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Haushaltsplan 2015 der DRV Oldenburg-Bremen DRV Oldenburg-Bremen Haushaltsplan 2015 Sitzung der Vertreterversammlung am 11.12.2014, TOP 3

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  • Haushaltsplan 2015 der DRV Oldenburg-Bremen DRV Oldenburg-Bremen Haushaltsplan 2015 Sitzung der Vertreterversammlung am 11.12.2014, TOP 3
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  • Haushaltsplan 2015 der DRV Oldenburg-Bremen 2 Haushaltsvolumen: 2.691.353.000,000 Euro 7,47 % Steigerung gegenber 2014 Defizit: allgemeine RV: 3.817.000.000 Euro davon DRV Oldenburg-Bremen: 43.900.000 Euro Wesentliche Ursache: Umsetzung des RV-Leistungsverbesserungsgesetzes (Mtterrente sowie abschlagsfreie Rente ab dem 63. Lebensjahr fr besonders langjhrig Versicherte) Absenkung des Beitragssatzes und Krzung des Bundeszuschusses
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  • Haushaltsplan 2015 der DRV Oldenburg-Bremen 3 Finanzielle Situation (allgemeine Rentenversicherung) Entwicklungen 2014 - 2015 (in Mio. Euro): 2014: 1.773 Mio. berschuss 2015: 3.988 Mio. Defizit (Stand Oktober 2014) (Stand Oktober 2014) 2014 (Stand Juli 2014) 2014 (Stand Oktober 2014) 2015 (Stand Juli 2014) 2015 (Stand Oktober 2014) Gesamt- einnahmen 262.478263.190269.758268.370 Ausgaben 261.523261.417273.576272.358 Nachhaltig- keitsrcklage 32.95533.457 29.26129.653
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  • Haushaltsplan 2015 der DRV Oldenburg-Bremen Vorausschtzung der Einnahmen, der Ausgaben und des Vermgens der allgemeinen Rentenversicherung - in Mio. EUR - Finanzschtzung vom November 2014 201420152016201720182019 Beitragssatz18,918,7 19,1 Einnahmen Beitrge200.585204.931210.910217.329224.022235.896 Bundeszuschuss39.82040.20641.30843.90945.11847.740 zus. Bundeszuschuss21.52222.20223.00423.81324.57425.357 Erstattungen, Vermgensertrge etc.1.2631.0311.0541.1461.1221.058 Einnahmen insgesamt263.190268.370276.276286.197294.836310.051 Ausgaben Renten226.567235.986244.442254.553262.965272.292 Krankenversicherung der Rentner16.02116.71217.31018.02518.62019.280 Rehabilitationsmanahmen5.8566.2456.4746.6806.8577.019 Erstattungen an die KnRV8.8819.2519.66810.12710.49910.977 Verwaltungs- und Verfahrenskosten3.7463.8844.0594.2024.3684.544 Beitragserstattungen etc.346280247223203190 Ausgaben insgesamt261.417272.358282.200293.810303.512314.302 Einnahmen - Ausgaben1.773-3.988-5.924-7.613-8.676-4.251 Vermgen Nachhaltigkeitsrcklage33.45729.65324.02916.7578.4264.660 Verwaltungsvermgen4.2934.3364.3794.4234.4674.511 Monatsausgabe zu eigenen Lasten18.38619.26719.99520.74721.45522.136 Nachhaltigkeitsrcklage in Monatsausgaben1,821,541,200,810,390,21 Rentenanpassung West1,671,574,512,442,412,92 Rentenanpassung Ost2,531,714,622,532,503,02 4
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  • Haushaltsplan 2015 der DRV Oldenburg-Bremen 202020212022202320242025202620272028 Beitragssatz in %19,519,719,820,220,320,620,921,121,4 Einnahmen-/Ausgabensaldo in Mrd. Euro -0,50,5-1,40,8-1,3-0,9-0,2-0,60,4 Nachhaltigkeitsrcklage in Mrd. Euro5,26,25,36,75,95,76,36,47,7 Nachhaltigkeitsrcklage in Monatsausgaben 0,230,270,220,270,230,210,22 0,26 Versorgungsniveau im Alter (vor Steuern) in % 47,046,646,346,145,745,545,244,844,4 5 Rentenversicherungsbericht 2014 Entwicklung im langfristigen Zeitraum (mittlere Entwicklung)
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  • Haushaltsplan 2015 der DRV Oldenburg-Bremen 6 Beitragsstze ( 158 SGB VI) Anpassung der Beitragsstze zum Jahresbeginn, wenn bei Beibehaltung des bisherigen Beitragssatzes die Nachhaltigkeitsrcklage zum Jahresende voraussichtlich 0,2 Monatsausgaben (Mindestrcklage) unterschreiten wrde oder 1,5 Monatsausgaben (Hchstnachhaltigkeitsrcklage) berschreiten wrde. Der Beitragssatz ist so neu festzusetzen, dass... die voraussichtl. Einnahmen die voraussichtl. Ausgaben decken und die Nachhaltigkeitsrcklage entweder der Mindestrcklage bzw. der Hchstnachhaltigkeitsrcklage entsprechen wird. 2015: Absenkung des Beitragssatzes von 18,9 % auf 18,7 %.
