

Total pasivo y patrimonio 4111,991.39

Atlántida Capital, S.A., Gestora de Fondos de Inversión (Compañía Salvadoreña, Parte del Conglomerado Financiero Atlántida,

Actuando como Subsidiaria de Inversiones Financieras Atlántida. S.A.)

(San Salvador, República de El Salvador)

Del 01 de enero al 31 de agosto 2019

(Cifras en Dólares de los Estados Unidos de América)

Page 12: Fondo de Inversión Abierto Atlántida de Crecimiento...Fondo de Inversión Abierto Atlántida de Crecimiento a Mediano Plazo Atlántida Capital, S.A., Gestora de Fondos de Inversión

INGRESOS DE OPERACIÓN

Ingresos por Inversiones 117,819.32 117,819.32

GASTOS DE OPERACIÓN

Gastos Financieros por Operaciones con Instrumentos Financieros 1,613.84

Gastos por Gestión 7,935.62

Otros Gastos 42.00 9,591.46

RESULTADO INTEGRAL TOTAL DEL PERÍODO 108,227.86

Page 13: Fondo de Inversión Abierto Atlántida de Crecimiento...Fondo de Inversión Abierto Atlántida de Crecimiento a Mediano Plazo Atlántida Capital, S.A., Gestora de Fondos de Inversión

Atlántida Capital, S.A., Gestora de Fondos de Inversión

(Compañía Salvadoreña, Parte del Conglomerado Financiero Atlántida,

Actuando como Subsidiaria de Inversiones Financieras Atlántida. S.A.)

(San Salvador, República de El Salvador)

Balance General

Al 31 de julio 2019

(Cifras en Dólares de los Estados Unidos de América)

Activo

Activos corrientes:

Efectivo y Equivalentes de Efectivo 108,841.38

Depósitos a Plazo 1748,791.50 Inversiones Financieras 1691,828.47 Cuentas por Cobrar 17,603.45 Otros Activos 11,040.61

Total del activos 3578,105.41

Pasivo

Pasivos corrientes:

Pasivos fiancieros a valor razonable 0.00

Cuentas por Pagar 25,241.70 Total pasivos 25,241.70

Patrimonio

Participaciones 3552,863.71 Total patrimonio 3552,863.71

Total pasivo y patrimonio 3578,105.41

Atlántida Capital, S.A., Gestora de Fondos de Inversión (Compañía Salvadoreña, Parte del Conglomerado Financiero Atlántida,

Actuando como Subsidiaria de Inversiones Financieras Atlántida. S.A.)

(San Salvador, República de El Salvador)

Del 01 de enero al 31 de julio 2019

(Cifras en Dólares de los Estados Unidos de América)

Page 14: Fondo de Inversión Abierto Atlántida de Crecimiento...Fondo de Inversión Abierto Atlántida de Crecimiento a Mediano Plazo Atlántida Capital, S.A., Gestora de Fondos de Inversión

INGRESOS DE OPERACIÓN

Ingresos por Inversiones 99,632.19 99,632.19

GASTOS DE OPERACIÓN

Gastos Financieros por Operaciones con Instrumentos Financieros 1,476.27

Gastos por Gestión 6,182.06

Otros Gastos 42.00 7,700.33

RESULTADO INTEGRAL TOTAL DEL PERÍODO 91,931.86

Page 15: Fondo de Inversión Abierto Atlántida de Crecimiento...Fondo de Inversión Abierto Atlántida de Crecimiento a Mediano Plazo Atlántida Capital, S.A., Gestora de Fondos de Inversión

Fondo de Inversión Abierto Atlántida de Crecimiento a Mediano Plazo

Atlántida Capital, S.A., Gestora de Fondos de Inversión

(Compañía Salvadoreña, Parte del Conglomerado Financiero Atlántida,

Actuando como Subsidiaria de Inversiones Financieras Atlántida. S.A.)

(San Salvador, República de El Salvador)

Balance General Intermedio

Saldos al 30 de junio 2019 (no auditados) 31 de Diciembre 2018 (auditados)

(Cifras en Dólares de los Estados Unidos de América)

