Embed Size (px)
Citation preview
Haushaltsplan
2019
BORKENK R E I S S T A D T
... der richtige Weg
Inhaltsverzeichnis Seite
Abkürzungs- und Erläuterungsverzeichnis 9
I. Haushaltssatzung 12
II. Statistische Angaben 15
III. Vorbericht 22
A. Finanzwirtschaftliche Entwicklungen 27
1. Allgemeines 27
1.1 Rechnungswesen 27
2. Allgemeine Finanzsituation 28
3. Klagen gegen die Gemeindefinanzierung 33
4. Weiterentwicklung der Gemeindefinanzierung 36
4.1 Allgemeines 36
4.2 Eckpunkte der Gemeindefinanzierung 2019 38
4.2.1 Schlüsselzuweisungen 38
4.2.2 Aufwands- und Unterhaltungspauschale 39
4.2.3 Investitions- und Sonderpauschalen 40
5. Entwicklung der einheitsbedingten Lasten 40
5.1 Einheitslastenabrechnungsgesetz 40
5.2 Einheitsbedingte Erhöhung der Gewerbesteuerumlage 41
6. Weiterhin keine Beteiligung der Kommunen an der Grunder-werbsteuererhöhung 41
7. Stärkungspaktgesetz 42
8. Beteiligung des Bundes an den Kosten der Integration und zur weiteren Entlastung von Ländern und Kommunen 47
8.1 Beteiligung über die Umsatzsteuer 48
8.2 Integrationspauschale 48
8.3 Zuwendungen für den Wohnungsbau im Integrationskonzept 50
9. Kommunalinvestitionsförderungsgesetz, Kapitel 1 50
10. Kommunalinvestitionsförderungsgesetz, Kapitel 2:Finanzhilfen zur Verbesserung der Schulinfrastruktur finanz-schwacher Kommunen nach Artikel 104c Grundgesetz im Rahmen des Kommunalinvestitionsförderungsgesetzes 52
Stadt Borken- Haushalt 2019 -
BORKENK R E I S S T A D T
... der richtige Weg
- 2 -
Seite
11. Förderprogramm NRW.Bank.Gute Schule 2020 54
12. Krankenhausfinanzierung 56
13. Grundsteuerreform 57
14. Neuordnung der Bund-Länder-Finanzbeziehungen 59
15. Umsatzsteuerreform 61
16. Stadtwerkekooperation Borken – Coesfeld:Gründung einer gemeinsamen Führungs- und Servicegesell-schaft 63
17. Ausblick 65
B. Haushaltsplan 2019 69
1. Grundsätzliche Hinweise zum Haushaltsplan 2019 69
2. Ziele und Kennzahlen 69
3. Inanspruchnahme von Instandhaltungsrückstellungen im Haushaltsjahr 2019 71
4. Jahresabschlüsse 2016 bis 2018 72
5. Der Haushaltsausgleich 73
6. Gesamtübersicht über den Haushaltsplan 74
6.1 Erträge und Aufwendungen nach Produktbereichen 74
6.2 Erträge und Aufwendungen nach den Positionen laut GemHVO 75
6.2.1 Struktur der Erträge und Erläuterungen zu den Schwerpunkten 76
6.2.1.1 Steuern und ähnliche Abgaben 77
6.2.1.1.1 Die Entwicklung der Realsteuer-hebesätze 77
6.2.1.1.2 Entwicklung der Gewerbesteuer 78
6.2.1.1.3 Entwicklung des Gemeindeanteilsan der Einkommensteuer 81
6.2.1.1.4 Vergnügungssteuer 82
6.2.1.1.5 Hundesteuer 82
6.2.1.2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen 82
6.2.1.2.1 Schlüsselzuweisungen 83
6.2.1.2.2 Zuweisungen für laufende Zwe-cke vom Land 84
6.2.1.2.3 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten 84
6.2.1.3 Sonstige Transfererträge 84
6.2.1.4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 85
- 3 -
Seite
6.2.1.5 Privatrechtliche Leistungsentgelte 85
6.2.1.6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen 85
6.2.1.7 Sonstige ordentliche Erträge 86
6.2.1.7.1 Entwicklung der Konzessionsab-gaben 86
6.2.1.8 Aktivierte Eigenleistungen 87
6.2.2 Struktur der Aufwendungen und Erläuterungen zu den Schwerpunkten 88
6.2.2.1 Personalaufwendungen und Versorgungs-aufwendungen 88
6.2.2.2 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistun-gen 92
6.2.2.3 Bilanzielle Abschreibungen 93
6.2.2.4 Transferaufwendungen 93
6.2.2.4.1 Entwicklung der Kreisumlage 94
6.2.2.4.2 Aufwendungen für Soziale Leistungen 96
6.2.2.4.2.1 Leistungen nach dem SGB II 96
6.2.2.4.2.2 Leistungen nach dem SGB XII 98
6.2.2.4.2.3 Leistungen nach dem Asylbewerber-leistungsgesetz 98
6.2.2.4.2.4 Integration von Flücht-lingen und Asylbewer-bern 100
6.2.2.4.3 Aufwendungen für Kinder-, Jugend- und Familienhilfe 101
6.2.2.4.3.1 Kindertageseinrich-tungen 101
6.2.2.4.3.2 Offene Ganztags-grundschulen und Übermittagbetreuung (ÜMI) 104
6.2.2.4.3.3 Erzieherische Hilfen 104
6.2.2.4.3.4 Kinder- und Jugend-förderung 105
6.2.2.4.4 Weitere soziale Aufwendungen 105
6.2.2.4.5 Sportförderung 106
6.2.2.5 Sonstige ordentliche Aufwendungen 107
- 4 -
Seite
6.2.2.6 Finanzerträge 107
6.2.2.6.1 Zinserträge 107
6.2.2.6.2 Erträge aus Gewinnausschüttun-gen 108
6.2.2.7 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 108
6.3 Weitere Haushaltsschwerpunkte 109
6.3.1 Schulentwicklungsplanung 109
6.3.2 Inklusion 111
6.3.3 Kulturlandschaft Borken 111
6.3.3.1 Kulturentwicklung in Borken 111
6.3.3.2 „FARB - Forum Altes Rathaus Borken“ 112
6.3.3.3 Musikschule Borken 113
6.3.3.4 Stadtarchiv als kultur-historisches Gedächt-nis der Stadt 114
6.4 Die Entwicklung des Schuldenstandes 115
6.5 Die Entwicklung der Finanzanlagen, Ausleihungen und liqui-den Mittel 116
6.6 NKF-Kennzahlenset 118
6.7 „Pool“ für geplante Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenze 122
6.8 Investitionen 125
6.9 Aufwendungen und Investitionen für die EDV-Ausstattung und Software sowie Aufwendungen für die EDV-Wartung 127
7. Stärken-Schwächen-Chancen-Risiken-Analyse 133
7.1 Stärken-Analyse 133
7.2 Chancen - Analyse 134
7.3 Risiken-/Schwächenanalyse 134
7.4 Fazit 136IV. Richtlinien der Stadt Borken zur Ausführung des Haushaltes
(Bewirtschaftungsregelungen) 142
V. Übersicht über die bewirtschaftenden Fachbereiche 155
VI. Gesamtpläne 156
Gesamtergebnisplan 157
Gesamtfinanzplan 158
VII. Produktbereiche / Produktbudgets 159
01 Innere Verwaltung 16001.01.01 Politische Gremien 16301.02.01 Verwaltungsführung 16801.03.01 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit, Städtepartnerschaften 172
- 5 -
Seite
01.04.01 Informationstechnik und IT-Service 17701.05.01 Organisation und Zentrale Dienste (Poststelle, Druckerei,
Verw.-Bücherei, Infozentrale, zentrale Beschaffung) 18201.06.01 Personalmanagement 18701.07.01 Chancengleichheit 19101.08.01 Finanz- und Beteiligungsmanagement, Stadtkasse, Steuern
und Abgaben, Zentrale Vergabestelle 19401.09.01 Rechnungsprüfung 20001.10.01 Gebäudemanagement 20301.11.01 Grundstücksmanagement 20901.12.01 Bauhof 21401.13.01 Personalrat und Schwerbehindertenvertretung 219
02 Sicherheit und Ordnung 22302.01.01 Allgemeine Sicherheit und Ordnung, Gewerbewesen,
Fundwesen 22602.01.02 Verkehrsangelegenheiten (u. a. Überwachung des ruhenden
Verkehrs, Verkehrsregelung und -lenkung) 23302.01.03 Meldewesen 23802.01.04 Personenstandswesen 24202.02.01 Brandschutz 24502.03.01 Rettungsdienst 25202.04.01 Statistik und Wahlen 256
03 Schulträgeraufgaben 26003.01.01 Grundschulen 26303.02.01 Hauptschule 27103.03.01 Realschulen 27603.04.01 Gymnasium 28203.04.02 Gesamtschulen 28803.05.01 Förderschule 29503.06.01 Schülerbeförderung 29803.07.01 Allgemeine Schulträgeraufgaben, schulische Inklusion 30203.07.02 Jugendverkehrsschule 30703.07.03 Förderung von Schulen in fremder Trägerschaft 310
04 Kultur und Wissenschaft 31404.01.01 VHS 31704.02.01 Musikschule 32304.03.01 Museen, Sammlungen, Ausstellungen 33004.04.01 Bücherei 33604.05.01 Heimat- und sonstige Kulturpflege, Stadtarchiv 339
05 Soziale Leistungen 34505.01.01 Leistungen nach dem SGB XII 34805.02.01 Leistungen nach dem SGB II 35305.03.01 Leistungen für Asylbewerber 35805.04.01 Soziale Einrichtungen für Aussiedler und Obdachlose 36405.05.01 Förderung von anderen Trägern der Wohlfahrtspflege 36905.06.01 Sonstige soziale Leistungen und Förderung des Ehrenamtes 37205.07.01 Seniorinnen und Senioren 37605.08.01 Unterhaltsvorschussangelegenheiten 379
- 6 -
Seite
06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe 38206.01.01 Derzeit nicht belegt06.02.01 Jugendarbeit 38506.03.01 Sonstige Leistungen zur Förderung junger Menschen und
Familien 39006.04.01 Tageseinrichtungen für Kinder 39606.05.01 Einrichtungen der Jugendarbeit 40206.06.01 Sonstige Einrichtungen zur Förderung junger Menschen und
Familien 408
07 Gesundheitsdienste 41207.01.01 Gesundheitsdienste 414
08 Sportförderung 41708.01.01 Allgemeine Sportförderung 42008.02.01 Bereitstellung und Betrieb von Sportstätten 424
09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen 43009.01.01 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen 43209.02.01 Geoinformation 437
10 Bauen und Wohnen 44110.01.01 Bauordnung 44310.02.01 Wohnungsbauförderung 44710.03.01 Denkmalschutz und -pflege 450
11 Ver- und Entsorgung 45511.01.01 Abfallentsorgung 45811.02.01 Zentrale Abwasserbeseitigung 46311.02.02 Dezentrale Abwasserbeseitigung 477
12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV 48012.01.01 Gemeindestraßen (Straßen, Wege, Plätze) 48312.02.01 Kreisstraßen 49612.03.01 Landesstraßen 49912.04.01 Bundesstraßen 50212.05.01 Straßenreinigung 50512.06.01 Parkeinrichtungen (Parkplätze etc., Parkraumbewirtschaftung) 50812.07.01 Straßenbeleuchtung 51312.08.01 ÖPNV 518
13 Natur- und Landschaftspflege 52313.01.01 Öffentliches Grün, Landschaftsbau 52613.02.01 Wasserläufe (WaBo) 53013.03.01 Bewirtschaftete Friedhöfe 53513.03.02 Stillgelegte Friedhöfe 54013.04.01 Natur- und Landschaftspflege 54313.05.01 Land- und Forstwirtschaft, Wirtschaftswege 546
14 Umweltschutz 55014.01.01 Umweltschutz 552
15 Wirtschaft und Tourismus 55515.01.01 Stadtmarketing 55815.01.02 Wirtschaftsförderung 563
- 7 -
Seite
15.02.01 Stadthalle Vennehof 56815.02.02 Tourist-Info 57315.02.03 Erholungsgebiet Pröbsting 58015.02.04 Märkte 58515.02.05 Veranstaltungen 59015.02.06 Parkhaus Vennehof 59515.02.07 Mergelsberg-Sporthalle 60015.02.08 Sonstige BgAs (u. a. solare Stromproduktion,
Personalgestellung, Holzverkäufe, DSD) 60515.03.01 Digitale Stadt 610
16 Allgemeine Finanzwirtschaft 61416.01.01 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen 61716.01.02 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft (u. a. Zinsen, Kredite) 622
17 Stiftungen 62717.01.01 Mergelsberg Stiftung - Musikschule Borken 629
VIII. Anlagen 632
- Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen 633
- Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten 634
- Übersicht über die laufenden Kredite 635
- Übersicht über die voraussichtliche Entwicklung der Ausgleichs-rücklage und der allgemeinen Rücklage 636
- Vorläufige Bilanz zum Jahresabschluss 2017 638
- Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Bürgschaften 639
- Übersicht über die Fraktionszuwendungen 642
IX. Stellenplan 643
X. Beteiligungsbericht 663
- 8 -
Abkürzungs- und Erläuterungsverzeichnis
ADV = Automatisierte Datenverarbeitung
AHK = Anschaffungs- und Herstellungskosten
AP = Access Point
AsylbLG = Asylbewerberleistungsgesetz
ATV = Abwassertechnische Vereinigung
AW = Anschaffungswert
BA = Bundesagentur für Arbeit
BauGB = Baugesetzbuch
BeamtVG = Beamtenversorgungsgesetz
BgA = Betrieb gewerblicher Art
BKB = Berufskolleg Borken
BO = Bebauungsplan Borken
BU = Bebauungsplan Burlo
BWK M3 = Bund der Ingenieure für Wasserwirtschaft, Abfallwirtschaft und Kulturbau - Merkblatt 3
CAD = Computer-aided design (rechnerunterstütztes Konstruieren)
CSB = Chemischer Sauerstoffbedarf
DEK = Dorfentwicklungskonzept
DIEK = Dorfinnenentwicklungskonzept
DMS = Dokumentenmanagement-System
DSD = Duales System Deutschland
DWA = Deutsche Vereinigung für Wasserwirtschaft, Abwasser und Abfall e. V.
EGW = Entsorgungs-Gesellschaft Westmünsterland
Etagenswitche = Netzwerkverteiler
FB = Fachbereich
FiFo = Finanzwissenschaftliches Forschungsinstitut an der Universität zu Köln
FM = Facility-Management
GE = Bebauungsplan Gemen
GewSt = Gewerbesteuer
GFG = Gemeindefinanzierungsgesetz
GIS = Geoinformationssystem
GmbH = Gesellschaft mit beschränkter Haftung
GO = Gemeindeordnung
GPA = Gemeindeprüfungsanstalt
GV = Gemeindeverbände (Kreise)
HGB = Handelsgesetzbuch
- 9 -
HH = Haushaltsplan
HO = Bebauungsplan Hoxfeld
IHK = Integriertes Handlungskonzept
IKT = Informations- und Kommunikationstechnik
IKVS = Interkommunale Vergleichs-Systeme
ILEK = Integriertes ländliches Entwicklungskonzept
KAG = Kommunalabgabengesetz
KapESt = Kapitalertragsteuer
Kat. = Kategorie
KiBiz = Kinderbildungsgesetz
KInvFG = Kommunalinvestitionsförderungsgesetz
KJHG = Kinder- und Jugendhilfegesetz
KLR = Kosten- und Leistungsrechnung
KSt = Körperschaftsteuer
KVP = Kreisverkehrsplatz
LTO-Laufwerk = Sicherungslaufwerk
LWL-Leitungen = Lichtwellenleiter (Glasfaser)
MA = Bebauungsplan Marbeck
NKF = Neues Kommunales Finanzmanagement
ÖbVI = Öffentlich bestellter Vermessungsingenieur
OGS = Offene Ganztagsschule
ÖPNV = Öffentlicher Personennahverkehr
RrB = Regenrückhaltebecken
RKB = Regenklärbecken
RTW = Rettungswagen
RÜB = Regenüberlaufbecken
RWE = Rheinisch-Westfälisches Elektrizitätswerk
SGB = Sozialgesetzbuch
SSL-Zertifikate = Zertifikat dient der Verschlüsselung von Daten, die übertragen werden sollen
Switch = Netzwerkverteiler
TK = Telekommunikation
TÜV = Technischer Überwachungsverein
UK = Unfallkasse
ÜMI = Übermittagbetreuung
UPA = Umwelt- und Planungsausschuss
USK = Untersachkonto
UVP = Umweltverträglichkeitsprüfung
Abkürzungs- und Erläuterungsverzeichnis
- 10 -
VE = Verpflichtungsermächtigung
Veeam Backup = Software für Datensicherung und Wiederherstellung virtueller Rechner
VMWare = Virtualisierungssoftware
WaBo = Wasser- und Bodenverband
WBZW = Wiederbeschaffungszeitwert
WE = Bebauungsplan Weseke
Zero Clients = Arbeitsplatzrechner
Abkürzungs- und Erläuterungsverzeichnis
- 11 -
Aufgrund der §§ 78 ff. der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen in derFassung der Bekanntmachung vom 14. Juli 1994 (GV. NRW. S. 666), geändert durch Ge-setz vom 23. Januar 2018 (GV. NRW. S. 90) hat der Rat der Stadt Borken mit Beschlussvom 12.12.2018 folgende Haushaltssatzung erlassen:
§ 1
Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2019, der die für die Erfüllung der Aufgaben derGemeinden voraussichtlich erzielbaren Erträge und entstehenden Aufwendungen sowieeingehenden Einzahlungen und zu leistenden Auszahlungen und notwendigen Verpflich-tungsermächtigungen enthält, wird
im Ergebnisplan mit
dem Gesamtbetrag der Erträge auf 117.338.400 Euro
dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf 117.311.700 Euro
im Finanzplan mit
dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf 108.793.200 Euro
dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf 105.274.800 Euro
dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitions-tätigkeit auf 23.270.000 Euro
dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitions-tätigkeit auf 37.009.600 Euro
dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Finanzierungs-tätigkeit auf 3.000.000 Euro
dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Finanzierungs-tätigkeit auf 286.000 Euro
festgesetzt.
§ 2
Der Gesamtbetrag der Kredite, deren Aufnahme für Investitionen erforderlich ist, wird auf 3.000.000 Eurofestgesetzt.
Haushaltssatzung der Stadt Borkenfür das Haushaltsjahr 2019
- 12 -
§ 3
Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen, der zur Leistung von Investitionsauszahlungen in künftigen Jahren erforderlich ist, wird auf
festgesetzt.
6.600.000 Euro
§ 4
Eine Inanspruchnahme des Eigenkapitals soll nicht erfolgen.
§ 5
Der Höchstbetrag der Kredite, die zur Liquiditätssicherung in Anspruch genommen werden dürfen, wird auf
festgesetzt.
6.000.000 Euro
§ 6
Die Steuersätze für die Gemeindesteuern werden für das Haushaltsjahr 2019 wie folgtfestgesetzt:
1. Grundsteuer
1.1 für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe(Grundsteuer A) auf 263 v. H.
1.2 für die Grundstücke(Grundsteuer B) auf(darin enthalten ist ein Zuschlag für die Straßenreinigung von 23 v. H. = 336.200 Euro)
466 v. H.
2. Gewerbesteuer auf 418 v. H.
§ 7
(Haushaltssicherungskonzept): entfällt
§ 8
Die Stadtkasse wird ermächtigt, der Stadtwerke Borken/Westf. GmbH Liquiditätskredite biszu einer Höhe von 7.000.000 Euro zu gewähren.
- 13 -
§ 9
1) Die Zuständigkeit des Stadtkämmerers für die Genehmigung von überplanmäßigenund außerplanmäßigen Aufwendungen und Auszahlungen gemäß § 83 GO NRW wirdwie folgt festgelegt:
1. im Einzelfall bis 50.000 Euro,
2. bei Aufwendungen und Auszahlungen, die auf gesetzlicher oder vertraglicher Grundlage beruhen sowie bei Aufwendun-gen aus internen Leistungsbeziehungen und Aufwendungen,die sich auf den Jahresabschluss beziehen, in unbegrenzter Höhe.
Für die Genehmigung von überplanmäßigen und außerplanmäßigen Verpflichtungser-mächtigungen gemäß § 85 GO NRW gilt diese Regelung entsprechend.
2) Die Grenze für nicht meldepflichtige geringfügige über- und außerplanmäßige Auf-wendungen und Auszahlungen wird auf 5.000 Euro festgesetzt.
§ 10
Die Wertgrenze für Investitionsmaßnahmen nach § 4 Abs. 4 Satz 2 in Verbindung mit § 14 GemHVO NRW wird auf 100.000 Euro festgelegt.
- 14 -
StatistischeAngaben
- 15 -
Einwohnerzahl
Volkszählung vom Fortschreibung vom
16.06.1925 15.773 Einwohner
16.06.1933 17.456 Einwohner
17.05.1939 18.265 Einwohner
30.10.1946 21.362 Einwohner
13.09.1950 22.656 Einwohner
06.06.1961 26.750 Einwohner
27.05.1970 29.213 Einwohner
25.05.1987 34.228 Einwohner
09.05.2011 41.614 Einwohner
31.12.2007 41.207 Einwohner
31.12.2008 41.177 Einwohner
31.12.2009 41.216 Einwohner
31.12.2010 41.245 Einwohner
31.12.2011 40 968 Einwohner
31.12.2012 *1) 41.455 Einwohner
31.12.2013 41.386 Einwohner
31.12.2014 41.484 Einwohner
31.12.2015 42.272 Einwohner
30.06.2016 42.334 Einwohner
30.06.2017 *2) 42.408 Einwohner*1)
Fortschreibung der Einwohnerzahlen lt. Zensus 2011*2)
Die Einwohnerzahl zum 31.12.2017 kann erst Mitte 2019 vonIT-NRW zur Verfügung gestellt werden.
Einwohnerzahlen der Stadtteile Bevölkerungsentwicklung imam 30.06.2017 Jahre 2017 (Stichtag: 30.06.2017)
Borken 20.922 Einwohner
Borkenwirthe/Burlo 3.704 Einwohner
Gemen 7.457 Einwohner
Gemenkrückling 167 Einwohner
Gemenwirthe 475 Einwohner
Grütlohn 403 Einwohner
Hoxfeld 755 Einwohner
Marbeck 2.510 Einwohner
Rhedebrügge 711 Einwohner
Weseke 5.008 Einwohner
Westenborken 296 Einwohner
insgesamt: 42.408 Einwohner
Lebendgeborene 110
Gestorbene 108
Zuzüge 413
Fortzüge 341
Bevölkerungsveränderung + 74
- 16 -
Ausländische Mitbürger
Gesamtzahl der ausländischen Einwohner
(Stand: 01.10.2018) 3.361
davon: männlich 1.801
weiblich 1.560
davon: über 16 Jahre 2.751
unter 16 Jahre 610
Wichtigste Nationalitäten
Afghanistan 52 Österreich 16
Armenien 25 Pakistan 23
Bosnien und Herzegowina 21 Polen 631
Bulgarien 32 Portugal 120
Eritrea 39 Rumänien 148
Frankreich 11 Russland 73
Griechenland 44 Serbien und Montenegro 126
Großbritannien 33 Slowakei 12
Guinea 19 Spanien 18
Indien 13 Sri Lanka 25
Irak 107 Syrien 404
Iran, Islamische Republik 34 Thailand 14
Italien 69 Türkei 140
Kasachstan 18 Ukraine 35
Kosovo 78 USA 21
Kroatien 87 Vietnam 16
Lettland 13
Libanon 73
Litauen 13
Marokko 14 staatenlos 8
Mazedonien 29 ungeklärte Nationalitäten 213
Niederlande 266 restliche Nationalitäten 228
- 17 -
Entwicklung der Schülerzahlen Anzahl der Schüler und Zahl der Klassen am
01.10.2016 01.10.2017 01.10.2018
Grundschulen Klassen Schüler Klassen Schüler Klassen Schüler - Joh.-Walling-Schule, Borken 8 188 8 182 8 192 - davon OGS 76 75 100 - Remigiusschule, Borken 13 317 16 374 18 404 - davon OGS 99 126 132 - Josefschule, Borken 8 187 8 193 8 187 - davon OGS 75 75 74 - Josefschule, Teilstandort Engelradingschule, Marbeck 4 93 4 87 4 91 - Cordulaschule, Gemen 12 266 12 258 12 272 - davon OGS 58 57 63 - Roncallischule, Weseke 7 169 8 173 8 172 - davon OGS 46 52 58 - Astrid-Lindgren-Schule, Burlo 7 169 8 190 8 183 - davon OGS 33 30 34 - Astrid-Lindgren-Schule, Teilstandort Pröbstingschule, Hoxfeld 2 42 0 0 0 0 - Montessori-Grundschule, Borken 4 97 4 94 4 92
insgesamt 65 1.528 68 1.551 70 1.593
Hauptschule Klassen Schüler Klassen Schüler Klassen Schüler - Remigiusschule, Borken 14 324 10 248 7 172
insgesamt 14 324 10 248 7 172
Realschulen Klassen Schüler Klassen Schüler Klassen Schüler
- Nünning-Realschule, Gemen 10 248 4 103 0 0
- davon im gebundenen Ganztag 10 248 4 103 0 0 - Maria-Sibylla-Merian-Realschule, Weseke 16 431 15 418 14 389 - davon im gebundenen Ganztag 16 431 15 418 14 389 - Schönstätter Marienschule 20 587 20 587 20 585 - Abendrealschule Bocholt/Borken (Standort Borken) - 10 - 9 - 0
insgesamt 46 1.276 39 1.117 34 974
Gymnasien Klassen Schüler Klassen Schüler Klassen Schüler - Gymnasium Remigianum Sek. 1 28 804 28 792 27 748
Sek. 2 - 688 - 684 - 686 - Gymnasium Mariengarden Sek. 1 20 523 20 520 19 469
Sek. 2 - 240 - 265 - 298 - Abendgymnasium Borken/Bocholt (Standort Borken) - 8 - 0 - 0
insgesamt 48 2.263 48 2.261 46 2.201
Gesamtschulen Klassen Schüler Klassen Schüler Klassen Schüler - Jodocus Nünning Gesamtschule (zum 31.07.2018 aufgelöst) 24 696 30 833 36 978 - Gesamtschule Borken-Raesfeld, Borken 4 98 7 164 10 252 - Gesamtschule Borken-Raesfeld, Teilstandort Raesfeld 2 55 4 106 7 177 - Montessori-Gesamtschule 6 173 6 163 6 162
insgesamt: 36 1.022 47 1.266 59 1.569
Förderschulen Klassen Schüler Klassen Schüler Klassen Schüler
0 0 0 0 0 0
13 154 13 152 13 155
insgesamt: 13 154 13 152 13 155
Zahl der Schüler gesamt: - 6.567 - 6.595 - 6.664
davon aus Schüler Schüler Schüler - Borken 949 1.107 1.131 - Reken 178 140 124
- Heiden 70 64 65
- Raesfeld 65 77 83
- Velen 231 206 197
insgesamt 1.493 1.594 1.600
- Johannesschule, Gemen (zum 31.07.2016 aufgelöst) (Förderschule Schwerpunkt Lernen)
- Neumühlenschule, Gemen (Förderschule Schwerpunkt geistige Entwicklung)
Musikschule (nachrichtlich)
- 18 -
En
twic
klu
ng
der
Kin
der
gar
ten
plä
tze
Ein
rich
tun
gA
nza
hl P
lätz
e
20
10
/20
11
20
11
/20
12
20
12
/20
13
20
13
/20
14
2
01
4/2
01
5
20
15
/20
16
20
16
/20
17
20
17
/20
18
20
18
/20
19
U3
Ü3
U3
Ü3
U3
Ü3
U3
Ü3
U3
Ü3
U3
Ü3
U3
Ü3
U3
Ü3
U3
Ü3
066
045
1140
1250
1058
1246
1245
1245
1247
659
658
657
859
1642
1641
1737
1641
1740
1168
1560
1858
1666
1763
1661
1762
1860
1864
684
1461
1760
1670
1659
1664
1666
2259
2157
849
948
943
1339
1048
935
1545
1552
2050
1075
1374
1666
1572
1664
1667
1766
1865
2360
--
--
--
--
2545
2260
3410
238
108
4212
5
539
929
636
639
1031
837
2243
2353
2254
957
1153
1660
1665
2256
2256
2356
2359
2158
2546
2155
1860
2162
2260
2157
2356
2451
2357
760
861
858
2454
2252
2355
2257
2458
2257
149
149
050
047
1034
1032
1231
1035
1034
567
861
1058
1454
1356
1647
1847
2553
2258
Kin
derg
arte
n S
t. R
emig
ius
"Joh
ann-
Wal
ling-
Str
aße“
, Bor
ken
Kin
derg
arte
n S
t. R
emig
ius
"Nün
ning
sweg
", B
orke
n
Kin
dert
ages
stät
te S
t. R
emig
ius
"Rob
ert-
Koc
h-S
traß
e“, B
orke
n
Kin
dert
ages
stät
te S
t. R
emig
ius
"Nin
a-W
inke
l-Str
aße“
, Bor
ken
Mon
tess
ori-K
inde
rhau
s,
Bor
ken
Kin
dert
ages
stät
te K
reis
el,
Bor
ken
Kin
dert
ages
stät
te H
ula
Hoo
p in
kl.
Dep
enda
nce
Hul
a D
ues
Bor
ken
Ev.
Kin
dert
ages
einr
icht
ung
Frie
derik
e F
liedn
er, B
orke
n
Kin
derg
arte
n S
t. R
emig
ius
"Nor
desc
h", B
orke
n
Kat
h. K
inde
rgar
ten
St.
Jose
f,
Bor
ken
DR
K-K
inde
rtag
esei
nric
htun
g "D
ie S
piel
wie
se",
Bor
ken
Kat
h. K
inde
rgar
ten
St.
Mar
ien,
Gem
en
Kat
h. K
inde
rgar
ten
Son
nenb
urg,
Gem
en
- 19 -
Ein
rich
tun
gA
nza
hl P
lätz
e
20
10
/20
11
20
11
/20
12
20
12
/20
13
20
13
/20
14
2
01
4/2
01
5
20
15
/20
16
20
16
/20
17
20
17
/20
18
20
18
/20
19
U3
Ü3
U3
Ü3
U3
Ü3
U3
Ü3
U3
Ü3
U3
Ü3
U3
Ü3
U3
Ü3
U3
Ü3
1655
1853
1846
2158
1861
1760
1854
1455
1661
1152
1252
1247
1543
1545
1444
2454
2456
2161
79
710
611
514
711
611
611
411
515
--
--
23
76
614
418
319
615
716
344
1540
1048
1053
1744
1345
1344
2250
1760
1049
1248
1051
2253
2161
2159
2456
2458
2259
1077
1074
1072
1265
1767
1570
2165
2174
1673
240
543
637
937
1230
438
532
1130
733
1076
1070
477
1175
1270
1181
1111
823
105
2499
168
367
958
2161
1858
2058
2154
2455
2257
025
023
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
1225
Insg
esam
t:16
31.
214
207
1.13
422
21.
096
294
1.14
235
21.
129
332
1.14
239
41.
220
441
1.24
844
21.
320
DR
K-K
inde
rtag
esei
nric
htun
g"R
egen
boge
n“, G
emen
AW
O K
inde
rtag
esst
ätte
M
ozar
tstr
aße,
Gem
en
Kin
dert
ages
stät
te P
uste
blum
e e.
V.,
Gem
en
Hei
lpäd
agog
isch
er K
inde
rgar
ten,
G
emen
(ab
01.
08.2
012)
Kat
h. K
inde
rgar
ten
St.
Mar
ien,
Bor
kenw
irthe
/Bur
lo
DR
K-K
inde
rtag
esei
nric
htun
g "K
inde
rwel
t", B
orke
nwirt
he/B
urlo
Kat
h. K
inde
rgar
ten
St.
Mic
hael
,M
arbe
ck
Kat
h. K
inde
rgar
ten
St.
Mar
ien,
Rhe
debr
ügge
Kat
h. K
inde
rgar
ten
St.M
arie
n,W
esek
e
Kin
derg
arte
n R
onca
lli,
Wes
eke
Kat
h. K
inde
rgar
ten
St.
Ludg
erus
, W
esek
e (
ab 3
1.07
.201
2 ge
schl
osse
n)
Kin
dert
ages
stät
te L
umm
erla
nd,
Wes
eke
(ab
01.0
8.20
18)
- 20 -
Angaben zur Kindertagespflege
Jahr Anzahl Betreuungsverhältnisse
2009 85
2010 89
2011 103
2012 120
2013 118
2014 144
2015 154
2016 122
2017 128
2018 voraussichtlich 132
- 21 -
Vorbericht(Stand: November 2018)
- 22 -
Gliederung
Seite
A. Finanzwirtschaftliche Entwicklungen 27
1. Allgemeines 27
1.1 Rechnungswesen 27
2. Allgemeine Finanzsituation 28
3. Klagen gegen die Gemeindefinanzierung 33
4. Weiterentwicklung der Gemeindefinanzierung 36
4.1 Allgemeines 36
4.2 Eckpunkte der Gemeindefinanzierung 2019 38
4.2.1 Schlüsselzuweisungen 38
4.2.2 Aufwands- und Unterhaltungspauschale 39
4.2.3 Investitions- und Sonderpauschalen 40
5. Entwicklung der einheitsbedingten Lasten 40
5.1 Einheitslastenabrechnungsgesetz 40
5.2 Einheitsbedingte Erhöhung der Gewerbesteuerumlage 41
6. Weiterhin keine Beteiligung der Kommunen an der Grunder-werbsteuererhöhung 41
7. Stärkungspaktgesetz 42
8. Beteiligung des Bundes an den Kosten der Integration und zur weiteren Entlastung von Ländern und Kommunen 47
8.1 Beteiligung über die Umsatzsteuer 48
8.2 Integrationspauschale 48
8.3 Zuwendungen für den Wohnungsbau im Integrationskonzept 50
9. Kommunalinvestitionsförderungsgesetz, Kapitel 1 50
10. Kommunalinvestitionsförderungsgesetz, Kapitel 2:Finanzhilfen zur Verbesserung der Schulinfrastruktur finanz-schwacher Kommunen nach Artikel 104c Grundgesetz imRahmen des Kommunalinvestitionsförderungsgesetzes 52
11. Förderprogramm NRW.Bank.Gute Schule 2020 54
12. Krankenhausfinanzierung 56
13. Grundsteuerreform 57
14. Neuordnung der Bund-Länder-Finanzbeziehungen 59
15. Umsatzsteuerreform 61
- 23 -
Seite
16. Stadtwerkekooperation Borken – Coesfeld:Gründung einer gemeinsamen Führungs- und Servicegesell-schaft 63
17. Ausblick 65
B. Haushaltsplan 2019 69
1. Grundsätzliche Hinweise zum Haushaltsplan 2019 69
2. Ziele und Kennzahlen 69
3. Inanspruchnahme von Instandhaltungsrückstellungen im Haushaltsjahr 2019 71
4. Jahresabschlüsse 2016 bis 2018 72
5. Der Haushaltsausgleich 73
6. Gesamtübersicht über den Haushaltsplan 74
6.1 Erträge und Aufwendungen nach Produktbereichen 74
6.2 Erträge und Aufwendungen nach den Positionen laut GemHVO 75
6.2.1 Struktur der Erträge und Erläuterungen zu den Schwerpunkten 76
6.2.1.1 Steuern und ähnliche Abgaben 77
6.2.1.1.1 Die Entwicklung der Realsteuer-hebesätze 77
6.2.1.1.2 Entwicklung der Gewerbesteuer 78
6.2.1.1.3 Entwicklung des Gemeindeanteilsan der Einkommensteuer 81
6.2.1.1.4 Vergnügungssteuer 82
6.2.1.1.5 Hundesteuer 82
6.2.1.2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen 82
6.2.1.2.1 Schlüsselzuweisungen 83
6.2.1.2.2 Zuweisungen für laufende Zwe-cke vom Land 84
6.2.1.2.3 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten 84
6.2.1.3 Sonstige Transfererträge 84
6.2.1.4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 85
- 24 -
Seite
6.2.1.5 Privatrechtliche Leistungsentgelte 85
6.2.1.6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen 85
6.2.1.7 Sonstige ordentliche Erträge 86
6.2.1.7.1 Entwicklung der Konzessionsab-gaben 86
6.2.1.8 Aktivierte Eigenleistungen 87
6.2.2 Struktur der Aufwendungen und Erläuterungen zu den Schwerpunkten 88
6.2.2.1 Personalaufwendungen und Versorgungs-aufwendungen 88
6.2.2.2 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistun-gen 92
6.2.2.3 Bilanzielle Abschreibungen 93
6.2.2.4 Transferaufwendungen 93
6.2.2.4.1 Entwicklung der Kreisumlage 94
6.2.2.4.2 Aufwendungen für Soziale Leistungen 96
6.2.2.4.2.1 Leistungen nach dem SGB II 96
6.2.2.4.2.2 Leistungen nach dem SGB XII 98
6.2.2.4.2.3 Leistungen nach dem Asylbewerber-leistungsgesetz 98
6.2.2.4.2.4 Integration von Flücht-lingen und Asylbewer-bern 100
6.2.2.4.3 Aufwendungen für Kinder-, Jugend- und Familienhilfe 101
6.2.2.4.3.1 Kindertageseinrich-tungen 101
6.2.2.4.3.2 Offene Ganztags-grundschulen und Übermittagbetreuung (ÜMI) 104
6.2.2.4.3.3 Erzieherische Hilfen 104
6.2.2.4.3.4 Kinder- und Jugend-förderung 105
- 25 -
Seite
6.2.2.4.4 Weitere soziale Aufwendungen 105
6.2.2.4.5 Sportförderung 106
6.2.2.5 Sonstige ordentliche Aufwendungen 107
6.2.2.6 Finanzerträge 107
6.2.2.6.1 Zinserträge 107
6.2.2.6.2 Erträge aus Gewinnausschüttun-gen 108
6.2.2.7 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 108
6.3 Weitere Haushaltsschwerpunkte 109
6.3.1 Schulentwicklungsplanung 109
6.3.2 Inklusion 111
6.3.3 Kulturlandschaft Borken 111
6.3.3.1 Kulturentwicklung in Borken 111
6.3.3.2 „FARB - Forum Altes Rathaus Borken“ 112
6.3.3.3 Musikschule Borken 113
6.3.3.4 Stadtarchiv als kultur-historisches Gedächt-nis der Stadt 114
6.4 Die Entwicklung des Schuldenstandes 115
6.5 Die Entwicklung der Finanzanlagen, Ausleihungen und liqui-den Mittel 116
6.6 NKF-Kennzahlenset 118
6.7 „Pool“ für geplante Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenze 122
6.8 Investitionen 125
6.9 Aufwendungen und Investitionen für die EDV-Ausstattung und Software sowie Aufwendungen für die EDV-Wartung 127
7. Stärken-Schwächen-Chancen-Risiken-Analyse 133
7.1 Stärken-Analyse 133
7.2 Chancen - Analyse 134
7.3 Risiken-/Schwächenanalyse 134
7.4 Fazit 136
- 26 -
A. Finanzwirtschaftliche Entwicklungen
1. Allgemeines
Nach § 1 Abs. 2 Nr. 1 Gemeindehaushaltsverordnung (GemHVO) ist dem Haushaltsplan
ein Vorbericht beizufügen. Dieser soll gemäß § 7 GemHVO „einen Überblick über die Eck-
punkte des Haushaltsplans geben. Die Entwicklung und die aktuelle Lage der Gemeinde
sind anhand der im Haushaltsplan enthaltenen Informationen und der Ergebnis- und Fi-
nanzdaten darzustellen.“ Außerdem sind die „wesentlichen Zielsetzungen der Planung für
das Haushaltsjahr und die folgenden drei Jahre sowie die Rahmenbedingungen der Pla-
nung zu erläutern.“
1.1 Rechnungswesen
Das für die Planung und Rechnungslegung geltende sogenannte Drei-Komponenten-Sys-
tem wurde in den Vorberichten zu den bisherigen NKF-Haushalten bereits ausführlich er-
läutert. Wegen seiner grundsätzlichen Bedeutung wird es nachfolgend kurz veranschau-
licht.
Das Drei-Komponenten-System
Bilanz
Finanzplan /-rechnung Vermögen
Finanzmittel
Eigenkapital
Fremdkapital
Ergebnisplan /-rechnung
Einzahlungen
./.
Auszahlungen
Erträge
./.
Aufwendungen
Änderung derFinanzmittel
JahresüberschussJahresfehlbetrag
Der Ergebnisplan ist als Planungsinstrument der wichtigste Bestandteil des Haushalts-
rechts. Er beinhaltet alle Erträge und Aufwendungen einer Planungsperiode und gibt einen
Gesamtüberblick über die voraussichtliche finanzwirtschaftliche Entwicklung.
Die Ergebnisplanung entspricht weitgehend der kaufmännischen Gewinn- und Verlust-
rechnung. Sie erfasst periodengerecht Aufwendungen und Erträge und bildet damit das
- 27 -
Ressourcenaufkommen und den Ressourcenverbrauch ab. Dabei wird auf den Entste-
hungszeitpunkt abgestellt, d. h. Erträge und Aufwendungen sind der Rechnungsperiode
zuzuordnen und dementsprechend planerisch zu veranschlagen, für die sie angefallen
sind. Der Zeitpunkt der jeweiligen kassenmäßigen Abwicklung ist unerheblich.
An dem ausgewiesenen Ergebnis des Ergebnisplanes ist ablesbar, ob sich das Eigen-
kapital voraussichtlich erhöht (Planungsüberschuss) oder vermindert (Planungsfehlbe-
trag).
Der Finanzplan beinhaltet alle Einzahlungen und Auszahlungen, sowohl diejenigen aus
der laufenden Verwaltungstätigkeit als auch der Investitionstätigkeit. Er stellt somit die pla-
nerische Veränderung des Geldvermögens bzw. der Kassenliquidität dar.
Der Finanzplan weist die Investitionsplanung der Gemeinde und deren Finanzierung so-
wohl für das Planjahr als auch die drei Folgejahre aus. Insbesondere stellt der Finanzplan
dar, inwieweit sich der Finanzmittelbedarf aus laufender Tätigkeit oder aber aus Investiti -
onstätigkeit ergibt und inwieweit der Fehlbetrag aus Investitionstätigkeit durch Kreditfinan-
zierung gedeckt werden kann bzw. muss.
Für die Finanzplanung ist auf die Kassenwirksamkeit innerhalb des Haushaltsjahres abzu-
stellen. Da Haushaltsjahr und Kalenderjahr identisch sind, sind in der Finanzplanung ledig-
lich die bis zum 31.12. eines Jahres eingehenden bzw. abfließenden Zahlungsbeträge zu
erfassen.
Die Bilanz ist Teil des Jahresabschlusses und weist das Vermögen (Mittelverwendung)
und dessen Finanzierung durch Eigen- und Fremdkapital (Mittelherkunft) stichtagsbezo-
gen nach. Auf der Aktivseite der kommunalen Bilanz befindet sich in enger Anlehnung an
das Handelsgesetzbuch (HGB) das Anlage- und Umlaufvermögen der Gemeinde, sowie
die Forderungen gegenüber Dritten. Auf der Passivseite werden das Eigenkapital und das
Fremdkapital (Rückstellungen und Verbindlichkeiten) ausgewiesen.
2. Allgemeine Finanzsituation
Die finanzielle Situation der Kommunen bleibt vor allem in Nordrhein-Westfalen nach wie
vor angespannt.
Das Statistische Bundesamt Destatis hat zum Stichtag 31.12.2017 einen Rekordüber-
- 28 -
schuss in Höhe von 10,7 Mrd. Euro bei den Ergebnissen der bundesweiten kommunalen
Kassenstatistik gemeldet. Das ist beinahe doppelt so viel wie in 2016. Wenn man dieses
Ergebnis detailliert nach Bundesländern auswertet, ergibt sich, dass die Verteilung dieses
Ergebnisses auf die einzelnen Länder sehr heterogen ist.
Vom Städte- und Gemeindebund NRW erhobene Daten zur Haushaltsumfrage 2017 und
2018 belegen wiederum, dass die kommunale Familie anhaltend strukturell unterfinanziert
ist. Die aufgrund der guten Wirtschaftslage generierten Mehrerträge, vor allem bei der
Gewerbesteuer, werden durch die Mehraufwendungen insbesondere im Sozialbereich
weitestgehend aufgezehrt.
Auf der Ertragsseite profitieren in NRW die Kommunen bei der Gewerbesteuer von der gu-
ten wirtschaftlichen Entwicklung, wobei dies in den einzelnen Städten und Gemeinden un-
terschiedlich ausgeprägt ist. In den Haushaltsplanungen für 2018 sind die StGB NRW-Mit-
gliedskommunen von einem geringen Rückgang des Aufkommens um 1,15 % gegenüber
dem Vorjahr auf rund 4,4 Mrd. Euro ausgegangen. Der durchschnittliche Hebesatz für die
Gewerbesteuer steigt im Jahr 2018 um 2 Punkte auf 446 Prozentpunkte, was vor allem mit
den Konsolidierungsvorgaben aus dem Stärkungspaktgesetz zusammenhängt.
Zwischen Gewerbesteuerhebesatz und Gemeindegröße lässt sich ein Zusammenhang
feststellen. Die tatsächliche Staffelung belegt das unterschiedliche Hebesatzpotenzial der
Städte und Gemeinden in NRW. Für Kommunen im kreisangehörigen Raum wird es immer
wichtiger, den Anreiz niedriger Hebesätze zu bieten, damit sie im landesweiten Standort-
wettbewerb um Unternehmen und Arbeitskräfte bestehen und Nachteile, die sich aus Lage
oder Größe der Kommune ergeben, zum Teil kompensieren können. Die Spanne der He-
besätze bei der Gewerbesteuer bewegt sich zwischen 230 Prozentpunkten - Wettringen -
und 575 Prozentpunkten - Waldbröl. Für die Zukunft der Kommunen und deren positive
Entwicklung wird der Standortfaktor daher immer wichtiger.
Eine wichtige weitere Einnahmequelle ist die Grundsteuer B. Hier wird für 2018 mit einem
Aufkommen von 1,7 Mrd. Euro gerechnet. Der durchschnittliche Hebesatz liegt hier bei
531 Prozent. Spitzenreiter ist hier die Stadt Bergkamen mit 959 Prozent. Um ihre Haus-
haltslage in den Griff zu bekommen, ist die Kommune gezwungen den Hebesatz so mas-
siv anzuheben. Den niedrigsten Hebesatz hat die Stadt Verl mit 230 Prozent. Der durch-
schnittliche Hebesatz bei der Grundsteuer A beträgt 300 Prozent.
- 29 -
Ursächlich für die andauernde strukturelle Unterfinanzierung der Städte und Gemeinden
ist im Wesentlichen der weitere Anstieg der Sozialkosten. Dieser ist von den Kommunen
nicht (mehr) steuer- und beherrschbar. Die jährlichen Aufwendungen beliefen sich in 2017
auf nahezu 19,45 Mrd. Euro in NRW. Für die Zukunft sind inbesondere angesichts der
jüngst verabschiedeten Leistungsausweitung durch den Sozialgesetzgeber (Unterhaltsvor-
schussgesetz, Bundesteilhabegesetz, Pflegestärkungsgesetze etc.) weiter deutliche Stei-
gerungsraten anzunehmen. Zudem haben die Kommunen die Aufwendungen für die Un-
terbringung und gesundheitliche Versorgung von Asylbewerbern zusätzlich zu den Auf-
wendungen für eine Integration der Bleibeberechtigten in die Gesellschaft zu schultern.
Ein erster Schritt zur Entlastung der Kommunen erfolgte 2012 mit der Übernahme der
Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung durch den Bund. Es müssen aber
weitere Entlastungsschritte - neben den Flüchtlingskosten vor allem bei der Eingliede-
rungshilfe - folgen. Es ist unabdingbar, dass der Bund hier zeitnah weitere Hilfen realisie-
ren und vor allem dynamisch an die Entwicklung des Sozialaufwandes anpassen muss.
Auch unter Zugrundelegung beschlossener und in Aussicht gestellter Entlastungen können
die zur Verfügung stehenden Erträge den finanziellen Belastungsaufwand keinesfalls mehr
decken. Die strukturelle Unterfinanzierung bleibt weiterhin bestehen. Bei der Betrachtung
der mittelfristigen Finanzplanung des Landschaftsverbandes Westfalen-Lippe (LWL) in die-
sem Bereich erkennt man weitere Kostensteigerungen. Der LWL hat dennoch für 2019
eine Reduzierung des Umlagesatzes um 0,6 Prozentpunkte auf 15,4 Prozentpunkte für
2019 angekündigt. Dies liegt vor allem an den guten Steuereinnahmen auf Landes- und
Bundesebene, aufgrund dessen die Schlüsselzuweisungen für ihn höher ausfallen. Dieser
positive Effekt schlägt über die Landschaftsumlage und die Kreisumlage bis auf die Kom-
munen durch. Dennoch ist die Kreisumlage auch weiterhin ein wesentlicher Aufwands-
block der Kommunen.
Die weiterhin schwierige finanzielle Lage der Kommunen in NRW wird auch dadurch
sichtbar, dass zum Jahreswechsel 2017/2018 die Kredite zur Liquiditätssicherung in NRW
zwar um rund 3 Mrd. Euro auf 23,6 Mrd. Euro gesunken sind, aber sich dennoch auf
einem hohen Niveau bewegen. Dieser Rückgang beruht aber nur zum Teil auf einem
realen Schuldenabbau. Das hängt damit zusammen, dass ab 2017 sogenannte Schuld-
scheindarlehen nicht mehr als Kassenkredite in der Statistik erfasst werden, obwohl sie
zumindest teilweise dieselbe Funktion erfüllen. Insofern ist der tatsächliche Rückgang der
Verschuldung deutlich geringer. Diese Zahlen liefern kein vollständiges Bild der
finanziellen Lage. Was durch die o. g. Zahl nicht abgebildet wird, ist die seit 2012 stetige
- 30 -
Steigerung der Verschuldung durch Anleihen und sonstige Wertpapierschulden. Es darf
aber nicht außer Acht gelassen werden, dass aufgrund des niedrigen Zinsniveaus die
Belastung zurzeit noch moderat ist. Das damit verbundene Zinsänderungsrisiko und
dessen Folgen dürfen dabei nicht unterschätzt werden. Eine Verschlechterung der
Zinskonditionen z. B. von nur 1 % würde eine zusätzliche Belastung von rund 230 Mio.
Euro jährlich bedeuten. Die Dramatik der Liquiditätslage in NRW wird auch dadurch
deutlich, dass der Stand der Kassenkredite in NRW rund die Hälfte des kommunalen
Kassenkreditvolumens in ganz Deutschland ausmacht. Das verdeutlicht, dass die
Kommunen in NRW weiterhin auf Konsolidierungshilfen des Landes angewiesen sind. Die
Kommunen müssen insbesondere auch vor dem Hintergrund einer früher oder später
einsetzenden Zinswende ihre Kassenkreditstände drastisch reduzieren. Ob dies allerdings
im Hinblick auf die bisherige Entwicklung der Zahlen und der neuen finanziellen
Herausforderungen zu bewältigen ist, bleibt nur zu hoffen.
Das statistische Landesamt IT.NRW hat im Frühjahr 2018 aktuelle Zahlen zur Verschul-
dung veröffentlicht. Hieraus ergibt sich, dass die Gesamtverschuldung der Gemeinden und
der Gemeindeverbände in NRW (einschl. aus den kommunalen Kernhaushalten ausge-
gliederte Einheiten wie Eigenbetriebe, eigenbetriebsähnliche Einrichtungen sowie Anstal-
ten öffentlichen Rechts) zu Ende 2017 auf nunmehr 61,7 Mrd. Euro (Vorjahr: 63,3 Mrd.
Euro) gesunken ist. Das ist ein Rückgang von 2,3 %, was positiv zu bewerten ist.
Der Bund der Steuerzahler NRW setzt sich seit vielen Jahren für einen umfassenden
Schuldenbegriff ein und fordert, auch ausgelagerte Schulden in die amtlichen Statistiken
aufzunehmen. Seit Frühjahr 2018 liegt dazu eine Modellrechnung1 vor. Die danach ausge-
wiesene Verschuldung der Städte und Gemeinden in Nordrhein-Westfalen ist um ein Vier-
tel gestiegen. Bei den Kommunen gibt es zum einen den Kernhaushalt und daneben
Eigenbetriebe, Kommunalunternehmen (Anstalten öffentlichen Rechts) oder Eigengesell-
schaften, die zumeist ein Eigenleben führen. Die „ausgelagerten“ Kreditaufnahmen wer-
den damit der unmittelbaren politischen Kontrolle in den Räten und der transparenten Dar-
stellung gegenüber dem Steuerzahler entzogen.
Die im März 2018 durch die statistischen Ämter des Bundes und der Länder veröffent -
lichten Verschuldungsdaten zeigen, was der Bund der Steuerzahler schon seit längerem
ahnte: In 2016 lag die Kommunalverschuldung nicht bei 63,3 Mrd. Euro, sondern bei 82
1 Bei der Veröffentlichung handelt es sich um eine Modellrechnung, die das tatsächliche Ausmaß nicht abbilden kann.
- 31 -
Mrd. Euro. Jeder dritte Euro der Verbindlichkeiten befindet sich demnach in einem
Schattenhaushalt. Damit erhöht sich die Pro-Kopf-Verschuldung für jeden NRW-Einwohner
auf 4.594 Euro.
Ein Vergleich zeigt folgendes: Der bisherige traurige Spitzenreiter ist nach wie vor Sieg-
burg mit einer Pro-Kopf-Verschuldung von 11.340 Euro (bisherige Berechnung: 10.002
Euro), Mülheim an der Ruhr mit 11.034 Euro (bisherige Berechnung: 9.163 Euro) und
Oberhausen mit 9.953 Euro (bisherige Berechnung: 9.097 Euro).
Im Ergebnis sind sogar die bisher gefeierten schuldenfreien Kommunen alles andere als
schuldenfrei.
Die nach der bisherigen Berechnung völlig schuldenfreien Städte und Gemeinden zum
Jahresende 2016 waren Breckerfeld, Gangelt, Kranenburg, Langenfeld (Rheinland),
Niederzier, Olfen, Raesfeld, Reken, Senden, Sonsbeck und Velen. Im Jahr 2014 waren es
u.a. mit Borken noch 13 Kommunen. Borken ist seit dem 23.12.2015 nicht mehr dabei, da
die Stadt aus wirtschaftlichen Gründen zinsfreie Kredite aufgenommen hat. Dadurch
konnte auf die Auflösung von verzinslichen Geldanlagen verzichtet werden.
Nach der neuen Modellrechnung zur Gesamtverschuldung entfallen auf Breckerfeld 13
Euro, Gangelt 467 Euro, Kranenburg 32 Euro, Langenfeld 286 Euro, Niederzier 293 Euro,
Olfen 962 Euro, Raesfeld 28 Euro, Reken 30 Euro, Senden 318 Euro, Sonsbeck 350 Euro
und Velen 29 Euro.
Der strukturelle - echte - Haushaltsausgleich gibt einen wahren Einblick in die kommunale
Finanzsituation. In 2018 werden immerhin 89 von 359 der Mitgliedskommunen des Städte-
und Gemeindebundes NRW diesen erreichen, das sind knapp 25 %. In 2017 waren es
lediglich 19,5 %. Von den übrigen Kommunen können nur 152 ihren Ausgleich dadurch
erzielen, dass sie ihr Eigenkapital weiter reduzieren. Hieraus wird deutlich, dass die
Forderung der Gemeindeordnung nach einem strukturell ausgeglichenen Haushalt als
Normalfall sehr realitätsfern ist.
Im Finanzplanungszeitraum werden gut 59 % (Vorjahr: 74 %) der Mitgliedskommunen ihre
Ausgleichsrücklage vollständig verbraucht haben. Etwa 17 Kommunen werden im gleichen
Zeitraum überschuldet sein. Letztere sind u. a. die Kommunen, die pflichtig am Stärkungs-
- 32 -
pakt teilnehmen müssen. Aus dem Teilnehmerkreis gibt es aber deutliche Signale, dass
die Grenzen des Zumutbaren bei der Haushaltskonsolidierung erreicht und manchmal
auch schon überschritten sind. Die Akzeptanz in den Kommunen und auch in der Bevölke-
rung hängt davon ab, ob eine realistische Aussicht auf mittelfristige Wiederherstellung
kommunaler Handlungsfähigkeit und auf Abbau der Überschuldung gegeben ist. Ein im-
menses Nachhaltigkeitsproblem, das angesichts der noch bestehenden Niedrigzinsphase
rasch angepackt werden muss, sind zudem die Altschulden.
Die Haushaltsprobleme der kreisangehörigen Städte und Gemeinden haben ihre Ursache
auch darin, dass die Kommunen des kreisangehörigen Raums insgesamt die Bereit-
stellung öffentlicher Leistungen mit deutlich geringeren Ressourcen pro Kopf der Bevölke-
rung bewerkstelligen müssen als die kreisfreien Städte. Dies hat verschiedene Ursachen:
Zum einen wird das Ziel interkommunaler Verteilungsgerechtigkeit im kommunalen Fi-
nanzausgleich zunehmend verfehlt. Dies hängt vor allem damit zusammen, dass das Sys-
tem der Einwohnerveredelung einwohnerstarke Städte durch die Anerkennung (realer)
Ausgaben als Bedarf favorisiert, während bei der Berechnung der Steuerkraft erhebliche
Einnahmevorteile der größeren Städte durch die Wirkung einheitlicher fiktiver Realsteuer-
hebesätze "weggerechnet" werden. Dies führt dazu, dass die für einen Einwohner im
kreisfreien Bereich und im kreisangehörigen Bereich zur Verfügung stehenden Ressour-
cen immer weiter auseinanderklaffen. Über den kommunalen Finanzausgleich erfolgt so
eine sich verstärkende Umverteilung von Mitteln in den kreisfreien Bereich, die dort ver-
ausgabt und nach der Logik des Verteilungssystems wiederum als Indikatoren für einen
höheren Bedarf gewertet werden. So sind im Zeitraum von 2000 bis 2019 die durchschnitt-
lichen Schlüsselzuweisungen pro Einwohner bei den kreisfreien Städten von 317,72 Euro
im Jahr 2000 auf 706,89 Euro in 2019 (Modellrechnung zum GFG 2019) gestiegen (dies
bedeutet einen Anstieg um rund 122,49 %). Im gleichen Zeitraum stiegen die Zuweisun-
gen im kreisangehörigen Bereich (Städte, Gemeinden und Kreise zusammengenommen)
nur um ca. 46,93 %, nämlich von 271,55 Euro auf 399 Euro.
3. Klagen gegen die Gemeindefinanzierung
Der Verfassungsgerichtshof NRW hat am 10.05.2016 zwei Klagen verschiedener Städte
und Gemeinden gegen das GFG 2012 abgewiesen. In seiner Entscheidung hat das Ge-
- 33 -
richt fast durchgängig an seiner bisherigen Rechtsprechung zum kommunalen Finanzaus-
gleich festgehalten.
In dem Verfahren, an dem die Stadt Borken beteiligt war, sahen die Beschwerdeführerin-
nen einen Verstoß gegen das interkommunale Gleichbehandlungsgebot durch eine fehler-
hafte Verteilung der Finanzausgleichsmasse. Es wurde gerügt, dass verschiedene Vor-
schriften zu einer Benachteiligung kleinerer Gemeinden des ländlichen Raumes führen.
Hier wurde angeführt, dass dies insbesondere für die Bestimmungen gelte, mit denen ge-
regelt werde, wie die für die Sozialausgaben anfallenden Kosten bei der Verteilung der
Schlüsselzuweisungen zu berücksichtigen seien. Die Fehlerhaftigkeit dieser Verteilungs-
vorschriften wirke sich noch stärker aus als zuvor, da der sog. Soziallastenansatz mit dem
GFG 2012 erneut ein noch größeres Gewicht bekommen habe. Dies gelte nach Ansicht
der Beschwerdeführerinnen auch im Zusammenwirken mit der Umlagefinanzierung der
Kreise, sodass es hierdurch zu systematischen Übernivellierungen im Verhältnis der Kom-
munen untereinander sowie innerhalb der Kreise und zwischen den Kreisen und kreisfrei-
en Städten käme.
Zudem wandten sie sich gegen die sog. Einwohnerveredelung, weil ihrer Ansicht nach die
zugrundeliegende Annahme, dass bei steigender Einwohnerzahl der Bedarf einer Kommu-
ne überproportional steige, nicht tragfähig sei.
Den Argumenten der Beschwerdeführerinnen beider Klagen konnte das Gericht leider wei-
testgehend nicht folgen.
In der mündlichen Urteilsbegründung wurde u. a. ausgeführt, dass die vom Land im GFG
2012 zur Verfügung gestellten Finanzmittel nicht unter Verletzung des interkommunalen
Gleichbehandlungsgebotes verteilt worden wären. Daher seien insoweit die u. a. maßgeb-
lichen Regelungen zum Soziallastenansatz, Schüleransatz und Flächenansatz sowie die
sog. Einwohnerveredelung nicht zu beanstanden. Die gesetzgeberischen Entscheidungen
für die Ausgestaltung der Verteilungsregelungen seien seinerzeit hinreichend durch finanz-
wissenschaftliche Gutachten abgesichert gewesen.
Für den Soziallastenansatz gelte dies auch mit Blick auf dessen weitere Höhergewichtung
und die sich hieraus ergebenden Umverteilungswirkungen. Es heißt, dass Verwerfungen
im kreisangehörigen Raum, die sich aus der Verortung des Soziallastenansatzes auf Ge-
meindeebene im Zusammenwirken mit der Mischfinanzierung der Kreise über eigene
- 34 -
Schlüsselzuweisungen und eine pauschalierte Kreisumlage ergäben, angesichts der da-
maligen Erkenntnisse des Gesetzgebers für die Vergangenheit hinzunehmen seien. Der
Gesetzgeber sei seiner Pflicht, die Verteilungsproblematik angesichts der Höhergewich-
tung des Soziallastenansatzes gutachterlich überprüfen zu lassen, zum damaligen Zeit-
punkt hinreichend nachgekommen.
Dennoch ist aber auch in der Urteilsbegründung deutlich geworden, dass der Verfassungs-
gerichtshof das Zusammenwirken des (in der Gewichtung immer weiter anwachsenden
Soziallastenansatzes) mit der Umlagefinanzierung der Kreise kritisch sieht. Zwischen den
Zeilen wurde hier noch einmal sehr deutlich, dass die Richter den Landesgesetzgeber in
der Pflicht sehen, Korrekturen vorzunehmen, soweit sich die durchaus zugestandenen
Übernivellierungstendenzen bestätigen. Die systematischen Verzerrungen beruhen darauf,
dass der Soziallastenansatz auf Gemeindeebene „verortet“ wird, obwohl die Kosten für
Sozialleistungen im kreisangehörigen Raum zu einem Großteil von den Kreisen getragen
werden, und die Soziallasten der Kreise über die Kreisumlage von den kreisangehörigen
Gemeinden refinanziert werden. Eine höhere Anzahl an Bedarfsgemeinschaften führt so
zu höheren Schlüsselzuweisungen auf Gemeindeebene, obwohl wesentliche Mehrkosten
auf Kreisebene anfallen. Im Zusammenwirken mit der Umlagefinanzierung der Kreise hat
dies bei ansteigendem Vervielfältigungsfaktor zur Folge, dass Gemeinden mit höheren Be-
darfsgemeinschaften höhere Zuweisungen erhalten, die sie über die Kreisumlage nur teil -
weise wieder abgeben müssen. Andere Kommunen im Kreis werden zusätzlich belastet,
denn die zur Refinanzierung erhobene Kreisumlage trifft alle Kommunen gleichermaßen.
Das Gericht hat allerdings offen gelassen, ob solche Korrekturen im GFG (beispielsweise
durch eine insgesamt oder teilweise Verortung des Soziallastenansatzes bei den Kreisen
oder durch Änderungen am System der Teilschlüsselmassen) oder durch Änderungen am
Umlagesystem zu bewirken wären.
Der regressionsanalytisch ermittelte Gewichtungswert für den Soziallastenansatz, der auf
der Basis der vom FiFo-Gutachter empfohlenen veränderten Berechnungs- und Aktualisie-
rungsmethodik ermittelt wird, wird im GFG 2019 (Eckpunkte) mit einem 50%igen Abschlag
auf die Differenz zum Vorjahresergebnis bei 16,80 (Vorjahr 17,63) liegen (näheres siehe
auch unter 4. Weiterentwicklung der Gemeindefinanzierung).
Nach der verfassungsgerichtlichen Entscheidung über das GFG 2012 wurde die Verfas-
sungsbeschwerde der Stadt Borken und anderer kreisangehöriger Kommunen gegen das
- 35 -
GFG 2013 zurückgenommen. Danach wurden lediglich die verwaltungsgerichtlichen Ver-
fahren der Beschwerdeführerinnen für die Jahre 2012 bis 2014 wegen der fehlerhaften Be-
rechnung des Flächenansatzes und des Vervielfältigers beim Soziallastenansatz fortge-
führt. Die Klagen gegen die Zuweisungsbescheide aus dem GFG 2013 und 2014 wurden
bereits Anfang 2018 zurückgenommen. Das Verfahren gegen den Zuweisungsbescheid
aus dem GFG 2012 wurde zunächst weitergeführt, da die Berufung der Gemeinde Hünxe
beim Oberverwaltungsgericht diesbezüglich noch offen war. Diese wurde allerdings zu-
rückgewiesen, sodass daran anschließend auch die letzte Klage gegen den Zuweisungs-
bescheid aus dem GFG 2012 von den Kommunen zurückgenommen wurde.
4. Weiterentwicklung der Gemeindefinanzierung
4.1 Allgemeines
Den Gemeindefinanzierungsgesetzen der Jahre 2015 bis 2018 liegt das FiFo-Gutachten
vom 18. März 2013 zugrunde.
Im Nachgang der Urteile des nordrhein-westfälischen Verfassungsgerichtshofs vom
10. Mai 2016 (Az. VerfGH 19/13 und 24/13) wurde von der bisherigen Landesregierung
eine erneute finanzwissenschaftliche Untersuchung der betroffenen methodischen Fragen
und Bestandteile des Systems des kommunalen Finanzausgleichs in Auftrag gegeben.
Daraufhin wurde die Sonderforschungsgruppe Institutionenanalyse (sofia) der Hochschule
Darmstadt mit der Erarbeitung eines Gutachtens zur Weiterentwicklung des kommunalen
Finanzausgleichs in Nordrhein-Westfalen betraut. Dieses Gutachten liegt nunmehr seit Au-
gust 2017 vor. Die Landesregierung hat dieses einer gründlichen Prüfung unterzogen, um
die Änderungsvorschläge daraus im GFG 2019 umzusetzen. Auch die Interessenverbände
der Kreise und Kommunen, der Städte- und Gemeindebund NRW sowie der Landkreistag
NRW haben dieses entsprechend ausgewertet.
Das hierzu beauftragte Gutachten der Sonderforschungsgruppe Institutionenanalyse e.V.
der Hochschule Darmstadt (sofia) zu den betroffenen methodischen Fragen und Bestand-
teilen des Systems des kommunalen Finanzausgleichs bestätigt im Wesentlichen die prak-
tizierte Systematik der fiktiven Bedarfsermittlung und erkennt auch keine sich hieraus etwa
ergebenden Verwerfungen oder Verzerrungen nach finanzwissenschaftlichen Maßstäben.
Es empfiehlt allerdings im Interesse einer Stabilisierung der in Form von Gewichtungsfak-
- 36 -
toren zu ermittelnden Ergebnisse einen Wechsel der Regressionsmethodik unter Beibe-
haltung der Zusammenfassung mehrerer Grunddatenjahrgänge. Die Erkenntnisse und
Empfehlungen des Gutachtens waren Gegenstand eines ausführlichen Dialogprozesses
insbesondere mit den kommunalen Spitzenverbänden. Auch wenn hierbei keine einver-
nehmliche Bewertung aller gutachtlichen Feststellungen erzielt werden konnte, erscheint
aus Sicht des Landes eine Umsetzung der methodischen Änderungsempfehlung der Gut-
achter im Hinblick auf die weitere verfassungsrechtliche Absicherung des Gemeindefi-
nanzierungsgesetzes erforderlich. Um gleichwohl nicht zu vermeidende Auswirkungen die-
ser methodischen Umgestaltung auf die Entwicklung der Schlüsselzuweisungen der Ge-
meinden in der Phase des Übergangs abzumildern, werden - wie dies aus ähnlichen Grün-
den auch bereits vereinzelt in früheren Gemeindefinanzierungsgesetzen geschehen ist -
die Differenzen bei den Regressionsergebnissen für die Gewichtungsfaktoren der Neben-
ansätze gegenüber den Vorjahresergebnissen im ersten Schritt zunächst mit einem Ab-
schlag von 50% versehen und insoweit der fiktiven Bedarfsermittlung für das GFG 2019 zu
Grunde gelegt.
Diese Herangehensweise wird von den Interessenverbänden Landkreistag NRW und
Städte- und Gemeindebund NRW grundsätzlich auch mitgetragen. Nicht nachvollziehen
können diese allerdings, warum die vorgesehenen (und für alle Kommunen des kreisange-
hörigen Raumes nachteiligen) Veränderungen bei der Hauptansatzstaffel (maßgebend
sind hier die Einwohnerzahlen) in einem Schritt (100 %) vollzogen werden sollen. Die In-
teressenverbände fordern auch hier, abweichend vom Gesetzentwurf zum GFG 2019,
dass die berechneten Auswirkungen für jede Kommune nur zu 50 % wirksam werden.
Unabhängig von der methodischen Weiterentwicklung wird seitens der kommunalen Inter-
essenverbände die schon in den Vorjahren geäußerte Feststellung, dass die vorliegenden
Eckpunkte des GFG 2019 (insbesondere die Ermittlung der Schlüsselzuweisungen) eben-
falls das Ziel interkommunaler Verteilungsgerechtigkeit im kommunalen Finanzausgleich
verfehlen, aufrecht erhalten. Begrüßt wird aber ausdrücklich, die Aufstockung der Schul-
und Bildungspauschale in Höhe von 50 Mio. Euro bei gleichzeitiger Dynamisierung ab
dem nächsten Jahr. Die dadurch bedingte gleichzeitige Reduzierung der Allgemeinen In-
vestitionspauschale halten die Interessenverbände, soweit es sich um eine einmalige Kor-
rektur handelt, für hinnehmbar. Weiterhin bewerten sie die Einführung der Aufwands-/Un-
terhaltungspauschale i. H. v. 120 Mio. Euro und die Dynamisierung der Sportpauschale als
sehr positiv.
- 37 -
4.2 Eckpunkte der Gemeindefinanzierung 20191
Gegenüber dem Steuerverbund 2018 ist die verteilbare Finanzausgleichsmasse für 2019
laut Entwurf GFG um rund 5,96 % gestiegen. Die Erhöhung resultiert zum einen daraus,
dass die Einnahmen bei den Verbundsteuern enorm gestiegen sind und zum anderen die
Abzüge vom Umsatzsteueraufkommen aufgrund der vom Bund gewährten Asyl- und
Flüchtlingshilfen gesunken sind.
4.2.1 Schlüsselzuweisungen
Das Volumen, dass für die Schlüsselzuweisungen im Entwurf des GFG für 2019 (Modell-
rechnung) vorgesehen ist, beträgt rund 10.388 Mio. Euro und steigt damit gegenüber dem
Vorjahr um etwa 4,68 % .
Für die fiktive Bedarfsermittlung im kommunalen Finanzausgleich und die hierfür durchzu-
führende Regressionsanalyse wird weiterhin ein mehrjähriger Grunddatenzeitraum ver-
wendet (pooling). Für das GFG werden gepoolt die Grunddaten der Jahre 2011 - 2015
herangezogen. Der für die Schlüsselzuweisungen fiktiv festzulegende Bedarf jeder einzel-
nen Kommune wird anhand eines einwohnerbezogenen Hauptansatzes sowie einiger er-
gänzender Nebenansätze ermittelt. Als Nebenansätze werden der Schüleransatz, der So-
ziallastenansatz, der Zentralitätsansatz2 und der Flächenansatz berücksichtigt.
Dem ermittelten fiktiven Bedarf wird die Einnahmekraft gegenübergestellt. Die Einnahme-
kraft ist bei Gemeinden die Steuerkraft. Bei der Ermittlung der Steuerkraft fließt das tat-
sächlich im Referenzzeitraum (01.07.2017 bis 30.06.2018) erzielte Volumen der Gemein-
deanteile an der Einkommen- und Umsatzsteuer, der Kompensationsleistungen aus den
Regelungen des Familienleistungsausgleichs und des Steuervereinfachungsgesetzes so-
wie die tatsächlich an Bund und Land abgeführte Gewerbesteuerumlage ein. Zusätzlich
werden bei der Steuerkraft- und Umlagekraftermittlung auch die Erstattungsleistungen des
Landes und der Kommunen nach § 10 ELAG berücksichtigt. Für das GFG 2019 sind dies
die Abrechnungsbeträge des Jahres 2017. Das Ist-Aufkommen der Realsteuern (Grund-
steuer A und B sowie Gewerbesteuer) wird wie bisher mit landesweit einheitlichen fiktiven
Hebesätzen normiert.
1 Entwurf2 Der Zentralitätsansatz erfasst zentrale Versorgungsfunktionen, die Gemeinden für das Umland
zukommen. Die Zahl der sozialversicherungspflichtig Beschäftigten ist Indikator dafür, inwieweit einer Gemeinde durch Einpendler zusätzliche Aufwendungen entstehen.
- 38 -
Mit den fiktiven Hebesätzen wird verhindert, dass Gemeinden durch ihr spezifisches Ver-
halten hinsichtlich der tatsächlichen Ausschöpfung ihrer Finanzierungsquellen die Höhe
der staatlichen Zuweisungen beeinflussen können. Zudem dienen fiktive Hebesätze der
Wahrung der gemeindlichen Hebesatzautonomie, da eine Veränderung der tatsächlichen
Hebesätze keine Auswirkungen auf die Schlüsselzuweisungen hat. Die Vorgehensweise
zur Ermittlung der fiktiven Hebesätze sieht bislang vor, dass ein um 5% reduzierter gewo-
gener Landesdurchschnitt der tatsächlichen Hebesätze verwendet wird. Die Entwicklung
der tatsächlichen Hebesätze für die Grundsteuern in dem mit den Grunddatenjahren 2011
- 2015 insoweit zu berücksichtigenden Zeitraum zeigt, dass ein relativ kleiner Anteil der
Gemeinden (weniger als ein Drittel) in der Hauptsache für die festzustellende Hebesatz-
steigerung gesorgt hat, während für die im selben Zeitraum deutlich geringere Steigerung
der tatsächlichen Gewerbesteuersätze die gleiche Feststellung nicht getroffen werden
kann. Deshalb wird im GFG 2019 erstmalig ein differenzierter Abschlag vorgenommen.
Dieser liegt für die Grundsteuer A und B bei 10%, für die Gewerbesteuer bei 6%. Die hö-
heren Abschläge gegenüber der bisherigen Praxis sorgen für eine Bremsung bzw. Redu-
zierung des Anstiegs der fiktiven Hebesätze. Im GFG 2019 werden die folgenden fiktiven
Hebesätze zugrunde gelegt:
Grundsteuer A: 223 (Vorjahr 217)
Grundsteuer B: 443 (Vorjahr 429)
Gewerbesteuer: 418 (Vorjahr 417)
4.2.2 Aufwands- und Unterhaltungspauschale
Mit der Aufwands-/Unterhaltungspauschale wird das Ziel verfolgt, den Abbau des Investiti-
ons- und Sanierungsstaus der Gemeinden zu unterstützen. Die Mittel werden an alle Ge-
meinden finanzkraftunabhängig gewährt und sind damit nicht umlagewirksam. Die Vertei-
lung erfolgt jeweils hälftig nach Einwohnern und nach Fläche. Borken erhält rund 410.000
Euro. Diese und weitere etwa 1,84 Mio. Euro werden, neben den Investitionen an der
Astrid-Lindgren-Grundschule und der Jodocus Nünning Gesamtschule von insgesamt 3,5
Mio. Euro, für die Unterhaltung und Sanierung im Bereich Schulen veranschlagt. Hier be-
steht seitens der Stadt Borken ein hoher Nachholbedarf!
- 39 -
4.2.3 Investitions- und Sonderpauschalen
Etwa 2,7 Mio. Euro an Allgemeiner Investitionspauschale erhält die Stadt Borken aus dem
Entwurf zum GFG 2019 (Modellrechnung). Diese pauschalen Mittel werden u.a. den Ge-
meinden für investive Maßnahmen finanzkraftunabhängig für eigenverantwortliche Investi-
tionstätigkeiten zugewiesen.
Weiterhin sind auch die finanzkraftunabhängigen Sonderpauschalen: Schul- und Bildungs-
sowie die Sportpauschale vorgesehen. Die Schul- und Bildungspauschale wurde im Ver-
gleich zum GFG 2018 substantiell um 50 Mio. Euro angehoben und soll in den folgenden
Jahren dynamisiert werden. Für 2019 wird mit ca. 1,33 Mio. Euro (Modellrechnung) ge-
rechnet. Das sind ca. 100.000 Euro mehr als in 2018. Die Sportpauschale wird bereits in
diesem Jahr dynamisiert. Ihr Ansatz ist mit 123.000 Euro (Modellrechnung) in 2019 nur
leicht erhöht zum Vorjahr.
5. Entwicklung der einheitsbedingten Lasten
5.1 Einheitslastenabrechnungsgesetz
Es gibt aber auch positive Signale seitens des Landes. Im Mai 2012 hat der Verfassungs-
gerichtshof in Münster in einem von den kommunalen Spitzenverbänden vorbereiteten und
begleiteten Verfahren zentrale Normen des Einheitslastenabrechnungsgesetzes (ELAG)
für verfassungswidrig und nichtig erklärt. Insbesondere monierte der Verfassungsgerichts-
hof, dass die - das Land NRW entlastende - Erhöhung des Umsatzsteueranteils der Län-
der im Jahr 1995 von zuvor 37 auf 44 Prozentpunkte, die im Rahmen der Integration der
neuen Länder und Berlins in den Länderfinanzausgleich erfolgte, im ELAG unberücksich-
tigt geblieben ist. Im Sommer 2013 haben sich dann das Land und die kommunalen Spit -
zenverbände hinsichtlich der Abrechnung der hoch komplexen und bislang streitigen Kos-
ten der Deutschen Einheit geeinigt.
Von dieser Neuregelung profitieren gewerbesteuerstarke Kommunen deutlicher als steuer-
schwache. Die Stadt Borken hat für die Jahre 2007 bis 2016 Erträge in Höhe von ca. 4,2
Mio. Euro erhalten. Für das Jahr 2019 wird mit Erstattungen für 2017 in Höhe von rund
1,37 Mio. Euro gerechnet. Die Erstattung nach ELAG wird wiederum bei der Ermittlung der
Schlüsselzuweisung der Steuerkraft hinzugerechnet, sodass hierdurch der Kommune nur
ein kleiner Teil davon tatsächlich verbleibt. Beim Landschaftsverband Westfalen-Lippe wird
- 40 -
im Jahr 2019 mit einer Nachzahlung von 24,5 Mio. Euro und beim Kreis Borken mit einer
Nachzahlung von 3,05 Mio. Euro gerechnet. Im Jahr 2018 waren es für 2016 noch rund
25,4 Mio. Euro beim Landschaftsverband bzw. 3,5 Mio. Euro beim Kreis.
5.2 Einheitsbedingte Erhöhung der Gewerbesteuerumlage
Nach § 6 Abs. 3 und 5 Gemeindefinanzreformgesetz (GemFinRefG) enden die einheitsbe-
dingten Zuschläge zur Gewerbesteuerumlage (Solidarpaktumlage: 29 % und Zuschlag:
„Fonds. Dt. Einheit“: 4,3 %) zum 31.12.2019. Im Zusammenhang mit dem vom Bundeska-
binett am 10.10.2018 u.a. verabschiedeten Entwurf eines Gesetzes zur Regelung der Fol-
gen der Abfinanzierung des Fonds „Deutsche Einheit“, wird vermutlich der erhöhte Lan-
desvervielfältiger der westdeutschen Kommunen von zuletzt 4,3 Punkten bereits ab 2019
entfallen. Dies macht für 2019 im Vergleich zu 2018, trotz erhöhten Gewerbesteuerauf-
kommens, Minderaufwendungen in Höhe von ca. 208.000 Euro aus.
Nachlaufend erfolgen allerdings noch die Abrechnungen der Einheitslasten des Jahres
2018 in 2020 und des Jahres 2019 in 2021. Sofern Bund und Land keine Kompensation
dieses Einnahmeausfalls fordern, kann in den nächsten beiden Jahren mit einer Verbesse-
rung im städtischen Haushalt von ca. 1,8 Mio. Euro im Vergleich zum Haushalt 2019 ge-
rechnet werden. Wenn dann aber die Abrechnung aus dem Einheitslastenabrechnungsge-
setz von rund 1,4 Mio. Euro ab 2022 entfällt, droht eine deutliche Verschlechterung.
6. Weiterhin keine Beteiligung der Kommunen an der Grunder-
werbsteuererhöhung
Die Arbeitsgemeinschaft der kommunalen Spitzenverbände in NRW fordert weiterhin die
ungeschmälerte und dauerhafte Zurverfügungstellung des kommunalen Anteils an den
Mehreinnahmen aus der Grunderwerbsteuererhöhung. Diese ist nach wie vor der Auffas-
sung, dass die Schmälerung des Steuerverbundes schon als solche der Beteiligungssys-
tematik des kommunalen Finanzausgleichs grundlegend zuwiderläuft. Das Finanzministe-
rium NRW wies aber bei der damaligen Einbringung des Gesetzentwurfes daraufhin, dass
dieser zur Festsetzung des Steuersatzes für die Grunderwerbsteuer vorsah, den auf die
Gemeinden über das GFG entfallenden Anteil an der Erhöhung der Grunderwerbsteuer
zur Ausfinanzierung der 2. Stufe des Stärkungspakts zu nutzen. Dazu sollte das GFG für
- 41 -
die Dauer der Laufzeit des Stärkungspakts einen entsprechenden Vorwegabzug enthalten
von gerundet 70 Mio. Euro. Dieser Betrag entsprach dem Betrag, der vom Land zur Verrin-
gerung der Solidaritätsumlage übernommen wurde, um die 2. Stufe des Stärkungspakts
zu finanzieren.
Diese Mittel müssten eigentlich den Kommunen zugute kommen. In der Gesetzesbegrün-
dung zu dem Gesetz zur Anhebung des Steuersatzes der Grunderwerbsteuer von 5 Pro-
zent auf 6,5 Prozent hatte die damalige Landesregierung darauf hingewiesen, dass auch
die Kommunen über das GFG von diesem Schritt profitieren würden, da das Grunderwerb-
steueraufkommen zu 4/7 in die Bemessungsgrundlage des kommunalen Finanzausgleichs
(Steuerverbund) fließt.
Die Grunderwerbsteuer ist die einzige Steuer, deren Steuersatz der Landesgesetzgeber
festlegen kann. Somit müssen aus Sicht des Ministeriums diese zusätzlichen Mittel - auch
im Hinblick auf die Einhaltung der Schuldenbremse - vordringlich zur Konsolidierung des
Landeshaushaltes verwendet werden.
Das Eckpunktepapier zum GFG 2019 sieht diesen Vorwegabzug weiterhin vor. Somit wird
den Kommunen faktisch eine Beteiligung an der seit 01.01.2015 erfolgten Erhöhung der
Grunderwerbsteuer auf 6,5 % weiterhin vorenthalten. Daran ändert auch die seit 2018
praktizierte sukzessive Verringerung der Vorwegabzüge nichts.
7. Stärkungspaktgesetz
Seit einigen Jahren ist es ausdrückliches Ziel des Landes NRW, dass finanzschwache
Städte und Gemeinden in Nordrhein-Westfalen ihre Finanzen wieder auf eine solide
Grundlage stellen und ihre eigene Gestaltungskraft zurückerlangen. Das von der Landes-
regierung dazu eingebrachte Stärkungspaktgesetz wurde Ende 2011 vom Landtag Nord-
rhein-Westfalen beschlossen. Damit werden für überschuldete oder von Überschuldung
bedrohte Kommunen insgesamt Konsolidierungshilfen in einem Gesamtumfang von 5,76
Milliarden Euro zur Verfügung gestellt.
An Konsolidierungshilfen werden im einzelnen in den Jahren 2011 bis 2020 jeweils 350
Mio. Euro pro Jahr bereit gestellt. Hiervon profitieren in der Stufe eins des Sanierungs-
- 42 -
plans in besonders dringlichen Fällen 34 Kommunen, die akut von Überschuldung betrof-
fen waren oder bei denen eine solche bis zum Jahr 2013 zu erwarten war. Für diese ist die
Teilnahme am Stärkungspakt zwingend.
Zusätzlich werden als Komplementärmittel 65 Mio. Euro im Jahr 2012, 115 Mio. Euro im
Jahr 2013 und jeweils 296,578 Mio. Euro ab dem Jahr 2014 bis zum Jahr 2020 bereit-
gestellt. Die Kommunen beteiligen sich an der Finanzierung dieser Mittel durch einen
Abzug bei der Finanzausgleichsmasse der Gemeindefinanzierungsgesetze in Höhe von
65 Mio. Euro im Jahr 2012, jeweils 115 Mio. Euro in den Jahren 2013 bis 2015 und jeweils
185 Mio. Euro in den Jahren 2016 bis 2020. Dieser Betrag wird - unter Berücksichtigung
der erforderlichen weiteren Finanzierung des Stärkungspaktes - in drei Schritten verrin-
gert: Im Jahr 2018 von ursprünglich 185 Mio. Euro um 31 Mio. Euro auf 154 Mio. Euro, im
Jahr 2019 um weitere 30 Mio. Euro auf 124 Mio. Euro und schließlich im Jahr 2020 um
weitere 30 Mio. Euro auf 94 Mio. Euro. Die Reduktion des Vorwegabzugs wird kom-
pensiert durch eine korrespondierende Kürzung der Zuführung aus dem Landeshaushalt
in den Stärkungspaktfonds.
Diese Maßnahme soll dazu beitragen, die finanziellen Rahmenbedingungen für Städte und
Gemeinden im ländlichen Raum wie in den Ballungszentren nachhaltig zu verbessern.
Ab 2012 wurden in diese zweite Stufe insgesamt 27 Kommunen in den Konsolidierungs-
pakt miteinbezogen, bei denen die Haushaltsdaten 2010 eine Überschuldung bis 2016 er-
warten ließen. Die Teilnahme der Kommunen an dieser Stufe erfolgte auf freiwilliger Basis.
Seit Inkrafttreten des Stärkungspaktgesetzes wird die Schlüsselmasse im kommunalen Fi-
nanzausgleich zur Finanzierung des Stärkungspakts jährlich gekürzt. Durch den erstmals
im GFG 2016 vorgesehenen weiteren Vorwegabzug in Höhe von 70 Mio. Euro wird die als
Leistung des Landeshaushalts deklarierte Halbierung der „Solidaritätsumlage“ faktisch aus
kommunalen Finanzausgleichsmitteln und damit vorwiegend von den finanzschwächeren
bzw. bedürftigeren Kommunen finanziert. Durch diese Kürzung im GFG, die sich damit
2016 und 2017 auf insgesamt 185 Mio. Euro jährlich beläuft und danach bis zum Jahr
2020 sukzessive auf 94 Mio. Euro reduziert wird, wird die Hilfeleistung des Landes an die
Stärkungspaktkommunen teilweise konterkariert. Während Stärkungspaktkommunen ge-
mäß § 2 Abs. 4 Satz 6 Stärkungspaktgesetz von der Zahlung der Solidaritätsumlage be-
freit sind, führen die Kürzungen im GFG auch bei den Stärkungspaktkommunen zu gerin-
- 43 -
geren Schlüsselzuweisungen und damit zu einer Schwächung ihrer Finanzsituation. Sie
bezahlen die Konsolidierungshilfen daher zu einem Teil „aus der eigenen Tasche“.
Von 2014 bis 2017 mussten von einigen Kommunen in einer 2. Stufe weitere zusätzliche
Mittel, sog. Komplementärmittel, bereitgestellt werden. Diese beliefen sich auf 90,789 Mio.
Euro in den Jahren 2014 bis 2020 und 70 Mio. Euro in den Jahren 2021 und 2022. Sie
wurden durch eine Solidaritätsumlage erbracht werden und standen dem Landeshaushalt
zu. Die Höhe dieser Mittel, die im Wesentlichen von den abundanten Kommunen1 erbracht
wurden, ließen befürchten, dass etliche der betroffenen Städte und Gemeinden mit der
eingeforderten Solidarität hoffnungslos überfordert werden. Die Stadt Borken musste sich
an der zweiten Stufe dieser Umlage nicht beteiligen.
Der Verfassungsgerichtshof für das Land Nordrhein-Westfalen in Münster hat am
30.08.2016 die Verfassungsbeschwerden dieser Städte und Gemeinden gegen einzelne
Bestimmungen des Gesetzes zur Unterstützung der kommunalen Haushaltskonsolidierung
im Rahmen des Stärkungspakts Stadtfinanzen (Stärkungspaktgesetz) zurückgewiesen.
Laut Verfassungsgerichtshof NRW seien das interkommunale Gleichbehandlungsgebot
und das Verbot der Nivellierung/Übernivellierung kommunaler Finanzkraftunterschiede
nicht verletzt. Insbesondere sei es verfassungsrechtlich nicht zu beanstanden, dass nur
nachhaltig abundante Gemeinden, die selbst keine Konsolidierungshilfen erhalten, heran-
gezogen würden und eine Anrechnung der Solidaritätsumlagebelastung auf die Kreis- bzw.
Landschaftsumlage nicht vorgesehen sei.
Beschwerdeführerinnen aus dem Kreis Borken waren die Städte Gronau und Stadtlohn
sowie die Gemeinde Heek.
Ab dem Jahr 2018 wird der direkte Entzug kommunaler Finanzmittel der betroffenen Kom-
munen durch die Solidaritätsumlage beendet. Daher müssen die o. g. kreisangehörigen
Kommunen den sog. „Kommunal-Soli“ zukünftig nicht mehr zahlen.
Im Gegenzug zu der Sanierungshilfe des Landes muss die Empfängergemeinde einen kla-
ren Sparkurs einschlagen. Der kommunale Haushalt muss mit dem Geld aus dem Stär-
kungspakt innerhalb von fünf Jahren (Stufe 1) bzw. sieben Jahren (Stufe 2) ausgeglichen
1 Eine Kommune ist abundant, wenn ihre Finanzkraft ihrem Finanzbedarf entspricht oder ihn übersteigt.Diese Kommunen erhalten keine Zuweisungen aus dem allgemeinen Finanzausgleich.
- 44 -
sein. Bis spätestens zum Jahr 2021 muss ein Haushaltsausgleich dann aus eigener Kraft
erreicht werden.
Im Rahmen der Evaluation war zu Ende 2014 für die freiwillig am Stärkungspakt Stadtfi-
nanzen teilnehmenden Gemeinden (sog. 2. Stufe), der bisherige Erfolg des Hilfspro-
gramms im Hinblick auf dessen Zielerreichung und die Möglichkeit einer dritten Hilfsstufe
zum 31.12.2014 zu evaluieren:
Der Stärkungspakt war für die in finanzielle Not geratenen Kommunen als grundsätzlicher
Schritt ohne Alternative und erfährt daher auch die Unterstützung der kommunalen Spit-
zenverbände. Dennoch muss nach Ansicht der Spitzenverbände bezweifelt werden, ob der
Stärkungspakt in der konkreten Ausgestaltung bereits ausreicht, um die gesteckten Ge-
samtziele zu erreichen. Zum einen ist nicht klar, ob die genehmigten Haushaltssanierungs-
pläne wie gewünscht in die Realität umgesetzt werden können. Es ist wohl so, dass kaum
ein Haushaltssanierungsplan darauf ausgerichtet ist, zusätzliche finanzielle Belastungen
aufzufangen. Zum anderen haben nicht nur die zwei Gruppen der derzeitigen Hilfeempfän-
ger (pflichtig und freiwillig Teilnehmende) finanzielle Schwierigkeiten, sondern auch zahl-
reiche Kommunen, die derzeit nicht vom Stärkungspakt profitieren, sondern nur direkt oder
indirekt zu seiner Finanzierung beitragen.
Die Spitzenverbände sahen bereits damals die Notwendigkeit einer dritten Stärkungspakt-
stufe. Kommunen außerhalb des Stärkungspakts erhalten bisher keine Konsolidierungshil-
fen aus diesem, obwohl für sie dieselben haushaltsrechtlichen Maßstäbe gelten. „Am Ran-
de des Stärkungspakt“ stehende Kommunen können möglicherweise in vergleichbare Pro-
blemlagen nachrutschen. Hier sind weitere Anstrengungen des Landes und eine Erweite-
rung des Kreises potentieller Empfänger erforderlich.
Die Landesregierung hat den Evaluationsbericht zum Anlass genommen um eine dritte
Stufe des Stärkungspaktes umzusetzen. Hiernach konnte der Teilnehmerkreis ab dem
Jahr 2017 einmalig erweitert werden. Für diesen Teilnehmerkreis soll dann letztmalig in
2022 eine Konsolidierungshilfe ausgezahlt werden. Die Teilnahme an dieser Stufe beruhte
auf freiwilliger Basis. Bewerben konnten sich bis zum 31.01.2017 Gemeinden, "aus deren
Jahresabschluss 2014 oder Haushaltssatzung 2015 mit ihren Anlagen sich eine Über-
schuldung ergab. Ergab sich die Überschuldung aus der Haushaltssatzung 2015 mit ihren
Anlagen, muss sie im Jahr 2015 auch tatsächlich eingetreten sein." An dieser 3. Stufe
nehmen 3 Kommunen teil.
- 45 -
Finanziert werden soll dies in den Jahren 2017 bis 2022 aus den Mitteln, die für den
Haushaltsausgleich der bisher teilnehmenden Kommunen nicht mehr benötigt werden. Die
Mittel werden deshalb frei, weil die bisher teilnehmenden Kommunen verpflichtet sind,
nach dem erstmaligen Erreichen des Haushaltsausgleichs einen degressiven Abbau der
zum Haushaltsausgleich erforderlichen Konsolidierungshilfe vorzusehen.
Zudem sieht bisher das Stärkungspaktgesetz eine getrennte Finanzierung der ersten und
der zweiten Stufe vor. Zur Finanzierung der zweiten Stufe werden die kommunalen
Komplementärmittel verwendet. Die mit Stärkungspaktgesetz (§ 2 Abs. 1) zur Verfügung
gestellten Haushaltsmittel des Landes dienen gemäß § 3 zur Finanzierung der ersten
Stufe. Um auch angesichts der Verringerung der Komplementärmittel und der korrespon-
dierenden Kürzung der Zuführung aus dem Landeshaushalt in den Stärkungspaktfonds ab
dem Jahr 2018 die Finanzierung der zweiten Stufe sicherstellen zu können, wurde in das
Stärkungspaktgesetz eine Regelung eingefügt, die es zulässt, dass auch die zur Finanzie-
rung der ersten Stufe bereitgestellten Mittel zur Finanzierung der zweiten Stufe verwendet
werden dürfen, soweit dies erforderlich ist.
Der Einbindung der Umlageverbände (Landschaftsverbände und Kreise) in die Haushalts-
konsolidierung wurde bereits im Gesetzgebungsverfahren zum Stärkungspaktgesetz
große Bedeutung zugeschrieben. Sofern diese Einbindung nicht gelingt, ist das Aufgaben-
spektrum, das dem Konsolidierungszugriff unterliegt, im kreisangehörigen Raum geringer
als im kreisfreien Raum. Vor diesem Hintergrund hatte der Gesetzgeber Ende 2012 das
Umlagengenehmigungsgesetz verabschiedet. Die praktischen Erfahrungen mit dem Umla-
gengenehmigungsgesetz werden aber eher kritisch beurteilt. Die im Ergebnis erreichten
Dämpfungswirkungen bleiben vielerorts in den Augen der umlagezahlenden Kommunen
hinter den an das Gesetz geknüpften Erwartungen zurück.
Es ist zu begrüßen, dass der „Kommunal-Soli“ nicht mehr zu leisten ist und der sukzessive
Abbau des Vorwegabzuges beabsichtigt ist. Aber es muss dennoch bei der Forderung
bleiben, den Vorwegabzug vollständig abzuschaffen.
- 46 -
8. Beteiligung des Bundes an den Kosten der Integration und
zur weiteren Entlastung von Ländern und Kommunen
Im Koalitionsvertrag der vorherigen Bundesregierung wurde vereinbart, dass im Rahmen
der Verabschiedung des Bundesteilhabegesetzes die Kommunen im Umfang von 5 Mrd.
Euro jährlich von der Eingliederungshilfe entlastet werden sollen. Bereits im Vorgriff darauf
wurde zusätzlich jeweils in 2015 und 2016 eine sog. Soforthilfe i. H. v. 1 Mrd. Euro pro
Jahr bereitgestellt. Die Entlastung der Kommunen erfolgte durch einen höheren Erstat-
tungsanteil an den Kosten der Unterkunft und Heizung über eine gleichmäßige Erhöhung
der Erstattungsquoten um 500 Mio. Euro pro Jahr und durch eine Erhöhung des Gemein-
deanteils an der Umsatzsteuer um weitere 500 Mio. Euro pro Jahr. Im Jahr 2018 betrug
die Entlastung 5 Mrd. Euro.
Nach dem Gesetz zur Beteiligung des Bundes an den Kosten der Integration und zur wei-
teren Entlastung von Ländern und Kommunen wird seitens des Bundes im Jahr 2018 der
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer um 2,76 Mrd. Euro und die Beteiligung des Bundes
an den Kosten der Unterkunft um 1,24 Mrd. aufgestockt. Ein weiterer Anteil von 1 Mrd.
Euro wird über eine Erhöhung des Länderanteils an der Umsatzsteuer bereitgestellt. Hier
wird das Land NRW seinen Anteil daran über die Schlüsselmasse des GFG an die Kom-
munen weitergeben. Wie bereits 2018 sieht das GFG auch für 2019 dafür rund 217 Mio.
Euro vor.
Ab 2019 sieht das Gesetz nur in Bezug auf den Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer und
die Bundesbeteiligung an den Kosten der Unterkunft eine Änderung vor. Der Gemeindean-
teil an der Umsatzsteuer beträgt dann 2,4 Mrd. Euro und die Bundesbeteiligung an den
Kosten der Unterkunft 1,6 Mrd. Euro.
In Anlehnung an das Verfahren bei Leistungen für Bildung und Teilhabe hat der Bund die
Kosten der Unterkunft und Heizung (KdU) für anerkannte Asyl- und Schutzberechtigte im
Zweiten Buch Sozialgesetzbuch (SGB II) für die Jahre 2016 bis 2018 vollständig übernom-
men.
Das Bundeskabinett hat am 10.10.2018 den Entwurf eines Gesetzes zur fortgesetzten Be-
teiligung des Bundes an den Integrationskosten der Länder und Kommunen und zur Rege-
lung der Folgen der Abfinanzierung des Fonds „Deutsche“ Einheit“ verabschiedet.
- 47 -
8.1 Beteiligung über die Umsatzsteuer
Laut Gesetzentwurf trägt der Bund auch in 2019 die flüchtlingsbedingten Kosten der Un-
terkunft und Heizung in Höhe von voraussichtlich 1,8 Mrd. Euro. Ein Teil der den Gemein-
den für das Jahr 2019 zugesicherten Entlastungen werden den Kommunen über die Um-
satzsteuerverteilung zur Verfügung gestellt. Bund und Länder sehen weiterhin die Notwen-
digkeit die Kommunen weiter zu entlasten, auch über das Jahr 2019 hinaus. Gespräche zu
einer Anschlussregelung laufen noch.
Zudem sollen die Länder über die Umsatzsteuer Nachzahlungen i. H. v. 1,455 Mrd. Euro
vom Land für Asylbewerber und abgelehnte Asylbewerber aufgrund einer personenschar-
fen Spitzabrechnung für den Zeitraum von September 2016 bis August 2018 erhalten und
Abschlagszahlungen i. H. v. 153 Mio. Euro für die Monate September bis Dezember 2018.
Für das Jahr 2019 erhalten die Länder über die Umsatzsteuer rund 482 Mio. Euro als Ab-
schlagszahlung für die Beteiligung des Bundes an den Kosten der Länder für Asylbewer-
ber und Flüchtlinge. Die exakte Abrechnung für jeden Flüchtling wird beibehalten.
8.2 Integrationspauschale
Der Bund hat den Ländern für die Jahre 2016 bis 2018 zu ihrer Entlastung eine jährliche
Integrationspauschale in Höhe von 2 Milliarden Euro durch eine Änderung der vertikalen
Umsatzsteuerverteilung zur Verfügung gestellt. Der NRW-Anteil der Integrationspauschale
beträgt ca. 434 Mio. Euro.
In den Jahren 2016 und 2017 kam der auf NRW entfallende Anteil der Pauschale in voller
Höhe dem Landeshaushalt zugute. Am 10.10.2018 wurde vom Landtag NRW das Gesetz
zur Änderung des Teilhabe- und Integrationsgesetzes verabschiedet. Demnach erhalten
die Gemeinden in NRW erstmals einen Teil der vom Bund weitergeleiteten Integrations-
pauschale in Höhe von 100 Mio. Euro als Zuweisung. Das macht für Borken in 2018 einen
Betrag von rund 248.000 Euro aus.
Der o. g. Gesetzentwurf des Bundeskabinettes vom 10.10.2018 sieht die Fortführung der
Integrationspauschale vor. Diese wird von 2 Mrd. Euro um 435 Mio. Euro auf 2,435 Mrd.
Euro erhöht.
- 48 -
Der Landkreistag NRW und der Städte- und Gemeindebund NRW führen in ihrer Stellung-
nahme an den Präsidenten des Landtages zum Entwurf des GFG 2019 vom 27.09.2018
u. a. aus, dass sie davon ausgehen, dass die politische Zusage der Landesregierung gilt,
die Integrationspauschale des Bundes, so sie denn auch in den folgenden Haushaltsjah-
ren gewährt wird, ungekürzt an die Kommunen weitergeleitet wird.
Diese Forderungen kann die Stadt Borken nur ausdrücklich unterstützen! Der Haushalts-
ansatz i.H.v. 450.000 Euro für die Zuweisung wurde im städtischen Haushalt für 2019 sehr
vorsichtig geschätzt, da es noch keine verbindlichen Aussagen zur Weiterleitung der Inte-
grationspauschale an die Kommunen gibt.
Integration findet vor Ort in den Städten und Gemeinden statt. Daher ist hier auch jeder
Euro für Integration am effektivsten eingesetzt. Von einer erfolgreichen kommunalen Inte-
grationsarbeit profitieren letztendlich alle, auch der Bund und die Länder über die Mehrein-
nahmen bei der Einkommen- und Umsatzsteuer sowie über Einsparungen bei den Kosten
der Unterkunft.
Auch die Stadt Borken beherbergt aktuell noch 690 Flüchtlinge. Für die Kinder unter ihnen
werden Kita-Plätze bereitgehalten und Einrichtungen kurzfristig erweitert (ohne Elternbei-
träge einnehmen zu können). Die Stadt Borken hat derzeit 33 Immobilien mit Flüchtlingen
belegt. Seit Sommer 2015 wurden allein für den Ankauf von 14 Objekten ca. 4,3 Mio. Euro
ausgegeben. Es wird in Personal investiert (auch für die sozialarbeiterische Betreuung), es
wurde ein Haus der Begegnung in Betrieb genommen, ein Integrations- und Wohnraum-
konzept entwickelt, etc. So ließe sich die Liste unendlich fortsetzen. Im Ergebnis ist festzu-
halten, dass die Stadt Borken über die Pauschalen nach dem FlüAG hinaus in erhebli-
chem Maße kommunale Mittel investiert, um diese besondere Herausforderung der Inte-
gration von Flüchtlingen zum Wohl aller Beteiligten meistern zu können.
Wir, als Stadt Borken, sind weiterhin enttäuscht, dass die Entlastungen des Bundes nicht
zumindest auch in einem stärkeren Maß vor Ort ankommen. Daher hat der Kämmerer der
Stadt Borken, die Landtagsabgeordneten aus der Region bereits im vorletzten Jahr darum
gebeten, sich im Landtag dafür einzusetzen, dass die Kommunen für die vielfältigen Leis-
tungen zur Integration der vielen schutzbedürftigen Flüchtlinge in unserem Land die not -
wendigen Mittel erhalten und mit den zusätzlichen Bundesmitteln in die Lage versetzt wer-
den, die Integrationsbemühungen noch zu verstärken. Leider ist unser Bitten von den Ver-
antwortlichen auf Landesebene bisher nur zum Teil erhört worden!
- 49 -
8.3 Zuwendungen für den Wohnungsbau im Integrationskonzept
Daneben gewährte der Bund den Ländern für den Wohnungsbau im Integrationskonzept
Mittel in Höhe von jeweils 500 Millionen Euro für die Jahre 2017 und 2018 als Kompensati-
onsmittel. Diese Mittel sollen in gleicher Höhe auch in 2019 zur Verfügung gestellt werden.
Die Verteilung erfolgt nach dem Königsteiner Schlüssel.
9. Kommunalinvestitionsförderungsgesetz, Kapitel 1
Zum Ausgleich unterschiedlicher Wirtschaftskraft im Bundesgebiet unterstützt der Bund
die Länder bei der Stärkung der Investitionstätigkeit finanzschwacher Gemeinden und Ge-
meindeverbände. Hierzu gewährt der Bund aus dem Sondervermögen „Kommunalinvesti-
tionsförderungsfonds“ den Ländern Finanzhilfen für Investitionen finanzschwacher Ge-
meinden und Gemeindeverbände in Höhe von 3,5 Mrd. Euro. Auf NRW entfallen
32,1606 %, das sind rund 1,125 Mrd. Euro.
Gefördert werden Investitionen mit Schwerpunkt Infrastruktur u. a.:
Lärmbekämpfung, insbesondere bei Straßen, ohne Schutz vor verhaltensbezogenen
Lärm, Städtebau (ohne Abwasser) einschl. altersgerechter Umbau, Barriereabbau (auch
im öffentlichen Personennahverkehr), Brachflächenrevitalisierung, Informationstechnologi-
en, beschränkt auf finanzschwache Kommunen in ländlichen Gebieten zur Erreichung des
50 MBit-Ausbauziels, energetische Sanierung sonstiger Infrastrukturinvestitionen und
Investitionen mit Schwerpunkt Bildungsinfrastruktur u. a.:
Einrichtungen der frühkindlichen Infrastruktur, einschließlich des Anschlusses dieser Infra-
struktur an ein vorhandenes Netz, aus dem Wärme aus erneuerbaren Energieträgern be-
zogen wird, energetische Sanierung von Einrichtungen der Schulinfrastruktur, energeti-
sche Sanierung kommunaler oder gemeinnütziger Einrichtungen der Weiterbildung.
Die Investitionen können gefördert werden, wenn sie nach dem 30.06.2015 begonnen
wurden.
- 50 -
Zunächst war vorgesehen, dass nur noch im Jahr 2019 Finanzhilfen für Investitionsvorha-
ben oder selbstständige Abschnitte von Investitionsvorhaben eingesetzt werden, die bis
zum 31.12.2018 vollständig abgenommen wurden und die im Jahr 2019 vollständig abge-
rechnet werden. Der Bund wurde von kommunaler Seite wie von Länderseite aber darauf
hingewiesen, dass es angesichts der aktuellen Herausforderungen durch die Betreuung
und Unterbringung von Flüchtlingen schwierig sein dürfte, den Zeitrahmen des Kommunal -
investitionsförderungsgesetzes einzuhalten. Da es der Bundesregierung ein wichtiges An-
liegen ist, dass diese Finanzhilfen, die über das Sondervermögen „Kommunalinvestitions-
förderungsfonds“ zur Verfügung stehen, in finanzschwachen Kommunen auch investiert
werden, hat der Bundestag das Gesetz „zur Änderung des KInvFG und zur Änderung wei-
terer Gesetze“ Ende September 2016 beschlossen. Kern der Änderung ist die Verlänge-
rung des Förderzeitraumes und der Umsetzungsfristen des Gesetzes um zwei Jahre bis
Ende 2020. Deshalb ist dann auch das Sondervermögen erst zwei Jahre später aufzulö-
sen.
Der Bund beteiligt sich mit bis zu 90 %, die Länder einschl. der Gemeinden und Gemein-
deverbände beteiligen sich mit mindestens 10 % am Gesamtvolumen des öffentlichen Fi-
nanzierungsanteils der förderfähigen Kosten der Investitionen.
Die Verteilung der Mittel erfolgt auf der Grundlage der Schlüsselzuweisungen im kommu-
nalen Finanzausgleich im Zeitraum der letzten fünf Jahre. Da die Stadt Borken in diesem
Zeitraum Schlüsselzuweisungen erhalten hat, zählt sie zu den finanzschwachen Kommu-
nen und erhält somit einen Betrag i. H. v. rund 991.000 Euro. Es wurde noch nicht voll-
ständig festgelegt, wofür diese Mittel verwendet werden sollen. Die Priorität liegt darauf,
diese Mittel ergebnisentlastend einzusetzen. Es ist beabsichtigt, eine Entscheidung hierzu
in der letzten Ratssitzung in 2018 zu fällen. Ein Teil der Mittel i. H. v. ca. 610.000 Euro wur-
de für die energetische Sanierung der Straßenbeleuchtung verwendet.
2018 2019 2020 2021 2022 2023 Bemerkungen
KInvFG, 1. Kapitel 381.295,36 Euro Vollständige Abnahme; vollständige Abrechnung noch in 2021 möglich
- 51 -
10. Kommunalinvestitionsförderungsgesetz, Kapitel 2:
Finanzhilfen zur Verbesserung der Schulinfrastruktur finanz-
schwacher Kommunen nach Artikel 104c Grundgesetz im
Rahmen des Kommunalinvestitionsförderungsgesetzes
In der Präambel der Verwaltungsvereinbarung heißt es:
„In vielen Regionen Deutschlands hat sich in den vergangenen Jahren im Bereich der
Schulinfrastruktur, deren Errichtung und Instandhaltung eine Aufgabe der
kommunalen Schulträger ist, ein erheblicher Sanierungs- und Modernisierungsrück-
stand entwickelt. Viele Länder haben darauf in ihrer Zuständigkeit für eine aufgaben-
angemessene finanzielle Ausstattung der Kommunen und der Aufgaben- und Ausga-
benverantwortung für die Bildungspolitik bereits mit eigenen Programmen zur Ver-
besserung der Bildungsinfrastruktur reagiert. Insbesondere finanzschwachen Kom-
munen fällt es dennoch schwer, den Sanierungsstau aufzulösen. Eine gute, moderne
Bildungsinfrastruktur ist Voraussetzung für ein leistungsstarkes Bildungssystem und
- auch unter dem Aspekt der Fachkräftesicherung - ein wichtiger Standortfaktor für
Familien und die Wirtschaft. Wenn finanzschwache Kommunen bei der Sanierung und
Modernisierung ihrer Schulen nicht zügiger vorankommen, beeinträchtigt dies die
Gleichwertigkeit der Lebensverhältnisse in den Regionen ebenso wie den Bildungs-
und Wirtschaftsstandort Deutschland als Ganzes.
Aus diesem Grund unterstützt der Bund die Länder und Kommunen auf der Grundlage
des Kommunalinvestitionsförderungsgesetzes befristet mit Finanzhilfen zur Ver-
besserung der Bildungsinfrastruktur finanzschwacher Kommunen nach Artikel 104c
Grundgesetz: Das Sondervermögen „Kommunalinvestitionsförderungsfonds“ gewährt
den Ländern - ab 1. Juli 2017 bis Ende Dezember 2022 - Finanzhilfen in Höhe von 3,5
Milliarden Euro für Investitionen von finanzschwachen Kommunen (in den Flä-
chenländern) und strukturschwachen Gebieten (in den Stadtstaaten) in die Verbesse-
rung der Schulinfrastruktur. Ziel ist es, hiermit bei der Sanierung und Modernisierung
allgemeinbildender und berufsbildender Schulen - auch mit Blick auf in diesem Rah-
men notwendige ergänzende Maßnahmen zur Erfüllung digitaler Anforderungen an
Schulgebäude - stärker und schneller als bislang zu Verbesserungen zu kommen. Die
Finanzhilfen des Bundes ergänzen die weiterhin notwendigen eigenen Anstrengungen
der Länder zur Unterstützung kommunaler Investitionen und ersetzen diese nicht.
- 52 -
Mit Blick auf den Adressatenkreis der Förderung beteiligt sich der Bund mit einer För-
derquote von bis zu 90 Prozent, die Länder einschließlich der Kommunen betei ligen
sich mit mindestens 10 Prozent am Gesamtvolumen der förderfähigen Kosten eines
Landes. Die Länder sind aufgefordert, dafür Sorge zu tragen, dass finanzschwache
Kommunen den Eigenfinanzierungsanteil erbringen können.
Die in § 16 Kommunalinvestitionsförderungsgesetz (KInvFG) vorgesehene Verwal-
tungsvereinbarung regelt das Verfahren für die Durchführung.“
Fördermittel bekommen alle Gemeinden und Kreise, die in einem oder mehreren der
Jahre 2015 bis 2017 Schlüsselzuweisungen erhalten haben. Die Verteilung der Mittel
erfolgt zu 60 Prozent nach dem Verhältnis der Summe der Schlüsselzuweisungen der
einzelnen Kommunen für die Jahre 2013 bis 2017 zur Summe der Schlüsselzuweisungen
der Kommunen, die Fördermittel erhalten, und zu 40 Prozent nach dem Verhältnis der
Schulpauschale der einzelnen Kommune nach dem GFG 2017 zur Summe der
Schulpauschalen der Kommunen, die Fördermittel erhalten. Die Investitionsmaßnahmen
werden mit bis zu 90 Prozent gefördert. Die Kommunen müssen nicht mehr als den
bundesrechtlich vorgeschriebenen Eigenanteil erbringen.
Nach § 12 KInvFG werden die Finanzhilfen trägerneutral für Maßnahmen zur Verbesse-
rung der Schulinfrastruktur allgemeinbildender und berufsbildender Schulen gewährt. För-
derfähig sind Investitionen für die Sanierung, den Umbau, die Erweiterung und bei
Beachtung des Prinzips der Wirtschaftlichkeit ausnahmsweise den Ersatzbau von
Schulgebäuden einschließlich damit im Zusammenhang stehender Investitionen in die der
jeweiligen Schule zugeordneten Einrichtungen zur Betreuung von Schülerinnen und
Schülern; dabei sind auch die für die Funktionsfähigkeit der Gebäude erforderliche
Ausstattung sowie notwendige ergänzende Infrastrukturmaßnahmen einschließlich solcher
zur Gewährleistung der digitalen Anforderungen an Schulgebäude förderfähig.
Mit Datum 22.01.2018 hat die Stadt Borken einen Bescheid über die Bereitstellung von
Fördermitteln gemäß § 14 des Kapitels 2 des Gesetzes zu Umsetzung des Kommunalin-
vestitionsförderungsgesetzes in NRW (KInvFöG NRW) in Höhe von 1.494.429 Euro erhal-
ten. Wie auch schon bei der ersten Tranche, liegt die Priorität darauf, diese Mittel in den
nächsten Jahren nach Möglichkeit ergebnisentlastend einzusetzen. Die Mittel sollen für
den Umbau der ehem. Johannes-Förderschule zum Oberstufen- und Fachraumzentrum
- 53 -
der Jodocus Nünning Gesamtschule verwendet werden. Dies hat der Rat in seiner Sitzung
am 11.07.2018 entschieden.
2018 2019 2020 2021 2022 2023 Bemerkungen
KInvFG, 2. Kapitel 1.494.429 Euro Vollständige Abnahme;
vollständige Abrechnungnoch in 2023 möglich
11. Förderprogramm NRW.Bank.Gute Schule 2020
Das Land NRW stellt den Kommunen insgesamt 2 Mrd. Euro gleichmäßig auf die Jahre
2017 bis 2020 verteilt im Rahmen des Förderprogrammes NRW-Bank.Gute Schule 2020
zur Verfügung. Es soll der langfristigen Finanzierung kommunaler Investitionen in die Sa-
nierung, die Modernisierung und den Ausbau der kommunalen Schulinfrastruktur dienen.
Gefördert werden grundsätzlich Investitionen inkl. Sanierungs- und Modernisierungsauf-
wand auf kommunalen Schulgeländen (mit den dazugehörigen Sportanlagen), sowie Maß-
nahmen zur Verbesserung der digitalen Infrastruktur und Ausstattung von Schulen. Die Er-
satzschulen werden vom Land mit zusätzlichen 70 Mio. Euro für den Ausbau der digitalen
Infrastruktur gefördert.
Bei diesem Programm handelt es sich um eine gemeinsame Aktion der NRW.Bank und
des Landes NRW. Die Mittel sollen den Kommunen in Form von Krediten zur Verfügung
gestellt werden. Die Gesamtlaufzeit und Zinsbindung der Kredite beträgt 20 Jahre, wobei
das erste Jahr tilgungsfrei bleibt. Das Land wird für die Kommunen alle Tilgungs- und Zins-
leistungen (unabhängig von der zukünftigen Zinsentwicklung) übernehmen. Für die Vertei-
lung der Mittel auf die Kommunen hat das Land Kreditkontingente gebildet, die sich zur
Hälfte nach den Schlüsselzuweisungen der Gemeindefinanzierungsgesetze (GFG) 2011
bis 2015 und zur Hälfte nach der Schulpauschale des GFG 2016 richten. Dadurch soll der
besondere Bedarf finanzschwacher Kommunen berücksichtigt und gleichzeitig sicherge-
stellt werden, dass alle Kommunen von dem Programm profitieren können.
Bis zum Jahr 2020 kann die Stadt Borken Kredite von jährlich 712.028 Euro, in der Sum-
me 2.848.112 Euro, bei der NRW.Bank beantragen.
Nicht in Anspruch genommene Kreditkontingente eines jeweils laufenden Kalenderjahres
können - mit Ausnahme des Jahres 2020 - einmalig in das Folgejahr übertragen werden.
- 54 -
Innerhalb von 30 Monaten nach Auszahlung des jeweiligen Kreditkontingents ist eine Be-
stätigung über das Vorliegen eines Ratsbeschlusses über ein Konzept, wie die im Rahmen
des Programms eingeräumten Kreditkontingente in Anspruch genommen werden sollen,
abzugeben. Das Konzept zur Inanspruchnahme der Kreditkontingente kann für die jährli-
chen Kontingente jährlich angepasst werden (z. B. im Rahmen der Haushaltsaufstellung).
Auch ist innerhalb dieser 30 Monate die zweckentsprechende Verwendung der Kredite zu
bestätigen. Zu diesen Zeitpunkten müssen also die jeweiligen Maßnahmen fertiggestellt,
abgerechnet und geprüft sein. Insofern können in diesem Rahmen die Kreditmittel auch
über das Jahr 2020 hinaus verwendet werden. Die Mittel müssen spätestens 30 Monate
nach Auszahlung verausgabt sein.
Im Sommer hat das Land NRW mitgeteilt, dass die im Schuldendiensthilfegesetz vorgese-
henen Fristen (Nachweiszeitraum) auf nunmehr 48 Monate verlängert werden sollen. Dies
soll den Kommunen mehr Freiraum bei der Umsetzung des Programms „Gute Schule
2020“ geben. Die Kommunen können den verlängerten Zeitraum von dann vier Jahren
nutzen, um das erhaltene Geld in ihre Schulgebäude zu investieren. Es soll aber keine
Kommune, die bisher schon Kredite abgerufen hat, schlechter gestellt werden. Deshalb
sollen die Fristen zur Vorlage des Verwendungsnachweises und des Beschlusses der Ver-
tretungskörperschaft rückwirkend zum 1. Januar 2017 verlängert werden.
2018 2019 2020 2021 2022 2023 Bemerkungen
Gute Schule 2020: Beantragung und Abruf
712.028Euro aus
2017
712.028Euro aus
2018
1.424.056Euro *
Beantragung bis Ende November des jeweiligen Jahres; Auszahlung von der NRW-Bank zum 15.12. des jeweiligen Jahres
* 712.028 Euro aus 2019 und 712.028 Euro aus 2020; beide müssen zwingend in 2020 beantragt werden; länger verwendbar (bis 30 Monate nach Auszahlung, also 15.06.2023)1,
Gute Schule 2020: Verausgabung der Mittel
712.028Euro aus
2017
712.028Euro aus
2018
1.424.056Euro aus2019 und
2020
bei Mittelauszahlung in 2018 (zwingend 2017 er) wären diese demnach noch bis zum15.06.2021 (bis 30 Monate nach Auszahlung verwendbar)1, etc.; Stichtag ist immer jeweils der 15.06.
1 ggf. Verlängerung auf 48 Monate, siehe weiter oben
- 55 -
Gemäß § 1 Abs. 2 des Gesetzes zur Stärkung der Schulinfrastruktur in Nordrhein-West-
falen (Gute Schule 2020), Artikel 1 Gesetz über die Leistung von Schuldendiensthilfen für
Kredite zur Sanierung, Modernisierung und zum Ausbau der kommunalen Schulinfra-
struktur in Nordrhein-Westfalen (Schuldendiensthilfegesetz Nordrhein-Westfalen) erstellen
Kommunen, welche Schuldendiensthilfen in Anspruch nehmen, ein von ihrer jeweiligen
Vertretungskörperschaft zu beschließendes Konzept, wie sie die im Rahmen des Förder-
programms „NRW.BANK.Gute Schule 2020“ eingeräumten Kreditkontingente in Anspruch
nehmen wollen. Weiterhin prüfen sie systematisch die Möglichkeit eines leistungsfähigen
Breitbandanschlusses ihrer Schulgebäude. Das Ergebnis ihrer Prüfung dokumentieren sie
in einem Konzept, über das die jeweilige Vertretungskörperschaft informiert wird.
Die Kommune muss in einem Konzept systematisch darlegen, wie sie ihre Schulen tech-
nisch auf die Anforderungen der Digitalisierung vorbereitet und welche Investitionen und
Anschaffungen dafür als erforderlich angesehen werden. Die entsprechende Vertretungs-
körperschaft ist über ein solches Konzept zu informieren. Das Konzept ist unabhängig
davon erforderlich, welche Zwecke mit den Krediten finanziert werden.
Die Mittel sollen für den Umbau und die Sanierung der Astrid-Lindgren Grundschule in
Borken-Burlo verwendet werden. Dies hat der Rat in seiner Sitzung am 11.07.2018 ent-
schieden.
Die Inanspruchnahme des Förderprogramms NRW.Bank.Gute Schule 2020 ist für die
Kommunen sehr hilfreich. Gleichwohl mahnen wir gegenüber dem Land an, nicht durch zu
intensive Verknüpfung mit dem System des Finanzausgleichs eine Überkompensation zu
Lasten des ländlichen Raumes zu erzeugen.
12. Krankenhausfinanzierung
Der Haushaltsplan 2018 des Landes NRW sah eine Beteiligung der Gemeinden und Ge-
meindeverbände an den förderfähigen Investitionsmaßnahmen nach § 9 Abs. 1 Kranken-
hausfinanzierungsgesetz (KHG Bund) in Höhe von ca. 232,4 Mio. Euro vor. Zusätzlich
wurden in 2017 die Investitionsmittel für Krankenhäuser um 250 Mio. Euro erhöht. Auf-
grund dessen griff auch der gesetzliche Automatismus einer 40 %igen kommunalen Betei-
ligung. Das hatte zur Folge, dass die Kommunen in 2018 nachträglich mit 100 Mio. Euro
- 56 -
zusätzlich belastet wurden. Dies alleine machte für die Stadt Borken eine Mehrbelastung
von ca. 0,24 Mio. Euro aus. Die Gesamtaufwendung für die Krankenhausfinanzierung be-
trug in 2018 rund 787.000 Euro, in 2017 waren es noch rund 500.000 Euro.
Der Entwurf des Landeshaushaltes für 2019 sieht als Anteil der Gemeinden an der
Krankenhausfinanzierung 250 Mio. Euro vor. Die zusätzliche Belastung aus der Sofort-
aufstockung der Krankenhausinvestitionsförderung 2017 entfällt im Vergleich zum Vorjahr,
die Grundbeteiligung steigt aber um ca. 17,6 Mio. Euro. Daher wurde der Ansatz für 2019
im Vergleich zu 2017 vorsichtig geschätzt auf 600.000 Euro erhöht.
Die kommunale Seite weist seit langem darauf hin, dass die landesseitig vorgegebene
prozentuale Beteiligung der Gemeinden an den förderfähigen Investitionsmaßnahmen für
Krankenhäuser schon im Grundsatz nicht akzeptabel ist. Die Heranziehung der Kommu-
nen für diese Landesaufgabe hat bereits in den vergangenen Jahren zu großen Unwäg-
barkeiten für die kommunalen Haushalte geführt, weil das Krankenhausgestaltungsgesetz
nur eine prozentuale Vorgabe macht, sich das von den Kommunen aufzubringende
Finanzvolumen allerdings erst aus der Festlegung des jährlich variierenden Haushaltes
des Landes ergibt.
Es besteht die Notwendigkeit einer Reform der Krankenhausinvestitionsfinanzierung in
NRW. Diese muss zu einer deutlichen Absenkung des kommunalen Anteils führen und
insbesondere auch die derzeitige Systematik der prozentualen Beteiligung aufheben.
13. Grundsteuerreform
Das Bundesverfassungsgericht (BVerfG) hat am 10.04.2018 entschieden, dass aufgrund
der über Jahrzehnte entstandenen Wertverzerrungen das Bewertungsrecht und die darauf
fußende Grundsteuer in der bisherigen Form verfassungswidrig ist. Das Gericht hat eine
Übergangsfrist bis Ende 2024 gewährt, wobei die entsprechenden Regelungen des
Bewertungsgesetzes bis Ende 2019 reformiert werden müssen. In dieser Zeit sind neue
gesetzliche Grundlagen für die Besteuerung von Grund und Boden zu schaffen, ist eine
neue Hauptfeststellung durchzuführen und diese zur Basis der Grundsteuer-Erhebung
durch die Städte und Gemeinden zu machen, die vor Ort den Hebesatz festlegen. Das
Bundesverfassungsgericht überlässt die Entscheidung über ein konkretes Reformmodell
- 57 -
dem Gesetzgeber. Von diesem sind die wesentlichen Entscheidungsgründe bei der
anstehenden gesetzlichen Neuregelung zu berücksichtigen. Die aktuellen Regelungen zur
Grundsteuer knüpfen an die sogenannten Einheitswerte an. In den alten Ländern liegen
diesen die Wertverhältnisse zum 1. Januar 1964 zugrunde. In den neuen Ländern sind es
sogar die Wertverhältnisse zum 1. Januar 1935. Bei einer Neubewertung müssen mehr als
35 Mio. Grundstücke neu bewertet werden. Dies soll möglichst effizient unter Verwendung
digitaler Erfassungsmethoden durchgeführt werden, um eine nachhaltige Grundlage für
die Grundsteuer zu liefern.
Die Grundsteuer ist nach der Gewerbesteuer die wichtigste kommunale Steuer mit
eigenem Hebesatzrecht. Ihr Aufkommen liegt in NRW bei rund 3,7 Mrd. Euro pro Jahr. Aus
diesem Grund sind die Gemeinden auf die Einnahmen aus der Grundsteuer mehr als
angewiesen. Diese Mittel dürfen daher keinesfalls ausfallen, auch nicht zeitweise. Das
würde für die Kommunen ein finanzielles Desaster bedeuten. Daher muss die
Grundsteuerreform so schnell wie möglich umgesetzt werden.
Die Grundsteuerbewertung soll auch künftig den Boden und die aufstehenden Gebäude
berücksichtigen. Es sieht wohl so aus, dass es vermutlich auf eine Entscheidung zwischen
dem von Bayern und mittlerweile auch von Hamburg präferierten Flächenmodell (pauscha-
le Besteuerung von Boden und Gebäudefläche) und dem im November 2016 mehrheitlich
vom Bundesrat verabschiedeten sog. Kostenwertmodell (wertorientierte Boden- und
pauschalierte/typisierte Gebäudekomponente)1 hinausläuft.
Nach den aktuellen Reformüberlegungen soll es so sein, dass den Grundstückseigentü-
mern modellunabhängig bei Einführung einer Grundsteuerreform eine Steuererklärung
abgefordert wird. Zudem soll laut Koalitionsvertrag der Bundesregierung die Einführung
einer neuen Grundsteuer C geprüft werden, um rascher Bauland zu mobilisieren und die
Grundstücksspekulation einzudämmen. Laut Städte- und Gemeindebund NRW sei auch
ein zoniertes gemeindliches Hebesatzrecht bei der Grundsteuer denkbar. Er hält eine
solche Ergänzung des Grundsteuerrechts für sinnvoll - unter der Voraussetzung, dass der
überfällige Reformprozess der Grundsteuer dadurch nicht verzögert wird.
1 Nähere Informationen hierzu können auch dem Vorbericht 2018 entnommen werden.
- 58 -
14. Neuordnung der Bund-Länder-Finanzbeziehungen
In der vorherigen Legislaturperiode des Bundestages war im Koalitionsvertrag vorgese-
hen, dass eine Neuordnung der Bund-Länder-Finanzbeziehungen erfolgen sollte. Dies war
auch dringend geboten, da die Kommunalfinanzen untrennbar mit den Finanzen des Lan-
des und den föderalen Finanzbeziehungen verbunden sind.
Bereits im Oktober 2016 konnte nach den seit langem andauernden Verhandlungen zur
künftigen Ausgestaltung der Bund-Länder-Finanzbeziehungen endlich zwischen den Re-
gierungschefs und -chefinnen eine Einigung erzielt werden. Der gefundene Kompromiss
ist ein positives Signal vor allem vor dem Hintergrund, dass Bund, Länder und Kommunen
nunmehr finanzpolitische Planungssicherheit für die Zeit nach 2019 erzielt haben.
Nach der damaligen Einschätzung des Städte- und Gemeindebundes muss man grund-
sätzlich (leider) feststellen, dass die von den Ländern erkämpften Mehreinnahmen sicher-
lich auch mit einem Zuwachs an Kompetenzen und Kontrollrechten des Bundes erkauft
worden sind, aber sie stellen auch eine Chance dar, endlich die strukturelle Unterfinan-
zierung der NRW-Kommunen zu beenden. Auch die im Rahmen der Einigung vorge-
stellten weiteren Vereinbarungen von Bund und Ländern seien daher aus kommunaler
Sicht zu begrüßen.
Demnach sollen ab dem Jahr 2020 die Länder vom Bund jährliche Ausgleichszahlungen in
Höhe von 9,524 Mrd. Euro erhalten. 4,02 Mrd. Euro sollen über die Umsatzsteuer fließen,
wobei lediglich ein Teil dieser Ausgleichszahlungen (ca. 1,4 Mrd. Euro) jährlich dynamisch
angepasst werden soll. Insgesamt soll der Bund zum Finanzausgleich die notwendigen
Mittel zu rund einem Drittel beisteuern. Rund zwei Drittel des gesamten Ausgleichsvolu-
mens sollen letztlich horizontal über die Verteilung der Umsatzsteuer erfolgen. Als Beitrag
der finanzstarken Länder zum horizontalen Finanzausgleich kann gesehen werden, dass
die Umsatzsteuerverteilung Pro-Kopf künftig deutlich stärker korrigiert wird. Zur Berech-
nung der Finanzkraft eines Landes soll zukünftig die kommunale Finanzkraft der Länder
zu 75 Prozent herangezogen werden. Die Sonderbedarfsergänzungszuweisungen für die
neuen Länder sollen 2019 enden. Die Instrumente, die helfen, regionale Ungleichgewichte
unter den Ländern auszutarieren sollen fortgeführt werden. Zudem sollen das Saarland
und Bremen über Sanierungshilfen in Höhe von insgesamt 800 Mio. Euro entlastet wer-
den. Zum Ausgleich der Finanzkraftunterschiede auf Gemeindeebene sollen Zuweisungen
- 59 -
des Bundes in verfassungsrechtlich abgesicherter Form in Höhe von ca. 1,5 Mrd. Euro
gewährt werden.
Die neue Regelung soll zu einer deutlichen Entlastung der Geberländer (Bayern 1,35 Mrd.,
Baden-Württemberg 961 Mio. und Hessen 547 Mio. Euro), aber auch zu einer Besser-
stellung der übrigen Bundesländer, etwa in Nordrhein-Westfalen in Höhe von 1,429 Mrd.
Euro führen. Dadurch soll sich für die Länder zusätzlicher finanzieller Spielraum ergeben,
um ihre Kommunen besser auszustatten.
Im Vergleich zu den meisten anderen Bundesländern falle laut Städte- und Gemeindebund
NRW die finanzielle Verbesserung für das Bundesland Nordrhein-Westfalen eher unter-
durchschnittlich aus.
Aus kommunaler Sicht sind noch weitere Bestandteile der Einigung von Bedeutung. Dazu
zählen insbesondere:
- dass der Kommunalinvestitionsförderungsfonds für finanzschwache Kommunen fortge-
führt und aufgestockt werden soll,
- dass das Kooperationsverbot im Bildungsbereich durch eine Grundgesetzänderung ge-
lockert werden soll, sodass sich der Bund künftig einfacher an Bildungsinfrastrukturmaß-
nahmen in Schulen finanziell beteiligen kann,
- die Stärkung des Stabilitätsrates, gerade auch vor dem Hintergrund der Einhaltung der
Schuldenbremse durch die Länder,
- die dauerhafte Fortführung des Gemeindeverkehrsfinanzierungsgesetzes, mit dem der
Bund den Ländern Finanzhilfen für Investitionen zur Verbesserung der Verkehrsverhältnis-
se in den Kommunen zur Verfügung stellt,
- die Bekämpfung von Kinderarmut.
Der Bundespräsident hat am 14.08.2017 das Gesetz zur Neuregelung des bundesstaat-
lichen Finanzausgleichssystems ab dem Jahr 2020 und zur Änderung haushaltsrechtlicher
Vorschriften ausgefertigt. Es ist am gleichen Tag im Bundesgesetzblatt verkündet worden.
- 60 -
Damit tritt die Reform des Länderfinanzausgleichs, aber auch der im Gesetzespaket
enthaltenen aus kommunaler Sicht wichtigen Gesetze über die Kommunalinvestitionsför-
derung und das neue Unterhaltsvorschussrecht nach langen zwischen den einzelnen
Bundesländern geführten Diskussionen in Kraft.
Zeitgleich hat der Bundespräsident in gleichlautenden Schreiben an die Bundeskanzlerin,
den Präsidenten des Deutschen Bundestages und die Präsidentin des Bundesrates Zwei-
fel an der Verfassungsmäßigkeit einer Vorschrift innerhalb des Gesetzespakets geäußert.
Mit Blick auf die Gesamtkonzeption des Gesetzes als umfassendes sog. Artikelgesetz, hat
der Bundespräsident trotz der Zweifel an der Verfassungsmäßigkeit der klar abgrenzbaren
Einzelvorschrift des § 3 Abs. 3 Fernstraßen-Bundesamt-Errichtungsgesetz das Gesetz
ausgefertigt. Das Gesetzespaket enthält 23 Einzelgesetze, vor allem zum bundesstaatli-
chen Finanzausgleich und zum Haushaltsrecht.
Für die Kommunen von Bedeutung sind hier vor allem die neuen Ansprüche von Kindern
auf Unterhaltsvorschuss, hier die Anhebung der Altersgrenze von 12 auf 18 Jahre und die
Ausweitung der Bezugsdauer. Diese sind rückwirkend zum 01.07.2017 in Kraft getreten. In
der Folge konnten diese auch in den Kommunen etc. umgesetzt werden.
15. Umsatzsteuerreform
Die Neuregelung der Umsatzbesteuerung hat zum Teil erhebliche Auswirkungen auf die
öffentliche Hand. In der Vergangenheit haben der Bundesfinanzhof und der Europäische
Gerichtshof die nationale Rechtspraxis im Rahmen der Umsatzbesteuerung beanstandet,
weil das deutsche Umsatzsteuerrecht nicht mit der europäischen Mehrwertsteuersystem-
richtlinie vereinbar war.
Bisher wurden die entgeltlichen Aktivitäten und Leistungen der öffentlichen Hand zumeist
nicht umsatzbesteuert. Eine Besteuerung erfolgte nur, wenn ein Betrieb gewerblicher Art
sowie mögliche Sondertatbestände vorlagen. Die europäische Mehrwertsteuersystemricht-
linie gibt dagegen eine grundsätzliche Besteuerung vor, wenn andernfalls Wettbewerbs-
verzerrungen zulasten privatrechtlicher Unternehmen drohen. Mit dem neuen § 2 b Um-
satzsteuergesetz hat der deutsche Gesetzgeber die europäische Vorgabe nunmehr in
nationales Recht umgesetzt, sodass nunmehr ab 2017 alle juristischen Personen des
- 61 -
öffentlichen Rechts grundsätzlich der Umsatzsteuer unterliegen - es sei denn, es handelt
sich um Aufgaben des Hoheitsbereiches. Diese Freistellung gilt allerdings nicht, wenn es
zu Wettbewerbsverzerrungen kommt. Interkommunale Zusammenarbeit ist unter bestimm-
ten, am Vergaberecht orientierten Voraussetzungen nicht als Wettbewerbsverzerrung
definiert.
Durch die Neuregelung setzt ein Paradigmenwechsel ein, bei dem die Kommunen sowie
alle anderen öffentlichen Einrichtungen ihr Steuerprivileg verlieren. Sie müssen nunmehr
dauernd überprüfen, inwieweit ihre entgeltlichen Aktivitäten wettbewerbsrelevant sind und
ob sie damit ggf. umsatzsteuerpflichtig werden.
Dies setzt die Kommunen unter erheblichen Handlungsdruck. Bis Ende vorletzten Jahres
lief die Frist, innerhalb der man beim Finanzamt erklären konnte, wie man zukünftig
umsatzsteuerlich behandelt werden möchte. Wenn die Optionserklärung fristgerecht und
wirksam bis zum 31.12.2016 beim Finanzamt abgegeben wurde, kann das alte Recht
noch bis zu vier Jahre angewendet werden, ansonsten wird die Kommune nach dem
neuem Recht besteuert. Der Übergangszeitraum bis 2021 muss allerdings nicht voll aus-
geschöpft werden: Die Optionserklärung kann - mit Wirkung für den Beginn des Folgejah-
res - einmalig widerrufen werden. Diese Reform wird in den Kommunen zu höherem Ver-
waltungsaufwand führen. Es kann auch davon ausgegangen werden, dass sich betroffene
kommunale Leistungen dadurch verteuern werden.
Der Fachbereich Finanzen und Controlling hat sich vermehrt im vorletzten Jahr mit der
Problematik beschäftigt. Es kann in einzelnen Fällen (z. B. in Bezug auf anstehende grö-
ßere Investitionen) sogar sinnvoll und vor allem wirtschaftlich sein, das neue Recht ab
dem 01.01.2017 anzuwenden. Da die Optionserklärung nur für die gesamte Verwaltung
abgegeben werden kann, wurden alle Aufgaben der Verwaltung hinsichtlich der neuen Be-
steuerung überprüft. Der gesamte Prüfungsprozess wurde durch eine Wirtschaftsprü-
fungsgesellschaft begleitet. In der letzten Ratssitzung in 2016 hat der Rat der Abgabe der
Optionserklärung zugestimmt.
In 2018 hat das Thema wieder an Aktualität gewonnen. Nahezu alle Kommunen haben die
Optionserklärung abgegeben. Ein vermehrter Austausch zum neuen § 2 b Umsatz-
steuergesetz findet auch auf Kreisebene statt. Dieser soll im nächsten Jahr noch intensi-
viert werden. Auch wir beabsichtigen, uns in 2019 wieder verstärkt der Thematik zu
widmen. Diese wird uns auch in den Folgejahren noch sehr beschäftigen.
- 62 -
16. Stadtwerkekooperation Borken – Coesfeld:
Gründung einer gemeinsamen Führungs- und Servicegesell-
schaft
Das fehlende Wachstum sowie der steigende Wettbewerbs-/Effizienzdruck führten zur
Analyse der etablierten Geschäftsmodelle der Stadtwerke Borken/Westf. GmbH und der
Wirtschaftsbetriebe Coesfeld.
Folgende Eckpunkte zur Marktentwicklung der Energieversorgungsunternehmen sind hier
zu nennen:
- Erneuerbare Energien verdrängen konventionelle Erzeugung: Überangebot, Strompreis-
verfall, Eigenerzeugung, Verluste, Stilllegung von Gas- und Kohlekraftwerken
- Massive Verringerung des Wärmebedarfs in Gebäuden um 20 % bis 2020 und um 80 %
bis 2050 auf Grund energetischer Sanierung und Klimawandel
- Kaum Marktwachstum, stark reguliert, Fokus auf Kostenoptimierung – Chancen durch
Ausbau von Smart Grid / Smart Meter noch unklar
- Geringe Margen, zunehmender Wettbewerb, neue Produkte – Branchenfremde digitale
Disruptoren übernehmen Kundenzugang (Google/Nest, DTAG, Amazon, …)
Dies alles macht eine vorausschauende Analyse und Ausrichtung der Unternehmen not-wendig!
Ziel ist es, die Wettbewerbsfähigkeit und Wirtschaftlichkeit beider Unternehmen zu sichern
sowie langfristig beide Regionen zu stärken.
Die Stadt Coesfeld und die Stadt Borken haben daher Anfang 2018 eine gemeinsame
Führungs- und Servicegesellschaft in der Rechtsform einer GmbH im Bereich unter-
stützender Dienstleistungen für die Energie- und Wasserversorgung sowie weiterer Tätig-
keiten zur Daseinsvorsorge gegründet. Diese firmiert unter Emergy Führungs- und Ser-
vicegesellschaft mbH.
An dem Gemeinschaftsunternehmen sind die Städte mit jeweils 50% der Geschäftsanteile
beteiligt. Gegenstand des Unternehmens ist die Förderung der interkommunalen Bezie-
- 63 -
hungen und Zusammenarbeit ihrer Gesellschafter sowie die Erbringung von kaufmänni-
schen und technischen Dienstleistungen für kommunale Unternehmen, an denen die
Städte Coesfeld oder Borken unmittelbar oder mittelbar beteiligt sind und die auf dem Ge-
biet der Energiewirtschaft, der Wasserversorgung, des öffentlichen Verkehrs, des Betrie-
bes von Telekommunikationsleitungsnetzen, der Entsorgung und dem Betrieb von Bädern
tätig sind.
An den Stadtwerken Borken, einem leistungsstarken Energieversorgungs- und Dienst-
leistungsunternehmen in Borken, ist die Stadt Borken mit 96,71 % beteiligt. Weitere Be-
teiligungen halten die Gemeinde Reken (1,06 %), die Stadt Velen (0,93 %), die Gemeinde
Raesfeld (0,78 %) und die Gemeinde Heiden (0,52 %).
Zum Konzern der Wirtschaftsbetriebe Coesfeld als Muttergesellschaft gehören u. a. die
Stadtwerke Coesfeld, ein leistungsstarkes Energieversorgungs- und Dienstleistungsunter-
nehmen in Coesfeld. Dabei bestimmen die Wirtschaftsbetriebe Coesfeld deren Geschäfts-
politik. Die Stadtwerke Coesfeld sind wirtschaftlich, finanziell und organisatorisch im Hol-
dingverbund eingegliedert. Die Wirtschaftsbetriebe Coesfeld sind zu je 99 % am Stamm-
kapital der Stadtwerke Coesfeld und an der Bäder- und Parkhausgesellschaft der Stadt
Coesfeld GmbH beteiligt. Die Übrigen 1 % des Stammkapitals dieser Gesellschaften hält
jeweils die Stadt Coesfeld.
Ziel der Emergy ist die langfristige und strategische Weiterentwicklung der beiden Unter-
nehmen Stadtwerke Borken/Westf. GmbH und Wirtschaftsbetriebe der Stadt Coesfeld
GmbH. Weiter sollen die Wettbewerbsfähigkeit und Wirtschaftlichkeit beider Strukturen ge-
stärkt und ausgebaut werden. Der Name "Emergy" steht für das Thema Energie. Das "M"
signalisiert die Verbindung zur Region "Münsterland" und steht gleichzeitig für das engli-
sche Wort "merger", im Sinne der Zusammenarbeit beider Unternehmen. Die beiden Un-
ternehmen betätigen sich neben den klassischen Geschäftsfeldern Energie- und Trinkwas-
serversorgung in Infrastrukturbereichen wie bspw. Bäderbetrieb oder Parkhäuser. Zudem
engagieren sich beide aktiv in den Bereichen Digitalisierung und Glasfaser. Gemeinsam
beschäftigen die Unternehmen mehr als 350 Mitarbeiter und erwirtschaften Umsatzerlöse
von rund 180 Mio. Euro.
Zusammen mit der sukzessiven Verbesserung der Bilanzstruktur lassen die neuen Koope-
rationen (auch die mit den Stadtwerken Westmünsterland) die Stadtwerke Borken/Westf.
- 64 -
GmbH auf dem schwierigen Energiemarkt weiter ein verlässlicher Partner für die Borkener
BürgerInnen und vor allem für die Stadt Borken selbst sein.
Die Stadt Borken wird die Entwicklung ihrer fast 100 %igen Tochter, Stadtwerke Bor-
ken/Westf. GmbH, in den nächsten Jahren weiterhin stets im Blick haben und aktiv be-
gleiten!
17. Ausblick
Auch wenn man es auf dem ersten Blick dem Haushaltsplanentwurf 2019 nicht entnehmen
kann, hat sich auch die haushaltsrechtliche Situation der Stadt Borken verschlechtert.
Der Überschuss im Ergebnishaushalt konnte nur dadurch erzielt werden, dass die Stadt
Borken von zahlreichen Sondereffekten profitiert. Hier können beispielhaft die im Vergleich
zum Vorjahr höheren Einnahmen aus dem Gemeindeanteil an der Einkommensteuer (ca.
1 Mio. Euro), der Gewerbesteuer (ca. 1 Mio. Euro), dem Anteil an der Umsatzsteuer (ca.
0,1 Mio. Euro) und der Grundsteuer B (ca. 0,25 Mio. Euro) aufgrund der guten Konjunktur-
lage sowie der Zahlung aus dem Einheitslastenabrechnungsgesetz (ca. 0,14 Mio. Euro)
genannt werden. Zudem muss man sagen, dass die Gewerbesteuereinnahmen auf einem
absolutem Rekordniveau verharren. Ob dies und die o. g. Effekte daraus von Dauer sind,
ist zu bezweifeln. Zudem konnte für 2019 einmalig eine Zuweisung des Landes nach dem
Kommunalinvestitionsförderungsgesetz in Höhe von rund 381.000 Euro ergebnisverbes-
sernd veranschlagt werden.
Ab 2019 wird auch wieder eine Gewinnausschüttung der Stadtwerke in Höhe von 294.000
Euro (netto) berücksichtigt. Weitere Verbesserungen ergeben sich im Produktbereich So-
ziales in Höhe von insgesamt rund 0,5 Mio. Euro, aus der Erstattung des Kreises für den
Rettungsdienst und die Notfallsanitäterausbildung von ca. 0,325 Mio. Euro und bei der
Straßenbeleuchtung i. H. v. rund 0,35 Mio. Euro.
Dagegen stehen im Vergleich zum Vorjahr u.a. Mehraufwendungen aus dem Bereich Kin-
der-, Jugend- und Familienhilfe von ca. 1,2 Mio. Euro und bei den Personal- und Versor-
gungsaufwendungen von ca. 2 Mio. Euro, die die Stadt Borken dauerhaft zu verkraften
hat. Außerdem fallen die Schlüsselzuweisungen aufgrund der hohen Steuereinnahmen der
- 65 -
Stadt um ca. 0,435 Mio. Euro geringer aus als im Vorjahr. Dies wird aber zum Teil über die
neue eingeführte Aufwands- und Unterhaltungspauschale i. H. v. rund 0,41 Mio. Euro wie-
der kompensiert. Weiterhin sind zusätzliche Unterhaltungsmaßnahmen an Schulen in
Höhe von 0,5 Mio. Euro sowie ein Zuschuss an den Kreis Borken zur Sanierung der Drei-
fach-Sporthalle des Berufskollegs Borken in gleicher Höhe vorgesehen. Weiterhin haben
die Schülerbeförderungskosten eine steigende Tendenz. Im Vergleich zum Vorjahr liegen
diese um rund 0,35 Mio. Euro höher.
Hieraus ist erkennbar, dass der Haushalt 2019 abermals nur durch die o. g. Einmaleffekte
ausgeglichen werden kann.
Die Flüchtlingssituation hat sich etwas entspannt, wird uns aber nicht nur in finanzieller,
sondern vor allem in gesellschaftsrechtlicher Hinsicht noch Jahre begleiten und fordern.
Es wird insbesondere darum gehen, die Menschen zu integrieren, ihnen entsprechenden
Wohnraum sowie Arbeitsplätze zu bieten.
Neben dem Flüchtlingsthema und den Herausforderungen, die mit dem demographischen
Wandel einhergehen, stehen viele Investitionen auf der Tagesordnung, die in den nächs-
ten Jahren zu bewältigen sind.
Insbesondere ist hier die das Innenstadtbild maßgeblich verändernde Weiterentwicklung
des Mühlenviertels zu nennen. Dieses Projekt umfasst viele Einzelmaßnahmen wie z. B.
den Brückenneubau, die Umgestaltung der Straßen Am Kuhm und Mühlenstraße, den
Neubau des Wehrs an der Stadtmühle, die Anlegung der Aaterrassen. Diese Maßnahmen
werden sich sicherlich noch über einige Jahre erstrecken.
Für das Regionale Projekt: Forum für Kunst und Gegenwart Altes Rathaus wird auch in
2019 noch ein nicht unerheblicher Betrag abfließen. Im Gegenzug können Zuwendungen
für die Gesamtmaßnahme in Höhe von ca. 60 % der Kosten veranschlagt werden.
Aber auch an vielen anderen Stellen wird das städtische Bild entscheidend geprägt durch
noch zu tätigende und schon getätigte Investitionen wie z. B. auf dem Gelände am Pröb-
stingsee oder am Kreisverkehrsplatz Heidener Straße und in der Bahnhofstraße.
In Weseke wird ein Dorfgemeinschaftshaus realisiert, welches zu einem Teil zuwendungs-
finanziert ist.
- 66 -
Viele dieser Investitionen zielen darauf ab, möglichst viele Menschen mit einzubeziehen,
seien es junge und alte Menschen, gesunde oder gehandicapte Menschen. Diese Geldan-
lage wird sicherlich ein großes Stück dazu beitragen, dass Borken zu einer familienfreund-
lichen und liebenswerten Stadt wird.
Vor diesem Hintergrund dürfen aber auch nicht die hohen rentierlichen Investitionen in die
Kläranlage vergessen werden. Zudem steht der Umbau und die Erweiterung des Rathau-
ses an, der Neubau einer Feuer- und Rettungswache und die bauliche Optimierung der
Stadthalle sowie des Parkhauses Vennehof sind in Planung.
Im Grundschulbereich werden mit der Sanierung und Erweiterung der Astrid-Lindgren-
Schule Standards gesetzt und im Gesamtschulbereich muss die Umgestaltung etc. von
Räumlichkeiten geplant und umgesetzt werden.
Da der Bedarf an Wohnbauflächen steigt, wird die Erschließung des Schmeing-Geländes
in Weseke geplant.
Zudem werden die Gewerbeflächen auf dem Stadtgebiet immer knapper. Eine kleinere Er-
weiterungsfläche konnte in Weseke erworben werden, die im nächsten Jahr erschlossen
werden soll, um hier eine Gewerbeansiedlung möglich zu machen. Weitere Gewerbeflä-
chenentwicklungen sind nach der Auflösung des Zweckverbandes Gewerbepark West-
münsterland A 31 möglich und bereits in Planung.
In 2017 wurden erstmals Mittel für den Breitbandausbau in den Haushalt eingestellt. Da
sich das Verfahren länger als erwartet hinauszieht, werden diese Mittel im Haushaltsplan
2019 und 2020 neu veranschlagt.
Breitbandverbindungen sind wichtige Voraussetzung für die private und berufliche Nutzung
des weltweiten Internets. Sie eröffnen den Zugang zu einer infrastrukturellen Grundaus-
stattung, die vor Ort nicht (mehr) vorhanden ist. Ein Breitbandzugang kann dazu beitragen,
standortbedingte Nachteile von dörflichen und ländlichen Strukturen auszugleichen – ein
wichtiger Faktor angesichts des prognostizierten Bevölkerungsrückgangs in manchen Re-
gionen.
- 67 -
Es wurde zwischenzeitlich ein Beratungsunternehmen beauftragt, das sich u. a. mit einer
differenzierten Bestandsaufnahme, der Entwicklung einer langfristigen und nachhaltigen
Handlungsstrategie, mit der Beratung und Unterstützung bei Fördermaßprogrammen etc.
beschäftigt. Für die Beratungskosten wurde ein Förderantrag beim Bund gestellt. Die För-
derung ist in diesem Jahr in Höhe der maximalen Fördersumme von 50.000 Euro vom
Bund bewilligt und ausgezahlt worden. Weiterhin wurden erstmals im Haushaltsplan für
2018 erste investive Zuschüsse an einen Anbieter für den Breitbandausbau im Außenbe-
reich zur Verfügung gestellt.
Gemäß der Förderbedingungen musste für den Breitbandausbau im Außenbereich zu-
nächst eine europaweite Ausschreibung erfolgen. Diese zog sich aus den verschiedensten
Gründen länger hin als zunächst erwartet, konnte aber in diesem Jahr abgeschlossen wer-
den. Die Stadtwerke haben sich im Verbund mit den beiden Unternehmen Muenet und Ep-
can im Ausschreibungsverfahren für den Außenbereich durchsetzen können und werden
den Ausbau in den nächsten Monaten gemeinsam umsetzen. Erst nach Abschluss des
Ausschreibungsverfahrens konnte ein Antrag beim Land zur 90 %-igen Förderung des
Breitbandausbaus in den Außenbereichen (nach der Landesrichtlinie über die Gewährung
von Zuwendungen zur Förderung des Next Generation-Access im Ländlichen Raum) ge-
stellt werden. Der entsprechende Förderbescheid mit einem Gesamtvolumen von 8,75
Mio. Euro ist mittlerweile eingegangen. Allerdings wurden in dem Förderprogramm nur sol-
che Haushalte als förderfähig angesehen, die jetzt oder in naher Zukunft nicht bereits über
eine Breitbandanbindung von 30 MBit/s Download Geschwindigkeit verfügen. Für das
Stadtgebiet Borken bedeutet dies, dass viele Adressen im Außenbereich als nicht förderfä-
hig gelten. Ziel der Stadt Borken ist weiterhin der Anschluss möglichst aller Haushalte im
Außenbereich der Stadt Borken.
Die Stadt Borken beabsichtigt in Zusammenarbeit mit den Stadtwerken, der Deutsche
Glasfaser sowie den Unternehmen Muenet und Epcan die erste Kreisstadt in NRW zu
werden, in der flächendeckend das zukunftssichere reine FTTH-Glasfasernetz ausgebaut
wird. Es soll in einem Gesamterschließungskonzept eine hundertprozentige Glasfaserver-
sorgung Borkens in Angriff genommen werden. Das Konzept sieht eine Kombination von
privatwirtschaftlichen und geförderten Ausbau vor und soll langfristig die digitale Spitzen-
versorgung aller Bürgerinnen und Bürger und Unternehmen sichern. Diese Grundsatzent-
scheidung der Stadt stellt die Weichen für Zukunftssicherheit und Wachstum vor dem Hin-
tergrund des steigenden Bandbreitenbedarfs. Startpunkt war Nachfragebündelung von der
- 68 -
Deutschen Glasfaser in Gemen, wo bereits zuvor eine starke Bürgerinitiative zahlreiche
Unterschriften gesammelt hat.
Damit sind zukünftig die Ortsteile Marbeck, Burlo und Weseke sowie der Außenbereich mit
der schnellsten Breitbandtechnologie versorgt.
Es steht außer Frage, dass all diese Investitionen viele städtische Ressourcen vor allem
auch in finanzieller Hinsicht binden werden.
Eine detaillierte Auflistung der Investitionen befindet sich am Ende des Vorberichtes.
B. Haushaltsplan 2019
1. Grundsätzliche Hinweise zum Haushaltsplan 2019
Der Haushaltsplan besteht aus Gesamtergebnisplan, Gesamtfinanzplan und den ent-
sprechenden Teilplänen. Dabei werden zunächst die Teilpläne abgebildet, die sich auf die
von den NKF-Regelungen verbindlich vorgeschriebenen Produktbereiche 01 - 17 bezie-
hen. Unterhalb dieser verbindlichen Produktbereichsebene ist nach den NKF-Regelungen
eine weitere Untergliederung nach den eigenen Bedürfnissen zugelassen. Daher schließt
sich sodann die Darstellung der Teilpläne auf der Ebene von Produkten an. Zu jedem Pro-
dukt findet sich zunächst eine kurzgefasste Produktbeschreibung, die Auftragsgrundlage,
die Zielgruppe und die damit verfolgten Ziele. Standardisiert ermittelte aber auch individu-
elle Kennzahlen schließen sich an. Im Anschluss an die jeweiligen Teilpläne werden die
Haushaltsansätze detailliert erläutert. Die bedeutsameren Auszahlungen in den Finanz-
plänen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden sowie sonstigen Investitionen sind in
der Maßnahmenübersicht der größeren Investitionen des Vorberichtes zusammengefasst.
2. Ziele und Kennzahlen
Im Rahmen des Neuen Kommunalen Finanzmanagement (NKF) müssen für alle Teilpläne
aussagefähige Zielwerte und Kennzahlen gebildet werden. Ziele und Kennzahlen dienen
der Steuerungsunterstützung. Sie bringen Sachverhalte auf den Punkt und objektivieren
sie. Beide zusammen dienen der Zielerreichung der Kommune insgesamt, aber auch ein-
- 69 -
zelner Ebenen. Kennzahlen ermöglichen es, insbesondere wenn sie fortgeschrieben wer-
den, dass Entwicklungen nachvollzogen und unklare Entwicklungen hinterfragt werden
können. Es kommt auch nicht auf die Anzahl der Kennzahlen an, sondern auf deren Aus-
sagekraft für die Fachbereiche selbst und für die Politik.
Mit dem Vortrag der Gemeindeprüfungsanstalt für die Ratsmitglieder zur Haushaltssteue-
rung mit Zielen und Kennzahlen am 26.08.2015 sind wir in die weitere Diskussion in Be-
zug auf die Bildung von Zielen und Kennzahlen eingestiegen. Wir haben darüber infor-
miert, dass wir erst am Anfang des Ziel- und Kennzahlenbildungsprozesses stehen. Zum
Haushalt 2019 wurden die Produktseiten des Haushaltsplanes von den Fachbereichen
wiederholt aktualisiert. Eine grundlegende Überarbeitung der Ziele, Kennzahlen etc. erfolgt
im Rahmen der Haushaltsplanaufstellung von Jahr zu Jahr. Ziel ist es, dies innerhalb der
nächsten 2 Jahre abzuschließen. Aktuelle Projekte sollen zum Anlass genommen werden,
darauf aufbauend Ziele und Kennzahlen zu entwickeln. Ursprünglich sollten die Ziele und
Kennzahlen des Produktbereiches Kinder-, Jugend- und Familienhilfe, Schulträgeraufga-
ben sowie Sportförderung im Hinblick auf ein familienfreundliches Borken erarbeitet wer-
den. Hieran wird zukünftig sukzessive weitergearbeitet. Die Ziel- und Kennzahlbildung wird
in enger Abstimmung mit den Ratsmitgliedern erfolgen.
Mit den Haushalten 2015 bis 2018 haben wir bereits einige neue Kennzahlen gebildet, die
nun mit dem Haushalt 2019 fortgeschrieben werden. Diese Kennzahlen sind unter den bis-
her standardisiert vorhandenen Kennzahlen ergänzt worden. Es konnten noch nicht bei al-
len Produkten (und für alle Jahre) neue Kennzahlen hinzugefügt werden und auch diese
müssen in einem künftigen Ziel- und Kennzahlenbildungsprozess noch weiter hinsichtlich
ihrer Aussagefähigkeit überprüft werden.
Städte und Gemeinden haben traditionell mangels Wettbewerb und Preisvergleich von
Gütern und Leistungen kaum Möglichkeiten, die Wirtschaftlichkeit ihres Handelns einzu-
ordnen. Diese fehlende Orientierung an anderen Marktteilnehmern und die damit einher-
gehenden Informationsdefizite gelten für Rat und Verwaltung.
2010 sind wir daher über die Firma IKVS GmbH einem offenen Vergleichsring mit den
Städten Ahaus, Emsdetten, Greven und Steinfurt beigetreten. Das IKVS-System kann zu
allen kommunalen Aufgabenbereichen Kennzahlen abbilden. Die bisherigen Erfahrungen
haben jedoch gezeigt, dass die Vergleichbarkeit der Kennzahlen äußerst schwierig ist, weil
- 70 -
jede Kommune organisatorisch anders aufgestellt ist. Unabhängig hiervon muss mittelfris-
tig der Bereich Ziele und Kennzahlen eine größere Bedeutung im Haushaltsplanverfahren
erlangen.
Noch in diesem Jahr wird der Jahresabschluss 2017 vom Rat beschlossen werden. Zu-
dem ist beabsichtigt den zum zweiten Mal selbst erstellten Gesamtabschluss 2017 noch in
diesem Jahr in den Rat einzubringen. Ab dem Haushaltsjahr 2018 wird ein Aufgaben-
schwerpunkt bei den Folgeinventuren und der Ziel- und Kennzahlbildung gesehen.
3. Inanspruchnahme von Instandhaltungsrückstellungen im
Haushaltsjahr 2019
Eine Besonderheit ergibt sich im Ergebnishaushalt durch die Inanspruchnahme von in der
Eröffnungsbilanz gebildeten Rückstellungen für unterlassene Instandhaltungen.
Weil die wirtschaftliche Ursache für die Entstehung des Aufwandes vor dem Bilanzstichtag
liegt, belastet die Inanspruchnahme nicht die Ergebnispläne, sondern nur durch Auszah-
lungen die Finanzpläne der jeweiligen Haushaltsjahre. Zusätzlich wurden im Rahmen der
Jahresabschlüsse 2009 bis einschl. 2017 zusätzliche aufwandswirksame Rückstellungen
gebildet. Es ist im Rahmen des Jahresabschlusses 2018 beabsichtigt, alle nicht mittelfris-
tig zur Realisierung vorgesehenen Rückstellungen aus der Eröffnungsbilanz ergebnisneu-
tral aufzulösen.
Für folgende Maßnahmen ist die Inanspruchnahme von Instandhaltungsrückstellungen im
Haushaltsjahr 2019 vorgesehen:
Produkt Art der Projekte MaßnahmenBetrag2019Euro
03.01.01.00 Roncalli-Grundschule Erneuerung ELA-Anlage 39.000
03.01.01.00 Johann-Walling-Grundschule
Kanalsanierung 150.000
03.01.01.00 Astrid-Lindgren-Grundschule
Restliche Arbeiten - Kanalsanierung 100.000
- 71 -
Produkt Art der Projekte MaßnahmenBetrag2019Euro
03.03.01.00 Maria-Sibylla-Merian Realschule
Durchführung von Brandschutzmaßnah-men (z. B. Optimierung der räumlichen Situation / Fluchtwege)
20.000
03.04.01.00 Gymnasium Remigianum
Durchführung von Brandschutzmaßnah-men (z. B. Optimierung der räumlichen Situation (Aula))
60.000
Austausch Treppengeländer (K-Trakt) 56.000
03.04.01.00 Gymnasium Remigianum - Gymnastikhalle
Erneuerung des Schwingbodens, der Geräteraumtore, des Prallschutzes sowie der Heizung
228.000
Erneuerung der Toiletten- und Duschräume
170.000
03.04.02.00 Turnhalle Jodocus Nünning Gesamtschule
Erneuerung RWA-Anlagen in der Turnhalle und Forum
25.000
Erneuerung ELA-Anlage 20.000
03.04.02.00 Gesamtschule Borken-Raesfeld
Auflagen Brandschutz 50.000
04.05.01.00 Holkensturm Mauerwerkssanierung 95.000
05.04.01.00 Obdachlosenunter-künfte
Diverse Instandhaltungen 35.000
12.01.01.00 Brücken Diverse Instandhaltungen 100.000
Summe: 1.148.000
4. Jahresabschlüsse 2016 bis 2018
Die Ergebnispläne bzw. -rechnungen schlossen wie folgt ab:
Ergebnis2016
Ergebnis2017
Plan2018
Erträge 107.541.850 110.975.399 113.168.700
Aufwendungen 102.738.933 108037143 112.977.400
Überschuss / Defizit 4.802.917 2.938.256 191.300
Das Haushaltsjahr 2016 hatte mit einem Überschuss i. H. v. rund 4,8 Mio. Euro abge-
schlossen. Das Ergebnis des Haushaltsjahres 2017 fällt um ca. 1,9 Mio. Euro schlechter
- 72 -
aus. Ab dem Haushaltsjahr 2012 können Jahresüberschüsse der Ausgleichsrücklage zu-
geführt werden, soweit ihr Bestand nicht den Höchstbetrag von einem Drittel des Eigenka-
pitals erreicht. Sie dient als Puffer für künftige Haushaltsausgleichsmöglichkeiten. Der
Überschuss aus 2016 wurde voll der Ausgleichsrücklage zugeführt, die zum 31.12.2017,
einschließlich des voraussichtlichen Überschusses aus 2017 von rund 2,9 Mio. Euro, nun-
mehr einen Stand von ca. 33,07 Mio. Euro hat. Das Haushaltsjahr 2018 wird aller Voraus-
sicht nach trotz des durch die Ermächtigungsübertragungen entstandenen Fehlbetrages
mit einem positiven Ergebnis in siebenstelliger Höhe abschließen. Dieser Betrag kann sich
im Laufe des Jahres und im Rahmen der Jahresabschlussarbeiten noch erheblich verän-
dern (Buchung von Abschreibungen, Abschluss der Gebührenhaushalte, Zuführung zu
Rückstellungen, Abschluss der Anlagenbuchhaltung etc.).
5. Der Haushaltsausgleich
Der Ergebnisplan ist das Kernelement des Haushaltsplans. Hier zeigt sich, ob ein positives
oder negatives Jahresergebnis erzielt wird und ob der von der Gemeindeordnung vor-
geschriebene Haushaltsausgleich erreicht wird. Dazu muss der Gesamtbetrag der Erträge
die Höhe des Gesamtbetrages der Aufwendungen erreichen oder übersteigen. Die Ver -
pflichtung zum Haushaltsausgleich gilt als erfüllt, wenn ein Fehlbedarf im Ergebnisplan
bzw. ein Fehlbetrag in der Ergebnisrechnung durch Inanspruchnahme der Ausgleichsrück-
lage gedeckt werden kann. Dies ist und bleibt im Ergebnis aber ein Verzehr von Eigen-
kapital, der nicht unbegrenzt fortgesetzt werden kann, ohne in die Situation zu kommen,
ein Haushaltssicherungskonzept aufstellen zu müssen. In der Bilanz ist die Ausgleichs-
rücklage als gesonderter Posten des Eigenkapitals ausgewiesen.
2019 kann wieder ein strukturell ausgeglichener Haushalt vorgelegt werden. Es ist in 2019
daher wieder damit zu rechnen, dass die Stadt Borken - mit nur wenigen anderen Kommu-
nen - hiermit eine Ausnahmesituation darstellt. Die allgemeinen Haushaltsgrundsätze des
§ 75 der Gemeindeordnung (GO), wonach die Erträge die Höhe des Gesamtbetrages der
Aufwendungen erreichen, können für das Haushaltsplanjahr 2019 als erfüllt angesehen
werden.
- 73 -
6. Gesamtübersicht über den Haushaltsplan
6.1 Erträge und Aufwendungen nach Produktbereichen
Produktbereich
Jahreser-gebnis
Ergebnisplan
SaldoErgebnis
2017
Saldo
2018
Erträge
2019
Aufwen-dungen
2019
Saldo
2019Nr. Bezeichnung Euro Euro Euro Euro Euro
01 Innere Verwaltung -9.529.659 -8.752.200 6.716.300 -16.089.200 -9.372.900
02 Sicherheit und Ordnung -2.460.355 -2.960.600 2.930.300 -6.118.750 -3.188.450
03 Schulträgeraufgaben -8.132.702 -6.374.000 4.439.300 -12.282.800 -7.843.500
04 Kultur und Wissenschaft -2.016.928 -2.470.100 1.578.800 -4.134.600 -2.555.800
05 Soziale Leistungen -2.260.958 -4.078.600 5.112.200 -8.676.100 -3.563.900
06Kinder-, Jugend- undFamilienhilfe
-14.491.597 -14.379.900 12.810.900 -28.374.750 -15.563.850
07 Gesundheitsdienste -503.227 -790.000 0 -600.000 -600.000
08 Sportförderung -1.114.926 -1.244.300 218.900 -1.935.300 -1.716.400
09Räumliche Planung und Ent-wicklung, Geoinformationen
-489.294 -572.600 39.900 -633.400 -593.500
10 Bauen und Wohnen -99.293 -271.400 421.100 -738.200 -317.100
11 Ver- und Entsorgung 1.258.639 1.244.500 14.152.600 -12.874.000 1.278.600
12Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
-1.261.809 -5.131.700 3.001.200 -7.772.700 -4.771.500
13Natur- und Landschafts-pflege
-2.454.953 -2.354.300 1.163.500 -3.596.000 -2.432.500
14 Umweltschutz -24.279 -97.300 72.200 -81.400 -9.200
15 Wirtschaft und Tourismus -1.772.745 -2.214.700 1.612.600 -4.000.100 -2.387.500
16 Allgemeine Finanzwirtschaft 48.292.340 50.648.600 72.939.900 -19.281.900 53.658.000
17 Stiftungen 0 -10.100 4.100 -4.200 -100
Überschuss / Fehlbedarf: 2.938.256 191.300 127.213.800 -127.193.400 20.400
- 74 -
6.2 Erträge und Aufwendungen nach den Positionen laut GemHVO
Ergebnis 2017Euro
Ansatz 2018Euro
Ansatz2019Euro
1 Steuern und ähnliche Abgaben 55.728.762 57.990.000 60.350.000
2 +Zuwendungen und allgemeineUmlagen
23.406.406 23.757.500 24.506.000
3 + Sonstige Transfererträge 1.678.842 1.249.200 1.257.700
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 16.812.319 17.231.600 17.921.400
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 2.632.274 2.312.500 2.554.200
6 +Kostenerstattungen und Kostenum-lagen
3.449.979 5.556.000 5.653.600
7 + Sonstige ordentliche Erträge 5.633.751 4.073.800 3.680.300
8 + Aktivierte Eigenleistungen 580.620 534.400 607.400
9 +/- Bestandsveränderungen 0 0 0
10 = Ordentliche Erträge 109.922.953 112.705.000 116.530.600
11 - Personalaufwendungen -21.269.680 -24.571.500 -26.312.500
12 - Versorgungsaufwendungen -1.573.180 -1.858.900 -2.119.100
13 -Aufwendungen für Sach- undDienstleistungen
-20.653.368 -20.883.100 -23.629.300
14 - Bilanzielle Abschreibungen -8.945.203 -9.534.400 -9.119.100
15 - Transferaufwendungen -49.358.110 -51.273.700 -51.030.700
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen -6.073.369 -4.755.300 -4.926.900
17 = Ordentliche Aufwendungen -107.872.910 -112.876.900 -117.137.600
18 = Ordentliches Ergebnis 2.050.044 -171.900 -607.000
19 + Finanzerträge 1.052.445 463.700 737.800
20 -Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen -164.233 -100.500 -110.400
21 = Finanzergebnis 888.213 363.200 627.400
- 75 -
Ergebnis 2017Euro
Ansatz 2018Euro
Ansatz2019Euro
22 =Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit
2.938.256 191.300 20.400
23 + Außerordentliche Erträge 0 0 0
24 - Außerordentliche Aufwendungen 0 0 0
25 = Außerordentliches Ergebnis 0 0 0
26=
Jahresergebnis2.938.256 191.300 20.400
6.2.1 Struktur der Erträge und Erläuterungen zu den Schwerpunkten
47,44% - Grundsteuern, Gewerbesteuern, Gemeindeanteil an der Einkommensteuer u.a.19,27% - Schlüsselzuweisungen, Zuweisungen für Kinder- und Tageseinrichtungen u.a.14,09% - Gebühren für Abwasser, Abfall, Elternbeiträge, Musikschulgebühren9,28% - sonstiges4,44% - Erstattungen für Wahlen, den Rettungsdienst2,89% - Konzessionsabgaben, Bürgschaftsprovisionen, Bußgelder2,01% - Mieten und Pachten, Erträge aus Verkäufen0,58% - Zinserträge, Gewinnbeteiligung
- 76 -
6.2.1.1 Steuern und ähnliche Abgaben
Ansatz 2018 Ansatz 2019
Grundsteuer A 305.000 370.000
Grundsteuer B 6.700.000 6.950.000
Gewerbesteuer 25.300.000 26.300.000
Anteil an der Einkommensteuer 19.000.000 20.000.000
Anteil an der Umsatzsteuer 3.900.000 4.000.000
Vergnügungssteuer 750.000 600.000
Hundesteuer 250.000 250.000
Familienlastenausgleich 1.785.000 1.880.000
6.2.1.1.1 Die Entwicklung der Realsteuerhebesätze
Jahr
2003 bis 2010
2011 bis2014
20152016 bis
20182019
Grundsteuer A 192 209 213 217 223 *2)
Grundsteuer B 381 413 *1) 423 *1) 429 *1) 443 *1)
Gewerbesteuer 403 411 415 417 418
*1) ab 2006 wird zusätzlich für die Straßenreinigung ein Zuschlag erhoben
*2) ab 2019 wird zusätzlich aufgrund der Anhebung der Mittel für die Unterhaltung der Wirtschaftswege ein Zuschlag von 40 v. H. erhoben
Die fiktiven Hebesätze für die Grundsteuern A und B und die Gewerbesteuer werden in
2019 neu festgesetzt. Näheres hierzu ist auch dem Kapitel A.4.2.1 zu entnehmen.
Wie in Gliederungsziffer A.4.2.1 bereits ausführlich dargestellt, werden bei der Ermittlung
des Finanzbedarfs einer Kommune von Seiten des Landes sogenannte fiktive Hebesätze
angenommen. Diese dienen grundsätzlich dazu, den angenommenen Finanzbedarf einer
Kommune neutral abzubilden.
Mit dieser Berechnungsmethode ist allerdings auch verbunden, dass eine Kommune auf
Einnahmen verzichtet und damit unterhalb des als bedarfsgerecht angenommenen Fi-
- 77 -
nanzbedarfs liegt, sofern die tatsächlichen Hebesätze unter den fiktiven Hebesätzen lie-
gen.
Aus diesem Grund wird vorgeschlagen, die tatsächlichen Hebesätze den angenommenen
Werten im Finanzausgleichssystem anzupassen. Dadurch ergeben sich im Jahr 2019
Mehreinnahmen gegenüber dem Vorjahr von rund 10.000 Euro bei der Grundsteuer A, ca.
200.000 Euro bei der Grundsteuer B und 60.000 Euro bei der Gewerbesteuer.
Für Bürgerinnen und Bürger mit eigenem Haus durchschnittlicher Art und Güte steigt damit
die Grundsteuer B um ca. 12,30 Euro / Jahr, dies entspricht einem Betrag von rund 1 Euro
je Monat.
Ziel ist es, die Mehreinnahmen insbesondere für eine intensivierte bauliche Unterhaltung
der Schulgebäude zu nutzen. Dafür werden im Haushalt 2019 zusätzlich 500.000 Euro zur
Verfügung gestellt.
6.2.1.1.2 Entwicklung der Gewerbesteuer
Zurzeit gibt es in Borken 4.147 Gewerbetreibende/-betriebe. Davon waren 970 gewerbe-
steuerpflichtig. Das ist absolut und relativ gesehen der stärkste Anstieg seit mehr als 10
Jahren. Wie in den Vorjahren wird der Großteil des Gewerbesteueraufkommens von relativ
wenigen Firmen gezahlt. Die nachfolgende Tabelle zeigt eine Verteilung des Gewerbesteu-
eraufkommens auf verschiedene Größenklassen.
JahrGewerbe-
steuer-aufkommen
über500.000
Euro
von 50.000bis
499.999Euro
von 10.000bis
49.999Euro
von 1.000bis
9.999Euro
unter1.000
Euro
Summe
2018
Anzahlder Betriebe
8 66 230 508 158 970
Anteil am Gesamt-aufkommen
36,13 34,01 20,78 8,75 0,33 100,00 %
2017
Anzahlder Betriebe
7 61 213 469 157 907
Anteil am Gesamt-aufkommen
32,44 36,54 21,93 8,75 0,34 100,00 %
2016 Anzahlder Betriebe
5 61 206 454 162 888
- 78 -
JahrGewerbe-
steuer-aufkommen
über500.000
Euro
von 50.000bis
499.999Euro
von 10.000bis
49.999Euro
von 1.000bis
9.999Euro
unter1.000
Euro
Summe
Anteil am Gesamt-aufkommen
26,63 40,80 22,53 9,62 0,42 100,00 %
2015
Anzahlder Betriebe
6 56 179 500 153 894
Anteil am Gesamt-aufkommen
29,24 37,86 21,59 10,89 0,42 100,00 %
2014
Anzahlder Betriebe
6 53 160 501 151 871
Anteil am Gesamt-aufkommen
31,44 35,43 20,54 12,11 0,48 100,00 %
2013
Anzahlder Betriebe
5 55 168 475 166 869
Anteil am Gesamt-aufkommen
26,67 % 39,23 % 21,59 % 12,00 % 0,51 % 100,00%
2012
Anzahlder Betriebe
6 49 161 475 160 851
Anteil am Gesamt-aufkommen
37,44 % 31,55 % 19,40 % 11,16 % 0,45 % 100,00 %
2011
Anzahlder Betriebe
4 37 169 463 160 833
Anteil am Gesamt-aufkommen
31,99 % 32,39 % 22,85 % 12,26 % 0,51 % 100,00 %
2010
Anzahlder Betriebe
6 36 167 466 175 850
Anteil am Gesamt-aufkommen
39,67 % 27,31 % 20,93 % 11,56 % 0,53 % 100,00 %
2009
Anzahlder Betriebe
3 36 165 465 170 839
Anteil am Gesamt-aufkommen
20,10 % 35,83 % 29,35 % 14,09 % 0,63 % 100,00 %
- 79 -
Die Tabelle zeigt die Entwicklung des Gewerbesteueraufkommens seit dem Jahr 2010.
Aus der Tabelle wird deutlich, dass das Gewerbesteueraufkommen in dieser Zeit sehr
stark gestiegen ist. Die Borkener Gewerbetreibenden leisten damit einen wichtigen Beitrag
zum Haushaltsausgleich. Wir gehen zurzeit davon aus, dass der veranschlagte Haushalts-
ansatz in 2018 um weit mehr als eine Mio. Euro übertroffen wird.
Maßgeblich für die Haushaltsplanung ist der Orientierungsdatenerlass des nordrhein-west-
fälischen Ministeriums für Heimat, Kommunales, Bau und Gleichstellung für die mittel-
fristige Finanzplanung (2019 – 2022) der Gemeinden und Gemeindeverbände des Landes
Nordrhein-Westfalen. Dieser geht für 2019 von einem Anstieg bei der Gewerbesteuer von
4,6 % aus. Aus unserer Sicht ist diese Erwartung sehr optimistisch und für Borken nicht
zutreffend. Erste Anzeichen einer Eintrübung des Konjunkturhochs sind bereits erkennbar.
Aus diesem Grund wird das Aufkommen für das Jahr 2019 zurückhaltend mit 26,3 Mio.
Euro eingeplant.
2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 20190
5
10
15
20
25
30
16,29
21,04 20,86 21,1919,76
23,53
25,60 26,0025,30
26,30
Entwicklung der Gewerbesteuer in Borken
Jahr
in Mio. Euro
(HH-Ansatz)
- 80 -
6.2.1.1.3 Entwicklung des Gemeindeanteils an der Einkommensteuer
Die Ansätze für den Gemeindeanteil an der Einkommensteuer orientiert sich ebenfalls an
dem Orientierungsdatenerlass des nordrhein-westfälischen Ministeriums für Heimat,
Kommunales, Bau und Gleichstellung für die mittelfristige Finanzplanung (2019 – 2022)
der Gemeinden und Gemeindeverbände des Landes Nordrhein-Westfalen. Der Ansatz bei
der Einkommensteuer kann im Vergleich zum Vorjahr um insgesamt 1 Mio. Euro angeho-
ben werden. Die vorstehende Tabelle zeigt die Entwicklung des Gemeindeanteils an der
Einkommensteuer. Die Steigerungsraten seit 2010 sind ein Ausdruck der insgesamt guten
Beschäftigungslage und hohen Arbeitseinkommen Borkener Arbeitnehmer und Arbeitneh-
merinnen. Diese derart hohen Einnahmen aus der Einkommensteuer sind insgesamt der
guten konjunkturellen Wirtschaftslage geschuldet und stellen, so muss man sagen, eine
Ausnahmesituation dar.
2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 20190
5
10
15
20
25
11,1211,88
13,4913,95
14,42
16,09 16,4317,32
19,0020,00
Jahr
in Mio. Euro
(HH-Ansatz)
- 81 -
6.2.1.1.4 Vergnügungssteuer
Mit Änderung der Vergnügungssteuersatzung zum 01.01.2011 wurde aus Gründen des All-
gemeinwohls (Jugendschutz und Suchtvorbeugung) der Steuersatz von 10 auf 20 v. H.
des Einspielergebnisses für Spielhallen und ähnliche Unternehmen festgesetzt.
Zum 01.01.2019 werden nur noch 10 Spielhallen an sieben Standorten betrieben. Anfang
2014 waren es noch 14. Der mit der Steueranhebung beabsichtigte Zweck ist bisher nicht
eingetreten. Klagen gegen die erhöhte Steuerfestsetzung wurden bisher als unbegründet
abgewiesen bzw. vom Kläger zurückgezogen.
Durch die Änderung des Mindestabstandes im Glücksspielstaatsvertrag wird sich die An-
zahl der Spielhallen auf Dauer auf 6 Hallen an 6 Standorten verringern. Zudem reduziert
sich die Anzahl der Konzessionen je Standort. Wie sich das auf das Spielverhalten aus-
wirkt, ist schlecht einzuschätzen. Daher wird der Haushaltsansatz im Vergleich zum Vor-
jahr vorsorglich von 750.000 Euro auf 600.000 Euro gesenkt.
6.2.1.1.5 Hundesteuer
Die 2011 durchgeführte Hundebestandsaufnahme führte zu einem Zuwachs von 570 steu-
erlich gemeldeten Hunden. Der Grundbestand steuerlich gemeldeter Hunde beläuft sich
zurzeit in Borken auf 3.785 Hunde (Stand: Oktober 2018). Die Anzahl der Haushalte, die
mehr als einen Hund hält, hat sich, ebenso wie die Anzahl der gefährlichen Hunde, redu-
ziert. Das Hundesteueraufkommen 2019 wird unverändert bei 250.000 Euro liegen.
6.2.1.2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen
Ist 2017Euro
Plan 2018Euro
Plan 2019Euro
Schlüsselzuweisungen 5.596.701 5.295.000 5.270.000 *1)
Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land
12.862.029 13.540.000 13.935.500
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen
3.366.227 3.232.400 3.433.800
*1) einschließlich Unterhaltungs-/Aufwandspauschale
- 82 -
6.2.1.2.1 Schlüsselzuweisungen
Bei der Berechnung und Zuweisung der Schlüsselzuweisungen kann die Stadt Borken auf-
grund der um rund 3,6 Mio. Euro gestiegenen Steuerkraft (Modellrechnung zum GFG
2019) im Rahmen des Finanzausgleichs mit Erträgen in Höhe von rund 4,86 Mio. Euro
planen. Die kassenmäßigen Ist-Steuereinnahmen in der Referenzperiode von Juli 2017 bis
Juni 2018, die für die Berechnung der Schlüsselzuweisungen zugrunde gelegt werden, ha-
ben sich wie folgt entwickelt:
Im Steuerverbund 2019 steht eine verteilbare Finanzausgleichsmasse i. H. v. rund 12,4
Mrd. Euro zur Verfügung. Gegenüber dem Steuerverbund 2018 bedeutet dies eine Steige-
rung von etwa 5,96 %. Ursache für diese Steigerung sind gestiegene Einnahmen bei den
Verbundsteuern und zum anderen reduzierte Abzüge vom Umsatzsteueraufkommen auf-
grund der vom Bund gewährten Asyl- und Flüchtlingshilfen.
Die Landesregierung lässt das GFG 2019 in seinen Strukturen gegenüber dem GFG 2018
nahezu unverändert bestehen. Näheres hierzu ist auch den Kapiteln A. 3 und A. 4 des Vor-
berichtes zu den Klagen gegen die Gemeindefinanzierung und der Weiterentwicklung der
Gemeindefinanzierung zu entnehmen. Aufgrund unserer durchaus guten Steuerentwick-
lung in der letzten Referenzperiode sind wir erfreut, dass wir einen so unerwartet hohen
Betrag an Schlüsselzuweisungen bekommen. Allein im Kreis Borken bekommen mittler-
weile 6 der 17 Städte und Gemeinden nach der Modellrechnung zum GFG 2019 keine
Schlüsselzuweisungen mehr, so dass sie als abundant gelten. Letztendlich wären auch wir
froh, wenn unsere Steuerkraft so hoch wäre, dass wir nicht nur gerade so eben in die Ab-
undanz rutschen würden, sondern die Steuerkraft den fiktiven Bedarf auf Dauer um ein
Vielfaches übersteigen würde. Dies hätte zwar zur Folge, dass wir neben den Schlüssel -
zuweisungen auch keine bzw. weniger Zuweisungen u. a. nach dem Kommunalinvestiti-
onsförderungsgesetz oder aus der Städtebauförderung erhalten würden. Ein großer Vorteil
Zeitraum
2. Halbjahr 2017 149.997 3.276.703 13.737.616
1. Halbjahr 2018 155.164 3.282.283 13.718.988
Insgesamt: 305.161 6.558.986 27.456.604
vorherige Periode: 293.244 6.407.787 26.385.199
Grundsteuer AEuro
Grundsteuer BEuro
GewerbesteuerEuro
- 83 -
wäre es aber, dass wir nicht mehr in dem Maße wie jetzt auf Drittmittel für unsere Ausga-
ben angewiesen wären, weil wir die Ausgaben dann selbst über unsere eigenen Steuer -
einnahmen finanzieren könnten
6.2.1.2.2 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land
Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land sind mit insgesamt 13,94 Mio. Euro (Vorjahr
13,5 Mio. Euro) eingeplant. Davon entfallen ca. 8,0 Mio. Euro auf den Landesanteil an den
Betriebskosten für Tageseinrichtungen für Kinder, sowie 486.000 Euro auf die Ausgleichs-
zahlung für die Beitragsbefreiung des dritten Kindergartenjahres. Eingeplant werden wei-
terhin die Pauschalen für Schule, Bildung und Sport mit insgesamt rund 1,5 Mio. Euro.
6.2.1.2.3 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen sind mit insgesamt
3,4 Mio. Euro veranschlagt und liegen leicht über dem Vorjahresniveau. Soweit bilanzierte
Vermögensgegenstände ganz oder teilweise durch Zuwendungen finanziert wurden, wer-
den diese Zuwendungen heute im Gleichschritt mit der Anschaffung von Vermögensge-
genständen erfasst und mit der Abschreibung dieser Vermögensgegenstände ertragswirk-
sam aufgelöst. Die Erfassung der Sonderposten (Zuweisungen und Zuordnungen zum An-
lagevermögen) im Rahmen der Eröffnungsbilanzaufstellung wurde seinerzeit mit sehr viel
Aufwand betrieben. Dies wirkt jetzt beim Haushalt entlastend.
Grundlage für die Ermittlung der Ansätze bei den jeweiligen Produkten sind somit die Bi-
lanzwerte der geprüften Eröffnungsbilanz und deren Fortschreibung.
6.2.1.3 Sonstige Transfererträge
Bei den sonstigen Transfererträgen in Höhe von 1.257.700 Euro handelt es sich fast aus-
schließlich um Kostenbeiträge und Kostenerstattungen nach dem SGB VIII (Kinder- und
Jugendhilfegesetz).
- 84 -
6.2.1.4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
Bei dem Gesamtvolumen in Höhe von rund 17,9 Mio. Euro entfallen auf:
Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte
(Gebühren für die Entsorgungseinrichtungen,
Elternbeiträge u. a.) 14.667.600 Euro
Verwaltungsgebühren
(Baugebühren, Personalausweisgebühren u. a.) 819.900 Euro
und Erträge aus der Auflösung von Sonderposten
für Beiträge und für den Gebührenausgleich 2.298.400 Euro
6.2.1.5 Privatrechtliche Leistungsentgelte
Mieten und Pachten 794.800 Euro
Erträge aus Verkauf 419.200 Euro
Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte
(Unterrichtsentgelte der VHS und der Musikschule,
Parkgebühren, Marktstandsgelder u. a.) 1.340.200 Euro
6.2.1.6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen
Erstattungen vom Land für unbegleitete minderjährige
Flüchtlinge 612.000 Euro
Erstattungen für den Rettungsdienst 1.950.000 Euro
Kostenbeiträge von Nachbargemeinden für die Musikschule und
die VHS 330.000 Euro
Verwaltungskostenbeitrag der Stadtwerke 8.000 Euro
- 85 -
6.2.1.7 Sonstige ordentliche Erträge
Konzessionsabgaben 1.950.300 Euro
Erträge aus Grundstücksverkäufen 500.000 Euro
Erstattung der Kapitalertragsteuer 100.000 Euro
Bürgschaftsprovisionen 170.000 Euro
Bußgelder und Säumniszuschläge 269.800 Euro
Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten 89.800 Euro
6.2.1.7.1 Entwicklung der Konzessionsabgaben
Konzessionsabgaben sind Entgelte, die Energieversorgungsunternehmen an Städte und
Gemeinden für die Einräumung des Rechts zur Benutzung öffentlicher Verkehrswege für
2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 20190,0
0,5
1,0
1,5
2,0
2,5
2,18 2,14 2,122,06 2,08
1,972,06 2,03 1,99 1,95
Jahr
in Mio. Euro
(HH-Ansatz)
- 86 -
die Verlegung und den Betrieb von Leitungen, die der unmittelbaren Versorgung von End-
kunden mit Strom und Gas im Gemeindegebiet dienen, entrichten müssen. Rechtsgrund-
lage ist die Konzessionsabgabenverordnung und der jeweilige Konzessionsvertrag zwi-
schen Netzbetreiber und Gemeinde.
Die für 2019 eingeplanten Konzessionsabgaben von den Stadtwerken i. H. v. 1,94 Mio.
Euro gehen im Vergleich zum Vorjahr zurück. Über die Gründe des generellen Rückgan-
ges (Abschluss von Sonderverträgen, die im Ergebnis geringere Konzessionsabgaben be-
deuten), wurde bereits in Vorjahren berichtet. Im Bereich Strom muss zudem von grund-
sätzlich zurückgehenden Mengen ausgegangen werden. Allerdings kann dieser Effekt teil-
weise kompensiert werden von einer vermuteten Mengenzunahme im Bereich Gas (An-
satz Normaljahr und Zunahme aufgrund von Eigenversorgung mit Strom mittels Blockheiz-
kraftwerken, die in der Regel mit Gas betrieben werden). Auf die Höhe der Konzessions-
abgabe wirkt sich auch die durchgeführte Preismaßnahme im Bereich Wasser aus, da sie
hier umsatzerlösabhängig ist. Daneben werden Konzessionsabgaben von anderen i. H. v.
zirka 10.000 Euro erwartet. Hierbei handelt es sich um Konzessionsabgaben für den Be-
reich Strom und Biogas.
6.2.1.8 Aktivierte Eigenleistungen
Die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Fachbereiche Gebäudewirtschaft, Tiefbau und
Bauverwaltung und Bauhof erbringen für die Herstellung von Anlagevermögen voraus-
sichtlich aktivierbare Eigenleistungen in Höhe von 607.400 Euro.
- 87 -
6.2.2 Struktur der Aufwendungen und Erläuterungen zu den
Schwerpunkten
6.2.2.1 Personalaufwendungen und Versorgungsaufwendungen
Die im Haushaltsplan 2019 veranschlagten Personal- und Versorgungsaufwendungen be-
laufen sich in Summe auf 28.431.600 Euro, davon unter Personalaufwendungen
26.312.500 Euro und unter Versorgungsaufwendungen 2.119.100 Euro. Inhaltlich sind zu
den Personalkosten noch die Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeiten
(472.500 Euro) sowie die sonstigen Personal- und Versorgungsaufwendungen
(212.700 Euro) hinzuzurechnen, die sich im Gesamtergebnisplan unter den sonstigen or-
dentliche Aufwendungen in Höhe von 685.200 Euro wiederfinden.
24,81% - Sozial- und Jugendhilfe22,35% - Personal- und Versorgungsaufwand18,58% - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen, Bewirtschaftungs- u. Unterhaltungsaufwand für Straßen, Gebäude etc.15,31% - Kreisumlage, Gewerbesteuerumlage u.a.7,91% - sonstiges7,17% - Bilanzielle Abschreibungen3,87% - Mieten, Pachten, Erstattungen für Nutzungen, Geschäftsaufwen-dungen u.a.
- 88 -
Insgesamt ergeben sich somit Aufwendungen von 29.116.800 Euro und damit eine Steige-
rung gegenüber dem Haushaltsansatz des Vorjahres um 2.026.800 Euro.
Dem gegenüber stehen geplante Personalkostenerstattungen von 3.544.900 Euro und da-
mit eine Steigerung um 235.900 Euro gegenüber dem Vorjahr, u. a. aus Erstattungen für
die Personalkosten SGB II (1.340.000 Euro) und Rettungsdienst (1.950.000 Euro) sowie
die Ausbildung der Notfallsanitäter für den Rettungsdienst (90.000 Euro).
Die Steigerung der Personalaufwendungen und Versorgungsaufwendungen abzüglich der
Steigerung der Personalkostenerstattungen macht ein Plus von 1.790.900 Euro aus.
Neben der Ausweitung des Stellenplans um insgesamt fünf Stellen zur personellen Ver-
stärkung der Gebäudewirtschaft, für das neue FARB und für den Klimaschutz tragen ins-
besondere folgende Ursachen zu der Kostensteigerung bei:
Für die tariflich Beschäftigten wurde der Tarifabschluss einkalkuliert - ab März 2018 im
Durchschnitt um 3,19 %, eingeplant waren 2,5 % für 2018, und ab April 2019 nochmals um
3,09 % -, der in Anlehnung an den Tarifabschluss auch für die Beamten/innen berücksich-
tigt wurde. Dies verursacht Mehraufwendungen bei den Dienstaufwendungen für Beamte
und tariflich Beschäftigte sowie bei den Beiträgen zur gesetzlichen Sozialversicherung von
ca. 500.000 Euro.
Die Feuer- und Rettungswache wurde anlässlich des neuen Brandschutzbedarfs- und Ret-
tungsdienstplanes, weswegen der letzte Stellenplan um 13 Stellen erweitert wurde, organi-
satorisch neu aufgestellt und die Stellen neu bewertet. Entsprechend der Ergebnisse der
Bewertungskommission sollen die anstehenden Beförderungen der betroffenen Beamtin-
nen und Beamten in mehreren Margen bis zum Jahr 2022 umgesetzt werden. Bei den Zu-
führungen zu den Pensionsrückstellungen für aktive Beamte wurden 300.000 Euro sowie
bei den Dienstbezügen 50.000 Euro zusätzlich hierfür eingeplant. Insgesamt wurden bei
den Zuführungen zu den Pensionsrückstellungen und Beihilferückstellungen für aktive Be-
amte 620.100 Euro und für Versorgungsempfänger 260.200 Euro mehr eingerechnet.
Der Stellenplan und die Kostensteigerung der zuvor genannten Aufwendungen werden
vom Fachbereich Personal, Zentrale Dienste und Archiv mit der Vorlage zum Stellenplan
2019 noch ausführlich erläutert.
- 89 -
Die Stadt Borken ist verpflichtet, für ihre ehemaligen Beamtinnen und Beamten aus ihrer
früheren aktiven Dienstzeit Pensionen und Beihilfen in Krankheitsfällen zu zahlen. Die
Stadt Borken erbringt die Versorgungsleistungen nicht unmittelbar, sondern als Umlage-
beitrag an die Kommunale Versorgungskasse Westfalen-Lippe (kvw). Die kvw, deren Ge-
schäftsführung beim Landschaftsverband Westfalen-Lippe liegt, zahlt die Versorgungsleis-
tungen an die Berechtigten aus. Die Umlagezahlungen an die kvw werden in den kom-
menden Jahren erheblich steigen. Nicht die Höhe der Pensionen ist das Problem, sondern
die Tatsache, dass über Jahrzehnte dafür keine Rücklagen gebildet wurden.
Die kvw hat für jedes Mitglied durch einen Versicherungsmathematiker eine Prognose
über die Entwicklung des Versorgungsaufwandes erstellen lassen. Die Bewertung erfolgte
auf Basis der persönlichen Daten.
Haben wir in der Eröffnungsbilanz zum 01.01.2009 noch Pensionsrückstellungen in Höhe
von 26.126.040 Euro gebildet, so entwickeln sich diese allein in den nächsten Jahren wie
folgt:
Stichtag
Teilwert derPensions-
verpflichtungenEuro
Teilwert derBeihilfe-
verpflichtungenEuro
Pensions-rückstellungen
insgesamtEuro
31.12.20181 30.130.662 9.135.160 39.265.822
31.12.20192 31.820.861 9.527.337 41.348.198
31.12.20203 33.033.917 10.006.046 43.039.963
31.12.20213 33.919.227 10.378.320 44.297.547
31.12.20223 34.794.334 10.747.189 45.541.523
Zusätzlich fallen noch folgende Erstattungsverpflichtungen und -ansprüche an:
1 Laut Berechnung kvw, Stand: Juni 20182 Auf der Grundlage der Berechung kvw, Stand: Juni 2018, modifiziert durch den FB 10 (Alternative b)3 Vorausberechnung anhand der von der kvw gemeldeten Zahlen zum Stand: Ende Dezember 2017
- 90 -
Stichtag
BarwertErstattungs-/ Abfindungs-
verpflichtungenEuro
Barwert Erstattungs-/Abfindungs-ansprüche
Euro
insgesamtEuro
31.12.20184 711.347 77.935 633.412
31.12.20195 759.852 83.392 676.460
31.12.20206 791.608 84.922 706.686
31.12.20213 824.163 88.631 735.532
31.12.20223 858.661 92.490 766.171
Somit beträgt der Bestand der Pensionsrückstellungen und der Verpflichtungen aus der
Versorgungslastenteilung insgesamt voraussichtlich zum 31.12.2018 rund 39,9 Mio. Euro.
Die Rückstellungen bilden aber nur den Stand der Versorgungsverpflichtungen ab, lösen
aber nicht die Finanzierung dieser Versorgungsleistungen. Die Stadt Borken ist in der
glücklichen Lage, einen Großteil der gebildeten Rückstellungen auch innerhalb der liqui-
den Mittel auf der Aktivseite darzustellen. Das ist sicherlich in der kommunalen Landschaft
nahezu ein Alleinstellungsmerkmal. Dennoch darf diese vermeintlich gute - aber grund-
sätzlich eigentlich notwendige und normale Lage - nicht dazu führen, den behutsamen
Umgang damit zu vernachlässigen.
Es ist weiterhin dringend notwendig, eine Liquiditätsvorsorge für die Versorgungsverpflich-
tungen zu betreiben, was durch folgenden Beschluss des Rates aus 2012 manifestiert
wurde:
„Die Verwaltung wird zur Sicherung künftiger Zahlungsleistungen für die Beamtenversor-
gung beauftragt, aus dem Kassenbestand der Stadt gesondert 25 Mio. Euro einschließlich
der daraus erzielten Erträge in mündelsicheren Kapitalstöcken oder liquidierbaren Vermö-
genswerten anzulegen. Rat und Verwaltung verpflichten sich, zur Erhaltung des gesonder-
ten Vermögens die künftige Haushaltsführung der Stadt daran auszurichten.“
Aufgrund der weiterhin schlechten Finanzmarktlage und damit einhergehend der weiterhin
sehr niedrigen Renditeerzielung (wenn überhaupt möglich) wurden im Sommer 2017 vom
4 Laut Berechnung kvw, Stand: Juni 20185 Auf der Grundlage der Berechung kvw, Stand: Juni 2018, modifiziert durch den FB 10 (Alternative b)6 Vorausberechnung anhand der von der kvw gemeldeten Zahlen zum Stand: Ende Dezember 2017
- 91 -
Rat folgende Beschlüsse gefasst:
„1) Die Verwaltung wird zur Sicherung künftiger Zahlungsleistungen für die Beamten-
versorgung beauftragt, das liquidierbare Vermögen für die künftigen Versorgungslas-
ten um 70 % der Höhe der zum Jahresende festgestellten Pensions- und Beihilfever-
pflichtungen sowie der Verpflichtungen aus der Versorgungslastenteilung festzulegen
und dafür dauerhaft vorzuhalten. Rat und Verwaltung verpflichten sich, zur Erhaltung
des gesonderten Vermögens die künftige Haushaltsführung der Stadt daran auszu-
richten.
2) Seitens der Verwaltung soll angestrebt werden, sukzessive jeweils etwa ein Drittel
des für die künftigen Versorgungslasten liquidierbaren Vermögens in den kvw-Versor-
gungsfonds, in liquide Mittel (in mündelsichere Kapitalstöcke) und in Grundvermögen
anzulegen.“
Es wird sukzessive an der Umsetzung des im letzten Jahr gefassten Ratsbeschlusses ge-
arbeitet.
Unter Zugrundelegung der Pensions- und Beihilfeverpflichtungen (rund. 39,266 Mio. Euro)
sowie der Verpflichtungen aus der Versorgungslastenteilung zu Ende 2018 (rund 0,633
Mio. Euro) von in der Summe rund 39,9 Mio. Euro müssen hiervon 70 % in liquidierbarem
Vermögen bereit gehalten werden, das sind ca. 27,93 Mio. Euro.
Anfang 2018 wurden 2 Mio. Euro in den kvw-Versorgungsfonds eingezahlt. Die eingezahl-
ten Mittel belaufen sich in der Summe auf 6.914.493,01 Euro. Diese haben zum Stand
05.02.2018 einen Wert von rund 10,3 Mio. Euro. Es gibt Überlegungen ggf. weitere Mittel
entweder noch in 2018 oder Anfang 2019 dort einzuzahlen.
6.2.2.2 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
- Kosten der OGGS 1.835.400 Euro
- Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und
baulichen Anlagen 7.287.900 Euro
- Unterhaltung und Bewirtschaftung des Infrastrukturvermögens 3.630.100 Euro
- 92 -
- Haltung von Fahrzeugen 432.500 Euro
- Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens 1 1.305.500 Euro
- Lernmittel 487.100 Euro
- Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen (Schülerbeförde-
rungskosten, VHS-Honorare, Kosten für die Benutzung der
Kreis-Mülldeponie, Kosten der Müllabfuhr und Straßenreinigung
durch Fremdunternehmer etc.) 6.751.300 Euro
6.2.2.3 Bilanzielle Abschreibungen
Der Gesamtbetrag der bilanziellen Abschreibungen beläuft sich auf 9.119.100 Euro. Den
Abschreibungen stehen Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen,
aus Beiträgen und aus sonstigen Sonderposten gegenüber.
Abschreibungen ./. 9.119.100 Euro
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen 3.433.800 Euro
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge 1.695.800 Euro
Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten 89.800 Euro
Nettoaufwand 3.899.700 Euro
6.2.2.4 Transferaufwendungen
Der Gesamtbetrag der Transferaufwendungen beläuft sich auf 51.030.700 Euro und setzt
sich im Wesentlichen wie folgt zusammen:
- Zuschüsse für den ergänzenden öffentlichen Nahverkehr 220.000 Euro
- Zuschüsse für Städtepartnerschaften, Privatschulen,
Büchereien, Sportvereine, Stadtmarketingmaßnahmen u. a. 1.022.100 Euro
- Zuschüsse an Jugendheime, das Jugendwerk u. a. 832.900 Euro
1 Hierunter fällt auch ein Großteil der EDV-Aufwendungen. Eine entsprechende Aufstellung hierzu und zu den EDV-Investitionen ist weiter hinten im Vorbericht zu finden.
- 93 -
- Betriebskostenzuschüsse, Trägeranteil und Zuschüsse für
Tageseinrichtungen für Kinder 16.550.000 Euro
- Soziale Leistungen des Jugendamtes an natürliche Personen
außerhalb von Einrichtungen 1.869.100 Euro
- Soziale Leistungen des Jugendamtes an natürliche Personen
in Einrichtungen 5.669.800 Euro
- Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz 2.030.000 Euro
- Ausgaben nach dem Unterhaltungsvorschussgesetz 860.000 Euro
- Gewerbesteuerumlage 2.205.000 Euro
- Finanzierungsbeteiligung Fonds Deutsche Einheit,
Länderfinanzausgleich 1.825.000 Euro
- Kreisumlage 14.790.000 Euro
- Kommunale Finanzierungsbeteiligung SGB II 1.196.000 Euro
- Beitrag für die Krankenhausfinanzierung 600.000 Euro
6.2.2.4.1 Entwicklung der Kreisumlage
2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 20190
2
4
6
8
10
12
14
16
14,05
12,85
11,6012,25
12,84
13,88 13,6014,06
14,92 14,79
Jahr
in Mio. Euro
(HH-Ansatz)
- 94 -
Der Ansatz 2019 i. H. v. 14,79 Mio. Euro geht im Vergleich zu 2018 um 0,13 Mio. zurück,
da zum einen die Umlagegrundlagen gestiegen aber zum anderen der Kreisumlagebedarf
gesunken ist.
Nach dem derzeit vorliegenden Eckpunktepapier zum Kreishaushalt 2019 wird der durch
Kreisumlage zu deckende Bedarf für 2019 auf rund 126,7 Mio. Euro (unter Berücksichti-
gung der Arbeitskreisrechnung zum GFG 2019) geschätzt. Danach wird sich sein Umlage-
bedarf im Vergleich zum Vorjahr um ca. 6 Mio. Euro verringern. Diese Verbesserung ist vor
allem auf die Verringerung der Landschaftsumlage, die an den Landschaftsverband zu
zahlen ist, zurückzuführen. Letztere sinkt nach vorläufigen Berechnungen voraussichtlich
um rund 1,9 Mio. Euro gegenüber 2018. Weiterhin wird der Kreishaushalt vor allem durch
höhere Schlüsselzuweisungen (Arbeitskreisrechnung: rund 10,1 Mio. Euro; Modellrech-
nung: rund 11,6 Mio. Euro), eine höhere Förderung der Kosten der Unterkunft (5 Mrd. Bun-
desentlastung) (rund 0,85 Mio. Euro) entlastet. Belastungen ergeben sich durch eine um
rund 0,6 Mio. Euro geschätzte höhere Abrechnung der Einheitslasten (ELAG)1 und eine
Verschlechterung bei den Personal- und Versorgungsaufwendungen (6,8 Mio. Euro) belas-
tet. Zudem soll die Ausgleichsrücklage zum Ausgleich des Haushaltes in Höhe von 1,3
Mio. Euro in Anspruch genommen werden. Im Vorjahr waren ca. 2 Mio. Euro geplant. Dies
bedeutet eine Senkung von rund 0,7 Mio. Euro zu 2018. Die Umlagegrundlagen des Krei-
ses Borken liegen laut Arbeitskreisrechnung zum GFG 2019 weiterhin bei ca. 502,6 Mio.
