Gestione Partite Aperte · 2010-07-22 · Wolters Kluwer Italia Gestione Partite Aperte Pag. 7/58 Manuale Operativo- UR1007106000 Campo Descrizione Tipo Record Indicare (C) per trattare

UR1007106000

Gestione Partite Aperte

Manuale Operativo

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I manuali/schede programma sono costantemente aggiornate, tuttavia i tempi tecnici di redazione possono

comportare che le esemplificazioni riportate e le funzionalità descritte non corrispondano esattamente a quanto disponibile all‟utente.

Wolters Kluwer Italia Gestione Partite Aperte Pag. 3/58 Manuale Operativo - UR1007106000

INDICE

INTRODUZIONE .................................................................................................................................. 5 Abilitazione delle causali ..................................................................................................................... 5

ARCHIVI ........................................................................................................................................... 6 Trattamento Costanti Azienda 'Partite Aperte' ....................................................................................... 6 Trattamento Dati Costanti Clienti / Fornitori ......................................................................................... 6 Trattamento Tabella Condizioni di Pagamento ...................................................................................... 7 Trattamento Tabella Anagrafica Agenti ................................................................................................ 8 Trattamento Tabella Banche Azienda ................................................................................................... 8 Caricamento Tabella Tipi di Pagamento ............................................................................................... 9 Stampa Dati Costanti Clienti/Fornitori .................................................................................................. 9 Stampa Tabella Condizioni di Pagamento ............................................................................................. 9

STAMPE .......................................................................................................................................... 10 Estratti conto Clienti e Fornitori .................................................................................................... 10

Visualizzazione/Stampa Estratti Conto ................................................................................................ 10 Stampa Estratto Conto Cli/For Generale ............................................................................................. 10 Stampa Estratto per 'CliFor' e 'Data Movimento' ................................................................................. 10 Stampa Estratto Conto Clienti con Sollecito ........................................................................................ 11 Stampa Estratto Conto Fornitori con Testo Allegato ............................................................................ 11 Stampe Estratti Conto Clienti per Agente ........................................................................................... 12

Stampa Scadenziari Clienti/Fornitori .............................................................................................. 16 Stampa Scadenziario Clienti/Fornitori e Data Documento .................................................................... 16 Stampa Scadenziario per Data Scadenza/CliFor .................................................................................. 17 Stampa Scadenziario per CliFor/Data Scadenza .................................................................................. 17 Stampa Scadenziario CliFor Raggruppato per Periodi .......................................................................... 18 Stampa Scadenziario CliFor Per Ragione Sociale ................................................................................. 18 Stampa Scadenziario Agente/Clienti Raggruppato ............................................................................... 19 Stampa Portafoglio Effetti Banca/Clienti ............................................................................................. 19 Scadenziario Sintetico ....................................................................................................................... 20 Scadenziario C/F a sezioni contrapposte ............................................................................................. 21

Programmi Gestione Partite Extra-Coge ......................................................................................... 21 Inserimento/Variazione Partite Extra-Coge ......................................................................................... 21 Inserimento Pagamenti/Insoluti Extra-coge ........................................................................................ 22 Variazione/Cancellazione Pagamenti Extra-Coge ................................................................................. 22 Cancellazione Extra-Coge Records Acconti ......................................................................................... 22 Stampa Comunicazioni RB ................................................................................................................. 23 Corrisp. Codici Pagamento Locale – Remoto ....................................................................................... 23 Selezione Movimenti per Export a Remoto ......................................................................................... 23 Accodamento movimenti in Import da remoto .................................................................................... 23

GESTIONE BONIFICI/RI.BA. .............................................................................................................. 24 Assegnazione Banche Azienda a Scadenze ......................................................................................... 24 Creazione e Stampa Distinta Bonifici Fornitori ..................................................................................... 24 Ristampa Distinte Bonifici Fornitori .................................................................................................... 25 Manutenzione Data Valuta Bonifici ..................................................................................................... 25 Manutenzione dinamica records bonifici fornitori ................................................................................ 25 Stampa Comunicazioni di Pagamento a Fornitore ............................................................................... 26 Contabilizzazione Distinte Bonifici ...................................................................................................... 26 Cancellazione Distinte Bonifici ........................................................................................................... 26 Elenco Distinte bonifici fornitori ......................................................................................................... 27 Creazione File S.E.P. – Pagamenti Elettronici ...................................................................................... 27

GESTIONE CONTI CORRENTI ............................................................................................................... 28 Trattamento Dati Costanti Conto Corrente ......................................................................................... 28 Estrazione Movimenti Banca da Movimenti Contabili ........................................................................... 28 Inserimento/Variazione Movimenti Conto Corrente ............................................................................. 29 Stampa Estratto Conto Bancario ........................................................................................................ 29 Stampa Conto Scalare e Chiusura Annuale ......................................................................................... 30

MANUTENZIONE ARCHIVI ................................................................................................................... 31 Cancellazione Partite Duplicate .......................................................................................................... 31 Stampa Record Acconti ..................................................................................................................... 31


Manutenzione Records Partite ........................................................................................................... 31 Stampa Saldi Contabili/Estratti Conto ................................................................................................. 32 Controllo Corrispondenza Fatture – Partite ......................................................................................... 32 Generazione Automatica Partite da Movimenti Contabili ...................................................................... 33 Generazione Automatica Partite da Saldi Contabili .............................................................................. 33 Eliminazione Partite Chiuse ............................................................................................................... 33 Cancellazione Globale Partite Aperte per Azienda................................................................................ 34 Cancellazione Parametrica Records Partite ......................................................................................... 34 Ricostruzione File Indici .................................................................................................................... 34 Riassegnazione a Partite N.ro Documento da 'movcon' ....................................................................... 34 Stampa di Controllo Records Partite ed Indici ..................................................................................... 34

LAVORARE IN CONTABILITÀ ................................................................................................................ 36 Prima Nota IVA ................................................................................................................................ 36 Prima Nota Contabile, integrazione con il Saldaconto / Partite Aperte .................................................. 38

Funzione “PN Prima Nota Contabile”: Incassi/Pagamenti ................................................................ 38 Funzione “MP Manutenzione Prima Nota" ...................................................................................... 41 Registrazioni in Valuta .................................................................................................................. 42 Funzione “PV Prima Nota Velocizzata” ........................................................................................... 45

PROGRAMMI .................................................................................................................................... 48 Gestione Partitari Clienti/Fornitori ................................................................................................. 48

Inserimento Manutenzione Partite Clienti/Fornitori .............................................................................. 48 Registrazione Pagamenti e Insoluti per Saldo Scadenze ...................................................................... 48 Variazione/Cancellazione Pagamenti e Insoluti ................................................................................... 49 Cancellazione Acconti ....................................................................................................................... 49 Chiusura Automatica Scadenze da Distinte Ri.Ba. ............................................................................... 49 Export Movimenti e Partite da Fatture di Vendita ................................................................................ 49

GUIDA RAPIDA OPERATIVA ......................................................................................................... 51 Operazioni preliminari ....................................................................................................................... 51

Variazione Anagrafica Azienda ...................................................................................................... 51 Causali Saldaconto ....................................................................................................................... 51 Costanti Partite Aperte ................................................................................................................. 51 Codici di Pagamento .................................................................................................................... 51 Banche Azienda ........................................................................................................................... 52 Agenti ......................................................................................................................................... 52 Costanti Clienti / Fornitori ............................................................................................................. 52 Trattamento Testi ........................................................................................................................ 52

Creazione 'Saldi iniziali' ..................................................................................................................... 52 Operazioni giornaliere ....................................................................................................................... 53 Operazioni periodiche ....................................................................................................................... 54

Stampe Estratti Conto .................................................................................................................. 54 Stampe Scadenzari ...................................................................................................................... 55 Gestione Bonifici Fornitori ............................................................................................................. 57 Creazione Distinta RI.BA. Fornitori ................................................................................................ 57

Operazioni di manutenzione .............................................................................................................. 57 Gestione Extra-Contabile .............................................................................................................. 57 Eliminazione Partite Chiuse ........................................................................................................... 58


INTRODUZIONE

All‟interno del menu della Contabilità Ordinaria alla scelta Elaborazioni Giornaliere/Partite Aperte si accede

alle Partite Aperte.

Selezionare il programma desiderato e premere il tasto Invio.

Abilitazione delle causali

Prima di operare con le varie procedure relative alle Partite Aperte, è necessario procedere con l‟abilitazione

delle causali. L'operazione avviene dalla scelta Causali Saldaconto.

Campo Descrizione

Codice Piano dei Conti Indicare il codice piano dei conti (01 – 99).

Codice Causale Anagrafica Indicare, scegliendo tra i codici proposti con il tasto funzione, la

causale da abilitare.

Richiamo Archivi Partite Aperte Indicare N = No se non si desidera richiamare o generare la partita;

G = Generazione Partita o Saldaconto per generare le partite relative le causali collegate ai movimenti IVA; R = Richiamo

partita o saldaconto per richiamare le partite relative le causali

associate ai Clienti e Fornitori.


ARCHIVI

Questo menu attiva una serie di procedure che consentono la gestione completa di tutti gli archivi collegati

alla gestione delle Partite Aperte.

Trattamento Costanti Azienda 'Partite Aperte'

Questa tabella deve essere caricata prima di iniziare la gestione delle Partite Aperte per indicare i parametri

nell‟ambito dell‟azienda. Alcuni di questi valori verranno proposti in automatico con possibilità di modifica

nelle funzioni operative di seguito descritte.

Campo Descrizione

N. Giorni per calcolo esposizione cambiaria

Deve essere indicato il numero di giorni in cui l‟azienda risulta essere in esposizione cambiaria nei confronti della banca, nell‟ipotesi di incasso di

effetti.

Importo scostamento per cancellazione

Partite (+/-)

Devono essere indicati gli importi di scostamento (+/-) che verranno considerati nella procedura di Eliminazione Partite, per chiudere

anche le partite con differenza compresa nel range indicato.

Luogo di Emissione

Stampe

Indicare il luogo che si intende riportare sulle varie stampe.

Test Gestione Estratti Conto in Valuta Estera

Indicare (S)i/(N)o a seconda che si vogliano gestire gli Estratti Conto in Valuta Estera.

Estremi ultima Distinta

Bonifici Fornitori

Campo aggiornato automaticamente dal programma con gli estremi dell‟ultima

Distinta Bonifici Fornitori creata.

Causale Contab. Per

Contabilizz. Distinte

Bonifici

Indicare, scegliendo tra i codici proposti con il tasto funzione, quale causale di

contabilità il programma deve proporre in automatico in fase di

contabilizzazione Distinte Bonifici. Codice causale di contabilizzazione consigliato 103 (pagamento fattura acquisti).

Estremi Ultima Distinta

RI.BA.

Campo aggiornato automaticamente dal programma con gli estremi dell‟ultima

Distinta RI.BA creata.

Causale Contab. per

contabilizz. Distinta

Ri.Ba.


contabilità il programma deve proporre in automatico in fase di

contabilizzazione Distinte Ri.Ba. Codice causale di contabilizzazione consigliato 250 (ricevuta bancaria cliente).

Estremi ultima Distinta Pag. Ri.Ba Fornit.

Campo aggiornato automaticamente dal programma con gli estremi dell‟ultima distinta Ri.Ba Fornitori.

Causale Contab. per

contabilizz. Pagamenti Ri.Ba Fornit.


contabilità il programma deve proporre in automatico in fase di contabilizzazione Pagamenti Ri.Ba Fornitori. Codice causale di

contabilizzazione consigliato 103 (pagamento fattura acquisti).

Generazione Partite Clienti da Saldo

Contabile

Indicare (S)i/(N)o a seconda che si vogliano generare le partite clienti da saldo contabile.

Generazione Partite Fornitori da Saldo

Contabile

Indicare (S)i/(N)o a seconda che si vogliano generare le partite fornitori da saldo contabile.

Generazione Automatica Partite da

P.N. Contabile

Indicare (S)i/(N)o a seconda che si vogliano generare le partite da Prima Nota contabile. Se valorizzato ad S il programma genera le partite con causale

valorizzata a „G‟ = Generazione Partita o Saldaconto, in Manutenzione Flag Partite Aperte.

Generazione Record

Effetti da Registr. Insoluti

Indicando (S) viene generato il record effetti dagli insoluti, indicando N non

viene generato alcun record.

Al termine viene chiesto di confermare con (S) le impostazioni. Premere il tasto [ESC] per tornare al menu Trattamento Costanti Azienda Partite Aperte.

Trattamento Dati Costanti Clienti / Fornitori

Questo programma consente di definire i dati costanti associati ai clienti e fornitori, nel caso in cui il modulo Vendite non sia attivo.


Campo Descrizione

Tipo Record Indicare (C) per trattare i dati costanti dei clienti, (F) per trattare i dati costanti

dei fornitori.

Codice Cliente o

Fornitore

E‟ il codice del cliente o del fornitore. Su questo campo sono attivi i tasti

funzione Help di tutte le anagrafiche per la consultazione dell‟archivio dei

codici anagrafici, il tasto funzione Ricerca archivio Cli/For per effettuare la ricerca dall‟archivio Clienti Fornitori ed il tasto funzione Caricamento Anagrafica Cli/For per caricare un cliente o un fornitore nuovo, oppure per variare i dati relativi ad un‟anagrafica già inserita.

Codice Pagamento Indicare il codice che identifica le usuali condizioni di pagamento riservate al

cliente. Il codice deve trovare corrispondenza nell‟archivio delle condizioni di pagamento. Su questo campo è attivo il tasto funzione per visualizzare i codici

memorizzati.

Esclusione Scadenze Il programma consente di escludere dal calcolo delle scadenze fino ad un massimo di tre mesi.

Banca ABI cliente

Dip. CAB cliente

Indicare il codice che identifica la banca e lo sportello di appoggio del cliente o

fornitore. Tutte le banche e gli sportelli operanti sul territorio nazionale sono memorizzate sul Data Base, e ricercabili mediante il tasto di Ricerca banche per descrizione/Ricerca Agenzie per Comune, il tasto funzione per effettuare una ricerca anche per codice ABI e CAB.

C/C Banca Cliente Indicare il conto corrente del cliente o fornitore riferito alla banca

sopra indicata.

Banca ABI Azienda

Dip. CAB Azienda

Indicare il codice che identifica la banca e lo sportello di appoggio dell‟azienda.

Tutte le banche e gli sportelli operanti sul territorio nazionale sono

memorizzate sul Data Base, e ricercabili mediante il tasto di Ricerca Banche per descrizione/Ricerca Agenzie per Comune, il tasto funzione per effettuare

una ricerca anche per codice ABI e CAB, ed il tasto funzione Ricerca Banche Azienda.

C/C Banca Azienda Indicare il conto corrente dell‟azienda riferito alla banca sopra indicata.

Codice Valuta E‟ il codice che, riferendosi all‟apposito archivio delle valute, identifica la valuta estera riferita a quel cliente o fornitore. E‟ disponibile il tasto funzione per

accedere all‟archivio delle valute.

Codice Meccanogr. Campo utilizzato per implementazione futura.

Descrizione 1 Campo utilizzato per implementazione futura.

Descrizione 2 Campo utilizzato per implementazione futura.

Al termine viene chiesto di confermare con (S) le impostazioni. Premere il tasto [ESC] per tornare al menu Trattamento Dati Costanti Clienti/ Fornitori.

Trattamento Tabella Condizioni di Pagamento

Questo programma serve per caricare le condizioni di pagamento in assenza del modulo vendite.

Campo Descrizione

Codice Pagamento Codice alfanumerico di tre caratteri con cui si individua il pagamento. Su questo campo è attivo il tasto funzione per visualizzare l‟elenco dei codici

pagamento caricati.

Descrizione Descrizione del pagamento inserito.

Tipo Pagamento Questo campo è da valorizzare in base alla tabella proposta automaticamente.

0 = Contanti.

1 = Rimessa Diretta. 2 = Ricevuta Bancaria.

3 = Bonifico Bancario. 4 = Tratta.

5 = Pagherò. 6 = Contrassegno.

7 = C/C Postale.

8 = Lettera di Credito. 9 = R.I.D.

Numero Scadenze Deve essere indicato il numero di scadenze che compongono il pagamento,

con un numero massimo di 24.

Tabella numero

giorni differimento

Vanno indicati il numero dei giorni delle scadenze. Ad esempio se il pagamento

ha le scadenze ripartite a 30/60/90 giorni, nella tabella si dovranno caricare i


Campo Descrizione

delle scadenze numeri 30, 60 e 90. Su questi campi è attivo il tasto funzione Definizione Giorno Fisso del Mese per Forzatura Scadenza.

Giorno Allineamento

Scadenza

Inserire:

0 = Per i pagamenti in cui il giorno di scadenza corrisponde al giorno

della data della fattura. Da 1 a 30 = Allinea la scadenza in base al giorno selezionato del mese.

31 = Allineamento della scadenza a fine mese

Trattamento della Scadenza

Questo campo è abilitato solo per i mesi in cui è esclusa l‟emissione di effetti e la scadenza viene slittata secondo i valori impostati:

0 = Giorno da impostare del mese successivo. 1 = Scalare di un mese tutte le scadenze successive al mese escluso.

Giorno Nuova

Scadenza

Abilitato se il campo precedente è valorizzato a 0. Impostare il giorno della

nuova scadenza.

Codice Ripartizione

IVA

Indicare le modalità di ripartizione dell‟IVA sulle scadenze in base alla tabella.

0 = Su tutte le scadenze.

1 = Sulla prima scadenza. 2 = Sulle prime due scadenze.

3 = Sulle prime tre scadenze. 4 = Sulle prime quattro scadenze.

5 = Sulle prime cinque scadenze. 6 = Sulle prime sei scadenze.

7 = Sulle prime sette scadenze.

8 = Sulle prime otto scadenze. 9 = Sulle prime nove scadenze.

10 = IVA a parte. 11 = IVA solo sulla prima scadenza.

Tipo Suddivisione

Scadenze

Indicare S = Standard (importo/n.scadenze), oppure P = in Percentuale

secondo la tabella predefinita.

