GreatLink USD Fixed Income Fund Januari 2017 FUND FACT SHEET · US Dollar melemah terhadap mata uang utama seperti dapat dilihat dari indeks DXY yang turun 2,6% sejak Desember. Mata

PT Great Eastern Life Indonesia

Obligasi 89.16%

Pasar Uang

Sekilas mengenai PT Schroder Investment Management Indonesia

Obligasi 80% - 98%

Pasar Uang 2% - 20%

Obligasi Pemerintah : Perubahan

ROI 2018 ROI 2026 NAB/Unit NAB/Unit (%)

ROI 2018 (Sukuk) ROI 2027 Nilai Tertinggi 0.43%

ROI 2019 (Sukuk) Nilai Terendah 0.47%

Deposito:

Sejak

1 bln 3 bln 6 bln 3 thn Peluncuran

GreatLink USD Fixed Income Fund 5.55% 12.65%

(30%JPEGID+70%ADR)* 10.78% 15.74%*JPEGID: JP Morgan EMBI Global Indonesia+ADR: average deposit rate

Tanggal Peluncuran : Metode Penilaian : Harian

Mata Uang : Tingkat hasil : Stabil

Bank Kustodian : Citibank N.A Annual Management Charge : 1,25% p.a.

Tingkat Resiko : Rendah - Menengah Harga Unit :

Total Dana @31-1-2017 : (per 31 Januari 2017)

Ketentuan

PT Great Eastern Life Indonesia Customer Contact Centre

Menara Karya Lantai 5, Jl. HR. Rasuna Said Blok X-5 Kav. 1-2. Jakarta Selatan 12950 - Indonesia T : (021) 2554 3800 (Senin-Jumat, 09.00-18.00) F : (021) 5794 4719

T : (021) 2554 3888 F : (021) 5794 4717 SMS : 0812-129-3800 Ketik *INFO

greateasternlife.com/id email : [email protected]

Alokasi Aset

PT Schroder Investment Management Indonesia merupakan pengelola aset berpengalaman

yang memiliki reputasi Internasional dan sudah beroperasi di Indonesia sejak tahun 1991 serta

merupakan anak perusahaan Schroders plc yang tercatat di Bursa Efek London.

Portofolio Utama

Tujuan Investasi

GreatLink USD Fixed Income Fund merupakan alternatif produk investasi bagi nasabah yang

memberikan tingkat hasil stabil dengan tingkat resiko rendah - menengah untuk investasi jangka

panjang. Penempatan investasi pada GreatLink USD Fixed Income Fund pada instrumen obligasi

dan pasar uang.

Profil Manajer Investasi

PT Great Eastern Life Indonesia (GELI) adalah anggota dari Great Eastern Holdings, yakni grup

asuransi terbesar di Singapura dan Malaysia dengan total aset lebih dari S$ 60 Miliar dan 4 juta

Pemegang Polis. Great Eastern juga merupakan satu-satunya perusahaan asuransi jiwa yang

terdaftar di Bursa Efek Singapura, dan perusahaan asuransi jiwa terbesar di Asia Tenggara

dalam hal aset dan kapitalisasi pasar. 10.84%

GreatLink USD Fixed Income FundJanuari 2017

FUND FACT SHEET

Portofolio

Jan-17 Dec-16

-0.98% 0.28% 1.36%

1.1305 1.1257

1.1250 1.1197

Kinerja Harian Dalam % NAB GreatLink USD Fixed Income Fund vs (30%JPEG ID+70%ADR)*

Kinerja Investasi

YTD 1 thn

0.28% -0.79%

1.14% -0.15% -0.16% 1.14% 4.63%

Informasi Tambahan

Laporan ini adalah laporan berkala yang berisikan data hingga tanggal di atas. Seluruh ulasan yang dimuat di atas dibuat berdasarkan data dan informasi pada saat laporan ini dibuat. Berbagai upayatelah dilakukan untuk memastikan bahwa informasi yang diberikan adalah benar pada saat diterbitkan. Pihak PT. Great Eastern Life Indonesia tidak menjamin sepenuhnya bahwa tidak terdapat kesalahandalam perhitungan maupun dalam penulisan. Laporan ini tidak dapat digunakan sebagai dasar pertimbangan untuk membeli atau menjual suatu efek tetapi hanya merupakan catatan kinerja berdasarkandata historis.

3-Jan-11

US Dollar (USD)

1.1265

USD 3,4 Juta

Analisa

US Dollar melemah terhadap mata uang utama seperti dapat dilihat dari indeks DXY yang turun 2,6% sejak Desember. Mata uang Asia mendapat manfaat dari

kembalinya dana asing ke bursa karena valuasi mulai terlihat menarik lagi. Nilai tukar Rupiah terhadap USD diperdagangkan sejalan dengan tren global, sedikit

menguat 0,8% di tengah masuknya arus modal dan mendorong cadangan devisa yang menyentuh USD116Miliar. SUN berdenominasi USD menguat dimana imbal

hasil turun dari 4,28% menjadi 4,15%. Moody memutuskan untuk menaikkan outlook Indonesia dari stabil menjadi positif karena membaiknya kredibilitas fiskal dan

reformasi yang berkelanjutan. (sumber: Schroders)