Euro. In 2018 waren hingegen die Umlagegrundlagen noch um 62 Mio. Euro besonders
stark angestiegen. Das lag insbesondere mit 30,5 Mio. Euro an der Stadt Gronau. In 2019
sind nunmehr die Kreisumlagegrundlagen in ganz NRW um durchschnittlich rund 4,7 %
gestiegen, sodass nahezu keine Veränderung bei den Umlagegrundlagen im Vergleich
zum Vorjahr zu verzeichnen ist. Von der Stadt Borken sind ca. 11,67 v. H. der Kreisumlage
in 2018 zu erbringen.
Aufgrund der Haushaltsverbesserungen gegenüber dem Vorjahr schlägt der Kreis Borken
mit seinem Eckpunktepapier zum Haushalt 2019 eine Senkung des Kreisumlagesatzes um
1,2 % auf 25,2 % vor. Auf dieser Grundlage wurde auch der Ansatz für 2019 kalkuliert.
Das Verfahren zur Benehmensherstellung über die Festsetzung der Kreisumlage erfolgt
erst nach Redaktionsschluss für den städtischen Haushaltsplan. Zudem bezieht sich das
Eckpunktepapier des Kreises noch auf die Arbeitskreisrechnung zum GFG 2019. Ob sich
1 Laut aktueller vorläufiger Berechnung fallen diese um 0,45 Mio. Euro besser als im Vergleich zum Vorjahraus.
- 95 -
aufgrund der erst am 30.10.2018 veröffentlichten Modellrechnung zum GFG 2019 noch
Veränderungen ergeben, bleibt abzuwarten.
6.2.2.4.2 Aufwendungen für Soziale Leistungen
6.2.2.4.2.1 Leistungen nach dem SGB II
Die Entwicklung der Bedarfsgemeinschaften befinden sich weiterhin auf einem stabilen
niedrigen Niveau. Nachdem in der Zeit von Juli 2016 bis Juni 2017 leicht steigende Fall-
zahlen zu verzeichnen waren, sind diese seit Juli 2017 wieder rückläufig. Im Jahr 2019
wird aufgrund der wirtschaftlichen Entwicklung von einem weiteren Rückgang der Bedarfs-
gemeinschaften ausgegangen. Inzwischen stagniert auch der Bestand an Flüchtlingen im
SGB II und wächst nicht mehr merkbar an. Die Anzahl der übrigen Bedarfsgemeinschaften
liegt weiterhin auf einem konstant niedrigen Bestand, welcher mit 752 Bedarfsgemein-
schaften im September 2018 erneut historisch niedrig war. Auch die Zahlen für die
Integrationen in Arbeit liegen aktuell leicht über dem Niveau des Vorjahres. Allerdings lehrt
die Erfahrung der vergangenen Jahre, dass die Entwicklung der Hilfebedürftigkeit durch
Flüchtlinge quasi nicht zu kalkulieren ist.
Entwicklung der SGB II-Bedarfsgemeinschaften
0
200
400
600
800
1000
1200
1400
- 96 -
Die strukturellen Veränderungen der Leistungsbezieher können der nachfolgenden Grafik
entnommen werden:
0
200
400
600
800
1000
1200
Deutsch u. Sonstige
Fluchthintergrund
- 97 -
6.2.2.4.2.2 Leistungen nach dem SGB XII
Die Aufwendungen der Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung nach dem
4. Kapitel des SGB XII trägt zu 100% der Bund, während die Aufwendungen nach dem
3. Kapitel (Sozialhilfe) über die Kreisumlage gezahlt werden. Die Personalkosten tragen
die kreisangehörigen Städte und Gemeinden. Es ist weiterhin von einer stetig steigenden
Anzahl von Leistungsberechtigten auszugehen.
Entwicklung der Leistungsberechtigten nach dem SGB XII
6.2.2.4.2.3 Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz
Die künftigen Entwicklungen im Bereich der Asylbewerber sind kaum einzuschätzen und
hängen insbesondere von der weltpolitischen Entwicklung ab. Derzeit hat die Stadt Borken
das Aufnahmesoll nach dem Asylbewerberleistungsgesetz zu ca. 90% (entspricht noch 24
aufzunehmende Personen) erfüllt. Die Anzahl der aufzunehmenden Personen kann sich
0
50
100
150
200
250
300
350
400
450
500
37 48 42 50 44 39 39 37 39 39 41 44 42 44
175184 196
217 221 224 223 225 227 225 226 221 219 218
194194
220
215 219 213 216 226 224 220 223 225 223 219
4 Kapitel SGB XII oberhalb Altersgrenze4. Kapitel SGB XII unter Altersgrenze3. Kapitel SGB XII
- 98 -
grundsätzlich sehr schnell vervielfältigen, sollten Entwicklungen dazu führen, dass wieder
vermehrt Asylsuchende in die Bundesrepublik Deutschland einreisen.
Daneben erfüllt die Stadt Borken die Aufnahmequote nach § 12 a AufenthG (Wohnsitzauf-
lage) zu ca. 92%, was noch einer Aufnahmeverpflichtung von aktuell 32 Personen ent-
spricht. Hier ist nicht absehbar, ob und ggfls. wann die entsprechenden Personen zuge-
wiesen werden. Bislang sind lediglich Personen zugewiesen worden, die entweder bereits
im Rahmen des Asylverfahrens zugewiesen waren, sich als unbegleitete minderjährige
Flüchtlinge in Borken aufgehalten haben oder in Einzelfällen im Rahmen der Familienzu-
sammenführung. Auf Landesebene laufen derzeit Bestrebungen, die Quoten nach dem
Asylgesetz sowie die nach dem AufenthG zusammenzuführen. Die Entwicklung bleibt
grundsätzlich abzuwarten und zu beobachten.
Die Entwicklung der leistungsberechtigten Personen nach dem Asylbewerberleistungsge-
setz kann der nachfolgenden Grafik entnommen werden:
Der Bereich der Krankenhilfe, zu deren Übernahme die Stadt Borken verpflichtet ist, ist nur
schwer kalkulierbar. Aufgrund der persönlichen Schicksale der Betroffenen, welche diese
im Rahmen der Flucht und Vertreibung erlebt haben, bedürfen diese oftmals einer ent-
sprechenden Behandlung, auch unter Anwendung der entsprechend strengen Maßgaben
des Asylbewerberleistungsgesetzes. Daneben können nicht kalkulierbare Einzelfälle zu
0
100
200
300
400
500
600
525
464
360332
300265 260
235 223 208 195 191 196229 229 221 211 197 197 183 188 185 184
- 99 -
extremen Kosten führen, auch wenn die Krankheitskosten durch das Land erstattet wer-
den, soweit diese je Person einen Betrag in Höhe von 35.000 Euro pro Jahr übersteigen.
Die Kostenerstattung des Landes nach dem FlüAG ist seit 2017 auf eine monatliche
Zahlung pro tatsächlich zugewiesenem Flüchtling umgestellt worden. Die Verteilung der
Pauschale erfolgt personen- und monatsscharf ab der Zuweisung in die Kommunen. In
2019 wird von einer FlüAG-Pauschale von 866 Euro pro Monat und Flüchtling durch das
Land ausgegangen. Über die im Jahr 2017 durchgeführte Erhebung der tatsächlichen Ist-
Kosten durch das Land NRW, mit der die Höhe der Pauschale überprüft werden sollte,
liegen derzeit noch keine Ergebnisse vor.
Allerdings wird die monatliche Pauschale für Asylbewerber, deren Antrag negativ beschie-
den wurde, nach Vorliegen des rechtskräftigen Bescheides bzw. nach Abschluss des Eil-
verfahrens auf die Zahlung von drei weiteren Monaten begrenzt. Um den Kommunen eine
verlässliche Planungsgrundlage zu geben, ist es - auch unter Berücksichtigung der ge-
samtgesellschaftlichen Aufgabe der Integration notwendig - dass diese Personen in die
Kostenerstattung mit einbezogen werden. Bislang erfolgt die Finanzierung des notwendi-
gen Lebensunterhaltes ausschließlich durch die Kommunen. Zumal aufgrund der Erfah-
rungen in der Vergangenheit davon ausgegangen werden muss, dass eine gewisse
Anzahl von Personen zwar verpflichtet ist, Deutschland zu verlassen, diese Umsetzung
aber aufgrund von verschiedenen Gründen nicht möglich ist (in Borken sind es derzeit 34
Personen).
Insofern ist es uneingeschränkt sinnvoll, den Kommunen künftig ausschließlich Personen
zuzuweisen, deren Asylverfahren positiv entschieden worden sind. Diese Personen verfü-
gen dann über eine gesicherte Bleibeperspektive und könnten mit allen zur Verfügung
stehenden Mitteln des SGB II gefördert werden. Demgegenüber könnten Personen, deren
Asylverfahren (offensichtlich) negativ abgeschlossen wird bzw. worden ist, bis zu Ausreise
oder Abschiebung aus der Bundesrepublik in den vorhandenen Landesunterkünften
betreut werden.
6.2.2.4.2.4 Integration von Flüchtlingen und Asylbewerbern
Die Stadt Borken verfolgt aufgrund der positiven Erfahrungen in der Vergangenheit
- 100 -
weiterhin das Konzept der dezentralen Unterbringung von Asylbewerbern. Derzeit verfügt
die Stadt Borken über mehr als 30 Unterkünfte im Stadtgebiet und den Ortsteilen. Das
Konzept der dezentralen Unterbringung soll die Integration der Asylbewerber erleichtern.
Darüber hinaus unterstützt die Stadt Borken Personen mit einem entsprechenden
Bleiberecht bei der Suche nach einer angemessenen Unterkunft.
Es zeigt sich immer wieder das Problem, dass es anerkannten Flüchtlingen sehr schwer
fällt, eine eigene Wohnung anzumieten. Bei einem großen Teil der anerkannten
Flüchtlinge handelt es sich um alleinstehende Personen, vorwiegend männlichen
Geschlechts. Hier wird die Stadt Borken durch eine gute Zusammenarbeit mit der
Wohnbau Westmünsterland eG unterstützt. Auch hat die Stadt Borken Annoncen in Tages-
und Wochenzeitungen geschaltet und bietet an, selber als Mieter am Wohnungsmarkt
aufzutreten.
Diesen besonderen Problemen wird versucht dadurch entgegenzuwirken, dass (fast) jeder
Person/Familie ein Einzelzimmer zur Verfügung gestellt wird bzw., dass auch Familien die
Möglichkeit haben, sich zurückzuziehen. Dieses trägt zu einer sehr deutlichen
Entspannung innerhalb der Unterkünfte und auch im Zusammenleben mit den Nachbarn
bei. Gleichzeitig rechtfertigt es den vergleichsweise recht hohen Mittelaufwand der
dezentralen Unterbringung (Sozialarbeiter/innen, Hausmeister).
6.2.2.4.3 Aufwendungen für Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
6.2.2.4.3.1 Kindertageseinrichtungen
Seit 1996 besteht der Rechtsanspruch auf einen Kindergartenplatz ab dem vollendeten
dritten Lebensjahr in einer Kindertageseinrichtung und seit dem 01.08.2013 der Rechts-
anspruch auf Betreuung mit Beginn des ersten bis zum dritten Lebensjahr in einer Kinder-
tageseinrichtung oder in Kindertagespflege.
Seit 2008 wurde eine Vielzahl von U3-Betreuungsplätzen geschaffen. Derzeit stehen 461
U3-Plätze in Kitas zur Verfügung, deren Zahl durch sogenannte „Überhangplätze“ auf bis
zu 505 Plätze erhöht werden kann.
- 101 -
Die Anmeldesituation zum Kita-Jahr 2018/2019, die Auswirkungen der Flüchtlingssituation
seit 2014 und unsere Betreuungsplanung 2017 - 2021 machen einen weiteren Ausbau des
Betreuungsangebotes zum Kindergartenjahr 2019/2020 erforderlich. Der Kindergartenbe-
darfsplan 2017 - 2021 wurde im September 2017 vom Ausschuss für Jugend und Familie
beraten. Neben den zum Kita-Jahr 2018/19 bereits zusätzlich geschaffenen 27 U3-Plätzen
sieht die Planung bis 2020 das Bereitstellen weiterer 19 U3-Plätze vor.
Der finanzielle Aufwand für Investitionen im Bereich der Kita-Betreuung beläuft sich seit
2008 auf rund 13,5 Mio. Euro. Derzeit befinden sich zwei Vorhaben in der Ausbauphase,
wobei sich eins davon bereits in der Schlussphase befindet und zum 01.01.2019 weitere
Plätze anbieten wird. Parallel mit dem Ausbau der Betreuungsangebote steigen auch die
damit verbundenen Betriebskosten.
Die Versorgungsquote bei den U3-Kindern beträgt im laufenden Kindergartenjahr bis zu
rund 48 %, einschließlich der Plätze in der Kindertagespflege.
Hinsichtlich der weiteren Entwicklung des Platzbedarfes in den Kindertageseinrichtungen
beobachten wir die Entwicklung der Zahlen aller Kinder im entsprechenden Alter, um ggf.
zeitnah reagieren zu können. Bei den Flüchtlingskindern wird abzuwarten sein, ob im
Zusammenhang mit einer freien Wohnsitzwahl die Eltern in Borken wohnen bleiben oder
in andere Kommunen umziehen.
Seit Herbst 2015 steht den Eltern und Kindertageseinrichtungen ein elektronisches Anmel-
deverfahren „Little Bird“ zur Verfügung, das das Verfahren für die Eltern transparenter
gestaltet und den Verwaltungsaufwand für die Kitas und die Verwaltung vereinfacht.
Dieses Verfahren ist auch ein Verfahren im Sinne von „E-Goverment“ bei der Stadt Bor-
ken.
- 102 -
2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 20190
2.000.000
4.000.000
6.000.000
8.000.000
10.000.000
12.000.000
14.000.000
16.000.000
18.000.000
7.99
4.92
8
8.35
8.62
7
8.75
9.74
8
9.30
0.63
4
10.1
13.1
54
10.9
11.5
32
11.6
87.6
48
13.2
64.6
62
14.5
60.7
97
16.0
15.0
00
16.5
50.0
00
Entwicklung der Kita-Ausgaben
Jahr
Euro
2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 20190
1
2
3
4
5
6
7
8
9
4,084,32
4,524,33
4,78
5,35 5,30
6,456,81
7,29
7,92
Nettoaufwendungen fürTageseinrichtungen für Kinder
Jahr
in Mio. Euro
(HH-Ansatz)
- 103 -
6.2.2.4.3.2 Offene Ganztagsgrundschulen und Übermittagbetreuung
(ÜMI)
In den sechs Offenen Ganztagsgrundschulen werden aktuell 464 Kinder betreut. Das An-
gebot der „Über-Mittag-Betreuung“ besteht an allen Grundschulen und wird aktuell von
581 Kindern in Anspruch genommen.
Aufgrund der Entwicklung in den Kindertageseinrichtungen bei der „Über-Mittag-
Betreuung“ als Indikator für den Betreuungsbedarf in den Grundschulen ist auch für die
Zukunft von entsprechend weiter steigender Nachfrage auszugehen.
6.2.2.4.3.3 Erzieherische Hilfen
Die Erzieherischen Hilfen bewegen sich weiterhin im Vergleich zu den Vorjahren auf einem
hohen Niveau. Nach rückläufigen Zahlen in den Jahren 2014 und 2015 sind die Zahlen
weiterhin leicht steigend. Deutlich wird dies bei der Zahl der kostenintensiven Fälle der
Heimerziehung. Hier werden derzeit 50 Fälle verzeichnet.
Die Zuweisungsquote bei minderjährigen unbegleiteten Flüchtlingen ist von 31 auf 27
gesunken. Nach wie vor ist es aber so, dass der Stadt Borken nicht die Zahl der Jugend-
lichen zuwiesen worden ist, die gesetzlich vorgesehen ist. Derzeit werden durch die Stadt
Borken 15 Jugendliche betreut, davon sind 14 Jugendliche stationär untergebracht.
Entsprechend der Anzahl der Fälle wurde die personelle Situation im Sozialen Dienst zu
Beginn des Jahres angepasst und um eine halbe Stelle reduziert.
Um dem Bedarf nach erzieherischen Hilfen mittel- und langfristig gegenzusteuern, setzen
wir insbesondere unsere Präventionsarbeit in den Schulen fort.
Alle Präventionsangebote, die wir derzeit in den Grund-, Haupt- und Realschulen, den Ge-
samtschulen und dem Gymnasium Remigianum durchführen, sind im Rahmen der Idee
einer kommunalen Bildungslandschaft miteinander vernetzt und aufeinander abgestimmt.
Die Teilnahme an dem einjährigen Projekt „Werkstatt Qualitätsentwicklung und Weiterent-
wicklung im Sozialen Dienst“ des Landesjugendamtes ist beendet worden. Die aus dem
Projekt gewonnenen Erkenntnisse, Arbeitsabläufe zu projektieren und die Definition der
Standards werden nun eigenständig weiter bearbeitet und auf die Belange der Stadt
Borken angepasst.
- 104 -
Weiterhin hoch sind die Fallzahlen im Bereich des § 35a SGB VIII (Unterstützungsbedarf
bei Vorliegen einer seelischen bzw. drohenden seelischen Behinderung). Mit derzeit 36
Fällen wird derzeit der Spezialdienst neu konzeptioniert und aufgestellt. Der Bedarf scheint
derzeit weiterhin ungebrochen. Insbesondere melden auch die Schulen einen hohen
inklusiven Bedarf an.
6.2.2.4.3.4 Kinder- und Jugendförderung
In 2018 wurde die zweite Fortschreibung des Kinder- und Jugendförderplans 2018-2023
verabschiedet. Entsprechend dem Leitziel „Partizipatorische Prozesse für Kinder- und
Jugendliche anzuregen“, haben verschiedene Beteiligungsverfahren stattgefunden und
werden kontinuierlich weitere Beteiligungsverfahren und -angebote angeregt. Zur Unter-
stützung des Ehrenamtes in Vereins- und Verbandsarbeit wurden im Rahmen der Förder-
richtlinien zu außerschulischen Bildungsangeboten die Fördersätze angepasst und erhöht.
In Kooperation mit dem Jugendwerk Borken e.V. und den Borkener Schulen finden Ange-
bote zum Erzieherischen Kinder – und Jugendschutz statt. Die im Förderplan 2010-2014
initiierten Modellprojekte (Borkens Starke Kinder, Starke Kinder Starke Klassengemein-
schaften, ROPA) wurden in die Regelförderung übernommen und durch weitere Angebote
ergänzt. Die Präventionsmatrix im Förderplan 2018-2023 beinhaltet Angebote für junge
Menschen und ihre Erziehungsberechtigten von 0 Jahren bis zur Verselbstständigung. Die
Ressourcenorientierte Präventionsarbeit hat einen stärkenorientierten Ansatz. Junge Men-
schen in ihren Fähigkeiten zu unterstützen und zu fördern, ist Leitprinzip, um sie zu befähi-
gen sich eigenverantwortlich vor gefährdenden Einflüssen zu schützen.
6.2.2.4.4 Weitere soziale Aufwendungen
Neben den eigenen Aufwendungen im Budget 05 Soziale Leistungen und Budget 06
Kinder-, Jugend- und Familienhilfe, wird die Stadt Borken insbesondere durch Sozial-
kosten des Kreises sowie mittelbar durch den Landschaftsverband erheblich belastet. Der
Kreis hat voraussichtlich in 2019 einen Nettoaufwand für Hilfen zum Lebensunterhalt, zur
Gesundheit und sonstige Hilfen, die Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung,
die Hilfen bei Pflegebedürftigkeit, die Hilfen bei Behinderung, die Feststellung der Schwer-
behinderteneigenschaft, die Ausbildungsförderung und Unterhaltssicherung, die Betreuun-
- 105 -
gen, die Grundsicherung für Arbeitsuchende nach dem SGB II, die Leistungen für Bildung
und Teilhabe und die Eingliederungshilfe (Leistungen im Rahmen der Delegation für den
Landschaftsverband) in Höhe von zirka 40,4 Mio. Euro. Der Landschaftsverband, der für
die Behindertenhilfe, die Förderschulen, das Landesjugendamt, das Integrationsamt, das
LWL-Amt für Soziales Entschädigungsrecht und das Landesbetreuungsamt zuständig ist,
gab in 2017 auf der Ebene des Kreises Borken ca. 217,6 Mio. Euro für den Sozialbereich
aus. Der Kreis Borken rechnet laut vorliegendem Eckpunktepapier für 2019 mit einer
Senkung des Hebesatzes bei der Landschaftsumlage von 16 % in 2018 auf 15,4 %, das
wären rund 87,5 Mio. Euro zu zahlende Landschaftsumlage. Das sind rund 1,9 Mio. Euro
weniger als im Vorjahr. Der Anteil der Landschaftsumlage an der Kreisumlage liegt bei ca.
69 v. H.
Belastung Kreis Borken =
Netto-Aufwand des Budgets Soziales ca. 49.239.000 Euro
- „Soforthilfe des Bundes“ (sog. „Übergangsmilliarde“) - ca. 3.850.000 Euro
+ Landschaftsumlage + ca. 87.500.000 Euro
= ca. 132.889.000 Euro
Stellt man die Ausgaben des Kreises für Soziales der Kreisumlage gegenüber, so kommt
man zu dem Ergebnis, dass der Sozialbereich bereits die gesamte Kreisumlage verzehrt.
6.2.2.4.5 Sportförderung
Die Arbeitsgruppe Sportentwicklungsplanung tagte in 2018 kontinuierlich und befasste sich
- mit der baulichen Erweiterung des Sportparks im Trier
- mit dem Kunstrasenplatz in Weseke
- mit dem Stand der Pachtverträge der tennissporttreibenden Vereine
Der Ausschuss für Kultur, Schule und Sport befasste sich
- mit der Pflege der Kunstrasenplätze
- mit der Fortschreibung des Sportentwicklungsplans
- mit dem Verfahren für die Vergabe bei der Sporthallenbelegung
- mit der baulichen Erweiterung des Sportparks im Trier
- 106 -
- mit dem Kunstrasenplatz in Weseke
- mit dem Stand der Pachtverträge der tennissporttreibenden Vereine
Die Planung zur Erweiterung des Sportparks im Trier befindet sich in der Endphase.
6.2.2.5 Sonstige ordentliche Aufwendungen
Der Gesamtbetrag in Höhe von 4.926.900 Euro ist insbesondere für die Aufwendungen für
ehrenamtliche Tätigkeiten, Mieten und Pachten, Mitgliedsbeiträge, Umlagen an Wasser-
und Bodenverbände, Geschäftsaufwendungen, Steuern, Versicherungen u. a. vorgese-
hen.
6.2.2.6 Finanzerträge
Zu den Finanzerträgen gehören auch die Zinsen aus den Geldanlagen, die Verzinsung
von Gewerbesteuernachzahlungen und die Gewinnanteile der Stadtwerke.
6.2.2.6.1 Zinserträge
Mittel in Höhe von 23,9 Mio. Euro sind mittelfristig (längstens bis August 2024 (Kündi-
gungsfrist: 6 Wochen, teilweise erst ab Mitte/Ende 2019 bzw. Mitte 2020)) zu im letzten
Anlagejahr zwischen 0,85 % und 1,75 % über das Jahr 2019 hinaus angelegt. In 2019 lau-
fen noch ca. 3 Mio. Euro, die zuletzt noch zu 2 % angelegt sind, aus. In 2019 ergibt sich
hier eine weitere Verschlechterung gegenüber 2018 aufgrund des sehr niedrigen Zinsnive-
aus. Man kann froh sein, wenn es überhaupt noch möglich ist, Zinserträge zu erzielen. Im
Vergleich zum Vorjahr ist daher ein Rückgang in Höhe von ca. 33.400 Euro bei den Zinser-
trägen von Kreditinstituten zu verzeichnen. Der Trend nach unten wird sich, solange keine
Zinswende in Sicht ist, weiter fortsetzen. Der Ansatz liegt bei den Zinserträgen von Kredit-
instituten nur noch bei 75.600 Euro. Die Zinserträge aus Ausleihungen belaufen sich auf
ca. 215.400 Euro.
- 107 -
6.2.2.6.2 Erträge aus Gewinnausschüttungen
Ursächlich für das im Vergleich zum Vorjahr verbesserte Finanzergebnis ist die Veran-
schlagung der Gewinnausschüttung der Stadtwerke in Höhe von 294.000 Euro.
Entwicklung der Gewinnausschüttungen
der Stadtwerke an die Stadt Borken
Um den angestoßenen Prozess zur Verbesserung der Bilanzstruktur der Stadtwerke (Ver-
besserung der Eigenkapital- und Verbindlichkeitsquote) zu beschleunigen, wird die Stadt
Borken in 2019 nur eine verhältnismäßig geringe Gewinnausschüttung von den Stadtwer-
ken einfordern.
6.2.2.7 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen
Die Zinsen und sonstige Aufwendungen belaufen sich in 2019 auf 110.400 Euro. Davon
sind für die Verzinsung von Gewerbesteuererstattungen pauschal 100.000 Euro und für
Zinsaufwendungen für einen wirtschaftlichen Kredit bei der KfW-Bank (880.000 Euro für
2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 20190,0
0,5
1,0
1,5
2,0
2,5
2,12
1,50
0,37
0,22
0,56 0,52
0,15
0,37
0,00
0,30
Jahr
in Mio. Euro
(HH-Ansatz)
- 108 -
die Errichtung des Umkleidegebäudes der SG Borken) 400 Euro geplant. Leider ist die
Zahlung von Verwahrentgelten, trotz vermehrter Liquiditätsplanung, für einen Teil unserer
liquiden Mittel derzeit nicht immer vermeidbar. Der Zinssatz liegt hier zwischen 0,35 und
0,4 %. Aufgrund dessen wird dafür vorsichtshalber ein Ansatz in Höhe von 10.000 Euro
gebildet.
Insgesamt gesehen wird für 2019 mit einem positiven Finanzergebnis i. H. v. 627.400 Euro
geplant. In 2018 lag es nur bei 363.200 Euro.
6.3 Weitere Haushaltsschwerpunkte
6.3.1 Schulentwicklungsplanung
Hier gab es in 2018 folgende Veränderungen:
– Aufstellung von Raumsystemen an der Remigius-Grundschule
– Aufstellung von Raumsystemen an der Jodocus Nünning Gesamtschule
Wir beschäftigen uns mit folgenden Planungen:
– Schulentwicklungsplanung für die Grund- und weiterführenden Schulen
– IT-, Software- und Medienentwicklungsplanung für die Grund- und weiterführenden
Schulen
– Raumplanung für die Jodocus Nünning Gesamtschule unter Einbeziehung des
Standortes ehemalige Johannesschule
– Raumplanung für die Gesamtschule Borken - Raesfeld
– Sanierungs- und Ausstattungsplanung der Borkener Grundschulen
– Bedarfsgerechte Ausstattung der Schulen im Rahmen des Gemeinsamen Lernens
Die zu erwartenden demografischen Veränderungen aber auch die Auswirkungen der
Flüchtlingsströme, von denen auch Borken betroffen ist, werden uns auch in den nächsten
Jahren intensiv beschäftigen.
Wir führten schon vor dem Hintergrund der Flüchtlingssituation in 2014 Gespräche mit der
Bezirksregierung und den Leitungen der Grundschulen und Schulen der Sekundarstufe I
sowie dem Berufskolleg im Hinblick auf die Beschulung der Flüchtlingskinder. Dadurch
konnten wir Folgendes erreichen:
- 109 -
– Kinder mit Migrationshintergrund und Sprachförderbedarf (Deutsch als Zweitspra-
che) im Grundschulalter werden seit dem Schuljahr 2015/2016 nicht mehr aus-
schließlich an der Johann-Walling-Schule beschult, sondern an der jeweiligen
Grundschule des Wohnumfeldes. Entsprechend werden seitdem auch nicht mehr
wie früher entsprechende Kinder aus den umliegenden Kommunen aufgenommen.
Auch diese Kinder werden jetzt wohnortnah beschult. Dadurch wurde zum einen die
Johann-Walling-Schule entlastet und zum anderen die Integration der Kinder
gefördert.
– Im Bereich der Schulen der Sekundarstufe I erfolgte eine Beschulung von Kindern
mit Migrationshintergrund und Sprachförderbedarf bis zum Schuljahr 2014/2015 an
der Remigius-Hauptschule. Zwischenzeitlich wurden weitere Vorbereitungsklassen
am Gymnasium Remigianum, der Maria-Sibylla-Merian Realschule und der
Jodocus Nünning Gesamtschule eingerichtet. Für die jugendlichen Flüchtlinge
wurde am Berufskolleg in Borken eine Internationale Förderklasse eingerichtet und
durch die Einstellung einer pädagogischen Fachkraft im Rahmen des Multi-
professionellen Teams begleitet.
Auch für die SEK I-Schulen gilt seit dem Schuljahr 2015/2016 die wohnortnahe Be-
schulung von Flüchtlingskindern aus Nachbarkommunen.
Gleichzeitig wurde auch besprochen und geregelt, dass Schüler/innen der Vorbe-
reitungsklassen möglichst zeitnah auf Schulen ihres Leistungsvermögens wechseln
können.
In den letzten Jahren ist es bei den Schulen zu einem erheblichen Unterhaltungsstau
gekommen. Daher werden in den nächsten Haushaltsjahren bewusst mehr Mittel dafür
eingesetzt. U. a. wurden zusätzliche Mittel in Höhe von 500.000 Euro dafür bereitgestellt.
Für Unterhaltung und Sanierung im Bereich der Schulen werden in Borken in 2019
insgesamt rund 1,84 Mio. Euro im Haushaltsplan eingeplant. Zudem sind zwei große
Umbaumaßnahmen an Schulen in Planung bzw. kurz vor Maßnahmenbeginn: Erweiterung
und Sanierung der Astrid-Lindgren-Grundschule in Burlo und die Herrichtung eines
Oberstufenzentrums in der Jodocus Nünning Gesamtschule (im ehemaligen Gebäude der
Förderschule). Hierfür werden in 2019 Haushaltsmittel in Höhe von 3,5 Mio. Euro
bereitgestellt.
- 110 -
6.3.2 Inklusion
Seit dem Schuljahr 2014/15 sind die Orte des Gemeinsamen Lernens an die Stelle der In-
tegrativen Lerngruppen getreten. Dies sind im Primarbereich alle Grundschulen und im
Sekundarbereich I die Remigius-Hauptschule, die Jodocus Nünning Gesamtschule, die
Gesamtschule Borken-Raesfeld und die Montessori Gesamtschule. In diesen Schulen
werden je nach Bedarf 2 - 4 Schüler/innen in jeder Klasse beschult.
6.3.3 Kulturlandschaft Borken
6.3.3.1 Kulturentwicklung in Borken
Die Stadt Borken hat in 2017/2018 die Kulturentwicklungsplanung erfolgreich abge-
schlossen. Sie brachte 3 zentrale Handlungsanweisungen zu Tage: die Schaffung einer
hauptamtlichen Stelle für Kulturmanagement als mittelfristiges Ziel, die Einrichtung einer
Kommunikationsplattform der Kulturakteure (als kurz- bis mittelfristiges Ziel) und der
Neubau und Betrieb einer zentral gelegenen Musikschule als langfristiges Ziel.
Der Kulturkoordinator wird im November 2018 seine Arbeit beginnen. Wesentliche
Aufgaben werden sein, die Vernetzung zu verbessern, eine Kommunikationsplattform für
alle Kulturakteure der Stadt zu entwickeln und zu betreuen, die Kulturförderung zu
betreuen und sich aktiv in mit neuen Impulsen und Initiativen in das Kulturleben der Stadt
einzubringen.
Eines der wichtigsten Ereignisse im Kulturleben der Stadt wird 2019 die Eröffnung des
FARB Forum Altes Rathaus Borken am Marktplatz sein. Diesen neuen Kulturstandort
dauerhaft mit Leben zu füllen und zum kulturellen Zentrum der Stadt zu machen, wird
Kernaufgabe der kommenden Jahre sein.
Weitere zentrale Aufgaben bleiben die räumliche Neuverortung der Musikschule, die
bauliche Schaffung von Archivräumen sowie die Bündelung und Koordinierung der Kultur-
angebote von Vereinen, Verbänden, Ehrenamtlichen und der freien Kulturszene.
- 111 -
6.3.3.2 „FARB - Forum Altes Rathaus Borken“
Einen wesentlichen Baustein der Borkener Kulturentwicklung wird das ehemalige Stadt-
museum bilden, das seit Oktober 2016 mit erheblichen Fördermitteln des Landes zum
„Forum Altes Rathaus Borken“ umgebaut und inhaltlich umgestaltet wird. Durch den
Zusammenschluss vieler Einzelinitiativen und Institutionen wird dieses Forum ein Ort der
Begegnung, des Erlebens, Erfahrens und der gemeinsamen Arbeit, also ein Ort kultureller
Bildung, werden.
Der Bau wurde am 09.12.2015 im Umwelt- und Planungsbeschlusses einstimmig
beschlossen. Die Realisierung der Hochbaumaßnahmen erfolgt dabei in zwei Bauab-
schnitten, getrennt in Rathaus und Heilig-Geist-Kirche.
Aufgrund der Umbaumaßnahmen waren die Büro- und Lagerräume der Tourist-Info, des
Stadtmuseums, der Druckwerkstatt, des Heimatvereins Borken e.V. und der Heimatgruppe
Bolkenhainer Burgenland anderweitig unterzubringen. Hierfür konnten Räumlichkeiten an
der Wilbecke 12 gefunden werden. Die Objekte der Sammlung des Stadtmuseums wurden
für die Dauer des Umbaus im Museumsdepot an der Duesbergschule eingelagert.
Während der Umbauphase werden jedoch weiterhin Ausstellungen und Projekte im
Interimsquartier an der Wilbecke 12 stattfinden. Die Tourist-Info hat als Übergang Räum-
lichkeiten im Neutor 5 bezogen.
Mitte Oktober 2016 begannen die Bauarbeiten zum Forum Altes Rathaus Borken. Die
Wiedereröffnung ist für 2019 geplant. Bei der Gesamtmaßnahme handelt es sich um ein
Projekt der Regionale 2016.
Um die Kooperationspartner des Projekts, die politischen Vertreterinnen und Vertreter der
Bürgerschaft und die Öffentlichkeit über alle aktuellen Entwicklungen gut informieren zu
können und in Entscheidungen zeitnah mit einzubeziehen, wurde vom Ausschuss für
Kultur, Schule und Sport am 05.04.2017 die Bildung einer Baubegleitgruppe für das
Projekt beschlossen. Die Baubegleitgruppe soll regelmäßig zusammentreffen, über den
aktuellen Sachstand informiert werden und wesentliche Entscheidungen des Rates der
Stadt, die das Bauprojekt betreffen, vorbereiten.
- 112 -
Der Rat der Stadt Borken hat am 12.07.2017 beschlossen, dass das alte Rathaus künftig
den Namen „FARB - Forum Altes Rathaus Borken“ tragen soll. Vorausgegangen war ein
umfangreiches öffentliches Beteiligungsverfahren zur Namensfindung.
Inzwischen sind die Umbauarbeiten weit fortgeschritten, so dass zum Jahreswechsel
2018/2019 mit der Neueinrichtung der neuen Dauerausstellung und mit den Planungen für
die Eröffnungsfeierlichkeiten begonnen werden kann. Die feierliche Eröffnung wird im
Laufe des Jahres 2019 stattfinden.
Für das kommende Jahr sind darüber hinaus neben den Veranstaltungen des Stadtmarke-
tings ein Musikschulfest „Musikschule – ExtraSchicht“ (Mai 2019) und ein Benefizkonzert
mit dem Landespolizeiorchester (März 2019) zugunsten der Hospizbewegung
Westmünsterland als wichtige kulturelle Großereignisse zu nennen.
6.3.3.3 Musikschule Borken
Die Musikschule, gegründet 1972, ist die gemeinsame Musikschule der Kommunen
Borken, Heiden, Raesfeld, Reken und Velen und seit nunmehr über 45 Jahren fester und
wertvoller Bestandteil der kommunalen Kultur- und Bildungslandschaft. Als Mitglied im
Verband deutscher Musikschulen (VdM) steht sie mit rund 35 qualifizierten Musikschul-
lehrerinnen und -lehrern für qualitativ hochwertige musikalische und pädagogische Arbeit.
Die Musikschule verfolgt die Aufgabe, allen, egal ob jung oder alt, einen Zugang zum
eigenen Musizieren zu ermöglichen.
Das umfangreiche Angebot von Instrumental- und Gesangsunterrichts bis hin zu den
vielfältigen Möglichkeiten des gemeinsamen Musizierens in den Bands und Ensembles
der Musikschule und nicht zuletzt die breitgefächerte Stilistik von Klassik bis zu Rock und
Pop lässt keine musikalischen Vorlieben unberücksichtigt und macht die Musikschule zu
einer offenen und attraktiven Einrichtung.
Als verlässlicher Kooperationspartner ist die Musikschule vielfältig vernetzt und bringt ihr
breit gefächertes Fachwissen sowohl in der Früherziehung in KiTas, in Projekten in Grund-
und weiterführenden Schulen als auch in der Volkshochschule und Senioreneinrichtungen
ein. Im Jahr 2018 zählt die Musikschule rund 1.600 Schülerinnen und Schüler. Mit ihren
- 113 -
zahlreichen und abwechslungsreichen Veranstaltungen belebt sie zudem das kulturelle
Leben der Kreisstadt und der Partnerkommunen.
Für die Musikschule Borken gilt es, einen nachhaltigen Standort zu finden, der den Bedürf-
nissen einer modernen Musikschule gerecht wird. Musik verbindet die Menschen und
stiftet Identität. In einer kommunalen Bildungslandschaft, die Menschen in ihrem Lebens-
raum zueinander zu bringen sucht, haben gerade Musikschulen eine besondere Möglich-
keit, soziale Verbindungen zu schaffen und dem Individuum Räume für Entfaltung und
Verwirklichung zu geben. Inklusion und interkulturelle Öffnung sind gelebte Bestandteile
der öffentlichen Musikschulen. Diesem Anspruch muss und will die Musikschule Borken
nachkommen. Zur Realisierung dieser inhaltlichen Ziele gehört jedoch auch eine ange-
messene räumliche Ausstattung. Hier eine tragfähige langfristige Lösung zu finden, muss
das Ziel der nächsten Jahre sein. Um die Musikschule Borken für die vielfältigen Heraus-
forderungen zukunftsfähig aufzustellen, wurde Mitte 2017 die musikalisch-pädagogische
Musikschulleitung um einen Musikschulmanager ergänzt.
6.3.3.4 Stadtarchiv als kultur-historisches Gedächtnis der Stadt
Das Stadtarchiv soll zu einem historischen und kultur-historischen Gedächtnis der Stadt
und zu einem Ort des Forschens und Lernens weiterentwickelt werden. Nach außen, mit
Blick auf Bürgerinnen und Bürger und eine interessierte Öffentlichkeit, hat das Stadtarchiv
Borken als „Informations- und Dokumentationszentrum zur Geschichte der Kommune und
ihrer BürgerInnen“ zu dienen. Es sollte seine Bestände zeitgemäß und benutzerfreundlich
digital erschließen und sie für genealogische, stadt- und ortsteilbezogene, firmen- und
vereinsgeschichtliche Recherchen sowie für wissenschaftliche Forschungen im Rahmen
von Bachelor- und Masterarbeiten und regionalen Forschungsprojekten bereitstellen.
Durch eigene Buchpublikationen, Ausstellungen, Veranstaltungsreihen, mediale Präsen-
tationen und Kooperationsprojekte könnte es wertvolle Beiträge zur Geschichts- und
Erinnerungskultur liefern, zur Reflexion über historisch gewachsene regionale und lokale
Strukturen anregen und eine aufgeklärte bürgerschaftliche Identifikation mit dem eigenen
Ort und der eigenen Stadt fördern.
Um diese Ziele erfüllen zu können, gibt es konkrete Planungen für einen Rathausanbau.
- 114 -
6.4 Die Entwicklung des Schuldenstandes
Das NKF-Ziel der intergenerativen Gerechtigkeit wird weiterhin in Borken gelebt, auch
wenn die Stadt seit dem 23.12.2015 nicht mehr schuldenfrei ist. Zu Ende 2016 war die
Stadt Borken eine der 5 nicht schuldenfreien Städte mit den wenigstens Schulden in NRW,
mit einer Pro-Kopf-Verschuldung von 73,44 Euro.
Zuvor war sie seit dem 15. Februar 2012 „schuldenfrei“. Die Schuldenfreiheit der Stadt
Borken ist in der Vergangenheit ein großer Erfolg aller beteiligten Akteure gewesen. Neben
der Schuldenfreiheit ist es der Stadt Borken in der Vergangenheit gelungen, liquide Mittel
in erheblichem Umfang zu erwirtschaften.
Wie bereits in den letzten Vorberichten erwähnt, sind die Liquiditätsreserven begrenzt und
die Stadt Borken steht vor vielen zusätzlichen Herausforderungen. Eine davon war die Un-
terbringung der Flüchtlinge. Hierfür wurde Ende 2015 ein Kredit in Höhe von 2 Mio. Euro
aufgenommen. Bei diesem Kredit handelt es sich um einen wirtschaftlichen Kredit, da er
zinsfrei von der Kreditanstalt für Wiederaufbau zur Verfügung gestellt wurde. In 2016 wur-
de noch eine weitere kleinere zinsfreie Kreditaufnahme von der NRW-Bank i. H. v. 280.000
99 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 190
5
10
15
20
13,3113,2412,66
13,50
12,23
3,11
1,93 1,83
0,79 0,67 0,52 0,380,00 0,00 0,00
2,00
3,11 2,853,27
5,99
Jahr
in Mio. Euro
- 115 -
Euro für den gleichen Zweck in Anspruch genommen. Zudem haben wir für das Umkleide-
gebäude der SG Borken einen sehr zinsgünstigen Kredit zuzüglich Tilgungszuschüssen
bei der KfW-Bank i. H. v. 880.000 Euro in 2016 aufgenommen. Die Kreditermächtigung im
Haushalt 2018 von 3 Mio. Euro wird voraussichtlich nur in Höhe des Betrages von 712.028
Euro aus dem Förderprogramm NRW.Bank.Gute Schule 2020 in Anspruch genommen.
Die Strategie der „wirtschaftlichen Kreditaufnahme“ werden wir auch in 2019 weiterverfol-
gen, d. h. es wird geprüft, ob nicht zinsgünstige, von Bund oder Land geförderte Kredite
für bestimmte Bereiche zur Verfügung stehen, die keine oder nur wenige Zinsaufwendun-
gen verursachen oder durch Tilgungszuschüsse gesponsert werden. Dabei wird darauf ge-
achtet, dass die dadurch entstehende Belastung durch die Zinsaufwendungen möglichst
unter den Zinserträgen für die zurzeit noch angelegten finanziellen Mittel liegen, sodass
sich die Kreditaufnahme wirtschaftlich rechnet. Im Haushaltsplan 2019 werden wiederum
nur 3 Mio. Euro an Kreditaufnahmen einschließlich der Mittel aus dem Programm „Gute
Schule 2020“ eingeplant, dies auch im Hinblick darauf, dass ansonsten ggf. an anderer
Stelle Verwahrentgelte anfallen könnten.
6.5 Die Entwicklung der Finanzanlagen, Ausleihungen und liquiden
Mittel
00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 190
5
10
15
20
25
30
35
40
45
50
55
60
65
70
75
8
18
13 14 16 17
30 31
45 46 4650
57
6359
6668
70
64
56
(Werte zum Ende des Haushaltsjahres)
in Mio. Euro
Finanzanlagen, Ausleihungenund liquide Mittel
ausschließlich der Gebührenausgleich-srücklagen
und der Mergelsberg Stiftung - Musikschule Borken
- 116 -
Der Gesamtbestand der Finanzanlagen, der Ausleihungen (ohne Zweckverband Gewerbe-
park Westmünsterland A 31) und der liquiden Mittel beträgt zum 31.12.2018 ausschließlich
der Gebührenrücklagen und der Mittel aus der Mergelsberg Stiftung voraussichtlich rund
64 Mio. Euro. Dieser Summe stehen allerdings bereits heute erhebliche Leistungsver-
pflichtungen für z. B. Pensionen und Beihilfen entgegen. Letztendlich „freie Mittel“ sind
derzeit hiervon lediglich 36,1 Mio. Euro, inklusive 8 Mio. Euro, die bei den Stadtwerken ge-
bunden sind. Ein kleiner Teil der Darlehen i. H. v. 1,641 Mio. Euro könnte bereits Ende
2018 zurückgezahlt werden, die Darlehenslaufzeit wird aber voraussichtlich verlängert
werden, da dadurch eine Fremdaufnahme der Stadtwerke am Markt vermieden werden
kann.
Der Bestand von 64 Mio. Euro zu Ende 2018 ist umso bemerkenswerter, da er sich trotz
vermehrter Bautätigkeit und damit verbundener höherer Bauauszahlungen sowie der Til-
gung der Ausleihungen durch den Zweckverband Gewerbepark Westmünsterland A 31 auf
einem sehr hohen Niveau befindet. Die Ausleihung i. H. v. rund 3,5 Mio. Euro wird durch li-
quide Mittel in Höhe von ca. 890.000 Euro und durch entsprechende Grundstücksum-
schreibungen laut Auflösungsvereinbarung getilgt.
Laut Haushaltsplan fließen in 2019 ca. 7,5 Mio. Euro, in 2020 ca. 3,98 Mio. Euro, in 2021
ca. 5,33 Mio. Euro und in 2022 ca. 5,91 Mio. Euro (jeweils unter Einrechnung einer Kredit -
aufnahme in Höhe von 3 Mio. Euro) ab.
Diese Zahlen machen den Anschein, dass falls der Haushaltsplan 2019 inkl. der
Finanzplanung tatsächlich in den entsprechenden Jahren wie derzeit geplant umgesetzt
wird, der derzeit noch hohe Bestand an liquiden Mittel zeitnah abschmelzen wird. Die
Erfahrungen der letzten Jahre zeigen aber, dass nicht alles, was in den jeweiligen
Haushalten eingeplant wurde, auch in der Höhe vollständig realisiert wurde. Dafür gab es
die verschiedensten Gründe. Zudem sollte bei jeder zu treffenden Investitionsentschei-
dung geprüft werden, ob die Investition nachhaltig ist und welche Folgekosten sie verur-
sacht. Zudem ist zu unterscheiden zwischen rentierlichen und nicht-rentierlichen Investitio-
nen. Diese Punkte müssen sich Verwaltung und Politik vor jeder Investitionsentscheidung
bewusst verdeutlichen. Zudem könnte es darüber hinaus durchaus sein, dass weitere
Drittmittel akquiriert werden können, die noch nicht eingeplant sind.
- 117 -
Es besteht aber durchaus die Gefahr, dass das umfangreiche Bauprogramm sowie das
ungebremste Wachstum der kommunalen Ausgaben mit der demografischen Entwicklung
und der Flüchtlingsproblematik die liquiden Mittel schnell abschmelzen lässt. Hier sind
Verwaltung, Politik und Bürgerschaft gemeinsam gefordert, diesem Trend Einhalt zu
gebieten.
6.6 NKF-Kennzahlenset
In gemeinsamer Arbeit von Aufsichtsbehörden der Gemeinden sowie der Gemeindeprü-
fungsanstalt als überörtliche Prüfungseinrichtung und Vertretern der örtlichen Rechnungs-
prüfung ist für die Beurteilung der Haushaltslage der Kommunen ein NKF-Kennzahlenset
erarbeitet worden. Dieses Kennzahlenset macht eine Bewertung der Haushaltslage jeder
Gemeinde nach einheitlichen Kriterien möglich, auch wenn diese durch unterschiedliche
Stellen vorgenommen wird. Bei der Auswertung der Kennzahlen ist darauf zu achten, dass
das Kennzahlenset nur bei vollständiger Anwendung Schlüsse über die haushaltswirt -
schaftliche Situation einer Gemeinde zulässt. Die isolierte Betrachtung einzelner Kennzah-
len führt zu Fehlinterpretationen. Die nachstehend aufgeführten Kennzahlen sind im Rund-
erlass des Innenministeriums vom 01.10.2008 festgelegt worden.
Um die NKF-Kennzahlen der Stadt Borken besser interpretieren zu können, sind entspre-
chende Mittelwerte der IKVS-Vergleichskommunen (siehe auch weiter vorne) mit aufge-
nommen worden. An diesem Vergleich nehmen 36 Kommunen aus NRW in der Größen-
ordnung 35.000 bis 50.000 Einwohner teil.
Netto-Steuerquote
Die Steuerquote gibt an, zu welchem Teil sich die Kommune „selbst“ finanzieren kann und
somit unabhängig von staatlichen Zuwendungen ist.
Netto-Steuerquote (NSQ)Ist
2015Ist
2016Ist
2017Plan2018
Plan2019
Steuererträge - Gewerbesteuerumlagen x 100=
Ordentliche Erträge - Gewerbesteuerumlagen49,60 48,61 48,44 49,59 50,06
Mittelwerte der IKVS-Vergleichskommunen 54,30 51,59 51,31 54,52
- 118 -
Im Vergleich zu den IKVS-Vergleichskommunen ist die Stadt Borken wegen ihrer durch-
schnittlichen Hebesätze als eher steuerschwach anzusehen. Die Netto-Steuerquote steigt
gegenüber dem Vorjahr geringfügig.
Zuwendungsquote
Die Zuwendungsquote gibt einen Hinweis darauf, inwieweit die Kommune von Zuwendun-
gen und damit von Leistungen Dritter abhängig ist.
Zuwendungsquote (ZwQ)Ist
2015Ist
2016Ist
2017Plan2018
Plan2019
Erträge aus Zuwendungen x 100=
Ordentliche Erträge 17,27 14,21 21,29 21,08 21,03
Mittelwerte der IKVS-Vergleichskommunen 18,81 19,59 20,24 19,76
Im interkommunalen Vergleich fiel die Zuwendungsquote zunächst eher niedrig aus. Seit
2017 übersteigt der Wert jedoch den interkommunalen Mittelwert der Vergleichskommu-
nen.
Personalintensität 1
Die „Personalintensität 1“ gibt an, welchen Anteil die Personalaufwendungen an den or-
dentlichen Aufwendungen ausmachen. Die Personalintensität 1 steigt im Vergleich zu den
Vorjahren weiter an.
Personalintensität 1 (PI1)Ist
2015Ist
2016Ist
2017Plan2018
Plan2019
Personalaufwendungen x 100=
Ordentliche Aufwendungen 19,33 20,17 19,72 21,77 22,46
Mittelwerte der IKVS-Vergleichskommunen 21,10 20,28 20,65 21,84
Damit aussagefähige Bewertungen im interkommunalen Vergleich getroffen werden
können, wird es dringend erforderlich sein, die Auslagerung von Aufgabenbereichen in den
einzelnen Kommunen bei der Bewertung dieser Kennzahl zu berücksichtigen.
Personalintensität 2
Die „Personalintensität 2“ gibt an, in welchem Umfang die ordentlichen Erträge von den
- 119 -
Personalaufwendungen aufgezehrt werden. Die Personalintensität 2 setzt stärker auf eine
wirtschaftliche Betrachtung als die Personalintensität 1, da Aufwendungen ins Verhältnis
zu den „erwirtschafteten“ Erträgen gesetzt werden. Es steht also - anders als bei der
Personalintensität 1 - im interkommunalen Vergleich die Frage im Mittelpunkt, in welchem
Umfang die Personalaufwendungen finanzierbar sind.
Personalintensität 2 (PI2)Ist
2015Ist
2016Ist
2017Plan2018
Plan2019
Personalaufwendungen x 100=
Ordentliche Erträge 19,48 19,46 19,35 21,80 22,58
Mittelwerte der IKVS-Vergleichskommunen 21,67 20,22 20,36 22,33
Auch bei der Bewertung dieser Kennzahl ist die Ausgliederung von städtischen Einrichtun-
gen zu berücksichtigen.
Sach- und Dienstleistungsintensität
Die Kennzahl „Sach- und Dienstleistungsintensität“ lässt erkennen, in welchem Ausmaß
sich eine Kommune für die Inanspruchnahme von Dienstleistungen entschieden hat.
Sach- und Dienstleistungsintensität (SDI)Ist
2015Ist
2016Ist
2017Plan2018
Plan2019
Aufw. für Sach- und Dienstleistungen x 100=
Ordentliche Aufwendungen 22,57 20,07 19,15 18,50 20,17
Mittelwerte der IKVS-Vergleichskommunen 16,91 16,12 15,96 15,40
Die Stadt Borken wird aufgrund der Haushaltssituation gefordert sein, Sachaufwendungen
auf das Notwendigste zu beschränken. Die Kennzahlen zeigen eine stabile Situation mit
einer im Vergleich zum Vorjahr steigenden Tendenz.
Abschreibungsintensität
Die Abschreibungen werden auf Sachanlagen des Anlagevermögens vorgenommen. Da
das Anlagevermögen in der Regel dauerhaft dem Geschäftsbetrieb dient, handelt es sich
somit überwiegend um fixe Aufwendungen. Die Kennzahl „Abschreibungsintensität“ gibt
an, welcher Anteil der Gesamtaufwendungen weitgehend unbeeinflussbar ist.
- 120 -
Abschreibungsintensität (ABI)Ist
2015Ist
2016Ist
2017Plan2018
Plan2019
Abschreibung auf Sachanlagen x 100=
Ordentliche Aufwendungen 9,77 9,54 8,29 8,44 7,78
Mittelwerte der IKVS-Vergleichskommunen 7,00 7,31 7,71 6,86
Eine relativ niedrige Kennzahl kann ggf. auch widerspiegeln, dass eine Kommune ihr An-
lagevermögen weitgehend abgeschrieben hat, ohne es in angemessenem Umfang durch
neue Anlagen zu ersetzen, d. h. es könnte eine Überalterung des Anlagevermögens vor-
liegen. In Borken ist die Summe der Investitionen regelmäßig höher als der Abschrei-
bungsaufwand. Über den Vermögenserhalt hinaus werden somit Erweiterungsinvestitionen
durchgeführt, die allerdings zusätzliche Abschreibungen produzieren.
Transferaufwandsquote
Die Kennzahl gibt an, in welchem Umfang kommunale Zahlungen an private Haushalte,
Unternehmen, Vereine, u. a. erfolgen.
Transferaufwandsquote (TAQ)Ist
2015Ist
2016Ist
2017Plan2018
Plan2019
Transferaufwendungen x 100=
Ordentliche Aufwendungen 42,25 46,01 45,76 45,42 43,56
Mittelwerte der IKVS-Vergleichskommunen 45,46 47,03 47,33 48,15
Die Transferaufwendungen umfassen die Leistungen im sozialen Bereich, Umlagen sowie
freiwillige Zuschüsse.
Aufwandsdeckungsgrad (ADG)
Die Kennzahl zeigt an, zu welchem Anteil die ordentlichen Aufwendungen durch ordentli-
che Erträge gedeckt werden können. Ein finanzielles Gleichgewicht kann nur durch eine
vollständige Deckung (100 %) erreicht werden.
Aufwandsdeckungsgrad (ADG)Ist
2015Ist
2016Plan2017
Plan2018
Plan2019
Ordentliche Erträge x 100=
Ordentliche Aufwendungen 99,22 103,67 101,90 99,85 99,48
Mittelwerte der IKVS-Vergleichskommunen 98,17 100,71 101,47 97,84
- 121 -
Drittfinanzierungsquote
Die Kennzahl zeigt das Verhältnis zwischen den bilanziellen Abschreibungen auf
Anlagevermögen zu den Erträgen aus der Auflösung von Sonderposten im Haushaltsjahr.
Sie gibt einen Hinweis, inwieweit Erträge aus der Sonderpostenauflösung die Belastung
des jährlichen Haushaltes durch Abschreibungen mindern. Damit wird auch deutlich, in
welchem Ausmaß Dritte an der Finanzierung des abnutzbaren Vermögens beteiligt waren
und inwieweit die Gemeinde von der Drittfinanzierung abhängig ist.
DrittfinanzierungsquoteIst
2015Ist
2016Ist
2017Plan2018
Plan2019
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten x 100=
bilanzielle Abschreibungen auf Anlagevermögen 49,92 53,12 61,79 57,36 63,84
Mittelwerte der IKVS-Vergleichskommunen 58,69 56,64 54,03 55,38
Zinslastquote
Diese Kennzahl zeigt auf, welche Belastung aus Finanzaufwendungen zusätzlich zu den
(ordentlichen) Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit besteht.
ZinslastquoteIst
2015Ist
2016Ist
2017Plan2018
Plan2019
Finanzaufwendungen x 100=
Ordentliche Aufwendungen0,19 0,11 0,15 0,09 0,09
Mittelwerte der IKVS-Vergleichskommunen 1,81 1,58 1,21 1,59
6.7 „Pool“ für geplante Investitionsmaßnahmen unterhalb der
festgelegten Wertgrenze
Das Haushaltsrecht sieht die Festlegung von Wertgrenzen für die Veranschlagung und
Abrechnung einzelner Investitionsmaßnahmen vor. Gemäß § 4 Abs. 4 Satz 2 GemHVO
soll der Rat unter Berücksichtigung der örtlichen Verhältnisse eine geeignete und sachge-
rechte Wertgrenze festlegen, die einen Rahmen für den Umgang der Verwaltung mit der
Planung und Ausführung von Investitionen schafft. Die Wertgrenze für Investitionen ist für
den Ausweis der Investitionsmaßnahmen in Teilfinanzplan A von Bedeutung. Investitionen
oberhalb der vom Rat festgelegten Wertgrenze sind einzeln im Teilfinanzplan B auszu-
weisen.
- 122 -
Die Stadt Borken hatte bisher auf die Festlegung einer Wertgrenze verzichtet und alle in-
vestiven Auszahlungen einzeln im Teilfinanzplan B veranschlagt, um ein hohes Maß an
Transparenz zu schaffen.
Entsprechend der oben erläuterten Vorschrift wurde eine Wertgrenze für investive Maß-
nahmen in Höhe von 100.000 Euro eingeführt. Das heißt, es müssen nunmehr im Teilfi-
nanzplan B nur Maßnahmen einzeln aufgeführt werden, die über dieser Wertgrenze lie-
gen. Es können aber auch freiwillig Maßnahmen unter der Wertgrenze dort veranschlagt
werden.
Die Verwaltung hatte zunächst im Haushalt 2019 Investitionen beim Produktbereich 16
„Allgemeine Finanzwirtschaft“ in einem „Pool" mit einem Betrag von insgesamt 2 Mio. Euro
zusammengefasst.
Im Zusammenhang mit der Einführung der Wertgrenze wird dieser Betrag nunmehr sach-
bezogen auf die Produkte 11.02.01 „Zentrale Abwasserbeseitigung“ und 12.01.01 „Ge-
meindestraßen (Straßen, Wege, Plätze)“ aufgeteilt. Die Beträge von jeweils 1 Mio. Euro
für 2019 sind daher nur im Teilfinanzplan A unter Zeile 25 „Auszahlungen für Baumaß-
nahmen“ enthalten.
Die Ansätze für die Finanzplanung (2020 – 2022) wurden so angepasst, dass für die bei-
den „Pools“ auf der Auszahlungsseite jeweils 1 Mio. Euro pro Jahr und auf der Einzah-
lungsseite jeweils 0,5 Mio. Euro pro Jahr für 2021 bis 2022 veranschlagt wurden. Zusätz-
lich sind in 2019 Verpflichtungsermächtigungen je Pool in Höhe von 1 Mio. Euro vorgese-
hen, die voraussichtlich in 2020 fällig werden.
Es ist vorgesehen, für jede Maßnahme aus den „Pools“ eine separate politische Entschei-
dung zu treffen.
Folgende Maßnahmen sind von der „Poolbildung“ betroffen:
- Umgestaltung "Mühlenstraße-Ost"
- Straßenerneuerung "Im Großen Esch" (KAG-Maßnahme)
- Straßenerneuerung Paulskampstraße (KAG-Maßnahme)
- Straßenerneuerung Damaschkestraße (KAG-Maßnahme)
- Neugestaltung des Schulhofes der Astrid-Lindgren-Schule in Borken-Burlo
- 123 -
- (Kanal-)Netzoptimierung und Umbau Stöke
- Erschließung BO 74 a - Gewerbegebiet Lüningkamp (Dreiecksfläche Dülmener Weg/Landwehr)
- Sanierung der Hausanschlussleitungen am Holzplatz und in der Neustraße
- Einbau einer Regenwasserklärung an der Einleitungsstelle Am Kaninchenberg
- Hochwasserrückhaltebecken Mollenwieske
- Neubau zentrales Regenrückhaltebecken Peterskamp (Regenrückhaltemaßnahmeaus BWK M3)
- Umbau der Einleitungsstelle E 1.25 (von der Kläranlage in die Bocholter Aa)
- Kanalsanierungsmaßnahmen - Hydraulische Sanierung
- Bau des Regenrückhaltebeckens (RBB) in Gemen (E 1.16/Kalverkamp)
- Erschließung der Erweiterung des Gewerbegebietes GE 21
- Kanalerneuerung und Umgestaltung der De-Wynen-Gasse
- Netzoptimierung Oblatenstraße in Burlo
- Erschließung des ehemaligen Schmeing-Geländes in Weseke
- Bau eines Regenrückhaltebeckens (RRB) am Kloster in Burlo
- Bau einer Druckrohrleitung in Marbeck
- Erschließung des ehemaligen Geländes der Firma Dues
- Bau eines Regenwasserkanals im Zuge des Kotten Büsken
- Lückenschluss Radweg Ahauser Straße - B 70
- Umgestaltung der Straße "Am Kuhm"
- Verkehrsberuhigungsmaßnahmen im Zuge der Straße Alter Kreuzweg
- Endausbau BO 44 Pröbstingweg
- Endausbau BU 12 Mühlenweg (nördlicher Teil)
- Endausbau GE 21 Röntgenstraße
- Endausbau BU 10 Gutenbergstraße
- Endausbau Gewerbegebiet Weseke - WE 19
- Bau einer behindertengerechten Rampe am Holkensturm vom Parkplatz Wallstraßezur Wallstraße
- Wiederherstellung Wallzone mit Sichtbeziehung Diebesturm
- Überflutungsschutz Aechterhookstraße
- Durchführung von Maßnahmen zur Reduzierung des Geschiebeeintrags in denPröbstingsee
Die für die „Pools“ gebildeten Ansätze können auch als Puffer für evtl. außer- und über-
planmäßige Ausgaben im Hoch- und Tiefbaubereich in 2019 dienen.
- 124 -
6.8 Investitionen
Im Haushaltsplan-Entwurf sind Investitionen mit einem Gesamtvolumen von insgesamt 37
Mio. Euro veranschlagt. Auch wenn die Investitionen nicht den Haushaltsausgleich gefähr-
den, so werden die hieraus erwachsenen Abschreibungen künftige Haushalte belasten.
Unabhängig hiervon sind die Investitionen mit einem erheblichen Mittelabfluss verbunden.
Die Erfahrungen der letzten Jahre zeigen aber, dass nicht alles, was in den jeweiligen
Haushalten eingeplant wurde, auch in der Höhe vollständig realisiert wurde. Dafür gab es
die verschiedensten Gründe. Zudem sollte bei jeder zu treffenden Investitionsentschei-
dung geprüft werden, ob die Investition nachhaltig ist und welche Folgekosten sie verur-
sacht. Zudem ist zu unterscheiden zwischen rentierlichen und nicht-rentierlichen Investitio-
nen. Diese Punkte müssen sich Verwaltung und Politik vor jeder Investitionsentscheidung
bewusst verdeutlichen.
Große Investitionen, für die in 2019 Mittel veranschlagt werden, sind nachfolgend auf-
geführt:
Produkt Maßnahme Euro
01.04.01.00 Erwerb von Software 150.000
01.10.01.00 Abbruch von Gebäuden 120.000
01.10.01.00 Umbau und Erweiterung des Rathauses 570.500
01.11.01.00 Kosten der Umlegung 200.000
01.11.01.00 Erwerb von Grundvermögen (Anlagevermögen) 7.000.000
01.11.01.00 Erwerb von Grundvermögen 100.000
01.12.01.00 Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens (Maschinen u. techn. Anlagen)
223.000
02.02.01.00 Neubeschaffung von Fahrzeugen 300.000
02.02.01.00 Neubau der Feuer- und Rettungswache Borken 200.000
03.01.01.00 Erweiterung und Sanierung der Astrid-Lindgren-Grundschule in Burlo
2.000.000
03.04.02.00 Beschaffung von Hardware 137.500
- 125 -
Produkt Maßnahme Euro
03.04.02.00 Einrichtung und Ausstattung der zusätzlichen Klassenräume, der naturwissenschaftlichen Räume und des Ganztagsbereiches im Rahmen der Erweiterung/Sanierung der Jodocus Nünning Gesamtschule
425.000
03.04.02.00 Herrichtung eines Oberstufenzentrums in der Jodocus Nünning Gesamtschule (im ehemaligen Gebäude der Förderschule)
1.500.000
03.07.01.00 Beschaffung von Hardware (Betriebs- und Geschäftsausstattung) 100.000
04.03.01.00 Einrichtung des umgebauten Stadtmuseums zum Forum für Kunst und Kultur (Regionale-Projekt)
300.000
04.03.01.00 Umbau des Stadtmuseums zum Forum für Kunst und Kultur (Regionale-Projekt)
650.000
06.04.01.00 Investitionsförderung zum Ausbau der U3-Betreuung - durchgeleitete Zuwendungen
245.000
06.04.01.00 Investitionsförderung zum Ausbau der U3/Ü3-Betreuung - eigeneZuwendungen
214.000
06.05.01.00 Errichtung eines Dorfgemeinschaftshauses in Weseke 325.000
08.02.01.00 Investive Zuschüsse für die Errichtung von Sportanlagen durch Vereine
1.250.000
11.02.01.00 Erneuerung der Blockheizkraftwerke einschl. Notstromversorgung auf dem Gelände der Kläranlage Borken
430.000
11.02.01.00 Maßnahmen am Zentralklärwerk Borken 1.000.000
11.02.01.00 Maßnahmen an Sonderbauwerken 232.000
11.02.01.00 Neuordnung der Kanalisation Kreisverkehr Heidener Straße, Bahnhofstraße und Wilbecke
350.000
11.02.01.00 Erschließung BO 10 Wasserstiege 210.000
11.02.01.00 Erschließung WE 21 (Im Bree) 1.500.000
11.02.01.00 Kanalsanierungsmaßnahmen in geschlossener Bauweise 220.000
11.02.01.00 Erneuerung der Umwälzung Faulbehälter II der Kläranlage Borken
500.000
11.02.01.00 Kanalvergrößerung Ramsdorfer Postweg 670.000
12.01.01.00 Bau einer Radwegeverbindung zwischen Burdarper Weg und Steenekamp in Burlo
130.000
12.01.01.00 Verlängerung des Fuß- und Radweges entlang der Borkener Aa von Brücke "Im Piepershagen" bis zur Straße "An der Aa"
750.000
12.01.01.00 Umbau und Verlängerung der Bahnhofstraße sowie Umgestaltung des Kreisverkehrsplatzes Heidener Straße
1.000.000
- 126 -
Produkt Maßnahme Euro
12.01.01.00 Neubau Mühlenstraße einschl. Brücke und Gewässerumlegung 1.600.000
12.01.01.00 Errichtung einer Wegeverbindung zum nördlichen Stadtpark einschl. Brückenschlag
190.000
12.08.01.00 Barrierefreier Umbau der Bushaltestellen im Stadtgebiet 250.000
12.08.01.00 Kostenanteil für den Umbau der Bahnübergänge (BÜ) Dülmener Weg und Eschweg
180.000
13.03.01.00 Modernisierung der Friedhofshalle Gemen 100.000
15.02.01.00 Bauliche Investitionen an der Stadthalle 910.000
15.02.03.00 Erweiterung des Spielplatzes Pröbstingsee einschl. Toilettenanlage
450.000
15.03.01.00 Investiver Zuschuss für den Breitbandausbau 5.120.000
16.01.02.00 Gewährung von Darlehen an den sonstigen inländischen Bereich(Laufzeit > 5 Jahre)
200.000
16.01.02.00 Erwerb von Fondsanteilen der Versorgungskasse Westfalen-Lippe
400.000
6.9 Aufwendungen und Investitionen für die EDV-Ausstattung
und Software sowie Aufwendungen für die EDV-Wartung
Aufwendungen und Investitionen für die EDV-Ausstattung und Software sowie Aufwendun-
gen für die EDV-Wartung, für die in 2019 Mittel veranschlagt werden, sind nachfolgend
aufgeführt:
- 127 -
EDV-Ausstattungnicht enthalten: Miete für Kopierer, Kosten für Telekommunikation
EDV-Ausstattung neu
Verwaltung
Produkt Bezeichnung Euro Euro Euro
01.04.01 18.837 23.000 15.000
01.04.01 25.095 275.000 30.000
01.04.01 17.133 20.000 30.000
02.02.01 Brandschutz 0 37.000 5.000
15.02.02 Tourist Info 0 5.000 5.000
61.065 360.000 85.000
Schulen
Produkt Bezeichnung Euro Euro Euro
03.01.01 Grundschulen 0 14.000 14.000
03.02.01 Hauptschulen 2.686 3.000 28.000
03.03.01 Realschulen 25.562 27.000 10.000
03.04.01 Gymnasium 2.974 30.000 10.000
03.04.02 Gesamtschule 56.302 5.000 137.500
03.01.01 Grundschulen 5.602 4.000 6.000
03.02.01 Hauptschulen 1.362 2.000 4.000
Ergebnis 2017
Plan 2018
Plan 2019
Bezeichnung Produkt
Organisation und IKT
Maschinen und techni-sche Anlagen, Fahr-zeuge
Erwerb von Hardware (Maschinen u. techn. Anlagen) (NKF: AHK > 410 Euro netto)
Organisation und IKT
Betriebs- und Ge-schäftsausstattung
Erwerb von Hardware (Betriebs- und Ge-schäftsausstattung) (NKF: AHK > 410 Euro netto)
Organisation und IKT
Geleistete Anzahlungen auf immaterielle Ver-mögensgegenstände
Anbindung der Außenstellen an das Netz des Rathauses (Kat. III)
Maschinen und techni-sche Anlagen, Fahr-zeuge
Anbindung der Feuerwache Borken an die Leitstelle des Kreises Borken
Betriebs- und Ge-schäftsausstattung
Beschaffung von Hardware (NKF: AHK < 410 Euro netto, nicht Festwert Hardware) (Kat. III)
Bezeichnung Produkt
Betriebs- und Ge-schäftsausstattung
Beschaffung von Hardware (NKF: AHK > 410 Euro netto)
Betriebs- und Ge-schäftsausstattung
Beschaffung von Hardware (NKF: AHK > 410 Euro netto)
Betriebs- und Ge-schäftsausstattung
Beschaffung von Hardware (NKF: AHK > 410 Euro netto)
Betriebs- und Ge-schäftsausstattung
Beschaffung von Hardware (NKF: AHK > 410 Euro netto)
Betriebs- und Ge-schäftsausstattung
Beschaffung von Hardware (NKF: AHK > 410 Euro netto)
Unterhaltung des sons-tigen beweglichen Ver-mögens
EDV-Materialkosten (NKF: AHK <= 410 Euro netto)
Unterhaltung des sons-tigen beweglichen Ver-mögens
EDV-Materialkosten (NKF: AHK <= 410 Euro netto)
- 128 -
Produkt Bezeichnung Euro Euro Euro
03.03.01 Realschulen 3.403 6.000 3.000
03.04.01 Gymnasium 1.888 3.000 3.000
03.04.02 Gesamtschule 1.161 2.000 5.000
03.01.01 Grundschulen 3.608 48.000 70.000
03.02.01 Hauptschulen 2.668 10.000 20.000
03.03.01 Realschulen 2.901 18.000 10.000
03.04.01 Gymnasium 13.452 77.000 73.000
03.04.02 Gesamtschule 7.224 23.000 36.000
03.07.01 19.067 100.000 100.000
149.859 372.000 529.500
EDV-Wartung
Verwaltung
Produkt Bezeichnung Euro Euro Euro
01.03.01 Wartung des Internet-Auftritts 13.041 20.000 22.000
01.04.01 Ersatzbeschaffung von Hardware 59.783 72.000 95.000
01.04.01 Unterhaltung (Hardware) der ADV 4.571 9.000 9.000
Bezeichnung Produkt
Unterhaltung des sons-tigen beweglichen Ver-mögens
EDV-Materialkosten (NKF: AHK <= 410 Euro netto)
Unterhaltung des sons-tigen beweglichen Ver-mögens
EDV-Materialkosten (NKF: AHK <= 410 Euro netto)
Unterhaltung des sons-tigen beweglichen Ver-mögens
EDV-Materialkosten (NKF: AHK <= 410 Euro netto)
Unterhaltung des sons-tigen beweglichen Ver-mögens
EDV-Materialkosten (NKF: Festwert Hardwa-re)
Unterhaltung des sons-tigen beweglichen Ver-mögens
EDV-Materialkosten (NKF: Festwert Hardwa-re)
Unterhaltung des sons-tigen beweglichen Ver-mögens
EDV-Materialkosten (NKF: Festwert Hardwa-re)
Unterhaltung des sons-tigen beweglichen Ver-mögens
EDV-Materialkosten (NKF: Festwert Hardwa-re)
Unterhaltung des sons-tigen beweglichen Ver-mögens
EDV-Materialkosten (NKF: Festwert Hardwa-re)
Allg. Schulträ-geraufgaben
Betriebs- und Ge-schäftsausstattung
Beschaffung von Hardware (Betriebs- und Geschäftsausstattung (AHK > 410 Euro net-to)
Ergebnis 2017
Plan 2018
Plan 2019
Bezeichnung Produkt
Presse- und Öffentlich-keitsarbeit, Städtepart-nerschaften
Geschäftsaufwendun-gen
Organisation und IKT
Unterhaltung des sons-tigen beweglichen Ver-mögens
Organisation und IKT
Unterhaltung des sons-tigen beweglichen Ver-mögens
- 129 -
Produkt Bezeichnung Euro Euro Euro
01.04.01 8.190 10.000 10.000
01.04.01 Wartung und Pflege von Hard- und Software 218.717 260.000 290.000
01.04.01 Mieten und Pachten Miete von Software 37.664 40.000 48.000
01.04.01 16.257 33.000 33.000
01.05.01 5.498 8.000 6.000
09.02.01 314 400 400
364.035 452.400 513.400
Schulen
Produkt Bezeichnung Euro Euro Euro
03.07.01 6.419 7.300 7.300
03.04.01 Gymnasium 7.487 10.000 10.000
03.01.01 Grundschulen 4.636 5.000 6.000
03.02.01 Hauptschulen 2.290 2.000 2.000
03.03.01 Realschulen 6.096 10.000 4.000
03.04.01 Gymnasium 6.380 6.000 6.000
03.04.02 Gesamtschule 9.406 6.000 8.000
03.01.01 Grundschulen Mieten und Pachten Miete von Software 9.803 10.000 10.000
03.02.01 Hauptschulen Mieten und Pachten Miete von Software 3.718 4.000 4.000
Bezeichnung Produkt
Organisation und IKT
Unterhaltung des sons-tigen beweglichen Ver-mögens
Materialkosten (Hardware) der ADV (NKF: AHK <= 410 Euro netto)
Organisation und IKT
Unterhaltung des sons-tigen beweglichen Ver-mögens
Organisation und IKT
Organisation und IKT
Sonstige Aufwendun-gen für die Inanspruch-nahme von Rechten und Diensten
Umlage an die Kommunale ADV-Anwender-gemeinschaft West GbR
Zentrale Dienste (Post-stelle, Drucke-rei, Verwal-tungsbüche-rei, Infozentra-le, zentrale Beschaffung)
Unterhaltung des sons-tigen beweglichen Ver-mögens
Wartung und Pflege der Hard- und Software (Frankiermaschine etc.)
Geoinformati-on
Unterhaltung des sons-tigen beweglichen Ver-mögens
Kosten für die Weiterentwicklung des Geo-graphischen Informationssystems (Software) (NKF: AHK <= 410 Euro netto)
Bezeichnung Produkt
Allgemeine Schulträge-raufgaben
Geschäftsaufwendun-gen
Leitungsgebühren für die Aktion "Schulen ans Netz" (Kat. III)
Aufwendungen für sonstige Dienstleistun-gen
Pflege des Schulnetzes durch eine Fremd-firma (Kat. III)
Unterhaltung des sons-tigen beweglichen Ver-mögens
EDV-Material- u. Softwarekosten (Verbrauch und Wartung)
Unterhaltung des sons-tigen beweglichen Ver-mögens
EDV-Material- u. Softwarekosten (Verbrauch und Wartung)
Unterhaltung des sons-tigen beweglichen Ver-mögens
EDV-Material- u. Softwarekosten (Verbrauch und Wartung)
Unterhaltung des sons-tigen beweglichen Ver-mögens
EDV-Material- u. Softwarekosten (Verbrauch und Wartung)
Unterhaltung des sons-tigen beweglichen Ver-mögens
EDV-Material- u. Softwarekosten (Verbrauch und Wartung)
- 130 -
Produkt Bezeichnung Euro Euro Euro
03.03.01 Realschulen Mieten und Pachten Miete von Software 6.085 7.000 7.000
03.04.01 Gymnasium Mieten und Pachten Miete von Software 7.978 8.000 9.000
03.04.02 Gesamtschule Mieten und Pachten Miete von Software 2.366 5.000 5.000
72.663 80.300 78.300
Software
Verwaltung
Produkt Bezeichnung Euro Euro Euro
01.04.01 137.652 72.000 150.000
01.04.01 3.268 18.000 20.000
01.03.01 Erneuerung des Internetauftrittes (Kat. III) 5.355 5.000 5.000
09.02.01 51.966 60.000 62.000
09.02.01 15.907 22.000 25.000
04.01.01 VHS Erneuerung des Internetauftritts (Kat. III) 0 0 0
04.02.01 Musikschule Erneuerung des Internetauftritts (Kat. III) 0 0 0
04.03.01 Erneuerung des Internetauftritts (Kat. III) 0 0 0
04.05.01 0 0 4.000
11.02.01 19.754 50.000 5.000
11.02.01 Unterhaltung der Hard- und Software 8.599 21.000 20.000
Bezeichnung Produkt
Ergebnis 2017
Plan 2018
Plan 2019
Bezeichnung Produkt
Organisation und IKT
Immaterielle Vermö-gensgegenstände
Erwerb von Software (NKF: AHK > 410 Euro netto)
Organisation und IKT
Unterhaltung des sons-tigen beweglichen Ver-mögens
Beschaffung von Software (NKF: AHK <= 410 Euro netto)
Presse- und Öffentlich-keitsarbeit, Städtepart-nerschaften
Geleistete Anzahlungen auf immaterielle Ver-mögensgegenstände
Geoinformati-on
Unterhaltung des sons-tigen beweglichen Ver-mögens
Unterhaltung und Pflege des Geographi-schen Informationssystems (Software)
Geoinformati-on
Immaterielle Vermö-gensgegenstände
Erwerb von technischer Datenverarbeitung (Software) (NKF: AHK > 410 Euro netto)
Geleistete Anzahlungen auf immaterielle Ver-mögensgegenstände
Geleistete Anzahlungen auf immaterielle Ver-mögensgegenstände
Museen, Sammlungen, Ausstellungen
Geleistete Anzahlungen auf immaterielle Ver-mögensgegenstände
Heimat- und sonstige Kul-turpflege, Stadtarchiv
Geleistete Anzahlungen auf immaterielle Ver-mögensgegenstände
Erneuerung des Internetauftritts für das Ar-chiv
Zentrale Ab-wasserbesei-tigung
Immaterielle Vermö-gensgegenstände
Beschaffung von GIS-Komponenten (Softwa-re) (NKF: AHK > 410 Euro netto) (Kat. III)
Zentrale Ab-wasserbesei-tigung
Unterhaltung des sons-tigen beweglichen Ver-mögens
- 131 -
Produkt Bezeichnung Euro Euro Euro
13.03.01 Unterhaltung der Hard- und Software 1.260 1.500 1.500
15.02.01 4.955 0 0
15.02.01 0 10.000 1.000
15.02.02 Tourist Info 0 20.000 20.000
248.715 279.500 313.500
Schulen
Produkt Bezeichnung Euro Euro Euro
03.01.01 Grundschulen 2.225 7.000 8.000
03.02.01 Hauptschule 2.225 5.000 5.000
03.03.01 Realschulen 2.225 4.000 4.000
03.04.01 Gymnasium 3.825 2.000 8.000
03.04.02 Gesamtschule 3.725 10.000 8.000
03.01.01 Grundschulen 2.167 6.000 6.000
03.02.01 Hauptschulen 345 4.000 4.000
03.03.01 Realschulen 525 3.000 3.000
03.04.01 Gymnasium 246 4.000 12.000
03.04.02 Gesamtschule 655 4.000 4.000
18.164 49.000 62.000
Summe EDV Gesamt: 914.502 1.593.200 1.581.700
Bezeichnung Produkt
Bewirtschafte-te Friedhöfe
Unterhaltung des sons-tigen beweglichen Ver-mögens
Stadthalle Vennehof
Geleistete Anzahlungen auf immaterielle Ver-mögensgegenstände
Integration des Webauftritts der Stadthalle in die Struktur der Stadt Borken (Kat. III)
Stadthalle Vennehof
Immaterielle Vermö-gensgegenstände
Erwerb von Software (NKF: AHK > 410 Euro netto)
Immaterielle Vermö-gensgegenstände
Beschaffung vo Software (NKF: AHK <410 Euro netto) (Kat. III)
Bezeichnung Produkt
Immaterielle Vermö-gensgegenstände
Beschaffung von Software (NKF: AHK > 410 Euro netto)
Immaterielle Vermö-gensgegenstände
Beschaffung von Software (NKF: AHK > 410 Euro netto)
Immaterielle Vermö-gensgegenstände
Beschaffung von Software (NKF: AHK > 410 Euro netto)
Immaterielle Vermö-gensgegenstände
Beschaffung von Software (NKF: AHK > 410 Euro netto)
Immaterielle Vermö-gensgegenstände
Beschaffung von Software (NKF: AHK > 410 Euro netto)
Unterhaltung des sons-tigen beweglichen Ver-mögens
Beschaffung von Software (AHK <= 410 Euro netto)
Unterhaltung des sons-tigen beweglichen Ver-mögens
Beschaffung von Software (AHK <= 410 Euro netto)
Unterhaltung des sons-tigen beweglichen Ver-mögens
Beschaffung von Software (AHK <= 410 Euro netto)
Unterhaltung des sons-tigen beweglichen Ver-mögens
Beschaffung von Software (AHK <= 410 Euro netto)
Unterhaltung des sons-tigen beweglichen Ver-mögens
Beschaffung von Software (AHK <= 410 Euro netto)
- 132 -
7. Stärken-Schwächen-Chancen-Risiken-Analyse
Zusammenfassend soll am Schluss des Vorberichtes eine Stärken-Schwächen-Chancen-
Risiken-Analyse durchgeführt werden.
7.1 Stärken-Analyse
Zu den Stärken der Stadt Borken zählt sicherlich die derzeit starke Steuerkraft. Die hohen
Steuereinnahmen im Gewerbe-, Einkommensteuer- und Umsatzsteuerbereich resultieren
vornehmlich aus der guten Konjunkturlage. Dies kann aber auch bald wieder anders sein!
Mit Blick auf die Gewerbesteuer ist es gut, dass wir mehrere Betriebe im oberen Bereich
des Gewerbesteueraufkommens haben, die den Großteil der Einnahmen ausmachen.
Eine weitere Stärke sind unsere sehr niedrigen Bankverbindlichkeiten. Dadurch belasten
den städtischen Haushalt nahezu keine Zinsaufwendungen. Wir haben in der Vergangen-
heit und das werden wir auch künftig tun, nur Kredite aus „wirtschaftlichen“ Gründen auf -
genommen.
Die vorhandene hohe Liquidität ist eine Stärke. Sie erlaubt uns, in hohem Maße investie-
ren und Rücklagen für die zukünftigen Versorgungslasten bilden zu können.
Dass wir einen strukturellen Haushaltsausgleich aufweisen können, ist eine besondere
Stärke, da dies nicht viele Kommunen in unserer Größenordnung mehr schaffen (siehe
auch unter A.2. Allgemeine Finanzsituation). Um unsere Gesamtstärke weiter halten zu
können, ist ein struktureller Haushaltsausgleich auch in den nächsten Jahren ein MUSS.
Die Stadt Borken wächst, trotz aller Vorhersagen, einwohnermäßig weiter. Dies bereichert
die Stadt in vielerlei Hinsicht. Dies bringt neben höheren Steuereinnahmen etc. naturge-
mäß erheblich höhere Aufwendungen und städtische Aufgaben mit sich, bietet aber auch
eine Chance sich noch weiterentwickeln zu können.
- 133 -
7.2 Chancen - Analyse
Unsere Stadtwerke befinden sich auf einem guten Weg, zum einen aufgrund der neuen
Kooperationen und zum anderen aufgrund der gestärkten Eigenkapitalbasis. Diese Chan-
cen sind entsprechend zu nutzen! Wenn es unserer Tochter finanziell gut geht, profitieren
wir ebenfalls davon.
Borken ist auf einem guten Weg, sich als Mittelzentrum mit einem gut ausgebauten Be-
treuungsangebot in den Kindertageseinrichtungen und Schulen aufzustellen und zu prä-
sentieren.
Aktive Planungen sind derzeit angestoßen in den Bereichen Schule, Kultur und Sport.
Hieraus können sich gute Weiterentwicklungsmöglichkeiten ergeben.
Ein großes Thema ist der Breitbandausbau und die Digitalisierung. Die Stadt Borken sollte
die Chance nutzen, sich zu einer digitalen Stadt zu entwickeln. Dies ist zudem ein wichti -
ger Standortfaktor insbesondere für die Wirtschaft, was uns dann ggf. über entsprechende
Steuermehreinnahmen wieder zugute kommt.
7.3 Risiken-/Schwächenanalyse
Aufgrund gesetzlicher und umweltrechtlicher Vorgaben sowie vermehrter Dokumentations-
pflichten steigen die Anforderungen in der Verwaltung. Dies zieht sich durch alle Bereiche
der Verwaltung: Feuerwehr, Steuerverwaltung, Abwasserbereich insbesondere Kläranlage
etc.
Diese steigenden Anforderungen haben zumindest in den gebührenrechnenden Bereichen
entsprechende Gebührenerhöhungen zur Folge.
Viele Aufgaben müssen von den Kommunen erfüllt werden, für die es keine ausreichende
Gegenfinanzierung seitens des Bundes oder Landes gibt (hier insbesondere: Krankenhäu-
ser, Flüchtlinge).
- 134 -
Auch die derzeit starke Steuerkraft der Stadt Borken ist risikobehaftet. Ein Großteil der
Einnahmen wird beim Finanzausgleich wieder gegengerechnet, sodass den Kommunen
nur ein kleiner Teil davon verbleibt. Da die Gemeindefinanzierung einschl. der Zuwendun-
gen jährlich neu beschlossen wird, ist unsere Finanzausstattung abhängig von den Vorga-
ben der Bundes- und Landesregierung.
Große Sorgen macht uns die Entwicklung der Aufwendungen in den Produktbereichen So-
ziale Leistungen und Kinder-, Jugend- und Familienhilfe. Hier sind wir immer wieder gefor -
dert, neue Wege zum Wohl der BürgerInnen zu finden.
Die Personalaufwendungen einschl. der Zuführungen zu Pensionsrückstellungen steigen
in den nächsten Jahren enorm. Dies hat wiederum mit den erhöhten Anforderungen von
außen zu tun (siehe weiter oben)!
Die Aufholung des Investitionsstaus in einigen Bereichen bindet erhebliche finanzielle Mit-
tel und birgt daher auch Risiken in sich. Dieser Schritt muss aber gegangen werden, wenn
Borken seinem Ruf als Mittelzentrum gerecht werden möchte.
Im Blick haben muss man vor allen Dingen die notwendigen Neuinvestitionen und deren
Folgekosten z. B. für die Feuer- und Rettungswache, den Rathausan- und -umbau und
den Ausbau der Schulen.
Durch die erheblichen finanziellen Belastungen, die in den nächsten Jahren auf uns zu-
kommen, kann der strukturelle Haushaltsausgleich gefährdet sein. Es sollte aber oberste
Priorität sein, dieses Ziel zu erreichen! Ein Risiko könnte sein, dass man, um den Haushalt
ggf. ausgleichen zu können, Steuern erhöhen muss!
Ein weiteres Risiko stellt der ggf. zukünftige Ausverkauf von Gewerbe- und Wohnbau-
grundstücken dar. Dieses ist tunlichst zu vermeiden, da es uns als Standortfaktor erheblich
schadet! Es könnte das Wachstum Borkens in jeglicher Hinsicht erheblich beeinflussen.
- 135 -
7.4 Fazit
Die Stadt Borken befindet auf einem richtigen Weg! Es ist wichtig, dass man vor jeder Ent-
scheidung diese Analyse durchführt und alle Chancen und Risiken sachgerecht gegenein-
ander abwägt. Dies ist sicherlich aufwendig, wird uns allerdings auch dabei helfen, auf
dem richtigem Weg zu bleiben.
- 136 -
Klassifizierung der Erträge und Einzahlungen
sowie der
Aufwendungen und Auszahlungen
Die Kategorien haben folgende Bedeutung:
Erträge / Einzahlungen:
G: Gesetz
Die Erträge / Einzahlungen werden aufgrund einer gesetzlichen Normierung erzielt. Ferner
fallen darunter Erträge / Einzahlungen, zu deren Erhebung die Stadt gesetzlich verpflichtet
ist, deren konkrete Höhe aber durch einen Rats-/Ausschussbeschluss festgelegt wird.
V: Vertrag
Grundlage für diese Einnahme ist ein Vertragsverhältnis z. B. Kaufvertrag.
B: Rats-/Ausschussbeschluss
Die Erträge / Einzahlungen werden aufgrund des Beschlusses eines politischen Gremiums
erhoben.
S: Sonstiges
Hierunter fallen alle Erträge / Einzahlungen, die nicht unter den vorherigen Kategorien zu-
geordnet werden können, insbesondere Verrechnungsleistungen etc.
Aufwendungen / Auszahlungen:
I: vollständig gebunden
Die Aufgaben müssen aufgrund einer gesetzlichen Verpflichtung wahrgenommen werden.
Es bestehen keine oder nur ganz geringe Einsparungsmöglichkeiten, z. B. überwiegend
Bereiche der Sozial- und Jugendhilfe.
- 137 -
II: teilweise gebunden
Es bestehen zwar gesetzlich Normierungen, aber im Einzelnen besteht noch ein Ge-
staltungsspielraum bei der Aufgabenerfüllung. Einsparungsmöglichkeiten sind grundsätz-
lich noch vorhanden, z. B. öffentliche Sicherheit und Ordnung, Stadtplanung sowie weitere
Pflichtaufgaben zur Erfüllung nach Weisung.
III: fiskalisch gebunden
Es bestehen zwar keine direkten gesetzlichen Bestimmungen zur Aufgabenwahrnehmung,
aber es besteht in soweit eine faktische Bindung, dass bei vollständigem Wegfall der Auf-
gaben dieser Kategorie, Aufgaben der Kategorien I und II nicht mehr wahrgenommen wer-
den könnten. Hierzu zählen insbesondere Bewirtschaftungs-/Unterhaltungs-/Geschäfts-
ausgaben, dauerhafte vertragliche Bindungen etc. Auf die Ansätze kann nicht gänzlich ver-
zichtet werden, aber es besteht die Möglichkeit, deren Höhe zu beeinflussen.
IV: nicht gebunden
Es handelt sich um Aufgaben, die weder gesetzlich noch faktisch gebunden sind. Die Auf-
gabenwahrnehmung erfolgt ausschließlich freiwillig. Es bestehen Einsparungsmöglichkei-
ten bis hin zum vollständigen Verzicht auf die Aufgabenerledigung, z. B. freiwillige Zu-
schüsse, Städtepartnerschaften, Wirtschaftsförderung.
- 138 -
68,11%0,06%
30,97%
0,86%
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit
Kat. G = 68,11% Kat. S = 0,06% Kat. V = 30,97% Kat. B = 0,86%
89,15%
4,54%4,35%1,96%
Erträge
Kat. G = 89,15% Kat. V = 4,54% Kat. S = 4,35% Kat. B = 1,96%
- 139 -
Borken, im November 2018
43,75%
38,19%
16,15%1,91%
Aufwendungen
Kat. I = 43,75 Kat. II = 38,19 Kat. III = 16,15 Kat. IV = 1,91%
0,00%20,13%
68,62%
11,25%
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit
Kat. I = 0,00% Kat. II = 20,13% Kat. III = 68,62% Kat. IV = 11,25%
- 140 -
- 141 -
Bewirtschaftungs-regelungen
- 142 -
Richtlinien
der Stadt Borken zur Ausführung des Haushaltes
A) Gesetzliche Grundlagen
Für die Ausführung des Haushaltsplanes gelten die Vorschriften des 8. Teils der Ge-meindeordnung (GO) und die Gemeindehaushaltsverordnung (GemHVO).
B) Regelungen bei der Stadt Borken
1) Budgetverantwortung
1. Die Verantwortung über die Einhaltung des Zuschusses bzw. Überschussesbei den einzelnen Produkt- und Fachbudgets und des Saldos aus den Ein-und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit bei den einzelnen Maßnahmen so-wie die rechtzeitige Erstellung der Budgetberichte liegt bei den jeweils mittel-bewirtschaftenden Fachbereichsleiter(n)/innen (Produkt-, Fachbudgetverant-wortliche).
2. Die Budgetverantwortlichen haben sich regelmäßig über den Stand und dievoraussichtliche Entwicklung ihres Budgets zu informieren. Sie haben Ent-wicklungen, die zur Überschreitung des Budgetansatzes (höherer Zuschuss-bedarf/geringerer Überschuss) führen können, frühzeitig entgegenzuwirken.Sie haben insbesondere die Pflicht, alle möglichen Erträge/Einzahlungen zurealisieren und darauf hinzuwirken, Einsparungspotentiale innerhalb des Bud-gets/der Maßnahme auszuschöpfen.
2) Verursachungsgerechte Zuordnung
Die verursachungsgerechte Zuordnung von Aufwendungen/Erträgen und Aus-/Einzahlungen ist Grundlage zur Feststellung der Wirtschaftlichkeit.
Dementsprechend muss sowohl bei der Haushaltsplanung als auch bei der Haus-haltsausführung ein besonderes Augenmerk auf die verursachungsgerechte Zu-ordnung von Ertrag und Aufwand sowie Ein- und Auszahlungen auf die Produkt-budgets und Maßnahmen gelegt werden.
3) Budgetbildung
Produktbudget
Für jedes Produkt wird ein Budget gebildet.In diesen Budgets ist nur die Summe der Erträge und die Summe der Aufwen-dungen für die Haushaltsführung verbindlich.Die Bewirtschaftung der Budgets darf nicht zur Minderung des Saldos aus denEin- und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Finanzplan) führen.
Verantwortlich für die Produktbudgets ist in der Regel der/die Produktverantwortli-che. Ausnahmen ergeben sich bei den Produkten 01.02.01.00 Verwaltungs-führung, 01.09.01.00 Rechnungsprüfung und 01.13.01.00 Personalrat undSchwerbehindertenvertretung.
- 143 -
Für das Produkt 01.02.01.00 ist entgegen der Produktverantwortung der Fachbe-reich 01 budgetverantwortlich. Für die Produkte 01.09.01.00 und 01.13.01.00 istentgegen der Produktverantwortung der Fachbereich 10 budgetverantwortlich.
Fachbudget
Darüber hinaus werden die Produktbudgets zu Fachbudgets zusammengefasst.Die Inanspruchnahme der Fachbudgets kommt erst dann in Frage, wenn eineDeckung innerhalb des Produktes nicht mehr möglich ist. Dann ist vom Fachbud-getverantwortlichen ein entsprechender Antrag über die „Mittelbereitstellung imRahmen der Budgetierung“ zu stellen.
Für die Mittelbereitstellung innerhalb der Fachbudgets ist der Fachbereich 20 in unbegrenzter Höhe zuständig.
Folgende Fachbudgets werden gebildet:
Budget 01 Politik, Wirtschaft, Recht, Seniorinnen und Senioren, Wahlen und Breitbandausbau
Verantwortlich: Leiterin der Stabsstelle 01/Politik und Wirtschaft
Produkte:
01.01.01.00 Politische Gremien
01.02.01.00 Verwaltungsführung
02.04.01.00 Statistik und Wahlen
05.07.01.00 Seniorinnen und Senioren
15.01.02.00 Wirtschaftsförderung
Budget 01.10 Digitale Stadt
Verantwortlich: Leiter des Vorstandsbereiches B
Produkt:
15.03.01.00 Digitale Stadt
Budget 02 Kommunikation und Städtepartnerschaften
Verantwortlich: Leiter der Stabsstelle 02/Kommunikation und Städtepartnerschaften
Produkt:
01.03.01.00 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit, Städtepartnerschaften
Budget 03 Chancengleichheit
Verantwortlich: Leiterin des FB 03/Büro für Chancengleichheit
Produkt:
01.07.01.00 Chancengleichheit
- 144 -
Budget 10 Personal, Zentrale Dienste, Archiv
Verantwortlich: Leiterin des FB 10/Personal, Zentrale Dienste und Archiv
Produkte:
01.05.01.00 Organisation und Zentrale Dienste (ohne Organisation)
01.06.01.00 Personalmanagement
01.09.01.00 Rechnungsprüfung
01.13.01.00 Personalrat und Schwerbehindertenvertretung
04.05.01.00 Heimat- und sonstige Kulturpflege, Stadtarchiv (ohne Heimat- und sonstige Kulturpflege)
Budget 15 Organisation und IT-Service
Verantwortlich: Leiter des FB 15/Organisation und IT-Service
Produkte:
01.04.01.00 Informationstechnik und IT-Service
01.05.01.00 Organisation und Zentrale Dienste (ohne Zentrale Dienste)
09.02.01.00 Geoinformation
Budget 20 Zentralhaushalt
Verantwortlich: Leiterin des FB 20/Finanzen und Controlling
Produkte:
01.08.01.00 Finanz- und Beteiligungsmanagement, Stadtkasse,Steuern und Abgaben, Zentrale Vergabestelle
07.01.01.00 Gesundheitsdienste
16.01.01.00 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
16.01.02.00 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft (u. a. Zinsen, Kredite)
Budget 20.1 Sonstige BGAs
Verantwortlich: Leiterin des FB 20/Finanzen und Controlling
Produkt:
15.02.08.00 Sonstige BGAs (u. a. solare Stromproduktion, Personalgestel-lung, Holzverkäufe, DSD)
Budget 20.2 Stiftungen
Verantwortlich: Leiterin des FB 20/Finanzen und Controlling
Produkt:
17.01.01.00 Mergelsberg Stiftung - Musikschule Borken
- 145 -
Budget 32 Öffentliche Sicherheit und Ordnung
Verantwortlich: Leiter des FB 32/Bürgerservice und Ordnung
Produkte:
02.01.01.00 Allgemeine Sicherheit und Ordnung, Gewerbewesen, Fund-wesen
02.01.02.00 Verkehrsangelegenheiten (u. a. Überwachung des ruhenden Verkehrs, Verkehrsregelung und -lenkung)
02.01.03.00 Meldewesen
02.01.04.00 Personenstandswesen
02.02.01.00 Brandschutz
02.03.01.00 Rettungsdienst
12.06.01.00 Parkeinrichtungen (Parkplätze etc., Parkraumbewirtschaftung)
12.08.01.00 ÖPNV
15.02.04.00 Märkte
15.02.06.00 Parkhaus Vennehof
Budget 32.1 Friedhöfe
Verantwortlich: Leiter des FB 32/Bürgerservice und Ordnung
Produkte:
13.03.01.00 Bewirtschaftete Friedhöfe
13.03.02.00 Stillgelegte Friedhöfe
Budget 40 Schulen und Sport
Verantwortlich: Leiter des FB 51/Jugend, Familie, Schule und Sport
Produkte:
03.01.01.00 Grundschulen
03.02.01.00 Hauptschule
03.03.01.00 Realschulen
03.04.01.00 Gymnasium
03.04.02.00 Gesamtschulen
03.06.01.00 Schülerbeförderung
03.07.01.00 allgemeine Schulträgeraufgaben, schulische Inklusion
03.07.02.00 Jugendverkehrsschule
03.07.03.00 Förderung von Schulen in fremder Trägerschaft
08.01.01.00 Allgemeine Sportförderung
08.02.01.00 Bereitstellung und Betrieb von Sportstätten
15.02.07.00 Mergelsberg-Sporthalle
- 146 -
Budget 41.10 FARB, Tourist-Info und Kulturbüro
Verantwortlich: Leiterin des FB 41/Kultur und Weiterbildung
Produkte:
04.03.01.00 Museen, Sammlungen, Ausstellungen
04.04.01.00 Bücherei
04.05.01.00 Heimat- und sonstige Kulturpflege, Stadtarchiv (ohne Stadt-archiv)
15.02.02.00 Tourist-Info
15.02.05.00 Veranstaltungen (nur Kleinkunstserie im Stadtmuseum und Grafikbörse)
Budget 41.20 VHS
Verantwortlich: Leiterin des FB 41/Kultur und Weiterbildung
Produkt:
04.01.01.00 VHS
Budget 41.30 Musikschule
Verantwortlich: Leiterin des FB 41/Kultur und Weiterbildung
Produkt:
04.02.01.00 Musikschule
Budget 41.40 Stadthalle und Stadtmarketing
Verantwortlich: Leiterin des FB 41/Kultur und Weiterbildung
Produkte:
15.01.01.00 Stadtmarketing
15.02.01.00 Stadthalle Vennehof
15.02.05.00 Veranstaltungen (ohne Kleinkunstserie im Stadtmuseum und Grafikbörse)
Budget 50 Soziales
Verantwortlich: Leiter des FB 50/Arbeit, Soziales und Wohnen
Produkte:
05.01.01.00 Leistungen nach dem SGB XII
05.02.01.00 Leistungen nach dem SGB II
05.03.01.00 Leistungen für Asylbewerber
05.04.01.00 Soziale Einrichtungen für Aussiedler und Obdachlose
05.05.01.00 Förderung von anderen Trägern der Wohlfahrtspflege
- 147 -
05.06.01.00 Sonstige soziale Leistungen und Förderung des Ehrenamtes
10.02.01.00 Wohnungsbauförderung
Budget 51 Jugend und Familie
Verantwortlich: Leiter des FB 51/Jugend, Familie, Schule und Sport
Produkte:
06.01.01.00 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tages-pflege
06.02.01.00 Jugendarbeit
06.03.01.00 Sonstige Leistungen zur Förderung junger Menschen und Fa-milien
06.04.01.00 Tageseinrichtungen für Kinder
06.05.01.00 Einrichtungen der Jugendarbeit
06.06.01.00 Sonstige Einrichtungen zur Förderung junger Menschen und Familien
05.08.01.00 Unterhaltsvorschussleistungen
Budget 61 Liegenschaften, Raumplanung und Bauordnung
Verantwortlich: Leiter des FB 61/Stadtentwicklung, Umwelt und Planen
Produkte:
01.11.01.00 Grundstücksmanagement
09.01.01.00 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
10.01.01.00 Bauordnung
10.03.01.00 Denkmalschutz und -pflege
14.01.01.00 Umweltschutz
15.02.03.00 Erholungsgebiet Pröbsting
Budget 65 Gebäudemanagement
Verantwortlich: Leiter des FB 64/Gebäudeservice und Leiter des FB 65/Hochbau
Produkt:
01.10.01.00 Gebäudemanagement
Budget 66 Straßen- und Wegebau
Verantwortlich: Leiter des FB 66/Tiefbau und Bauverwaltung
Produkte:
12.01.01.00 Gemeindestraßen (Straßen, Wege, Plätze)
12.02.01.00 Kreisstraßen
- 148 -
12.03.01.00 Landesstraßen
12.04.01.00 Bundesstraßen
12.07.01.00 Straßenbeleuchtung
Budget 66.1 Abfallentsorgung
Verantwortlich: Leiter des FB 66/Tiefbau und Bauverwaltung
Produkte:
11.01.01.00 Abfallentsorgung
Budget 66.2 Zentrale und dezentrale Abwasserbeseitigung
Verantwortlich: Leiter des FB 66/Tiefbau und Bauverwaltung undLeiter des FB 67/Abwasserbeseitigung
Produkte:
11.02.01.00 Zentrale Abwasserbeseitigung
11.02.02.00 Dezentrale Abwasserbeseitigung
Budget 66.3 Straßenreinigung
Verantwortlich: Leiter des FB 66/Tiefbau und Bauverwaltung
Produkt:
12.05.01.00 Straßenreinigung
Budget 66.4 Wasserläufe
Verantwortlich: Leiter des FB 66/Tiefbau und Bauverwaltung
Produkt:
13.02.01.00 Wasserläufe (WaBo)
Budget 68 Bauhof
Verantwortlich: Leiter des FB 68/Bauhof
Produkte:
01.12.01.00 Bauhof
13.01.01.00 Öffentliches Grün, Landschaftsbau
13.04.01.00 Natur- und Landschaftspflege
13.05.01.00 Land- und Forstwirtschaft, Wirtschaftswege
4) Bewirtschaftung
1. Oberste Priorität bei der Ausführung des Haushaltes ist der Haushaltsaus-gleich. Wenn dieses Ziel nicht erreicht werden kann, besteht im Einzelfallgrundsätzlich die Möglichkeit, von den nachfolgenden Bewirtschaftungsre-gelungen abzuweichen.
- 149 -
2. Von der Budgetierung ausgeschlossen sind die Ein- und Auszahlungen ausInvestitionstätigkeit. Hier sind die Festsetzungen auf Untersachkontenebenemaßgeblich.
3. Um einen flexiblen Mitteleinsatz zu gewährleisten, werden die Aufwands-und Auszahlungsermächtigungen innerhalb der Produktbudgets für gegen-seitig deckungsfähig erklärt (Ausnahmen, siehe Nr. 6 bis 9).
4. Grundsätzlich muss zunächst die Deckung von Mindererträgen oder Mehr-aufwendungen bzw. Mindereinzahlungen oder Mehrauszahlungen im Pro-duktbudget angestrebt werden. Wenn das nicht möglich ist, ist die Deckunginnerhalb des Fachbudgets zu suchen und mit dem Fachbudgetverantwortli-chen abzustimmen. Der jeweilige Zuschussbedarf ist als absolut verbindlichanzusehen.
5. Innerhalb der Produktbudgets können Mehrerträge/-einzahlungen für Mehr-aufwendungen/-auszahlungen verwendet werden (wird für Einzelfälle ge-sondert festgelegt), Mindererträge/-einzahlungen müssen durch Minderauf-wendungen/-auszahlungen gedeckt werden.
6. Von der Deckungsfähigkeit innerhalb des Produktbudgets ausgenommensind:
- die Verfügungsmittel der Bürgermeisterin (§ 15 GemHVO),
- die Sachkonten 52410000/72410000 und 52420000/72420000 (Unter-haltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagenund des Infrastrukturvermögens),
- die Personalaufwendungen/-auszahlungen, die Versorgungsaufwen-dungen/-auszahlungen, die mit Personal und Versorgung in direktemZusammenhang stehenden Erträge/Einzahlungen,
- die Abschreibungen, die Erträge aus der Auflösung von Sonderposten,die Aufwendungen aus der Zuführung zu Rückstellungen, die Erträgeaus der Auflösung von Rückstellungen, die Aufwendungen aus der Auf-lösung von aktiven Rechnungsabgrenzungsposten für geleistete Zu-schüsse, die Erträge aus der Auflösung von passiven Rechnungsab-grenzungsposten, die Aufwendungen aus der Zuführung zu passivenRechnungsabgrenzungsposten und
- die Aufwendungen und Erträge aus inneren Verrechnungen.
7. Die Personal- und Versorgungsaufwendungen und die Personal- und Ver-sorgungsauszahlungen sind budgetübergreifend gegenseitig deckungsfähig.Die Personalaufwendungen/-auszahlungen sind verursachungsgerecht indie Produktbudgets zu verbuchen. Bei besonderen Fällen wie
- Altersteilzeit
- Mutterschutz/Elternzeit
- Langzeiterkrankungen
- Ausbildung/Praktikum
- Beihilfen für Versorgungsempfänger
werden die Aufwendungen/Auszahlungen zentral im Produktbudget01.06.01.00 Personalmanagement verbucht. Im Rahmen der internen Leis-
- 150 -
aufwand erfolgen.
8. Die Aufwendungen aus Abschreibungen sind budgetübergreifend gegensei-tig deckungsfähig.
9. Die vorgenannten Bewirtschaftungsregelungen sind bei den kostenrechnen -den Einrichtungen unter besonderer Beachtung der gebühren- und abga-benrechtlichen Vorschriften anzuwenden.
10. Die Bewirtschaftungs- und Anordnungsbefugnisse der Budgetverantwortli-chen ergeben sich aus der Dienstanweisung für die Finanzbuchhaltung, dasKassenanordnungsverfahren und das Verwahrgelass der Stadt Borken.
5) Regelungen, die über die Budgetierung hinausgehen
Wenn innerhalb des Fachbudgets keine Deckung mehr erfolgen kann, muss einAntrag auf über-/außerplanmäßige Mittel nach § 83 GO NRW gestellt werden.
Gleiches gilt bei Überschreitung des Saldos aus den Ein- und Auszahlungen ausInvestitionstätigkeit bei den einzelnen Maßnahmen.
Hier entscheidet bei Haushaltsüberschreitungen bis 5.000 Euro die FBL 20 undbei Überschreitungen bis 50.000 Euro, bei gesetzlich vorgeschriebenen Aufwen-dungen/Auszahlungen in uneingeschränkter Höhe der Kämmerer. Haushaltsüber-schreitungen, die sich im Rahmen des Jahresabschlusses (z. B. Verrechnungs-leistungen, Abschreibungen) ergeben, können bis 5.000 Euro von der FBL 20 undvon dem Kämmerer in unbegrenzter Höhe genehmigt werden.
Soweit die Grenze überschritten wird, entscheidet bei Haushaltsüberschreitungenbis zu 250.000 Euro der Haupt- und Finanzausschuss, darüber hinaus der Rat.Für die Genehmigung von Haushaltsüberschreitungen bei Verpflichtungsermäch-tigungen gelten die vorgenannten Regelungen entsprechend.
6) Mitteilungspflicht
Dem Fachbereich Finanzen und Controlling ist ferner unverzüglich jede erhebli-che Saldoveränderung bei Produktbudgets mitzuteilen. Eine Saldoveränderunggilt als erheblich, wenn sie den Betrag von 25.000 Euro oder 20 v. H. überschrei-tet oder wenn es sich um neue Aufgaben handelt, die nach bisherigem Haus-haltsrecht zu außerplanmäßigen Erträgen/Einzahlungen oder Aufwendun-gen/Auszahlungen geführt hätten. Die Bürgermeisterin und der Kämmerer wer-den vom Fachbereich Finanzen und Controlling regelmäßig unterrichtet.
Zudem wird jährlich zum 30.06. und zum 30.09. ein Budgetbericht vom FB 20 ge-fertigt, der dem Hauptausschuss oder Rat zur Kenntnis gegeben wird.
tungsverrechnung soll zukünftig eine Verteilung entsprechend dem Verhält-nis des jeweiligen Personalaufwandes pro Produkt zum Gesamtpersonal-
- 151 -
Produktliste der Stadt Borken
Produkt-bereich
Produkt-gruppe
Produkte Bezeichnung Produkt-verant-
wortung
Produkt-budget-verant-
wortung
01 Innere Verwaltung
01 01 Politische Gremien 01 01
02 01 Verwaltungsführung A 01
03 01 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit, Städtepartnerschaf-ten
02 02
04 01 Informationstechnik und IT-Service 15 15
05 01 Organisation 15 15
Zentrale Dienste (Poststelle, Druckerei, Verw.-Büche-rei, Infozentrale, zentrale Beschaffung)
10 10
06 01 Personalmanagement 10 10
07 01 Chancengleichheit 03 03
08 01 Finanz- und Beteiligungsmanagement, Stadtkasse, Steuern und Abgaben, Zentrale Vergabestelle
20 20
09 01 Rechnungsprüfung 14 10
10 01 Gebäudemanagement 64/65 64/65
11 01 Grundstücksmanagement 61 61
12 01 Bauhof 68 68
13 01 Personalrat und Schwerbehindertenvertretung Personalrat 10
02 Sicherheit und Ordnung
01 Allgemeine Ordnungsangelegenheiten
01 Allgemeine Sicherheit und Ordnung, Gewerbewesen, Fundwesen
32 32
02 Verkehrsangelegenheiten (u. a. Überwachung des ruhenden Verkehrs, Verkehrsregelung und -lenkung)
32 32
03 Meldewesen 32 32
04 Personenstandswesen 32 32
02 01 Brandschutz 32 32
03 01 Rettungsdienst 32 32
04 01 Statistik und Wahlen 01 01
03 Schulträgeraufgaben
01 01 Grundschulen 51 51
02 01 Hauptschule 51 51
03 01 Realschulen 51 51
04 Gymnasium/Gesamtschulen
01 Gymnasium 51 51
02 Gesamtschulen 51 51
06 01 Schülerbeförderung 51 51
07 Sonstige schulische Aufgaben
01 Allgemeine Schulträgeraufgaben, schulische Inklusion 51 51
02 Jugendverkehrsschule 51 51
03 Förderung von Schulen in fremder Trägerschaft 51 51
04 Kultur und Wissenschaft
01 01 VHS 41 41
02 01 Musikschule 41 41
- 152 -
Produkt-bereich
Produkt-gruppe
Produkte Bezeichnung Produkt-verant-
wortung
Produkt-budget-verant-
wortung
03 01 Museen, Sammlungen, Ausstellungen 41 41
04 01 Bücherei 41 41
05 01 Stadtarchiv 10 10
Heimat- und sonstige Kulturpflege 41 41
05 Soziale Leistungen
01 01 Leistungen nach dem SGB XII 50 50
02 01 Leistungen nach dem SGB II 50 50
03 01 Leistungen für Asylbewerber 50 50
04 01 Soziale Einrichtungen für Aussiedler und Obdachlose 50 50
05 01 Förderung von anderen Trägern der Wohlfahrtspflege 50 50
06 01 Sonstige soziale Leistungen und Förderung des Ehrenamtes
50 50
07 01 Seniorinnen und Senioren 01 01
08 01 Unterhaltsvorschussleistungen 51 51
06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
01 01 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege
51 51
02 01 Jugendarbeit 51 51
03 01 Sonstige Leistungen zur Förderung junger Menschen und Familien
51 51
04 01 Tageseinrichtungen für Kinder 51 51
05 01 Einrichtungen der Jugendarbeit 51 51
06 01 Sonstige Einrichtungen zur Förderung jungerMenschen und Familien
51 51
07 Gesundheitsdienste
01 01 Gesundheitsdienste 20 20
08 Sportförderung
01 01 Allgemeine Sportförderung 51 51
02 01 Bereitstellung und Betrieb von Sportstätten 51 51
09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen
01 01 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen 61 61
02 01 Geoinformation 15 15
10 Bauen und Wohnen
01 01 Bauordnung 61 61
02 01 Wohnungsbauförderung 50 50
03 01 Denkmalschutz und -pflege 61 61
11 Ver- und Entsorgung
01 01 Abfallentsorgung 66 66
02 Abwasserbeseitigung
01 Zentrale Abwasserbeseitigung 66/67 66/67
02 Dezentrale Abwasserbeseitigung 66 66
12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
01 01 Gemeindestraßen (Straßen, Wege, Plätze) 66 66
02 01 Kreisstraßen 66 66
03 01 Landesstraßen 66 66
04 01 Bundesstraßen 66 66
- 153 -
Produkt-bereich
Produkt-gruppe
Produkte Bezeichnung Produkt-verant-
wortung
Produkt-budget-verant-
wortung
05 01 Straßenreinigung 66 66
06 01 Parkeinrichtungen (Parkplätze etc., Parkraum-bewirtschaftung)
32 32
07 01 Straßenbeleuchtung 66 66
08 01 ÖPNV 32 32
13 Natur- und Landschaftspflege
01 01 Öffentliches Grün, Landschaftsbau 68 68
02 01 Wasserläufe (WaBo) 66 66
03 Friedhofs- und Bestattungswesen
01 Bewirtschaftete Friedhöfe 32 32
02 Stillgelegte Friedhöfe 32 32
04 01 Natur- und Landschaftspflege 68 68
05 01 Land- und Forstwirtschaft, Wirtschaftswege 68 68
14 Umweltschutz
01 01 Umweltschutz 61 61
15 Wirtschaft und Tourismus
01 Wirtschaftsförderung
01 Stadtmarketing 41 41
02 Wirtschaftsförderung 01 01
02 Betriebe gewerblicher Art (BgAs)
01 Stadthalle Vennehof 41 41
02 Tourist-Info 41 41
03 Erholungsgebiet Pröbsting 61 61
04 Märkte 32 32
05 Veranstaltungen 41 41
06 Parkhaus Vennehof 32 32
07 Mergelsberg-Sporthalle 51 51
08 Sonstige BgAs (u. a. solare Stromproduktion, Personalgestellung, Holzverkäufe, DSD)
20 20
03 Digitale Stadt
01 Digitale Stadt B B
16 Allgemeine Finanzwirtschaft
01 Allgemeine Finanzwirtschaft
01 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
20 20
02 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft(u. a. Zinsen, Kredite)
20 20
17 Stiftungen
01 01 Mergelsberg Stiftung - Musikschule Borken 20 20
- 154 -
Verwaltungsvorstand
Vorstandsbereich A Vorstandsbereich B Vorstandsbereich C
Bürgermeisterin
Mechtild Schulze Hessing
Allgemeiner Vertreter,Erster Beigeordneter und Stadtkämmerer
Norbert Nießing
Technischer Beigeordneter
Jürgen Kuhlmann
01 Stabsstelle Politik undRecht
- Ratsbüro
02 Stabsstelle Kommunikationund Städtepartnerschaften
03 Büro für Chancengleichheit
04 StabsstelleWirtschaftsförderung
10 Personal, Zentrale Diensteund Archiv
- Personal
- Zentrale Dienste
- Archiv
14 Rechnungsprüfung
41 Kultur- und Weiterbildung
- Stadthalle und Stadtmarketing
- FARB, Tourist-Info und Kulturbüro
- Musikschule
- Volkshochschule
15 Organisation undIT-Service
- IT-Service
- Organisation
20 Finanzen und Controlling
- Haushaltswesen, NKF und Anlagenbuchhaltung
- Steuern, Abgaben, Kostenrechnung und Controlling
- Stadtkasse
32 Bürgerservice und Ordnung
- Öffentl. Sicherheit und Ordnung, Verkehrswesen und Gewerbeangelegen- heiten
- Bürgerbüro
- Standesamt
- Feuer- und Rettungswache
50 Arbeit, Soziales und Wohnen
- Stabsstelle Koordination Asyl und Flüchtlinge
- Soziales Allgemein
- Leistungsgewährung SGB II
- Fallmanagement SGB II
51 Jugend, Familie, Schuleund Sport
- Familienbüro
- Jugendförderung und Jugendhilfeplanung
- Schule und Sport
- Soziale Dienste
61 Stadtentwicklung,Umwelt und Bauen
- Liegenschaften
- Umwelt und Planung
- Bauordnung
64 Gebäudeservice
- Hausmeisterservice
- Hausmeisterservice Asyl
- Bewirtschaftung
65 Hochbau
- Hochbau und Projektentwicklung
- Verwaltung
- Stabsstelle für Sonderprojekte
66 Tiefbau und Bauverwaltung
- Straßen, Brücken und Beleuchtung
- Entwässerung
- Bauverwaltung
67 Abwasserbeseitigung
- Kläranlage, Sonderbauwerke
68 Bauhof
- Grün
- Straße
Bewirtschaftende FachbereicheOrganisationsplan
- 155 -
- 156 -
Stadt BorkenHaushalt der Stadt Borken
AnsatzErgebnis Planung2017 2018 2019 2020 2021 2022
Ansatz Planung
Ergebnisplan 2019PlanungErtrags- und Aufwandsarten
Steuern und ähnliche Abgaben+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen+ Sonstige Transfererträge+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte+ Privatrechtliche Leistungsentgelte+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen+ Sonstige ordentliche Erträge+ Aktivierte Eigenleistungen+/- Bestandsveränderungen= Ordentliche Erträge
- Personalaufwendungen - Versorgungsaufwendungen - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen - Bilanzielle Abschreibungen - Transferaufwendungen - Sonstige ordentliche Aufwendungen= Ordentliche Aufwendungen= Ordentliches Ergebnis
+ Finanzerträge - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen= Finanzergebnis= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit
+ Außerordentliche Erträge - Außerordentliche Aufwendungen= Außerordentliches Ergebnis= Jahresergebnis - vor interner Leistungsverrechung -
+ Erträge aus internen Leistungsverrechnungen- Aufwendungen aus internen Leistungsverrechnungen= Jahresergebnis - nach interner Leistungsverrechnung -
nachrichtlich:Verrechnung von Erträgen und Aufwendungenmit der Allgemeinen Rücklage
+ Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen- Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen= Verrechnungssaldo
55.728.762,37 23.406.405,80 1.678.842,12
16.812.318,84 2.632.274,44 3.449.978,53 5.633.751,15
580.620,26 0,00
109.922.953,51
-21.269.680,06-1.573.179,67
-20.653.367,91-8.945.202,68
-49.358.110,25-6.073.369,26
-107.872.909,83 2.050.043,68
1.052.445,48-164.232,77 888.212,71
2.938.256,39
0,00 0,00 0,00
2.938.256,39
11.780.031,04-11.780.031,04
2.938.256,39
363.343,27-614.542,25-251.198,98
01020304050607080910
1112131415161718
19202122
23242526
272829
303132
57.990.000 23.757.500 1.249.200
17.231.600 2.312.500 5.556.000 4.073.800
534.400 0
112.705.000
-24.571.500-1.858.900
-20.883.100-9.534.400
-51.273.700-4.755.300
-112.876.900-171.900
463.700-100.500 363.200 191.300
0 0 0
191.300
9.357.900-9.357.900
191.300
0 0 0
60.420.000 24.506.000 1.257.700
17.921.400 2.554.200 5.653.600 3.680.300
607.400 0
116.600.600
-26.312.500-2.119.100
-23.671.300-9.119.100
-51.052.400-4.926.900
-117.201.300-600.700
737.800-110.400 627.400 26.700
0 0 0
26.700
9.945.400-9.945.400
26.700
0 0 0
61.755.000 24.016.200 1.257.700
17.921.400 2.620.100 5.638.500 3.635.100
607.400 0
117.451.400
-27.363.100-2.203.900
-23.004.000-9.483.800
-50.235.100-4.890.700
-117.180.600 270.800
647.300-105.400 541.900 812.700
0 0 0
812.700
9.941.400-9.941.400
812.700
0 0 0
63.660.000 24.484.700 1.257.700
17.921.400 2.562.100 5.628.600 3.625.400
607.400 0
119.747.300
-28.457.900-2.292.000
-22.882.100-9.863.100
-51.408.300-4.854.100
-119.757.500-10.200
620.800-100.400 520.400 510.200
0 0 0
510.200
9.938.400-9.938.400
510.200
0 0 0
65.265.000 23.536.700 1.257.700
17.921.400 2.597.100 5.644.600 3.763.000
607.400 0
120.592.900
-29.530.600-2.383.700
-22.479.600-10.088.700-52.698.100-4.978.300
-122.159.000-1.566.100
1.299.500-100.400
1.199.100-367.000
0 0 0
-367.000
9.924.400-9.924.400
-367.000
0 0 0
in EUR
- 157 -
Stadt BorkenHaushalt der Stadt Borken
Finanzplan 2019AnsatzErgebnis Planung
2017 2018 2019 2020 2021 2022Ansatz PlanungPlanung
Steuern und ähnliche Abgaben
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen
+ Sonstige Transfereinzahlungen
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
+ Privatrechtliche Leistungesentgelte
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen
+ Sonstige Einzahlungen
+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit
- Personalauszahlungen
- Versorgungsauszahlungen
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen
- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen
- Transferauszahlungen
- Sonstige Auszahlungen
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit
= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen
+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten
+ Sonstige Investitionseinzahlungen
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit
- Auszahlungen f. d. Erwerb von Grundst. u. Gebäuden
- Auszahlungen für Baumaßnahmen
- Auszahlungen f. d. Erwerb von bewegl. Anlagevermögen
- Auszahlungen f. d. Erwerb von Finanzanlagen
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen
- Sonstige Investitionsauszahlungen
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit
= Saldo aus Investitionstätigkeit
= Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag
+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen
+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung
- Tilgung und Gewährung von Darlehen
- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung
= Saldo aus Finanzierungstätigkeit
= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln
+ Anfangsbestand an Finanzmitteln
+ Änderung des Bestandes an fremden Finanzmitteln
= Liquide Mittel
56.061.193,30
20.002.368,94
1.636.974,13
15.065.887,85
2.785.873,12
3.511.660,97
3.678.575,61
1.151.791,70
103.894.325,62
-19.093.422,76
-1.981.084,95
-18.460.635,77
-164.238,77
-48.905.950,38
-4.449.792,28
-93.055.124,91
10.839.200,71
5.497.706,28
2.714.036,80
606.658,36
1.125.684,84
12.698,16
9.956.784,44
-5.264.073,48
-9.266.482,20
-1.405.251,37
-401.600,00
-1.363.716,24
0,00
-17.701.123,29
-7.744.338,85
3.094.861,86
0,00
0,00
-256.961,00
0,00
-256.961,00
2.837.900,86
54.175.593,35
143.505,77
57.156.999,98
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
57.990.000
19.173.100
1.249.200
15.142.700
2.312.500
5.551.000
3.255.200
463.700
105.137.400
-22.359.500
-1.918.400
-21.548.900
-100.500
-51.012.600
-4.820.600
-101.760.500
3.376.900
14.282.600
5.304.700
2.252.600
1.245.000
7.000
23.091.900
-6.033.500
-20.453.300
-2.922.100
-500.000
-7.526.100
0
-37.435.000
-14.343.100
-10.966.200
3.000.000
0
-270.000
0
2.730.000
-8.236.200
52.000.000
0
43.763.800
60.420.000
19.238.000
1.257.700
15.667.500
2.554.200
5.712.500
3.205.500
737.800
108.793.200
-23.471.100
-2.057.300
-23.739.400
-110.400
-50.765.500
-5.131.100
-105.274.800
3.518.400
14.678.300
6.775.700
629.000
1.180.000
7.000
23.270.000
-7.543.000
-18.489.800
-3.250.800
-630.000
-7.096.000
0
-37.009.600
-13.739.600
-10.221.200
3.000.000
0
-286.000
0
2.714.000
-7.507.200
52.000.000
0
44.492.800
61.755.000
19.104.200
1.257.700
15.667.500
2.620.100
5.697.400
3.213.500
647.300
109.962.700
-24.408.600
-2.139.600
-22.631.400
-105.400
-49.936.600
-5.145.800
-104.367.400
5.595.300
16.314.000
3.165.200
643.000
330.000
7.000
20.459.200
-5.498.500
-17.672.800
-2.137.600
-600.000
-5.870.000
0
-31.778.900
-11.319.700
-5.724.400
3.000.000
0
-286.000
0
2.714.000
-3.010.400
44.492.800
0
41.482.400
63.660.000
19.541.600
1.257.700
15.667.500
2.562.100
5.687.500
3.157.500
620.800
112.154.700
-25.385.100
-2.225.200
-22.905.300
-100.400
-51.098.000
-5.037.300
-106.751.300
5.403.400
7.433.800
3.165.200
656.000
330.000
7.000
11.592.000
-5.298.500
-15.131.800
-2.036.600
-600.000
0
0
-23.066.900
-11.474.900
-6.071.500
3.000.000
0
-286.000
0
2.714.000
-3.357.500
41.482.400
0
38.124.900
65.265.000
18.642.300
1.257.700
15.667.500
2.597.100
5.703.500
3.167.400
1.299.500
113.600.000
-26.336.600
-2.314.200
-23.200.900
-100.400
-52.375.400
-4.990.900
-109.318.400
4.281.600
5.456.800
3.165.200
670.000
330.000
7.000
9.629.000
-5.248.500
-10.566.800
-2.117.400
-630.000
0
0
-18.562.700
-8.933.700
-4.652.100
3.000.000
0
-286.000
0
2.714.000
-1.938.100
38.124.900
0
36.186.800
Einzahlungs- und Auszahlungsarten
1 2 3 4 5 6in EUR
- 158 -
Produktbereiche /Produktbudgets
- 159 -
Stadt BorkenHaushalt der Stadt Borken
AnsatzErgebnis Planung2017 2018 2019 2020 2021 2022
Ansatz Planung
Innere Verwaltung01Produktbereich:
01
Planung
Teilergebnisplan 2019
Ertrags- und Aufwandsarten
0 394.700
0 7.600
403.300
416.700
927.400
230.100
0 2.379.800
-8.375.800
-1.858.900
-1.510.400
-1.155.500
-61.900
-2.071.800
Steuern und ähnliche Abgaben+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen
+ Sonstige Transfererträge+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen
+ Sonstige ordentliche Erträge
+ Aktivierte Eigenleistungen
+/- Bestandsveränderungen= Ordentliche Erträge
- Personalaufwendungen
- Versorgungsaufwendungen
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
- Bilanzielle Abschreibungen
- Transferaufwendungen
- Sonstige ordentliche Aufwendungen
0,00 473.303,69
0,00 7.977,50
483.533,91
456.852,92
1.453.095,80
201.367,60
0,00 3.076.131,42
-7.729.030,25
-1.573.179,67
-1.340.845,61
-836.712,54
-17.177,40
-1.950.570,96
0102
0304
05
06
07
08
0910
11
12
13
14
15
16
0 482.900
0 7.600
609.000
341.700
599.800
239.300
0 2.280.300
-8.863.100
-2.119.100
-1.666.800
-853.000
-36.800
-2.104.000
0 487.600
0 7.600
609.000
302.700
592.800
239.300
0 2.239.000
-9.217.600
-2.203.900
-1.603.300
-887.100
-36.800
-2.127.400
0 492.400
0 7.600
609.000
303.700
601.900
239.300
0 2.253.900
-9.586.300
-2.292.000
-1.661.600
-922.600
-36.800
-2.149.000
0 497.400
0 7.600
609.000
304.700
595.000
239.300
0 2.253.000
-9.969.200
-2.383.700
-1.681.600
-959.500
-36.800
-2.156.600
41420000
41480000
41610000
43110000
441100004421000044610000
448100004482000044840000
44860000
44880000
45410000
45420000
4562000045710000
45711000
45820000
45910000
47110000
5011000050120000
50220000
50320000
50410000
50510000
50511000
50610000
51510000
51610000
52410000
52420000
5251000052550000
5281000052910000
57110000
57310000
5318000053790000
54110000
Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/GVZuschüsse für laufende Zwecke von übrigen BereichenErträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen
Verwaltungsgebühren
Mieten und PachtenErträge aus VerkaufSonstige privatrechtliche Leistungsentgelte
Erstattungen vom LandErstattungen von Gemeinden/GVErstattungen vom sonstigen öffentlichen Bereich (ab 2012: Erstattungen von gesetzlichen Sozialversicherungen)Erstattungen von sonstigen öffentlichen SonderrechnungenErstattungen von übrigen Bereichen
Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und GebäudenErträge aus der Veräußerung von beweglichen VermögensgegenständenSäumniszuschlägeErträge aus der Auflösung von sonstigen SonderpostenErträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten (Abgang mit Gewinn)Erträge aus der Auflösung von RückstellungenAndere sonstige ordentliche Erträge
Aktivierte Eigenleistungen
Dienstaufwendungen für BeamteDienstaufwendungen für tariflich BeschäftigteBeiträge zu Versorgungskassen für tariflich BeschäftigteBeiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich BeschäftigteBeihilfen und Unterstützungsleistungen für BeschäftigteZuführungen zu Pensionsrückstellungen fürBeschäftigteZuführung zu Rückstellungen gem. § 107 bBeamtVGZuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte
Zuführungen zu Pensionsrückstellungen fürVersorgungsempfängerZuführungen zu Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger
Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen AnlagenUnterhaltung und Bewirtschaftung des InfrastrukturvermögensHaltung von FahrzeugenUnterhaltung des sonstigen beweglichen VermögensAufwendungen für sonstige SachleistungenAufwendungen für sonstige Dienstleistungen
Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle VermögensgegenständeAbschreibungen auf das Umlaufvermögen
Zuschüsse an übrige BereicheZweckverbandsumlagen (Umlagen nach § 19 GKG)
Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen
0,00
0,00
473.303,69
7.977,50
476.044,74 4.640,00 2.849,17
26.556,00 1.892,00
57.504,63
120.557,44
250.342,85
1.150.167,39
23.889,47
810,56 1.056,20
1.097,28
3.405,21
272.669,69
201.367,60
-1.657.843,23-4.224.129,62
-321.047,03
-816.220,63
-112.757,79
-464.487,49
-4.660,00
-127.884,46
-1.326.832,77
-246.346,90
-501.573,78
-46.802,95
-344.625,71-367.449,85
-40.509,90-39.883,42
-836.712,54
0,00
-17.177,40 0,00
-156.901,64
100
100
394.500
7.600
358.600 36.500 8.200
0 5.000
70.000
0
341.700
800.000
10.000
100 500
0
0
116.800
230.100
-1.533.900-4.745.500
-354.200
-938.500
-110.800
-528.400
-44.500
-120.000
-1.547.700
-311.200
-466.400
-151.500
-350.000-462.500
-25.000-55.000
-955.500
-200.000
-36.900-25.000
-161.800
100
100
482.700
7.600
564.300 36.500 8.200
0 5.500
35.000
0
301.200
500.000
10.000
100 900
0
0
88.800
239.300
-1.550.900-4.939.700
-384.000
-1.009.000
-105.700
-698.300
-48.500
-127.000
-1.794.700
-324.400
-495.800
-151.500
-350.000-534.500
-25.000-110.000
-853.000
0
-36.800 0
-177.900
100
100
487.400
7.600
564.300 36.500 8.200
0 5.500
36.000
0
261.200
500.000
10.000
100 900
0
0
81.800
239.300
-1.612.800-5.137.300
-399.400
-1.049.300
-109.900
-726.300
-50.400
-132.200
-1.866.500
-337.400
-506.300
-151.500
-350.000-504.500
-25.000-66.000
-887.100
0
-36.800 0
-185.000
100
100
492.200
7.600
564.300 36.500 8.200
0 5.500
37.000
0
261.200
500.000
10.000
100 1.000
0
0
90.800
239.300
-1.677.500-5.342.700
-415.300
-1.091.400
-114.300
-755.200
-52.500
-137.400
-1.941.100
-350.900
-516.600
-151.500
-350.000-563.500
-25.000-55.000
-922.600
0
-36.800 0
-192.400
100
100
497.200
7.600
564.300 36.500 8.200
0 5.500
38.000
0
261.200
500.000
10.000
100 1.100
0
0
83.800
239.300
-1.744.600-5.556.600
-431.800
-1.134.500
-118.800
-785.500
-54.600
-142.800
-2.018.800
-364.900
-526.600
-151.500
-350.000-573.500
-25.000-55.000
-959.500
0
-36.800 0
-200.200
in EUR
- 160 -
Stadt BorkenHaushalt der Stadt Borken
AnsatzErgebnis Planung2017 2018 2019 2020 2021 2022
Ansatz Planung
Innere Verwaltung01Produktbereich:
01
Planung
Teilergebnisplan 2019
Ertrags- und Aufwandsarten
-15.034.300-12.654.500
0 0 0
-12.654.500
0 0 0
-12.654.500
4.351.500
-449.200
-8.752.200
= Ordentliche Aufwendungen= Ordentliches Ergebnis
+ Finanzerträge - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen= Finanzergebnis= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit
+ Außerordentliche Erträge - Außerordentliche Aufwendungen= Außerordentliches Ergebnis= Teilergebnis - vor interner Leistungsverrechnung -
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen
- Aufwendungen aus internen Leistungebeziehungen
= Teilergebnis - nach interner Leistungsverrechnung -
-13.447.516,43-10.371.385,01
0,00 0,00 0,00
-10.371.385,01
0,00 0,00 0,00
-10.371.385,01
4.258.086,87
-3.416.360,90
-9.529.659,04
1718
19202122
23242526
27
28
29
-15.642.800-13.362.500
0 0 0
-13.362.500
0 0 0
-13.362.500
4.436.000
-446.400
-9.372.900
-16.076.100-13.837.100
0 0 0
-13.837.100
0 0 0
-13.837.100
4.436.000
-446.400
-9.847.500
-16.648.300-14.394.400
0 0 0
-14.394.400
0 0 0
-14.394.400
4.436.000
-446.400
-10.404.800
-17.187.400-14.934.400
0 0 0
-14.934.400
0 0 0
-14.934.400
4.426.000
-446.400
-10.954.800
5412000054210000
542200005423000054290000
54310000
54410000544600005471000054730000549100005492000054950000
48110000
58110000
Besondere Aufwendungen für BeschäftigteAufwendungen für ehrenamtliche und sonstige TätigkeitMieten und PachtenLeasingSonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und DienstenGeschäftsaufwendungen (Aufwendungen für nicht aktivierte Vermögensgegenstände)Steuern, Versicherungen, SchadensfälleVersicherungsbeiträgeWertveränderungen bei SachanlagenWertveränderungen beim UmlaufvermögenVerfügungsmittelFraktionszuwendungenZuführungen zu sonstigen Rückstellungen (neben Zuführungen lt. Konten 5051, 5151, 5218 und 5494)
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen
-262.568,15-261.349,20
-250.339,91-8.361,00
-44.547,58
-542.976,29
-214.405,11 0,00
-167.113,53 0,00
-1.657,10-25.351,45-15.000,00
4.258.086,87
-3.416.360,90
-326.100-279.500
-272.700-16.000-97.000
-585.500
0-218.400
-8.800-60.000-6.000
-25.000-15.000
4.351.500
-449.200
-324.200-292.500
-307.700-12.300-87.500
-633.000
0-219.900
0 0
-6.000-28.000-15.000
4.436.000
-446.400
-324.300-304.100
-311.700-12.300-87.500
-633.000
0-219.900
0 0
-6.000-28.000-15.600
4.436.000
-446.400
-324.400-316.100
-311.700-12.300-87.500
-634.500
0-219.900
0 0
-6.000-28.000-16.200
4.436.000
-446.400
-324.500-328.600
-311.700-12.300-87.500
-621.000
0-219.900
0 0
-6.000-28.000-16.900
4.426.000
-446.400
in EUR
- 161 -
Stadt BorkenHaushalt der Stadt Borken
Teilfinanzplan 2019 01
Innere Verwaltung01Produktbereich
A. Zahlungsübersicht
Steuern und ähnliche Abgaben
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen
+ Sonstige Transfereinzahlungen
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
+ Privatrechtliche Leistungesentgelte
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen
+ Sonstige Einzahlungen
+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit
- Personalauszahlungen
- Versorgungsauszahlungen
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen
- Transferauszahlungen
- Sonstige Auszahlungen
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten+ Sonstige Investitionseinzahlungen
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit
- Auszahlungen f. d. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden - Auszahlungen für Baumaßnahmen
- Auszahlungen f. d. Erwerb von beweglichem Anlagevermögen - Auszahlungen f. d. Erwerb von Finanzanlagen - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen - Sonstige Investitionsauszahlungen
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit= Saldo der Investitionstätigkeit
0,00
0,00
0,00
8.097,50
514.535,29
466.061,75
310.330,42
0,00
1.299.024,96
-6.765.945,29
-1.981.084,95
-1.230.732,14
0,00
-17.019,90
-1.741.097,73
-11.735.880,01
-10.436.855,05
90.000,00
2.712.296,46
0,00
239.732,01
0,00
3.042.028,47
-5.118.465,11
-190.721,90
-422.512,59
-1.600,00
0,00
0,00
-5.733.299,60-2.691.271,13
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
3031
0
200
0
7.600
403.300
411.700
141.900
0
964.700
-7.527.900
-1.918.400
-1.405.900
0
-61.900
-1.973.000
-12.887.100
-11.922.400
800.000
5.289.600
0
0
0
6.089.600
-5.875.000
-1.428.000
-923.500
0
0
0
-8.226.500-2.136.900
0
200
0
7.600
609.000
400.600
105.900
0
1.123.300
-7.834.300
-2.057.300
-1.447.300
0
-36.800
-2.074.000
-13.449.700
-12.326.400
2.274.000
6.755.600
0
0
0
9.029.600
-7.420.000
-600.500
-687.500
-30.000
0
0
-8.738.000 291.600
0
200
0
7.600
609.000
361.600
98.900
0
1.077.300
-8.147.500
-2.139.600
-1.444.100
0
-36.800
-2.096.800
-13.864.800
-12.787.500
4.723.000
3.155.100
0
0
0
7.878.100
-5.400.000
-3.810.500
-699.500
0
0
0
-9.910.000-2.031.900
0
200
0
7.600
609.000
362.600
107.900
0
1.087.300
-8.473.500
-2.225.200
-1.433.100
0
-36.800
-2.117.800
-14.286.400
-13.199.100
1.977.000
3.155.100
0
0
0
5.132.100
-5.200.000
-7.615.500
-648.500
0
0
0
-13.464.000-8.331.900
0
200
0
7.600
609.000
363.600
100.900
0
1.081.300
-8.811.900
-2.314.200
-2.249.100
0
-36.800
-2.124.700
-15.536.700
-14.455.400
0
3.155.100
0
0
0
3.155.100
-5.150.000
-2.910.500
-748.500
-30.000
0
0
-8.839.000-5.683.900
AnsatzErgebnis Planung2017 2018 2019 2020 2021 2022
Ansatz PlanungPlanung
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
-1.000.000
0
0
0
0
-1.000.000-1.000.000
VE2019
Einzahlungs- und Auszahlungsarten
in EUR1 2 3 4 5 6 7
- 162 -
Stadt BorkenHaushalt der Stadt Borken
Das Produkt umfasst:- die Vorbereitung, Betreuung und Nachbereitung der Sitzungen des Rates und seiner Gremien- die Auszahlung der Aufwandsentschädigungen, Sitzungsgelder, Verdienstausfallsentschädigungen und Reisekosten- das Führen des Ratsinformationssystems- die Regelung der Mitgliedschaft in anderen Gremien - repräsentative Aufgaben
01.01.01
- Gemeindeordnung NRW - sonstiges Kommunalrecht- Satzungsregelungen und Dienstanweisungen der Stadt Borken- Geschäftsordnung des Rates- Rats- und Ausschussbeschlüsse
- Sicherstellung und Optimierung der Rats-, Ausschuss- und Fraktionsarbeit
Produkt
Auftragsgrundlage
Zielgruppe
Ziele
Innere Verwaltung01ProduktbereichPolitische Gremien01.01ProduktgruppePolitische Gremien01.01.01Produkt
Beschreibung
Leiterin der Stabsstelle 01/Politik und Wirtschaft verantwortlich
Einwohnerzahl (31.12.2017)
Einwohnerzahl (31.12.2017)
Einwohnerzahl (31.12.2017)
00000001
00000002
00000003
201920182017 Ist Plan Plan
- - -
2020Plan
2021Plan
2022Plan
- - -
42.509
42.509
42.509
42.509
42.509
42.509
42.509
42.509
42.509
42.509
42.509
42.509
42.509
42.509
42.509
42.509
42.509
42.509
-12
-11
-11
-11
-9
-9
-12
-12
-12
-12
-13
-13
Kennzahl Bezeichnung
0,04 0,00 1,62 0,00 1,54 0,00
PlanungErgebnis201920182017 2020 2021 2022
Planung Planung Planung Planung Aufwanddeckungsgrad in %
Summe der ordentlichen Erträge (Zeile 10) / Einwohner
Summe der ordentlichen Aufwendungen (Zeile 17) / Einwohner
Ordentliches Ergebnis (Zeile 18) / Einwohner
- Rat, Ausschüsse und Fraktionen
- 163 -
Stadt BorkenHaushalt der Stadt Borken
AnsatzErgebnis Planung2017 2018 2019 2020 2021 2022
Ansatz Planung
Innere Verwaltung01Politische Gremien01.01Politische Gremien01.01.01
Produktbereich:Produktgruppe:Produkt:
01.01.01
Planung
Teilergebnisplan 2019
Ertrags- und Aufwandsarten
0 0 0 0 0 0 0
0 0 0
-92.800
0 0
0 0
-360.000
-452.800-452.800
0 0 0
-452.800
0 0 0
-452.800
0 0
-452.800
Steuern und ähnliche Abgaben+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen+ Sonstige Transfererträge+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte+ Privatrechtliche Leistungsentgelte+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen+ Sonstige ordentliche Erträge
+ Aktivierte Eigenleistungen+/- Bestandsveränderungen= Ordentliche Erträge
- Personalaufwendungen
- Versorgungsaufwendungen - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
- Bilanzielle Abschreibungen - Transferaufwendungen
- Sonstige ordentliche Aufwendungen
= Ordentliche Aufwendungen= Ordentliches Ergebnis
+ Finanzerträge - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen= Finanzergebnis= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit
+ Außerordentliche Erträge - Außerordentliche Aufwendungen= Außerordentliches Ergebnis= Teilergebnis - vor interner Leistungsverrechnung -
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen- Aufwendungen aus internen Leistungebeziehungen= Teilergebnis - nach interner Leistungsverrechnung -
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
167,45
0,00 0,00
167,45
-68.802,22
0,00 0,00
0,00-500,00
-308.493,52
-377.795,74-377.628,29
0,00 0,00 0,00
-377.628,29
0,00 0,00 0,00
-377.628,29
0,00 0,00
-377.628,29
01020304050607
080910
11
1213
1415
16
1718
19202122
23242526
272829
0 0 0 0 0 0
8.000
0 0
8.000
-125.700
0-9.000
0 0
-360.500
-495.200-487.200
0 0 0
-487.200
0 0 0
-487.200
0 0
-487.200
0 0 0 0 0 0 0
0 0 0
-130.900
0 0
0 0
-375.100
-506.000-506.000
0 0 0
-506.000
0 0 0
-506.000
0 0
-506.000
0 0 0 0 0 0
8.000
0 0
8.000
-135.900
0 0
0 0
-384.100
-520.000-512.000
0 0 0
-512.000
0 0 0
-512.000
0 0
-512.000
0 0 0 0 0 0 0
0 0 0
-141.300
0 0
0 0
-394.600
-535.900-535.900
0 0 0
-535.900
0 0 0
-535.900
0 0
-535.900
45910000
5011000050120000
50220000
50320000
50410000
50510000
50610000
52550000
53180000
54110000
54210000
54310000
54920000
Andere sonstige ordentliche Erträge
Dienstaufwendungen für BeamteDienstaufwendungen für tariflich BeschäftigteBeiträge zu Versorgungskassen für tariflich BeschäftigteBeiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich BeschäftigteBeihilfen und Unterstützungsleistungen für BeschäftigteZuführungen zu Pensionsrückstellungen fürBeschäftigteZuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte
Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens
Zuschüsse an übrige Bereiche
Sonstige Personal- und VersorgungsaufwendungenAufwendungen für ehrenamtliche und sonstige TätigkeitGeschäftsaufwendungen (Aufwendungen für nicht aktivierte Vermögensgegenstände)Fraktionszuwendungen
167,45
-20.239,18-29.821,26
-2.360,81
-6.230,04
-1.268,29
-6.965,01
-1.917,63
0,00
-500,00
-86,00
-258.220,70
-24.835,37
-25.351,45
0
-23.900-43.500
-3.500
-9.000
-1.800
-9.100
-2.000
0
0
0
-277.000
-58.000
-25.000
8.000
-24.300-67.200
-4.800
-14.300
-1.700
-11.300
-2.100
-9.000
0
0
-289.500
-43.000
-28.000
0
-25.300-69.900
-5.000
-14.900
-1.800
-11.800
-2.200
0
0
0
-301.100
-46.000
-28.000
8.000
-26.300-72.700
-5.200
-15.400
-1.800
-12.200
-2.300
0
0
0
-313.100
-43.000
-28.000
0
-27.300-75.600
-5.400
-16.000
-1.900
-12.700
-2.400
0
0
0
-325.600
-41.000
-28.000
in EUR
- 164 -
Stadt BorkenHaushalt der Stadt Borken
01.01.01Teilergebnisplan 2019
Erläuterungen zu den Positionen
45910000
52550000
54210000
54310000
54920000
SachkontoVermischte Einnahmen (Kat. S)
Erwerb von Tablets für die sachkundigen Bürger (Kat. IV)
Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit (Kat. II)
Sonstige Kosten für Rat u. Ausschüsse (Kat. III)
Repräsentationskosten (Kat. IV)
Zuwendungen für die Geschäftsführung der Fraktionen (Kat. I)
= 8.000 EuroFinanzielle Beteiligung der Ratsmitglieder an den Ratsfahrten
= 9.000 Euro
= 289.500 EuroHierunter fallen in erster Linie die Aufwandsentschädigungen für die Ratsmitglieder und Ortsvorsteher.
= 28.000 EuroKosten, die üblicherweise anlässlich von Sitzungen, Besichtigungsfahrten etc. anfallen.Für 2019 und 2021 sind jeweis Mittel für eine Ratsfahrt eingeplant worden. Für 2020 erfolgte eine Ansatzerhöhung wegen der Kommunalwahl.
= 15.000 EuroAllgemeine Repräsentationsausgaben für Einladungen, Empfänge und sonstige Veranstaltungen.Für 2020 und 2022 wurden Ansatzerhöhungen von 15.000 Euro geplant, da die Stadt Borken in diesen Jahren Ausrichter des Neujahrsempfanges sein wird.
= 28.000 EuroGemäß § 56 Abs. 3 GO i. V. m. der Hauptsatzung der Stadt Borken erhalten die Fraktionen Zuwendungen zu den personellen und sachlichen Aufwendungen der Geschäftsführung. Der Ansatz erhöht sich wegen der Neubildung der FDP-Fraktion.
- 165 -
Stadt BorkenHaushalt der Stadt Borken
Teilfinanzplan 2019 01.01.01
Innere Verwaltung01ProduktbereichPolitische Gremien01.01ProduktgruppePolitische Gremien01.01.01Produkt
A. Zahlungsübersicht
Steuern und ähnliche Abgaben
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen
+ Sonstige Transfereinzahlungen
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
+ Privatrechtliche Leistungesentgelte
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen
+ Sonstige Einzahlungen
+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit
- Personalauszahlungen
- Versorgungsauszahlungen
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen
- Transferauszahlungen
- Sonstige Auszahlungen
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten+ Sonstige Investitionseinzahlungen
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit
- Auszahlungen f. d. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden - Auszahlungen für Baumaßnahmen
- Auszahlungen f. d. Erwerb von beweglichem Anlagevermögen - Auszahlungen f. d. Erwerb von Finanzanlagen - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen - Sonstige Investitionsauszahlungen
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit= Saldo der Investitionstätigkeit
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
167,45
0,00
167,45
-59.919,58
0,00
0,00
0,00
-500,00
-308.142,79
-368.562,37
-368.394,92
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00 0,00
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
3031
0
0
0
0
0
0
0
0
0
-81.700
0
0
0
0
-360.000
-441.700
-441.700
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0 0
0
0
0
0
0
0
8.000
0
8.000
-112.300
0
0
0
0
-360.500
-472.800
-464.800
0
0
0
0
0
0
0
0
-9.000
0
0
0
-9.000-9.000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
-116.900
0
0
0
0
-375.100
-492.000
-492.000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0 0
0
0
0
0
0
0
8.000
0
8.000
-121.400
0
0
0
0
-384.100
-505.500
-497.500
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0 0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
-126.200
0
0
0
0
-394.600
-520.800
-520.800
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0 0
AnsatzErgebnis Planung2017 2018 2019 2020 2021 2022
Ansatz PlanungPlanung
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0 0
VE2019
Einzahlungs- und Auszahlungsarten
in EUR1 2 3 4 5 6 7
- 166 -
Stadt BorkenHaushalt der Stadt Borken
00.01.00001
0
0
0
0
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit
- Auszahlungen f. d. Erwerb von bewegl. Anlagevermögen= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit
= Saldo der Investitionstätigkeit
Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens
0
-9
-9
-9
Maßnahme:
AnsatzErgebnis Plan2017 2018 2019 2020 2021 2022
Ansatz PlanPlanVE2019
0
0
0
0
Teilfinanzplan 2019
0
0
0
0
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0,00
0,00
0,00
0,00
0
0
0
0
Innere Verwaltung01Politische Gremien01.01Politische Gremien01.01.01
Produktbereich:Produktgruppe:Produkt:
01.01.01
Anschaffung von Tablets für die sachkundigen Bürger
Bisherbereit-
ge-stellt
Gesamt-einzah-lungen/-auszah-lungen
1 2 3 4 5 6 7 8 9
Investitionsmaßnahmen oberhalbder festgesetzten Wertgrenze
(in TEUR)
- 167 -
Stadt BorkenHaushalt der Stadt Borken
Das Produkt umfasst die Gesamtsteuerung der Verwaltung und die Sicherstellung einer langfristigen strategischen Entwicklung.- Rechtsangelegenheiten, Schiedsangelegenheiten- Verleihung von Hoheits- und Ehrenzeichen
01.02.01
- Gemeindeordnung NRW
- kontinuierliche Entwicklung der Stadt Borken als Mittelzentrum
Produkt
Auftragsgrundlage
Zielgruppe
Ziele
Innere Verwaltung01ProduktbereichVerwaltungsführung01.02ProduktgruppeVerwaltungsführung01.02.01Produkt
Beschreibung
Budgetverantwortliche: Leiterin der Stabsstelle 01/Politik und WirtschaftProduktverantwortliche: Bürgermeisterin Mechtild Schulze Hessing
verantwortlich
Einwohnerzahl (31.12.2017)
Einwohnerzahl (31.12.2017)
Einwohnerzahl (31.12.2017)
00000001
00000002
00000003
201920182017 Ist Plan Plan
- - -
2020Plan
2021Plan
2022Plan
- - -
42.509
42.509
42.509
42.509
42.509
42.509
42.509
42.509
42.509
42.509
42.509
42.509
42.509
42.509
42.509
42.509
42.509
42.509
-16
-16
-16
-16
-14
-14
-17
-17
-18
-18
-18
-18
Kennzahl Bezeichnung
0,78 0,19 0,19 0,18 0,17 0,17
PlanungErgebnis201920182017 2020 2021 2022
Planung Planung Planung Planung Aufwanddeckungsgrad in %
Summe der ordentlichen Erträge (Zeile 10) / Einwohner
Summe der ordentlichen Aufwendungen (Zeile 17) / Einwohner
Ordentliches Ergebnis (Zeile 18) / Einwohner
- Rat, Ausschüsse und Fraktionen- Einwohner/innen- Fachbereiche
- 168 -
Stadt BorkenHaushalt der Stadt Borken
AnsatzErgebnis Planung2017 2018 2019 2020 2021 2022
Ansatz Planung
Innere Verwaltung01Verwaltungsführung01.02Verwaltungsführung01.02.01
Produktbereich:Produktgruppe:Produkt:
01.02.01
Planung
Teilergebnisplan 2019
Ertrags- und Aufwandsarten
0 0 0
100
1.000
0 200
0 0
1.300
-599.000
0 0
-400
0-86.000
-685.400-684.100
0 0 0
-684.100
0 0 0
-684.100
127.300
0-556.800
Steuern und ähnliche Abgaben+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen+ Sonstige Transfererträge+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen+ Sonstige ordentliche Erträge
+ Aktivierte Eigenleistungen+/- Bestandsveränderungen= Ordentliche Erträge
- Personalaufwendungen
- Versorgungsaufwendungen - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen - Bilanzielle Abschreibungen
- Transferaufwendungen - Sonstige ordentliche Aufwendungen
= Ordentliche Aufwendungen= Ordentliches Ergebnis
+ Finanzerträge - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen= Finanzergebnis= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit
+ Außerordentliche Erträge - Außerordentliche Aufwendungen= Außerordentliches Ergebnis= Teilergebnis - vor interner Leistungsverrechnung -
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen
- Aufwendungen aus internen Leistungebeziehungen= Teilergebnis - nach interner Leistungsverrechnung -
0,00 0,00 0,00
52,50
0,00
0,00 4.727,11
0,00 0,00
4.779,61
-550.813,24
0,00 0,00
-386,80
0,00-58.895,71
-610.095,75-605.316,14
0,00 0,00 0,00
-605.316,14
0,00 0,00 0,00
-605.316,14
74.900,00
0,00-530.416,14
01020304
05
0607
080910
11
121314
1516
1718
19202122
23242526
27
2829
0 0 0
100
1.000
0 200
0 0
1.300
-607.100
0 0
-400
0-88.500
-696.000-694.700
0 0 0
-694.700
0 0 0
-694.700
131.900
0-562.800
0 0 0
100
1.000
0 200
0 0
1.300
-631.400
0 0
-400
0-88.500
-720.300-719.000
0 0 0
-719.000
0 0 0
-719.000
131.900
0-587.100
0 0 0
100
1.000
0 200
0 0
1.300
-656.800
0 0
-400
0-88.500
-745.700-744.400
0 0 0
-744.400
0 0 0
-744.400
131.900
0-612.500
0 0 0
100
1.000
0 200
0 0
1.300
-682.700
0 0
-400
0-88.500
-771.600-770.300
0 0 0
-770.300
0 0 0
-770.300
131.900
0-638.400
43110000
44610000
45910000
5011000050120000
50220000
50320000
50410000
50510000
50610000
57110000
54210000
5423000054290000
54310000
54910000
48110000
Verwaltungsgebühren
Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte
Andere sonstige ordentliche Erträge
Dienstaufwendungen für BeamteDienstaufwendungen für tariflich BeschäftigteBeiträge zu Versorgungskassen für tariflich BeschäftigteBeiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich BeschäftigteBeihilfen und Unterstützungsleistungen für BeschäftigteZuführungen zu Pensionsrückstellungen fürBeschäftigteZuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte
Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände
Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige TätigkeitLeasingSonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und DienstenGeschäftsaufwendungen (Aufwendungen für nicht aktivierte Vermögensgegenstände)Verfügungsmittel
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen
52,50
0,00
4.727,11
-313.385,21-62.386,42
-4.892,88
-12.970,73
-19.638,29
-107.846,89
-29.692,82
-386,80
-3.128,50
-4.824,96-23.530,43
-25.754,72
-1.657,10
74.900,00
100
1.000
200
-320.500-81.800
-6.500
-16.900
-23.700
-121.900
-27.700
-400
-2.500
-6.000-24.000
-47.500
-6.000
127.300
100
1.000
200
-315.600-74.400
-5.800
-15.900
-22.000
-146.700
-26.700
-400
-3.000
-7.500-24.500
-47.500
-6.000
131.900
100
1.000
200
-328.200-77.400
-6.000
-16.500
-22.900
-152.600
-27.800
-400
-3.000
-7.500-24.500
-47.500
-6.000
131.900
100
1.000
200
-341.400-80.500
-6.300
-17.200
-23.800
-158.700
-28.900
-400
-3.000
-7.500-24.500
-47.500
-6.000
131.900
100
1.000
200
-355.000-83.700
-6.500
-17.800
-24.700
-165.000
-30.000
-400
-3.000
-7.500-24.500
-47.500
-6.000
131.900
in EUR
- 169 -
Stadt BorkenHaushalt der Stadt Borken
01.02.01Teilergebnisplan 2019
Erläuterungen zu den Positionen
43110000
44610000
45910000
54210000
54230000
54290000
54310000
54910000
SachkontoSchiedsamtsgebühren (Kat. G)
Entgelte für die Inanspruchnahme von Dienstwagen (Kat. S)
Vermischte Einnahmen (Kat. S)
Kostenerstattungen im Zusammenhang mit Rechtsangelegenheiten (Kat. S)
Kosten des Schiedsamtes (Kat. I)
Leasing von Fahrzeugen (Kat. III)
Mitgliedsbeiträge an Verbände u. Vereine (Kat. IV)
Mitgliedsbeitrag für den Bund Deutscher Schiedsmänner (Kat. IV)
Sachverständigen- und Gerichtskosten, sonstige Kosten (Kat. II)
Kosten der Rathausdekoration (Kat. IV)
Öffentliche Bekanntmachungen (Kat. I)
Verfügungsmittel Bürgermeisterin (Kat. I)
= 100 Euro
= 1.000 Euro
= 100 Euro
= 100 Euro
= 3.000 Euro
= 7.500 Euro
= 24.000 Eurou. a. Beitrag für den Städte- und Gemeindebund
= 500 Euro
= 40.000 Euro
= 1.000 Euro
= 6.500 Euro
= 6.000 EuroDie Verfügungsmittel werden in erster Linie für Repräsentationszwecke verwandt (z. B. Geschenke zu Jubiläen von Vereinen, Spenden an Vereineetc.).
- 170 -
Stadt BorkenHaushalt der Stadt Borken
Teilfinanzplan 2019 01.02.01
Innere Verwaltung01ProduktbereichVerwaltungsführung01.02ProduktgruppeVerwaltungsführung01.02.01Produkt
A. Zahlungsübersicht
Steuern und ähnliche Abgaben
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen
+ Sonstige Transfereinzahlungen
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
+ Privatrechtliche Leistungesentgelte
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen
+ Sonstige Einzahlungen
+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit
- Personalauszahlungen
- Versorgungsauszahlungen
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen
- Transferauszahlungen
- Sonstige Auszahlungen
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten+ Sonstige Investitionseinzahlungen
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit
- Auszahlungen f. d. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden - Auszahlungen für Baumaßnahmen
- Auszahlungen f. d. Erwerb von beweglichem Anlagevermögen - Auszahlungen f. d. Erwerb von Finanzanlagen - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen - Sonstige Investitionsauszahlungen
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit= Saldo der Investitionstätigkeit
0,00
0,00
0,00
197,50
0,00
0,00
4.748,06
0,00
4.945,56
-413.273,53
0,00
0,00
0,00
0,00
-57.581,01
-470.854,54
-465.908,98
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00 0,00
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
3031
0
0
0
100
1.000
0
200
0
1.300
-449.400
0
0
0
0
-86.000
-535.400
-534.100
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0 0
0
0
0
100
1.000
0
200
0
1.300
-433.700
0
0
0
0
-88.500
-522.200
-520.900
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0 0
0
0
0
100
1.000
0
200
0
1.300
-451.000
0
0
0
0
-88.500
-539.500
-538.200
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0 0
0
0
0
100
1.000
0
200
0
1.300
-469.200
0
0
0
0
-88.500
-557.700
-556.400
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0 0
0
0
0
100
1.000
0
200
0
1.300
-487.700
0
0
0
0
-88.500
-576.200
-574.900
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0 0
AnsatzErgebnis Planung2017 2018 2019 2020 2021 2022
Ansatz PlanungPlanung
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0 0
VE2019
Einzahlungs- und Auszahlungsarten
in EUR1 2 3 4 5 6 7
- 171 -
Stadt BorkenHaushalt der Stadt Borken
Das Produkt umfasst:- die Medienarbeit für Presse, Internet und soziale Medien- die Erstellung von Mitteilungen für Presse, Internet und soziale Medien - die Betreuung des Auftritts der Stadt im Internet und in den sozialen Medien- die Fertigung von Grußworten und Reden für Festschriften u.ä.- die Betreuung der Städtepartnerschaften- das aktive Ideen- und Beschwerdemanagement
01.03.01
- Gemeindeordnung NRW
- Darstellung der Stadt Borken in der Öffentlichkeit- Darstellung der Stadt Borken im Internet und den sozialen Medien- Information der Einwohner/innen über städtische Themen- Förderung der Völkerverständigung- Bürgernähe und Bürgerfreundlichkeit
Produkt
Auftragsgrundlage
Zielgruppe
Ziele
Innere Verwaltung01ProduktbereichPresse- und Öffentlichkeitsarbeit, Städtepartnerschaften01.03ProduktgruppePresse- und Öffentlichkeitsarbeit, Städtepartnerschaften01.03.01Produkt
Beschreibung
Leiterin der Stabsstelle 01/Politik und Wirtschaft (Ideen- und Beschwerdemanagement) und Leiter der Stabsstelle 02/Kommunikation und Städtepartnerschaften
verantwortlich
Einwohnerzahl (31.12.2017)
Einwohnerzahl (31.12.2017)
Einwohnerzahl (31.12.2017)
00000001
00000002
00000003
201920182017 Ist Plan Plan
- - -
2020Plan
2021Plan
2022Plan
- - -
42.509
42.509
42.509
42.509
42.509
42.509
42.509
42.509
42.509
42.509
42.509
42.509
42.509
42.509
42.509
42.509
42.509
42.509
-8
-8
-6
-6
-6
-6
-8
-7
-8
-8
-8
-8
Kennzahl Bezeichnung
0,79 0,59 0,71 0,72 0,70 0,68
PlanungErgebnis201920182017 2020 2021 2022
Planung Planung Planung Planung Aufwanddeckungsgrad in %
Summe der ordentlichen Erträge (Zeile 10) / Einwohner
Summe der ordentlichen Aufwendungen (Zeile 17) / Einwohner
Ordentliches Ergebnis (Zeile 18) / Einwohner
- Einwohner/innen- Medien, Nutzer/innen von Internet und sozialen Medien- Vereine und Institutionen
- 172 -
Stadt BorkenHaushalt der Stadt Borken
AnsatzErgebnis Planung2017 2018 2019 2020 2021 2022
Ansatz Planung
Innere Verwaltung01Presse- und Öffentlichkeitsarbeit, Städtepartnerschaften01.03Presse- und Öffentlichkeitsarbeit, Städtepartnerschaften01.03.01
Produktbereich:Produktgruppe:Produkt:
01.03.01
Planung
Teilergebnisplan 2019
Ertrags- und Aufwandsarten
0 1.400
0 0
100
0 100
0 0
1.600
-157.900
0 0
-1.400
-36.000
-76.000
-271.300-269.700
0 0 0
-269.700
0 0 0
-269.700
46.200
0-223.500
Steuern und ähnliche Abgaben+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen
+ Sonstige Transfererträge+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte+ Privatrechtliche Leistungsentgelte
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen+ Sonstige ordentliche Erträge
+ Aktivierte Eigenleistungen+/- Bestandsveränderungen= Ordentliche Erträge
- Personalaufwendungen
- Versorgungsaufwendungen - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen - Bilanzielle Abschreibungen
- Transferaufwendungen
- Sonstige ordentliche Aufwendungen
= Ordentliche Aufwendungen= Ordentliches Ergebnis
+ Finanzerträge - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen= Finanzergebnis= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit
+ Außerordentliche Erträge - Außerordentliche Aufwendungen= Außerordentliches Ergebnis= Teilergebnis - vor interner Leistungsverrechnung -
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen
- Aufwendungen aus internen Leistungebeziehungen= Teilergebnis - nach interner Leistungsverrechnung -
0,00 1.868,30
0,00 0,00 0,00
0,00 29,76
0,00 0,00
1.898,06
-145.975,75
0,00 0,00
-2.767,45
-15.877,40
-76.935,90
-241.556,50-239.658,44
0,00 0,00 0,00
-239.658,44
0,00 0,00 0,00
-239.658,44
53.600,00
0,00-186.058,44
0102
030405
0607
080910
11
121314
15
16
1718
19202122
23242526
27
2829
0 2.100
0 0
100
0 100
0 0
2.300
-188.700
0 0
-2.900
-36.000
-95.500
-323.100-320.800
0 0 0
-320.800
0 0 0
-320.800
49.600
0-271.200
0 2.100
0 0
100
0 100
0 0
2.300
-196.300
0 0
-3.000
-36.000
-85.500
-320.800-318.500
0 0 0
-318.500
0 0 0
-318.500
49.600
0-268.900
0 2.100
0 0
100
0 100
0 0
2.300
-203.900
0 0
-3.100
-36.000
-85.500
-328.500-326.200
0 0 0
-326.200
0 0 0
-326.200
49.600
0-276.600
0 2.100
0 0
100
0 100
0 0
2.300
-212.300
0 0
-3.300
-36.000
-85.500
-337.100-334.800
0 0 0
-334.800
0 0 0
-334.800
49.600
0-285.200
41420000
41480000
41610000
44610000
45910000
5011000050120000
50220000
50320000
50410000
50510000
50610000
57110000
53180000
54310000
48110000
Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/GVZuschüsse für laufende Zwecke von übrigen BereichenErträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen
Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte
Andere sonstige ordentliche Erträge
Dienstaufwendungen für BeamteDienstaufwendungen für tariflich BeschäftigteBeiträge zu Versorgungskassen für tariflich BeschäftigteBeiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich BeschäftigteBeihilfen und Unterstützungsleistungen für BeschäftigteZuführungen zu Pensionsrückstellungen fürBeschäftigteZuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte
Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände
Zuschüsse an übrige Bereiche
Geschäftsaufwendungen (Aufwendungen für nicht aktivierte Vermögensgegenstände)
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen
0,00
0,00
1.868,30
0,00
29,76
-73.520,99-28.320,22
-1.974,38
-5.285,80
-4.607,19
-25.301,16
-6.966,01
-2.767,45
-15.877,40
-76.935,90
53.600,00
100
100
1.200
100
100
-43.300-83.700
-2.000
-5.500
-3.200
-16.500
-3.700
-1.400
-36.000
-76.000
46.200
100
100
1.900
100
100
-77.200-49.300
-3.800
-10.600
-5.400
-35.900
-6.500
-2.900
-36.000
-95.500
49.600
100
100
1.900
100
100
-80.300-51.300
-4.000
-11.000
-5.600
-37.300
-6.800
-3.000
-36.000
-85.500
49.600
100
100
1.900
100
100
-83.500-53.300
-4.100
-11.400
-5.800
-38.800
-7.000
-3.100
-36.000
-85.500
49.600
100
100
1.900
100
100
-86.800-55.500
-4.300
-11.900
-6.100
-40.400
-7.300
-3.300
-36.000
-85.500
49.600
in EUR
- 173 -
Stadt BorkenHaushalt der Stadt Borken
01.03.01Teilergebnisplan 2019
Erläuterungen zu den Positionen
53180000
54310000
SachkontoStädtepartnerschaften (Zuweisungen und Zuschüsse) (Kat. IV)
Reisekostenzuschüsse für jüdische Mitbürger (Kat. IV)
Städtepartnerschaften (Geschäftsaufwendungen) (Kat. IV)
Ehrungen von Mitbürgern (Kat. IV)
Darstellung im Internet (Kat. IV)
Presse- und Öffentlichkeitsarbeit (Kat. IV)
Wartung des Internet-Auftritts (Kat. IV)
= 35.000 EuroReisekostenzuschüsse für Fahrten von Vereinen und Schulen in Borkener Partnerstädte. Der Ansatz wurde 2018 aufgrund der neuen Partnerstadt Rícany in Tschechien angehoben.
= 1.000 EuroReisekostenzuschüsse an ehemalige jüdische Borkener Bürger/innen für einen Besuch in Borken
= 15.000 Euro
= 18.500 EuroPräsente für Ehe- und Altersjubilare. Aufgrund einer erhöhten Anzahl von Jubilaren ist der Ansatz entsprechend angehoben worden.
= 10.000 Euro
= 30.000 EuroErhöhung des Ansatzes aufgrund von zielgerichteter Werbung entsprechend der Erfahrungswerte
= 22.000 EuroFormularserver (4.500 Euro); Governikus (2.000 Euro); Schulungen (3.500 Euro); Wartung, Vergaben an Fremdfirmen (9.000 Euro), Hosting (3.000Euro)
- 174 -
Stadt BorkenHaushalt der Stadt Borken
Teilfinanzplan 2019 01.03.01
Innere Verwaltung01ProduktbereichPresse- und Öffentlichkeitsarbeit, Städtepartnerschaften01.03ProduktgruppePresse- und Öffentlichkeitsarbeit, Städtepartnerschaften01.03.01Produkt
A. Zahlungsübersicht
Steuern und ähnliche Abgaben
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen
+ Sonstige Transfereinzahlungen
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
+ Privatrechtliche Leistungesentgelte
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen
+ Sonstige Einzahlungen
+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit
- Personalauszahlungen
- Versorgungsauszahlungen
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen
- Transferauszahlungen
- Sonstige Auszahlungen
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten+ Sonstige Investitionseinzahlungen
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit
- Auszahlungen f. d. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden - Auszahlungen für Baumaßnahmen
- Auszahlungen f. d. Erwerb von beweglichem Anlagevermögen - Auszahlungen f. d. Erwerb von Finanzanlagen - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen - Sonstige Investitionsauszahlungen
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit= Saldo der Investitionstätigkeit
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
29,76
0,00
29,76
-112.905,44
0,00
0,00
0,00
-15.719,90
-75.618,20
-204.243,54
-204.213,78
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
-5.355,00
0,00
0,00
0,00
-5.355,00-5.355,00
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
3031
0
200
0
0
100
0
100
0
400
-137.700
0
0
0
-36.000
-76.000
-249.700
-249.300
0
0
0
0
0
0
0
0
-5.000
0
0
0
-5.000-5.000
0
200
0
0
100
0
100
0
400
-146.300
0
0
0
-36.000
-95.500
-277.800
-277.400
0
0
0
0
0
0
0
0
-5.000
0
0
0
-5.000-5.000
0
200
0
0
100
0
100
0
400
-152.200
0
0
0
-36.000
-85.500
-273.700
-273.300
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0 0
0
200
0
0
100
0
100
0
400
-158.100
0
0
0
-36.000
-85.500
-279.600
-279.200
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0 0
0
200
0
0
100
0
100
0
400
-164.600
0
0
0
-36.000
-85.500
-286.100
-285.700
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0 0
AnsatzErgebnis Planung2017 2018 2019 2020 2021 2022
Ansatz PlanungPlanung
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0 0
VE2019
Einzahlungs- und Auszahlungsarten
in EUR1 2 3 4 5 6 7
- 175 -
Stadt BorkenHaushalt der Stadt Borken
14.10.00002
0
-5
-5
-5
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit
- Auszahlungen f. d. Erwerb von bewegl. Anlagevermögen= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit
= Saldo der Investitionstätigkeit
Erneuerung des Internetauftrittes
0
-5
-5
-5
Maßnahme:
AnsatzErgebnis Plan2017 2018 2019 2020 2021 2022
Ansatz PlanPlanVE2019
0
0
0
0
Teilfinanzplan 2019
0
0
0
0
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0,00
0,00
0,00
0,00
0
-5
-5
-5
Innere Verwaltung01Presse- und Öffentlichkeitsarbeit, Städtepartnerschaften01.03Presse- und Öffentlichkeitsarbeit, Städtepartnerschaften01.03.01
Produktbereich:Produktgruppe:Produkt:
01.03.01
Bisherbereit-
ge-stellt
Gesamt-einzah-lungen/-auszah-lungen
1 2 3 4 5 6 7 8 9
Investitionsmaßnahmen oberhalbder festgesetzten Wertgrenze
(in TEUR)
- 176 -
Stadt BorkenHaushalt der Stadt Borken
Das Produkt umfasst:- den Einsatz und die Betreuung der Informations- und Kommunikationstechnik
01.04.01
- organisatorische Regelungen- Verträge
- wirtschaftliche und zweckmäßige Aufgabenwahrnehmung- Sicherstellung eines reibungslosen IKT-Einsatzes- Standardisierung der IKT-Anwendung und Ausbau der technischen Integration
Produkt
Auftragsgrundlage
Zielgruppe
Ziele
Innere Verwaltung01ProduktbereichInformationstechnik und IT-Service01.04ProduktgruppeInformationstechnik und IT-Service01.04.01Produkt
Beschreibung
Leiter des FB 15/Organisation und IT-Service verantwortlich
0,00 0,99 1,00
Einwohnerzahl (31.12.2017)
Einwohnerzahl (31.12.2017)
Einwohnerzahl (31.12.2017)
Informations- und KommunikationstechnikProjektumsetzung entsprechend Planin %Anteil ungeplanter Betriebs- unterbrechungen des Gesamtsystems bezogen auf die Servicezeit in %
00000001
00000002
00000003
10040200
10040201
10040202
201920182017 Ist Plan Plan
2020Plan
2021Plan
2022Plan
0,99 0,99 0,99
42.509
42.509
42.509
54
42.509
42.509
42.509
75
42.509
42.509
42.509
80
42.509
42.509
42.509
70
42.509
42.509
42.509
70
42.509
42.509
42.509
70
3
-31
-28
3
-30
-26
3
-25
-21
4
-32
-28
4
-33
-29
4
-34
-30
Kennzahl Bezeichnung
13,78 11,13 11,15 11,08 10,85 10,61
PlanungErgebnis201920182017 2020 2021 2022
Planung Planung Planung Planung Aufwanddeckungsgrad in %
Summe der ordentlichen Erträge (Zeile 10) / Einwohner
Summe der ordentlichen Aufwendungen (Zeile 17) / Einwohner
Ordentliches Ergebnis (Zeile 18) / Einwohner
- Beschäftigte der Stadtverwaltung Borken
- 177 -
Stadt BorkenHaushalt der Stadt Borken
AnsatzErgebnis Planung2017 2018 2019 2020 2021 2022
Ansatz Planung
Innere Verwaltung01Informationstechnik und IT-Service01.04Informationstechnik und IT-Service01.04.01
Produktbereich:Produktgruppe:Produkt:
01.04.01
Planung
Teilergebnisplan 2019
Ertrags- und Aufwandsarten
0 139.700
0 0 0 0
1.000
0 0
140.700
-618.200
0-380.000
-181.800
0-83.600
-1.263.600-1.122.900
0 0 0
-1.122.900
0 0 0
-1.122.900
132.700
-4.400
-994.600
Steuern und ähnliche Abgaben+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen
+ Sonstige Transfererträge+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte+ Privatrechtliche Leistungsentgelte+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen+ Sonstige ordentliche Erträge
+ Aktivierte Eigenleistungen+/- Bestandsveränderungen= Ordentliche Erträge
- Personalaufwendungen
- Versorgungsaufwendungen - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
- Bilanzielle Abschreibungen
- Transferaufwendungen - Sonstige ordentliche Aufwendungen
= Ordentliche Aufwendungen= Ordentliches Ergebnis
+ Finanzerträge - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen= Finanzergebnis= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit
+ Außerordentliche Erträge - Außerordentliche Aufwendungen= Außerordentliches Ergebnis= Teilergebnis - vor interner Leistungsverrechnung -
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen
- Aufwendungen aus internen Leistungebeziehungen
= Teilergebnis - nach interner Leistungsverrechnung -
0,00 144.702,33
0,00 0,00 0,00 0,00
493,67
0,00 0,00
145.196,00
-503.804,95
0,00-300.093,36
-189.179,27
0,00-60.930,03
-1.054.007,61-908.811,61
0,00 0,00 0,00
-908.811,61
0,00 0,00 0,00
-908.811,61
156.800,00
-4.256,09
-756.267,70
0102
0304050607
080910
11
1213
14
1516
1718
19202122
23242526
27
28
29
0 147.600
0 0 0 0
1.000
0 0
148.600
-613.800
0-435.000
-193.000
0-91.000
-1.332.800-1.184.200
0 0 0
-1.184.200
0 0 0
-1.184.200
160.100
-4.000
-1.028.100
0 149.000
0 0 0 0
1.000
0 0
150.000
-638.400
0-424.000
-200.700
0-91.000
-1.354.100-1.204.100
0 0 0
-1.204.100
0 0 0
-1.204.100
160.100
-4.000
-1.048.000
0 150.500
0 0 0 0
1.000
0 0
151.500
-663.900
0-433.000
-208.700
0-91.000
-1.396.600-1.245.100
0 0 0
-1.245.100
0 0 0
-1.245.100
160.100
-4.000
-1.089.000
0 152.000
0 0 0 0
1.000
0 0
153.000
-690.500
0-443.000
-217.100
0-91.000
-1.441.600-1.288.600
0 0 0
-1.288.600
0 0 0
-1.288.600
160.100
-4.000
-1.132.500
41610000
45910000
5011000050120000
50220000
50320000
50410000
50510000
50610000
52550000
57110000
54110000
5422000054290000
54710000
48110000
58110000
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen
Andere sonstige ordentliche Erträge
Dienstaufwendungen für BeamteDienstaufwendungen für tariflich BeschäftigteBeiträge zu Versorgungskassen für tariflich BeschäftigteBeiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich BeschäftigteBeihilfen und Unterstützungsleistungen für BeschäftigteZuführungen zu Pensionsrückstellungen fürBeschäftigteZuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte
Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens
Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände
Sonstige Personal- und VersorgungsaufwendungenMieten und PachtenSonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und DienstenWertveränderungen bei Sachanlagen
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen
144.702,33
493,67
-109.081,62-266.342,14
-22.112,66
-51.558,77
-6.835,60
-37.538,83
-10.335,33
-300.093,36
-189.179,27
-153,00
-44.519,88-16.257,15
0,00
156.800,00
-4.256,09
139.700
1.000
-113.200-363.000
-23.500
-57.200
-8.400
-43.100
-9.800
-380.000
-181.800
0
-50.000-33.000
-600
132.700
-4.400
147.600
1.000
-63.100-396.800
-32.500
-82.400
-4.400
-29.300
-5.300
-435.000
-193.000
0
-58.000-33.000
0
160.100
-4.000
149.000
1.000
-65.600-412.700
-33.800
-85.700
-4.600
-30.500
-5.500
-424.000
-200.700
0
-58.000-33.000
0
160.100
-4.000
150.500
1.000
-68.200-429.200
-35.200
-89.100
-4.800
-31.700
-5.700
-433.000
-208.700
0
-58.000-33.000
0
160.100
-4.000
152.000
1.000
-71.000-446.300
-36.600
-92.700
-4.900
-33.000
-6.000
-443.000
-217.100
0
-58.000-33.000
0
160.100
-4.000
in EUR
- 178 -
Stadt BorkenHaushalt der Stadt Borken
01.04.01Teilergebnisplan 2019
Erläuterungen zu den Positionen
45910000
52550000
54220000
54290000
SachkontoVermischte Einnahmen (Kat. S)
Beschaffung von Software (NKF: AHK <= 410 Euro netto) (Kat. III)
Unterhaltung der Telefone, Handys etc. (Kat. III)
Erwerb von Telefonen, Handys etc. (FB 15) (NKF: AHK < =410 Euro netto) (Kat. III)
Unterhaltung (Hardware) der ADV, nicht Festwert Hardware Rathaus u. sonstige Außenstellen (Kat. III)
Materialkosten (Hardware) der ADV (NKF: AHK <= 410 Euro netto, nicht Festwert: Hardware Rathaus u. sonstige Außenstellen) (Kat. III)
Wartung und Pflege von Hard- und Software (Kat. III)
Ersatzbeschaffung von Hardware (NKF: Festwert Hardware Rathaus u. sonstige Außenstellen) (Kat. III)
Miete für Telekommunikationsleitungen (Kat. III)
Miete von Software (Kat. III)
Umlage an die Kommunale ADV-Anwendergemeinschaft West (KAAW) (Kat. III)
= 1.000 EuroVerkaufserlöse für ausrangierte Computer u. a.
= 20.000 Euro
= 3.000 Euro
= 8.000 Euro
= 9.000 Euro
= 10.000 EuroKosten für Router, Spezialkabel, Akkus für Server und dergleichen
= 290.000 EuroBasiskosten Softwarewartung. Der Ansatz steigt aufgrund höherer Lizenzgebühren und des zusätzlichen Einsatzes von Programmen.
= 95.000 EuroZero Clints (33.000 Euro), Ersatzserver (32.000 Euro), AP, Switche, Notebooks, Beamer, Monitore (20.000 Euro), Core Switche (10.000 Euro)
= 10.000 EuroMiete für LWL-Anbindung Außenstellen
= 48.000 EuroMiete VDA-Lizenzen, Bereitstellungsgebühren Kindergartenprogramm. Der Ansatz erhöht sich aufgrund höherer Lizenzgebühren.
= 33.000 EuroSeit 01.12.2008 wird die KAAW von einem hauptberuflichen Geschäftsführer geleitet. Die Kosten werden auf die Mitgliedsgemeinden umgelegt.
- 179 -
Stadt BorkenHaushalt der Stadt Borken
Teilfinanzplan 2019 01.04.01
Innere Verwaltung01ProduktbereichInformationstechnik und IT-Service01.04ProduktgruppeInformationstechnik und IT-Service01.04.01Produkt
A. Zahlungsübersicht
Steuern und ähnliche Abgaben
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen
+ Sonstige Transfereinzahlungen
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
+ Privatrechtliche Leistungesentgelte
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen
+ Sonstige Einzahlungen
+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit
- Personalauszahlungen
- Versorgungsauszahlungen
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen
- Transferauszahlungen
- Sonstige Auszahlungen
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten+ Sonstige Investitionseinzahlungen
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit
- Auszahlungen f. d. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden - Auszahlungen für Baumaßnahmen
- Auszahlungen f. d. Erwerb von beweglichem Anlagevermögen - Auszahlungen f. d. Erwerb von Finanzanlagen - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen - Sonstige Investitionsauszahlungen
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit= Saldo der Investitionstätigkeit
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
493,67
0,00
493,67
-455.930,79
0,00
-224.428,44
0,00
0,00
-62.725,48
-743.084,71
-742.591,04
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
-17.133,41
-251.144,38
0,00
0,00
0,00
-268.277,79-268.277,79
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
3031
0
0
0
0
0
0
1.000
0
1.000
-565.300
0
-272.000
0
0
-83.000
-920.300
-919.300
0
0
0
0
0
0
0
-20.000
-478.000
0
0
0
-498.000-498.000
0
0
0
0
0
0
1.000
0
1.000
-579.200
0
-302.000
0
0
-91.000
-972.200
-971.200
0
0
0
0
0
0
0
-30.000
-328.000
0
0
0
-358.000-358.000
0
0
0
0
0
0
1.000
0
1.000
-602.400
0
-312.000
0
0
-91.000
-1.005.400
-1.004.400
0
0
0
0
0
0
0
-10.000
-257.000
0
0
0
-267.000-267.000
0
0
0
0
0
0
1.000
0
1.000
-626.500
0
-322.000
0
0
-91.000
-1.039.500
-1.038.500
0
0
0
0
0
0
0
-10.000
-256.000
0
0
0
-266.000-266.000
0
0
0
0
0
0
1.000
0
1.000
-651.500
0
-332.000
0
0
-91.000
-1.074.500
-1.073.500
0
0
0
0
0
0
0
-10.000
-256.000
0
0
0
-266.000-266.000
AnsatzErgebnis Planung2017 2018 2019 2020 2021 2022
Ansatz PlanungPlanung
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0 0
VE2019
Einzahlungs- und Auszahlungsarten
in EUR1 2 3 4 5 6 7
- 180 -
Stadt BorkenHaushalt der Stadt Borken
00.10.00002
00.10.00003
00.15.00001
12.10.00001
0
-79
-79
-79
0
-167
-167
-167
0
-5
-5
-5
0
-17
-17
-17
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit
- Auszahlungen f. d. Erwerb von bewegl. Anlagevermögen= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit
= Saldo der Investitionstätigkeit
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit
- Auszahlungen f. d. Erwerb von bewegl. Anlagevermögen= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit
= Saldo der Investitionstätigkeit
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit
- Auszahlungen f. d. Erwerb von bewegl. Anlagevermögen= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit
= Saldo der Investitionstätigkeit
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit
- Auszahlungen für Baumaßnahmen
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit
= Saldo der Investitionstätigkeit
Erwerb von Hardware (Organisation und IKT)
Erwerb von Software (Organisation und IKT)
Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens
Anbindung der Außenstellen an das EDV-Netz des Rathauses
0
-150
-150
-150
0
-170
-170
-170
0
-8
-8
-8
0
-30
-30
-30
Maßnahme:
Maßnahme:
Maßnahme:
Maßnahme:
AnsatzErgebnis Plan2017 2018 2019 2020 2021 2022
Ansatz PlanPlanVE2019
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Teilfinanzplan 2019
0
-129
-129
-129
0
-120
-120
-120
0
-8
-8
-8
0
-10
-10
-10
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen
0
-128
-128
-128
0
-120
-120
-120
0
-8
-8
-8
0
-10
-10
-10
0
-128
-128
-128
0
-120
-120
-120
0
-8
-8
-8
0
-10
-10
-10
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0
-380
-380
-380
0
-90
-90
-90
0
-8
-8
-8
0
-20
-20
-20
Innere Verwaltung01Informationstechnik und IT-Service01.04Informationstechnik und IT-Service01.04.01
Produktbereich:Produktgruppe:Produkt:
01.04.01
a) Zero Clients: 33.000 Eurob) Ersatzserver: 32.000 Euroc) AP, Switche, Notebooks, Beamer, Monitore: 20.000 Eurod) Core Switche: 10.000 Euroe) TK-Anlage Nebenstellen: 10.000 Eurof) Austausch sonstiger Hardware: 20.000 Eurog) Drucker/Scanner: 10.000 Euroh) Sonstiges: 15.000 Euro
a) Ausbau Dokumentenmanagement (DMS): 10.000 Eurob) Monitoring VMware: 20.000 Euroc) Mobile Device Management (MDM): 10.000 Eurod) E-Government: 10.000 Euroe) Wechsel von meso auf VOIS (Einwohnermelderegisterprogramm): 30.000 Eurof) Firewall-Lizenzen: 25.000 Eurog) Windows Serverlizenzen: 20.000 Euroh) Oracle-Lizenzen: 13.000 Euroi) Veeam Backup: 6.000 Euroj) Archivo (Archivsoftware): 4.000 Eurok) Vmware View-Lizenzen: 15.000 Eurol) SSL-Zertifikate: 5.000 Eurom) Sonstiges: 2.000 Euro
Erwerb von Telefonen, Handys etc.
Bisherbereit-
ge-stellt
Gesamt-einzah-lungen/-auszah-lungen
1 2 3 4 5 6 7 8 9
Investitionsmaßnahmen oberhalbder festgesetzten Wertgrenze
(in TEUR)
- 181 -
Stadt BorkenHaushalt der Stadt Borken
Das Produkt umfasst:- die Organisation und Steuerung der Aufgabenwahrnehmungen (Arbeitsablauforganisation, Aufgabengliederung, Dienstverteilung)- die Dienstleistungen für andere Organisationseinheiten
01.05.01
- organisatorische Regelungen
- Schaffung der Grundlagen für einen einheitlichen und wirtschaftlichen Verwaltungsablauf
Produkt
Auftragsgrundlage
Zielgruppe
Ziele
Innere Verwaltung01ProduktbereichOrganisation und zentrale Dienste (Poststelle, Druckerei, Infozentrale, zentrale Beschaffung)
01.05Produktgruppe
Organisation und zentrale Dienste (Poststelle, Druckerei, Infozentrale, zentrale Beschaffung)
01.05.01Produkt
Beschreibung
Leiterin des FB 10/Personal, Zentrale Dienste und Archiv sowieLeiter FB 15/Organisation und IT-Service
verantwortlich
Einwohnerzahl (31.12.2017)
Einwohnerzahl (31.12.2017)
Einwohnerzahl (31.12.2017)
00000001
00000002
00000003
201920182017 Ist Plan Plan
2020Plan
2021Plan
2022Plan
42.509
42.509
42.509
42.509
42.509
42.509
42.509
42.509
42.509
42.509
42.509
42.509
42.509
42.509
42.509
42.509
42.509
42.509
1
-29
-28
1
-25
-24
1
-24
-23
1
-29
-28
1
-31
-30
1
-31
-31
Kennzahl Bezeichnung
4,93 3,59 3,17 3,15 2,97 2,92
PlanungErgebnis201920182017 2020 2021 2022
Planung Planung Planung Planung Aufwanddeckungsgrad in %
Summe der ordentlichen Erträge (Zeile 10) / Einwohner
Summe der ordentlichen Aufwendungen (Zeile 17) / Einwohner
Ordentliches Ergebnis (Zeile 18) / Einwohner
- Beschäftigte der Stadtverwaltung Borken
- 182 -
Stadt BorkenHaushalt der Stadt Borken
AnsatzErgebnis Planung2017 2018 2019 2020 2021 2022
Ansatz Planung
Innere Verwaltung01Organisation und zentrale Dienste (Poststelle, Druckerei, Infozentrale, zentrale Beschaffung)
01.05
Organisation und zentrale Dienste (Poststelle, Druckerei, Infozentrale, zentrale Beschaffung)
01.05.01
Produktbereich:Produktgruppe:
Produkt:
01.05.01
Planung
Teilergebnisplan 2019
Ertrags- und Aufwandsarten
0 6.900
0 0
5.900
0 25.100
0 0
37.900
-455.300
0-110.000
-19.800
0-472.000
-1.057.100-1.019.200
0 0 0
-1.019.200
0 0 0
-1.019.200
113.500
0-905.700
Steuern und ähnliche Abgaben+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen
+ Sonstige Transfererträge+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte+ Privatrechtliche Leistungsentgelte
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen+ Sonstige ordentliche Erträge
+ Aktivierte Eigenleistungen+/- Bestandsveränderungen= Ordentliche Erträge
- Personalaufwendungen
- Versorgungsaufwendungen - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
- Bilanzielle Abschreibungen
- Transferaufwendungen - Sonstige ordentliche Aufwendungen
= Ordentliche Aufwendungen= Ordentliches Ergebnis
+ Finanzerträge - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen= Finanzergebnis= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit
+ Außerordentliche Erträge - Außerordentliche Aufwendungen= Außerordentliches Ergebnis= Teilergebnis - vor interner Leistungsverrechnung -
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen
- Aufwendungen aus internen Leistungebeziehungen= Teilergebnis - nach interner Leistungsverrechnung -
0,00 6.989,23
0,00 0,00
885,74
0,00 42.016,77
0,00 0,00
49.891,74
-418.191,31
0,00-105.964,91
-20.998,85
0,00-467.323,03
-1.012.478,10-962.586,36
0,00 0,00 0,00
-962.586,36
0,00 0,00 0,00
-962.586,36
71.100,00
0,00-891.486,36
0102
030405
0607
080910
11
1213
14
1516
1718
19202122
23242526
27
2829
0 7.100
0 0
5.900
0 25.800
0 0
38.800
-578.300
0-118.000
-21.500
0-504.800
-1.222.600-1.183.800
0 0 0
-1.183.800
0 0 0
-1.183.800
111.200
0-1.072.600
0 7.200
0 0
5.900
0 25.800
0 0
38.900
-601.500
0-108.000
-22.400
0-504.800
-1.236.700-1.197.800
0 0 0
-1.197.800
0 0 0
-1.197.800
111.200
0-1.086.600
0 7.200
0 0
5.900
0 25.900
0 0
39.000
-625.600
0-158.000
-23.300
0-504.800
-1.311.700-1.272.700
0 0 0
-1.272.700
0 0 0
-1.272.700
111.200
0-1.161.500
0 7.300
0 0
5.900
0 25.900
0 0
39.100
-650.500
0-158.000
-24.200
0-504.800
-1.337.500-1.298.400
0 0 0
-1.298.400
0 0 0
-1.298.400
111.200
0-1.187.200
41610000
4411000044610000
45710000
45910000
5011000050120000
50220000
50320000
50410000
50510000
50610000
5251000052550000
57110000
542200005423000054290000
54310000
48110000
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen
Mieten und PachtenSonstige privatrechtliche Leistungsentgelte
Erträge aus der Auflösung von sonstigen SonderpostenAndere sonstige ordentliche Erträge
Dienstaufwendungen für BeamteDienstaufwendungen für tariflich BeschäftigteBeiträge zu Versorgungskassen für tariflich BeschäftigteBeiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich BeschäftigteBeihilfen und Unterstützungsleistungen für BeschäftigteZuführungen zu Pensionsrückstellungen fürBeschäftigteZuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte
Haltung von FahrzeugenUnterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens
Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände
Mieten und PachtenLeasingSonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und DienstenGeschäftsaufwendungen (Aufwendungen für nicht aktivierte Vermögensgegenstände)
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen
6.989,23
0,00 885,74
770,00
41.246,77
-75.474,63-237.476,62
-19.004,91
-48.380,93
-4.729,62
-25.973,48
-7.151,12
-42.009,66-63.955,25
-20.998,85
-93.091,47-3.536,04
0,00
-370.695,52
71.100,00
6.900
4.800 1.100
0
25.100
-57.600-283.900
-22.600
-60.000
-4.300
-21.900
-5.000
-35.000-75.000
-19.800
-100.000-10.000-20.000
-342.000
113.500
7.100
4.800 1.100
700
25.100
-117.400-301.600
-23.400
-63.200
-8.200
-54.600
-9.900
-35.000-83.000
-21.500
-110.000-4.800
-10.000
-380.000
111.200
7.200
4.800 1.100
700
25.100
-122.100-313.700
-24.300
-65.800
-8.500
-56.800
-10.300
-35.000-73.000
-22.400
-110.000-4.800
-10.000
-380.000
111.200
7.200
4.800 1.100
800
25.100
-127.000-326.200
-25.300
-68.400
-8.900
-59.100
-10.700
-35.000-123.000
-23.300
-110.000-4.800
-10.000
-380.000
111.200
7.300
4.800 1.100
800
25.100
-132.100-339.300
-26.300
-71.100
-9.200
-61.400
-11.100
-35.000-123.000
-24.200
-110.000-4.800
-10.000
-380.000
111.200
in EUR
- 183 -
Stadt BorkenHaushalt der Stadt Borken
01.05.01Teilergebnisplan 2019
Erläuterungen zu den Positionen
44110000
44610000
45910000
52510000
52550000
54220000
54230000
54290000
54310000
SachkontoMieteinnahmen von Werbeflächen bei zwei e-Autos (Kat. V)
Erstattung von Fernsprechgebühren (Kat. S)
Entgelte für die Inanspruchnahme von Dienstwagen (Kat. S)
Verkaufserlöse (nicht aus E+S) (Kat. V)
Vermischte Einnahmen (Kat. S)
Haltung von Fahrzeugen (Kat. III)
Unterhaltung der Geräte, Büro-, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände (FB 10) (nicht Festwert Büromöbel) (Kat. III)
Geräte, Büro-, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände (FB 10) (NKF: AHK < =410 Euro netto, nicht Festwert Büromöbel) (Kat. III)
Büromöbel (NKF: Festwert Büromöbel) (Kat. III)
Wartung und Pflege der Hard- und Software (Frankiermaschine etc.) (Kat. III)
Miete für Kopierer etc. (Kat. III)
Leasing von Fahrzeugen (Kat. III)
Honorare für Beratungsleistungen im Rahmen von Organisationsuntersuchungen (Kat. III)
Bürobedarf, Vordrucke usw. (Kat. III)
Gesetzblätter, Bücher, Zeitschriften (Kat. III)
Postgebühren (Kat. III)
Telekommunikationskosten (Kat. III)
= 4.800 EuroEs wurden zwei e-Autos beschafft. Der Werbepartner erstattet die Leasingraten in Form von Werbekosten.
= 1.000 Euro
= 100 Euro
= 100 Euro
= 25.000 EuroErstattungszahlungen für Arbeiten der Hausdruckerei, Versicherungsleistungen u. a.
= 35.000 Euro
= 7.000 Euro
= 10.000 Euro
= 60.000 Euro
= 6.000 EuroWartung und Beschaffung von Ersatzteilen für die Geräte in der Poststelle etc.
= 110.000 Euro
= 4.800 Euro
= 10.000 Euro
= 65.000 EuroDer Ansatz steigt aufgrund eines höheren Bedarfes.
= 75.000 EuroDer Ansatz erhöht sich, da mit höheren Kosten für die digitale Bücherei zu rechnen ist.
= 140.000 EuroAufgrund von Portoerhöhungen steigt der Ansatz.
= 100.000 EuroAnhebung des Ansatzes aufgrund der Rechnungsergebnisse der Vorjahre
- 184 -
Stadt BorkenHaushalt der Stadt Borken
Teilfinanzplan 2019 01.05.01
Innere Verwaltung01ProduktbereichOrganisation und zentrale Dienste (Poststelle, Druckerei, Infozentrale, zentrale Beschaffung)
01.05Produktgruppe
Organisation und zentrale Dienste (Poststelle, Druckerei, Infozentrale, zentrale Beschaffung)
01.05.01Produkt
A. Zahlungsübersicht
Steuern und ähnliche Abgaben
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen
+ Sonstige Transfereinzahlungen
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
+ Privatrechtliche Leistungesentgelte
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen
+ Sonstige Einzahlungen
+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit
- Personalauszahlungen
- Versorgungsauszahlungen
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen
- Transferauszahlungen
- Sonstige Auszahlungen
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten+ Sonstige Investitionseinzahlungen
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit
- Auszahlungen f. d. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden - Auszahlungen für Baumaßnahmen
- Auszahlungen f. d. Erwerb von beweglichem Anlagevermögen - Auszahlungen f. d. Erwerb von Finanzanlagen - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen - Sonstige Investitionsauszahlungen
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit= Saldo der Investitionstätigkeit
0,00
0,00
0,00
0,00
885,74
0,00
37.652,59
0,00
38.538,33
-385.066,71
0,00
-52.706,00
0,00
0,00
-478.329,94
-916.102,65
-877.564,32
0,00
545,00
0,00
0,00
0,00
545,00
0,00
0,00
-55.456,05
0,00
0,00
0,00
-55.456,05-54.911,05
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
3031
0
0
0
0
5.900
0
25.100
0
31.000
-428.400
0
-52.000
0
0
-472.000
-952.400
-921.400
0
4.500
0
0
0
4.500
0
0
-68.000
0
0
0
-68.000-63.500
0
0
0
0
5.900
0
25.100
0
31.000
-513.800
0
-48.000
0
0
-504.800
-1.066.600
-1.035.600
0
500
0
0
0
500
0
0
-100.000
0
0
0
-100.000-99.500
0
0
0
0
5.900
0
25.100
0
31.000
-534.400
0
-48.000
0
0
-504.800
-1.087.200
-1.056.200
0
0
0
0
0
0
0
0
-70.000
0
0
0
-70.000-70.000
0
0
0
0
5.900
0
25.100
0
31.000
-555.800
0
-48.000
0
0
-504.800
-1.108.600
-1.077.600
0
0
0
0
0
0
0
0
-120.000
0
0
0
-120.000-120.000
0
0
0
0
5.900
0
25.100
0
31.000
-578.000
0
-48.000
0
0
-504.800
-1.130.800
-1.099.800
0
0
0
0
0
0
0
0
-120.000
0
0
0
-120.000-120.000
AnsatzErgebnis Planung2017 2018 2019 2020 2021 2022
Ansatz PlanungPlanung
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0 0
VE2019
Einzahlungs- und Auszahlungsarten
in EUR1 2 3 4 5 6 7
- 185 -
Stadt BorkenHaushalt der Stadt Borken
00.10.00004
1
1
-55
-55
-55
+ Einzahlungen aus der Veräußerung v. Sachanlagen
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit
- Auszahlungen f. d. Erwerb von bewegl. Anlagevermögen= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit
= Saldo der Investitionstätigkeit
Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens (zentrale Dienste)
0
0
-100
-100
-100
Maßnahme:
AnsatzErgebnis Plan2017 2018 2019 2020 2021 2022
Ansatz PlanPlanVE2019
0
0
0
0
0
Teilfinanzplan 2019
0
0
-70
-70
-70
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen
0
0
-120
-120
-120
0
0
-120
-120
-120
0
0
0
0
0
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
4
4
-68
-68
-64
Innere Verwaltung01Organisation und zentrale Dienste (Poststelle, Druckerei, Infozentrale, zentrale Beschaffung)
01.05
Organisation und zentrale Dienste (Poststelle, Druckerei, Infozentrale, zentrale Beschaffung)
01.05.01
Produktbereich:Produktgruppe:
Produkt:
01.05.01
a) allgemeiner Ansatz für Büromöbel: 30.000 Eurob) Büromöbel FARB: 23.000 Euroc) Büromöbel Dorfgemeinschaftshaus Weseke: 7.000 Eurod) Dienstwagen (Elektrofahrzeug) für den FB 15 "Organisation und IT-Service" für die Betreuung der Schulen: 20.000 Euroe) sonstige Geräte, Büro-, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände: 20.000 Euro
Bisherbereit-
ge-stellt
Gesamt-einzah-lungen/-auszah-lungen
1 2 3 4 5 6 7 8 9
Investitionsmaßnahmen oberhalbder festgesetzten Wertgrenze
(in TEUR)
- 186 -
Stadt BorkenHaushalt der Stadt Borken
Das Produkt umfasst die Durchführung aller Personalangelegenheiten für die Stadtverwaltung von der Personalentwicklung bis zur Zahlbarmachung von Bezügen und Entgelten.
