LAMPIRAN DOKUMEN PERUSAHAAN - thesis.binus.ac.idthesis.binus.ac.id/doc/Lampiran/2012-1-01104-KA Lampiran001.pdf · Lampiran 4 - Dokumen Asli Perusahaan Bukti Terima Barang . L 5 Lampiran

L 1

LAMPIRAN

DOKUMEN PERUSAHAAN

Lampiran 1 – Dokumen Asli Perusahaan Risalah Akte

L 2

Lampiran 2 – Dokumen Asli Perusahaan Form Permintaan Penawaran Harga

L 3

Lampiran 3 - Dokumen Asli Perusahaan Purchase Order

L 4

Lampiran 4 - Dokumen Asli Perusahaan Bukti Terima Barang

L 5

Lampiran 5 - Dokumen Asli Perusahaan Tanda Terima Kwitansi

L 6

Lampiran 6 - Dokumen Asli Perusahaan Bukti Pengeluaran Bank

L 7

Lampiran 7 - Dokumen Asli Perusahaan Bukti Transfer

L 8

Lampiran 8 – Dokumen Asli Perusahaan Form Invoice Pemasok

L 9

Lampiran 9 - Dokumen Asli Perusahaan Form Jalan Pemasok

L 10

Lampiran 10 - Dokumen Asli Perusahaan Faktur Pajak Pemasok

L 11

TAMPILAN LAYAR YANG DIHASILKAN

Lampiran 10 A – Rancangan Layar Form Login

Lampiran 10 B – Login berhasil

Lampiran 10 C – Nomor Karyawan tidak sesuai

L 12

Lampiran 10 C - Password tidak sesuai

L 13

Lampiran 11A – Rancangan Layar Master Barang

Lampiran 11B – Rancangan Layar Master Barang Nama Barang Harus Di Isi

Lampiran 11C – Rancangan Layar Master Barang Tipe Barang Harus Di Isi

L 14

Lampiran 11D – Rancangan Layar Master Barang Merek Barang Harus Di Isi

Lampiran 11E – Rancangan Layar Master Barang Status Harus Di Pilih

Lampiran 11F – Rancangan Layar Master Barang Berhasil Ditambah

L 15

Lampiran 12A - Rancangan Layar Master Pemasok

Lampiran 12B - Rancangan Layar Master Pemasok Nama Pemasok Harus di Isi

Lampiran 12C - Rancangan Layar Master Pemasok Alamat Pemasok Harus di Isi

L 16

Lampiran 12D - Rancangan Layar Master Pemasok No Telp Pemasok Harus di Isi

Lampiran 12E - Rancangan Layar Master Pemasok No Telp Pemasok harus di isi Angka

Lampiran 12E - Rancangan Layar Master Pemasok No Fax Pemasok Harus di Isi

L 17

Lampiran 12F - Rancangan Layar Master Pemasok No Fax Pemasok harus di Isi Angka

Lampiran 12G - Rancangan Layar Master Pemasok No Rekening Harus di Isi

Lampiran 12G - Rancangan Layar Master Pemasok Nama Bank Pemasok Harus di Isi

L 18

Lampiran 12H – Rancangan Layar Master Pemasok Berhasil Ditambah

L 19

Nomor PR : PR021

Tanggal Butuh : 3-Feb-2013

Sifat Permintaan

Nomor SO

: Biasa

: SO123

Nomor

Barang Nama Barang Jenis Merek Barang Unit

BR001 Battrey Litium

“SAFT”

3.6, V Size Saft 10

Lampiran 13- Rancangan Form Purchase Requisition (PR)

PT.SUMBER SINAR LESTARI Electrical , Mechacical , Instruments and Control Equipment General Contractor Supplier Komplek Malibu Square Sektor 7 Blok B No.37 Jl.Pahlawan Seribu BSD-Serpong-Tangerang

No.Telp : (62-21) 53162434, No.Fax : (62-21) 53162435 E-mail : [email protected]

PURCHASE REQUISITION

Diterima Oleh,

(…………………………)…………)

Bagian Logistik,

(…………………………)…………)

