He Thong Thong Tin Ke Toan 2

TRNG I HC NHA TRANG KHOA K TON TI CHNH B MN KIM TON

BI GINGH THNG THNG TIN K TON 2(S DNG PHN MM K TON MISA)

Ging vin ging dy

ThS. Nguyn Thnh Cng Ng Xun Ban Bi Mnh Cng Th Ly Phm nh TunLu hnh ni b

1

MC LCGII THIU ............................................................................................................6 BNG K K HIU, KIU CH S DNG TRONG TI LIU ....................10 QUY C V K HIU S DNG TRONG CC S M HNH HA CC HOT NG K TON ............................................................................11 CCH C TI LIU .........................................................................................12 S QUY TRNH LM VIC VI MISA SME.NET 2010 ..........................14 CHNG 01: BT U VI MISA SME.NET 2010 .......................................15 1. Khi ng MISA SME.NET 2010.................................................................15 2. To D liu k ton mi.................................................................................15 3. M D liu k ton ........................................................................................16 4. Thit lp ch t ng sao lu d liu k ton ...........................................17 CHNG 02: CC THAO TC THNG DNG ...........................................18 1. Sao chp chng t ..........................................................................................18 2. nh khon t ng ........................................................................................19 3. Thm nhanh danh mc ...................................................................................20 4. Lc d liu .....................................................................................................21 5. Tm kim ........................................................................................................22 CHNG 03: THIT LP THNG TIN V S LIU K TON BAN U 24 1. Thit lp thng tin v h thng.......................................................................24 2. Khai bo danh mc.........................................................................................25 2.1. Ti khon ................................................................................................25 2.2. Phng ban................................................................................................32 2.3. Chi nhnh. ...............................................................................................33 2.4. Loi Khch hng, Nh cung cp .............................................................33 2.5. Khch hng, nh cung cp ......................................................................34 2.6. Nhn vin ................................................................................................35 2.7. Lng nhn vin .....................................................................................36

2

2.8. Kho..........................................................................................................38 2.9. Loi Vt t, Hng ha, Cng c dng c................................................38 2.10. Vt t, hng ha ....................................................................................38 2.11. Cng c dng c ...................................................................................40 2.12. Loi ti sn c nh ...............................................................................41 2.13. Ti sn c nh ......................................................................................41 2.14. Yu t chi ph ........................................................................................43 2.15. i tng tp hp chi ph .....................................................................43 2.16. C ng .................................................................................................44 2.17. Ngn hng .............................................................................................45 2.18. Ti khon ngn hng .............................................................................46 2.19. Th tn dng ..........................................................................................47 2.20. M thng k ..........................................................................................47 2.21. Khc ......................................................................................................47 3. Nhp s d ban u ........................................................................................52 3.1. S d TK theo di chi tit theo Ti khon ngn hng ............................53 3.2. S d TK theo di chi tit theo Ngoi t ................................................54 3.3. S d TK theo di chi tit theo i tng..............................................55 3.4. S d TK theo di chi tit theo i tng tp hp chi ph.....................56 3.5. S d TK theo di chi tit theo VTHH, CCDC ......................................57 3.6. S d TK khc ........................................................................................58 CHNG 04: QUY TRNH HCH TON K TON TRN MISA SME.NET 2010........................................................................................................................60 1. Ngn sch .......................................................................................................64 1.1. Ni dung..................................................................................................64 1.2. Quy trnh thc hin .................................................................................65 2. K ton Qu ...................................................................................................67 2.1. Ni dung..................................................................................................67

3

2.2. M hnh ha hot ng k ton tin mt.................................................69 2.3. Quy trnh thc hin .................................................................................69 3. K ton Ngn hng .........................................................................................72 3.1. Ni dung..................................................................................................72 3.2. M hnh ha hot ng tin gi ..............................................................74 3.3. Quy trnh thc hin .................................................................................75 4. K ton Mua hng ..........................................................................................81 4.1. Ni dung..................................................................................................81 4.2. M hnh ha hot ng mua hng...........................................................83 4.3. Quy trnh thc hin .................................................................................83 5. K ton Bn hng ...........................................................................................92 5.1. Ni dung..................................................................................................92 5.2. M hnh ha hot ng bn hng............................................................94 5.3. Quy trnh thc hin .................................................................................94 6. K ton Kho .................................................................................................103 6.1. Ni dung................................................................................................103 6.2. M hnh ha hot ng VTHH, CCDC ................................................105 6.3. Quy trnh thc hin ...............................................................................106 7. K ton Ti sn c nh................................................................................113 7.1. Ni dung................................................................................................113 7.2. M hnh ha hot ng k ton TSC .................................................115 7.3. Quy trnh thc hin ...............................................................................115 8. K ton Tin lng.......................................................................................122 8.1. Ni dung................................................................................................122 8.2. M hnh ha hot ng Tin lng.......................................................124 8.3. Quy trnh thc hin ...............................................................................124 9. K ton Gi thnh.........................................................................................128 9.1. Ni dung................................................................................................128

4

9.2. M hnh hot ng K ton gi thnh...................................................131 9.3. Quy trnh thc hin ...............................................................................131 10. K ton Thu ..............................................................................................139 10.1. Ni dung..............................................................................................139 10.2. M hnh ha hot ng .......................................................................141 10.3. Quy trnh thc hin .............................................................................141 11. Hp ng ....................................................................................................144 11.1. Ni dung..............................................................................................144 11.2. Quy trnh thc hin. ............................................................................145 12. C ng ......................................................................................................147 12.1. Ni dung..............................................................................................147 12.2. M hnh hot ng k ton .................................................................148 12.3. Quy trnh thc hin .............................................................................148 13. K ton Tng hp.......................................................................................154 13.1. Ni dung..............................................................................................154 13.2. Quy trnh thc hin .............................................................................155 CHNG 05: HNG DN T CHC V M HO THNG TIN............159 1. Mc ch v ngha .....................................................................................159 2. Cch nh m thng tin................................................................................159 2.1. Quy c chung ......................................................................................159 2.2. Cch t chc m ho thng tin..............................................................160 CHNG 06: QUN TR D LIU K TON...............................................164 1. Sao lu D liu k ton ................................................................................164 2. Phc hi D liu k ton ..............................................................................165 3. Xa D liu k ton .....................................................................................166 4. i mt khu ................................................................................................167 5. Sa thng tin c nhn ...................................................................................167 6. Qun l ngi dng......................................................................................168

5

7. Vai tr v quyn hn ....................................................................................169 8. Nht k truy cp ...........................................................................................170 PH LC 01: MT S CHC NNG KHC .................................................172 1. Bn lm vic.................................................................................................172 2. Bo co nhanh ..............................................................................................173 3. Sinh chng t lin quan ...............................................................................174 4. Np d liu bo co......................................................................................175 5. Ghi s/B ghi s theo l ...............................................................................177 6. Bo tr d liu...............................................................................................178 7. Kim tra d liu khng hp l......................................................................179 8. Qun l ti liu .............................................................................................179 9. Qun l cng vic.........................................................................................180 10. Gi Email hng lot ...................................................................................181 11. Kha s k k ton .....................................................................................182 12. B kha s k k ton ................................................................................183 PH LC 02: CC NGHIP V CN LU ................................................184 1. Xut qu tin mt gi vo ngn hng hoc rt tin gi ngn hng v nhp qu ....................................................................................................................184 2. Bn hng.......................................................................................................184 3. Mua hng......................................................................................................184 4. Thu tin khch hng .....................................................................................185 5. Tr tin nh cung cp ...................................................................................185 6. Mua ti sn c nh ......................................................................................185 7. Thanh l, nhng bn ti sn c nh ..........................................................186 8. Tnh khu hao ti sn c nh.......................................................................186 9. Kt chuyn li l ..........................................................................................186

6

Gii thiu

GII THIUPhn mm MISA SME.NET 2010 l phn mm k ton cho cc doanh nghip. Phn mm c thit k t nhiu phn h c lp, tch hp vi nhau to thnh mt h thng qun tr ti chnh cht ch. MISA SME.NET 2010 l phn mm k ton doanh nghip c pht trin trn nn tng cng ngh mi nht - Microsoft .NET, tch hp hng lot nhng tnh nng u vit ca cc phn mm tr gi ngn , t ng ha phn ln cc nghip v k ton, d liu ti chnh c cp nht tng giy, l cng c h tr c lc cho cc doanh nghip trong cng tc hch ton k ton. MISA SME.NET 2010 s dng b m Unicode theo tiu chun TCVN 6909:2001, tun th quy nh ca Chnh ph v vic lu tr v trao i d liu. Qua nhiu nm trin khai phn mm, cc sn phm ca Cng ty C phn MISA c ngi dng tn nhim v hin nay c hn 20.000 khch hng doanh nghip trn 63 tnh/thnh trong c nc ang s dng. Vi 15 nm pht trin, Cng ty C phn MISA v cc sn phm ca mnh ginh c nhng thnh cng vi nhiu bng khen v cc gii thng chuyn mn uy tn. 04 Gii Sao Khu nm 2005, 2008, 2009 do Hip hi doanh nghip phn mm Vit Nam (VINASA) trao tng. 17 Bng khen cho doanh nghip c thnh tch xut sc trong lnh vc CNTT ca Th tng Chnh ph, B Thng tin v Truyn thng, UBND Tp H Ni, UBND Tp H Ch Minh 05 Cp vng CNTT-TT do Hi Tin hc Vit Nam trao tng. 07 BITCup - Gii php CNTT-TT hay nht trong nm (2004 - 2009) do khch hng bnh chn thng qua Tp ch Th gii Vi tnh v Tp on D liu Quc t IDG. 09 Huy chng vng ICT Vit Nam (2000 - 2009) v rt nhiu Cp vng, gii thng cao qu khc

7

Gii thiu MISA SME.NET 2010 lun cp nht cc ch k ton, ti chnh mi nht: Thng t s 130/2008/TT-BTC ngy 26/12/2008 hng dn thi hnh mt s iu ca Lut thu thu nhp doanh nghip. Thng t s 129/2008/TT-BTC ngy 26/12/2008 hng dn thi hnh mt s iu ca Lut thu gi tr gia tng. Thng t s 84/2008/TT-BTC ngy 30/09/2008 hng dn thi hnh mt s iu ca Lut thu thu nhp c nhn. Quyt nh s 48/2006/Q-BTC ngy 14/09/2006 v vic ban hnh Ch k ton doanh nghip nh v va. Quyt nh s 15/2006/Q-BTC ngy 20/03/2006 v vic ban hnh Ch k ton doanh nghip. Thng t s 103/2005/TT-BTC ngy 24/11/2005 hng dn tiu chun v iu kin ca phn mm k ton. c th hc v s dng c MISA SME.NET 2010, ngi s dng cn c cc cun ti liu sau: Hng dn ci t: Hng dn cc bc ci t phn mm. Hng dn s dng: Hng dn lm th no thc hin quy trnh hch ton cc nghip v k ton trong phn mm k ton MISA SME.NET 2010. Bi tp thc hnh: V d s liu k ton c th, quy trnh hch ton v cc bo co u ra trn phn mm MISA SME.NET 2010. Cun Hng dn s dng s hng dn ngi s dng hch ton nghip v k ton doanh nghip bng phn mm k ton MISA SME.NET 2010. Ni dung cun sch ny bao gm: Chng 01: Bt u vi MISA SME.NET 2010 Chng 02: Cc thao tc thng dng Chng 03: Thit lp thng tin v s liu k ton ban u Chng 04: Quy trnh hch ton k ton trn MISA SME.NET 2010 Chng 05: Hng dn t chc v m ha thng tin

8

Gii thiu Chng 06: Qun tr d liu k ton Ph lc 01: Mt s chc nng khc Ph lc 02: Cc nghip v cn lu

Trong mi chng/ph lc s trnh by cc ni dung xoay quanh vn "Lm th no hch ton k ton doanh nghip bng phn mm MISA SME.NET 2010?". Chng 01: Trnh by cc vn : khi ng phn mm; to d liu k ton; m d liu k ton; thit lp ch t ng sao lu d liu. y l nhng cng vic cn thit khi bt u lm vic vi phn mm. Chng 02: Trnh by cc tin ch trong phn mm nh: cch sao chp to nhanh cc chng t mi; cch lc, tm kim nhanh chng t trong h thng; cch lp chng t vi nh khon t ng, Chng 03: Trnh by cch thit lp cc thng tin v h thng; khai bo cc danh mc phc v cho cng vic hch ton nh: H thng ti khon, Phng ban, Nhn vin, Vt t hng ha; v khai bo s d ban u ca doanh nghip. Chng 04: Trnh by quy trnh hch ton tng phn hnh k ton trn MISA SME.NET 2010 nh: K ton ngn sch, K ton qu, K ton ngn hng, Trong tng phn hnh s trnh by 04 ni dung: gii thiu phn h; m hnh ha hot ng gn vi tng phn h; quy trnh thc hin trn phn mm v xem, in chng t, s sch, bo co. Sau khi c xong Chng 04, ngi s dng s nm c mi phn hnh k ton trn s x l cc nghip v k ton no? u? nhp nh th no? xem, in bo co nh th no? Chng 05: c vit nhm mc ch gi v hng dn ngi s dng cch t chc v m ha cc thng tin khi khai bo nh: m Phng ban, m Khch hng, nh cung cp, m Vt t, hng ha, m Ti sn c nh, Chng 06: Hng dn ngi s dng qun tr d liu k ton ca mnh nh: sao lu d liu k ton nhm hn ch ti a ri ro vi d liu k ton ca doanh nghip, phc hi d liu k ton trong trng hp d liu k ton ang lm vic b hng khng th khc phc c hoc d liu b mt, nhp khu d liu, qun l ngi dng, bo tr d liu,