01.06.01
- Bundes- und Landesgesetze- organisatorische Regelungen- Tarifverträge
- Rechtmäßigkeit in der Abwicklung von Personalmaßnahmen- Sicherstellung der erforderlichen qualitativen und quantitativen Personalentwicklung
Produkt
Auftragsgrundlage
Zielgruppe
Ziele
Innere Verwaltung01ProduktbereichPersonalmanagement01.06ProduktgruppePersonalmanagement01.06.01Produkt
Beschreibung
Leiterin des FB 10/Personal, Zentrale Dienste und Archiv verantwortlich
19,72
19,35
3,66
22,46
22,58
3,99
21,77
21,80
3,99
Einwohnerzahl (31.12.2017)
Einwohnerzahl (31.12.2017)
Einwohnerzahl (31.12.2017)
PersonalmanagementPersonalintensität 1(Anteil der Personalaufwendungen an den ordentlichen Aufwendungen)Personalintensität 2(Anteil der Personalaufwendungen an den ordentlichen Erträgen)Externe Fluktuationsquote (Verlassen der Stadt Borken auf eigenen Wunsch) (in Prozent)
00000001
00000002
00000003
10060300
10060301
10060302
10060303
201920182017 Ist Plan Plan
2020Plan
2021Plan
2022Plan
23,47
23,26
3,99
23,89
23,81
3,99
24,25
24,64
3,99
42.509
42.509
42.509
42.509
42.509
42.509
42.509
42.509
42.509
42.509
42.509
42.509
42.509
42.509
42.509
42.509
42.509
42.509
2
-97
-95
4
-90
-86
6
-83
-76
2
-101
-99
2
-104
-102
2
-108
-106
Kennzahl Bezeichnung
Summe der ordentlichen Erträge (Zeile 10) / Einwohner
Summe der ordentlichen Aufwendungen (Zeile 17) / Einwohner
Ordentliches Ergebnis (Zeile 18) / Einwohner
- Beschäftigte der Stadtverwaltung Borken
7,35 4,04 1,83 1,81 1,80 1,78
PlanungErgebnis201920182017 2020 2021 2022
Planung Planung Planung Planung Aufwanddeckungsgrad in %
- 187 -
Stadt BorkenHaushalt der Stadt Borken
AnsatzErgebnis Planung2017 2018 2019 2020 2021 2022
Ansatz Planung
Innere Verwaltung01Personalmanagement01.06Personalmanagement01.06.01
Produktbereich:Produktgruppe:Produkt:
01.06.01
Planung
Teilergebnisplan 2019
Ertrags- und Aufwandsarten
0 0 0 0 0
75.000
79.000
0 0
154.000
-1.267.600
-1.858.900
0
0 0
-686.400
-3.812.900-3.658.900
0 0 0
-3.658.900
0 0 0
-3.658.900
116.300
0
Steuern und ähnliche Abgaben+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen+ Sonstige Transfererträge+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte+ Privatrechtliche Leistungsentgelte+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen
+ Sonstige ordentliche Erträge
+ Aktivierte Eigenleistungen+/- Bestandsveränderungen= Ordentliche Erträge
- Personalaufwendungen
- Versorgungsaufwendungen
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
- Bilanzielle Abschreibungen - Transferaufwendungen - Sonstige ordentliche Aufwendungen
= Ordentliche Aufwendungen= Ordentliches Ergebnis
+ Finanzerträge - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen= Finanzergebnis= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit
+ Außerordentliche Erträge - Außerordentliche Aufwendungen= Außerordentliches Ergebnis= Teilergebnis - vor interner Leistungsverrechnung -
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen
- Aufwendungen aus internen Leistungebeziehungen
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
184.124,07
77.440,08
0,00 0,00
261.564,15
-1.309.790,14
-1.573.179,67
-11.615,70
0,00 0,00
-617.216,72
-3.511.802,23-3.250.238,08
0,00 0,00 0,00
-3.250.238,08
0,00 0,00 0,00
-3.250.238,08
211.000,00
0,00
010203040506
07
080910
11
12
13
141516
1718
19202122
23242526
27
28
0 0 0 0 0
40.500
35.000
0 0
75.500
-1.304.500
-2.119.100
0
0 0
-707.100
-4.130.700-4.055.200
0 0 0
-4.055.200
0 0 0
-4.055.200
105.100
0
0 0 0 0 0
41.500
36.000
0 0
77.500
-1.356.700
-2.203.900
-11.000
0 0
-713.400
-4.285.000-4.207.500
0 0 0
-4.207.500
0 0 0
-4.207.500
105.100
0
0 0 0 0 0
42.500
37.000
0 0
79.500
-1.411.100
-2.292.000
0
0 0
-719.900
-4.423.000-4.343.500
0 0 0
-4.343.500
0 0 0
-4.343.500
105.100
0
0 0 0 0 0
43.500
38.000
0 0
81.500
-1.467.400
-2.383.700
0
0 0
-726.800
-4.577.900-4.496.400
0 0 0
-4.496.400
0 0 0
-4.496.400
105.100
0
4482000044840000
44860000
44880000
45820000
45910000
5011000050120000
50220000
50320000
50410000
50510000
50511000
50610000
51510000
51610000
52910000
54110000
5412000054310000
5441000054460000
48110000
Erstattungen von Gemeinden/GVErstattungen vom sonstigen öffentlichen Bereich (ab 2012: Erstattungen von gesetzlichen Sozialversicherungen)Erstattungen von sonstigen öffentlichen SonderrechnungenErstattungen von übrigen Bereichen
Erträge aus der Auflösung von RückstellungenAndere sonstige ordentliche Erträge
Dienstaufwendungen für BeamteDienstaufwendungen für tariflich BeschäftigteBeiträge zu Versorgungskassen für tariflich BeschäftigteBeiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich BeschäftigteBeihilfen und Unterstützungsleistungen für BeschäftigteZuführungen zu Pensionsrückstellungen fürBeschäftigteZuführung zu Rückstellungen gem. § 107 bBeamtVGZuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte
Zuführungen zu Pensionsrückstellungen fürVersorgungsempfängerZuführungen zu Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger
Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen
Sonstige Personal- und VersorgungsaufwendungenBesondere Aufwendungen für BeschäftigteGeschäftsaufwendungen (Aufwendungen für nicht aktivierte Vermögensgegenstände)Steuern, Versicherungen, SchadensfälleVersicherungsbeiträge
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen
1.892,00 57.504,63
120.557,44
4.170,00
3.405,21
74.034,87
-506.018,13-564.117,36
-28.978,22
-78.583,24
-40.578,66
-68.103,90
-4.660,00
-18.750,63
-1.326.832,77
-246.346,90
-11.615,70
-127.740,77
-246.151,04-30.041,97
-213.282,94 0,00
211.000,00
5.000 70.000
0
0
0
79.000
-427.100-500.200
-37.300
-97.900
-28.800
-107.400
-44.500
-24.400
-1.547.700
-311.200
0
-140.900
-293.500-35.000
0-217.000
116.300
5.500 35.000
0
0
0
35.000
-478.200-420.400
-29.700
-60.800
-30.900
-199.700
-48.500
-36.300
-1.794.700
-324.400
0
-155.000
-293.600-40.000
0-218.500
105.100
5.500 36.000
0
0
0
36.000
-497.300-437.200
-30.900
-63.300
-32.100
-207.700
-50.400
-37.800
-1.866.500
-337.400
-11.000
-161.200
-293.700-40.000
0-218.500
105.100
5.500 37.000
0
0
0
37.000
-517.300-454.700
-32.100
-65.800
-33.400
-216.000
-52.500
-39.300
-1.941.100
-350.900
0
-167.600
-293.800-40.000
0-218.500
105.100
5.500 38.000
0
0
0
38.000
-537.900-472.900
-33.400
-68.400
-34.800
-224.600
-54.600
-40.800
-2.018.800
-364.900
0
-174.400
-293.900-40.000
0-218.500
105.100
in EUR
- 188 -
Stadt BorkenHaushalt der Stadt Borken
AnsatzErgebnis Planung2017 2018 2019 2020 2021 2022
Ansatz Planung
Innere Verwaltung01Personalmanagement01.06Personalmanagement01.06.01
Produktbereich:Produktgruppe:Produkt:
01.06.01
Planung
Teilergebnisplan 2019
Erläuterungen zu den Positionen
44820000
44840000
45910000
51510000
51610000
52910000
54110000
54120000
54310000
54460000
SachkontoErstattungen gem. § 107 b BeamtVG von Gemeinden/GV (Kat. G)
Erstattung U-2-Mutterschaftsaufwendungen, Eingliederungszuschüsse der Bundesagentur für Arbeit etc. (Kat. S)
Vermischte Einnahmen (Kat. S)
Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger (Kat. II)
Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger (Kat. II)
Zertifizierung der Stadt Borken als familienfreundlicher Arbeitgeber (Kat. IV)
Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen (Kat. II)
Dienst- und Schutzkleidung (Kat. III)
Ausbildung einschl. Fahrkosten (Kat. III)
Fortbildung einschl. Fahrkosten (Kat. III)
Dienstreisen, Entschädigung für die Benutzung priv. Fahrzeuge (Kat. II)
Stellenausschreibungen (Kat. II)
Versicherungsbeiträge (Kat. III)
= 5.500 EuroErstattungsanspruch der Stadt Borken gem. § 107 b BeamtVG bei einem Dienstherrenwechsel eines Beamten gegenüber den abgebenden Dienstherren
= 35.000 EuroAufgrund der Entwicklung im Haushaltsjahr 2018 wird der Ansatz verringert.
= 35.000 EuroErstattungen von Personalkosten für abgeordnetes Personal, Eingliederungszuschüsse. Der Ansatz reduziert sich wegen einer weggefallenen Zuweisung.
= 1.794.700 Euro
= 324.400 Euro
= 0 EuroDas nächste Zertifizierungsverfahren findet 2020 statt.
= 155.000 EuroHierunter fallen Kosten für den Betriebsarzt, Grippeschutzimpfungen, Nachrufe, Präsente für Jubiläen, Aufwendungen im Zusammenhang mit Arbeitssicherheitsüberprüfungen etc.Der Ansatz steigt weiter aufgrund von Maßnahmen im Rahmen des betrieblichen Gesundheitsmanagementes (BGM).
= 3.600 Euro
= 110.000 Euro
= 140.000 EuroZur Qualitätssicherung sowie Steigerung der Effektivität und Effizienz der Dienstleistungen der Stadt Borken ist eine stetige Fortbildung zwingend erforderlich.
= 40.000 Euro
= 40.000 EuroAufgrund der Vielzahl von Stellenausschreibungen wird der Ansatz angehoben.
= 218.500 EuroUnfall-, Haftpflicht- und Eigenschadenversicherung. Die Veranschlagung erfolgte bis 2017 bei Sachkonto 54410000.
Ertrags- und Aufwandsarten
-3.542.600= Teilergebnis - nach interner Leistungsverrechnung -
-3.039.238,0829 -3.950.100 -4.102.400 -4.238.400 -4.391.300
in EUR
- 189 -
Stadt BorkenHaushalt der Stadt Borken
Teilfinanzplan 2019 01.06.01
Innere Verwaltung01ProduktbereichPersonalmanagement01.06ProduktgruppePersonalmanagement01.06.01Produkt
A. Zahlungsübersicht
Steuern und ähnliche Abgaben
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen
+ Sonstige Transfereinzahlungen
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
+ Privatrechtliche Leistungesentgelte
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen
+ Sonstige Einzahlungen
+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit
- Personalauszahlungen
- Versorgungsauszahlungen
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen
- Transferauszahlungen
- Sonstige Auszahlungen
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten+ Sonstige Investitionseinzahlungen
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit
- Auszahlungen f. d. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden - Auszahlungen für Baumaßnahmen
- Auszahlungen f. d. Erwerb von beweglichem Anlagevermögen - Auszahlungen f. d. Erwerb von Finanzanlagen - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen - Sonstige Investitionsauszahlungen
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit= Saldo der Investitionstätigkeit
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
192.874,19
100.191,02
0,00
293.065,21
-853.025,74
-1.981.084,95
-11.615,70
0,00
0,00
-584.572,81
-3.430.299,20
-3.137.233,99
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00 0,00
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
3031
0
0
0
0
0
70.000
79.000
0
149.000
-936.300
-1.918.400
0
0
0
-686.400
-3.541.100
-3.392.100
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0 0
0
0
0
0
0
99.400
35.000
0
134.400
-865.000
-2.057.300
0
0
0
-707.100
-3.629.400
-3.495.000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0 0
0
0
0
0
0
100.400
36.000
0
136.400
-899.600
-2.139.600
-11.000
0
0
-713.400
-3.763.600
-3.627.200
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0 0
0
0
0
0
0
101.400
37.000
0
138.400
-935.600
-2.225.200
0
0
0
-719.900
-3.880.700
-3.742.300
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0 0
0
0
0
0
0
102.400
38.000
0
140.400
-973.000
-2.314.200
0
0
0
-726.800
-4.014.000
-3.873.600
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0 0
AnsatzErgebnis Planung2017 2018 2019 2020 2021 2022
Ansatz PlanungPlanung
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0 0
VE2019
Einzahlungs- und Auszahlungsarten
in EUR1 2 3 4 5 6 7
- 190 -
Stadt BorkenHaushalt der Stadt Borken
Das Produkt umfasst interne und externe Aufgaben zur Gleichstellung von Mann und Frau. Schwerpunkte des Büros für Chancengleichheit sind:- Frau und Beruf- Durchführung von Informations- und Kulturveranstaltungen- Sprechstunden- Beratungsangebote- eigene Vortragstätigkeit- Beteiligung an internen Personalvorgängen einschließlich Dienstanweisungen etc.- Erarbeitung und Fortschreibung des internen Gleichstellungsplans- Realisierung von internen Fortbildungen für Frauen und Männer- Etablierung und Leitung der "Initiative Chancengleichheit"- Gremienarbeit: Vertretung der Stadt Borken und deren Interessen in Gleichstellungsfragen und Themen der Chancengleichheit in bundes-, landes- und kreisweiten Gremien
01.07.01
- Bundes- und Landesgesetze
- Verwirklichung der Chancengleichheit von Mann und Frau
Produkt
Auftragsgrundlage
Zielgruppe
Ziele
Innere Verwaltung01ProduktbereichChancengleichheit01.07ProduktgruppeChancengleichheit01.07.01Produkt
Beschreibung
Leiterin des FB 03/Büro für Chancengleichheit verantwortlich
Einwohnerzahl (31.12.2017)
Einwohnerzahl (31.12.2017)
Einwohnerzahl (31.12.2017)
00000001
00000002
00000003
201920182017 Ist Plan Plan
2020Plan
2021Plan
2022Plan
42.509
42.509
42.509
42.509
42.509
42.509
42.509
42.509
42.509
42.509
42.509
42.509
42.509
42.509
42.509
42.509
42.509
42.509
1
-3
-2
1
-3
-2
1
-3
-2
1
-3
-2
1
-3
-2
1
-3
-2
Kennzahl Bezeichnung
22,94 23,02 27,09 26,41 25,74 25,06
PlanungErgebnis201920182017 2020 2021 2022
Planung Planung Planung Planung Aufwanddeckungsgrad in %
Summe der ordentlichen Erträge (Zeile 10) / Einwohner
Summe der ordentlichen Aufwendungen (Zeile 17) / Einwohner
Ordentliches Ergebnis (Zeile 18) / Einwohner
- Einwohner/innen- Beschäftigte der Stadtverwaltung Borken
- 191 -
Stadt BorkenHaushalt der Stadt Borken
AnsatzErgebnis Planung2017 2018 2019 2020 2021 2022
Ansatz Planung
Innere Verwaltung01Chancengleichheit01.07Chancengleichheit01.07.01
Produktbereich:Produktgruppe:Produkt:
01.07.01
Planung
Teilergebnisplan 2019
Erläuterungen zu den Positionen
44210000
45910000
52810000
52910000
SachkontoEinnahmen der Frauenfahrt (Kat. V)
Vermischte Einnahmen für Aufgaben im Rahmen der Gleichberechtigung (Kat. S)
Sachaufwand für Aufgaben im Rahmen der Gleichberechtigung (Kat. III)
Kosten der Frauenfahrt (Kat. IV)
= 30.000 EuroDie Erträge wurden bis 2017 bei den durchlaufenden Geldern gebucht. Ab 2018 erfolgt eine Veranschlagung im Haushaltsplan.
= 500 Euro
= 10.000 Euro
= 30.000 EuroDie Aufwendungen wurden bis 2017 bei den durchlaufenden Geldern gebucht. Ab 2018 erfolgt eine Veranschlagung im Haushaltsplan.
Ertrags- und Aufwandsarten
0 0 0 0
30.000
0 500
0 0
30.500
-92.500
0-40.000
0 0 0
-132.500-102.000
0 0 0
-102.000
0 0 0
-102.000
0 0
-102.000
Steuern und ähnliche Abgaben+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen+ Sonstige Transfererträge+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte+ Privatrechtliche Leistungsentgelte
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen+ Sonstige ordentliche Erträge
+ Aktivierte Eigenleistungen+/- Bestandsveränderungen= Ordentliche Erträge
- Personalaufwendungen
- Versorgungsaufwendungen - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
- Bilanzielle Abschreibungen - Transferaufwendungen - Sonstige ordentliche Aufwendungen= Ordentliche Aufwendungen= Ordentliches Ergebnis
+ Finanzerträge - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen= Finanzergebnis= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit
+ Außerordentliche Erträge - Außerordentliche Aufwendungen= Außerordentliches Ergebnis= Teilergebnis - vor interner Leistungsverrechnung -
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen- Aufwendungen aus internen Leistungebeziehungen= Teilergebnis - nach interner Leistungsverrechnung -
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 27.609,90
0,00 0,00
27.609,90
-85.784,04
0,00-34.585,96
0,00 0,00 0,00
-120.370,00-92.760,10
0,00 0,00 0,00
-92.760,10
0,00 0,00 0,00
-92.760,10
0,00 0,00
-92.760,10
0102030405
0607
080910
11
1213
1415161718
19202122
23242526
272829
0 0 0 0
30.000
0 500
0 0
30.500
-72.600
0-40.000
0 0 0
-112.600-82.100
0 0 0
-82.100
0 0 0
-82.100
0 0
-82.100
0 0 0 0
30.000
0 500
0 0
30.500
-75.500
0-40.000
0 0 0
-115.500-85.000
0 0 0
-85.000
0 0 0
-85.000
0 0
-85.000
0 0 0 0
30.000
0 500
0 0
30.500
-78.500
0-40.000
0 0 0
-118.500-88.000
0 0 0
-88.000
0 0 0
-88.000
0 0
-88.000
0 0 0 0
30.000
0 500
0 0
30.500
-81.700
0-40.000
0 0 0
-121.700-91.200
0 0 0
-91.200
0 0 0
-91.200
0 0
-91.200
44210000
45910000
50120000
50220000
50320000
5281000052910000
Erträge aus Verkauf
Andere sonstige ordentliche Erträge
Dienstaufwendungen für tariflich BeschäftigteBeiträge zu Versorgungskassen für tariflich BeschäftigteBeiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte
Aufwendungen für sonstige SachleistungenAufwendungen für sonstige Dienstleistungen
0,00
27.609,90
-66.636,70
-5.289,19
-13.858,15
-34.585,96 0,00
30.000
500
-71.800
-5.700
-15.000
-10.000-30.000
30.000
500
-53.000
-5.300
-14.300
-10.000-30.000
30.000
500
-55.100
-5.500
-14.900
-10.000-30.000
30.000
500
-57.300
-5.700
-15.500
-10.000-30.000
30.000
500
-59.600
-6.000
-16.100
-10.000-30.000
in EUR
- 192 -
Stadt BorkenHaushalt der Stadt Borken
Teilfinanzplan 2019 01.07.01
Innere Verwaltung01ProduktbereichChancengleichheit01.07ProduktgruppeChancengleichheit01.07.01Produkt
A. Zahlungsübersicht
Steuern und ähnliche Abgaben
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen
+ Sonstige Transfereinzahlungen
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
+ Privatrechtliche Leistungesentgelte
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen
+ Sonstige Einzahlungen
+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit
- Personalauszahlungen
- Versorgungsauszahlungen
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen
- Transferauszahlungen
- Sonstige Auszahlungen
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten+ Sonstige Investitionseinzahlungen
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit
- Auszahlungen f. d. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden - Auszahlungen für Baumaßnahmen
- Auszahlungen f. d. Erwerb von beweglichem Anlagevermögen - Auszahlungen f. d. Erwerb von Finanzanlagen - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen - Sonstige Investitionsauszahlungen
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit= Saldo der Investitionstätigkeit
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
27.609,90
0,00
27.609,90
-85.784,04
0,00
-32.315,80
0,00
0,00
0,00
-118.099,84
-90.489,94
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00 0,00
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
3031
0
0
0
0
30.000
0
500
0
30.500
-92.500
0
-40.000
0
0
0
-132.500
-102.000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0 0
0
0
0
0
30.000
0
500
0
30.500
-72.600
0
-40.000
0
0
0
-112.600
-82.100
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0 0
0
0
0
0
30.000
0
500
0
30.500
-75.500
0
-40.000
0
0
0
-115.500
-85.000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0 0
0
0
0
0
30.000
0
500
0
30.500
-78.500
0
-40.000
0
0
0
-118.500
-88.000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0 0
0
0
0
0
30.000
0
500
0
30.500
-81.700
0
-40.000
0
0
0
-121.700
-91.200
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0 0
AnsatzErgebnis Planung2017 2018 2019 2020 2021 2022
Ansatz PlanungPlanung
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0 0
VE2019
Einzahlungs- und Auszahlungsarten
in EUR1 2 3 4 5 6 7
- 193 -
Stadt BorkenHaushalt der Stadt Borken
Dieses Produkt umfasst:- die Durchführung aller Finanzangelegenheiten (Haushalts- und Finanzplanung, Jahresabschluss, Gesamtabschluss, Stadtkasse, Kostenrechnende Einrichtungen, Abgabenrecht etc.)- die Angelegenheiten der Stadt Borken als Steuerschuldnerin- das Beteiligungsmanagement- die Stiftungsangelegenheiten- das Controlling- die zentrale Vergabestelle
01.08.01
- Bundes- und Landesgesetze- städtische Satzungen- Ratsbeschlüsse- Dienstanweisungen
- kein Haushaltssicherungskonzept im Planungszeitraum (Ein Haushaltssicherungskonzept muss u. a. aufgestellt werden, wenn der in der Schlussbilanz des Vorjahres auszuweisende Ansatz der allgemeinen Rücklage in zwei aufeinander folgenden Jahren jeweils um mehr als ein Zwanzigstel (5 %) verringert wird.)- Mahnungen an Debitoren innerhalb von 14 Tagen nach den Hauptfälligkeitsterminen (bei Steuern etc. zum 15. eines Monats, bei Kindergartenbeiträgen etc. zum 01. eines Monats)- Zahlungsaufforderungen/Vollstreckungsankündigungen innerhalb von 14 Tagen nach der Mahnung- Erledigung von 80 % der Vollstreckungsaufträge für eigene Forderungen innerhalb eines Jahres - rechtssichere und transparente Vergabeverfahren
Produkt
Auftragsgrundlage
Zielgruppe
Ziele
Innere Verwaltung01ProduktbereichFinanz- und Beteiligungsmanagement, Steuern und Abgaben, Stadtkasse, Zentrale Vergabestelle
01.08Produktgruppe
Finanz- und Beteiligungsmanagement, Steuern und Abgaben, Stadtkasse, Zentrale Vergabestelle
01.08.01Produkt
Beschreibung
Leiterin des FB 20/Finanzen und Controlling verantwortlich
- Rat, Ausschüsse und Fraktionen- Zahlungsempfänger/innen und Zahlungspflichtige- andere Fachbereiche- Gewerbebetriebe
- 194 -
Stadt BorkenHaushalt der Stadt Borken
01.08.01ProduktInnere Verwaltung01ProduktbereichFinanz- und Beteiligungsmanagement, Steuern und Abgaben, Stadtkasse, Zentrale Vergabestelle
01.08Produktgruppe
Finanz- und Beteiligungsmanagement, Steuern und Abgaben, Stadtkasse, Zentrale Vergabestelle
01.08.01Produkt
Einwohnerzahl (31.12.2017)
Einwohnerzahl (31.12.2017)
Einwohnerzahl (31.12.2017)
Angelegenheitender StadtkasseMahnläufe pro Jahr (je Vollstreckungsabteilung)Vollstreckungsläufe pro Jahr (je Vollstreckungsabteilung)
00000001
00000002
00000003
20010800
20010801
20010802
201920182017 Ist Plan Plan
- -
2020Plan
2021Plan
2022Plan
- - -
42.509
42.509
42.509
12
12
42.509
42.509
42.509
12
12
42.509
42.509
42.509
12
12
42.509
42.509
42.509
12
12
42.509
42.509
42.509
12
12
42.509
42.509
42.509
12
12
-30
-30
-29
-29
1
-26
-26
-31
-31
-33
-33
-34
-34
Kennzahl Bezeichnung
2,39 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
PlanungErgebnis201920182017 2020 2021 2022
Planung Planung Planung Planung Aufwanddeckungsgrad in %
Summe der ordentlichen Erträge (Zeile 10) / Einwohner
Summe der ordentlichen Aufwendungen (Zeile 17) / Einwohner
Ordentliches Ergebnis (Zeile 18) / Einwohner
- 195 -
Stadt BorkenHaushalt der Stadt Borken
AnsatzErgebnis Planung2017 2018 2019 2020 2021 2022
Ansatz Planung
Innere Verwaltung01Finanz- und Beteiligungsmanagement, Steuern und Abgaben, Stadtkasse, Zentrale Vergabestelle
01.08
Finanz- und Beteiligungsmanagement, Steuern und Abgaben, Stadtkasse, Zentrale Vergabestelle
01.08.01
Produktbereich:Produktgruppe:
Produkt:
01.08.01
Planung
Teilergebnisplan 2019
Ertrags- und Aufwandsarten
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0
-1.165.600
0 0 0
-25.000
-35.000
-1.225.600-1.225.600
0 0 0
-1.225.600
0 0 0
-1.225.600
532.300
-100
-693.400
Steuern und ähnliche Abgaben+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen+ Sonstige Transfererträge+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte+ Privatrechtliche Leistungsentgelte+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen
+ Sonstige ordentliche Erträge+ Aktivierte Eigenleistungen+/- Bestandsveränderungen= Ordentliche Erträge
- Personalaufwendungen
- Versorgungsaufwendungen - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen - Bilanzielle Abschreibungen - Transferaufwendungen
- Sonstige ordentliche Aufwendungen
= Ordentliche Aufwendungen= Ordentliches Ergebnis
+ Finanzerträge - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen= Finanzergebnis= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit
+ Außerordentliche Erträge - Außerordentliche Aufwendungen= Außerordentliches Ergebnis= Teilergebnis - vor interner Leistungsverrechnung -
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen
- Aufwendungen aus internen Leistungebeziehungen
= Teilergebnis - nach interner Leistungsverrechnung -
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
26.556,00
0,00 0,00 0,00
26.556,00
-1.091.172,24
0,00 0,00 0,00 0,00
-19.835,00
-1.111.007,24-1.084.451,24
0,00 0,00 0,00
-1.084.451,24
0,00 0,00 0,00
-1.084.451,24
436.100,00
0,00
-648.351,24
010203040506
07080910
11
12131415
16
1718
19202122
23242526
27
28
29
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0
-1.247.600
0 0 0 0
-35.000
-1.282.600-1.282.600
0 0 0
-1.282.600
0 0 0
-1.282.600
547.200
-100
-735.500
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0
-1.297.300
0 0 0 0
-35.600
-1.332.900-1.332.900
0 0 0
-1.332.900
0 0 0
-1.332.900
547.200
-100
-785.800
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0
-1.349.200
0 0 0 0
-36.200
-1.385.400-1.385.400
0 0 0
-1.385.400
0 0 0
-1.385.400
547.200
-100
-838.300
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0
-1.403.200
0 0 0 0
-36.900
-1.440.100-1.440.100
0 0 0
-1.440.100
0 0 0
-1.440.100
547.200
-100
-893.000
44810000
5011000050120000
50220000
50320000
50410000
50510000
50610000
53790000
54110000
54290000
54950000
48110000
58110000
Erstattungen vom Land
Dienstaufwendungen für BeamteDienstaufwendungen für tariflich BeschäftigteBeiträge zu Versorgungskassen für tariflich BeschäftigteBeiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich BeschäftigteBeihilfen und Unterstützungsleistungen für BeschäftigteZuführungen zu Pensionsrückstellungen fürBeschäftigteZuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte
Zweckverbandsumlagen (Umlagen nach § 19 GKG)
Sonstige Personal- und VersorgungsaufwendungenSonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und DienstenZuführungen zu sonstigen Rückstellungen (neben Zuführungen lt. Konten 5051, 5151, 5218 und 5494)
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen
26.556,00
-298.054,53-501.991,33
-39.030,05
-102.607,43
-18.677,59
-102.571,06
-28.240,25
0,00
-75,00
-4.760,00
-15.000,00
436.100,00
0,00
0
-297.100-560.400
-40.800
-106.600
-22.000
-113.000
-25.700
-25.000
0
-20.000
-15.000
532.300
-100
0
-260.000-641.300
-49.900
-135.500
-18.100
-120.800
-22.000
0
0
-20.000
-15.000
547.200
-100
0
-270.300-666.900
-52.000
-140.800
-18.800
-125.600
-22.900
0
0
-20.000
-15.600
547.200
-100
0
-281.200-693.600
-53.900
-146.600
-19.500
-130.600
-23.800
0
0
-20.000
-16.200
547.200
-100
0
-292.500-721.400
-56.000
-152.300
-20.300
-135.900
-24.800
0
0
-20.000
-16.900
547.200
-100
in EUR
- 196 -
Stadt BorkenHaushalt der Stadt Borken
01.08.01Teilergebnisplan 2019
Erläuterungen zu den Positionen
53790000
54290000
54950000
SachkontoStädtischer Anteil an den lfd. Kosten des Zweckverbandes Westmünsterland Gewerbepark A 31 (Kat. III)
Honorare für Beratungsleistungen im NKF, für allgemeine Steuerfragen sowie Kosten für IKVS (Kat. III)
Zuführungen zu sonstigen Rückstellungen - GPA-Prüfung (Kat. I)
0 EuroIn 2018 ist die Auflösung des Zweckverbandes beschlossen worden. Ein Ansatz für 2019 entfällt somit.
= 20.000 Euro
= 15.000 EuroFür die ca. alle vier Jahre stattfindende Prüfung der Gemeindeprüfungsanstalt (GPA) wird eine Rückstellung gebildet.
- 197 -
Stadt BorkenHaushalt der Stadt Borken
Teilfinanzplan 2019 01.08.01
Innere Verwaltung01ProduktbereichFinanz- und Beteiligungsmanagement, Steuern und Abgaben, Stadtkasse, Zentrale Vergabestelle
01.08Produktgruppe
Finanz- und Beteiligungsmanagement, Steuern und Abgaben, Stadtkasse, Zentrale Vergabestelle
01.08.01Produkt
A. Zahlungsübersicht
Steuern und ähnliche Abgaben
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen
+ Sonstige Transfereinzahlungen
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
+ Privatrechtliche Leistungesentgelte
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen
+ Sonstige Einzahlungen
+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit
- Personalauszahlungen
- Versorgungsauszahlungen
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen
- Transferauszahlungen
- Sonstige Auszahlungen
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten+ Sonstige Investitionseinzahlungen
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit
- Auszahlungen f. d. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden - Auszahlungen für Baumaßnahmen
- Auszahlungen f. d. Erwerb von beweglichem Anlagevermögen - Auszahlungen f. d. Erwerb von Finanzanlagen - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen - Sonstige Investitionsauszahlungen
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit= Saldo der Investitionstätigkeit
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
26.556,00
0,00
0,00
26.556,00
-960.360,93
0,00
0,00
0,00
0,00
-4.835,00
-965.195,93
-938.639,93
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
-1.600,00
0,00
0,00
-1.600,00-1.600,00
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
3031
0
0
0
0
0
0
0
0
0
-1.026.900
0
0
0
-25.000
-20.000
-1.071.900
-1.071.900
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0 0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
-1.104.800
0
0
0
0
-20.000
-1.124.800
-1.124.800
0
0
0
0
0
0
0
0
0
-30.000
0
0
-30.000-30.000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
-1.148.800
0
0
0
0
-20.000
-1.168.800
-1.168.800
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0 0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
-1.194.800
0
0
0
0
-20.000
-1.214.800
-1.214.800
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0 0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
-1.242.500
0
0
0
0
-20.000
-1.262.500
-1.262.500
0
0
0
0
0
0
0
0
0
-30.000
0
0
-30.000-30.000
AnsatzErgebnis Planung2017 2018 2019 2020 2021 2022
Ansatz PlanungPlanung
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0 0
VE2019
Einzahlungs- und Auszahlungsarten
in EUR1 2 3 4 5 6 7
- 198 -
Stadt BorkenHaushalt der Stadt Borken
00.20.00007
10.61.00001
0
-2
-2
-2
0
0
0
0
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit
- Auszahlungen f. d. Erwerb von Finanzanlagen
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit
= Saldo der Investitionstätigkeit
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit
- Auszahlungen f. d. Erwerb von Finanzanlagen
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit
= Saldo der Investitionstätigkeit
Erwerb und Veräußerung von Beteiligungen
Gründerzentrum
0
0
0
0
0
-30
-30
-30
Maßnahme:
Maßnahme:
AnsatzErgebnis Plan2017 2018 2019 2020 2021 2022
Ansatz PlanPlanVE2019
0
0
0
0
0
0
0
0
Teilfinanzplan 2019
0
0
0
0
0
0
0
0
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
-30
-30
-30
0
0
0
0
0
0
0
0
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0
0
0
0
0
0
0
0
Innere Verwaltung01Finanz- und Beteiligungsmanagement, Steuern und Abgaben, Stadtkasse, Zentrale Vergabestelle
01.08
Finanz- und Beteiligungsmanagement, Steuern und Abgaben, Stadtkasse, Zentrale Vergabestelle
01.08.01
Produktbereich:Produktgruppe:
Produkt:
01.08.01
In 2019 erfolgt die Einbringung der zweiten Hälfte des Stammkapitals der Gründerzentrum Borken GmbH.
Bisherbereit-
ge-stellt
Gesamt-einzah-lungen/-auszah-lungen
1 2 3 4 5 6 7 8 9
Investitionsmaßnahmen oberhalbder festgesetzten Wertgrenze
(in TEUR)
- 199 -
Stadt BorkenHaushalt der Stadt Borken
Zu den Aufgaben der Rechnungsprüfung gehören die Prüfung der Rechtmäßigkeit, Wirtschaftlichkeit und Zweckmäßigkeit des Verwaltungshandelns: - Prüfung von Jahresabschlüssen und Gesamtabschlüssen- Prüfung der Finanzvorfälle, der Kasse, der Vergaben und Verwendungsnachweise- Prüfung der Programme für die Finanzbuchhaltung- Vorprüfungen für den Landesrechnungshof- Korruptionsvorbeugung- Beratungsleistungen
01.09.01
- § 101 ff. Gemeindeordnung- Korruptionsbekämpfungsgesetz- Rechnungsprüfungsordnung- Dienstanweisung zur Verhinderung von Korruption
Der Fachbereich Rechnungsprüfung unterstützt den Rat bzw. den Rechnungsprüfungsausschuss bei der Kontrolle der Verwaltung. Ziel ist es sicherzustellen, dass die Verwaltung mit Haushaltsmitteln sparsam und wirtschaftlich umgeht, Recht und Gesetz beachtet und das Verwaltungshandeln mit einem möglichst großen Nutzen für die Bürgerinnen und Bürger verbunden ist. Mit der Tätigkeit sollen die städtischen Finanzen gesichertund Unregelmäßigkeiten in der Verwaltung verhindert werden.
Produkt
Auftragsgrundlage
Zielgruppe
Ziele
Innere Verwaltung01ProduktbereichRechnungsprüfung01.09ProduktgruppeRechnungsprüfung01.09.01Produkt
Beschreibung
Budgetverantwortliche: Leiterin des FB 10/Personal, Zentrale Dienste und ArchivProduktverantwortlicher: Leiter des FB 14/Rechnungsprüfung
verantwortlich
Einwohnerzahl (31.12.2017)Einwohnerzahl (31.12.2017)
Einwohnerzahl (31.12.2017)
PersonalausstattungAnteil der Stellen des Produktes Rechnungsprüfung an den Gesamtstellen in %
00000001
00000002
00000003
14000000
14000001
201920182017 Ist Plan Plan
2020Plan
2021Plan
2022Plan
42.509
42.509
42.509
1
42.509
42.509
42.509
1
42.509
42.509
42.509
1
42.509
42.509
42.509
1
42.509
42.509
42.509
1
42.509
42.509
42.509
1
-6
-6
-6
-6
-5
-5
-6
-6
-7
-7
-7
-7
Kennzahl Bezeichnung
Summe der ordentlichen Aufwendungen (Zeile 17) / Einwohner
Ordentliches Ergebnis (Zeile 18) / Einwohner
- Bevölkerung der Stadt Borken- Rat der Stadt Borken/Rechnungsprüfungsausschuss- Verwaltungsvorstand/Fachbereiche- Kreis Borken- sonstige Auftraggeber wie Land NRW, Zweckverbände, Stiftungen und Vereine
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
PlanungErgebnis201920182017 2020 2021 2022
Planung Planung Planung Planung Aufwanddeckungsgrad in %
- 200 -
Stadt BorkenHaushalt der Stadt Borken
AnsatzErgebnis Planung2017 2018 2019 2020 2021 2022
Ansatz Planung
Innere Verwaltung01Rechnungsprüfung01.09Rechnungsprüfung01.09.01
Produktbereich:Produktgruppe:Produkt:
01.09.01
Planung
Teilergebnisplan 2019
Ertrags- und Aufwandsarten
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
-236.600
0 0 0 0 0
-236.600-236.600
0 0 0
-236.600
0 0 0
-236.600
43.000
0-193.600
Steuern und ähnliche Abgaben+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen+ Sonstige Transfererträge+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte+ Privatrechtliche Leistungsentgelte+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen+ Sonstige ordentliche Erträge+ Aktivierte Eigenleistungen+/- Bestandsveränderungen= Ordentliche Erträge
- Personalaufwendungen
- Versorgungsaufwendungen - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen - Bilanzielle Abschreibungen - Transferaufwendungen - Sonstige ordentliche Aufwendungen= Ordentliche Aufwendungen= Ordentliches Ergebnis
+ Finanzerträge - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen= Finanzergebnis= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit
+ Außerordentliche Erträge - Außerordentliche Aufwendungen= Außerordentliches Ergebnis= Teilergebnis - vor interner Leistungsverrechnung -
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen
- Aufwendungen aus internen Leistungebeziehungen= Teilergebnis - nach interner Leistungsverrechnung -
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
-210.504,79
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
-210.504,79-210.504,79
0,00 0,00 0,00
-210.504,79
0,00 0,00 0,00
-210.504,79
29.900,00
0,00-180.604,79
01020304050607080910
11
12131415161718
19202122
23242526
27
2829
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
-257.000
0 0 0 0 0
-257.000-257.000
0 0 0
-257.000
0 0 0
-257.000
43.500
0-213.500
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
-267.200
0 0 0 0 0
-267.200-267.200
0 0 0
-267.200
0 0 0
-267.200
43.500
0-223.700
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
-277.900
0 0 0 0 0
-277.900-277.900
0 0 0
-277.900
0 0 0
-277.900
43.500
0-234.400
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
-289.000
0 0 0 0 0
-289.000-289.000
0 0 0
-289.000
0 0 0
-289.000
43.500
0-245.500
5011000050120000
50220000
50320000
50410000
50510000
50610000
48110000
Dienstaufwendungen für BeamteDienstaufwendungen für tariflich BeschäftigteBeiträge zu Versorgungskassen für tariflich BeschäftigteBeiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich BeschäftigteBeihilfen und Unterstützungsleistungen für BeschäftigteZuführungen zu Pensionsrückstellungen fürBeschäftigteZuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen
-84.172,84-66.244,76
-5.368,73
-12.501,67
-5.274,69
-28.966,84
-7.975,26
29.900,00
-97.400-68.300
-5.500
-12.800
-7.200
-37.000
-8.400
43.000
-103.500-70.300
-5.600
-13.500
-7.200
-48.100
-8.800
43.500
-107.600-73.100
-5.800
-14.000
-7.500
-50.000
-9.200
43.500
-111.900-76.000
-6.100
-14.600
-7.800
-52.000
-9.500
43.500
-116.400-79.100
-6.300
-15.100
-8.100
-54.100
-9.900
43.500
in EUR
- 201 -
Stadt BorkenHaushalt der Stadt Borken
Teilfinanzplan 2019 01.09.01
Innere Verwaltung01ProduktbereichRechnungsprüfung01.09ProduktgruppeRechnungsprüfung01.09.01Produkt
A. Zahlungsübersicht
Steuern und ähnliche Abgaben
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen
+ Sonstige Transfereinzahlungen
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
+ Privatrechtliche Leistungesentgelte
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen
+ Sonstige Einzahlungen
+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit
- Personalauszahlungen
- Versorgungsauszahlungen
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen
- Transferauszahlungen
- Sonstige Auszahlungen
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten+ Sonstige Investitionseinzahlungen
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit
- Auszahlungen f. d. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden - Auszahlungen für Baumaßnahmen
- Auszahlungen f. d. Erwerb von beweglichem Anlagevermögen - Auszahlungen f. d. Erwerb von Finanzanlagen - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen - Sonstige Investitionsauszahlungen
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit= Saldo der Investitionstätigkeit
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
-173.562,69
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
-173.562,69
-173.562,69
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00 0,00
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
3031
0
0
0
0
0
0
0
0
0
-191.200
0
0
0
0
0
-191.200
-191.200
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0 0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
-200.100
0
0
0
0
0
-200.100
-200.100
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0 0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
-208.000
0
0
0
0
0
-208.000
-208.000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0 0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
-216.400
0
0
0
0
0
-216.400
-216.400
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0 0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
-225.000
0
0
0
0
0
-225.000
-225.000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0 0
AnsatzErgebnis Planung2017 2018 2019 2020 2021 2022
Ansatz PlanungPlanung
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0 0
VE2019
Einzahlungs- und Auszahlungsarten
in EUR1 2 3 4 5 6 7
- 202 -
Stadt BorkenHaushalt der Stadt Borken
Das Produkt Gebäudemanagement gliedert sich in drei Bereiche:- technisches Gebäudemanagement- kaufmännisches Gebäudemanagement- infrastrukturelles Gebäudemanagement
Die Zuständigkeit erstreckt sich auf die Gebäude und die mit dem Gebäude fest verbundenen Anlagen und Einrichtungen.
Maßgebliche Aufgabenstellungen dieser drei Bereiche umfassen:- bautechnische Beratung des Verwaltungsvorstandes und der Fachbereiche- Projektierung von Baumaßnahmen nach Flächenprogrammen- Steuerung und Kostencontrolling von Um-, An- und Neubauten- Gebäudeinstandsetzung, -unterhaltung und Sanierung im Bestand- Steuerung und Kostenverfolgung von Rückbauten und Abbrüchen- Bewirtschaftung, Versicherung und Verwaltung- Betreuung der technischen Gebäudeausrüstung und energetische Optimierung- Hausmeister- und Reinigungsdienstleistungen- Koordinierung außerschulischer Nutzungen von städtischen Gebäuden- Werterhalt oder -erhöhung des Gebäudebestandes der Stadt Borken
01.10.01
- Rats- und Ausschussbeschlüsse- gesetzliche Grundlagen- technische Regelwerke- Aufträge der Fachbereiche
- wirtschaftliche Unterhaltung des Gebäudebestandes- Beseitigung von Störungen und Schäden an Gebäuden und technischen Einrichtungen- Sanierung zur Vermögens- und Werterhaltung- Optimierung der Bewirtschaftungs- und Energiekosten- Umsetzung von Klimaschutzmaßnahmen mit Gebäudebezug
Produkt
Auftragsgrundlage
Zielgruppe
Ziele
Innere Verwaltung01ProduktbereichGebäudemanagement01.10ProduktgruppeGebäudemanagement01.10.01Produkt
Beschreibung
Leiter des FB 64/Gebäudeservice sowie Leiter des FB 65/Hochbau verantwortlich
- Einwohner/innen- Nutzer/innen der städtischen Gebäude
- 203 -
Stadt BorkenHaushalt der Stadt Borken
01.10.01ProduktInnere Verwaltung01ProduktbereichGebäudemanagement01.10ProduktgruppeGebäudemanagement01.10.01Produkt
3,28
16,37
9,50
16,64
3,99
15,66
Einwohnerzahl (31.12.2017)
Einwohnerzahl (31.12.2017)
Einwohnerzahl (31.12.2017)
Unterhaltungs- und Bewirtschaftsaufwand für die städtischen GebäudeDurchschnittliche Instandhaltungskosten je m² Bruttogeschossfläche (BGF) in EuroDurchschnittliche Bewirtschaftungskosten je m² Bruttogeschossfläche (BGF) in Euro
00000001
00000002
00000003
65000000
65000001
65000002
201920182017 Ist Plan Plan
2020Plan
2021Plan
2022Plan
9,19
16,81
9,17
17,03
6,58
17,34
42.509
42.509
42.509
42.509
42.509
42.509
42.509
42.509
42.509
42.509
42.509
42.509
42.509
42.509
42.509
42.509
42.509
42.509
14
-40
-26
11
-36
-24
13
-35
-22
14
-41
-28
14
-43
-29
14
-44
-31
Kennzahl Bezeichnung
37,11 31,55 34,33 33,03 31,84 30,97
PlanungErgebnis201920182017 2020 2021 2022
Planung Planung Planung Planung Aufwanddeckungsgrad in %
Summe der ordentlichen Erträge (Zeile 10) / Einwohner
Summe der ordentlichen Aufwendungen (Zeile 17) / Einwohner
Ordentliches Ergebnis (Zeile 18) / Einwohner
- 204 -
Stadt BorkenHaushalt der Stadt Borken
AnsatzErgebnis Planung2017 2018 2019 2020 2021 2022
Ansatz Planung
Innere Verwaltung01Gebäudemanagement01.10Gebäudemanagement01.10.01
Produktbereich:Produktgruppe:Produkt:
01.10.01
Planung
Teilergebnisplan 2019
Ertrags- und Aufwandsarten
0 64.700
0 0
206.000
0 600
205.100
0 476.400
-886.500
0-344.300
-276.500
0-2.800
-1.510.100-1.033.700
0 0 0
-1.033.700
0 0 0
-1.033.700
36.200
-27.200
-1.024.700
Steuern und ähnliche Abgaben+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen
+ Sonstige Transfererträge+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte+ Privatrechtliche Leistungsentgelte
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen+ Sonstige ordentliche Erträge
+ Aktivierte Eigenleistungen
+/- Bestandsveränderungen= Ordentliche Erträge
- Personalaufwendungen
- Versorgungsaufwendungen - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
- Bilanzielle Abschreibungen
- Transferaufwendungen - Sonstige ordentliche Aufwendungen
= Ordentliche Aufwendungen= Ordentliches Ergebnis
+ Finanzerträge - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen= Finanzergebnis= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit
+ Außerordentliche Erträge - Außerordentliche Aufwendungen= Außerordentliches Ergebnis= Teilergebnis - vor interner Leistungsverrechnung -
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen
- Aufwendungen aus internen Leistungebeziehungen
= Teilergebnis - nach interner Leistungsverrechnung -
0,00 122.766,92
0,00 0,00
221.532,28
0,00 12.869,27
190.489,32
0,00 547.657,79
-726.889,53
0,00-399.274,81
-343.854,74
0,00-5.702,72
-1.475.721,80-928.064,01
0,00 0,00 0,00
-928.064,01
0,00 0,00 0,00
-928.064,01
38.100,00
-28.648,55
-918.612,56
0102
030405
0607
08
0910
11
1213
14
1516
1718
19202122
23242526
27
28
29
0 125.200
0 0
231.000
0 600
222.300
0 579.100
-967.600
0-366.500
-350.000
0-2.800
-1.686.900-1.107.800
0 0 0
-1.107.800
0 0 0
-1.107.800
61.400
-30.500
-1.076.900
0 126.400
0 0
231.000
0 600
222.300
0 580.300
-1.006.200
0-377.000
-364.000
0-9.800
-1.757.000-1.176.700
0 0 0
-1.176.700
0 0 0
-1.176.700
61.400
-30.500
-1.145.800
0 127.700
0 0
231.000
0 600
222.300
0 581.600
-1.046.700
0-387.000
-378.600
0-14.300
-1.826.600-1.245.000
0 0 0
-1.245.000
0 0 0
-1.245.000
61.400
-30.500
-1.214.100
0 129.000
0 0
231.000
0 600
222.300
0 582.900
-1.088.400
0-397.000
-393.700
0-2.800
-1.881.900-1.299.000
0 0 0
-1.299.000
0 0 0
-1.299.000
61.400
-30.500
-1.268.100
41610000
44110000
45910000
47110000
5011000050120000
50220000
50320000
50410000
50510000
50610000
52410000
57110000
54110000
5422000054310000
48110000
58110000
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen
Mieten und Pachten
Andere sonstige ordentliche Erträge
Aktivierte Eigenleistungen
Dienstaufwendungen für BeamteDienstaufwendungen für tariflich BeschäftigteBeiträge zu Versorgungskassen für tariflich BeschäftigteBeiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich BeschäftigteBeihilfen und Unterstützungsleistungen für BeschäftigteZuführungen zu Pensionsrückstellungen fürBeschäftigteZuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte
Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen
Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände
Sonstige Personal- und VersorgungsaufwendungenMieten und PachtenGeschäftsaufwendungen (Aufwendungen für nicht aktivierte Vermögensgegenstände)
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen
122.766,92
221.532,28
12.869,27
190.489,32
-12.996,39-554.916,09
-44.633,65
-107.825,07
-814,42
-4.472,52
-1.231,39
-399.274,81
-343.854,74
-1.850,00
-1.710,72-2.142,00
38.100,00
-28.648,55
64.700
206.000
600
205.100
-13.500-677.200
-54.300
-134.200
-1.000
-5.100
-1.200
-344.300
-276.500
0
-1.800-1.000
36.200
-27.200
125.200
231.000
600
222.300
-11.800-740.300
-58.600
-149.600
-800
-5.500
-1.000
-366.500
-350.000
0
-1.800-1.000
61.400
-30.500
126.400
231.000
600
222.300
-12.300-769.900
-60.900
-155.600
-800
-5.700
-1.000
-377.000
-364.000
0
-1.800-8.000
61.400
-30.500
127.700
231.000
600
222.300
-12.800-800.700
-63.400
-161.900
-900
-5.900
-1.100
-387.000
-378.600
0
-1.800-12.500
61.400
-30.500
129.000
231.000
600
222.300
-13.300-832.700
-65.900
-168.300
-900
-6.200
-1.100
-397.000
-393.700
0
-1.800-1.000
61.400
-30.500
in EUR
- 205 -
Stadt BorkenHaushalt der Stadt Borken
01.10.01Teilergebnisplan 2019
Erläuterungen zu den Positionen
44110000
52410000
54220000
54310000
SachkontoMieten und Pachten (FB 65) (Kat. V)
Bewirtschaftungskosten für das Bürgerbüro in Weseke (Kat. III)
Unterhaltung des Rathauses (Kat. III)
Unterhaltung der Grünanlagen und der Außenanlagen am Rathaus und anderen Gebäuden (Kat. III)
Bewirtschaftungskosten Rathaus (Kat. III)
Steuern, Abgaben, Versicherung Rathaus (Kat. III)
Unterhaltung der Gebäude (FB 65) (Kat. III)
Abbruch von Gebäuden (Aufwand) (Kat. III)
Bewirtschaftungskosten (FB 65) (Kat. III)
Steuern, Abgaben, Versicherungen (FB 65) (Kat. III)
Bewirtschaftungskosten Versammlungsraum Westenborken (Kat. III)
Miete für Versammlungsraum Westenborken (Kat. III)
Beratungsleistungen für europaweite Ausschreibungen von Dienstleistungen (Kat. III)
= 231.000 EuroDie Pachteinnahmen steigen, da sich die Zahl der Vermietungsobjekte erhöht hat.
= 600 Euro
= 55.000 Euro
= 1.000 Euro
= 190.000 EuroDarunter fallen Energiekosten, Reinigungskosten, Aktenvernichtung, Hygieneartikel, Wartungen, Alarmaufschaltung etc.
= 11.000 Euro
= 25.000 EuroAllgemeine Unterhaltung von städtischen Gebäuden
= 20.000 EuroAllgemeiner Ansatz
= 48.000 EuroKosten für Energie, Reinigung u. a.
= 13.000 Euro
= 2.900 Euro
= 1.800 Euro
= 1.000 Euro
- 206 -
Stadt BorkenHaushalt der Stadt Borken
Teilfinanzplan 2019 01.10.01
Innere Verwaltung01ProduktbereichGebäudemanagement01.10ProduktgruppeGebäudemanagement01.10.01Produkt
A. Zahlungsübersicht
Steuern und ähnliche Abgaben
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen
+ Sonstige Transfereinzahlungen
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
+ Privatrechtliche Leistungesentgelte
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen
+ Sonstige Einzahlungen
+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit
- Personalauszahlungen
- Versorgungsauszahlungen
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen
- Transferauszahlungen
- Sonstige Auszahlungen
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten+ Sonstige Investitionseinzahlungen
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit
- Auszahlungen f. d. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden - Auszahlungen für Baumaßnahmen
- Auszahlungen f. d. Erwerb von beweglichem Anlagevermögen - Auszahlungen f. d. Erwerb von Finanzanlagen - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen - Sonstige Investitionsauszahlungen
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit= Saldo der Investitionstätigkeit
0,00
0,00
0,00
0,00
221.595,23
0,00
10.256,50
0,00
231.851,73
-721.185,62
0,00
-409.506,39
0,00
0,00
-5.603,72
-1.136.295,73
-904.444,00
90.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
90.000,00
0,00
-173.588,49
-3.016,65
0,00
0,00
0,00
-176.605,14-86.605,14
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
3031
0
0
0
0
206.000
0
600
0
206.600
-880.200
0
-344.300
0
0
-2.800
-1.227.300
-1.020.700
800.000
0
0
0
0
800.000
-275.000
-1.408.000
0
0
0
0
-1.683.000-883.000
0
0
0
0
231.000
0
600
0
231.600
-961.100
0
-366.500
0
0
-2.800
-1.330.400
-1.098.800
2.274.000
0
0
0
0
2.274.000
-120.000
-570.500
0
0
0
0
-690.500 1.583.500
0
0
0
0
231.000
0
600
0
231.600
-999.500
0
-397.300
0
0
-9.800
-1.406.600
-1.175.000
4.723.000
0
0
0
0
4.723.000
0
-3.800.500
0
0
0
0
-3.800.500 922.500
0
0
0
0
231.000
0
600
0
231.600
-1.039.700
0
-387.000
0
0
-14.300
-1.441.000
-1.209.400
1.977.000
0
0
0
0
1.977.000
0
-7.605.500
0
0
0
0
-7.605.500-5.628.500
0
0
0
0
231.000
0
600
0
231.600
-1.081.100
0
-1.193.000
0
0
-2.800
-2.276.900
-2.045.300
0
0
0
0
0
0
0
-2.900.500
0
0
0
0
-2.900.500-2.900.500
AnsatzErgebnis Planung2017 2018 2019 2020 2021 2022
Ansatz PlanungPlanung
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
-1.000.000
0
0
0
0
-1.000.000-1.000.000
VE2019
Einzahlungs- und Auszahlungsarten
in EUR1 2 3 4 5 6 7
- 207 -
Stadt BorkenHaushalt der Stadt Borken
00.65.00001
00.65.00002
13.65.00002
0
0
0
0
0
-3
-3
-3
90
90
-174
-174
-84
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit
- Auszahlungen f. d. Erwerb von Grundst. u. Gebäuden
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit
= Saldo der Investitionstätigkeit
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit
- Auszahlungen f. d. Erwerb von bewegl. Anlagevermögen= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit
= Saldo der Investitionstätigkeit
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit
- Auszahlungen für Baumaßnahmen
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit
= Saldo der Investitionstätigkeit
Abbruch von Gebäuden
Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens
Umbau und Erweiterung des Rathauses
0
-120
-120
-120
0
0
0
0
2.274
2.274
-570
-570
1.704
Maßnahme:
Maßnahme:
Maßnahme:
AnsatzErgebnis Plan2017 2018 2019 2020 2021 2022
Ansatz PlanPlanVE2019
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
-1.000
-1.000
-1.000
Teilfinanzplan 2019
0
0
0
0
0
0
0
0
4.723
4.723
-3.800
-3.800
923
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen
0
0
0
0
0
0
0
0
1.977
1.977
-7.605
-7.605
-5.628
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
-2.900
-2.900
-2.900
0
0
0
0
0
0
0
0
9.091
9.091
-15.327
-15.327
-6.236
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
917,00
917,00
-1.781,28
-1.781,28
-864,28
0
-275
-275
-275
0
0
0
0
800
800
-1.408
-1.408
-608
Innere Verwaltung01Gebäudemanagement01.10Gebäudemanagement01.10.01
Produktbereich:Produktgruppe:Produkt:
01.10.01
Abbruch von zwei Gebäuden in der Mühlenstraße
Erweiterung des Rathauses sowie Neukonzeption des Bürgerbüros, tlw. Kernsanierung des Gebäudes A, Sanierung und energetische Ertüchtigung der Gebäude B und E und Umbau Gebäude C. Es wird davon ausgegangen, dass die Maßnahmen zu ca. 60 % mit Städtebaumitteln gefördert werden. Aufgrund der Verzögerungen bei der Erteilung des Förderbescheides erfolgt für 2019 eine Neuveranschlagung von Planungskosten.
Bisherbereit-
ge-stellt
Gesamt-einzah-lungen/-auszah-lungen
1 2 3 4 5 6 7 8 9
Investitionsmaßnahmen oberhalbder festgesetzten Wertgrenze
(in TEUR)
- 208 -
Stadt BorkenHaushalt der Stadt Borken
Das Produkt umfasst:- den An- und Verkauf von Grundstücken- die Bewirtschaftung des städtischen Grundbesitzes (Vermietung, Verpachtung, Erbbaurechte)- die Wahrnehmung der Interessen der Stadt Borken (als Grundstückseigentümerin) in örtlichen und regionalen Planverfahren- die Geschäftsführung im Umlegungsausschuss der Stadt Borken- die Umsetzung städtischer Bebauungspläne durch Tauschverfahren auf privater oder gesetzlicher Grundlage- die Realisierung ökologischer Ausgleichsmaßnahmen und Aufforstungsverpflichtungen auf städtischen Grundstücken- die Aufbereitung von Flächen für öffentliche Zwecke (z. B. Kreisverkehrsplätze, Erschließungsanlagen, Spiel-, Sport- und Festplätze)
01.11.01
- Rats- und Ausschussbeschlüsse- Verträge und gesetzliche Regelungen- Anforderungen des Verwaltungsvorstandes
- Förderung des privaten Wohnungsbaus- Ansiedlung von Gewerbe und Industrie, Handel und Dienstleistungen- Entwicklung des vorhandenen Grundvermögens- Verbesserung der Infrastruktur
Produkt
Auftragsgrundlage
Zielgruppe
Ziele
Innere Verwaltung01ProduktbereichGrundstücksmanagement01.11ProduktgruppeGrundstücksmanagement01.11.01Produkt
Beschreibung
Leiter des FB 61/Stadtentwicklung, Umwelt und Bauen verantwortlich
Einwohnerzahl (31.12.2017)
Einwohnerzahl (31.12.2017)
Einwohnerzahl (31.12.2017)
00000001
00000002
00000003
201920182017 Ist Plan Plan
2020Plan
2021Plan
2022Plan
42.509
42.509
42.509
42.509
42.509
42.509
42.509
42.509
42.509
42.509
42.509
42.509
42.509
42.509
42.509
42.509
42.509
42.509
21
-14
7
25
-24
1
36
-15
21
20
-13
7
20
-14
6
20
-14
6
Kennzahl Bezeichnung
237,81 104,63 146,02 149,16 146,15 143,14
PlanungErgebnis201920182017 2020 2021 2022
Planung Planung Planung Planung Aufwanddeckungsgrad in %
Summe der ordentlichen Erträge (Zeile 10) / Einwohner
Summe der ordentlichen Aufwendungen (Zeile 17) / Einwohner
Ordentliches Ergebnis (Zeile 18) / Einwohner
- Behörden- andere Fachbereiche- Grundstückseigentümer/innen- gewerbliche und private Grundstücksinteressenten und -interessentinnen
- 209 -
Stadt BorkenHaushalt der Stadt Borken
AnsatzErgebnis Planung2017 2018 2019 2020 2021 2022
Ansatz Planung
Innere Verwaltung01Grundstücksmanagement01.11Grundstücksmanagement01.11.01
Produktbereich:Produktgruppe:Produkt:
01.11.01
Planung
Teilergebnisplan 2019
Ertrags- und Aufwandsarten
0 0 0
7.500
149.800
100.000
800.400
0 0
1.057.700
-295.000
0-131.800
-402.200
0-181.900
-1.010.900 46.800
0 0 0
46.800
0 0 0
46.800
4.900
-15.300
Steuern und ähnliche Abgaben+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen+ Sonstige Transfererträge+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen
+ Sonstige ordentliche Erträge
+ Aktivierte Eigenleistungen+/- Bestandsveränderungen= Ordentliche Erträge
- Personalaufwendungen
- Versorgungsaufwendungen - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
- Bilanzielle Abschreibungen
- Transferaufwendungen - Sonstige ordentliche Aufwendungen
= Ordentliche Aufwendungen= Ordentliches Ergebnis
+ Finanzerträge - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen= Finanzergebnis= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit
+ Außerordentliche Erträge - Außerordentliche Aufwendungen= Außerordentliches Ergebnis= Teilergebnis - vor interner Leistungsverrechnung -
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen
- Aufwendungen aus internen Leistungebeziehungen
0,00 0,00 0,00
7.925,00
255.651,78
33.224,79
1.243.558,83
0,00 0,00
1.540.360,40
-268.709,63
0,00-114.317,35
-2.139,88
0,00-262.560,43
-647.727,29 892.633,11
0,00 0,00 0,00
892.633,11
0,00 0,00 0,00
892.633,11
3.700,00
-2.983.301,69
01020304
05
06
07
080910
11
1213
14
1516
1718
19202122
23242526
27
28
0 0 0
7.500
330.500
50.000
500.400
0 0
888.400
-281.000
0-194.300
-2.200
0-130.900
-608.400 280.000
0 0 0
280.000
0 0 0
280.000
0
-14.500
0 0 0
7.500
330.500
10.000
500.400
0 0
848.400
-292.300
0-139.300
-2.300
0-134.900
-568.800 279.600
0 0 0
279.600
0 0 0
279.600
0
-14.500
0 0 0
7.500
330.500
10.000
500.400
0 0
848.400
-303.900
0-139.300
-2.400
0-134.900
-580.500 267.900
0 0 0
267.900
0 0 0
267.900
0
-14.500
0 0 0
7.500
330.500
10.000
500.400
0 0
848.400
-316.000
0-139.300
-2.500
0-134.900
-592.700 255.700
0 0 0
255.700
0 0 0
255.700
0
-14.500
43110000
4411000044610000
44880000
45410000
4562000045910000
5011000050120000
50220000
50320000
50410000
50510000
50610000
52410000
52420000
5281000052910000
57110000
57310000
5422000054310000
5471000054730000
48110000
58110000
Verwaltungsgebühren
Mieten und PachtenSonstige privatrechtliche Leistungsentgelte
Erstattungen von übrigen Bereichen
Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und GebäudenSäumniszuschlägeAndere sonstige ordentliche Erträge
Dienstaufwendungen für BeamteDienstaufwendungen für tariflich BeschäftigteBeiträge zu Versorgungskassen für tariflich BeschäftigteBeiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich BeschäftigteBeihilfen und Unterstützungsleistungen für BeschäftigteZuführungen zu Pensionsrückstellungen fürBeschäftigteZuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte
Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen AnlagenUnterhaltung und Bewirtschaftung des InfrastrukturvermögensAufwendungen für sonstige SachleistungenAufwendungen für sonstige Dienstleistungen
Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle VermögensgegenständeAbschreibungen auf das Umlaufvermögen
Mieten und PachtenGeschäftsaufwendungen (Aufwendungen für nicht aktivierte Vermögensgegenstände)Wertveränderungen bei SachanlagenWertveränderungen beim Umlaufvermögen
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen
7.925,00
254.512,46 1.139,32
33.224,79
1.150.167,39
810,56 92.580,88
-136.441,34-49.536,14
-3.907,55
-10.392,60
-8.550,10
-46.954,27
-12.927,63
-79.535,85
-589,84
-5.923,94-28.267,72
-2.139,88
0,00
-93.745,95-1.768,61
-167.045,87 0,00
3.700,00
-2.983.301,69
7.500
147.800 2.000
100.000
800.000
100 300
-140.300-61.200
-4.800
-12.800
-10.400
-53.400
-12.100
-90.300
-1.500
-15.000-25.000
-202.200
-200.000
-101.900-12.000
-8.000-60.000
4.900
-15.300
7.500
328.500 2.000
50.000
500.000
100 300
-99.800-92.200
-7.400
-19.800
-7.000
-46.400
-8.400
-97.800
-1.500
-15.000-80.000
-2.200
0
-118.900-12.000
0 0
0
-14.500
7.500
328.500 2.000
10.000
500.000
100 300
-103.800-95.900
-7.700
-20.600
-7.300
-48.300
-8.700
-97.800
-1.500
-15.000-25.000
-2.300
0
-122.900-12.000
0 0
0
-14.500
7.500
328.500 2.000
10.000
500.000
100 300
-107.900-99.700
-8.000
-21.400
-7.600
-50.200
-9.100
-97.800
-1.500
-15.000-25.000
-2.400
0
-122.900-12.000
0 0
0
-14.500
7.500
328.500 2.000
10.000
500.000
100 300
-112.300-103.700
-8.300
-22.200
-7.900
-52.200
-9.400
-97.800
-1.500
-15.000-25.000
-2.500
0
-122.900-12.000
0 0
0
-14.500
in EUR
36.400= Teilergebnis - nach interner Leistungsverrechnung -
-2.086.968,5829 265.500 265.100 253.400 241.200
- 210 -
Stadt BorkenHaushalt der Stadt Borken
01.11.01Teilergebnisplan 2019
Erläuterungen zu den Positionen
43110000
44110000
44610000
44880000
45410000
45620000
52410000
52420000
52810000
52910000
54220000
54310000
SachkontoVerwaltungsgebühren (Kat. B)
Mieten und Pachten (Vitrinen etc.) (Kat. V)
Mieten und Pachten (FB 61) (Kat. V)
Erbbauzinsen für bebaute Grundstücke (Kat. V)
Pachten und sonstige Erträge (Kat. V)
Stellplatzmieten und sonstige Erträge (Kat. V)
Stromkostenpauschalen für die Nutzung der Markt- und Festplätze (Kat. V)
Erstattung von Kosten für Hausanschlussschächte (bei der Veräußerung von Grundstücken) (Kat. V)
Ertrag aus dem Verkauf von Grundstücken und Gebäuden (Kat. V) (Pr. 01.11.01.00)
Stundungs- und Verzugszinsen (Kat. G)
Unterhaltung der Gebäude (FB 61) (Kat. III)
Bewirtschaftungskosten (FB 61) (Kat. III)
Steuern, Abgaben, Versicherungen (FB 61) (Kat. III)
Bewirtschaftungskosten (Kat. III)
Steuern, Abgaben, Versicherungen (Kat. III)
Unterhaltung und Bewirtschaftung der Vitrinen (Kat. III)
Materialausgaben Baubetriebshof (Kat. III)
Sachleistungen im Zusammenhang mit Grundstücksverkäufen und grundstücksähnlichen Geschäften (Kat. II)
Dienstleistungen im Zusammenhang mit Grundstücksgeschäften (Kat. III)
Durchführung von Altlast-Untersuchungen auf städtischen Grundstücken (Kat. III)
Mieten und Pachten (Kat. III)
Mieten und Pachten (Kat. III)
Mieten und Pachten (Kat. III)
Mieten und Pachten (Kat. III)
Mieten und Pachten (Kat. III)
Pacht für die Nutzung des Sternbusches zur stillen Naherholung (Kat. III)
Mieten und Pachten (Kat. III)
Mieten und Pachten (Kat. III)
Kosten für den Umlegungsausschuss (Kat. III)
Geschäftsausgaben (Kat. III)
= 7.500 EuroGebühren für Löschungsbewilligungen, Vorrangeinräumungen, Vorkaufsrechtsbescheinigungen u. a.
= 3.000 Euro
= 100.000 EuroDer Ansatz steigt aufgrund des Erwerbs verschiedener Immobilien.
= 105.000 EuroIn der Vergangenheit hat die Stadt Borken zahlreiche Wohnbaugrundstücke im Erbbaurechtswege vergeben. Wahlweise besteht für Interessenten für Baugrundstücke inzwischen wieder die Möglichkeit, diese auch im Erbbaurechtswege zu übernehmen. Der Erbbaurechtsnehmer hat für die Dauer des Erbbaurechts entsprechende Erbbauzinsen zu zahlen.
= 120.000 EuroVerpachtung von Vennegärten, landwirtschaftlichen Flächen, Lagerflächen, zukünftigen Gewerbe- und Wohnbauflächen, sonstigen Flächen. Der Ansatz steigt aufgrund der Übernahme von Flächen des Zweckverbandes Westmünsterland Gewerbepark A 31 und des Kaufs verschiedener Flächen.
= 500 EuroMiete für die Festplätze Gemen und Burlo
= 2.000 Euro
= 50.000 EuroBeim Kauf von städtischen Baugrundstücken werden in der Regel die Kosten für die bereits erstellten Hausanschlusskontrollschächte erstattet. Die Kosten sind im Kaufpreis enthalten. Der Anteil für den Hausanschlusskontrollschacht aus dem Kaufpreis wird hier gesondert gebucht.
= 500.000 Euro
= 100 Euro
= 7.000 EuroUnterhaltung verschiedener städtischer Objekte z. B. Garagen u. ä., die auf Dauer überplant werden sollen
= 15.000 EuroBewirtschaftung verschiedener städtischer Objekte, die auf Dauer überplant werden sollen. Der Ansatz steigt, da verschiedene Objekte erworben worden sind.
= 10.000 EuroSteuern, Abgaben, Versicherungsbeiträge für verschiedene Gebäude z.B. Garagen u. ä., die auf Dauer überplant werden sollen.
= 800 EuroKosten für Wasserverbrauch und Kanalgebühren für den Festplatz Kalverkamp
= 65.000 EuroGrundsteuer, Wasser- und Bodenverbandsgebühren usw. für unbebaute städtische Grundstücke, z. B. für noch nicht veräußerte Gewerbe- und Baugrundstücke
= 1.000 Euro
= 500 Euro
= 15.000 EuroBeim Verkauf von Grundstücken werden Kosten übernommen bzw. erstattet, die aus außergewöhnlichen Belastungen des Grundstücks herrühren.Hierunter fällt z.B. die Entfernung von tatsächlichen Belastungen auf dem Grundstück.
= 75.000 EuroBeim Verkauf von Grundstücken werden Kosten übernommen bzw. erstattet, die aus außergewöhnlichen Belastungen des Grundstücks herrühren.Hierunter fallen beispielsweise Löschungsbewilligungen auf dem Grundstück. Daneben werden hier Ausgaben für die Sicherung von Ökopunkten durch Maßnahmen auf fremden Grundstücken berücksichtigt.
= 5.000 Euro
= 4.900 EuroErbbaurechtsvertrag für Flächen am Schulzentrum I
= 22.000 EuroVerträge für Flächen der Nünning-Realschule im Schulzentrum II
= 21.000 EuroVerträge für Flächen der ehemaligen Förderschule im Schulzentrum II
= 7.500 EuroErbbauzinsen für Flächen von Kindergärten, Kinderspielplätzen u. Sonstiges
= 29.000 EuroErbbauzinsen für verschiedene Sportplatzflächen
= 10.000 Euro
= 500 EuroVerträge für Parkplätze u. ä.
= 24.000 EuroPacht- und Erbbaurechtszinsen für weitere Gewerbeflächen und Sonstiges. Der Ansatz steigt aufgrund der Anmietung von Parkplatzflächen.
= 2.000 Euro
= 10.000 EuroAnzeigenschaltung für den Erwerb und den Verkauf von Grundstücken, Erwerb Grundstücksmarktbericht u.ä.
- 211 -
Stadt BorkenHaushalt der Stadt Borken
Teilfinanzplan 2019 01.11.01
Innere Verwaltung01ProduktbereichGrundstücksmanagement01.11ProduktgruppeGrundstücksmanagement01.11.01Produkt
A. Zahlungsübersicht
Steuern und ähnliche Abgaben
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen
+ Sonstige Transfereinzahlungen
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
+ Privatrechtliche Leistungesentgelte
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen
+ Sonstige Einzahlungen
+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit
- Personalauszahlungen
- Versorgungsauszahlungen
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen
- Transferauszahlungen
- Sonstige Auszahlungen
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten+ Sonstige Investitionseinzahlungen
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit
- Auszahlungen f. d. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden - Auszahlungen für Baumaßnahmen
- Auszahlungen f. d. Erwerb von beweglichem Anlagevermögen - Auszahlungen f. d. Erwerb von Finanzanlagen - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen - Sonstige Investitionsauszahlungen
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit= Saldo der Investitionstätigkeit
0,00
0,00
0,00
7.900,00
286.839,44
33.224,79
95.573,30
0,00
423.537,53
-208.827,73
0,00
-142.863,56
0,00
0,00
-97.768,62
-449.459,91
-25.922,38
0,00
2.685.340,46
0,00
239.732,01
0,00
2.925.072,47
-5.118.465,11
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
-5.118.465,11-2.193.392,64
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
3031
0
0
0
7.500
149.800
100.000
400
0
257.700
-229.500
0
-131.800
0
0
-113.900
-475.200
-217.500
0
5.250.100
0
0
0
5.250.100
-5.600.000
0
0
0
0
0
-5.600.000-349.900
0
0
0
7.500
330.500
50.000
400
0
388.400
-226.200
0
-194.300
0
0
-130.900
-551.400
-163.000
0
6.750.100
0
0
0
6.750.100
-7.300.000
0
0
0
0
0
-7.300.000-549.900
0
0
0
7.500
330.500
10.000
400
0
348.400
-235.300
0
-139.300
0
0
-134.900
-509.500
-161.100
0
3.150.100
0
0
0
3.150.100
-5.400.000
0
0
0
0
0
-5.400.000-2.249.900
0
0
0
7.500
330.500
10.000
400
0
348.400
-244.600
0
-139.300
0
0
-134.900
-518.800
-170.400
0
3.150.100
0
0
0
3.150.100
-5.200.000
0
0
0
0
0
-5.200.000-2.049.900
0
0
0
7.500
330.500
10.000
400
0
348.400
-254.400
0
-139.300
0
0
-134.900
-528.600
-180.200
0
3.150.100
0
0
0
3.150.100
-5.150.000
0
0
0
0
0
-5.150.000-1.999.900
AnsatzErgebnis Planung2017 2018 2019 2020 2021 2022
Ansatz PlanungPlanung
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0 0
VE2019
Einzahlungs- und Auszahlungsarten
in EUR1 2 3 4 5 6 7
- 212 -
Stadt BorkenHaushalt der Stadt Borken
00.61.00001
2.685
240
2.925
-5.118
-5.118
-2.193
+ Einzahlungen aus der Veräußerung v. Sachanlagen
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit
- Auszahlungen f. d. Erwerb von Grundst. u. Gebäuden
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit
= Saldo der Investitionstätigkeit
An- und Verkauf von Grundstücken
6.750
0
6.750
-7.300
-7.300
-550
Maßnahme:
AnsatzErgebnis Plan2017 2018 2019 2020 2021 2022
Ansatz PlanPlanVE2019
0
0
0
0
0
0
Teilfinanzplan 2019
3.150
0
3.150
-5.400
-5.400
-2.250
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen
3.150
0
3.150
-5.200
-5.200
-2.050
3.150
0
3.150
-5.150
-5.150
-2.000
0
0
0
0
0
0
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
5.250
0
5.250
-5.600
-5.600
-350
Innere Verwaltung01Grundstücksmanagement01.11Grundstücksmanagement01.11.01
Produktbereich:Produktgruppe:Produkt:
01.11.01
a) Einzahlungen:- Mehrwertentschädigung aus dem Umlegungsverfahren BO 10 "Wasserstiege": 200.000 Euro- Veräußerung von Grundstücken: 6.550.000 Eurob) Auszahlungen:- Kosten der Umlegung aus dem Umlegungsverfahren BO 10 "Wasserstiege": 200.000 Euro- Erwerb von Grundvermögen: 7.100.000 Euro
Bisherbereit-
ge-stellt
Gesamt-einzah-lungen/-auszah-lungen
1 2 3 4 5 6 7 8 9
Investitionsmaßnahmen oberhalbder festgesetzten Wertgrenze
(in TEUR)
- 213 -
Stadt BorkenHaushalt der Stadt Borken
Das Produkt umfasst die Bereitstellung und Unterhaltung von Fahrzeugen, Geräten, Gebäuden und Personal zurErledigung der Aufgaben des Baubetriebshofes gemäß separater Kosten- und Leistungsrechnung.
01.12.01
- organisatorische Regelung- Dauer- und Einzelaufträge der einzelnen Fachbereiche
- wirtschaftliche Auslastung der personellen Ressourcen und Arbeitsmittel- wirtschaftliche Aufgabenerfüllung für andere Fachbereiche
Produkt
Auftragsgrundlage
Zielgruppe
Ziele
Innere Verwaltung01ProduktbereichBauhof01.12ProduktgruppeBauhof01.12.01Produkt
Beschreibung
Leiter des FB 68/Bauhof verantwortlich
Einwohnerzahl (31.12.2017)
Einwohnerzahl (31.12.2017)
Einwohnerzahl (31.12.2017)
00000001
00000002
00000003
201920182017 Ist Plan Plan
2020Plan
2021Plan
2022Plan
42.509
42.509
42.509
42.509
42.509
42.509
42.509
42.509
42.509
42.509
42.509
42.509
42.509
42.509
42.509
42.509
42.509
42.509
12
-79
-67
11
-76
-65
11
-70
-59
12
-81
-69
12
-84
-72
12
-87
-75
Kennzahl Bezeichnung
15,82 14,81 15,13 14,70 14,28 13,88
PlanungErgebnis201920182017 2020 2021 2022
Planung Planung Planung Planung Aufwanddeckungsgrad in %
Summe der ordentlichen Erträge (Zeile 10) / Einwohner
Summe der ordentlichen Aufwendungen (Zeile 17) / Einwohner
Ordentliches Ergebnis (Zeile 18) / Einwohner
- Einwohner/innen- andere Fachbereiche
- 214 -
Stadt BorkenHaushalt der Stadt Borken
AnsatzErgebnis Planung2017 2018 2019 2020 2021 2022
Ansatz Planung
Innere Verwaltung01Bauhof01.12Bauhof01.12.01
Produktbereich:Produktgruppe:Produkt:
01.12.01
Planung
Teilergebnisplan 2019
Ertrags- und Aufwandsarten
0 182.000
0 0
10.500
240.300
20.500
25.000
0 478.300
-2.395.600
0-504.300
-273.400
0-56.200
-3.229.500-2.751.200
0 0 0
-2.751.200
0 0 0
-2.751.200
3.199.100
-402.200
Steuern und ähnliche Abgaben+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen
+ Sonstige Transfererträge+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte+ Privatrechtliche Leistungsentgelte
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen
+ Sonstige ordentliche Erträge
+ Aktivierte Eigenleistungen
+/- Bestandsveränderungen= Ordentliche Erträge
- Personalaufwendungen
- Versorgungsaufwendungen - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
- Bilanzielle Abschreibungen
- Transferaufwendungen - Sonstige ordentliche Aufwendungen
= Ordentliche Aufwendungen= Ordentliches Ergebnis
+ Finanzerträge - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen= Finanzergebnis= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit
+ Außerordentliche Erträge - Außerordentliche Aufwendungen= Außerordentliches Ergebnis= Teilergebnis - vor interner Leistungsverrechnung -
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen
- Aufwendungen aus internen Leistungebeziehungen
0,00 196.976,91
0,00 0,00
5.464,11
211.498,06
44.182,96
10.878,28
0,00 469.000,32
-2.267.001,29
0,00-374.993,52
-277.385,55
0,00-45.195,57
-2.964.575,93-2.495.575,61
0,00 0,00 0,00
-2.495.575,61
0,00 0,00 0,00
-2.495.575,61
3.182.886,87
-400.154,57
0102
030405
06
07
08
0910
11
1213
14
1516
1718
19202122
23242526
27
28
0 200.900
0 0
10.500
249.700
28.200
17.000
0 506.300
-2.502.400
0-504.000
-283.000
0-56.000
-3.345.400-2.839.100
0 0 0
-2.839.100
0 0 0
-2.839.100
3.226.000
-397.300
0 202.900
0 0
10.500
249.700
28.200
17.000
0 508.300
-2.602.400
0-504.000
-294.300
0-56.000
-3.456.700-2.948.400
0 0 0
-2.948.400
0 0 0
-2.948.400
3.226.000
-397.300
0 204.900
0 0
10.500
249.700
28.200
17.000
0 510.300
-2.706.600
0-504.300
-306.100
0-56.000
-3.573.000-3.062.700
0 0 0
-3.062.700
0 0 0
-3.062.700
3.226.000
-397.300
0 207.000
0 0
10.500
249.700
28.300
17.000
0 512.500
-2.814.800
0-504.300
-318.300
0-56.000
-3.693.400-3.180.900
0 0 0
-3.180.900
0 0 0
-3.180.900
3.216.000
-397.300
41610000
4421000044610000
44880000
45420000
45710000
45711000
45910000
47110000
50120000
50220000
50320000
52410000
52420000
5251000052550000
57110000
54110000
541200005422000054310000
544100005446000054710000
48110000
58110000
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen
Erträge aus VerkaufSonstige privatrechtliche Leistungsentgelte
Erstattungen von übrigen Bereichen
Erträge aus der Veräußerung von beweglichen VermögensgegenständenErträge aus der Auflösung von sonstigen SonderpostenErträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten (Abgang mit Gewinn)Andere sonstige ordentliche Erträge
Aktivierte Eigenleistungen
Dienstaufwendungen für tariflich BeschäftigteBeiträge zu Versorgungskassen für tariflich BeschäftigteBeiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte
Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen AnlagenUnterhaltung und Bewirtschaftung des InfrastrukturvermögensHaltung von FahrzeugenUnterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens
Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände
Sonstige Personal- und VersorgungsaufwendungenBesondere Aufwendungen für BeschäftigteMieten und PachtenGeschäftsaufwendungen (Aufwendungen für nicht aktivierte Vermögensgegenstände)Steuern, Versicherungen, SchadensfälleVersicherungsbeiträgeWertveränderungen bei Sachanlagen
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen
196.976,91
4.640,00 824,11
211.498,06
23.889,47
286,20
1.097,28
18.910,01
10.878,28
-1.765.981,90
-140.714,27
-360.305,12
-22.763,12
-46.213,11
-302.616,05-3.401,24
-277.385,55
-6.961,02
-11.627,81-17.271,89-8.145,02
-1.122,17 0,00
-67,66
3.182.886,87
-400.154,57
182.000
6.500 4.000
240.300
10.000
500
0
10.000
25.000
-1.861.400
-140.400
-393.800
-31.800
-150.000
-315.000-7.500
-273.400
0
-24.600-19.000-11.000
0-1.400
-200
3.199.100
-402.200
200.900
6.500 4.000
249.700
10.000
200
0
18.000
17.000
-1.941.200
-149.900
-411.300
-31.500
-150.000
-315.000-7.500
-283.000
0
-24.600-19.000-11.000
0-1.400
0
3.226.000
-397.300
202.900
6.500 4.000
249.700
10.000
200
0
18.000
17.000
-2.018.800
-155.900
-427.700
-31.500
-150.000
-315.000-7.500
-294.300
0
-24.600-19.000-11.000
0-1.400
0
3.226.000
-397.300
204.900
6.500 4.000
249.700
10.000
200
0
18.000
17.000
-2.099.600
-162.100
-444.900
-31.800
-150.000
-315.000-7.500
-306.100
0
-24.600-19.000-11.000
0-1.400
0
3.226.000
-397.300
207.000
6.500 4.000
249.700
10.000
300
0
18.000
17.000
-2.183.600
-168.600
-462.600
-31.800
-150.000
-315.000-7.500
-318.300
0
-24.600-19.000-11.000
0-1.400
0
3.216.000
-397.300
in EUR
- 215 -
Stadt BorkenHaushalt der Stadt Borken
AnsatzErgebnis Planung2017 2018 2019 2020 2021 2022
Ansatz Planung
Innere Verwaltung01Bauhof01.12Bauhof01.12.01
Produktbereich:Produktgruppe:Produkt:
01.12.01
Planung
Teilergebnisplan 2019
Erläuterungen zu den Positionen
44210000
44610000
44880000
45420000
45910000
52410000
52420000
52510000
52550000
54120000
54220000
54310000
54460000
SachkontoVerkaufserlöse (Kat. V)
Umsatzsteuerpflichtige Entgelte für die Inanspruchnahme des Baubetriebshofes (Kat. S)
Entgelte Dritter für die Inanspruchnahme des Bauhofes (Kat. S)
Erstattungen für Materialausgaben (Kat. S)
Ertrag aus d. Verkauf von beweglichen Vermögensgegenständen (Kat. V) (Pr. 01.12.01.00)
Vermischte Einnahmen (Kat. S)
Unterhaltung der Gebäude und Anlagen (Kat. III)
Bewirtschaftungskosten (Kat. III)
Steuern, Abgaben, Versicherungen (Kat. III)
Materialausgaben (Kat. III)
Haltung von Fahrzeugen, Geräten und Maschinen (Kat. III)
Ergänzung der Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände (NKF: AHK <= 410 Euro netto) (Kat. III)
Dienst- und Schutzkleidung (NKF: Festwert: Dienst- und Schutzkleidung) (Kat. III)
Unterhaltung der Dienst- und Schutzkleidung (Kat. III)
Aus- und Fortbildung einschließlich Fahrtkosten (Kat. III)
Miete für Dienst- und Schutzkleidung (Kat. III)
Miete für Kopierer (Kat. III)
Geschäftsausgaben (Kat. III)
Fernsprechgebühren (Kat. III)
Versicherungsbeiträge (Kat. III)
= 6.500 EuroBarverkäufe durch den Bauhof (Holz etc.)
= 4.000 EuroVertrag mit den Stadtwerken über die Reinigung des Parkhauses Kuhm-Center
= 99.700 EuroEntgelte Dritter für Leistungen, die der Bauhof für andere Bereiche erbringt (z. B. Leistungen für die Beseitigung von Schäden bei Verkehrsunfällen)
= 150.000 EuroRückerstattung von Materialkosten an den Bauhof
= 10.000 EuroGewinn aus dem Verkauf von alten Maschinen
= 18.000 EuroEinnahmen aus Werbung sowie Versicherungserstattungen
= 8.500 EuroAllgemeiner Ansatz
= 17.000 EuroKosten für Reinigung, Energie etc.
= 6.000 Euro
= 150.000 EuroVorfinanzierung von Materialausgaben durch den Bauhof
= 315.000 Euro
= 7.500 Euro
= 15.000 Euro
= 100 Euro
= 9.500 Euro
= 16.000 Euro
= 3.000 Euro
= 4.000 Euro
= 7.000 Euro
= 1.400 EuroBis 2017 erfolgte die Veranschlagung bei Sachkonto 54410000.
Ertrags- und Aufwandsarten
45.700= Teilergebnis - nach interner Leistungsverrechnung -
287.156,6929 -10.400 -119.700 -234.000 -362.200
in EUR
- 216 -
Stadt BorkenHaushalt der Stadt Borken
Teilfinanzplan 2019 01.12.01
Innere Verwaltung01ProduktbereichBauhof01.12ProduktgruppeBauhof01.12.01Produkt
A. Zahlungsübersicht
Steuern und ähnliche Abgaben
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen
+ Sonstige Transfereinzahlungen
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
+ Privatrechtliche Leistungesentgelte
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen
+ Sonstige Einzahlungen
+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit
- Personalauszahlungen
- Versorgungsauszahlungen
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen
- Transferauszahlungen
- Sonstige Auszahlungen
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten+ Sonstige Investitionseinzahlungen
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit
- Auszahlungen f. d. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden - Auszahlungen für Baumaßnahmen
- Auszahlungen f. d. Erwerb von beweglichem Anlagevermögen - Auszahlungen f. d. Erwerb von Finanzanlagen - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen - Sonstige Investitionsauszahlungen
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit= Saldo der Investitionstätigkeit
0,00
0,00
0,00
0,00
5.214,88
211.956,77
33.608,17
0,00
250.779,82
-2.267.001,29
0,00
-357.296,25
0,00
0,00
-36.424,89
-2.660.722,43
-2.409.942,61
0,00
26.411,00
0,00
0,00
0,00
26.411,00
0,00
0,00
-107.540,51
0,00
0,00
0,00
-107.540,51-81.129,51
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
3031
0
0
0
0
10.500
240.300
35.000
0
285.800
-2.395.600
0
-565.800
0
0
-41.000
-3.002.400
-2.716.600
0
35.000
0
0
0
35.000
0
0
-372.500
0
0
0
-372.500-337.500
0
0
0
0
10.500
249.700
35.000
0
295.200
-2.502.400
0
-496.500
0
0
-41.000
-3.039.900
-2.744.700
0
5.000
0
0
0
5.000
0
0
-245.500
0
0
0
-245.500-240.500
0
0
0
0
10.500
249.700
35.000
0
295.200
-2.602.400
0
-496.500
0
0
-41.000
-3.139.900
-2.844.700
0
5.000
0
0
0
5.000
0
0
-372.500
0
0
0
-372.500-367.500
0
0
0
0
10.500
249.700
35.000
0
295.200
-2.706.600
0
-496.800
0
0
-41.000
-3.244.400
-2.949.200
0
5.000
0
0
0
5.000
0
0
-272.500
0
0
0
-272.500-267.500
0
0
0
0
10.500
249.700
35.000
0
295.200
-2.814.800
0
-496.800
0
0
-41.000
-3.352.600
-3.057.400
0
5.000
0
0
0
5.000
0
0
-372.500
0
0
0
-372.500-367.500
AnsatzErgebnis Planung2017 2018 2019 2020 2021 2022
Ansatz PlanungPlanung
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0 0
VE2019
Einzahlungs- und Auszahlungsarten
in EUR1 2 3 4 5 6 7
- 217 -
Stadt BorkenHaushalt der Stadt Borken
00.68.00002
26
26
-108
-108
-81
+ Einzahlungen aus der Veräußerung v. Sachanlagen
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit
- Auszahlungen f. d. Erwerb von bewegl. Anlagevermögen= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit
= Saldo der Investitionstätigkeit
Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens für den Baubetriebshof
5
5
-245
-245
-240
Maßnahme:
AnsatzErgebnis Plan2017 2018 2019 2020 2021 2022
Ansatz PlanPlanVE2019
0
0
0
0
0
Teilfinanzplan 2019
5
5
-372
-372
-367
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen
5
5
-272
-272
-267
5
5
-372
-372
-367
0
0
0
0
0
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
35
35
-372
-372
-337
Innere Verwaltung01Bauhof01.12Bauhof01.12.01
Produktbereich:Produktgruppe:Produkt:
01.12.01
a) Pritschenwagen einschl. Anhänger für die Grünpflege: 45.000 Eurob) Rasenvertikutier- und Laubsammelanbaugerät: 35.000 Euroc) 6-to Bagger Wirtschaftswege: 120.000 Eurod) Kleingeräte: 15.000 Euroe) stationärer Hochdruckreiniger: 8.000 Eurof) sonstige Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände: 7.500 Eurog) Dienst- und Schutzkleidung (Festwert): 15.000 Euro
Bisherbereit-
ge-stellt
Gesamt-einzah-lungen/-auszah-lungen
1 2 3 4 5 6 7 8 9
Investitionsmaßnahmen oberhalbder festgesetzten Wertgrenze
(in TEUR)
- 218 -
Stadt BorkenHaushalt der Stadt Borken
Das Produkt umfasst die Wahrnehmung der Aufgaben nach dem Landespersonalvertretungsgesetz und dem Schwerbehindertengesetz.
01.13.01
- Landespersonalvertretungsgesetz NRW- Schwerbehindertengesetz
- Vertretung der Interessen und Unterstützung bei der Wahrnehmung der Interessen der Beschäftigten und der Schwerbehinderten
Produkt
Auftragsgrundlage
Zielgruppe
Ziele
Innere Verwaltung01ProduktbereichPersonalrat und Schwerbehindertenvertretung01.13ProduktgruppePersonalrat und Schwerbehindertenvertretung01.13.01Produkt
Beschreibung
Budgetverantwortliche: Leiterin des FB 10/Personal, Zentrale Dienste und ArchivProduktverantwortlicher: Personalratsvorsitzender
verantwortlich
Einwohnerzahl (31.12.2017)
Einwohnerzahl (31.12.2017)
Einwohnerzahl (31.12.2017)
00000001
00000002
00000003
201920182017 Ist Plan Plan
- - -
2020Plan
2021Plan
2022Plan
- - -
42.509
42.509
42.509
42.509
42.509
42.509
42.509
42.509
42.509
42.509
42.509
42.509
42.509
42.509
42.509
42.509
42.509
42.509
-4
-3
-3
-3
-3
-3
-4
-4
-4
-4
-4
-4
Kennzahl Bezeichnung
1,32 0,96 1,00 0,97 0,93 0,90
PlanungErgebnis201920182017 2020 2021 2022
Planung Planung Planung Planung Aufwanddeckungsgrad in %
Summe der ordentlichen Erträge (Zeile 10) / Einwohner
Summe der ordentlichen Aufwendungen (Zeile 17) / Einwohner
Ordentliches Ergebnis (Zeile 18) / Einwohner
- Beschäftigte der Stadtverwaltung Borken
- 219 -
Stadt BorkenHaushalt der Stadt Borken
AnsatzErgebnis Planung2017 2018 2019 2020 2021 2022
Ansatz Planung
Innere Verwaltung01Personalrat und Schwerbehindertenvertretung01.13Personalrat und Schwerbehindertenvertretung01.13.01
Produktbereich:Produktgruppe:Produkt:
01.13.01
Planung
Teilergebnisplan 2019
Ertrags- und Aufwandsarten
0 0 0 0 0
1.400
0 0 0
1.400
-113.200
0 0 0
-900
-31.900
-146.000-144.600
0 0 0
-144.600
0 0 0
-144.600
0 0
-144.600
Steuern und ähnliche Abgaben+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen+ Sonstige Transfererträge+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte+ Privatrechtliche Leistungsentgelte+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen
+ Sonstige ordentliche Erträge+ Aktivierte Eigenleistungen+/- Bestandsveränderungen= Ordentliche Erträge
- Personalaufwendungen
- Versorgungsaufwendungen - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen - Bilanzielle Abschreibungen - Transferaufwendungen
- Sonstige ordentliche Aufwendungen
= Ordentliche Aufwendungen= Ordentliches Ergebnis
+ Finanzerträge - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen= Finanzergebnis= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit
+ Außerordentliche Erträge - Außerordentliche Aufwendungen= Außerordentliches Ergebnis= Teilergebnis - vor interner Leistungsverrechnung -
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen- Aufwendungen aus internen Leistungebeziehungen= Teilergebnis - nach interner Leistungsverrechnung -
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1.450,00
0,00 0,00 0,00
1.450,00
-81.591,12
0,00 0,00 0,00
-800,00
-27.482,33
-109.873,45-108.423,45
0,00 0,00 0,00
-108.423,45
0,00 0,00 0,00
-108.423,45
0,00 0,00
-108.423,45
010203040506
07080910
11
12131415
16
1718
19202122
23242526
272829
0 0 0 0 0
1.500
0 0 0
1.500
-116.800
0 0 0
-800
-31.900
-149.500-148.000
0 0 0
-148.000
0 0 0
-148.000
0 0
-148.000
0 0 0 0 0
1.500
0 0 0
1.500
-121.500
0 0 0
-800
-32.800
-155.100-153.600
0 0 0
-153.600
0 0 0
-153.600
0 0
-153.600
0 0 0 0 0
1.500
0 0 0
1.500
-126.300
0 0 0
-800
-33.800
-160.900-159.400
0 0 0
-159.400
0 0 0
-159.400
0 0
-159.400
0 0 0 0 0
1.500
0 0 0
1.500
-131.400
0 0 0
-800
-34.800
-167.000-165.500
0 0 0
-165.500
0 0 0
-165.500
0 0
-165.500
44880000
5011000050120000
50220000
50320000
50410000
50510000
50610000
53180000
54110000
5412000054310000
Erstattungen von übrigen Bereichen
Dienstaufwendungen für BeamteDienstaufwendungen für tariflich BeschäftigteBeiträge zu Versorgungskassen für tariflich BeschäftigteBeiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich BeschäftigteBeihilfen und Unterstützungsleistungen für BeschäftigteZuführungen zu Pensionsrückstellungen fürBeschäftigteZuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte
Zuschüsse an übrige Bereiche
Sonstige Personal- und VersorgungsaufwendungenBesondere Aufwendungen für BeschäftigteGeschäftsaufwendungen (Aufwendungen für nicht aktivierte Vermögensgegenstände)
1.450,00
-28.458,37-30.358,68
-2.779,73
-5.721,08
-1.783,34
-9.793,53
-2.696,39
-800,00
-20.035,85
-4.789,30-2.657,18
1.400
0-89.100
-7.300
-16.800
0
0
0
-900
-20.900
-8.000-3.000
1.500
0-91.700
-7.300
-17.800
0
0
0
-800
-22.900
-6.000-3.000
1.500
0-95.400
-7.600
-18.500
0
0
0
-800
-23.800
-6.000-3.000
1.500
0-99.200
-7.900
-19.200
0
0
0
-800
-24.800
-6.000-3.000
1.500
0-103.200
-8.200
-20.000
0
0
0
-800
-25.800
-6.000-3.000
in EUR
- 220 -
Stadt BorkenHaushalt der Stadt Borken
01.13.01Teilergebnisplan 2019
Erläuterungen zu den Positionen
44880000
53180000
54110000
54120000
54310000
SachkontoKostenbeiträge der Mitarbeiter zum Betriebsfest (Kat. S)
Zuschuss an die Betriebssportgemeinschaft (Kat. IV)
Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen (Kat. II)
Aus- und Fortbildung einschließlich Fahrkosten für den Personalrat (Kat. III)
Gesetzblätter, Bücher, Zeitschriften für den Personalrat (Kat. III)
= 1.500 Euro
= 800 Euro
= 22.900 EuroKosten für die Personalversammlung, das Betriebsfest, die Weihnachtsfeier der Senioren etc.
= 6.000 Euro
= 3.000 Euro
- 221 -
Stadt BorkenHaushalt der Stadt Borken
Teilfinanzplan 2019 01.13.01
Innere Verwaltung01ProduktbereichPersonalrat und Schwerbehindertenvertretung01.13ProduktgruppePersonalrat und Schwerbehindertenvertretung01.13.01Produkt
A. Zahlungsübersicht
Steuern und ähnliche Abgaben
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen
+ Sonstige Transfereinzahlungen
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
+ Privatrechtliche Leistungesentgelte
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen
+ Sonstige Einzahlungen
+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit
- Personalauszahlungen
- Versorgungsauszahlungen
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen
- Transferauszahlungen
- Sonstige Auszahlungen
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten+ Sonstige Investitionseinzahlungen
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit
- Auszahlungen f. d. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden - Auszahlungen für Baumaßnahmen
- Auszahlungen f. d. Erwerb von beweglichem Anlagevermögen - Auszahlungen f. d. Erwerb von Finanzanlagen - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen - Sonstige Investitionsauszahlungen
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit= Saldo der Investitionstätigkeit
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.450,00
0,00
0,00
1.450,00
-69.101,20
0,00
0,00
0,00
-800,00
-29.495,27
-99.396,47
-97.946,47
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00 0,00
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
3031
0
0
0
0
0
1.400
0
0
1.400
-113.200
0
0
0
-900
-31.900
-146.000
-144.600
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0 0
0
0
0
0
0
1.500
0
0
1.500
-116.800
0
0
0
-800
-31.900
-149.500
-148.000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0 0
0
0
0
0
0
1.500
0
0
1.500
-121.500
0
0
0
-800
-32.800
-155.100
-153.600
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0 0
0
0
0
0
0
1.500
0
0
1.500
-126.300
0
0
0
-800
-33.800
-160.900
-159.400
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0 0
0
0
0
0
0
1.500
0
0
1.500
-131.400
0
0
0
-800
-34.800
-167.000
-165.500
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0 0
AnsatzErgebnis Planung2017 2018 2019 2020 2021 2022
Ansatz PlanungPlanung
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0 0
VE2019
Einzahlungs- und Auszahlungsarten
in EUR1 2 3 4 5 6 7
- 222 -
Stadt BorkenHaushalt der Stadt Borken
AnsatzErgebnis Planung2017 2018 2019 2020 2021 2022
Ansatz Planung
Sicherheit und Ordnung02Produktbereich:
02
Planung
Teilergebnisplan 2019
Ertrags- und Aufwandsarten
0 205.600
0 385.000
6.000
1.741.500
126.100
0 0
2.464.200
-4.245.700
0-556.200
-278.000
-19.900
-336.600
-5.436.400-2.972.200
0
Steuern und ähnliche Abgaben+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen
+ Sonstige Transfererträge+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen
+ Sonstige ordentliche Erträge
+ Aktivierte Eigenleistungen+/- Bestandsveränderungen= Ordentliche Erträge
- Personalaufwendungen
- Versorgungsaufwendungen - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
- Bilanzielle Abschreibungen
- Transferaufwendungen
- Sonstige ordentliche Aufwendungen
= Ordentliche Aufwendungen= Ordentliches Ergebnis
+ Finanzerträge
0,00 215.273,09
0,00 479.630,88
7.570,04
1.486.210,16
128.839,78
0,00 0,00
2.317.523,95
-3.634.710,69
0,00-573.811,43
-285.710,52
-19.631,52
-258.640,92
-4.772.505,08-2.454.981,13
0,00
0102
0304
05
06
07
080910
11
1213
14
15
16
1718
19
0 219.200
0 440.000
6.000
2.087.300
128.300
0 0
2.880.800
-4.755.950
0-634.200
-291.600
-19.400
-368.100
-6.069.250-3.188.450
0
0 221.300
0 440.000
6.000
2.107.300
128.300
0 0
2.902.900
-4.945.700
0-636.200
-303.200
-19.500
-370.900
-6.275.500-3.372.600
0
0 223.500
0 440.000
6.000
2.157.300
128.400
0 0
2.955.200
-5.144.000
0-621.700
-315.300
-19.500
-364.000
-6.464.500-3.509.300
0
0 225.700
0 440.000
6.000
2.172.300
128.400
0 0
2.972.400
-5.349.200
0-621.700
-328.000
-19.600
-372.600
-6.691.100-3.718.700
0
41400000
41610000
4311000043210000
44210000
44800000448100004482000044880000
4561000045710000
45910000
5011000050120000
50220000
50320000
50410000
50510000
50610000
52300000
52310000
52320000
52410000
52420000
5251000052550000
5281000052910000
57110000
5318000053915000
54110000
5412000054210000
5422000054290000
54310000
Zuweisungen für laufende Zwecke vom BundErträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen
VerwaltungsgebührenBenutzungsgebühren und ähnliche Entgelte
Erträge aus Verkauf
Erstattungen vom BundErstattungen vom LandErstattungen von Gemeinden/GVErstattungen von übrigen Bereichen
BußgelderErträge aus der Auflösung von sonstigen SonderpostenAndere sonstige ordentliche Erträge
Dienstaufwendungen für BeamteDienstaufwendungen für tariflich BeschäftigteBeiträge zu Versorgungskassen für tariflich BeschäftigteBeiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich BeschäftigteBeihilfen und Unterstützungsleistungen für BeschäftigteZuführungen zu Pensionsrückstellungen fürBeschäftigteZuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte
Erstattungen für Aufwendungen von Drittenaus laufender Verwaltungstätigkeit an BundErstattungen für Aufwendungen von Drittenaus laufender Verwaltungstätigkeit an LandErstattungen für Aufwendungen von Drittenaus laufender Verwaltungstätigkeit an Gemeinde/GVUnterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen AnlagenUnterhaltung und Bewirtschaftung des InfrastrukturvermögensHaltung von FahrzeugenUnterhaltung des sonstigen beweglichen VermögensAufwendungen für sonstige SachleistungenAufwendungen für sonstige Dienstleistungen
Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände
Zuschüsse an übrige BereicheTransferaufwendungen aus Auflösung aktivierbare Zuschüsse - übriger Bereich - (Aufwand aus Auflösung ARAP)
Sonstige Personal- und VersorgungsaufwendungenBesondere Aufwendungen für BeschäftigteAufwendungen für ehrenamtliche und sonstige TätigkeitMieten und PachtenSonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und DienstenGeschäftsaufwendungen (Aufwendungen für nicht aktivierte Vermögensgegenstände)
6.650,00
208.623,09
421.558,29 58.072,59
7.570,04
21.482,03 37.932,43
1.420.271,02 6.524,68
121.503,01 732,81
6.603,96
-1.816.356,79-715.336,88
-51.178,19
-140.847,06
-113.822,06
-625.072,36
-172.097,35
-16.242,20
-3.380,00
-6.709,40
-109.466,41
-33.838,12
-54.495,85-59.514,74
-167.131,73-123.032,98
-285.710,52
-18.818,18-813,34
-3.549,30
-109.841,38-77.948,73
-2.339,99-2.430,00
-62.531,52
6.500
199.100
345.000 40.000
6.000
0 7.000
1.724.200 10.300
123.000 600
2.500
-2.175.600-863.100
-57.100
-153.900
-145.900
-692.600
-157.500
-12.000
-4.000
-6.000
-110.700
-37.500
-55.000-77.000
-152.000-102.000
-278.000
-18.200-1.700
-12.800
-120.300-186.000
-2.500-3.000
-12.000
6.500
212.700
400.000 40.000
6.000
10.000 7.000
2.060.000 10.300
125.000 600
2.700
-2.167.900-987.400
-80.250
-205.300
-151.300
-984.600
-179.200
-12.000
-4.000
-6.000
-110.200
-51.000
-55.000-91.000
-167.000-138.000
-291.600
-17.700-1.700
-12.800
-125.300-183.000
-7.000-3.000
-37.000
6.500
214.800
400.000 40.000
6.000
0 7.000
2.090.000 10.300
125.000 600
2.700
-2.254.500-1.026.800
-83.500
-213.400
-157.300
-1.023.900
-186.300
-12.000
-4.000
-6.000
-110.200
-46.000
-55.000-83.000
-167.000-153.000
-303.200
-17.700-1.800
-13.300
-105.300-190.300
-7.000-3.000
-52.000
6.500
217.000
400.000 40.000
6.000
30.000 7.000
2.110.000 10.300
125.000 700
2.700
-2.344.800-1.067.900
-86.700
-222.100
-163.700
-1.065.000
-193.800
-12.000
-4.000
-6.000
-110.700
-46.000
-55.000-83.000
-167.000-138.000
-315.300
-17.700-1.800
-13.800
-105.300-197.900
-7.000-3.000
-37.000
6.500
219.200
400.000 40.000
6.000
0 32.000
2.130.000 10.300
125.000 700
2.700
-2.438.500-1.110.600
-90.200
-230.800
-170.100
-1.107.500
-201.500
-12.000
-4.000
-6.000
-110.700
-46.000
-55.000-83.000
-167.000-138.000
-328.000
-17.700-1.900
-14.400
-105.300-205.900
-7.000-3.000
-37.000
in EUR
- 223 -
Stadt BorkenHaushalt der Stadt Borken
AnsatzErgebnis Planung2017 2018 2019 2020 2021 2022
Ansatz Planung
Sicherheit und Ordnung02Produktbereich:
02
Planung
Teilergebnisplan 2019
Ertrags- und Aufwandsarten
0 0
-2.972.200
0 0 0
-2.972.200
45.000
-33.400
-2.960.600
- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen= Finanzergebnis= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit
+ Außerordentliche Erträge - Außerordentliche Aufwendungen= Außerordentliches Ergebnis= Teilergebnis - vor interner Leistungsverrechnung -
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen
- Aufwendungen aus internen Leistungebeziehungen
= Teilergebnis - nach interner Leistungsverrechnung -
0,00 0,00
-2.454.981,13
0,00 0,00 0,00
-2.454.981,13
46.400,00
-51.773,57
-2.460.354,70
202122
23242526
27
28
29
0 0
-3.188.450
0 0 0
-3.188.450
49.500
-49.500
-3.188.450
0 0
-3.372.600
0 0 0
-3.372.600
49.500
-49.500
-3.372.600
0 0
-3.509.300
0 0 0
-3.509.300
49.500
-49.500
-3.509.300
0 0
-3.718.700
0 0 0
-3.718.700
49.500
-49.500
-3.718.700
48110000
58110000
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen
46.400,00
-51.773,57
45.000
-33.400
49.500
-49.500
49.500
-49.500
49.500
-49.500
49.500
-49.500
in EUR
- 224 -
Stadt BorkenHaushalt der Stadt Borken
Teilfinanzplan 2019 02
Sicherheit und Ordnung02Produktbereich
A. Zahlungsübersicht
Steuern und ähnliche Abgaben
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen
+ Sonstige Transfereinzahlungen
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
+ Privatrechtliche Leistungesentgelte
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen
+ Sonstige Einzahlungen
+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit
- Personalauszahlungen
- Versorgungsauszahlungen
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen
- Transferauszahlungen
- Sonstige Auszahlungen
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten+ Sonstige Investitionseinzahlungen
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit
- Auszahlungen f. d. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden - Auszahlungen für Baumaßnahmen
- Auszahlungen f. d. Erwerb von beweglichem Anlagevermögen - Auszahlungen f. d. Erwerb von Finanzanlagen - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen - Sonstige Investitionsauszahlungen
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit= Saldo der Investitionstätigkeit
0,00
5.750,00
0,00
455.347,75
7.570,04
1.476.638,65
134.212,87
0,00
2.079.519,31
-2.836.469,96
0,00
-503.636,36
0,00
-28.510,84
-197.205,17
-3.565.822,33
-1.486.303,02
146.401,96
0,00
0,00
0,00
0,00
146.401,96
0,00
-40.612,90
-180.322,41
0,00
-8.133,40
0,00
-229.068,71-82.666,75
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
3031
0
6.500
0
385.000
6.000
1.741.500
125.500
0
2.264.500
-3.395.600
0
-494.200
0
-18.200
-246.600
-4.154.600
-1.890.100
114.000
10.000
0
0
0
124.000
0
-123.000
-356.000
0
0
0
-479.000-355.000
0
6.500
0
440.000
6.000
2.087.300
127.700
0
2.667.500
-3.592.150
0
-553.200
0
-17.700
-278.100
-4.441.150
-1.773.650
120.000
15.000
0
0
0
135.000
0
-200.000
-525.000
0
0
0
-725.000-590.000
0
6.500
0
440.000
6.000
2.107.300
127.700
0
2.687.500
-3.735.500
0
-563.200
0
-17.700
-300.900
-4.617.300
-1.929.800
120.000
5.000
0
0
0
125.000
0
0
-498.000
0
0
0
-498.000-373.000
0
6.500
0
440.000
6.000
2.157.300
127.700
0
2.737.500
-3.885.200
0
-548.700
0
-17.700
-294.000
-4.745.600
-2.008.100
120.000
5.000
0
0
0
125.000
0
0
-488.000
0
0
0
-488.000-363.000
0
6.500
0
440.000
6.000
2.172.300
127.700
0
2.752.500
-4.040.200
0
-548.700
0
-17.700
-302.600
-4.909.200
-2.156.700
120.000
5.000
0
0
0
125.000
0
0
-488.000
0
0
0
-488.000-363.000
AnsatzErgebnis Planung2017 2018 2019 2020 2021 2022
Ansatz PlanungPlanung
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0 0
VE2019
Einzahlungs- und Auszahlungsarten
in EUR1 2 3 4 5 6 7
- 225 -
Stadt BorkenHaushalt der Stadt Borken
Das Produkt umfasst:- die Gewährleistung der Sicherheit und Ordnung durch präventive und repressive Maßnahmen- sämtliche Tätigkeiten, die im Zusammenhang mit anzeige- oder erlaubnispflichtigem Gewerbe stehen- Gaststättenangelegenheiten- Erlaubnisse für besondere Veranstaltungen- Aufbewahrung, Aushändigung, Versteigerung und Verwertung von Fundsachen und Unterbringung von Fundtieren- Erlass und Durchsetzung von Ordnungsverfügungen einschließlich Zwangsmittel und Sofortvollzug- Unterbringung psychisch Kranker
02.01.01
- insbesondere OBG, VwVfG, VwVG, LImschG, PsychKG, OWiG, BGB- Gewerbeordnung und Gaststättengesetz- Ortsrecht
- Aufrechterhaltung der allgemeinen Sicherheit und Ordnung- Erzielung einer präventiven Wirkung bei Gesetzesverstößen- unverzügliches Handeln bei Gefahr im Verzug- Maßnahmen zum Schutz der Zielgruppe- Kenntnis über die vorhandenen Gewerbebetriebe- Einhaltung und Durchsetzung der gewerberechtlichen Vorschriften- Schutz von Gästen, Nachbarn und Betriebspersonal- Einhaltung des Gesundheits- und Jugendschutzrechts- Erhalt wirtschaftlicher Werte- Aushändigung von Fundsachen/-tieren an die Eigentümer
Produkt
Auftragsgrundlage
Zielgruppe
Ziele
Sicherheit und Ordnung02ProduktbereichAllgemeine Ordnungsangelegenheiten02.01ProduktgruppeAllgemeine Sicherheit und Ordnung, Gewerbewesen, Fundwesen02.01.01Produkt
Beschreibung
Leiter des FB 32/Bürgerservice und Ordnung verantwortlich
- Veranstalter/innen- Einwohner/innen- Gewerbebetriebe
- 226 -
Stadt BorkenHaushalt der Stadt Borken
02.01.01ProduktSicherheit und Ordnung02ProduktbereichAllgemeine Ordnungsangelegenheiten02.01ProduktgruppeAllgemeine Sicherheit und Ordnung, Gewerbewesen, Fundwesen02.01.01Produkt
Einwohnerzahl (31.12.2017)
Einwohnerzahl (31.12.2017)
Einwohnerzahl (31.12.2017)
Öffentliche Sicherheit und OrdnungAnzahl der durchgeführten Bußgeldverfahren (Lärm, Müll, Hundehaltung etc.)Anzahl der Bestattungen durch das OrdnungsamtKosten für Bestattungen durch das Ordnungsamt nach Abzug EigengeldAnzahl der Einweisungen nach dem PsychKGGewerbe- und GaststättenwesenAnzahl der GewerbeanmeldungenAnzahl der GewerbeummeldungenAnzahl der GewerbeabmeldungenAnzahl der ausgestellten ReisegewerbekartenAnzahl der erteilten GaststättenerlaubnisseAnzahl der erteilten Gestattungen für FesteAnzahl der erteilten SpielhallenerlaubnisseAnzahl der Marktfestsetzungen
00000001
00000002
00000003
32100000
32100001
32100002
32100003
32100004
32100100
32100101
32100102
32100103
32100104
32100105
32100106
32100107
32100108
201920182017 Ist Plan Plan
2020Plan
2021Plan
2022Plan
42.509
42.509
42.509
20
22
34.118
37
253
113
302
6
12
74
14
35
42.509
42.509
42.509
30
15
25.000
35
320
100
300
5
15
75
2
35
42.509
42.509
42.509
30
20
30.000
30
320
100
300
5
15
70
2
35
42.509
42.509
42.509
30
15
25.000
35
320
100
300
5
15
75
2
35
42.509
42.509
42.509
30
15
25.000
35
320
100
300
5
15
75
2
35
42.509
42.509
42.509
30
15
25.000
35
320
100
300
5
15
75
2
35
1
-10
-9
1
-9
-8
1
-9
-8
1
-11
-9
1
-11
-10
1
-11
-10
Kennzahl Bezeichnung
Summe der ordentlichen Erträge (Zeile 10) / Einwohner
Summe der ordentlichen Aufwendungen (Zeile 17) / Einwohner
Ordentliches Ergebnis (Zeile 18) / Einwohner
- 227 -
Stadt BorkenHaushalt der Stadt Borken
02.01.01ProduktSicherheit und Ordnung02ProduktbereichAllgemeine Ordnungsangelegenheiten02.01ProduktgruppeAllgemeine Sicherheit und Ordnung, Gewerbewesen, Fundwesen02.01.01Produkt
Anzahl der erteilten PlakatierungsgenehmigungenFundwesenAnzahl der Fundsachen
32100109
3210012032100121
201920182017 Ist Plan Plan
2020Plan
2021Plan
2022Plan
26
404
25
400
25
400
25
400
25
400
25
400
Kennzahl Bezeichnung
15,49 11,76 11,73 11,42 11,11 10,81
PlanungErgebnis201920182017 2020 2021 2022
Planung Planung Planung Planung Aufwanddeckungsgrad in %
- 228 -
Stadt BorkenHaushalt der Stadt Borken
AnsatzErgebnis Planung2017 2018 2019 2020 2021 2022
Ansatz Planung
Sicherheit und Ordnung02Allgemeine Ordnungsangelegenheiten02.01Allgemeine Sicherheit und Ordnung, Gewerbewesen, Fundwesen02.01.01
Produktbereich:Produktgruppe:Produkt:
02.01.01
Planung
Teilergebnisplan 2019
Ertrags- und Aufwandsarten
0 0 0
30.000
1.000
10.000
4.000
0 0
45.000
-281.300
0-98.500
-500
-2.200
-300
-382.800-337.800
0 0 0
-337.800
0 0 0
-337.800
34.100
-1.900
-305.600
Steuern und ähnliche Abgaben+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen+ Sonstige Transfererträge+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen
+ Sonstige ordentliche Erträge
+ Aktivierte Eigenleistungen+/- Bestandsveränderungen= Ordentliche Erträge
- Personalaufwendungen
- Versorgungsaufwendungen - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
- Bilanzielle Abschreibungen
- Transferaufwendungen
- Sonstige ordentliche Aufwendungen
= Ordentliche Aufwendungen= Ordentliches Ergebnis
+ Finanzerträge - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen= Finanzergebnis= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit
+ Außerordentliche Erträge - Außerordentliche Aufwendungen= Außerordentliches Ergebnis= Teilergebnis - vor interner Leistungsverrechnung -
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen
- Aufwendungen aus internen Leistungebeziehungen
= Teilergebnis - nach interner Leistungsverrechnung -
0,00 0,00 0,00
44.396,43
3.070,04
5.684,68
5.712,04
0,00 0,00
58.863,19
-273.120,69
0,00-105.354,32
-466,49
-813,34
-287,99
-380.042,83-321.179,64
0,00 0,00 0,00
-321.179,64
0,00 0,00 0,00
-321.179,64
35.700,00
-282,84
-285.762,48
01020304
05
06
07
080910
11
1213
14
15
16
1718
19202122
23242526
27
28
29
0 0 0
35.000
1.000
10.000
6.000
0 0
52.000
-300.400
0-136.500
-500
-1.700
-4.300
-443.400-391.400
0 0 0
-391.400
0 0 0
-391.400
37.800
-11.500
-365.100
0 0 0
35.000
1.000
10.000
6.000
0 0
52.000
-312.300
0-136.500
-500
-1.800
-4.300
-455.400-403.400
0 0 0
-403.400
0 0 0
-403.400
37.800
-11.500
-377.100
0 0 0
35.000
1.000
10.000
6.000
0 0
52.000
-324.800
0-136.500
-500
-1.800
-4.300
-467.900-415.900
0 0 0
-415.900
0 0 0
-415.900
37.800
-11.500
-389.600
0 0 0
35.000
1.000
10.000
6.000
0 0
52.000
-337.800
0-136.500
-600
-1.900
-4.300
-481.100-429.100
0 0 0
-429.100
0 0 0
-429.100
37.800
-11.500
-402.800
43110000
44210000
44880000
4561000045910000
5011000050120000
50220000
50320000
50410000
50510000
50610000
52410000
52420000
52910000
57110000
5318000053915000
5412000054220000
48110000
58110000
Verwaltungsgebühren
Erträge aus Verkauf
Erstattungen von übrigen Bereichen
BußgelderAndere sonstige ordentliche Erträge
Dienstaufwendungen für BeamteDienstaufwendungen für tariflich BeschäftigteBeiträge zu Versorgungskassen für tariflich BeschäftigteBeiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich BeschäftigteBeihilfen und Unterstützungsleistungen für BeschäftigteZuführungen zu Pensionsrückstellungen fürBeschäftigteZuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte
Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen AnlagenUnterhaltung und Bewirtschaftung des InfrastrukturvermögensAufwendungen für sonstige Dienstleistungen
Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände
Zuschüsse an übrige BereicheTransferaufwendungen aus Auflösung aktivierbare Zuschüsse - übriger Bereich - (Aufwand aus Auflösung ARAP)
Besondere Aufwendungen für BeschäftigteMieten und Pachten
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen
44.396,43
3.070,04
5.684,68
3.199,50 2.512,54
-117.063,39-75.630,97
-6.016,92
-15.696,39
-7.335,78
-40.285,64
-11.091,60
-844,59
0,00
-104.509,73
-466,49
0,00-813,34
-287,99 0,00
35.700,00
-282,84
30.000
1.000
10.000
3.000 1.000
-119.600-75.700
-6.100
-15.300
-8.800
-45.500
-10.300
-1.000
-500
-97.000
-500
-500-1.700
-300 0
34.100
-1.900
35.000
1.000
10.000
5.000 1.000
-122.900-78.700
-6.300
-16.400
-8.600
-57.100
-10.400
-1.000
-500
-135.000
-500
0-1.700
-300-4.000
37.800
-11.500
35.000
1.000
10.000
5.000 1.000
-127.800-81.800
-6.600
-17.000
-8.900
-59.400
-10.800
-1.000
-500
-135.000
-500
0-1.800
-300-4.000
37.800
-11.500
35.000
1.000
10.000
5.000 1.000
-132.900-85.100
-6.800
-17.700
-9.300
-61.800
-11.200
-1.000
-500
-135.000
-500
0-1.800
-300-4.000
37.800
-11.500
35.000
1.000
10.000
5.000 1.000
-138.200-88.500
-7.100
-18.400
-9.700
-64.200
-11.700
-1.000
-500
-135.000
-600
0-1.900
-300-4.000
37.800
-11.500
in EUR
- 229 -
Stadt BorkenHaushalt der Stadt Borken
02.01.01Teilergebnisplan 2019
Erläuterungen zu den Positionen
43110000
44210000
44880000
45610000
52410000
52420000
52910000
54120000
54220000
SachkontoVerwaltungsgebühren des Ordnungsamtes; Produkt 02.01.01.00 (Kat. G)
Verkaufserlöse aus Fundsachen (Kat. V)
Kostenerstattungen (Kat. G)
Ordnungsstrafen (Kat. G)
Bewirtschaftungskosten für den Landfahrerplatz (Kat. III)
Unterhaltung des Landfahrerplatzes (Kat. III)
Sonstige Ordnungsmaßnahmen (Kat. II)
Unterbringung und Behandlung von Fundtieren (Kat. II)
Übernahme von Bestattungskosten für sozial schwache Personen oder Personen, bei denen das Ordnungsamt in Vorleistung treten muss (Kat. II)
Tierseuchen- und Schädlingsbekämpfung, Desinfektionen (Kat. II)
Dienst- und Schutzkleidung für Außendienstmitarbeiter des Fachbereiches Bürgerservice und Ordnung (Kat. III)
Mieten und Pachten (Kat. III)
= 35.000 EuroVerwaltungsgebühren für Dienstleistungen, Erlaubnisse, Genehmigungen etc.Anpassung des Ansatzes an die Rechnungsergebnisse der Vorjahre
= 1.000 Euro
= 10.000 EuroIn erster Linie Erstattung von Bestattungskosten durch Angehörige, die nach dem Gesetz zur Bestattung verpflichtet waren.
= 5.000 EuroBußgelder aus den Bereichen allgem. Sicherheit und Ordnung, Gewerbe- und Gaststättenwesen, Hundehaltung
= 1.000 EuroStromkosten für Wasserpumpe, Kosten für Toilettenkabine und Abfallcontainer
= 500 EuroKosten für die Ausbesserung der Platzbefestigung
= 40.000 EuroKosten für die City-Streife, das Abschleppen von Fahrzeugen etc.
= 15.000 Euro
= 30.000 Euro
= 50.000 EuroRattenbekämpfung in den Kanälen und an Wasserläufen, Bekämpfungsmaßnahmen des Eichenprozessionsspinners etc. Der Ansatz steigt deutlich wegen notwendiger Bekämpfungsmaßnahmen gegen den Eichenprozessionsspinner.
= 300 EuroStiefel, Einweganzüge und -masken, Schutzhandschuhe etc.
= 4.000 EuroAnteilige Miete und Betriebskosten für neu angemietete Halle für Fundräder
- 230 -
Stadt BorkenHaushalt der Stadt Borken
Teilfinanzplan 2019 02.01.01
Sicherheit und Ordnung02ProduktbereichAllgemeine Ordnungsangelegenheiten02.01ProduktgruppeAllgemeine Sicherheit und Ordnung, Gewerbewesen, Fundwesen02.01.01Produkt
A. Zahlungsübersicht
Steuern und ähnliche Abgaben
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen
+ Sonstige Transfereinzahlungen
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
+ Privatrechtliche Leistungesentgelte
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen
+ Sonstige Einzahlungen
+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit
- Personalauszahlungen
- Versorgungsauszahlungen
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen
- Transferauszahlungen
- Sonstige Auszahlungen
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten+ Sonstige Investitionseinzahlungen
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit
- Auszahlungen f. d. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden - Auszahlungen für Baumaßnahmen
- Auszahlungen f. d. Erwerb von beweglichem Anlagevermögen - Auszahlungen f. d. Erwerb von Finanzanlagen - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen - Sonstige Investitionsauszahlungen
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit= Saldo der Investitionstätigkeit
0,00
0,00
0,00
42.799,93
3.070,04
5.864,68
5.467,04
0,00
57.201,69
-221.743,45
0,00
-100.279,56
0,00
0,00
-287,99
-322.311,00
-265.109,31
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
-8.133,40
0,00
-8.133,40-8.133,40
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
3031
0
0
0
30.000
1.000
10.000
4.000
0
45.000
-225.500
0
-98.500
0
-500
-300
-324.800
-279.800
0
0
0
0
0
0
0
-15.000
0
0
0
0
-15.000-15.000
0
0
0
35.000
1.000
10.000
6.000
0
52.000
-232.900
0
-136.500
0
0
-4.300
-373.700
-321.700
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0 0
0
0
0
35.000
1.000
10.000
6.000
0
52.000
-242.100
0
-136.500
0
0
-4.300
-382.900
-330.900
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0 0
0
0
0
35.000
1.000
10.000
6.000
0
52.000
-251.800
0
-136.500
0
0
-4.300
-392.600
-340.600
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0 0
0
0
0
35.000
1.000
10.000
6.000
0
52.000
-261.900
0
-136.500
0
0
-4.300
-402.700
-350.700
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0 0
AnsatzErgebnis Planung2017 2018 2019 2020 2021 2022
Ansatz PlanungPlanung
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0 0
VE2019
Einzahlungs- und Auszahlungsarten
in EUR1 2 3 4 5 6 7
- 231 -
Stadt BorkenHaushalt der Stadt Borken
15.32.00001
18.32.00001
0
-8
-8
-8
0
0
0
0
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit
= Saldo der Investitionstätigkeit
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit
- Auszahlungen für Baumaßnahmen
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit
= Saldo der Investitionstätigkeit
Investiver Zuschuss zur Errichtung eines Tierheimesin Ahaus
Errichtung einer Zaun-/Schrankenanlage am Landfahrerplatz
0
0
0
0
0
0
0
0
Maßnahme:
Maßnahme:
AnsatzErgebnis Plan2017 2018 2019 2020 2021 2022
Ansatz PlanPlanVE2019
0
0
0
0
0
0
0
0
Teilfinanzplan 2019
0
0
0
0
0
0
0
0
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0
0
0
0
0
-15
-15
-15
Sicherheit und Ordnung02Allgemeine Ordnungsangelegenheiten02.01Allgemeine Sicherheit und Ordnung, Gewerbewesen, Fundwesen02.01.01
Produktbereich:Produktgruppe:Produkt:
02.01.01
Bisherbereit-
ge-stellt
Gesamt-einzah-lungen/-auszah-lungen
1 2 3 4 5 6 7 8 9
Investitionsmaßnahmen oberhalbder festgesetzten Wertgrenze
(in TEUR)
- 232 -
Stadt BorkenHaushalt der Stadt Borken
Das Produkt umfasst:- die Verkehrsregelung, -lenkung und -sicherung- die verkehrsrechtlichen Genehmigungen- die Verkehrserziehung und -aufklärung- die Erteilung von Parklizenzen und sonstigen Ausnahmen- die Verwarnungs- und Bußgelder für die Überwachung des ruhenden Verkehrs
02.01.02
- Straßenverkehrsordnung, Straßen- und Wegegesetz, OWiG
- Sicherstellung und Erhöhung der Verkehrssicherheit sowie Förderung eines störungsfreien Verkehrsflusses - Senkung der Verkehrsunfälle- geordnetes Parken im Stadtgebiet- Verkehrsentlastung der Innenstadt
Produkt
Auftragsgrundlage
Zielgruppe
Ziele
Sicherheit und Ordnung02ProduktbereichAllgemeine Ordnungsangelegenheiten02.01ProduktgruppeVerkehrsangelegenheiten (u.a. Überwachung des ruhenden Verkehrs, Verkehrsregelung und -lenkung)
02.01.02Produkt
Beschreibung
Leiter des FB 32/Bürgerservice und Ordnung verantwortlich
Einwohnerzahl (31.12.2017)
Einwohnerzahl (31.12.2017)
Einwohnerzahl (31.12.2017)
Überwachung des ruhenden VerkehrsAnzahl der verhängten VerwarnungsgelderEinnahmen aus Verwarnungs- undBußgeldern
00000001
00000002
00000003
32100500
32100501
32100502
201920182017 Ist Plan Plan
- - -
2020Plan
2021Plan
2022Plan
- - -
42.509
42.509
42.509
7.947
119.149
42.509
42.509
42.509
8.000
110.000
42.509
42.509
42.509
8.000
110.000
42.509
42.509
42.509
8.000
110.000
42.509
42.509
42.509
8.000
110.000
42.509
42.509
42.509
8.000
110.000
4
-4
4
-3
4
-3
4
-4
4
-4
4
-4
Kennzahl Bezeichnung
109,47 111,51 102,59 99,81 97,06 94,34
PlanungErgebnis201920182017 2020 2021 2022
Planung Planung Planung Planung Aufwanddeckungsgrad in %
Summe der ordentlichen Erträge (Zeile 10) / Einwohner
Summe der ordentlichen Aufwendungen (Zeile 17) / Einwohner
Ordentliches Ergebnis (Zeile 18) / Einwohner
- alle Benutzer/innen öffentlicher Verkehrsanlagen
- 233 -
Stadt BorkenHaushalt der Stadt Borken
AnsatzErgebnis Planung2017 2018 2019 2020 2021 2022
Ansatz Planung
Sicherheit und Ordnung02Allgemeine Ordnungsangelegenheiten02.01Verkehrsangelegenheiten (u.a. Überwachung des ruhenden Verkehrs, Verkehrsregelung und -lenkung)
02.01.02
Produktbereich:Produktgruppe:Produkt:
02.01.02
Planung
Teilergebnisplan 2019
Ertrags- und Aufwandsarten
0 8.300
0 25.000
0 0
120.700
0 0
154.000
-88.500
0-33.000
-16.600
0 0
-138.100 15.900
0 0 0
15.900
0 0 0
15.900
0-28.100
-12.200
Steuern und ähnliche Abgaben+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen
+ Sonstige Transfererträge+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen+ Sonstige ordentliche Erträge
+ Aktivierte Eigenleistungen+/- Bestandsveränderungen= Ordentliche Erträge
- Personalaufwendungen
- Versorgungsaufwendungen - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
- Bilanzielle Abschreibungen
- Transferaufwendungen - Sonstige ordentliche Aufwendungen= Ordentliche Aufwendungen= Ordentliches Ergebnis
+ Finanzerträge - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen= Finanzergebnis= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit
+ Außerordentliche Erträge - Außerordentliche Aufwendungen= Außerordentliches Ergebnis= Teilergebnis - vor interner Leistungsverrechnung -
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen- Aufwendungen aus internen Leistungebeziehungen
= Teilergebnis - nach interner Leistungsverrechnung -
0,00 8.590,33
0,00 29.162,00
0,00 0,00
119.437,60
0,00 0,00
157.189,93
-94.587,59
0,00-33.231,39
-15.769,40
0,00 0,00
-143.588,38 13.601,55
0,00 0,00 0,00
13.601,55
0,00 0,00 0,00
13.601,55
0,00-35.173,52
-21.571,97
0102
0304
050607
080910
11
1213
14
15161718
19202122
23242526
2728
29
0 8.700
0 25.000
0 0
120.900
0 0
154.600
-94.100
0-40.500
-16.100
0 0
-150.700 3.900
0 0 0
3.900
0 0 0
3.900
0-28.800
-24.900
0 8.800
0 25.000
0 0
120.900
0 0
154.700
-97.800
0-40.500
-16.700
0 0
-155.000-300
0 0 0
-300
0 0 0
-300
0-28.800
-29.100
0 8.900
0 25.000
0 0
121.000
0 0
154.900
-101.700
0-40.500
-17.400
0 0
-159.600-4.700
0 0 0
-4.700
0 0 0
-4.700
0-28.800
-33.500
0 9.000
0 25.000
0 0
121.000
0 0
155.000
-105.700
0-40.500
-18.100
0 0
-164.300-9.300
0 0 0
-9.300
0 0 0
-9.300
0-28.800
-38.100
41610000
43110000
4561000045710000
45910000
5011000050120000
50220000
50320000
50410000
50510000
50610000
52420000
57110000
58110000
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen
Verwaltungsgebühren
BußgelderErträge aus der Auflösung von sonstigen SonderpostenAndere sonstige ordentliche Erträge
Dienstaufwendungen für BeamteDienstaufwendungen für tariflich BeschäftigteBeiträge zu Versorgungskassen für tariflich BeschäftigteBeiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich BeschäftigteBeihilfen und Unterstützungsleistungen für BeschäftigteZuführungen zu Pensionsrückstellungen fürBeschäftigteZuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte
Unterhaltung und Bewirtschaftung des Infrastrukturvermögens
Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen
8.590,33
29.162,00
118.303,51 484,58
649,51
-44.257,53-21.879,96
-1.734,52
-4.518,27
-2.773,40
-15.230,57
-4.193,34
-33.231,39
-15.769,40
-35.173,52
8.300
25.000
120.000 400
300
-38.800-22.500
-1.800
-4.400
-2.900
-14.800
-3.300
-33.000
-16.600
-28.100
8.700
25.000
120.000 400
500
-40.200-22.600
-1.800
-4.600
-2.800
-18.700
-3.400
-40.500
-16.100
-28.800
8.800
25.000
120.000 400
500
-41.800-23.500
-1.900
-4.800
-2.900
-19.400
-3.500
-40.500
-16.700
-28.800
8.900
25.000
120.000 500
500
-43.500-24.400
-1.900
-5.000
-3.000
-20.200
-3.700
-40.500
-17.400
-28.800
9.000
25.000
120.000 500
500
-45.200-25.400
-2.000
-5.200
-3.100
-21.000
-3.800
-40.500
-18.100
-28.800
in EUR
- 234 -
Stadt BorkenHaushalt der Stadt Borken
02.01.02Teilergebnisplan 2019
Erläuterungen zu den Positionen
43110000
45610000
52420000
SachkontoVerwaltungsgebühren des Ordnungsamtes für Verkehrsangelegenheiten (Produkt 02.01.02) (Kat. G)
Verwarnungs- und Bußgelder für die Überwachung des ruhenden Verkehrs (Kat. G)
Festwert Straßen- und Verkehrsschilder (Kat. III)
Unterhaltung Verkehrssignalanlagen (Kat. III)
Durchführung von verkehrsberuhigenden Maßnahmen (Kat. II)
= 25.000 EuroVerwaltungsgebühren für Dienstleistungen, Erlaubnisse und Genehmigungen etc.
= 120.000 Euro
= 20.000 Euro
= 20.000 Euro
= 500 EuroDie Haushaltsmittel sind in erster Linie für Markierungsarbeiten vorgesehen.
- 235 -
Stadt BorkenHaushalt der Stadt Borken
Teilfinanzplan 2019 02.01.02
Sicherheit und Ordnung02ProduktbereichAllgemeine Ordnungsangelegenheiten02.01ProduktgruppeVerkehrsangelegenheiten (u.a. Überwachung des ruhenden Verkehrs, Verkehrsregelung und -lenkung)
02.01.02Produkt
A. Zahlungsübersicht
Steuern und ähnliche Abgaben
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen
+ Sonstige Transfereinzahlungen
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
+ Privatrechtliche Leistungesentgelte
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen
+ Sonstige Einzahlungen
+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit
- Personalauszahlungen
- Versorgungsauszahlungen
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen
- Transferauszahlungen
- Sonstige Auszahlungen
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten+ Sonstige Investitionseinzahlungen
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit
- Auszahlungen f. d. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden - Auszahlungen für Baumaßnahmen
- Auszahlungen f. d. Erwerb von beweglichem Anlagevermögen - Auszahlungen f. d. Erwerb von Finanzanlagen - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen - Sonstige Investitionsauszahlungen
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit= Saldo der Investitionstätigkeit
0,00
0,00
0,00
30.326,00
0,00
0,00
119.506,30
0,00
149.832,30
-75.163,68
0,00
-18.333,00
0,00
0,00
0,00
-93.496,68
56.335,62
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
-15.989,96
0,00
0,00
0,00
-15.989,96-15.989,96
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
3031
0
0
0
25.000
0
0
120.300
0
145.300
-70.400
0
-18.000
0
0
0
-88.400
56.900
0
0
0
0
0
0
0
0
-15.000
0
0
0
-15.000-15.000
0
0
0
25.000
0
0
120.500
0
145.500
-72.000
0
-20.500
0
0
0
-92.500
53.000
0
0
0
0
0
0
0
0
-20.000
0
0
0
-20.000-20.000
0
0
0
25.000
0
0
120.500
0
145.500
-74.900
0
-20.500
0
0
0
-95.400
50.100
0
0
0
0
0
0
0
0
-20.000
0
0
0
-20.000-20.000
0
0
0
25.000
0
0
120.500
0
145.500
-77.800
0
-20.500
0
0
0
-98.300
47.200
0
0
0
0
0
0
0
0
-20.000
0
0
0
-20.000-20.000
0
0
0
25.000
0
0
120.500
0
145.500
-80.900
0
-20.500
0
0
0
-101.400
44.100
0
0
0
0
0
0
0
0
-20.000
0
0
0
-20.000-20.000
AnsatzErgebnis Planung2017 2018 2019 2020 2021 2022
Ansatz PlanungPlanung
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0 0
VE2019
Einzahlungs- und Auszahlungsarten
in EUR1 2 3 4 5 6 7
- 236 -
Stadt BorkenHaushalt der Stadt Borken
00.32.00010
0
-16
-16
-16
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit
- Auszahlungen f. d. Erwerb von bewegl. Anlagevermögen= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit
= Saldo der Investitionstätigkeit
Aufstellen von Straßen- und Verkehrsschildern
0
-20
-20
-20
Maßnahme:
AnsatzErgebnis Plan2017 2018 2019 2020 2021 2022
Ansatz PlanPlanVE2019
0
0
0
0
Teilfinanzplan 2019
0
-20
-20
-20
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen
0
-20
-20
-20
0
-20
-20
-20
0
0
0
0
0,00
0,00
0,00
0,00
0
-15
-15
-15
Sicherheit und Ordnung02Allgemeine Ordnungsangelegenheiten02.01Verkehrsangelegenheiten (u.a. Überwachung des ruhenden Verkehrs, Verkehrsregelung und -lenkung)
02.01.02
Produktbereich:Produktgruppe:Produkt:
02.01.02
Neu- und Ersatzbeschaffung für abgängige Verkehrszeichen und Straßennamenschilder
Bisherbereit-
ge-stellt
Gesamt-einzah-lungen/-auszah-lungen
1 2 3 4 5 6 7 8 9
Investitionsmaßnahmen oberhalbder festgesetzten Wertgrenze
(in TEUR)
- 237 -
Stadt BorkenHaushalt der Stadt Borken
Das Produkt umfasst:- die Meldeangelegenheiten- die Ausstellung von Ausweis- und Reisedokumenten- Bürgerservice für eigene Zwecke und andere Behörden
02.01.03
- Bundesmeldegesetz, Passgesetz
- Registrierung der Einwohner/innen und Versorgung mit Ausweisdokumenten- Zufriedenheit der Bürger/innen mit dem Service
Produkt
Auftragsgrundlage
Zielgruppe
Ziele
Sicherheit und Ordnung02ProduktbereichAllgemeine Ordnungsangelegenheiten02.01ProduktgruppeMeldewesen02.01.03Produkt
Beschreibung
Leiter des FB 32/Bürgerservice und Ordnung verantwortlich
Einwohnerzahl (31.12.2017)
Einwohnerzahl (31.12.2017)
Einwohnerzahl (31.12.2017)
Ausstellung von Ausweis- und ReisedokumentenAnzahl der ausgestellten PersonalausweiseAnzahl der ausgestellten vorläufigen PersonalausweiseAnzahl der ausgestellten ReisepässeAnzahl der ausgestellten vorläufigen ReisepässeAnzahl der ausgestellten Kinderreisepässe
00000001
00000002
00000003
32100600
32100601
32100602
32100603
32100604
32100605
201920182017 Ist Plan Plan
2020Plan
2021Plan
2022Plan
42.509
42.509
42.509
4.129
452
1.302
23
643
42.509
42.509
42.509
4.200
400
1.200
25
700
42.509
42.509
42.509
3.500
400
1.100
20
700
42.509
42.509
42.509
4.200
400
1.200
25
700
42.509
42.509
42.509
4.200
400
1.200
25
700
42.509
42.509
42.509
4.200
400
1.200
25
700
6
-11
-5
6
-10
-5
7
-11
-4
6
-11
-5
6
-12
-6
6
-12
-6
Kennzahl Bezeichnung
Summe der ordentlichen Erträge (Zeile 10) / Einwohner
Summe der ordentlichen Aufwendungen (Zeile 17) / Einwohner
Ordentliches Ergebnis (Zeile 18) / Einwohner
- Einwohner/innen
62,41 54,32 55,09 53,77 52,46 51,17
PlanungErgebnis201920182017 2020 2021 2022
Planung Planung Planung Planung Aufwanddeckungsgrad in %
- 238 -
Stadt BorkenHaushalt der Stadt Borken
AnsatzErgebnis Planung2017 2018 2019 2020 2021 2022
Ansatz Planung
Sicherheit und Ordnung02Allgemeine Ordnungsangelegenheiten02.01Meldewesen02.01.03
Produktbereich:Produktgruppe:Produkt:
02.01.03
Planung
Teilergebnisplan 2019
Ertrags- und Aufwandsarten
0 0 0
240.000
0 0
100
0 0
240.100
-275.000
0-167.000
0 0 0
-442.000-201.900
0 0 0
-201.900
0 0 0
-201.900
0 0
-201.900
Steuern und ähnliche Abgaben+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen+ Sonstige Transfererträge+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen+ Sonstige ordentliche Erträge
+ Aktivierte Eigenleistungen+/- Bestandsveränderungen= Ordentliche Erträge
- Personalaufwendungen
- Versorgungsaufwendungen - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
- Bilanzielle Abschreibungen - Transferaufwendungen - Sonstige ordentliche Aufwendungen
= Ordentliche Aufwendungen= Ordentliches Ergebnis
+ Finanzerträge - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen= Finanzergebnis= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit
+ Außerordentliche Erträge - Außerordentliche Aufwendungen= Außerordentliches Ergebnis= Teilergebnis - vor interner Leistungsverrechnung -
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen- Aufwendungen aus internen Leistungebeziehungen= Teilergebnis - nach interner Leistungsverrechnung -
0,00 0,00 0,00
282.848,96
0,00 0,00 0,00
0,00 0,00
282.848,96
-263.588,34
0,00-189.561,03
0,00 0,00
-35,00
-453.184,37-170.335,41
0,00 0,00 0,00
-170.335,41
0,00 0,00 0,00
-170.335,41
0,00 0,00
-170.335,41
01020304
050607
080910
11
1213
141516
1718
19202122
23242526
272829
0 0 0
260.000
0 0
100
0 0
260.100
-290.100
0-182.000
0 0 0
-472.100-212.000
0 0 0
-212.000
0 0 0
-212.000
0 0
-212.000
0 0 0
260.000
0 0
100
0 0
260.100
-301.700
0-182.000
0 0 0
-483.700-223.600
0 0 0
-223.600
0 0 0
-223.600
0 0
-223.600
0 0 0
260.000
0 0
100
0 0
260.100
-313.800
0-182.000
0 0 0
-495.800-235.700
0 0 0
-235.700
0 0 0
-235.700
0 0
-235.700
0 0 0
260.000
0 0
100
0 0
260.100
-326.300
0-182.000
0 0 0
-508.300-248.200
0 0 0
-248.200
0 0 0
-248.200
0 0
-248.200
43110000
45910000
5011000050120000
50220000
50320000
50410000
50510000
50610000
52300000
52310000
52320000
52810000
54110000
Verwaltungsgebühren
Andere sonstige ordentliche Erträge
Dienstaufwendungen für BeamteDienstaufwendungen für tariflich BeschäftigteBeiträge zu Versorgungskassen für tariflich BeschäftigteBeiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich BeschäftigteBeihilfen und Unterstützungsleistungen für BeschäftigteZuführungen zu Pensionsrückstellungen fürBeschäftigteZuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte
Erstattungen für Aufwendungen von Drittenaus laufender Verwaltungstätigkeit an BundErstattungen für Aufwendungen von Drittenaus laufender Verwaltungstätigkeit an LandErstattungen für Aufwendungen von Drittenaus laufender Verwaltungstätigkeit an Gemeinde/GVAufwendungen für sonstige Sachleistungen
Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen
282.848,96
0,00
-1.598,79-202.998,86
-16.208,23
-41.980,59
-100,19
-550,20
-151,48
-16.242,20
-3.380,00
-6.709,40
-163.229,43
-35,00
240.000
100
-1.800-211.800
-16.700
-43.700
-100
-700
-200
-12.000
-4.000
-6.000
-145.000
0
260.000
100
-1.900-222.300
-17.300
-47.400
-100
-900
-200
-12.000
-4.000
-6.000
-160.000
0
260.000
100
-2.000-231.200
-18.000
-49.300
-100
-900
-200
-12.000
-4.000
-6.000
-160.000
0
260.000
100
-2.100-240.400
-18.700
-51.300
-100
-1.000
-200
-12.000
-4.000
-6.000
-160.000
0
260.000
100
-2.100-250.100
-19.500
-53.300
-100
-1.000
-200
-12.000
-4.000
-6.000
-160.000
0
in EUR
- 239 -
Stadt BorkenHaushalt der Stadt Borken
02.01.03Teilergebnisplan 2019
Erläuterungen zu den Positionen
43110000
52300000
52310000
52320000
52810000
SachkontoVerwaltungsgebühren des Ordnungsamtes (Produkt 02.01.03.00) (Kat. G)
Weiterleitung des Bundesanteils für Führungszeugnisse und für Auskünfte aus dem Gewerbezentralregister (Kat. I)
Weiterleitung der Fischereiabgabe an das Land (Kat. I)
Weiterleitung der Gebühren für Fahrzeugscheine und EU-Kartenführerscheine an den Kreis Borken (Kat. I)
Kosten für die Herstellung von Personalausweisen und Reisepässen (Kat. I)
= 260.000 EuroVerwaltungsgebühren für den Bereich Melde-, Pass- und Ausweiswesen
= 12.000 Euro
= 4.000 Euro
= 6.000 Euro
= 160.000 Euro
- 240 -
Stadt BorkenHaushalt der Stadt Borken
Teilfinanzplan 2019 02.01.03
Sicherheit und Ordnung02ProduktbereichAllgemeine Ordnungsangelegenheiten02.01ProduktgruppeMeldewesen02.01.03Produkt
A. Zahlungsübersicht
Steuern und ähnliche Abgaben
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen
+ Sonstige Transfereinzahlungen
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
+ Privatrechtliche Leistungesentgelte
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen
+ Sonstige Einzahlungen
+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit
- Personalauszahlungen
- Versorgungsauszahlungen
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen
- Transferauszahlungen
- Sonstige Auszahlungen
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten+ Sonstige Investitionseinzahlungen
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit
- Auszahlungen f. d. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden - Auszahlungen für Baumaßnahmen
- Auszahlungen f. d. Erwerb von beweglichem Anlagevermögen - Auszahlungen f. d. Erwerb von Finanzanlagen - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen - Sonstige Investitionsauszahlungen
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit= Saldo der Investitionstätigkeit
0,00
0,00
0,00
283.142,86
0,00
0,00
0,00
0,00
283.142,86
-262.886,66
0,00
-184.977,19
0,00
0,00
-35,00
-447.898,85
-164.755,99
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00 0,00
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
3031
0
0
0
240.000
0
0
100
0
240.100
-274.100
0
-167.000
0
0
0
-441.100
-201.000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0 0
0
0
0
260.000
0
0
100
0
260.100
-289.000
0
-182.000
0
0
0
-471.000
-210.900
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0 0
0
0
0
260.000
0
0
100
0
260.100
-300.600
0
-182.000
0
0
0
-482.600
-222.500
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0 0
0
0
0
260.000
0
0
100
0
260.100
-312.600
0
-182.000
0
0
0
-494.600
-234.500
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0 0
0
0
0
260.000
0
0
100
0
260.100
-325.100
0
-182.000
0
0
0
-507.100
-247.000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0 0
AnsatzErgebnis Planung2017 2018 2019 2020 2021 2022
Ansatz PlanungPlanung
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0 0
VE2019
Einzahlungs- und Auszahlungsarten
in EUR1 2 3 4 5 6 7
- 241 -
Stadt BorkenHaushalt der Stadt Borken
Das Produkt umfasst:- das Führen des Geburts- und Sterbebuches- das Führen des Familienbuches- Eheschließungen - das Beurkundungswesen (Ausstellen von Urkunden, Vaterschaftsanerkennungen, Namensänderungen)- Staatsangehörigkeitsangelegenheiten
02.01.04
- Personenstandsgesetz, Personenstandsverordnung, Bügerliches Gesetzbuch (BGB), Einführungsgesetz zum BGB (EGBGB)
- Abwicklung und Dokumentation des Personenstandswesens nach den gesetzlichen Vorgaben- Zufriedenheit der Bürger/innen mit dem Service
Produkt
Auftragsgrundlage
Zielgruppe
Ziele
Sicherheit und Ordnung02ProduktbereichAllgemeine Ordnungsangelegenheiten02.01ProduktgruppePersonenstandswesen02.01.04Produkt
Beschreibung
Leiter des FB 32/Bürgerservice und Ordnung verantwortlich
Einwohnerzahl (31.12.2017)
Einwohnerzahl (31.12.2017)
Einwohnerzahl (31.12.2017)
Zahl der Eheschließungen
00000001
00000002
00000003
32100700
201920182017 Ist Plan Plan
2020Plan
2021Plan
2022Plan
42.509
42.509
42.509
212
42.509
42.509
42.509
200
42.509
42.509
42.509
200
42.509
42.509
42.509
200
42.509
42.509
42.509
200
42.509
42.509
42.509
200
2
-5
-3
1
-5
-3
2
-5
-3
2
-5
-3
2
-5
-3
2
-5
-3
Kennzahl Bezeichnung
35,76 28,63 44,18 42,54 40,92 39,41
PlanungErgebnis201920182017 2020 2021 2022
Planung Planung Planung Planung Aufwanddeckungsgrad in %
Summe der ordentlichen Erträge (Zeile 10) / Einwohner
Summe der ordentlichen Aufwendungen (Zeile 17) / Einwohner
Ordentliches Ergebnis (Zeile 18) / Einwohner
- Einwohner/innen
- 242 -
Stadt BorkenHaushalt der Stadt Borken
AnsatzErgebnis Planung2017 2018 2019 2020 2021 2022
Ansatz Planung
Sicherheit und Ordnung02Allgemeine Ordnungsangelegenheiten02.01Personenstandswesen02.01.04
Produktbereich:Produktgruppe:Produkt:
02.01.04
Planung
Teilergebnisplan 2019
Erläuterungen zu den Positionen
43110000
44210000
52810000
SachkontoVerwaltungsgebühren des Standesamtes (Kat. G)
Erlös aus dem Verkauf von Familienstammbüchern (Kat. V)
Beschaffung von Familienstammbüchern (Kat. III)
= 80.000 EuroMehreinnahmen aufgrund der Änderung der Gebührenordnung
= 5.000 Euro
= 5.000 Euro
Ertrags- und Aufwandsarten
0 0 0
50.000
5.000
0 0 0 0
55.000
-187.100
0-5.000
0 0 0
-192.100-137.100
0 0 0
-137.100
0 0 0
-137.100
10.900
0-126.200
Steuern und ähnliche Abgaben+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen+ Sonstige Transfererträge+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen+ Sonstige ordentliche Erträge+ Aktivierte Eigenleistungen+/- Bestandsveränderungen= Ordentliche Erträge
- Personalaufwendungen
- Versorgungsaufwendungen - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
- Bilanzielle Abschreibungen - Transferaufwendungen - Sonstige ordentliche Aufwendungen= Ordentliche Aufwendungen= Ordentliches Ergebnis
+ Finanzerträge - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen= Finanzergebnis= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit
+ Außerordentliche Erträge - Außerordentliche Aufwendungen= Außerordentliches Ergebnis= Teilergebnis - vor interner Leistungsverrechnung -
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen
- Aufwendungen aus internen Leistungebeziehungen= Teilergebnis - nach interner Leistungsverrechnung -
0,00 0,00 0,00
65.150,90
4.500,00
0,00 0,00 0,00 0,00
69.650,90
-191.223,80
0,00-3.530,88
0,00 0,00 0,00
-194.754,68-125.103,78
0,00 0,00 0,00
-125.103,78
0,00 0,00 0,00
-125.103,78
10.700,00
0,00-114.403,78
01020304
05
0607080910
11
1213
1415161718
19202122
23242526
27
2829
0 0 0
80.000
5.000
0 0 0 0
85.000
-187.400
0-5.000
0 0 0
-192.400-107.400
0 0 0
-107.400
0 0 0
-107.400
11.700
0-95.700
0 0 0
80.000
5.000
0 0 0 0
85.000
-194.800
0-5.000
0 0 0
-199.800-114.800
0 0 0
-114.800
0 0 0
-114.800
11.700
0-103.100
0 0 0
80.000
5.000
0 0 0 0
85.000
-202.700
0-5.000
0 0 0
-207.700-122.700
0 0 0
-122.700
0 0 0
-122.700
11.700
0-111.000
0 0 0
80.000
5.000
0 0 0 0
85.000
-210.700
0-5.000
0 0 0
-215.700-130.700
0 0 0
-130.700
0 0 0
-130.700
11.700
0-119.000
43110000
44210000
5011000050120000
50220000
50320000
50410000
50510000
50610000
52810000
48110000
Verwaltungsgebühren
Erträge aus Verkauf
Dienstaufwendungen für BeamteDienstaufwendungen für tariflich BeschäftigteBeiträge zu Versorgungskassen für tariflich BeschäftigteBeiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich BeschäftigteBeihilfen und Unterstützungsleistungen für BeschäftigteZuführungen zu Pensionsrückstellungen fürBeschäftigteZuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte
Aufwendungen für sonstige Sachleistungen
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen
65.150,90
4.500,00
-59.344,09-79.435,80
-6.334,12
-16.345,83
-3.718,80
-20.422,39
-5.622,77
-3.530,88
10.700,00
50.000
5.000
-61.000-72.400
-5.800
-14.900
-4.500
-23.200
-5.300
-5.000
10.900
80.000
5.000
-63.500-65.600
-5.100
-13.900
-4.400
-29.500
-5.400
-5.000
11.700
80.000
5.000
-66.000-68.200
-5.300
-14.400
-4.600
-30.700
-5.600
-5.000
11.700
80.000
5.000
-68.700-71.000
-5.500
-15.000
-4.800
-31.900
-5.800
-5.000
11.700
80.000
5.000
-71.400-73.800
-5.700
-15.600
-4.900
-33.200
-6.100
-5.000
11.700
in EUR
- 243 -
Stadt BorkenHaushalt der Stadt Borken
Teilfinanzplan 2019 02.01.04
Sicherheit und Ordnung02ProduktbereichAllgemeine Ordnungsangelegenheiten02.01ProduktgruppePersonenstandswesen02.01.04Produkt
A. Zahlungsübersicht
Steuern und ähnliche Abgaben
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen
+ Sonstige Transfereinzahlungen
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
+ Privatrechtliche Leistungesentgelte
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen
+ Sonstige Einzahlungen
+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit
- Personalauszahlungen
- Versorgungsauszahlungen
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen
- Transferauszahlungen
- Sonstige Auszahlungen
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten+ Sonstige Investitionseinzahlungen
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit
- Auszahlungen f. d. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden - Auszahlungen für Baumaßnahmen
- Auszahlungen f. d. Erwerb von beweglichem Anlagevermögen - Auszahlungen f. d. Erwerb von Finanzanlagen - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen - Sonstige Investitionsauszahlungen
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit= Saldo der Investitionstätigkeit
0,00
0,00
0,00
54.626,90
4.500,00
0,00
0,00
0,00
59.126,90
-165.178,64
0,00
-3.530,88
0,00
0,00
0,00
-168.709,52
-109.582,62
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00 0,00
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
3031
0
0
0
50.000
5.000
0
0
0
55.000
-158.600
0
-5.000
0
0
0
-163.600
-108.600
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0 0
0
0
0
80.000
5.000
0
0
0
85.000
-152.500
0
-5.000
0
0
0
-157.500
-72.500
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0 0
0
0
0
80.000
5.000
0
0
0
85.000
-158.500
0
-5.000
0
0
0
-163.500
-78.500
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0 0
0
0
0
80.000
5.000
0
0
0
85.000
-165.000
0
-5.000
0
0
0
-170.000
-85.000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0 0
0
0
0
80.000
5.000
0
0
0
85.000
-171.400
0
-5.000
0
0
0
-176.400
-91.400
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0 0
AnsatzErgebnis Planung2017 2018 2019 2020 2021 2022
Ansatz PlanungPlanung
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0 0
VE2019
Einzahlungs- und Auszahlungsarten
in EUR1 2 3 4 5 6 7
- 244 -
Stadt BorkenHaushalt der Stadt Borken
Das Produkt umfasst:- die Aufgaben und Leistungen der Brandbekämpfung und des Feuerschutzes- die technische Hilfeleistung- die Brandschauen- die Brandschutzerziehung und -aufklärung- die Aufgaben im Bereich des Katastrophenschutzes- den Bevölkerungsschutz
02.02.01
- Gesetz über den Brandschutz, die Hilfeleistung und den Katastrophenschutz (BHKG)- Ortsrecht
- Schutz von Leben und Gesundheit- Erhalt von Sachwerten- Schutz der Umwelt bei Brand und sonstigen Gefahren- Beseitigung von Gefahren- Vorbeugender Brandschutz
Produkt
Auftragsgrundlage
Zielgruppe
Ziele
Sicherheit und Ordnung02ProduktbereichBrandschutz02.02ProduktgruppeBrandschutz02.02.01Produkt
Beschreibung
Leiter des FB 32/Bürgerservice und Ordnung verantwortlich
Einwohnerzahl (31.12.2017)
Einwohnerzahl (31.12.2017)
Einwohnerzahl (31.12.2017)
BrandschutzAnzahl der BrandverhütungsschauenStellungnahmen als BrandschutzdienststelleAnzahl der Feuerwehreinsätze
00000001
00000002
00000003
3220000032200001
32200002
32200003
201920182017 Ist Plan Plan
2020Plan
2021Plan
2022Plan
42.509
42.509
42.509
153
100
397
42.509
42.509
42.509
160
100
450
42.509
42.509
42.509
160
100
470
42.509
42.509
42.509
160
100
450
42.509
42.509
42.509
160
100
450
42.509
42.509
42.509
160
100
450
6
-51
-44
6
-49
-43
7
-40
-33
6
-52
-45
7
-53
-47
7
-55
-48
Kennzahl Bezeichnung
16,81 12,00 12,63 12,43 12,21 11,91
PlanungErgebnis201920182017 2020 2021 2022
Planung Planung Planung Planung Aufwanddeckungsgrad in %
Summe der ordentlichen Erträge (Zeile 10) / Einwohner
Summe der ordentlichen Aufwendungen (Zeile 17) / Einwohner
Ordentliches Ergebnis (Zeile 18) / Einwohner
- Mitglieder der freiwilligen Feuerwehr- Einwohner/innen
- 245 -
Stadt BorkenHaushalt der Stadt Borken
AnsatzErgebnis Planung2017 2018 2019 2020 2021 2022
Ansatz Planung
Sicherheit und Ordnung02Brandschutz02.02Brandschutz02.02.01
Produktbereich:Produktgruppe:Produkt:
02.02.01
Planung
Teilergebnisplan 2019
Ertrags- und Aufwandsarten
0 190.800
0 40.000
0 16.200
1.300
0 0
248.300
-1.215.100
0-252.700
-260.900
-17.700
-323.500
-2.069.900-1.821.600
0 0 0
-1.821.600
0 0 0
-1.821.600
Steuern und ähnliche Abgaben+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen
+ Sonstige Transfererträge+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen
+ Sonstige ordentliche Erträge
+ Aktivierte Eigenleistungen+/- Bestandsveränderungen= Ordentliche Erträge
- Personalaufwendungen
- Versorgungsaufwendungen - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
- Bilanzielle Abschreibungen
- Transferaufwendungen
- Sonstige ordentliche Aufwendungen
= Ordentliche Aufwendungen= Ordentliches Ergebnis
+ Finanzerträge - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen= Finanzergebnis= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit
+ Außerordentliche Erträge - Außerordentliche Aufwendungen= Außerordentliches Ergebnis= Teilergebnis - vor interner Leistungsverrechnung -
0,00 200.032,76
0,00 58.072,59
0,00 22.002,23
3.690,14
0,00 0,00
283.797,72
-952.847,13
0,00-242.133,81
-269.474,63
-18.818,18
-205.351,47
-1.688.625,22-1.404.827,50
0,00 0,00 0,00
-1.404.827,50
0,00 0,00 0,00
-1.404.827,50
0102
0304
0506
07
080910
11
1213
14
15
16
1718
19202122
23242526
0 204.000
0 40.000
0 27.000
1.300
0 0
272.300
-1.266.575
0-270.200
-275.000
-17.700
-326.000
-2.155.475-1.883.175
0 0 0
-1.883.175
0 0 0
-1.883.175
0 206.000
0 40.000
0 27.000
1.300
0 0
274.300
-1.317.100
0-272.200
-286.000
-17.700
-313.300
-2.206.300-1.932.000
0 0 0
-1.932.000
0 0 0
-1.932.000
0 208.100
0 40.000
0 27.000
1.300
0 0
276.400
-1.370.100
0-257.700
-297.400
-17.700
-320.900
-2.263.800-1.987.400
0 0 0
-1.987.400
0 0 0
-1.987.400
0 210.200
0 40.000
0 27.000
1.300
0 0
278.500
-1.424.600
0-257.700
-309.300
-17.700
-328.900
-2.338.200-2.059.700
0 0 0
-2.059.700
0 0 0
-2.059.700
41610000
43210000
4481000044820000
45710000
45910000
5011000050120000
50220000
50320000
50410000
50510000
50610000
52410000
52420000
5251000052550000
5281000052910000
57110000
53180000
54110000
5412000054210000
5422000054290000
54310000
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen
Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte
Erstattungen vom LandErstattungen von Gemeinden/GV
Erträge aus der Auflösung von sonstigen SonderpostenAndere sonstige ordentliche Erträge
Dienstaufwendungen für BeamteDienstaufwendungen für tariflich BeschäftigteBeiträge zu Versorgungskassen für tariflich BeschäftigteBeiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich BeschäftigteBeihilfen und Unterstützungsleistungen für BeschäftigteZuführungen zu Pensionsrückstellungen fürBeschäftigteZuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte
Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen AnlagenUnterhaltung und Bewirtschaftung des InfrastrukturvermögensHaltung von FahrzeugenUnterhaltung des sonstigen beweglichen VermögensAufwendungen für sonstige SachleistungenAufwendungen für sonstige Dienstleistungen
Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände
Zuschüsse an übrige Bereiche
Sonstige Personal- und VersorgungsaufwendungenBesondere Aufwendungen für BeschäftigteAufwendungen für ehrenamtliche und sonstige TätigkeitMieten und PachtenSonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und DienstenGeschäftsaufwendungen (Aufwendungen für nicht aktivierte Vermögensgegenstände)
200.032,76
58.072,59
7.843,03 14.159,20
248,23
3.441,91
-604.522,99-38.004,67
-1.107,38
-6.014,27
-37.882,44
-208.037,65
-57.277,73
-108.621,82
-606,73
-54.495,85-59.514,74
-371,42-18.523,25
-269.474,63
-18.818,18
-1.981,30
-109.553,39-77.948,73
-2.339,99-2.430,00
-11.098,06
190.800
40.000
7.000 9.200
200
1.100
-849.700-32.600
-1.200
-5.600
-48.000
-226.500
-51.500
-109.700
-4.000
-55.000-77.000
-2.000-5.000
-260.900
-17.700
0
-120.000-186.000
-2.500-3.000
-12.000
204.000
40.000
7.000 20.000
200
1.100
-781.775-21.200
-1.200
-5.700
-54.600
-340.200
-61.900
-109.200
-10.000
-55.000-91.000
-2.000-3.000
-275.000
-17.700
0
-125.000-183.000
-3.000-3.000
-12.000
206.000
40.000
7.000 20.000
200
1.100
-813.000-22.000
-1.200
-5.900
-56.800
-353.800
-64.400
-109.200
-5.000
-55.000-83.000
-2.000-18.000
-286.000
-17.700
0
-105.000-190.300
-3.000-3.000
-12.000
208.100
40.000
7.000 20.000
200
1.100
-845.600-22.900
-1.300
-6.200
-59.100
-368.000
-67.000
-109.700
-5.000
-55.000-83.000
-2.000-3.000
-297.400
-17.700
0
-105.000-197.900
-3.000-3.000
-12.000
210.200
40.000
7.000 20.000
200
1.100
-879.400-23.800
-1.300
-6.400
-61.400
-382.700
-69.600
-109.700
-5.000
-55.000-83.000
-2.000-3.000
-309.300
-17.700
0
-105.000-205.900
-3.000-3.000
-12.000
in EUR
- 246 -
Stadt BorkenHaushalt der Stadt Borken
AnsatzErgebnis Planung2017 2018 2019 2020 2021 2022
Ansatz Planung
Sicherheit und Ordnung02Brandschutz02.02Brandschutz02.02.01
Produktbereich:Produktgruppe:Produkt:
02.02.01
Planung
Teilergebnisplan 2019
Ertrags- und Aufwandsarten
0-3.400
-1.825.000
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen- Aufwendungen aus internen Leistungebeziehungen
= Teilergebnis - nach interner Leistungsverrechnung -
0,00-2.304,97
-1.407.132,47
2728
29
0-2.200
-1.885.375
0-2.200
-1.934.200
0-2.200
-1.989.600
0-2.200
-2.061.900
58110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen
-2.304,97 -3.400 -2.200 -2.200 -2.200 -2.200
in EUR
- 247 -
Stadt BorkenHaushalt der Stadt Borken
02.02.01Teilergebnisplan 2019
Erläuterungen zu den Positionen
43210000
44810000
44820000
52410000
52420000
52510000
52550000
52810000
52910000
53180000
54120000
54210000
54220000
54290000
54310000
SachkontoGebühren für Dienstleistungen der Freiwilligen Feuerwehr (Kat. G)
Erstattungen des Landes für Verdienstausfall und Fahrkosten für Lehrgänge (Kat. G)
Erstattung des Kreises für die Unterhaltung der überörtlich eingesetzten Geräte und Fahrzeuge (Kat. V)
Unterhaltung der Gerätehäuser (Kat. III)
Pflege der Grünanlagen (Fremdfirmen) (Feuerwehrgerätehäuser Burlo und Weseke) (Kat. III)
Unterhaltung von Sirenenanlagen (Kat. III)
Unterhaltung der Grünanlagen und der Außenanlagen an den Feuerwehrgerätehäusern (Kat. III)
Bewirtschaftungskosten der Gerätehäuser (Kat. III)
Steuern, Abgaben, Versicherungen (Kat. III)
Unterhaltung der Löschwasserstellen (Kat. III)
Haltung von Fahrzeugen, Unterhaltung und Instandsetzung (Kat. III)
Beschaffung von Geräten und Ausrüstungsgegenständen (NKF: AHK <= 410 Euro netto, nicht Festwerte) (Kat. III)
Unterhaltung der Geräte und Ausrüstungsgegenstände (nicht Festwerte) (Kat. III)
Festwert Funk (Kat. III)
Festwert Atemschutz (Kat. III)
Festwert Feuerlöscher (Kat. III)
Festwert Druckschläuche (Kat. III)
Unterhaltung Feuerlöscher (Kat. III)
Ergänzung von Einrichtungsgegenständen (AHK < 410 Euro netto) (Kat. III)
Löschmittel (Kat. III)
Brandschutzerziehung und -aufklärung, Nachwuchswerbung (Kat. III)
Zuschuss an die Freiwillige Feuerwehr (Kat. IV)
Zuschuss für den Erwerb des LKW-Führerscheines (Kat. IV)
Unterhaltung der Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände (Kat. III)
Festwert Dienst- und Schutzkleidung (Kat. III)
Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit (Kat. II)
Miete für Kopierer (Kat. III)
Mitgliedsbeiträge an Verbände u. Vereine (Kat. IV)
Fernsprechgebühren (Kat. III)
= 40.000 EuroGebühren für kostenpflichtige Einsätze, Brandschauen, Feuersicherheitswachen, Dienstleistungen für benachbarte Gemeinden im Bereich Atemschutz
= 7.000 EuroErstattung von Verdienstausfall und Fahrtkosten für Feuerwehrangehörige, die am Institut der Feuerwehr eine Ausbildung absolvieren
= 20.000 EuroErstattung des Kreises für die Unterhaltung des überörtlich eingesetzten Atemschutzmoduls, des Einsatzleitwagens und des Rettungscontainers für den Massenanfall von Verletzten. Der Ansatz erhöht sich aufgrund von Nachbesserungen bei Verträgen mit dem Kreis Borken.
= 20.000 Euro
= 4.700 Euro
= 5.000 Euro
= 500 Euro
= 69.000 EuroKosten für Reinigung, Energie etc.
= 10.000 Euro
= 10.000 EuroAllgemeine Unterhaltung der Löschwasserstellen
= 55.000 Euro
= 6.000 Euro
= 25.000 EuroReparatur und Wartung von Geräten für die Feuerwehr, Grundüberholung von Lungenautomaten, Ersatzteile für die Atemschutzwerkstatt
= 28.000 Euro
= 20.000 EuroErsatzbeschaffung von Atemschutzmasken, Atemluftflaschen, Lungenautomaten und Fluchthauben. Der Ansatz hat sich gegenüber 2017 wegen vermehrter TÜV-Überprüfungen von Sauerstoff-Flaschen etc. erhöht.
= 4.000 EuroAllgemeiner Ansatz
= 2.000 Euro
= 5.000 Euro
= 1.000 Euro
= 2.000 Euro
= 3.000 Euro
= 7.700 EuroFrei verfügbare Mittel für die Freiwillige Feuerwehr
= 10.000 Euro
= 35.000 EuroDer Ansatz hat sich erhöht, da die Einsatzkleidung in kürzeren Intervallen gereinigt werden muss (nach jeder Schicht statt nach Bedarf).
= 90.000 Euro
= 183.000 Euro
= 3.000 Euro
= 3.000 EuroBeitrag an den Kreisfeuerwehrverband
= 12.000 Euro
- 248 -
Stadt BorkenHaushalt der Stadt Borken
Teilfinanzplan 2019 02.02.01
Sicherheit und Ordnung02ProduktbereichBrandschutz02.02ProduktgruppeBrandschutz02.02.01Produkt
A. Zahlungsübersicht
Steuern und ähnliche Abgaben
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen
+ Sonstige Transfereinzahlungen
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
+ Privatrechtliche Leistungesentgelte
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen
+ Sonstige Einzahlungen
+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit
- Personalauszahlungen
- Versorgungsauszahlungen
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen
- Transferauszahlungen
- Sonstige Auszahlungen
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten+ Sonstige Investitionseinzahlungen
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit
- Auszahlungen f. d. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden - Auszahlungen für Baumaßnahmen
- Auszahlungen f. d. Erwerb von beweglichem Anlagevermögen - Auszahlungen f. d. Erwerb von Finanzanlagen - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen - Sonstige Investitionsauszahlungen
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit= Saldo der Investitionstätigkeit
0,00
0,00
0,00
44.452,06
0,00
24.012,38
9.239,53
0,00
77.703,97
-687.531,75
0,00
-196.515,73
0,00
-28.510,84
-143.915,72
-1.056.474,04
-978.770,07
146.401,96
0,00
0,00
0,00
0,00
146.401,96
0,00
-40.612,90
-164.332,45
0,00
0,00
0,00
-204.945,35-58.543,39
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
3031
0
0
0
40.000
0
16.200
1.100
0
57.300
-937.100
0
-205.700
0
-17.700
-233.500
-1.394.000
-1.336.700
114.000
10.000
0
0
0
124.000
0
-108.000
-341.000
0
0
0
-449.000-325.000
0
0
0
40.000
0
27.000
1.100
0
68.100
-864.475
0
-209.200
0
-17.700
-236.000
-1.327.375
-1.259.275
120.000
15.000
0
0
0
135.000
0
-200.000
-505.000
0
0
0
-705.000-570.000
0
0
0
40.000
0
27.000
1.100
0
68.100
-898.900
0
-219.200
0
-17.700
-243.300
-1.379.100
-1.311.000
120.000
5.000
0
0
0
125.000
0
0
-478.000
0
0
0
-478.000-353.000
0
0
0
40.000
0
27.000
1.100
0
68.100
-935.100
0
-204.700
0
-17.700
-250.900
-1.408.400
-1.340.300
120.000
5.000
0
0
0
125.000
0
0
-468.000
0
0
0
-468.000-343.000
0
0
0
40.000
0
27.000
1.100
0
68.100
-972.300
0
-204.700
0
-17.700
-258.900
-1.453.600
-1.385.500
120.000
5.000
0
0
0
125.000
0
0
-468.000
0
0
0
-468.000-343.000
AnsatzErgebnis Planung2017 2018 2019 2020 2021 2022
Ansatz PlanungPlanung
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0 0
VE2019
Einzahlungs- und Auszahlungsarten
in EUR1 2 3 4 5 6 7
- 249 -
Stadt BorkenHaushalt der Stadt Borken
00.32.00006
00.32.00007
09.65.00001
11.32.00001
115
0
115
-10
-10
105
0
-154
-154
-154
0
0
0
0
0
0
0
0
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen
+ Einzahlungen aus der Veräußerung v. Sachanlagen
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit
- Auszahlungen f. d. Erwerb von bewegl. Anlagevermögen= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit
= Saldo der Investitionstätigkeit
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit
- Auszahlungen f. d. Erwerb von bewegl. Anlagevermögen= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit
= Saldo der Investitionstätigkeit
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit
- Auszahlungen für Baumaßnahmen
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit
= Saldo der Investitionstätigkeit
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit
- Auszahlungen f. d. Erwerb von bewegl. Anlagevermögen= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit
= Saldo der Investitionstätigkeit
Anschaffung von Feuerwehrfahrzeugen
Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens (Brandschutz)
Umbau bzw. Erweiterung sowie Einrichtung des Feuerwehrgerätehauses in Weseke
Anbindung der Feuerwache Borken an die Leitstelledes Kreises Borken
120
15
135
-300
-300
-165
0
-185
-185
-185
0
0
0
0
0
-5
-5
-5
Maßnahme:
Maßnahme:
Maßnahme:
Maßnahme:
AnsatzErgebnis Plan2017 2018 2019 2020 2021 2022
Ansatz PlanPlanVE2019
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Teilfinanzplan 2019
120
5
125
-300
-300
-175
0
-163
-163
-163
0
0
0
0
0
0
0
0
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen
120
5
125
-300
-300
-175
0
-163
-163
-163
0
0
0
0
0
0
0
0
120
5
125
-300
-300
-175
0
-163
-163
-163
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
114
10
124
-100
-100
24
0
-203
-203
-203
0
0
0
0
0
-37
-37
-37
Sicherheit und Ordnung02Brandschutz02.02Brandschutz02.02.01
Produktbereich:Produktgruppe:Produkt:
02.02.01
a) Einzahlungen- Feuerschutzpauschale: 120.000 Euro- Erlös aus dem Verkauf von Altfahrzeugen: 15.000 Eurob) Auszahlungen- Einsatzleitwagen (ELW) Löschzug Burlo: 100.000 Euro - Einsatzleitwagen (ELW) Löschzug Gemen: 100.000 Euro- Kommandowagen: 50.000 Euro- Mannschaftstransportfahrzeug (MTF): 50.000 Euro
a) Atemschutzgeräte: 20.000 Eurob) Maschinen und technische Geräte: 24.000 Euroc) Einrichtung der Feuerwehrgerätehäuser: 10.000 Eurod) Ersatzbeschaffung von feuerwehrspezifischen Geräten (Leitern, Rettungsgeräte): 6.000 Euroe) Festwert Funk: 28.000 Eurof) Feuerlöscher: 4.000 Eurog) Druckschläuche: 2.000 Euroh) Dienst- und Schutzkleidung: 90.000 EuroAufgrund der Alterung muss sukzessive die Feuerschutzkleidung ersatzbeschafft werden. Über einen Zeitrahmen von drei bis vier Jahren soll der Bestand erneuert werden. Es sollen jährlich ca. 60 Garnituren beschafft werden..i) Sonstiges: 1.000 Euro
Einrichtung von Arbeitsplätzen (Hard- und Software), die einen Zugriff auf das Kreisleitstellensystem ermöglichen
Bisherbereit-
ge-stellt
Gesamt-einzah-lungen/-auszah-lungen
1 2 3 4 5 6 7 8 9
Investitionsmaßnahmen oberhalbder festgesetzten Wertgrenze
(in TEUR)
- 250 -
Stadt BorkenHaushalt der Stadt Borken
14.32.00001
16.32.00001
16.65.00002
16.65.00004
32
32
0
0
32
0
-40
-40
-40
0
0
0
0
0
0
0
0
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit
- Auszahlungen f. d. Erwerb von bewegl. Anlagevermögen= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit
= Saldo der Investitionstätigkeit
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit
- Auszahlungen für Baumaßnahmen
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit
= Saldo der Investitionstätigkeit
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit
- Auszahlungen für Baumaßnahmen
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit
= Saldo der Investitionstätigkeit
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit
- Auszahlungen für Baumaßnahmen
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit
= Saldo der Investitionstätigkeit
Ausbau von Warnsystemen in Borken
Neubau von zwei Löschwasserbehältern im Gewerbepark Hendrik-de-Wynen
Errichtung eines Fahrradschuppens an der Feuer- und Rettungswache Borken
Neubau der Feuer- und Rettungswache Borken
0
0
-15
-15
-15
0
0
0
0
0
0
0
0
0
-200
-200
-200
Maßnahme:
Maßnahme:
Maßnahme:
Maßnahme:
AnsatzErgebnis Plan2017 2018 2019 2020 2021 2022
Ansatz PlanPlanVE2019
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Teilfinanzplan 2019
0
0
-15
-15
-15
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen
0
0
-5
-5
-5
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
-5
-5
-5
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0
0
-1
-1
-1
0
0
0
0
0
-8
-8
-8
0
-100
-100
-100
Sicherheit und Ordnung02Brandschutz02.02Brandschutz02.02.01
Produktbereich:Produktgruppe:Produkt:
02.02.01
Für 2019 werden Planungskosten veranschlagt. Die endgültige Veranschlagung der Kosten erfolgt nach Abschluss der Planung.
Bisherbereit-
ge-stellt
Gesamt-einzah-lungen/-auszah-lungen
1 2 3 4 5 6 7 8 9
Investitionsmaßnahmen oberhalbder festgesetzten Wertgrenze
(in TEUR)
- 251 -
Stadt BorkenHaushalt der Stadt Borken
Das Produkt umfasst die Durchführung des Rettungsdienstes und der Krankentransporte für den Kreis Borken.
02.03.01
- öffentlich-rechtlicher Vertrag mit dem Kreis Borken- Rettungsgesetz
- Notfallrettung innerhalb gesetzlicher Hilfefristen- Durchführung von qualifizierten Krankentransporten
Produkt
Auftragsgrundlage
Zielgruppe
Ziele
Sicherheit und Ordnung02ProduktbereichRettungsdienst02.03ProduktgruppeRettungsdienst02.03.01Produkt
Beschreibung
Leiter des FB 32/Bürgerservice und Ordnung verantwortlich
Einwohnerzahl (31.12.2017)
Einwohnerzahl (31.12.2017)
Einwohnerzahl (31.12.2017)
Anzahl der Rettungsdiensteinsätze
00000001
00000002
00000003
32200004
201920182017 Ist Plan Plan
2020Plan
2021Plan
2022Plan
42.509
42.509
42.509
7.689
42.509
42.509
42.509
7.850
42.509
42.509
42.509
8.200
42.509
42.509
42.509
8.000
42.509
42.509
42.509
8.000
42.509
42.509
42.509
8.000
48
-61
-13
40
-52
-11
33
-43
-10
49
-64
-15
49
-66
-17
50
-69
-19
Kennzahl Bezeichnung
77,37 78,39 78,31 76,03 74,17 72,00
PlanungErgebnis201920182017 2020 2021 2022
Planung Planung Planung Planung Aufwanddeckungsgrad in %
Summe der ordentlichen Erträge (Zeile 10) / Einwohner
Summe der ordentlichen Aufwendungen (Zeile 17) / Einwohner
Ordentliches Ergebnis (Zeile 18) / Einwohner
- Einwohner/innen
- 252 -
Stadt BorkenHaushalt der Stadt Borken
AnsatzErgebnis Planung2017 2018 2019 2020 2021 2022
Ansatz Planung
Sicherheit und Ordnung02Rettungsdienst02.03Rettungsdienst02.03.01
Produktbereich:Produktgruppe:Produkt:
02.03.01
Planung
Teilergebnisplan 2019
Ertrags- und Aufwandsarten
0 6.500
0 0 0
1.715.000
0 0 0
1.721.500
-2.183.300
0 0 0 0
-12.800
-2.196.100-474.600
0 0 0
-474.600
0 0 0
-474.600
0 0
-474.600
Steuern und ähnliche Abgaben+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen
+ Sonstige Transfererträge+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte+ Privatrechtliche Leistungsentgelte+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen
+ Sonstige ordentliche Erträge+ Aktivierte Eigenleistungen+/- Bestandsveränderungen= Ordentliche Erträge
- Personalaufwendungen
- Versorgungsaufwendungen - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen - Bilanzielle Abschreibungen - Transferaufwendungen - Sonstige ordentliche Aufwendungen
= Ordentliche Aufwendungen= Ordentliches Ergebnis
+ Finanzerträge - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen= Finanzergebnis= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit
+ Außerordentliche Erträge - Außerordentliche Aufwendungen= Außerordentliches Ergebnis= Teilergebnis - vor interner Leistungsverrechnung -
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen- Aufwendungen aus internen Leistungebeziehungen= Teilergebnis - nach interner Leistungsverrechnung -
0,00 6.650,00
0,00 0,00 0,00
1.406.111,82
0,00 0,00 0,00
1.412.761,82
-1.824.469,52
0,00 0,00 0,00 0,00
-1.482,00
-1.825.951,52-413.189,70
0,00 0,00 0,00
-413.189,70
0,00 0,00 0,00
-413.189,70
0,00 0,00
-413.189,70
0102
03040506
07080910
11
1213141516
1718
19202122
23242526
272829
0 6.500
0 0 0
2.040.000
0 0 0
2.046.500
-2.600.575
0 0 0 0
-12.800
-2.613.375-566.875
0 0 0
-566.875
0 0 0
-566.875
0 0
-566.875
0 6.500
0 0 0
2.060.000
0 0 0
2.066.500
-2.704.600
0 0 0 0
-13.300
-2.717.900-651.400
0 0 0
-651.400
0 0 0
-651.400
0 0
-651.400
0 6.500
0 0 0
2.090.000
0 0 0
2.096.500
-2.812.700
0 0 0 0
-13.800
-2.826.500-730.000
0 0 0
-730.000
0 0 0
-730.000
0 0
-730.000
0 6.500
0 0 0
2.110.000
0 0 0
2.116.500
-2.925.200
0 0 0 0
-14.400
-2.939.600-823.100
0 0 0
-823.100
0 0 0
-823.100
0 0
-823.100
41400000
44820000
5011000050120000
50220000
50320000
50410000
50510000
50610000
54110000
Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund
Erstattungen von Gemeinden/GV
Dienstaufwendungen für BeamteDienstaufwendungen für tariflich BeschäftigteBeiträge zu Versorgungskassen für tariflich BeschäftigteBeiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich BeschäftigteBeihilfen und Unterstützungsleistungen für BeschäftigteZuführungen zu Pensionsrückstellungen fürBeschäftigteZuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte
Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen
6.650,00
1.406.111,82
-978.833,42-282.033,04
-18.887,54
-53.782,66
-61.338,64
-336.851,07
-92.743,15
-1.482,00
6.500
1.715.000
-1.094.700-448.100
-25.500
-70.000
-80.900
-378.100
-86.000
-12.800
6.500
2.040.000
-1.147.225-577.000
-48.550
-117.300
-80.100
-533.400
-97.000
-12.800
6.500
2.060.000
-1.193.100-600.100
-50.500
-122.000
-83.300
-554.700
-100.900
-13.300
6.500
2.090.000
-1.240.800-624.100
-52.500
-126.900
-86.600
-576.900
-104.900
-13.800
6.500
2.110.000
-1.290.500-649.000
-54.600
-131.900
-90.100
-600.000
-109.100
-14.400
in EUR
- 253 -
Stadt BorkenHaushalt der Stadt Borken
02.03.01Teilergebnisplan 2019
Erläuterungen zu den Positionen
41400000
44820000
54110000
SachkontoZuweisung des Bundes für Bundesfreiwilligendienst (Kat. G)
Erstattung des Kreises für den Rettungsdienst (Kat. V)
Erstattung des Kreises für die Notfallsanitäter-Ausbildung (Kat. V)
Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen (Kat. II)
= 6.500 EuroDer Bundesfreiwilligendienst dauert durchschnittlich ein Jahr. Pro Monat werden 250 Euro vom Bundesamt für Familie und zivilgesellschaftliche Aufgaben je BUFDI erstattet.
= 1.950.000 EuroDer Kreis ist Träger des Rettungsdienstes und erstattet gemäß Vertrag die durch den Rettungsdienst bedingten anteiligen Personal- und Sachkosten der kombinierten Feuer- und Rettungswache. Der Ansatz erhöht sich wegen der Erstattung des Kreises für den dritten RTW und allgemeiner Tarifsteigerungen.
= 90.000 EuroDer Kreis Borken als Träger des Rettungsdienstes erstattet einen Verdienstausfall für die Zeiten, die die Mitarbeiter/innen der komb. Feuer- und Rettungswache an Weiterbildungslehrgängen zum Notfallsanitäter teilnehmen. Die Weiterbildung ist verpflichtend für die weitere Durchführung desRettungsdienstes. Die Höhe der Erstattung ist abhängig vom Stundenvolumen der Lehrgänge.
= 12.800 EuroAufwendungen für Gesundheitsuntersuchungen etc.
- 254 -
Stadt BorkenHaushalt der Stadt Borken
Teilfinanzplan 2019 02.03.01
Sicherheit und Ordnung02ProduktbereichRettungsdienst02.03ProduktgruppeRettungsdienst02.03.01Produkt
A. Zahlungsübersicht
Steuern und ähnliche Abgaben
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen
+ Sonstige Transfereinzahlungen
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
+ Privatrechtliche Leistungesentgelte
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen
+ Sonstige Einzahlungen
+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit
- Personalauszahlungen
- Versorgungsauszahlungen
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen
- Transferauszahlungen
- Sonstige Auszahlungen
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten+ Sonstige Investitionseinzahlungen
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit
- Auszahlungen f. d. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden - Auszahlungen für Baumaßnahmen
- Auszahlungen f. d. Erwerb von beweglichem Anlagevermögen - Auszahlungen f. d. Erwerb von Finanzanlagen - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen - Sonstige Investitionsauszahlungen
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit= Saldo der Investitionstätigkeit
0,00
5.750,00
0,00
0,00
0,00
1.406.111,82
0,00
0,00
1.411.861,82
-1.393.804,28
0,00
0,00
0,00
0,00
-1.482,00
-1.395.286,28
16.575,54
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00 0,00
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
3031
0
6.500
0
0
0
1.715.000
0
0
1.721.500
-1.719.200
0
0
0
0
-12.800
-1.732.000
-10.500
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0 0
0
6.500
0
0
0
2.040.000
0
0
2.046.500
-1.970.175
0
0
0
0
-12.800
-1.982.975
63.525
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0 0
0
6.500
0
0
0
2.060.000
0
0
2.066.500
-2.049.000
0
0
0
0
-13.300
-2.062.300
4.200
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0 0
0
6.500
0
0
0
2.090.000
0
0
2.096.500
-2.130.900
0
0
0
0
-13.800
-2.144.700
-48.200
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0 0
0
6.500
0
0
0
2.110.000
0
0
2.116.500
-2.216.100
0
0
0
0
-14.400
-2.230.500
-114.000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0 0
AnsatzErgebnis Planung2017 2018 2019 2020 2021 2022
Ansatz PlanungPlanung
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0 0
VE2019
Einzahlungs- und Auszahlungsarten
in EUR1 2 3 4 5 6 7
- 255 -
Stadt BorkenHaushalt der Stadt Borken
Das Produkt umfasst:- die Erhebung, Zusammenstellung, Analyse und Darstellung von Zahlenmaterial und statistischen Daten; Volkszählungen (Statistik)- die Vorbereitung, Durchführung und Ergebnisermittlung von Kommunal-, Landtags-, Bundestags- und Europawahlen, Bürgerbegehren, Bürgerentscheide, Volksinitiativen (Wahlen)
02.04.01
- Grundgesetz- Landesverfassung- Gemeindeordnung sowie verschiedene Wahlgesetze und Ausführungsverordnungen- Statistikgesetz des Bundes und des Landes
- Durchführung der Wahlen nach den gesetzlichen Vorgaben- Erstellung und Pflege gesetzlich vorgegebener statistischer Informationen
Produkt
Auftragsgrundlage
Zielgruppe
Ziele
Sicherheit und Ordnung02ProduktbereichStatistik und Wahlen02.04ProduktgruppeStatistik und Wahlen02.04.01Produkt
Beschreibung
Leiterin der Stabsstelle 01/Politik und Wirtschaft verantwortlich
Einwohnerzahl (31.12.2017)
Einwohnerzahl (31.12.2017)
Einwohnerzahl (31.12.2017)
00000001
00000002
00000003
201920182017 Ist Plan Plan
-
-
-
-
2020Plan
2021Plan
2022Plan
-
- -
42.509
42.509
42.509
42.509
42.509
42.509
42.509
42.509
42.509
42.509
42.509
42.509
42.509
42.509
42.509
42.509
42.509
42.509
-1
-1
1
-2
-1
-1
-1
1
-1
1
-1
Kennzahl Bezeichnung
60,69 1,95 24,64 17,94 70,14 57,63
PlanungErgebnis201920182017 2020 2021 2022
Planung Planung Planung Planung Aufwanddeckungsgrad in %
Summe der ordentlichen Erträge (Zeile 10) / Einwohner
Summe der ordentlichen Aufwendungen (Zeile 17) / Einwohner
Ordentliches Ergebnis (Zeile 18) / Einwohner
- Wähler/innen- Empfänger/innen der statistischen Informationen
- 256 -
Stadt BorkenHaushalt der Stadt Borken
AnsatzErgebnis Planung2017 2018 2019 2020 2021 2022
Ansatz Planung
Sicherheit und Ordnung02Statistik und Wahlen02.04Statistik und Wahlen02.04.01
Produktbereich:Produktgruppe:Produkt:
02.04.01
Planung
Teilergebnisplan 2019
Ertrags- und Aufwandsarten
0 0 0 0 0
300
0 0 0
300
-15.400
0 0 0 0 0
-15.400-15.100
0 0 0
-15.100
0 0 0
-15.100
0 0
-15.100
Steuern und ähnliche Abgaben+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen+ Sonstige Transfererträge+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte+ Privatrechtliche Leistungsentgelte+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen
+ Sonstige ordentliche Erträge+ Aktivierte Eigenleistungen+/- Bestandsveränderungen= Ordentliche Erträge
- Personalaufwendungen
- Versorgungsaufwendungen - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen - Bilanzielle Abschreibungen - Transferaufwendungen - Sonstige ordentliche Aufwendungen
= Ordentliche Aufwendungen= Ordentliches Ergebnis
+ Finanzerträge - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen= Finanzergebnis= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit
+ Außerordentliche Erträge - Außerordentliche Aufwendungen= Außerordentliches Ergebnis= Teilergebnis - vor interner Leistungsverrechnung -
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen- Aufwendungen aus internen Leistungebeziehungen
= Teilergebnis - nach interner Leistungsverrechnung -
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
52.411,43
0,00 0,00 0,00
52.411,43
-34.873,62
0,00 0,00 0,00 0,00
-51.484,46
-86.358,08-33.946,65
0,00 0,00 0,00
-33.946,65
0,00 0,00 0,00
-33.946,65
0,00-14.012,24
-47.958,89
010203040506
07080910
11
1213141516
1718
19202122
23242526
2728
29
0 0 0 0 0
10.300
0 0 0
10.300
-16.800
0 0 0 0
-25.000
-41.800-31.500
0 0 0
-31.500
0 0 0
-31.500
0-7.000
-38.500
0 0 0 0 0
10.300
0 0 0
10.300
-17.400
0 0 0 0
-40.000
-57.400-47.100
0 0 0
-47.100
0 0 0
-47.100
0-7.000
-54.100
0 0 0 0 0
30.300
0 0 0
30.300
-18.200
0 0 0 0
-25.000
-43.200-12.900
0 0 0
-12.900
0 0 0
-12.900
0-7.000
-19.900
0 0 0 0 0
25.300
0 0 0
25.300
-18.900
0 0 0 0
-25.000
-43.900-18.600
0 0 0
-18.600
0 0 0
-18.600
0-7.000
-25.600
44800000448100004482000044880000
5011000050120000
50220000
50320000
50410000
50510000
50610000
54110000
54310000
58110000
Erstattungen vom BundErstattungen vom LandErstattungen von Gemeinden/GVErstattungen von übrigen Bereichen
Dienstaufwendungen für BeamteDienstaufwendungen für tariflich BeschäftigteBeiträge zu Versorgungskassen für tariflich BeschäftigteBeiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich BeschäftigteBeihilfen und Unterstützungsleistungen für BeschäftigteZuführungen zu Pensionsrückstellungen fürBeschäftigteZuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte
Sonstige Personal- und VersorgungsaufwendungenGeschäftsaufwendungen (Aufwendungen für nicht aktivierte Vermögensgegenstände)
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen
21.482,03 30.089,40
0,00 840,00
-10.736,58-15.353,58
-889,48
-2.509,05
-672,81
-3.694,84
-1.017,28
-51,00
-51.433,46
-14.012,24
0 0 0
300
-10.000 0
0
0
-700
-3.800
-900
0
0
0
10.000 0 0
300
-10.400 0
0
0
-700
-4.800
-900
0
-25.000
-7.000
0 0
10.000 300
-10.800 0
0
0
-700
-5.000
-900
0
-40.000
-7.000
30.000 0 0
300
-11.200 0
0
0
-800
-5.200
-1.000
0
-25.000
-7.000
0 25.000
0 300
-11.700 0
0
0
-800
-5.400
-1.000
0
-25.000
-7.000
in EUR
- 257 -
Stadt BorkenHaushalt der Stadt Borken
02.04.01Teilergebnisplan 2019
Erläuterungen zu den Positionen
44800000
44810000
44820000
44880000
54310000
SachkontoErstattung des Bundes für Wahlen (Kat. G)
Erstattung des Landes für Wahlen (Kat. G)
Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden (Kat. G)
Erstattung für die Durchführung statistischer Erhebungen (Kat. G)
Durchführung von Wahlen (Kat. I)
= 10.000 EuroEuropawahl 2019, Bundestagswahl 2021
= 0 EuroLandtagswahl 2022
= 0 EuroKommunalwahl 2020
= 300 Euro
= 25.000 EuroEuropawahl 2019, Kommunalwahl 2020, Bundestagswahl 2021, Landtagswahl 2022
- 258 -
Stadt BorkenHaushalt der Stadt Borken
Teilfinanzplan 2019 02.04.01
Sicherheit und Ordnung02ProduktbereichStatistik und Wahlen02.04ProduktgruppeStatistik und Wahlen02.04.01Produkt
A. Zahlungsübersicht
Steuern und ähnliche Abgaben
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen
+ Sonstige Transfereinzahlungen
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
+ Privatrechtliche Leistungesentgelte
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen
+ Sonstige Einzahlungen
+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit
- Personalauszahlungen
- Versorgungsauszahlungen
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen
- Transferauszahlungen
- Sonstige Auszahlungen
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten+ Sonstige Investitionseinzahlungen
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit
- Auszahlungen f. d. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden - Auszahlungen für Baumaßnahmen
- Auszahlungen f. d. Erwerb von beweglichem Anlagevermögen - Auszahlungen f. d. Erwerb von Finanzanlagen - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen - Sonstige Investitionsauszahlungen
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit= Saldo der Investitionstätigkeit
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
40.649,77
0,00
0,00
40.649,77
-30.161,50
0,00
0,00
0,00
0,00
-51.484,46
-81.645,96
-40.996,19
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00 0,00
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
3031
0
0
0
0
0
300
0
0
300
-10.700
0
0
0
0
0
-10.700
-10.400
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0 0
0
0
0
0
0
10.300
0
0
10.300
-11.100
0
0
0
0
-25.000
-36.100
-25.800
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0 0
0
0
0
0
0
10.300
0
0
10.300
-11.500
0
0
0
0
-40.000
-51.500
-41.200
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0 0
0
0
0
0
0
30.300
0
0
30.300
-12.000
0
0
0
0
-25.000
-37.000
-6.700
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0 0
0
0
0
0
0
25.300
0
0
25.300
-12.500
0
0
0
0
-25.000
-37.500
-12.200
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0 0
AnsatzErgebnis Planung2017 2018 2019 2020 2021 2022
Ansatz PlanungPlanung
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0 0
VE2019
Einzahlungs- und Auszahlungsarten
in EUR1 2 3 4 5 6 7
- 259 -
Stadt BorkenHaushalt der Stadt Borken
AnsatzErgebnis Planung2017 2018 2019 2020 2021 2022
Ansatz Planung
Schulträgeraufgaben03Produktbereich:
03
Planung
Teilergebnisplan 2019
Ertrags- und Aufwandsarten
0 2.953.800
0 359.600
23.900
183.300
14.800
0 0
3.535.400
-1.166.300
0-6.503.700
-1.572.500
-205.200
-564.500
Steuern und ähnliche Abgaben+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen
+ Sonstige Transfererträge+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen
+ Sonstige ordentliche Erträge
+ Aktivierte Eigenleistungen+/- Bestandsveränderungen= Ordentliche Erträge
- Personalaufwendungen
- Versorgungsaufwendungen - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
- Bilanzielle Abschreibungen
- Transferaufwendungen
- Sonstige ordentliche Aufwendungen
0,00 1.679.251,26
0,00 332.788,47
26.590,00
368.466,66
111.606,86
0,00 0,00
2.518.703,25
-1.177.091,91
0,00-7.072.789,65
-1.589.316,76
-199.354,44
-704.351,06
0102
0304
05
06
07
080910
11
1213
14
15
16
0 3.544.300
0 392.500
15.900
185.100
15.500
0 0
4.153.300
-1.312.000
0-8.298.800
-1.623.700
-193.800
-687.400
0 3.174.000
0 392.500
15.900
189.000
15.500
0 0
3.786.900
-1.364.000
0-8.277.300
-1.688.700
-195.700
-705.500
0 3.182.600
0 392.500
15.900
128.100
15.700
0 0
3.734.800
-1.418.900
0-8.439.500
-1.756.100
-193.300
-637.900
0 3.111.200
0 392.500
15.900
128.100
15.600
0 0
3.663.300
-1.410.900
0-8.144.300
-1.657.600
-193.300
-636.300
4131000041410000
41610000
41611000
43210000
441100004421000044610000
448100004482000044880000
45710000
45821000
45910000
5011000050120000
50220000
50320000
50410000
50510000
50610000
52180000
52320000
52380000
52410000
5251000052550000
527100005281000052910000
57110000
53180000
54110000
541200005422000054290000
54310000
54410000544600005471000054990000
Allgemeine Zuweisungen vom LandZuweisungen für laufende Zwecke vom LandErträge aus der Auflösung von Sonderposten aus ZuwendungenErträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuwendungen (Abgang mit Gewinn)
Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte
Mieten und PachtenErträge aus VerkaufSonstige privatrechtliche Leistungsentgelte
Erstattungen vom LandErstattungen von Gemeinden/GVErstattungen von übrigen Bereichen
Erträge aus der Auflösung von sonstigen SonderpostenErträge aus der Auflösung von Rückstellungen - Instandhaltungsrückstellungen -Andere sonstige ordentliche Erträge
Dienstaufwendungen für BeamteDienstaufwendungen für tariflich BeschäftigteBeiträge zu Versorgungskassen für tariflich BeschäftigteBeiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich BeschäftigteBeihilfen und Unterstützungsleistungen für BeschäftigteZuführungen zu Pensionsrückstellungen fürBeschäftigteZuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte
Zuführung zu Instandhaltungsrückstellungen (neu ab 2012)Erstattungen für Aufwendungen von Drittenaus laufender Verwaltungstätigkeit an Gemeinde/GVErstattungen für Aufwendungen von Drittenaus laufender Verwaltungstätigkeit an übrige BereichenUnterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen AnlagenHaltung von FahrzeugenUnterhaltung des sonstigen beweglichen VermögensLernmittelAufwendungen für sonstige SachleistungenAufwendungen für sonstige Dienstleistungen
Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände
Zuschüsse an übrige Bereiche
Sonstige Personal- und VersorgungsaufwendungenBesondere Aufwendungen für BeschäftigteMieten und PachtenSonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und DienstenGeschäftsaufwendungen (Aufwendungen für nicht aktivierte Vermögensgegenstände)Steuern, Versicherungen, SchadensfälleVersicherungsbeiträgeWertveränderungen bei SachanlagenÜbrige weitere sonstige Aufwendungen aus
0,00 860.089,74
819.159,52
2,00
332.788,47
0,00 25.890,00
700,00
18.860,58 254.670,67 94.935,41
9.909,98
40.000,00
61.696,88
-82.088,44-823.797,55
-61.457,76
-168.576,81
-5.144,06
-28.249,53
-7.777,76
-900.000,00
-67.085,02
-1.622.760,29
-1.933.038,40
-1.535,84-248.779,42
-247.387,69-31.158,35
-2.021.044,64
-1.589.316,76
-199.354,44
-1.144,00
-18.860,58-293.323,58
-160,00
-97.972,79
-269.998,66 0,00
-1.847,13-21.044,32
0 2.177.100
776.700
0
359.600
200 23.000
700
18.000 73.200 92.100
9.200
0
5.600
-84.400-808.900
-60.200
-167.300
-6.100
-32.100
-7.300
0
-84.100
-1.781.400
-1.918.200
-2.500-386.800
-448.000-57.100
-1.825.600
-1.572.500
-205.200
0
-18.000-178.000
-200
-80.700
0-283.100
-2.000-2.500
381.200 2.327.800
835.300
0
392.500
200 15.000
700
18.000 75.000 92.100
9.900
0
5.600
-120.900-879.600
-66.900
-187.900
-8.500
-40.800
-7.400
0
-90.100
-2.044.200
-2.978.700
-2.500-436.500
-487.100-58.000
-2.201.700
-1.623.700
-193.800
0
-18.000-286.900
-200
-90.400
0-289.400
0-2.500
0 2.331.200
842.800
0
392.500
200 15.000
700
18.000 75.000 96.000
9.900
0
5.600
-125.700-914.800
-69.600
-195.300
-8.700
-42.300
-7.600
0
-90.100
-2.096.600
-2.959.200
-2.500-326.700
-461.700-58.000
-2.282.500
-1.688.700
-195.700
0
-18.000-286.800
-200
-91.200
0-306.800
0-2.500
0 2.332.100
850.500
0
392.500
200 15.000
700
18.000 75.000 35.100
10.100
0
5.600
-130.800-951.300
-72.300
-203.100
-9.200
-44.300
-7.900
0
-90.100
-2.142.500
-2.985.700
-2.500-321.400
-464.000-58.000
-2.375.300
-1.756.100
-193.300
0
-18.000-197.700
-200
-90.000
0-329.400
0-2.600
0 2.333.000
778.200
0
392.500
200 15.000
700
18.000 75.000 35.100
10.100
0
5.500
-132.300-944.300
-71.800
-201.100
-9.300
-44.200
-7.900
0
-90.100
-2.188.400
-2.559.700
-2.500-315.900
-471.500-58.100
-2.458.100
-1.657.600
-193.300
0
-18.000-188.700
-200
-88.500
0-338.300
0-2.600
in EUR
- 260 -
Stadt BorkenHaushalt der Stadt Borken
AnsatzErgebnis Planung2017 2018 2019 2020 2021 2022
Ansatz Planung
Schulträgeraufgaben03Produktbereich:
03
Planung
Teilergebnisplan 2019
Ertrags- und Aufwandsarten
-10.012.200-6.476.800
0 0 0
-6.476.800
0 0 0
-6.476.800
290.000
-187.200
-6.374.000
= Ordentliche Aufwendungen= Ordentliches Ergebnis
+ Finanzerträge - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen= Finanzergebnis= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit
+ Außerordentliche Erträge - Außerordentliche Aufwendungen= Außerordentliches Ergebnis= Teilergebnis - vor interner Leistungsverrechnung -
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen
- Aufwendungen aus internen Leistungebeziehungen
= Teilergebnis - nach interner Leistungsverrechnung -
-10.742.903,82-8.224.200,57
0,00 0,00 0,00
-8.224.200,57
0,00 0,00 0,00
-8.224.200,57
331.801,75
-240.303,01
-8.132.701,83
1718
19202122
23242526
27
28
29
-12.115.700-7.962.400
0 0 0
-7.962.400
0 0 0
-7.962.400
286.000
-167.100
-7.843.500
-12.231.200-8.444.300
0 0 0
-8.444.300
0 0 0
-8.444.300
282.000
-167.100
-8.329.400
-12.445.700-8.710.900
0 0 0
-8.710.900
0 0 0
-8.710.900
279.000
-167.100
-8.599.000
-12.042.400-8.379.100
0 0 0
-8.379.100
0 0 0
-8.379.100
275.000
-157.100
-8.261.200
48110000
58110000
laufender Verwaltungstätigkeit
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen
331.801,75
-240.303,01
290.000
-187.200
286.000
-167.100
282.000
-167.100
279.000
-167.100
275.000
-157.100
in EUR
- 261 -
Stadt BorkenHaushalt der Stadt Borken
Teilfinanzplan 2019 03
Schulträgeraufgaben03Produktbereich
A. Zahlungsübersicht
Steuern und ähnliche Abgaben
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen
+ Sonstige Transfereinzahlungen
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
+ Privatrechtliche Leistungesentgelte
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen
+ Sonstige Einzahlungen
+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit
- Personalauszahlungen
- Versorgungsauszahlungen
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen
- Transferauszahlungen
- Sonstige Auszahlungen
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten+ Sonstige Investitionseinzahlungen
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit
- Auszahlungen f. d. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden - Auszahlungen für Baumaßnahmen
- Auszahlungen f. d. Erwerb von beweglichem Anlagevermögen - Auszahlungen f. d. Erwerb von Finanzanlagen - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen - Sonstige Investitionsauszahlungen
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit= Saldo der Investitionstätigkeit
0,00
860.089,74
0,00
330.529,44
26.590,00
396.582,12
70.542,34
0,00
1.684.333,64
-1.140.467,28
0,00
-5.923.226,25
0,00
-222.784,12
-583.538,14
-7.870.015,79
-6.185.682,15
1.232.147,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.232.147,00
-59.254,96
-188.851,95
-425.006,97
0,00
0,00
0,00
-673.113,88 559.033,12
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
3031
0
939.100
0
359.600
23.900
183.300
5.600
0
1.511.500
-1.126.900
0
-7.537.200
0
-205.200
-562.500
-9.431.800
-7.920.300
1.238.000
0
0
0
0
1.238.000
-70.000
-2.300.000
-634.200
0
0
0
-3.004.200-1.766.200
0
997.800
0
392.500
15.900
185.100
5.600
0
1.596.900
-1.263.800
0
-8.826.800
0
-193.800
-687.400
-10.971.800
-9.374.900
2.458.400
0
0
0
0
2.458.400
-26.000
-3.500.000
-1.244.700
0
0
0
-4.770.700-2.312.300
0
1.001.200
0
392.500
15.900
189.000
5.600
0
1.604.200
-1.314.100
0
-8.295.300
0
-195.700
-705.500
-10.510.600
-8.906.400
2.077.200
0
0
0
0
2.077.200
-10.000
-2.600.000
-575.000
0
0
0
-3.185.000-1.107.800
0
1.002.100
0
392.500
15.900
128.100
5.600
0
1.544.200
-1.366.700
0
-8.496.100
0
-193.300
-637.900
-10.694.000
-9.149.800
1.330.000
0
0
0
0
1.330.000
-10.000
0
-566.400
0
0
0
-576.400 753.600
0
1.003.000
0
392.500
15.900
128.100
5.500
0
1.545.000
-1.358.800
0
-8.143.600
0
-193.300
-636.300
-10.332.000
-8.787.000
1.330.000
0
0
0
0
1.330.000
-10.000
0
-557.200
0
0
0
-567.200 762.800
AnsatzErgebnis Planung2017 2018 2019 2020 2021 2022
Ansatz PlanungPlanung
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
-2.600.000
0
0
0
0
-2.600.000-2.600.000
VE2019
Einzahlungs- und Auszahlungsarten
in EUR1 2 3 4 5 6 7
- 262 -
Stadt BorkenHaushalt der Stadt Borken
Das Produkt umfasst:- die Bereitstellung, Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundschulen sowie der Lehr- und Lernmittel - die Organisation und Verwaltungsführung der städtischen Grundschulen- die Mitwirkung bei Belangen der offenen Ganztagsgrundschule (OGS) und der Übermittagbetreuung (ÜMI)
03.01.01
- Schulgesetz
- Sicherstellung und Weiterentwicklung eines bedarfsgerechten, barrierefreien, zukunftsorientierten, wohnungsnahen Grundschulangebotes mit dem Ziel der Inklusion
Produkt
Auftragsgrundlage
Zielgruppe
Ziele
Schulträgeraufgaben03ProduktbereichGrundschulen03.01ProduktgruppeGrundschulen03.01.01Produkt
Beschreibung
Leiter des FB 51/Jugend, Familie, Schule und Sport verantwortlich
Einwohnerzahl (31.12.2017)
Einwohnerzahl (31.12.2017)
Einwohnerzahl (31.12.2017)
Anzahl der Schüler/innenGrundschulenAnzahl der Kinder in der offenen Ganztagsschule im Primarbereich (OGS)Grundschulen
00000001
00000002
00000003
40100000
4010000140200000
40200001
201920182017 Ist Plan Plan
2020Plan
2021Plan
2022Plan
42.509
42.509
42.509
1.457
397
42.509
42.509
42.509
1.589
470
42.509
42.509
42.509
1.542
450
42.509
42.509
42.509
1.645
485
42.509
42.509
42.509
1.722
515
42.509
42.509
42.509
1.750
540
41
-105
-64
28
-83
-55
28
-90
-62
32
-106
-74
31
-108
-78
31
-101
-71
Kennzahl Bezeichnung
31,61 33,83 38,67 30,01 28,18 30,31
PlanungErgebnis201920182017 2020 2021 2022
Planung Planung Planung Planung Aufwanddeckungsgrad in %
Summe der ordentlichen Erträge (Zeile 10) / Einwohner
Summe der ordentlichen Aufwendungen (Zeile 17) / Einwohner
Ordentliches Ergebnis (Zeile 18) / Einwohner
- Schüler/innen- Erziehungsberechtigte- Schulleitungen- Lehrer/innen
- 263 -
Stadt BorkenHaushalt der Stadt Borken
AnsatzErgebnis Planung2017 2018 2019 2020 2021 2022
Ansatz Planung
Schulträgeraufgaben03Grundschulen03.01Grundschulen03.01.01
Produktbereich:Produktgruppe:Produkt:
03.01.01
Planung
Teilergebnisplan 2019
Ertrags- und Aufwandsarten
0 733.500
0 359.000
0 92.400
6.400
0 0
1.191.300
-368.800
0-2.463.300
-488.300
0-201.200
-3.521.600-2.330.300
0 0 0
-2.330.300
Steuern und ähnliche Abgaben+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen
+ Sonstige Transfererträge+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen
+ Sonstige ordentliche Erträge
+ Aktivierte Eigenleistungen+/- Bestandsveränderungen= Ordentliche Erträge
- Personalaufwendungen
- Versorgungsaufwendungen - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
- Bilanzielle Abschreibungen
- Transferaufwendungen - Sonstige ordentliche Aufwendungen
= Ordentliche Aufwendungen= Ordentliches Ergebnis
+ Finanzerträge - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen= Finanzergebnis= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit
0,00 720.189,11
0,00 332.686,90
0,00 96.772,81
61.811,33
0,00 0,00
1.211.460,15
-367.264,63
0,00-2.670.681,70
-490.246,43
0,00-304.869,28
-3.833.062,04-2.621.601,89
0,00 0,00 0,00
-2.621.601,89
0102
0304
0506
07
080910
11
1213
14
1516
1718
19202122
0 1.233.900
0 392.500
0 92.000
6.700
0 0
1.725.100
-421.700
0-3.313.700
-500.000
0-225.300
-4.460.700-2.735.600
0 0 0
-2.735.600
0 859.100
0 392.500
0 95.900
6.700
0 0
1.354.200
-438.500
0-3.328.100
-520.000
0-225.600
-4.512.200-3.158.000
0 0 0
-3.158.000
0 865.400
0 392.500
0 35.000
6.800
0 0
1.299.700
-456.000
0-3.403.700
-540.800
0-211.600
-4.612.100-3.312.400
0 0 0
-3.312.400
0 871.800
0 392.500
0 35.000
6.800
0 0
1.306.100
-474.300
0-3.059.300
-562.400
0-212.600
-4.308.600-3.002.500
0 0 0
-3.002.500
4131000041410000
41610000
43210000
4482000044880000
45710000
45821000
45910000
5011000050120000
50220000
50320000
50410000
50510000
50610000
52180000
52380000
52410000
52550000
527100005281000052910000
57110000
54110000
5422000054310000
54410000544600005471000054990000
Allgemeine Zuweisungen vom LandZuweisungen für laufende Zwecke vom LandErträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen
Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte
Erstattungen von Gemeinden/GVErstattungen von übrigen Bereichen
Erträge aus der Auflösung von sonstigen SonderpostenErträge aus der Auflösung von Rückstellungen - Instandhaltungsrückstellungen -Andere sonstige ordentliche Erträge
Dienstaufwendungen für BeamteDienstaufwendungen für tariflich BeschäftigteBeiträge zu Versorgungskassen für tariflich BeschäftigteBeiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich BeschäftigteBeihilfen und Unterstützungsleistungen für BeschäftigteZuführungen zu Pensionsrückstellungen fürBeschäftigteZuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte
Zuführung zu Instandhaltungsrückstellungen (neu ab 2012)Erstattungen für Aufwendungen von Drittenaus laufender Verwaltungstätigkeit an übrige BereichenUnterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen AnlagenUnterhaltung des sonstigen beweglichen VermögensLernmittelAufwendungen für sonstige SachleistungenAufwendungen für sonstige Dienstleistungen
Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände
Sonstige Personal- und VersorgungsaufwendungenMieten und PachtenGeschäftsaufwendungen (Aufwendungen für nicht aktivierte Vermögensgegenstände)Steuern, Versicherungen, SchadensfälleVersicherungsbeiträgeWertveränderungen bei SachanlagenÜbrige weitere sonstige Aufwendungen auslaufender Verwaltungstätigkeit
0,00 587.480,85
132.708,26
332.686,90
1.837,40 94.935,41
4.646,33
40.000,00
17.165,00
-19.212,18-264.822,05
-19.580,48
-54.014,07
-1.203,93
-6.611,59
-1.820,33
-400.000,00
-1.421.095,29
-673.868,20
-71.286,31
-52.812,17-1.650,19
-49.969,54
-490.246,43
-635,00
-205.565,50-15.690,40
-79.597,61 0,00 0,00
-3.380,77
0 610.100
123.400
359.000
400 92.000
4.400
0
2.000
-19.800-264.900
-18.700
-54.700
-1.500
-7.500
-1.700
0
-1.523.500
-735.500
-95.300
-91.500-1.500
-16.000
-488.300
0
-100.800-14.700
0-84.800
-500-400
381.200 717.400
135.300
392.500
0 92.000
4.700
0
2.000
-33.700-284.800
-21.800
-60.500
-2.400
-15.700
-2.800
0
-1.835.400
-1.210.000
-139.800
-100.300-1.600
-26.600
-500.000
0
-120.700-16.500
0-87.700
0-400
0 722.400
136.700
392.500
0 95.900
4.700
0
2.000
-35.000-296.200
-22.700
-62.900
-2.500
-16.300
-2.900
0
-1.889.400
-1.201.000
-108.600
-100.900-1.600
-26.600
-520.000
0
-120.700-16.500
0-88.000
0-400
0 727.400
138.000
392.500
0 35.000
4.800
0
2.000
-36.400-308.000
-23.600
-65.400
-2.600
-17.000
-3.000
0
-1.939.400
-1.226.000
-108.600
-101.500-1.600
-26.600
-540.800
0
-105.700-16.500
0-89.000
0-400
0 732.400
139.400
392.500
0 35.000
4.800
0
2.000
-37.900-320.400
-24.500
-68.000
-2.700
-17.700
-3.100
0
-1.989.400
-831.000
-108.600
-102.100-1.600
-26.600
-562.400
0
-105.700-16.500
0-90.000
0-400
in EUR
- 264 -
Stadt BorkenHaushalt der Stadt Borken
AnsatzErgebnis Planung2017 2018 2019 2020 2021 2022
Ansatz Planung
Schulträgeraufgaben03Grundschulen03.01Grundschulen03.01.01
Produktbereich:Produktgruppe:Produkt:
03.01.01
Planung
Teilergebnisplan 2019
Ertrags- und Aufwandsarten
0 0 0
-2.330.300
105.000
-62.500
-2.287.800
+ Außerordentliche Erträge - Außerordentliche Aufwendungen= Außerordentliches Ergebnis= Teilergebnis - vor interner Leistungsverrechnung -
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen
- Aufwendungen aus internen Leistungebeziehungen
= Teilergebnis - nach interner Leistungsverrechnung -
0,00 0,00 0,00
-2.621.601,89
102.562,46
-57.806,94
-2.576.846,37
23242526
27
28
29
0 0 0
-2.735.600
105.000
-63.300
-2.693.900
0 0 0
-3.158.000
105.000
-63.300
-3.116.300
0 0 0
-3.312.400
105.000
-63.300
-3.270.700
0 0 0
-3.002.500
105.000
-63.300
-2.960.800
48110000
58110000
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen
102.562,46
-57.806,94
105.000
-62.500
105.000
-63.300
105.000
-63.300
105.000
-63.300
105.000
-63.300
in EUR
- 265 -
Stadt BorkenHaushalt der Stadt Borken
03.01.01Teilergebnisplan 2019
Erläuterungen zu den Positionen
41310000
41410000
43210000
44880000
45910000
52380000
52410000
52550000
52710000
52810000
SachkontoZuweisung des Landes nach dem Kommunalinvestitionsförderungsgesetz (KInvFöG NRW) für die energetische Sanierung der Cordula-Grundschule (Dach einschl. Dämmung) (Kat. G)
Landeszuweisungen offene Ganztagsgrundschulen (Kat. G)
Betreuungspauschalen für die Durchführung außerunterrichtlicher Angebote OGGS im Primarbereich (Kat. G)
Zuweisung des Landes für die schulische Inklusion (Kat. G)
Elternbeiträge für die offene Ganztagsgrundschule (Kat. G)
Elternbeiträge für die Mittagsverpflegung in der offenen Ganztagsgrundschule (Kat. G)
Einnahmen Münsterlandkarte (Eigenanteil der Schüler für die Mittagsverpflegung (Kat. S)
Erstattung des Gymnasiums Mariengarden Burlo für die Turnhalle (Kat. V)
Vermischte Einnahmen (Grundschulen) (Kat. S)
Erstattung der Aufwendungen an den Kooperationspartner der offenen Ganztagsgrundschule (Kat. I)
Weiterleitung von Betreuungspauschalen für die Durchführung außerunterrichtlicher Angebote OGGS im Primarbereich (Kat. I)
Erstattung der Kosten für die Mittagsverpflegung in der offenen Ganztagsgrundschule an den Kooperationspartner (Kat. I)
Erstattung der Kosten an die Kooperationspartner der freien Jugendhilfe für die Durchführung außerunterrichtlicher Angebote OGGS im Primarbereich (ÜMI) (Kat. III)
Unterhaltung der Gebäude (Kat. III)
Pflege der Grünanlagen (Fremdfirmen) (Weseke und Burlo) (Kat. III)
Unterhaltung der Grünanlagen und der Außenausstattung an Grundschulen (Kat. III)
Außen-Ausstattungsgegenstände an Grundschulen (AHK < 410 Euro netto) (Kat. III)
Bewirtschaftungskosten (Kat. III)
Steuern, Abgaben, Versicherungen (Kat. III)
Ergänzung von Einrichtungsgegenstände (NKF: AHK <= 410 Euro netto, nicht Festwert Möbel Grundschulen) (Kat. III)
Unterhaltung der Einrichtungsgegenstände Möbel (Kat. III)
Festwert Möbel Grundschulen (Kat. III)
EDV-Materialkosten (NKF: AHK <= 410 Euro netto, nicht Festwert Hardware Grundschulen) (Kat. III)
EDV-Material- u. Softwarekosten (Verbrauch und Wartung, nicht Festwert Hardware Grundschulen) (Kat. III)
EDV-Materialkosten (NKF: Festwert Hardware Grundschulen) (Kat. III)
Beschaffung von Software (AHK <= 410 Euro netto) (Kat. III)
Lehr- u. Unterrichtsmittel und deren Unterhaltung (NKF: Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen) (neu ab 2012) (Kat. III)
Kosten der Lernmittelfreiheit (Erstattung Eigenanteil Schulbücher) (Kat. II)
Kosten der Lernmittelfreiheit (Schulbücher) (Kat. II)
Sonstige Verbrauchsmittel (Kat. III)
= 381.200 Euro
= 611.200 Euro
= 52.500 Euro
= 53.700 EuroDer Ansatz orientiert sich an dem Zuwendungsbetrag für das Schuljahr 2017/2018.