-1.2%

-1.0%

-0.8%

-0.6%

-0.4%

-0.2%

0.0%

0.2%

0.4%

0.6%

0.8%

Jan-

11M

ar-1

1M

ay-1

1Ju

l-11

Sep

-11

Nov

-11

Jan-

12M

ar-1

2M

ay-1

2Ju

l-12

Sep

-12

Nov

-12

Jan-

13M

ar-1

3M

ay-1

3Ju

l-13

Sep

-13

Nov

-13

Jan-

14M

ar-1

4M

ay-1

4Ju

l-14

Sep

-14

Nov

-14

Jan-

15M

ar-1

5M

ay-1

5Ju

l-15

Sep

-15

Nov

-15

Jan-

16M

ar-1

6M

ay-1

6Ju

l-16

Sep

-16

Nov

-16

Jan-

17

0.96

0.98

1.00

1.02

1.04

1.06

1.08

1.10

1.12

1.14

1.16

1.18

Ince

ptio

n

Mar

-11

Jun-

11

Sep

-11

Dec

-11

Mar

-12

Jun-

12

Sep

-12

Dec

-12

Mar

-13

Jun-

13

Sep

-13

Dec

-13

Mar

-14

Jun-

14

Sep

-14

Dec

-14

Mar

-15

Jun-

15

Sep

-15

Dec

-15

Mar

-16

Jun-

16

Sep

-16

Dec

-16

USD Fixed Income Fund Benchmark (30%JPEGID+70%ADR)*

Obligasi

Pasar Uang


Obligasi 95.38%

Pasar Uang


Obligasi 80% - 98%

Pasar Uang 2% - 20%





Deposito:

Sejak

1 bln 3 bln 6 bln 3 thn Peluncuran

GreatLink USD Fixed Income Fund 4.90% 13.64%

(30%JPEGID+70%ADR)* 10.46% 17.25%*JPEGID: JP Morgan EMBI Global Indonesia+ADR: average deposit rate



Bank Kustodian : Citibank N.A Annual Management Charge : 1,25% p.a.


Total Dana @28-2-2017 : (per 28 Februari 2017)

Ketentuan



T : (021) 2554 3888 F : (021) 5794 4717 SMS : 0812-129-3800 Ketik *INFO


Alokasi Aset

PT Schroder Investment Management Indonesia merupakan pengelola aset berpengalaman

yang memiliki reputasi Internasional dan sudah beroperasi di Indonesia sejak tahun 1991 serta


Portofolio Utama

Tujuan Investasi



panjang. Penempatan investasi pada GreatLink USD Fixed Income Fund pada instrumen obligasi

dan pasar uang.





terdaftar di Bursa Efek Singapura, dan perusahaan asuransi jiwa terbesar di Asia Tenggara

dalam hal aset dan kapitalisasi pasar. 4.62%

GreatLink USD Fixed Income FundFebruari 2017

FUND FACT SHEET

Portofolio

Feb-17 Jan-17

-0.46% 1.17% 1.73%

1.1376 1.1305

1.1276 1.1250


Kinerja Investasi

YTD 1 thn

0.88% 0.99%

1.30% 2.19% 0.69% 2.46% 5.30%

Informasi Tambahan

Laporan ini adalah laporan berkala yang berisikan data hingga tanggal di atas. Seluruh ulasan yang dimuat di atas dibuat berdasarkan data dan informasi pada saat laporan ini dibuat. Berbagai upayatelah dilakukan untuk memastikan bahwa informasi yang diberikan adalah benar pada saat diterbitkan. Pihak PT. Great Eastern Life Indonesia tidak menjamin sepenuhnya bahwa tidak terdapat kesalahandalam perhitungan maupun dalam penulisan. Laporan ini tidak dapat digunakan sebagai dasar pertimbangan untuk membeli atau menjual suatu efek tetapi hanya merupakan catatan kinerja berdasarkandata historis.

3-Jan-11

US Dollar (USD)

1.1364

USD 3,3 Juta

Analisa

Sejalan dengan spekulasi pasar untuk peningkatan peringkat semakin menguat, aktivitas pembelian mungkin dapat terus berlanjut mengingat Indonesia masih

memberikan tingkat suku bunga riil tertinggi di wilayah sekawasan dengan outlook makro yang stabil. Meskipun demikian, inflasi di AS juga meningkat, sehingga

kenaikan suku bunga di bulan Maret 2017 kemungkinan besar menjadi skenario dasar. (sumber: Schroders)

-1.2%

-1.0%

-0.8%

-0.6%

-0.4%

-0.2%

0.0%

0.2%

0.4%

0.6%

0.8%

Jan-

11A

pr-1

1Ju

l-11

Oct

-11

Jan-

12A

pr-1

2Ju

l-12

Oct

-12

Jan-

13A

pr-1

3Ju

l-13

Oct

-13

Jan-

14A

pr-1

4Ju

l-14

Oct

-14

Jan-

15A

pr-1

5Ju

l-15

Oct

-15

Jan-

16A

pr-1

6Ju

l-16

Oct

-16

Jan-

17

0.960.981.001.021.041.061.081.101.121.141.161.181.20

Ince

ptio

nF

eb-1

1A

pr-1

1Ju

n-11

Aug

-11

Oct

-11

Dec

-11

Feb

-12

Apr

-12

Jun-

12A

ug-1

2O

ct-1

2D

ec-1

2F

eb-1

3A

pr-1

3Ju

n-13

Aug

-13

Oct

-13

Dec

-13

Feb

-14

Apr

-14

Jun-

14A

ug-1

4O

ct-1

4D

ec-1

4F

eb-1

5A

pr-1

5Ju

n-15

Aug

-15

Oct

-15

Dec

-15

Feb

-16

Apr

-16

Jun-

16A

ug-1

6O

ct-1

6D

ec-1

6F

eb-1

7


Obligasi

Pasar Uang


Obligasi 95.55%

Pasar Uang


Obligasi 80% - 98%

Pasar Uang 2% - 20%


ROI 2018 (Sukuk) ROI 2026 NAB/Unit NAB/Unit (%)

ROI 2019 ROI 2027 Nilai Tertinggi -0.03%

ROI 2019 (Sukuk) Nilai Terendah -0.55%

Deposito:

Sejak

Peluncuran

GreatLink USD Fixed Income Fund 13.58%

(30%JPEGID+70%ADR)* 17.44%*JPEGID: JP Morgan EMBI Global Indonesia+ADR: average deposit rate



Bank Kustodian : Citibank N.A Annual Management Charge: 1,25% p.a.