9

Gii thiu Ph lc 01: Hng dn s dng mt s chc nng nng cao khc ca phn mm MISA SME.NET 2010. Ph lc 02: Hng dn mt s nghip v cn lu trong qu trnh hch ton. Vi mong mun sn phm ngy cng hon thin, MISA rt mong nhn c cc kin ng gp t pha ngi s dng. * Mi kin ng gp xin lin h: TR S CHNH CNG TY C PHN MISA Khch sn La Thnh, 218 i Cn, Q.Ba nh, Tp.H Ni Tel: 04 3762 7891; Fax: 04 3762 9746 Email: [email protected] Website: www.misa.com.vn MISA KHU VC PHA BC Nh I, Khch sn La Thnh, 218 i Cn, Q.Ba nh, Tp.H Ni Tel: 04 3762 7891; Fax: 04 3762 9746 Email: [email protected] MISA KHU VC PHA NAM 92-94 ng 9A, KDC Trung Sn, Bnh Hng, Bnh Chnh, Tp.HCM Tel: 08 5431 8318; Fax: 08 5431 8211 Email: [email protected] MISA KHU VC MIN TRUNG 20 ng a, Q.Hi Chu, Tp. Nng Tel: 0511 381 7831; Fax: 0511 381 7834 Email: [email protected] MISA KHU VC TY NGUYN 57A Mai Hc , Tp.Bun Ma Thut, tnh Daklak Tel: 0500 381 7400; Fax: 0500 381 7402 Email: [email protected]

10

K hiu, kiu ch trong ti liu

BNG K K HIU, KIU CH S DNG TRONG TI LIUKiu ch BHXH BHYT CCDC Ch Bo him x hi Bo him y t Cng c dng c Cc thng tin cn ch trn hp hi thoi. NSD phi c bit lu n phn ny. CT DLKT GTGT HT KPC NSD Q Thanh tc nghip Chng t D liu k ton Gi tr gia tng Hch ton Kinh ph cng on Ngi s dng Quyt nh Phn ct chy dc bn tri ca mn hnh, cho php NSD thm nhanh cc danh mc hoc chng t, hoc xem nhanh cc bo co lin quan, Ti khon Ti sn c nh Vo menu Tp chn phn Bo co V d Vt t hng ha Xy dng c bn ngha

TK TSC Vo menu Tp\Bo co VD VTHH XDCB

11

K hiu trn s m hnh

QUY C V K HIU S DNG TRONG CC S M HNH HA CC HOT NG K TONK hiu ngha Initial - im bt u mt lung s kin Final - im kt thc lung s kin Action - Din t mt hnh ng nh nht trong c t hnh vi. C nhiu u vo, u ra hoc khng c Control Flow - Din t vic bt u mt hot ng sau mt hot ng hon thnh => gip m hnh ha chui hot ng khng lin quan n i tng c th Fork - Din t hot ng c nhiu lung ra v cc lung ng thi xy ra Join - Din t hot ng c nhiu u vo v cc u vo xy ra ng thi Decision - Din t hot ng c mt u vo v nhiu u ra. S dng cho chn la kiu ng, sai Note - Ghi ch

12

Cch c ti liu

CCH C TI LIUPhn mm k ton MISA l mt phn mm ng dng Cng ngh Thng tin trong lnh vc qun l Ti chnh - K ton. Khi a vo s dng, NSD cn phi bit nh hng cc cng vic phi lm, quy trnh v cc thao tc thc hin t c mc ch ca vic lm k ton my. Vn nh hng cng vic v quy trnh thc hin cc thao tc x l nghip v k ton bng phn mm MISA SME.NET 2010 s c trnh by trong cun ti liu ny. c v hiu c cun ti liu ny, yu cu NSD phi c mt trnh nht nh v nghip v k ton. Khi c ti liu ny phi c s i chiu so snh gia cng vic ca k ton trc y vi cng vic lm k ton trn my tnh bng MISA SME.NET 2010. T hiu c thc cht v phn mm k ton MISA SME.NET 2010 v a vo vn dng mt cch hiu qu vo cng tc k ton ca doanh nghip. Thc cht vi phn mm MISA SME.NET 2010, NSD ch cn khai bo v nhp cc thng tin ca nghip v k ton, h thng s tng hp ln cc bo co k ton lin quan... Cun ti liu ny s gip NSD tr li cc vn theo tng bc cng vic v trong tng phn hnh k ton c th. i vi NSD thnh tho v phn mm k ton ( hiu c khi nim v k ton trn my tnh hoc s dng phn mm k ton khc), ch cn c hiu khi qut quy trnh thc hin tng phn hch ton k ton v nm mt s ch c trng ca phn mm k ton MISA SME.NET 2010. i vi NSD bit s dng my vi tnh nhng cha lm k ton trn my tnh cn phi xem qua giao din ca phn mm k ton MISA SME.NET 2010, sau c cun ti liu ny bit c trnh t cng vic phi thc hin. i vi NSD cha c kin thc c bn v tin hc, trc khi c ti liu hng dn ca phn mm k ton MISA SME.NET 2010 cn phi hc cch dng chut v cch g phm son vn bn ting Vit. Khi c ti liu cn

12

Cch c ti liu phi c k tng phn, xem k giao din ca phn mm k ton MISA SME.NET 2010. Cch tt nht NSD nn ci t, dng th nghim mt thi gian ngn, va c ti liu, va hc v thc hnh ngay trn my hiu v phn mm MISA SME.NET 2010. Tm li, ty theo kh nng nm bt kin thc v phn mm k ton mi NSD s chn cho mnh mt cch hc v cch c ti liu ring sao cho vic vn dng phn mm k ton MISA SME.NET 2010 vo cng tc ti chnh k ton c hiu qu nht, trong thi gian ngn nht. Cun ti liu ny c vit nhm mc ch cho mi i tng l k ton c th c v hiu c cch hch ton cc nghip v k ton doanh nghip bng phn mm MISA SME.NET 2010.

13

S quy trnh lm vic

S QUY TRNH LM VIC VI MISA SME.NET 2010

Cng vic (1): Xem phn To mi DLKT (trang 15). Cng vic (2): Xem phn M DLKT (trang 16). Cng vic (3): Xem phn Khai bo danh mc (trang 25). Cng vic (4): Xem phn Khai bo s d ban u (trang 52). Cng vic (5): Xem Chng 04 (trang 60). Cng vic (6): Xem Chng 04 (trang 60). Cng vic (7): Xem phn Sao lu DLKT (trang 164). Cng vic (8): Xem phn Phc hi DLKT (trang 165). Cng vic (9): Xem phn Kt chuyn cui nm (trang 156). Cng vic (10): Xem phn To DLKT t d liu nm trc

14

Bt u vi MISA SME.NET 2010

CHNG 01: BT U VI MISA SME.NET 2010 bt u vi MISA SME.NET 2010, NSD cn phi thc hin mt s thao tc thng ngy nh vic khi ng phn mm v thit lp mt s thng tin v h thng, thng tin v doanh nghip trc khi thc hin vic cp nht cc chng t gc. Trong chng ny gii thiu cc ni dung: Khi ng MISA SME.NET 2010. To D liu k ton mi. M D liu k ton. Thit lp ch t ng sao lu D liu k ton.

1. Khi ng MISA SME.NET 2010y l thao tc thng xuyn m NSD phi thc hin hng ngy khi bt my tnh v lm vic vi MISA SME.NET 2010. Cch khi ng phn mm l: Vo Start\Programs\MISA SME.NET 2010\MISA SME.NET 2010. Sau khi ci t MISA SME.NET 2010, h thng t ng to ra biu tng ca chng trnh trn mn hnh Desktop. NSD c th khi ng MISA SME.NET 2010 bng cch kch p chut vo biu tng ny.

2. To D liu k ton miC 02 cch to DLKT mi lm vic: To mi t u: Cho php NSD to ra mt DLKT mi hon ton, khng c s liu m ch c mt s danh mc c h thng thit lp sn. To mi t d liu nm trc: Cho php to mi mt DLKT t DLKT ca nm trc, NSD s tn dng c cc danh mc nh: h thng ti khon, khch hng, nh cung cp, nhn vin v s d u k.

Thao tc chi tit xem hng dn trc tuyn trn mn hnh bng cch nhn phm F1, sau trn cy th mc Contents bn tri mn hnh, kch chn Tra

15

Bt u vi MISA SME.NET 2010 cu tnh nng\To d liu k ton MISA SME.NET 2010. NSD c th to nhiu DLKT trong mt nm tu thuc vo yu cu qun l, tuy nhin cc DLKT ny ch cha mt s liu k ton ring v hon ton c lp vi nhau.

3. M D liu k ton thc hin c vic cp nht s liu k ton, NSD cn phi m DLKT cn cp nht. Thao tc chi tit xem hng dn trc tuyn trn mn hnh bng cch nhn phm F1, sau trn cy th mc Contents bn tri mn hnh, kch chn Tra cu tnh nng\Menu Tp\M d liu k ton. Sau khi m d liu thnh cng, xut hin mn hnh chnh ca chng trnh:

Phn mm MISA SME.NET 2010 c tch hp t 13 phn h, trong c 10 phn h tng ng vi 10 phn hnh k ton v 3 phn h khc h tr cho hot ng kinh doanh ca doanh nghip, bao gm: Lp d ton chi u nm (Phn h Ngn sch). K ton tin mt ti qu (Phn h Qu).

16

Bt u vi MISA SME.NET 2010 K ton tin gi ngn hng (Phn h Ngn hng). K ton mua hng (Phn h Mua hng). K ton bn hng (Phn h Bn hng). K ton vt t, hng ha, CCDC (Phn h Kho). K ton TSC (Phn h TSC). K ton tin lng (Phn h Tin lng). K ton thu (Phn h Thu). K ton gi thnh (Phn h Gi thnh). Qun l hp ng mua bn (Phn h Hp ng). Qun l c ng (Phn h C ng). K ton tng hp s liu lp bo co ti chnh (Phn h Tng hp).

4. Thit lp ch t ng sao lu d liu k tonMISA SME.NET 2010 cung cp cc tin ch cho php t ng sao lu DLKT mi khi NSD thot khi phn mm nhm m bo an ton cho DLKT ca doanh nghip. thc hin chc nng ny, vo menu H thng\Tu chn\Sao lu tch chn vo mc T ng sao lu khi kt thc chng trnh. Th mc sao lu c thit lp ngm nh l D:\MISA SME.NET 2010 Backup\. Tuy nhin, NSD c th thay i li ng dn sao lu bng cch nhn vo biu tng dn. d liu trang 164. ca phn Th mc sao lu v la chn li ng

Cch sao lu v thng tin chi tit v sao lu d liu, tham kho phn Sao lu

17

Mt s thao tc thng dng

CHNG 02: CC THAO TC THNG DNG1. Sao chp chng t* Ni dung MISA SME.NET 2010 cho php NSD thm mi nhanh mt chng t vi cc ni dung tng t mt chng t khc c sn trong h thng. Chc nng ny c tc dng rt ln trong trng hp NSD cn thm mt lot chng t cng loi vo h thng. V d: Ngy 05/05/20XX, ti doanh nghip A c pht sinh 05 nghip v chi tin mt. Khi , k ton ti doanh nghip A ch cn vo phn h Qu v thm mi 01 phiu chi. Vi 04 phiu chi cn li, ln lt thc hin chc nng sao chp chng t v sa chng t c sao chp cho ph hp to thnh chng t mi. * Cch thc hin Ti mn hnh danh sch chng t, kch chn chng t cn sao chp. Kch chut phi, chn Nhn bn.

-

Chng trnh s sinh ra mt chng t mi c ni dung nh chng t c, NSD ch cn sa li cc thng tin cho ph hp vi chng t mi. V d: sa s chng t, din gii, Sau nhn nt lu chng t mi.

-

Vi cc danh mc bao gm: Ti khon kt chuyn; nh khon t ng;

18

Mt s thao tc thng dng Phng ban; Chi nhnh; Loi khch hng, nh cung cp; Khch hng, nh cung cp; Nhn vin; Biu tnh thu thu nhp; K hiu chm cng; Kho; Vt t, Hng ha; Cng c dng c; Ti sn c nh; Loi c phn; Nh u t; Nhm c ng; Ngn hng; Ti khon ngn hng; Th tn dng; iu khon thanh ton; Phng thc vn chuyn; Nhm hng ha dch v mua vo v Loi chng t, NSD cng c th thc hin chc nng sao chp to nhanh i tng mi c ni dung tng t i tng c sn trong h thng. Cch thao tc chi tit tng t nh trn.

2. nh khon t ng* Ni dung MISA SME.NET 2010 cho php NSD tit kim thao tc nhp liu chng t bng cch thc hin nh khon t ng. Vi cc nghip v thng pht sinh doanh nghip nh Vay ngn hn bng tin mt, Np thu GTGT vo ngn sch nh nc, chi tin in, tin nc, NSD c th lp sn bt ton nh khon. Sau mi khi lp chng t c lin quan n cc nghip v ny, NSD ch cn chn nh khon lp, ngay lp tc cc thng tin v Din gii, TK N, TK C s c t ng in vo chng t ca NSD. MISA SME.NET 2010 cung cp sn mt h thng cc nh khon thng xuyn pht sinh ti cc doanh nghip. Tuy nhin, NSD c th to thm nh khon hoc sa i nh khon cho ph hp vi doanh nghip mnh. * Cch thc hin thm mi hoc sa i cc nh khon, vo menu Danh mc\Ti khon\nh khon t ng. Ti mn hnh nh khon t ng, thc hin chc nng Thm, Sa, Xa cc nghip v cho ph hp vi doanh nghip ca NSD. Khi thm mt chng t, VD: chng t Phiu thu, NSD kch chut phi vo dng chng t cn thm, chn nh khon sau chn nghip v c lin quan, ngay lp tc thng tin Din gii, TK N, TK C s c t ng in vo dng chng t .

-

19


3. Thm nhanh danh mc* Ni dung Ti mn hnh nhp liu chng t hoc khai bo danh mc, MISA SME.NET 2010 cho php NSD thm nhanh mt danh mc khc trc tip ti y m khng phi quay v chnh danh mc thm mi. V d: Khi thm mi mt Phiu chi, k ton ti doanh nghip A pht hin thng tin Ngi nhn cha c sn trong danh mc Nh cung cp. Khi , k ton khng cn thot ra khi Phiu chi hin ti v quay v danh mc Khch hng, nh cung cp thm ngi nhn, m ch cn thc hin chc nng Thm nhanh ngi nhn ngay ti mn hnh chng t Phiu chi. * Cch thc hin Ti mn hnh chi tit ca chng t hoc danh mc, kch chut vo biu tng bn phi cc nhp liu tng ng. V d: Ngi nhn trn mn hnh Phiu chi, Nhp thng tin cn thit vo hp hi thoi Thm mi

20

Mt s thao tc thng dng Nhn nt lu v chn danh mc vo chng t hoc danh mc hin ti.

