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7/26/2019 Manual Cash Management.pdf

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Micros Fidelio Hospitality Technologie

MANUAL DE OPERACION - CASH MANAGEMENT

EL SIGUIENTE DOCUMENTO, MUESTRA LA OPERACION DIARIA COMPLETA DEL

MODULO UTILIZADO PARA EL CONTEO, CIERRE MEDIO Y FINAL DE LAS CAJAS

COMENZAREMOS ENTONCES POR LA OPERACION DE ASIGNACION DE GAVETAS.

ESTO SE REALIZA DESDE EL PUNTO DE VENTA, COMO MUESTRA LA IMAGEN.


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Micros Fidelio Hospitality Technolog

MEDIANTE EL BOTON DE ASIGNAR CAJA, EL TILL YA QUEDA ASIGNADO AL CAJERO QUE HAYACOLOCADO SU CLAVE INICIALMENTE. ESTO SE REALIZA CON LA AUTORIZACION DE UN GTE.

CABE DESTACAR ADEMAS, QUE ES NECESARIO PRESIONAR EL BOTON AJUSTAR FONDO, PAR

INGRESAR ALLI, EL DETALLE DEL DINERO CON EL QUE CUENTA LA CAJA. EN EL CASO QUE N

SE HAYA REALIZADO ESTA OPERACION, LA CAJA TENDRA COMO VALOR POR DEFECTO EN EL

FONDO DE CAJA $0.

DENTRO DEL CASH MANAGEMENT VEREMOS QUE COMENZARA A FIGURAR LOS TILLS QUE SE

ENCUENTREN ABIERTOS. (VER SECCION OPENED DEL GRAFICO)

UNA VEZ ABIERTO EL TILL, LA OPERACION DE CAJA SE ENCUENTRA COMENZADA.

PASAREMOS ENTONCES AL SIGUIENTE PASO, QUE SEREL CIERRE DE CADA GAVETA.


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EL CIERRE PUEDE EFECTUARSE TANTO DESDE EL PUNTO DE VENTA, COMO ASTAMBIEN DESEL PROPIO MODULO CASH MANAGEMENT. EN EL PRIMER CASO SE DEBE OBSERVAR LA FIGUR

NUMERO 1, EN DONDE VEMOS LAS FUNCIONES DE CAJA.

VEMOS ENTONCES, QUE EL ESTADO DE LAS CAJAS EN EL CASH MANAGEMENT, HA CAMBIADO

AHORA APARECE EN ESTADO CLOSED. UNA VEZ REALIZADA ESTA OPERACION, SE DEBE

CONTINUAR CON EL CONTEO DE DINERO EN LA GAVETA. PRESIONANDO LA OPCION COUNT.


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VEREMOS ENTONCES LA PLANILLA DE RECONCILICACION DE CONTEO.

AQUI VEMOS LAS DIFERENCIAS ENTRE LO QUE EL SISTEMA FUE CONTABILIZANDO EN CADA

TRANSACCION. INGRESAMOS ENTONCES UNA RAZON DE RECONCILICACION, Y LE DAMOS

CLICK EN OK.

AHORA VEREMOS QUE EN LA PANTALLA PRINCIPAL DE LOS TILLS, APARECERA EN UN NUEVO

ESTADO COUNTED.


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CONTINUAREMOS ENTONCES, CERRANDO Y CONTANTO CADA UNA DE LAS GAVETAS DURANTE

LA OPERACION DIARIA, Y UNA VEZ QUE SE DESEE SE PUEDE PASAR A LOS SIGUIENTES ESTADO

EXISTEN DOS CONCEPTOS MAS DENTRO DEL MODULO CASH MANAGEMENT, LOS MISMOS SON

LOS SAFES Y LOS DEPOSITS, LOS CUALES VEREMOS A CONTINUACION.


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SAFE:

EL SAFE ES UN ACUMULADOR DE DINERO, EL CUAL SE ENCUENTRA EN UN ESTADO INTERMED

ES DECIR, UNA VEZ EN EL SAFE EL DINERO PUEDE CAMBIAR DE ESTADO PASANDO AL PUNTO

SIGUIENTE.