Total Unit 10

Tanggal PR : 24-Jan-2013

L 20

Lampiran 14A - Rancangan Layar PR

Lampiran 14B - Rancangan Layar PR Sifat Permintaan Harus Di Pilih

Lampiran 14B - Rancangan Layar PR Nomor Barang Harus Di Pilih

L 21

Lampiran 14 - Rancangan Layar PR Unit Barang Harus di Isi

Lampiran 14 - Rancangan Layar PR Berhasil di tambah

L 22

Nomor SPPH : SP021

Nomor PR : PR021

Sifat Permintaan : Biasa

Tanggal Butuh : 26-Jan-2013

Nomor



“SAFT”

3.6, V Size Saft 10

Lampiran 15- Rancangan Surat Permintaan Penawaran Harga (SPPH)



SURAT PERMINTAAN PENAWARAN HARGA

Bagian Pembelian,

(…………………………)…………)

Diterima Oleh,

(…………………………)…………)


Nomor Pemasok : PS001

Nama Pemasok : IMMACO

Alamat Pemasok : Jl. U no. 9

No Telp : +621-152-668-537

No Fax : +621-152-668-541

Total Unit 10

L 23

Lampiran 16A - Rancangan Layar SPPH Kode PR Harus di Pilih

Lampiran 16B - Rancangan Layar SPPH Berhasil di tambah

L 24

Nomor PO Nomor SPPH

: PO021 : SP021

Tanggal Butuh Sifat Permintaan Nomor PR

: 26-Jan-2013 : Biasa : PR021

Nomor SPH Jenis Pembayaran

: SP-123 : DP

Nomor Barang

Nama Barang

Jenis Merek Barang

Unit Harga Satuan Jumlah

BR001 Battrey

Litium

“SAFT”

3.6, V

Size

Saft 10 Rp. 100.000 Rp.1.000.000

Total Harga Rp.1.000.000 Potongan Harga Rp. 0 DP Rp. 500.000 Dasar Pengenaan Pajak Rp. 1.000.000 PPN Rp. 100.000 Total Bersih Rp. 600.000

Lampiran 17- Rancangan Purchase Order (PO)



PURCHASE ORDER





No Telp : +621-152-668-537

No Fax : +621-152-668-541

Bagian Pembelian,

(…………………………)

Disetujui Oleh,

(…………………………)

Diterima Oleh,

(…………………)

L 25

Lampiran 18 - Rancangan Layar PO Berhasil di tambah

L 26

Nomor BTB : BT021 Nomor PO Nomor DO

: PO021 : 123

Nomor



“SAFT”

3.6, V Size Saft 10

Lampiran 19- Rancangan Bukti Terima Barang (BTB)



BUKTI TERIMA BARANG


Bagian Pembelian,

(…………………………)

Diterima Oleh,

(…………………)




No Telp :+621-152-668-537

No Fax :+621-152-668-541

L 27

Lampiran 20A - Rancangan Layar BTB Berhasil No PO Harus di Pilih

Lampiran 20B - Rancangan Layar BTB Berhasil No DO Harus di isi

Lampiran 20 - Rancangan Layar BTB Berhasil di tambah

L 28

Nomor TTK : TK021 Nomor BTB Nomor PO Nomor Invoice Nomor Faktur Pajak Nomor Kwitansi Tanggal Jatuh Tempo

Nominal DP Sisa Pembayaran

: BT021 : PO021 : 123 : 345 : 678 : 31-Jan-2013

: Rp.500.000

: Rp.600.000

Lampiran 21 - Rancangan Tanda Terima Kwitansi (TTK)



PERHATIAN !

Tidak akan dibayar tanpa menunjukkan TTK asli !

TANDA TERIMA KWITANSI

Bagian Keuangan,

(…………………………)

Diterima Oleh,

(…………………)

Tanggal TTK : 26-Jan-2013




No Telp : +621-152-668-537

No Fax : +621-152-668-541

L 29

Lampiran 22A - Rancangan Layar TTK Nomor BTB Harus di Pilih

Lampiran 22B - Rancangan Layar TTK Nomor PO Harus di Pilih

Lampiran 22C - Rancangan Layar TTK Nomor Invoice Harus di Isi

L 30

Lampiran 22D - Rancangan Layar TTK Nomor Invoice Harus di isi Angka

Lampiran 22E - Rancangan Layar TTK Nomor Faktur Pajak Harus di Isi

Lampiran 22F - Rancangan Layar TTK Nomor Faktur Pajak Harus di Isi Angka

L 31

Lampiran 22G - Rancangan Layar TTK Nomor Kwitansi Harus di Isi

Lampiran 22H - Rancangan Layar TTK Nomor Kwitansi Harus di Isi Angka

Lampiran 22 - Rancangan Layar TTK Berhasil di tambah

L 32

Nomor BPB : BP015 Nomor TTK Nomor Cek/Giro BANK

Nominal

: TK021 : G-123 : BNI

: Rp.600.000

Lampiran 23 - Rancangan Bukti Pengeluaran Bank (BPB)