Ring i vi cc chng t, NSD c th thm nhiu loi danh mc khc nhau bng cch kch chut vo biu tng trn thanh cng c.

4. Lc d liu* Ni dung Ti mn hnh danh sch, MISA SME.NET 2010 cho php NSD tm kim nhanh i tng trong danh sch bng cch lc d liu. V d: Ti mn hnh Phiu chi, k ton mun tm Phiu chi vi ngi nhn l Nguyn Th Lan. Khi , k ton ch cn thc hin chc nng lc l c th nhanh chng tm thy Phiu chi . * Cch thc hin Ti thanh lc d liu trn mn hnh danh sch ca chng t c lin quan, v d Phiu chi, chn ct nhp iu kin lc, v d: chn ct Ngi nhn:

-

Nhp vo iu kin lc mong mun, T Nguyt Phng, chng trnh s ch cn hin th cc chng t c ngi nhn T Nguyt Phng, kt qu tr v nh hnh di:

21


Vi cc mn hnh danh sch khc c thanh lc d liu, NSD c th thc hin thao tc lc tng t nh trn.

5. Tm kim* Ni dung MISA SME.NET 2010 cho php NSD tm nhanh chng t no c nhp vo mt phn h bt k trong h thng. * Cch thc hin. Vo menu Tin ch\Tm kim hoc kch chut vo biu tng trn thanh cng c.

22


-

Trn hp hi thoi Tm kim, chn iu kin tm kim thch hp. Nhn nt thm iu kin vo phn Cc iu kin chn. Nhn nt tm chng t vi iu kin chn.

23

Thit lp thng tin v s liu k ton ban u

CHNG 03: THIT LP THNG TIN V S LIU K TON BAN UThit lp thng tin v s liu k ton ban u l g? Ti sao cn thit lp? Bn cht ca cng vic hch ton k ton c th hiu l thc hin vic ghi chp cc nghip v kinh t pht sinh ca doanh nghip vi thc o l Tin v cc thng tin lin quan n cc nghip v ny c th gi l thng tin k ton nh: Danh mc cc ti khon, cc i tng cng n, danh mc vt t, TSC,... Cc thng tin ny c th l thng nht, t b thay i nh: h thng ti khon,... hay pht sinh thng xuyn nh: i tng cng n, vt t, TSC,... Th cn s liu k ton ban u? chnh l s d u k trn s k ton, s d ny c th l s d ca cc ti khon, s d tn kho, s d cng n,... Do vy khi hch ton k ton trn my tnh, cc thng tin v s liu k ton ban u phi c thit lp trc khi thc hin vic cp nht cc nghip v pht sinh (chng t gc) hng ngy. Chng ny s trnh by mc ch, ngha ca tng loi thng tin c thit lp v khai bo vi trnh t nh sau: Thit lp thng tin v h thng. Khai bo cc danh mc nh: H thng ti khon; Khch hng, nh cung cp; Phng Ban; Nhn vin; Kho; Vt t, Hng ha; Cng c dng c; TSC; Mc chi ngn sch; Ti khon ngn hng; Khai bo s d ban u.

-

Sau khi m DLKT, NSD c th kch chut vo biu tng Khai bo thng tin ban u gc di bn phi ca thanh tc nghip m thanh Khai bo thng tin ban u v khai bo ln lt cc thng tin trc khi tin hnh thao tc vi cc nghip v k ton pht sinh.

1. Thit lp thng tin v h thng* Ni dung

24

Thit lp thng tin v s liu k ton ban u MISA SME.NET 2010 c chc nng Tu chn h thng cho php thit lp mt s tu chn c tnh ngm nh trong chng trnh khi nhp s liu hoc khi xem bo co k ton. Nhng tu chn ny bao gm: Tu chn ring Ty chn chung Cng ty Ngi k Bo co Tin lng Vt t hng ha nh dng s Sao lu

* Cch thc hin Vic thit lp thng tin v h thng c thc hin trong menu H thng\Tu chn. Cch thao tc v thng tin chi tit, NSD nhn phm F1 xem tr gip trc tuyn trn mn hnh. Trong phn ny NSD ngm nh nhng thng tin thng xuyn s dng v thit lp cc tu chn cho trng hp thng xy ra.

2. Khai bo danh mc2.1. Ti khon2.1.1. H thng ti khon * Ni dung MISA SME.NET 2010 thit lp sn h thng ti khon theo quy nh chung ca B Ti chnh. Tuy nhin NSD c th thm mi c mt h thng ti khon ph hp vi yu cu hch ton ca doanh nghip. Vic thit lp h thng ti khon phi c thc hin ngay t u, trc khi nhp s d v hch ton nghip v k ton pht sinh.

25

Thit lp thng tin v s liu k ton ban u Phn ny i hi ngi ph trch k ton phi t duy khi qut c nhim v thu thp v cung cp thng tin ti chnh ca doanh nghip, t c cch t chc m ti khon chi tit mt cch khoa hc v thun tin, nhm p ng nhu cu qun l thng tin ti chnh ca doanh nghip. Ty theo c im hot ng v yu cu hch ton c th, doanh nghip s quyt nh m chi tit cho nhng ti khon no? m bao nhiu tit khon? gm nhng tit khon no?

* Cch thc hin Vo menu Danh mc\Ti khon\H thng ti khon, hoc kch chut vo biu tng H thng ti khon trn s quy trnh ca phn h Tng hp. Ti mn hnh danh sch h thng ti khon, NSD c th thc hin cc chc nng: Thm, Sa, Xa, Np, Tm kim, M rng, Thu gn v In. Thm mi Ti khon: Kch chut vo biu tng trn thanh cng c.

Trn hp hi thoi Thm mi Ti khon, nhp thng tin vo cc nhp liu c du (*).

26

Thit lp thng tin v s liu k ton ban u Nhp thng tin vo cc nhp liu khc (nu c). Nhn nt lu Ti khon mi.

Sa Ti khon: Kch chn ti khon cn sa. Kch chut vo biu tng trn thanh cng c.

Trn hp hi thoi Sa Ti khon, sa cc thng tin cn thit. Nhn nt lu thng tin va sa.

Xa Ti khon: Kch chn ti khon cn xa. Kch chut vo biu tng trn thanh cng c.

Xut hin cnh bo xo, chn . cch kch chut vo biu tng trn thanh cng c, sau nhp iu kin tm kim thch hp. Cch thao tc v thng tin chi tit, NSD nhn phm F1 xem tr gip trc tuyn trn mn hnh.

Tm kim Ti khon: NSD c th tm nhanh n ti khon no bng

Np: Khi mun cp nht d liu mi nht, kch chut vo biu tng trn thanh cng c. M rng: NSD c th hin th nhanh tt c cc TK tng hp v TK con bng cch kch chut vo biu tng trn thanh cng c. Thu gn: Khi mun ch hin th cc TK tng hp, kch chut li vo biu tng trn thanh cng c. In: in danh sch cc ti khon, kch chut vo biu tng thanh cng c. trn

H thng ti khon trong MISA SME.NET 2010 m ti bc 2, bc 3. V vy trc khi quyt nh m thm tit khon cho h thng ti khon ca doanh nghip, NSD phi xem xt ton b cc ti khon chi tit trong h thng ti khon ca MISA. V d: TK 112 m tit khon ti bc 2, gm c: Ti khon 1121 Tin Vit Nam.

27

Thit lp thng tin v s liu k ton ban u Ti khon 1122 Ngoi t. Ti khon 1123 Vng, bc, kim kh qu, qu.

Doanh nghip c th m tit khon bc 3 cho TK 1121 ty thuc vo yu cu qun l tin gi ca doanh nghip, c th NSD c th m tit khon cho TK 1121 Tin Vit Nam (Ti khon bc 3) nh sau: TK 1121.01 - Tin mt ti Ngn hng ng . TK 1121.02 - Tin mt ti Ngn hng BIDV.

Trong H thng k ton ca MISA c mt s ti khon khng nht thit phi m thm tit khon m vn c th theo di chi tit: i vi TK 151, 152, 153, 155, 156, 157 NSD khng cn m chi tit ti khon m vn c th theo di c chi tit cc VTHH, CCDC trn cc bo co lin quan khi tch chn ti khon chi tit theo VTHH, CCDC. i vi TK 211, 213, 217 NSD khng cn m chi tit ti khon m vn c th theo di c chi tit cc loi ti sn c nh hu hnh trn cc bo co lin quan khi tch chn ti khon chi tit theo Ti sn c nh. i vi cc TK 131, 331, 141, NSD khng cn m chi tit ti khon m vn c th theo di c chi tit cng n phi thu, phi tr ca nh cung cp, ca khch hng, ca nhn vin trn cc bo co lin quan khi tch chn ti khon chi tit theo i tng. i vi cc TK 154, 621, 622, 627 NSD khng cn m chi tit ti khon m vn c th xem c cc bo co tnh gi thnh theo cng vic khi tch chn chi tit theo Cng vic.

-

-

-

Vic thit lp h thng ti khon phi c thc hin ngay t u trc khi nhp s d ti khon v trc khi nhp chng t k ton trn cc phn hnh ca menu Nghip v. i vi doanh nghip hch ton n gin thng ch cn kim tra li thng tin chi tit v ti khon ca mt s ti khon c s dng hch ton trong doanh nghip. NSD ch nn m tit khon cho cc ti khon chi tit c thit lp trong h thng ti khon. Trong trng hp NSD m tit khon khng ng c th dn n s liu trn mt s bo co s khng chnh xc. 28

Thit lp thng tin v s liu k ton ban u 2.1.2. Nhm ti khon * Ni dung MISA SME.NET 2010 thit lp sn danh mc nhm ti khon nhm mc ch nhm cc ti khon chi tit cng tnh cht theo di. V d TK 1111, 1112 thuc nhm ti khon 111.

* Cch thc hin Vo menu Danh mc\Ti khon\Nhm ti khon. Ti mn hnh danh sch nhm ti khon, NSD c th thc hin cc chc nng: Sa, Np v In. Cch thao tc chi tit tham kho phn H thng ti khon trang 25. 2.1.3. Ti khon kt chuyn * Ni dung MISA SME.NET 2010 thit lp sn danh sch cc bt ton kt chuyn t ng doanh thu, chi ph nhm phc v cho vic xc nh kt qu kinh doanh vo cui thng, cui qu hoc cui nm. Tuy nhin, NSD c th thm mi, sa i danh sch ny cho ph hp vi yu cu qun l ca doanh nghip. Cn c vo cc bt ton ny phn mm s t ng kt chuyn xc nh kt qu kinh doanh ca doanh nghip.

29


* Cch thc hin Vo menu Danh mc\Ti khon\Ti khon kt chuyn hoc kch chut vo biu tng Ti khon kt chuyn trn s quy trnh ca phn h Tng hp. Ti mn hnh danh sch ti khon kt chuyn, NSD c th thc hin cc chc nng: Thm, Sa, Xa, Np v In. Cch thao tc chi tit tham kho phn H thng ti khon trang 25. Ngoi cc chc nng trn, MISA SME.NET 2010 cn cho php NSD thm nhanh Ti khon kt chuyn bng chc nng Nhn bn (tham kho phn Sao chp chng t trang 18). Cn c vo cc bt ton ny phn mm s t ng kt chuyn s d ca cc ti khon doanh thu, chi ph xc nh kt qu kinh doanh cui k (thng, qu hoc nm). 2.1.4. Ti khon ngm nh * Ni dung Cho php thit lp ti khon ngm nh cho cc chng t khi thm mi nhm gim thiu thao tc nhp liu cho NSD. 30

Thit lp thng tin v s liu k ton ban u V d: Khi thm mi mt Phiu thu, h thng t ng ly TK N l TK 1111. Khi thm mi mt chng t Tin chuyn i, h thng t ng ly TK N l TK 113.

* Cch thc hin Vo menu Danh mc\Ti khon\Ti khon ngm nh. Ti mn hnh Ti khon ngm nh, NSD c th thc hin cc chc nng: Sa, Np v In. Cch thao tc chi tit tham kho phn H thng ti khon trang 25. 2.1.5. nh khon t ng * Ni dung MISA SME.NET 2010 thit lp sn cc nh khon t ng nhm gip NSD gim thiu cc thao tc khi nhp chng t k ton pht sinh v d dng thc hin vic nh khon. NSD n gin ch cn cp nht s tin cn h thng s t ng nh khon theo nhng nh khon c thit lp sn trong h thng. NSD cng c th thm mi, sa i cc t ng nh khon sao cho ph hp vi doanh nghip.

31


* Cch thc hin Vo menu Danh mc\Ti khon\nh khon t ng. Ti mn hnh danh sch nh khon t ng, NSD c th thc hin cc chc nng: Thm, Sa, Xa, Np v In. Cch thao tc chi tit tham kho phn H thng ti khon trang 25. Ngoi cc chc nng trn, MISA SME.NET 2010 cn cho php NSD thm nhanh nh khon t ng bng chc nng Nhn bn (tham kho phn Sao chp chng t trang 18).

2.2. Phng ban* Ni dung MISA SME.NET 2010 cho php NSD thit lp danh sch ton b cc Phng ban qun l nhn vin trong doanh nghip. Danh sch Phng ban c s dng cho cng vic tnh lng nhn vin, phn b khu hao TSC, theo di cng c dng c theo Phng ban, * Cch thc hin Vo menu Danh mc\Phng ban hoc kch chut vo biu tng Phng 32

Thit lp thng tin v s liu k ton ban u ban trn s quy trnh ca phn h Kho (hoc phn h TSC; Tin lng). Ti mn hnh danh sch phng ban, NSD c th thc hin cc chc nng: Thm, Sa, Xa, Np v In. Cch thao tc chi tit, tham kho phn H thng ti khon trang 25.

