UNIMINUTOCORPORACIÓN UNIVERSITARIA MINUTO DE DIOS

GUÍA DE TRABAJO EMPRESARIAL - PRESUPUESTO

Empresa Seleccionada:

Lavandería el Trapito

Presentado por:

Dagoberto Patiño Bello

ID:000151019

Asignatura:

FORMULACIÓN DE PROYECTO

Facultad:

CIENCIAS EMPRESARIALES

Asesoría Docente:

Nabor Erazo

Bogotá D.C., Septiembre 4 de 2012

1- ESTABLECER EL RUMBO ESTRATÉGICO DE LA EMPRESA: A- MISIÓNB- VISIÓNC- POLÍTICAS Y VALORES CORPORATIVOSD- OBJETIVOS CORPORATIVOSE- ESTRATÉGIAS2- ESTABLECER LA METODOLOGÍA PARA LA ELABORACIÓN DEL PRESUPUESTO: A- OBJETIVO GENERALB- OBJETIVOS ESPECÍFICOSC- EVALUACIÓN DEL ENTORNOD- DETERMINAR LAS ÁREAS CRÍTICASE- ETAPAS DE LA ELABORACIÓN DE PRESUPUESTOF- FASES DEL PROCESO DE ELABORACIÓN DE PRESUPUESTO3- PLANEACIÓN Y PRESUPUESTO DE VENTAS A- MARCO CONCEPTUAL DE LA PLANEACIÓN DE VENTASB- DIAGNÓSTICO MERCANTIL ESTRATÉGICOC- CUANTIFICACIÓN/PRONÓSTICO DE VENTASD- ESTABLECIMIENTO DEL PRECIOE- PRESUPUESTO DE PUBLICIDADF- PRESUPUESTO DE PROMOCIÓN DE VENTASG- PRESUPUESTO DE DISTRIBUCIÓN Y VENTAS4- ESTABLECER EL PRESUPUESTO DE PRODUCCIÓN: A- DETERMINAR EL MARCO CONCEPTUAL DE LA PLANEACIÓN DE PRODUCCIÓNB- PLANTEAMIENTO Y DESARROLLO DE LAS POLÍTICAS DE INVENTARIOC- FIJAR LAS POLÍTICAS DE PRODUCCIÓND- REALIZAR LA PLANEACIÓN DE LA PRODUCCIÓN5- ELABORAR EL PRESUPUESTO DE COSTOS DE PRODUCCIÓN: A- MARCO CONCEPTUAL Y POLÍTICAS DE PRODUCCIÓNB- ESTABLECER LOS CRITERIOS DE PRODUCCIÓNC- PRESUPUESTO DE COMPRA Y CONSUMO DE MATERIALESD- PRESUPUESTO DE INVENTARIOSE- PRESUPUESTO DE COSTOS INDIRECTOS DE FABRICACIÓN6- PRESUPUESTO DE GASTOS OPERACIONALES Y FINANCIEROS: A- POLÍTICAS Y OBJETIVOS DE GASTOS OPERACIONALESB- GASTOS OPERACIONALES DE VENTASC- GASTOS ADMINISTRATIVOSD- PRESUPUESTO DE GASTOS FINANCIEROS7- PRESUPUESTO DE EFECTIVO – CASH FLOW: A- POLÍTICAS Y OBJETIVOS DE ADMINISTRACIÓN DE EFECTIVO.B- FLUJO DE EFECTIVO PARA CINCO AÑOSC- CRITERIOS DE USO DEL FLUJO DE EFECTIVO8- ESTADOS FINANCIEROS PROFORMA: A- POLÍTICAS Y OBJETIVOS DE INVERSIÓNB- POLÍTICAS GERENCIALES EN ASPECTOS FINANCIEROSC- FORMULACIÓN DEL ESTADO DE RESULTADOS Y DEL BALANCE GENERALD- INDICADORES FINANCIEROS LÍDERESE- PLANTEAR EL BALANCED SCORE CARD, BSC, CON MINIMO TRES INDICADORES POR

PERSPECTIVA9- REALIZAR UNA PROPUESTA PARA APLICAR EN LA EMPRESA LOS SIGUIENTES

SISTEMAS:A- PRESUPUESTO BASE CERO, PBCB- SISTEMA DE PRESUPUESTO BASADO EN PROGRAMAS, PBP.C- PRESUPUESTO BASADO EN ACTIVIDADES, PBA.D- COSTEO Y RENTABILIDAD POR CLIENTES10- ANÁLISIS Y EVALUACIÓN ECONÓMICA Y FINANCIERAA- TIRB- VPNC- COSTO / BENEFICIO11- CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

PRELIMINARES

1. TITULO DEL PROYECTO

Comentarios:

El título de un proyecto debe reunir los siguientes requisitos:

a) Debe ser preciso, es decir, identificar el proyecto en forma inequívoca.b) Debe responder a las siguientes preguntas:

- QUE SE VA HACER? Proceso que se realiza mediante el proyecto: Dotación, Capacitación, Relanzamiento, Relocalización, Ampliación, Construcción.

