44
1 Pag. Coduri IBAN 15/05/2017 Trezorerie operativa Municipiul Dej A Sursa de finantare: Integral de la buget 21-11-05 21-11-05 21-11-05 21-11-05 21-11-05 21-11-05 21-11-05 21-11-05 21-11-05 21-11-05 21-11-05 21-11-05 21-11-05 21-11-05 21-11-05 21-11-05 21-11-05 28-08-07 21-11-05 21-11-05 21-11-05 21-11-05 21-11-05 21-11-05 21-11-05 21-11-05 21-11-05 21-11-05 21-11-05 28-08-07 16-02-12 03-01-13 04-01-16 04-01-16 21-11-05 21-11-05 21-11-05 29-10-12 13-02-14 13-02-14 13-02-14 13-02-14 13-02-14 13-02-14 Data publicarii RO98TREZ21720010101XXXXX RO36TREZ21720010102XXXXX RO25TREZ21720020101XXXXX RO60TREZ21720020102XXXXX RO95TREZ21720020103XXXXX RO33TREZ21720020104XXXXX RO68TREZ21720020105XXXXX RO06TREZ21720020106XXXXX RO41TREZ21720020107XXXXX RO91TREZ21720020150XXXXX RO49TREZ21720030101XXXXX RO84TREZ21720030102XXXXX RO22TREZ21720030103XXXXX RO57TREZ21720030104XXXXX RO92TREZ21720030105XXXXX RO30TREZ21720030106XXXXX RO65TREZ21720030107XXXXX RO03TREZ21720030108XXXXX RO38TREZ21720030109XXXXX RO73TREZ21720030110XXXXX RO11TREZ21720030111XXXXX RO46TREZ21720030112XXXXX RO81TREZ21720030113XXXXX RO19TREZ21720030114XXXXX RO54TREZ21720030115XXXXX RO89TREZ21720030116XXXXX RO27TREZ21720030117XXXXX RO62TREZ21720030118XXXXX RO97TREZ21720030119XXXXX RO35TREZ21720030120XXXXX RO70TREZ21720030121XXXXX RO08TREZ21720030122XXXXX RO36TREZ21720A032300XXXX RO71TREZ21720A032400XXXX RO18TREZ21720030150XXXXX RO77TREZ21720030160XXXXX RO73TREZ21720040101XXXXX RO11TREZ21720040102XXXXX RO05TREZ21720A050101XXXX RO49TREZ21720A050102XXXX RO93TREZ21720A050103XXXX RO40TREZ21720A050104XXXX RO84TREZ21720A050105XXXX RO31TREZ21720A050106XXXX Cont IBAN 20A010100 20A010200 20A020100 20A020200 20A020300 20A020400 20A020500 20A020600 20A020700 20A025000 20A030100 20A030200 20A030300 20A030400 20A030500 20A030600 20A030700 20A030800 20A030900 20A031000 20A031100 20A031200 20A031300 20A031400 20A031500 20A031600 20A031700 20A031800 20A031900 20A032000 20A032100 20A032200 20A032300 20A032400 20A035000 20A036000 20A040100 20A040200 20A050101 20A050102 20A050103 20A050104 20A050105 20A050106 Cont Impozit pe profit de la agentii economici Impozit pe profit de la bancile comerciale Impozit pe veniturile realizate de persoanele juridice nerezidente incasate pana la 31.01.2014 Impozitul pe profit obtinut din activitati comerciale ilicite sau din nerespectarea Legii privind protectia consumatorului Impozit pe dividende datorat de persoane juridice Impozitul pe reprezentante Impozit pe profitul realizat de persoana fizica dintr-o asociere cu o persoana juridica , care nu genereaza o persoana juridica Impozit pe venitul microintreprinderilor Impozit pe veniturile microintreprinderilor realizate de persoana fizica dintr-o asociere cu o persoana juridica, care nu genereaza o persoana juridica Alte impozite pe venit, profit si castiguri din capital de la persoane juridice Impozit pe venituri din activitati independente Impozit pe venituri din salarii Impozit pe venituri din cedarea folosintei bunurilor Impozit pe venituri din dividende Impozit pe venituri din dobanzi Impozit pe venituri din pensii Impozit pe veniturile din premii Impozit pe veniturile din economii sub forma de dobanda realizate in Belgia, Luxemburg si Austria de persoane fizice romane rezidente fiscal in Romania Impozit pe venituri din transferul titlurilor de valoare Impozit pe venituri din operatiuni de vanzare-cumparare de valuta la termen, pe baza de contract, precum si orice alte operatiuni similare Impozit pe venituri din valorificarea drepturilor de proprietate intelectuala Impozit pe venituri realizate de persoanele fizice nerezidente incasate pana la 31.01.2014 Impozit pe venituri din activitati agricole Impozit pe venituri obtinute din valorificarea de bunuri in regim de consignatie si din activitati desfasurate pe baza unui contract de agent, comision sau mandat comercial, datorate pana la 31 decembrie 2011 Impozit pe veniturile din activitatile de expertiza contabila, tehnica judiciara si extrajudiciara Impozit pe venituri din activitati desfasurate in baza contractelor/conventiilor civile incheiate potrivit Codului civil precum si a contractelor de agent Impozit pe onorariul avocatilor si notarilor publici Impozitul pe veniturile din transferul proprietatilor imobiliare din patrimoniul personal Sume virate pentru sponsorizarea entitatilor nonprofit (se scad) Restituiri din impozitul pe veniturile din economii sub forma de dobanda realizate in Belgia, Luxemburg si Austria de persoane fizice romane rezidente fiscal in Romania (se scad) Impozit pe veniturile din arendarea bunurilor agricole Impozit pe veniturile din jocurile de noroc Impozit pe venitul realizat de persoana fizica dintr-o asociere cu o persoana juridica, contribuabil potrivit titlului II-impozit pe profit, care nu genereaza o persoana juridica Impozit pe veniturile realizate de persoana fizica dintr-o asociere cu o persoana juridica, contribuabil potrivit titlului III-impozitul pe veniturile microintreprinderilor, care nu genereaza o persoana juridica Impozit pe venituri din alte surse Regularizari Cote defalcate din impozitul pe venit(se scad) Cote defalcate din impozitul pe venit in curs de distribuire Impozit pe veniturile din dividende obtinute din Romania de persoane nerezidente Impozit pe veniturile din dobanzi obtinute din Romania de persoane nerezidente Impozit pe veniturile din redevente obtinute din Romania de persoane nerezidente Impozit pe veniturile din comisioane obtinute din Romania de persoane nerezidente Impozit pe veniturile obtinute din Romania de persoane nerezidente din activitati sportive si de divertisment Impozit pe veniturile reprezentand remuneratii primite de persoane juridice nerezidente care au calitatea de administrator, fondator sau membru al consiliului de administratie al unei persoane juridice romane Denumire

iban TREZ215 TREZ217 - primariadej.roprimariadej.ro/uploads/ITL/iban_TREZ215_TREZ217.pdf · Accize incasate din vanzarea de bauturi fermentate spumoase, altele decat bere si vinuri

  • Upload
    others

  • View
    17

  • Download
    0

Embed Size (px)

Citation preview

Page 1: iban TREZ215 TREZ217 - primariadej.roprimariadej.ro/uploads/ITL/iban_TREZ215_TREZ217.pdf · Accize incasate din vanzarea de bauturi fermentate spumoase, altele decat bere si vinuri

1 Pag.

Coduri IBAN

15/05/2017

Trezorerie operativa Municipiul Dej

ASursa de finantare: Integral de la buget

21-11-05

21-11-05

21-11-05

21-11-05

21-11-05

21-11-05

21-11-05

21-11-05

21-11-05

21-11-05

21-11-05

21-11-05

21-11-05

21-11-05

21-11-05

21-11-05

21-11-05

28-08-07

21-11-05

21-11-05

21-11-05

21-11-05

21-11-05

21-11-05

21-11-05

21-11-05

21-11-05

21-11-05

21-11-05

28-08-07

16-02-12

03-01-13

04-01-16

04-01-16

21-11-05

21-11-05

21-11-05

29-10-12

13-02-14

13-02-14

13-02-14

13-02-14

13-02-14

13-02-14

Data publicarii

RO98TREZ21720010101XXXXX

RO36TREZ21720010102XXXXX

RO25TREZ21720020101XXXXX

RO60TREZ21720020102XXXXX

RO95TREZ21720020103XXXXX

RO33TREZ21720020104XXXXX

RO68TREZ21720020105XXXXX

RO06TREZ21720020106XXXXX

RO41TREZ21720020107XXXXX

RO91TREZ21720020150XXXXX

RO49TREZ21720030101XXXXX

RO84TREZ21720030102XXXXX

RO22TREZ21720030103XXXXX

RO57TREZ21720030104XXXXX

RO92TREZ21720030105XXXXX

RO30TREZ21720030106XXXXX

RO65TREZ21720030107XXXXX

RO03TREZ21720030108XXXXX

RO38TREZ21720030109XXXXX

RO73TREZ21720030110XXXXX

RO11TREZ21720030111XXXXX

RO46TREZ21720030112XXXXX

RO81TREZ21720030113XXXXX

RO19TREZ21720030114XXXXX

RO54TREZ21720030115XXXXX

RO89TREZ21720030116XXXXX

RO27TREZ21720030117XXXXX

RO62TREZ21720030118XXXXX

RO97TREZ21720030119XXXXX

RO35TREZ21720030120XXXXX

RO70TREZ21720030121XXXXX

RO08TREZ21720030122XXXXX

RO36TREZ21720A032300XXXX

RO71TREZ21720A032400XXXX

RO18TREZ21720030150XXXXX

RO77TREZ21720030160XXXXX

RO73TREZ21720040101XXXXX

RO11TREZ21720040102XXXXX

RO05TREZ21720A050101XXXX

RO49TREZ21720A050102XXXX

RO93TREZ21720A050103XXXX

RO40TREZ21720A050104XXXX

RO84TREZ21720A050105XXXX

RO31TREZ21720A050106XXXX

Cont IBAN

20A010100

20A010200

20A020100

20A020200

20A020300

20A020400

20A020500

20A020600

20A020700

20A025000

20A030100

20A030200

20A030300

20A030400

20A030500

20A030600

20A030700

20A030800

20A030900

20A031000

20A031100

20A031200

20A031300

20A031400

20A031500

20A031600

20A031700

20A031800

20A031900

20A032000

20A032100

20A032200

20A032300

20A032400

20A035000

20A036000

20A040100

20A040200

20A050101

20A050102

20A050103

20A050104

20A050105

20A050106

Cont

Impozit pe profit de la agentii economici

Impozit pe profit de la bancile comerciale

Impozit pe veniturile realizate de persoanele juridice nerezidente incasate pana la 31.01.2014

Impozitul pe profit obtinut din activitati comerciale ilicite sau din nerespectarea Legii privind protectia consumatoruluiImpozit pe dividende datorat de persoane juridice

Impozitul pe reprezentante

Impozit pe profitul realizat de persoana fizica dintr-o asociere cu o persoana juridica , care nu genereaza o persoana juridicaImpozit pe venitul microintreprinderilor

Impozit pe veniturile microintreprinderilor realizate de persoana fizica dintr-o asociere cu o persoana juridica, care nu genereaza o persoana juridicaAlte impozite pe venit, profit si castiguri din capital de la persoane juridice

Impozit pe venituri din activitati independente

Impozit pe venituri din salarii

Impozit pe venituri din cedarea folosintei bunurilor

Impozit pe venituri din dividende

Impozit pe venituri din dobanzi

Impozit pe venituri din pensii

Impozit pe veniturile din premii

Impozit pe veniturile din economii sub forma de dobanda realizate in Belgia, Luxemburg si Austriade persoane fizice romane rezidente fiscal in RomaniaImpozit pe venituri din transferul titlurilor de valoare

Impozit pe venituri din operatiuni de vanzare-cumparare de valuta la termen, pe baza de contract,precum si orice alte operatiuni similareImpozit pe venituri din valorificarea drepturilor de proprietate intelectuala

Impozit pe venituri realizate de persoanele fizice nerezidente incasate pana la 31.01.2014

Impozit pe venituri din activitati agricole

Impozit pe venituri obtinute din valorificarea de bunuri in regim de consignatie si din activitati desfasurate pe baza unui contract de agent, comision sau mandat comercial, datorate pana la 31 decembrie 2011Impozit pe veniturile din activitatile de expertiza contabila, tehnica judiciara si extrajudiciara

Impozit pe venituri din activitati desfasurate in baza contractelor/conventiilor civile incheiate potrivit Codului civil precum si a contractelor de agentImpozit pe onorariul avocatilor si notarilor publici

Impozitul pe veniturile din transferul proprietatilor imobiliare din patrimoniul personal

Sume virate pentru sponsorizarea entitatilor nonprofit (se scad)

Restituiri din impozitul pe veniturile din economii sub forma de dobanda realizate in Belgia, Luxemburg si Austria de persoane fizice romane rezidente fiscal in Romania (se scad)Impozit pe veniturile din arendarea bunurilor agricole

Impozit pe veniturile din jocurile de noroc

Impozit pe venitul realizat de persoana fizica dintr-o asociere cu o persoana juridica, contribuabil potrivit titlului II-impozit pe profit, care nu genereaza o persoana juridicaImpozit pe veniturile realizate de persoana fizica dintr-o asociere cu o persoana juridica, contribuabil potrivit titlului III-impozitul pe veniturile microintreprinderilor, care nu genereaza o persoana juridicaImpozit pe venituri din alte surse

Regularizari

Cote defalcate din impozitul pe venit(se scad)

Cote defalcate din impozitul pe venit in curs de distribuire

Impozit pe veniturile din dividende obtinute din Romania de persoane nerezidente

Impozit pe veniturile din dobanzi obtinute din Romania de persoane nerezidente

Impozit pe veniturile din redevente obtinute din Romania de persoane nerezidente

Impozit pe veniturile din comisioane obtinute din Romania de persoane nerezidente

Impozit pe veniturile obtinute din Romania de persoane nerezidente din activitati sportive si de divertismentImpozit pe veniturile reprezentand remuneratii primite de persoane juridice nerezidente care au calitatea de administrator, fondator sau membru al consiliului de administratie al unei persoane juridice romane

Denumire

Page 2: iban TREZ215 TREZ217 - primariadej.roprimariadej.ro/uploads/ITL/iban_TREZ215_TREZ217.pdf · Accize incasate din vanzarea de bauturi fermentate spumoase, altele decat bere si vinuri

2 Pag.

Coduri IBAN

15/05/2017

Trezorerie operativa Municipiul Dej

ASursa de finantare: Integral de la buget

13-02-14

13-02-14

13-02-14

13-02-14

08-07-14

21-11-05

21-11-05

21-11-05

21-11-05

16-01-14

21-11-05

21-11-05

28-08-07

12-05-08

21-10-10

28-05-15

21-11-05

21-11-05

21-11-05

13-12-07

28-05-15

21-11-05

28-08-07

21-11-05

21-11-05

21-11-05

21-11-05

22-08-06

25-06-08

31-07-15

21-11-05

21-11-05

21-11-05

21-11-05

21-11-05

21-11-05

01-02-13

01-02-13

01-02-13

21-11-05

06-02-07

06-02-07

06-02-07

06-02-07

Data publicarii

RO75TREZ21720A050107XXXX

RO22TREZ21720A050108XXXX

RO66TREZ21720A050109XXXX

RO13TREZ21720A050110XXXX

RO57TREZ21720A050111XXXX

RO66TREZ21720050150XXXXX

RO24TREZ21720060101XXXXX

RO31TREZ2172007010203XXX

RO21TREZ21720070103XXXXX

RO82TREZ21720A070400XXXX

RO14TREZ2172010010101XXX

RO61TREZ2172010010102XXX

RO11TREZ2172010010103XXX

RO58TREZ2172010010104XXX

RO08TREZ2172010010105XXX

RO71TREZ21720A100106XXXX

RO58TREZ2172010010201XXX

RO08TREZ2172010010202XXX

RO55TREZ2172010010203XXX

RO05TREZ2172010010204XXX

RO62TREZ21720A100205XXXX

RO93TREZ21720100103XXXXX

RO31TREZ21720100104XXXXX

RO47TREZ21720110101XXXXX

RO82TREZ21720110102XXXXX

RO90TREZ21720110105XXXXX

RO28TREZ21720110106XXXXX

RO63TREZ21720110107XXXXX

RO98TREZ21720110108XXXXX

RO95TREZ21720A110900XXXX

RO71TREZ21720120101XXXXX

RO09TREZ21720120102XXXXX

RO44TREZ21720120103XXXXX

RO79TREZ21720120104XXXXX

RO17TREZ21720120105XXXXX

RO52TREZ21720120106XXXXX

RO33TREZ21720120111XXXXX

RO68TREZ21720120112XXXXX

RO06TREZ21720120113XXXXX

RO40TREZ21720120150XXXXX

RO46TREZ2172014010101XXX

RO93TREZ2172014010102XXX

RO43TREZ2172014010103XXX

RO90TREZ2172014010104XXX

Cont IBAN

20A050107

20A050108

20A050109

20A050110

20A050111

20A055000

20A060100

20A070203

20A070300

20A070400

20A100101

20A100102

20A100103

20A100104

20A100105

20A100106

20A100201

20A100202

20A100203

20A100204

20A100205

20A100300

20A100400

20A110100

20A110200

20A110500

20A110600

20A110700

20A110800

20A110900

20A120100

20A120200

20A120300

20A120400

20A120500

20A120600

20A121100

20A121200

20A121300

20A125000

20A140101

20A140102

20A140103

20A140104

Cont

Impozit pe veniturile din servicii prestate in Romania si in afara Romaniei de persoane nerezidenteImpozit pe veniturile obtinute de persoane fizice nerezidente din premii acordate la concursuri organizate in RomaniaImpozit pe veniturile obtinute la jocuri de noroc practicate in Romania de persoane fizice nerezidenteImpozit pe veniturile din lichidarea unei persoane juridice romane realizate de persoane nerezidenteImpozitul pe veniturile realizate din transferul masei patrimoniale fiduciare de la fiduciar la beneficiarul nerezidentAlte impozite pe venit, profit si cistiguri din capital

Impozit pe salarii - Restante ani anteriori -

Impozit pe terenul din extravilan

Taxe judiciare de timbru si alte taxe de timbru

Impozit pe constructii

TVA incasata pentru operatiuni interne

TVA incasata pentru importurile de bunuri

TVA pentru servicii electronice prestate de persoane impozabile nestabilite in cadrul comunitatii, pentru persoane neimpozabile stabilite in RomaniaTVA platita de persoane impozabile nestabilite in Romania si care pot fi scutite de obligatia inregistrarii in scopuri de TVA, cand efectueaza in Romania una sau mai multe operatiuni pentru care este obligata la plata taxeiT.V.A. de plata pentru transferul unor active, rezultata ca urmare a ajustarilor

TVA aferent serviciilor electronice, de telecomunicatii, de radiodifuziune sau televiziune transferat statului membru de consum de catre statele membre de inregistrareRestituiri pentru societati cu sediul in U.E.

Restituiri pentru tari terte care au tranzactii cu Romania

Alte restituiri

Restituiri catre persoane impozabile neinregistrate in scopuri de TVA in Romania

Restituiri ale TVA aferent serviciilor electronice, de telecomunicatii, de radiodifuziune sau televiziuneMajorari de intarziere aferente TVA

TVA aferent serviciilor electronice prestate de persoane impozabile nestabilite in comunitate, dar inregistrate in scopuri de TVA in Romania, catre persoane neimpozabile stabilite in alte state membre (se scade)Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru finantarea cheltuielilor descentralizate la nivelul judetelor (se scad)Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru finantarea cheltuielilor descentralizate la nivelul comunelor, oraselor, municipiilor, sectoarelor si Municipiului Bucuresti (se scad)Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru drumuri (se scad)

Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru echilibrarea bugetelor locale (se scad)

Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru dezvoltarea infrastructurii si a bazelor sportive din spatiul rural (se scad)Restituiri din sume defalcate din TVA acordate in anul precedent (cu semnul "+")

Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru finantarea invatamantului particular sau confesional acreditat (se scad)Impozit pe titeiul din productia interna si gazele naturale

Taxa de dezvoltare cuprinsa in tariful energiei electrice si termice --Restante anii anteriori -

Cote aplicate asupra veniturilor realizate in domeniul aviatiei civile

Taxa de timbru social asupra valorii automobilelor noi din import

Taxe de autorizare pentru comercializarea alcoolului, bauturilor alcoolice, produselor din tutun si acafelei. Cote din taxe de scolarizare

Impozitul pe veniturile suplimentare obtinute ca urmare a dereglementarii preturilor din sectorul gazelor naturaleImpozitul pe veniturile din exploatarea resurselor naturale

Impozitul pe monopolul din sectorul energiei electrice si al gazului natural

Alte impozite si taxe generale pe cifra de afaceri, vanzari si valoare adaugata

Accize incasate din vanzarea de benzina cu plumb

Accize incasate din vanzarea de benzina fara plumb

Accize incasate din vanzarea de motorina

Accize incasate din vanzarea de pacura

Denumire

Page 3: iban TREZ215 TREZ217 - primariadej.roprimariadej.ro/uploads/ITL/iban_TREZ215_TREZ217.pdf · Accize incasate din vanzarea de bauturi fermentate spumoase, altele decat bere si vinuri

3 Pag.

Coduri IBAN

15/05/2017

Trezorerie operativa Municipiul Dej

ASursa de finantare: Integral de la buget

06-02-07

06-02-07

06-02-07

06-02-07

08-02-07

05-08-10

06-02-07

06-02-07

06-02-07

06-02-07

06-02-07

08-02-07

26-11-10

21-02-11

22-02-11

21-02-11

21-02-11

21-02-11

21-02-11

21-02-11

04-01-16

04-01-16

21-02-11

21-02-11

21-02-11

21-02-11

15-10-13

15-10-13

15-10-13

15-10-13

15-10-13

15-10-13

15-10-13

15-10-13

15-10-13

15-10-13

21-11-05

21-11-05

05-01-10

06-02-07

06-02-07

06-02-07

06-02-07

06-02-07

06-02-07

06-02-07

06-02-07

08-02-07

Data publicarii

RO40TREZ2172014010105XXX

RO87TREZ2172014010106XXX

RO37TREZ2172014010107XXX

RO84TREZ2172014010108XXX

RO34TREZ2172014010109XXX

RO81TREZ2172014010110XXX

RO90TREZ2172014010201XXX

RO40TREZ2172014010202XXX

RO87TREZ2172014010203XXX

RO37TREZ2172014010204XXX

RO84TREZ2172014010205XXX

RO34TREZ2172014010206XXX

RO81TREZ2172014010207XXX

RO31TREZ2172014010208XXX

RO78TREZ2172014010209XXX

RO37TREZ2172014010301XXX

RO84TREZ2172014010302XXX

RO34TREZ2172014010303XXX

RO81TREZ2172014010304XXX

RO31TREZ2172014010305XXX

RO76TREZ21720A140306XXXX

RO23TREZ21720A140307XXXX

RO81TREZ2172014010401XXX

RO31TREZ2172014010402XXX

RO78TREZ2172014010403XXX

RO28TREZ2172014010404XXX

RO28TREZ2172014010501XXX

RO75TREZ2172014010502XXX

RO25TREZ2172014010503XXX

RO72TREZ2172014010504XXX

RO22TREZ2172014010505XXX

RO69TREZ2172014010506XXX

RO19TREZ2172014010507XXX

RO66TREZ2172014010508XXX

RO16TREZ2172014010509XXX

RO63TREZ2172014010510XXX

RO03TREZ21720140106XXXXX

RO38TREZ21720140107XXXXX

RO11TREZ21720140109XXXXX

RO98TREZ2172014011101XXX

RO48TREZ2172014011102XXX

RO95TREZ2172014011103XXX

RO45TREZ2172014011104XXX

RO92TREZ2172014011105XXX

RO42TREZ2172014011106XXX

RO89TREZ2172014011107XXX

RO39TREZ2172014011108XXX

RO86TREZ2172014011109XXX

Cont IBAN

20A140105

20A140106

20A140107

20A140108

20A140109

20A140110

20A140201

20A140202

20A140203

20A140204

20A140205

20A140206

20A140207

20A140208

20A140209

20A140301

20A140302

20A140303

20A140304

20A140305

20A140306

20A140307

20A140401

20A140402

20A140403

20A140404

20A140501

20A140502

20A140503

20A140504

20A140505

20A140506

20A140507

20A140508

20A140509

20A140510

20A140600

20A140700

20A140900

20A141101

20A141102

20A141103

20A141104

20A141105

20A141106

20A141107

20A141108

20A141109

Cont

Accize incasate din vanzarea de gaz petrolier lichefiat

Accize incasate din vanzarea de gaz natural

Accize incasate din vanzarea de carbune si cocs

Accize incasate din vanzarea de petrol lampant (kerosen)

Accize din vanzarea uleiurilor minerale datorate pana la data de 31 decembrie 2006

Accize incasate din vanzarea altor produse energetice accizabile

Accize incasate din vanzarea de alcool etilic

Accize incasate din vanzarea de produse intermediare

Accize incasate din vanzarea de vinuri spumoase

Accize incasate din vanzarea de bauturi fermentate spumoase, altele decat bere si vinuri

Accize incasate din vanzarea de bere

Accize din vanzarea de alcool, distilate si bauturi alcolice, datorate pana la data de 31 decembrie 2006Accize incasate din vanzarea de bauturi fermentate linistite, altele decat bere si vinuri

Accize incasate din vanzarea de vinuri linistite

Accize incasate din vanzarea de bauturi fermentate linistite, altele decat bere si vinuri datorate pana la 31 ianuarie 2011Accize incasate din vanzarea de tigarete

Accize incasate din vanzarea de tigari si tigari de foi

Accize incasate din vanzarea de tutun de fumat fin taiat, destinat rularii de tigarete

Accize incasate din vanzarea altor tutunuri de fumat

Accize incasate din vanzarea produselor din tutun datorate pana la data de 31.01.2011

Accize incasate din vanzarea produselor din tutun incalzit

Accize incasate din vanzarea lichidelor cu continut de nicotina destinate inhalarii cu ajutorul unui dispozitiv electronicAccize incasate din vanzarea de cafea verde

Accize incasate din vanzarea de cafea prajita, inclusiv cafea cu inlocuitori

Accize incasate din vanzarea de cafea solubila

Accize incasate din vanzarea de cafea datorate pana la data de 31.01.2011

Accize incasate din vanzarea de bere/baza de bere din amestecul cu bauturi nealcoolice

Accize incasate din vanzarea de bauturi fermentate, altele decat bere si vinuri

Accize incasate din vanzarea de bijuterii din aur si/sau din platina

Accize incasate din vanzarea de confectii din blanuri naturale

Accize incasate din vanzarea de iahturi si alte nave si ambarcatiuni cu sau fara motor pentru agrementAccize incasate din vanzarea de autoturisme si autoturisme de teren

Accize incasate din vanzarea de arme de vanatoare si arme de uz personal

Accize incasate din vanzarea de cartuse cu glont si alte tipuri de munitie pentru armele de vanatoare si arme de uz personalAccize incasate din vanzarea de motoare cu capacitate de peste 100 CP, destinate iahturilor si altor nave si ambarcatiuni pentru agreementAccize incasate din vinzarea altor produse datorate pana la data de 30 septembrie 2013

Accize incasate din vanzarea energiei electrice din productia interna

Accize incasate din vanzarea autoturismelor din productia interna, datorate pana la data de 31 decembrie 2006Accize incasate pentru autoturismele din productia interna cu contracte de leasing initiate inainte de 1 ianuarie 2007Accize incasate in vama din importul de benzina cu plumb

Accize incasate in vama din importul de benzina fara plumb

Accize incasate in vama din importul de motorina

Accize incasate in vama din importul de pacura

Accize incasate in vama din importul de gaz petrolier lichefiat

Accize incasate in vama din importul de gaz natural

Accize incasate in vama din importul de carbune si cocs

Accize incasate in vama din importul de petrol lampant(kerosen)

Accize in vama din importul uleiurilor minerale, datorate pana la data de 31 decembrie 2006

Denumire

Page 4: iban TREZ215 TREZ217 - primariadej.roprimariadej.ro/uploads/ITL/iban_TREZ215_TREZ217.pdf · Accize incasate din vanzarea de bauturi fermentate spumoase, altele decat bere si vinuri

4 Pag.

Coduri IBAN

15/05/2017

Trezorerie operativa Municipiul Dej

ASursa de finantare: Integral de la buget

05-08-10

21-11-05

21-02-11

21-02-11

21-02-11

21-02-11

21-02-11

04-01-16

04-01-16

21-02-11

21-02-11

21-02-11

21-02-11

21-11-05

15-10-13

15-10-13

15-10-13

15-10-13

15-10-13

15-10-13

15-10-13

15-10-13

15-10-13

15-10-13

21-11-05

05-01-10

24-02-06

25-09-08

21-11-05

21-11-05

21-11-05

24-02-10

24-02-10

05-08-10

16-02-11

21-04-11

21-04-11

16-01-14

16-01-14

26-05-15

26-05-15

17-06-15

21-11-05

21-11-05

21-11-05

21-11-05

21-11-05

Data publicarii

RO36TREZ2172014011110XXX

RO19TREZ21720140112XXXXX

RO89TREZ2172014011301XXX

RO39TREZ2172014011302XXX

RO86TREZ2172014011303XXX

RO36TREZ2172014011304XXX

RO83TREZ2172014011305XXX

RO38TREZ21720A141306XXXX

RO82TREZ21720A141307XXXX

RO36TREZ2172014011401XXX

RO83TREZ2172014011402XXX

RO33TREZ2172014011403XXX

RO80TREZ2172014011404XXX

RO27TREZ21720140115XXXXX

RO27TREZ2172014011601XXX

RO74TREZ2172014011602XXX

RO24TREZ2172014011603XXX

RO71TREZ2172014011604XXX

RO21TREZ2172014011605XXX

RO68TREZ2172014011606XXX

RO18TREZ2172014011607XXX

RO65TREZ2172014011608XXX

RO15TREZ2172014011609XXX

RO62TREZ2172014011610XXX

RO97TREZ21720140117XXXXX

RO70TREZ21720140119XXXXX

RO67TREZ21720140130XXXXX

RO53TREZ21720140149XXXXX

RO88TREZ21720140150XXXXX

RO81TREZ21720150102XXXXX

RO15TREZ21720150150XXXXX

RO62TREZ2172016010101XXX

RO12TREZ2172016010102XXX

RO59TREZ2172016010103XXX

RO09TREZ2172016010104XXX

RO56TREZ2172016010105XXX

RO06TREZ2172016010106XXX

RO66TREZ21720A160107XXXX

RO13TREZ21720A160108XXXX

RO57TREZ21720A160109XXXX

RO04TREZ21720A160110XXXX

RO48TREZ21720A160111XXXX

RO43TREZ21720160103XXXXX

RO78TREZ21720160104XXXXX

RO16TREZ21720160105XXXXX

RO51TREZ21720160106XXXXX

RO86TREZ21720160107XXXXX

Cont IBAN

20A141110

20A141200

20A141301

20A141302

20A141303

20A141304

20A141305

20A141306

20A141307

20A141401

20A141402

20A141403

20A141404

20A141500

20A141601

20A141602

20A141603

20A141604

20A141605

20A141606

20A141607

20A141608

20A141609

20A141610

20A141700

20A141900

20A143000

20A144900

20A145000

20A150200

20A155000

20A160101

20A160102

20A160103

20A160104

20A160105

20A160106

20A160107

20A160108

20A160109

20A160110

20A160111

20A160300

20A160400

20A160500

20A160600

20A160700

Cont

Accize incasate in vama din importul altor produse energetice accizabile

Accize incasate in vama din importul de alcool etilic, produse intermediare, vinuri spumoase, bauturi fermentate spumoase si bere, inclusiv sume datorate pana la data de 31 decembrie 2006Accize incasate in vama din importul de tigarete

Accize incasate in vama din importul de tigari si tigari de foi

Accize incasate in vama din importul de tutun de fumat fin taiat, destinat rularii de tigarete

Accize incasate in vama din importul altor tutunuri de fumat

Accize incasate in vama din importul produselor din tutun datorate pana la data de 31.01.2011

Accize incasate in vama din importul produselor din tutun incalzit

Accize incasate in vama din importul lichidelor cu continut de nicotina destinate inhalarii cu ajutorul unui dispozitiv electronicAccize incasate in vama din importul de cafea verde

Accize incasate in vama din importul de cafea prajita, inclusiv cafea cu inlocuitori

Accize incasate in vama din importul de cafea solubila

Accize incasate in vama din importul de cafea datorate pana la data de 31.01.2011

Accize incasate in vama din importul energiei electrice

Accize incasate in vama din importul de bere/baza de bere din amestecul cu bauturi nealcoolice

Accize incasate in vama din importul de bauturi fermentate, altele decat bere si vinuri

Accize incasate in vama din importul de bijuterii din aur si/sau din platina

Accize incasate in vama din importul de confectii din blanuri naturale

Accize incasate in vama din importul de iahturi si alte nave si ambarcatiuni cu sau fara motor pentru agrementAccize incasate in vama din importul de autoturisme si autoturisme de teren

Accize incasate in vama din importul de arme de vanatoare si arme de uz personal

Accize incasate in vama din importul de cartuse cu glont si alte tipuri de munitie pentru armele de vanatoare si arme de uz personalAccize incasate in vama din importul de motoare cu capacitate de peste 100 CP, destinate iahturilor si altor nave si ambarcatiuni pentru agreementAccize incasate in vama din importul altor produse datorate pana la data de 30 septembrie 2013

Accize incasate in vama din importul autoturismelor, datorate pana la data de 31 decembrie 2006

Accize incasate in vama pentru autoturismele cu contracte de leasing initiate inainte de 1 ianuarie2007Accize incasate la eliberarea banderolelor fiscale pentru bauturile alcolice

Accize de restituit/de compensat din vanzarea de motorina in agricultura

Accize de restituit/ de compensat

Venituri cu destinatie speciala din cota unica asupra carburantilor auto livrari la intern de producatori precum si pentru carburantii auto consumati de acestia si asupra carburantilor auto importati (Restante anii anteriori)Alte taxe pe servicii specifice

Taxe pentru organizarea si exploatarea jocurilor de noroc, datorate pana la 01.01.2014

Taxe pentru jocurile de noroc platite in contul unic

Regularizari periodice ale taxei anuale de autorizare a jocurilor de noroc

Sume incasate de organizatorii de jocuri de noroc din taxa de acces

Taxe pentru organizarea si exploatarea jocurilor de noroc, datorate pana la 31.03.2011

Sume incasate de organizatorii de jocuri de noroc din taxa de acces, datorate pana la 31.03.2011

Taxa pentru obtinerea licentei de organizare a jocurilor de noroc

Taxa anuala pentru obtinerea autorizatiei de exploatare a jocurilor de noroc

Taxa speciala pentru videoloterie

Taxa de viciu pentru jocurile de noroc caracteristice slotmachine

Taxe administrative pentru solicitarea licentei pentru jocurile de noroc la distanta

Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de functionare

Taxe pe activitatea de prospectiune, explorare si exploatare a resurselor minerale

Taxa asupra unor activitati daunatoare sanatatii si din publicitatea lor

Taxa de timbru social asupra jocurilor de noroc

Taxe pentru prestatiile efectuate si pentru eliberarea autorizatiilor de transport in trafic international

Denumire

Page 5: iban TREZ215 TREZ217 - primariadej.roprimariadej.ro/uploads/ITL/iban_TREZ215_TREZ217.pdf · Accize incasate din vanzarea de bauturi fermentate spumoase, altele decat bere si vinuri

5 Pag.

Coduri IBAN

15/05/2017

Trezorerie operativa Municipiul Dej

ASursa de finantare: Integral de la buget

11-12-06

10-04-09

21-11-05

21-11-05

21-11-05

10-01-06

11-12-06

01-11-07

01-11-07

01-11-07

11-12-06

11-12-06

11-12-06

11-12-06

11-12-06

01-11-07

03-01-17

21-11-05

21-11-05

21-11-05

21-11-05

21-11-05

21-11-05

21-11-05

01-10-09

11-04-08

11-04-08

12-05-08

25-05-10

15-01-13

11-04-08

11-01-08

11-01-08

03-01-13

05-09-13

30-08-10

15-01-13

15-04-13

10-01-06

21-11-05

15-01-13

31-07-15

21-11-05

21-11-05

21-11-05

21-11-05

21-11-05

21-11-05

21-11-05

Data publicarii

RO24TREZ21720160108XXXXX

RO94TREZ21720160110XXXXX

RO39TREZ21720160150XXXXX

RO70TREZ2172017010101XXX

RO20TREZ2172017010102XXX

RO67TREZ2172017010103XXX

RO17TREZ2172017010104XXX

RO61TREZ2172017010301XXX

RO11TREZ2172017010302XXX

RO58TREZ2172017010303XXX

RO21TREZ21720180101XXXXX

RO56TREZ21720180102XXXXX

RO91TREZ21720180103XXXXX

RO29TREZ21720180104XXXXX

RO64TREZ21720180105XXXXX

RO02TREZ21720180106XXXXX

RO81TREZ21720A180700XXXX

RO87TREZ21720180150XXXXX

RO15TREZ21720200105XXXXX

RO38TREZ21720200150XXXXX

RO93TREZ21720210101XXXXX

RO62TREZ21720210150XXXXX

RO18TREZ21720300101XXXXX

RO53TREZ21720300102XXXXX

RO26TREZ21720300104XXXXX

RO59TREZ2172030010501XXX

RO09TREZ2172030010502XXX

RO56TREZ2172030010503XXX

RO06TREZ2172030010504XXX

RO53TREZ2172030010505XXX

RO64TREZ2172030010530XXX

RO94TREZ2172030010801XXX

RO44TREZ2172030010802XXX

RO91TREZ2172030010803XXX

RO41TREZ2172030010804XXX

RO42TREZ21720300110XXXXX

RO15TREZ21720300112XXXXX

RO50TREZ21720300113XXXXX

RO84TREZ21720300150XXXXX

RO15TREZ21720310103XXXXX

RO58TREZ21720310107XXXXX

RO61TREZ21720A310900XXXX

RO90TREZ21720330101XXXXX

RO28TREZ21720330102XXXXX

RO63TREZ21720330103XXXXX

RO98TREZ21720330104XXXXX

RO36TREZ21720330105XXXXX

RO71TREZ21720330106XXXXX

RO09TREZ21720330107XXXXX

Cont IBAN

20A160800

20A161000

20A165000

20A170101

20A170102

20A170103

20A170104

20A170301

20A170302

20A170303

20A180100

20A180200

20A180300

20A180400

20A180500

20A180600

20A180700

20A185000

20A200500

20A205000

20A210100

20A215000

20A300100

20A300200

20A300400

20A300501

20A300502

20A300503

20A300504

20A300505

20A300530

20A300801

20A300802

20A300803

20A300804

20A301000

20A301200

20A301300

20A305000

20A310300

20A310700

20A310900

20A330100

20A330200

20A330300

20A330400

20A330500

20A330600

20A330700

Cont

Taxe speciale pentru autoturisme si autovehicule la prima inmatriculare in Romania