2019

Activo

Activos corrientes

Efectivo y equivalentes de efectivo 346,264.06

Depósitos a plazo 1169,791.50

Inversiones financieras 1608,590.39

Cuentas por cobrar netas 18,284.35

Otros activos 8,379.90

Activos no corrientes

Bienes recibidos en pago 0.00

Total del activos 3151,310.20

Pasivo

Pasivos corrientes

Pasivos financieros a valor razonable 0.00

Préstamos con bancos y otras entidades del sistema financiero 0.00

Cuentas por pagar 8,388.42

Pasivos no corrientes

Provisiones 0.00

Total pasivos 8,388.42

Patrimonio

Participaciones 3142,921.78

Otro resultado integral 0.00 Total patrimonio 3142,921.78

Total pasivo y patrimonio

Número de cuotas de participación emitidas y pagadas

Valor unitario de cuota de participación

Las notas que se acompañan son parte integral de los estados financieros

3151,310.20

2953,667.11

1.06407448

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Fondo de Inversión Abierto Atlántida de Crecimiento a Mediano Plazo

Atlántida Capital, S.A., Gestora de Fondos de Inversión

(Compañía Salvadoreña, Parte del Conglomerado Financiero Atlántida,

Actuando como Subsidiaria de Inversiones Financieras Atlántida. S.A.)

(San Salvador, República de El Salvador)

Estado de Resultado Integral Intermedio

Período de seis meses terminado el 30 de junio 2019 y 2018

(Cifras en Dólares de los Estados Unidos de América)

Resultados de operación 77,956.90

Gastos por Obligaciones con Instituciones Financieras 0.00

Otros Ingresos(Gastos) (32.00)

Utilidad del ejercicio 77,924.90

Otra utilidad integral

Ajustes por Cambios en el Valor Razonable de Instrumentos Financieros de Cobertura 0.00

Resultado integral total del período 77,924.90

Las notas que se acompañan son parte integral de los estados financieros

2019

Ingresos de operación

Ingresos por Inversiones 83,933.09

Gastos de operación

Gastos Financieros por Operaciones con Instrumentos Financieros 1,313.65

Gastos por Gestión 4,662.54

Gastos Generales de Administración y Comités 0.00

Page 17: Fondo de Inversión Abierto Atlántida de Crecimiento...Fondo de Inversión Abierto Atlántida de Crecimiento a Mediano Plazo Atlántida Capital, S.A., Gestora de Fondos de Inversión

Atlántida Capital, S.A., Gestora de Fondos de Inversión

(Compañía Salvadoreña, Parte del Conglomerado Financiero Atlántida,

Actuando como Subsidiaria de Inversiones Financieras Atlántida. S.A.)

(San Salvador, República de El Salvador)

Balance General

Al 31 de mayo 2019

(Cifras en Dólares de los Estados Unidos de América)

Activo

Activos corrientes:

Efectivo y Equivalentes de Efectivo 74,887.13

Depósitos a Plazo 1199,791.50 Inversiones Financieras 1635,180.94 Cuentas por Cobrar 16,366.14 Otros Activos 8,422.60

Total del activos 2934,648.31

Pasivo

Pasivos corrientes:

Pasivos fiancieros a valor razonable 0.00

Cuentas por Pagar 5,207.15 Total pasivos 5,207.15

Patrimonio

Participaciones 2929,441.16 Total patrimonio 2929,441.16

Total pasivo y patrimonio 2934,648.31

Atlántida Capital, S.A., Gestora de Fondos de Inversión

(Compañía Salvadoreña, Parte del Conglomerado Financiero Atlántida,

Actuando como Subsidiaria de Inversiones Financieras Atlántida. S.A.)

(San Salvador, República de El Salvador)

Del 01 de enero al 31 de mayo 2019

(Cifras en Dólares de los Estados Unidos de América)

Page 18: Fondo de Inversión Abierto Atlántida de Crecimiento...Fondo de Inversión Abierto Atlántida de Crecimiento a Mediano Plazo Atlántida Capital, S.A., Gestora de Fondos de Inversión

INGRESOS DE OPERACIÓN

Ingresos por Inversiones 69,733.54 69,733.54

GASTOS DE OPERACIÓN

Gastos Financieros por Operaciones con Instrumentos Financieros 1,193.14

Gastos por Gestión 3,282.12

Otros Gastos 32.00 4,507.26

RESULTADO INTEGRAL TOTAL DEL PERÍODO 65,226.28

Page 19: Fondo de Inversión Abierto Atlántida de Crecimiento...Fondo de Inversión Abierto Atlántida de Crecimiento a Mediano Plazo Atlántida Capital, S.A., Gestora de Fondos de Inversión

Atlántida Capital, S.A., Gestora de Fondos de Inversión

(Compañía Salvadoreña, Parte del Conglomerado Financiero Atlántida,

Actuando como Subsidiaria de Inversiones Financieras Atlántida. S.A.)