- SOBRE QUE o PARA QUE? Se refiere al objeto sobre el cuál recae el proceso. Ejemplos:- Dotación de un laboratorio del colegio San Bartolomé.- Capacitación a los microempresarios.- Relanzamiento de champú gl emo de la fábrica Palmolive- Relocalización de prenderías el Safiro.- Ampliación de la fábrica Ecomoda- Construcción de un pabellón de máxima seguridad

- DONDE? Se refiere a la localización o ubicación del proyecto en un sitio geográfico determinando, es decir, ubicación tempo-espacial. Ejemplos:- Dotación de un laboratorio del colegio San Bartolomé de Santafé de Bogotá.- Capacitación a los microempresarios del barrio Retrepo- Relanzamiento de champú glemo de la fábrica Palmolive de Cali- Relocalización de prenderías el Safiro de la cra. Décima.- Ampliación de la fábrica Ecomoda del barrio Inglés

Construcción de un pabellón de máxima seguridad de la cárcel la picota de Santafé de Bogotá

EJEMPLO: “Estudio de factibilidad para la producción y comercialización de pulpa de frutas exóticas en la localidad de Engativa, Barrio Minuto de Dios, Bogotá”

2. PORTADA (Título del proyecto, razón académica, grupo emprendedor, Universidad, Facultad, curso, lugar, mes, año)

3. CONTRAPORTADA (Título del proyecto, grupo emprendedor, Profesor/asesor, Universidad, Facultad, curso, lugar, mes, año)

4. TABLA DE CONTENIDO (Listado de capítulos, temas y subtemas enumerados consecutivamente según normas ICONTEC hasta en tres niveles con su respectivo número de página)

5. INDICE DE TABLAS (Listado títulos de tablas numeradas consecutivamente y con su respectivo número de página)

6. INDIDE DE GRAFICOS. (Listado títulos de gráficos numerados consecutivamente y con su respectivo número de página)

7. INDICE DE ILUSTRACIONES (Listado títulos de ilustraciones numeradas consecutivamente y con su respectivo número de página)

8. INDICE DE ANEXOS (Listado títulos de anexos numeradas consecutivamente y con su respectivo número de página)

COMENTARIO: Según Normas INCONTEC.

4. INTRODUCCIÓN (Se empieza a redactar una vez se tenga el proyecto formulado)

COMENTARIO: Se redacta una vez se tenga el proyecto formulado. Esta debe ser concisa, precisa y elocuente de tal manera que refleje en forma sintética el contenido del proyecto, obedeciendo a qué se hizo, cómo se hizo, para qué se hizo, por qué se hizo, cuales fueron los objetivos y de qué manera se alcanzaron. Con solo leer la introducción, una persona externa ya se forma una imagen sobre qué trata el trabajo. Hay que aprender de la introducción de los libros, si Ud. Va a una librería y lee la introducción de un libro cualquiera, ya se forma una idea muy clara de los contenidos y alcances del libro. Así mismo debe ser la introducción de su proyecto. (Máximo dos páginas)

CAPITULO UNO

1.1Planteamiento del problema

COMENTARIO: En esta sección debe identificarse con claridad cuál es el problema que pretende solucionar el proyecto en términos de solventar una necesidad, aprovechar una oportunidad de mercado o atender un requerimiento de infraestructura pública o privada. El diagnóstico del problema incluye relacionar causas y efectos mediante el diagrama del árbol, trátese de proyectos sociales (marco lógico), proyectos privados (plan de negocios, por ejemplo) o proyectos públicos (metodología DNP). Sugerimos tomar como referencia el árbol desarrollado como anexo al final de este documento. Si se trata de un plan de negocios o proyecto de inversión, basta con adaptar dicho esquema a su proyecto. Plantear el problema es describir el árbol en términos de causas y efectos, de esta manera tendremos un diagnóstico para la búsqueda de solución mediante la formulación y evaluación del proyecto.

Todo proyecto obedece a buscar una solución o dar respuesta un problema, responder a una necesidad, mejorar una situación sentida o aprovechar una oportunidad en el mercado. Para identificar el problema se debe listar una serie de dificultades encontradas, señalar el problema central, determinar las causas que lo originan y los efectos que ocasionan, todo esto esquematizado en un árbol de problemas (causas-problema central-efectos) para posteriormente facilitar el planteamiento de los

objetivos generales y específicos.

1.1.1. Pronóstico (Identificación de situaciones futuras al sostenerse la situación actual)

COMENTARIO Para redactar esta sección debe tener presente que si el problema no se resuelve mediante el proyecto a formular y evaluar para su posterior ejecución, qué situación(es) negativa(s) se seguirá(n) presentando para la comunidad (proyecto social o público), para la empresa (proyecto privado) y cuál puede ser el costo social, de vulnerabilidad comunitaria precios sombra (proyecto social/publico) o la pérdida de una alternativa de inversión con criterios de rentabilidad, ventajas competitivas y comparativas dadas las potencialidades del entorno para nuevos planes de negocio o nuevas empresas innovadoras y competitivas

1.1.2. Control al pronóstico (Presentación de alternativas para superar la situación actual)

COMENTARIO: En esta sección se debe presentar la importancia de formular alternativas de solución al problema implícitas en los propósitos, objetivos y alcance del proyecto que busca mejorar la calidad de vida de las personas y comunidades (proyectos públicos y sociales) u ofrecer un nuevo producto o servicio al mercado objetivo considerando el aprovechamiento de oportunidades dadas las disponibilidades de recursos físicos, financieros, técnicos, tecnológicos y de talento humano.

1.2 FORMULACION DEL PROBLEMA

COMENTARIO: Formular un problema es convertirlo en un interrogante de investigación para poder identificar sus variables constitutivas que permitan operativizar su formulación y evaluación. La formulación del problema se desprende del problema central del esquema del árbol del problema y este interrogante sintetiza el problema planteado y está en concordancia con el título del proyecto.