% Sconto di Chiusura

Indicare la percentuale di sconto di chiusura.

Generazione Partita Aperta

Flag attivo solo sulla gestione Vendite. Valorizzato ad S consente nel momento della contabilizzazione della fattura di generare la relativa partita, se la causale

è abilitata.

Al termine viene chiesto di confermare con S gli inserimenti o le modifiche apportate. Premere il tasto ESC per tornare al menu Trattamento Tabella Condizioni di Pagamento.

Trattamento Tabella Anagrafica Agenti

E‟ il programma per la gestione dell‟anagrafica degli agenti in assenza del modulo vendite. I campi di

immissione sono i seguenti:

Campo Descrizione

Codice Agente Codice alfanumerico di tre caratteri con cui si identifica l‟agente. Su questo

campo è attivo il tasto funzione per visualizzare l‟elenco dei codici memorizzati.

Descrizione Indicare gli estremi anagrafici relativi all‟agente. A disposizione 30 caratteri.

Indirizzo Indicare l‟indirizzo dell‟agente. A disposizione 30 caratteri.

Località Indicare la località dell‟agente. A disposizione 30 caratteri.

Al termine viene chiesto di confermare con (S) il caricamento o la variazione. Premere il tasto [Esc] per tornare al menu Trattamento Tabella Anagrafica Agenti.

Trattamento Tabella Banche Azienda

Questo programma consente di caricare o eventualmente, variare le banche utilizzate dall‟azienda.

Campo Descrizione

Cod. Banca ABI Indicare il codice ABI della banca da selezionare. Su questo campo sono attivi

il tasto funzione per visualizzare l‟elenco dei codici inseriti, il tasto Ricerca per descrizione banca per effettuare una ricerca anagrafica per parola ed il tasto

Help Codice Banche Azienda.

Cod. Dip. CAB Indicare il codice CAB della dipendenza. I dati riferiti all‟indirizzo della filiale verranno visualizzati in automatico. Su questo campo sono attivi il tasto


Campo Descrizione

funzione per visualizzare l‟elenco dei codici inseriti ed il tasto funzione Ricerca agenzie per comune. All‟interno della ricerca per filiale per comune è attivo il tasto funzione per posizionarsi sul comune della banca ricercata.

Codice C/P Bonifici Indicare il codice del conto Bonifici da utilizzare in sede di contabilizzazione dei

Bonifici. Su questo campo è attivo il tasto funzione per accedere all‟elenco del piano dei conti.

Codice C/P Effetti Indicare il codice del conto effetti da utilizzare in sede di contabilizzazione

degli effetti. Su questo campo è attivo il tasto funzione per accedere all‟elenco del piano dei conti.

Codice SIA Dato fornito dalla banca. È il codice SIA che la banca assegna all‟azienda.

Generazione Supporti Magnetici

Codice Parm. Ri.Ba./R.I.D.

Indicare i codici dei tracciati da utilizzare per la generazione dei supporti magnetici. Su questi campi è attivo il tasto funzione per visualizzare l‟elenco

dei tracciati a disposizione.

Al termine viene chiesto di confermare con S le impostazioni. Premere il tasto Esc per tornare al menu Trattamento Tabella Banche Azienda.

Caricamento Tabella Tipi di Pagamento

Questo programma consente il caricamento dei tipi di pagamento. I primi 5 campi sono standard, mentre gli altri 5 a discrezione dell‟utente. Il primo campo da caricare è un campo descrittivo, che identifica il tipo di

pagamento; il secondo campo è una sigla; ed il terzo campo identifica il tipo di distinta che verrà creata, in relazione a quel tipo di pagamento.

Stampa Dati Costanti Clienti/Fornitori

Questo programma consente di stampare i costanti Clienti/Fornitori/Conti.

Campo Descrizione

Tipo Stampa Indicare C(lienti), se si vuole effettuare la stampa dei costanti clienti, F(ornitori), se si vuole effettuare la stampa dei costanti Fornitori, co(G)e se si

vuole effettuare la stampa del piano dei conti.

Codice Iniziale Codice Finale

Premendo il tasto invio su questi campi vengono selezionati tutti i codici dell‟archivio considerato. Su questo campo è attivo il tasto funzione per la

selezione del codice desiderato.

Tipo Ordinamento Indicare C(odice) per ottenere la stampa ordinata per codice, D(escrizione) per descrizione.

A questo punto il programma propone la videata per abilitare con (S) i campi da stampare. Al termine confermando con S le impostazioni si può dare avvio alla stampa. Premere il tasto [ESC] per

tornare al menu Stampa Dati Costanti Clienti/Fornitori.

Stampa Tabella Condizioni di Pagamento

Consente di effettuare la stampa dei codici di pagamento.

Campo Descrizione

Da Cod. Pagamento

a Cod. Pagamento

Premendo il tasto Invio su questi campi verranno presi in considerazione tutti

i pagamenti contenuti in archivio. Su questi campi è attivo il tasto funzione per la selezione del codice desiderato.

Tipo Stampa Indicare A = Analitica per ottenere una stampa di tutti i campi dell‟archivio

pagamenti, R = Ridotta per ottenere una stampa solo dei codici e delle descrizioni dei pagamenti. La stampa verrà effettuata in ordine crescente di

codice pagamento.

Al termine confermando con (S) le impostazioni si può dare avvio alla stampa. Premere il tasto [Esc] per tornare al menu Stampa Tabella Condizioni di Pagamento.


STAMPE

Estratti conto Clienti e Fornitori

Questo programma consente di effettuare le visualizzazioni e le stampe degli estratti conto Clienti / Fornitori.

Visualizzazione/Stampa Estratti Conto

Questo programma consente la visualizzazione e la stampa degli estratti conto Clienti / Fornitori.

Campo Descrizione

Data consultazione Indicare la data di consultazione dell‟estratto conto.

AVVERTENZA Tale campo è in chiave, quindi l‟estratto conto riporterà i movimenti fino a tale

data.

Da Data a Data Scadenza

Indicare l‟intervallo di scadenze che deve essere preso in considerazione per la stampa.

Tipo anagrafica Indicare C per l‟elenco Clienti, F per l‟elenco Fornitori. Su questo campo sono

attivi il tasto funzione Selezione da archivio Ditte e Società oppure da Persone Fisiche, che permette di scegliere di accedere all‟archivio delle ditte oppure

delle persone fisiche; ed il tasto funzione per la selezione del codice di proprio interesse.

Dando Invio su quest‟ultimo campo viene visualizzato l‟estratto conto con possibilità di stampa premendo il tasto funzione apposito. Premere il tasto ESC per tornare al menu Visualizzazione/Stampa estratti Conti.

Stampa Estratto Conto Cli/For Generale

Campo Descrizione

Sezione Partite Indicare A se si intende stampare l‟estratto conto relativo agli acquisti, V per le vendite.

Data di Stampa Indicare la data di stampa.

Tipo Partite Indicare A(perte), se si intende stampare esclusivamente le Partite Aperte, C(hiuse) se si intende stampare esclusivamente le partite chiuse, E(ntrambe)

se si intende stampare sia le partite chiuse sia quelle aperte, per avere una situazione completa.

Dettaglio scadenze Indicare S se si intende stampare il dettaglio delle scadenze, altrimenti N.

Da data Documento A data Documento

Indicare gli estremi delle date di registrazione dei documenti entro cui occorre eseguire la selezione.

Da Data Scadenza

A Data Scadenza

Indicare l‟intervallo di scadenze che deve essere preso in considerazione per la

stampa.

Da codice Conto A codice Conto

Dando invio su questo campo vengono selezionati tutti i codici conto. Su questo campo è attivo il tasto funzione per visualizzare tutti i codici conto.

Codice Inserire il codice del cliente o fornitore. Su questo campo sono attivi il tasto funzione Selezione da archivio Ditte e Società oppure da Persone Fisiche, che

permette di scegliere di accedere all‟archivio delle ditte oppure delle persone

fisiche; il tasto funzione per la selezione del codice di proprio interesse; ed il tasto funzione che seleziona le sole anagrafiche movimentate per

quell‟azienda.

Al termine confermando con S le impostazioni si può dare avvio alla stampa. Premere il tasto Esc per tornare al menu Stampa Estratto Conto Cli/For Generale.

Stampa Estratto per 'CliFor' e 'Data Movimento'

Questo programma consente di stampare l‟estratto conto ordinato per Cliente/Fornitore e Data Movimento.

Campo Descrizione

Sezione Partite Indicare A se si intende stampare l‟estratto conto relativo agli acquisti, V per le

vendite.


Tipo ordinamento

Anagrafiche

Indicare C per ottenere la stampa ordinata per codice cliente o fornitore; R

ordinata per Ragione Sociale.

Salto Pagina a Indicare S se i dati relativi ai vari clienti o fornitori devono essere separati da


Campo Descrizione

Cambio Anagrafica un salto pagina, N se i dati devono essere continui senza interruzioni.

Da data Movimento A data Movimento

Indicare gli estremi delle date dei movimenti entro cui occorre eseguire la selezione.

Da codice Conto

A codice Conto

Dando invio su questo campo vengono selezionati tutti i codici conto. Su

questo campo è attivo il tasto funzione per visualizzare tutti i codici conto.


permette di scegliere di accedere all‟archivio delle ditte oppure delle persone fisiche; il tasto funzione per la selezione del codice di proprio interesse; ed il

tasto funzione che seleziona le sole anagrafiche movimentate per quell‟azienda.

Al termine confermando con (S) le impostazioni si può dare avvio alla stampa. Premere il tasto [Esc] per tornare al menu Stampa Estratto per Clifor e Data Movimento.

Stampa Estratto Conto Clienti con Sollecito

Questo programma consente la stampa dell‟estratto conto cliente con sollecito.

Campo Descrizione

Luogo di emissione Indicare il luogo che si intende riportare sulle varie stampe.


Testo Fisso

Superiore

Sono attivi su questo campo il tasto funzione per richiamare un testo di

sollecito precedentemente inserito dall‟apposita scelta Trattamento Testi sulla

parte superiore dell‟estratto conto; ed il tasto funzione Visualizzazione Testo.

Testo Fisso Inferiore Sono attivi su questo campo il tasto funzione per richiamare un testo di

sollecito precedentemente inserito dall‟apposita scelta Trattamento Testi sulla parte inferiore dell‟estratto conto; ed il tasto funzione Visualizzazione Testo.

E/C in Valuta Indicare (S)i/(N)o a seconda che si voglia stampare l‟Estratto Conto in Valuta

Estera, attivo se si è indicato S sul relativo campo nelle Costanti Partite Aperte.

Anagrafica Azienda Indicare (S)i/(N)o a seconda che si voglia stampare l‟anagrafica Azienda

Note Accredito Indicare (S)i/(N)o a seconda che si vogliano stampare anche le note di credito.

Tipo Partite Indicare A(perte), se si intende stampare esclusivamente le Partite Aperte,

C(hiuse) se si intende stampare esclusivamente le partite chiuse, E(ntrambe) se si intende stampare sia le partite chiuse sia quelle aperte, per avere una

situazione completa.

Stampa Acconti Indicare (S)i/(N)o a seconda che si vogliano stampare anche gli acconti.

Da data Documento

A data Documento

Indicare gli estremi delle date di registrazione dei documenti entro cui occorre

eseguire la selezione.

Da Data Scadenza A Data Scadenza


Codice Inserire il codice del cliente. Su questo campo sono attivi il tasto funzione

Selezione da archivio Ditte e Società oppure da Persone Fisiche, che permette di scegliere di accedere all‟archivio delle ditte oppure delle persone fisiche; il

tasto funzione per la selezione del codice di proprio interesse; ed il tasto funzione che seleziona le sole anagrafiche movimentate per quell‟azienda.

Dopo la conferma del codice compare la videata per selezionare i tipi di

pagamento, sono attivi su questo campo il tasto funzione Selezione/Annulla Selezione ed il tasto funzione Conferma Segnature.

Al termine confermando con (S) le impostazioni si può dare avvio alla stampa. Premere il tasto [Esc] per tornare al menu Stampa Estratto Conto Clienti con Sollecito.

Stampa Estratto Conto Fornitori con Testo Allegato

Questo programma consente la stampa dell‟estratto conto fornitori con un testo in allegato.

Campo Descrizione

Luogo di emissione Indicare il luogo che si intende riportare sulle varie stampe.


Testo Fisso

Superiore

Sono attivi su questo campo il tasto funzione per richiamare un testo

precedentemente inserito dall‟apposita scelta Trattamento Testi sulla parte superiore dell‟estratto conto; ed il tasto funzione Visualizzazione Testo.


Campo Descrizione

Testo Fisso Inferiore Sono attivi su questo campo il tasto funzione per richiamare un testo

precedentemente inserito dall‟apposita scelta Trattamento Testi sulla parte inferiore dell‟estratto conto; ed il tasto funzione Visualizzazione Testo.

E/C in Valuta Indicare (S)i/(N)o a seconda che si voglia stampare l‟Estratto Conto in Valuta

Estera, attivo se si è indicato S sul relativo campo nelle Costanti Partite Aperte.

Anagrafica Azienda Indicare (S)i/(N)o a seconda che si voglia stampare l‟anagrafica Azienda.

Note Accredito Indicare (S)i/(N)o a seconda che si vogliano stampare anche le note di credito.


se si intende stampare sia le partite chiuse sia quelle aperte, per avere una


Da data Documento

A data Documento





Codice Inserire il codice del fornitore. Su questo campo sono attivi il tasto funzione





Al termine confermando con (S) le impostazioni si può dare avvio alla stampa. Premere il tasto [Esc] per tornare al menu Stampa Estratto Conto Fornitori con Testo Allegato.

Stampe Estratti Conto Clienti per Agente

Questa funzione richiama un sottomenu che consente di effettuare varie stampe degli estratti conto sulla

base degli agenti associati ai vari clienti.

Stampa Estratto Conto Clienti per Agente

Campo Descrizione


Salto Pagina a

Rottura Anagrafica

Indicare S se i dati relativi ai vari clienti devono essere separati da un salto

pagina, N se i dati devono essere continui senza interruzioni.



Da Codice Agente Indicare il codice da cui iniziare la stampa. Su questo campo è attivo il tasto

funzione per visualizzare l‟elenco dei codici memorizzati. Premendo il tasto Invio viene selezionato il primo Agente.

A Codice Agente Indicare il codice con cui terminare la stampa. Su questo campo è attivo il

tasto funzione per visualizzare l‟elenco dei codici memorizzati. Premendo il tasto Invio viene selezionato l‟ultimo Agente.



Da Data Scadenza

A Data Scadenza


stampa, in base a tale parametro di selezione le partite si vedranno „Scadute‟ e „a Scadere‟.





pagamento, sono attivi su questo campo il tasto Selezione/Annulla Selezione ed il tasto funzione Conferma Segnature.


Al termine confermando con (S) le impostazioni si può dare avvio alla stampa. Premere il tasto [Esc] per tornare al menu Stampa Estratto Conto Clienti per Agente.

Stampa Estratto Conto Clienti per Agente Analitico

Tale estratto conto riporta in modo dettagliato a seconda dei periodi selezionati gli importi incassati, gli

importi a scadere e gli importi scaduti.

Campo Descrizione


Tipo ordinamento Clienti

Indicare C per ottenere la stampa ordinata per codice cliente; R ordinata per Ragione Sociale.




Da Codice Agente Indicare il codice da cui iniziare la stampa. Su questo campo è attivo il tasto funzione per visualizzare l‟elenco dei codici memorizzati. Premendo il tasto

Invio viene selezionato il primo Agente.

A Codice Agente Indicare il codice con cui terminare la stampa. Su questo campo è attivo il tasto funzione per visualizzare l‟elenco dei codici memorizzati. Premendo il

tasto Invio viene selezionato l‟ultimo Agente.

Da data Documento

A data Documento




Indicare l‟intervallo di scadenze che deve essere preso in considerazione per la stampa, in base a tale parametro di selezione le partite si vedranno „Scadute‟ e

„a Scadere‟. Codice Inserire il codice del fornitore. Su questo campo sono attivi il tasto funzione

Selezione da archivio Ditte e Società oppure da Persone Fisiche, che permette

di scegliere di accedere all‟archivio delle ditte oppure delle persone fisiche; il


Dopo la conferma del codice compare la videata per selezionare i tipi di pagamento, sono attivi su questo campo il tasto Selezione/Annulla Selezione

ed il tasto funzione Conferma Segnature.

Al termine confermando con (S) le impostazioni si può dare avvio alla stampa. Premere il tasto [Esc] per tornare al menu Stampa Estratto Conto Clienti per Agente Analitico.

Stampa Estratto Conto Clienti per Agente Sintetico

Tale estratto conto riporta, a seconda dei periodi selezionati, l‟importo da incassare.

Campo Descrizione





Da Codice Agente Indicare il codice da cui iniziare la stampa. Su questo campo è attivo il tasto funzione per visualizzare l‟elenco dei codici memorizzati. Premendo il tasto


A Codice Agente Indicare il codice con cui terminare la stampa. Su questo campo è attivo il tasto funzione per visualizzare l‟elenco dei codici memorizzati. Premendo il




Da Data Scadenza

A Data Scadenza



Codice Inserire il codice del cliente. Su questo campo sono attivi il tasto funzione Selezione da archivio Ditte e Società oppure da Persone Fisiche, che permette




Campo Descrizione



Al termine confermando con (S) le impostazioni si può dare avvio alla stampa. Premere il tasto [Esc] per tornare al menu Stampa Estratto Conto Clienti per Agente Sintetico.

Stampa E/C Clienti per Agente c/Giorni Limite Scadenza

Campo Descrizione


Tipo ordinamento

Clienti

Indicare C per ottenere la stampa ordinata per codice cliente; R ordinata per

Ragione Sociale.