(San Salvador, República de El Salvador)

Balance General

Al 30 de Abril 2019

(Cifras en Dólares de los Estados Unidos de América)

Activo

Activos corrientes:

Efectivo y Equivalentes de Efectivo 100,730.01

Depósitos a Plazo 1,558,661.27 Inversiones Financieras 1,507,309.18 Cuentas por Cobrar 16,674.73 Otros Activos 8,361.06

Total del activos 3,191,736.25

Patrimonio

Participaciones 2,832,984.98

Total patrimonio 2,832,984.98

Total pasivo y patrimonio 3,191,736.25

Atlántida Capital, S.A., Gestora de Fondos de Inversión (Compañía Salvadoreña, Parte del Conglomerado Financiero Atlántida,

Actuando como Subsidiaria de Inversiones Financieras Atlántida. S.A.)

(San Salvador, República de El Salvador)

Del 01 de enero al 30 de abril 2019

(Cifras en Dólares de los Estados Unidos de América)

INGRESOS DE OPERACIÓN

Ingresos por Inversiones 55,738.01 55,738.01

Pasivo

Pasivos corrientes:

Pasivos fiancieros a valor razonable 0.00

Cuentas por Pagar 358,751.27

Total pasivos 358,751.27

Page 20: Fondo de Inversión Abierto Atlántida de Crecimiento...Fondo de Inversión Abierto Atlántida de Crecimiento a Mediano Plazo Atlántida Capital, S.A., Gestora de Fondos de Inversión

GASTOS DE OPERACIÓN

Gastos Financieros por Operaciones con Instrumentos Financieros 913.48

Gastos por Gestión 2,614.07

Otros Gastos 32.00 3,559.55

RESULTADO INTEGRAL TOTAL DEL PERÍODO 52,178.46

Page 21: Fondo de Inversión Abierto Atlántida de Crecimiento...Fondo de Inversión Abierto Atlántida de Crecimiento a Mediano Plazo Atlántida Capital, S.A., Gestora de Fondos de Inversión

Atlántida Capital, S.A., Gestora de Fondos de Inversión

(Compañía Salvadoreña, Parte del Conglomerado Financiero Atlántida,

Actuando como Subsidiaria de Inversiones Financieras Atlántida. S.A.)

(San Salvador, República de El Salvador)

Balance General

Al 31de Marzo 2019

(Cifras en Dólares de los Estados Unidos de América)

Activo

Activos corrientes:

Efectivo y Equivalentes de Efectivo 73,775.51

Depósitos a Plazo 1,558,661.27 Inversiones Financieras 1,480,073.19 Cuentas por Cobrar 17,418.55 Otros Activos 8,599.78

Total del activos 3,138,528.30

Patrimonio

Participaciones 3,134,543.59

Total patrimonio 3,134,543.59

Total pasivo y patrimonio 3,138,528.30

Atlántida Capital, S.A., Gestora de Fondos de Inversión (Compañía Salvadoreña, Parte del Conglomerado Financiero Atlántida,

Actuando como Subsidiaria de Inversiones Financieras Atlántida. S.A.)

(San Salvador, República de El Salvador)

Del 01 de enero al 31 de marzo 2019

(Cifras en Dólares de los Estados Unidos de América)

INGRESOS DE OPERACIÓN

Ingresos por Inversiones 41,281.58 41,281.58

Pasivo

Pasivos corrientes:

Pasivos fiancieros a valor razonable 0.00

Cuentas por Pagar 3,984.71

Total pasivos 3,984.71

Page 22: Fondo de Inversión Abierto Atlántida de Crecimiento...Fondo de Inversión Abierto Atlántida de Crecimiento a Mediano Plazo Atlántida Capital, S.A., Gestora de Fondos de Inversión

GASTOS DE OPERACIÓN

Gastos Financieros por Operaciones con Instrumentos Financieros 619.71

Gastos por Gestión 1,937.80

Otros Gastos 32.00 2,589.51

RESULTADO INTEGRAL TOTAL DEL PERÍODO 38,692.07

Page 23: Fondo de Inversión Abierto Atlántida de Crecimiento...Fondo de Inversión Abierto Atlántida de Crecimiento a Mediano Plazo Atlántida Capital, S.A., Gestora de Fondos de Inversión

Atlántida Capital, S.A., Gestora de Fondos de Inversión

(Compañía Salvadoreña, Parte del Conglomerado Financiero Atlántida,

Actuando como Subsidiaria de Inversiones Financieras Atlántida. S.A.)

