Informe tarifario amaga 2012

INFORME APLICACIÓN TARIFARIA AÑO 2012

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EMPRESAS PÚBLICAS DE AMAGÁ S.A. E.S.P. INFORME APLICACIÓN TARIFARIA AÑO 2012 Y DE CARGUES AL SUI

1. ESQUEMA TARIFARIO DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO

Las tarifas de Acueducto y Alcantarillado de las EMPRESAS PÚBLICAS DE AMAGÁ S.A. E.S.P. se estructuran siguiendo la metodología emitida para tal fin por la Comisión de Regulación de Agua Potable y Saneamiento Básico CRA en su Resolución 287 de 2004. Cabe resaltar que estas tarifas están vigiladas, no sólo por la CRA, sino también por la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios a través de la información suministrada por la Empresa mes a mes en el Sistema Único de Información SUI, el cual es una herramienta informática ágil que permite a los entes de control llevar a cabo las actividades de inspección, control y vigilancia. La facturación de estos dos servicios se realiza teniendo en cuenta los Costos de Referencia estructurados conforme a la Resolución CRA 287 de 2004 y considerando además el consumo y vertimiento de cada suscriptor. De esta manera los suscriptores en cada uno de estos servicios han sido los siguientes:

USUARIOS SERVICIO DE ACUEDUCTO

USUARIO Ene-12 Feb-12 Mar-12 Abr-12 May-12 Jun-12

Estrato 1 242 245 246 244 235 238

Estrato 2 2.994 2.999 3.002 3.013 3.019 3.022

Estrato 3 270 274 278 280 281 287

Estrato 4 0 0 0 0 0 0

Comercial 297 296 295 295 294 292

Industrial 0 0 0 0 0 0

Oficial 26 26 26 19 26 26

Especial 0 0 0 0 0 0

TOTAL 3.829 3.840 3.847 3.851 3.855 3.865


2

USUARIO Jul-12 Ago-12 Sep-12 Oct-12 Nov-12 Dic-12

Estrato 1 237 240 241 244 242 244

Estrato 2 3.018 3.019 3.031 3.061 3.063 3.067

Estrato 3 283 279 280 278 278 278

Estrato 4 0 0 0 0 0 0

Comercial 291 291 290 291 291 291


Oficial 26 27 27 27 27 27


TOTAL 3.855 3.856 3.869 3.901 3.901 3.907

USUARIOS SERVICIO DE ALCANTARILLADO


Estrato 1 235 237 237 237 225 223

Estrato 2 2.962 2.965 2.962 2.960 2.958 2.945

Estrato 3 269 274 274 273 273 272

Estrato 4 0 0 0 0 0 0

Comercial 277 297 296 297 295 292


Oficial 26 26 26 26 25 26


TOTAL 3.769 3.799 3.795 3.793 3.776 3.758


3


Estrato 1 225 228 231 232 231 233

Estrato 2 2.934 2.933 2.961 2.989 2.990 2.994

Estrato 3 270 286 279 277 277 277

Estrato 4 0 0 0 0 0 0

Comercial 287 287 287 288 288 288


Oficial 27 26 27 22 27 27


TOTAL 3.743 3.760 3.785 3.808 3.813 3.819

Los consumos y vertimientos facturados por cada tipo de suscriptor han sido los siguientes:

METROS CÚBICOS FACTURADOS EN ACUEDUCTO


Estrato 1 2.498 3.151 3.147 3.402 3.399 3.463

Estrato 2 31.495 31.305 31.060 31.691 30.910 30.311

Estrato 3 2.341 2.810 2.234 2.238 2.203 1.214

Estrato 4 0 0 0 0 0 0

Comercial 1.914 2.390 3.320 2.553 2.859 2.116


Oficial 1.593 1.685 2.138 1.980 1.650 1.724


TOTAL 39.841 41.341 41.899 41.864 41.021 38.828


4


Estrato 1 2.493 2.662 3.383 3.394 3.401 3.398

Estrato 2 27.257 24.217 27.690 27.850 28.430 31.618

Estrato 3 1.186 1.247 1.810 1.320 1.615 1.214

Estrato 4 0 0 0 0 0 0

Comercial 2.381 2.440 2.822 2.632 2.531 2.438


Oficial 1.682 1.844 1.363 1.620 1.457 1.821


TOTAL 34.999 32.410 37.068 36.816 37.434 40.489

METROS CÚBICOS FACTURADOS EN ALCANTARILLADO


Estrato 1 1.804 1.603 2.204 2.004 1.884 2.956

Estrato 2 24.787 22.033 30.295 27.541 25.889 26.471

Estrato 3 1.757 1.562 2.147 1.952 1.835 1.950

Estrato 4 0 0 0 0 0 0

Comercial 1.849 1.643 2.259 2.054 1.931 2.116


Oficial 401 356 490 445 418 424


TOTAL 30.596 27.197 37.396 33.996 31.956 33.917


5


Estrato 1 1.924 1.964 1.924 1.984 1.994 1.990

Estrato 2 26.439 26.990 26.439 26.478 26.485 26.459

Estrato 3 1.874 1.913 1.874 1.891 1.904 1.844

Estrato 4 0 0 0 0 0 0

Comercial 1.972 2.013 1.972 1.985 1.991 1.988


Oficial 427 436 427 429 434 427


TOTAL 32.636 33.316 32.636 32.767 32.808 32.708

CONSUMOS Y VERTIMIENTOS PROMEDIO POR TIPO DE USUARIO

USUARIO Acueducto (m3/mes)

Alcantarillado (m3/mes)

Estrato 1 13,04 8,75

Estrato 2 9,75 8,90

Estrato 3 6,42 6,82

Estrato 4 0,00 0,00

Comercial 8,65 6,83

Industrial 0,00 0,00

Oficial 67,26 16,49

Especial 0,00 0,00


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TARIFAS APLICADAS ACUEDUCTO

COSTO DE REFERENCIA Año 2012

Costo Medio de Administración CMA ($/Suscriptor.Mes) $3.768,31

Costo Medio de Operación CMO ($/m3) $148,54

Costo Medio de Inversión CMI ($/m3) $867,62

Costo Medio de Tasas Ambientales CMT ($/m3) $1,22

Cargo Fijo Acueducto ($/Suscriptor.Mes) $3.768,31

Cargo por Consumo Acueducto ($/m3) $1.017,38

TARIFAS APLICADAS ALCANTARILLADO

COSTO DE REFERENCIA Año 2012

Costo Medio de Administración CMA ($/Suscriptor.Mes) $2.027,12

Costo Medio de Operación CMO ($/m3) $250,44

Costo Medio de Inversión CMI ($/m3) $857,07

Costo Medio de Tasas Ambientales CMT ($/m3) $81,86

Cargo Fijo Acueducto ($/Suscriptor.Mes) $2.027,12

Cargo por Consumo Acueducto ($/m3) $1.186,37

NOTA: Estas tarifas corresponden a la del Estrato 4 y Oficial, es decir, sin aportes y subsidios aplicados.

FACTORES DE APORTES Y SUBSIDIOS APLICADOS

USUARIO Fi Acueducto Fi Alcantarillado

Residencial Estrato 1 -49% -49%

Residencial Estrato 2 -28% -28%

Residencial Estrato 3 0% 0%

Residencial Estrato 4 0% 0%

Comercial 50% 50%

Institucional 0% 0%

Oficial 0% 0%

Industrial 30% 30%


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2. ESQUEMA TARIFARIO DE ASEO Las tarifas de Aseo las EMPRESAS PÚBLICAS DE AMAGÁ S.A. E.S.P., se estructuran siguiendo la metodología emitida para tal fin por la Comisión de Regulación de Agua Potable y Saneamiento Básico CRA en sus Resoluciones 351 y 352 de 2005. Cabe resaltar que estas tarifas están vigiladas, no sólo por la CRA, sino también por la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios a través de la información suministrada por la Empresa mes a mes en el Sistema Único de Información SUI, el cual es una herramienta informática ágil que permite a los entes de control llevar a cabo las actividades de inspección, control y vigilancia.

