Manual d’Usuari Comptabilitat Financera - uab.cat0.… · SISTEMA DE GESTIÓ ECONÒMICA I FINANCERA DE LA UNIVERSITAT AUTÒNOMA DE BARCELONA. PROJECTE SUMMA Manual d’Usuari Comptabilitat

SISTEMA DE GESTIÓ ECONÒMICA I FINANCERA DE LA

UNIVERSITAT AUTÒNOMA DE BARCELONA.

PROJECTE SUMMA

Manual d’Usuari

Comptabilitat Financera Bellaterra, 18 de Novembre de 2008

TAULA DE CONTINGUTS

TRACTAMENT LLIBRE MAJOR........................................................................... 5

1.1 TRACTAMENT INDIVIDUAL.....................................................................................5

1.1.a Comptes a Nivell de Pla de Comptes ..........................................................6

1.1.b Comptes a nivell de Societat......................................................................17

1.1.c Comptes a Nivell Central ...........................................................................29

1.2 TRACTAMENT COL·LECTIU ..................................................................................40

1.2.a Modificar en Massa Dades del Pla de Comptes ........................................41

1.2.b Modificació en Massa Dades de Societat ..................................................46

1.2.c Modificar en Massa Denominacions ..........................................................48

TRACTAMENT SOBRE DEUTORS .................................................................... 51

1.3 MODEL DE DADES ................................................................................................51

1.4 GRUP DE COMPTES DE DEUTORS.......................................................................51

1.5 CREAR DEUTORS...................................................................................................52

1.6 MODIFICACIÓ DE LES DADES MESTRES DE DEUTOR. ......................................68

1.7 VISUALITZAR DE LES DADES MESTRES DE DEUTOR............................................70

1.8 CÓPIA MASSIVA DE LES DADES MESTRES DE DEUTOR. (FUAB)......................71

1.9 BLOCAR I DESBLOCAR UN DEUTOR...................................................................72

1.10 VISUALITZAR MODIFICACIONS EN LES DADES MESTRES DE DEUTORS. .........74

1.11 MARCAR PER ESBORRAR DEUTORS ...................................................................77

TRACTAMENT SOBRE CREDITORS................................................................. 80

1.12 MODEL DE DADES ................................................................................................80

1.13 GRUP DE COMPTES DE CREDITORS ...................................................................81

02/10/2009 Pàg. 2 de 357 Versió 1.0

Títol de l’apartat

1.14 CREAR CREDITORS...............................................................................................82

1.15 MODIFICACIÓ DE LES DADES MESTRES DE CREDITOR..................................103

1.16 CÓPIA MASSIVA DE LES DADES MESTRES DE CREDITOR. (FUAB) ................105

1.17 VISUALITZACIÓ DE LES DADES MESTRES DE CREDITOR. ................................107

1.18 BLOCAR I DESBLOCAR UN CREDITOR.............................................................108

1.19 FIXAR PETICIÓ DE SUPRESSIÓ DE CREDITORS .................................................110

1.20 SUPRIMIR COMPTES DE TERCEROS ..................................................................111

1.21 VISUALITZAR MODIFICACIONS EN LES DADES MESTRES DE CREDITORS.....114

COMPTABILITZACIONS FINANCERES........................................................... 118

1.22 COMPTABILITZACIONS A LA UAB....................................................................118

1.22.a Comptabilitzacions amb comptes de major .............................................118

1.22.b Acomptes .................................................................................................125

1.22.c Compensar saldos ...................................................................................132

1.22.d Comptabilitzacions Extrapressupostaries ................................................137

1.22.e Trasllats Extrapressupostaris...................................................................148

1.22.f Facturació d’ingressos .............................................................................155

1.23 COMPTABILITZACIONS A LA FUAB...................................................................177

1.23.a Comptabilitzacions amb comptes de major .............................................177

1.23.b Comptabilitzacions Factures de Creditor .................................................182

1.23.c Comptabilització Abonament de Creditors...............................................191

1.23.d Comptabilitzacions Factura de Deutors ...................................................193

1.23.e Comptablització Abonament de Deutor ...................................................200

1.23.f Comptabilització General .........................................................................205

1.24 CORRESPONDÈNCIA .........................................................................................214

1.24.a Sol·licitud de Correspondència ................................................................214

02/10/2009 Pàg. 3 de 357 Versió 1.0


1.24.b Imprimir Correspondència........................................................................218

1.25 IMPRESION FACTURA DEUTOR FUAB ...............................................................222

GESTIÓ DE DOCUMENTS ................................................................................ 231

1.26 MODEL D’IMPUTACIÓ .......................................................................................231

1.26.a Creació d’un model d’imputació ...............................................................231

1.26.b Aplicació d’un Model de Imputació...........................................................234

1.27 GESTIÓ DE DOCUMENTS PERIÒDICS ...............................................................237

1.27.a Crear Documents Periòdics .....................................................................237

1.27.b Crear Documents Comptable...................................................................241

1.27.c Executar Documents Periòdics ................................................................243

1.27.d Visualitzar Jobs ........................................................................................245

1.27.e Llistar Documents Periòdics.....................................................................246

1.27.f Visualitzar Documents Periòdics..............................................................248

1.27.g Modificar Documents Periòdics................................................................249

1.27.h Visualitzar Modificacions Documents Periòdics.......................................252

1.28 MODIFICACIÓ D’UN DOCUMENT....................................................................255

1.29 VISUALITZACIÓ D’UN DOCUMENT ...................................................................262

1.30 ANUL·LACIÓ D’UN DOCUMENT.......................................................................264

1.30.a Anulació individual ...................................................................................265

1.30.b Anul·lar documents compensats ..............................................................267

1.31 COPIAR UN DOCUMENT ...................................................................................269

OPERACIONS DE TANCAMENT ...................................................................... 275

1.32 OBRIR I TANCAR PERIODES COMPTABLES ......................................................275

1.33 ARROSSEGAR SALDOS DE COMPTES DE MAJOR..........................................278

DECLARACIONS .............................................................................................. 285

02/10/2009 Pàg. 4 de 357 Versió 1.0


1.34 DECLARACIÓ DE L’IVA......................................................................................285

1.35 VOLUM D’OPERACIONS AMB TERCERS..........................................................297

1.36 DECLARACIÓ RECAPITULATIVA .......................................................................300

1.37 GESTIÓ DE RETENCIONS ....................................................................................302

SISTEMA INFORMACIÓ ................................................................................... 312

1.38 PLA COMPTABLE ................................................................................................312

1.39 BALANÇ DE PÈRDUES I GUANYS. .....................................................................318

1.40 VISUALITZAR/MODIFICAR PARTIDES.................................................................326

1.41 LLISTA DE TOTAL I SALDOS LLIBRE MAJOR. .....................................................341

1.42 PARTIDES INDIVIDUALS DE DEUTORS. ..............................................................344

1.43 PARTIDES INDIVIDUALS DE CREDITORS............................................................348

1.44 INFORMES DE SALDOS DE CREDITORS. ...........................................................352

02/10/2009 Pàg. 5 de 357 Versió 1.0


TRACTAMENT LLIBRE MAJOR

Els plans de Comptes contenen el llistat de totes els comptes que estan disponibles per a

les entitats que gestionen comptabilitat general (a partir d'ara, societats FI), així com les

definicions bàsiques de les mateixes (Codi del Compte, Denominació de Comptes, Tipus

de Compte, definicions per al compte disponibles a nivell de la societat, compte de major

del grup,etc).

A partir dels Comptes Creats en el Pla de Comptes es determinen en la parametrización

els comptes que el sistema utilitza per a crear apunts automàticament en la Comptabilitat

Patrimonial. Exemple d'aquestes comptabilitzacions automàtiques, serien els comptes de

major associades a la comptabilitat auxiliar, o les comptabilitzacions d'IVA o retencions

practicades. Per exemple, en un apunt comptable s'indica un indicador d'I.V.A determinat,

l'usuari no haurà d'indicar el compte que s'ha de comptabilitzar aquest I.V. A. doncs

s'haurà definit en la parametrización, que compte s'ha de comptabilitzar els imports

corresponents a aquest I.V. A. Aquesta eina permet agilitar les comptabilitzacions i

impedir equivocacions.

Per a cada societat FI se li determina per parametrización un pla de comptes, però un pla

de comptes pot ser utilitzat per diverses societats. L'assignació d'una societat FI a un pla

de comptes, no implica necessàriament que totes els comptes del pla estiguin disponibles

per a aquesta societat, sinó que hem de fer-les disponibles per a aquesta societat de

manera explícita.

En la definició del Pla de Comptes es determina també que comptes són de Balanç (en cada exercici té saldo inicial) i cuales són de Comptes de Resultats (el saldo inicial en cada exercici és nul, al fer-se un arrossegament al benefici o pèrdua de cada exercici).

El Pla de Comptes definit per a la UAB és el UAB i per a les societats de l’entorn de la FUAB és el PLAC que compren tots els comptes que poden utilitzar.

1.1 TRACTAMENT INDIVIDUAL

02/10/2009 Pàg. 6 de 357 Versió 1.0


1.1.a Comptes a Nivell de Pla de Comptes

1.1.a.i Registrar Comptes de Major a nivell de Pla de Comptes

La creació de comptes de major pot fer-se en diferents nivells d’actualització. Un compte

podrà crear-se pel pla de comptes, per la societat financera o per totes dues a la vegada.

Accés:

Per accedir a la pantalla de la creació de Comptes de Major, ho farem a través de la següent ruta:

Mitjançant Menús Menú Comptabilitat Financera → Gestió de Comptes →Tractament Individual → Segment Pla de Comptes

Mitjançant Transacció FSP0

Operativa:

Es passa a la pantalla “Compte de major Tractar: Dades Pla Ctes”, on existeixen diferents

pestanyes amb els camps a omplir.

1.1.a.i.1 Pestanya Tipus/Denominació

02/10/2009 Pàg. 7 de 357 Versió 1.0


Els primers camps que s’han d’omplir en aquesta pestanya són els següents:

Nombre de compte: s'introduïx el codi del compte comptable que identifica el

nombre de compte de major amb el compte de major del pla de comptes utilitzat.

Pla de comptes: per al qual volem que pertanyi el compte que s'aquesta creant,

en aquest cas solament haurà un Pla de Comptes.

02/10/2009 Pàg. 8 de 357 Versió 1.0


El sistema informarà amb el següent missatge de que la compte no existeix en el Pla de

Comptes.

Si les dades són similars als d'altre compte de major ja creada es completen els camps

en la finestra “Model” . Amb aquesta operació es copiarien certes

dades del compte original, podent ser modificats amb posterioritat.

Si prem la icona , o “Intro”, s’accedeix a la pantalla.

En el cas de crear el compte sense model s’haurà de premer el botò .

Els següents camps que es tendrán que cumplimentar los siguientes campos:

Grup de comptes: característica clasificadora dintre dels registres mestres de

comptes de major. Amb el grup de comptes es determina quins camps són

obligatoris o opcionals del mestre del compte així com l'interval del rang de

nombres al que ha de pertànyer el compte.

Compte de balanç: S'emplena si el compte de major es gestiona com compte de

balanç.

Conta beneficis: S'emplena si el compte de major es gestiona com compte de

resultats. Aquest paràmetre determinarà l'arrossegament de saldos.

02/10/2009 Pàg. 9 de 357 Versió 1.0


Text breu: descripció breu del compte de major.

Text explicatiu: descripció llarga del compte de major. AL no ser un camp

obligatori si no s'emplena es pren per defecte el text breu.

1.1.a.i.2 Pestanya Paraula clau/Traducció

Aquesta pantalla s'utilitza per a traduir el text del compte als diferents idiomes.

Per a actualitzar els textos de les dades introduïdes es procedirà a gravar la informació

prement la icona o en el menú Compte de major Gravar.

02/10/2009 Pàg. 10 de 357 Versió 1.0


En la part inferior de la pantalla apareixerà un missatge indicant que el compte ha estat creada.

1.1.a.ii Modificar Comptes de Major a nivell de Pla de Comptes

Per a modificar un compte s'accedirà de la mateixa manera que en el punt anterior “Registrar un compte de major”.

Accés:

Per accedir a la pantalla de la modificació de Comptes de Major, ho farem a través de la següent ruta:



Operativa:

S'introduïx el nombre del compte de major i el Pla de comptes.

02/10/2009 Pàg. 11 de 357 Versió 1.0


Selecciono el compte que vull modificar i pressiono el botó .

Amb les pestanyes es va passant per les diferents pantalles. Es modifiquen les dades

que es considerin oportuns i es prem la icona .

En la pantalla apareixerà un missatge indicant que el compte ha estat modificada.

1.1.a.iii Visualitzar Comptes de Major a nivell de Pla de Comptes

Per a visualitzar un compte s'accedirà de la mateixa manera que en el punt inicial “Registrar un compte de major”.

Accés:

Per accedir a la pantalla de visualització de Comptes de Major, ho farem a través de la següent ruta:

02/10/2009 Pàg. 12 de 357 Versió 1.0




Operativa:

En la visualització no es podrà actualitzar el contingut de cap camp del mestre del

compte.

Podrà fer-se, com l'alta i la modificació de comptes de major, a diferents nivells, és a dir: a

nivell pla comptable, a nivell societat o de forma centralitzada. La diferència entre elles

són les diferents pantalles que es poden visualitzar.

Per a visualitzar el compte s'accedeix a través de la ruta anteriorment indicada.

S'introduïx el nombre de compte de major i la societat, seguidament es prem la icona

o a través de menú Conta de major Visualitzar.

02/10/2009 Pàg. 13 de 357 Versió 1.0


Amb les pestanyes es va passant per les diferents pantalles per a visualitzar les dades

requerides.

En aquest cas només es podran visualitzar les dades no es podra realitzar cap

modificacion ja que els camps apareixen en color gris.

1.1.a.iv Blocar/Desblocar Comptes de Major a nivell de Pla de Comptes

Es possible bloquejar una compte e major per a diferents transaccions:

Bloqueig Pla de comptes:

Es pot bloquejar la creació per a totes les societats, és a dir, mentre l'indicador

estigui seleccionat no podrà crear-se el compte per a cap societat.

És possible bloquejar per a la comptabilització, només per a una societat o per a

totes.

És possible bloquejar la planificació del compte en totes les societats (mòdul

costos).

Accés:

Per accedir a la pantalla de bloqueig de Comptes de Major, ho farem a través de la següent ruta:



Operativa:

02/10/2009 Pàg. 14 de 357 Versió 1.0


Es passa a la pantalla “Cte. Major Bloquejar: Central”. S'introduïx el nombre de compte de

major i la societat. Seguidament es prem la icona o a través de menú Conta de major

/ Bloquejar.

Apareixerà la següent pantalla:

02/10/2009 Pàg. 15 de 357 Versió 1.0


Per a bloquejar / desbloquejar un compte únicament en el pla de comptes s'accedeix a

través de crear compte de major i pressionant el botó indicat.

En aquest cas només es podrà bloquejar / desbloquejar el compte a nivell general, sense

poder distingir per societat. S'introduïx el pla de comptes i el nombre del compte i prement

INTRO s'accedeix a la pantalla “Bloquejar comptes de major”. Es procedirà d'igual

manera que en el cas anterior

1.1.a.v Marcar per Esborrar Comptes de Major a nivell de Pla de Comptes

No és possible esborrar un compte comptable des del menú funcional. Per seguretat aquesta opció només és possible executar-la a través del menú de parametrización i únicament quan el saldo d'aquest compte sigui 0. No obstant això, existeix una opció de marcar un determinat compte per a esborrat per a aquells casos que, preveient-se que aquesta va a desaparèixer encara no ha estat possible eliminar-la per tenir saldo distint de 0 .

La marca per a esborrat es pot fer de forma centralitzada, a nivell pla de comptes o a nivell societat.

Accés:

Per accedir a la pantalla marcar per esborrar Comptes de Major, ho farem a través de la següent ruta:

02/10/2009 Pàg. 16 de 357 Versió 1.0




Operativa:

Es procedirà de la següent manera:

Es passa a la pantalla “Compte de major Marcar per a esborrat: Dades Pla de Ctes”.

S'introduïx el nombre de compte de major. Seguidament es prem la icona o a través

de menú Conta de major / Fixar petició esborrat.

02/10/2009 Pàg. 17 de 357 Versió 1.0


Per a desmarcar el compte per a esborrat s'accedeix al compte per la mateixa transacció i

es desmarquen les entrades.

El sistema oferix la possibilitat de marcar el compte per a esborrat per a la creació,

contabilizacion, i planificacion. Una vegada seleccionada l'opció desitjada es prem la

icona . El sistema oferix el següent missatge de confirmació.

1.1.b Comptes a nivell de Societat

Per a poder realitzar comptabilitzacions en un compte, aquesta ha d'existir en la societat o societats FI en les quals es va a realitzar la imputació comptable.

Per a poder ser creada un compte a nivell de societat FI ha d'haver estat creada obligatòriament en el Pla de Comptes assignat a aquesta societat.

En la creació d'un compte a nivell de societat s'haurà d'especificar el contingut dels camps definitoris de la utilització que s'ha de fer d'aquest compte en cada societat.

Per a donar d'alta un compte per a una societat, es pot també utilitzar com model les definicions existents per al mateix compte en l'altra societat.

Gran part de les definicions realitzades en un compte, ja no són modificables a partir del moment que aquest compte hagi rebut una comptabilització que sigui incompatible amb la nova definició que es desitja realitzar.

A partir del moment que un compte hagi rebut comptabilitzacions no pot ser esborrada del sistema, tingui o no saldo. El que el sistema permet és bloquejar un compte per a

02/10/2009 Pàg. 18 de 357 Versió 1.0


comptabilització, de manera que encara que existeixi aquest compte no pugui registrar-se cap comptabilització. També es permet marcar un compte per a esborrat, el que suposa que en el moment que s'arxivin tots els documents comptables que tinguessin comptabilització contra aquest compte, aquesta també passarà a l'arxiu i no estarà activa

1.1.b.i Registrar Comptes de Major a nivell de Societat

La creació de comptes de major pot fer-se en diferents nivells d'actualització, per mitjà d'aquesta transacció la crearem per a la societat financera

Accés:

Per accedir a la pantalla de creació de Comptes de Major, ho farem a través de la següent ruta:

Mitjançant Menús Menú Comptabilitat Financera → Gestió de Comptes →Tractament Individual → Segment Societat

Mitjançant Transacció FSS0

Operativa:

Es passa a la pantalla “Compte major Tractar: dades de Societat” i s'emplenen els

següents camps:

Nombre de compte: s'introduïx el codi del compte comptable que identifica el

nombre de compte de major amb el compte de major del pla de comptes utilitzat.

Societat: aquella en la qual volem crear el compte.

Si les dades són similars als d'altre compte de major ja creada es completen els camps

en la finestra “Model”. Amb aquesta operació es copiarien certes dades del compte

original, podent ser modificats amb posterioritat.

Si prem el botó , o “Intro”, i s’accedeix a la pantalla.

02/10/2009 Pàg. 19 de 357 Versió 1.0


1.1.b.i.1 Pestanya Dades de Control

Els camps principals a nivell Dades de Control són els següents, encara que no

apareguin tots en aquesta pantalla, ja que com s'ha dit anteriorment, vénen marcats pel

grup de comptes que s'indica en la primera pantalla:

Moneda del compte: moneda en la qual es gestiona el compte. Si s'indica una

moneda diferent de la societat, només podran realitzar-se comptabilitzacions en

aquesta moneda. Si és la moneda de la societat, es podran realitzar

comptabilitzacions en totes les monedes.

Saldos només en moneda local: indicador que si se selecciona fa que les dades

només s'actualitzin en moneda local en les comptabilitzacions del compte.

Compte associat: Caracteritza el compte de major com compte associat. El

compte associat assegura la integració d'un compte de la comptabilitat auxiliar en

el llibre major.

02/10/2009 Pàg. 20 de 357 Versió 1.0


Categoria fiscal: si es desitja utilitzar el compte per a comptabilitzacions

rellevants a impostos.

Permesa comptabilització sense IVA: Provoca que també es pugui

comptabilitzar el compte sense haver d'introduir un indicador d'impostos.

Visualització de partides individuals: si es fixa aquest indicador serà possible

veure la composició del saldo del compte per document i posicions.