Limite Massimo Giorni di Scadenza

Indicare il numero di giorni di scadenza. Questa stampa riporta i movimenti successivi alla data di stampa ed ai giorni indicati in questo campo.


funzione per visualizzare l‟elenco dei codici memorizzati. Premendo il tasto Invio viene selezionato il primo Agente.


tasto funzione per visualizzare l‟elenco dei codici memorizzati. Premendo il tasto Invio viene selezionato l‟ultimo Agente.

Da data Documento

A data Documento



Da Data Scadenza

A Data Scadenza





tasto funzione per la selezione del codice di proprio interesse; ed il tasto

funzione che seleziona le sole anagrafiche movimentate per quell‟azienda. Dopo la conferma del codice compare la videata per selezionare i tipi di


Al termine confermando con (S) le impostazioni si può dare avvio alla stampa. Premere il tasto [Esc] per tornare al menu Stampa E/C Clienti per Agente c/Giorni Limite Scad.

Manutenzione Annotazioni Record Tipo Pagamento

Questa procedura consente di manutenere delle annotazioni in riferimento ai Tipi di Pagamento dei documenti richiamati.

Campo Descrizione

Sezione Partite Indicare A se si intende richiamare le partite relative agli acquisti, V per le vendite.

Data Inizio-Data Fine Scad.

Indicare l’intervallo di scadenza che deve essere preso in considerazione per la visualizzazione.

Codice Inserire il codice del cliente o del fornitore. Su questo campo sono attivi il

tasto funzione Selezione da archivio Ditte e Società oppure da Persone Fisiche, che permette di scegliere di accedere all‟archivio delle ditte oppure delle

persone fisiche ed il tasto funzione per la selezione del codice di proprio

interesse.

Dopo aver inserito le annotazioni di proprio interesse, digitare (S) per confermare le impostazioni. Premere il

tasto [Esc] per tornare al menu Manutenzione Annotazioni Record Tipo Pagamento.

Stampa Estratto Conto Clienti per Destinatario Diverso

Questo programma consente di effettuare la stampa dell‟estratto conto clienti per Destinatario Diverso.

Campo Descrizione


Salto Pagina a

Rottura Anagrafica




Campo Descrizione





di scegliere di accedere all‟archivio delle ditte oppure delle persone fisiche; il tasto funzione per la selezione del codice di proprio interesse; ed il tasto

funzione che seleziona le sole anagrafiche movimentate per quell‟azienda.

Da cod. a cod. Destinazione

Inserire il codice relativo alla destinazione diversa. Su questo campo è attivo il tasto funzione per la consultazione dei codici già inseriti.

Da data a data

Documento



Da Data a Data

Scadenza


stampa. Dopo la conferma di tali campi compare la videata per selezionare i

tipi di pagamento, sono attivi su questo campo il tasto funzione Selezione/Annulla Selezione ed il tasto funzione Conferma Segnature.

Al termine confermando con (S) le impostazioni si può dare avvio alla stampa. Premere il tasto [Esc] per tornare al menu Stampa Estratto Conto Clienti per Destinatario Diverso.

Stampa Estratto Conto Clienti Semplificato per Destinatario Diverso

Campo Descrizione


Salto Pagina a

Rottura Anagrafica





Codice Inserire il codice del cliente. Su questo campo sono attivi il tasto funzione



Da cod. a cod.

Destinazione

Inserire il codice relativo alla destinazione diversa. Su questo campo è attivo il

tasto funzione per la consultazione dei codici già inseriti.

Da data a data Documento



Indicare l‟intervallo di scadenze che deve essere preso in considerazione per la stampa. Dopo la conferma di tali campi compare la videata per selezionare i

tipi di pagamento, sono attivi su questo campo il tasto funzione

Selezione/Annulla Selezione ed il tasto funzione Conferma Segnature.

Al termine confermando con (S) le impostazioni si può dare avvio alla stampa. Premere il tasto [Esc] per

tornare al menu Stampa Estratto Conto Clienti Semplificato per Destinatario Diverso.

Stampa estratto conto agente/clienti semplificato

Campo Descrizione



se si intende stampare sia le partite chiuse sia quelle aperte, per avere una


Da cod. agente A

cod agente

Inserire il codice agente utile per la stampa.



Da Data a Data

Scadenza


stampa. Dopo la conferma di tali campi compare la videata per selezionare i tipi di pagamento, sono attivi su questo campo il tasto funzione


Campo Descrizione

Selezione/Annulla Selezione ed il tasto funzione Conferma Segnature.

Al termine confermando con (S) le impostazioni si può dare avvio alla stampa. Premere il tasto [Esc] per tornare al menu Stampa Estratto Conto agente/clienti semplificato.

Lista Insoluti Cliente

Questo programma consente di stampare la lista degli insoluti riferita ai clienti selezionati.

Campo Descrizione


Salto Pagina a

Rottura Cliente






Al termine confermando con (S) le impostazioni si può dare avvio alla stampa. Premere il tasto [Esc] per tornare al menu Lista Insoluti Cliente.

Trattamento Testi per Stampa Lettere Sollecito

Questo programma consente di inserire dei testi richiamabili da altre procedure come ad esempio da Stampa Estratto Conto Clienti con Sollecito.

Campo Descrizione

Codice Codice alfanumerico del testo, composto da 3 caratteri. Su questo campo sono

attivi il tasto funzione per visualizzare l‟elenco dei codici memorizzati, il tasto

funzione Ricerca Precedente ed il tasto Ricerca successivo per lo scorrimento in avanti e indietro sui vari codici caricati.

Descrizione Campo a disposizione dell‟utente per l‟inserimento della descrizione del codice riferito al testo. Confermando questo campo si procede con l‟inserimento del

testo.

Al termine confermare con (S) le impostazioni. Premere il tasto [Esc] per tornare al menu Trattamento Testi.

Stampa Scadenziari Clienti/Fornitori

Questa funzione consente di effettuare varie stampe relative gli scadenziari Clienti e Fornitori.

Stampa Scadenziario Clienti/Fornitori e Data Documento

Campo Descrizione

Sezione Partite Indicare A se si intende richiamare le partite relative agli acquisti, V per le

vendite.


Riporto Descriz.

Codici Banca

Indicare S se si intende stampare le descrizioni relative la Banca, altrimenti

indicare N.

Stampa Indirizzo

completo Cli/For

Indicare S se si intende stampare l‟indirizzo completo del cliente o del

fornitore, altrimenti indicare N.

Salto Pagina a Rottura Anagrafica

Indicare S se i dati relativi ai vari clienti devono essere separati da un salto pagina, N se i dati devono essere continui senza interruzioni.








Da cod. a cod. Conto Dando invio su questo campo vengono selezionati tutti i codici conto. Su



Campo Descrizione

Da cod. a cod. Banca Indicare i codici ABI della banca. Su questo campo è attivo il tasto funzione

per visualizzare l‟elenco delle banche memorizzate; il tasto funzione di Ricerca Banche per descrizione, ed il tasto Ricerca Banche Azienda.

Da cod. a cod.

Agenzia

Indicare i codici CAB della dipendenza. Su questo campo sono attivi il tasto

funzione per visualizzare l‟elenco dei codici inseriti ed il tasto Ricerca agenzie per Provincia.

Codice Inserire il codice del cliente o fornitore. Su questo campo sono attivi il tasto

funzione Selezione da archivio Ditte e Società oppure da Persone Fisiche, che permette di scegliere di accedere all‟archivio delle ditte oppure delle persone


quell‟azienda. Dopo la conferma di tali campi compare la videata per selezionare i tipi di pagamento, sono attivi su questo campo il tasto

Selezione/Annulla Selezione ed il tasto Conferma Segnature.

Al termine confermando con (S) le impostazioni si avvia la stampa. Premere il tasto [Esc] per tornare al menu Stampa Scadenziario Clienti/Fornitori e Data Docum.

Stampa Scadenziario per Data Scadenza/CliFor

Campo Descrizione


vendite.


Riporto Descriz.

Codici Banca


indicare N.

Selezione Tipo Banca Indicare C se si intende selezionare la Banca Cliente o Fornitore, A per la Banca Azienda

Da data a data

Documento



Da Data a Data

Scadenza


stampa.

Da cod. a cod. Conto Dando invio su questo campo vengono selezionati tutti i codici conto. Su questo campo è attivo il tasto funzione per visualizzare tutti i codici conto.

Da cod. a cod. Banca Indicare i codici ABI della banca. Su questo campo è attivo il tasto F2 per

visualizzare l‟elenco delle banche memorizzate; il tasto funzione di Ricerca Banche per descrizione, ed il tasto Ricerca Banche Azienda.

Da cod. a cod.

Agenzia








Al termine confermando con (S) le impostazioni si avvia la stampa. Premere il tasto [Esc] per tornare al menu Stampa Scadenziario per Data Scadenza/CliFor.

Stampa Scadenziario per CliFor/Data Scadenza

Campo Descrizione


vendite.


Riporto Descriz.

Codici Banca


indicare N.

Stampa Indirizzo completo Cli/For

Indicare S se si intende stampare l‟indirizzo completo del cliente o del fornitore, altrimenti indicare N.


Campo Descrizione

Salto Pagina a

Rottura Anagrafica




C(hiuse) se si intende stampare esclusivamente le partite chiuse, E(ntrambe)


Da data a data

Documento



Da Data a Data

Scadenza


stampa.


Dando invio su questo campo vengono selezionati tutti i codici conto. Su questo campo è attivo il tasto funzione per visualizzare tutti i codici conto.

Da codice Banca

A codice Banca

Indicare i codici ABI della banca. Su questo campo è attivo il tasto F2 per

visualizzare l‟elenco delle banche memorizzate; il tasto funzione di Ricerca Banche per descrizione, ed il tasto Ricerca Banche Azienda.

Da codice Agenzia A codice Agenzia

Indicare i codici CAB della dipendenza. Su questo campo sono attivi il tasto per visualizzare l‟elenco dei codici inseriti ed il tasto Ricerca agenzie per Provincia.



fisiche; il tasto funzione per la selezione del codice di proprio interesse; ed il

tasto funzione che seleziona le sole anagrafiche movimentate per quell‟azienda. Dopo la conferma di tali campi compare la videata per

selezionare i tipi di pagamento, sono attivi su questo campo il tasto Selezione/Annulla Selezione ed il tasto Conferma Segnature.

Al termine confermando con (S) le impostazioni si avvia la stampa. Premere il tasto [Esc] per tornare al menu Stampa Scadenziario per CliFor/Data Scadenza.

Stampa Scadenziario CliFor Raggruppato per Periodi

Campo Descrizione


vendite.



Questa procedura permette di inserire diversi periodi di selezione. Indicare l‟intervallo di scadenze che deve essere preso in considerazione per la stampa.






Al termine confermando con (S) le impostazioni si avvia la stampa. Premere il tasto [Esc] per tornare al menu Stampa Scadenziario CliFor Raggruppato per Periodi.

Stampa Scadenziario CliFor Per Ragione Sociale

Campo Descrizione


vendite.





Riporto Descriz. Codici Banca

Indicare S se si intende stampare le descrizioni relative la Banca, altrimenti indicare N.

Stampa Indirizzo Indicare S se si intende stampare l‟indirizzo completo del cliente o del


Campo Descrizione

completo Cli/For fornitore, altrimenti indicare N.

Salto Pagina a Rottura Anagrafica

Indicare S se i dati relativi ai vari clienti devono essere separati da un salto pagina, N se i dati devono essere continui senza interruzioni.

Da data Documento

A data Documento







Da codice Conto

A codice Conto



Da codice Banca A codice Banca

Indicare i codici ABI della banca. Su questo campo è attivo il tasto funzione per visualizzare l‟elenco delle banche memorizzate; il tasto di Ricerca Banche per descrizione, ed il tasto Ricerca Banche Azienda.

Da codice Agenzia

A codice Agenzia




funzione Selezione da archivio Ditte e Società oppure da Persone Fisiche, che


tasto funzione che seleziona le sole anagrafiche movimentate per quell‟azienda. Dopo la conferma di tali campi compare la videata per

selezionare i tipi di pagamento, sono attivi su questo campo il tasto


Al termine confermando con (S) le impostazioni si avvia la stampa. Premere il tasto [Esc] per tornare al

menu Stampa Scadenziario CliFor per Ragione Sociale.

Stampa Scadenziario Agente/Clienti Raggruppato

Campo Descrizione



funzione per visualizzare l‟elenco dei codici memorizzati. Premendo il tasto



tasto funzione per visualizzare l‟elenco dei codici memorizzati. Premendo il


Da Data Scadenza

A Data Scadenza

Questo programma consente di inserire periodi raggruppati. Indicare

l‟intervallo di scadenze che deve essere preso in considerazione per la stampa.



tasto funzione che seleziona le sole anagrafiche movimentate per



Al termine confermando con (S) le impostazioni si avvia la stampa. Premere il tasto [Esc] per tornare al

menu Stampa Scadenziario Agente/ Clienti Raggruppato.

Stampa Portafoglio Effetti Banca/Clienti

Questo programma stampa il portafoglio degli effetti presentato in banca dal cliente per l‟incasso.

Campo Descrizione


N. Giorni esposizione Deve essere indicato il numero di giorni in cui l‟azienda risulta essere in esposizione cambiaria nei confronti della banca, per l‟ incasso di effetti.

Tipo ordinamento Indicare C per ottenere la stampa ordinata per Banca/Cliente; S ordinata per


Campo Descrizione

Banca/Scadenza.

Salto Pagina a Cambio Banca

Indicare S se i dati relativi alle varie banche devono essere separati da un salto pagina, N se i dati devono essere continui senza interruzioni.

Da data Documento

A data Documento






Dando invio su questo campo vengono selezionati tutti i codici conto. Su questo campo è attivo il tasto funzione per visualizzare tutti i codici conto

Da codice Banca

A codice Banca

Indicare i codici ABI della banca. Su questo campo è attivo il tasto funzione

per visualizzare l‟elenco delle banche memorizzate; il tasto di Ricerca Banche per descrizione, ed il tasto Ricerca Banche Azienda.

Da codice Agenzia

A codice Agenzia






quell‟azienda.

Al termine confermando con (S) le impostazioni si avvia la stampa. Premere il tasto [Esc] per tornare al menu Stampa Portafoglio Effetti Banca/Clienti.

Scadenziario Sintetico

Campo Descrizione


vendite.


Tipo ordinamento

primario

Indicare C per ottenere la stampa intestata per Codice; R per Ragione Sociale.

Tipo ordinamento secondario

Indicare B per ottenere la stampa ordinata per Banca; D per Documento; S per Scadenza.

Salto Pagina a

Rottura Cl/For

Indicare S se i dati relativi ai vari clienti o fornitori devono essere separati da

un salto pagina, N se i dati devono essere continui senza interruzioni.






Da Data Scadenza

A Data Scadenza


stampa.

Da codice Conto

A codice Conto



Da codice Banca A codice Banca

Indicare i codici ABI della banca. Su questo campo è attivo il tasto funzione per visualizzare l‟elenco delle banche memorizzate; il tasto di Ricerca Banche per descrizione, ed il tasto Ricerca Banche Azienda.

Da codice Agenzia A codice Agenzia

Indicare i codici CAB della dipendenza. Su questo campo sono attivi il tasto funzione per visualizzare l‟elenco dei codici inseriti ed il tasto Ricerca agenzie per Provincia.



tasto funzione che seleziona le sole anagrafiche movimentate per




Al termine confermando con (S) le impostazioni si avvia la stampa. Premere il tasto [Esc] per tornare al menu Scadenziario Sintetico.

Scadenziario C/F a sezioni contrapposte

Tale scadenziario consente di ottenere la stampa, in ordine di data scadenza, a sezioni contrapposte, degli

acquisti e delle vendite con riporto del saldo progressivo.

Campo Descrizione

Da Data Scadenza A data scadenza


Tipo Modulo Selezionare il tipo modulo, a Carattere o Grafico.

Infine selezionare i tipi di pagamento che si intende considerare come filtro per tale stampa. Al termine confermando con (S) le impostazioni si avvia la stampa. Premere il tasto [Esc] per tornare al

menu Stampa scadenziario c/f a sezioni contrapposte.

Programmi Gestione Partite Extra-Coge

Questa procedura consente la gestione delle Partite Aperte in maniera distaccata rispetto al modulo della

contabilità.

Inserimento/Variazione Partite Extra-Coge

Questo programma consente l‟inserimento, la variazione e la cancellazione di partite.

Campo Descrizione

Codice Causale Indicare il codice della causale contabile (es. 200 Fattura di Vendita; 100

Fattura di Acquisto). Su questo campo è attivo il tasto funzione per visualizzare i codici delle causali contabili disponibili.

Sezione Partite Indica Clienti o Fornitori, automaticamente, in base alla causale contabile

richiamata.

Codice

Cliente/Fornitore

Indicare il codice anagrafico (cliente o fornitore). Su questo campo sono attivi

il tasto funzione per visualizzare i codici già memorizzati, il tasto funzione Selezione da archivio Persone Fisiche, ed il tasto funzione Manutenzione Anagrafiche, per apportare delle modifiche .

A questo punto il programma visualizza i dati relativi al codice selezionato.

Data Fattura Inserire la data della fattura di proprio interesse. Su questo campo è attivo il

tasto funzione per la visualizzazione delle fatture inserite.

N. fattura Indicare il numero della fattura per l‟inserimento di un documento, nel caso di richiamo di un documento precedentemente inserito, tale campo viene gestito

automaticamente dal programma.

Protocollo Indica il numero di protocollo assegnato al documento.

Importo Fattura Inserire l‟importo della fattura per l‟inserimento di un documento, nel caso di

richiamo di un documento precedentemente inserito, tale campo viene gestito


Importo IVA Inserire l‟importo IVA della fattura per l‟inserimento di un documento, nel caso

di richiamo di un documento precedentemente inserito, tale campo viene

gestito automaticamente dal programma.

Codice Pagamento E‟ la modalità di pagamento prevista e memorizzata per il cliente o fornitore in

oggetto. Su questo campo sono attivi il tasto funzione per visualizzare l'elenco dei codici disponibili ed il tasto funzione per accedere all‟archivio delle

condizioni di pagamento.