BUKTI PENGELUARAN BANK

Tanggal BPB : 31-Jan-2013

Bagian Keuangan,

(…………………………)

Diterima Oleh,

(…………………)

Disetujui Oleh,

(…………………………)




No Telp : +621-152-668-537

No Fax : +621-152-668-541

L 33

Lampiran 24A - Rancangan Layar BPB Nomor TTK Harus di Pilih

Lampiran 24B - Rancangan Layar BPB Nomor Cek / Giro Harus di Isi

L 34

Lampiran 24C - Rancangan Layar BPB Bank Harus di Isi

Lampiran 24 - Rancangan Layar BPB Berhasil di tambah

L35

Nomor BP DP : DP006

Nomor PO

Nomor Inv DP

Nomor FP DP

Nominal

: PO021

: 123

: 345

: Rp.500.000

Lampiran 25 - Rancangan Layar Bukti Pembayaran DP



BUKTI PEMBAYARAN DP

Tanggal BP DP : : 24-Jan-2013

Bagian Keuangan,

(…………………………)

Diterima Oleh,

(…………………)

Disetujui Oleh,

(…………………………)




No Telp : +621-152-668-537

No Fax : +621-152-668-541

L36

Lampiran 26A - Rancangan Layar BP DP Nomor PO harus di Pilih

Lampiran 26B - Rancangan Layar BP DP Nomor Invoice DP Harus Diisi

Lampiran 26C - Rancangan Layar BP DP Nomor Invoice DP Harus Diisi Angka

L37

Lampiran 26D - Rancangan Layar BP DP Nomor Faktur Pajak Harus Diisi

Lampiran 26E - Rancangan Layar BP DP Nomor Faktur Pajak Harus Diisi Angka

Lampiran 26 - Rancangan Layar BP DP Berhasil Ditambah

L38

Gambar Print Out Laporan Pembelian

Lampiran 27 – Cetak Laporan Pembelian Periode

1

L39

Lampiran 28 – Cetak Laporan Pembelian Periode

2

L40

Lampiran 29 – Cetak Laporan Pembelian

Berdasarkan Barang (Terfavorit)

1

L41


Berdasarkan Barang (Terfavorit)

2

L42


Berdasarkan Barang (Sering Dibeli)

1

L43


Berdasarkan Barang (Sering Dibeli)

2

L44


Berdasarkan Pemasok

1

L45

Lampiran 34 – Cetak Laporan Pembelian Berdasarkan Pemasok

2

L46


3

L47


4

L48


Berdasarkan PO (Berdasarkan Nilai)

1

L49



2

L50



3

L51



4

L52



5

L53



6

L54

Lampiran 43 – Cetak Laporan Hutang Jatuh Tempo

1

L55

Lampiran 44 – Cetak Laporan Pengeluaran Kas

1

1

L56

HASIL WAWANCARA

Wawancara 1

Tanggal : 30 September 2012

Pewawancara (Q) : Ayu Novita, Safitri Rahmadiani, Hana Listianti.

Narasumber (A) : Limanto Sudiro (Bagian Akuntansi).

Q : Kapan perusahaan ini berdiri?

A: Perusahaan ini berdiri pada tahun 2000 dengan kepemilikan Bapak Roby

Rudy Djohan sebagai Direktur Utama.

Q : Siapa saja pendiri PT. Sumber Sinar Lestari? Dengan nomor siup berapa?

A : Ada 3 orang pendiri dan saya akan memberikan risalah akte yang akan

menjelaskan secara detail bagaimana perusahaan secara hukum didirikan

(Hal .L1)

Q : Bergerak dibidang apakah perusahaan ini?

A : Perusahaan ini bergerak dibidang electrical, mechanical,Instrument and

control equipment general contractor supplier

Q : Terdapat bagian – bagian apa saja di perusahaan ini?