Taxa de poluare pentru autovehicule, de compensat/restituit

Alte taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe desfasurare de activitati

Taxe vamale de la persoane juridice

Taxe vamale de la persoane fizice

Taxe anti-dumping pe produse

Taxe anti-dumping pe servicii

Taxa pe productie realizata in cadrul cotei de zahar, izoglucoza si sirop de inulina

Taxa anuala pe cota aditionala de zahar si pe cota suplimentara de izoglucoza

Taxa pe excedent

Majorari de intarziere aferente taxelor vamale, taxelor agricole si taxelor anti-dumping

Taxe vamale din sumele datorate pana la data de 31.12.2006

Venituri cu destinatie speciala din comisionul pentru servicii vamale

Alte taxe pe tranzactii si comert international

Majorari de intarziere aferente contributiilor din sectorul zaharului

Contributii la fondul temporar pentru restructurarea industriei zaharului in Comunitatea Europeana

Impozitul specific

Alte impozite si taxe

Varsaminte de la persoane juridice, pentru persoane cu handicap neincadrate

Alte contributii pentru asigurari sociale datorate de angajatori (+ restante anii anteriori din contributia agentilor economici pentru persoane cu handicap)Contributii de asigurari sociale de stat datorate de asigurati

Alte contributii pentru asigurari sociale datorate de asigurati

Varsaminte din profitul net al regiilor autonome

Incasari din cota retinuta, conform codului penal

Varsaminte din veniturile nete ale Bancii nationale a Romaniei

Redevente miniere

Redevente petroliere

Venituri din concesiuni, inchirieri si redevente incasate in perioada 1 ianuarie - 30 aprilie 2008

Venituri incasate din contractul de concesiune a unui serviciu public de interes national

Redevente din exploatarea terenurilor cu destinatie agricola

Alte venituri din concesiuni si inchirieri de catre institutiile publice

Venituri din dividende varsate de Fondul Proprietatea

Venituri din dividende de la alti platitori

Dividende de la societatile si companiile nationale si societatile cu capital majoritar de stat

Dividende virate de catre autoritatile publice centrale

Varsaminte din sursele proprii si alte surse ale operatorilor economici

Restituiri de capital din tranzactii cu derivate financiare

Sume din vanzarea certificatelor de emisii de gaze cu efect de sera alocate proiectelor de investitiiAlte venituri din proprietate

Alte venituri din dobanzi

Dobanzi din tranzactii cu derivate financiare

Venituri din dobanzi aferente sumelor aferente programelor operationale finantate in cadrul obiectivului convergenta al Politicii de Coeziune 2007-2013 precum si programelor de cooperare transfrontalieraTaxe de metrologie

Taxe consulare

Venituri din taxe pentru prestatii vamale

Taxe si tarife pentru analize si servicii efectuate de laboratoare

Taxe si alte venituri in invatamant

Venituri din expertiza tehnica judiciara si extrajudiciara

Venituri realizate cu ocazia participarii la actiuni sub egida organizatiilor internationale

Denumire

Page 6: iban TREZ215 TREZ217 - primariadej.roprimariadej.ro/uploads/ITL/iban_TREZ215_TREZ217.pdf · Accize incasate din vanzarea de bauturi fermentate spumoase, altele decat bere si vinuri

6 Pag.

Coduri IBAN

15/05/2017

Trezorerie operativa Municipiul Dej

ASursa de finantare: Integral de la buget

21-11-05

21-11-05

19-11-09

19-11-09

19-11-09

19-11-09

19-11-09

21-11-05

21-11-05

21-11-05

09-10-06

10-01-06

21-11-05

21-11-05

10-01-06

20-12-13

20-12-13

23-07-14

21-11-05

01-02-16

01-02-16

21-11-05

24-02-06

09-10-06

21-09-11

04-01-16

10-01-06

04-04-17

27-05-08

21-11-05

21-11-05

21-11-05

21-11-05

27-08-07

14-12-07

11-04-08

12-11-09

25-05-10

25-05-10

05-07-10

22-10-10

09-01-14

30-12-14

15-01-15

04-03-15

25-03-15

07-04-15

Data publicarii

RO44TREZ21720330108XXXXX

RO79TREZ21720330109XXXXX

RO60TREZ21720330114XXXXX

RO33TREZ21720330116XXXXX

RO68TREZ21720330117XXXXX

RO41TREZ21720330119XXXXX

RO76TREZ21720330120XXXXX

RO84TREZ21720330123XXXXX

RO57TREZ21720330125XXXXX

RO92TREZ21720330126XXXXX

RO03TREZ21720330129XXXXX

RO59TREZ21720330150XXXXX

RO17TREZ21720340101XXXXX

RO52TREZ21720340102XXXXX

RO83TREZ21720340150XXXXX

RO20TREZ2172035010101XXX

RO67TREZ2172035010102XXX

RO42TREZ21720A350103XXXX

RO76TREZ21720350102XXXXX

RO24TREZ21720A350301XXXX

RO68TREZ21720A350302XXXX

RO49TREZ21720350104XXXXX

RO84TREZ21720350105XXXXX

RO22TREZ21720350106XXXXX

RO57TREZ21720350107XXXXX

RO58TREZ21720A350800XXXX

RO10TREZ21720350150XXXXX

RO59TREZ21720A360101XXXX

RO03TREZ21720360102XXXXX

RO38TREZ21720360103XXXXX

RO73TREZ21720360104XXXXX

RO11TREZ21720360105XXXXX

RO27TREZ21720360111XXXXX

RO97TREZ21720360113XXXXX

RO35TREZ21720360114XXXXX

RO08TREZ21720360116XXXXX

RO43TREZ21720360117XXXXX

RO78TREZ21720360118XXXXX

RO16TREZ21720360119XXXXX

RO51TREZ21720360120XXXXX

RO86TREZ21720360121XXXXX

RO44TREZ21720A362400XXXX

RO17TREZ21720A362600XXXX

RO52TREZ21720A362700XXXX

RO87TREZ21720A362800XXXX

RO25TREZ21720A362900XXXX

RO60TREZ21720A363000XXXX

Cont IBAN

20A330800

20A330900

20A331400

20A331600

20A331700

20A331900

20A332000

20A332300

20A332500

20A332600

20A332900

20A335000

20A340100

20A340200

20A345000

20A350101

20A350102

20A350103

20A350200

20A350301

20A350302

20A350400

20A350500

20A350600

20A350700

20A350800

20A355000

20A360101

20A360200

20A360300

20A360400

20A360500

20A361100

20A361300

20A361400

20A361600

20A361700

20A361800

20A361900

20A362000

20A362100

20A362400

20A362600

20A362700

20A362800

20A362900

20A363000

Cont

Venituri din prestari de servicii

Taxe si alte venituri din protectia mediului

Contributia elevilor si studentilor pentru internate, camine si cantine

Venituri din valorificarea produselor obtinute din activitatea proprie sau anexa

Venituri din organizarea de cursuri de calificare si conversie profesionala, specializare si perfectionareVenituri din serbari si spectacole scolare, manifestari culturale, artistice si sportive

Venituri din cercetare

Venituri din timbrul judiciar

Venituri din recuperarea cheltuielilor judiciare avansate de stat

Venituri din despagubiri

Tarife incasate pentru emiterea unei solutii fiscale individuale anticipate si pentru emiterea sau modificarea unui acord de pret in avansAlte venituri din prestari de servicii si alte activitati

Venituri din taxe pentru eliberari de permise si certificate

Taxe extrajudiciare de timbru

Alte venituri din taxe administrative, eliberari permise

Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate de Directia Generala Antifrauda Fiscala

Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate de catre alte institutii de specialitate

Venituri din amenzi aplicate persoanelor nerezidente

Penalitati pentru nedepunerea sau depunerea cu intirziere declaratiei de impozite si taxe

Incasari din valorificarea bunurilor confiscate, abandonate si alte sume constatate odata cu confiscarea potrivit legiiIncasari din valorificarea bunurilor confiscate, abandonate si alte sume constatate odata cu confiscarea potrivit legii de catre Directia Generala Antifrauda FiscalaMajorari de intarziere pentru venituri nevarsate la termen

Amenzi judiciare

Incasari rezultate din valorificarea bunurilor confiscate ca urmare a savarsirii infractiunilor la regimul drogurilor si precursorilorPenalitati datorate in cazul esalonarilor la plata

Penalitati de nedeclarare

Alte amenzi, penalitati si confiscari

Venituri din aplicarea prescrip?iei extinctive

Venituri din recuperarea cheltuielilor de judecata, imputatii si despagubiri

Sume din recuperarea debitelor provenite din drepturile necuvenite

Venituri din producerea riscurilor asigurate

Varsaminte din veniturile si/sau disponibilitatile institutiilor publice

Venituri din ajutoare de stat recuperate

Taxe pentru stocurile excedentare

Venituri din recuperarea cheltuielilor efectuate in cursul procesului de executare silita

Sume reprezentand ajutorul comunitar pentru furnizarea laptelui, produselor lactate si a fructelor in institutiile scolareVenituri din sume virate eronat in conturile de disponibilitati ale institutiilor publice reorganizate

Sume provenind din executarea silita a debitelor reprezentand contravalorea lucrarilor de regenerare neexecutate de proprietarii de paduriVenituri din recuperarea creantelor fiscale

Varsaminte din reducerea drepturilor salariale conform Legii nr. 118/2010

Sume restituite aferente veniturilor incasate din activitatea desfasurata de autoritatiile si institutiilepublice reorganizateVenituri din compensarea creantelor din despagubiri

Venituri din compensarea creantelor din despagubiri conform OUG 83/2014

Venituri din comisionul perceput de catre inspectoratele teritoriale de munca, datorat pana la data de 31 decembrie 2010Comisionul de risc aferent programului de stimulare a cumpararii de autoturisme

Sume aferente contributiei la proiectele finantate din fonduri externe nerambursabile

Sume recuperate in urma deciziei de incompatibilitate a ajutorului de stat

Denumire

Page 7: iban TREZ215 TREZ217 - primariadej.roprimariadej.ro/uploads/ITL/iban_TREZ215_TREZ217.pdf · Accize incasate din vanzarea de bauturi fermentate spumoase, altele decat bere si vinuri

7 Pag.

Coduri IBAN

15/05/2017

Trezorerie operativa Municipiul Dej

ASursa de finantare: Integral de la buget

04-01-16

16-11-16

28-05-15

21-11-05

21-11-05

17-05-10

10-01-06

21-11-05

21-11-05

21-11-05

21-11-05

20-08-08

16-10-08

10-08-09

27-06-13

19-02-15

10-01-06

10-01-06

10-01-06

21-11-05

21-11-05

21-11-05

21-11-05

10-01-06

21-11-05

21-11-05

22-01-15

22-02-17

22-02-17

22-02-17

21-11-05

21-11-05

21-11-05

21-11-05

21-11-05

21-11-05

11-06-09

11-06-09

11-06-09

11-06-09

11-06-09

11-06-09

11-06-09

11-06-09

11-06-09

11-06-09

Data publicarii

RO77TREZ21720A363201XXXX

RO94TREZ21720A363208XXXX

RO11TREZ21720A364800XXXX

RO34TREZ21720360150XXXXX

RO89TREZ21720370101XXXXX

RO27TREZ21720370102XXXXX

RO58TREZ21720370150XXXXX

RO40TREZ21720390101XXXXX

RO75TREZ21720390102XXXXX

RO13TREZ21720390103XXXXX

RO21TREZ21720390106XXXXX

RO56TREZ21720390107XXXXX

RO91TREZ21720390108XXXXX

RO29TREZ21720390109XXXXX

RO02TREZ21720390111XXXXX

RO36TREZ21720A391200XXXX

RO09TREZ21720390150XXXXX

RO64TREZ21720400101XXXXX

RO02TREZ21720400102XXXXX

RO72TREZ21720400104XXXXX

RO10TREZ21720400105XXXXX

RO80TREZ21720400107XXXXX

RO18TREZ21720400108XXXXX

RO53TREZ21720400109XXXXX

RO61TREZ21720400112XXXXX

RO33TREZ21720400150XXXXX

RO09TREZ21720A410800XXXX

RO52TREZ21720A411200XXXX

RO34TREZ21720A411301XXXX

RO78TREZ21720A411302XXXX

RO92TREZ2172044010101XXX

RO42TREZ2172044010102XXX

RO39TREZ2172044010201XXX

RO86TREZ2172044010202XXX

RO83TREZ2172044010301XXX

RO33TREZ2172044010302XXX

RO03TREZ2172045010101XXX

RO50TREZ2172045010102XXX

RO47TREZ2172045010201XXX

RO94TREZ2172045010202XXX

RO91TREZ2172045010301XXX

RO41TREZ2172045010302XXX

RO38TREZ2172045010401XXX

RO85TREZ2172045010402XXX

RO82TREZ2172045010501XXX

RO32TREZ2172045010502XXX

Cont IBAN

20A363201

20A363208

20A364800

20A365000

20A370100

20A370200

20A375000

20A390100

20A390200

20A390300

20A390600

20A390700

20A390800

20A390900

20A391100

20A391200

20A395000

20A400100

20A400200

20A400400

20A400500

20A400700

20A400800

20A400900

20A401200

20A405000

20A410800

20A411200

20A411301

20A411302

20A440101

20A440102

20A440201

20A440202

20A440301

20A440302

20A450101

20A450102

20A450201

20A450202

20A450301

20A450302

20A450401

20A450402

20A450501

20A450502

Cont

Sume provenite din finantarea bugetara a anilor precedenti

Restituiri de sume provenite din finantarea anilor precedenti reprezentand sume alocate in cazul indisponibilitatii temporare a fondurilor din instrumente structuraleSume re?inute de statul membru de inregistrare din sumele transferate statelor membre de consumAlte venituri

Donatii si sponsorizari

Donatii pentru diminuarea efectelor crizei economice

Alte transferuri voluntare

Venituri din valorificarea unor bunuri ale institutiilor publice

Venituri din valorificarea stocurilor de rezerve de stat si de mobilizare

Venituri din vanzarea locuintelor construite din fondurile statului

Venituri obtinute in procesul de stingere a creantelor bugetare

Venituri din vanzarea unor bunuri apartinand domeniului privat al statului sau al unitatilor administrativ-teritorialeVenituri obtinute in procesul de cesiune a creantelor fiscale

Venituri rezultate din garantiile acordate si platite institutiilor de credit in cadrul programului "Primacasa"Venituri din vanzarea unor bunuri ale MApN

Venituri din recuperarea garantiilor platite in cadrul programului de stimulare a cumpararii de autoturisme Alte venituri din valorificarea unor bunuri

Incasari din rambursarea imprumuturilor acordate pentru finalizarea unor obiective aprobate prin conventii bilaterale si acorduri interguvernamentaleIncasari din rambursarea imprumuturilor acordate persoanelor care beneficiaza de statutul de refugiatIncasari din rambursarea imprumuturilor din fondul de redresare financiara

Incasari din rambursarea imprumuturilor acordate pemtru proiecte de investitii in turism

Incasari din rambursarea microcreditelor de la persoane fizice si juridice

Incasari din rambursarea imprumuturilor acordate pentru acoperirea arieratelor catre CONEL si ROMGAZ Incasari de la beneficiarii creditului extern pentru importul de combustibil

Incasari din rambursarea imprumuturilor acordate pentru finantarea lucrarilor agricole

Incasari din rambursarea altor imprumuturi acordate

Disponibil din excedentele anilor precedenti ale institutiilor reorganizate

Sume reportate din anul precedent

Restituri de sume reprezentand sume alocate in cazul indisponibilitatii temporare a fondurilor din instrumente structurale- Sume provenite din finantarea anului curentRestituri de sume reprezentand sume alocate in cazul indisponibilitatii temporare a fondurilor din instrumente structurale- Sume provenite din finantarea anilor precedentiDonatii din strainatate - curente

Donatii din strainatate - de capital

Donatii din strainatate de la guverne straine - curente

Donatii din strainatate de la guverne straine - de capital

Donatii din strainatate de la alte administratii - Curente

Donatii din strainatate de la alte administratii - de capital

Fondul European de Dezvoltare Regionala - Sume primite in contul platilor efectuate in anul curentFondul European de Dezvoltare Regionala - Sume primite in contul platilor efectuate in anii anterioriFondul Social European - Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent

Fondul Social European - Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori

Fondul de Coeziune - Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent

Fondul de Coeziune - Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori

Fondul European Agricol de Dezvoltare Rurala - Sume primite in contul platilor efectuate in anul curentFondul European Agricol de Dezvoltare Rurala - Sume primite in contul platilor efectuate in anii anterioriFondul European pentru Pescuit - Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent

Fondul European pentru Pescuit - Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori

Denumire

Page 8: iban TREZ215 TREZ217 - primariadej.roprimariadej.ro/uploads/ITL/iban_TREZ215_TREZ217.pdf · Accize incasate din vanzarea de bauturi fermentate spumoase, altele decat bere si vinuri

8 Pag.

Coduri IBAN

15/05/2017

Trezorerie operativa Municipiul Dej

ASursa de finantare: Integral de la buget

11-06-09

11-06-09

11-06-09

11-06-09

11-06-09

11-06-09

11-06-09

11-06-09

11-06-09

11-06-09

13-08-09

13-08-09

13-08-09

13-08-09

13-08-09

13-08-09

08-08-11

08-08-11

24-07-12

24-07-12

24-07-12

24-07-12

24-07-12

24-07-12

09-08-12

02-11-12

03-09-14

03-09-14

11-11-13

24-03-14

15-10-14

11-09-07

28-10-15

28-10-15

28-10-15

28-10-15

28-10-15

28-10-15

11-11-15

11-11-15

11-11-15

11-11-15

Data publicarii

RO29TREZ2172045010601XXX

RO76TREZ2172045010602XXX

RO73TREZ2172045010701XXX

RO23TREZ2172045010702XXX

RO20TREZ2172045010801XXX

RO67TREZ2172045010802XXX

RO37TREZ2172045011501XXX

RO84TREZ2172045011502XXX

RO81TREZ2172045011601XXX

RO31TREZ2172045011602XXX

RO28TREZ2172045011701XXX

RO75TREZ2172045011702XXX

RO25TREZ2172045011703XXX

RO72TREZ2172045011801XXX

RO22TREZ2172045011802XXX

RO69TREZ2172045011803XXX

RO19TREZ2172045011901XXX

RO66TREZ2172045011902XXX

RO63TREZ2172045012001XXX

RO13TREZ2172045012002XXX

RO60TREZ2172045012003XXX

RO10TREZ2172045012101XXX

RO57TREZ2172045012102XXX

RO07TREZ2172045012103XXX

RO46TREZ21720450122XXXXX

RO81TREZ21720450123XXXXX

RO63TREZ21720A452401XXXX

RO10TREZ21720A452402XXXX

RO14TREZ21720460101XXXXX

RO33TREZ21720A460200XXXX

RO68TREZ21720A460300XXXX

RO38TREZ21720470101XXXXX

RO58TREZ21720A480101XXXX

RO05TREZ21720A480102XXXX

RO93TREZ21720A480201XXXX

RO40TREZ21720A480202XXXX

RO31TREZ21720A480301XXXX

RO75TREZ21720A480302XXXX

RO66TREZ21720A480401XXXX

RO13TREZ21720A480402XXXX

RO04TREZ21720A480501XXXX

RO48TREZ21720A480502XXXX

Cont IBAN

20A450601

20A450602

20A450701

20A450702

20A450801

20A450802

20A451501

20A451502

20A451601

20A451602

20A451701

20A451702

20A451703

20A451801

20A451802

20A451803

20A451901

20A451902

20A452001

20A452002

20A452003

20A452101

20A452102

20A452103

20A452200

20A452300

20A452401

20A452402

20A460100

20A460200

20A460300

20A470100

20A480101

20A480102

20A480201

20A480202

20A480301

20A480302

20A480401

20A480402

20A480501

20A480502

Cont

Fondul European de Garantare Agricola - Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent

Fondul European de Garantare Agricola - Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori

Instrumentul de Asistenta pentru Preaderare - Sume primite in contul platilor efectuate in anul curentInstrumentul de Asistenta pentru Preaderare - Sume primite in contul platilor efectuate in anii anterioriInstrumentul European de Vecinatate si Parteneriat - Sume primite in contul platilor efectuate in anul curentInstrumentul European de Vecinatate si Parteneriat - Sume primite in contul platilor efectuate in anii anterioriPrograme comunitare finantate in perioada 2007-2013 - Sume primite in contul platilor efectuate in anul curentPrograme comunitare finantate in perioada 2007-2013 - Sume primite in contul platilor efectuate in anii anterioriAlte facilitati si instrumente postaderare - Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent

Alte facilitati si instrumente postaderare - Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori

Mecanismul financiar SEE - Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent

Mecanismul financiar SEE - Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori

Mecanismul financiar SEE - Prefinantare

Mecanismul financiar norvegian - Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent

Mecanism financiar norvegian - Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori

Mecanismul financiar norvegian - Prefinantare

Programul de cooperare elvetiano-roman vizand reducerea disparitatilor economice si sociale in cadrul Uniunii Europene extinse - Sume primite in contul platilor efectuate in anul curentProgramul de cooperare elvetiano-roman vizand reducerea disparitatilor economice si sociale in cadrul Uniunii Europene extinse - Sume primite in contul platilor efectuate in anii anterioriAsistenta tehnica pentru mecanismele financiare SEE - Sume primite in contul platilor efectuate inanul curentAsistenta tehnica pentru mecanismele financiare SEE - Sume primite in contul platilor efectuate inanii anterioriAsistenta tehnica pentru mecanismele financiare SEE - Prefinantare

Fondul national pentru relatii bilaterale aferent mecanismelor financiare SEE - Sume primite in contul platilor efectuate in anul curentFondul national pentru relatii bilaterale aferent mecanismelor financiare SEE - Sume primite in contul platilor efectuate in anii anterioriFondul national pentru relatii bilaterale aferent mecanismelor financiare SEE - Prefinantare

Sume primite in cadrul mecanismului top up

Sume din diferente de curs valutar aferente fondurilor externe nerambursabile

Fondul de Solidaritate al Uniunii Europene -Sume primite in contul platilor efectuate in anul curentFondul de Solidaritate al Uniunii Europene -Sume primite in contul platilor efectuate in anii anterioriSume virate de autoritatile de management din sumele rambursate de UE, reprezentand cheltuielidin bugetul de stat pentru reconstituirea veniturilor din privatizare utilizate pentru plati in numele UESume primite de la UE pentru reabilitarea siturilor contaminate istoric cu produse petroliere

Alte sume primite din fonduri de la Uniunea Europeana pentru programele operationale finantate in cadrul obiectivului convergentaSume incasate pentru bugetul de stat in contul unic, in curs de distribuire

Fondul European de Dezvoltare Regionala (FEDR) -Sume primite in contul platilor efectuate in anul curentFondul European de Dezvoltare Regionala (FEDR) -Sume primite in contul platilor efectuate in anii anterioriFondul Social European (FSE) -Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent

Fondul Social European (FSE) -Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori

Fondul de Coeziune (FC) -Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent

Fondul de Coeziune (FC) -Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori

Fondul European Agricol de Dezvoltare Rurala (FEADR) -Sume primite in contul platilor efectuatein anul curentFondul European Agricol de Dezvoltare Rurala (FEADR) -Sume primite in contul platilor efectuatein anii anterioriFondul European pentru Pescuit si Afaceri Maritime (FEPAM) -Sume primite in contul platilor efectuate in anul curentFondul European pentru Pescuit si Afaceri Maritime (FEPAM) -Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori

Denumire

Page 9: iban TREZ215 TREZ217 - primariadej.roprimariadej.ro/uploads/ITL/iban_TREZ215_TREZ217.pdf · Accize incasate din vanzarea de bauturi fermentate spumoase, altele decat bere si vinuri

9 Pag.

Coduri IBAN

15/05/2017

Trezorerie operativa Municipiul Dej

ASursa de finantare: Integral de la buget

17-10-14

17-10-14

17-10-14

19-02-15

19-02-15

19-02-15

19-02-15

19-02-15

19-02-15

19-02-15

19-02-15

19-02-15

28-10-15

28-10-15

28-10-15

28-10-15

11-11-15

11-11-15

17-07-15

17-07-15

03-01-17

03-01-17

15-12-16

15-12-16

21-11-05

09-06-09

22-01-07

21-11-05

21-11-05

21-11-05

21-11-05

10-01-06

10-01-06

10-01-06

10-01-06

12-01-06

21-11-05

21-11-05

21-11-05

21-11-05

21-11-05

21-11-05

22-08-06

31-07-15

Data publicarii

RO39TREZ21720A480601XXXX

RO83TREZ21720A480602XXXX

RO30TREZ21720A480603XXXX

RO74TREZ21720A480701XXXX

RO21TREZ21720A480702XXXX

RO65TREZ21720A480703XXXX

RO12TREZ21720A480801XXXX

RO56TREZ21720A480802XXXX

RO03TREZ21720A480803XXXX

RO47TREZ21720A480901XXXX

RO91TREZ21720A480902XXXX

RO38TREZ21720A480903XXXX

RO20TREZ21720A481101XXXX

RO64TREZ21720A481102XXXX

RO55TREZ21720A481201XXXX

RO02TREZ21720A481202XXXX

RO90TREZ21720A481301XXXX

RO37TREZ21720A481302XXXX

RO63TREZ21720A481501XXXX

RO10TREZ21720A481502XXXX

RO98TREZ21720A481601XXXX

RO45TREZ21720A481602XXXX

RO09TREZ21720A481901XXXX

RO53TREZ21720A481902XXXX

RO81TREZ21721010201XXXXX

RO10TREZ21721030217XXXXX

RO45TREZ21721030218XXXXX

RO56TREZ21721040201XXXXX

RO64TREZ21721040204XXXXX

RO49TREZ21721050250XXXXX

RO42TREZ21721060202XXXXX

RO49TREZ2172107020101XXX

RO96TREZ2172107020102XXX

RO93TREZ2172107020201XXX

RO43TREZ2172107020202XXX

RO90TREZ2172107020203XXX

RO04TREZ21721070203XXXXX

RO97TREZ21721070250XXXXX

RO30TREZ21721110201XXXXX

RO65TREZ21721110202XXXXX

RO73TREZ21721110205XXXXX

RO11TREZ21721110206XXXXX

RO46TREZ21721110207XXXXX

RO70TREZ21721A110900XXXX

Cont IBAN

20A480601

20A480602

20A480603

20A480701

20A480702

20A480703

20A480801

20A480802

20A480803

20A480901

20A480902

20A480903

20A481101

20A481102

20A481201

20A481202

20A481301

20A481302

20A481501

20A481502

20A481601

20A481602

20A481901

20A481902

21A010100

21A031700

21A031800

21A040100

21A040400

21A055000

21A060200

21A070101

21A070102

21A070201

21A070202

21A070203

21A070300

21A075000

21A110100

21A110200

21A110500

21A110600

21A110700

21A110900

Cont

Fondul de ajutor european destinat celor mai defavorizate persoane -Sume primite in contul platilor efectuate in anul curentFondul de ajutor european destinat celor mai defavorizate persoane -Sume primite in contul platilor efectuate in anii anterioriFondul de ajutor european destinat celor mai defavorizate persoane -Prefinantare

Fondul pentru azil, migratie si integrare (FAMI) -Sume primite in contul platilor efectuate in anul curentFondul pentru azil, migratie si integrare (FAMI) -Sume primite in contul platilor efectuate in anii anterioriFondul pentru azil, migratie si integrare (FAMI) -Prefinantare

Fondul pentru securitate interna (FSI) -Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent

Fondul pentru securitate interna (FSI) -Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori

Fondul pentru securitate interna (FSI) -Prefinantare

Asistenta tehnica pentru fondurile in domeniul afacerilor interne -Sume primite in contul platilor efectuate in anul curentAsistenta tehnica pentru fondurile in domeniul afacerilor interne -Sume primite in contul platilor efectuate in anii anterioriAsistenta tehnica pentru fondurile in domeniul afacerilor interne -Prefinantare

Instrumentul de Asistenta pentru Preaderare (IPA II) -Sume primite in contul platilor efectuate in anul curentInstrumentul de Asistenta pentru Preaderare (IPA II) -Sume primite in contul platilor efectuate in anii anterioriInstrumentul European de Vecinatate (ENI) -Sume primite in contul platilor efectuate in anul curentInstrumentul European de Vecinatate (ENI) -Sume primite in contul platilor efectuate in anii anterioriFondul European de Garantare Agricola (FEGA) -Sume primite in contul platilor efectuate in anul curentFondul European de Garantare Agricola (FEGA) -Sume primite in contul platilor efectuate in anii anterioriAlte programe comunitare finantate in perioada 2014-2020 (APC) - Sume primite in contul platilor efectuate in anul curentAlte programe comunitare finantate in perioada 2014-2020 (APC) - Sume primite in contul platilor efectuate in anii anterioriAlte facilitati si instrumente postaderare -Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent

Alte facilitati si instrumente postaderare -Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori

Mecanismul pentru Interconectarea Europei - Sume primite in contul platilor efectuate in anul curentMecanismul pentru Interconectarea Europei - Sume primite in contul platilor efectuate in anii anterioriImpozit pe profit de la agentii economici

Impozit pe onorariul avocatilor si notarilor publici

Impozitul pe veniturile din transferul proprietatilor imobiliare din patrimoniul personal

Cote defalcate din impozitul pe venit(se scad)

Sume alocate din cotele defalcate din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale

Alte impozite pe venit, profit si cistiguri din capital

Cote defalcate din impozitul pe salarii - Restante anii anteriori -

Impozit pe cladiri de la persoane fizice

Impozit si taxa pe cladiri de la persoane juridice

Impozit pe terenuri de la persoane fizice

Impozit si taxa pe teren de la persoane juridice

Impozit pe terenul din extravilan

Taxe judiciare de timbru si alte taxe de timbru

Alte impozite si taxe pe proprietate

Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru finantarea cheltuielilor descentralizate la nivelul judetelor (se scad)Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru finantarea cheltuielilor descentralizate la nivelul comunelor, oraselor, municipiilor, sectoarelor si Municipiului Bucuresti (se scad)Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru drumuri (se scad)

Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru echilibrarea bugetelor locale (se scad)

Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru dezvoltarea infrastructurii si a bazelor sportive din spatiul rural (se scad)Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru finantarea invatamantului particular sau confesional acreditat (se scad)

Denumire

Page 10: iban TREZ215 TREZ217 - primariadej.roprimariadej.ro/uploads/ITL/iban_TREZ215_TREZ217.pdf · Accize incasate din vanzarea de bauturi fermentate spumoase, altele decat bere si vinuri

10 Pag.

Coduri IBAN

15/05/2017

Trezorerie operativa Municipiul Dej

ASursa de finantare: Integral de la buget

21-11-05

21-11-05

21-11-05

10-01-06

10-01-06

21-11-05

21-11-05

21-11-05

21-11-05

09-01-14

11-01-08

03-01-13

21-11-05

21-11-05

21-11-05

21-11-05

21-11-05

04-04-17

21-11-05

21-11-05

21-11-05

16-11-16

21-11-05

21-11-05

21-11-05

09-01-14

21-11-05

01-02-16

21-11-05

04-04-17

21-11-05

28-12-10

28-12-10

10-01-06

31-10-13

31-10-11

07-05-13

22-04-15

04-01-16

04-01-16

03-05-16

21-11-05

21-11-05

28-12-10

28-12-10

15-12-11

21-11-05

21-11-05

21-11-05

21-11-05

Data publicarii

RO70TREZ21721120207XXXXX

RO29TREZ21721150201XXXXX

RO95TREZ21721150250XXXXX

RO68TREZ2172116020201XXX

RO18TREZ2172116020202XXX

RO26TREZ21721160203XXXXX

RO22TREZ21721160250XXXXX

RO70TREZ21721180250XXXXX

RO98TREZ21721300201XXXXX

RO44TREZ21721A300530XXXX

RO06TREZ2172130020802XXX

RO53TREZ2172130020803XXX

RO67TREZ21721300250XXXXX

RO95TREZ21721310203XXXXX

RO27TREZ21721330208XXXXX

RO97TREZ21721330210XXXXX

RO70TREZ21721330212XXXXX

RO95TREZ21721A331300XXXX

RO05TREZ21721330224XXXXX

RO13TREZ21721330227XXXXX

RO48TREZ21721330228XXXXX

RO19TREZ21721A333300XXXX

RO42TREZ21721330250XXXXX

RO35TREZ21721340202XXXXX

RO66TREZ21721340250XXXXX

RO70TREZ21721A350102XXXX

RO59TREZ21721350202XXXXX

RO96TREZ21721A350301XXXX

RO90TREZ21721350250XXXXX

RO34TREZ21721A360101XXXX

RO91TREZ21721360205XXXXX

RO29TREZ21721360206XXXXX

RO64TREZ21721360207XXXXX

RO10TREZ21721360211XXXXX

RO18TREZ21721360214XXXXX

RO07TREZ21721360222XXXXX

RO42TREZ21721360223XXXXX

RO70TREZ21721A363100XXXX

RO96TREZ21721A363202XXXX

RO43TREZ21721A363203XXXX

RO48TREZ21721A364700XXXX

RO17TREZ21721360250XXXXX

RO72TREZ21721370201XXXXX

RO45TREZ21721370203XXXXX

RO80TREZ21721370204XXXXX

RO18TREZ21721370205XXXXX

RO41TREZ21721370250XXXXX

RO23TREZ21721390201XXXXX

RO93TREZ21721390203XXXXX

RO31TREZ21721390204XXXXX

Cont IBAN

21A120700

21A150100

21A155000

21A160201

21A160202

21A160300

21A165000

21A185000

21A300100

21A300530

21A300802

21A300803

21A305000

21A310300

21A330800

21A331000

21A331200

21A331300

21A332400

21A332700

21A332800

21A333300

21A335000

21A340200

21A345000

21A350102

21A350200

21A350301

21A355000

21A360101

21A360500

21A360600

21A360700

21A361100

21A361400

21A362200

21A362300

21A363100

21A363202

21A363203

21A364700

21A365000

21A370100

21A370300

21A370400

21A370500

21A375000

21A390100

21A390300

21A390400

Cont

Taxe hoteliere

Impozit pe spectacole

Alte taxe pe servicii specifice

Impozit pe mijloacele de transport detinute de persoane fizice

Impozit pe mijloacele de transport detinute de persoane juridice

Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de functionare

Alte taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe desfasurare de activitati

Alte impozite si taxe

Varsaminte din profitul net al regiilor autonome

Alte venituri din concesiuni si inchirieri de catre institutiile publice

Venituri din dividende de la alti platitori

Dividende de la societatile si companiile nationale si societatile cu capital majoritar de stat

Alte venituri din proprietate

Alte venituri din dobanzi

Venituri din prestari de servicii

Contributia parintilor sau sustinatorilor legali pentru intretinerea copiilor in crese

Contributia persoanelor beneficiare ale cantinelor de ajutor social

Contributia de intretinere a persoanelor asistate

Taxe din activitati cadastrale si agricultura

Contributia lunara a parintilor pentru intretinerea copiilor in unitatile de protectie sociala

Venituri din recuperarea cheltuielilor de judecata, imputatii si despagubiri

Contributii pentru finantarea Programului ?Scoala dupa scoala?