Total Dana @31-3-2017 : (per 31 Maret 2017)

Ketentuan



T : (021) 2554 3888 F : (021) 5794 4717 SMS : 0812-129-3800 Ketik *INFO


Alokasi Aset

PT Schroder Investment Management Indonesia merupakan pengelola aset berpengalaman yang

memiliki reputasi Internasional dan sudah beroperasi di Indonesia sejak tahun 1991 serta


Portofolio Utama

Tujuan Investasi



panjang. Penempatan investasi pada GreatLink USD Fixed Income Fund pada instrumen obligasi dan

pasar uang.





terdaftar di Bursa Efek Singapura, dan perusahaan asuransi jiwa terbesar di Asia Tenggara dalam

hal aset dan kapitalisasi pasar. 4.45%

GreatLink USD Fixed Income FundMaret 2017

FUND FACT SHEET

Portofolio

Feb-17

1.1373 1.1376

1.1214 1.1276

-0.05%

0.16%

1 bln

Mar-17


Kinerja Investasi

1.11%

2.62%

3 bln 6 bln

0.73%

-0.49%

5 thn

8.80%

Informasi Tambahan

Laporan ini adalah laporan berkala yang berisikan data hingga tanggal di atas. Seluruh ulasan yang dimuat di atas dibuat berdasarkan data dan informasi pada saat laporan ini dibuat. Berbagai upaya telahdilakukan untuk memastikan bahwa informasi yang diberikan adalah benar pada saat diterbitkan. Pihak PT. Great Eastern Life Indonesia tidak menjamin sepenuhnya bahwa tidak terdapat kesalahan dalamperhitungan maupun dalam penulisan. Laporan ini tidak dapat digunakan sebagai dasar pertimbangan untuk membeli atau menjual suatu efek tetapi hanya merupakan catatan kinerja berdasarkan datahistoris.

3-Jan-11

US Dollar (USD)

1.1358

USD 3,2 juta

Analisa

Ketidakpastian masih tetap tinggi terkait pemilu di Eropa, proteksionisme dan arah kebijakan bank sentral. Namun demikian, apa yang pasar telah perhitungkan adalah

(1) China akan stabil, (2) Eropa akan sibuk dengan pemilu namun perpecahan kemungkinan tidak terjadi, (3) Geopolitik masih mengganggu namun tidak merusak, (4)

Pemulihan di negara maju mulai terlihat namun harga aset telah mencerminkan hal ini, dan (5) Ekonomi Asia memiliki indikator makroekonomi yang stabil. (sumber:

Schroders)

12.55%2.62%

1.11%

YTD 3 thn

4.62%

10.31%

1.44%

1 thn

4.13%

-1.2%

-1.0%

-0.8%

-0.6%

-0.4%

-0.2%

0.0%

0.2%

0.4%

0.6%

0.8%

Jan-

11M

ar-1

1M

ay-1

1Ju

l-11

Sep

-11

Nov

-11

Jan-

12M

ar-1

2M

ay-1

2Ju

l-12

Sep

-12

Nov

-12

Jan-

13M

ar-1

3M

ay-1

3Ju

l-13

Sep

-13

Nov

-13

Jan-

14M

ar-1

4M

ay-1

4Ju

l-14

Sep

-14

Nov

-14

Jan-

15M

ar-1

5M

ay-1

5Ju

l-15

Sep

-15

Nov

-15

Jan-

16M

ar-1

6M

ay-1

6Ju

l-16

Sep

-16

Nov

-16

Jan-

17M

ar-1

7 0.960.981.001.021.041.061.081.101.121.141.161.181.20

Ince

ptio

n

Mar

-11

Jun-

11

Sep

-11

Dec

-11

Mar

-12

Jun-

12

Sep

-12

Dec

-12

Mar

-13

Jun-

13

Sep

-13

Dec

-13

Mar

-14

Jun-

14

Sep

-14

Dec

-14

Mar

-15

Jun-

15

Sep

-15

Dec

-15

Mar

-16

Jun-

16

Sep

-16

Dec

-16

Mar

-17


Obligasi

Pasar Uang


Obligasi 90.04%

Pasar Uang


Obligasi 80% - 98%

Pasar Uang 2% - 20%



ROI 2019 ROI 2027 Nilai Tertinggi 0.35%


Deposito:

Sejak

Peluncuran





Bank Kustodian : Citibank N.A Annual Management Charge : 0,1% p.a.*


Total Dana @28-4-2017 : (per 28 April 2017)

Ketentuan



T : (021) 2554 3888 F : (021) 5794 4717 SMS : 0812-129-3800 Ketik *INFO


NAB GreatLink USD Fixed Income Fund vs (30%JPEG ID+70%ADR)*

Kinerja Investasi

Informasi Tambahan

* belum termasuk biaya kustodian sebesar 0,2% per tahun dari Dana Investasi. Dalam hal Perusahaan mendelegasikan sebagian atau seluruh pengelolaan Dana Investasi kepada pihak ketiga, maka pihak ketiga

tersebut dapat mengenakan biayanya sendiri (termasuk di antaranya biaya pengelolaan investasi) terhadap Dana Investasi. Seluruh biaya-biaya dimaksud sudah diperhitungkan di dalam Harga Unit untuk Dana

Investasi ini.

Analisa

13.50%3.32%

1.60%

YTD 3 thn

4.94%

10.70%

1.56%

1 thn

4.17%

Perekonomian AS terus menguat, sehingga kenaikan suku bunga bulan Juni hampir pasti. Apa yang bisa menahan kenaikan suku bunga adalah ketegangan dengan Korea

Utara meningkat atau terjadi insiden apapun dari sekarang hingga Juni. Bagi Indonesia tidak ada kepentingan dari perspektif makro, namun sentimen dapat berubah

karena situasi politik yang memburuk. (sumber: Schroders)

Laporan ini adalah laporan berkala yang berisikan data hingga tanggal di atas. Seluruh ulasan yang dimuat di atas dibuat berdasarkan data dan informasi pada saat laporan ini dibuat. Berbagai upaya telah dilakukan untuk memastikan bahwa informasi yang diberikan adalah benar pada saat diterbitkan. Pihak PT. Great Eastern Life Indonesia tidak menjamin sepenuhnya bahwa tidak terdapat kesalahan dalam perhitungan maupun dalam penulisan. Laporan ini tidak dapat digunakan sebagai dasar pertimbangan untuk membeli atau menjual suatu efek tetapi hanya merupakan catatan kinerja berdasarkan data

historis.