AbiCab CliFor Sono il codice ABI della banca e CAB della dipendenza collegati al cliente o fornitore. Sul campo relativo il codice ABI sono attivi il tasto funzione per

visualizzare l‟elenco delle banche memorizzate; il tasto funzione di Ricerca Banche per descrizione. Sul tasto relativo il codice CAB sono attivi il tasto funzione per visualizzare l‟elenco dei codici inseriti ed il tasto Ricerca agenzie per Provincia.

AbiCab Azienda Sono il codice ABI della banca e CAB della dipendenza collegati all‟azienda. Sul

campo relativo il codice ABI sono attivi il tasto funzione per visualizzare

l‟elenco delle banche memorizzate; il tasto funzione di Ricerca Banche per descrizione. Sul tasto relativo il codice CAB sono attivi il tasto funzione per


Campo Descrizione

visualizzare l‟elenco dei codici inseriti ed il tasto Ricerca Agenzie per Provincia.

Codice Agente E‟ il codice dell‟agente eventualmente collegato al Cliente o Fornitore.

A conferma di suddetti campi viene chiesto di confermare con (S) le impostazioni, oppure di confermare la cancellazione Partita con (S). Premere il tasto [Esc] per tornare al menu Inserimento/Variazione Partite Extra-Coge.

Inserimento Pagamenti/Insoluti Extra-coge

Questo programma consente di inserire i pagamenti e di gestire gli insoluti.

Campo Descrizione

Data Registrazione Indicare la data in cui viene effettuata la registrazione. La data deve coincidere con l'esercizio contabile.

Causale Indicare la causale contabile. Su questo campo è attivo il tasto funzione per

visualizzare i codici disponibili.

Conto Campo visualizzato

Codice Indicare il codice anagrafico (Cliente o Fornitore). Su questo campo sono attivi

il tasto funzione per visualizzare i codici già memorizzati, ed il tasto funzione Selezione Persone Fisiche.


Annotazioni Campo alfanumerico di 30 caratteri a disposizione dell'operatore per completare eventuali informazioni.

Importo Su questo campo è attivo il tasto funzione Gestione Insoluti. Se si digita un

importo in corrispondenza di tale campo è attiva la funzione Saldo Automatico Scadenze fino ad Esaurimento Importo Movimento.

Dando invio su questo campo compare la videata con le scadenze collegate al cliente o fornitore. In relazione ad ogni scadenza sono attivi i tasti funzione

Conferma Importo Pagamento; Inserimento Importo Anticipo; Conferma Saldo Automatico; Saldo Insoluto da Ricevere.

Al termine confermare con (S) le impostazioni. Premere [Esc] per tornare al menu Inserimento Pagamenti/InsolutiExtra-Coge.

Variazione/Cancellazione Pagamenti Extra-Coge

Questo programma consente di variare e cancellare i pagamenti inseriti.

Campo Descrizione

Tipo Anagrafica Indicare C per l'elenco Clienti, F per l'elenco Fornitori.

Codice Cliente/Fornitore

Indicare il codice anagrafico (cliente o fornitore). Su questo campo sono attivi il tasto funzione per visualizzare i codici già memorizzati, ed il tasto funzione

Selezione Persone Fisiche.


Numero Documento Indicare il numero del documento da richiamare. Su questo campo è attivo il

tasto funzione per la visualizzazione dei documenti inseriti.

Tipo Operazione Indicare V per effettuare una variazione, C per una cancellazione.

Al termine confermare con (S) la variazione o la cancellazione. Premere [Esc] per tornare al menu

Variazione/Cancellazione Pagamenti Extra-Coge.

Cancellazione Extra-Coge Records Acconti

Questo programma consente di cancellare gli acconti precedentemente inseriti.

Campo Descrizione




Selezione Persone Fisiche.


A selezione codice anagrafica effettuata, il programma visualizza una videata con (N). Record, Data

Movimento, Partita, Importo. Confermare con (S) la cancellazione dell‟acconto. Premere il tasto [Esc] per tornare al menù Cancellazione Extra-Coge Records Acconti.


Stampa Comunicazioni RB

Questo programma è attivo solo nel caso in cui non sia attivo il modulo delle vendite.

Campo Descrizione

Tipo Distinta Indicare „1‟ per richiamare una distinta RID, „2‟ per una distinta RIBA.

Codice Distinta Su questo campo è attivo il tasto funzione per richiamare una distinta precedentemente caricata.

Raggruppamento

Scadenze

Indicare S per raggruppare più scadenze, altrimenti N.

Testo Fisso

Superiore


precedentemente inserito dall‟apposita scelta Trattamento Testi sulla parte

superiore della comunicazione; ed il tasto funzione Visualizzazione Testo.


precedentemente inserito dall‟apposita scelta Trattamento Testi sulla parte

inferiore della comunicazione; ed il tasto funzione Visualizzazione Testo.


Intest. Modulo con

Dati Az.

Indicare S per stampare sul modulo anche i dati relativi l‟azienda, altrimenti N.

Al termine confermare con (S) le impostazioni. Premere il tasto [Esc] per tornare al menu Stampa Comunicazioni RB.

Corrisp. Codici Pagamento Locale – Remoto

Questo programma consente di creare la corrispondenza dei codici di pagamento di altri applicativi, in caso

di importazione di movimenti.

Campo Descrizione

Codice Pagamento Remoto

Su questo campo è attivo il tasto funzione per richiamare i codici di pagamento importati da altri applicativi.

Codice Pagamento

Locale

Su questo campo è attivo il tasto funzione per richiamare i codici di

pagamento da assegnare ai codici di pagamento importati.

Al termine confermare con (S) le impostazioni. Premere il tasto [Esc] per tornare al menu Corrisp. Codici Pagamento Locale – Remoto.

Selezione Movimenti per Export a Remoto

Questo programma consente di effettuare l‟export di movimenti verso se stesso o verso altri applicativi.

Campo Descrizione

Tipo Operazione Indicare N se trattasi di Nuovo Travaso, R per Ritravaso Movimenti.

Pathname Directory Indicare il pathname.

Tipo Selezione Indicare C per selezionare i clienti, F per i fornitori, E per entrambi.

Da Data Documento

A Data Documento

Indicare la data iniziale e la data finale da considerare per l‟esportazione.

Premendo il tasto Invio a vuoto su questi campi verranno selezionate rispettivamente la data di inizio e fine esercizio contabile.

Il programma genera più file sotto la directory ../tmp/impexp. Premere [Esc] per tornare al menu Selezione Movimenti per Export a Remoto.

Accodamento movimenti in Import da remoto

Questo programma consente di accodare i movimenti verso se stesso o verso altri applicativi.


GESTIONE BONIFICI/RI.BA.

Questo programma contiene una serie di procedure per gestire i Bonifici Fornitori, e le Ri.Ba Clienti.

Assegnazione Banche Azienda a Scadenze

Questo programma consente di assegnare la Banca Azienda per la stampa dei Bonifici Fornitori.

Campo Descrizione

Banca Azienda Su questo campo è attivo il tasto funzione Ricerca Banche Azienda, per visualizzare le Banche collegate all‟azienda in oggetto dalla scelta Banche

Azienda.

Agenzia Campo visualizzato in seguito alla scelta della banca azienda. Su questo campo è attivo il tasto funzione di visualizzazione dei codici agenzia caricati.

Importo Limite Inserire un importo limite del bonifico, se si preme il tasto Invio viene

visualizzato in automatico dal programma 999.999.999.999.

Da Data scadenza

A Data Scadenza

Indicare l'intervallo di scadenze che deve essere preso in considerazione per la

stampa.

Solo Scadenze con stessa Banca

Indicare S se si vuole stampare solo le scadenze legate alla stessa Banca, altrimenti N.

Solo Fornitori con

stessa Banca Azienda

Indicare S se si vuole stampare solo i fornitori con la stessa banca azienda,

altrimenti N.

Aggiornamento

Banche Cost. Forn.

Indicare S se si vuole aggiornare contemporaneamente i campi relativi le

banche nell‟archivio dei costanti fornitori, altrimenti N.


Selezione da archivio Ditte e Società oppure da Persone Fisiche, che permette


funzione che seleziona le sole anagrafiche movimentate per quell‟azienda. Dopo la conferma di tali campi compare la videata per selezionare i tipi di


Al termine confermando con (S) le impostazioni si può dare avvio alla stampa. Premere il tasto [Esc] per

tornare al menu Assegnazione Banche Azienda a Scadenze.

Creazione e Stampa Distinta Bonifici Fornitori

Campo Descrizione

Data Distinta Indicare la data distinta.

Numero Distinta Indica il numero distinta. Questo campo è aggiornato automaticamente dal

programma.

Banca Azienda Su questo campo è attivo il tasto funzione Ricerca Banche Azienda, per visualizzare le Banche collegate all‟azienda in oggetto dalla scelta Banche Azienda.

Agenzia Campo visualizzato in seguito alla scelta della banca azienda. Su questo campo è attivo il tasto funzione di visualizzazione dei codici agenzia caricati.

Tipo Ordinamento Indicare C per ottenere la stampa ordinata per codice fornitore; R ordinata per

Ragione Sociale.

Da Data scadenza

A Data Scadenza

Indicare l'intervallo di scadenze che deve essere preso in considerazione per la

stampa.

Codice Inserire il codice del fornitore. Su questo campo sono attivi il tasto funzione Selezione da archivio Ditte e Società oppure da Persone Fisiche, che permette


funzione che seleziona le sole anagrafiche movimentate per quell‟azienda. Sul

tasto funzione di visualizzazione dei codici inseriti sono inoltre attivi i tasti funzione Selezione/Annulla Selezione per selezionare più codici fornitori, il

tasto funzione Conferma Segnature ed il tasto funzione Gruppi di selezione che consente di selezionare gruppi di codici.

Data Valuta Indicare la data Valuta, su questo campo è attivo il tasto funzione Selezione


Campo Descrizione

Scadenze. Raggrupp. Scadenze Indicare S per raggruppare più scadenze, altrimenti N.

Stampa Comunicaz. Indicare S se si vuole stampare la comunicazione relativa i Bonifici, altrimenti N. Se tale campo è valorizzato ad S si accede alla compilazione dei campi

successivi.

Intest. Modulo Indicare S per stampare sul modulo anche i dati relativi l‟azienda, altrimenti N.

Testo Fisso

Superiore


precedentemente inserito dall‟apposita scelta Trattamento Testi sulla parte superiore della comunicazione; ed il tasto funzione Visualizzazione Testo.


precedentemente inserito dall‟apposita scelta Trattamento Testi sulla parte inferiore della comunicazione; ed il tasto funzione Visualizzazione Testo.

Al termine confermando con (S) le impostazioni si può dare avvio alla creazione e stampa del bonifico. Premere il tasto [Esc] per tornare al menu Creazione e Stampa Distinta Bonifici Fornitori.

Ristampa Distinte Bonifici Fornitori

Questo programma consente di ristampare le distinte bonifici fornitori.

Campo Descrizione

Data di Stampa Indicare la data di stampa. Se tale campo si imposta a „0‟ = Data Distinta.

Da N. Distinta A N. Distinta

Inserire i numeri delle distinte da ristampare. Su tale campo è attivo il tasto funzione per visualizzare le distinte presenti.

Ristampa Distinte già contabilizzate

Indicare S se si vuole ristampare distinte già contabilizzate, altrimenti N.

Raggrup. Scadenze

per Fornitore

Indicare S se si vuole raggruppare le scadenze per fornitore, altrimenti N.

Tipo Ordinamento Indicare C per ottenere la stampa ordinata per codice fornitore; R ordinata per Ragione Sociale.

Al termine confermando con (S) le impostazioni si può dare avvio alla ristampa. Premere il tasto [Esc] per tornare al menu Ristampa Distinte Bonifici Fonitori.

Manutenzione Data Valuta Bonifici

Questo programma consente di manutenere la data valuta bonifici.

Campo Descrizione

Numero Su questo campo è attivo il tasto funzione per la visualizzazione delle distinte bonifici presenti in archivio. Richiamata la distinta di proprio interesse si può

provvedere ad effettuare le variazioni del caso.

Al termine confermare con (S) le variazioni apportate. Premere il tasto [Esc] per tornare al menu

manutenzione data valuta bonifici.

Manutenzione dinamica records bonifici fornitori

Questo programma consente la manutenzione dei records bonifici fornitori.

Campo Descrizione

Anno Digitare l‟anno di consultazione dell‟archivio bonifici. Sull‟anno inserito è attivo

il tasto funzione per la visualizzazione e la selezione delle distinte presenti.

Numero Campo visualizzato al momento della selezione della Distinta, riportante il

numero della Distinta.

Data Campo visualizzato al momento della selezione della Distinta.

Bonifici Campo visualizzato riportante il numero dei bonifici che compongono la distinta.

Partite Campo visualizzato al momento della selezione della Distinta.

Fornitore Campo visualizzato al momento della selezione della Distinta. Su questo campo sono attivi il tasto funzione per visualizzare i codici fornitore inseriti ed

il tasto funzione Selezione da archivio Ditte e Società oppure da Persone Fisiche, per eventuali modifiche.

Codice Abi Banca Campo visualizzato al momento della selezione della Distinta. Su questo


Campo Descrizione

campo sono attivi il tasto funzione per visualizzare l‟elenco delle banche

memorizzate; il tasto funzione di Ricerca Banche per descrizione, ed il tasto funzione Ricerca Banche Azienda.

Codice Cab Banca Campo visualizzato al momento della selezione della Distinta. Su questo

campo sono attivi il tasto funzione per visualizzare l‟elenco dei codici inseriti ed il tasto Ricerca agenzie per Provincia.

Numero C/C Campo visualizzato con il numero del c/c dell‟Azienda presso la banca

selezionata.

Codice ABI Fornit. Campo visualizzato al momento della selezione della Distinta. Su questo

campo sono attivi il tasto funzione per visualizzare l'elenco delle banche ed il tasto funzione Ricerca Banche per Descrizione.

Codice CAB Cliente Campo visualizzato al momento della selezione della Distinta. Su questo

campo è attivo il tasto funzione per visualizzare l'elenco delle banche ed il tasto funzione Help Agenzie per Comune.

Scadenza Campo visualizzato riportante la Data di Scadenza, la Valuta e l‟Importo.

Documento Campo visualizzato riportante il numero del Documento, la Data, il numero di Protocollo e l‟Importo.

Flag Co.Ge. Indicare S se si tratta di un record contabilizzato, altrimenti N.

Dopo aver apportato le modifiche del caso, confermare con (S) le impostazioni. Premere il tasto [Esc] per tornare al menu Manutenzione Dinamica Records Bonifici Fornitori.

Stampa Comunicazioni di Pagamento a Fornitore

Campo Descrizione

Codice Distinta Su questo campo è attivo il tasto funzione, per richiamare la distinta, in

relazione della quale stampare la comunicazione di pagamento al fornitore.

Testo Fisso Superiore

Sono attivi su questo campo il tasto funzione per richiamare un testo precedentemente inserito dall‟apposita scelta Trattamento Testi sulla parte

superiore della comunicazione; ed il tasto Visualizzazione Testo.

Testo Fisso Inferiore Sono attivi su questo campo il tasto funzione per richiamare un testo precedentemente inserito dall‟apposita scelta Trattamento Testi sulla parte

inferiore della comunicazione; ed il tasto funzione Visualizzazione Testo.


Intest. Modulo con

Dati Azienda

Indicare S per stampare sul modulo anche i dati relativi l‟azienda, altrimenti N.

Al termine confermare con (S) le impostazioni per dare avvio alla stampa. Premere il tasto [Esc] per tornare al menu Stampa Comunicazioni di Pagamento a Fornitore.

Contabilizzazione Distinte Bonifici

Questo programma consente la contabilizzazione delle distinte Bonifici Fornitori.

Campo Descrizione

Da Numero Distinta

A Numero Distinta

Indicare gli estremi di selezione delle distinte di cui si richiede la

contabilizzazione. Su questi campi sono attivi il tasto funzione per visualizzare l'elenco delle distinte precedentemente elaborate ed il tasto funzione che

consente l‟accesso alle Costanti Partite Aperte. Su questi campi premendo a

vuoto il tasto Invio vengono selezionate tutte le distinte.

Data Movimento Indicare la data del movimento, se tale campo si imposta a „0‟ = Distinta

Al termine dare (S) per confermare le impostazioni e dare avvio alla contabilizzazione delle distinte selezionate. Premere il tasto [Esc] per tornare al menu Contabilizzazione Distinte Bonifici.

Cancellazione Distinte Bonifici

Campo Descrizione

Numero Distinta Indicare il numero della distinta di cui si vuole effettuare la cancellazione. Su questo campo è attivo il tasto funzione per visualizzare l'elenco delle distinte

precedentemente elaborate.

Al termine confermare con (S) la Cancellazione della Distinta Selezionata. Premere il tasto [Esc] per tornare


al menu Cancellazione Distinte Bonifici.

Elenco Distinte bonifici fornitori

Tale stampa consente di ottenere l‟elenco delle distinte bonifici a fornitori emesse nell‟anno selezionato.

Creazione File S.E.P. – Pagamenti Elettronici

Consente la creazione su floppy del file S.E.P. (= Servizio Elettronico Pagamenti).

Campo Descrizione

Codice Abi Banca

Azienda

Richiamare il codice Abi della Banca Azienda. Su questo campo è attivo il

tasto funzione per visualizzare l‟elenco delle banche memorizzate.

Codice Cab Banca Campo visualizzato al momento della selezione del Codice Abi.

Codice SIA Campo visualizzato. E‟ il codice assegnato dalla Banca all‟Azienda.

Numero Distinta Indicare il numero della distinta. Su questo campo è attivo il tasto funzione per visualizzare l'elenco delle distinte precedentemente elaborate.

Data Distinta Riporta in automatico la data della Distinta richiamata.

Data Elaborazione Il programma riporta in automatico la data odierna.

Tipo Valuta Digitare L (ire) / E (uro).

Pathname file SEP Indicare il pathname.