DEPOSIT:

LOS DEPOSITS SON LOS ESLABONES FINALES DE LA CADENA, EL DINERO QUE LLEGA A ESTE

PUNTO, SOLO PUEDE SER FINALIZADO MEDIANTE LA OPERACION FINALIZE. PERO YA NO

PASARA A OTRO ESTADO. EL DINERO PUEDE ACUMULARSE EN UN SOLO DEPOSIT O VARIOS,

PERO QUEDA CLARO QUE NO PUEDEN JUNTARSE ENTRE SI.

ESTE PASO VENDRIA A SER REFLEJADO CON EL DEPOSITO POR EJEMPLO, DE DETERMINADA

CANTIDAD DE DINERO EN EL BANCO, O YA RETIRADO DEL LOCAL EN OTRO CASO.

ES NECESARIO ABRIR UN DEPOSIT Y UN SAFE, ANTES DE RETIRAR EL DINERO DESDE EL TILL,

YA QUE DE OTRO MODO, NO SERA POSIBLE REALIZAR ESTA OPERACION.

VEREMOS ENTONCES COMO COMPLETAR LA OPERACION DE APERTURA DEL SAFE EN PRIMER

LUGAR Y LUEGO DE LOS DEPOSITS.


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UNA VEZ EN LA PANTALLA DE SAFE, ES NECESARIO ENTONCES, VERIFICAR SI SE ENCUENTRA

ABIERTOS LOS MISMOS, O EN TAL CASO REALIZAR LA OPERACION MEDIANTE LA OPCION

OPEN NEW SAFE.

VEREMOS AHORA COMO REALIZAR LA APERTURA DE LOS DEPOSITS, TAL CUAL COMO LO

MUESTRA LA IMAGEN.

AL IGUAL QUE CON LOS SAFES LA OPERACION ES EXACTAMENTE IGUAL, MEDIANTE LA OPCIO

OPEN NEW DEPOSIT EL PROCESO SE ENCUENTRA TERMINADO.


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TRASLADO DE LOS TILLS A LOS DIFERENTES ESTADOS:

CADA UNO DE LOS TILLS QUE SE ENCUENTREN CONTADOS, TIENEN LA POSIBILIDAD DE IR A L

DIFERENTES DEPOSITS. MEDIANTE LA OPCION DEPOSIT QUE FIGURA EN PANTALLA.

AHORA BIEN, ES RECOMENDABLE QUE EL DINERO SE ACUMULE EN EL SAFE Y NO EL DEPOSIT

VEREMOS ENTONCES, COMO SE DEBE REALIZAR ESTA OPERACION.

UNA VEZ QUE DENTRO DE LOS TILLS CONTADOS, ELEGIMOS LA OPCION DEPOSIT, EL SISTEMA

NO MOSTRARA BAJO NINGUN PUNTO DE VISTA EL SAFE.


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LO QUE SE DEBE HACER, ES PONER EL VALOR COMPLETO DEL TILL EN 0. ES DECIR, TODO EL

DINERO QUE DEBERIA IR AL DEPOSIT, LO DEJAMOS EN CERO, POR CONSIGUIENTE, EL MONTO

COMPLETO VA AL SAFE, DEJANDO VACIO AL DEPOSIT EN ESTA INSTANCIA.

VEREMOS ENTONCES COMO MUESTRA LA IMAGEN, QUE LOS VALORES SE IRAN ACUMULANDO

EN EL SAFE QUE TENEMOS ABIERTO.

ES EXTREMADAMENTE NECESARIO QUE, DENTRO DE LOS SAFES, SEA REALIZADO UN CONTEO

ANTES DE DEPOSITAR EL ARTICULO.


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PARA REALIZAR EL CONTEO DE UN SAFE, SE DEBE PRESIONAR LA OPCION COUNT, Y AL IGUAL

QUE EN LOS TILLS CONTINUAMOS CON LA OPERACION DE CONTEO.

VEAMOS ENTONCES COMO ES POSIBLE TRANFERIR LA CANTIDAD DESEADA DESDE EL SAFE A

DEPOSIT. PARA ELLOS VEREMOS LA SIGUIENTE IMAGEN.