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  • Haushaltsplan 2015 der DRV Oldenburg-Bremen 7 Beitragsverteilung ( 28 k SGB IV) Arbeitgeber zahlen den SV-Beitrag an die Krankenkassen (Einzugsstellen) ( 28 h SGB IV) Einzugsstellen leiten RV-Beitrge pauschal an die RV-Trger weiter Verteilerschlssel Bundestrger Regionaltrger: In 2005: Verhltnis der Pflichtbeitrge ArV - AnV des Jahres 2003 Seit 2006: Fortschreibung unter Bercksichtigung der Vernderun- gen des Anteils der Pflichtversicherten bei den Regionaltrgern 2014:Regionaltrger:47,472 %Bund:52,528 % 2015:Regionaltrger:48,138 %Bund:51,862 %
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  • Haushaltsplan 2015 der DRV Oldenburg-Bremen 8 Beitragsverteilung ( 28 k SGB IV) Verteilerschlssel innerhalb der Regionaltrger: nach dem Verhltnis der Pflichtversicherten untereinander Beitragseinnahmen-Anteil der DRV Oldenburg-Bremen in 2015: innerhalb der Regionaltrger-West:2,3735 % innerhalb der allgemeinen RV-West:1,1513 % Folgende Einzugsstellen leiten die RV-Beitrge in 2015 an die DRV Oldenburg-Bremen weiter: - AOK Bremen/Bremerhaven- atlas BKK ahlmann - BKK EWE- BKK firmus - Handelskrankenkasse- Barmer-GEK (teilweise) - Knstlersozialkasse
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  • Haushaltsplan 2015 der DRV Oldenburg-Bremen 9 Zuschsse des Bundes ( 213 SGB VI) Allgemeiner Bundeszuschuss Zustzlicher Bundeszuschuss (seit 1998; Erhhung Mehrwertsteuer) Erhhungsbetrag zum zustzl. Bundeszuschuss (seit 2000; kosteuer) Krzung des Allgemeinen Zuschusses in den Jahren 2014 bis 2016 (HBeglG 2013) 2014 2016:1,25 Mrd. Euro je Jahr Gesamtkrzung:4,75 Mrd. Euro Bundeszuschsse 2015:62,74 Mrd. Euro Allgemeiner Zuschuss: 40,46 Mrd. Euro Zustzlicher Bundeszuschuss:10,65 Mrd. Euro Erhhungsbetrag:11,63 Mrd. Euro Anteil DRV Oldenburg-Bremen: ca. 567,50 Mio. Euro
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  • Haushaltsplan 2015 der DRV Oldenburg-Bremen 10 Die Ausgaben werden von den Trgern der allgemeinen Rentenversicherung nach dem Verhltnis ihrer Beitragseinnahmen gemeinsam getragen (Gemeinlastverteilung). Davon ausgenommen sind Leistungen zur Teilhabe, Verwaltungs- und Verfahrenskosten und Investitionen. Die Verteilung nach dem Verhltnis der Beitragseinnahmen erfolgt auch bei den Zuschssen / Beitragszahlungen / Erstattungen des Bundes der gemeinsamen Nachhaltigkeitsrcklage. Finanzverbund ( 219 SGB VI)
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  • Haushaltsplan 2015 der DRV Oldenburg-Bremen 11 Die DRV Bund verteilt die Betrge nach 219 SGB VI auf die Trger der allgemeinen Rentenversicherung. Der Finanzausgleich zwischen den Trgern der allgemeinen Rentenversicherung erfolgt nur buchhalterisch. Abrechnung der Aufwendungen ( 227 SGB VI)
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  • Haushaltsplan 2015 der DRV Oldenburg-Bremen 12 Nachhaltigkeitsrcklage ( 216 SGB VI) Betriebsmittel Rcklage (z.B. GSG Oldenburg) Trger der allg. Rentenversicherung halten eine gemeinsame Nachhaltigkeitsrcklage Sie dient zum Ausgleich von Ausgaben- & Einnahmeschwankungen (Schwankungsreserve) Verwaltung der Nachhaltigkeitsrcklage: Bis 0,5 Monatsausgaben durch die DRV Bund bersteigender Anteil von den Trgern der allg. Rentenversicherung Die aktuelle Gesamt-Nachhaltigkeitsrcklage (rd. 33,5 Mrd. Euro) wird z. Zt. in Hhe von 212,8 Mio. Euro von der DRV OL-Bremen verwaltet.