= 125.000 Euro
= 197.500 Euro
= 70.000 EuroBei der Berechnung wurde davon ausgegangen, dass ca. 180 Personen einen Antrag auf Zuschuss nach dem Bildungs- und Teilhabepaket stellen.
= 92.000 EuroAllgemeiner Ansatz: 35.000 EuroAufgrund einer gesonderten Vereinbarung beteiligt sich das Gymnasium Mariengarden an 50 % der nachgewiesenen Kosten für die Renovierung der Doppelsporthalle (Dach und Sportboden). Der Anteil wird in fünf Jahresraten á 50.000 Euro an die Stadt Borken gezahlt.Aufgrund einer weiteren gesonderten Vereinbarung wird sich das Gymnasium Mariengarden an 50 % der nachgewiesenen Kosten für die Renovierung der Doppelsporthalle (Prallschutzwand und Geräteraumtore) beteiligen. Die Investitionssumme beläuft sich auf voraussichtlich rd. 70.000 Euro, Dazu sollen in die Schulhaushalte der nächsten Jahre jeweils 7.000 Euro für Abschlagszahlungen an die Stadt Borken bereitgestellt werden.
= 2.000 EuroDas hohe Rechnungsergebnis 2017 resultiert aus Versicherungserstattungen für verschiedene Schadensfälle sowie aus Guthaben von Energielieferungen.
= 1.496.000 EuroDie Kostensteigerung ist auf zwei zusätzliche Gruppen in der Johann-Walling-Schule und Cordulaschule, erhöhten Fördermitteln für Kinder mit sonderpädagogischen Förderbedarf (AOSF-Kinder) und die Tarifsteigerung zurückzuführen. Der Kostensteigerung stehen nur zum Teil Mehreinnahmen gegenüber.
= 52.500 Euro
= 267.500 EuroDie Kosten des Mittagessens werden in gleicher bzw. ermäßigter Höhe von den Eltern vereinnahmt und an die einzelnen Caterer nach Vorlage derRechnung überwiesen.
= 19.400 EuroFörderung anderer Betreuungsformen (ÜMI) an offenen Ganztagsschulen. An zwei Grundschulen werden die ÜMI-Gruppen nicht von Fördervereinen der Schulen, sondern von Trägern der freien Jugendhilfe geführt. Aufgrund deren höherer Aufwendungen (z. B. Verwaltungsgemeinkosten/Overhead/Leitung und Beratung) werden diese zusätzlich zu den Landesmitteln bezuschusst, um die Elternbeiträge entsprechend zu den von den Fördervereinen geleiteten ÜMI`s in vergleichbarer Höhe gestalten zu können.
= 590.000 Euroa) Allgemeiner Ansatz: 55.000 Eurob) LAN-Verkabelung an allen Grundschulen: 35.000 Euroc) Erneuerung des Daches incl. Ausbauten und Dämmung sowie Sanierung der oberen Klassenräume (1. Bauabschnitt): 500.000 Euro
= 15.000 Euro
= 5.500 Euro
= 500 Euro
= 534.000 EuroKosten für Reinigung, Energie etc.
= 65.000 Euro
= 5.400 Euro
= 6.400 EuroAllgemeiner Ansatz
= 40.000 EuroAllgemeiner Ansatz
= 6.000 Euro
= 6.000 Euro
= 70.000 Euro2 Server (20.000 Euro), allg. Wartungskosten (6.000 Euro), Switches (4.000 Euro), Zero Clients (10.000 Euro), Beamer (4.000 Euro), Notebooks (3.000 Euro), AP + Controller (8.000 Euro), Chromebooks (15.000 Euro)
= 6.000 Euro
= 56.700 EuroDer Ansatz erhöht sich aufgrund gestiegener Schülerzahlen. Zudem sind wegen der Umstellungen in den Lehrmaterialien und Lehrwerken zusätzliche Haushaltsmittel erforderlich.
= 13.000 Euro
= 30.600 Euro
= 1.600 Euro
- 266 -
Stadt BorkenHaushalt der Stadt Borken
03.01.01Teilergebnisplan 2019
Erläuterungen zu den Positionen
52910000
54220000
54310000
54460000
Sachkonto
Schwimmbadbenutzung (Kat. III)
Anmietung eines Raumsystems für die Astrid-Lindgren-Schule (Kat. III)
Miete von Software (Kat. III)
Anmietung eines Raumsystems für die Remigius-Grundschule (Kat. III)
Miete für Kopierer (Kat. III)
Erstattung für die Nutzung der Mergelsberg-Sporthalle (zugunsten des USK 56100.14020) (Kat. III)
Schulveranstaltungen und Schülermitverwaltungen (Kat. IV)
Geschäftsausgaben (Bürobedarf, Zeitschriften, Kopierkosten etc.) (Kat. III)
Fernsprechgebühren (Kat. III)
Porto, Rundfunk- und Fernsehgebühren (Kat. III)
Versicherungsbeiträge (Kat. III)
Verbandsmaterial, Arzneimittel, Pflanzen, Kleineisenwaren etc.
= 26.600 Euro
= 15.000 Euro
= 10.000 Euro
= 72.100 Euro
= 20.000 Euro
= 3.600 Euro
= 1.600 Euro
= 3.700 Euro
= 8.000 Euro
= 3.200 Euro
= 87.700 EuroSchülerunfallversicherung. Bis 2017 erfolgte die Veranschlagung bei Sachkonto 54410000.
- 267 -
Stadt BorkenHaushalt der Stadt Borken
Teilfinanzplan 2019 03.01.01
Schulträgeraufgaben03ProduktbereichGrundschulen03.01ProduktgruppeGrundschulen03.01.01Produkt
A. Zahlungsübersicht
Steuern und ähnliche Abgaben
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen
+ Sonstige Transfereinzahlungen
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
+ Privatrechtliche Leistungesentgelte
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen
+ Sonstige Einzahlungen
+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit
- Personalauszahlungen
- Versorgungsauszahlungen
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen
- Transferauszahlungen
- Sonstige Auszahlungen
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten+ Sonstige Investitionseinzahlungen
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit
- Auszahlungen f. d. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden - Auszahlungen für Baumaßnahmen
- Auszahlungen f. d. Erwerb von beweglichem Anlagevermögen - Auszahlungen f. d. Erwerb von Finanzanlagen - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen - Sonstige Investitionsauszahlungen
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit= Saldo der Investitionstätigkeit
0,00
587.480,85
0,00
329.521,12
0,00
105.632,04
28.621,28
0,00
1.051.255,29
-358.832,71
0,00
-2.292.952,09
0,00
0,00
-183.182,48
-2.834.967,28
-1.783.711,99
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
-45.676,99
-90.524,41
-58.331,82
0,00
0,00
0,00
-194.533,22-194.533,22
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
3031
0
610.100
0
359.000
0
92.400
2.000
0
1.063.500
-359.600
0
-2.624.600
0
0
-200.700
-3.184.900
-2.121.400
0
0
0
0
0
0
-70.000
-1.300.000
-107.600
0
0
0
-1.477.600-1.477.600
0
717.400
0
392.500
0
92.000
2.000
0
1.203.900
-403.200
0
-3.474.800
0
0
-225.300
-4.103.300
-2.899.400
381.200
0
0
0
0
381.200
-10.000
-2.000.000
-152.200
0
0
0
-2.162.200-1.781.000
0
722.400
0
392.500
0
95.900
2.000
0
1.212.800
-419.300
0
-3.231.400
0
0
-225.600
-3.876.300
-2.663.500
0
0
0
0
0
0
-10.000
-1.500.000
-121.000
0
0
0
-1.631.000-1.631.000
0
727.400
0
392.500
0
35.000
2.000
0
1.156.900
-436.000
0
-3.307.000
0
0
-211.600
-3.954.600
-2.797.700
0
0
0
0
0
0
-10.000
0
-121.000
0
0
0
-131.000-131.000
0
732.400
0
392.500
0
35.000
2.000
0
1.161.900
-453.500
0
-2.992.600
0
0
-212.600
-3.658.700
-2.496.800
0
0
0
0
0
0
-10.000
0
-121.000
0
0
0
-131.000-131.000
AnsatzErgebnis Planung2017 2018 2019 2020 2021 2022
Ansatz PlanungPlanung
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
-1.500.000
0
0
0
0
-1.500.000-1.500.000
VE2019
Einzahlungs- und Auszahlungsarten
in EUR1 2 3 4 5 6 7
- 268 -
Stadt BorkenHaushalt der Stadt Borken
00.10.00005
00.10.00006
00.40.00001
00.40.00013
14.66.00005
0
-4
-4
-4
0
-9
-9
-9
0
-45
-45
-45
0
-46
0
-46
-46
0
-24
-24
-24
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit
- Auszahlungen f. d. Erwerb von bewegl. Anlagevermögen= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit
= Saldo der Investitionstätigkeit
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit
- Auszahlungen f. d. Erwerb von bewegl. Anlagevermögen= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit
= Saldo der Investitionstätigkeit
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit
- Auszahlungen f. d. Erwerb von bewegl. Anlagevermögen= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit
= Saldo der Investitionstätigkeit
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit
- Auszahlungen f. d. Erwerb von Grundst. u. Gebäuden
- Auszahlungen f. d. Erwerb von bewegl. Anlagevermögen= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit
= Saldo der Investitionstätigkeit
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit
- Auszahlungen für Baumaßnahmen
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit
= Saldo der Investitionstätigkeit
Erwerb von Software (Grundschulen)
Erwerb von Hardware (Grundschulen)
Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens (Grundschulen)
Spiel- und Sportgeräte im Außenbereich von Grundschulen
Erneuerung des Schulhofes der Engelradingschule Marbeck
0
-14
-14
-14
0
-90
-90
-90
0
-47
-47
-47
0
-10
0
-10
-10
0
0
0
0
Maßnahme:
Maßnahme:
Maßnahme:
Maßnahme:
Maßnahme:
AnsatzErgebnis Plan2017 2018 2019 2020 2021 2022
Ansatz PlanPlanVE2019
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Teilfinanzplan 2019
0
-14
-14
-14
0
-60
-60
-60
0
-46
-46
-46
0
-10
0
-10
-10
0
0
0
0
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen
0
-14
-14
-14
0
-60
-60
-60
0
-46
-46
-46
0
-10
0
-10
-10
0
0
0
0
0
-14
-14
-14
0
-60
-60
-60
0
-46
-46
-46
0
-10
0
-10
-10
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0
-13
-13
-13
0
-66
-66
-66
0
-27
-27
-27
0
-70
0
-70
-70
0
0
0
0
Schulträgeraufgaben03Grundschulen03.01Grundschulen03.01.01
Produktbereich:Produktgruppe:Produkt:
03.01.01
a) 2 Ersatzserver: 20.000 Eurob) Switche: 4.000 Euroc) Zero Clients: 10.000 Eurod) Beamer (Ersatz): 4.000 Euroe) Notebooks (Ersatz): 3.000 Eurof) AP + Controller: 8.000 Eurog) Chromebooks: 15.000 Euroh) Sonstiges: 26.000 Euro
a) Mobiliar: 40.000 EuroEs sollen unter anderem zwei Klassenräume mit Mustereinbauschränken ausgestattet werden.b) Lehr- und Unterrichtsmittel, sonstige Einrichtungsgegenstände: 7.700 Euro
Bisherbereit-
ge-stellt
Gesamt-einzah-lungen/-auszah-lungen
1 2 3 4 5 6 7 8 9
Investitionsmaßnahmen oberhalbder festgesetzten Wertgrenze
(in TEUR)
- 269 -
Stadt BorkenHaushalt der Stadt Borken
17.65.00001
0
-59
-59
-59
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit
- Auszahlungen für Baumaßnahmen
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit
= Saldo der Investitionstätigkeit
Erweiterung und Sanierung der Astrid-Lindgren-Schule
0
-2.000
-2.000
-2.000
Maßnahme:
AnsatzErgebnis Plan2017 2018 2019 2020 2021 2022
Ansatz PlanPlanVE2019
0
-1.500
-1.500
-1.500
Teilfinanzplan 2019
0
-1.500
-1.500
-1.500
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen
0
0
0
0
0
0
0
0
0
-3.700
-3.700
-3.700
0,00
-1.362,12
-1.362,12
-1.362,12
0
-1.300
-1.300
-1.300
Schulträgeraufgaben03Grundschulen03.01Grundschulen03.01.01
Produktbereich:Produktgruppe:Produkt:
03.01.01
Die Finanzierung erfolgt in Höhe von 2.848.112 Euro aus dem Programm " Gute Schule 2020". Das Land stellt den Kommunen im Rahmen des Programms zinslose Kredite zur Verbesserung der Schulinfrastruktur zur Verfügung und übernimmt die Tilgungs- und ggf. die Zinsleistungen. Die Kreditaufnahme wird bei Produkt 16.01.02 veranschlagt.
Bisherbereit-
ge-stellt
Gesamt-einzah-lungen/-auszah-lungen
1 2 3 4 5 6 7 8 9
Investitionsmaßnahmen oberhalbder festgesetzten Wertgrenze
(in TEUR)
- 270 -
Stadt BorkenHaushalt der Stadt Borken
Das Produkt umfasst:- die Bereitstellung, Unterhaltung und Bewirtschaftung der Hauptschule sowie der Lehr- und Lernmittel - die Organisation und Verwaltungsführung der städtischen Hauptschule- die Mitwirkung bei Belangen der Ganztagsbetreuung
03.02.01
- Schulgesetz
- Sicherstellung und Weiterentwicklung eines bedarfsgerechten, barrierefreien, zukunftsorientierten Hauptschulangebotes mit dem Ziel der Inklusion
Produkt
Auftragsgrundlage
Zielgruppe
Ziele
Schulträgeraufgaben03ProduktbereichHauptschule03.02ProduktgruppeHauptschule03.02.01Produkt
Beschreibung
Leiter des FB 51/Jugend, Familie, Schule und Sport verantwortlich
Einwohnerzahl (31.12.2017)
Einwohnerzahl (31.12.2017)
Einwohnerzahl (31.12.2017)
Anzahl der Schüler/innenHauptschule
00000001
00000002
00000003
40100000
40100002
201920182017 Ist Plan Plan
2020Plan
2021Plan
2022Plan
-
-
-
42.509
42.509
42.509
248
42.509
42.509
42.509
116
42.509
42.509
42.509
155
42.509
42.509
42.509
65
42.509
42.509
42.509
0
42.509
42.509
42.509
0
2
-9
-6
3
-11
-8
2
-10
-8
2
-7
-5
2
-6
-4
Kennzahl Bezeichnung
20,87 30,72 25,33 28,52 32,02 0,00
PlanungErgebnis201920182017 2020 2021 2022
Planung Planung Planung Planung Aufwanddeckungsgrad in %
Summe der ordentlichen Erträge (Zeile 10) / Einwohner
Summe der ordentlichen Aufwendungen (Zeile 17) / Einwohner
Ordentliches Ergebnis (Zeile 18) / Einwohner
- Schüler/innen- Erziehungsberechtigte- Schulleitungen- Lehrer/innen
- 271 -
Stadt BorkenHaushalt der Stadt Borken
AnsatzErgebnis Planung2017 2018 2019 2020 2021 2022
Ansatz Planung
Schulträgeraufgaben03Hauptschule03.02Hauptschule03.02.01
Produktbereich:Produktgruppe:Produkt:
03.02.01
Planung
Teilergebnisplan 2019
Ertrags- und Aufwandsarten
0 141.400
0 0 0 0
200
0 0
141.600
-62.300
0-123.400
-235.000
0-40.200
-460.900-319.300
0 0 0
-319.300
0 0 0
-319.300
15.000
Steuern und ähnliche Abgaben+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen
+ Sonstige Transfererträge+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte+ Privatrechtliche Leistungsentgelte+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen+ Sonstige ordentliche Erträge
+ Aktivierte Eigenleistungen+/- Bestandsveränderungen= Ordentliche Erträge
- Personalaufwendungen
- Versorgungsaufwendungen - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
- Bilanzielle Abschreibungen
- Transferaufwendungen - Sonstige ordentliche Aufwendungen
= Ordentliche Aufwendungen= Ordentliches Ergebnis
+ Finanzerträge - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen= Finanzergebnis= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit
+ Außerordentliche Erträge - Außerordentliche Aufwendungen= Außerordentliches Ergebnis= Teilergebnis - vor interner Leistungsverrechnung -
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen
0,00 87.452,09
0,00 0,00 0,00 0,00
1.490,09
0,00 0,00
88.942,18
-78.601,53
0,00-147.630,77
-144.645,70
0,00-55.250,80
-426.128,80-337.186,62
0,00 0,00 0,00
-337.186,62
0,00 0,00 0,00
-337.186,62
13.054,79
0102
0304050607
080910
11
1213
14
1516
1718
19202122
23242526
27
0 93.000
0 0 0 0
200
0 0
93.200
-57.200
0-120.300
-150.000
0-40.400
-367.900-274.700
0 0 0
-274.700
0 0 0
-274.700
11.000
0 90.400
0 0 0 0
200
0 0
90.600
-59.500
0-71.800
-156.000
0-30.400
-317.700-227.100
0 0 0
-227.100
0 0 0
-227.100
7.000
0 85.200
0 0 0 0
200
0 0
85.400
-61.800
0-23.100
-162.200
0-19.600
-266.700-181.300
0 0 0
-181.300
0 0 0
-181.300
4.000
0 0
0 0 0 0 0
0 0 0
0
0 0
0
0 0
0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0
41410000
41610000
45710000
45910000
5011000050120000
50220000
50320000
50410000
50510000
50610000
52380000
52410000
52550000
527100005281000052910000
57110000
54110000
5422000054310000
54410000544600005471000054990000
Zuweisungen für laufende Zwecke vom LandErträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen
Erträge aus der Auflösung von sonstigen SonderpostenAndere sonstige ordentliche Erträge
Dienstaufwendungen für BeamteDienstaufwendungen für tariflich BeschäftigteBeiträge zu Versorgungskassen für tariflich BeschäftigteBeiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich BeschäftigteBeihilfen und Unterstützungsleistungen für BeschäftigteZuführungen zu Pensionsrückstellungen fürBeschäftigteZuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte
Erstattungen für Aufwendungen von Drittenaus laufender Verwaltungstätigkeit an übrige BereichenUnterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen AnlagenUnterhaltung des sonstigen beweglichen VermögensLernmittelAufwendungen für sonstige SachleistungenAufwendungen für sonstige Dienstleistungen
Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände
Sonstige Personal- und VersorgungsaufwendungenMieten und PachtenGeschäftsaufwendungen (Aufwendungen für nicht aktivierte Vermögensgegenstände)Steuern, Versicherungen, SchadensfälleVersicherungsbeiträgeWertveränderungen bei SachanlagenÜbrige weitere sonstige Aufwendungen auslaufender Verwaltungstätigkeit
8.971,80
78.480,29
100,00
1.390,09
-4.475,91-55.496,26
-4.248,97
-12.135,50
-280,48
-1.540,32
-424,09
-8.971,80
-107.834,45
-15.563,88
-8.928,14-1.832,50-4.500,00
-144.645,70
-99,00
-20.161,56-8.036,40
-25.457,73 0,00 0,00
-1.496,11
10.400
131.000
100
100
-4.600-43.100
-3.400
-8.800
-300
-1.700
-400
-10.400
-69.000
-21.700
-19.400-700
-2.200
-235.000
0
-13.200-6.900
0-19.300
-500-300
13.000
80.000
100
100
-3.200-40.000
-3.000
-9.000
-200
-1.500
-300
-13.000
-53.000
-32.500
-14.700-500
-6.600
-150.000
0
-18.700-6.500
0-15.000
0-200
10.400
80.000
100
100
-3.300-41.600
-3.100
-9.400
-200
-1.600
-300
-10.400
-25.500
-21.800
-9.400-300
-4.400
-156.000
0
-15.300-5.700
0-9.300
0-100
5.200
80.000
100
100
-3.500-43.300
-3.200
-9.700
-200
-1.600
-300
-5.200
-1.000
-11.000
-3.600-100
-2.200
-162.200
0
-10.100-2.900
0-6.500
0-100
0
0
0
0
0 0
0
0
0
0
0
0
0
0
0 0 0
0
0
0 0
0 0 0 0
in EUR
- 272 -
Stadt BorkenHaushalt der Stadt Borken
AnsatzErgebnis Planung2017 2018 2019 2020 2021 2022
Ansatz Planung
Schulträgeraufgaben03Hauptschule03.02Hauptschule03.02.01
Produktbereich:Produktgruppe:Produkt:
03.02.01
Planung
Teilergebnisplan 2019
Erläuterungen zu den Positionen
41410000
52380000
52410000
52550000
52710000
52810000
52910000
54220000
54310000
54460000
54990000
SachkontoZuweisung des Landes für die Durchführung von Maßnahmen aus dem Programm "Geld oder Stelle" (Kat. G)
Weiterleitung der Landeszuweisung für die Durchführung von Maßnahmen aus dem Programm "Geld oder Stelle" (Kat. I)
Unterhaltung der Gebäude (Kat. III)
Unterhaltung der Grünanlagen und der Außenausstattung an Hauptschulen (Kat. III)
Bewirtschaftungskosten (Kat. III)
Steuern, Abgaben, Versicherungen (Kat. III)
Ergänzung der Einrichtungsgegenstände (NKF: AHK <= 410 Euro netto, nicht Festwert Möbel Hauptschulen) (Kat. III)
Unterhaltung der Einrichtungsgegenstände, nicht Festwert Möbel Hauptschulen (Kat. III)
EDV-Materialkosten (NKF: AHK <= 410 Euro netto, nicht Festwert Hardware Hauptschulen) (Kat. III)
EDV-Material- u. Softwarekosten (Verbrauch und Wartung, nicht Festwert Hardware Hauptschulen) (Kat. III)
EDV-Materialkosten (NKF: Festwert Hardware Hauptschulen) (Kat. III)
Beschaffung von Software (AHK < 410 Euro netto) (Kat. III)
Lehr- und Unterrichtsmittel und deren Unterhaltung (Kat. III)
Kosten der Lernmittelfreiheit (Erstattung Eigenanteil Schulbücher) (Kat. II)
Kosten der Lernmittelfreiheit (Schulbücher) (Kat. II)
Sonstige Verbrauchsmittel (Kat. III)
Schwimmbadbenutzung (Kat. III)
Miete von Software (Kat. III)
Miete für Kopierer (Kat. III)
Erstattung für die Nutzung der Mergelsberg-Sporthalle (zugunsten des USK 56100.14020) (Kat. III)
Schulveranstaltungen und Schülermitverwaltung (Kat. IV)
Geschäftsausgaben (Bürobedarf, Zeitschriften, Kopierkosten etc.) (Kat. III)
Fernsprechgebühren (Kat. III)
Porto, Rundfunk- und Fernsehgebühren (Kat. III)
Versicherungsbeiträge (Kat. III)
Vermischte Ausgaben (Kat. III)
= 13.000 Euro
= 13.000 EuroLt. RdErl. des Ministeriums für Schule, Jugend und Kinder vom 31.07.2008 (BASS 11-02 Nr. 24) fördert das Land im Rahmen des Programms "Geld oder Stelle" Personalmaßnahmen in Halbtags- und Ganztagsschulen der Sekundarstufe I im Rahmen einer pädagogischen Übermittagbetreuung sowie von außerunterrichtlichen Ganztags- und Betreuungsangeboten. Die Zuweisung wird an die Schulen weitergeleitet.
= 6.000 EuroDer Ansatz reduziert sich, da aufgrund der Gründung der Gesamtschule Borken-Raesfeld ein weiterer Teil der Mittel beim Produkt Gesamtschulenveranschlagt wird.
= 1.000 Euro
= 38.000 EuroKosten für Reinigung, Energie etc.
= 8.000 Euro
= 1.700 Euro
= 800 Euro
= 4.000 Euro
= 2.000 Euro
= 20.000 EuroDer Ansatz steigt aufgrund der Anschaffung von Chromebooks und Tablets.
= 4.000 Euro
= 4.700 Euro
= 1.800 Euro
= 8.200 Euro
= 500 EuroVerbandsmaterial, Arzneimittel, Pflanzen, Kleineisenwaren etc.
= 6.600 Euro
= 4.000 Euro
= 8.000 Euro
= 6.700 EuroGemäß Entgeltordnung für die Mergelsberg-Sporthalle der Stadt Borken vom 15.02.2004 wird eine Nutzungsentschädigung durch Eigenverbrauch (Schulsport) erhoben.
= 1.400 Euro
= 600 Euro
= 4.000 Euro
= 500 Euro
= 15.000 EuroSchülerunfallversicherung. Bis 2017 erfolgte die Veranschlagung bei Sachkonto 54410000.
= 200 Euro
Ertrags- und Aufwandsarten
-5.000
-309.300
- Aufwendungen aus internen Leistungebeziehungen
= Teilergebnis - nach interner Leistungsverrechnung -
-18.883,87
-343.015,70
28
29
-10.000
-273.700
-10.000
-230.100
-10.000
-187.300
0
0
48110000
58110000
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen
13.054,79
-18.883,87
15.000
-5.000
11.000
-10.000
7.000
-10.000
4.000
-10.000
0
0
in EUR
- 273 -
Stadt BorkenHaushalt der Stadt Borken
Teilfinanzplan 2019 03.02.01
Schulträgeraufgaben03ProduktbereichHauptschule03.02ProduktgruppeHauptschule03.02.01Produkt
A. Zahlungsübersicht
Steuern und ähnliche Abgaben
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen
+ Sonstige Transfereinzahlungen
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
+ Privatrechtliche Leistungesentgelte
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen
+ Sonstige Einzahlungen
+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit
- Personalauszahlungen
- Versorgungsauszahlungen
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen
- Transferauszahlungen
- Sonstige Auszahlungen
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten+ Sonstige Investitionseinzahlungen
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit
- Auszahlungen f. d. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden - Auszahlungen für Baumaßnahmen
- Auszahlungen f. d. Erwerb von beweglichem Anlagevermögen - Auszahlungen f. d. Erwerb von Finanzanlagen - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen - Sonstige Investitionsauszahlungen
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit= Saldo der Investitionstätigkeit
0,00
8.971,80
0,00
0,00
0,00
0,00
30,00
0,00
9.001,80
-76.637,12
0,00
-140.704,80
0,00
0,00
-55.319,71
-272.661,63
-263.659,83
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
-22.764,44
0,00
0,00
0,00
-22.764,44-22.764,44
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
3031
0
10.400
0
0
0
0
100
0
10.500
-60.200
0
-104.700
0
0
-39.700
-204.600
-194.100
0
0
0
0
0
0
0
0
-27.200
0
0
0
-27.200-27.200
0
13.000
0
0
0
0
100
0
13.100
-55.400
0
-90.600
0
0
-40.400
-186.400
-173.300
0
0
0
0
0
0
0
0
-63.200
0
0
0
-63.200-63.200
0
10.400
0
0
0
0
100
0
10.500
-57.600
0
-52.500
0
0
-30.400
-140.500
-130.000
0
0
0
0
0
0
0
0
-27.800
0
0
0
-27.800-27.800
0
5.200
0
0
0
0
100
0
5.300
-59.900
0
-13.400
0
0
-19.600
-92.900
-87.600
0
0
0
0
0
0
0
0
-14.200
0
0
0
-14.200-14.200
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0 0
AnsatzErgebnis Planung2017 2018 2019 2020 2021 2022
Ansatz PlanungPlanung
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0 0
VE2019
Einzahlungs- und Auszahlungsarten
in EUR1 2 3 4 5 6 7
- 274 -
Stadt BorkenHaushalt der Stadt Borken
00.10.00007
00.10.00008
00.40.00003
0
-3
-3
-3
0
-15
-15
-15
0
-5
-5
-5
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit
- Auszahlungen f. d. Erwerb von bewegl. Anlagevermögen= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit
= Saldo der Investitionstätigkeit
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit
- Auszahlungen f. d. Erwerb von bewegl. Anlagevermögen= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit
= Saldo der Investitionstätigkeit
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit
- Auszahlungen f. d. Erwerb von bewegl. Anlagevermögen= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit
= Saldo der Investitionstätigkeit
Erwerb von Software (Hauptschule)
Erwerb von Hardware (Hauptschule)
Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens (Hauptschule)
0
-9
-9
-9
0
-52
-52
-52
0
-1
-1
-1
Maßnahme:
Maßnahme:
Maßnahme:
AnsatzErgebnis Plan2017 2018 2019 2020 2021 2022
Ansatz PlanPlanVE2019
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Teilfinanzplan 2019
0
-9
-9
-9
0
-17
-17
-17
0
-1
-1
-1
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen
0
-4
-4
-4
0
-8
-8
-8
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0
-9
-9
-9
0
-15
-15
-15
0
-2
-2
-2
Schulträgeraufgaben03Hauptschule03.02Hauptschule03.02.01
Produktbereich:Produktgruppe:Produkt:
03.02.01
Die ehemalige Duesbergschule soll als Ausweichquartier für die künftig wegfallende Remigius-Hauptschule genutzt werden. Hierfür sind interaktive Monitore und Chromebooks erforderlich.
Lehr- und Unterrichtsmittel, sonstige Einrichtungsgegenstände
Bisherbereit-
ge-stellt
Gesamt-einzah-lungen/-auszah-lungen
1 2 3 4 5 6 7 8 9
Investitionsmaßnahmen oberhalbder festgesetzten Wertgrenze
(in TEUR)
- 275 -
Stadt BorkenHaushalt der Stadt Borken
Das Produkt umfasst:- die Bereitstellung, Unterhaltung und Bewirtschaftung der Realschulen sowie der Lehr- und Lernmittel - die Organisation und Verwaltungsführung der städtischen Realschulen- die Mitwirkung bei Belangen der Ganztagsbetreuung
03.03.01
- Schulgesetz
- Sicherstellung und Weiterentwicklung eines bedarfsgerechten, barrierefreien, zukunftsorientierten Realschulangebotes mit dem Ziel der Inklusion
Produkt
Auftragsgrundlage
Zielgruppe
Ziele
Schulträgeraufgaben03ProduktbereichRealschulen03.03ProduktgruppeRealschulen03.03.01Produkt
Beschreibung
Leiter des FB 51/Jugend, Familie, Schule und Sport verantwortlich
Einwohnerzahl (31.12.2017)
Einwohnerzahl (31.12.2017)
Einwohnerzahl (31.12.2017)
Anzahl der Schüler/innenRealschulenAnzahl der Kinder in der gebundenen Ganztagsschule in der Sekundarstufe I (GT)Realschulen
00000001
00000002
00000003
40100000
4010000340200100
40200101
201920182017 Ist Plan Plan
2020Plan
2021Plan
2022Plan
42.509
42.509
42.509
521
521
42.509
42.509
42.509
364
364
42.509
42.509
42.509
388
388
42.509
42.509
42.509
334
334
42.509
42.509
42.509
305
305
42.509
42.509
42.509
312
312
5
-18
-13
5
-20
-15
6
-23
-17
5
-18
-13
5
-19
-14
5
-19
-14
Kennzahl Bezeichnung
24,46 25,23 27,39 27,16 26,71 26,26
PlanungErgebnis201920182017 2020 2021 2022
Planung Planung Planung Planung Aufwanddeckungsgrad in %
Summe der ordentlichen Erträge (Zeile 10) / Einwohner
Summe der ordentlichen Aufwendungen (Zeile 17) / Einwohner
Ordentliches Ergebnis (Zeile 18) / Einwohner
- Schüler/innen- Erziehungsberechtigte- Schulleitungen- Lehrer/innen
- 276 -
Stadt BorkenHaushalt der Stadt Borken
AnsatzErgebnis Planung2017 2018 2019 2020 2021 2022
Ansatz Planung
Schulträgeraufgaben03Realschulen03.03Realschulen03.03.01
Produktbereich:Produktgruppe:Produkt:
03.03.01
Planung
Teilergebnisplan 2019
Ertrags- und Aufwandsarten
0 213.700
0 600
100
0 3.200
0 0
217.600
-132.400
0-320.800
-335.200
-8.000
-66.200
-862.600-645.000
0 0 0
-645.000
0 0 0
-645.000
Steuern und ähnliche Abgaben+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen
+ Sonstige Transfererträge+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen+ Sonstige ordentliche Erträge
+ Aktivierte Eigenleistungen+/- Bestandsveränderungen= Ordentliche Erträge
- Personalaufwendungen
- Versorgungsaufwendungen - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
- Bilanzielle Abschreibungen
- Transferaufwendungen
- Sonstige ordentliche Aufwendungen
= Ordentliche Aufwendungen= Ordentliches Ergebnis
+ Finanzerträge - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen= Finanzergebnis= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit
+ Außerordentliche Erträge - Außerordentliche Aufwendungen= Außerordentliches Ergebnis= Teilergebnis - vor interner Leistungsverrechnung -
0,00 227.724,32
0,00 438,37
0,00
0,00 6.072,33
0,00 0,00
234.235,02
-154.549,76
0,00-382.349,39
-330.438,00
-4.000,00
-86.314,78
-957.651,93-723.416,91
0,00 0,00 0,00
-723.416,91
0,00 0,00 0,00
-723.416,91
0102
0304
05
0607
080910
11
1213
14
15
16
1718
19202122
23242526
0 207.400
0 0
100
0 3.200
0 0
210.700
-134.800
0-239.000
-337.100
0
-58.400
-769.300-558.600
0 0 0
-558.600
0 0 0
-558.600
0 209.100
0 0
100
0 3.200
0 0
212.400
-140.100
0-233.000
-350.600
0
-58.400
-782.100-569.700
0 0 0
-569.700
0 0 0
-569.700
0 210.800
0 0
100
0 3.200
0 0
214.100
-145.700
0-233.000
-364.600
0
-58.400
-801.700-587.600
0 0 0
-587.600
0 0 0
-587.600
0 212.500
0 0
100
0 3.300
0 0
215.900
-151.600
0-233.000
-379.200
0
-58.400
-822.200-606.300
0 0 0
-606.300
0 0 0
-606.300
41410000
41610000
43210000
44110000
45710000
45910000
5011000050120000
50220000
50320000
50410000
50510000
50610000
52380000
52410000
52550000
527100005281000052910000
57110000
53180000
5422000054310000
54410000544600005471000054990000
Zuweisungen für laufende Zwecke vom LandErträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen
Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte
Mieten und Pachten
Erträge aus der Auflösung von sonstigen SonderpostenAndere sonstige ordentliche Erträge
Dienstaufwendungen für BeamteDienstaufwendungen für tariflich BeschäftigteBeiträge zu Versorgungskassen für tariflich BeschäftigteBeiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich BeschäftigteBeihilfen und Unterstützungsleistungen für BeschäftigteZuführungen zu Pensionsrückstellungen fürBeschäftigteZuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte
Erstattungen für Aufwendungen von Drittenaus laufender Verwaltungstätigkeit an übrige BereichenUnterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen AnlagenUnterhaltung des sonstigen beweglichen VermögensLernmittelAufwendungen für sonstige SachleistungenAufwendungen für sonstige Dienstleistungen
Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände
Zuschüsse an übrige Bereiche
Mieten und PachtenGeschäftsaufwendungen (Aufwendungen für nicht aktivierte Vermögensgegenstände)Steuern, Versicherungen, SchadensfälleVersicherungsbeiträgeWertveränderungen bei SachanlagenÜbrige weitere sonstige Aufwendungen auslaufender Verwaltungstätigkeit
65.097,13
162.627,19
438,37
0,00
2.191,52
3.880,81
-12.220,77-105.880,22
-8.258,42
-22.061,04
-765,81
-4.205,60
-1.157,90
-65.097,13
-255.921,47
-26.124,62
-28.794,93-2.443,75-3.967,49
-330.438,00
-4.000,00
-14.634,23-21.884,82
-47.316,25 0,00 0,00
-2.479,48
49.400
164.300
600
100
2.200
1.000
-10.800-90.200
-7.100
-18.500
-800
-4.100
-900
-49.400
-167.000
-58.500
-43.600-700
-1.600
-335.200
-8.000
-12.400-12.700
0-40.300
-500-300
41.600
165.800
0
100
2.200
1.000
-7.100-95.600
-7.400
-20.300
-500
-3.300
-600
-41.600
-131.000
-32.700
-31.200-500
-2.000
-337.100
0
-15.000-11.800
0-31.400
0-200
41.600
167.500
0
100
2.200
1.000
-7.400-99.400
-7.700
-21.100
-500
-3.400
-600
-41.600
-125.000
-32.700
-31.200-500
-2.000
-350.600
0
-15.000-11.800
0-31.400
0-200
41.600
169.200
0
100
2.200
1.000
-7.700-103.400
-8.000
-21.900
-500
-3.600
-600
-41.600
-125.000
-32.700
-31.200-500
-2.000
-364.600
0
-15.000-11.800
0-31.400
0-200
41.600
170.900
0
100
2.300
1.000
-8.000-107.500
-8.300
-22.800
-600
-3.700
-700
-41.600
-125.000
-32.700
-31.200-500
-2.000
-379.200
0
-15.000-11.800
0-31.400
0-200
in EUR
- 277 -
Stadt BorkenHaushalt der Stadt Borken
AnsatzErgebnis Planung2017 2018 2019 2020 2021 2022
Ansatz Planung
Schulträgeraufgaben03Realschulen03.03Realschulen03.03.01
Produktbereich:Produktgruppe:Produkt:
03.03.01
Planung
Teilergebnisplan 2019
Ertrags- und Aufwandsarten
50.000
-60.400
-655.400
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen
- Aufwendungen aus internen Leistungebeziehungen
= Teilergebnis - nach interner Leistungsverrechnung -
86.990,75
-49.179,31
-685.605,47
27
28
29
50.000
-50.900
-559.500
50.000
-50.900
-570.600
50.000
-50.900
-588.500
50.000
-50.900
-607.200
48110000
58110000
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen
86.990,75
-49.179,31
50.000
-60.400
50.000
-50.900
50.000
-50.900
50.000
-50.900
50.000
-50.900
in EUR
- 278 -
Stadt BorkenHaushalt der Stadt Borken
03.03.01Teilergebnisplan 2019
Erläuterungen zu den Positionen
41410000
43210000
45910000
52380000
52410000
52550000
52710000
52810000
52910000
54220000
54310000
54460000
SachkontoZuweisung des Landes für die Durchführung von Maßnahmen aus dem Programm "Geld oder Stelle" (Kat. G)
Einnahmen aus Verkauf von Strom nach dem Erneuerbare-Energien-Gesetz (solare Strahlungsenergie-Anlage der Nünning-Realschule) (Kat. V)
Vermischte Einnahmen (Realschulen) (Kat. S)
Weiterleitung der Landeszuweisung für die Durchführung von Maßnahmen aus dem Programm "Geld oder Stelle" (Kat. I)
Unterhaltung der Schulgebäude und der Turnhallen (Kat. III)
Pflege der Grünanlagen (Fremdfirmen) (Maria-Sibylla-Merian-Realschule) (Kat. III)
Unterhaltung der Grünanlagen und der Außenausstattung an Realschulen (Kat. III)
Bewirtschaftungskosten (Kat. III)
Steuern, Abgaben, Versicherungen (Kat. III)
Ergänzung der Einrichtungsgegenstände (NKF: AHK <= 410 Euro netto, nicht Festwert Möbel Realschulen) (Kat. III)
Unterhaltung der Einrichtungsgegenstände (Kat. III)
Festwert Möbel Realschulen (Kat. III)
EDV-Materialkosten (NKF: AHK <= 410 Euro netto, nicht Festwert Hardware Realschulen) (Kat. III)
EDV-Material- u. Softwarekosten (Verbrauch und Wartung, nicht Festwert Hardware Realschulen) (Kat. III)
EDV-Materialkosten (NKF: Festwert Hardware Realschulen) (Kat. III)
Beschaffung von Software (AHK <= 410 Euro netto) (Kat. III)
Lehr- und Unterrichtsmittel und deren Unterhaltung (Kat. III)
Kosten der Lernmittelfreiheit (Erstattung Eigenanteil Schulbücher) (Kat. II)
Kosten der Lernmittelfreiheit (Schulbücher) (Kat. II)
Sonstige Verbrauchsmittel (Kat. III)
Schwimmbadbenutzung (Kat. III)
Miete von Software (Kat. III)
Miete für Kopierer (Kat. III)
Schulveranstaltungen und Schülermitverwaltung (Kat. IV)
Geschäftsausgaben (Bürobedarf, Zeitschriften, Kopierkosten etc.) (Kat. III)
Fernsprechgebühren (Kat. III)
Porto, Rundfunk- und Fernsehgebühren (Kat. III)
Versicherungsbeiträge (Kat. III)
= 41.600 EuroLt. RdErl. des Ministeriums für Schule, Jugend und Kinder vom 31.07.2008 (BASS 11-02 Nr. 24) fördert das Land im Rahmen des Programms "Geld oder Stelle" Personalmaßnahmen in Halbtags- und Ganztagsschulen der Sekundarstufe I im Rahmen einer pädagogischen Übermittagbetreuung sowie von außerunterrichtlichen Ganztags- und Betreuungsangeboten. Die Zuweisung wird an die Schulen weitergeleitet.Die Reduzierung der Haushaltsansätze gegenüber den Vorjahren ergibt sich aus der sinkenden Anzahl der Schülerinnen und Schüler aufgrund der auslaufenden Nünning-Realschule.
= 0 EuroEinnahmen durch die Einspeisung elektrischen Stroms aus solarer Strahlungsenergie-Anlage der Nünning-Realschule.Die in einem Schulprojekt errichtete Anlage ist ab dem 01.01.2018 in den Betrieb gewerblicher Art der Stadt Borken übergegangen. Daher werden ab dem Haushaltsjahr 2019 die Einspeisevergütungen beim Produkt 15.02.08. veranschlagt.
= 1.000 EuroDie Einnahmen resultieren in erster Linie aus Schadensregulierungen von Versicherungsfällen.
= 41.600 Eurosiehe Erläuterung bei SK 41410000
= 19.000 EuroDer Ansatz verringert sich aufgrund des Auslaufens der Nünning-Realschule.
= 7.500 Euro
= 2.500 Euro
= 88.000 EuroKosten für Reinigung, Energie etc. Der Ansatz reduziert sich, da ein zusätzlicher Anteil der Jodocus Nünning Gesamtschule zugerechnet wird.
= 14.000 Euro
= 4.600 Euro
= 1.700 Euro
= 6.400 Euro
= 3.000 Euro
= 4.000 Euro
= 10.000 Euro
= 3.000 Euro
= 12.400 Euro
= 1.500 Euro
= 17.300 Euro
= 500 Euro
= 2.000 Euro
= 7.000 Euro
= 8.000 Euro
= 3.000 Euro
= 2.000 Euro
= 6.000 Euro
= 800 Euro
= 31.400 EuroSchülerunfallversicherung. Der Ansatz sinkt aufgrund des Auslaufens der Nünning-Realschule.Bis 2017 erfolgte die Veranschlagung bei Sachkonto 54410000.
- 279 -
Stadt BorkenHaushalt der Stadt Borken
Teilfinanzplan 2019 03.03.01
Schulträgeraufgaben03ProduktbereichRealschulen03.03ProduktgruppeRealschulen03.03.01Produkt
A. Zahlungsübersicht
Steuern und ähnliche Abgaben
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen
+ Sonstige Transfereinzahlungen
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
+ Privatrechtliche Leistungesentgelte
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen
+ Sonstige Einzahlungen
+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit
- Personalauszahlungen
- Versorgungsauszahlungen
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen
- Transferauszahlungen
- Sonstige Auszahlungen
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten+ Sonstige Investitionseinzahlungen
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit
- Auszahlungen f. d. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden - Auszahlungen für Baumaßnahmen
- Auszahlungen f. d. Erwerb von beweglichem Anlagevermögen - Auszahlungen f. d. Erwerb von Finanzanlagen - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen - Sonstige Investitionsauszahlungen
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit= Saldo der Investitionstätigkeit
0,00
65.097,13
0,00
491,52
0,00
0,00
739,30
0,00
66.327,95
-149.186,26
0,00
-367.640,34
0,00
-4.000,00
-89.796,35
-610.622,95
-544.295,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
-4.125,80
0,00
-53.556,69
0,00
0,00
0,00
-57.682,49-57.682,49
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
3031
0
49.400
0
600
100
0
1.000
0
51.100
-127.400
0
-328.600
0
-8.000
-65.700
-529.700
-478.600
0
0
0
0
0
0
0
0
-77.700
0
0
0
-77.700-77.700
0
41.600
0
0
100
0
1.000
0
42.700
-130.900
0
-232.000
0
0
-58.400
-421.300
-378.600
0
0
0
0
0
0
0
0
-42.300
0
0
0
-42.300-42.300
0
41.600
0
0
100
0
1.000
0
42.700
-136.100
0
-206.000
0
0
-58.400
-400.500
-357.800
0
0
0
0
0
0
0
0
-43.000
0
0
0
-43.000-43.000
0
41.600
0
0
100
0
1.000
0
42.700
-141.500
0
-206.000
0
0
-58.400
-405.900
-363.200
0
0
0
0
0
0
0
0
-43.000
0
0
0
-43.000-43.000
0
41.600
0
0
100
0
1.000
0
42.700
-147.200
0
-206.000
0
0
-58.400
-411.600
-368.900
0
0
0
0
0
0
0
0
-43.000
0
0
0
-43.000-43.000
AnsatzErgebnis Planung2017 2018 2019 2020 2021 2022
Ansatz PlanungPlanung
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0 0
VE2019
Einzahlungs- und Auszahlungsarten
in EUR1 2 3 4 5 6 7
- 280 -
Stadt BorkenHaushalt der Stadt Borken
00.10.00009
00.10.00010
00.40.00010
00.40.00016
0
-3
-3
-3
0
-39
-39
-39
0
-11
-11
-11
0
-4
-4
-4
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit
- Auszahlungen f. d. Erwerb von bewegl. Anlagevermögen= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit
= Saldo der Investitionstätigkeit
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit
- Auszahlungen f. d. Erwerb von bewegl. Anlagevermögen= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit
= Saldo der Investitionstätigkeit
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit
- Auszahlungen f. d. Erwerb von bewegl. Anlagevermögen= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit
= Saldo der Investitionstätigkeit
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit
- Auszahlungen f. d. Erwerb von Grundst. u. Gebäuden
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit
= Saldo der Investitionstätigkeit
Erwerb von Software (Realschulen)
Erwerb von Hardware (Realschulen)
Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens (Realschulen)
Spiel- und Sportgeräte im Außenbereich von Realschulen
0
-7
-7
-7
0
-23
-23
-23
0
-11
-11
-11
0
0
0
0
Maßnahme:
Maßnahme:
Maßnahme:
Maßnahme:
AnsatzErgebnis Plan2017 2018 2019 2020 2021 2022
Ansatz PlanPlanVE2019
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Teilfinanzplan 2019
0
-7
-7
-7
0
-23
-23
-23
0
-12
-12
-12
0
0
0
0
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen
0
-7
-7
-7
0
-23
-23
-23
0
-12
-12
-12
0
0
0
0
0
-7
-7
-7
0
-23
-23
-23
0
-12
-12
-12
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0
-7
-7
-7
0
-51
-51
-51
0
-19
-19
-19
0
0
0
0
Schulträgeraufgaben03Realschulen03.03Realschulen03.03.01
Produktbereich:Produktgruppe:Produkt:
03.03.01
a) Mobiliar: 6.400 Eurob) Lehr- und Unterrichtsmittel, Ergänzung von Einrichtungsgegenständen: 5.900 Euro
Bisherbereit-
ge-stellt
Gesamt-einzah-lungen/-auszah-lungen
1 2 3 4 5 6 7 8 9
Investitionsmaßnahmen oberhalbder festgesetzten Wertgrenze
(in TEUR)
- 281 -
Stadt BorkenHaushalt der Stadt Borken
Das Produkt umfasst:- die Bereitstellung, Unterhaltung und Bewirtschaftung des Gymnasiums sowie der Lehr- und Lernmittel - die Organisation und Verwaltungsführung des städtischen Gymnasiums- die Mitwirkung bei Belangen der Übermittagbetreuung
03.04.01
- Schulgesetz
- Sicherstellung und Weiterentwicklung eines bedarfsgerechten, barrierefreien, zukunftsorientierten gymnasialenSchulangebotes mit dem Ziel der Inklusion
Produkt
Auftragsgrundlage
Zielgruppe
Ziele
Schulträgeraufgaben03ProduktbereichGymnasium/Gesamtschulen03.04ProduktgruppeGymnasium03.04.01Produkt
Beschreibung
Leiter des FB 51/Jugend, Familie, Schule und Sport verantwortlich
Einwohnerzahl (31.12.2017)
Einwohnerzahl (31.12.2017)
Einwohnerzahl (31.12.2017)
Anzahl der Schüler/innenGymnasium
00000001
00000002
00000003
40100000
40100004
201920182017 Ist Plan Plan
2020Plan
2021Plan
2022Plan
42.509
42.509
42.509
1.476
42.509
42.509
42.509
1.422
42.509
42.509
42.509
1.453
42.509
42.509
42.509
1.415
42.509
42.509
42.509
1.367
42.509
42.509
42.509
1.383
7
-38
-31
7
-36
-29
7
-45
-38
7
-37
-30
7
-38
-31
7
-38
-30
Kennzahl Bezeichnung
15,47 19,81 18,77 19,54 19,28 19,62
PlanungErgebnis201920182017 2020 2021 2022
Planung Planung Planung Planung Aufwanddeckungsgrad in %
Summe der ordentlichen Erträge (Zeile 10) / Einwohner
Summe der ordentlichen Aufwendungen (Zeile 17) / Einwohner
Ordentliches Ergebnis (Zeile 18) / Einwohner
- Schüler/innen- Erziehungsberechtigte- Schulleitungen- Lehrer/innen
- 282 -
Stadt BorkenHaushalt der Stadt Borken
AnsatzErgebnis Planung2017 2018 2019 2020 2021 2022
Ansatz Planung
Schulträgeraufgaben03Gymnasium/Gesamtschulen03.04Gymnasium03.04.01
Produktbereich:Produktgruppe:Produkt:
03.04.01
Planung
Teilergebnisplan 2019
Ertrags- und Aufwandsarten
0 295.800
0 0
800
0 3.200
0 0
299.800
-256.800
0-714.700
-409.300
0-132.500
-1.513.300-1.213.500
0 0 0
-1.213.500
0
Steuern und ähnliche Abgaben+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen
+ Sonstige Transfererträge+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte+ Privatrechtliche Leistungsentgelte
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen+ Sonstige ordentliche Erträge
+ Aktivierte Eigenleistungen+/- Bestandsveränderungen= Ordentliche Erträge
- Personalaufwendungen
- Versorgungsaufwendungen - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
- Bilanzielle Abschreibungen
- Transferaufwendungen - Sonstige ordentliche Aufwendungen
= Ordentliche Aufwendungen= Ordentliches Ergebnis
+ Finanzerträge - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen= Finanzergebnis= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit
+ Außerordentliche Erträge
0,00 286.719,83
0,00 0,00
700,00
0,00 5.469,80
0,00 0,00
292.889,63
-258.806,08
0,00-1.078.215,83
-403.861,86
0,00-152.114,90
-1.892.998,67-1.600.109,04
0,00 0,00 0,00
-1.600.109,04
0,00
0102
030405
0607
080910
11
1213
14
1516
1718
19202122
23
0 298.800
0 0
800
0 3.200
0 0
302.800
-275.500
0-786.300
-412.000
0-139.700
-1.613.500-1.310.700
0 0 0
-1.310.700
0
0 302.400
0 0
800
0 3.200
0 0
306.400
-286.500
0-712.300
-428.500
0-140.700
-1.568.000-1.261.600
0 0 0
-1.261.600
0
0 306.200
0 0
800
0 3.200
0 0
310.200
-298.000
0-723.400
-445.600
0-141.700
-1.608.700-1.298.500
0 0 0
-1.298.500
0
0 310.000
0 0
800
0 3.200
0 0
314.000
-309.800
0-684.500
-463.400
0-142.700
-1.600.400-1.286.400
0 0 0
-1.286.400
0
41410000
41610000
41611000
4411000044610000
45710000
45910000
5011000050120000
50220000
50320000
50410000
50510000
50610000
52180000
52380000
52410000
52550000
527100005281000052910000
57110000
54110000
5422000054310000
54410000544600005471000054990000
Zuweisungen für laufende Zwecke vom LandErträge aus der Auflösung von Sonderposten aus ZuwendungenErträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuwendungen (Abgang mit Gewinn)
Mieten und PachtenSonstige privatrechtliche Leistungsentgelte
Erträge aus der Auflösung von sonstigen SonderpostenAndere sonstige ordentliche Erträge
Dienstaufwendungen für BeamteDienstaufwendungen für tariflich BeschäftigteBeiträge zu Versorgungskassen für tariflich BeschäftigteBeiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich BeschäftigteBeihilfen und Unterstützungsleistungen für BeschäftigteZuführungen zu Pensionsrückstellungen fürBeschäftigteZuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte
Zuführung zu Instandhaltungsrückstellungen (neu ab 2012)Erstattungen für Aufwendungen von Drittenaus laufender Verwaltungstätigkeit an übrige BereichenUnterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen AnlagenUnterhaltung des sonstigen beweglichen VermögensLernmittelAufwendungen für sonstige SachleistungenAufwendungen für sonstige Dienstleistungen
Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände
Sonstige Personal- und VersorgungsaufwendungenMieten und PachtenGeschäftsaufwendungen (Aufwendungen für nicht aktivierte Vermögensgegenstände)Steuern, Versicherungen, SchadensfälleVersicherungsbeiträgeWertveränderungen bei SachanlagenÜbrige weitere sonstige Aufwendungen auslaufender Verwaltungstätigkeit
26.422,00
260.295,83
2,00
0,00 700,00
1.235,15
4.234,65
-12.220,77-186.814,06
-14.528,78
-39.113,16
-765,81
-4.205,60
-1.157,90
-500.000,00
-26.422,00
-431.468,05
-39.468,86
-63.711,16-3.471,26
-13.674,50
-403.861,86
-410,00
-32.043,06-27.364,54
-88.132,78 0,00
-1.847,13-2.317,39
32.000
263.800
0
100 700
1.200
2.000
-12.600-184.600
-14.300
-38.500
-900
-4.800
-1.100
0
-32.000
-446.000
-125.400
-94.500-600
-16.200
-409.300
0
-25.700-17.600
0-88.400
-500-300
33.300
265.500
0
100 700
1.200
2.000
-17.200-191.600
-14.900
-41.100
-1.200
-8.000
-1.500
0
-33.300
-480.500
-122.600
-126.200-600
-23.100
-412.000
0
-32.700-17.800
0-88.900
0-300
34.300
268.100
0
100 700
1.200
2.000
-17.900-199.300
-15.500
-42.700
-1.200
-8.300
-1.600
0
-34.300
-490.500
-77.600
-96.200-600
-13.100
-428.500
0
-32.700-17.800
0-89.900
0-300
35.400
270.800
0
100 700
1.200
2.000
-18.600-207.200
-16.100
-44.500
-1.300
-8.700
-1.600
0
-35.400
-500.500
-77.600
-96.200-600
-13.100
-445.600
0
-32.700-17.800
0-90.900
0-300
36.500
273.500
0
100 700
1.200
2.000
-19.300-215.500
-16.800
-46.200
-1.300
-9.000
-1.700
0
-36.500
-460.500
-77.600
-96.200-600
-13.100
-463.400
0
-32.700-17.800
0-91.900
0-300
in EUR
- 283 -
Stadt BorkenHaushalt der Stadt Borken
AnsatzErgebnis Planung2017 2018 2019 2020 2021 2022
Ansatz Planung
Schulträgeraufgaben03Gymnasium/Gesamtschulen03.04Gymnasium03.04.01
Produktbereich:Produktgruppe:Produkt:
03.04.01
Planung
Teilergebnisplan 2019
Ertrags- und Aufwandsarten
0 0
-1.213.500
50.000
-20.000
-1.183.500
- Außerordentliche Aufwendungen= Außerordentliches Ergebnis= Teilergebnis - vor interner Leistungsverrechnung -
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen
- Aufwendungen aus internen Leistungebeziehungen
= Teilergebnis - nach interner Leistungsverrechnung -
0,00 0,00
-1.600.109,04
42.395,20
-19.429,24
-1.577.143,08
242526
27
28
29
0 0
-1.310.700
50.000
-20.000
-1.280.700
0 0
-1.261.600
50.000
-20.000
-1.231.600
0 0
-1.298.500
50.000
-20.000
-1.268.500
0 0
-1.286.400
50.000
-20.000
-1.256.400
48110000
58110000
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen
42.395,20
-19.429,24
50.000
-20.000
50.000
-20.000
50.000
-20.000
50.000
-20.000
50.000
-20.000
in EUR
- 284 -
Stadt BorkenHaushalt der Stadt Borken
03.04.01Teilergebnisplan 2019
Erläuterungen zu den Positionen
41410000
44110000
44610000
45910000
52380000
52410000
52550000
52710000
52810000
52910000
54220000
54310000
54460000
SachkontoZuweisung des Landes für die Durchführung von Maßnahmen aus dem Programm "Geld oder Stelle" (Kat. G)
Miete für die Nutzung der Mensa (Kat. V)
Nutzungsentschädigung für die Inanspruchnahme der Aula (Kat. V)
Vermischte Einnahmen (Gymnasium) (Kat. S)
Weiterleitung der Landeszuweisung für die Durchführung von Maßnahmen aus dem Programm "Geld oder Stelle" (Kat. I)
Unterhaltung des Schulgebäudes und der Turnhalle (Kat. III)
Unterhaltung der Grünanlagen und der Außenausstattung an Gymnasien (neu ab 2012) (Kat. III)
Bewirtschaftungskosten (Kat. III)
Steuern, Abgaben, Versicherungen (Kat. III)
Ergänzung der Einrichtungsgegenstände (NKF: <= 410 Euro netto, nicht Festwert Möbel Gymnasium) (Kat. III)
Unterhaltung der Einrichtungsgegenstände (Kat. III)
Festwert Möbel Gymnasium (Kat. III)
EDV-Materialkosten (NKF: AHK <= 410 Euro netto, nicht Festwert Hardware Gymnasium) (Kat. III)
EDV-Material- u. Softwarekosten (Verbrauch und Wartung, nicht Festwert Hardware Gymnasium) (Kat. III)
EDV-Materialkosten (NKF: Festwert Hardware Gymnasium) (Kat. III)
Beschaffung von Software (AHK <= 410 Euro netto) (Kat. III)
Lehr- u. Unterrichtsmittel u. deren Unterhaltung (Kat. II)
Kosten der Lernmittelfreiheit (Erstattung Eigenanteil Schulbücher) (Kat. II)
Kosten der Lernmittelfreiheit (Schulbücher) (Kat. II)
Sonstige Verbrauchsmittel (Kat. III)
Pflege des Schulnetzes durch eine Fremdfirma (Kat. III)
Schwimmbadbenutzung (Kat. III)
Miete von Software (Kat. III)
Miete für Kopierer (Kat. III)
Erstattung für die Nutzung der Mergelsberg-Sporthalle (zugunsten des USK 56100.14020) (Kat. III)
Schulveranstaltungen und Schülermitverwaltung (Kat. IV)
Geschäftsausgaben (Bürobedarf, Zeitschriften, Kopierkosten etc.) (Kat. III)
Fernsprechgebühren (Kat. III)
Porto, Rundfunk- und Fernsehgebühren (Kat. III)
Versicherungsbeiträge (Kat. III)
= 33.300 EuroLt. RdErl. des Ministeriums für Schule, Jugend und Kinder vom 31.07.2008 (BASS 11-02 Nr. 24) fördert das Land im Rahmen des Programms "Geld oder Stelle" Personalmaßnahmen in Halbtags- und Ganztagsschulen der Sekundarstufe I im Rahmen einer pädagogischen Übermittagbetreuung sowie von außerunterrichtlichen Ganztags- und Betreuungsangeboten. Die Zuweisung wird an das Gymnasium Remigianum weitergeleitet.
= 100 Euro
= 700 Euro
= 2.000 EuroGuthaben aus der Abrechnung von Energielieferungen sowie Versicherungserstattungen aus Schadensfällen
= 33.300 EuroErläuterung: siehe Sachkonto 41410000
= 110.000 Euroa) Allgemeine Unterhaltung (60.000 Euro)b) Verkabelung von Klassenräumen (Glasfaserleitungen): 50.000 Euro (2019 bis 2021)
= 6.000 Euro
= 330.000 EuroKosten für Reinigung, Energie etc.
= 34.500 Euro
= 11.200 Euro
= 4.700 Euro
= 12.700 EuroDer Ansatz ist für Klassenmobiliar vorgesehen.
= 3.000 Euro
= 6.000 Euro
= 73.000 EuroZero Clients (50.000 Euro), WLAN AP (10.000 Euro), allg. Wartung und Sonstiges (13.000 Euro)
= 12.000 Euro
= 31.600 Euro
= 2.300 Euro
= 92.300 Euro
= 600 EuroVerbandsmaterial, Arzneimittel, Pflanzen, Kleineisenwaren etc.
= 10.000 Euro
= 13.100 Euro
= 9.000 Euro
= 16.000 Euro
= 7.700 EuroGemäß Entgeltordnung für die Mergelsberg-Sporthalle der Stadt Borken vom 15.02.2004 wird eine Nutzungsentschädigung durch Eigenverbrauch (Schulsport) erhoben.
= 6.500 Euro
= 5.000 Euro
= 4.000 Euro
= 2.300 Euro
= 88.900 EuroSchülerunfallversicherung. Bis 2017 erfolgte die Veranschlagung bei Sachkonto 54410000.
- 285 -
Stadt BorkenHaushalt der Stadt Borken
Teilfinanzplan 2019 03.04.01
Schulträgeraufgaben03ProduktbereichGymnasium/Gesamtschulen03.04ProduktgruppeGymnasium03.04.01Produkt
A. Zahlungsübersicht
Steuern und ähnliche Abgaben
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen
+ Sonstige Transfereinzahlungen
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
+ Privatrechtliche Leistungesentgelte
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen
+ Sonstige Einzahlungen
+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit
- Personalauszahlungen
- Versorgungsauszahlungen
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen
- Transferauszahlungen
- Sonstige Auszahlungen
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten+ Sonstige Investitionseinzahlungen
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit
- Auszahlungen f. d. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden - Auszahlungen für Baumaßnahmen
- Auszahlungen f. d. Erwerb von beweglichem Anlagevermögen - Auszahlungen f. d. Erwerb von Finanzanlagen - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen - Sonstige Investitionsauszahlungen
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit= Saldo der Investitionstätigkeit
0,00
26.422,00
0,00
0,00
700,00
0,00
5.501,14
0,00
32.623,14
-253.442,58
0,00
-570.941,67
0,00
0,00
-153.088,67
-977.472,92
-944.849,78
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
-9.452,17
0,00
-50.271,39
0,00
0,00
0,00
-59.723,56-59.723,56
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
3031
0
32.000
0
0
800
0
2.000
0
34.800
-250.900
0
-1.348.900
0
0
-132.000
-1.731.800
-1.697.000
0
0
0
0
0
0
0
0
-169.600
0
0
0
-169.600-169.600
0
33.300
0
0
800
0
2.000
0
36.100
-266.000
0
-1.188.400
0
0
-139.700
-1.594.100
-1.558.000
0
0
0
0
0
0
-8.000
0
-145.800
0
0
0
-153.800-153.800
0
34.300
0
0
800
0
2.000
0
37.100
-276.600
0
-895.400
0
0
-140.700
-1.312.700
-1.275.600
0
0
0
0
0
0
0
0
-95.900
0
0
0
-95.900-95.900
0
35.400
0
0
800
0
2.000
0
38.200
-287.700
0
-934.500
0
0
-141.700
-1.363.900
-1.325.700
0
0
0
0
0
0
0
0
-95.900
0
0
0
-95.900-95.900
0
36.500
0
0
800
0
2.000
0
39.300
-299.100
0
-859.600
0
0
-142.700
-1.301.400
-1.262.100
0
0
0
0
0
0
0
0
-95.900
0
0
0
-95.900-95.900
AnsatzErgebnis Planung2017 2018 2019 2020 2021 2022
Ansatz PlanungPlanung
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0 0
VE2019
Einzahlungs- und Auszahlungsarten
in EUR1 2 3 4 5 6 7
- 286 -
Stadt BorkenHaushalt der Stadt Borken
00.10.00011
00.10.00012
00.40.00011
00.40.00017
0
-4
-4
-4
0
-18
-18
-18
0
-28
-28
-28
0
-9
-9
-9
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit
- Auszahlungen f. d. Erwerb von bewegl. Anlagevermögen= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit
= Saldo der Investitionstätigkeit
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit
- Auszahlungen f. d. Erwerb von bewegl. Anlagevermögen= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit
= Saldo der Investitionstätigkeit
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit
- Auszahlungen f. d. Erwerb von bewegl. Anlagevermögen= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit
= Saldo der Investitionstätigkeit
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit
- Auszahlungen f. d. Erwerb von Grundst. u. Gebäuden
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit
= Saldo der Investitionstätigkeit
Erwerb von Software (Gymnasium)
Erwerb von Hardware (Gymnasium)
Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens (Gymnasien)
Spiel- und Sporteinrichtungen im Außenbereich desGymnasiums Remigianum
0
-20
-20
-20
0
-86
-86
-86
0
-38
-38
-38
0
-8
-8
-8
Maßnahme:
Maßnahme:
Maßnahme:
Maßnahme:
AnsatzErgebnis Plan2017 2018 2019 2020 2021 2022
Ansatz PlanPlanVE2019
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Teilfinanzplan 2019
0
-14
-14
-14
0
-43
-43
-43
0
-38
-38
-38
0
0
0
0
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen
0
-14
-14
-14
0
-43
-43
-43
0
-38
-38
-38
0
0
0
0
0
-14
-14
-14
0
-43
-43
-43
0
-38
-38
-38
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0
-6
-6
-6
0
-110
-110
-110
0
-52
-52
-52
0
0
0
0
Schulträgeraufgaben03Gymnasium/Gesamtschulen03.04Gymnasium03.04.01
Produktbereich:Produktgruppe:Produkt:
03.04.01
a) Zero Clients: 50.000 Eurob) WLAN AP: 10.000 Euroc) Sonstiges: 26.000 Euro
a) Mobiliar: 12.700 Eurob) Lehr- und Unterrichtsmittel, sonstige Einrichtungsgegenstände: 27.100 Euro
Erneuerung der Beachvolleyballanlage
Bisherbereit-
ge-stellt
Gesamt-einzah-lungen/-auszah-lungen
1 2 3 4 5 6 7 8 9
Investitionsmaßnahmen oberhalbder festgesetzten Wertgrenze
(in TEUR)
- 287 -
Stadt BorkenHaushalt der Stadt Borken
Die Jodocus Nünning Gesamtschule nutzt das Gebäude der zum 31.07.2018 aufgelösten Nünning-Realschule und das Gebäude der zum 31.07.2016 aufgelösten Johannesschule (Förderschule). Die Gesamtschule Borken-Raesfeld ist zum Schuljahr 2016/2017 errichtet worden und nutzt das Gebäude der auslaufend gestellten Remigius-Hauptschule.Das Produkt umfasst:- die Bereitstellung, Unterhaltung und Bewirtschaftung der Gesamtschulen sowie der Lehr- und Lernmittel- die Organisation und Verwaltungsführung der städtischen Gesamtschulen- die Mitwirkung bei Belangen der Ganztagsbetreuung
03.04.02
- Schulgesetz
- Sicherstellung und Weiterentwicklung eines bedarfsgerechten, barrierefreien, zukunftsorientierten Schulangebotes mit dem Ziel der Inklusion
Produkt
Auftragsgrundlage
Zielgruppe
Ziele
Schulträgeraufgaben03ProduktbereichGymnasium/Gesamtschulen03.04ProduktgruppeGesamtschulen03.04.02Produkt
Beschreibung
Leiter des FB 51/Jugend, Familie, Schule und Sport verantwortlich
Einwohnerzahl (31.12.2017)
Einwohnerzahl (31.12.2017)
Einwohnerzahl (31.12.2017)
Anzahl der Schüler/innenGesamtschulenAnzahl der Kinder in der gebundenen Ganztagsschule in der Sekundarstufe I (GT)Gesamtschulen
00000001
00000002
00000003
40100000
4010000540200100
40200102
201920182017 Ist Plan Plan
2020Plan
2021Plan
2022Plan
42.509
42.509
42.509
1.103
1.103
42.509
42.509
42.509
1.649
1.649
42.509
42.509
42.509
1.439
1.439
42.509
42.509
42.509
1.883
1.883
42.509
42.509
42.509
2.161
2.161
42.509
42.509
42.509
2.276
2.276
8
-41
-33
7
-32
-25
8
-29
-21
8
-42
-34
8
-42
-34
9
-44
-35
Kennzahl Bezeichnung
28,44 22,02 20,38 19,96 20,03 19,44
PlanungErgebnis201920182017 2020 2021 2022
Planung Planung Planung Planung Aufwanddeckungsgrad in %
Summe der ordentlichen Erträge (Zeile 10) / Einwohner
Summe der ordentlichen Aufwendungen (Zeile 17) / Einwohner
Ordentliches Ergebnis (Zeile 18) / Einwohner
- Schüler/innen- Erziehungsberechtigte- Schulleitungen- Lehrer/innen
- 288 -
Stadt BorkenHaushalt der Stadt Borken
AnsatzErgebnis Planung2017 2018 2019 2020 2021 2022
Ansatz Planung
Schulträgeraufgaben03Gymnasium/Gesamtschulen03.04Gesamtschulen03.04.02
Produktbereich:Produktgruppe:Produkt:
03.04.02
Planung
Teilergebnisplan 2019
Ertrags- und Aufwandsarten
0 256.400
0 0 0
46.500
200
0 0
303.100
-221.500
0-956.700
-97.800
-5.000
-95.400
-1.376.400-1.073.300
0 0 0
-1.073.300
0 0 0
-1.073.300
70.000
-36.400
Steuern und ähnliche Abgaben+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen
+ Sonstige Transfererträge+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte+ Privatrechtliche Leistungsentgelte+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen
+ Sonstige ordentliche Erträge
+ Aktivierte Eigenleistungen+/- Bestandsveränderungen= Ordentliche Erträge
- Personalaufwendungen
- Versorgungsaufwendungen - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
- Bilanzielle Abschreibungen
- Transferaufwendungen
- Sonstige ordentliche Aufwendungen
= Ordentliche Aufwendungen= Ordentliches Ergebnis
+ Finanzerträge - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen= Finanzergebnis= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit
+ Außerordentliche Erträge - Außerordentliche Aufwendungen= Außerordentliches Ergebnis= Teilergebnis - vor interner Leistungsverrechnung -
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen
- Aufwendungen aus internen Leistungebeziehungen
0,00 281.957,38
0,00 0,00 0,00
64.777,57
8.621,11
0,00 0,00
355.356,06
-190.210,05
0,00-762.421,13
-213.011,66
-5.799,15
-77.865,78
-1.249.307,77-893.951,71
0,00 0,00 0,00
-893.951,71
0,00 0,00 0,00
-893.951,71
86.798,55
-91.214,69
0102
03040506
07
080910
11
1213
14
15
16
1718
19202122
23242526
27
28
0 305.300
0 0 0
52.000
200
0 0
357.500
-279.800
0-1.060.200
-217.300
-2.400
-194.100
-1.753.800-1.396.300
0 0 0
-1.396.300
0 0 0
-1.396.300
70.000
-20.000
0 307.100
0 0 0
52.000
200
0 0
359.300
-291.000
0-1.059.800
-226.000
-2.400
-220.900
-1.800.100-1.440.800
0 0 0
-1.440.800
0 0 0
-1.440.800
70.000
-20.000
0 309.000
0 0 0
52.000
200
0 0
361.200
-302.600
0-1.089.000
-235.000
0
-177.100
-1.803.700-1.442.500
0 0 0
-1.442.500
0 0 0
-1.442.500
70.000
-20.000
0 310.900
0 0 0
52.000
200
0 0
363.100
-314.700
0-1.115.200
-244.400
0
-193.100
-1.867.400-1.504.300
0 0 0
-1.504.300
0 0 0
-1.504.300
70.000
-20.000
41410000
41610000
44820000
45910000
5011000050120000
50220000
50320000
50410000
50510000
50610000
52380000
52410000
52550000
527100005281000052910000
57110000
53180000
5422000054310000
544100005446000054990000
48110000
Zuweisungen für laufende Zwecke vom LandErträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen
Erstattungen von Gemeinden/GV
Andere sonstige ordentliche Erträge
Dienstaufwendungen für BeamteDienstaufwendungen für tariflich BeschäftigteBeiträge zu Versorgungskassen für tariflich BeschäftigteBeiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich BeschäftigteBeihilfen und Unterstützungsleistungen für BeschäftigteZuführungen zu Pensionsrückstellungen fürBeschäftigteZuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte
Erstattungen für Aufwendungen von Drittenaus laufender Verwaltungstätigkeit an übrige BereichenUnterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen AnlagenUnterhaltung des sonstigen beweglichen VermögensLernmittelAufwendungen für sonstige SachleistungenAufwendungen für sonstige Dienstleistungen
Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände
Zuschüsse an übrige Bereiche
Mieten und PachtenGeschäftsaufwendungen (Aufwendungen für nicht aktivierte Vermögensgegenstände)Steuern, Versicherungen, SchadensfälleVersicherungsbeiträgeÜbrige weitere sonstige Aufwendungen auslaufender Verwaltungstätigkeit
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen
101.174,07
180.783,31
64.777,57
8.621,11
-12.609,41-133.626,08
-10.307,87
-27.342,46
-790,17
-4.339,34
-1.194,72
-101.174,07
-463.946,23
-96.335,75
-91.967,15-7.227,93-1.770,00
-213.011,66
-5.799,15
-19.753,82-18.475,54
-29.494,29 0,00
-10.142,13
86.798,55
166.100
90.300
46.500
200
-14.700-154.700
-12.000
-32.100
-1.100
-5.600
-1.300
-166.100
-500.700
-85.700
-196.000-1.600-6.600
-97.800
-5.000
-25.400-19.300
0-50.300
-400
70.000
120.900
184.400
52.000
200
-33.100-189.200
-14.600
-40.600
-2.300
0
0
-120.900
-604.200
-108.700
-212.700-2.300
-11.400
-217.300
-2.400
-99.300-27.800
0-66.400
-600
70.000
120.900
186.200
52.000
200
-34.400-196.800
-15.200
-42.200
-2.400
0
0
-120.900
-617.200
-85.800
-222.000-2.500
-11.400
-226.000
-2.400
-102.600-29.400
0-88.200
-700
70.000
120.900
188.100
52.000
200
-35.800-204.600
-15.800
-43.900
-2.500
0
0
-120.900
-633.200
-91.300
-229.500-2.700
-11.400
-235.000
0
-33.700-31.000
0-111.600
-800
70.000
120.900
190.000
52.000
200
-37.200-212.800
-16.400
-45.700
-2.600
0
0
-120.900
-643.200
-96.800
-240.000-2.900
-11.400
-244.400
0
-34.800-32.400
0-125.000
-900
70.000
in EUR
- 289 -
Stadt BorkenHaushalt der Stadt Borken
AnsatzErgebnis Planung2017 2018 2019 2020 2021 2022
Ansatz Planung
Schulträgeraufgaben03Gymnasium/Gesamtschulen03.04Gesamtschulen03.04.02
Produktbereich:Produktgruppe:Produkt:
03.04.02
Planung
Teilergebnisplan 2019
Ertrags- und Aufwandsarten
-1.039.700= Teilergebnis - nach interner Leistungsverrechnung -
-898.367,8529 -1.346.300 -1.390.800 -1.392.500 -1.454.300
58110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen
-91.214,69 -36.400 -20.000 -20.000 -20.000 -20.000
in EUR
- 290 -
Stadt BorkenHaushalt der Stadt Borken
03.04.02Teilergebnisplan 2019
Erläuterungen zu den Positionen
41410000
44820000
52380000
52410000
52550000
52710000
52810000
52910000
53180000
54220000
54310000
54460000
SachkontoZuweisung des Landes für die Durchführung von Maßnahmen aus dem Programm "Geld oder Stelle" (Kat. G)
Zuweisung des Landes zum Programm "Kultur und Schule" (Kat. G)
Kostenanteil der Gemeinde Raesfeld für die Gesamtschule Borken (Kat. V)
Anteil des Kreises an den Betriebs- und Unterhaltungskosten der zentralen Einrichtungen (Kat. V)
Weiterleitung der Landeszuweisung für die Durchführung von Maßnahmen aus dem Programm "Geld oder Stelle" (Kat. I)
Weiterleitung der Zuweisung des Landes zum Programm "Kultur und Schule" (Kat. I)
Unterhaltung des Schulgebäudes und der Turnhalle (Kat. III)
Unterhaltung der zentralen Einrichtungen (neu ab 2017)(Kat. III)
Unterhaltung der Grünanlagen und der Außenausstattung der Gesamtschulen (Kat. III)
Bewirtschaftungskosten (Kat. III)
Bewirtschaftungskosten zentrale Einrichtungen (Kat. III)
Steuern, Abgaben, Versicherungen (Kat. III)
Steuern, Abgaben, Versicherungen für die zentralen Einrichtungen (Kat. III)
Ergänzung der Einrichtungsgegenstände (NKF: AHK <= 410 Euro netto, nicht Festwert Möbel) (Kat. III)
Unterhaltung der Einrichtungsgegenstände (Kat. III)
Festwert Möbel Gesamtschule (Kat. III)
EDV-Materialkosten (NKF: AHK <= 410 Euro netto, nicht Festwert Hardware Gesamtschule) (Kat. III)
EDV-Material- u. Softwarekosten (Verbrauch und Wartung, nicht Festwert Hardware Gesamtschule) (Kat. III)
EDV-Materialkosten (NKF: Festwert Hardware Gesamtschule) (Kat. III)
Beschaffung von Software (AHK <= 410 Euro netto) (Kat. III)
Lehr- und Unterrichtsmittel und deren Unterhaltung (Kat. III)
Kosten der Lernmittelfreiheit (Erstattung Eigenanteil Schulbücher) (Kat. II)
Kosten der Lernmittelfreiheit (Schulbücher) (Kat. II)
Sonstige Verbrauchsmittel (Kat. III)
Schwimmbadbenutzung (Kat. III)
Zuschuss zum Projekt im Rahmen der INTERREG Deutschland-Niederlande "Sprich deine Nachbarsprache" (Kat. IV)
Anmietung eines Raumsystems für die Jodocus Nünning Gesamtschule (Kat. III)
Miete von Software (Kat. III)
Miete für Kopierer (Kat. III)
Erstattung für die Nutzung der Mergelsberg-Sporthalle (zugunsten des USK 56100.14020) (Kat. III)
Schulveranstaltungen und Schülermitverwaltung (Kat. IV)
Geschäftsausgaben (Bürobedarf, Zeitschriften etc.) (Kat. III)
Porto, Rundfunk- und Fernsehgebühren (Kat. III)
Versicherungsbeiträge (Kat. III)
= 119.600 EuroFörderung von Personalmaßnahmen zur pädagogischen Betreuung und Aufsicht in der Mittagpause sowie von außerunterrichtlichen Angeboten an unterrichtsfreien Tagen und in den Ferien. Die Landeszuweisung wird in gleicher Höhe an die Gesamtschule weitergeleitet (siehe Sachkonto 52380000).
= 1.300 EuroLt. RdErl. des Ministeriums für Schule, Jugend und Kinder vom 16.03.2007 (BASS 11-02 Nr. 23) gewährt das Land Zuwendungen für Projekte zur Stärkung der künstlerisch-kulturellen Bildung an Schulen. Die Zuwendung wird an die Gesamtschule weitergeleitet (siehe Sachkonto 52380000).
= 10.000 EuroIn 2019 werden gemäß der öffentlich-rechtlichen Vereinbarung mit der Gemeinde Raesfeld vom 17.12.2015 (Ratsbeschluss vom 16.12.2015) anteilige Kostenerstattungen für die Ist-Kosten des Vorjahres erwartet.
= 42.000 EuroDer Ansatz orientiert sich an dem für 2019 zu erwartenden Rechnungsergebnis.
= 119.600 EuroErläuterung: siehe Sachkonto 41410000
= 1.300 EuroErläuterung: siehe Sachkonto 41410000
= 75.000 EuroAllgemeine Unterhaltung (65.000 Euro), Anpassung Glasfaserleitungen (10.000 Euro)
= 30.000 Euro
= 1.000 Euro
= 357.000 EuroDer Ansatz steigt stark, da wesentlich größere Kostenanteile den Gesamtschulen zugeordnet werden.
= 72.000 Euro
= 68.000 EuroDer Ansatz steigt, da wesentlich größere Kostenanteile den Gesamtschulen zugeordnet werden.
= 1.200 Euro
= 30.400 EuroDer Ansatz steigt für die Anschaffung von Lego-Mindstorm und wegen der größeren Schülerzahl.
= 7.300 Euro
= 18.000 Euro
= 5.000 Euro
= 8.000 Euro
= 36.000 Euro
= 4.000 Euro
= 65.100 Euro
= 3.600 Euro
= 144.000 EuroDer Ansatz bleibt auf einem hohen Niveau, da zusätzliche Mittel für die neuen Klassen der Jodocus Nünning Gesamtschule und der Gesamtschule Borken-Raesfeld bereitgestellt werden müssen.
= 2.300 Euro
= 11.400 Euro
= 2.400 EuroDie Jodocus Nünning Gesamtschule nimmt an dem von INTERREG Deutschland Niederlande geförderten Projekt teil, die Kofinanzierung des Projektes wird durch einen städtischen Zuschuss in Höhe von 4 x 2.400 Euro sichergestellt (Projektbeginn am 01.10.2016, Laufzeit 48 Monate).
= 70.000 Euro
= 5.000 EuroVDA-Lizenzen für Nutzung Client-Betriebssystem
= 18.000 Euro
= 6.300 EuroGemäß Entgeltordnung für die Mergelsberg-Sporthalle der Stadt Borken vom 15.02.2004 wird eine Nutzungsentschädigung durch Eigenverbrauch (Schulsport) erhoben.
= 14.700 Euro
= 9.200 Euro
= 3.900 Euro
= 66.400 EuroSchülerunfallversicherung. Bis 2017 erfolgte die Veranschlagung bei Sachkonto 54410000.
- 291 -
Stadt BorkenHaushalt der Stadt Borken
Teilfinanzplan 2019 03.04.02
Schulträgeraufgaben03ProduktbereichGymnasium/Gesamtschulen03.04ProduktgruppeGesamtschulen03.04.02Produkt
A. Zahlungsübersicht
Steuern und ähnliche Abgaben
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen
+ Sonstige Transfereinzahlungen
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
+ Privatrechtliche Leistungesentgelte
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen
+ Sonstige Einzahlungen
+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit
- Personalauszahlungen
- Versorgungsauszahlungen
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen
- Transferauszahlungen
- Sonstige Auszahlungen
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten+ Sonstige Investitionseinzahlungen
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit
- Auszahlungen f. d. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden - Auszahlungen für Baumaßnahmen
- Auszahlungen f. d. Erwerb von beweglichem Anlagevermögen - Auszahlungen f. d. Erwerb von Finanzanlagen - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen - Sonstige Investitionsauszahlungen
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit= Saldo der Investitionstätigkeit
0,00
101.174,07
0,00
0,00
0,00
64.777,57
8.452,85
0,00
174.404,49
-184.675,99
0,00
-676.543,67
0,00
-5.799,15
-74.113,23
-941.132,04
-766.727,55
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
-98.327,54
-221.015,86
0,00
0,00
0,00
-319.343,40-319.343,40
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
3031
0
166.100
0
0
0
46.500
200
0
212.800
-214.600
0
-1.205.700
0
-5.000
-95.400
-1.520.700
-1.307.900
0
0
0
0
0
0
0
-1.000.000
-151.900
0
0
0
-1.151.900-1.151.900
0
120.900
0
0
0
52.000
200
0
173.100
-279.800
0
-1.061.800
0
-2.400
-194.100
-1.538.100
-1.365.000
747.200
0
0
0
0
747.200
-8.000
-1.500.000
-741.000
0
0
0
-2.249.000-1.501.800
0
120.900
0
0
0
52.000
200
0
173.100
-291.000
0
-1.037.800
0
-2.400
-220.900
-1.552.100
-1.379.000
747.200
0
0
0
0
747.200
0
-1.100.000
-187.100
0
0
0
-1.287.100-539.900
0
120.900
0
0
0
52.000
200
0
173.100
-302.600
0
-1.068.000
0
0
-177.100
-1.547.700
-1.374.600
0
0
0
0
0
0
0
0
-192.100
0
0
0
-192.100-192.100
0
120.900
0
0
0
52.000
200
0
173.100
-314.700
0
-1.033.200
0
0
-193.100
-1.541.000
-1.367.900
0
0
0
0
0
0
0
0
-197.100
0
0
0
-197.100-197.100
AnsatzErgebnis Planung2017 2018 2019 2020 2021 2022
Ansatz PlanungPlanung
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
-1.100.000
0
0
0
0
-1.100.000-1.100.000
VE2019
Einzahlungs- und Auszahlungsarten
in EUR1 2 3 4 5 6 7
- 292 -
Stadt BorkenHaushalt der Stadt Borken
00.10.00023
00.10.00024
00.40.00021
00.40.00022
13.65.00003
0
-63
-63
-63
0
-4
-4
-4
0
-108
-108
-108
0
0
-6
-6
-6
0
-13
-13
-13
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit
- Auszahlungen f. d. Erwerb von bewegl. Anlagevermögen= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit
= Saldo der Investitionstätigkeit
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit
- Auszahlungen f. d. Erwerb von bewegl. Anlagevermögen= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit
= Saldo der Investitionstätigkeit
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit
- Auszahlungen f. d. Erwerb von bewegl. Anlagevermögen= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit
= Saldo der Investitionstätigkeit
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit
- Auszahlungen f. d. Erwerb von Grundst. u. Gebäuden
- Auszahlungen für Baumaßnahmen
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit
= Saldo der Investitionstätigkeit
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit
- Auszahlungen für Baumaßnahmen
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit
= Saldo der Investitionstätigkeit
Erwerb von Hardware (Gesamtschule)
Erwerb von Software (Gesamtschule)
Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens (Gesamtschule)
Spiel- und Sportgeräte im Außenbereich von Gesamtschulen
Umgestaltung von Räumlichkeiten für die Gesamtschulen
0
-178
-178
-178
0
-12
-12
-12
0
-125
-125
-125
0
-8
0
-8
-8
0
0
0
0
Maßnahme:
Maßnahme:
Maßnahme:
Maßnahme:
Maßnahme:
AnsatzErgebnis Plan2017 2018 2019 2020 2021 2022
Ansatz PlanPlanVE2019
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Teilfinanzplan 2019
0
-55
-55
-55
0
-12
-12
-12
0
-120
-120
-120
0
0
0
0
0
0
0
0
0
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen
0
-55
-55
-55
0
-12
-12
-12
0
-125
-125
-125
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
-55
-55
-55
0
-12
-12
-12
0
-130
-130
-130
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0
-30
-30
-30
0
-14
-14
-14
0
-106
-106
-106
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Schulträgeraufgaben03Gymnasium/Gesamtschulen03.04Gesamtschulen03.04.02
Produktbereich:Produktgruppe:Produkt:
03.04.02
a) AP + Controler: 6.000 Eurob) Austausch von Rechnern: 10.000 Euroc) Tablets/Chromebooks: 10.000 Eurod) Verteilerschrank: 1.500 Euroe) 12 interaktive Whiteboards/interaktive Monitore: 76.000 Eurof) Telefonanlage: 50.000 Eurog) Sonstiges: 25.000 Euro
a) Lehr- und Unterrichtsmittel: 77.100 Eurob) Ergänzung der Einrichtungsgegenstände: 30.400 Euroc) Mobiliar: 18.000 EuroZum Schuljahr 2016/2017 hat die Gesamtschule Borken-Raesfeld ihren Schulbetrieb mit rd. 155 Schülerinnen und Schüler im Schulgebäude der Remigius-Hauptschule und Teilstandort im Gebäude der Alexanderschule Raesfeld aufgenommen. Sie wird zu den kommenden Schuljahren jeweils neue Jahrgänge vorauss. in gleicher Stärke aufnehmen.
Errichtung einer Vogelnestschaukel an der Jodocus Nünning Gesamtschule und der Gesamtschule Borken-Raesfeld
Bisherbereit-
ge-stellt
Gesamt-einzah-lungen/-auszah-lungen
1 2 3 4 5 6 7 8 9
Investitionsmaßnahmen oberhalbder festgesetzten Wertgrenze
(in TEUR)
- 293 -
Stadt BorkenHaushalt der Stadt Borken
17.65.00003
18.65.00002
0
-80
-46
-126
-126
0
0
0
0
0
0
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit
- Auszahlungen für Baumaßnahmen
- Auszahlungen f. d. Erwerb von bewegl. Anlagevermögen= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit
= Saldo der Investitionstätigkeit
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit
- Auszahlungen für Baumaßnahmen
- Auszahlungen f. d. Erwerb von bewegl. Anlagevermögen= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit
= Saldo der Investitionstätigkeit
Umbau der Mensa der Remigius-Hauptschule
Herrichtung eines Oberstufenzentrums für die Jodocus Nünning Gesamtschule
0
0
0
0
0
747
747
-1.500
-425
-1.925
-1.178
Maßnahme:
Maßnahme:
AnsatzErgebnis Plan2017 2018 2019 2020 2021 2022
Ansatz PlanPlanVE2019
0
0
0
0
0
0
0
-1.100
0
-1.100
-1.100
Teilfinanzplan 2019
0
0
0
0
0
747
747
-1.100
0
-1.100
-353
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.494
1.494
-2.800
-425
-3.225
-1.731
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
-1.000,00
0,00
-1.000,00
-1.000,00
0
0
0
0
0
0
0
-1.000
0
-1.000
-1.000
Schulträgeraufgaben03Gymnasium/Gesamtschulen03.04Gesamtschulen03.04.02
Produktbereich:Produktgruppe:Produkt:
03.04.02
In der ehemaligen Förderschule soll das Oberstufenzentrum der Jodocus Nünning Gesamtschule eingerichtet werden.a) Einzahlungen- Zuweisung des Landes nach dem Kommunalinvestitionsförderungsgesetzes (KInvFöG): 742.000 Eurob) Auszahlungen- Baumaßnahmen: 1.500.000 Euro- Einrichtung: 425.000 Euro
Bisherbereit-
ge-stellt
Gesamt-einzah-lungen/-auszah-lungen
1 2 3 4 5 6 7 8 9
Investitionsmaßnahmen oberhalbder festgesetzten Wertgrenze
(in TEUR)
- 294 -
Stadt BorkenHaushalt der Stadt Borken
Das Produkt umfasst:- die Bereitstellung, Unterhaltung und Bewirtschaftung der Förderschule sowie der Lehr- und Lernmittel - die Organisation und Verwaltungsführung der städtischen Förderschule
03.05.01
- Schulgesetz
- Sicherstellung und Weiterentwicklung eines bedarfsgerechten, barrierefreien, zukunftsorientierten Förderschulangebotes mit dem Ziel der Inklusion
Produkt
Auftragsgrundlage
Zielgruppe
Ziele
Schulträgeraufgaben03ProduktbereichFörderschule03.05ProduktgruppeFörderschule03.05.01Produkt
Beschreibung
Leiter des FB 51/Jugend, Familie, Schule und Sport verantwortlich
Einwohnerzahl (31.12.2017)
Einwohnerzahl (31.12.2017)Einwohnerzahl (31.12.2017)
Anzahl der Schüler/innenFörderschule
Anzahl der Kinder in der offenen Ganztagsschule im Primarbereich (OGS)Förderschule
00000001
00000002
00000003
40100000
40100006
40200000
40200002
201920182017 Ist Plan Plan
-
-
-
-
-
-
2020Plan
2021Plan
2022Plan
-
-
-
-
-
-
42.509
42.509
42.509
0
0
42.509
42.509
42.509
0
0
42.509
42.509
42.509
0
0
42.509
42.509
42.509
0
0
42.509
42.509
42.509
0
0
42.509
42.509
42.509
0
0
Kennzahl Bezeichnung
-100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
PlanungErgebnis201920182017 2020 2021 2022
Planung Planung Planung Planung Aufwanddeckungsgrad in %
Summe der ordentlichen Erträge (Zeile 10) / Einwohner
Ordentliches Ergebnis (Zeile 18) / Einwohner
- Schüler/innen- Erziehungsberechtigte- Schulleitungen- Lehrer/innen
- 295 -
Stadt BorkenHaushalt der Stadt Borken
AnsatzErgebnis Planung2017 2018 2019 2020 2021 2022
Ansatz Planung
Schulträgeraufgaben03Förderschule03.05Förderschule03.05.01
Produktbereich:Produktgruppe:Produkt:
03.05.01
Planung
Teilergebnisplan 2019
Ertrags- und Aufwandsarten
0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0
Steuern und ähnliche Abgaben+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen+ Sonstige Transfererträge+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen+ Sonstige ordentliche Erträge+ Aktivierte Eigenleistungen+/- Bestandsveränderungen= Ordentliche Erträge
- Personalaufwendungen - Versorgungsaufwendungen - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen - Bilanzielle Abschreibungen - Transferaufwendungen - Sonstige ordentliche Aufwendungen= Ordentliche Aufwendungen= Ordentliches Ergebnis
+ Finanzerträge - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen= Finanzergebnis= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit
+ Außerordentliche Erträge - Außerordentliche Aufwendungen= Außerordentliches Ergebnis= Teilergebnis - vor interner Leistungsverrechnung -
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen- Aufwendungen aus internen Leistungebeziehungen= Teilergebnis - nach interner Leistungsverrechnung -
0,00 0,00 0,00
-336,80
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
-336,80
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
-336,80
0,00 0,00 0,00
-336,80
0,00 0,00 0,00
-336,80
0,00 0,00
-336,80
01020304
050607080910
1112131415161718
19202122
23242526
272829
0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0
43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte -336,80 0 0 0 0 0
in EUR
Erläuterungen zum Teilhaushalt / ProduktDie Förderschule der Stadt Borken wurde zum Schuljahresende 2015/2016 geschlossen. Die Kinder besuchen ab dem Schuljahr 2016/2017 die Kreisförderschule Lernen in Bocholt (Overbergschule). Die Veranschlagung des Kostenanteils erfolgt beim Produkt 03.07.03 Förderung von Schulen in fremder Trägerschaft.
- 296 -
Stadt BorkenHaushalt der Stadt Borken
Teilfinanzplan 2019 03.05.01
Schulträgeraufgaben03ProduktbereichFörderschule03.05ProduktgruppeFörderschule03.05.01Produkt
A. Zahlungsübersicht
Steuern und ähnliche Abgaben
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen
+ Sonstige Transfereinzahlungen
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
+ Privatrechtliche Leistungesentgelte
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen
+ Sonstige Einzahlungen
+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit
- Personalauszahlungen
- Versorgungsauszahlungen
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen
- Transferauszahlungen
- Sonstige Auszahlungen
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten+ Sonstige Investitionseinzahlungen
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit
- Auszahlungen f. d. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden - Auszahlungen für Baumaßnahmen
- Auszahlungen f. d. Erwerb von beweglichem Anlagevermögen - Auszahlungen f. d. Erwerb von Finanzanlagen - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen - Sonstige Investitionsauszahlungen
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit= Saldo der Investitionstätigkeit
0,00
0,00
0,00
516,80
0,00
7.114,57
782,55
0,00
8.413,92
-2,66
0,00
-7.530,34
0,00
0,00
-449,37
-7.982,37
431,55
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00 0,00
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
3031
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0 0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0 0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0 0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0 0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0 0
AnsatzErgebnis Planung2017 2018 2019 2020 2021 2022
Ansatz PlanungPlanung
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0 0
VE2019
Einzahlungs- und Auszahlungsarten
in EUR1 2 3 4 5 6 7
- 297 -
Stadt BorkenHaushalt der Stadt Borken
Das Produkt umfasst:- die Bereitstellung von Möglichkeiten zur Beförderung der berechtigten Schülerinnen und Schüler zu städtischenSchulen und den Ersatzschulen- die Bearbeitung, Berechnung und Auszahlung von Schülerbeförderungskosten
03.06.01
- Schulgesetz
- kostengünstige und sichere Durchführung des Schülerspezialverkehrs
Produkt
Auftragsgrundlage
Zielgruppe
Ziele
Schulträgeraufgaben03ProduktbereichSchülerbeförderung03.06ProduktgruppeSchülerbeförderung03.06.01Produkt
Beschreibung
Leiter des FB 51/Jugend, Familie, Schule und Sport verantwortlich
873,82 912,24 857,35
Einwohnerzahl (31.12.2017)
Einwohnerzahl (31.12.2017)
Einwohnerzahl (31.12.2017)
Kosten je Schüler/in mit Anspruch auf Fahrtkostenerstattung in Euro
00000001
00000002
00000003
40300000
201920182017 Ist Plan Plan
2020Plan
2021Plan
2022Plan
890,97 903,28 933,63
42.509
42.509
42.509
42.509
42.509
42.509
42.509
42.509
42.509
42.509
42.509
42.509
42.509
42.509
42.509
42.509
42.509
42.509
1
-52
-51
1
-43
-42
1
-47
-45
1
-54
-53
1
-56
-56
1
-59
-58
Kennzahl Bezeichnung
2,90 2,30 1,55 1,49 1,43 1,37
PlanungErgebnis201920182017 2020 2021 2022
Planung Planung Planung Planung Aufwanddeckungsgrad in %
Summe der ordentlichen Erträge (Zeile 10) / Einwohner
Summe der ordentlichen Aufwendungen (Zeile 17) / Einwohner
Ordentliches Ergebnis (Zeile 18) / Einwohner
- Schüler/innen- Erziehungsberechtigte
- 298 -
Stadt BorkenHaushalt der Stadt Borken
AnsatzErgebnis Planung2017 2018 2019 2020 2021 2022
Ansatz Planung
Schulträgeraufgaben03Schülerbeförderung03.06Schülerbeförderung03.06.01
Produktbereich:Produktgruppe:Produkt:
03.06.01
Planung
Teilergebnisplan 2019
Ertrags- und Aufwandsarten
0 19.100
0 0
23.000
0 100
0 0
42.200
-74.400
0-1.763.000
0 0 0
-1.837.400-1.795.200
0 0 0
-1.795.200
0 0 0
-1.795.200
0 0
-1.795.200
Steuern und ähnliche Abgaben+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen
+ Sonstige Transfererträge+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte+ Privatrechtliche Leistungsentgelte
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen+ Sonstige ordentliche Erträge
+ Aktivierte Eigenleistungen+/- Bestandsveränderungen= Ordentliche Erträge
- Personalaufwendungen
- Versorgungsaufwendungen - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
- Bilanzielle Abschreibungen - Transferaufwendungen - Sonstige ordentliche Aufwendungen= Ordentliche Aufwendungen= Ordentliches Ergebnis
+ Finanzerträge - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen= Finanzergebnis= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit
+ Außerordentliche Erträge - Außerordentliche Aufwendungen= Außerordentliches Ergebnis= Teilergebnis - vor interner Leistungsverrechnung -
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen- Aufwendungen aus internen Leistungebeziehungen= Teilergebnis - nach interner Leistungsverrechnung -
0,00 19.071,00
0,00 0,00
25.890,00
0,00 12.786,45
0,00 0,00
57.747,45
-70.651,77
0,00-1.918.865,69
0,00 0,00 0,00
-1.989.517,46-1.931.770,01
0,00 0,00 0,00
-1.931.770,01
0,00 0,00 0,00
-1.931.770,01
0,00 0,00
-1.931.770,01
0102
030405
0607
080910
11
1213
1415161718
19202122
23242526
272829
0 19.100
0 0
15.000
0 100
0 0
34.200
-87.800
0-2.112.000
0 0 0
-2.199.800-2.165.600
0 0 0
-2.165.600
0 0 0
-2.165.600
0 0
-2.165.600
0 19.100
0 0
15.000
0 100
0 0
34.200
-91.200
0-2.205.000
0 0 0
-2.296.200-2.262.000
0 0 0
-2.262.000
0 0 0
-2.262.000
0 0
-2.262.000
0 19.100
0 0
15.000
0 100
0 0
34.200
-95.000
0-2.300.000
0 0 0
-2.395.000-2.360.800
0 0 0
-2.360.800
0 0 0
-2.360.800
0 0
-2.360.800
0 19.100
0 0
15.000
0 100
0 0
34.200
-98.700
0-2.395.000
0 0 0
-2.493.700-2.459.500
0 0 0
-2.459.500
0 0 0
-2.459.500
0 0
-2.459.500
41410000
44210000
45910000
5011000050120000
50220000
50320000
50410000
50510000
50610000
52910000
Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land
Erträge aus Verkauf
Andere sonstige ordentliche Erträge
Dienstaufwendungen für BeamteDienstaufwendungen für tariflich BeschäftigteBeiträge zu Versorgungskassen für tariflich BeschäftigteBeiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich BeschäftigteBeihilfen und Unterstützungsleistungen für BeschäftigteZuführungen zu Pensionsrückstellungen fürBeschäftigteZuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte
Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen
19.071,00
25.890,00
12.786,45
-9.540,74-44.135,49
-3.457,09
-8.733,31
-597,87
-3.283,30
-903,97
-1.918.865,69
19.100
23.000
100
-9.700-46.200
-3.700
-9.600
-700
-3.700
-800
-1.763.000
19.100
15.000
100
-12.100-52.800
-4.200
-11.300
-800
-5.600
-1.000
-2.112.000
19.100
15.000
100
-12.600-54.900
-4.400
-11.700
-800
-5.800
-1.000
-2.205.000
19.100
15.000
100
-13.100-57.100
-4.500
-12.200
-900
-6.100
-1.100
-2.300.000
19.100
15.000
100
-13.600-59.400
-4.700
-12.700
-900
-6.300
-1.100
-2.395.000
in EUR
- 299 -
Stadt BorkenHaushalt der Stadt Borken
03.06.01Teilergebnisplan 2019
Erläuterungen zu den Positionen
41410000
44210000
52910000
SachkontoLandeszuweisung zu den Schülerfahrkosten (Belastungsausgleich) (Kat. G)
Verkauf von Fahrkarten für den Schulbusverkehr (Kat. V)
Kosten für ein Konzept zur Neustrukturierung des Schüler- und Ortslinienverkehrs (Kat. III)
Schülerbeförderungskosten Grundschulen (Kat. II)
Schülerbeförderungskosten Hauptschule (Kat. II)
Schülerbeförderungskosten Realschulen (Kat. II)
Schülerbeförderungskosten Gymnasium (Kat. II)
Schülerbeförderungskosten Gesamtschulen (Kat. II)
= 19.100 EuroDie Kosten werden im Rahmen einer Festbetragsfinanzierung erstattet. Es handelt sich um eine Zuweisung im Rahmen des Konnexitätsprinzips für die Kosten der Schülerbeförderung des Jahrgangs 10 des Gymnasiums.
= 15.000 EuroEinnahmen aus Ticketverkäufen an Schüler/innen, die von der Entfernung her keinen Anspruch auf Schülerbeförderung haben sowie an Schüler/inen von Privatschulen
= 2.000 EuroFür einen zusätzlichen Beratungsbedarf sollen entsprechende Haushaltsmittel bereitgestellt werden.
= 170.000 Euro
= 75.000 Euro
= 280.000 Euro
= 800.000 Euro
= 785.000 EuroDie Veränderungen in der Schullandschaft durch das Auslaufen der Nünning-Realschule am Schulstandort Borken und der Ludgerus-Hauptschule in Heiden, der Elisabeth-von-Thüringen-Realschule und der Overberg-Hauptschule in Reken sowie der Roncalli Gemeinschaftshauptschule in Südlohn bedingen einen wachsenden Schülerstrom aus den umliegenden Gemeinden. Es erhöht sich die Anzahl der auswärtigen Fahrschüler zum Schulstandort Borken. Zudem führt eine Tarifanpassung zu weiteren Kostensteigerungen.
- 300 -
Stadt BorkenHaushalt der Stadt Borken
Teilfinanzplan 2019 03.06.01
Schulträgeraufgaben03ProduktbereichSchülerbeförderung03.06ProduktgruppeSchülerbeförderung03.06.01Produkt
A. Zahlungsübersicht
Steuern und ähnliche Abgaben
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen
+ Sonstige Transfereinzahlungen
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
+ Privatrechtliche Leistungesentgelte
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen
+ Sonstige Einzahlungen
+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit
- Personalauszahlungen
- Versorgungsauszahlungen
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen
- Transferauszahlungen
- Sonstige Auszahlungen
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten+ Sonstige Investitionseinzahlungen
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit
- Auszahlungen f. d. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden - Auszahlungen für Baumaßnahmen
- Auszahlungen f. d. Erwerb von beweglichem Anlagevermögen - Auszahlungen f. d. Erwerb von Finanzanlagen - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen - Sonstige Investitionsauszahlungen
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit= Saldo der Investitionstätigkeit
0,00
19.071,00
0,00
0,00
25.890,00
0,00
12.796,45
0,00
57.757,45
-66.464,50
0,00
-1.762.313,51
0,00
0,00
0,00
-1.828.778,01
-1.771.020,56
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00 0,00
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
3031
0
19.100
0
0
23.000
0
100
0
42.200
-69.900
0
-1.763.000
0
0
0
-1.832.900
-1.790.700
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0 0
0
19.100
0
0
15.000
0
100
0
34.200
-81.200
0
-2.112.000
0
0
0
-2.193.200
-2.159.000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0 0
0
19.100
0
0
15.000
0
100
0
34.200
-84.400
0
-2.205.000
0
0
0
-2.289.400
-2.255.200
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0 0
0
19.100
0
0
15.000
0
100
0
34.200
-87.800
0
-2.300.000
0
0
0
-2.387.800
-2.353.600
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0 0
0
19.100
0
0
15.000
0
100
0
34.200
-91.300
0
-2.395.000
0
0
0
-2.486.300
-2.452.100
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0 0
AnsatzErgebnis Planung2017 2018 2019 2020 2021 2022
Ansatz PlanungPlanung
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0 0
VE2019
Einzahlungs- und Auszahlungsarten
in EUR1 2 3 4 5 6 7
- 301 -
Stadt BorkenHaushalt der Stadt Borken
Das Produkt umfasst schulübergreifende Maßnahmen wie z. B. die Schulentwicklungsplanung sowie allgemeineSchulträgeraufgaben, die weder einer Schulform noch der Schülerbeförderung eindeutig zuzuordnen sind. Außerdem umfasst das Produkt die Inklusion von Schülerinnen und Schülern.
03.07.01
- Schulgesetz- Gesetz zur Förderung kommunaler Aufwendungen für die schulische Inklusion
- Sicherstellung der Grundlagen der Schulorganisation und Weiterentwicklung eines bedarfsgerechten Schulbildungssystems unter Berücksichtigung der gesetzlichen Vorgaben und des Elternwillens- Inklusion von Schülerinnen und Schülern
Produkt
Auftragsgrundlage
Zielgruppe
Ziele
Schulträgeraufgaben03ProduktbereichSonstige schulische Aufgaben03.07ProduktgruppeAllgemeine Schulträgeraufgaben, schulische Inklusion03.07.01Produkt
Beschreibung
Leiter des FB 51/Jugend, Familie, Schule und Sport verantwortlich
Einwohnerzahl (31.12.2017)
Einwohnerzahl (31.12.2017)
Einwohnerzahl (31.12.2017)
00000001
00000002
00000003
201920182017 Ist Plan Plan
-
2020Plan
2021Plan
2022Plan
42.509
42.509
42.509
42.509
42.509
42.509
42.509
42.509
42.509
42.509
42.509
42.509
42.509
42.509
42.509
42.509
42.509
42.509
33
-15
18
31
-3
28
2
-3
33
-15
18
33
-15
18
33
-15
18
Kennzahl Bezeichnung
81,07 1014,13 222,14 221,65 221,09 224,16
PlanungErgebnis201920182017 2020 2021 2022
Planung Planung Planung Planung Aufwanddeckungsgrad in %
Summe der ordentlichen Erträge (Zeile 10) / Einwohner
Summe der ordentlichen Aufwendungen (Zeile 17) / Einwohner
Ordentliches Ergebnis (Zeile 18) / Einwohner
- Schüler/innen- Erziehungsberechtigte- Schulleitungen- Lehrer/innen
- 302 -
Stadt BorkenHaushalt der Stadt Borken
AnsatzErgebnis Planung2017 2018 2019 2020 2021 2022
Ansatz Planung
Schulträgeraufgaben03Sonstige schulische Aufgaben03.07Allgemeine Schulträgeraufgaben, schulische Inklusion03.07.01
Produktbereich:Produktgruppe:Produkt:
03.07.01
Planung
Teilergebnisplan 2019
Ertrags- und Aufwandsarten
0 1.293.900
0 0 0
18.000
1.400
0 0
1.313.300
-25.300
0-72.000
-6.900
0-25.300
-129.500 1.183.800
0 0 0
1.183.800
0 0 0
1.183.800
0-700
1.183.100
Steuern und ähnliche Abgaben+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen
+ Sonstige Transfererträge+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte+ Privatrechtliche Leistungsentgelte+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen
+ Sonstige ordentliche Erträge
+ Aktivierte Eigenleistungen+/- Bestandsveränderungen= Ordentliche Erträge
- Personalaufwendungen
- Versorgungsaufwendungen - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
- Bilanzielle Abschreibungen
- Transferaufwendungen - Sonstige ordentliche Aufwendungen
= Ordentliche Aufwendungen= Ordentliches Ergebnis
+ Finanzerträge - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen= Finanzergebnis= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit
+ Außerordentliche Erträge - Außerordentliche Aufwendungen= Außerordentliches Ergebnis= Teilergebnis - vor interner Leistungsverrechnung -
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen- Aufwendungen aus internen Leistungebeziehungen
= Teilergebnis - nach interner Leistungsverrechnung -
0,00 56.111,96
0,00 0,00 0,00
18.860,58
12.839,69
0,00 0,00
87.812,23
-33.090,56
0,00-42.830,14
-7.113,11
0,00-25.279,38
-108.313,19-20.500,96
0,00 0,00 0,00
-20.500,96
0,00 0,00 0,00
-20.500,96
0,00-2.987,71
-23.488,67
0102
03040506
07
080910
11
1213
14
1516
1718
19202122
23242526
2728
29
0 1.386.800
0 0 0
18.000
1.800
0 0
1.406.600
-28.100
0-572.500
-7.300
0-25.300
-633.200 773.400
0 0 0
773.400
0 0 0
773.400
0-1.600
771.800
0 1.386.800
0 0 0
18.000
1.800
0 0
1.406.600
-29.200
0-572.500
-7.600
0-25.300
-634.600 772.000
0 0 0
772.000
0 0 0
772.000
0-1.600
770.400
0 1.386.900
0 0 0
18.000
1.900
0 0
1.406.800
-30.600
0-572.500
-7.900
0-25.300
-636.300 770.500
0 0 0
770.500
0 0 0
770.500
0-1.600
768.900
0 1.386.900
0 0 0
18.000
1.900
0 0
1.406.800
-31.600
0-562.500
-8.200
0-25.300
-627.600 779.200
0 0 0
779.200
0 0 0
779.200
0-1.600
777.600
41410000
41610000
44810000
45710000
45910000
5011000050120000
50220000
50320000
50410000
50510000
50610000
52410000
5281000052910000
57110000
5412000054310000
58110000
Zuweisungen für laufende Zwecke vom LandErträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen
Erstattungen vom Land
Erträge aus der Auflösung von sonstigen SonderpostenAndere sonstige ordentliche Erträge
Dienstaufwendungen für BeamteDienstaufwendungen für tariflich BeschäftigteBeiträge zu Versorgungskassen für tariflich BeschäftigteBeiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich BeschäftigteBeihilfen und Unterstützungsleistungen für BeschäftigteZuführungen zu Pensionsrückstellungen fürBeschäftigteZuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte
Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen AnlagenAufwendungen für sonstige SachleistungenAufwendungen für sonstige Dienstleistungen
Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände
Besondere Aufwendungen für BeschäftigteGeschäftsaufwendungen (Aufwendungen für nicht aktivierte Vermögensgegenstände)
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen
51.872,89
4.239,07
18.860,58
1.736,98
11.102,71
-7.992,98-18.174,28
-833,63
-2.080,80
-500,88
-2.750,67
-757,32
0,00
-14.532,72-28.297,42
-7.113,11
-18.860,58-6.418,80
-2.987,71
1.290.000
3.900
18.000
1.300
100
-8.200-9.900
-800
-2.000
-600
-3.100
-700
0
-52.000-20.000
-6.900
-18.000-7.300
-700
1.382.500
4.300
18.000
1.700
100
-9.700-9.600
-800
-2.000
-700
-4.500
-800
-500.000
-52.500-20.000
-7.300
-18.000-7.300
-1.600
1.382.500
4.300
18.000
1.700
100
-10.100-10.000
-800
-2.100
-700
-4.700
-800
-500.000
-52.500-20.000
-7.600
-18.000-7.300
-1.600
1.382.500
4.400
18.000
1.800
100
-10.500-10.400
-900
-2.200
-800
-4.900
-900
-500.000
-52.500-20.000
-7.900
-18.000-7.300
-1.600
1.382.500
4.400
18.000
1.800
100
-10.900-10.800
-900
-2.200
-800
-5.100
-900
-500.000
-52.500-10.000
-8.200
-18.000-7.300
-1.600
in EUR
- 303 -
Stadt BorkenHaushalt der Stadt Borken
03.07.01Teilergebnisplan 2019
Erläuterungen zu den Positionen
41410000
44810000
52410000
52810000
52910000
54120000
54310000
SachkontoZuweisung des Landes für die schulische Inklusion (Kat. G)
Schulpauschale/Bildungspauschale (als Ertrag) (Kat. G)
Erstattung des Landes für die Aus- und Fortbildung der Lehrerinnen und Lehrer (Kat. G)
Zusätzliche bauliche Unterhaltungsmaßnahmen an Schulen (Kat. III)
Aufwendungen für die schulische Inklusion (Kat. II)
Kosten der Schul- und Medienentwicklungsplanung (Kat. III)
Aus- und Fortbildung der Lehrerinnen und Lehrer (Kat. I)
Leitungsgebühren für die Aktion "Schulen ans Netz" (Kat. III)
= 52.500 EuroDer Ansatz orientiert an dem Zuwendungsbetrag für das Schuljahr 2017/2018.
= 1.330.000 EuroAnsatz gemäß der Modellrechnung zum GFG 2019
= 18.000 EuroDer Betrag wird an die Schulen weitergeleitet (siehe Sachkonto 54120000).
= 500.000 Euro
= 52.500 Euro
= 20.000 EuroKosten der Stadt Borken für die erweiterte Schulentwicklungsplanung und die Raumplanungen an der Jodocus Nünning Gesamtschule, Gesamtschule Borken-Raesfeld (im Zusammenhang mit den beiden Remigiusschulen), der Johann-Walling-Schule und der Cordulaschule. Kosten der IT-, Software- und Medienentwicklungsplanung für die städt. Schulen der Primar- und Sekundarstufe I und II.
= 18.000 EuroWeiterleitung der Landeszuweisung an die Schulen (siehe auch Sachkonto 44810000)
= 7.300 EuroDie städtischen Schulen sind über das Internet an das Rathaus angeschlossen. Durch diese Konzeption können die Schulen in das Intranet eingebunden werden und der gemeinsame E-Mail-Dienst genutzt werden.
- 304 -
Stadt BorkenHaushalt der Stadt Borken
Teilfinanzplan 2019 03.07.01
Schulträgeraufgaben03ProduktbereichSonstige schulische Aufgaben03.07ProduktgruppeAllgemeine Schulträgeraufgaben, schulische Inklusion03.07.01Produkt
A. Zahlungsübersicht
Steuern und ähnliche Abgaben
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen
+ Sonstige Transfereinzahlungen
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
+ Privatrechtliche Leistungesentgelte
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen
+ Sonstige Einzahlungen
+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit
- Personalauszahlungen
- Versorgungsauszahlungen
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen
- Transferauszahlungen
- Sonstige Auszahlungen
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten+ Sonstige Investitionseinzahlungen
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit
- Auszahlungen f. d. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden - Auszahlungen für Baumaßnahmen
- Auszahlungen f. d. Erwerb von beweglichem Anlagevermögen - Auszahlungen f. d. Erwerb von Finanzanlagen - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen - Sonstige Investitionsauszahlungen
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit= Saldo der Investitionstätigkeit
0,00
51.872,89
0,00
0,00
0,00
18.860,58
11.102,71
0,00
81.836,18
-28.982,57
0,00
-34.804,83
0,00
0,00
-24.744,48
-88.531,88
-6.695,70
1.232.147,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.232.147,00
0,00
0,00
-19.066,77
0,00
0,00
0,00
-19.066,77 1.213.080,23
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
3031
0
52.000
0
0
0
18.000
100
0
70.100
-21.500
0
-72.000
0
0
-25.300
-118.800
-48.700
1.238.000
0
0
0
0
1.238.000
0
0
-100.100
0
0
0
-100.100 1.137.900
0
52.500
0
0
0
18.000
100
0
70.600
-22.800
0
-572.500
0
0
-25.300
-620.600
-550.000
1.330.000
0
0
0
0
1.330.000
0
0
-100.100
0
0
0
-100.100 1.229.900
0
52.500
0
0
0
18.000
100
0
70.600
-23.700
0
-572.500
0
0
-25.300
-621.500
-550.900
1.330.000
0
0
0
0
1.330.000
0
0
-100.100
0
0
0
-100.100 1.229.900
0
52.500
0
0
0
18.000
100
0
70.600
-24.800
0
-572.500
0
0
-25.300
-622.600
-552.000
1.330.000
0
0
0
0
1.330.000
0
0
-100.100
0
0
0
-100.100 1.229.900
0
52.500
0
0
0
18.000
100
0
70.600
-25.600
0
-562.500
0
0
-25.300
-613.400
-542.800
1.330.000
0
0
0
0
1.330.000
0
0
-100.100
0
0
0
-100.100 1.229.900
AnsatzErgebnis Planung2017 2018 2019 2020 2021 2022
Ansatz PlanungPlanung
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0 0
VE2019
Einzahlungs- und Auszahlungsarten
in EUR1 2 3 4 5 6 7
- 305 -
Stadt BorkenHaushalt der Stadt Borken
00.20.00002
14.40.00001
1.232
1.232
0
1.232
0
-19
-19
-19
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit
= Saldo der Investitionstätigkeit
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit
- Auszahlungen f. d. Erwerb von bewegl. Anlagevermögen= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit
= Saldo der Investitionstätigkeit
Schulpauschale
Beschaffung von Hardware
1.330
1.330
0
1.330
0
-100
-100
-100
Maßnahme:
Maßnahme:
AnsatzErgebnis Plan2017 2018 2019 2020 2021 2022
Ansatz PlanPlanVE2019
0
0
0
0
0
0
0
0
Teilfinanzplan 2019
1.330
1.330
0
1.330
0
-100
-100
-100
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen
1.330
1.330
0
1.330
0
-100
-100
-100
1.330
1.330
0
1.330
0
-100
-100
-100
0
0
0
0
0
0
0
0
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.238
1.238
0
1.238
0
-100
-100
-100
Schulträgeraufgaben03Sonstige schulische Aufgaben03.07Allgemeine Schulträgeraufgaben, schulische Inklusion03.07.01
Produktbereich:Produktgruppe:Produkt:
03.07.01
Ansatz entsprechend der Modellrechnung zum Gemeindefinanzierungsgesetz (GFG) 2019
Anschaffung von Medientechnik (Medienkonzept), Whiteboards etc. Die Zuordnung auf die einzelnen Schularten ist abhängig von einem evtl. anfallenden zusätzlichen Bedarf.
Bisherbereit-
ge-stellt
Gesamt-einzah-lungen/-auszah-lungen
1 2 3 4 5 6 7 8 9
Investitionsmaßnahmen oberhalbder festgesetzten Wertgrenze
(in TEUR)
- 306 -
Stadt BorkenHaushalt der Stadt Borken
Dieses Produkt umfasst ausschließlich die Aufwendungen/Auszahlungen für die Jugendverkehrsschule sowie die entsprechenden Kostenerstattungen des Kreises Borken und der beteiligten Nachbarkommunen.
03.07.02
- Runderlass des KM vom 14.12.2009 zur Verkehrserziehung in der Schule
- Verbesserung der Verkehrssicherheit von Grundschulkindern durch eine praxisnahe Radfahrausbildung
Produkt
Auftragsgrundlage
Zielgruppe
Ziele
Schulträgeraufgaben03ProduktbereichSonstige schulische Aufgaben03.07ProduktgruppeJugendverkehrsschule03.07.02Produkt
Beschreibung
Leiter des FB 51/Jugend, Familie, Schule und Sport verantwortlich
Einwohnerzahl (31.12.2017)
Einwohnerzahl (31.12.2017)
Einwohnerzahl (31.12.2017)
00000001
00000002
00000003
201920182017 Ist Plan Plan
-
-
-
-
-
-
-
-
2020Plan
2021Plan
2022Plan
-
-
-
-
-
-
42.509
42.509
42.509
42.509
42.509
42.509
42.509
42.509
42.509
42.509
42.509
42.509
42.509
42.509
42.509
42.509
42.509
42.509
-1 -1 -1 -1
Kennzahl Bezeichnung
65,69 57,42 54,30 52,63 50,63 49,18
PlanungErgebnis201920182017 2020 2021 2022
Planung Planung Planung Planung Aufwanddeckungsgrad in %
Summe der ordentlichen Erträge (Zeile 10) / Einwohner
Summe der ordentlichen Aufwendungen (Zeile 17) / Einwohner
Ordentliches Ergebnis (Zeile 18) / Einwohner
- Lehrer/innen- Grundschüler/innen
- 307 -
Stadt BorkenHaushalt der Stadt Borken
AnsatzErgebnis Planung2017 2018 2019 2020 2021 2022
Ansatz Planung
Schulträgeraufgaben03Sonstige schulische Aufgaben03.07Jugendverkehrsschule03.07.02
Produktbereich:Produktgruppe:Produkt:
03.07.02
Planung
Teilergebnisplan 2019
Erläuterungen zu den Positionen
44820000
52510000
SachkontoKostenbeitrag von anderen Gemeinden für die Jugendverkehrsschule (Kat. S)
Haltung von Fahrzeugen der Jugendverkehrsschule (Kat. III)= 12.000 Euro
= 2.500 Euro
Ertrags- und Aufwandsarten
0 0 0 0 0
12.000
0 0 0
12.000
-18.400
0-2.500
0 0 0
-20.900-8.900
0 0 0
-8.900
0 0 0
-8.900
0 0
-8.900
Steuern und ähnliche Abgaben+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen+ Sonstige Transfererträge+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte+ Privatrechtliche Leistungsentgelte+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen
+ Sonstige ordentliche Erträge+ Aktivierte Eigenleistungen+/- Bestandsveränderungen= Ordentliche Erträge
- Personalaufwendungen
- Versorgungsaufwendungen - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
- Bilanzielle Abschreibungen - Transferaufwendungen - Sonstige ordentliche Aufwendungen= Ordentliche Aufwendungen= Ordentliches Ergebnis
+ Finanzerträge - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen= Finanzergebnis= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit
+ Außerordentliche Erträge - Außerordentliche Aufwendungen= Außerordentliches Ergebnis= Teilergebnis - vor interner Leistungsverrechnung -
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen- Aufwendungen aus internen Leistungebeziehungen= Teilergebnis - nach interner Leistungsverrechnung -
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
12.699,98
0,00 0,00 0,00
12.699,98
-17.798,17
0,00-1.535,84
0,00 0,00 0,00
-19.334,01-6.634,03
0,00 0,00 0,00
-6.634,03
0,00 0,00 0,00
-6.634,03
0,00 0,00
-6.634,03
010203040506
07080910
11
1213
1415161718
19202122
23242526
272829
0 0 0 0 0
12.000
0 0 0
12.000
-19.600
0-2.500
0 0 0
-22.100-10.100
0 0 0
-10.100
0 0 0
-10.100
0 0
-10.100
0 0 0 0 0
12.000
0 0 0
12.000
-20.300
0-2.500
0 0 0
-22.800-10.800
0 0 0
-10.800
0 0 0
-10.800
0 0
-10.800
0 0 0 0 0
12.000
0 0 0
12.000
-21.200
0-2.500
0 0 0
-23.700-11.700
0 0 0
-11.700
0 0 0
-11.700
0 0
-11.700
0 0 0 0 0
12.000
0 0 0
12.000
-21.900
0-2.500
0 0 0
-24.400-12.400
0 0 0
-12.400
0 0 0
-12.400
0 0
-12.400
44820000
5011000050120000
50220000
50320000
50410000
50510000
50610000
52510000
Erstattungen von Gemeinden/GV
Dienstaufwendungen für BeamteDienstaufwendungen für tariflich BeschäftigteBeiträge zu Versorgungskassen für tariflich BeschäftigteBeiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich BeschäftigteBeihilfen und Unterstützungsleistungen für BeschäftigteZuführungen zu Pensionsrückstellungen fürBeschäftigteZuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte
Haltung von Fahrzeugen
12.699,98
-1.908,20-12.312,25
-34,62
-2.586,04
-119,58
-656,68
-180,80
-1.535,84
12.000
-2.000-12.700
0
-2.600
-100
-800
-200
-2.500
12.000
-2.400-13.200
0
-2.500
-200
-1.100
-200
-2.500
12.000
-2.500-13.700
0
-2.600
-200
-1.100
-200
-2.500
12.000
-2.600-14.300
0
-2.700
-200
-1.200
-200
-2.500
12.000
-2.700-14.800
0
-2.800
-200
-1.200
-200
-2.500
in EUR
- 308 -
Stadt BorkenHaushalt der Stadt Borken
Teilfinanzplan 2019 03.07.02
Schulträgeraufgaben03ProduktbereichSonstige schulische Aufgaben03.07ProduktgruppeJugendverkehrsschule03.07.02Produkt
A. Zahlungsübersicht
Steuern und ähnliche Abgaben
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen
+ Sonstige Transfereinzahlungen
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
+ Privatrechtliche Leistungesentgelte
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen
+ Sonstige Einzahlungen
+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit
- Personalauszahlungen
- Versorgungsauszahlungen
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen
- Transferauszahlungen
- Sonstige Auszahlungen
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten+ Sonstige Investitionseinzahlungen
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit
- Auszahlungen f. d. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden - Auszahlungen für Baumaßnahmen
- Auszahlungen f. d. Erwerb von beweglichem Anlagevermögen - Auszahlungen f. d. Erwerb von Finanzanlagen - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen - Sonstige Investitionsauszahlungen
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit= Saldo der Investitionstätigkeit
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
24.841,64
0,00
0,00
24.841,64
-16.960,69
0,00
-1.535,84
0,00
0,00
0,00
-18.496,53
6.345,11
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00 0,00
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
3031
0
0
0
0
0
12.000
0
0
12.000
-17.400
0
-2.500
0
0
0
-19.900
-7.900
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0 0
0
0
0
0
0
12.000
0
0
12.000
-18.300
0
-2.500
0
0
0
-20.800
-8.800
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0 0
0
0
0
0
0
12.000
0
0
12.000
-19.000
0
-2.500
0
0
0
-21.500
-9.500
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0 0
0
0
0
0
0
12.000
0
0
12.000
-19.800
0
-2.500
0
0
0
-22.300
-10.300
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0 0
0
0
0
0
0
12.000
0
0
12.000
-20.500
0
-2.500
0
0
0
-23.000
-11.000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0 0
AnsatzErgebnis Planung2017 2018 2019 2020 2021 2022
Ansatz PlanungPlanung
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0 0
VE2019
Einzahlungs- und Auszahlungsarten
in EUR1 2 3 4 5 6 7
- 309 -
Stadt BorkenHaushalt der Stadt Borken
Dieses Produkt umfasst die Unterstützung von Borkener Schulen, für die die Stadt Borken nicht die Schulträgerschaft besitzt. Hierzu gehören folgende Schulen:- Montessori-Grundschule- Schönstätter Marienschule- Montessori-Gesamtschule- Gymnasium Mariengarden- Weiterbildungskolleg Westmünsterland (Abendgymnasium und Abendrealschule)
03.07.03
- öffentlich-rechtliche Vereinbarungen
- Ergänzung und Bereicherung des öffentlichen Schulangebotes
Produkt
Auftragsgrundlage
Zielgruppe
Ziele
Schulträgeraufgaben03ProduktbereichSonstige schulische Aufgaben03.07ProduktgruppeFörderung von Schulen in fremder Trägerschaft03.07.03Produkt
Beschreibung
Leiter des FB 51/Jugend, Familie, Schule und Sport verantwortlich
Einwohnerzahl (31.12.2017)
Einwohnerzahl (31.12.2017)
Einwohnerzahl (31.12.2017)
00000001
00000002
00000003
201920182017 Ist Plan Plan
- -
2020Plan
2021Plan
2022Plan
- - -
42.509
42.509
42.509
42.509
42.509
42.509
42.509
42.509
42.509
42.509
42.509
42.509
42.509
42.509
42.509
42.509
42.509
42.509
-7
-7
-7
-6
4
-6
-2
-7
-7
-7
-7
-7
-7
Kennzahl Bezeichnung
66,73 5,01 3,79 3,76 3,76 3,76
PlanungErgebnis201920182017 2020 2021 2022
Planung Planung Planung Planung Aufwanddeckungsgrad in %
Summe der ordentlichen Erträge (Zeile 10) / Einwohner
Summe der ordentlichen Aufwendungen (Zeile 17) / Einwohner
Ordentliches Ergebnis (Zeile 18) / Einwohner
- Schüler/innen- Erziehungsberechtigte- Schulleitungen- Lehrer/innen
- 310 -
Stadt BorkenHaushalt der Stadt Borken
AnsatzErgebnis Planung2017 2018 2019 2020 2021 2022
Ansatz Planung
Schulträgeraufgaben03Sonstige schulische Aufgaben03.07Förderung von Schulen in fremder Trägerschaft03.07.03
Produktbereich:Produktgruppe:Produkt:
03.07.03
Planung
Teilergebnisplan 2019
Ertrags- und Aufwandsarten
0 0
0 0 0
14.400
100
0 0
14.500
-6.400
0-87.300
0-192.200
-3.700
-289.600-275.100
0 0 0
-275.100
0 0 0
-275.100
0-2.200
-277.300
Steuern und ähnliche Abgaben+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen
+ Sonstige Transfererträge+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte+ Privatrechtliche Leistungsentgelte+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen
+ Sonstige ordentliche Erträge
+ Aktivierte Eigenleistungen+/- Bestandsveränderungen= Ordentliche Erträge
- Personalaufwendungen
- Versorgungsaufwendungen - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
- Bilanzielle Abschreibungen - Transferaufwendungen
- Sonstige ordentliche Aufwendungen
= Ordentliche Aufwendungen= Ordentliches Ergebnis
+ Finanzerträge - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen= Finanzergebnis= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit
+ Außerordentliche Erträge - Außerordentliche Aufwendungen= Außerordentliches Ergebnis= Teilergebnis - vor interner Leistungsverrechnung -
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen- Aufwendungen aus internen Leistungebeziehungen
= Teilergebnis - nach interner Leistungsverrechnung -
0,00 25,57
0,00 0,00 0,00
175.355,72
2.516,06
0,00 0,00
177.897,35
-6.119,36
0,00-68.259,16
0,00-189.555,29
-2.656,14
-266.589,95-88.692,60
0,00 0,00 0,00
-88.692,60
0,00 0,00 0,00
-88.692,60
0,00-801,25
-89.493,85
0102
03040506
07
080910
11
1213
1415
16
1718
19202122
23242526
2728
29
0 0
0 0 0
11.100
100
0 0
11.200
-7.500
0-92.300
0-191.400
-4.200
-295.400-284.200
0 0 0
-284.200
0 0 0
-284.200
0-1.300
-285.500
0 0
0 0 0
11.100
100
0 0
11.200
-7.700
0-92.300
0-193.300
-4.200
-297.500-286.300
0 0 0
-286.300
0 0 0
-286.300
0-1.300
-287.600
0 0
0 0 0
11.100
100
0 0
11.200
-8.000
0-92.300
0-193.300
-4.200
-297.800-286.600
0 0 0
-286.600
0 0 0
-286.600
0-1.300
-287.900
0 0
0 0 0
11.100
100
0 0
11.200
-8.300
0-92.300
0-193.300
-4.200
-298.100-286.900
0 0 0
-286.900
0 0 0
-286.900
0-1.300
-288.200
41610000
4482000044880000
45910000
5011000050120000
50220000
50320000
50410000
50510000
50610000
52320000
52550000
52710000
53180000
5422000054290000
54310000
54990000
58110000
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen
Erstattungen von Gemeinden/GVErstattungen von übrigen Bereichen
Andere sonstige ordentliche Erträge
Dienstaufwendungen für BeamteDienstaufwendungen für tariflich BeschäftigteBeiträge zu Versorgungskassen für tariflich BeschäftigteBeiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich BeschäftigteBeihilfen und Unterstützungsleistungen für BeschäftigteZuführungen zu Pensionsrückstellungen fürBeschäftigteZuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte
Erstattungen für Aufwendungen von Drittenaus laufender Verwaltungstätigkeit an Gemeinde/GVUnterhaltung des sonstigen beweglichen VermögensLernmittel
Zuschüsse an übrige Bereiche
Mieten und PachtenSonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und DienstenGeschäftsaufwendungen (Aufwendungen für nicht aktivierte Vermögensgegenstände)Übrige weitere sonstige Aufwendungen auslaufender Verwaltungstätigkeit
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen
25,57
175.355,72 0,00
2.516,06
-1.907,48-2.536,86
-207,90
-510,43
-119,53
-656,43
-180,73
-67.085,02
0,00
-1.174,14
-189.555,29
-1.165,41-160,00
-102,29
-1.228,44
-801,25
0
14.300 100
100
-2.000-2.600
-200
-500
-100
-800
-200
-84.100
-200
-3.000
-192.200
-500-200
-2.200
-800
-2.200
0
11.000 100
100
-2.400-2.800
-200
-600
-200
-1.100
-200
-90.100
-200
-2.000
-191.400
-500-200
-2.700
-800
-1.300
0
11.000 100
100
-2.500-2.900
-200
-600
-200
-1.100
-200
-90.100
-200
-2.000
-193.300
-500-200
-2.700
-800
-1.300
0
11.000 100
100
-2.600-3.000
-200
-600
-200
-1.200
-200
-90.100
-200
-2.000
-193.300
-500-200
-2.700
-800
-1.300
0
11.000 100
100
-2.700-3.100
-200
-700
-200
-1.200
-200
-90.100
-200
-2.000
-193.300
-500-200
-2.700
-800
-1.300
in EUR
- 311 -
Stadt BorkenHaushalt der Stadt Borken
Schulträgeraufgaben03Sonstige schulische Aufgaben03.07Förderung von Schulen in fremder Trägerschaft03.07.03
Produktbereich:Produktgruppe:Produkt:
03.07.03
Erläuterungen zum Teilhaushalt / ProduktErläuterung zur geänderten Veranschlagung für die Abendrealschule und das Abendgymnasium:Seit dem 01.08.2008 ist die Stadt Bocholt alleiniger Schulträger des Weiterbildungskollegs Westmünsterland mit den Schulformen Abendrealschule und Abendgymnasium. In der zwischen den Städten Bocholt und Borken getroffenen öffentlich-rechtlichen Vereinbarung verpflichten sich die Städte, sowohl die für den Betrieb und Geschäftsorganisation erforderlichen Räumlichkeiten kostenfrei zur Verfügung zu stellen, als auch die durch den Betrieb und die Verwaltung anfallenden Sachkosten, soweit sie sich auf den jeweiligen Standort beziehen, zu tragen. Die bisher beim Produkt 03.03.01 "Realschulen, Abendrealschule" und Produkt 03.04.01 "Gymnasium, Abendgymnasium" festgesetzten Ansätze werden ab 2010 unter dem Produkt 03.07.03 "Zuschüsse für Schulen in fremder Trägerschaft" veranschlagt.
Teilergebnisplan 2019
Erläuterungen zu den Positionen
44820000
52320000
52550000
52710000
53180000
54220000
54290000
54310000
54990000
SachkontoFinanzielle Beteiligung der Nachbarkommunen am Zuschuss für die Schönstätter Marienschule (Kat. S)
Kostenanteil der Nachbargemeinden für die Förderschule (Kat. V)
Kostenanteil für die Kreisförderschule Lernen in Bocholt (Overbergschule) (Kat. II)
Unterhaltung der Einrichtungsgegenstände beim Weiterbildungskolleg Westmünsterland (Kat. III)
Ergänzung der Einrichtungsgegenstände beim Weiterbildungskolleg Westmünsterland (AHK < = 410 Euro netto, nicht Festwert Möbel) (Kat. III)
Lehr- und Unterrichtsmittel und deren Unterhaltung für das Weiterbildungskolleg Westmünsterland (Kat. II)
Kosten der Lernmittelfreiheit beim Weiterbildungskolleg Westmünsterland (Erstattung Eigenanteil Schulbücher) (Kat. II)
Kosten der Lernmittelfreiheit beim Weiterbildungskolleg Westmünsterland (Schulbücher) (Kat. II)
Zuschüsse an Privatschulen (Kat. IV)
Zuschüsse an Privatschulen (Schönstätter Marienschule) (Kat. IV)
Zuschüsse an Privatschulen (Gymnasium Mariengarden) (Kat. IV)
Zuschüsse an Privatschulen (Montessori-Gesamtschule) (Kat. IV)
Miete für Kopierer beim Weiterbildungskolleg Westmünsterland (Kat. III)
Mitgliedsbeitrag für die Fördergesellschaft Westmünsterland der Hochschule in Bocholt/Ahaus e. V. (Kat. IV)
Schulveranstaltungen und Schülermitverwaltung beim Weiterbildungskolleg Westmünsterland (Kat. IV)
Bürobedarf, Zeitschriften für das Weiterbildungskolleg Westmünsterland (Kat. III)
Porto, Rundfunk- und Fernsehgebühren für das Weiterbildungskolleg Westmünsterland (Kat. III)
Vermischte Ausgaben des Weiterbildungskollegs Westmünsterland (Kat. IV)
= 11.000 EuroIn 2019 werden anteilige Kostenerstattungen für die Ist-Kosten der Vorjahre erwartet. Von der Gemeinde Heiden ist insgesamt eine Erstattung vonetwa 11.000 Euro (Rechnungsergebnis 2017) zu erwarten (Die Gemeinden Reken und Velen sind nicht zu einer anteiligen Kostenerstattung bereit. Die Gemeinde Raesfeld hat die Vereinbarung zum 31.12.2012 gekündigt).
= 0 EuroEin Ansatz entfällt, da die Förderschule ihren Betrieb zum Schuljahresende 2015/2016 eingestellt hat.
= 90.100 EuroZum 01.10.2017 besuchten 21 Kinder aus Borken die Overbergschule in Bocholt. Aufgrund dieser Schülerzahl ergibt sich für die Stadt Borken ein Anteil an den Betriebs- und Investitionskosten von ca. 90.100 Euro.
= 100 Euro
= 100 Euro
= 1.400 Euro
= 200 Euro
= 400 Euro
= 12.200 EuroZuschuss an die Montessori-Grundschule für verschiedene Zwecke
= 100.600 EuroZuschuss an die Schönstätter Marienschule für Schulveranstaltungen (2.000 Euro), die Benutzung des Aquarius Freizeitbades (6.600 Euro) und des Trägeranteils der Stadt Borken (ca. 60 % vom Eigenanteil der Schönstätter Marienschwestern) (92.000 Euro)
= 58.500 EuroZuschuss an das Gymnasium Mariengarden für Schulveranstaltungen (2.500 Euro), die Benutzung der Schwimmhalle Weseke (6.000 Euro) und Teilübernahme des Trägeranteiles als jährliche Beteiligung an den laufenden Kosten für den Schulbetrieb (50.000 Euro).
= 20.100 EuroZuschuss an die Montessori-Gesamtschule für verschiedene Zwecke
= 500 Euro
= 200 Euro
= 500 Euro
= 1.700 Euro
= 500 Euro
= 800 EuroWerbung des Weiterbildungskollegs Westmünsterland im VHS-Programmheft
- 312 -
Stadt BorkenHaushalt der Stadt Borken
Teilfinanzplan 2019 03.07.03
Schulträgeraufgaben03ProduktbereichSonstige schulische Aufgaben03.07ProduktgruppeFörderung von Schulen in fremder Trägerschaft03.07.03Produkt
A. Zahlungsübersicht
Steuern und ähnliche Abgaben
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen
+ Sonstige Transfereinzahlungen
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
+ Privatrechtliche Leistungesentgelte
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen
+ Sonstige Einzahlungen
+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit
- Personalauszahlungen
- Versorgungsauszahlungen
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen
- Transferauszahlungen
- Sonstige Auszahlungen
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten+ Sonstige Investitionseinzahlungen
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit
- Auszahlungen f. d. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden - Auszahlungen für Baumaßnahmen
- Auszahlungen f. d. Erwerb von beweglichem Anlagevermögen - Auszahlungen f. d. Erwerb von Finanzanlagen - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen - Sonstige Investitionsauszahlungen
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit= Saldo der Investitionstätigkeit
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
175.355,72
2.516,06
0,00
177.871,78
-5.282,20
0,00
-68.259,16
0,00
-212.984,97
-2.843,85
-289.370,18
-111.498,40
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00 0,00
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
3031
0
0
0
0
0
14.400
100
0
14.500
-5.400
0
-87.200
0
-192.200
-3.700
-288.500
-274.000
0
0
0
0
0
0
0
0
-100
0
0
0
-100-100
0
0
0
0
0
11.100
100
0
11.200
-6.200
0
-92.200
0
-191.400
-4.200
-294.000
-282.800
0
0
0
0
0
0
0
0
-100
0
0
0
-100-100
0
0
0
0
0
11.100
100
0
11.200
-6.400
0
-92.200
0
-193.300
-4.200
-296.100
-284.900
0
0
0
0
0
0
0
0
-100
0
0
0
-100-100
0
0
0
0
0
11.100
100
0
11.200
-6.600
0
-92.200
0
-193.300
-4.200
-296.300
-285.100
0
0
0
0
0
0
0
0
-100
0
0
0
-100-100
0
0
0
0
0
11.100
100
0
11.200
-6.900
0
-92.200
0
-193.300
-4.200
-296.600
-285.400
0
0
0
0
0
0
0
0
-100
0
0
0
-100-100
AnsatzErgebnis Planung2017 2018 2019 2020 2021 2022
Ansatz PlanungPlanung
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0 0
VE2019
Einzahlungs- und Auszahlungsarten
in EUR1 2 3 4 5 6 7
- 313 -
Stadt BorkenHaushalt der Stadt Borken
AnsatzErgebnis Planung2017 2018 2019 2020 2021 2022
Ansatz Planung
Kultur und Wissenschaft04Produktbereich:
04
Planung
Teilergebnisplan 2019
Ertrags- und Aufwandsarten
0 450.800
0 0
753.800
355.000
7.800
0 0
1.567.400
-2.247.200
0-815.100
-92.600
-447.000
-136.900
-3.738.800-2.171.400
0 0 0
-2.171.400
0
Steuern und ähnliche Abgaben+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen
+ Sonstige Transfererträge+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte+ Privatrechtliche Leistungsentgelte
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen
+ Sonstige ordentliche Erträge
+ Aktivierte Eigenleistungen+/- Bestandsveränderungen= Ordentliche Erträge
- Personalaufwendungen
- Versorgungsaufwendungen - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
- Bilanzielle Abschreibungen
- Transferaufwendungen
- Sonstige ordentliche Aufwendungen
= Ordentliche Aufwendungen= Ordentliches Ergebnis
+ Finanzerträge - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen= Finanzergebnis= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit
+ Außerordentliche Erträge
0,00 427.251,80
0,00 0,00
846.220,92
326.877,06
20.039,90
0,00 0,00
1.620.389,68
-2.050.697,96
0,00-649.694,78
-96.110,38
-441.651,03
-141.263,45
-3.379.417,60-1.759.027,92
0,00 0,00 0,00
-1.759.027,92
0,00
0102
030405
06
07
080910
11
1213
14
15
16
1718
19202122
23
0 462.700
0 0
735.800
356.000
13.600
0 0
1.568.100
-2.372.300
0-767.000
-98.200
-456.300
-156.800
-3.850.600-2.282.500
0 0 0
-2.282.500
0
0 463.000
0 0
731.300
356.000
13.600
0 0
1.563.900
-2.467.300
0-747.600
-102.200
-447.500
-146.200
-3.910.800-2.346.900
0 0 0
-2.346.900
0
0 463.300
0 0
733.300
356.000
13.700
0 0
1.566.300
-2.565.900
0-709.800
-106.300
-450.500
-146.600
-3.979.100-2.412.800
0 0 0
-2.412.800
0
0 463.800
0 0
733.300
356.000
13.700
0 0
1.566.800
-2.668.600
0-707.900
-110.500
-461.500
-146.900
-4.095.400-2.528.600
0 0 0
-2.528.600
0
41400000
41410000
41420000
41470000
41610000
441100004421000044610000
4482000044880000
45710000
45910000
5011000050120000
50220000
50320000
50410000
50510000
50610000
52410000
52420000
52550000
527100005281000052910000
57110000
53180000
54110000
541200005422000054290000
54310000
5441000054460000
Zuweisungen für laufende Zwecke vom BundZuweisungen für laufende Zwecke vom LandZuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/GVZuschüsse für laufende Zwecke von privaten UnternehmenErträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen
Mieten und PachtenErträge aus VerkaufSonstige privatrechtliche Leistungsentgelte
Erstattungen von Gemeinden/GVErstattungen von übrigen Bereichen
Erträge aus der Auflösung von sonstigen SonderpostenAndere sonstige ordentliche Erträge
Dienstaufwendungen für BeamteDienstaufwendungen für tariflich BeschäftigteBeiträge zu Versorgungskassen für tariflich BeschäftigteBeiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich BeschäftigteBeihilfen und Unterstützungsleistungen für BeschäftigteZuführungen zu Pensionsrückstellungen fürBeschäftigteZuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte
Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen AnlagenUnterhaltung und Bewirtschaftung des InfrastrukturvermögensUnterhaltung des sonstigen beweglichen VermögensLernmittelAufwendungen für sonstige SachleistungenAufwendungen für sonstige Dienstleistungen
Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände
Zuschüsse an übrige Bereiche
Sonstige Personal- und VersorgungsaufwendungenBesondere Aufwendungen für BeschäftigteMieten und PachtenSonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und DienstenGeschäftsaufwendungen (Aufwendungen für nicht aktivierte Vermögensgegenstände)Steuern, Versicherungen, SchadensfälleVersicherungsbeiträge
0,00
342.003,40
0,00
60.760,90
24.487,50
30,68 4.553,25
841.636,99
326.103,26 773,80
6.703,10
13.336,80
-43.825,05-1.547.253,35
-123.823,51
-313.815,66
-2.746,29
-15.081,73
-4.152,37
-118.303,99
-1.140,33
-21.486,40
-2.027,81-66.167,11
-440.569,14
-96.110,38
-441.651,03
-32.076,41
-5.814,14-78.068,04-5.678,47
-18.699,92
-926,47 0,00
0
325.500
54.500
46.700
24.100
100 1.700
752.000
350.000 5.000
6.600
1.200
-103.400-1.631.600
-129.200
-327.100
-7.600
-39.400
-8.900
-146.800
-4.800
-43.000
0-202.000-418.500
-92.600
-447.000
-25.200
-14.000-62.300-6.500
-27.900
0-1.000
45.000
353.500
100
39.300
24.800
100 1.700
734.000
351.000 5.000
6.700
6.900
-93.900-1.729.100
-135.100
-356.000
-6.500
-43.700
-8.000
-147.800
-4.500
-30.200
0-200.000-384.500
-98.200
-456.300
-35.200
-14.000-69.200-6.500
-30.900
0-1.000
45.000
353.500
100
39.300
25.100
100 3.200
728.000
351.000 5.000
6.700
6.900
-97.700-1.798.300
-140.600
-370.200
-6.700
-45.400
-8.400
-146.300
-4.500
-30.300
0-212.000-354.500
-102.200
-447.500
-27.600
-14.000-69.200-6.500
-27.900
0-1.000
45.000
353.500
100
39.300
25.400
100 3.200
730.000
351.000 5.000
6.800
6.900
-101.500-1.870.200
-146.100
-385.100
-7.100
-47.300
-8.600
-146.300
-4.500
-30.500
0-172.000-356.500
-106.300
-450.500
-28.000
-14.000-69.200-6.500
-27.900
0-1.000
45.000
353.500
100
39.600
25.600
100 3.200
730.000
351.000 5.000
6.800
6.900
-105.700-1.945.000
-152.000
-400.400
-7.300
-49.200
-9.000
-146.300
-4.500
-30.600
0-172.000-354.500
-110.500
-461.500
-28.300
-14.000-69.200-6.500
-27.900
0-1.000
in EUR
- 314 -
Stadt BorkenHaushalt der Stadt Borken
AnsatzErgebnis Planung2017 2018 2019 2020 2021 2022
Ansatz Planung
Kultur und Wissenschaft04Produktbereich:
04
Planung
Teilergebnisplan 2019
Ertrags- und Aufwandsarten
0 0
-2.171.400
5.100
-303.800
-2.470.100
- Außerordentliche Aufwendungen= Außerordentliches Ergebnis= Teilergebnis - vor interner Leistungsverrechnung -
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen
- Aufwendungen aus internen Leistungebeziehungen
= Teilergebnis - nach interner Leistungsverrechnung -
0,00 0,00
-1.759.027,92
0,00
-257.899,78
-2.016.927,70
242526
27
28
29
0 0
-2.282.500
10.700
-303.700
-2.575.500
0 0
-2.346.900
10.700
-303.700
-2.639.900
0 0
-2.412.800
10.700
-303.700
-2.705.800
0 0
-2.528.600
10.700
-303.700
-2.821.600
48110000
58110000
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen
0,00
-257.899,78
5.100
-303.800
10.700
-303.700
10.700
-303.700
10.700
-303.700
10.700
-303.700
in EUR
- 315 -
Stadt BorkenHaushalt der Stadt Borken
Teilfinanzplan 2019 04
Kultur und Wissenschaft04Produktbereich
A. Zahlungsübersicht
Steuern und ähnliche Abgaben
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen
+ Sonstige Transfereinzahlungen
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
+ Privatrechtliche Leistungesentgelte
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen
+ Sonstige Einzahlungen
+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit
- Personalauszahlungen
- Versorgungsauszahlungen
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen
- Transferauszahlungen
- Sonstige Auszahlungen
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten+ Sonstige Investitionseinzahlungen
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit
- Auszahlungen f. d. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden - Auszahlungen für Baumaßnahmen
- Auszahlungen f. d. Erwerb von beweglichem Anlagevermögen - Auszahlungen f. d. Erwerb von Finanzanlagen - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen - Sonstige Investitionsauszahlungen
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit= Saldo der Investitionstätigkeit
0,00
402.028,30
0,00
0,00
847.426,13
387.644,90
11.215,27
0,00
1.648.314,60
-2.031.463,86
0,00
-634.382,09
0,00
-722.903,94
-144.246,06
-3.532.995,95
-1.884.681,35
920.500,00
0,00
0,00
0,00
0,00
920.500,00
0,00
-819.863,89
-107.356,42
0,00
-60.000,00
0,00
-987.220,31-66.720,31
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
3031
0
426.700
0
0
753.800
355.000
1.200
0
1.536.700
-2.198.900
0
-894.500
0
-437.000
-136.900
-3.667.300
-2.130.600
734.000
100
0
0
0
734.100
0
-1.007.000
-526.100
0
0
0
-1.533.100-799.000
0
437.900
0
0
735.800
356.000
6.900
0
1.536.600
-2.320.600
0
-852.300
0
-456.300
-156.800
-3.786.000
-2.249.400
660.000
100
0
0
0
660.100
0
-660.000
-374.200
0
0
0
-1.034.200-374.100
0
437.900
0
0
731.300
356.000
6.900
0
1.532.100
-2.413.500
0
-744.400
0
-447.500
-146.200
-3.751.600
-2.219.500
0
100
0
0
0
100
0
0
-70.200
0
0
0
-70.200-70.100
0
437.900
0
0
733.300
356.000
6.900
0
1.534.100
-2.510.000
0
-700.000
0
-450.500
-146.600
-3.807.100
-2.273.000
0
100
0
0
0
100
0
0
-70.300
0
0
0
-70.300-70.200
0
438.200
0
0
733.300
356.000
6.900
0
1.534.400
-2.610.400
0
-698.100
0
-461.500
-146.900
-3.916.900
-2.382.500
0
100
0
0
0
100
0
0
-70.300
0
0
0
-70.300-70.200
AnsatzErgebnis Planung2017 2018 2019 2020 2021 2022
Ansatz PlanungPlanung
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0 0
VE2019
Einzahlungs- und Auszahlungsarten
in EUR1 2 3 4 5 6 7
- 316 -
Stadt BorkenHaushalt der Stadt Borken
Mit dem Weiterbildungsangebot in den Bereichen- Mensch und Gesellschaft- Studienfahrten, Kultur und Kreativität- Ernährung, Sport und Gesundheit- Sprachen und Integration- IT, Arbeit und Beruffördert die VHS Borken das lebensbegleitende Lernen in Borken und den VHS-Partnerkommunen. Kontinuierlich laufende Veranstaltungen, traditionelle, aktuelle und neue Angebote sowie Fragestellungen des öffentlichen, kulturellen und sozialen Lebens sind die Kernaufgabe der VHS. Die Vermittlung von Kenntnissen, Kompetenzen und Qualifikationen sowie die Vermittlung von Spezialwissen und die Unterstützung bei der beruflichen und gesellschaftlichen Integration umfassen das Tätigkeitsfeld der VHS. Zudem wird die bedarfsgerechte Planung der Veranstaltungen durch die VHS vorgenommen. Durch das Qualitätsmanagementsystem, welches durch die ISO-Zertifizierung extern überprüft und bestätigt werden muss, reflektiert sich die VHS in ihrer Arbeit und ihren Aufgaben.
04.01.01
- Weiterbildungsgesetz NRW (WbG)- öffentlich-rechtliche Vereinbarung- sonstige Gesetze, Verordnungen und Satzung (z.B. Honorarordnung)- Beschlüsse des Weiterbildungsbeirates- Vertragliche Regelungen
- Erfüllung des Weiterbildungsauftrages nach den gesetzlichen Vorgaben- Hohe Akzeptanz des Angebotes und Ausbau der freien Angebotes - Planung von mindestens 6.400 Unterrichtsstunden pro Jahr
Produkt
Auftragsgrundlage
Zielgruppe
Ziele
Kultur und Wissenschaft04ProduktbereichVHS04.01ProduktgruppeVHS04.01.01Produkt
Beschreibung
Leiterin des FB 41/Kultur und Weiterbildung verantwortlich
- Schüler/innen- Personen (vorwiegend ab 16 Jahren) unterschiedlicher Generationen, Nationalitäten, Religionen, sozialer Herkunft, unterschiedlicher Schul- und Ausbildung, die an allgemeiner und beruflich orientierter Weiterbildung sowie an kulturellen Veranstaltungen interessiert sind und überwiegend in den Städten Borken, Gescher und Velen sowie in den Gemeinden Heiden und Raesfeld wohnhaft sind- Betriebe und Unternehmen mit Weiterbildungsbedarf- sonstige Institutionen
- 317 -
Stadt BorkenHaushalt der Stadt Borken
04.01.01ProduktKultur und Wissenschaft04ProduktbereichVHS04.01ProduktgruppeVHS04.01.01Produkt
189,86 218,15 218,28
Einwohnerzahl (31.12.2017)
Einwohnerzahl (31.12.2017)
Einwohnerzahl (31.12.2017)
Veranstaltungen der VHSAnzahl der TeilnehmerInnenAnzahl durchgeführter UnterrichtsstundenKosten je TeilnehmerIn (Ordentliche Aufwendungen / Anzahl TeilnehmerInnen in Euro)
00000001
00000002
00000003
43100000
43100001
43100002
43100003
201920182017 Ist Plan Plan
2020Plan
2021Plan
2022Plan
222,55 227,65 231,93
42.509
42.509
42.509
4.582
10.416
42.509
42.509
42.509
4.000
6.400
42.509
42.509
42.509
4.000
6.400
42.509
42.509
42.509
4.000
6.400
42.509
42.509
42.509
4.000
6.400
42.509
42.509
42.509
4.000
6.400
16
-21
-4
15
-21
-5
17
-20
-4
16
-21
-5
16
-21
-5
16
-22
-6
Kennzahl Bezeichnung
82,21 74,58 78,94 77,39 75,68 74,29
PlanungErgebnis201920182017 2020 2021 2022
Planung Planung Planung Planung Aufwanddeckungsgrad in %
Summe der ordentlichen Erträge (Zeile 10) / Einwohner
Summe der ordentlichen Aufwendungen (Zeile 17) / Einwohner
Ordentliches Ergebnis (Zeile 18) / Einwohner
- 318 -
Stadt BorkenHaushalt der Stadt Borken
AnsatzErgebnis Planung2017 2018 2019 2020 2021 2022
Ansatz Planung
Kultur und Wissenschaft04VHS04.01VHS04.01.01
Produktbereich:Produktgruppe:Produkt:
04.01.01
Planung
Teilergebnisplan 2019
Ertrags- und Aufwandsarten
0 320.900
0 0
270.000
60.000
300
0 0
651.200
-427.400
0-423.000
-11.300
0-11.400
-873.100-221.900
0 0 0
-221.900
0 0 0
-221.900
0
Steuern und ähnliche Abgaben+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen
+ Sonstige Transfererträge+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte+ Privatrechtliche Leistungsentgelte
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen
+ Sonstige ordentliche Erträge
+ Aktivierte Eigenleistungen+/- Bestandsveränderungen= Ordentliche Erträge
- Personalaufwendungen
- Versorgungsaufwendungen - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
- Bilanzielle Abschreibungen
- Transferaufwendungen - Sonstige ordentliche Aufwendungen
= Ordentliche Aufwendungen= Ordentliches Ergebnis
+ Finanzerträge - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen= Finanzergebnis= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit
+ Außerordentliche Erträge - Außerordentliche Aufwendungen= Außerordentliches Ergebnis= Teilergebnis - vor interner Leistungsverrechnung -
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen
0,00 338.068,29
0,00 0,00
343.338,31
26.475,78
7.323,51
0,00 0,00
715.205,89
-384.586,71
0,00-466.019,90
-10.760,29
0,00-8.590,26
-869.957,16-154.751,27
0,00 0,00 0,00
-154.751,27
0,00 0,00 0,00
-154.751,27
0,00
0102
030405
06
07
080910
11
1213
14
1516
1718
19202122
23242526
27
0 393.800
0 0
230.000
60.000
5.000
0 0
688.800
-429.300
0-420.500
-11.000
0-11.800
-872.600-183.800
0 0 0
-183.800
0 0 0
-183.800
0
0 393.900
0 0
230.000
60.000
5.000
0 0
688.900
-446.500
0-420.500
-11.400
0-11.800
-890.200-201.300
0 0 0
-201.300
0 0 0
-201.300
0
0 394.100
0 0
230.000
60.000
5.000
0 0
689.100
-464.400
0-422.500
-11.900
0-11.800
-910.600-221.500
0 0 0
-221.500
0 0 0
-221.500
0
0 394.200
0 0
230.000
60.000
5.000
0 0
689.200
-483.000
0-420.500
-12.400
0-11.800
-927.700-238.500
0 0 0
-238.500
0 0 0
-238.500
0
41400000
41410000
41610000
44610000
44820000
45910000
5011000050120000
50220000
50320000
50410000
50510000
50610000
52410000
52550000
527100005281000052910000
57110000
54110000
541200005422000054290000
54310000
5441000054460000
Zuweisungen für laufende Zwecke vom BundZuweisungen für laufende Zwecke vom LandErträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen
Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte
Erstattungen von Gemeinden/GV
Andere sonstige ordentliche Erträge
Dienstaufwendungen für BeamteDienstaufwendungen für tariflich BeschäftigteBeiträge zu Versorgungskassen für tariflich BeschäftigteBeiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich BeschäftigteBeihilfen und Unterstützungsleistungen für BeschäftigteZuführungen zu Pensionsrückstellungen fürBeschäftigteZuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte
Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen AnlagenUnterhaltung des sonstigen beweglichen VermögensLernmittelAufwendungen für sonstige SachleistungenAufwendungen für sonstige Dienstleistungen
Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände
Sonstige Personal- und VersorgungsaufwendungenBesondere Aufwendungen für BeschäftigteMieten und PachtenSonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und DienstenGeschäftsaufwendungen (Aufwendungen für nicht aktivierte Vermögensgegenstände)Steuern, Versicherungen, SchadensfälleVersicherungsbeiträge
0,00
327.400,00
10.668,29
343.338,31
26.475,78
7.323,51
-37.690,75-256.446,86
-20.379,74
-51.165,61
-2.361,89
-12.970,71
-3.571,15
-56.098,94
-3.190,82
-2.027,81 0,00
-404.702,33
-10.760,29
-51,00
-1.315,08-1.874,77-3.970,08
-712,56
-666,77 0,00
0
310.000
10.900
270.000
60.000
300
-51.200-273.000
-22.000
-53.500
-3.800
-19.500
-4.400
-62.500
-7.000
0 0
-353.500
-11.300
0
-2.500-2.800-4.500
-900
0-700
45.000
338.000
10.800
230.000
60.000
5.000
-44.500-279.000
-22.100
-56.100
-3.100
-20.700
-3.800
-62.000
-7.000
0-50.000
-301.500
-11.000
0
-2.500-3.200-4.500
-900
0-700
45.000
338.000
10.900
230.000
60.000
5.000
-46.300-290.200
-23.000
-58.300
-3.200
-21.500
-4.000
-62.000
-7.000
0-50.000
-301.500
-11.400
0
-2.500-3.200-4.500
-900
0-700
45.000
338.000
11.100
230.000
60.000
5.000
-48.100-301.800
-23.900
-60.700
-3.400
-22.400
-4.100
-62.000
-7.000
0-50.000
-303.500
-11.900
0
-2.500-3.200-4.500
-900
0-700
45.000
338.000
11.200
230.000
60.000
5.000
-50.100-313.800
-24.900
-63.100
-3.500
-23.300
-4.300
-62.000
-7.000
0-50.000
-301.500
-12.400
0
-2.500-3.200-4.500
-900
0-700
in EUR
- 319 -
Stadt BorkenHaushalt der Stadt Borken
AnsatzErgebnis Planung2017 2018 2019 2020 2021 2022
Ansatz Planung
Kultur und Wissenschaft04VHS04.01VHS04.01.01
Produktbereich:Produktgruppe:Produkt:
04.01.01
Planung
Teilergebnisplan 2019
Erläuterungen zu den Positionen
41400000
41410000
44610000
44820000
45910000
52410000
52550000
52710000
52810000
52910000
54120000
54220000
54290000
54310000
54460000
SachkontoZuweisung des Bundes für geförderte Maßnahmen (Integrationskurse) (Kat. G)
Zuweisungen des Landes gemäß Weiterbildungsgesetz (Kat. G)
Zuweisung des Landes für geförderte Projekte (Kat. G)
Teilnehmerentgelte (Kat. B)
Kostenbeitrag von Nachbargemeinden (Kat. V)
Kostenerstattungen für Sonderleistungen (Bildung auf Bestellung) (Kat. V)
Vermischte Einnahmen (Kat. S)
Unterhaltung der VHS-Gebäude (Kat. III)
Bewirtschaftungskosten (Kat. III)
Steuern, Abgaben, Versicherungen (Kat. III)
Erwerb und Unterhaltung von Lehr- und Lernmittel (Kat. III)
Lehr- und Lernmittel (Lehrbücher etc.) (Kat. III)
Materialkosten für Veranstaltungen (Kat. II)
Marketing im Bereich der VHS (Kat. IV)
Honorarkosten für Veranstaltungen (Kat. II)
Zertifizierung der VHS Borken (Kat. I)
Fortbildung einschl. Fahrtkosten (Kat. III)
Mieten und Pachten (Kat. III)
Miete für Kopierer (Kat. III)
Mitgliedsbeiträge an Verbände u. Vereine (Kat. IV)
Fernsprechgebühren (Kabelanschluss- und Rundfunkgebühr) (Kat. III)
Versicherungsbeiträge (Kat. III)
= 45.000 Euro
= 333.000 EuroDer Ansatz steigt, da das Land die Zuweisungen erhöht hat.
= 5.000 Euro
= 230.000 Euro
= 50.000 Euro
= 10.000 Euroz. B. Kostenerstattungen für Leistungen für den FB 50 Soziales
= 5.000 EuroIn erster Linie handelt es sich um Werbeeinnahmen für Anzeigen im VHS-Programmheft.
= 15.000 Euro
= 42.000 EuroKosten für Reinigung, Energie etc.
= 5.000 Euro
= 7.000 Euro
= 0 EuroDer Ansatz entfällt, da dieser mit dem Ansatz von Sachkonto 52550000 zusammengefasst worden ist.
= 50.000 Euro
= 9.000 Euro
= 290.000 EuroDer bisherige Ansatz von Sachkonto 52910000 ist auf Wunsch der VHS aus Gründen der Transparenz gesplittet worden. Die anteiligen Sachkosten werden ab 2019 bei Sachkonto 52810000 veranschlagt.
= 2.500 EuroKosten für das vorgeschriebene Qualitätsmanagement der VHS Borken
= 2.500 Euro
= 1.000 Euro
= 2.200 Euro
= 4.500 EuroDie VHS Borken ist Mitglied im Landesverband der Volkshochschulen NRW, bei der Suchmaschine meine-vhs.de und im Bundesverband der Bilanzbuchhalter.
= 900 Euro
= 700 EuroUnfallversicherung. Bis 2017 erfolgte die Veranschlagung bei Sachkonto 54410000.
Ertrags- und Aufwandsarten
-67.200
-289.100
- Aufwendungen aus internen Leistungebeziehungen
= Teilergebnis - nach interner Leistungsverrechnung -
-60.023,15
-214.774,42
28
29
-68.500
-252.300
-68.500
-269.800
-68.500
-290.000
-68.500
-307.000
58110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen
-60.023,15 -67.200 -68.500 -68.500 -68.500 -68.500
in EUR
- 320 -
Stadt BorkenHaushalt der Stadt Borken
Teilfinanzplan 2019 04.01.01
Kultur und Wissenschaft04ProduktbereichVHS04.01ProduktgruppeVHS04.01.01Produkt
A. Zahlungsübersicht
Steuern und ähnliche Abgaben
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen
+ Sonstige Transfereinzahlungen
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
+ Privatrechtliche Leistungesentgelte
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen
+ Sonstige Einzahlungen
+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit
- Personalauszahlungen
- Versorgungsauszahlungen
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen
- Transferauszahlungen
- Sonstige Auszahlungen
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten+ Sonstige Investitionseinzahlungen
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit
- Auszahlungen f. d. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden - Auszahlungen für Baumaßnahmen
- Auszahlungen f. d. Erwerb von beweglichem Anlagevermögen - Auszahlungen f. d. Erwerb von Finanzanlagen - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen - Sonstige Investitionsauszahlungen
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit= Saldo der Investitionstätigkeit
0,00
327.400,00
0,00
0,00
338.380,27
34.475,78
5.958,59
0,00
706.214,64
-368.044,85
0,00
-459.394,84
0,00
0,00
-8.828,84
-836.268,53
-130.053,89
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
-3.235,65
0,00
0,00
0,00
-3.235,65-3.235,65
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
3031
0
310.000
0
0
270.000
60.000
300
0
640.300
-403.500
0
-417.000
0
0
-11.400
-831.900
-191.600
0
0
0
0
0
0
0
0
-16.000
0
0
0
-16.000-16.000
0
383.000
0
0
230.000
60.000
5.000
0
678.000
-404.800
0
-420.500
0
0
-11.800
-837.100
-159.100
0
0
0
0
0
0
0
0
-10.000
0
0
0
-10.000-10.000
0
383.000
0
0
230.000
60.000
5.000
0
678.000
-421.000
0
-420.500
0
0
-11.800
-853.300
-175.300
0
0
0
0
0
0
0
0
-10.000
0
0
0
-10.000-10.000
0
383.000
0
0
230.000
60.000
5.000
0
678.000
-437.900
0
-422.500
0
0
-11.800
-872.200
-194.200
0
0
0
0
0
0
0
0
-10.000
0
0
0
-10.000-10.000
0
383.000
0
0
230.000
60.000
5.000
0
678.000
-455.400
0
-420.500
0
0
-11.800
-887.700
-209.700
0
0
0
0
0
0
0
0
-10.000
0
0
0
-10.000-10.000
AnsatzErgebnis Planung2017 2018 2019 2020 2021 2022
Ansatz PlanungPlanung
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0 0
VE2019
Einzahlungs- und Auszahlungsarten
in EUR1 2 3 4 5 6 7
- 321 -
Stadt BorkenHaushalt der Stadt Borken
00.40.00004
14.10.00002
0
-2
-2
-2
0
-1
-1
-1
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit
- Auszahlungen f. d. Erwerb von bewegl. Anlagevermögen= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit
= Saldo der Investitionstätigkeit
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit
- Auszahlungen f. d. Erwerb von bewegl. Anlagevermögen= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit
= Saldo der Investitionstätigkeit
Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens (VHS)
Erneuerung des Internetauftrittes
0
-10
-10
-10
0
0
0
0
Maßnahme:
Maßnahme:
AnsatzErgebnis Plan2017 2018 2019 2020 2021 2022
Ansatz PlanPlanVE2019
0
0
0
0
0
0
0
0
Teilfinanzplan 2019
0
-10
-10
-10
0
0
0
0
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen
0
-10
-10
-10
0
0
0
0
0
-10
-10
-10
0
0
0
0
0
-114
-114
-114
0
0
0
0
0,00
-104,65
-104,65
-104,65
0,00
0,00
0,00
0,00
0
-16
-16
-16
0
0
0
0
Kultur und Wissenschaft04VHS04.01VHS04.01.01
Produktbereich:Produktgruppe:Produkt:
04.01.01
Anschaffung und Ersatzbeschaffung von Geräten (Digitalisierung im Unterrichtsbereich)
Bisherbereit-
ge-stellt
Gesamt-einzah-lungen/-auszah-lungen
1 2 3 4 5 6 7 8 9
Investitionsmaßnahmen oberhalbder festgesetzten Wertgrenze
(in TEUR)
- 322 -
Stadt BorkenHaushalt der Stadt Borken
Das Produkt umfasst kontinuierlichen Instrumental- und Vokalunterricht, kontinuierlichen Ensembleunterricht, musikalische Sonderkurse, Musikprojekte, Kooperationen, Veranstaltungen und Dienstleistungen.
04.02.01
- öffentlich-rechtliche Vereinbarungen
- musikalische Ausbildung von Kindern, Jugendlichen und Erwachsenen
Produkt
Auftragsgrundlage
Zielgruppe
Ziele
Kultur und Wissenschaft04ProduktbereichMusikschule04.02ProduktgruppeMusikschule04.02.01Produkt
Beschreibung
Leiterin des FB 41/Kultur und Weiterbildung verantwortlich
- Kinder, Jugendliche und Erwachsene aus den Städten Borken und Velen sowie den Gemeinden Heiden, Raesfeld und Reken
- 323 -
Stadt BorkenHaushalt der Stadt Borken
04.02.01ProduktKultur und Wissenschaft04ProduktbereichMusikschule04.02ProduktgruppeMusikschule04.02.01Produkt
1,77
483,57
647,52
2.123,73
335,61
2.209,32
1,90
480,00
747,71
2.648,13
332,00
2.985,24
1,73
470,00
807,23
2.662,13
Einwohnerzahl (31.12.2017)
Einwohnerzahl (31.12.2017)
Einwohnerzahl (31.12.2017)
MusikschulunterrichtEinzugsgebiet der Musikschule (Einwohner)Anzahl der SchülerInnen im JahresdurchschnittErreichungsgrad inder Bevölkerung (in Prozent)Anzahl der Jahreswochenstunden Unterricht im JahresdurchschnittFehlbetrag pro SchülerIn (in Euro)Fehlbetrag pro Jahreswochenstunde (in Euro)Musikschulunterricht (Stadt Borken, ohne Mitgliedskommunen)Anzahl der Jahreswochenstunden Unterricht im Jahresdurchschnitt(Stadt Borken)Fehlbetrag pro Jahreswochenstunde (in Euro) (StadtBorken)
00000001
00000002
00000003
43200000
43200001
43200002
43200003
43200004
43200005
43200006
43210000
43210001
43210002
201920182017
-
-
Ist Plan Plan2020Plan
2021Plan
2022Plan
1,90
485,00
781,00
2.737,53
335,00
3.127,46
1,90
490,00
817,47
2.836,12
338,00
3.283,14
1,90
495,00
856,35
2.941,01
341,00
3.448,09
42.509
42.509
42.509
89.663
1.586
42.509
42.509
42.509
89.663
1.700
42.509
42.509
42.509
89.526
1.550
42.509
42.509
42.509
89.663
1.700
42.509
42.509
42.509
89.663
1.700
42.509
42.509
42.509
89.663
1.700
20
-39
-19
20
-38
-18
21
-34
-14
20
-40
-20
20
-41
-21
20
-43
-23
Kennzahl Bezeichnung
60,32 51,84 52,05 50,15 48,44 46,70
PlanungErgebnis201920182017 2020 2021 2022
Planung Planung Planung Planung Aufwanddeckungsgrad in %
Summe der ordentlichen Erträge (Zeile 10) / Einwohner
Summe der ordentlichen Aufwendungen (Zeile 17) / Einwohner
Ordentliches Ergebnis (Zeile 18) / Einwohner
- 324 -
Stadt BorkenHaushalt der Stadt Borken
AnsatzErgebnis Planung2017 2018 2019 2020 2021 2022
Ansatz Planung
Kultur und Wissenschaft04Musikschule04.02Musikschule04.02.01
Produktbereich:Produktgruppe:Produkt:
04.02.01
Planung
Teilergebnisplan 2019
Ertrags- und Aufwandsarten
0 62.900
0 0
482.000
295.000
2.100
0 0
842.000
-1.481.100
0-37.800
-22.700
-16.000
-66.600
-1.624.200-782.200
0 0 0
-782.200
0 0 0
-782.200
0
Steuern und ähnliche Abgaben+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen
+ Sonstige Transfererträge+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte+ Privatrechtliche Leistungsentgelte
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen
+ Sonstige ordentliche Erträge
+ Aktivierte Eigenleistungen+/- Bestandsveränderungen= Ordentliche Erträge
- Personalaufwendungen
- Versorgungsaufwendungen - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
- Bilanzielle Abschreibungen
- Transferaufwendungen
- Sonstige ordentliche Aufwendungen
= Ordentliche Aufwendungen= Ordentliches Ergebnis
+ Finanzerträge - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen= Finanzergebnis= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit
+ Außerordentliche Erträge - Außerordentliche Aufwendungen= Außerordentliches Ergebnis= Teilergebnis - vor interner Leistungsverrechnung -
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen
0,00 76.251,20
0,00 0,00
498.298,68
300.401,28
2.280,97
0,00 0,00
877.232,13
-1.340.531,00
0,00-33.463,96
-23.476,01
0,00
-56.786,72
-1.454.257,69-577.025,56
0,00 0,00 0,00
-577.025,56
0,00 0,00 0,00
-577.025,56
0,00
0102
030405
06
07
080910
11
1213
14
15
16
1718
19202122
23242526
27
0 55.700
0 0
504.000
296.000
2.200
0 0
857.900
-1.502.500
0-38.000
-24.000
-4.100
-79.600
-1.648.200-790.300
0 0 0
-790.300
0 0 0
-790.300
0
0 55.700
0 0
498.000
296.000
2.200
0 0
851.900
-1.562.700
0-38.100
-25.000
-4.000
-69.000
-1.698.800-846.900
0 0 0
-846.900
0 0 0
-846.900
0
0 55.700
0 0
500.000
296.000
2.200
0 0
853.900
-1.625.100
0-38.300
-26.000
-4.000
-69.400
-1.762.800-908.900
0 0 0
-908.900
0 0 0
-908.900
0
0 56.000
0 0
500.000
296.000
2.200
0 0
854.200
-1.690.100
0-38.400
-27.000
-4.000
-69.700
-1.829.200-975.000
0 0 0
-975.000
0 0 0
-975.000
0
41410000
41470000
41610000
44610000
4482000044880000
45710000
45910000
5011000050120000
50220000
50320000
50410000
50510000
50610000
52410000
52550000
57110000
53180000
54110000
541200005422000054290000
54310000
5441000054460000
Zuweisungen für laufende Zwecke vom LandZuschüsse für laufende Zwecke von privaten UnternehmenErträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen
Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte
Erstattungen von Gemeinden/GVErstattungen von übrigen Bereichen
Erträge aus der Auflösung von sonstigen SonderpostenAndere sonstige ordentliche Erträge
Dienstaufwendungen für BeamteDienstaufwendungen für tariflich BeschäftigteBeiträge zu Versorgungskassen für tariflich BeschäftigteBeiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich BeschäftigteBeihilfen und Unterstützungsleistungen für BeschäftigteZuführungen zu Pensionsrückstellungen fürBeschäftigteZuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte
Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen AnlagenUnterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens
Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände
Zuschüsse an übrige Bereiche
Sonstige Personal- und VersorgungsaufwendungenBesondere Aufwendungen für BeschäftigteMieten und PachtenSonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und DienstenGeschäftsaufwendungen (Aufwendungen für nicht aktivierte Vermögensgegenstände)Steuern, Versicherungen, SchadensfälleVersicherungsbeiträge
14.603,40
60.760,90
886,90
498.298,68
299.627,48 773,80
1.698,47
582,50
-3.067,15-1.040.051,58
-84.295,60
-211.578,35
-192,20
-1.055,51
-290,61
-20.583,16
-12.880,80
-23.476,01
0,00
-31.974,41
-4.499,06-689,43
-1.376,76
-17.987,36
-259,70 0,00
15.500
46.700
700
482.000
290.000 5.000
1.600
500
-49.100-1.097.100
-87.300
-221.100
-3.600
-18.700
-4.200
-24.800
-13.000
-22.700
-16.000
-25.200
-11.500-1.000-1.600
-27.000
0-300
15.500
39.300
900
504.000
291.000 5.000
1.700
500
-49.400-1.107.000
-86.500
-229.000
-3.400
-23.000
-4.200
-24.800
-13.200
-24.000
-4.100
-35.200
-11.500-1.000-1.600
-30.000
0-300
15.500
39.300
900
498.000
291.000 5.000
1.700
500
-51.400-1.151.300
-90.000
-238.200
-3.500
-23.900
-4.400
-24.800
-13.300
-25.000
-4.000
-27.600
-11.500-1.000-1.600
-27.000
0-300
15.500
39.300
900
500.000
291.000 5.000
1.700
500
-53.400-1.197.300
-93.600
-247.700
-3.700
-24.900
-4.500
-24.800
-13.500
-26.000
-4.000
-28.000
-11.500-1.000-1.600
-27.000
0-300
15.500
39.600
900
500.000
291.000 5.000
1.700
500
-55.600-1.245.200
-97.300
-257.600
-3.800
-25.900
-4.700
-24.800
-13.600
-27.000
-4.000
-28.300
-11.500-1.000-1.600
-27.000
0-300
in EUR
- 325 -
Stadt BorkenHaushalt der Stadt Borken
AnsatzErgebnis Planung2017 2018 2019 2020 2021 2022
Ansatz Planung
Kultur und Wissenschaft04Musikschule04.02Musikschule04.02.01
Produktbereich:Produktgruppe:Produkt:
04.02.01
Planung
Teilergebnisplan 2019
Ertrags- und Aufwandsarten
-200.000
-982.200
- Aufwendungen aus internen Leistungebeziehungen
= Teilergebnis - nach interner Leistungsverrechnung -
-164.444,82
-741.470,38
28
29
-200.800
-991.100
-200.800
-1.047.700
-200.800
-1.109.700
-200.800
-1.175.800
58110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen
-164.444,82 -200.000 -200.800 -200.800 -200.800 -200.800
in EUR
- 326 -
Stadt BorkenHaushalt der Stadt Borken
04.02.01Teilergebnisplan 2019
Erläuterungen zu den Positionen
41410000
41470000
44610000
44820000
44880000
52410000
52550000
53180000
54110000
54120000
54220000
54290000
54310000
54460000
SachkontoZuweisungen des Landes (Kat. G)
Fördermittel der Jekits-Stiftung (Zuschüsse zu den Kosten der Lehrkräfte) (Kat. S)
Fördermittel der Jekits-Stiftung (Zuschüsse und Sponsoring für den Kauf von Instrumenten) (Kat. S)
Zuschuss der Mergelsberg-Stiftung für Maßnahmen der Musikschule Borken (Kat. S)
Erstattung von Fördermitteln an die Jekits-Stiftung (Kat. G)
Unterrichtsentgelte (Kat. B)
Sonstige Entgelte (Kat. B)
Einnahmen aus dem kostendeckenden Honorarbereich der Musikschule (Kat. V)
Erträge aus dem Verkauf von Eintrittskarten für Musikschulveranstaltungen (Kat. S)
Erstattung von Personalkosten für Musikschullehrer (Kat. V)
Kostenbeitrag von Nachbargemeinden (Kat. V)
Sonstige Kostenbeiträge der Musikschüler für Fahrten (Kat. V)
Unterhaltung von Gebäuden (Kat. III)
Bewirtschaftungskosten (ehem. Duesbergschule) (Kat. III)
Steuern, Abgaben, Versicherungen (ehem. Duesbergschule) (Kat. III)
Anschaffung von Instrumenten im Rahmen der Jekits-Förderung (Kat. IV)
Unterhaltung Schulsachbedarf (Kat. III)
Erwerb Schulsachbedarf (NKF: AHK <= 410 Euro netto (bewegl. Vermögen)) (Kat. III)
Mittelverwendung der Mittel der Mergelsberg-Stiftung durch die Musikschule (Kat. II)
Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen (Kat. II)
Ausgaben für den kostendeckenden Honorarbereich der Musikschule (Kat. III)
Aus- und Fortbildung einschließlich Fahrkosten für Musikschullehrer/innen (FB 40) (Kat. III)
Reisekostenvergütungen für Dienstreisen (Kat. II)
Miete für Kopierer (Kat. III)
Mitgliedsbeiträge an Verbände u. Vereine (Kat. IV)
Schulsachbedarf (sonstiges) (nicht Untersachkonten: 33300.63001 bis 33300.63002) (Kat. III)
Schulveranstaltungen (Kat. IV)
Versicherungsbeiträge (Kat. III)
= 15.500 Euro
= 35.700 EuroAb dem Jahr 2015 nehmen mehrere Grundschulen aus dem Einzugsbereich der Musikschule am Förderprogramm JeKits des Landes NRW teil. Es werden in 2019 Zuschüsse der JeK its-Stiftung für die Kosten der Lehrkräfte in Höhe von 35.700 Euro erwartet.
= 1.000 EuroDa aktuell keine Schulen beim Jekits-Programm neu einsteigen, finden keine neuen Käufe von Instrumenten statt, sondern nur Ersatzbeschaffungen von defekten Instrumenten.
= 4.100 EuroZuschuss für durch Beschluss des Stiftungsbeirates festgelegte Maßnahmen der Musikschule
= -1.500 EuroDa Zuschüsse vorab beantragt werden, kann es bei der tatsächlichen Projektumsetzung aufgrund von Planabweichungen auch zu Rückzahlungsforderungen kommen.
= 435.000 EuroLeicht steigende Tendenz bei den Entgelteinnahmen aufgrund der Schülerzahlentwicklung
= 42.000 EuroDer Ausbau des Kooperationsbereiches mit Schulen und Einrichtungen führt zu mehr Einnahmen in diesem Bereich.
= 26.000 EuroSteigende Schülerzahlen führen zu Mehreinnahmen.
= 1.000 EuroFür einzelne Veranstaltungen der Musikschule (z. B. Lehrerkonzerte) wird ein kleines Eintrittsgeld erhoben.
= 11.000 Euro
= 280.000 Euro
= 5.000 EuroKostenbeiträge der Musikschüler zu Fahrten. Auch in 2019 sind Fahrten im Rahmen von Konzerten und Probenwochenenden geplant.
= 3.000 Euro
= 20.000 EuroKosten für Reinigung, Energie etc.
= 1.800 Euro
= 2.000 EuroDa aktuell keine Schulen beim Jekits-Programm neu einsteigen, finden keine neuen Käufe von Instrumenten statt, sondern nur Ersatzbeschaffungen von defekten Instrumenten.
= 6.500 Euro
= 4.700 Euro
= 4.100 Euro
= 9.200 Euro
= 26.000 EuroAufgrund höherer Schülerzahlen entstehen Mehrausgaben.
= 6.500 Euro
= 5.000 Euro
= 1.000 Euro
= 1.600 EuroMitgliedsbeitrag für den Verband Deutscher Musikschulen und den Jugendherbergs-Hauptverband
= 12.000 EuroInstrumentenversicherung, Erwerb von Noten, Mietaufwendungen für Instrumente etc.
= 18.000 EuroEs wird ab 2018 ein erhöhter Ansatz (15.000 Euro) gebildet, um die Qualität der Veranstaltungen aufrecht erhalten zu können bzw. zu verbessern; einige Aspekte wie das Marketing und Rahmenbedingungen von Veranstaltungen sollen professioneller werden, um die Attraktivität der Veranstaltungen zu steigern. Dafür werden einzelne Veranstaltungen zukünftig auch mit Eintritt sein (siehe Sachkonto 44610000). Daneben soll ab2018 jährlich ein Musikschulfest etabliert werden.Zusätzlich wird in 2019 ein Betrag von 3.000 Euro als Zuschuss zum geplanten "interkommunalen Musikschulevent" mit dem Titel "Musikschule - Extraschicht" veranschlagt, um ein Defizit, welches nicht durch Sponsoren etc. abgedeckt ist, ausgleichen zu können.
= 300 EuroUnfallversicherung. Bis 2017 erfolgte die Veranschlagung bei Sachkonto 54410000.
- 327 -
Stadt BorkenHaushalt der Stadt Borken
Teilfinanzplan 2019 04.02.01
Kultur und Wissenschaft04ProduktbereichMusikschule04.02ProduktgruppeMusikschule04.02.01Produkt
A. Zahlungsübersicht
Steuern und ähnliche Abgaben
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen
+ Sonstige Transfereinzahlungen
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
+ Privatrechtliche Leistungesentgelte
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen
+ Sonstige Einzahlungen
+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit
- Personalauszahlungen
- Versorgungsauszahlungen
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen
- Transferauszahlungen
- Sonstige Auszahlungen
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten+ Sonstige Investitionseinzahlungen
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit
- Auszahlungen f. d. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden - Auszahlungen für Baumaßnahmen
- Auszahlungen f. d. Erwerb von beweglichem Anlagevermögen - Auszahlungen f. d. Erwerb von Finanzanlagen - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen - Sonstige Investitionsauszahlungen
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit= Saldo der Investitionstätigkeit
0,00
74.628,30
0,00
0,00
504.625,39
353.169,12
825,50
0,00
933.248,31
-1.339.184,88
0,00
-30.271,39
0,00
0,00
-58.062,91
-1.427.519,18
-494.270,87
2.500,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2.500,00
0,00
0,00
-22.004,43
0,00
0,00
0,00
-22.004,43-19.504,43
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
3031
0
62.200
0
0
482.000
295.000
500
0
839.700
-1.458.200
0
-33.200
0
-6.000
-66.600
-1.564.000
-724.300
0
100
0
0
0
100
0
-10.000
-24.600
0
0
0
-34.600-34.500
0
54.800
0
0
504.000
296.000
500
0
855.300
-1.475.300
0
-33.300
0
-4.100
-79.600
-1.592.300
-737.000
0
100
0
0
0
100
0
0
-24.700
0
0
0
-24.700-24.600
0
54.800
0
0
498.000
296.000
500
0
849.300
-1.534.400
0
-33.400
0
-4.000
-69.000
-1.640.800
-791.500
0
100
0
0
0
100
0
0
-24.700
0
0
0
-24.700-24.600
0
54.800
0
0
500.000
296.000
500
0
851.300
-1.595.700
0
-33.500
0
-4.000
-69.400
-1.702.600
-851.300
0
100
0
0
0
100
0
0
-24.800
0
0
0
-24.800-24.700
0
55.100
0
0
500.000
296.000
500
0
851.600
-1.659.500
0
-33.600
0
-4.000
-69.700
-1.766.800
-915.200
0
100
0
0
0
100
0
0
-24.800
0
0
0
-24.800-24.700
AnsatzErgebnis Planung2017 2018 2019 2020 2021 2022
Ansatz PlanungPlanung
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0 0
VE2019
Einzahlungs- und Auszahlungsarten
in EUR1 2 3 4 5 6 7
- 328 -
Stadt BorkenHaushalt der Stadt Borken
00.40.00005
17.65.00002
3
3
-22
-22
-19
0
0
0
0
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit
- Auszahlungen f. d. Erwerb von bewegl. Anlagevermögen= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit
= Saldo der Investitionstätigkeit
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit
- Auszahlungen für Baumaßnahmen
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit
= Saldo der Investitionstätigkeit
Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens (Musikschule)
Planungskosten für die Musikschule Borken
0
0
-24
-24
-24
0
0
0
0
Maßnahme:
Maßnahme:
AnsatzErgebnis Plan2017 2018 2019 2020 2021 2022
Ansatz PlanPlanVE2019
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Teilfinanzplan 2019
0
0
-24
-24
-24
0
0
0
0
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen
0
0
-24
-24
-24
0
0
0
0
0
0
-24
-24
-24
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0
0
-24
-24
-24
0
-10
-10
-10
Kultur und Wissenschaft04Musikschule04.02Musikschule04.02.01
Produktbereich:Produktgruppe:Produkt:
04.02.01
a) Anschaffung von Instrumenten: 20.000 Eurob) Erwerb von Schulsachbedarf (Lautsprecher, Verstärker, Mikrophone etc.): 4.700 Euro
Bisherbereit-
ge-stellt
Gesamt-einzah-lungen/-auszah-lungen
1 2 3 4 5 6 7 8 9
Investitionsmaßnahmen oberhalbder festgesetzten Wertgrenze
(in TEUR)
- 329 -
Stadt BorkenHaushalt der Stadt Borken
Das Produkt umfasst:- das Sammeln, Bewahren, Erforschen und Vermitteln von Exponaten der Regional-, Orts- und Alltagsgeschichte, die das frühere Leben und die gesellschaftlichen Verhältnisse der Stadt Borken und ihrer Region dokumentieren- das Sammeln, Bewahren und Vermitteln von Zeugnissen der Gegenwart und des aktuellen Lebens der Stadt und der Region- das Bewahren und Vermitteln druckgrafischer Techniken und künstlerischer Druckgrafik durch die Deutsch-Niederländische Grafikbörse, die Aktivitäten der Druckwerkstatt und das Sammeln von moderner und zeitgenössischer Druckgrafik- Zusammenarbeit mit ehrenamtlichen Kunstinitiativen und Vereinen, die sich ähnlichen Zielen verschrieben haben- Umbau und Umgestaltung des Stadtmuseums zum "Forum Altes Rathaus Borken" als Regionale 2016-Projekt- Durchführung von Ausstellungen und Veranstaltungen im "Forum Altes Rathaus Borken"
04.03.01
- Rats- und Ausschussbeschlüsse
- Erweiterung der Sammlungsbestände entsprechend der Sammlungsschwerpunkte und ihrer Erforschung- wissenschaftliche Erforschung der Sammlungsbestände- Weckung und Förderung von Geschichts- und Kunstinteresse- Informationen über die Stadt und ihre kulturelle Vielfalt an Gäste und Einheimische- Vermittlung kultureller Werte durch Ausstellung, Sammlungsarbeit und ein breites Kulturprogramm- Pflege der grafischen Drucktechniken; Vermittlung und Weitergabe dieser an Interessierte und die jüngere Generation, Weitergabe von künstlerischen und handwerklichen Kompetenzen in diesem Bereich- Unterstützung von ehrenamtlichen Kulturinitiativen und Vereinen, die sich ähnlichen Zielen verschrieben haben- Aufbau und Betrieb des "Forum Altes Rathaus Borken"- Museumspädagogische Bildungsangebote für Schulen und Kindergärten
Produkt
Auftragsgrundlage
Zielgruppe
Ziele
Kultur und Wissenschaft04ProduktbereichMuseen, Sammlungen, Ausstellungen04.03ProduktgruppeMuseen, Sammlungen, Ausstellungen04.03.01Produkt
Beschreibung
Leiterin des FB 41/Kultur und Weiterbildung verantwortlich
- Schüler/innen- Einwohner/innen der Stadt Borken und der Region- interessierte Personen- Künstler/innen, Wissenschaftler/innen, Forscher/innen
- 330 -
Stadt BorkenHaushalt der Stadt Borken
04.03.01ProduktKultur und Wissenschaft04ProduktbereichMuseen, Sammlungen, Ausstellungen04.03ProduktgruppeMuseen, Sammlungen, Ausstellungen04.03.01Produkt
207,46 160,40 155,90
Einwohnerzahl (31.12.2017)
Einwohnerzahl (31.12.2017)
Einwohnerzahl (31.12.2017)
Ausstellungen im Stadtmuseum (Dauer- und Sonderausstellungen)Anzahl der BesucherInnenKosten je BesucherIn (Ordentliche Aufwendungen / Anzahl BesucherInnen in Euro)
00000001
00000002
00000003
43300000
43300001
43300002
201920182017 Ist Plan Plan
- -
2020Plan
2021Plan
2022Plan
153,00
-
156,20
-
159,60
-
42.509
42.509
42.509
1.854
42.509
42.509
42.509
3.000
42.509
42.509
42.509
0
42.509
42.509
42.509
3.000
42.509
42.509
42.509
3.000
42.509
42.509
42.509
3.000
-11
-11
1
-11
-11
-9
-9
-11
-10
-11
-11
-11
-11
Kennzahl Bezeichnung
5,46 4,55 3,72 4,27 4,23 4,16
PlanungErgebnis201920182017 2020 2021 2022
Planung Planung Planung Planung Aufwanddeckungsgrad in %
Summe der ordentlichen Erträge (Zeile 10) / Einwohner
Summe der ordentlichen Aufwendungen (Zeile 17) / Einwohner
Ordentliches Ergebnis (Zeile 18) / Einwohner
- 331 -
Stadt BorkenHaushalt der Stadt Borken
AnsatzErgebnis Planung2017 2018 2019 2020 2021 2022
Ansatz Planung
Kultur und Wissenschaft04Museen, Sammlungen, Ausstellungen04.03Museen, Sammlungen, Ausstellungen04.03.01
Produktbereich:Produktgruppe:Produkt:
04.03.01
Planung
Teilergebnisplan 2019
Ertrags- und Aufwandsarten
0 15.800
0 0
1.500
0 4.000
0 0
21.300
-180.000
0-174.200
-54.600
0-58.900
-467.700-446.400
0 0 0
-446.400
0 0 0
-446.400
5.100
-1.000
-442.300
Steuern und ähnliche Abgaben+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen
+ Sonstige Transfererträge+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte+ Privatrechtliche Leistungsentgelte
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen+ Sonstige ordentliche Erträge
+ Aktivierte Eigenleistungen+/- Bestandsveränderungen= Ordentliche Erträge
- Personalaufwendungen
- Versorgungsaufwendungen - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
- Bilanzielle Abschreibungen
- Transferaufwendungen - Sonstige ordentliche Aufwendungen
= Ordentliche Aufwendungen= Ordentliches Ergebnis
+ Finanzerträge - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen= Finanzergebnis= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit
+ Außerordentliche Erträge - Außerordentliche Aufwendungen= Außerordentliches Ergebnis= Teilergebnis - vor interner Leistungsverrechnung -
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen
- Aufwendungen aus internen Leistungebeziehungen
= Teilergebnis - nach interner Leistungsverrechnung -
0,00 11.361,90
0,00 0,00
3.976,83
0,00 5.643,73
0,00 0,00
20.982,46
-168.694,18
0,00-82.434,44
-57.671,44
0,00-75.835,47
-384.635,53-363.653,07
0,00 0,00 0,00
-363.653,07
0,00 0,00 0,00
-363.653,07
0,00
-46,32
-363.699,39
0102
030405
0607
080910
11
1213
14
1516
1718
19202122
23242526
27
28
29
0 11.500
0 0
1.500
0 4.900
0 0
17.900
-173.600
0-183.300
-58.900
0-65.400
-481.200-463.300
0 0 0
-463.300
0 0 0
-463.300
10.700
-800
-453.400
0 11.700
0 0
3.000
0 4.900
0 0
19.600
-180.500
0-151.800
-61.300
0-65.400
-459.000-439.400
0 0 0
-439.400
0 0 0
-439.400
10.700
-800
-429.500
0 11.800
0 0
3.000
0 5.000
0 0
19.800
-187.700
0-151.800
-63.700
0-65.400
-468.600-448.800
0 0 0
-448.800
0 0 0
-448.800
10.700
-800
-438.900
0 11.900
0 0
3.000
0 5.000
0 0
19.900
-195.300
0-151.800
-66.300
0-65.400
-478.800-458.900
0 0 0
-458.900
0 0 0
-458.900
10.700
-800
-449.000
41420000
41610000
44210000
45710000
45910000
5011000050120000
50220000
50320000
50410000
50510000
50610000
52410000
52550000
5281000052910000
57110000
5422000054290000
48110000
58110000
Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/GVErträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen
Erträge aus Verkauf
Erträge aus der Auflösung von sonstigen SonderpostenAndere sonstige ordentliche Erträge
Dienstaufwendungen für BeamteDienstaufwendungen für tariflich BeschäftigteBeiträge zu Versorgungskassen für tariflich BeschäftigteBeiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich BeschäftigteBeihilfen und Unterstützungsleistungen für BeschäftigteZuführungen zu Pensionsrückstellungen fürBeschäftigteZuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte
Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen AnlagenUnterhaltung des sonstigen beweglichen VermögensAufwendungen für sonstige SachleistungenAufwendungen für sonstige Dienstleistungen
Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände
Mieten und PachtenSonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen
0,00
11.361,90
3.976,83
3.774,54
1.869,19
-3.067,15-127.831,90
-9.684,42
-26.572,39
-192,20
-1.055,51
-290,61
-22.968,01
-5.414,78
-27.547,92-26.503,73
-57.671,44
-75.503,84-331,63
0,00
-46,32
4.500
11.300
1.500
3.800
200
-3.100-136.600
-10.400
-28.200
-200
-1.200
-300
-36.200
-23.000
-52.000-63.000
-54.600
-58.500-400
5.100
-1.000
0
11.500
1.500
3.800
1.100
0-135.200
-10.200
-28.200
0
0
0
-38.300
-10.000
-62.000-73.000
-58.900
-65.000-400
10.700
-800
0
11.700
3.000
3.800
1.100
0-140.600
-10.600
-29.300
0
0
0
-36.800
-10.000
-62.000-43.000
-61.300
-65.000-400
10.700
-800
0
11.800
3.000
3.900
1.100
0-146.200
-11.000
-30.500
0
0
0
-36.800
-10.000
-62.000-43.000
-63.700
-65.000-400
10.700
-800
0
11.900
3.000
3.900
1.100
0-152.100
-11.500
-31.700
0
0
0
-36.800
-10.000
-62.000-43.000
-66.300
-65.000-400
10.700
-800
in EUR
- 332 -
Stadt BorkenHaushalt der Stadt Borken
04.03.01Teilergebnisplan 2019
Erläuterungen zu den Positionen
41420000
44210000
52410000
52550000
52810000
52910000
54220000
54290000
SachkontoZuweisung des LWL-Museumsamtes für Restaurierungsmaßnahmen (Kat. S)
Vermischte Einnahmen für das Stadtmuseum (Erträge aus Buchverkäufen, Führungen, Lesungen) (Kat. S)
Bauliche Unterhaltung (Kat. III)
Bewirtschaftungskosten (Kat. III)
Steuern, Abgaben, Versicherungen (Kat. III)
Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens (< 410 Euro netto) (Kat. III)
Unterhaltung der Einrichtungs- und Kunstgegenstände (Kat. III)
Sachleistungen für die Durchführung von Ausstellungen im Stadtmuseum (Kat. III)
Sachleistungen im Rahmen des Umzugs des Stadmuseums in ein Zwischenlager (Regionale-Projekt) (Kat. IV)
Sachleistungen für die Arbeit des Druck-Raumes im Stadtmuseum (Kat. IV)
Dienstleistungen für die Durchführung von Ausstellungen im Stadtmuseum (Kat. III)
Dienstleistungen im Rahmen des Umzugs des Stadmuseums in ein Zwischenlager (Regionale-Projekt) (Kat. IV)
FARB Werbeaufwand Regionale-Projekt (Kat. IV)
Dienstleistungen für die Arbeit des Druck-Raumes im Stadtmuseum (Kat. IV)
Miete für Flächen im Stadtmuseum (Kat. III)
Miete für das Zwischenlager des Stadtmuseums während der Umbauphase (Regionale-Projekt) (Kat. III)
Mitgliedsbeiträge an Verbände u. Vereine (Kat. IV)
0 EuroIn 2018 wurde eine Zuweisung des LWL-Museumsamtes für Restaurierungsmaßnahmen bei diesem Sachkonto veranschlagt.
= 1.500 Euro
= 5.000 Euro
= 32.000 EuroKosten für Reinigung, Energie etc.