Al termine confermare con (S) le impostazioni per dare avvio alla generazione del file. Premere [Esc] per tornare al menu Creazione File S.E.P.

Trattamento Archivio Costanti Banche Azienda

Questo programma consente di caricare o, eventualmente, di variare le banche utilizzate dall‟azienda.

Campo Descrizione

Cod. Banca ABI Indicare il codice ABI della banca da selezionare. Su questo campo sono attivi

il tasto funzione per visualizzare l‟elenco dei codici inseriti, il tasto Ricerca per descrizione banca per effettuare una ricerca anagrafica per parola ed il tasto

Help Codice Banche Azienda .

Cod. Dip. CAB Indicare il codice CAB della dipendenza. I dati riferiti all‟indirizzo della filiale verranno visualizzati in automatico. Su questo campo sono attivi il tasto

funzione per visualizzare l‟elenco dei codici inseriti ed il tasto Ricerca agenzie per comune.

Codici c/c Inserire i numeri di conto corrente relativi all‟azienda.

Codice C/P Bonifici Indicare il codice del conto Bonifici da utilizzare in sede di contabilizzazione dei Bonifici. Su questo campo è attivo il tasto funzione per accedere all‟elenco

del piano dei conti.

Codice C/P Effetti Indicare il codice del conto effetti da utilizzare in sede di contabilizzazione degli effetti. Su questo campo è attivo il tasto funzione per accedere

all‟elenco del piano dei conti.

Codice SIA Dato fornito dalla banca. È il codice SIA che la banca assegna all‟azienda.

Generazione

Supporti Magnetici

Codice Parm. Ri.Ba./R.I.D.

Indicare i codici dei tracciati da utilizzare per la generazione dei supporti

magnetici. Su questi campi è attivo il tasto funzione per visualizzare l‟elenco

dei tracciati a disposizione.

Al termine viene chiesto di confermare con (S) le impostazioni. Premere il tasto [Esc] per tornare al menu Trattamento Archivio Costanti Banche Azienda.


GESTIONE CONTI CORRENTI

Questo programma contiene una serie di procedure per la gestione dei conti corrente Banche Azienda.

Trattamento Dati Costanti Conto Corrente

Questo programma consente di definire i dati costanti relativi i conti correnti dell‟azienda.

Campo Descrizione

Codice Conto Pdc Su questo campo sono attivi i tasti funzione di visualizzazione dei codici conti presenti in archivio, Help Costanti Conto Corrente per

richiamare le costanti associate agli altri conti correnti; Ricerca conto per descrizione.

Cod. Banca ABI Indicare il codice ABI della banca da selezionare. Su questo campo

sono attivi il tasto funzione per visualizzare l‟elenco dei codici

inseriti, il tasto Ricerca per Descrizione Banca per effettuare una ricerca anagrafica per parola ed il tasto Help Codice Banche Azienda.

Cod. Dip. CAB Indicare il codice CAB della dipendenza. I dati riferiti all‟indirizzo

della filiale verranno visualizzati in automatico. Su questo campo

sono attivi il tasto funzione per visualizzare l‟elenco dei codici inseriti ed il tasto Ricerca Agenzie per Comune.

Numero c/c Inserire il numero di conto corrente della banca selezionata relativo

all‟azienda.

Data Apertura Indicare la data di apertura del conto corrente.

Descriz. Conto Indicare una descrizione del conto corrente.

Tipo Valuta Digitare L (ire) / E (uro).

Progressivo Dare Inserire l‟importo progressivo Dare.

Progressivo Avere Inserire l‟importo progressivo Avere.

Saldo Campo visualizzato, riportante la differenza tra Dare ed Avere.

Ultimo Movimento Indicare la data dell‟ultimo movimento. Su questo campo è attivo il tasto funzione Help Movimenti Banca per data Registrazione.

Data Decorrenza Tassi

Creditori

Si procede all‟inserimento dei dati relativi ai tassi creditori. Indicare

le date di decorrenza dei tassi creditori.

Tasso creditore appl. alla giac. media corr.

Indicare il tasso creditore applicato alla giacenza media.

Giacenza media in ML in dep. sul c/c

Indicare l‟importo della giacenza media in milioni in deposito sul conto corrente.

Tassi Debitori date

periodo e aliq.

Indicare le date e le aliquote dei tassi debitori.

% Massimo scoperto Indicare la percentuale di massimo scoperto.

Importo Fido Indicare l‟eventuale importo del fido.

Imp. Spese per

operazione

Indicare l‟importo delle spese per singola operazione.

N. operazioni gratuite Indicare il numero di operazioni gratuite.

Rimborso Forfettario Indicare l‟importo del rimborso forfettario.

Spese fisse di chiusure Indicare l‟importo delle spese fisse di chiusura.

Al termine confermare con (S) le impostazioni. Premere il tasto [Esc] per tornare al menu Trattamento Dati Costanti Conto Corrente.

Estrazione Movimenti Banca da Movimenti Contabili

Questa procedura permette di estrarre dai movimenti contabili i movimenti della banca.

Campo Descrizione

Da codice Banca A codice

Banca

Indicare i codici conti della banca da selezionare. Su questo campo

è attivo il tasto funzione per visualizzare l‟elenco delle banche memorizzate. Premendo il tasto invio su questi campi vengono

selezionati tutti i codici dell‟archivio considerato.



Tasso Conversione Inserire il tasso di conversione.


Campo Descrizione

Lire/Euro

Riestrazione Movim. Indicare S se si tratta di una riestrazione movimenti, altrimenti N.

LA RIESTRAZIONE DUPLICA I MOVIMENTI GIA‟ ESTRATTI.

USARE CON CAUTELA!!

Al termine confermare con (S) le impostazioni, per dare avvio all‟estrazione dei movimenti. Premere il tasto [Esc] per tornare al menu Estrazione Movimenti Banca da Movimenti Contabili.

Inserimento/Variazione Movimenti Conto Corrente

Questo programma consente di manutenere i movimenti di Conto Corrente.

Campo Descrizione

Codice Banca Indicare il codice conto della banca da selezionare. Su questo

campo è attivo il tasto funzione per visualizzare l‟elenco delle

banche memorizzate.

Cod. Banca ABI Campo visualizzato riportante il Codice Banca ABI della banca

selezionata.

Cod. Dip. CAB Campo visualizzato riportante il codice CAB della dipendenza della banca selezionata.

Numero c/c Campo visualizzato riportante il numero di conto corrente della

banca selezionata relativo all‟azienda.

Descriz. Conto Campo visualizzato.

Valuta Conto Campo visualizzato. Indica se il conto è tenuto in valuta Lire o Euro.

Tipo Importi Campo visualizzato. Indica se gli importi sono in L(ire) oppure in E(uro).

Tasso di conversione Campo visualizzato.

Foglio/Distinta Indica la distinta o il foglio di riferimento.

Data Movimento Indicare la data del movimento. Su questo campo sono attivi i tasti funzione Help Movimenti in Lire, Help Movimenti in Euro.

Data Valuta Indicare la data valuta.

Tipo Operazione Indicare (S) oggetta a spese tenuta conto, oppure (N)on soggetta a spese.

Importo Dare Indica l‟importo del Debito.

Importo Avere Indica l‟importo del Credito.

Descrizione Movim. Inserire una descrizione del movimento.

Al termine confermare con (S) le impostazioni. Premere il tasto [Esc] per tornare al menu

Inserimento/Variazione Movimenti Conto Corrente.

Stampa Estratto Conto Bancario

Questa procedura consente di stampare l‟estratto conto bancario.

Campo Descrizione

Codice Conto Indicare il codice conto della banca da selezionare. Su questo

campo è attivo il tasto F2 per visualizzare l‟elenco delle banche memorizzate.


selezionata.

Cod. Dip. CAB Campo visualizzato riportante il codice CAB della dipendenza della

banca selezionata.

Numero c/c Campo visualizzato riportante il numero di conto corrente della banca selezionata relativo all‟azienda.


Tipo Conto Campo visualizzato. Indica se il conto è tenuto in valuta Lire o Euro.

Data di Stampa Indicare la data di stampa dell‟estratto conto.

Stampa dalla data

alla data

Indicare gli estremi delle date dei movimenti entro cui occorre


Tipo Stampa Indicare (L)ire, per effettuare la stampa in Lire oppure E(uro).


Al termine confermare con (S) le impostazioni per dare avvio alla stampa. Premere il tasto [Esc] per tornare al menu Inserimento/Variazione Movimenti Conto Corrente.

Stampa Conto Scalare e Chiusura Annuale

Questa procedura consente di effettuare la stampa del conto scalare con chiusura annuale.

Campo Descrizione

Codice Conto Indicare il codice conto della banca da selezionare. Su questo

campo è attivo il tasto funzione per visualizzare l‟elenco delle banche memorizzate.


selezionata.

Cod. Dip. CAB Campo visualizzato riportante il codice CAB della dipendenza della

banca selezionata.

Numero c/c Campo visualizzato riportante il numero di conto corrente della banca selezionata relativo all‟azienda.


Tipo Conto Campo visualizzato. Indica se il conto è tenuto in valuta Lire o

Euro.


% Ritenuta Fiscale Indicare la percentuale della ritenuta fiscale.

Importo Bollo EC Indicare l‟importo del bollo sull‟estratto conto.

Tipo Elaborazione Indicare S(imulata) oppure E(ffettiva).

Al termine confermare con (S) le impostazioni per dare avvio alla stampa. Premere il tasto [Esc] per tornare

al menu Stampa Conto Scalare e Chiusura Annuale.


MANUTENZIONE ARCHIVI

Questa procedura consente il ripristino degli archivi. Questa voce di menu contiene la procedura di

Manutenzione Archivi.

USARE QUESTO PROGRAMMA CON ESTREMA CAUTELA E COMUNQUE, CONTATTARE SEMPRE IL PERSONALE ADDETTO ALL'ASSISTENZA PRIMA DELL'UTILIZZO.

Cancellazione Partite Duplicate

Confermando con (S) l‟inizio elaborazione, il programma procede alla cancellazione delle partite duplicate.

Stampa Record Acconti

Selezionata l‟azienda di proprio interesse, questo programma procede alla stampa del record acconti.

Manutenzione Records Partite

Questo programma permette di manutenere i records partite precedentemente caricati. E‟ consigliabile al

termine dell‟utilizzo di questo programma, effettuare la RICOSTRUZIONE INDICI, tramite l‟apposito programma presente a menu.

Campo Descrizione

Sezione Indicare A se si intende richiamare le partite relative agli acquisti, V

per le vendite.

CliFor Indicare il codice del cliente o del fornitore. Su questo campo è attivo il tasto funzione per visualizzare l'elenco dei codici inseriti. A

questo punto compare la videata con tutte le partite in archivio relative al codice selezionato. Richiamata la partita di proprio

interesse, è possibile procedere alla manutenzione dei campi

successivi.

Numero Documento Campo visualizzato riportante il numero del documento.

Scadenza Campo visualizzato riportante la scadenza.

Tipo Record Campo visualizzato che può essere valorizzato a: 1 = Record Documento.

2 = Record Acconto.

3 = Record Scadenze. 4 = Record Pagamento.

5 = Compensazione da Documento. 6 = Insoluto da Ricevere.

7 = Record Insoluti.

Anno Doc. Indicare l‟anno del Documento.

Protocollo Campo visualizzato riportante il numero di protocollo.

Data Mov. Campo visualizzato riportante la data del movimento.

Partita Contabile Anno Campo visualizzato riportante l‟anno della partita.

Numero Campo visualizzato riportante il numero della partita.

Importi partita mov. Campo visualizzato riportante l‟importo totale del movimento.

Pagamento Campo visualizzato riportante l‟eventuale importo pagato.

Spese/Docum. Campo visualizzato riportante le eventuali spese.

Insoluti Campo visualizzato riportante gli eventuali importi insoluti.

Ult. Scad. Campo visualizzato riportante la data di ultima scadenza della

partita.

Data Pag. Campo visualizzato riportante la data di pagamento.

Cod. Pag. Campo visualizzato riportante il codice di pagamento.

Tipo Pagamento Questo campo è da valorizzare in base alla tabella proposta

automaticamente.

0 = Contanti. 1 = Rimessa Diretta.

2 = Ricevuta Bancaria. 3 = Bonifico Bancario.

4 = Tratta.


Campo Descrizione

5 = Pagherò.

6 = Contrassegno. 7 = C/C Postale.

8 = Lettera di Credito. 9 = R.I.D.

Num.ro Scad. Campo visualizzato riportante il numero di scadenze.

Conto CF Campo visualizzato riportante il codice conto del cliente o fornitore.

Causale Campo visualizzato riportante il codice della causale contabile indicata nel documento. Su questo campo è attivo il tasto funzione

per visualizzare i codici delle causali contabili disponibili con i relativi prefissi.

Note Vi è la possibilità di aggiungere delle note.

Codice ABI CliFor Indica il codice ABI della banca di appoggio utilizzata dal cliente o

fornitore. Su questo campo sono attivi il tasto funzione per visualizzare l'elenco delle banche ed il tasto funzione Ricerca Banche per Descrizione.

Codice CAB CliFor Indica il codice CAB della banca di appoggio utilizzata dal cliente o

fornitore. Su questo campo è attivo il tasto funzione per

visualizzare l'elenco delle banche ed il tasto Help Agenzie per Comune.

Codice C/C Indica il codice di conto corrente dell'azienda presso la banca

selezionata. Su questo campo è attivo il tasto funzione di visualizzazione dei codici conto corrente presenti in archivio.

Agente Indicare il codice agente. Su questo campo è attivo il tasto

funzione per visualizzare l'elenco dei codici memorizzati.

Valuta Campo visualizzato riportante la valuta.

Reg. IVA Indicare 2 se trattasi di Registro degli Acquisti, 3 per il

Registro delle Vendite, 6 per Fatture in Sospensione.

Codice ABI Azienda Indicare il codice ABI della banca utilizzata dall‟ azienda. Su questo

campo sono attivi il tasto funzione per visualizzare l'elenco delle

banche ed il tasto funzione Ricerca Banche per Descrizione.

Codice CAB Azienda Indicare il codice CAB della banca utilizzata dall‟azienda. Su questo

campo sono attivi il tasto funzione per visualizzare l'elenco delle banche ed il tasto funzione Ricerca Agenzia per Comune.

Nota Accredito Indica la data, il numero e il protocollo di eventuali note di

accredito collegate alla partita richiamata.

Distinta Bonifici Indica l‟anno ed il numero di eventuali Distinte Bonifici collegate alla partita richiamata.

Al termine delle variazioni confermare con (S) le impostazioni. Per procedere alla cancellazione del record richiamato premere i tasti [Shift+F5] e confermare con S la cancellazione. Premere [ESC] per tornare al

menu Manutenzione Record Partite.

Stampa Saldi Contabili/Estratti Conto

Questo programma effettua la stampa di un tabulato che consente di effettuare il confronto tra i saldi

contabili e i partitari clienti/fornitori, al fine di controllare eventuali differenze. Selezionare il Tipo di Elaborazione C(lienti)/F(ornitori); e digitare S per il riporto dei saldi di pari valore. A tal punto verrà avviata

la stampa.

Controllo Corrispondenza Fatture – Partite

Questo programma permette di controllare la corrispondenza tra le fatture e le relative partite, visualizzando

il messaggio „ Stato Partita: Corretta ‟.

Campo Descrizione

Sezione Partite Indicare A se si intende stampare il tabulato relativo agli acquisti, V per le vendite.

Da Data Documento A

Data Documento

Indicare le date dei documenti da selezionare. Premendo a vuoto il

tasto Invio vengono selezionate rispettivamente la prima e l‟ultima data dell‟anno richiamato.

Da N. Documento A N. Indicare il numero del documento iniziale e finale. Premendo a


Campo Descrizione

Documento vuoto il tasto Invio vengono selezionati rispettivamente il primo e

l'ultimo documento riferiti al periodo selezionato.

Codice Inserire il codice del cliente o fornitore. Su questo campo sono

attivi il tasto funzione Selezione da archivio Ditte e Società oppure da Persone Fisiche, che permette di scegliere di accedere all‟archivio delle ditte oppure delle persone fisiche; il tasto funzione

per la selezione del codice di proprio interesse; ed il tasto funzione che seleziona le sole anagrafiche movimentate per quell‟azienda.

Al termine confermare con(S) le impostazioni per dare avvio alla stampa. Premere il tasto [ESC] per tornare al menu Controllo Corrispondenza Fatture – Partite.

Generazione Automatica Partite da Movimenti Contabili

Questo programma genera i records delle Partite Aperte elaborando i movimenti contabili.

Campo Descrizione

Da N. Partita Cont. A N. Partita Cont.

Indicare il numero della partita iniziale e finale. Su questo campo è attivo il tasto funzione per la visualizzazione delle partite caricate.

Partite Selezionare le causali contabili delle partite. Su questo campo è

attivo il tasto funzione di visualizzazione delle causali contabili presenti in archivio.

Pagamenti Selezionare le causali contabili dei pagamenti. Su questo campo è


Insoluti Selezionare le causali contabili degli insoluti. Su questo campo è


Al termine confermare con (S) le impostazioni per dare avvio alla generazione delle partite. Premere il tasto [ESC] per tornare al menu Generazione Automatica Partite da Movimenti Contabili.

Generazione Automatica Partite da Saldi Contabili

Questo programma genera i records delle Partite Aperte elaborando i saldi contabili Clienti/Fornitori.

Campo Descrizione

Tipo Anagrafica Indicare C(lienti), oppure F(ornitori).

Ripresa Saldi Indicare S se si intende richiamare i saldi, altrimenti N.

Data Elaborazione Inserire la data di elaborazione.

Al termine confermare con (S) le impostazioni per dare avvio alla generazione delle partite. Premere il tasto [ESC] per tornare al menu Generazione Automatica Partite da Saldi Contabili.

Eliminazione Partite Chiuse

Questo programma effettua la cancellazione delle partite chiuse.