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  • Haushaltsplan 2015 der DRV Oldenburg-Bremen 13 Gliederung des Haushaltsplans Einnahmen Kontenklasse 2: Beitrge, Zuschsse, Erstattungen Kontenklasse 3: Vermgensertrge und sonstige Einnahmen Ausgaben Kontenklasse 4: Leistungen zur Teilhabe Kontenklasse 5: Renten, Zusatzleistungen, KVdR etc. Kontenklasse 6: Vermgensaufwendungen u. sonstige Aufwendungen Kontenklasse 7: Verwaltungs- und Verfahrenskosten Erfolgsunwirksame Einnahmen / Ausgaben Kontenklasse 9: Investitionshaushalt Haushaltsvolumen 2015:2.691.353.000,00 Euro
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  • Haushaltsplan 2015 der DRV Oldenburg-Bremen 14 Beitrge, Zuschsse, Erstattungen aus ffentl. Mitteln Gesamtvolumen: 2.636.253.000 Euro Wesentliche Positionen: Beitrge:2.059.722.000 Euro davon ber die Einzugsstellen:1.854.047.000 Euro Bundeszuschsse: 567.499.000 Euro Kontenklasse 2
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  • Haushaltsplan 2015 der DRV Oldenburg-Bremen 15 Kontenklasse 3 Vermgensertrge, sonstige Erstattungen / Einnahmen Gesamtvolumen: 51.846.000 Euro Wesentliche Positionen: Zinsertrge aus Geldanlagen: 617.000 Euro Ersatz und Erstattungen: 6.517.000 Euro berschuss der Aufwendungen: 43.900.000 Euro
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  • Haushaltsplan 2015 der DRV Oldenburg-Bremen 16 Kontenklasse 4 Leistungen zur Teilhabe Gesamtvolumen: 75.992.000 Euro Allg. med. Rehabilitation: 31.489.000 Euro Abhngigkeitserkrankungen: 8.658.000 Euro Psychische Erkrankungen:10.438.000 Euro Teilhabe am Arbeitsleben: 16.990.000 Euro SV-Beitrge fr Rehabilitanden: 3.885.000 Euro Sonstiges: 4.532.000 Euro
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  • Haushaltsplan 2015 der DRV Oldenburg-Bremen 17 Kontenklasse 4 Wesentliche Entwicklungen: deutlich steigende Aufwendungen fr Leistungen zur medizinischen Rehabilitation wegen allgemeiner Erkrankungen und wegen psychischer Erkrankungen leicht sinkende Aufwendungen fr Leistungen zur medizinischen Rehabilitation wegen Abhngigkeitserkrankungen bei insgesamt leicht steigenden Aufwendungen fr Leistungen zur Teilhabe am Arbeitsleben ein deutlicher Anstieg der Aufwendungen fr medizinisch beruflich orientierte Rehabilitation (MBOR) gegenber den Rechnungsergebnissen leicht steigende Aufwen- dungen fr Kinderheilverfahren und fr onkologische Nachsorgeleistungen steigende Aufwendungen fr Sozialversicherungsbeitrge fr Rehabilitanden Vernderungen der lohnabhngigen ergnzenden Leistungen unter Bercksichtigung der Steigerungen des durchschnittlichen Bruttoarbeitsentgelts um 3,5 %.
