INFORME DE LA SITUACIÓN FINANCIERA Y DE LAS ......RENDIMIENTOS DEL PRIMER TRIMESTRE 2019 5,158,625.01 RECUPERACIONES En el Primer Trimestre de 2019, se recuperaron al patrimonio del

Informe de la situación financiera y de las operaciones realizadas, correspondientes al Primer Trimestre de 2019 del Fideicomiso de Administración e Inversión: "Fondo para Atender el Pasivo Laboral del Instituto Nacional Electoral"

INFORME DE LA SITUACIÓN FINANCIERA Y DE LAS OPERACIONES REALIZADAS EN EL PRIMER TRIMESTRE DE 2019, DEL FIDEICOMISO: "FONDO PARA ATENDER EL PASIVO LABORAL DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL".

De conformidad con el articulo 12 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria y con la finalidad de proporcionar información contable y financiera detallada a los integrantes de la Junta General Ejecutiva del Instituto Nacional Electoral aprobada por el Comité Técnico del Fideicomiso "Fondo para Atender el Pasivo Laboral del Instituto Nacional Electoral", y a efecto de dar cumplimiento a la cláusula OCTAVA."FACUL TADES Y OBLIGACIONES DEL COMITÉ TÉCNICO", inciso f) del Convenio Modificatorio del Contrato de Fideicomiso suscrito con el Banco Nacional del Ejército, Fuerza Aérea y Armada, S.N.C. (BANJERCITO) del 17 de julio de 2015, que señala:

"f) Presentar a la Junta General Ejecutiva, un informe detallado de la situación financiera que presenta el FIDEICOMISO y de las operaciones realizadas en el mismo, por trimestre".

Y al numeral 5 Fracción V de las Reglas de Operación del Comité Técnico del Fideicomiso "Fondo para Atender el Pasivo Laboral del Instituto Nacional Electoral", de fecha 13 de diciembre de 2018, de rendir un informe por trimestre a la Junta, sobre las operaciones y el estado financiero que guarda el Fideicomiso, se presenta el siguiente informe:

1. CONSTITUCIÓN.

Con fecha 22 de noviembre de 2007, se efectuó la apertura del Fideicomiso con el Banco del Ahorro Nacional y Servicios Financieros S.N.C. (BANSEFI), por tratarse de una Sociedad Nacional de Crédito y que ofrece el servicio a nivel nacional que requería el Instituto, relativo al pago por término de relación laboral o contractual al personal que por renuncia deja de prestar sus servicios en el Instituto.

El Patrimonio del Fideicomiso se integró con recursos liquides que fueron aportados por el entonces Instituto Federal Electoral, asl como los rendimientos que se obtienen de la inversión que realice el Fiduciario de los recursos que integren el Patrimonio; los recursos y aportaciones al Patrimonio del Fideicomiso se deben invertir en valores gubernamentales emitidos por instituciones integrantes del Sistema Financiero Mexicano, según la liquidez que se requiera para dar cumplimiento a los fines del Fideicomiso.

2. ANTECEDENTES

El entonces Comité Técnico del Fideicomiso "Fondo para Atender el Pasivo Laboral del Instituto Federal Electoral", en su sesión extraordinaria del 18 de marzo de 2011, aprobó sustituir al Fiduciario BANSEFI, por el Banco Nacional del Ejército, Fuerza Aérea y Armada, S.N.C. (BANJERCITO), por lo que el 15 de diciembre de 2011, se suscribió el Convenio de Sustitución Fiduciaria del Contrato de Fideicomiso.

El 22 de octubre de 2012, en Sesión Ordinaria la Junta General Ejecutiva del entonces Instituto Federal Electoral, mediante Acuerdo número JGE125/2012, aprobó los Lineamientos Sobre Prestaciones Económicas y Sociales, Incentivos al personal del entonces Instituto Federal Electoral y Pagos de Compensación por Término de la Relación Laboral o Contractual.

El 10 de febrero de 2014, se publicó en el Diario Oficial de la Federación el Decreto por el que se reformaron, adicionaron y derogaron diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en materia polltico-electoral, mismas que dieron lugar a la transformación del Instituto Federal Electoral (IFE), \ en una autoridad de carácter nacional denominada Instituto Nacional Electoral (INE), como un organismo público autónomo dotado de personalidad jurídica y patrimonio propios, mismo que será la autoridad en la materia, independiente en sus decisiones y funcionamiento y profesional en su desempeño.

Que en el articulo Séptimo Transitorio de la Reforma del 1 O de febrero de 2014, se dispuso que los recursos humanos, presupuestales, financieros y materiales del Instituto Federal Electoral, pasarán a formar parte del Instituto Nacional Electoral una vez que quede integrado en términos del Transitorio Quinto; sin menoscabo de los derechos laborales.

1de7


El 4 de abril de 2014, el entonces Instituto Federal Electoral (IFE), concluyó formalmente sus operaciones, para dar paso al inicio de actividades del Instituto Nacional Electoral (INE) , al quedar debidamente integrado su Consejo General.

El 17 de julio de 2015, se firmó el Convenio Modificatorio del Contrato de Fideicomiso de administración e inversión denominado "Fondo para Atender el Pasivo Laboral del Instituto Nacional Electoral" suscrito por el Instituto Nacional Electoral en su carácter de Fideicomitente y el Banco Nacional del Ejército, Fuerza Aérea y Armada, Sociedad Nacional de Crédito, Institución de Banca de Desarrollo en su carácter de Fiduciaria.

El 13 de diciembre de 2018, se aprobaron las modificaciones y adecuaciones a las Reglas de Operación del Comité Técnico del Fideicomiso denominado "Fondo para Atender el Pasivo Laboral del Instituto Nacional Electoral", en su Quinta Sesión Extraordinaria.

3. FINES.

Otorgar un reconocimiento por servicios prestados a los servidores públicos o prestadores de servicios por contrato de honorarios asimilados a salarios con funciones de carácter permanente que den por terminada su relación juridico-laboral o contractual con el Instituto, a través del otorgamiento de una compensación por término de relación laboral.

Con base en lo anteriormente señalado, la Dirección Ejecutiva de Administración del /NE presenta el Informe de los Estados Financieros elaborados por BANJERC/TO, que administró los recursos durante el PRIMER TRIMESTRE de 2019.

4. OPERACIONES FINANCIERAS.

4.1 INGRESOS

Durante el Primer Trimestre de 2019, se obtuvieron ingresos por la cantidad de $6,014,345.11 (Seis millones catorce mil trescientos cuarenta y cinco pesos 11/100 M.N.), integrados por los siguientes conceptos:

APORTACIONES

En el Primer Trimestre de 2019, se realizaron aportaciones al patrimonio del Fideicomiso por un importe de $88,705.69 (Ochenta y ocho mil setecientos cinco pesos 69/100 M.N.), correspondientes a las retenciones del 1 % del importe total pagado de los créditos otorgados al personal del Instituto Nacional Electoral, derivado del Convenio suscrito entre este Instituto Nacional Electoral y Fisofo, S.A. de C.V. SOFOM, E.N.R.

FECHA CONCEPTO IMPORTE

18/02/2019 Aportación correspondiente a la prirrera y segunda quincena de enero de 2019. 43,461.93

14/03/2019 Aportación correspondiente a la prirrera y segunda quincena de febrero de 2019. 45,243.76

APORTACIONES 08.. PRIMER TRIMESTRE 2019 88,705.69

2de 7


RENDIMIENTOS FINANCIEROS

La Institución Fiduciaria BANJERCITO durante el Primer Trimestre de 2019, reportó en los Estados de Actividades de enero, febrero y marzo de 2019, rendimientos financieros por $5,158,625.01 (Cinco millones ciento cincuenta y ocho mil seiscientos veinticinco pesos 01/100 M.N.)

MES IMPORTE

Enero 1,884,392.59

Febrero 1,625,903.24

Marzo 1,648,329.18

RENDIMIENTOS DEL PRIMER TRIMESTRE 2019 5,158,625.01

RECUPERACIONES

En el Primer Trimestre de 2019, se recuperaron al patrimonio del Fideicomiso la cantidad de $426,404.85 (Cuatrocientos veintiséis mil cuatrocientos cuatro pesos 85/100 M.N.), derivado de la cancelación del pago de la compensación por término de la relación laboral de Julio Tepanecatl Gutiérrez y Abraham Ellas Velázquez Peralta.

~ SESIONDELA

CONCEPTO IMPORTE

COMISIÓN AUXILIAR RBN~

31/01/2019 15118 Recuperación de la COrr¡>ensación por t6rrrino de la relación laboral de Julio Tepanacal Gutiérrez a soliclud del Oficio f'.ljm

301,914.16 l'EISOllV17412019.

30/0112019 15/18 Racuperacl6n del ISR de Julio Tepanecatl Gutl6rrez a soicilud de los Oficios ~m N:fSON174/2019 da la Subdirección de 42,945.59 lnn.ración de Nórrlna de la Oi'ección de Personal.

07/0212019 08118 Recuperación de la Corrpensacl6n por t6rnino de ta relación laboral de Abraham Bias Velizquez Ferala a soiclud del Oficio

69,851.69 l'ajm l'Eltfl'sor..-24312019.

07/02/2019 08118 Recuper1ci6n del ISR de AbrahamEias VeC!zquez Perala a sotciud de tos Ofk:ios twm H3SON243/19 de la Subdfeccl6n 11 ,893.41 de Orwrlración de Nónina de la Oirecci6n de Personal

RECUPERACIONES PRIMER TRIMES1RE 2019 428.404.85

REINTEGROS J En el Primer Trimestre de 2019, se reintegró al patrimonio del Fideicomiso la cantidad total de $340,609.56 , , (Trescientos cuarenta mil seiscientos nueve pesos 56/100 M.N.), derivado de diversas cancelaciones del pago de compensación por término de la relación laboral, así como la devolución del ISR, a solicitud de la Subdirección de Operación de Nómina de la Dirección de Personal del Instituto.

SESIONDELA IMPORTE

FB:HA COMISION CONCEPTO RBNTBlRO

AUXILIAR

3110112019 die-18 Reintegro de la con-pensación por 16mino de la relación laboral del ejercicio 2018, correspondiente a la benefociaria de

70,234.29 oensión alirrenlicia del C. &loe Olable Mindez a soic~ud del Oficio l'ajm tEISON'104/201.

26103/2019 nar-19 Reintegro de la C0llll9Mación por térmno de la relación laboral de caslilo G<amln Norrra Aicia a solicilud del Oficio

103,090.70 l>lim INEISON'577/2019.

26/0312019 nar-19 Reintegro de la corrpensaeión par lérmno de la relación laboral de Garcie Franco An~e a sohc~ud del Oficio l>lim

83,297.73 tEISON'57712019.

2610312019 rrat-19 Reintegro de la COl'l'l>"nsación por lérmno de la relación laboral de Ncolás Hernández Heriberto a soic~ud del Oficio

83,986.84 l>lim IN6'SON'57712019.

RBNTBlROS PRIMER TRIMESTRE2019 340,809.H

3de7


4.2EGRESOS

En el Primer Trimestre de 2019, se realizaron pagos por la cantidad total de $79,642,228.24 (Setenta y nueve millones seiscientos cuarenta y dos mil doscientos veintiocho pesos 24/100 M.N.), reportados en los estados financieros elaborados por la fiduciaria BANJERCITO de enero, febrero y marzo de 2019.

PAGOS AUTORIZADOS POR EL COMITÉ TÉCNICO DEL FIDEICOMISO

Durante el Primer Trimestre de 2019 el Comité Técnico del Fideicomiso autorizó 312 casos por la cantidad total de $79,560,592.08 (Setenta y nueve millones quinientos sesenta mil quinientos noventa y dos pesos 08/100 M.N.), en las Sesiones Extraordinarias 08/18, 01/19, 02/19 y 03/19 celebradas el 28 de diciembre de 2018, 31 de enero, 18 de febrero y 06 de marzo de 2019 asi como en la sesión Ordinaria 01/19 celebrada el 08 de febrero de 2019, de las cual se emitieron un total de 319 cheques que corresponden al pago de las compensaciones por término de la relación laboral a los fideicomisarios, beneficiarios por defunciones y pensiones alimenticias; a estos pagos se les hicieron deducciones por Retención del l.S.R., Adeudos a Recursos Humanos, Materiales y Financieros los cuales se ven reflejados en las columnas de "Cargos/Retiros" de los estados de cuenta de los meses de enero, febrero y marzo del 2019.

Total neto pagado a Beneficiarios por Beneficiarios l.S.R P.etenido

Adeudo de Adeudo de Recursos Adeudo de Recursos Total pagado

los Rdeicomisarios defunciones Pensiones alimenticias P.ecursos ltimanos Materiales Financieros

59,66~851.78 2,003,990.67 357,532.48 15,794,107.03 1,738,215.19 3,784.n 110.16 79,560,592.08

ANÁLISIS DE PAGOS EFECTUADOS POR EL FIDEICOMISO

No. Stsl6n del Fech1 Sesión Número de Monto neto Monto neto Monto neto

Pago Adeudo Pago Adeudo Pago Adeudo Mes de

Comlt6 ncnlco del Comlt6 CUOI de cheques cheques cheques

P1go l.S.R. Rtcur101 Recursos Recur101 Tot1I Plgo1

pago del Fld1lcoml10 Ti en leo compen11clon11 Fld1lcomlurio1 D1funclon11

Penslon11 Hum1no1 llat11lal11 Fln1ncl1ro1

autorizados 11imenticlu

Enero Extraoninaria08/11 28/11/2011 40 20.237 083.73 262.45558 4,086,556.08 263500.36 106 24,MS,705.91

Enero ExtraordnariaOB/11 28/11/2011 71 7,797,611.86 344,896.40 2.090,704.04 424,550.31 3,122.34 11,660,892.95

Enero Extraordnaria08/11 28/11/2011 5 \33\907.56 635,58493 \967.492.49

ene·19 ti 21,Hl,111.15 m,m.4o 212,455.51 1,112,145.01 IH,050.S7 3,122.34 110.• 37,478,0IUI

Febrelo Extraordnaria0,11 3Y0'2011 49 4,39,3t\74 \31\97421 23,9492 \604.59152 24\899.48 662.43 7.50\634.30

Febrero Extraordnaria 0'11 3,0,2011 4 3,92\'Jl2.li6 \41),311.26 1J2825n 5.434,288.69

Febrero OrdnariaOf'll 08/02/2011 1 V9,69013 37,32213 2V,01126

Febrero Extraordnaria 02/11 11102/2011 n 2,4 6,753.98 714,226,46 78,740.1) 3,279,720.54

feb-19 11 10,131,Hl.11 \31\174.21 23,WU2 3,IH,461.37 423,466.H en.o . •.02,m.11 M<m Extraordnaria03/11 06/03/2011 136 11,048,663.47 347,120.06 7\88198 5.1l0.54190 626,699.V 25, 114,906.58

M<m Extraordnaria 03111 06/03/2011 2 41J,678.65 44,26171 454,940.36

mar·• 1H 19461342.12 347120.01 71HUI 5144103.61 mm.11 21,m,m.14

TOTAL PAGADO PRIMER TRIMESTRE 319 11,m,um 2,003,H0.17 m,m.41 16,714,117.03 \731,216.19 3,714.77 110.• 71,H0,612.0I

20•

4de7


PAGOS DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN DEL FIDUCIARIO

Durante el Primer Trimestre de 2019 se hicieron pagos de Administración y Operación, por un monto total de $81,636.16 (Ochenta y un mil seiscientos treinta y seis pesos 16/100 M.N.).