(San Salvador, República de El Salvador)

Balance General

Al 28 de Febrero 2019

(Cifras en Dólares de los Estados Unidos de América)

Activo

Activos corrientes:

Efectivo y Equivalentes de Efectivo 78,325.32

Depósitos a Plazo 1,458,661.27 Inversiones Financieras 1,544,919.84 Cuentas por Cobrar 14,415.19 Otros Activos 4,787.57

Total del activos 3,101,109.19

Pasivo

Pasivos corrientes:

Pasivos fiancieros a valor razonable 0.00

Cuentas por Pagar 5,136.94 Total pasivos 5,136.94

Patrimonio

Participaciones 3,095,972.25 Total patrimonio 3,095,972.25

Total pasivo y patrimonio 3,101,109.19

Atlántida Capital, S.A., Gestora de Fondos de Inversión

(Compañía Salvadoreña, Parte del Conglomerado Financiero Atlántida,

Actuando como Subsidiaria de Inversiones Financieras Atlántida. S.A.)

(San Salvador, República de El Salvador)

Del 01 de enero al 28 de febrero 2019

(Cifras en Dólares de los Estados Unidos de América)

Page 24: Fondo de Inversión Abierto Atlántida de Crecimiento...Fondo de Inversión Abierto Atlántida de Crecimiento a Mediano Plazo Atlántida Capital, S.A., Gestora de Fondos de Inversión

INGRESOS DE OPERACIÓN

Ingresos por Inversiones 26,604.68 26,604.68

GASTOS DE OPERACIÓN

Gastos Financieros por Operaciones con Instrumentos Financieros 303.37

Gastos por Gestión 1,248.58

Otros Gastos 32.00 1,583.95

RESULTADO INTEGRAL TOTAL DEL PERÍODO 25,020.73

Page 25: Fondo de Inversión Abierto Atlántida de Crecimiento...Fondo de Inversión Abierto Atlántida de Crecimiento a Mediano Plazo Atlántida Capital, S.A., Gestora de Fondos de Inversión

Fondo de Inversión Abierto Atlántida de Crecimiento

Atlántida Capital, S.A., Gestora de Fondos de Inversión

(Compañía Salvadoreña, Parte del Conglomerado Financiero Atlántida,

Actuando como Subsidiaria de Inversiones Financieras Atlántida. S.A.)

(San Salvador, República de El Salvador)

Balance General

Al 31 de Enero 2019

(Cifras en Dólares de los Estados Unidos de América)

Activo

Activos corrientes:

Efectivo y Equivalentes de Efectivo 147,312.68

Depósitos a Plazo 1,340,495.27 Inversiones Financieras 1,451,699.04 Cuentas por Cobrar 12,892.36 Otros Activos 4,705.20

Total del activos 2,957,104.55

Pasivo

Pasivos corrientes:

Pasivos fiancieros a valor razonable 0.00

Cuentas por Pagar 29,435.24 Total pasivos 29,435.24

Patrimonio

Participaciones 2,927,669.31 Total patrimonio 2,927,669.31

Total pasivo y patrimonio 2,957,104.55

Fondo de Inversión Abierto Atlántida de Crecimiento Atlántida Capital, S.A., Gestora de Fondos de Inversión

(Compañía Salvadoreña, Parte del Conglomerado Financiero Atlántida,

Actuando como Subsidiaria de Inversiones Financieras Atlántida. S.A.)

(San Salvador, República de El Salvador)

Del 01 de enero al 31 de enero 2019

(Cifras en Dólares de los Estados Unidos de América)

Page 26: Fondo de Inversión Abierto Atlántida de Crecimiento...Fondo de Inversión Abierto Atlántida de Crecimiento a Mediano Plazo Atlántida Capital, S.A., Gestora de Fondos de Inversión

INGRESOS DE OPERACIÓN

Ingresos por Inversiones 13,676.66

13,676.66

GASTOS DE OPERACIÓN

Gastos Financieros por Operaciones con Instrumentos Financieros 117.53

Gastos por Gestión 641.96 759.49

RESULTADO INTEGRAL TOTAL DEL PERÍODO 12,917.17

Page 27: Fondo de Inversión Abierto Atlántida de Crecimiento...Fondo de Inversión Abierto Atlántida de Crecimiento a Mediano Plazo Atlántida Capital, S.A., Gestora de Fondos de Inversión

Fondo de Inversión Abierto Atlántida de Crecimiento

Atlántida Capital, S.A., Gestora de Fondos de Inversión

(Compañía Salvadoreña, Subsidiaria de Corporación de Inversiones Atlántida, S.A.)