A : Untuk bagiannya ada bagian marketing ( sales dan marketing support ),

bagian purchasing ( local dan impor ), bagian finance dan bagian accounting.

A : Perincian tanggung jawab setiap bagian seperti apa ?

L57

Q : Untuk bagian marketing sales bertanggung jawab mencari pesanan, melayani

pesanan dari pelanggan dengan membuat sales order. Sedangkan marketing

support bertanggung jawab untuk melakukan promosi.

Untuk bagian purchasing local berfungsi dan bertanggung melakukan

pemilihan pemasok, melakukan pemesanan dan menerima barang serta

membuat beberapa dokumen pendukung seperti SPPH, PO dan BTB.

Sedangkan untuk bagian purchasing impor memiliki tanggung jawab yang

hampir sama seperti bagian purchasing local yang membedakan pembelian di

lakukan di luar negri.

Untuk bagian finance bertanggung jawab melakukan pembayaran hutang dan

pengecekan dokumen sebelum di bayar dan membuat BPB

Untuk bagian accounting bertanggung jawab atas anggaran keuangan, control

internal proses bisnis perusahaan dan melaporkan kondisi finansial ke

direktur.

Q : Apakah direktur turut mengawasi atau terlibat dalam proses bisnis

perusahaan?

A : Iya direktur ikut mengawasi proses bisnis, memeriksa laporan yang di sajikan

oleh karyawan atau bagian – bagian dan mengesahkan kebijakan – kebijakan

dalam perusahaan

Q : Apa visi misi perusahaan?

A : Menjadi suatu perusahaan mekanikal elektrikal yang mengikuti

perkembangan era globalisasi dan mampu bersaing dengan kompetitor

sejenis. Sedangkan misi perusahaan, yaitu :

L58

1. Berperan serta dalam pembangunan dengan melaksanakan kegiatan

usaha di bidang Mekanikal Elektrikal

2. Memberikan pelayanan bagi pelanggan dengan kondisi yang lebih

baik, kompetitif dan saling menguntungkan

3. Menunjang program pengembangan dana pemilik saham (investor).

A : Dalam pembelian dan pengeluaran kas laporan apa yang digunakan

perusahaan ?

Q : Laporan Pembelian yang di buat oleh bagian pembelian, aging hutang yang

dibuat oleh bagian keuangan dan laporan pengeluaran bank yang di buat oleh

bagian akuntansi.

A : Di dalam perusahaan sudah memiliki sistem yang terkomputerisasi ? dan

bagaimana cara membuat dokumen nya ?

Q : Belum, tapi perusahaan sudah menggunakan komputer hanya berbentuk draft

di Microsoft excel yang mencetak dokumen.

Jakarta, 30 September 2012

Bagian Akuntansi,

( Limanto Sudiro )

L59

Wawancara 2

Tanggal : 10 Oktober 2012

Pewawancara (Q) : Ayu Novita, Safitri Rahmadiani, Hana Listianti

Narasumber (A) : Ati (Bagian Pembelian)

Q : Bagaimanakah proses umum pembelian barang pada PT. Sumber Sinar

Lestari?

A : Proses pembelian diawali dengan penyerahan sales order penjualan, yang

kemudian dilanjutkan dengan membuat Form Permintaan Penawaran Harga

yang nantinya akan dikirim kepada pemasok.

A : Dokumen apa yang di terima bagian pembelian untuk melakukan pembelian ?

B : saya akan melakukan pembelian ketika bagian penjulan memberikan SO nya.

A : Apakah di perusahaan tidak memiliki stok barang ?

B : Perusahaan tidak memiliki stok dan hanya melakukan pembelian berdasarkan

SO saja.

A : Ada berapa jenis pembelian ?

B : Di dalam perusahaan terdapat 2 pembelian yaitu pembelian kredit dan

pembelian dengan DP

Q : Bagaimanakah proses pemilihan pemasok pada PT. Sumber Sinar Lestari?

A : Pemilihan pemasok dilakukan setelah kami mengirim SPPH kepada pemasok,

kemudian pemasok akan memberikan SPH (Form Penawaran Harga) kepada

perusahaan. Kalau ternyata barang dan harganya cocok, maka kami akan

memilih pemasok tersebut.