PAGOS DEAtllllNSTRACill!IY Oflll!Aeill!IDB. PllMlllTllMESTREDE201t

LV.A. Total

Tolll Ftch1d1 llonor11fo1 llonorlllos LV.A.

cobro Flducllllo1 llollor11lo1

Fldud11101 Coml1lon11

Coml1lon11 ComlllonH Concepto

Fldud11fo1 mensual

mensual

M1/2019 25.000.0C 4.000.CI: 29.00000 ttlnolari>sclelftcNciarodelnudt enero de 2019por $25,000.00 (Mis) lV J. de $4.000.00. Pagados en el nas dt enero dt 2019.

OWl/2019 49.0C 7.84 56.84 S..toansferenciasa$8.12c.IJLV,A r.cklilo

•••·1• 21,000.00 4,000.00 2',000.00 41.00 7.14 h.14

05.ll3/2019 21 ,250.00 3.400.00 24.65000 tllnoralios del Fdlcllri:I dtl nas dt febrero dt 2019 por 125.000.00 (Minos) deductiva dt $3.750.00 (Mis) lVA dt $3,40000 Pagados en el nas dt narzo dt 2019.

ll&W2019 35.00 5.6( ~.60 Cr.colransfereraas a 18.12 cAJ LVJ. rdldo.

11.1)2/2019 7.00 1.1 8.12 ltlannsferencila$8.12c.IJLVA inclldo

2002/2019 1400 2.24 1624 D>s ~nsferencas a 18.12 cAJ lVA incüdo

ltb-19 21,2IO.OO iµo.oo 24,110.00 h.00 1.11 14.M

08A)3/2019 21.0ll 3.36 2UE Tm vansfetenaas a $8.12 cAJLVAincüdo.

l!W3/2019 24,000.00 3,840.00 27.840.00 ttino<anos del Fiduciario del nas dt narzo dt 2019 por 125.000.00 (Menos) dtducli<a dt l1,16CJ.OC

· 11M1s) IVA dt $3,840.00. Paaados en el nas dt narzo dt 2019

m11°1t 24,000.00 3,M0.00 21,840.00 21.00 3.31 24.31

TOTALES 70,2IO.OO 11,240.00 11,490.00 121.00 20.11 14'.1'

TllMESTRAL

TOTAL PAGOS DE AlllllNSTRACIÓN Y OPlllACIÓN MMlll TAIMESTRE DE 201t 11,111.11

El saldo disponible del Fideicomiso al 31 de marzo de 2019, elaborado por BANJERCITO, asciende a la cantidad de $234, 184,263. 76 (Doscientos treinta y cuatro millones ciento ochenta y cuatro mil doscientos sesenta y tres pesos 76/100 M.N.), lo que reflejó un decremento neto en el Primer Trimestre de 2019 por $73,627,883.13 (Setenta y tres millones seiscientos veintisiete mil ochocientos ochenta y tres pesos 13/100 M.N.), que representa una disminución del 23.92%, respecto del saldo reportado al 31 de diciembre de 2018 por la cantidad de $307,812,146.89 (Trescientos siete millones ochocientos doce mil ciento cuarenta y seis pesos 89/100 M.N.).

A continuación, se detallan los movimientos mensuales de los Ingresos y Egresos del Primer Trimestre de 2019.

Rendimientos Pagos por Pagos da

Mes Aportaciones Rnanclaros

Recuperaclonas Reintegros Término de la Adminlstraci6n Saldo Rnal Activo Relación Laboral y Operación

Saldo Inicial Activo al 01 de enero de 307,812,146.89

2019

enero 1.884.392.59 344,859.75 70,234.29 37,478,091 .35 29,056.84 272,604,485.33

Febrero 43,461 .93 1.625,903.24 81,545.10 16,432,653.79 24,714.96 257,898,026.85

Marzo 45,243.76 1.648.329. 18 - 270,375.27 25,649,846.94 27,864.36 234,184,263.76 Saldo Anal Activo al 31 de marzo de 88,705.69 5,158,625.01 426,404.85 340,609.56 79,560,592.08 81,636.16 234, 184,263.76

2019

5 de 7

)


RESUMEN

En el periodo de enero a marzo de 2019, el Fideicomiso efectuó las operaciones siguientes:

SALDO INICIAL ACTIVO AL 01 DE ENERO DE 2019 307,812, 146.89

INGRESOS

Aportaciones al patrimonio del fideicomiso 88,705.69

Rendimientos Financieros 5, 158,625.01

Recuperaciones 426,404.85

Reintegros 340,609.56

TOTAL INGRESOS 6,014,345.11

PAGOS

Gastos por Pago de Beneficios, "Pagos por término de la Relación Laboral" 79,560,592.08

Pagos de Administración y Operación 81,636.16

TOTAL EGRESOS 79,642,228.24

SALDO FINAL ACTIVO AL 31 DE MARZO DE 2019 234, 184,263. 76

6de 7

Informe de la situación financiera y de las operaciones realizadas, correspondientes al Primer Trimestre de 2019 del Fideicomiso de Administración e Inversión : "Fondo para Atender el Pasivo Laboral del Instituto Nacional Electoral"

ANEXO 1

"ESTADOS FINANCIEROS

AL

31 DE MARZO .DE 2019"

7de7

~ Banco Nacional del Ejército, fuerza Aérea y Armada, S.N.C.

Un Banco para todos

"2019, Año del Caudillo del Sur, Emiliano Zapata".

DIR. JUR. FID. (ADM.) 0723/2019.

Ciudad de México, a 10 de Abr. 2019

Mtra. María de los Ángeles Carrera Rivera. DIRECTORA DE RECURSOS FINANCIEROS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL. Periférico Sur Nº 4124, Zafiro ll-1er. Piso, Col. Exhacienda de Anzaldo, C.P. 01090, Ciudad de México.

Antecedentes: Cláusula décima cuarta del convenio modificatorio al contrato de fideicomiso.

En apego a la cláusula cita en antecedentes, y en relación al Fondo para Atender el Pasivo Laboral del Instituto Nacional Electoral, me permito adjuntar al presente la siguiente información correspondiente al mes de marzo de 2019:

);> Los estados financieros 2019 (14 hojas). ~ Copia de los estados de cuenta de cheques e inversión correspondientes al

mismo periodo. »- 2 Facturas de honorarios fiduciarios.

Sin otro particular por el momento, aprovecho la ocasión para enviarle un cordial saludo.

'CIARIA

S MAYA.

. _/ '--------

PARA SU CONOCIMIENTO: C. Myr. J.M. y Lic. Dir. Jur. Fld. Banjercito.· Edificio.

~~.~E JJ1 ~ ASUº

01RECCl6N ~ ~ l.J '' IFlnfRECCIÓN o:~~~~~só FINANCIERO:·

1 N FINANCIEP .

Av. Industria Militar 1055, Col. Lomas de Sotelo, Deleg. Miguel Hidalgo, Ciudad de México, C.P. 11200.

Conmutador 56 26 05 00, 55 57 91 88, Fax 55 57 88 21 Banjetel 53 28 23 54 6 01800712 37 72. www.gob.mx/banjercito

FCGE·0106

~ Banco Nacional del Ejército, Fuerza Aérea y Armada, S.N.C.

Un Banco para todos

"2019, Año del Caudillo del Sur, Emiliano Zapata".

DIR. JUR. FID. (ADM.) 0788/2019.

Ciudad de México, a 10 de abril de 2019.

~ IN\Z':: DIRE.CC•6N o: REcw:i.sos Mtra. María de los Ángeles Carrera Rivera . .21F- = F1NAN;,; ,i;.Ro~ DIRECTORA DE RECURSOS FINANCIE~.....- . ....._ il r--. li 1\ ('\ DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORA . . \ · Periférico Sur Nº 4124, Zafiro ll-1er. Piso, D ~1 } ABlt! 20~J1 (O\ Col. Exhacienda de Anzaldo, C.P. 01090, G- /l( Jl:Pu J ~ Ciudad de México. U'--"

SUBDIRE<:CIÓN oe OPEAACIÓH F~CIEAA DE.P,&JUAAIENTO DE CQh'TROL OE PAGOS

Antecedentes: 4º párrafo de la cláusula Cuarta e Inciso a) de la cláusula Decima Primera del Convenio Modificatorio al contrato de Fideicomiso.

En complimiento a la cláusula citada en antecedentes, respecto al Fideicomiso Fondo para Atender el Pasivo Laboral del Instituto Nacional Electoral, le informo que las inversiones durante el mes de marzo se realizaron en papel bancario como se describe a continuación:

Es importante señalar que el detalle de las inversiones se encuentra en el estado de cuenta de inversión, asl como en el numeral tres de las notas a los Estados Financieros donde se presenta un resumen de los recursos disponibles del fideicomiso en inversión.

Sin otro particular, aprovecho el presente para enviarle un cordial saludo.

Atentamente. /\.._

SUBDIRECTOR DE ADMINI A.~/FIDUCIARl1Pú ~~,~§

MT8!kAlfM_¿~ ' .0R~~-;~~-- D .111 \ :~~\ rry¡ /'# . Lt: ~Lf~ u (Q)'Ll,J

/" _.., DIRECCIÓN DE RECURSOS FINANCIERC: '------,,.,...,... SUftDAlECCION DE OPERACIÓN FINANClf:;

Para su Conocimiento: C. Myr. J.M. y Lic. Director Jurídico Fiduciario de Banjercito.- Edificio

M~ Av. Industria Militar 105'.C0i'.lomas de Sotelo. Deleg. Miguel Hidalgo, Ciudad de México, C.P. 11200.

Conmutador 56 26 05 00, 55 57 91 88, Fax 55 57 88 21 Banjetel 53 28 23 54 ó 01 800 712 37 72. www.gob.mx/banjercito

FCGE·0108

Banco Nacional del Ejército, Fuerza Aérea y Armada, S.N.C. Institución de Banca de Desarrollo

Av. Industria Militar 1055, Ciudad de México

FONDO PARA ATENDER EL PASIVO LABORAL DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL

Estado de Situación Financiera al 31 de Marzo de 2019 (cifras en pesos)

ACTIVO Activo circulante

Efectivo y equivalentes de efectivo Bancos

Inversiones en valores

Intereses devengados de instrumentos financieros

Total Activo circulante

Total de activo

PASIVO Y PATRIMONIO CONTABLE Pasivo a corto plazo

Otras transferencias y apoyos

Total Pasivo circulante

Total de pasivo

Patrimonio contable Patrimonio aportado Patrimonio Temporalmente Restringido

Cambio Neto en el Patrimonio Acumulado Cambio en el Patrimonio Acumulado de Ejercicios Anteriores

Cambio en el Patrimonio del Ejercicio

Total del patrimonio contable

Total de pasivo y patrimonio contable

215.51

233,872,434.62

311,613.63

$

$

234,184,263.76

234, 184,263.76

234, 184,263. 76

70,234.29

70,234.29

70,234.29

1,812,435,278.15

(1,504,534,425.57)

(73, 786,823.11)

(1,578,321,248.68)

234, 114,029.47

234,184,263.76

MTRO. ARMANDO TORRES MAYA




Estado de Actividades del 1º de Enero al 31 de Marzo de 2019 (cifras en pesos)

MENSUAL (MARZ0/19)

INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS Otros ingresos y beneficios

Intereses y rendimientos financieros $ 1,!)48,329.18

Recuperaciones de apoyos no ejercidos

Total de otros Ingresos y beneficios 1,648,329.18

Total de Ingresos $ 1,648,329.18

GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS Gastos por programa

Otras transferencias ~ apo~os 25,379,471 .67

Total de gastos por programa 25,379,471 .67

Gastos de apoyo y operación

Gastos de Administración y generales

Impuestos y derechos 3,843.36

Honorarios ~ comisiones pagadas 24,021 .00

Total de gastos de apoyo y operación 27,864.36

Total de gastos $ 25,407,336.03

Cambio Neto en el Patrimonio del Ejercicio $ (23, 759,006.85)

Aportaciones y reembolsos de patrimonio

Aportaciones de patrimonio Gobierno Federal

Aportaciones de patrimonio (neto)

Patrimonio Contable al Inicio del Periodo

Patrimonio Contable al Final del Periodo

ACUMULADO 2019

$ 5, 158,625.01

426,404.85

5,585,029.86

$ 5,585,029.86

79,290,216.81

79,290,216.81

11 ,260.16

70,376.00

81,636.16

$ 79,371,852.97

$ (73, 786,823.11)

88,705.69

88,705.69

307,812, 146.89

$ 234, 114,029.47





Estado de Flujos de efectivo del 1º de Enero al 31 de Marzo de 2019 (cifras en pesos)

FLUJOS DE EFECTIVO DE ACTIVIDADES DE OPERACIÓN

ru.19!!!.i. Devolución de apoyos no ejercidos Otros depositas relativos a las actividades de operación