Alte venituri din prestari de servicii si alte activitati

Taxe extrajudiciare de timbru

Alte venituri din taxe administrative, eliberari permise

Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate de catre alte institutii de specialitate

Penalitati pentru nedepunerea sau depunerea cu intirziere declaratiei de impozite si taxe

Incasari din valorificarea bunurilor confiscate, abandonate si alte sume constatate odata cu confiscarea potrivit legiiAlte amenzi, penalitati si confiscari

Venituri din aplicarea prescrip?iei extinctive

Varsaminte din veniturile si/sau disponibilitatile institutiilor publice

Taxe speciale

Varsaminte din amortizarea mijloacelor fixe

Venituri din ajutoare de stat recuperate

Venituri din recuperarea cheltuielilor efectuate in cursul procesului de executare silita

Venituri din restituirea sumelor alocate pentru reducerea riscului seismic

Taxa de reabilitare termica

Contributia asociatiei de proprietari pentru lucrarile de reabilitare termica

Sume provenite din finantarea bugetara a anilor precedenti, aferente sectiunii de dezvoltare

Sume provenite din finantarea bugetara a anilor precedenti, aferente sectiunii de functionare

Alte venituri pentru finantarea sectiunii de dezvoltare

Alte venituri

Donatii si sponsorizari

Varsaminte din sectiunea de functionare pentru finantarea sectiunii de dezvoltare a bugetelui local

Varsaminte din sectiunea de functionare

Sume primite din Fondul de Solidaritate al Uniunii Europene

Alte transferuri voluntare

Venituri din valorificarea unor bunuri ale institutiilor publice

Venituri din vanzarea locuintelor construite din fondurile statului

Venituri din privatizare

Denumire

Page 11: iban TREZ215 TREZ217 - primariadej.roprimariadej.ro/uploads/ITL/iban_TREZ215_TREZ217.pdf · Accize incasate din vanzarea de bauturi fermentate spumoase, altele decat bere si vinuri

11 Pag.

Coduri IBAN

15/05/2017

Trezorerie operativa Municipiul Dej

ASursa de finantare: Integral de la buget

21-11-05

28-12-10

21-11-05

21-11-05

10-01-06

10-01-06

13-01-11

13-01-11

07-05-13

04-04-17

21-11-05

17-06-14

08-08-14

08-08-14

21-11-05

21-11-05

21-11-05

21-11-05

21-11-05

21-11-05

12-05-08

12-05-08

10-09-10

21-11-05

09-10-06

09-10-06

20-04-07

20-04-07

03-08-10

03-08-10

03-08-10

15-10-07

28-07-10

28-07-10

28-07-10

14-12-07

29-12-08

21-11-05

21-11-05

21-11-05

11-12-06

15-12-06

Data publicarii

RO39TREZ21721390207XXXXX

RO47TREZ21721390210XXXXX

RO28TREZ21721400206XXXXX

RO63TREZ21721400207XXXXX

RO71TREZ21721400210XXXXX

RO09TREZ21721400211XXXXX

RO79TREZ21721400213XXXXX

RO17TREZ21721400214XXXXX

RO87TREZ21721400216XXXXX

RO35TREZ21721A401800XXXX

RO16TREZ21721400250XXXXX

RO73TREZ21721A410500XXXX

RO20TREZ21721A410501XXXX

RO64TREZ21721A410502XXXX

RO95TREZ21721420201XXXXX

RO68TREZ21721420203XXXXX

RO06TREZ21721420204XXXXX

RO41TREZ21721420205XXXXX

RO76TREZ21721420206XXXXX

RO14TREZ21721420207XXXXX

RO02TREZ2172142020901XXX

RO49TREZ2172142020902XXX

RO96TREZ2172142020903XXX

RO22TREZ21721420210XXXXX

RO92TREZ21721420212XXXXX

RO30TREZ21721420213XXXXX

RO65TREZ21721420214XXXXX

RO03TREZ21721420215XXXXX

RO19TREZ2172142021601XXX

RO66TREZ2172142021602XXX

RO16TREZ2172142021603XXX

RO73TREZ21721420217XXXXX

RO10TREZ2172142021801XXX

RO57TREZ2172142021802XXX

RO07TREZ2172142021803XXX

RO46TREZ21721420219XXXXX

RO81TREZ21721420220XXXXX

RO19TREZ21721420221XXXXX

RO70TREZ21721420228XXXXX

RO08TREZ21721420229XXXXX

RO16TREZ21721420232XXXXX

RO51TREZ21721420233XXXXX

Cont IBAN

21A390700

21A391000

21A400600

21A400700

21A401000

21A401100

21A401300

21A401400

21A401600

21A401800

21A405000

21A410500

21A410501

21A410502

21A420100

21A420300

21A420400

21A420500

21A420600

21A420700

21A420901

21A420902

21A420903

21A421000

21A421200

21A421300

21A421400

21A421500

21A421601

21A421602

21A421603

21A421700

21A421801

21A421802

21A421803

21A421900

21A422000

21A422100

21A422800

21A422900

21A423200

21A423300

Cont

Venituri din vanzarea unor bunuri apartinand domeniului privat al statului sau al unitatilor administrativ-teritorialeDepozite speciale pentru constructii de locuinte

Incasari din rambursarea imprumuturilor pentru infiintarea unor institutii si servicii publice de interes local sau a unor activitati finantate integral din venituri propriiIncasari din rambursarea microcreditelor de la persoane fizice si juridice

Imprumuturi temporare din trezoreria statului

Sume din excedentul anului precedent pentru acoperirea golurilor temporare de casa ale sectiunii de functionareSume din excedentul anului precedent pentru acoperirea golurilor temporare de casa ale sectiunii de dezvoltareSume din excedentul bugetului local utilizate pentru finantarea cheltuielilor sectiunii de dezvoltare

Sume primite in cadrul mecanismului decontarii cererilor de plata

Sume din excedentul bugetului local utilizate pentru finantarea cheltuielilor sectiunii de functionare

Incasari din rambursarea altor imprumuturi acordate

Disponibilitati rezervate pentru plati ale unitatilor de invatamant special si a altor institutii publice de pe raza altor unitati administrativ-teritoriale decat cea pe raza careia isi desfasoara activitatea consiliul judetean/Consiliul General al Municipiului BucurestiDisponibilitati rezervate pentru plati ale unitatilor de invatamant special si a altor institutii publice de pe raza altor unitati administrativ-teritoriale decat cea pe raza careia isi desfasoara activitatea consiliul judetean/Consiliul General al Municipiului Bucuresti pt. sectiunea de functionareDisponibilitati rezervate pentru plati ale unitatilor de invatamant special si a altor institutii publice de pe raza altor unitati administrativ-teritoriale decat cea pe raza careia isi desfasoara activitatea consiliul judetean/Consiliul General al Municipiului Bucuresti, pt. sectiunea de dezvoltareRetehnologizarea centralelor termice si electrice de termoficare

Investitii finantate partial din imprumuturi externe

Aeroporturi de interes local

Planuri si regulamente de urbanism

Strazi care se vor amenaja in perimetrele destinate constructiilor de cvartale de locuinte noi

Finantarea studiilor de fezabilitate aferente proiectelor SAPARD

Finantarea subprogramului privind pietruirea, reabilitarea, modernizarea si/sau asfaltarea drumurilor de interes local clasateFinantarea subprogramului privind alimentarea cu apa a satelor

Finantarea subprogramului privind canalizarea si epurarea apelor uzate

Finantarea actiunilor privind reducerea riscului seismic al constructiilor existente cu destinatie de locuintaSubventii pentru reabilitarea termica a cladirilor de locuit

Subventii pentru finantarea programelor multianuale prioritare de mediu si gospodarire a apelor

Finatarea unor cheltuieli de capital ale unitatilor de invatamant preuniversitar

Subventii primite din Fondul National de Dezvoltare

Subventii de la bugetul de stat catre bugetele locale pentru finantarea aparaturii medicale si echipamentelor de comunicatii in urgenta in sanatateSubventii de la bugetul de stat catre bugetele locale pentru finantarea reparatiilor capitale in sanatateSubventii de la bugetul de stat catre bugetele locale pentru finantarea altor investitii in sanatate

Subventii pentru finalizarea lucrarilor de constructie a asezamintelor culturale

Subventii din veniturile proprii ale Ministerului Sanatatii catre bugetele locale pentru finantarea aparaturii medicale si echipamentelor de comunicatii in urgenta in sanatateSubventii din veniturile proprii ale Ministerului Sanatatii catre bugetele locale pentru finantarea reparatiilor capitale in sanatateSubventii din veniturile proprii ale Ministerului Sanatatii catre bugetele locale pentru finantarea altor investitii in sanatateSubventii catre bugetele locale pentru finantarea programului multianual de asistenta tehnica pentru pregatirea proiectelor de investitii publice finantate prin Programul operational regional 2007-2013Subventii de la bugetul de stat catre bugetele locale necesare sustinerii derularii proiectelor finantate din fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare Finantarea drepturilor acordate persoanelor cu handicap

Subventii primite din Fondul de Interventie

Finantarea lucrarilor de cadastru imobiliar

Subventii pentru compensarea cresterilor neprevizionate ale preturilor la combustibili

Sprijin financiar la constituirea familiei

Denumire

Page 12: iban TREZ215 TREZ217 - primariadej.roprimariadej.ro/uploads/ITL/iban_TREZ215_TREZ217.pdf · Accize incasate din vanzarea de bauturi fermentate spumoase, altele decat bere si vinuri

12 Pag.

Coduri IBAN

15/05/2017

Trezorerie operativa Municipiul Dej

ASursa de finantare: Integral de la buget

22-01-07

05-02-07

19-02-07

20-08-08

23-02-09

23-02-09

02-10-09

25-01-10

25-05-10

22-09-10

08-08-11

08-08-11

08-08-11

09-04-12

09-04-12

07-05-13

07-05-13

07-05-13

17-09-13

26-11-13

26-11-13

26-11-13

02-12-13

23-07-14

28-10-15

20-01-17

21-11-05

21-11-05

21-11-05

21-11-05

08-08-11

08-07-14

15-10-14

15-10-14

11-05-15

06-08-15

11-11-15

19-11-15

16-08-16

11-06-09

11-06-09

13-08-09

Data publicarii

RO86TREZ21721420234XXXXX

RO24TREZ21721420235XXXXX

RO59TREZ21721420236XXXXX

RO94TREZ21721420237XXXXX

RO05TREZ21721420240XXXXX

RO40TREZ21721420241XXXXX

RO75TREZ21721420242XXXXX

RO48TREZ21721420244XXXXX

RO83TREZ21721420245XXXXX

RO21TREZ21721420246XXXXX

RO07TREZ2172142025101XXX

RO54TREZ2172142025102XXX

RO37TREZ21721420252XXXXX

RO10TREZ21721420254XXXXX

RO45TREZ21721420255XXXXX

RO18TREZ21721420257XXXXX

RO53TREZ21721420258XXXXX

RO88TREZ21721420259XXXXX

RO96TREZ21721420262XXXXX

RO50TREZ2172142026301XXX

RO97TREZ2172142026302XXX

RO69TREZ21721420264XXXXX

RO07TREZ21721420265XXXXX

RO20TREZ21721A426700XXXX

RO90TREZ21721A426900XXXX

RO36TREZ21721A427300XXXX

RO22TREZ21721430201XXXXX

RO30TREZ21721430204XXXXX

RO38TREZ21721430207XXXXX

RO73TREZ21721430208XXXXX

RO08TREZ21721430220XXXXX

RO67TREZ21721A432100XXXX

RO40TREZ21721A432300XXXX

RO75TREZ21721A432400XXXX

RO21TREZ21721A432800XXXX

RO56TREZ21721A432900XXXX

RO91TREZ21721A433000XXXX

RO29TREZ21721A433100XXXX

RO37TREZ21721A433400XXXX

RO62TREZ2172145020101XXX

RO12TREZ2172145020102XXX

RO59TREZ2172145020103XXX

Cont IBAN

21A423400

21A423500

21A423600

21A423700

21A424000

21A424100

21A424200

21A424400

21A424500

21A424600

21A425101

21A425102

21A425200

21A425400

21A425500

21A425700

21A425800

21A425900

21A426200

21A426301

21A426302

21A426400

21A426500

21A426700

21A426900

21A427300

21A430100

21A430400

21A430700

21A430800

21A432000

21A432100

21A432300

21A432400

21A432800

21A432900

21A433000

21A433100

21A433400

21A450101

21A450102

21A450103

Cont

Subventii pentru acordarea ajutorului pentru incalzirea locuintei cu lemne, carbuni, combustibili petrolieriSubventii din bugetul de stat pentru finantarea unitatilor de asistenta medico-sociale

Subventii pentru acordarea trusoului pentru nou-nascuti

Subventii de la bugetul de stat catre bugetele locale pentru finantarea programelor de electrificare

Subventii de la bugetul de stat catre bugetele locale pentru realizarea obiectivelor de investitii in turismSubventii din bugetul de stat pentru finantarea sanatatii

Sume primite de administratiile locale in cadrul programelor FEGA implementate de APIA

Subventii din bugetul de stat pentru finantarea camerelor agricole

Sume primite de administratiile locale in cadrul programelor finantate din Fondul Social European

Subventii de la bugetul de stat catre bugetele locale pentru achitarea obligatiilor restante catre furnizorii de energie termica si ale centralelor de termoficareSubventii primite de la bugetul de stat pentru pentru finantarea unor programe de interes national,destinate sectiunii de functionare a bugetului localSubventii primite de la bugetul de stat pentru pentru finantarea unor programe de interes national,destinate sectiunii de dezvoltare a bugetului localSubventii primite de la bugetul de stat pentru finantarea investitiilor pentru institutii publice de asistenta sociala si unitati de asistenta medico-socialeSubventii pentru sprijinirea construirii de locuinte

Subventii pentru finantarea locuintelor sociale

Finantarea subprogramului modernizarea satului romanesc

Finantarea programului regenerarea urbana a municipiilor si oraselor

Finantarea programului infrastructura la nivel judetean

Sume alocate din bugetul de stat aferente corectiilor financiare

Subventii de la bugetul de stat pentru finantarea unor cheltuieli urgente si plata arieratelor, destinate sectiunii de functionareSubventii de la bugetul de stat pentru finantarea unor cheltuieli urgente si plata arieratelor, destinate sectiunii de dezvoltareSubventii de la bugetul de stat pentru pentru finantarea cheltuielilor urgente specifice sezonului rece, destinate sectiunii de functionareFinantarea Programului National de Dezvoltare Locala

Subventii din sume obtinute in urma scoaterii la licitatie a certificatelor de emisii de gaze cu efect de sera pentru finantarea proiectelor de investitiiSubventii de la bugetul de stat catre bugetele locale necesare sustinerii derularii proiectelor finantate din fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare, aferete perioadei de programare 2014-2020Subventii pentru realizarea activitatii de colectare, transport, depozitare si neutralizare a deseurilor de origine animalaSubventii primite de la bugetele consiliilor judetene pentru protectia copilului

Subventii de la bugetul asigurarilor pentru somaj catre bugetele locale, pentru finantarea programelor pentru ocuparea temporara a fortei de munca si subventionarea locurilor de muncaSubventii primite de la alte bugete locale pentru instituiile de asistenta sociala pentru persoanele cu handicapSubventii primite de la bugetele consiliilor locale si judetene pentru ajutoare in situatii de extremadificultateAlte subventii primite de la administratia centrala pentru finantarea unor activitati

Sume primite de la Agentia Nationala de Cadastru si Publicitate Imobiliara

Subventii primite din bugetul judetului pentru clasele de invatamant special organizate in cadrul unitatilor de invatamant de masaSubventii primite din bugetele locale pentru clasele de invatamant de masa organizate in unitatile de invatamant specialSubventii din bugetul imprumuturilor pentru finantarea corectiilor financiare ale unitatii administrativ-teritoriale conform OUG nr.2/2015Sume primite de la bugetele proprii ale judetelor in vederea asigurarii fondurilor necesare implementarii proiectelor finantate din FENSume primite de la bugetul judetului pentru plata drepturilor de care beneficiaza copiii cu cerinte educationale speciale integrati in invatamantul de masaSume alocate din bugetul AFIR, pentru sustinerea proiectelor din PNDR 2014 ? 2020

Sume alocate din bugetul ANCPI pentru finantarea lucrarilor de inregistrare sistematica din cadrulProgramului natonal de cadastru si carte funciaraFondul European de Dezvoltare Regionala - Sume primite in contul platilor efectuate in anul curentFondul European de Dezvoltare Regionala - Sume primite in contul platilor efectuate in anii anterioriFondul European de Dezvoltare Regionala - Prefinantare

Denumire

Page 13: iban TREZ215 TREZ217 - primariadej.roprimariadej.ro/uploads/ITL/iban_TREZ215_TREZ217.pdf · Accize incasate din vanzarea de bauturi fermentate spumoase, altele decat bere si vinuri

13 Pag.

Coduri IBAN

15/05/2017

Trezorerie operativa Municipiul Dej

ASursa de finantare: Integral de la buget

11-05-15

11-06-09

11-06-09

13-08-09

11-05-15

11-06-09

11-06-09

13-08-09

11-05-15

11-06-09

11-06-09

04-11-09

11-05-15

11-06-09

11-06-09

04-11-09

11-05-15

11-06-09

11-06-09

04-11-09

11-05-15

11-06-09

11-06-09

04-11-09

11-05-15

11-06-09

11-06-09

04-11-09

11-05-15

11-06-09

11-06-09

04-11-09

11-05-15

13-08-09

13-08-09

13-08-09

11-05-15

13-08-09

13-08-09

13-08-09

11-05-15

08-08-11

08-08-11

11-05-15

24-07-12

24-07-12

Data publicarii

RO44TREZ21721A450104XXXX

RO09TREZ2172145020201XXX

RO56TREZ2172145020202XXX

RO06TREZ2172145020203XXX

RO79TREZ21721A450204XXXX

RO53TREZ2172145020301XXX

RO03TREZ2172145020302XXX

RO50TREZ2172145020303XXX

RO17TREZ21721A450304XXXX

RO97TREZ2172145020401XXX

RO47TREZ2172145020402XXX

RO94TREZ2172145020403XXX

RO52TREZ21721A450404XXXX

RO44TREZ2172145020501XXX

RO91TREZ2172145020502XXX

RO41TREZ2172145020503XXX

RO87TREZ21721A450504XXXX

RO35TREZ2172145020701XXX

RO82TREZ2172145020702XXX

RO32TREZ2172145020703XXX

RO60TREZ21721A450704XXXX

RO79TREZ2172145020801XXX

RO29TREZ2172145020802XXX

RO76TREZ2172145020803XXX

RO95TREZ21721A450804XXXX

RO96TREZ2172145021501XXX

RO46TREZ2172145021502XXX

RO93TREZ2172145021503XXX

RO49TREZ21721A451504XXXX

RO43TREZ2172145021601XXX

RO90TREZ2172145021602XXX

RO40TREZ2172145021603XXX

RO84TREZ21721A451604XXXX

RO87TREZ2172145021701XXX

RO37TREZ2172145021702XXX

RO84TREZ2172145021703XXX

RO22TREZ21721A451704XXXX

RO34TREZ2172145021801XXX

RO81TREZ2172145021802XXX

RO31TREZ2172145021803XXX

RO57TREZ21721A451804XXXX

RO78TREZ2172145021901XXX

RO28TREZ2172145021902XXX

RO92TREZ21721A451904XXXX

RO25TREZ2172145022001XXX

RO72TREZ2172145022002XXX

Cont IBAN

21A450104

21A450201

21A450202

21A450203

21A450204

21A450301

21A450302

21A450303

21A450304

21A450401

21A450402

21A450403

21A450404

21A450501

21A450502

21A450503

21A450504

21A450701

21A450702

21A450703

21A450704

21A450801

21A450802

21A450803

21A450804

21A451501

21A451502

21A451503

21A451504

21A451601

21A451602

21A451603

21A451604

21A451701

21A451702

21A451703

21A451704

21A451801

21A451802

21A451803

21A451804

21A451901

21A451902

21A451904

21A452001

21A452002

Cont

Fondul European de Dezvoltare Regionala -Corectii financiare

Fondul Social European - Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent

Fondul Social European - Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori

Fondul Social European - Prefinantare

Fondul Social European -Corectii financiare

Fondul de Coeziune - Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent

Fondul de Coeziune - Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori

Fondul de Coeziune - Prefinantare

Fondul de Coeziune -Corectii financiare

Fondul European Agricol de Dezvoltare Rurala - Sume primite in contul platilor efectuate in anul curentFondul European Agricol de Dezvoltare Rurala - Sume primite in contul platilor efectuate in anii anterioriFondul European Agricol de Dezvoltare Rurala - Prefinantare

Fondul European Agricol de Dezvoltare Rurala -Corectii financiare

Fondul European pentru Pescuit - Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent

Fondul European pentru Pescuit - Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori

Fondul European pentru Pescuit - Prefinantare

Fondul European pentru Pescuit -Corectii financiare

Instrumentul de Asistenta pentru Preaderare - Sume primite in contul platilor efectuate in anul curentInstrumentul de Asistenta pentru Preaderare - Sume primite in contul platilor efectuate in anii anterioriInstrumentul de Asistenta pentru Preaderare - Prefinantare

Instrumentul de Asistenta pentru Preaderare -Corectii financiare

Instrumentul European de Vecinatate si Parteneriat - Sume primite in contul platilor efectuate in anul curentInstrumentul European de Vecinatate si Parteneriat - Sume primite in contul platilor efectuate in anii anterioriInstrumentul European de Vecinatate si Parteneriat - Prefinantare

Instrumentul European de Vecinatate si Parteneriat -Corectii financiare

Programe comunitare finantate in perioada 2007-2013 - Sume primite in contul platilor efectuate in anul curentPrograme comunitare finantate in perioada 2007-2013 - Sume primite in contul platilor efectuate in anii anterioriPrograme comunitare finantate in perioada 2007-2013 - Prefinantare

Programe comunitare finantate in perioada 2007-2013 -Corectii financiare

Alte facilitati si instrumente postaderare - Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent

Alte facilitati si instrumente postaderare - Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori

Alte facilitati si instrumente postaderare - Prefinantare

Alte facilitati si instrumente postaderare -Corectii financiare

Mecanismul financiar SEE - Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent

Mecanismul financiar SEE - Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori

Mecanismul financiar SEE - Prefinantare

Mecanismul financiar SEE -Corectii financiare

Mecanismul financiar norvegian - Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent

Mecanism financiar norvegian - Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori

Mecanismul financiar norvegian - Prefinantare

Mecanismul financiar norvegian -Corectii financiare

Programul de cooperare elvetiano-roman vizand reducerea disparitatilor economice si sociale in cadrul Uniunii Europene extinse - Sume primite in contul platilor efectuate in anul curentProgramul de cooperare elvetiano-roman vizand reducerea disparitatilor economice si sociale in cadrul Uniunii Europene extinse - Sume primite in contul platilor efectuate in anii anterioriProgramul de cooperare elvetiano-roman vizand reducerea disparitatilor economice si sociale in cadrul Uniunii Europene extinse -Corectii financiareAsistenta tehnica pentru mecanismele financiare SEE - Sume primite in contul platilor efectuate inanul curentAsistenta tehnica pentru mecanismele financiare SEE - Sume primite in contul platilor efectuate inanii anteriori

Denumire

Page 14: iban TREZ215 TREZ217 - primariadej.roprimariadej.ro/uploads/ITL/iban_TREZ215_TREZ217.pdf · Accize incasate din vanzarea de bauturi fermentate spumoase, altele decat bere si vinuri

14 Pag.

Coduri IBAN

15/05/2017

Trezorerie operativa Municipiul Dej

ASursa de finantare: Integral de la buget

24-07-12

11-05-15

24-07-12

24-07-12

24-07-12

11-05-15

03-05-16

28-10-15

28-10-15

28-10-15

28-10-15

28-10-15

28-10-15

28-10-15

28-10-15

28-10-15

11-11-15

11-11-15

11-11-15

11-11-15

11-11-15

11-11-15

28-10-15

28-10-15

28-10-15

28-10-15

28-10-15

28-10-15

28-03-16

28-03-16

15-12-16

15-12-16

15-12-16

21-11-05

21-11-05

21-11-05

21-11-05

21-11-05

21-11-05

21-11-05

21-11-05

03-10-07

24-10-07

24-08-10

Data publicarii

RO22TREZ2172145022003XXX

RO30TREZ21721A452004XXXX

RO69TREZ2172145022101XXX

RO19TREZ2172145022102XXX

RO66TREZ2172145022103XXX

RO65TREZ21721A452104XXXX

RO43TREZ21721A460300XXXX

RO33TREZ21721A480101XXXX

RO77TREZ21721A480102XXXX

RO24TREZ21721A480103XXXX

RO68TREZ21721A480201XXXX

RO15TREZ21721A480202XXXX

RO59TREZ21721A480203XXXX

RO06TREZ21721A480301XXXX

RO50TREZ21721A480302XXXX

RO94TREZ21721A480303XXXX

RO41TREZ21721A480401XXXX

RO85TREZ21721A480402XXXX

RO32TREZ21721A480403XXXX

RO76TREZ21721A480501XXXX

RO23TREZ21721A480502XXXX

RO67TREZ21721A480503XXXX

RO92TREZ21721A481101XXXX

RO39TREZ21721A481102XXXX

RO83TREZ21721A481103XXXX

RO30TREZ21721A481201XXXX

RO74TREZ21721A481202XXXX

RO21TREZ21721A481203XXXX

RO38TREZ21721A481501XXXX

RO82TREZ21721A481502XXXX

RO81TREZ21721A481901XXXX

RO28TREZ21721A481902XXXX

RO72TREZ21721A481903XXXX

RO18TREZ2172220030101XXX

RO65TREZ2172220030102XXX

RO53TREZ2172220030401XXX

RO03TREZ2172220030402XXX

RO59TREZ21722210301XXXXX

RO67TREZ21722210304XXXXX

RO05TREZ21722210305XXXXX

RO40TREZ21722210306XXXXX

RO75TREZ21722210307XXXXX

RO13TREZ21722210308XXXXX

RO48TREZ21722210309XXXXX

Cont IBAN

21A452003

21A452004

21A452101

21A452102

21A452103

21A452104

21A460300

21A480101

21A480102

21A480103

21A480201

21A480202

21A480203

21A480301

21A480302

21A480303

21A480401

21A480402

21A480403

21A480501

21A480502

21A480503

21A481101

21A481102

21A481103

21A481201

21A481202

21A481203

21A481501

21A481502

21A481901

21A481902

21A481903

22A200101

22A200102

22A200401

22A200402

22A210100

22A210400

22A210500

22A210600

22A210700

22A210800

22A210900

Cont

Asistenta tehnica pentru mecanismele financiare SEE - Prefinantare

Asistenta tehnica pentru mecanismele financiare SEE -Corectii financiare

Fondul national pentru relatii bilaterale aferent mecanismelor financiare SEE - Sume primite in contul platilor efectuate in anul curentFondul national pentru relatii bilaterale aferent mecanismelor financiare SEE - Sume primite in contul platilor efectuate in anii anterioriFondul national pentru relatii bilaterale aferent mecanismelor financiare SEE - Prefinantare

Fondul national pentru relatii bilaterale aferent mecanismelor financiare SEE -Corectii financiare

Alte sume primite din fonduri de la Uniunea Europeana pentru programele operationale finantate in cadrul obiectivului convergentaFondul European de Dezvoltare Regionala (FEDR) -Sume primite in contul platilor efectuate in anul curentFondul European de Dezvoltare Regionala (FEDR) -Sume primite in contul platilor efectuate in anii anterioriFondul European de Dezvoltare Regionala (FEDR) -Prefinantare

Fondul Social European (FSE) -Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent

Fondul Social European (FSE) -Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori

Fondul Social European (FSE) -Prefinantare

Fondul de Coeziune (FC) -Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent

Fondul de Coeziune (FC) -Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori

Fondul de Coeziune (FC) -Prefinantare

Fondul European Agricol de Dezvoltare Rurala (FEADR) -Sume primite in contul platilor efectuatein anul curentFondul European Agricol de Dezvoltare Rurala (FEADR) -Sume primite in contul platilor efectuatein anii anterioriFondul European Agricol de Dezvoltare Rurala (FEADR) -Prefinantare

Fondul European pentru Pescuit si Afaceri Maritime (FEPAM) -Sume primite in contul platilor efectuate in anul curentFondul European pentru Pescuit si Afaceri Maritime (FEPAM) -Sume primite in contul platilor efectuate in anii anterioriFondul European pentru Pescuit si Afaceri Maritime (FEPAM) -Prefinantare

Instrumentul de Asistenta pentru Preaderare (IPA II) -Sume primite in contul platilor efectuate in anul curentInstrumentul de Asistenta pentru Preaderare (IPA II) -Sume primite in contul platilor efectuate in anii anterioriInstrumentul de Asistenta pentru Preaderare (IPA II) -Prefinantare

Instrumentul European de Vecinatate (ENI) -Sume primite in contul platilor efectuate in anul curentInstrumentul European de Vecinatate (ENI) -Sume primite in contul platilor efectuate in anii anterioriInstrumentul European de Vecinatate (ENI) -Prefinantare

Alte programe comunitare finantate in perioada 2014-2020 (APC) - Sume primite in contul platilor efectuate in anul curentAlte programe comunitare finantate in perioada 2014-2020 (APC) - Sume primite in contul platilor efectuate in anii anterioriMecanismul pentru Interconectarea Europei - Sume primite in contul platilor efectuate in anul curentMecanismul pentru Interconectarea Europei - Sume primite in contul platilor efectuate in anii anterioriMecanismul pentru Interconectarea Europei - Prefinantare

Contributii pentru asigurari sociale datorate de angajatori

Contributii pentru asigurari sociale datorate de persoanele aflate in somaj

Contributii de asigurare pentru accidente de munca si boli profesionale datorate de angajatori

Contributii de asigurare pentru accidente de munca si boli profesionale pentru someri pe durata practicii profesionale Contributii de asigurari sociale de stat datorate de asigurati

Contributii de asigurari sociale datorate de persoane asigurate pe baza de contract de asigurare

Contributii facultative ale asiguratilor

Contributii de asigurare pentru accidente de munca si boli profesionale datorate de alte persoane fizice care incheie asigurareContributia la fondul de pensii, administrat privat (se scade)

Restituiri de contributii de asigurari sociale de stat (se scad)

Contributii de la persoane care realizeaza venituri de natura profesionala cu caracter ocazional

Denumire

Page 15: iban TREZ215 TREZ217 - primariadej.roprimariadej.ro/uploads/ITL/iban_TREZ215_TREZ217.pdf · Accize incasate din vanzarea de bauturi fermentate spumoase, altele decat bere si vinuri

15 Pag.

Coduri IBAN

15/05/2017

Trezorerie operativa Municipiul Dej

ASursa de finantare: Integral de la buget

13-09-10

04-11-10

31-05-12

10-08-12

10-08-12

10-08-12

10-01-06

21-11-05

10-01-06

09-10-06

09-10-06

10-01-06

21-11-05

10-01-06

09-01-14

04-04-17

04-04-17

09-01-14

21-01-16

21-01-16

21-11-05

21-11-05

21-11-05

21-11-05

11-06-09

11-06-09

11-06-09

11-06-09

11-06-09

11-06-09

11-06-09

11-06-09

13-08-09

13-08-09

13-08-09

13-08-09

13-08-09

13-08-09

08-08-11

08-08-11

24-07-12

24-07-12

24-07-12

24-07-12

Data publicarii

RO83TREZ21722210310XXXXX

RO21TREZ21722210311XXXXX

RO56TREZ21722210312XXXXX

RO91TREZ21722210313XXXXX

RO29TREZ21722210314XXXXX

RO64TREZ21722210315XXXXX

RO28TREZ21722210350XXXXX

RO97TREZ21722300307XXXXX

RO50TREZ21722300350XXXXX

RO51TREZ21722310305XXXXX

RO86TREZ21722310306XXXXX

RO10TREZ21722330308XXXXX

RO18TREZ21722330311XXXXX

RO25TREZ21722330350XXXXX

RO45TREZ21722A350102XXXX

RO53TREZ21722A360102XXXX

RO97TREZ21722A360103XXXX

RO91TREZ21722A362400XXXX

RO62TREZ21722A363204XXXX

RO09TREZ21722A363205XXXX

RO97TREZ21722360350XXXXX

RO55TREZ21722370301XXXXX

RO24TREZ21722370350XXXXX

RO10TREZ21722420324XXXXX

RO24TREZ2172245030101XXX

RO71TREZ2172245030102XXX

RO68TREZ2172245030201XXX

RO18TREZ2172245030202XXX

RO58TREZ2172245031501XXX

RO08TREZ2172245031502XXX

RO05TREZ2172245031601XXX

RO52TREZ2172245031602XXX

RO49TREZ2172245031701XXX

RO96TREZ2172245031702XXX

RO46TREZ2172245031703XXX

RO93TREZ2172245031801XXX

RO43TREZ2172245031802XXX

RO90TREZ2172245031803XXX

RO40TREZ2172245031901XXX

RO87TREZ2172245031902XXX

RO84TREZ2172245032001XXX

RO34TREZ2172245032002XXX

RO81TREZ2172245032003XXX

RO31TREZ2172245032101XXX

Cont IBAN

22A211000

22A211100

22A211200

22A211300

22A211400

22A211500

22A215000

22A300700

22A305000

22A310500

22A310600

22A330800

22A331100

22A335000

22A350102

22A360102

22A360103

22A362400

22A363204

22A363205

22A365000

22A370100

22A375000

22A422400

22A450101

22A450102

22A450201

22A450202

22A451501

22A451502

22A451601

22A451602

22A451701

22A451702

22A451703

22A451801

22A451802

22A451803

22A451901

22A451902

22A452001

22A452002

22A452003

22A452101

Cont

Contributii ale persoanelor care realizeaza venituri de natura profesionala, altele decat cele de natura salariala, platite de angajatoriContributii de asigurari sociale ale persoanelor pentru perioadele in care acestea nu au avut calitatea de asigurat in sistemul de pensiiContributii de asigurari sociale de stat datorate de persoane care realizeaza venituri din activitati independente, activitati agricole si asocieri fara personalitate juridicaContributia individuala de asigurari sociale datorata de persoanele care realizeaza venituri din drepturi de proprietate intelectualaContributia individuala de asigurari sociale datorata de persoanele care realizeaza venituri din activitati desfasurate in baza contractelor/conventiilor civile incheiate potrivit Codului civil, precum si a contractelor de agentContributia individuala de asigurari sociale datorata de persoanele care realizeaza venituri din activitatea de expertiza contabila si tehnica, judiciara si extrajudiciaraAlte contributii pentru asigurari sociale datorate de asigurati

Alte venituri pentru asigurarile de accidente de munca si boli profesionale

Alte venituri din proprietate

Venituri din dobanzi ale bugetului asigurarilor sociale de stat

Venituri din dobanzi ale sistemului de asigurari de accidente de munca si boli profesionale

Venituri din prestari de servicii

Contributia pentru bilete de tratament si odihna

Alte venituri din prestari de servicii si alte activitati

Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate de catre alte institutii de specialitate

Venituri din aplicarea prescrip?iei extinctive aferente sistemului public de pensii

Venituri din aplicarea prescriptiei extinctive aferente sistemului de asigurare pentru accidente de munca si boli profesionaleVenituri din compensarea creantelor din despagubiri

Sume provenite din finantarea bugetara a anilor precedenti aferente sistemului de pensii

Sume provenite din finantarea bugetara a anilor precedenti aferente sistemului de asigurare pentru accidente de munca si boli profesionaleAlte venituri

Donatii si sponsorizari

Alte transferuri voluntare

Subventii primite de bugetul asigurarilor sociale de stat

Fondul European de Dezvoltare Regionala - Sume primite in contul platilor efectuate in anul curentFondul European de Dezvoltare Regionala - Sume primite in contul platilor efectuate in anii anterioriFondul Social European - Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent

Fondul Social European - Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori

Programe comunitare finantate in perioada 2007-2013 - Sume primite in contul platilor efectuate in anul curentPrograme comunitare finantate in perioada 2007-2013 - Sume primite in contul platilor efectuate in anii anterioriAlte facilitati si instrumente postaderare - Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent

Alte facilitati si instrumente postaderare - Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori

Mecanismul financiar SEE - Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent

Mecanismul financiar SEE - Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori

Mecanismul financiar SEE - Prefinantare

Mecanismul financiar norvegian - Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent

Mecanism financiar norvegian - Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori

Mecanismul financiar norvegian - Prefinantare

Programul de cooperare elvetiano-roman vizand reducerea disparitatilor economice si sociale in cadrul Uniunii Europene extinse - Sume primite in contul platilor efectuate in anul curentProgramul de cooperare elvetiano-roman vizand reducerea disparitatilor economice si sociale in cadrul Uniunii Europene extinse - Sume primite in contul platilor efectuate in anii anterioriAsistenta tehnica pentru mecanismele financiare SEE - Sume primite in contul platilor efectuate inanul curentAsistenta tehnica pentru mecanismele financiare SEE - Sume primite in contul platilor efectuate inanii anterioriAsistenta tehnica pentru mecanismele financiare SEE - Prefinantare

Fondul national pentru relatii bilaterale aferent mecanismelor financiare SEE - Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent

Denumire

Page 16: iban TREZ215 TREZ217 - primariadej.roprimariadej.ro/uploads/ITL/iban_TREZ215_TREZ217.pdf · Accize incasate din vanzarea de bauturi fermentate spumoase, altele decat bere si vinuri

16 Pag.

Coduri IBAN

15/05/2017

Trezorerie operativa Municipiul Dej

ASursa de finantare: Integral de la buget

24-07-12

24-07-12

11-09-07

28-10-15

28-10-15

28-10-15

28-10-15

28-10-15

28-10-15

11-11-15

11-11-15

11-11-15

11-11-15

28-10-15

28-10-15

28-10-15

28-10-15

27-10-11

30-08-12

27-11-14

27-11-14

21-11-05

21-11-05

21-11-05

23-01-06

23-01-06

25-06-08

21-11-05

21-11-05

23-01-06

10-07-06

30-05-12

21-11-05

24-08-10

10-08-12

10-08-12

10-08-12

10-08-12

10-08-12

10-08-12

Data publicarii

RO78TREZ2172245032102XXX

RO28TREZ2172245032103XXX

RO39TREZ21722470302XXXXX

RO08TREZ21722A480101XXXX

RO52TREZ21722A480102XXXX

RO43TREZ21722A480201XXXX

RO87TREZ21722A480202XXXX

RO78TREZ21722A480301XXXX

RO25TREZ21722A480302XXXX

RO16TREZ21722A480401XXXX

RO60TREZ21722A480402XXXX

RO51TREZ21722A480501XXXX

RO95TREZ21722A480502XXXX

RO67TREZ21722A481101XXXX

RO14TREZ21722A481102XXXX

RO05TREZ21722A481201XXXX

RO49TREZ21722A481202XXXX

RO39TREZ21726120509XXXXX

RO74TREZ21726120510XXXXX

RO31TREZ21726A121400XXXX

RO66TREZ21726A121500XXXX

RO78TREZ2172620050301XXX

RO28TREZ2172620050302XXX

RO75TREZ2172620050303XXX

RO25TREZ2172620050304XXX

RO72TREZ2172620050305XXX

RO22TREZ2172620050306XXX

RO86TREZ2172621050301XXX

RO36TREZ2172621050302XXX

RO83TREZ2172621050303XXX

RO33TREZ2172621050304XXX

RO80TREZ2172621050305XXX

RO18TREZ21726210505XXXXX

RO61TREZ21726210509XXXXX

RO15TREZ21726210516XXXXX

RO50TREZ21726210517XXXXX

RO85TREZ21726210518XXXXX

RO23TREZ21726210519XXXXX

RO58TREZ21726210520XXXXX

RO93TREZ21726210521XXXXX

Cont IBAN

22A452102

22A452103

22A470200

22A480101

22A480102

22A480201

22A480202

22A480301

22A480302

22A480401

22A480402

22A480501

22A480502

22A481101

22A481102

22A481201

22A481202

26A120900

26A121000

26A121400

26A121500

26A200301

26A200302

26A200303

26A200304

26A200305

26A200306

26A210301

26A210302

26A210303

26A210304

26A210305

26A210500

26A210900

26A211600

26A211700

26A211800

26A211900

26A212000

26A212100

Cont

Fondul national pentru relatii bilaterale aferent mecanismelor financiare SEE - Sume primite in contul platilor efectuate in anii anterioriFondul national pentru relatii bilaterale aferent mecanismelor financiare SEE - Prefinantare