2.3. Chi nhnh.* Ni dung MISA SME.NET 2010 cho php NSD thit lp danh sch cc chi nhnh ca doanh nghip, gip doanh nghip thun tin trong vic theo di v qun l cc bo co theo tng chi nhnh khc nhau. * Cch thc hin Vo menu Danh mc\Chi nhnh, hoc kch chut vo biu tng Chi nhnh trn s quy trnh ca phn h Ngn sch. Ti mn hnh danh sch chi nhnh, NSD c th thc hin cc chc nng: Thm, Sa, Xa, Np v In. Cch thao tc chi tit, tham kho phn H thng ti khon trang 25. Danh mc ny ch xut hin nu khi to mi d liu k ton, NSD c chn chi nhnh hch ton. Ngoi cc chc nng trn, MISA SME.NET 2010 cn cho php NSD thm nhanh Chi nhnh bng chc nng Nhn bn (tham kho phn Sao chp chng t trang 18).

2.4. Loi Khch hng, Nh cung cp* Ni dung MISA SME.NET 2010 khai bo danh sch loi khch hng, nh cung cp gip doanh nghip qun l cc i tng khch hng, nh cung cp theo nhiu nhm khc nhau. * Cch thc hin Vo menu Danh mc\Loi Khch hng, Nh cung cp. Ti mn hnh danh sch loi khch hng, nh cung cp, NSD c th thc hin cc chc nng: Thm, Sa, Xa, Tm kim, Np, M rng, Thu gn v In. Cch thao tc chi tit tham kho phn H thng ti khon trang 25.

33


2.5. Khch hng, nh cung cp* Ni dung MISA SME.NET 2010 cho php NSD khai bo cc i tng l khch hng hay nh cung cp c lin quan n cc nghip v ti chnh k ton pht sinh ti doanh nghip.

* Cch thc hin Vo menu Danh mc\Khch hng, nh cung cp hoc kch chut vo biu tng Khch hng, nh cung cp trn s quy trnh ca phn h Qu (hay phn h Ngn hng, Kho, Hp ng); hoc kch chut vo biu tng Nh cung cp trn s quy trnh ca phn h Mua hng (hay phn h TSC); hoc kch chut vo biu tng Khch hng trn s quy trnh ca phn h Bn hng, xut hin mn hnh Khch hng, nh cung cp. Ti mn hnh danh sch khch hng, nh cung cp, NSD c th thc hin cc chc nng: Thm, Sa, Xa, Np v In. Cch thao tc chi tit, tham kho phn H thng ti khon trang 25 hoc nhn phm F1 xem tr gip trc tuyn trn mn hnh.

34

Thit lp thng tin v s liu k ton ban u Ngoi cc chc nng trn, MISA SME.NET 2010 cn cho php NSD thm nhanh Khch hng, nh cung cp bng chc nng Nhn bn (tham kho phn Sao chp chng t trang 18). MISA SME.NET 2010 cho php NSD nhp khu danh mc Khch hng, nh cung cp t Excel vo chng trnh bng cch nhn vo Biu tng trn thanh cng c. Cch thao tc chi tit nhn phm F1 xem tr gip trc tuyn trn mn hnh.

2.6. Nhn vin* Ni dung MISA SME.NET 2010 cho php khai bo cc thng tin chi tit v tng nhn vin trong doanh nghip.

* Cch thc hin Vo menu Danh mc\Nhn vin hoc kch chut vo biu tng Nhn vin trn s quy trnh ca phn h Qu (hay phn h Ngn hng; Mua hng; Bn hng; Kho; TSC; Tin lng). Ti mn hnh danh sch nhn vin, NSD

35

Thit lp thng tin v s liu k ton ban u c th thc hin cc chc nng: Thm, Sa, Xa, Np v In. Cch thao tc chi tit tham kho phn H thng ti khon trang 25. Ngoi cc chc nng trn, MISA SME.NET 2010 cn cho php NSD thm nhanh Nhn vin bng chc nng Nhn bn (tham kho phn Sao chp chng t trang 18).

2.7. Lng nhn vin2.7.1. Biu tnh thu thu nhp * Ni dung Thit lp biu tnh thu thu nhp theo quy nh ca ch hin nay. Phn mm s cn c vo s liu trn biu ny tnh thu thu nhp cho cc nhn vin c thu nhp cao.

* Cch thc hin Vo menu Danh mc\Lng nhn vin\Biu tnh thu thu nhp hoc kch chut vo biu tng Biu thu thu nhp trn s quy trnh ca phn h Tin lng. Ti mn hnh danh sch biu tnh thu thu nhp, NSD c th thc

36

Thit lp thng tin v s liu k ton ban u hin cc chc nng: Thm, Sa, Xa, Np v In. Cch thao tc chi tit tham kho phn H thng ti khon trang 25. MISA SME.NET 2010 cn cho php NSD thm nhanh Biu tnh thu thu nhp bng chc nng Nhn bn (tham kho phn Sao chp chng t trang 18). 2.7.2. K hiu chm cng * Ni dung Thit lp cc k hiu c s dng trong qu trnh chm cng cho cc nhn vin trong doanh nghip.

* Cch thc hin Vo menu Danh mc\Lng nhn vin\K hiu chm cng. Ti mn hnh danh sch k hiu chm cng, NSD c th thc hin cc chc nng: Thm, Sa, Xa, Np v In. Cch thao tc chi tit tham kho phn H thng ti khon trang 25. Ngoi cc chc nng trn, MISA SME.NET 2010 cn cho php NSD thm nhanh K hiu chm cng bng chc nng Nhn bn (tham kho phn Sao chp chng t trang 18).

37


2.8. Kho* Ni dung Phn mm k ton MISA SME.NET 2010 cho php NSD khai bo danh sch cc kho qun l VTHH hay CCDC mt cch chi tit. * Cch thc hin Vo menu Danh mc\Kho hoc kch chut vo biu tng Kho trn s quy trnh ca phn h Kho (hay phn h Mua hng, Bn hng). Ti mn hnh danh sch kho, NSD c th thc hin cc chc nng: Thm, Sa, Xa, Np v In. Cch thao tc chi tit tham kho phn H thng ti khon trang 25. Ngoi cc chc nng trn, MISA SME.NET 2010 cn cho php NSD thm nhanh cc Kho bng chc nng Nhn bn (tham kho phn Sao chp chng t trang 18). Mt kho c th qun l nhiu vt t v ngc li mt vt t c th c qun l nhiu kho.

2.9. Loi Vt t, Hng ha, Cng c dng c* Ni dung MISA SME.NET 2010 khai bo danh sch loi vt t, hng ha, cng c dng c gip doanh nghip qun l cc cc vt t, hng ha, CCDC chi tit theo tng nhm khc nhau. * Cch thc hin Vo menu Danh mc\Loi Vt t, Hng ha, Cng c dng c. Ti mn hnh danh sch loi vt t, hng ha, CCDC, NSD c th thc hin cc chc nng: Thm, Sa, Xa, Tm kim, Np, M rng, Thu gn v In. Cch thao tc chi tit tham kho phn H thng ti khon trang 25.

2.10. Vt t, hng ha* Ni dung MISA SME.NET 2010 cho php NSD khai bo danh sch cc VTHH s dng trong qu trnh hch ton.

38


* Cch thc hin Vo menu Danh mc\Vt t, hng ha hoc kch chut vo biu tng Vt t, hng ha trn s quy trnh ca phn h Kho (hay phn h Mua hng, Bn hng). Ti mn hnh danh sch vt t, hng ha, NSD c th thc hin cc chc nng: Thm, Sa, Xa, Tm kim, Np, M rng, Thu gn v In. Cch thao tc chi tit tham kho phn H thng ti khon trang 25. MISA SME.NET 2010 cn cho php NSD thm nhanh VTHH bng chc nng Nhn bn (tham kho phn Sao chp chng t trang 18). MISA SME.NET 2010 cho php NSD nhp khu danh mc Vt t, hng ha t Excel vo chng trnh bng cch nhn vo Biu tng trn thanh cng c. Cch thao tc chi tit nhn phm F1 xem tr gip trc tuyn trn mn hnh. Ti mn hnh danh sch vt t, hng ha, NSD c th thm mi cc chng t nhp kho hoc xut kho cho vt t, hng ha bng cch: kch chn vt t, hng ha, nhn chut phi, chn Nhp kho hoc Xut kho.

39


2.11. Cng c dng c* Ni dung MISA SME.NET 2010 cho php NSD khai bo danh sch CCDC s dng trong qu trnh hch ton.

* Cch thc hin Vo menu Danh mc\Cng c dng c hoc kch chut vo biu tng Cng c dng c trn s quy trnh ca phn h Kho. Ti mn hnh danh sch CCDC, NSD c th thc hin cc chc nng: Thm, Sa, Xa, Tm kim, Np, M rng, Thu gn v In. Cch thao tc chi tit tham kho phn H thng ti khon trang 25. MISA SME.NET 2010 cn cho php NSD thm nhanh CCDC bng chc nng Nhn bn (tham kho phn Sao chp chng t trang 18). NSD cn khai bo Loi CCDC trc khi khai bo CCDC thuc loi . MISA SME.NET 2010 cho php NSD nhp khu danh mc CCDC t Excel vo chng trnh bng cch nhn vo Biu tng trn thanh cng c. Cch thao tc chi tit nhn phm F1 xem tr gip trc tuyn trn mn hnh. 40

Thit lp thng tin v s liu k ton ban u Ti mn hnh danh sch vt t, hng ha, NSD c th thm mi cc chng t nhp kho hoc xut kho cho CCDC bng cch: kch chn vt t, hng ha, nhn chut phi, chn Nhp kho hoc Xut kho.

2.12. Loi ti sn c nh* Ni dung MISA SME.NET 2010 khai bo danh sch loi TSC gip doanh nghip qun l TSC theo tng loi v tin dng khi khai bo TSC.

* Cch thc hin Vo menu Danh mc\Loi ti sn c nh. Ti mn hnh danh sch loi ti sn c nh, NSD c th thc hin cc chc nng: Thm, Sa, Xa, Tm kim, Np, M rng, Thu gn v In. Cch thao tc chi tit tham kho phn H thng ti khon trang 25.

2.13. Ti sn c nh* Ni dung Khai bo danh sch ti sn c nh chi tit trong doanh nghip theo tng loi 41

Thit lp thng tin v s liu k ton ban u TSC. H thng s cn c vo cc thng tin chi tit khai bo tnh khu hao TSC, ghi gim ng thi kt xut ra cc bo co TSC lin quan.

* Cch thc hin Vo menu Danh mc\Ti sn c nh hoc kch chut vo biu tng Ti sn c nh trn s quy trnh ca phn h Ti mn hnh danh sch ti sn c nh, NSD c th thc hin cc chc nng: Thm, Sa, Xa, Np v In. Cch thao tc chi tit tham kho phn H thng ti khon trang 25. MISA SME.NET 2010 cn cho php NSD thm nhanh TSC bng chc nng Nhn bn (tham kho phn Sao chp chng t trang 18). i vi nhng TSC c ngy ghi tng trc ngy bt u hch ton, sau khi khai bo xong TSC, NSD vo menu Nghip v\Nhp s d ban u, nhp s d cho nguyn gi v hao mn ly k u k cho tng TSC. MISA SME.NET 2010 cho php NSD nhp khu hoc xut khu danh mc Ti sn c nh t Excel vo chng trnh bng cch nhn vo Biu tng hoc trn thanh cng c. Cch thao tc chi tit nhn phm F1 xem tr gip trc tuyn trn mn hnh. 42

Thit lp thng tin v s liu k ton ban u Ti mn hnh danh sch TSC, NSD c th thm mi cc chng t mua, ghi tng, iu chnh hoc ghi gim TSC bng cch: kch chn TSC sau nhn chut phi, chn Mua TSC, Ghi tng khc, iu chnh hoc Ghi gim.

2.14. Yu t chi ph* Ni dung MISA SME.NET 2010 cho php NSD khai bo danh mc cc khon chi ph, phc v cho vic tnh gi thnh v phn tch chi ph theo tng yu t. * Cch thc hin Vo menu Danh mc\Yu t chi ph hoc kch chut vo biu tng Yu t chi ph trn s quy trnh ca phn h Gi thnh. Ti mn hnh danh sch cc yu t chi ph, NSD c th thc hin cc chc nng: Thm, Sa, Xa, Np v In. Cch thao tc chi tit tham kho phn H thng ti khon trang 25. MISA SME.NET 2010 cn cho php NSD thm nhanh Yu t chi ph bng chc nng Nhn bn (tham kho phn Sao chp chng t trang 18).

2.15. i tng tp hp chi ph* Ni dung Cho php khai bo cc cng trnh, n t hng, phn xng, cng ngh sn xut, phc v cho vic tp hp chi ph tnh gi thnh sn phm, hng mc cng trnh. * Cch thc hin Vo menu Danh mc\i tng tp hp chi ph. Ti mn hnh danh sch i tng tp hp chi ph, NSD c th thc hin cc chc nng: Thm, Sa, Xa, Tm kim, Np, M rng, Thu gn v In. Cch thao tc chi tit tham kho phn H thng ti khon trang 25.