Aplicación: Pago de honorarios y comisiones

Pago de apoyos y beneficios

Efectivo neto generado en actividades de operación

FLUJOS DE EFECTIVO DE ACTIVIDADES DE INVERSIÓN Origen:

Intereses cobrados sobre inversiones

Aplicaciones: Otras aplicaciones de flujos relativos a las actividades de inversión

Efectivo neto generado en actividades de Inversión

FLUJOS DE EFECTIVO DE ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO Origen:

Aportaciones de patrimonio del Gobierno Federal

Aplicaciones: Otras aplicaciones de flujos relativos a las actividades de financiamiento

Efectivo neto generado en actividades de financiamiento

Incremento/disminución Neta de efectivo y equivalentes de efectivo e Inversiones a corto plazo

Efectivo y equivalentes de efectivo e inversiones a corto plazo al Inicio del ejercicio

$

$

s

$

$

426.404.85 70,234.29

496,639.14

81,636.16

79,290,216.81

79,371,852.97

(78,875,213.83)

5, 158,625.01

5.158,625.01

5, 158,625.01

88,705.69

88,705.69

88,705.69

(73,627,883.13)

307,812.146.89

mE=fe=c=t=lv=o=y==eq=u=l=va.1.ecn=te=s=d=e=e=f=e=c=tlv=o==e=ln=v=e=r=sl=o=n•emsma=c=o=rt=o=p=l=a=zo==a=lf=ln=a=l=d=e=l=ej=e=rc=i=c=lo=================$~~~2-34_,_18_4_,2_6_3_.7_6_




~ FONDO PARA ATENDER EL PASIVO LABORAL DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL

Integración de Cuentas al 31 de Marzo de 2019 (Cifras en Pesos)

EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO

~ 31-mar-19 BANJERCITO CTA. 001-304958-5

INVERSIONES A CORTO PLAZO

25-mar-19 INVERSION EN ESTRA TEGICA 7 DIAS A 8%

31-mar-19 PROVISIÓN DE 6 DIAS DE INTERÉS

29-mar-19 INVERSIÓN A 3 DIAS A LA TASA DE 7.95%

31-mar-19 PROVISIÓN DE 2 DIAS DE INTERÉS

SALDO AL 31 DE MARZO DE 2019

OTRAS TRANSFERENCIAS Y APOYOS

21-ene-19 RETENCIONES A FAVOR DE TERCEROS (PENSION ALIMENTICIA)


PATRIMONIO APORTADO

30-nov-11 SALDO A LA SUSTITUCIÓN FIDUCIARIA

30-nov-11 S.H.C.P.

30-nov-11 S.H.C.P.

31 -ene-12 l.F.E

10-leb-12 l.F.E. AJUSTE A LA APORTACIÓN 31ENERO2012

26-dic-12 l.F.E

05-jul-13 1.F.E

09-sep-13 l.F.E

29-oct-13 l.F.E

08-nov-13 1.F.E

06-dic-13 1.F.E

10-ene-14 l.F.E

27-ago-14 l.F.E

03-sep-14 OFC.-INEISICP/043912014

12-sep-14 l.F.E

25-sep-14 CONVENIO /NE FISOFO 1 ERA QNA SEP. 10-oct-14APORTACIÓN1% CRÉDITO FISOFO 23-oct-14 APORTACIÓN 1% CRÉDITO FISOFO 31-oct-14 OFC.-INEIDRF/120112014 DIVIDENDOS DE SEGUROS 18-nov-14 OFC.-INEIDRF/138912014 APORTACIÓN 1% CRÉDITO F/SOFO 10-dic-14 OFC.-INEIDRF/159312014 APORTACIÓN 1% CRÉDITO FISOFO 18-dic-14 OFC.-INEIDRF/162112014 APORTACIÓN 1% CRÉDITO FISOFO

02-dic-14 OFC.-INEIDRF/144312014 APORTACIÓN 1% CRÉDITO FISOFO 18-dic-14 OFC.-INEIDRF/162212014 APORTACIÓN 1% CRÉDITO FISOFO 31-dic-14 OFC.-INEIDRF/167512014 APORTACIÓN 31-dic-14 OFC.-INEIDRF/167712014 DEVOLUCIÓN PATRIMONIO

28-ene-15 OFC.-/NE/DRF/16412015 APORTACIÓN 1% CRÉDITO F/SOFO

13-feb-15 OFC.-S/CP/12212015 APORTACIÓN 1% CRÉDITO FISOFO 27-mar-15 APORTACIÓN 1% CRÉDITO FISOFO

215.51

233,629,873.91

311,506.50

242,560.71

107.13

70.234.29

429,508,329.92

135,871,335.06

9,211,418.00

145,964,440.87

(12,244,79~ . 68)

6,937, 178.44

25,356,075.49

31,880,592.29

72,265,972.42

59, 159,835.83

5,754,914.05

32,823, 174.25

2,081 .93

483, 186.36

8,083.27

4,788.14

5,482.34

5,884.72

8,039,457.77

6,368.81

6,983.80

7,361 .00

6,658.48

7,361 .00

32,277,307.49

(715,945.16)

7,679.02

7,846.63

7,887.99

215.51

233,941,380.41

242,667.84

234, 184,263. 76

70,234.29

Banco Nacional del Ejército, Fuerza Aérea y Armada, S.N.C.

Institución de Banca de Desarrollo Av. Industria Militar 1055, Ciudad de México


Integración de Cuentas al 31 de Marzo de 2019

17-mar-15 APORTACIÓN 1% CREO/TO FISOFO

31-mar-15 APORTACIÓN 1% CRÉDITO FISOFO

15-abr-15APORTACIÓN1% CRÉDITO FISOFO

24-abr-15 APORTACIÓN 1% CRÉDITO FISOFO

15-may-15APORTACIÓN1% CRÉDITO FISOFO

29-may-15 APORTACIÓN 1% CRÉDITO FISOFO

16-jun-15 APORTACIÓN 1% CRÉDITO FISOFO


10-jul-15 APORTACIÓN 1% CRÉDITO FISOFO


(Cifras en Pesos)

13-ago-15APORTACIÓN1% CRÉDITO FISOFO

27-ago-15 APORTACIÓN 1% CRÉDITO FISOFO

12-oct-15APORTACIÓN1% CRÉDITO FISOFO

12-oct-15 APORTACIÓN 1% CRÉDITO FISOFO



13-nov-15APORTACIÓN1% CRÉDITO FISOFO

27-nov-15APORTACIÓN1% CRÉDITO FISOFO

11-dic-15 APORTACIÓN 1 % CRÉDITO FISOFO

29-dic-15 OFC.-INEIDEAIDRF/271012015 APORTACIÓN

31-dic-15 OFC. -INEIDEAIDRF/271312015 APORTACIÓN


04-may-16 APORTACIÓN 1% CRÉDITO F/SOFO 24-may-16 APORTACIÓN 1% CRÉDITO FISOFO


20-sep-16 APORTACIÓN 1% CRÉDITO F/SOFO

20-sep-16 OFC.-INEIDEAIDRF/0188712016 REINTEGRO


18-oct-16APORTACIÓN1% CRÉDITO F/SOFO

18-oct-16APORTACIÓN1% CRÉDITO FISOFO 18-oct-16 APORTACIÓN 1% CRÉDITOF/SOFO

08-nov-16 APORTACIÓN 1% CRÉDITO F/SOFO 07-dic-16 APORTACIÓN 1% CRÉDITO FISOFO

14-dic-16 APORTACIÓN 1% CRÉDITO FISOFO

20-dic-16 APORTACIÓN 1% CRÉDITO F/SOFO




09-mar-17APORTACIÓN1% CRÉDITO FISOFO



30-may-17 APORTACIÓN 1% CRÉDITO F/SOFO

20-jun-17APORTACIÓN1% CRÉDITO FISOFO



29-sep-17APORTACIÓN1% CRÉDITO FISOFO

15-nov-17 APORTACIÓN 1 % CRÉDITO FISOFO

15-nov-17 APORTACIÓN 1% CRÉDITO FISOFO

04-dic-17 APORTACIÓN 1 % CRÉDITO FISOFO


08-dic-17 APORTACIÓN 1% CReDITO F/SOFO 21-dlc-17 APORTACIÓN 1% CRÉDITO FISOFO


08-ene-18APORTACIÓN1% CRÉDITO FISOFO

7,798.83

7,904.72

8.115.88 8,200.68

8.251.09 8,350.08 8,507.78

8,576.80 8,632.18 8,659.69

8,728.23

8,648.54 8,832.31 8,871 .89 9,240.05

9,223.38 9,252.39

9,612.68 9,649.06

133,081,954.00 900,252.60

39,394.07 30,629.04

20,623.04 10,513.72 32, 106.54

4.76 11,098.91 21,993.98

10,473.44

10,498.61 11,343.38

22,975.21

11,570.00

11,401.79 11,449.69

85,695,906.31

23, 187.81

23,049.19 23,748.25

24,647.97 24,859.69

12,627.27

25,586.12

26,469.22 40,240.73 13,953.93

41,457.55

14.195.25 5,653,623.80

14,146.71 50,000,000.00

117,911,125.49 14,253.89




Integración de Cuentas al 31 de Marzo de 2019

28-feb-18 APORTACIÓN 1% CRÉDITO FISOFO











18-sep-18 APORTACIÓN 1% CRÉDITO FISOFO



(Cifras en Pesos)

30-oct-18 APORTACIÓN AHORRO. ECONOMIAS E INGRESOS EXCEDENTES



27-dic-18 APORTACIÓN AHORRO, ECONOM/AS E INGRESOS EXCEDENTES


18-feb-19 APORTACIÓN 1% CRÉDITO FISOFO


14,221.25 28,560.63 28,988.31

29,078.89

14,655.12

14,611.61

14,620.14

14,569.25

14,935.80

15,046.57

15,081.19

45,999.83

31,208.51

17,808.07

220.000,000.00 40, 157.36

21,021 .38

215,299, 127.00

43,536.80

43,461 .93 45,243.76

SALDO AL 31 DE MARZO DE 2019 1,812,435,278.15

RECUPERACIONES DE APOYOS NO EJERCIDOS

30-ene-19 TEPANECATL GUTIERREZ JULIO

31-ene-19 TEPANECATL GUTIERREZ JULIO

07-feb-19 VELÁZQUEZ PERALTAABRAHAM ELIAS

07-feb-19 VELÁZOUEZ PERALTAABRAHAM ELIAS


42,945.59

301,914.16

11 ,693.41 69,851.69

426,404.85

BANCO NACIONAL DEL EJÉRCITO, FUERZA AEREA Y ARMADA S.N.C. BANCA DE DESARROLLO

AL SERVICIO DE LAS FUERZAS ARMADAS Fideicomiso Fondo Para Atender el Pasivo Laboral del Instituto Nacional Electoral

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS CIFRAS AL 31 DE MARZO DE 2019 .

1. CONSTITUCIÓN Y OBJETO DEL FIDEICOMISO

Con fecha 22 de noviembre de 2007 el Instituto Federal Electoral, como fideicomitente y el Banco del Ahorro Nacional y Servicios Financieros, Sociedad Nacional de Crédito, como Fiduciaria, celebraron contrato de fideicomiso identificado como "FONDO PARA ATENDER EL PASIVO LABORAL DEL INSTITUTO FEDERAL ELECTORAL", el cual tiene como finalidad, previa instrucción del Comité Técnico, otorgar un reconocimiento por servicios prestados, a los servidores públicos o prestadores de servicios por contrato de honorarios asimilados a salarios con funciones de carácter permanente que den por terminada su relación jurídico-laboral o contractual con el Instituto.

Con fecha 15 de diciembre de 2011, se suscribió el convenio de sustitución de la Fiduciaria entre el Instituto Federal Electoral en su carácter de Fideicomitente. el Banco del Ahorro Nacional y Servicios Financieros, Sociedad Nacional de Crédito, Institución de Banca de Desarrollo en su carácter de Fiduciaria Sustituida y Banco Nacional del Ejército, Fuerza Aérea y Armada, Sociedad Nacional de Crédito, Institución de Banca de Desarrollo como Fiduciaria Sustituta, conviniendo en modificar en su totalidad el Contrato de Fideicomiso.

Con fecha 17 de julio de 2015, se' suscribió el convenio modificatorio del contrato de fideicomiso entre el Instituto Nacional Electoral en su carácter de Fideicomitente y el Banco Nacional del Ejército. Fuerza Aérea y Armada, Sociedad Nacional de Crédito, Institución de Banca de Desarrollo como Fiduciaria, conviniendo en modificar el contrato de fideicomiso con motivo de la reforma constitucional en materia político-electoral, misma que da lugar a la trasformación del IFE, en una autoridad de carácter nacional denominada INE; el cual a partir de este momento se denominara "Fondo para Atender el Pasivo Laboral del Instituto Nacional Electoral".

Son fines del FIDEICOMISO:

Que la FIDUCIARIA:

Reciba del FIDEICOMITENTE las aportaciones para el FONDO e invierta el patrimonio fideicomitido conforme a la política de inversión prevista en la Cláusula Cuarta de este mismo contrato.

Con cargo al patrimonio fideicomitido y hasta donde el mismo lo permita, conforme a instrucciones que reciba del Comité Técnico, entregue las cantidades que le sean indicadas a favor de los FIDEICOMISARIOS que determine el propio Comité.

Previa autorización del Comité Técnico, realice el pago derivado de todo tipo de actos, convenios y contratos que celebre el FIDEICOMITENTE para el cumplimiento de los fines del FIDEICOMISO.

Al término del FIDEICOMISO, ya sea por revocación hecha por el FIDEICOMITENTE o porque se resolviera la extinción del FONDO, la FIDUCIARIA conforme a instrucciones que reciba del Comité Técnico, revertirá al FIDEICOMITENTE los recursos que a esa fecha integren el patrimonio del

~IDEICOMISO.



Para la consecución de los fines, es responsabilidad del Comité Técnico conocer las solicitudes de apoyo y determinar las personas a considerar como beneficiarios de los recursos que otorga el FONDO, debiendo por lo tanto instruir a la FIDUCIARIA el nombre de las personas a las que será entregado el recurso, las cantidades a entregar, el instrumento a utilizar y la forma en que será entregado, de conformidad con la Cláusula Segunda del contrato

La FIDUCIARIA no es responsable de las cantidades entregadas ni del destino que el Comité Técnico del Fideicomiso dé a dichas cantidades, siempre y cuando conste la instrucción escrita correspondiente.