Contributii catre bugetul de asigurari sociale de stat, bugetul asigurarilor pentru somaj si bugetul fondului national unic de asigurari sociale de sanatate incasate in contul unic, in curs de distribuireFondul European de Dezvoltare Regionala (FEDR) -Sume primite in contul platilor efectuate in anul curentFondul European de Dezvoltare Regionala (FEDR) -Sume primite in contul platilor efectuate in anii anterioriFondul Social European (FSE) -Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent

Fondul Social European (FSE) -Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori

Fondul de Coeziune (FC) -Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent

Fondul de Coeziune (FC) -Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori

Fondul European Agricol de Dezvoltare Rurala (FEADR) -Sume primite in contul platilor efectuatein anul curentFondul European Agricol de Dezvoltare Rurala (FEADR) -Sume primite in contul platilor efectuatein anii anterioriFondul European pentru Pescuit si Afaceri Maritime (FEPAM) -Sume primite in contul platilor efectuate in anul curentFondul European pentru Pescuit si Afaceri Maritime (FEPAM) -Sume primite in contul platilor efectuate in anii anterioriInstrumentul de Asistenta pentru Preaderare (IPA II) -Sume primite in contul platilor efectuate in anul curentInstrumentul de Asistenta pentru Preaderare (IPA II) -Sume primite in contul platilor efectuate in anii anterioriInstrumentul European de Vecinatate (ENI) -Sume primite in contul platilor efectuate in anul curentInstrumentul European de Vecinatate (ENI) -Sume primite in contul platilor efectuate in anii anterioriVenituri din contributia datorata pentru medicamente finantate din Fondul National unic de asigurari sociale de sanatate si din bugetul Ministerului SanatatiiVenituri din contributia datorata pentru medicamente finantate din Fondul national unic de asigurari sociale de sanatate pina la data de 30 septembrie 2011Venituri din contributia datorata pentru volume de medicamente consumate care depasesc volumele stabilite prin contracteVenituri din contributia datorata pentru volume de medicamente consumate care depasesc volumele stabilite prin contracteContributii de la persoane juridice sau fizice, care angajaza personal salariat

Contributii pentru asigurari sociale de sanatate datorate de persoanele aflate in somaj

Venituri incasate in urma valorificarii creantelor de catre Autoritatea pentru Valorificarea Activelor StatuluiContributii pentru concedii si indemnizatii de la persoane juridice sau fizice

Contributii pentru concedii si indemnizatii datorate de persoanele aflate in somaj

Contributia suportata de angajator pentru concedii si indemnizatii datorata de persoanele aflate in incapacitate temporara de munca din cauza de accident de munca sau boala profesionalaContributia datorata de persoanele asigurate care au calitatea de angajat

Contributii de asigurari sociale de sanatate datorate de persoane care realizeaza venituri din activitati independente si alte activitati si persoanele care nu realizeaza venituriContributii pentru concedii si indemnizatii datorate de asigurati

Contributia datorata de pensionari

Contributii de asigurari sociale de sanatate restituite

Contributii facultative ale asiguratilor

Contributii de la persoane care realizeaza venituri de natura profesionala cu caracter ocazional

Contributia individuala de asigurari sociale de sanatate datorata de persoanele care realizeaza venituri din drepturi de proprietate intelectualaContributia individuala de asigurari sociale de sanatate datorata de persoanele care realizeaza venituri din activitati desfasurate in baza contractelor/conventiilor civile incheiate potrivit Codului civil, precum si a contractelor de agentContributia individuala de asigurari sociale de sanatate datorata de persoanele care realizeaza venituri din activitatea de expertiza contabila si tehnica, judiciara si extrajudiciaraContributia individuala de asigurari sociale de sanatate datorata de persoanele care realizeaza venitul obtinut dintr-o asociere cu o microintreprindere care nu genereaza o persoana juridicaContributia individuala de asigurari sociale de sanatate datorata de persoanele care realizeaza venituri, in regim de retinere la sursa a impozitului pe venit, din asocierile fara personalitate juridicaContributia individuala de asigurari sociale de sanatate datorata de persoanele care realizeaza venituri, in regim de retinere la sursa a impozitului pe venit, din activitati agricole

Denumire

Page 17: iban TREZ215 TREZ217 - primariadej.roprimariadej.ro/uploads/ITL/iban_TREZ215_TREZ217.pdf · Accize incasate din vanzarea de bauturi fermentate spumoase, altele decat bere si vinuri

17 Pag.

Coduri IBAN

15/05/2017

Trezorerie operativa Municipiul Dej

ASursa de finantare: Integral de la buget

13-02-14

11-03-14

27-11-14

21-11-05

21-11-05

21-11-05

09-01-14

04-01-16

10-01-06

21-11-05

21-11-05

21-11-05

21-11-05

21-11-05

23-01-06

11-12-06

14-01-11

16-02-11

16-02-11

16-02-11

28-08-12

29-07-16

10-09-07

10-09-07

21-11-05

21-11-05

10-07-06

21-11-06

23-02-09

16-02-11

11-06-09

11-06-09

11-06-09

11-06-09

11-06-09

11-06-09

11-06-09

11-06-09

13-08-09

13-08-09

13-08-09

13-08-09

13-08-09

13-08-09

Data publicarii

RO92TREZ21726A212200XXXX

RO30TREZ21726A212300XXXX

RO65TREZ21726A212400XXXX

RO41TREZ21726210550XXXXX

RO63TREZ21726300550XXXXX

RO91TREZ21726310503XXXXX

RO88TREZ21726A362400XXXX

RO24TREZ21726A363201XXXX

RO13TREZ21726360550XXXXX

RO68TREZ21726370501XXXXX

RO37TREZ21726370550XXXXX

RO50TREZ21726420522XXXXX

RO85TREZ21726420523XXXXX

RO93TREZ21726420526XXXXX

RO31TREZ21726420527XXXXX

RO39TREZ21726420530XXXXX

RO52TREZ21726420547XXXXX

RO87TREZ21726420548XXXXX

RO25TREZ21726420549XXXXX

RO60TREZ21726420550XXXXX

RO68TREZ21726420553XXXXX

RO70TREZ21726A427200XXXX

RO53TREZ21726430502XXXXX

RO88TREZ21726430503XXXXX

RO61TREZ21726430505XXXXX

RO96TREZ21726430506XXXXX

RO77TREZ21726430511XXXXX

RO15TREZ21726430512XXXXX

RO50TREZ21726430513XXXXX

RO31TREZ21726430518XXXXX

RO93TREZ2172645050101XXX

RO43TREZ2172645050102XXX

RO40TREZ2172645050201XXX

RO87TREZ2172645050202XXX

RO30TREZ2172645051501XXX

RO77TREZ2172645051502XXX

RO74TREZ2172645051601XXX

RO24TREZ2172645051602XXX

RO21TREZ2172645051701XXX

RO68TREZ2172645051702XXX

RO18TREZ2172645051703XXX

RO65TREZ2172645051801XXX

RO15TREZ2172645051802XXX

RO62TREZ2172645051803XXX

Cont IBAN

26A212200

26A212300

26A212400

26A215000

26A305000

26A310300

26A362400

26A363201

26A365000

26A370100

26A375000

26A422200

26A422300

26A422600

26A422700

26A423000

26A424700

26A424800

26A424900

26A425000

26A425300

26A427200

26A430200

26A430300

26A430500

26A430600

26A431100

26A431200

26A431300

26A431800

26A450101

26A450102

26A450201

26A450202

26A451501

26A451502

26A451601

26A451602

26A451701

26A451702

26A451703

26A451801

26A451802

26A451803

Cont

Contributia individuala de asigurari sociale de sanatate datorata de persoanele care realizeaza venituri din arendarea bunurilor agricoleContributii individuale datorate de persoanele care realizeaza venituri din cedarea folosintei bunurilorRegularizari

Alte contributii pentru asigurari sociale datorate de asigurati

Alte venituri din proprietate

Alte venituri din dobanzi

Venituri din compensarea creantelor din despagubiri

Sume provenite din finantarea bugetara a anilor precedenti

Alte venituri

Donatii si sponsorizari

Alte transferuri voluntare

Contributii de asigurari de sanatate pentru persoane care satisfac serviciul militar in termen

Contributii de asigurari de sanatate pentru persoane care executa o pedeapsa privativa de libertate sau arest preventivSubventii primite de bugetul fondului national unic de asigurari sociale de sanatate pentru echilibrareContributii de asigurari de sanatate pentru persoanele aflate in concediu pentru cresterea copilului

Contributii de asigurari de sanatate pentru pensionari

Contributii de asigurari de sanatate pentru persoanele beneficiare de ajutor social

Contributii de asigurari de sanatate pentru ceteteni straini aflati in centrele de cazare

Contributii de asigurari de sanatate pentru personalul monahal al cultelor recunoscute

Contributii de asigurari de sanatate pentru persoanele care se afla in executarea masurilor prevazute la art. 105, 113 si 114 din Codul penal, precum si pentru persoanele care se afla in perioada de amanare sau intrerupere a executarii pedepsei privative de libertateSume alocate din bugetul de stat, altele decat cele de echilibrare, prin bugetul Ministerului SanatatiiContributii individuale de asigurari de sanatate aferente indemnizatiei lunare acordate pe perioadaconcediului de acomodare in vederea adoptieiContributii de asigurari de sanatate pentru persoane care executa o pedeapsa privativa de libertate sau arest preventivContributii de asigurari de sanatate pentru persoanele aflate in concediu pentru cresterea copilului

Contributii de asigurari de sanatate pentru persoane care se afla in concediu medical sau in concediu medical pentru ingrijirea copilului bolnav in varsta de pana la 7 aniContributii de asigurari de sanatate pentru persoane care se afla in concediu medical din cauza de accidente de munca si boli profesionaleContributii de asigurari de sanatate pentru persoanele beneficiare de ajutor social

Sume alocate din veniturile proprii ale Ministerului Sanatatii Publice

Contributii din sumele alocate sistemului de asigurari pentru accidente de munca si boli profesionale, pentru concedii si indemnizatii datorate persoanelor aflate in incapacitate temporara de munca din cauza de accident de munca sau boala profesionalaContributii de asigurari de sanatate pentru cetatenii romani, victime ale traficului de persoane, pentru o perioada de cel mult 12 luniFondul European de Dezvoltare Regionala - Sume primite in contul platilor efectuate in anul curentFondul European de Dezvoltare Regionala - Sume primite in contul platilor efectuate in anii anterioriFondul Social European - Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent

Fondul Social European - Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori

Programe comunitare finantate in perioada 2007-2013 - Sume primite in contul platilor efectuate in anul curentPrograme comunitare finantate in perioada 2007-2013 - Sume primite in contul platilor efectuate in anii anterioriAlte facilitati si instrumente postaderare - Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent

Alte facilitati si instrumente postaderare - Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori

Mecanismul financiar SEE - Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent

Mecanismul financiar SEE - Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori

Mecanismul financiar SEE - Prefinantare

Mecanismul financiar norvegian - Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent

Mecanism financiar norvegian - Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori

Mecanismul financiar norvegian - Prefinantare

Denumire

Page 18: iban TREZ215 TREZ217 - primariadej.roprimariadej.ro/uploads/ITL/iban_TREZ215_TREZ217.pdf · Accize incasate din vanzarea de bauturi fermentate spumoase, altele decat bere si vinuri

18 Pag.

Coduri IBAN

15/05/2017

Trezorerie operativa Municipiul Dej

ASursa de finantare: Integral de la buget

08-08-11

08-08-11

24-07-12

24-07-12

24-07-12

24-07-12

24-07-12

24-07-12

28-10-15

28-10-15

28-10-15

28-10-15

28-10-15

28-10-15

11-11-15

11-11-15

11-11-15

11-11-15

28-10-15

28-10-15

28-10-15

28-10-15

05-01-10

21-11-05

21-11-05

04-01-08

21-11-05

21-11-05

24-08-10

13-09-10

21-11-05

22-08-06

22-08-06

09-01-14

21-01-16

21-01-16

21-11-05

21-11-05

21-11-05

21-11-05

21-11-05

10-01-06

11-06-09

Data publicarii

RO12TREZ2172645051901XXX

RO59TREZ2172645051902XXX

RO56TREZ2172645052001XXX

RO06TREZ2172645052002XXX

RO53TREZ2172645052003XXX

RO03TREZ2172645052101XXX

RO50TREZ2172645052102XXX

RO97TREZ2172645052103XXX

RO05TREZ21726A480101XXXX

RO49TREZ21726A480102XXXX

RO40TREZ21726A480201XXXX

RO84TREZ21726A480202XXXX

RO75TREZ21726A480301XXXX

RO22TREZ21726A480302XXXX

RO13TREZ21726A480401XXXX

RO57TREZ21726A480402XXXX

RO48TREZ21726A480501XXXX

RO92TREZ21726A480502XXXX

RO64TREZ21726A481101XXXX

RO11TREZ21726A481102XXXX

RO02TREZ21726A481201XXXX

RO46TREZ21726A481202XXXX

RO61TREZ21728160403XXXXX

RO47TREZ2172820040201XXX

RO94TREZ2172820040202XXX

RO68TREZ21728200406XXXXX

RO55TREZ2172821040201XXX

RO05TREZ2172821040202XXX

RO03TREZ21728210409XXXXX

RO38TREZ21728210410XXXXX

RO33TREZ21728310403XXXXX

RO68TREZ21728310404XXXXX

RO80TREZ21728360412XXXXX

RO38TREZ21728A362400XXXX

RO97TREZ21728A363206XXXX

RO44TREZ21728A363207XXXX

RO52TREZ21728360450XXXXX

RO10TREZ21728370401XXXXX

RO76TREZ21728370450XXXXX

RO55TREZ21728400403XXXXX

RO09TREZ21728400410XXXXX

RO97TREZ21728420425XXXXX

RO09TREZ2172845040101XXX

Cont IBAN

26A451901

26A451902

26A452001

26A452002

26A452003

26A452101

26A452102

26A452103

26A480101

26A480102

26A480201

26A480202

26A480301

26A480302

26A480401

26A480402

26A480501

26A480502

26A481101

26A481102

26A481201

26A481202

28A160300

28A200201

28A200202

28A200600

28A210201

28A210202

28A210900

28A211000

28A310300

28A310400

28A361200

28A362400

28A363206

28A363207

28A365000

28A370100

28A375000

28A400300

28A401000

28A422500

28A450101

Cont

Programul de cooperare elvetiano-roman vizand reducerea disparitatilor economice si sociale in cadrul Uniunii Europene extinse - Sume primite in contul platilor efectuate in anul curentProgramul de cooperare elvetiano-roman vizand reducerea disparitatilor economice si sociale in cadrul Uniunii Europene extinse - Sume primite in contul platilor efectuate in anii anterioriAsistenta tehnica pentru mecanismele financiare SEE - Sume primite in contul platilor efectuate inanul curentAsistenta tehnica pentru mecanismele financiare SEE - Sume primite in contul platilor efectuate inanii anterioriAsistenta tehnica pentru mecanismele financiare SEE - Prefinantare

Fondul national pentru relatii bilaterale aferent mecanismelor financiare SEE - Sume primite in contul platilor efectuate in anul curentFondul national pentru relatii bilaterale aferent mecanismelor financiare SEE - Sume primite in contul platilor efectuate in anii anterioriFondul national pentru relatii bilaterale aferent mecanismelor financiare SEE - Prefinantare

Fondul European de Dezvoltare Regionala (FEDR) -Sume primite in contul platilor efectuate in anul curentFondul European de Dezvoltare Regionala (FEDR) -Sume primite in contul platilor efectuate in anii anterioriFondul Social European (FSE) -Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent

Fondul Social European (FSE) -Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori

Fondul de Coeziune (FC) -Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent

Fondul de Coeziune (FC) -Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori

Fondul European Agricol de Dezvoltare Rurala (FEADR) -Sume primite in contul platilor efectuatein anul curentFondul European Agricol de Dezvoltare Rurala (FEADR) -Sume primite in contul platilor efectuatein anii anterioriFondul European pentru Pescuit si Afaceri Maritime (FEPAM) -Sume primite in contul platilor efectuate in anul curentFondul European pentru Pescuit si Afaceri Maritime (FEPAM) -Sume primite in contul platilor efectuate in anii anterioriInstrumentul de Asistenta pentru Preaderare (IPA II) -Sume primite in contul platilor efectuate in anul curentInstrumentul de Asistenta pentru Preaderare (IPA II) -Sume primite in contul platilor efectuate in anii anterioriInstrumentul European de Vecinatate (ENI) -Sume primite in contul platilor efectuate in anul curentInstrumentul European de Vecinatate (ENI) -Sume primite in contul platilor efectuate in anii anterioriTaxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de functionare

Contributii ale angajatorilor si ale persoanelor juridice asimilate angajatorului

Cota din contributii de la agentii economici

Contributia angajatorilor la fondul de garantare pentru plata creantelor salariale

Contributii individuale

Contributii datorate de persoanele care incheie contract de asigurare pentru somaj

Contributii de la persoane care realizeaza venituri de natura profesionala cu caracter ocazional

Contributii ale persoanelor care realizeaza venituri de natura profesionala, altele decat cele de natura salariala, platite de angajatoriAlte venituri din dobanzi

Venituri din dobanzi la fondul de garantare pentru plata creantelor salariale

Alte venituri la fondul de garantare pentru plata creantelor salariale

Venituri din compensarea creantelor din despagubiri

Sume provenite din finantarea bugetara a anilor precedenti aferente sistemului asigurarilor pentru ?omajSume provenite din finantarea bugetara a anilor precedenti aferente fondului de garantare pentru plata creantelor salarialeAlte venituri

Donatii si sponsorizari

Alte transferuri voluntare

Incasari din rambursarea imprumuturilor acordate pentru infiintarea si dezvoltarea de intreprinderi mici si mijlociiImprumuturi temporare din trezoreria statului

Subventii primite de bugetul asigurarilor pentru somaj

Fondul European de Dezvoltare Regionala - Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent

Denumire

Page 19: iban TREZ215 TREZ217 - primariadej.roprimariadej.ro/uploads/ITL/iban_TREZ215_TREZ217.pdf · Accize incasate din vanzarea de bauturi fermentate spumoase, altele decat bere si vinuri

19 Pag.

Coduri IBAN

15/05/2017

Trezorerie operativa Municipiul Dej

ASursa de finantare: Integral de la buget

11-06-09

11-06-09

11-06-09

11-06-09

11-06-09

11-06-09

11-06-09

13-08-09

13-08-09

13-08-09

13-08-09

13-08-09

13-08-09

08-08-11

08-08-11

24-07-12

24-07-12

24-07-12

24-07-12

24-07-12

24-07-12

06-10-14

06-10-14

06-10-14

28-10-15

28-10-15

28-10-15

28-10-15

28-10-15

28-10-15

11-11-15

11-11-15

11-11-15

11-11-15

28-10-15

28-10-15

28-10-15

28-10-15

03-01-17

03-01-17

01-01-14

01-01-14

01-01-14

Data publicarii

RO56TREZ2172845040102XXX

RO53TREZ2172845040201XXX

RO03TREZ2172845040202XXX

RO43TREZ2172845041501XXX

RO90TREZ2172845041502XXX

RO87TREZ2172845041601XXX

RO37TREZ2172845041602XXX

RO34TREZ2172845041701XXX

RO81TREZ2172845041702XXX

RO31TREZ2172845041703XXX

RO78TREZ2172845041801XXX

RO28TREZ2172845041802XXX

RO75TREZ2172845041803XXX

RO25TREZ2172845041901XXX

RO72TREZ2172845041902XXX

RO69TREZ2172845042001XXX

RO19TREZ2172845042002XXX

RO66TREZ2172845042003XXX

RO16TREZ2172845042101XXX

RO63TREZ2172845042102XXX

RO13TREZ2172845042103XXX

RO92TREZ21728A452501XXXX

RO39TREZ21728A452502XXXX

RO83TREZ21728A452503XXXX

RO52TREZ21728A480101XXXX

RO96TREZ21728A480102XXXX

RO87TREZ21728A480201XXXX

RO34TREZ21728A480202XXXX

RO25TREZ21728A480301XXXX

RO69TREZ21728A480302XXXX

RO60TREZ21728A480401XXXX

RO07TREZ21728A480402XXXX

RO95TREZ21728A480501XXXX

RO42TREZ21728A480502XXXX

RO14TREZ21728A481101XXXX

RO58TREZ21728A481102XXXX

RO49TREZ21728A481201XXXX

RO93TREZ21728A481202XXXX

RO92TREZ21728A481601XXXX

RO39TREZ21728A481602XXXX

RO43TREZ21780A980000XXXX

RO51TREZ21780A990000XXXX

RO84TREZ2178101A980400XX

Cont IBAN

28A450102

28A450201

28A450202

28A451501

28A451502

28A451601

28A451602

28A451701

28A451702

28A451703

28A451801

28A451802

28A451803

28A451901

28A451902

28A452001

28A452002

28A452003

28A452101

28A452102

28A452103

28A452501

28A452502

28A452503

28A480101

28A480102

28A480201

28A480202

28A480301

28A480302

28A480401

28A480402

28A480501

28A480502

28A481101

28A481102

28A481201

28A481202

28A481601

28A481602

80A980000

80A990000

8101A980400

Cont

Fondul European de Dezvoltare Regionala - Sume primite in contul platilor efectuate in anii anterioriFondul Social European - Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent

Fondul Social European - Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori

Programe comunitare finantate in perioada 2007-2013 - Sume primite in contul platilor efectuate in anul curentPrograme comunitare finantate in perioada 2007-2013 - Sume primite in contul platilor efectuate in anii anterioriAlte facilitati si instrumente postaderare - Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent

Alte facilitati si instrumente postaderare - Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori

Mecanismul financiar SEE - Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent

Mecanismul financiar SEE - Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori

Mecanismul financiar SEE - Prefinantare

Mecanismul financiar norvegian - Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent

Mecanism financiar norvegian - Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori

Mecanismul financiar norvegian - Prefinantare

Programul de cooperare elvetiano-roman vizand reducerea disparitatilor economice si sociale in cadrul Uniunii Europene extinse - Sume primite in contul platilor efectuate in anul curentProgramul de cooperare elvetiano-roman vizand reducerea disparitatilor economice si sociale in cadrul Uniunii Europene extinse - Sume primite in contul platilor efectuate in anii anterioriAsistenta tehnica pentru mecanismele financiare SEE - Sume primite in contul platilor efectuate inanul curentAsistenta tehnica pentru mecanismele financiare SEE - Sume primite in contul platilor efectuate inanii anterioriAsistenta tehnica pentru mecanismele financiare SEE - Prefinantare

Fondul national pentru relatii bilaterale aferent mecanismelor financiare SEE - Sume primite in contul platilor efectuate in anul curentFondul national pentru relatii bilaterale aferent mecanismelor financiare SEE - Sume primite in contul platilor efectuate in anii anterioriFondul national pentru relatii bilaterale aferent mecanismelor financiare SEE - Prefinantare

Fondul European de Ajustare la Globalizare -Sume primite in contul platilor efectuate in anul curentFondul European de Ajustare la Globalizare -Sume primite in contul platilor efectuate in anii anterioriFondul European de Ajustare la Globalizare -Prefinantare

Fondul European de Dezvoltare Regionala (FEDR) -Sume primite in contul platilor efectuate in anul curentFondul European de Dezvoltare Regionala (FEDR) -Sume primite in contul platilor efectuate in anii anterioriFondul Social European (FSE) -Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent

Fondul Social European (FSE) -Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori

Fondul de Coeziune (FC) -Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent

Fondul de Coeziune (FC) -Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori

Fondul European Agricol de Dezvoltare Rurala (FEADR) -Sume primite in contul platilor efectuatein anul curentFondul European Agricol de Dezvoltare Rurala (FEADR) -Sume primite in contul platilor efectuatein anii anterioriFondul European pentru Pescuit si Afaceri Maritime (FEPAM) -Sume primite in contul platilor efectuate in anul curentFondul European pentru Pescuit si Afaceri Maritime (FEPAM) -Sume primite in contul platilor efectuate in anii anterioriInstrumentul de Asistenta pentru Preaderare (IPA II) -Sume primite in contul platilor efectuate in anul curentInstrumentul de Asistenta pentru Preaderare (IPA II) -Sume primite in contul platilor efectuate in anii anterioriInstrumentul European de Vecinatate (ENI) -Sume primite in contul platilor efectuate in anul curentInstrumentul European de Vecinatate (ENI) -Sume primite in contul platilor efectuate in anii anterioriAlte facilitati si instrumente postaderare -Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent

Alte facilitati si instrumente postaderare -Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori

Excedent

Deficit

Excedentul sistemului de asigurari pentru accidente si boli profesionale

Denumire

Page 20: iban TREZ215 TREZ217 - primariadej.roprimariadej.ro/uploads/ITL/iban_TREZ215_TREZ217.pdf · Accize incasate din vanzarea de bauturi fermentate spumoase, altele decat bere si vinuri

20 Pag.

Coduri IBAN

15/05/2017

Trezorerie operativa Municipiul Dej

A

B

C

D

Sursa de finantare:

Sursa de finantare:

Sursa de finantare:

Sursa de finantare:

Integral de la buget

Credite externe

Credite interne

Fonduri externe nerambursabile

01-01-14

01-01-14

01-01-14

01-01-14

01-01-14

01-01-14

01-01-14

01-01-14

01-01-14

01-01-14

01-01-14

01-01-14

01-01-14

01-01-14

01-01-14

17-06-14

17-06-14

04-06-15

04-06-15

17-06-14

11-05-15

11-05-15

11-05-15

04-06-15

11-11-15

11-11-15

14-04-16

14-04-16

17-06-14

18-06-14

18-06-14

18-06-14

18-06-14

09-07-14

18-06-14

18-06-14

18-06-14

18-06-14

18-06-14

18-06-14

Data publicarii

Data publicarii

Data publicarii

Data publicarii

RO31TREZ2178101A990400XX

RO45TREZ2178102A980300XX

RO89TREZ2178102A990300XX

RO90TREZ21782A980000XXXX

RO55TREZ21782A989600XXXX

RO90TREZ21782A989700XXXX

RO98TREZ21782A990000XXXX

RO63TREZ21782A999600XXXX

RO98TREZ21782A999700XXXX

RO48TREZ2178601A981100XX

RO92TREZ2178601A991100XX

RO09TREZ2178602A981000XX

RO53TREZ2178602A991000XX

RO62TREZ21787A980000XXXX

RO70TREZ21787A990000XXXX

RO52TREZ21720B410300XXXX

RO27TREZ21721B410300XXXX

RO71TREZ21721B410301XXXX

RO18TREZ21721B410302XXXX

RO16TREZ21721C410200XXXX

RO60TREZ21721C410201XXXX

RO07TREZ21721C410202XXXX

RO51TREZ21721C410203XXXX

RO95TREZ21721C410204XXXX

RO42TREZ21721C410205XXXX

RO86TREZ21721C410206XXXX

RO33TREZ21721C410207XXXX

RO77TREZ21721C410208XXXX

RO20TREZ21720D310300XXXX

RO54TREZ21720D362500XXXX

RO56TREZ21720D365000XXXX

RO95TREZ21720D370100XXXX

RO64TREZ21720D375000XXXX

RO62TREZ21720D401503XXXX

RO38TREZ21720D410400XXXX

RO66TREZ21720D426000XXXX

RO04TREZ21720D426100XXXX

RO98TREZ21720D440101XXXX

RO45TREZ21720D440102XXXX

RO36TREZ21720D440201XXXX

Cont IBAN

Cont IBAN

Cont IBAN

Cont IBAN

8101A990400

8102A980300

8102A990300

82A980000

82A989600

82A989700

82A990000

82A999600

82A999700

8601A981100

8601A991100

8602A981000

8602A991000

87A980000

87A990000

20B410300

21B410300

21B410301

21B410302

21C410200

21C410201

21C410202

21C410203

21C410204

21C410205

21C410206

21C410207

21C410208

20D310300

20D362500

20D365000

20D370100

20D375000

20D401503

20D410400

20D426000

20D426100

20D440101

20D440102

20D440201

Cont

Cont

Cont

Cont

Deficitul sistemului de asigurari pentru accidente si boli profesionale

Excedentul sistemului asigurarilor sociale de stat

Deficitul sistemului asigurarilor sociale de stat

Excedent

Excedentul sectiunii de functionare

Excedentul sectiunii de dezvoltare

Deficit

Deficitul sectiunii de functionare

Deficitul sectiunii de dezvoltare

Excedent al Fondului de garantare pentru plata creantelor salariale

Deficit al Fondului de garantare pentru plata creantelor salariale

Excedent al sistemului asigurarilor pentru somaj

Deficit al sistemului asigurarilor pentru somaj

Excedent

Deficit

Sume aferente creditelor externe

Sume aferente creditelor externe

Sume aferente creditelor externe

Sume aferente refinantarii creditelor externe

Sume aferente creditelor interne

Sume aferente creditelor interne

Sume aferente imprumuturilor contractate conform OUG nr.2/2015 pentru finantarea cheltuielilor aflate in sarcina unitatilor administrativ teritorialeSume aferente imprumuturilor contractate conform OUG nr.2/2015 pentru finantarea cheltuielilor aflate in sarcina altor entitati decat unitatile administrativ- teritorialeSume aferente refinantarii creditelor interne

Sume aferente imprumuturilor contractate conform OUG nr.46/2015, pentru finantarea cheltuielilorde functionareSume aferente imprumuturilor contractate conform OUG nr.46/2015, pentru finantarea cheltuielilorde dezvoltareSume aferente imprumuturilor contractate conform OUG nr.8/2016 pentru finantarea cheltuielilor aflate in sarcina unitatilor administrativ teritorialeSume aferente imprumuturilor contractate conform OUG nr.8/2016 pentru finantarea cheltuielilor aflate in sarcina altor entitati decat unitatile administrativ- teritoriale

Alte venituri din dobanzi

Venituri din disponibilitatile institutiilor publice, in curs de clarificare

Alte venituri

Donatii si sponsorizari

Alte transferuri voluntare

Sume utilizate de alte institutii din excedentul anului precedent

Sume aferente fondurilor externe nerambursabile

Cofinantare publica acordata in cadrul mecanismului SEE -

Cofinantare publica acordata in cadrul mecanismului norvegian

Donatii din strainatate - curente

Donatii din strainatate - de capital

Donatii din strainatate de la guverne straine - curente

Denumire

Denumire

Denumire

Denumire

Page 21: iban TREZ215 TREZ217 - primariadej.roprimariadej.ro/uploads/ITL/iban_TREZ215_TREZ217.pdf · Accize incasate din vanzarea de bauturi fermentate spumoase, altele decat bere si vinuri

21 Pag.

Coduri IBAN

15/05/2017

Trezorerie operativa Municipiul Dej

DSursa de finantare: Fonduri externe nerambursabile

18-06-14

18-06-14

18-06-14

18-06-14

18-06-14

18-06-14

18-06-14

03-09-14

03-09-14

15-05-17

17-06-14

18-06-14

18-06-14

18-06-14

19-11-14

18-06-14

09-07-14

18-06-14

18-06-14

18-06-14

18-06-14

18-06-14

18-06-14

18-06-14

18-06-14

18-06-14

18-06-14

18-06-14

18-06-14

18-06-14

14-04-16

14-04-16

18-06-14

09-07-14

18-06-14

18-06-14

18-06-14

18-06-14

18-06-14

18-06-14

18-06-14

15-05-17

18-06-14

09-07-14

18-06-14

18-06-14

18-06-14

18-06-14

18-06-14

Data publicarii

RO80TREZ21720D440202XXXX

RO71TREZ21720D440301XXXX

RO18TREZ21720D440302XXXX

RO75TREZ21720D451703XXXX

RO13TREZ21720D451803XXXX

RO83TREZ21720D452003XXXX

RO21TREZ21720D452103XXXX

RO38TREZ21720D452401XXXX

RO82TREZ21720D452402XXXX

RO29TREZ21720D481503XXXX

RO92TREZ21721D310300XXXX

RO29TREZ21721D362500XXXX

RO31TREZ21721D365000XXXX

RO70TREZ21721D370100XXXX

RO51TREZ21721D370600XXXX

RO39TREZ21721D375000XXXX

RO90TREZ21721D401502XXXX

RO13TREZ21721D410400XXXX

RO41TREZ21721D426000XXXX

RO76TREZ21721D426100XXXX

RO73TREZ21721D440101XXXX

RO20TREZ21721D440102XXXX

RO11TREZ21721D440201XXXX

RO55TREZ21721D440202XXXX

RO46TREZ21721D440301XXXX

RO90TREZ21721D440302XXXX

RO50TREZ21721D451703XXXX

RO85TREZ21721D451803XXXX

RO58TREZ21721D452003XXXX

RO93TREZ21721D452103XXXX

RO93TREZ21721D481203XXXX

RO04TREZ21721D481503XXXX

RO04TREZ21722D362500XXXX

RO12TREZ21722D401503XXXX

RO85TREZ21722D410400XXXX

RO16TREZ21722D426000XXXX

RO51TREZ21722D426100XXXX

RO25TREZ21722D451703XXXX

RO60TREZ21722D451803XXXX

RO33TREZ21722D452003XXXX

RO68TREZ21722D452103XXXX

RO76TREZ21722D481503XXXX

RO98TREZ21726D362500XXXX

RO09TREZ21726D401503XXXX

RO82TREZ21726D410400XXXX

RO13TREZ21726D426000XXXX

RO48TREZ21726D426100XXXX

RO22TREZ21726D451703XXXX

RO57TREZ21726D451803XXXX

Cont IBAN

20D440202

20D440301

20D440302

20D451703

20D451803

20D452003

20D452103

20D452401

20D452402

20D481503

21D310300

21D362500

21D365000

21D370100

21D370600

21D375000

21D401502

21D410400

21D426000

21D426100

21D440101

21D440102

21D440201

21D440202

21D440301

21D440302

21D451703

21D451803

21D452003

21D452103

21D481203

21D481503

22D362500

22D401503

22D410400

22D426000

22D426100

22D451703

22D451803

22D452003

22D452103

22D481503

26D362500

26D401503

26D410400

26D426000

26D426100

26D451703

26D451803

Cont

Donatii din strainatate de la guverne straine - de capital

Donatii din strainatate de la alte administratii - Curente

Donatii din strainatate de la alte administratii - de capital

Mecanismul financiar SEE - Prefinantare

Mecanismul financiar norvegian - Prefinantare

Asistenta tehnica pentru mecanismele financiare SEE - Prefinantare

Fondul national pentru relatii bilaterale aferent mecanismelor financiare SEE - Prefinantare

Fondul de Solidaritate al Uniunii Europene -Sume primite in contul platilor efectuate in anul curentFondul de Solidaritate al Uniunii Europene -Sume primite in contul platilor efectuate in anii anterioriAlte programe comunitare finantate in perioada 2014-2020 (APC) - Prefinantare

Alte venituri din dobanzi

Venituri din disponibilitatile institutiilor publice, in curs de clarificare

Alte venituri

Donatii si sponsorizari

Sume primite de administratiile locale in cadrul unor programe cu finantare nerambursabila

Alte transferuri voluntare

Sume utilizate de administratiile locale din excedentul anului precedent pentru sectiunea de dezvoltareSume aferente fondurilor externe nerambursabile

Cofinantare publica acordata in cadrul mecanismului SEE -

Cofinantare publica acordata in cadrul mecanismului norvegian

Donatii din strainatate - curente

Donatii din strainatate - de capital

Donatii din strainatate de la guverne straine - curente

Donatii din strainatate de la guverne straine - de capital

Donatii din strainatate de la alte administratii - Curente

Donatii din strainatate de la alte administratii - de capital

Mecanismul financiar SEE - Prefinantare

Mecanismul financiar norvegian - Prefinantare

Asistenta tehnica pentru mecanismele financiare SEE - Prefinantare

Fondul national pentru relatii bilaterale aferent mecanismelor financiare SEE - Prefinantare

Instrumentul European de Vecinatate (ENI) -Prefinantare

Alte programe comunitare finantate in perioada 2014-2020 (APC) - Prefinantare

Venituri din disponibilitatile institutiilor publice, in curs de clarificare

Sume utilizate de alte institutii din excedentul anului precedent

Sume aferente fondurilor externe nerambursabile

Cofinantare publica acordata in cadrul mecanismului SEE -

Cofinantare publica acordata in cadrul mecanismului norvegian

Mecanismul financiar SEE - Prefinantare

Mecanismul financiar norvegian - Prefinantare

Asistenta tehnica pentru mecanismele financiare SEE - Prefinantare

Fondul national pentru relatii bilaterale aferent mecanismelor financiare SEE - Prefinantare

Alte programe comunitare finantate in perioada 2014-2020 (APC) - Prefinantare

Venituri din disponibilitatile institutiilor publice, in curs de clarificare

Sume utilizate de alte institutii din excedentul anului precedent

Sume aferente fondurilor externe nerambursabile

Cofinantare publica acordata in cadrul mecanismului SEE -

Cofinantare publica acordata in cadrul mecanismului norvegian

Mecanismul financiar SEE - Prefinantare

Mecanismul financiar norvegian - Prefinantare

Denumire

Page 22: iban TREZ215 TREZ217 - primariadej.roprimariadej.ro/uploads/ITL/iban_TREZ215_TREZ217.pdf · Accize incasate din vanzarea de bauturi fermentate spumoase, altele decat bere si vinuri

22 Pag.

Coduri IBAN

15/05/2017

Trezorerie operativa Municipiul Dej

D

E

Sursa de finantare:

Sursa de finantare:

Fonduri externe nerambursabile

Activitati finantate integral din venituri proprii

18-06-14

18-06-14

18-06-14

09-07-14

18-06-14

18-06-14

18-06-14

18-06-14

18-06-14

18-06-14

18-06-14

01-01-14

01-01-14

09-07-14

08-07-14

09-07-14

08-07-14

05-01-15

05-01-15

05-01-15

05-01-15

22-01-15

05-01-15

05-01-15

05-01-15

05-01-15

05-01-15

05-01-15

05-01-15

05-01-15

05-01-15

05-01-15

05-01-15

05-01-15

05-01-15

05-01-15

05-01-15

05-01-15

05-01-15

05-01-15

05-01-15

05-01-15

05-01-15

05-01-15

05-01-15

05-01-15

05-01-15

Data publicarii

Data publicarii

RO30TREZ21726D452003XXXX

RO65TREZ21726D452103XXXX

RO48TREZ21728D362500XXXX

RO56TREZ21728D401503XXXX

RO32TREZ21728D410400XXXX

RO60TREZ21728D426000XXXX

RO95TREZ21728D426100XXXX

RO69TREZ21728D451703XXXX

RO07TREZ21728D451803XXXX

RO77TREZ21728D452003XXXX

RO15TREZ21728D452103XXXX

RO18TREZ21780D980000XXXX

RO26TREZ21780D990000XXXX

RO65TREZ21782D980000XXXX

RO65TREZ21782D989700XXXX

RO73TREZ21782D990000XXXX

RO73TREZ21782D999700XXXX

RO67TREZ21720E120800XXXX

RO82TREZ21720E125000XXXX

RO67TREZ21720E140200XXXX

RO05TREZ21720E140300XXXX

RO29TREZ21720E141200XXXX

RO64TREZ21720E141300XXXX

RO09TREZ21720E155000XXXX

RO21TREZ21720E160300XXXX

RO91TREZ21720E160500XXXX

RO17TREZ21720E165000XXXX

RO33TREZ21720E185000XXXX

RO88TREZ21720E200303XXXX

RO63TREZ21720E300100XXXX

RO68TREZ21720E300530XXXX

RO44TREZ21720E300600XXXX

RO61TREZ21720E300801XXXX

RO08TREZ21720E300802XXXX

RO52TREZ21720E300803XXXX

RO25TREZ21720E301100XXXX

RO33TREZ21720E301400XXXX

RO32TREZ21720E305000XXXX

RO44TREZ21720E310300XXXX

RO87TREZ21720E330100XXXX

RO25TREZ21720E330200XXXX

RO95TREZ21720E330400XXXX

RO33TREZ21720E330500XXXX

RO68TREZ21720E330600XXXX

RO06TREZ21720E330700XXXX

RO41TREZ21720E330800XXXX

RO76TREZ21720E330900XXXX

Cont IBAN

Cont IBAN

26D452003

26D452103

28D362500

28D401503

28D410400

28D426000

28D426100

28D451703

28D451803

28D452003

28D452103

80D980000

80D990000

82D980000

82D989700

82D990000

82D999700

20E120800

20E125000

20E140200

20E140300

20E141200

20E141300

20E155000

20E160300

20E160500

20E165000

20E185000

20E200303

20E300100

20E300530

20E300600

20E300801

20E300802

20E300803

20E301100

20E301400

20E305000

20E310300

20E330100

20E330200

20E330400

20E330500

20E330600

20E330700

20E330800

20E330900

Cont

Cont

Asistenta tehnica pentru mecanismele financiare SEE - Prefinantare

Fondul national pentru relatii bilaterale aferent mecanismelor financiare SEE - Prefinantare

Venituri din disponibilitatile institutiilor publice, in curs de clarificare

Sume utilizate de alte institutii din excedentul anului precedent

Sume aferente fondurilor externe nerambursabile

Cofinantare publica acordata in cadrul mecanismului SEE -

Cofinantare publica acordata in cadrul mecanismului norvegian

Mecanismul financiar SEE - Prefinantare

Mecanismul financiar norvegian - Prefinantare

Asistenta tehnica pentru mecanismele financiare SEE - Prefinantare

Fondul national pentru relatii bilaterale aferent mecanismelor financiare SEE - Prefinantare

Excedent

Deficit

Excedent

Excedentul sectiunii de dezvoltare

Deficit

Deficitul sectiunii de dezvoltare

Venituri din cota pe cifra de afaceri in domeniul comunicatiilor electronice

Alte impozite si taxe generale pe cifra de afaceri, vanzari si valoare adaugata

Accize incasate din vanzarea de alcool etilic, produse intermediare, vinuri spumoase, bauturi fermentate spumoase si bereAccize incasate din vanzarea produselor din tutun

Accize incasate in vama din importul de alcool etilic, produse intermediare, vinuri spumoase, bauturi fermentate spumoase si bere, inclusiv sume datorate pana la data de 31 decembrie 2006Accize incasate in vama din importul de produse din tutun

Alte taxe pe servicii specifice

Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de functionare

Taxa asupra unor activitati daunatoare sanatatii si din publicitatea lor

Alte taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe desfasurare de activitati

Alte impozite si taxe

Venituri incasate in urma valorificarii creantelor de catre Autoritatea pentru Valorificarea Activelor StatuluiVarsaminte din profitul net al regiilor autonome

Alte venituri din concesiuni si inchirieri de catre institutiile publice

Venituri din cota-parte transferata din tarifele de utilizare a spectrului

Venituri din dividende varsate de Fondul Proprietatea

Venituri din dividende de la alti platitori

Dividende de la societatile si companiile nationale si societatile cu capital majoritar de stat

Venituri din vanzarea certificatelor de emisii de gaze cu efect de sera

Tarife de utilizare a spectrului si a resurselor de numerotatie

Alte venituri din proprietate

Alte venituri din dobanzi

Taxe de metrologie

Taxe consulare

Taxe si tarife pentru analize si servicii efectuate de laboratoare

Taxe si alte venituri in invatamant

Venituri din expertiza tehnica judiciara si extrajudiciara

Venituri realizate cu ocazia participarii la actiuni sub egida organizatiilor internationale

Venituri din prestari de servicii

Taxe si alte venituri din protectia mediului

Denumire

Denumire

Page 23: iban TREZ215 TREZ217 - primariadej.roprimariadej.ro/uploads/ITL/iban_TREZ215_TREZ217.pdf · Accize incasate din vanzarea de bauturi fermentate spumoase, altele decat bere si vinuri

23 Pag.

Coduri IBAN

15/05/2017

Trezorerie operativa Municipiul Dej

ESursa de finantare: Activitati finantate integral din venituri proprii

05-01-15

05-01-15

05-01-15

05-01-15

05-01-15

05-01-15

05-01-15

05-01-15

05-01-15

05-01-15

05-01-15

05-01-15

05-01-15

05-01-15

05-01-15

05-01-15

05-01-15

05-01-15

04-01-16

05-01-15

05-01-15

05-01-15

05-01-15

05-01-15

05-01-15

05-01-15

05-01-15

05-01-15

05-01-15

05-01-15

05-01-15

05-01-15

05-01-15

24-03-15

05-01-15

05-01-15

05-01-15

05-01-15

05-01-15

21-07-15

28-10-15

05-01-15

05-01-15

05-01-15

05-01-15

05-01-15

Data publicarii

RO22TREZ21720E331300XXXX

RO57TREZ21720E331400XXXX

RO92TREZ21720E331500XXXX

RO30TREZ21720E331600XXXX

RO65TREZ21720E331700XXXX

RO38TREZ21720E331900XXXX

RO73TREZ21720E332000XXXX

RO11TREZ21720E332100XXXX

RO35TREZ21720E333000XXXX

RO70TREZ21720E333100XXXX

RO08TREZ21720E333200XXXX

RO56TREZ21720E335000XXXX

RO68TREZ21720E340300XXXX

RO64TREZ21720E345000XXXX

RO94TREZ21720E350102XXXX

RO72TREZ21720E355000XXXX

RO22TREZ21720E360400XXXX

RO78TREZ21720E362500XXXX

RO76TREZ21720E363201XXXX

RO80TREZ21720E365000XXXX

RO22TREZ21720E370100XXXX

RO88TREZ21720E375000XXXX

RO38TREZ21720E390100XXXX

RO73TREZ21720E390200XXXX

RO46TREZ21720E390400XXXX

RO81TREZ21720E390500XXXX

RO19TREZ21720E390600XXXX

RO07TREZ21720E395000XXXX

RO86TREZ21720E401503XXXX

RO86TREZ21720E401600XXXX

RO15TREZ21720E405000XXXX

RO54TREZ21720E410100XXXX

RO35TREZ21720E410600XXXX

RO70TREZ21720E410700XXXX

RO24TREZ21720E421100XXXX

RO96TREZ21720E423800XXXX

RO34TREZ21720E423900XXXX

RO77TREZ21720E424300XXXX

RO47TREZ21720E425600XXXX

RO79TREZ21720E426800XXXX

RO52TREZ21720E427000XXXX

RO59TREZ21720E430900XXXX

RO94TREZ21720E431000XXXX

RO40TREZ21720E431400XXXX

RO57TREZ21720E431601XXXX

RO04TREZ21720E431602XXXX

Cont IBAN

20E331300

20E331400

20E331500

20E331600

20E331700

20E331900

20E332000

20E332100

20E333000

20E333100

20E333200

20E335000

20E340300

20E345000

20E350102

20E355000

20E360400

20E362500

20E363201

20E365000

20E370100

20E375000

20E390100

20E390200

20E390400

20E390500

20E390600

20E395000

20E401503

20E401600

20E405000

20E410100

20E410600

20E410700

20E421100

20E423800

20E423900

20E424300

20E425600

20E426800

20E427000

20E430900

20E431000

20E431400

20E431601

20E431602

Cont

Contributia de intretinere a persoanelor asistate

Contributia elevilor si studentilor pentru internate, camine si cantine

Contributia pentru tabere si turism scolar

Venituri din valorificarea produselor obtinute din activitatea proprie sau anexa

Venituri din organizarea de cursuri de calificare si conversie profesionala, specializare si perfectionareVenituri din serbari si spectacole scolare, manifestari culturale, artistice si sportive

Venituri din cercetare

Venituri din contractele incheiate cu casele de asigurari sociale de sanatate

Venituri din contractele incheiate cu directiile de sanatate publica din sume alocate de la bugetul de statVenituri din contractele incheiate cu directiile de sanatate publica din sume alocate din veniturile proprii ale Ministerului SanatatiiVenituri din contractele incheiate cu institutiile de medicina legala

Alte venituri din prestari de servicii si alte activitati

Tarife de monitorizare

Alte venituri din taxe administrative, eliberari permise

Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate de catre alte institutii de specialitate

Alte amenzi, penalitati si confiscari

Venituri din producerea riscurilor asigurate

Venituri din disponibilitatile institutiilor publice, in curs de clarificare

Sume provenite din finantarea bugetara a anilor precedenti

Alte venituri

Donatii si sponsorizari

Alte transferuri voluntare

Venituri din valorificarea unor bunuri ale institutiilor publice

Venituri din valorificarea stocurilor de rezerve de stat si de mobilizare

Venituri din privatizare

Incasari din valorificarea activelor bancare

Venituri obtinute in procesul de stingere a creantelor bugetare

Alte venituri din valorificarea unor bunuri

Sume utilizate de alte institutii din excedentul anului precedent

Sume primite in cadrul mecanismului decontarii cererilor de plata

Incasari din rambursarea altor imprumuturi acordate

Disponibilitati din venituri curente constituite in depozite

Sume din excedentul anului precedent pentru acoperirea golurilor temporare de casa

Venituri proprii redistribuite intre institutii publice finantate integral/partial din venituri proprii sau intre activitati finantate integral din venituri propriiSubventii de la bugetul de stat pentru spitale

Subventii de la bugetul de stat pentru institutii si servicii publice sau activitati finantate integral dinvenituri propriiSubventii de la bugetul de stat catre institutii publice finantate partial sau integral din venituri proprii pentru proiecte finantate din FEN postaderareSume primite de institutiile publice si activitatile finantate integral sau partial din venituri proprii in cadrul programelor FEGA implementate de APIASubventii pentru constructia de locuinte prin ANL

Subventii de la bugetul de stat pentru institutii si servicii publice sau activitati finantate integral din venituri proprii pentru finantarea investitiilorSubventii de la bugetul de stat catre institutii publice finantate partial sau integral din venituri proprii necesare sustinerii derularii proiectelor finantate din fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare, aferete perioadei de programare 2014-2020Subventii pentru institutii publice

Subventii din bugetele locale pentru finantarea cheltuielilor curente din domeniul sanatatii

Subventii din bugetele locale pentru finantarea cheltuielilor de capital din domeniul sanatatii

Sume din bugetul de stat catre bugetele locale pentru finantarea aparaturii medicale si echipamentelor de comunicatii in urgenta in sanatateSume din bugetul de stat catre bugetele locale pentru finantarea reparatiilor capitale in sanatate

Denumire

Page 24: iban TREZ215 TREZ217 - primariadej.roprimariadej.ro/uploads/ITL/iban_TREZ215_TREZ217.pdf · Accize incasate din vanzarea de bauturi fermentate spumoase, altele decat bere si vinuri

24 Pag.

Coduri IBAN

15/05/2017

Trezorerie operativa Municipiul Dej

ESursa de finantare: Activitati finantate integral din venituri proprii

05-01-15

05-01-15

05-01-15

05-01-15

05-01-15

19-11-15

29-07-16

05-01-15

05-01-15

05-01-15

05-01-15

05-01-15

05-01-15

05-01-15

05-01-15

05-01-15

05-01-15

05-01-15

05-01-15

05-01-15

05-01-15

05-01-15

05-01-15

05-01-15

05-01-15

05-01-15

05-01-15

05-01-15

05-01-15

05-01-15

05-01-15

05-01-15

05-01-15

05-01-15

05-01-15

05-01-15

05-01-15

05-01-15

05-01-15

05-01-15

05-01-15

05-01-15

05-01-15

05-01-15

Data publicarii

RO48TREZ21720E431603XXXX

RO92TREZ21720E431701XXXX

RO39TREZ21720E431702XXXX

RO83TREZ21720E431703XXXX

RO21TREZ21720E431900XXXX

RO53TREZ21720E433100XXXX

RO26TREZ21720E433300XXXX

RO33TREZ21720E450101XXXX

RO77TREZ21720E450102XXXX

RO24TREZ21720E450103XXXX

RO68TREZ21720E450201XXXX

RO15TREZ21720E450202XXXX

RO59TREZ21720E450203XXXX

RO06TREZ21720E450301XXXX

RO50TREZ21720E450302XXXX

RO94TREZ21720E450303XXXX

RO41TREZ21720E450401XXXX

RO85TREZ21720E450402XXXX

RO32TREZ21720E450403XXXX

RO76TREZ21720E450501XXXX

RO23TREZ21720E450502XXXX

RO67TREZ21720E450503XXXX

RO49TREZ21720E450701XXXX

RO93TREZ21720E450702XXXX

RO40TREZ21720E450703XXXX

RO84TREZ21720E450801XXXX

RO31TREZ21720E450802XXXX

RO75TREZ21720E450803XXXX

RO38TREZ21720E451501XXXX

RO82TREZ21720E451502XXXX

RO29TREZ21720E451503XXXX

RO73TREZ21720E451601XXXX

RO20TREZ21720E451602XXXX

RO64TREZ21720E451603XXXX

RO11TREZ21720E451701XXXX

RO55TREZ21720E451702XXXX

RO02TREZ21720E451703XXXX

RO46TREZ21720E451801XXXX

RO90TREZ21720E451802XXXX

RO37TREZ21720E451803XXXX

RO81TREZ21720E451901XXXX

RO28TREZ21720E451902XXXX

RO19TREZ21720E452001XXXX

RO63TREZ21720E452002XXXX

Cont IBAN

20E431603

20E431701

20E431702

20E431703

20E431900

20E433100

20E433300

20E450101

20E450102

20E450103

20E450201

20E450202

20E450203

20E450301

20E450302

20E450303

20E450401

20E450402

20E450403

20E450501

20E450502

20E450503

20E450701

20E450702

20E450703

20E450801

20E450802

20E450803

20E451501

20E451502

20E451503

20E451601

20E451602

20E451603

20E451701

20E451702

20E451703

20E451801

20E451802

20E451803

20E451901

20E451902

20E452001

20E452002

Cont

Sume din bugetul de stat catre bugetele locale pentru finantarea altor investitii in sanatate

Sume din veniturile proprii ale Ministerului Sanatatii catre bugetele locale pentru finantarea aparaturii medicale si echipamentelor de comunicatii in urgenta in sanatateSume din veniturile proprii ale Ministerului Sanatatii catre bugetele locale pentru finantarea reparatiilor capitale in sanatateSume din veniturile proprii ale Ministerului Sanatatii catre bugetele locale pentru finantarea altor investitii in sanatateSubventii pentru institutii publice destinate sectiunii de dezvoltare -

Sume alocate din bugetul AFIR, pentru sustinerea proiectelor din PNDR 2014 ? 2020

Subventii din bugetul Fondului national unic de asigurari sociale de sanatate pentru acoperirea cresterilor salarialeFondul European de Dezvoltare Regionala - Sume primite in contul platilor efectuate in anul curentFondul European de Dezvoltare Regionala - Sume primite in contul platilor efectuate in anii anterioriFondul European de Dezvoltare Regionala - Prefinantare

Fondul Social European - Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent

Fondul Social European - Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori

Fondul Social European - Prefinantare

Fondul de Coeziune - Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent

Fondul de Coeziune - Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori

Fondul de Coeziune - Prefinantare

Fondul European Agricol de Dezvoltare Rurala - Sume primite in contul platilor efectuate in anul curentFondul European Agricol de Dezvoltare Rurala - Sume primite in contul platilor efectuate in anii anterioriFondul European Agricol de Dezvoltare Rurala - Prefinantare

Fondul European pentru Pescuit - Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent

Fondul European pentru Pescuit - Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori

Fondul European pentru Pescuit - Prefinantare

Instrumentul de Asistenta pentru Preaderare - Sume primite in contul platilor efectuate in anul curentInstrumentul de Asistenta pentru Preaderare - Sume primite in contul platilor efectuate in anii anterioriInstrumentul de Asistenta pentru Preaderare - Prefinantare

Instrumentul European de Vecinatate si Parteneriat - Sume primite in contul platilor efectuate in anul curentInstrumentul European de Vecinatate si Parteneriat - Sume primite in contul platilor efectuate in anii anterioriInstrumentul European de Vecinatate si Parteneriat - Prefinantare

Programe comunitare finantate in perioada 2007-2013 - Sume primite in contul platilor efectuate in anul curentPrograme comunitare finantate in perioada 2007-2013 - Sume primite in contul platilor efectuate in anii anterioriPrograme comunitare finantate in perioada 2007-2013 - Prefinantare

Alte facilitati si instrumente postaderare - Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent

Alte facilitati si instrumente postaderare - Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori

Alte facilitati si instrumente postaderare - Prefinantare

Mecanismul financiar SEE - Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent

Mecanismul financiar SEE - Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori

Mecanismul financiar SEE - Prefinantare

Mecanismul financiar norvegian - Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent

Mecanism financiar norvegian - Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori

Mecanismul financiar norvegian - Prefinantare

Programul de cooperare elvetiano-roman vizand reducerea disparitatilor economice si sociale in cadrul Uniunii Europene extinse - Sume primite in contul platilor efectuate in anul curentProgramul de cooperare elvetiano-roman vizand reducerea disparitatilor economice si sociale in cadrul Uniunii Europene extinse - Sume primite in contul platilor efectuate in anii anterioriAsistenta tehnica pentru mecanismele financiare SEE - Sume primite in contul platilor efectuate inanul curentAsistenta tehnica pentru mecanismele financiare SEE - Sume primite in contul platilor efectuate inanii anteriori

Denumire

Page 25: iban TREZ215 TREZ217 - primariadej.roprimariadej.ro/uploads/ITL/iban_TREZ215_TREZ217.pdf · Accize incasate din vanzarea de bauturi fermentate spumoase, altele decat bere si vinuri

25 Pag.

Coduri IBAN

15/05/2017

Trezorerie operativa Municipiul Dej

ESursa de finantare: Activitati finantate integral din venituri proprii

05-01-15

05-01-15

05-01-15

05-01-15

28-10-15

28-10-15

28-10-15

28-10-15

28-10-15

28-10-15

28-10-15

28-10-15

28-10-15

11-11-15

11-11-15

11-11-15

11-11-15

11-11-15

11-11-15

28-10-15

28-10-15

28-10-15

28-10-15

28-10-15

28-10-15

16-11-16

16-11-16

17-07-15

17-07-15

17-07-15

05-01-15

05-01-15

05-01-15

05-01-15

05-01-15

05-01-15

05-01-15

05-01-15

05-01-15

05-01-15

05-01-15

05-01-15

05-01-15

05-01-15

05-01-15

Data publicarii

RO10TREZ21720E452003XXXX

RO54TREZ21720E452101XXXX

RO98TREZ21720E452102XXXX

RO45TREZ21720E452103XXXX

RO57TREZ21720E480101XXXX

RO04TREZ21720E480102XXXX

RO48TREZ21720E480103XXXX

RO92TREZ21720E480201XXXX

RO39TREZ21720E480202XXXX

RO83TREZ21720E480203XXXX

RO30TREZ21720E480301XXXX

RO74TREZ21720E480302XXXX

RO21TREZ21720E480303XXXX

RO65TREZ21720E480401XXXX

RO12TREZ21720E480402XXXX

RO56TREZ21720E480403XXXX

RO03TREZ21720E480501XXXX

RO47TREZ21720E480502XXXX

RO91TREZ21720E480503XXXX

RO19TREZ21720E481101XXXX

RO63TREZ21720E481102XXXX

RO10TREZ21720E481103XXXX

RO54TREZ21720E481201XXXX

RO98TREZ21720E481202XXXX

RO45TREZ21720E481203XXXX

RO62TREZ21720E481501XXXX

RO09TREZ21720E481502XXXX

RO97TREZ21720E481601XXXX

RO44TREZ21720E481602XXXX

RO88TREZ21720E481603XXXX

RO15TREZ21721E150100XXXX

RO81TREZ21721E155000XXXX

RO43TREZ21721E300530XXXX

RO80TREZ21721E300802XXXX

RO27TREZ21721E300803XXXX

RO27TREZ21721E300900XXXX

RO07TREZ21721E305000XXXX

RO19TREZ21721E310300XXXX

RO08TREZ21721E330500XXXX

RO16TREZ21721E330800XXXX

RO51TREZ21721E330900XXXX

RO94TREZ21721E331300XXXX

RO32TREZ21721E331400XXXX

RO05TREZ21721E331600XXXX

RO40TREZ21721E331700XXXX

Cont IBAN

20E452003

20E452101

20E452102

20E452103

20E480101

20E480102

20E480103

20E480201

20E480202

20E480203

20E480301

20E480302

20E480303

20E480401

20E480402

20E480403

20E480501

20E480502

20E480503

20E481101

20E481102

20E481103

20E481201

20E481202

20E481203

20E481501

20E481502

20E481601

20E481602

20E481603

21E150100

21E155000

21E300530

21E300802

21E300803

21E300900

21E305000

21E310300

21E330500

21E330800

21E330900

21E331300

21E331400

21E331600

21E331700

Cont

Asistenta tehnica pentru mecanismele financiare SEE - Prefinantare

Fondul national pentru relatii bilaterale aferent mecanismelor financiare SEE - Sume primite in contul platilor efectuate in anul curentFondul national pentru relatii bilaterale aferent mecanismelor financiare SEE - Sume primite in contul platilor efectuate in anii anterioriFondul national pentru relatii bilaterale aferent mecanismelor financiare SEE - Prefinantare

Fondul European de Dezvoltare Regionala (FEDR) -Sume primite in contul platilor efectuate in anul curentFondul European de Dezvoltare Regionala (FEDR) -Sume primite in contul platilor efectuate in anii anterioriFondul European de Dezvoltare Regionala (FEDR) -Prefinantare

Fondul Social European (FSE) -Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent

Fondul Social European (FSE) -Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori

Fondul Social European (FSE) -Prefinantare

Fondul de Coeziune (FC) -Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent

Fondul de Coeziune (FC) -Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori

Fondul de Coeziune (FC) -Prefinantare

Fondul European Agricol de Dezvoltare Rurala (FEADR) -Sume primite in contul platilor efectuatein anul curentFondul European Agricol de Dezvoltare Rurala (FEADR) -Sume primite in contul platilor efectuatein anii anterioriFondul European Agricol de Dezvoltare Rurala (FEADR) -Prefinantare

Fondul European pentru Pescuit si Afaceri Maritime (FEPAM) -Sume primite in contul platilor efectuate in anul curentFondul European pentru Pescuit si Afaceri Maritime (FEPAM) -Sume primite in contul platilor efectuate in anii anterioriFondul European pentru Pescuit si Afaceri Maritime (FEPAM) -Prefinantare

Instrumentul de Asistenta pentru Preaderare (IPA II) -Sume primite in contul platilor efectuate in anul curentInstrumentul de Asistenta pentru Preaderare (IPA II) -Sume primite in contul platilor efectuate in anii anterioriInstrumentul de Asistenta pentru Preaderare (IPA II) -Prefinantare

Instrumentul European de Vecinatate (ENI) -Sume primite in contul platilor efectuate in anul curentInstrumentul European de Vecinatate (ENI) -Sume primite in contul platilor efectuate in anii anterioriInstrumentul European de Vecinatate (ENI) -Prefinantare

Alte programe comunitare finantate in perioada 2014-2020 (APC) - Sume primite in contul platilor efectuate in anul curentAlte programe comunitare finantate in perioada 2014-2020 (APC) - Sume primite in contul platilor efectuate in anii anterioriAlte facilitati si instrumente postaderare -Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent

Alte facilitati si instrumente postaderare -Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori

Alte facilitati si instrumente postaderare -Prefinantari

Impozit pe spectacole

Alte taxe pe servicii specifice

Alte venituri din concesiuni si inchirieri de catre institutiile publice

Venituri din dividende de la alti platitori

Dividende de la societatile si companiile nationale si societatile cu capital majoritar de stat

Venituri din utilizarea pasunilor comunale

Alte venituri din proprietate

Alte venituri din dobanzi

Taxe si alte venituri in invatamant

Venituri din prestari de servicii

Taxe si alte venituri din protectia mediului

Contributia de intretinere a persoanelor asistate

Contributia elevilor si studentilor pentru internate, camine si cantine

Venituri din valorificarea produselor obtinute din activitatea proprie sau anexa

Venituri din organizarea de cursuri de calificare si conversie profesionala, specializare si perfectionare

Denumire

Page 26: iban TREZ215 TREZ217 - primariadej.roprimariadej.ro/uploads/ITL/iban_TREZ215_TREZ217.pdf · Accize incasate din vanzarea de bauturi fermentate spumoase, altele decat bere si vinuri

26 Pag.

Coduri IBAN

15/05/2017

Trezorerie operativa Municipiul Dej

ESursa de finantare: Activitati finantate integral din venituri proprii

05-01-15

05-01-15

05-01-15

05-01-15

05-01-15

05-01-15

05-01-15

05-01-15

05-01-15

05-01-15

05-01-15

04-01-16

04-01-16

05-01-15

05-01-15

05-01-15

05-01-15

05-01-15

05-01-15

05-01-15

05-01-15

05-01-15

05-01-15

05-01-15

05-01-15

19-09-16

05-01-15

05-01-15

05-01-15

05-01-15

28-10-15

05-01-15

05-01-15

05-01-15

05-01-15

05-01-15

05-01-15

05-01-15

05-01-15

05-01-15

05-01-15

05-01-15

11-05-15

11-05-15

11-05-15

Data publicarii

RO13TREZ21721E331900XXXX

RO48TREZ21721E332000XXXX

RO83TREZ21721E332100XXXX

RO10TREZ21721E333000XXXX

RO45TREZ21721E333100XXXX

RO80TREZ21721E333200XXXX

RO31TREZ21721E335000XXXX

RO39TREZ21721E345000XXXX

RO69TREZ21721E350102XXXX

RO47TREZ21721E355000XXXX

RO53TREZ21721E362500XXXX

RO95TREZ21721E363202XXXX

RO42TREZ21721E363203XXXX

RO55TREZ21721E365000XXXX

RO94TREZ21721E370100XXXX

RO67TREZ21721E370300XXXX

RO05TREZ21721E370400XXXX

RO63TREZ21721E375000XXXX

RO13TREZ21721E390100XXXX

RO79TREZ21721E395000XXXX

RO70TREZ21721E401501XXXX

RO17TREZ21721E401502XXXX

RO61TREZ21721E401600XXXX

RO29TREZ21721E410100XXXX

RO10TREZ21721E410600XXXX

RO88TREZ21721E411100XXXX

RO96TREZ21721E421100XXXX

RO09TREZ21721E423900XXXX

RO52TREZ21721E424300XXXX

RO38TREZ21721E426200XXXX

RO27TREZ21721E427000XXXX

RO34TREZ21721E430900XXXX

RO69TREZ21721E431000XXXX

RO15TREZ21721E431400XXXX

RO50TREZ21721E431500XXXX

RO32TREZ21721E431601XXXX

RO76TREZ21721E431602XXXX

RO23TREZ21721E431603XXXX

RO67TREZ21721E431701XXXX

RO14TREZ21721E431702XXXX

RO58TREZ21721E431703XXXX

RO93TREZ21721E431900XXXX

RO12TREZ21721E432500XXXX

RO47TREZ21721E432600XXXX

RO82TREZ21721E432700XXXX

Cont IBAN

21E331900

21E332000

21E332100

21E333000

21E333100

21E333200

21E335000

21E345000

21E350102

21E355000

21E362500

21E363202

21E363203

21E365000

21E370100

21E370300

21E370400

21E375000

21E390100

21E395000

21E401501

21E401502

21E401600

21E410100

21E410600

21E411100

21E421100

21E423900

21E424300

21E426200

21E427000

21E430900

21E431000

21E431400

21E431500

21E431601

21E431602

21E431603

21E431701

21E431702

21E431703

21E431900

21E432500

21E432600

21E432700

Cont

Venituri din serbari si spectacole scolare, manifestari culturale, artistice si sportive

Venituri din cercetare

Venituri din contractele incheiate cu casele de asigurari sociale de sanatate

Venituri din contractele incheiate cu directiile de sanatate publica din sume alocate de la bugetul de statVenituri din contractele incheiate cu directiile de sanatate publica din sume alocate din veniturile proprii ale Ministerului SanatatiiVenituri din contractele incheiate cu institutiile de medicina legala

Alte venituri din prestari de servicii si alte activitati

Alte venituri din taxe administrative, eliberari permise

Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate de catre alte institutii de specialitate

Alte amenzi, penalitati si confiscari

Venituri din disponibilitatile institutiilor publice, in curs de clarificare

Sume provenite din finantarea bugetara a anilor precedenti, aferente sectiunii de dezvoltare

Sume provenite din finantarea bugetara a anilor precedenti, aferente sectiunii de functionare

Alte venituri

Donatii si sponsorizari

Varsaminte din sectiunea de functionare pentru finantarea sectiunii de dezvoltare a bugetelui local

Varsaminte din sectiunea de functionare

Alte transferuri voluntare

Venituri din valorificarea unor bunuri ale institutiilor publice

Alte venituri din valorificarea unor bunuri

Sume utilizate de administratiile locale din excedentul anului precedent pentru sectiunea de functionareSume utilizate de administratiile locale din excedentul anului precedent pentru sectiunea de dezvoltareSume primite in cadrul mecanismului decontarii cererilor de plata

Disponibilitati din venituri curente constituite in depozite

Sume din excedentul anului precedent pentru acoperirea golurilor temporare de casa

Imprumuturi de la bugetul local

Subventii de la bugetul de stat pentru spitale

Subventii de la bugetul de stat catre institutii publice finantate partial sau integral din venituri proprii pentru proiecte finantate din FEN postaderareSume primite de institutiile publice si activitatile finantate integral sau partial din venituri proprii in cadrul programelor FEGA implementate de APIASume alocate din bugetul de stat aferente corectiilor financiare

Subventii de la bugetul de stat catre institutii publice finantate partial sau integral din venituri proprii necesare sustinerii derularii proiectelor finantate din fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare, aferete perioadei de programare 2014-2020Subventii pentru institutii publice

Subventii din bugetele locale pentru finantarea cheltuielilor curente din domeniul sanatatii

Subventii din bugetele locale pentru finantarea cheltuielilor de capital din domeniul sanatatii

Subventii din bugetul local pentru finantarea camerelor agricole

Sume din bugetul de stat catre bugetele locale pentru finantarea aparaturii medicale si echipamentelor de comunicatii in urgenta in sanatateSume din bugetul de stat catre bugetele locale pentru finantarea reparatiilor capitale in sanatate

Sume din bugetul de stat catre bugetele locale pentru finantarea altor investitii in sanatate

Sume din veniturile proprii ale Ministerului Sanatatii catre bugetele locale pentru finantarea aparaturii medicale si echipamentelor de comunicatii in urgenta in sanatateSume din veniturile proprii ale Ministerului Sanatatii catre bugetele locale pentru finantarea reparatiilor capitale in sanatateSume din veniturile proprii ale Ministerului Sanatatii catre bugetele locale pentru finantarea altor investitii in sanatateSubventii pentru institutii publice destinate sectiunii de dezvoltare -

Subventii din bugetul imprumuturilor pentru prefinantare, cofinantare si cheltuieli neeligibile aferente proiectelor finan?ate din FEN conform OUG nr.2/2015Subventii din bugetul imprumuturilor pentru cofinan?area programelor nationale conform OUG nr.2/2015Subven?ii din bugetul imprumuturilor pentru finantarea corectiilor financiare aflate in sarcina altor entitati conform OUG nr.2/2015

Denumire

Page 27: iban TREZ215 TREZ217 - primariadej.roprimariadej.ro/uploads/ITL/iban_TREZ215_TREZ217.pdf · Accize incasate din vanzarea de bauturi fermentate spumoase, altele decat bere si vinuri

27 Pag.

Coduri IBAN

15/05/2017

Trezorerie operativa Municipiul Dej

ESursa de finantare: Activitati finantate integral din venituri proprii

19-11-15

14-04-16

29-07-16

05-01-15

05-01-15

05-01-15

11-05-15

05-01-15

05-01-15

05-01-15

11-05-15

05-01-15

05-01-15

05-01-15

11-05-15

05-01-15

05-01-15

05-01-15

11-05-15

05-01-15

05-01-15

05-01-15

11-05-15

05-01-15

05-01-15

05-01-15

11-05-15

05-01-15

05-01-15

05-01-15

11-05-15

05-01-15

05-01-15

05-01-15

11-05-15

05-01-15

05-01-15

05-01-15

11-05-15

05-01-15

05-01-15

05-01-15

11-05-15

05-01-15

05-01-15

05-01-15

Data publicarii

RO28TREZ21721E433100XXXX

RO63TREZ21721E433200XXXX

RO98TREZ21721E433300XXXX

RO08TREZ21721E450101XXXX

RO52TREZ21721E450102XXXX

RO96TREZ21721E450103XXXX

RO43TREZ21721E450104XXXX

RO43TREZ21721E450201XXXX

RO87TREZ21721E450202XXXX

RO34TREZ21721E450203XXXX

RO78TREZ21721E450204XXXX

RO78TREZ21721E450301XXXX

RO25TREZ21721E450302XXXX

RO69TREZ21721E450303XXXX

RO16TREZ21721E450304XXXX

RO16TREZ21721E450401XXXX

RO60TREZ21721E450402XXXX

RO07TREZ21721E450403XXXX

RO51TREZ21721E450404XXXX

RO51TREZ21721E450501XXXX

RO95TREZ21721E450502XXXX

RO42TREZ21721E450503XXXX

RO86TREZ21721E450504XXXX

RO24TREZ21721E450701XXXX

RO68TREZ21721E450702XXXX

RO15TREZ21721E450703XXXX

RO59TREZ21721E450704XXXX

RO59TREZ21721E450801XXXX

RO06TREZ21721E450802XXXX

RO50TREZ21721E450803XXXX

RO94TREZ21721E450804XXXX

RO13TREZ21721E451501XXXX

RO57TREZ21721E451502XXXX

RO04TREZ21721E451503XXXX

RO48TREZ21721E451504XXXX

RO48TREZ21721E451601XXXX

RO92TREZ21721E451602XXXX

RO39TREZ21721E451603XXXX

RO83TREZ21721E451604XXXX

RO83TREZ21721E451701XXXX

RO30TREZ21721E451702XXXX

RO74TREZ21721E451703XXXX

RO21TREZ21721E451704XXXX

RO21TREZ21721E451801XXXX

RO65TREZ21721E451802XXXX

RO12TREZ21721E451803XXXX

Cont IBAN

21E433100

21E433200

21E433300

21E450101

21E450102

21E450103

21E450104

21E450201

21E450202

21E450203

21E450204

21E450301

21E450302

21E450303

21E450304

21E450401

21E450402

21E450403

21E450404

21E450501

21E450502

21E450503

21E450504

21E450701

21E450702

21E450703

21E450704

21E450801

21E450802

21E450803

21E450804

21E451501

21E451502

21E451503

21E451504

21E451601

21E451602

21E451603

21E451604

21E451701

21E451702

21E451703

21E451704

21E451801

21E451802

21E451803

Cont

Sume alocate din bugetul AFIR, pentru sustinerea proiectelor din PNDR 2014 ? 2020

Subventii din bugetul imprumuturilor pentru finalizarea proiectelor finantate din FEN, conform OUG nr.8/2016Subventii din bugetul Fondului national unic de asigurari sociale de sanatate pentru acoperirea cresterilor salarialeFondul European de Dezvoltare Regionala - Sume primite in contul platilor efectuate in anul curentFondul European de Dezvoltare Regionala - Sume primite in contul platilor efectuate in anii anterioriFondul European de Dezvoltare Regionala - Prefinantare

Fondul European de Dezvoltare Regionala -Corectii financiare

Fondul Social European - Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent

Fondul Social European - Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori

Fondul Social European - Prefinantare

Fondul Social European -Corectii financiare

Fondul de Coeziune - Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent

Fondul de Coeziune - Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori

Fondul de Coeziune - Prefinantare

Fondul de Coeziune -Corectii financiare

Fondul European Agricol de Dezvoltare Rurala - Sume primite in contul platilor efectuate in anul curentFondul European Agricol de Dezvoltare Rurala - Sume primite in contul platilor efectuate in anii anterioriFondul European Agricol de Dezvoltare Rurala - Prefinantare