(San Salvador, República de El Salvador)

Balance General

Al 30 de Abril 2018

(Cifras en Dólares de los Estados Unidos de América)

Activo

Activos corrientes:

Efectivo y Equivalentes de Efectivo 195,779.81

Depósitos a Plazo 228,200.00 Inversiones Financieras 907,588.23 Otros Activos 4,007.47

Total del activos 1,335,575.51

Pasivo

Pasivos corrientes:

Pasivos fiancieros a valor razonable 0.00

Cuentas por Pagar 169,050.55 Total pasivos 169,050.55

Patrimonio

Participaciones 1,166,524.96 Total patrimonio 1,166,524.96

Total pasivo y patrimonio 1,335,575.51

Fondo de Inversión Abierto Atlántida de Crecimiento Atlántida Capital, S.A., Gestora de Fondos de Inversión

(Compañía Salvadoreña, Subsidiaria de Corporación de Inversiones Atlántida, S.A.)

(San Salvador, República de El Salvador)

Del 26 de abril al 30 de abril 2018

(Cifras en Dólares de los Estados Unidos de América)

INGRESOS DE OPERACIÓN

Ingresos por Inversiones 531.36 531.36

Page 28: Fondo de Inversión Abierto Atlántida de Crecimiento...Fondo de Inversión Abierto Atlántida de Crecimiento a Mediano Plazo Atlántida Capital, S.A., Gestora de Fondos de Inversión

GASTOS DE OPERACIÓN

Gastos Financieros por Operaciones con Instrumentos Financieros 0.00

Gastos por Gestión 6.40 6.40

RESULTADO INTEGRAL TOTAL DEL PERÍODO 524.96

Page 29: Fondo de Inversión Abierto Atlántida de Crecimiento...Fondo de Inversión Abierto Atlántida de Crecimiento a Mediano Plazo Atlántida Capital, S.A., Gestora de Fondos de Inversión

Fondo de Inversión Abierto Atlántida de Crecimiento

Atlántida Capital, S.A., Gestora de Fondos de Inversión

(Compañía Salvadoreña, Subsidiaria de Corporación de Inversiones Atlántida, S.A.)

(San Salvador, República de El Salvador)

Balance General

Al 31 de Mayo 2018

(Cifras en Dólares de los Estados Unidos de América)

Activo

Activos corrientes:

Efectivo y Equivalentes de Efectivo 21,837.74

Depósitos a Plazo 418,200.00 Inversiones Financieras 945,992.29 Otros Activos 2,756.70

Total del activos 1,388,786.73

Pasivo

Pasivos corrientes:

Pasivos fiancieros a valor razonable 0.00

Cuentas por Pagar 3,255.53 Total pasivos 3,255.53

Patrimonio

Participaciones 1,385,531.20 Total patrimonio 1,385,531.20

Total pasivo y patrimonio 1,388,786.73

Page 30: Fondo de Inversión Abierto Atlántida de Crecimiento...Fondo de Inversión Abierto Atlántida de Crecimiento a Mediano Plazo Atlántida Capital, S.A., Gestora de Fondos de Inversión

Fondo de Inversión Abierto Atlántida de Crecimiento Atlántida Capital, S.A., Gestora de Fondos de Inversión

(Compañía Salvadoreña, Subsidiaria de Corporación de Inversiones Atlántida, S.A.)

(San Salvador, República de El Salvador)

Del 26 de abril al 31 de Mayo 2018

(Cifras en Dólares de los Estados Unidos de América)

INGRESOS DE OPERACIÓN

Ingresos por Inversiones 7,012.54

7,012.54

GASTOS DE OPERACIÓN

Gastos Financieros por Operaciones con Instrumentos Financieros 408.11

Gastos por Gestión 61.93 470.04

RESULTADO INTEGRAL TOTAL DEL PERÍODO 6,542.50

Page 31: Fondo de Inversión Abierto Atlántida de Crecimiento...Fondo de Inversión Abierto Atlántida de Crecimiento a Mediano Plazo Atlántida Capital, S.A., Gestora de Fondos de Inversión

Fondo de Inversión Abierto Atlántida de Crecimiento

Atlántida Capital, S.A., Gestora de Fondos de Inversión

(Compañía Salvadoreña, Subsidiaria de Inversiones Financieras Atlántida, S.A.)