L60

Q : Apakah ada proses tawar menawar terlebih dahulu? Jika ya, bagaimana

prosesnya?

A : Tentu saja ada, biasanya kami melakukan penawaran hanya melalui telepon

atau fax saja.

Q : Untuk penerimaan barang, bagaimanakah proses penermaan barang pada PT.

Sumber Sinar Lestari?

A : Biasanya, waktu pemasok kirim barang, barang tersebut akan saya terima,

lalu saya akan buat dokumen yang namanya Bukti Terima Barang (BTB).

Q : Berarti, bagian yang melakukan pesanan dan penerimaan barang adalah

bagian pembelian, begitu ya bu?

A: Ya, betul.

Q : Jadi tidak ada bagian penerimaan? Kalau ya, mengapa?

A: Ya, kami tidak punya bagian penerimaan. Karena selama ini tidak ada

masalah jika saya (bagian pembelian) merangkap sebagai bagian penerimaan.

Q : Untuk retur, apakah diperusahaan biasanya terdapat retur barang? Seperti

barang yang dikembalikan karena cacat atau tidak sesuai pesanan ?

A: Selama ini, tidak pernah ada retur. Pernah ada, tapi hanya satu kali, tapi sudah

lama sekali dan sampai sekarang belum pernah terjadi lagi.

Q : Apakah perusahaan memiliki dokumen retur ? dan mengapa tidak perlu

adanya retur?

A : Perusahaan tidak memiliki dokumen retur, karena biasanya sebelum kita

membuat Purchase Order (PO) kita kan konfirmasi terlebih dahulu atau si

pemasok nya yang konfirmasi. Kalau ternyata barang yang dipesan tidak ada

atau tidak sesuai, biasanya kita cari pemasok lain yang komplit. Jadi pemasok

selalu mengirim barang sesuai dengan pesanan. Namun, seandainya pesanan

L61

nya mendesak tapi pemasok yang dituju hanya punya barang terbatas, kita

mengikuti pemasok tersebut, sisanya baru cari pemasok lain. Jadi, terkadang

tidak hanya satu pemasok saja.

Q : Dapat saya tarik kesimpulan bahwa ibu sebagai bagian pembelian tidak akan

membuat PO sebelum mengetahui apakah barang yang dipesan itu sesuai

jumlahnya atau tidak, begitu bukan bu?

A : Iya betul.

Q : Tapi apakah selama ini tidak ada barang yang diterima cacat atau rusak?

A : Selama ini sih tidak , karena memang barang yang kita jual kan bukan barang

yang mudah rusak juga.

Jakarta, 10 Oktober 2012

Bagian Pembelian,

( Ati )

L62

Wawancara 2

Tanggal : 15 Oktober 2012

Pewawancara (Q) : Ayu Novita, Safitri Rahmadiani, Hana Listianti

Narasumber (A) : Anti ( Bagian Keuangan )

Q : Bagaimanakah proses pembayaran utang pada PT. Sumber Sinar Lestari ?

A : Pembayaran utang dilakukan apabila bagian keuangan menerima TTK dari

pemasok yang sebelum nya sudah dibuat dengan cara di transfer, giro, atau

cek dan membuat BPB

A : Bagaimanakah proses pembayaran DP pada PT. Sumber Sinar Lestari ?

Q : Pembayaran DP dilakukan ketika bagian keuangan menerima PO yang

berisikan jumlah yang harus di bayarkan dengan cara di transfer ke rekening

pemasok setelah melakukan transfer bagian keuangan memberikan bukti

transfer ke pemasok dan pemasok akan memberikan faktur pajak DP dan

invoice DP.

Q : Bagaimana proses pemilihan tagihan akan dibayarkan? Apakah ada kendala?

A : Selama ini tidak ada kendala. Kami memilih tagihan dengan memperhatikan

tanggal jatuh tempo pada masing-masing tagihan. Lalu mengurutkan

berdasarkan tanggal jatuh temponya.

Jakarta, 15 Oktober 2012

Bagian Keuangan,

( Anti )

Documents

LAMPIRAN DOKUMEN PERUSAHAAN - thesis.binus.ac.idthesis.binus.ac.id/doc/Lampiran/2012-1-01104-KA Lampiran001.pdf · Lampiran 4 - Dokumen Asli Perusahaan Bukti Terima Barang . L 5 Lampiran