Campo Descrizione

Codice Inserire il codice Azienda. Su questo campo sono attivi il tasto

funzione per la selezione del codice di proprio interesse; il tasto

funzione Selezione/Annulla Selezione; il tasto funzione Conferma Segnature ed il tasto funzione Gruppi di selezione per selezionare

più aziende.

Sezione Indicare A se si intende accedere alla sezione degli acquisti, V per le vendite, E per entrambe.

Data Limite Scadenza Indicare la data di fine selezione.

Scostam. Max + Scostam. Min -

Campi visualizzati riportanti gli importi impostati nei costanti Partite Aperte, con possibilità di modifica. Il programma procede

anche all‟eliminazione delle partite con differenza compresa nel range indicato.

Al termine confermare con (S) le impostazioni. Premere il tasto [ESC] per tornare al menu Eliminazione Partite Chiuse.


Cancellazione Globale Partite Aperte per Azienda

Questo programma effettua la cancellazione globale dell‟archivio Partite Aperte per le Aziende selezionate.

Campo Descrizione

Codice Inserire il codice Azienda. Su questo campo sono attivi il tasto funzione per la

selezione del codice di proprio interesse; il tasto funzione Selezione/Annulla Selezione; il tasto funzione Conferma Segnature ed il tasto funzione Gruppi di selezione per selezionare più aziende.

Al termine confermare con (S) le impostazioni. Premere il tasto [ESC] per tornare al menu Cancellazione Globale Partite Aperte per Azienda.

Cancellazione Parametrica Records Partite

Questo programma effettua la cancellazione dell‟archivio Partite Aperte in base ai parametri selezionati, per

l‟Azienda richiamata.

Campo Descrizione

Sezione Indicare A se si intende accedere alla sezione degli acquisti, V per le vendite.

Codice Cli/For Inserire il codice del cliente o fornitore. Su questo campo sono attivi il tasto funzione Selezione da archivio Ditte e Società oppure da Persone Fisiche, che

permette di scegliere di accedere all‟archivio delle ditte oppure delle persone fisiche; il tasto funzione per la selezione del codice di proprio interesse.

N. Documento Indicare il numero del documento.

Data Documento Indicare la data del documento

Codice Causale Indicare il codice della causale contabile (es. 200 Fattura di Vendita; 100 Fattura di Acquisto). Su questo campo è attivo il tasto funzione per

visualizzare i codici delle causali contabili disponibili.

Data Registrazione Indicare la data di registrazione.

Tipo Record Partite Selezionare il tipo record partite in base alla tabella visualizzata:

0=Acconto. 1=Documento Partita.

2=Compensazione da Acconto.

3=Scadenza. 4=Pagamento.

5=Compensazione da Documento. 6=Insoluto da Ricevere.

7=Insoluto.

T=Tutti i Record.

N. Record Partite Indicare il numero record partite. Se questo campo si valorizza a 0 compare la

videata dei records partite con attivi i seguenti tasti funzione: Selezione/Annulla Selezione; Conferma Segnature ed il tasto funzione Gruppi di selezione.

Al termine confermare con (S) le impostazioni. Premere il tasto [ESC] per tornare al menu Cancellazione Parametrica Records Partite.

Ricostruzione File Indici

Questa procedura effettua la ricostruzione degli indici. Occorre lanciarla ogni qualvolta si effettuano delle

variazioni sul record Partite.

Riassegnazione a Partite N.ro Documento da 'movcon'

Questo programma riassegna il numero documento presente sul record Partite partendo dal file 'movcon'

(Movimenti Contabili). L‟uso di questo programma dovrebbe essere limitato ai casi di malfunzionamento durante l‟esecuzione della Rinumerazione Protocolli della Contabilità.

Stampa di Controllo Records Partite ed Indici

Campo Descrizione

Sezione Partite Indicare A se si intende accedere alla sezione degli acquisti, V per le vendite.

Tipo Record Partite Selezionare il tipo record partite in base alla tabella visualizzata:


Campo Descrizione

0 = Acconto.

1 = Documento Partita. 2 = Compensazione da Acconto.

3 = Scadenza. 4 = Pagamento.

5 = COMPENSAZIONE DA DOCUMENTO.

6 = Insoluto da Ricevere. 7 = Insoluto.

T = Tutti i Record.

Stampa Record Indici

Indicare S se si intende stampare i records indici, altrimenti N.



fisiche; il tasto funzione per la selezione del codice di proprio interesse, il tasto funzione Selezione/Annulla Selezione; il tasto funzione Conferma Segnature ed

il tasto funzione Gruppi di selezione per selezionare più aziende.

Al termine confermare con (S) le impostazioni. Premere il tasto [ESC] per tornare al menu Stampa di Controllo Records Partite ed Indici.


LAVORARE IN CONTABILITÀ

Prima Nota IVA

Con questa scelta è possibile inserire tutte le operazioni rilevanti ai fini IVA collegate alle Partite Aperte.

Campo Descrizione

Codice causale Inserire il codice della causale. Su questo campo sono attivi i tasti funzione per

la consultazione delle causali utilizzabili; all'interno della maschera di consultazione è attivo il tasto funzione per la gestione delle descrizioni

alternative delle causali.

Se l'operatore è in Prima Nota IVA saranno accessibili le sole causali significative ai fini IVA.

Sono inoltre attivi i tasti funzione per la consultazione degli esercizi con la possibilità di selezionare quello di competenza dell'operazione; per attivare la

PrimaNota velocizzata.

Data Operaz. Indicare la data reale in cui avviene la registrazione del movimento. Viene riportata in automatico la data dell'ultima operazione effettuata relativamente

alla causale selezionata. Su questo campo è attivo il tasto funzione Consultazione registri aziendali, viene visualizzata una maschera in cui è

riportato il tipo di registro con l'indicazione della data e del numero

progressivo relativi all'ultima registrazione effettuata.

Cod. Registro Il programma richiede il codice del registro sezionale relativo al documento

che si sta registrando; viene visualizzato il tipo di registro ed eventuali

descrizioni personalizzate, precedentemente indicate nella gestione dei registri aziendali. Se non esistono sezionali, il campo viene impostato

automaticamente con 01 senza possibilità di modifica.

Cod. CliFor Va indicato il codice identificativo del cliente/fornitore. Su questo campo sono

attivi i seguenti tasti funzione: per ricercare le anagrafiche clienti/fornitori

precedentemente caricate; per caricare una nuova anagrafica cliente/fornitore; per eseguire la selezione dall'archivio persone fisiche; per la Consultazione delle Anagrafiche Movimentate; Help di tutte le anagrafiche.

Partita IVA Campo visualizzato in automatico dal programma in seguito alla selezione del codice cliente/fornitore.

Cod. Fiscale Campo visualizzato in automatico dal programma in seguito alla selezione del codice cliente/fornitore.

Denominazione Campo visualizzato in automatico dal programma in seguito alla selezione del

codice cliente/fornitore. Su questo campo sono attivi i tasti funzione F2 Help su tutte le anagrafiche; F4 per il caricamento di un nuovo cliente/fornitore.

Cd. Conto Viene proposto il sottoconto di raggruppamento dei clienti o fornitori (es.

501001 – Fornitori Nazionali) assegnato al cliente o fornitore, oppure all'azienda durante il caricamento della stessa.

Saldo Viene visualizzato in automatico il saldo del codice cliente o fornitore indicato.

Data documento Indicare la data riportata sul documento. Se l'anno digitato è inferiore rispetto a quello dell'esercizio IVA, apparirà il messaggio: „DATA NON COMPRESA

NELL'ESERCIZIO CORRENTE‟. Questa segnalazione serve per richiamare

l'attenzione dell'utente e quindi rimediare a un eventuale errore di inserimento. Nel caso in cui però si voglia registrare una fattura inerente

all'anno precedente, basterà dare conferma dell'inserimento e proseguire. Su questo campo sono attivi i seguenti tasti funzione: per modificare la partita e

la contropartita del cliente/fornitore; per la visualizzazione della scheda

contabile del cliente/fornitore.

Protocollo Il programma attribuisce il primo numero progressivo libero in sequenza e

passa poi al campo successivo. È possibile forzare il numero di protocollo tornando sul campo Protocollo mediante il tasto freccia su dal campo Nr.

Documento.

N.ro Documento Deve essere indicato il numero del documento riportato sulla fattura.

Annotazioni Vanno indicate eventuali annotazioni aggiuntive alla registrazione. Su questo campo sono attivi i seguenti tasti funzione: consente di selezionare eventuali

annotazioni precedentemente caricate con la funzione Descrizioni Aggiuntive


Campo Descrizione

PrimaNota attivabile dal menu Archivio di Base; e consente di richiamare le

stesse descrizioni indicando il codice di riferimento senza dover utilizzare l‟help.

Tot. Docum. Indicando in questo campo il totale della fattura, in fase di chiusura di

registrazione del documento, il programma eseguirà un controllo tra questo totale e il totale ricavato dalla somma di tutti gli importi di Imponibile e

Imposta. Se i due totali coincidono si passerà alla chiusura della registrazione ai fini contabili; in caso contrario verrà visualizzato lo sbilancio quale differenza

tra i due totali. A questo punto vi è la possibilità di modificare gli importi nel

caso di errore oppure di forzare lo sbilancio con imputazione di tale differenza al conto arrotondamenti.

Causale Identifica il codice della causale in registrazione documento.

Codice IVA Indicare il codice IVA relativo all‟importo che si intende registrare. Indicando il codice viene riportata in automatico la relativa descrizione. Su questo campo

sono attivi il tasto funzione per visualizzare e selezionare il codice di proprio interesse ed il tasto funzione attivo dalla seconda riga in poi, consente di

passare al campo precedente per variare la causale.

Imponibile Deve essere indicato l'ammontare dell'imponibile relativo al codice IVA selezionato. In questo campo è attivo il tasto funzione per effettuare lo

scorporo automatico.

Imposta Campo visualizzato. Terminata la registrazione ai fini IVA comparirà la videata relativa allo sviluppo

dell‟articolo contabile. Nella parte superiore del video, viene riportata una maschera di sola visualizzazione, nella quale sono inserite le contropartite

associate agli importi digitati nella sezione IVA. Se i dati risultano corretti e

completi è possibile confermare l‟intera registrazione col tasto FINE. A questo punto si attiva il tasto funzione Pagamento immediato, che consente

l‟annotazione automatica di Incasso/Pagamento.

Codice Pagamento Inserire il codice pagamento riferito al documento inserito. Su questo campo sono attivi i tasti funzione, per la visualizzazione dei codici di pagamento

presenti in archivio ed il tasto funzione che permette l‟inserimento di ulteriori codici di pagamento.

Codice ABI CliFor Indica il codice ABI della banca di appoggio utilizzata dal cliente o fornitore. Su

questo campo sono attivi il tasto funzione per visualizzare l'elenco delle banche ed il tasto Ricerca Banche per Descrizione.

Codice CAB CliFor Indica il codice CAB della banca di appoggio utilizzata dal cliente o fornitore.

Su questo campo è attivo il tasto funzione per visualizzare l'elenco delle banche ed il tasto Help Agenzie per Comune.

Codice ABI Azienda Indicare il codice ABI della banca utilizzata dall‟ azienda. Su questo campo sono attivi il tasto funzione per visualizzare l'elenco delle banche ed il tasto

funzione Ricerca Banche per Descrizione.

Codice CAB Azienda Indicare il codice CAB della banca utilizzata dall‟azienda. Su questo campo sono attivi il tasto funzione per visualizzare l'elenco delle banche ed il tasto

funzione Ricerca Agenzia per Comune.

Codice Agente Inserire il codice dell'agente collegato al cliente o fornitore Su questo campo è attivo il tasto funzione per visualizzare l'elenco degli agenti inseriti. A questo

punto si accede alla mascherina riportante i vari importi suddivisi per scadenza, in base al codice di pagamento selezionato.

Al termine della registrazione confermare con (S) le impostazioni. Premere il tasto [ESC] per tornare al menu Prima Nota IVA. Nel caso in cui sia stato premuto il tasto funzione per la gestione del pagamento

immediato si apre la videata per la relativa manutenzione.

Note di credito e Parcelle con ritenuta

È prevista la gestione contestuale di tutti i documenti relativi al medesimo cliente o fornitore, alla conferma vengono generati i righi di prima nota; la procedura individua automaticamente, le corrette causali contabili

sulla base della tipologia di documento. Le causali proposte possono essere variate durante la gestione del Saldaconto/P.A.


Prima Nota Contabile, integrazione con il Saldaconto / Partite Aperte

Le funzioni descritte sono attive solamente sulle aziende che utilizzano il modulo Saldaconto/P.A. oppure, la

gestione dell‟IVA per Cassa.

Le informazioni contabili, relative ai documenti dei clienti e dei fornitori, devono essere inserite direttamente

nelle maschere del Saldaconto/Partite Aperte e sono automaticamente riportate dalla procedura nella “PN Prima Nota Contabile”, in sola visualizzazione.

Anche la variazione dei singoli righi della “PN Prima Nota Contabile” avviene dalle videate del Saldaconto/Partite Aperte, con modalità analoghe a quelle del primo inserimento.

Mediante l‟integrazione con l‟applicativo ICAD, è possibile gestire i documenti in valuta e la

determinazione/contabilizzazione automatica degli utili/perdite su cambi “non realizzati” e degli utili/perdite su cambi “definitivi”.

Funzione “PN Prima Nota Contabile”: Incassi/Pagamenti

L‟attivazione del Saldaconto/P.A., nella registrazione degli incassi/pagamenti in “Prima Nota Contabile” con

l‟utilizzo delle apposite causali avviene dopo la conferma del campo “Importo” presente in “Prima Nota

Contabile”. Indicare, per ciascun documento, l‟importo incassato/pagato.

Nell‟esempio a seguire, la fattura n.1 viene pagata per l‟intero importo di 14.400,00 euro e la fattura n.2 per metà del suo importo pari a 900,00 euro.


Si può indicare un‟annotazione per ciascun documento che potrà essere modificata in qualsiasi momento, con l‟apposito tasto funzione “F7” attivo in corrispondenza del campo “Importo” di ciascun rigo.

Al termine dell‟inserimento, confermare le indicazioni fornite al Saldaconto/P.A. rispondendo (S) alla

domanda “CONFERMA IMPOSTAZIONI (S/N)”. La procedura ritorna sulla maschera della “Prima Nota Contabile” dove aggiornare, se necessario, l‟importo del conto (o di più conti) di contropartita (ad esempio la

Banca):


Con la variazione apportata nel Saldaconto/P.A. l‟ordinamento dei righi di Prima Nota varia ed i righi relativi al cliente/fornitore, generati in modo automatico dal Saldaconto/P.A., vengono riportati per ultimi nel

castelletto contabile (l‟eventuale contropartita viene riportata per prima).

Nel caso si desideri che la registrazione mantenga i righi relativi al cliente/fornitore come primi righi, è necessario cancellare la contropartita e ricaricarla come ultimo rigo.

Il cliente/fornitore viene riportato su righi differenti della Prima Nota Contabile in relazione ad ognuna delle fatture incassate/pagate e, per ciascun rigo, sono indicati gli estremi del documento cui si riferisce.

L‟eventuale variazione dei righi relativi al cliente/fornitore, ancorché effettuata in fase di primo caricamento, richiede l‟accesso alla gestione del Saldaconto/P.A., attivata rispondendo (S) alla domanda “CONFERMI

VARIAZIONE DEL RIGO?” proposta dalla procedura dopo aver posizionato il cursore su uno qualsiasi dei righi

del cliente/fornitore ed aver confermato con il tasto “Invio”.

Saldaconto, inserimento documenti non caricati

Questa funzione, accessibile tramite il tasto funzione “F4 Ins. Partita Extra-Coge” attivo in corrispondenza di

uno qualsiasi dei campi <Importo> della maschera del Saldaconto (affinché la funzione sia operativa occorre che l‟importo sia a zero), permette l‟inserimento negli archivi del Saldaconto dei dati della fattura della quale

si sta effettuando l‟incasso o il pagamento, qualora tali dati non siano stati precedentemente inseriti durante la registrazione in Prima Nota IVA della fattura.

In questo modo sarà possibile fruire delle funzionalità del Saldaconto. anche in relazione a documenti non


presenti in archivio.

La funzionalità è attiva solo per il Saldaconto e non per le Partite Aperte.

Avvertenza

In Prima Nota contabile, in corrispondenza del campo <importo>, è attivo il tasto funzione “F8 Disattiva

Saldaconto/P.A.” che permette di inserire un rigo contabile senza che venga attivata la gestione del Saldaconto/P.A. (qualora sia utilizzata una causale di „richiamo‟).

La disattivazione del Saldaconto/P.A. deve essere effettuata non solo al momento dell‟Inserimento del rigo, ma anche al momento della Variazione dello stesso (sia in caso di Caricamento che di Manutenzione del

movimento).

Funzione “MP Manutenzione Prima Nota"

Anche la variazione di un movimento già registrato richiede la stessa operatività del caricamento.

La variazione del cliente/fornitore richiede l‟accesso alla gestione del Saldaconto/P.A. come descritto al

paragrafo precedente, mentre le contropartite, si possono variare con le ordinarie modalità.


Al termine dell‟inserimento dei dati relativi al Saldaconto/P.A., dopo aver risposto (S) alla domanda

“CONFERMA IMPOSTAZIONI (S/N)”, la procedura ritorna sulla maschera della “Prima Nota Contabile” nella quale aggiornare, se necessario, l‟importo del conto (o dei più conti) di contropartita.

Manutenzione della Fattura

È consentita la manutenzione dell‟intera fattura, anche in presenza di incassi e pagamenti (parziali o totali), ad eccezione dei seguenti elementi:

cliente o fornitore

numero documento data documento

totale documento test IVA per Cassa

Rinumerazione Protocolli

È consentita la rinumerazione dei protocolli, lasciando in ogni caso inibita la possibilità di rinumerare il

„numero documento‟.