¿CUAL ES LA PREGUNTA QUE ENCIERRA EL PROBLEMA DEL PROYECTO A FORMULAR Y EVALUAR? La formulación se plantea a través de una pregunta de investigación que el investigador o emprendedor espera responderla con el diseño y desarrollo de la proyecto, de esta manera resolverá el problema planteado como aprovechamiento de una oportunidad de mercado o mejoramiento de la calidad de vida de una comunidad que está siendo afectada por una situación negativa.

He aquí un ejemplo para el caso de un plan de negocios:

¿Cuál es el ambiente externo o macroentorno y la factibilidad de mercado, técnica y de ingeniería, administrativa y jurídica-legal-institucional y de evaluación económica, social y medioambiental para incubar una empresa para la producción y comercialización de ……(nombre del producto) en el barrio ……..localidad de ……..?

1.3 SISTEMATIZACION DEL PROBLEMA

COMENTIARIO: La sistematización del problema consiste en redactar sub-interrogantes a partir de la formulación del problema donde se identifiquen sus variables o componentes. Cada pregunta pretende orientar la operativizacion del planteamiento y formulación del problema al convertirse posteriormente en objetivos específicos concretos, medibles, alcanzables y evidenciables en el cuerpo del documento del proyecto formulado y evaluado. Se formulan por medio de subpreguntas para contribuir a dar respuesta a la formulación y planteamiento del problema considerado como aprovechamiento de una oportunidad de mercado o mejoramiento de una necesidad sentida. Cada subpregunta se convertirá en los objetivos específicos del proyecto

He aquí un ejemplo para el caso de un plan de negocios o proyecto de inversión:

¿Cuál es el ambiente externo o macroentorno que configura las oportunidades o amenazas para formular, evaluar y ejecutar el proyecto?

¿Cuáles son las características del mercado en términos del producto, precio, demanda, oferta, canales de distribución y medios de promoción que determinan la factibilidad del proyecto?

¿Qué variables del macroentorno y microentorno son influyentes para establecer la ubicación, tamaño, procesos técnico, tecnológicos, de ingeniería e infraestructura de planta para la producción y comercialización del bien o servicio objeto de este proyecto?

¿Cómo plantear el direccionamiento estratégico de una nueva organización, su estructura organizacional, política de talento humano y marco jurídico-legal e institucional para el desarrollo de su objeto social como ente económico en el ámbito de la economía colombiana?

¿Cuál es el monto de la inversión requerida y los resultados consolidados en sus estados financieros proyectados para un horizonte de corto, mediano y largo plazo que permita calcular los principales indicadores de evaluación económica, financiera y de sensibilidad para la toma de decisiones sobre la viabilidad para su ejecución y puesta en marcha del proyecto?

¿Cuáles son los principales indicadores de impacto social y medio-ambiental derivados de la formulación, evaluación, ejecución y puesta en marcha del proyecto?

1.4 OBJETIVOS DEL PROYECTO

1.4.1 Objetivo general

COMENTARIO: Todo objetivo debe enunciarse en verbo en infinitivo, el cual debe ser medible, alcanzable, verificable. El objetivo general casi siempre da respuesta al problema planteado y formulado, por lo tanto, debe existir total coherencia. Título, formulación y objetivo general indican e implican lo mismo con diferente redacción en contexto.

He aquí un ejemplo para el caso de un plan de negocios o proyecto de inversión:

Formular y evaluar la factibilidad de mercado, técnica y de ingeniería, administrativa y jurídica-legal, financiera, de evaluación económica, social y medioambiental para incubar una nueva empresa – o plan de negocios- para la producción y comercialización de ………..(nombre del producto) en el barrio…… o localidad de…… ..

1.5Objetivos específicos

COMENTARIO: Son propósitos específicos, se formulan en verbo en infinitivo que implique acciones concretas para su logro, debes ser medibles, alcanzables y evidenciables al final de la investigación, son los productos a alcanzar de tal manera que contribuyan al logro del objetivo general. La base para su formulación son los subpreguntas de las sistematización del problema. Deben formularse a partir de las causas en el árbol de problemas, cada objetivo específico es una respuesta de solución concreta a dichas causas, por lo tanto, deben ser concretos y precisos, cada uno debe incluir un solo logro y deben conducir a los resultados que se espera alcanzar. Debe hacer un objetivo para el el marco teórico, otros para el estudio de mercados, otro para el estudio técnico y de ingeniería, otro para el estudio administrativo y jurídico legal y otro para el estudio financiero y de evaluación económica, social y medioambiental.

He aquí un ejemplo para el caso de un plan de negocios o proyecto de inversión:

Identificar las variables del ambiente externo o macroentorno que determinan las oportunidades o amenazas para formular, evaluar y ejecutar el proyecto?

Realizar un estudio de mercados para identificar las características del mercado en términos del producto, precio, demanda, oferta, canales de distribución y medios de promoción que determinan la factibilidad del proyecto.