Del Comité Técnico

En los términos de lo dispuesto por el tercer párrafo del artículo 80 de la Ley de Instituciones de Crédito, el Fideicomitente constituye en este acto un Comité Técnico, el cual estará integrado por 5 miembros propietarios con derecho a voz y voto.

J

El Comité Técnico tiene las siguientes facultades:

• Determinar la política de Inversión a que se refiere la Cláusula Cuarta de este mismo contrato.

• Instruir a la Fiduciaria Respecto a:

a) La entrega de recursos que deban hacerse en favor de los Fideicomisarios;

b) Las cantidades que por concepto de retenciones deberá remitir al INE para su entero a las instancias fiscales correspondientes;

c) El envío de los informes contables y estados financieros del Fideicomiso, a las dependencias u organismos competentes, conforme a la normatividad aplicable;

• Prever el presupuesto anual para el financiamiento del Fideicomiso.

• Presentar trimestralmente a la Junta General Ejecutiva, un informe detallado de la situación financiera que presente el FIDEICOMISO y de las operaciones realizadas en el mismo.

• Conocer y, en su caso, aprobar la información contable y financiera del Fideicomiso que le proporcione la FIDUCIARIA, asi como hacer las observaciones y/o solicitar las aclaraciones que considere.

2. PRINCIPALES POLITICAS Y PROCEDIMIENTOS CONTABLES

El registro de las operaciones se fundamenta y se presenta de conformidad con las Normas de Información Financiera (NIF) emitidas por el Consejo Mexicano de Normas de Información Financiera (CINIF), describiendo a continuación las principales políticas aplicables:

2


AL SERVICIO DE LAS FUERZAS ARMADAS Fideicomiso Fonda Para Atender el Pasivo Laboral del Instituto Nacional Electoral

a) Bases de Registro de las Operaciones

El objetivo primordial de la contabilidad para este tipo de fidecomisos, que implican recursos públicos, es transparentar su uso y aplicación con cargo al patrimonio aportado facilitando su fiscalización; considerando que el patrimonio está constituido primordialmente por recursos monetarios la base de registro contable es a costos históricos.

b) Valuación de inversiones en valores

Las inversiones en valores de deuda conservadas a vencimiento, se registran a su costo de adquisición y los intereses se reconocen directamente a resultados en línea recta, conforme se devengan.

c) Exenciones fiscales

El Fideicomiso se encuentra exento de pago de ISR en virtud de lo dispuesto en los Artlculos 79 y 86 de la Ley del Impuesto Sobre la Renta, asl como del IVA con fundamento en el Articulo 15 Fracción X de la Ley del Impuesto al Valor Agregado.

El control de los cálculos, retenciones, enteros y cualquier tipo de pago de impuestos, asl como la expedición y entrega de las constancias respectivas que se causen con motivo de los fines del FIDEICOMISO son responsabilidad del Instituto, de conformidad con la cláusula quinta de contrato de fideicomiso.

3. EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO

El efectivo y sus equivalentes están representados principalmente por depósitos bancarios e inversiones en valores, estas últimas se realizan en instrumentos de deuda conservados a su vencimiento, actualmente el plazo es de 3 y 7 días, salvo los plazos que varían por vencer en días inhábiles, a fin de solventar las necesidades de liquidez. El saldo se compone del costo de adquisición más los intereses devengados a la fecha de emisión de los Estados Financieros y se integran al 31 de marzo de 2019 como sigue:

EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO

BANCOS

31-mar-19 BANJERCITO CTA. 001-304958-5

INVERSIONES A CORTO PLAZO

25-mar-19 INVERSION EN ESTRATEGICA 7 DIAS A 8%

31-mar-19 PROVISIÓN DE 6 DIAS DE INTERES

29-mar-19 INVERSIÓN A 3 DIAS A LA TASA DE 7.95%

31-mar-19 PROVISIÓN DE 2 DIAS DE INTERES


215.51

233,629, 873. 91

311,506.50

242,560.71

107.13

215.51

233,941,380.41

242,667.84

234,184,263.76

3



3.1- Otras Transferencias y Apoyos

Al 31 de marzo de 2019, presenta un saldo correspondiente a la provisión de una pensión alimenticia, que se integra como sigue:

OTRAS TRANSFERENCIAS Y APOYOS

21-ene-19 RETENCIONES A FAVOR DE TERCEROS (PENSION ALIMENTICIA) 70,234.29

SALDO AL 31 DE MARZO DE 2019 70,234.29

3.2- Provisiones para Gastos y Otras Obligaciones

Al 31 de marzo de 2019, no presenta adeudos por concepto de honorarios fiduciarios.

4. PATRIMONIO APORTADO

4.1- Patrimonio Temporalmente Restringido

Está constituido por las aportaciones y desincorporaciones de recursos que se han realizado por el Fideicomitente, al 31 de marzo de 2019 se integran como sigue:

PATRIMONIO APORTADO

30-nov-11 SALDO A LA SUSTITUCIÓN FIDUCIARIA

30-nov-11 S.H.C.P.

30-nov-11 S.H.C.P.

31-ene-12 1.F.E

10-feb-12 l.F.E. AJUSTE A LA APORTACIÓN 31 ENERO 2012

26-dic-12 l.F.E

05-jul-13 l.F.E

09-sep-13 l.F.E

29-oct-13 l. F.E

08-nov-13 1.F.E

06-dic-13 1.F.E

10-ene-14 1.F.E

27-ago-14 l.F .E

03-sep-14 OFC.-/NE/$/CP/043912014

12-sep-14 l.F.E

429,508,329.92

135,871,335.06

9,211,418.00

145,964,440.87

(12,244,793.68)

6,937, 178.44

25,356,075.49

31,880,592.29

72,265,972.42

59, 159,835.83

5,754,914.05

32,823, 174.25

2,081.93

483, 186.36

8,083.27

4


AL SERVICIO DE LAS FUERZAS ARMADAS

Fideicomiso Fondo Para Atender el Pasivo Laboral del Instituto Nacional Electoral

25-sep-14 CONVENIO /NE FISOFO 1 ERA QNA SEP.



31-oct-14 OFC.-INEIDRF/120112014 DIVIDENDOS DE SEGUROS

18-nov-14 OFC.-INEIDRF/138912014 APORTACIÓN 1% CRÉDITO FISOFO

10-dic-14 OFC.-INEIDRF/159312014 APORTACIÓN 1% CRÉDITO FISOFO

18-dic-14 OFC.-/NEIDRF/162112014 APORTACIÓN 1% CRÉDITO FISOFO

02-dic-14 OFC.-INEIDRF/144312014 APORTACIÓN 1% CRÉDITO FISOFO

18-dic-14 OFC.-/NEIDRF/162212014 APORTACIÓN 1% CRÉDITO FISOFO

31-dic·14 OFC.-/NEIDRF/167512014 APORTACIÓN

31-dic-14 OFC.·INEIDRF/167712014 DEVOLUCIÓN PA TRIMON/0

28-ene-15 OFC.·INEIDRF/16412015 APORTACIÓN 1% CRÉDITO FISOFO

13-feb-15 OFC-SICP/12212015 APORTACIÓN 1% CRÉDITO F/SOFO







29·may-15 APORTACIÓN 1% CRÉDITO FISOFO




24·jul-15 APORTACIÓN 1% CRÉDITO FISOFO




12-oct·15 APORTACIÓN 1% CRÉDITO FISOFO






29-dic·15 OFC.-INEIDEAIDRF/2710/2015 APORTACIÓN



04·may·16 APORTACIÓN 1% CRÉDITO FISOFO




20-sep-16 OFC.-/NEIDEAIDRF/0188712016 REINTEGRO











4,788.14

5,462.34

5,884.72

8,039,457. 77

6,368.81

6,983.80

7,361 .00

6,658,48

7,361 .00

32,277,307.49

(715,945.16)

7,679.02

7,846.63

7,887.99

7,798.83

7,904.72

8,115.88

8,200.68

8,251.09

8,350.08

8,507.78

8,576.80

8,632.18

8,659.69

8,728.23

8,648.54

8,832.31

8,871.89

9,240.05

9,223.38

9,252.39

9,612.68

9,649.06

133,081,954.00

900,252.60

39,394.07

30,629.04

20,623.04

10,513.72

32, 106.54

4.76

11,098.91

21,993.98

10.473.44

10,498.61

11,343.38

22,975.21

11,570.00

11,401.79

11,449.69

85,695,906.31

5



3o-dic-16 APORTACIÓN 1% CRÉDITO FISOFO

09-mar-1 7APORTACIÓN1% CRÉDITO FISOFO


27-abr· 17 APORTACIÓN 1% CRÉDITO FISOFO


20-jun-17APORTACIÓN1% CRÉDITO FISOFO

18-jul-17APORTACIÓN1% CRÉDITO FISOFO



15-no.,..17APORTACIÓN1% CRÉDITO FISOFO


04-dic·17 APORTACIÓN 1% CRÉDITO F/SOFO





08-ene-18APORTACIÓN1% CRÉDITO FISOFO

28-feb-18APORTACIÓN1% CRÉDITO FISOFO



18-may-18 APORTACIÓN 1% CRÉDITO FJSOFO


31 -may-18 APORTACIÓN 1% CRÉDITO F/SOFO






18-sep-18APORTACIÓN1% CRÉDITO FISOFO

22-oct-18 APORTACIÓN 1% CRÉDITO F/SOFO


30-oct-18 APORTACIÓN AHORRO, ECONOM{AS E INGRESOS EXCEDENTES



27-dic-18 APORTACIÓN AHORRO, ECONOM{AS E INGRESOS EXCEDENTES


18-feb·19 APORTACIÓN 1% CRÉDITO FISOFO

14-mar-19APORTACIÓN1% CRÉDITO FISOFO


4.2- Cambio Neto en el Patrimonio Acumulado

23.187.81

23,049.19

23,748.25

24,647.97

24,859.69

12,627.27

25,586.12

26,469.22

40,240.73

13,953.93

41 ,457.55

14,195.25

5,653,623.80

14, 146. 71

50,000,000.00

117,911,125.49

14,253.89

14,221 .25

28,560.63

28,988.31

29,078.89

14,655.12

14,611.61

14.620.14

14,569.25

14,935.80

15,046.57

15,081 .19

45,999.83

31,208.51

17,808.07

220,000,000.00

40,157.36

21,021 .38

215,299, 127.00

43,536.80

43,461 .93

45,243.76

1,812,435,278.15

Representa el cambio neto en el patrimonio del fideicomiso, en razón de los resultados obtenidos por la aplicación de los recursos y la generación de ingresos, en apego a los fines del Fideicomiso, al 31 de marzo de 2019 se tiene un cambio neto en el patrimonio acumulado de ($1,578,321,248.68).

6



5. INTERESES Y RENDIMIENTOS FINANCIEROS

Este rubro se integra con los rendimientos obtenidos por la inversión de los recursos en instrumentos fir:iancieros de deuda, por $5, 158,625.01 al 31 de marzo de 2019 reconocidos a resultados en linea recta conforme se devengan.

6. RECUPERACIONES

Este rubro corresponde a la recuperación de beneficios pagados durante el ejercicio inmediato anterior, mismos que fueron reintegrados al fideicomiso por no haber sido ejercidos, al 31 de marzo de 2019 se integran de la siguiente forma:

RECUPERACIONES DE APOYOS NO EJERCIDOS

30-ene-19 TEPANECATL GUTI~RREZ JULIO

31-ene-19 TEPANECATL GUTI~RREZ JULIO

07-feb-19 VELÁZQUEZ PERALTA ABRAHAM ELIAS

07-feb-19 VELÁZQUEZ PERALTA ABRAHAM ELIAS


7. GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y GENERALES

42.945.59

301.914.16

11.693.41

69,851 .69

426,404.85

Este concepto se integra p~r los Honorarios por Administración del Fideicomiso, Otros Honorarios, así como las comisiones bancarias e IVA, devengados en el presente ejercicio, al 31 de marzo de 2019 se pagaron honorarios a la fiduciaria como sigue:

Enero Febrero Marzo

Honorarios y comisiones pagadas Impuestos y derechos Honorarios Comisiones l.V.A. Hon.

25,000.00 49.00 21,250.00 56.00 24,000.00 21.00

70,250.00 126.00

Gastos de administración y generales Impuestos y derechos Honorarios y comisiones pagadas Total de gastos de apoyo y operación

4,000.00 3,400.00 3,840.00

11,240.00

$

l. V.A. Coms. 7.84 8.96 3.36

20.16

11,260.16 70,376.00 81,636.16

Por lo anterior el patrimonio solo se disminuye por el importe neto cobrado de honorarios.

7



Estas Notas son parte integrante de los Estados Financieros.

AR JAVIER HUERTA CARCAMO

8

, !

~ Banjercito Un Banco para todos Estado de cuenta

Correspondencia: N/I

Fecha de Corte.: 29 MARZO 2019

Nombre E'ONDO PARA /\'l'ENDER EL PASIVO LABORAL DEL Domicilio: AVENIDA lNDUS'!'RIA MILITAR 1055 SIN

NUl~ERO LOMAS DE SOTELO Estado ... : CIUDAD DE MEXICO Sucursal.: MATRIZ

llllllllllllllllllllllll

No. cuenta-:-·: .. ;-i-~30495e-s CLASE . . ..... : 019100000 130495052 Sucursal .... : MATRIZ Moneda .. .... : PESOS Saldo minimo: 0 .00

Código postal: 11200 Producto ..... : 1 01 12

111111111111111 llDllllll

No. Tarjeta ....... : R.F.C ...•.•....... : INE140404NIO No. de Sucursal ... : Dias Transcurridos: 31 Producto ..... . .... : CT/\ . MAESTRA P.M.