Las tarifas de aseo, se estructuran teniendo en cuenta las siguientes variables:

Costos de Referencia: Según la Resolución CRA 351 de 2005 existen 5 costos de referencia que son:

COSTO DE REFERENCIA UNIDADES

Costo de Barrido y Limpieza de Vías y Áreas Públicas $/Kilómetro

Costo de Comercialización por Suscriptor $/Suscriptor

Costo de Recolección y Transporte $/Tonelada

Costo de Transporte por Tramo Excedente $/Tonelada

Costo de Tratamiento y Disposición Final $/Tonelada

NOTA: Cabe resaltar que en el Municipio de Amagá se recolecta y transporta un promedio de 284 toneladas cada mes.

COSTO COSTOS DE REFERENCIA ($ CORRIENTES)

Ene-12 Feb-12 Mar-12 Abr-12 May-12 Jun-12

Barrido y Limpieza $21.219,61 $21.219,61 $21.219,61 $21.219,61 $21.219,61 $21.219,61

Comercialización $875,36 $875,36 $906,45 $906,45 $906,45 $906,45

Recolección y Transporte $74.543,61 $74.543,61 $74.543,61 $74.543,61 $74.543,61 $74.543,61

Tramo Excedente $4.804,09 $4.804,09 $4.804,09 $4.804,09 $4.804,09 $4.804,09

Disposición Final $22.725,00 $22.923,91 $22.923,91 $22.923,91 $22.923,91 $22.923,91


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COSTO COSTOS DE REFERENCIA ($ CORRIENTES)

Jul-12 Ago-12 Sep-12 Oct-12 Nov-12 Dic-12

Barrido y Limpieza $21.219,61 $21.219,61 $21.219,61 $21.219,61 $21.219,61 $21.219,61

Comercialización $906,45 $906,45 $906,45 $906,45 $906,45 $906,45

Recolección y Transporte $74.543,61 $74.543,61 $74.543,61 $74.543,61 $74.543,61 $74.543,61

Tramo Excedente $4.804,09 $4.804,09 $4.804,09 $4.804,09 $4.804,09 $4.804,09

Disposición Final $24.255,00 $24.255,00 $24.255,00 $24.255,00 $24.255,00 $24.255,00

NOTA : Según lo reglamentado en el artículo 125 de la Ley 142 de 1994 y artículo 22 de la Resolución CRA 351 de 2005, los Costos de Referencia se indexan cada vez que los índices de actualización se incrementen en un porcentaje mayor o igual al 3% según información oficial reportada por el DANE, situación que ocurrió en los meses de Febrero, Marzo y Julio de 2012 con el IOexp e IPC, actualizando así los Costos de Disposición Final CDT y Comercialización CCS.

Consumos: La determinación del Consumo Facturable por Tipo de Usuario TDi, se calcula teniendo en cuenta las toneladas totales dispuestas del área de prestación así como el número de usuarios totales para promedios de cuatro (4) meses, según lo dispuesto en la Resolución CRA 352 de 2005.

De esta manera las toneladas totales dispuestas mes por mes han sido las siguientes:

MES TONELADAS

Ene-12 312,00

Feb-12 342,99

Mar-12 334,33

Abr-12 280,10

May-12 272,91

Jun-12 255,04

Jul-12 258,03

Ago-12 279,80

Sep-12 231,83

Oct-12 258,77

Nov-12 271,77

Dic-12 309,61

PROMEDIO 283,93


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La variación en la cantidad total de usuarios mes por mes:

Tipo de Usuario CANTIDAD TOTAL DE USUARIOS

ene-12 feb-12 mar-12 abr-12 may-12 jun-12

Residencial Estrato 1 2.122 2.116 2.154 2.127 2.154 2.154


Residencial Estrato 3 488 490 486 486 484 485




Comercial 633 567 537 571 545 570

Industrial 11 52 62 52 88 43

Oficial 12 54 19 51 42 48


TOTAL USUARIOS 7.532 7.540 7.554 7.570 7.606 7.604

Tipo de Usuario CANTIDAD TOTAL DE USUARIOS

jul-12 ago-12 sep-12 oct-12 nov-12 dic-12







Comercial 570 545 556 556 633 497

Industrial 43 88 50 50 11 43

Oficial 48 43 49 49 12 38


TOTAL USUARIOS 7.619 7.592 7.570 7.570 7.613 7.642


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USUARIO CONSUMO FACTURABLE POR TIPO DE USUARIO TDi


Residencial Estrato 1 0,0396 0,0387 0,0386 0,0375 0,0341 0,0330






Pequeño Productor Comercial 0,1300 0,1272 0,1269 0,1230 0,1121 0,1082

Pequeño Productor Industrial 0,1300 0,1272 0,1269 0,1230 0,1121 0,1082

Pequeño Productor Oficial 0,1300 0,1272 0,1269 0,1230 0,1121 0,1082

Gran Generador Comercial 0,3905 0,3820 0,3810 0,3695 0,3367 0,3251

Gran Generador Industrial 0,3905 0,3820 0,3810 0,3695 0,3367 0,3251

Gran Generador Oficial 0,3905 0,3820 0,3810 0,3695 0,3367 0,3251

USUARIO CONSUMO FACTURABLE POR TIPO DE USUARIO TDi








Pequeño Productor Comercial 0,1002 0,0953 0,0915 0,0905 0,0922 0,0956

Pequeño Productor Industrial 0,1002 0,0953 0,0915 0,0905 0,0922 0,0956

Pequeño Productor Oficial 0,1002 0,0953 0,0915 0,0905 0,0922 0,0956

Gran Generador Comercial 0,3008 0,2861 0,2748 0,2719 0,2768 0,2872

Gran Generador Industrial 0,3008 0,2861 0,2748 0,2719 0,2768 0,2872

Gran Generador Oficial 0,3008 0,2861 0,2748 0,2719 0,2768 0,2872


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FACTORES DE APORTES Y SUBSIDIOS APLICADOS

USUARIO Fi Aseo

Residencial Estrato 1 -60%



Residencial Estrato 4 0%



Comercial 50%

Industrial 30%

Oficial 0%

Tarifas: Estas variaciones en los Costos de Referencia y Consumos Facturables, generaron que las tarifas de aseo presentaran la siguiente variación durante el año 2012:

USUARIO TARIFAS APLICADAS POR TIPO DE USUARIO


Residencial Estrato 1 $3.682,27 $3.655,05 $3.670,45 $3.638,50 $3.500,88 $3.444,42






Pequeño Productor Comercial $28.691,77 $28.296,03 $28.316,70 $27.756,09 $25.987,66 $25.344,97

Pequeño Productor Industrial $24.866,20 $24.523,23 $24.541,14 $24.055,28 $22.522,64 $21.965,64

Pequeño Productor Oficial $19.127,85 $18.864,02 $18.877,80 $18.504,06 $17.325,11 $16.896,65

Gran Generador Comercial $71.558,25 $70.316,80 $70.230,63 $68.400,49 $63.024,99 $61.141,08

Gran Generador Industrial $62.017,15 $60.941,23 $60.866,54 $59.280,42 $54.621,66 $52.988,93

Gran Generador Oficial $47.705,50 $46.877,87 $46.820,42 $45.600,33 $42.016,66 $40.760,72


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USUARIO TARIFAS APLICADAS POR TIPO DE USUARIO








Pequeño Productor Comercial $24.215,86 $23.372,27 $22.732,05 $22.604,24 $22.886,39 $23.452,51

Pequeño Productor Industrial $20.987,08 $20.255,97 $19.701,11 $19.590,34 $19.834,87 $20.325,51

Pequeño Productor Oficial $16.143,91 $15.581,52 $15.154,70 $15.069,49 $15.257,59 $15.635,00

Gran Generador Comercial $57.739,04 $55.256,92 $53.358,42 $52.903,03 $53.731,75 $55.458,79

Gran Generador Industrial $50.040,50 $47.889,33 $46.243,97 $45.849,30 $46.567,51 $48.064,28

Gran Generador Oficial $38.492,69 $36.837,95 $35.572,28 $35.268,69 $35.821,16 $36.972,53

NOTA: El incremento significativo en las tarifas de los estratos 1 y 2 del mes de diciembre de 2012, se debió a una reducción del subsidio de estos usuarios debidamente aprobado por el Honorable Concejo Municipal.