Evaluar las variables del macroentorno y microentorno influyentes en la determinación de la ubicación, tamaño, procesos técnico, tecnológicos, de ingeniería e infraestructura de planta para la producción y comercialización del bien o servicio objeto de este proyecto

Plantear el direccionamiento estratégico de la nueva organización, su estructura organizacional, política de talento humano y marco jurídico-legal e institucional para el desarrollo de su objeto social como ente económico en el ámbito de la economía colombiana

Evaluar el monto de la inversión requerida y los resultados consolidados en sus estados financieros proyectados para un horizonte de corto, mediano y largo plazo que permita calcular los principales indicadores de evaluación económica, financiera y de sensibilidad para la toma de decisiones sobre la viabilidad para su ejecución y puesta en marcha del proyecto

Evaluar los principales indicadores de impacto social y medio-ambiental derivados de la formulación, evaluación, ejecución y puesta en marcha del proyecto

1.6Justificación

1.6.1 Teórica

1.6.2 Metodológica

1.6.3 Práctica

1.6.4 Social

1.6.5 Medioambiental

COMENTARIO: La justificación es la argumentación sobre la importancia y necesidad de llevar a cabo el proyecto desde una perspectiva teórica, metodológica, práctica o de emprendimiento, de impacto social y medioambiental. Al establecer las características y dimensiones del problema y sus efectos, estos efectos también son razones por las cuales es necesario llevar a cabo el proyecto, así como argumentos de tipo económico, institucional, profesional o afectivo que motiven su realización.

La población objetivo beneficiaria, localización y área de influencia, tecnología e innovación a implementar en los procesos productivos que ayuden a la conservación del medio ambiente y compromiso con el desarrollo sostenible, también pueden ser referentes para redactar una buena justificación.

1.8 Hipótesis de trabajo

COMENTARIO: Una hipótesis es un supuesto sobre el problema planteado y por lo tanto, hay necesidad de probarla para determinar y validez o rechazo. Una o varias hipótesis son proposiciones afirmativas formuladas con el propósito de ser demostradas o explicadas con los resultados del desarrollo del proyecto. Las hipótesis relacionan variables que caracterizan o identifican la naturaleza del proyecto o plan de negocios.

He aquí un ejemplo de hipótesis para un proyecto e inversión o plan de negocios

El barrio…….o localidad de ……… constituye un entorno factible y estratégico para incubar una nueva empresa productora y comercializadora de………..(nombre del producto) dadas sus condiciones económicas, sociales y medioambientales favorables para la ejecución del proyecto con perspectivas de rentabilidad, crecimiento e impacto en el corto, mediano y largo plazo

1.9 Aspectos Metodológicos

1.9.1 Tipo de estudio

1.9.2 Método de investigación

1.9.3 Fuentes y técnicas para la recolección de la información

1.9.4 Tratamiento de la información

1.9.5 Técnicas estadísticas

1.9.6 Presentación de la información

COMENTARIO: En esta aparte, se busca establecer los aspectos metodológicos para alcanzar los objetivos propuestos, especialmente los objetivos específicos formuladas. Se debe dar respuesta a varios interrogantes, tales como: Qué diseño metodológico se va utilizar? Qué tipo de investigación? Qué tipo de fuentes de información? Método a utilizar? (Si se van a utilizar fuentes primarias, definir: Población y muestra; Forma de recolección de datos: cuáles pasos se siguieron para conseguir la información. Técnicas de análisis: Lógico, estadístico. Instrumentos: qué instrumentos se utilizarán y hacer una descripción de cada uno de ellos. Aquí debe explicarse el cómo se van a lograr cada uno de los objetivos, qué instrumentos, procesos, herramientas o software especializado. Cada objetivo debe tener identificados los procesos metodológicos para su logro o realización.

En este punto es importante elaborar una tabla donde se explicite las estrategias metodológicas para el cumplimiento de cada uno de los objetivos específicos, como por ejemplo:

OBJETIVO ESTRATEGIAS METODOLOGICAS

ESTUDIO DE MERCADOS

Revisión de literatura, fuentes secundarias y recursos de internet sobre investigación de mercados.

Determinar el mercado objetivo y la población objeto de estudio.

Segmentar el mercado Calcular el tamaño de la muestra Diseñar formulario de encuesta Aplicar prueba piloto Aplicar encuestas Tabular y sistematizar la información Elaborar informe, análisis y conclusiones

sobre la investigación de mercados Hacer de software como SPSS y Excel Diseñar Plan de Marketing Mix Revisión de literatura, fuentes

secundarias y recursos de internet sobre procesos técnicos y de ingeniería para la producción del producto.

Hacer consultas con expertos en la materia.

Hacer benchmarking en empresas similares.

ESTUDIO TECNICO Y DE INGENIERIA Hacer uso de herramientas y software para el cumplimiento del objetivo

ESTUDIO ADMINISTRATIVO Y JURIDICO-LEGAL

Revisión de literatura, fuentes secundarias y recursos de internet sobre planeación estratégica, talento humano y formalización empresarial.

Explorar website de empresas similares Hacer visitas físicas o virtuales

entidades públicas o privadas intervinientes en la formalización y exigencia de requisitos para el desarrollo del objeto social

ESTUDIO FINANCIERO Y DE EVALUACION ECONOMICA

Revisión de literatura, fuentes secundarias y recursos de internet sobre contabilidad, costos y presupuesto.

Diseñar cédulas financieras para un horizonte de cinco años, alimentando información para consolidar estados financieros e indicadores de evaluación para la toma de decsiones

Hacer uso de hoja electrónica Excel. Realizar cotizaciones y búsqueda de

información financiera para obtener datos reales y proyectados para los diferentes cálculos financieros.

IMPACTO SOCIAL Y MEDIOAMBIENTAL

Revisión de literatura, fuentes secundarias y recursos de internet sobre responsabilidad social e impacto medio-ambiental.