= 1.300 Euro
= 5.000 Euro
= 5.000 EuroIn 2018 war der Ansatz wegen erhöhter Restaurierungsmaßnahmen angehoben worden.
= 40.000 Euro
= 20.000 Euro
= 2.000 Euro
= 30.000 Euro
= 20.000 Euro
= 20.000 Euro
= 3.000 Euro
= 24.000 Euro
= 41.000 Euro
= 400 Euro
- 333 -
Stadt BorkenHaushalt der Stadt Borken
Teilfinanzplan 2019 04.03.01
Kultur und Wissenschaft04ProduktbereichMuseen, Sammlungen, Ausstellungen04.03ProduktgruppeMuseen, Sammlungen, Ausstellungen04.03.01Produkt
A. Zahlungsübersicht
Steuern und ähnliche Abgaben
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen
+ Sonstige Transfereinzahlungen
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
+ Privatrechtliche Leistungesentgelte
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen
+ Sonstige Einzahlungen
+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit
- Personalauszahlungen
- Versorgungsauszahlungen
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen
- Transferauszahlungen
- Sonstige Auszahlungen
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten+ Sonstige Investitionseinzahlungen
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit
- Auszahlungen f. d. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden - Auszahlungen für Baumaßnahmen
- Auszahlungen f. d. Erwerb von beweglichem Anlagevermögen - Auszahlungen f. d. Erwerb von Finanzanlagen - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen - Sonstige Investitionsauszahlungen
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit= Saldo der Investitionstätigkeit
0,00
0,00
0,00
0,00
3.723,37
0,00
2.299,50
0,00
6.022,87
-167.348,06
0,00
-89.321,68
0,00
0,00
-77.303,31
-333.973,05
-327.950,18
918.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
918.000,00
0,00
-811.401,39
-82.116,34
0,00
0,00
0,00
-893.517,73 24.482,27
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
3031
0
4.500
0
0
1.500
0
200
0
6.200
-178.500
0
-169.200
0
0
-58.900
-406.600
-400.400
734.000
0
0
0
0
734.000
0
-990.000
-485.500
0
0
0
-1.475.500-741.500
0
0
0
0
1.500
0
1.100
0
2.600
-173.600
0
-178.300
0
0
-65.400
-417.300
-414.700
660.000
0
0
0
0
660.000
0
-650.000
-335.500
0
0
0
-985.500-325.500
0
0
0
0
3.000
0
1.100
0
4.100
-180.500
0
-146.800
0
0
-65.400
-392.700
-388.600
0
0
0
0
0
0
0
0
-35.500
0
0
0
-35.500-35.500
0
0
0
0
3.000
0
1.100
0
4.100
-187.700
0
-146.800
0
0
-65.400
-399.900
-395.800
0
0
0
0
0
0
0
0
-35.500
0
0
0
-35.500-35.500
0
0
0
0
3.000
0
1.100
0
4.100
-195.300
0
-146.800
0
0
-65.400
-407.500
-403.400
0
0
0
0
0
0
0
0
-35.500
0
0
0
-35.500-35.500
AnsatzErgebnis Planung2017 2018 2019 2020 2021 2022
Ansatz PlanungPlanung
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0 0
VE2019
Einzahlungs- und Auszahlungsarten
in EUR1 2 3 4 5 6 7
- 334 -
Stadt BorkenHaushalt der Stadt Borken
00.40.00006
09.40.00001
09.65.00009
09.65.00025
0
-14
-14
-14
0
-2
-2
-2
0
0
0
0
918
918
-811
-66
-878
40
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit
- Auszahlungen f. d. Erwerb von bewegl. Anlagevermögen= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit
= Saldo der Investitionstätigkeit
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit
- Auszahlungen f. d. Erwerb von bewegl. Anlagevermögen= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit
= Saldo der Investitionstätigkeit
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit
- Auszahlungen f. d. Erwerb von bewegl. Anlagevermögen= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit
= Saldo der Investitionstätigkeit
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit
- Auszahlungen für Baumaßnahmen
- Auszahlungen f. d. Erwerb von bewegl. Anlagevermögen= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit
= Saldo der Investitionstätigkeit
Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens (Museum etc.)
Konzeption und Entwicklung interaktiver Mitmach-Stationen für das Stadtmuseum (Kat. III)
Nachrüstung der Depotausstattung für das Stadtmuseum
Umbau des Stadtmuseums zum Forum für Kunst und Kultur (Regionale-Projekt)
0
-22
-22
-22
0
-10
-10
-10
0
-3
-3
-3
660
660
-650
-300
-950
-290
Maßnahme:
Maßnahme:
Maßnahme:
Maßnahme:
AnsatzErgebnis Plan2017 2018 2019 2020 2021 2022
Ansatz PlanPlanVE2019
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Teilfinanzplan 2019
0
-12
-12
-12
0
-10
-10
-10
0
-3
-3
-3
0
0
0
-10
-10
-10
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen
0
-12
-12
-12
0
-10
-10
-10
0
-3
-3
-3
0
0
0
-10
-10
-10
0
-12
-12
-12
0
-10
-10
-10
0
-3
-3
-3
0
0
0
-10
-10
-10
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.022
3.022
-5.138
-675
-5.813
-2.791
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2.562,00
2.562,00
-2.226,65
-576,68
-2.803,33
-241,33
0
-12
-12
-12
0
-10
-10
-10
0
-3
-3
-3
734
734
-990
-460
-1.450
-716
Kultur und Wissenschaft04Museen, Sammlungen, Ausstellungen04.03Museen, Sammlungen, Ausstellungen04.03.01
Produktbereich:Produktgruppe:Produkt:
04.03.01
Ankauf von Exponaten zur Erweiterung der Grafiksammlung und der stadtgeschichtlichen Sammlung sowie von Einrichtungsgegenständen für eine Teeküche im FARB
Bisherbereit-
ge-stellt
Gesamt-einzah-lungen/-auszah-lungen
1 2 3 4 5 6 7 8 9
Investitionsmaßnahmen oberhalbder festgesetzten Wertgrenze
(in TEUR)
- 335 -
Stadt BorkenHaushalt der Stadt Borken
Das Produkt umfasst den Zuschuss an die nicht stadteigene St. Remigius - Bücherei.
04.04.01
- Rats- und Ausschussbeschlüsse
- Förderung des Mediengebrauchs
Produkt
Auftragsgrundlage
Zielgruppe
Ziele
Kultur und Wissenschaft04ProduktbereichBücherei04.04ProduktgruppeBücherei04.04.01Produkt
Beschreibung
Leiterin des FB 41/Kultur und Weiterbildung verantwortlich
Einwohnerzahl (31.12.2017)Einwohnerzahl (31.12.2017)
Einwohnerzahl (31.12.2017)
00000001
00000002
00000003
201920182017 Ist Plan Plan
2020Plan
2021Plan
2022Plan
42.509
42.509
42.509
42.509
42.509
42.509
42.509
42.509
42.509
42.509
42.509
42.509
42.509
42.509
42.509
42.509
42.509
42.509
-8
-8
-7
-7
-8
-8
-8
-8
-8
-8
-8
-8
Kennzahl Bezeichnung
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
PlanungErgebnis201920182017 2020 2021 2022
Planung Planung Planung Planung Aufwanddeckungsgrad in %
Summe der ordentlichen Aufwendungen (Zeile 17) / Einwohner
Ordentliches Ergebnis (Zeile 18) / Einwohner
- Einwohner/innen der Stadt Borken und der Region
- 336 -
Stadt BorkenHaushalt der Stadt Borken
AnsatzErgebnis Planung2017 2018 2019 2020 2021 2022
Ansatz Planung
Kultur und Wissenschaft04Bücherei04.04Bücherei04.04.01
Produktbereich:Produktgruppe:Produkt:
04.04.01
Planung
Teilergebnisplan 2019
Erläuterungen zu den Positionen
53180000
SachkontoZuschüsse an nicht stadteigene Büchereien (Kat. III)
= 325.000 Euro
Ertrags- und Aufwandsarten
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0
-315.000
0-315.000-315.000
0 0 0
-315.000
0 0 0
-315.000
0 0
-315.000
Steuern und ähnliche Abgaben+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen+ Sonstige Transfererträge+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte+ Privatrechtliche Leistungsentgelte+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen+ Sonstige ordentliche Erträge+ Aktivierte Eigenleistungen+/- Bestandsveränderungen= Ordentliche Erträge
- Personalaufwendungen - Versorgungsaufwendungen - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen - Bilanzielle Abschreibungen - Transferaufwendungen
- Sonstige ordentliche Aufwendungen= Ordentliche Aufwendungen= Ordentliches Ergebnis
+ Finanzerträge - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen= Finanzergebnis= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit
+ Außerordentliche Erträge - Außerordentliche Aufwendungen= Außerordentliches Ergebnis= Teilergebnis - vor interner Leistungsverrechnung -
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen- Aufwendungen aus internen Leistungebeziehungen= Teilergebnis - nach interner Leistungsverrechnung -
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
-339.669,44
0,00-339.669,44-339.669,44
0,00 0,00 0,00
-339.669,44
0,00 0,00 0,00
-339.669,44
0,00 0,00
-339.669,44
01020304050607080910
1112131415
161718
19202122
23242526
272829
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0
-325.000
0-325.000-325.000
0 0 0
-325.000
0 0 0
-325.000
0 0
-325.000
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0
-332.000
0-332.000-332.000
0 0 0
-332.000
0 0 0
-332.000
0 0
-332.000
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0
-339.000
0-339.000-339.000
0 0 0
-339.000
0 0 0
-339.000
0 0
-339.000
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0
-346.000
0-346.000-346.000
0 0 0
-346.000
0 0 0
-346.000
0 0
-346.000
53180000 Zuschüsse an übrige Bereiche -339.669,44 -315.000 -325.000 -332.000 -339.000 -346.000
in EUR
- 337 -
Stadt BorkenHaushalt der Stadt Borken
Teilfinanzplan 2019 04.04.01
Kultur und Wissenschaft04ProduktbereichBücherei04.04ProduktgruppeBücherei04.04.01Produkt
A. Zahlungsübersicht
Steuern und ähnliche Abgaben
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen
+ Sonstige Transfereinzahlungen
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
+ Privatrechtliche Leistungesentgelte
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen
+ Sonstige Einzahlungen
+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit
- Personalauszahlungen
- Versorgungsauszahlungen
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen
- Transferauszahlungen
- Sonstige Auszahlungen
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten+ Sonstige Investitionseinzahlungen
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit
- Auszahlungen f. d. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden - Auszahlungen für Baumaßnahmen
- Auszahlungen f. d. Erwerb von beweglichem Anlagevermögen - Auszahlungen f. d. Erwerb von Finanzanlagen - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen - Sonstige Investitionsauszahlungen
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit= Saldo der Investitionstätigkeit
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
-632.232,41
0,00
-632.232,41
-632.232,41
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00 0,00
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
3031
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
-315.000
0
-315.000
-315.000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0 0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
-325.000
0
-325.000
-325.000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0 0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
-332.000
0
-332.000
-332.000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0 0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
-339.000
0
-339.000
-339.000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0 0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
-346.000
0
-346.000
-346.000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0 0
AnsatzErgebnis Planung2017 2018 2019 2020 2021 2022
Ansatz PlanungPlanung
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0 0
VE2019
Einzahlungs- und Auszahlungsarten
in EUR1 2 3 4 5 6 7
- 338 -
Stadt BorkenHaushalt der Stadt Borken
Das Produkt umfasst:- Heimatpflege:Förderung von Heimatvereinen
- Kulturpflege:Förderung des Schrifttums, des Films, von Kunstvereinigungen; Konzeption, Planung, Organisation und Durchführung von eigenen Veranstaltungen sowie Unterstützung von Veranstaltungen Dritter
- Stadtarchiv:Sicherung der schriftlichen (auch digitalen) Überlieferung der Stadt Borken, von privaten stadtgeschichtlichen Quellen und von Publikationen zu Geschichte und Gegenwart; Beratung von Benutzern;Bearbeitung von Anfragen; Erforschung und Vermittlung stadtgeschichtlicher Themen; gedruckte und digitale Publikationen; pädagogische Angebote für Schulen und Gruppen
04.05.01
- Archivgesetz des Landes NRW- Verwaltungsanordnungen- Rats- und Ausschussbeschlüsse
- Förderung der Kultur, der Heimatpflege und des Zusammenlebens in Borken- Bereitstellung des stadtgeschichtlichen Archivgutes, Erforschung und Vermittlung der Stadtgeschichte, Förderung der Identifikation mit der eigenen Stadt
Produkt
Auftragsgrundlage
Zielgruppe
Ziele
Kultur und Wissenschaft04ProduktbereichHeimat- und sonstige Kulturpflege, Stadtarchiv04.05ProduktgruppeHeimat- und sonstige Kulturpflege, Stadtarchiv04.05.01Produkt
Beschreibung
Leiterin des FB 41/Kultur und Weiterbildung (Heimat- und sonstige Kulturpflege) und Leiterin des FB 10/Personal, Zentrale Dienste und Archiv (Stadtarchiv)
verantwortlich
- Einwohner/innen- auswärtige Benutzer (z. B. Studenten/-innen, Wissenschaftler/-innen, Heimatforscher/-innen, Genealogen/-innen)
- 339 -
Stadt BorkenHaushalt der Stadt Borken
04.05.01ProduktKultur und Wissenschaft04ProduktbereichHeimat- und sonstige Kulturpflege, Stadtarchiv04.05ProduktgruppeHeimat- und sonstige Kulturpflege, Stadtarchiv04.05.01Produkt
263,84 650,48 597,83
Einwohnerzahl (31.12.2017)
Einwohnerzahl (31.12.2017)
Einwohnerzahl (31.12.2017)
Nutzer des städtischen ArchivsAnzahl der NutzerInnenKosten je NutzerIn(Betriebsausgabenfür das Archiv zzgl.anteilige Personalkosten / Anzahl NutzerInnen in Euro)
00000001
00000002
00000003
43500000
43500001
43500002
201920182017 Ist Plan Plan
- -
2020Plan
2021Plan
2022Plan
697,74
-
615,65
-
596,89
-
42.509
42.509
42.509
530
42.509
42.509
42.509
400
42.509
42.509
42.509
450
42.509
42.509
42.509
400
42.509
42.509
42.509
400
42.509
42.509
42.509
425
-12
-12
1
-11
-10
-8
-8
-12
-12
-12
-12
-12
-12
Kennzahl Bezeichnung
2,11 11,53 0,67 0,66 0,70 0,68
PlanungErgebnis201920182017 2020 2021 2022
Planung Planung Planung Planung Aufwanddeckungsgrad in %
Summe der ordentlichen Erträge (Zeile 10) / Einwohner
Summe der ordentlichen Aufwendungen (Zeile 17) / Einwohner
Ordentliches Ergebnis (Zeile 18) / Einwohner
- 340 -
Stadt BorkenHaushalt der Stadt Borken
AnsatzErgebnis Planung2017 2018 2019 2020 2021 2022
Ansatz Planung
Kultur und Wissenschaft04Heimat- und sonstige Kulturpflege, Stadtarchiv04.05Heimat- und sonstige Kulturpflege, Stadtarchiv04.05.01
Produktbereich:Produktgruppe:Produkt:
04.05.01
Planung
Teilergebnisplan 2019
Ertrags- und Aufwandsarten
0 51.200
0 0
300
0 1.400
0 0
52.900
-158.700
0-180.100
-4.000
-116.000
0
-458.800-405.900
0 0 0
-405.900
0 0 0
-405.900
0-35.600
-441.500
Steuern und ähnliche Abgaben+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen
+ Sonstige Transfererträge+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte+ Privatrechtliche Leistungsentgelte
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen+ Sonstige ordentliche Erträge
+ Aktivierte Eigenleistungen+/- Bestandsveränderungen= Ordentliche Erträge
- Personalaufwendungen
- Versorgungsaufwendungen - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
- Bilanzielle Abschreibungen
- Transferaufwendungen
- Sonstige ordentliche Aufwendungen
= Ordentliche Aufwendungen= Ordentliches Ergebnis
+ Finanzerträge - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen= Finanzergebnis= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit
+ Außerordentliche Erträge - Außerordentliche Aufwendungen= Außerordentliches Ergebnis= Teilergebnis - vor interner Leistungsverrechnung -
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen- Aufwendungen aus internen Leistungebeziehungen
= Teilergebnis - nach interner Leistungsverrechnung -
0,00 1.570,41
0,00 0,00
607,10
0,00 4.791,69
0,00 0,00
6.969,20
-156.886,07
0,00-67.776,48
-4.202,64
-101.981,59
-51,00
-330.897,78-323.928,58
0,00 0,00 0,00
-323.928,58
0,00 0,00 0,00
-323.928,58
0,00-33.385,49
-357.314,07
0102
030405
0607
080910
11
1213
14
15
16
1718
19202122
23242526
2728
29
0 1.700
0 0
300
0 1.500
0 0
3.500
-266.900
0-125.200
-4.300
-127.200
0
-523.600-520.100
0 0 0
-520.100
0 0 0
-520.100
0-33.600
-553.700
0 1.700
0 0
300
0 1.500
0 0
3.500
-277.600
0-137.200
-4.500
-111.500
0
-530.800-527.300
0 0 0
-527.300
0 0 0
-527.300
0-33.600
-560.900
0 1.700
0 0
300
0 1.500
0 0
3.500
-288.700
0-97.200
-4.700
-107.500
0
-498.100-494.600
0 0 0
-494.600
0 0 0
-494.600
0-33.600
-528.200
0 1.700
0 0
300
0 1.500
0 0
3.500
-300.200
0-97.200
-4.800
-111.500
0
-513.700-510.200
0 0 0
-510.200
0 0 0
-510.200
0-33.600
-543.800
41420000
41610000
4411000044210000
45710000
45910000
50120000
50220000
50320000
52410000
52420000
5281000052910000
57110000
53180000
54110000
58110000
Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/GVErträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen
Mieten und PachtenErträge aus Verkauf
Erträge aus der Auflösung von sonstigen SonderpostenAndere sonstige ordentliche Erträge
Dienstaufwendungen für tariflich BeschäftigteBeiträge zu Versorgungskassen für tariflich BeschäftigteBeiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte
Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen AnlagenUnterhaltung und Bewirtschaftung des InfrastrukturvermögensAufwendungen für sonstige SachleistungenAufwendungen für sonstige Dienstleistungen
Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände
Zuschüsse an übrige Bereiche
Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen
0,00
1.570,41
30,68 576,42
1.230,09
3.561,60
-122.923,01
-9.463,75
-24.499,31
-18.653,88
-1.140,33
-38.619,19-9.363,08
-4.202,64
-101.981,59
-51,00
-33.385,49
50.000
1.200
100 200
1.200
200
-124.900
-9.500
-24.300
-23.300
-4.800
-150.000-2.000
-4.000
-116.000
0
-35.600
100
1.600
100 200
1.200
300
-207.900
-16.300
-42.700
-22.700
-4.500
-88.000-10.000
-4.300
-127.200
0
-33.600
100
1.600
100 200
1.200
300
-216.200
-17.000
-44.400
-22.700
-4.500
-100.000-10.000
-4.500
-111.500
0
-33.600
100
1.600
100 200
1.200
300
-224.900
-17.600
-46.200
-22.700
-4.500
-60.000-10.000
-4.700
-107.500
0
-33.600
100
1.600
100 200
1.200
300
-233.900
-18.300
-48.000
-22.700
-4.500
-60.000-10.000
-4.800
-111.500
0
-33.600
in EUR
- 341 -
Stadt BorkenHaushalt der Stadt Borken
04.05.01Teilergebnisplan 2019
Erläuterungen zu den Positionen
41420000
45910000
52410000
52420000
52810000
52910000
53180000
SachkontoZuweisungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden (Kat. S)
Einnahmen Archiv (Kat. G)
Vermischte Einnahmen (FB 65) (Kat. S)
Pflege der Grünanlagen (Fremdfirmen) (Heimathaus Weseke) (Kat. III)
Materialausgaben Baubetriebshof (Kat. III)
Unterhaltung historischer Gebäude (Kat. III)
Unterhaltung Quellenhäuschen Weseke (Kat. III)
Bewirtschaftungskosten (Brunnen u.a.) (Kat. III)
Bewirtschaftungskosten (historische Gebäude) (Kat. III)
Steuern, Abgaben, Versicherungen (historischer Gebäude) (Kat. III)
Unterhaltung der Brunnen (Kat. III)
Betriebsausgaben für das Archiv (Kat. IV)
Marketing im Bereich Kultur (Kat. IV)
Heimattreffen der Vertriebenen aus Bolkenhain - Patenschaft - (Kat. IV)
Zuschüsse für Heimatveranstaltungen (Kat. IV)
Zuschuss an Verbände und Vereine für kulturelle Veranstaltungen (Kat. IV)
= 100 EuroFörderung des Projektes zur Erforschung der Geschichte der jüdischen Familie Moritz und Amalie Gans (Forschungs-, Ausstellungs- und Förderungsprojekt des Stadtarchivs) durch Zuweisungen und Sponsorengelder Dritter
= 200 Euro
= 100 Euro
= 3.000 Euro
= 1.000 Euro
= 10.000 EuroAllgemeine Unterhaltung (z. B. Stadttürme, Heimathäuser Gemen und Weseke etc.).
= 300 Euro
= 4.000 Euro
= 3.100 Euro
= 1.300 Euro
= 4.500 Euro
= 88.000 Euroa) Allgemeiner Ansatz: 50.000 EuroDigitales Zeitungsarchiv, Reinigung schimmelbefallener Altregistraturen, Massenentsäuerung gefährdeter Archivbestände, Materialkosten für laufenden Archivbetrieb inkl. Fachliteratur, Buch-Projekteb) Vorbereitung Stadtgeschichte 2026: 15.000 Euroc) Erwerb heimatgeschichtlicher Archivalien: 7.000 Eurod) Familienprojekt Gans: 15.000 Euroe) Sonstiges: 1.000 Euro
= 10.000 EuroAnsatz für die Arbeit des neuen Kulturkoordinators
= 0 EuroDas nächste Treffen findet 2020 statt.
= 19.200 EuroZuschüsse an Heimatvereine etc.
= 108.000 EuroZuschüsse für Kulturgemeinde Borken, Kunstvereine, Gesangsvereine, Spielmannszüge etc.
- 342 -
Stadt BorkenHaushalt der Stadt Borken
Teilfinanzplan 2019 04.05.01
Kultur und Wissenschaft04ProduktbereichHeimat- und sonstige Kulturpflege, Stadtarchiv04.05ProduktgruppeHeimat- und sonstige Kulturpflege, Stadtarchiv04.05.01Produkt
A. Zahlungsübersicht
Steuern und ähnliche Abgaben
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen
+ Sonstige Transfereinzahlungen
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
+ Privatrechtliche Leistungesentgelte
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen
+ Sonstige Einzahlungen
+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit
- Personalauszahlungen
- Versorgungsauszahlungen
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen
- Transferauszahlungen
- Sonstige Auszahlungen
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten+ Sonstige Investitionseinzahlungen
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit
- Auszahlungen f. d. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden - Auszahlungen für Baumaßnahmen
- Auszahlungen f. d. Erwerb von beweglichem Anlagevermögen - Auszahlungen f. d. Erwerb von Finanzanlagen - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen - Sonstige Investitionsauszahlungen
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit= Saldo der Investitionstätigkeit
0,00
0,00
0,00
0,00
697,10
0,00
2.131,68
0,00
2.828,78
-156.886,07
0,00
-55.394,18
0,00
-90.671,53
-51,00
-303.002,78
-300.174,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
-8.462,50
0,00
0,00
-60.000,00
0,00
-68.462,50-68.462,50
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
3031
0
50.000
0
0
300
0
200
0
50.500
-158.700
0
-275.100
0
-116.000
0
-549.800
-499.300
0
0
0
0
0
0
0
-7.000
0
0
0
0
-7.000-7.000
0
100
0
0
300
0
300
0
700
-266.900
0
-220.200
0
-127.200
0
-614.300
-613.600
0
0
0
0
0
0
0
-10.000
-4.000
0
0
0
-14.000-14.000
0
100
0
0
300
0
300
0
700
-277.600
0
-143.700
0
-111.500
0
-532.800
-532.100
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0 0
0
100
0
0
300
0
300
0
700
-288.700
0
-97.200
0
-107.500
0
-493.400
-492.700
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0 0
0
100
0
0
300
0
300
0
700
-300.200
0
-97.200
0
-111.500
0
-508.900
-508.200
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0 0
AnsatzErgebnis Planung2017 2018 2019 2020 2021 2022
Ansatz PlanungPlanung
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0 0
VE2019
Einzahlungs- und Auszahlungsarten
in EUR1 2 3 4 5 6 7
- 343 -
Stadt BorkenHaushalt der Stadt Borken
14.10.00002
16.43.00001
17.02.00001
0
0
0
0
0
-60
-60
-60
0
-8
-8
-8
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit
- Auszahlungen f. d. Erwerb von bewegl. Anlagevermögen= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit
= Saldo der Investitionstätigkeit
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit
= Saldo der Investitionstätigkeit
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit
- Auszahlungen für Baumaßnahmen
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit
= Saldo der Investitionstätigkeit
Erneuerung des Internetauftrittes
Investiver Zuschuss für die Errichtung eines Heimathauses durch den Heimatverein Burlo
Errichtung von "Borkener Durchblicken"
0
-4
-4
-4
0
0
0
0
0
-10
-10
-10
Maßnahme:
Maßnahme:
Maßnahme:
AnsatzErgebnis Plan2017 2018 2019 2020 2021 2022
Ansatz PlanPlanVE2019
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Teilfinanzplan 2019
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0
0
0
0
0
0
0
0
0
-7
-7
-7
Kultur und Wissenschaft04Heimat- und sonstige Kulturpflege, Stadtarchiv04.05Heimat- und sonstige Kulturpflege, Stadtarchiv04.05.01
Produktbereich:Produktgruppe:Produkt:
04.05.01
Bisherbereit-
ge-stellt
Gesamt-einzah-lungen/-auszah-lungen
1 2 3 4 5 6 7 8 9
Investitionsmaßnahmen oberhalbder festgesetzten Wertgrenze
(in TEUR)
- 344 -
Stadt BorkenHaushalt der Stadt Borken
AnsatzErgebnis Planung2017 2018 2019 2020 2021 2022
Ansatz Planung
Soziale Leistungen05Produktbereich:
05
Planung
Teilergebnisplan 2019
Ertrags- und Aufwandsarten
0 2.241.600
225.800
970.000
50.000
1.909.800
3.200
0 0
5.400.400
-3.140.000
0-756.600
-167.600
-5.158.500
-235.100
-9.457.800-4.057.400
Steuern und ähnliche Abgaben+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen
+ Sonstige Transfererträge
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen
+ Sonstige ordentliche Erträge
+ Aktivierte Eigenleistungen+/- Bestandsveränderungen= Ordentliche Erträge
- Personalaufwendungen
- Versorgungsaufwendungen - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
- Bilanzielle Abschreibungen
- Transferaufwendungen
- Sonstige ordentliche Aufwendungen
= Ordentliche Aufwendungen= Ordentliches Ergebnis
0,00 2.270.774,05
261.037,45
986.745,71
673,00
538.313,22
104.215,47
0,00 0,00
4.161.758,90
-1.512.954,74
0,00-916.680,14
-155.471,09
-3.659.769,36
-170.541,96
-6.415.417,29-2.253.658,39
0102
03
04
05
06
07
080910
11
1213
14
15
16
1718
0 2.102.000
153.000
862.000
50.000
1.942.000
3.200
0 0
5.112.200
-3.188.000
0-893.400
-158.800
-4.227.000
-201.600
-8.668.800-3.556.600
0 2.102.100
153.000
862.000
50.000
1.942.000
3.200
0 0
5.112.300
-3.315.400
0-928.400
-165.100
-4.227.000
-202.200
-8.838.100-3.725.800
0 2.072.100
153.000
862.000
50.000
1.942.000
3.200
0 0
5.082.300
-3.448.200
0-843.400
-171.700
-4.227.000
-202.800
-8.893.100-3.810.800
0 2.072.100
153.000
862.000
50.000
1.942.000
3.300
0 0
5.082.400
-3.585.700
0-843.400
-178.600
-4.227.000
-237.200
-9.071.900-3.989.500
41400000
41410000
41610000
41611000
42110000
43210000
44110000
448000004481000044820000
4561000045710000
45910000
5011000050120000
50220000
50320000
50410000
50510000
50610000
52180000
52370000
52410000
52550000
5281000052910000
57110000
53110000531200005318000053310000
5338000053390000
54110000
5422000054310000
54410000544600005471000054990000
Zuweisungen für laufende Zwecke vom BundZuweisungen für laufende Zwecke vom LandErträge aus der Auflösung von Sonderposten aus ZuwendungenErträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuwendungen (Abgang mit Gewinn)
Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen
Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte
Mieten und Pachten
Erstattungen vom BundErstattungen vom LandErstattungen von Gemeinden/GV
BußgelderErträge aus der Auflösung von sonstigen SonderpostenAndere sonstige ordentliche Erträge
Dienstaufwendungen für BeamteDienstaufwendungen für tariflich BeschäftigteBeiträge zu Versorgungskassen für tariflich BeschäftigteBeiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich BeschäftigteBeihilfen und Unterstützungsleistungen für BeschäftigteZuführungen zu Pensionsrückstellungen fürBeschäftigteZuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte
Zuführung zu Instandhaltungsrückstellungen (neu ab 2012)Erstattungen für Aufwendungen von Drittenaus laufender Verwaltungstätigkeit an private UnternehmenUnterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen AnlagenUnterhaltung des sonstigen beweglichen VermögensAufwendungen für sonstige SachleistungenAufwendungen für sonstige Dienstleistungen
Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände
Zuweisungen an LandZuweisungen an Gemeinden/GVZuschüsse an übrige BereicheSoziale Leistungen an natürliche Personen außerhalb von EinrichtungenLeistungen für Bildung und TeilhabeSonstige soziale Leistungen
Sonstige Personal- und VersorgungsaufwendungenMieten und PachtenGeschäftsaufwendungen (Aufwendungen für nicht aktivierte Vermögensgegenstände)Steuern, Versicherungen, SchadensfälleVersicherungsbeiträgeWertveränderungen bei SachanlagenÜbrige weitere sonstige Aufwendungen auslaufender Verwaltungstätigkeit
111.807,79
2.155.675,85
1.167,49
2.122,92
261.037,45
986.745,71
673,00
0,00 226.347,62 311.965,60
210,50 1.432,27
102.572,70
-317.269,99-801.561,75
-66.167,25
-166.871,18
-20.125,07
-110.528,40
-30.431,10
-35.000,00
-100.000,00
-660.573,65
-11.080,32
-56.032,53-53.993,64
-155.471,09
-70.597,51-1.260.000,00
-15.289,00 0,00
-20.838,99-2.293.043,86
-2.381,95
-146.501,52 0,00
-8.196,72 0,00
-2.608,37-10.853,40
91.500
2.132.800
17.300
0
225.800
970.000
50.000
1.340.000 569.800
0
700 1.400
1.100
-485.400-1.897.300
-149.800
-387.700
-34.200
-151.200
-34.400
0
-100.000
-626.000
-24.600
-6.000 0
-167.600
-81.400-1.272.000
-23.500-40.000
-34.000-3.707.600
-12.800
-176.300 0
0-15.000
0-31.000
101.500
1.999.400
1.100
0
153.000
862.000
50.000
1.340.000 602.000
0
700 1.400
1.100
-411.400-1.971.800
-154.500
-415.500
-26.500
-176.200
-32.100
0
-100.000
-717.600
-19.600
-6.200-50.000
-158.800
-55.000-1.196.000
-22.000-20.000
-34.000-2.900.000
-12.800
-146.300 0
0-7.500
0-35.000
101.500
1.999.400
1.200
0
153.000
862.000
50.000
1.340.000 602.000
0
700 1.400
1.100
-427.900-2.050.700
-160.600
-432.100
-27.600
-183.200
-33.300
0
-100.000
-717.600
-19.600
-41.200-50.000
-165.100
-55.000-1.196.000
-22.000-20.000
-34.000-2.900.000
-13.300
-146.300 0
0-7.600
0-35.000
71.500
1.999.400
1.200
0
153.000
862.000
50.000
1.340.000 602.000
0
700 1.400
1.100
-445.000-2.132.700
-167.200
-449.500
-28.700
-190.500
-34.600
0
-100.000
-717.600
-19.600
-6.200 0
-171.700
-55.000-1.196.000
-22.000-20.000
-34.000-2.900.000
-13.800
-146.300 0
0-7.700
0-35.000
71.500
1.999.400
1.200
0
153.000
862.000
50.000
1.340.000 602.000
0
700 1.500
1.100
-462.800-2.217.900
-173.800
-467.300
-29.700
-198.100
-36.100
0
-100.000
-717.600
-19.600
-6.200 0
-178.600
-55.000-1.196.000
-22.000-20.000
-34.000-2.900.000
-14.400
-180.000 0
0-7.800
0-35.000
in EUR
- 345 -
Stadt BorkenHaushalt der Stadt Borken
AnsatzErgebnis Planung2017 2018 2019 2020 2021 2022
Ansatz Planung
Soziale Leistungen05Produktbereich:
05
Planung
Teilergebnisplan 2019
Ertrags- und Aufwandsarten
0 0 0
-4.057.400
0 0 0
-4.057.400
0-21.200
-4.078.600
+ Finanzerträge - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen= Finanzergebnis= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit
+ Außerordentliche Erträge - Außerordentliche Aufwendungen= Außerordentliches Ergebnis= Teilergebnis - vor interner Leistungsverrechnung -
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen- Aufwendungen aus internen Leistungebeziehungen
= Teilergebnis - nach interner Leistungsverrechnung -
0,00 0,00 0,00
-2.253.658,39
0,00 0,00 0,00
-2.253.658,39
0,00-7.299,24
-2.260.957,63
19202122
23242526
2728
29
0 0 0
-3.556.600
0 0 0
-3.556.600
0-9.300
-3.565.900
0 0 0
-3.725.800
0 0 0
-3.725.800
0-9.300
-3.735.100
0 0 0
-3.810.800
0 0 0
-3.810.800
0-9.300
-3.820.100
0 0 0
-3.989.500
0 0 0
-3.989.500
0-9.300
-3.998.800
58110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen
-7.299,24 -21.200 -9.300 -9.300 -9.300 -9.300
in EUR
- 346 -
Stadt BorkenHaushalt der Stadt Borken
Teilfinanzplan 2019 05
Soziale Leistungen05Produktbereich
A. Zahlungsübersicht
Steuern und ähnliche Abgaben
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen
+ Sonstige Transfereinzahlungen
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
+ Privatrechtliche Leistungesentgelte
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen
+ Sonstige Einzahlungen
+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit
- Personalauszahlungen
- Versorgungsauszahlungen
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen
- Transferauszahlungen
- Sonstige Auszahlungen
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten+ Sonstige Investitionseinzahlungen
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit
- Auszahlungen f. d. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden - Auszahlungen für Baumaßnahmen
- Auszahlungen f. d. Erwerb von beweglichem Anlagevermögen - Auszahlungen f. d. Erwerb von Finanzanlagen - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen - Sonstige Investitionsauszahlungen
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit= Saldo der Investitionstätigkeit
0,00
2.089.103,70
313.558,46
982.253,16
673,00
136.340,07
58.963,26
0,00
3.580.891,65
-1.356.034,70
0,00
-1.026.707,09
0,00
-3.739.693,04
-189.293,41
-6.311.728,24
-2.730.836,59
0,00
800,00
0,00
0,00
0,00
800,00
0,00
-107.383,64
-10.643,14
0,00
0,00
0,00
-118.026,78-117.226,78
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
3031
0
2.224.300
225.800
970.000
50.000
1.909.800
1.800
0
5.381.700
-2.931.400
0
-770.100
0
-5.158.500
-235.100
-9.095.100
-3.713.400
0
0
0
0
0
0
0
0
-31.500
0
0
0
-31.500-31.500
0
2.100.900
153.000
862.000
50.000
1.942.000
1.800
0
5.109.700
-2.947.300
0
-911.900
0
-4.227.000
-201.600
-8.287.800
-3.178.100
0
0
0
0
0
0
0
0
-26.500
0
0
0
-26.500-26.500
0
2.100.900
153.000
862.000
50.000
1.942.000
1.800
0
5.109.700
-3.065.200
0
-911.900
0
-4.227.000
-202.200
-8.406.300
-3.296.600
0
0
0
0
0
0
0
0
-26.500
0
0
0
-26.500-26.500
0
2.070.900
153.000
862.000
50.000
1.942.000
1.800
0
5.079.700
-3.188.100
0
-826.900
0
-4.227.000
-202.800
-8.444.800
-3.365.100
0
0
0
0
0
0
0
0
-26.500
0
0
0
-26.500-26.500
0
2.070.900
153.000
862.000
50.000
1.942.000
1.800
0
5.079.700
-3.315.100
0
-826.900
0
-4.227.000
-237.200
-8.606.200
-3.526.500
0
0
0
0
0
0
0
0
-26.500
0
0
0
-26.500-26.500
AnsatzErgebnis Planung2017 2018 2019 2020 2021 2022
Ansatz PlanungPlanung
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0 0
VE2019
Einzahlungs- und Auszahlungsarten
in EUR1 2 3 4 5 6 7
- 347 -
Stadt BorkenHaushalt der Stadt Borken
Das Produkt umfasst:- die laufenden und einmaligen Geld- und Sachleistungen nach dem SGB XII zur Sicherstellung des Lebensunterhalts- die Sicherung des Lebensunterhalts im Alter und bei dauernder Erwerbsminderung- allgemeine Beratung
05.01.01
- SGB XII und Durchführungsverordnungen/Ausführungsgesetze- Richtlinien und Empfehlungen des örtlichen und überörtlichen Trägers der Sozialhilfe- Delegationssatzung über die Durchführung des SGB XII im Kreis Borken
- Sicherung des soziokulturellen Existenzminimums- Aktivierung und Stärkung der Selbsthilfebemühungen, Stärkung der Eigenverantwortung- Sicherung des eigenverantworteten Lebens- Sicherung vorrangiger Ansprüche
Produkt
Auftragsgrundlage
Zielgruppe
Ziele
Soziale Leistungen05ProduktbereichLeistungen nach dem SGB XII05.01ProduktgruppeLeistungen nach dem SGB XII05.01.01Produkt
Beschreibung
Leiter des FB 50/Arbeit, Soziales und Wohnen verantwortlich
- Menschen ohne ausreichendes eigenes Einkommen und Vermögen und ohne Anspruch auf vorrangige Leistungen- Menschen, die der Pflege oder unterstützender Leistungen bedürfen und deren Angehörige- Personen oberhalb der Altersgrenze und voll erwerbsgeminderte ab 18 Jahren ohne ausreichendes Einkommen
- 348 -
Stadt BorkenHaushalt der Stadt Borken
05.01.01ProduktSoziale Leistungen05ProduktbereichLeistungen nach dem SGB XII05.01ProduktgruppeLeistungen nach dem SGB XII05.01.01Produkt
421,00
588,00
450,00
610,00
440,00
600,00
Einwohnerzahl (31.12.2017)Einwohnerzahl (31.12.2017)
Einwohnerzahl (31.12.2017)
Hilfen zur Sicherung des Lebensunterhaltes (3. Kapitel SGB XII)Anzahl der Empfänger/innen laufender Leistungen zum Lebensunterhalt (Stand Dezember)
Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung (4. Kapitel SGB XII)Anzahl der Empfänger/innen von Grundsicherung imAlter (oberhalb derRegelaltersgrenze) außerhalb von Einrichtungen (Stand Dezember)Anzahl der Empfänger/innen von Grundsicherung bei Erwerbsminderung (unterhalb der Regelaltersgrenze) außerhalb von Einrichtungen (Stand Dezember)Durchschnittlicher monatlicher Nettoaufwand in Euro je Empfänger/in von Grundsicherung außerhalb von Einrichtungen (oberhalb der Regelaltersgrenze)Durchschnittlicher monatlicher Nettoaufwand in Euro je Empfänger/in von Grundsicherung außerhalb von Einrichtungen (unterhalb der Regelaltersgrenze)
00000001
00000002
00000003
50100000
50100001
50200000
50200001
50200002
50200003
50200004
201920182017 Ist Plan Plan
2020Plan
2021Plan
2022Plan
460,00
620,00
470,00
630,00
470,00
630,00
42.509
42.509
42.509
44
219
221
42.509
42.509
42.509
45
240
240
42.509
42.509
42.509
50
240
230
42.509
42.509
42.509
45
255
255
42.509
42.509
42.509
45
255
255
42.509
42.509
42.509
45
255
255
-5
-5
-4
-4
-2
-2
-5
-5
-6
-6
-6
-6
Kennzahl Bezeichnung
Summe der ordentlichen Aufwendungen (Zeile 17) / Einwohner
Ordentliches Ergebnis (Zeile 18) / Einwohner
- 349 -
Stadt BorkenHaushalt der Stadt Borken
05.01.01ProduktSoziale Leistungen05ProduktbereichLeistungen nach dem SGB XII05.01ProduktgruppeLeistungen nach dem SGB XII05.01.01Produkt
Leistungen für Bildung und TeilhabeZahl der Kinder imSGB XII-Bezug, für die mindestens ein Antrag gestellt ist
50500000
50500002
201920182017 Ist Plan Plan
2020Plan
2021Plan
2022Plan
23 25 25 25 25 25
Kennzahl Bezeichnung
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
PlanungErgebnis201920182017 2020 2021 2022
Planung Planung Planung Planung Aufwanddeckungsgrad in %
- 350 -
Stadt BorkenHaushalt der Stadt Borken
AnsatzErgebnis Planung2017 2018 2019 2020 2021 2022
Ansatz Planung
Soziale Leistungen05Leistungen nach dem SGB XII05.01Leistungen nach dem SGB XII05.01.01
Produktbereich:Produktgruppe:Produkt:
05.01.01
Planung
Teilergebnisplan 2019
Ertrags- und Aufwandsarten
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
-158.500
0 0 0 0 0
-158.500-158.500
0 0 0
-158.500
0 0 0
-158.500
0 0
-158.500
Steuern und ähnliche Abgaben+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen+ Sonstige Transfererträge+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte+ Privatrechtliche Leistungsentgelte+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen+ Sonstige ordentliche Erträge+ Aktivierte Eigenleistungen+/- Bestandsveränderungen= Ordentliche Erträge
- Personalaufwendungen
- Versorgungsaufwendungen - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen - Bilanzielle Abschreibungen - Transferaufwendungen - Sonstige ordentliche Aufwendungen= Ordentliche Aufwendungen= Ordentliches Ergebnis
+ Finanzerträge - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen= Finanzergebnis= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit
+ Außerordentliche Erträge - Außerordentliche Aufwendungen= Außerordentliches Ergebnis= Teilergebnis - vor interner Leistungsverrechnung -
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen- Aufwendungen aus internen Leistungebeziehungen= Teilergebnis - nach interner Leistungsverrechnung -
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
-98.447,96
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
-98.447,96-98.447,96
0,00 0,00 0,00
-98.447,96
0,00 0,00 0,00
-98.447,96
0,00 0,00
-98.447,96
01020304050607080910
11
12131415161718
19202122
23242526
272829
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
-221.600
0 0 0 0 0
-221.600-221.600
0 0 0
-221.600
0 0 0
-221.600
0 0
-221.600
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
-230.400
0 0 0 0 0
-230.400-230.400
0 0 0
-230.400
0 0 0
-230.400
0 0
-230.400
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
-239.700
0 0 0 0 0
-239.700-239.700
0 0 0
-239.700
0 0 0
-239.700
0 0
-239.700
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
-249.200
0 0 0 0 0
-249.200-249.200
0 0 0
-249.200
0 0 0
-249.200
0 0
-249.200
5011000050120000
50220000
50320000
50410000
50510000
50610000
Dienstaufwendungen für BeamteDienstaufwendungen für tariflich BeschäftigteBeiträge zu Versorgungskassen für tariflich BeschäftigteBeiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich BeschäftigteBeihilfen und Unterstützungsleistungen für BeschäftigteZuführungen zu Pensionsrückstellungen fürBeschäftigteZuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte
-27.810,78-44.090,26
-3.451,34
-9.147,12
-1.742,76
-9.570,67
-2.635,03
-27.700-103.400
-3.400
-9.100
-2.000
-10.500
-2.400
-28.000-136.500
-10.600
-29.100
-2.000
-13.000
-2.400
-29.100-142.000
-11.000
-30.200
-2.100
-13.500
-2.500
-30.300-147.600
-11.500
-31.400
-2.200
-14.100
-2.600
-31.500-153.500
-11.900
-32.800
-2.200
-14.600
-2.700
in EUR
- 351 -
Stadt BorkenHaushalt der Stadt Borken
Teilfinanzplan 2019 05.01.01
Soziale Leistungen05ProduktbereichLeistungen nach dem SGB XII05.01ProduktgruppeLeistungen nach dem SGB XII05.01.01Produkt
A. Zahlungsübersicht
Steuern und ähnliche Abgaben
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen
+ Sonstige Transfereinzahlungen
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
+ Privatrechtliche Leistungesentgelte
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen
+ Sonstige Einzahlungen
+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit
- Personalauszahlungen
- Versorgungsauszahlungen
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen
- Transferauszahlungen
- Sonstige Auszahlungen
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten+ Sonstige Investitionseinzahlungen
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit
- Auszahlungen f. d. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden - Auszahlungen für Baumaßnahmen
- Auszahlungen f. d. Erwerb von beweglichem Anlagevermögen - Auszahlungen f. d. Erwerb von Finanzanlagen - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen - Sonstige Investitionsauszahlungen
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit= Saldo der Investitionstätigkeit
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
-86.242,26
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
-86.242,26
-86.242,26
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00 0,00
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
3031
0
0
0
0
0
0
0
0
0
-145.600
0
0
0
0
0
-145.600
-145.600
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0 0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
-206.200
0
0
0
0
0
-206.200
-206.200
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0 0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
-214.400
0
0
0
0
0
-214.400
-214.400
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0 0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
-223.000
0
0
0
0
0
-223.000
-223.000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0 0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
-231.900
0
0
0
0
0
-231.900
-231.900
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0 0
AnsatzErgebnis Planung2017 2018 2019 2020 2021 2022
Ansatz PlanungPlanung
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0 0
VE2019
Einzahlungs- und Auszahlungsarten
in EUR1 2 3 4 5 6 7
- 352 -
Stadt BorkenHaushalt der Stadt Borken
Das Produkt umfasst:- die Sicherstellung des Lebensunterhalts von erwerbsfähigen Hilfebedürftigen und Personen, die mit ihnen in einer Bedarfsgemeinschaft leben - die Stärkung der Eigenverantwortung für ein hilfeunabhängiges Leben, insbesondere durch die Eingliederung in Arbeit
05.02.01
- SGB II, Delegationssatzung über die Durchführung des SGB II im Kreis Borken- Richtlinien und Empfehlungen der Bundesagentur für Arbeit und des Kreises Borken als zugelassenem kommunalen Träger der Grundsicherung für Arbeitssuchende- Bürgerliches Gesetzbuch (BGB)
- Die Grundsicherung für Arbeitssuchende soll die Eigenverantwortung von erwerbsfähigen Hilfebedürftigen und Personen, die mit ihnen in einer Bedarfsgemeinschaft leben, stärken und dazu beitragen, dass sie ihren Lebensunterhalt unabhängig von der Grundsicherung aus eigenen Kräften und Mitteln sicherstellen können. - Sie soll erwerbsfähige Hilfebedürftige bei der Aufnahme oder Beibehaltung einer Erwerbstätigkeit unterstützen und den Lebensunterhalt sichern.
Produkt
Auftragsgrundlage
Zielgruppe
Ziele
Soziale Leistungen05ProduktbereichLeistungen nach dem SGB II05.02ProduktgruppeLeistungen nach dem SGB II05.02.01Produkt
Beschreibung
Leiter des FB 50/Arbeit, Soziales und Wohnen verantwortlich
- erwerbsfähige Hilfebedürftige und Personen in deren Bedarfsgemeinschaft
- 353 -
Stadt BorkenHaushalt der Stadt Borken
05.02.01ProduktSoziale Leistungen05ProduktbereichLeistungen nach dem SGB II05.02ProduktgruppeLeistungen nach dem SGB II05.02.01Produkt
Einwohnerzahl (31.12.2017)
Einwohnerzahl (31.12.2017)
Einwohnerzahl (31.12.2017)
Grundsicherung für Arbeitssuchendenach dem SGB II (bundfinanzierte Aufgaben)Durchschnittliche Anzahl der Bedarfsgemeinschaftendavon mit Staattyp"Flucht"Durchschnittliche Anzahl der erwerbsfähigen Leistungsberechtigten
Leistungen für Bildung und TeilhabeZahl der Kinder imSGB II-Bezug, für die mindestens einAntrag gestellt ist
00000001
00000002
00000003
50400000
50400004
50400005
50400006
50500000
50500001
201920182017 Ist Plan Plan
2020Plan
2021Plan
2022Plan
42.509
42.509
42.509
1.024
200
1.392
752
42.509
42.509
42.509
950
200
1.300
700
42.509
42.509
42.509
1.100
210
1.450
700
42.509
42.509
42.509
950
180
1.300
700
42.509
42.509
42.509
950
180
1.300
700
42.509
42.509
42.509
950
180
1.300
700
35
-73
-38
35
-74
-40
10
-37
-28
35
-74
-39
35
-76
-41
35
-77
-43
Kennzahl Bezeichnung
25,57 46,57 47,98 46,96 45,93 44,92
PlanungErgebnis201920182017 2020 2021 2022
Planung Planung Planung Planung Aufwanddeckungsgrad in %
Summe der ordentlichen Erträge (Zeile 10) / Einwohner
Summe der ordentlichen Aufwendungen (Zeile 17) / Einwohner
Ordentliches Ergebnis (Zeile 18) / Einwohner
- 354 -
Stadt BorkenHaushalt der Stadt Borken
AnsatzErgebnis Planung2017 2018 2019 2020 2021 2022
Ansatz Planung
Soziale Leistungen05Leistungen nach dem SGB II05.02Leistungen nach dem SGB II05.02.01
Produktbereich:Produktgruppe:Produkt:
05.02.01
Planung
Teilergebnisplan 2019
Ertrags- und Aufwandsarten
0 84.400
0 0
50.000
1.340.000
200
0 0
1.474.600
-1.697.900
0-115.700
0-1.272.000
-81.000
-3.166.600-1.692.000
0 0 0
-1.692.000
0 0 0
-1.692.000
0 0
-1.692.000
Steuern und ähnliche Abgaben+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen
+ Sonstige Transfererträge+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte+ Privatrechtliche Leistungsentgelte
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen
+ Sonstige ordentliche Erträge
+ Aktivierte Eigenleistungen+/- Bestandsveränderungen= Ordentliche Erträge
- Personalaufwendungen
- Versorgungsaufwendungen - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
- Bilanzielle Abschreibungen - Transferaufwendungen
- Sonstige ordentliche Aufwendungen
= Ordentliche Aufwendungen= Ordentliches Ergebnis
+ Finanzerträge - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen= Finanzergebnis= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit
+ Außerordentliche Erträge - Außerordentliche Aufwendungen= Außerordentliches Ergebnis= Teilergebnis - vor interner Leistungsverrechnung -
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen- Aufwendungen aus internen Leistungebeziehungen= Teilergebnis - nach interner Leistungsverrechnung -
0,00 91.963,56
0,00 0,00
673,00
311.965,60
0,00
0,00 0,00
404.602,16
-202.502,49
0,00-105.704,62
0,00-1.260.000,00
-13.869,35
-1.582.076,46-1.177.474,30
0,00 0,00 0,00
-1.177.474,30
0,00 0,00 0,00
-1.177.474,30
0,00 0,00
-1.177.474,30
0102
030405
06
07
080910
11
1213
1415
16
1718
19202122
23242526
272829
0 89.400
0 0
50.000
1.340.000
200
0 0
1.479.600
-1.685.100
0-117.500
0-1.196.000
-85.000
-3.083.600-1.604.000
0 0 0
-1.604.000
0 0 0
-1.604.000
0 0
-1.604.000
0 89.400
0 0
50.000
1.340.000
200
0 0
1.479.600
-1.752.500
0-117.500
0-1.196.000
-85.000
-3.151.000-1.671.400
0 0 0
-1.671.400
0 0 0
-1.671.400
0 0
-1.671.400
0 89.400
0 0
50.000
1.340.000
200
0 0
1.479.600
-1.822.600
0-117.500
0-1.196.000
-85.000
-3.221.100-1.741.500
0 0 0
-1.741.500
0 0 0
-1.741.500
0 0
-1.741.500
0 89.400
0 0
50.000
1.340.000
200
0 0
1.479.600
-1.895.600
0-117.500
0-1.196.000
-85.000
-3.294.100-1.814.500
0 0 0
-1.814.500
0 0 0
-1.814.500
0 0
-1.814.500
41400000
41410000
44110000
4480000044820000
45610000
5011000050120000
50220000
50320000
50410000
50510000
50610000
52370000
52410000
53120000
54110000
5422000054990000
Zuweisungen für laufende Zwecke vom BundZuweisungen für laufende Zwecke vom Land
Mieten und Pachten
Erstattungen vom BundErstattungen von Gemeinden/GV
Bußgelder
Dienstaufwendungen für BeamteDienstaufwendungen für tariflich BeschäftigteBeiträge zu Versorgungskassen für tariflich BeschäftigteBeiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich BeschäftigteBeihilfen und Unterstützungsleistungen für BeschäftigteZuführungen zu Pensionsrückstellungen fürBeschäftigteZuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte
Erstattungen für Aufwendungen von Drittenaus laufender Verwaltungstätigkeit an private UnternehmenUnterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen
Zuweisungen an Gemeinden/GV
Sonstige Personal- und VersorgungsaufwendungenMieten und PachtenÜbrige weitere sonstige Aufwendungen auslaufender Verwaltungstätigkeit
42.624,56
49.339,00
673,00
0,00 311.965,60
0,00
-63.758,93-71.880,12
-8.723,30
-15.796,01
-5.290,60
-29.054,21
-7.999,32
-100.000,00
-5.704,62
-1.260.000,00
-1.669,95
-1.346,00-10.853,40
35.000
49.400
50.000
1.340.000 0
200
-182.700-1.126.000
-90.100
-230.500
-13.500
-44.900
-10.200
-100.000
-15.700
-1.272.000
0
-50.000-31.000
40.000
49.400
50.000
1.340.000 0
200
-177.400-1.083.700
-85.500
-228.600
-12.400
-82.500
-15.000
-100.000
-17.500
-1.196.000
0
-50.000-35.000
40.000
49.400
50.000
1.340.000 0
200
-184.500-1.127.000
-88.900
-237.800
-12.900
-85.800
-15.600
-100.000
-17.500
-1.196.000
0
-50.000-35.000
40.000
49.400
50.000
1.340.000 0
200
-191.900-1.172.100
-92.500
-247.300
-13.400
-89.200
-16.200
-100.000
-17.500
-1.196.000
0
-50.000-35.000
40.000
49.400
50.000
1.340.000 0
200
-199.600-1.219.000
-96.200
-257.200
-13.900
-92.800
-16.900
-100.000
-17.500
-1.196.000
0
-50.000-35.000
in EUR
- 355 -
Stadt BorkenHaushalt der Stadt Borken
05.02.01Teilergebnisplan 2019
Erläuterungen zu den Positionen
41400000
41410000
44110000
44800000
44820000
45610000
50120000
52370000
52410000
53120000
54220000
54990000
SachkontoZuweisung des Bundes zu den Verwaltungskosten für Bildung und Teilhabe (BuT) (Kat. G)
Zuweisung des Landes für die Schuljugendarbeit (BuT-Beratung) (Kat. G)
Einnahmen aus der Vermietung von Wohnhäusern an Flüchtlinge (SGB-II-Bezieher) (Kat. V)
Leistungsbeteiligung des Bundes an den Personal- und Verwaltungskosten SGB II (Kat. G)
Erstattung des Sonderhaushaltes Soziales (Gemeinkosten SGB-II-Leistungsgewährung) (Kat. G)
Bußgelder nach § 63 Abs. 2 SGB II (Kat. G)
Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte (Kat. II)
Erstattung v. Kosten an freie Träger der Jugendhilfe zur Realisierung des BuT-Gesetzes (Schulsozialarbeit) (Kat. I)
Unterhaltung von Gebäuden (ehem. Duesbergschule) (Kat. III)
Bewirtschaftungskosten (ehem. Duesbergschule) (Kat. III)
Steuern, Abgaben, Versicherungen (ehem. Duesbergschule) (Kat. III)
Kommunale Finanzierungsbeteiligung SGB II (Kat. I)
Anmietung von Wohnhäusern für Flüchtlinge (SGB-II-Bezieher) (Kat. III)
Vermischte Ausgaben (Kat. III)
= 40.000 EuroErstattung der Verwaltungskosten durch den Bund für die Aufgaben von Bildung und Teilhabe
= 49.400 EuroDas Land fördert die soziale Arbeit an Schulen (BuT-Beratung). Der Antrag wird vom Kreis Borken gestellt. Die Mittel werden an die Städte und Gemeinden im Kreis weitergeleitet. Das Landesprogramm wurde bis Ende 2020 in gleicher Höhe finanziell verlängert. Es wird davon ausgegangen,dass eine Förderung auch über diesen Zeitraum hinaus erfolgt.
= 50.000 Euro
= 1.340.000 EuroDie Leistungsbeteiligung des Bundes an den Personal- und Verwaltungskosten SGB II sowie die Gehaltszahlungen für die SGB-II-Mitarbeiter/innensind bis 2017 überwiegend über die Vorschuss- und Verwahrbücher der Stadtkasse abgewickelt worden. Ab 2018 erfolgt eine Veranschlagung im städtischen Haushalt (siehe auch Sachkonto 50120000).
= 0 EuroDie Leistungsbeteiligung des Bundes an den Personal- und Verwaltungskosten SGB II sowie die Personalauszahlungen für die SGB-II-Mitarbeiter/innen sind bis 2017 überwiegend über die Vorschuss- und Verwahrbücher der Stadtkasse abgewickelt worden. Ab 2018 erfolgt eine Veranschlagung im städtischen Haushalt (siehe Sachkonten 44800000 und 50110000 bis 50610000). Ein Ansatz an dieser Stelle entfällt somit.
= 200 Euro
= 1.083.700 EuroDie Leistungsbeteiligung des Bundes an den Personal- und Verwaltungskosten SGB II sowie die Personalauszahlungen für die SGB-II-Mitarbeiter sind bis 2017 überwiegend über die Vorschuss- und Verwahrbücher der Stadtkasse abgewickelt worden. Ab 2018 erfolgt eine Veranschlagung im städtischen Haushalt. Aus diesem Grunde werden ab 2018 an dieser Stelle wesentlich höhere Personalkosten veranschlagt.
= 100.000 EuroErstattung der Kosten für Schulsozialarbeit an das Produkt 06.05.01 zur Weiterleitung an das Jugendwerk Borken e.V.
= 2.500 EuroAnteilige Unterhaltungskosten für die Durchführung eines Integrationsprojektes für junge Flüchtlinge in der ehemaligen Duesbergschule.
= 12.500 EuroAnteilige Kosten für die Durchführung eines Integrationsprojektes für junge Flüchtlinge in der ehemaligen Duesbergschule.
= 2.500 EuroAnteilige Kosten für die Durchführung eines Integrationsprojektes für junge Flüchtlinge in der ehemaligen Duesbergschule.
= 1.196.000 Euro
= 50.000 Euro
= 35.000 Euroa) Arbeitsmaterialien Projekt "Vermittlung in Eigenregie": 1.000 Eurob) Kosten der Sprach-Testungen/ Prüfungen: 2.000 Euro.c) IWZ - Anteil Sprachkurse (lt. VHS): 20.500 Eurod) Bildung auf Bestellung: 11.500 Euro (restriktiver Ansatz, es ist derzeit noch nicht absehbar, ob und in welchem Umfang die Bildung auf Bestellung genutzt werden muss).
- 356 -
Stadt BorkenHaushalt der Stadt Borken
Teilfinanzplan 2019 05.02.01
Soziale Leistungen05ProduktbereichLeistungen nach dem SGB II05.02ProduktgruppeLeistungen nach dem SGB II05.02.01Produkt
A. Zahlungsübersicht
Steuern und ähnliche Abgaben
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen
+ Sonstige Transfereinzahlungen
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
+ Privatrechtliche Leistungesentgelte
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen
+ Sonstige Einzahlungen
+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit
- Personalauszahlungen
- Versorgungsauszahlungen
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen
- Transferauszahlungen
- Sonstige Auszahlungen
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten+ Sonstige Investitionseinzahlungen
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit
- Auszahlungen f. d. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden - Auszahlungen für Baumaßnahmen
- Auszahlungen f. d. Erwerb von beweglichem Anlagevermögen - Auszahlungen f. d. Erwerb von Finanzanlagen - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen - Sonstige Investitionsauszahlungen
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit= Saldo der Investitionstätigkeit
0,00
86.694,62
1.315,70
0,00
673,00
29.236,95
0,00
0,00
117.920,27
-165.448,96
0,00
-205.187,88
0,00
-1.154.743,17
-12.523,35
-1.537.903,36
-1.419.983,09
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00 0,00
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
3031
0
84.400
0
0
50.000
1.340.000
200
0
1.474.600
-1.642.800
0
-115.700
0
-1.272.000
-81.000
-3.111.500
-1.636.900
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0 0
0
89.400
0
0
50.000
1.340.000
200
0
1.479.600
-1.587.600
0
-117.500
0
-1.196.000
-85.000
-2.986.100
-1.506.500
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0 0
0
89.400
0
0
50.000
1.340.000
200
0
1.479.600
-1.651.100
0
-117.500
0
-1.196.000
-85.000
-3.049.600
-1.570.000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0 0
0
89.400
0
0
50.000
1.340.000
200
0
1.479.600
-1.717.200
0
-117.500
0
-1.196.000
-85.000
-3.115.700
-1.636.100
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0 0
0
89.400
0
0
50.000
1.340.000
200
0
1.479.600
-1.785.900
0
-117.500
0
-1.196.000
-85.000
-3.184.400
-1.704.800
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0 0
AnsatzErgebnis Planung2017 2018 2019 2020 2021 2022
Ansatz PlanungPlanung
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0 0
VE2019
Einzahlungs- und Auszahlungsarten
in EUR1 2 3 4 5 6 7
- 357 -
Stadt BorkenHaushalt der Stadt Borken
Das Produkt umfasst die Bereitstellung von Sach-, Geld- und sonstigen Leistungen an Asylbewerber/innen.
05.03.01
- Asylbewerberleistungsgesetz (AsylbLG) mit Ausführungsgesetz
- Sicherung eines menschenwürdigen Lebens für Berechtigte
Produkt
Auftragsgrundlage
Zielgruppe
Ziele
Soziale Leistungen05ProduktbereichLeistungen für Asylbewerber05.03ProduktgruppeLeistungen für Asylbewerber05.03.01Produkt
Beschreibung
Leiter des FB 50/Arbeit, Soziales und Wohnen verantwortlich
Einwohnerzahl (31.12.2017)
Einwohnerzahl (31.12.2017)
Einwohnerzahl (31.12.2017)
Leistungen nachdem AsylbewerberleistungsgesetzAnzahl Empfänger/innen von laufenden Leistungen (Stand Dezember)davon § 2 AsylbLGdavon abgelehnte Asylbewerber
00000001
00000002
00000003
50600000
50600001
5060000250600004
201920182017 Ist Plan Plan
2020Plan
2021Plan
2022Plan
42.509
42.509
42.509
229
98 50
42.509
42.509
42.509
220
80 55
42.509
42.509
42.509
360
80 60
42.509
42.509
42.509
220
70 50
42.509
42.509
42.509
220
60 45
42.509
42.509
42.509
220
50 45
67
-89
-21
74
-107
-34
78
-85
-6
67
-89
-22
67
-90
-23
67
-92
-25
Kennzahl Bezeichnung
92,36 68,69 75,78 75,06 74,32 72,93
PlanungErgebnis201920182017 2020 2021 2022
Planung Planung Planung Planung Aufwanddeckungsgrad in %
Summe der ordentlichen Erträge (Zeile 10) / Einwohner
Summe der ordentlichen Aufwendungen (Zeile 17) / Einwohner
Ordentliches Ergebnis (Zeile 18) / Einwohner
- Asylbewerber/innen
- 358 -
Stadt BorkenHaushalt der Stadt Borken
AnsatzErgebnis Planung2017 2018 2019 2020 2021 2022
Ansatz Planung
Soziale Leistungen05Leistungen für Asylbewerber05.03Leistungen für Asylbewerber05.03.01
Produktbereich:Produktgruppe:Produkt:
05.03.01
Planung
Teilergebnisplan 2019
Ertrags- und Aufwandsarten
0 2.122.200
63.000
945.000
0 0
1.000
0 0
3.131.200
-752.800
0-619.000
-164.900
-2.867.600
-154.100
-4.558.400-1.427.200
0 0 0
-1.427.200
0 0 0
-1.427.200
Steuern und ähnliche Abgaben+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen
+ Sonstige Transfererträge
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen
+ Sonstige ordentliche Erträge
+ Aktivierte Eigenleistungen+/- Bestandsveränderungen= Ordentliche Erträge
- Personalaufwendungen
- Versorgungsaufwendungen - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
- Bilanzielle Abschreibungen
- Transferaufwendungen
- Sonstige ordentliche Aufwendungen
= Ordentliche Aufwendungen= Ordentliches Ergebnis
+ Finanzerträge - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen= Finanzergebnis= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit
+ Außerordentliche Erträge - Außerordentliche Aufwendungen= Außerordentliches Ergebnis= Teilergebnis - vor interner Leistungsverrechnung -
0,00 2.132.360,49
134.840,85
955.506,15
0,00 9.121,15
99.336,55
0,00 0,00
3.331.165,19
-699.006,18
0,00-668.740,34
-152.777,38
-1.929.538,98
-156.672,61
-3.606.735,49-275.570,30
0,00 0,00 0,00
-275.570,30
0,00 0,00 0,00
-275.570,30
0102
03
04
0506
07
080910
11
1213
14
15
16
1718
19202122
23242526
0 1.982.600
43.000
827.000
0 0
1.000
0 0
2.853.600
-741.500
0-687.500
-155.900
-2.064.000
-116.600
-3.765.500-911.900
0 0 0
-911.900
0 0 0
-911.900
0 1.982.700
43.000
827.000
0 0
1.000
0 0
2.853.700
-771.300
0-687.500
-162.100
-2.064.000
-117.200
-3.802.100-948.400
0 0 0
-948.400
0 0 0
-948.400
0 1.982.700
43.000
827.000
0 0
1.000
0 0
2.853.700
-802.000
0-687.500
-168.600
-2.064.000
-117.800
-3.839.900-986.200
0 0 0
-986.200
0 0 0
-986.200
0 1.982.700
43.000
827.000
0 0
1.000
0 0
2.853.700
-834.000
0-687.500
-175.400
-2.064.000
-152.200
-3.913.100-1.059.400
0 0 0
-1.059.400
0 0 0
-1.059.400
41400000
41410000
41610000
41611000
42110000
43210000
44810000
45910000
5011000050120000
50220000
50320000
50410000
50510000
50610000
52410000
52550000
5281000052910000
57110000
5338000053390000
54110000
54220000544100005446000054710000
Zuweisungen für laufende Zwecke vom BundZuweisungen für laufende Zwecke vom LandErträge aus der Auflösung von Sonderposten aus ZuwendungenErträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuwendungen (Abgang mit Gewinn)
Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen
Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte
Erstattungen vom Land
Andere sonstige ordentliche Erträge
Dienstaufwendungen für BeamteDienstaufwendungen für tariflich BeschäftigteBeiträge zu Versorgungskassen für tariflich BeschäftigteBeiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich BeschäftigteBeihilfen und Unterstützungsleistungen für BeschäftigteZuführungen zu Pensionsrückstellungen fürBeschäftigteZuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte
Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen AnlagenUnterhaltung des sonstigen beweglichen VermögensAufwendungen für sonstige SachleistungenAufwendungen für sonstige Dienstleistungen
Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände
Leistungen für Bildung und TeilhabeSonstige soziale Leistungen
Sonstige Personal- und VersorgungsaufwendungenMieten und PachtenSteuern, Versicherungen, SchadensfälleVersicherungsbeiträgeWertveränderungen bei Sachanlagen
39.183,23
2.089.886,85
1.167,49
2.122,92
134.840,85
955.506,15
9.121,15
99.336,55
-107.551,07-424.535,08
-33.248,61
-88.135,53
-5.689,39
-31.244,22
-8.602,28
-643.799,41
-11.080,32
-13.240,86-619,75
-152.777,38
-20.838,99-1.908.699,99
-712,00
-145.155,52-8.196,72
0,00-2.608,37
26.500
2.078.400
17.300
0
63.000
945.000
0
1.000
-113.200-461.800
-35.300
-93.700
-6.700
-34.300
-7.800
-597.000
-22.000
0 0
-164.900
-34.000-2.833.600
-12.800
-126.300 0
-15.000 0
31.500
1.950.000
1.100
0
43.000
827.000
0
1.000
-96.300-470.300
-36.800
-98.500
-4.500
-29.700
-5.400
-670.500
-17.000
0 0
-155.900
-34.000-2.030.000
-12.800
-96.300 0
-7.500 0
31.500
1.950.000
1.200
0
43.000
827.000
0
1.000
-100.200-489.100
-38.300
-102.500
-4.700
-30.900
-5.600
-670.500
-17.000
0 0
-162.100
-34.000-2.030.000
-13.300
-96.300 0
-7.600 0
31.500
1.950.000
1.200
0
43.000
827.000
0
1.000
-104.100-508.700
-39.800
-106.600
-4.900
-32.100
-5.800
-670.500
-17.000
0 0
-168.600
-34.000-2.030.000
-13.800
-96.300 0
-7.700 0
31.500
1.950.000
1.200
0
43.000
827.000
0
1.000
-108.300-529.000
-41.400
-110.700
-5.100
-33.400
-6.100
-670.500
-17.000
0 0
-175.400
-34.000-2.030.000
-14.400
-130.000 0
-7.800 0
in EUR
- 359 -
Stadt BorkenHaushalt der Stadt Borken
AnsatzErgebnis Planung2017 2018 2019 2020 2021 2022
Ansatz Planung
Soziale Leistungen05Leistungen für Asylbewerber05.03Leistungen für Asylbewerber05.03.01
Produktbereich:Produktgruppe:Produkt:
05.03.01
Planung
Teilergebnisplan 2019
Ertrags- und Aufwandsarten
0-20.000
-1.447.200
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen- Aufwendungen aus internen Leistungebeziehungen
= Teilergebnis - nach interner Leistungsverrechnung -
0,00-6.649,07
-282.219,37
2728
29
0-8.000
-919.900
0-8.000
-956.400
0-8.000
-994.200
0-8.000
-1.067.400
58110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen
-6.649,07 -20.000 -8.000 -8.000 -8.000 -8.000
in EUR
- 360 -
Stadt BorkenHaushalt der Stadt Borken
05.03.01Teilergebnisplan 2019
Erläuterungen zu den Positionen
41400000
41410000
42110000
43210000
52410000
52550000
52910000
53380000
53390000
54110000
54220000
54460000
SachkontoZuweisung des Bundes für Bundesfreiwilligendienst (Kat. G)
Zuweisung des Bundes für die Flüchtlingsintegration (FIM) (Kat. G)
Zuweisung des Landes für Flüchtlinge (§ 4 FlüAG) (Kat. G)
Zuweisung vom Land für die Integration von Flüchtlingen (Kat. G)
Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz (Kat. G)
Erstattungen von Sozialleistungsträgern (Kat. G)
Benutzungsgebühren und Nebenleistungen für Übergangsheime für Asylbewerber (Kat. B)
Unterhaltung der Asylbewerberheime (Kat. III)
Pflege der Grünanlagen (Fremdfirmen) (Kat. III)
Steuern, Abgaben, Versicherungen für Übergangsheime für Asylbewerber (Kat. III)
Bewirtschaftungskosten für Übergangsheime für Asylbewerber (Kat. III)
Unterhaltung von Einrichtungsgegenständen in Übergangsheimen für Asylbewerber (Kat. III)
Beschaffung von Einrichtungsgegenständen in Übergangsheimen für Asylbewerber (NKF: AHK <= 410 Euro netto) (Kat. III)
Kosten für den Sicherheitsdienst in Asylbewerber-Sammelunterkünften (Kat. III)
BuT - eintägige Schulausflüge (AsylbLG) (Kat. I)
BuT - mehrtägige Schulausflüge (AsylbLG) (Kat. I)
BuT - persönlicher Schulbedarf (AsylbLG) (Kat. I)
BuT - gemeinschaftliche Mittagsverpflegung (AsylbLG) (Kat. I)
BuT - Teilhabe am sozialen und kulturellen Leben (AsylbLG) (Kat. I)
BuT - Lernförderung (AsylbLG) (Kat. I)
Sonstige soziale Leistungen (Kat. IV)
Leistungen in besonderen Fällen (§ 2 AsylbLG) Hilfe zum Lebensunterhalt (Kat. I)
Leistungen in besonderen Fällen (§ 2 AsylbLG) Hilfe in besonderen Lebenslagen (Kat. I)
Grundleist. (§ 3 AsylbLG) Sachleistungen (Kat. I)
Grundleist. (§ 3 AsylbLG) Geldleistungen für persönliche Bedürfnisse (Kat. I)
Grundleist. (§ 3 AsylbLG) Geldleistungen für den Lebensunterhalt (Kat. I)
Leistungen bei Krankheit, Schwangerschaft und Geburt (§ 4 AsylbLG) (Kat. I)
Arbeitsgelegenheiten (§ 5 AsylbLG) (Kat. I)
Sonstige Leistungen (§ 6 AsylbLG) Sachleistungen (Kat. I)
Sonstige Leistungen (§ 6 AsylbLG) Geldleistungen (Kat. I)
Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen (Kat. II)
Miete und Nebenleistungen für Übergangsheime für Asylbewerber (Kat. III)
Versicherungsbeiträge (Kat. III)
= 6.500 Euro
= 25.000 EuroDie Zuweisung dient der Förderung gemeinnütziger Arbeit.
= 1.500.000 EuroDer Ansatz sinkt aufgrund der geringeren Zahl von Flüchtlingen.
= 450.000 EuroEs wird damit gerechnet, dass die Gelder für die Flüchtlingsintegration deutlich aufgestockt werden.
= 13.000 EuroDie Höhe von Kostenbeiträgen ist kaum kalkulierbar. Es wird von Erfahrungswerten ausgegangen.
= 30.000 EuroEs werden Erfahrungswerte der Vorjahre zu Grunde gelegt. Konkrete Berechnungen sind nicht möglich. Es ist davon auszugehen, dass die Erstattungsbeträge rückläufig sind, da diese vor allem im Jahr 2017 darauf zurückzuführen waren, dass in vielen Fällen ein Übergang vom AsylbLG in das SGB II stattgefunden hat.
= 827.000 Euro
= 150.000 Euro
= 500 Euro
= 170.000 EuroDas Ansatz muss aufgrund der Entwicklung angehoben werden.
= 350.000 EuroDer Ansatz steigt aufgrund der Entwicklung in den Vorjahren.
= 2.000 Euro
= 15.000 Euro
= 0 EuroDa die Sammelunterkunft am Butenwall zurzeit nicht genutzt wird, kann auf den Sicherheitsdienst verzichtet werden.
= 1.000 Euro
= 3.000 Euro
= 6.000 Euro
= 15.000 Euro
= 5.000 Euro
= 4.000 Euro
= 2.000 Euro
= 905.000 Euro
= 20.000 Euro
= 285.000 EuroDer Ansatz sinkt aufgrund der geringeren Zahl von Flüchtlingen.
= 180.000 EuroDer Ansatz sinkt aufgrund der geringeren Zahl von Flüchtlingen.
= 288.000 EuroDer Ansatz sinkt aufgrund der geringeren Zahl von Flüchtlingen.
= 325.000 EuroDer Ansatz sinkt aufgrund der geringeren Zahl von Flüchtlingen.
= 10.000 Euro
= 10.000 Euro
= 5.000 Euro
= 12.800 EuroKosten für Einstellungsuntersuchungen und Impfungen von Mitarbeitern/Mitarbeiterinnen
= 96.300 Euro
= 7.500 EuroHaftpflichtversicherung für Asylbewerber. Bis 2017 erfolgte die Veranschlagung bei Sachkonto 54410000.
- 361 -
Stadt BorkenHaushalt der Stadt Borken
Teilfinanzplan 2019 05.03.01
Soziale Leistungen05ProduktbereichLeistungen für Asylbewerber05.03ProduktgruppeLeistungen für Asylbewerber05.03.01Produkt
A. Zahlungsübersicht
Steuern und ähnliche Abgaben
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen
+ Sonstige Transfereinzahlungen
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
+ Privatrechtliche Leistungesentgelte
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen
+ Sonstige Einzahlungen
+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit
- Personalauszahlungen
- Versorgungsauszahlungen
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen
- Transferauszahlungen
- Sonstige Auszahlungen
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten+ Sonstige Investitionseinzahlungen
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit
- Auszahlungen f. d. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden - Auszahlungen für Baumaßnahmen
- Auszahlungen f. d. Erwerb von beweglichem Anlagevermögen - Auszahlungen f. d. Erwerb von Finanzanlagen - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen - Sonstige Investitionsauszahlungen
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit= Saldo der Investitionstätigkeit
0,00
1.955.959,08
186.046,16
957.240,77
0,00
-120.538,18
57.547,42
0,00
3.036.255,25
-643.199,14
0,00
-715.320,33
0,00
-2.103.766,43
-176.770,06
-3.639.055,96
-602.800,71
0,00
800,00
0,00
0,00
0,00
800,00
0,00
-107.383,64
-10.643,14
0,00
0,00
0,00
-118.026,78-117.226,78
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
3031
0
2.104.900
63.000
945.000
0
0
1.000
0
3.113.900
-687.700
0
-599.000
0
-2.867.600
-154.100
-4.308.400
-1.194.500
0
0
0
0
0
0
0
0
-30.000
0
0
0
-30.000-30.000
0
1.981.500
43.000
827.000
0
0
1.000
0
2.852.500
-674.000
0
-672.500
0
-2.064.000
-116.600
-3.527.100
-674.600
0
0
0
0
0
0
0
0
-25.000
0
0
0
-25.000-25.000
0
1.981.500
43.000
827.000
0
0
1.000
0
2.852.500
-701.100
0
-672.500
0
-2.064.000
-117.200
-3.554.800
-702.300
0
0
0
0
0
0
0
0
-25.000
0
0
0
-25.000-25.000
0
1.981.500
43.000
827.000
0
0
1.000
0
2.852.500
-729.100
0
-672.500
0
-2.064.000
-117.800
-3.583.400
-730.900
0
0
0
0
0
0
0
0
-25.000
0
0
0
-25.000-25.000
0
1.981.500
43.000
827.000
0
0
1.000
0
2.852.500
-758.100
0
-672.500
0
-2.064.000
-152.200
-3.646.800
-794.300
0
0
0
0
0
0
0
0
-25.000
0
0
0
-25.000-25.000
AnsatzErgebnis Planung2017 2018 2019 2020 2021 2022
Ansatz PlanungPlanung
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0 0
VE2019
Einzahlungs- und Auszahlungsarten
in EUR1 2 3 4 5 6 7
- 362 -
Stadt BorkenHaushalt der Stadt Borken
00.50.00001
00.50.00003
0
-11
-11
-11
1
1
-107
-107
-107
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit
- Auszahlungen f. d. Erwerb von bewegl. Anlagevermögen= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit
= Saldo der Investitionstätigkeit
+ Einzahlungen aus der Veräußerung v. Sachanlagen
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit
- Auszahlungen für Baumaßnahmen
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit
= Saldo der Investitionstätigkeit
Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens für Asylbewerber
Investive Umbaumaßnahmen in Asylbewerberheimen
0
-25
-25
-25
0
0
0
0
0
Maßnahme:
Maßnahme:
AnsatzErgebnis Plan2017 2018 2019 2020 2021 2022
Ansatz PlanPlanVE2019
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Teilfinanzplan 2019
0
-25
-25
-25
0
0
0
0
0
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen
0
-25
-25
-25
0
0
0
0
0
0
-25
-25
-25
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0
-30
-30
-30
0
0
0
0
0
Soziale Leistungen05Leistungen für Asylbewerber05.03Leistungen für Asylbewerber05.03.01
Produktbereich:Produktgruppe:Produkt:
05.03.01
Beschaffung von Einrichtungsgegenständen für Asylbewerberunterkünfte. Der Ansatz sinkt aufgrund der geringeren Zahl von Asylbewerbern.
Umbau von Objekten zu Asylbewerberunterkünften, sofern dies erforderlich wird
Bisherbereit-
ge-stellt
Gesamt-einzah-lungen/-auszah-lungen
1 2 3 4 5 6 7 8 9
Investitionsmaßnahmen oberhalbder festgesetzten Wertgrenze
(in TEUR)
- 363 -
Stadt BorkenHaushalt der Stadt Borken
Das Produkt umfasst:- die Unterhaltung und Bewirtschaftung von Übergangsheimen für Aussiedler- die Unterhaltung und Bewirtschaftung von Obdachlosen- und Notunterkünften- die Beschaffung von Einrichtungsgegenständen für die Heime und Unterkünfte
05.04.01
- Landesaufnahmegesetz NRW (LAufG)- Ordnungsbehördengesetz NRW (OBG)
- Unterbringung der betroffenen Zielgruppen- wirtschaftlicher Einsatz des Wohnraums- Sicherung eines menschenwürdigen Lebens für Berechtigte
Produkt
Auftragsgrundlage
Zielgruppe
Ziele
Soziale Leistungen05ProduktbereichSoziale Einrichtungen für Aussiedler und Obdachlose05.04ProduktgruppeSoziale Einrichtungen für Aussiedler und Obdachlose05.04.01Produkt
Beschreibung
Leiter des FB 50/Arbeit, Soziales und Wohnen verantwortlich
Einwohnerzahl (31.12.2017)
Einwohnerzahl (31.12.2017)
Einwohnerzahl (31.12.2017)
00000001
00000002
00000003
201920182017 Ist Plan Plan
-
2020Plan
2021Plan
2022Plan
42.509
42.509
42.509
42.509
42.509
42.509
42.509
42.509
42.509
42.509
42.509
42.509
42.509
42.509
42.509
42.509
42.509
42.509
1
-2
-1
1
-2
-1
1
-1
1
-2
-1
1
-2
-1
1
-2
-1
Kennzahl Bezeichnung
81,78 42,25 52,32 51,85 51,40 50,95
PlanungErgebnis201920182017 2020 2021 2022
Planung Planung Planung Planung Aufwanddeckungsgrad in %
Summe der ordentlichen Erträge (Zeile 10) / Einwohner
Summe der ordentlichen Aufwendungen (Zeile 17) / Einwohner
Ordentliches Ergebnis (Zeile 18) / Einwohner
- Aussiedler/innen- Obdachlose
- 364 -
Stadt BorkenHaushalt der Stadt Borken
AnsatzErgebnis Planung2017 2018 2019 2020 2021 2022
Ansatz Planung
Soziale Leistungen05Soziale Einrichtungen für Aussiedler und Obdachlose05.04Soziale Einrichtungen für Aussiedler und Obdachlose05.04.01
Produktbereich:Produktgruppe:Produkt:
05.04.01
Planung
Teilergebnisplan 2019
Ertrags- und Aufwandsarten
0 5.000
0 25.000
0 0 0
0 0
30.000
-15.100
0-15.900
0-40.000
0-71.000-41.000
0 0 0
-41.000
0 0 0
-41.000
0-1.000
-42.000
Steuern und ähnliche Abgaben+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen
+ Sonstige Transfererträge+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen+ Sonstige ordentliche Erträge
+ Aktivierte Eigenleistungen+/- Bestandsveränderungen= Ordentliche Erträge
- Personalaufwendungen
- Versorgungsaufwendungen - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
- Bilanzielle Abschreibungen - Transferaufwendungen
- Sonstige ordentliche Aufwendungen= Ordentliche Aufwendungen= Ordentliches Ergebnis
+ Finanzerträge - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen= Finanzergebnis= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit
+ Außerordentliche Erträge - Außerordentliche Aufwendungen= Außerordentliches Ergebnis= Teilergebnis - vor interner Leistungsverrechnung -
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen- Aufwendungen aus internen Leistungebeziehungen
= Teilergebnis - nach interner Leistungsverrechnung -
0,00 16.450,00
0,00 31.239,56
0,00 0,00
2.157,81
0,00 0,00
49.847,37
-14.883,79
0,00-46.069,62
0,00 0,00
0,00-60.953,41-11.106,04
0,00 0,00 0,00
-11.106,04
0,00 0,00 0,00
-11.106,04
0,00-258,03
-11.364,07
0102
0304
050607
080910
11
1213
1415
161718
19202122
23242526
2728
29
0 0
0 35.000
0 0 0
0 0
35.000
-14.700
0-32.200
0-20.000
0-66.900-31.900
0 0 0
-31.900
0 0 0
-31.900
0-1.000
-32.900
0 0
0 35.000
0 0 0
0 0
35.000
-15.300
0-32.200
0-20.000
0-67.500-32.500
0 0 0
-32.500
0 0 0
-32.500
0-1.000
-33.500
0 0
0 35.000
0 0 0
0 0
35.000
-15.900
0-32.200
0-20.000
0-68.100-33.100
0 0 0
-33.100
0 0 0
-33.100
0-1.000
-34.100
0 0
0 35.000
0 0 0
0 0
35.000
-16.500
0-32.200
0-20.000
0-68.700-33.700
0 0 0
-33.700
0 0 0
-33.700
0-1.000
-34.700
41410000
43210000
45910000
5011000050120000
50220000
50320000
50410000
50510000
50610000
52180000
52410000
52550000
53310000
58110000
Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land
Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte
Andere sonstige ordentliche Erträge
Dienstaufwendungen für BeamteDienstaufwendungen für tariflich BeschäftigteBeiträge zu Versorgungskassen für tariflich BeschäftigteBeiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich BeschäftigteBeihilfen und Unterstützungsleistungen für BeschäftigteZuführungen zu Pensionsrückstellungen fürBeschäftigteZuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte
Zuführung zu Instandhaltungsrückstellungen (neu ab 2012)Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen AnlagenUnterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens
Soziale Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen
16.450,00
31.239,56
2.157,81
-1.554,24-9.792,88
-777,47
-1.979,67
-97,40
-534,87
-147,26
-35.000,00
-11.069,62
0,00
0,00
-258,03
5.000
25.000
0
-1.600-10.000
-700
-2.000
-100
-600
-100
0
-13.300
-2.600
-40.000
-1.000
0
35.000
0
-1.500-9.800
-600
-1.900
-100
-700
-100
0
-29.600
-2.600
-20.000
-1.000
0
35.000
0
-1.600-10.200
-600
-2.000
-100
-700
-100
0
-29.600
-2.600
-20.000
-1.000
0
35.000
0
-1.600-10.600
-600
-2.100
-100
-800
-100
0
-29.600
-2.600
-20.000
-1.000
0
35.000
0
-1.700-11.000
-700
-2.100
-100
-800
-100
0
-29.600
-2.600
-20.000
-1.000
in EUR
- 365 -
Stadt BorkenHaushalt der Stadt Borken
05.04.01Teilergebnisplan 2019
Erläuterungen zu den Positionen
41410000
43210000
52410000
52550000
53310000
SachkontoZuweisungen vom Land für die Aufnahme und Betreuung von Flüchtlingen, Spätaussiedlern und deren Angehörigen (Kat. G)
Benutzungsgebühren und Nebenleistungen für Übergangsheime für Obdachlose und Aussiedler (Kat. B)
Unterhaltung der Obdachlosenunterkünfte (Kat. III)
Steuern, Abgaben, Versicherungen für sonstige Obdachlosen- u. Notunterkünfte (Kat. III)
Bewirtschaftungskosten für sonstige Obdachlosen- und Notunterkünfte (Kat. III)
Unterhaltung der Aussiedlerheime (Kat. III)
Bewirtschaftungskosten für Übergangsheime für Aussiedler (Kat. III)
Unterhaltung von Einrichtungsgegenständen in Obdachlosenunterkünften (Kat. III)
Beschaffung von Einrichtungsgegenständen für Obdachlosenunterkünfte (NKF: AHK <= 410 Euro netto) (Kat. III)
Unterhaltung von Einrichtungsgegenständen in Übergangsheimen für Aussiedler (Kat. III)
Beschaffung von Einrichtungsgegenständen in Übergangsheimen für Aussiedler (NKF: AHK <= 410 Euro netto) (Kat. III)
Betreuung obdach-/ orientierungsloser Personen (Kat. III)
= 0 EuroNach aktuellem Sachstand befinden sich in 2019 keine Personen in Borken, für die ein Anspruch auf Zuweisung besteht.
= 35.000 Euro
= 6.000 EuroAnhebung des Ansatzes aufgrund der Übernahme eines zusätzlichen Objektes (An der Nordbahn)
= 8.500 EuroAnhebung des Ansatzes aufgrund der Übernahme eines zusätzlichen Objektes (An der Nordbahn)
= 14.000 EuroAnhebung des Ansatzes aufgrund der Übernahme eines zusätzlichen Objektes (An der Nordbahn)
= 1.000 Euro
= 100 Euro
= 1.000 Euro
= 1.000 Euro
= 100 Euro
= 500 Euro
= 20.000 EuroDer Ansatz sinkt, da ein geringerer Betreuungsbedarf als angenommen besteht.
- 366 -
Stadt BorkenHaushalt der Stadt Borken
Teilfinanzplan 2019 05.04.01
Soziale Leistungen05ProduktbereichSoziale Einrichtungen für Aussiedler und Obdachlose05.04ProduktgruppeSoziale Einrichtungen für Aussiedler und Obdachlose05.04.01Produkt
A. Zahlungsübersicht
Steuern und ähnliche Abgaben
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen
+ Sonstige Transfereinzahlungen
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
+ Privatrechtliche Leistungesentgelte
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen
+ Sonstige Einzahlungen
+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit
- Personalauszahlungen
- Versorgungsauszahlungen
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen
- Transferauszahlungen
- Sonstige Auszahlungen
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten+ Sonstige Investitionseinzahlungen
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit
- Auszahlungen f. d. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden - Auszahlungen für Baumaßnahmen
- Auszahlungen f. d. Erwerb von beweglichem Anlagevermögen - Auszahlungen f. d. Erwerb von Finanzanlagen - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen - Sonstige Investitionsauszahlungen
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit= Saldo der Investitionstätigkeit
0,00
16.450,00
0,00
25.012,39
0,00
0,00
0,00
0,00
41.462,39
-14.201,66
0,00
-10.083,17
0,00
0,00
0,00
-24.284,83
17.177,56
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00 0,00
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
3031
0
5.000
0
25.000
0
0
0
0
30.000
-14.400
0
-49.400
0
-40.000
0
-103.800
-73.800
0
0
0
0
0
0
0
0
-1.500
0
0
0
-1.500-1.500
0
0
0
35.000
0
0
0
0
35.000
-13.900
0
-65.700
0
-20.000
0
-99.600
-64.600
0
0
0
0
0
0
0
0
-1.500
0
0
0
-1.500-1.500
0
0
0
35.000
0
0
0
0
35.000
-14.500
0
-30.700
0
-20.000
0
-65.200
-30.200
0
0
0
0
0
0
0
0
-1.500
0
0
0
-1.500-1.500
0
0
0
35.000
0
0
0
0
35.000
-15.000
0
-30.700
0
-20.000
0
-65.700
-30.700
0
0
0
0
0
0
0
0
-1.500
0
0
0
-1.500-1.500
0
0
0
35.000
0
0
0
0
35.000
-15.600
0
-30.700
0
-20.000
0
-66.300
-31.300
0
0
0
0
0
0
0
0
-1.500
0
0
0
-1.500-1.500
AnsatzErgebnis Planung2017 2018 2019 2020 2021 2022
Ansatz PlanungPlanung
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0 0
VE2019
Einzahlungs- und Auszahlungsarten
in EUR1 2 3 4 5 6 7
- 367 -
Stadt BorkenHaushalt der Stadt Borken
00.50.00002
0
0
0
0
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit
- Auszahlungen f. d. Erwerb von bewegl. Anlagevermögen= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit
= Saldo der Investitionstätigkeit
Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens für Aussiedler und Obdachlose
0
-1
-1
-1
Maßnahme:
AnsatzErgebnis Plan2017 2018 2019 2020 2021 2022
Ansatz PlanPlanVE2019
0
0
0
0
Teilfinanzplan 2019
0
-1
-1
-1
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen
0
-1
-1
-1
0
-1
-1
-1
0
0
0
0
0,00
0,00
0,00
0,00
0
-1
-1
-1
Soziale Leistungen05Soziale Einrichtungen für Aussiedler und Obdachlose05.04Soziale Einrichtungen für Aussiedler und Obdachlose05.04.01
Produktbereich:Produktgruppe:Produkt:
05.04.01
Beschaffung von Einrichtungsgegenständen für Wohnungen
Bisherbereit-
ge-stellt
Gesamt-einzah-lungen/-auszah-lungen
1 2 3 4 5 6 7 8 9
Investitionsmaßnahmen oberhalbder festgesetzten Wertgrenze
(in TEUR)
- 368 -
Stadt BorkenHaushalt der Stadt Borken
Das Produkt umfasst die Zuschüsse an Organe der freien Wohlfahrtspflege.
05.05.01
- Rats- und Ausschussbeschlüsse
- Erhalt und Ausbau des "sozialen Netzes"- Verbesserung der Lebenssituation von sozial schwachen Personen- Stärkung der ehrenamtlichen Tätigkeit
Produkt
Auftragsgrundlage
Zielgruppe
Ziele
Soziale Leistungen05ProduktbereichFörderung von anderen Trägern der Wohlfahrtspflege05.05ProduktgruppeFörderung von anderen Trägern der Wohlfahrtspflege05.05.01Produkt
Beschreibung
Leiter des FB 50/Arbeit, Soziales und Wohnen verantwortlich
Einwohnerzahl (31.12.2017)Einwohnerzahl (31.12.2017)
Einwohnerzahl (31.12.2017)
00000001
00000002
00000003
201920182017 Ist Plan Plan
-
-
2020Plan
2021Plan
2022Plan
42.509
42.509
42.509
42.509
42.509
42.509
42.509
42.509
42.509
42.509
42.509
42.509
42.509
42.509
42.509
42.509
42.509
42.509
-1
-1
-1
-1
-1
-1
-1
-1
-1
-1
Kennzahl Bezeichnung
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
PlanungErgebnis201920182017 2020 2021 2022
Planung Planung Planung Planung Aufwanddeckungsgrad in %
Summe der ordentlichen Aufwendungen (Zeile 17) / Einwohner
Ordentliches Ergebnis (Zeile 18) / Einwohner
- andere Träger der Wohlfahrtspflege
- 369 -
Stadt BorkenHaushalt der Stadt Borken
AnsatzErgebnis Planung2017 2018 2019 2020 2021 2022
Ansatz Planung
Soziale Leistungen05Förderung von anderen Trägern der Wohlfahrtspflege05.05Förderung von anderen Trägern der Wohlfahrtspflege05.05.01
Produktbereich:Produktgruppe:Produkt:
05.05.01
Planung
Teilergebnisplan 2019
Erläuterungen zu den Positionen
53180000
SachkontoZuschüsse an Organe der freien Wohlfahrtspflege (Kat. IV)
= 22.000 EuroFreiwillige Zuschüsse an den Caritasverband, DRK für den Kreuzbund, Malteser Hilfsdienst, Borkener Tafel etc.
Ertrags- und Aufwandsarten
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
-1.200
0 0 0
-23.500
0-24.700-24.700
0 0 0
-24.700
0 0 0
-24.700
0 0
-24.700
Steuern und ähnliche Abgaben+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen+ Sonstige Transfererträge+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte+ Privatrechtliche Leistungsentgelte+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen+ Sonstige ordentliche Erträge+ Aktivierte Eigenleistungen+/- Bestandsveränderungen= Ordentliche Erträge
- Personalaufwendungen
- Versorgungsaufwendungen - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen - Bilanzielle Abschreibungen - Transferaufwendungen
- Sonstige ordentliche Aufwendungen= Ordentliche Aufwendungen= Ordentliches Ergebnis
+ Finanzerträge - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen= Finanzergebnis= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit
+ Außerordentliche Erträge - Außerordentliche Aufwendungen= Außerordentliches Ergebnis= Teilergebnis - vor interner Leistungsverrechnung -
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen- Aufwendungen aus internen Leistungebeziehungen= Teilergebnis - nach interner Leistungsverrechnung -
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
-1.032,82
0,00 0,00 0,00
-15.289,00
0,00-16.321,82-16.321,82
0,00 0,00 0,00
-16.321,82
0,00 0,00 0,00
-16.321,82
0,00 0,00
-16.321,82
01020304050607080910
11
12131415
161718
19202122
23242526
272829
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
-1.100
0 0 0
-22.000
0-23.100-23.100
0 0 0
-23.100
0 0 0
-23.100
0 0
-23.100
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
-1.100
0 0 0
-22.000
0-23.100-23.100
0 0 0
-23.100
0 0 0
-23.100
0 0
-23.100
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
-1.200
0 0 0
-22.000
0-23.200-23.200
0 0 0
-23.200
0 0 0
-23.200
0 0
-23.200
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
-1.200
0 0 0
-22.000
0-23.200-23.200
0 0 0
-23.200
0 0 0
-23.200
0 0
-23.200
5011000050410000
50510000
50610000
53180000
Dienstaufwendungen für BeamteBeihilfen und Unterstützungsleistungen für BeschäftigteZuführungen zu Pensionsrückstellungen fürBeschäftigteZuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte
Zuschüsse an übrige Bereiche
-687,84-43,10
-236,71
-65,17
-15.289,00
-700-100
-300
-100
-23.500
-700 0
-300
-100
-22.000
-700 0
-300
-100
-22.000
-800 0
-300
-100
-22.000
-800 0
-300
-100
-22.000
in EUR
- 370 -
Stadt BorkenHaushalt der Stadt Borken
Teilfinanzplan 2019 05.05.01
Soziale Leistungen05ProduktbereichFörderung von anderen Trägern der Wohlfahrtspflege05.05ProduktgruppeFörderung von anderen Trägern der Wohlfahrtspflege05.05.01Produkt
A. Zahlungsübersicht
Steuern und ähnliche Abgaben
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen
+ Sonstige Transfereinzahlungen
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
+ Privatrechtliche Leistungesentgelte
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen
+ Sonstige Einzahlungen
+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit
- Personalauszahlungen
- Versorgungsauszahlungen
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen
- Transferauszahlungen
- Sonstige Auszahlungen
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten+ Sonstige Investitionseinzahlungen
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit
- Auszahlungen f. d. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden - Auszahlungen für Baumaßnahmen
- Auszahlungen f. d. Erwerb von beweglichem Anlagevermögen - Auszahlungen f. d. Erwerb von Finanzanlagen - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen - Sonstige Investitionsauszahlungen
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit= Saldo der Investitionstätigkeit
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
-730,94
0,00
0,00
0,00
-15.289,00
0,00
-16.019,94
-16.019,94
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00 0,00
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
3031
0
0
0
0
0
0
0
0
0
-800
0
0
0
-23.500
0
-24.300
-24.300
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0 0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
-700
0
0
0
-22.000
0
-22.700
-22.700
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0 0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
-700
0
0
0
-22.000
0
-22.700
-22.700
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0 0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
-800
0
0
0
-22.000
0
-22.800
-22.800
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0 0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
-800
0
0
0
-22.000
0
-22.800
-22.800
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0 0
AnsatzErgebnis Planung2017 2018 2019 2020 2021 2022
Ansatz PlanungPlanung
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0 0
VE2019
Einzahlungs- und Auszahlungsarten
in EUR1 2 3 4 5 6 7
- 371 -
Stadt BorkenHaushalt der Stadt Borken
Das Produkt umfasst :- die Teilnahmebeiträge für Integrationskurse "Deutsch für Ausländer"- sonstige soziale Leistungen- Unterstützung des ehrenamtlichen Engagements
05.06.01
- freiwillige Leistungen
- Verbesserung der Lebenssituation von sozial schwachen Personen- Stärkung des ehrenamtlichen Engagements
Produkt
Auftragsgrundlage
Zielgruppe
Ziele
Soziale Leistungen05ProduktbereichSonstige soziale Leistungen und Förderung des Ehrenamtes05.06ProduktgruppeSonstige soziale Leistungen und Förderung des Ehrenamtes05.06.01Produkt
Beschreibung
Leiter des FB 50/Arbeit, Soziales und Wohnen verantwortlich
Einwohnerzahl (31.12.2017)
Einwohnerzahl (31.12.2017)
Einwohnerzahl (31.12.2017)
Leistungen für Bildung und TeilhabeZahl der Kinder imWohngeld-/Kinderzuschlagsbezug, für die mindestens ein Antrag gestellt ist
00000001
00000002
00000003
50500000
50500003
201920182017 Ist Plan Plan
2020Plan
2021Plan
2022Plan
- -
42.509
42.509
42.509
412
42.509
42.509
42.509
420
42.509
42.509
42.509
420
42.509
42.509
42.509
420
42.509
42.509
42.509
420
42.509
42.509
42.509
420
1
-10
-10
1
-10
-9
1
-12
-11
1
-11
-11
-10
-10
-10
-10
Kennzahl Bezeichnung
6,36 7,20 7,03 6,31 0,14 0,14
PlanungErgebnis201920182017 2020 2021 2022
Planung Planung Planung Planung Aufwanddeckungsgrad in %
Summe der ordentlichen Erträge (Zeile 10) / Einwohner
Summe der ordentlichen Aufwendungen (Zeile 17) / Einwohner
Ordentliches Ergebnis (Zeile 18) / Einwohner
- Ausländer/innen- sozial bedürftige Personen- ehrenamtlich tätige Personen
- 372 -
Stadt BorkenHaushalt der Stadt Borken
AnsatzErgebnis Planung2017 2018 2019 2020 2021 2022
Ansatz Planung
Soziale Leistungen05Sonstige soziale Leistungen und Förderung des Ehrenamtes05.06Sonstige soziale Leistungen und Förderung des Ehrenamtes05.06.01
Produktbereich:Produktgruppe:Produkt:
05.06.01
Planung
Teilergebnisplan 2019
Ertrags- und Aufwandsarten
0 30.000
0 0 0 0
600
0 0
30.600
-359.000
0-6.000
-100
-60.000
0-425.100-394.500
0 0 0
-394.500
0 0 0
-394.500
0 0
-394.500
Steuern und ähnliche Abgaben+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen
+ Sonstige Transfererträge+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte+ Privatrechtliche Leistungsentgelte+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen+ Sonstige ordentliche Erträge
+ Aktivierte Eigenleistungen+/- Bestandsveränderungen= Ordentliche Erträge
- Personalaufwendungen
- Versorgungsaufwendungen - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
- Bilanzielle Abschreibungen
- Transferaufwendungen
- Sonstige ordentliche Aufwendungen= Ordentliche Aufwendungen= Ordentliches Ergebnis
+ Finanzerträge - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen= Finanzergebnis= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit
+ Außerordentliche Erträge - Außerordentliche Aufwendungen= Außerordentliches Ergebnis= Teilergebnis - vor interner Leistungsverrechnung -
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen- Aufwendungen aus internen Leistungebeziehungen= Teilergebnis - nach interner Leistungsverrechnung -
0,00 30.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00
1.288,84
0,00 0,00
31.288,84
-386.064,26
0,00-96.165,56
-131,90
-9.930,87
0,00-492.292,59-461.003,75
0,00 0,00 0,00
-461.003,75
0,00 0,00 0,00
-461.003,75
0,00 0,00
-461.003,75
0102
0304050607
080910
11
1213
14
15
161718
19202122
23242526
272829
0 30.000
0 0 0 0
600
0 0
30.600
-368.600
0-56.200
-200
-10.000
0-435.000-404.400
0 0 0
-404.400
0 0 0
-404.400
0 0
-404.400
0 30.000
0 0 0 0
600
0 0
30.600
-383.300
0-91.200
-200
-10.000
0-484.700-454.100
0 0 0
-454.100
0 0 0
-454.100
0 0
-454.100
0 0
0 0 0 0
600
0 0
600
-398.700
0-6.200
-200
-10.000
0-415.100-414.500
0 0 0
-414.500
0 0 0
-414.500
0 0
-414.500
0 0
0 0 0 0
600
0 0
600
-414.600
0-6.200
-200
-10.000
0-431.000-430.400
0 0 0
-430.400
0 0 0
-430.400
0 0
-430.400
41400000
4561000045910000
5011000050120000
50220000
50320000
50410000
50510000
50610000
5281000052910000
57110000
53390000
Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund
BußgelderAndere sonstige ordentliche Erträge
Dienstaufwendungen für BeamteDienstaufwendungen für tariflich BeschäftigteBeiträge zu Versorgungskassen für tariflich BeschäftigteBeiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich BeschäftigteBeihilfen und Unterstützungsleistungen für BeschäftigteZuführungen zu Pensionsrückstellungen fürBeschäftigteZuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte
Aufwendungen für sonstige SachleistungenAufwendungen für sonstige Dienstleistungen
Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände
Sonstige soziale Leistungen
30.000,00
210,50 1.078,34
-95.002,34-189.233,91
-14.942,64
-39.237,06
-5.953,32
-32.693,65
-9.001,34
-42.791,67-53.373,89
-131,90
-9.930,87
30.000
500 100
-106.800-138.000
-15.600
-40.900
-7.900
-40.600
-9.200
-6.000 0
-100
-60.000
30.000
500 100
-93.100-169.000
-13.000
-35.800
-6.500
-43.300
-7.900
-6.200-50.000
-200
-10.000
30.000
500 100
-96.800-175.800
-13.500
-37.200
-6.800
-45.000
-8.200
-41.200-50.000
-200
-10.000
0
500 100
-100.700-182.800
-14.100
-38.800
-7.000
-46.800
-8.500
-6.200 0
-200
-10.000
0
500 100
-104.700-190.100
-14.600
-40.300
-7.300
-48.700
-8.900
-6.200 0
-200
-10.000
in EUR
- 373 -
Stadt BorkenHaushalt der Stadt Borken
05.06.01Teilergebnisplan 2019
Erläuterungen zu den Positionen
41400000
45610000
52810000
52910000
53390000
SachkontoZuweisung des Bundes zum Mehrgenerationenhaus (Kat. G)
Bußgelder nach § 37 Wohngeldgesetz (Kat. G)
Aufwendungen für die Freiwilligenagentur (Kat. IV)
Kosten für die Bereitstellung kostenloser Restmüllsäcke für Pflegebedürftige (Kat. IV)
Kosten Aktionsprogramm Mehrgenerationenhaus (Kat. IV)
Sonstige Ausgaben (Kat. IV)
= 30.000 Euro
= 500 Euro
= 1.200 Euro
= 5.000 Euro
= 50.000 EuroDer Ansatz wurde bisher bei Sachkonto 53390000 veranschlagt.
= 10.000Sonstige Integrationsarbeiten, wie die Betreuung von Ehrenamtlichen, Durchführung von Projekten etc.Der bisherige Ansatz ist aufgeteilt worden. 50.000 Euro werden ab 2019 bei Sachkonto 52910000 für das Aktionsprogramm Mehrgenerationenhausveranschlagt.
- 374 -
Stadt BorkenHaushalt der Stadt Borken
Teilfinanzplan 2019 05.06.01
Soziale Leistungen05ProduktbereichSonstige soziale Leistungen und Förderung des Ehrenamtes05.06ProduktgruppeSonstige soziale Leistungen und Förderung des Ehrenamtes05.06.01Produkt
A. Zahlungsübersicht
Steuern und ähnliche Abgaben
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen
+ Sonstige Transfereinzahlungen
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
+ Privatrechtliche Leistungesentgelte
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen
+ Sonstige Einzahlungen
+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit
- Personalauszahlungen
- Versorgungsauszahlungen
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen
- Transferauszahlungen
- Sonstige Auszahlungen
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten+ Sonstige Investitionseinzahlungen
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit
- Auszahlungen f. d. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden - Auszahlungen für Baumaßnahmen
- Auszahlungen f. d. Erwerb von beweglichem Anlagevermögen - Auszahlungen f. d. Erwerb von Finanzanlagen - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen - Sonstige Investitionsauszahlungen
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit= Saldo der Investitionstätigkeit
0,00
30.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.415,84
0,00
31.415,84
-344.369,27
0,00
-96.115,71
0,00
-10.367,07
0,00
-450.852,05
-419.436,21
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00 0,00
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
3031
0
30.000
0
0
0
0
600
0
30.600
-309.200
0
-6.000
0
-60.000
0
-375.200
-344.600
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0 0
0
30.000
0
0
0
0
600
0
30.600
-317.400
0
-56.200
0
-10.000
0
-383.600
-353.000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0 0
0
30.000
0
0
0
0
600
0
30.600
-330.100
0
-91.200
0
-10.000
0
-431.300
-400.700
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0 0
0
0
0
0
0
0
600
0
600
-343.400
0
-6.200
0
-10.000
0
-359.600
-359.000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0 0
0
0
0
0
0
0
600
0
600
-357.000
0
-6.200
0
-10.000
0
-373.200
-372.600
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0 0
AnsatzErgebnis Planung2017 2018 2019 2020 2021 2022
Ansatz PlanungPlanung
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0 0
VE2019
Einzahlungs- und Auszahlungsarten
in EUR1 2 3 4 5 6 7
- 375 -
Stadt BorkenHaushalt der Stadt Borken
Das Produkt umfasst alle Aktivitäten der Stadt Borken zu dem Themengebiet Seniorinnen und Senioren.
05.07.01
- freiwillige Leistungen
- Entwicklung von bedarfs- wie nachfragegerechten sozialen Angeboten für Seniorinnen und Senioren - Förderung der Teilhabe älterer Menschen in allen Bereichen des gesellschaftlichen Lebens- regelmäßige Einladung zum Seniorenforum
Produkt
Auftragsgrundlage
Zielgruppe
Ziele
Soziale Leistungen05ProduktbereichSeniorinnen und Senioren05.07ProduktgruppeSeniorinnen und Senioren05.07.01Produkt
Beschreibung
Leiter des FB 50/Arbeit, Soziales und Wohnen verantwortlich
Einwohnerzahl (31.12.2017)
Einwohnerzahl (31.12.2017)
Einwohnerzahl (31.12.2017)
00000001
00000002
00000003
201920182017 Ist Plan Plan
-
-
-
-
-
-
-
-
-
2020Plan
2021Plan
2022Plan
-
-
-
-
-
-
-
-
-
42.509
42.509
42.509
42.509
42.509
42.509
42.509
42.509
42.509
42.509
42.509
42.509
42.509
42.509
42.509
42.509
42.509
42.509
Kennzahl Bezeichnung
55,91 53,85 51,85 50,00 48,28 50,00
PlanungErgebnis201920182017 2020 2021 2022
Planung Planung Planung Planung Aufwanddeckungsgrad in %
Summe der ordentlichen Erträge (Zeile 10) / Einwohner
Summe der ordentlichen Aufwendungen (Zeile 17) / Einwohner
Ordentliches Ergebnis (Zeile 18) / Einwohner
- Seniorinnen und Senioren
- 376 -
Stadt BorkenHaushalt der Stadt Borken
AnsatzErgebnis Planung2017 2018 2019 2020 2021 2022
Ansatz Planung
Soziale Leistungen05Seniorinnen und Senioren05.07Seniorinnen und Senioren05.07.01
Produktbereich:Produktgruppe:Produkt:
05.07.01
Planung
Teilergebnisplan 2019
Ertrags- und Aufwandsarten
0 0 0 0 0 0
1.400
0 0
1.400
0 0 0
-2.600
0 0
-2.600-1.200
0 0 0
-1.200
0 0 0
-1.200
0-200
-1.400
Steuern und ähnliche Abgaben+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen+ Sonstige Transfererträge+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte+ Privatrechtliche Leistungsentgelte+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen+ Sonstige ordentliche Erträge
+ Aktivierte Eigenleistungen+/- Bestandsveränderungen= Ordentliche Erträge
- Personalaufwendungen - Versorgungsaufwendungen - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen - Bilanzielle Abschreibungen
- Transferaufwendungen - Sonstige ordentliche Aufwendungen
= Ordentliche Aufwendungen= Ordentliches Ergebnis
+ Finanzerträge - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen= Finanzergebnis= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit
+ Außerordentliche Erträge - Außerordentliche Aufwendungen= Außerordentliches Ergebnis= Teilergebnis - vor interner Leistungsverrechnung -
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen- Aufwendungen aus internen Leistungebeziehungen
= Teilergebnis - nach interner Leistungsverrechnung -
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1.432,27
0,00 0,00
1.432,27
0,00 0,00 0,00
-2.561,81
0,00 0,00
-2.561,81-1.129,54
0,00 0,00 0,00
-1.129,54
0,00 0,00 0,00
-1.129,54
0,00-392,14
-1.521,68
01020304050607
080910
11121314
1516
1718
19202122
23242526
2728
29
0 0 0 0 0 0
1.400
0 0
1.400
0 0 0
-2.700
0 0
-2.700-1.300
0 0 0
-1.300
0 0 0
-1.300
0-300
-1.600
0 0 0 0 0 0
1.400
0 0
1.400
0 0 0
-2.800
0 0
-2.800-1.400
0 0 0
-1.400
0 0 0
-1.400
0-300
-1.700
0 0 0 0 0 0
1.400
0 0
1.400
0 0 0
-2.900
0 0
-2.900-1.500
0 0 0
-1.500
0 0 0
-1.500
0-300
-1.800
0 0 0 0 0 0
1.500
0 0
1.500
0 0 0
-3.000
0 0
-3.000-1.500
0 0 0
-1.500
0 0 0
-1.500
0-300
-1.800
45710000
57110000
54310000
58110000
Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten
Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände
Geschäftsaufwendungen (Aufwendungen für nicht aktivierte Vermögensgegenstände)
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen
1.432,27
-2.561,81
0,00
-392,14
1.400
-2.600
0
-200
1.400
-2.700
0
-300
1.400
-2.800
0
-300
1.400
-2.900
0
-300
1.500
-3.000
0
-300
in EUR
- 377 -
Stadt BorkenHaushalt der Stadt Borken
Teilfinanzplan 2019 05.07.01
Soziale Leistungen05ProduktbereichSeniorinnen und Senioren05.07ProduktgruppeSeniorinnen und Senioren05.07.01Produkt
A. Zahlungsübersicht
Steuern und ähnliche Abgaben
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen
+ Sonstige Transfereinzahlungen
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
+ Privatrechtliche Leistungesentgelte
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen
+ Sonstige Einzahlungen
+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit
- Personalauszahlungen
- Versorgungsauszahlungen
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen
- Transferauszahlungen
- Sonstige Auszahlungen
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten+ Sonstige Investitionseinzahlungen
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit
- Auszahlungen f. d. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden - Auszahlungen für Baumaßnahmen
- Auszahlungen f. d. Erwerb von beweglichem Anlagevermögen - Auszahlungen f. d. Erwerb von Finanzanlagen - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen - Sonstige Investitionsauszahlungen
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit= Saldo der Investitionstätigkeit
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00 0,00
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
3031
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0 0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0 0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0 0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0 0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0 0
AnsatzErgebnis Planung2017 2018 2019 2020 2021 2022
Ansatz PlanungPlanung
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0 0
VE2019
Einzahlungs- und Auszahlungsarten
in EUR1 2 3 4 5 6 7
- 378 -
Stadt BorkenHaushalt der Stadt Borken
Das Produkt umfasst die Gewährung von Leistungen nach dem Unterhaltsvorschussgesetz sowie die Heranziehung von Unterhaltspflichtigen.
05.08.01
- Unterhaltsvorschussgesetz (UVG)
- Sicherstellung des Lebensunterhalts für die Kinder- hohe Rückholquote bei vorgeleisteten Unterhaltsvorschussleistungen bei den Unterhaltspflichtigen
Produkt
Auftragsgrundlage
Zielgruppe
Ziele
Soziale Leistungen05ProduktbereichUnterhaltsvorschussleistungen05.08ProduktgruppeUnterhaltsvorschussleistungen05.08.01Produkt
Beschreibung
Leiter des FB 51/Jugend, Familie, Schule und Sport verantwortlich
34,78 15,00 20,00
Einwohnerzahl (31.12.2017)
Einwohnerzahl (31.12.2017)
Einwohnerzahl (31.12.2017)
Sicherstellung des KindesunterhaltesAnzahl der BewilligungsfälleVerhältnis der realisierten Unterhaltsansprüche zu den geleisteten Unterhaltsvorschusszahlungen (Rückholquote in %)
00000001
00000002
00000003
51050800
51050801
51050802
201920182017 Ist Plan Plan
2020Plan
2021Plan
2022Plan
15,00 15,00 15,00
42.509
42.509
42.509
231
42.509
42.509
42.509
326
42.509
42.509
42.509
270
42.509
42.509
42.509
330
42.509
42.509
42.509
330
42.509
42.509
42.509
330
17
-25
-8
17
-25
-7
8
-13
-5
17
-25
-9
17
-25
-9
17
-26
-9
Kennzahl Bezeichnung
61,76 69,71 66,52 66,14 65,74 65,35
PlanungErgebnis201920182017 2020 2021 2022
Planung Planung Planung Planung Aufwanddeckungsgrad in %
Summe der ordentlichen Erträge (Zeile 10) / Einwohner
Summe der ordentlichen Aufwendungen (Zeile 17) / Einwohner
Ordentliches Ergebnis (Zeile 18) / Einwohner
- Eltern von nichtehelichen Kindern- Elternteile von ehelichen Kindern, die geschieden, getrennt oder verwitwet sind, wenn keine ausreichende Halbwaisenrente gezahlt wird bzw. keine den Regelsatz entsprechende Unterhaltsleistung des unterhaltspflichtigen Elternteils gezahlt wird
- 379 -
Stadt BorkenHaushalt der Stadt Borken
AnsatzErgebnis Planung2017 2018 2019 2020 2021 2022
Ansatz Planung
Soziale Leistungen05Unterhaltsvorschussleistungen05.08Unterhaltsvorschussleistungen05.08.01
Produktbereich:Produktgruppe:Produkt:
05.08.01
Planung
Teilergebnisplan 2019
Erläuterungen zu den Positionen
42110000
44810000
53110000
53390000
SachkontoEinnahmen nach dem Unterhaltsvorschussgesetz (Kat. G)
Erstattungen vom Land (70 % von USK 48101.78810/Sachkonto 53390000) (Kat. G)
Erstattungen an das Land (50 % von USK 48100.24301/Sachkonto 42110000) (Kat. I)
Ausgaben nach dem Unterhaltsvorschussgesetz (Kat. I)
= 110.000 EuroDer Ansatz sinkt ,da die Rückholquote von bisher 20 Prozent nicht gehalten werden kann, da es in der dritten Altersstufe mehr zahlungsunfähige Schuldner gibt, auf der Gegenseite aber die höchsten Ausgaben in dieser Stufe entstehen.Eine Verfolgung der Rückstände gerade in der dritten Altersstufe verspricht aufgrund der bisherigen Leistungsunfähigkeit der Unterhaltspflichtigen wenig Aussicht auf Erfolg.
= 602.000 Euro
= 55.000 Euro
= 860.000 EuroDie Ausgaben steigen weiter, da sich zum 01.01.2019 der Mindestunterhalt für minderjährige Kinder erhöht.
Ertrags- und Aufwandsarten
0 0
162.800
0 0
569.800
0 0 0
732.600
-155.500
0 0 0
-895.400
0-1.050.900
-318.300
0 0 0
-318.300
0 0 0
-318.300
0 0
-318.300
Steuern und ähnliche Abgaben+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen+ Sonstige Transfererträge
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte+ Privatrechtliche Leistungsentgelte+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen
+ Sonstige ordentliche Erträge+ Aktivierte Eigenleistungen+/- Bestandsveränderungen= Ordentliche Erträge
- Personalaufwendungen
- Versorgungsaufwendungen - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen - Bilanzielle Abschreibungen - Transferaufwendungen
- Sonstige ordentliche Aufwendungen= Ordentliche Aufwendungen= Ordentliches Ergebnis
+ Finanzerträge - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen= Finanzergebnis= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit
+ Außerordentliche Erträge - Außerordentliche Aufwendungen= Außerordentliches Ergebnis= Teilergebnis - vor interner Leistungsverrechnung -
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen- Aufwendungen aus internen Leistungebeziehungen= Teilergebnis - nach interner Leistungsverrechnung -
0,00 0,00
126.196,60
0,00 0,00
217.226,47
0,00 0,00 0,00
343.423,07
-111.017,24
0,00 0,00 0,00
-445.010,51
0,00-556.027,75-212.604,68
0,00 0,00 0,00
-212.604,68
0,00 0,00 0,00
-212.604,68
0,00 0,00
-212.604,68
010203
040506
07080910
11
12131415
161718
19202122
23242526
272829
0 0
110.000
0 0
602.000
0 0 0
712.000
-155.400
0 0 0
-915.000
0-1.070.400
-358.400
0 0 0
-358.400
0 0 0
-358.400
0 0
-358.400
0 0
110.000
0 0
602.000
0 0 0
712.000
-161.500
0 0 0
-915.000
0-1.076.500
-364.500
0 0 0
-364.500
0 0 0
-364.500
0 0
-364.500
0 0
110.000
0 0
602.000
0 0 0
712.000
-168.100
0 0 0
-915.000
0-1.083.100
-371.100
0 0 0
-371.100
0 0 0
-371.100
0 0
-371.100
0 0
110.000
0 0
602.000
0 0 0
712.000
-174.600
0 0 0
-915.000
0-1.089.600
-377.600
0 0 0
-377.600
0 0 0
-377.600
0 0
-377.600
42110000
44810000
5011000050120000
50220000
50320000
50410000
50510000
50610000
5311000053390000
Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen
Erstattungen vom Land
Dienstaufwendungen für BeamteDienstaufwendungen für tariflich BeschäftigteBeiträge zu Versorgungskassen für tariflich BeschäftigteBeiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich BeschäftigteBeihilfen und Unterstützungsleistungen für BeschäftigteZuführungen zu Pensionsrückstellungen fürBeschäftigteZuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte
Zuweisungen an LandSonstige soziale Leistungen
126.196,60
217.226,47
-20.904,79-62.029,50
-5.023,89
-12.575,79
-1.308,50
-7.194,07
-1.980,70
-70.597,51-374.413,00
162.800
569.800
-52.700-58.100
-4.700
-11.500
-3.900
-20.000
-4.600
-81.400-814.000
110.000
602.000
-14.400-102.500
-8.000
-21.600
-1.000
-6.700
-1.200
-55.000-860.000
110.000
602.000
-15.000-106.600
-8.300
-22.400
-1.000
-7.000
-1.200
-55.000-860.000
110.000
602.000
-15.600-110.900
-8.700
-23.300
-1.100
-7.200
-1.300
-55.000-860.000
110.000
602.000
-16.200-115.300
-9.000
-24.200
-1.100
-7.500
-1.300
-55.000-860.000
in EUR
- 380 -
Stadt BorkenHaushalt der Stadt Borken
Teilfinanzplan 2019 05.08.01
Soziale Leistungen05ProduktbereichUnterhaltsvorschussleistungen05.08ProduktgruppeUnterhaltsvorschussleistungen05.08.01Produkt
A. Zahlungsübersicht
Steuern und ähnliche Abgaben
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen
+ Sonstige Transfereinzahlungen
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
+ Privatrechtliche Leistungesentgelte
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen
+ Sonstige Einzahlungen
+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit
- Personalauszahlungen
- Versorgungsauszahlungen
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen
- Transferauszahlungen
- Sonstige Auszahlungen
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten+ Sonstige Investitionseinzahlungen
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit
- Auszahlungen f. d. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden - Auszahlungen für Baumaßnahmen
- Auszahlungen f. d. Erwerb von beweglichem Anlagevermögen - Auszahlungen f. d. Erwerb von Finanzanlagen - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen - Sonstige Investitionsauszahlungen
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit= Saldo der Investitionstätigkeit
0,00
0,00
126.196,60
0,00
0,00
227.641,30
0,00
0,00
353.837,90
-101.842,47
0,00
0,00
0,00
-455.527,37
0,00
-557.369,84
-203.531,94
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00 0,00
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
3031
0
0
162.800
0
0
569.800
0
0
732.600
-130.900
0
0
0
-895.400
0
-1.026.300
-293.700
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0 0
0
0
110.000
0
0
602.000
0
0
712.000
-147.500
0
0
0
-915.000
0
-1.062.500
-350.500
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0 0
0
0
110.000
0
0
602.000
0
0
712.000
-153.300
0
0
0
-915.000
0
-1.068.300
-356.300
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0 0
0
0
110.000
0
0
602.000
0
0
712.000
-159.600
0
0
0
-915.000
0
-1.074.600
-362.600
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0 0
0
0
110.000
0
0
602.000
0
0
712.000
-165.800
0
0
0
-915.000
0
-1.080.800
-368.800
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0 0
AnsatzErgebnis Planung2017 2018 2019 2020 2021 2022
Ansatz PlanungPlanung
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0 0
VE2019
Einzahlungs- und Auszahlungsarten
in EUR1 2 3 4 5 6 7
- 381 -
Stadt BorkenHaushalt der Stadt Borken
AnsatzErgebnis Planung2017 2018 2019 2020 2021 2022
Ansatz Planung
Kinder-, Jugend- und Familienhilfe06Produktbereich:
06
Planung
Teilergebnisplan 2019
Ertrags- und Aufwandsarten
0 9.018.300
1.023.400
1.390.000
90.200
840.100
437.700
0 0
12.799.700
-1.549.100
0-420.900
-235.900
-24.483.700
-345.400
Steuern und ähnliche Abgaben+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen
+ Sonstige Transfererträge
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen
+ Sonstige ordentliche Erträge
+ Aktivierte Eigenleistungen+/- Bestandsveränderungen= Ordentliche Erträge
- Personalaufwendungen
- Versorgungsaufwendungen - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
- Bilanzielle Abschreibungen
- Transferaufwendungen
- Sonstige ordentliche Aufwendungen
0,00 9.754.622,45
1.417.804,67
1.401.676,09
84.019,83
96.204,80
450.702,57
0,00 0,00
13.205.030,41
-1.482.966,21
0,00-452.864,89
-250.040,57
-24.986.937,14
-351.435,27
0102
03
04
05
06
07
080910
11
1213
14
15
16
0 8.956.600
1.104.700
1.508.000
90.200
701.600
447.300
0 0
12.808.400
-1.636.750
0-505.300
-255.200
-25.473.600
-356.900
0 9.273.300
1.104.700
1.508.000
90.200
701.600
443.400
0 0
13.121.200
-1.702.100
0-491.400
-265.400
-26.119.600
-370.900
0 9.641.300
1.104.700
1.508.000
90.200
701.600
438.400
0 0
13.484.200
-1.769.900
0-495.600
-276.100
-26.776.100
-385.500
0 10.010.400
1.104.700
1.508.000
90.200
701.600
433.400
0 0
13.848.300
-1.841.000
0-409.900
-287.100
-27.533.300
-400.600
41400000
41410000
41420000
41610000
42210000
42910000
43210000
44110000
4481000044820000
45710000
45833000
45910000
5011000050120000
50220000
50320000
50410000
50510000
50610000
52320000
52370000
52410000
52420000
52550000
5281000052910000
57110000
5318000053310000
53320000
53915000
54110000
54290000
54310000
5471000054993000
Zuweisungen für laufende Zwecke vom BundZuweisungen für laufende Zwecke vom LandZuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/GVErträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen
Ersatz von sozialen Leistungen in EinrichtungenAndere sonstige Transfererträge
Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte
Mieten und Pachten
Erstattungen vom LandErstattungen von Gemeinden/GV
Erträge aus der Auflösung von sonstigen SonderpostenSonstige nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge (Ertrag aus Auflösung PRAP)Andere sonstige ordentliche Erträge
Dienstaufwendungen für BeamteDienstaufwendungen für tariflich BeschäftigteBeiträge zu Versorgungskassen für tariflich BeschäftigteBeiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich BeschäftigteBeihilfen und Unterstützungsleistungen für BeschäftigteZuführungen zu Pensionsrückstellungen fürBeschäftigteZuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte
Erstattungen für Aufwendungen von Drittenaus laufender Verwaltungstätigkeit an Gemeinde/GVErstattungen für Aufwendungen von Drittenaus laufender Verwaltungstätigkeit an private UnternehmenUnterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen AnlagenUnterhaltung und Bewirtschaftung des InfrastrukturvermögensUnterhaltung des sonstigen beweglichen VermögensAufwendungen für sonstige SachleistungenAufwendungen für sonstige Dienstleistungen
Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände
Zuschüsse an übrige BereicheSoziale Leistungen an natürliche Personen außerhalb von EinrichtungenSoziale Leistungen an natürliche Personen in EinrichtungenTransferaufwendungen aus Auflösung aktivierbare Zuschüsse - übriger Bereich - (Aufwand aus Auflösung ARAP)
Sonstige Personal- und VersorgungsaufwendungenSonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und DienstenGeschäftsaufwendungen (Aufwendungen für nicht aktivierte Vermögensgegenstände)Wertveränderungen bei SachanlagenAufwendungen für die Auflösung Aktiver
22.759,35
9.480.831,46
100.000,00
151.031,64
1.297.068,58
120.736,09
1.401.676,09
84.019,83
38.407,07 57.797,73
3.132,80
443.606,96
3.962,81
-83.835,55-1.064.586,19
-82.031,55
-210.465,29
-5.253,55
-28.850,77
-7.943,31
-197.101,78
-100.000,00
-61.117,63
-73.271,67
-400,01
0,00-20.973,80
-250.040,57
-17.419.384,93-1.601.809,75
-5.712.689,20
-253.053,26
-307,00
-1.461,00
-2.427,23
-6,75-347.233,29
27.800
8.759.400
100.000
131.100
1.023.400
0
1.390.000
90.200
800.100 40.000
4.500
433.000
200
-85.400-1.116.000
-84.700
-216.900
-6.300
-32.500
-7.300
-146.500
-100.000
-62.800
-86.600
0
0-25.000
-235.900
-17.187.600-1.749.700
-5.325.400
-221.000
0
-1.900
-5.000
-500-338.000
27.800
8.675.400
100.000
153.400
1.104.700
0
1.508.000
90.200
661.600 40.000
3.100
444.000
200
-119.300-1.121.100
-88.250
-234.400
-8.300
-55.400
-10.000
-195.300
-100.000
-64.900
-77.100
-1.000
-42.000-25.000
-255.200
-17.697.700-1.849.100
-5.669.800
-257.000
0
-1.900
-5.000
0-350.000
27.800
8.990.400
100.000
155.100
1.104.700
0
1.508.000
90.200
661.600 40.000
3.200
440.000
200
-124.000-1.166.000
-91.800
-243.700
-8.600
-57.700
-10.300
-199.400
-100.000
-64.900
-77.100
-1.000
-24.000-25.000
-265.400
-18.333.400-1.849.100
-5.669.800
-267.300
0
-1.900
-5.000
0-364.000
27.800
9.356.900
100.000
156.600
1.104.700
0
1.508.000
90.200
661.600 40.000
3.200
435.000
200
-129.000-1.212.600
-95.400
-253.500
-8.900
-59.800
-10.700
-203.600
-100.000
-64.900
-77.100
-1.000
-24.000-25.000
-276.100
-18.979.200-1.849.100
-5.669.800
-278.000
0
-1.900
-5.000
0-378.600
27.800
9.724.400
100.000
158.200
1.104.700
0
1.508.000
90.200
661.600 40.000
3.200
430.000
200
-134.200-1.261.100
-99.300
-263.500
-9.300
-62.300
-11.300
-207.900
-10.000
-64.900
-77.100
-1.000
-24.000-25.000
-287.100
-19.725.300-1.849.100
-5.669.800
-289.100
0
-1.900
-5.000
0-393.700
in EUR
- 382 -
Stadt BorkenHaushalt der Stadt Borken
AnsatzErgebnis Planung2017 2018 2019 2020 2021 2022
Ansatz Planung
Kinder-, Jugend- und Familienhilfe06Produktbereich:
06
Planung
Teilergebnisplan 2019
Ertrags- und Aufwandsarten
-27.035.000-14.235.300
0 0 0
-14.235.300
0 0 0
-14.235.300
3.600
-148.200
-14.379.900
= Ordentliche Aufwendungen= Ordentliches Ergebnis
+ Finanzerträge - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen= Finanzergebnis= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit
+ Außerordentliche Erträge - Außerordentliche Aufwendungen= Außerordentliches Ergebnis= Teilergebnis - vor interner Leistungsverrechnung -
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen
- Aufwendungen aus internen Leistungebeziehungen
= Teilergebnis - nach interner Leistungsverrechnung -
-27.524.244,08-14.319.213,67
0,00 0,00 0,00
-14.319.213,67
0,00 0,00 0,00
-14.319.213,67
4.000,00
-176.383,23
-14.491.596,90
1718
19202122
23242526
27
28
29
-28.227.750-15.419.350
0 0 0
-15.419.350
0 0 0
-15.419.350
2.500
-189.000
-15.605.850
-28.949.400-15.828.200
0 0 0
-15.828.200
0 0 0
-15.828.200
2.500
-189.000
-16.014.700
-29.703.200-16.219.000
0 0 0
-16.219.000
0 0 0
-16.219.000
2.500
-189.000
-16.405.500
-30.471.900-16.623.600
0 0 0
-16.623.600
0 0 0
-16.623.600
2.500
-189.000
-16.810.100
48110000
58110000
Rechnungsabgrenzungsposten - zweckgebundene Zuwendungen an übrige Bereiche -
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen
4.000,00
-176.383,23
3.600
-148.200
2.500
-189.000
2.500
-189.000
2.500
-189.000
2.500
-189.000
in EUR
- 383 -
Stadt BorkenHaushalt der Stadt Borken
Teilfinanzplan 2019 06
Kinder-, Jugend- und Familienhilfe06Produktbereich
A. Zahlungsübersicht
Steuern und ähnliche Abgaben
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen
+ Sonstige Transfereinzahlungen
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
+ Privatrechtliche Leistungesentgelte
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen
+ Sonstige Einzahlungen
+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit
- Personalauszahlungen
- Versorgungsauszahlungen
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen
- Transferauszahlungen
- Sonstige Auszahlungen
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten+ Sonstige Investitionseinzahlungen
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit
- Auszahlungen f. d. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden - Auszahlungen für Baumaßnahmen
- Auszahlungen f. d. Erwerb von beweglichem Anlagevermögen - Auszahlungen f. d. Erwerb von Finanzanlagen - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen - Sonstige Investitionsauszahlungen
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit= Saldo der Investitionstätigkeit
0,00
9.757.916,81
1.323.415,67
1.336.316,20
79.857,03
470.857,80
2.907,94
0,00
12.971.271,45
-1.447.052,74
0,00
-359.151,08
0,00
-24.589.667,97
-5.751,33
-26.401.623,12
-13.430.351,67
524.861,56
0,00
0,00
0,00
0,00
524.861,56
-78.860,73
-207.651,47
-1.217,25
0,00
-700.206,59
0,00
-987.936,04-463.074,48
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
3031
0
8.887.200
1.023.400
1.390.000
90.200
840.100
200
0
12.231.100
-1.509.300
0
-429.300
0
-24.262.700
-6.900
-26.208.200
-13.977.100
1.078.600
0
0
0
0
1.078.600
-85.000
-775.600
-500
0
-839.100
0
-1.700.200-621.600
0
8.803.200
1.104.700
1.508.000
90.200
701.600
200
0
12.207.900
-1.571.350
0
-499.200
0
-25.216.600
-6.900
-27.294.050
-15.086.150
245.000
0
0
0
0
245.000
-85.000
-329.100
-2.000
0
-459.000
0
-875.100-630.100
0
9.118.200
1.104.700
1.508.000
90.200
701.600
200
0
12.522.900
-1.634.100
0
-485.300
0
-25.852.300
-6.900
-27.978.600
-15.455.700
0
0
0
0
0
0
-85.000
-4.100
-2.000
0
0
0
-91.100-91.100
0
9.484.700
1.104.700
1.508.000
90.200
701.600
200
0
12.889.400
-1.699.400
0
-489.500
0
-26.498.100
-6.900
-28.693.900
-15.804.500
0
0
0
0
0
0
-85.000
-4.100
-2.000
0
0
0
-91.100-91.100
0
9.852.200
1.104.700
1.508.000
90.200
701.600
200
0
13.256.900
-1.767.400
0
-493.800
0
-27.244.200
-6.900
-29.512.300
-16.255.400
0
0
0
0
0
0
-85.000
-4.100
-2.000
0
0
0
-91.100-91.100
AnsatzErgebnis Planung2017 2018 2019 2020 2021 2022
Ansatz PlanungPlanung
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0 0
VE2019
Einzahlungs- und Auszahlungsarten
in EUR1 2 3 4 5 6 7
- 384 -
Stadt BorkenHaushalt der Stadt Borken
Das Produkt umfasst :- die Förderung der Entwicklung von jungen Menschen außerhalb von Schule und Familie- die Förderung von Jugendarbeit in Gruppen und Verbänden- die Förderung von Jugendarbeit in Einrichtungen freier Träger- die Beratung von haupt- und ehrenamtlichen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern sowie Trägern der Jugendarbeit- die Jugendsozialarbeit- den erzieherischen Jugendschutz- Präventionsangebote in Kooperation mit Schulen
06.02.01
- SGB VIII - Kinder und Jugendhilfe
- für junge Menschen Möglichkeiten schaffen, Freizeit selbstbestimmt zu gestalten und zu erleben- Schutz vor rechtlich bestimmten Gefährdungen - Förderung der persönlichen Entwicklung junger Menschen- Förderung des Demokratieverständnisses junger Menschen
Produkt
Auftragsgrundlage
Zielgruppe
Ziele
Kinder-, Jugend- und Familienhilfe06ProduktbereichJugendarbeit06.02ProduktgruppeJugendarbeit06.02.01Produkt
Beschreibung
Leiter des FB 51/Jugend, Familie, Schule und Sport verantwortlich
Einwohnerzahl (31.12.2017)
Einwohnerzahl (31.12.2017)
Einwohnerzahl (31.12.2017)
Anzahl geförderterAnschaffung Materialien für die JugendarbeitAnzahl geförderterTeilnehmer-Tage JugendbildungAnzahl geförderterTeilnehmer-Tage Ferienspiele/-fahrtenAnzahl der PräventionsangeboteAnzahl der geförderten Unterrichtsstundender Familienbildung
00000001
00000002
00000003
51060201
51060202
51060203
51060204
51060205
201920182017 Ist Plan Plan
2020Plan
2021Plan
2022Plan
42.509
42.509
42.509
3
200
7.500
20
1.500
42.509
42.509
42.509
0
800
9.000
25
2.500
42.509
42.509
42.509
6
800
9.000
15
2.500
42.509
42.509
42.509
0
800
9.000
25
2.500
42.509
42.509
42.509
0
800
9.000
25
2.500
42.509
42.509
42.509
0
800
9.000
25
2.500
1
-9
-8
1
-7
-6
1
-6
-5
1
-9
-8
1
-9
-8
1
-9
-8
Kennzahl Bezeichnung
Summe der ordentlichen Erträge (Zeile 10) / Einwohner
Summe der ordentlichen Aufwendungen (Zeile 17) / Einwohner
Ordentliches Ergebnis (Zeile 18) / Einwohner
- Kinder- Jugendliche- Eltern
14,97 11,63 9,79 9,67 9,54 9,42
PlanungErgebnis201920182017 2020 2021 2022
Planung Planung Planung Planung Aufwanddeckungsgrad in %
- 385 -
Stadt BorkenHaushalt der Stadt Borken
AnsatzErgebnis Planung2017 2018 2019 2020 2021 2022
Ansatz Planung
Kinder-, Jugend- und Familienhilfe06Jugendarbeit06.02Jugendarbeit06.02.01
Produktbereich:Produktgruppe:Produkt:
06.02.01
Planung
Teilergebnisplan 2019
Ertrags- und Aufwandsarten
0 27.800
0 8.000
0 0 0
0 0
35.800
-53.800
0 0
0-250.500
-3.500
-307.800-272.000
0 0 0
-272.000
0 0 0
-272.000
3.600
0-268.400
Steuern und ähnliche Abgaben+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen
+ Sonstige Transfererträge+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen+ Sonstige ordentliche Erträge
+ Aktivierte Eigenleistungen+/- Bestandsveränderungen= Ordentliche Erträge
- Personalaufwendungen
- Versorgungsaufwendungen - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
- Bilanzielle Abschreibungen - Transferaufwendungen
- Sonstige ordentliche Aufwendungen
= Ordentliche Aufwendungen= Ordentliches Ergebnis
+ Finanzerträge - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen= Finanzergebnis= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit
+ Außerordentliche Erträge - Außerordentliche Aufwendungen= Außerordentliches Ergebnis= Teilergebnis - vor interner Leistungsverrechnung -
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen
- Aufwendungen aus internen Leistungebeziehungen= Teilergebnis - nach interner Leistungsverrechnung -
0,00 23.232,13
0,00 17.611,22
0,00 0,00
239,78
0,00 0,00
41.083,13
-68.295,20
0,00-400,01
0,00-203.525,72
-2.223,94
-274.444,87-233.361,74
0,00 0,00 0,00
-233.361,74
0,00 0,00 0,00
-233.361,74
4.000,00
0,00-229.361,74
0102
0304
050607
080910
11
1213
1415
16
1718
19202122
23242526
27
2829
0 27.800
0 8.000
0 0 0
0 0
35.800
-115.200
0-1.000
0-246.100
-3.500
-365.800-330.000
0 0 0
-330.000
0 0 0
-330.000
2.500
0-327.500
0 27.800
0 8.000
0 0 0
0 0
35.800
-119.800
0-1.000
0-246.100
-3.500
-370.400-334.600
0 0 0
-334.600
0 0 0
-334.600
2.500
0-332.100
0 27.800
0 8.000
0 0 0
0 0
35.800
-124.500
0-1.000
0-246.100
-3.500
-375.100-339.300
0 0 0
-339.300
0 0 0
-339.300
2.500
0-336.800
0 27.800
0 8.000
0 0 0
0 0
35.800
-129.500
0-1.000
0-246.100
-3.500
-380.100-344.300
0 0 0
-344.300
0 0 0
-344.300
2.500
0-341.800
41400000
41610000
43210000
45910000
5011000050120000
50220000
50320000
50410000
50510000
50610000
52550000
5318000053310000
54110000
54310000
48110000
Zuweisungen für laufende Zwecke vom BundErträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen
Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte
Andere sonstige ordentliche Erträge
Dienstaufwendungen für BeamteDienstaufwendungen für tariflich BeschäftigteBeiträge zu Versorgungskassen für tariflich BeschäftigteBeiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich BeschäftigteBeihilfen und Unterstützungsleistungen für BeschäftigteZuführungen zu Pensionsrückstellungen fürBeschäftigteZuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte
Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens
Zuschüsse an übrige BereicheSoziale Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen
Sonstige Personal- und VersorgungsaufwendungenGeschäftsaufwendungen (Aufwendungen für nicht aktivierte Vermögensgegenstände)
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen
22.759,35
472,78
17.611,22
239,78
-3.869,52-50.972,02
-3.183,91
-8.329,00
-242,48
-1.331,64
-366,63
-400,01
-133.025,64-70.500,08
-249,00
-1.974,94
4.000,00
27.800
0
8.000
0
-3.900-37.100
-2.900
-7.800
-300
-1.500
-300
0
-177.200-73.300
0
-3.500
3.600
27.800
0
8.000
0
-4.900-83.100
-6.400
-17.800
-300
-2.300
-400
-1.000
-129.800-116.300
0
-3.500
2.500
27.800
0
8.000
0
-5.100-86.400
-6.700
-18.500
-300
-2.400
-400
-1.000
-129.800-116.300
0
-3.500
2.500
27.800
0
8.000
0
-5.300-89.900
-6.900
-19.200
-300
-2.500
-400
-1.000
-129.800-116.300
0
-3.500
2.500
27.800
0
8.000
0
-5.500-93.500
-7.200
-20.000
-300
-2.600
-400
-1.000
-129.800-116.300
0
-3.500
2.500
in EUR
- 386 -
Stadt BorkenHaushalt der Stadt Borken
06.02.01Teilergebnisplan 2019
Erläuterungen zu den Positionen
41400000
43210000
52550000
53180000
53310000
54310000
SachkontoZuweisung der Agentur für Arbeit für das Projekt "Ausbildungslotse" (Kat. V)
Einnahmen für städtische Jugendveranstaltungen (Kat. B)
Erwerb von beweglichen Sachen (<= 410 Euro) (Kat. III)
Leiter- und Mitarbeiterschulung (Kat. II)
Förderung der außerschulischen Jugendbildung (§ 11 KJHG) (Kat. II)
Zuschüsse zu Ferienfreizeiten u. -spielen (§ 11 KJHG) (Kat. II)
Materialien für die Jugendarbeit (§ 11 KJHG) (Kat. II)
Theater und Konzerte (Kat. III)
Modellprojekte gemäß den allgemeinen Förderrichtlinien (KiJugFöp Borken) (Kat. III)
Kosten der Stadt Borken für das Projekt "Ausbildungslotse" (Kat. II)
Förderung der Eltern- und Familienbildung (§ 14 und § 16 SGB VIII) (Kat. II)
Veranstaltungen zur kulturellen, sozialen und politischen Bildung (Kat. II)
Erzieherischer Kinder- und Jugendschutz (§ 14 SGB VIII) (Kat. II)
Aufwendungen für Formen der Jugendbeteiligung sowie Geschäftsausgaben Jugendhilfeplanung (Kat. III)
= 27.800 Euro
= 8.000 EuroEinnahmen aus städtischen Veranstaltungen (z.B. BILABO, Stadtrandoase, Miniferiencamp)
= 1.000 Euro
= 3.000 Euro
= 5.000 EuroAusgaben zur Förderung der Jugend(verbands)arbeit auf Grundlage der allgemeinen Förderrichtlinien bzw. des Kinder- und Jugendförderungsplans der Stadt Borken (Jugendbildung). Gemäß Beschluss des Jugendhilfeausschusses vom 07.12.2010 ist der Ansatz Teil des Jugendförderungsplansbis 2014. Aufgrund des noch ausstehenden neuen Kinder- und Jugendförderplans für die neue Legislaturperiode ist der alte Plan weiterhin gültig. Gefördert wird nach diesen Richtlinien und im Rahmen der zur Verfügung stehenden Haushaltsmittel. Im Rahmen der zur Verfügung stehenden Haushaltmittel besteht ein Rechtsanspruch.
= 32.000 Euro
= 0 EuroDer Ansatz ist für 2019 auf null gesetzt und wird demnächst pauschalisiert im Ansatz "Zuschüsse für Ferienfreizeiten und -spielen" gefördert.
= 9.000 Euro
= 15.000 Euro
= 55.800 EuroDas Projekt Ausbildungslotse ist seit vielen Jahren erfolgreicher Bestandteil der kommunalen Bildungslandschaft Borken. Mit Beschluss vom 08.09.2015 des Ausschuss für Jugend und Familie sollen Mittel für das Projekt jährlich eingeplant werden. Eine konzeptionelle Überprüfung ist lautBeschluss für das Schuljahr 2017/2018 geplant.
= 10.000 EuroAusgaben auf der Grundlage der Förderrichtlinien der Stadt Borken, gefördert werden familienpädagogische Maßnahmen, Spiel- und Krabbelgruppen.Bislang wurden die Minderausgaben in der Familienförderung zugunsten der USK - "Veranstaltungen zur kulturellen, sozialen und politischen Bildung" ausgegeben (siehe Sachkonto 53310000), was weiterhin zu erwarten ist. Daher wurde der Haushaltsansatz reduziert.
= 37.500 EuroBildungslabor: 3.000 Euro (Projektangebote), verbindliche Ferienangebote: 17.500 Euro (Angebot im Rahmen der Vereinbarkeit von Familie und Beruf), Ferienkoffer: 4.900 Euro (Jugenderholung),Großveranstaltung: 6.600,00 Euro (Skateevent/ Drum-Festival/ Beteiligung Großveranstaltungen etc.), Jugendbeteiligung: 5.500 Euro (Veranstaltungen und Projekte)
= 78.800 EuroProjektauflistung: Projekt ROPA (Ressourcenorientierte Präventionsarbeit): 5.800 Euro, Zuschuss für Präventionsprojekte in Kooperation mit Schulen: 2.500 Euro, Jungenarbeit: 3.300 Euro, Förderung von Kletterangeboten im Kletterwald Pröbsting: 5.000 Euro, Projekt Borkens Starke Kinder - Mit allen ersten Klassen der Grundschulen: 14.000 Euro, Projekt Borkens Starke Kinder - Zuschüsse für die Kindertageseinrichtungen: 3.200 Euro, Starke Kinder - Starke Klassengemeinschaften: 45.000 Euro
= 3.500 EuroKosten für externen Rat z.B. für die Weiterentwicklung der Aufgabenwahrnehmung des Allgemeinen Sozialen Dienstes oder für die Konzeption deroffenen Kinder- und Jugendarbeit
- 387 -
Stadt BorkenHaushalt der Stadt Borken
Teilfinanzplan 2019 06.02.01
Kinder-, Jugend- und Familienhilfe06ProduktbereichJugendarbeit06.02ProduktgruppeJugendarbeit06.02.01Produkt
A. Zahlungsübersicht
Steuern und ähnliche Abgaben
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen
+ Sonstige Transfereinzahlungen
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
+ Privatrechtliche Leistungesentgelte
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen
+ Sonstige Einzahlungen
+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit
- Personalauszahlungen
- Versorgungsauszahlungen
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen
- Transferauszahlungen
- Sonstige Auszahlungen
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten+ Sonstige Investitionseinzahlungen
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit
- Auszahlungen f. d. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden - Auszahlungen für Baumaßnahmen
- Auszahlungen f. d. Erwerb von beweglichem Anlagevermögen - Auszahlungen f. d. Erwerb von Finanzanlagen - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen - Sonstige Investitionsauszahlungen
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit= Saldo der Investitionstätigkeit
0,00
22.759,35
0,00
18.556,22
0,00
0,00
1.565,45
0,00
42.881,02
-66.861,11
0,00
0,00
0,00
-182.663,45
-3.723,94
-253.248,50
-210.367,48
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
-400,01
0,00
0,00
0,00
-400,01-400,01
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
3031
0
27.800
0
8.000
0
0
0
0
35.800
-52.000
0
0
0
-250.500
-3.500
-306.000
-270.200
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0 0
0
27.800
0
8.000
0
0
0
0
35.800
-112.500
0
0
0
-246.100
-3.500
-362.100
-326.300
0
0
0
0
0
0
0
0
-1.000
0
0
0
-1.000-1.000
0
27.800
0
8.000
0
0
0
0
35.800
-117.000
0
0
0
-246.100
-3.500
-366.600
-330.800
0
0
0
0
0
0
0
0
-1.000
0
0
0
-1.000-1.000
0
27.800
0
8.000
0
0
0
0
35.800
-121.600
0
0
0
-246.100
-3.500
-371.200
-335.400
0
0
0
0
0
0
0
0
-1.000
0
0
0
-1.000-1.000
0
27.800
0
8.000
0
0
0
0
35.800
-126.500
0
0
0
-246.100
-3.500
-376.100
-340.300
0
0
0
0
0
0
0
0
-1.000
0
0
0
-1.000-1.000
AnsatzErgebnis Planung2017 2018 2019 2020 2021 2022
Ansatz PlanungPlanung
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0 0
VE2019
Einzahlungs- und Auszahlungsarten
in EUR1 2 3 4 5 6 7
- 388 -
Stadt BorkenHaushalt der Stadt Borken
00.51.00001
0
0
0
0
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit
- Auszahlungen f. d. Erwerb von bewegl. Anlagevermögen= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit
= Saldo der Investitionstätigkeit
Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens für die Jugendarbeit
0
-1
-1
-1
Maßnahme:
AnsatzErgebnis Plan2017 2018 2019 2020 2021 2022
Ansatz PlanPlanVE2019
0
0
0
0
Teilfinanzplan 2019
0
-1
-1
-1
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen
0
-1
-1
-1
0
-1
-1
-1
0
0
0
0
0,00
0,00
0,00
0,00
0
0
0
0
Kinder-, Jugend- und Familienhilfe06Jugendarbeit06.02Jugendarbeit06.02.01
Produktbereich:Produktgruppe:Produkt:
06.02.01
Bisherbereit-
ge-stellt
Gesamt-einzah-lungen/-auszah-lungen
1 2 3 4 5 6 7 8 9
Investitionsmaßnahmen oberhalbder festgesetzten Wertgrenze
(in TEUR)
- 389 -
Stadt BorkenHaushalt der Stadt Borken
Das Produkt umfasst :- die Bereitstellung der erforderlichen Angebote und Maßnahmen zur Sicherung der Rechte und Chancen von Kindern, Jugendlichen und jungen Volljährigen auf eine positive gesundheitliche und psychosoziale Entwicklung- die Förderung der Erziehung in der Familie, Hilfe zur Erziehung, Eingliederungshilfe für seelisch behinderte Kinder und Jugendliche, Hilfe für junge Volljährige- Inobhutnahme, Unterstützung der Adoptionsvermittlung, Beistandschaft, Amtspflege, Gerichtshilfe- sonstige Aufgaben der Jugendsozialarbeit
06.03.01
- SGB VIII - Kinder und Jugendhilfe
- bedarfsorientierte Hilfeangebote sicherstellen- Entwicklung individueller beruflicher und sozialer Perspektiven- Förderung der Entwicklung der Kinder- Stärkung der Erziehungsverantwortung und der Eigenkräfte, Stabilisierung der Familie- altersentsprechende Verselbständigung- junge Menschen zur Selbstbestimmung befähigen, sie zur gesellschaftlichen Mitverantwortung führen, sozialesEngagement anregen- Begleitung und Betreuung in gerichtlichen Verfahren- Vermeidung von Heimunterbringungen und anderen Fremdunterbringungen
Produkt
Auftragsgrundlage
Zielgruppe
Ziele
Kinder-, Jugend- und Familienhilfe06ProduktbereichSonstige Leistungen zur Förderung junger Menschen und Familien06.03ProduktgruppeSonstige Leistungen zur Förderung junger Menschen und Familien06.03.01Produkt
Beschreibung
Leiter des FB 51/Jugend, Familie, Schule und Sport verantwortlich
- junge Menschen und Familien
- 390 -
Stadt BorkenHaushalt der Stadt Borken
06.03.01ProduktKinder-, Jugend- und Familienhilfe06ProduktbereichSonstige Leistungen zur Förderung junger Menschen und Familien06.03ProduktgruppeSonstige Leistungen zur Förderung junger Menschen und Familien06.03.01Produkt
Einwohnerzahl (31.12.2017)
Einwohnerzahl (31.12.2017)
Einwohnerzahl (31.12.2017)
Familienunterstützende Hilfendurchschnittliche Anzahl der Kinder und Jugendlichen in sozialer Gruppenarbeit (§ 29 SGB VIII)durchschnittliche Anzahl der Fälle inflexiblen Erziehungshilfen nach § 30 SGB VIII durch freie Träger und andere Anbieterdurchschnittliche Anzahl der Familien in sozialpädagogischen Familienhilfen (§ 31 SGB VIII) freier Träger und andere Anbieterdurchschnittliche Anzahl der Kinder und Jugendlichen in Tagesgruppen (§ 32 SGB VIII)Anzahl der durchschnittlich an Maßnahmen der schulischen und beruflichen Bildungteilnehmenden Jugendlichen und jungen VolljährigenFamilienpflege, AdoptionsvermittlungAnzahl der durchschnittlich in Vollzeitpflege untergebrachten Kinder, Jugendlichen und jungen Volljährigenbei eigener KostenträgerschaftAnzahl der Fälle mit Kostenerstattungsanspruch
00000001
00000002
00000003
51060300
51060301
51060302
51060303
51060304
51060305
51060320
51060321
51060322
201920182017 Ist Plan Plan
2020Plan
2021Plan
2022Plan
42.509
42.509
42.509
17
87
114
6
2
40
37
42.509
42.509
42.509
15
80
110
5
5
40
40
42.509
42.509
42.509
15
80
110
5
5
40
40
42.509
42.509
42.509
15
80
110
5
5
40
40
42.509
42.509
42.509
15
80
110
5
5
40
40
42.509
42.509
42.509
15
80
110
5
5
40
40
38
-176
-138
39
-168
-128
27
-175
-147
38
-177
-139
38
-178
-140
38
-179
-141
Kennzahl Bezeichnung
Summe der ordentlichen Erträge (Zeile 10) / Einwohner
Summe der ordentlichen Aufwendungen (Zeile 17) / Einwohner
Ordentliches Ergebnis (Zeile 18) / Einwohner
- 391 -
Stadt BorkenHaushalt der Stadt Borken
06.03.01ProduktKinder-, Jugend- und Familienhilfe06ProduktbereichSonstige Leistungen zur Förderung junger Menschen und Familien06.03ProduktgruppeSonstige Leistungen zur Förderung junger Menschen und Familien06.03.01Produkt
Heimerziehung, betreute Wohnformen, gemeinsame Wohnformen für Mütter/Väter undKinderAnzahl der durchschnittlich in Heimerziehung/betreuten Wohnformen untergebrachten Kinder, Jugendlichen und jungen Volljährigenbei eigener Kostenträgerschaftdurchschnittliche Anzahl der Fälle mit Kostenerstattungsanspruchdurchschnittliche Anzahl der Fälle nach § 19 SGB VIII (gemeinsame Wohnformen für Mütter/Väter und Kinder)Eingliederungshilfe für seelisch behinderte Kinder, Jugendliche undjunge Volljährigedurchschnittliche Anzahl der Fälle - ambulantdurchschnittliche Anzahl der Fälle - stationärdurchschnittliche Anzahl der Fälle - insgesamtVormundschaften, Pflegschaften,Beistandschaften, BeurkundenAnzahl der Vormundschaften, Pflegschaften, Beistandschaften zum Stichtag 31.12.Gesamtzahl der Beurkundungen
51060340
51060341
51060342
51060343
51060360
51060361
51060362
51060363
51060380
51060381
51060382
201920182017 Ist Plan Plan
2020Plan
2021Plan
2022Plan
43
1
2
51
1
52
264
229
45
1
2
45
1
46
250
250
45
1
2
45
1
46
310
280
45
1
2
45
1
46
250
250
45
1
2
45
1
46
250
250
45
1
2
45
1
46
250
250
Kennzahl Bezeichnung
15,68 23,40 21,66 21,58 21,44 21,30
PlanungErgebnis201920182017 2020 2021 2022
Planung Planung Planung Planung Aufwanddeckungsgrad in %
- 392 -
Stadt BorkenHaushalt der Stadt Borken
AnsatzErgebnis Planung2017 2018 2019 2020 2021 2022
Ansatz Planung
Kinder-, Jugend- und Familienhilfe06Sonstige Leistungen zur Förderung junger Menschen und Familien06.03Sonstige Leistungen zur Förderung junger Menschen und Familien06.03.01
Produktbereich:Produktgruppe:Produkt:
06.03.01
Planung
Teilergebnisplan 2019
Ertrags- und Aufwandsarten
0 0
867.900
0 0
800.100
0
0 0
1.668.000
-1.091.500
0-108.100
0-5.925.800
-2.200
-7.127.600-5.459.600
0 0 0
-5.459.600
0 0 0
-5.459.600
0-600
-5.460.200
Steuern und ähnliche Abgaben+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen+ Sonstige Transfererträge
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte+ Privatrechtliche Leistungsentgelte+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen
+ Sonstige ordentliche Erträge
+ Aktivierte Eigenleistungen+/- Bestandsveränderungen= Ordentliche Erträge
- Personalaufwendungen
- Versorgungsaufwendungen - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
- Bilanzielle Abschreibungen - Transferaufwendungen
- Sonstige ordentliche Aufwendungen
= Ordentliche Aufwendungen= Ordentliches Ergebnis
+ Finanzerträge - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen= Finanzergebnis= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit
+ Außerordentliche Erträge - Außerordentliche Aufwendungen= Außerordentliches Ergebnis= Teilergebnis - vor interner Leistungsverrechnung -
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen- Aufwendungen aus internen Leistungebeziehungen
= Teilergebnis - nach interner Leistungsverrechnung -
0,00 0,00
1.124.842,43
0,00 0,00
38.407,07
450,00
0,00 0,00
1.163.699,50
-1.027.630,50
0,00-114.263,80
0,00-6.276.860,09
-1.646,92
-7.420.401,31-6.256.701,81
0,00 0,00 0,00
-6.256.701,81
0,00 0,00 0,00
-6.256.701,81
0,00-1.611,80
-6.258.313,61
010203
040506
07
080910
11
1213
1415
16
1718
19202122
23242526
2728
29
0 0
959.700
0 0
661.600
0
0 0
1.621.300
-1.092.900
0-160.300
0-6.230.600
-2.200
-7.486.000-5.864.700
0 0 0
-5.864.700
0 0 0
-5.864.700
0-1.200
-5.865.900
0 0
959.700
0 0
661.600
0
0 0
1.621.300
-1.136.600
0-145.200
0-6.230.600
-2.200
-7.514.600-5.893.300
0 0 0
-5.893.300
0 0 0
-5.893.300
0-1.200
-5.894.500
0 0
959.700
0 0
661.600
0
0 0
1.621.300
-1.182.000
0-148.200
0-6.230.600
-2.200
-7.563.000-5.941.700
0 0 0
-5.941.700
0 0 0
-5.941.700
0-1.200
-5.942.900
0 0
959.700
0 0
661.600
0
0 0
1.621.300
-1.229.400
0-151.300
0-6.230.600
-2.200
-7.613.500-5.992.200
0 0 0
-5.992.200
0 0 0
-5.992.200
0-1.200
-5.993.400
42210000
44810000
45910000
5011000050120000
50220000
50320000
50410000
50510000
50610000
52320000
5281000052910000
5318000053310000
53320000
54290000
54310000
58110000
Ersatz von sozialen Leistungen in Einrichtungen
Erstattungen vom Land
Andere sonstige ordentliche Erträge
Dienstaufwendungen für BeamteDienstaufwendungen für tariflich BeschäftigteBeiträge zu Versorgungskassen für tariflich BeschäftigteBeiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich BeschäftigteBeihilfen und Unterstützungsleistungen für BeschäftigteZuführungen zu Pensionsrückstellungen fürBeschäftigteZuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte
Erstattungen für Aufwendungen von Drittenaus laufender Verwaltungstätigkeit an Gemeinde/GVAufwendungen für sonstige SachleistungenAufwendungen für sonstige Dienstleistungen
Zuschüsse an übrige BereicheSoziale Leistungen an natürliche Personen außerhalb von EinrichtungenSoziale Leistungen an natürliche Personen in Einrichtungen
Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und DienstenGeschäftsaufwendungen (Aufwendungen für nicht aktivierte Vermögensgegenstände)
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen
1.124.842,43
38.407,07
450,00
-39.107,43-755.129,24
-60.166,72
-153.612,82
-2.450,67
-13.458,24
-3.705,38
-93.530,00
0,00-20.733,80
-4.803,95-1.531.309,67
-4.740.746,47
-1.461,00
-185,92
-1.611,80
867.900
800.100
0
-39.400-803.500
-64.100
-163.200
-2.900
-15.000
-3.400
-86.100
0-22.000
-5.000-1.676.400
-4.244.400
-1.700
-500
-600
959.700
661.600
0
-64.100-769.200
-60.500
-159.400
-4.500
-29.800
-5.400
-96.300
-42.000-22.000
-5.000-1.732.800
-4.492.800
-1.700
-500
-1.200
959.700
661.600
0
-66.700-800.000
-62.900
-165.700
-4.700
-31.000
-5.600
-99.200
-24.000-22.000
-5.000-1.732.800
-4.492.800
-1.700
-500
-1.200
959.700
661.600
0
-69.300-832.000
-65.400
-172.400
-4.900
-32.200
-5.800
-102.200
-24.000-22.000
-5.000-1.732.800
-4.492.800
-1.700
-500
-1.200
959.700
661.600
0
-72.100-865.200
-68.100
-179.300
-5.100
-33.500
-6.100
-105.300
-24.000-22.000
-5.000-1.732.800
-4.492.800
-1.700
-500
-1.200
in EUR
- 393 -
Stadt BorkenHaushalt der Stadt Borken
06.03.01Teilergebnisplan 2019
Erläuterungen zu den Positionen
42210000
44810000
52320000
52810000
52910000
53180000
53310000
53320000
54290000
SachkontoKostenerstattung von anderen für stationäre und ambulante Leistungen der Jugendhilfe (Kat. G)
Kostenbeiträge und übergeleitete Ansprüche in Familienpflege - eigene Fälle - (Kat. G)
Kostenbeiträge für stationäre Jugendhilfe innerhalb von Einrichtungen (Kat. G)
Erstattung der Hilfen für unbegleitete minderjährige Flüchtlinge durch das Land (Kat. G)
Verwaltungskostenerstattung durch das Land für die Betreuung unbegleiteter minderjähriger Flüchtlinge (Kat. G)
Erstattung der Personalkosten für die Aufgabenwahrnehmung Amtsvormundschaften durch den Kreis Borken (Kat. I)
Kosten für die Bereitstellung kostenloser Restmüllsäcke für Familien mit kleinen Kindern (Kat. IV)
Präventive Angebote der Jugendhilfe (Kat. IV)
Betreuung von Adoptiv- und Pflegeeltern (Kat. IV)
Maßnahmen der schulischen und beruflichen Bildung (§ 13 SGB VIII) (Kat. I)
Unterstützung und Beratung in sozialen Fragen (§ 18 SGB VIII) (Kat. I)
Betreuung und Versorgung von Kindern in Notsituationen (§ 20 SGB VIII) (Kat. I)
Sozialpädagogische Familienhilfe (§ 31 SGB VIII) (Kat. I)
Soziale Gruppenarbeit (§ 29 SGB VIII) (Kat. I)
Erziehungsbeistandschaft, Betreuungshelfer (§ 30 SGB VIII) (Kat. I)
Hilfen zur Erziehung u. Erziehungsberatung (§§ 27 Abs. 3, 28 SGB VIII) (Kat. I)
Eingliederungshilfe für seelisch behind. Kinder und Jugendliche (§ 35 a SGB VIII) außerhalb von Einrichtungen (Kat. I)
Gemeinsame Unterbringung von Müttern oder Vätern mit ihren Kindern (§ 19 SGB VIII) (Kat. I)
Hilfe zur Erziehung für andere Kostenträger (Kat. I)
Hilfe durch Unterbringung in Familienpflege (§ 33 SGB VIII) - eigene Fälle - (Kat. I)
Hilfe durch Unterbringung in Heimpflege oder betreutes Wohnen (§ 34 SGB VIII) - eigene Fälle - (Kat. I)
Eingliederungshilfe für seelisch behind. Kinder und Jugendliche (§ 35 a SGB VIII) innerhalb von Einrichtungen (Kat. I)
Erziehung in einer Tagesgruppe (§ 32 SGB VIII) (Kat. I)
Hilfen für unbegleitete minderjährige Flüchtlinge (umF) (Kat. I)
Erziehungshilfe in Familienpflege (§ 41 SGB VIII) - fremde Fälle - (Kat. I)
Erziehungshilfe in Familienpflege (§ 41 SGB VIII) - eigene Fälle - (Kat. I)
Erziehungshilfe in Heimpflege (§ 41SGB VIII) - eigene Fälle - (Kat. I)
Mitgliedsbeiträge an Verbände u. Vereine (Kat. IV)
= 621.600 Euro
= 46.800 Euro
= 291.300 Euro
= 612.000 EuroBei diesem Ansatz handelt es sich um Kostenerstattungen durch den LWL. Die Einnahmen entsprechen den Ausgaben für unbegleitete minderjährige Flüchtlinge (UmA) bei Sachkonto 53320000.
= 49.600 Euro
= 96.300 Euro
= 42.000 Euro
= 22.000 EuroDie Haushaltsmittel werden für die Begrüßungsgeschenke und Bildungsgutscheine für Neugeborene benötigt.
= 5.000 Euro
= 40.800 Euro
= 16.800 Euro
= 1.800 Euro
= 669.600 Euro
= 36.000 Euro
= 507.600 EuroSteigerung der Fallzahlen im Bereich der Erziehungsbeistandschaften gegenüber 2018. Durch Beendigung von Maßnahmen im Bereich der Hilfen für junge Volljährige in stationärer Unterbringung (§ 41 / 34 SGB VIII) steigen die Kosten für die Nachbetreuung junger Volljähriger bis zur endgültigen Beendigung der Maßnahmen nach ca. 6 bis 12 Monaten.
= 93.600 EuroAnsatzerhöhung wegen Anstieg der Fallzahlen
= 366.600 Euro
= 204.000 EuroKosten pro Fall: 8.000 Euro pro Monat, Kalkulation für 2018: 2 FälleGleichbleibende Fallzahlen gegenüber HH-Jahr 2017 bei gleichbleibenden Kosten pro Fall.
= 518.400 Euro
= 604.800 EuroBeim Ansatz für den HH 2018 wurde nicht berücksichtigt, dass hier auch Westfälische Pflegefamilien einbezogen werden. Für diese sind die Ausgaben deutlich höher (ca. 2.000 Euro).
= 2.160.000 Euro
= 10.800 EuroDer Ansatz reduziert sich, da momentan eine stationäre Eingliederungshilfe gewährt wird, die voraussichtlich auch 2019 weiterbestehen wird und weitere Hilfen in diesem Rahmen nach jetzigem Stand eher unwahrscheinlich sind.
= 168.000 EuroLeichter Anstieg des Ansatzes (durch die teilstationäre Leistung in einer Tagesgruppe können teilweise Heimunterbringungen vermieden werden)
= 612.000 Euro
= 36.000 EuroDer Ansatz erhöht sich aufgrund gestiegener Fallzahlen
= 10.800 EuroLeichter Rückgang der Fallzahlen
= 168.000 Euro
= 1.700 EuroMitgliedsbeitrag Deutsches Institut für Jugendhilfe und Familienrecht e.V.
- 394 -
Stadt BorkenHaushalt der Stadt Borken
Teilfinanzplan 2019 06.03.01
Kinder-, Jugend- und Familienhilfe06ProduktbereichSonstige Leistungen zur Förderung junger Menschen und Familien06.03ProduktgruppeSonstige Leistungen zur Förderung junger Menschen und Familien06.03.01Produkt
A. Zahlungsübersicht
Steuern und ähnliche Abgaben
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen
+ Sonstige Transfereinzahlungen
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
+ Privatrechtliche Leistungesentgelte
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen
+ Sonstige Einzahlungen
+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit
- Personalauszahlungen
- Versorgungsauszahlungen
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen
- Transferauszahlungen
- Sonstige Auszahlungen
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten+ Sonstige Investitionseinzahlungen
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit
- Auszahlungen f. d. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden - Auszahlungen für Baumaßnahmen
- Auszahlungen f. d. Erwerb von beweglichem Anlagevermögen - Auszahlungen f. d. Erwerb von Finanzanlagen - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen - Sonstige Investitionsauszahlungen
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit= Saldo der Investitionstätigkeit
0,00
0,00
1.118.525,43
0,00
0,00
413.060,07
450,00
0,00
1.532.035,50
-1.010.466,88
0,00
-19.204,35
0,00
-6.266.677,58
-1.703,02
-7.298.051,83
-5.766.016,33
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00 0,00
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
3031
0
0
867.900
0
0
800.100
0
0
1.668.000
-1.073.100
0
-108.100
0
-5.925.800
-2.200
-7.109.200
-5.441.200
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0 0
0
0
959.700
0
0
661.600
0
0
1.621.300
-1.057.700
0
-160.300
0
-6.230.600
-2.200
-7.450.800
-5.829.500
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0 0
0
0
959.700
0
0
661.600
0
0
1.621.300
-1.100.000
0
-145.200
0
-6.230.600
-2.200
-7.478.000
-5.856.700
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0 0
0
0
959.700
0
0
661.600
0
0
1.621.300
-1.144.000
0
-148.200
0
-6.230.600
-2.200
-7.525.000
-5.903.700
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0 0
0
0
959.700
0
0
661.600
0
0
1.621.300
-1.189.800
0
-151.300
0
-6.230.600
-2.200
-7.573.900
-5.952.600
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0 0
AnsatzErgebnis Planung2017 2018 2019 2020 2021 2022
Ansatz PlanungPlanung
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0 0
VE2019
Einzahlungs- und Auszahlungsarten
in EUR1 2 3 4 5 6 7
- 395 -
Stadt BorkenHaushalt der Stadt Borken
Das Produkt umfasst :- die Sicherstellung des Anspruchs auf einen Kindergartenplatz- die Förderung von Bau-, Einrichtungs- und Betriebskosten- die Unterhaltung und Bewirtschaftung der Gebäude von Tageseinrichtungen- die Erhebung von Elternbeiträgen- die Mitwirkung bei der Heimaufsicht- die Mitwirkung bei den Öffnungszeiten und der Öffnungsdauer- die Prüfung von Trägereigenschaften- die Zuschüsse zu Spielgruppen für Kinder unter drei Jahren
06.04.01
- SGB VIII - Kinder und Jugendhilfe- Gesetz über Tageseinrichtungen für Kinder (GTK)
- Bereitstellung ausreichender Kindergartenplätze- ordnungsgemäße Festsetzung der Elternbeiträge vor Beginn des Kindergartenjahres- Inklusion- Belegung der vorhandenen Kindergartenplätze- Finanzierung der Tageseinrichtungen
Produkt
Auftragsgrundlage
Zielgruppe
Ziele
Kinder-, Jugend- und Familienhilfe06ProduktbereichTageseinrichtungen für Kinder06.04ProduktgruppeTageseinrichtungen für Kinder06.04.01Produkt
Beschreibung
Leiter des FB 51/Jugend, Familie, Schule und Sport verantwortlich
- Eltern von Kleinkindern- Träger der Tageseinrichtungen
- 396 -
Stadt BorkenHaushalt der Stadt Borken
06.04.01ProduktKinder-, Jugend- und Familienhilfe06ProduktbereichTageseinrichtungen für Kinder06.04ProduktgruppeTageseinrichtungen für Kinder06.04.01Produkt
44,56
11,06
43,10
45,84
12,41
45,00
11,00
43,00
46,00
11,00
45,00
11,15
43,17
45,68
11,00
Einwohnerzahl (31.12.2017)
Einwohnerzahl (31.12.2017)
Einwohnerzahl (31.12.2017)
KindertagespflegeAnzahl der durchschnittlich in Tagespflege finanziell geförderten Kinder(§ 23 SGB VII)Tageseinrichtungen für KinderVersorgungsquoteder Betreuung für Kinder unter drei Jahren in Tageseinrichtungen für Kinder, Tagespflege und Spielgruppen in %Gesamtzahl der imRahmen der Jugendhilfeplanung bewilligten Kindpauschalen in Kindertageseinrichtungen- davon Anteil an Kindpauschalen mit einer Betreuungszeit von bis zu 25 Std./Woche in %- davon Anteil an Kindpauschalen mit einer Betreuungszeit von bis zu 35 Std./Woche in %- davon Anteil an Kindpauschalen mit einer Betreuungszeit von bis zu 45 Std./Woche in %Elternbeitragsdeckungsquote
00000001
00000002
00000003
51060400
51060401
51060420
51060421
51060422
51060423
51060424
51060425
51060426
201920182017 Ist Plan Plan
2020Plan
2021Plan
2022Plan
48,00
11,00
42,00
47,00
10,50
51,00
10,00
42,00
48,00
10,00
52,00
8,00
43,00
49,00
9,50
42.509
42.509
42.509
128
1.682
42.509
42.509
42.509
160
1.700
42.509
42.509
42.509
160
1.677
42.509
42.509
42.509
160
1.750
42.509
42.509
42.509
160
1.800
42.509
42.509
42.509
160
1.800
253
-439
-186
252
-424
-172
271
-431
-160
261
-455
-195
269
-471
-202
278
-490
-212
Kennzahl Bezeichnung
62,85 59,53 57,62 57,23 57,09 56,68
PlanungErgebnis201920182017 2020 2021 2022
Planung Planung Planung Planung Aufwanddeckungsgrad in %
Summe der ordentlichen Erträge (Zeile 10) / Einwohner
Summe der ordentlichen Aufwendungen (Zeile 17) / Einwohner
Ordentliches Ergebnis (Zeile 18) / Einwohner
- 397 -
Stadt BorkenHaushalt der Stadt Borken
AnsatzErgebnis Planung2017 2018 2019 2020 2021 2022
Ansatz Planung
Kinder-, Jugend- und Familienhilfe06Tageseinrichtungen für Kinder06.04Tageseinrichtungen für Kinder06.04.01
Produktbereich:Produktgruppe:Produkt:
06.04.01
Planung
Teilergebnisplan 2019
Ertrags- und Aufwandsarten
0 8.716.000
155.500
1.382.000
0 40.000
436.200
0 0
10.729.700
-315.700
0-51.300
-63.100
-17.255.000
-339.000
-18.024.100-7.294.400
0 0 0
-7.294.400
0 0
Steuern und ähnliche Abgaben+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen
+ Sonstige Transfererträge
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen
+ Sonstige ordentliche Erträge
+ Aktivierte Eigenleistungen+/- Bestandsveränderungen= Ordentliche Erträge
- Personalaufwendungen
- Versorgungsaufwendungen - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
- Bilanzielle Abschreibungen
- Transferaufwendungen
- Sonstige ordentliche Aufwendungen
= Ordentliche Aufwendungen= Ordentliches Ergebnis
+ Finanzerträge - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen= Finanzergebnis= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit
+ Außerordentliche Erträge - Außerordentliche Aufwendungen
0,00 9.450.499,88
172.226,15
1.384.064,87
0,00 57.797,73
449.209,45
0,00 0,00
11.513.798,08
-312.844,92
0,00-92.960,75
-75.108,69
-17.491.177,58
-347.557,66
-18.319.649,60-6.805.851,52
0,00 0,00 0,00
-6.805.851,52
0,00 0,00
0102
03
04
0506
07
080910
11
1213
14
15
16
1718
19202122
2324
0 8.632.100
145.000
1.500.000
0 40.000
447.200
0 0
10.764.300
-333.850
0-88.900
-76.700
-17.832.000
-351.000
-18.682.450-7.918.150
0 0 0
-7.918.150
0 0
0 8.947.700
145.000
1.500.000
0 40.000
443.300
0 0
11.076.000
-347.200
0-88.900
-79.800
-18.472.300
-365.000
-19.353.200-8.277.200
0 0 0
-8.277.200
0 0
0 9.314.700
145.000
1.500.000
0 40.000
438.300
0 0
11.438.000
-361.000
0-88.900
-83.000
-19.123.000
-379.600
-20.035.500-8.597.500
0 0 0
-8.597.500
0 0
0 9.682.700
145.000
1.500.000
0 40.000
433.300
0 0
11.801.000
-375.500
0-88.900
-86.300
-19.874.100
-394.700
-20.819.500-9.018.500
0 0 0
-9.018.500
0 0
41410000
41610000
42210000
43210000
44820000
45710000
45833000
45910000
5011000050120000
50220000
50320000
50410000
50510000
50610000
52320000
52410000
52910000
57110000
5318000053320000
53915000
54110000
54310000
54993000
Zuweisungen für laufende Zwecke vom LandErträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen
Ersatz von sozialen Leistungen in Einrichtungen
Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte
Erstattungen von Gemeinden/GV
Erträge aus der Auflösung von sonstigen SonderpostenSonstige nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge (Ertrag aus Auflösung PRAP)Andere sonstige ordentliche Erträge
Dienstaufwendungen für BeamteDienstaufwendungen für tariflich BeschäftigteBeiträge zu Versorgungskassen für tariflich BeschäftigteBeiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich BeschäftigteBeihilfen und Unterstützungsleistungen für BeschäftigteZuführungen zu Pensionsrückstellungen fürBeschäftigteZuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte
Erstattungen für Aufwendungen von Drittenaus laufender Verwaltungstätigkeit an Gemeinde/GVUnterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen AnlagenAufwendungen für sonstige Dienstleistungen
Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände
Zuschüsse an übrige BereicheSoziale Leistungen an natürliche Personen in EinrichtungenTransferaufwendungen aus Auflösung aktivierbare Zuschüsse - übriger Bereich - (Aufwand aus Auflösung ARAP)
Sonstige Personal- und VersorgungsaufwendungenGeschäftsaufwendungen (Aufwendungen für nicht aktivierte Vermögensgegenstände)Aufwendungen für die Auflösung Aktiver Rechnungsabgrenzungsposten - zweckgebundene Zuwendungen an übrige Bereiche -
9.401.289,46
49.210,42
172.226,15
1.384.064,87
57.797,73
3.110,30
443.606,96
2.492,19
-29.249,89-210.044,12
-16.333,85
-42.546,81
-1.832,94
-10.065,92
-2.771,39
-69.726,18
-22.994,57
-240,00
-75.108,69
-16.387.734,56-850.389,76
-253.053,26
-58,00
-266,37
-347.233,29
8.679.500
36.500
155.500
1.382.000
40.000
3.100
433.000
100
-30.200-221.000
-13.400
-34.800
-2.200
-11.500
-2.600
-25.000
-23.300
-3.000
-63.100
-16.025.000-1.009.000
-221.000
0
-1.000
-338.000
8.582.000
50.100
145.000
1.500.000
40.000
3.100
444.000
100
-35.500-213.700
-17.050
-45.600
-2.500
-16.500
-3.000
-60.000
-25.900
-3.000
-76.700
-16.560.000-1.015.000
-257.000
0
-1.000
-350.000
8.897.000
50.700
145.000
1.500.000
40.000
3.200
440.000
100
-36.900-222.300
-17.700
-47.400
-2.600
-17.200
-3.100
-60.000
-25.900
-3.000
-79.800
-17.190.000-1.015.000
-267.300
0
-1.000
-364.000
9.263.500
51.200
145.000
1.500.000
40.000
3.200
435.000
100
-38.400-231.100
-18.400
-49.400
-2.700
-17.800
-3.200
-60.000
-25.900
-3.000
-83.000
-17.830.000-1.015.000
-278.000
0
-1.000
-378.600
9.631.000
51.700
145.000
1.500.000
40.000
3.200
430.000
100
-39.900-240.400
-19.200
-51.200
-2.800
-18.600
-3.400
-60.000
-25.900
-3.000
-86.300
-18.570.000-1.015.000
-289.100
0
-1.000
-393.700
in EUR
- 398 -
Stadt BorkenHaushalt der Stadt Borken
AnsatzErgebnis Planung2017 2018 2019 2020 2021 2022
Ansatz Planung
Kinder-, Jugend- und Familienhilfe06Tageseinrichtungen für Kinder06.04Tageseinrichtungen für Kinder06.04.01
Produktbereich:Produktgruppe:Produkt:
06.04.01
Planung
Teilergebnisplan 2019
Erläuterungen zu den Positionen
41410000
42210000
43210000
44820000
52320000
52410000
52910000
53180000
53320000
54310000
SachkontoZuweisung des Landes für Kinder in Tagespflege (Kat. G)
Landesanteil an den Betriebskosten für Tageseinrichtungen für Kinder (Kat. G)
Ausgleichszahlung des Landes für die Beitragsbefreiung des letzten Kindergartenjahres (Kat. G)
Kostenbeiträge der Eltern zur Tagespflege (Kat. G)
Elternbeiträge für Kindergärten und andere Tageseinrichtungen (Kat. G)
Kostenerstattung für die Betreuung von auswärtigen Kindern in Borkener Kindergärten (Kat. S)
Kostenerstattung für zahnärztliche Reihenuntersuchungen in Tageseinrichtungen für Kinder an den Kreis Borken (Kat. III)
Kostenerstattung für die Betreuung von Borkener Kindern in auswärtigen Kindergärten (Kat. II)
Bauliche Unterhaltung der Kindergärten (Kat. III)
Bewirtschaftungskosten Kindergärten (Kat. III)
Steuern, Abgaben, Versicherungen Kindergärten (Kat. III)
Kosten für die Betreuung von Tagespflegepersonen (Kat. IV)
Betriebskostenzuschüsse für Tageseinrichtungen für Kinder (Kat. I)
Zuschüsse zu den Trägeranteilen der Betriebskosten von Tageseinrichtungen für Kinder (Kat. III)
Investitionsförderung zum Ausbau der U3-Betreuung (Kat. II)
Förderung von Kindern in Tagespflege (§ 23 SGB VIII) (Kat. II)
Kosten für die Großtagespflege im Kindergarten Hovesath (Kat. II)
Geschäftsaufwendungen im Zusammenhang mit der Förderung von Kindern in Kindertagespflege (§ 23 SGB VIII) (Kat. II)
= 96.000 Euro
= 8.000.000 EuroDer Ansatz 2019 liegt mit 8,0 Mio. Euro unter dem Ansatz 2018 (8,125 Mio. Euro). Dies liegt daran, dass in den vergangenen Jahren versehentlicherweise die "Ausgleichszahlung des Landes für die Beitragsbefreiung im letzten Kita-Jahr" (Schätzung für 2019: 486.000 EUR) zweimal als Einnahme berücksichtigt worden ist. Zum einen auf dem USK 46400.17150 (welches das Zutreffende ist) und zum anderen auf diesem USK (46400.17100).
= 486.000 Euro
= 145.000 Euro
= 1.500.000 EuroDie Landeserstattung für das letzte Kindergartenjahr wird beim Sachkonto 41410000 veranschlagt. Es wird in dem Verwaltungsbereich Elternbeiträge für Kindergärten ab 2018 mit einer zusätzlichen halben Stelle gearbeitet, die per Stichprobe Einkommensunterlagen anfordert und diese überprüft. Aufgrund dieser Maßnahme wird mit einem steigenden Beitragsaufkommen gerechnet.
= 40.000 Euro
= 10.000 Euro
= 50.000 Euro
= 5.000 EuroAllgemeine Unterhaltung
= 17.500 Euro
= 3.400 Euro
= 3.000 Euro
= 15.400.000 Euro
= 1.150.000 Euro
= 10.000 Euro
= 930.000 Euro
= 85.000 Euro
= 1.000 Euro
Ertrags- und Aufwandsarten
0-7.294.400
0 0
-7.294.400
= Außerordentliches Ergebnis= Teilergebnis - vor interner Leistungsverrechnung -
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen- Aufwendungen aus internen Leistungebeziehungen
= Teilergebnis - nach interner Leistungsverrechnung -
0,00-6.805.851,52
0,00-118,18
-6.805.969,70
2526
2728
29
0-7.918.150
0 0
-7.918.150
0-8.277.200
0 0
-8.277.200
0-8.597.500
0 0
-8.597.500
0-9.018.500
0 0
-9.018.500
58110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen
-118,18 0 0 0 0 0
in EUR
- 399 -
Stadt BorkenHaushalt der Stadt Borken
Teilfinanzplan 2019 06.04.01
Kinder-, Jugend- und Familienhilfe06ProduktbereichTageseinrichtungen für Kinder06.04ProduktgruppeTageseinrichtungen für Kinder06.04.01Produkt
A. Zahlungsübersicht
Steuern und ähnliche Abgaben
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen
+ Sonstige Transfereinzahlungen
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
+ Privatrechtliche Leistungesentgelte
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen
+ Sonstige Einzahlungen
+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit
- Personalauszahlungen
- Versorgungsauszahlungen
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen
- Transferauszahlungen
- Sonstige Auszahlungen
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten+ Sonstige Investitionseinzahlungen
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit
- Auszahlungen f. d. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden - Auszahlungen für Baumaßnahmen
- Auszahlungen f. d. Erwerb von beweglichem Anlagevermögen - Auszahlungen f. d. Erwerb von Finanzanlagen - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen - Sonstige Investitionsauszahlungen
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit= Saldo der Investitionstätigkeit
0,00
9.455.615,46
156.653,16
1.317.759,98
0,00
57.797,73
684,74
0,00
10.988.511,07
-300.007,61
0,00
-101.553,50
0,00
-17.333.966,01
-324,37
-17.735.851,49
-6.747.340,42
477.861,56
0,00
0,00
0,00
0,00
477.861,56
0,00
0,00
0,00
0,00
-700.206,59
0,00
-700.206,59-222.345,03
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
3031
0
8.679.500
155.500
1.382.000
0
40.000
100
0
10.257.100
-301.600
0
-64.300
0
-17.034.000
-1.000
-17.400.900
-7.143.800
733.600
0
0
0
0
733.600
0
0
0
0
-839.100
0
-839.100-105.500
0
8.582.000
145.000
1.500.000
0
40.000
100
0
10.267.100
-314.350
0
-88.900
0
-17.575.000
-1.000
-17.979.250
-7.712.150
245.000
0
0
0
0
245.000
0
0
0
0
-459.000
0
-459.000-214.000
0
8.897.000
145.000
1.500.000
0
40.000
100
0
10.582.100
-326.900
0
-88.900
0
-18.205.000
-1.000
-18.621.800
-8.039.700
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0 0
0
9.263.500
145.000
1.500.000
0
40.000
100
0
10.948.600
-340.000
0
-88.900
0
-18.845.000
-1.000
-19.274.900
-8.326.300
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0 0
0
9.631.000
145.000
1.500.000
0
40.000
100
0
11.316.100
-353.500
0
-88.900
0
-19.585.000
-1.000
-20.028.400
-8.712.300
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0 0
AnsatzErgebnis Planung2017 2018 2019 2020 2021 2022
Ansatz PlanungPlanung
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0 0
VE2019
Einzahlungs- und Auszahlungsarten
in EUR1 2 3 4 5 6 7
- 400 -
Stadt BorkenHaushalt der Stadt Borken
09.51.00001
10.65.00004
437
437
-700
-700
-264
41
41
0
41
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit
= Saldo der Investitionstätigkeit
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit
= Saldo der Investitionstätigkeit
Ausbau der U3- und Ü3-Betreuung
Neubau und Einrichtung des Kindergartens Nünningsweg
245
245
-459
-459
-214
0
0
0
0
Maßnahme:
Maßnahme:
AnsatzErgebnis Plan2017 2018 2019 2020 2021 2022
Ansatz PlanPlanVE2019
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Teilfinanzplan 2019
0
0
0
0
0
0
0
0
0
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
733
733
-838
-838
-105
0
0
0
0
Kinder-, Jugend- und Familienhilfe06Tageseinrichtungen für Kinder06.04Tageseinrichtungen für Kinder06.04.01
Produktbereich:Produktgruppe:Produkt:
06.04.01
Eigene Zuwendungen für den Ausbau der Kita an der Johann-Walling-Straße und der baulichen Erweiterung der Kita Roncalli. Darüber hinaus der 10%-ige Anteil der Förderung der Großtagespflegestelle bei der Firma Netgo: 214.000 Euro.Durchgeleitete Zuwendungen für den Ausbau der Kita an der Johann-Walling-Straße und der baulichen Erweiterung der Kita Roncalli. Darüber hinaus der 90%-ige Landesanteil der Förderung der Großtagespflegestelle bei der Firma Netgo: 245.000 Euro.
Bisherbereit-
ge-stellt
Gesamt-einzah-lungen/-auszah-lungen
1 2 3 4 5 6 7 8 9
Investitionsmaßnahmen oberhalbder festgesetzten Wertgrenze
(in TEUR)
- 401 -
Stadt BorkenHaushalt der Stadt Borken
Das Produkt umfasst :- die Bereitstellung der erforderlichen Einrichtungen zur Förderung der Entwicklung von jungen Menschen außerhalb von Schule und Familie- den Zuschuss an den Sonderhaushalt Jugendwerk- die Unterhaltung und Bewirtschaftung von Jugendtreffs- die Unterhaltung und Bewirtschaftung öffentlicher Spielflächen/Bolzplätze- den Neubau von Kinderspiel- und Bolzplätzen- den Neubau von Jugendeinrichtungen
06.05.01
- Rats- und Ausschussbeschlüsse
- Gewinnung von Anbietern im Jugendfreizeitbereich- Optimierung der Öffentlichkeitsarbeit- für junge Menschen Möglichkeiten schaffen, Freizeit selbstbestimmt zu gestalten und zu erleben- Schaffung von ausreichenden, kindergerechten und sicheren Spielmöglichkeiten in Wohnortnähe
Produkt
Auftragsgrundlage
Zielgruppe
Ziele
Kinder-, Jugend- und Familienhilfe06ProduktbereichEinrichtungen der Jugendarbeit06.05ProduktgruppeEinrichtungen der Jugendarbeit06.05.01Produkt
Beschreibung
Leiter des FB 51/Jugend, Familie, Schule und Sport verantwortlich
16,20 16,30 16,25
Einwohnerzahl (31.12.2017)
Einwohnerzahl (31.12.2017)
Einwohnerzahl (31.12.2017)
Fläche der Spiel- u. Bolzplätze je Einwohner unter 18 Jahren in qm
00000001
00000002
00000003
68060501
201920182017 Ist Plan Plan
2020Plan
2021Plan
2022Plan
16,35 16,40 16,40
42.509
42.509
42.509
42.509
42.509
42.509
42.509
42.509
42.509
42.509
42.509
42.509
42.509
42.509
42.509
42.509
42.509
42.509
9
-31
-22
8
-31
-22
11
-29
-18
9
-31
-22
9
-31
-23
9
-30
-21
Kennzahl Bezeichnung
38,42 26,84 28,19 28,05 27,89 29,72
PlanungErgebnis201920182017 2020 2021 2022
Planung Planung Planung Planung Aufwanddeckungsgrad in %
Summe der ordentlichen Erträge (Zeile 10) / Einwohner
Summe der ordentlichen Aufwendungen (Zeile 17) / Einwohner
Ordentliches Ergebnis (Zeile 18) / Einwohner
- Kinder- Jugendliche- Familien
- 402 -
Stadt BorkenHaushalt der Stadt Borken
AnsatzErgebnis Planung2017 2018 2019 2020 2021 2022
Ansatz Planung
Kinder-, Jugend- und Familienhilfe06Einrichtungen der Jugendarbeit06.05Einrichtungen der Jugendarbeit06.05.01
Produktbereich:Produktgruppe:Produkt:
06.05.01
Planung
Teilergebnisplan 2019
Ertrags- und Aufwandsarten
0 257.500
0
0 90.200
0 1.500
0 0
349.200
-82.100
0-226.100
-172.800
-819.400
-700
-1.301.100-951.900
0 0 0
-951.900
0 0 0
-951.900
0-147.600
Steuern und ähnliche Abgaben+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen
+ Sonstige Transfererträge
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte+ Privatrechtliche Leistungsentgelte
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen+ Sonstige ordentliche Erträge
+ Aktivierte Eigenleistungen+/- Bestandsveränderungen= Ordentliche Erträge
- Personalaufwendungen
- Versorgungsaufwendungen - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
- Bilanzielle Abschreibungen
- Transferaufwendungen
- Sonstige ordentliche Aufwendungen
= Ordentliche Aufwendungen= Ordentliches Ergebnis
+ Finanzerträge - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen= Finanzergebnis= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit
+ Außerordentliche Erträge - Außerordentliche Aufwendungen= Außerordentliches Ergebnis= Teilergebnis - vor interner Leistungsverrechnung -
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen- Aufwendungen aus internen Leistungebeziehungen
0,00 264.174,44
120.736,09
0,00 84.019,83
0,00 803,34
0,00 0,00
469.733,70
-68.385,32
0,00-211.394,73
-174.931,88
-768.058,93
-6,75
-1.222.777,61-753.043,91
0,00 0,00 0,00
-753.043,91
0,00 0,00 0,00
-753.043,91
0,00-174.653,25
0102
03
0405
0607
080910
11
1213
14
15
16
1718
19202122
23242526
2728
0 279.700
0
0 90.200
0 100
0 0
370.000
-85.000
0-216.100
-178.500
-832.900
-200
-1.312.700-942.700
0 0 0
-942.700
0 0 0
-942.700
0-187.800
0 280.800
0
0 90.200
0 100
0 0
371.100
-88.400
0-216.100
-185.600
-832.900
-200
-1.323.200-952.100
0 0 0
-952.100
0 0 0
-952.100
0-187.800
0 281.800
0
0 90.200
0 100
0 0
372.100
-91.900
0-216.100
-193.100
-832.900
-200
-1.334.200-962.100
0 0 0
-962.100
0 0 0
-962.100
0-187.800
0 282.900
0
0 90.200
0 100
0 0
373.200
-95.600
0-126.100
-200.800
-832.900
-200
-1.255.600-882.400
0 0 0
-882.400
0 0 0
-882.400
0-187.800
41410000
41420000
41610000
42910000
44110000
45710000
45910000
5011000050120000
50220000
50320000
50410000
50510000
50610000
52370000
52410000
52420000
57110000
53180000
54290000
54710000
58110000
Zuweisungen für laufende Zwecke vom LandZuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/GVErträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen
Andere sonstige Transfererträge
Mieten und Pachten
Erträge aus der Auflösung von sonstigen SonderpostenAndere sonstige ordentliche Erträge
Dienstaufwendungen für BeamteDienstaufwendungen für tariflich BeschäftigteBeiträge zu Versorgungskassen für tariflich BeschäftigteBeiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich BeschäftigteBeihilfen und Unterstützungsleistungen für BeschäftigteZuführungen zu Pensionsrückstellungen fürBeschäftigteZuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte
Erstattungen für Aufwendungen von Drittenaus laufender Verwaltungstätigkeit an private UnternehmenUnterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen AnlagenUnterhaltung und Bewirtschaftung des Infrastrukturvermögens
Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände
Zuschüsse an übrige Bereiche
Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und DienstenWertveränderungen bei Sachanlagen
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen
62.826,00
100.000,00
101.348,44
120.736,09
84.019,83
22,50
780,84
-7.739,19-48.440,81
-2.347,07
-5.976,66
-484,98
-2.663,33
-733,28
-100.000,00
-38.123,06
-73.271,67
-174.931,88
-768.058,93
0,00
-6,75
-174.653,25
62.900
100.000
94.600
0
90.200
1.400
100
-8.000-54.400
-4.300
-11.100
-600
-3.000
-700
-100.000
-39.500
-86.600
-172.800
-819.400
-200
-500
-147.600
76.400
100.000
103.300
0
90.200
0
100
-8.700-55.100
-4.300
-11.600
-600
-4.000
-700
-100.000
-39.000
-77.100
-178.500
-832.900
-200
0
-187.800
76.400
100.000
104.400
0
90.200
0
100
-9.000-57.300
-4.500
-12.100
-600
-4.200
-700
-100.000
-39.000
-77.100
-185.600
-832.900
-200
0
-187.800
76.400
100.000
105.400
0
90.200
0
100
-9.400-59.600
-4.700
-12.500
-600
-4.300
-800
-100.000
-39.000
-77.100
-193.100
-832.900
-200
0
-187.800
76.400
100.000
106.500
0
90.200
0
100
-9.800-62.000
-4.800
-13.000
-700
-4.500
-800
-10.000
-39.000
-77.100
-200.800
-832.900
-200
0
-187.800
in EUR
- 403 -
Stadt BorkenHaushalt der Stadt Borken
AnsatzErgebnis Planung2017 2018 2019 2020 2021 2022
Ansatz Planung
Kinder-, Jugend- und Familienhilfe06Einrichtungen der Jugendarbeit06.05Einrichtungen der Jugendarbeit06.05.01
Produktbereich:Produktgruppe:Produkt:
06.05.01
Planung
Teilergebnisplan 2019
Erläuterungen zu den Positionen
41410000
41420000
44110000
52370000
52410000
52420000
53180000
54290000
SachkontoZuweisung v. Land für die Förderung v. Trägern offener Formen und Einrichtungen der Kinder- und Jugendarbeit (siehe Sachkonto 53180000) (Kat. G)
Erstattung der Kosten vom FB 50 zur Realisierung des Bildungs- und Teilhabegesetzes (Schulsozialarbeit) durch freie Träger der Jugendhilfe (Kat. G)
Mieten und Pachten (Kat. V)
Erstattung von Kosten an freie Träger der Jugendhilfe zur Realisierung des Bildungs- und Teilhabegesetzes (Schulsozialarbeit) (Kat. I)
Unterhaltung des Gebäudes Jugendtreff Marbeck (Kat. III)
Unterhaltung des Jugendhauses Nr. 1 (Kat. III)
Unterhaltung der Grünanlagen und der Außenanlagen am Jugendhaus (Kat. III)
Bewirtschaftung der Kinderspielplätze (Kat. III)
Bewirtschaftungskosten Jugendhaus Nr. 1 u.a. - Rechnungen der Stadtwerke Borken/Westf. GmbH - (ehemals Sonderhaushalt Jugendwerk) (Kat. III)
Unterhaltung der Kinderspiel- und Bolzplätze; nicht Festwert Aufwuchs: Spielplätze (Kat. III)
Festwert Aufwuchs: Spielplätze (Kat. III)
Pflege der Grünanlagen (Fremdfirmen) (Kat. III)
Erwerb von Ausstattungsgegenständen für Spielplätze (AHK <= 410 Euro netto) (Kat. III)
Zuschüsse an Jugendheime (Kat. II)
Zuschuss an die Jugendburg Gemen (Kat. IV)
Förderung von Trägern offener Formen und Einrichtungen der Kinder- und Jugendarbeit (Kat. I)
Zuschuss an das Jugendwerk Borken für die gemeinwesenorientierte Arbeit -Breslauer Straße- (Kat. IV)
Zuschuss an das Jugendherbergswerk (Kat. IV)
= 76.400 EuroLandeszuschüsse für die Träger der offenen Jugendtreffs gem. Kinder- und Jugendförderplan des Landes NRW (Aufwendungen: siehe Sachkonto 53180000).
= 100.000 EuroKostenerstattung für die Schuljugendarbeit an den Grundschulen mit dem Schwerpunkt der Vermittlung von Leistungen nach dem Bildungs- und Teilhabepaket.
= 90.200 EuroMiete vom Jugendwerk Borken e.V. für das Jugendhaus Nr. 1, das Jugendhaus Marbeck und Betriebskostenerstattung für die Kindergartengruppein Marbeck
= 100.000 EuroWeiterleitung der Erstattung der Schulsozialarbeit an das Jugendwerk Borken e.V.