Clau de classificació: indica de quina manera s'ordenen les partides d'un compte

al consultar-les. Per a això el sistema emplena el camp assignació

automàticament en la comptabilització d'un document.

Una vegada finalitzada l'entrada de dades es prem la següent pestanya.

1.1.b.i.2 Pestanya Entrada/Banc/Interès

On s'emplena de manera obligatòria

Grup status-camps: Determina els camps a emplenar i/o suprimir en les

pantalles de comptabilització a l'utilitzar aquest compte. És a dir, si, per exemple,

aquest status de camp marca que sigui obligatori indicar la data valor, totes els

comptes que comparteixin el status de camp haurien de, de forma obligatòria,

informar la data valor ja que si no es fa d'aquesta manera el sistema mostrarà un

missatge d'error al comptabilitzar

Per a actualitzar els textos de les dades introduïdes es procedirà a gravar la informació

prement la icona o en el menú Conta de major/Gravar.

En la part inferior de la pantalla apareixerà un missatge indicant que el compte ha estat

creada.

02/10/2009 Pàg. 21 de 357 Versió 1.0


1.1.b.ii Modificar Comptes de Major a nivell de Societat

Per a modificar un compte s'accedirà per la ruta de crear compte de major de la mateixa manera que abans (registrar un compte de major).

Accés:

Per accedir a la pantalla de modificació de Comptes de Major, ho farem a través de la següent ruta:



Operativa:

S’introdueix el número de la compte de major i la societat.

02/10/2009 Pàg. 22 de 357 Versió 1.0


Selecciono el compte que vull modificar i pressiono el botó

S'arriba a la pantalla “Cte. major Modificar: Dades de Societat” que conté els mateixos

camps que la pantalla de “Compte de major Crear: Dades de Societat”.

Amb les pestanyes: Dades de Control, Entrada/Bancs/Interès/Informació.

Es va passant per les diferents pantalles. Es modifiquen les dades que es considerin

oportuns i es prem la icona .

En la pantalla apareixerà un missatge indicant que el compte ha estat modificada.

1.1.b.iii Visualitzar Comptes de Major a nivell de Societat

Per a visualitzar un compte s'accedirà per la ruta de crear compte de major de la mateixa manera que abans (registrar un compte de major).

Accés:

Per accedir a la pantalla de visualització de Comptes de Major, ho farem a través de la següent ruta:



Operativa:

S’introdueix el número de compte de major i la societat.

02/10/2009 Pàg. 23 de 357 Versió 1.0


Presiono :

Es va passant per les diferents pantalles per a visualitzar les dades requerides.

En aquest cas només es podran visualitzar les dades generals. Aquesta pantalla és

comuna per a qualsevol societat en la qual estigui donada d'alta el compte. Es procedirà

d'igual manera que en el cas anterior.

1.1.b.iv Marcar per Esborrar Comptes de Major a nivell de Societat

Per a esborrar un compte s'accedirà per la ruta de crear compte de major de la mateixa manera que abans (registrar un compte de major).

Accés:

02/10/2009 Pàg. 24 de 357 Versió 1.0


Per accedir a la pantalla de marcar per esborrar Comptes de Major, ho farem a través de la següent ruta:



Operativa:

Es procedirà de la següent manera:

S'introduïx el nombre de compte de major i la Societat, seguidament es prem la icona

i es passarà a la pantalla “Compte de major Marcar per a esborrat: Dades Societat”.

02/10/2009 Pàg. 25 de 357 Versió 1.0


El sistema oferix la possibilitat de marcar el compte per a esborrat en la Societat. Una

vegada seleccionada l'opció desitjada es prem la icona . El sistema oferix un

missatge de confirmació.

Per a desmarcar el compte per a esborrat s'accedeix al compte per la mateixa transacció i

es desmarquen les entrades.

1.1.b.v Suprimir Comptes de Major a nivell de Societat

Accés:

Per accedir a la pantalla de Suprimir Comptes de major, ho farem a través de la següent ruta:

Mitjançant Menús Menú Comptabilitat Financera → Gestió de Comptes →Tractament Individual → Suprimir comptes de major

Mitjançant Transacció OBR2

Operativa:

02/10/2009 Pàg. 26 de 357 Versió 1.0


Després d'haver fixat la petició de supressió del compte, si es desitja eliminar definitivament el compte deurà seguir els passos que es detallen a continuació: Es deu ingressar a la transacció esmentada anteriorment i ingressar el(els) codi(s) de compte(s) que desitja eliminar i activar les següents opcions: ‘Suprimir comptes de major’, ‘Execució de prova’ y ‘amb dades mestres generals a la societat’.

Polsant l botó executar arribem a la següent pantalla que ens mostra un detall de l'execució en prova.

02/10/2009 Pàg. 27 de 357 Versió 1.0


Si no hi ha errors haurà de regressar polsant l botó Endarrere , llevar l'opció ‘Execució de prova’ y volver a ejecutar la transacción. i tornar a executar la transacció.

Li apareixerà el següent missatge on deurà pressionar el botó i li apareixerà el missatge de confirmació.

1.1.b.vi Visualització de Modificacions de Comptes de Major a nivell de Societat

Accés:

Per accedir a la pantalla de visualització de modificacions de Comptes de Major, ho farem a través de la següent ruta:

Mitjançant Menús Menú Comptabilitat Financera → Gestió de Comptes →Visualitzacions de modificacions → A la Societat


Operativa:

Accedim a la següent pantalla:

02/10/2009 Pàg. 28 de 357 Versió 1.0


On introduïm el Pla de Comptes i el compte per a la qual volem veure les modificacions

que ha sofert

Premem intro:

Pressionant sobre totes les modificacions. Si solament es pressiona

sobre una linea es obvservaran les modificacions d'aquest camp

02/10/2009 Pàg. 29 de 357 Versió 1.0


Per veure el detall pressionem sobre

Podrem veure el la data i hora en la qual es va produir la modificació i qui la realitzo, també ens mostra el contingut del camp abans i després de la modificació.

1.1.c Comptes a Nivell Central

1.1.c.i Registrar Comptes de Major a Nivell Central

S’utilitzara la opcio de crear comptes comptables a nivell Central, sempre que es vulgui crear els comptes tant a nivell de Pla de Comptes (per a la UAB el pla de comptes UAB, i per les societats de l’entorn de la FUAB el PLAC) com a nivell de Societat.

02/10/2009 Pàg. 30 de 357 Versió 1.0


Accés:


Mitjançant Menús Menú Comptabilitat Financera → Gestió de Comptes →Tractament Individual → Central

Mitjançant Transacció FS00

Operativa:

Per donar d’alta, modificar o visualitzar un compte comptable s’accedira sempre des de la mateixa transacció. Introduïm el compte comptable i el codi de societat. En la mateixa pantalla tenim la opció de crear, crear con a model, visualitzar, modificar o bloquejar un compte.

A la vista ens trobem amb vàries pestanyes

02/10/2009 Pàg. 31 de 357 Versió 1.0


1.1.c.i.1 Pestanya Tipus/Denominació

En aquesta pantalla hem de complimentar els següents camps:

Nom del Camp Descripció Obligatori

Grup de comptes Resum de comptes que reuneixen idèntics criteris com són el rang de números i l’estructura del format de la pantalla

Indicador compte de Beneficis

Indica si el compte és un compte de beneficis.

Indicador de compte d’existències

Indica si el compte es gestiona com a compte de balanç.

Text breu Introducció d’una breu descripció.

Text explicatiu Descripció del compte.

Depenent del grup de comptes existeixen variacions a la resta de camps de la pantalles successives. En aquest cas hem introduït tots els camps possibles que pot presentar el sistema:

02/10/2009 Pàg. 32 de 357 Versió 1.0


1.1.c.i.2 Pestanya Dades de control

En aquesta pantalla observem els següents camps:

Nom del Camp Descripció Acció de

l’usuari i valorsComentaris Obligatori

Moneda del compte

Introducció de la moneda utilitzada en les comptabilitzacions

EUR

Saldos només en moneda local

Aquest indicador senyala que en les comptabilitzacions dels comptes, les dades només s’actualitzen en la moneda local. Fixarem aquest indicador pels comptes en els quals no es desitja fer una actualització separa per monedes de xifres de negocis.

Aquest indicador repercuteix sobre les transaccions de compensació dels comptes amb gestió de partides obertes

Clau de diferències canvi

Clau per a la determinació de comptes amb la valoració de moneda estrangera de comptes de balanç.

Mitjançant aquesta clau l´ usuari indica en el sistema els comptes on s’han de

02/10/2009 Pàg. 33 de 357 Versió 1.0




comptabilitzar les diferències de valoració.

Grup de valoració

Indicador que pot definir-se lliurement i que reuneix un conjunt de comptes de major diferents.

Categoria Fiscal Determina si el compte és rellevant d’impostos i quin tipus d’impostos s’apliquen.

Comptabilització permesa sense impost

Activarem aquest indicador si en el compte s’utilitzen comptabilitzacions subjectes i no subjectes a impostos

Cte. Associat p. Classe cte

Caracteritza el compte de major com a compte associat assegurant la integració d’un compte de la comptabilitat auxiliar en el llibre major

•Actius Fixos

•Deutors

•Creditor

Núm. Compte alternatiu

Aquest indicador es pot utilitzar, per exemple, per representar el número de compte d´ un sistema anterior, o d’un pla de comptes nacional, si s’utilitza un pla comptable unitari a nivell de grup

Lliure definició

Gestió de comptes externes

Aquí es defineix si el compte deurà gestionar-se eventualment en un sistema diferent.

Grup de tolerància

Concepte col·lectiu que es pot definir lliurement per a comptes de major. Els grups de tolerància són unívocs dins d’una societat

02/10/2009 Pàg. 34 de 357 Versió 1.0




Gestió de partides obertes

Especifica que es gestionin les partides obertes per compte, les quals s’identificaran com a obertes o com a compensades.

tots els comptes de major que desitgin ser compensats hauran de tenir marcat aquest flag

Visualització Partides individuals

Permetrà la visualització de les partides individuals comptabilitzades en aquest compte. No s’ha d’utilitzar la visualització de partides individuals pels comptes que no siguin necessaris ja que per a comptes amb molts moviments es necessita molt espai démmagatzement i en conseqüència, més temps de sistema.

Clau de classificació

Clau per a classificar les partides per número d’assignació.

001

Grup d’autoritzacions

Aquest indicador permet ampliar el control d’autorització per a determinats objectes. Els grups d´ autorització es poden definir lliurement

Responsable comptable

Aquest indicador s’utilitza en el programa de pagament per a la correspondència i les avaluacions.

Tipus de cost Camp que pot indicar-se a tres nivells diferents

Classe de document

Classe de cost (primari i secundari)

02/10/2009 Pàg. 35 de 357 Versió 1.0




Objecte de cost

La següent pestanya mostra les dades pel control de l’entrada de documents, banc i dades financeres i dades de càlcul d’interessos a la societat.

1.1.c.i.3 Pestanya Entrada/Banc/Interès:

En aquesta pantalla hem de complimentar els següents camps:

Camp Descripció Obligatori

Grup d’estat camp

Determina el format de la imatge a la entrada de documents.

Només comptab. Automàticament

Indicador que determina que aquest compte només admet comptabilitzacions automàtiques.

Postimputar comptab. Autom

Aquest indicador especifica que les posicions del document d’aquest compte generades automàticament pel sistema poden imputar-se posteriorment de forma manual.

Rellev.p. al moviment caixa

Aquest indicador assenyala que al compte de major en qüestió es comptabilitzen moviments de caixa

Pos. Pressupostària

Codi alfanumèric de la posició pressupostària, la qual crea, modifica i

02/10/2009 Pàg. 36 de 357 Versió 1.0


visualitza o assigna un pressupost

Banc propi

Clau breu per a banc propi, on es determinen totes les dades bancàries.

ID compte En combinació amb la clau del banc propi, aquesta clau identifica unívocament un compte bancari.

Ind. d’interessos

S’introdueix aquí un indicador de càlcul d’interessos, si es desitja que sigui inclòs en el compte una execució automàtica de càlcul d’interessos.

Ritme càl. Interessos

Aquesta entrada determina en quins intervals (mesos) el compte ha de prendre part en el càlcul automàtic de interessos (càlcul de interessos de saldos). A la data de l´ últim càlcul d´ interessos se li suma el ritme de càlcul d´ interès

02/10/2009 Pàg. 37 de 357 Versió 1.0


1.1.c.i.4 Pestanya Paraula clau/Traducció

Una vegada finalitzada l’entrada de dades, s’han de desar .

1.1.c.ii Bloqueig del Compte de Major a nivell Central

A través d’aquesta opció podem bloquejar un compte per a la seva creació en la societat o

bé bloquejar-lo per comptabilitzar-lo . Es realitza des de la mateixa transacció que la de creació de comptes de major a nivell Central “FS00”.

02/10/2009 Pàg. 38 de 357 Versió 1.0


Els camps que ens apareixen són els següents:

Camp Descripció

Bloquejat per crear Aquest indicador té per efecte que el compte quedi bloquejat per a la seva creació en la societat.

Bloquejat p.comptabil

Fa el compte es bloquegi per comptabilització, és a dir, que no pugui comptabilitzar-se

Bloquejat per planificar

Té per efecte que el compte quedi bloquejat per la seva planificació.

Bloquejat p.comptabil

Fa que el compte es bloquegi per comptabilitzacions, és a dir, que no pugui comptabilitzar-se dins de la societat.

1.1.c.iii Modificació del Compte de Major a nivell Central.

A partir d’aquesta opció tenim la possibilitat de modificar les dades de qualsevol pestanya d’un determinat compte. Es realitza des de la mateixa transacció que la de creació de comptes de major a nivell Central “FS00”.

02/10/2009 Pàg. 39 de 357 Versió 1.0


Després de fer les modificacions pertinents el sistema ens pregunta si volem desar les dades modificades, només hem d’acceptar la petició i ja haurem modificat el compte.

1.1.c.iv Visualització Modificacions de Comptes de Major a nivell Central

Utilitzarem l’opció Visualitzar Modificacions per veure les modificacions que han tingut lloc en aquell compte comptable.

Accés:

Per accedir a la pantalla de visualització de modificacions de Comptes de Major, ho farem a través de la següent ruta:

Mitjançant Menús Menú Comptabilitat Financera → Gestió de Comptes →Visualitzacions de Modificacions → Central

Mitjançant Transacció FS04

02/10/2009 Pàg. 40 de 357 Versió 1.0


Operativa:

A partir d’aquí el sistema ens demana el número de compte que volem modificar, la societat i la data i hora a partir de la qual es volen visualitzar les modificacions. També es possible veure les modificacions fetes només per un determinat usuari.

Després d’emplenar les dades executem la transacció i obtenim una llista de les modificacions cercades amb vàries possibilitats de visualització.

1.2 TRACTAMENT COL·LECTIU

Con esta funcionalidad se trata de que podamos cambiar las características de un

numero indeterminado de cuentas.

02/10/2009 Pàg. 41 de 357 Versió 1.0


1.2.a Modificar en Massa Dades del Pla de Comptes

Per realitzar canvis massius que afectin al Pla de Comptes utilitzem aquesta transacció.

Aquí solament apareixeran les dades dels camps existents en el registre mestre de les

comptes a nivell de pla de comptes.

Accés:

Per accedir a la pantalla de modificació en massa de Comptes de Major, ho farem a través de la següent ruta:

Mitjançant Menús Menú Comptabilitat Financera → Gestió de Comptes →Tractament Massiu → Dades del pla de comptes

Mitjançant Transacció OB_GLACC11

Operativa:


02/10/2009 Pàg. 42 de 357 Versió 1.0


El sistema informa de que es produeixen modificacions massives i que afectarà a tots els

objectes seleccionats. Es prem el INTRO i s’accedeix a la següent pantalla:

02/10/2009 Pàg. 43 de 357 Versió 1.0


En la qual seleccionarem el Pla de Comptes i l’interval pel que volem que afectin les

modificacions i executem.

02/10/2009 Pàg. 44 de 357 Versió 1.0


Sobre aquests camps realitzarem les modificacions necessàries, una vegada realitzades

gravem.

En la part superior de la pantalla ens apareixen els següents icones:

Permet afegir restriccions a l'hora de fer la modificacion. És a dir, si

s'afegix la restricció el sistema canviés el valor que desitgem substituir pel nou, per tant la

resta de camps no sufriran ningun tipus de modificacion.

Permet visualitzar les dades aniguos després de fer la modificacion

massiva

Per a realitzar les modificacions massives cal seleccionar les columnes i lineas que es

desitgen canviar. Han d'aparèixer de color taronja, per a això n'hi ha prou amb col·locar el

02/10/2009 Pàg. 45 de 357 Versió 1.0


reton damunt de la columna/linea. Cal tenir en compte que si els valors nous estan en

blanc van a traslladar aquesta informació a la resta de comptes.

Una vex seleccionats els camps i els comptes es pressiona la ICONA ,

automàticament el sistema mostrés els canvis efectuats.

Una vegada realitzats els canvis s'estrenyés el boton de guardar i el sistema informés de

si ha estat correcte el desament o si s'han produït errors.

02/10/2009 Pàg. 46 de 357 Versió 1.0


Per a comprovar que els camps s'han actualitzat solament hauríem de visualitzar el compte o comptes.

1.2.b Modificació en Massa Dades de Societat

Per a realitzar canvis massius a nivell de dades de Societat. L'operativa d'aquesta transacció és exactament igual que l'explicada en el punt anterior però ho farem a nivell de societat i no de Pla de Comptes

Accés:


Mitjançant Menús Menú Comptabilitat Financera → Gestió de Comptes →Tractament Massiu → Dades de Societat


Operativa:


02/10/2009 Pàg. 47 de 357 Versió 1.0


En la qual seleccionarem la societat o societats i l'interval per al qual volem que afectin

les modificacions i vam executar.

02/10/2009 Pàg. 48 de 357 Versió 1.0


El procediment és el mateix que per a la modificacion massiva de comptes a nivell de pla

comptable.


gravem. Per a comprovar que els camps s'han actualitzat solament hauríem de visualitzar

el compte o comptes.

1.2.c Modificar en Massa Denominacions

Per a realitzar canvis massius que afectin a les denominacions utilitzem aquesta transacció.

Accés:


Mitjançant Menús Menú Comptabilitat Financera → Gestió de Comptes →Tractament Massiu → Denominacions.


Operativa:


02/10/2009 Pàg. 49 de 357 Versió 1.0


En la qual seleccionarem el Pla de comptes i l'interval per al qual volem que afectin les

modificacions i vam executar.

02/10/2009 Pàg. 50 de 357 Versió 1.0


El procediment és el mateix que per a la modificacion massiva de comptes a nivell de pla

comptable.


gravem. Per a comprovar que els camps s'han actualitzat solament hauríem de visualitzar

el compte o comptes.

02/10/2009 Pàg. 51 de 357 Versió 1.0


TRACTAMENT SOBRE DEUTORS

El fitxer mestre de deutors és una de les taules més importants del sistema SAP. Les dades mestres de deutor són les dades que es necessiten per a la gestió de les relacions comercials amb el deutor, tant des del punt de vista administratiu com des del punt de vista comptable. Els tipus de dades pel mestre de deutors seran: dades generals, condicions de pagament, dades bancàries,etc.

1.3 MODEL DE DADES

Donat que la informació a associar a un client pot variar entre diferents unitats organitzatives (ex. Societat, Area de Compres), el mestre de deutors es troba dividit en segments. Aquests segments, permeten “particularitzar” aquella informació que únicament s’ha de tenir en compte en el context d’una unitat organitzativa.

A continuació es mostra un esquema que reflexa aquesta estructura dividida en segments:

1.4 GRUP DE COMPTES DE DEUTORS

En el moment de donar d’alta el client és obligatori indicar un valor al camp “grup de comptes”, escollint d’una llista que prèviament s’ha configurat al sistema. El valor d’aquest camp determina el rang de números i els camps a omplir en la fitxa del proveïdor.

Grup de comptes proposat per a la UAB:

Grup comptes

Denominació Objectiu

ZNAC Nacionals Es donaran d’alta tots els tercers

Dades de Societat

Dades de Generals

Dades que són específiques de la societat FI. P.ex.: Compte de passiu associada

Dades que són comuns a tota la societat i a l’’àrea de compres. Un client només té una vista de dades generals. Per ex: Nom del deutor, Direcció, NIF.