Construir y evaluar indicadores de impacto social y medioambiental para tomar decisiones

1.8 Antecedentes y marco de referencia 1.8.1 Teórico1.8.2 Conceptual 1.8.3 Espacial1.8.4 Temporal

COMENTARIO: Realizar un diagnóstico de la ECONOMIA COLOMBIANA, abordando sus aspectos económicos (en un cuadro colocar datos respecto a PIB, DTF, DESEMPLEO, TIPO CAMBIO, INFLACION, SALARIO MINIMO, EXPORTACIONES, IMPORTACIONES, BALANZA COMERCIAL, IMPUESTOS, etc.). Insertar datos y citas referenciadas. Para este punto se debe consultar fuentes secundarias tales como revistas, documentos, entrevistas, gremios, sitios web sugeridos tales como BANCO DE LA REPUBLICA, ANIF, FEDESARROLLO, DANE, etc. MAXIMO TRES páginas. Se sugiere hacer tablas y luego el respectivo análisis.

1.7 Análisis del Sector al cual pertenece el bien o servicio

COMENTARIO: Diagnóstico de la estructura actual del mercado nacional y/o de los países objetivos; Desarrollo tecnológico e industrial del sector; importaciones y exportaciones del producto/ servicio a nivel nacional y mercados objetivos (países). Para este punto se debe consultar fuentes secundarias tales como revistas, documentos, entrevistas, gremios, etc. MAXIMO 3 PAGINAS

(NOTA: Cada capítulo debe terminar en al menos una página que contenga a modo de conclusión los resultados abordados en desarrollo del mismo)

ANEXO 1

INTRODUCCION

En la actualidad, existe una gran competencia entre las pequeñas y medianas empresas de lavado de ropa, propiciado por el auge de desempleo y personas desplazadas que han tomado fuerza por los enfrentamientos armados de nuestro querido país, la localidad de Engativá es una gran receptora de esas

personas, nos motiva el hecho de poder brindar una ayuda laboral a algunas de estas personas.

Debido al desarrollo de nuevos productos y servicios de lavandería, a través de nuevos retos, se van a tomar medidas que satisfagan a nuestro grupo de interés, y nos tendremos que adaptar a las necesidades de cada uno de estos.

El desarrollo de una estrategia de promoción de venta nos ayudará a tener una mayor participación en el mercado, a dar a conocer el servicio que se ofrece, mejorar la oferta, aumentar el nivel de consumo de servicios los clientes, incentivar la utilización de nuestro servicio, manteniendo satisfechos a los clientes con el servicio que se ofrecerá.

A.Misión

Nuestra misión como negocio es brindar a la comunidad el servicio de lavado de ropa (en Seco y agua), enfocados en el sector de pequeñas, medianas empresas y los hogares de la localidad de Engativa.

Lavandería El Trapito tiene como prioridad brindar un servicio especializado, oportuno y de alta calidad, para así garantizar la satisfacción y fidelización de nuestros clientes.

Nuestra filosofía es brindar un servicio preferencial a cada uno de nuestros clientes y mantener sus prendas siempre impecables con nuestro personal calificado, poniendo nuestro sello en cada uno de nuestros trabajos: Calidad y Buen servicio...

B.Visión

Nos proyectamos para el año 2017 ser la empresa líder en el lavado convencional, y lavado en Seco de la localidad de Engativá, así como también incursionar en el alquiler de lavadora y la venta de productos de aseo.

Todo esto lo conseguiremos aplicando Tecnologías de punta en nuestros equipos, y además manteniendo nuestro personal capacitado con las últimas técnicas de lavado, para así brindar un Excelente Servicio a toda nuestra clientela.

C.Políticas y valores corporativos

El compromiso y la responsabilidad que son base para alcanzar nuestros objetivos.

La honestidad y  ética profesional que han logrado generar credibilidad en nuestros clientes.

La orientación al servicio y el trabajo en equipo, principios fundamentales para lograr la satisfacción de nuestros clientes.

Calidad e innovación en nuestra labor.

D.Objetivo Corporativo

El principal objetivo corporativo de Lavandería El Trapito; es la total satisfacción de clientes y usuarios, lo cual se consigue con dos prioridades fundamentales. CALIDAD, de maquinaria, detergentes, acabado de plancha y permanente innovación tecnológica.

E. Estrategias

La principal estrategia de lavandería el Trapito, es darse a conocer, sabemos que existe mucha competencia pero esto no significa que no se pueda lograr un buen posicionamiento dentro del mercado dentro de la localidad de Engativá.

La calidad en el servicio es muy importante, y así debe ser considerada por los clientes.

Se debe estar capacitando al personal en técnicas nuevas, así se tendrá a los clientes a gusto y con ganas de volver a visitar la empresa.

En el presupuesto para cada año habrá un rubro de promoción, para implementar y promocionar las nuevas técnicas al consumidor, se hará a través de campañas publicitarias, volantes y perifoneo.

FORMATO IDEA DE PROYECTO

Nombre del curso: Formulación y Evaluación de Proyectos Semestre: Sesto

Periodo académico:2012 -II Facultad: Programa Académico: Costos y Auditoria

Nombre del Profesor: Nabor Erazo

Nombre del proyecto de emprendimiento: Lavandería el Trapo

Dagoberto Patiño Bello

Problema a resolver u oportunidad de mercado a aprovechar:

Creación y montaje de una lavandería que preste el servicio de lavado en seco y en agua y planchado, dirigido a empresas y hogares en la localidad de Engativá

Objetivo general (propósito a alcanza):

Analizar y seleccionar la tecnología adecuada para el proyecto. Determinar los requerimientos físicos, humanos y técnicos del proyecto. Analizar y determinar la organización administrativa para el proyecto. Determinar la inversión, costos y gastos del proyecto. Realizar el análisis económico, financiero y de rentabilidad del proyecto.

Objetivos específicos (logros parciales para alcanzar el objetivo general):

Innovar el mercado con nuestro servicio

Lograr una buena aceptación del público por su calidad.