S/RET

Hoja: de 8

Periodo del l al 31 de MARZO de 2019

L-_-_-... -.... -... -.... --····--·· RESUMEN DEL PERIODO _.J Saldo inicial ........... : 217.07 Total de Retiros ........ : 52,408,527.03 Total da Depósitos ...... : 52,408,525 . 47 Saldo al Corte ..•..... .. : 215 . 51 Saldo Promedio Diario ... : 417, 120. 88 frASA INTERES BRUTA ANUAL: O , 60~ Tasa ISR . .... ........... : 1.0~%

Impuesto Retenido . •..... : 0.00 Importe Objetado ........ : O. O O ¡xnt8r69 Bruto Mensual ... : 215 . -5 ~ ~:'_:i'~siones Cobradas ..... : 21. otj

...... .J [ ..... _ ..... _...... DATOS FISCALES ___ ] Folio fiacal .... : B08DSDOE-92C0-4C4C-

B66C-B52E8423B414 Certificado ..... : 0000100000040398~320

Fecha de emiaión: 2019-04-01T17:27:09 Lugar da emisión : Ciudad De Mexico

r--- ·····---·---····-··--·-·---·--··---··-~-·· DETALLE DI! MOVIMI-i:NTOS ------------·---~···-··--·· ···· ·-··--·--¡ ¡

3 8 8

8 3 0

s 0

4 3 4 3 5 3 5 3 8 3 8 3 B

3 a 3 8

3 3 8

oncepto del movimiento

OR CONCEPTO DE INVERSIONE POR CONCEPTO DE INVERSIONE ·iONORARIOS POR ADMINISTRAC fVA DE HONORARIOS POR ADMO POR CONCEPTO DE INVERSIONE

OV.EFECTUADO EN SU SUC. aqo enviado a BANAMEX a -

la cuenta 002180700138541-50 a nombre de INSTITUTO ~ACIONAl. ELECTORAL (Dat-

no verificado por esta -institución) clave rastr

o 2019030815325200906270-019 y re!erenc i a 0090621 or el concepto SPEl ISR

"ESJON SESION 5 19 OMISION SERVICIO SPEI 8 . E aqo enviado a BANAMEX ~ -a cuenta 002180700138547-50 a nombre de INSTITUTO ACIONAL ELECTORAL (Dat-

no verificado por esta -nstituciónJ clave rastro 2019030815325200906280-

0019 y referencia 0090628 or el concepto SPEI ADEDO DE RECURSOS HU~.ANOS S

.SION 5 OMISION SERVICIO SPEI 8.E

Paqo enviado a BANAMEX a -a cuenta 002180700138541-50 a nombre de INSTI TUTO ACIONAL ELECTORAL (Dat-

no verificado por esta -nscicución) clave rastr-

Usuario Número de Referencia

10913644 999 10913646 999 1681 870 16811 870 10914799 999 10141336 10 15325217

1532 5218 999 15325225

15325226 999 532 5233

Cargos / Retiros

Abonos / Depósitos

~ALDO ••• o.o

26,000,000.0 21,250.0

3,400.0 o.o

15, 888, 151. 24 5, 100, 541. 9

7.00 626,699.17

7.00 44,26 1. 71

26,024,432.93 0.00 0.00 0.00

26, 02 2,974 . 27 o.o 0.00

o.o o.o

o:o o.oo

Este documento ea una representación impresa de un CFDI .

Saldo

217.0 26,024,650.0

24,650 . 0 3,400 . 0

o.o 26, 022, 974 . 2" 10,134,823.0

5, 034,281.1

5,034,274 . l 4,407,574 . 9

4,407,567.9 4,363,306 . 2


Correspondencia: N/l


Nombre FONDO PARA ATENDER EL PASIVO LABORAL DEL Domicilio: AVENIDA INDUSTRIA MILITAR 1055 SIN

NUMERO I.OMAS DE SOTELO Estado ... : CIUDAD DE MEXICO Sucursal. : MATRlZ

DlllllllRllllllllll~I

Código postal: Producto ..... :

1111111111111111111111111

11200 01 12

Hoja: 2 de 8

Periodo del 1 al 31 de MARZO de 2019 .__ _____ RE_ s_UME_ N_ D_-É_L ___ !~~9..~ _ _ .. ____ ] Saldo inicial ........... : 217.07 Total de Retiros ........ : 52,408,527.03 Total de Dep6sitos ...... : 52,408,525.47 Saldo al Corte .......... : 215.51 Saldo Promedio Diario ... : trASA INTERES BRUTA ANUAL: Tasa ISR ..... , .......... : Impuesto Retenido ....... :

417,120.88 o. 60~J 1.04%

º·ºº Importe Objetado ..... __ ._._._=-----..,..,-~º~·º;..;º ~nt~r~s Bruto Menii.üai ... : 215.5~ t om1s1ones Cobradas ..... : 21.og

·-·--· .. ··-·-····· ........... ....... -... -····-··-·--.. ---···-·--·-- D- A_T_O_S_ D_E_ LA __ C_UE_ N_T_A- --- ... -._.-_ .. -... -.... -----=-.. ==··- --·-1 L~-·-------~A..'.f.~~::!':='iO:::s-c'=-·-AL:::: ... :::;.-E:::;.-S:::; .... =-·= -=====;J ~.-NO.-cuent'il·:···:· .. ,·l-304958-5 No. Tarjeta ..•.... : Folio fiscal .... : B08D5DOE-92C0-4C4C-

CLABE ....... : 01 9180000 130195852 R.F.C ............. ; INE140404NIO B66C-B52E8123B414 Sucursal .... : MATRIZ No. de Sucursal ... : l Certificado ..... : 00001000000403985320 Moneda ...... ; PESOS Dias Transcurridos; 31 Fecha de emisión: 2019-04-0l'f17:27:09 Saldo minimo: O. 00 Producto .......... : CTA. MAESTRA P.M. Lugar de emisión: Ciudad De México

S/RET

f ........ -......... ____ .. _____________________ , .............. _,, __ DE_T_ALLE __ ,,_DE MOVIMIENTOS

8 3 8 3 8 3 8

11 3 11 3 11 3 11 3 11 3 11 3 11 3 11

11 11

3 11 3 11 3 11 3 11

11 11 11 11 11 11 11

3 11

3 3 8 3 8 3 8 3 8 3 11 3 11 3 11 3 11 3 11 3 11 3 11 3 11 3 11 3 11 3 11 3 11 3 11 3 11

11 3 il 3 11 3 11 3 11 3 1l 3 11 3 11


o 2019030815325200906290-019 y referencia 0090629 or el concepto SPEI ISR ESION SESION 6 19

'OMISION SERVICIO SPEI B.E IMPUESTO AL VALOR AGREGADO

MPUESTO AL VALOR AGREGADO IMPUESTO AL VALOR AGREGAD0

OVIMIENTO DE CH. CAJA A OVIMIENTO DE CH. CAJA A OVIMIENTO DE CH. CAJA A ~OV!MIEtlTO DE CH, CAJA A OVIMIENTO DE CH. CAJA A

'40V!MIENTO DE CH. CAJA A !OVIMIENTO DE CH. CAJA A ~OV!MIENTO DE CH. CAJA A OVIMIF.NTO DE CH. CAJA A ~OVIMIENTO DE CH. CAJA A !OVIMIENTO DE CH. CAJA A ~OV!MIENTO DE CH. CAJA A OVIMIENTO DE CH. CAJA A OVIMIENTO DE CH. CAJA l;

OVIMIENTO DE CH. CAJA A OVIMIENTO DE CH. CAJA A OVIMIENTO DE CH. CAJA A ~OV!MIENTO DE CH. CAJA A OVIMIENTO DE CH. CAJA A OVIMIEllTO DE CH. CAJll. A OVIMIENTO DE CH. CAJA A OVIMIENTO DE CH. CAJA A OVIMIENTO DE CH. CAJA A ~OVIMIENTO DE CH. CAJA A OVIMIENTO DE CH. CAJA A OVIMIENTO DE CH. CAJA A OVIMIENTO DE CH. CAJA A OVIMIENTO DE CH. CAJA A

usuario Número de Referencia

15325234 999 1532 5219 999 15325227 999

5325235 999 142876609 171

42876610 171 142876612 171 132884840 161 132884841 161 132884842 161

22832903 651 72917366 701 22832904 651

701 651

72897077 601 572897078 601 152915136 181 15291513'1 181 152915138 181 432927372 461

32927373 461 32927374 461 32927375 461

432927376 461 82894826 271 82894827 271

442810621 471 2882947 101 82894828 271 82894829 271 02902760 611

Cargas / Retiros

7.0 l.12 1.12 1.12

152,352.2 24,269.7 30, 581. 48 29,999.8

l. o 310,476.5

12, 772.4 134,720.98

64,271.04 29,951.6 11,972.74 29,951.6 30,056.5

226,490.4 13,336.4. 16,300.l

194,767.8 29, 321. 72 45,543.9 29,216.7 30,161.5

133,387.58 9,688.64

23,609.3 25,154.3 29,951.6 29,951.6

167,578.70

Abanos / Depósitos

Este documento ea una representación impresa de un CFDI.

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Saldo

4,363,299.2 4,363,298.l 4,363,297.01 4,363,295.8 4,210,943.6 4,186,673.91 4, 156,092.4 4,126,092.54 4,126,091.54 3,815,614.98 3,802,842.58 3, 668, 121. 6 3,603,850.5

3,501,918.0 3,275,427.62 3,262,091.1

3,021,701.42 2,976,157.52 2, 946, 940. '1 2, 916, 779. 2 2,783,391.6 2, 773, 703.0l 2,750,093.6 2,724,939.30 2,694,987.70 2,665,036.10 2,497,457.40





NUMERO LOMAS DE SOTELO Estado ... : CIUDAD DE MEXICO Sucursal.: MATRIZ

DllllllOUllllllllllH


1111111111111111111111111

11200 01 12

Hoja: 3 de 8

Periodo del 1 al 31 de MARZO de 2019 !'.......... . ........ ~~~N _E~~ ·-mffóbo- .. _J ssldo inicial ........... : Total de Retiros ........ : Total de Depósitos ....•. : Saldo al Corte .......... :

21.7.07 52,408,527.03 52,408,525.47

215.51 Saldo Promedio Diario ... : 417,120.88 trASA IN'l'ERES BRUTA ANUAL: O. 60%1 Tasa ISR ............ . ... : l. 04%

Impuesto Retenido ....... : 0.00 Importe Objetado ........ : 0.00 íint~r~s ... Bruto Mensuai~-: .. :·-; .. ....... _ _ --~

fºm.:_s.~~.':'es Cobradas .. ·..: . : ·- .... --.~ ------ [=.~-~.::::.~: .............. DA'l'OS·-~~~-cALES

:--·----·- ....................... --.. DATOS "oi LA CUENTA -· ·"t1c;·:· .. c::u0;:¡¡;4·:··: .. ; .. T::::fo·;¡95¡f:::5 .. -.... No. Tarjeta ...... -:-:-· Folio fiscal, ... : B08D5DOE-92C0-4C4C-

CLABE ....... : 019180000130495852 R.F.C ............. : INE140404NI0 B66C-B52E6423B414 Sucursal., .. : MATRIZ No. de Sucursal .•. : l Certificado ..... : Monada ...... : PESOS Dias Transcurridos: 31 Fecha de emisión: Saldo minimo: O. O O Produoto .......... : CTA. MAESTRA P.M. Lugar de emisión:

00001000000403985320 2019-04-01T17:27:09 Ciudad De México

3 11 3 11 3 11 3 11 3 11 3 11 3 ll.

11 11 i.1 11

3 12 3 12 3 12

12 3 12

14

3 11 3 11 3 11 3 11 3 11 3 ll 3 11

11 3 ll 3 11 3 11 3 11 3 12 3 12

12 12

3 12 3 14


OVIM [ E;N'fO DE CH. CAJA A OVTM I ENTO DE CH. CAJA A OVIMIENTO DE CH. CAJA A

DE CH. CAJA A OVIMIENTO DE CH. CAJA A OVIMIENTO DE CH. CAJA A OVIMIENTO DE CH. CAJA A OVIMIENTO DE CH. CAJA A OVIMIENTO DE CH. CAJA A OVJMIENTO DE CH. CAJA A OVIMIENTO DE CH. CAJA A OVIMIENTO DE CH. CAJA A OR CONCEPTO DE INVERSIONE OVTM!ENTO DE CH. CAJA A OVIM!ENTO DE CH. CAJA A OVIMIEN'fO DE CH. CAJA A OVIM!ENTO DE CH. CAJA A OVIMIENTO DE CH. CAJA A OVIM!ENTO DE CH. CAJA A OVIMIENTO DE CH. CAJA A OVIMIENTO DE CH. CAJA A aqo recibido de BANAMEX -e la cuenta 002180700138-47750 a nombre de INSTIT•ro NACIONAL ELECTORAL clve rastreo 0859036678303-7392 y referencia 000151-

9 por el concep~o BA-JERCITO

CONCEPTO DE INVERSIONE DE INVERSIONE DE INVERSIONE

ago recibido de BANAMEX -e la cuenta 002180700138-

547750 a norr~re de INSTIT-TO NACIONAL ELECTORAL el-

Usuario

S/RET

Número de Referencia

02907782 831 802907783 831 802907784 831 1128 054 92 141 112805493 141 112805494 141 42918123 71 42918124 71

62807842 591 452882335 481 452882336 481 562807843 591 10915266 999 562807844 591

32896282 261 22905764 251 02926019 731 2939281 111 2939282 111 2939283 111 2939284 111 7475

10916095 999 10916095 999 10916176 999 64980

Cargos / Retiros

95,127.S 419,022.6

l. o 29, 951. 6 38,893.l 30,476.4

185,359.4 29,636.6 25,962.3 18,209.8 19,459.1 18,599.5

373,102.9 224.74

30,161.5 1,906.24

85,571.7 29,951.60

197,889.8 63,203.92

804,745.04 o.o

45,243.7 o.o

45,283.7 o.o

·------.............. _ _ Abonos / Depósitos

o.o o.o o.o

o.o o.o o.o

0.00 0.00 o.oo 0.00 o.o o.o o.o o.o o.o

45,243.7

o.o 45,283.7

o.o 12, 106.6

Saldo

2,402,329.57 1,983,306.9 1,983,305.9 1,953, 351.3 1, 914, 461.17 1,883,984.68 1,698,625.22 1,668,988.57 1,643,026.22 1,624,816.3 1,605,357.1 1,586,757.6 1,213,654.6 1,213,429.92 1,183,268.3 1,181,362.12 1,095,790.42 1,065,838.82