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3. CUMPLIMIENTO DE CARGUES AL SISTEMA ÚNICO DE INFORMACIÓN SUI

ACUEDUCTO

TÓPICO REPORTES

% CUMPLIMIENTO Total Cargados

Administrativo y Financiero 104 78 75,00%

Comercial y de Gestión 329 261 79,33%

Técnico 434 420 96,77%

MOVET 5 5 100,00%

SGP 49 47 95,92%

TOTAL 921 811 88,06%

ALCANTARILLADO

TÓPICO REPORTES




Técnico 62 60 96,77%

TOTAL 481 392 81,50%

ASEO

TÓPICO REPORTES




Técnico 192 182 94,79%

TOTAL 831 787 94,70%

FUENTE: Reporte SUI www.sui.gov.co. Enero 23 de 2013. 12:32 p.m.

http://www.sui.gov.co/


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4. CUMPLIMIENTO DEL DECRETO 1013 DE 2005, RESOLUCIÓN CRA 403 DE 2006 Y PROYECCIÓN DE INGRESOS AÑO 2013 En cumplimiento del Decreto 1013 de 2005 en el cual todos los prestadores deben presentar antes del 15 de Julio, la proyección del déficit o superávit en el cruce de aportes y subsidios para la próxima vigencia fiscal, la Empresa presentó oportunamente dicha proyección ante el Municipio con los siguientes resultados:

SERVICIO MONTO ANUAL

ACUEDUCTO ($ 181.663.131)

ALCANTARILLADO ($ 182.716.410)

ASEO ($ 220.459.292)

DÉFICIT GLOBAL ESTIMADO AÑO 2013 ($ 584.838.833)

Por otro lado en cumplimiento de la Resolución CRA 403 de 2006, se realizaron las respectivas publicaciones de los Costos, Tarifas y Factores de Aportes y Subsidios a los usuarios en las siguientes fechas:

Semestre I 2012: Febrero de 2012 Semestre II 2012: Julio de 2012

Además según el comportamiento de usuarios, metros cúbicos, toneladas e indexaciones presentado en el año 2012, se proyectaron los siguientes ingresos para la vigencia 2013:

ACUEDUCTO

FACTURACIÓN ACUEDUCTO VALOR 2013

Costo Medio de Administración $ 183.799.116

Costo Medio de Operación $ 72.992.826

Costo Medio de Inversión $ 426.358.095

Costo Medio de Tasas Ambientales $ 599.941

TOTAL FACTURACIÓN ACUEDUCTO AÑO 2013 $ 683.749.978


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ALCANTARILLADO

FACTURACIÓN ALCANTARILLADO VALOR 2013

Costo Medio de Administración $ 96.102.243

Costo Medio de Operación $ 102.609.947

Costo Medio de Inversión $ 349.923.737

Costo Medio de Tasas Ambientales $ 33.539.016

TOTAL FACTURACIÓN ALCANTARILLADO AÑO 2013 $ 582.174.943

ASEO

FACTURACIÓN ASEO VALOR 2013

Facturación por Barrido y Limpieza $ 341.861.570

Facturación por Comercialización $ 86.590.829

Facturación por Recolección y Transporte $ 276.617.387

Facturación por Tramo Excedente $ 17.827.082

Facturación por Disposición Final $ 90.006.095

Facturación por Manejo de Recaudo $ 60.967.722

TOTAL FACTURACIÓN ASEO AÑO 2013 $ 873.870.684

Unos datos importantes:

ACUEDUCTO: Crecimiento Promedio = 5,00 Usuarios/Mes y Consumo Promedio = 10,075 m3/Usuario/Mes.

ALCANTARILLADO: Crecimiento Promedio = 2,00 Usuarios/Mes y Consumo Promedio

= 8,642 m3/Usuario/Mes.

ASEO: Crecimiento Promedio = 6,38 Usuarios/Mes y Producción Percápita = 0,0380 Toneladas/Usuario/Mes.

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