Generar empleo para las personas desplazadas de la comunidad de Engativá o Suba.

En la Localidad de Engativá ha tenido un crecimiento poblacional promedio del 2.6% según proyecciones del DANE, lo que hace que se creen nuevas necesidades que deben suplirse. Así mismo, el incremento de Clínicas particulares, Centros de Salud, Hoteles y moteles es vertiginoso, siendo la presentación de la ropa “blanca” o de cama, parte esencial en la valoración del servicio que prestan. El lavado de ropa doméstica es una labor cada vez más dispendiosa para ser realizada en casa y suelen presentarse innumerables contratiempos en el momento de tener ropa “lista”. El Plan determina una alternativa para la prestación de este servicio y tratar de cubrir la demanda de lavado y planchado de ropa que se genera en los estratos socioeconómicos 2, 3, y 4.de la localidad

Estudios requeridos del proyecto de emprendimiento (Breve descripción) :

Estudio de mercado Teniendo en cuenta la demanda potencial existente, y que en la actualidad se encuentra cubierta en un 40% aproximadamente, de acuerdo a cifras de ventas de los prestadores actuales del servicio y a datos de ventas (FENALCO y Cámara de Comercio).

Por lo que se sugiere una cobertura de un 60% del mercado insatisfecho actual, el cual se toma partiendo de la capacidad instalada y utilizada. Edad: 15 a 45 años de edad

Sexo: Femenino y Masculino

Nivel socioeconómico o de ingresos: mujeres y hombres de estratos medios y altos

Nivel de educación: no requerido

Localización geográfica: primera instancia Engativá - Bogotá

Área de ocupación: No requerido (puede ser amas de casa hasta ejecutivas)

Utilización del tiempo libre: Complementar con el servicio de alquiler de lavadoras y venta de productos de aseo.

Cuáles serán las aplicaciones del curso a la consolidación del proyecto de emprendimiento?

CRONOGRAMADESCRIPCION DE ACTIVIDADES Y

AVANCES

Meses

1 2 3 4 5

Primer avance

Selección del necesidad a suplir

Formulación del plan de investigación

Diseño de la investigación

elaboración de recursos

Elaboración de la encuesta

Segundo avance

1° entrega "avance del proyecto"

Aplicación de la encuesta

Procesamiento de datos

Elaboración de gráficos y tablas

Análisis de los resultados

Entrega Final

Elaboración de conclusiones e informe

Entrega y sustentación final

Vo. Bo. Profesor Fecha de recepción: ____/____/____/

PLAN DE NEGOCIOS: SERVICIO DE LAVANDERIA

Objetivo:General:

Creación y montaje de una lavandería que preste el servicio de lavado en seco y en agua y planchado, dirigido a empresas y hogares en las ciudades de Neiva y Florencia.Específicos Analizar y seleccionar la tecnología adecuada para el proyecto. Determinar los requerimientos físicos, humanos y técnicos del proyecto. Analizar y determinar la organización administrativa para el proyecto. Determinar la inversión, costos y gastos del proyecto. Realizar el análisis económico, financiero y de rentabilidad del proyecto.

Justificación y Antecedentes del Proyecto:Las ciudades de Neiva y Florencia han tenido un crecimiento poblacional promedio del 2.6% según proyecciones del DANE, lo que hace que se creen nuevas necesidades que deben suplirse. Así mismo, el incremento de Clínicas particulares, Centros de Salud, Hoteles y moteles es vertiginoso, siendo la presentación de la ropa “blanca” o de cama, parte esencial en la valoración del servicio que prestan. El lavado de ropa doméstica es una labor cada vez más dispendiosa para ser realizada en casa y suelen presentarse innumerables contratiempos en el momento de tener ropa “lista”. El Plan determina una alternativa para la prestación de este servicio y tratar de cubrir la demanda de lavado y planchado de ropa que se genera en los estratos socioeconómicos 3, 4, 5, y 6 de la ciudad.

Análisis del Sector:En la ciudad de Neiva existen 5 lavanderías que prestan sus servicios únicamente a particulares y las principales son: lavaseco plaza, lavaseco calamo, lavaexpress, lavaseco neivatex y lavakilo. En la ciudad de Florencia existen 2 empresas de servicios de lavandería. Estás lavanderías no prestan el servicio a empresas de la ciudad; y se ha determinado que la demanda actual esta conformada por las empresas y hogares de estratos 3, 4, 5 y 6. Podemos afirmar que el sector de servicio de lavado y planchado de ropa de cama y personal es un sector en el que existe un buen número de clientes de hogares y de empresas que requieren la satisfacción de este servicio.

Análisis de Mercado:Teniendo en cuenta la demanda potencial existente, y que en la actualidad se encuentra cubierta en un 60% aproximadamente, de acuerdo a cifras de ventas de los prestadores actuales del servicio y a datos de ventas (FENALCO y Cámara de Comercio), las cifras nos dicen que existe una demanda actual de 1.479 millones de pesos y que está cubierta en 874 millones de pesos, por lo tanto existe un mercado por conquistar que asciende a 604 millones de pesos equivalente al 40% del mercado potencial. Del mercado disponible para el proyecto, el 22% aproximadamente se constituye en un mercado real y el 78% en un mercado posible, el cual corresponde a las empresas y hogares que lavan externamente su ropa pero utilizan el servicio de una persona (lavandera) para que ejecute esta labor.Por lo que se sugiere una cobertura de un 9% del mercado insatisfecho actual, el cual se toma partiendo de la capacidad instalada y utilizada.