3-Jan-11

US Dollar (USD)

1.1413

USD 2,9 juta

0.48%

0.68%

1 bln

Apr-17

Kinerja Harian Dalam %

1.31%

2.15%

3 bln 6 bln

2.00%

0.51%

5 thn

9.77%

Mar-17

1.1413 1.1373

1.1342 1.1214

GreatLink USD Fixed Income FundApril 2017

FUND FACT SHEET

Portofolio

Alokasi Aset




Portofolio Utama

Tujuan Investasi




pasar uang.







-1.2%

-1.0%

-0.8%

-0.6%

-0.4%

-0.2%

0.0%

0.2%

0.4%

0.6%

0.8%

Jan-

11A

pr-1

1Ju

l-11

Oct

-11

Jan-

12A

pr-1

2Ju

l-12

Oct

-12

Jan-

13A

pr-1

3Ju

l-13

Oct

-13

Jan-

14A

pr-1

4Ju

l-14

Oct

-14

Jan-

15A

pr-1

5Ju

l-15

Oct

-15

Jan-

16A

pr-1

6Ju

l-16

Oct

-16

Jan-

17A

pr-1

7 0.960.981.001.021.041.061.081.101.121.141.161.181.20

Ince

ptio

nF

eb-1

1A

pr-1

1Ju

n-11

Aug

-11

Oct

-11

Dec

-11

Feb

-12

Apr

-12

Jun-

12A

ug-1

2O

ct-1

2D

ec-1

2F

eb-1

3A

pr-1

3Ju

n-13

Aug

-13

Oct

-13

Dec

-13

Feb

-14

Apr

-14

Jun-

14A

ug-1

4O

ct-1

4D

ec-1

4F

eb-1

5A

pr-1

5Ju

n-15

Aug

-15

Oct

-15

Dec

-15

Feb

-16

Apr

-16

Jun-

16A

ug-1

6O

ct-1

6D

ec-1

6F

eb-1

7A

pr-1

7


Obligasi

Pasar Uang


Obligasi 96.51%

Pasar Uang


Obligasi 80% - 98%

Pasar Uang 2% - 20%




ROI 2022 Nilai Terendah 0.38%

Deposito:

Sejak

Peluncuran







Total Dana @31-5-2017 : (per 31 Mei 2017)

Ketentuan



T : (021) 2554 3888 F : (021) 5794 4717 SMS : 0812-129-3800 Ketik *INFO


Alokasi Aset




Portofolio Utama

Tujuan Investasi




pasar uang.







GreatLink USD Fixed Income FundMei 2017

FUND FACT SHEET

Portofolio

1.1464 1.1413

1.1385 1.1342

4.63%2.20%

1 thn1 bln

May-17


0.88%

3 bln 6 bln

1.88%


Kinerja Investasi

2.06%

YTD 3 thn 5 thn

10.65%

Apr-17

Ekspektasi pasar terhadap kebijakan FOMC telah banyak diantisipasi untuk siklus kenaikan 50bps lainnya sepanjang sisa tahun ini. Investor akan lebih fokus pada pernyataan

dan outlook yang menyertai kebijakan suku bunga guna mengukur seberapa cepat pengetatan ke depannya. Setiap pesan yang lebih moderat akan mendorong pasar obligasi

naik lagi. (sumber: Schroders)

Laporan ini adalah laporan berkala yang berisikan data hingga tanggal di atas. Seluruh ulasan yang dimuat di atas dibuat berdasarkan data dan informasi pada saat laporan ini dibuat. Berbagai upaya telah dilakukan untuk memastikan bahwa informasi yang diberikan adalah benar pada saat diterbitkan. Pihak PT. Great Eastern Life Indonesia tidak menjamin sepenuhnya bahwa tidak terdapat kesalahan dalam perhitungan maupun dalam penulisan. Laporan ini tidak dapat digunakan sebagai dasar pertimbangan untuk membeli atau menjual suatu efek tetapi hanya merupakan catatan kinerja berdasarkan data historis.

3-Jan-11

US Dollar (USD)

1.1464

USD 2,8 juta

0.45%

Informasi Tambahan



Investasi ini.

Analisa

14.90%3.86% 9.79%4.72%0.52% 1.37% 3.59%

-1.2%

-1.0%

-0.8%

-0.6%

-0.4%

-0.2%

0.0%

0.2%

0.4%

0.6%

0.8%

Jan-

11M

ar-1

1M

ay-1

1Ju

l-11

Sep

-11

Nov

-11

Jan-

12M

ar-1

2M

ay-1

2Ju

l-12

Sep

-12

Nov

-12

Jan-

13M

ar-1

3M

ay-1

3Ju

l-13

Sep

-13

Nov

-13

Jan-

14M

ar-1

4M

ay-1

4Ju

l-14

Sep

-14

Nov

-14

Jan-

15M

ar-1

5M

ay-1

5Ju

l-15

Sep

-15

Nov

-15

Jan-

16M

ar-1

6M

ay-1

6Ju

l-16

Sep

-16

Nov

-16

Jan-

17M

ar-1

7M

ay-1

7 0.960.981.001.021.041.061.081.101.121.141.161.181.201.22

Ince

ptio

n

Apr

-11

Aug

-11

Dec

-11

Apr

-12

Aug

-12

Dec

-12

Apr

-13

Aug

-13

Dec

-13

Apr

-14

Aug

-14

Dec

-14

Apr

-15

Aug

-15

Dec

-15

Apr

-16

Aug

-16

Dec

-16

Apr

-17


Obligasi

Pasar Uang


Obligasi 94.02%

Pasar Uang


Obligasi 80% - 98%

Pasar Uang 2% - 20%





Deposito:

Sejak

Peluncuran







Total Dana @22-6-2017 : (per 22 Juni 2017)

Ketentuan



T : (021) 2554 3888 F : (021) 5794 4717 SMS : 0812-129-3800 Ketik *INFO


Alokasi Aset




Portofolio Utama

Tujuan Investasi




pasar uang.