(San Salvador, República de El Salvador)

Balance General

Al 31 de julio 2018

(Cifras en Dólares de los Estados Unidos de América)

Activo

Activos corrientes:

Efectivo y Equivalentes de Efectivo 44,858.44

Depósitos a Plazo 943,200.00 Inversiones Financieras 1,396,122.28 Otros Activos 3,346.34

Total del activos 2,387,527.06

Pasivo

Pasivos corrientes:

Pasivos fiancieros a valor razonable 0.00

Cuentas por Pagar 3,700.42 Total pasivos 3,700.42

Patrimonio

Participaciones 2,383,826.64 Total patrimonio 2,383,826.64

Total pasivo y patrimonio 2,387,527.06

Fondo de Inversión Abierto Atlántida de Crecimiento Atlántida Capital, S.A., Gestora de Fondos de Inversión (Compañía Salvadoreña, Subsidiaria de Inversiones Financieras Atlántida, S.A.)

(San Salvador, República de El Salvador)

Del 26 de abril al 31 de julio 2018

(Cifras en Dólares de los Estados Unidos de América)

INGRESOS DE OPERACIÓN

Page 32: Fondo de Inversión Abierto Atlántida de Crecimiento...Fondo de Inversión Abierto Atlántida de Crecimiento a Mediano Plazo Atlántida Capital, S.A., Gestora de Fondos de Inversión

Ingresos por Inversiones 26,325.89

26,325.89

GASTOS DE OPERACIÓN

Gastos Financieros por Operaciones con Instrumentos Financieros 587.37

Gastos por Gestión 865.43

Honorarios Profesionales y Otros 5.43

Otros Gastos 22.60 1,480.83

RESULTADO INTEGRAL TOTAL DEL PERÍODO 24,845.06

Page 33: Fondo de Inversión Abierto Atlántida de Crecimiento...Fondo de Inversión Abierto Atlántida de Crecimiento a Mediano Plazo Atlántida Capital, S.A., Gestora de Fondos de Inversión

Fondo de Inversión Abierto Atlántida de Crecimiento

Atlántida Capital, S.A., Gestora de Fondos de Inversión

(Compañía Salvadoreña, Subsidiaria de Inversiones Financieras Atlántida, S.A.)

(San Salvador, República de El Salvador)

Balance General

Al 31 de agosto 2018

(Cifras en Dólares de los Estados Unidos de América)

Activo

Activos corrientes:

Efectivo y Equivalentes de Efectivo 66,958.86

Depósitos a Plazo 923,200.00 Inversiones Financieras 1,431,035.94 Cuentas por Cobrar 4,278.58 Otros Activos 3,581.99

Total del activos 2,429,055.37

Pasivo

Pasivos corrientes:

Pasivos fiancieros a valor razonable 0.00

Cuentas por Pagar 4,230.96 Total pasivos 4,230.96

Patrimonio

Participaciones 2,424,824.41 Total patrimonio 2,424,824.41

Total pasivo y patrimonio 2,429,055.37

Fondo de Inversión Abierto Atlántida de Crecimiento Atlántida Capital, S.A., Gestora de Fondos de Inversión (Compañía Salvadoreña, Subsidiaria de Inversiones Financieras Atlántida, S.A.)

(San Salvador, República de El Salvador)

Del 26 de abril al 31 de agosto 2018

(Cifras en Dólares de los Estados Unidos de América)

Page 34: Fondo de Inversión Abierto Atlántida de Crecimiento...Fondo de Inversión Abierto Atlántida de Crecimiento a Mediano Plazo Atlántida Capital, S.A., Gestora de Fondos de Inversión

INGRESOS DE OPERACIÓN

Intereses Depositos a Plazo 12,486.92

Ingresos por Inversiones 24,350.23

36,837.15

GASTOS DE OPERACIÓN

Gastos Financieros por Operaciones con Instrumentos Financieros 635.70

Gastos por Gestión 1,395.97

Honorarios Profesionales y Otros 5.43

Otros Gastos 33.90 2,071.00

RESULTADO INTEGRAL TOTAL DEL PERÍODO 34,766.15

Page 35: Fondo de Inversión Abierto Atlántida de Crecimiento...Fondo de Inversión Abierto Atlántida de Crecimiento a Mediano Plazo Atlántida Capital, S.A., Gestora de Fondos de Inversión

Fondo de Inversión Abierto Atlántida de Crecimiento

Atlántida Capital, S.A., Gestora de Fondos de Inversión

(Compañía Salvadoreña, Subsidiaria de Inversiones Financieras Atlántida, S.A.)