Análisis de la Competencia:La competencia está determinada por el conjunto de empresas legalmente constituidas que se dedican a ofrecer y a prestar este tipo de servicios, junto con el número de personas que se dedican al oficio de lavado y planchado de ropa a domicilio.

El sector del servicio de lavandería, ofrece una variedad de servicios que satisface las necesidades de hogares y empresas entre los cuales se cuenta el lavado en seco y en agua de todo tipo de prendas y adicionalmente el lavado de alfombras, tapetes, cortinas y muebles.

ESTRATEGIAS DE MERCADO

Concepto del Producto ó Servicio:

A través de estudios efectuados y que han determinado las preferencias de los clientes y de acuerdo a ello se ha establecido que existe un gran mercado potencial que no utiliza este servicio por falta de conocimiento de otras alternativas empresariales para que les presten el servicio de lavado y planchado y que a su vez les ofrezcan excelente calidad y precios asequibles.

De acuerdo al análisis de oferta y demanda (estudios realizados), los servicios que prestaría la lavandería serian: lavado en seco de camisas, pantalones, blusas, faldas, vestidos de dama, trajes de paño, trajes de fiesta, chaquetas, sacos, cobijas, cubre lechos, cortinas y todo tipo de ropa que permita lavado en seco. El lavado en agua se prestaría especialmente para: lavado de sabanas, fundas, sobrecamas, manteles, servilletas, toallas y demás prendas que permitan el lavado en agua y a solicitud del cliente y que está dirigido especialmente a empresas como hoteles, hospitales, clínicas, moteles y otros. El servicio de lavado incluye naturalmente el planchado de las ropas. El lavado de tapetes, alfombras, cojinería de autos y muebles serían servicios complementarios que prestarían posteriormente. Como valor agregado el servicio se prestará a domicilio si el cliente lo requiere, tanto para recoger como para entregar la ropa.

Las características esenciales para la prestación del servicio serán: calidad, cumplimiento, responsabilidad y seguridad de servicio y con sus prendas, atención al cliente y precios competitivos. El servicio se prestará para entregar las prendas en 24 horas como mínimo, pero sí el cliente desea un servicio extrarápido se prestará con un pequeño recargo.

Distribución:El servicio se prestara en el punto de lavado en el que se ubicará la empresa y si el cliente así lo requiriera se prestaría un servicio a domicilio de recolección y entrega de las prendas con un pequeño sobrecosto para atender así las necesidades de cada clientePrecios:Los precios se fijaran de acuerdo al mercado actual, que tiene un valor de $3.800 por cada prenda con un incremento anual del 6%. Estos precios han sido fijados con base a los costos de materia prima e insumos y a los precios que maneja la competencia. (ver Aspectos económicos y financieros del Plan de Negocios)

Comunicación:Para incursionar en el mercado con una nueva lavandería, se requiere diseñar una nueva estrategia publicitaria la cual estaría basada en: publicidad radial, volantes acerca de la ubicación y de los servicios a ofrecer, publicidad en la prensa local, en las revistas locales (revista de la Cámara de Comercio, FENALCO, etc.), directorio telefónico y se enviarán propuestas con el portafolio de servicios a las empresas potenciales demandantes, destacando las características diferenciadoras del servicio.

Como estrategia de promoción se tendrán: la calidad del servicio, los precios y la atención al cliente, como pilares fundamentales.

Estrategias de Aprovisionamiento:La compra de insumos se hará con una periodicidad quincenal para garantizar la prestación del servicio a nuestros clientes y mejor precio por volumen de compra; los pagos serán de contado para asegurar descuento en precios ofrecidos por los proveedores.

PROYECCIONES DE VENTAS

Proyección de Ventas y Política de Cartera:Según el crecimiento proyectado de ventas con base a la demanda de servicios del servicio de lavado y planchado de prendas y con una tasa de crecimiento en precios de venta del

6% y de crecimiento en ventas de servicios del 5%, se determinaron los Ingresos por ventas (Ver capítulo de Aspectos económicos y financieros del Plan de Negocios.

La empresa manejará el sistema de pago de contado en un 80% y de crédito en un 20%.

OPERACIÓN

Descripción del Proceso:

Diagrama del procesoCARGO

(RESPONSABLE)SECCION Nº DESCRIPCION

CLIENTE 1 Entrega prenda para el lavado.

RECEPCIONISTA RECEPCION 2Revisar las prendas y elabora la factura haciendo las observaciones.

RECEPCIONISTA RECEPCION 3Pasa las prendas y el original de la factura a la sección de marcación.

RECEPCIONISTA MARCACION 4 Marcar cada prenda con una cinta y número de la factura.

RECEPCIONISTA MARCACION5 Quita accesorios delicados al proceso de lavado en seco o

los forran en papel aluminio.

RECEPCIONISTA MARCACION 6Guarda accesorios en una bolsa y marca con el numero de la factura y pasa las prendas a la sección de clasificado.

OPERADOR CLASIFICACION 7Clasifica las prendas y las pasa a la sección de desmanche si es lavado a seco.Programa la maquina de lavado en agua.

OPERADOR LAVADO EN AGUA 8 Programa la maquina secadora.

OPERADOR LAVADO EN AGUA 9Aplica líquidos a cada prenda y las pasa a maquina lavaseco.

OPERADOR DESMANCHE 10 Programa la maquina lavaseco.OPERADOR LAVASECO 11 Revisa calidad de lavado.OPERADOR LAVASECO 12 Verifica accesorios completos de la prenda

AUXILIAR PLANCHADO PLANCHADO 13Planchado de prendas y las pasa a la sección de organización y entrega.