02/10/2009 Pàg. 52 de 357 Versió 1.0


Grup comptes

Denominació Objectiu

Deutors en l’àmbit nacional.

ZEST Deutors Estrangers Es donaran d’alta tots els tercers

Deutors en l’àmbit estranger.

ZCPD Comptes Prodiversos S’utilitzarà un deutor genèric

ZBIS Deutors Duplicats S’utilitzaran per donar d’alta els

departaments d'un deutor.

Grup de comptes proposat per a la FUAB:

Grup comptes Denominació Objectiu

ZNAF Nacionals Es donaran d’alta tots els tercers Deutors

en l’àmbit nacional.

ZESF Deutors Estrangers Es donaran d’alta tots els tercers Deutors

en l’àmbit estranger.

ZCPF Comptes Prodiversos S’utilitzarà un deutor genèric

*En totes les societats de l’entorn de la FUAB la numeració dels deutors serà interna en tots els casos.

1.5 CREAR DEUTORS

El mestre de deutors s’estructura en vàries vistes: Dades generals, Dades de societat.

Accés:

Per accedir a la pantalla de creació de Deutors, ho farem a través de la següent ruta:

Mitjançant Menús Menú Comptabilitat Financera → Gestió de Tercers →Deutors → Alta Deutor

Mitjançant Transacció FD01

Operativa:

02/10/2009 Pàg. 53 de 357 Versió 1.0


1.5.a.i.1 Pantalla d’Accés

Necessitem enregistrar les dades mestres dels nostres deutors. Les dades mestres dels deutors són les dades que es necessiten per la gestió les relacions comercials amb el deutor. Això implica adreça, condicions de pagament...

S’ha d’assignar una societat i el Grup de comptes.

Nom del Camp

Descripció Obligatori Comentaris

Deutor Número que tindrà el deutor al sistema.

Aquest camp s’omplirà amb el NIF del deutor més un zero al davant si es tracta del grup de deutors ZNAC. Si nó, es deixarà en blanc i el sistema internament li assignarà la numeració segons un comptador automàtic.

Societat Societat en la qual crearem el Deutor

02/10/2009 Pàg. 54 de 357 Versió 1.0


Nom del Camp


Grup de comptes

Grup al que pertany el nou registre mestre. Segons la taula anterior.

El grup de compte determina el format per l’entrada de dades al registre mestre. A part de classificar els creditors dins del sistema SAP

Model/Deutor

Per crear un deutor amb model, introduirem aquí el número de deutor que ens servirà com a model.

Model/Societat

Societat a la que pertany el deutor model.

En el cas de la UAB sempre tindrem com a única la societat UAB. En la FUAB cada societat tindrà la seva codificació.

Depenent del tipus de Grup de comptes assignat, el camp Deutor, s’omplirà automàticament amb una numeració interna o manualment. En el cas de que es tracti d’un grup de comptes ZNAC, aquest camp s’omplirà amb el NIF del deutor més un zero al davant. Si es tracta de qualsevol altre grup de comptes, es deixarà en blanc i el sistema internament li assignarà la numeració segons un comptador automàtic.

Alguns camps que descriurem a continuació podrien no aparèixer en algun deutor. Això es degut al tipus de grup de comptes assignat.

Un cop omplertes les dades es prem la icona o INTRO, i s’accedirà a la següent pantalla.

02/10/2009 Pàg. 55 de 357 Versió 1.0


1.5.a.i.2 Pantalla Dades Generals

Ens mostra els camps referents a les dades generals del deutor:

02/10/2009 Pàg. 56 de 357 Versió 1.0


Nom del Camp Descripció ObligatoriAcció del usuari i

valors Comentaris

Tractament

Tractament que apareixerà abans del nom del deutor a les cartes i missatges.

El text de tractament s’emmagatzema supeditat a la clau d’idioma.

Nom Nom del deutor que estem creant. Lliure definició

La longitud del camps és de 35 dígits

Criteri de cerca 1/2

Clau mnemotècnica per facilitar la recerca d’aquest deutor en altres processos a SAP

P.ex. abreviatura amb la qual es coneix l’entitat.

Informa d’aquest camp pot ser de gran ajuda per la

cerca d’un proveïdor

Carrer Carrer del deutor Lliure definició

Numero Número com a part integrant d’una adreça. Lliure definició

Codi Postal Codi postal del deutor Lliure definició

Població Població Lliure definició

País País

Matchcode amb valors estàndards,

p.e. ‘Espanya’ ’ES’

El sistema verifica que el format del

NIF introduït tingui el format correcte

Província Província del deutor

Apartat Apartat del deutor

Codi Postal Codi Postal del deutor

Idioma Idioma amb el qual farem les comunicacions amb el deutor

‘c’Català

‘S’Espanyol

Telèfon Número de telèfon mes habitual del creditor

Poden incorporar-se tants com es vulgui

Telèfon mòbil Telèfon mòbil del deutor Poden incorporar-se tants com es vulgui

Fax Numero de fax del Poden incorporar-se

02/10/2009 Pàg. 57 de 357 Versió 1.0



valors Comentaris

deutor tants com es vulgui

Correu electrònic Direcció de correu electrònic del deutor

Necessari per poder realitzar notificacions via correu electrònic

Els camps on figura la icona són obligatoris. Si no completem algun d’ells, el sistema no ens deixarà passar a la següent pantalla.

Una vegada introduïdes les dades necessàries premem la següent pestanya.

1.5.a.i.3 Pantalla Dades de Control

En aquesta vista l’únic camp obligatori és el NIF (aquest camp solament és obligatori en el cas del grup de comptes nacional ZNAC i ZNAF). El sistema valida la longitud i calcula la lletra, amb la qual cosa si el número introduït no és correcte, el sistema donarà un missatge d’error.

En el cas de la UAB si el NIF ja ha estat introduït anteriorment, el sistema ens donarà un avís i no permetrà donar d’alta un client amb el mateix NIF.

02/10/2009 Pàg. 58 de 357 Versió 1.0


Nom del Camp


Creditor Clau alfanumèrica que permet identificar el creditor de forma unívoca.

S’utilitza en els programes de pagament i reclamacions per la compensació de partides obertes. En la visualització de partides individuals, serveix per establir la relació amb les partides individuals del creditor.

NUI 1 Aquí es pot introduir las 7 primeres xifres del número d’ubicació internacional.

NUI 2

S’introdueix les posicions de la 8 a la 12 del número de localització internacional.

Dígit control

Dígit de control para el Nº de empresa internacional. Amb aquest indicador es verifica si el número d’empresa internacional introduït es vàlid.

NIF 1 Indica el número de identificació fiscal.

9 dígits. Introducció obligatòria en el cas del grup de comptes

ZNAC/ZNAF

Domicili Fiscal

Número de compte d’un altre registre mestre en el que s’ha emmagatzemat la direcció oficial.

Recàrrec equivalència

Indicador que identifica si la empresa col·laboradora està subjecta a recàrrec d’equivalència.

Indicador a través del qual s’obté un comprovant apart en el reporting d’impostos. S’utilitza per empreses petites que proveeixen directament al consumidor final.

NIF Comunitari

Número d’identificació fiscal (N.I.F.CE) comunitari del deutor, creditor o societat FI.

S’utilitza per a la "declaració recapitulativa" en subministraments exents d’Iva dins de la CE. 11 dígits

02/10/2009 Pàg. 59 de 357 Versió 1.0


Una vegada introduïts tots els camps necessaris polsem la pestanya següent.

1.5.a.i.4 Pantalla Pagaments

En el cas de que s’omplin les dades bancàries, és necessari omplir tots els camps que contenen les dades del banc.

Nom del Camp

Descripció Obligatori

País Identifica el país en el qual té la seva seu el banc. Si s’omplen dades bancàries.

Clau del banc S'indica la clau de banc amb la qual s'han arxivat les dades bancàries en el país corresponent.

Si s’omplen dades bancàries.

Cte del banc Aquest camp conté el nom sota el qual es duu el compte en el banc.


02/10/2009 Pàg. 60 de 357 Versió 1.0


Nom del Camp


Titular del

Indicació addicional de nom necessària per a la gestió automàtica de pagaments quan el nom del titular del compte no coincideix amb el nom del deutor o del creditor.

Clau Aquest camp conté una clau de verificació per a la combinació del codi bancari i el nombre del compte bancari.


Tp. banc Clau mitjançant la qual s'indica ja en la posició del document, quin banc de l'empresa col·laboradora haurà d'emprar-se per al pagament.

Referència Indicació addicional per a les dades bancàries de l'interlocutor comercial.

Autorització per domiciliació

Es marca aquest indicador, en el cas que s’hagi acordat domiciliació bancària amb un deutor. Significa que el banc indicat té una ordre de cobrament del deutor.

Pagador Alternatiu

Nom de compte del deutor, amb el qual s'han de gestionar els pagaments automàtics. Aquest camp es requereix quan les domiciliacions bancàries no s'han d'efectuar a través del deutor contra el qual existeixen els crèdits.

Dades Individuals

Visualitza que és possible introduir en el document una adreça o dades bancàries diferents dels del registre mestre.

Dades p/referència

El camp informa de si s'han indicat pagadors alternatius. Indica que s'han emmagatzemat noms de compte per a deutors, que s’han indicat com a pagador alternatiu en la creació del document.

Una vegada introduïts tots els camps necessaris per passar a les dades de societat

polsem la icona .

02/10/2009 Pàg. 61 de 357 Versió 1.0


1.5.a.i.5 Pantalla Dades Societat

Nom del Camp

Descripció Obligato

ri Acció del

usuari i valors Comentaris

Compte associat

Compte associat al pla de comptes. Es comptabilitzarà en aquesta compte paral·lelament al compte del deutor.

4300000000 en el cas de la UAB i 4*00000 en el cas de la FUAB

Clau classificació

Clau que simbolitza la regla d’estructuració pel camp Assignació en la posició del document.

001

Per la visualització de les partides individuals, el sistema segueix un ordre de classificació estàndard, classificant les partides segons el contingut del camp Assignació. En entrar una posició, el sistema pot complimentar el camp ja sigui manual o

02/10/2009 Pàg. 62 de 357 Versió 1.0


Nom del Camp

Descripció Obligato

ri Acció del


automàticament. Per això es necessiten regles per establir quines informacions de la capçalera o de cada posició del document s’han d’incloure en el camp. Aquestes regles es poden arxivar en el registre mestre d’un compte.

Grup tresoreria

En la gestió de caixa s’assignen deutors i creditors a través d’una entrada de registre mestre a grups de Tresoreria.

Gr.Alliberament

Serveix per a classificar els creditors i deutors; El grup de alliberació permet determinar les vies de alliberació i els autoritzats a alliberar.

Número de Personal

El nom de persona constitueix l'única clau unívoca per a la identificació d'un empleat.


02/10/2009 Pàg. 63 de 357 Versió 1.0



Nom del Camp


Cond.Pagam.

Grup de condicions de pagament assignat a aquest deutor. Aquesta condició sortirà per defecte a l’hora de facturar. Ens determinarà la data de venciment i la via de pagament.

Cond.pag.despes.efecte

Condició de pagament que es traspassa automàticament a un càrrec de les despeses de descompte. Aquesta condició pot diferir de la condició usual en factures per lliuraments o serveis.

Durada cobrament xec

Quantitat de dies que transcorren usualment abans que l'empresa col·laboradora efectuï el càrrec resultant del pagament per xec.

Marca de crèdit

Identifica en el registre mestre els deutors que participen en el procediment de cessió de crèdits.

Enregistrar històric pagaments

Activant aquest indicador es gravarà l’ historial de pagaments del deutor. Es registren per mes natural els imports i números de pagament.

02/10/2009 Pàg. 64 de 357 Versió 1.0


Vies pag. Identifica el mitjà que es fa servir pels cobraments de deutors.

Pagador altern.

Nom de compte del deutor. Aquest camp es requereix només quan les domiciliacions bancàries no s'han d'efectuar a través del deutor amb el qual existeixen els crèdits a cobrar.

Límit d'efectes Import màxim fins al qual es pot lliurar un efecte.

Banc propi Amb la clau es determinen totes les dades bancàries.

Clau agrupació

La clau per a l'agrupament de bancs representa una regla segons la qual han d'agrupar-se les partides obertes d'un compte per a un pagament determinat. La clau d'agrupament s'empra quan no s'han de pagar conjuntament totes les partides obertes d'un deutor o creditor, sinó sólamente aquelles partides que estiguin relacionades entre si.

Supl.via pag. Característica en partides obertes per a l'agrupació de pagaments. Les partides que tenen suplements de la via de pagament diferents es pagaran per separat.

Lockbox Identificació de la lockbox a través de la qual s'han d'efectuar els pagaments del deutor


1.5.a.i.7 Pantalla Correspondència

02/10/2009 Pàg. 65 de 357 Versió 1.0



Proc.reclam. Clau per al procediment de reclamació a emprar.

Receptor recl.

Nom de compte del deutor que haurà de rebre les reclamacions. El nombre de compte és necessari solament, quan les reclamacions no hagin d'enviar-se al deutor, amb el qual existeixen crèdits a cobrar.

Últ.reclamació Data última reclamació.

Respons.reclam.

Sigla que designa al responsable d'efectuar les reclamacions. Amb ajuda d'aquesta sigla, el sistema determina el nom del responsable, que s'imprimirà en les cartes de reclamació.

Bloqueig recl. Clave que indica el motivo del bloqueo de reclamación.

Reclam.judicial Data d'obertura d'un procediment de reclamació judicial.

02/10/2009 Pàg. 66 de 357 Versió 1.0



Niv.reclamació Xifra que indica amb quina freqüència ja es va reclamar una partida o un compte.

Clau agrupació

La clau d'agrupament és una regla partir de la qual s'agrupen les partides obertes del compte amb fins de reclamació. S'empra quan les partides obertes d'un deutor no han de reclamar-se conjuntament, sinó que han d'escriure's diverses reclamacions per a un compte.

Extracte de compte

En el registre mestre pot definir-se una identificació perquè el compte sigui tinguda en consideració pel sistema al generar extractes periòdics.

Telèfon resp. Número del telèfon responsable de l’interlocutor

Telefax resp. Número del telèfax responsable de l’interlocutor

Internet resp. Adreça Internet del responsable de l'interlocutor.

Deutor (amb PC)

Indica que, en el moment que s'efectuï una comptabilització al compte de deutor, ha de crear-se una notificació de pagament al client que reflecteixi les partides compensades

Deutor (sense PC)

Indica que, en el moment que s'efectuï una comptabilització al compte de deutor, ha de crear-se una notificació de pagament al deutor que no reflecteixi les partides compensades.

Vendes

Indicador que fixa que ha de crear-se una notificació de pagament per al departament comercial, en el moment que s'efectuï una comptabilització al compte de deutor.

Comptabilitat

Indicador que fixa que ha de crear-se una notificació de pagament per a Comptabilitat, en el moment que s'efectuï una comptabilització al compte de deutor.

02/10/2009 Pàg. 67 de 357 Versió 1.0



Dep. legal

Indicador que fixa que ha de crear-se una notificació de pagament per al departament jurídic, en el moment que s'efectuï una comptabilització al compte del deutor.


1.5.a.i.8 Pantalla Retenció d’impostos

Si hem de realitzar retencions d´ IRPF al deutor, haurem d’omplir aquesta pantalla. Aquesta pantalla només es té que omplir en cas d’ aquells deutors que ens facin una retenció de llogater.

Nom del Camp

Descripció Obligator

i Acció del


TipRetl Serveix per classificar els diferents tipus de retencions

Té assignades algunes característiques com la

base pe càlcul bàsic

IndRet Estableix el percentatge de la

Només pot adjudicar-se un indicador de retenció

02/10/2009 Pàg. 68 de 357 Versió 1.0


retenció per Tipus de retenció

Dedlm

Permet que el deutor tingui dret a deduir per aquest tipus de retenció

Activarem aquest camp si volem que aquest deutor estigui afectat per aquest tipus de retenció.

Dret ret. Autoritzat per a la retenció d'impostos a partir d’una data.

Drt.ded.f Autoritzat per a la retenció d'impostos fins a una data.

NIF Nombre donat per les autoritats competents per tipus de retenció.

Un cop em omplert tots els camps necessaris per crear un deutor, polsarem la icona

GRAVAR .

A la part inferior de la pantalla podrem veure un missatge on se’ns informa del número de deutor creat al sistema.

1.6 MODIFICACIÓ DE LES DADES MESTRES DE DEUTOR.

Per a modificar les dades mestres d’un deutor, una vegada creat, els passos a seguir són els mateixos que en el punt anterior.

Quan el deutor encara no té comptabilitzacions, es possible modificar tots els camps del mestre, però una vegada que el deutor ha rebut comptabilitzacions, hi ha algunes dades no modificables. Aquests camps no modificables apareixen en color gris i no hi ha possibilitat d’escriure sobre ells.

Es possible que els registres d’un deutor canviïn durant la nostra relació amb aquest. El nostre objectiu es modificar les dades mestres introduïdes en el registre mestre del creditor.

Accés:

Per accedir a la pantalla de modificació de Deutors, ho farem a través de la següent ruta:

02/10/2009 Pàg. 69 de 357 Versió 1.0


Mitjançant Menús Menú Comptabilitat Financera → Gestió de Tercers →Deutors → Modificar Deutor


Operativa:

Mitjançant el matchcode, buscarem el deutor fent servir en concepte de cerca FI. D’ aquesta forma el sistema ens proporcionarà tots els deutors que pertanyen a aquest grup.

02/10/2009 Pàg. 70 de 357 Versió 1.0


A la pantalla de selecció “Deutor Modificar: Accés” s’introdueix el número del deutor a modificar i la societat.

El procediment seria semblant al procés de creació d’un deutor nou. Polsant les pestanyes ens mourem per tot el mestre del creditor, farem les modificacions pertinents i

polsarem la icona GRAVAR .

1.7 VISUALITZAR DE LES DADES MESTRES DE DEUTOR.

Per a visualitzar les dades mestres d’un deutor, una vegada seleccionat el mateix, els passos a seguir són els mateixos que en el punt anterior.

Accés:

Per accedir a la pantalla de visualització de Deutors, ho farem a través de la següent ruta:

02/10/2009 Pàg. 71 de 357 Versió 1.0


Mitjançant Menús Menú Comptabilitat Financera → Gestió de Tercers →Deutors → Visualtizar Deutor


Operativa:

A la pantalla de selecció “Deutor Visualitzar: Accés” s’introdueix el número del deutor a visualitzar i la societat i es podran efectuar les visualitzacions de totes les dades mestres del deutor.

1.8 CÓPIA MASSIVA DE LES DADES MESTRES DE DEUTOR. (FUAB)

Accés:

Per accedir a la pantalla de cópia massiva de Deutors, ho farem a través de la següent ruta:

Mitjançant Menús Menú Comptabilitat Financera → Gestió de Tercers →Deutors → Copia Masiva Deudor

Mitjançant Transacció Z50_FI_COPIA_DEUDOR

02/10/2009 Pàg. 72 de 357 Versió 1.0


Operativa:


Deutor

Deutor/s que volem copiar

Societat Societat on aquesta creat el creditor

Societat Destinacio

Societat/s on volem copiar els deutors

Una vegada emplenat tots els camps executem i quan el programa acabi ens sortirà un log informant-nos dels creditors copiats en les societat escollides

1.9 BLOCAR I DESBLOCAR UN DEUTOR

02/10/2009 Pàg. 73 de 357 Versió 1.0


A SAP existeix la possibilitat de bloquejar un deutor per a que no pugui rebre comptabilitzacions. A la pantalla inicial de la transacció de bloqueig s’indica el deutor que es vol bloquejar, així com la societat.

Accés:

Per accedir a la pantalla de bloqueig i desbloqueig de Deutors, ho farem a través de la següent ruta:

Mitjançant Menús Menú Comptabilitat Financera → Gestió de Tercers →Deutors → Bloqueig per Comptabilitzacions Deutor


Operativa:

Podrem bloquejar i desblocar les dades mestres d’un deutor creat anteriorment per impedir que es realitzin comptabilitzacions sobre ell. Quan hàgim informat del deutor i la societat arribarem a la pantalla següent:

02/10/2009 Pàg. 74 de 357 Versió 1.0


Nom del Camp

Descripció

Totes les societats

Indicador que senyala que el compte esta bloquejat contra comptabilitzacions en totes les societats.