GreatLink USD Fixed Income FundJuni 2017

FUND FACT SHEET

Portofolio

1.1523 1.1461

1.1487 1.1385

5.10%1.78%

1 thn1 bln

Jun-17


1.22%

3 bln 6 bln

2.35%


Kinerja Investasi

2.35%

YTD 3 thn 5 thn

10.35%

May-17

Pada awal bulan, pasar obligasi menerima arus dana terutama dari investor asing. Arus dana terlihat masuk setelah pengumuman angka NFP AS yang mengecewakan dan

setelah ECB tidak memberikan komentar mengenai pengurangan stimulus. Pergerakan harga obligasi terhenti saat Fed tidak hanya menaikkan suku bunga sebesar 25bps

namun juga mengungkapkan lebih detil mengenai skema normalisasi balance sheet. Pengumuman tersebut lalu menaikkan imbal hasil US Treasury sehingga berdampak

negatif terhadap harga obligasi Indonesia. (sumber: BNP Paribas IP)


3-Jan-11

US Dollar (USD)

1.1497

USD 2,8 juta

0.29%

Informasi Tambahan



Investasi ini.

Analisa

14.03%4.35% 10.59%4.13%0.47% 1.68% 4.35%

-1.2%

-1.0%

-0.8%

-0.6%

-0.4%

-0.2%

0.0%

0.2%

0.4%

0.6%

0.8%

Jan-

11

May

-11

Sep

-11

Jan-

12

May

-12

Sep

-12

Jan-

13

May

-13

Sep

-13

Jan-

14

May

-14

Sep

-14

Jan-

15

May

-15

Sep

-15

Jan-

16

May

-16

Sep

-16

Jan-

17

May

-17 0.96

0.981.001.021.041.061.081.101.121.141.161.181.201.22

Ince

ptio

n

Mar

-11

Jun-

11

Sep

-11

Dec

-11

Mar

-12

Jun-

12

Sep

-12

Dec

-12

Mar

-13

Jun-

13

Sep

-13

Dec

-13

Mar

-14

Jun-

14

Sep

-14

Dec

-14

Mar

-15

Jun-

15

Sep

-15

Dec

-15

Mar

-16

Jun-

16

Sep

-16

Dec

-16

Mar

-17

Jun-

17


Obligasi

Pasar Uang


Obligasi 93.17%

Pasar Uang


Obligasi 80% - 98%

Pasar Uang 2% - 20%



ROI 2019 (Sukuk) ROI 2027 Nilai Tertinggi -0.12%

ROI 2022 Nilai Terendah -0.75%

Deposito:

Sejak

Peluncuran







Total Dana @31-7-2017 : (per 31 Juli 2017)

Ketentuan



T : (021) 2554 3888 F : (021) 5794 4717 SMS : 0812-129-3800 Ketik *INFO


Alokasi Aset




Portofolio Utama

Tujuan Investasi




pasar uang.







GreatLink USD Fixed Income FundJuli 2017

FUND FACT SHEET

Portofolio

1.1509 1.1523

1.1401 1.1487

4.98%1.16%

1 thn1 bln

Jul-17


0.84%

3 bln 6 bln

2.17%


Kinerja Investasi

2.46%

YTD 3 thn 5 thn

8.37%

Jun-17

The Fed, seperti yang diharapkan, mempertahankan kebijakan suku bunganya pada bulan ini tanpa mengatakan target yang lebih spesifik mengenai bagaimana mereka akan

mengurangi neracanya sebesar USD4,5T di masa depan. Bank Indonesia memutuskan untuk mempertahankan tingkat suku bunga acuan 7-day repo rate tidak berubah,

sebagaimana telah banyak diantisipasi oleh pasar. (sumber: Schroders)


3-Jan-11

US Dollar (USD)

1.1509

USD 2,8 juta

0.10%

Informasi Tambahan



Investasi ini.

Analisa

12.96%4.82% 10.17%3.47%0.45% 1.45% 3.64%

-1.2%

-1.0%

-0.8%

-0.6%

-0.4%

-0.2%

0.0%

0.2%

0.4%

0.6%

0.8%

Jan-

11

May

-11

Sep

-11

Dec

-11

Apr

-12

Aug

-12

Dec

-12

Apr

-13

Aug

-13

Dec

-13

Apr

-14

Aug

-14

Dec

-14

Apr

-15

Aug

-15

Dec

-15

Apr

-16

Aug

-16

Dec

-16

Apr

-17

Jul-1

7 0.960.981.001.021.041.061.081.101.121.141.161.181.201.22

Ince

ptio

n

Mar

-11

Jun-

11

Sep

-11

Dec

-11

Mar

-12

Jun-

12

Sep

-12

Dec

-12

Mar

-13

Jun-

13

Sep

-13

Dec

-13

Mar

-14

Jun-

14

Sep

-14

Dec

-14

Mar

-15

Jun-

15

Sep

-15

Dec

-15

Mar

-16

Jun-

16

Sep

-16

Dec

-16

Mar

-17

Jun-

17


Obligasi

Pasar Uang


Obligasi 92.91%

Pasar Uang


Obligasi 80% - 98%

Pasar Uang 2% - 20%





Deposito:

Sejak

Peluncuran







Total Dana @31-8-2017 : (per 31 Agustus 2017)

Ketentuan



T : (021) 2554 3888 F : (021) 5794 4717 SMS : 0812-129-3800 Ketik *INFO


0.91%

Informasi Tambahan



Investasi ini.