= 5.000 Euro
= 11.000 Euro
= 500 Euro
= 1.500 Euro
= 21.000 Euro
= 22.000 Euro
= 4.100 Euro
= 50.000 Euro
= 1.000 Euro
= 714.000 EuroJugendwerk/Schuljugendarbeit (589.630 Euro), Jugendtreff Christus König (21.450 Euro), St. Ludgerus (13.120 Euro), St. Marien (38.000 Euro), Hovesath (44.100 Euro), Miete Weseke (7.700 Euro)
= 2.500 EuroZuschuss zur Pflege der Außenanlagen und Beleuchtung der Jugendburg Gemen
= 76.400 EuroEs handelt sich um die Weiterleitung des Landeszuschusses (siehe Sachkonto 41410000) an verschiedene Träger.
= 40.000 EuroDer gemeinwesenorientierte "DER TREFF" wurde zum 01.06.2013 von der WohnBau Westmünsterland betriebsbereit übernommen. Die anfallenden Aufwendungen für den Betrieb (Personal- und Bewirtschaftungskosten) werden dem Jugendwerk Borken e.V. erstattet. Der Treff wird voraussichtlich bis 2020 im Rahmen des Bundes-Aktionsprogramm Mehrgenerationenhäuser gefördert.
= 200 Euro
Ertrags- und Aufwandsarten
-1.099.500= Teilergebnis - nach interner Leistungsverrechnung -
-927.697,1629 -1.130.500 -1.139.900 -1.149.900 -1.070.200
in EUR
- 404 -
Stadt BorkenHaushalt der Stadt Borken
Teilfinanzplan 2019 06.05.01
Kinder-, Jugend- und Familienhilfe06ProduktbereichEinrichtungen der Jugendarbeit06.05ProduktgruppeEinrichtungen der Jugendarbeit06.05.01Produkt
A. Zahlungsübersicht
Steuern und ähnliche Abgaben
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen
+ Sonstige Transfereinzahlungen
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
+ Privatrechtliche Leistungesentgelte
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen
+ Sonstige Einzahlungen
+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit
- Personalauszahlungen
- Versorgungsauszahlungen
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen
- Transferauszahlungen
- Sonstige Auszahlungen
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten+ Sonstige Investitionseinzahlungen
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit
- Auszahlungen f. d. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden - Auszahlungen für Baumaßnahmen
- Auszahlungen f. d. Erwerb von beweglichem Anlagevermögen - Auszahlungen f. d. Erwerb von Finanzanlagen - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen - Sonstige Investitionsauszahlungen
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit= Saldo der Investitionstätigkeit
0,00
262.826,00
48.237,08
0,00
79.857,03
0,00
207,75
0,00
391.127,86
-65.605,14
0,00
-204.547,63
0,00
-561.500,00
0,00
-831.652,77
-440.524,91
47.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
47.000,00
-78.860,73
-207.651,47
-817,24
0,00
0,00
0,00
-287.329,44-240.329,44
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
3031
0
162.900
0
0
90.200
0
100
0
253.200
-78.400
0
-221.500
0
-819.400
-200
-1.119.500
-866.300
345.000
0
0
0
0
345.000
-85.000
-775.600
-500
0
0
0
-861.100-516.100
0
176.400
0
0
90.200
0
100
0
266.700
-80.300
0
-211.000
0
-832.900
-200
-1.124.400
-857.700
0
0
0
0
0
0
-85.000
-329.100
-1.000
0
0
0
-415.100-415.100
0
176.400
0
0
90.200
0
100
0
266.700
-83.500
0
-211.000
0
-832.900
-200
-1.127.600
-860.900
0
0
0
0
0
0
-85.000
-4.100
-1.000
0
0
0
-90.100-90.100
0
176.400
0
0
90.200
0
100
0
266.700
-86.800
0
-211.000
0
-832.900
-200
-1.130.900
-864.200
0
0
0
0
0
0
-85.000
-4.100
-1.000
0
0
0
-90.100-90.100
0
176.400
0
0
90.200
0
100
0
266.700
-90.300
0
-211.000
0
-832.900
-200
-1.134.400
-867.700
0
0
0
0
0
0
-85.000
-4.100
-1.000
0
0
0
-90.100-90.100
AnsatzErgebnis Planung2017 2018 2019 2020 2021 2022
Ansatz PlanungPlanung
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0 0
VE2019
Einzahlungs- und Auszahlungsarten
in EUR1 2 3 4 5 6 7
- 405 -
Stadt BorkenHaushalt der Stadt Borken
00.66.00001
00.68.00003
00.68.00008
16.51.00001
16.66.00001
0
-7
-7
-7
0
-79
-96
-1
-176
-176
0
-7
-7
-7
0
0
-18
-18
-18
0
-3
-3
-3
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit
- Auszahlungen für Baumaßnahmen
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit
= Saldo der Investitionstätigkeit
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit
- Auszahlungen f. d. Erwerb von Grundst. u. Gebäuden
- Auszahlungen für Baumaßnahmen
- Auszahlungen f. d. Erwerb von bewegl. Anlagevermögen= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit
= Saldo der Investitionstätigkeit
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit
- Auszahlungen für Baumaßnahmen
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit
= Saldo der Investitionstätigkeit
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit
- Auszahlungen für Baumaßnahmen
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit
= Saldo der Investitionstätigkeit
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit
- Auszahlungen für Baumaßnahmen
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit
= Saldo der Investitionstätigkeit
Neubau von Kinderspiel- und Bolzplätzen sowie Skateranlagen
Aufstellen von Spielgeräten
Festwert Aufwuchs
Errichtung eines Dorfgemeinschaftshauses in Weseke
Erneuerung der Skateranlage in Borken
0
0
0
0
0
-85
0
-1
-86
-86
0
-4
-4
-4
0
0
-325
-325
-325
0
0
0
0
Maßnahme:
Maßnahme:
Maßnahme:
Maßnahme:
Maßnahme:
AnsatzErgebnis Plan2017 2018 2019 2020 2021 2022
Ansatz PlanPlanVE2019
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Teilfinanzplan 2019
0
0
0
0
0
-85
0
-1
-86
-86
0
-4
-4
-4
0
0
0
0
0
0
0
0
0
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen
0
0
0
0
0
-85
0
-1
-86
-86
0
-4
-4
-4
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
-85
0
-1
-86
-86
0
-4
-4
-4
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
345
345
-1.221
-1.221
-876
0
0
0
0
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
345,00
345,00
-789,90
-789,90
-444,90
0,00
0,00
0,00
0,00
0
0
0
0
0
-85
0
0
-85
-85
0
-4
-4
-4
345
345
-771
-771
-426
0
0
0
0
Kinder-, Jugend- und Familienhilfe06Einrichtungen der Jugendarbeit06.05Einrichtungen der Jugendarbeit06.05.01
Produktbereich:Produktgruppe:Produkt:
06.05.01
Spielgeräte für verschiedene Spielplätze
Bisherbereit-
ge-stellt
Gesamt-einzah-lungen/-auszah-lungen
1 2 3 4 5 6 7 8 9
Investitionsmaßnahmen oberhalbder festgesetzten Wertgrenze
(in TEUR)
- 406 -
Stadt BorkenHaushalt der Stadt Borken
16.66.00015
47
47
-76
-76
-29
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit
- Auszahlungen für Baumaßnahmen
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit
= Saldo der Investitionstätigkeit
Bau eines Kunstrasenbolzplatzes am Jugendhaus Borken (Maßnahme zur Integration von Flüchtlingen)
0
0
0
0
0
Maßnahme:
AnsatzErgebnis Plan2017 2018 2019 2020 2021 2022
Ansatz PlanPlanVE2019
0
0
0
0
0
Teilfinanzplan 2019
0
0
0
0
0
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0
0
0
0
0
Kinder-, Jugend- und Familienhilfe06Einrichtungen der Jugendarbeit06.05Einrichtungen der Jugendarbeit06.05.01
Produktbereich:Produktgruppe:Produkt:
06.05.01
Bisherbereit-
ge-stellt
Gesamt-einzah-lungen/-auszah-lungen
1 2 3 4 5 6 7 8 9
Investitionsmaßnahmen oberhalbder festgesetzten Wertgrenze
(in TEUR)
- 407 -
Stadt BorkenHaushalt der Stadt Borken
Das Produkt umfasst die finanzielle Förderung von Angeboten Dritter im Rahmen der Kinder-, Jugend- und Familienarbeit.
06.06.01
- Rats- und Ausschussbeschlüsse
- Sicherung einer qualifizierten Kinder-, Jugend- und Familienarbeit
Produkt
Auftragsgrundlage
Zielgruppe
Ziele
Kinder-, Jugend- und Familienhilfe06ProduktbereichSonstige Einrichtungen zur Förderung junger Menschen und Familien06.06ProduktgruppeSonstige Einrichtungen zur Förderung junger Menschen und Familien06.06.01Produkt
Beschreibung
Leiter des FB 51/Jugend, Familie, Schule und Sport verantwortlich
- Kinder- Jugendliche- Familien
- 408 -
Stadt BorkenHaushalt der Stadt Borken
06.06.01ProduktKinder-, Jugend- und Familienhilfe06ProduktbereichSonstige Einrichtungen zur Förderung junger Menschen und Familien06.06ProduktgruppeSonstige Einrichtungen zur Förderung junger Menschen und Familien06.06.01Produkt
0,15 0,15 0,15
Einwohnerzahl (31.12.2017)
Einwohnerzahl (31.12.2017)
Einwohnerzahl (31.12.2017)
ErziehungsberatungsstellenAnzahl der abgeschlossenen Fälle der Erziehungsberatung im Rahmen anonymer EinzelfallarbeitBeratung in Fragen der Partnerschaft, Trennung und ScheidungAnzahl der finanziell geförderten Fachkräfte pro 10.000 EinwohnerInnen bei Ehe-, Familien-und LebensberatungsstellenAnzahl der Beratungsfälle in Partnerschaftsfragen pro 10.000 EinwohnerInnen bei Ehe-, Familien-und Lebensberatungsstellen freier Träger
00000001
00000002
00000003
51060600
51060601
51060610
51060611
51060612
201920182017 Ist Plan Plan
- - -
2020Plan
2021Plan
2022Plan
0,15
-
0,15
-
0,15
-
42.509
42.509
42.509
248
80
42.509
42.509
42.509
240
80
42.509
42.509
42.509
240
80
42.509
42.509
42.509
240
80
42.509
42.509
42.509
240
80
42.509
42.509
42.509
240
80
-9
-9
-6
-6
-7
-6
-9
-9
-9
-9
-9
-9
Kennzahl Bezeichnung
5,28 6,20 4,46 4,38 4,30 4,22
PlanungErgebnis201920182017 2020 2021 2022
Planung Planung Planung Planung Aufwanddeckungsgrad in %
Summe der ordentlichen Erträge (Zeile 10) / Einwohner
Summe der ordentlichen Aufwendungen (Zeile 17) / Einwohner
Ordentliches Ergebnis (Zeile 18) / Einwohner
- 409 -
Stadt BorkenHaushalt der Stadt Borken
AnsatzErgebnis Planung2017 2018 2019 2020 2021 2022
Ansatz Planung
Kinder-, Jugend- und Familienhilfe06Sonstige Einrichtungen zur Förderung junger Menschen und Familien06.06Sonstige Einrichtungen zur Förderung junger Menschen und Familien06.06.01
Produktbereich:Produktgruppe:Produkt:
06.06.01
Planung
Teilergebnisplan 2019
Erläuterungen zu den Positionen
41410000
52320000
53180000
53320000
SachkontoZuweisung des Landes für die Netzwerke früher Hilfen und Familienhebammen (Kat. G)
Kostenerstattung an das Kreisjugendamt für die Ehe-, Familien- und Lebensberatungsstelle (Kat. II)
Betriebskostenzuschuss an die Erziehungsberatungsstelle Borken (Kat. II)
Inobhutnahme von Kindern u. Jugendlichen - Unterbringung in stationären Einrichtungen der Jugendhilfe (Kat. I)
= 17.000 Euro
= 39.000 Euro
= 170.000 EuroMit den Caritasverbänden auf Kreisebene ist eine Vereinbarung zur Finanzierung der Erziehungsberatungsstellen getroffen worden. Für die Finanzplanung wird von einer jährlichen Erhöhung der Nettofachleistungsstundensätze in Höhe von 3,0 Prozent ausgegangen.
= 162.000 EuroGenerell ist keine genaue Kalkulation möglich, da es sich um vorübergehende, stationäre Hilfen handelt, die nicht vorhersehbar sind. Z. Zt. zeichnet sich generell ein Anstieg der Inobhutnahmen ab. Auch werden häufiger mehrere Kinder aus einer Familie in Obhut genommen.
Ertrags- und Aufwandsarten
0 17.000
0 0 0 0 0 0 0
17.000
-6.000
0-35.400
0-233.000
0-274.400-257.400
0 0 0
-257.400
0 0 0
-257.400
0 0
-257.400
Steuern und ähnliche Abgaben+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen
+ Sonstige Transfererträge+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte+ Privatrechtliche Leistungsentgelte+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen+ Sonstige ordentliche Erträge+ Aktivierte Eigenleistungen+/- Bestandsveränderungen= Ordentliche Erträge
- Personalaufwendungen
- Versorgungsaufwendungen - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
- Bilanzielle Abschreibungen - Transferaufwendungen
- Sonstige ordentliche Aufwendungen= Ordentliche Aufwendungen= Ordentliches Ergebnis
+ Finanzerträge - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen= Finanzergebnis= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit
+ Außerordentliche Erträge - Außerordentliche Aufwendungen= Außerordentliches Ergebnis= Teilergebnis - vor interner Leistungsverrechnung -
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen- Aufwendungen aus internen Leistungebeziehungen= Teilergebnis - nach interner Leistungsverrechnung -
0,00 16.716,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
16.716,00
-5.810,27
0,00-33.845,60
0,00-247.314,82
0,00-286.970,69-270.254,69
0,00 0,00 0,00
-270.254,69
0,00 0,00 0,00
-270.254,69
0,00 0,00
-270.254,69
0102
0304050607080910
11
1213
1415
161718
19202122
23242526
272829
0 17.000
0 0 0 0 0 0 0
17.000
-9.800
0-39.000
0-332.000
0-380.800-363.800
0 0 0
-363.800
0 0 0
-363.800
0 0
-363.800
0 17.000
0 0 0 0 0 0 0
17.000
-10.100
0-40.200
0-337.700
0-388.000-371.000
0 0 0
-371.000
0 0 0
-371.000
0 0
-371.000
0 17.000
0 0 0 0 0 0 0
17.000
-10.500
0-41.400
0-343.500
0-395.400-378.400
0 0 0
-378.400
0 0 0
-378.400
0 0
-378.400
0 17.000
0 0 0 0 0 0 0
17.000
-11.000
0-42.600
0-349.600
0-403.200-386.200
0 0 0
-386.200
0 0 0
-386.200
0 0
-386.200
41410000
5011000050410000
50510000
50610000
52320000
5318000053320000
Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land
Dienstaufwendungen für BeamteBeihilfen und Unterstützungsleistungen für BeschäftigteZuführungen zu Pensionsrückstellungen fürBeschäftigteZuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte
Erstattungen für Aufwendungen von Drittenaus laufender Verwaltungstätigkeit an Gemeinde/GV
Zuschüsse an übrige BereicheSoziale Leistungen an natürliche Personen in Einrichtungen
16.716,00
-3.869,52-242,48
-1.331,64
-366,63
-33.845,60
-125.761,85-121.552,97
17.000
-3.900-300
-1.500
-300
-35.400
-161.000-72.000
17.000
-6.100-400
-2.800
-500
-39.000
-170.000-162.000
17.000
-6.300-400
-2.900
-500
-40.200
-175.700-162.000
17.000
-6.600-400
-3.000
-500
-41.400
-181.500-162.000
17.000
-6.900-400
-3.100
-600
-42.600
-187.600-162.000
in EUR
- 410 -
Stadt BorkenHaushalt der Stadt Borken
Teilfinanzplan 2019 06.06.01
Kinder-, Jugend- und Familienhilfe06ProduktbereichSonstige Einrichtungen zur Förderung junger Menschen und Familien06.06ProduktgruppeSonstige Einrichtungen zur Förderung junger Menschen und Familien06.06.01Produkt
A. Zahlungsübersicht
Steuern und ähnliche Abgaben
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen
+ Sonstige Transfereinzahlungen
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
+ Privatrechtliche Leistungesentgelte
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen
+ Sonstige Einzahlungen
+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit
- Personalauszahlungen
- Versorgungsauszahlungen
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen
- Transferauszahlungen
- Sonstige Auszahlungen
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten+ Sonstige Investitionseinzahlungen
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit
- Auszahlungen f. d. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden - Auszahlungen für Baumaßnahmen
- Auszahlungen f. d. Erwerb von beweglichem Anlagevermögen - Auszahlungen f. d. Erwerb von Finanzanlagen - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen - Sonstige Investitionsauszahlungen
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit= Saldo der Investitionstätigkeit
0,00
16.716,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
16.716,00
-4.112,00
0,00
-33.845,60
0,00
-244.860,93
0,00
-282.818,53
-266.102,53
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00 0,00
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
3031
0
17.000
0
0
0
0
0
0
17.000
-4.200
0
-35.400
0
-233.000
0
-272.600
-255.600
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0 0
0
17.000
0
0
0
0
0
0
17.000
-6.500
0
-39.000
0
-332.000
0
-377.500
-360.500
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0 0
0
17.000
0
0
0
0
0
0
17.000
-6.700
0
-40.200
0
-337.700
0
-384.600
-367.600
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0 0
0
17.000
0
0
0
0
0
0
17.000
-7.000
0
-41.400
0
-343.500
0
-391.900
-374.900
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0 0
0
17.000
0
0
0
0
0
0
17.000
-7.300
0
-42.600
0
-349.600
0
-399.500
-382.500
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0 0
AnsatzErgebnis Planung2017 2018 2019 2020 2021 2022
Ansatz PlanungPlanung
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0 0
VE2019
Einzahlungs- und Auszahlungsarten
in EUR1 2 3 4 5 6 7
- 411 -
Stadt BorkenHaushalt der Stadt Borken
AnsatzErgebnis Planung2017 2018 2019 2020 2021 2022
Ansatz Planung
Gesundheitsdienste07Produktbereich:
07
Planung
Teilergebnisplan 2019
Ertrags- und Aufwandsarten
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0
-790.000
0-790.000-790.000
0 0 0
-790.000
0 0 0
-790.000
0 0
-790.000
Steuern und ähnliche Abgaben+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen+ Sonstige Transfererträge+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte+ Privatrechtliche Leistungsentgelte+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen+ Sonstige ordentliche Erträge+ Aktivierte Eigenleistungen+/- Bestandsveränderungen= Ordentliche Erträge
- Personalaufwendungen - Versorgungsaufwendungen - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen - Bilanzielle Abschreibungen - Transferaufwendungen
- Sonstige ordentliche Aufwendungen= Ordentliche Aufwendungen= Ordentliches Ergebnis
+ Finanzerträge - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen= Finanzergebnis= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit
+ Außerordentliche Erträge - Außerordentliche Aufwendungen= Außerordentliches Ergebnis= Teilergebnis - vor interner Leistungsverrechnung -
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen- Aufwendungen aus internen Leistungebeziehungen= Teilergebnis - nach interner Leistungsverrechnung -
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
-503.227,00
0,00-503.227,00-503.227,00
0,00 0,00 0,00
-503.227,00
0,00 0,00 0,00
-503.227,00
0,00 0,00
-503.227,00
01020304050607080910
1112131415
161718
19202122
23242526
272829
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0
-600.000
0-600.000-600.000
0 0 0
-600.000
0 0 0
-600.000
0 0
-600.000
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0
-630.000
0-630.000-630.000
0 0 0
-630.000
0 0 0
-630.000
0 0
-630.000
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0
-630.000
0-630.000-630.000
0 0 0
-630.000
0 0 0
-630.000
0 0
-630.000
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0
-630.000
0-630.000-630.000
0 0 0
-630.000
0 0 0
-630.000
0 0
-630.000
53910000
53990000
Sonstige Transferaufwendungen (Ausgleichsabgabe nach dem SchwbG)Sonstige Transferaufwendungen
-503.227,00
0,00
0
-790.000
0
-600.000
0
-630.000
0
-630.000
0
-630.000
in EUR
- 412 -
Stadt BorkenHaushalt der Stadt Borken
Teilfinanzplan 2019 07
Gesundheitsdienste07Produktbereich
A. Zahlungsübersicht
Steuern und ähnliche Abgaben
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen
+ Sonstige Transfereinzahlungen
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
+ Privatrechtliche Leistungesentgelte
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen
+ Sonstige Einzahlungen
+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit
- Personalauszahlungen
- Versorgungsauszahlungen
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen
- Transferauszahlungen
- Sonstige Auszahlungen
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten+ Sonstige Investitionseinzahlungen
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit
- Auszahlungen f. d. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden - Auszahlungen für Baumaßnahmen
- Auszahlungen f. d. Erwerb von beweglichem Anlagevermögen - Auszahlungen f. d. Erwerb von Finanzanlagen - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen - Sonstige Investitionsauszahlungen
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit= Saldo der Investitionstätigkeit
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
-503.227,00
0,00
-503.227,00
-503.227,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00 0,00
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
3031
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
-790.000
0
-790.000
-790.000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0 0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
-600.000
0
-600.000
-600.000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0 0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
-630.000
0
-630.000
-630.000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0 0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
-630.000
0
-630.000
-630.000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0 0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
-630.000
0
-630.000
-630.000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0 0
AnsatzErgebnis Planung2017 2018 2019 2020 2021 2022
Ansatz PlanungPlanung
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0 0
VE2019
Einzahlungs- und Auszahlungsarten
in EUR1 2 3 4 5 6 7
- 413 -
Stadt BorkenHaushalt der Stadt Borken
Dieses Produkt umfasst ausschließlich die Zahlung der Krankenhausinvestitionsumlage an das Land NRW.
07.01.01
- Krankenhausgesetz des Landes NRW - Krankenhausfinanzierungsgesetz - Gemeindefinanzierungsgesetz (GFG)
- zeitgerechte und korrekte Zahlung der Krankenhausinvestitionsumlage
Produkt
Auftragsgrundlage
Zielgruppe
Ziele
Gesundheitsdienste07ProduktbereichGesundheitsdienste07.01ProduktgruppeGesundheitsdienste07.01.01Produkt
Beschreibung
Leiterin des FB 20/Finanzen und Controlling verantwortlich
Einwohnerzahl (31.12.2017)Einwohnerzahl (31.12.2017)
Einwohnerzahl (31.12.2017)
00000001
00000002
00000003
201920182017 Ist Plan Plan
2020Plan
2021Plan
2022Plan
42.509
42.509
42.509
42.509
42.509
42.509
42.509
42.509
42.509
42.509
42.509
42.509
42.509
42.509
42.509
42.509
42.509
42.509
-14
-14
-19
-19
-12
-12
-15
-15
-15
-15
-15
-15
Kennzahl Bezeichnung
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
PlanungErgebnis201920182017 2020 2021 2022
Planung Planung Planung Planung Aufwanddeckungsgrad in %
Summe der ordentlichen Aufwendungen (Zeile 17) / Einwohner
Ordentliches Ergebnis (Zeile 18) / Einwohner
- Land NRW
- 414 -
Stadt BorkenHaushalt der Stadt Borken
AnsatzErgebnis Planung2017 2018 2019 2020 2021 2022
Ansatz Planung
Gesundheitsdienste07Gesundheitsdienste07.01Gesundheitsdienste07.01.01
Produktbereich:Produktgruppe:Produkt:
07.01.01
Planung
Teilergebnisplan 2019
Erläuterungen zu den Positionen
53990000
SachkontoBeitrag für die Krankenhausfinanzierung (Kat. I)
= 600.000 EuroDer Städte- und Gemeindebund hat mitgeteilt, dass das Land in der Haushaltsplanung für 2019 eine Beteiligung der Kommunen von 250.000.000 Euro veranschlagen wird. Hiernach ergibt sich eine Beteiligung der Stadt Borken in Höhe von ca. 600.000 Euro.Gegenüber 2018 sinkt der Ansatz, da das Land in 2018 einen um 100 Mio. Euro erhöhten Finanzierungsbeitrag von den Kommunen angefordert hat, der schon 2017 beschlossen worden war.
Ertrags- und Aufwandsarten
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0
-790.000
0-790.000-790.000
0 0 0
-790.000
0 0 0
-790.000
0 0
-790.000
Steuern und ähnliche Abgaben+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen+ Sonstige Transfererträge+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte+ Privatrechtliche Leistungsentgelte+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen+ Sonstige ordentliche Erträge+ Aktivierte Eigenleistungen+/- Bestandsveränderungen= Ordentliche Erträge
- Personalaufwendungen - Versorgungsaufwendungen - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen - Bilanzielle Abschreibungen - Transferaufwendungen
- Sonstige ordentliche Aufwendungen= Ordentliche Aufwendungen= Ordentliches Ergebnis
+ Finanzerträge - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen= Finanzergebnis= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit
+ Außerordentliche Erträge - Außerordentliche Aufwendungen= Außerordentliches Ergebnis= Teilergebnis - vor interner Leistungsverrechnung -
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen- Aufwendungen aus internen Leistungebeziehungen= Teilergebnis - nach interner Leistungsverrechnung -
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
-503.227,00
0,00-503.227,00-503.227,00
0,00 0,00 0,00
-503.227,00
0,00 0,00 0,00
-503.227,00
0,00 0,00
-503.227,00
01020304050607080910
1112131415
161718
19202122
23242526
272829
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0
-600.000
0-600.000-600.000
0 0 0
-600.000
0 0 0
-600.000
0 0
-600.000
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0
-630.000
0-630.000-630.000
0 0 0
-630.000
0 0 0
-630.000
0 0
-630.000
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0
-630.000
0-630.000-630.000
0 0 0
-630.000
0 0 0
-630.000
0 0
-630.000
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0
-630.000
0-630.000-630.000
0 0 0
-630.000
0 0 0
-630.000
0 0
-630.000
53910000
53990000
Sonstige Transferaufwendungen (Ausgleichsabgabe nach dem SchwbG)Sonstige Transferaufwendungen
-503.227,00
0,00
0
-790.000
0
-600.000
0
-630.000
0
-630.000
0
-630.000
in EUR
- 415 -
Stadt BorkenHaushalt der Stadt Borken
Teilfinanzplan 2019 07.01.01
Gesundheitsdienste07ProduktbereichGesundheitsdienste07.01ProduktgruppeGesundheitsdienste07.01.01Produkt
A. Zahlungsübersicht
Steuern und ähnliche Abgaben
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen
+ Sonstige Transfereinzahlungen
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
+ Privatrechtliche Leistungesentgelte
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen
+ Sonstige Einzahlungen
+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit
- Personalauszahlungen
- Versorgungsauszahlungen
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen
- Transferauszahlungen
- Sonstige Auszahlungen
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten+ Sonstige Investitionseinzahlungen
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit
- Auszahlungen f. d. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden - Auszahlungen für Baumaßnahmen
- Auszahlungen f. d. Erwerb von beweglichem Anlagevermögen - Auszahlungen f. d. Erwerb von Finanzanlagen - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen - Sonstige Investitionsauszahlungen
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit= Saldo der Investitionstätigkeit
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
-503.227,00
0,00
-503.227,00
-503.227,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00 0,00
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
3031
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
-790.000
0
-790.000
-790.000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0 0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
-600.000
0
-600.000
-600.000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0 0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
-630.000
0
-630.000
-630.000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0 0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
-630.000
0
-630.000
-630.000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0 0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
-630.000
0
-630.000
-630.000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0 0
AnsatzErgebnis Planung2017 2018 2019 2020 2021 2022
Ansatz PlanungPlanung
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0 0
VE2019
Einzahlungs- und Auszahlungsarten
in EUR1 2 3 4 5 6 7
- 416 -
Stadt BorkenHaushalt der Stadt Borken
AnsatzErgebnis Planung2017 2018 2019 2020 2021 2022
Ansatz Planung
Sportförderung08Produktbereich:
08
Planung
Teilergebnisplan 2019
Ertrags- und Aufwandsarten
0 175.200
0 0 0 0
16.800
0 0
192.000
-83.300
0-422.800
-152.200
-292.000
-20.400
-970.700-778.700
0 0 0
-778.700
0 0 0
-778.700
Steuern und ähnliche Abgaben+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen
+ Sonstige Transfererträge+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte+ Privatrechtliche Leistungsentgelte+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen+ Sonstige ordentliche Erträge
+ Aktivierte Eigenleistungen+/- Bestandsveränderungen= Ordentliche Erträge
- Personalaufwendungen
- Versorgungsaufwendungen - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
- Bilanzielle Abschreibungen
- Transferaufwendungen
- Sonstige ordentliche Aufwendungen
= Ordentliche Aufwendungen= Ordentliches Ergebnis
+ Finanzerträge - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen= Finanzergebnis= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit
+ Außerordentliche Erträge - Außerordentliche Aufwendungen= Außerordentliches Ergebnis= Teilergebnis - vor interner Leistungsverrechnung -
0,00 75.733,44
0,00 0,00 0,00 0,00
28.085,67
0,00 0,00
103.819,11
-88.986,27
0,00-323.358,11
-162.740,55
-232.572,88
-26.012,88
-833.670,69-729.851,58
0,00 0,00 0,00
-729.851,58
0,00 0,00 0,00
-729.851,58
0102
0304050607
080910
11
1213
14
15
16
1718
19202122
23242526
0 198.100
0 0 0 0
18.300
0 0
216.400
-111.600
0-856.300
-166.100
-347.300
-19.900
-1.501.200-1.284.800
0 0 0
-1.284.800
0 0 0
-1.284.800
0 198.600
0 0 0 0
18.500
0 0
217.100
-115.800
0-338.800
-172.700
-296.600
-19.900
-943.800-726.700
0 0 0
-726.700
0 0 0
-726.700
0 199.200
0 0 0 0
18.700
0 0
217.900
-120.700
0-348.800
-179.700
-297.500
-19.900
-966.600-748.700
0 0 0
-748.700
0 0 0
-748.700
0 199.700
0 0 0 0
18.800
0 0
218.500
-125.300
0-358.800
-186.800
-298.400
-19.900
-989.200-770.700
0 0 0
-770.700
0 0 0
-770.700
41410000
41420000
41610000
45710000
45910000
5011000050120000
50220000
50320000
50410000
50510000
50610000
52320000
52410000
52420000
52550000
52910000
57110000
53150000
5318000053915000
54110000
5422000054310000
54710000
Zuweisungen für laufende Zwecke vom LandZuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/GVErträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen
Erträge aus der Auflösung von sonstigen SonderpostenAndere sonstige ordentliche Erträge
Dienstaufwendungen für BeamteDienstaufwendungen für tariflich BeschäftigteBeiträge zu Versorgungskassen für tariflich BeschäftigteBeiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich BeschäftigteBeihilfen und Unterstützungsleistungen für BeschäftigteZuführungen zu Pensionsrückstellungen fürBeschäftigteZuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte
Erstattungen für Aufwendungen von Drittenaus laufender Verwaltungstätigkeit an Gemeinde/GVUnterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen AnlagenUnterhaltung und Bewirtschaftung des InfrastrukturvermögensUnterhaltung des sonstigen beweglichen VermögensAufwendungen für sonstige Dienstleistungen
Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände
Zuschüsse an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und SondervermögenZuschüsse an übrige BereicheTransferaufwendungen aus Auflösung aktivierbare Zuschüsse - übriger Bereich - (Aufwand aus Auflösung ARAP)
Sonstige Personal- und VersorgungsaufwendungenMieten und PachtenGeschäftsaufwendungen (Aufwendungen für nicht aktivierte Vermögensgegenstände)Wertveränderungen bei Sachanlagen
0,00
21.691,00
54.042,44
17.030,06
11.055,61
-19.453,19-46.354,03
-3.673,62
-9.748,71
-1.219,03
-6.694,53
-1.843,16
0,00
-224.884,55
-92.748,66
-1.724,90
-4.000,00
-162.740,55
-24.929,48
-186.136,27-21.507,13
-7.233,86
-16.979,03-1.799,99
0,00
114.000
20.000
41.200
15.800
1.000
-20.100-40.700
-3.200
-8.400
-1.500
-7.600
-1.800
0
-249.000
-165.500
-3.300
-5.000
-152.200
-26.000
-244.100-21.900
0
-18.500-1.400
-500
123.000
20.000
55.100
17.300
1.000
-19.700-61.700
-4.800
-13.200
-1.400
-9.100
-1.700
-500.000
-202.500
-140.500
-3.300
-10.000
-166.100
-26.000
-299.600-21.700
0
-18.500-1.400
0
123.000
20.000
55.600
17.500
1.000
-20.500-64.200
-4.900
-13.700
-1.400
-9.400
-1.700
0
-195.000
-140.500
-3.300
0
-172.700
-26.000
-248.000-22.600
0
-18.500-1.400
0
123.000
20.000
56.200
17.700
1.000
-21.300-66.700
-5.200
-14.300
-1.500
-9.900
-1.800
0
-205.000
-140.500
-3.300
0
-179.700
-26.000
-248.000-23.500
0
-18.500-1.400
0
123.000
20.000
56.700
17.800
1.000
-22.100-69.400
-5.300
-14.800
-1.600
-10.200
-1.900
0
-215.000
-140.500
-3.300
0
-186.800
-26.000
-248.000-24.400
0
-18.500-1.400
0
in EUR
- 417 -
Stadt BorkenHaushalt der Stadt Borken
AnsatzErgebnis Planung2017 2018 2019 2020 2021 2022
Ansatz Planung
Sportförderung08Produktbereich:
08
Planung
Teilergebnisplan 2019
Ertrags- und Aufwandsarten
2.300
-467.900
-1.244.300
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen
- Aufwendungen aus internen Leistungebeziehungen
= Teilergebnis - nach interner Leistungsverrechnung -
2.400,00
-387.474,78
-1.114.926,36
27
28
29
2.500
-434.100
-1.716.400
2.500
-430.100
-1.154.300
2.500
-427.100
-1.173.300
2.500
-423.100
-1.191.300
48110000
58110000
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen
2.400,00
-387.474,78
2.300
-467.900
2.500
-434.100
2.500
-430.100
2.500
-427.100
2.500
-423.100
in EUR
- 418 -
Stadt BorkenHaushalt der Stadt Borken
Teilfinanzplan 2019 08
Sportförderung08Produktbereich
A. Zahlungsübersicht
Steuern und ähnliche Abgaben
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen
+ Sonstige Transfereinzahlungen
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
+ Privatrechtliche Leistungesentgelte
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen
+ Sonstige Einzahlungen
+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit
- Personalauszahlungen
- Versorgungsauszahlungen
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen
- Transferauszahlungen
- Sonstige Auszahlungen
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten+ Sonstige Investitionseinzahlungen
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit
- Auszahlungen f. d. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden - Auszahlungen für Baumaßnahmen
- Auszahlungen f. d. Erwerb von beweglichem Anlagevermögen - Auszahlungen f. d. Erwerb von Finanzanlagen - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen - Sonstige Investitionsauszahlungen
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit= Saldo der Investitionstätigkeit
0,00
21.691,00
0,00
0,00
0,00
0,00
9.730,94
0,00
31.421,94
-80.448,58
0,00
-321.879,31
0,00
-271.599,05
-26.012,88
-699.939,82
-668.517,88
115.210,00
0,00
0,00
0,00
0,00
115.210,00
-7.492,68
-502.082,66
-6.520,42
0,00
7.500,00
0,00
-508.595,76-393.385,76
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
3031
0
20.000
0
0
0
0
1.000
0
21.000
-73.900
0
-420.500
0
-270.100
-19.900
-784.400
-763.400
114.000
0
0
0
0
114.000
-3.500
-500.500
-11.800
0
-350.000
0
-865.800-751.800
0
20.000
0
0
0
0
1.000
0
21.000
-100.800
0
-854.000
0
-325.600
-19.900
-1.300.300
-1.279.300
123.000
0
0
0
0
123.000
-12.000
-500
-11.800
0
-1.250.000
0
-1.274.300-1.151.300
0
20.000
0
0
0
0
1.000
0
21.000
-104.700
0
-336.500
0
-274.000
-19.900
-735.100
-714.100
123.000
0
0
0
0
123.000
-3.500
-500
-11.800
0
-750.000
0
-765.800-642.800
0
20.000
0
0
0
0
1.000
0
21.000
-109.000
0
-346.500
0
-274.000
-19.900
-749.400
-728.400
123.000
0
0
0
0
123.000
-3.500
-500
-11.800
0
0
0
-15.800 107.200
0
20.000
0
0
0
0
1.000
0
21.000
-113.200
0
-406.500
0
-274.000
-19.900
-813.600
-792.600
123.000
0
0
0
0
123.000
-3.500
-500
-11.800
0
0
0
-15.800 107.200
AnsatzErgebnis Planung2017 2018 2019 2020 2021 2022
Ansatz PlanungPlanung
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0 0
VE2019
Einzahlungs- und Auszahlungsarten
in EUR1 2 3 4 5 6 7
- 419 -
Stadt BorkenHaushalt der Stadt Borken
Das Produkt umfasst die Sportförderung durch Zuschüsse an Vereine, Dienst- und Sachleistungen.
08.01.01
- Rat- und Ausschussbeschlüsse
- Förderung der allgemeinen Vereinssportarbeit sowie gezielte Förderung (Talentsichtungs- und Talentförderungsgruppen, Leistungssport und bauliche Investitionen)- Schaffung eines breit gefächerten Vereinssportangebotes durch Bereitstellung finanzieller und sächlicher Mittel
Produkt
Auftragsgrundlage
Zielgruppe
Ziele
Sportförderung08ProduktbereichAllgemeine Sportförderung08.01ProduktgruppeAllgemeine Sportförderung08.01.01Produkt
Beschreibung
Leiter des FB 51/Jugend, Familie, Schule und Sport verantwortlich
100.087,50
6,48
105.000,00
6,77
105.000,00
6,82
Einwohnerzahl (31.12.2017)
Einwohnerzahl (31.12.2017)
Einwohnerzahl (31.12.2017)
Allgemeine SportförderungAnzahl der SportvereineAnzahl der geförderten Übungsleiter/innenAnzahl der VereinsmitgliederGesamtzuschuss auf Vorschlag des SSV in EuroZuschuss pro Vereinsmitglied in Euro
00000001
00000002
00000003
40400000
40400001
40400002
40400003
40400004
40400005
201920182017 Ist Plan Plan
- -
2020Plan
2021Plan
2022Plan
105.000,00
6,77
-
105.000,00
6,77
-
105.000,00
6,77
-
42.509
42.509
42.509
39
413
15.456
42.509
42.509
42.509
39
430
15.500
42.509
42.509
42.509
39
430
15.400
42.509
42.509
42.509
39
430
15.500
42.509
42.509
42.509
39
430
15.500
42.509
42.509
42.509
39
430
15.500
-8
-8
-7
-6
1
-5
-5
-7
-6
-7
-6
-7
-6
Kennzahl Bezeichnung
9,93 7,21 5,86 7,13 7,09 7,06
PlanungErgebnis201920182017 2020 2021 2022
Planung Planung Planung Planung Aufwanddeckungsgrad in %
Summe der ordentlichen Erträge (Zeile 10) / Einwohner
Summe der ordentlichen Aufwendungen (Zeile 17) / Einwohner
Ordentliches Ergebnis (Zeile 18) / Einwohner
- Sportvereine und deren Mitglieder
- 420 -
Stadt BorkenHaushalt der Stadt Borken
AnsatzErgebnis Planung2017 2018 2019 2020 2021 2022
Ansatz Planung
Sportförderung08Allgemeine Sportförderung08.01Allgemeine Sportförderung08.01.01
Produktbereich:Produktgruppe:Produkt:
08.01.01
Planung
Teilergebnisplan 2019
Ertrags- und Aufwandsarten
0 20.000
0 0 0 0 0 0 0
20.000
-27.400
0-5.000
0-244.100
-1.000
-277.500-257.500
0 0 0
-257.500
0 0 0
-257.500
0-5.100
-262.600
Steuern und ähnliche Abgaben+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen
+ Sonstige Transfererträge+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte+ Privatrechtliche Leistungsentgelte+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen+ Sonstige ordentliche Erträge+ Aktivierte Eigenleistungen+/- Bestandsveränderungen= Ordentliche Erträge
- Personalaufwendungen
- Versorgungsaufwendungen - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
- Bilanzielle Abschreibungen - Transferaufwendungen
- Sonstige ordentliche Aufwendungen
= Ordentliche Aufwendungen= Ordentliches Ergebnis
+ Finanzerträge - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen= Finanzergebnis= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit
+ Außerordentliche Erträge - Außerordentliche Aufwendungen= Außerordentliches Ergebnis= Teilergebnis - vor interner Leistungsverrechnung -
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen- Aufwendungen aus internen Leistungebeziehungen
= Teilergebnis - nach interner Leistungsverrechnung -
0,00 21.691,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
21.691,00
-26.793,95
0,00-4.000,00
0,00-186.136,27
-1.571,39
-218.501,61-196.810,61
0,00 0,00 0,00
-196.810,61
0,00 0,00 0,00
-196.810,61
0,00-5.313,39
-202.124,00
0102
0304050607080910
11
1213
1415
16
1718
19202122
23242526
2728
29
0 20.000
0 0 0 0 0 0 0
20.000
-30.600
0-10.000
0-299.600
-1.000
-341.200-321.200
0 0 0
-321.200
0 0 0
-321.200
0-5.600
-326.800
0 20.000
0 0 0 0 0 0 0
20.000
-31.700
0 0
0-248.000
-1.000
-280.700-260.700
0 0 0
-260.700
0 0 0
-260.700
0-5.600
-266.300
0 20.000
0 0 0 0 0 0 0
20.000
-33.000
0 0
0-248.000
-1.000
-282.000-262.000
0 0 0
-262.000
0 0 0
-262.000
0-5.600
-267.600
0 20.000
0 0 0 0 0 0 0
20.000
-34.400
0 0
0-248.000
-1.000
-283.400-263.400
0 0 0
-263.400
0 0 0
-263.400
0-5.600
-269.000
41420000
5011000050120000
50220000
50320000
50410000
50510000
50610000
52910000
53180000
54310000
58110000
Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/GV
Dienstaufwendungen für BeamteDienstaufwendungen für tariflich BeschäftigteBeiträge zu Versorgungskassen für tariflich BeschäftigteBeiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich BeschäftigteBeihilfen und Unterstützungsleistungen für BeschäftigteZuführungen zu Pensionsrückstellungen fürBeschäftigteZuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte
Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen
Zuschüsse an übrige Bereiche
Geschäftsaufwendungen (Aufwendungen für nicht aktivierte Vermögensgegenstände)
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen
21.691,00
-5.157,34-14.797,91
-1.212,87
-3.039,18
-323,18
-1.774,82
-488,65
-4.000,00
-186.136,27
-1.571,39
-5.313,39
20.000
-5.300-14.900
-1.200
-3.100
-400
-2.000
-500
-5.000
-244.100
-1.000
-5.100
20.000
-6.700-15.200
-1.200
-3.300
-500
-3.100
-600
-10.000
-299.600
-1.000
-5.600
20.000
-7.000-15.800
-1.200
-3.400
-500
-3.200
-600
0
-248.000
-1.000
-5.600
20.000
-7.200-16.400
-1.300
-3.600
-500
-3.400
-600
0
-248.000
-1.000
-5.600
20.000
-7.500-17.100
-1.300
-3.700
-600
-3.500
-700
0
-248.000
-1.000
-5.600
in EUR
- 421 -
Stadt BorkenHaushalt der Stadt Borken
08.01.01Teilergebnisplan 2019
Erläuterungen zu den Positionen
41420000
52910000
53180000
54310000
SachkontoZuweisung des Kreises zur Sportförderung (Kat. S)
Kostenanteil für einen Sportentwicklungsplan für Borken (Kat. IV)
Zuschüsse an Sportvereine (Kat. IV)
Zuschüsse an Sportvereine auf Vorschlag des Stadtsportverbandes (Kat. IV)
Ehrenpreise für Sportveranstaltungen und verdiente Sportler (Kat. IV)
= 20.000 Euro
= 10.000 EuroEs sollen Untersuchungen bezüglich der Hallenbelegung durchgeführt werden.
= 237.600 EuroAllgemeine Zuschüsse (30.000 Euro), Zuschüsse an Vereine, die die Mergelsberg-Sporthalle für Veranstaltungszwecke genutzt und dafür Nutzungsentschädigungen an die Stadt Borken zu zahlen haben (94.000 Euro), Schwimmbadbenutzung (13.700 Euro), Zuschüsse zu den Pflegekosten der Kunstrasenplätze (30.000 Euro), Zuschuss (für 2019) an den RC Borken-Hoxfeld zu den Mietkosten für die externe Beschallungsanlage bei Heimspielen in der Mergelsberg-Sporthalle (3.250 Euro), Zuschuss an den Zucht-, Reit- und Fahrverein für die Zins- und Darlehenszahlungen des Darlehens für die Dachreparatur (13.000 Euro), Zuschuss/Erstattung der Pacht-/Erbbauzinszahlungen jeweils für die Jahre 2018 bis 2020 (2.150 Euro), Zuschüsse für die Erneuerung von Flutlichtanlagen (51.500 Euro)
= 62.000 EuroDaneben werden noch ca. 25.000 Euro von der Stadtwerke Borken/Westf. GmbH und ca. 25.000 Euro von der Stiftung der Stadt Borken an die Vereine gezahlt.
= 1.000 Euro
- 422 -
Stadt BorkenHaushalt der Stadt Borken
Teilfinanzplan 2019 08.01.01
Sportförderung08ProduktbereichAllgemeine Sportförderung08.01ProduktgruppeAllgemeine Sportförderung08.01.01Produkt
A. Zahlungsübersicht
Steuern und ähnliche Abgaben
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen
+ Sonstige Transfereinzahlungen
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
+ Privatrechtliche Leistungesentgelte
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen
+ Sonstige Einzahlungen
+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit
- Personalauszahlungen
- Versorgungsauszahlungen
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen
- Transferauszahlungen
- Sonstige Auszahlungen
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten+ Sonstige Investitionseinzahlungen
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit
- Auszahlungen f. d. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden - Auszahlungen für Baumaßnahmen
- Auszahlungen f. d. Erwerb von beweglichem Anlagevermögen - Auszahlungen f. d. Erwerb von Finanzanlagen - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen - Sonstige Investitionsauszahlungen
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit= Saldo der Investitionstätigkeit
0,00
21.691,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
21.691,00
-24.530,48
0,00
-4.000,00
0,00
-246.669,57
-1.571,39
-276.771,44
-255.080,44
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00 0,00
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
3031
0
20.000
0
0
0
0
0
0
20.000
-24.900
0
-5.000
0
-244.100
-1.000
-275.000
-255.000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0 0
0
20.000
0
0
0
0
0
0
20.000
-26.900
0
-10.000
0
-299.600
-1.000
-337.500
-317.500
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0 0
0
20.000
0
0
0
0
0
0
20.000
-27.900
0
0
0
-248.000
-1.000
-276.900
-256.900
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0 0
0
20.000
0
0
0
0
0
0
20.000
-29.000
0
0
0
-248.000
-1.000
-278.000
-258.000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0 0
0
20.000
0
0
0
0
0
0
20.000
-30.200
0
0
0
-248.000
-1.000
-279.200
-259.200
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0 0
AnsatzErgebnis Planung2017 2018 2019 2020 2021 2022
Ansatz PlanungPlanung
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0 0
VE2019
Einzahlungs- und Auszahlungsarten
in EUR1 2 3 4 5 6 7
- 423 -
Stadt BorkenHaushalt der Stadt Borken
Das Produkt umfasst:- die Bereitstellung und den Betrieb von Außensportanlagen, Gymnastikräumen und Sporthallen für den Schul- und Vereinssport- die Unterhaltung und Bewirtschaftung dieser Anlagen und Räumlichkeiten- die Koordinierung von Veranstaltungen und Sportstättenbelegungen- die regelmäßigen Sicherheitsprüfungen- die Beteiligung an den Betriebskosten der Dreifach-Sporthalle des Kreises Borken- die Erbbauzinsen für den Flugplatz Hoxfeld
(Die Kosten der Mergelsberg-Sporthalle sind dem Produkt 15.02.07.00 zugeordnet.)
08.02.01
- Rats- und Ausschussbeschlüsse
- Bereitstellung bedarfsgerechter Sportmöglichkeiten für Vereine und Schulen- Auslastung der zur Verfügung stehenden Sportstätten- Förderung des Sports und Sicherstellung des Schulsports
Produkt
Auftragsgrundlage
Zielgruppe
Ziele
Sportförderung08ProduktbereichBereitstellung und Betrieb von Sportstätten08.02ProduktgruppeBereitstellung und Betrieb von Sportstätten08.02.01Produkt
Beschreibung
Leiter des FB 51/Jugend, Familie, Schule und Sport verantwortlich
Einwohnerzahl (31.12.2017)
Einwohnerzahl (31.12.2017)
Einwohnerzahl (31.12.2017)
00000001
00000002
00000003
201920182017 Ist Plan Plan
2020Plan
2021Plan
2022Plan
42.509
42.509
42.509
42.509
42.509
42.509
42.509
42.509
42.509
42.509
42.509
42.509
42.509
42.509
42.509
42.509
42.509
42.509
5
-27
-23
4
-16
-12
2
-14
-13
5
-16
-11
5
-16
-11
5
-17
-12
Kennzahl Bezeichnung
13,35 24,81 16,93 29,72 28,91 28,12
PlanungErgebnis201920182017 2020 2021 2022
Planung Planung Planung Planung Aufwanddeckungsgrad in %
Summe der ordentlichen Erträge (Zeile 10) / Einwohner
Summe der ordentlichen Aufwendungen (Zeile 17) / Einwohner
Ordentliches Ergebnis (Zeile 18) / Einwohner
- Schüler/innen- Sportvereine und deren Mitglieder- sonstige organisierte und nicht organisierte Sportler/innen
- 424 -
Stadt BorkenHaushalt der Stadt Borken
AnsatzErgebnis Planung2017 2018 2019 2020 2021 2022
Ansatz Planung
Sportförderung08Bereitstellung und Betrieb von Sportstätten08.02Bereitstellung und Betrieb von Sportstätten08.02.01
Produktbereich:Produktgruppe:Produkt:
08.02.01
Planung
Teilergebnisplan 2019
Ertrags- und Aufwandsarten
0 155.200
0 0 0 0
16.800
0 0
172.000
-55.900
0-417.800
-152.200
-47.900
-19.400
-693.200-521.200
0 0 0
-521.200
0 0 0
-521.200
2.300
Steuern und ähnliche Abgaben+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen
+ Sonstige Transfererträge+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte+ Privatrechtliche Leistungsentgelte+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen+ Sonstige ordentliche Erträge
+ Aktivierte Eigenleistungen+/- Bestandsveränderungen= Ordentliche Erträge
- Personalaufwendungen
- Versorgungsaufwendungen - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
- Bilanzielle Abschreibungen
- Transferaufwendungen
- Sonstige ordentliche Aufwendungen
= Ordentliche Aufwendungen= Ordentliches Ergebnis
+ Finanzerträge - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen= Finanzergebnis= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit
+ Außerordentliche Erträge - Außerordentliche Aufwendungen= Außerordentliches Ergebnis= Teilergebnis - vor interner Leistungsverrechnung -
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen
0,00 54.042,44
0,00 0,00 0,00 0,00
28.085,67
0,00 0,00
82.128,11
-62.192,32
0,00-319.358,11
-162.740,55
-46.436,61
-24.441,49
-615.169,08-533.040,97
0,00 0,00 0,00
-533.040,97
0,00 0,00 0,00
-533.040,97
2.400,00
0102
0304050607
080910
11
1213
14
15
16
1718
19202122
23242526
27
0 178.100
0 0 0 0
18.300
0 0
196.400
-81.000
0-846.300
-166.100
-47.700
-18.900
-1.160.000-963.600
0 0 0
-963.600
0 0 0
-963.600
2.500
0 178.600
0 0 0 0
18.500
0 0
197.100
-84.100
0-338.800
-172.700
-48.600
-18.900
-663.100-466.000
0 0 0
-466.000
0 0 0
-466.000
2.500
0 179.200
0 0 0 0
18.700
0 0
197.900
-87.700
0-348.800
-179.700
-49.500
-18.900
-684.600-486.700
0 0 0
-486.700
0 0 0
-486.700
2.500
0 179.700
0 0 0 0
18.800
0 0
198.500
-90.900
0-358.800
-186.800
-50.400
-18.900
-705.800-507.300
0 0 0
-507.300
0 0 0
-507.300
2.500
41410000
41610000
45710000
45910000
5011000050120000
50220000
50320000
50410000
50510000
50610000
52320000
52410000
52420000
52550000
57110000
53150000
53915000
54110000
5422000054310000
54710000
Zuweisungen für laufende Zwecke vom LandErträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen
Erträge aus der Auflösung von sonstigen SonderpostenAndere sonstige ordentliche Erträge
Dienstaufwendungen für BeamteDienstaufwendungen für tariflich BeschäftigteBeiträge zu Versorgungskassen für tariflich BeschäftigteBeiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich BeschäftigteBeihilfen und Unterstützungsleistungen für BeschäftigteZuführungen zu Pensionsrückstellungen fürBeschäftigteZuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte
Erstattungen für Aufwendungen von Drittenaus laufender Verwaltungstätigkeit an Gemeinde/GVUnterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen AnlagenUnterhaltung und Bewirtschaftung des InfrastrukturvermögensUnterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens
Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände
Zuschüsse an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und SondervermögenTransferaufwendungen aus Auflösung aktivierbare Zuschüsse - übriger Bereich - (Aufwand aus Auflösung ARAP)
Sonstige Personal- und VersorgungsaufwendungenMieten und PachtenGeschäftsaufwendungen (Aufwendungen für nicht aktivierte Vermögensgegenstände)Wertveränderungen bei Sachanlagen
0,00
54.042,44
17.030,06
11.055,61
-14.295,85-31.556,12
-2.460,75
-6.709,53
-895,85
-4.919,71
-1.354,51
0,00
-224.884,55
-92.748,66
-1.724,90
-162.740,55
-24.929,48
-21.507,13
-7.233,86
-16.979,03-228,60
0,00
114.000
41.200
15.800
1.000
-14.800-25.800
-2.000
-5.300
-1.100
-5.600
-1.300
0
-249.000
-165.500
-3.300
-152.200
-26.000
-21.900
0
-18.500-400
-500
123.000
55.100
17.300
1.000
-13.000-46.500
-3.600
-9.900
-900
-6.000
-1.100
-500.000
-202.500
-140.500
-3.300
-166.100
-26.000
-21.700
0
-18.500-400
0
123.000
55.600
17.500
1.000
-13.500-48.400
-3.700
-10.300
-900
-6.200
-1.100
0
-195.000
-140.500
-3.300
-172.700
-26.000
-22.600
0
-18.500-400
0
123.000
56.200
17.700
1.000
-14.100-50.300
-3.900
-10.700
-1.000
-6.500
-1.200
0
-205.000
-140.500
-3.300
-179.700
-26.000
-23.500
0
-18.500-400
0
123.000
56.700
17.800
1.000
-14.600-52.300
-4.000
-11.100
-1.000
-6.700
-1.200
0
-215.000
-140.500
-3.300
-186.800
-26.000
-24.400
0
-18.500-400
0
in EUR
- 425 -
Stadt BorkenHaushalt der Stadt Borken
AnsatzErgebnis Planung2017 2018 2019 2020 2021 2022
Ansatz Planung
Sportförderung08Bereitstellung und Betrieb von Sportstätten08.02Bereitstellung und Betrieb von Sportstätten08.02.01
Produktbereich:Produktgruppe:Produkt:
08.02.01
Planung
Teilergebnisplan 2019
Erläuterungen zu den Positionen
41410000
45910000
52320000
52410000
52420000
52550000
53150000
54220000
54310000
SachkontoSportpauschale (als Ertrag) (Kat. G)
Vermischte Einnahmen (eigene Sportstätten) (Kat. S)
Zuschuss an den Kreis Borken zur Sanierung der Dreifach-Sporthalle des Berufskollegs (Kat. III)
Beteiligung an den Betriebskosten der Dreifach-Turnhalle des Kreises (Kat. III)
Unterhaltung der Turn- und Sporthallen (Kat. III)
Bewirtschaftungskosten (Kat. III)
Steuern, Abgaben, Versicherungen (Kat. III)
Betriebsausgaben für Sportanlagen (Kat. III)
Unterhaltung der Sportanlagen, nicht Festwerte Aufwuchs: Sportplätze - allgemein - und Sportplätze - Sportrasen - (Kat. III)
Festwert Aufwuchs: Sportplätze -allgemein- (Kat. III)
Unterhaltung der Flutlichtanlagen (Kat. III)
Unterhaltung Sportanlagen durch den Baubetriebshof, nicht Festwerte Aufwuchs: Sportplätze - allgemein - und Sportplätze - Sportrasen - (Kat. III)
Pflege der Grünanlagen (Fremdfirmen) (Sportplätze Weseke und Burlo) (Kat. III)
Beschaffung von Sportgeräten (NKF: AHK <= 410 Euro netto) (Kat. III)
Unterhaltung von Sportgeräten (Kat. III)
Steuern, Abgaben, Versicherungen für den Flugplatz Borken-Hoxfeld (Kat. III)
Unterhaltungskostenbeitrag für Gebäude und Anlagen des Flugplatzes Borken-Hoxfeld (Kat. III)
Erbbauzinsen für die Grundstücke des Flugplatzes Borken-Hoxfeld (Kat. III)
Fernsprechgebühren (Kat. III)
= 123.000 EuroAnsatz gemäß der Modellrechnung zum GFG 2019
= 1.000 Euro
= 500.000 EuroFür die Sanierung der Dreifach-Sporthalle am Berufskolleg Borken wird der Kreis Borken ausschließlich die Sanierungskosten, die für die Standardsporthalle an Berufskollegs erforderlich sind, tragen. Darüber hinausgehende Sanierungsanforderungen der Stadt Borken (Versammlungsstätte, Tribüne, Barrierefreiheit) werden vereinbarungsgemäß durch die Stadt Borken per Zuschuss finanziert.
= 17.500 EuroAufgrund der Sanierung der Sporthalle wird diese für mehrere Monate gesperrt. Aus diesem Grunde fallen in 2019 auch wesentlich geringere Betriebskosten an.
= 25.000 Euroa) Allgemeine Unterhaltung: 15.000 Eurob) Kanalprüfung einschl. Bestandsaufmaß (FB 66): 10.000 Euro (Tennis-Vereinsheim Marbeck, Doppel-TH Im Trier, Umkleiden Feldmark 24, Vereinsheim FC Marbeck)
= 125.000 EuroKosten für Energie, Reinigung etc.
= 26.000 Euro
= 9.000 Euro
= 10.000 EuroDie Ansatzhöhe orientiert sich an den Rechnungsergebnissen der Vorjahre
= 500 Euro
= 25.000 Euro
= 55.000 Euro
= 50.000 Euro
= 1.800 Euro
= 1.500 Euro
= 4.000 Euro
= 22.000 EuroDie Stadt Borken ist Gesellschafter der Trägergesellschaft Fluglatz Borken-Hoxfeld. Innerhalb des Gesellschaftervertrages hat sich die Stadt Borken zur Übernahme eines Unterhaltungskostenbeitrages verpflichtet. Die Auszahlung erfolgt an den Luftsportverein Borken e.V.
= 18.500 Euro
= 400 Euro
Ertrags- und Aufwandsarten
-462.800
-981.700
- Aufwendungen aus internen Leistungebeziehungen
= Teilergebnis - nach interner Leistungsverrechnung -
-382.161,39
-912.802,36
28
29
-428.500
-1.389.600
-424.500
-888.000
-421.500
-905.700
-417.500
-922.300
48110000
58110000
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen
2.400,00
-382.161,39
2.300
-462.800
2.500
-428.500
2.500
-424.500
2.500
-421.500
2.500
-417.500
in EUR
- 426 -
Stadt BorkenHaushalt der Stadt Borken
Teilfinanzplan 2019 08.02.01
Sportförderung08ProduktbereichBereitstellung und Betrieb von Sportstätten08.02ProduktgruppeBereitstellung und Betrieb von Sportstätten08.02.01Produkt
A. Zahlungsübersicht
Steuern und ähnliche Abgaben
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen
+ Sonstige Transfereinzahlungen
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
+ Privatrechtliche Leistungesentgelte
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen
+ Sonstige Einzahlungen
+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit
- Personalauszahlungen
- Versorgungsauszahlungen
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen
- Transferauszahlungen
- Sonstige Auszahlungen
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten+ Sonstige Investitionseinzahlungen
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit
- Auszahlungen f. d. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden - Auszahlungen für Baumaßnahmen
- Auszahlungen f. d. Erwerb von beweglichem Anlagevermögen - Auszahlungen f. d. Erwerb von Finanzanlagen - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen - Sonstige Investitionsauszahlungen
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit= Saldo der Investitionstätigkeit
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
9.730,94
0,00
9.730,94
-55.918,10
0,00
-317.879,31
0,00
-24.929,48
-24.441,49
-423.168,38
-413.437,44
115.210,00
0,00
0,00
0,00
0,00
115.210,00
-7.492,68
-502.082,66
-6.520,42
0,00
7.500,00
0,00
-508.595,76-393.385,76
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
3031
0
0
0
0
0
0
1.000
0
1.000
-49.000
0
-415.500
0
-26.000
-18.900
-509.400
-508.400
114.000
0
0
0
0
114.000
-3.500
-500.500
-11.800
0
-350.000
0
-865.800-751.800
0
0
0
0
0
0
1.000
0
1.000
-73.900
0
-844.000
0
-26.000
-18.900
-962.800
-961.800
123.000
0
0
0
0
123.000
-12.000
-500
-11.800
0
-1.250.000
0
-1.274.300-1.151.300
0
0
0
0
0
0
1.000
0
1.000
-76.800
0
-336.500
0
-26.000
-18.900
-458.200
-457.200
123.000
0
0
0
0
123.000
-3.500
-500
-11.800
0
-750.000
0
-765.800-642.800
0
0
0
0
0
0
1.000
0
1.000
-80.000
0
-346.500
0
-26.000
-18.900
-471.400
-470.400
123.000
0
0
0
0
123.000
-3.500
-500
-11.800
0
0
0
-15.800 107.200
0
0
0
0
0
0
1.000
0
1.000
-83.000
0
-406.500
0
-26.000
-18.900
-534.400
-533.400
123.000
0
0
0
0
123.000
-3.500
-500
-11.800
0
0
0
-15.800 107.200
AnsatzErgebnis Planung2017 2018 2019 2020 2021 2022
Ansatz PlanungPlanung
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0 0
VE2019
Einzahlungs- und Auszahlungsarten
in EUR1 2 3 4 5 6 7
- 427 -
Stadt BorkenHaushalt der Stadt Borken
00.20.00003
00.40.00007
00.68.00008
00.68.00012
14.65.00001
115
115
0
115
0
0
-7
-7
-6
0
0
0
0
0
-7
-7
-7
0
-461
-461
-461
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit
= Saldo der Investitionstätigkeit
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit
- Auszahlungen f. d. Erwerb von bewegl. Anlagevermögen= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit
= Saldo der Investitionstätigkeit
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit
- Auszahlungen für Baumaßnahmen
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit
= Saldo der Investitionstätigkeit
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit
- Auszahlungen f. d. Erwerb von Grundst. u. Gebäuden
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit
= Saldo der Investitionstätigkeit
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit
- Auszahlungen für Baumaßnahmen
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit
= Saldo der Investitionstätigkeit
Sportpauschale
Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens (Sportgeräte)
Festwert Aufwuchs
Zäune und andere Ausstattungsgegenstände auf Sportplätzen
Neubau eines Umkleidegebäudes für die SG Borken
123
123
0
123
0
0
-11
-11
-11
0
0
0
0
0
-12
-12
-12
0
0
0
0
Maßnahme:
Maßnahme:
Maßnahme:
Maßnahme:
Maßnahme:
AnsatzErgebnis Plan2017 2018 2019 2020 2021 2022
Ansatz PlanPlanVE2019
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Teilfinanzplan 2019
123
123
0
123
0
0
-11
-11
-11
0
0
0
0
0
-3
-3
-3
0
0
0
0
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen
123
123
0
123
0
0
-11
-11
-11
0
0
0
0
0
-3
-3
-3
0
0
0
0
123
123
0
123
0
0
-11
-11
-11
0
0
0
0
0
-3
-3
-3
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
114
114
0
114
0
0
-11
-11
-11
0
0
0
0
0
-3
-3
-3
0
0
0
0
Sportförderung08Bereitstellung und Betrieb von Sportstätten08.02Bereitstellung und Betrieb von Sportstätten08.02.01
Produktbereich:Produktgruppe:Produkt:
08.02.01
Ansatz entsprechend der Modellrechnung zum Gemeindefinanzierungsgesetz (GFG) 2019
Zaunanlage für den Bereich DLRG/SG Borken
Bisherbereit-
ge-stellt
Gesamt-einzah-lungen/-auszah-lungen
1 2 3 4 5 6 7 8 9
Investitionsmaßnahmen oberhalbder festgesetzten Wertgrenze
(in TEUR)
- 428 -
Stadt BorkenHaushalt der Stadt Borken
15.51.00002
16.51.00003
16.65.00003
0
8
8
8
0
-17
-17
-17
0
-24
-24
-24
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit
= Saldo der Investitionstätigkeit
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit
- Auszahlungen für Baumaßnahmen
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit
= Saldo der Investitionstätigkeit
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit
- Auszahlungen für Baumaßnahmen
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit
= Saldo der Investitionstätigkeit
Investive Zuschüsse für die Errichtung von Sportanlagen durch Vereine
Errichtung eines Trimm-Dich-Pfades im Ortsteil Marbeck
Erweiterung des Sportparks im Trier
0
-1.250
-1.250
-1.250
0
0
0
0
0
0
0
0
Maßnahme:
Maßnahme:
Maßnahme:
AnsatzErgebnis Plan2017 2018 2019 2020 2021 2022
Ansatz PlanPlanVE2019
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Teilfinanzplan 2019
0
-750
-750
-750
0
0
0
0
0
0
0
0
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
-2.000
-2.000
-2.000
0
0
0
0
0
0
0
0
0,00
-1.003,33
-1.003,33
-1.003,33
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0
-350
-350
-350
0
0
0
0
0
-500
-500
-500
Sportförderung08Bereitstellung und Betrieb von Sportstätten08.02Bereitstellung und Betrieb von Sportstätten08.02.01
Produktbereich:Produktgruppe:Produkt:
08.02.01
Zuschuss an die SG Borken für die Erweiterung des Sportparks im Trier
Die Veranschlagung des Projektes erfolgt bei Maßnahme 15.51.00002.
Bisherbereit-
ge-stellt
Gesamt-einzah-lungen/-auszah-lungen
1 2 3 4 5 6 7 8 9
Investitionsmaßnahmen oberhalbder festgesetzten Wertgrenze
(in TEUR)
- 429 -
Stadt BorkenHaushalt der Stadt Borken
AnsatzErgebnis Planung2017 2018 2019 2020 2021 2022
Ansatz Planung
Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen09Produktbereich:
09
Planung
Teilergebnisplan 2019
Ertrags- und Aufwandsarten
0 21.400
0 1.000
0 0
100
0 0
22.500
-361.300
0-202.400
-21.000
-10.000
-9.000
-603.700-581.200
0 0 0
-581.200
0 0 0
-581.200
8.600
0-572.600
Steuern und ähnliche Abgaben+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen
+ Sonstige Transfererträge+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen+ Sonstige ordentliche Erträge
+ Aktivierte Eigenleistungen+/- Bestandsveränderungen= Ordentliche Erträge
- Personalaufwendungen
- Versorgungsaufwendungen - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
- Bilanzielle Abschreibungen
- Transferaufwendungen
- Sonstige ordentliche Aufwendungen
= Ordentliche Aufwendungen= Ordentliches Ergebnis
+ Finanzerträge - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen= Finanzergebnis= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit
+ Außerordentliche Erträge - Außerordentliche Aufwendungen= Außerordentliches Ergebnis= Teilergebnis - vor interner Leistungsverrechnung -
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen
- Aufwendungen aus internen Leistungebeziehungen= Teilergebnis - nach interner Leistungsverrechnung -
0,00 19.780,48
0,00 2.281,40
0,00 0,00 0,00
0,00 0,00
22.061,88
-350.297,01
0,00-140.731,42
-23.581,08
0,00
-2.946,44
-517.555,95-495.494,07
0,00 0,00 0,00
-495.494,07
0,00 0,00 0,00
-495.494,07
6.200,00
0,00-489.294,07
0102
0304
050607
080910
11
1213
14
15
16
1718
19202122
23242526
27
2829
0 36.600
0 1.000
0 0
100
0 0
37.700
-344.900
0-249.400
-24.100
-10.000
-5.000
-633.400-595.700
0 0 0
-595.700
0 0 0
-595.700
2.200
0-593.500
0 13.700
0 1.000
0 0
100
0 0
14.800
-358.800
0-186.400
-25.100
-10.000
-4.000
-584.300-569.500
0 0 0
-569.500
0 0 0
-569.500
2.200
0-567.300
0 13.900
0 1.000
0 0
100
0 0
15.000
-372.900
0-188.400
-26.100
-10.000
-4.000
-601.400-586.400
0 0 0
-586.400
0 0 0
-586.400
2.200
0-584.200
0 14.000
0 1.000
0 0
100
0 0
15.100
-387.900
0-190.400
-27.100
-10.000
-4.000
-619.400-604.300
0 0 0
-604.300
0 0 0
-604.300
2.200
0-602.100
41410000
41610000
43110000
45910000
5011000050120000
50220000
50320000
50410000
50510000
50610000
52550000
52910000
57110000
53180000
54110000
54290000
48110000
Zuweisungen für laufende Zwecke vom LandErträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen
Verwaltungsgebühren
Andere sonstige ordentliche Erträge
Dienstaufwendungen für BeamteDienstaufwendungen für tariflich BeschäftigteBeiträge zu Versorgungskassen für tariflich BeschäftigteBeiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich BeschäftigteBeihilfen und Unterstützungsleistungen für BeschäftigteZuführungen zu Pensionsrückstellungen fürBeschäftigteZuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte
Unterhaltung des sonstigen beweglichen VermögensAufwendungen für sonstige Dienstleistungen
Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände
Zuschüsse an übrige Bereiche
Sonstige Personal- und VersorgungsaufwendungenSonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen
6.412,50
13.367,98
2.281,40
0,00
-41.262,62-225.457,70
-18.175,31
-44.706,17
-2.585,72
-14.199,92
-3.909,57
-52.280,27
-88.451,15
-23.581,08
0,00
-946,44
-2.000,00
6.200,00
7.500
13.900
1.000
100
-40.000-234.600
-18.900
-46.300
-2.900
-15.200
-3.400
-60.400
-142.000
-21.000
-10.000
0
-9.000
8.600
23.000
13.600
1.000
100
-24.500-236.800
-19.400
-49.000
-1.700
-11.400
-2.100
-62.400
-187.000
-24.100
-10.000
0
-5.000
2.200
0
13.700
1.000
100
-25.500-246.300
-20.200
-50.900
-1.800
-11.900
-2.200
-64.400
-122.000
-25.100
-10.000
0
-4.000
2.200
0
13.900
1.000
100
-26.500-256.100
-20.900
-53.000
-1.800
-12.300
-2.300
-66.400
-122.000
-26.100
-10.000
0
-4.000
2.200
0
14.000
1.000
100
-27.500-266.400
-21.800
-55.100
-1.900
-12.800
-2.400
-68.400
-122.000
-27.100
-10.000
0
-4.000
2.200
in EUR
- 430 -
Stadt BorkenHaushalt der Stadt Borken
Teilfinanzplan 2019 09
Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen09Produktbereich
A. Zahlungsübersicht
Steuern und ähnliche Abgaben
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen
+ Sonstige Transfereinzahlungen
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
+ Privatrechtliche Leistungesentgelte
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen
+ Sonstige Einzahlungen
+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit
- Personalauszahlungen
- Versorgungsauszahlungen
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen
- Transferauszahlungen
- Sonstige Auszahlungen
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten+ Sonstige Investitionseinzahlungen
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit
- Auszahlungen f. d. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden - Auszahlungen für Baumaßnahmen
- Auszahlungen f. d. Erwerb von beweglichem Anlagevermögen - Auszahlungen f. d. Erwerb von Finanzanlagen - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen - Sonstige Investitionsauszahlungen
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit= Saldo der Investitionstätigkeit
0,00
6.412,50
0,00
2.367,00
0,00
0,00
0,00
0,00
8.779,50
-332.187,52
0,00
-132.493,36
0,00
0,00
-2.946,44
-467.627,32
-458.847,82
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
-16.220,57
0,00
0,00
0,00
-16.220,57-16.220,57
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
3031
0
7.500
0
1.000
0
0
100
0
8.600
-342.700
0
-202.000
0
-10.000
-9.000
-563.700
-555.100
0
0
0
0
0
0
0
-100.000
-22.400
0
0
0
-122.400-122.400
0
23.000
0
1.000
0
0
100
0
24.100
-331.400
0
-249.000
0
-10.000
-5.000
-595.400
-571.300
0
0
0
0
0
0
0
0
-25.400
0
0
0
-25.400-25.400
0
0
0
1.000
0
0
100
0
1.100
-344.700
0
-186.000
0
-10.000
-4.000
-544.700
-543.600
0
0
0
0
0
0
0
0
-20.400
0
0
0
-20.400-20.400
0
0
0
1.000
0
0
100
0
1.100
-358.300
0
-188.000
0
-10.000
-4.000
-560.300
-559.200
0
0
0
0
0
0
0
0
-20.400
0
0
0
-20.400-20.400
0
0
0
1.000
0
0
100
0
1.100
-372.700
0
-190.000
0
-10.000
-4.000
-576.700
-575.600
0
0
0
0
0
0
0
0
-20.400
0
0
0
-20.400-20.400
AnsatzErgebnis Planung2017 2018 2019 2020 2021 2022
Ansatz PlanungPlanung
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0 0
VE2019
Einzahlungs- und Auszahlungsarten
in EUR1 2 3 4 5 6 7
- 431 -
Stadt BorkenHaushalt der Stadt Borken
Das Produkt umfasst:- die Orts- und Stadtentwicklungsplanung- die Aufstellung und Durchführung der vorbereitenden und verbindlichen Bauleitplanung- die Bauberatung und Prüfung von Baugesuchen aus planungsrechtlicher Sicht und sonstige Beteiligung bei der Umsetzung von Planungskonzepten
09.01.01
- Baugesetzbuch (BauGB) - Bauordnung NRW (BauO NRW)- sonstige Rechtsverordnungen und Erlasse
- Sicherung gleichwertiger Lebensverhältnisse und Daseinsvorsorge für alle Bevölkerungsgruppen- Berücksichtigung der Belange der Baukultur und der Stadtgestaltung- Gewährleistung einer nachhaltigen städtebaulichen Entwicklung- Reduzierung des Flächenverbrauchs
Produkt
Auftragsgrundlage
Zielgruppe
Ziele
Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen09ProduktbereichRäumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen09.01ProduktgruppeRäumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen09.01.01Produkt
Beschreibung
Leiter des FB 61/Stadtentwicklung, Umwelt und Bauen verantwortlich
Einwohnerzahl (31.12.2017)
Einwohnerzahl (31.12.2017)
Einwohnerzahl (31.12.2017)
00000001
00000002
00000003
201920182017 Ist Plan Plan
- -
2020Plan
2021Plan
2022Plan
- - -
42.509
42.509
42.509
42.509
42.509
42.509
42.509
42.509
42.509
42.509
42.509
42.509
42.509
42.509
42.509
42.509
42.509
42.509
1
-12
-12
-11
-11
-9
-9
-11
-11
-11
-11
-12
-12
Kennzahl Bezeichnung
2,23 1,81 4,60 0,23 0,23 0,22
PlanungErgebnis201920182017 2020 2021 2022
Planung Planung Planung Planung Aufwanddeckungsgrad in %
Summe der ordentlichen Erträge (Zeile 10) / Einwohner
Summe der ordentlichen Aufwendungen (Zeile 17) / Einwohner
Ordentliches Ergebnis (Zeile 18) / Einwohner
- Einwohner/innen- Grundstückseigentümer/innen- Bauherren/innen, Architekten/Architektinnen, Investoren- Behörden und öffentliche Einrichtungen
- 432 -
Stadt BorkenHaushalt der Stadt Borken
AnsatzErgebnis Planung2017 2018 2019 2020 2021 2022
Ansatz Planung
Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen09Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen09.01Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen09.01.01
Produktbereich:Produktgruppe:Produkt:
09.01.01
Planung
Teilergebnisplan 2019
Ertrags- und Aufwandsarten
0 7.500
0 1.000
0 0
100
0 0
8.600
-315.300
0-141.000
0-10.000
-9.000
-475.300-466.700
0 0 0
-466.700
0 0 0
-466.700
0 0
-466.700
Steuern und ähnliche Abgaben+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen
+ Sonstige Transfererträge+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen+ Sonstige ordentliche Erträge
+ Aktivierte Eigenleistungen+/- Bestandsveränderungen= Ordentliche Erträge
- Personalaufwendungen
- Versorgungsaufwendungen - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
- Bilanzielle Abschreibungen - Transferaufwendungen
- Sonstige ordentliche Aufwendungen
= Ordentliche Aufwendungen= Ordentliches Ergebnis
+ Finanzerträge - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen= Finanzergebnis= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit
+ Außerordentliche Erträge - Außerordentliche Aufwendungen= Außerordentliches Ergebnis= Teilergebnis - vor interner Leistungsverrechnung -
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen- Aufwendungen aus internen Leistungebeziehungen= Teilergebnis - nach interner Leistungsverrechnung -
0,00 6.412,50
0,00 2.281,40
0,00 0,00 0,00
0,00 0,00
8.693,90
-301.269,22
0,00-86.278,21
0,00 0,00
-2.946,44
-390.493,87-381.799,97
0,00 0,00 0,00
-381.799,97
0,00 0,00 0,00
-381.799,97
0,00 0,00
-381.799,97
0102
0304
050607
080910
11
1213
1415
16
1718
19202122
23242526
272829
0 23.000
0 1.000
0 0
100
0 0
24.100
-323.200
0-186.000
0-10.000
-5.000
-524.200-500.100
0 0 0
-500.100
0 0 0
-500.100
0 0
-500.100
0 0
0 1.000
0 0
100
0 0
1.100
-336.200
0-121.000
0-10.000
-4.000
-471.200-470.100
0 0 0
-470.100
0 0 0
-470.100
0 0
-470.100
0 0
0 1.000
0 0
100
0 0
1.100
-349.500
0-121.000
0-10.000
-4.000
-484.500-483.400
0 0 0
-483.400
0 0 0
-483.400
0 0
-483.400
0 0
0 1.000
0 0
100
0 0
1.100
-363.500
0-121.000
0-10.000
-4.000
-498.500-497.400
0 0 0
-497.400
0 0 0
-497.400
0 0
-497.400
41410000
43110000
45910000
5011000050120000
50220000
50320000
50410000
50510000
50610000
52910000
53180000
54110000
54290000
Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land
Verwaltungsgebühren
Andere sonstige ordentliche Erträge
Dienstaufwendungen für BeamteDienstaufwendungen für tariflich BeschäftigteBeiträge zu Versorgungskassen für tariflich BeschäftigteBeiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich BeschäftigteBeihilfen und Unterstützungsleistungen für BeschäftigteZuführungen zu Pensionsrückstellungen fürBeschäftigteZuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte
Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen
Zuschüsse an übrige Bereiche
Sonstige Personal- und VersorgungsaufwendungenSonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten
6.412,50
2.281,40
0,00
-28.705,47-201.814,56
-16.262,77
-40.089,23
-1.798,83
-9.878,56
-2.719,80
-86.278,21
0,00
-946,44
-2.000,00
7.500
1.000
100
-30.300-210.300
-16.900
-41.500
-2.200
-11.500
-2.600
-141.000
-10.000
0
-9.000
23.000
1.000
100
-24.300-221.800
-17.600
-44.400
-1.700
-11.300
-2.100
-186.000
-10.000
0
-5.000
0
1.000
100
-25.300-230.700
-18.300
-46.100
-1.800
-11.800
-2.200
-121.000
-10.000
0
-4.000
0
1.000
100
-26.300-239.900
-19.000
-48.000
-1.800
-12.200
-2.300
-121.000
-10.000
0
-4.000
0
1.000
100
-27.300-249.500
-19.800
-49.900
-1.900
-12.700
-2.400
-121.000
-10.000
0
-4.000
in EUR
- 433 -
Stadt BorkenHaushalt der Stadt Borken
09.01.01Teilergebnisplan 2019
Erläuterungen zu den Positionen
41410000
43110000
52910000
53180000
54290000
SachkontoZuweisung des Landes für Dorfentwicklungskonzepte (Kat. G)
Verwaltungsgebühren (Kat. B)
Planungskosten (NKF: Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen) (Kat. II)
Planungskosten für Dorfentwicklungskonzepte (DEK) und IHK Gemen, Städtebauförderung (Kat. IV)
Planungskosten für das Regionaleprojekt Regio.Velo.01 (Kat. IV)
Planung von strukturverbessernden Maßnahmen Innenstadt (Kat. IV)
Zuschüsse an Dritte für die Umsetzung von Maßnahmen und Projekten aus den Dorfentwicklungskonzepten (DEK) und integrierte Handlungskonzepte (IHK) (Kat. IV)
Kosten für die Entwicklung und Moderation "Generationenwohnen in Borken" (Kat. IV)
Mitgliedsbeitrag Arbeitsgemeinschaft Netzwerk Innenstadt NRW (Kat. IV)
= 23.000 EuroFür das DIEK Marbeck wird eine anteilige Förderung von 23.000 Euro angestrebt.
= 1.000 EuroGebühren für Kopien u. a.
= 80.000 EuroEin stetig steigender Bedarf ergibt sich aus ergänzenden Fachgutachten bzw. Untersuchungen zu Bauleitplanverfahren (u.a. Immissionsgutachtenund Rechtsberatung bei planungsrelevanten Themen und artenschutzrechtlichen Untersuchungen) sowie aus Wettbewerben und Machbarkeitsstudien.
= 25.000 EuroFür die Fortschreibung des IHK Gemen ist vorsorglich ein Betrag in Höhe von 25.000 Euro veranschlagt worden.
= 1.000 EuroDas Projekt Regio.Velo.01 ist ein gemeinsames Regionaleprojekt der Städte Isselburg, Bocholt, Rhede, Borken, Velen, Gescher, Coesfeld. Im Anschluss an die vertiefende Machbarkeitsstudie sind weitere Planungskosten zu erwarten. Die Stadt Borken beteiligt sich anteilmäßig.
= 80.000 EuroDer Bedarf ergibt sich aus der Durchführung des Fassadenprogramms in der Innenstadt Borken und im Ortskern Gemen sowie der Schaffung eines Gestaltungsbeirates.
= 10.000 Euro
= 1.000 Euro
= 4.000 Euro
- 434 -
Stadt BorkenHaushalt der Stadt Borken
Teilfinanzplan 2019 09.01.01
Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen09ProduktbereichRäumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen09.01ProduktgruppeRäumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen09.01.01Produkt
A. Zahlungsübersicht
Steuern und ähnliche Abgaben
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen
+ Sonstige Transfereinzahlungen
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
+ Privatrechtliche Leistungesentgelte
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen
+ Sonstige Einzahlungen
+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit
- Personalauszahlungen
- Versorgungsauszahlungen
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen
- Transferauszahlungen
- Sonstige Auszahlungen
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten+ Sonstige Investitionseinzahlungen
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit
- Auszahlungen f. d. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden - Auszahlungen für Baumaßnahmen
- Auszahlungen f. d. Erwerb von beweglichem Anlagevermögen - Auszahlungen f. d. Erwerb von Finanzanlagen - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen - Sonstige Investitionsauszahlungen
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit= Saldo der Investitionstätigkeit
0,00
6.412,50
0,00
2.367,00
0,00
0,00
0,00
0,00
8.779,50
-288.670,86
0,00
-75.812,59
0,00
0,00
-2.946,44
-367.429,89
-358.650,39
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00 0,00
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
3031
0
7.500
0
1.000
0
0
100
0
8.600
-301.200
0
-141.000
0
-10.000
-9.000
-461.200
-452.600
0
0
0
0
0
0
0
-100.000
0
0
0
0
-100.000-100.000
0
23.000
0
1.000
0
0
100
0
24.100
-309.800
0
-186.000
0
-10.000
-5.000
-510.800
-486.700
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0 0
0
0
0
1.000
0
0
100
0
1.100
-322.200
0
-121.000
0
-10.000
-4.000
-457.200
-456.100
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0 0
0
0
0
1.000
0
0
100
0
1.100
-335.000
0
-121.000
0
-10.000
-4.000
-470.000
-468.900
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0 0
0
0
0
1.000
0
0
100
0
1.100
-348.400
0
-121.000
0
-10.000
-4.000
-483.400
-482.300
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0 0
AnsatzErgebnis Planung2017 2018 2019 2020 2021 2022
Ansatz PlanungPlanung
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0 0
VE2019
Einzahlungs- und Auszahlungsarten
in EUR1 2 3 4 5 6 7
- 435 -
Stadt BorkenHaushalt der Stadt Borken
14.61.00001
0
0
0
0
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit
- Auszahlungen für Baumaßnahmen
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit
= Saldo der Investitionstätigkeit
Investive Maßnahmen zur Umsetzung von Dorfentwicklungskonzepten
0
0
0
0
Maßnahme:
AnsatzErgebnis Plan2017 2018 2019 2020 2021 2022
Ansatz PlanPlanVE2019
0
0
0
0
Teilfinanzplan 2019
0
0
0
0
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0,00
0,00
0,00
0,00
0
-100
-100
-100
Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen09Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen09.01Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen09.01.01
Produktbereich:Produktgruppe:Produkt:
09.01.01
Bisherbereit-
ge-stellt
Gesamt-einzah-lungen/-auszah-lungen
1 2 3 4 5 6 7 8 9
Investitionsmaßnahmen oberhalbder festgesetzten Wertgrenze
(in TEUR)
- 436 -
Stadt BorkenHaushalt der Stadt Borken
Das Produkt umfasst den laufenden Betrieb, die Koordinierung und den Ausbau des Geoinformationssystems der Stadt Borken.
09.02.01
- organisatorische Regelung
- wirtschaftlicher und effizienter Betrieb des Geoinformationssystems bei der Stadt Borken- Versorgung aller städtischen Einrichtungen mit aktueller CAD- und GIS-Technik
Produkt
Auftragsgrundlage
Zielgruppe
Ziele
Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen09ProduktbereichGeoinformation09.02ProduktgruppeGeoinformation09.02.01Produkt
Beschreibung
Leiter des FB 15/Organisation und IT-Service verantwortlich
Einwohnerzahl (31.12.2017)
Einwohnerzahl (31.12.2017)
Einwohnerzahl (31.12.2017)
CAD- und GIS TechnikWeiterentwicklungsstand der CAD- und GIS-Technik entsprechend den Anforderungen in %
00000001
00000002
00000003
10090200
10090201
201920182017 Ist Plan Plan
- - -
2020Plan
2021Plan
2022Plan
- - -
42.509
42.509
42.509
70
42.509
42.509
42.509
70
42.509
42.509
42.509
85
42.509
42.509
42.509
70
42.509
42.509
42.509
70
42.509
42.509
42.509
70
-3
-2
-3
-3
-3
-3
-3
-2
-3
-2
-3
-3
Kennzahl Bezeichnung
10,52 10,83 12,45 12,11 11,89 11,58
PlanungErgebnis201920182017 2020 2021 2022
Planung Planung Planung Planung Aufwanddeckungsgrad in %
Summe der ordentlichen Erträge (Zeile 10) / Einwohner
Summe der ordentlichen Aufwendungen (Zeile 17) / Einwohner
Ordentliches Ergebnis (Zeile 18) / Einwohner
- Einwohner/innen- andere Fachbereiche- Grundstückseigentümer/innen- Grundstücksinteressent/innen
- 437 -
Stadt BorkenHaushalt der Stadt Borken
AnsatzErgebnis Planung2017 2018 2019 2020 2021 2022
Ansatz Planung
Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen09Geoinformation09.02Geoinformation09.02.01
Produktbereich:Produktgruppe:Produkt:
09.02.01
Planung
Teilergebnisplan 2019
Erläuterungen zu den Positionen
52550000
52910000
SachkontoUnterhaltung und Pflege des Geographischen Informationssystems (Software) (Kat. III)
Kosten für die Weiterentwicklung des Geographischen Informationssystems (Software) (NKF: AHK <= 410 Euro netto) (Kat. III)
Vermessungskosten (Kat. II)
= 62.000 Euro
= 400 Euro
= 1.000 EuroDurchführung von kleineren Vermessungsarbeiten durch öffentlich bestellte Vermessungsingenieure
Ertrags- und Aufwandsarten
0 13.900
0 0 0 0 0 0 0
13.900
-46.000
0-61.400
-21.000
0 0
-128.400-114.500
0 0 0
-114.500
0 0 0
-114.500
8.600
0-105.900
Steuern und ähnliche Abgaben+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen
+ Sonstige Transfererträge+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte+ Privatrechtliche Leistungsentgelte+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen+ Sonstige ordentliche Erträge+ Aktivierte Eigenleistungen+/- Bestandsveränderungen= Ordentliche Erträge
- Personalaufwendungen
- Versorgungsaufwendungen - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
- Bilanzielle Abschreibungen
- Transferaufwendungen - Sonstige ordentliche Aufwendungen= Ordentliche Aufwendungen= Ordentliches Ergebnis
+ Finanzerträge - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen= Finanzergebnis= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit
+ Außerordentliche Erträge - Außerordentliche Aufwendungen= Außerordentliches Ergebnis= Teilergebnis - vor interner Leistungsverrechnung -
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen
- Aufwendungen aus internen Leistungebeziehungen= Teilergebnis - nach interner Leistungsverrechnung -
0,00 13.367,98
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
13.367,98
-49.027,79
0,00-54.453,21
-23.581,08
0,00 0,00
-127.062,08-113.694,10
0,00 0,00 0,00
-113.694,10
0,00 0,00 0,00
-113.694,10
6.200,00
0,00-107.494,10
0102
0304050607080910
11
1213
14
15161718
19202122
23242526
27
2829
0 13.600
0 0 0 0 0 0 0
13.600
-21.700
0-63.400
-24.100
0 0
-109.200-95.600
0 0 0
-95.600
0 0 0
-95.600
2.200
0-93.400
0 13.700
0 0 0 0 0 0 0
13.700
-22.600
0-65.400
-25.100
0 0
-113.100-99.400
0 0 0
-99.400
0 0 0
-99.400
2.200
0-97.200
0 13.900
0 0 0 0 0 0 0
13.900
-23.400
0-67.400
-26.100
0 0
-116.900-103.000
0 0 0
-103.000
0 0 0
-103.000
2.200
0-100.800
0 14.000
0 0 0 0 0 0 0
14.000
-24.400
0-69.400
-27.100
0 0
-120.900-106.900
0 0 0
-106.900
0 0 0
-106.900
2.200
0-104.700
41610000
5011000050120000
50220000
50320000
50410000
50510000
50610000
52550000
52910000
57110000
48110000
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen
Dienstaufwendungen für BeamteDienstaufwendungen für tariflich BeschäftigteBeiträge zu Versorgungskassen für tariflich BeschäftigteBeiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich BeschäftigteBeihilfen und Unterstützungsleistungen für BeschäftigteZuführungen zu Pensionsrückstellungen fürBeschäftigteZuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte
Unterhaltung des sonstigen beweglichen VermögensAufwendungen für sonstige Dienstleistungen
Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen
13.367,98
-12.557,15-23.643,14
-1.912,54
-4.616,94
-786,89
-4.321,36
-1.189,77
-52.280,27
-2.172,94
-23.581,08
6.200,00
13.900
-9.700-24.300
-2.000
-4.800
-700
-3.700
-800
-60.400
-1.000
-21.000
8.600
13.600
-200-15.000
-1.800
-4.600
0
-100
0
-62.400
-1.000
-24.100
2.200
13.700
-200-15.600
-1.900
-4.800
0
-100
0
-64.400
-1.000
-25.100
2.200
13.900
-200-16.200
-1.900
-5.000
0
-100
0
-66.400
-1.000
-26.100
2.200
14.000
-200-16.900
-2.000
-5.200
0
-100
0
-68.400
-1.000
-27.100
2.200
in EUR
- 438 -
Stadt BorkenHaushalt der Stadt Borken
Teilfinanzplan 2019 09.02.01
Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen09ProduktbereichGeoinformation09.02ProduktgruppeGeoinformation09.02.01Produkt
A. Zahlungsübersicht
Steuern und ähnliche Abgaben
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen
+ Sonstige Transfereinzahlungen
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
+ Privatrechtliche Leistungesentgelte
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen
+ Sonstige Einzahlungen
+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit
- Personalauszahlungen
- Versorgungsauszahlungen
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen
- Transferauszahlungen
- Sonstige Auszahlungen
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten+ Sonstige Investitionseinzahlungen
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit
- Auszahlungen f. d. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden - Auszahlungen für Baumaßnahmen
- Auszahlungen f. d. Erwerb von beweglichem Anlagevermögen - Auszahlungen f. d. Erwerb von Finanzanlagen - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen - Sonstige Investitionsauszahlungen
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit= Saldo der Investitionstätigkeit
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
-43.516,66
0,00
-56.680,77
0,00
0,00
0,00
-100.197,43
-100.197,43
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
-16.220,57
0,00
0,00
0,00
-16.220,57-16.220,57
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
3031
0
0
0
0
0
0
0
0
0
-41.500
0
-61.000
0
0
0
-102.500
-102.500
0
0
0
0
0
0
0
0
-22.400
0
0
0
-22.400-22.400
0
0
0
0
0
0
0
0
0
-21.600
0
-63.000
0
0
0
-84.600
-84.600
0
0
0
0
0
0
0
0
-25.400
0
0
0
-25.400-25.400
0
0
0
0
0
0
0
0
0
-22.500
0
-65.000
0
0
0
-87.500
-87.500
0
0
0
0
0
0
0
0
-20.400
0
0
0
-20.400-20.400
0
0
0
0
0
0
0
0
0
-23.300
0
-67.000
0
0
0
-90.300
-90.300
0
0
0
0
0
0
0
0
-20.400
0
0
0
-20.400-20.400
0
0
0
0
0
0
0
0
0
-24.300
0
-69.000
0
0
0
-93.300
-93.300
0
0
0
0
0
0
0
0
-20.400
0
0
0
-20.400-20.400
AnsatzErgebnis Planung2017 2018 2019 2020 2021 2022
Ansatz PlanungPlanung
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0 0
VE2019
Einzahlungs- und Auszahlungsarten
in EUR1 2 3 4 5 6 7
- 439 -
Stadt BorkenHaushalt der Stadt Borken
00.10.00018
0
-16
-16
-16
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit
- Auszahlungen f. d. Erwerb von bewegl. Anlagevermögen= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit
= Saldo der Investitionstätigkeit
Erwerb von Software (Geoinformation)
0
-25
-25
-25
Maßnahme:
AnsatzErgebnis Plan2017 2018 2019 2020 2021 2022
Ansatz PlanPlanVE2019
0
0
0
0
Teilfinanzplan 2019
0
-20
-20
-20
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen
0
-20
-20
-20
0
-20
-20
-20
0
0
0
0
0,00
0,00
0,00
0,00
0
-22
-22
-22
Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen09Geoinformation09.02Geoinformation09.02.01
Produktbereich:Produktgruppe:Produkt:
09.02.01
a) Weiterentwicklung GIS und Facility Management: 23.000 Eurob) Sonstiges: 2.400 Euro
Bisherbereit-
ge-stellt
Gesamt-einzah-lungen/-auszah-lungen
1 2 3 4 5 6 7 8 9
Investitionsmaßnahmen oberhalbder festgesetzten Wertgrenze
(in TEUR)
- 440 -
Stadt BorkenHaushalt der Stadt Borken
AnsatzErgebnis Planung2017 2018 2019 2020 2021 2022
Ansatz Planung
Bauen und Wohnen10Produktbereich:
10
Planung
Teilergebnisplan 2019
Ertrags- und Aufwandsarten
0 0 0
409.200
0 5.000
2.600
2.600
0 419.400
-646.200
0-22.800
-100
0
-1.000
-670.100-250.700
0 0 0
-250.700
0 0 0
-250.700
0-20.700
-271.400
Steuern und ähnliche Abgaben+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen+ Sonstige Transfererträge+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen
+ Sonstige ordentliche Erträge
+ Aktivierte Eigenleistungen
+/- Bestandsveränderungen= Ordentliche Erträge
- Personalaufwendungen
- Versorgungsaufwendungen - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
- Bilanzielle Abschreibungen
- Transferaufwendungen
- Sonstige ordentliche Aufwendungen
= Ordentliche Aufwendungen= Ordentliches Ergebnis
+ Finanzerträge - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen= Finanzergebnis= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit
+ Außerordentliche Erträge - Außerordentliche Aufwendungen= Außerordentliches Ergebnis= Teilergebnis - vor interner Leistungsverrechnung -
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen- Aufwendungen aus internen Leistungebeziehungen
= Teilergebnis - nach interner Leistungsverrechnung -
0,00 0,00 0,00
535.298,80
0,00 4.531,80
0,00
12.531,64
0,00 552.362,24
-621.479,43
0,00-12.174,69
-110,61
0,00
-55,00
-633.819,73-81.457,49
0,00 0,00 0,00
-81.457,49
0,00 0,00 0,00
-81.457,49
0,00-17.835,27
-99.292,76
01020304
0506
07
08
0910
11
1213
14
15
16
1718
19202122
23242526
2728
29
0 0 0
409.200
0 5.000
2.600
4.300
0 421.100
-675.600
0-32.800
-200
-10.000
-1.000
-719.600-298.500
0 0 0
-298.500
0 0 0
-298.500
0-18.600
-317.100
0 0 0
409.200
0 5.000
2.600
4.300
0 421.100
-702.600
0-32.800
-200
0
-1.000
-736.600-315.500
0 0 0
-315.500
0 0 0
-315.500
0-18.600
-334.100
0 0 0
409.200
0 5.000
2.600
4.300
0 421.100
-730.600
0-12.800
-200
0
-1.000
-744.600-323.500
0 0 0
-323.500
0 0 0
-323.500
0-18.600
-342.100
0 0 0
409.200
0 5.000
2.600
4.300
0 421.100
-759.900
0-12.800
-200
0
-1.000
-773.900-352.800
0 0 0
-352.800
0 0 0
-352.800
0-18.600
-371.400
43110000
4481000044880000
4561000045910000
47110000
5011000050120000
50220000
50320000
50410000
50510000
50610000
52320000
52420000
52910000
57110000
53180000
54990000
58110000
Verwaltungsgebühren
Erstattungen vom LandErstattungen von übrigen Bereichen
BußgelderAndere sonstige ordentliche Erträge
Aktivierte Eigenleistungen
Dienstaufwendungen für BeamteDienstaufwendungen für tariflich BeschäftigteBeiträge zu Versorgungskassen für tariflich BeschäftigteBeiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich BeschäftigteBeihilfen und Unterstützungsleistungen für BeschäftigteZuführungen zu Pensionsrückstellungen fürBeschäftigteZuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte
Erstattungen für Aufwendungen von Drittenaus laufender Verwaltungstätigkeit an Gemeinde/GVUnterhaltung und Bewirtschaftung des InfrastrukturvermögensAufwendungen für sonstige Dienstleistungen
Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände
Zuschüsse an übrige Bereiche
Übrige weitere sonstige Aufwendungen auslaufender Verwaltungstätigkeit
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen
535.298,80
4.531,80 0,00
0,00 0,00
12.531,64
-131.886,19-332.020,96
-26.627,77
-64.797,14
-8.264,66
-45.386,68
-12.496,03
-3.893,00
-5.472,63
-2.809,06
-110,61
0,00
-55,00
-17.835,27
409.200
4.500 500
2.500 100
2.600
-134.000-345.000
-27.600
-67.100
-9.900
-51.000
-11.600
-4.000
-3.800
-15.000
-100
0
-1.000
-20.700
409.200
4.500 500
2.500 100
4.300
-139.000-352.200
-27.700
-70.600
-9.700
-64.600
-11.800
-4.000
-3.800
-25.000
-200
-10.000
-1.000
-18.600
409.200
4.500 500
2.500 100
4.300
-144.500-366.200
-28.800
-73.500
-10.100
-67.200
-12.300
-4.000
-3.800
-25.000
-200
0
-1.000
-18.600
409.200
4.500 500
2.500 100
4.300
-150.400-380.900
-29.900
-76.400
-10.500
-69.800
-12.700
-4.000
-3.800
-5.000
-200
0
-1.000
-18.600
409.200
4.500 500
2.500 100
4.300
-156.300-396.200
-31.200
-79.400
-10.900
-72.700
-13.200
-4.000
-3.800
-5.000
-200
0
-1.000
-18.600
in EUR
- 441 -
Stadt BorkenHaushalt der Stadt Borken
Teilfinanzplan 2019 10
Bauen und Wohnen10Produktbereich
A. Zahlungsübersicht
Steuern und ähnliche Abgaben
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen
+ Sonstige Transfereinzahlungen
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
+ Privatrechtliche Leistungesentgelte
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen
+ Sonstige Einzahlungen
+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit
- Personalauszahlungen
- Versorgungsauszahlungen
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen
- Transferauszahlungen
- Sonstige Auszahlungen
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten+ Sonstige Investitionseinzahlungen
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit
- Auszahlungen f. d. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden - Auszahlungen für Baumaßnahmen
- Auszahlungen f. d. Erwerb von beweglichem Anlagevermögen - Auszahlungen f. d. Erwerb von Finanzanlagen - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen - Sonstige Investitionsauszahlungen
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit= Saldo der Investitionstätigkeit
0,00
0,00
0,00
525.707,80
0,00
4.531,80
0,00
0,00
530.239,60
-563.596,72
0,00
-8.817,44
0,00
0,00
-55,00
-572.469,16
-42.229,56
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
-748,55
0,00
0,00
0,00
-748,55-748,55
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
3031
0
0
0
409.200
0
5.000
2.600
0
416.800
-583.600
0
-22.800
0
0
-1.000
-607.400
-190.600
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0 0
0
0
0
409.200
0
5.000
2.600
0
416.800
-599.200
0
-32.800
0
-10.000
-1.000
-643.000
-226.200
0
0
0
0
0
0
0
0
-2.000
0
0
0
-2.000-2.000
0
0
0
409.200
0
5.000
2.600
0
416.800
-623.100
0
-32.800
0
0
-1.000
-656.900
-240.100
0
0
0
0
0
0
0
0
-2.000
0
0
0
-2.000-2.000
0
0
0
409.200
0
5.000
2.600
0
416.800
-648.100
0
-12.800
0
0
-1.000
-661.900
-245.100
0
0
0
0
0
0
0
0
-2.000
0
0
0
-2.000-2.000
0
0
0
409.200
0
5.000
2.600
0
416.800
-674.000
0
-12.800
0
0
-1.000
-687.800
-271.000
0
0
0
0
0
0
0
0
-2.000
0
0
0
-2.000-2.000
AnsatzErgebnis Planung2017 2018 2019 2020 2021 2022
Ansatz PlanungPlanung
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0 0
VE2019
Einzahlungs- und Auszahlungsarten
in EUR1 2 3 4 5 6 7
- 442 -
Stadt BorkenHaushalt der Stadt Borken
Das Produkt umfasst:- die Durchführung aller bauaufsichtlichen Verfahren (Bauvoranfragen, Bauanträge, Baulasten, Teilungsanträge, ordnungsbehördliche Verfahren und Bußgeldverfahren)- die Wahrnehmung städtischer Interessen in Verwaltungsstreitverfahren- die laufende Bauüberwachung und die Bauzustandsbesichtigungen- die Erteilung von Abgeschlossenheitsbescheinigungen- die Berechnung, Prüfung und Überwachung von Statiken
10.01.01
- Baugesetzbuch (BauGB) - Bauordnung für das Land NRW (BauO NRW)
- zügige, transparente und rechtssichere Bearbeitung aller o.g. Verfahren- Gefahrenabwehr
Produkt
Auftragsgrundlage
Zielgruppe
Ziele
Bauen und Wohnen10ProduktbereichBauordnung10.01ProduktgruppeBauordnung10.01.01Produkt
Beschreibung
Leiter des FB 61/Stadtentwicklung, Umwelt und Bauen verantwortlich
Einwohnerzahl (31.12.2017)
Einwohnerzahl (31.12.2017)
Einwohnerzahl (31.12.2017)
00000001
00000002
00000003
201920182017 Ist Plan Plan
-
2020Plan
2021Plan
2022Plan
42.509
42.509
42.509
42.509
42.509
42.509
42.509
42.509
42.509
42.509
42.509
42.509
42.509
42.509
42.509
42.509
42.509
42.509
10
-14
-5
10
-14
-4
13
-13
10
-15
-5
10
-16
-6
10
-16
-6
Kennzahl Bezeichnung
96,50 70,48 67,52 64,93 62,45 60,08
PlanungErgebnis201920182017 2020 2021 2022
Planung Planung Planung Planung Aufwanddeckungsgrad in %
Summe der ordentlichen Erträge (Zeile 10) / Einwohner
Summe der ordentlichen Aufwendungen (Zeile 17) / Einwohner
Ordentliches Ergebnis (Zeile 18) / Einwohner
- Bauherr/innen- Bauinteressent/innen- Architekten/Planungsbüros
- 443 -
Stadt BorkenHaushalt der Stadt Borken
AnsatzErgebnis Planung2017 2018 2019 2020 2021 2022
Ansatz Planung
Bauen und Wohnen10Bauordnung10.01Bauordnung10.01.01
Produktbereich:Produktgruppe:Produkt:
10.01.01
Planung
Teilergebnisplan 2019
Ertrags- und Aufwandsarten
0 0 0
408.000
0 500
2.500
2.600
0 413.600
-582.300
0-4.000
0 0
-500
-586.800-173.200
0 0 0
-173.200
0 0 0
-173.200
0 0
-173.200
Steuern und ähnliche Abgaben+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen+ Sonstige Transfererträge+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen
+ Sonstige ordentliche Erträge
+ Aktivierte Eigenleistungen
+/- Bestandsveränderungen= Ordentliche Erträge
- Personalaufwendungen
- Versorgungsaufwendungen - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
- Bilanzielle Abschreibungen - Transferaufwendungen - Sonstige ordentliche Aufwendungen
= Ordentliche Aufwendungen= Ordentliches Ergebnis
+ Finanzerträge - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen= Finanzergebnis= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit
+ Außerordentliche Erträge - Außerordentliche Aufwendungen= Außerordentliches Ergebnis= Teilergebnis - vor interner Leistungsverrechnung -
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen- Aufwendungen aus internen Leistungebeziehungen= Teilergebnis - nach interner Leistungsverrechnung -
0,00 0,00 0,00
533.600,80
0,00 0,00
0,00
12.531,64
0,00 546.132,44
-562.022,87
0,00-3.893,00
0,00 0,00 0,00
-565.915,87-19.783,43
0,00 0,00 0,00
-19.783,43
0,00 0,00 0,00
-19.783,43
0,00 0,00
-19.783,43
01020304
0506
07
08
0910
11
1213
141516
1718
19202122
23242526
272829
0 0 0
408.000
0 500
2.500
4.300
0 415.300
-610.600
0-4.000
0 0
-500
-615.100-199.800
0 0 0
-199.800
0 0 0
-199.800
0 0
-199.800
0 0 0
408.000
0 500
2.500
4.300
0 415.300
-635.100
0-4.000
0 0
-500
-639.600-224.300
0 0 0
-224.300
0 0 0
-224.300
0 0
-224.300
0 0 0
408.000
0 500
2.500
4.300
0 415.300
-660.500
0-4.000
0 0
-500
-665.000-249.700
0 0 0
-249.700
0 0 0
-249.700
0 0
-249.700
0 0 0
408.000
0 500
2.500
4.300
0 415.300
-686.800
0-4.000
0 0
-500
-691.300-276.000
0 0 0
-276.000
0 0 0
-276.000
0 0
-276.000
43110000
44880000
45610000
47110000
5011000050120000
50220000
50320000
50410000
50510000
50610000
52320000
54990000
Verwaltungsgebühren
Erstattungen von übrigen Bereichen
Bußgelder
Aktivierte Eigenleistungen
Dienstaufwendungen für BeamteDienstaufwendungen für tariflich BeschäftigteBeiträge zu Versorgungskassen für tariflich BeschäftigteBeiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich BeschäftigteBeihilfen und Unterstützungsleistungen für BeschäftigteZuführungen zu Pensionsrückstellungen fürBeschäftigteZuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte
Erstattungen für Aufwendungen von Drittenaus laufender Verwaltungstätigkeit an Gemeinde/GV
Übrige weitere sonstige Aufwendungen auslaufender Verwaltungstätigkeit
533.600,80
0,00
0,00
12.531,64
-128.696,77-289.415,98
-23.180,64
-56.181,76
-8.064,79
-44.289,09
-12.193,84
-3.893,00
0,00
408.000
500
2.500
2.600
-130.700-299.100
-24.000
-57.800
-9.700
-49.700
-11.300
-4.000
-500
408.000
500
2.500
4.300
-135.700-305.900
-24.100
-60.800
-9.500
-63.100
-11.500
-4.000
-500
408.000
500
2.500
4.300
-141.100-318.100
-25.100
-63.300
-9.900
-65.600
-12.000
-4.000
-500
408.000
500
2.500
4.300
-146.800-330.900
-26.100
-65.800
-10.300
-68.200
-12.400
-4.000
-500
408.000
500
2.500
4.300
-152.600-344.100
-27.100
-68.400
-10.700
-71.000
-12.900
-4.000
-500
in EUR
- 444 -
Stadt BorkenHaushalt der Stadt Borken
10.01.01Teilergebnisplan 2019
Erläuterungen zu den Positionen
43110000
44880000
45610000
52320000
54990000
SachkontoBaugebühren (Kat. G)
Gebühren für Teilungsgenehmigungen (Kat. G)
Erstattung von Kosten für Ersatzvornahmen (Kat. S)
Zwangs- und Bußgelder (Kat. G)
Verwaltungsgebühren des Kreises Borken für Stellungnahmen zu Bauanträgen (Kat. I)
Kosten für Ersatzvornahmen (Kat. III)
= 400.000 EuroGebühren für Genehmigungen, Bauzustandsbesichtigungen u.a.
= 8.000 Euro
= 500 Euro
= 2.500 Euro
= 4.000 Euro
= 500 Euro
- 445 -
Stadt BorkenHaushalt der Stadt Borken
Teilfinanzplan 2019 10.01.01
Bauen und Wohnen10ProduktbereichBauordnung10.01ProduktgruppeBauordnung10.01.01Produkt
A. Zahlungsübersicht
Steuern und ähnliche Abgaben
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen
+ Sonstige Transfereinzahlungen
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
+ Privatrechtliche Leistungesentgelte
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen
+ Sonstige Einzahlungen
+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit
- Personalauszahlungen
- Versorgungsauszahlungen
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen
- Transferauszahlungen
- Sonstige Auszahlungen
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten+ Sonstige Investitionseinzahlungen
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit
- Auszahlungen f. d. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden - Auszahlungen für Baumaßnahmen
- Auszahlungen f. d. Erwerb von beweglichem Anlagevermögen - Auszahlungen f. d. Erwerb von Finanzanlagen - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen - Sonstige Investitionsauszahlungen
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit= Saldo der Investitionstätigkeit
0,00
0,00
0,00
524.019,80
0,00
0,00
0,00
0,00
524.019,80
-505.539,94
0,00
-3.825,00
0,00
0,00
0,00
-509.364,94
14.654,86
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00 0,00
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
3031
0
0
0
408.000
0
500
2.500
0
411.000
-521.300
0
-4.000
0
0
-500
-525.800
-114.800
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0 0
0
0
0
408.000
0
500
2.500
0
411.000
-536.000
0
-4.000
0
0
-500
-540.500
-129.500
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0 0
0
0
0
408.000
0
500
2.500
0
411.000
-557.500
0
-4.000
0
0
-500
-562.000
-151.000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0 0
0
0
0
408.000
0
500
2.500
0
411.000
-579.900
0
-4.000
0
0
-500
-584.400
-173.400
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0 0
0
0
0
408.000
0
500
2.500
0
411.000
-602.900
0
-4.000
0
0
-500
-607.400
-196.400
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0 0
AnsatzErgebnis Planung2017 2018 2019 2020 2021 2022
Ansatz PlanungPlanung
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0 0
VE2019
Einzahlungs- und Auszahlungsarten
in EUR1 2 3 4 5 6 7
- 446 -
Stadt BorkenHaushalt der Stadt Borken
Das Produkt umfasst :- die Mitwirkung bei der Bewilligung von Wohnungsbaumitteln und bei der Wohnraumversorgung- die Antragsannahme und Weiterleitung zur Bewilligung von Wohnungsbaumitteln- die Ausstellung von Wohnungsberechtigungsscheinen und Zinsbescheinigungen
10.02.01
- Bundes- und Landesgesetze
- Bereitstellung von zinsgünstigen Baudarlehen- Wohnungsversorgung für einkommensschwächere, am Wohnungsmarkt benachteiligte Personengruppen- Schaffung von kleinen Wohnungen für Singles
Produkt
Auftragsgrundlage
Zielgruppe
Ziele
Bauen und Wohnen10ProduktbereichWohnungsbauförderung10.02ProduktgruppeWohnungsbauförderung10.02.01Produkt
Beschreibung
Leiter des FB 50/Soziales und Wohnen verantwortlich
Einwohnerzahl (31.12.2017)
Einwohnerzahl (31.12.2017)
Einwohnerzahl (31.12.2017)
00000001
00000002
00000003
201920182017 Ist Plan Plan
- - -
2020Plan
2021Plan
2022Plan
- - -
42.509
42.509
42.509
42.509
42.509
42.509
42.509
42.509
42.509
42.509
42.509
42.509
42.509
42.509
42.509
42.509
42.509
42.509
-1
-1
-1
-1
-1
-1
-1
-1
-1
-1
-1
-1
Kennzahl Bezeichnung
12,41 10,50 10,31 9,93 9,55 9,18
PlanungErgebnis201920182017 2020 2021 2022
Planung Planung Planung Planung Aufwanddeckungsgrad in %
Summe der ordentlichen Erträge (Zeile 10) / Einwohner
Summe der ordentlichen Aufwendungen (Zeile 17) / Einwohner
Ordentliches Ergebnis (Zeile 18) / Einwohner
- Wohnungssuchende- Vermieter/innen- Bauwillige
- 447 -
Stadt BorkenHaushalt der Stadt Borken
AnsatzErgebnis Planung2017 2018 2019 2020 2021 2022
Ansatz Planung
Bauen und Wohnen10Wohnungsbauförderung10.02Wohnungsbauförderung10.02.01
Produktbereich:Produktgruppe:Produkt:
10.02.01
Planung
Teilergebnisplan 2019
Erläuterungen zu den Positionen
43110000
44810000
SachkontoVerwaltungsgebühren (Kat. B)
Verwaltungskostenbeitrag des Landes (Kat. G)= 1.200 Euro
= 4.500 Euro
Ertrags- und Aufwandsarten
0 0 0
1.200
0 4.500
0 0 0
5.700
-54.300
0 0 0 0 0
-54.300-48.600
0 0 0
-48.600
0 0 0
-48.600
0 0
-48.600
Steuern und ähnliche Abgaben+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen+ Sonstige Transfererträge+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen
+ Sonstige ordentliche Erträge+ Aktivierte Eigenleistungen+/- Bestandsveränderungen= Ordentliche Erträge
- Personalaufwendungen
- Versorgungsaufwendungen - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen - Bilanzielle Abschreibungen - Transferaufwendungen - Sonstige ordentliche Aufwendungen= Ordentliche Aufwendungen= Ordentliches Ergebnis
+ Finanzerträge - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen= Finanzergebnis= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit
+ Außerordentliche Erträge - Außerordentliche Aufwendungen= Außerordentliches Ergebnis= Teilergebnis - vor interner Leistungsverrechnung -
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen- Aufwendungen aus internen Leistungebeziehungen= Teilergebnis - nach interner Leistungsverrechnung -
0,00 0,00 0,00
1.698,00
0,00 4.531,80
0,00 0,00 0,00
6.229,80
-50.189,64
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
-50.189,64-43.959,84
0,00 0,00 0,00
-43.959,84
0,00 0,00 0,00
-43.959,84
0,00 0,00
-43.959,84
01020304
0506
07080910
11
12131415161718
19202122
23242526
272829
0 0 0
1.200
0 4.500
0 0 0
5.700
-55.300
0 0 0 0 0
-55.300-49.600
0 0 0
-49.600
0 0 0
-49.600
0 0
-49.600
0 0 0
1.200
0 4.500
0 0 0
5.700
-57.400
0 0 0 0 0
-57.400-51.700
0 0 0
-51.700
0 0 0
-51.700
0 0
-51.700
0 0 0
1.200
0 4.500
0 0 0
5.700
-59.700
0 0 0 0 0
-59.700-54.000
0 0 0
-54.000
0 0 0
-54.000
0 0
-54.000
0 0 0
1.200
0 4.500
0 0 0
5.700
-62.100
0 0 0 0 0
-62.100-56.400
0 0 0
-56.400
0 0 0
-56.400
0 0
-56.400
43110000
44810000
5011000050120000
50220000
50320000
50410000
50510000
50610000
Verwaltungsgebühren
Erstattungen vom Land
Dienstaufwendungen für BeamteDienstaufwendungen für tariflich BeschäftigteBeiträge zu Versorgungskassen für tariflich BeschäftigteBeiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich BeschäftigteBeihilfen und Unterstützungsleistungen für BeschäftigteZuführungen zu Pensionsrückstellungen fürBeschäftigteZuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte
1.698,00
4.531,80
-3.189,42-35.247,46
-2.853,70
-7.299,41
-199,87
-1.097,59
-302,19
1.200
4.500
-3.300-38.200
-3.000
-8.000
-200
-1.300
-300
1.200
4.500
-3.300-38.600
-3.000
-8.400
-200
-1.500
-300
1.200
4.500
-3.400-40.100
-3.100
-8.700
-200
-1.600
-300
1.200
4.500
-3.600-41.700
-3.200
-9.100
-200
-1.600
-300
1.200
4.500
-3.700-43.400
-3.400
-9.400
-200
-1.700
-300
in EUR
- 448 -
Stadt BorkenHaushalt der Stadt Borken
Teilfinanzplan 2019 10.02.01
Bauen und Wohnen10ProduktbereichWohnungsbauförderung10.02ProduktgruppeWohnungsbauförderung10.02.01Produkt
A. Zahlungsübersicht
Steuern und ähnliche Abgaben
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen
+ Sonstige Transfereinzahlungen
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
+ Privatrechtliche Leistungesentgelte
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen
+ Sonstige Einzahlungen
+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit
- Personalauszahlungen
- Versorgungsauszahlungen
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen
- Transferauszahlungen
- Sonstige Auszahlungen
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten+ Sonstige Investitionseinzahlungen
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit
- Auszahlungen f. d. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden - Auszahlungen für Baumaßnahmen
- Auszahlungen f. d. Erwerb von beweglichem Anlagevermögen - Auszahlungen f. d. Erwerb von Finanzanlagen - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen - Sonstige Investitionsauszahlungen
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit= Saldo der Investitionstätigkeit
0,00
0,00
0,00
1.688,00
0,00
4.531,80
0,00
0,00
6.219,80
-48.789,86
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
-48.789,86
-42.570,06
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00 0,00
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
3031
0
0
0
1.200
0
4.500
0
0
5.700
-52.700
0
0
0
0
0
-52.700
-47.000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0 0
0
0
0
1.200
0
4.500
0
0
5.700
-53.500
0
0
0
0
0
-53.500
-47.800
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0 0
0
0
0
1.200
0
4.500
0
0
5.700
-55.500
0
0
0
0
0
-55.500
-49.800
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0 0
0
0
0
1.200
0
4.500
0
0
5.700
-57.800
0
0
0
0
0
-57.800
-52.100
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0 0
0
0
0
1.200
0
4.500
0
0
5.700
-60.100
0
0
0
0
0
-60.100
-54.400
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0 0
AnsatzErgebnis Planung2017 2018 2019 2020 2021 2022
Ansatz PlanungPlanung
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0 0
VE2019
Einzahlungs- und Auszahlungsarten
in EUR1 2 3 4 5 6 7
- 449 -
Stadt BorkenHaushalt der Stadt Borken
Das Produkt umfasst:- die Unterschutzstellung von denkmalwerten Objekten und die Pflege der Denkmalliste- den Erlaß von Denkmalbereichssatzungen- die Stellungnahmen zu Bauanträgen für Maßnahmen an Baudenkmalen bzw. im Umfeld von Denkmalen und Erteilung denkmalrechtlicher Erlaubnisse- die Überprüfung möglicher Denkmalförderungsmaßnahmen, Vorbereitung von denkmalrechtlichen Anträgen- die Öffentlichkeitsarbeit (z. B. Mitwirkung beim Tag des Denkmals)- die Abstimmung denkmalrelevanter Fragen mit den Fachbehörden
10.03.01
- Denkmalschutzgesetz NRW (DSchG)- Landesbauordnung NRW u. a.
- Schutz, Pflege und Überwachung der dauerhaften Erhaltung von Denkmälern- Erforschung und Sicherung unterirdischer (Boden-) Denkmäler
Produkt
Auftragsgrundlage
Zielgruppe
Ziele
Bauen und Wohnen10ProduktbereichDenkmalschutz und -pflege10.03ProduktgruppeDenkmalschutz und -pflege10.03.01Produkt
Beschreibung
Leiter des FB 61/Stadtentwicklung, Umwelt und Bauen verantwortlich
Einwohnerzahl (31.12.2017)
Einwohnerzahl (31.12.2017)
Einwohnerzahl (31.12.2017)
00000001
00000002
00000003
201920182017 Ist Plan Plan
- -
-
-
-
2020Plan
2021Plan
2022Plan
- -
-
-
-
-
-
42.509
42.509
42.509
42.509
42.509
42.509
42.509
42.509
42.509
42.509
42.509
42.509
42.509
42.509
42.509
42.509
42.509
42.509
-1
-1
-1
-1
-1
-1
Kennzahl Bezeichnung
0,00 0,34 0,20 0,25 0,50 0,49
PlanungErgebnis201920182017 2020 2021 2022
Planung Planung Planung Planung Aufwanddeckungsgrad in %
Summe der ordentlichen Erträge (Zeile 10) / Einwohner
Summe der ordentlichen Aufwendungen (Zeile 17) / Einwohner
Ordentliches Ergebnis (Zeile 18) / Einwohner
- Einwohner/innen- Eigentümer/innen von Denkmälern- Architekten und Architektinnen
- 450 -
Stadt BorkenHaushalt der Stadt Borken
AnsatzErgebnis Planung2017 2018 2019 2020 2021 2022
Ansatz Planung
Bauen und Wohnen10Denkmalschutz und -pflege10.03Denkmalschutz und -pflege10.03.01
Produktbereich:Produktgruppe:Produkt:
10.03.01
Planung
Teilergebnisplan 2019
Ertrags- und Aufwandsarten
0 0 0 0 0 0
100
0 0
100
-9.600
0-18.800
-100
0
-500
-29.000-28.900
0 0 0
-28.900
0 0 0
-28.900
0-20.700
-49.600
Steuern und ähnliche Abgaben+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen+ Sonstige Transfererträge+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte+ Privatrechtliche Leistungsentgelte+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen+ Sonstige ordentliche Erträge
+ Aktivierte Eigenleistungen+/- Bestandsveränderungen= Ordentliche Erträge
- Personalaufwendungen
- Versorgungsaufwendungen - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
- Bilanzielle Abschreibungen
- Transferaufwendungen
- Sonstige ordentliche Aufwendungen
= Ordentliche Aufwendungen= Ordentliches Ergebnis
+ Finanzerträge - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen= Finanzergebnis= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit
+ Außerordentliche Erträge - Außerordentliche Aufwendungen= Außerordentliches Ergebnis= Teilergebnis - vor interner Leistungsverrechnung -
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen- Aufwendungen aus internen Leistungebeziehungen
= Teilergebnis - nach interner Leistungsverrechnung -
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
-9.266,92
0,00-8.281,69
-110,61
0,00
-55,00
-17.714,22-17.714,22
0,00 0,00 0,00
-17.714,22
0,00 0,00 0,00
-17.714,22
0,00-17.835,27
-35.549,49
01020304050607
080910
11
1213
14
15
16
1718
19202122
23242526
2728
29
0 0 0 0 0 0
100
0 0
100
-9.700
0-28.800
-200
-10.000
-500
-49.200-49.100
0 0 0
-49.100
0 0 0
-49.100
0-18.600
-67.700
0 0 0 0 0 0
100
0 0
100
-10.100
0-28.800
-200
0
-500
-39.600-39.500
0 0 0
-39.500
0 0 0
-39.500
0-18.600
-58.100
0 0 0 0 0 0
100
0 0
100
-10.400
0-8.800
-200
0
-500
-19.900-19.800
0 0 0
-19.800
0 0 0
-19.800
0-18.600
-38.400
0 0 0 0 0 0
100
0 0
100
-11.000
0-8.800
-200
0
-500
-20.500-20.400
0 0 0
-20.400
0 0 0
-20.400
0-18.600
-39.000
45910000
50120000
50220000
50320000
52420000
52910000
57110000
53180000
54990000
58110000
Andere sonstige ordentliche Erträge
Dienstaufwendungen für tariflich BeschäftigteBeiträge zu Versorgungskassen für tariflich BeschäftigteBeiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte
Unterhaltung und Bewirtschaftung des InfrastrukturvermögensAufwendungen für sonstige Dienstleistungen
Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände
Zuschüsse an übrige Bereiche
Übrige weitere sonstige Aufwendungen auslaufender Verwaltungstätigkeit
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen
0,00
-7.357,52
-593,43
-1.315,97
-5.472,63
-2.809,06
-110,61
0,00
-55,00
-17.835,27
100
-7.700
-600
-1.300
-3.800
-15.000
-100
0
-500
-20.700
100
-7.700
-600
-1.400
-3.800
-25.000
-200
-10.000
-500
-18.600
100
-8.000
-600
-1.500
-3.800
-25.000
-200
0
-500
-18.600
100
-8.300
-600
-1.500
-3.800
-5.000
-200
0
-500
-18.600
100
-8.700
-700
-1.600
-3.800
-5.000
-200
0
-500
-18.600
in EUR
- 451 -
Stadt BorkenHaushalt der Stadt Borken
10.03.01Teilergebnisplan 2019
Erläuterungen zu den Positionen
52420000
52910000
53180000
54990000
SachkontoUnterhaltung von Gedenkstätten und Wegekreuzen (Kat. III)
Unterhaltung der Grünanlagen und der Außenanlagen an Gedenkstätten, Wegekreuzen etc. (Kat. III)
Kennzeichnung von Baudenkmälern und sonstigen Orten von besonderem Interesse (Kat. III)
Kosten für die Untersuchung von Bodendenkmalflächen (Kat. III)
Zuschüsse an private Eigentümer für Denkmalschutzmaßnahmen (Kat. IV)
Kostenanteil für den Tag des "offenen Denkmals" (Kat. IV)
= 1.000 Euro
= 800 Euro
= 2.000 Euro
= 25.000 EuroDurchführung von Untersuchungen in Verbindung mit der Umgestaltung des Bereiches Brinkstr., De-Wynen-Gasse, Turmstraße sowie anderer Entwicklungsbereiche (z.B. Borken-West)
= 10.000 Euro
= 500 EuroAllgemeiner Aufwand für die Organisation und Öffentlichkeitsarbeit
- 452 -
Stadt BorkenHaushalt der Stadt Borken
Teilfinanzplan 2019 10.03.01
Bauen und Wohnen10ProduktbereichDenkmalschutz und -pflege10.03ProduktgruppeDenkmalschutz und -pflege10.03.01Produkt
A. Zahlungsübersicht
Steuern und ähnliche Abgaben
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen
+ Sonstige Transfereinzahlungen
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
+ Privatrechtliche Leistungesentgelte
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen
+ Sonstige Einzahlungen
+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit
- Personalauszahlungen
- Versorgungsauszahlungen
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen
- Transferauszahlungen
- Sonstige Auszahlungen
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten+ Sonstige Investitionseinzahlungen
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit
- Auszahlungen f. d. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden - Auszahlungen für Baumaßnahmen
- Auszahlungen f. d. Erwerb von beweglichem Anlagevermögen - Auszahlungen f. d. Erwerb von Finanzanlagen - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen - Sonstige Investitionsauszahlungen
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit= Saldo der Investitionstätigkeit
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
-9.266,92
0,00
-4.992,44
0,00
0,00
-55,00
-14.314,36
-14.314,36
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
-748,55
0,00
0,00
0,00
-748,55-748,55
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
3031
0
0
0
0
0
0
100
0
100
-9.600
0
-18.800
0
0
-500
-28.900
-28.800
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0 0
0
0
0
0
0
0
100
0
100
-9.700
0
-28.800
0
-10.000
-500
-49.000
-48.900
0
0
0
0
0
0
0
0
-2.000
0
0
0
-2.000-2.000
0
0
0
0
0
0
100
0
100
-10.100
0
-28.800
0
0
-500
-39.400
-39.300
0
0
0
0
0
0
0
0
-2.000
0
0
0
-2.000-2.000
0
0
0
0
0
0
100
0
100
-10.400
0
-8.800
0
0
-500
-19.700
-19.600
0
0
0
0
0
0
0
0
-2.000
0
0
0
-2.000-2.000
0
0
0
0
0
0
100
0
100
-11.000
0
-8.800
0
0
-500
-20.300
-20.200
0
0
0
0
0
0
0
0
-2.000
0
0
0
-2.000-2.000
AnsatzErgebnis Planung2017 2018 2019 2020 2021 2022
Ansatz PlanungPlanung
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0 0
VE2019
Einzahlungs- und Auszahlungsarten
in EUR1 2 3 4 5 6 7
- 453 -
Stadt BorkenHaushalt der Stadt Borken
00.61.00005
0
-1
-1
-1
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit
- Auszahlungen f. d. Erwerb von bewegl. Anlagevermögen= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit
= Saldo der Investitionstätigkeit
Erwerb von beweglichen und unbeweglichen Sachen im Bereich des Denkmalschutzes
0
-2
-2
-2
Maßnahme:
AnsatzErgebnis Plan2017 2018 2019 2020 2021 2022
Ansatz PlanPlanVE2019
0
0
0
0
Teilfinanzplan 2019
0
-2
-2
-2
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen
0
-2
-2
-2
0
-2
-2
-2
0
0
0
0
0,00
0,00
0,00
0,00
0
0
0
0
Bauen und Wohnen10Denkmalschutz und -pflege10.03Denkmalschutz und -pflege10.03.01
Produktbereich:Produktgruppe:Produkt:
10.03.01
Fortsetzung der bisherigen Beschilderungsaktionen
Bisherbereit-
ge-stellt
Gesamt-einzah-lungen/-auszah-lungen
1 2 3 4 5 6 7 8 9
Investitionsmaßnahmen oberhalbder festgesetzten Wertgrenze
(in TEUR)
- 454 -
Stadt BorkenHaushalt der Stadt Borken
AnsatzErgebnis Planung2017 2018 2019 2020 2021 2022
Ansatz Planung
Ver- und Entsorgung11Produktbereich:
11
Planung
Teilergebnisplan 2019
Ertrags- und Aufwandsarten
0 612.400
0 11.637.100
187.100
10.900
1.400
80.400
0 12.529.300
-969.300
0-5.619.200
-1.900.700
-207.000
-197.200
-8.893.400 3.635.900
Steuern und ähnliche Abgaben+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen
+ Sonstige Transfererträge+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen
+ Sonstige ordentliche Erträge
+ Aktivierte Eigenleistungen
+/- Bestandsveränderungen= Ordentliche Erträge
- Personalaufwendungen
- Versorgungsaufwendungen - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
- Bilanzielle Abschreibungen
- Transferaufwendungen
- Sonstige ordentliche Aufwendungen
= Ordentliche Aufwendungen= Ordentliches Ergebnis
0,00 718.667,34
0,00 11.078.613,10
304.074,89
11.674,14
12.557,84
110.568,26
0,00 12.236.155,57
-922.845,17
0,00-4.826.130,04
-1.825.491,30
0,00
-1.392.176,28
-8.966.642,79 3.269.512,78
0102
0304
05
06
07
08
0910
11
1213
14
15
16
1718
0 608.500
0 12.234.900
174.500
10.700
1.400
100.800
0 13.130.800
-1.009.100
0-5.796.600
-1.862.200
-207.000
-213.400
-9.088.300 4.042.500
0 608.500
0 12.234.900
174.500
10.700
1.400
100.800
0 13.130.800
-1.049.400
0-5.800.600
-1.936.700
-207.000
-217.900
-9.211.600 3.919.200
0 613.500
0 12.234.900
174.500
10.700
1.400
100.800
0 13.135.800
-1.091.400
0-5.748.600
-2.014.200
-207.000
-222.600
-9.283.800 3.852.000
0 618.600
0 12.234.900
174.500
10.700
1.400
100.800
0 13.140.900
-1.135.100
0-5.752.600
-2.094.700
-207.000
-227.400
-9.416.800 3.724.100
41482000
41610000
41611000
431100004321000043710000
43810000
4421000044610000
44880000
45420000
456100004562000045910000
47110000
5011000050120000
50220000
50320000
50410000
50510000
50610000
52370000
52410000
52420000
5251000052550000
5281000052910000
57110000
53990000
54110000
541200005422000054290000
54310000
544100005471000054991000
Zuschüsse für Vermögen, das bereits zu 100 % gefördert wurdeErträge aus der Auflösung von Sonderposten aus ZuwendungenErträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuwendungen (Abgang mit Gewinn)
VerwaltungsgebührenBenutzungsgebühren und ähnliche EntgelteErträge aus der Auflösung von Sonderposten für BeiträgenErträge aus der Auflösung von Sonderposten für den Gebührenausgleich
Erträge aus VerkaufSonstige privatrechtliche Leistungsentgelte
Erstattungen von übrigen Bereichen
Erträge aus der Veräußerung von beweglichen VermögensgegenständenBußgelderSäumniszuschlägeAndere sonstige ordentliche Erträge
Aktivierte Eigenleistungen
Dienstaufwendungen für BeamteDienstaufwendungen für tariflich BeschäftigteBeiträge zu Versorgungskassen für tariflich BeschäftigteBeiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich BeschäftigteBeihilfen und Unterstützungsleistungen für BeschäftigteZuführungen zu Pensionsrückstellungen fürBeschäftigteZuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte
Erstattungen für Aufwendungen von Drittenaus laufender Verwaltungstätigkeit an private UnternehmenUnterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen AnlagenUnterhaltung und Bewirtschaftung des InfrastrukturvermögensHaltung von FahrzeugenUnterhaltung des sonstigen beweglichen VermögensAufwendungen für sonstige SachleistungenAufwendungen für sonstige Dienstleistungen
Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände
Sonstige Transferaufwendungen
Sonstige Personal- und VersorgungsaufwendungenBesondere Aufwendungen für BeschäftigteMieten und PachtenSonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und DienstenGeschäftsaufwendungen (Aufwendungen für nicht aktivierte Vermögensgegenstände)Steuern, Versicherungen, SchadensfälleWertveränderungen bei SachanlagenAufwendungen für die Zuführung zum Sonderposten "Gebührenausgleich"
208.562,03
493.505,91
16.599,40
306,00 10.566.168,11
500.092,75
12.046,24
279.693,23 24.381,66
11.674,14
165,00
0,00 0,00
12.392,84
110.568,26
-12.429,52-706.673,22
-55.767,59
-141.740,82
-778,90
-4.277,44
-1.177,68
0,00
-1.133.505,64
-774.288,88
-11.125,37-56.530,65
-3.186,10-2.847.493,40
-1.825.491,30
0,00
-195,76
-18.148,79-28.034,42-27.742,06
-29.319,46
-211.102,85-18.218,86
-1.059.414,08
100.000
512.400
0
500 10.687.800
536.800
412.000
175.100 12.000
10.900
0
200 100
1.100
80.400
0-757.200
-60.300
-151.800
0
0
0
-73.700
-1.385.000
-1.226.000
-15.000-87.000
-6.000-2.826.500
-1.900.700
-207.000
0
-14.100-31.000-13.000
-45.600
0-1.500
-92.000
100.000
508.500
0
500 11.130.300
507.600
596.500
174.500 0
10.700
0
200 100
1.100
100.800
0-785.800
-61.600
-161.700
0
0
0
0
-1.625.000
-995.000
-15.000-85.000
-3.000-3.073.600
-1.862.200
-207.000
0
-20.100-32.500-13.000
-35.100
-400 0
-112.300
100.000
508.500
0
500 11.130.300
507.600
596.500
174.500 0
10.700
0
200 100
1.100
100.800
0-817.200
-64.100
-168.100
0
0
0
0
-1.625.000
-995.000
-15.000-86.000
-6.000-3.073.600
-1.936.700
-207.000
0
-20.100-32.500-13.000
-35.100
-400 0
-116.800
100.000
513.500
0
500 11.130.300
507.600
596.500
174.500 0
10.700
0
200 100
1.100
100.800
0-849.900
-66.600
-174.900
0
0
0
0
-1.625.000
-995.000
-15.000-87.000
-3.000-3.023.600
-2.014.200
-207.000
0
-20.100-32.500-13.000
-35.100
-400 0
-121.500
100.000
518.600
0
500 11.130.300
507.600
596.500
174.500 0
10.700
0
200 100
1.100
100.800
0-883.900
-69.300
-181.900
0
0
0
0
-1.625.000
-995.000
-15.000-88.000
-6.000-3.023.600
-2.094.700
-207.000
0
-20.100-32.500-13.000
-35.100
-400 0
-126.300
in EUR
- 455 -
Stadt BorkenHaushalt der Stadt Borken
AnsatzErgebnis Planung2017 2018 2019 2020 2021 2022
Ansatz Planung
Ver- und Entsorgung11Produktbereich:
11
Planung
Teilergebnisplan 2019
Ertrags- und Aufwandsarten
0 0 0
3.635.900
0 0 0
3.635.900
949.700
-3.341.100
1.244.500
+ Finanzerträge - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen= Finanzergebnis= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit
+ Außerordentliche Erträge - Außerordentliche Aufwendungen= Außerordentliches Ergebnis= Teilergebnis - vor interner Leistungsverrechnung -
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen
- Aufwendungen aus internen Leistungebeziehungen
= Teilergebnis - nach interner Leistungsverrechnung -
0,00 0,00 0,00
3.269.512,78
0,00 0,00 0,00
3.269.512,78
941.704,08
-2.952.577,51
1.258.639,35
19202122
23242526
27
28
29
0 0 0
4.042.500
0 0 0
4.042.500
1.021.800
-3.785.700
1.278.600
0 0 0
3.919.200
0 0 0
3.919.200
1.021.800
-3.785.700
1.155.300
0 0 0
3.852.000
0 0 0
3.852.000
1.021.800
-3.785.700
1.088.100
0 0 0
3.724.100
0 0 0
3.724.100
1.021.800
-3.785.700
960.200
48110000
58110000
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen
941.704,08
-2.952.577,51
949.700
-3.341.100
1.021.800
-3.785.700
1.021.800
-3.785.700
1.021.800
-3.785.700
1.021.800
-3.785.700
in EUR
- 456 -
Stadt BorkenHaushalt der Stadt Borken
Teilfinanzplan 2019 11
Ver- und Entsorgung11Produktbereich
A. Zahlungsübersicht
Steuern und ähnliche Abgaben
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen
+ Sonstige Transfereinzahlungen
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
+ Privatrechtliche Leistungesentgelte
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen
+ Sonstige Einzahlungen
+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit
- Personalauszahlungen
- Versorgungsauszahlungen
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen
- Transferauszahlungen
- Sonstige Auszahlungen
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten+ Sonstige Investitionseinzahlungen
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit
- Auszahlungen f. d. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden - Auszahlungen für Baumaßnahmen
- Auszahlungen f. d. Erwerb von beweglichem Anlagevermögen - Auszahlungen f. d. Erwerb von Finanzanlagen - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen - Sonstige Investitionsauszahlungen
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit= Saldo der Investitionstätigkeit
0,00
216.001,80
0,00
10.581.380,25
288.217,84
11.674,14
5.446,83
0,00
11.102.720,86
-917.390,05
0,00
-4.784.930,00
0,00
0,00
-520.625,84
-6.222.945,89
4.879.774,97
0,00
1.356,86
0,00
331.184,69
0,00
332.541,55
0,00
-3.834.108,74
-67.176,66
0,00
0,00
0,00
-3.901.285,40-3.568.743,85
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
3031
0
100.000
0
10.688.300
187.100
10.900
1.400
0
10.987.700
-969.300
0
-5.552.200
0
-207.000
-103.700
-6.832.200
4.155.500
0
6.000
0
125.000
0
131.000
0
-6.214.000
-194.000
0
0
0
-6.408.000-6.277.000
0
100.000
0
11.130.800
174.500
10.700
1.400
0
11.417.400
-1.009.100
0
-5.735.600
0
-207.000
-101.100
-7.052.800
4.364.600
0
6.000
0
120.000
0
126.000
0
-6.375.000
-113.000
0
0
0
-6.488.000-6.362.000
0
100.000
0
11.130.800
174.500
10.700
1.400
0
11.417.400
-1.049.400
0
-5.739.600
0
-207.000
-101.100
-7.097.100
4.320.300
0
6.000
0
120.000
0
126.000
0
-5.286.000
-138.000
0
0
0
-5.424.000-5.298.000
0
100.000
0
11.130.800
174.500
10.700
1.400
0
11.417.400
-1.091.400
0
-5.687.600
0
-207.000
-101.100
-7.087.100
4.330.300
500.000
6.000
0
120.000
0
626.000
0
-5.510.000
-108.000
0
0
0
-5.618.000-4.992.000
0
100.000
0
11.130.800
174.500
10.700
1.400
0
11.417.400
-1.135.100
0
-5.944.600
0
-207.000
-101.100
-7.387.800
4.029.600
500.000
6.000
0
120.000
0
626.000
0
-5.510.000
-108.000
0
0
0
-5.618.000-4.992.000
AnsatzErgebnis Planung2017 2018 2019 2020 2021 2022
Ansatz PlanungPlanung
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
-2.000.000
0
0
0
0
-2.000.000-2.000.000
VE2019
Einzahlungs- und Auszahlungsarten
in EUR1 2 3 4 5 6 7
- 457 -
Stadt BorkenHaushalt der Stadt Borken
Das Produkt umfasst: - die Organisation der Abfallentsorgung- das Durchsetzen des Anschluss- und Benutzungszwangs
11.01.01
- Bundes- und Landesgesetze- Satzungen
- Sicherstellung einer geordneten und wirtschaftlichen Abfallentsorgung (Einsammeln, Befördern, Verwerten, Entsorgen einschließlich Wertstofferfassung)- Information und Beratung über die Möglichkeit der Abfallvermeidung/-verwertung- kostendeckende Abfallgebühren
Produkt
Auftragsgrundlage
Zielgruppe
Ziele
Ver- und Entsorgung11ProduktbereichAbfallentsorgung11.01ProduktgruppeAbfallentsorgung11.01.01Produkt
Beschreibung
Leiter des FB 66/Tiefbau und Bauverwaltung verantwortlich
Einwohnerzahl (31.12.2017)
Einwohnerzahl (31.12.2017)
Einwohnerzahl (31.12.2017)
Inanspruchnahme der WertstoffhöfeAnzahl der Anlieferungen an den Wertstoffhöfen
00000001
00000002
00000003
66110100
66110101
201920182017 Ist Plan Plan
2020Plan
2021Plan
2022Plan
42.509
42.509
42.509
61.200
42.509
42.509
42.509
65.000
42.509
42.509
42.509
62.000
42.509
42.509
42.509
65.000
42.509
42.509
42.509
65.000
42.509
42.509
42.509
65.000
82
-75
7
76
-71
6
74
-68
6
82
-75
7
82
-75
7
82
-76
6
Kennzahl Bezeichnung
109,40 108,15 109,17 108,92 108,86 108,60
PlanungErgebnis201920182017 2020 2021 2022
Planung Planung Planung Planung Aufwanddeckungsgrad in %
Summe der ordentlichen Erträge (Zeile 10) / Einwohner
Summe der ordentlichen Aufwendungen (Zeile 17) / Einwohner
Ordentliches Ergebnis (Zeile 18) / Einwohner
- Einwohner/innen- Gewerbebetriebe
- 458 -
Stadt BorkenHaushalt der Stadt Borken
AnsatzErgebnis Planung2017 2018 2019 2020 2021 2022
Ansatz Planung
Ver- und Entsorgung11Abfallentsorgung11.01Abfallentsorgung11.01.01
Produktbereich:Produktgruppe:Produkt:
11.01.01
Planung
Teilergebnisplan 2019
Ertrags- und Aufwandsarten
0 0 0
3.064.900
175.000
10.900
100
0 0
3.250.900
0 0
-2.893.200
0 0
-112.800
-3.006.000 244.900
0 0 0
244.900
0 0 0
244.900
400
-303.800
-58.500
Steuern und ähnliche Abgaben+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen+ Sonstige Transfererträge+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen
+ Sonstige ordentliche Erträge
+ Aktivierte Eigenleistungen+/- Bestandsveränderungen= Ordentliche Erträge
- Personalaufwendungen - Versorgungsaufwendungen - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
- Bilanzielle Abschreibungen - Transferaufwendungen - Sonstige ordentliche Aufwendungen
= Ordentliche Aufwendungen= Ordentliches Ergebnis
+ Finanzerträge - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen= Finanzergebnis= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit
+ Außerordentliche Erträge - Außerordentliche Aufwendungen= Außerordentliches Ergebnis= Teilergebnis - vor interner Leistungsverrechnung -
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen
- Aufwendungen aus internen Leistungebeziehungen
= Teilergebnis - nach interner Leistungsverrechnung -
0,00 0,00 0,00
2.863.415,92
279.467,09
11.674,14
0,00
0,00 0,00
3.154.557,15
0,00 0,00
-2.866.099,71
0,00 0,00
-17.299,49
-2.883.399,20 271.157,95
0,00 0,00 0,00
271.157,95
0,00 0,00 0,00
271.157,95
681,11
-293.680,26
-21.841,20
01020304
05
06
07
080910
111213
141516
1718
19202122
23242526
27
28
29
0 0 0
3.303.400
174.500
10.700
100
0 0
3.488.700
0 0
-3.065.600
0 0
-130.100
-3.195.700 293.000
0 0 0
293.000
0 0 0
293.000
500
-356.600
-63.100
0 0 0
3.303.400
174.500
10.700
100
0 0
3.488.700
0 0
-3.068.600
0 0
-134.500
-3.203.100 285.600
0 0 0
285.600
0 0 0
285.600
500
-356.600
-70.500
0 0 0
3.303.400
174.500
10.700
100
0 0
3.488.700
0 0
-3.065.600
0 0
-139.100
-3.204.700 284.000
0 0 0
284.000
0 0 0
284.000
500
-356.600
-72.100
0 0 0
3.303.400
174.500
10.700
100
0 0
3.488.700
0 0
-3.068.600
0 0
-143.800
-3.212.400 276.300
0 0 0
276.300
0 0 0
276.300
500
-356.600
-79.800
4321000043810000
44210000
44880000
45910000
52370000
52420000
52550000
5281000052910000
54310000
54991000
48110000
58110000
Benutzungsgebühren und ähnliche EntgelteErträge aus der Auflösung von Sonderposten für den Gebührenausgleich
Erträge aus Verkauf
Erstattungen von übrigen Bereichen
Andere sonstige ordentliche Erträge
Erstattungen für Aufwendungen von Drittenaus laufender Verwaltungstätigkeit an private UnternehmenUnterhaltung und Bewirtschaftung des InfrastrukturvermögensUnterhaltung des sonstigen beweglichen VermögensAufwendungen für sonstige SachleistungenAufwendungen für sonstige Dienstleistungen
Geschäftsaufwendungen (Aufwendungen für nicht aktivierte Vermögensgegenstände)Aufwendungen für die Zuführung zum Sonderposten "Gebührenausgleich"
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen
2.863.415,92 0,00
279.467,09
11.674,14
0,00
0,00
-2.399,52
-37.680,87
-3.186,10-2.822.833,22
-17.299,49
0,00
681,11
-293.680,26
3.054.000 10.900
175.000
10.900
100
-73.700
-10.000
-55.000
-6.000-2.748.500
-21.000
-91.800
400
-303.800
3.249.000 54.400
174.500
10.700
100
0
-14.000
-55.000
-3.000-2.993.600
-20.100
-110.000
500
-356.600
3.249.000 54.400
174.500
10.700
100
0
-14.000
-55.000
-6.000-2.993.600
-20.100
-114.400
500
-356.600
3.249.000 54.400
174.500
10.700
100
0
-14.000
-55.000
-3.000-2.993.600
-20.100
-119.000
500
-356.600
3.249.000 54.400
174.500
10.700
100
0
-14.000
-55.000
-6.000-2.993.600
-20.100
-123.700
500
-356.600
in EUR
- 459 -
Stadt BorkenHaushalt der Stadt Borken
11.01.01Teilergebnisplan 2019
Erläuterungen zu den Positionen
43210000
44210000
44880000
52370000
52420000
52550000
52810000
52910000
54310000
SachkontoMüllabfuhrgebühren (Kat. G)
Gebühren für Müllsäcke und Sonderleistungen (Kat. B)
Verkaufserlöse für Altmaterial (Kat. V)
Papierverwertungserlöse (Kat. V)
Erlöse aus der Verwertung von Textilien und Schuhen (Kat. V)
Erlöse aus der Verwertung von Elektroschrott (Kat. V)
Kostenanteil DSD (Abfallberatung) (Kat. V)
Vermischte Einnahmen (NKF: Erträge aus Kostenerstattungen, -umlagen (übriger Bereich)) (Kat. S)
Betriebsführungsentgelt für das Betreiben des Wertstoffhofes durch die EGW (Kat. III)
Festwert Straßenpapierkörbe (Kat. III)
Unterhaltung des Wertstoffhofes (Kat. III)
Bewirtschaftungskosten des Wertstoffhofes (Kat. III)
Steuern, Abgaben, Versicherungen für den Wertstoffhof (Kat. III)
Unterhaltung der Müllgefäße, Straßenpapierkörbe (Kat. III)
Festwert Müllgefäße (Kat. III)
Beschaffung von Müllsäcken (Kat. III)
Kosten für die Benutzung der Entsorgungsanlagen des Kreises (Kat. I)
Entsorgung Straßenpapierkörbe und wilder Müllkippen (Kat. III)
Stadtreinigung durch Fremdunternehmer (Kat. III)
Kosten der Müllabfuhr durch Fremdunternehmer (Kat. II)
Kosten für den Betrieb und Verwertung der angelieferten Stoffe des Wertstoffhofes (Kat. III)
Maßnahmen zur Stärkung des Umweltbewußtseins, Abfallberatung (Kat. III)
Geschäftsausgaben (Kat. III)
= 3.239.000 Euro
= 10.000 EuroGebühreneinnahmen aus dem Verkauf der Restmüll- und Grünabfallsäcke sowie Bioabfalltüten
= 500 EuroErlöse aus dem Verkauf von Metallen
= 150.000 Euro
= 12.000 Euro
= 12.000 EuroDie Verwertung erfolgt durch die EGW für alle Städte und Gemeinden des Kreises.
= 10.600 EuroNach der Abstimmungsvereinbarung mit den Dualen Systemen haben diese sich an den Kosten der Abfallberatung zu beteiligen.
= 100 Euro
= 0 EuroDer bisherige Ansatz ist in dem Ansatz von 549.900 Euro (Kosten für den Betrieb und Verwertung der angelieferten Stoffe des Wertstoffhofes) bei Sachkonto 52910000 enthalten.
= 5.000 EuroErsatzbeschaffungen der Straßenpapierkörbe, vereinzelt auch Neuaufstellungen
= 2.000 Euro
= 5.000 Euro
= 2.000 Euro
= 5.000 EuroBeschaffung von Zubehörteilen (Deckel, Räder etc.) für die Müllgefäße und für die Straßenpapierkörbe
= 50.000 EuroKosten für die Beschaffung von neuen Müllgefäßen für Neubauten sowie für die Ersatzbeschaffung defekter Müllgefäße (Restmüll, Bioabfall, Papier). Beschaffung von DogStations.
= 3.000 EuroKosten für die Beschaffung der Restmüll- und Grünabfallsäcke sowie Bioabfalltüten und Hundekotbeutel. Die Restmüll- und Grünabfallsäcke werden im 2-Jahres-Turnus bestellt.
= 1.705.700 EuroDer Ansatz umfasst die Gebühren und Entgelte, die die Stadt für die Entsorgung des Abfalls aus den Behälterentleerungen zu zahlen hat (Restmüll und Bioabfall) sowie die Nachhaltigkeitsabgabe. Die Entsorgungskosten für den Wertstoffhof sind in dem Ansatz von 549.900 Euro (Kosten für den Betrieb und Verwertung der angelieferten Stoffe des Wertstoffhofes) bei Sachkonto 52910000 enthalten.
= 20.000 EuroEntsorgungskosten für die Entleerung der Straßenpapierkörbe sowie die Beseitigung wilder Müllkippen
= 25.000 Euro
= 700.000 EuroUnternehmensentgelt, Provision für den Verkauf von Abfallsäcken, Containergestellung bei der Grünabfallannahme in den Stadtteilen u. ä.
= 542.900 EuroDie Kosten des Wertstoffhofes werden an dieser Stelle separat veranschlagt.
= 20.000 EuroKosten des Umweltkalenders und weiterer Abfallberatungsmaßnahmen
= 100 EuroKosten für Fachzeitschriften und -literatur
- 460 -
Stadt BorkenHaushalt der Stadt Borken
Teilfinanzplan 2019 11.01.01
Ver- und Entsorgung11ProduktbereichAbfallentsorgung11.01ProduktgruppeAbfallentsorgung11.01.01Produkt
A. Zahlungsübersicht
Steuern und ähnliche Abgaben
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen
+ Sonstige Transfereinzahlungen
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
+ Privatrechtliche Leistungesentgelte
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen
+ Sonstige Einzahlungen
+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit
- Personalauszahlungen
- Versorgungsauszahlungen
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen
- Transferauszahlungen
- Sonstige Auszahlungen
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten+ Sonstige Investitionseinzahlungen
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit
- Auszahlungen f. d. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden - Auszahlungen für Baumaßnahmen
- Auszahlungen f. d. Erwerb von beweglichem Anlagevermögen - Auszahlungen f. d. Erwerb von Finanzanlagen - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen - Sonstige Investitionsauszahlungen
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit= Saldo der Investitionstätigkeit
0,00
0,00
0,00
2.864.285,18
263.068,68
11.674,14
0,00
0,00
3.139.028,00
0,00
0,00
-2.825.920,57
0,00
0,00
-17.013,05
-2.842.933,62
296.094,38
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
-34.469,13
0,00
0,00
0,00
-34.469,13-34.469,13
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
3031
0
0
0
3.054.000
175.000
10.900
100
0
3.240.000
0
0
-2.833.200
0
0
-21.000
-2.854.200
385.800
0
0
0
0
0
0
0
-750.000
-60.000
0
0
0
-810.000-810.000
0
0
0
3.249.000
174.500
10.700
100
0
3.434.300
0
0
-3.010.600
0
0
-20.100
-3.030.700
403.600
0
0
0
0
0
0
0
0
-55.000
0
0
0
-55.000-55.000
0
0
0
3.249.000
174.500
10.700
100
0
3.434.300
0
0
-3.013.600
0
0
-20.100
-3.033.700
400.600
0
0
0
0
0
0
0
0
-55.000
0
0
0
-55.000-55.000
0
0
0
3.249.000
174.500
10.700
100
0
3.434.300
0
0
-3.010.600
0
0
-20.100
-3.030.700
403.600
0
0
0
0
0
0
0
0
-55.000
0
0
0
-55.000-55.000
0
0
0
3.249.000
174.500
10.700
100
0
3.434.300
0
0
-3.013.600
0
0
-20.100
-3.033.700
400.600
0
0
0
0
0
0
0
0
-55.000
0
0
0
-55.000-55.000
AnsatzErgebnis Planung2017 2018 2019 2020 2021 2022
Ansatz PlanungPlanung
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0 0
VE2019
Einzahlungs- und Auszahlungsarten
in EUR1 2 3 4 5 6 7
- 461 -
Stadt BorkenHaushalt der Stadt Borken
00.66.00016
18.66.00001
0
-34
-34
-34
0
0
0
0
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit
- Auszahlungen f. d. Erwerb von bewegl. Anlagevermögen= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit
= Saldo der Investitionstätigkeit
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit
- Auszahlungen für Baumaßnahmen
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit
= Saldo der Investitionstätigkeit
Erwerb von Sachen des Anlagevermögens (Abfallbeseitigung)
Errichtung eines Wertstoffhofes
0
-55
-55
-55
0
0
0
0
Maßnahme:
Maßnahme:
AnsatzErgebnis Plan2017 2018 2019 2020 2021 2022
Ansatz PlanPlanVE2019
0
0
0
0
0
0
0
0
Teilfinanzplan 2019
0
-55
-55
-55
0
0
0
0
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen
0
-55
-55
-55
0
0
0
0
0
-55
-55
-55
0
0
0
0
0
0
0
0
0
-799
-799
-799
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
-750,00
-750,00
-750,00
0
-60
-60
-60
0
-750
-750
-750
Ver- und Entsorgung11Abfallentsorgung11.01Abfallentsorgung11.01.01
Produktbereich:Produktgruppe:Produkt:
11.01.01
a) Beschaffung von Ersatzmüllgefäßen: 50.000 Eurob) Kontinuierlicher Ersatz von Straßenpapierkörben, vereinzelt auch Neuaufstellungen: 5.000 Euro
Im Haushaltsjahr 2018 wurde ein Betrag von 49.500 Euro überplanmäßig bereitgestellt.
Bisherbereit-
ge-stellt
Gesamt-einzah-lungen/-auszah-lungen
1 2 3 4 5 6 7 8 9
Investitionsmaßnahmen oberhalbder festgesetzten Wertgrenze
(in TEUR)
- 462 -
Stadt BorkenHaushalt der Stadt Borken
Das Produkt umfasst: - den Bau und die Erweiterung sowie die Unterhaltung und Bewirtschaftung von abwassertechnischen Gebäudenund Anlagen - die Organisation der zentralen Abwasserbeseitigung- die Durchsetzung von Anschluss- und Benutzungszwang
11.02.01
- Landesgesetze- Regelwerke- Satzungen
- Sicherstellung einer geordneten und wirtschaftlichen Abwasserbeseitigung- kostendeckende Abwassergebühren
Produkt
Auftragsgrundlage
Zielgruppe
Ziele
Ver- und Entsorgung11ProduktbereichAbwasserbeseitigung11.02ProduktgruppeZentrale Abwasserbeseitigung11.02.01Produkt
Beschreibung
Leiter des FB 66/Tiefbau und Bauverwaltung für das Straßen- und Kanalnetz sowie Leiter des FB 67/Abwasserbeseitigung für das Zentralklärwerk
verantwortlich
2,12
3,27
2,92
3,68
1,36
3,01
Einwohnerzahl (31.12.2017)
Einwohnerzahl (31.12.2017)
Einwohnerzahl (31.12.2017)
Investitionen im Bereich AbwasserbeseitigungInvestitionsquote Bestand FB 66 (Investitionen in Bestand / Abschreibungen)Investitionsquote FB 67 (Klärwerk) (Investitionen / Abschreibungen)
00000001
00000002
00000003
66110200
66110201
66110202
201920182017 Ist Plan Plan
2020Plan
2021Plan
2022Plan
2,26
6,91
2,27
8,66
2,18
7,21
42.509
42.509
42.509
42.509
42.509
42.509
42.509
42.509
42.509
42.509
42.509
42.509
42.509
42.509
42.509
42.509
42.509
42.509
225
-138
87
217
-138
79
212
-143
70
225
-141
85
225
-142
83
226
-145
80
Kennzahl Bezeichnung
148,89 157,08 163,42 160,26 158,47 155,34
PlanungErgebnis201920182017 2020 2021 2022
Planung Planung Planung Planung Aufwanddeckungsgrad in %
Summe der ordentlichen Erträge (Zeile 10) / Einwohner
Summe der ordentlichen Aufwendungen (Zeile 17) / Einwohner
Ordentliches Ergebnis (Zeile 18) / Einwohner
- Einwohner/innen- Grundstückseigentümer/innen- Gewerbebetriebe
- 463 -
Stadt BorkenHaushalt der Stadt Borken
AnsatzErgebnis Planung2017 2018 2019 2020 2021 2022
Ansatz Planung
Ver- und Entsorgung11Abwasserbeseitigung11.02Zentrale Abwasserbeseitigung11.02.01
Produktbereich:Produktgruppe:Produkt:
11.02.01
Planung
Teilergebnisplan 2019
Ertrags- und Aufwandsarten
0 612.400
0 8.497.600
12.100
0 1.200
80.400
0 9.203.700
-969.300
0-2.698.000
-1.900.700
-207.000
-84.100
-5.859.100 3.344.600
0
Steuern und ähnliche Abgaben+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen
+ Sonstige Transfererträge+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen+ Sonstige ordentliche Erträge
+ Aktivierte Eigenleistungen
+/- Bestandsveränderungen= Ordentliche Erträge
- Personalaufwendungen
- Versorgungsaufwendungen - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
- Bilanzielle Abschreibungen
- Transferaufwendungen
- Sonstige ordentliche Aufwendungen
= Ordentliche Aufwendungen= Ordentliches Ergebnis
+ Finanzerträge
0,00 718.667,34
0,00 8.158.269,18
24.607,80
0,00 12.557,84
110.568,26
0,00 9.024.670,42
-922.845,17
0,00-1.938.424,05
-1.825.491,30
0,00
-1.374.339,94
-6.061.100,46 2.963.569,96
0,00
0102
0304
05
0607
08
0910
11
1213
14
15
16
1718
19
0 608.500
0 8.866.000
0
0 1.200
100.800
0 9.576.500
-1.009.100
0-2.701.000
-1.862.200
-207.000
-80.600
-5.859.900 3.716.600
0
0 608.500
0 8.866.000
0
0 1.200
100.800
0 9.576.500
-1.049.400
0-2.702.000
-1.936.700
-207.000
-80.600
-5.975.700 3.600.800
0
0 613.500
0 8.866.000
0
0 1.200
100.800
0 9.581.500
-1.091.400
0-2.653.000
-2.014.200
-207.000
-80.600
-6.046.200 3.535.300
0
0 618.600
0 8.866.000
0
0 1.200
100.800
0 9.586.600
-1.135.100
0-2.654.000
-2.094.700
-207.000
-80.600
-6.171.400 3.415.200
0
41482000
41610000
41611000
431100004321000043710000
43810000
4421000044610000
45420000
456100004562000045910000
47110000
5011000050120000
50220000
50320000
50410000
50510000
50610000
52410000
52420000
5251000052550000
52910000
57110000
53990000
54110000
541200005422000054290000
54310000
544100005471000054991000
Zuschüsse für Vermögen, das bereits zu 100 % gefördert wurdeErträge aus der Auflösung von Sonderposten aus ZuwendungenErträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuwendungen (Abgang mit Gewinn)
VerwaltungsgebührenBenutzungsgebühren und ähnliche EntgelteErträge aus der Auflösung von Sonderposten für BeiträgenErträge aus der Auflösung von Sonderposten für den Gebührenausgleich
Erträge aus VerkaufSonstige privatrechtliche Leistungsentgelte
Erträge aus der Veräußerung von beweglichen VermögensgegenständenBußgelderSäumniszuschlägeAndere sonstige ordentliche Erträge
Aktivierte Eigenleistungen
Dienstaufwendungen für BeamteDienstaufwendungen für tariflich BeschäftigteBeiträge zu Versorgungskassen für tariflich BeschäftigteBeiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich BeschäftigteBeihilfen und Unterstützungsleistungen für BeschäftigteZuführungen zu Pensionsrückstellungen fürBeschäftigteZuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte
Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen AnlagenUnterhaltung und Bewirtschaftung des InfrastrukturvermögensHaltung von FahrzeugenUnterhaltung des sonstigen beweglichen VermögensAufwendungen für sonstige Dienstleistungen
Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände
Sonstige Transferaufwendungen
Sonstige Personal- und VersorgungsaufwendungenBesondere Aufwendungen für BeschäftigteMieten und PachtenSonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und DienstenGeschäftsaufwendungen (Aufwendungen für nicht aktivierte Vermögensgegenstände)Steuern, Versicherungen, SchadensfälleWertveränderungen bei SachanlagenAufwendungen für die Zuführung zum Sonderposten "Gebührenausgleich"
208.562,03
493.505,91
16.599,40
306,00 7.657.870,43
500.092,75
0,00
226,14 24.381,66
165,00
0,00 0,00
12.392,84
110.568,26
-12.429,52-706.673,22
-55.767,59
-141.740,82
-778,90
-4.277,44
-1.177,68
-1.133.505,64
-771.889,36
-11.125,37-18.849,78
-3.053,90
-1.825.491,30
0,00
-195,76
-18.148,79-28.034,42-27.742,06
-12.019,97
-210.566,00-18.218,86
-1.059.414,08
100.000
512.400
0
500 7.563.300
536.800
397.000
100 12.000
0
100 100
1.000
80.400
0-757.200
-60.300
-151.800
0
0
0
-1.385.000
-1.216.000
-15.000-32.000
-50.000
-1.900.700
-207.000
0
-14.100-31.000-13.000
-24.500
0-1.500
0
100.000
508.500
0
500 7.815.900
507.600
542.000
0 0
0
100 100
1.000
100.800
0-785.800
-61.600
-161.700
0
0
0
-1.625.000
-981.000
-15.000-30.000
-50.000
-1.862.200
-207.000
0
-20.100-32.500-13.000
-15.000
0 0 0
100.000
508.500
0
500 7.815.900
507.600
542.000
0 0
0
100 100
1.000
100.800
0-817.200
-64.100
-168.100
0
0
0
-1.625.000
-981.000
-15.000-31.000
-50.000
-1.936.700
-207.000
0
-20.100-32.500-13.000
-15.000
0 0 0
100.000
513.500
0
500 7.815.900
507.600
542.000
0 0
0
100 100
1.000
100.800
0-849.900
-66.600
-174.900
0
0
0
-1.625.000
-981.000
-15.000-32.000
0
-2.014.200
-207.000
0
-20.100-32.500-13.000
-15.000
0 0 0
100.000
518.600
0
500 7.815.900
507.600
542.000
0 0
0
100 100
1.000
100.800
0-883.900
-69.300
-181.900
0
0
0
-1.625.000
-981.000
-15.000-33.000
0
-2.094.700
-207.000
0
-20.100-32.500-13.000
-15.000
0 0 0
in EUR
- 464 -
Stadt BorkenHaushalt der Stadt Borken
AnsatzErgebnis Planung2017 2018 2019 2020 2021 2022
Ansatz Planung
Ver- und Entsorgung11Abwasserbeseitigung11.02Zentrale Abwasserbeseitigung11.02.01
Produktbereich:Produktgruppe:Produkt:
11.02.01
Planung
Teilergebnisplan 2019
Ertrags- und Aufwandsarten
0 0
3.344.600
0 0 0
3.344.600
949.200
-2.989.200
1.304.600
- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen= Finanzergebnis= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit
+ Außerordentliche Erträge - Außerordentliche Aufwendungen= Außerordentliches Ergebnis= Teilergebnis - vor interner Leistungsverrechnung -
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen
- Aufwendungen aus internen Leistungebeziehungen
= Teilergebnis - nach interner Leistungsverrechnung -
0,00 0,00
2.963.569,96
0,00 0,00 0,00
2.963.569,96
940.977,42
-2.616.554,86
1.287.992,52
202122
23242526
27
28
29
0 0
3.716.600
0 0 0
3.716.600
1.021.200
-3.383.700
1.354.100
0 0
3.600.800
0 0 0
3.600.800
1.021.200
-3.383.700
1.238.300
0 0
3.535.300
0 0 0
3.535.300
1.021.200
-3.383.700
1.172.800
0 0
3.415.200
0 0 0
3.415.200
1.021.200
-3.383.700
1.052.700
48110000
58110000
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen
940.977,42
-2.616.554,86
949.200
-2.989.200
1.021.200
-3.383.700
1.021.200
-3.383.700
1.021.200
-3.383.700
1.021.200
-3.383.700
in EUR
- 465 -
Stadt BorkenHaushalt der Stadt Borken
11.02.01Teilergebnisplan 2019
Erläuterungen zu den Positionen
41482000
43110000
43210000
44610000
45910000
52410000
52420000
52510000
52550000
52910000
53990000
54120000
54220000
54290000
54310000
SachkontoBeiträge für Kanalanschlüsse, Ertrag wegen Förderung bis max. 100% und bisherige AfA des Vermögensgegenstandes (Kat. S)
Verwaltungsgebühren für Verträge (Kat. V)
Entwässerungsgebühren (Kat. G)
Stromeinspeisevergütung nach EEG (Kat. G)
Vermischte Einnahmen (Kat. S)
Unterhaltung der Hochbauten des Zentralklärwerkes (Kat. III)
Unterhaltung Zentralklärwerk (Kat. III)
Bewirtschaftungskosten Zentralklärwerk (Kat. III)
Bewirtschaftungskosten Kanalnetz mit Sonderbauwerken (Kat. III)
Steuern, Abgaben, Versicherungen (Kat. III)
Hydraulische Berechnung des Kanalnetzes (Kat. II)
Unterhaltung Sonderbauwerke Mischwasser (Kat. III)
Unterhaltung Sonderbauwerke Schmutzwasser (Kat. III)
Unterhaltung Sonderbauwerke Niederschlagwasser (Kat. III)
Unterhaltung Mischwasserkanäle (Kat. III)
Unterhaltung Schmutzwasserkanäle (Kat. III)
Unterhaltung Niederschlagswasserkanäle (Kat. III)
Haltung von Fahrzeugen FB 67 (Kat. III)
Ergänzung der Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände (NKF: AHK <= 410 Euro netto) (Kat. III)
Unterhaltung der Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände (Kat. III)
Festwert Büromöbel (Zentralklärwerk) (Kat. III)
Unterhaltung der Hard- und Software (Kat. III)
Ergänzung der Hard- und Software (NKF: AHK <= 410 Euro netto) (Kat. III)
Kosten für Ingenieurverträge zur Bearbeitung von Anträgen für Einleitungserlaubnisse (Kat. III)
Abwasserabgabe (Kat. I)
Dienst- und Schutzkleidung (Kat. III)
Aus- und Fortbildung einschließlich Fahrtkosten (Kat. III)
Dienstreisen, Entschädigung für die Benutzung privater Fahrzeuge (Kat. III)
Mieten und Pachten (Kat. III)
Miete für Kopierer (Kat. III)
Mitgliedsbeiträge an Verbände u. Vereine (Kat. IV)
Geschäftsausgaben (Kat. III)
Fernsprechgebühren (Kat. III)
= 100.000 EuroKanalbaubeiträge werden als Ertrag gebucht, wenn dem Wert des Anlagegutes bereits in gleicher Höhe ein Sonderposten in der Bilanz gegenübersteht. Die Ansatzbildung erfolgt aufgrund der Rechnungsergebnisse der Vorjahre.
= 500 Euro
= 7.815.900 Euro
= 0 EuroDie Einspeisevergütung entfällt, da der Strom vollständig selbst genutzt wird.
= 1.000 Euroz. B. Versicherungserstattungen für Schäden
= 5.000 EuroAllgemeine Bauunterhaltung
= 200.000 Euro
=1.280.000 EuroKosten für Energie, Reinigung, Flockungsmittel, Fällmittel und Kosten der Klärschlamm-, Sandfang- und Rechengutentsorgung. Erhöhung des Ansatzes wegen der gestiegenen Entsorgungskosten beim Klärschlamm
= 80.000 EuroStromkosten Pumpstationen u. a.
= 60.000 Euro
= 5.000 Euro
= 35.000 Euro
= 35.000 Euro
= 35.000 Euro
= 205.000 Euro
= 333.000 Euro
= 333.000 Euro
= 15.000 Euro
= 5.000 Euro
= 5.000 Euro
= 0 Euro
= 19.000 Euro
= 1.000 Euro
= 50.000 EuroAufgrund einer Vielzahl von abgelaufenen und ablaufenden Erlaubnissen ist die ergänzende Beauftragung von Ingenieurbüros notwendig.
= 207.000 EuroBis 2017 erfolgte die Veranschlagung bei Sachkonto 54410000.
= 10.000 Euro
= 10.000 Euro
= 100 Euro
= 29.000 EuroVerträge für Flächen Regenrückhaltebecken Marbeck und Weseke, Pumpstation Burlo etc.
= 3.500 Euro
= 13.000 EuroMitgliedsbeiträge für Kanalnachbarschaften, IKT, ATV, Abwasserberatung NRW
= 1.000 EuroKosten für Zeitschriften, DWA-Regelwerke etc.
= 14.000 Euro
- 466 -
Stadt BorkenHaushalt der Stadt Borken
Teilfinanzplan 2019 11.02.01
Ver- und Entsorgung11ProduktbereichAbwasserbeseitigung11.02ProduktgruppeZentrale Abwasserbeseitigung11.02.01Produkt
A. Zahlungsübersicht
Steuern und ähnliche Abgaben
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen
+ Sonstige Transfereinzahlungen
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
+ Privatrechtliche Leistungesentgelte
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen
+ Sonstige Einzahlungen
+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit
- Personalauszahlungen
- Versorgungsauszahlungen
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen
- Transferauszahlungen
- Sonstige Auszahlungen
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten+ Sonstige Investitionseinzahlungen
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit
- Auszahlungen f. d. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden - Auszahlungen für Baumaßnahmen
- Auszahlungen f. d. Erwerb von beweglichem Anlagevermögen - Auszahlungen f. d. Erwerb von Finanzanlagen - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen - Sonstige Investitionsauszahlungen
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit= Saldo der Investitionstätigkeit
0,00
216.001,80
0,00
7.672.614,85
25.149,16
0,00
5.446,83
0,00
7.919.212,64
-917.390,05
0,00
-1.938.319,78
0,00
0,00
-503.075,94
-3.358.785,77
4.560.426,87
0,00
1.356,86
0,00
331.184,69
0,00
332.541,55
0,00
-3.834.108,74
-32.707,53
0,00
0,00
0,00
-3.866.816,27-3.534.274,72
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
3031
0
100.000
0
7.563.800
12.100
0
1.200
0
7.677.100
-969.300
0
-2.691.000
0
-207.000
-82.600
-3.949.900
3.727.200
0
6.000
0
125.000
0
131.000
0
-5.464.000
-134.000
0
0
0
-5.598.000-5.467.000
0
100.000
0
7.816.400
0
0
1.200
0
7.917.600
-1.009.100
0
-2.695.000
0
-207.000
-80.600
-3.991.700
3.925.900
0
6.000
0
120.000
0
126.000
0
-6.375.000
-58.000
0
0
0
-6.433.000-6.307.000
0
100.000
0
7.816.400
0
0
1.200
0
7.917.600
-1.049.400
0
-2.696.000
0
-207.000
-80.600
-4.033.000
3.884.600
0
6.000
0
120.000
0
126.000
0
-5.286.000
-83.000
0
0
0
-5.369.000-5.243.000
0
100.000
0
7.816.400
0
0
1.200
0
7.917.600
-1.091.400
0
-2.647.000
0
-207.000
-80.600
-4.026.000
3.891.600
500.000
6.000
0
120.000
0
626.000
0
-5.510.000
-53.000
0
0
0
-5.563.000-4.937.000
0
100.000
0
7.816.400
0
0
1.200
0
7.917.600
-1.135.100
0
-2.901.000
0
-207.000
-80.600
-4.323.700
3.593.900
500.000
6.000
0
120.000
0
626.000
0
-5.510.000
-53.000
0
0
0
-5.563.000-4.937.000
AnsatzErgebnis Planung2017 2018 2019 2020 2021 2022
Ansatz PlanungPlanung
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
-2.000.000
0
0
0
0
-2.000.000-2.000.000
VE2019
Einzahlungs- und Auszahlungsarten
in EUR1 2 3 4 5 6 7
- 467 -
Stadt BorkenHaushalt der Stadt Borken
Teilfinanzplan 2019 11.02.01
Ver- und Entsorgung11ProduktbereichAbwasserbeseitigung11.02ProduktgruppeZentrale Abwasserbeseitigung11.02.01Produkt
Erläuterung zur FinanzplanungIn Zeile 25 des Teilfinanzplans A ist ein Betrag von 1 Mio. Euro für weitere geplante Investitionsmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze enthalten.Im Einzelnen handelt es sich u.a. um folgende investive Maßnahmen:- (Kanal-)Netzoptimierung und Umbau Stöke- Erschließung BO 74 a - Gewerbegebiet Lüningkamp (Dreiecksfläche Dülmener Weg/Landwehr)- Sanierung der Hausanschlussleitungen am Holzplatz und in der Neustraße- Einbau einer Regenwasserklärung an der Einleitungsstelle Am Kaninchenberg- Hochwasserrückhaltebecken Mollenwieske- Neubau zentrales Regenrückhaltebecken Peterskamp (Regenrückhaltemaßnahme aus BWK M3)- Umbau der Einleitungsstelle E 1.25 (von der Kläranlage in die Bocholter Aa)- Kanalsanierungsmaßnahmen - Hydraulische Sanierung- Bau des Regenrückhaltebeckens (RBB) in Gemen (E 1.16/Kalverkamp)- Erschließung der Erweiterung des Gewerbegebietes GE 21- Kanalerneuerung und Umgestaltung der De-Wynen-Gasse- Netzoptimierung Oblatenstraße in Burlo- Erschließung des ehemaligen Schmeing-Geländes in Weseke- Bau eines Regenrückhaltebeckens (RRB) am Kloster in Burlo- Bau einer Druckrohrleitung in Marbeck- Erschließung des ehemaligen Geländes der Firma Dues- Bau eines Regenwasserkanals im Zuge des Kotten Büsken- Überflutungsschutz Aechterhookstraße- Durchführung von Maßnahmen zur Reduzierung des Geschiebeeintrags in den PröbstingseeZudem sind in Höhe von 1,0 Mio. Euro Verpflichtungsermächtigungen gebildet worden, die in 2020 fällig werden (siehe auch Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen unter den Anlagen).
A. Zahlungsübersicht
- 468 -
Stadt BorkenHaushalt der Stadt Borken
00.10.00016
00.66.00002
00.66.00003
00.66.00005
00.66.00007
0
-29
-29
-29
0
0
0
0
331
331
0
331
0
0
-4
-4
-4
0
-20
-20
-20
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit
- Auszahlungen f. d. Erwerb von bewegl. Anlagevermögen= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit
= Saldo der Investitionstätigkeit
+ Sonstige Investitionseinzahlungen
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit
= Saldo der Investitionstätigkeit
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit
= Saldo der Investitionstätigkeit
+ Einzahlungen aus der Veräußerung v. Sachanlagen
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit
- Auszahlungen f. d. Erwerb von bewegl. Anlagevermögen= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit
= Saldo der Investitionstätigkeit
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit
- Auszahlungen für Baumaßnahmen
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit
= Saldo der Investitionstätigkeit
Erwerb von GIS-Komponenten für den Bereich Abwasserbeseitigung
Rückzahlung überzahlter Bauausgaben
Beiträge für Kanalanschlüsse
Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens (Abwasserbeseitigung)
Maßnahmen am Zentralklärwerk Borken
0
-6
-6
-6
1
1
0
1
120
120
0
120
5
5
-52
-52
-47
0
-1.000
-1.000
-1.000
Maßnahme:
Maßnahme:
Maßnahme:
Maßnahme:
Maßnahme:
AnsatzErgebnis Plan2017 2018 2019 2020 2021 2022
Ansatz PlanPlanVE2019
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
-500
-500
-500
Teilfinanzplan 2019
0
-6
-6
-6
1
1
0
1
120
120
0
120
5
5
-77
-77
-72
0
-3.000
-3.000
-3.000
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen
0
-6
-6
-6
1
1
0
1
120
120
0
120
5
5
-47
-47
-42
0
-4.000
-4.000
-4.000
0
-6
-6
-6
1
1
0
1
120
120
0
120
5
5
-47
-47
-42
0
-4.000
-4.000
-4.000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
-12.461
-12.461
-12.461
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
-1.561,76
-1.561,76
-1.561,76
0
-51
-51
-51
1
1
0
1
125
125
0
125
5
5
-83
-83
-78
0
-535
-535
-535
Ver- und Entsorgung11Abwasserbeseitigung11.02Zentrale Abwasserbeseitigung11.02.01
Produktbereich:Produktgruppe:Produkt:
11.02.01
a) Beschaffung eines Gabelstaplers: 35.000 Euro (Neuveranschlagung)b) Sonstige Maschinen und Geräte, Betriebs- und Geschäftsausstattung: 17.000 Euro
a) Planung zur Sanierung des Zulaufpumpwerks: 300.000 Euro b) Planung zur Sanierung Vorklärbecken u. Zulaufgerinne: 200.000 Euroc) Planung zur Verbesserung der Reinigungsleistung (inerter CSB): 500.000 Euro
Bisherbereit-
ge-stellt
Gesamt-einzah-lungen/-auszah-lungen
1 2 3 4 5 6 7 8 9
Investitionsmaßnahmen oberhalbder festgesetzten Wertgrenze
(in TEUR)
- 469 -
Stadt BorkenHaushalt der Stadt Borken
00.66.00008
00.66.00018
00.66.00020
00.67.00001
06.66.00001
1
1
-58
-58
-56
0
-172
-172
-172
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
+ Sonstige Investitionseinzahlungen
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit
- Auszahlungen für Baumaßnahmen
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit
= Saldo der Investitionstätigkeit
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit
- Auszahlungen für Baumaßnahmen
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit
= Saldo der Investitionstätigkeit
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit
- Auszahlungen für Baumaßnahmen
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit
= Saldo der Investitionstätigkeit
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit
- Auszahlungen für Baumaßnahmen
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit
= Saldo der Investitionstätigkeit
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit
- Auszahlungen für Baumaßnahmen
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit
= Saldo der Investitionstätigkeit
Nachträglicher Einbau von Hausanschlussleitungen
Kanalsanierungsmaßnahmen in geschlossener Bauweise
Erneuerung von Kanalschächten
Maßnahmen an Sonderbauwerken
Neubau zentrales Regenrückhaltebecken Peterskamp (Regenrückhaltemaßnahme aus BWK M3)
0
0
-40
-40
-40
0
-220
-220
-220
0
-50
-50
-50
0
-232
-232
-232
0
0
0
0
Maßnahme:
Maßnahme:
Maßnahme:
Maßnahme:
Maßnahme:
AnsatzErgebnis Plan2017 2018 2019 2020 2021 2022
Ansatz PlanPlanVE2019
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Teilfinanzplan 2019
0
0
-40
-40
-40
0
-220
-220
-220
0
-50
-50
-50
0
-200
-200
-200
0
0
0
0
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen
0
0
-40
-40
-40
0
-220
-220
-220
0
-50
-50
-50
0
-200
-200
-200
0
0
0
0
0
0
-40
-40
-40
0
-220
-220
-220
0
-50
-50
-50
0
-200
-200
-200
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0
0
-40
-40
-40
0
-220
-220
-220
0
-50
-50
-50
0
-98
-98
-98
0
-75
-75
-75
Ver- und Entsorgung11Abwasserbeseitigung11.02Zentrale Abwasserbeseitigung11.02.01
Produktbereich:Produktgruppe:Produkt:
11.02.01
a) Erneuerung der Pumpwerke Am Poll und Sportplatz Marbeck: 208.000 Eurob) Planung einer Teilentleerungsleitung RKB Landwehr: 24.000 Euro (Neuveranschlagung)
Eine Einzelveranschlagung erfolgt, sofern ein Baubeschluss gefasst wird und sich Baukosten oberhalb der Wertgrenze von 100.000 Euro ergeben.
Bisherbereit-
ge-stellt
Gesamt-einzah-lungen/-auszah-lungen
1 2 3 4 5 6 7 8 9
Investitionsmaßnahmen oberhalbder festgesetzten Wertgrenze
(in TEUR)
- 470 -
Stadt BorkenHaushalt der Stadt Borken
06.66.00005
06.66.00006
07.66.00012
08.66.00005
09.66.00008
0
0
0
0
0
0
0
0
0
-13
-13
-13
0
-92
-92
-92
0
-7
-7
-7
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit
- Auszahlungen für Baumaßnahmen
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit
= Saldo der Investitionstätigkeit
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit
- Auszahlungen für Baumaßnahmen
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit
= Saldo der Investitionstätigkeit
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit
- Auszahlungen für Baumaßnahmen
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit
= Saldo der Investitionstätigkeit
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit
- Auszahlungen für Baumaßnahmen
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit
= Saldo der Investitionstätigkeit
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit
- Auszahlungen für Baumaßnahmen
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit
= Saldo der Investitionstätigkeit
Aufweitung des Grenzbaches (Regenrückhaltemaßnahme aus BWK M3)
Einbindung der Pumpstationen in das Prozessleitsystem
Umbau und Verlängerung der Bahnhofstraße sowie Umgestaltung des Kreisverkehrsplatzes Heidener Straße
Erschließung und Endausbau Gewerbepark Hendrik-de-Wynen
Umbau der Einleitungsstelle E 1.25 (von der Kläranlage in die Bocholter Aa)
0
0
0
0
0
-35
-35
-35
0
-350
-350
-350
0
0
0
0
0
0
0
0
Maßnahme:
Maßnahme:
Maßnahme:
Maßnahme:
Maßnahme:
AnsatzErgebnis Plan2017 2018 2019 2020 2021 2022
Ansatz PlanPlanVE2019
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Teilfinanzplan 2019
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
-183
-183
-183
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
-148,90
-148,90
-148,90
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0
-23
-23
-23
0
-35
-35
-35
0
0
0
0
0
0
0
0
0
-35
-35
-35
Ver- und Entsorgung11Abwasserbeseitigung11.02Zentrale Abwasserbeseitigung11.02.01
Produktbereich:Produktgruppe:Produkt:
11.02.01
Fortsetzung des Anschlusses von Pumpstationen
Produkt: 11.02.01 Zentrale AbwasserbeseitigungBaukosten 2019: 350.000 EuroProdukt: 12.01.01 GemeindestraßenBaukosten 2019: 1.000.000 EuroProdukt: 12.07.01 StraßenbeleuchtungBaukosten 2019: 55.000 Euro
Eine Einzelveranschlagung erfolgt, sofern ein Baubeschluss gefasst wird und sich Baukosten oberhalb der Wertgrenze von 100.000 Euro ergeben.
Bisherbereit-
ge-stellt
Gesamt-einzah-lungen/-auszah-lungen
1 2 3 4 5 6 7 8 9
Investitionsmaßnahmen oberhalbder festgesetzten Wertgrenze
(in TEUR)
- 471 -
Stadt BorkenHaushalt der Stadt Borken
10.66.00011
11.66.00008
11.66.00009
11.66.00011
12.66.00002
13.66.00005
0
-29
-29
-29
0
-14
-14
-14
0
-338
-338
-338
0
0
0
0
0
-529
-529
-529
0
-1.368
-1.368
-1.368
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit
- Auszahlungen für Baumaßnahmen
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit
= Saldo der Investitionstätigkeit
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit
- Auszahlungen für Baumaßnahmen
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit
= Saldo der Investitionstätigkeit
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit
- Auszahlungen für Baumaßnahmen
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit
= Saldo der Investitionstätigkeit
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit
- Auszahlungen für Baumaßnahmen
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit
= Saldo der Investitionstätigkeit
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit
- Auszahlungen für Baumaßnahmen
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit
= Saldo der Investitionstätigkeit
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit
- Auszahlungen für Baumaßnahmen
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit
= Saldo der Investitionstätigkeit
Erweiterung des RÜB/RRB Weseke (alte Kläranlage)
Straßen- und Kanalerneuerung Mühlenweg (KAG-Maßnahme)
Erneuerung der Blockheizkraftwerke einschl. Notstromversorgung auf dem Gelände der Kläranlage Borken
Erschließung BO 10 - Wasserstiege
Neubau des Technikgebäudes auf der Kläranlage Borken
Erschließung BO 68
0
0
0
0
0
0
0
0
0
-430
-430
-430
0
-210
-210
-210
0
0
0
0
0
0
0
0
Maßnahme:
Maßnahme:
Maßnahme:
Maßnahme:
Maßnahme:
Maßnahme:
AnsatzErgebnis Plan2017 2018 2019 2020 2021 2022
Ansatz PlanPlanVE2019
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Teilfinanzplan 2019
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
-210
-210
-210
0
0
0
0
0
0
0
0
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
-60,27
-60,27
-60,27
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0
0
0
0
0
0
0
0
0
-710
-710
-710
0
0
0
0
0
-160
-160
-160
0
0
0
0
Ver- und Entsorgung11Abwasserbeseitigung11.02Zentrale Abwasserbeseitigung11.02.01
Produktbereich:Produktgruppe:Produkt:
11.02.01
Neuveranschlagung von Haushaltsmitteln
Für die Erschließung des Gebietes ist die Kanalerneuerung Mühlenstraße-Ost erforderlich. Planungsmaßnahmen für die Erschließung des Wasserstiegengebietes sind noch nicht vorgesehen.
Bisherbereit-
ge-stellt
Gesamt-einzah-lungen/-auszah-lungen
1 2 3 4 5 6 7 8 9
Investitionsmaßnahmen oberhalbder festgesetzten Wertgrenze
(in TEUR)
- 472 -
Stadt BorkenHaushalt der Stadt Borken
13.66.00008
15.66.00004
15.66.00005
15.66.00008
15.66.00009
0
-185
-185
-185
0
-9
-9
-9
0
-32
-32
-32
0
-26
-26
-26
0
0
0
0
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit
- Auszahlungen für Baumaßnahmen
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit
= Saldo der Investitionstätigkeit
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit
- Auszahlungen für Baumaßnahmen
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit
= Saldo der Investitionstätigkeit
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit
- Auszahlungen für Baumaßnahmen
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit
= Saldo der Investitionstätigkeit
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit
- Auszahlungen für Baumaßnahmen
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit
= Saldo der Investitionstätigkeit
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit
- Auszahlungen für Baumaßnahmen
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit
= Saldo der Investitionstätigkeit
Kanalsanierung und Straßenerneuerung "Neue Kirchstraße" (KAG-Maßnahme)
Kanalsanierung und Straßenerneuerung "Windthorststraße" (KAG-Maßnahme)
Kanalsanierung im Rahmen von Deckenerneuerungsarbeiten
Bau des Regenrückhaltebeckens (RBB) Underdiek in Marbeck
Bau des Regenrückhaltebeckens (RBB) in Gemen (E1.16)
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Maßnahme:
Maßnahme:
Maßnahme:
Maßnahme:
Maßnahme:
AnsatzErgebnis Plan2017 2018 2019 2020 2021 2022
Ansatz PlanPlanVE2019
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Teilfinanzplan 2019
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0
0
0
0
0
-456
-456
-456
0
-800
-800
-800
0
0
0
0
0
-50
-50
-50
Ver- und Entsorgung11Abwasserbeseitigung11.02Zentrale Abwasserbeseitigung11.02.01
Produktbereich:Produktgruppe:Produkt:
11.02.01
Eine Einzelveranschlagung erfolgt, sofern ein Baubeschluss gefasst wird und sich Baukosten oberhalb der Wertgrenze von 100.000 Euro ergeben.
Eine Einzelveranschlagung erfolgt, sofern ein Baubeschluss gefasst wird und sich Baukosten oberhalb der Wertgrenze von 100.000 Euro ergeben.
Bisherbereit-
ge-stellt
Gesamt-einzah-lungen/-auszah-lungen
1 2 3 4 5 6 7 8 9
Investitionsmaßnahmen oberhalbder festgesetzten Wertgrenze
(in TEUR)
- 473 -
Stadt BorkenHaushalt der Stadt Borken
15.66.00015
15.66.00017
16.66.00002
16.66.00003
16.66.00004
16.66.00005
0
-615
-615
-615
0
-25
-25
-25
0
-93
-93
-93
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit
- Auszahlungen für Baumaßnahmen
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit
= Saldo der Investitionstätigkeit
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit
- Auszahlungen für Baumaßnahmen
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit
= Saldo der Investitionstätigkeit
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit
- Auszahlungen für Baumaßnahmen
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit
= Saldo der Investitionstätigkeit
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit
- Auszahlungen für Baumaßnahmen
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit
= Saldo der Investitionstätigkeit
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit
- Auszahlungen für Baumaßnahmen
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit
= Saldo der Investitionstätigkeit
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit
- Auszahlungen für Baumaßnahmen
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit
= Saldo der Investitionstätigkeit
Neubau einer Trafostation auf dem Gelände der Kläranlage einschl. Neubau einer Niederspannungshauptverteilung (NSHV) in das neue Technikgebäude
Erschließung der Erweiterung des Gewerbegebietes GE 21
Erschließung des Baugebietes GE 20 - Pelzerstraße
Erneuerung des Pumpwerks Döringbach
Erneuerung des Pumpwerks Landwehr
Kanalerneuerung im Bereich des De-Wynen-Platzes und der De-Wynen-Gasse
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
-72
-72
-72
0
-66
-66
-66
0
0
0
0
Maßnahme:
Maßnahme:
Maßnahme:
Maßnahme:
Maßnahme:
Maßnahme:
AnsatzErgebnis Plan2017 2018 2019 2020 2021 2022
Ansatz PlanPlanVE2019
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Teilfinanzplan 2019
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
-276
-276
-276
0
0
0
0
0
0
0
0
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
-350
-350
-350
0
-86
-86
-86
0
0
0
0
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
-2,36
-2,36
-2,36
0,00
-20,00
-20,00
-20,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0
0
0
0
0
-60
-60
-60
0
0
0
0
0
0
0
0
0
-20
-20
-20
0
-460
-460
-460
Ver- und Entsorgung11Abwasserbeseitigung11.02Zentrale Abwasserbeseitigung11.02.01
Produktbereich:Produktgruppe:Produkt:
11.02.01
Eine Einzelveranschlagung erfolgt, sofern ein Baubeschluss gefasst wird und sich Baukosten oberhalb der Wertgrenze von 100.000 Euro ergeben.
Eine Einzelveranschlagung erfolgt, sofern ein Baubeschluss gefasst wird und sich Baukosten oberhalb der Wertgrenze von 100.000 Euro ergeben.
Bisherbereit-
ge-stellt
Gesamt-einzah-lungen/-auszah-lungen
1 2 3 4 5 6 7 8 9
Investitionsmaßnahmen oberhalbder festgesetzten Wertgrenze
(in TEUR)
- 474 -
Stadt BorkenHaushalt der Stadt Borken
16.66.00012
16.66.00014
17.66.00003
17.66.00014
17.66.00021
0
0
0
0
0
-19
-19
-19
0
-12
-12
-12
0
0
0
0
0
0
0
0
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit
- Auszahlungen für Baumaßnahmen
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit
= Saldo der Investitionstätigkeit
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit
- Auszahlungen für Baumaßnahmen
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit
= Saldo der Investitionstätigkeit
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit
- Auszahlungen für Baumaßnahmen
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit
= Saldo der Investitionstätigkeit
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit
- Auszahlungen für Baumaßnahmen
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit
= Saldo der Investitionstätigkeit
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit
- Auszahlungen für Baumaßnahmen
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit
= Saldo der Investitionstätigkeit
Erschließung des ehemaligen Schmeing-Geländes in Weseke
Umbau/Neubau des Betriebsgebäudes der Kläranlage
Erschließung des Baugebietes BO 65a - Weseler Straße-Ost (Netgo)
Erschließung des ehemaligen Geländes der Fa. Dues in Weseke
Entwässerung Stichweg Edith-Stein-Straße 6 - 12
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Maßnahme:
Maßnahme:
Maßnahme:
Maßnahme:
Maßnahme:
AnsatzErgebnis Plan2017 2018 2019 2020 2021 2022
Ansatz PlanPlanVE2019
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Teilfinanzplan 2019
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0
-70
-70
-70
0
-200
-200
-200
0
-860
-860
-860
0
-41
-41
-41
0
-15
-15
-15
Ver- und Entsorgung11Abwasserbeseitigung11.02Zentrale Abwasserbeseitigung11.02.01
Produktbereich:Produktgruppe:Produkt:
11.02.01
Eine Einzelveranschlagung erfolgt, sofern ein Baubeschluss gefasst wird und sich Baukosten oberhalb der Wertgrenze von 100.000 Euro ergeben.
Eine Einzelveranschlagung erfolgt, sofern ein Baubeschluss gefasst wird und sich Baukosten oberhalb der Wertgrenze von 100.000 Euro ergeben.
Bisherbereit-
ge-stellt
Gesamt-einzah-lungen/-auszah-lungen
1 2 3 4 5 6 7 8 9
Investitionsmaßnahmen oberhalbder festgesetzten Wertgrenze
(in TEUR)
- 475 -
Stadt BorkenHaushalt der Stadt Borken
17.67.00001
18.66.00002
18.66.00020
18.66.00021
18.66.00022
0
-177
-177
-177
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit
- Auszahlungen für Baumaßnahmen
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit
= Saldo der Investitionstätigkeit
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit
- Auszahlungen für Baumaßnahmen
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit
= Saldo der Investitionstätigkeit
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit
- Auszahlungen für Baumaßnahmen
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit
= Saldo der Investitionstätigkeit
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit
- Auszahlungen für Baumaßnahmen
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit
= Saldo der Investitionstätigkeit
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit
- Auszahlungen für Baumaßnahmen
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit
= Saldo der Investitionstätigkeit
Erneuerung von abwassertechnischen Anlagen der Kläranlage Borken
Kanalvergrößerung Ramsdorfer Postweg
Kanalerneuerung Blumenstraße (Stichweg)
Erschließung Stichweg Alter Kasernenring (Kindergarten Montessori)
Erschließung WE 21 - Im Bree -
0
-500
-500
-500
0
-670
-670
-670
0
0
0
0
0
0
0
0
0
-1.500
-1.500
-1.500
Maßnahme:
Maßnahme:
Maßnahme:
Maßnahme:
Maßnahme:
AnsatzErgebnis Plan2017 2018 2019 2020 2021 2022
Ansatz PlanPlanVE2019
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
-500
-500
-500
Teilfinanzplan 2019
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
-500
-500
-500
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
-567
-567
-567
0
-670
-670
-670
0
0
0
0
0
0
0
0
0
-2.200
-2.200
-2.200
0,00
-67,23
-67,23
-67,23
0,00
-373,00
-373,00
-373,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0
0
0
0
0
-373
-373
-373
0
-23
-23
-23
0
-55
-55
-55
0
0
0
0
Ver- und Entsorgung11Abwasserbeseitigung11.02Zentrale Abwasserbeseitigung11.02.01
Produktbereich:Produktgruppe:Produkt:
11.02.01
Für 2019 ist die Erneuerung der Umwälzung Faulbehälter II vorgesehen.
Für die weitere Ansiedlung von Gewerbebetrieben ist eine Vergrößerung des Kanals im Ramsdorfer Postweg notwendig.
Für die Maßnahme wurden in 2018 außerplanmäßige Mittel in Höhe von 200.000 Euro zur Verfügung gestellt.
Bisherbereit-
ge-stellt
Gesamt-einzah-lungen/-auszah-lungen
1 2 3 4 5 6 7 8 9
Investitionsmaßnahmen oberhalbder festgesetzten Wertgrenze
(in TEUR)
- 476 -
Stadt BorkenHaushalt der Stadt Borken
Das Produkt umfasst: - die Entsorgung von privaten Abwasseranlagen - die Organisation der dezentralen Abwasserbeseitigung
11.02.02
- Landesgesetze- Satzungen
- Sicherstellung einer geordneten und wirtschaftlichen Abwasserbeseitigung- kostendeckende Abwassergebühren
Produkt
Auftragsgrundlage
Zielgruppe
Ziele
Ver- und Entsorgung11ProduktbereichAbwasserbeseitigung11.02ProduktgruppeDezentrale Abwasserbeseitigung11.02.02Produkt
Beschreibung
Leiter des FB 66/Tiefbau und Bauverwaltung verantwortlich
Einwohnerzahl (31.12.2017)
Einwohnerzahl (31.12.2017)
Einwohnerzahl (31.12.2017)
00000001
00000002
00000003
201920182017 Ist Plan Plan
2020Plan
2021Plan
2022Plan
42.509
42.509
42.509
42.509
42.509
42.509
42.509
42.509
42.509
42.509
42.509
42.509
42.509
42.509
42.509
42.509
42.509
42.509
2
-1
1
2
-1
1
1
-1
1
2
-1
1
2
-1
1
2
-1
1
Kennzahl Bezeichnung
257,09 263,96 200,61 200,00 199,39 198,79
PlanungErgebnis201920182017 2020 2021 2022
Planung Planung Planung Planung Aufwanddeckungsgrad in %
Summe der ordentlichen Erträge (Zeile 10) / Einwohner
Summe der ordentlichen Aufwendungen (Zeile 17) / Einwohner
Ordentliches Ergebnis (Zeile 18) / Einwohner
- Einwohner/innen- Gewerbebetriebe
- 477 -
Stadt BorkenHaushalt der Stadt Borken
AnsatzErgebnis Planung2017 2018 2019 2020 2021 2022
Ansatz Planung
Ver- und Entsorgung11Abwasserbeseitigung11.02Dezentrale Abwasserbeseitigung11.02.02
Produktbereich:Produktgruppe:Produkt:
11.02.02
Planung
Teilergebnisplan 2019
Erläuterungen zu den Positionen
43210000
52910000
54410000
SachkontoGebühren für die Entleerung von Grundstückskläranlagen und Fäkaliengruben (Kat. G)
Kleineinleiterabgabe (Kat. G)
Entleerung der Grundstückskläranlagen und Fäkaliengruben (Kat. II)
Weiterleitung der Abwasserabgabe für Kleineinleitungen an das Land NRW (Kat. I)
= 65.000 Euro
= 400 EuroWeil immer mehr Kleinkläranlagen dem Stand der Technik entsprechen, müssen immer weniger Betreiber eine Kleineinleiterabgabe zahlen.
= 30.000 EuroEntgelte für den Unternehmer für das Abfahren der Grubeninhalte im Auftrage der Stadt Borken.