Registrazioni in Valuta

La procedura permette, in presenza del modulo ICAD attivo, di effettuare le registrazioni degli incassi/pagamenti in valuta e di rilevare, in modo automatico, la differenza Utili/Perdite su cambi per ciascun

movimento. Con un successivo rilascio, sarà possibile effettuare la contabilizzazione di fine anno da

applicativo ICAD. Selezionare l‟opzione “Gestione Saldaconto in Valuta Estera” all‟interno della scelta di menu “Costanti

Saldaconto”.


Registrare in Prima Nota IVA la fattura in valuta con le consuete modalità, prestando particolare attenzione

che, alla conferma della registrazione, sia attiva la valuta (nell‟esempio “USD”).

Registrare l‟incasso in Prima Nota Contabile seguendo le modalità descritte nel precedente paragrafo

“Funzione “PN Prima Nota Contabile”: incassi/pagamenti”. Accedendo al Saldaconto/P.A. la procedura richiede se la registrazione è in Euro oppure in Valuta.

Viene proposto il cambio del giorno con un‟annotazione provvisoria, che verrà poi elaborata in modo

definitivo alla chiusura del Saldaconto/P.A..


Per ciascun documento incassato/pagato, viene elaborata una distinta annotazione.

Al termine dell‟inserimento delle informazioni sul Saldaconto/P.A. la procedura torna sulla maschera della “Prima Nota Contabile” proponendo il conto di contropartita relativo alla Differenza Utili/Perdite su cambi,

acquisendolo dagli Automatismi PdC (se presente).

Indicare uno o più conti di contropartita (ad esempio la Banca) relativamente all‟incasso/pagamento.


In caso di variazione dei dati presenti sul Saldaconto/P.A. (sia durante il caricamento dati, sia in

Manutenzione) è necessario aggiornare l‟importo della <Differenza Utili/Perdite su cambi> con il valore indicato dalla procedura nell‟apposito riquadro.

Funzione “PV Prima Nota Velocizzata”

Indicando la contropartita (primo campo della videata), è possibile gestire l‟incasso/pagamento di una

fattura per ciascun rigo di Prima Nota Velocizzata (nel caso si debba operare su più documenti occorrerà inserire più righi di P.N.V.).


In Manutenzione Prima Nota saranno visibili due diverse registrazioni.

Qualora non sia indicata la contropartita (primo campo della videata), è possibile il caricamento di un solo rigo con segno “DC/AC/DF/AF” (nel caso si debba operare su più documenti occorrerà inserire più

registrazioni di P.N.V. oppure, operare dalla Prima Nota Contabile).


Nella Prima Nota Velocizzata la gestione della valuta non è attiva, nel caso si desideri usufruire della gestione

della Valuta è necessario registrare dalla Prima Nota Contabile.


PROGRAMMI

Gestione Partitari Clienti/Fornitori

Questo modulo è utilizzabile nel caso in cui non sia attivo il modulo della contabilità.

Inserimento Manutenzione Partite Clienti/Fornitori

Campo Descrizione

Codice Causale Inserire il codice della causale. Su questo campo è attivo il tasto funzione per

la consultazione delle causali utilizzabili. A seconda della causale selezionata il

programma passa alla Sezione Partite Clienti o Fornitori.

Codice Cli/For Inserire il codice del cliente o fornitore. Su questo campo sono attivi il tasto

funzione per la selezione del codice di proprio interesse; ed il tasto funzione Interrogazioni Anagrafiche per accedere all‟archivio anagrafico.

Data Fattura Inserire la data della fattura di proprio interesse. Su questo campo è attivo il

tasto funzione per la visualizzazione delle fatture precedentemente inserite.

N. Fattura Indicare il numero della fattura per l‟inserimento di un documento, nel caso di richiamo di un documento precedentemente inserito, tale campo viene gestito


Protocollo Indicare il numero di protocollo assegnato al documento.

Importo Fattura Inserire l‟importo della fattura per l‟inserimento di un documento, nel caso di

richiamo di un documento precedentemente inserito, tale campo viene gestito automaticamente dal programma.

Importo IVA Inserire l‟importo IVA della fattura per l‟inserimento di un documento, nel caso

di richiamo di un documento precedentemente inserito, tale campo viene gestito automaticamente dal programma.

Codice Pagamento E‟ la modalità di pagamento prevista e memorizzata per il cliente o fornitore in

oggetto. Su questo campo sono attivi il tasto per visualizzare l'elenco dei codici disponibili ed il tasto funzione per accedere all‟archivio delle condizioni di

pagamento.

AbiCab CliFor Sono il codice ABI della banca e CAB della dipendenza collegati al cliente o fornitore. Sul campo relativo il codice ABI sono attivi il tasto funzione per

visualizzare l‟elenco delle banche memorizzate; il tasto funzione di Ricerca Banche per descrizione. Sul tasto relativo il codice CAB sono attivi il tasto


AbiCab Azienda Sono il codice ABI della banca e CAB della dipendenza collegati all‟azienda. Sul

campo relativo il codice ABI sono attivi il tasto funzione per visualizzare l‟elenco delle banche memorizzate; il tasto funzione di Ricerca Banche per descrizione. Sul tasto relativo il codice CAB sono attivi il tasto funzione per

visualizzare l‟elenco dei codici inseriti ed il tasto Ricerca Agenzie per Provincia.

Al termine confermare con S le impostazioni. Premere il tasto ESC per tornare al menu

Inserimento/Manutenzione Partite Clienti/Fornitori.

Registrazione Pagamenti e Insoluti per Saldo Scadenze

Campo Descrizione

Data Registrazione Indicare la data in cui viene effettuata la registrazione. Il programma propone in automatico la data odierna.

Causale Indicare la causale contabile. Su questo campo è attivo il tasto funzione per

visualizzare i codici disponibili.

Codice Indicare il codice anagrafico (cliente o fornitore). Su questo campo sono attivi

il tasto funzione per visualizzare i codici già memorizzati, ed il tasto funzione

Selezione Persone Fisiche. A questo punto il programma visualizza i dati relativi al codice selezionato.

Annotazioni Campo alfanumerico di 30 caratteri a disposizione dell'operatore per

completare eventuali informazioni.

Importo Su questo campo è attivo il tasto funzione Gestione Insoluti. Se si digita un

importo in corrispondenza di tale campo è attiva la funzione Saldo Automatico


Campo Descrizione

Scadenze fino ad Esaurimento Importo Movimento.

Dando invio su questo campo compare la videata con le scadenze collegate al cliente o fornitore. In relazione ad ogni scadenza sono attivi i tasti funzione

Conferma Importo Pagamento; Inserimento Importo Anticipo; Conferma Saldo Automatico; Saldo Insoluto da Ricevere.

Al termine confermare con S le impostazioni. Premere ESC per tornare al menu Registrazione Pagamenti e Insoluti per Saldo Scadenze.

Variazione/Cancellazione Pagamenti e Insoluti

Questo programma consente di variare e cancellare i pagamenti inseriti.

Campo Descrizione





Numero Documento Indicare il numero del documento da richiamare. Su questo campo è attivo il

tasto funzione per la visualizzazione dei documenti inseriti.

Tipo Operazione Indicare V per effettuare una variazione, C per una cancellazione.

Al termine confermare con S la variazione o la cancellazione. Premere ESC per tornare al menu Variazione/Cancellazione Pagamenti Insoluti.

Cancellazione Acconti

Campo Descrizione


Codice

Cliente/Fornitore

Indicare il codice anagrafico (cliente o fornitore). Su questo campo sono attivi

il tasto funzione per visualizzare i codici già memorizzati, ed il tasto funzione


A selezione codice anagrafica effettuata, il programma visualizza una videata con N. Record, Data Movimento, Partita, Importo. Confermare con S la cancellazione dell‟acconto selezionato. Premere il tasto

ESC per tornare al menu Cancellazione Acconti.

Chiusura Automatica Scadenze da Distinte Ri.Ba.

Questo programma genera il pagamento automatico fatture da Distinte Ri.Ba/Rid.

Campo Descrizione

Da N. Distinta

A N. Distinta

Inserire i numeri delle distinte. Su tale campo è attivo il tasto funzione per

visualizzare le distinte presenti. Su tale campo è attivo il tasto funzione per accedere alle costanti Partite Aperte.

Data Movimento Indicare la data del movimento. Tale campo può essere impostato a 0=

„Distinta‟. E‟ attivo su questo campo il tasto funzione per accedere alle costanti Partite Aperte.

Al termine confermare con S le impostazioni. Premere il tasto ESC per tornare menu Chiusura Automatica fatture da distinte Ri.Ba/Rid.

Export Movimenti e Partite da Fatture di Vendita

Questo programma effettua il travaso dei Movimenti Contabili e delle Partite.

Campo Descrizione

Tipo Registro Indicare 3 = Registro delle Vendite.

Codice Registro Campo visualizzato.

Da Codice Causale

A Codice Causale

Inserire i codici delle causali oggetto della selezione. Su questo campo è attivo

il tasto funzione per la consultazione delle causali utilizzabili. .

Da n. fattura

A n. fattura

Indicare i numeri delle fatture oggetto della selezione. Su questo campo è

attivo il tasto funzione per la visualizzazione delle fatture presenti in archivio.


Campo Descrizione

Premendo il tasto invio su tali campi seleziona tutte le fatture inserite.

Tipo Elaborazione Solo (F)atture/ Fatture e (R)i.Ba.

Tipo Travaso (N)uovo travaso/(R)itravaso Fatture.

Al termine confermare con S le impostazione. Premere il tasto ESC per tornare al menu Export Movimenti e Partite da Fatture di Vendita.


GUIDA RAPIDA OPERATIVA

Operazioni preliminari

Per attivare la gestione delle Partite Aperte per un‟Azienda è necessario procedere al caricamento di una

serie di archivi.

Variazione Anagrafica Azienda

La variazione delle anagrafiche avviene dall‟interno del modulo contabile Ordinaria.

Ad esempio, per la variazione di una ditta in contabilità ordinaria occorre entrare in scelta:11/6/1/1. Vengono visualizzati, in sequenza, i dati precedentemente caricati. Nel campo:

P = Partite aperte. S = Salda conto.

N = Nessuna gestione.

La scelta P abilita la procedura completa delle Partite Aperte.

Causali Saldaconto

Contabilità Ordinaria -Archivi di Base - Piano dei Conti/Causali - Causali Saldac./P.A.

Selezionare il piano dei conti utilizzato. Richiamare tutte le Causali IVA utilizzate e inserire la “G” di genera.

Richiamare tutte le Causali incassi e pagamenti: 201 202 203 250 101 02 103 130 e inserire la “R” di

richiama. Per le causali 102 e 201 è possibile inserire la “G” di genera, nel caso ci sia l‟esigenza di creare delle partite

clienti o fornitori da Prima Nota Contabile oltre che da prima nota IVA (es. fattura fornitore estero no Intra). Con questo test però non sarà possibile chiudere una Nota Credito senza la contemporaneità di un

pagamento, in quanto la causale non aprirà la videata di pagamento incasso ma quella di richiesta codice di pagamento.

Costanti Partite Aperte

Contabilità Ordinaria - Elaborazioni giornaliere - Partite Aperte - Gestione Archivi - Costanti Partite Aperte

Inserire i giorni di esposizione cambiaria (dopo quanti giorni ho notizia di un insoluto dalle Banche?) L‟importo dello scostamento per l‟eliminazione delle partite pareggiate.

Il luogo di emissione per la stampe contenenti righe di testo (E.C. Clienti con sollecito, E.C. Fornitori con testo, lettere pagamento Bonifici Fornitori)

Inserire la causale contabile per bonifici e pag. RB Fornitori (103) e per emissione RB clienti (250)

Le quattro scelte finali vanno lasciate a “N”.

Codici di Pagamento

Contabilità Ordinaria - Elaborazioni giornaliere - Partite Aperte - Gestione Archivi - Codici di Pagamento

Inserire il Codice (3 caratteri alfanumerico). Inserire la descrizione del pagamento.

Selezionare il tipo pagamento (es. 1 Rimessa Diretta).

Inserire il numero delle scadenze (es. RD 30 gg 1 scadenza - pag. 30/60 2 scadenze). Inserire giorni differimento (es. pag. 30/60 campo 1 digitare 30 – campo 2 digitare 60) Su questo campo è

attivo il tasto funzione per la determinazione del “giorno fisso” (es. RB 30 GG DF SCAD. AL 10) inserendo in questo campo “10” verrà calcolata la scadenza al 10 del mese successivo.)

Inserire il giorno allineamento scadenza: 0 per data fattura – 31 per fine mese – da 1 a 30 per scadenza a

data fissa dal fine mese. La differenza fra i due campi per lo spostamento a data fissa della scadenza è il seguente:

Il primo produce una scadenza senza considerare il fine mese (es. sc. 30 gg. giorno fisso 10 sia che la fattura sia datata prima che dopo il 10 la scadenza sarà il mese successivo - fatt. 12/03/10 scad. 10/04/10).

Il secondo tiene conto del fine mese quindi se la data supera il giorno fisso la scadenza slitta di un mese (es.

sc. 30 gg. giorno fisso 10 se la fattura è datata dopo il 10 la scadenza sarà spostata di un ulteriore mese fatt. 12/03/10 scad. 10/05/10).

Codice ripartizione IVA: nei pagamenti con più di una scadenza è possibile ripartire l‟IVA su un numero inferiore di scadenze (selezionare codice da tabella).

N. scadenza per arrotondamento: e possibile decidere su quale scadenza effettuare l‟eventuale


arrotondamento.

Tipo suddivisione scadenze: nei pagamenti con più di una scadenza è possibile suddividere gli importi con percentuali diverse (es. RD 30/60 1° rata 40% 2° rata 60%).

Trattamento della scadenza: serve per effettuare lo spostamento della scadenza delle RB nei mesi di agosto

e dicembre (l‟esclusione di questi mesi sono da memorizzare sul cliente), se inseriamo “1” la scadenza verrà spostata al mese successivo, se inseriamo “0” potremo inserire nel campo successivo la data della scadenza

(es. “10” – sc. 31/08 viene spostata al 10/09). Percentuale sconto chiusura: questo campo viene gestito solo dai programmi aziendali.

Spese incasso: è possibile legare un importo spese al tipo pagamento gestito solo dai programmi aziendali.

Tasto verifica: attraverso questa funzione è possibile simulare le scadenze generate dal pagamento in oggetto per verificare la correttezza dell‟inserimento dei test.

Banche Azienda

Contabilità Ordinaria - Elaborazioni giornaliere - Partite Aperte - Gestione Archivi - Banche Azienda

Inserire codice ABI e CAB, inserire contropartite (conto del piano dei conti per le registrazioni contabili

automatiche).

Inserire il C/C (CIN e IBAN vengono calcolati automaticamente) inserire ulteriori C/C o premere FINE. Inserire contropartite (conto del piano dei conti per le registrazioni contabili automatiche).

Agenti

Contabilità Ordinaria - Elaborazioni giornaliere - Partite Aperte - Gestione Archivi - Anagrafica Agenti

E‟ possibile attribuire ai Clienti un‟Agente e stampare estratti conti raggruppati per Agente.

In presenza di procedure aziendali gli agenti devono essere caricati dal programma delle Vendite.

Costanti Clienti / Fornitori

Contabilità Ordinaria - Elaborazioni giornaliere - Partite Aperte - Gestione Archivi -Costanti Clienti/Fornit.

Questa funzione è necessaria per le anagrafiche caricate prima dell‟attivazione della gestione Partite Aperte,

per le anagrafiche nuove verrà agganciata dopo il caricamento dei dati anagrafici. Caricare mesi di esclusione (8 e 12), per i pagamenti con RB che verranno spostati al giorno del mese

successivo inserito nei Codici di pagamento. Inserire eventuale % interessi se si vuole ottenere il calcolo nelle varie stampe.

Codice pagamento: inserire il codice abituale che potrà essere modificato, se necessario, durante il

caricamento della fattura in contabilità. Banca Clienti e Fornitori (B.ca appoggio RB clienti – B.ca appoggio Bonifici fornitori).

C/C per Bonifici Fornitori – CIN e IBAN vengono calcolati automaticamente. Banca Azienda (indispensabile per i Clienti con pagamento RB per avere la stampa dell‟esposizione

cambiaria).

Codice Agente facoltativo.

Trattamento Testi

Contabilità Ordinaria - Elaborazioni giornaliere - Partite Aperte - Estratti conto Cli/For - Trattamento Testi

Questo programma ci permetterà di inserire un testo nella stampa dei Solleciti Clienti, Estratto Conto Fornitori con Testo e nelle comunicazioni ai Fornitori dell‟avvenuto pagamento di Bonifici e di RB.

Inserire codice alfanumerico e la descrizione (Sollecito clienti, testo superiore/inferiore – Bonifici/pagamenti

RB Fornitori, testo superiore/inferiore). Inserire testo (due righe a video corrispondono ad una riga in stampa).

Creazione 'Saldi iniziali'

Se l‟Azienda non è di nuova costituzione è necessario affrontare il problema dei saldi Clienti e Fornitori al

momento dell‟attivazione della procedura.

I saldi precedenti si possono gestire scegliendo tra due diverse procedure:

1) Generazione Partite da Saldi Contabili

Contabilità Ordinaria - Elaborazioni giornaliere - Partite Aperte - Varie/Utilities - Generazione da saldi


Inserire il tipo anagrafica (C)lienti (F)ornitori.

Ripresa saldi “S” se non sono state ancora effettuate le chiusure dell‟esercizio precedente. Data elaborazione (il programma considera il saldo all‟ultima registrazione, (il programma legge i progressivi

contabili quindi la data digitata ha il solo scopo di sapere quando l‟operazione è stata effettuata).

2) Gestione Partite (Inserimento/Variazione Partite Extra-Coge)

Contabilità Ordinaria - Elaborazioni giornaliere - Partite Aperte - Gestione Extra-Coge - Gestione Partite

E‟ necessario procedere all‟inserimento di tutte le fatture Cli/For non ancora chiuse alla data di attivazione delle Partite Aperte.

Inserire la causale che viene utilizzata in contabilità per inserire la fattura.

Inserire codice Cliente/Fornitore e riferimenti del documento e l‟importo. Inserire codice di pagamento.