Fondul European Agricol de Dezvoltare Rurala -Corectii financiare

Fondul European pentru Pescuit - Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent

Fondul European pentru Pescuit - Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori

Fondul European pentru Pescuit - Prefinantare

Fondul European pentru Pescuit -Corectii financiare

Instrumentul de Asistenta pentru Preaderare - Sume primite in contul platilor efectuate in anul curentInstrumentul de Asistenta pentru Preaderare - Sume primite in contul platilor efectuate in anii anterioriInstrumentul de Asistenta pentru Preaderare - Prefinantare

Instrumentul de Asistenta pentru Preaderare -Corectii financiare

Instrumentul European de Vecinatate si Parteneriat - Sume primite in contul platilor efectuate in anul curentInstrumentul European de Vecinatate si Parteneriat - Sume primite in contul platilor efectuate in anii anterioriInstrumentul European de Vecinatate si Parteneriat - Prefinantare

Instrumentul European de Vecinatate si Parteneriat -Corectii financiare

Programe comunitare finantate in perioada 2007-2013 - Sume primite in contul platilor efectuate in anul curentPrograme comunitare finantate in perioada 2007-2013 - Sume primite in contul platilor efectuate in anii anterioriPrograme comunitare finantate in perioada 2007-2013 - Prefinantare

Programe comunitare finantate in perioada 2007-2013 -Corectii financiare

Alte facilitati si instrumente postaderare - Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent

Alte facilitati si instrumente postaderare - Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori

Alte facilitati si instrumente postaderare - Prefinantare

Alte facilitati si instrumente postaderare -Corectii financiare

Mecanismul financiar SEE - Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent

Mecanismul financiar SEE - Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori

Mecanismul financiar SEE - Prefinantare

Mecanismul financiar SEE -Corectii financiare

Mecanismul financiar norvegian - Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent

Mecanism financiar norvegian - Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori

Mecanismul financiar norvegian - Prefinantare

Denumire

Page 28: iban TREZ215 TREZ217 - primariadej.roprimariadej.ro/uploads/ITL/iban_TREZ215_TREZ217.pdf · Accize incasate din vanzarea de bauturi fermentate spumoase, altele decat bere si vinuri

28 Pag.

Coduri IBAN

15/05/2017

Trezorerie operativa Municipiul Dej

ESursa de finantare: Activitati finantate integral din venituri proprii

11-05-15

05-01-15

05-01-15

11-05-15

05-01-15

05-01-15

05-01-15

11-05-15

05-01-15

05-01-15

05-01-15

11-05-15

28-10-15

28-10-15

28-10-15

28-10-15

28-10-15

28-10-15

28-10-15

28-10-15

28-10-15

11-11-15

11-11-15

11-11-15

11-11-15

11-11-15

11-11-15

28-10-15

28-10-15

28-10-15

28-10-15

28-10-15

28-10-15

16-11-16

16-11-16

05-01-15

05-01-15

05-01-15

05-01-15

05-01-15

05-01-15

04-01-16

05-01-15

05-01-15

Data publicarii

RO56TREZ21721E451804XXXX

RO56TREZ21721E451901XXXX

RO03TREZ21721E451902XXXX

RO91TREZ21721E451904XXXX

RO91TREZ21721E452001XXXX

RO38TREZ21721E452002XXXX

RO82TREZ21721E452003XXXX

RO29TREZ21721E452004XXXX

RO29TREZ21721E452101XXXX

RO73TREZ21721E452102XXXX

RO20TREZ21721E452103XXXX

RO64TREZ21721E452104XXXX

RO32TREZ21721E480101XXXX

RO76TREZ21721E480102XXXX

RO23TREZ21721E480103XXXX

RO67TREZ21721E480201XXXX

RO14TREZ21721E480202XXXX

RO58TREZ21721E480203XXXX

RO05TREZ21721E480301XXXX

RO49TREZ21721E480302XXXX

RO93TREZ21721E480303XXXX

RO40TREZ21721E480401XXXX

RO84TREZ21721E480402XXXX

RO31TREZ21721E480403XXXX

RO75TREZ21721E480501XXXX

RO22TREZ21721E480502XXXX

RO66TREZ21721E480503XXXX

RO91TREZ21721E481101XXXX

RO38TREZ21721E481102XXXX

RO82TREZ21721E481103XXXX

RO29TREZ21721E481201XXXX

RO73TREZ21721E481202XXXX

RO20TREZ21721E481203XXXX

RO37TREZ21721E481501XXXX

RO81TREZ21721E481502XXXX

RO28TREZ21722E362500XXXX

RO36TREZ21722E401503XXXX

RO25TREZ21726E362500XXXX

RO33TREZ21726E401503XXXX

RO50TREZ21728E335000XXXX

RO72TREZ21728E362500XXXX

RO70TREZ21728E363201XXXX

RO80TREZ21728E401503XXXX

RO53TREZ21728E430900XXXX

Cont IBAN

21E451804

21E451901

21E451902

21E451904

21E452001

21E452002

21E452003

21E452004

21E452101

21E452102

21E452103

21E452104

21E480101

21E480102

21E480103

21E480201

21E480202

21E480203

21E480301

21E480302

21E480303

21E480401

21E480402

21E480403

21E480501

21E480502

21E480503

21E481101

21E481102

21E481103

21E481201

21E481202

21E481203

21E481501

21E481502

22E362500

22E401503

26E362500

26E401503

28E335000

28E362500

28E363201

28E401503

28E430900

Cont

Mecanismul financiar norvegian -Corectii financiare

Programul de cooperare elvetiano-roman vizand reducerea disparitatilor economice si sociale in cadrul Uniunii Europene extinse - Sume primite in contul platilor efectuate in anul curentProgramul de cooperare elvetiano-roman vizand reducerea disparitatilor economice si sociale in cadrul Uniunii Europene extinse - Sume primite in contul platilor efectuate in anii anterioriProgramul de cooperare elvetiano-roman vizand reducerea disparitatilor economice si sociale in cadrul Uniunii Europene extinse -Corectii financiareAsistenta tehnica pentru mecanismele financiare SEE - Sume primite in contul platilor efectuate inanul curentAsistenta tehnica pentru mecanismele financiare SEE - Sume primite in contul platilor efectuate inanii anterioriAsistenta tehnica pentru mecanismele financiare SEE - Prefinantare

Asistenta tehnica pentru mecanismele financiare SEE -Corectii financiare

Fondul national pentru relatii bilaterale aferent mecanismelor financiare SEE - Sume primite in contul platilor efectuate in anul curentFondul national pentru relatii bilaterale aferent mecanismelor financiare SEE - Sume primite in contul platilor efectuate in anii anterioriFondul national pentru relatii bilaterale aferent mecanismelor financiare SEE - Prefinantare

Fondul national pentru relatii bilaterale aferent mecanismelor financiare SEE -Corectii financiare

Fondul European de Dezvoltare Regionala (FEDR) -Sume primite in contul platilor efectuate in anul curentFondul European de Dezvoltare Regionala (FEDR) -Sume primite in contul platilor efectuate in anii anterioriFondul European de Dezvoltare Regionala (FEDR) -Prefinantare

Fondul Social European (FSE) -Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent

Fondul Social European (FSE) -Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori

Fondul Social European (FSE) -Prefinantare

Fondul de Coeziune (FC) -Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent

Fondul de Coeziune (FC) -Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori

Fondul de Coeziune (FC) -Prefinantare

Fondul European Agricol de Dezvoltare Rurala (FEADR) -Sume primite in contul platilor efectuatein anul curentFondul European Agricol de Dezvoltare Rurala (FEADR) -Sume primite in contul platilor efectuatein anii anterioriFondul European Agricol de Dezvoltare Rurala (FEADR) -Prefinantare

Fondul European pentru Pescuit si Afaceri Maritime (FEPAM) -Sume primite in contul platilor efectuate in anul curentFondul European pentru Pescuit si Afaceri Maritime (FEPAM) -Sume primite in contul platilor efectuate in anii anterioriFondul European pentru Pescuit si Afaceri Maritime (FEPAM) -Prefinantare

Instrumentul de Asistenta pentru Preaderare (IPA II) -Sume primite in contul platilor efectuate in anul curentInstrumentul de Asistenta pentru Preaderare (IPA II) -Sume primite in contul platilor efectuate in anii anterioriInstrumentul de Asistenta pentru Preaderare (IPA II) -Prefinantare

Instrumentul European de Vecinatate (ENI) -Sume primite in contul platilor efectuate in anul curentInstrumentul European de Vecinatate (ENI) -Sume primite in contul platilor efectuate in anii anterioriInstrumentul European de Vecinatate (ENI) -Prefinantare

Alte programe comunitare finantate in perioada 2014-2020 (APC) - Sume primite in contul platilor efectuate in anul curentAlte programe comunitare finantate in perioada 2014-2020 (APC) - Sume primite in contul platilor efectuate in anii anterioriVenituri din disponibilitatile institutiilor publice, in curs de clarificare

Sume utilizate de alte institutii din excedentul anului precedent

Venituri din disponibilitatile institutiilor publice, in curs de clarificare

Sume utilizate de alte institutii din excedentul anului precedent

Alte venituri din prestari de servicii si alte activitati

Venituri din disponibilitatile institutiilor publice, in curs de clarificare

Sume provenite din finantarea bugetara a anilor precedenti

Sume utilizate de alte institutii din excedentul anului precedent

Subventii pentru institutii publice

Denumire

Page 29: iban TREZ215 TREZ217 - primariadej.roprimariadej.ro/uploads/ITL/iban_TREZ215_TREZ217.pdf · Accize incasate din vanzarea de bauturi fermentate spumoase, altele decat bere si vinuri

29 Pag.

Coduri IBAN

15/05/2017

Trezorerie operativa Municipiul Dej

E

F

Sursa de finantare:

Sursa de finantare:

Activitati finantate integral din venituri proprii

Integral venituri proprii

12-06-06

12-06-06

12-06-06

12-06-06

12-06-06

05-01-15

05-01-15

05-01-15

05-01-15

05-01-15

18-06-14

18-06-14

18-06-14

18-06-14

18-06-14

18-06-14

18-06-14

18-06-14

18-06-14

18-06-14

18-06-14

18-06-14

18-06-14

18-06-14

18-06-14

18-06-14

18-06-14

18-06-14

26-08-14

18-06-14

18-06-14

18-06-14

18-06-14

18-06-14

18-06-14

18-06-14

18-06-14

18-06-14

18-06-14

18-06-14

18-06-14

18-06-14

18-06-14

18-06-14

18-06-14

18-06-14

Data publicarii

Data publicarii

RO33TREZ21751141002XXXXX

RO68TREZ21751141003XXXXX

RO92TREZ21751141012XXXXX

RO30TREZ21751141013XXXXX

RO89TREZ21751161005XXXXX

RO42TREZ21780E980000XXXX

RO44TREZ2178102E980000XX

RO89TREZ21782E980000XXXX

RO67TREZ2178602E980000XX

RO61TREZ21787E980000XXXX

RO91TREZ21720F120800XXXX

RO09TREZ21720F125000XXXX

RO33TREZ21720F155000XXXX

RO45TREZ21720F160300XXXX

RO18TREZ21720F160500XXXX

RO41TREZ21720F165000XXXX

RO57TREZ21720F185000XXXX

RO15TREZ21720F200303XXXX

RO87TREZ21720F300100XXXX

RO92TREZ21720F300530XXXX

RO68TREZ21720F300600XXXX

RO85TREZ21720F300801XXXX

RO32TREZ21720F300802XXXX

RO76TREZ21720F300803XXXX

RO49TREZ21720F301100XXXX

RO57TREZ21720F301400XXXX

RO56TREZ21720F305000XXXX

RO68TREZ21720F310300XXXX

RO49TREZ21720F310800XXXX

RO14TREZ21720F330100XXXX

RO49TREZ21720F330200XXXX

RO22TREZ21720F330400XXXX

RO57TREZ21720F330500XXXX

RO92TREZ21720F330600XXXX

RO30TREZ21720F330700XXXX

RO65TREZ21720F330800XXXX

RO03TREZ21720F330900XXXX

RO46TREZ21720F331300XXXX

RO81TREZ21720F331400XXXX

RO19TREZ21720F331500XXXX

RO54TREZ21720F331600XXXX

RO89TREZ21720F331700XXXX

RO62TREZ21720F331900XXXX

RO97TREZ21720F332000XXXX

RO35TREZ21720F332100XXXX

RO59TREZ21720F333000XXXX

Cont IBAN

Cont IBAN

51E140200

51E140300

51E141200

51E141300

51E160500

80E980000

8102E980000

82E980000

8602E980000

87E980000

20F120800

20F125000

20F155000

20F160300

20F160500

20F165000

20F185000

20F200303

20F300100

20F300530

20F300600

20F300801

20F300802

20F300803

20F301100

20F301400

20F305000

20F310300

20F310800

20F330100

20F330200

20F330400

20F330500

20F330600

20F330700

20F330800

20F330900

20F331300

20F331400

20F331500

20F331600

20F331700

20F331900

20F332000

20F332100

20F333000

Cont

Cont

Accize incasate din vanzarea de alcool etilic, produse intermediare, vinuri spumoase, bauturi fermentate spumoase si bereAccize incasate din vanzarea produselor din tutun

Accize incasate in vama din importul de alcool etilic, produse intermediare, vinuri spumoase, bauturi fermentate spumoase si bere, inclusiv sume datorate pana la data de 31 decembrie 2006Accize incasate in vama din importul de produse din tutun

Taxa asupra unor activitati daunatoare sanatatii si din publicitatea lor

Excedent

Excedent

Excedent

Excedent

Excedent

Venituri din cota pe cifra de afaceri in domeniul comunicatiilor electronice

Alte impozite si taxe generale pe cifra de afaceri, vanzari si valoare adaugata

Alte taxe pe servicii specifice

Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de functionare

Taxa asupra unor activitati daunatoare sanatatii si din publicitatea lor

Alte taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe desfasurare de activitati

Alte impozite si taxe

Venituri incasate in urma valorificarii creantelor de catre Autoritatea pentru Valorificarea Activelor StatuluiVarsaminte din profitul net al regiilor autonome

Alte venituri din concesiuni si inchirieri de catre institutiile publice

Venituri din cota-parte transferata din tarifele de utilizare a spectrului

Venituri din dividende varsate de Fondul Proprietatea

Venituri din dividende de la alti platitori

Dividende de la societatile si companiile nationale si societatile cu capital majoritar de stat

Venituri din vanzarea certificatelor de emisii de gaze cu efect de sera

Tarife de utilizare a spectrului si a resurselor de numerotatie

Alte venituri din proprietate

Alte venituri din dobanzi

Dobanzi ale Fondului de Garantare a Asiguratilor

Taxe de metrologie

Taxe consulare

Taxe si tarife pentru analize si servicii efectuate de laboratoare

Taxe si alte venituri in invatamant

Venituri din expertiza tehnica judiciara si extrajudiciara

Venituri realizate cu ocazia participarii la actiuni sub egida organizatiilor internationale

Venituri din prestari de servicii

Taxe si alte venituri din protectia mediului

Contributia de intretinere a persoanelor asistate

Contributia elevilor si studentilor pentru internate, camine si cantine

Contributia pentru tabere si turism scolar

Venituri din valorificarea produselor obtinute din activitatea proprie sau anexa

Venituri din organizarea de cursuri de calificare si conversie profesionala, specializare si perfectionareVenituri din serbari si spectacole scolare, manifestari culturale, artistice si sportive

Venituri din cercetare

Venituri din contractele incheiate cu casele de asigurari sociale de sanatate

Venituri din contractele incheiate cu directiile de sanatate publica din sume alocate de la bugetul de stat

Denumire

Denumire

Page 30: iban TREZ215 TREZ217 - primariadej.roprimariadej.ro/uploads/ITL/iban_TREZ215_TREZ217.pdf · Accize incasate din vanzarea de bauturi fermentate spumoase, altele decat bere si vinuri

30 Pag.

Coduri IBAN

15/05/2017

Trezorerie operativa Municipiul Dej

FSursa de finantare: Integral venituri proprii

18-06-14

18-06-14

18-06-14

18-06-14

18-06-14

18-06-14

18-06-14

18-06-14

18-06-14

04-01-16

26-08-14

18-06-14

18-06-14

18-06-14

18-06-14

18-06-14

18-06-14

18-06-14

18-06-14

18-06-14

09-07-14

18-06-14

18-06-14

18-06-14

18-06-14

08-08-14

22-01-15

08-01-15

18-06-14

18-06-14

18-06-14

18-06-14

18-06-14

21-07-15

28-10-15

18-06-14

18-06-14

03-05-16

18-06-14

18-06-14

18-06-14

18-06-14

18-06-14

18-06-14

18-06-14

18-06-14

Data publicarii

RO94TREZ21720F333100XXXX

RO32TREZ21720F333200XXXX

RO80TREZ21720F335000XXXX

RO92TREZ21720F340300XXXX

RO88TREZ21720F345000XXXX

RO21TREZ21720F350102XXXX

RO96TREZ21720F355000XXXX

RO46TREZ21720F360400XXXX

RO05TREZ21720F362500XXXX

RO03TREZ21720F363201XXXX

RO69TREZ21720F364900XXXX

RO07TREZ21720F365000XXXX

RO46TREZ21720F370100XXXX

RO15TREZ21720F375000XXXX

RO62TREZ21720F390100XXXX

RO97TREZ21720F390200XXXX

RO70TREZ21720F390400XXXX

RO08TREZ21720F390500XXXX

RO43TREZ21720F390600XXXX

RO31TREZ21720F395000XXXX

RO13TREZ21720F401503XXXX

RO13TREZ21720F401600XXXX

RO39TREZ21720F405000XXXX

RO78TREZ21720F410100XXXX

RO59TREZ21720F410600XXXX

RO94TREZ21720F410700XXXX

RO67TREZ21720F410900XXXX

RO05TREZ21720F411000XXXX

RO48TREZ21720F421100XXXX

RO23TREZ21720F423800XXXX

RO58TREZ21720F423900XXXX

RO04TREZ21720F424300XXXX

RO71TREZ21720F425600XXXX

RO06TREZ21720F426800XXXX

RO76TREZ21720F427000XXXX

RO83TREZ21720F430900XXXX

RO21TREZ21720F431000XXXX

RO91TREZ21720F431200XXXX

RO64TREZ21720F431400XXXX

RO81TREZ21720F431601XXXX

RO28TREZ21720F431602XXXX

RO72TREZ21720F431603XXXX

RO19TREZ21720F431701XXXX

RO63TREZ21720F431702XXXX

RO10TREZ21720F431703XXXX

RO45TREZ21720F431900XXXX

Cont IBAN

20F333100

20F333200

20F335000

20F340300

20F345000

20F350102

20F355000

20F360400

20F362500

20F363201

20F364900

20F365000

20F370100

20F375000

20F390100

20F390200

20F390400

20F390500

20F390600

20F395000

20F401503

20F401600

20F405000

20F410100

20F410600

20F410700

20F410900

20F411000

20F421100

20F423800

20F423900

20F424300

20F425600

20F426800

20F427000

20F430900

20F431000

20F431200

20F431400

20F431601

20F431602

20F431603

20F431701

20F431702

20F431703

20F431900

Cont

Venituri din contractele incheiate cu directiile de sanatate publica din sume alocate din veniturile proprii ale Ministerului SanatatiiVenituri din contractele incheiate cu institutiile de medicina legala

Alte venituri din prestari de servicii si alte activitati

Tarife de monitorizare

Alte venituri din taxe administrative, eliberari permise

Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate de catre alte institutii de specialitate

Alte amenzi, penalitati si confiscari

Venituri din producerea riscurilor asigurate

Venituri din disponibilitatile institutiilor publice, in curs de clarificare

Sume provenite din finantarea bugetara a anilor precedenti

Contributii la Fondul de Garantare a Asiguratilor

Alte venituri

Donatii si sponsorizari

Alte transferuri voluntare

Venituri din valorificarea unor bunuri ale institutiilor publice

Venituri din valorificarea stocurilor de rezerve de stat si de mobilizare

Venituri din privatizare

Incasari din valorificarea activelor bancare

Venituri obtinute in procesul de stingere a creantelor bugetare

Alte venituri din valorificarea unor bunuri

Sume utilizate de alte institutii din excedentul anului precedent

Sume primite in cadrul mecanismului decontarii cererilor de plata

Incasari din rambursarea altor imprumuturi acordate

Disponibilitati din venituri curente constituite in depozite

Sume din excedentul anului precedent pentru acoperirea golurilor temporare de casa

Venituri proprii redistribuite intre institutii publice finantate integral/partial din venituri proprii sau intre activitati finantate integral din venituri propriiDisponibilitati din venituri curente constituite in depozite/titluri de stat la banci comerciale

Imprumuturi de la bugetul de stat

Subventii de la bugetul de stat pentru spitale

Subventii de la bugetul de stat pentru institutii si servicii publice sau activitati finantate integral dinvenituri propriiSubventii de la bugetul de stat catre institutii publice finantate partial sau integral din venituri proprii pentru proiecte finantate din FEN postaderareSume primite de institutiile publice si activitatile finantate integral sau partial din venituri proprii in cadrul programelor FEGA implementate de APIASubventii pentru constructia de locuinte prin ANL

Subventii de la bugetul de stat pentru institutii si servicii publice sau activitati finantate integral din venituri proprii pentru finantarea investitiilorSubventii de la bugetul de stat catre institutii publice finantate partial sau integral din venituri proprii necesare sustinerii derularii proiectelor finantate din fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare, aferete perioadei de programare 2014-2020Subventii pentru institutii publice

Subventii din bugetele locale pentru finantarea cheltuielilor curente din domeniul sanatatii

Sume alocate din veniturile proprii ale Ministerului Sanatatii Publice

Subventii din bugetele locale pentru finantarea cheltuielilor de capital din domeniul sanatatii

Sume din bugetul de stat catre bugetele locale pentru finantarea aparaturii medicale si echipamentelor de comunicatii in urgenta in sanatateSume din bugetul de stat catre bugetele locale pentru finantarea reparatiilor capitale in sanatate

Sume din bugetul de stat catre bugetele locale pentru finantarea altor investitii in sanatate

Sume din veniturile proprii ale Ministerului Sanatatii catre bugetele locale pentru finantarea aparaturii medicale si echipamentelor de comunicatii in urgenta in sanatateSume din veniturile proprii ale Ministerului Sanatatii catre bugetele locale pentru finantarea reparatiilor capitale in sanatateSume din veniturile proprii ale Ministerului Sanatatii catre bugetele locale pentru finantarea altor investitii in sanatateSubventii pentru institutii publice destinate sectiunii de dezvoltare -

Denumire

Page 31: iban TREZ215 TREZ217 - primariadej.roprimariadej.ro/uploads/ITL/iban_TREZ215_TREZ217.pdf · Accize incasate din vanzarea de bauturi fermentate spumoase, altele decat bere si vinuri

31 Pag.

Coduri IBAN

15/05/2017

Trezorerie operativa Municipiul Dej

FSursa de finantare: Integral venituri proprii

19-11-15

29-07-16

18-06-14

18-06-14

18-06-14

18-06-14

18-06-14

18-06-14

18-06-14

18-06-14

18-06-14

18-06-14

18-06-14

18-06-14

18-06-14

18-06-14

18-06-14

18-06-14

18-06-14

18-06-14

18-06-14

18-06-14

18-06-14

18-06-14

18-06-14

18-06-14

18-06-14

18-06-14

18-06-14

18-06-14

18-06-14

18-06-14

18-06-14

18-06-14

18-06-14

18-06-14

18-06-14

18-06-14

18-06-14

18-06-14

18-06-14

18-06-14

18-06-14

28-10-15

Data publicarii

RO77TREZ21720F433100XXXX

RO50TREZ21720F433300XXXX

RO57TREZ21720F450101XXXX

RO04TREZ21720F450102XXXX

RO48TREZ21720F450103XXXX

RO92TREZ21720F450201XXXX

RO39TREZ21720F450202XXXX

RO83TREZ21720F450203XXXX

RO30TREZ21720F450301XXXX

RO74TREZ21720F450302XXXX

RO21TREZ21720F450303XXXX

RO65TREZ21720F450401XXXX

RO12TREZ21720F450402XXXX

RO56TREZ21720F450403XXXX

RO03TREZ21720F450501XXXX

RO47TREZ21720F450502XXXX

RO91TREZ21720F450503XXXX

RO73TREZ21720F450701XXXX

RO20TREZ21720F450702XXXX

RO64TREZ21720F450703XXXX

RO11TREZ21720F450801XXXX

RO55TREZ21720F450802XXXX

RO02TREZ21720F450803XXXX

RO62TREZ21720F451501XXXX

RO09TREZ21720F451502XXXX

RO53TREZ21720F451503XXXX

RO97TREZ21720F451601XXXX

RO44TREZ21720F451602XXXX

RO88TREZ21720F451603XXXX

RO35TREZ21720F451701XXXX

RO79TREZ21720F451702XXXX

RO26TREZ21720F451703XXXX

RO70TREZ21720F451801XXXX

RO17TREZ21720F451802XXXX

RO61TREZ21720F451803XXXX

RO08TREZ21720F451901XXXX

RO52TREZ21720F451902XXXX

RO43TREZ21720F452001XXXX

RO87TREZ21720F452002XXXX

RO34TREZ21720F452003XXXX

RO78TREZ21720F452101XXXX

RO25TREZ21720F452102XXXX

RO69TREZ21720F452103XXXX

RO81TREZ21720F480101XXXX

Cont IBAN

20F433100

20F433300

20F450101

20F450102

20F450103

20F450201

20F450202

20F450203

20F450301

20F450302

20F450303

20F450401

20F450402

20F450403

20F450501

20F450502

20F450503

20F450701

20F450702

20F450703

20F450801

20F450802

20F450803

20F451501

20F451502

20F451503

20F451601

20F451602

20F451603

20F451701

20F451702

20F451703

20F451801

20F451802

20F451803

20F451901

20F451902

20F452001

20F452002

20F452003

20F452101

20F452102

20F452103

20F480101

Cont

Sume alocate din bugetul AFIR, pentru sustinerea proiectelor din PNDR 2014 ? 2020

Subventii din bugetul Fondului national unic de asigurari sociale de sanatate pentru acoperirea cresterilor salarialeFondul European de Dezvoltare Regionala - Sume primite in contul platilor efectuate in anul curentFondul European de Dezvoltare Regionala - Sume primite in contul platilor efectuate in anii anterioriFondul European de Dezvoltare Regionala - Prefinantare

Fondul Social European - Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent

Fondul Social European - Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori

Fondul Social European - Prefinantare

Fondul de Coeziune - Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent

Fondul de Coeziune - Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori

Fondul de Coeziune - Prefinantare

Fondul European Agricol de Dezvoltare Rurala - Sume primite in contul platilor efectuate in anul curentFondul European Agricol de Dezvoltare Rurala - Sume primite in contul platilor efectuate in anii anterioriFondul European Agricol de Dezvoltare Rurala - Prefinantare

Fondul European pentru Pescuit - Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent

Fondul European pentru Pescuit - Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori

Fondul European pentru Pescuit - Prefinantare

Instrumentul de Asistenta pentru Preaderare - Sume primite in contul platilor efectuate in anul curentInstrumentul de Asistenta pentru Preaderare - Sume primite in contul platilor efectuate in anii anterioriInstrumentul de Asistenta pentru Preaderare - Prefinantare

Instrumentul European de Vecinatate si Parteneriat - Sume primite in contul platilor efectuate in anul curentInstrumentul European de Vecinatate si Parteneriat - Sume primite in contul platilor efectuate in anii anterioriInstrumentul European de Vecinatate si Parteneriat - Prefinantare

Programe comunitare finantate in perioada 2007-2013 - Sume primite in contul platilor efectuate in anul curentPrograme comunitare finantate in perioada 2007-2013 - Sume primite in contul platilor efectuate in anii anterioriPrograme comunitare finantate in perioada 2007-2013 - Prefinantare

Alte facilitati si instrumente postaderare - Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent

Alte facilitati si instrumente postaderare - Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori

Alte facilitati si instrumente postaderare - Prefinantare

Mecanismul financiar SEE - Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent

Mecanismul financiar SEE - Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori

Mecanismul financiar SEE - Prefinantare

Mecanismul financiar norvegian - Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent

Mecanism financiar norvegian - Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori

Mecanismul financiar norvegian - Prefinantare

Programul de cooperare elvetiano-roman vizand reducerea disparitatilor economice si sociale in cadrul Uniunii Europene extinse - Sume primite in contul platilor efectuate in anul curentProgramul de cooperare elvetiano-roman vizand reducerea disparitatilor economice si sociale in cadrul Uniunii Europene extinse - Sume primite in contul platilor efectuate in anii anterioriAsistenta tehnica pentru mecanismele financiare SEE - Sume primite in contul platilor efectuate inanul curentAsistenta tehnica pentru mecanismele financiare SEE - Sume primite in contul platilor efectuate inanii anterioriAsistenta tehnica pentru mecanismele financiare SEE - Prefinantare

Fondul national pentru relatii bilaterale aferent mecanismelor financiare SEE - Sume primite in contul platilor efectuate in anul curentFondul national pentru relatii bilaterale aferent mecanismelor financiare SEE - Sume primite in contul platilor efectuate in anii anterioriFondul national pentru relatii bilaterale aferent mecanismelor financiare SEE - Prefinantare

Fondul European de Dezvoltare Regionala (FEDR) -Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent

Denumire

Page 32: iban TREZ215 TREZ217 - primariadej.roprimariadej.ro/uploads/ITL/iban_TREZ215_TREZ217.pdf · Accize incasate din vanzarea de bauturi fermentate spumoase, altele decat bere si vinuri

32 Pag.

Coduri IBAN

15/05/2017

Trezorerie operativa Municipiul Dej

FSursa de finantare: Integral venituri proprii

28-10-15

28-10-15

28-10-15

28-10-15

28-10-15

28-10-15

28-10-15

28-10-15

11-11-15

11-11-15

11-11-15

11-11-15

11-11-15

11-11-15

28-10-15

28-10-15

28-10-15

28-10-15

28-10-15

28-10-15

16-11-16

16-11-16

17-07-15

17-07-15

17-07-15

15-12-16

15-12-16

15-12-16

18-06-14

18-06-14

18-06-14

18-06-14

18-06-14

18-06-14

18-06-14

18-06-14

18-06-14

18-06-14

18-06-14

18-06-14

18-06-14

18-06-14

18-06-14

18-06-14

18-06-14

18-06-14

Data publicarii

RO28TREZ21720F480102XXXX

RO72TREZ21720F480103XXXX

RO19TREZ21720F480201XXXX

RO63TREZ21720F480202XXXX

RO10TREZ21720F480203XXXX

RO54TREZ21720F480301XXXX

RO98TREZ21720F480302XXXX

RO45TREZ21720F480303XXXX

RO89TREZ21720F480401XXXX

RO36TREZ21720F480402XXXX

RO80TREZ21720F480403XXXX

RO27TREZ21720F480501XXXX

RO71TREZ21720F480502XXXX

RO18TREZ21720F480503XXXX

RO43TREZ21720F481101XXXX

RO87TREZ21720F481102XXXX

RO34TREZ21720F481103XXXX

RO78TREZ21720F481201XXXX

RO25TREZ21720F481202XXXX

RO69TREZ21720F481203XXXX

RO86TREZ21720F481501XXXX

RO33TREZ21720F481502XXXX

RO24TREZ21720F481601XXXX

RO68TREZ21720F481602XXXX

RO15TREZ21720F481603XXXX

RO32TREZ21720F481901XXXX

RO76TREZ21720F481902XXXX

RO23TREZ21720F481903XXXX

RO39TREZ21721F150100XXXX

RO08TREZ21721F155000XXXX

RO67TREZ21721F300530XXXX

RO07TREZ21721F300802XXXX

RO51TREZ21721F300803XXXX

RO51TREZ21721F300900XXXX

RO31TREZ21721F305000XXXX

RO43TREZ21721F310300XXXX

RO32TREZ21721F330500XXXX

RO40TREZ21721F330800XXXX

RO75TREZ21721F330900XXXX

RO21TREZ21721F331300XXXX

RO56TREZ21721F331400XXXX

RO29TREZ21721F331600XXXX

RO64TREZ21721F331700XXXX

RO37TREZ21721F331900XXXX

RO72TREZ21721F332000XXXX

RO10TREZ21721F332100XXXX

Cont IBAN

20F480102

20F480103

20F480201

20F480202

20F480203

20F480301

20F480302

20F480303

20F480401

20F480402

20F480403

20F480501

20F480502

20F480503

20F481101

20F481102

20F481103

20F481201

20F481202

20F481203

20F481501

20F481502

20F481601

20F481602

20F481603

20F481901

20F481902

20F481903

21F150100

21F155000

21F300530

21F300802

21F300803

21F300900

21F305000

21F310300

21F330500

21F330800

21F330900

21F331300

21F331400

21F331600

21F331700

21F331900

21F332000

21F332100

Cont

Fondul European de Dezvoltare Regionala (FEDR) -Sume primite in contul platilor efectuate in anii anterioriFondul European de Dezvoltare Regionala (FEDR) -Prefinantare

Fondul Social European (FSE) -Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent

Fondul Social European (FSE) -Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori

Fondul Social European (FSE) -Prefinantare

Fondul de Coeziune (FC) -Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent

Fondul de Coeziune (FC) -Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori

Fondul de Coeziune (FC) -Prefinantare

Fondul European Agricol de Dezvoltare Rurala (FEADR) -Sume primite in contul platilor efectuatein anul curentFondul European Agricol de Dezvoltare Rurala (FEADR) -Sume primite in contul platilor efectuatein anii anterioriFondul European Agricol de Dezvoltare Rurala (FEADR) -Prefinantare

Fondul European pentru Pescuit si Afaceri Maritime (FEPAM) -Sume primite in contul platilor efectuate in anul curentFondul European pentru Pescuit si Afaceri Maritime (FEPAM) -Sume primite in contul platilor efectuate in anii anterioriFondul European pentru Pescuit si Afaceri Maritime (FEPAM) -Prefinantare

Instrumentul de Asistenta pentru Preaderare (IPA II) -Sume primite in contul platilor efectuate in anul curentInstrumentul de Asistenta pentru Preaderare (IPA II) -Sume primite in contul platilor efectuate in anii anterioriInstrumentul de Asistenta pentru Preaderare (IPA II) -Prefinantare

Instrumentul European de Vecinatate (ENI) -Sume primite in contul platilor efectuate in anul curentInstrumentul European de Vecinatate (ENI) -Sume primite in contul platilor efectuate in anii anterioriInstrumentul European de Vecinatate (ENI) -Prefinantare

Alte programe comunitare finantate in perioada 2014-2020 (APC) - Sume primite in contul platilor efectuate in anul curentAlte programe comunitare finantate in perioada 2014-2020 (APC) - Sume primite in contul platilor efectuate in anii anterioriAlte facilitati si instrumente postaderare -Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent

Alte facilitati si instrumente postaderare -Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori

Alte facilitati si instrumente postaderare -Prefinantari

Mecanismul pentru Interconectarea Europei - Sume primite in contul platilor efectuate in anul curentMecanismul pentru Interconectarea Europei - Sume primite in contul platilor efectuate in anii anterioriMecanismul pentru Interconectarea Europei - Prefinantare

Impozit pe spectacole

Alte taxe pe servicii specifice

Alte venituri din concesiuni si inchirieri de catre institutiile publice

Venituri din dividende de la alti platitori

Dividende de la societatile si companiile nationale si societatile cu capital majoritar de stat

Venituri din utilizarea pasunilor comunale

Alte venituri din proprietate

Alte venituri din dobanzi

Taxe si alte venituri in invatamant

Venituri din prestari de servicii

Taxe si alte venituri din protectia mediului

Contributia de intretinere a persoanelor asistate

Contributia elevilor si studentilor pentru internate, camine si cantine

Venituri din valorificarea produselor obtinute din activitatea proprie sau anexa

Venituri din organizarea de cursuri de calificare si conversie profesionala, specializare si perfectionareVenituri din serbari si spectacole scolare, manifestari culturale, artistice si sportive

Venituri din cercetare

Venituri din contractele incheiate cu casele de asigurari sociale de sanatate

Denumire

Page 33: iban TREZ215 TREZ217 - primariadej.roprimariadej.ro/uploads/ITL/iban_TREZ215_TREZ217.pdf · Accize incasate din vanzarea de bauturi fermentate spumoase, altele decat bere si vinuri

33 Pag.

Coduri IBAN

15/05/2017

Trezorerie operativa Municipiul Dej

FSursa de finantare: Integral venituri proprii

18-06-14

18-06-14

18-06-14

18-06-14

18-06-14

18-06-14

18-06-14

18-06-14

04-01-16

04-01-16

18-06-14

18-06-14

18-06-14

18-06-14

18-06-14

18-06-14

18-06-14

09-07-14

09-07-14

18-06-14

18-06-14

18-06-14

19-09-16

18-06-14

18-06-14

18-06-14

18-06-14

28-10-15

18-06-14

18-06-14

18-06-14

18-06-14

18-06-14

18-06-14

18-06-14

18-06-14

18-06-14

18-06-14

18-06-14

21-08-14

21-08-14

11-05-15

11-05-15

11-05-15

Data publicarii

RO34TREZ21721F333000XXXX

RO69TREZ21721F333100XXXX

RO07TREZ21721F333200XXXX

RO55TREZ21721F335000XXXX

RO63TREZ21721F345000XXXX

RO93TREZ21721F350102XXXX

RO71TREZ21721F355000XXXX

RO77TREZ21721F362500XXXX

RO22TREZ21721F363202XXXX

RO66TREZ21721F363203XXXX

RO79TREZ21721F365000XXXX

RO21TREZ21721F370100XXXX

RO91TREZ21721F370300XXXX

RO29TREZ21721F370400XXXX

RO87TREZ21721F375000XXXX

RO37TREZ21721F390100XXXX

RO06TREZ21721F395000XXXX

RO94TREZ21721F401501XXXX

RO41TREZ21721F401502XXXX

RO85TREZ21721F401600XXXX

RO53TREZ21721F410100XXXX

RO34TREZ21721F410600XXXX

RO15TREZ21721F411100XXXX

RO23TREZ21721F421100XXXX

RO33TREZ21721F423900XXXX

RO76TREZ21721F424300XXXX

RO62TREZ21721F426200XXXX

RO51TREZ21721F427000XXXX

RO58TREZ21721F430900XXXX

RO93TREZ21721F431000XXXX

RO39TREZ21721F431400XXXX

RO74TREZ21721F431500XXXX

RO56TREZ21721F431601XXXX

RO03TREZ21721F431602XXXX

RO47TREZ21721F431603XXXX

RO91TREZ21721F431701XXXX

RO38TREZ21721F431702XXXX

RO82TREZ21721F431703XXXX

RO20TREZ21721F431900XXXX

RO72TREZ21721F432201XXXX

RO19TREZ21721F432202XXXX

RO36TREZ21721F432500XXXX

RO71TREZ21721F432600XXXX

RO09TREZ21721F432700XXXX

Cont IBAN

21F333000

21F333100

21F333200

21F335000

21F345000

21F350102

21F355000

21F362500

21F363202

21F363203

21F365000

21F370100

21F370300

21F370400

21F375000

21F390100

21F395000

21F401501

21F401502

21F401600

21F410100

21F410600

21F411100

21F421100

21F423900

21F424300

21F426200

21F427000

21F430900

21F431000

21F431400

21F431500

21F431601

21F431602

21F431603

21F431701

21F431702

21F431703

21F431900

21F432201

21F432202

21F432500

21F432600

21F432700

Cont

Venituri din contractele incheiate cu directiile de sanatate publica din sume alocate de la bugetul de statVenituri din contractele incheiate cu directiile de sanatate publica din sume alocate din veniturile proprii ale Ministerului SanatatiiVenituri din contractele incheiate cu institutiile de medicina legala