Analisa

13.96%5.84% 10.63%4.01%0.97% 1.90% 3.30%

Faktor global memengaruhi pasar obligasi termasuk spekulasi pengetatan oleh Bank Sentral Amerika Serikat, terutama terkait dengan tingkat pengangguran yang menurun di

AS. Meskipun demikian, kecenderungan “dovish” pada rapat FOMC 17 Agustus membalikkan sentimen di pasar dan mendukung pasar obligasi. (sumber: Schroders)


3-Jan-11

US Dollar (USD)

1.1614

USD 2,8 juta

1 bln

Aug-17


1.31%

3 bln 6 bln

2.20%


Kinerja Investasi

3.39%

YTD 3 thn 5 thn

9.16%

Jul-17

1.1614 1.1509

1.1520 1.1401

5.85%1.73%

1 thn

GreatLink USD Fixed Income FundAgustus 2017

FUND FACT SHEET

Portofolio

Alokasi Aset




Portofolio Utama

Tujuan Investasi




pasar uang.







-1.2%

-1.0%

-0.8%

-0.6%

-0.4%

-0.2%

0.0%

0.2%

0.4%

0.6%

0.8%

Jan-

11

Apr

-11

Aug

-11

Nov

-11

Mar

-12

Jul-1

2

Oct

-12

Feb

-13

Jun-

13

Sep

-13

Jan-

14

Apr

-14

Aug

-14

Dec

-14

Mar

-15

Jul-1

5

Oct

-15

Feb

-16

Jun-

16

Sep

-16

Jan-

17

May

-17

Aug

-17 0.96

0.981.001.021.041.061.081.101.121.141.161.181.201.221.24

Ince

ptio

n

Apr

-11

Aug

-11

Dec

-11

Apr

-12

Aug

-12

Dec

-12

Apr

-13

Aug

-13

Dec

-13

Apr

-14

Aug

-14

Dec

-14

Apr

-15

Aug

-15

Dec

-15

Apr

-16

Aug

-16

Dec

-16

Apr

-17

Aug

-17


Obligasi

Pasar Uang


Obligasi 90.67%

Pasar Uang


Obligasi 80% - 98%

Pasar Uang2% - 20%


ROI 2019 (Sukuk) ROI 2026 (Sukuk) NAB/Unit NAB/Unit (%)



Deposito:

Sejak

Peluncuran







Total Dana @29-9-2017 : (per 29 September 2017)

Ketentuan



T : (021) 2554 3888 F : (021) 5794 4717 SMS : 0812-129-3800 Ketik *INFO


0.00%

Informasi Tambahan



Investasi ini.

Analisa

13.46%6.03% 11.64%4.07%0.18% 1.61% 3.32%

Pasar global fokus pada agenda The Fed dan rencana perpajakan pemerintah AS. Usulan reformasi perpajakan meningkatkan harapan akan pengetatan oleh The Fed dan

imbal hasil obligasi pemerintah bertenor 10 tahun meningkat dari 2,12% menjadi 2,33% selama September. Pengurangan neraca oleh The Fed diperkirakan mulai pada

bulan Oktober 2017 dan mungkin diawali dengan jumlah kecil sebelum secara bertahap meningkat menjadi USD50M/bulan. Pasar juga fokus pada perubahan

kepemimpinan The Fed, yang dapat memengaruhi arah suku bunga pada 2018. (sumber: Schroders)


3-Jan-11

US Dollar (USD)

1.1614

USD 2,8 juta

1 bln

Sep-17


1.02%

3 bln 6 bln

2.25%


Kinerja Investasi

3.39%

YTD 3 thn 5 thn

7.86%

Aug-17

1.1614 1.1509

1.1520 1.1401

6.43%1.75%

1 thn

GreatLink USD Fixed Income FundSeptember 2017

FUND FACT SHEET

Portofolio

Alokasi Aset




Portofolio Utama

Tujuan Investasi




pasar uang.





terdaftar di Bursa Efek Singapura, dan perusahaan asuransi jiwa terbesar di Asia Tenggara dalam hal

aset dan kapitalisasi pasar. 9.33%

-1.2%

-1.0%

-0.8%

-0.6%

-0.4%

-0.2%

0.0%

0.2%

0.4%

0.6%

0.8%

Jan-

11

Jun-

11

Nov

-11

Apr

-12

Sep

-12

Feb

-13

Jul-1

3

Dec

-13

May

-14

Oct

-14

Mar

-15

Aug

-15

Jan-

16

Jun-

16

Nov

-16

Apr

-17

Sep

-17 0.96

0.981.001.021.041.061.081.101.121.141.161.181.201.221.24

Ince

ptio

n

Mar

-11

Jun-

11

Sep

-11

Dec

-11

Mar

-12

Jun-

12

Sep

-12

Dec

-12

Mar

-13

Jun-

13

Sep

-13

Dec

-13

Mar

-14

Jun-

14

Sep

-14

Dec

-14

Mar

-15

Jun-

15

Sep

-15

Dec

-15

Mar

-16

Jun-

16

Sep

-16

Dec

-16

Mar

-17

Jun-

17

Sep

-17


Obligasi

Pasar Uang


Obligasi 95.84%Pasar Uang


Obligasi 80% - 98%Pasar Uang 2% - 20%

Obligasi Pemerintah : PerubahanROI 2019 (Sukuk) ROI 2026 NAB/Unit NAB/Unit (%)ROI 2020 ROI 2027 Nilai Tertinggi -0.31%ROI 2022 Nilai Terendah 0.17%

Deposito:

SejakPeluncuran

GreatLink USD Fixed Income Fund 16.35%(30%JPEGID+70%ADR)* 21.56%*JPEGID: JP Morgan EMBI Global Indonesia+ADR: average deposit rate

Tanggal Peluncuran : Metode Penilaian : HarianMata Uang : Tingkat hasil : StabilBank Kustodian : Citibank N.A Annual Management Charge : 0,1% p.a.*Tingkat Resiko : Rendah - Menengah Harga Unit :Total Dana @31-10-2017 : (per 31 Oktober 2017)

Ketentuan



T : (021) 2554 3888 F : (021) 5794 4717 SMS : 0812-129-3800 Ketik *INFO



Kinerja Investasi

Informasi Tambahan

Analisa

Alokasi Aset

PT Schroder Investment Management Indonesia merupakan pengelola aset berpengalaman yangmemiliki reputasi Internasional dan sudah beroperasi di Indonesia sejak tahun 1991 serta merupakananak perusahaan Schroders plc yang tercatat di Bursa Efek London.