OPERADOR ORGANIZACIÓN 14Organiza y verifica las prendas por clientes para ubicarse en el ropero.

INFRAESTRUCTURA

Maquina, equipo y herramientas Muebles y enseresLavadora para lavado con percloroetileno (lavaseco) Mostrador en maderaGenerador de vapor a gas Computador e impresoraEquipo auxiliar con motobomba para agua caliente EscritorioLavadora extractora para lavado con agua Inversiones diferidas.Máquina planchadora a vapor AdecuacionesRopero Gastos legalesCapital de trabajo.Inventarios de materias primas e insumosCostos de Mano de ObraGastos de salarios AdministrativosArrendamientosGastos de administración

Plan de Producción:

LAVADO Y PLANCHADO

AÑODIAS SERVICIO

X AÑOTOTAL PRENDAS

X AÑO1 300 36.6002 300 38.430

3 300 40.3524 300 42.3695 300 44.488

ORGANIZACIÓN

ESTRATEGIA ORGANIZACIONALAnálisis DOFA: Oportunidades Existe un amplio campo de mercado insatisfecho por lo que hay la posibilidad para

incursionar con una empresa de lavandería En cuanto a los aspectos técnicos están dadas las condiciones para adquirir maquinaria

moderna lo que hace competitiva la empresa en el mercadoFortalezas Brindar excelente atención y calidad del servicio de lavado y la característica de brindar

un valor agregado ofreciendo el servicio a domicilio de recolección y entrega de las prendas a los clientes que así lo requieran.

La localización del proyecto en la ciudad escogida deberá estimarse de acuerdo a un análisis de beneficios por costos de localización.

Debilidades Empresa sin trayectoria Falta de posicionamiento en el mercado local y regionalAmenazas Competencia con trayectoria y que podría ofrecer menores precios Baja experiencia en trabajo asociado por parte de los emprendedores

ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL

Estructura Organizacional:

Aspectos Legales:Constitución de la empresa:Empresa del sector de la economía solidaria con Registro en Cámara de Comercio. En los estatutos se estipulará que la responsabilidad de los socios son aquellas regidas por las organizaciones de economía solidaria, los aspectos legales están determinados en la Ley 454 de la economía social y solidaria. El Tipo de sociedad: Privada de responsabilidad limitada (Cooperativa).

COSTOS ADMINISTRATIVOSLos Gastos de administración y ventas corresponden al conjunto de rubros necesarios para el funcionamiento administrativo de la empresa como son el arrendamiento, publicidad, gastos de limpieza y aseo, seguros, suministros de oficina, gastos de servicios de comunicación, nómina administrativa con sus respectivas prestaciones sociales y de

JUNTA DE VIGILANCIA

JUNTA DE SOCIOS

ADMINISTRACIÓN

ASESORIA CONTABLE

DPTO. VENTAS

RECEPCIONISTA

DPTO. OPERATIVO

OPERADORES AUX. PLANCHADO

seguridad social, impuestos de industria y comercio. (Ver capítulo de Aspectos económicos y financieros del Plan de Negocios).

FINANZASEn el Capítulo de Aspectos Económicos y financieros se describe detalladamente los siguientes aspectos:

1. Inversiones del Proyecto2. Matriz de costos y gastos del proyecto3. Plan de ingresos del proyecto4. Financiamiento del plan de negocios5. Tabla de amortización del crédito6. Flujos financieros: Estado de Resultados proyectado, Flujo de Efectivo, Flujo Neto de

Efectivo, Balance general proyectado, Tabla de Indicadores Financieros.7. Evaluación financiera del Plan de Negocios

EVALUACION DE VIABILIDAD

Evaluación de viabilidad comercial:El Plan de acuerdo a su proyección de Ingresos presenta una viabilidad adecuada, hay que tener en cuenta que éste es el rubro más sensible y que genera mayor riesgo para el éxito del negocio, al no cumplir con las metas de ventas.

Evaluación de viabilidad Técnica:Se debe tener en cuenta que se cuenta con la adecuada tecnología, en cuanto a la experiencia en el servicio de lavandería se adquiere durante la ejecución del servicio y consideramos que no es difícil aprender puesto que se trata de una labor sencilla y de cuidado; para el manejo de los equipos se tiene la oportunidad de capacitación en el SENA.

Evaluación de Viabilidad Financiera:De acuerdo a los flujos financieros del Plan de negocios y de su Evaluación financiera el proyecto con base en los resultados que arroja es viable técnica, comercial, organizacional y financieramente:

Porque a la empresa se le asignan los recursos financieros suficientes para sufragar los costos y gastos de operación.

Por que existe un mercado insatisfecho donde puede incursionar con sus productos. Porque el diseño organizacional está acorde con las actividades que desarrollará. Porque tendrá la infraestructura necesaria para desarrollar las labores operativas y

administrativas. Porque la rentabilidad de la inversión supera las expectativas de las actuales tasas

de interés que maneja el sistema financiero y de la tasa de oportunidad del 20%. Generando una rentabilidad del 22.85% para el empresario y del 30.99% para la empresa comercial

Comparado el proyecto con otras alternativas de inversión supera la rentabilidad del costo del dinero en el mercado.

Desde el punto de vista del análisis de los estados financieros el proyecto muestra solidez económica, liquidez, suficiente capital de trabajo para cubrir los requerimientos de producción y presenta indicadores económicos que cumplen los requerimientos de cualquier entidad crediticia.