43


2.16. C ng2.16.1. Loi c phn * Ni dung Phn mm k ton MISA SME.NET 2010 cho php NSD thc hin vic khai bo danh sch cc loi c phn m cng ty pht hnh nh c phn u i, c phn ph khng lm cn c theo di, qun l cc giao dch lin quan n c phn trong cng ty. * Cch thc hin Vo menu Danh mc\Loi c phn. Ti mn hnh danh sch Loi c phn, NSD c th thc hin cc chc nng: Thm, Sa, Xa, Np v In. Cch thao tc chi tit tham kho phn H thng ti khon trang 25. 2.16.2. Nhm nh u t * Ni dung Cho php thit lp cc nhm nh u t, phc v cho vic theo di v qun l danh sch cc nh u t mua hoc chuyn nhng c phiu ca doanh nghip. * Cch thc hin Vo menu Danh mc\Nhm nh u t. Ti mn hnh danh sch Nhm nh u t, NSD c th thc hin cc chc nng: Thm, Sa, Xa, Np v In. Cch thao tc chi tit tham kho phn H thng ti khon trang 25. 2.16.3. Nh u t * Ni dung Phn mm k ton MISA SME.NET 2010 cho php khai bo thng tin nh u t phc v cho vic qun l hot ng pht hnh c phn v qun l cc c ng. * Cch thc hin Vo menu Danh mc\Nh u t. Ti mn hnh danh sch nh u t, NSD c th thc hin cc chc nng: Thm, Sa, Xa, Np v In. Cch thao tc chi tit tham kho phn H thng ti khon.trang 25. 44

Thit lp thng tin v s liu k ton ban u 2.16.4. Nhm ng k * Ni dung Cho php thit lp cc nhm ng k mua c phiu, phc v cho vic theo di v qun l danh sch ngi mua c phiu mi khi doanh nghip c mt t pht hnh mi. * Cch thc hin Vo menu Danh mc\Nhm ng k. Ti mn hnh danh sch nhm ng k, NSD c th thc hin cc chc nng: Thm, Sa, Xa, Np v In. Cch thao tc chi tit tham kho phn H thng ti khon.trang 25. 2.16.5. Nhm c ng * Ni dung Phn mm k ton MISA SME.NET 2010 cho php khai bo nhm c ng (v d: nhm c ng nhn vin, nhm c ng thuc ban kim sot.). * Cch thc hin Vo menu Danh mc\Nhm c ng. Ti mn hnh danh sch Nhm c ng, NSD c th thc hin cc chc nng: Thm, Sa, Xa, Np v In. Cch thao tc chi tit tham kho phn H thng ti khon.trang 25.

2.17. Ngn hng* Ni dung MISA SME.NET 2010 cho php NSD khai bo thng tin v cc ngn hng nhm theo di cc vic thanh ton mua bn vi khch hng, nh cung cp qua ti khon tin gi ngn hng ti cc ngn hng khc nhau.

45


* Cch thc hin Vo menu Danh mc\Ngn hng. Ti mn hnh danh sch ngn hng, NSD c th thc hin cc chc nng: Thm, Sa, Xa, Np v In. Cch thao tc chi tit tham kho phn H thng ti khon trang 25.

2.18. Ti khon ngn hng* Ni dung MISA SME.NET 2010 cho php NSD khai bo cc ti khon ngn hng s dng trong qu trnh hch ton ca doanh nghip lin quan n tin gi ngn hng. * Cch thc hin Vo menu Danh mc\Ti khon ngn hng, hoc kch chut vo biu tng Ti khon ngn hng trn s quy trnh ca phn h Ngn hng. Ti mn hnh danh sch ti khon ngn hng, NSD c th thc hin cc chc nng: Thm, Sa, Xa, Np v In. Cch thao tc chi tit tham kho phn H thng ti khon trang 25.

46


2.19. Th tn dng* Ni dung Phn mm k ton MISA SME.NET 2010 cho php NSD thit lp danh sch Th tn dng c doanh nghip s dng.. * Cch thc hin Vo menu Danh mc\Th tn dng. Ti mn hnh Th tn dng, NSD c th thc hin cc chc nng: Thm, Sa, Xa, Np v In. Cch thao tc chi tit tham kho phn H thng ti khon trang 25. Ngoi cc chc nng trn, MISA SME.NET 2010 cn cho php NSD thm nhanh Th tn dng bng chc nng Nhn bn (tham kho phn Sao chp chng t trang 18).

2.20. M thng k* Ni dung MISA SME.NET 2010 cho php NSD khai bo m thng k nhm mc ch thng k nhanh chng cc chng t theo mt tiu thc nht nh xy dng. * Cch thc hin Vo menu Danh mc\M thng k. Ti mn hnh danh sch m thng k, NSD c th thc hin cc chc nng: Thm, Sa, Xa, Np Tm kim v In. Cch thao tc chi tit tham kho phn H thng ti khon trang 25. La chn tiu thc thng k thng cn c vo mc ch thu thp thng tin ca NSD (VD: thng k cc chng t chi cho mt hot ng c th).

2.21. Khc2.21.1. iu khon thanh ton * Ni dung MISA SME.NET 2010 cho php khai bo cc iu khon thanh ton. Vic khai bo cc iu khon thanh ton nhm mc ch theo di cng n theo tui n.

47


* Cch thc hin Vo menu Danh mc\iu khon thanh ton. Ti mn hnh danh sch iu khon thanh ton, NSD c th thc hin cc chc nng: Thm, Sa, Xa, Np v In. Cch thao tc chi tit tham kho phn H thng ti khon trang 25. 2.21.2. Phng thc vn chuyn * Ni dung MISA SME.NET 2010 cho php khai bo cc phng thc vn chuyn phc v cho vic qun l, theo di cc hot ng mua bn ca doanh nghip. * Cch thc hin Vo menu Danh mc\Phng thc vn chuyn. Ti mn hnh danh sch phng thc vn chuyn NSD c th thc hin cc chc nng: Thm, Sa, Xa, Np v In. Cch thao tc chi tit tham kho phn H thng ti khon trang 25.

48

Thit lp thng tin v s liu k ton ban u 2.21.3. Mc chi * Ni dung MISA SME.NET 2010 cho php NSD thit lp cc cc khon mc chi s pht sinh ti doanh nghip trong nm hch ton. NSD hon ton c th thm mi, sa i cc khon mc chi sao cho ph hp vi cng vic hch ton ca doanh nghip.

* Cch thc hin Vo menu Danh mc\Mc chi hoc kch chut vo biu tng Mc chi trn mn hnh quy trnh phn h Ngn sch. Ti mn hnh danh sch mc chi, NSD c th thc hin cc chc nng: Thm, Sa, Xa, Tm kim, Np M rng, Thu gn, v In. Cch thao tc chi tit tham kho phn H thng ti khon trang 25. Ngoi cc chc nng trn, MISA SME.NET 2010 cn cho php NSD thm nhanh Mc chi bng chc nng Nhn bn (tham kho phn Sao chp chng t trang 18).

49

Thit lp thng tin v s liu k ton ban u 2.21.4. Nhm gi bn * Ni dung MISA SME.NET 2010 cho php khai bo cc nhm gi bn tng ng vi mt hoc mt s khch hng c s dng ti doanh nghip. * Cch thc hin Vo menu Danh mc\Nhm gi bn. Ti mn hnh danh sch nhm gi bn, NSD c th thc hin cc chc nng: Thm, Sa, Xa, Np v In. Cch thao tc chi tit tham kho phn H thng ti khon trang 25. 2.21.5. Nhm hng ha, dch v mua vo * Ni dung Nhm hng ha, dch v mua vo c 04 nhm: Hng ha, dch v dng ring cho sn xut kinh doanh chu thu GTGT. Hng ha, dch v dng ring cho sn xut kinh doanh khng chu thu GTGT. Hng ha, dch v dng chung cho sn xut kinh doanh chu thu GTGT v khng chu thu GTGT. Hng ha, dch v dng cho d n u t.

Bn nhm trn c thit lp sn trong phn mm. y chnh l cc ch tiu k ln bng k ha n, chng t hng ha, dch v mua vo. * Cch thc hin Vo menu Danh mc\Nhm hng ha, dch v mua vo hoc kch chut vo biu tng Nhm HHDV mua vo trn s quy trnh ca phn h Thu. Ti mn hnh danh sch nhm hng ha, dch v mua vo, NSD c th thc hin cc chc nng: Thm, Sa, Xa, Np v In. Cch thao tc chi tit tham kho phn H thng ti khon trang 25. Ngoi cc chc nng trn, MISA SME.NET 2010 cn cho php NSD thm nhanh Nhm hng ha, dch v mua vo bng chc nng Nhn bn (tham kho phn Sao chp chng t trang 18). Khi nhp chng t pht sinh lin quan n thu u vo trn cc phn h, nu

50

Thit lp thng tin v s liu k ton ban u NSD chn 1 trong 4 nhm hng ha, dch v mua vo th khi ln Bng k thu GTGT u vo chng t s ln tng ng vi 1 trong 4 nhm chn. 2.21.6. Loi chng t * Ni dung MISA SME.NET 2010 cho php NSD thit lp cc loi chng t lin quan n cc nghip v ti chnh pht sinh doanh nghip, nhm h tr ti a cho cng tc thng k.

* Cch thc hin Vo menu Danh mc\Loi chng t. Ti mn hnh danh sch loi chng t, NSD c th thc hin cc chc nng: Thm, Sa, Xa, Np v In. Cch thao tc chi tit tham kho phn H thng ti khon trang 25. Ngoi cc chc nng trn, MISA SME.NET 2010 cn cho php NSD thm nhanh Loi chng t bng chc nng Nhn bn (tham kho phn Sao chp chng t trang 18).

51

Thit lp thng tin v s liu k ton ban u 2.21.7. Loi tin * Ni dung Phn mm k ton MISA SME.NET 2010 cho php NSD hch ton cc nghip v kinh t pht sinh theo nhiu loi tin khc nhau. NSD c th thm mi hay sa i cc loi tin s dng sao cho ph hp vi yu cu qun l ca doanh nghip.

* Cch thc hin Vo menu Danh mc\Loi tin. Ti mn hnh danh sch loi tin, NSD c th thc hin cc chc nng: Thm, Sa, Xa, Np v In. Cch thao tc chi tit tham kho phn H thng ti khon trang 25.

3. Nhp s d ban uVic nhp s d ban u ch thc hin mt ln duy nht khi bt u s dng phn mm MISA SME.NET 2010. Khi nhp s d u nm s phn ra theo cc nhm sau: S d TK theo di chi tit theo i tng (Khch hng, Nh cung cp, Nhn vin); chi tit theo Cng vic; chi tit theo VTHH, CCDC; chi tit theo TSC; hoc cc t hp 52

Thit lp thng tin v s liu k ton ban u chi tit v S d TK khc

Trng hp nm ti chnh tip theo NSD mun lm trn mt d liu k ton mi (S sch k ton) th chng trnh cho php kt chuyn s d cui nm trc sang u nm sau (chc nng to mi t nm trc)

3.1. S d TK theo di chi tit theo Ti khon ngn hng* Ni dung Cho php NSD nhp s d ban u cho ti khon 112 c theo di chi tit theo tng ti khon c m ti cc ngn hng khc nhau. * Cch thc hin Vo menu Nghip v\Nhp s d ban u, kch chn cc ti khon lin quan n tin gi ngn hng

53


-

NSD chn Ti khon ngn hng v Ngn hng cn nhp s d. Sau nhp s tin vo ct D N. Thng tin chi tit, NSD nhn phm F1 xem tr gip trc tuyn trn mn hnh.

NSD phi thit lp danh sch cc ti khon ngn hng thuc cc ngn hng khc nhau trong menu Danh mc\Ngn hng v Danh mc\Ti khon ngn hng trc khi tin hnh nhp s d ban u cho cc Ti khon thuc nhm ny.

3.2. S d TK theo di chi tit theo Ngoi t* Ni dung Cho php NSD nhp s d ban u cho cc ti khon c s d theo ng ngoi t nh: USD, EUR, (VD: TK 1112, 1132, 315, 341, 342). * Cch thc hin Vo menu Nghip v\Nhp s d ban u, chn ti khon theo di theo ngoi t.

54


-

NSD chn loi tin, sau , nhp t gi v s tin vo ct D N. Thng tin chi tit, NSD nhn phm F1 xem tr gip trc tuyn trn mn hnh.

NSD c th thit lp thm danh sch cc loi tin ngoi t bng cch vo danh sch Loi tin trong menu Danh mc\Khc\Loi tin.

3.3. S d TK theo di chi tit theo i tng* Ni dung Cho php NSD nhp s d ban u cho cc ti khon theo di chi tit theo i tng nh khch hng, nh cung cp hoc nhn vin nh: TK 131, 1361, 1368, 141, 311, 331, 336. * Cch thc hin Vo menu Nghip v\Nhp s d ban u, chn ti khon theo di theo i tng.

55


-

NSD chn ti khon, chn i tng cn nhp s d. Sau , nhp s tin vo ct D N hoc D C tng ng. Thng tin chi tit, NSD nhn phm F1 xem tr gip trc tuyn trn mn hnh.

NSD phi thit lp danh sch cc i tng trong menu Danh mc\Khch hng, nh cung cp hoc Nhn vin trc khi tin hnh nhp s d ban u cho cc Ti khon thuc nhm ny.

3.4. S d TK theo di chi tit theo i tng tp hp chi ph* Ni dung Cho php NSD nhp s d ban u cho ti khon theo di chi tit theo i tng tp hp chi ph, VD: TK 154. * Cch thc hin Vo menu Nghip v\Nhp s d ban u.

56


-

Chn i tng tp hp chi ph, sau nhp gi tr vo ct D N. Thng tin chi tit, NSD nhn phm F1 xem tr gip trc tuyn trn mn hnh.

NSD phi thit lp danh sch i tng tp hp chi ph trong menu Danh mc\i tng tp hp chi ph trc khi tin hnh nhp s d ban u cho cc Ti khon thuc nhm ny.

3.5. S d TK theo di chi tit theo VTHH, CCDC* Ni dung Cho php NSD nhp s d ban u cho ti khon theo di chi tit theo VTHH, CCDC, VD: TK 151, 152, 153, 155, 156, 157, 158. * Cch thc hin Vo menu Nghip v\Nhp s d ban u, kch chn ti khon cn nhp s d.

57


-

Chn vt t, hng ha, CCDC cn nhp s d, sau nhp gi tr vo ct s lng, n gi. Thng tin chi tit, NSD nhn phm F1 xem tr gip trc tuyn trn mn hnh.

NSD phi thit lp danh sch VTHH, CCDC trong menu Danh mc\Vt t hng ha hoc Cng c dng c trc khi tin hnh nhp s d ban u cho cc Ti khon thuc nhm ny.