Confermare il caricamento.

Operazioni giornaliere

Operazione Descrizione

Inserimento Fatture Al termine della registrazione in contabilità, verrà richiesto o proposto (se presente sui Constanti Cli/For) il codice di pagamento;

è possibile modificare eventualmente scadenze e suddivisione

importi.)

Inserimento Note di

Credito

Al termine della registrazione in contabilità, verrà richiesto se

generare o richiamare una partita, (sceglierò genera se penso che

la nota credito verrà pagata, sceglierò richiama se penso che la nota di credito verrà detratta da una fattura già registrata). Nel

caso abbia scelto genera, per pagarla o incassarla dovrò tenere conto del test inserito nelle causali “102 e 201” se hanno la “G” di

genera per ottenere l‟apertura della videata delle partite dovrò utilizzare la causale di rigo 103 o 203, dopo la conferma di chiusura

partita verrà sostituita automaticamente dalla procedura con la

causale 102 o 201 se invece hanno la “R” di richiama sarà possibile utilizzarle direttamente.

Inserimento Fatture con

Pagamento Immediato

Se reputiamo sia inutile generare la partita di una fattura che

sappiamo già in anticipo che è pagata, consigliamo di premere ESC alla richiesta di Cod. Pagamento per impedire la generazione della

scadenza, se invece si vuole gestire comunque la partita il codice pagamento deve essere di tipo “Contanti”, in questo modo il

programma aprirà e chiuderà la partita automaticamente.

Inserimento Incassi/Pagamenti

Quando vengono utilizzate le causali (103 – 203 – 101 – 202), dopo aver digitato l‟importo, appare una videata contenente tutte le

scadenze del Cliente o Fornitore. Se si vuole chiudere interamente una o più partite, posizionarsi

sulla riga e premere F8 o 2° manina.

Se si vuole chiudere parzialmente una o più partite, posizionarsi sulla riga digitare l‟importo e premere invio, il saldo partita risulterà

diminuito dell‟importo digitato. Se il pagamento è un importo che non salda esattamente una o più

partite è possibile distribuirlo automaticamente su più partite,

chiudendo dalla più vecchia in avanti. Il tasto funzione è SHIFT + F5, il programma effettua il calcolo dalla prima partita dove è

posizionato il cursore in poi. Se il pagamento è un anticipo su fatture non ancora registrate

premere F9 e inserire importo e il riferimento del documento nel caso sia noto, quando verrà registrata la fattura il programma

segnalerà di avere anticipi su fatture per un importo di € …. e vi

permetterà di agganciarlo alla fattura in presenza di più acconti sarà possibile selezionarli con il tasto F2.

Nel caso si voglia escludere un singolo pagamento dalla gestione delle Partite Aperte (es. pagamento di una fattura non presente in

quanto precedente all‟attivazione della procedura) è sufficiente

premere il tasto funzione F8 dopo aver inserito l‟importo sul rigo


Operazione Descrizione

contabile in questo modo verrà inibito l‟aggancio di quel rigo alle

Partite Aperte.

Inserimento Insoluti Per registrare un insoluto Cliente utilizzare la causale 201 e nel

campo importo premere F11, verrà richiesto se generare una nuova

partita o richiamare la partita della quale abbiamo ricevuto l‟insoluto.

Se si decide di generare una nuova partita verrà richiesto il codice pagamento per generare la nuova scadenza, se si richiama la

partita apparirà una videata con tutte le fatture registrate con

pagamento RB con F8 confermare l‟importo, poi digitare il nuovo tipo di scadenza (1 rimessa diretta – 2 riemissione RB) inserire le

spese (facoltativo, solo se le volete addebitare al Cliente) e la nuova scadenza (stessa data della scadenza originaria nel caso di

rimessa diretta, nuova scadenza nel caso di remissione di RB). Se abbiamo la necessità di registrare l‟incasso di un insoluto non

ancora pervenuto, è necessario digitare all‟interno delle partite il

tasto F11 che ci permetterà di legare il pagamento alla scadenza RB di cui riceveremo successivamente l‟insoluto.

Operazioni periodiche

Contabilità Ordinaria - Elaborazioni giornaliere - Partite Aperte - Stampe E/C Scadenzari

Stampe Estratti Conto

Funzione Descrizione

A. Consultazione a Video La data di consultazione è determinante nello stabilire la situazione

della partita per quanto riguarda lo scaduto, mentre le date di scadenza servono per stabilire il periodo da analizzare.

B. Stampa EC Globale Permette di stampare un estratto conto selezionando il tipo di

partite (Aperte-Chiuse-Entrambe), il periodo in cui sono stati registrati i movimenti da analizzare e il limite di scadenza.

C. Stampa EC e Data

Documento

Permette di stampare la situazione di tutte le partite (non contiene

il test aperte/chiuse) con la possibilità di selezionare solo il periodo di registrazione dei movimenti, la stampa contiene anche le



scadenze.

D. Stampa EC Clienti con Sollecito

Permette di stampare un EC con l‟aggiunta di un testo precaricato, con la possibilità di selezionare tutte le partite (Aperte-Chiuse-

Entrambe), dando limiti di ricerca sia per data documento che per

data scadenza, inoltre, è possibile selezionare il tipo pagamento (RD-RB-BONIFICO,etc)

E. Stampa EC con Data

Limite Movimenti

Permette di stampare la situazione di tutte le partite (sia aperte che

chiuse) con possibilità di selezionare il periodo di registrazione dei movimenti le date dei documenti e le scadenze delle partite,

permette inoltre di confrontare il saldo delle partite con quello contabile all‟ultima registrazione. La stampa non contiene la data di

scadenza delle partite. Questa stampa è estremamente utile nel caso si voglia ricostruire la situazione debitoria/creditoria a una

data precedente a quella attuale perché permettendo la selezione

per data dei movimenti, ignorerà gli incassi/pagamenti avvenuti in date diverse da quelle selezionate.

F. Stampa EC Fornitori

con Testo

Produce una stampa identica all‟EC Clienti con sollecito ma con i

dati dei Fornitori.

G. Stampa EC per Agente Permette di selezionare tutte le partite (Aperte-Chiuse-Entrambe)

selezionando data documento, data scadenza, tipo pagamento. Evidenzia Totali per Cliente e per Agente dello scaduto, e la

presenza di eventuali insoluti.

H. Stampa EC per Agente Analitico

Permette di selezionare tutte le partite (Aperte-Chiuse-Entrambe) per Agente, selezionando data documento, data scadenza, tipo

pagamento, evidenzia Totali per Cliente e per Agente dello scaduto

e degli importi incassati. Esiste anche la versione grafica.

I. Stampa EC per Agente

Semplificato

Permette di selezionare tutte le partite (Aperte-Chiuse-Entrambe)

selezionando data documento, data scadenza, tipo pagamento,

evidenzia in modo sintetico i Totali per Agente degli importi da incassare.

J. Stampa EC per Agente con Numero GG Limite

Permette di selezionare tutte le partite (Aperte-Chiuse-Entrambe), il numero di gg limite oltre il quale evidenziare lo scaduto (es. scaduti

da oltre 30gg), selezionando data documento, data scadenza, tipo

pagamento, evidenzia totali per Cliente e per Agente del Totale Fatturato e del Totale Scaduto riporta inoltre le annotazioni inserite

nelle partite.

W. Stampa EC per agente semplificato per data

scadenza

Permette di selezionare tutte le partite (Aperte-Chiuse-Entrambe) selezionando data documento, data scadenza, tipo pagamento,

evidenzia Totali per Agente degli importi da incassare, ordinati per data scadenza.

K. E/C per destinatario

diverso L. E/C per destinatario

diverso semplificato U. E/C clienti per Vettore

Queste stampe possono essere effettuate solo da quegli utenti che

utilizzano le procedure aziendali dove attraverso il caricamento dei documenti è possibile attribuire Destinatario diverso e Vettore.

Stampe Scadenzari


M. Stampa per Cli/For e Data Documento

Permette di selezionare tutte le partite (Aperte-Chiuse-Entrambe), di stampare o meno i riferimenti bancari, l‟indirizzo completo o

meno dei Clienti/Fornitori, selezionando data documento, data scadenza, tipo pagamento, produce una stampa per

Cliente/Fornitore in ordine di data documento evidenziando importi

pagati, a scadere, scaduti, insoluti e insoluti da ricevere.

N. Stampa per Data

Scadenza e Cli/For

Permette di stampare o meno i riferimenti bancari Clienti/Fornitori o

quelli dell‟Azienda, di effettuare selezioni per data documento, data

scadenza e tipo pagamento, stampa solo le Partite Aperte in ordine di scadenza.

O. Stampa per Cli/For e

Data Scadenza

Permette di stampare o meno i riferimenti bancari Clienti/Fornitori o

quelli dell‟Azienda, di effettuare selezioni per data documento, data



scadenza e tipo pagamento, stampa le Partite

Aperte/chiuse/entrambe in ordine di Anagrafica Cliente/Fornitore.

P. Stampa Raggruppata

per Periodi

Permette di selezionare periodi di scadenza

(settimanali,mensili,trimestrali, etc, fino ad un massimo di 8) per

data documento e tipo pagamento, produce una stampa raggruppata per periodo e Cliente con Totali suddivisi per Periodo e

Tipo pagamento.

Q. Stampa per Ragione Sociale Cli/For

Permette di selezionare tutte le partite (Aperte-Chiuse-Entrambe), di stampare o meno i riferimenti bancari, selezionando data

documento, data scadenza, data movimento, tipo pagamento, produce una stampa per Cliente/Fornitore in ordine di data

scadenza, evidenziando importi pagati, a scadere, scaduti, insoluti e insoluti da ricevere. Come per l‟Estratto Conto con stampa limite

movimenti.

Questa stampa è estremamente utile nel caso si voglia ricostruire la situazione debitoria/creditoria a una data precedente a quella

attuale perché permettendo la selezione per data dei movimenti, ignorerà gli incassi/pagamenti avvenuti in date diverse da quelle

selezionate.

R. Stampa Scadenziario Sintetico

Permette di selezionare tutte le partite (Aperte-Chiuse-Entrambe), permette di effettuare una selezione che privilegi nell‟ordine di

stampa, per quanto riguarda il Cliente, il Codice o la Ragione

Sociale; per quanto riguarda la partita, la Banca, il Documento o la Scadenza, permette di effettuare la selezione per data documento,

data scadenza e codice Banca, produce una stampa per Cliente/Fornitore in ordine di Codice o di Ragione Sociale,

evidenziando importi pagati, a scadere, scaduti e insoluti.

S. Stampa Agente/clienti Raggruppato

Permette di selezionare per Agente, periodi di scadenza (settimanali,mensili,trimestrali, etc, fino ad un massimo di 8) per

data documento e tipo pagamento, produce una stampa raggruppata per periodo per Agente e per Cliente con Totali

suddivisi per Periodo e per Agente e per Periodo e Tipo pagamento.

T. Scadenziario Portafoglio Effetti / Clienti

Permette di ottenere una stampa che tenga conto dei giorni di esposizione per gli incassi con RB: se i giorni di esposizione

cambiaria riteniamo siano 15 dopo la scadenza di una RB (tempo utile per ricevere dalla Banca l‟eventuale comunicazione

dell‟insoluto) lo avremo inserito nei Costanti Partite Aperte,

considererà esposte tutte le partite che hanno una scadenza che non ha ancora superato i 15 gg dalla data di scadenza delle RB

prendendo come riferimento la data di stampa. Vengono riportate solo le partite che contengono i riferimenti Banche Azienda e

Cliente valorizzati.

V. Debiti/crediti a sez. contrapposte

Permette di ottenere una stampa relativa ad un determinato periodo, degli importi in scadenza sia delle fatture emesse che di

quelle ricevute, con selezione dei tipi di pagamento. Nella stampa viene evidenziato il saldo progressivo a scalare (crediti

– debiti).

X. Per cli/for e data doc. versione 2

Permette di selezionare tutte le partite (Aperte-Chiuse-Entrambe), selezionando data documento e data scadenza.

Nella stampa compaiono i riferimenti del documento con l‟importo,

eventuali acconti, le scadenze, eventuali pagamenti, e gli importi a scadere, scaduti e degli insoluti.

La stampa è grafica.

Y. Per località cli/for Permette di selezionare tutte le partite (Aperte-Chiuse-Entrambe),

se stampare o meno i riferimenti bancari, indirizzo completo o

meno dei Clienti/Fornitori, selezionando data documento, data scadenza e data movimento.

La stampa prodotta è identica alla O. Stampa per Cli/For e Data Scadenza ma per ordine alfabetico di Località.

Z. Per cli/for e data doc.

vs excel

Permette di selezionare tutte le partite (Aperte-Chiuse-Entrambe).

Di ottenere o meno i totali per anagrafica.



L‟unico filtro è la data documento.

Al termine dell‟elaborazione viene aperto excel, il file generato contiene i dati richiesti incolonnati e intestati.

Gestione Bonifici Fornitori

Contabilità Ordinaria - Elaborazioni giornaliere - Partite Aperte - Gestione Bonifici/Ri.Ba.

Il programma consente di generare una distinta di pagamento Bonifici da consegnare in Banca su Supporto Cartaceo o Magnetico (file SEP) con la possibilità successivamente di contabilizzare i pagamenti.

Assegnazione Banche Bonifici

Dopo aver deciso attraverso gli scadenziari, quali sono le partite da pagare, si procede con l‟Assegnazione delle Banche; quest‟operazione permette di decidere su quale Banca dell‟Azienda effettuare il pagamento. Se

dovessero risultare incompleti i dati caricati sulle Costanti Cli/For il programma si fermerà sul fornitore per

l‟eventuale inserimento di ABI CAB C/C.

Creazione Distinta Bonifici

Dopo l‟Assegnazione Banche si procede con la Creazione Distinta Bonifici. In questa procedura è possibile

selezionare le scadenze comprese tra due date, selezionando il “tipo pagamento” (RD o Bonifico). Sul campo Data Valuta sarà possibile inoltre selezionare con il tasto funzione F7, analiticamente di quali scadenze

effettuare il bonifico. Oltre alla stampa della Distinta è possibile ottenere anche una Comunicazione di avvenuto pagamento da inviare ai Fornitori.

Creazione File SEP

Dopo la Creazione Distinta Bonifici si potrà procedere con la creazione del file da acquisire sul Remote della Banca.

Con il tasto funzione F8 selezionare la Banca sulla quale è stata creata la Distinta, inserire il codice SIA,

selezionare il n° Distinta, verrà proposta la data del giorno e il pathname sul quale verrà salvato il file, il tracciato CBI che può essere modificato in SETIF, infine il nome supporto proposto con la data del giorno.

Dopo la conferma verrà richiesta la copia su supporto, è possibile rispondere no (copierebbe su floppy).

Contabilizzazione Distinte

Dopo la Stampa della Distinta si potrà procedere con la contabilizzazione dei Bonifici, che creerà una

scrittura contabile per ogni bonifico, recante come contropartita il codice del sottoconto memorizzato sulla

Banca di Presentazione (Banche Azienda).

Creazione Distinta RI.BA. Fornitori

Contabilità Ordinaria - Elaborazioni giornaliere - Partite Aperte - Gestione Bonifici/Ri.Ba. - Assegnazione Banche

Ogni Fattura Fornitore che viene registrata con Tipo Pagamento RB diventa immediatamente disponibile in

questo programma; è necessario selezionare le scadenze delle quali si vuole effettuare il pagamento, dopo la conferma, viene prodotta una stampa di controllo, al termine, sulla parte inferiore dello schermo sarà

possibile selezionare la creazione Distinta. Oltre alla stampa della Distinta è possibile ottenere anche la

stampa di una Comunicazione di avvenuto pagamento da inviare ai Fornitori. Al termine sarà possibile effettuare la Contabilizzazione dove verrà richiesto il numero della distinta da

contabilizzare la descrizione del movimento contabile e la data di operazione. Il programma creerà una scrittura contabile per ogni RB, recante come contropartita il codice del sottoconto memorizzato sulla Banca

di Presentazione (Banche Azienda).

Operazioni di manutenzione

Gestione Extra-Contabile

Contabilità Ordinaria - Elaborazioni giornaliere - Partite Aperte - Gestione Extra-Coge

Gestione Partite

Questo programma permette di inserire o modificare delle partite senza passare dalla contabilità, questo può


rendersi necessario o all‟inizio dell‟utilizzo della procedura per inserire le partite precedenti, o per modificare

delle partite che arrivano dalla contabilità ma che non possono più essere modificate attraverso la manutenzione di prima nota a causa della stampa definitiva dell‟IVA o del Libro Giornale.

Inserimento Pagamenti

Questo programma permette di registrare pagamenti totali o parziali di partite caricate contabilmente o

extracontabilmente.

Manutenzione

Questo programma consente di modificare o cancellare pagamenti o incassi che arrivano da inserimento

extracontabile o dalla contabilità ma che non possono più essere modificati attraverso la manutenzione di prima nota a causa della stampa definitiva del Libro Giornale.

Cancellazione Acconti

Questo programma consente di eliminare quei movimenti registrati erroneamente come acconti su fatture non ancora registrate.

Eliminazione Partite Chiuse

Contabilità Ordinaria - Elaborazioni giornaliere - Partite Aperte - Varie/Utilities - Eliminazione Partite

Per alleggerire le dimensioni del file partite di un‟Azienda e consigliabile effettuare periodicamente l‟eliminazione delle Partite Chiuse. Il programma permette di eliminare le Partite fino a una certa data,

eventualmente anche di partite aperte per un piccolo importo che vogliamo considerare come abbuono, con la possibilità di ottenere anche la relativa scrittura in contabilità. Questa procedura agisce solo sugli

scadenziari e non sulle schede contabili che continueranno a contenere tutte le registrazioni.

Documents

Gestione Partite Aperte · 2010-07-22 · Wolters Kluwer Italia Gestione Partite Aperte Pag. 7/58 Manuale Operativo- UR1007106000 Campo Descrizione Tipo Record Indicare (C) per trattare