Societat selec.

Indicador que senyala que el compte esta bloquejat contra comptabilitzacions en la societat que l’indiquem en la pantalla anterior.

Polsarem la icona GRAVAR .

Per a desblocar el client posteriorment s’hauria de tornar a aquesta transacció, desmarcar els camps i gravar.

1.10 VISUALITZAR MODIFICACIONS EN LES DADES MESTRES DE DEUTORS.

A través d’aquesta transacció s’obté informació sobre totes les modificacions realitzades als registres del Mestre de deutors.

Accés:

Per accedir a la pantalla de visualització de modificacions de Deutors, ho farem a través de la següent ruta:

02/10/2009 Pàg. 75 de 357 Versió 1.0


Mitjançant Menús Menú Comptabilitat Financera → Gestió de Tercers →Deutors → Visualitzat Modificacions Deutor


Operativa:

En la pantalla inicial d’aquesta transacció s’indica el deutor del que es volen analitzar les modificacions, la societat a la que pertany. També es pot delimitar la data a partir de la qual es volen consultar les modificacions i l’usuari que les ha realitzat.

Podrem controlar les modificacions realitzades a les dades mestres dels deutors. Podrem visualitzar un historial de totes les modificacions efectuades en un interval de temps.

Nom del Camp


02/10/2009 Pàg. 76 de 357 Versió 1.0


Deutor Número del tercer en SAP

Societat Societat on es volen visualitzar les modificacions.

A partir data modif

Només es visualitzaran les modificacions realitzades a partir d’aquesta data.

Modificat per Nom del usuari que va efectuar la modificació.

Només camps sensibles

Només camps sensibles

Només camps específics societat

Només camps específics societat

Polsant <INTRO> arribem a la pantalla:

Aquesta pantalla ens indica els camps de les dades mestres que s’han modificat.

Si ens situem sobre un camp i polsem passarem a una nova pantalla :

02/10/2009 Pàg. 77 de 357 Versió 1.0


Si tornem a picar sobre la modificació i polsem de nou , s’obrirà una finestra com aquesta:

On podrem veure amb mes detall qui va fer la modificació i quan.

1.11 MARCAR PER ESBORRAR DEUTORS

El procés de donar de baixa un deutor a SAP es denomina Fixar Petició supressió. Quan un deutor té comptabilitzacions no és possible esborrar-lo directament sinó que serà necessari marcar-lo per a supressió i posteriorment llançar un procés per a esborrar tots els que estan marcats.

02/10/2009 Pàg. 78 de 357 Versió 1.0


Accés:

Per accedir a la pantalla de marcar per esborrar Deutors, ho farem a través de la següent ruta:

Mitjançant Menús Menú Comptabilitat Financera → Gestió de Tercers →Deutors → Bloqueig per Esborrar i Petició d'Esborrat Deutor


Operativa:

La primera pantalla a la que s’accedeix mitjançant la ruta anterior permet seleccionar el client que es vol marcar per a esborrar. Per això s’indicarà el número de compte.

Polsant Enter s’accedeix a la següent pantalla on s’activen les marques de esborrat i a continuació es grava.

02/10/2009 Pàg. 79 de 357 Versió 1.0


Al intentar comptabilitzar contra aquest client, el sistema mostra un missatge d’avís indicant que el deutor està marcat per ser esborrat, encara que permet comptabilitzar. Per a desmarcar un deutor per a suprimir s’accedeix a aquesta mateixa transacció, es desactiven les marques de supressió i es grava novament.

02/10/2009 Pàg. 80 de 357 Versió 1.0


TRACTAMENT SOBRE CREDITORS

El fitxer mestre de creditors és una de les taules més importants del sistema SAP. Les dades mestres de proveïdor són les dades que es necessiten per a la gestió de les relacions comercials amb el creditor, tant des del punt de vista administratiu com des del punt de vista comptable. Al igual que el fitxer de dades mestres de materials, les dades mestres de creditors estan agrupades en diverses pantalles segons les diferents unitats organitzatives. Els tipus de dades pel mestre de creditors seran:dades generals, condicions de pagament, dades bancàries,etc.

1.12 MODEL DE DADES

Com es pot observar existeixen 3 segments d’informació que agrupen vàries vistes. Cadascuna de les vistes conté varis camps d’informació.

Dades Organització de Compres

Dades de Societat

Dades de Generals

Dades que són específiques de l’àrea de compres. Per ex: moneda

Dades que són específiques de la societat FI. P.ex.: Compte de passiu associada

Dades que són comuns a tota la societat i a l’’àrea de compres. Un client només té una vista de dades generals. Per ex: Nom del proveïdor, Direcció, NIF.

02/10/2009 Pàg. 81 de 357 Versió 1.0


1.13 GRUP DE COMPTES DE CREDITORS

En el moment de donar d’alta el creditor és obligatori indicar un valor al camp “grup de comptes”, escollint d’una llista que prèviament s’ha configurat al sistema. El valor d’aquest camp determina el rang de números i els camps a omplir en la fitxa del proveïdor.

Grups de comptes a UAB:


ZNAC Nacionals

S’utilitzaran per donar d’alta proveïdors persones físiques i

empreses, informant el seu Número d’Identificació.

ZBIS Duplicats S’utilitzaran per donar d’alta els departaments d'un proveïdor.

ZEST Estrangers S’utilitzaran per donar d’alta

proveïdors de tipus Estrangers

ZHAB Caixers Habilitats S’utilitzaran per donar d’alta els tercers habilitats per tal de realitzar pagaments en nom de la UAB.

ZCPD Comptes Prodiversos. S’utilitzaran per donar d’alta

02/10/2009 Pàg. 82 de 357 Versió 1.0



proveïdors de tipus genèric

ZINT Interlocutors S’utilitzaran per donar d’alta diferents dades d’adreça de comanda i direcció

de factura d’un proveïdor

Grups de comptes a la FUAB:


ZNAF Nacionals

S’utilitzaran per donar d’alta proveïdors persones físiques i

empreses, informant el seu Número d’Identificació.

ZESF Estrangers S’utilitzaran per donar d’alta

proveïdors de tipus Estrangers

ZCPF Comptes Prodiversos. S’utilitzaran per donar d’alta proveïdors de tipus genèric

*En totes les societats de l’entorn de la FUAB la numeració dels creditors serà interna en tots els casos.

1.14 CREAR CREDITORS

El mestre de creditors s’estructura en vàries vistes: Dades generals, Dades de societat, Dades de compres.

Accés:

Per accedir a la pantalla de creació de Creditors, ho farem a través de la següent ruta:

Mitjançant Menús Menú Comptabilitat Financera → Gestió de Tercers →Creditors → Alta Creditors

Mitjançant Transacció XK01

Operativa:

A continuació es detallen totes les possibles vistes amb les que ens podem trobar al donar d’alta un proveïdor.

02/10/2009 Pàg. 83 de 357 Versió 1.0


La primera pantalla amb la que ens trobem és la següent:

El primer pas és assignar la societat i el grup de comptes a on pertany el creditor en qüestió i la organització de compres. En aquest cas les dades ja vindran informades.

Els camps que componen les dades generals són els següents:

Nom del Camp Descripció Obligatori Comentaris

Creditor

Clau alfanumèrica, que identifica unívocament un proveïdor o creditor

Aquest camp s’omplirà amb el NIF del proveïdor més un zero al davant si es tracta del grup de proveïdors ZNAC. Si nó, es deixarà en blanc i el sistema internament li assignarà la numeració segons un comptador automàtic

Societat Societat en la qual crearem el creditor

Organització de compres

Denomina la organització de compres.

Tots els creditors s’han de donar d’alta per a la organització de compres

02/10/2009 Pàg. 84 de 357 Versió 1.0


Nom del Camp Descripció Obligatori Comentaris

Grup de Comptes

Grup al que pertany el nou registre mestre. Segons la taula anterior.

El grup de compte determina el format per l’entrada de dades al registre mestre. A part de classificar els creditors dins del sistema SAP

Model/Creditor

Per crear un creditor amb model, introduirem aquí el número de creditor que ens servirà com a model.

Model/Societat Societat a la que pertany el creditor model.

En el cas de la UAB sempre tindrem com a única la societat UAB. En el cas de la FUAB cada societat tindrà la seva codificació.

A cadascuna de les vistes, serà necessari completar tots els camps que s’indiquen com a obligatoris per a poder passar a la següent pantalla.

Depenent del tipus de Grup de comptes assignat, el camp creditor, s’omplirà automàticament amb una numeració interna o manualment.

Alguns camps que descriurem a continuació podrien no aparèixer en algun creditor. Això es degut al tipus de grup de comptes assignat.

1.14.a.i.1 Pantalla Adreça

La següent pantalla mostra els camps referents a les dades generals del creditor:

02/10/2009 Pàg. 85 de 357 Versió 1.0


Els camps on figura la icona són obligatoris. Si no completem algun d’ells, el sistema no ens deixarà passar a la següent pantalla.

Els camps que componen les dades d’adreça són els següents:

02/10/2009 Pàg. 86 de 357 Versió 1.0


Nom del Camp


Acció del usuari i valors

Comentaris

Tractament

Tractament que apareixerà abans del nom del creditor a les cartes i missatges.

El text de tractament s’emmagatzema supeditat a la clau d’idioma.

Nom Raó social o nom del tercer Lliure definició


Criteri de cerca 1/2

Clau mnemotècnica per facilitar la recerca d’aquest creditor en altres processos a SAP

P.ex. abreviatura amb

la qual es coneix l’entitat.

Informa d’aquest camp pot ser de gran ajuda per la

cerca d’un proveïdor

Carrer Carrer del creditor Lliure definició

Codi Postal Codi postal del creditor Lliure definició


Província Província Lliure definició

País

Nacionalitat del Tercer,codi estàndard de SAP parametritzable





Idioma

Idioma amb el qual es faran les comunicacions amb el creditor

‘c’Català

‘S’Espanyol

Telèfon Número de telèfon més habitual del creditor


Telèfon mòbil Telèfon mòbil del creditor


Fax Numero de fax del Poden incorporar-

02/10/2009 Pàg. 87 de 357 Versió 1.0


Nom del Camp



Comentaris

creditor se tants com es vulgui

Correu electrònic

Direcció de correu electrònic del creditor


Una vegada introduïdes les dades necessàries executem la pantalla i passem a la pantalla següent.

1.14.a.i.2 Pantalla Control

En aquesta vista l’únic camp obligatori és el NIF en el cas dels ZNAC i ZNAF (nacional per a proveïdors nacionals i comunitari per a proveïdors comunitaris). El sistema valida la longitud, amb la qual cosa si el número introduït no és correcte, el sistema donarà un missatge d’error. En el cas de la UAB si el NIF ja ha estat introduït anteriorment, el sistema ens donarà un avís i no permetrà donar d’alta un proveïdor amb el mateix NIF.

02/10/2009 Pàg. 88 de 357 Versió 1.0


Per a poder compensar proveïdors amb clients, el número de client ha d’estar emmagatzemat en el Mestre de Proveïdors i el número de Proveïdor ha d’estar emmagatzemat en el Mestre de Clients.

Els camps que componen les dades de control són els següents:

Nom del Camp



Comentaris

Deutor

Clau alfanumèrica que permet identificar el client o deutor de forma unívoca.

S’ utilitzarà pels processos de compensació entre clients i proveïdors

S’utilitza en els programes de pagament i reclamacions per la compensació de partides obertes. En la visualització de partides individuals, serveix per establir la relació amb les partides individuals del deutor


El sistema valida que el número sigui possible i que a més correspongui amb el creditor que s’ha introduït

NIF Comunitari

Número d’identificació fiscal (N.I.F.CE) comunitari del deutor, creditor o societat FI.

S’utilitza per a la "declaració recapitulativa" en subministraments exents d’IVA dins de la CE.

Una vegada introduïts tots els camps necessaris polsem i passem a la pantalla següent on introduirem les dades referents al pagament:

02/10/2009 Pàg. 89 de 357 Versió 1.0



Si es marca aquest camp, es pot especificar un receptor alternatiu del pagament a nivell de document en els pagaments automàtics. És a dir, aquest camp s’activarà quan es vulgui permetre en el registre de les factures de dit proveïdor, però el pagament es gestionarà a través d’un tercer.

Generalment aquestes dades s’ompliran amb creditors als quals se’ls pagui mitjançant transferència.

Els camps que componen les dades de pagament són els següents:

02/10/2009 Pàg. 90 de 357 Versió 1.0


Nom del Camp


País Clau del país on està la sucursal bancària. ESPANYA=ES

Clau de Banc Clau de banc de 8 dígits, que correspon a la clau del banc i la clau de la oficina

Compte Bancari

Número de compte. 10 dígits

CC Dígit de control. 2 dígits

En cas erroni, el sistema emet un missatge d’error

TpD Serveix per altres processos de SAP per optimitzar la gestió de tresoreria.

Camp alfanumèric

Aquesta finestra inclou el botó per on donarem d’alta les dades del banc en el cas que no estiguin creades al sistema.

02/10/2009 Pàg. 91 de 357 Versió 1.0


Els camps que componen les dades bancàries són els següents:

Nom del Camp


Instit.Financ. Nom del banc

Província Província

Carrer Carrer

Població Població

Sucursal Nom que li donarem a la sucursal

Codi SWIFT Identificació unívoca d’un banc a nivell mundial.

Grup de bancs

Serveix per agrupar bancs. Pot assignar-se lliurement

Tots els camps d’aquesta vista són a títol informatiu. Una vegada introduïdes totes les

dades bancàries les confirmem amb la icona i arribem a la pantalla següent, referida a aquelles dades que determinen les imputacions comptables realitzades pel tercer.

1.14.a.i.4 Pantalla Persona de Contacte

02/10/2009 Pàg. 92 de 357 Versió 1.0


En aquesta pantalla es poden tractar les dades de la persona de contacte. Si es prem la

icona accedirem a la següent pantalla, on es podran introduir totes les dades necessàries.

02/10/2009 Pàg. 93 de 357 Versió 1.0


Es poden incloure més dades complementaries, per a poder realitzar-ho, es poden

prémer les següents icones .

1.14.a.i.5 Pantalla Gestió de Comptes Comptabilitat

02/10/2009 Pàg. 94 de 357 Versió 1.0


A la pantalla següent la dada més importants a complimentar és el compte associat del proveïdor. És en aquest compte de major en el que es comptabilitzaran tots els assentaments que farem sobre aquest proveïdor. En la següent taula es mostra el grup de proveïdor i el compte de major.

Els camps que componen les dades de gestió de comptes són les següents:

Nom del Camp


Acció del usuari i valors Comentaris

Compte associat

Compte associat al pla de comptes. Es comptabilitzarà en aquesta compte paral·lelament al compte del creditor.

Veure taula anterior

Sempre serà el compte 40000000000 en el cas

de la UAB i 4*00000 en el cas de la FUAB.

Grup Tresoreria

En la gestió de caixa s’assignen deutors i creditors a través

Veure Taula següent Poden ser definits lliurement grups de disposició

02/10/2009 Pàg. 95 de 357 Versió 1.0


Nom del Camp


Acció del usuari i valors Comentaris

d’una entrada de registre mestre a grups de Tresoreria.

mitjançant el customizing o el IMG

1.14.a.i.6 Pantalla Pagaments Comptabilitat

02/10/2009 Pàg. 96 de 357 Versió 1.0


Els camps que componen les dades de comptabilització del pagament són els següents:

Nom del Camp


Cond.Pagam.

Grup de condicions de pagament assignat a aquest creditor. Aquesta condició sortirà per defecte a l’hora de facturar. Ens determinarà la data de venciment.

Verif.fra.dob Indicador que evita que al registrar factures rebudes, aquestes es puguin duplicar.

Bloqueig pagament

Marcarem aquest camp si es desitja bloquejar qualsevol pagament d’aquest creditor

Aquest camp, en cas d’estar informat, és el que per defecte prenen els documents comptables

Vies de pagament

Forma de pagament del creditor

Si es deixa en blanc s’habiliten totes les possibles vies de pagament del sistema.

Receptor alternatiu de pagament

S’usa per a realitzar cessions de crèdit continuades en els pagaments automàtics

1.14.a.i.7 Pantalla Correspondència

02/10/2009 Pàg. 97 de 357 Versió 1.0



Tract. No centr Indicador: Tractament no centralitzat?

Respons.compt Responsable comptable

Compte creditor El nostre número compte amb creditor

Resp. creditor Responsable en creditor

Telèfon resp. Número del telèfon responsable de l’interlocutor

Telefax resp. Número del telèfax responsable de l’interlocutor

Internet resp. Adreça Internet del responsable de l'interlocutor.

Nota interior Nota interior

02/10/2009 Pàg. 98 de 357 Versió 1.0


Finalment arribem a la pantalla de retencions d’impostos, conceptes que poden ser aplicats sobre el tercer per practicar retencions en les operacions econòmiques mantingudes amb ell.

1.14.a.i.8 Pantalla Retenció d’impostos Comptabilitat

A SAP, és necessari especificar per a cada tipus de retenció, un indicador, pel qual serà necessari indicar el tipus de la retenció i l’indicador. Simplement s’ha de clicar sobre el matchcode i obtindrem el llistat d’indicadors de retenció.

Són camps opcionals. Si el tercer té retenció, aleshores s’hauran d’informar tots els camps.

02/10/2009 Pàg. 99 de 357 Versió 1.0


Nom del Camp



Comentaris

País de retenció

clau del país de la retenció de impostos

011 (Espanya)

TipRet

Serveix per classificar els diferents tipus de retencions.

Tots els crediotrs donats d’alta han de tenir informades totes les retencions donades d’alta a SAP.

Ind.Ret. Estableix el percentatge de la retenció.

El mateix valor que el

tipus de retenció

Només pot adjudicar-se un indicador de retenció per Tipus de retenció

Oblig.

Permet que el creditor estigui obligat al pagament del impost per aquest tipus de retenció.

Activat si aquesta retenció està obligada per aquest tercer

CtgRet

Serveix per a subordinar el resum de creditors segons característiques concretes, com p.ex., grups professionals, al mateix tipus de retenció però a tenir que pagar diferents percentatges (determinats en l’indicador imposat sobre el volum de negoci).

El mateix valor que l’indicador de retenció

02/10/2009 Pàg. 100 de 357

Versió 1.0


Nom del Camp



Comentaris

NIF

Número donat per les autoritats competents per tipus de retenció.

NIF del creditor per l’entrega de la Declaració del IRPF

1.14.a.i.9 Pantalla Dades Compres

Camp Descripció Obligatori Acció del

usuari i valors

02/10/2009 Pàg. 101 de 357

Versió 1.0


Moneda de comanda

EUR

Condició de Pagament

Grup de condicions de pagament assignat a aquest creditor. Aquesta condició sortirà per defecte a l’hora de facturar. Ens determinarà la data de venciment i la via de pagament.

VerifFactBasadEM

Indicador que determina que per a una posició de comanda o factura es preveu una verificació de factures basada en l’entrada de mercaderies

1.14.a.i.10 Pantalla Funció Interlocutor

Dins de les dades de compres existeixen diferents “interlocutors comercials” que és el concepte que s’utilitza a SAP per diferenciar papers que pot jugar un proveïdor. Al llarg d’una operació d’aprovisionament, el proveïdor és primer el receptor de la comanda, després el subministrador dels material, després l’emissor de la factura i finalment el receptor del pagament.

Qualsevol altre proveïdor podria assumir una o vàries d’aquestes funcions. Per exemple, cas que un mateix proveïdor tingui diferents adreces d’enviament de comanda serà possible assignar-li totes aquestes adreces mitjançant les funcions d’interlocutor, i això permetrà seleccionar en la gestió del procés d’aprovisionament la adreça corresponent.

Per poder incloure en el registre mestre de proveïdors un interlocutor (diferent direcció de comanda) previament s’ha d’haver creat un proveïdor com a grup de comptes ZINT (en el cas de la UAB).

02/10/2009 Pàg. 102 de 357

Versió 1.0


En el cas de donar d’alta funcions d’interlocutor a nivell de centre la pantalla del matchcode a la que accedim és la següent:

02/10/2009 Pàg. 103 de 357

Versió 1.0


Un cop em omplert tots els camps necessaris per crear un creditor, polsarem la tecla

d’execució i ens apareixerà una finestra com la que es mostra a continuació:

I finalment, quan s’han desat les dades, el sistema ens donarà el numero extern del nou creditor.