= 400 Euro
Ertrags- und Aufwandsarten
0 0 0
74.600
0 0
100
0 0
74.700
0 0
-28.000
0 0
-300
-28.300 46.400
0 0 0
46.400
0 0 0
46.400
100
-48.100
-1.600
Steuern und ähnliche Abgaben+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen+ Sonstige Transfererträge+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen+ Sonstige ordentliche Erträge
+ Aktivierte Eigenleistungen+/- Bestandsveränderungen= Ordentliche Erträge
- Personalaufwendungen - Versorgungsaufwendungen - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
- Bilanzielle Abschreibungen - Transferaufwendungen - Sonstige ordentliche Aufwendungen
= Ordentliche Aufwendungen= Ordentliches Ergebnis
+ Finanzerträge - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen= Finanzergebnis= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit
+ Außerordentliche Erträge - Außerordentliche Aufwendungen= Außerordentliches Ergebnis= Teilergebnis - vor interner Leistungsverrechnung -
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen
- Aufwendungen aus internen Leistungebeziehungen
= Teilergebnis - nach interner Leistungsverrechnung -
0,00 0,00 0,00
56.928,00
0,00 0,00 0,00
0,00 0,00
56.928,00
0,00 0,00
-21.606,28
0,00 0,00
-536,85
-22.143,13 34.784,87
0,00 0,00 0,00
34.784,87
0,00 0,00 0,00
34.784,87
45,55
-42.342,39
-7.511,97
01020304
050607
080910
111213
141516
1718
19202122
23242526
27
28
29
0 0 0
65.500
0 0
100
0 0
65.600
0 0
-30.000
0 0
-2.700
-32.700 32.900
0 0 0
32.900
0 0 0
32.900
100
-45.400
-12.400
0 0 0
65.500
0 0
100
0 0
65.600
0 0
-30.000
0 0
-2.800
-32.800 32.800
0 0 0
32.800
0 0 0
32.800
100
-45.400
-12.500
0 0 0
65.500
0 0
100
0 0
65.600
0 0
-30.000
0 0
-2.900
-32.900 32.700
0 0 0
32.700
0 0 0
32.700
100
-45.400
-12.600
0 0 0
65.500
0 0
100
0 0
65.600
0 0
-30.000
0 0
-3.000
-33.000 32.600
0 0 0
32.600
0 0 0
32.600
100
-45.400
-12.700
4321000043810000
45610000
52910000
54310000
5441000054991000
48110000
58110000
Benutzungsgebühren und ähnliche EntgelteErträge aus der Auflösung von Sonderposten für den Gebührenausgleich
Bußgelder
Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen
Geschäftsaufwendungen (Aufwendungen für nicht aktivierte Vermögensgegenstände)Steuern, Versicherungen, SchadensfälleAufwendungen für die Zuführung zum Sonderposten "Gebührenausgleich"
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen
44.881,76 12.046,24
0,00
-21.606,28
0,00
-536,85 0,00
45,55
-42.342,39
70.500 4.100
100
-28.000
-100
0-200
100
-48.100
65.400 100
100
-30.000
0
-400-2.300
100
-45.400
65.400 100
100
-30.000
0
-400-2.400
100
-45.400
65.400 100
100
-30.000
0
-400-2.500
100
-45.400
65.400 100
100
-30.000
0
-400-2.600
100
-45.400
in EUR
- 478 -
Stadt BorkenHaushalt der Stadt Borken
Teilfinanzplan 2019 11.02.02
Ver- und Entsorgung11ProduktbereichAbwasserbeseitigung11.02ProduktgruppeDezentrale Abwasserbeseitigung11.02.02Produkt
A. Zahlungsübersicht
Steuern und ähnliche Abgaben
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen
+ Sonstige Transfereinzahlungen
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
+ Privatrechtliche Leistungesentgelte
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen
+ Sonstige Einzahlungen
+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit
- Personalauszahlungen
- Versorgungsauszahlungen
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen
- Transferauszahlungen
- Sonstige Auszahlungen
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten+ Sonstige Investitionseinzahlungen
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit
- Auszahlungen f. d. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden - Auszahlungen für Baumaßnahmen
- Auszahlungen f. d. Erwerb von beweglichem Anlagevermögen - Auszahlungen f. d. Erwerb von Finanzanlagen - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen - Sonstige Investitionsauszahlungen
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit= Saldo der Investitionstätigkeit
0,00
0,00
0,00
44.480,22
0,00
0,00
0,00
0,00
44.480,22
0,00
0,00
-20.689,65
0,00
0,00
-536,85
-21.226,50
23.253,72
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00 0,00
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
3031
0
0
0
70.500
0
0
100
0
70.600
0
0
-28.000
0
0
-100
-28.100
42.500
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0 0
0
0
0
65.400
0
0
100
0
65.500
0
0
-30.000
0
0
-400
-30.400
35.100
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0 0
0
0
0
65.400
0
0
100
0
65.500
0
0
-30.000
0
0
-400
-30.400
35.100
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0 0
0
0
0
65.400
0
0
100
0
65.500
0
0
-30.000
0
0
-400
-30.400
35.100
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0 0
0
0
0
65.400
0
0
100
0
65.500
0
0
-30.000
0
0
-400
-30.400
35.100
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0 0
AnsatzErgebnis Planung2017 2018 2019 2020 2021 2022
Ansatz PlanungPlanung
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0 0
VE2019
Einzahlungs- und Auszahlungsarten
in EUR1 2 3 4 5 6 7
- 479 -
Stadt BorkenHaushalt der Stadt Borken
AnsatzErgebnis Planung2017 2018 2019 2020 2021 2022
Ansatz Planung
Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV12Produktbereich:
12
Planung
Teilergebnisplan 2019
Ertrags- und Aufwandsarten
0 527.900
0 1.365.800
13.500
12.000
87.700
221.300
0 2.228.200
-950.900
0-1.961.300
-2.621.800
-275.000
-63.600
Steuern und ähnliche Abgaben+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen
+ Sonstige Transfererträge+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen
+ Sonstige ordentliche Erträge
+ Aktivierte Eigenleistungen
+/- Bestandsveränderungen= Ordentliche Erträge
- Personalaufwendungen
- Versorgungsaufwendungen - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
- Bilanzielle Abschreibungen
- Transferaufwendungen
- Sonstige ordentliche Aufwendungen
0,00 528.085,07
0,00 1.335.244,21
11.204,65
4.484,11
383.133,68
256.152,76
0,00 2.518.304,48
-902.462,66
0,00-1.723.199,63
-2.397.248,53
-221.785,22
-18.915,15
0102
0304
05
06
07
08
0910
11
1213
14
15
16
0 543.800
0 1.342.700
11.500
9.500
74.700
263.000
0 2.245.200
-990.200
0-1.700.500
-2.445.600
-350.000
-11.100
0 549.000
0 1.342.700
11.500
9.500
55.100
263.000
0 2.230.800
-1.029.700
0-1.592.500
-2.543.400
-270.000
-11.100
0 554.300
0 1.342.700
11.500
9.500
55.600
263.000
0 2.236.600
-1.070.900
0-1.592.500
-2.645.100
-220.000
-11.100
0 559.800
0 1.342.700
11.500
9.500
56.000
263.000
0 2.242.500
-1.113.900
0-1.592.500
-2.750.900
-220.000
-11.100
41482000
41610000
41611000
41710000
431100004321000043710000
43711000
43720000
4421000044610000
4482000044880000
45410000
45480000
4562000045710000
45711000
45821000
45910000
47110000
5011000050120000
50220000
50320000
50410000
50510000
50610000
52410000
52420000
5251000052550000
5281000052910000
57110000
531100005312000053170000
54120000
Zuschüsse für Vermögen, das bereits zu 100 % gefördert wurdeErträge aus der Auflösung von Sonderposten aus ZuwendungenErträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuwendungen (Abgang mit Gewinn)Erträge aus Verrechnungen mit der Allgemeinen Rücklage (Sonderposten für Zuwendungen)
VerwaltungsgebührenBenutzungsgebühren und ähnliche EntgelteErträge aus der Auflösung von Sonderposten für BeiträgenErträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge (Abgang mit Gewinn)Erträge aus Verrechnungen mit der Allgemeinen Rücklage (Sonderposten für Beiträge)
Erträge aus VerkaufSonstige privatrechtliche Leistungsentgelte
Erstattungen von Gemeinden/GVErstattungen von übrigen Bereichen
Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und GebäudenErträge aus Verrechnungen mit der Allgemeinen Rücklage (sonstige Sonderposten)SäumniszuschlägeErträge aus der Auflösung von sonstigen SonderpostenErträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten (Abgang mit Gewinn)Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen - Instandhaltungsrückstellungen -Andere sonstige ordentliche Erträge
Aktivierte Eigenleistungen
Dienstaufwendungen für BeamteDienstaufwendungen für tariflich BeschäftigteBeiträge zu Versorgungskassen für tariflich BeschäftigteBeiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich BeschäftigteBeihilfen und Unterstützungsleistungen für BeschäftigteZuführungen zu Pensionsrückstellungen fürBeschäftigteZuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte
Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen AnlagenUnterhaltung und Bewirtschaftung des InfrastrukturvermögensHaltung von FahrzeugenUnterhaltung des sonstigen beweglichen VermögensAufwendungen für sonstige SachleistungenAufwendungen für sonstige Dienstleistungen
Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände
Zuweisungen an LandZuweisungen an Gemeinden/GVZuschüsse an private Unternehmen
Besondere Aufwendungen für Beschäftigte
9.626,45
518.458,62
218.966,37
-218.966,37
884,00 163.684,85
1.170.675,36
90.905,72
-90.905,72
10.487,98 716,67
2.543,86 1.940,25
7.777,64
-53.471,18
0,00 43.077,64
53.471,18
265.838,69
66.439,71
256.152,76
-117.571,68-568.203,45
-45.642,90
-112.076,70
-7.367,63
-40.460,55
-11.139,75
-450.602,69
-1.109.584,68
-6.269,02-894,84
-16.061,56-139.786,84
-2.397.248,53
0,00 0,00
-221.785,22
-452,67
15.000
512.900
0
0
500 182.500
1.182.800
0
0
13.000 500
10.000 2.000
30.000
0
1.000 46.400
0
0
10.300
221.300
-111.600-609.600
-49.000
-120.200
-8.300
-42.500
-9.700
-324.500
-1.445.600
-5.000-1.700
-31.000-153.500
-2.621.800
0-50.000
-225.000
-2.500
15.000
528.800
0
0
500 154.000
1.188.200
0
0
11.000 500
7.500 2.000
0
0
500 43.900
0
0
30.300
263.000
-115.600-627.700
-49.300
-125.900
-8.100
-53.800
-9.800
-324.500
-1.184.800
-5.000-1.700
-31.000-153.500
-2.445.600
-100.000-30.000
-220.000
-3.000
15.000
534.000
0
0
500 154.000
1.188.200
0
0
11.000 500
7.500 2.000
0
0
500 44.300
0
0
10.300
263.000
-120.200-652.800
-51.300
-130.900
-8.400
-55.900
-10.200
-324.500
-1.076.800
-5.000-1.700
-31.000-153.500
-2.543.400
0-50.000
-220.000
-3.000
15.000
539.300
0
0
500 154.000
1.188.200
0
0
11.000 500
7.500 2.000
0
0
500 44.800
0
0
10.300
263.000
-124.900-679.000
-53.300
-136.200
-8.700
-58.200
-10.600
-324.500
-1.076.800
-5.000-1.700
-31.000-153.500
-2.645.100
0 0
-220.000
-3.000
15.000
544.800
0
0
500 154.000
1.188.200
0
0
11.000 500
7.500 2.000
0
0
500 45.200
0
0
10.300
263.000
-130.000-706.100
-55.500
-141.600
-9.100
-60.600
-11.000
-324.500
-1.076.800
-5.000-1.700
-31.000-153.500
-2.750.900
0 0
-220.000
-3.000
in EUR
- 480 -
Stadt BorkenHaushalt der Stadt Borken
AnsatzErgebnis Planung2017 2018 2019 2020 2021 2022
Ansatz Planung
Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV12Produktbereich:
12
Planung
Teilergebnisplan 2019
Ertrags- und Aufwandsarten
-5.872.600-3.644.400
0 0 0
-3.644.400
0 0 0
-3.644.400
694.500
-2.181.800
-5.131.700
= Ordentliche Aufwendungen= Ordentliches Ergebnis
+ Finanzerträge - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen= Finanzergebnis= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit
+ Außerordentliche Erträge - Außerordentliche Aufwendungen= Außerordentliches Ergebnis= Teilergebnis - vor interner Leistungsverrechnung -
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen
- Aufwendungen aus internen Leistungebeziehungen
= Teilergebnis - nach interner Leistungsverrechnung -
-5.263.611,19-2.745.306,71
0,00 0,00 0,00
-2.745.306,71
0,00 0,00 0,00
-2.745.306,71
3.597.914,00
-2.114.416,04
-1.261.808,75
1718
19202122
23242526
27
28
29
-5.497.400-3.252.200
0 0 0
-3.252.200
0 0 0
-3.252.200
756.000
-2.275.300
-4.771.500
-5.446.700-3.215.900
0 0 0
-3.215.900
0 0 0
-3.215.900
756.000
-2.275.300
-4.735.200
-5.539.600-3.303.000
0 0 0
-3.303.000
0 0 0
-3.303.000
756.000
-2.275.300
-4.822.300
-5.688.400-3.445.900
0 0 0
-3.445.900
0 0 0
-3.445.900
756.000
-2.275.300
-4.965.200
5422000054310000
5471000054770000
48110000
58110000
Mieten und PachtenGeschäftsaufwendungen (Aufwendungen für nicht aktivierte Vermögensgegenstände)Wertveränderungen bei SachanlagenWertveränderungen bei Sachanlagen aus Verrechnungen mit der Allgemeinen Rücklage
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen
-7.996,80 0,00
-625.007,93 614.542,25
3.597.914,00
-2.114.416,04
-8.000-100
-53.000 0
694.500
-2.181.800
-8.000-100
0 0
756.000
-2.275.300
-8.000-100
0 0
756.000
-2.275.300
-8.000-100
0 0
756.000
-2.275.300
-8.000-100
0 0
756.000
-2.275.300
in EUR
- 481 -
Stadt BorkenHaushalt der Stadt Borken
Teilfinanzplan 2019 12
Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV12Produktbereich
A. Zahlungsübersicht
Steuern und ähnliche Abgaben
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen
+ Sonstige Transfereinzahlungen
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
+ Privatrechtliche Leistungesentgelte
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen
+ Sonstige Einzahlungen
+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit
- Personalauszahlungen
- Versorgungsauszahlungen
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen
- Transferauszahlungen
- Sonstige Auszahlungen
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten+ Sonstige Investitionseinzahlungen
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit
- Auszahlungen f. d. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden - Auszahlungen für Baumaßnahmen
- Auszahlungen f. d. Erwerb von beweglichem Anlagevermögen - Auszahlungen f. d. Erwerb von Finanzanlagen - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen - Sonstige Investitionsauszahlungen
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit= Saldo der Investitionstätigkeit
0,00
9.626,45
0,00
164.609,25
11.204,65
4.916,08
82.986,89
0,00
273.343,32
-850.862,36
0,00
-1.432.239,71
0,00
-221.882,51
-8.449,47
-2.513.434,05
-2.240.090,73
145.015,00
11.341,30
0,00
554.768,14
0,00
711.124,44
0,00
-3.147.634,31
-894,84
0,00
-602.876,25
0,00
-3.751.405,40-3.040.280,96
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
3031
0
15.000
0
183.000
13.500
12.000
11.300
0
234.800
-898.700
0
-1.408.600
0
-275.000
-10.600
-2.592.900
-2.358.100
1.763.000
6.000
0
1.120.000
0
2.889.000
0
-6.754.000
-32.700
0
-87.000
0
-6.873.700-3.984.700
0
15.000
0
154.500
11.500
9.500
30.800
0
221.300
-926.600
0
-1.559.800
0
-350.000
-11.100
-2.847.500
-2.626.200
1.229.000
6.000
0
1.060.000
0
2.295.000
0
-5.290.000
-12.700
0
-267.000
0
-5.569.700-3.274.700
0
15.000
0
154.500
11.500
9.500
10.800
0
201.300
-963.600
0
-1.559.800
0
-270.000
-11.100
-2.804.500
-2.603.200
1.505.800
6.000
0
210.000
0
1.721.800
0
-2.742.000
-14.700
0
0
0
-2.756.700-1.034.900
0
15.000
0
154.500
11.500
9.500
10.800
0
201.300
-1.002.100
0
-1.559.800
0
-220.000
-11.100
-2.793.000
-2.591.700
703.800
6.000
0
210.000
0
919.800
0
-1.442.000
-12.700
0
0
0
-1.454.700-534.900
0
15.000
0
154.500
11.500
9.500
10.800
0
201.300
-1.042.300
0
-1.559.800
0
-220.000
-11.100
-2.833.200
-2.631.900
703.800
6.000
0
210.000
0
919.800
0
-1.582.000
-12.700
0
0
0
-1.594.700-674.900
AnsatzErgebnis Planung2017 2018 2019 2020 2021 2022
Ansatz PlanungPlanung
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
-1.000.000
0
0
0
0
-1.000.000-1.000.000
VE2019
Einzahlungs- und Auszahlungsarten
in EUR1 2 3 4 5 6 7
- 482 -
Stadt BorkenHaushalt der Stadt Borken
Das Produkt umfasst:- die Bereitstellung (Neubau/Erneuerung) und Unterhaltung der Verkehrsflächen der Stadt Borken - die Maßnahmen zur Verkehrssicherung
12.01.01
- Bundes- und Landesgesetze - Regelwerke- DIN-Vorschriften
- Schaffung und Erhaltung von Verkehrsinfrastruktur- Aufrechterhaltung und Verbesserung der Verkehrssicherheit- Aktualisierung der Verkehrsleitung
Produkt
Auftragsgrundlage
Zielgruppe
Ziele
Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV12ProduktbereichGemeindestraßen (Straßen, Wege, Plätze)12.01ProduktgruppeGemeindestraßen (Straßen, Wege, Plätze)12.01.01Produkt
Beschreibung
Leiter des FB 66/Tiefbau und Bauverwaltung verantwortlich
1,28
2,49
1,64
2,53
0,78
2,42
Einwohnerzahl (31.12.2017)
Einwohnerzahl (31.12.2017)
Einwohnerzahl (31.12.2017)
Investitionen im Bereich StraßenInvestitionsquote Bestand (Investitionen in Bestand / Abschreibungen)Zustand der städtischen Brückenbauwerke (einschl. Wirtschaftswege) (Wert > 2,5 = Zustand ausreichend)
00000001
00000002
00000003
66120100
66120101
66120102
201920182017 Ist Plan Plan
2020Plan
2021Plan
2022Plan
0,63
2,50
0,14
2,50
0,19
2,40
42.509
42.509
42.509
42.509
42.509
42.509
42.509
42.509
42.509
42.509
42.509
42.509
42.509
42.509
42.509
42.509
42.509
42.509
46
-93
-48
45
-96
-51
45
-89
-43
46
-96
-51
46
-100
-54
46
-103
-57
Kennzahl Bezeichnung
50,98 46,64 48,98 47,58 46,21 44,87
PlanungErgebnis201920182017 2020 2021 2022
Planung Planung Planung Planung Aufwanddeckungsgrad in %
Summe der ordentlichen Erträge (Zeile 10) / Einwohner
Summe der ordentlichen Aufwendungen (Zeile 17) / Einwohner
Ordentliches Ergebnis (Zeile 18) / Einwohner
- alle Verkehrsteilnehmer/innen
- 483 -
Stadt BorkenHaushalt der Stadt Borken
AnsatzErgebnis Planung2017 2018 2019 2020 2021 2022
Ansatz Planung
Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV12Gemeindestraßen (Straßen, Wege, Plätze)12.01Gemeindestraßen (Straßen, Wege, Plätze)12.01.01
Produktbereich:Produktgruppe:Produkt:
12.01.01
Planung
Teilergebnisplan 2019
Ertrags- und Aufwandsarten
0 439.400
0 1.183.300
0 0
68.300
221.300
0 1.912.300
-860.800
0-710.400
-2.476.700
0-52.000
-4.099.900-2.187.600
Steuern und ähnliche Abgaben+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen
+ Sonstige Transfererträge+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen+ Sonstige ordentliche Erträge
+ Aktivierte Eigenleistungen
+/- Bestandsveränderungen= Ordentliche Erträge
- Personalaufwendungen
- Versorgungsaufwendungen - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
- Bilanzielle Abschreibungen
- Transferaufwendungen - Sonstige ordentliche Aufwendungen
= Ordentliche Aufwendungen= Ordentliches Ergebnis
0,00 446.359,59
0,00 1.171.559,36
0,00 0,00
44.211,14
256.152,76
0,00 1.918.282,85
-807.200,80
0,00-695.511,69
-2.259.883,75
0,00-376,68
-3.762.972,92-1.844.690,07
0102
0304
050607
08
0910
11
1213
14
1516
1718
0 460.500
0 1.188.700
0 0
34.700
263.000
0 1.946.900
-871.400
0-795.200
-2.305.400
0-2.500
-3.974.500-2.027.600
0 464.900
0 1.188.700
0 0
35.000
263.000
0 1.951.600
-906.300
0-795.200
-2.397.600
0-2.500
-4.101.600-2.150.000
0 469.400
0 1.188.700
0 0
35.400
263.000
0 1.956.500
-942.400
0-795.200
-2.493.500
0-2.500
-4.233.600-2.277.100
0 474.000
0 1.188.700
0 0
35.700
263.000
0 1.961.400
-980.200
0-795.200
-2.593.300
0-2.500
-4.371.200-2.409.800
41482000
41610000
41611000
41710000
4311000043710000
43711000
43720000
45410000
45480000
4562000045710000
45711000
45910000
47110000
5011000050120000
50220000
50320000
50410000
50510000
50610000
52410000
52420000
5251000052550000
52910000
57110000
541200005471000054770000
Zuschüsse für Vermögen, das bereits zu 100 % gefördert wurdeErträge aus der Auflösung von Sonderposten aus ZuwendungenErträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuwendungen (Abgang mit Gewinn)Erträge aus Verrechnungen mit der Allgemeinen Rücklage (Sonderposten für Zuwendungen)
VerwaltungsgebührenErträge aus der Auflösung von Sonderposten für BeiträgenErträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge (Abgang mit Gewinn)Erträge aus Verrechnungen mit der Allgemeinen Rücklage (Sonderposten für Beiträge)
Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und GebäudenErträge aus Verrechnungen mit der Allgemeinen Rücklage (sonstige Sonderposten)SäumniszuschlägeErträge aus der Auflösung von sonstigen SonderpostenErträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten (Abgang mit Gewinn)Andere sonstige ordentliche Erträge
Aktivierte Eigenleistungen
Dienstaufwendungen für BeamteDienstaufwendungen für tariflich BeschäftigteBeiträge zu Versorgungskassen für tariflich BeschäftigteBeiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich BeschäftigteBeihilfen und Unterstützungsleistungen für BeschäftigteZuführungen zu Pensionsrückstellungen fürBeschäftigteZuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte
Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen AnlagenUnterhaltung und Bewirtschaftung des InfrastrukturvermögensHaltung von FahrzeugenUnterhaltung des sonstigen beweglichen VermögensAufwendungen für sonstige Dienstleistungen
Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände
Besondere Aufwendungen für BeschäftigteWertveränderungen bei SachanlagenWertveränderungen bei Sachanlagen aus Verrechnungen mit der Allgemeinen Rücklage
9.626,45
436.733,14
218.966,37
-218.966,37
884,00 1.170.675,36
90.905,72
-90.905,72
7.777,64
-53.471,18
0,00 33.458,06
53.471,18
2.975,44
256.152,76
-109.360,96-504.007,49
-40.561,75
-98.420,73
-6.853,11
-37.634,96
-10.361,80
-2.475,23
-677.920,42
-6.269,02-894,84
-7.952,18
-2.259.883,75
-376,68-614.542,25 614.542,25
15.000
424.400
0
0
500 1.182.800
0
0
30.000
0
1.000 37.200
0
100
221.300
-102.800-550.300
-44.300
-107.800
-7.600
-39.100
-8.900
-2.500
-701.200
-5.000-1.700
0
-2.476.700
-2.000-50.000
0
15.000
445.500
0
0
500 1.188.200
0
0
0
0
500 34.100
0
100
263.000
-106.000-547.600
-43.200
-108.900
-7.400
-49.300
-9.000
-2.500
-786.000
-5.000-1.700
0
-2.305.400
-2.500 0 0
15.000
449.900
0
0
500 1.188.200
0
0
0
0
500 34.400
0
100
263.000
-110.200-569.500
-44.900
-113.300
-7.700
-51.300
-9.400
-2.500
-786.000
-5.000-1.700
0
-2.397.600
-2.500 0 0
15.000
454.400
0
0
500 1.188.200
0
0
0
0
500 34.800
0
100
263.000
-114.600-592.300
-46.700
-117.800
-8.000
-53.300
-9.700
-2.500
-786.000
-5.000-1.700
0
-2.493.500
-2.500 0 0
15.000
459.000
0
0
500 1.188.200
0
0
0
0
500 35.100
0
100
263.000
-119.200-616.000
-48.600
-122.500
-8.300
-55.500
-10.100
-2.500
-786.000
-5.000-1.700
0
-2.593.300
-2.500 0 0
in EUR
- 484 -
Stadt BorkenHaushalt der Stadt Borken
AnsatzErgebnis Planung2017 2018 2019 2020 2021 2022
Ansatz Planung
Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV12Gemeindestraßen (Straßen, Wege, Plätze)12.01Gemeindestraßen (Straßen, Wege, Plätze)12.01.01
Produktbereich:Produktgruppe:Produkt:
12.01.01
Planung
Teilergebnisplan 2019
Erläuterungen zu den Positionen
41482000
43110000
45620000
52410000
52420000
52510000
52550000
54120000
SachkontoBeiträge nach BauGB, Ertrag wegen Förderung bis max. 100% und für Afa aus Vorjahren (Kat. G)
Verwaltungsgebühren für Verträge (Kat. V)
Stundungs-, Verzugs- und Prozesszinsen (Kat. G)
Steuern, Abgaben, Versicherungen (Kat. III)
Unterhaltung und Instandsetzung der Straßen, Wege und Brücken, nicht Festwert Aufwuchs: Straßenbegleitgrün (Kat. III)
Festwert Aufwuchs: Straßenbegleitgrün (Kat. III)
Unterhaltung Festplatz Burlo (Kat. III)
Unterhaltung der Straßen, Wege, Brücken durch den Bauhof, nicht Festwert Aufwuchs: Straßenbegleitgrün (Kat. III)
Erneuerung von Straßenbelägen aller Art (Instandsetzungsmaßnahmen) (Kat. III)
Prüfung/Überwachung von Straßenbrücken (Kat. I)
Gutachterkosten für Straßen (Kat. I)
Sanierung von Brückenbauwerken (Kat. I)
Pflege der Grünanlagen (Fremdfirmen) (Kat. III)
Info-Beschilderung etc. (AHK <= 410 Euro netto) (Kat. III)
Festwert Fahrradschranken (Kat. III)
WaBo-Gebühren für städtische Straßenflächen (Kat. I)
Haltung von Fahrzeugen (Kat. III)
Festwert Fahrradständer (Kat. III)
Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände (Kat. III)
= 15.000 EuroStraßenbaubeiträge werden als Ertrag gebucht, wenn dem Wert des Anlagegutes bereits in gleicher Höhe ein Sonderposten in der Bilanz gegenübersteht. Die Ansatzbildung erfolgt aufgrund der Rechnungsergebnisse der Vorjahre.
= 500 Euro
= 500 EuroDer Ansatz kann nur grob geschätzt werden.
= 2.500 Euro
= 230.000 Euro
= 40.000 Euro
= 2.500 Euro
= 95.000 Euro
= 200.000 Euro
= 20.000 Euro
= 5.000 EuroDie Erfahrung hat gezeigt, dass es jedes Jahr Aufgabenstellungen gibt, die gutachterlich bearbeitet werden müssen.
= 20.000 Euro
= 65.000 Euro
= 1.000 Euro
= 7.500 Euro
= 100.000 Euro Aufgrund der Neuregelung bei den WaBo-Gebühren entsteht eine Gebührenpflicht für die städtischen Straßenflächen. Der Ansatz ergibt sich durchden hohen Straßenflächenanteil an den gesamten versiegelten Flächen.
= 5.000
= 1.700 Euro
= 2.500 Euro
Ertrags- und Aufwandsarten
0 0 0
-2.187.600
0 0 0
-2.187.600
234.900
-1.814.100
-3.766.800
+ Finanzerträge - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen= Finanzergebnis= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit
+ Außerordentliche Erträge - Außerordentliche Aufwendungen= Außerordentliches Ergebnis= Teilergebnis - vor interner Leistungsverrechnung -
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen
- Aufwendungen aus internen Leistungebeziehungen
= Teilergebnis - nach interner Leistungsverrechnung -
0,00 0,00 0,00
-1.844.690,07
0,00 0,00 0,00
-1.844.690,07
3.141.128,06
-1.739.157,51
-442.719,52
19202122
23242526
27
28
29
0 0 0
-2.027.600
0 0 0
-2.027.600
277.100
-1.914.900
-3.665.400
0 0 0
-2.150.000
0 0 0
-2.150.000
277.100
-1.914.900
-3.787.800
0 0 0
-2.277.100
0 0 0
-2.277.100
277.100
-1.914.900
-3.914.900
0 0 0
-2.409.800
0 0 0
-2.409.800
277.100
-1.914.900
-4.047.600
48110000
58110000
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen
3.141.128,06
-1.739.157,51
234.900
-1.814.100
277.100
-1.914.900
277.100
-1.914.900
277.100
-1.914.900
277.100
-1.914.900
in EUR
- 485 -
Stadt BorkenHaushalt der Stadt Borken
Teilfinanzplan 2019 12.01.01
Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV12ProduktbereichGemeindestraßen (Straßen, Wege, Plätze)12.01ProduktgruppeGemeindestraßen (Straßen, Wege, Plätze)12.01.01Produkt
A. Zahlungsübersicht
Steuern und ähnliche Abgaben
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen
+ Sonstige Transfereinzahlungen
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
+ Privatrechtliche Leistungesentgelte
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen
+ Sonstige Einzahlungen
+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit
- Personalauszahlungen
- Versorgungsauszahlungen
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen
- Transferauszahlungen
- Sonstige Auszahlungen
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten+ Sonstige Investitionseinzahlungen
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit
- Auszahlungen f. d. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden - Auszahlungen für Baumaßnahmen
- Auszahlungen f. d. Erwerb von beweglichem Anlagevermögen - Auszahlungen f. d. Erwerb von Finanzanlagen - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen - Sonstige Investitionsauszahlungen
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit= Saldo der Investitionstätigkeit
0,00
9.626,45
0,00
952,00
0,00
0,00
5.204,77
0,00
15.783,22
-759.204,04
0,00
-612.307,87
0,00
0,00
-376,68
-1.371.888,59
-1.356.105,37
139.800,00
7.161,14
0,00
554.768,14
0,00
701.729,28
0,00
-2.360.549,71
-894,84
0,00
-520.000,00
0,00
-2.881.444,55-2.179.715,27
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
3031
0
15.000
0
500
0
0
1.100
0
16.600
-812.800
0
-677.700
0
0
-2.000
-1.492.500
-1.475.900
1.468.700
5.000
0
1.120.000
0
2.593.700
0
-5.454.000
-2.700
0
0
0
-5.456.700-2.863.000
0
15.000
0
500
0
0
600
0
16.100
-813.100
0
-852.500
0
0
-2.500
-1.668.100
-1.652.000
787.700
5.000
0
1.060.000
0
1.852.700
0
-4.780.000
-2.700
0
0
0
-4.782.700-2.930.000
0
15.000
0
500
0
0
600
0
16.100
-845.600
0
-852.500
0
0
-2.500
-1.700.600
-1.684.500
1.349.800
5.000
0
210.000
0
1.564.800
0
-2.500.000
-2.700
0
0
0
-2.502.700-937.900
0
15.000
0
500
0
0
600
0
16.100
-879.400
0
-852.500
0
0
-2.500
-1.734.400
-1.718.300
673.800
5.000
0
210.000
0
888.800
0
-1.340.000
-2.700
0
0
0
-1.342.700-453.900
0
15.000
0
500
0
0
600
0
16.100
-914.600
0
-852.500
0
0
-2.500
-1.769.600
-1.753.500
673.800
5.000
0
210.000
0
888.800
0
-1.480.000
-2.700
0
0
0
-1.482.700-593.900
AnsatzErgebnis Planung2017 2018 2019 2020 2021 2022
Ansatz PlanungPlanung
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
-1.000.000
0
0
0
0
-1.000.000-1.000.000
VE2019
Einzahlungs- und Auszahlungsarten
in EUR1 2 3 4 5 6 7
- 486 -
Stadt BorkenHaushalt der Stadt Borken
Teilfinanzplan 2019 12.01.01
Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV12ProduktbereichGemeindestraßen (Straßen, Wege, Plätze)12.01ProduktgruppeGemeindestraßen (Straßen, Wege, Plätze)12.01.01Produkt
Erläuterung zur FinanzplanungIn Zeile 25 des Teilfinanzplans A ist ein Betrag von 1 Mio. Euro für weitere geplante Investitionsmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze enthalten.Im Einzelnen handelt es sich u.a. um folgende investive Maßnahmen:- Neugestaltung des Schulhofes der Astrid-Lindgren-Schule in Borken-Burlo- Lückenschluss Radweg Ahauser Straße - B 70- Umgestaltung der Straße "Am Kuhm"- Umgestaltung "Mühlenstraße-Ost"- Straßenerneuerung "Im Großen Esch" (KAG-Maßnahme) - Straßenerneuerung Paulskampstraße (KAG-Maßnahme)- Straßenerneuerung Damaschkestraße (KAG-Maßnahme)- Verkehrsberuhigungsmaßnahmen im Zuge der Straße Alter Kreuzweg- Endausbau BO 44 Pröbstingweg- Endausbau BU 12 Mühlenweg (nördlicher Teil)- Endausbau GE 21 Röntgenstraße- Endausbau BU 10 Gutenbergstraße- Endausbau Gewerbegebiet Weseke - WE 19- Bau einer behindertengerechten Rampe am Holkensturm vom Parkplatz Wallstraße zur Wallstraße- Erschließung des ehemaligen Schmeing-Geländes in Weseke- Erschließung des ehemaligen Geländes der Firma Dues- Wiederherstellung Wallzone mit Sichtbeziehung DiebesturmZudem sind in Höhe von 1,0 Mio. Euro Verpflichtungsermächtigungen gebildet worden, die in 2020 fällig werden (siehe auch Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen unter den Anlagen).
A. Zahlungsübersicht
- 487 -
Stadt BorkenHaushalt der Stadt Borken
00.66.00002
00.66.00011
00.66.00013
00.68.00008
00.68.00009
00.68.00010
7
7
0
7
464
464
0
464
91
91
0
91
0
-77
-77
-77
0
0
0
0
0
-1
-1
-1
+ Sonstige Investitionseinzahlungen
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit
= Saldo der Investitionstätigkeit
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit
= Saldo der Investitionstätigkeit
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit
= Saldo der Investitionstätigkeit
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit
- Auszahlungen für Baumaßnahmen
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit
= Saldo der Investitionstätigkeit
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit
- Auszahlungen f. d. Erwerb von bewegl. Anlagevermögen= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit
= Saldo der Investitionstätigkeit
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit
- Auszahlungen f. d. Erwerb von bewegl. Anlagevermögen= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit
= Saldo der Investitionstätigkeit
Rückzahlung überzahlter Bauausgaben
Beiträge nach dem BauGB
Beiträge nach dem KAG
Festwert Aufwuchs
Erwerb und Aufstellung von Absperrpfosten und Poller
Festwert Fahrradständer
5
5
0
5
610
610
0
610
450
450
0
450
0
-40
-40
-40
0
-1
-1
-1
0
-1
-1
-1
Maßnahme:
Maßnahme:
Maßnahme:
Maßnahme:
Maßnahme:
Maßnahme:
AnsatzErgebnis Plan2017 2018 2019 2020 2021 2022
Ansatz PlanPlanVE2019
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Teilfinanzplan 2019
5
5
0
5
210
210
0
210
0
0
0
0
0
-40
-40
-40
0
-1
-1
-1
0
-1
-1
-1
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen
5
5
0
5
210
210
0
210
0
0
0
0
0
-40
-40
-40
0
-1
-1
-1
0
-1
-1
-1
5
5
0
5
210
210
0
210
0
0
0
0
0
-40
-40
-40
0
-1
-1
-1
0
-1
-1
-1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
5
5
0
5
700
700
0
700
420
420
0
420
0
-50
-50
-50
0
-1
-1
-1
0
-1
-1
-1
Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV12Gemeindestraßen (Straßen, Wege, Plätze)12.01Gemeindestraßen (Straßen, Wege, Plätze)12.01.01
Produktbereich:Produktgruppe:Produkt:
12.01.01
Bisherbereit-
ge-stellt
Gesamt-einzah-lungen/-auszah-lungen
1 2 3 4 5 6 7 8 9
Investitionsmaßnahmen oberhalbder festgesetzten Wertgrenze
(in TEUR)
- 488 -
Stadt BorkenHaushalt der Stadt Borken
07.66.00012
08.66.00013
10.66.00008
10.66.00013
11.66.00008
0
0
-144
-144
-144
0
0
-3
-3
-3
0
0
0
0
100
100
-24
-24
76
0
-5
-5
-5
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit
- Auszahlungen für Baumaßnahmen
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit
= Saldo der Investitionstätigkeit
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit
- Auszahlungen für Baumaßnahmen
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit
= Saldo der Investitionstätigkeit
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit
- Auszahlungen für Baumaßnahmen
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit
= Saldo der Investitionstätigkeit
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit
- Auszahlungen für Baumaßnahmen
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit
= Saldo der Investitionstätigkeit
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit
- Auszahlungen für Baumaßnahmen
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit
= Saldo der Investitionstätigkeit
Umbau und Verlängerung der Bahnhofstraße sowie Umgestaltung des Kreisverkehrsplatzes Heidener Straße
Anlegung der Aa-Terrassen (Stadtglacis)
Neubau der Brücke "Im Piepershagen"
Verlängerung des Fuß- und Radweges entlang der Borkener Aa von der Brücke "Im Piepershagen" bis zur Straße "An der Aa"
Straßen- und Kanalerneuerung Mühlenweg (KAG-Maßnahme)
0
0
-1.000
-1.000
-1.000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
440
440
-750
-750
-310
0
0
0
0
Maßnahme:
Maßnahme:
Maßnahme:
Maßnahme:
Maßnahme:
AnsatzErgebnis Plan2017 2018 2019 2020 2021 2022
Ansatz PlanPlanVE2019
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Teilfinanzplan 2019
456
456
0
0
456
600
600
-960
-960
-360
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
-140
-140
-140
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.281
2.281
-3.967
-3.967
-1.686
600
600
-1.036
-1.036
-436
0
-140
-140
-140
606
606
-900
-900
-294
0
0
0
0
1.819,60
1.819,60
-2.967,63
-2.967,63
-1.148,03
163,80
163,80
-76,74
-76,74
87,06
0,00
4,42
4,42
4,42
433,40
433,40
-521,27
-521,27
-87,87
0,00
0,00
0,00
0,00
456
456
-1.050
-1.050
-594
0
0
-33
-33
-33
0
0
0
0
166
166
-472
-472
-306
0
0
0
0
Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV12Gemeindestraßen (Straßen, Wege, Plätze)12.01Gemeindestraßen (Straßen, Wege, Plätze)12.01.01
Produktbereich:Produktgruppe:Produkt:
12.01.01
Produkt: 11.02.01 Zentrale AbwasserbeseitigungBaukosten 2019: 350.000 EuroProdukt: 12.01.01 GemeindestraßenBaukosten 2019: 1.000.000 EuroProdukt: 12.07.01 StraßenbeleuchtungBaukosten 2019: 55.000 Euro
Förderung im Rahmen der Städtebauförderung beantragt
Neuveranschlagung!
Bisherbereit-
ge-stellt
Gesamt-einzah-lungen/-auszah-lungen
1 2 3 4 5 6 7 8 9
Investitionsmaßnahmen oberhalbder festgesetzten Wertgrenze
(in TEUR)
- 489 -
Stadt BorkenHaushalt der Stadt Borken
11.66.00011
11.66.00015
12.66.00005
12.66.00008
12.66.00010
0
0
0
0
0
0
-130
-130
-130
40
40
-51
-51
-11
0
-24
-24
-24
0
0
-3
-3
-3
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit
- Auszahlungen für Baumaßnahmen
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit
= Saldo der Investitionstätigkeit
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit
- Auszahlungen für Baumaßnahmen
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit
= Saldo der Investitionstätigkeit
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit
- Auszahlungen für Baumaßnahmen
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit
= Saldo der Investitionstätigkeit
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit
- Auszahlungen für Baumaßnahmen
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit
= Saldo der Investitionstätigkeit
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit
- Auszahlungen für Baumaßnahmen
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit
= Saldo der Investitionstätigkeit
Erschließung BO 10 - Wasserstiege
Neubau Mühlenstraße einschl. Brücken und Gewässerumlegung
Investive Maßnahmen im Rahmen des Dorfentwicklungskonzeptes Weseke
Erneuerung von Brücken
Errichtung einer Wegeverbindung zum nördlichen Stadtpark einschl. Brückenschlag
0
0
0
0
347
347
-1.600
-1.600
-1.253
0
0
0
0
0
0
-70
-70
-70
0
0
-190
-190
-190
Maßnahme:
Maßnahme:
Maßnahme:
Maßnahme:
Maßnahme:
AnsatzErgebnis Plan2017 2018 2019 2020 2021 2022
Ansatz PlanPlanVE2019
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Teilfinanzplan 2019
0
0
0
0
173
173
-200
-200
-27
0
0
0
0
0
0
-300
-300
-300
120
120
0
0
120
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen
0
0
0
0
173
173
0
0
173
0
0
0
0
0
0
-300
-300
-300
0
0
0
0
0
0
0
0
0
173
173
0
0
173
0
0
0
0
0
0
-300
-300
-300
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.003
1.003
-2.123
-2.123
-1.120
0
0
0
0
0
0
-970
-970
-970
120
120
-200
-200
-80
0,00
0,00
0,00
0,00
612,00
612,00
-1.345,96
-1.345,96
-733,96
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
-131,34
-131,34
-131,34
0,00
0,00
-113,54
-113,54
-113,54
0
-25
-25
-25
612
612
-1.032
-1.032
-420
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
-95
-95
-95
Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV12Gemeindestraßen (Straßen, Wege, Plätze)12.01Gemeindestraßen (Straßen, Wege, Plätze)12.01.01
Produktbereich:Produktgruppe:Produkt:
12.01.01
Für die Erschließung des Gebietes ist die Kanalerneuerung Mühlenstraße-Ost erforderlich. Planungsmaßnahmen für die Erschließung des Wasserstiegengebietes sind noch nicht vorgesehen.
Neuveranschlagung der Maßnahme!
Eine endgültige Veranschlagung erfolgt nach Abschluss der Planungen.
Es handelt sich um eine Maßnahme im Rahmen der Umgestaltung des Mühlenareals.
Bisherbereit-
ge-stellt
Gesamt-einzah-lungen/-auszah-lungen
1 2 3 4 5 6 7 8 9
Investitionsmaßnahmen oberhalbder festgesetzten Wertgrenze
(in TEUR)
- 490 -
Stadt BorkenHaushalt der Stadt Borken
12.66.00011
12.66.00012
12.66.00014
13.66.00005
13.66.00007
13.66.00008
0
0
0
0
0
-30
-30
-30
0
-3
-3
-3
0
-629
-629
-629
0
-24
-24
-24
0
-275
-275
-275
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit
- Auszahlungen für Baumaßnahmen
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit
= Saldo der Investitionstätigkeit
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit
- Auszahlungen für Baumaßnahmen
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit
= Saldo der Investitionstätigkeit
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit
- Auszahlungen für Baumaßnahmen
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit
= Saldo der Investitionstätigkeit
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit
- Auszahlungen für Baumaßnahmen
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit
= Saldo der Investitionstätigkeit
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit
- Auszahlungen für Baumaßnahmen
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit
= Saldo der Investitionstätigkeit
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit
- Auszahlungen für Baumaßnahmen
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit
= Saldo der Investitionstätigkeit
Umgestaltung des Weges zwischen Kernstadt und Stadtpark (Mönkenstiege - Am Papendiek)
Umgestaltung des Streckenzuges Mühlenstraße/Kleiner Markt/ Remigiusstraße
Umgestaltung des Kirchplatzes und des Umfeldes sowie Sanierung der Kanäle
Erschließung BO 68
Bau eines Lärmschutzwalles zwischen dem Baugebiet BO 10 Wasserstiege und dem Gewerbegebiet
Kanalsanierung und Straßenerneuerung "Neue Kirchstraße" (KAG-Maßnahme)
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Maßnahme:
Maßnahme:
Maßnahme:
Maßnahme:
Maßnahme:
Maßnahme:
AnsatzErgebnis Plan2017 2018 2019 2020 2021 2022
Ansatz PlanPlanVE2019
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Teilfinanzplan 2019
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0
-2
-2
-2
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV12Gemeindestraßen (Straßen, Wege, Plätze)12.01Gemeindestraßen (Straßen, Wege, Plätze)12.01.01
Produktbereich:Produktgruppe:Produkt:
12.01.01
Bisherbereit-
ge-stellt
Gesamt-einzah-lungen/-auszah-lungen
1 2 3 4 5 6 7 8 9
Investitionsmaßnahmen oberhalbder festgesetzten Wertgrenze
(in TEUR)
- 491 -
Stadt BorkenHaushalt der Stadt Borken
13.66.00013
13.66.00014
13.66.00015
14.66.00006
14.66.00007
14.66.00010
0
0
0
0
0
0
0
0
0
-201
-201
-201
0
0
-35
-35
-35
0
-520
-520
-520
0
-498
-498
-498
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit
- Auszahlungen für Baumaßnahmen
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit
= Saldo der Investitionstätigkeit
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit
- Auszahlungen für Baumaßnahmen
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit
= Saldo der Investitionstätigkeit
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit
- Auszahlungen für Baumaßnahmen
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit
= Saldo der Investitionstätigkeit
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit
- Auszahlungen für Baumaßnahmen
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit
= Saldo der Investitionstätigkeit
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit
= Saldo der Investitionstätigkeit
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit
- Auszahlungen für Baumaßnahmen
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit
= Saldo der Investitionstätigkeit
Umgestaltung der Straße "Am Kuhm"
Umgestaltung "Mühlenstraße-Ost"
Endausbau "An der Seilerei"
Umgestaltung des De-Wynen-Platzes
Erstattung von überzahlten Landeszuweisungen fürGemeindestraßen
Endausbau des Baugebietes BO 48 - Wohnen am Park (Heidener Straße)
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Maßnahme:
Maßnahme:
Maßnahme:
Maßnahme:
Maßnahme:
Maßnahme:
AnsatzErgebnis Plan2017 2018 2019 2020 2021 2022
Ansatz PlanPlanVE2019
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Teilfinanzplan 2019
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
234
234
-470
-470
-236
0
0
0
0
0
0
0
0
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
234,00
234,00
-414,79
-414,79
-180,79
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0
-11
-11
-11
0
-2
-2
-2
0
0
0
0
234
234
-380
-380
-146
0
0
0
0
0
0
0
0
Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV12Gemeindestraßen (Straßen, Wege, Plätze)12.01Gemeindestraßen (Straßen, Wege, Plätze)12.01.01
Produktbereich:Produktgruppe:Produkt:
12.01.01
Eine Einzelveranschlagung erfolgt, sofern ein Baubeschluss gefasst wird und sich Baukosten oberhalb der Wertgrenze von 100.000 Euro ergeben.
Bisherbereit-
ge-stellt
Gesamt-einzah-lungen/-auszah-lungen
1 2 3 4 5 6 7 8 9
Investitionsmaßnahmen oberhalbder festgesetzten Wertgrenze
(in TEUR)
- 492 -
Stadt BorkenHaushalt der Stadt Borken
15.66.00002
15.66.00003
15.66.00004
15.66.00012
15.66.00017
16.66.00002
0
-1
-1
-1
0
0
0
0
0
-5
-5
-5
0
-5
-5
-5
0
0
0
0
0
-50
-50
-50
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit
- Auszahlungen für Baumaßnahmen
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit
= Saldo der Investitionstätigkeit
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit
- Auszahlungen für Baumaßnahmen
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit
= Saldo der Investitionstätigkeit
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit
- Auszahlungen für Baumaßnahmen
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit
= Saldo der Investitionstätigkeit
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit
- Auszahlungen für Baumaßnahmen
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit
= Saldo der Investitionstätigkeit
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit
- Auszahlungen für Baumaßnahmen
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit
= Saldo der Investitionstätigkeit
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit
- Auszahlungen für Baumaßnahmen
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit
= Saldo der Investitionstätigkeit
Endausbau des Baugebietes MA 6 in Marbeck
Kanalsanierung und Straßenerneuerung "Im GroßenEsch" (KAG-Maßnahme)
Kanalsanierung und Straßenerneuerung "Windthorststraße" (KAG-Maßnahme)
Endausbau des Baugebietes WE 18 in Weseke (Holthausener Straße)
Erschließung der Erweiterung des Gewerbegebietes GE 21
Erschließung des Baugebietes GE 20 - Pelzerstraße
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Maßnahme:
Maßnahme:
Maßnahme:
Maßnahme:
Maßnahme:
Maßnahme:
AnsatzErgebnis Plan2017 2018 2019 2020 2021 2022
Ansatz PlanPlanVE2019
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Teilfinanzplan 2019
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0
0
0
0
0
-30
-30
-30
0
-870
-870
-870
0
-735
-735
-735
0
-30
-30
-30
0
0
0
0
Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV12Gemeindestraßen (Straßen, Wege, Plätze)12.01Gemeindestraßen (Straßen, Wege, Plätze)12.01.01
Produktbereich:Produktgruppe:Produkt:
12.01.01
Eine Einzelveranschlagung erfolgt, sofern ein Baubeschluss gefasst wird und sich Baukosten oberhalb der Wertgrenze von 100.000 Euro ergeben.
Eine Einzelveranschlagung erfolgt, sofern ein Baubeschluss gefasst wird und sich Baukosten oberhalb der Wertgrenze von 100.000 Euro ergeben.
Bisherbereit-
ge-stellt
Gesamt-einzah-lungen/-auszah-lungen
1 2 3 4 5 6 7 8 9
Investitionsmaßnahmen oberhalbder festgesetzten Wertgrenze
(in TEUR)
- 493 -
Stadt BorkenHaushalt der Stadt Borken
17.66.00004
17.66.00005
17.66.00006
17.66.00007
17.66.00008
17.66.00009
0
-13
-13
-13
0
-84
-84
-84
0
-41
-41
-41
0
-3
-3
-3
0
0
0
0
0
0
0
0
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit
- Auszahlungen für Baumaßnahmen
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit
= Saldo der Investitionstätigkeit
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit
- Auszahlungen für Baumaßnahmen
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit
= Saldo der Investitionstätigkeit
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit
- Auszahlungen für Baumaßnahmen
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit
= Saldo der Investitionstätigkeit
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit
- Auszahlungen für Baumaßnahmen
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit
= Saldo der Investitionstätigkeit
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit
- Auszahlungen für Baumaßnahmen
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit
= Saldo der Investitionstätigkeit
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit
- Auszahlungen für Baumaßnahmen
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit
= Saldo der Investitionstätigkeit
Errichtung von Wasserspielen auf dem Marktplatz
Neubau der Brücke am Haus Pröbsting
Endausbau Stichweg Feldgasse in Marbeck
Endausbau GE18 (Brucknerstraße)
Endausbau BO 44 Pröbstingweg
Endausbau BU 12 Mühlenweg
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Maßnahme:
Maßnahme:
Maßnahme:
Maßnahme:
Maßnahme:
Maßnahme:
AnsatzErgebnis Plan2017 2018 2019 2020 2021 2022
Ansatz PlanPlanVE2019
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Teilfinanzplan 2019
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
-230
-230
-230
0
-20
-20
-20
0
-30
-30
-30
Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV12Gemeindestraßen (Straßen, Wege, Plätze)12.01Gemeindestraßen (Straßen, Wege, Plätze)12.01.01
Produktbereich:Produktgruppe:Produkt:
12.01.01
Eine Einzelveranschlagung erfolgt, sofern ein Baubeschluss gefasst wird und sich Baukosten oberhalb der Wertgrenze von 100.000 Euro ergeben.
Eine Einzelveranschlagung erfolgt, sofern ein Baubeschluss gefasst wird und sich Baukosten oberhalb der Wertgrenze von 100.000 Euro ergeben.
Bisherbereit-
ge-stellt
Gesamt-einzah-lungen/-auszah-lungen
1 2 3 4 5 6 7 8 9
Investitionsmaßnahmen oberhalbder festgesetzten Wertgrenze
(in TEUR)
- 494 -
Stadt BorkenHaushalt der Stadt Borken
17.66.00022
18.66.00009
18.66.00019
18.66.00021
0
-4
-4
-4
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit
- Auszahlungen für Baumaßnahmen
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit
= Saldo der Investitionstätigkeit
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit
- Auszahlungen für Baumaßnahmen
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit
= Saldo der Investitionstätigkeit
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit
- Auszahlungen für Baumaßnahmen
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit
= Saldo der Investitionstätigkeit
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit
- Auszahlungen für Baumaßnahmen
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit
= Saldo der Investitionstätigkeit
Umbau des Knotenpunktes Brinkstraße/Johann-Walling-Straße
Aufweitung der Brinkstraße im Rahmen der Umgestaltung des De-Wynen-Platzes
Bau einer Radwegeverbindung zwischen Burdarper Weg und Steenekamp in Burlo
Erschließung Stichweg Alter Kasernenring (Kindergarten Montessori)
0
0
0
0
0
0
0
0
0
-130
-130
-130
0
0
0
0
Maßnahme:
Maßnahme:
Maßnahme:
Maßnahme:
AnsatzErgebnis Plan2017 2018 2019 2020 2021 2022
Ansatz PlanPlanVE2019
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Teilfinanzplan 2019
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
-130
-130
-130
0
0
0
0
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
-130,00
-130,00
-130,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0
0
0
0
0
-72
-72
-72
0
-130
-130
-130
0
-155
-155
-155
Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV12Gemeindestraßen (Straßen, Wege, Plätze)12.01Gemeindestraßen (Straßen, Wege, Plätze)12.01.01
Produktbereich:Produktgruppe:Produkt:
12.01.01
Zwischen dem Burdaper Weg und dem Steenekamp in Burlo soll eine Radwegeverbindung erstellt werden. Die Ausführung soll in wassergebundenerDecke erfolgen. Neuveranschlagung der Maßnahme!
Bisherbereit-
ge-stellt
Gesamt-einzah-lungen/-auszah-lungen
1 2 3 4 5 6 7 8 9
Investitionsmaßnahmen oberhalbder festgesetzten Wertgrenze
(in TEUR)
- 495 -
Stadt BorkenHaushalt der Stadt Borken
Das Produkt umfasst die Kostenbeteiligungen an Radwegen entlang Kreisstraßen.
12.02.01
- straßenrechtliche Vorschriften NW
- Schaffung und Erhaltung von Verkehrsinfrastruktur
Produkt
Auftragsgrundlage
Zielgruppe
Ziele
Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV12ProduktbereichKreisstraßen12.02ProduktgruppeKreisstraßen12.02.01Produkt
Beschreibung
Leiter des FB 66/Tiefbau und Bauverwaltung verantwortlich
Einwohnerzahl (31.12.2017)Einwohnerzahl (31.12.2017)
Einwohnerzahl (31.12.2017)
00000001
00000002
00000003
201920182017 Ist Plan Plan
-
-
2020Plan
2021Plan
2022Plan
-
-
-
-
42.509
42.509
42.509
42.509
42.509
42.509
42.509
42.509
42.509
42.509
42.509
42.509
42.509
42.509
42.509
42.509
42.509
42.509
-1
-1
-1
-1
-1
-1
Kennzahl Bezeichnung
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
PlanungErgebnis201920182017 2020 2021 2022
Planung Planung Planung Planung Aufwanddeckungsgrad in %
Summe der ordentlichen Aufwendungen (Zeile 17) / Einwohner
Ordentliches Ergebnis (Zeile 18) / Einwohner
- alle Verkehrsteilnehmer/innen
- 496 -
Stadt BorkenHaushalt der Stadt Borken
AnsatzErgebnis Planung2017 2018 2019 2020 2021 2022
Ansatz Planung
Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV12Kreisstraßen12.02Kreisstraßen12.02.01
Produktbereich:Produktgruppe:Produkt:
12.02.01
Planung
Teilergebnisplan 2019
Erläuterungen zu den Positionen
53120000
SachkontoKostenbeteiligung Radweg K 50 (Helweg) (Kat. III)
Kostenanteil für den Bau eines Radweges im Zuge der K 40 (Prozessionsweg/Up de Haar) (Kat. III)
= 0 EuroIm Zuge der K 50 (Helweg) soll vom Wirtschaftsweg "Zum Ehrenmal" bis zur Westenborkener Straße ein Radweg angelegt werden, um eine noch bestehende Lücke im touristischen Wegenetz zu schließen. Die Gemeinde Raesfeld wird sich anteilig beteiligen. Für 2020 wird ein Betrag von 50.000 Euro neu veranschlagt.
= 30.000 EuroIm Rahmen des DIEK ist im Beteiligungsprozess angeregt worden, einen Radweg im Zuge der K 40 vom Prozessionsweg bis Up de Haar anzulegen. Der Kreis Borken als Straßenbaulastträger plant und baut den Radweg. Die Stadt trägt 50 % der Kosten.
Ertrags- und Aufwandsarten
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0
-50.000
0-50.000-50.000
0 0 0
-50.000
0 0 0
-50.000
0 0
-50.000
Steuern und ähnliche Abgaben+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen+ Sonstige Transfererträge+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte+ Privatrechtliche Leistungsentgelte+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen+ Sonstige ordentliche Erträge+ Aktivierte Eigenleistungen+/- Bestandsveränderungen= Ordentliche Erträge
- Personalaufwendungen - Versorgungsaufwendungen - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen - Bilanzielle Abschreibungen - Transferaufwendungen
- Sonstige ordentliche Aufwendungen= Ordentliche Aufwendungen= Ordentliches Ergebnis
+ Finanzerträge - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen= Finanzergebnis= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit
+ Außerordentliche Erträge - Außerordentliche Aufwendungen= Außerordentliches Ergebnis= Teilergebnis - vor interner Leistungsverrechnung -
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen- Aufwendungen aus internen Leistungebeziehungen= Teilergebnis - nach interner Leistungsverrechnung -
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
01020304050607080910
1112131415
161718
19202122
23242526
272829
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0
-30.000
0-30.000-30.000
0 0 0
-30.000
0 0 0
-30.000
0 0
-30.000
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0
-50.000
0-50.000-50.000
0 0 0
-50.000
0 0 0
-50.000
0 0
-50.000
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0
53120000 Zuweisungen an Gemeinden/GV 0,00 -50.000 -30.000 -50.000 0 0
in EUR
- 497 -
Stadt BorkenHaushalt der Stadt Borken
Teilfinanzplan 2019 12.02.01
Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV12ProduktbereichKreisstraßen12.02ProduktgruppeKreisstraßen12.02.01Produkt
A. Zahlungsübersicht
Steuern und ähnliche Abgaben
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen
+ Sonstige Transfereinzahlungen
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
+ Privatrechtliche Leistungesentgelte
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen
+ Sonstige Einzahlungen
+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit
- Personalauszahlungen
- Versorgungsauszahlungen
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen
- Transferauszahlungen
- Sonstige Auszahlungen
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten+ Sonstige Investitionseinzahlungen
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit
- Auszahlungen f. d. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden - Auszahlungen für Baumaßnahmen
- Auszahlungen f. d. Erwerb von beweglichem Anlagevermögen - Auszahlungen f. d. Erwerb von Finanzanlagen - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen - Sonstige Investitionsauszahlungen
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit= Saldo der Investitionstätigkeit
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00 0,00
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
3031
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
-50.000
0
-50.000
-50.000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0 0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
-30.000
0
-30.000
-30.000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0 0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
-50.000
0
-50.000
-50.000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0 0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0 0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0 0
AnsatzErgebnis Planung2017 2018 2019 2020 2021 2022
Ansatz PlanungPlanung
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0 0
VE2019
Einzahlungs- und Auszahlungsarten
in EUR1 2 3 4 5 6 7
- 498 -
Stadt BorkenHaushalt der Stadt Borken
Das Produkt umfasst die Kostenbeteiligungen an Landesstraßen.
12.03.01
- straßenrechtliche Vorschriften NW
- Schaffung und Erhaltung von Verkehrsinfrastruktur
Produkt
Auftragsgrundlage
Zielgruppe
Ziele
Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV12ProduktbereichLandesstraßen12.03ProduktgruppeLandesstraßen12.03.01Produkt
Beschreibung
Leiter des FB 66/Tiefbau und Bauverwaltung verantwortlich
Einwohnerzahl (31.12.2017)Einwohnerzahl (31.12.2017)
Einwohnerzahl (31.12.2017)
00000001
00000002
00000003
201920182017 Ist Plan Plan
-
-
-
-
2020Plan
2021Plan
2022Plan
-
-
-
-
-
-
42.509
42.509
42.509
42.509
42.509
42.509
42.509
42.509
42.509
42.509
42.509
42.509
42.509
42.509
42.509
42.509
42.509
42.509
-2
-2
Kennzahl Bezeichnung
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
PlanungErgebnis201920182017 2020 2021 2022
Planung Planung Planung Planung Aufwanddeckungsgrad in %
Summe der ordentlichen Aufwendungen (Zeile 17) / Einwohner
Ordentliches Ergebnis (Zeile 18) / Einwohner
- alle Verkehrsteilnehmer/innen
- 499 -
Stadt BorkenHaushalt der Stadt Borken
AnsatzErgebnis Planung2017 2018 2019 2020 2021 2022
Ansatz Planung
Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV12Landesstraßen12.03Landesstraßen12.03.01
Produktbereich:Produktgruppe:Produkt:
12.03.01
Planung
Teilergebnisplan 2019
Erläuterungen zu den Positionen
53110000
SachkontoRadwegverbreiterung im Zuge der L 600 (Borkener Straße) in Burlo (Kat. III)
= 100.000 EuroIm Rahmen des DIEK ist im Beteiligungsprozess angeregt worden, den Radweg im Zuge der L 600 von Oblatenstraße bis Kreisverkehr L 600/ L 572 zu verbreitern. Dieses soll vor allem die Sicherheit auf dem Schulweg erhöhen.Straßenbaulastträger und Eigentümer ist das Land. Die Stadt baut und finanziert die Maßnahme als Veranlasser.
Ertrags- und Aufwandsarten
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0
-400
0
0-400-400
0 0 0
-400
0 0 0
-400
0 0
-400
Steuern und ähnliche Abgaben+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen+ Sonstige Transfererträge+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte+ Privatrechtliche Leistungsentgelte+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen+ Sonstige ordentliche Erträge+ Aktivierte Eigenleistungen+/- Bestandsveränderungen= Ordentliche Erträge
- Personalaufwendungen - Versorgungsaufwendungen - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen - Bilanzielle Abschreibungen
- Transferaufwendungen
- Sonstige ordentliche Aufwendungen= Ordentliche Aufwendungen= Ordentliches Ergebnis
+ Finanzerträge - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen= Finanzergebnis= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit
+ Außerordentliche Erträge - Außerordentliche Aufwendungen= Außerordentliches Ergebnis= Teilergebnis - vor interner Leistungsverrechnung -
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen- Aufwendungen aus internen Leistungebeziehungen= Teilergebnis - nach interner Leistungsverrechnung -
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
-349,16
0,00
0,00-349,16-349,16
0,00 0,00 0,00
-349,16
0,00 0,00 0,00
-349,16
0,00 0,00
-349,16
01020304050607080910
11121314
15
161718
19202122
23242526
272829
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0
-400
-100.000
0-100.400-100.400
0 0 0
-100.400
0 0 0
-100.400
0 0
-100.400
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0
-400
0
0-400-400
0 0 0
-400
0 0 0
-400
0 0
-400
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0
-400
0
0-400-400
0 0 0
-400
0 0 0
-400
0 0
-400
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0
-400
0
0-400-400
0 0 0
-400
0 0 0
-400
0 0
-400
57110000
53110000
Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände
Zuweisungen an Land
-349,16
0,00
-400
0
-400
-100.000
-400
0
-400
0
-400
0
in EUR
- 500 -
Stadt BorkenHaushalt der Stadt Borken
Teilfinanzplan 2019 12.03.01
Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV12ProduktbereichLandesstraßen12.03ProduktgruppeLandesstraßen12.03.01Produkt
A. Zahlungsübersicht
Steuern und ähnliche Abgaben
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen
+ Sonstige Transfereinzahlungen
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
+ Privatrechtliche Leistungesentgelte
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen
+ Sonstige Einzahlungen
+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit
- Personalauszahlungen
- Versorgungsauszahlungen
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen
- Transferauszahlungen
- Sonstige Auszahlungen
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten+ Sonstige Investitionseinzahlungen
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit
- Auszahlungen f. d. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden - Auszahlungen für Baumaßnahmen
- Auszahlungen f. d. Erwerb von beweglichem Anlagevermögen - Auszahlungen f. d. Erwerb von Finanzanlagen - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen - Sonstige Investitionsauszahlungen
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit= Saldo der Investitionstätigkeit
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00 0,00
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
3031
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0 0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
-100.000
0
-100.000
-100.000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0 0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0 0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0 0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0 0
AnsatzErgebnis Planung2017 2018 2019 2020 2021 2022
Ansatz PlanungPlanung
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0 0
VE2019
Einzahlungs- und Auszahlungsarten
in EUR1 2 3 4 5 6 7
- 501 -
Stadt BorkenHaushalt der Stadt Borken
Das Produkt umfasst die Kostenbeteiligungen an Bundesstraßen.
12.04.01
- straßenrechtliche Vorschriften
- Schaffung und Erhaltung von Verkehrsinfrastruktur
Produkt
Auftragsgrundlage
Zielgruppe
Ziele
Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV12ProduktbereichBundesstraßen12.04ProduktgruppeBundesstraßen12.04.01Produkt
Beschreibung
Leiter des FB 66/Tiefbau und Bauverwaltung verantwortlich
Einwohnerzahl (31.12.2017)Einwohnerzahl (31.12.2017)Einwohnerzahl (31.12.2017)
00000001
00000002
00000003
201920182017 Ist Plan Plan
2020Plan
2021Plan
2022Plan
42.509
42.509
42.509
42.509
42.509
42.509
42.509
42.509
42.509
42.509
42.509
42.509
42.509
42.509
42.509
42.509
42.509
42.509
Kennzahl Bezeichnung
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
PlanungErgebnis201920182017 2020 2021 2022
Planung Planung Planung Planung Aufwanddeckungsgrad in %
- alle Verkehrsteilnehmer/innen
- 502 -
Stadt BorkenHaushalt der Stadt Borken
Teilfinanzplan 2019 12.04.01
Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV12ProduktbereichBundesstraßen12.04ProduktgruppeBundesstraßen12.04.01Produkt
A. Zahlungsübersicht
Steuern und ähnliche Abgaben
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen
+ Sonstige Transfereinzahlungen
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
+ Privatrechtliche Leistungesentgelte
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen
+ Sonstige Einzahlungen
+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit
- Personalauszahlungen
- Versorgungsauszahlungen
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen
- Transferauszahlungen
- Sonstige Auszahlungen
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten+ Sonstige Investitionseinzahlungen
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit
- Auszahlungen f. d. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden - Auszahlungen für Baumaßnahmen
- Auszahlungen f. d. Erwerb von beweglichem Anlagevermögen - Auszahlungen f. d. Erwerb von Finanzanlagen - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen - Sonstige Investitionsauszahlungen
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit= Saldo der Investitionstätigkeit
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
-82.876,25
0,00
-82.876,25-82.876,25
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
3031
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0 0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0 0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0 0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0 0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0 0
AnsatzErgebnis Planung2017 2018 2019 2020 2021 2022
Ansatz PlanungPlanung
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0 0
VE2019
Einzahlungs- und Auszahlungsarten
in EUR1 2 3 4 5 6 7
- 503 -
Stadt BorkenHaushalt der Stadt Borken
17.66.00019
0
-83
-83
-83
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit
= Saldo der Investitionstätigkeit
Investiver Zuschuss für die Errichtung einer Lärmschutzwand im Rahmen der Erschließung BO 68
0
0
0
0
Maßnahme:
AnsatzErgebnis Plan2017 2018 2019 2020 2021 2022
Ansatz PlanPlanVE2019
0
0
0
0
Teilfinanzplan 2019
0
0
0
0
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0,00
0,00
0,00
0,00
0
0
0
0
Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV12Bundesstraßen12.04Bundesstraßen12.04.01
Produktbereich:Produktgruppe:Produkt:
12.04.01
Bisherbereit-
ge-stellt
Gesamt-einzah-lungen/-auszah-lungen
1 2 3 4 5 6 7 8 9
Investitionsmaßnahmen oberhalbder festgesetzten Wertgrenze
(in TEUR)
- 504 -
Stadt BorkenHaushalt der Stadt Borken
Das Produkt umfasst: - die Organisation der Straßenreinigung- die Reinigung der öffentlichen Straßen und Wege - die Durchführung des Winterdienstes an öffentlichen Straßen und Wegen- die Übertragung auf Anlieger und Sicherstellung der Anliegerreinigung
12.05.01
- Landesgesetzte- Satzungen
- Gewährleistung der Verkehrssicherheit- angemessenes Erscheinungsbild der Stadt Borken
Produkt
Auftragsgrundlage
Zielgruppe
Ziele
Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV12ProduktbereichStraßenreinigung12.05ProduktgruppeStraßenreinigung12.05.01Produkt
Beschreibung
Leiter des FB 66/Tiefbau und Bauverwaltung verantwortlich
Einwohnerzahl (31.12.2017)
Einwohnerzahl (31.12.2017)
Einwohnerzahl (31.12.2017)
00000001
00000002
00000003
201920182017 Ist Plan Plan
- - -
2020Plan
2021Plan
2022Plan
- - -
42.509
42.509
42.509
42.509
42.509
42.509
42.509
42.509
42.509
42.509
42.509
42.509
42.509
42.509
42.509
42.509
42.509
42.509
-5
-5
-5
-5
-5
-5
-5
-5
-5
-5
-5
-5
Kennzahl Bezeichnung
0,00 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04
PlanungErgebnis201920182017 2020 2021 2022
Planung Planung Planung Planung Aufwanddeckungsgrad in %
Summe der ordentlichen Erträge (Zeile 10) / Einwohner
Summe der ordentlichen Aufwendungen (Zeile 17) / Einwohner
Ordentliches Ergebnis (Zeile 18) / Einwohner
- Einwohner/innen- Grundstückseigentümer/innen- alle Verkehrsteilnehmer/innen
- 505 -
Stadt BorkenHaushalt der Stadt Borken
AnsatzErgebnis Planung2017 2018 2019 2020 2021 2022
Ansatz Planung
Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV12Straßenreinigung12.05Straßenreinigung12.05.01
Produktbereich:Produktgruppe:Produkt:
12.05.01
Planung
Teilergebnisplan 2019
Erläuterungen zu den Positionen
52410000
52810000
52910000
54310000
SachkontoBewirtschaftungskosten (Abfallbeseitigung, Wetterdienst, etc.) (Kat. I)
Kosten der Streumittel (Kat. II)
Winterdienst sowie sonstige Leistungen durch Fremdunternehmer (Kat. III)
Kosten der Straßenreinigung durch private Unternehmen (Kat. II)
Geschäftsausgaben (Kat. III)
= 40.000 EuroKosten für den Deutschen Wetterdienst sowie für die Abfuhr und Entsorgung des Straßenkehrichts
= 30.000 Euro
= 8.500 Euro
= 145.000 EuroUnternehmerentgelte für die maschinelle Straßenreinigung
= 100 Euro
Ertrags- und Aufwandsarten
0 0 0 0 0 0
100
0 0
100
0 0
-223.500
0 0
-100
-223.600-223.500
0 0 0
-223.500
0 0 0
-223.500
445.500
-318.700
-96.700
Steuern und ähnliche Abgaben+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen+ Sonstige Transfererträge+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte+ Privatrechtliche Leistungsentgelte+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen+ Sonstige ordentliche Erträge
+ Aktivierte Eigenleistungen+/- Bestandsveränderungen= Ordentliche Erträge
- Personalaufwendungen - Versorgungsaufwendungen - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
- Bilanzielle Abschreibungen - Transferaufwendungen - Sonstige ordentliche Aufwendungen
= Ordentliche Aufwendungen= Ordentliches Ergebnis
+ Finanzerträge - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen= Finanzergebnis= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit
+ Außerordentliche Erträge - Außerordentliche Aufwendungen= Außerordentliches Ergebnis= Teilergebnis - vor interner Leistungsverrechnung -
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen
- Aufwendungen aus internen Leistungebeziehungen
= Teilergebnis - nach interner Leistungsverrechnung -
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
0,00 0,00
-195.227,57
0,00 0,00 0,00
-195.227,57-195.227,57
0,00 0,00 0,00
-195.227,57
0,00 0,00 0,00
-195.227,57
442.785,94
-348.707,26
-101.148,89
01020304050607
080910
111213
141516
1718
19202122
23242526
27
28
29
0 0 0 0 0 0
100
0 0
100
0 0
-223.500
0 0
-100
-223.600-223.500
0 0 0
-223.500
0 0 0
-223.500
464.000
-320.600
-80.100
0 0 0 0 0 0
100
0 0
100
0 0
-223.500
0 0
-100
-223.600-223.500
0 0 0
-223.500
0 0 0
-223.500
464.000
-320.600
-80.100
0 0 0 0 0 0
100
0 0
100
0 0
-223.500
0 0
-100
-223.600-223.500
0 0 0
-223.500
0 0 0
-223.500
464.000
-320.600
-80.100
0 0 0 0 0 0
100
0 0
100
0 0
-223.500
0 0
-100
-223.600-223.500
0 0 0
-223.500
0 0 0
-223.500
464.000
-320.600
-80.100
45910000
52410000
5281000052910000
54310000
48110000
58110000
Andere sonstige ordentliche Erträge
Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen AnlagenAufwendungen für sonstige SachleistungenAufwendungen für sonstige Dienstleistungen
Geschäftsaufwendungen (Aufwendungen für nicht aktivierte Vermögensgegenstände)
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen
0,00
-47.601,35
-15.791,56-131.834,66
0,00
442.785,94
-348.707,26
100
-40.000
-30.000-153.500
-100
445.500
-318.700
100
-40.000
-30.000-153.500
-100
464.000
-320.600
100
-40.000
-30.000-153.500
-100
464.000
-320.600
100
-40.000
-30.000-153.500
-100
464.000
-320.600
100
-40.000
-30.000-153.500
-100
464.000
-320.600
in EUR
- 506 -
Stadt BorkenHaushalt der Stadt Borken
Teilfinanzplan 2019 12.05.01
Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV12ProduktbereichStraßenreinigung12.05ProduktgruppeStraßenreinigung12.05.01Produkt
A. Zahlungsübersicht
Steuern und ähnliche Abgaben
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen
+ Sonstige Transfereinzahlungen
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
+ Privatrechtliche Leistungesentgelte
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen
+ Sonstige Einzahlungen
+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit
- Personalauszahlungen
- Versorgungsauszahlungen
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen
- Transferauszahlungen
- Sonstige Auszahlungen
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten+ Sonstige Investitionseinzahlungen
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit
- Auszahlungen f. d. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden - Auszahlungen für Baumaßnahmen
- Auszahlungen f. d. Erwerb von beweglichem Anlagevermögen - Auszahlungen f. d. Erwerb von Finanzanlagen - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen - Sonstige Investitionsauszahlungen
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit= Saldo der Investitionstätigkeit
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
-166.748,77
0,00
0,00
0,00
-166.748,77
-166.748,77
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00 0,00
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
3031
0
0
0
0
0
0
100
0
100
0
0
-223.500
0
0
-100
-223.600
-223.500
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0 0
0
0
0
0
0
0
100
0
100
0
0
-223.500
0
0
-100
-223.600
-223.500
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0 0
0
0
0
0
0
0
100
0
100
0
0
-223.500
0
0
-100
-223.600
-223.500
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0 0
0
0
0
0
0
0
100
0
100
0
0
-223.500
0
0
-100
-223.600
-223.500
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0 0
0
0
0
0
0
0
100
0
100
0
0
-223.500
0
0
-100
-223.600
-223.500
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0 0
AnsatzErgebnis Planung2017 2018 2019 2020 2021 2022
Ansatz PlanungPlanung
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0 0
VE2019
Einzahlungs- und Auszahlungsarten
in EUR1 2 3 4 5 6 7
- 507 -
Stadt BorkenHaushalt der Stadt Borken
Das Produkt umfasst:- die Parkraumbewirtschaftung- das Aufstellen und Unterhalten von Einrichtungen zur Parkraumüberwachung- die Beiträge für die Ablösung von Stellplatzverpflichtungen- den Bau von Parkplätzen
12.06.01
- Rats- und Ausschussbeschlüsse- Organisatorische Regelung
- Zurverfügungstellung von Parkraum- Umsetzung Parkraumkonzept
Produkt
Auftragsgrundlage
Zielgruppe
Ziele
Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV12ProduktbereichParkeinrichtungen (Parkplätze etc., Parkraumbewirtschaftung)12.06ProduktgruppeParkeinrichtungen (Parkplätze etc., Parkraumbewirtschaftung)12.06.01Produkt
Beschreibung
Leiter des FB 32/Bürgerservice und Ordnung verantwortlich
Einwohnerzahl (31.12.2017)
Einwohnerzahl (31.12.2017)
Einwohnerzahl (31.12.2017)
00000001
00000002
00000003
201920182017 Ist Plan Plan
2020Plan
2021Plan
2022Plan
-
42.509
42.509
42.509
42.509
42.509
42.509
42.509
42.509
42.509
42.509
42.509
42.509
42.509
42.509
42.509
42.509
42.509
42.509
4
-3
1
5
-3
2
4
-4
1
4
-3
1
4
-4
1
4
-4
Kennzahl Bezeichnung
120,31 147,90 123,74 119,53 115,15 111,09
PlanungErgebnis201920182017 2020 2021 2022
Planung Planung Planung Planung Aufwanddeckungsgrad in %
Summe der ordentlichen Erträge (Zeile 10) / Einwohner
Summe der ordentlichen Aufwendungen (Zeile 17) / Einwohner
Ordentliches Ergebnis (Zeile 18) / Einwohner
- Einwohner/innen- Besucher/innen der Stadt Borken- Touristinnen / Touristen
- 508 -
Stadt BorkenHaushalt der Stadt Borken
AnsatzErgebnis Planung2017 2018 2019 2020 2021 2022
Ansatz Planung
Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV12Parkeinrichtungen (Parkplätze etc., Parkraumbewirtschaftung)12.06Parkeinrichtungen (Parkplätze etc., Parkraumbewirtschaftung)12.06.01
Produktbereich:Produktgruppe:Produkt:
12.06.01
Planung
Teilergebnisplan 2019
Ertrags- und Aufwandsarten
0 11.100
0 182.500
1.000
0 9.200
0 0
203.800
-88.200
0-8.000
-41.100
0-500
-137.800 66.000
0 0 0
66.000
0 0 0
66.000
14.100
-3.200
76.900
Steuern und ähnliche Abgaben+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen
+ Sonstige Transfererträge+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen+ Sonstige ordentliche Erträge
+ Aktivierte Eigenleistungen+/- Bestandsveränderungen= Ordentliche Erträge
- Personalaufwendungen
- Versorgungsaufwendungen - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
- Bilanzielle Abschreibungen
- Transferaufwendungen - Sonstige ordentliche Aufwendungen
= Ordentliche Aufwendungen= Ordentliches Ergebnis
+ Finanzerträge - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen= Finanzergebnis= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit
+ Außerordentliche Erträge - Außerordentliche Aufwendungen= Außerordentliches Ergebnis= Teilergebnis - vor interner Leistungsverrechnung -
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen
- Aufwendungen aus internen Leistungebeziehungen
= Teilergebnis - nach interner Leistungsverrechnung -
0,00 11.680,44
0,00 163.684,85
2.291,15
0,00 9.619,58
0,00 0,00
187.276,02
-93.661,67
0,00-9.613,30
-41.842,56
0,00-10.541,67
-155.659,20 31.616,82
0,00 0,00 0,00
31.616,82
0,00 0,00 0,00
31.616,82
14.000,00
-626,43
44.990,39
0102
0304
05
0607
080910
11
1213
14
1516
1718
19202122
23242526
27
28
29
0 11.900
0 154.000
1.000
0 9.800
0 0
176.700
-91.600
0-8.000
-42.700
0-500
-142.800 33.900
0 0 0
33.900
0 0 0
33.900
14.900
-1.000
47.800
0 12.000
0 154.000
1.000
0 9.900
0 0
176.900
-95.100
0-8.000
-44.400
0-500
-148.000 28.900
0 0 0
28.900
0 0 0
28.900
14.900
-1.000
42.800
0 12.100
0 154.000
1.000
0 10.000
0 0
177.100
-99.100
0-8.000
-46.200
0-500
-153.800 23.300
0 0 0
23.300
0 0 0
23.300
14.900
-1.000
37.200
0 12.200
0 154.000
1.000
0 10.100
0 0
177.300
-103.100
0-8.000
-48.000
0-500
-159.600 17.700
0 0 0
17.700
0 0 0
17.700
14.900
-1.000
31.600
41610000
43210000
44210000
45710000
5011000050120000
50220000
50320000
50410000
50510000
50610000
52410000
52420000
57110000
5412000054710000
48110000
58110000
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen
Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte
Erträge aus Verkauf
Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten
Dienstaufwendungen für BeamteDienstaufwendungen für tariflich BeschäftigteBeiträge zu Versorgungskassen für tariflich BeschäftigteBeiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich BeschäftigteBeihilfen und Unterstützungsleistungen für BeschäftigteZuführungen zu Pensionsrückstellungen fürBeschäftigteZuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte
Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen AnlagenUnterhaltung und Bewirtschaftung des Infrastrukturvermögens
Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände
Besondere Aufwendungen für BeschäftigteWertveränderungen bei Sachanlagen
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen
11.680,44
163.684,85
2.291,15
9.619,58
-7.145,02-64.195,96
-5.081,15
-13.655,97
-447,74
-2.458,85
-676,98
-7.647,88
-1.965,42
-41.842,56
-75,99-10.465,68
14.000,00
-626,43
11.100
182.500
1.000
9.200
-7.600-59.300
-4.700
-12.400
-600
-2.900
-700
-6.000
-2.000
-41.100
-500 0
14.100
-3.200
11.900
154.000
1.000
9.800
-7.900-60.900
-4.600
-13.200
-600
-3.700
-700
-6.000
-2.000
-42.700
-500 0
14.900
-1.000
12.000
154.000
1.000
9.900
-8.200-63.300
-4.800
-13.700
-600
-3.800
-700
-6.000
-2.000
-44.400
-500 0
14.900
-1.000
12.100
154.000
1.000
10.000
-8.500-65.900
-5.000
-14.300
-600
-4.000
-800
-6.000
-2.000
-46.200
-500 0
14.900
-1.000
12.200
154.000
1.000
10.100
-8.900-68.500
-5.200
-14.800
-700
-4.200
-800
-6.000
-2.000
-48.000
-500 0
14.900
-1.000
in EUR
- 509 -
Stadt BorkenHaushalt der Stadt Borken
12.06.01Teilergebnisplan 2019
Erläuterungen zu den Positionen
43210000
44210000
52410000
52420000
54120000
SachkontoParkgebühren (Kat. B)
Parkgebühren Wohnmobilstellplatz Parkstraße (Kat. B)
Verkaufserlöse Strom und Wasser Wohnmobilstellplatz Parkstraße (Kat. B)
Bewirtschaftungskosten Parkscheinautomaten etc. (Kat. III)
Strom- und Wasserbezug für den Wohnmobilstellplatz Parkstraße (Kat. III)
Unterhaltung der Parkscheinautomaten und der sonstigen Parkeinrichtungen (Kat. III)
Dienst- und Schutzkleidung für Politessen (Kat. III)
= 150.000 EuroEinnahmen aus der Bewirtschaftung gebührenpflichtiger Parkplätze (ohne Parkhaus Vennehof). Der Ansatz sinkt, da auf die zusätzliche Bewirtschaftung von Flächen zunächst verzichtet wird.
= 4.000 Euro
= 1.000 Euro
= 5.000 EuroKosten für Verbrauchsmaterial, Papierrollen, Akkus etc.
= 1.000 Euro
= 2.000 EuroKosten für Reparatur und Beschaffung von Ersatzteilen
= 500 EuroKosten für Ersatzbeschaffung und Reinigung
- 510 -
Stadt BorkenHaushalt der Stadt Borken
Teilfinanzplan 2019 12.06.01
Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV12ProduktbereichParkeinrichtungen (Parkplätze etc., Parkraumbewirtschaftung)12.06ProduktgruppeParkeinrichtungen (Parkplätze etc., Parkraumbewirtschaftung)12.06.01Produkt
A. Zahlungsübersicht
Steuern und ähnliche Abgaben
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen
+ Sonstige Transfereinzahlungen
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
+ Privatrechtliche Leistungesentgelte
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen
+ Sonstige Einzahlungen
+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit
- Personalauszahlungen
- Versorgungsauszahlungen
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen
- Transferauszahlungen
- Sonstige Auszahlungen
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten+ Sonstige Investitionseinzahlungen
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit
- Auszahlungen f. d. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden - Auszahlungen für Baumaßnahmen
- Auszahlungen f. d. Erwerb von beweglichem Anlagevermögen - Auszahlungen f. d. Erwerb von Finanzanlagen - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen - Sonstige Investitionsauszahlungen
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit= Saldo der Investitionstätigkeit
0,00
0,00
0,00
163.657,25
2.291,15
0,00
0,00
0,00
165.948,40
-90.525,84
0,00
-8.312,84
0,00
0,00
-75,99
-98.914,67
67.033,73
5.215,00
0,00
0,00
0,00
0,00
5.215,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00 5.215,00
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
3031
0
0
0
182.500
1.000
0
0
0
183.500
-84.600
0
-8.000
0
0
-500
-93.100
90.400
30.000
0
0
0
0
30.000
0
-553.000
-28.000
0
0
0
-581.000-551.000
0
0
0
154.000
1.000
0
0
0
155.000
-87.200
0
-8.000
0
0
-500
-95.700
59.300
30.000
0
0
0
0
30.000
0
-50.000
-10.000
0
0
0
-60.000-30.000
0
0
0
154.000
1.000
0
0
0
155.000
-90.600
0
-8.000
0
0
-500
-99.100
55.900
30.000
0
0
0
0
30.000
0
0
-10.000
0
0
0
-10.000 20.000
0
0
0
154.000
1.000
0
0
0
155.000
-94.300
0
-8.000
0
0
-500
-102.800
52.200
30.000
0
0
0
0
30.000
0
0
-10.000
0
0
0
-10.000 20.000
0
0
0
154.000
1.000
0
0
0
155.000
-98.100
0
-8.000
0
0
-500
-106.600
48.400
30.000
0
0
0
0
30.000
0
0
-10.000
0
0
0
-10.000 20.000
AnsatzErgebnis Planung2017 2018 2019 2020 2021 2022
Ansatz PlanungPlanung
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0 0
VE2019
Einzahlungs- und Auszahlungsarten
in EUR1 2 3 4 5 6 7
- 511 -
Stadt BorkenHaushalt der Stadt Borken
00.32.00008
00.66.00017
18.32.00002
18.66.00016
0
0
0
0
5
5
0
5
0
0
0
0
0
0
0
0
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit
- Auszahlungen f. d. Erwerb von bewegl. Anlagevermögen= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit
= Saldo der Investitionstätigkeit
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit
= Saldo der Investitionstätigkeit
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit
- Auszahlungen für Baumaßnahmen
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit
= Saldo der Investitionstätigkeit
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit
- Auszahlungen für Baumaßnahmen
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit
= Saldo der Investitionstätigkeit
Aufstellen von Parkscheinautomaten und Parkuhren
Ablösung von Stellplatzverpflichtungen
Errichtung eines Parkleitsystems in der Innenstadt
Umgestaltung des Parkplatzes De-Wynen-Platz
0
-10
-10
-10
30
30
0
30
0
-50
-50
-50
0
0
0
0
Maßnahme:
Maßnahme:
Maßnahme:
Maßnahme:
AnsatzErgebnis Plan2017 2018 2019 2020 2021 2022
Ansatz PlanPlanVE2019
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Teilfinanzplan 2019
0
-10
-10
-10
30
30
0
30
0
0
0
0
0
0
0
0
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen
0
-10
-10
-10
30
30
0
30
0
0
0
0
0
0
0
0
0
-10
-10
-10
30
30
0
30
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
-373
-373
-373
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
-373,00
-373,00
-373,00
0
-28
-28
-28
30
30
0
30
0
-180
-180
-180
0
-373
-373
-373
Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV12Parkeinrichtungen (Parkplätze etc., Parkraumbewirtschaftung)12.06Parkeinrichtungen (Parkplätze etc., Parkraumbewirtschaftung)12.06.01
Produktbereich:Produktgruppe:Produkt:
12.06.01
Bisherbereit-
ge-stellt
Gesamt-einzah-lungen/-auszah-lungen
1 2 3 4 5 6 7 8 9
Investitionsmaßnahmen oberhalbder festgesetzten Wertgrenze
(in TEUR)
- 512 -
Stadt BorkenHaushalt der Stadt Borken
Das Produkt umfasst die Bereitstellung, Unterhaltung und Bewirtschaftung der Straßenbeleuchtung.
12.07.01
- Bundes- und Landesgesetze
- ordnungsgemäße und wirtschaftliche Ausleuchtung öffentlicher Verkehrsflächen zur Aufrechterhaltung der Verkehrssicherheit
Produkt
Auftragsgrundlage
Zielgruppe
Ziele
Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV12ProduktbereichStraßenbeleuchtung12.07ProduktgruppeStraßenbeleuchtung12.07.01Produkt
Beschreibung
Leiter des FB 66/Tiefbau und Bauverwaltung verantwortlich
68,35
269,00
75,57
199,09
75,45
200,00
Einwohnerzahl (31.12.2017)
Einwohnerzahl (31.12.2017)
Einwohnerzahl (31.12.2017)
Energieverbrauch der StraßenbeleuchtungAnteil der LED-Leuchten an der Gesamtzahl der Straßenlampen in %Energieverbrauch pro Leuchtenstandort in Kilowattstunden (kWh) pro Jahr
00000001
00000002
00000003
66120700
66120701
66120702
201920182017 Ist Plan Plan
-
2020Plan
2021Plan
2022Plan
75,68
198,20
-
75,78
197,31
-
75,89
196,43
-
42.509
42.509
42.509
42.509
42.509
42.509
42.509
42.509
42.509
42.509
42.509
42.509
42.509
42.509
42.509
42.509
42.509
42.509
1
-16
-15
-23
-23
8
-18
-11
-13
-13
-13
-13
-13
-13
Kennzahl Bezeichnung
42,33 1,22 4,77 2,14 2,14 2,13
PlanungErgebnis201920182017 2020 2021 2022
Planung Planung Planung Planung Aufwanddeckungsgrad in %
Summe der ordentlichen Erträge (Zeile 10) / Einwohner
Summe der ordentlichen Aufwendungen (Zeile 17) / Einwohner
Ordentliches Ergebnis (Zeile 18) / Einwohner
- Einwohner/innen- alle Verkehrsteilnehmer/innen
- 513 -
Stadt BorkenHaushalt der Stadt Borken
AnsatzErgebnis Planung2017 2018 2019 2020 2021 2022
Ansatz Planung
Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV12Straßenbeleuchtung12.07Straßenbeleuchtung12.07.01
Produktbereich:Produktgruppe:Produkt:
12.07.01
Planung
Teilergebnisplan 2019
Ertrags- und Aufwandsarten
0 0 0 0 0
2.000
10.100
0 0
12.100
0
0-994.500
0 0 0
-994.500-982.400
0 0 0
-982.400
0 0 0
-982.400
0-9.700
-992.100
Steuern und ähnliche Abgaben+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen+ Sonstige Transfererträge+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte+ Privatrechtliche Leistungsentgelte+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen
+ Sonstige ordentliche Erträge
+ Aktivierte Eigenleistungen+/- Bestandsveränderungen= Ordentliche Erträge
- Personalaufwendungen
- Versorgungsaufwendungen - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
- Bilanzielle Abschreibungen - Transferaufwendungen - Sonstige ordentliche Aufwendungen= Ordentliche Aufwendungen= Ordentliches Ergebnis
+ Finanzerträge - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen= Finanzergebnis= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit
+ Außerordentliche Erträge - Außerordentliche Aufwendungen= Außerordentliches Ergebnis= Teilergebnis - vor interner Leistungsverrechnung -
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen- Aufwendungen aus internen Leistungebeziehungen
= Teilergebnis - nach interner Leistungsverrechnung -
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1.940,25
329.302,96
0,00 0,00
331.243,21
0,00
0,00-782.550,76
0,00 0,00 0,00
-782.550,76-451.307,55
0,00 0,00 0,00
-451.307,55
0,00 0,00 0,00
-451.307,55
0,00-9.908,52
-461.216,07
010203040506
07
080910
11
1213
1415161718
19202122
23242526
2728
29
0 0 0 0 0
2.000
30.100
0 0
32.100
-24.500
0-648.000
0 0 0
-672.500-640.400
0 0 0
-640.400
0 0 0
-640.400
0-9.700
-650.100
0 0 0 0 0
2.000
10.100
0 0
12.100
-25.500
0-540.000
0 0 0
-565.500-553.400
0 0 0
-553.400
0 0 0
-553.400
0-9.700
-563.100
0 0 0 0 0
2.000
10.100
0 0
12.100
-26.500
0-540.000
0 0 0
-566.500-554.400
0 0 0
-554.400
0 0 0
-554.400
0-9.700
-564.100
0 0 0 0 0
2.000
10.100
0 0
12.100
-27.600
0-540.000
0 0 0
-567.600-555.500
0 0 0
-555.500
0 0 0
-555.500
0-9.700
-565.200
44880000
45821000
45910000
50120000
50220000
50320000
52410000
52420000
58110000
Erstattungen von übrigen Bereichen
Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen - Instandhaltungsrückstellungen -Andere sonstige ordentliche Erträge
Dienstaufwendungen für tariflich BeschäftigteBeiträge zu Versorgungskassen für tariflich BeschäftigteBeiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte
Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen AnlagenUnterhaltung und Bewirtschaftung des Infrastrukturvermögens
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen
1.940,25
265.838,69
63.464,27
0,00
0,00
0,00
-389.130,44
-393.420,32
-9.908,52
2.000
0
10.100
0
0
0
-270.000
-724.500
-9.700
2.000
0
30.100
-19.200
-1.500
-3.800
-270.000
-378.000
-9.700
2.000
0
10.100
-20.000
-1.600
-3.900
-270.000
-270.000
-9.700
2.000
0
10.100
-20.800
-1.600
-4.100
-270.000
-270.000
-9.700
2.000
0
10.100
-21.600
-1.700
-4.300
-270.000
-270.000
-9.700
in EUR
- 514 -
Stadt BorkenHaushalt der Stadt Borken
12.07.01Teilergebnisplan 2019
Erläuterungen zu den Positionen
44880000
45910000
52410000
52420000
SachkontoErsatzleistungen (Kat. S)
Vermischte Einnahmen (Guthaben aus Stromlieferungen) (Kat. S)
Vermischte Einnahmen (Kat. S)
Bewirtschaftungskosten der Straßenbeleuchtung (Strom etc.) (Kat. III)
Straßenbeleuchtung im Rahmen des Radwegebaus Im Piepershagen - An der Aa (Kat. III)
Straßenbeleuchtung im Rahmen des Umbaues und der Verlängerung der Bahnhofstraße (Kat. III)
Unterhaltung der Beleuchtungsanlagen, nicht Festwert Straßenbeleuchtung) (Kat. III)
Festwert Straßenbeleuchtung (Kat. III)
Ergänzung der Straßenbeleuchtung (Festwert Straßenbeleuchtung) (Kat. III)
Stromverteilerkästen für die Straßenbeleuchtung (Festwert Straßenbeleuchtung) (Kat. II)
= 2.000 EuroHier werden mögliche Zahlungen von Versicherungen aus Unfällen mit Beleuchtungseinrichtungen veranschlagt.
= 30.000 EuroAnsatzerhöhung aufgrund der energetischen Sanierung der Lampen im zweiten Halbjahr 2017.
= 100 Euro
= 270.000 Euro
= 42.000 Euro
= 55.000 Euro
= 180.000 EuroAufgrund der energetischen Sanierung der Lampenköpfe kann der Unterhaltungsansatz gesenkt werden.
= 25.000 EuroNeue Leuchtmittel, Masten und Ersatzteile
= 61.000 Euro
= 15.000 Euro
- 515 -
Stadt BorkenHaushalt der Stadt Borken
Teilfinanzplan 2019 12.07.01
Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV12ProduktbereichStraßenbeleuchtung12.07ProduktgruppeStraßenbeleuchtung12.07.01Produkt
A. Zahlungsübersicht
Steuern und ähnliche Abgaben
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen
+ Sonstige Transfereinzahlungen
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
+ Privatrechtliche Leistungesentgelte
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen
+ Sonstige Einzahlungen
+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit
- Personalauszahlungen
- Versorgungsauszahlungen
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen
- Transferauszahlungen
- Sonstige Auszahlungen
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten+ Sonstige Investitionseinzahlungen
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit
- Auszahlungen f. d. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden - Auszahlungen für Baumaßnahmen
- Auszahlungen f. d. Erwerb von beweglichem Anlagevermögen - Auszahlungen f. d. Erwerb von Finanzanlagen - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen - Sonstige Investitionsauszahlungen
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit= Saldo der Investitionstätigkeit
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2.372,22
77.782,12
0,00
80.154,34
0,00
0,00
-621.119,40
0,00
0,00
0,00
-621.119,40
-540.965,06
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
-769.469,11
0,00
0,00
0,00
0,00
-769.469,11-769.469,11
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
3031
0
0
0
0
0
2.000
10.100
0
12.100
0
0
-474.500
0
0
0
-474.500
-462.400
0
0
0
0
0
0
0
-520.000
0
0
0
0
-520.000-520.000
0
0
0
0
0
2.000
30.100
0
32.100
-24.500
0
-450.000
0
0
0
-474.500
-442.400
0
0
0
0
0
0
0
-198.000
0
0
0
0
-198.000-198.000
0
0
0
0
0
2.000
10.100
0
12.100
-25.500
0
-450.000
0
0
0
-475.500
-463.400
0
0
0
0
0
0
0
-90.000
0
0
0
0
-90.000-90.000
0
0
0
0
0
2.000
10.100
0
12.100
-26.500
0
-450.000
0
0
0
-476.500
-464.400
0
0
0
0
0
0
0
-90.000
0
0
0
0
-90.000-90.000
0
0
0
0
0
2.000
10.100
0
12.100
-27.600
0
-450.000
0
0
0
-477.600
-465.500
0
0
0
0
0
0
0
-90.000
0
0
0
0
-90.000-90.000
AnsatzErgebnis Planung2017 2018 2019 2020 2021 2022
Ansatz PlanungPlanung
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0 0
VE2019
Einzahlungs- und Auszahlungsarten
in EUR1 2 3 4 5 6 7
- 516 -
Stadt BorkenHaushalt der Stadt Borken
00.66.00019
0
-769
-769
-769
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit
- Auszahlungen für Baumaßnahmen
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit
= Saldo der Investitionstätigkeit
Straßenbeleuchtung
0
-198
-198
-198
Maßnahme:
AnsatzErgebnis Plan2017 2018 2019 2020 2021 2022
Ansatz PlanPlanVE2019
0
0
0
0
Teilfinanzplan 2019
0
-90
-90
-90
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen
0
-90
-90
-90
0
-90
-90
-90
0
0
0
0
0,00
0,00
0,00
0,00
0
-520
-520
-520
Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV12Straßenbeleuchtung12.07Straßenbeleuchtung12.07.01
Produktbereich:Produktgruppe:Produkt:
12.07.01
a) Straßenbeleuchtung im Rahmen der des Radwegebaues Im Piepershagen - An der Aa: 42.000 Eurob) Straßenbeleuchtung im Rahmen des Umbaues und der Verlängerung der Bahnhofstraße: 55.000 Euroc) Auswechseln von schadhaften Masten, Erneuerung von Beleuchtungskörpern: 25.000 Eurod) Ergänzung der Straßenbeleuchtung: 61.000 Euroe) Stromverteilerkästen für die Straßenbeleuchtung: 15.000 Euro
Bisherbereit-
ge-stellt
Gesamt-einzah-lungen/-auszah-lungen
1 2 3 4 5 6 7 8 9
Investitionsmaßnahmen oberhalbder festgesetzten Wertgrenze
(in TEUR)
- 517 -
Stadt BorkenHaushalt der Stadt Borken
Das Produkt umfasst:- die Umsetzung von baulichen Maßnahmen zur Attraktivierung des ÖPNV- die Kostenbeteiligung der Stadt Borken an der Beseitigung des Tarifsprunges VRR- den Kostenanteil für den Stadtbusverkehr- den Kostenanteil für das Anrufsammeltaxi
12.08.01
- Rats- und Ausschussbeschlüsse- organisatorische Regelungen
- Unterstützung des öffentlichen Personennahverkehrs- Reduzierung des motorisierten Individualverkehrsaufkommens im Stadtgebiet- Attraktivitätssteigerung des ÖPNVs- Beseitigung des Tarifsprungs- Förderung der E-Mobilität
Produkt
Auftragsgrundlage
Zielgruppe
Ziele
Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV12ProduktbereichÖPNV12.08ProduktgruppeÖPNV12.08.01Produkt
Beschreibung
Leiter des FB 32/Bürgerservice und Ordnung verantwortlich
Einwohnerzahl (31.12.2017)
Einwohnerzahl (31.12.2017)
Einwohnerzahl (31.12.2017)
Anruf-Sammel-TaxiAnzahl der FahrtenAnzahl der beförderten PersonenJährliche Kosten für das Anruf-Sammeltaxi (Euro)
00000001
00000002
00000003
32800100
32800101
32800102
32800103
201920182017 Ist Plan Plan
2020Plan
2021Plan
2022Plan
42.509
42.509
42.509
1.207
1.763
39.316
42.509
42.509
42.509
1.200
1.700
40.000
42.509
42.509
42.509
1.200
1.700
40.000
42.509
42.509
42.509
1.200
1.700
40.000
42.509
42.509
42.509
1.200
1.700
40.000
42.509
42.509
42.509
1.200
1.700
40.000
2
-8
-6
2
-9
-6
2
-9
-7
2
-8
-6
2
-9
-6
2
-9
-6
Kennzahl Bezeichnung
22,22 27,27 25,28 25,20 25,10 25,03
PlanungErgebnis201920182017 2020 2021 2022
Planung Planung Planung Planung Aufwanddeckungsgrad in %
Summe der ordentlichen Erträge (Zeile 10) / Einwohner
Summe der ordentlichen Aufwendungen (Zeile 17) / Einwohner
Ordentliches Ergebnis (Zeile 18) / Einwohner
- Einwohner/innen
- 518 -
Stadt BorkenHaushalt der Stadt Borken
AnsatzErgebnis Planung2017 2018 2019 2020 2021 2022
Ansatz Planung
Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV12ÖPNV12.08ÖPNV12.08.01
Produktbereich:Produktgruppe:Produkt:
12.08.01
Planung
Teilergebnisplan 2019
Ertrags- und Aufwandsarten
0 77.400
0 0
12.500
10.000
0 0 0
99.900
-1.900
0-24.900
-103.600
-225.000
-11.000
-366.400-266.500
0 0 0
-266.500
0 0 0
-266.500
0-36.100
-302.600
Steuern und ähnliche Abgaben+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen
+ Sonstige Transfererträge+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte+ Privatrechtliche Leistungsentgelte
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen
+ Sonstige ordentliche Erträge+ Aktivierte Eigenleistungen+/- Bestandsveränderungen= Ordentliche Erträge
- Personalaufwendungen
- Versorgungsaufwendungen - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
- Bilanzielle Abschreibungen
- Transferaufwendungen
- Sonstige ordentliche Aufwendungen
= Ordentliche Aufwendungen= Ordentliches Ergebnis
+ Finanzerträge - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen= Finanzergebnis= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit
+ Außerordentliche Erträge - Außerordentliche Aufwendungen= Außerordentliches Ergebnis= Teilergebnis - vor interner Leistungsverrechnung -
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen- Aufwendungen aus internen Leistungebeziehungen
= Teilergebnis - nach interner Leistungsverrechnung -
0,00 70.045,04
0,00 0,00
8.913,50
2.543,86
0,00 0,00 0,00
81.502,40
-1.600,19
0,00-40.296,31
-95.173,06
-221.785,22
-7.996,80
-366.851,58-285.349,18
0,00 0,00 0,00
-285.349,18
0,00 0,00 0,00
-285.349,18
0,00-16.016,32
-301.365,50
0102
030405
06
07080910
11
1213
14
15
16
1718
19202122
23242526
2728
29
0 71.400
0 0
10.500
7.500
0 0 0
89.400
-2.700
0-25.800
-97.100
-220.000
-8.000
-353.600-264.200
0 0 0
-264.200
0 0 0
-264.200
0-29.100
-293.300
0 72.100
0 0
10.500
7.500
0 0 0
90.100
-2.800
0-25.800
-101.000
-220.000
-8.000
-357.600-267.500
0 0 0
-267.500
0 0 0
-267.500
0-29.100
-296.600
0 72.800
0 0
10.500
7.500
0 0 0
90.800
-2.900
0-25.800
-105.000
-220.000
-8.000
-361.700-270.900
0 0 0
-270.900
0 0 0
-270.900
0-29.100
-300.000
0 73.600
0 0
10.500
7.500
0 0 0
91.600
-3.000
0-25.800
-109.200
-220.000
-8.000
-366.000-274.400
0 0 0
-274.400
0 0 0
-274.400
0-29.100
-303.500
41610000
4421000044610000
44820000
5011000050410000
50510000
50610000
52410000
52420000
52810000
57110000
53170000
5422000054710000
58110000
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen
Erträge aus VerkaufSonstige privatrechtliche Leistungsentgelte
Erstattungen von Gemeinden/GV
Dienstaufwendungen für BeamteBeihilfen und Unterstützungsleistungen für BeschäftigteZuführungen zu Pensionsrückstellungen fürBeschäftigteZuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte
Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen AnlagenUnterhaltung und Bewirtschaftung des InfrastrukturvermögensAufwendungen für sonstige Sachleistungen
Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände
Zuschüsse an private Unternehmen
Mieten und PachtenWertveränderungen bei Sachanlagen
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen
70.045,04
8.196,83 716,67
2.543,86
-1.065,70-66,78
-366,74
-100,97
-3.747,79
-36.278,52
-270,00
-95.173,06
-221.785,22
-7.996,80 0,00
-16.016,32
77.400
12.000 500
10.000
-1.200-100
-500
-100
-6.000
-17.900
-1.000
-103.600
-225.000
-8.000-3.000
-36.100
71.400
10.000 500
7.500
-1.700-100
-800
-100
-6.000
-18.800
-1.000
-97.100
-220.000
-8.000 0
-29.100
72.100
10.000 500
7.500
-1.800-100
-800
-100
-6.000
-18.800
-1.000
-101.000
-220.000
-8.000 0
-29.100
72.800
10.000 500
7.500
-1.800-100
-900
-100
-6.000
-18.800
-1.000
-105.000
-220.000
-8.000 0
-29.100
73.600
10.000 500
7.500
-1.900-100
-900
-100
-6.000
-18.800
-1.000
-109.200
-220.000
-8.000 0
-29.100
in EUR
- 519 -
Stadt BorkenHaushalt der Stadt Borken
12.08.01Teilergebnisplan 2019
Erläuterungen zu den Positionen
44210000
44610000
44820000
52410000
52420000
52810000
53170000
54220000
SachkontoErträge aus dem Fahrkartenverkauf der Stadtbuslinie 853 (Kat. V)
Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte (Kat. S)
Kostenbeteiligung der Gemeinde Heiden an der lfd. Defiziterstattung des Bürgerbus-Verkehrs (Kat. V)
Bewirtschaftung der transparenten Wartehäuschen und der Fahrradständeranlagen am Bahnhof (Kat. III)
Unterhaltung von Haltestellen (Kat. III)
Unterhaltung Service-Gebäude am Bahnhof (Kat. III)
Unterhaltung der Wartehallen in Burlo und Weseke durch einen Fremdunternehmer (Kat. III)
Bewirtschaftung Service-Gebäude am Bahnhof (Kat. III)
Ausgaben für die Fahrradabstellanlage am Bahnhof (Kat. III)
Kostenanteil für den Stadtbusverkehr (Kat. III)
Kostenanteil Anrufsammeltaxi (Kat. III)
Zuschuss an den Bürgerbusverein (Kat. IV)
Mieten und Pachten (Kat. III)
= 10.000 EuroDer Stadtbusverkehr ist seit 2016 neu geregelt. Die aus dem Fahrkartenverkauf entstehenden Erträge stehen der Stadt Borken zu.
= 500 EuroGebühr und Kaution für Schlüssel der Fahrradabstellanlage am Bahnhof
= 7.500 Euro
= 6.000 Euro
= 10.000 Euro
= 2.500 Euro
= 3.000 Euro
= 3.300 Euro
= 1.000 EuroRückgabe der Kaution und Beschaffung von Ersatzschlüsseln
= 150.000 EuroDer Stadtbusverkehr ist im Jahre 2016 neu geordnet und ausgeschrieben worden. Er wurde insbesondere vom Schülerverkehr vollkommen abgetrennt.
= 40.000 Euro
= 30.000 Euro
= 8.000 EuroMieten und Betriebskosten Servicegebäude am Bahnhof
- 520 -
Stadt BorkenHaushalt der Stadt Borken
Teilfinanzplan 2019 12.08.01
Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV12ProduktbereichÖPNV12.08ProduktgruppeÖPNV12.08.01Produkt
A. Zahlungsübersicht
Steuern und ähnliche Abgaben
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen
+ Sonstige Transfereinzahlungen
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
+ Privatrechtliche Leistungesentgelte
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen
+ Sonstige Einzahlungen
+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit
- Personalauszahlungen
- Versorgungsauszahlungen
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen
- Transferauszahlungen
- Sonstige Auszahlungen
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten+ Sonstige Investitionseinzahlungen
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit
- Auszahlungen f. d. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden - Auszahlungen für Baumaßnahmen
- Auszahlungen f. d. Erwerb von beweglichem Anlagevermögen - Auszahlungen f. d. Erwerb von Finanzanlagen - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen - Sonstige Investitionsauszahlungen
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit= Saldo der Investitionstätigkeit
0,00
0,00
0,00
0,00
8.913,50
2.543,86
0,00
0,00
11.457,36
-1.132,48
0,00
-23.750,83
0,00
-221.882,51
-7.996,80
-254.762,62
-243.305,26
0,00
4.180,16
0,00
0,00
0,00
4.180,16
0,00
-17.615,49
0,00
0,00
0,00
0,00
-17.615,49-13.435,33
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
3031
0
0
0
0
12.500
10.000
0
0
22.500
-1.300
0
-24.900
0
-225.000
-8.000
-259.200
-236.700
264.300
1.000
0
0
0
265.300
0
-227.000
-2.000
0
-87.000
0
-316.000-50.700
0
0
0
0
10.500
7.500
0
0
18.000
-1.800
0
-25.800
0
-220.000
-8.000
-255.600
-237.600
411.300
1.000
0
0
0
412.300
0
-262.000
0
0
-267.000
0
-529.000-116.700
0
0
0
0
10.500
7.500
0
0
18.000
-1.900
0
-25.800
0
-220.000
-8.000
-255.700
-237.700
126.000
1.000
0
0
0
127.000
0
-152.000
-2.000
0
0
0
-154.000-27.000
0
0
0
0
10.500
7.500
0
0
18.000
-1.900
0
-25.800
0
-220.000
-8.000
-255.700
-237.700
0
1.000
0
0
0
1.000
0
-12.000
0
0
0
0
-12.000-11.000
0
0
0
0
10.500
7.500
0
0
18.000
-2.000
0
-25.800
0
-220.000
-8.000
-255.800
-237.800
0
1.000
0
0
0
1.000
0
-12.000
0
0
0
0
-12.000-11.000
AnsatzErgebnis Planung2017 2018 2019 2020 2021 2022
Ansatz PlanungPlanung
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0 0
VE2019
Einzahlungs- und Auszahlungsarten
in EUR1 2 3 4 5 6 7
- 521 -
Stadt BorkenHaushalt der Stadt Borken
00.68.00005
12.66.00004
17.66.00020
18.66.00011
18.66.00013
0
0
0
0
4
4
-18
-18
-13
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit
- Auszahlungen für Baumaßnahmen
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit
= Saldo der Investitionstätigkeit
+ Sonstige Investitionseinzahlungen
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit
- Auszahlungen für Baumaßnahmen
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit
= Saldo der Investitionstätigkeit
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit
= Saldo der Investitionstätigkeit
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit
- Auszahlungen für Baumaßnahmen
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit
= Saldo der Investitionstätigkeit
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit
= Saldo der Investitionstätigkeit
Wartehallen an Schulbushaltestellen
Umgestaltung des Omnibusbahnhofes im Rahmen der Verlängerung der Bahnhofstraße
Investiver Zuschuss für den barrierefreien Umbau des Bahnhofes Marbeck-Heiden
Barrierefreier Umbau der Bushaltestellen im Stadtgebiet
Investiver Kostenanteil für den Umbau der Bahnübergänge (BÜ) Dülmener Weg und Eschweg
0
-12
-12
-12
1
1
0
0
1
78
78
-87
-87
-9
225
225
-250
-250
-25
108
108
-180
-180
-72
Maßnahme:
Maßnahme:
Maßnahme:
Maßnahme:
Maßnahme:
AnsatzErgebnis Plan2017 2018 2019 2020 2021 2022
Ansatz PlanPlanVE2019
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Teilfinanzplan 2019
0
-12
-12
-12
1
1
0
0
1
0
0
0
0
0
126
126
-140
-140
-14
0
0
0
0
0
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen
0
-12
-12
-12
1
1
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
-12
-12
-12
1
1
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
78
78
-87
-87
-9
537
537
-597
-597
-60
108
108
-180
-180
-72
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
78,30
78,30
-87,00
-87,00
-8,70
186,00
186,00
-207,00
-207,00
-21,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0
-20
-20
-20
1
1
0
0
1
78
78
-87
-87
-9
186
186
-207
-207
-21
0
0
0
0
0
Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV12ÖPNV12.08ÖPNV12.08.01
Produktbereich:Produktgruppe:Produkt:
12.08.01
Neuveranschlagung!
Es sollen insgesamt 37 Bushaltestellen im Stadtgebiet barrierefrei umgebaut werden.
Die Bahn möchte auf der Strecke 2236 einzelne Bahnübergänge sicherheitstechnisch optimieren. Nach dem Eisenbahnkreuzungsgesetz ist die StadtBorken als Straßenbaulastträger verpflichtet, ein Drittel der kreuzungsbedingten Kosten zu tragen. Für den städtischen Anteil (180.000 Euro) kann die Stadt Borken eine Zuwendung des Landes in Höhe von 60 % der förderungsfähigen Kosten erhalten.
Bisherbereit-
ge-stellt
Gesamt-einzah-lungen/-auszah-lungen
1 2 3 4 5 6 7 8 9
Investitionsmaßnahmen oberhalbder festgesetzten Wertgrenze
(in TEUR)
- 522 -
Stadt BorkenHaushalt der Stadt Borken
AnsatzErgebnis Planung2017 2018 2019 2020 2021 2022
Ansatz Planung
Natur- und Landschaftspflege13Produktbereich:
13
Planung
Teilergebnisplan 2019
Ertrags- und Aufwandsarten
0 310.100
0 705.200
0 4.200
2.000
0 0
1.021.500
-125.600
0-866.600
-814.700
-17.000
-352.500
-2.176.400-1.154.900
0 0 0
-1.154.900
Steuern und ähnliche Abgaben+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen
+ Sonstige Transfererträge+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen
+ Sonstige ordentliche Erträge
+ Aktivierte Eigenleistungen+/- Bestandsveränderungen= Ordentliche Erträge
- Personalaufwendungen
- Versorgungsaufwendungen - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
- Bilanzielle Abschreibungen
- Transferaufwendungen
- Sonstige ordentliche Aufwendungen
= Ordentliche Aufwendungen= Ordentliches Ergebnis
+ Finanzerträge - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen= Finanzergebnis= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit
0,00 306.941,19
0,00 650.778,82
0,00 4.224,84
185.667,42
0,00 0,00
1.147.612,27
-82.823,89
0,00-1.135.125,02
-804.903,23
-14.508,31
-314.178,11
-2.351.538,56-1.203.926,29
0,00 0,00 0,00
-1.203.926,29
0102
0304
0506
07
080910
11
1213
14
15
16
1718
19202122
0 309.800
0 722.400
0 4.200
2.000
0 0
1.038.400
-135.400
0-927.300
-811.500
-17.000
-362.800
-2.254.000-1.215.600
0 0 0
-1.215.600
0 309.800
0 722.400
0 4.200
2.000
0 0
1.038.400
-140.700
0-1.027.300
-844.000
-17.300
-312.800
-2.342.100-1.303.700
0 0 0
-1.303.700
0 310.000
0 722.400
0 4.200
2.000
0 0
1.038.600
-146.200
0-977.300
-877.600
-17.500
-312.800
-2.331.400-1.292.800
0 0 0
-1.292.800
0 310.100
0 722.400
0 4.200
2.000
0 0
1.038.700
-152.200
0-927.300
-912.800
-17.800
-312.800
-2.322.900-1.284.200
0 0 0
-1.284.200
41400000
41410000
41610000
4321000043213000
43710000
43810000
44810000
45410000
45710000
45910000
5011000050120000
50220000
50320000
50410000
50510000
50610000
52410000
52420000
52550000
52910000
57110000
5318000053915000
54110000
5422000054290000
54310000
5471000054991000
Zuweisungen für laufende Zwecke vom BundZuweisungen für laufende Zwecke vom LandErträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen
Benutzungsgebühren und ähnliche EntgelteBenutzungsgebühren und ähnliche Entgelte (Ertrag aus Auflösung PRAP)Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für BeiträgenErträge aus der Auflösung von Sonderposten für den Gebührenausgleich
Erstattungen vom Land
Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und GebäudenErträge aus der Auflösung von sonstigen SonderpostenAndere sonstige ordentliche Erträge
Dienstaufwendungen für BeamteDienstaufwendungen für tariflich BeschäftigteBeiträge zu Versorgungskassen für tariflich BeschäftigteBeiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich BeschäftigteBeihilfen und Unterstützungsleistungen für BeschäftigteZuführungen zu Pensionsrückstellungen fürBeschäftigteZuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte
Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen AnlagenUnterhaltung und Bewirtschaftung des InfrastrukturvermögensUnterhaltung des sonstigen beweglichen VermögensAufwendungen für sonstige Dienstleistungen
Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände
Zuschüsse an übrige BereicheTransferaufwendungen aus Auflösung aktivierbare Zuschüsse - übriger Bereich - (Aufwand aus Auflösung ARAP)
Sonstige Personal- und VersorgungsaufwendungenMieten und PachtenSonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und DienstenGeschäftsaufwendungen (Aufwendungen für nicht aktivierte Vermögensgegenstände)Wertveränderungen bei SachanlagenAufwendungen für die Zuführung zum Sonderposten "Gebührenausgleich"
2.931,75
3.413,55
300.595,89
504.245,06 141.799,69
56,37
4.677,70
4.224,84
182.515,73
1.686,22
1.465,47
-12.806,36-49.555,25
-3.995,20
-10.044,06
-802,51
-4.407,12
-1.213,39
-44.332,16
-1.079.633,89
-11.158,97
0,00
-804.903,23
-8.201,33-6.306,98
-223,00
-196,32-298.149,00
-791,51
-14.667,31-150,97
2.900
3.700
303.500
557.900 135.000
0
12.300
4.200
0
1.700
300
-34.300-56.500
-4.600
-11.700
-2.500
-13.000
-3.000
-51.200
-800.300
-15.100
0
-814.700
-10.500-6.500
0
-300-345.900
-1.100
-5.100-100
2.900
3.400
303.500
580.800 135.500
0
6.100
4.200
0
1.700
300
-35.600-60.200
-4.800
-12.700
-2.500
-16.600
-3.000
-51.300
-860.900
-15.100
0
-811.500
-10.500-6.500
0
-300-361.400
-1.100
0 0
2.900
3.400
303.500
580.800 135.500
0
6.100
4.200
0
1.700
300
-37.000-62.500
-5.000
-13.200
-2.600
-17.300
-3.100
-51.300
-860.900
-15.100
-100.000
-844.000
-10.500-6.800
0
-300-311.400
-1.100
0 0
2.900
3.400
303.700
580.800 135.500
0
6.100
4.200
0
1.700
300
-38.500-65.100
-5.100
-13.600
-2.700
-18.000
-3.200
-51.300
-860.900
-15.100
-50.000
-877.600
-10.500-7.000
0
-300-311.400
-1.100
0 0
2.900
3.400
303.800
580.800 135.500
0
6.100
4.200
0
1.700
300
-40.000-67.700
-5.400
-14.200
-2.800
-18.700
-3.400
-51.300
-860.900
-15.100
0
-912.800
-10.500-7.300
0
-300-311.400
-1.100
0 0
in EUR
- 523 -
Stadt BorkenHaushalt der Stadt Borken
AnsatzErgebnis Planung2017 2018 2019 2020 2021 2022
Ansatz Planung
Natur- und Landschaftspflege13Produktbereich:
13
Planung
Teilergebnisplan 2019
Ertrags- und Aufwandsarten
0 0 0
-1.154.900
125.100
-1.324.500
-2.354.300
+ Außerordentliche Erträge - Außerordentliche Aufwendungen= Außerordentliches Ergebnis= Teilergebnis - vor interner Leistungsverrechnung -
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen
- Aufwendungen aus internen Leistungebeziehungen
= Teilergebnis - nach interner Leistungsverrechnung -
0,00 0,00 0,00
-1.203.926,29
105.168,24
-1.356.194,63
-2.454.952,68
23242526
27
28
29
0 0 0
-1.215.600
125.100
-1.342.000
-2.432.500
0 0 0
-1.303.700
125.100
-1.342.000
-2.520.600
0 0 0
-1.292.800
125.100
-1.342.000
-2.509.700
0 0 0
-1.284.200
125.100
-1.342.000
-2.501.100
48110000
58110000
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen
105.168,24
-1.356.194,63
125.100
-1.324.500
125.100
-1.342.000
125.100
-1.342.000
125.100
-1.342.000
125.100
-1.342.000
in EUR
- 524 -
Stadt BorkenHaushalt der Stadt Borken
Teilfinanzplan 2019 13
Natur- und Landschaftspflege13Produktbereich
A. Zahlungsübersicht
Steuern und ähnliche Abgaben
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen
+ Sonstige Transfereinzahlungen
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
+ Privatrechtliche Leistungesentgelte
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen
+ Sonstige Einzahlungen
+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit
- Personalauszahlungen
- Versorgungsauszahlungen
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen
- Transferauszahlungen
- Sonstige Auszahlungen
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten+ Sonstige Investitionseinzahlungen
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit
- Auszahlungen f. d. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden - Auszahlungen für Baumaßnahmen
- Auszahlungen f. d. Erwerb von beweglichem Anlagevermögen - Auszahlungen f. d. Erwerb von Finanzanlagen - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen - Sonstige Investitionsauszahlungen
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit= Saldo der Investitionstätigkeit
0,00
6.345,30
0,00
677.995,64
0,00
4.224,84
614,84
0,00
689.180,62
-77.203,38
0,00
-1.008.668,95
0,00
-8.603,25
-299.360,41
-1.393.835,99
-704.655,37
70.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
70.000,00
0,00
-23.966,58
-17.393,77
0,00
0,00
0,00
-41.360,35 28.639,65
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
3031
0
6.600
0
747.900
0
4.200
300
0
759.000
-109.600
0
-841.800
0
-10.500
-347.300
-1.309.200
-550.200
141.000
0
0
0
0
141.000
0
-210.500
-39.300
0
0
0
-249.800-108.800
0
6.300
0
760.800
0
4.200
300
0
771.600
-115.800
0
-904.000
0
-10.500
-362.800
-1.393.100
-621.500
0
0
0
0
0
0
0
-107.000
-69.300
0
0
0
-176.300-176.300
0
6.300
0
760.800
0
4.200
300
0
771.600
-120.300
0
-1.004.000
0
-10.500
-312.800
-1.447.600
-676.000
475.000
0
0
0
0
475.000
0
-2.177.000
-19.300
0
0
0
-2.196.300-1.721.300
0
6.300
0
760.800
0
4.200
300
0
771.600
-125.000
0
-954.000
0
-10.500
-312.800
-1.402.300
-630.700
0
0
0
0
0
0
0
-7.000
-19.300
0
0
0
-26.300-26.300
0
6.300
0
760.800
0
4.200
300
0
771.600
-130.100
0
-904.000
0
-10.500
-312.800
-1.357.400
-585.800
0
0
0
0
0
0
0
-7.000
-19.300
0
0
0
-26.300-26.300
AnsatzErgebnis Planung2017 2018 2019 2020 2021 2022
Ansatz PlanungPlanung
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0 0
VE2019
Einzahlungs- und Auszahlungsarten
in EUR1 2 3 4 5 6 7
- 525 -
Stadt BorkenHaushalt der Stadt Borken
Das Produkt umfasst:- die Anlage von Grün- und Parkanlagen- die ökologische Unterhaltung und Pflege von Grünflächen und Parkanlagen- die Fortschreibung des Grünflächenkatasters- Förderung von Baumpflanzaktionen- Bereitstellung und Schaffung von Nistgelegenheiten- Artenschutzmaßnahmen
13.01.01
- Landschaftsgesetz NRW- Rats- und Ausschussbeschlüsse
- Gestaltung und Erhalt des Orts- und Landschaftsbildes- wirtschaftliche Grünflächenpflege und -unterhaltung- Landschaftsschutz- Sicherung der Naherholung- Anlage von insektenfreundlichem Stadtgrün
Produkt
Auftragsgrundlage
Zielgruppe
Ziele
Natur- und Landschaftspflege13ProduktbereichÖffentliches Grün, Landschaftsbau13.01ProduktgruppeÖffentliches Grün, Landschaftsbau13.01.01Produkt
Beschreibung
Leiter des FB 68/Bauhof verantwortlich
9,84 9,95 9,90
Einwohnerzahl (31.12.2017)
Einwohnerzahl (31.12.2017)
Einwohnerzahl (31.12.2017)
Fläche der Park- u. Gartenanlagen je Einwohner in qm
00000001
00000002
00000003
68130101
201920182017 Ist Plan Plan
- - -
2020Plan
2021Plan
2022Plan
10,00
-
10,05
-
10,05
-
42.509
42.509
42.509
42.509
42.509
42.509
42.509
42.509
42.509
42.509
42.509
42.509
42.509
42.509
42.509
42.509
42.509
42.509
-2
-2
-2
-2
-1
-1
-2
-2
-2
-2
-2
-2
Kennzahl Bezeichnung
24,42 5,65 6,21 6,19 6,31 6,29
PlanungErgebnis201920182017 2020 2021 2022
Planung Planung Planung Planung Aufwanddeckungsgrad in %
Summe der ordentlichen Erträge (Zeile 10) / Einwohner
Summe der ordentlichen Aufwendungen (Zeile 17) / Einwohner
Ordentliches Ergebnis (Zeile 18) / Einwohner
- Einwohner/innen- Besucher/innen öffentlicher Grünanlagen
- 526 -
Stadt BorkenHaushalt der Stadt Borken
AnsatzErgebnis Planung2017 2018 2019 2020 2021 2022
Ansatz Planung
Natur- und Landschaftspflege13Öffentliches Grün, Landschaftsbau13.01Öffentliches Grün, Landschaftsbau13.01.01
Produktbereich:Produktgruppe:Produkt:
13.01.01
Planung
Teilergebnisplan 2019
Erläuterungen zu den Positionen
52420000
52550000
SachkontoUnterhaltung der Grünanlagen, nicht Festwert Aufwuchs: Grünanlagen -allgemein- (Kat. III)
Festwert Aufwuchs: Grünanlagen -allgemein- (Kat. III)
Erwerb von Vermögensgegenständen für Grünanlagen (NKF: AHK <= 410 Euro netto) (Kat. III)
Unterhaltung der Einrichtungen in den Grünanlagen (Kat. III)
Pflege der Grünanlagen (Fremdfirmen) (Kat. III)
Festwert Bänke (Kat. III)
= 43.000 Euro
= 6.000 Euro
= 1.000 Euro
= 2.200 Euro
= 7.500 EuroPflegearbeiten in Burlo und Weseke
= 12.600 Euro
Ertrags- und Aufwandsarten
0 4.800
0 0 0 0 0
0 0
4.800
0 0
-80.100
-4.900
0 0
-85.000-80.200
0 0 0
-80.200
0 0 0
-80.200
0-308.300
-388.500
Steuern und ähnliche Abgaben+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen
+ Sonstige Transfererträge+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte+ Privatrechtliche Leistungsentgelte+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen+ Sonstige ordentliche Erträge
+ Aktivierte Eigenleistungen+/- Bestandsveränderungen= Ordentliche Erträge
- Personalaufwendungen - Versorgungsaufwendungen - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
- Bilanzielle Abschreibungen
- Transferaufwendungen - Sonstige ordentliche Aufwendungen
= Ordentliche Aufwendungen= Ordentliches Ergebnis
+ Finanzerträge - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen= Finanzergebnis= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit
+ Außerordentliche Erträge - Außerordentliche Aufwendungen= Außerordentliches Ergebnis= Teilergebnis - vor interner Leistungsverrechnung -
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen- Aufwendungen aus internen Leistungebeziehungen
= Teilergebnis - nach interner Leistungsverrechnung -
0,00 4.733,09
0,00 0,00 0,00 0,00
8.087,40
0,00 0,00
12.820,49
0,00 0,00
-47.389,07
-4.883,51
0,00-223,00
-52.495,58-39.675,09
0,00 0,00 0,00
-39.675,09
0,00 0,00 0,00
-39.675,09
0,00-233.304,52
-272.979,61
0102
0304050607
080910
111213
14
1516
1718
19202122
23242526
2728
29
0 4.800
0 0 0 0 0
0 0
4.800
0 0
-72.300
-5.000
0 0
-77.300-72.500
0 0 0
-72.500
0 0 0
-72.500
0-282.000
-354.500
0 4.800
0 0 0 0 0
0 0
4.800
0 0
-72.300
-5.200
0 0
-77.500-72.700
0 0 0
-72.700
0 0 0
-72.700
0-282.000
-354.700
0 4.900
0 0 0 0 0
0 0
4.900
0 0
-72.300
-5.400
0 0
-77.700-72.800
0 0 0
-72.800
0 0 0
-72.800
0-282.000
-354.800
0 4.900
0 0 0 0 0
0 0
4.900
0 0
-72.300
-5.600
0 0
-77.900-73.000
0 0 0
-73.000
0 0 0
-73.000
0-282.000
-355.000
41610000
45410000
52420000
52550000
57110000
54110000
58110000
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen
Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden
Unterhaltung und Bewirtschaftung des InfrastrukturvermögensUnterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens
Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände
Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen
4.733,09
8.087,40
-37.767,20
-9.621,87
-4.883,51
-223,00
-233.304,52
4.800
0
-67.500
-12.600
-4.900
0
-308.300
4.800
0
-59.700
-12.600
-5.000
0
-282.000
4.800
0
-59.700
-12.600
-5.200
0
-282.000
4.900
0
-59.700
-12.600
-5.400
0
-282.000
4.900
0
-59.700
-12.600
-5.600
0
-282.000
in EUR
- 527 -
Stadt BorkenHaushalt der Stadt Borken
Teilfinanzplan 2019 13.01.01
Natur- und Landschaftspflege13ProduktbereichÖffentliches Grün, Landschaftsbau13.01ProduktgruppeÖffentliches Grün, Landschaftsbau13.01.01Produkt
A. Zahlungsübersicht
Steuern und ähnliche Abgaben
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen
+ Sonstige Transfereinzahlungen
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
+ Privatrechtliche Leistungesentgelte
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen
+ Sonstige Einzahlungen
+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit
- Personalauszahlungen
- Versorgungsauszahlungen
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen
- Transferauszahlungen
- Sonstige Auszahlungen
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten+ Sonstige Investitionseinzahlungen
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit
- Auszahlungen f. d. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden - Auszahlungen für Baumaßnahmen
- Auszahlungen f. d. Erwerb von beweglichem Anlagevermögen - Auszahlungen f. d. Erwerb von Finanzanlagen - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen - Sonstige Investitionsauszahlungen
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit= Saldo der Investitionstätigkeit
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
-28.324,75
0,00
0,00
-223,00
-28.547,75
-28.547,75
70.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
70.000,00
0,00
-3.272,80
-15.676,12
0,00
0,00
0,00
-18.948,92 51.051,08
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
3031
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
-56.300
0
0
0
-56.300
-56.300
125.000
0
0
0
0
125.000
0
-48.000
-15.800
0
0
0
-63.800 61.200
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
-50.500
0
0
0
-50.500
-50.500
0
0
0
0
0
0
0
-6.000
-15.800
0
0
0
-21.800-21.800
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
-50.500
0
0
0
-50.500
-50.500
0
0
0
0
0
0
0
-6.000
-15.800
0
0
0
-21.800-21.800
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
-50.500
0
0
0
-50.500
-50.500
0
0
0
0
0
0
0
-6.000
-15.800
0
0
0
-21.800-21.800
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
-50.500
0
0
0
-50.500
-50.500
0
0
0
0
0
0
0
-6.000
-15.800
0
0
0
-21.800-21.800
AnsatzErgebnis Planung2017 2018 2019 2020 2021 2022
Ansatz PlanungPlanung
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0 0
VE2019
Einzahlungs- und Auszahlungsarten
in EUR1 2 3 4 5 6 7
- 528 -
Stadt BorkenHaushalt der Stadt Borken
00.68.00008
00.68.00011
00.68.00013
18.66.00010
0
-3
-3
-3
0
-10
-10
-10
0
-6
-6
-6
70
70
0
0
70
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit
- Auszahlungen für Baumaßnahmen
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit
= Saldo der Investitionstätigkeit
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit
- Auszahlungen f. d. Erwerb von bewegl. Anlagevermögen= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit
= Saldo der Investitionstätigkeit
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit
- Auszahlungen f. d. Erwerb von bewegl. Anlagevermögen= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit
= Saldo der Investitionstätigkeit
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit
- Auszahlungen für Baumaßnahmen
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit
= Saldo der Investitionstätigkeit
Festwert Aufwuchs
Festwert Bänke
Erwerb von Vermögensgegenständen für Grünanlagen
Wiederherstellung Wallzone mit Sichtbeziehung Diebesturm
0
-6
-6
-6
0
-12
-12
-12
0
-3
-3
-3
0
0
0
0
0
Maßnahme:
Maßnahme:
Maßnahme:
Maßnahme:
AnsatzErgebnis Plan2017 2018 2019 2020 2021 2022
Ansatz PlanPlanVE2019
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Teilfinanzplan 2019
0
-6
-6
-6
0
-12
-12
-12
0
-3
-3
-3
0
0
0
0
0
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen
0
-6
-6
-6
0
-12
-12
-12
0
-3
-3
-3
0
0
0
0
0
0
-6
-6
-6
0
-12
-12
-12
0
-3
-3
-3
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0
-8
-8
-8
0
-12
-12
-12
0
-3
-3
-3
125
125
-40
-40
85
Natur- und Landschaftspflege13Öffentliches Grün, Landschaftsbau13.01Öffentliches Grün, Landschaftsbau13.01.01
Produktbereich:Produktgruppe:Produkt:
13.01.01
Bisherbereit-
ge-stellt
Gesamt-einzah-lungen/-auszah-lungen
1 2 3 4 5 6 7 8 9
Investitionsmaßnahmen oberhalbder festgesetzten Wertgrenze
(in TEUR)
Eine Einzelveranschlagung erfolgt, sofern ein Baubeschluss gefasst wird und sich Baukosten oberhalb der Wertgrenze von 100.000 Euro ergeben.
- 529 -
Stadt BorkenHaushalt der Stadt Borken
Das Produkt umfasst die Unterhaltung der Wasserläufe in der Stadt Borken. Diese Aufgabe wird teilweise von den Wasser- und Bodenverbänden wahrgenommen.
13.02.01
- Bundes- und Landesgesetze- Satzung
- Gewährleistung eines ordnungsgemäßen Wasserabflusses
Produkt
Auftragsgrundlage
Zielgruppe
Ziele
Natur- und Landschaftspflege13ProduktbereichWasserläufe (WaBo)13.02ProduktgruppeWasserläufe (WaBo)13.02.01Produkt
Beschreibung
Leiter des FB 66/Tiefbau und Bauverwaltung verantwortlich
Einwohnerzahl (31.12.2017)
Einwohnerzahl (31.12.2017)
Einwohnerzahl (31.12.2017)
00000001
00000002
00000003
201920182017 Ist Plan Plan
-
2020Plan
2021Plan
2022Plan
42.509
42.509
42.509
42.509
42.509
42.509
42.509
42.509
42.509
42.509
42.509
42.509
42.509
42.509
42.509
42.509
42.509
42.509
8
-9
-1
8
-8
-1
7
-7
8
-10
-2
8
-9
-1
8
-7
1
Kennzahl Bezeichnung
99,58 91,62 92,25 81,14 92,25 106,85
PlanungErgebnis201920182017 2020 2021 2022
Planung Planung Planung Planung Aufwanddeckungsgrad in %
Summe der ordentlichen Erträge (Zeile 10) / Einwohner
Summe der ordentlichen Aufwendungen (Zeile 17) / Einwohner
Ordentliches Ergebnis (Zeile 18) / Einwohner
- Grundstückseigentümer/innen- Allgemeinheit- Wasser- und Bodenverbände
- 530 -
Stadt BorkenHaushalt der Stadt Borken
AnsatzErgebnis Planung2017 2018 2019 2020 2021 2022
Ansatz Planung
Natur- und Landschaftspflege13Wasserläufe (WaBo)13.02Wasserläufe (WaBo)13.02.01
Produktbereich:Produktgruppe:Produkt:
13.02.01
Planung
Teilergebnisplan 2019
Ertrags- und Aufwandsarten
0 0 0
320.200
0 0 0 0 0
320.200
0 0
-3.100
-300
0-346.100
-349.500-29.300
0 0 0
-29.300
0 0 0
-29.300
100
-29.800
-59.000
Steuern und ähnliche Abgaben+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen+ Sonstige Transfererträge+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen+ Sonstige ordentliche Erträge+ Aktivierte Eigenleistungen+/- Bestandsveränderungen= Ordentliche Erträge
- Personalaufwendungen - Versorgungsaufwendungen - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
- Bilanzielle Abschreibungen
- Transferaufwendungen - Sonstige ordentliche Aufwendungen
= Ordentliche Aufwendungen= Ordentliches Ergebnis
+ Finanzerträge - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen= Finanzergebnis= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit
+ Außerordentliche Erträge - Außerordentliche Aufwendungen= Außerordentliches Ergebnis= Teilergebnis - vor interner Leistungsverrechnung -
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen
- Aufwendungen aus internen Leistungebeziehungen
= Teilergebnis - nach interner Leistungsverrechnung -
0,00 0,00 0,00
289.866,76
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
289.866,76
0,00 0,00
-553,10
-501,29
0,00-290.023,52
-291.077,91-1.211,15
0,00 0,00 0,00
-1.211,15
0,00 0,00 0,00
-1.211,15
46,90
-31.400,14
-32.564,39
01020304
050607080910
111213
14
1516
1718
19202122
23242526
27
28
29
0 0 0
336.900
0 0 0 0 0
336.900
0 0
-3.100
-600
0-361.500
-365.200-28.300
0 0 0
-28.300
0 0 0
-28.300
100
-30.300
-58.500
0 0 0
336.900
0 0 0 0 0
336.900
0 0
-103.100
-600
0-311.500
-415.200-78.300
0 0 0
-78.300
0 0 0
-78.300
100
-30.300
-108.500
0 0 0
336.900
0 0 0 0 0
336.900
0 0
-53.100
-600
0-311.500
-365.200-28.300
0 0 0
-28.300
0 0 0
-28.300
100
-30.300
-58.500
0 0 0
336.900
0 0 0 0 0
336.900
0 0
-3.100
-700
0-311.500
-315.300 21.600
0 0 0
21.600
0 0 0
21.600
100
-30.300
-8.600
4321000043810000
52410000
52420000
52910000
57110000
54290000
54310000
54991000
48110000
58110000
Benutzungsgebühren und ähnliche EntgelteErträge aus der Auflösung von Sonderposten für den Gebührenausgleich
Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen AnlagenUnterhaltung und Bewirtschaftung des InfrastrukturvermögensAufwendungen für sonstige Dienstleistungen
Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände
Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und DienstenGeschäftsaufwendungen (Aufwendungen für nicht aktivierte Vermögensgegenstände)Aufwendungen für die Zuführung zum Sonderposten "Gebührenausgleich"
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen
285.189,06 4.677,70
-62,22
-490,88
0,00
-501,29
-289.872,55
0,00
-150,97
46,90
-31.400,14
307.900 12.300
-100
-3.000
0
-300
-345.900
-100
-100
100
-29.800
330.800 6.100
-100
-3.000
0
-600
-361.400
-100
0
100
-30.300
330.800 6.100
-100
-3.000
-100.000
-600
-311.400
-100
0
100
-30.300
330.800 6.100
-100
-3.000
-50.000
-600
-311.400
-100
0
100
-30.300
330.800 6.100
-100
-3.000
0
-700
-311.400
-100
0
100
-30.300
in EUR
- 531 -
Stadt BorkenHaushalt der Stadt Borken
13.02.01Teilergebnisplan 2019
Erläuterungen zu den Positionen
43210000
52410000
52420000
52910000
54290000
SachkontoGebühren für Beiträge (Umlagen) der Wasser- und Bodenverbände (Kat. G)
Steuern, Abgaben, Versicherungen (Kat. III)
Unterhaltung von Stauwehren (Kat. III)
Gewässerökologie/Freiraumplanung Stadtpark Borken (Kat. IV)
Hochwasserschutz mit Ertüchtigung der Ortslage Gemen (Kat. II)
Erstellung eines Hochwasserschutzkonzeptes (Kat. III)
Umlage an Wasser- und Bodenverbände (Kat. I)
= 330.800 Euro
= 100 Euro
= 3.000 Euro
= 0 EuroVeranschlagung der Planungskosten (50.000 Euro) für 2020. Es sollen konzeptionelle Überlegungen angestellt werden.
= 0 EuroVeranschlagung der Planungskosten von jeweils 50.000 Euro für 2020 und 2021. Es sollen konzeptionelle Überlegungen angestellt werden.
= 50.000 EuroNeuveranschlagung in 2019. Nach dem Hochwasserereignis in Gemen ist die Erstellung eines Hochwasserschutzkonzeptes, ggfs. sogar gemeindeübergreifend, notwendig.
= 311.400 Euro
- 532 -
Stadt BorkenHaushalt der Stadt Borken
Teilfinanzplan 2019 13.02.01
Natur- und Landschaftspflege13ProduktbereichWasserläufe (WaBo)13.02ProduktgruppeWasserläufe (WaBo)13.02.01Produkt
A. Zahlungsübersicht
Steuern und ähnliche Abgaben
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen
+ Sonstige Transfereinzahlungen
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
+ Privatrechtliche Leistungesentgelte
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen
+ Sonstige Einzahlungen
+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit
- Personalauszahlungen
- Versorgungsauszahlungen
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen
- Transferauszahlungen
- Sonstige Auszahlungen
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten+ Sonstige Investitionseinzahlungen
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit
- Auszahlungen f. d. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden - Auszahlungen für Baumaßnahmen
- Auszahlungen f. d. Erwerb von beweglichem Anlagevermögen - Auszahlungen f. d. Erwerb von Finanzanlagen - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen - Sonstige Investitionsauszahlungen
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit= Saldo der Investitionstätigkeit
0,00
0,00
0,00
286.687,32
0,00
0,00
0,00
0,00
286.687,32
0,00
0,00
-62,22
0,00
0,00
-289.872,55
-289.934,77
-3.247,45
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
-20.156,87
0,00
0,00
0,00
0,00
-20.156,87-20.156,87
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
3031
0
0
0
307.900
0
0
0
0
307.900
0
0
-3.100
0
0
-346.000
-349.100
-41.200
16.000
0
0
0
0
16.000
0
-162.000
0
0
0
0
-162.000-146.000
0
0
0
330.800
0
0
0
0
330.800
0
0
-3.100
0
0
-361.500
-364.600
-33.800
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0 0
0
0
0
330.800
0
0
0
0
330.800
0
0
-103.100
0
0
-311.500
-414.600
-83.800
475.000
0
0
0
0
475.000
0
-2.170.000
0
0
0
0
-2.170.000-1.695.000
0
0
0
330.800
0
0
0
0
330.800
0
0
-53.100
0
0
-311.500
-364.600
-33.800
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0 0
0
0
0
330.800
0
0
0
0
330.800
0
0
-3.100
0
0
-311.500
-314.600
16.200
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0 0
AnsatzErgebnis Planung2017 2018 2019 2020 2021 2022
Ansatz PlanungPlanung
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0 0
VE2019
Einzahlungs- und Auszahlungsarten
in EUR1 2 3 4 5 6 7
- 533 -
Stadt BorkenHaushalt der Stadt Borken
10.66.00007
17.66.00018
0
0
-17
-17
-17
0
-3
-3
-3
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit
- Auszahlungen für Baumaßnahmen
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit
= Saldo der Investitionstätigkeit
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit
- Auszahlungen für Baumaßnahmen
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit
= Saldo der Investitionstätigkeit
Neubau Wehr an der ehemaligen Stadtmühle
Erneuerung des Bruchbach-Durchlasses im Zuge der Schulstraße
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Maßnahme:
Maßnahme:
AnsatzErgebnis Plan2017 2018 2019 2020 2021 2022
Ansatz PlanPlanVE2019
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Teilfinanzplan 2019
475
475
-2.170
-2.170
-1.695
0
0
0
0
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
475
475
-2.466
-2.466
-1.991
0
0
0
0
16,00
16,00
-277,83
-277,83
-261,83
0,00
0,00
0,00
0,00
16
16
-66
-66
-50
0
-96
-96
-96
Natur- und Landschaftspflege13Wasserläufe (WaBo)13.02Wasserläufe (WaBo)13.02.01
Produktbereich:Produktgruppe:Produkt:
13.02.01
Bisherbereit-
ge-stellt
Gesamt-einzah-lungen/-auszah-lungen
1 2 3 4 5 6 7 8 9
Investitionsmaßnahmen oberhalbder festgesetzten Wertgrenze
(in TEUR)
- 534 -
Stadt BorkenHaushalt der Stadt Borken
Das Produkt umfasst:- die Unterhaltung und Bewirtschaftung der Friedhöfe mit baulichen Anlagen- die Bereitstellung und Vergabe von Gräbern
13.03.01
- Bestattungsgesetz NRW- Gemeindeordnung NRW- Satzungen
- Bereitstellung würdiger Bestattungseinrichtungen
Produkt
Auftragsgrundlage
Zielgruppe
Ziele
Natur- und Landschaftspflege13ProduktbereichFriedhofs- und Bestattungswesen13.03ProduktgruppeBewirtschaftete Friedhöfe13.03.01Produkt
Beschreibung
Leiter des FB 32/Bürgerservice und Ordnung verantwortlich
Einwohnerzahl (31.12.2017)
Einwohnerzahl (31.12.2017)
Einwohnerzahl (31.12.2017)
BestattungswesenAnzahl der Bestattungen auf dem Friedhof am ButenwallAnzahl der Bestattungen auf dem WaldfriedhofAnzahl der Bestattungen auf dem Friedhof GemenAnzahl der Bestattungen auf dem Friedhof Burlo
00000001
00000002
00000003
32900100
32900101
32900102
32900103
32900104
201920182017 Ist Plan Plan
- -
2020Plan
2021Plan
2022Plan
- - -
42.509
42.509
42.509
112
94
18
26
42.509
42.509
42.509
140
96
20
20
42.509
42.509
42.509
140
96
28
20
42.509
42.509
42.509
140
96
20
20
42.509
42.509
42.509
140
96
20
20
42.509
42.509
42.509
140
96
20
20
9
-9
9
-9
9
-8
1
9
-9
9
-9
9
-9
Kennzahl Bezeichnung
107,11 103,41 103,05 101,58 100,23 98,74
PlanungErgebnis201920182017 2020 2021 2022
Planung Planung Planung Planung Aufwanddeckungsgrad in %
Summe der ordentlichen Erträge (Zeile 10) / Einwohner
Summe der ordentlichen Aufwendungen (Zeile 17) / Einwohner
Ordentliches Ergebnis (Zeile 18) / Einwohner
- Angehörige der Verstorbenen- Einwohner/innen
- 535 -
Stadt BorkenHaushalt der Stadt Borken
AnsatzErgebnis Planung2017 2018 2019 2020 2021 2022
Ansatz Planung
Natur- und Landschaftspflege13Friedhofs- und Bestattungswesen13.03Bewirtschaftete Friedhöfe13.03.01
Produktbereich:Produktgruppe:Produkt:
13.03.01
Planung
Teilergebnisplan 2019
Ertrags- und Aufwandsarten
0 4.700
0 385.000
0 0
1.200
0 0
390.900
-22.100
0-246.200
-101.900
-6.500
-1.300
-378.000 12.900
0 0 0
12.900
0 0 0
12.900
125.000
-338.400
-200.500
Steuern und ähnliche Abgaben+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen
+ Sonstige Transfererträge+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen+ Sonstige ordentliche Erträge
+ Aktivierte Eigenleistungen+/- Bestandsveränderungen= Ordentliche Erträge
- Personalaufwendungen
- Versorgungsaufwendungen - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
- Bilanzielle Abschreibungen
- Transferaufwendungen
- Sonstige ordentliche Aufwendungen
= Ordentliche Aufwendungen= Ordentliches Ergebnis
+ Finanzerträge - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen= Finanzergebnis= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit
+ Außerordentliche Erträge - Außerordentliche Aufwendungen= Außerordentliches Ergebnis= Teilergebnis - vor interner Leistungsverrechnung -
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen
- Aufwendungen aus internen Leistungebeziehungen
= Teilergebnis - nach interner Leistungsverrechnung -
0,00 4.773,33
0,00 360.855,69
0,00 0,00
2.226,82
0,00 0,00
367.855,84
-19.315,63
0,00-216.389,50
-99.726,93
-6.306,98
-1.687,59
-343.426,63 24.429,21
0,00 0,00 0,00
24.429,21
0,00 0,00 0,00
24.429,21
105.121,34
-292.279,36
-162.728,81
0102
0304
050607
080910
11
1213
14
15
16
1718
19202122
23242526
27
28
29
0 4.700
0 385.500
0 0
1.200
0 0
391.400
-25.500
0-244.700
-101.800
-6.500
-1.300
-379.800 11.600
0 0 0
11.600
0 0 0
11.600
125.000
-321.900
-185.300
0 4.700
0 385.500
0 0
1.200
0 0
391.400
-26.600
0-244.700
-105.900
-6.800
-1.300
-385.300 6.100
0 0 0
6.100
0 0 0
6.100
125.000
-321.900
-190.800
0 4.800
0 385.500
0 0
1.200
0 0
391.500
-27.500
0-244.700
-110.100
-7.000
-1.300
-390.600 900
0 0 0
900
0 0 0
900
125.000
-321.900
-196.000
0 4.800
0 385.500
0 0
1.200
0 0
391.500
-28.700
0-244.700
-114.500
-7.300
-1.300
-396.500-5.000
0 0 0
-5.000
0 0 0
-5.000
125.000
-321.900
-201.900
41400000
41610000
4321000043213000
45710000
45910000
50120000
50220000
50320000
52410000
52420000
52550000
57110000
53915000
5422000054310000
54710000
48110000
58110000
Zuweisungen für laufende Zwecke vom BundErträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen
Benutzungsgebühren und ähnliche EntgelteBenutzungsgebühren und ähnliche Entgelte (Ertrag aus Auflösung PRAP)
Erträge aus der Auflösung von sonstigen SonderpostenAndere sonstige ordentliche Erträge
Dienstaufwendungen für tariflich BeschäftigteBeiträge zu Versorgungskassen für tariflich BeschäftigteBeiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte
Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen AnlagenUnterhaltung und Bewirtschaftung des InfrastrukturvermögensUnterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens
Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände
Transferaufwendungen aus Auflösung aktivierbare Zuschüsse - übriger Bereich - (Aufwand aus Auflösung ARAP)
Mieten und PachtenGeschäftsaufwendungen (Aufwendungen für nicht aktivierte Vermögensgegenstände)Wertveränderungen bei Sachanlagen
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen
2.931,75
1.841,58
219.056,00 141.799,69
1.086,21
1.140,61
-15.071,83
-1.259,55
-2.984,25
-44.269,94
-170.582,46
-1.537,10
-99.726,93
-6.306,98
-196,32-791,51
-699,76
105.121,34
-292.279,36
2.900
1.800
250.000 135.000
1.100
100
-17.200
-1.400
-3.500
-51.100
-192.600
-2.500
-101.900
-6.500
-300-1.000
0
125.000
-338.400
2.900
1.800
250.000 135.500
1.100
100
-19.700
-1.600
-4.200
-51.200
-191.000
-2.500
-101.800
-6.500
-300-1.000
0
125.000
-321.900
2.900
1.800
250.000 135.500
1.100
100
-20.500
-1.700
-4.400
-51.200
-191.000
-2.500
-105.900
-6.800
-300-1.000
0
125.000
-321.900
2.900
1.900
250.000 135.500
1.100
100
-21.300
-1.700
-4.500
-51.200
-191.000
-2.500
-110.100
-7.000
-300-1.000
0
125.000
-321.900
2.900
1.900
250.000 135.500
1.100
100
-22.200
-1.800
-4.700
-51.200
-191.000
-2.500
-114.500
-7.300
-300-1.000
0
125.000
-321.900
in EUR
- 536 -
Stadt BorkenHaushalt der Stadt Borken
13.03.01Teilergebnisplan 2019
Erläuterungen zu den Positionen
41400000
43210000
45910000
52410000
52420000
52550000
54220000
54310000
SachkontoZuweisungen vom Bund (Kat. G)
Gebühren für die Anlegung von Grabstellen (Kat. G)
Benutzungsgebühren der Leichenhallen (Kat. G)
Vermischte Einnahmen (Friedhöfe) (Kat. S)
Unterhaltung der Leichenhallen (Kat. III)
Bewirtschaftungskosten Leichenhallen (Kat. III)
Bewirtschaftung der Friedhöfe (Kat. III)
Steuern, Abgaben, Versicherungen (Kat. III)
Unterhaltung der Friedhöfe, nicht Festwert Aufwuchs: Friedhof Burlo (Kat. III)
Festwert Aufwuchs Friedhöfe (Kat. III)
Unterhaltung des Waldfriedhofs, der Friedhöfe Burlo und Gemen durch Fremdfirmen (Kat. III)
Unterhaltung der Hard- und Software (Kat. III)
Ergänzung der Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände (NKF: AHK <= 410 Euro netto) (Kat. III)
Unterhaltung der Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände (Kat. III)
Miete für Kopierer (Kat. III)
Fernsprechgebühren (Kat. III)
= 2.900 EuroRuherechtsentschädigung für die Inanspruchnahme von Friedhofsflächen für Kriegsgräber
= 140.000 Euro
= 110.000 Euro
= 100 Euro
= 6.000 Euro
= 30.000 EuroKosten für Energie, Reinigung u.a.
= 10.000 Euro
= 5.200 Euro
= 15.000 Euro
= 1.000 Euro
= 175.000 Euro
= 1.500 EuroBewirtschaftung Friedhöfe (Anteil GIS)
= 500 Euro
= 500 Euro
= 300 Euro
= 1.000 Euro
- 537 -
Stadt BorkenHaushalt der Stadt Borken
Teilfinanzplan 2019 13.03.01
Natur- und Landschaftspflege13ProduktbereichFriedhofs- und Bestattungswesen13.03ProduktgruppeBewirtschaftete Friedhöfe13.03.01Produkt
A. Zahlungsübersicht
Steuern und ähnliche Abgaben
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen
+ Sonstige Transfereinzahlungen
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
+ Privatrechtliche Leistungesentgelte
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen
+ Sonstige Einzahlungen
+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit
- Personalauszahlungen
- Versorgungsauszahlungen
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen
- Transferauszahlungen
- Sonstige Auszahlungen
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten+ Sonstige Investitionseinzahlungen
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit
- Auszahlungen f. d. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden - Auszahlungen für Baumaßnahmen
- Auszahlungen f. d. Erwerb von beweglichem Anlagevermögen - Auszahlungen f. d. Erwerb von Finanzanlagen - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen - Sonstige Investitionsauszahlungen
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit= Saldo der Investitionstätigkeit
0,00
2.931,75
0,00
391.308,32
0,00
0,00
329,13
0,00
394.569,20
-19.315,63
0,00
-213.259,10
0,00
0,00
-988,41
-233.563,14
161.006,06
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
-536,91
-1.717,65
0,00
0,00
0,00
-2.254,56-2.254,56
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
3031
0
2.900
0
440.000
0
0
100
0
443.000
-22.100
0
-245.200
0
0
-1.300
-268.600
174.400
0
0
0
0
0
0
0
-500
-23.500
0
0
0
-24.000-24.000
0
2.900
0
430.000
0
0
100
0
433.000
-25.500
0
-243.200
0
0
-1.300
-270.000
163.000
0
0
0
0
0
0
0
-101.000
-53.500
0
0
0
-154.500-154.500
0
2.900
0
430.000
0
0
100
0
433.000
-26.600
0
-243.200
0
0
-1.300
-271.100
161.900
0
0
0
0
0
0
0
-1.000
-3.500
0
0
0
-4.500-4.500
0
2.900
0
430.000
0
0
100
0
433.000
-27.500
0
-243.200
0
0
-1.300
-272.000
161.000
0
0
0
0
0
0
0
-1.000
-3.500
0
0
0
-4.500-4.500
0
2.900
0
430.000
0
0
100
0
433.000
-28.700
0
-243.200
0
0
-1.300
-273.200
159.800
0
0
0
0
0
0
0
-1.000
-3.500
0
0
0
-4.500-4.500
AnsatzErgebnis Planung2017 2018 2019 2020 2021 2022
Ansatz PlanungPlanung
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0 0
VE2019
Einzahlungs- und Auszahlungsarten
in EUR1 2 3 4 5 6 7
- 538 -
Stadt BorkenHaushalt der Stadt Borken
00.32.00012
00.32.68009
00.68.00008
12.68.00001
18.65.00003
0
0
0
0
0
-2
-2
-2
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit
- Auszahlungen f. d. Erwerb von bewegl. Anlagevermögen= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit
= Saldo der Investitionstätigkeit
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit
- Auszahlungen f. d. Erwerb von bewegl. Anlagevermögen= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit
= Saldo der Investitionstätigkeit
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit
- Auszahlungen für Baumaßnahmen
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit
= Saldo der Investitionstätigkeit
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit
- Auszahlungen für Baumaßnahmen
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit
= Saldo der Investitionstätigkeit
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit
- Auszahlungen für Baumaßnahmen
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit
= Saldo der Investitionstätigkeit
Investive Auszahlungen für die Verschönerung von Friedhöfen
Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens (Friedhöfe)
Festwert Aufwuchs
Neugestaltung von Flächen auf dem Friedhof Burlo
Modernisierung der Friedhofshalle Gemen
0
-50
-50
-50
0
-3
-3
-3
0
-1
-1
-1
0
0
0
0
0
-100
-100
-100
Maßnahme:
Maßnahme:
Maßnahme:
Maßnahme:
Maßnahme:
AnsatzErgebnis Plan2017 2018 2019 2020 2021 2022
Ansatz PlanPlanVE2019
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Teilfinanzplan 2019
0
0
0
0
0
-3
-3
-3
0
-1
-1
-1
0
0
0
0
0
0
0
0
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen
0
0
0
0
0
-3
-3
-3
0
-1
-1
-1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
-3
-3
-3
0
-1
-1
-1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0
-15
-15
-15
0
-8
-8
-8
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Natur- und Landschaftspflege13Friedhofs- und Bestattungswesen13.03Bewirtschaftete Friedhöfe13.03.01
Produktbereich:Produktgruppe:Produkt:
13.03.01
Anlegung eines Friedwaldes und Errichtung einer Gedenkstele auf dem Waldfriedhof
Anschaffung diverser Kleingeräte
Bisherbereit-
ge-stellt
Gesamt-einzah-lungen/-auszah-lungen
1 2 3 4 5 6 7 8 9
Investitionsmaßnahmen oberhalbder festgesetzten Wertgrenze
(in TEUR)
- 539 -
Stadt BorkenHaushalt der Stadt Borken
Das Produkt umfasst:- die Unterhaltung der Kriegsgräber und Judenfriedhöfe
13.03.02
- Bestattungsgesetz NRW- Kriegsgräbergesetz- Landesrechtliche Bestimmungen- Gemeindeordnung NRW
- Betreuung der Kriegsgräber und Judenfriedhöfe im bisherigen Umfang
Produkt
Auftragsgrundlage
Zielgruppe
Ziele
Natur- und Landschaftspflege13ProduktbereichFriedhofs- und Bestattungswesen13.03ProduktgruppeStillgelegte Friedhöfe13.03.02Produkt
Beschreibung
Leiter des FB 32/Bürgerservice und Ordnung verantwortlich
Einwohnerzahl (31.12.2017)
Einwohnerzahl (31.12.2017)
Einwohnerzahl (31.12.2017)
00000001
00000002
00000003
201920182017 Ist Plan Plan
-
-
-
-
-
-
-
-
-
2020Plan
2021Plan
2022Plan
-
-
-
-
-
-
-
-
-
42.509
42.509
42.509
42.509
42.509
42.509
42.509
42.509
42.509
42.509
42.509
42.509
42.509
42.509
42.509
42.509
42.509
42.509
Kennzahl Bezeichnung
225,14 239,39 223,53 223,53 217,14 217,14
PlanungErgebnis201920182017 2020 2021 2022
Planung Planung Planung Planung Aufwanddeckungsgrad in %
Summe der ordentlichen Erträge (Zeile 10) / Einwohner
Summe der ordentlichen Aufwendungen (Zeile 17) / Einwohner
Ordentliches Ergebnis (Zeile 18) / Einwohner
- Angehörige der Verstorbenen- Einwohner/innen- Besucher/innen der Friedhöfe
- 540 -
Stadt BorkenHaushalt der Stadt Borken
AnsatzErgebnis Planung2017 2018 2019 2020 2021 2022
Ansatz Planung
Natur- und Landschaftspflege13Friedhofs- und Bestattungswesen13.03Stillgelegte Friedhöfe13.03.02
Produktbereich:Produktgruppe:Produkt:
13.03.02
Planung
Teilergebnisplan 2019
Erläuterungen zu den Positionen
41410000
44810000
52420000
SachkontoZuweisung des Landes für die Unterhaltung der jüdischen Friedhöfe (Kat. G)
Erstattung des Landes für die Unterhaltung der Kriegsgräber (Kat. G)
Unterhaltung der Kriegsgräber und jüdischen Friedhöfe (nicht Festwert Aufwuchs: Grünanlagen allgemein) (Kat. III)
= 3.400 Euro
= 4.200 Euro
= 2.200 Euro
Ertrags- und Aufwandsarten
0 3.700
0 0 0
4.200
0 0 0
7.900
-1.100
0-2.200
0 0 0
-3.300 4.600
0 0 0
4.600
0 0 0
4.600
0-15.600
-11.000
Steuern und ähnliche Abgaben+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen
+ Sonstige Transfererträge+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte+ Privatrechtliche Leistungsentgelte+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen
+ Sonstige ordentliche Erträge+ Aktivierte Eigenleistungen+/- Bestandsveränderungen= Ordentliche Erträge
- Personalaufwendungen
- Versorgungsaufwendungen - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
- Bilanzielle Abschreibungen - Transferaufwendungen - Sonstige ordentliche Aufwendungen= Ordentliche Aufwendungen= Ordentliches Ergebnis
+ Finanzerträge - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen= Finanzergebnis= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit
+ Außerordentliche Erträge - Außerordentliche Aufwendungen= Außerordentliches Ergebnis= Teilergebnis - vor interner Leistungsverrechnung -
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen- Aufwendungen aus internen Leistungebeziehungen
= Teilergebnis - nach interner Leistungsverrechnung -
0,00 3.413,55
0,00 0,00 0,00
4.224,84
0,00 0,00 0,00
7.638,39
-898,40
0,00-2.494,33
0,00 0,00 0,00
-3.392,73 4.245,66
0,00 0,00 0,00
4.245,66
0,00 0,00 0,00
4.245,66
0,00-11.344,80
-7.099,14
0102
03040506
07080910
11
1213
1415161718
19202122
23242526
2728
29
0 3.400
0 0 0
4.200
0 0 0
7.600
-1.200
0-2.200
0 0 0
-3.400 4.200
0 0 0
4.200
0 0 0
4.200
0-11.200
-7.000
0 3.400
0 0 0
4.200
0 0 0
7.600
-1.200
0-2.200
0 0 0
-3.400 4.200
0 0 0
4.200
0 0 0
4.200
0-11.200
-7.000
0 3.400
0 0 0
4.200
0 0 0
7.600
-1.300
0-2.200
0 0 0
-3.500 4.100
0 0 0
4.100
0 0 0
4.100
0-11.200
-7.100
0 3.400
0 0 0
4.200
0 0 0
7.600
-1.300
0-2.200
0 0 0
-3.500 4.100
0 0 0
4.100
0 0 0
4.100
0-11.200
-7.100
41410000
44810000
50120000
50220000
50320000
52420000
58110000
Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land
Erstattungen vom Land
Dienstaufwendungen für tariflich BeschäftigteBeiträge zu Versorgungskassen für tariflich BeschäftigteBeiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte
Unterhaltung und Bewirtschaftung des Infrastrukturvermögens
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen
3.413,55
4.224,84
-701,03
-58,58
-138,79
-2.494,33
-11.344,80
3.700
4.200
-800
-100
-200
-2.200
-15.600
3.400
4.200
-900
-100
-200
-2.200
-11.200
3.400
4.200
-900
-100
-200
-2.200
-11.200
3.400
4.200
-1.000
-100
-200
-2.200
-11.200
3.400
4.200
-1.000
-100
-200
-2.200
-11.200
in EUR
- 541 -
Stadt BorkenHaushalt der Stadt Borken
Teilfinanzplan 2019 13.03.02
Natur- und Landschaftspflege13ProduktbereichFriedhofs- und Bestattungswesen13.03ProduktgruppeStillgelegte Friedhöfe13.03.02Produkt
A. Zahlungsübersicht
Steuern und ähnliche Abgaben
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen
+ Sonstige Transfereinzahlungen
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
+ Privatrechtliche Leistungesentgelte
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen
+ Sonstige Einzahlungen
+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit
- Personalauszahlungen
- Versorgungsauszahlungen
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen
- Transferauszahlungen
- Sonstige Auszahlungen
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten+ Sonstige Investitionseinzahlungen
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit
- Auszahlungen f. d. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden - Auszahlungen für Baumaßnahmen
- Auszahlungen f. d. Erwerb von beweglichem Anlagevermögen - Auszahlungen f. d. Erwerb von Finanzanlagen - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen - Sonstige Investitionsauszahlungen
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit= Saldo der Investitionstätigkeit
0,00
3.413,55
0,00
0,00
0,00
4.224,84
0,00
0,00
7.638,39
-898,40
0,00
-2.749,27
0,00
0,00
0,00
-3.647,67
3.990,72
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00 0,00
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
3031
0
3.700
0
0
0
4.200
0
0
7.900
-1.100
0
-2.200
0
0
0
-3.300
4.600
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0 0
0
3.400
0
0
0
4.200
0
0
7.600
-1.200
0
-2.200
0
0
0
-3.400
4.200
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0 0
0
3.400
0
0
0
4.200
0
0
7.600
-1.200
0
-2.200
0
0
0
-3.400
4.200
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0 0
0
3.400
0
0
0
4.200
0
0
7.600
-1.300
0
-2.200
0
0
0
-3.500
4.100
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0 0
0
3.400
0
0
0
4.200
0
0
7.600
-1.300
0
-2.200
0
0
0
-3.500
4.100
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0 0
AnsatzErgebnis Planung2017 2018 2019 2020 2021 2022
Ansatz PlanungPlanung
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0 0
VE2019
Einzahlungs- und Auszahlungsarten
in EUR1 2 3 4 5 6 7
- 542 -
Stadt BorkenHaushalt der Stadt Borken
Das Produkt umfasst:- die Zuschüsse an den Natur- und Vogelschutzverein Borken- die Unterhaltungsmaßnahmen an Wanderwegen
13.04.01
- organisatorische Regelung
- Steigerung der Attraktivität Borkens- Unterstützung des Natur- und Vogelschutzes in Borken
Produkt
Auftragsgrundlage
Zielgruppe
Ziele
Natur- und Landschaftspflege13ProduktbereichNatur- und Landschaftspflege13.04ProduktgruppeNatur- und Landschaftspflege13.04.01Produkt
Beschreibung
Leiter des FB 68/Bauhof verantwortlich
Einwohnerzahl (31.12.2017)
Einwohnerzahl (31.12.2017)
Einwohnerzahl (31.12.2017)
00000001
00000002
00000003
201920182017 Ist Plan Plan
- - -
2020Plan
2021Plan
2022Plan
- - -
42.509
42.509
42.509
42.509
42.509
42.509
42.509
42.509
42.509
42.509
42.509
42.509
42.509
42.509
42.509
42.509
42.509
42.509
-2
-2
-2
-2
-2
-1
-2
-2
-2
-2
-2
-2
Kennzahl Bezeichnung
17,23 3,57 3,85 3,75 3,66 3,67
PlanungErgebnis201920182017 2020 2021 2022
Planung Planung Planung Planung Aufwanddeckungsgrad in %
Summe der ordentlichen Erträge (Zeile 10) / Einwohner
Summe der ordentlichen Aufwendungen (Zeile 17) / Einwohner
Ordentliches Ergebnis (Zeile 18) / Einwohner
- Einwohner/innen der Stadt Borken und der Region- Besucher/innen der Stadt Borken
- 543 -
Stadt BorkenHaushalt der Stadt Borken
AnsatzErgebnis Planung2017 2018 2019 2020 2021 2022
Ansatz Planung
Natur- und Landschaftspflege13Natur- und Landschaftspflege13.04Natur- und Landschaftspflege13.04.01
Produktbereich:Produktgruppe:Produkt:
13.04.01
Planung
Teilergebnisplan 2019
Erläuterungen zu den Positionen
45910000
52420000
53180000
SachkontoVermischte Einnahmen (Kat. S)
Unterhaltungsarbeiten an Wanderwegen, nicht Festwert Aufwuchs: eigenständige Rad- und Wanderwege, nicht Straßenkataster (Kat. III)
Zuschuss an den Natur- und Vogelschutzverein Borken (Kat. III)
= 200 Euro
= 20.000 Euro
= 7.000 EuroZuschuss für das Vogelgehege am Stadtpark (5.800 Euro), Unterhaltungs- und Bewirtschaftungskostenzuschuss Wedemhoveturm (1.200 Euro).
Ertrags- und Aufwandsarten
0 2.900
0 0 0 0
200
0 0
3.100
-48.100
0-20.000
-11.600
-7.000
-100
-86.800-83.700
0 0 0
-83.700
0 0 0
-83.700
0-98.100
-181.800
Steuern und ähnliche Abgaben+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen
+ Sonstige Transfererträge+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte+ Privatrechtliche Leistungsentgelte+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen+ Sonstige ordentliche Erträge
+ Aktivierte Eigenleistungen+/- Bestandsveränderungen= Ordentliche Erträge
- Personalaufwendungen
- Versorgungsaufwendungen - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
- Bilanzielle Abschreibungen
- Transferaufwendungen
- Sonstige ordentliche Aufwendungen
= Ordentliche Aufwendungen= Ordentliches Ergebnis
+ Finanzerträge - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen= Finanzergebnis= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit
+ Außerordentliche Erträge - Außerordentliche Aufwendungen= Außerordentliches Ergebnis= Teilergebnis - vor interner Leistungsverrechnung -
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen- Aufwendungen aus internen Leistungebeziehungen
= Teilergebnis - nach interner Leistungsverrechnung -
0,00 2.869,81
0,00 0,00 0,00 0,00
9.400,36
0,00 0,00
12.270,17
-41.920,13
0,00-18.812,53
-3.947,89
-6.537,97
0,00
-71.218,52-58.948,35
0,00 0,00 0,00
-58.948,35
0,00 0,00 0,00
-58.948,35
0,00-103.967,38
-162.915,73
0102
0304050607
080910
11
1213
14
15
16
1718
19202122
23242526
2728
29
0 2.900
0 0 0 0
200
0 0
3.100
-49.500
0-20.000
-4.100
-7.000
0
-80.600-77.500
0 0 0
-77.500
0 0 0
-77.500
0-99.900
-177.400
0 2.900
0 0 0 0
200
0 0
3.100
-51.400
0-20.000
-4.300
-7.000
0
-82.700-79.600
0 0 0
-79.600
0 0 0
-79.600
0-99.900
-179.500
0 2.900
0 0 0 0
200
0 0
3.100
-53.400
0-20.000
-4.400
-7.000
0
-84.800-81.700
0 0 0
-81.700
0 0 0
-81.700
0-99.900
-181.600
0 3.000
0 0 0 0
200
0 0
3.200
-55.700
0-20.000
-4.600
-7.000
0
-87.300-84.100
0 0 0
-84.100
0 0 0
-84.100
0-99.900
-184.000
41610000
45410000
45910000
50120000
50220000
50320000
52420000
57110000
53180000
54710000
58110000
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen
Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und GebäudenAndere sonstige ordentliche Erträge
Dienstaufwendungen für tariflich BeschäftigteBeiträge zu Versorgungskassen für tariflich BeschäftigteBeiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte
Unterhaltung und Bewirtschaftung des Infrastrukturvermögens
Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände
Zuschüsse an übrige Bereiche
Wertveränderungen bei Sachanlagen
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen
2.869,81
9.075,50
324,86
-32.637,94
-2.584,35
-6.697,84
-18.812,53
-3.947,89
-6.537,97
0,00
-103.967,38
2.900
0
200
-37.300
-3.000
-7.800
-20.000
-11.600
-7.000
-100
-98.100
2.900
0
200
-38.400
-3.000
-8.100
-20.000
-4.100
-7.000
0
-99.900
2.900
0
200
-39.900
-3.100
-8.400
-20.000
-4.300
-7.000
0
-99.900
2.900
0
200
-41.500
-3.200
-8.700
-20.000
-4.400
-7.000
0
-99.900
3.000
0
200
-43.200
-3.400
-9.100
-20.000
-4.600
-7.000
0
-99.900
in EUR
- 544 -
Stadt BorkenHaushalt der Stadt Borken
Teilfinanzplan 2019 13.04.01
Natur- und Landschaftspflege13ProduktbereichNatur- und Landschaftspflege13.04ProduktgruppeNatur- und Landschaftspflege13.04.01Produkt
A. Zahlungsübersicht
Steuern und ähnliche Abgaben
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen
+ Sonstige Transfereinzahlungen
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
+ Privatrechtliche Leistungesentgelte
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen
+ Sonstige Einzahlungen
+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit
- Personalauszahlungen
- Versorgungsauszahlungen
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen
- Transferauszahlungen
- Sonstige Auszahlungen
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten+ Sonstige Investitionseinzahlungen
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit
- Auszahlungen f. d. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden - Auszahlungen für Baumaßnahmen
- Auszahlungen f. d. Erwerb von beweglichem Anlagevermögen - Auszahlungen f. d. Erwerb von Finanzanlagen - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen - Sonstige Investitionsauszahlungen
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit= Saldo der Investitionstätigkeit
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
285,71
0,00
285,71
-41.920,13
0,00
-18.812,53
0,00
-6.537,97
0,00
-67.270,63
-66.984,92
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00 0,00
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
3031
0
0
0
0
0
0
200
0
200
-48.100
0
-20.000
0
-7.000
0
-75.100
-74.900
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0 0
0
0
0
0
0
0
200
0
200
-49.500
0
-20.000
0
-7.000
0
-76.500
-76.300
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0 0
0
0
0
0
0
0
200
0
200
-51.400
0
-20.000
0
-7.000
0
-78.400
-78.200
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0 0
0
0
0
0
0
0
200
0
200
-53.400
0
-20.000
0
-7.000
0
-80.400
-80.200
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0 0
0
0
0
0
0
0
200
0
200
-55.700
0
-20.000
0
-7.000
0
-82.700
-82.500
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0 0
AnsatzErgebnis Planung2017 2018 2019 2020 2021 2022
Ansatz PlanungPlanung
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0 0
VE2019
Einzahlungs- und Auszahlungsarten
in EUR1 2 3 4 5 6 7
- 545 -
Stadt BorkenHaushalt der Stadt Borken
Das Produkt umfasst:- die Bereitstellung und Unterhaltung der Wirtschaftswege der Stadt Borken- die Zuschüsse zur Förderung der Land- und Forstwirtschaft
13.05.01
- Bundesnaturschutzgesetz- Landschaftsgesetz NRW- Rats- und Ausschussbeschlüsse
- ökologische und ökonomische Bewirtschaftung der städtischen Waldflächen- Schaffung und Erhaltung von Verkehrsinfrastruktur
Produkt
Auftragsgrundlage
Zielgruppe
Ziele
Natur- und Landschaftspflege13ProduktbereichLand- und Forstwirtschaft, Wirtschaftswege13.05ProduktgruppeLand- und Forstwirtschaft, Wirtschaftswege13.05.01Produkt
Beschreibung
Leiter des FB 68/Bauhof verantwortlich
2,49 2,53 2,42
Einwohnerzahl (31.12.2017)
Einwohnerzahl (31.12.2017)
Einwohnerzahl (31.12.2017)
Zustand der städtischen Brückenbauwerke (einschl. Wirtschaftswege) (Wert > 2,5 = Zustand ausreichend)
00000001
00000002
00000003
66120102
201920182017 Ist Plan Plan
2020Plan
2021Plan
2022Plan
2,50 2,50 2,40
42.509
42.509
42.509
42.509
42.509
42.509
42.509
42.509
42.509
42.509
42.509
42.509
42.509
42.509
42.509
42.509
42.509
42.509
7
-32
-25
7
-30
-23
11
-37
-27
7
-32
-25
7
-33
-26
7
-34
-27
Kennzahl Bezeichnung
28,75 23,13 21,86 21,38 20,90 20,42
PlanungErgebnis201920182017 2020 2021 2022
Planung Planung Planung Planung Aufwanddeckungsgrad in %
Summe der ordentlichen Erträge (Zeile 10) / Einwohner
Summe der ordentlichen Aufwendungen (Zeile 17) / Einwohner
Ordentliches Ergebnis (Zeile 18) / Einwohner
- Einwohner/innen
- 546 -
Stadt BorkenHaushalt der Stadt Borken
AnsatzErgebnis Planung2017 2018 2019 2020 2021 2022
Ansatz Planung
Natur- und Landschaftspflege13Land- und Forstwirtschaft, Wirtschaftswege13.05Land- und Forstwirtschaft, Wirtschaftswege13.05.01
Produktbereich:Produktgruppe:Produkt:
13.05.01
Planung
Teilergebnisplan 2019
Ertrags- und Aufwandsarten
0 294.000
0 0
0 0
600
0 0
294.600
-54.300
0-515.000
-696.000
-3.500
-5.000
-1.273.800-979.200
0 0 0
-979.200
0 0 0
-979.200
0-534.300
-1.513.500
Steuern und ähnliche Abgaben+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen
+ Sonstige Transfererträge+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen+ Sonstige ordentliche Erträge
+ Aktivierte Eigenleistungen+/- Bestandsveränderungen= Ordentliche Erträge
- Personalaufwendungen
- Versorgungsaufwendungen - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
- Bilanzielle Abschreibungen
- Transferaufwendungen
- Sonstige ordentliche Aufwendungen
= Ordentliche Aufwendungen= Ordentliches Ergebnis
+ Finanzerträge - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen= Finanzergebnis= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit
+ Außerordentliche Erträge - Außerordentliche Aufwendungen= Außerordentliches Ergebnis= Teilergebnis - vor interner Leistungsverrechnung -
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen- Aufwendungen aus internen Leistungebeziehungen
= Teilergebnis - nach interner Leistungsverrechnung -
0,00 291.151,41
0,00 56,37
0,00 0,00
165.952,84
0,00 0,00
457.160,62
-20.689,73
0,00-849.486,49
-695.843,61
-1.663,36
-22.244,00
-1.589.927,19-1.132.766,57
0,00 0,00 0,00
-1.132.766,57
0,00 0,00 0,00
-1.132.766,57
0,00-683.898,43
-1.816.665,00
0102
0304
050607
080910
11
1213
14
15
16
1718
19202122
23242526
2728
29
0 294.000
0 0
0 0
600
0 0
294.600
-59.200
0-585.000
-700.000
-3.500
0
-1.347.700-1.053.100
0 0 0
-1.053.100
0 0 0
-1.053.100
0-596.700
-1.649.800
0 294.000
0 0
0 0
600
0 0
294.600
-61.500
0-585.000
-728.000
-3.500
0
-1.378.000-1.083.400
0 0 0
-1.083.400
0 0 0
-1.083.400
0-596.700
-1.680.100
0 294.000
0 0
0 0
600
0 0
294.600
-64.000
0-585.000
-757.100
-3.500
0
-1.409.600-1.115.000
0 0 0
-1.115.000
0 0 0
-1.115.000
0-596.700
-1.711.700
0 294.000
0 0
0 0
600
0 0
294.600
-66.500
0-585.000
-787.400
-3.500
0
-1.442.400-1.147.800
0 0 0
-1.147.800
0 0 0
-1.147.800
0-596.700
-1.744.500
41610000
43710000
45410000
45710000
5011000050120000
50220000
50320000
50410000
50510000
50610000
52420000
57110000
53180000
54290000
54710000
58110000
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträgen
Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und GebäudenErträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten
Dienstaufwendungen für BeamteDienstaufwendungen für tariflich BeschäftigteBeiträge zu Versorgungskassen für tariflich BeschäftigteBeiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich BeschäftigteBeihilfen und Unterstützungsleistungen für BeschäftigteZuführungen zu Pensionsrückstellungen fürBeschäftigteZuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte
Unterhaltung und Bewirtschaftung des Infrastrukturvermögens
Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände
Zuschüsse an übrige Bereiche
Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und DienstenWertveränderungen bei Sachanlagen
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen
291.151,41
56,37
165.352,83
600,01
-12.806,36-1.144,45
-92,72
-223,18
-802,51
-4.407,12
-1.213,39
-849.486,49
-695.843,61
-1.663,36
-8.276,45
-13.967,55
-683.898,43
294.000
0
0
600
-34.300-1.200
-100
-200
-2.500
-13.000
-3.000
-515.000
-696.000
-3.500
0
-5.000
-534.300
294.000
0
0
600
-35.600-1.200
-100
-200
-2.500
-16.600
-3.000
-585.000
-700.000
-3.500
0
0
-596.700
294.000
0
0
600
-37.000-1.200
-100
-200
-2.600
-17.300
-3.100
-585.000
-728.000
-3.500
0
0
-596.700
294.000
0
0
600
-38.500-1.300
-100
-200
-2.700
-18.000
-3.200
-585.000
-757.100
-3.500
0
0
-596.700
294.000
0
0
600
-40.000-1.300
-100
-200
-2.800
-18.700
-3.400
-585.000
-787.400
-3.500
0
0
-596.700
in EUR
- 547 -
Stadt BorkenHaushalt der Stadt Borken
13.05.01Teilergebnisplan 2019
Erläuterungen zu den Positionen
52420000
53180000
SachkontoUnterhaltung von Wirtschaftswegen (Kleinmaßnahmen) (Kat. III)
Einbau und Erneuerung von Straßenbelägen (Instandsetzungsmaßnahmen) (Kat. III)
Unterhaltung der Wirtschaftswege durch den Baubetriebshof (Materialkosten) (Kat. III)
Zuschüsse an Verbände und Vereine (Kat. IV)
= 65.000 EuroReparaturen, Ersatzanpflanzungen, Gefahrenbäume entfernen etc.
= 400.000 EuroDer UPA und der Wasserwirtschaftswegebau-Ausschuss haben in einer gemeinsamen Sitzung am 29.11.2017 beschlossen, dass mehr Geld für die Unterhaltung der Wirtschaftswege zur Verfügung gestellt werden soll. Aus diesem Grunde steigt der Ansatz.
= 120.000 Euro
= 3.500 EuroZuschüsse an den Zucht-, Reit- und Fahrverein Borken, den Imkerverein Borken-Heiden sowie an die Rassegeflügelzuchtvereine
- 548 -
Stadt BorkenHaushalt der Stadt Borken
Teilfinanzplan 2019 13.05.01
Natur- und Landschaftspflege13ProduktbereichLand- und Forstwirtschaft, Wirtschaftswege13.05ProduktgruppeLand- und Forstwirtschaft, Wirtschaftswege13.05.01Produkt
A. Zahlungsübersicht
Steuern und ähnliche Abgaben
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen
+ Sonstige Transfereinzahlungen
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
+ Privatrechtliche Leistungesentgelte
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen
+ Sonstige Einzahlungen
+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit
- Personalauszahlungen
- Versorgungsauszahlungen
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen
- Transferauszahlungen
- Sonstige Auszahlungen
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten+ Sonstige Investitionseinzahlungen
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit
- Auszahlungen f. d. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden - Auszahlungen für Baumaßnahmen
- Auszahlungen f. d. Erwerb von beweglichem Anlagevermögen - Auszahlungen f. d. Erwerb von Finanzanlagen - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen - Sonstige Investitionsauszahlungen
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit= Saldo der Investitionstätigkeit
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
-15.069,22
0,00
-745.461,08
0,00
-2.065,28
-8.276,45
-770.872,03
-770.872,03
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00 0,00
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
3031
0
0
0
0
0
0
0
0
0
-38.300
0
-515.000
0
-3.500
0
-556.800
-556.800
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0 0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
-39.600
0
-585.000
0
-3.500
0
-628.100
-628.100
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0 0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
-41.100
0
-585.000
0
-3.500
0
-629.600
-629.600
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0 0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
-42.800
0
-585.000
0
-3.500
0
-631.300
-631.300
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0 0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
-44.400
0
-585.000
0
-3.500
0
-632.900
-632.900
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0 0
AnsatzErgebnis Planung2017 2018 2019 2020 2021 2022
Ansatz PlanungPlanung
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0 0
VE2019
Einzahlungs- und Auszahlungsarten
in EUR1 2 3 4 5 6 7
- 549 -
Stadt BorkenHaushalt der Stadt Borken
AnsatzErgebnis Planung2017 2018 2019 2020 2021 2022
Ansatz Planung
Umweltschutz14Produktbereich:
14
Planung
Teilergebnisplan 2019
Ertrags- und Aufwandsarten
0 0
0 0 0 0 0 0 0 0
-23.300
0-18.000
0 0
-56.000
-97.300-97.300
0 0 0
-97.300
0 0 0
-97.300
0 0
-97.300
Steuern und ähnliche Abgaben+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen
+ Sonstige Transfererträge+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte+ Privatrechtliche Leistungsentgelte+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen+ Sonstige ordentliche Erträge+ Aktivierte Eigenleistungen+/- Bestandsveränderungen= Ordentliche Erträge
- Personalaufwendungen
- Versorgungsaufwendungen - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
- Bilanzielle Abschreibungen - Transferaufwendungen - Sonstige ordentliche Aufwendungen
= Ordentliche Aufwendungen= Ordentliches Ergebnis
+ Finanzerträge - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen= Finanzergebnis= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit
+ Außerordentliche Erträge - Außerordentliche Aufwendungen= Außerordentliches Ergebnis= Teilergebnis - vor interner Leistungsverrechnung -
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen- Aufwendungen aus internen Leistungebeziehungen= Teilergebnis - nach interner Leistungsverrechnung -
0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
-20.613,35
0,00 0,00
0,00 0,00
-3.665,24
-24.278,59-24.278,59
0,00 0,00 0,00
-24.278,59
0,00 0,00 0,00
-24.278,59
0,00 0,00
-24.278,59
0102
0304050607080910
11
1213
141516
1718
19202122
23242526
272829
0 72.200
0 0 0 0 0 0 0
72.200
-24.100
0-30.300
0 0
-27.000
-81.400-9.200
0 0 0
-9.200
0 0 0
-9.200
0 0
-9.200
0 3.000
0 0 0 0 0 0 0
3.000
-25.100
0-16.000
0 0
-1.000
-42.100-39.100
0 0 0
-39.100
0 0 0
-39.100
0 0
-39.100
0 3.000
0 0 0 0 0 0 0
3.000
-26.000
0-16.000
0 0
-1.000
-43.000-40.000
0 0 0
-40.000
0 0 0
-40.000
0 0
-40.000
0 0
0 0 0 0 0 0 0 0
-27.100
0-10.000
0 0
-1.000
-38.100-38.100
0 0 0
-38.100
0 0 0
-38.100
0 0
-38.100
41400000
50120000
50220000
50320000
52420000
52910000
54310000
Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund
Dienstaufwendungen für tariflich BeschäftigteBeiträge zu Versorgungskassen für tariflich BeschäftigteBeiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte
Unterhaltung und Bewirtschaftung des InfrastrukturvermögensAufwendungen für sonstige Dienstleistungen
Geschäftsaufwendungen (Aufwendungen für nicht aktivierte Vermögensgegenstände)
0,00
-16.089,74
-1.277,13
-3.246,48
0,00
0,00
-3.665,24
0
-18.200
-1.400
-3.700
-5.000
-13.000
-56.000
72.200
-18.600
-1.500
-4.000
-10.000
-20.300
-27.000
3.000
-19.300
-1.600
-4.200
-10.000
-6.000
-1.000
3.000
-20.100
-1.600
-4.300
-10.000
-6.000
-1.000
0
-20.900
-1.700
-4.500
-10.000
0
-1.000
in EUR
- 550 -
Stadt BorkenHaushalt der Stadt Borken
Teilfinanzplan 2019 14
Umweltschutz14Produktbereich
A. Zahlungsübersicht
Steuern und ähnliche Abgaben
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen
+ Sonstige Transfereinzahlungen
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
+ Privatrechtliche Leistungesentgelte
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen
+ Sonstige Einzahlungen
+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit
- Personalauszahlungen
- Versorgungsauszahlungen
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen
- Transferauszahlungen
- Sonstige Auszahlungen
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten+ Sonstige Investitionseinzahlungen
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit
- Auszahlungen f. d. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden - Auszahlungen für Baumaßnahmen
- Auszahlungen f. d. Erwerb von beweglichem Anlagevermögen - Auszahlungen f. d. Erwerb von Finanzanlagen - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen - Sonstige Investitionsauszahlungen
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit= Saldo der Investitionstätigkeit
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
-20.613,35
0,00
0,00
0,00
0,00
-4.415,24
-25.028,59
-25.028,59
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00 0,00
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
3031
0
0
0
0
0
0
0
0
0
-23.300
0
-18.000
0
0
-56.000
-97.300
-97.300
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0 0
0
72.200
0
0
0
0
0
0
72.200
-24.100
0
-30.300
0
0
-27.000
-81.400
-9.200
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0 0
0
3.000
0
0
0
0
0
0
3.000
-25.100
0
-16.000
0
0
-1.000
-42.100
-39.100
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0 0
0
3.000
0
0
0
0
0
0
3.000
-26.000
0
-16.000
0
0
-1.000
-43.000
-40.000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0 0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
-27.100
0
-10.000
0
0
-1.000
-38.100
-38.100
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0 0
AnsatzErgebnis Planung2017 2018 2019 2020 2021 2022
Ansatz PlanungPlanung
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0 0
VE2019
Einzahlungs- und Auszahlungsarten
in EUR1 2 3 4 5 6 7
- 551 -
Stadt BorkenHaushalt der Stadt Borken
Das Produkt umfasst:- die Sammlung von Informationen zu Umweltwirkungen- die Öffentlichkeitsarbeit, Beratung, Planung, Information und Stellungnahmen an Bürger, Presse, Institutionen und Umweltverbände- das Erstellen von Umweltberichten für die Bauleitplanung- das Erarbeiten von Eingriffs-Ausgleichsbilanzen- das Verfassen von umwelt- und naturschutzfachlichen Stellungnahmen- das Verfassen von Stellungnahmen zu UVP-Vorprüfungen- die Weiterleitung von Umweltverstößen an die Aufsichtsbehörden- Erarbeitung eines Klimaschutzkonzeptes- Entwicklung und Betreuung von möglichen Maßnahmen für Nachhaltigkeit- Bearbeitung von Erfordernissen des Artenschutzes- die Umweltbildung
14.01.01
- Bundes- und Landesgesetze- Europarecht
- möglichst viele Personen erreichen und Umweltschutz im täglichen Handeln verankern- Beachtung von Umweltschutzbelangen in allen Bereichen- Schaffung von Verständnis für die Ziele und Notwendigkeit eines nachhaltigen Schutzes unserer Lebensgrundlagen- Förderung von Klimaschutzmaßnahmen im Rahmen von EEA- Sensibilisierung im Sinne der Nachhaltigkeit
Produkt
Auftragsgrundlage
Zielgruppe
Ziele
Umweltschutz14ProduktbereichUmweltschutz14.01ProduktgruppeUmweltschutz14.01.01Produkt
Beschreibung
Leiter des FB 61/Stadtentwicklung, Umwelt und Bauen verantwortlich
0,42 0,35
Einwohnerzahl (31.12.2017)
Einwohnerzahl (31.12.2017)
Einwohnerzahl (31.12.2017)
Neu angelegte Biodiversitätsflächeje Hektar Stadtgebiet in m²
00000001
00000002
00000003
68140101
201920182017
-
Ist Plan Plan
- -
-
2020Plan
2021Plan
2022Plan
0,35
-
0,35
-
0,35
-
42.509
42.509
42.509
42.509
42.509
42.509
42.509
42.509
42.509
42.509
42.509
42.509
42.509
42.509
42.509
42.509
42.509
42.509
2
-2-2
-2
-1
-1
-1
-1
-1
-1
-1
-1
Kennzahl Bezeichnung
Summe der ordentlichen Erträge (Zeile 10) / Einwohner
Summe der ordentlichen Aufwendungen (Zeile 17) / Einwohner
Ordentliches Ergebnis (Zeile 18) / Einwohner
- Einwohner/innen- Bauinteressent/innen- andere Fachabteilungen
0,00 0,00 88,70 7,13 6,98 0,00
PlanungErgebnis201920182017 2020 2021 2022
Planung Planung Planung Planung Aufwanddeckungsgrad in %
- 552 -
Stadt BorkenHaushalt der Stadt Borken
AnsatzErgebnis Planung2017 2018 2019 2020 2021 2022
Ansatz Planung
Umweltschutz14Umweltschutz14.01Umweltschutz14.01.01
Produktbereich:Produktgruppe:Produkt:
14.01.01
Planung
Teilergebnisplan 2019
Erläuterungen zu den Positionen
41400000
52420000
52910000
54310000
SachkontoZuweisung des Bundes für die Erstellung eines Klimaschutzkonzeptes (Kat. S)
Zuweisung des Bundes (BAFA) für das KEEN-Projekt (Kommunales Energie-Effizienz-Netzwerk) (Kat. G)
Aufwendungen für Maßnahmen zur Erhaltung der Artenvielfalt (Kat. IV)
Gesamtkosten für das KEEN-Projekt (Kommunales Energie-Effizienz-Netzwerk) (Kat. IV)
Allgemeine Aufgaben des Umweltschutzes und Bürgerbeteiligung (Kat. III)
Erstellung eines integrierten Klimaschutzkonzeptes (IKK) (Kat. IV)
= 58.000 Euro
= 14.200 Euro
= 10.000 Euro
= 20.300 Euro
= 1.000 EuroAllgemeine Aufwendungen zur Bürgerinformation und Förderung von kleinen Maßnahmen
= 26.000 Euro
Ertrags- und Aufwandsarten
0 0
0 0 0 0 0 0 0 0
-23.300
0-18.000
0 0
-56.000
-97.300-97.300
0 0 0
-97.300
0 0 0
-97.300
0 0
-97.300
Steuern und ähnliche Abgaben+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen
+ Sonstige Transfererträge+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte+ Privatrechtliche Leistungsentgelte+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen+ Sonstige ordentliche Erträge+ Aktivierte Eigenleistungen+/- Bestandsveränderungen= Ordentliche Erträge
- Personalaufwendungen
- Versorgungsaufwendungen - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
- Bilanzielle Abschreibungen - Transferaufwendungen - Sonstige ordentliche Aufwendungen
= Ordentliche Aufwendungen= Ordentliches Ergebnis
+ Finanzerträge - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen= Finanzergebnis= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit
+ Außerordentliche Erträge - Außerordentliche Aufwendungen= Außerordentliches Ergebnis= Teilergebnis - vor interner Leistungsverrechnung -
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen- Aufwendungen aus internen Leistungebeziehungen= Teilergebnis - nach interner Leistungsverrechnung -
0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
-20.613,35
0,00 0,00
0,00 0,00
-3.665,24
-24.278,59-24.278,59
0,00 0,00 0,00
-24.278,59
0,00 0,00 0,00
-24.278,59
0,00 0,00
-24.278,59
0102
0304050607080910
11
1213
141516
1718
19202122
23242526
272829
0 72.200
0 0 0 0 0 0 0
72.200
-24.100
0-30.300
0 0
-27.000
-81.400-9.200
0 0 0
-9.200
0 0 0
-9.200
0 0
-9.200
0 3.000
0 0 0 0 0 0 0
3.000
-25.100
0-16.000
0 0
-1.000
-42.100-39.100
0 0 0
-39.100
0 0 0
-39.100
0 0
-39.100
0 3.000
0 0 0 0 0 0 0
3.000
-26.000
0-16.000
0 0
-1.000
-43.000-40.000
0 0 0
-40.000
0 0 0
-40.000
0 0
-40.000
0 0
0 0 0 0 0 0 0 0
-27.100
0-10.000
0 0
-1.000
-38.100-38.100
0 0 0
-38.100
0 0 0
-38.100
0 0
-38.100
41400000
50120000
50220000
50320000
52420000
52910000
54310000
Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund
Dienstaufwendungen für tariflich BeschäftigteBeiträge zu Versorgungskassen für tariflich BeschäftigteBeiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte
Unterhaltung und Bewirtschaftung des InfrastrukturvermögensAufwendungen für sonstige Dienstleistungen
Geschäftsaufwendungen (Aufwendungen für nicht aktivierte Vermögensgegenstände)
0,00
-16.089,74
-1.277,13
-3.246,48
0,00
0,00
-3.665,24
0
-18.200
-1.400
-3.700
-5.000
-13.000
-56.000
72.200
-18.600
-1.500
-4.000
-10.000
-20.300
-27.000
3.000
-19.300
-1.600
-4.200
-10.000
-6.000
-1.000
3.000
-20.100
-1.600
-4.300
-10.000
-6.000
-1.000
0
-20.900
-1.700
-4.500
-10.000
0
-1.000
in EUR
- 553 -
Stadt BorkenHaushalt der Stadt Borken
Teilfinanzplan 2019 14.01.01
Umweltschutz14ProduktbereichUmweltschutz14.01ProduktgruppeUmweltschutz14.01.01Produkt
A. Zahlungsübersicht
Steuern und ähnliche Abgaben
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen
+ Sonstige Transfereinzahlungen
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
+ Privatrechtliche Leistungesentgelte
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen
+ Sonstige Einzahlungen
+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit
- Personalauszahlungen
- Versorgungsauszahlungen
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen
- Transferauszahlungen
- Sonstige Auszahlungen
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten+ Sonstige Investitionseinzahlungen
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit
- Auszahlungen f. d. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden - Auszahlungen für Baumaßnahmen
- Auszahlungen f. d. Erwerb von beweglichem Anlagevermögen - Auszahlungen f. d. Erwerb von Finanzanlagen - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen - Sonstige Investitionsauszahlungen
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit= Saldo der Investitionstätigkeit
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
-20.613,35
0,00
0,00
0,00
0,00
-4.415,24
-25.028,59
-25.028,59
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00 0,00
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
3031
0
0
0
0
0
0
0
0
0
-23.300
0
-18.000
0
0
-56.000
-97.300
-97.300
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0 0
0
72.200
0
0
0
0
0
0
72.200
-24.100
0
-30.300
0
0
-27.000
-81.400
-9.200
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0 0
0
3.000
0
0
0
0
0
0
3.000
-25.100
0
-16.000
0
0
-1.000
-42.100
-39.100
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0 0
0
3.000
0
0
0
0
0
0
3.000
-26.000
0
-16.000
0
0
-1.000
-43.000
-40.000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0 0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
-27.100
0
-10.000
0
0
-1.000
-38.100
-38.100
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0 0
AnsatzErgebnis Planung2017 2018 2019 2020 2021 2022
Ansatz PlanungPlanung
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0 0
VE2019
Einzahlungs- und Auszahlungsarten
in EUR1 2 3 4 5 6 7
- 554 -
Stadt BorkenHaushalt der Stadt Borken
AnsatzErgebnis Planung2017 2018 2019 2020 2021 2022
Ansatz Planung
Wirtschaft und Tourismus15Produktbereich:
15
Planung
Teilergebnisplan 2019
Ertrags- und Aufwandsarten
0 325.700
0 0
784.700
77.500
139.700
0 0
1.327.600
-687.500
0-1.207.100
-521.800
-213.000
-357.200
Steuern und ähnliche Abgaben+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen
+ Sonstige Transfererträge+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte+ Privatrechtliche Leistungsentgelte
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen
+ Sonstige ordentliche Erträge
+ Aktivierte Eigenleistungen+/- Bestandsveränderungen= Ordentliche Erträge
- Personalaufwendungen
- Versorgungsaufwendungen - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
- Bilanzielle Abschreibungen
- Transferaufwendungen
- Sonstige ordentliche Aufwendungen
0,00 322.920,95
0,00 0,00
868.387,20
152.138,82
228.935,67
0,00 0,00
1.572.382,64
-692.720,52
0,00-1.485.962,50
-517.765,52
-169.809,58
-357.674,68
0102
030405
06
07
080910
11
1213
14
15
16
0 334.300
0 0
861.300
10.500
112.500
0 0
1.318.600
-893.500
0-1.312.600
-528.900
-280.100
-403.800
0 337.300
0 0
931.700
10.500
112.600
0 0
1.392.100
-928.900
0-1.325.400
-550.000
-209.000
-391.800
0 340.600
0 0
871.700
10.500
112.700
0 0
1.335.500
-966.000
0-1.226.100
-572.100
-234.000
-387.800
0 343.900
0 0
906.700
10.500
276.700
0 0
1.537.800
-1.004.600
0-1.226.400
-594.900
-209.000
-442.800
41410000
41610000
41611000
441100004421000044610000
4482000044850000
44880000
452100004525000045420000
45710000
45910000
5011000050120000
50220000
50320000
50410000
50510000
50610000
52180000
52370000
52380000
52410000
52420000
5251000052550000
5281000052910000
57110000
53150000
53180000
54110000
5422000054290000
54310000
54410000
Zuweisungen für laufende Zwecke vom LandErträge aus der Auflösung von Sonderposten aus ZuwendungenErträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuwendungen (Abgang mit Gewinn)
Mieten und PachtenErträge aus VerkaufSonstige privatrechtliche Leistungsentgelte
Erstattungen von Gemeinden/GVErstattungen von verbundenen Unternehmen, Sondervermögen und BeteiligungenErstattungen von übrigen Bereichen
Erstattung von SteuernErstattung von KörperschaftssteuerErträge aus der Veräußerung von beweglichen VermögensgegenständenErträge aus der Auflösung von sonstigen SonderpostenAndere sonstige ordentliche Erträge
Dienstaufwendungen für BeamteDienstaufwendungen für tariflich BeschäftigteBeiträge zu Versorgungskassen für tariflich BeschäftigteBeiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich BeschäftigteBeihilfen und Unterstützungsleistungen für BeschäftigteZuführungen zu Pensionsrückstellungen fürBeschäftigteZuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte
Zuführung zu Instandhaltungsrückstellungen (neu ab 2012)Erstattungen für Aufwendungen von Drittenaus laufender Verwaltungstätigkeit an private UnternehmenErstattungen für Aufwendungen von Drittenaus laufender Verwaltungstätigkeit an übrige BereichenUnterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen AnlagenUnterhaltung und Bewirtschaftung des InfrastrukturvermögensHaltung von FahrzeugenUnterhaltung des sonstigen beweglichen VermögensAufwendungen für sonstige SachleistungenAufwendungen für sonstige Dienstleistungen
Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände
Zuschüsse an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und SondervermögenZuschüsse an übrige Bereiche
Sonstige Personal- und VersorgungsaufwendungenMieten und PachtenSonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und DienstenGeschäftsaufwendungen (Aufwendungen für nicht aktivierte Vermögensgegenstände)Steuern, Versicherungen, Schadensfälle
13.602,35
308.482,77
835,83
44.010,55 186.930,78 637.445,87
5.000,00 146.138,82
1.000,00
214.367,24 0,00
380,00
4.527,92
9.660,51
-43.368,08-489.223,70
-39.846,31
-98.531,21
-2.717,67
-14.924,48
-4.109,07
-390.000,00
-39.359,09
-11.006,84
-406.970,83
-82.443,65
-3.598,08-4.358,57
-52.339,86-495.885,58
-517.765,52
-52.326,00
-117.483,58
-205,00
-129.426,11-8.998,59
-139.743,75
-60.825,82
20.000
305.700
0
45.000 173.500 566.200
0 75.000
2.500
130.100 200
0
4.300
5.100
-40.900-488.900
-37.800
-97.700
-3.100
-15.500
-3.600
0
-45.000
-10.800
-479.900
-147.500
-5.000-12.400
-120.800-385.700
-521.800
-59.000
-154.000
0
-150.200-12.300
-165.700
0
20.000
314.300
0
90.000 174.500 596.800
0 8.000
2.500
100.100 0 0
4.300
8.100
-110.400-557.900
-42.600
-115.900
-7.800
-49.900
-9.000
0
-42.500
-10.800
-569.600
-151.000
-5.000-25.200
-135.800-372.700
-528.900
-70.000
-210.100
0
-154.200-12.900
-156.200
-41.000
20.000
317.300
0
90.000 174.500 667.200
0 8.000
2.500
100.100 0 0
4.400
8.100
-114.800-580.200
-44.300
-120.400
-8.100
-51.800
-9.300
0
-42.500
-10.800
-528.600
-151.000
-5.000-9.000
-135.800-442.700
-550.000
-70.000
-139.000
0
-142.200-12.900
-156.200
-41.000
20.000
320.600
0
90.000 174.500 607.200
0 8.000
2.500
100.100 0 0
4.500
8.100
-119.400-603.300
-46.000
-125.200
-8.400
-54.000
-9.700
0
-42.500
-10.800
-528.600
-151.000
-5.000-9.700
-135.800-342.700
-572.100
-70.000
-164.000
0
-142.200-12.900
-152.200
-41.000
20.000
323.900
0
125.000 174.500 607.200
0 8.000
2.500
264.100 0 0
4.500
8.100
-124.100-627.500
-47.900
-130.100
-8.700
-56.200
-10.100
0
-42.500
-10.800
-528.600
-151.000
-5.000-10.000
-135.800-342.700
-594.900
-70.000
-139.000
0
-142.200-12.900
-152.200
-96.000
in EUR
- 555 -
Stadt BorkenHaushalt der Stadt Borken
AnsatzErgebnis Planung2017 2018 2019 2020 2021 2022
Ansatz Planung
Wirtschaft und Tourismus15Produktbereich:
15
Planung
Teilergebnisplan 2019
Ertrags- und Aufwandsarten
-2.986.600-1.659.000
0
0 0
-1.659.000
0 0 0
-1.659.000
0-555.700
-2.214.700
= Ordentliche Aufwendungen= Ordentliches Ergebnis
+ Finanzerträge
- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen= Finanzergebnis= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit
+ Außerordentliche Erträge - Außerordentliche Aufwendungen= Außerordentliches Ergebnis= Teilergebnis - vor interner Leistungsverrechnung -
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen- Aufwendungen aus internen Leistungebeziehungen
= Teilergebnis - nach interner Leistungsverrechnung -
-3.223.932,80-1.651.550,16
368.125,00
0,00 368.125,00
-1.283.425,16
0,00 0,00 0,00
-1.283.425,16
0,00-489.319,34
-1.772.744,50
1718
19
202122
23242526
2728
29
-3.418.900-2.100.300
294.000
0 294.000
-1.806.300
0 0 0
-1.806.300
0-581.200
-2.387.500
-3.405.100-2.013.000
294.000
0 294.000
-1.719.000
0 0 0
-1.719.000
0-581.200
-2.300.200
-3.386.000-2.050.500
294.000
0 294.000
-1.756.500
0 0 0
-1.756.500
0-581.200
-2.337.700
-3.477.700-1.939.900
1.000.000
0 1.000.000
-939.900
0 0 0
-939.900
0-581.200
-1.521.100
544500005471000054990000
46510000
58110000
Sonstige Steuern (Körperschaftssteuer)Wertveränderungen bei SachanlagenÜbrige weitere sonstige Aufwendungen auslaufender Verwaltungstätigkeit
Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen
0,00-14.414,01-4.061,40
368.125,00
-489.319,34
-26.000 0
-3.000
0
-555.700
-36.500 0
-3.000
294.000
-581.200
-36.500 0
-3.000
294.000
-581.200
-36.500 0
-3.000
294.000
-581.200
-36.500 0
-3.000
1.000.000
-581.200
in EUR
- 556 -
Stadt BorkenHaushalt der Stadt Borken
Teilfinanzplan 2019 15
Wirtschaft und Tourismus15Produktbereich
A. Zahlungsübersicht
Steuern und ähnliche Abgaben
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen
+ Sonstige Transfereinzahlungen
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
+ Privatrechtliche Leistungesentgelte
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen
+ Sonstige Einzahlungen
+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit
- Personalauszahlungen
- Versorgungsauszahlungen
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen
- Transferauszahlungen
- Sonstige Auszahlungen
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten+ Sonstige Investitionseinzahlungen
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit
- Auszahlungen f. d. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden - Auszahlungen für Baumaßnahmen
- Auszahlungen f. d. Erwerb von beweglichem Anlagevermögen - Auszahlungen f. d. Erwerb von Finanzanlagen - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen - Sonstige Investitionsauszahlungen
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit= Saldo der Investitionstätigkeit
0,00
13.602,35
0,00
0,00
1.009.799,14
152.188,82
581.832,30
368.125,00
2.125.547,61
-673.686,97
0,00
-1.093.771,99
0,00
-175.958,73
-719.114,53
-2.662.532,22
-536.984,61
2.185,61
940,34
0,00
0,00
0,00
3.125,95
0,00
-203.604,16
-149.237,78
0,00
0,00
0,00
-352.841,94-349.715,99
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
3031
0
20.000
0
0
784.700
77.500
655.800
0
1.538.000
-668.400
0
-1.551.800
0
-213.000
-1.104.000
-3.537.200
-1.999.200
5.650.000
0
0
0
0
5.650.000
0
-1.040.700
-150.100
0
-6.250.000
0
-7.440.800-1.790.800
0
20.000
0
0
861.300
10.500
660.200
294.000
1.846.000
-834.600
0
-1.283.200
0
-280.100
-1.190.300
-3.588.200
-1.742.200
4.888.900
0
0
0
0
4.888.900
0
-1.427.700
-156.700
0
-5.120.000
0
-6.704.400-1.815.500
0
20.000
0
0
931.700
10.500
710.200
294.000
1.966.400
-867.800
0
-1.312.500
0
-209.000
-1.228.300
-3.617.600
-1.651.200
4.610.000
0
0
0
0
4.610.000
0
-1.052.700
-60.200
0
-5.120.000
0
-6.232.900-1.622.900
0
20.000
0
0
871.700
10.500
660.200
294.000
1.856.400
-902.300
0
-1.646.300
0
-234.000
-1.172.300
-3.954.900
-2.098.500
0
0
0
0
0
0
0
-552.700
-60.700
0
0
0
-613.400-613.400
0
20.000
0
0
906.700
10.500
692.200
1.000.000
2.629.400
-938.300
0
-1.213.000
0
-209.000
-1.077.300
-3.437.600
-808.200
0
0
0
0
0
0
0
-552.700
-50.700
0
0
0
-603.400-603.400
AnsatzErgebnis Planung2017 2018 2019 2020 2021 2022
Ansatz PlanungPlanung
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0 0
VE2019
Einzahlungs- und Auszahlungsarten
in EUR1 2 3 4 5 6 7
- 557 -
Stadt BorkenHaushalt der Stadt Borken
Das Produkt umfasst:- Unterstützung von Veranstaltungen Dritter (z. B. Citylauf, Skater-Night, 5-Türme-Cup, Drachenbootrennen, Borken Beach etc.)- die Förderung einer aktiven, nachhaltigen und zukunftsfähigen städtischen Entwicklung- die Unterstützung von Werbegemeinschaften und Marketingvereinen in der Stadt Borken- Maßnahmen zur Stärkung der Innenstadt, der Ortsteile und des Standortes
15.01.01
- Rats- und Ausschussbeschlüsse
- Steigerung der Attraktivität der Stadt Borken- Förderung und Vermarktung regionaler Produkte
Produkt
Auftragsgrundlage
Zielgruppe
Ziele
Wirtschaft und Tourismus15ProduktbereichWirtschaftsförderung15.01ProduktgruppeStadtmarketing15.01.01Produkt
Beschreibung
Leiterin des FB 41/Kultur und Weiterbildung verantwortlich
Einwohnerzahl (31.12.2017)
Einwohnerzahl (31.12.2017)
Einwohnerzahl (31.12.2017)
00000001
00000002
00000003
201920182017 Ist Plan Plan
- - -
2020Plan
2021Plan
2022Plan
- - -
42.509
42.509
42.509
42.509
42.509
42.509
42.509
42.509
42.509
42.509
42.509
42.509
42.509
42.509
42.509
42.509
42.509
42.509
-8
-7
-5
-5
-6
-5
-6
-6
-7
-7
-6
-6
Kennzahl Bezeichnung
5,12 2,15 3,92 4,95 4,49 4,87
PlanungErgebnis201920182017 2020 2021 2022
Planung Planung Planung Planung Aufwanddeckungsgrad in %
Summe der ordentlichen Erträge (Zeile 10) / Einwohner
Summe der ordentlichen Aufwendungen (Zeile 17) / Einwohner
Ordentliches Ergebnis (Zeile 18) / Einwohner
- Einwohner/innen der Stadt Borken und der Region- Besucher/innen der Stadt Borken
- 558 -
Stadt BorkenHaushalt der Stadt Borken
AnsatzErgebnis Planung2017 2018 2019 2020 2021 2022
Ansatz Planung
Wirtschaft und Tourismus15Wirtschaftsförderung15.01Stadtmarketing15.01.01
Produktbereich:Produktgruppe:Produkt:
15.01.01
Planung
Teilergebnisplan 2019
Ertrags- und Aufwandsarten
0 2.100
0 0 0
2.500
100
0 0
4.700
-57.800
0-3.500
-5.200
-110.000
-42.000
-218.500-213.800
0 0 0
-213.800
0 0 0
-213.800
0-57.700
-271.500
Steuern und ähnliche Abgaben+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen
+ Sonstige Transfererträge+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte+ Privatrechtliche Leistungsentgelte+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen
+ Sonstige ordentliche Erträge
+ Aktivierte Eigenleistungen+/- Bestandsveränderungen= Ordentliche Erträge
- Personalaufwendungen
- Versorgungsaufwendungen - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
- Bilanzielle Abschreibungen
- Transferaufwendungen
- Sonstige ordentliche Aufwendungen
= Ordentliche Aufwendungen= Ordentliches Ergebnis
+ Finanzerträge - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen= Finanzergebnis= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit
+ Außerordentliche Erträge - Außerordentliche Aufwendungen= Außerordentliches Ergebnis= Teilergebnis - vor interner Leistungsverrechnung -
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen- Aufwendungen aus internen Leistungebeziehungen
= Teilergebnis - nach interner Leistungsverrechnung -
0,00 8.740,39
0,00 0,00 0,00
1.000,00
2.422,07
0,00 0,00
12.162,46
-68.357,66
0,00-3.791,95
-9.880,43
-79.061,63
-76.303,79
-237.395,46-225.233,00
0,00 0,00 0,00
-225.233,00
0,00 0,00 0,00
-225.233,00
0,00-48.485,31
-273.718,31
0102
03040506
07
080910
11
1213
14
15
16
1718
19202122
23242526
2728
29
0 8.000
0 0 0
2.500
2.500
0 0
13.000
-89.900
0-3.500
-10.100
-171.100
-57.000
-331.600-318.600
0 0 0
-318.600
0 0 0
-318.600
0-50.000
-368.600
0 8.100
0 0 0
2.500
2.500
0 0
13.100
-93.500
0-3.500
-10.500
-100.000
-57.000
-264.500-251.400
0 0 0
-251.400
0 0 0
-251.400
0-50.000
-301.400
0 8.200
0 0 0
2.500
2.500
0 0
13.200
-97.300
0-3.500
-10.900
-125.000
-57.000
-293.700-280.500
0 0 0
-280.500
0 0 0
-280.500
0-50.000
-330.500
0 8.300
0 0 0
2.500
2.500
0 0
13.300
-101.100
0-3.500
-11.400
-100.000
-57.000
-273.000-259.700
0 0 0
-259.700
0 0 0
-259.700
0-50.000
-309.700
41610000
41611000
44880000
45710000
45910000
5011000050120000
50220000
50320000
50410000
50510000
50610000
52420000
57110000
53180000
54310000
54990000
58110000
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus ZuwendungenErträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuwendungen (Abgang mit Gewinn)
Erstattungen von übrigen Bereichen
Erträge aus der Auflösung von sonstigen SonderpostenAndere sonstige ordentliche Erträge
Dienstaufwendungen für BeamteDienstaufwendungen für tariflich BeschäftigteBeiträge zu Versorgungskassen für tariflich BeschäftigteBeiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich BeschäftigteBeihilfen und Unterstützungsleistungen für BeschäftigteZuführungen zu Pensionsrückstellungen fürBeschäftigteZuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte
Unterhaltung und Bewirtschaftung des Infrastrukturvermögens
Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände
Zuschüsse an übrige Bereiche
Geschäftsaufwendungen (Aufwendungen für nicht aktivierte Vermögensgegenstände)Übrige weitere sonstige Aufwendungen auslaufender Verwaltungstätigkeit
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen
7.904,56
835,83
1.000,00
76,91
2.345,16
-12.777,55-38.491,68
-3.194,78
-7.485,08
-800,71
-4.397,20
-1.210,66
-3.791,95
-9.880,43
-79.061,63
-74.604,64
-1.699,15
-48.485,31
2.100
0
2.500
0
100
-13.000-29.700
-2.500
-5.600
-1.000
-4.900
-1.100
-3.500
-5.200
-110.000
-40.000
-2.000
-57.700
8.000
0
2.500
0
2.500
-9.900-57.700
-4.500
-11.700
-700
-4.600
-800
-3.500
-10.100
-171.100
-55.000
-2.000
-50.000
8.100
0
2.500
0
2.500
-10.300-60.000
-4.700
-12.200
-700
-4.800
-800
-3.500
-10.500
-100.000
-55.000
-2.000
-50.000
8.200
0
2.500
0
2.500
-10.700-62.400
-4.900
-12.600
-800
-5.000
-900
-3.500
-10.900
-125.000
-55.000
-2.000
-50.000
8.300
0
2.500
0
2.500
-11.100-64.900
-5.100
-13.100
-800
-5.200
-900
-3.500
-11.400
-100.000
-55.000
-2.000
-50.000
in EUR
- 559 -
Stadt BorkenHaushalt der Stadt Borken
15.01.01Teilergebnisplan 2019
Erläuterungen zu den Positionen
44880000
45910000
52420000
53180000
54310000
54990000
SachkontoKostenbeiträge für die Kinderbaumallee (Kat. S)
Vermischte Einnahmen (Kat. S)
Unterhaltung von Informationstafeln etc. (Kat. III)
Aufwendungen für Kinderbaumallee (Festwert Aufwuchs) (Kat. IV)
Stadtmarketingmaßnahmen (Zuweisungen u. Zuschüsse zu Veranstaltungen etc.) (Kat. IV)
Lichtwerbung (Kat. III)
Geschäftsaufwendungen Stadtmarketing (Werbemittel etc.) (Kat. IV)
Übrige sonstige Aufwendungen für das Stadtmarketing (Kat. IV)
= 2.500 EuroWeitere Kinderbaumalleen sind in Planung.