3.6. S d TK khc* Ni dung Nhp s d u nm cho cc ti khon cn li (Khng theo di chi tit), v d: TK 111, 112, 113, 121, 411, * Cch thc hin Vo menu Nghip v\Nhp s d ban u, kch chn ti khon cn nhp s d.

58


-

Nhp s d vo tng ng ty theo tnh cht (D bn N hoc D bn C) ca ti khon. Thng tin chi tit, NSD nhn phm F1 xem tr gip trc tuyn trn mn hnh.

59

Quy trnh hch ton k ton trn MISA SME.NET 2010

CHNG 04: QUY TRNH HCH TON K TON TRN MISA SME.NET 2010Khi hch ton bng phn mm MISA SME.NET 2010, mi phn hnh k ton c mt quy trnh hch ton ring trn cc giao dch k ton lin quan. Vi phn mm MISA SME.NET 2010, NSD ch cn cp nht s liu k ton pht sinh cn ton b cc s sch k ton s c h thng t ng x l v in ra cc bo co t chi tit n tng hp. Khi c nghip v k ton pht sinh, NSD phi nhp ng v cc thng tin ca nghip v vo phn mm, h thng s t ng tng hp s liu ln cc bo co k ton lin quan. Vn t ra l NSD phi bit nhp nhng thng tin g? nhp u? v nhp nh th no? H thng phn chia thnh cc phn h theo tng nghip v k ton c th trn menu Nghip v. Mi nghip v k ton s c x l trong mt hp hi thoi nht nh. Tuy nhin s c mt s nghip v k ton phi c x l ng thi hai hay nhiu hp hi thoi lin quan. Chng ny hng dn NSD cch hch ton nghip v k ton bng phn mm MISA SME.NET 2010 trn cc phn h: Phn h Qu Phn h Ngn hng Phn h Mua hng Phn h Bn hng Phn h Kho Phn h TSC Phn h Tin lng Phn h Gi thnh Phn h Thu Phn h Tng hp

ng thi gip doanh nghip qun l hot ng kinh doanh, ti chnh ca 60

Quy trnh hch ton k ton trn MISA SME.NET 2010 doanh nghip thng qua cc phn h: Phn h Ngn sch Phn h Hp ng Phn h C ng

H thng k ton doanh nghip c xy dng bng phn mm MISA SME.NET 2010 p dng cc hnh thc k ton sau: Nht k chung Nht k - S ci Chng t ghi s Nht k - Chng t K ton my

Mt s thng tin thng nht chung cho cc quy trnh hch ton: Mi phn hnh k ton c quy trnh hch ton ring, tuy nhin trn cc mn hnh nhp liu chng t menu Nghip v ca MISA SME.NET 2010 li c mt s khi nim v thao tc thc hin ging nhau nh sau: Ngy chng t: L ngy ca chng t k ton (VD: Phiu thu, Phiu chi,). Ngy hch ton: L ngy ghi s ca chng t. S chng t: L s ca chng t k ton, h thng s t ng hin th tng s chng t cho cc chng t c thm mi. NSD cng c th sa i li s chng t theo quy c ca doanh nghip (VD: S Phiu thu, S Phiu chi). Din gii: Din gii ni dung ch yu ca nghip v k ton (hoc din gii theo tng dng nh khon chi tit). TK N/TK C: Nhp ti khon chi tit nht ca bt ton nh khon. Nu nghip v k ton c nh khon mt N nhiu C hoc mt C nhiu N, phi tch lm nhiu dng cng TK N nhng khc TK C hoc cng TK C nhng khc TK N. Loi tin: La chn loi tin s dng trong nghip v kinh t pht sinh: Vit Nam ng (VND), la M (USD), ng Bng Anh (GBP) T gi: Nhp t gi giao dch 61

Quy trnh hch ton k ton trn MISA SME.NET 2010 S tin: Nhp s tin chi tit ca nghip v k ton pht sinh. i tng tp hp chi ph: Cho php chn cc cng vic lin quan n cc nghip v pht sinh tp hp chi ph tnh gi thnh sn phm. Hp ng: Chn hp ng lin quan ti cc nghip v kinh t pht sinh. i tng: Chn i tng lin quan ti nghip v k ton pht sinh trong danh sch i tng khai bo (Khch hng, nh cung cp). Vic chn i tng nhm mc ch theo di, qun l c cc giao dch nh: thu, chi, nhp, xut, cng n,... theo tng i tng. Hoc th hin tn ca ngi np tin, ngi nhn tin, ngi giao, ngi nhn hng trn cc chng t, bo co. Ngoi ra vi cc bo co cng n c th theo di chi tit n tng i tng nh: bo co cng n theo khch hng, nh cung cp,.... Khch hng, Nh cung cp hoc Nhn vin: Chn i tng l khch hng, nh cung cp hoc nhn vin c lin quan ti nghip v k ton pht sinh t danh sch khch hng, nh cung cp hoc nhn vin c khai bo, nhm mc ch theo di, qun l mua hng, bn hng theo khch hng, nh cung cp hoc thu, chi tin theo nhn vin M thng k: Nhm mc ch thng k cc chng t c nhp vo phn mm theo mt tiu thc c th. Loi H: Loi ha n GTGT lin quan n nghip v kinh t pht sinh. Ngy H: Ngy ha n GTGT lin quan n nghip v kinh t pht sinh. K hiu H: K hiu ha n GTGT lin quan n nghip v kinh t pht sinh. S H: S ha n GTGT lin quan n nghip v k ton pht sinh. Thu sut: Thu sut thu GTGT ghi trn ha n GTGT. TK thu: Ti khon hch ton thu GTGT u vo hoc thu GTGT u ra. i vi cc ti khon c nh du theo di chi tit trong Danh mc\Ti khon\H thng ti khon, khi hch ton bt buc phi chn thng tin chi tit . VD: Ti khon 331 theo di chi tit theo i tng (Nh cung cp), khi hch ton bt buc phi chn thng tin ti ct i tng.

62

Quy trnh hch ton k ton trn MISA SME.NET 2010 Trong mi phn hnh k ton, ni dung hng dn bao gm cc phn sau: Ni dung: Trnh by ni dung chi tit ca cc phn hnh k ton M hnh ha cc hot ng: L s m hnh ha quy trnh x l ca tng phn hnh trn phn mm. Quy trnh thc hin: L cc bc thc hin trong cc phn hnh k ton. + Chng t u vo: L cc chng t gc m ngi nhp s liu k ton dng lm cn c nhp s liu v hch ton. + Thit lp cc danh mc: L cc i tng danh mc s c s dng trong qu trnh nhp liu trn tng phn hnh k ton. + Cp nht chng t pht sinh: Thc hin trnh t cc bc nhp s liu. + Xem v in chng t, s sch v bo co: Xem v in cc chng t, s sch v bo co k ton c lin quan n tng nghip v. Gii thiu mn hnh danh sch chng t c th:

Mn hnh danh sch chng t bao gm: Thanh tc nghip: Gm 03 phn

63

Quy trnh hch ton k ton trn MISA SME.NET 2010 Thm: Cho php thm cc chng t thuc phn h hin ti. Danh mc: Cho php truy cp nhanh ti cc danh mc lin quan. Bo co: Cho php xem nhanh cc bo co lin quan lin quan n phn h hin ti.

Mn hnh danh sch: Danh sch cc chng t ca nghip v hin ti. Cc thng tin lin quan: Thng tin chi tit v chng t c chn mn hnh danh sch.

1. Ngn sch1.1. Ni dungPhn nh tnh hnh d ton v thc hin d ton ca doanh nghip, cc chi nhnh, vn phng. Chc nng D ton chi Gii quyt cc vn - Nhp s liu v d ton (hay k hoch) cc khon chi s pht sinh trong k hot ng ca doanh nghip chi tit theo tng thng.

Cp pht

- Nhp s liu d ton thc t c duyt da trn bng d ton lp trc .

Tnh hnh s dng ngn sch

- So snh s thc chi vi s cp pht ca cp trn

Mc chi

- Khai bo v qun l danh sch cc khon chi thuc d ton c thit lp trong k hot ng ti doanh nghip.

64

Quy trnh hch ton k ton trn MISA SME.NET 2010 Chi nhnh - Khai bo chi nhnh ca doanh nghip phc v cho vic lp v theo di d ton chi tit theo tng chi nhnh con ca doanh nghip.

1.2. Quy trnh thc hin1.2.1. Thit lp cc danh mc hch ton cc nghip v lin quan n Ngn sch trong chng trnh MISA SME.NET 2010, NSD cn phi khai bo mt s thng tin v danh mc ban u: Danh mc Mc chi. Danh mc Chi nhnh.

Cch thao tc chi tit tham kho phn khai bo Mc chi ngn sch trang 47 v Chi nhnh trang 33. 1.2.2. Cp nht chng t pht sinh

1.2.2.1. D ton chi* Ni dung MISA SME.NET 2010 cho php lp d ton (k hoch) chi tit theo tng thng v cc khon chi s pht sinh trong k hot ng nh: chi lng, chi mua sm TSC, CCDC, chi ph bng tin khc, ca doanh nghip hoc ca cc chi nhnh con. * Cch thc hin Vo menu Nghip v\Ngn sch\D ton chi, kch chut vo chc nng trn thanh cng c hoc kch chut phi chn Nhp d ton thm mi vic lp d ton u nm. Chn chi nhnh (nu c) v k lp d ton (theo nm) Chn Mc chi v nhp s tin d ton chi ca cc thng trong nm vo cc ct tng ng. Thao tc nhp v chnh sa D ton chi, NSD nhn phm F1 xem

65

Quy trnh hch ton k ton trn MISA SME.NET 2010 hng dn trc tuyn trn mn hnh. NSD cng c th thm mi Lp d ton hoc xem danh sch d ton chi bng cch di chut vo biu tng D ton chi trn s quy trnh ca phn h Ngn sch ri chn chc nng tng ng. NSD c th thc hin nhp khu file d ton do cc chi nhnh gi ln hoc thc hin xut khu file d ton gi ln Tng cng ty bng cch chn chc nng hoc .

1.2.2.2. Cp pht* Ni dung Cho php NSD nhp cc khon d ton c duyt cp pht trong k kinh doanh cn c vo bng d ton c lp trc . * Cch thc hin Vo menu Nghip v\Ngn sch\Cp pht, xut hin hp hi thoi cho php nhp cc khon d ton c duyt. Chn chi nhnh (nu c) v k nhp d ton c cp (theo nm Chn Mc chi v nhp s tin d ton chi c duyt vo cc ct tng ng ca tng thng. Thao tc nhp v chnh sa vic Cp pht d ton, NSD nhn phm F1 xem hng dn trc tuyn trn mn hnh.

NSD cng c th thm mi Cp pht d ton bng cch di chut vo biu tng Cp pht trn s quy trnh ca phn h Ngn sch.

1.2.2.3. Tnh hnh s dng ngn sch* Ni dung Cho php NSD so snh i chiu d ton c giao v d ton c cp pht trong k hot ng. ng thi, NSD cng c th kim tra ngc li cc chng t pht sinh cho tng mc chi d ton trong k hot ng kinh doanh. * Cch thc hin Vo menu Nghip v\Ngn sch\Tnh hnh s dng ngn sch, xut

66

Quy trnh hch ton k ton trn MISA SME.NET 2010 hin hp hi thoi thng k cc khon d ton c giao v cp trong tng thng v theo tng mc chi. Thao tc thc hin chi tit, NSD nhn phm F1 xem hng dn trc tuyn trn mn hnh.

NSD cng c th xem tnh hnh s dng ngn sch ca doanh nghip trong k hot ng bng cch di chut vo biu tng Tnh hnh s dng ngn sch trn s quy trnh ca phn h Ngn sch. 1.2.3. Xem v in s sch, bo co. Xem v in bo co v ngn sch ngay ti mn hnh phn h Ngn sch bng cch kch chn bo co cn in trn thanh tc nghip nm bn tri mn hnh. VD: Phn tch ngn sch, NSD cn c th xem v in s sch, bo co bng cch kch chut vo biu tng trn thanh cng c, chn th mc Ngn sch, sau chn mu bo co cn xem hoc in. theo di c tnh hnh thc hin ngn sch v xem c bo co phn tch ngn sch, khi lp cc chng t k ton lin quan n chi ngn sch cn phi chn Mc chi tng ng ti ct Mc chi

-

2. K ton Qu2.1. Ni dungPhn nh tnh hnh thu, chi, tn qu tin mt, ngoi t, vng bc, kim kh quca doanh nghip, nhm cung cp nhng thng tin cn thit v qu tin cho k ton v ngi qun l ca doanh nghip. Chc nng Phiu thu Gii quyt cc vn - Thu tin bn sn phm, hng ha, dch v. - Rt tin gi ngn hng v nhp qu. - Thu hi cc khon n phi thu, cc khon u t ngn hn, cc khon k cc, k qu.

67

Quy trnh hch ton k ton trn MISA SME.NET 2010 - Cc khon tha qu tin mt pht hin khi kim k cha xc nh r nguyn nhn. - Nhn khon k cc, k qu ca cc doanh nghip khc bng tin mt. - Phiu chi - Xut qu mua nguyn vt liu, CCDC, hng ha nhp kho dng vo sn xut, kinh doanh. - Xut qu gi vo ti khon ti ngn hng. - Xut qu mua chng khon ngn hn, di hn hoc u t vo cng ty con, gp vn lin kt. - Xut qu mua ti sn c nh v s dng. - Xut qu thanh ton cc khon n phi tr. - Xut qu s dng cho hot ng ti chnh, hot ng khc. - S qu - Xem v in S qu tin mt (S07-DN).

Khch hng, Nh cung cp

- Khai bo danh mc Khch hng, nh cung cp lin quan n hot ng thu, chi tin mt ca doanh nghip.

Nhn vin

- Khai bo danh sch Nhn vin trong doanh nghip qun l hot ng thu, chi tin mt ca doanh nghip theo tng nhn vin.