867,948.9 804,745.04

o.o 45,243.7

o.o 45,283.7

o.o 12,106.6

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Nombre FONDO PARA ATENDER EL PASIVO LABORAL DEL Domicilio: AVENIDA INDUSTRIA MILI'fl\R 1055 SIN

NUMERO LOMAS DE SOTELO Estado ... : CIUDAD DE MEXICO Sucursal.: MATRIZ

Ulllllll lllllllllllllH


tll llllllllllllllUlll lll

L':==:·~-~-=:·_· .. _··-_·-_ --_·-_- · ____ D_A_T_o_s_ D_E LA CUENTA No. cuenta .. : 1-3049 58-5 Ño·:-.... ;¡;;;;;f&.t.a ....... :

11200 1 01 12

CLASE ....... : 019180000130495852 R.F.C ............. : INE140404NI0 Sucursal .... : MATRIZ No. de Sucursal ... : 1 Moneda ...... : PESOS Días Transcurridos: 31

Hoja: de 8

Periodo del 1 al 31 de MARZO de 2019 e--·--····-- RESUMEN DEL PERIOD? ___ :=.==--=i Saldo inicial ........... : 217.07 Total de Retiros ........ : 52, 408, 527. 03 Total de Depósitos ...... : 52, 408, 525. 47 Saldo al Corte .......... : 215.51 Saldo Promedio Diario ... : H 7, 120. 88 frASA INTERES BRUTA ANUAL: O • 60 %1 Tasa ISR ................ : 1.04% Impuesto Retenido ....... : 0.00 Importe Objetado ........ : 0.00 liñt9ré8""8J;ü"to Mensual ... : 2ls·:··5~

~~-~-~-~~~~-~ob_:adaa ..... : ....... --~~..: .. ~_q !... ................ ==~~~·=·:~~~DATOS FISCALES .............. __ ...... -....... ) Folio fiscal .... : B0805DOE-92C0-4C4C-

B66C-B52E8423B414 Certificado ..... : Fecha de emisión:

Saldo mínimo: 0.00 Producto .......... : CTA. MAESTRA P.M. Lugar de emisión:

00001000000403985320 2019-04-01Tl7:27:09 Ciudad De MéMico

S/RET

t-'"" ·--· · ··--·-········-· --~~-----------·--------·---·--~----------· DETALLE DE MOVIMIENTOS l>ia Dia concepto del movimiento Usuario Número de Cargos / Abonos / Saldo boer Regia Referencia Retiros Depósitos

<ive rastreo 0859011388803-P8597 y referencia 000086-~ por el concepto BA-~JERC!TO

3 26 3 26 Daqo recibido de BANAMEX - 64981 o.oc 10,097.61 22,204.33 l:le la cuenta 002180700138-547750 a nombr e de INSTIT-µ10 NACIONAL ELECTORAL el-<>ve rastreo 0859011388603-P6599 y referencia 000086-8 por el concepto BA-NJERCITO

3 26 3 26 ~aqo recibido de BANAMEX - 64982 o.oc 16,175.4' 38, 379. 7E l:le la cuenta 002180700138-547750 a nombre de INSTIT-µTo NACIONAL ELECTORAL c.l-<>ve rastreo 0859011388503-P8593 y referencia 000086-~ por el concepto BA-NJERCITO

3 26 3 26 POR CONCEPTO DE INVERS IONE 10917275 999 38,379.7€ o. oc o.oc 3 28 3 28 MOV EFECTUADO EN SUCURSAL tl892676 870 o. oc 86, 915. 27 86,915.27 3 28 3 28 -.!¡QV EfECTUADO EN SUCURSAL ~892678 870 o. oc 73,200.06 160,115.33 3 28 3 28 'füV EFECl'UADO EN SUCURSAL tl892696 870 o. oc 71,880.18 231,995.51 3 29 3 29 POR CONCEPTO DE INVERSIONE 10918002 999 204,155.51 0.00 27,840.0C 3 29 3 29 HONORARIOS POR ADMINISTRAC 1796 870 24,000.0C 0.00 3,840.0C 3 29 3 29 IVA D~ HONORARIOS POR ADMO 17961 870 3,840.0C 0.00 o.oc 3 29 3 29 DEVENGAMIENTO DE INTERESES 9100573600 999 o. oc 215.51 215.51

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~ Banjercito Un Banco para todos Estado de Cuenta

Correspondencia: N/l

Fecha de Corte . : 29 MARZO 2019

Nombre FONDO PARA ATENDER EL PASIVO LABORAL DEL Domicilio: AVEN IDA INOüSTR!A MILITAR 1055 SIN

NUMERO LOMAS DE S01'EI.O Eatado ... : CIUDAD DE MEXICO Sucursal.: MATRIZ

nlHllHllllllllllll

Código postal: Producto . .. . . :

lll lllllllll lllllUllH

11 20 0 1 01 1 2

Boja: 5 de 8

de 2019 Periodo del 1 al 31 de MARZO

c_~·~:~:=.-.-:~SUMEN DEL PERIODO .... ·--·1

i 2f'f:o"f Saldo inicial ........... :

Total de Retiros . .. .. . . . : Total de Depósitos .... ,.: Saldo al Corte .. .. ... . .. : Saldo Promedio Diario ... : FASA INTERES BRUTA ANUAL: Tasa ISR ..... . .......... :

52 , 408, 527 .03 52 ,408,525.47

215 . 51 417,120.88

0.60~ l.OH

Impuesto Retenido ....... : 0.00 Importe Objetado ........ : 0.00 finter~s Bruto Mensual ... ;- - - ·-----;¡-g:Ti¡ [:._~~uonea Cobradaa ..... '---· ·---····~.1...:-.~J

,--·-·-·--·----··--·---·--·-----DATOS DE LA CUENTA ---- -; [""·-~: ..... ~ ......... _. DATOS ·F¡-SCALES --~==~-=] No. Cuenta .. : 1-30 4958-5 · -Ño-~ .. ·-Tarje_t _a-.-.-.-.-.-.-.-,--------- Folio fiscal .... : BOBDSDOE- 92C0-4C4C-CLABE ....... : 019180000130495852 R.F.C ........• . ... : INE140404NI0 B66C-B52E8423B414 Sucurul .... : MATRIZ No. de Sucursal ... : l Certificado . .... : 00001000000403985320 Moneda ...... : PESOS Dias Transcurridos: 31 Fecha da emisión: 2019-04-01Tl7:27:09 Salda minimo : 0.00 Producto ..•. , .. . . . : CTA. MAESTRA P.N. Lugar de emisión: Ciudad De México