SELECCIONADO EL DEPOSIT PARA EL CUAL SE REALIZARA LA TRANFERENCIA DE VALORES,

VAMOS A LA OPCION DEPOSIT AN ITEM FROM SAFE, Y UNA VEZ ALLI ELEGIMOS EL SAFE

DESDE EL CUAL SERA TRANFERIDO EL DINERO, Y LA CANTIDAD A TRANFERIR.


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REALIZADO ESTO, EL DEPOSIT DEBE SER FINALIZADO. ES RECOMENDABLE QUE ESTO, SEA

EFECTUADO CON LA COMPROBACION DEL DEPOSITO EFECTIVO. YA SEA LUEGO DE VOLVER D

BANCO POR EJEMPLO.

VEREMOS ENTONCES COMO FINALIZAR UN DEPOSIT, MEDIANTE LA OPCION FINALIZE, NOS

ADVERTIRA SOBRE LA IMPOSIBILIDAD DE REAPERTURA DEL DEPOSIT UNA VEZ QUE EL MISM

SE HAYA FINALIZADO.


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MUY BIEN, CON ESTO VAMOS ENTONCES CON LA COMPROBACION FINAL DE DATOS DE CADA

DIA. TENIENDO EN CUENTA, QUE ES IMPRESCINDIBLE QUE CADA DIA LOS TILLS QUEDEN:

-CERRADOS

-CONTABILIZADOS

-DEPOSITADOS


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VEREMOS ENTONCES COMO DEBERIA MOSTRAR EL SISTEMA EL ESTADO DE LOS TILLS ANTE

DEL CIERRE.

EL RESTO DE LOS ASPECTOS, COMO SER LOS DEPOSITS Y LOS SAFES, PUEDEN O NO QUEDAR E

EL ESTADO FINALIZED.

AHORA BIEN, RESPETANDO LOS PASOS ANTERIORES, VEREMOS A CONTINUACION LA MANER

CORRECTA DE UTILIZAR EL CASH MANAGEMENT PARA LA OBTENCION DE DATOS PARA LA

PLANILLA DE VENTAS.


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CREACIN DE DEPOSITS

VEREMOS EN PRIMER MEDIDA, DESDE DONDE CREAR LOS DEPOSITS.

DENTRO DE CONFIGURATION, SE DEBE SELECCIONAR LA OPCION DEPOSIT TEMPLATE, COMO

MUESTRA LA IMAGEN.


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AHORA PASAREMOS ENTONCES, A LA CREACION DE LOS DIFERENTES DEPOSITS PARA VERLO

LUEGO REFLEJADOS EN LA PLANILLA DE VENTAS.

DEBEMOS RESPETAR LOS DATOS TAL COMO INDICA LA SIGUIENTE IMAGEN.

A MODO DE ACLARACION, CABE DESTACAR, QUE DEBEMOS CREAR LOS DEPOSITS UTILIZAND

EL SIGNO MS PARA HABILITAR UN NUEVO REGISTRO, COLOCANDO EN EL CAMPO DEL NOMB

LOS DATOS DE LA CUENTA CORRESPONDIENTE.

SE DEBERA RESPETAR EL CUADRO CORRESPONDIENTE.


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TABLA PARA LA CREACION DE DEPOSITS:

NAME REFERENCE

EJ. 1 28000 SEBASTIAN GIANNI

EJ. 2 VALE-$

EJ.3 VALE-U$S

ANALIZAREMOS CADA EJEMPLO:

EJEMPLO 1: SE DEBE COLOCAR EN EL NAME, EL NUMERO DE CUENTA AL CUAL SE HAGAEFECTIVO EL DEPOSITO. Y EN REFERENCE SE DEBE COLOCAR EL NOMBRE

DEL RESPONSABLE. SE DEBE ABRIR UN DEPOSIT TEMPLATE EN CADA CASO

EJEMPLO 2: EN ESTE CASO AL TRATARSE DE VALES, SE DEBE CREAR EL NOMBRE DEL

DEPOSIT TAL CUAL COMO MUESTRA EL EJEMPLO SIN NINGUNA VARIACION

EJEMPLO 3: AL IGUAL QUE EL EJEMPLO 2, SE DEBE RESPETAR TAL CUAL AL EJEMPLO E

NOMBRE DEL EJEMPLO.

Sebastian GianniPOS & BO Product [email protected]

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