68


2.2. M hnh ha hot ng k ton tin mt2.2.1. Thu tin mt

2.2.2. Chi tin mt

2.3. Quy trnh thc hin2.3.1. Chng t u vo Phiu thu

69

Quy trnh hch ton k ton trn MISA SME.NET 2010 Phiu chi Giy ngh tm ng Giy thanh ton tin tm ng Giy ngh thanh ton Bin lai thu tin Chng t khc c lin quan

2.3.2. Thit lp cc danh mc hch ton cc nghip v lin quan n phn h Qu trong chng trnh MISA SME.NET 2010, NSD cn phi khai bo mt s thng tin v danh mc ban u gm: Danh mc Loi khch hng, Nh cung cp Danh mc Khch hng, Nh cung cp. Danh mc Nhn vin.

Cch thao tc chi tit tham kho phn khai bo Loi khch hng, nh cung cp trang 33; Khch hng, nh cung cp trang 34 v Nhn vin trang 35. 2.3.3. Cp nht chng t pht sinh

2.3.3.1. Phiu thu* Ni dung MISA SME.NET 2010 h tr NSD trong vic lp, in cc phiu thu mt cch nhanh chng thay th hon ton cng vic k ton th cng. ng thi, NSD cng c th theo di v qun l chi tit cc khon thu tin mt pht sinh ti doanh nghip. * Cch thc hin Vo menu Nghip v\Qu\Phiu thu, kch chut vo chc nng trn thanh cng c hoc kch chut phi chn Thm thm mi Phiu thu. Nhp cc thng tin chung nh: i tng, a ch, Ngi np, L do np, Ngy chng t, Ngy hch ton, S chng t; chn Loi tin,

70

Quy trnh hch ton k ton trn MISA SME.NET 2010 Nhp cc thng tin chi tit ti trang Hch ton, NSD nhp bt ton cho nghip v ca phiu thu (N TK 111/ C TK lin quan nh: TK 112, 131, 311,); nhp cc thng tin v thu v ha n ti trang Thu (nu c) nh: Gi tnh thu, Thu sut, Loi ha n, Ngy ha n,... Thao tc nhp v chnh sa phiu thu, NSD nhn phm F1 xem hng dn trc tuyn trn mn hnh.

NSD cng c th thm mi hoc xem danh sch Phiu thu bng cch di chut vo biu tng Phiu thu trn s quy trnh ca phn h Qu ri chn chc nng tng ng.

2.3.3.2. Phiu chi* Ni dung MISA SME.NET 2010 h tr NSD lp v in cc phiu chi mt cch nhanh chng thay th hon ton cng vic k ton th cng. ng thi, NSD cng c th d dng theo di v qun l chi tit tng khon chi tin mt pht sinh ti doanh nghip. * Cch thc hin Vo menu Nghip v\Qu\Phiu chi, kch chut vo chc nng trn thanh cng c hoc kch chut phi chn Thm thm mi Phiu chi. Nhp cc thng tin chung nh: i tng, a ch, Ngi nhn, L do chi, Ngy chng t, Ngy hch ton, S chng t; chn Loi tin, Nhp cc thng tin chi tit ti trang Hch ton, NSD nhp bt ton v nghip v ca phiu chi (N TK lin quan nh TK 1121, 331,/C TK 111); nhp cc thng tin v thu v ha n ti trang Thu (nu c): Gi tnh thu, Thu sut, Loi ha n, Ngy ha n,... Thao tc nhp v chnh sa phiu chi, NSD nhn phm F1 xem hng dn trc tuyn trn mn hnh. NSD cng c th thm mi hoc xem danh sch Phiu chi bng cch di chut vo biu tng Phiu chi trn s quy trnh ca phn h Qu ri chn chc nng tng ng.

-

71

Quy trnh hch ton k ton trn MISA SME.NET 2010 2.3.4. Xem v in chng t, s sch, bo co In cc chng t lin quan n phiu thu, phiu chi bng cch: ti mn hnh chng t chi tit, kch chut vo biu tng trn thanh cng c hoc nhn t hp phm Ctrl + P v chn mu chng t mun in. Xem v in s sch, bo co k ton ngay ti mn hnh phn h Qu bng cch kch chn s sch, bo co cn in trn thanh tc nghip nm bn tri mn hnh. VD: S qu tin mt, S k ton chi tit qu tin mt, Nht k thu tin, Nht k chi tin, NSD cn c th xem v in s sch, bo co bng cch kch chut vo biu tng trn thanh cng c, chn th mc Qu, sau chn mu s sch cn xem hoc in. Ty theo ti khon i ng ca phiu thu, phiu chi chn hoc nhp mt s thng tin bt buc trn mt dng. V d: Nu phiu thu, phiu chi lin quan n TK ti khon cng n phi thu, phi tr hoc nhn vin th phi c thng tin bt buc v i tng v nhn vin . Mi phiu thu, phiu chi c th c nhp trn nhiu dng c cng s v ngy chng t. Trng hp ny c thc hin khi nghip v pht sinh c bt ton nh khon mt N nhiu C hoc mt C nhiu N.

-

3. K ton Ngn hng3.1. Ni dungMISA SME.NET 2010 h tr NSD lp v in cc chng t trong phn h ngn hng mt cch nhanh chng thay th hon ton cng vic th cng nh: Sc, y nhim chi,... ng thi vi phn mm ny, NSD c th d dng qun l v xem chi tit tng khon tin gi ti ngn hng. Chc nng Sc/y nhim chi Gii quyt cc vn - Rt tin gi ngn hng v nhp qu - Mua vt t, hng ha, CCDC, TSC bng tin gi ngn hng.

72

Quy trnh hch ton k ton trn MISA SME.NET 2010 - Tr tin nh cung cp bng tin gi. - Cc khon chi bng tin gi khc. - Np tin vo ti khon - Xut qu tin mt gi vo ti khon ngn hng. - Thu tin ca khch hng bng tin gi. - Thu hi cc khon tin k qu, k cc, nhn gp vn lin doanh, gp vn c phn, bng tin gi. - Cc khon thu khc bng tin gi ngn hng - Ngn hng trc tuyn - Cho php ng nhp vo ti khon ti cc ngn hng kim tra s d v chi tit cc giao dch pht sinh lin quan n tin gi ti bt k thi im no. - Cho php hch ton v theo di cc nghip v k ton c pht sinh thanh ton bng Th tn dng nh: Mua vt t, hng ha, TSC, dch v, bng Th tn dng. - Cho php thc hin i chiu gia s liu ca doanh nghip vi ngn hng m bo s thu, chi, tn ca ti khon tin gi m k ton ang theo di khp s liu ti ngn hng theo di. - Xem v in S tin gi ngn hng (S08-DN).

Th tn dng

i chiu

S tin gi

Khch hng , nh cung cp

- Khai bo danh mc Khch hng, nh cung cp lin quan n hot ng thu, chi tin gi ti ngn hng ca doanh nghip.

73

Quy trnh hch ton k ton trn MISA SME.NET 2010 Nhn vin - Khai bo danh sch nhn vin trong doanh nghip theo di thu, chi tin gi theo tng nhn vin.

Ti khon ngn hng

- Khai bo danh mc ti khon tin gi ca doanh nghip ti cc ngn hng.

3.2. M hnh ha hot ng tin gi3.2.1. Thu tin gi

74

Quy trnh hch ton k ton trn MISA SME.NET 2010 3.2.2. Chi tin gi

3.3. Quy trnh thc hin3.3.1. Chng t u vo Giy bo N Giy bo C Sc y nhim chi y nhim thu Chng t khc lin quan

3.3.2. Thit lp cc danh mc hch ton cc nghip v lin quan n phn h Ngn hng trong chng trnh MISA SME.NET 2010, NSD cn phi khai bo mt s thng tin v danh mc ban u gm:

75

Quy trnh hch ton k ton trn MISA SME.NET 2010 Danh mc Loi khch hng, nh cung cp. Danh mc Khch hng, nh cung cp. Danh mc Nhn vin. Danh mc Ngn hng. Danh mc Ti khon ngn hng.

Cch thao tc chi tit tham kho phn khai bo Loi khch hng, nh cung cp trang 33; Khch hng, nh cung cp trang 34; Nhn vin trang 35; Ngn hng trang 45; Ti khon ngn hng trang 46. 3.3.3. Cp nht chng t pht sinh.

3.3.3.1. Tin ang chuyn.* Ni dung Cho php NSD lp v in cc chng t chuyn tin nh: doanh nghip chuyn tin tr cho nh cung cp nhng cha nhn c Giy bo N ca ngn hng hoc khch hng chuyn tin tr n cho doanh nghip nhng doanh nghip vn cha nhn c Giy bo C ca ngn hng * Cch thc hin Vo menu Nghip v\Ngn hng\Tin ang chuyn, kch chut vo chc nng trn thanh cng c hoc kch chut phi chn Thm, thm mi chng t Tin ang chuyn. La chn hnh thc chuyn tin bng cch tch vo mc Tin chuyn i hoc Tin chuyn n. Sau , nhp cc thng tin chung v n v tr tin, i tng nhn tin, Chng t. Chn Loi tin, T gi, S tin. Sau nhp cc thng tin chi tit nh: Din gii, TK N, TK C, S tin, i tng, Thao tc nhp v chnh sa chng t tin ang chuyn, NSD nhn phm F1 xem hng dn trc tuyn trn mn hnh.

-

3.3.3.2. Np tin vo ti khon* Ni dung

76

Quy trnh hch ton k ton trn MISA SME.NET 2010 MISA SME.NET 2010 cho php NSD lp v in cc chng t lin quan n cc nghip v np tin vo ti khon ngn hng. * Cch thc hin Vo menu Nghip v\Ngn hng\Np tin vo ti khon, kch chut vo chc nng trn thanh cng c hoc kch chut phi chn Thm thm mi chng t Np tin vo ti khon. Nhp cc thng tin chung nh i tng, a ch, Np vo TK, Din gii, Ngy chng t, Ngy hch ton, S chng t. Chn Loi tin, T gi, S tin, Nhn vin (nu c). Nhp cc thng tin chi tit trong trang Hch ton nh: Din gii, TK N, TK C, S tin, i tng, Nhp cc thng tin v thu v ha n trong trang Thu (nu c) nh: Gi tnh thu, thu sut, Loi ha n,... Thao tc nhp v chnh sa chng t Np tin vo ti khon, NSD nhn phm F1 xem hng dn trc tuyn trn mn hnh.

-

-

NSD cng c th thm mi chng t Np tin vo ti khon hoc xem danh sch cc chng t ny bng cch di chut vo biu tng Np tin vo ti khon trn s quy trnh ca phn h Ngn hng.

3.3.3.3. Ngn hng trc tuyn* Ni dung MISA SME.NET 2010 h tr NSD tra cu s d v xem cc giao dch chi tit lin quan n ti khon c m ti cc ngn hng mt cch nhanh chng v thun tin. * Cch thc hin Vo menu Nghip v\Ngn hng\Ngn hng trc tuyn, nhp s ti khon, m s truy cp v mt khu, sau kch chut vo nt thc hin chc nng xem s d v v chi tit cc giao dch pht sinh ty theo yu cu ca NSD. Thao tc thc hin vic tra cu Ngn hng trc tuyn, NSD nhn phm F1 xem hng dn trc tuyn trn mn hnh.

-

77

Quy trnh hch ton k ton trn MISA SME.NET 2010 NSD cng c th ng nhp vo ti khon ngn hng xem s d v chi tit cc giao dch pht sinh vi Ngn hng bng cch di chut vo biu tng Ngn hng trc tuyn trn s quy trnh ca phn h Ngn hng.

3.3.3.4. Sc/y nhim chi* Ni dung MISA SME.NET 2010 cho php NSD lp v in chng t Sc/y nhim chi mt cch nhanh chng. ng thi vi phn mm ny, NSD c th d dng theo di v qun l chi tit danh sch cc chng t Sc/y nhim chi c doanh nghip lp trong k. * Cch thc hin Vo menu Nghip v\Ngn hng\Sc/y nhim chi, kch chut vo chc nng trn thanh cng c hoc kch chut phi chn Thm thm mi chng t Sc/y nhim chi. Tch chn chng t cn lp l y nhim chi, Sc chuyn khon hoc Sc tin mt. NSD nhp cc thng tin chung v n v tr tin, i tng nhn tin, thng tin v Chng t. Chn loi tin, t gi, s tin. Sau , nhp cc thng tin chi tit trong trang Hch ton nh: Din gii, TK N, TK C, S tin, i tng, Mc chi,; v cc thng tin trong trang Thu (nu c) nh: Gi tnh thu, Thu sut, Tin thu,... Thao tc nhp v chnh sa chng t Sc/y nhim chi, NSD nhn phm F1 xem hng dn trc tuyn trn mn hnh.

-

NSD cng c th thm mi hoc xem danh sch chng t Sc/y nhim chi trong k bng cch di chut vo biu tng Sc/y nhim chi trn s quy trnh ca phn h Ngn hng.

3.3.3.5. Th tn dng* Ni dung MISA SME.NET 2010 cho php NSD lp v theo di cc chng t mua hng

78

Quy trnh hch ton k ton trn MISA SME.NET 2010 ha, dch v thanh ton bng th tn dng. * Cch thc hin Vo menu Nghip v\Ngn hng\Th tn dng, kch chut vo chc nng trn thanh cng c hoc kch chut phi chn Thm. NSD nhp cc thng tin chung v Th tn dng, i tng nhn tin, thng tin v Chng t. Chn Loi tin, T gi, S tin, Nhn vin mua hng (nu c). Sau , nhp cc thng tin chi tit trong trang Hch ton nh: Din gii, TK N, TK C, S tin, i tng, Mc chi,; v cc thng tin trong trang Thu (nu c) nh: Gi tnh thu, Thu sut, Tin thu,... Thao tc thc hin, NSD nhn phm F1 xem hng dn trc tuyn trn mn hnh.

-

-

NSD cng c th thm mi hoc xem danh sch chng t thanh ton bng Th tn dng trong k bng cch di chut vo biu tng Th tn dng trn s quy trnh ca phn h Ngn hng.