= 2.500 Euro
= 1.500 Euro
= 2.000 EuroWeitere Kinderbaumalleen sind in Planung.
= 171.100 EuroUnterstützung von Veranstaltungen Dritter (Sportvereine, Schützenvereine etc.): Sauberes Borken (5.000 Euro), Beachvolleyballturnier (20.000 Euro), Sportveranstaltungen (Citylauf, Skater Night, 5-Türme Cup) (20.000 Euro), Drachenbootrennen (2.500 Euro), Stadtmusik mit höherer GEMA(6.000 Euro), Jubiläum Borkener Blasorchester (6.500 Euro), Zuschüsse an diverse Vereine (40.000 Euro). Der Ansatz steigt aufgrund der Veranstaltungen Borkener Stadtstrand (37.100 Euro), Borksken Wind (4.000 Euro) und der Bewerbung der verkaufsoffenen Sonntage (30.000 Euro).
= 30.000 EuroWeihnachtsbeleuchtung: Montage, Demontage und Ersatz der Leuchtmittel an allen Kreisverkehren, der VHS, dem alten Rathaus, Marktplatz sowie in den Ortsteilen. Der Ansatz steigt aufgrund des größeren Umfangs der Beleuchtung und der Bildung eines Teilansatzes für die Unterhaltung und Bewirtschaftung der Beleuchtungskörper.
= 25.000 EuroAktualisierung von Prospekten, Inseraten, Anzeigen, Luftbildern sowie die Nachbestellung von Werbemitteln usw.
= 2.000 Euro
- 560 -
Stadt BorkenHaushalt der Stadt Borken
Teilfinanzplan 2019 15.01.01
Wirtschaft und Tourismus15ProduktbereichWirtschaftsförderung15.01ProduktgruppeStadtmarketing15.01.01Produkt
A. Zahlungsübersicht
Steuern und ähnliche Abgaben
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen
+ Sonstige Transfereinzahlungen
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
+ Privatrechtliche Leistungesentgelte
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen
+ Sonstige Einzahlungen
+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit
- Personalauszahlungen
- Versorgungsauszahlungen
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen
- Transferauszahlungen
- Sonstige Auszahlungen
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten+ Sonstige Investitionseinzahlungen
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit
- Auszahlungen f. d. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden - Auszahlungen für Baumaßnahmen
- Auszahlungen f. d. Erwerb von beweglichem Anlagevermögen - Auszahlungen f. d. Erwerb von Finanzanlagen - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen - Sonstige Investitionsauszahlungen
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit= Saldo der Investitionstätigkeit
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.050,00
3.606,77
0,00
4.656,77
-62.749,80
0,00
-2.536,11
0,00
-85.210,78
-49.308,77
-199.805,46
-195.148,69
825,00
0,00
0,00
0,00
0,00
825,00
0,00
-1.255,84
-105.940,77
0,00
0,00
0,00
-107.196,61-106.371,61
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
3031
0
0
0
0
0
2.500
100
0
2.600
-51.800
0
-1.500
0
-110.000
-42.000
-205.300
-202.700
0
0
0
0
0
0
0
-2.000
0
0
0
0
-2.000-2.000
0
0
0
0
0
2.500
2.500
0
5.000
-84.500
0
-1.500
0
-171.100
-57.000
-314.100
-309.100
0
0
0
0
0
0
0
-2.000
0
0
0
0
-2.000-2.000
0
0
0
0
0
2.500
2.500
0
5.000
-87.900
0
-1.500
0
-100.000
-57.000
-246.400
-241.400
0
0
0
0
0
0
0
-2.000
0
0
0
0
-2.000-2.000
0
0
0
0
0
2.500
2.500
0
5.000
-91.400
0
-1.500
0
-125.000
-57.000
-274.900
-269.900
0
0
0
0
0
0
0
-2.000
0
0
0
0
-2.000-2.000
0
0
0
0
0
2.500
2.500
0
5.000
-95.000
0
-1.500
0
-100.000
-57.000
-253.500
-248.500
0
0
0
0
0
0
0
-2.000
0
0
0
0
-2.000-2.000
AnsatzErgebnis Planung2017 2018 2019 2020 2021 2022
Ansatz PlanungPlanung
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0 0
VE2019
Einzahlungs- und Auszahlungsarten
in EUR1 2 3 4 5 6 7
- 561 -
Stadt BorkenHaushalt der Stadt Borken
00.68.00008
14.02.00005
0
-1
-1
-1
1
1
-106
-106
-105
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit
- Auszahlungen für Baumaßnahmen
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit
= Saldo der Investitionstätigkeit
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit
- Auszahlungen f. d. Erwerb von bewegl. Anlagevermögen= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit
= Saldo der Investitionstätigkeit
Festwert Aufwuchs
Lichtinszenierung Innenstadt und Ortsteile
0
-2
-2
-2
0
0
0
0
0
Maßnahme:
Maßnahme:
AnsatzErgebnis Plan2017 2018 2019 2020 2021 2022
Ansatz PlanPlanVE2019
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Teilfinanzplan 2019
0
-2
-2
-2
0
0
0
0
0
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen
0
-2
-2
-2
0
0
0
0
0
0
-2
-2
-2
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0
-2
-2
-2
0
0
0
0
0
Wirtschaft und Tourismus15Wirtschaftsförderung15.01Stadtmarketing15.01.01
Produktbereich:Produktgruppe:Produkt:
15.01.01
Bisherbereit-
ge-stellt
Gesamt-einzah-lungen/-auszah-lungen
1 2 3 4 5 6 7 8 9
Investitionsmaßnahmen oberhalbder festgesetzten Wertgrenze
(in TEUR)
- 562 -
Stadt BorkenHaushalt der Stadt Borken
Das Produkt umfasst:- die "Maklertätigkeit" im Bereich der Gewerbeimmobilien, der Unternehmensansiedlungen und der Schaffung von Arbeitsplätzen- Anlaufstelle für die örtliche Wirtschaft und Einzelhandel- die Kontaktpflege zur gewerblichen Wirtschaft, Verbänden und Institutionen- die Öffentlichkeits- und Pressearbeit einschließlich der Darstellung des Wirtschaftsstandortes Borken im Internet- die Erstellung und Pflege einer Gewerbeimmobilien-Börse und das Leerstandsmanagement- die Werbung für den Standort Borken- Unterstützung von Unternehmen bei Fachkräftegewinnung- die Pflege des Internetauftritts www.wirtschaftsfoerderung.borken.de- Schaffung und Organisation von Veranstaltungen und Maßnahmen zur Stärkung der Borkener Wirtschaft und des Einzelhandels- Verwaltung und Geschäftsführung der Gründerzentrum Borken GmbH
15.01.02
- Rats- und Ausschussbeschlüsse, freiwillige Aufgaben
- Stärkung der Zusammenarbeit zwischen der Stadt Borken, der gewerblichen Wirtschaft und des Einzelhandels- Förderung eines wirtschaftsfreundlichen Klimas
Produkt
Auftragsgrundlage
Zielgruppe
Ziele
Wirtschaft und Tourismus15ProduktbereichWirtschaftsförderung15.01ProduktgruppeWirtschaftsförderung15.01.02Produkt
Beschreibung
Leiterin der Stabsstelle 01/Politik und Wirtschaft verantwortlich
Einwohnerzahl (31.12.2017)
Einwohnerzahl (31.12.2017)
Einwohnerzahl (31.12.2017)
00000001
00000002
00000003
201920182017 Ist Plan Plan
- - -
2020Plan
2021Plan
2022Plan
- -
42.509
42.509
42.509
42.509
42.509
42.509
42.509
42.509
42.509
42.509
42.509
42.509
42.509
42.509
42.509
42.509
42.509
42.509
-9
-9
-6
-6
-5
-5
1
-11
-10
-9
-9
-10
-9
Kennzahl Bezeichnung
1,12 1,00 0,66 12,88 0,66 0,64
PlanungErgebnis201920182017 2020 2021 2022
Planung Planung Planung Planung Aufwanddeckungsgrad in %
Summe der ordentlichen Erträge (Zeile 10) / Einwohner
Summe der ordentlichen Aufwendungen (Zeile 17) / Einwohner
Ordentliches Ergebnis (Zeile 18) / Einwohner
- Unternehmen und Einzelhändler/innen der Region- andere öffentliche Einrichtungen, Institutionen und Verbände- Existenzgründer/innen- Fachbereiche der Verwaltung und Verwaltungsvorstand
- 563 -
Stadt BorkenHaushalt der Stadt Borken
AnsatzErgebnis Planung2017 2018 2019 2020 2021 2022
Ansatz Planung
Wirtschaft und Tourismus15Wirtschaftsförderung15.01Wirtschaftsförderung15.01.02
Produktbereich:Produktgruppe:Produkt:
15.01.02
Planung
Teilergebnisplan 2019
Ertrags- und Aufwandsarten
0 0 0 0 0
0 2.500
0 0
2.500
-112.900
0-16.500
-2.700
-83.000
-35.000
-250.100-247.600
0 0 0
-247.600
0 0 0
-247.600
0-9.000
-256.600
Steuern und ähnliche Abgaben+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen+ Sonstige Transfererträge+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte+ Privatrechtliche Leistungsentgelte
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen+ Sonstige ordentliche Erträge
+ Aktivierte Eigenleistungen+/- Bestandsveränderungen= Ordentliche Erträge
- Personalaufwendungen
- Versorgungsaufwendungen - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
- Bilanzielle Abschreibungen
- Transferaufwendungen
- Sonstige ordentliche Aufwendungen
= Ordentliche Aufwendungen= Ordentliches Ergebnis
+ Finanzerträge - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen= Finanzergebnis= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit
+ Außerordentliche Erträge - Außerordentliche Aufwendungen= Außerordentliches Ergebnis= Teilergebnis - vor interner Leistungsverrechnung -
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen- Aufwendungen aus internen Leistungebeziehungen
= Teilergebnis - nach interner Leistungsverrechnung -
0,00 0,00 0,00 0,00
40,00
0,00 2.577,49
0,00 0,00
2.617,49
-137.973,02
0,00-3.715,05
-2.560,96
-74.344,84
-14.273,57
-232.867,44-230.249,95
0,00 0,00 0,00
-230.249,95
0,00 0,00 0,00
-230.249,95
0,00-4.185,34
-234.435,29
0102030405
0607
080910
11
1213
14
15
16
1718
19202122
23242526
2728
29
0 0 0 0 0
0 2.500
0 0
2.500
-233.500
0-16.500
-2.700
-89.000
-35.000
-376.700-374.200
0 0 0
-374.200
0 0 0
-374.200
0-9.000
-383.200
0 0 0 0
60.000
0 2.600
0 0
62.600
-242.800
0-116.500
-2.800
-89.000
-35.000
-486.100-423.500
0 0 0
-423.500
0 0 0
-423.500
0-9.000
-432.500
0 0 0 0 0
0 2.600
0 0
2.600
-252.500
0-16.500
-2.900
-89.000
-35.000
-395.900-393.300
0 0 0
-393.300
0 0 0
-393.300
0-9.000
-402.300
0 0 0 0 0
0 2.600
0 0
2.600
-262.600
0-16.500
-3.000
-89.000
-35.000
-406.100-403.500
0 0 0
-403.500
0 0 0
-403.500
0-9.000
-412.500
44610000
45710000
45910000
5011000050120000
50220000
50320000
50410000
50510000
50610000
5281000052910000
57110000
53150000
53180000
54310000
58110000
Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte
Erträge aus der Auflösung von sonstigen SonderpostenAndere sonstige ordentliche Erträge
Dienstaufwendungen für BeamteDienstaufwendungen für tariflich BeschäftigteBeiträge zu Versorgungskassen für tariflich BeschäftigteBeiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich BeschäftigteBeihilfen und Unterstützungsleistungen für BeschäftigteZuführungen zu Pensionsrückstellungen fürBeschäftigteZuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte
Aufwendungen für sonstige SachleistungenAufwendungen für sonstige Dienstleistungen
Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände
Zuschüsse an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und SondervermögenZuschüsse an übrige Bereiche
Geschäftsaufwendungen (Aufwendungen für nicht aktivierte Vermögensgegenstände)
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen
40,00
2.533,92
43,57
-26.722,33-76.086,24
-6.076,75
-15.685,15
-1.674,56
-9.196,09
-2.531,90
-3.683,27-31,78
-2.560,96
-52.326,00
-22.018,84
-14.273,57
-4.185,34
0
2.500
0
-24.000-59.200
-4.700
-12.000
-1.800
-9.100
-2.100
-16.500 0
-2.700
-59.000
-24.000
-35.000
-9.000
0
2.500
0
-93.900-62.500
-4.900
-14.000
-6.600
-43.700
-7.900
-16.500 0
-2.700
-70.000
-19.000
-35.000
-9.000
60.000
2.600
0
-97.700-65.000
-5.100
-14.500
-6.900
-45.400
-8.200
-16.500-100.000
-2.800
-70.000
-19.000
-35.000
-9.000
0
2.600
0
-101.600-67.600
-5.300
-15.100
-7.100
-47.300
-8.500
-16.500 0
-2.900
-70.000
-19.000
-35.000
-9.000
0
2.600
0
-105.600-70.300
-5.500
-15.700
-7.400
-49.200
-8.900
-16.500 0
-3.000
-70.000
-19.000
-35.000
-9.000
in EUR
- 564 -
Stadt BorkenHaushalt der Stadt Borken
15.01.02Teilergebnisplan 2019
Erläuterungen zu den Positionen
44610000
52810000
52910000
53150000
53180000
54310000
SachkontoEinnahmen im Zusammenhang mit der BIG (Kat. B)
Durchführung von Veranstaltungen und Aktionen im Rahmen der Wirtschaftsförderung (Kat. IV)
Aufstellen von Hinweisschildern und Informationstafeln in Gewerbegebieten (Kat. IV)
Ausgaben im Zusammenhang mit der BIG (Kat. IV)
Kostenanteil an der Wirtschaftsförderungsgesellschaft für den Kreis Borken (Kat. III)
Zuschüsse an Werbegemeinschaften (Kat. IV)
Verkehrs- und Wirtschaftsförderung (Kat. III)
= 0 EuroDie nächsten Borkener Industrie- und Gewerbetage (BIG) sind für 2020 geplant.
= 15.000 EuroDer Haushaltsansatz wird benötigt für kleinere Veranstaltungen und Aktionen (z. B. Borken lädt ein, Eisblockwette, Aktionen zur Reduzierung von Plastiktüten etc.).
= 1.500 Euro
= 0 EuroDie nächsten Borkener Industrie- und Gewerbetage (BIG) sind für 2020 geplant.
= 70.000 Euro
= 19.000 EuroZuschüsse an Werbegemeinschaften (19.000 Euro). Im Ansatz für 2018 war ein einmaliger Zuschuss an die Werbegemeinschaft Weseke für die geplante Gewerbeschau am 22.04.2018 enthalten.
= 35.000 EuroWerbung für den Wirtschaftsstandort Borken, Anzeigenschaltungen, Projekte in Bezug auf Innenstadt und Wirtschaftsförderung, Maßnahmen im Bereich Innenstadt - und Ortsteilmanagement.Für 2019 sind insbesondere folgende Projekte geplant: Generieren von Maßnahmen zur Neubelebung der Gründerszene verbunden mit der Neuausrichtung des Gründerzentrums, Zusammenarbeit mit Industrie und Handwerk zur Fachkräftesicherung, Azubi-Speed-Dating, Nacht der Ausbildung, Unterstützung der gemeinsamen Berufsinformationsveranstaltung von BA und BKB, Gemeinsame Projekte mit niederländischen Partnern, Ausrichtung von Unternehmerfrühstücken und Unternehmertreffs, Aktionen rund um die Aktion Heimat shoppen und den Einzelhandel, Unterstützung des Einzelhandels durch Vorträge, weitere Unterstützung des Einzelhandels bei E-commerce/Online-Handel.
- 565 -
Stadt BorkenHaushalt der Stadt Borken
Teilfinanzplan 2019 15.01.02
Wirtschaft und Tourismus15ProduktbereichWirtschaftsförderung15.01ProduktgruppeWirtschaftsförderung15.01.02Produkt
A. Zahlungsübersicht
Steuern und ähnliche Abgaben
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen
+ Sonstige Transfereinzahlungen
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
+ Privatrechtliche Leistungesentgelte
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen
+ Sonstige Einzahlungen
+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit
- Personalauszahlungen
- Versorgungsauszahlungen
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen
- Transferauszahlungen
- Sonstige Auszahlungen
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten+ Sonstige Investitionseinzahlungen
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit
- Auszahlungen f. d. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden - Auszahlungen für Baumaßnahmen
- Auszahlungen f. d. Erwerb von beweglichem Anlagevermögen - Auszahlungen f. d. Erwerb von Finanzanlagen - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen - Sonstige Investitionsauszahlungen
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit= Saldo der Investitionstätigkeit
0,00
0,00
0,00
0,00
340,00
0,00
43,57
0,00
383,57
-126.245,03
0,00
-3.715,05
0,00
-74.344,84
-14.011,77
-218.316,69
-217.933,12
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00 0,00
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
3031
0
0
0
0
0
0
0
0
0
-101.700
0
-15.000
0
-83.000
-35.000
-234.700
-234.700
0
0
0
0
0
0
0
-1.500
0
0
0
0
-1.500-1.500
0
0
0
0
0
0
0
0
0
-181.900
0
-15.000
0
-89.000
-35.000
-320.900
-320.900
0
0
0
0
0
0
0
-1.500
0
0
0
0
-1.500-1.500
0
0
0
0
60.000
0
0
0
60.000
-189.200
0
-115.000
0
-89.000
-35.000
-428.200
-368.200
0
0
0
0
0
0
0
-1.500
0
0
0
0
-1.500-1.500
0
0
0
0
0
0
0
0
0
-196.700
0
-15.000
0
-89.000
-35.000
-335.700
-335.700
0
0
0
0
0
0
0
-1.500
0
0
0
0
-1.500-1.500
0
0
0
0
0
0
0
0
0
-204.500
0
-15.000
0
-89.000
-35.000
-343.500
-343.500
0
0
0
0
0
0
0
-1.500
0
0
0
0
-1.500-1.500
AnsatzErgebnis Planung2017 2018 2019 2020 2021 2022
Ansatz PlanungPlanung
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0 0
VE2019
Einzahlungs- und Auszahlungsarten
in EUR1 2 3 4 5 6 7
- 566 -
Stadt BorkenHaushalt der Stadt Borken
00.61.00002
0
0
0
0
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit
- Auszahlungen für Baumaßnahmen
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit
= Saldo der Investitionstätigkeit
Aufstellen von Hinweisschildern, Informationstafelnund Werbeträgern
0
-1
-1
-1
Maßnahme:
AnsatzErgebnis Plan2017 2018 2019 2020 2021 2022
Ansatz PlanPlanVE2019
0
0
0
0
Teilfinanzplan 2019
0
-1
-1
-1
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen
0
-1
-1
-1
0
-1
-1
-1
0
0
0
0
0,00
0,00
0,00
0,00
0
-1
-1
-1
Wirtschaft und Tourismus15Wirtschaftsförderung15.01Wirtschaftsförderung15.01.02
Produktbereich:Produktgruppe:Produkt:
15.01.02
Bisherbereit-
ge-stellt
Gesamt-einzah-lungen/-auszah-lungen
1 2 3 4 5 6 7 8 9
Investitionsmaßnahmen oberhalbder festgesetzten Wertgrenze
(in TEUR)
- 567 -
Stadt BorkenHaushalt der Stadt Borken
Das Produkt umfasst:- die Bereitstellung und den Betrieb der Stadthalle Vennehof - die Unterhaltung und Bewirtschaftung der Stadthalle- die Koordinierung und Auswahl von Veranstaltungen - die regelmäßigen Sicherheitsprüfungen
15.02.01
- Rats- und Ausschussbeschlüsse
- Bereitstellung der Stadthalle für Veranstaltungen jeglicher Art- Förderung des gemeinschaftlichen Zusammenlebens in Borken
Produkt
Auftragsgrundlage
Zielgruppe
Ziele
Wirtschaft und Tourismus15ProduktbereichBetriebe gewerblicher Art (BgA)15.02ProduktgruppeStadthalle Vennehof15.02.01Produkt
Beschreibung
Leiterin des FB 41/Kultur und Weiterbildung verantwortlich
Einwohnerzahl (31.12.2017)
Einwohnerzahl (31.12.2017)
Einwohnerzahl (31.12.2017)
Veranstaltungen in der Stadthalle VennehofAnzahl der Veranstaltungen inder Stadthalle Vennehof
00000001
00000002
00000003
02150200
02150201
201920182017 Ist Plan Plan
2020Plan
2021Plan
2022Plan
42.509
42.509
42.509
132
42.509
42.509
42.509
135
42.509
42.509
42.509
135
42.509
42.509
42.509
135
42.509
42.509
42.509
135
42.509
42.509
42.509
135
9
-18
-9
9
-16
-7
11
-16
-5
9
-17
-9
9
-18
-9
13
-19
-7
Kennzahl Bezeichnung
69,12 57,49 48,48 50,05 49,14 65,01
PlanungErgebnis201920182017 2020 2021 2022
Planung Planung Planung Planung Aufwanddeckungsgrad in %
Summe der ordentlichen Erträge (Zeile 10) / Einwohner
Summe der ordentlichen Aufwendungen (Zeile 17) / Einwohner
Ordentliches Ergebnis (Zeile 18) / Einwohner
- Einwohner/innen der Stadt Borken und der Region
- 568 -
Stadt BorkenHaushalt der Stadt Borken
AnsatzErgebnis Planung2017 2018 2019 2020 2021 2022
Ansatz Planung
Wirtschaft und Tourismus15Betriebe gewerblicher Art (BgA)15.02Stadthalle Vennehof15.02.01
Produktbereich:Produktgruppe:Produkt:
15.02.01
Planung
Teilergebnisplan 2019
Ertrags- und Aufwandsarten
0 157.900
0 0
95.000
0 131.100
0 0
384.000
-218.900
0-235.000
-169.600
-20.000
-24.500
-668.000-284.000
0
0 0
-284.000
0 0 0
-284.000
0-61.700
-345.700
Steuern und ähnliche Abgaben+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen
+ Sonstige Transfererträge+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte+ Privatrechtliche Leistungsentgelte
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen+ Sonstige ordentliche Erträge
+ Aktivierte Eigenleistungen+/- Bestandsveränderungen= Ordentliche Erträge
- Personalaufwendungen
- Versorgungsaufwendungen - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
- Bilanzielle Abschreibungen
- Transferaufwendungen
- Sonstige ordentliche Aufwendungen
= Ordentliche Aufwendungen= Ordentliches Ergebnis
+ Finanzerträge
- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen= Finanzergebnis= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit
+ Außerordentliche Erträge - Außerordentliche Aufwendungen= Außerordentliches Ergebnis= Teilergebnis - vor interner Leistungsverrechnung -
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen- Aufwendungen aus internen Leistungebeziehungen
= Teilergebnis - nach interner Leistungsverrechnung -
0,00 154.807,27
0,00 0,00
113.971,98
0,00 186.756,48
0,00 0,00
455.535,73
-216.105,08
0,00-205.982,20
-167.156,92
-16.403,11
-53.401,64
-659.048,95-203.513,22
368.125,00
0,00 368.125,00 164.611,78
0,00 0,00 0,00
164.611,78
0,00-64.000,00
100.611,78
0102
030405
0607
080910
11
1213
14
15
16
1718
19
202122
23242526
2728
29
0 157.900
0 0
105.000
0 101.600
0 0
364.500
-229.900
0-269.000
-170.600
-20.000
-62.400
-751.900-387.400
294.000
0 294.000-93.400
0 0 0
-93.400
0-66.600
-160.000
0 159.400
0 0
105.000
0 101.600
0 0
366.000
-239.000
0-232.500
-177.400
-20.000
-62.400
-731.300-365.300
294.000
0 294.000-71.300
0 0 0
-71.300
0-66.600
-137.900
0 161.000
0 0
105.000
0 101.600
0 0
367.600
-248.700
0-232.500
-184.500
-20.000
-62.400
-748.100-380.500
294.000
0 294.000-86.500
0 0 0
-86.500
0-66.600
-153.100
0 162.700
0 0
105.000
0 265.600
0 0
533.300
-258.500
0-232.500
-191.900
-20.000
-117.400
-820.300-287.000
1.000.000
0 1.000.000
713.000
0 0 0
713.000
0-66.600
646.400
41610000
44610000
4521000045710000
45910000
50120000
50220000
50320000
52410000
52550000
57110000
53180000
5422000054290000
54310000
54410000
46510000
58110000
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen
Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte
Erstattung von SteuernErträge aus der Auflösung von sonstigen SonderpostenAndere sonstige ordentliche Erträge
Dienstaufwendungen für tariflich BeschäftigteBeiträge zu Versorgungskassen für tariflich BeschäftigteBeiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte
Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen AnlagenUnterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens
Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände
Zuschüsse an übrige Bereiche
Mieten und PachtenSonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und DienstenGeschäftsaufwendungen (Aufwendungen für nicht aktivierte Vermögensgegenstände)Steuern, Versicherungen, Schadensfälle
Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen
154.807,27
113.971,98
185.031,14 22,68
1.702,66
-170.015,66
-12.490,61
-33.598,81
-205.232,05
-750,15
-167.156,92
-16.403,11
-2.033,04-710,00
-11.414,66
-39.243,94
368.125,00
-64.000,00
157.900
95.000
130.100 0
1.000
-172.200
-12.500
-34.200
-230.000
-5.000
-169.600
-20.000
-2.200-800
-21.500
0
0
-61.700
157.900
105.000
100.100 0
1.500
-180.400
-13.200
-36.300
-266.500
-2.500
-170.600
-20.000
-2.200-900
-19.300
-40.000
294.000
-66.600
159.400
105.000
100.100 0
1.500
-187.600
-13.700
-37.700
-230.000
-2.500
-177.400
-20.000
-2.200-900
-19.300
-40.000
294.000
-66.600
161.000
105.000
100.100 0
1.500
-195.100
-14.300
-39.300
-230.000
-2.500
-184.500
-20.000
-2.200-900
-19.300
-40.000
294.000
-66.600
162.700
105.000
264.100 0
1.500
-202.900
-14.800
-40.800
-230.000
-2.500
-191.900
-20.000
-2.200-900
-19.300
-95.000
1.000.000
-66.600
in EUR
- 569 -
Stadt BorkenHaushalt der Stadt Borken
15.02.01Teilergebnisplan 2019
Erläuterungen zu den Positionen
44610000
45210000
45910000
52410000
52550000
53180000
54220000
54290000
54310000
54410000
46510000
SachkontoMieten und Pachten (Kat. V)
Erstattung von Ausgaben des Verwaltungshaushalts (Fabi, Bücherei etc.) (Kat. V)
Erstattung von GewSt/KSt/KapESt für die Stadthalle (Kat. G)
Erstattung der Kapitalertragsteuer (Kat. G)
Vermischte Einnahmen (NKF: Andere sonstige ordentliche Erträge) (Kat. S)
Unterhaltung der Stadthalle (Kat. III)
Bewirtschaftungskosten (Kat. III)
Steuern, Abgaben, Versicherungen (Kat. III)
Ergänzung der Einrichtungsgegenstände (NKF: AHK <= 410 Euro netto) (Kat. III)
Unterhaltung der Einrichtungsgegenstände (Kat. III)
Spenden für kulturelle und sonstige Zwecke (Kat. III)
Miete für Lagerräume (Kat. III)
Miete für Kopierer und Telekommunikationsleitungen (Kat. III)
Mitgliedsbeiträge an Verbände u. Vereine (Kat. IV)
Sonstige Betriebsausgaben (Kat. III)
Steuerberatungskosten BgA Vennehof (Kat. III)
Stadthallenwerbung (Kat. III)
Bürobedarf (Kat. III)
Post- und Fernmeldegebühren (Kat. III)
Körperschaftsteuer und Kapitalertragsteuer (Zahllast) (Kat. I)
Gewinnanteile aus der Kapitalbeteiligung an der Stadtwerke Borken/Westf. GmbH (Kat. V)
= 85.000 EuroSaalmiete für Veranstaltungen. Anpassung des Ansatzes an die Rechnungsergebnisse der Vorjahre.
= 20.000 EuroAnteil Heizkosten, Wasserkosten und Kanalbenutzungsgebühren
= 100 Euro
= 100.000 Euro
= 1.500 Euro
= 106.500 EuroAllgemeine Unterhaltung (insbesondere Wartungsarbeiten Heizungs-/Lüftungs-/Aufzugsanlagen sowie bühnentechnische Einrichtungen). Der Ansatz steigt aufgrund des Austausches der Beleuchtung (Umstellung auf LED).
= 130.000 EuroKosten für Energie, Reinigung u.a.
= 30.000 Euro
= 1.500 Euro
= 1.000 Euro
= 20.000 EuroSpende an die Kulturgemeinde Borken e.V.
= 1.200 EuroKosten für die Anmietung eines Lagerraumes im Keller
= 1.000 Euro
= 900 Euro
= 10.000 Euro
= 2.500 Euro
= 3.500 Euro
= 300 Euro
= 3.000 Euro
= 40.000 Euro
= 294.000 EuroNach Anhebung des Eigenkapitals der Stadtwerke Borken/Westf. GmbH wird ab dem Jahr 2022 eine höhere Gewinnausschüttung erwartet.
- 570 -
Stadt BorkenHaushalt der Stadt Borken
Teilfinanzplan 2019 15.02.01
Wirtschaft und Tourismus15ProduktbereichBetriebe gewerblicher Art (BgA)15.02ProduktgruppeStadthalle Vennehof15.02.01Produkt
A. Zahlungsübersicht
Steuern und ähnliche Abgaben
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen
+ Sonstige Transfereinzahlungen
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
+ Privatrechtliche Leistungesentgelte
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen
+ Sonstige Einzahlungen
+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit
- Personalauszahlungen
- Versorgungsauszahlungen
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen
- Transferauszahlungen
- Sonstige Auszahlungen
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten+ Sonstige Investitionseinzahlungen
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit
- Auszahlungen f. d. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden - Auszahlungen für Baumaßnahmen
- Auszahlungen f. d. Erwerb von beweglichem Anlagevermögen - Auszahlungen f. d. Erwerb von Finanzanlagen - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen - Sonstige Investitionsauszahlungen
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit= Saldo der Investitionstätigkeit
0,00
0,00
0,00
0,00
106.096,45
0,00
271.031,60
368.125,00
745.253,05
-216.105,08
0,00
-199.719,59
0,00
-16.403,11
-136.416,49
-568.644,27
176.608,78
1.360,61
0,00
0,00
0,00
0,00
1.360,61
0,00
-150.606,78
-8.856,86
0,00
0,00
0,00
-159.463,64-158.103,03
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
3031
0
0
0
0
95.000
0
219.100
0
314.100
-218.900
0
-249.500
0
-20.000
-119.500
-607.900
-293.800
0
0
0
0
0
0
0
-100.000
-60.000
0
0
0
-160.000-160.000
0
0
0
0
105.000
0
298.600
294.000
697.600
-229.900
0
-284.500
0
-20.000
-282.400
-816.800
-119.200
0
0
0
0
0
0
0
-910.000
-30.500
0
0
0
-940.500-940.500
0
0
0
0
105.000
0
348.600
294.000
747.600
-239.000
0
-248.000
0
-20.000
-332.400
-839.400
-91.800
0
0
0
0
0
0
0
-1.000.000
-17.500
0
0
0
-1.017.500-1.017.500
0
0
0
0
105.000
0
298.600
294.000
697.600
-248.700
0
-248.000
0
-20.000
-282.400
-799.100
-101.500
0
0
0
0
0
0
0
-500.000
-17.500
0
0
0
-517.500-517.500
0
0
0
0
105.000
0
332.600
1.000.000
1.437.600
-258.500
0
-248.000
0
-20.000
-187.400
-713.900
723.700
0
0
0
0
0
0
0
-500.000
-7.500
0
0
0
-507.500-507.500
AnsatzErgebnis Planung2017 2018 2019 2020 2021 2022
Ansatz PlanungPlanung
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0 0
VE2019
Einzahlungs- und Auszahlungsarten
in EUR1 2 3 4 5 6 7
- 571 -
Stadt BorkenHaushalt der Stadt Borken
00.10.00021
00.40.00008
09.40.00009
17.15.00001
0
0
0
0
1
1
-4
-4
-3
0
-151
-151
-151
0
-5
-5
-5
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit
- Auszahlungen f. d. Erwerb von bewegl. Anlagevermögen= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit
= Saldo der Investitionstätigkeit
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit
- Auszahlungen f. d. Erwerb von bewegl. Anlagevermögen= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit
= Saldo der Investitionstätigkeit
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit
- Auszahlungen für Baumaßnahmen
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit
= Saldo der Investitionstätigkeit
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit
- Auszahlungen f. d. Erwerb von bewegl. Anlagevermögen= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit
= Saldo der Investitionstätigkeit
Erwerb von Software (Stadthalle)
Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens (Stadthalle Vennehof)
Bauliche Optimierung der Stadthalle
Integration des Webauftritts der Stadthalle in die Struktur der Stadt Borken
0
-1
-1
-1
0
0
-29
-29
-29
0
-910
-910
-910
0
0
0
0
Maßnahme:
Maßnahme:
Maßnahme:
Maßnahme:
AnsatzErgebnis Plan2017 2018 2019 2020 2021 2022
Ansatz PlanPlanVE2019
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Teilfinanzplan 2019
0
0
0
0
0
0
-17
-17
-17
0
-1.000
-1.000
-1.000
0
0
0
0
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen
0
0
0
0
0
0
-17
-17
-17
0
-500
-500
-500
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
-7
-7
-7
0
-500
-500
-500
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0
-10
-10
-10
0
0
-49
-49
-49
0
-100
-100
-100
0
0
0
0
Wirtschaft und Tourismus15Betriebe gewerblicher Art (BgA)15.02Stadthalle Vennehof15.02.01
Produktbereich:Produktgruppe:Produkt:
15.02.01
a) Lichtsteuerpult für LEDs: 10.000 Eurob) 2 Ersatzbeamer Full HD (alte 2011) und 2 Leinwände: 13.000 Euroc) Sonstiges: 6.500 Euro
a) Umbau Mölndal-Saal: 610.000 Eurob) Sanierung Toilettenanlage: 300.000 Euro
Bisherbereit-
ge-stellt
Gesamt-einzah-lungen/-auszah-lungen
1 2 3 4 5 6 7 8 9
Investitionsmaßnahmen oberhalbder festgesetzten Wertgrenze
(in TEUR)
- 572 -
Stadt BorkenHaushalt der Stadt Borken
Das Produkt umfasst: - das Entwickeln von Ideen und Konzepten zur Fremdenverkehrsförderung sowie deren Umsetzung (z. B. Prospekte, Veranstaltungskalender, Messepräsentationen, Werbemaßnahmen, Vermittlung von Hotelzimmern und Ferienwohnungen, Erteilung touristischer Auskünfte, Stadtführungen, Fahrradverleih)- die Preiskalkulation und Vertragsabschlüsse mit den Leistungsträgern (Hotels, Gasthöfe usw.)- das individuelle Erarbeiten und den Verkauf von Pauschalangeboten (Fahrradreisen, Busreisen usw.)- den Verkauf von Rad- und Wanderkarten sowie Werbeartikel- die Mitarbeit in verschiedenen Touristikverbänden und Vereinen, die Mitarbeit bei der Entwicklung von LEADER-Konzepten, ortsübergreifende Radrouten usw.- Planung und Durchführung von Veranstaltungen zur Förderung der touristischen Attraktivität
15.02.02
- Rats- und Ausschussbeschlüsse
- Förderung des Fremdenverkehrs in der Stadt Borken- Einbindung Borkens in touristisch relevante Objekte und Projekte, um Borken nachhaltig bekannt zu machen
Produkt
Auftragsgrundlage
Zielgruppe
Ziele
Wirtschaft und Tourismus15ProduktbereichBetriebe gewerblicher Art (BgA)15.02ProduktgruppeTourist-Info15.02.02Produkt
Beschreibung
Leiterin des FB 41/Kultur und Weiterbildung verantwortlich
- Einwohner/innen der Stadt Borken und der Region- Besucher/innen der Stadt Borken und der Region
- 573 -
Stadt BorkenHaushalt der Stadt Borken
15.02.02ProduktWirtschaft und Tourismus15ProduktbereichBetriebe gewerblicher Art (BgA)15.02ProduktgruppeTourist-Info15.02.02Produkt
Einwohnerzahl (31.12.2017)
Einwohnerzahl (31.12.2017)
Einwohnerzahl (31.12.2017)
FahrradverleihAnzahl der Tage der FahrradausleiheStadtführungenAnzahl der Stadtführungen in Borken/GemenAnzahl der Nachtwächter-/Burgkastellanführungen in Borken/GemenAnzahl der Teilnehmer an Stadtführungen in Borken/GemenAnzahl der Teilnehmer an Nachtwächter-/Burgkastellanführungen in Borken/Gemen
00000001
00000002
00000003
0215040002150401
0215050002150501
02150502
02150503
02150504
201920182017 Ist Plan Plan
2020Plan
2021Plan
2022Plan
42.509
42.509
42.509
475
59
31
908
526
42.509
42.509
42.509
450
50
35
950
650
42.509
42.509
42.509
450
50
35
950
650
42.509
42.509
42.509
450
50
35
950
650
42.509
42.509
42.509
450
50
35
950
650
42.509
42.509
42.509
450
50
35
950
650
2
-8
-7
2
-8
-7
2
-7
-6
2
-8
-6
2
-8
-6
2
-8
-6
Kennzahl Bezeichnung
25,03 19,13 21,44 22,86 22,34 21,87
PlanungErgebnis201920182017 2020 2021 2022
Planung Planung Planung Planung Aufwanddeckungsgrad in %
Summe der ordentlichen Erträge (Zeile 10) / Einwohner
Summe der ordentlichen Aufwendungen (Zeile 17) / Einwohner
Ordentliches Ergebnis (Zeile 18) / Einwohner
- 574 -
Stadt BorkenHaushalt der Stadt Borken
AnsatzErgebnis Planung2017 2018 2019 2020 2021 2022
Ansatz Planung
Wirtschaft und Tourismus15Betriebe gewerblicher Art (BgA)15.02Tourist-Info15.02.02
Produktbereich:Produktgruppe:Produkt:
15.02.02
Planung
Teilergebnisplan 2019
Ertrags- und Aufwandsarten
0 30.800
0 0
36.500
0 1.100
0 0
68.400
-169.800
0-96.500
-34.400
0-56.800
-357.500-289.100
0 0 0
-289.100
0 0 0
-289.100
0-74.100
-363.200
Steuern und ähnliche Abgaben+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen
+ Sonstige Transfererträge+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte+ Privatrechtliche Leistungsentgelte
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen+ Sonstige ordentliche Erträge
+ Aktivierte Eigenleistungen+/- Bestandsveränderungen= Ordentliche Erträge
- Personalaufwendungen
- Versorgungsaufwendungen - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
- Bilanzielle Abschreibungen
- Transferaufwendungen - Sonstige ordentliche Aufwendungen
= Ordentliche Aufwendungen= Ordentliches Ergebnis
+ Finanzerträge - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen= Finanzergebnis= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit
+ Außerordentliche Erträge - Außerordentliche Aufwendungen= Außerordentliches Ergebnis= Teilergebnis - vor interner Leistungsverrechnung -
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen- Aufwendungen aus internen Leistungebeziehungen
= Teilergebnis - nach interner Leistungsverrechnung -
0,00 25.502,86
0,00 0,00
51.621,06
0,00 1.358,15
0,00 0,00
78.482,07
-135.127,30
0,00-101.429,94
-32.052,37
0,00-44.952,41
-313.562,02-235.079,95
0,00 0,00 0,00
-235.079,95
0,00 0,00 0,00
-235.079,95
0,00-62.339,53
-297.419,48
0102
030405
0607
080910
11
1213
14
1516
1718
19202122
23242526
2728
29
0 32.100
0 0
42.500
0 1.100
0 0
75.700
-159.500
0-110.000
-32.700
0-50.800
-353.000-277.300
0 0 0
-277.300
0 0 0
-277.300
0-66.900
-344.200
0 32.200
0 0
42.500
0 1.100
0 0
75.800
-165.800
0-93.000
-34.000
0-38.800
-331.600-255.800
0 0 0
-255.800
0 0 0
-255.800
0-66.900
-322.700
0 32.300
0 0
42.500
0 1.100
0 0
75.900
-172.500
0-93.000
-35.400
0-38.800
-339.700-263.800
0 0 0
-263.800
0 0 0
-263.800
0-66.900
-330.700
0 32.500
0 0
42.500
0 1.100
0 0
76.100
-179.400
0-93.000
-36.800
0-38.800
-348.000-271.900
0 0 0
-271.900
0 0 0
-271.900
0-66.900
-338.800
41410000
41610000
4421000044610000
45420000
45710000
45910000
50120000
50220000
50320000
52410000
52420000
5251000052550000
5281000052910000
57110000
5422000054290000
54310000
58110000
Zuweisungen für laufende Zwecke vom LandErträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen
Erträge aus VerkaufSonstige privatrechtliche Leistungsentgelte
Erträge aus der Veräußerung von beweglichen VermögensgegenständenErträge aus der Auflösung von sonstigen SonderpostenAndere sonstige ordentliche Erträge
Dienstaufwendungen für tariflich BeschäftigteBeiträge zu Versorgungskassen für tariflich BeschäftigteBeiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte
Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen AnlagenUnterhaltung und Bewirtschaftung des InfrastrukturvermögensHaltung von FahrzeugenUnterhaltung des sonstigen beweglichen VermögensAufwendungen für sonstige SachleistungenAufwendungen für sonstige Dienstleistungen
Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände
Mieten und PachtenSonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und DienstenGeschäftsaufwendungen (Aufwendungen für nicht aktivierte Vermögensgegenstände)
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen
13.602,35
11.900,51
5.725,87 45.895,19
380,00
161,03
817,12
-105.024,03
-8.365,51
-21.737,76
-6.495,15
0,00
-3.598,08 0,00
-10.464,84-80.871,87
-32.052,37
-12.875,07-4.286,04
-27.791,30
-62.339,53
20.000
10.800
6.500 30.000
0
100
1.000
-132.300
-10.500
-27.000
-7.500
-2.000
-5.000-2.000
0-80.000
-34.400
-13.000-5.500
-38.300
-74.100
20.000
12.100
6.500 36.000
0
100
1.000
-123.600
-9.700
-26.200
-8.000
0
-5.000-17.000
0-80.000
-32.700
-17.000-5.500
-28.300
-66.900
20.000
12.200
6.500 36.000
0
100
1.000
-128.500
-10.100
-27.200
-8.000
0
-5.000 0
0-80.000
-34.000
-5.000-5.500
-28.300
-66.900
20.000
12.300
6.500 36.000
0
100
1.000
-133.700
-10.500
-28.300
-8.000
0
-5.000 0
0-80.000
-35.400
-5.000-5.500
-28.300
-66.900
20.000
12.500
6.500 36.000
0
100
1.000
-139.000
-10.900
-29.500
-8.000
0
-5.000 0
0-80.000
-36.800
-5.000-5.500
-28.300
-66.900
in EUR
- 575 -
Stadt BorkenHaushalt der Stadt Borken
15.02.02Teilergebnisplan 2019
Erläuterungen zu den Positionen
41410000
44210000
44610000
45910000
52410000
52510000
52550000
52910000
54220000
54290000
54310000
SachkontoZuweisungen für laufende Zwecke vom Land (Kat. B)
Verkaufserlöse (Kat. V)
Entgelte für Veranstaltungen etc. (Kat. V)
Entgelte für Zimmervermittlungen etc. (Provisionen) (Kat. V)
Provisionseinnahmen aus Kartenverkäufen für Dritte (Kat. S)
Vermischte Einnahmen (Kat. S)
Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (Kat. III)
Unterhaltung der E-Bike-Ladestationen (Kat. III)
Bewirtschaftungskosten (Kat. III)
Bewirtschaftung der E-Bike-Ladestationen (Kat. III)
Steuern, Abgaben, Versicherungen (Kat. III)
Haltung von Fahrzeugen und Fahrrädern (Kat. III)
Ergänzung von Einrichtungsgegenständen (AHK <= 410 Euro netto, nicht Festwert Möbel) (Kat. IV)
Festwert Büromöbel (Tourist Info) (Kat. III)
Aufwendungen für Leistungsträger (Kat. III)
Planung und Umsetzung konsumtiver LEADER-Projekte (Kat. IV)
Mieten und Pachten (Kat. III)
Miete für Kopierer (Kat. III)
Kosten für Hotsplots (Kat. IV)
Mitgliedsbeitrag Naturpark Hohe Mark e.V. (Kat. IV)
Steuerberatungskosten BgA Tourist-Info (Kat. III)
Maßnahmen zur Förderung des Fremdenverkehrs (Werbung etc.) (Kat. IV)
Fernsprechgebühren (Kat. III)
Kosten für die Unterhaltung von Kontokorrentkonten etc. (Kat. II)
= 20.000 EuroAufgrund der erfolgreichen Bewerbung als LEADER-Region "Bocholter Aa" stehen den fünf Kommunen Bocholt, Isselburg, Rhede, Velen und Borken für den Zeitraum 2015 bis 2023 insgesamt 2,7 Mio. Euro LEADER-Mittel netto zur Verfügung. Die Bezuschussung der einzelnen Förderprojekte beträgt jeweils max. 65 %, sodass sich ein Gesamtbudget in Höhe von rund 5 Mio. Euro brutto für die fünf Kommunen ergibt. Die beteiligten Kommunen gehen in der Regel zu 100 % in Vorleistung und erhalten später die Förderung erstattet. Hierin enthalten sind auch die notwendigen Personalkosten für das LEADER-Regionalmanagement.
= 6.500 Euro
= 30.000 EuroErhöhte Einnahmen aufgrund gestiegener Buchungszahlen
= 2.500 Euro
= 3.500 Euro
= 1.000 Euro
= 1.000 EuroAllgemeine Unterhaltung
= 500 Euro
= 5.000 Euro
= 500 Euro
= 1.000 Euro
= 5.000 Euro
= 4.000 EuroAnsatz für Mobiliar, Ausstattung und Back-Office der Tourist-Info im Forum Altes Rathaus
= 13.000 Euro
= 30.000 EuroErhöhte Aufwendungen aufgrund gestiegener Buchungszahlen etc., dem stehen erhöhte Einnahmen beim Sachkonto 4461000 gegenüber.
= 50.000 EuroAufgrund der erfolgreichen Bewerbung als LEADER-Region "Bocholter Aa" stehen den fünf Kommunen Bocholt, Isselburg, Rhede, Velen und Borken für den Zeitraum 2015 bis 2023 insgesamt 2,7 Mio. Euro LEADER-Mittel netto zur Verfügung. Die Bezuschussung der einzelnen Förderprojekte beträgt jeweils max. 65 %, sodass sich ein Gesamtbudget in Höhe von rund 5 Mio. Euro brutto für die fünf Kommunen ergibt. Die beteiligten Kommunen gehen in der Regel zu 100 % in Vorleistung und erhalten später die Förderung erstattet. Hierin enthalten sind auch die notwendigen Personalkosten für das LEADER-Regionalmanagement und die ersten realisierten Projekte. Für die Jahre 2018 und 2019 werden jeweils 60.000 Euro veranschlagt, um das Projekt "Bürgerschaftliches Engagement entlang der Bocholter Aa - Integration unterstützt durch Ehrenamt" finanzieren zu können.
= 16.000 EuroMietkosten für das Ausweichquartier aufgrund des Umbaus der Räumlichkeiten der Tourist-Info.
= 1.000 Euro
= 2.000 Euro
= 3.500 EuroMitgliedsbeitrag (1.000 Euro), Sonderabgabe Marketing (2.500 Euro)
= 1.000 Euro
= 25.000 EuroAktualisierung von Flyern, Broschüren etc. sowie Anzeigenschaltungen für den touristischen Bereich, Kostenbeitrag für die Beteiligung an Messen,Grundbeitrag Agri-Cultura, Interreg IVa. Ferner sind verstärkte Aktivitäten geplant, um rückläufige Vermittlungen aufzufangen.
= 1.500 Euro
= 800 EuroGebühren aufgrund der Nutzung von EC-Geräten
- 576 -
Stadt BorkenHaushalt der Stadt Borken
Teilfinanzplan 2019 15.02.02
Wirtschaft und Tourismus15ProduktbereichBetriebe gewerblicher Art (BgA)15.02ProduktgruppeTourist-Info15.02.02Produkt
A. Zahlungsübersicht
Steuern und ähnliche Abgaben
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen
+ Sonstige Transfereinzahlungen
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
+ Privatrechtliche Leistungesentgelte
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen
+ Sonstige Einzahlungen
+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit
- Personalauszahlungen
- Versorgungsauszahlungen
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen
- Transferauszahlungen
- Sonstige Auszahlungen
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten+ Sonstige Investitionseinzahlungen
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit
- Auszahlungen f. d. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden - Auszahlungen für Baumaßnahmen
- Auszahlungen f. d. Erwerb von beweglichem Anlagevermögen - Auszahlungen f. d. Erwerb von Finanzanlagen - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen - Sonstige Investitionsauszahlungen
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit= Saldo der Investitionstätigkeit
0,00
13.602,35
0,00
0,00
51.718,62
0,00
22.118,34
0,00
87.439,31
-135.127,30
0,00
-103.924,51
0,00
0,00
-66.726,76
-305.778,57
-218.339,26
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
-1.138,00
0,00
0,00
0,00
0,00
-1.138,00-1.138,00
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
3031
0
20.000
0
0
36.500
0
37.000
0
93.500
-169.800
0
-94.500
0
0
-113.300
-377.600
-284.100
0
0
0
0
0
0
0
-47.000
-27.000
0
0
0
-74.000-74.000
0
20.000
0
0
42.500
0
39.000
0
101.500
-159.500
0
-93.000
0
0
-109.800
-362.300
-260.800
28.900
0
0
0
0
28.900
0
-4.000
-74.000
0
0
0
-78.000-49.100
0
20.000
0
0
42.500
0
39.000
0
101.500
-165.800
0
-93.000
0
0
-97.800
-356.600
-255.100
0
0
0
0
0
0
0
-4.000
0
0
0
0
-4.000-4.000
0
20.000
0
0
42.500
0
39.000
0
101.500
-172.500
0
-93.000
0
0
-97.800
-363.300
-261.800
0
0
0
0
0
0
0
-4.000
0
0
0
0
-4.000-4.000
0
20.000
0
0
42.500
0
39.000
0
101.500
-179.400
0
-93.000
0
0
-97.800
-370.200
-268.700
0
0
0
0
0
0
0
-4.000
0
0
0
0
-4.000-4.000
AnsatzErgebnis Planung2017 2018 2019 2020 2021 2022
Ansatz PlanungPlanung
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0 0
VE2019
Einzahlungs- und Auszahlungsarten
in EUR1 2 3 4 5 6 7
- 577 -
Stadt BorkenHaushalt der Stadt Borken
00.02.00001
00.02.00004
00.02.00005
17.02.00002
17.02.00003
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
-1
-1
-1
0
0
0
0
0
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit
- Auszahlungen f. d. Erwerb von bewegl. Anlagevermögen= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit
= Saldo der Investitionstätigkeit
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit
- Auszahlungen f. d. Erwerb von bewegl. Anlagevermögen= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit
= Saldo der Investitionstätigkeit
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit
- Auszahlungen f. d. Erwerb von bewegl. Anlagevermögen= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit
= Saldo der Investitionstätigkeit
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit
- Auszahlungen für Baumaßnahmen
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit
= Saldo der Investitionstätigkeit
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit
- Auszahlungen f. d. Erwerb von bewegl. Anlagevermögen= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit
= Saldo der Investitionstätigkeit
Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens (Tourist-Info)
Erwerb von Software (Tourist-Info)
Erwerb von Hardware (Tourist-Info)
Errichtung von Ausschilderungen
LEADER-Projekt "Zeitfenster Bocholter Aa" (Entwicklung einer App)
0
-17
-17
-17
0
-20
-20
-20
0
-5
-5
-5
0
-4
-4
-4
28
28
-32
-32
-4
Maßnahme:
Maßnahme:
Maßnahme:
Maßnahme:
Maßnahme:
AnsatzErgebnis Plan2017 2018 2019 2020 2021 2022
Ansatz PlanPlanVE2019
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Teilfinanzplan 2019
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
-4
-4
-4
0
0
0
0
0
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
-4
-4
-4
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
-4
-4
-4
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0
-2
-2
-2
0
-20
-20
-20
0
-5
-5
-5
0
-13
-13
-13
0
0
0
0
0
Wirtschaft und Tourismus15Betriebe gewerblicher Art (BgA)15.02Tourist-Info15.02.02
Produktbereich:Produktgruppe:Produkt:
15.02.02
Büromöbel und Einrichtungsgegenstände für das Back-Office der Tourist-Info im neuen FARB
Erwerb eines Kassensystems (Software) für die Tourist-Info. Neuveranschlagung!
Erwerb eines Kassensystems (Hardware) für die Tourist-Info. Neuveranschlagung!
Ergänzung der bestehenden innerörtlichen Ausschilderung
Bisherbereit-
ge-stellt
Gesamt-einzah-lungen/-auszah-lungen
1 2 3 4 5 6 7 8 9
Investitionsmaßnahmen oberhalbder festgesetzten Wertgrenze
(in TEUR)
- 578 -
Stadt BorkenHaushalt der Stadt Borken
18.66.00014
0
0
0
0
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit
- Auszahlungen für Baumaßnahmen
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit
= Saldo der Investitionstätigkeit
Errichtung einer Fahrradbox im Rahmen der Umgestaltung De-Wynen-Platz
0
0
0
0
Maßnahme:
AnsatzErgebnis Plan2017 2018 2019 2020 2021 2022
Ansatz PlanPlanVE2019
0
0
0
0
Teilfinanzplan 2019
0
0
0
0
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0,00
0,00
0,00
0,00
0
-34
-34
-34
Wirtschaft und Tourismus15Betriebe gewerblicher Art (BgA)15.02Tourist-Info15.02.02
Produktbereich:Produktgruppe:Produkt:
15.02.02
Bisherbereit-
ge-stellt
Gesamt-einzah-lungen/-auszah-lungen
1 2 3 4 5 6 7 8 9
Investitionsmaßnahmen oberhalbder festgesetzten Wertgrenze
(in TEUR)
- 579 -
Stadt BorkenHaushalt der Stadt Borken
Das Produkt umfasst:- die Vermietung des Campingplatzes, des Freizeithauses und des Kiosks mit Bootsverleih- die Vermietung der Bootsliegeplätze an den Bootsstegen- die Betreuung der in der Naherholungsanlage tätigen Vereine- die Koordination von Maßnahmen zum Erhalt und zur Verbesserung der Attraktivität der Freizeitanlage und des Badesees- Koordination der in der Naherholungsanlage stattfindenden Veranstaltungen
15.02.03
- Rats- und Ausschussbeschlüsse- Verträge und gesetzliche Regelungen
- Steigerung der Attraktivität Borkens- Förderung des Fremdenverkehrs in der Stadt Borken- Erhalt und Ausbau der Naherholungsanlage
Produkt
Auftragsgrundlage
Zielgruppe
Ziele
Wirtschaft und Tourismus15ProduktbereichBetriebe gewerblicher Art (BgA)15.02ProduktgruppeErholungsgebiet Pröbsting15.02.03Produkt
Beschreibung
Leiter des FB 61/Stadtentwicklung, Umwelt und Bauen verantwortlich
Einwohnerzahl (31.12.2017)
Einwohnerzahl (31.12.2017)
Einwohnerzahl (31.12.2017)
00000001
00000002
00000003
201920182017 Ist Plan Plan
2020Plan
2021Plan
2022Plan
42.509
42.509
42.509
42.509
42.509
42.509
42.509
42.509
42.509
42.509
42.509
42.509
42.509
42.509
42.509
42.509
42.509
42.509
3
-9
-6
2
-8
-7
2
-6
-4
3
-9
-6
3
-9
-6
3
-9
-5
Kennzahl Bezeichnung
26,57 19,28 30,21 30,09 30,16 39,35
PlanungErgebnis201920182017 2020 2021 2022
Planung Planung Planung Planung Aufwanddeckungsgrad in %
Summe der ordentlichen Erträge (Zeile 10) / Einwohner
Summe der ordentlichen Aufwendungen (Zeile 17) / Einwohner
Ordentliches Ergebnis (Zeile 18) / Einwohner
- Einwohner/innen der Stadt Borken und der Region- Besucher/innen der Freizeitanlage- Campinggäste- Badegäste- Touristinnen / Touristen
- 580 -
Stadt BorkenHaushalt der Stadt Borken
AnsatzErgebnis Planung2017 2018 2019 2020 2021 2022
Ansatz Planung
Wirtschaft und Tourismus15Betriebe gewerblicher Art (BgA)15.02Erholungsgebiet Pröbsting15.02.03
Produktbereich:Produktgruppe:Produkt:
15.02.03
Planung
Teilergebnisplan 2019
Ertrags- und Aufwandsarten
0 21.900
0 0
45.000
0 100
0 0
67.000
0
0-153.700
-51.800
0-142.000
-347.500-280.500
0 0 0
-280.500
0 0 0
-280.500
0-120.100
-400.600
Steuern und ähnliche Abgaben+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen
+ Sonstige Transfererträge+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte+ Privatrechtliche Leistungsentgelte
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen+ Sonstige ordentliche Erträge
+ Aktivierte Eigenleistungen+/- Bestandsveränderungen= Ordentliche Erträge
- Personalaufwendungen
- Versorgungsaufwendungen - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
- Bilanzielle Abschreibungen
- Transferaufwendungen - Sonstige ordentliche Aufwendungen
= Ordentliche Aufwendungen= Ordentliches Ergebnis
+ Finanzerträge - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen= Finanzergebnis= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit
+ Außerordentliche Erträge - Außerordentliche Aufwendungen= Außerordentliches Ergebnis= Teilergebnis - vor interner Leistungsverrechnung -
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen- Aufwendungen aus internen Leistungebeziehungen
= Teilergebnis - nach interner Leistungsverrechnung -
0,00 21.536,12
0,00 0,00
44.010,55
0,00 1.008,20
0,00 0,00
66.554,87
-691,80
0,00-79.210,05
-51.092,11
0,00-119.472,73
-250.466,69-183.911,82
0,00 0,00 0,00
-183.911,82
0,00 0,00 0,00
-183.911,82
0,00-93.845,60
-277.757,42
0102
030405
0607
080910
11
1213
14
1516
1718
19202122
23242526
2728
29
0 21.900
0 0
90.000
0 200
0 0
112.100
0
0-175.200
-52.200
0-143.700
-371.100-259.000
0 0 0
-259.000
0 0 0
-259.000
0-114.400
-373.400
0 22.100
0 0
90.000
0 200
0 0
112.300
0
0-175.200
-54.300
0-143.700
-373.200-260.900
0 0 0
-260.900
0 0 0
-260.900
0-114.400
-375.300
0 22.400
0 0
90.000
0 200
0 0
112.600
0
0-175.200
-56.500
0-141.700
-373.400-260.800
0 0 0
-260.800
0 0 0
-260.800
0-114.400
-375.200
0 22.600
0 0
125.000
0 200
0 0
147.800
0
0-175.200
-58.700
0-141.700
-375.600-227.800
0 0 0
-227.800
0 0 0
-227.800
0-114.400
-342.200
41610000
44110000
45910000
50120000
50220000
50320000
52410000
52420000
52550000
52910000
57110000
5422000054310000
544100005445000054990000
58110000
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen
Mieten und Pachten
Andere sonstige ordentliche Erträge
Dienstaufwendungen für tariflich BeschäftigteBeiträge zu Versorgungskassen für tariflich BeschäftigteBeiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte
Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen AnlagenUnterhaltung und Bewirtschaftung des InfrastrukturvermögensUnterhaltung des sonstigen beweglichen VermögensAufwendungen für sonstige Dienstleistungen
Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände
Mieten und PachtenGeschäftsaufwendungen (Aufwendungen für nicht aktivierte Vermögensgegenstände)Steuern, Versicherungen, SchadensfälleSonstige Steuern (Körperschaftssteuer)Übrige weitere sonstige Aufwendungen auslaufender Verwaltungstätigkeit
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen
21.536,12
44.010,55
1.008,20
-540,49
-43,66
-107,65
-27.951,13
-51.258,92
0,00
0,00
-51.092,11
-114.518,00-2.592,48
0,00 0,00
-2.362,25
-93.845,60
21.900
45.000
100
0
0
0
-47.600
-70.000
-1.100
-35.000
-51.800
-135.000-5.000
0-1.000-1.000
-120.100
21.900
90.000
200
0
0
0
-104.100
-70.000
-1.100
0
-52.200
-135.000-5.700
-1.000-1.000-1.000
-114.400
22.100
90.000
200
0
0
0
-104.100
-70.000
-1.100
0
-54.300
-135.000-5.700
-1.000-1.000-1.000
-114.400
22.400
90.000
200
0
0
0
-104.100
-70.000
-1.100
0
-56.500
-135.000-3.700
-1.000-1.000-1.000
-114.400
22.600
125.000
200
0
0
0
-104.100
-70.000
-1.100
0
-58.700
-135.000-3.700
-1.000-1.000-1.000
-114.400
in EUR
- 581 -
Stadt BorkenHaushalt der Stadt Borken
15.02.03Teilergebnisplan 2019
Erläuterungen zu den Positionen
44110000
52410000
52420000
52550000
54220000
54310000
54410000
54450000
54990000
SachkontoGebühren, Mieten und Pachten (Kat. V)
Unterhaltung der Gebäude (Kat. III)
Festwert Aufwuchs: Pröbsting (Kat. III)
Bewirtschaftungskosten (Kat. III)
Bewirtschaftungskosten für den Badesee zur Verbesserung und Erhaltung der Wasserqualität (Kat. III)
Steuern, Abgaben, Versicherungen (Kat. III)
Unterhaltung der Wald- und Parkanlagen, nicht Festwert Aufwuchs: Pröbsting (Kat. III)
Festwert Bänke (Kat. III)
Ergänzung der Einrichtungsgegenstände (NKF: AHK <= 410 Euro netto) (Kat. III)
Erbbauzinsen (Kat. III)
Steuerberatungskosten BgA Pröbsting (Kat. III)
Fernsprechgebühren (Kat. III)
GewSt/KSt/KapEst für das Erholungsgebiet Pröbsting (Kat. III)
Körperschaftssteuer (Kat. I)
Sachausgaben (Kat. III)
= 90.000 EuroVermietung und Verpachtung des Kiosk an der Bootssteganlage, der Bootsstege, des Freizeithauses Pröbsting u. Wohnung, landwirtschaftlicher Gebäude und Flächen. Es ergeben sich Mehreinnahmen aufgrund der Neuvermietung des Campingplatzes.
= 11.000 EuroKosten für die Unterhaltung des Freizeithauses und weiterer Gebäude und Anlagen.
= 100 Euro
= 9.000 EuroUntersuchung des Wassers des Badesees während der Badesaison, Wachdienst am Badesee durch die DLRG, Kostenerstattung für öffentliche Toiletten am Bootshaus etc.
= 75.000 EuroKosten für Uferbefestigung des Landschaftssees, Fischbesatz des Landschaftssees, Fischbesatz des Badesees etc.Um die Wasserqualität am Badesee und Stausee nachhaltig zu steigern und das Zekarienaufkommen zu begrenzen, entsteht zukünftig durch den Einsatz eines Mähbootes, Ultraschall sowie Fischbesatzmaßnahmen ein höherer Aufwand.
= 9.000 Euro
= 70.000 EuroPflege und Instandsetzung der Flächen rund um den Pröbstingsee (einschließlich des Badesees) durch den Betriebshilfsdienst und weitere, verschiedene Reparatur- und Instandsetzungsmaßnahmen.
= 1.000 Euro
= 100 Euro
= 135.000 EuroErbbauzinsen für Flächen des Erholungsgebietes Pröbsting
= 5.000 Euro
= 700 Euro
= 1.000 Euro
= 1.000 Euro
= 1.000 Euro
- 582 -
Stadt BorkenHaushalt der Stadt Borken
Teilfinanzplan 2019 15.02.03
Wirtschaft und Tourismus15ProduktbereichBetriebe gewerblicher Art (BgA)15.02ProduktgruppeErholungsgebiet Pröbsting15.02.03Produkt
A. Zahlungsübersicht
Steuern und ähnliche Abgaben
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen
+ Sonstige Transfereinzahlungen
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
+ Privatrechtliche Leistungesentgelte
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen
+ Sonstige Einzahlungen
+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit
- Personalauszahlungen
- Versorgungsauszahlungen
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen
- Transferauszahlungen
- Sonstige Auszahlungen
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten+ Sonstige Investitionseinzahlungen
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit
- Auszahlungen f. d. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden - Auszahlungen für Baumaßnahmen
- Auszahlungen f. d. Erwerb von beweglichem Anlagevermögen - Auszahlungen f. d. Erwerb von Finanzanlagen - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen - Sonstige Investitionsauszahlungen
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit= Saldo der Investitionstätigkeit
0,00
0,00
0,00
0,00
54.116,77
0,00
13.321,25
0,00
67.438,02
-691,80
0,00
-90.256,02
0,00
0,00
-143.753,63
-234.701,45
-167.263,43
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
-25.092,74
0,00
0,00
0,00
0,00
-25.092,74-25.092,74
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
3031
0
0
0
0
45.000
0
108.600
0
153.600
0
0
-152.500
0
0
-350.700
-503.200
-349.600
0
0
0
0
0
0
0
-600.100
-11.100
0
0
0
-611.200-611.200
0
0
0
0
90.000
0
46.200
0
136.200
0
0
-174.000
0
0
-333.700
-507.700
-371.500
250.000
0
0
0
0
250.000
0
-450.100
-11.100
0
0
0
-461.200-211.200
0
0
0
0
90.000
0
46.200
0
136.200
0
0
-174.000
0
0
-333.700
-507.700
-371.500
0
0
0
0
0
0
0
-100
-11.100
0
0
0
-11.200-11.200
0
0
0
0
90.000
0
46.200
0
136.200
0
0
-174.000
0
0
-331.700
-505.700
-369.500
0
0
0
0
0
0
0
-100
-11.100
0
0
0
-11.200-11.200
0
0
0
0
125.000
0
46.200
0
171.200
0
0
-174.000
0
0
-331.700
-505.700
-334.500
0
0
0
0
0
0
0
-100
-11.100
0
0
0
-11.200-11.200
AnsatzErgebnis Planung2017 2018 2019 2020 2021 2022
Ansatz PlanungPlanung
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0 0
VE2019
Einzahlungs- und Auszahlungsarten
in EUR1 2 3 4 5 6 7
- 583 -
Stadt BorkenHaushalt der Stadt Borken
00.61.00003
00.68.00011
16.61.00002
16.66.00011
17.61.00001
0
0
0
0
0
0
0
0
0
-3
-3
-3
0
-2
-2
-2
0
0
-21
-21
-21
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit
- Auszahlungen f. d. Erwerb von bewegl. Anlagevermögen= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit
= Saldo der Investitionstätigkeit
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit
- Auszahlungen f. d. Erwerb von bewegl. Anlagevermögen= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit
= Saldo der Investitionstätigkeit
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit
- Auszahlungen für Baumaßnahmen
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit
= Saldo der Investitionstätigkeit
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit
- Auszahlungen für Baumaßnahmen
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit
= Saldo der Investitionstätigkeit
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit
- Auszahlungen für Baumaßnahmen
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit
= Saldo der Investitionstätigkeit
Erwerb von beweglichen Sachen für das Freizeithaus Pröbsting
Festwert Bänke
Investive Maßnahmen zur Optimierung des Campingplatzes Hoxfeld
Durchführung von Maßnahmen zur Reduzierung des Geschiebeeintrags in den Pröbstingsee
Erweiterung des Spielplatzes Pröbstingseee einschl.Errichtung einer Toilettenanlage (LEADER-Projekt)
0
-10
-10
-10
0
-1
-1
-1
0
0
0
0
0
0
0
0
250
250
-450
-450
-200
Maßnahme:
Maßnahme:
Maßnahme:
Maßnahme:
Maßnahme:
AnsatzErgebnis Plan2017 2018 2019 2020 2021 2022
Ansatz PlanPlanVE2019
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Teilfinanzplan 2019
0
-10
-10
-10
0
-1
-1
-1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen
0
-10
-10
-10
0
-1
-1
-1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
-10
-10
-10
0
-1
-1
-1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
250
250
-550
-550
-300
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
-120,61
-120,61
-120,61
0
-10
-10
-10
0
-1
-1
-1
0
-500
-500
-500
0
0
0
0
0
0
-100
-100
-100
Wirtschaft und Tourismus15Betriebe gewerblicher Art (BgA)15.02Erholungsgebiet Pröbsting15.02.03
Produktbereich:Produktgruppe:Produkt:
15.02.03
Eine Einzelveranschlagung erfolgt, sofern ein Baubeschluss gefasst wird und sich Baukosten oberhalb der Wertgrenze von 100.000 Euro ergeben.
Neuveranschlagung der Maßnahme!
Bisherbereit-
ge-stellt
Gesamt-einzah-lungen/-auszah-lungen
1 2 3 4 5 6 7 8 9
Investitionsmaßnahmen oberhalbder festgesetzten Wertgrenze
(in TEUR)
- 584 -
Stadt BorkenHaushalt der Stadt Borken
Das Produkt umfasst:- die Veranstaltung von Märkten- die Unterhaltung und Bewirtschaftung des City-WCs in der Brinkstraße
15.02.04
- Gewerbeordnung- Rats- und Ausschussbeschlüsse- Organisatorische Regelungen
- Durchführung von Märkten zur Attraktivitätssteigerung der Stadt Borken
Produkt
Auftragsgrundlage
Zielgruppe
Ziele
Wirtschaft und Tourismus15ProduktbereichBetriebe gewerblicher Art (BgA)15.02ProduktgruppeMärkte15.02.04Produkt
Beschreibung
Leiter des FB 32/Bürgerservice und Ordnung verantwortlich
Einwohnerzahl (31.12.2017)
Einwohnerzahl (31.12.2017)
Einwohnerzahl (31.12.2017)
00000001
00000002
00000003
201920182017 Ist Plan Plan
- -
2020Plan
2021Plan
2022Plan
42.509
42.509
42.509
42.509
42.509
42.509
42.509
42.509
42.509
42.509
42.509
42.509
42.509
42.509
42.509
42.509
42.509
42.509
1
-2
-1
1
-1
1
-1
1
-2
-1
1
-2
-1
1
-2
-1
Kennzahl Bezeichnung
73,52 71,89 55,27 54,55 53,91 53,14
PlanungErgebnis201920182017 2020 2021 2022
Planung Planung Planung Planung Aufwanddeckungsgrad in %
Summe der ordentlichen Erträge (Zeile 10) / Einwohner
Summe der ordentlichen Aufwendungen (Zeile 17) / Einwohner
Ordentliches Ergebnis (Zeile 18) / Einwohner
- Einwohner/innen- Besucher/innen der Stadt Borken- Touristinnen / Touristen
- 585 -
Stadt BorkenHaushalt der Stadt Borken
AnsatzErgebnis Planung2017 2018 2019 2020 2021 2022
Ansatz Planung
Wirtschaft und Tourismus15Betriebe gewerblicher Art (BgA)15.02Märkte15.02.04
Produktbereich:Produktgruppe:Produkt:
15.02.04
Planung
Teilergebnisplan 2019
Ertrags- und Aufwandsarten
0 0 0 0
42.000
0 200
0 0
42.200
0
0-24.200
-21.500
0-13.000
-58.700-16.500
0 0 0
-16.500
0 0 0
-16.500
0-42.300
-58.800
Steuern und ähnliche Abgaben+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen+ Sonstige Transfererträge+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte+ Privatrechtliche Leistungsentgelte
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen+ Sonstige ordentliche Erträge
+ Aktivierte Eigenleistungen+/- Bestandsveränderungen= Ordentliche Erträge
- Personalaufwendungen
- Versorgungsaufwendungen - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
- Bilanzielle Abschreibungen
- Transferaufwendungen - Sonstige ordentliche Aufwendungen
= Ordentliche Aufwendungen= Ordentliches Ergebnis
+ Finanzerträge - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen= Finanzergebnis= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit
+ Außerordentliche Erträge - Außerordentliche Aufwendungen= Außerordentliches Ergebnis= Teilergebnis - vor interner Leistungsverrechnung -
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen- Aufwendungen aus internen Leistungebeziehungen
= Teilergebnis - nach interner Leistungsverrechnung -
0,00 0,00 0,00 0,00
38.251,54
0,00 175,91
0,00 0,00
38.427,45
0,00
0,00-26.218,05
-19.426,24
0,00-6.625,51
-52.269,80-13.842,35
0,00 0,00 0,00
-13.842,35
0,00 0,00 0,00
-13.842,35
0,00-45.842,70
-59.685,05
0102030405
0607
080910
11
1213
14
1516
1718
19202122
23242526
2728
29
0 0 0 0
37.000
0 200
0 0
37.200
-2.400
0-39.400
-20.000
0-5.500
-67.300-30.100
0 0 0
-30.100
0 0 0
-30.100
0-44.000
-74.100
0 0 0 0
37.000
0 200
0 0
37.200
-2.500
0-39.400
-20.800
0-5.500
-68.200-31.000
0 0 0
-31.000
0 0 0
-31.000
0-44.000
-75.000
0 0 0 0
37.000
0 200
0 0
37.200
-2.500
0-39.400
-21.600
0-5.500
-69.000-31.800
0 0 0
-31.800
0 0 0
-31.800
0-44.000
-75.800
0 0 0 0
37.000
0 200
0 0
37.200
-2.600
0-39.400
-22.500
0-5.500
-70.000-32.800
0 0 0
-32.800
0 0 0
-32.800
0-44.000
-76.800
4421000044610000
45910000
50120000
50220000
50320000
52370000
52410000
52420000
57110000
54310000
58110000
Erträge aus VerkaufSonstige privatrechtliche Leistungsentgelte
Andere sonstige ordentliche Erträge
Dienstaufwendungen für tariflich BeschäftigteBeiträge zu Versorgungskassen für tariflich BeschäftigteBeiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte
Erstattungen für Aufwendungen von Drittenaus laufender Verwaltungstätigkeit an private UnternehmenUnterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen AnlagenUnterhaltung und Bewirtschaftung des Infrastrukturvermögens
Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände
Geschäftsaufwendungen (Aufwendungen für nicht aktivierte Vermögensgegenstände)
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen
7.530,00 30.721,54
175,91
0,00
0,00
0,00
-4.480,00
-13.007,33
-8.730,72
-19.426,24
-6.625,51
-45.842,70
5.000 37.000
200
0
0
0
-5.000
-14.500
-4.700
-21.500
-13.000
-42.300
5.000 32.000
200
-1.800
-200
-400
-5.000
-17.700
-16.700
-20.000
-5.500
-44.000
5.000 32.000
200
-1.900
-200
-400
-5.000
-17.700
-16.700
-20.800
-5.500
-44.000
5.000 32.000
200
-1.900
-200
-400
-5.000
-17.700
-16.700
-21.600
-5.500
-44.000
5.000 32.000
200
-2.000
-200
-400
-5.000
-17.700
-16.700
-22.500
-5.500
-44.000
in EUR
- 586 -
Stadt BorkenHaushalt der Stadt Borken
15.02.04Teilergebnisplan 2019
Erläuterungen zu den Positionen
44210000
44610000
52370000
52410000
52420000
54310000
SachkontoErlös aus dem Verkauf von Gutscheinen für den Feierabendmarkt (Kat. S)
Marktstandgelder (Kat. B)
Stellplatzmieten und sonstige Erträge (Festplatz Weseke) (Kat. V)
Stromkostenpauschalen für die Nutzung des Marktplatzes Borken und des Festplatzes Weseke (Kat. V)
Auszahlungen aus der Einlösung von Gutscheinen für den Feierabendmarkt (Kat. IV)
Unterhaltung des City-WCs in der Brinkstraße (Kat. III)
Bewirtschaftungskosten des City-WCs in der Brinkstraße (Kat. III)
Steuern, Abgaben, Versicherungen (City-WC in der Brinkstraße) (Kat. III)
Unterhaltung der Energiesäulen in der Innenstadt (Kat. III)
Bewirtschaftungskosten (Kat. III)
Steuern, Abgaben, Versicherungen (Festplatz Weseke) (Kat. III)
Unterhaltung des Festplatzes in Weseke (Kat. III)
Pflege der Grünanlagen (Fremdfirmen) (Festplatz Weseke) (Kat. III)
Kosten für die Grundreinigung des Kirchplatzes (Kat. III)
Steuerberatungskosten BgA Märkte (Kat. III)
Geschäftsaufwendungen Märkte (Kat. IV)
= 5.000 Euro
= 25.000 Euro
= 4.000 Euro
= 3.000 Euro
= 5.000 Euro
= 1.000 EuroAllgemeine Unterhaltung
= 2.500 Euro
= 700 Euro
= 1.000 Euro
= 12.000 EuroKosten für Strom und Wasser für den Marktplatz und den Festplatz Weseke.
= 500 Euro
= 500 Euro
= 3.500 Euro
= 12.700 Euro
= 500 Euro
= 5.000 EuroKosten für die Belebung des Wochenmarktes, Öffentlichkeitsarbeit und Bewerbung des Feierabendmarktes.
- 587 -
Stadt BorkenHaushalt der Stadt Borken
Teilfinanzplan 2019 15.02.04
Wirtschaft und Tourismus15ProduktbereichBetriebe gewerblicher Art (BgA)15.02ProduktgruppeMärkte15.02.04Produkt
A. Zahlungsübersicht
Steuern und ähnliche Abgaben
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen
+ Sonstige Transfereinzahlungen
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
+ Privatrechtliche Leistungesentgelte
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen
+ Sonstige Einzahlungen
+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit
- Personalauszahlungen
- Versorgungsauszahlungen
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen
- Transferauszahlungen
- Sonstige Auszahlungen
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten+ Sonstige Investitionseinzahlungen
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit
- Auszahlungen f. d. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden - Auszahlungen für Baumaßnahmen
- Auszahlungen f. d. Erwerb von beweglichem Anlagevermögen - Auszahlungen f. d. Erwerb von Finanzanlagen - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen - Sonstige Investitionsauszahlungen
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit= Saldo der Investitionstätigkeit
0,00
0,00
0,00
0,00
40.905,13
0,00
11.028,01
0,00
51.933,14
0,00
0,00
-29.094,57
0,00
0,00
-22.038,76
-51.133,33
799,81
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
-23.509,23
0,00
0,00
0,00
0,00
-23.509,23-23.509,23
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
3031
0
0
0
0
42.000
0
12.200
0
54.200
0
0
-24.200
0
0
-26.500
-50.700
3.500
0
0
0
0
0
0
0
-80.000
0
0
0
0
-80.000-80.000
0
0
0
0
37.000
0
11.700
0
48.700
-2.400
0
-39.400
0
0
-18.000
-59.800
-11.100
0
0
0
0
0
0
0
0
-5.000
0
0
0
-5.000-5.000
0
0
0
0
37.000
0
11.700
0
48.700
-2.500
0
-39.400
0
0
-18.000
-59.900
-11.200
0
0
0
0
0
0
0
0
-5.000
0
0
0
-5.000-5.000
0
0
0
0
37.000
0
11.700
0
48.700
-2.500
0
-39.400
0
0
-18.000
-59.900
-11.200
0
0
0
0
0
0
0
0
-5.000
0
0
0
-5.000-5.000
0
0
0
0
37.000
0
11.700
0
48.700
-2.600
0
-39.400
0
0
-18.000
-60.000
-11.300
0
0
0
0
0
0
0
0
-5.000
0
0
0
-5.000-5.000
AnsatzErgebnis Planung2017 2018 2019 2020 2021 2022
Ansatz PlanungPlanung
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0 0
VE2019
Einzahlungs- und Auszahlungsarten
in EUR1 2 3 4 5 6 7
- 588 -
Stadt BorkenHaushalt der Stadt Borken
00.32.00015
17.32.00001
18.66.00015
0
0
0
0
0
-24
-24
-24
0
0
0
0
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit
- Auszahlungen f. d. Erwerb von bewegl. Anlagevermögen= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit
= Saldo der Investitionstätigkeit
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit
- Auszahlungen für Baumaßnahmen
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit
= Saldo der Investitionstätigkeit
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit
- Auszahlungen für Baumaßnahmen
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit
= Saldo der Investitionstätigkeit
Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens (Märkte)
Errichtung eines Stromversorgungspollers auf dem Marktplatz
Errichtung einer öffentlichen Toilettenanlage im Rahmen der Umgestaltung De-Wynen-Platz
0
-5
-5
-5
0
0
0
0
0
0
0
0
Maßnahme:
Maßnahme:
Maßnahme:
AnsatzErgebnis Plan2017 2018 2019 2020 2021 2022
Ansatz PlanPlanVE2019
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Teilfinanzplan 2019
0
-5
-5
-5
0
0
0
0
0
0
0
0
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen
0
-5
-5
-5
0
0
0
0
0
0
0
0
0
-5
-5
-5
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0
0
0
0
0
0
0
0
0
-80
-80
-80
Wirtschaft und Tourismus15Betriebe gewerblicher Art (BgA)15.02Märkte15.02.04
Produktbereich:Produktgruppe:Produkt:
15.02.04
Bisherbereit-
ge-stellt
Gesamt-einzah-lungen/-auszah-lungen
1 2 3 4 5 6 7 8 9
Investitionsmaßnahmen oberhalbder festgesetzten Wertgrenze
(in TEUR)
- 589 -
Stadt BorkenHaushalt der Stadt Borken
- Durchführung kultureller und sportlicher Veranstaltungen (z. B. Stadtfest, Borken that's live, Borken eisgekühlt,Grafikbörse, Weihnachtsmarkt, musikalische Großevents etc.)- Durchführung der Kleinkunstserie im Stadtmuseum
15.02.05
- Rats- und Ausschussbeschlüsse
- Steigerung der Attraktivität der Stadt Borken
Produkt
Auftragsgrundlage
Zielgruppe
Ziele
Wirtschaft und Tourismus15ProduktbereichBetriebe gewerblicher Art (BgA)15.02ProduktgruppeVeranstaltungen15.02.05Produkt
Beschreibung
Leiterin des FB 41/Kultur und Weiterbildung verantwortlich
Einwohnerzahl (31.12.2017)
Einwohnerzahl (31.12.2017)
Einwohnerzahl (31.12.2017)
00000001
00000002
00000003
201920182017 Ist Plan Plan
2020Plan
2021Plan
2022Plan
42.509
42.509
42.509
42.509
42.509
42.509
42.509
42.509
42.509
42.509
42.509
42.509
42.509
42.509
42.509
42.509
42.509
42.509
3
-12
-9
2
-9
-7
3
-11
-8
3
-12
-9
3
-12
-9
3
-12
-9
Kennzahl Bezeichnung
27,05 22,52 23,89 23,95 23,77 23,56
PlanungErgebnis201920182017 2020 2021 2022
Planung Planung Planung Planung Aufwanddeckungsgrad in %
Summe der ordentlichen Erträge (Zeile 10) / Einwohner
Summe der ordentlichen Aufwendungen (Zeile 17) / Einwohner
Ordentliches Ergebnis (Zeile 18) / Einwohner
- Einwohner/innen der Stadt Borken und der Region- Besucher/innen der Stadt Borken
- 590 -
Stadt BorkenHaushalt der Stadt Borken
AnsatzErgebnis Planung2017 2018 2019 2020 2021 2022
Ansatz Planung
Wirtschaft und Tourismus15Betriebe gewerblicher Art (BgA)15.02Veranstaltungen15.02.05
Produktbereich:Produktgruppe:Produkt:
15.02.05
Planung
Teilergebnisplan 2019
Ertrags- und Aufwandsarten
0 5.500
0 0
80.600
0
0 0 0
86.100
-46.500
0-325.700
-7.200
0-3.000
-382.400-296.300
0 0 0
-296.300
0 0 0
-296.300
0-97.300
-393.600
Steuern und ähnliche Abgaben+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen
+ Sonstige Transfererträge+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte+ Privatrechtliche Leistungsentgelte
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen
+ Sonstige ordentliche Erträge+ Aktivierte Eigenleistungen+/- Bestandsveränderungen= Ordentliche Erträge
- Personalaufwendungen
- Versorgungsaufwendungen - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
- Bilanzielle Abschreibungen
- Transferaufwendungen - Sonstige ordentliche Aufwendungen
= Ordentliche Aufwendungen= Ordentliches Ergebnis
+ Finanzerträge - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen= Finanzergebnis= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit
+ Außerordentliche Erträge - Außerordentliche Aufwendungen= Außerordentliches Ergebnis= Teilergebnis - vor interner Leistungsverrechnung -
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen- Aufwendungen aus internen Leistungebeziehungen
= Teilergebnis - nach interner Leistungsverrechnung -
0,00 6.848,24
0,00 0,00
117.290,10
5.000,00
0,00 0,00 0,00
129.138,34
-53.031,48
0,00-399.150,30
-10.532,49
0,00-14.726,51
-477.440,78-348.302,44
0,00 0,00 0,00
-348.302,44
0,00 0,00 0,00
-348.302,44
0,00-94.617,37
-442.919,81
0102
030405
06
07080910
11
1213
14
1516
1718
19202122
23242526
2728
29
0 6.900
0 0
110.600
0
0 0 0
117.500
-91.300
0-388.800
-10.800
0-1.000
-491.900-374.400
0 0 0
-374.400
0 0 0
-374.400
0-119.100
-493.500
0 7.000
0 0
110.600
0
0 0 0
117.600
-95.000
0-383.800
-11.200
0-1.000
-491.000-373.400
0 0 0
-373.400
0 0 0
-373.400
0-119.100
-492.500
0 7.100
0 0
110.600
0
0 0 0
117.700
-98.700
0-383.800
-11.700
0-1.000
-495.200-377.500
0 0 0
-377.500
0 0 0
-377.500
0-119.100
-496.600
0 7.100
0 0
110.600
0
0 0 0
117.700
-102.700
0-383.800
-12.100
0-1.000
-499.600-381.900
0 0 0
-381.900
0 0 0
-381.900
0-119.100
-501.000
41610000
44610000
44820000
5011000050120000
50220000
50320000
50410000
50510000
50610000
52410000
52420000
52550000
5281000052910000
57110000
54310000
54710000
58110000
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen
Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte
Erstattungen von Gemeinden/GV
Dienstaufwendungen für BeamteDienstaufwendungen für tariflich BeschäftigteBeiträge zu Versorgungskassen für tariflich BeschäftigteBeiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich BeschäftigteBeihilfen und Unterstützungsleistungen für BeschäftigteZuführungen zu Pensionsrückstellungen fürBeschäftigteZuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte
Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen AnlagenUnterhaltung und Bewirtschaftung des InfrastrukturvermögensUnterhaltung des sonstigen beweglichen VermögensAufwendungen für sonstige SachleistungenAufwendungen für sonstige Dienstleistungen
Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände
Geschäftsaufwendungen (Aufwendungen für nicht aktivierte Vermögensgegenstände)Wertveränderungen bei Sachanlagen
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen
6.848,24
117.290,10
5.000,00
-3.094,27-36.578,11
-4.719,28
-7.087,89
-193,90
-1.064,85
-293,18
-52,42
-1.402,00
0,00
-38.191,75-359.504,13
-10.532,49
-312,50
-14.414,01
-94.617,37
5.500
80.600
0
-3.100-32.800
-2.700
-6.200
-200
-1.200
-300
-200
0
-500
-104.300-220.700
-7.200
-3.000
0
-97.300
6.900
110.600
0
0-71.300
-5.500
-14.500
0
0
0
-200
-1.500
-100
-119.300-267.700
-10.800
-1.000
0
-119.100
7.000
110.600
0
0-74.200
-5.700
-15.100
0
0
0
-200
-1.500
-100
-119.300-262.700
-11.200
-1.000
0
-119.100
7.100
110.600
0
0-77.100
-5.900
-15.700
0
0
0
-200
-1.500
-100
-119.300-262.700
-11.700
-1.000
0
-119.100
7.100
110.600
0
0-80.200
-6.200
-16.300
0
0
0
-200
-1.500
-100
-119.300-262.700
-12.100
-1.000
0
-119.100
in EUR
- 591 -
Stadt BorkenHaushalt der Stadt Borken
15.02.05Teilergebnisplan 2019
Erläuterungen zu den Positionen
44610000
52410000
52420000
52550000
52810000
52910000
54310000
SachkontoVermischte Einnahmen für die Kleinkunstserie im Stadtmuseum (Kat. S)
Vermischte Einnahmen (Privatrechtliche Leistungsentgelte, FB 02) (Kat. S)
Einnahmen Weihnachtsmarkt (Kat. S)
Einnahmen aus der Ausrichtung eines musikalischen Großevents (Kat. B)
Unterhaltung Lagerhalle Beckenstrang (Kat. III)
Bewirtschaftungskosten Veranstaltungen (Versicherungsbeiträge etc. Lagerhalle Beckenstrang) (Kat. III)
Unterhaltung der Hinweistafeln für Veranstaltungen (Kat. III)
Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände (< 410 Euro netto) (Kat. III)
Sachleistungen für die Grafikbörse (Kat. IV)
Sachleistungen für die Kleinkunstserie im Stadtmuseum (Kat. IV)
Sachleistungen für städtische Veranstaltungen (Kat. IV)
Dienstleistungen für die Grafikbörse (Kat. IV)
Dienstleistungen für die Kleinkunstserie im Stadtmuseum (Kat. IV)
Dienstleistungen für städtische Veranstaltungen (Kat. IV)
Ausrichtung eines musikalischen Großevents (Kat. IV)
Aufwendungen für grenzübergreifende Veranstaltungen mit den Niederlanden (Kat. IV)
Steuerberatungskosten BgA Veranstaltungen (Kat. III)
= 3.000 EuroEintrittsgelder und Einnahmen aus Getränkeverkauf
= 100 EuroEinnahmen aus Sponsoring etc. Mehreinnahmen berechtigen zu Mehrausgaben. Das hohe Rechnungsergebnis 2017 resultiert zum Teil aus den hohen Sponsorengeldern.
= 7.500 Euro
= 100.000 EuroFür 2019 ist noch einmal die Ausrichtung einer "Schlagersause" geplant.
= 100 Euro
= 100 Euro
= 1.500 Euro
= 100 Euro
= 10.000 Euro
= 4.300 Euro
= 105.000 EuroGeplante Veranstaltungen für 2019: Borken That's Live, Weinfest, Stadtfest/Bürgerfest, Weihnachtsmarkt Kirchplatz, Borkener Echteisbahn
= 10.000 Euro
= 17.700 Euro
= 105.000 EuroGeplante Veranstaltungen für 2019: Borken That's Live, Weinfest, Stadtfest/Bürgerfest, Weihnachtsmarkt Kirchplatz, Borkener Echteisbahn
= 130.000 EuroFür 2019 ist noch einmal die Ausrichtung einer "Schlagersause" geplant.
= 5.000 EuroEs ist u.a. geplant, einen Grenzstein auf dem neuen Radweg Burlo-Niederlande aufzustellen.
= 1.000 Euro
- 592 -
Stadt BorkenHaushalt der Stadt Borken
Teilfinanzplan 2019 15.02.05
Wirtschaft und Tourismus15ProduktbereichBetriebe gewerblicher Art (BgA)15.02ProduktgruppeVeranstaltungen15.02.05Produkt
A. Zahlungsübersicht
Steuern und ähnliche Abgaben
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen
+ Sonstige Transfereinzahlungen
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
+ Privatrechtliche Leistungesentgelte
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen
+ Sonstige Einzahlungen
+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit
- Personalauszahlungen
- Versorgungsauszahlungen
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen
- Transferauszahlungen
- Sonstige Auszahlungen
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten+ Sonstige Investitionseinzahlungen
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit
- Auszahlungen f. d. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden - Auszahlungen für Baumaßnahmen
- Auszahlungen f. d. Erwerb von beweglichem Anlagevermögen - Auszahlungen f. d. Erwerb von Finanzanlagen - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen - Sonstige Investitionsauszahlungen
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit= Saldo der Investitionstätigkeit
0,00
0,00
0,00
0,00
189.147,51
5.000,00
61.874,67
0,00
256.022,18
-51.673,45
0,00
-361.576,66
0,00
0,00
-82.729,60
-495.979,71
-239.957,53
0,00
940,34
0,00
0,00
0,00
940,34
0,00
0,00
-22.924,01
0,00
0,00
0,00
-22.924,01-21.983,67
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
3031
0
0
0
0
80.600
0
85.000
0
165.600
-45.000
0
-325.200
0
0
-94.000
-464.200
-298.600
0
0
0
0
0
0
0
-15.000
-15.500
0
0
0
-30.500-30.500
0
0
0
0
110.600
0
85.000
0
195.600
-91.300
0
-388.700
0
0
-98.000
-578.000
-382.400
0
0
0
0
0
0
0
-15.000
-19.100
0
0
0
-34.100-34.100
0
0
0
0
110.600
0
85.000
0
195.600
-95.000
0
-383.700
0
0
-98.000
-576.700
-381.100
0
0
0
0
0
0
0
0
-19.100
0
0
0
-19.100-19.100
0
0
0
0
110.600
0
85.000
0
195.600
-98.700
0
-374.700
0
0
-98.000
-571.400
-375.800
0
0
0
0
0
0
0
0
-19.100
0
0
0
-19.100-19.100
0
0
0
0
110.600
0
85.000
0
195.600
-102.700
0
-383.700
0
0
-98.000
-584.400
-388.800
0
0
0
0
0
0
0
0
-19.100
0
0
0
-19.100-19.100
AnsatzErgebnis Planung2017 2018 2019 2020 2021 2022
Ansatz PlanungPlanung
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0 0
VE2019
Einzahlungs- und Auszahlungsarten
in EUR1 2 3 4 5 6 7
- 593 -
Stadt BorkenHaushalt der Stadt Borken
00.02.00003
00.40.00015
0
0
0
0
0
-23
-23
-23
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit
- Auszahlungen für Baumaßnahmen
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit
= Saldo der Investitionstätigkeit
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit
- Auszahlungen f. d. Erwerb von bewegl. Anlagevermögen= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit
= Saldo der Investitionstätigkeit
Aufstellen von Hinweisschildern für Veranstaltungen
Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens(Veranstaltungen)
0
-15
-15
-15
0
-19
-19
-19
Maßnahme:
Maßnahme:
AnsatzErgebnis Plan2017 2018 2019 2020 2021 2022
Ansatz PlanPlanVE2019
0
0
0
0
0
0
0
0
Teilfinanzplan 2019
0
0
0
0
0
-19
-19
-19
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen
0
0
0
0
0
-19
-19
-19
0
0
0
0
0
-19
-19
-19
0
0
0
0
0
0
0
0
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0
-15
-15
-15
0
-15
-15
-15
Wirtschaft und Tourismus15Betriebe gewerblicher Art (BgA)15.02Veranstaltungen15.02.05
Produktbereich:Produktgruppe:Produkt:
15.02.05
Aufstellung von Hinweisschildern an der Landwehr
Ersatz von abgängigen Hütten für den Weihnachtsmarkt
Bisherbereit-
ge-stellt
Gesamt-einzah-lungen/-auszah-lungen
1 2 3 4 5 6 7 8 9
Investitionsmaßnahmen oberhalbder festgesetzten Wertgrenze
(in TEUR)
- 594 -
Stadt BorkenHaushalt der Stadt Borken
Das Produkt umfasst:- die Unterhaltung und Bewirtschaftung des Parkhauses, des zugehörigen WCs sowie der Parkscheinautomaten
15.02.06
- Rats- und Ausschussbeschlüsse- Organisatorische Regelungen
- Zurverfügungstellung von Parkraum
Produkt
Auftragsgrundlage
Zielgruppe
Ziele
Wirtschaft und Tourismus15ProduktbereichBetriebe gewerblicher Art (BgA)15.02ProduktgruppeParkhaus Vennehof15.02.06Produkt
Beschreibung
Leiter des FB 32/Bürgerservice und Ordnung verantwortlich
Einwohnerzahl (31.12.2017)
Einwohnerzahl (31.12.2017)
Einwohnerzahl (31.12.2017)
00000001
00000002
00000003
201920182017 Ist Plan Plan
2020Plan
2021Plan
2022Plan
-
42.509
42.509
42.509
42.509
42.509
42.509
42.509
42.509
42.509
42.509
42.509
42.509
42.509
42.509
42.509
42.509
42.509
42.509
5
-4
1
5
-4
1
5
-11
-6
5
-4
1
5
-4
1
5
-5
Kennzahl Bezeichnung
46,67 118,10 114,85 112,53 111,52 109,18
PlanungErgebnis201920182017 2020 2021 2022
Planung Planung Planung Planung Aufwanddeckungsgrad in %
Summe der ordentlichen Erträge (Zeile 10) / Einwohner
Summe der ordentlichen Aufwendungen (Zeile 17) / Einwohner
Ordentliches Ergebnis (Zeile 18) / Einwohner
- Einwohner/innen
- 595 -
Stadt BorkenHaushalt der Stadt Borken
AnsatzErgebnis Planung2017 2018 2019 2020 2021 2022
Ansatz Planung
Wirtschaft und Tourismus15Betriebe gewerblicher Art (BgA)15.02Parkhaus Vennehof15.02.06
Produktbereich:Produktgruppe:Produkt:
15.02.06
Planung
Teilergebnisplan 2019
Ertrags- und Aufwandsarten
0 56.900
0 0
150.000
0 1.900
0 0
208.800
-22.500
0-73.200
-78.100
0-3.000
-176.800 32.000
0 0 0
32.000
0 0 0
32.000
0-41.000
-9.000
Steuern und ähnliche Abgaben+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen
+ Sonstige Transfererträge+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte+ Privatrechtliche Leistungsentgelte
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen+ Sonstige ordentliche Erträge
+ Aktivierte Eigenleistungen+/- Bestandsveränderungen= Ordentliche Erträge
- Personalaufwendungen
- Versorgungsaufwendungen - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
- Bilanzielle Abschreibungen
- Transferaufwendungen - Sonstige ordentliche Aufwendungen
= Ordentliche Aufwendungen= Ordentliches Ergebnis
+ Finanzerträge - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen= Finanzergebnis= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit
+ Außerordentliche Erträge - Außerordentliche Aufwendungen= Außerordentliches Ergebnis= Teilergebnis - vor interner Leistungsverrechnung -
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen- Aufwendungen aus internen Leistungebeziehungen
= Teilergebnis - nach interner Leistungsverrechnung -
0,00 55.802,76
0,00 0,00
163.925,21
0,00 1.954,81
0,00 0,00
221.682,78
-23.413,79
0,00-374.481,76
-76.782,76
0,00-280,00
-474.958,31-253.275,53
0,00 0,00 0,00
-253.275,53
0,00 0,00 0,00
-253.275,53
0,00-39.563,65
-292.839,18
0102
030405
0607
080910
11
1213
14
1516
1718
19202122
23242526
2728
29
0 56.900
0 0
150.000
0 1.900
0 0
208.800
-26.700
0-73.700
-78.400
0-3.000
-181.800 27.000
0 0 0
27.000
0 0 0
27.000
0-41.400
-14.400
0 57.400
0 0
150.000
0 1.900
0 0
209.300
-27.800
0-73.700
-81.500
0-3.000
-186.000 23.300
0 0 0
23.300
0 0 0
23.300
0-41.400
-18.100
0 58.000
0 0
150.000
0 2.000
0 0
210.000
-28.800
0-73.700
-84.800
0-1.000
-188.300 21.700
0 0 0
21.700
0 0 0
21.700
0-41.400
-19.700
0 58.600
0 0
150.000
0 2.000
0 0
210.600
-30.000
0-73.700
-88.200
0-1.000
-192.900 17.700
0 0 0
17.700
0 0 0
17.700
0-41.400
-23.700
41610000
44610000
45710000
45910000
50120000
50220000
50320000
52180000
52370000
52410000
57110000
54310000
58110000
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen
Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte
Erträge aus der Auflösung von sonstigen SonderpostenAndere sonstige ordentliche Erträge
Dienstaufwendungen für tariflich BeschäftigteBeiträge zu Versorgungskassen für tariflich BeschäftigteBeiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte
Zuführung zu Instandhaltungsrückstellungen (neu ab 2012)Erstattungen für Aufwendungen von Drittenaus laufender Verwaltungstätigkeit an private UnternehmenUnterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen
Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände
Geschäftsaufwendungen (Aufwendungen für nicht aktivierte Vermögensgegenstände)
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen
55.802,76
163.925,21
1.733,38
221,43
-18.226,90
-1.450,52
-3.736,37
-300.000,00
-34.879,09
-39.602,67
-76.782,76
-280,00
-39.563,65
56.900
150.000
1.700
200
-17.600
-1.400
-3.500
0
-40.000
-33.200
-78.100
-3.000
-41.000
56.900
150.000
1.700
200
-20.800
-1.600
-4.300
0
-37.500
-36.200
-78.400
-3.000
-41.400
57.400
150.000
1.700
200
-21.600
-1.700
-4.500
0
-37.500
-36.200
-81.500
-3.000
-41.400
58.000
150.000
1.800
200
-22.500
-1.700
-4.600
0
-37.500
-36.200
-84.800
-1.000
-41.400
58.600
150.000
1.800
200
-23.400
-1.800
-4.800
0
-37.500
-36.200
-88.200
-1.000
-41.400
in EUR
- 596 -
Stadt BorkenHaushalt der Stadt Borken
15.02.06Teilergebnisplan 2019
Erläuterungen zu den Positionen
44610000
45910000
52370000
52410000
54310000
SachkontoParkgebühren (Kat. B)
Vermischte Einnahmen (Kat. S)
Versicherungserstattungen (FB 65) (Kat. V)
Erstattung von Parkgebühren an Dritte (Kat. III)
Unterhaltung des Gebäudes und der Einrichtungen (Kat. III)
Unterhaltung der Grünanlagen und Außenanlagen am Parkhaus Vennehof (Kat. III)
Bewirtschaftungskosten (Kat. III)
Bewirtschaftungskosten der Parkscheinautomaten (Kat. III)
Steuern, Abgaben, Versicherungen (Kat. III)
Bewirtschaftungskosten des WCs im Parkhaus Vennehof (Kat. III)
Steuerberatungskosten für BgA Parkhaus Vennehof (Kat. III)
= 150.000 EuroEinnahmen aus der Bewirtschaftung gebührenpflichtiger Parkplätze im Parkhaus Vennehof
= 100 Euro
= 100 Euro
= 37.500 EuroErstattung anteiliger Parkgebühren an den Miteigentümer des Parkhauses Vennehof (Parkdeck über dem Einkaufszentrum)
= 5.000 EuroAllgemeine Unterhaltung
= 800 Euro
= 23.000 EuroKosten für Energie, Reinigung u.a.
= 2.000 Euro
= 3.600 Euro
= 1.800 Euro
= 3.000 Euro
- 597 -
Stadt BorkenHaushalt der Stadt Borken
Teilfinanzplan 2019 15.02.06
Wirtschaft und Tourismus15ProduktbereichBetriebe gewerblicher Art (BgA)15.02ProduktgruppeParkhaus Vennehof15.02.06Produkt
A. Zahlungsübersicht
Steuern und ähnliche Abgaben
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen
+ Sonstige Transfereinzahlungen
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
+ Privatrechtliche Leistungesentgelte
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen
+ Sonstige Einzahlungen
+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit
- Personalauszahlungen
- Versorgungsauszahlungen
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen
- Transferauszahlungen
- Sonstige Auszahlungen
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten+ Sonstige Investitionseinzahlungen
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit
- Auszahlungen f. d. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden - Auszahlungen für Baumaßnahmen
- Auszahlungen f. d. Erwerb von beweglichem Anlagevermögen - Auszahlungen f. d. Erwerb von Finanzanlagen - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen - Sonstige Investitionsauszahlungen
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit= Saldo der Investitionstätigkeit
0,00
0,00
0,00
0,00
167.942,77
0,00
48.756,07
0,00
216.698,84
-23.413,79
0,00
-80.663,95
0,00
0,00
-54.134,80
-158.212,54
58.486,30
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
-6.870,00
0,00
0,00
0,00
-6.870,00-6.870,00
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
3031
0
0
0
0
150.000
0
63.200
0
213.200
-22.500
0
-373.200
0
0
-119.000
-514.700
-301.500
0
0
0
0
0
0
0
-150.000
0
0
0
0
-150.000-150.000
0
0
0
0
150.000
0
51.200
0
201.200
-26.700
0
-73.700
0
0
-58.000
-158.400
42.800
0
0
0
0
0
0
0
0
-10.000
0
0
0
-10.000-10.000
0
0
0
0
150.000
0
51.200
0
201.200
-27.800
0
-73.700
0
0
-58.000
-159.500
41.700
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0 0
0
0
0
0
150.000
0
51.200
0
201.200
-28.800
0
-516.300
0
0
-54.000
-599.100
-397.900
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0 0
0
0
0
0
150.000
0
49.200
0
199.200
-30.000
0
-73.700
0
0
-54.000
-157.700
41.500
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0 0
AnsatzErgebnis Planung2017 2018 2019 2020 2021 2022
Ansatz PlanungPlanung
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0 0
VE2019
Einzahlungs- und Auszahlungsarten
in EUR1 2 3 4 5 6 7
- 598 -
Stadt BorkenHaushalt der Stadt Borken
10.32.00001
15.65.00001
0
-7
-7
-7
0
0
0
0
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit
- Auszahlungen f. d. Erwerb von bewegl. Anlagevermögen= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit
= Saldo der Investitionstätigkeit
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit
- Auszahlungen für Baumaßnahmen
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit
= Saldo der Investitionstätigkeit
Aufstellen von Parkscheinautomaten
Bauliche Optimierung des Parkhauses Vennehof
0
-10
-10
-10
0
0
0
0
Maßnahme:
Maßnahme:
AnsatzErgebnis Plan2017 2018 2019 2020 2021 2022
Ansatz PlanPlanVE2019
0
0
0
0
0
0
0
0
Teilfinanzplan 2019
0
0
0
0
0
0
0
0
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0
0
0
0
0
-150
-150
-150
Wirtschaft und Tourismus15Betriebe gewerblicher Art (BgA)15.02Parkhaus Vennehof15.02.06
Produktbereich:Produktgruppe:Produkt:
15.02.06
Bisherbereit-
ge-stellt
Gesamt-einzah-lungen/-auszah-lungen
1 2 3 4 5 6 7 8 9
Investitionsmaßnahmen oberhalbder festgesetzten Wertgrenze
(in TEUR)
- 599 -
Stadt BorkenHaushalt der Stadt Borken
Das Produkt umfasst:- die Bereitstellung und den Betrieb der Mergelsberg-Sporthalle- die Unterhaltung und Bewirtschaftung der Halle- die Koordinierung der Belegung der Halle
15.02.07
- Rats- und Ausschussbeschlüsse
- Bereitstellung bedarfsgerechter Sportmöglichkeiten für Vereine und Schulen- Förderung des Sports und Sicherstellung des Schulsports
Produkt
Auftragsgrundlage
Zielgruppe
Ziele
Wirtschaft und Tourismus15ProduktbereichBetriebe gewerblicher Art (BgA)15.02ProduktgruppeMergelsberg-Sporthalle15.02.07Produkt
Beschreibung
Leiter des FB 51/Jugend, Familie, Schule und Sport verantwortlich
Einwohnerzahl (31.12.2017)
Einwohnerzahl (31.12.2017)
Einwohnerzahl (31.12.2017)
00000001
00000002
00000003
201920182017 Ist Plan Plan
2020Plan
2021Plan
2022Plan
42.509
42.509
42.509
42.509
42.509
42.509
42.509
42.509
42.509
42.509
42.509
42.509
42.509
42.509
42.509
42.509
42.509
42.509
4
-6
-2
4
-6
-2
4
-8
-4
4
-6
-2
4
-6
-2
4
-6
-2
Kennzahl Bezeichnung
47,70 63,26 63,19 66,19 64,93 63,76
PlanungErgebnis201920182017 2020 2021 2022
Planung Planung Planung Planung Aufwanddeckungsgrad in %
Summe der ordentlichen Erträge (Zeile 10) / Einwohner
Summe der ordentlichen Aufwendungen (Zeile 17) / Einwohner
Ordentliches Ergebnis (Zeile 18) / Einwohner
- Schüler/innen- Sportvereine und deren Mitglieder- sonstige organisierte und nicht organisierte Sportler/innen
- 600 -
Stadt BorkenHaushalt der Stadt Borken
AnsatzErgebnis Planung2017 2018 2019 2020 2021 2022
Ansatz Planung
Wirtschaft und Tourismus15Betriebe gewerblicher Art (BgA)15.02Mergelsberg-Sporthalle15.02.07
Produktbereich:Produktgruppe:Produkt:
15.02.07
Planung
Teilergebnisplan 2019
Ertrags- und Aufwandsarten
0 50.400
0 0
114.600
0 100
0 0
165.100
-59.100
0-133.800
-64.700
0-3.400
-261.000-95.900
0 0 0
-95.900
0 0 0
-95.900
0-17.100
-113.000
Steuern und ähnliche Abgaben+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen
+ Sonstige Transfererträge+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte+ Privatrechtliche Leistungsentgelte
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen+ Sonstige ordentliche Erträge
+ Aktivierte Eigenleistungen+/- Bestandsveränderungen= Ordentliche Erträge
- Personalaufwendungen
- Versorgungsaufwendungen - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
- Bilanzielle Abschreibungen
- Transferaufwendungen - Sonstige ordentliche Aufwendungen
= Ordentliche Aufwendungen= Ordentliches Ergebnis
+ Finanzerträge - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen= Finanzergebnis= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit
+ Außerordentliche Erträge - Außerordentliche Aufwendungen= Außerordentliches Ergebnis= Teilergebnis - vor interner Leistungsverrechnung -
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen- Aufwendungen aus internen Leistungebeziehungen
= Teilergebnis - nach interner Leistungsverrechnung -
0,00 49.433,43
0,00 0,00
105.910,91
0,00 546,46
0,00 0,00
155.890,80
-58.020,39
0,00-203.649,49
-63.467,13
0,00-1.709,09
-326.846,10-170.955,30
0,00 0,00 0,00
-170.955,30
0,00 0,00 0,00
-170.955,30
0,00-15.129,32
-186.084,62
0102
030405
0607
080910
11
1213
14
1516
1718
19202122
23242526
2728
29
0 50.400
0 0
104.200
0 100
0 0
154.700
-53.300
0-124.500
-64.800
0-2.200
-244.800-90.100
0 0 0
-90.100
0 0 0
-90.100
0-34.000
-124.100
0 50.900
0 0
114.600
0 100
0 0
165.600
-55.300
0-125.300
-67.400
0-2.200
-250.200-84.600
0 0 0
-84.600
0 0 0
-84.600
0-34.000
-118.600
0 51.400
0 0
114.600
0 100
0 0
166.100
-57.500
0-126.000
-70.100
0-2.200
-255.800-89.700
0 0 0
-89.700
0 0 0
-89.700
0-34.000
-123.700
0 51.900
0 0
114.600
0 100
0 0
166.600
-59.900
0-126.300
-72.900
0-2.200
-261.300-94.700
0 0 0
-94.700
0 0 0
-94.700
0-34.000
-128.700
41610000
44610000
45910000
5011000050120000
50220000
50320000
50410000
50510000
50610000
52180000
52410000
52550000
57110000
54110000
54310000
58110000
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen
Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte
Andere sonstige ordentliche Erträge
Dienstaufwendungen für BeamteDienstaufwendungen für tariflich BeschäftigteBeiträge zu Versorgungskassen für tariflich BeschäftigteBeiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich BeschäftigteBeihilfen und Unterstützungsleistungen für BeschäftigteZuführungen zu Pensionsrückstellungen fürBeschäftigteZuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte
Zuführung zu Instandhaltungsrückstellungen (neu ab 2012)Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen AnlagenUnterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens
Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände
Sonstige Personal- und VersorgungsaufwendungenGeschäftsaufwendungen (Aufwendungen für nicht aktivierte Vermögensgegenstände)
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen
49.433,43
105.910,91
546,46
-773,93-44.260,59
-3.505,20
-9.092,50
-48,50
-266,34
-73,33
-90.000,00
-110.041,07
-3.608,42
-63.467,13
-205,00
-1.504,09
-15.129,32
50.400
114.600
100
-800-45.100
-3.500
-9.200
-100
-300
-100
0
-130.000
-3.800
-64.700
0
-3.400
-17.100
50.400
104.200
100
-1.200-39.800
-3.000
-8.500
-100
-600
-100
0
-120.000
-4.500
-64.800
0
-2.200
-34.000
50.900
114.600
100
-1.200-41.400
-3.100
-8.800
-100
-600
-100
0
-120.000
-5.300
-67.400
0
-2.200
-34.000
51.400
114.600
100
-1.300-43.000
-3.200
-9.200
-100
-600
-100
0
-120.000
-6.000
-70.100
0
-2.200
-34.000
51.900
114.600
100
-1.300-44.800
-3.400
-9.500
-100
-700
-100
0
-120.000
-6.300
-72.900
0
-2.200
-34.000
in EUR
- 601 -
Stadt BorkenHaushalt der Stadt Borken
15.02.07Teilergebnisplan 2019
Erläuterungen zu den Positionen
44610000
45910000
52410000
52550000
54310000
SachkontoMieten, Nutzungsentschädigungen (Kat. V)
Mieten, Nutzungsentschädigungen (Verrechnungsposition für die Mieterträge der Schulen) (Kat. V)
Vermischte Einnahmen (Mergelsberg-Sporthalle) (Kat. S)
Bauliche Unterhaltung der Mergelsberg-Sporthalle (Kat. III)
Unterhaltung der Grünanlagen und Außenanlagen an der Mergelsberg-Sporthalle (Kat. III)
Bewirtschaftungskosten (Kat. III)
Steuern, Abgaben, Versicherungen (Kat. III)
Beschaffung von Sportgeräten (NKF: AHK <= 410 Euro netto) (Kat. III)
Unterhaltung von Sportgeräten (Kat. III)
Steuerberatungskosten BgA Großsporthalle (Kat. III)
Geschäftsausgaben (Kat. III)
Fernsprechgebühren (Kat. III)
= 80.000 EuroAnpassung des Ansatzes an das Rechnungsergebnis 2017
= 24.200 Euro
= 100 Euro
= 16.500 EuroAllgemeine Unterhaltung
= 500 Euro
= 91.000 EuroKosten für Energie und Reinigung u.a.
= 12.000 Euro
= 3.000 Euro
= 1.500 Euro
= 1.000 Euro
= 200 Euro
= 1.000 Euro
- 602 -
Stadt BorkenHaushalt der Stadt Borken
Teilfinanzplan 2019 15.02.07
Wirtschaft und Tourismus15ProduktbereichBetriebe gewerblicher Art (BgA)15.02ProduktgruppeMergelsberg-Sporthalle15.02.07Produkt
A. Zahlungsübersicht
Steuern und ähnliche Abgaben
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen
+ Sonstige Transfereinzahlungen
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
+ Privatrechtliche Leistungesentgelte
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen
+ Sonstige Einzahlungen
+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit
- Personalauszahlungen
- Versorgungsauszahlungen
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen
- Transferauszahlungen
- Sonstige Auszahlungen
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten+ Sonstige Investitionseinzahlungen
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit
- Auszahlungen f. d. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden - Auszahlungen für Baumaßnahmen
- Auszahlungen f. d. Erwerb von beweglichem Anlagevermögen - Auszahlungen f. d. Erwerb von Finanzanlagen - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen - Sonstige Investitionsauszahlungen
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit= Saldo der Investitionstätigkeit
0,00
0,00
0,00
0,00
162.610,91
0,00
41.401,71
0,00
204.012,62
-57.680,72
0,00
-109.996,53
0,00
0,00
-47.263,39
-214.940,64
-10.928,02
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
-4.646,14
0,00
0,00
0,00
-4.646,14-4.646,14
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
3031
0
0
0
0
114.600
0
31.100
0
145.700
-58.700
0
-191.300
0
0
-65.400
-315.400
-169.700
0
0
0
0
0
0
0
0
-6.500
0
0
0
-6.500-6.500
0
0
0
0
104.200
0
27.100
0
131.300
-52.600
0
-121.500
0
0
-45.200
-219.300
-88.000
0
0
0
0
0
0
0
0
-7.000
0
0
0
-7.000-7.000
0
0
0
0
114.600
0
27.100
0
141.700
-54.600
0
-121.800
0
0
-45.200
-221.600
-79.900
0
0
0
0
0
0
0
0
-7.500
0
0
0
-7.500-7.500
0
0
0
0
114.600
0
27.100
0
141.700
-56.800
0
-122.000
0
0
-45.200
-224.000
-82.300
0
0
0
0
0
0
0
0
-8.000
0
0
0
-8.000-8.000
0
0
0
0
114.600
0
27.100
0
141.700
-59.100
0
-122.300
0
0
-45.200
-226.600
-84.900
0
0
0
0
0
0
0
0
-8.000
0
0
0
-8.000-8.000
AnsatzErgebnis Planung2017 2018 2019 2020 2021 2022
Ansatz PlanungPlanung
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0 0
VE2019
Einzahlungs- und Auszahlungsarten
in EUR1 2 3 4 5 6 7
- 603 -
Stadt BorkenHaushalt der Stadt Borken
00.40.00009
0
-5
-5
-5
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit
- Auszahlungen f. d. Erwerb von bewegl. Anlagevermögen= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit
= Saldo der Investitionstätigkeit
Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens (Mergelsberg-Sporthalle)
0
-7
-7
-7
Maßnahme:
AnsatzErgebnis Plan2017 2018 2019 2020 2021 2022
Ansatz PlanPlanVE2019
0
0
0
0
Teilfinanzplan 2019
0
-7
-7
-7
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen
0
-8
-8
-8
0
-8
-8
-8
0
0
0
0
0,00
0,00
0,00
0,00
0
-6
-6
-6
Wirtschaft und Tourismus15Betriebe gewerblicher Art (BgA)15.02Mergelsberg-Sporthalle15.02.07
Produktbereich:Produktgruppe:Produkt:
15.02.07
Ersatzbeschaffung von Sportgeräten
Bisherbereit-
ge-stellt
Gesamt-einzah-lungen/-auszah-lungen
1 2 3 4 5 6 7 8 9
Investitionsmaßnahmen oberhalbder festgesetzten Wertgrenze
(in TEUR)
- 604 -
Stadt BorkenHaushalt der Stadt Borken
In diesem Produkt werden die Betriebe gewerblicher Art- Personalgestellung (Dienstleistungen städtischer Mitarbeiter für die Stadtwerke Borken/Westf. GmbH)- DSD (Erfüllung der Aufgaben im Rahmen des Dualen Systems Deutschland mit Bau, Unterhaltung und Bewirtschaftung der Containerstandorte für wiederverwertbare Abfallstoffe sowie die Abfallberatung) - solare Stromproduktion (Produktion von Strom durch Photovoltaikanlagen auf städtischen Dachflächen) - Holzverkäufe (Betrieb der Land- und Forstwirtschaft zur Unterhaltung und Bewirtschaftung der städtischen Wald- und Forstflächen)dargestellt. Der Fachbereich Finanzen u. Controlling kümmert sich um die Steuererklärungen und steuerliche Gestaltungsmöglichkeiten.
15.02.08
- Einkommensteuergesetz- Umsatzsteuergesetz- Körperschaftsteuergesetz
- termingerechte und rechtmäßige Abwicklung der Steuerangelegenheiten- steuerliche Gestaltung
Produkt
Auftragsgrundlage
Zielgruppe
Ziele
Wirtschaft und Tourismus15ProduktbereichBetriebe gewerblicher Art (BgA)15.02ProduktgruppeSonstige BgAs (u.a. solare Stromproduktion, Personalgestellung, Holzverkäufe, DSD)
15.02.08Produkt
Beschreibung
Leiterin des FB 20/Finanzen und Controlling verantwortlich
Einwohnerzahl (31.12.2017)
Einwohnerzahl (31.12.2017)
Einwohnerzahl (31.12.2017)
00000001
00000002
00000003
201920182017 Ist Plan Plan
-
2020Plan
2021Plan
2022Plan
- - -
42.509
42.509
42.509
42.509
42.509
42.509
42.509
42.509
42.509
42.509
42.509
42.509
42.509
42.509
42.509
42.509
42.509
42.509
5
-5
7
-5
2
10
-3
6
5
-5
5
-5
5
-5
Kennzahl Bezeichnung
286,83 138,27 107,29 107,78 106,02 104,26
PlanungErgebnis201920182017 2020 2021 2022
Planung Planung Planung Planung Aufwanddeckungsgrad in %
Summe der ordentlichen Erträge (Zeile 10) / Einwohner
Summe der ordentlichen Aufwendungen (Zeile 17) / Einwohner
Ordentliches Ergebnis (Zeile 18) / Einwohner
- andere Behörden: Finanzamt- Vertragspartner der BgA
- 605 -
Stadt BorkenHaushalt der Stadt Borken
AnsatzErgebnis Planung2017 2018 2019 2020 2021 2022
Ansatz Planung
Wirtschaft und Tourismus15Betriebe gewerblicher Art (BgA)15.02Sonstige BgAs (u.a. solare Stromproduktion, Personalgestellung, Holzverkäufe, DSD)
15.02.08
Produktbereich:Produktgruppe:Produkt:
15.02.08
Planung
Teilergebnisplan 2019
Ertrags- und Aufwandsarten
0 200
0 0
221.000
75.000
2.600
0 0
298.800
0 0
-95.000
-86.600
0-34.500
-216.100 82.700
0 0 0
82.700
0 0 0
82.700
0-35.400
47.300
Steuern und ähnliche Abgaben+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen
+ Sonstige Transfererträge+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte+ Privatrechtliche Leistungsentgelte
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen
+ Sonstige ordentliche Erträge
+ Aktivierte Eigenleistungen+/- Bestandsveränderungen= Ordentliche Erträge
- Personalaufwendungen - Versorgungsaufwendungen - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
- Bilanzielle Abschreibungen
- Transferaufwendungen - Sonstige ordentliche Aufwendungen
= Ordentliche Aufwendungen= Ordentliches Ergebnis
+ Finanzerträge - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen= Finanzergebnis= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit
+ Außerordentliche Erträge - Außerordentliche Aufwendungen= Außerordentliches Ergebnis= Teilergebnis - vor interner Leistungsverrechnung -
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen- Aufwendungen aus internen Leistungebeziehungen
= Teilergebnis - nach interner Leistungsverrechnung -
0,00 249,88
0,00 0,00
233.365,85
146.138,82
32.136,10
0,00 0,00
411.890,65
0,00 0,00
-32.855,91
-84.814,11
0,00-25.929,43
-143.599,45 268.291,20
0,00 0,00 0,00
268.291,20
0,00 0,00 0,00
268.291,20
0,00-21.310,52
246.980,68
0102
030405
06
07
080910
111213
14
1516
1718
19202122
23242526
2728
29
0 200
0 0
222.000
8.000
2.400
0 0
232.600
0 0
-87.000
-86.600
0-43.200
-216.800 15.800
0 0 0
15.800
0 0 0
15.800
0-35.800
-20.000
0 200
0 0
222.000
8.000
2.400
0 0
232.600
0 0
-82.500
-90.100
0-43.200
-215.800 16.800
0 0 0
16.800
0 0 0
16.800
0-35.800
-19.000
0 200
0 0
222.000
8.000
2.400
0 0
232.600
0 0
-82.500
-93.700
0-43.200
-219.400 13.200
0 0 0
13.200
0 0 0
13.200
0-35.800
-22.600
0 200
0 0
222.000
8.000
2.400
0 0
232.600
0 0
-82.500
-97.400
0-43.200
-223.100 9.500
0 0 0
9.500
0 0 0
9.500
0-35.800
-26.300
41610000
4421000044610000
44850000
452100004525000045910000
52380000
52410000
52420000
57110000
54290000
54310000
5441000054450000
58110000
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen
Erträge aus VerkaufSonstige privatrechtliche Leistungsentgelte
Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen
Erstattung von SteuernErstattung von KörperschaftssteuerAndere sonstige ordentliche Erträge
Erstattungen für Aufwendungen von Drittenaus laufender Verwaltungstätigkeit an übrige BereichenUnterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen AnlagenUnterhaltung und Bewirtschaftung des Infrastrukturvermögens
Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände
Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und DienstenGeschäftsaufwendungen (Aufwendungen für nicht aktivierte Vermögensgegenstände)Steuern, Versicherungen, SchadensfälleSonstige Steuern (Körperschaftssteuer)
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen
249,88
173.674,91 59.690,94
146.138,82
29.336,10 0,00
2.800,00
-11.006,84
-4.589,01
-17.260,06
-84.814,11
-4.002,55
-345,00
-21.581,88 0,00
-21.310,52
200
162.000 59.000
75.000
0 200
2.400
-10.800
-16.900
-67.300
-86.600
-6.000
-3.500
0-25.000
-35.400
200
163.000 59.000
8.000
0 0
2.400
-10.800
-16.900
-59.300
-86.600
-6.500
-1.200
0-35.500
-35.800
200
163.000 59.000
8.000
0 0
2.400
-10.800
-12.400
-59.300
-90.100
-6.500
-1.200
0-35.500
-35.800
200
163.000 59.000
8.000
0 0
2.400
-10.800
-12.400
-59.300
-93.700
-6.500
-1.200
0-35.500
-35.800
200
163.000 59.000
8.000
0 0
2.400
-10.800
-12.400
-59.300
-97.400
-6.500
-1.200
0-35.500
-35.800
in EUR
- 606 -
Stadt BorkenHaushalt der Stadt Borken
15.02.08Teilergebnisplan 2019
Erläuterungen zu den Positionen
44210000
44610000
44850000
45910000
52380000
52410000
52420000
54290000
54310000
54450000
SachkontoErtrag aus solarer Energiegewinnung (Kat. S)
Erlöse aus Holzverkäufen (Kat. V)
Kostenanteil DSD (Kat. V)
Verwaltungskostenbeitrag der Stadtwerke Borken/Westf. GmbH für erbrachte Leistungen der Stadt (Kat. V)
Vermischte Einnahmen (Werbeeinnahmen etc. Abfallkalender) (Kat. S)
Erstattung von Kosten der Abfallberatung (Kat. IV)
Unterhaltung der Photovoltaikanlagen (Kat. III)
Bewirtschaftung der Photovoltaikanlagen (Kat. III)
Versicherung der Photovoltaikanlagen (Kat. III)
Reinigung der Container-Standorte in Burlo und Weseke durch Fremdunternehmer (Kat. III)
Unterhaltung der Grundstücke und Forsten, nicht Festwert Aufwuchs: Wald (Kat. III)
Festwert Aufwuchs: Wald (Kat. III)
Festwert Aufwuchs: Wallhecken (Kat. III)
Durchführung von sonstigen Ökomaßnahmen aufgrund der Aufstellung von Bebauungsplänen (Kat. III)
Umlagen an Forstbetriebsverbände (Kat. III)
Steuerberatungskosten für BgA DSD (Kat. III)
Steuerberatungskosten für BgA Solare Stromproduktion (Kat. III)
Steuerberatungskosten BgA Personalgestellung (Kat. III)
Steuerberatungskosten für BgA Holzverkäufe (Kat. III)
Körperschaftssteuer (DSD) (Kat. I)
Körperschaftssteuer, Gewerbesteuer (solare Stromproduktion) (Kat. I)
= 150.000 Euro
= 13.000 EuroDie städtischen Wälder werden durch die Forstbetriebsgemeinschaft bewirtschaftet und verwaltet. Diese berechnet auch die zu erwartenden Erlöse aus Holzverkäufen.
= 59.000 EuroFür die Überlassung der Glascontainerstellflächen und die Abfallberatung zahlen die Dualen Systeme ein Entgelt an die Stadt Borken.
= 8.000 Euro Da die Stadtwerke jetzt verschiedene Aufgaben selbst wahrnehmen, reduzieren sich entsprechend die Einnahmen.
= 2.400 Euro
= 10.800 EuroDie Dualen Systeme (DSD) beteiligen sich an den Kosten der Abfallberatung. Weiterleitung der anteiligen Erträge von Sachkonto 44610000 an dasProdukt 11.01.01 Abfallentsorgung.
= 8.000 Euro
= 4.600 EuroAllgemeine Bewirtschaftung (100 Euro), Reinigung der PV-Anlagen (4.500 Euro)
= 4.300 Euro
= 6.700 Euro
= 12.500 EuroDie städtischen Wälder werden durch die Forstbetriebsgemeinschaft bewirtschaftet und verwaltet. Diese berechnet auch die zu erwartenden Unterhaltungskosten.
= 20.000 Euro
= 100 Euro
= 20.000 EuroEs handelt sich um einen Pauschalansatz, um flexibel auf Anforderungen aus der Umsetzung von Bebauungsplänen reagieren zu können.
= 6.500 Euro
= 500 Euro
= 500 Euro
= 100 EuroAnsatz verringert, weil Steuerprüfung bis VJ 2015 abgeschlossen ist.
= 100 Euro
= 15.500 Euro
= 20.000 Euro
- 607 -
Stadt BorkenHaushalt der Stadt Borken
Teilfinanzplan 2019 15.02.08
Wirtschaft und Tourismus15ProduktbereichBetriebe gewerblicher Art (BgA)15.02ProduktgruppeSonstige BgAs (u.a. solare Stromproduktion, Personalgestellung, Holzverkäufe, DSD)
15.02.08Produkt
A. Zahlungsübersicht
Steuern und ähnliche Abgaben
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen
+ Sonstige Transfereinzahlungen
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
+ Privatrechtliche Leistungesentgelte
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen
+ Sonstige Einzahlungen
+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit
- Personalauszahlungen
- Versorgungsauszahlungen
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen
- Transferauszahlungen
- Sonstige Auszahlungen
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten+ Sonstige Investitionseinzahlungen
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit
- Auszahlungen f. d. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden - Auszahlungen für Baumaßnahmen
- Auszahlungen f. d. Erwerb von beweglichem Anlagevermögen - Auszahlungen f. d. Erwerb von Finanzanlagen - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen - Sonstige Investitionsauszahlungen
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit= Saldo der Investitionstätigkeit
0,00
0,00
0,00
0,00
236.920,98
146.138,82
108.650,31
0,00
491.710,11
0,00
0,00
-60.809,60
0,00
0,00
-102.730,56
-163.540,16
328.169,95
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
-2.001,57
0,00
0,00
0,00
0,00
-2.001,57-2.001,57
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
3031
0
0
0
0
221.000
75.000
99.500
0
395.500
0
0
-74.900
0
0
-138.600
-213.500
182.000
0
0
0
0
0
0
0
-45.100
-30.000
0
0
0
-75.100-75.100
0
0
0
0
222.000
8.000
98.900
0
328.900
0
0
-66.900
0
0
-153.200
-220.100
108.800
0
0
0
0
0
0
0
-45.100
0
0
0
0
-45.100-45.100
0
0
0
0
222.000
8.000
98.900
0
328.900
0
0
-62.400
0
0
-153.200
-215.600
113.300
0
0
0
0
0
0
0
-45.100
0
0
0
0
-45.100-45.100
0
0
0
0
222.000
8.000
98.900
0
328.900
0
0
-62.400
0
0
-153.200
-215.600
113.300
0
0
0
0
0
0
0
-45.100
0
0
0
0
-45.100-45.100
0
0
0
0
222.000
8.000
98.900
0
328.900
0
0
-62.400
0
0
-153.200
-215.600
113.300
0
0
0
0
0
0
0
-45.100
0
0
0
0
-45.100-45.100
AnsatzErgebnis Planung2017 2018 2019 2020 2021 2022
Ansatz PlanungPlanung
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0 0
VE2019
Einzahlungs- und Auszahlungsarten
in EUR1 2 3 4 5 6 7
- 608 -
Stadt BorkenHaushalt der Stadt Borken
00.66.00015
00.68.00008
08.65.00002
0
-2
-2
-2
0
0
0
0
0
0
0
0
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit
- Auszahlungen für Baumaßnahmen
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit
= Saldo der Investitionstätigkeit
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit
- Auszahlungen für Baumaßnahmen
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit
= Saldo der Investitionstätigkeit
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit
- Auszahlungen f. d. Erwerb von bewegl. Anlagevermögen= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit
= Saldo der Investitionstätigkeit
Errichtung bzw. Optimierung von Altglascontainerstandorten
Festwert Aufwuchs
Errichtung von Photovoltaikanlagen auf städtischen Gebäuden
0
-25
-25
-25
0
-20
-20
-20
0
0
0
0
Maßnahme:
Maßnahme:
Maßnahme:
AnsatzErgebnis Plan2017 2018 2019 2020 2021 2022
Ansatz PlanPlanVE2019
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Teilfinanzplan 2019
0
-25
-25
-25
0
-20
-20
-20
0
0
0
0
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen
0
-25
-25
-25
0
-20
-20
-20
0
0
0
0
0
-25
-25
-25
0
-20
-20
-20
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0
-25
-25
-25
0
-20
-20
-20
0
-30
-30
-30
Wirtschaft und Tourismus15Betriebe gewerblicher Art (BgA)15.02Sonstige BgAs (u.a. solare Stromproduktion, Personalgestellung, Holzverkäufe, DSD)
15.02.08
Produktbereich:Produktgruppe:Produkt:
15.02.08
Altglascontainerstandorte sind notwendig, aber bisweilen auch Gegenstand von Beschwerden. Da sind einerseits die Lärmimmissionen, die von der Benutzung der Container ausgehen. Da ist andererseits aber auch das äußere Erscheinungsbild (Abfallablagerungen etc.). Die Verwaltung möchte die Containerstandorte in zweierlei Hinsicht optimieren: Neben der Pflasterung und Abschirmung/Einbindung der Standorte in die Umgebung sollen Standorte auch vermehrt mit Unterflurbehältern ausgestattet werden. Jedes Jahr sollen zwei Standorte in diesem Sinne optimiert werden.
Bisherbereit-
ge-stellt
Gesamt-einzah-lungen/-auszah-lungen
1 2 3 4 5 6 7 8 9
Investitionsmaßnahmen oberhalbder festgesetzten Wertgrenze
(in TEUR)
- 609 -
Stadt BorkenHaushalt der Stadt Borken
a) Entwicklung von HandlungsstrategienDas Produkt umfasst die Erarbeitung und Umsetzung von Handlungsstrategien zur Entwicklung der Stadt Borken zu einer digitalen Stadt.
b) BreitbandausbauDas Produkt umfasst den Aufwand, um den Breitbandausbau in der Stadt Borken zu planen und umzusetzen.
15.03.01
Richtlinie über die Gewährung von Zuwendungen zur Förderung des Next Generation-Access im Ländlichen Raum.
Mitteilung der Kommission - Leitlinien der EU für die Anwendung der Vorschriften über staatliche Beihilfen im Zusammenhang mit dem schnellen Breitbandausbau.
Rahmenregelung der Bundesrepublik Deutschland zur Unterstützung des Aufbaus einer flächendeckenden Next Generation-Access (NGA-) Breitbandversorgung.
- Ausbau und Beseitigung der Unterversorgung der Breitbandanbindung in verschiedenen Gebieten der Stadt Borken- Fortentwicklung der Stadt Borken zu einer digitalen Stadt
Produkt
Auftragsgrundlage
Zielgruppe
Ziele
Wirtschaft und Tourismus15ProduktbereichDigitale Stadt15.03ProduktgruppeDigitale Stadt15.03.01Produkt
Beschreibung
Leiter des Vorstandsbereiches B verantwortlich
Einwohnerzahl (31.12.2017)Einwohnerzahl (31.12.2017)
Einwohnerzahl (31.12.2017)
00000001
00000002
00000003
201920182017 Ist Plan Plan
2020Plan
2021Plan
2022Plan
-
-
-
-
-
-
42.509
42.509
42.509
42.509
42.509
42.509
42.509
42.509
42.509
42.509
42.509
42.509
42.509
42.509
42.509
42.509
42.509
42.509
-1
-1
-1
-1
-1
-1
Kennzahl Bezeichnung
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
PlanungErgebnis201920182017 2020 2021 2022
Planung Planung Planung Planung Aufwanddeckungsgrad in %
Summe der ordentlichen Aufwendungen (Zeile 17) / Einwohner
Ordentliches Ergebnis (Zeile 18) / Einwohner
- Rat, Ausschüsse und Fraktionen- Einwohner/innen- Verwaltungsvorstand/Fachbereiche- Besucher/innen der Stadt Borken- Gewerbebetriebe
- 610 -
Stadt BorkenHaushalt der Stadt Borken
AnsatzErgebnis Planung2017 2018 2019 2020 2021 2022
Ansatz Planung
Wirtschaft und Tourismus15Digitale Stadt15.03Digitale Stadt15.03.01
Produktbereich:Produktgruppe:Produkt:
15.03.01
Planung
Teilergebnisplan 2019
Erläuterungen zu den Positionen
52910000
SachkontoBeratungsleistungen für den Breitbandausbau (Kat. IV)
Kosten für die Erarbeitung von Handlungsstrategien für die Entwicklung einer digitalen Stadt (Kat. IV)= 5.000 Euro
= 20.000 Euro
Ertrags- und Aufwandsarten
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0
0-50.000
0 0 0
-50.000-50.000
0 0 0
-50.000
0 0 0
-50.000
0 0
-50.000
Steuern und ähnliche Abgaben+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen+ Sonstige Transfererträge+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte+ Privatrechtliche Leistungsentgelte+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen+ Sonstige ordentliche Erträge+ Aktivierte Eigenleistungen+/- Bestandsveränderungen= Ordentliche Erträge
- Personalaufwendungen
- Versorgungsaufwendungen - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
- Bilanzielle Abschreibungen - Transferaufwendungen - Sonstige ordentliche Aufwendungen= Ordentliche Aufwendungen= Ordentliches Ergebnis
+ Finanzerträge - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen= Finanzergebnis= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit
+ Außerordentliche Erträge - Außerordentliche Aufwendungen= Außerordentliches Ergebnis= Teilergebnis - vor interner Leistungsverrechnung -
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen- Aufwendungen aus internen Leistungebeziehungen= Teilergebnis - nach interner Leistungsverrechnung -
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00
0,00-55.477,80
0,00 0,00 0,00
-55.477,80-55.477,80
0,00 0,00 0,00
-55.477,80
0,00 0,00 0,00
-55.477,80
0,00 0,00
-55.477,80
01020304050607080910
11
1213
1415161718
19202122
23242526
272829
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
-7.000
0-25.000
0 0 0
-32.000-32.000
0 0 0
-32.000
0 0 0
-32.000
0 0
-32.000
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
-7.200
0 0
0 0 0
-7.200-7.200
0 0 0
-7.200
0 0 0
-7.200
0 0
-7.200
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
-7.500
0 0
0 0 0
-7.500-7.500
0 0 0
-7.500
0 0 0
-7.500
0 0
-7.500
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
-7.800
0 0
0 0 0
-7.800-7.800
0 0 0
-7.800
0 0 0
-7.800
0 0
-7.800
5011000050410000
50510000
50610000
52910000
Dienstaufwendungen für BeamteBeihilfen und Unterstützungsleistungen für BeschäftigteZuführungen zu Pensionsrückstellungen fürBeschäftigteZuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte
Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen
0,00 0,00
0,00
0,00
-55.477,80
0 0
0
0
-50.000
-5.400-400
-1.000
-200
-25.000
-5.600-400
-1.000
-200
0
-5.800-400
-1.100
-200
0
-6.100-400
-1.100
-200
0
in EUR
- 611 -
Stadt BorkenHaushalt der Stadt Borken
Teilfinanzplan 2019 15.03.01
Wirtschaft und Tourismus15ProduktbereichDigitale Stadt15.03ProduktgruppeDigitale Stadt15.03.01Produkt
A. Zahlungsübersicht
Steuern und ähnliche Abgaben
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen
+ Sonstige Transfereinzahlungen
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
+ Privatrechtliche Leistungesentgelte
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen
+ Sonstige Einzahlungen
+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit
- Personalauszahlungen
- Versorgungsauszahlungen
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen
- Transferauszahlungen
- Sonstige Auszahlungen
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten+ Sonstige Investitionseinzahlungen
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit
- Auszahlungen f. d. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden - Auszahlungen für Baumaßnahmen
- Auszahlungen f. d. Erwerb von beweglichem Anlagevermögen - Auszahlungen f. d. Erwerb von Finanzanlagen - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen - Sonstige Investitionsauszahlungen
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit= Saldo der Investitionstätigkeit
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
-51.479,40
0,00
0,00
0,00
-51.479,40
-51.479,40
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00 0,00
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
3031
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
-50.000
0
0
0
-50.000
-50.000
5.650.000
0
0
0
0
5.650.000
0
0
0
0
-6.250.000
0
-6.250.000-600.000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
-5.800
0
-25.000
0
0
0
-30.800
-30.800
4.610.000
0
0
0
0
4.610.000
0
0
0
0
-5.120.000
0
-5.120.000-510.000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
-6.000
0
0
0
0
0
-6.000
-6.000
4.610.000
0
0
0
0
4.610.000
0
0
0
0
-5.120.000
0
-5.120.000-510.000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
-6.200
0
0
0
0
0
-6.200
-6.200
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0 0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
-6.500
0
0
0
0
0
-6.500
-6.500
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0 0
AnsatzErgebnis Planung2017 2018 2019 2020 2021 2022
Ansatz PlanungPlanung
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0 0
VE2019
Einzahlungs- und Auszahlungsarten
in EUR1 2 3 4 5 6 7
- 612 -
Stadt BorkenHaushalt der Stadt Borken
17.01.00001
0
0
0
0
0
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit
= Saldo der Investitionstätigkeit
Breitbandausbau
4.610
4.610
-5.120
-5.120
-510
Maßnahme:
AnsatzErgebnis Plan2017 2018 2019 2020 2021 2022
Ansatz PlanPlanVE2019
0
0
0
0
0
Teilfinanzplan 2019
4.610
4.610
-5.120
-5.120
-510
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
9.220
9.220
-10.240
-10.240
-1.020
5.650,00
5.650,00
-6.250,00
-6.250,00
-600,00
5.650
5.650
-6.250
-6.250
-600
Wirtschaft und Tourismus15Digitale Stadt15.03Digitale Stadt15.03.01
Produktbereich:Produktgruppe:Produkt:
15.03.01
Das Land stellt Fördermittel für den Breitbandausbau im Außenbereich zur Verfügung.a) Einzahlungen:- Fördermittel des Landes: 2019 = 4.610.000 Euro, 2020 = 4.610.000 Eurob) Auszahlungen- Investitionszuschuss an Anbieter für den Breitbandausbau: 2019 = 5.120.000 Euro, 2020 = 5.120.000 EuroNeuveranschlagung!
Bisherbereit-
ge-stellt
Gesamt-einzah-lungen/-auszah-lungen
1 2 3 4 5 6 7 8 9
Investitionsmaßnahmen oberhalbder festgesetzten Wertgrenze
(in TEUR)
- 613 -
Stadt BorkenHaushalt der Stadt Borken
AnsatzErgebnis Planung2017 2018 2019 2020 2021 2022
Ansatz Planung
Allgemeine Finanzwirtschaft16Produktbereich:
16
Planung
Teilergebnisplan 2019
Ertrags- und Aufwandsarten
57.990.000
6.520.000
0 1.100
0 0
2.306.500
0 0
66.817.600
0 0 0 0
-19.077.500
-8.000
-19.085.500 47.732.100
457.700
-100.500
357.200 48.089.300
Steuern und ähnliche Abgaben
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen
+ Sonstige Transfererträge+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen+ Sonstige ordentliche Erträge
+ Aktivierte Eigenleistungen+/- Bestandsveränderungen= Ordentliche Erträge
- Personalaufwendungen - Versorgungsaufwendungen - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen - Bilanzielle Abschreibungen - Transferaufwendungen
- Sonstige ordentliche Aufwendungen
= Ordentliche Aufwendungen= Ordentliches Ergebnis
+ Finanzerträge
- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen
= Finanzergebnis= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit
55.728.762,37
6.613.800,99
0,00 1.283,86
0,00 0,00
2.526.870,49
0,00 0,00
64.870.717,71
0,00 0,00 0,00 0,00
-18.872.505,47
-387.650,50
-19.260.155,97 45.610.561,74
671.848,22
-164.232,77
507.615,45 46.118.177,19
01
02
0304
050607
080910
1112131415
16
1718
19
20
2122
60.420.000
6.635.000
0 1.100
0 0
2.261.000
0 0
69.317.100
0 0 0 0
-18.820.000
-8.000
-18.828.000 50.489.100
439.700
-110.400
329.300 50.818.400
61.755.000
6.275.000
0 1.100
0 0
2.246.000
0 0
70.277.100
0 0 0 0
-17.545.000
-8.000
-17.553.000 52.724.100
349.200
-105.400
243.800 52.967.900
63.660.000
6.375.000
0 1.100
0 0
2.231.000
0 0
72.267.100
0 0 0 0
-18.085.000
-8.000
-18.093.000 54.174.100
322.700
-100.400
222.300 54.396.400
65.265.000
5.110.000
0 1.100
0 0
2.216.000
0 0
72.592.100
0 0 0 0
-18.630.000
-8.000
-18.638.000 53.954.100
295.100
-100.400
194.700 54.148.800
401100004012000040130000402100004022000040310000
4032000040510000
4111000041410000
41810000
43110000
4511000045570000
4562000045630000
4581000045831300
45831500
45831600
5341000053740000
54310000
54731000
54732000
54733000
54734000
54735000
54736000
46150000
4617000046180000
46510000
46910000
5517000055990000
Grundsteuer AGrundsteuer BGewerbesteuerGemeindeanteil an der EinkommensteuerGemeindeanteil an der UmsatzsteuerVergnügungssteuer (ohne Steuer auf sexuelle Vergnügungen)HundesteuerLeistungen nach dem Familienleistungsausgleich
Schlüsselzuweisungen vom LandZuweisungen für laufende Zwecke vom LandAllgemeine Umlagen vom Land
Verwaltungsgebühren
KonzessionsabgabenErträge aus Verrechnungen mit der Allgemeinen Rücklage (Finanzanlagen)SäumniszuschlägeErträge aus der Inanspruchnahme von Gewährverträgen und BürgschaftenErträge aus ZuschreibungenErtrag aus Wertberichtigung - Forderungen aus SteuernErtrag aus Wertberichtigung - sonstige öffentlich-rechtliche ForderungenErtrag aus Wertberichtigung - privatrechtliche Forderungen
GewerbesteuerumlageKreisumlage allgemein (Umlage nach § 56 Abs. 1 KrO)
Geschäftsaufwendungen (Aufwendungen für nicht aktivierte Vermögensgegenstände)Wertberichtigung - Forderungen aus Gebühren -Wertberichtigung - Forderungen aus Beiträgen -Wertberichtigung - Forderungen aus Steuern -Wertberichtigung - Forderungen aus Transferleistungen -Wertberichtigung - sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen -Wertberichtigung - privatrechtliche Forderungen -
Zinserträge von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und SondervermögenZinserträge von KreditinstitutenZinserträge vom sonstigen inländischen BereichGewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und BeteiligungenSonstige Finanzerträge
Zinsaufwendungen an KreditinstituteSonstige Finanzaufwendungen
305.939,42 6.545.913,60
25.995.929,17 17.322.524,58 2.967.427,65
640.940,30
244.553,50 1.705.534,15
5.596.701,00 0,00
1.017.099,99
1.283,86
2.032.473,13-132.801,68
251.315,57 217.568,63
132.801,68 23.055,34
972,27
1.485,55
-4.815.198,47-14.057.307,00
-7.661,27
-37.106,79
-12.969,36
-88.881,83
-135.917,45
-105.296,61
182,81
256.617,43
159.730,09 7.299,84
2.765,91
245.434,95
-440,63-163.792,14
305.000 6.700.000
25.300.000 19.000.000 3.900.000
750.000
250.000 1.785.000
5.295.000 0
1.225.000
1.100
1.995.300-138.000
121.200 190.000
138.000 0
0
0
-4.157.500-14.920.000
-8.000
0
0
0
0
0
0
241.000
103.000 10.900
2.800
100.000
-500-100.000
370.000 6.950.000
26.300.000 20.000.000 4.070.000
600.000
250.000 1.880.000
4.860.000 410.000
1.365.000
1.100
1.950.300 0
140.700 170.000
0 0
0
0
-4.030.000-14.790.000
-8.000
0
0
0
0
0
0
203.000
71.500 12.400
2.800
150.000
-400-110.000
375.000 7.050.000
26.800.000 20.800.000 4.100.000
500.000
250.000 1.880.000
4.500.000 410.000
1.365.000
1.100
1.950.300 0
140.700 155.000
0 0
0
0
-2.245.000-15.300.000
-8.000
0
0
0
0
0
0
187.000
47.500 11.900
2.800
100.000
-400-105.000
380.000 7.150.000
27.300.000 22.000.000 4.200.000
500.000
250.000 1.880.000
4.600.000 410.000
1.365.000
1.100
1.950.300 0
140.700 140.000
0 0
0
0
-2.285.000-15.800.000
-8.000
0
0
0
0
0
0
171.000
37.500 11.400
2.800
100.000
-400-100.000
385.000 7.250.000
27.800.000 23.000.000 4.200.000
500.000
250.000 1.880.000
4.700.000 410.000
0
1.100
1.950.300 0
140.700 125.000
0 0
0
0
-2.330.000-16.300.000
-8.000
0
0
0
0
0
0
154.000
27.500 10.800
2.800
100.000
-400-100.000
in EUR
- 614 -
Stadt BorkenHaushalt der Stadt Borken
AnsatzErgebnis Planung2017 2018 2019 2020 2021 2022
Ansatz Planung
Allgemeine Finanzwirtschaft16Produktbereich:
16
Planung
Teilergebnisplan 2019
Ertrags- und Aufwandsarten
0 0 0
48.089.300
2.882.500
-323.200
50.648.600
+ Außerordentliche Erträge - Außerordentliche Aufwendungen= Außerordentliches Ergebnis= Teilergebnis - vor interner Leistungsverrechnung -
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen
- Aufwendungen aus internen Leistungebeziehungen
= Teilergebnis - nach interner Leistungsverrechnung -
0,00 0,00 0,00
46.118.177,19
2.486.356,10
-312.193,74
48.292.339,55
23242526
27
28
29
0 0 0
50.818.400
3.253.100
-343.500
53.728.000
0 0 0
52.967.900
3.253.100
-343.500
55.877.500
0 0 0
54.396.400
3.253.100
-343.500
57.306.000
0 0 0
54.148.800
3.253.100
-343.500
57.058.400
48110000
58110000
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen
2.486.356,10
-312.193,74
2.882.500
-323.200
3.253.100
-343.500
3.253.100
-343.500
3.253.100
-343.500
3.253.100
-343.500
in EUR
- 615 -
Stadt BorkenHaushalt der Stadt Borken
Teilfinanzplan 2019 16
Allgemeine Finanzwirtschaft16Produktbereich
A. Zahlungsübersicht
Steuern und ähnliche Abgaben
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen
+ Sonstige Transfereinzahlungen
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
+ Privatrechtliche Leistungesentgelte
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen
+ Sonstige Einzahlungen
+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit
- Personalauszahlungen
- Versorgungsauszahlungen
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen
- Transferauszahlungen
- Sonstige Auszahlungen
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten+ Sonstige Investitionseinzahlungen
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit
- Auszahlungen f. d. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden - Auszahlungen für Baumaßnahmen
- Auszahlungen f. d. Erwerb von beweglichem Anlagevermögen - Auszahlungen f. d. Erwerb von Finanzanlagen - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen - Sonstige Investitionsauszahlungen
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit= Saldo der Investitionstätigkeit
56.061.193,30
6.613.800,99
0,00
1.283,86
0,00
0,00
2.409.791,71
739.311,10
65.825.380,96
0,00
0,00
0,00
-164.238,77
-18.384.919,13
-7.676,60
-18.556.834,50
47.268.546,46
2.251.385,15
0,00
606.658,36
0,00
0,00
2.858.043,51
0,00
0,00
0,00
-400.000,00
0,00
0,00
-400.000,00 2.458.043,51
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
3031
57.990.000
6.520.000
0
1.100
0
0
2.306.500
457.700
67.275.300
0
0
0
-100.500
-19.077.500
-8.000
-19.186.000
48.089.300
2.650.000
0
2.252.600
0
0
4.902.600
0
0
0
-500.000
0
0
-500.000 4.402.600
60.420.000
6.635.000
0
1.100
0
0
2.261.000
439.700
69.756.800
0
0
0
-110.400
-18.820.000
-8.000
-18.938.400
50.818.400
2.680.000
0
629.000
0
0
3.309.000
0
0
0
-600.000
0
0
-600.000 2.709.000
61.755.000
6.275.000
0
1.100
0
0
2.246.000
349.200
70.626.300
0
0
0
-105.400
-17.545.000
-8.000
-17.658.400
52.967.900
2.680.000
0
643.000
0
0
3.323.000
0
0
0
-600.000
0
0
-600.000 2.723.000
63.660.000
6.375.000
0
1.100
0
0
2.231.000
322.700
72.589.800
0
0
0
-100.400
-18.085.000
-8.000
-18.193.400
54.396.400
2.680.000
0
656.000
0
0
3.336.000
0
0
0
-600.000
0
0
-600.000 2.736.000
65.265.000
5.110.000
0
1.100
0
0
2.216.000
295.100
72.887.200
0
0
0
-100.400
-18.630.000
-8.000
-18.738.400
54.148.800
2.680.000
0
670.000
0
0
3.350.000
0
0
0
-600.000
0
0
-600.000 2.750.000
AnsatzErgebnis Planung2017 2018 2019 2020 2021 2022
Ansatz PlanungPlanung
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0 0
VE2019
Einzahlungs- und Auszahlungsarten
in EUR1 2 3 4 5 6 7
- 616 -
Stadt BorkenHaushalt der Stadt Borken
Dieses Produkt umfasst:- die Erträge/Einzahlungen der städtischen Steuern (Grundsteuer A und B, Gewerbesteuer, Vergnügungssteuer, Hundesteuer), der Schlüsselzuweisungen, der Kompensationsleistungen, der Steuerbeteiligungen (Anteil Einkommensteuer und Umsatzsteuer) und der Konzessionsabgaben - die Einzahlung der Investitionspauschalen- die Aufwendungen/Auszahlungen der allgemeinen Umlagen (Kreisumlage, Gewerbesteuerumlagen) Im Rahmen der Gesamtdeckung dient dieses Produkt der Finanzierung der anderen Produkte der Stadt Borken.
16.01.01
- Gemeindeordnung- Gemeindehaushaltsverordnung - Steuergesetze - Gemeindefinanzierungsgesetz
- Sicherstellung der finanziellen Handlungsfähigkeit der Stadt Borken- ausgeglichener Haushalt
Produkt
Auftragsgrundlage
Zielgruppe
Ziele
Allgemeine Finanzwirtschaft16ProduktbereichAllgemeine Finanzwirtschaft16.01ProduktgruppeSteuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen16.01.01Produkt
Beschreibung
Leiterin des FB 20/Finanzen und Controlling verantwortlich
615,89
161,59
15,15
5,88
620,17
172,61
14,15
5,90
596,59
165,18
17,69
5,90
Einwohnerzahl (31.12.2017)
Einwohnerzahl (31.12.2017)
Einwohnerzahl (31.12.2017)
SteueraufkommenGewerbesteueraufkommen je EinwohnerGrundsteuer A- und B-Aufkommenje EinwohnerVergnügungssteueraufkommen je EinwohnerHundesteueraufkommen je Einwohner
00000001
00000002
00000003
20160000
20160001
20160002
20160003
20160004
201920182017 Ist Plan Plan
2020Plan
2021Plan
2022Plan
631,96
175,08
11,79
5,90
643,75
177,56
11,79
5,90
655,54
180,04
11,79
5,90
42.509
42.509
42.509
42.509
42.509
42.509
42.509
42.509
42.509
42.509
42.509
42.509
42.509
42.509
42.509
42.509
42.509
42.509
1.627
-443
1.184
1.567
-449
1.118
1.520
-444
1.076
1.650
-413
1.237
1.697
-426
1.271
1.705
-438
1.266
Kennzahl Bezeichnung
Summe der ordentlichen Erträge (Zeile 10) / Einwohner
Summe der ordentlichen Aufwendungen (Zeile 17) / Einwohner
Ordentliches Ergebnis (Zeile 18) / Einwohner
- Rat, Ausschüsse und Fraktionen- andere Fachbereiche
342,30 349,10 367,25 399,48 398,64 388,81
PlanungErgebnis201920182017 2020 2021 2022
Planung Planung Planung Planung Aufwanddeckungsgrad in %
- 617 -
Stadt BorkenHaushalt der Stadt Borken
AnsatzErgebnis Planung2017 2018 2019 2020 2021 2022
Ansatz Planung
Allgemeine Finanzwirtschaft16Allgemeine Finanzwirtschaft16.01Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen16.01.01
Produktbereich:Produktgruppe:Produkt:
16.01.01
Planung
Teilergebnisplan 2019
Ertrags- und Aufwandsarten
57.990.000
6.520.000
0 400
0 0
2.116.500
0 0
66.626.900
0 0 0 0
-19.077.500
-8.000
-19.085.500 47.541.400
100.000
-100.000
0 47.541.400
0 0 0
47.541.400
0-317.900
47.223.500
Steuern und ähnliche Abgaben
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen
+ Sonstige Transfererträge+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen+ Sonstige ordentliche Erträge
+ Aktivierte Eigenleistungen+/- Bestandsveränderungen= Ordentliche Erträge
- Personalaufwendungen - Versorgungsaufwendungen - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen - Bilanzielle Abschreibungen - Transferaufwendungen
- Sonstige ordentliche Aufwendungen
= Ordentliche Aufwendungen= Ordentliches Ergebnis
+ Finanzerträge
- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen
= Finanzergebnis= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit
+ Außerordentliche Erträge - Außerordentliche Aufwendungen= Außerordentliches Ergebnis= Teilergebnis - vor interner Leistungsverrechnung -
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen- Aufwendungen aus internen Leistungebeziehungen
= Teilergebnis - nach interner Leistungsverrechnung -
55.728.762,37
6.613.800,99
0,00 551,00
0,00 0,00
2.283.788,70
0,00 0,00
64.626.903,06
0,00 0,00 0,00 0,00
-18.872.505,47
-7.661,27
-18.880.166,74 45.746.736,32
245.434,95
-145.562,00
99.872,95 45.846.609,27
0,00 0,00 0,00
45.846.609,27
0,00-306.073,49
45.540.535,78
01
02
0304
050607
080910
1112131415
16
1718
19
20
2122
23242526
2728
29
60.420.000
6.635.000
0 400
0 0
2.091.000
0 0
69.146.400
0 0 0 0
-18.820.000
-8.000
-18.828.000 50.318.400
150.000
-100.000
50.000 50.368.400
0 0 0
50.368.400
0-336.200
50.032.200
61.755.000
6.275.000
0 400
0 0
2.091.000
0 0
70.121.400
0 0 0 0
-17.545.000
-8.000
-17.553.000 52.568.400
100.000
-100.000
0 52.568.400
0 0 0
52.568.400
0-336.200
52.232.200
63.660.000
6.375.000
0 400
0 0
2.091.000
0 0
72.126.400
0 0 0 0
-18.085.000
-8.000
-18.093.000 54.033.400
100.000
-100.000
0 54.033.400
0 0 0
54.033.400
0-336.200
53.697.200
65.265.000
5.110.000
0 400
0 0
2.091.000
0 0
72.466.400
0 0 0 0
-18.630.000
-8.000
-18.638.000 53.828.400
100.000
-100.000
0 53.828.400
0 0 0
53.828.400
0-336.200
53.492.200
401100004012000040130000402100004022000040310000
4032000040510000
4111000041410000
41810000
43110000
4511000045620000
5341000053740000
54310000
46910000
55990000
58110000
Grundsteuer AGrundsteuer BGewerbesteuerGemeindeanteil an der EinkommensteuerGemeindeanteil an der UmsatzsteuerVergnügungssteuer (ohne Steuer auf sexuelle Vergnügungen)HundesteuerLeistungen nach dem Familienleistungsausgleich
Schlüsselzuweisungen vom LandZuweisungen für laufende Zwecke vom LandAllgemeine Umlagen vom Land
Verwaltungsgebühren
KonzessionsabgabenSäumniszuschläge
GewerbesteuerumlageKreisumlage allgemein (Umlage nach § 56 Abs. 1 KrO)
Geschäftsaufwendungen (Aufwendungen für nicht aktivierte Vermögensgegenstände)
Sonstige Finanzerträge
Sonstige Finanzaufwendungen
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen
305.939,42 6.545.913,60
25.995.929,17 17.322.524,58 2.967.427,65
640.940,30
244.553,50 1.705.534,15
5.596.701,00 0,00
1.017.099,99
551,00
2.032.473,13 251.315,57
-4.815.198,47-14.057.307,00
-7.661,27
245.434,95
-145.562,00
-306.073,49
305.000 6.700.000
25.300.000 19.000.000 3.900.000
750.000
250.000 1.785.000
5.295.000 0
1.225.000
400
1.995.300 121.200
-4.157.500-14.920.000
-8.000
100.000
-100.000
-317.900
370.000 6.950.000
26.300.000 20.000.000 4.070.000
600.000
250.000 1.880.000
4.860.000 410.000
1.365.000
400
1.950.300 140.700
-4.030.000-14.790.000
-8.000
150.000
-100.000
-336.200
375.000 7.050.000
26.800.000 20.800.000 4.100.000
500.000
250.000 1.880.000
4.500.000 410.000
1.365.000
400
1.950.300 140.700
-2.245.000-15.300.000
-8.000
100.000
-100.000
-336.200
380.000 7.150.000
27.300.000 22.000.000 4.200.000
500.000
250.000 1.880.000
4.600.000 410.000
1.365.000
400
1.950.300 140.700
-2.285.000-15.800.000
-8.000
100.000
-100.000
-336.200
385.000 7.250.000
27.800.000 23.000.000 4.200.000
500.000
250.000 1.880.000
4.700.000 410.000
0
400
1.950.300 140.700
-2.330.000-16.300.000
-8.000
100.000
-100.000
-336.200
in EUR
- 618 -
Stadt BorkenHaushalt der Stadt Borken
16.01.01Teilergebnisplan 2019
Erläuterungen zu den Positionen
40110000
40120000
40130000
40210000
40220000
40310000
40320000
40510000
41110000
41410000
41810000
43110000
45110000
45620000
53410000
53740000
54310000
46910000
55990000
SachkontoGrundsteuer A (Kat. G)
Grundsteuer B (Kat. G)
Gewerbesteuer (Kat. G)
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer (Kat. G)
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer (Kat. G)
Vergnügungssteuer (Kat. G)
Hundesteuer (Kat. B)
Ausgleichsleistungen nach dem Familienleistungsausgleich (Kat. G)
Schlüsselzuweisungen (Kat. G)
Unterhaltungs-/Aufwandspauschale nach dem GFG (Kat. G)
Zahlungen des Landes nach dem Einheitslastenabrechnungsgesetz (Kat. G)
Verwaltungsgebühren (Kat. B)
Konzessionsabgabe der RWE (Kat. G)
Sonstige Konzessionsabgaben (Kat. G)
Konzessionsabgabe der Stadtwerke Borken/Westf. GmbH (Kat. G)
Gebühren aus dem Verwaltungszwangsverfahren (Kat. G)
Stundungs-, Verzugs- und Prozesszinsen (Kat. G)
Verspätungszuschläge Gewerbesteuer (Kat. G)
Gewerbesteuerumlage (Kat. I)
Zuschlag zur Gewerbesteuerumlage für den Fonds "Deutsche Einheit", Länderfinanzausgleich (Kat. I)
Kreisumlage (Kat. I)
Kosten für die Unterhaltung von Kontokorrentkonten etc. (Kat. II)
Verzinsung von Gewerbesteuernachzahlungen (Kat. G)
Verzinsung von Gewerbesteuererstattungen (Kat. I)
= 370.000 EuroDer Hebesatz wird von 217 v. H. auf den neuen fiktiven Hebesatz von 223 v. H. angehoben.Zudem haben der Wasserwirtschaftswegebau-Ausschuss und der Umwelt- und Planungsausschuss in einer gemeinsamen Sitzung am 29.11.2017beschlossen, dass der Hebesatz der Grundsteuer A aufgrund der zusätzlichen Bereitstellung von Mitteln für die Unterhaltung der Wirtschaftswegeum 40 v. H. ab 2019 angehoben wird. Der Hebesatz der Grundsteuer A wird daher auf 263 v. H. festgesetzt.
= 6.950.000 EuroGrundsteuer B = 6.613.800 Euro + Zuschlag für die Straßenreinigung = 336.200 EuroDer fiktive Hebesatz wurde von 429 auf 443 v. H. angehoben. Diese Anhebung wurde bei der Bildung des Ansatzes berücksichtigt. Da der Zuschlag für die Straßenreinigung 23 v. H. beträgt, ergibt sich ein Gesamthebesatz von 466 v. H.
= 26.300.000 EuroDer Ansatz wurde unter Berücksichtigung des voraussichtlichen Rechnungsergebnisses 2018, der Erhöhung des Hebesatzes von 417 auf 418 v. H. (neuer fiktiver Hebesatz) und der Entwicklung der wirtschaftlichen Lage gebildet.
= 20.000.000 EuroDie Orientierungsdaten des Landes sehen beim Anteil an der Einkommensteuer eine Steigerung von 5,2 % vor. Es wird davon ausgegangen, dass sich das Jahresergebnis 2018 auf Höhe des Haushaltsansatzes bewegen werden, sodass sich für 2019 ein Aufkommen von ca. 20.000.000 Euro ergeben wird.
= 4.070.000 Euro
= 600.000 EuroAufgrund der neuen Gesetzeslage verringern sich in den nächsten Jahren die Steuereinnahmen, da die Zahl der Konzessionen abnehmen wird.
= 250.000 Euro
= 1.880.000 EuroAnsatz gemäß der Modellrechnung zum GFG 2019
= 4.860.000 EuroGemäß der Modellrechnung zum Gemeindefinanzierungsgesetz (GFG) 2019 erhält die Stadt Borken eine Schlüsselzuweisung von ca. 4.860.000 Euro. Die neu eingeführte Unterhaltungs- und Aufwandspauschale wird bei Sachkonto 41410000 veranschlagt. Gegenüber dem Vorjahr sinkt die Schlüsselzuweisung, obwohl sich aufgrund gestiegener Steuereinnahmen die Verbundmasse für die Kommunen erhöht hat, da die Steuereinnahmen bei der Stadt Borken in der Referenzperiode (01.07.2017 bis 30.06.2018) im Vergleich zur Landesebene überdurchschnittlich stark gestiegen sind.
= 410.000 EuroAls eine neue Zuweisung eigener Art wird im GFG 2019 erstmals eine Aufwands-/Unterhaltungspauschale in Höhe von 120 Mio. Euro vorgesehen.Die Pauschale wird den Gemeinden des Landes als allgemeines Deckungsmittel im Hinblick auf die bei allen Gemeinden zugenommenen Bedürfnisse im Bereich der Unterhaltung bzw. Sanierung gemeindlicher Infrastruktur finanzkraftunabhängig zugewiesen. Hiermit sollen die Gemeinden bei dem Ziel unterstützt werden, den Investitions- und Sanierungsstau abzubauen. Die Verteilung der Mittel erfolgt jeweils hälftig nach Einwohnern und nach Fläche. Nach der Modellrechnung zum GFG 2019 erhält die Stadt Borken einen Anteil von ca. 410.000 Euro.
= 1.365.000 EuroAufgrund der Modellrechnung ELAG-Abrechnung 2017 kann die Stadt Borken in 2019 mit einem Ertrag von ca. 1.365.000 Euro rechnen. Die Mehreinnahme ergibt sich aufgrund der hohen Gewerbesteuereinnahmen und damit auch der hohen Gewerbesteuerumlage für den Fonds Deutsche Einheit in 2017.Nach § 6 Abs. 3 und 5 Gemeindefinanzreformgesetz (GemFinRefG) endet der Zuschlag zur Gewerbesteuerumlage für den Fonds "Deutsche Einheit" zum 31.12.2019. Nachlaufend erfolgen allerdings noch die Abrechnungen der Einheitslasten des Jahres 2018 in 2020 und des Jahres 2019in 2021.
= 400 EuroGebühren für Ersatzhundesteuermarken und Zweitausfertigungen von Grundbesitzabgaben- und Gewerbesteuerbescheiden
= 5.300 Euro
= 5.000 EuroKonzessionsabgaben von den Betreibern von Biogasanlagen etc.
= 1.940.000 Euro
= 140.000 EuroDer Ansatz wird entsprechend der Entwicklung in den Vorjahren angehoben.
= 500 Euro
= 200 Euro
= 2.205.000 EuroNach den Orientierungsdaten 2019 bis 2022 gilt für die nächsten Jahre ein Vervielfältiger von 35 v. H. der Gewerbesteuermessbeträge. Gewerbesteueraufkommen 26.300.000 Euro : 4,18 x 35 %
= 1.825.000 EuroNach den Orientierungsdaten 2019 bis 2022 ist für das Jahr 2019 ein Vervielfältiger von 29 v. H. der Gewerbesteuermessbeträge anzusetzen. DerZuschlag für den Fond Deutsche Einheit in Höhe von 4,3 v. H. soll nach einem Gesetzentwurf 2019 entfallen.Berechnung für 2019: Gewerbesteueraufkommen 26.300.000 Euro : 4,18 x 29 %. Nach § 6 Abs. 3 und 5 Gemeindefinanzreformgesetz (GemFinRefG) endet der Zuschlag zur Gewerbesteuerumlage zum 31.12.2019. Nachfolgend erfolgen allerdings noch die Abrechnungen der Einheitslasten des Jahres 2018 in 2020 und des Jahres 2019 in 2021 (siehe Sachkonto 41810000).
= 14.790.000 EuroNach Informationen des Kreises Borken ist für 2019 mit einer Kreisumlage von ca. 14.790.000 Euro zu rechnen.
= 8.000 Euro
= 150.000 EuroDer Ansatz kann nur geschätzt werden, da die Erträge über die Jahre sehr stark schwanken. Aufgrund der guten wirtschaftlichen Lage wird der Ansatz angehoben.
= 100.000 EuroDer Ansatz kann nur geschätzt werden, da die Aufwendungen über die Jahre sehr stark schwanken.
- 619 -
Stadt BorkenHaushalt der Stadt Borken
Teilfinanzplan 2019 16.01.01
Allgemeine Finanzwirtschaft16ProduktbereichAllgemeine Finanzwirtschaft16.01ProduktgruppeSteuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen16.01.01Produkt
A. Zahlungsübersicht
Steuern und ähnliche Abgaben
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen
+ Sonstige Transfereinzahlungen
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
+ Privatrechtliche Leistungesentgelte
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen
+ Sonstige Einzahlungen
+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit
- Personalauszahlungen
- Versorgungsauszahlungen
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen
- Transferauszahlungen
- Sonstige Auszahlungen
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten+ Sonstige Investitionseinzahlungen
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit
- Auszahlungen f. d. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden - Auszahlungen für Baumaßnahmen
- Auszahlungen f. d. Erwerb von beweglichem Anlagevermögen - Auszahlungen f. d. Erwerb von Finanzanlagen - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen - Sonstige Investitionsauszahlungen
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit= Saldo der Investitionstätigkeit
56.061.193,30
6.613.800,99
0,00
551,00
0,00
0,00
2.192.223,08
219.875,64
65.087.644,01
0,00
0,00
0,00
-145.568,00
-18.384.919,13
-7.676,60
-18.538.163,73
46.549.480,28
2.251.385,15
0,00
0,00
0,00
0,00
2.251.385,15
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00 2.251.385,15
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
3031
57.990.000
6.520.000
0
400
0
0
2.116.500
100.000
66.726.900
0
0
0
-100.000
-19.077.500
-8.000
-19.185.500
47.541.400
2.650.000
0
0
0
0
2.650.000
0
0
0
0
0
0
0 2.650.000
60.420.000
6.635.000
0
400
0
0
2.091.000
150.000
69.296.400
0
0
0
-100.000
-18.820.000
-8.000
-18.928.000
50.368.400
2.680.000
0
0
0
0
2.680.000
0
0
0
0
0
0
0 2.680.000
61.755.000
6.275.000
0
400
0
0
2.091.000
100.000
70.221.400
0
0
0
-100.000
-17.545.000
-8.000
-17.653.000
52.568.400
2.680.000
0
0
0
0
2.680.000
0
0
0
0
0
0
0 2.680.000
63.660.000
6.375.000
0
400
0
0
2.091.000
100.000
72.226.400
0
0
0
-100.000
-18.085.000
-8.000
-18.193.000
54.033.400
2.680.000
0
0
0
0
2.680.000
0
0
0
0
0
0
0 2.680.000
65.265.000
5.110.000
0
400
0
0
2.091.000
100.000
72.566.400
0
0
0
-100.000
-18.630.000
-8.000
-18.738.000
53.828.400
2.680.000
0
0
0
0
2.680.000
0
0
0
0
0
0
0 2.680.000
AnsatzErgebnis Planung2017 2018 2019 2020 2021 2022
Ansatz PlanungPlanung
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0 0
VE2019
Einzahlungs- und Auszahlungsarten
in EUR1 2 3 4 5 6 7
- 620 -
Stadt BorkenHaushalt der Stadt Borken
00.20.00004
2.251
2.251
0
2.251
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit
= Saldo der Investitionstätigkeit
Investitionspauschale
2.680
2.680
0
2.680
Maßnahme:
AnsatzErgebnis Plan2017 2018 2019 2020 2021 2022
Ansatz PlanPlanVE2019
0
0
0
0
Teilfinanzplan 2019
2.680
2.680
0
2.680
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen
2.680
2.680
0
2.680
2.680
2.680
0
2.680
0
0
0
0
0,00
0,00
0,00
0,00
2.650
2.650
0
2.650
Allgemeine Finanzwirtschaft16Allgemeine Finanzwirtschaft16.01Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen16.01.01
Produktbereich:Produktgruppe:Produkt:
16.01.01
Ansatz entsprechend der Modellrechnung zum GFG 2019
Bisherbereit-
ge-stellt
Gesamt-einzah-lungen/-auszah-lungen
1 2 3 4 5 6 7 8 9
Investitionsmaßnahmen oberhalbder festgesetzten Wertgrenze
(in TEUR)
- 621 -
Stadt BorkenHaushalt der Stadt Borken
Das Produkt umfasst die Abwicklung des Schuldendienstes (Zins- und Tilgungsleistungen) und den Nachweis der Finanzerträge.
16.01.02
- Gemeindeordnung- Gemeindehaushaltsverordnung- Darlehensverträge
- ordnungsgemäße und kostengünstige Schuldendienstfinanzierung- Erzielung höchstmöglicher mündelsicherer Erträge aus Geldanlagen
Produkt
Auftragsgrundlage
Zielgruppe
Ziele
Allgemeine Finanzwirtschaft16ProduktbereichAllgemeine Finanzwirtschaft16.01ProduktgruppeSonstige allgemeine Finanzwirtschaft (u.a. Zinsen, Kredite)16.01.02Produkt
Beschreibung
Leiterin des FB 20/Finanzen und Controlling verantwortlich
Einwohnerzahl (31.12.2017)
Einwohnerzahl (31.12.2017)
Einwohnerzahl (31.12.2017)
00000001
00000002
00000003
201920182017 Ist Plan Plan
- -
2020Plan
2021Plan
2022Plan
- - -
42.509
42.509
42.509
42.509
42.509
42.509
42.509
42.509
42.509
42.509
42.509
42.509
42.509
42.509
42.509
42.509
42.509
42.509
4
4
4
4
6
-9
-3
4
4
3
3
3
3
Kennzahl Bezeichnung
64,16 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00
PlanungErgebnis201920182017 2020 2021 2022
Planung Planung Planung Planung Aufwanddeckungsgrad in %
Summe der ordentlichen Erträge (Zeile 10) / Einwohner
Summe der ordentlichen Aufwendungen (Zeile 17) / Einwohner
Ordentliches Ergebnis (Zeile 18) / Einwohner
- Rat, Ausschüsse und Fraktionen
- 622 -
Stadt BorkenHaushalt der Stadt Borken
AnsatzErgebnis Planung2017 2018 2019 2020 2021 2022
Ansatz Planung
Allgemeine Finanzwirtschaft16Allgemeine Finanzwirtschaft16.01Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft (u.a. Zinsen, Kredite)16.01.02
Produktbereich:Produktgruppe:Produkt:
16.01.02
Planung
Teilergebnisplan 2019
Ertrags- und Aufwandsarten
0 0 0
700
0 0
190.000
0 0
190.700
0 0 0 0 0 0
0 190.700
357.700
-500
357.200 547.900
0 0 0
547.900
2.882.500
-5.300
3.425.100
Steuern und ähnliche Abgaben+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen+ Sonstige Transfererträge+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen+ Sonstige ordentliche Erträge
+ Aktivierte Eigenleistungen+/- Bestandsveränderungen= Ordentliche Erträge
- Personalaufwendungen - Versorgungsaufwendungen - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen - Bilanzielle Abschreibungen - Transferaufwendungen - Sonstige ordentliche Aufwendungen
= Ordentliche Aufwendungen= Ordentliches Ergebnis
+ Finanzerträge
- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen
= Finanzergebnis= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit
+ Außerordentliche Erträge - Außerordentliche Aufwendungen= Außerordentliches Ergebnis= Teilergebnis - vor interner Leistungsverrechnung -
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen
- Aufwendungen aus internen Leistungebeziehungen
= Teilergebnis - nach interner Leistungsverrechnung -
0,00 0,00 0,00
732,86
0,00 0,00
243.081,79
0,00 0,00
243.814,65
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
-379.989,23
-379.989,23-136.174,58
426.413,27
-18.670,77
407.742,50 271.567,92
0,00 0,00 0,00
271.567,92
2.486.356,10
-6.120,25
2.751.803,77
01020304
050607
080910
111213141516
1718
19
20
2122
23242526
27
28
29
0 0 0
700
0 0
170.000
0 0
170.700
0 0 0 0 0 0
0 170.700
289.700
-10.400
279.300 450.000
0 0 0
450.000
3.253.100
-7.300
3.695.800
0 0 0
700
0 0
155.000
0 0
155.700
0 0 0 0 0 0
0 155.700
249.200
-5.400
243.800 399.500
0 0 0
399.500
3.253.100
-7.300
3.645.300
0 0 0
700
0 0
140.000
0 0
140.700
0 0 0 0 0 0
0 140.700
222.700
-400
222.300 363.000
0 0 0
363.000
3.253.100
-7.300
3.608.800
0 0 0
700
0 0
125.000
0 0
125.700
0 0 0 0 0 0
0 125.700
195.100
-400
194.700 320.400
0 0 0
320.400
3.253.100
-7.300
3.566.200
43110000
45570000
45630000
4581000045831300
45831500
45831600
54731000
54732000
54733000
54734000
54735000
54736000
46150000
4617000046180000
46510000
5517000055990000
48110000
58110000
Verwaltungsgebühren
Erträge aus Verrechnungen mit der Allgemeinen Rücklage (Finanzanlagen)Erträge aus der Inanspruchnahme von Gewährverträgen und BürgschaftenErträge aus ZuschreibungenErtrag aus Wertberichtigung - Forderungen aus SteuernErtrag aus Wertberichtigung - sonstige öffentlich-rechtliche ForderungenErtrag aus Wertberichtigung - privatrechtliche Forderungen
Wertberichtigung - Forderungen aus Gebühren -Wertberichtigung - Forderungen aus Beiträgen -Wertberichtigung - Forderungen aus Steuern -Wertberichtigung - Forderungen aus Transferleistungen -Wertberichtigung - sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen -Wertberichtigung - privatrechtliche Forderungen -
Zinserträge von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und SondervermögenZinserträge von KreditinstitutenZinserträge vom sonstigen inländischen BereichGewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen
Zinsaufwendungen an KreditinstituteSonstige Finanzaufwendungen
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen
732,86
-132.801,68
217.568,63
132.801,68 23.055,34
972,27
1.485,55
-37.106,79
-12.969,36
-88.881,83
-135.917,45
-105.296,61
182,81
256.617,43
159.730,09 7.299,84
2.765,91
-440,63-18.230,14
2.486.356,10
-6.120,25
700
-138.000
190.000
138.000 0
0
0
0
0
0
0
0
0
241.000
103.000 10.900
2.800
-500 0
2.882.500
-5.300
700
0
170.000
0 0
0
0
0
0
0
0
0
0
203.000
71.500 12.400
2.800
-400-10.000
3.253.100
-7.300
700
0
155.000
0 0
0
0
0
0
0
0
0
0
187.000
47.500 11.900
2.800
-400-5.000
3.253.100
-7.300
700
0
140.000
0 0
0
0
0
0
0
0
0
0
171.000
37.500 11.400
2.800
-400 0
3.253.100
-7.300
700
0
125.000
0 0
0
0
0
0
0
0
0
0
154.000
27.500 10.800
2.800
-400 0
3.253.100
-7.300
in EUR
- 623 -
Stadt BorkenHaushalt der Stadt Borken
16.01.02Teilergebnisplan 2019
Erläuterungen zu den Positionen
43110000
45630000
46150000
46170000
46180000
46510000
55170000
55990000
SachkontoVerwaltungsgebühren (FB 61) (Kat. G)
Bürgschaftsprovision (Kat. V)
Zinserträge aus Gesellschafterdarlehen an die Stadtwerke Borken/Westf. GmbH (Kat. V)
Zinserträge von Kreditinstituten (Anlagedauer > 1 Jahr) (Kat. V)
Zinsen von Festgeldern, Geldmarktkonten u.a. (neu) (Kat. V)
Zinsen aus Darlehen (FB 61) (Kat. V)
Zinserträge von Darlehen an den sonstigen privaten Bereich (Kat. V)
Dividende aus Beteiligungen (Kat. V)
Dividende aus Beteiligungen (Kat. V)
Zinsausgaben für Kreditmarktdarlehen (Kat. II)
Verwahrentgelte für Guthabenbestände (Kat. III)
= 700 EuroZur Schaffung von Wohnraum für kinderreiche Familien sind in der Vergangenheit Darlehensverträge geschlossen worden. In den Verträgen sind teilweise jährliche Verwaltungsgebühren in Höhe von 0.5 % der Darlehenssumme festgesetzt worden.
= 170.000 EuroProvision für verbürgte Kredite der Stadtwerke Borken/Westf. GmbH. Der Ansatz sinkt aufgrund der Tilgungsleistungen.
= 203.000 EuroDer Ansatz reduziert sich, da aufgrund der Tilgungsleistungen die zu verzinsende Restschuld sinkt.
= 69.000 EuroDer Ansatz sinkt 2019 weiter, da in diesem Jahr mehrere gut verzinsliche Festgeldanlagen auslaufen. Es wird davon ausgegangen, dass bei der Neuanlage der Beträge bei weitem nicht die Zinssätze der bisherigen Geldanlagen erreicht werden können. Aufgrund der geplanten Geldabflüsse gemäß der Finanzplanung sinken zudem die Anlagebeträge im Finanzplanungszeitraum.
= 2.500 EuroAnsatzreduzierung aufgrund des geringeren Zinsniveaus und des geplanten Geldmittelabflusses
= 400 EuroZur Schaffung von Wohnraum für kinderreiche Familien sind in der Vergangenheit Darlehensverträge mit verbilligten Zinsen, angelehnt an die Zinssätze der gleichzeitig gewährten Landesdarlehen geschlossen worden. Bei den Darlehen handelt es sich um Annuitätendarlehen.
= 12.000 EuroZinserträge aus Darlehen an die Kath. Kirchengemeinde St. Ludgerus Weseke für die Friedhofshalle sowie aus Darlehen an verschiedene Sportvereine. Der Ansatz erhöht sich aufgrund der Neuvergabe eines Darlehens.
= 2.700 EuroDividende für 340 Genossenschaftsanteile an der Wohnbau Westmünsterland e.G.
= 100 EuroErträge von sechs Genossenschaftsanteilen der VR-Bank Westmünsterland
= 400 EuroZinsaufwendungen für das KfW-Darlehen für die Errichtung des Umkleidegebäudes für die SG Borken
= 10.000 Euro
- 624 -
Stadt BorkenHaushalt der Stadt Borken
Teilfinanzplan 2019 16.01.02
Allgemeine Finanzwirtschaft16ProduktbereichAllgemeine Finanzwirtschaft16.01ProduktgruppeSonstige allgemeine Finanzwirtschaft (u.a. Zinsen, Kredite)16.01.02Produkt
A. Zahlungsübersicht
Steuern und ähnliche Abgaben
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen
+ Sonstige Transfereinzahlungen
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
+ Privatrechtliche Leistungesentgelte
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen
+ Sonstige Einzahlungen
+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit
- Personalauszahlungen
- Versorgungsauszahlungen
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen
- Transferauszahlungen
- Sonstige Auszahlungen
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten+ Sonstige Investitionseinzahlungen
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit
- Auszahlungen f. d. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden - Auszahlungen für Baumaßnahmen
- Auszahlungen f. d. Erwerb von beweglichem Anlagevermögen - Auszahlungen f. d. Erwerb von Finanzanlagen - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen - Sonstige Investitionsauszahlungen
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit= Saldo der Investitionstätigkeit
0,00
0,00
0,00
732,86
0,00
0,00
217.568,63
519.435,46
737.736,95
0,00
0,00
0,00
-18.670,77
0,00
0,00
-18.670,77
719.066,18
0,00
0,00
606.658,36
0,00
0,00
606.658,36
0,00
0,00
0,00
-400.000,00
0,00
0,00
-400.000,00 206.658,36
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
3031
0
0
0
700
0
0
190.000
357.700
548.400
0
0
0
-500
0
0
-500
547.900
0
0
2.252.600
0
0
2.252.600
0
0
0
-500.000
0
0
-500.000 1.752.600
0
0
0
700
0
0
170.000
289.700
460.400
0
0
0
-10.400
0
0
-10.400
450.000
0
0
629.000
0
0
629.000
0
0
0
-600.000
0
0
-600.000 29.000
0
0
0
700
0
0
155.000
249.200
404.900
0
0
0
-5.400
0
0
-5.400
399.500
0
0
643.000
0
0
643.000
0
0
0
-600.000
0
0
-600.000 43.000
0
0
0
700
0
0
140.000
222.700
363.400
0
0
0
-400
0
0
-400
363.000
0
0
656.000
0
0
656.000
0
0
0
-600.000
0
0
-600.000 56.000
0
0
0
700
0
0
125.000
195.100
320.800
0
0
0
-400
0
0
-400
320.400
0
0
670.000
0
0
670.000
0
0
0
-600.000
0
0
-600.000 70.000
AnsatzErgebnis Planung2017 2018 2019 2020 2021 2022
Ansatz PlanungPlanung
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0 0
VE2019
Einzahlungs- und Auszahlungsarten
in EUR1 2 3 4 5 6 7
- 625 -
Stadt BorkenHaushalt der Stadt Borken
00.20.00005
00.20.00008
607
607
-400
-400
207
0
0
0
0
+ Einzahlungen aus der Veräußerung v. Finanzanlagen
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit
- Auszahlungen f. d. Erwerb von Finanzanlagen
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit
= Saldo der Investitionstätigkeit
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit
- Auszahlungen f. d. Erwerb von Finanzanlagen
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit
= Saldo der Investitionstätigkeit
Gewährung und Rückflüsse von Ausleihungen
Erwerb und Verkauf von Wertpapieren
629
629
-200
-200
429
0
-400
-400
-400
Maßnahme:
Maßnahme:
AnsatzErgebnis Plan2017 2018 2019 2020 2021 2022
Ansatz PlanPlanVE2019
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Teilfinanzplan 2019
643
643
-200
-200
443
0
-400
-400
-400
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen
656
656
-200
-200
456
0
-400
-400
-400
670
670
-200
-200
470
0
-400
-400
-400
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2.252
2.252
-500
-500
1.752
0
0
0
0
Allgemeine Finanzwirtschaft16Allgemeine Finanzwirtschaft16.01Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft (u.a. Zinsen, Kredite)16.01.02
Produktbereich:Produktgruppe:Produkt:
16.01.02
Rückflüsse von Ausleihungen:a) Tilgung von Gesellschafterdarlehen durch die Stadtwerke Borken/Westf. GmbH: 582.000 Eurob) Rückflüsse von sonstigen Darlehen: 47.000 EuroGewährung von Ausleihungen:a) Gewährung von Darlehen an Dritte (vorsorglicher Ansatz): 200.000 Euro
Erwerb von Anteilen des kommunalen Versorgungsfonds Westfalen-Lippe für die Versorgungsrücklage
Bisherbereit-
ge-stellt
Gesamt-einzah-lungen/-auszah-lungen
1 2 3 4 5 6 7 8 9
Investitionsmaßnahmen oberhalbder festgesetzten Wertgrenze
(in TEUR)
- 626 -
Stadt BorkenHaushalt der Stadt Borken
AnsatzErgebnis Planung2017 2018 2019 2020 2021 2022
Ansatz Planung
Stiftungen17Produktbereich:
17
Planung
Teilergebnisplan 2019
Ertrags- und Aufwandsarten
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0
-16.000
-100
-16.100-16.100
6.000
0 6.000
-10.100
0 0 0
-10.100
0 0
-10.100
Steuern und ähnliche Abgaben+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen+ Sonstige Transfererträge+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte+ Privatrechtliche Leistungsentgelte+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen+ Sonstige ordentliche Erträge+ Aktivierte Eigenleistungen+/- Bestandsveränderungen= Ordentliche Erträge
- Personalaufwendungen - Versorgungsaufwendungen - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen - Bilanzielle Abschreibungen - Transferaufwendungen
- Sonstige ordentliche Aufwendungen
= Ordentliche Aufwendungen= Ordentliches Ergebnis
+ Finanzerträge
- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen= Finanzergebnis= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit
+ Außerordentliche Erträge - Außerordentliche Aufwendungen= Außerordentliches Ergebnis= Teilergebnis - vor interner Leistungsverrechnung -
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen- Aufwendungen aus internen Leistungebeziehungen= Teilergebnis - nach interner Leistungsverrechnung -
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
-19.180,90
6.708,64
-12.472,26-12.472,26
12.472,26
0,00 12.472,26
0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
01020304050607080910
1112131415
16
1718
19
202122
23242526
272829
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0
-4.100
-100
-4.200-4.200
4.100
0 4.100
-100
0 0 0
-100
0 0
-100
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0
-4.100
-100
-4.200-4.200
4.100
0 4.100
-100
0 0 0
-100
0 0
-100
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0
-4.100
-100
-4.200-4.200
4.100
0 4.100
-100
0 0 0
-100
0 0
-100
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0
-4.400
-100
-4.500-4.500
4.400
0 4.400
-100
0 0 0
-100
0 0
-100
53180000
54310000
54994000
46170000
Zuschüsse an übrige Bereiche
Geschäftsaufwendungen (Aufwendungen für nicht aktivierte Vermögensgegenstände)Wertveränderung bei Sonderposten
Zinserträge von Kreditinstituten
-19.180,90
-4,03
6.712,67
12.472,26
-16.000
-100
0
6.000
-4.100
-100
0
4.100
-4.100
-100
0
4.100
-4.100
-100
0
4.100
-4.400
-100
0
4.400
in EUR
- 627 -
Stadt BorkenHaushalt der Stadt Borken
Teilfinanzplan 2019 17
Stiftungen17Produktbereich
A. Zahlungsübersicht
Steuern und ähnliche Abgaben
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen
+ Sonstige Transfereinzahlungen
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
+ Privatrechtliche Leistungesentgelte
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen
+ Sonstige Einzahlungen
+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit
- Personalauszahlungen
- Versorgungsauszahlungen
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen
- Transferauszahlungen
- Sonstige Auszahlungen
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten+ Sonstige Investitionseinzahlungen
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit
- Auszahlungen f. d. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden - Auszahlungen für Baumaßnahmen
- Auszahlungen f. d. Erwerb von beweglichem Anlagevermögen - Auszahlungen f. d. Erwerb von Finanzanlagen - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen - Sonstige Investitionsauszahlungen
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit= Saldo der Investitionstätigkeit
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
44.355,60
44.355,60
0,00
0,00
0,00
0,00
-19.180,90
-4,03
-19.184,93
25.170,67
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00 0,00
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
3031
0
0
0
0
0
0
0
6.000
6.000
0
0
0
0
-16.000
-100
-16.100
-10.100
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0 0
0
0
0
0
0
0
0
4.100
4.100
0
0
0
0
-4.100
-100
-4.200
-100
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0 0
0
0
0
0
0
0
0
4.100
4.100
0
0
0
0
-4.100
-100
-4.200
-100
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0 0
0
0
0
0
0
0
0
4.100
4.100
0
0
0
0
-4.100
-100
-4.200
-100
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0 0
0
0
0
0
0
0
0
4.400
4.400
0
0
0
0
-4.400
-100
-4.500
-100
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0 0
AnsatzErgebnis Planung2017 2018 2019 2020 2021 2022
Ansatz PlanungPlanung
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0 0
VE2019
Einzahlungs- und Auszahlungsarten
in EUR1 2 3 4 5 6 7
- 628 -
Stadt BorkenHaushalt der Stadt Borken
Der Zweck der Mergelsberg Stiftung - Musikschule Borken ist die Förderung der Musikschule Borken über das bisherige Maß hinaus, so dass die Musikschule auch für die Umgebung von Borken für Schülerinnen und Schüler sowie Interessierte zu einem bekannten und beliebten Ort des gemeinsamen Musizierens und der musikalischen Darbietungen werden kann. Laufende Erträge sollen auch dazu verwendet werden können, besonders begabte Kinder zu fördern, sowie sozial benachteiligten Kindern und Jugendlichen das Erlernen von Musikinstrumenten, gemeinsames Singen und Musizieren zu ermöglichen.
17.01.01
- Satzung der Mergelsberg Stiftung - Musikschule Borken
- Förderung der Musikschule Borken über das bisherige Maß hinaus- Förderung begabter Kinder- Erlernen von Musikinstrumenten, gemeinsames Singen und Musizieren auch für sozial benachteiligte Kinder
Produkt
Auftragsgrundlage
Zielgruppe
Ziele
Stiftungen17ProduktbereichMergelsberg Stiftung - Musikschule Borken17.01ProduktgruppeMergelsberg Stiftung - Musikschule Borken17.01.01Produkt
Beschreibung
Leiterin des FB 20/Finanzen und Controlling verantwortlich
Einwohnerzahl (31.12.2017)Einwohnerzahl (31.12.2017)
Einwohnerzahl (31.12.2017)
00000001
00000002
00000003
201920182017 Ist Plan Plan
-
-
-
-
-
-
2020Plan
2021Plan
2022Plan
-
-
-
-
-
-
42.509
42.509
42.509
42.509
42.509
42.509
42.509
42.509
42.509
42.509
42.509
42.509
42.509
42.509
42.509
42.509
42.509
42.509
Kennzahl Bezeichnung
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
PlanungErgebnis201920182017 2020 2021 2022
Planung Planung Planung Planung Aufwanddeckungsgrad in %
Summe der ordentlichen Aufwendungen (Zeile 17) / Einwohner
Ordentliches Ergebnis (Zeile 18) / Einwohner
- Kinder, Jugendliche und Erwachsene aus den Städten Borken und Velen sowie den Gemeinden Heiden, Raesfeld und Reken
- 629 -
Stadt BorkenHaushalt der Stadt Borken
AnsatzErgebnis Planung2017 2018 2019 2020 2021 2022
Ansatz Planung
Stiftungen17Mergelsberg Stiftung - Musikschule Borken17.01Mergelsberg Stiftung - Musikschule Borken17.01.01
Produktbereich:Produktgruppe:Produkt:
17.01.01
Planung
Teilergebnisplan 2019
Erläuterungen zu den Positionen
53180000
54310000
46170000
SachkontoMittelverwendung der Mergelsbergstiftung Musikschule Borken (Kat. III)
Geschäftsaufwendungen der Mergelsbergstiftung Musikschule Borken (Kat. III)
Zinseinnahmen Mergelsbergstiftung Musikschule Borken (Kat. V)
= 4.100 EuroAufgrund des niedrigen Zinsniveaus gehen bei der Neuanlage von Festgeldern die Zinseinnahmen und damit die Mittel, die ausgeschüttet werden können, deutlich zurück.
= 100 Euro
= 4.100 EuroAufgrund des niedrigen Zinsniveaus gehen bei der Neuanlage von Festgeldern die Zinseinnahmen deutlich zurück.
Ertrags- und Aufwandsarten
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0
-16.000
-100
-16.100-16.100
6.000
0 6.000
-10.100
0 0 0
-10.100
0 0
-10.100
Steuern und ähnliche Abgaben+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen+ Sonstige Transfererträge+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte+ Privatrechtliche Leistungsentgelte+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen+ Sonstige ordentliche Erträge+ Aktivierte Eigenleistungen+/- Bestandsveränderungen= Ordentliche Erträge
- Personalaufwendungen - Versorgungsaufwendungen - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen - Bilanzielle Abschreibungen - Transferaufwendungen
- Sonstige ordentliche Aufwendungen
= Ordentliche Aufwendungen= Ordentliches Ergebnis
+ Finanzerträge
- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen= Finanzergebnis= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit
+ Außerordentliche Erträge - Außerordentliche Aufwendungen= Außerordentliches Ergebnis= Teilergebnis - vor interner Leistungsverrechnung -
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen- Aufwendungen aus internen Leistungebeziehungen= Teilergebnis - nach interner Leistungsverrechnung -
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
-19.180,90
6.708,64
-12.472,26-12.472,26
12.472,26
0,00 12.472,26
0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
01020304050607080910
1112131415
16
1718
19
202122
23242526
272829
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0
-4.100
-100
-4.200-4.200
4.100
0 4.100
-100
0 0 0
-100
0 0
-100
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0
-4.100
-100
-4.200-4.200
4.100
0 4.100
-100
0 0 0
-100
0 0
-100
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0
-4.100
-100
-4.200-4.200
4.100
0 4.100
-100
0 0 0
-100
0 0
-100
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0
-4.400
-100
-4.500-4.500
4.400
0 4.400
-100
0 0 0
-100
0 0
-100
53180000
54310000
54994000
46170000
Zuschüsse an übrige Bereiche
Geschäftsaufwendungen (Aufwendungen für nicht aktivierte Vermögensgegenstände)Wertveränderung bei Sonderposten
Zinserträge von Kreditinstituten
-19.180,90
-4,03
6.712,67
12.472,26
-16.000
-100
0
6.000
-4.100
-100
0
4.100
-4.100
-100
0
4.100
-4.100
-100
0
4.100
-4.400
-100
0
4.400
in EUR
- 630 -
Stadt BorkenHaushalt der Stadt Borken
Teilfinanzplan 2019 17.01.01
Stiftungen17ProduktbereichMergelsberg Stiftung - Musikschule Borken17.01ProduktgruppeMergelsberg Stiftung - Musikschule Borken17.01.01Produkt
A. Zahlungsübersicht
Steuern und ähnliche Abgaben
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen
+ Sonstige Transfereinzahlungen
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
+ Privatrechtliche Leistungesentgelte
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen
+ Sonstige Einzahlungen
+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit
- Personalauszahlungen
- Versorgungsauszahlungen
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen
- Transferauszahlungen
- Sonstige Auszahlungen
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten+ Sonstige Investitionseinzahlungen
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit
- Auszahlungen f. d. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden - Auszahlungen für Baumaßnahmen
- Auszahlungen f. d. Erwerb von beweglichem Anlagevermögen - Auszahlungen f. d. Erwerb von Finanzanlagen - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen - Sonstige Investitionsauszahlungen
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit= Saldo der Investitionstätigkeit
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
44.355,60
44.355,60
0,00
0,00
0,00
0,00
-19.180,90
-4,03
-19.184,93
25.170,67
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00 0,00
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
3031
0
0
0
0
0
0
0
6.000
6.000
0
0
0
0
-16.000
-100
-16.100
-10.100
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0 0
0
0
0
0
0
0
0
4.100
4.100
0
0
0
0
-4.100
-100
-4.200
-100
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0 0
0
0
0
0
0
0
0
4.100
4.100
0
0
0
0
-4.100
-100
-4.200
-100
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0 0
0
0
0
0
0
0
0
4.100
4.100
0
0
0
0
-4.100
-100
-4.200
-100
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0 0
0
0
0
0
0
0
0
4.400
4.400
0
0
0
0
-4.400
-100
-4.500
-100
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0 0
AnsatzErgebnis Planung2017 2018 2019 2020 2021 2022
Ansatz PlanungPlanung
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0 0
VE2019
Einzahlungs- und Auszahlungsarten
in EUR1 2 3 4 5 6 7
- 631 -