1.15 MODIFICACIÓ DE LES DADES MESTRES DE CREDITOR.

02/10/2009 Pàg. 104 de 357

Versió 1.0


Per a modificar les dades mestres d’un creditor, una vegada seleccionat el mateix, els passos a seguir són els mateixos que en el punt anterior.

Quan el creditor encara no té comptabilitzacions, es possible modificar tots els camps del mestre, però una vegada que el creditor ha rebut comptabilitzacions, hi ha algunes dades no modificables. Aquests camps no modificables apareixen en color gris i no hi ha possibilitat d’escriure sobre ells.

Accés:

Per accedir a la pantalla de modificació de Creditors, ho farem a través de la següent ruta:

Mitjançant Menús Menú Comptabilitat Financera → Gestió de Tercers →Creditors → Modificar Creditor


Operativa:

És possible que el registre d’un creditor canviï durant la nostra relació amb aquest. El nostre objectiu és modificar les dades mestres introduïdes en el registre mestre del creditor.

Al accedir a la transacció de modificació apareix una pantalla que permet seleccionar aquelles pantalles on es troben les dades que es volen modificar de forma que no s’hagi de passar per totes les pantalles del mestre.

A la pantalla de selecció “Creditor Modificar: Accés” s’introdueix el número del creditor a modificar, la societat, i la societat de compres i es marca la pantalla o pantalles en les que es volen efectuar modificacions.

02/10/2009 Pàg. 105 de 357

Versió 1.0


El procediment serà semblant al procés de creació d’un creditor nou, ja que les pantalles de les dades mestres deran les mateixes.

S’haurà d’omplir la codificació del creditor que es vol visualitzar, la societat i grup de compres a la que pertany. Es marcaran les pantalles que es vol modificar.

Aquestes icones permeten marcar i desmarcar tots els indicadors de les pantalles.

Polsant INTRO o les icones ens mourem per tot el mestre del creditor, farem les

modificacions pertinents i polsarem la icona GRAVAR .

1.16 CÓPIA MASSIVA DE LES DADES MESTRES DE CREDITOR. (FUAB)

02/10/2009 Pàg. 106 de 357

Versió 1.0


Accés:

Per accedir a la pantalla de cópia massiva de Creditors, ho farem a través de la següent ruta:

Mitjançant Menús Menú Comptabilitat Financera → Gestió de Tercers →Creditors → Copia Masiva Acreedor

Mitjançant Transacció Z50_FI_COPIA_ACREED

Operativa:


Creditor

Creditor/s que volem copiar

Societat Societat on aquesta creat el creditor

Societat Destinacio

Societat/s on volem copiar els creditor

02/10/2009 Pàg. 107 de 357

Versió 1.0


Una vegada emplenat tots els camps executem i quan el programa acabi ens sortirà un log informant-nos dels creditors copiats en les societat escollides

1.17 VISUALITZACIÓ DE LES DADES MESTRES DE CREDITOR.

Per a visualitzar les dades mestres d’un creditor, una vegada seleccionat el mateix, els passos a seguir són els mateixos que en el punt anterior.

Accés:

Per accedir a la pantalla de visualització de Creditors, ho farem a través de la següent ruta:

Mitjançant Menús Menú Comptabilitat Financera → Gestió de Tercers →Creditors → Modificar Creditor


Operativa:

02/10/2009 Pàg. 108 de 357

Versió 1.0


Al accedir a la transacció de visualització apareix una pantalla que permet seleccionar aquelles pantalles on es troben les dades que es volen visualitzar de forma que no s’hagi de passar per totes les pantalles del mestre.

A la pantalla de selecció “Creditor Visualitzar: Accés” s’introdueix el número del creditor a visualitzar, la societat, la societat de compres i es marca la pantalla o pantalles en les que es volen efectuar les visualitzacions.

1.18 BLOCAR I DESBLOCAR UN CREDITOR.

A SAP existeix la possibilitat de bloquejar un creditor per a que no pugui rebre comptabilitzacions. A la pantalla inicial de la transacció de bloqueig s’indica el creditor que es vol bloquejar, així com la societat.

Accés:

Per accedir a la pantalla de bloqueig i desbloqueig de Creditors, ho farem a través de la següent ruta:

02/10/2009 Pàg. 109 de 357

Versió 1.0


Mitjançant Menús Menú Comptabilitat Financera → Gestió de Tercers →Creditors → Bloqueig per Comptabilitzacions Creditor


Operativa:

Podrem blocar i desblocar les dades mestres d’un creditor creat anteriorment per impedir que es realitzin comptabilitzacions sobre ell. Quan hàgim informat del creditor i la societat arribarem a la pantalla següent:

En aquesta pantalla s’activa el bloqueig de comptabilitzacions per a la societat seleccionada i es grava. Al intentar realitzar comptabilitzacions sobre aquest creditor el sistema genera un missatge d’error de forma que no permetrà comptabilitzar.

Els camps que es proposen pel bloqueig de les comptabilitzacions són els següents:

Nom del Camp Descripció

Totes les societats Indicador que senyala que el compte està bloquejat contra comptabilitzacions en totes les societats.

Societat selec. Indicador que senyala que el compte està bloquejat contra comptabilitzacions en la societat que l’indiquem en la pantalla anterior.

02/10/2009 Pàg. 110 de 357

Versió 1.0


Per a desblocar el proveïdor posteriorment s’hauria de tornar a aquesta transacció, desmarcar tots els camps i gravar.

1.19 FIXAR PETICIÓ DE SUPRESSIÓ DE CREDITORS

El procés de donar de baixa un proveïdor a SAP es denomina Fixar Petició supressió. Quan un creditor té comptabilitzacions no és possible esborrar-lo directament sinó que serà necessari marcar-lo per a supressió i posteriorment llançar un procés per a esborrar tots els que estan marcats.

Accés:

Per accedir a la pantalla de supressió de Creditors, ho farem a través de la següent ruta:

Mitjançant Menús Menú Comptabilitat Financera → Gestió de Tercers →Creditors → Bloqueig per Esborrar i Petició d'Esborrat Creditor


Operativa:

La primera pantalla a la que s’accedeix mitjançant la ruta anterior permet seleccionar el proveïdor que es vol marcar per a esborrar. Per això s’indicarà el número de compte.

02/10/2009 Pàg. 111 de 357

Versió 1.0


Polsant Enter s’accedeix a la següent pantalla on s’activen les marques de esborrat i a continuació es grava.

Al intentar comptabilitzar contra aquest creditor, el sistema mostra un missatge d’avís indicant que el creditor està marcat per ser esborrat, encara que permet comptabilitzar. Per a desmarcar un proveïdor per a suprimir s’accedeix a aquesta mateixa transacció, es

desactiven les marques de supressió i es grava novament.

1.20 SUPRIMIR COMPTES DE TERCEROS

Accés:

Per accedir a la pantalla de Suprimir Comptes de Terceros, ho farem a través de la següent ruta:

Mitjançant Menús Menú Comptabilitat Financera → Gestió de Tercers →Creditors → Suprimir Comptes de Terceros

Mitjançant Transacció OBR2

02/10/2009 Pàg. 112 de 357

Versió 1.0


Operativa:

Després d'haver fixat la petició de supressió del proveïdor, si es desitja eliminar definitivament el proveïdor deurà seguir els passos que es detallen a continuació: Es deu ingressar a la transacció esmentada anteriorment i ingressar el(els) codi(s) de proveïdor(és) que desitja eliminar i activar les següents opcions: ‘Suprimir creditors’, ‘Execució de prova’ y ‘només dad.mestres generals al pla comptes’ o ‘amb dades mestres generals a la societat’

Polsant l botó executar arribem a la següent pantalla que ens mostra un detall de l'execució en prova.

02/10/2009 Pàg. 113 de 357

Versió 1.0


Si no hi ha errors haurà de regressar polsant l botó Endarrere , llevar l'opció ‘Execució de prova’ y volver a ejecutar la transacción. i tornar a executar la transacció.

Li apareixerà el següent missatge on deurà pressionar el botó i li apareixerà el missatge de confirmació.

02/10/2009 Pàg. 114 de 357

Versió 1.0


1.21 VISUALITZAR MODIFICACIONS EN LES DADES MESTRES DE CREDITORS.

Accés:

Per accedir a la pantalla de Visualització de les modificacions de Creditors, ho farem a través de la següent ruta:

Mitjançant Menús Menú Comptabilitat Financera → Gestió de Tercers →Creditors → Visualitzar Modificacions Creditor


Operativa:

A través d’aquesta transacció s’obté informació sobre totes les modificacions realitzades als registres del Mestre de proveïdors.

En la pantalla inicial d’aquesta transacció s’indica el proveïdor del que es volen analitzar les modificacions, la societat a la que pertany i la societat de compres. També es pot delimitar la data a partir de la qual es volen consultar les modificacions i l’usuari que les ha realitzat.

Podrem controlar les modificacions realitzades a les dades mestres dels creditors. Podrem visualitzar un historial de totes les modificacions efectuades en un interval de temps.

02/10/2009 Pàg. 115 de 357

Versió 1.0


Els camps que componen les dades per a la visualització de modificacions són els següents:

Nom del Camp


Creditor Número del tercer en SAP

Societat Societat on es volen visualitzar les modificacions.



A partir data Només es visualitzaran les modificacions realitzades

02/10/2009 Pàg. 116 de 357

Versió 1.0


modif. a partir d’aquesta data.

Modificat per Nom de l’usuari que va efectuar la modificació.

Polsant arribem a la següent pantalla:

Aquesta pantalla ens indica els camps de les dades mestres que s’han modificat. Si ens

situem sobre un camp i polsem , passarem a una nova pantalla :

02/10/2009 Pàg. 117 de 357

Versió 1.0



On podrem veure amb més detall l’usuari que va fer la modificació i la data i hora de modificació.

02/10/2009 Pàg. 118 de 357

Versió 1.0


COMPTABILITZACIONS FINANCERES

El sistema utilitza el “principi del document” que significa que cada comptabilització

realitzada en el sistema s'emmagatzema sota la forma d'un document intern. Cada

document està compost d'una capçalera i posicions. Cada comptabilització ha de tenir

com a mínim la següent informació: data de document i data de comptabilització, tipus de

document, societat FI, moneda, clau de comptabilització, número de compte i imports.

Perquè el sistema permeti la comptabilització del document, les sumes deutores i

creditores del mateix, han de ser iguals.

Ja que el llibre major i els auxiliars intercanvien dades, només han d'introduir-se les

operacions una vegada en el sistema. El sistema verifica la coherència de les dades

abans de gravar-los: si existeixen errors, no es graven les dades i el sistema proposa

correccions.

Quan les dades siguin correctes, el sistema actualitzarà l'arxiu del document i els saldos

de compte de major, informant sobre el nombre de document assignat internament.

Al comptabilitzar, el sistema crea un document i transfereix les dades introduïdes al llibre

major. A continuació s'actualitzen els comptes de major segons l'operació de que es

tracti.

1.22 COMPTABILITZACIONS A LA UAB

1.22.a Comptabilitzacions amb comptes de major

A continuació s’estableix el procediment per realitzar comptabilitzacions en comptes de

major.

Es pot utilitzar aquesta funció per ia realitzar previsions de despesa. Aquesta funcionalitat

s’utilitzarà en tots aquells moviments que no consumeixen pressupost. És una operació

d’una única pantalla.

Accés:

02/10/2009 Pàg. 119 de 357

Versió 1.0


Per accedir a la pantalla de comptabilitzacions amb Comptes de Major, ho farem a través de la següent ruta:

Mitjançant Menús Menú Comptabilitat Financera → Documents comptabilitat general → Contabilitzacions financeres

Mitjançant Transacció Z50_DOC_CONTAB_FINAN

Operativa:


Abans de començar a comptabilitzar existeixen una sèrie d'opcions de tractament de

comptabilitzacions que s'han de verificar, tan sols es realitzarà la primera vegada que

l'usuari entre a la comptabilització de documents o cada vegada que es desitgin modificar

aquestes opcions.

02/10/2009 Pàg. 120 de 357

Versió 1.0


S’ha de premer la icona de tractament .

Apareix la següent pantalla:

Documents només en moneda local: Fa que només sigui possible introduir

documents només en moneda local.

02/10/2009 Pàg. 121 de 357

Versió 1.0


Campos d'import només per a moneda doc.: Fa que, per a l'entrada de

documents en moneda estrangera, només es pugui entrar els imports en moneda

estrangera.

Tipus canvi de primera posició docum.: Fa que, per a l'entrada de documents

en moneda estrangera, només es pugui entrar els imports en moneda estrangera.

Documents sense operacions CME: Evita que puguin entrar-se operacions en

compte de major especial a l'entrar documents.

Documents no són multisociedad: Aquest indicador determina que no és

necessària l'entrada de documents a nivell multisociedades, és a dir, no

s'accepten documents amb moviments multisociedades.

Només es poden reg.docs.compl.prelim: Fa que en l'entrada preliminar de

documents només sigui possible registrar de forma preliminar (gravar) documents

complets. En el cas de documents incomplets, per exemple aquells amb saldo

diferent de zero, és impossible el registre en forma preliminar.

Suprimir divisió partner en capçalera: Indicador que en la capçalera de

document no s'ha d'entrar cap valor de proposta per a la divisió de l'empresa

col·laboradora, és a dir, la divisió de l'interlocutor.

Calcular impostos sobre imports nets: Si les quotes d'IVA han de ser

calculades, pot indicar-se en aquest camp que els imports dels comptes de major

entrats són imports nets. En cas contrari, es partirà del supòsit que els imports de

comptes de major entrats comprenen l'IVA a calcular.

Copiar text en registre conta de major: Aquest indicador assenyala que l'últim

text de posició entrat serà inclòs automàticament en aquelles posicions de compte

de major en les quals el compte de major permeti l'entrada d'un text de posició.

No copiar indicador d'impostos: Desactiva la parametrización estàndard que fa

que l'últim indicador fiscal sigui traslladat automàticament a la posició de comptes

de major.

02/10/2009 Pàg. 122 de 357

Versió 1.0


Entrada ràpida via nombre ESR: Amb aquest indicador fixat, l'entrada ràpida de

factures rebudes pot efectuar-se indicant el nombre d'abonat ESR, sense

necessitat d'indicar el nombre de compte.

Entrada CINR c/visualiz.control: Si està fixat aquest indicador, a l'efecte de

l'entrada ràpida mitjançant el nombre d'usuari ESR, el compte que s'ha determinat

utilitzant el nombre ESR es visualitzarà en una imatge de selecció encara que

aquella sigui unívoca.

Comptabilització negativa: Permet introduir documents amb comptabilitzacions

negatives en les seves posicions.

Moneda local: Vindrà fixat per endavant en el camp moneda la moneda local.

Última moneda document utilitzada: Vindrà fixat per endavant en el camp

moneda la moneda utilitzada en l'últim document registrat.

Cap: No fixarà cap moneda en el camp moneda per endavant.

Entrada ràpida pos.ctas major: Tipus de plantilla a utilitzar per a l'entrada ràpida

de documents en comptes de major.

Entrada preliminar: Tipus de plantilla a utilitzar en les entrades preliminars de

documents.

Model d'imputació: Tipus de plantilla a utilitzar en l'entrada de documents amb

models d'imputació

La comptabilització d'una operació en el sistema es realitza per mitjà d'una estructura ja

definida (denominada document) que consta de diversos apartats

Capçalera - divisió que suporta el seient complet i que té dades pròpies del

document com data de document, data de comptabilització, classe de document,

societat. Aquestes dades fan referència a l'operació completa.

Posicions - descriuen cadascun dels apunts del seient. Haurà tants com apunts.

02/10/2009 Pàg. 123 de 357

Versió 1.0


En la pantalla Registrar doc. conta de major, s'introduirà en primer lloc els camps de

capçalera segons les especificacions de la següent taula:

Si premem la pestaña detall accedim a la següent pantalla:

CAMP DESCRIPCIÓ

Data document La data de document és la data de creació del document original.

Data comptabilització Data amb la qual un document entra en la comptabilitat financera o en la comptabilitat de costos.

Moneda Clau de la moneda en la qual es gestionen els imports.

Referència El nombre de document de referència pot contenir el nombre de document per a l'interlocutor comercial. Però en aquest camp també pot introduir-se altre tipus d'informació.

Txt brv El text de capçalera de document conté aclariments o notes que tenen validesa per a tot el document, és a dir, no només per a posicions de document determinades.

Societat Codi de la societat financera. Per a modificar la societat s'accedeix per: Ajust / Canviar societat.

Cl doc La classe de document serveix per a classificar els documents comptables. D'ella es deixa constància en la capçalera del document.

Per cada classe de document s'acorden determinades propietats que controlen la captura del document o s'inclouen en el mateix. Especialment es fixa per cada classe de document quin àrea de nombres de document es permet per als documents.

02/10/2009 Pàg. 124 de 357

Versió 1.0


Els camps que apareixen són els següents:

Una vegada s'han introduït les dades de capçalera s'introduïxen els camps de les

posicions del document:

Compte de Major: Nombre de compte que s'ha de comptabilitzar en la posició de

document.

D/H: S'indicarà en aquest camp si l'apunt de la posició es carregarà en el deu o en

l'haver del compte.

Import: Import brut de la factura (inclou IVA) en la moneda del document.

CAMP DESCRIPCIÓ

Societat Societat financiera.

Tipus de canvi Tipus de canvi amb el qual es realitza la conversió entre moneda estrangera i moneda local. En les transaccions d'entrada de dades, el tipus de canvi ha d'indicar-se solament quan es desitgi emprar un tipus de canvi diferent al de la taula.

Data de conversió Data per a la determinació del tipus de canvi a emprar en la conversió.

Calc.impt. Una vegada marcat aquest flag, al simular o comptabilitzar, el sistema realitza el càlcul de l'import corresponent als impostos de manera automàtica.

02/10/2009 Pàg. 125 de 357

Versió 1.0


Centre de cost: Codificació que identificad e forma unívoca el centre de cost.

Centre gestor: Codi alfanumèric del centre gestor, el qual crea, modifica i

visualitza o al com adjudica un pressupost

Posició Pressuposaria: Codi alfanumèric de la posició pressupostària , la qual

crea, modifica i visualitza o a la qual assigna un pressupost.

Una vegada introduïts tots els camps posició, s'ha d'introduir la posició següent.

D'aquesta manera s'introduiran posicions de deu i haver fins a haver completat el

document comptable que es desitgi comptabilitzar.

Abans de comptabilitzar el document es pot Simular la comptabilització amb les dades

que s'han introduït prèviament, es premés la icona . El sistema mostra la

pantalla de Resum de documents.

Una vegada comprovat que el document és correcte es graven les dades amb la

icona i per tant es habra comptabilitzat el document.

El sistema al gravar-lo comprova que no existeixen errors i si és així, el sistema emitira un

missatge en el qual comunica el nombre de document assignat el seient reçent creat.

1.22.b Acomptes

1.22.b.i Acomptes Creditor

Per a comptabilitzar un acompte d’un creditor es realitza el procés descrit a continuació.

Accés:

Per accedir a la pantalla d’acomptes de Creditors, ho farem a través de la següent ruta:

Mitjançant Menús Menú Comptabilitat Financera → Comptabilitat extrapressupostària → Acomptes Creditor →Comptabilitzar acompte creditor

02/10/2009 Pàg. 126 de 357

Versió 1.0


Mitjançant Transacció Z50_FI_ACOMPTE_CRED

Operativa:


02/10/2009 Pàg. 127 de 357

Versió 1.0


Una vegada farcits els camps obligatoris desem amb el botó , el sistema mostrarà un missatge que confirmarà que el document ha estat creat i el seu respectiu número, com es mostra a continuació.

CAMP DESCRIPCIÓ

Data doc Data del document SAP

Compte (Creditor) Nº de compte del creditor en el qual es va a ingressar la

bestreta.

Indicador CME Indicador de compte de major especial dintre de cada

registre mestre. En aquest cas sera el indicador: B.

Compte (Banc) Nº de compte de major transitòria del Banc on es pensi

ingressar la bestreta

Import Quantitat a ingressar com bestreta

02/10/2009 Pàg. 128 de 357

Versió 1.0


1.22.b.ii So·licitud de acompte de creditor

Per a comptabilitzar una so·licitud de acompte d’un creditor es realitza el procés descrit a continuació.