S/RET

b'Aros'"o!:L -EMISOR l - .• - .... _, ......... ~.~-· ·-·~

______ ---_--_-·-··- .·:~~=] RFC BNE820901682 REGIMBN FISCAL 601 - General. de l.ey Personas Morales

~~~ D~_!~CTU~ci.o __ N _____ _ ME TODO DE PAGO: PUE CLAVE PRODUCTO O 841?.1500 SERVICIO : TIPO DE COMPROBANTE Ingreso TIPO DE RELACIÓN

CANTIDAD UNIDAD

l. 00 Servicio

··-··-·-••HHOOO-OO>M>••·------ --- - - --- -----··········· ................. _________ _ ·--FORMA-DE PAGO: (f3 Tr ansferencia Ele·;:·¡:-¡:·¿-ñ"J.ca de Fondos

CLAVE UNIDAD E48 = Servicio DE MEDIDA: USO DEL CFDI POl

DESCRIPCIÓN

Comisiones cobradas

CONCEPTOS:

SUBTOTJ\L

IVA (16 . 00%)

ISR Retenido

TOTAL

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IMPORTE

21. 00

21. 00

3.36

0 . 00

24.36

~ Banjercito Un Banco para todos

Estado de Cuenta Correspondencia: N/I Facha da Corte.: 29 MARZO 2019

Hoja: 6 de 8

Periodo del 1 al 31 de MARZO r==-=~- RES~¡:¡-··DEL PERIODO

de 2019 __ ..]


NUMERO LOMAS DE SOTELO Estado ... : CIUDAD DE MEXICO Códiqo postal: 11200

Saldo inicial ........... : Total de Retiros ..... . .. : Total de Depósitos ...... : Saldo al Corte .......... : Saldo Promedio Diario ... : fí'ASA INTERES BRUTA ANUAL: Tasa ISR .. , .... , ........ : Impuesto Retenido ....... :

217.07 52,408,527.03 52,408,525.47

215.51 417,120.88

0.60%¡ 1.04% 0.00

Sucursal , : MATRIZ Producto ..... : 1 01 12 Importe Objetado ........ : 0.00 llKlllUlllllllllllllD

111101111111111111111111 jinterés Bruto Mensual ... : -----2'1"5-. 51\

r.~~~~~=es Cob:::~=·~;si~ES .... _.:~-~: .... !·:="!.'.~·:] Í---·-· .. ·--------·-·----·- ........ DATOS .... D_E_LA __ C_UE_N_T_A _____________ .. ___ ,

,__ Ño~··cuenta~;T-304 958 ::·5·-·-...... _. __ .................. Ñ,...0-• .....,,T-a-r""je-ta-. -. -.. -.-.-.-:------- Folio fiscal .... : B08D5DOE-92C0-4C4C-CLABE ....... : 019180000130495852 R.F.C ............. : INE140404NIO Sucursal. . .. : MA1'R!Z No. de Sucursal •.. : 1 Moneda ...... : PESOS Dias Transcurridos: 31 Saldo mínimo: O. 00 Producto •......... : CTA. MAESTRA P.M.

S/RET

Certificado ..... : Fecha de emisión: Luqar de emisión:

B66C-B52E8423B414 00001000000403985320 2019-04-01Tl7:27:09 Ciudad De México

~=~ 1 ~~~~ ~~7-~~~;~~~·~0·4~=r;;:::;i~-:;~::~::~ldv6qAeCSZ zgfh0KTcvrJVGbXBau3GD~:Qb27brR,Ji Dg kHi;¡~ (!] ij-~~s;:::._~'.lfli 9e+gJt9HQ3ZkGrBxGd8SoG2PG8d9KMS/a0rEmx20RKewP/5mwl0yRylo4kl8J5UqX483a4CoWm+69ECTfwJdNmehq8bNp3xw VyC DV6 V JXVEA fX 2 Hh hSs j e ~'DZT7P /uCKyXOqx8 ye 3 LgoyuEzN 2 zmV 7MLbmSCUWm02 OG9uoRk toi 1k6Dh+vAXBs v6 68+ YNJy4 l!--•--""'LL"•_ XlQd2TyiuthEc l J j ZnXr7/TZe5LRTT5f88VNPk2hlnXzE+a2x9qilqQ== '1' ~~.~?.--~~--=:~·--·-•"•"---·- ··--··-- .. -.-- ........... _ .. ........... _ .. ~~~~:_· __ ,,_,,,___ __.J :lill ... 6~!.liolíJ .... :.:J'

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~ H~~ DE CERTIFICACIO~'"""'"""' ......... _____ ,=:.:J ~<»:--oi SERIE DEL CERTIFicioo··oi:t:siT !..-..--·------... UM•OO"'-·--··-·--... --------------~ 000 01000000404598 147 2019-04-01Tl7:27:16

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Estado de Cuenta Correspondencia: N/I



NUMERO !.OMAS DE SOTELO Estado ... : CIUDAD DE MEXICO Código postal: 11200 Sucursal. : MATRIZ Producto .... . : 01 12

PlllOllllllllllllllllll

111111111111111111111 ID :··------~-~-··-··-··---..

DATOS DE LA CUENTA --No. C:ué'ilt:a-:-:··:--i=-3o4fü:.5·---·

CLABE ...... , : 019180000130495852 Sucursal .... : MATRlZ Moneda ...... : PE:sos Saldo mínimo: 0.00

No. Tarjeta ....... : R.F.C .•....•....•. : INE140404NIO No. de Sucursal ... : 1 Diaa Transcurridos: 31 Producto .......... : CTA. MAESTRA P.M.

S/RET

Nota: Esta información es óe utilidad para usted.

Hoja: 7 de 8

Periodo del 1 al 31 de MARZO de 2019

~-~~~~------RESUMEN DEL PERIODO ................. _ .... ____ ... __] inicial ........... : 217. 07

Total de Retiros ........ : 52,408,527.03 Total de Depósitos .. , ... : 52,408,525.47 Saldo al Corte .......... : 215.51 Saldo Promedio Diario ... : 417,120.88 trASA INTERES BRUTA ANUAL: 0. 60%J Tasa ISR ................ : l. 04% Impuesto Retenido ....... : 0.00 Importe Objetado ........ : 0.00 IInteres ... BrutoM&ñiiü-a~i~.-.-.-, ------2~1-5-_-5~1)

fomieiones Cobradas ..... : 21.od,

e:.'.:·=~~~'.~~'.~:'..~!~~?.~=. =F=IS=CAL==::=E=s======i Folio fiecal .... : B08D500E-92C0-4C4C-

Certificado .. ,,.: Fecha de emisión: Lugar de emisión:

B66C-B52E9423B414 00001000000403985320 2019-04-01Tl7:27:09 Ciudad De México

Si. desea recibir pagos a través de Transferencias Electrónl.cas de Fondos, deberá proporcionar el numero CLASE que se indica en la pdrte superior, así como el nombre de este banco.

Nos permitimos informar a usted que por disposiciones de la Ley de Instituciones de Crédito en su Artículo 61, en donde señala que todas las cuentas de captación que no tengan movimientos en el transcurso de tres años serán traspasadas a una cuenta global, y posteriormente aquellas cuentas que tengan un saldo igual o menor a 300 salarios mínimos serán puestas a disposición de la Beneficencia Publica en los siguientes 3 años. Esta Institución se permite recomendarle

que realice movimientos de depósito y/o retiro por lo menos una vez al año para que su patrimonio no sea afectado.

Aviso de Privacidad y Protección de Datos Personales.

"El Banco Nacional del Ejército, Fuerza Aérea y Armada, S.N.C., con domicilio en Av. Industria Militar 1055, Col. Lomas de Sotelo C.P. 11200, Delegación Miguel Hidalgo, Ciudad de México, utilizará sus datos personales proporcionados para acceder a los productos de crédito, captación o servicios bancarios contratados; dichos datos son protegidos con medidas de seguridad internas. Para mayor información acerca del tratamiento y de los derechos que puede hacer valer, usted puede acceder al aviso de privacidad completo a través de www gob mx/banjercito y podrá ejercer su derecho de acceso y/o corrección de datos personales a través de la Oficina de la Unidad de Transparencia de Banjercito, S.N.C., cuyo domicilio es Av. Industria Militar 1055, Col. Lomas de Sot:elo C.P. 11200, Delegación Miguel Hidalgo, Ciudad de Méx.ico, en el teléfono 56260500 extensión 2193."

Usted podrá presentar una soli.citud de aclaración dentro del plazo de 90 días naturales contados a partir de la fecha de corte, o de la fecha en que se realizó la operación o el servicio, en nuestra Unidad Especializada de Atención a Usuarios Banjercito (UNE) ubicada en la Oficina Matriz de esta Institución Financiera o en cualquiera de nuestras sucursales. I.os teléfonos de esta Unidad son 53282354, 56260538, o bien, del interior de la Republica Mexicana, lada sin costo 019007123712 o al correo electrónico t1ne@baniercito com mx, así mismo, le informamos el numero telefónico del "Centro de Atención de la CONDUSEF": 53400999 ó 018009998080 y su página de Internet ww1-1 condusef .gob mx. en la cual tawhién podrá consultar información sobre comisiones con fines informativos y de comparación.

ABREVIATURAS: GAT: Ganancia Anual Total, SPEl: Sistema de Pagos Electrónicos Interbancarios, No.: Número, CLASE: Clave Bancaria Estándar, R.r'.C.: Regi.str.o Federal de Contribuyentes, r.s.R.: Impuesto Sobre la Renta, DEP (+): Depósitos, RET(-): Retiros, DOCTO.: Documento, PZO.: Plazo, REGIS.: Registro, LV.A.: Impuesto al Valor Agregado, ATM: Cajeros Automáticos, INT: Interés, OPER: Operación, DISP: Disposición, COM: Comisión, BCO: Banco, CONS: Consulta, CH: Cheque, CREO: Crédito, CRD: Crédito, TEF: Transferencia Electrónica de Fondos.

Banco Nacional del Ejército, Fuerza Aérea y Armada, 11200, Deleg. Miguel Hidalgo, Ciudad de México, www.gob.mx/banjercito.

S.N.C., Av. Conmutador

Industria Militar 1055, 56260500, 55579188,

Col. Lomas de Sote lo C.P. Fax 55578821, página web

Apreciable cliente le informamos que por disposición de Banco de México, a partir del 2 de Enero de 2014, el monto máximo para expedir cheques al portador será de $5,000.00, por lo que todo documento girado por un importe mayor deberá ser nominativo.

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Estado de Cuenta

-Correspondencia: N/I


Nombre FONDO PARA ATENDER EL PASIVO LABORAL DEL Domicilio: AVEN!DA INDUSTRIA MILITllR 1055 SIN

NUMERO LOMAS DE SOTELO Estado . . . : CIUDAD DE MEXICO Sucursal. : MATRIZ

111111111111111111111111

Código postal : Producto .... . :

111101111111111111111111

DATOS DE LA CUENTA

11200 01

No . Cuenta . . : 1- 304958 - 5 No . Tarjeta .. ... .. :

12

CLABE . .. .... : 0191800001 30495852 Sucuraal .. .. :MATRIZ

R. F .C ....•.•....•. : INEl40404NIO No. de Sucuraal •.. : l

Moneda ...... : PESOS Dias Transcurridos: 31

Hoja: 8 de 8

Periodo del l al 31 de MllRZO de 20 19 e - RESUMEN .E.l:~_PE_ .. !-_~ooo···-......... -·---¡ '=s-a-=-1-=d-0-:-in-17' c-.. :-. a-=1:-.-.-.-.... ... . : 21'1 . O 1·

Total de Retiros ........ : 52,409,527.03 Total de Depósitos ..•.•. : 52,409,525.47 Saldo al Corta .......... : 215.51 Saldo Promedio Diario ... : 417,120.88 !l'ASA INTERES BRUTA ANUAL: 0.60~1 Tasa ISR ................ : 1.04% Impuesto Retenido ...... . : 0.00 Importe Objetado ........ : 0.00 Interés Bruto Mensual .. -: ... ~ .. --.......... ............ - ... -215. 5 í! Comisiones Cobradas ..... : __ ..... ................ ... . ~ .. 1_:..Q.Q]

[___ DATOS FISCALES :-=~~::=:.~.~·:. _ _) Folio fiscal ... . :

Certificado ..... : Fecha da emisión :

Saldo mi.nimo: O. 00 Producto .. , ....... : C'fA. MAESTRA P.M. Lugar de emisión:

B08DSDOE-92C0-4C4CB66C-B52E8423B414 00001000000403985320 2019-04-01Tl7:27:09 Ciudad De México

S/RET

(SALDO I N I C I A L D E $ 217.07

60,0 CO,COO

55,000,COO 52, 1;08, 506. 03

50,000,COO

45,0 00,000

40,000,000

35,000,000

30,000,000

25,000,COO

20,000,000

15,000,000

10,000,000

5,000,000

O.CD 21. 00 215.51 o

Retir.o Efectivo Otros cargos Comisiones Saldo Final

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!1'V f

Estado de cuenta ,.. • .. f

Correspondencia

Fecha de Corte:

Producto . . P.R.L.V . Contr ato No .. .. : Cuenta Eje No .. : R. F .C ... .. ..... : Sucursal ....... : Moneda .. . . .. .. . :

N/I

31 MARZO 2019

89215 00013049585

INE140404N!O MATRIZ

PESOS

H o j a l de 3

Periodo : de l a 31 de MARZO del 2019

Días Transcurridos .. . . Saldo mínimo ....... . . : Tasa ISR .... .. ... . .. . : Saldo Promedio Diario :

31 500 . 00 l. 0 4%

238 , 775, 542 . 12

Norabre f'ONDO !?ARA ATENDt~R EL PASIVO LABORAL INS Dirección: AVr.~N1Dll INi>llS1'!UA M!LITAR No 1055 SIN

NUMERO LOMAS DE SOTELO MIGUEL HIDALGO Ciudad CIUDAD DE MEXICO Código postal: 11200 Sucursal . . . . . . . . MA1'RIZ Producto . .. .. . . . 103

1 DATOS FISCALES Folio fiacal : OCBBDB01-9450-4889-8598-

A200D50C2C02 Certificado del CSD: 00001000000403985320

lll lllllllllllllllllHlllllllllH nll111111HlllllHlllllWllHlll Fecha de emisión: 2019-04-01Tl8:35 : 14 Ciudad de Mé xico Lugar de emisión :

'"omisiones RESUMEN DE DOCUMENTOS VlGENTES AL CIERRE DEL PERIODO

cobradas: o.o Fecha del Tasa Neta Capital Inicial Interés al Tasa Bruta GAT GAT Document.o Plazo Vencimiento Anual en Inversión Venc i mient o Anual ~ominal Real

Importe o.o .

objetado : 91720C 7 1 4 2019 8 . 00\ 2:33,629,873.91 363,424.25 8.00\ º·ºº' º·ºº' 918002 3 1 4 2019 7 . 95\ 242,560.'11 160.70 7.95\ 8.27\ 4 ·ºº' Saldo Final en Inversión al Corte 233, 872, 434. 62 363,584 . 9.

DETALLE DE MOVIMIENTOS

No. Fecha Concepto \Tasa Capital Inicial Interés Mov i miento Capital Final I.S . R. Docto . Pz Movimiento Neta en Inversión Neto Pa. ado De P> Ret(-) en Invers l.ón Retenido

91364 4 RENOVACION 8.00 257,750,626 . 0 400,945 . 42 -26,024,432 . 9 232,127,138.52 o.o 91,3E4 APERTURA 7.95 26 , 000,000 . 0 o.o o.o 26,000 , 000 . 0 91380- ?.ENOVACION 7 . 95 26,000,000 . 0 5,741.67 o.o 26, 005, 141. 67 913943 RF.:NOVACION 7.95 26,005,741 . 6 5,742 . 93 o.o 26, 011, 484. 60 914799 RENOVACION 7 . 95 26, 011, 484 . 6 5,744.2 26,017, 228 . 80 91479 9 CANCELl'.CION 7.95 26,017,228.8 5,745.47 26,022,974.27 91.526 . RENOVAC I ON 8.00 232, 127, 138.5 361,086.6 373,102 . 97 232,861,326.l 916095 APERTURA 7.95 45,243 . 7 0.00 o.o 45,243.7 91617 RENOVACION 8.00 232,861,328 . l. 413,975.6 45,283 . 7 233,320,587.57 916095 CANCELAC ION 7.95 45,243.7 39.97 o.o 45,283,7 916619 RENOVACION 7.95 233,320,587 . 5 51,524.9 o.o 233,372,112 . 5 !116865 Rf.NOVACION 7 . 95 233, 372, 112 . 53 51,536.34 o.o 233,423,640 . 67 91703 0 RENOVACION 7 . 95 233,423,640.07 51, 547. 72 o.o 233,475,196 . 5 9172 0C RF.:NOVACION 7 . 95 233,415,196 . SS 154 , 677. 32 o.o 233,629,873 . 9 . 91727 APERTURA 7 . 95 39,379 . 7 o.o o.o 38,379 . 7 917 648 RENOVl'.CION 38, 379 . '1 8.48 o.o 38,388.24 91787 0 RENOVAClON 38 , 388 . 24 8.48 o.o 38,396 . 7 918002 RENOVACION 38, 3% . 72 8.48 204, 155.51 242,560. 7