(San Salvador, República de El Salvador)

Balance General

Al 30 de septiembre 2018

(Cifras en Dólares de los Estados Unidos de América)

Activo

Activos corrientes:

Efectivo y Equivalentes de Efectivo 59,662.07

Depósitos a Plazo 923,200.00 Inversiones Financieras 1,455,063.05 Cuentas por Cobrar 7,020.45 Otros Activos 4,916.12

Total del activos 2,449,861.69

Pasivo

Pasivos corrientes:

Pasivos fiancieros a valor razonable 0.00

Cuentas por Pagar 4,250.81 Total pasivos 4,250.81

Patrimonio

Participaciones 2,445,610.88 Total patrimonio 2,445,610.88

Total pasivo y patrimonio 2,449,861.69

Fondo de Inversión Abierto Atlántida de Crecimiento Atlántida Capital, S.A., Gestora de Fondos de Inversión (Compañía Salvadoreña, Subsidiaria de Inversiones Financieras Atlántida, S.A.)

(San Salvador, República de El Salvador)

Del 26 de abril al 30 de septiembre 2018

(Cifras en Dólares de los Estados Unidos de América)

Page 36: Fondo de Inversión Abierto Atlántida de Crecimiento...Fondo de Inversión Abierto Atlántida de Crecimiento a Mediano Plazo Atlántida Capital, S.A., Gestora de Fondos de Inversión

INGRESOS DE OPERACIÓN

Intereses Depositos a Plazo 16,499.66

Ingresos por Inversiones 32,821.65

49,321.31

GASTOS DE OPERACIÓN

Gastos Financieros por Operaciones con Instrumentos Financieros 701.23

Gastos por Gestión 1,916.24

Honorarios Profesionales y Otros 5.43

Otros Gastos 69.30 2,692.20

RESULTADO INTEGRAL TOTAL DEL PERÍODO 46,629.11

Page 37: Fondo de Inversión Abierto Atlántida de Crecimiento...Fondo de Inversión Abierto Atlántida de Crecimiento a Mediano Plazo Atlántida Capital, S.A., Gestora de Fondos de Inversión

Fondo de Inversión Abierto Atlántida de Crecimiento

Atlántida Capital, S.A., Gestora de Fondos de Inversión

(Compañía Salvadoreña, Subsidiaria de Inversiones Financieras Atlántida, S.A.)

(San Salvador, República de El Salvador)

Balance General

Al 31 de octubre 2018

(Cifras en Dólares de los Estados Unidos de América)

Activo

Activos corrientes:

Efectivo y Equivalentes de Efectivo 97,698.95

Depósitos a Plazo 1,026,791.50 Inversiones Financieras 1,637,305.32 Cuentas por Cobrar 6,773.68 Otros Activos 5,054.42

Total del activos 2,773,623.87

Pasivo

Pasivos corrientes:

Pasivos fiancieros a valor razonable 0.00

Cuentas por Pagar 4,842.27 Total pasivos 4,842.27

Patrimonio

Participaciones 2,768,781.60 Total patrimonio 2,768,781.60

Total pasivo y patrimonio 2,773,623.87

Fondo de Inversión Abierto Atlántida de Crecimiento Atlántida Capital, S.A., Gestora de Fondos de Inversión (Compañía Salvadoreña, Subsidiaria de Inversiones Financieras Atlántida, S.A.)

(San Salvador, República de El Salvador)

Del 26 de abril al 31 de octubre 2018

(Cifras en Dólares de los Estados Unidos de América)

Page 38: Fondo de Inversión Abierto Atlántida de Crecimiento...Fondo de Inversión Abierto Atlántida de Crecimiento a Mediano Plazo Atlántida Capital, S.A., Gestora de Fondos de Inversión

INGRESOS DE OPERACIÓN

Intereses Depositos a Plazo 21,174.60

Ingresos por Inversiones 41,509.93

62,684.53

GASTOS DE OPERACIÓN

Gastos Financieros por Operaciones con Instrumentos Financieros 739.78

Gastos por Gestión 2,507.70

Honorarios Profesionales y Otros 5.43

Otros Gastos 152.93 3,405.84

RESULTADO INTEGRAL TOTAL DEL PERÍODO 59,278.69

Page 39: Fondo de Inversión Abierto Atlántida de Crecimiento...Fondo de Inversión Abierto Atlántida de Crecimiento a Mediano Plazo Atlántida Capital, S.A., Gestora de Fondos de Inversión

Fondo de Inversión Abierto Atlántida de Crecimiento

Atlántida Capital, S.A., Gestora de Fondos de Inversión

(Compañía Salvadoreña, Subsidiaria de de Inversiones Financieras Atlántida, S.A.)