Accés:


Mitjançant Menús Menú Comptabilitat Financera → Comptabilitat extrapressupostària → Acomptes Creditor →Comptabilitzar acompte creditor

Mitjançant Transacció Z50_FI_SOL_ACOM_CRED

Operativa:


02/10/2009 Pàg. 129 de 357

Versió 1.0



CAMP DESCRIPCIÓ


Compte (Creditor) Nº de compte del creditor en el qual es va a ingressar la

bestreta.


registre mestre. En aquest cas sera el indicador: B.

02/10/2009 Pàg. 130 de 357

Versió 1.0


1.22.b.iii Acomptes Deutor

Per a comptabilitzar una so·licitud de acompte d’un creditor es realitza el procés descrit a continuació.

Accés:


Mitjançant Menús Menú Comptabilitat Financera → Comptabilitat extrapressupostària → Acomptes Deutor →Comptabilitzar acompte deutor

Mitjançant Transacció Z50_FI_ ACOMPTE_DEUTO

Operativa:


02/10/2009 Pàg. 131 de 357

Versió 1.0



CAMP DESCRIPCIÓ


Compte (Deutor) Nº de compte del creditor en el qual es va a ingressar la

bestreta.


registre mestre. En aquest cas sera el indicador: A.

Compte (Banc) Nº de compte de major transitòria del Banc on es pensi

ingressar la bestreta

Import Quantitat a ingressar com bestreta

02/10/2009 Pàg. 132 de 357

Versió 1.0


1.22.c Compensar saldos

És la operació en la qual es relaciona un moviment al deu amb un moviment a l'haver d'un compte. La compensació es produeïx si una posició de contrapartida pot relacionar-se amb partides obertes la suma de les quals suposi idèntic import, en definitiva el saldo de les partides computades ha de ser zero.

La gestió de les partides obertes garanteix que totes les partides que no s'han compensat encara estiguin disponibles en el sistema. Un document es considera compensat, una vegada totes les partides s'hagin compensat.

En el moment de la compensació d'una partida oberta, en aquesta queda registrat tant el número de document que ha realitzat l'operació de compensació com la data que s'ha realitzat aquesta compensació

Accés:

Per accedir a la pantalla de compensació de saldos de tercers, ho farem a través de la següent ruta:

Mitjançant Menús Menú Comptabilitat Financera → Comptabilitat extrapressupostària → Acomptes → Compensar saldos CME extrapresupuestaria

Mitjançant Transacció Z50_FI_COMPCME

Operativa:

Previament podem visualitzar el document que volem compensar a través de la transaciió FB03.

02/10/2009 Pàg. 133 de 357

Versió 1.0


Executem la transacció i accedim a la següent pantalla. Anem a rectifiacr el saldo del proveïdor (imaginem que son 300€, el que ha de quedar, és a dir, ha de restar 700€).

02/10/2009 Pàg. 134 de 357

Versió 1.0


Introduïm les dades necessàries, clau comptable i numero de compte per a la qual volem compensar partides, i premem INTRO:

Posem l'import de la primera posició i pressionem l'opció i introduïm el compte que volem compensar.

02/10/2009 Pàg. 135 de 357

Versió 1.0


A més podem seleccionar la recerca de partides obertes sobre la base de diferents criteris:

Numero de document

Data de comptabilització

Import

Exercici

Per a aquest cas no utilitzarem cap criteri de recerca a fi de que ens mostri totes les

partides disponibles en aquest compte. Tornem a seleccionar .

Seleccionarem el document que volem compensar.

02/10/2009 Pàg. 136 de 357

Versió 1.0


Premem sobre la icona per a que s’assigni la diferència.

Quan la quantitat està en color blau significa que la partida està activa, totes aquelles que aquest en negre estaran no actives.

L’assentament quedarà de la següent manera:

02/10/2009 Pàg. 137 de 357

Versió 1.0


És a dir, ara quedarà una partida oberta per 300€.

1.22.d Comptabilitzacions Extrapressupostaries

1.22.d.i Manament de Pagament (CME Haver)

Per a comptabilitzar un manament de pagament (CME haver) es realitza el procés descrit a continuació.

Accés:

Per accedir a la pantalla de comptabilitzacions de factures de Creditor, ho farem a través de la següent ruta:

Mitjançant Menús Menú Comptabilitat Financera → Comptabilitat extrapressupostària → MPs directes extrapressupostaris (CME Haver)

Mitjançant Transacció Z50_MP_DIRECTES_H

Operativa:

Accedim a la següent pantalla

02/10/2009 Pàg. 138 de 357

Versió 1.0


1.22.d.i.1 Pestanya de Dades Basiques

En l'àrea de capçalera del document de la pantalla inicial de registre de la factura, introduir la següent informació:

CONCEPTE DESCRIPCIÓ

Societat FI Clau que identifica la societat en la qual es realitzarà la

comptabilització.

Creditor Compte de creditor al que se li ha de comptabilitzr la factura

Data de Introduir la data del document.

02/10/2009 Pàg. 139 de 357

Versió 1.0


document

Data de

comptabilització

Introduir la data de comptabilització.

Referència Camp designat per a qualsevol identificador numèric o alfanumèric

addicional.

Indicador LME Aquest indicador identifica una operació en compte de major

especial. Per a totes les posicions de document de creditors, que

s'actualitzen en un compte de major especial/compte associada

diferent, aquest indicador determina el compte a triar.

Import Import en la compte de creditor.

*La classe de document no es modificable ve definida per parametrizació

En l’área de posicions de la pantalla inicial del registre de la factura, introduir la següent

informació:


Compte de Major Número de compte que s'ha de comptabilitzar en la posició de

document.

Import Import brut de la factura (inclou IVA) en la moneda del document.

D/H Vindrà per defecte informat que l'apunt de la posició es carregarà en

el deu del compte.

Text Text explicatiu de la posició del document.

Centre de cost Centre de cost de Controlling.

Element PEP Projecte de Controlling

Posició

Pressupostaria

Codi alfanumèric de la posició pressupostària , la qual crea, modifica

i visualitza o a la qual assigna un pressupost. Vindrà informada quan

s’introdueixi el compte de major.

Un cop s’ha omplert tota la informació quedarà d’aquesta manera:

02/10/2009 Pàg. 140 de 357

Versió 1.0


Amb la icona s’accedeix al registre mestre de les dades del tercer.

Amb la icona s’accedeix al llistat de partides obertes que té el tercer:

1.22.d.i.2 Pestanya Pagament

Es passa a la següent pestanya, on es introducira la informació com s'especifica en la

taula següent.

02/10/2009 Pàg. 141 de 357

Versió 1.0



Data Base Data base per al càlcul de venciment del descompte i venciment del

pagament net

Vía pagament Via de pagament amb el qual aquesta posició va a ser pagada. Per

defecte és la via de pagament ingressada en el registre mestre de

deutor, tret que s'especifiqui altra via manualment.

Ref. A fact. Número del document interlocutor.

Bloq. Pagament El bloqueig de pagament s'activa per a evitar que es consideri

aquesta posició en el programa de pagaments automàtic.

Bc. Inter Banc de l'empresa col·laboradora a utilitzar-se per al pagament.

Banc propi Amb la clau es determinen totes les dades bancàries. Si volem que

en el formulari de la factura surtin les dades bancàries on volem

cobrar, s'haurà d'emplenar aquest camp

02/10/2009 Pàg. 142 de 357

Versió 1.0


1.22.d.i.3 Pestanya Detall


Asignació El camp assignació pot ser definit per l'usuari o pel sistema. Brinda

un criteri addicional per a selecció de partides obertes.

Text capçalera Text definit per l'usuari el qual pot ser utilitzat després per a la

selecció de documents.

Funcions opcionals que poden realitzar-se abans de la comptabilització del document:

- Simular la comptabilització: Seleccionar el botó Simular. Aquest pas opcional, creará

qualsevol posició automàtica com entrades diimpostos, i permet al usuari visualitzar

les mateixes abans de la comptabilització. Per fer-ho, s’ha de premer la icona

. El sistema mostra la pantalla de Resum de documents.

02/10/2009 Pàg. 143 de 357

Versió 1.0


Una vegada introduïts tots els camps requerits, comptabilitzar la factura prement la icona

de .

Un missatge apareixerà al final de la pantalla indicant que el document ha estat creat

juntament amb el número de document generat pel sistema.

1.22.d.ii Manament de Pagament (CME Deure)

El procediment a seguir és el mateix que en el cas de manament de pagament (CME Haver). La diferència radica en que l'apunt de la posició del compte de major especial es carregarà en l’haver.

Accés:

Per accedir a la pantalla de manament de pagament, ho farem a través de la següent ruta:

Mitjançant Menús Menú Comptabilitat Financera → Comptabilitat extrapressupostària → MPs directes extrapressupostaris

02/10/2009 Pàg. 144 de 357

Versió 1.0


(CME Deure)

Mitjançant Transacció Z50_MP_DIRECTES_D

Operativa:

Totes les pestanyes són les mateixes que en la transacció de manament de pagament

(CME Haver), per tant tots els camps ja s'han descrit en el punt anterior. Una vegada

complet, es pot simular i comptabilitzar, com ja s'ha explicat anteriorment.

02/10/2009 Pàg. 145 de 357

Versió 1.0


1.22.d.iii Manament d’Ingrès (CME Haver)

El procediment a seguir és el mateix que en el cas de manament de pagament (CME Haver). La diferència radica en que en aquest cas la classe de document es tracta d’un Manament d’ingrés i en que l'apunt de la posició del compte de major especial es carregarà en l’haver.

Accés:

Per accedir a la pantalla de manament d’ingrés, ho farem a través de la següent ruta:

Mitjançant Menús Menú Comptabilitat Financera → Comptabilitat extrapressupostària → MIs directes extrapressupostaris (CME Deure)

Mitjançant Transacció Z50_MI_DIRECTES_D

Operativa:

02/10/2009 Pàg. 146 de 357

Versió 1.0





1.22.d.iv Manament d’Ingrès (CME Deure)

El procediment a seguir és el mateix que en el cas de manament de pagament (CME Haver). La diferència radica en que en aquest cas la classe de document es tracta d’un Manament d’ingrés.

02/10/2009 Pàg. 147 de 357

Versió 1.0


Accés:

Per accedir a la pantalla de manament d’ingrés, ho farem a través de la següent ruta:

Mitjançant Menús Menú Comptabilitat Financera → Comptabilitat extrapressupostària → MIs directes extrapressupostaris (CME Deure)

Mitjançant Transacció Z50_MI_DIRECTES_D

Operativa:

02/10/2009 Pàg. 148 de 357

Versió 1.0





1.22.e Trasllats Extrapressupostaris

1.22.e.i Trasllats extrapressupostaris (no compensant)

Accés:

02/10/2009 Pàg. 149 de 357

Versió 1.0


Existeix l’opció de fer un traspàs d’una compte a un altre que sigui no pressupostari, però això accedim a través del menú:

Mitjançant Menús Menú Comptabilitat Financera → Comptabilitat extrapressupostària → Trasllats extrapresupuestaris (no compensant)

Mitjançant Transacció Y_ECD_10000023

Operativa:

Al entrar:

Posem la data i la compta des d’on fem el traspàs a una compte no pressupostària

Intro.

02/10/2009 Pàg. 150 de 357

Versió 1.0


Posem l’import i la compte destí:

02/10/2009 Pàg. 151 de 357

Versió 1.0


En aquest cas per l’exemple no tenim una compta no pressupostària:

02/10/2009 Pàg. 152 de 357

Versió 1.0


Posem * perque agafi el mateix import.

Polsem gravar

02/10/2009 Pàg. 153 de 357

Versió 1.0


Ens diu que s’ha comptabilitzat.

1.22.e.ii Trasllats extrapressupostaris (compensant)

Accés:

02/10/2009 Pàg. 154 de 357

Versió 1.0



Mitjançant Menús Menú Comptabilitat Financera → Comptabilitat extrapressupostària → Trasllats extrapresupuestaris compensant


Operativa:

Aquí comptabilitzem contra una factura y contra una compte extrapressupostària. Explicat al punt següent, cobrament de clients.

02/10/2009 Pàg. 155 de 357

Versió 1.0


1.22.f Facturació d’ingressos

1.22.f.i Sol·licitud de Factures

Aquesta transacció permet realitzar sol·licitud de factures i abonaments en la facturació d’ingressos.

Accés:


Mitjançant Menús Menú Comptabilitat Financera → Operacions →Facturació de Deutors → Realització de Sol·licituts

Mitjançant Transacció Z50_FI_TR_001

Operativa:

1.22.f.i.1 Pantalla d’Accés

En aquesta primer pantalla s’haurà d’assignar la Societat en la que es realitzarà la sol·licitud i seleccionar si es tracta d’una factura o d’un abonament. Són camps d’introducció obligatòria ja que sinó no es podrà accedir a la següent pantalla.

Premem el botó <<INTRO>> i accedirem a la pantalla inicial.

02/10/2009 Pàg. 156 de 357

Versió 1.0


1.22.f.i.2 Pestaña dades del Sol·licitant

Necessitem enregistrar les dades del sol·licitant de la factura. Seran les dades necessàries per poder dur a terme la gestió de la sol·licitud. Això implica dades organitzatives i dades del responsable.

En la capçalera del document sempre serà visible la Societat i l’exercici en el que es realitza la sol·licitud.

Camps a omplir:

Nom del Camp


Data de sol·licitud

Data en el que s’està realitzant la sol·licitud.

Aquest camp l’omplirà el sistema per defecte amb la data en la que

02/10/2009 Pàg. 157 de 357

Versió 1.0


Nom del Camp


s’està creant la factura.

Tipus de sol·licitud

Tipus de sol·licitud

Es pot tractar d’una factura o d’un abonament.

Referencia factura

Referencia factura En el cas de ser un abonament

S’ha d’informar del número de document que es vol abonar (númeració que s’ha generat en la factura)

Departament Nom del departament que realitza la sol·licitud

Centre de Cost

En aquest camp identificarem el lloc on es produeixen la despesa de la sol·licitud.

Element PEP Clau de l’element PEP a la que es pot assignar la sol·licitud

Nom del responsable

Nom de la persona responsable que crea la sol·licitud

Telèfon Telèfon de la persona responsable

Adreça electrònica

Adreça electrònica de la persona responsable

No es podrà accedir a la següent pestanya si no s’han omplert totes les dades obligatòries. Un cop omplertes, INTRO, s’actualitzaran les dades i premem la següent pestanya.

02/10/2009 Pàg. 158 de 357

Versió 1.0


En el cas de ser un abonament, en el camp tipus de sol·licitud es veurà reflexat i s’afegiran el camp “Referència factura”:

1.22.f.i.3 Pestaña Dades Factura

En aquesta pestanya s’ompliran totes les dades rellevants per a la realització de la factura.

02/10/2009 Pàg. 159 de 357

Versió 1.0


Nom del Camp


Centre Facturador

Centre Facturador a qui va destinada la sol·licitud i haurà de realitzar la factura

Codi tipus de servei

Clau que identifica de forma unívoca el servei que s’ha realitzat.

En funció del centre facturador que s’esculli

Data de facturació

Data en el que es demana que es realitzi la factura.

Data prestació de servei

Camp que s’omplirà amb el període (trimestre) en el que es realitza la prestació del servei.

Els serveis que es podran seleccionar variaran en funció del centre facturador que s’ha escullit.

1.22.f.i.4 Pestaña Dades Client

En aquesta pestanya s’hauran d’introduir els camps referents a les dades generals del deutor.

El camp NIF 1, s’haurà d’omplir amb el NIF del client si el país és 'ES' o/i del codi del tercer en els altres casos. Es poden donar varies situacions:

El deutor existeix en el sistema, per tant simplement prement INTRO, apareixeran omplerts els camps de la direcció fiscal (s’arrossega de les dades mestres del

02/10/2009 Pàg. 160 de 357

Versió 1.0


deutor. Si només hi ha aquestes dades d'adreça informats, són els quals s'heretaran en la factura).

El deutor no està donat d’alta en el sistema. En aquest cas el sistema informarà de que s’han d’omplir tots els camps d’adreça fiscal, per tal de que el centre facturador quan rebi la sol·licitud de factura tingui les dades bàsiques per poder registrar el deutor en els sistema.

El deutor existeix i està duplicat: El sistema informarà de que existeix més d’un deutor amb el mateix NIF i demanarà que s’informin les dades d’adreça fiscal.

D’aquesta manera si el deutor no existeix, al informar de les dades bàsiques en la sol·licitud, el centre facturador al rebre el document de sol·licitud s’encarregarà de donar d’alta el registre de les dades mestres del deutor.

En qualsevol d'aquests casos, si l'adreça de facturació és diferent a la fiscal, es deurà informar en l'etiqueta Adreça de facturació. Aquests dades s'heretaran en la factura.

02/10/2009 Pàg. 161 de 357

Versió 1.0



valors Comentaris


9 dígits. Introducció obligatòria.

Deutor

Clau alfanumèrica que permet identificar el deutor de forma unívoca.

Nom Nom del deutor que estem creant. Lliure definició


Nom 2 Camp a omplir amb el cognom del deutor Lliure definició


Carrer Carrer del deutor Lliure definició

Numero Número com a part integrant d’una adreça. Lliure definició

Codi Postal Codi postal del deutor Lliure definició


País País





Província Província del deutor

Correu electrònic Direcció de correu electrònic del deutor


Carrer

Carrer del deutor si la direcció de facturació difereix de l’adreça fiscal.

Lliure definició

02/10/2009 Pàg. 162 de 357

Versió 1.0



valors Comentaris

Numero

Camp a omplir amb el número com a part integrant d’una adreça, si la direcció de facturació difereix de l’adreça fiscal.

Lliure definició

Codi Postal

Camp a omplir amb el Codi postal del deutor si la direcció de facturació difereix de l’adreça fiscal.

Lliure definició

Població

Camp a omplir amb la Població si la direcció de facturació difereix de l’adreça fiscal.

Lliure definició

País

Camp a omplir amb el País si la direcció de facturació difereix de l’adreça fiscal.





Nom pers.cont

Nom de la persona de contacte en el cas de que sigui diferent del deutor.

Telèfon mòbil Telèfon mòbil del deutor

Fax Numero de fax del deutor


1.22.f.i.5 Pestaña Conceptes Facturables

En aquesta pestanya el sol·licitant de la factura realitzarà una descripció de quins són els conceptes que s’han de facturar.

02/10/2009 Pàg. 163 de 357

Versió 1.0


Camps a omplir:

Nom del Camp


Número d’inventari

Número d’inventari si es tracta d’un actiu.

El sistema validarà que el número d’inventari és correcte.

Descripció Descripció dels conceptes que es demana que s’incloguin en la factura

Nº Comanda Client

En el cas de que existeixi una comanda, s’informarà del nº de comanda.

Import sense IVA/Moneda

S’indicrà l’import que s’ha d’incloure en la factura. Serà import Net.

Moneda amb la que es realitzarà la factura.

Un cop s’han omplert totes les dades de la sol·licitud, es prem la icona de gravar , i el sistema emetrà el següent missatge, en el que demanarà si es vol realitzar la impressió de la sol·licitud.

02/10/2009 Pàg. 164 de 357

Versió 1.0


Si es prem que SI, apareixerà la següent pantalla en la que s’haurà d’informar del dispositiu de sortida, en el que l’usuari informarà de que es tracta de LOCAL.

Tot seguit tè dues opcions o prémer el botó en el que

visualitzarà la sol·licitud; o premerà el botó en el que es podrà imprimir la factura.

La impressió de la sol·licitud tindrà el següent format:

02/10/2009 Pàg. 165 de 357

Versió 1.0


En sortir prement la icona , el sistema emetrà el següent missatge:

02/10/2009 Pàg. 166 de 357

Versió 1.0


1.22.f.ii Facturació de Sol·licituds

Aquesta transacció permet realitzar les factures de les sol·licituds que s’han rebut.

