TANGGAL DEBIT KREDIT SALDO

Saldo per tanggal 30 Juni 2015 8.207.647

02/07/2015 - Terima pelunasan piutang 14.700.000 - 22.907.647

- Terima simpanan wajib dan sukarela 12.805.000 - 35.712.647

- Terima setoran piutang jangka panjang 51.235.500 - 86.948.147

- Terima setoran piutang jangka pendek 150.420.167 - 237.368.314

- Terima setoran piutang barang 5.906.000 - 243.274.314

04/07/2015 - Terima pelunasan piutang 56.940.000 - 300.214.314

- Bayar piutang jangka pendek - 240.000.000 60.214.314

07/07/2015 - Bayar saham sengon - 627.610 59.586.704

- Bayar kekurangan bingkisan lebaran - 8.732.000 50.854.704

- Bayar insentif driver triton - 250.000 50.604.704

13/07/2015 - Setor tunai ke Bank BNI Syariah - 48.000.000 2.604.704

- Terima penjualan armadu 3.600.000 - 6.204.704

- Bayar fee pembelian jaket - 1.680.000 4.524.704

14/07/2015 - Bayar simpanan sukarela - 600.000 3.924.704

15/07/2015 - Biaya perawatan strada - 1.140.000 2.784.704

28/07/2015 - Terima simpanan wajib dan sukarela 75.000 - 2.859.704

- Terima setoran piutang jangka panjang 666.700 - 3.526.404

- Terima setoran piutang jangka pendek 165.000 - 3.691.404

30/07/2015 - Bayar saham sengon - 1.255.220 2.436.184

Saldo akhir per 30 Juli 2015 sebesar Rp. 2.436.184

Terbilang : Dua Juta Empat Ratus Tiga Puluh Enam Ribu Seratus Delapan Puluh Empat Rupiah

Mengetahui, Jember, 30 Juli 2015

Ketua Bendahara I

Didit Mulyono Agus Santoso

LAPORAN KAS HARIAN

PRIMKOKAR KPH JEMBER

SAMPAI DENGAN JULI 2015

URAIAN