Sume del Mee : 1, 508, 333. ·19

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Estado de cuenta

Correspondencia N/I H o j a 2 d e

Fecha de Corte: 31 MARZO 2019 Periodo: de 1 a 31 de MARZO del 2019

Nombre

Producto . : P.R.L.V. Contrato No .... : Cuenta Eje No .. : R.F.C ......... .: Sucursal ....... : 1 Moneda ......... :

FONDO PARA ATENDER EL PASIVO LABORAL INS Dirección: AVENIDA INDUSTRIA MILI'fAR No 1055 SIN

NUMERO LOMAS DE SOTELO MIGUEL HIDALGO

Diaa Transcurridos 89215 Saldo minimo ......... :

00013049585 Tasa ISR ............. : INE140404NIO Saldo Promedio Diario :

MATRIZ PESOS

31 500.00 l. 04%

238, 715, 542 .12

Ciudad CIUDAD DE ME:xrco Códiqo postal: 11200 1 DATOS FISCALES Sucursal Producto

. . . . . . . . l MATRIZ Folio fiscal : OCSBOS0!-945o-4889-8D9B-103 A200D50C2C02

Certificado del eso: 00001000000403985320 lll llllllllllll lllllUllllllllllU n1mm1n1111111mm111111111 Fecha de emisión: 2019-04-01T18:35:l4

Luqar de emisión: Ciudad de México

PATOS DEL EMISOR RFC BNE020901602 Códiqo Postal 11200 RÉGIMEN FISCAL 601 - General de Ley Personas Morales

PETALLE DE LA FACTURACION METODO DE PA1.)Q PUE FORMA DE PAGO Transferencia Electróni ca de Fondos CLAVE !'RODUC'fO O SERVICIO 84121500 TIPO DE COMi'ROBAN1'E Ingreso TIPO DE RELACIÓN

CLAVE UNIDAD DE MEDIDA E48 = Servicio USO DEL C~'Dl

CONCEPTOS

l?Ol.

IMPORTE CANTIDJl.D l.(\

UNIDAD Servicio

DESCRIE'CIÓN COMISIONES COBRADAS SUBTOTAL O. 00

IVA (16.00'1;) 0.00 ISR Retenido O. 00

·roTAL---------~o'"".~o..,..o

~ELLO DIGITAL DEL CFDI byTet7INp4X8HjUzFlllXtfiKL8Kf3fv5vI57o9CzRu9kcPn6khuzLZSlUWcu9d6GQalDSJjnMlOERF6MaziljHoXt3oBIONFE GxVOV4wcbRhhdsmCBmK2DkqAuu47yfWISBiIYVHZmOld6M+CsR85HlpsbXf5gRe4FPJASMU9Kf79SltV8Wh+xqLdsn5vIG3/ szPyXX65roiKOzRu6sKCLpNclAqjXq+MVv7Kbwp6L/cPf8nDlDdjAH4vNuCclb5giQse6+zWRGSHt4yDGSCU+u3/SainIKWOoG ioGFmWdxPjat3EdLn7FDdlA9kOc0EQ9bSw06+/cR05PSSzkpM4k2Vw==

ELLO SAT Av7qaF4AOSPrtPRLCFqL4ztgA+Sop2BQy LqLsYnVMbFn58Tu3+i9q4HEv0fTK3M9sz/mhltgXuwzaBQdsJikMJollbW9DuM7 HZQhkqK8lqPcrKPYu03wvvolqFRW4VcJk8H/YSSbzTyvklZkhwphjBSq9TAcOq2bjvle9SdOTFQWvBmaqWtZ2TnbOfSV4+Lk 24FS9eavvukl/z6vlqkePbVlrUhUOF6FDKszoDQjDKWYt51DSrrbvIVX04oXsQdlkDNbkhloyNYOP4YYREU9a2jtD8LN/+m8 w4msC09bWqxQ4Id9RFHPaHLCCohiCP9PBtcderuVtuRQuStDd+8FNg==

EADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DIGITAL DEL SAT I lll.llOC8BD801-9450-4889-8D98-A200D50C2C0212019-04-01T18:35:2S!byTet7INp4X8HjUzP'mXtfiKL8Kf3fv5vI57o9CzRu9kcPn6khuzLZSlUWcu9d6GQslDSJjnM1UEHF6Mazilj HoXt3oBIONFEGxVOV4wcbRhhdamC8mK2DkqAuu47yfWISBiIYVHZmDld6M+CsR85HlpsbXf5qRe4FPJASMU9Kf79SltV8Wh+ xqLdsn5vIG3/szPyXX65roiKOzRu6sKCLpNc1AqjXq+MVv71<bwp6L/cPf81nDlDdjAB4vNuCclb59iQse6+rWRGSHt4yDGSCU+ u3/SainIKWOoGioGFmWdxPjat3EdLn7FDdlA9kOc0EQ9bSw06+/cR05PSSzkpM4k2Vw==10000100000040459814711

~O. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT fECHA Y HORA DE CERTIFICACION 00001000000404598147 2019-04-01T18:35:25

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Estado de cuenta

Correspondencia

Fecha da Corta:

Producto .. Contrato No.

P.R . !. . V.

Cuenta Eje No .. : R.F.C .......... : Sucursal ....... : Moneda .... . .... :

Nombre FONDO Pl\RI\ ATENDER El. PASIVO LABORAL !NS Dirección: AVENIDA INDUSTRIA MILITAR No 1055 SIN

NUMERO LOMAS DE SOTELO MIGUEL HIDALGO

Ciudad CIUDAD DE MEXICO Código poatal:ll200 Sucursal .. . ... .• 1 MATRIZ Producto ...... , . 103

lll lllUlllllll ll lll lllllllUll H UllllllHlilHllBIHl'llUUI

Aviso de Privactdad y Protección de Datos Personales.

1

N/l

31 MARZO 2019

89215 0 0013049585

INEl 40404NIO MATRIZ

PESOS

H o j a d e 3

Periodo: de 1 a 31 de MARZO del 2019

Oias Transcurridos .. . . Saldo minimo ...•..... : Tasa ISR .......... ... : Saldo Promedio Diario :

31 500.00 l.OH

238, 775, 542 .12

1 DATOS FISCALES Folio fiscal : Oc8Bb801-945o-4889-8o98-

A200D50c2co2 Certificado del eso: 00001000000403985320 Fecha da amiaión: 2019-04-01Tl8:35:14 Lugar de amisión: Ciudad de México

"El Banco Nacional del Ejército, Fuerza Aérea y Armada, S.N.C., con domicilio en Av. Industria Militax 1055, Col. Lomas de Sote l o C.P. l.l 200, Delegación Miguel Hidalgo, Ci udad de México, utilizará sus datos personales proporcionados para acceder a los productos de crédito, captación o servicios bancarios contracados; dichos datos son protegidos con medidas de seguridad internas. Para mayor información acerca del tratamiento y de los derechos que puede hacer valer, usted puede acceder al aviso de privacidad completo a través de www . gob . mx/banjercito y podrá ejercer su derecho de acceso y/o cor .rección de datos personales a través de la Oficina de la Unidad de Transparencia de Banjercito, S.N.C . , cuyo domic i lio es Av. Industria Militar 1055, Col. Lomas de Sotelo C.P. 11200, Delegación Miguel Hidalgo, Ciudad de México, en e l celéfono 56260500 extensión 2193."

r;sr.ed podtá presentar una solicitud de aclaración dentro del plaz.o de 90 dias naturales contados a partir de la fecha de corte, o de la fecha en que se realizó la operación o el servicio, en nuestra Unidad Especializada de Atención a Usuarios Banjercito (UNF.) ubicada en la Oficina Matriz de esta Institución Financiera o en cualquiera de nuestras sucursales . Los teléfonos de esta Unidad son 53282354, 56260538, o bien, del interior de la República Mexicana, lada si.n costo 018007123772 o al correo electrónico [email protected] . mx, así mismo, le informamos el número telefónico del "Centro de Atención de la CONDUSEF": 53400999 ó 018009998080 y su página de Int·ernet www. condusef. gob .mx, en la cual tamb.i.én podrá consultar información sobre comisiones con fines informativos y de comparación.

ABREVIATURAS : GAT: Ganancia Anual Total, GAT Nominal: Antes de Impuesto, GAT Real: Es el Rendimiento que Obtendra Después de Descontar la I11flacl.ón Est.imada, SPEI: Sistema de Pagos Electrónicos !nterbancarl.os, No . : Número, CLABE: Clave Bancai:ia Estandar, R.F.C .: Registro Federal de Contribuyentes, I.S.R. : Impuesto Sobre la Renta, DEP (+): Depósitos, RET(-j: Retiros, DOCTO.: Documenco, PZO.: Plazo, REGIS.: Registro, I.V . A.: Impuesto al Valor Agregado, ATM: Cajer.os Automá~icos, INT : Cnterés, OPER: Operación, D!SP: Disposición, COM: Comi sión, BCO: Banco, CONS: Consulta, CH: Cheque, CREO: Crédito, CRD: Crédito, TEF: Transferencia Electróni ca de Fondos .

Banco Nacional del Ejército, Fuerza Aérea y Armada, S.N.C., Av. 11200, Deleg. Miguel Hidalgo, Ciudad de México, Conmutador www.gob.mx/banjc1cito .

Indust:r:ia Milita ~ 1055, Col. Lomas de Sotelo C.P. 56260500, 555 79188, Fax 55578821, página web

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BANCO NACIONAL DEL EJERCITO FUERZA AEREA Y ARMADA, S.N.C. BNE820901682

Régimen fiscal UUID

OE8EE383-8280-4B28-A609-335750944AFD 601 • General de Ley Personas Morales

INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL INE140404NIO Uso de CFDI P01 • Por definir

Orden do compra Nota de recepción

93151608 E48 ·U de servicio

HONORARIOS FIDUCIARIOS CORRESPONDIENTES AL MES $24,000.00 DE MARZO DE 2019 FID. 108601, MENOS DEDUCTIVAS DE $1,000.00 OFICIO INEIDENDRF/0697/2019

Impuesto Trasladado IMPUEST0:002 • IVA TIPO FACTOR Tasa TASA o CUOTA·is.oo ~.

Fecha de. emlsl6n 09/04/2019 10:15:49 a. m.

Lugar de emisión 11200

$24,000.00

IMPORTE:S3,840.00

Subtotal

IVA16%

$24,000.00

$3,840.00

VEINTISIETE MIL OCHOCIENTOS CUARENTA PESOS 00/100 MXN

¡ ...... ·-··-·-···-·-·· ~-,~=º de P~~-~···-···-·····-·· ····r ·-----F-o_nn_a-de_p_a-eo·-·----·--·-

Condiciones de pago PuE - Pago en una sola exhiblci6n 1 03 - Transrerencla electrónica de rondos

.................................................. _. ___ 1 ___ ·--··------··----'--Observaciones

No. serte eso SAT 0000100000040459814 7

Fecha y hora de certificación 09104/2019 10:20:36 a.m.

No. serle eso emisor 00001000000403985320

Sello digital del emisor mko1'•VRKtBUx+ll8EzZ9)uPlkJXLfGm1r.hHmNKSmTOa/19QE1U)'8G91pTHhBV•olknCtsvl.2!SF~TKD~lrR1Mmh5JrGiYtZ&0mntZN\t(m00$0ANZ61Cg•sC/lqxWCP9ill~NLAIBibyyXJNtT Ka\JOStGgkY.yN6iCk'{kEqp1VNQ1'°XO•XJteOvpzTvHo4,P6aTOnAL.a52slFSZs.Kbng18onR7LOOYTm4agGRBen1oP5VfZQJ+30uXrZAYhnwqSle93RVqc.6m()g0v1bP/S+BcX100pr091MP'/lr.JZcw3 FOo$RtitMOjl!Tk!YT)'IWiít<.'A'06aCtwo9.'kN'fVr.2qOKl==

Sello dlgltal del SA T fOSPV12Qtt00ek.OzlmUdrCb'<.xPyGllogZpORG7qXPHX8Sag+3dChWNU1tJ0111LbP~Jb:P+6Zb7022ZCO.NVN9e6cdMdfCGrnelE15WTPnA2Zt>pVuROY9YN)'vrxugsZ\\.v18G'Jlt110kQT nYAJSAJfVl1G!lftOIFHsF"1:JOtlg•yTaz251aMae3GfiU!•hX5500edMr9g5cx5cv2fGk706H:iyW/< .. t,.cORu2ylFECV1RF&Ax2TJqijQ7YVippkmlmHHU.CKf\P2btn1Fhz.8ctegRvrUkw7kStiC+OmOROndgh0x DETqXeE•N~yH701l<Vl17/.mynX03qFW•HBC<14oo'N¡lw,..

Cadena original del complemento de c:ertlflcaclón digital del SAT 111 1¡0EaEE363-8281).4B28-A609·3l5750>•4AF012~19-04· O!liT10 20 36jlNT020124W2¡1N:oT -1~t<l8\Jl'•ll8Ez.Z9~PBeJXLfGtn1nhttr-\NKSmTCan!OOE"iuy8G!llpTHl".9V+olknOUlw286FvUUQ7K03d11R1Mmh5jrG7YlZ80rmt.Z.."M<rr.00sOANZ61CgttCl~p. WCP9ulG¡q..ffllt.A!BJbyyXJNrTXdVOSfGgl<W'fN8~CkYkfqp1Yo\:01YXO•XllcOvpzTvtfoArP6aTOriAUG2•1FSZsl<bh!J18onK7lOO"l'TrMag6RBc"1QP5VtZQJ .. lOuXtZA·1f'.tn\'Q$(c93RVi:ic6mOoDY1bP /5•&X1COpr:a911.tP/INZC'N'3J:'bo9Qll{M~h1VTy/O\Yfi<V./063Clwo9lkNyYs2qOIQ:u~100001oooooo.c04sgs1•711

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Moneda I Tipo de-~:~ MXN/ 1 ~blo 1

J

BANCO NACIONAL DEL EJERCITO FUERZA AEREA Y ARMADA, S.N.C. BNE820901682

Régimen flscal 601 - General de Ley Personas Morales

INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL INE 140404NIO Uso de CFDI P01 - Por definir

Orden de compra Nota de recepción

)0860 \

UUIO DC3ACDFB-FC 73-4E9C-915E-76F02A5F8F3B

Fecha de emisión

28/0212019 11 :07:53 a. m.

Lugu de emisión

11200

931 1608 48- nidad de servicio

HONORARIOS FIDUCIARIOS CORRESPONDIENTES AL MES $21,250.00 $21,250.00 DE FEBRERO DE 2019 FID. 108601, MENOS DEDUCTIVAS DE $2,500.00 Y $1 ,250.00 DE LOS OFICIOS INE/DENDRF/0269/2019 Y INE/DENDRF/0448/2019, RESPECTIVAMENTE

lmpueato Traaladado IMPUESTO 002 -IVA TIPO FACTOR:Tasa TASA o CUOTA:1e.oo %

VEINTICUATRO MIL SEISCIENTOS CINCUENTA PESOS 00/100 MXN

Subtotal

IVA 16%

IMPORTE'$3,400.00

$21,250.00

$3,400.00

r .................. -.-.... -............................. _ .. ________ .,... _______________ _,,....------------·-·------...... ---------------,

1

Método de pago PUE - Pago en una sola exhibición

Forma de pago 03 - Transferencia electrónica de fondos

Condiciones de pago Moneda I Tipo de cambio MXN/ 1

l.._' •· - -- r.- •- •••-••- ----------~-----···----·-·------~

Observaciones

No. serle eso SA T 0000, 000000404 59814 7

Fecha y hora de certificación 28/021201911:10:4Sa. m.

No. serle eso emisor 00001000000403985320

Sello digital del emisor Jtov.E2GE~P/F•S•XKM01mz"'*3XOROfnl8E.'1iWcG'82PoSHrrn2mRWGWMRVY'ROT05S~1sqrr10yFOXJ4vpGq~AIMbflJCHF)gz101.A.ly9\J"10~Y'W•L\'f'9WJT1J611SlmO\olE~/g!OngcrOG 9;E:'53nZob3Xto-".rEqXX2GllVZh9l7uy6t3m9z9FY'5rSlYS8NU1Fl~rirl.N'M.OGOutll61300IF710tlNmPEJKnEq60N\w1GU9VM81E021afh:OIS"'11qttiF63hMH~)Cc:lfTRR9alg2TeeoP1ZASAI aq•!..UnFJ)NUdigGSLCklNA9~nNRRJOqSMVMJAOS K)H

Sello digital del SA T xwtnuyp6p2lSJQ?f.>f\l\•t.tpAoOGuK,i..Gl9Mk;JPo•RmRG511~s6o1•A.r'IEWMtiJyO\.AE$.'tc:t\eZDPnYA.SOTBPltHK•U<.'INaWIOkht~l¡XhOeO)'EuMW2Cfb:UMGA.7b09nllZt.A•ECA.tlf+althC ~~RFPXZ.uVfiNaRb¡t.6g~SFJOX~PgC~5v0SqJa71HFMCIYSXe2N8S2HJLria~N81EV2~1mGGIMtb6G87bgpd1TGltn1RtEZzqVXCHY5AOl<Uggj~,P99zoot:STq¡AX50p()wt3tF19ooH1 oSOft.Nfk1K:11r11:DZO\MluV+MQ4TkgVKLITShV'fVE.UA1111

Cadena origina! del complemento de certificación digital del SAT 111 1¡0C3N:OF8-FC1;.4E9C-915E-16F02ASFSF311!2019-C2· 28!11 10· .. 5flNT020124~2IJJowE2GE~/F •S+XKMOml?H3X~Dl"l9EwW1G982P"o5Hrm2mRWGWtARUYROT06Swfaq1110yF"Ot<MYPGqA..qnuNJ~vxHiF3gzaOT Juy9Un 1D~Yw+L 'w'f"9w3 T1J6xS1rn0"1Elkrt;901'1QCfOG9gET53nZacx213X80tfql(1.1GkVZn9t:7uySr3m9z9FYc5n5ZY$81'JUtFlh.4mtl~Qu8361D001F7•08if'llmPEJt<nEq80Nklt.1GLzgVM81ECJ2816xDtSHkqfo1FGlM.fH• dXc31TRR:9a2g2TffgPIZA8At8q•LUrir¡:pNUdQ~SLCklNA9l.QnNRRIOqSMVNuA051IQ:r:J0000100000040CS9814TJf

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INFORME DE LA SITUACIÓN FINANCIERA Y DE LAS ......RENDIMIENTOS DEL PRIMER TRIMESTRE 2019 5,158,625.01 RECUPERACIONES En el Primer Trimestre de 2019, se recuperaron al patrimonio del