Accés:


Mitjançant Menús Menú Comptabilitat Financera → Operacions →Facturació de Deutors → Facturació de Sol·licituts

Mitjançant Transacció Z50_FI_TR_002

Operativa:

1.22.f.ii.1 Pantalla d’Accés

En aquesta primer pantalla s’haurà d’assignar la Societat, l’exercici en la que es realitzarà la factura i el centre facturador corresponent de cada usuari. Aquesta camps són d’introducció obligatòria ja que sinó no es pot accedir a la següent pantalla. En el cas de que es desitgi realitzar una vista del llistat de sol·licitud de factures més restringida, també es poden informar dels camps de Nº de sol·licitud que es vol veure

02/10/2009 Pàg. 167 de 357

Versió 1.0


Nom del Camp


Societat Número d’inventari si es tracta d’un actiu.

Exercici Exercici en el que es realitza factura

Centre Facturador

Cada usuari filtrarà les sol·licituds en funció del centre facturador en el que estigui assignat

Nº Sol·licitud Es pot filtrar per número de factura o per rangs de números de factura.

Data factura Data de la creació de la sol·licitud de la factura.

Estatus Estatus de la sol·licitud de les factures

Els estatus que existeixen en les sol·licituds són:

- errònia

- facturada

-pendent de facturar

- validat

Un cop s’han omplert els camps necessaris, s’accedirà a la següent pantalla on es mostrarà el llistat de sol·licituds de factures que existeixen per el centre facturador que s’ha filtrat.

1.22.f.ii.2 Pantalla de facturació

02/10/2009 Pàg. 168 de 357

Versió 1.0


En aquesta pantalla el llistat de sol·liictuds que apareixeran variaran en funció de la selecció d’informació que s’ha realitzat en els camps anteriors.

La informació que s’ha omplert en la realització de la sol·licitud es veurà reflexada en aquesta pantalla:

Files:cada linia representa una sol·licitud

Columnes: informació de cada sol·licitud.

Les tasques a realitzar pel centre facturador són seleccionar les sol·licituds de factures, validar que les dades són correctes i finalment facturar.

D’acord amb aquestes tasques, existeixen diferents estatus de factura i són els següents:

Errònia: Indica que la factura s’ha intentat facturar, però per algun motiu (falten dades, són incorrectes, etc) no s’ha pogut realitzar correctament la factura. Es

mostrarà per una icona representat per . En aquest cas s’hauran de verificar l’error i tornar a facturar la sol·licitud (informació de l’error al final de la linia de la sol·licitud).

Facturada: Indica que la factura s’ha facturat correctament. Es representarà per

una icona . En aquest cas ja no s’haurà de realitzar cap tasca.

Pendent de facturar: Indica que s’ha rebut la sol·licitud de la factura i que aquesta està pendent de validar i per tant també està pendent de facturar. Es representarà per la següent icona . En aquest cas, s’haurà de seleccionar la sol·licitud, validar-la i facturar-la.

Validat: Indica que s’ha rebut la sol·licitud de la factura i que s’ha validat pel centre facturador corresponent però que resta pendent de facturar. Es representarà per la següent icona . En aquest cas, s’haurà de seleccionar la sol·licitud i facturar-la

02/10/2009 Pàg. 169 de 357

Versió 1.0


En funció de les tasques que vulgui realitzar l’usuari escollirà unes sol·licituds o unes altres. Per a poder seleccionar les sol·licituds amb les que es vol treballar, haurà de marcar l’indicador del costat de la sol·licitud.

1. PROCEDIMENT ESTÀNDARD

El procediment estàndard a realitzar per l’usuari consistirà en seleccionar les sol·licituds

pendents de facturar. Un cop seleccionades es prem la icona per modificar les dades de la sol·licitud i per tant validar que les dades establertes són correctes.

S’accedirà a la següent pantalla:

En aquesta pantalla es selecciona la línea de posició de la factura. S’informaran els camps:

02/10/2009 Pàg. 170 de 357

Versió 1.0


Nom del Camp


Societat Societat Financera Sempre UAB



Vindrà omplert per defecte de amb la informació omplerta en la sol·licitud.

Indicador d’impostos

S’informa del percentatge d’IVA que tindrà la factura.

Existeixen varis indicadors de IVA. Veure matchcode.

Motiu Motiu d’exempció d’impostos

Si l'indicador d'IVA = 'R0'

Hi ha diferents motius d’exempció. Premer el botó del

costat i sel·lecionar el motiu.

Pos. Pressup. Posició Pressupostaria

Vindrà informada en funció del tipus de servei. En el cas de que vingui en blanc, el centre facturador haurà d’omplir el camp amb la posició

02/10/2009 Pàg. 171 de 357

Versió 1.0


Nom del Camp


pressupostaria adecuada al servei.

Centre cost Centre de cost Es portarà de manera informativa de la sol·licitud de factura

Element PEP Element de pla estructura projecte (element PEP)

Es portarà de manera informativa de la sol·licitud de factura

Fons Fons

Quantitat Número d’unitats, estarà informat en l’espai de detall.

Preu Unitari Preu unitari

Import sense IVA

Import sense IVA.

El sistema validarà que aquest import coincideixi amb el valor import de la sol·licitud

Si existeix més d’una línea, es pot crear una de nova amb la icona . Es pot copiar la

línea existent prement la icona , i es crearà una línea nova amb les dades de la línia inicial, en aquest moment es podran modificar les dades existents sobre la mateixa línea.

Si es desitja ampliar la informació de cada línea es pot seleccionar la línea i prémer la

icona .

Apareixerà la següent pantalla on es podrà ampliar la informació dels conceptes facturables.

02/10/2009 Pàg. 172 de 357

Versió 1.0


Un cop s’han validat totes les dades, es premerà la icona

, i d’aquesta manera la sol·licitud passarà d’estar

pendent de validar a validada. Gravarem amb la icona , i tot seguit es passarà a la pantalla inicial i podrem visualitzar que la sol·licitud ha canviat d’estat.

En aquest moment es seleccionaran totes les sol·licituds que estiguin validades. E pot realitzar de dues maneres, prement una a una cadascuna de les sol·licituds o premerent

la icona , la qual ens seleccionarà totes les sol3licituds que ja estan

02/10/2009 Pàg. 173 de 357

Versió 1.0


validades. Un cop seleccionades premem el botó de , i es facturaran totes les sol·licituds, per tant tornaran a modificar el seu estat passant a estar facturades. El sistema emetrà un missatge com aquest.

Amb aquest missatge ja s’haurà finalitzat el procés de facturació.

La pantalla mostrarà informació adicional:

Cada factura ha generat un moviment financer (es pot visualitzar a través de la transacció FB03)

El sistema informa sobre el document que s’està tractant:

o Factura

o Abonament

La sol·licitud ha variat d’estat, de validada a facturada

2. ALTRES OPCIONS

Existeixen algunes opcions dintre d’aquesta tasca tal y com poder visualitzar les factures i sol·licituds existents, crear el deutor en el cas de que no existeixi en el registre mestre.

1. En el cas de voler visualitzat les factures, el procediment consisteix en seleccionar

la factura que es vol visualitzar i prémer la icona , apareixerà la següent pantalla:

02/10/2009 Pàg. 174 de 357

Versió 1.0


Es seleccionarà que és el que es desitja visualitzar, la sol·licitud, la factura o l’abonament. Tot seguit prémer acceptar. Si s’ha seleccionat el camp factura el sistema proposa quina factura es desitja visualitzar, i apareixerà la següent pantalla:

Es seguirà el mateix procediment que en la impressió de sol·licitud (vista anteriorment), i el format de la factura serà el segúent:

02/10/2009 Pàg. 175 de 357

Versió 1.0


02/10/2009 Pàg. 176 de 357

Versió 1.0


Si se seleccionen diverses factures, es podran imprimir massivament realitzant els mateixos passos indicats.

2. Existeix la opció de visualitzar els detalls de les sol·licituds. Per a realitzar aquesta tasca es selecciona la sol·licitud que es vol visualitzar i es prem la icona

, i apareixerà en mode visible els continguts facturables:

3. Es pot donar el cas, de que els usuaris responsables de la creació de les sol·licituds de factura, hagin informat d’un deutor que no estigui donat d’alta en el registre mestre de tercers. En aquest cas el sistema informarà amb un missatge de que s’ha d’informar el deutor i per tant no deixarà continuar fins que no es creï el deutor. En aquest cas, es tindrà que donar d’alta el Deutor en el registre mestre de Deutors (veure punt 2.3 Crear Deutor). Seleccionant la solicitud i prement la

icona , s’accedirà a la següent pantalla on apareixeran les dades bàsiques que ha informat els usuaris sol·licitants i per tant servirà com a punt informatiu per poder registrar la informació de les dades mestres del deutor.

02/10/2009 Pàg. 177 de 357

Versió 1.0


4. Existeix la opció de suprimir una sol·licitud. Per a realitzar aquesta tasca, es

selecciona la sol·licitud i es prem la icona , el sistema emetrà un missatge on demanarà la confirmació de l apetició d’esborrat.

1.23 COMPTABILITZACIONS A LA FUAB

1.23.a Comptabilitzacions amb comptes de major

A continuació s’estableix el procediment per realitzar comptabilitzacions en comptes de

major. És una operació d’una única pantalla.

Accés:


Mitjançant Menús Menú Comptabilitat Financera → Operacions → Llibre de Major → Crear document de compte de major

02/10/2009 Pàg. 178 de 357

Versió 1.0


Mitjançant Transacció FB50

Operativa:


La comptabilització d'una operació en el sistema es realitza per mitjà d'una estructura ja

definida (denominada document) que consta de diversos apartats

Capçalera - divisió que suporta el seient complet i que té dades pròpies del

document com data de document, data de comptabilització, classe de document,

societat. Aquestes dades fan referència a l'operació completa.

Posicions - descriuen cadascun dels apunts del seient. Haurà tants com apunts.

02/10/2009 Pàg. 179 de 357

Versió 1.0


En la pantalla Registrar doc. conta de major, s'introduirà en primer lloc els camps de

capçalera segons les especificacions de la següent taula:

Si premem la pestaña detall accedim a la següent pantalla:

CAMP DESCRIPCIÓ

Data document La data de document és la data de creació del document original.

Data comptabilització Data amb la qual un document entra en la comptabilitat financera o en la comptabilitat de costos.

Moneda Clau de la moneda en la qual es gestionen els imports.

Referència El nombre de document de referència pot contenir el nombre de document per a l'interlocutor comercial. Però en aquest camp també pot introduir-se altre tipus d'informació.

Txt El text de capçalera de document conté aclariments o notes que tenen validesa per a tot el document, és a dir, no només per a posicions de document determinades.

Societat Codi de la societat financera. Per a modificar la societat s'accedeix per: Ajust / Canviar societat.

Cl doc La classe de document serveix per a classificar els documents comptables. D'ella es deixa constància en la capçalera del document.

Per cada classe de document s'acorden determinades propietats que controlen la captura del document o s'inclouen en el mateix. Especialment es fixa per cada classe de document quin àrea de nombres de document es permet per als documents.

02/10/2009 Pàg. 180 de 357

Versió 1.0


Els camps que apareixen són els següents:

Una vegada s'han introduït les dades de capçalera s'introduïxen els camps de les

posicions del document:

Compte de Major: Nombre de compte que s'ha de comptabilitzar en la posició de

document.

D/H: S'indicarà en aquest camp si l'apunt de la posició es carregarà en el deu o en

l'haver del compte.

CAMP DESCRIPCIÓ

Societat Societat financiera.

Tipus de canvi Tipus de canvi amb el qual es realitza la conversió entre moneda estrangera i moneda local. En les transaccions d'entrada de dades, el tipus de canvi ha d'indicar-se solament quan es desitgi emprar un tipus de canvi diferent al de la taula.

Data de conversió Data per a la determinació del tipus de canvi a emprar en la conversió.

Calc.impt. Una vegada marcat aquest flag, al simular o comptabilitzar, el sistema realitza el càlcul de l'import corresponent als impostos de manera automàtica.

02/10/2009 Pàg. 181 de 357

Versió 1.0


Import: Import brut de la factura (inclou IVA) en la moneda del document.

Una vegada introduïts tots els camps posició, s'ha d'introduir la posició següent.

D'aquesta manera s'introduiran posicions de deu i haver fins a haver completat el

document comptable que es desitgi comptabilitzar.

El resultat de tot el procediment és el següent:

Abans de comptabilitzar el document es pot Simular la comptabilització amb les dades

que s'han introduït prèviament, es premés la icona . El sistema mostra la

pantalla de Resum de documents.

02/10/2009 Pàg. 182 de 357

Versió 1.0


Una vegada comprovat que el document és correcte es graven les dades amb la

icona i per tant es habra comptabilitzat el document.

El sistema al gravar-lo comprova que no existeixen errors i si és així, el sistema emitira un

missatge en el qual comunica el nombre de document assignat el seient reçent creat.

1.23.b Comptabilitzacions Factures de Creditor

Per a comptabilitzar una factura de proveïdor es realitza el procés descrit a continuació.

Accés:

Per accedir a la pantalla de comptabilitzacions de factures de Creditor, ho farem a través de la següent ruta:

Mitjançant Menús Menú Comptabilitat Financera → Operacions →Facturació Creditors → Factura


Operativa:

02/10/2009 Pàg. 183 de 357

Versió 1.0



1.23.b.i.1 Pestanya de Dades Basiques

En l'àrea de capçalera del document de la pantalla inicial de registre de la factura, introduir la següent informació:


Societat FI Clau que identifica la societat en la qual es realitzarà la

comptabilització.

02/10/2009 Pàg. 184 de 357

Versió 1.0


Creditor Compte de creditor al que se li ha de comptabilitzr la factura

Data de

document

Introduir la data del document.

Data de

comptabilització

Introduir la data de comptabilització.

Referència Camp designat per a qualsevol identificador numèric o alfanumèric

addicional.

N° multisociedad Número d'operació comuna en tots els documents multisociedades

que indica la relació lògica dels documents entre si.

Import Import en la compte de creditor.

Impost Per comptabilització automàtica d'impostos sobre el volum de

negocis.

Ind.LME Aquest indicador identifica una operació en compte de major

especial. Per a totes les posicions de document de deutors o

creditors, que s'actualitzen en un compte de major especial/compte

associada diferent, aquest indicador determina el compte a triar.

*La classe de document no es modificable ve definida per parametrizació

En l’área de posicions de la pantalla inicial del registre de la factura, introduir la següent

informació:


Compte de Major Número de compte que s'ha de comptabilitzar en la posició de

document.

Import Import brut de la factura (inclou IVA) en la moneda del document.

Indicador d’Impost Representa la categoría de l’impost utilitzat per les autoritats

competents.

Text Text explicatiu de la posició del document.

Centre de cost Centre de Cost de Controlling.

02/10/2009 Pàg. 185 de 357

Versió 1.0


Un cop s’ha omplert tota la informació quedarà d’aquesta manera:

Amb la icona s’accedeix al registre mestre de les dades del tercer.

Amb la icona s’accedeix al llistat de partides obertes que té el tercer:

02/10/2009 Pàg. 186 de 357

Versió 1.0


1.23.b.i.2 Pestanya Pagament

Es passa a la següent pestanya, on es introducira la informació com s'especifica en la

taula següent.

02/10/2009 Pàg. 187 de 357

Versió 1.0



Data Base Data base per al càlcul de venciment del descompte i venciment del

pagament net

Vía pagament Via de pagament amb el qual aquesta posició va a ser pagada. Per

defecte és la via de pagament ingressada en el registre mestre de

deutor, tret que s'especifiqui altra via manualment.

Ref. A fact. Número del document interlocutor.

Cond. Pagament Condicions de pagament que determinen o un pagament immediat o

una sèrie de dies clau de pagament previs, per a tenir dret a

descomptes per prompte pagament.

Les condicions de pagament estan definides en el registre mestre

de client. Poden ser canviades durant l'entrada del document. Un

missatge d'advertiment apareixerà informant el canvi realitzat

(només per a aquest document).

Bloq. Pagament El bloqueig de pagament s'activa per a evitar que es consideri

aquesta posició en el programa de pagaments automàtic.

Bc. Inter Banc de l'empresa col·laboradora a utilitzar-se per al pagament.

Banc propi Amb la clau es determinen totes les dades bancàries. Si volem que

en el formulari de la factura surtin les dades bancàries on volem

cobrar, s'haurà d'emplenar aquest camp

02/10/2009 Pàg. 188 de 357

Versió 1.0


1.23.b.i.3 Pestanya Detall


Asignació El camp assignació pot ser definit per l'usuari o pel sistema. Brinda

un criteri addicional per a selecció de partides obertes.

Text capçalera Text definit per l'usuari el qual pot ser utilitzat després per a la

selecció de documents.

02/10/2009 Pàg. 189 de 357

Versió 1.0


1.23.b.i.4 Pestanya d’Impostos

Simplement s’ha de cickar dos cops sobre la linia d’impostos per tal de que s’actualitzi

l’import.

1.23.b.i.5 Pestanya Retenció d’Impostos

Ens informa de si el proveidor té retenció fiscal. En el cas de que es vulgui registrar la

retrenció s’haurà d’indicar el valor de Base de la retenció fiscal. Si no tingués retenció

s’haurà d’informar que té valor 0.

02/10/2009 Pàg. 190 de 357

Versió 1.0


Funcions opcionals que poden realitzar-se abans de la comptabilització del document:

- Simular la comptabilització: Seleccionar el botó Simular. Aquest pas opcional, creará

qualsevol posició automàtica com entrades diimpostos, i permet al usuari visualitzar

les mateixes abans de la comptabilització. Per fer-ho, s’ha de premer la icona

. El sistema mostra la pantalla de Resum de documents.

02/10/2009 Pàg. 191 de 357

Versió 1.0


Una vegada introduïts tots els camps requerits, comptabilitzar la factura prement la icona

de .

Un missatge apareixerà al final de la pantalla indicant que el document ha estat creat

juntament amb el número de document generat pel sistema.

1.23.c Comptabilització Abonament de Creditors

El procediment és el mateix que en el cas de la comptabilització de factura de creditor.

La única diferència radica en la classe de document, en aquest cas es tracta de la classe de document “KG Creditors Abonament”.

Accés:

Per accedir a la pantalla de comptabilitzacions de factures d’abonament de Creditor, ho farem a través de la següent ruta:

02/10/2009 Pàg. 192 de 357

Versió 1.0


Mitjançant Menús Menú Comptabilitat Financera → Operacions →Facturació Creditors → Abonament


Operativa:

Totes les pestanyes són les mateixes que en la transacció de FACTURA, per tant tots els

camps ja s'han descrit en el punt anterior. La unica variació radica que l'apunt de la

posició es carregarà en l’altre posició del document degut al fet de que estem registrant

un abonament.

02/10/2009 Pàg. 193 de 357

Versió 1.0


Una vegada complet, es pot simular i comptabilitzar, com ja s'ha explicat anteriorment.

1.23.d Comptabilitzacions Factura de Deutors

El procediment és el mateix que en el cas de la comptabilització de factura de creditor.

Les úniques diferències radiquen en les classes de document per tipus de Factura.

Per a realitzar la facturació de deutors, en qualsevol de les següents transaccions, haurà

d'ingressar abans a les Opcions de Tractament amb el botó .

S'haurà de verificar que aquestes opcions es trobin com estan en la següent pantalla.

A continuació es donarà una breu explicació de cada tipus de Factura.

02/10/2009 Pàg. 194 de 357

Versió 1.0


1.23.d.i Comptabilitzacions Factures Servei Campus

Accés:

Per accedir a la pantalla de comptabilitzacions de Factures Servei Campus, ho farem a través de la següent ruta:

Mitjançant Menús Menú Comptabilitat Financera → Operacions →Facturació Deutors → Factures

Mitjançant Transacció Z50_FI_FACTD_DR

Operativa:


1.23.d.i.1 Pestanya de Dades Basiques

02/10/2009 Pàg. 195 de 357

Versió 1.0


En aquest cas, el sistema proposa la classe de document “DR Fact Serveis cam”.

Totes les pestanyes són les mateixes que en la transacció de Factura de Creditor, per

tant tots els camps ja s'han descrit en el punt anterior. La unica variació radica en que la

compte de Major serà d’ingrès ja que estem registrant una venda. I en el cas de que

existissin impostos, serien impostos transferits.