Portofolio Utama

1.1613 1.1593

5.99%2.47%1 thn1 bln

1.09%3 bln 6 bln

Oktober 2017

FUND FACT SHEET

Portofolio

GreatLink USD Fixed Income Fund

1.1674 1.1710

Oct-17 Sep-17

GreatLink USD Fixed Income Fund merupakan alternatif produk investasi bagi nasabah yang memberikantingkat hasil stabil dengan tingkat resiko rendah - menengah untuk investasi jangka panjang. Penempataninvestasi pada GreatLink USD Fixed Income Fund pada instrumen obligasi dan pasar uang.

PT Great Eastern Life Indonesia (GELI) adalah anggota dari Great Eastern Holdings, yakni grupasuransi terbesar di Singapura dan Malaysia dengan total aset lebih dari S$ 60 Miliar dan 4 jutaPemegang Polis. Great Eastern juga merupakan satu-satunya perusahaan asuransi jiwa yang terdaftardi Bursa Efek Singapura, dan perusahaan asuransi jiwa terbesar di Asia Tenggara dalam hal aset dankapitalisasi pasar. 4.16%

Tujuan Investasi



3.58%YTD 3 thn 5 thn

7.75%


3-Jan-11US Dollar (USD)

1.1635USD 2,8 juta

Obligasi Pemerintah AS melemah selama bulan Oktober, dimana imbal hasil 10 tahun naik dari 2,33% menjadi 2,38%. Terdapat peningkatan optimisme bahwa reformasi perpajakan yang diusulkan dapat berlanjut, sehingga dapat mendukung pertumbuhan ekonomi AS. Sementara itu, the Fed mempertahankan tingkat suku bunga selama pertemuan FOMC di bulan Oktober, namun pasar masih memperkirakan adanya kenaikan suku bunga dalam bulan Desember 2017. (sumber: Schroders)

0.18%

* belum termasuk biaya kustodian sebesar 0,2% per tahun dari Dana Investasi. Dalam hal Perusahaan mendelegasikan sebagian atau seluruh pengelolaan Dana Investasi kepada pihak ketiga, maka pihak ketiga tersebut dapat mengenakan biayanya sendiri (termasuk di antaranya biaya pengelolaan investasi) terhadap Dana Investasi. Seluruh biaya-biaya dimaksud sudah diperhitungkan di dalam Harga Unit untuk Dana Investasi ini.

13.20%6.22% 10.73%4.87%0.19% 1.34% 2.81%1.95%

-1.2%

-1.0%

-0.8%

-0.6%

-0.4%

-0.2%

0.0%

0.2%

0.4%

0.6%

0.8%

Jan-

11

May

-11

Sep

-11

Jan-

12

Jun-

12

Oct

-12

Feb

-13

Jul-1

3

Nov

-13

Mar

-14

Jul-1

4

Dec

-14

Apr

-15

Aug

-15

Dec

-15

May

-16

Sep

-16

Jan-

17

Jun-

17

Oct

-17 0.96

0.981.001.021.041.061.081.101.121.141.161.181.201.221.24

Ince

ptio

nF

eb-1

1A

pr-1

1Ju

n-11

Aug

-11

Oct

-11

Dec

-11

Feb

-12

Apr

-12

Jun-

12A

ug-1

2O

ct-1

2D

ec-1

2F

eb-1

3A

pr-1

3Ju

n-13

Aug

-13

Oct

-13

Dec

-13

Feb

-14

Apr

-14

Jun-

14A

ug-1

4O

ct-1

4D

ec-1

4F

eb-1

5A

pr-1

5Ju

n-15

Aug

-15

Oct

-15

Dec

-15

Feb

-16

Apr

-16

Jun-

16A

ug-1

6O

ct-1

6D

ec-1

6F

eb-1

7A

pr-1

7Ju

n-17

Aug

-17

Oct

-17


Obligasi

Pasar Uang


Obligasi 95.10%Pasar Uang


Obligasi 80% - 98%Pasar Uang2% - 20%

Obligasi Pemerintah : PerubahanROI 2019 (Sukuk) ROI 2026 NAB/Unit NAB/Unit (%)ROI 2020 ROI 2027 Nilai Tertinggi -0.39%ROI 2022 Nilai Terendah -0.30%

Deposito:

SejakPeluncuran


Tanggal Peluncuran : Metode Penilaian : HarianMata Uang : Tingkat hasil : StabilBank Kustodian : Citibank N.A Annual Management Charge : 0,1% p.a.*Tingkat Resiko : Rendah - Menengah Harga Unit :Total Dana @30-11-2017 : (per 30 November 2017)

Ketentuan



T : (021) 2554 3888 F : (021) 5794 4717 SMS : 0812-129-3800 Ketik *INFO



Kinerja Investasi

Informasi Tambahan

Analisa

Alokasi Aset


Portofolio Utama

1.1578 1.1613

5.06%3.07%1 thn1 bln

-0.14%3 bln 6 bln

November 2017

FUND FACT SHEET

Portofolio


1.1629 1.1674

Nov-17 Oct-17


PT Great Eastern Life Indonesia (GELI) adalah anggota dari Great Eastern Holdings, yakni grupasuransi terbesar di Singapura dan Malaysia dengan total aset lebih dari S$ 60 Miliar dan 4 jutaPemegang Polis. Great Eastern juga merupakan satu-satunya perusahaan asuransi jiwa yang terdaftardi Bursa Efek Singapura, dan perusahaan asuransi jiwa terbesar di Asia Tenggara dalam hal aset dankapitalisasi pasar. 4.90%

Tujuan Investasi




6.59%



1.1598USD 2,8 juta

Imbal hasil Obligasi 10 tahun Pemerintah AS turun di awal bulan sebelum kembali ke level 2,4% pada akhir bulan. Pasar sedang memperhatikan kemajuan RUU reformasi pajak, yang telah disahkan oleh Senat AS pada awal Desember. Rancangan akhir UU diperkirakan akan ditandatangani sebelum akhir tahun dan dapat mendukung pertumbuhan ekonomi dan memengaruhi pengetatan moneter di masa yang akan datang. (sumber: Schroders)

