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Fundos de Ações ou Clubes de Investimento?. Fundos: no mínimo 67% em ações, taxas de administração e de sucesso, despesas de auditoria e publicidade, divulgação de balanços, salários de gestores e analistas. Não há participação do quotista na escolha das ações. - PowerPoint PPT Presentation
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• Fundos: no mínimo 67% em ações, taxas de administração e de sucesso, despesas de auditoria e publicidade, divulgação de balanços, salários de gestores e analistas. Não há participação do quotista na escolha das ações.
Fundos de Ações ou Clubes de Investimento?
• Clubes: no mínimo 51% em ações, taxa de administração. Quotista pode participar da escolha das ações. Estatísticas…
Aplicação em Ações:poupança, aposentadoria…
DATA IBOV DI
31/10/97
31/10/02
31/10/07
8.986
10.140
65.317
100,00
270,76
602,95
Aplicação em Ações:poupança, aposentadoria…
Ver: Maiores altas últimos 12 meses
Últimos IBOV DI
5 anos
10 anos
182.614,00
297.983,00
78.956,00
255.184,00
IBOV
+ 131%
+ 17%
• Investimento inicial: R$ 15.000,00• Aplicação mensal: R$ 500,00• Saldo em 31/10/07, referente a:
• Investir em empresas com crescimento sustentável e excelência empresarial. • Investir regularmente.
• Reinvestir todos os lucros e dividendos.
• Diversificar e balancear periodicamente os ativos.
• Investir em empresas com boas práticas de Governança Corporativa e Sustentabilidade.
• Adotar instrumentos de Gestão de Riscos.
Princípios do nosso Clube
• N° de participantes: 03 a 150 membros
• Participação máxima: 40% das quotas
• Valor inicial: R$ 15.000,00 - Carência: 90 dias
• Fundadores: membros que ingressarem até 60 dias após constituição do Clube
• 1 quota = 1 voto
Características do nosso Clube
• Aplicações:
no mínimo 51% em ações
no máximo 49% em renda fixa
no máximo 30% em opções e, alternativamente, até 15% desse limite no mercado futuro
• Administração: THECA Corretora de Valores.
Características do nosso Clube
• Taxa de Administração: 5% ao ano.
Inclui: registros, informações mensais e online, divulgação, metodologia QSP, sistema de Análise Técnica em tempo real.
• Gestão da Carteira: Conselho de Representantes.
• Aplicações Programadas: a serem definidas pelo Conselho.
• Assembléias e Dissolução do Clube.
Características do nosso Clube
Avaliação de empresas baseada no IQE – Índice QSP de Excelência.
O IQE visa a auxiliar na seleção das ações que irão compor a carteira do
Clube de Investimento QSP Sustentabilidade.
Participação do QSP
IQE – Índice QSP de Excelência
Carteira Teórica
Terá vigência de quatro meses, vigorando para os
períodos de janeiro a abril, maio a agosto e setembro a
dezembro.
Excelência Empresarial (450 pontos)Crescimento das Vendas, Investimentos, Liderança de Mercado, Liquidez, Rentabilidade do Patrimônio, Riqueza Criada por Empregado.
Gestão de Riscos (300 pontos)• Governança Corporativa (IGC)• Lei Sarbanes-Oxley (ADRs)
Sustentabilidade Empresarial (250 pontos)• Econômica, Social e Ambiental (ISE)• Dow Jones Sustainability Index (DJSI)
IQE – Índice QSP de ExcelênciaCritérios
Carteira Inicial do Clube(Janeiro/2008)
Será montada a partir da carteira teórica do IQE, levando em conta critérios de
Gestão de Riscos e de Análise Técnica, entre outros.
Balanceamento da Carteira: será sugerido pelo QSP ao Conselho de Representantes.