(San Salvador, República de El Salvador)

Balance General

Al 30 de noviembre 2018

(Cifras en Dólares de los Estados Unidos de América)

Activo

Activos corrientes:

Efectivo y Equivalentes de Efectivo 106,971.78

Depósitos a Plazo 1,141,161.27 Inversiones Financieras 1,526,013.13 Cuentas por Cobrar 7,524.53 Otros Activos 4,978.66

Total del activos 2,786,649.37

Pasivo

Pasivos corrientes:

Pasivos fiancieros a valor razonable 0.00

Cuentas por Pagar 3,793.29 Total pasivos 3,793.29

Patrimonio

Participaciones 2,782,856.08 Total patrimonio 2,782,856.08

Total pasivo y patrimonio 2,786,649.37

Page 40: Fondo de Inversión Abierto Atlántida de Crecimiento...Fondo de Inversión Abierto Atlántida de Crecimiento a Mediano Plazo Atlántida Capital, S.A., Gestora de Fondos de Inversión

Fondo de Inversión Abierto Atlántida de Crecimiento Atlántida Capital, S.A., Gestora de Fondos de Inversión (Compañía Salvadoreña, Subsidiaria de de Inversiones Financieras Atlántida, S.A.)

(San Salvador, República de El Salvador)

Del 01 de febrero al 30 de noviembre 2018

(Cifras en Dólares de los Estados Unidos de América)

INGRESOS DE OPERACIÓN

Intereses por Depósitos 26,187.86

Ingresos por Inversiones 50,161.58 76,349.44

GASTOS DE OPERACIÓN

Gastos Financieros por Operaciones con Instrumentos Financieros 776.68

Gastos por Gestión 3,100.97

Honorarios Profesionales y Otros 5.43

Otros Gastos 212.93 4,096.01

RESULTADO INTEGRAL TOTAL DEL PERÍODO 72,253.43

Page 41: Fondo de Inversión Abierto Atlántida de Crecimiento...Fondo de Inversión Abierto Atlántida de Crecimiento a Mediano Plazo Atlántida Capital, S.A., Gestora de Fondos de Inversión

Fondo de Inversión Abierto Atlántida de Crecimiento a Mediano Plazo Atlántida Capital, S.A., Gestora de Fondos de Inversión

(Compañía Salvadoreña, Subsidiaria de Inversiones Financieras Atlántida, S.A.)

(San Salvador, República de El Salvador)

Estado de Resultado Integral Intermedio

Periodo del 26 de abril al 31 de diciembre de 2018

(Cifras en Dólares de los Estados Unidos de América)

Nota 2018

15 89,888.48

RESULTADOS DE OPERACIÓN 83,492.08

Gastos por Obligaciones con Instituciones Financieras 15 0.00

Otros Ingresos(Gastos) 19 33.90

UTILIDAD DEL EJERCICIO 83,458.18

OTRA UTILIDAD INTEGRAL

Ajustes por Cambios en el Valor Razonable de Instrumentos Financieros de Cobertura 0.00

RESULTADO INTEGRAL TOTAL DEL PERÍODO 83,458.18

Fondo de Inversión Abierto Atlántida de Crecimiento a Mediano Plazo

Atlántida Capital, S.A., Gestora de Fondos de Inversión

(Compañía Salvadoreña, Subsidiaria de Inversiones Financieras Atlántida, S.A.)

(San Salvador, República de El Salvador)

Balance General

Saldos al 31 de Diciiembre 2018

(Cifras en Dólares de los Estados Unidos de América)

Nota

2018

Activo

Activos corrientes

Efectivo y Equivalentes de Efectivo 6 589,068.81

Depósitos a Plazo 836,791.50

Inversiones Financieras

Inversiones Financieras 7 1,456,505.39

Cuentas por Cobrar Netas 8 12,270.26 Otros Activos 4,552.87

0.00

Total del activos 2,899,188.83

Pasivo

Pasivos corrientes

Pasivos Financieros a Valor Razonable 9 0.00

Préstamos con Bancos y Otras Entidades del Sistema Financiero 12 0.00

Cuentas por Pagar 10 4,414.69

Pasivos No Corrientes

Provisiones 13 0.00

Total pasivos 4,414.69

Patrimonio 14

Participaciones 2,894,774.14

Otro Resultado Integral 0.00 Total patrimonio 2,894,774.14

Total pasivo y patrimonio 2,899,188.83

2,791,256

1.03708658

Número de Cuotas de Participación emitidas y pagadas

Valor Unitario de Cuota de Participación

INGRESOS DE OPERACIÓN Ingresos por Inversiones

GASTOS DE OPERACIÓN

Gastos Financieros por Operaciones con Instrumentos Financieros 15 2,427.55

Gastos por Gestión 17 3,722.39

Gastos Generales de Administración y Comités 18 246.46

Activos No Corrientes Bienes Recibidos en Pago