-0.32%


12.65%6.01% 10.06%5.74%-0.20% 0.16% 2.07%1.17%

-1.2%

-1.0%

-0.8%

-0.6%

-0.4%

-0.2%

0.0%

0.2%

0.4%

0.6%

0.8%

Jan-

11A

pr-1

1Ju

l-11

Oct

-11

Dec

-11

Mar

-12

Jun-

12S

ep-1

2D

ec-1

2M

ar-1

3Ju

n-13

Sep

-13

Dec

-13

Mar

-14

Jun-

14S

ep-1

4D

ec-1

4M

ar-1

5Ju

n-15

Sep

-15

Dec

-15

Mar

-16

Jun-

16S

ep-1

6D

ec-1

6M

ar-1

7Ju

n-17

Aug

-17

Nov

-17 0.96

0.981.001.021.041.061.081.101.121.141.161.181.201.221.24

Ince

ptio

nF

eb-1

1A

pr-1

1Ju

n-11

Aug

-11

Oct

-11

Dec

-11

Feb

-12

Apr

-12

Jun-

12A

ug-1

2O

ct-1

2D

ec-1

2F

eb-1

3A

pr-1

3Ju

n-13

Aug

-13

Oct

-13

Dec

-13

Feb

-14

Apr

-14

Jun-

14A

ug-1

4O

ct-1

4D

ec-1

4F

eb-1

5A

pr-1

5Ju

n-15

Aug

-15

Oct

-15

Dec

-15

Feb

-16

Apr

-16

Jun-

16A

ug-1

6O

ct-1

6D

ec-1

6F

eb-1

7A

pr-1

7Ju

n-17

Aug

-17

Oct

-17


Obligasi

Pasar Uang


Obligasi 93.53%Pasar Uang 6.47%


Obligasi 80% - 98%Pasar Uang 2% - 20%

Obligasi Pemerintah : PerubahanROI 2020 ROI 2026 NAB/Unit NAB/Unit (%)ROI 2021 ROI 2027 Nilai Tertinggi -0.08%ROI 2022 Nilai Terendah 0.13%

Deposito:

SejakPeluncuran


Tanggal Peluncuran : Metode Penilaian : HarianMata Uang : Tingkat hasil : StabilBank Kustodian : Citibank N.A Annual Management Charge : 0,1% p.a.*Tingkat Resiko : Rendah - Menengah Harga Unit :Total Dana @29-12-2017 : (per 29 Desember 2017)

Ketentuan



T : (021) 2554 3888 F : (021) 5794 4717 SMS : 0812-129-3800 Ketik *INFO



Kinerja Investasi

Informasi Tambahan

Analisa

Alokasi Aset


Portofolio Utama

1.1593 1.1578

5.61%3.45%1 thn1 bln

0.05%3 bln 6 bln

Desember 2017

FUND FACT SHEET

Portofolio


1.1620 1.1629

Dec-17 Nov-17


PT Great Eastern Life Indonesia (GELI) adalah anggota dari Great Eastern Holdings, yakni grupasuransi terbesar di Singapura dan Malaysia dengan total aset lebih dari S$ 60 Miliar dan 4 jutaPemegang Polis. Great Eastern juga merupakan satu-satunya perusahaan asuransi jiwa yang terdaftardi Bursa Efek Singapura, dan perusahaan asuransi jiwa terbesar di Asia Tenggara dalam hal aset dankapitalisasi pasar.

Tujuan Investasi




6.63%



1.1620USD 2,75 juta

Imbal hasil obligasi 10 tahun pemerintah AS meningkat menjadi 2,5% pada pertengahan Desember sebelum kembali ke level 2,4% pada akhir bulan. RUU reformasi pajak yang telah lama ditunggu akhirnya disahkan setelah melalui pemungutan suara di parlemen dan senat. Bank Sentral AS juga menaikkan suku bunga sebesar 25 bps menjadi 1,25-1,50% seperti yang diperkirakan pasar. (sumber: Schroders)

0.19%


12.89%6.32% 10.69%6.32%0.29% 0.28% 1.89%1.07%

-1.2%

-1.0%

-0.8%

-0.6%

-0.4%

-0.2%

0.0%

0.2%

0.4%

0.6%

0.8%

Jan-

11

Apr

-11

Aug

-11

Nov

-11

Mar

-12

Jul-1

2

Oct

-12

Feb

-13

Jun-

13

Sep

-13

Jan-

14

Apr

-14

Aug

-14

Dec

-14

Mar

-15

Jul-1

5

Oct

-15

Feb

-16

Jun-

16

Sep

-16

Jan-

17

May

-17

Aug

-17

Dec

-17 0.96

0.981.001.021.041.061.081.101.121.141.161.181.201.221.24

Ince

ptio

nF

eb-1

1A

pr-1

1Ju

n-11

Aug

-11

Oct

-11

Dec

-11

Feb

-12

Apr

-12

Jun-

12A

ug-1

2O

ct-1

2D

ec-1

2F

eb-1

3A

pr-1

3Ju

n-13

Aug

-13

Oct

-13

Dec

-13

Feb

-14

Apr

-14

Jun-

14A

ug-1

4O

ct-1

4D

ec-1

4F

eb-1

5A

pr-1

5Ju

n-15

Aug

-15

Oct

-15

Dec

-15

Feb

-16

Apr

-16

Jun-

16A

ug-1

6O

ct-1

6D

ec-1

6F

eb-1

7A

pr-1

7Ju

n-17

Aug

-17

Oct

-17

Dec

-17


Obligasi

Pasar Uang

Documents

GreatLink USD Fixed Income Fund Januari 2017 FUND FACT SHEET · US Dollar melemah terhadap mata uang utama seperti dapat dilihat dari indeks DXY yang turun 2,6% sejak Desember. Mata