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  • Haushaltsplan 2015 der DRV Oldenburg-Bremen 18 Aufwendungen fr Leistungen zur Teilhabe (Begrenzung nach 220 Abs. 1+2 SGB VI) Jhrliche Ausgaben der allgemeinen Rentenversicherung werden entsprechend der voraussichtlichen Entwicklung der Bruttolhne und gehlter je Arbeitnehmer festgesetzt. Wird dieser festgesetzte Gesamtbetrag berschritten, vermindert sich der Gesamtbetrag im bernchsten Jahr entsprechend. Die RV-Trger stimmen die Anteile am Gesamtbetrag je Trger ab. DRV Oldenburg-Bremen: vorlufiger Anteil 220 Netto-Ansatz lt. HH-Plan 72.883.000 Euro 74.611.000 Euro berschreitung in Hhe von 1.728.000 Euro (Sperrvermerk)
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  • Haushaltsplan 2015 der DRV Oldenburg-Bremen 19 Kontenklasse 5 Renten, Zusatzleistungen, KVdR, Beitragserstattungen Gesamtvolumen: 2.381.033.000 Euro Wesentliche Positionen: Renten: 2.156.456.000 Euro Wanderversicherungs-/ Wanderungsausgleich: 64.865.000 Euro Krankenversicherung der Rentner (KVdR): 155.501.000 Euro
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  • Haushaltsplan 2015 der DRV Oldenburg-Bremen 20 Kontenklasse 6 Vermgensaufwendungen und sonstige Aufwendungen Gesamtvolumen: 183.730.000 Euro Wesentliche Positionen: Ausgaben fr den Finanzverbund:183.166.000 Euro Forderungsverluste: 300.000 Euro
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  • Haushaltsplan 2015 der DRV Oldenburg-Bremen 21 Kontenklasse 7 Verwaltungs- und Verfahrenskosten Gesamtvolumen: 47.344.000 Euro Wesentliche Positionen: Gehlter, Lhne und SV-Beitrge: 28.890.000 Euro Versorgungsbezge, Beihilfen: 5.955.000 Euro Vergtungen an Einzugsstellen etc: 5.068.000 Euro Sachkosten, bewegliche Einrichtung: 4.431.000 Euro Gebudebewirtschaftung/-unterhaltung: 1.930.000 Euro
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  • Haushaltsplan 2015 der DRV Oldenburg-Bremen 22 Aufwendungen f. Verwaltung und Verfahren (Begrenzung nach 220 Abs. 3 SGB VI) Jhrliche Ausgaben der allg. RV werden entsprechend der voraussichtl. Entwicklung der Bruttolhne und -gehlter je Arbeitnehmer unter Bercksichtigung der Vernderungen der Zahl der Rentner und der Rentenzugnge sowie der Verwaltungsaufgaben festgesetzt. Wird dieser festgesetzte Gesamtbetrag berschritten, vermindert sich der Gesamtbetrag im bernchsten Jahr entsprechend. Die RV-Trger stimmen die Anteile am Gesamtbetrag je Trger ab. DRV Oldenburg-Bremen: vorlufiger Anteil 220 Netto-Ansatz lt. HH-Plan 48.050.618 Euro 46.743.000 Euro Unterschreitung in Hhe von rd. 1.307.000 Euro
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  • Haushaltsplan 2015 der DRV Oldenburg-Bremen 23 Kontenklasse 9 Investitionshaushalt Gesamtvolumen: 3.254.000 Euro Ausgaben fr die Verwaltung: 1.352.000 Euro davon- Bauunterhaltung: 660.000 Euro - Bewegliche Einrichtung/Fahrzeuge: 692.000 Euro Ausgaben fr die Eigenbetriebe: 1.902.000 Euro davon - Bauunterhaltung: 1.400.000 Euro - Bewegliche Einrichtung: 502.000 Euro
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  • Haushaltsplan 2015 der DRV Oldenburg-Bremen 24 Kontenklasse 9 Wesentliche Positionen: Ersatzbeschaffungen fr PCs und Speichersysteme Beschaffung einer neuen Telekommunikationsanlage fr die Hauptverwaltung Oldenburg und von Hard- und Software fr die Digitalisierung Ersatzbeschaffungen von medizinischen und sonstigen Gerten sowie Mobiliar fr die Kliniken Fortfhrung der Brandschutzmanahmen und der Sanierungsarbeiten (Sanitr-, Aufzugs- und Elektroanlagen) in der Hauptverwaltung Oldenburg und in der Geschftsstelle Bremen Fortfhrung der Brandschutzmanahmen in der Rheumaklinik Bad Wildungen, der Marbachtalklinik Bad Kissingen und der Montanus- Klinik Bad Schwalbach Fortfhrung der Sanierungsarbeiten (Patientenzimmer,Toilettenanlage, Auenbereich) in der Montanus-Klinik Bad Schwalbach
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  • Haushaltsplan 2015 der DRV Oldenburg-Bremen 25 Vielen Dank fr Ihre Aufmerksamkeit