Alte venituri din prestari de servicii si alte activitati

Alte venituri din taxe administrative, eliberari permise

Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate de catre alte institutii de specialitate

Alte amenzi, penalitati si confiscari

Venituri din disponibilitatile institutiilor publice, in curs de clarificare

Sume provenite din finantarea bugetara a anilor precedenti, aferente sectiunii de dezvoltare

Sume provenite din finantarea bugetara a anilor precedenti, aferente sectiunii de functionare

Alte venituri

Donatii si sponsorizari

Varsaminte din sectiunea de functionare pentru finantarea sectiunii de dezvoltare a bugetelui local

Varsaminte din sectiunea de functionare

Alte transferuri voluntare

Venituri din valorificarea unor bunuri ale institutiilor publice

Alte venituri din valorificarea unor bunuri

Sume utilizate de administratiile locale din excedentul anului precedent pentru sectiunea de functionareSume utilizate de administratiile locale din excedentul anului precedent pentru sectiunea de dezvoltareSume primite in cadrul mecanismului decontarii cererilor de plata

Disponibilitati din venituri curente constituite in depozite

Sume din excedentul anului precedent pentru acoperirea golurilor temporare de casa

Imprumuturi de la bugetul local

Subventii de la bugetul de stat pentru spitale

Subventii de la bugetul de stat catre institutii publice finantate partial sau integral din venituri proprii pentru proiecte finantate din FEN postaderareSume primite de institutiile publice si activitatile finantate integral sau partial din venituri proprii in cadrul programelor FEGA implementate de APIASume alocate din bugetul de stat aferente corectiilor financiare

Subventii de la bugetul de stat catre institutii publice finantate partial sau integral din venituri proprii necesare sustinerii derularii proiectelor finantate din fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare, aferete perioadei de programare 2014-2020Subventii pentru institutii publice

Subventii din bugetele locale pentru finantarea cheltuielilor curente din domeniul sanatatii

Subventii din bugetele locale pentru finantarea cheltuielilor de capital din domeniul sanatatii

Subventii din bugetul local pentru finantarea camerelor agricole

Sume din bugetul de stat catre bugetele locale pentru finantarea aparaturii medicale si echipamentelor de comunicatii in urgenta in sanatateSume din bugetul de stat catre bugetele locale pentru finantarea reparatiilor capitale in sanatate

Sume din bugetul de stat catre bugetele locale pentru finantarea altor investitii in sanatate

Sume din veniturile proprii ale Ministerului Sanatatii catre bugetele locale pentru finantarea aparaturii medicale si echipamentelor de comunicatii in urgenta in sanatateSume din veniturile proprii ale Ministerului Sanatatii catre bugetele locale pentru finantarea reparatiilor capitale in sanatateSume din veniturile proprii ale Ministerului Sanatatii catre bugetele locale pentru finantarea altor investitii in sanatateSubventii pentru institutii publice destinate sectiunii de dezvoltare -

Sume alocate de la bugetul local - sectiunea de functionare conform Ordonantei Guvernului nr.9/2014Sume alocate de la bugetul local - sectiunea de dezvoltare conform Ordonantei Guvernului nr.9/2014Subventii din bugetul imprumuturilor pentru prefinantare, cofinantare si cheltuieli neeligibile aferente proiectelor finan?ate din FEN conform OUG nr.2/2015Subventii din bugetul imprumuturilor pentru cofinan?area programelor nationale conform OUG nr.2/2015Subven?ii din bugetul imprumuturilor pentru finantarea corectiilor financiare aflate in sarcina altor entitati conform OUG nr.2/2015

Denumire

Page 34: iban TREZ215 TREZ217 - primariadej.roprimariadej.ro/uploads/ITL/iban_TREZ215_TREZ217.pdf · Accize incasate din vanzarea de bauturi fermentate spumoase, altele decat bere si vinuri

34 Pag.

Coduri IBAN

15/05/2017

Trezorerie operativa Municipiul Dej

FSursa de finantare: Integral venituri proprii

19-11-15

14-04-16

29-07-16

02-09-16

02-09-16

18-06-14

18-06-14

18-06-14

11-05-15

18-06-14

18-06-14

18-06-14

11-05-15

18-06-14

18-06-14

18-06-14

11-05-15

18-06-14

18-06-14

18-06-14

11-05-15

18-06-14

18-06-14

18-06-14

11-05-15

18-06-14

18-06-14

18-06-14

11-05-15

18-06-14

18-06-14

18-06-14

11-05-15

18-06-14

18-06-14

18-06-14

11-05-15

18-06-14

18-06-14

18-06-14

11-05-15

18-06-14

18-06-14

18-06-14

11-05-15

18-06-14

Data publicarii

RO52TREZ21721F433100XXXX

RO87TREZ21721F433200XXXX

RO25TREZ21721F433300XXXX

RO42TREZ21721F433501XXXX

RO86TREZ21721F433502XXXX

RO32TREZ21721F450101XXXX

RO76TREZ21721F450102XXXX

RO23TREZ21721F450103XXXX

RO67TREZ21721F450104XXXX

RO67TREZ21721F450201XXXX

RO14TREZ21721F450202XXXX

RO58TREZ21721F450203XXXX

RO05TREZ21721F450204XXXX

RO05TREZ21721F450301XXXX

RO49TREZ21721F450302XXXX

RO93TREZ21721F450303XXXX

RO40TREZ21721F450304XXXX

RO40TREZ21721F450401XXXX

RO84TREZ21721F450402XXXX

RO31TREZ21721F450403XXXX

RO75TREZ21721F450404XXXX

RO75TREZ21721F450501XXXX

RO22TREZ21721F450502XXXX

RO66TREZ21721F450503XXXX

RO13TREZ21721F450504XXXX

RO48TREZ21721F450701XXXX

RO92TREZ21721F450702XXXX

RO39TREZ21721F450703XXXX

RO83TREZ21721F450704XXXX

RO83TREZ21721F450801XXXX

RO30TREZ21721F450802XXXX

RO74TREZ21721F450803XXXX

RO21TREZ21721F450804XXXX

RO37TREZ21721F451501XXXX

RO81TREZ21721F451502XXXX

RO28TREZ21721F451503XXXX

RO72TREZ21721F451504XXXX

RO72TREZ21721F451601XXXX

RO19TREZ21721F451602XXXX

RO63TREZ21721F451603XXXX

RO10TREZ21721F451604XXXX

RO10TREZ21721F451701XXXX

RO54TREZ21721F451702XXXX

RO98TREZ21721F451703XXXX

RO45TREZ21721F451704XXXX

RO45TREZ21721F451801XXXX

Cont IBAN

21F433100

21F433200

21F433300

21F433501

21F433502

21F450101

21F450102

21F450103

21F450104

21F450201

21F450202

21F450203

21F450204

21F450301

21F450302

21F450303

21F450304

21F450401

21F450402

21F450403

21F450404

21F450501

21F450502

21F450503

21F450504

21F450701

21F450702

21F450703

21F450704

21F450801

21F450802

21F450803

21F450804

21F451501

21F451502

21F451503

21F451504

21F451601

21F451602

21F451603

21F451604

21F451701

21F451702

21F451703

21F451704

21F451801

Cont

Sume alocate din bugetul AFIR, pentru sustinerea proiectelor din PNDR 2014 ? 2020

Subventii din bugetul imprumuturilor pentru finalizarea proiectelor finantate din FEN, conform OUG nr.8/2016Subventii din bugetul Fondului national unic de asigurari sociale de sanatate pentru acoperirea cresterilor salarialeSume alocate de la bugetul local - sectiunea de functionare conform OG nr14/2016

Sume alocate de la bugetul local - sectiunea de dezvoltare conform OG nr 14/2016

Fondul European de Dezvoltare Regionala - Sume primite in contul platilor efectuate in anul curentFondul European de Dezvoltare Regionala - Sume primite in contul platilor efectuate in anii anterioriFondul European de Dezvoltare Regionala - Prefinantare

Fondul European de Dezvoltare Regionala -Corectii financiare

Fondul Social European - Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent

Fondul Social European - Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori

Fondul Social European - Prefinantare

Fondul Social European -Corectii financiare

Fondul de Coeziune - Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent

Fondul de Coeziune - Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori

Fondul de Coeziune - Prefinantare

Fondul de Coeziune -Corectii financiare

Fondul European Agricol de Dezvoltare Rurala - Sume primite in contul platilor efectuate in anul curentFondul European Agricol de Dezvoltare Rurala - Sume primite in contul platilor efectuate in anii anterioriFondul European Agricol de Dezvoltare Rurala - Prefinantare

Fondul European Agricol de Dezvoltare Rurala -Corectii financiare

Fondul European pentru Pescuit - Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent

Fondul European pentru Pescuit - Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori

Fondul European pentru Pescuit - Prefinantare

Fondul European pentru Pescuit -Corectii financiare

Instrumentul de Asistenta pentru Preaderare - Sume primite in contul platilor efectuate in anul curentInstrumentul de Asistenta pentru Preaderare - Sume primite in contul platilor efectuate in anii anterioriInstrumentul de Asistenta pentru Preaderare - Prefinantare

Instrumentul de Asistenta pentru Preaderare -Corectii financiare

Instrumentul European de Vecinatate si Parteneriat - Sume primite in contul platilor efectuate in anul curentInstrumentul European de Vecinatate si Parteneriat - Sume primite in contul platilor efectuate in anii anterioriInstrumentul European de Vecinatate si Parteneriat - Prefinantare

Instrumentul European de Vecinatate si Parteneriat -Corectii financiare

Programe comunitare finantate in perioada 2007-2013 - Sume primite in contul platilor efectuate in anul curentPrograme comunitare finantate in perioada 2007-2013 - Sume primite in contul platilor efectuate in anii anterioriPrograme comunitare finantate in perioada 2007-2013 - Prefinantare

Programe comunitare finantate in perioada 2007-2013 -Corectii financiare

Alte facilitati si instrumente postaderare - Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent

Alte facilitati si instrumente postaderare - Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori

Alte facilitati si instrumente postaderare - Prefinantare

Alte facilitati si instrumente postaderare -Corectii financiare

Mecanismul financiar SEE - Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent

Mecanismul financiar SEE - Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori

Mecanismul financiar SEE - Prefinantare

Mecanismul financiar SEE -Corectii financiare

Mecanismul financiar norvegian - Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent

Denumire

Page 35: iban TREZ215 TREZ217 - primariadej.roprimariadej.ro/uploads/ITL/iban_TREZ215_TREZ217.pdf · Accize incasate din vanzarea de bauturi fermentate spumoase, altele decat bere si vinuri

35 Pag.

Coduri IBAN

15/05/2017

Trezorerie operativa Municipiul Dej

FSursa de finantare: Integral venituri proprii

18-06-14

18-06-14

11-05-15

18-06-14

18-06-14

11-05-15

18-06-14

18-06-14

18-06-14

11-05-15

18-06-14

18-06-14

18-06-14

11-05-15

28-10-15

28-10-15

28-10-15

28-10-15

28-10-15

28-10-15

28-10-15

28-10-15

28-10-15

11-11-15

11-11-15

11-11-15

11-11-15

11-11-15

11-11-15

28-10-15

28-10-15

28-10-15

28-10-15

28-10-15

28-10-15

16-11-16

16-11-16

15-12-16

15-12-16

15-12-16

18-06-14

09-07-14

18-06-14

Data publicarii

RO89TREZ21721F451802XXXX

RO36TREZ21721F451803XXXX

RO80TREZ21721F451804XXXX

RO80TREZ21721F451901XXXX

RO27TREZ21721F451902XXXX

RO18TREZ21721F451904XXXX

RO18TREZ21721F452001XXXX

RO62TREZ21721F452002XXXX

RO09TREZ21721F452003XXXX

RO53TREZ21721F452004XXXX

RO53TREZ21721F452101XXXX

RO97TREZ21721F452102XXXX

RO44TREZ21721F452103XXXX

RO88TREZ21721F452104XXXX

RO56TREZ21721F480101XXXX

RO03TREZ21721F480102XXXX

RO47TREZ21721F480103XXXX

RO91TREZ21721F480201XXXX

RO38TREZ21721F480202XXXX

RO82TREZ21721F480203XXXX

RO29TREZ21721F480301XXXX

RO73TREZ21721F480302XXXX

RO20TREZ21721F480303XXXX

RO64TREZ21721F480401XXXX

RO11TREZ21721F480402XXXX

RO55TREZ21721F480403XXXX

RO02TREZ21721F480501XXXX

RO46TREZ21721F480502XXXX

RO90TREZ21721F480503XXXX

RO18TREZ21721F481101XXXX

RO62TREZ21721F481102XXXX

RO09TREZ21721F481103XXXX

RO53TREZ21721F481201XXXX

RO97TREZ21721F481202XXXX

RO44TREZ21721F481203XXXX

RO61TREZ21721F481501XXXX

RO08TREZ21721F481502XXXX

RO07TREZ21721F481901XXXX

RO51TREZ21721F481902XXXX

RO95TREZ21721F481903XXXX

RO52TREZ21722F362500XXXX

RO60TREZ21722F401503XXXX

RO49TREZ21726F362500XXXX

Cont IBAN

21F451802

21F451803

21F451804

21F451901

21F451902

21F451904

21F452001

21F452002

21F452003

21F452004

21F452101

21F452102

21F452103

21F452104

21F480101

21F480102

21F480103

21F480201

21F480202

21F480203

21F480301

21F480302

21F480303

21F480401

21F480402

21F480403

21F480501

21F480502

21F480503

21F481101

21F481102

21F481103

21F481201

21F481202

21F481203

21F481501

21F481502

21F481901

21F481902

21F481903

22F362500

22F401503

26F362500

Cont

Mecanism financiar norvegian - Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori

Mecanismul financiar norvegian - Prefinantare

Mecanismul financiar norvegian -Corectii financiare

Programul de cooperare elvetiano-roman vizand reducerea disparitatilor economice si sociale in cadrul Uniunii Europene extinse - Sume primite in contul platilor efectuate in anul curentProgramul de cooperare elvetiano-roman vizand reducerea disparitatilor economice si sociale in cadrul Uniunii Europene extinse - Sume primite in contul platilor efectuate in anii anterioriProgramul de cooperare elvetiano-roman vizand reducerea disparitatilor economice si sociale in cadrul Uniunii Europene extinse -Corectii financiareAsistenta tehnica pentru mecanismele financiare SEE - Sume primite in contul platilor efectuate inanul curentAsistenta tehnica pentru mecanismele financiare SEE - Sume primite in contul platilor efectuate inanii anterioriAsistenta tehnica pentru mecanismele financiare SEE - Prefinantare

Asistenta tehnica pentru mecanismele financiare SEE -Corectii financiare

Fondul national pentru relatii bilaterale aferent mecanismelor financiare SEE - Sume primite in contul platilor efectuate in anul curentFondul national pentru relatii bilaterale aferent mecanismelor financiare SEE - Sume primite in contul platilor efectuate in anii anterioriFondul national pentru relatii bilaterale aferent mecanismelor financiare SEE - Prefinantare

Fondul national pentru relatii bilaterale aferent mecanismelor financiare SEE -Corectii financiare

Fondul European de Dezvoltare Regionala (FEDR) -Sume primite in contul platilor efectuate in anul curentFondul European de Dezvoltare Regionala (FEDR) -Sume primite in contul platilor efectuate in anii anterioriFondul European de Dezvoltare Regionala (FEDR) -Prefinantare

Fondul Social European (FSE) -Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent

Fondul Social European (FSE) -Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori

Fondul Social European (FSE) -Prefinantare

Fondul de Coeziune (FC) -Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent

Fondul de Coeziune (FC) -Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori

Fondul de Coeziune (FC) -Prefinantare

Fondul European Agricol de Dezvoltare Rurala (FEADR) -Sume primite in contul platilor efectuatein anul curentFondul European Agricol de Dezvoltare Rurala (FEADR) -Sume primite in contul platilor efectuatein anii anterioriFondul European Agricol de Dezvoltare Rurala (FEADR) -Prefinantare

Fondul European pentru Pescuit si Afaceri Maritime (FEPAM) -Sume primite in contul platilor efectuate in anul curentFondul European pentru Pescuit si Afaceri Maritime (FEPAM) -Sume primite in contul platilor efectuate in anii anterioriFondul European pentru Pescuit si Afaceri Maritime (FEPAM) -Prefinantare

Instrumentul de Asistenta pentru Preaderare (IPA II) -Sume primite in contul platilor efectuate in anul curentInstrumentul de Asistenta pentru Preaderare (IPA II) -Sume primite in contul platilor efectuate in anii anterioriInstrumentul de Asistenta pentru Preaderare (IPA II) -Prefinantare

Instrumentul European de Vecinatate (ENI) -Sume primite in contul platilor efectuate in anul curentInstrumentul European de Vecinatate (ENI) -Sume primite in contul platilor efectuate in anii anterioriInstrumentul European de Vecinatate (ENI) -Prefinantare

Alte programe comunitare finantate in perioada 2014-2020 (APC) - Sume primite in contul platilor efectuate in anul curentAlte programe comunitare finantate in perioada 2014-2020 (APC) - Sume primite in contul platilor efectuate in anii anterioriMecanismul pentru Interconectarea Europei - Sume primite in contul platilor efectuate in anul curentMecanismul pentru Interconectarea Europei - Sume primite in contul platilor efectuate in anii anterioriMecanismul pentru Interconectarea Europei - Prefinantare

Venituri din disponibilitatile institutiilor publice, in curs de clarificare

Sume utilizate de alte institutii din excedentul anului precedent

Venituri din disponibilitatile institutiilor publice, in curs de clarificare

Denumire

Page 36: iban TREZ215 TREZ217 - primariadej.roprimariadej.ro/uploads/ITL/iban_TREZ215_TREZ217.pdf · Accize incasate din vanzarea de bauturi fermentate spumoase, altele decat bere si vinuri

36 Pag.

Coduri IBAN

15/05/2017

Trezorerie operativa Municipiul Dej

F

G

Sursa de finantare:

Sursa de finantare:

Integral venituri proprii

Venituri proprii si subventii

09-07-14

18-06-14

18-06-14

04-01-16

09-07-14

18-06-14

01-01-14

01-01-14

01-01-14

01-01-14

01-01-14

01-01-14

01-01-14

01-01-14

18-06-14

18-06-14

18-06-14

18-06-14

18-06-14

18-06-14

18-06-14

18-06-14

18-06-14

18-06-14

18-06-14

18-06-14

18-06-14

18-06-14

18-06-14

18-06-14

18-06-14

18-06-14

18-06-14

18-06-14

18-06-14

18-06-14

18-06-14

18-06-14

18-06-14

18-06-14

18-06-14

18-06-14

18-06-14

18-06-14

18-06-14

18-06-14

18-06-14

Data publicarii

Data publicarii

RO57TREZ21726F401503XXXX

RO74TREZ21728F335000XXXX

RO96TREZ21728F362500XXXX

RO94TREZ21728F363201XXXX

RO07TREZ21728F401503XXXX

RO77TREZ21728F430900XXXX

RO66TREZ21780F980000XXXX

RO74TREZ21780F990000XXXX

RO16TREZ21782F980000XXXX

RO78TREZ21782F989600XXXX

RO16TREZ21782F989700XXXX

RO24TREZ21782F990000XXXX

RO86TREZ21782F999600XXXX

RO24TREZ21782F999700XXXX

RO18TREZ21720G120800XXXX

RO33TREZ21720G125000XXXX

RO57TREZ21720G155000XXXX

RO69TREZ21720G160300XXXX

RO42TREZ21720G160500XXXX

RO65TREZ21720G165000XXXX

RO81TREZ21720G185000XXXX

RO39TREZ21720G200303XXXX

RO14TREZ21720G300100XXXX

RO19TREZ21720G300530XXXX

RO92TREZ21720G300600XXXX

RO12TREZ21720G300801XXXX

RO56TREZ21720G300802XXXX

RO03TREZ21720G300803XXXX

RO73TREZ21720G301100XXXX

RO81TREZ21720G301400XXXX

RO80TREZ21720G305000XXXX

RO92TREZ21720G310300XXXX

RO38TREZ21720G330100XXXX

RO73TREZ21720G330200XXXX

RO46TREZ21720G330400XXXX

RO81TREZ21720G330500XXXX

RO19TREZ21720G330600XXXX

RO54TREZ21720G330700XXXX

RO89TREZ21720G330800XXXX

RO27TREZ21720G330900XXXX

RO70TREZ21720G331300XXXX

RO08TREZ21720G331400XXXX

RO43TREZ21720G331500XXXX

RO78TREZ21720G331600XXXX

RO16TREZ21720G331700XXXX

RO86TREZ21720G331900XXXX

RO24TREZ21720G332000XXXX

Cont IBAN

Cont IBAN

26F401503

28F335000

28F362500

28F363201

28F401503

28F430900

80F980000

80F990000

82F980000

82F989600

82F989700

82F990000

82F999600

82F999700

20G120800

20G125000

20G155000

20G160300

20G160500

20G165000

20G185000

20G200303

20G300100

20G300530

20G300600

20G300801

20G300802

20G300803

20G301100

20G301400

20G305000

20G310300

20G330100

20G330200

20G330400

20G330500

20G330600

20G330700

20G330800

20G330900

20G331300

20G331400

20G331500

20G331600

20G331700

20G331900

20G332000

Cont

Cont

Sume utilizate de alte institutii din excedentul anului precedent

Alte venituri din prestari de servicii si alte activitati

Venituri din disponibilitatile institutiilor publice, in curs de clarificare

Sume provenite din finantarea bugetara a anilor precedenti

Sume utilizate de alte institutii din excedentul anului precedent

Subventii pentru institutii publice

Excedent

Deficit

Excedent

Excedentul sectiunii de functionare

Excedentul sectiunii de dezvoltare

Deficit

Deficitul sectiunii de functionare

Deficitul sectiunii de dezvoltare

Venituri din cota pe cifra de afaceri in domeniul comunicatiilor electronice

Alte impozite si taxe generale pe cifra de afaceri, vanzari si valoare adaugata

Alte taxe pe servicii specifice

Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de functionare

Taxa asupra unor activitati daunatoare sanatatii si din publicitatea lor

Alte taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe desfasurare de activitati

Alte impozite si taxe

Venituri incasate in urma valorificarii creantelor de catre Autoritatea pentru Valorificarea Activelor StatuluiVarsaminte din profitul net al regiilor autonome

Alte venituri din concesiuni si inchirieri de catre institutiile publice

Venituri din cota-parte transferata din tarifele de utilizare a spectrului

Venituri din dividende varsate de Fondul Proprietatea

Venituri din dividende de la alti platitori

Dividende de la societatile si companiile nationale si societatile cu capital majoritar de stat

Venituri din vanzarea certificatelor de emisii de gaze cu efect de sera

Tarife de utilizare a spectrului si a resurselor de numerotatie

Alte venituri din proprietate

Alte venituri din dobanzi

Taxe de metrologie

Taxe consulare

Taxe si tarife pentru analize si servicii efectuate de laboratoare

Taxe si alte venituri in invatamant

Venituri din expertiza tehnica judiciara si extrajudiciara

Venituri realizate cu ocazia participarii la actiuni sub egida organizatiilor internationale

Venituri din prestari de servicii

Taxe si alte venituri din protectia mediului

Contributia de intretinere a persoanelor asistate

Contributia elevilor si studentilor pentru internate, camine si cantine

Contributia pentru tabere si turism scolar

Venituri din valorificarea produselor obtinute din activitatea proprie sau anexa

Venituri din organizarea de cursuri de calificare si conversie profesionala, specializare si perfectionareVenituri din serbari si spectacole scolare, manifestari culturale, artistice si sportive

Venituri din cercetare

Denumire

Denumire

Page 37: iban TREZ215 TREZ217 - primariadej.roprimariadej.ro/uploads/ITL/iban_TREZ215_TREZ217.pdf · Accize incasate din vanzarea de bauturi fermentate spumoase, altele decat bere si vinuri

37 Pag.

Coduri IBAN

15/05/2017

Trezorerie operativa Municipiul Dej

GSursa de finantare: Venituri proprii si subventii

18-06-14

18-06-14

18-06-14

18-06-14

18-06-14

18-06-14

18-06-14

18-06-14

18-06-14

18-06-14

18-06-14

04-01-16

18-06-14

18-06-14

18-06-14

18-06-14

18-06-14

18-06-14

18-06-14

18-06-14

18-06-14

09-07-14

18-06-14

18-06-14

18-06-14

18-06-14

24-03-15

18-06-14

18-06-14

18-06-14

18-06-14

18-06-14

21-07-15

28-10-15

19-11-15

18-06-14

18-06-14

18-06-14

18-06-14

18-06-14

18-06-14

18-06-14

18-06-14

18-06-14

18-06-14

19-11-15

Data publicarii

RO59TREZ21720G332100XXXX

RO83TREZ21720G333000XXXX

RO21TREZ21720G333100XXXX

RO56TREZ21720G333200XXXX

RO07TREZ21720G335000XXXX

RO19TREZ21720G340300XXXX

RO15TREZ21720G345000XXXX

RO45TREZ21720G350102XXXX

RO23TREZ21720G355000XXXX

RO70TREZ21720G360400XXXX

RO29TREZ21720G362500XXXX

RO27TREZ21720G363201XXXX

RO31TREZ21720G365000XXXX

RO70TREZ21720G370100XXXX

RO39TREZ21720G375000XXXX

RO86TREZ21720G390100XXXX

RO24TREZ21720G390200XXXX

RO94TREZ21720G390400XXXX

RO32TREZ21720G390500XXXX

RO67TREZ21720G390600XXXX

RO55TREZ21720G395000XXXX

RO37TREZ21720G401503XXXX

RO37TREZ21720G401600XXXX

RO63TREZ21720G405000XXXX

RO05TREZ21720G410100XXXX

RO83TREZ21720G410600XXXX

RO21TREZ21720G410700XXXX

RO72TREZ21720G421100XXXX

RO47TREZ21720G423800XXXX

RO82TREZ21720G423900XXXX

RO28TREZ21720G424300XXXX

RO95TREZ21720G425600XXXX

RO30TREZ21720G426800XXXX

RO03TREZ21720G427000XXXX

RO38TREZ21720G427100XXXX

RO10TREZ21720G430900XXXX

RO45TREZ21720G431000XXXX

RO88TREZ21720G431400XXXX

RO08TREZ21720G431601XXXX

RO52TREZ21720G431602XXXX

RO96TREZ21720G431603XXXX

RO43TREZ21720G431701XXXX

RO87TREZ21720G431702XXXX

RO34TREZ21720G431703XXXX

RO69TREZ21720G431900XXXX

RO04TREZ21720G433100XXXX

Cont IBAN

20G332100

20G333000

20G333100

20G333200

20G335000

20G340300

20G345000

20G350102

20G355000

20G360400

20G362500

20G363201

20G365000

20G370100

20G375000

20G390100

20G390200

20G390400

20G390500

20G390600

20G395000

20G401503

20G401600

20G405000

20G410100

20G410600

20G410700

20G421100

20G423800

20G423900

20G424300

20G425600

20G426800

20G427000

20G427100

20G430900

20G431000

20G431400

20G431601

20G431602

20G431603

20G431701

20G431702

20G431703

20G431900

20G433100

Cont

Venituri din contractele incheiate cu casele de asigurari sociale de sanatate

Venituri din contractele incheiate cu directiile de sanatate publica din sume alocate de la bugetul de statVenituri din contractele incheiate cu directiile de sanatate publica din sume alocate din veniturile proprii ale Ministerului SanatatiiVenituri din contractele incheiate cu institutiile de medicina legala

Alte venituri din prestari de servicii si alte activitati

Tarife de monitorizare

Alte venituri din taxe administrative, eliberari permise

Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate de catre alte institutii de specialitate

Alte amenzi, penalitati si confiscari

Venituri din producerea riscurilor asigurate

Venituri din disponibilitatile institutiilor publice, in curs de clarificare

Sume provenite din finantarea bugetara a anilor precedenti

Alte venituri

Donatii si sponsorizari

Alte transferuri voluntare

Venituri din valorificarea unor bunuri ale institutiilor publice

Venituri din valorificarea stocurilor de rezerve de stat si de mobilizare

Venituri din privatizare

Incasari din valorificarea activelor bancare

Venituri obtinute in procesul de stingere a creantelor bugetare

Alte venituri din valorificarea unor bunuri

Sume utilizate de alte institutii din excedentul anului precedent

Sume primite in cadrul mecanismului decontarii cererilor de plata

Incasari din rambursarea altor imprumuturi acordate

Disponibilitati din venituri curente constituite in depozite

Sume din excedentul anului precedent pentru acoperirea golurilor temporare de casa

Venituri proprii redistribuite intre institutii publice finantate integral/partial din venituri proprii sau intre activitati finantate integral din venituri propriiSubventii de la bugetul de stat pentru spitale

Subventii de la bugetul de stat pentru institutii si servicii publice sau activitati finantate integral dinvenituri propriiSubventii de la bugetul de stat catre institutii publice finantate partial sau integral din venituri proprii pentru proiecte finantate din FEN postaderareSume primite de institutiile publice si activitatile finantate integral sau partial din venituri proprii in cadrul programelor FEGA implementate de APIASubventii pentru constructia de locuinte prin ANL

Subventii de la bugetul de stat pentru institutii si servicii publice sau activitati finantate integral din venituri proprii pentru finantarea investitiilorSubventii de la bugetul de stat catre institutii publice finantate partial sau integral din venituri proprii necesare sustinerii derularii proiectelor finantate din fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare, aferete perioadei de programare 2014-2020Sume alocate de la bugetul de stat pentru sustinerea proiectelor din PNDR 2014 ? 2020

Subventii pentru institutii publice

Subventii din bugetele locale pentru finantarea cheltuielilor curente din domeniul sanatatii

Subventii din bugetele locale pentru finantarea cheltuielilor de capital din domeniul sanatatii

Sume din bugetul de stat catre bugetele locale pentru finantarea aparaturii medicale si echipamentelor de comunicatii in urgenta in sanatateSume din bugetul de stat catre bugetele locale pentru finantarea reparatiilor capitale in sanatate

Sume din bugetul de stat catre bugetele locale pentru finantarea altor investitii in sanatate

Sume din veniturile proprii ale Ministerului Sanatatii catre bugetele locale pentru finantarea aparaturii medicale si echipamentelor de comunicatii in urgenta in sanatateSume din veniturile proprii ale Ministerului Sanatatii catre bugetele locale pentru finantarea reparatiilor capitale in sanatateSume din veniturile proprii ale Ministerului Sanatatii catre bugetele locale pentru finantarea altor investitii in sanatateSubventii pentru institutii publice destinate sectiunii de dezvoltare -

Sume alocate din bugetul AFIR, pentru sustinerea proiectelor din PNDR 2014 ? 2020

Denumire

Page 38: iban TREZ215 TREZ217 - primariadej.roprimariadej.ro/uploads/ITL/iban_TREZ215_TREZ217.pdf · Accize incasate din vanzarea de bauturi fermentate spumoase, altele decat bere si vinuri

38 Pag.

Coduri IBAN

15/05/2017

Trezorerie operativa Municipiul Dej

GSursa de finantare: Venituri proprii si subventii

29-07-16

18-06-14

18-06-14

18-06-14

18-06-14

18-06-14

18-06-14

18-06-14

18-06-14

18-06-14

18-06-14

18-06-14

18-06-14

18-06-14

18-06-14

18-06-14

18-06-14

18-06-14

18-06-14

18-06-14

18-06-14

18-06-14

18-06-14

18-06-14

18-06-14

18-06-14

18-06-14

18-06-14

18-06-14

18-06-14

18-06-14

18-06-14

18-06-14

18-06-14

18-06-14

18-06-14

18-06-14

18-06-14

18-06-14

18-06-14

18-06-14

18-06-14

28-10-15

28-10-15

Data publicarii

RO74TREZ21720G433300XXXX

RO81TREZ21720G450101XXXX

RO28TREZ21720G450102XXXX

RO72TREZ21720G450103XXXX

RO19TREZ21720G450201XXXX

RO63TREZ21720G450202XXXX

RO10TREZ21720G450203XXXX

RO54TREZ21720G450301XXXX

RO98TREZ21720G450302XXXX

RO45TREZ21720G450303XXXX

RO89TREZ21720G450401XXXX

RO36TREZ21720G450402XXXX

RO80TREZ21720G450403XXXX

RO27TREZ21720G450501XXXX

RO71TREZ21720G450502XXXX

RO18TREZ21720G450503XXXX

RO97TREZ21720G450701XXXX

RO44TREZ21720G450702XXXX

RO88TREZ21720G450703XXXX

RO35TREZ21720G450801XXXX

RO79TREZ21720G450802XXXX

RO26TREZ21720G450803XXXX

RO86TREZ21720G451501XXXX

RO33TREZ21720G451502XXXX

RO77TREZ21720G451503XXXX

RO24TREZ21720G451601XXXX

RO68TREZ21720G451602XXXX

RO15TREZ21720G451603XXXX

RO59TREZ21720G451701XXXX

RO06TREZ21720G451702XXXX

RO50TREZ21720G451703XXXX

RO94TREZ21720G451801XXXX

RO41TREZ21720G451802XXXX

RO85TREZ21720G451803XXXX

RO32TREZ21720G451901XXXX

RO76TREZ21720G451902XXXX

RO67TREZ21720G452001XXXX

RO14TREZ21720G452002XXXX

RO58TREZ21720G452003XXXX

RO05TREZ21720G452101XXXX

RO49TREZ21720G452102XXXX

RO93TREZ21720G452103XXXX

RO08TREZ21720G480101XXXX

RO52TREZ21720G480102XXXX

Cont IBAN

20G433300

20G450101

20G450102

20G450103

20G450201

20G450202

20G450203

20G450301

20G450302

20G450303

20G450401

20G450402

20G450403

20G450501

20G450502

20G450503

20G450701

20G450702

20G450703

20G450801

20G450802

20G450803

20G451501

20G451502

20G451503

20G451601

20G451602

20G451603

20G451701

20G451702

20G451703

20G451801

20G451802

20G451803

20G451901

20G451902

20G452001

20G452002

20G452003

20G452101

20G452102

20G452103

20G480101

20G480102

Cont

Subventii din bugetul Fondului national unic de asigurari sociale de sanatate pentru acoperirea cresterilor salarialeFondul European de Dezvoltare Regionala - Sume primite in contul platilor efectuate in anul curentFondul European de Dezvoltare Regionala - Sume primite in contul platilor efectuate in anii anterioriFondul European de Dezvoltare Regionala - Prefinantare

Fondul Social European - Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent

Fondul Social European - Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori

Fondul Social European - Prefinantare

Fondul de Coeziune - Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent

Fondul de Coeziune - Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori

Fondul de Coeziune - Prefinantare

Fondul European Agricol de Dezvoltare Rurala - Sume primite in contul platilor efectuate in anul curentFondul European Agricol de Dezvoltare Rurala - Sume primite in contul platilor efectuate in anii anterioriFondul European Agricol de Dezvoltare Rurala - Prefinantare

Fondul European pentru Pescuit - Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent

Fondul European pentru Pescuit - Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori

Fondul European pentru Pescuit - Prefinantare

Instrumentul de Asistenta pentru Preaderare - Sume primite in contul platilor efectuate in anul curentInstrumentul de Asistenta pentru Preaderare - Sume primite in contul platilor efectuate in anii anterioriInstrumentul de Asistenta pentru Preaderare - Prefinantare

Instrumentul European de Vecinatate si Parteneriat - Sume primite in contul platilor efectuate in anul curentInstrumentul European de Vecinatate si Parteneriat - Sume primite in contul platilor efectuate in anii anterioriInstrumentul European de Vecinatate si Parteneriat - Prefinantare

Programe comunitare finantate in perioada 2007-2013 - Sume primite in contul platilor efectuate in anul curentPrograme comunitare finantate in perioada 2007-2013 - Sume primite in contul platilor efectuate in anii anterioriPrograme comunitare finantate in perioada 2007-2013 - Prefinantare

Alte facilitati si instrumente postaderare - Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent

Alte facilitati si instrumente postaderare - Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori

Alte facilitati si instrumente postaderare - Prefinantare

Mecanismul financiar SEE - Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent

Mecanismul financiar SEE - Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori

Mecanismul financiar SEE - Prefinantare

Mecanismul financiar norvegian - Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent

Mecanism financiar norvegian - Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori

Mecanismul financiar norvegian - Prefinantare

Programul de cooperare elvetiano-roman vizand reducerea disparitatilor economice si sociale in cadrul Uniunii Europene extinse - Sume primite in contul platilor efectuate in anul curentProgramul de cooperare elvetiano-roman vizand reducerea disparitatilor economice si sociale in cadrul Uniunii Europene extinse - Sume primite in contul platilor efectuate in anii anterioriAsistenta tehnica pentru mecanismele financiare SEE - Sume primite in contul platilor efectuate inanul curentAsistenta tehnica pentru mecanismele financiare SEE - Sume primite in contul platilor efectuate inanii anterioriAsistenta tehnica pentru mecanismele financiare SEE - Prefinantare

Fondul national pentru relatii bilaterale aferent mecanismelor financiare SEE - Sume primite in contul platilor efectuate in anul curentFondul national pentru relatii bilaterale aferent mecanismelor financiare SEE - Sume primite in contul platilor efectuate in anii anterioriFondul national pentru relatii bilaterale aferent mecanismelor financiare SEE - Prefinantare

Fondul European de Dezvoltare Regionala (FEDR) -Sume primite in contul platilor efectuate in anul curentFondul European de Dezvoltare Regionala (FEDR) -Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori

Denumire

Page 39: iban TREZ215 TREZ217 - primariadej.roprimariadej.ro/uploads/ITL/iban_TREZ215_TREZ217.pdf · Accize incasate din vanzarea de bauturi fermentate spumoase, altele decat bere si vinuri

39 Pag.

Coduri IBAN

15/05/2017

Trezorerie operativa Municipiul Dej

GSursa de finantare: Venituri proprii si subventii

28-10-15

28-10-15

28-10-15

28-10-15

28-10-15

28-10-15

28-10-15

11-11-15

11-11-15

11-11-15

11-11-15

11-11-15

11-11-15

28-10-15

28-10-15

28-10-15

28-10-15

28-10-15

28-10-15

16-11-16

16-11-16

17-07-15

17-07-15

17-07-15

19-11-15

25-01-17

25-01-17

18-06-14

18-06-14

18-06-14

18-06-14

18-06-14

18-06-14

18-06-14

18-06-14

18-06-14

18-06-14

18-06-14

18-06-14

18-06-14

18-06-14

18-06-14

18-06-14

18-06-14

18-06-14

18-06-14

Data publicarii

RO96TREZ21720G480103XXXX

RO43TREZ21720G480201XXXX

RO87TREZ21720G480202XXXX

RO34TREZ21720G480203XXXX

RO78TREZ21720G480301XXXX

RO25TREZ21720G480302XXXX

RO69TREZ21720G480303XXXX

RO16TREZ21720G480401XXXX

RO60TREZ21720G480402XXXX

RO07TREZ21720G480403XXXX

RO51TREZ21720G480501XXXX

RO95TREZ21720G480502XXXX

RO42TREZ21720G480503XXXX

RO67TREZ21720G481101XXXX

RO14TREZ21720G481102XXXX

RO58TREZ21720G481103XXXX

RO05TREZ21720G481201XXXX

RO49TREZ21720G481202XXXX

RO93TREZ21720G481203XXXX

RO13TREZ21720G481501XXXX

RO57TREZ21720G481502XXXX

RO48TREZ21720G481601XXXX

RO92TREZ21720G481602XXXX

RO39TREZ21720G481603XXXX

RO39TREZ21720G481700XXXX

RO83TREZ21720G481701XXXX

RO21TREZ21720G481704XXXX

RO63TREZ21721G150100XXXX

RO32TREZ21721G155000XXXX

RO91TREZ21721G300530XXXX

RO31TREZ21721G300802XXXX

RO75TREZ21721G300803XXXX

RO75TREZ21721G300900XXXX

RO55TREZ21721G305000XXXX

RO67TREZ21721G310300XXXX

RO56TREZ21721G330500XXXX

RO64TREZ21721G330800XXXX

RO02TREZ21721G330900XXXX

RO45TREZ21721G331300XXXX

RO80TREZ21721G331400XXXX

RO53TREZ21721G331600XXXX

RO88TREZ21721G331700XXXX

RO61TREZ21721G331900XXXX

RO96TREZ21721G332000XXXX

RO34TREZ21721G332100XXXX

RO58TREZ21721G333000XXXX

Cont IBAN

20G480103

20G480201

20G480202

20G480203

20G480301

20G480302

20G480303

20G480401

20G480402

20G480403

20G480501

20G480502

20G480503

20G481101

20G481102

20G481103

20G481201

20G481202

20G481203

20G481501

20G481502

20G481601

20G481602

20G481603

20G481700

20G481701

20G481704

21G150100

21G155000

21G300530

21G300802

21G300803

21G300900

21G305000

21G310300

21G330500

21G330800

21G330900

21G331300

21G331400

21G331600

21G331700

21G331900

21G332000

21G332100

21G333000

Cont

Fondul European de Dezvoltare Regionala (FEDR) -Prefinantare

Fondul Social European (FSE) -Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent

Fondul Social European (FSE) -Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori

Fondul Social European (FSE) -Prefinantare

Fondul de Coeziune (FC) -Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent

Fondul de Coeziune (FC) -Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori

Fondul de Coeziune (FC) -Prefinantare

Fondul European Agricol de Dezvoltare Rurala (FEADR) -Sume primite in contul platilor efectuatein anul curentFondul European Agricol de Dezvoltare Rurala (FEADR) -Sume primite in contul platilor efectuatein anii anterioriFondul European Agricol de Dezvoltare Rurala (FEADR) -Prefinantare

Fondul European pentru Pescuit si Afaceri Maritime (FEPAM) -Sume primite in contul platilor efectuate in anul curentFondul European pentru Pescuit si Afaceri Maritime (FEPAM) -Sume primite in contul platilor efectuate in anii anterioriFondul European pentru Pescuit si Afaceri Maritime (FEPAM) -Prefinantare

Instrumentul de Asistenta pentru Preaderare (IPA II) -Sume primite in contul platilor efectuate in anul curentInstrumentul de Asistenta pentru Preaderare (IPA II) -Sume primite in contul platilor efectuate in anii anterioriInstrumentul de Asistenta pentru Preaderare (IPA II) -Prefinantare

Instrumentul European de Vecinatate (ENI) -Sume primite in contul platilor efectuate in anul curentInstrumentul European de Vecinatate (ENI) -Sume primite in contul platilor efectuate in anii anterioriInstrumentul European de Vecinatate (ENI) -Prefinantare

Alte programe comunitare finantate in perioada 2014-2020 (APC) - Sume primite in contul platilor efectuate in anul curentAlte programe comunitare finantate in perioada 2014-2020 (APC) - Sume primite in contul platilor efectuate in anii anterioriAlte facilitati si instrumente postaderare -Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent

Alte facilitati si instrumente postaderare -Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori

Alte facilitati si instrumente postaderare -Prefinantari

Programul National de Dezvoltare Rurala

Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent

Sume aferente alocarilor temporare de la bugetul de stat pe perioada indisponibilitatii fondurilor externe nerambursabileImpozit pe spectacole

Alte taxe pe servicii specifice

Alte venituri din concesiuni si inchirieri de catre institutiile publice

Venituri din dividende de la alti platitori

Dividende de la societatile si companiile nationale si societatile cu capital majoritar de stat

Venituri din utilizarea pasunilor comunale

Alte venituri din proprietate

Alte venituri din dobanzi

Taxe si alte venituri in invatamant

Venituri din prestari de servicii

Taxe si alte venituri din protectia mediului

Contributia de intretinere a persoanelor asistate

Contributia elevilor si studentilor pentru internate, camine si cantine

Venituri din valorificarea produselor obtinute din activitatea proprie sau anexa

Venituri din organizarea de cursuri de calificare si conversie profesionala, specializare si perfectionareVenituri din serbari si spectacole scolare, manifestari culturale, artistice si sportive

Venituri din cercetare

Venituri din contractele incheiate cu casele de asigurari sociale de sanatate

Venituri din contractele incheiate cu directiile de sanatate publica din sume alocate de la bugetul de stat

Denumire

Page 40: iban TREZ215 TREZ217 - primariadej.roprimariadej.ro/uploads/ITL/iban_TREZ215_TREZ217.pdf · Accize incasate din vanzarea de bauturi fermentate spumoase, altele decat bere si vinuri

40 Pag.

Coduri IBAN

15/05/2017

Trezorerie operativa Municipiul Dej

GSursa de finantare: Venituri proprii si subventii

18-06-14

18-06-14

18-06-14

18-06-14

18-06-14

18-06-14

18-06-14

04-01-16

04-01-16

18-06-14

18-06-14

18-06-14

18-06-14

18-06-14

18-06-14

18-06-14

09-07-14

09-07-14

18-06-14

18-06-14

18-06-14

19-09-16

18-06-14

18-06-14

18-06-14

18-06-14

28-10-15

18-06-14

18-06-14

18-06-14

18-06-14

18-06-14

18-06-14

18-06-14

18-06-14

18-06-14

18-06-14

18-06-14

21-08-14

21-08-14

11-05-15

11-05-15

11-05-15

19-11-15

14-04-16

Data publicarii

RO93TREZ21721G333100XXXX

RO31TREZ21721G333200XXXX

RO79TREZ21721G335000XXXX

RO87TREZ21721G345000XXXX

RO20TREZ21721G350102XXXX

RO95TREZ21721G355000XXXX

RO04TREZ21721G362500XXXX

RO46TREZ21721G363202XXXX

RO90TREZ21721G363203XXXX

RO06TREZ21721G365000XXXX

RO45TREZ21721G370100XXXX

RO18TREZ21721G370300XXXX

RO53TREZ21721G370400XXXX

RO14TREZ21721G375000XXXX

RO61TREZ21721G390100XXXX

RO30TREZ21721G395000XXXX

RO21TREZ21721G401501XXXX

RO65TREZ21721G401502XXXX

RO12TREZ21721G401600XXXX

RO77TREZ21721G410100XXXX

RO58TREZ21721G410600XXXX

RO39TREZ21721G411100XXXX

RO47TREZ21721G421100XXXX

RO57TREZ21721G423900XXXX

RO03TREZ21721G424300XXXX

RO86TREZ21721G426200XXXX

RO75TREZ21721G427000XXXX

RO82TREZ21721G430900XXXX

RO20TREZ21721G431000XXXX

RO63TREZ21721G431400XXXX

RO98TREZ21721G431500XXXX

RO80TREZ21721G431601XXXX

RO27TREZ21721G431602XXXX

RO71TREZ21721G431603XXXX

RO18TREZ21721G431701XXXX

RO62TREZ21721G431702XXXX

RO09TREZ21721G431703XXXX

RO44TREZ21721G431900XXXX

RO96TREZ21721G432201XXXX

RO43TREZ21721G432202XXXX

RO60TREZ21721G432500XXXX

RO95TREZ21721G432600XXXX

RO33TREZ21721G432700XXXX

RO76TREZ21721G433100XXXX

RO14TREZ21721G433200XXXX

Cont IBAN

21G333100

21G333200

21G335000

21G345000

21G350102

21G355000

21G362500

21G363202

21G363203

21G365000

21G370100

21G370300

21G370400

21G375000

21G390100

21G395000

21G401501

21G401502

21G401600

21G410100

21G410600

21G411100

21G421100

21G423900

21G424300

21G426200

21G427000

21G430900

21G431000

21G431400

21G431500

21G431601

21G431602

21G431603

21G431701

21G431702

21G431703

21G431900

21G432201

21G432202

21G432500

21G432600

21G432700

21G433100

21G433200

Cont

Venituri din contractele incheiate cu directiile de sanatate publica din sume alocate din veniturile proprii ale Ministerului SanatatiiVenituri din contractele incheiate cu institutiile de medicina legala

Alte venituri din prestari de servicii si alte activitati

Alte venituri din taxe administrative, eliberari permise

Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate de catre alte institutii de specialitate

Alte amenzi, penalitati si confiscari

Venituri din disponibilitatile institutiilor publice, in curs de clarificare

Sume provenite din finantarea bugetara a anilor precedenti, aferente sectiunii de dezvoltare

Sume provenite din finantarea bugetara a anilor precedenti, aferente sectiunii de functionare

Alte venituri

Donatii si sponsorizari

Varsaminte din sectiunea de functionare pentru finantarea sectiunii de dezvoltare a bugetelui local

Varsaminte din sectiunea de functionare

Alte transferuri voluntare

Venituri din valorificarea unor bunuri ale institutiilor publice

Alte venituri din valorificarea unor bunuri

Sume utilizate de administratiile locale din excedentul anului precedent pentru sectiunea de functionareSume utilizate de administratiile locale din excedentul anului precedent pentru sectiunea de dezvoltareSume primite in cadrul mecanismului decontarii cererilor de plata

Disponibilitati din venituri curente constituite in depozite

Sume din excedentul anului precedent pentru acoperirea golurilor temporare de casa

Imprumuturi de la bugetul local

Subventii de la bugetul de stat pentru spitale

Subventii de la bugetul de stat catre institutii publice finantate partial sau integral din venituri proprii pentru proiecte finantate din FEN postaderareSume primite de institutiile publice si activitatile finantate integral sau partial din venituri proprii in cadrul programelor FEGA implementate de APIASume alocate din bugetul de stat aferente corectiilor financiare

Subventii de la bugetul de stat catre institutii publice finantate partial sau integral din venituri proprii necesare sustinerii derularii proiectelor finantate din fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare, aferete perioadei de programare 2014-2020Subventii pentru institutii publice

Subventii din bugetele locale pentru finantarea cheltuielilor curente din domeniul sanatatii

Subventii din bugetele locale pentru finantarea cheltuielilor de capital din domeniul sanatatii

Subventii din bugetul local pentru finantarea camerelor agricole

Sume din bugetul de stat catre bugetele locale pentru finantarea aparaturii medicale si echipamentelor de comunicatii in urgenta in sanatateSume din bugetul de stat catre bugetele locale pentru finantarea reparatiilor capitale in sanatate

Sume din bugetul de stat catre bugetele locale pentru finantarea altor investitii in sanatate

Sume din veniturile proprii ale Ministerului Sanatatii catre bugetele locale pentru finantarea aparaturii medicale si echipamentelor de comunicatii in urgenta in sanatateSume din veniturile proprii ale Ministerului Sanatatii catre bugetele locale pentru finantarea reparatiilor capitale in sanatateSume din veniturile proprii ale Ministerului Sanatatii catre bugetele locale pentru finantarea altor investitii in sanatateSubventii pentru institutii publice destinate sectiunii de dezvoltare -

Sume alocate de la bugetul local - sectiunea de functionare conform Ordonantei Guvernului nr.9/2014Sume alocate de la bugetul local - sectiunea de dezvoltare conform Ordonantei Guvernului nr.9/2014Subventii din bugetul imprumuturilor pentru prefinantare, cofinantare si cheltuieli neeligibile aferente proiectelor finan?ate din FEN conform OUG nr.2/2015Subventii din bugetul imprumuturilor pentru cofinan?area programelor nationale conform OUG nr.2/2015Subven?ii din bugetul imprumuturilor pentru finantarea corectiilor financiare aflate in sarcina altor entitati conform OUG nr.2/2015Sume alocate din bugetul AFIR, pentru sustinerea proiectelor din PNDR 2014 ? 2020

Subventii din bugetul imprumuturilor pentru finalizarea proiectelor finantate din FEN, conform

Denumire

Page 41: iban TREZ215 TREZ217 - primariadej.roprimariadej.ro/uploads/ITL/iban_TREZ215_TREZ217.pdf · Accize incasate din vanzarea de bauturi fermentate spumoase, altele decat bere si vinuri

41 Pag.

Coduri IBAN

15/05/2017

Trezorerie operativa Municipiul Dej

GSursa de finantare: Venituri proprii si subventii

29-07-16

02-09-16

02-09-16

18-06-14

18-06-14

18-06-14

11-05-15

18-06-14

18-06-14

18-06-14

11-05-15

18-06-14

18-06-14

18-06-14

11-05-15

18-06-14

18-06-14

18-06-14

11-05-15

18-06-14

18-06-14

18-06-14

11-05-15

18-06-14

18-06-14

18-06-14

11-05-15

18-06-14

18-06-14

18-06-14

11-05-15

18-06-14

18-06-14

18-06-14

11-05-15

18-06-14

18-06-14

18-06-14

11-05-15

18-06-14

18-06-14

18-06-14

11-05-15

18-06-14

18-06-14

18-06-14

Data publicarii

RO49TREZ21721G433300XXXX

RO66TREZ21721G433501XXXX

RO13TREZ21721G433502XXXX

RO56TREZ21721G450101XXXX

RO03TREZ21721G450102XXXX

RO47TREZ21721G450103XXXX

RO91TREZ21721G450104XXXX

RO91TREZ21721G450201XXXX

RO38TREZ21721G450202XXXX

RO82TREZ21721G450203XXXX

RO29TREZ21721G450204XXXX

RO29TREZ21721G450301XXXX

RO73TREZ21721G450302XXXX

RO20TREZ21721G450303XXXX

RO64TREZ21721G450304XXXX

RO64TREZ21721G450401XXXX

RO11TREZ21721G450402XXXX

RO55TREZ21721G450403XXXX

RO02TREZ21721G450404XXXX

RO02TREZ21721G450501XXXX

RO46TREZ21721G450502XXXX

RO90TREZ21721G450503XXXX

RO37TREZ21721G450504XXXX

RO72TREZ21721G450701XXXX

RO19TREZ21721G450702XXXX

RO63TREZ21721G450703XXXX

RO10TREZ21721G450704XXXX

RO10TREZ21721G450801XXXX

RO54TREZ21721G450802XXXX

RO98TREZ21721G450803XXXX

RO45TREZ21721G450804XXXX

RO61TREZ21721G451501XXXX

RO08TREZ21721G451502XXXX

RO52TREZ21721G451503XXXX

RO96TREZ21721G451504XXXX

RO96TREZ21721G451601XXXX

RO43TREZ21721G451602XXXX

RO87TREZ21721G451603XXXX

RO34TREZ21721G451604XXXX

RO34TREZ21721G451701XXXX

RO78TREZ21721G451702XXXX

RO25TREZ21721G451703XXXX

RO69TREZ21721G451704XXXX

RO69TREZ21721G451801XXXX

RO16TREZ21721G451802XXXX

RO60TREZ21721G451803XXXX

Cont IBAN

21G433300

21G433501

21G433502

21G450101

21G450102

21G450103

21G450104

21G450201

21G450202

21G450203

21G450204

21G450301

21G450302

21G450303

21G450304

21G450401

21G450402

21G450403

21G450404

21G450501

21G450502

21G450503

21G450504

21G450701

21G450702

21G450703

21G450704

21G450801

21G450802

21G450803

21G450804

21G451501

21G451502

21G451503

21G451504

21G451601

21G451602

21G451603

21G451604

21G451701

21G451702

21G451703

21G451704

21G451801

21G451802

21G451803

Cont

OUG nr.8/2016

Subventii din bugetul Fondului national unic de asigurari sociale de sanatate pentru acoperirea cresterilor salarialeSume alocate de la bugetul local - sectiunea de functionare conform OG nr14/2016

Sume alocate de la bugetul local - sectiunea de dezvoltare conform OG nr 14/2016

Fondul European de Dezvoltare Regionala - Sume primite in contul platilor efectuate in anul curentFondul European de Dezvoltare Regionala - Sume primite in contul platilor efectuate in anii anterioriFondul European de Dezvoltare Regionala - Prefinantare

Fondul European de Dezvoltare Regionala -Corectii financiare

Fondul Social European - Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent

Fondul Social European - Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori

Fondul Social European - Prefinantare

Fondul Social European -Corectii financiare

Fondul de Coeziune - Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent

Fondul de Coeziune - Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori

Fondul de Coeziune - Prefinantare

Fondul de Coeziune -Corectii financiare

Fondul European Agricol de Dezvoltare Rurala - Sume primite in contul platilor efectuate in anul curentFondul European Agricol de Dezvoltare Rurala - Sume primite in contul platilor efectuate in anii anterioriFondul European Agricol de Dezvoltare Rurala - Prefinantare

Fondul European Agricol de Dezvoltare Rurala -Corectii financiare

Fondul European pentru Pescuit - Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent

Fondul European pentru Pescuit - Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori

Fondul European pentru Pescuit - Prefinantare

Fondul European pentru Pescuit -Corectii financiare

Instrumentul de Asistenta pentru Preaderare - Sume primite in contul platilor efectuate in anul curentInstrumentul de Asistenta pentru Preaderare - Sume primite in contul platilor efectuate in anii anterioriInstrumentul de Asistenta pentru Preaderare - Prefinantare

Instrumentul de Asistenta pentru Preaderare -Corectii financiare

Instrumentul European de Vecinatate si Parteneriat - Sume primite in contul platilor efectuate in anul curentInstrumentul European de Vecinatate si Parteneriat - Sume primite in contul platilor efectuate in anii anterioriInstrumentul European de Vecinatate si Parteneriat - Prefinantare

Instrumentul European de Vecinatate si Parteneriat -Corectii financiare

Programe comunitare finantate in perioada 2007-2013 - Sume primite in contul platilor efectuate in anul curentPrograme comunitare finantate in perioada 2007-2013 - Sume primite in contul platilor efectuate in anii anterioriPrograme comunitare finantate in perioada 2007-2013 - Prefinantare

Programe comunitare finantate in perioada 2007-2013 -Corectii financiare

Alte facilitati si instrumente postaderare - Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent

Alte facilitati si instrumente postaderare - Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori

Alte facilitati si instrumente postaderare - Prefinantare

Alte facilitati si instrumente postaderare -Corectii financiare

Mecanismul financiar SEE - Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent

Mecanismul financiar SEE - Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori

Mecanismul financiar SEE - Prefinantare

Mecanismul financiar SEE -Corectii financiare

Mecanismul financiar norvegian - Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent

Mecanism financiar norvegian - Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori

Mecanismul financiar norvegian - Prefinantare

Denumire

Page 42: iban TREZ215 TREZ217 - primariadej.roprimariadej.ro/uploads/ITL/iban_TREZ215_TREZ217.pdf · Accize incasate din vanzarea de bauturi fermentate spumoase, altele decat bere si vinuri

42 Pag.

Coduri IBAN

15/05/2017

Trezorerie operativa Municipiul Dej

GSursa de finantare: Venituri proprii si subventii

11-05-15

18-06-14

18-06-14

11-05-15

18-06-14

18-06-14

18-06-14

11-05-15

18-06-14

18-06-14

18-06-14

11-05-15

28-10-15

28-10-15

28-10-15

28-10-15

28-10-15

28-10-15

28-10-15

28-10-15

28-10-15

11-11-15

11-11-15

11-11-15

11-11-15

11-11-15

11-11-15

28-10-15

28-10-15

28-10-15

28-10-15

28-10-15

28-10-15

16-11-16

16-11-16

18-06-14

09-07-14

18-06-14

09-07-14

18-06-14

18-06-14

04-01-16

09-07-14

18-06-14

Data publicarii

RO07TREZ21721G451804XXXX

RO07TREZ21721G451901XXXX

RO51TREZ21721G451902XXXX

RO42TREZ21721G451904XXXX

RO42TREZ21721G452001XXXX

RO86TREZ21721G452002XXXX

RO33TREZ21721G452003XXXX

RO77TREZ21721G452004XXXX

RO77TREZ21721G452101XXXX

RO24TREZ21721G452102XXXX

RO68TREZ21721G452103XXXX

RO15TREZ21721G452104XXXX

RO80TREZ21721G480101XXXX

RO27TREZ21721G480102XXXX

RO71TREZ21721G480103XXXX

RO18TREZ21721G480201XXXX

RO62TREZ21721G480202XXXX

RO09TREZ21721G480203XXXX

RO53TREZ21721G480301XXXX

RO97TREZ21721G480302XXXX

RO44TREZ21721G480303XXXX

RO88TREZ21721G480401XXXX

RO35TREZ21721G480402XXXX

RO79TREZ21721G480403XXXX

RO26TREZ21721G480501XXXX

RO70TREZ21721G480502XXXX

RO17TREZ21721G480503XXXX

RO42TREZ21721G481101XXXX

RO86TREZ21721G481102XXXX

RO33TREZ21721G481103XXXX

RO77TREZ21721G481201XXXX

RO24TREZ21721G481202XXXX

RO68TREZ21721G481203XXXX

RO85TREZ21721G481501XXXX

RO32TREZ21721G481502XXXX

RO76TREZ21722G362500XXXX

RO84TREZ21722G401503XXXX

RO73TREZ21726G362500XXXX

RO81TREZ21726G401503XXXX

RO98TREZ21728G335000XXXX

RO23TREZ21728G362500XXXX

RO21TREZ21728G363201XXXX

RO31TREZ21728G401503XXXX

RO04TREZ21728G430900XXXX

Cont IBAN

21G451804

21G451901

21G451902

21G451904

21G452001

21G452002

21G452003

21G452004

21G452101

21G452102

21G452103

21G452104

21G480101

21G480102

21G480103

21G480201

21G480202

21G480203

21G480301

21G480302

21G480303

21G480401

21G480402

21G480403

21G480501

21G480502

21G480503

21G481101

21G481102

21G481103

21G481201

21G481202

21G481203

21G481501

21G481502

22G362500

22G401503

26G362500

26G401503

28G335000

28G362500

28G363201

28G401503

28G430900

Cont

Mecanismul financiar norvegian -Corectii financiare

Programul de cooperare elvetiano-roman vizand reducerea disparitatilor economice si sociale in cadrul Uniunii Europene extinse - Sume primite in contul platilor efectuate in anul curentProgramul de cooperare elvetiano-roman vizand reducerea disparitatilor economice si sociale in cadrul Uniunii Europene extinse - Sume primite in contul platilor efectuate in anii anterioriProgramul de cooperare elvetiano-roman vizand reducerea disparitatilor economice si sociale in cadrul Uniunii Europene extinse -Corectii financiareAsistenta tehnica pentru mecanismele financiare SEE - Sume primite in contul platilor efectuate inanul curentAsistenta tehnica pentru mecanismele financiare SEE - Sume primite in contul platilor efectuate inanii anterioriAsistenta tehnica pentru mecanismele financiare SEE - Prefinantare

Asistenta tehnica pentru mecanismele financiare SEE -Corectii financiare

Fondul national pentru relatii bilaterale aferent mecanismelor financiare SEE - Sume primite in contul platilor efectuate in anul curentFondul national pentru relatii bilaterale aferent mecanismelor financiare SEE - Sume primite in contul platilor efectuate in anii anterioriFondul national pentru relatii bilaterale aferent mecanismelor financiare SEE - Prefinantare

Fondul national pentru relatii bilaterale aferent mecanismelor financiare SEE -Corectii financiare

Fondul European de Dezvoltare Regionala (FEDR) -Sume primite in contul platilor efectuate in anul curentFondul European de Dezvoltare Regionala (FEDR) -Sume primite in contul platilor efectuate in anii anterioriFondul European de Dezvoltare Regionala (FEDR) -Prefinantare

Fondul Social European (FSE) -Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent

Fondul Social European (FSE) -Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori

Fondul Social European (FSE) -Prefinantare

Fondul de Coeziune (FC) -Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent

Fondul de Coeziune (FC) -Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori

Fondul de Coeziune (FC) -Prefinantare

Fondul European Agricol de Dezvoltare Rurala (FEADR) -Sume primite in contul platilor efectuatein anul curentFondul European Agricol de Dezvoltare Rurala (FEADR) -Sume primite in contul platilor efectuatein anii anterioriFondul European Agricol de Dezvoltare Rurala (FEADR) -Prefinantare

Fondul European pentru Pescuit si Afaceri Maritime (FEPAM) -Sume primite in contul platilor efectuate in anul curentFondul European pentru Pescuit si Afaceri Maritime (FEPAM) -Sume primite in contul platilor efectuate in anii anterioriFondul European pentru Pescuit si Afaceri Maritime (FEPAM) -Prefinantare

Instrumentul de Asistenta pentru Preaderare (IPA II) -Sume primite in contul platilor efectuate in anul curentInstrumentul de Asistenta pentru Preaderare (IPA II) -Sume primite in contul platilor efectuate in anii anterioriInstrumentul de Asistenta pentru Preaderare (IPA II) -Prefinantare

Instrumentul European de Vecinatate (ENI) -Sume primite in contul platilor efectuate in anul curentInstrumentul European de Vecinatate (ENI) -Sume primite in contul platilor efectuate in anii anterioriInstrumentul European de Vecinatate (ENI) -Prefinantare

Alte programe comunitare finantate in perioada 2014-2020 (APC) - Sume primite in contul platilor efectuate in anul curentAlte programe comunitare finantate in perioada 2014-2020 (APC) - Sume primite in contul platilor efectuate in anii anterioriVenituri din disponibilitatile institutiilor publice, in curs de clarificare

Sume utilizate de alte institutii din excedentul anului precedent

Venituri din disponibilitatile institutiilor publice, in curs de clarificare

Sume utilizate de alte institutii din excedentul anului precedent

Alte venituri din prestari de servicii si alte activitati

Venituri din disponibilitatile institutiilor publice, in curs de clarificare

Sume provenite din finantarea bugetara a anilor precedenti

Sume utilizate de alte institutii din excedentul anului precedent

Subventii pentru institutii publice

Denumire

Page 43: iban TREZ215 TREZ217 - primariadej.roprimariadej.ro/uploads/ITL/iban_TREZ215_TREZ217.pdf · Accize incasate din vanzarea de bauturi fermentate spumoase, altele decat bere si vinuri

43 Pag.

Coduri IBAN

15/05/2017

Trezorerie operativa Municipiul Dej

G

H

I

J

Sursa de finantare:

Sursa de finantare:

Sursa de finantare:

Sursa de finantare:

Venituri proprii si subventii

Buget aferent activitatii din privatizare

Bugetul Fondului pentru Mediu

Bugetul Trezoreriei Statului

09-03-16

09-03-16

09-03-16

09-03-16

09-03-16

09-03-16

09-03-16

09-03-16

09-03-16

01-01-14

01-01-14

01-01-14

01-01-14

01-01-14

01-01-14

01-01-14

01-01-14

01-01-14

01-01-14

01-01-14

01-01-14

07-07-14

26-06-14

26-06-14

26-06-14

26-06-14

26-06-14

01-07-14

26-06-14

26-06-14

03-07-14

03-07-14

03-07-14

09-07-14

23-07-14

01-07-14

09-07-14

04-01-16

03-05-16

30-06-08

Data publicarii

Data publicarii

Data publicarii

Data publicarii

RO02TREZ21728G480101XXXX

RO46TREZ21728G480102XXXX

RO90TREZ21728G480103XXXX

RO37TREZ21728G480201XXXX

RO81TREZ21728G480202XXXX

RO28TREZ21728G480203XXXX

RO72TREZ21728G480301XXXX

RO19TREZ21728G480302XXXX

RO63TREZ21728G480303XXXX

RO90TREZ21780G980000XXXX

RO98TREZ21780G990000XXXX

RO40TREZ21782G980000XXXX

RO05TREZ21782G989600XXXX

RO40TREZ21782G989700XXXX

RO48TREZ21782G990000XXXX

RO13TREZ21782G999600XXXX

RO48TREZ21782G999700XXXX

RO64TREZ2178601G981100XX

RO11TREZ2178601G991100XX

RO25TREZ2178602G981000XX

RO69TREZ2178602G991000XX

RO63TREZ21720H200303XXXX

RO36TREZ21720H300801XXXX

RO80TREZ21720H300802XXXX

RO27TREZ21720H300803XXXX

RO07TREZ21720H305000XXXX

RO19TREZ21720H310300XXXX

RO53TREZ21720H362500XXXX

RO55TREZ21720H365000XXXX

RO21TREZ21720H390400XXXX

RO56TREZ21720H390500XXXX

RO91TREZ21720H390600XXXX

RO79TREZ21720H395000XXXX

RO61TREZ21720H401503XXXX

RO10TREZ21720H410600XXXX

RO17TREZ21780H980000XXXX

RO25TREZ21780H990000XXXX

RO75TREZ21720I363201XXXX

RO66TREZ21720I460300XXXX

RO35TREZ21751161009XXXXX

Cont IBAN

Cont IBAN

Cont IBAN

Cont IBAN

28G480101

28G480102

28G480103

28G480201

28G480202

28G480203

28G480301

28G480302

28G480303

80G980000

80G990000

82G980000

82G989600

82G989700

82G990000

82G999600

82G999700

8601G9811008601G9911008602G9810008602G991000

20H200303

20H300801

20H300802

20H300803

20H305000

20H310300

20H362500

20H365000

20H390400

20H390500

20H390600

20H395000

20H401503

20H410600

80H980000

80H990000

20I363201

20I460300

51I160900

Cont

Cont

Cont

Cont

Fondul European de Dezvoltare Regionala (FEDR) -Sume primite in contul platilor efectuate in anul curentFondul European de Dezvoltare Regionala (FEDR) -Sume primite in contul platilor efectuate in anii anterioriFondul European de Dezvoltare Regionala (FEDR) -Prefinantare

Fondul Social European (FSE) -Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent

Fondul Social European (FSE) -Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori

Fondul Social European (FSE) -Prefinantare

Fondul de Coeziune (FC) -Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent

Fondul de Coeziune (FC) -Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori

Fondul de Coeziune (FC) -Prefinantare

Excedent

Deficit

Excedent

Excedentul sectiunii de functionare

Excedentul sectiunii de dezvoltare

Deficit

Deficitul sectiunii de functionare

Deficitul sectiunii de dezvoltare

Excedent al Fondului de garantare pentru plata creantelor salariale

Deficit al Fondului de garantare pentru plata creantelor salariale

Excedent al sistemului asigurarilor pentru somaj

Deficit al sistemului asigurarilor pentru somaj

Venituri incasate in urma valorificarii creantelor de catre Autoritatea pentru Valorificarea Activelor StatuluiVenituri din dividende varsate de Fondul Proprietatea

Venituri din dividende de la alti platitori

Dividende de la societatile si companiile nationale si societatile cu capital majoritar de stat

Alte venituri din proprietate

Alte venituri din dobanzi

Venituri din disponibilitatile institutiilor publice, in curs de clarificare

Alte venituri

Venituri din privatizare

Incasari din valorificarea activelor bancare

Venituri obtinute in procesul de stingere a creantelor bugetare

Alte venituri din valorificarea unor bunuri

Sume utilizate de alte institutii din excedentul anului precedent

Sume din excedentul anului precedent pentru acoperirea golurilor temporare de casa

Excedent

Deficit

Sume provenite din finantarea bugetara a anilor precedenti

Alte sume primite din fonduri de la Uniunea Europeana pentru programele operationale finantate in cadrul obiectivului convergentaTimbrul de mediu pentru autovehicule

Denumire

Denumire

Denumire

Denumire

Page 44: iban TREZ215 TREZ217 - primariadej.roprimariadej.ro/uploads/ITL/iban_TREZ215_TREZ217.pdf · Accize incasate din vanzarea de bauturi fermentate spumoase, altele decat bere si vinuri

44 Pag.

Coduri IBAN

15/05/2017

Trezorerie operativa Municipiul Dej

JSursa de finantare:

Sursa de finantare:

Bugetul Trezoreriei Statului

04-01-16

01-01-14

01-01-14

21-11-05

21-11-05

17-10-12

16-08-12

04-09-12

08-11-12

11-11-13

21-08-14

26-09-14

12-10-16

11-09-07

20-12-13

20-12-13

20-12-13

21-11-05

21-11-05

21-11-05

21-11-05

Data publicarii

Data publicarii

RO02TREZ21720J363201XXXX

RO65TREZ21780J980000XXXX

RO73TREZ21780J990000XXXX

RO86TREZ2174201XXXXXXXXX

RO11TREZ2174202XXXXXXXXX

RO97TREZ217506702XXXXXXX

RO81TREZ217508609XXXXXXX

RO08TREZ217508610XXXXXXX

RO32TREZ217508611XXXXXXX

RO56TREZ217508612XXXXXXX

RO80TREZ217508613XXXXXXX

RO07TREZ217508614XXXXXXX

RO31TREZ217508615XXXXXXX

RO93TREZ2175502XXXXXXXXX

RO81TREZ217618801XXXXXXX

RO08TREZ217618802XXXXXXX

RO56TREZ217618901XXXXXXX

RO97TREZ217619901XXXXXXX

RO24TREZ217619902XXXXXXX

RO48TREZ217619903XXXXXXX

RO72TREZ217619904XXXXXXX

Cont IBAN

Cont IBAN

20J363201

80J980000

80J990000

4201

4202

506702

508609

508610

508611

508612

508613

508614

508615

5502

618801

618802

618901

619901

619902

619903

619904

Cont

Cont

Sume provenite din finantarea bugetara a anilor precedenti

Excedent

Deficit

Disponibilitati ale persoanelor fizice destinate subscrierii la certificate de trezorerie

Disponibilitati ale persoanelor fizice din certificate de trezorerie/depozit destinate transferului in conturi bancareDisponibil din sume incasate din infiintarea popririi(banca/tert) asupra sumelor ce se cuvin debitorilorDisponibil din sume incasate reprezentand prejudiciul cauzat si recuperat in conditiile art.10 din Legea nr 241/2005Disponibil pentru stingerea creantelor fiscale cf art.7 din OG 13/2012

Disponibil pentru stingerea creantelor fiscale conform art 35 alin 12 din OUG 61 2012

Disponibil pentru stingerea creantelor fiscale conform art. 37 din OUG nr.99/2013

Disponibil pentru stingerea creantelor fiscale conform art.65 alin.(4) din OG nr.9/2014

Disponibil din executarea silita a creantelor stabilite de instantele penale

Sume încasate pentru stingerea creanţelor fiscale conform art. 55 alin. (4) din O.G. nr. 14/2016

Disponibil al bugetelor asigurarilor sociale si fondurilor speciale in curs de distribuire

Cont corespondent al trezoreriei statului-Decontari din bugetul trezoreriei statului intre unitati ale trezoreriei statuluiCont corespondent al trezoreriei statului-Decontari din bugetul MFP - Actiuni Generale intre unitatiale trezoreriei statuluiCont corespondent al trezoreriei statului - Decontari privind sume incasate pentru bugetul trezoreriei statuluiOperatiuni in curs de clarifiare mica valoare

Operatiuni in curs de clarificare - mare valoare

Operatiuni in curs de clarificare - interjudetene

Cont corespondent al trezoreriei statului - decontari intratrezorerii in curs de lamurire

Denumire

Denumire