3.3.3.6. Chuyn tin ni b* Ni dung MISA SME.NET 2010 cho php NSD thc hin lp cc chng t chuyn tin trong ni b Doanh nghip, t ti khon ngn hng ca chi nhnh ny sang ti khon ngn hng ca chi nhnh khc. * Cch thc hin Vo menu Nghip v\Ngn hng\Chuyn tin ni b, kch chut vo chc nng hoc kch chut phi chn Thm thm mi chng t Chuyn tin ni b. Nhp cc thng tin chung nh Din gii, Ngy chng t, Ngy hch ton, S chng t. Sau , nhp cc thng tin chi tit trong trang Hch ton nh: T TK ngn hng, n TK ngn hng, TK N, TK C, S tin, Mc chi,; v cc thng tin trong trang Thu (nu c) nh: Gi tnh thu, Thu sut,

79

Quy trnh hch ton k ton trn MISA SME.NET 2010 Tin thu,... Thao tc thc hin, NSD nhn phm F1 xem hng dn trc tuyn trn mn hnh.

3.3.3.7. i chiu vi ngn hng* Ni dung Cho php thc hin vic i chiu gia s d tin gi ngn hng trn s k ton ca doanh nghip vi s d trn S ph ngn hng (do ngn hng cung cp) kp li x l nu pht sinh chnh lch. Nguyn nhn c s chnh lch c th do: C nhng pht sinh c k ton ghi s nhng ngn hng vn cha thc hin hoc ngc li, ngn hng thc hin nhng k ton cha ghi chp, hoc do sai s trn chng t. Nu sai st t pha doanh nghip th k ton cn iu chnh li. Nu l do sai st t pha ngn hng so vi chng t gc th doanh nghip bo vi ngn hng ngn hng kim tra v iu chnh. Ngoi ra, NSD cn c th theo di, nh du nhng pht sinh no trn s k ton c ngn hng xc nhn, t theo di c ng thi s d ti khon tin gi trn s sch ca doanh nghip v s d thc t ti ngn hng. * Cch thc hin Vo menu Nghip v\Ngn hng\i chiu ngn hng. Ti mn hnh i chiu ngn hng, NSD s thc hin thao tc i chiu gia s chi tit tin gi do k ton ca doanh nghip ghi chp vi s ph ngn hng. Thao tc thc hin, NSD nhn phm F1 xem hng dn trc tuyn trn mn hnh.

-

NSD cng c th thc hin i chiu trc tip vi ngn hng bng cch di chut vo biu tng i chiu trn s quy trnh ca phn h Ngn hng. Trn mn hnh i chiu ngn hng, NSD c th kim tra cc chng t thc hin i chiu bng cch nhn vo nt hoc thc hin b cc chng t i chiu lp li bng cch nhn vo nt .

80

Quy trnh hch ton k ton trn MISA SME.NET 2010 3.3.4. Xem v in chng t, s sch In cc chng t lin quan n nghip v Tin ang chuyn, Sc/y nhim chi, Np tin vo ti khon,.bng cch: ti mn hnh chng t chi tit, kch chut vo biu tng trn thanh cng c hoc nhn t hp phm Ctrl + P v chn mu chng t mun in. Xem v in s sch, bo co k ton ngay ti mn phn h Ngn hng bng cch kch chn s sch, bo co cn in trn thanh tc nghip nm bn tri mn hnh. VD: S tin gi ngn hng, S chi tit tin gi ngn hng bng ngoi t, Bng i chiu vi ngn hng,... NSD cn c th xem v in s sch, bo co bng cch kch chut vo biu tng trn thanh cng c, chn th mc Ngn hng, sau chn mu s sch cn xem hoc in. trnh c bt ton trng: Khi xut tin mt np vo ngn hng (N TK 112/C TK 111), k ton nn la chn lp chng t ti mt trong hai phn h Ngn hng hoc phn h Qu.

4. K ton Mua hng4.1. Ni dungCho php theo di, hch ton v qun l cc chng t mua vt t, hng ha, CCDC, mua dch v v cc nghip v lin quan n mua hng. Chc nng n mua hng Gii quyt cc vn - Lp cc n mua hng gi cho cc nh cung cp.

Mua hng

- Lp v theo di chng t mua vt t, hng ha, CCDC trong trng hp cha thanh ton tin hoc thanh ton ngay; c ha n hoc cha c ha n; mua trong nc hoc mua hng nhp khu.

81

Quy trnh hch ton k ton trn MISA SME.NET 2010 Nhn ha n - Khai bo cc thng tin v ha n GTGT ca hot ng mua hng trong trng hp nhn hng nhng cha c ha n. - Lp v theo di cc chng t mua dch v nh: chi ph vn chuyn, in nc, in thoi, internet,

Nhp ha n dch v

Hng tr li gim gi

- Lp chng t hng mua tr li hoc hng mua gim gi.

Tr tin nh cung cp

- Lp chng t tr tin cho nh cung cp bng tin mt hoc tin gi ngn hng theo tng ha n mua hng.

Tng hp cng n phi tr

- Xem v in bo co Tng hp cng n phi tr.

S chi tit mua hng - Xem v in S chi tit mua hng.

Nh cung cp

- Khai bo v theo di danh sch Nh cung cp pht sinh lin quan n hot ng mua hng ca doanh nghip. - Khai bo v qun l danh sch nhn vin trong

Nhn vin

82

Quy trnh hch ton k ton trn MISA SME.NET 2010 doanh nghip qun l vic mua hng v tr n Nh cung cp theo tng nhn vin. Kho

- Khai bo v theo di danh mc kho vt t, hng ha, CCDC ti doanh nghip qun l vt t, hng ha, CCDC theo tng kho. - Khai bo v theo di danh mc vt t, hng ha ti doanh nghip.

Vt t hng ha

4.2. M hnh ha hot ng mua hng

4.3. Quy trnh thc hin4.3.1. Chng t u vo Ha n GTGT. Bng k mua hng. Phiu nhp kho

83

Quy trnh hch ton k ton trn MISA SME.NET 2010 Cc chng t phn nh thanh ton cng n.

4.3.2. Thit lp cc danh mc hch ton cc nghip v lin quan n hot ng mua hng trong chng trnh MISA SME.NET 2010, NSD cn phi khai bo mt s thng tin v danh mc ban u gm: Danh mc Nh cung cp. Danh mc Nhn vin Danh mc Kho. Danh mc Loi vt t, hng ha. Danh mc Vt t hng ha.

Cch thao tc chi tit tham kho phn khai bo Nh cung cp trang 34; Nhn vin trang 35; Kho trang 38; Loi vt t, hng ha trang 38 v Vt t, hng ha trang 38. 4.3.3. Cp nht chng t pht sinh

4.3.3.1. n mua hng* Ni dung Cho php NSD lp n mua hng gi nh cung cp mt cch nhanh chng, thun tin. n mua hng lp c th lm cn c nhp ha n mua hng sau ny. * Cch thc hin Vo menu Nghip v\Mua hng\n mua hng, kch chut vo chc nng trn thanh cng c hoc kch chut phi chn Thm thm mi n mua hng. NSD nhp cc thng tin chung nh: i tng, a ch, M s thu, Din gii, Ngy n hng, S n hng. Chn Loi tin, T gi, iu khon TT, Ngy giao hng, Hn thanh ton, PT vn chuyn, Nhn vin mua hng (nu c).

84

Quy trnh hch ton k ton trn MISA SME.NET 2010 Sau nhp cc thng tin chi tit trn trang Hng tin nh: M hng, Din gii, S lng, n gi,;nhp cc thng tin v thu GTGT trn trang Thu nh: % thu GTGT v cc thng tin khc trn trang Thng k nh: i tng, i tng tp hp chi ph, Hp ng, M thng k. Thao tc nhp v chnh sa n mua hng, NSD nhn phm F1 xem hng dn trc tuyn trn mn hnh.

-

NSD cng c th thm mi hoc xem danh sch n mua hng bng cch di chut vo biu tng n mua hng trn s quy trnh ca phn h Mua hng v chn chc nng tng ng.

4.3.3.2. Mua hng* Ni dung Cho php NSD lp v qun l cc chng t mua hng v nhp kho c km ha n hoc khng km ha n (mua hng v nhp kho cha c ha n GTGT), mua hng thanh ton ngay hoc mua hng cha thanh ton trong k. * Cch thc hin Vo menu Nghip v\Mua hng\Mua hng, kch chut vo chc nng trn thanh cng c hoc kch chut phi chn Thm, thm mi chng t mua hng v nhp kho. NSD tch chn nhn ha n trong trng hp Ha n mua hng c Ha n GTGT. Sau la chn hnh thc thanh ton l Cha thanh ton hay Thanh ton ngay. + Trng hp chn Cha thanh ton, NSD nhp cc thng tin chung trn chng t Phiu nhp nh: i tng, a ch, Ngi giao, Din gii, Ngy chng t, Ngy hch ton, S chng t,... Chn Mua hng trong nc hay mua hng nhp khu, n hng (nu c), Loi tin, T gi, Hn thanh ton, Nhn vin mua hng,. Sau , nhp cc thng tin chi tit trn trang Hng tin, Thu, Thng k, Chng t chi ph (nu c).

85

Quy trnh hch ton k ton trn MISA SME.NET 2010 + Trng hp chn Thanh ton ngay, NSD s la chn phng thc thanh ton l Tin mt, y nhim chi, Sc chuyn khon, Sc tin mt hoc Th tn dng. Sau nhp thng tin trn chng t Phiu nhp v cc thng tin ca chng t thanh ton tng ng nh: Phiu chi, y nhim chi, Sc chuyn khon, Sc tin mt, hoc Th tn dng. Chn Mua hng trong nc hay mua hng nhp khu, n hng (nu c), Loi tin, T gi, Hn thanh ton, Nhn vin mua hng, Sau , nhp cc thng tin chi tit trn trang Hng tin, Thu, Thng k, Chng t chi ph (nu c). Thao tc nhp v chnh sa chi tit chng t Mua hng, NSD nhn phm F1 xem hng dn trc tuyn trn mn hnh.

Khi la chn hnh thc thanh ton ngay. VD: thanh ton ngay bng tin mt s c 2 trang chng t l Phiu nhp v Phiu chi, thng tin chi tit trn cc trang Hng tin, Thu, Thng k, Chng t chi ph trn 2 chng t l ging nhau, ch khc nhau v phn Thng tin chung v Thng tin chng t phc v cho vic in phiu nhp kho v phiu xut kho. Vi cc hnh thc thanh ton ngay khc cng thc hin tng t Trng hp pht sinh chi ph mua hng cho nhiu mt hng khc nhau trn mt chng t, NSD c th thc hin vic vic phn b chi ph cho cc mt hng bng cch nhn vo nt v . Trong trng hp chng t chi ph mua hng c lp trc , NSD c th tch sang trang Chng t chi ph, sau nhn vo nt chn chng t chi ph mua hng cho ha n mua hng. NSD cng c th thm mi hoc xem danh sch chng t Mua hng km ha n hoc khng km ha n bng cch di chut vo biu tng Mua hng trn s quy trnh ca phn h Mua hng.

4.3.3.3. Mua hng khng qua kho* Ni dung Cho php NSD thit lp cc ha n mua hng khng qua nhp kho (mua s dng ngay cho cng trnh, sn xut,) pht sinh ti doanh nghip.

86

Quy trnh hch ton k ton trn MISA SME.NET 2010 * Cch thc hin Vo menu Nghip v\Mua hng\Mua hng khng qua kho, kch chut vo chc nng trn thanh cng c hoc kch chut phi chn Thm, thm mi Ha n mua hng. NSD tch chn nhn ha n trong trng hp Ha n mua hng c Ha n GTGT. Sau la chn hnh thc thanh ton l Cha thanh ton hay Thanh ton ngay. + Trng hp chn Cha thanh ton, NSD nhp cc thng tin chung trn Ha n mua hng nh: i tng, a ch, i din, Din gii, Ngy chng t, Ngy hch ton, S chng t,... Chn Mua hng trong nc hay mua hng nhp khu, n hng (nu c), Loi tin, T gi, Hn thanh ton, Nhn vin mua hng,. Sau , nhp cc thng tin chi tit trn trang Hng tin, Thu, Thng k, Chng t chi ph (nu c). + Trng hp chn Thanh ton ngay, NSD s la chn phng thc thanh ton l Tin mt, y nhim chi, Sc chuyn khon, Sc tin mt hoc Th tn dng, sau nhp thng tin trn cc chng t thanh ton tng ng nh: Phiu chi, y nhim chi, Sc chuyn khon, Sc tin mt, hoc Th tn dng. Chn Mua hng trong nc hay mua hng nhp khu, n hng (nu c), Loi tin, T gi, Hn thanh ton, Nhn vin mua hng, Sau , nhp cc thng tin chi tit trn trang Hng tin, Thu, Thng k, Chng t chi ph (nu c). Thao tc nhp v chnh sa chi tit chng t mua hng khng qua kho, NSD nhn phm F1 xem hng dn trc tuyn trn mn hnh.

Trng hp pht sinh chi ph mua hng cho nhiu mt hng trn mt chng t, NSD nhn nt c th thc hin vic vic phn b chi ph cho cc mt hng bng cch nhn vo nt v . Trong trng hp chng t chi ph mua hng c lp trc , NSD c th tch sang trang Chng t chi ph, sau nhn vo nt chn chng t chi ph mua hng cho ha n mua hng.

87


4.3.3.4. Nhn ha n* Ni dung Cho php NSD khai bo cc thng tin v ha n GTGT cho cc chng t mua hng lp trc nhng cha c ha n. * Cch thc hin Vo menu Nghip v\Mua hng\Nhn ha n, sau chn Nh cung cp, chn k k ton, nhn vo nt , chn chng t mua hng c lp, nhn nt , phn mm s hin th li chng t mua hng lp, c nhp cc thng tin cn thit v ha n. Thao tc nhn v chn ha n, NSD nhn phm F1 xem hng dn trc tuyn trn mn hnh.

-

NSD cng c th thc hin chc nng Nhn ha n bng cch di chut vo biu tng Nhn ha n trn s quy trnh ca phn h Mua hng.

4.3.3.5. Mua dch v* Ni dung Cho php NSD lp chng t mua dch v i

Documents

He Thong Thong Tin Ke Toan 2