Además, en cada posición existe


02/10/2009 Pàg. 196 de 357

Versió 1.0


1.23.d.ii Comptabilitzacions Factures Arxivistica i Area Interna

Accés:

Per accedir a la pantalla de comptabilitzacions de Factures Arxivistica i Area Interna, ho farem a través de la següent ruta:


Mitjançant Transacció Z50_FI_FACTD_D2

Operativa:


02/10/2009 Pàg. 197 de 357

Versió 1.0


1.23.d.ii.1 Pestanya de Dades Basiques

En aquest cas, el sistema proposa la classe de document “D2 Fact D Arx i A.”.

Totes les pestanyes són les mateixes que en la transacció de Factures Servei Campus,

per tant tots els camps ja s'han descrit en el punt anterior.


02/10/2009 Pàg. 198 de 357

Versió 1.0


1.23.d.iii Comptabilitzacions Refacturacions

Accés:

Per accedir a la pantalla de comptabilitzacions Refacturacions, ho farem a través de la següent ruta:


Mitjançant Transacció Z50_FI_FACTD_D3

Operativa:


02/10/2009 Pàg. 199 de 357

Versió 1.0


En aquest cas, el sistema proposa la classe de document “D3 Refacturacions”.

Totes les pestanyes són les mateixes que en la transacció de Factures Servei Campus,

per tant tots els camps ja s'han descrit en el punt anterior.


02/10/2009 Pàg. 200 de 357

Versió 1.0


1.23.e Comptablització Abonament de Deutor

El procediment és el mateix que en el cas de la comptabilització de factura de deutor.

La única diferència radica en les classes de documents per cada tipus d'abonament.

Per a realitzar abonament de deutors, en qualsevol de les següents transaccions, haurà

d'ingressar abans a les Opcions de Tractament amb el botó .

S'haurà de verificar que aquestes opcions es trobin com estan en la següent pantalla.

1.23.e.i Comptablització Abonaments refacturacions

Accés:

Per accedir a la pantalla de comptabilitzacions de Abonaments refacturacions, ho farem a través de la següent ruta:

02/10/2009 Pàg. 201 de 357

Versió 1.0


Mitjançant Menús Menú Comptabilitat Financera → Operacions →Facturació Deutors → Abonaments

Mitjançant Transacció Z50_FI_ABOND_D5

Operativa:

Accedim a la següent pantalla.

En aquest cas el sistema proposa la classe de document “D5 Abon. refacturac”.

Totes les pestanyes són les mateixes que en la transacció de Factura de Deutor, per tant

tots els camps ja s'han descrit en el punt anterior.

02/10/2009 Pàg. 202 de 357

Versió 1.0



1.23.e.ii Comptablització Abonaments Arxivistica i Area Intern

Accés:

Per accedir a la pantalla de comptabilitzacions de Abonaments Arxivistica i Area Intern, ho farem a través de la següent ruta:


Mitjançant Transacció Z50_FI_ABOND_D6

Operativa:


02/10/2009 Pàg. 203 de 357

Versió 1.0


En aquest cas el sistema proposa la classe de document “D6 Abon. Arxivistic”.

Totes les pestanyes són les mateixes que en la transacció de Abonaments

refacturacions, per tant tots els camps ja s'han descrit en el punt anterior.


02/10/2009 Pàg. 204 de 357

Versió 1.0


1.23.e.iii Comptablització Abonaments Serveis campus

Accés:

Per accedir a la pantalla de comptabilitzacions de Abonaments Serveis campus, ho farem a través de la següent ruta:


Mitjançant Transacció Z50_FI_ABOND_DG

Operativa:


02/10/2009 Pàg. 205 de 357

Versió 1.0


En aquest cas el sistema proposa la classe de document “DG Abon. Servei Cam”.

Totes les pestanyes són les mateixes que en la transacció de Abonaments Arxivistica i

Area Intern, per tant tots els camps ja s'han descrit en el punt anterior.


1.23.f Comptabilització General

02/10/2009 Pàg. 206 de 357

Versió 1.0


A continuació s’estableix el procés per a realitzar comptabilitzacions en comptes de major

amb unes pantalles de presentació generals, en aquest cas per a completar el docuemnt

es tindrà que passar per varies pantalles.

Accés:

Per accedir a la pantalla d’execució de comptabilitzacions amb comptes de major, ho farem a través de la següent ruta:

Mitjançant Menús Menú Comptabilitat Financera → Documents →Comptabilitzar Document Comptable


Operativa:

La pantalla que apareix a continuació és la següent:

02/10/2009 Pàg. 207 de 357

Versió 1.0


Camps que apareixen en aquesta primera pantalla:

CAMPO DESCRIPCIÓN

Data doc. La data de document és la data de creació del document original.

Data comptable Data amb la qual un document entra en la comptabilitat financera o en la comptabilitat de costos. Pot ser distinta a la data de document.

Classe doc. La classe de document serveix per a classificar els documents comptables i definir determinades propietats que controlen la captura del document o s'inclouen en el mateix. Especialment es fixa per cada classe de document quin àrea

02/10/2009 Pàg. 208 de 357

Versió 1.0


de nombres de document es permet per als documents.

Societat Codi de la societat financera.

Moneda / T/C Clau de la moneda en la qual es gestionen els imports. Tipus de canvi amb el qual es realitza la conversió entre moneda estrangera i moneda local. En les transaccions d'entrada de dades, el tipus de canvi ha d'indicar-se solament quan es desitgi emprar un tipus de canvi diferent al de la taula.

Data Conversió Data per a la determinació del tipus de canvi a emprar en la conversió. Els tipus de canvi estan emmagatzemats en el sistema

Nº de document El sistema assigna el nombre a partir d'un rang de nombres predeterminat

Referència Camp de lliure assignació. El nombre de document de referència serveix com criteri de recerca en la visualització i modificació de documents.

Text capçalera Camp on es recullen els aclariments que afecten a totes les posicions del document.

Clau CT Clau de comptabilització amb la qual ha de registrar-se la posició del document.

Compte Nombre del compte sobre la qual va a comptabilitzar la següent posició de document

In. CME Indicador que defineix una operació en compte de major

especial.

Una vegada s'han emplenat les dades necessàries es prem <INTRO> i s’accedirà a la següent pantalla:

02/10/2009 Pàg. 209 de 357

Versió 1.0


En aquesta pantalla apareixen els següents camps:

02/10/2009 Pàg. 210 de 357

Versió 1.0


Una vegada s'han emplenat les dades necessàries es prem <INTRO> i s’accedirà a la següent pantalla:

CAMP DESCRIPCIÓ

Import Import brut de la factura (inclou IVA) en la moneda del

document.

Calcular Impostos Al marcar aquest camp s'activa el càlcul automàtic d'impostos al simular o comptabilitzar. No s'utilitza per a comptabilitzacions en comptes de major.

Assignació L'assignació és una informació addicional en la posició del document. Les partides individuals d'un compte es visualitzen segons el contingut d'aquest camp. El contingut del camp és estructurat pel sistema d'acord amb normes predeterminades.

Text Text explicatiu per a la posició de document.

Clau Comptable Clau de comptabilització amb la qual ha d'entrar-se la següent posició de document.

Compte Compte en la qual es comptabilitza la següent posició de document.

02/10/2009 Pàg. 211 de 357

Versió 1.0


Si el seient només té una posició de deu i altra d'haver, els camps que han de completar-se són els següents:

Li donem al botó simular (documents>simular):

CAMP DESCRIPCIÓ

Import * - A l'entrar aquest valor el sistema pren per defecte l'import

que salda el document comptable.

Assignació L'assignació és una informació addicional en la posició del document. El camp es completarà automàticament si no s’introdueix cap valor.

Text Text explicatiu per a la posició de document. + - A l'entrar aquest valor el sistema pren per defecte el text de la posició anterior.

02/10/2009 Pàg. 212 de 357

Versió 1.0


Ens apareixerà la següent pantalla on es podrà visualitzar el seient que realitza el sistema amb les dades que s'han informat prèviament.

02/10/2009 Pàg. 213 de 357

Versió 1.0


Es prem per a gravar les dades. El sistema al gravar-lo comprova que no existeixen

errors i si és així emet un missatge en el qual comunica el nombre de document assignat

al seient recent creat.

Perquè es pugui gravar el document cal que les posicions estiguin saldades, és a dir el

saldo del deu ha de coincidir amb el de l'haver.

02/10/2009 Pàg. 214 de 357

Versió 1.0


1.24 CORRESPONDÈNCIA

Per poder obtenir extractes i informes, és necessari que previament s’hagi sol·licitat la correspondència.

1.24.a Sol·licitud de Correspondència

Mitjançant aquest punt del menú, trobarem tots els informes referents a les partides individuals

Accés:

Per accedir a la pantalla d’execució de la correspondència d’un tercer, ho farem a través de la següent ruta:

Mitjançant Menús Menú Comptabilitat Financera → Operacions → Imprimir correspondència → Sol·licitud de Correspondència Deutor/Creditor

Mitjançant Transacció FBL5N / FBL1N

Operativa:

Mitjançant aquesta transacció podem accedir a la visualització de les partides obertes de l tercer, les partides compensades o totes les partides a la vegada.

Ens apareixerà la pantalla següent:

02/10/2009 Pàg. 215 de 357

Versió 1.0


Procediment explicat en el sistema d’informació (veure punt corresponent: Llistat de

Partides Individuals).

Executem i obtenim el següent informe:

02/10/2009 Pàg. 216 de 357

Versió 1.0


Des d’aqui anem a la barra d’eines i seleccionem:Entorn Correspondència Sol·licitar

02/10/2009 Pàg. 217 de 357

Versió 1.0


El sistema emetrà la següent pantalla, on s’haurà de seleccionar la classe de

correspondència que es vol sol·licitar. Per exemple escollim l’extracte de compte del

tercer.

Apareixerà la següent pantalla on s’ha de delimitar el periode en el que es vol veure les

comptabilitzacions realitzades.

02/10/2009 Pàg. 218 de 357

Versió 1.0


Premem continuar i el sistema emetrà el següent missatge:

1.24.b Imprimir Correspondència

Mitjançant aquest punt del menú, imprimirem la correspondència sol3licitada amb anterioritat.

Accés:

Per accedir a la pantalla d’impressió de correspondència d’un tercer, ho farem a través de la següent ruta:

Mitjançant Menús Menú Comptabilitat Financera → Operacions → Imprimir correspondència → Imprimir Sol·licitud Correspondència Tercers

Mitjançant Transacció F.64

Operativa:


02/10/2009 Pàg. 219 de 357

Versió 1.0


S’haurà d’omplir les dades de Correspondència (documenrt que s’ha sol·licitat abans) la Societat i el Tercer. Tot seguit executem i el sistema mostrarà la següent pantalla amb les sol·licituds que s’han demanat.

02/10/2009 Pàg. 220 de 357

Versió 1.0


Cliquem dos cops sobre la nostre sol·licitud i informem del dispositiu de sortida.

Un cop premem el botó de continuar i obtindrem l’informe:

02/10/2009 Pàg. 221 de 357

Versió 1.0


02/10/2009 Pàg. 222 de 357

Versió 1.0


1.25 IMPRESION FACTURA DEUTOR FUAB

Es deu tenir en compte abans d'imprimir la factura de deutor l'ingrés dels conceptes a facturar:

Per a col·locar el concepte es deu pressionar el botó Text Explicatiu per a cada posició, on apareixerà la següent pantalla.

02/10/2009 Pàg. 223 de 357

Versió 1.0


Pressionar el botó Editor i col·locar el text corresponent. Aquest text pot modificar utilitzant les eines de l'editor de text.

Després d'introduir el concepte de la posició, pressionar el botó Enrere i acceptar els dos missatges següents.

Una vegada que ja hem registrat la factura d'ingressos en el sistema, per a poder enviar-li

la factura al deutor hauríem d'anar a:

02/10/2009 Pàg. 224 de 357

Versió 1.0


Per defecte ens mostrarà l'últim document que hàgim registrat.

*Nota: Serà molt import que a la posició del client sínformin els camps: Vía de pago,

Condició de pago, Banc Propi (pel qual es vol cobrar). Per això, a la psoció del client:

02/10/2009 Pàg. 225 de 357

Versió 1.0


I si anem a pulsar :

02/10/2009 Pàg. 226 de 357

Versió 1.0


Ara anirem al menú i escollirem l'opció Ara anirem al menú i escollirem l'opció Entorn

Correspondencia

Ens sortirà una nova finestra, on seleccionarem la variant ZFUAB

Una vegada escollida l'opció ZFUAB, el sistema ens demana que li confirmem el

document que hem escollit.

02/10/2009 Pàg. 227 de 357

Versió 1.0


Si li donem a continuar , en la part inferior ens sortirà el missatge:

Ara que ja hem sol·licitat la impressió de la factura anirem a la transacció d'Imprimir

Sol·licitud de Correspondència. F.64

02/10/2009 Pàg. 228 de 357

Versió 1.0


Quan emplenem els camps per a filtrar la selecció.

02/10/2009 Pàg. 229 de 357

Versió 1.0


Seleccionem la factura que vulguem i ens sortirà en la pantalla el formulari:

02/10/2009 Pàg. 230 de 357

Versió 1.0


Seleccionem la icona d'imprimir i el sistema manarà directament el formulari a la

impressora que tinguem definida com predetermina en l'ordinador.

02/10/2009 Pàg. 231 de 357

Versió 1.0


GESTIÓ DE DOCUMENTS

Com característica pràcticament general en el sistema, disposa “navegació” en les

consultes, això és, des d'una relació de documents amb doble clic en un d'ells s'accedeix

a la informació detallada del mateix i així fins a l'últim nivell d'informació (el document).

També es disposa d'utilitats simples que permeten realitzar ordenacions i totals en la

consulta segons les necessitats d'informació o localitzar informació.

1.26 MODEL D’IMPUTACIÓ

Un model d'imputació és una referència per a la comptabilització. A diferència dels documents tipus, pot contenir qualsevol nombre de posicions de comptes de major que haguessin quedat incompletes.

Durant la comptabilització, es poden modificar, afegir o esborrar les dades proposades. També es pot cridar un nombre de models d'imputació, canviar d'un model a un procediment estàndard d'entrada de partides i després tornar al model.

1.26.a Creació d’un model d’imputació

Accés:

Per accedir a la pantalla de creació d’un model d’imputació, ho farem a través de la següent ruta:

Mitjançant Menús Menú Comptabilitat Financera → Documents comptabilitat general → De Referència → Model d'Imputació (Crear/Modificar/Visualitzar)

Mitjançant Transacció FKMT

Operativa:

En la pantalla Model d'imputació: accés, introduir un nom per al model d'imputació. El

sistema guardrá el model d'imputació amb aquest nom.

02/10/2009 Pàg. 232 de 357

Versió 1.0


És pressiona la ICONA per tal de crear un model nou. Tots els camps apareixeran en

blanc per tal d’introdiuir els dades basiques. Els camps a omplir seran la moneda, el pla

de comptes i un text del model.

02/10/2009 Pàg. 233 de 357

Versió 1.0


Premem la icona , per tal de poder introduir les posicions del document. En aquesta

pantalla s’introduirà la clau comptable, la societat, les comptes de major i l’import.

02/10/2009 Pàg. 234 de 357

Versió 1.0


Desem el model prement el boto el sistema informara de que s’ha creat el model

d’imputació.

1.26.b Aplicació d’un Model de Imputació

Una vegada creat el Model d'Imputació podem inserir-lo en un document. Per a això prèviament hauríem d'estar treballant en una de les transaccions de contabilizacion de documents.

Accés:


Mitjançant Menús Menú Comptabilitat Financera → Documents comptabilitat general → Contabilitzacions financeres

Mitjançant Transacció Z50_DOC_CONTAB_FINAN

Operativa:

Accedim a la següent pantalla on s’incluiran les dades de capçalera.

02/10/2009 Pàg. 235 de 357

Versió 1.0


A partir d'aquest moment es podra inserir un model d'imputació (creat amb anterioritat) en

el Document Comptable que volem crear, per a això hem de prémer: Tractar/ Selec.

Model d'imputació.

02/10/2009 Pàg. 236 de 357

Versió 1.0


Es seleccionarà el model d’imputació amb el que es vol treballar.

Una vegada seleccionat, es prem <INTRO>, d'aquesta manera s'emplenessin de forma

automatica les dades de posició, ja que prèviament s'han introduït en el model de

imputació.

Es poden seguir rellenendo dades si es considera que falten o si es desitgen introduir

noves posicions. Una vegada completat es prémer INTRO per a validar-lo i tal com hem

vist en anterioritat el document de pot simular abans de gravar-lo.

02/10/2009 Pàg. 237 de 357

Versió 1.0


Una vegada finalitzat i validat el document procedim a GRAVAR prement la icona .

1.27 GESTIÓ DE DOCUMENTS PERIÒDICS

1.27.a Crear Documents Periòdics

Es poden crear documents periòdics per tal d’agilitzar les comptabilitzacions d’assentaments que s’executen cada cert temps. Per exemple registrar factures de lloguer.

Accés:

Per accedir a la pantalla de creació de Docuement Periòdic, ho farem a través de la següent ruta:

Mitjançant Menús Menú Comptabilitat Financera → Documents comptabilitat general → De Referència → Gestió Document Periòdic →Crear

Mitjançant Transacció FBD1

Operativa:


02/10/2009 Pàg. 238 de 357

Versió 1.0


En aquesta pantalla, en la subcarpeta “Execució de la comptabilització periòdica”

s’hauran d’omplir les següents dades:

Primera execució: Data a partir de la qual han d’executar-se les

comptabilitzacions periódiques.

Darrera execució: Data fins la que s’han d’executar les comptabilitzacions

periodiques.

Interval en mesos: Interval temporal entre dos execucions de la comptabilizació

periódica. L’entrada de l’interval deurrà efectuar-se en mesos.

02/10/2009 Pàg. 239 de 357

Versió 1.0


Dia de l’execució: Data natural en la que ha d’executar-se la comptabilització

periódica. Si indica un día s’utilitzarà la data natural que s’ha indicat en el camp

"Primera execució el ".

En la subcarpeta “Primera posició del document” s’hauran d’omplir les dades de la

mateixa manera que es tracta un registre de document de tercer (visualitzar el procès de

comptabilitzacions factura de deutor o creditor).

El procediment és el que es mostra a continuació (en l’exemple d’un registre de factura

de deutor):

Premem INTRO:

02/10/2009 Pàg. 240 de 357

Versió 1.0


En el cas de la UAB s’haurà de registrar la posiciò pressupostaria i el centre gestor, pewr

tal d’incloure-ho s’haurà de premer la icona i apareixerà la següent pantalla.

02/10/2009 Pàg. 241 de 357

Versió 1.0


Per úlitm, desem el document comptable amb la icona . El sistema ens mostrarà que

s’ha generat el document següent:

1.27.b Crear Documents Comptable

A partir del document comptable que hem creat amb la transacció anterior, hem de generar el document periòdic.

Accés:

Per accedir a la pantalla de creació de Document Periòdic, ho farem a través de la següent ruta:

Mitjançant Menús Menú Comptabilitat Financera → Documents comptabilitat general → De Referència → Gestió Document Periòdic →Crear document comptable a partir de doc periòdic


Operativa:

Accedirem a la següent pantalla:

02/10/2009 Pàg. 242 de 357

Versió 1.0


En aquesta pantalla s’han d’omplir els següents camps:

Societat: Clau que identifica de forma univoca la societat

Número de document: El número de document és la clau amb la que s’accedeix a un document comptable. El número de document és unívoc per cada societat i exercici.

Exercici: Període en el que es genera el document periòdic

Classe de document: La classe de document serveix per classificar els documents comptables . Hem d’incloure la mateixa classe de document que hem posa’t en la creació del document comptable. En aquest exemple col·locarem la « DR »

Interval de liquidació: Interval en el que es vol executar el document periòdic

Un cop omplertes les dades executem amb la icona , el sistema mostrarà un missatge

que informarà de que s’ha creat el joc de dades.

02/10/2009 Pàg. 243 de 357

Versió 1.0


1.27.c Executar Documents Periòdics

Amb aquesta transacció s’executarà el joc de dades que s’ha generat en la transacció anterior.

Accés:

Per accedir a la pantalla d’execució de Document Periòdic, ho farem a través de la següent ruta:

Mitjançant Menús Menú Comptabilitat Financera → Documents comptabilitat general → De Referència → Gestió Document Periòdic →Executar/ Visualitzar Batch Input

Mitjançant Transacció SM35

Operativa:


02/10/2009 Pàg. 244 de 357

Versió 1.0


En aquesta pantalla visualitzarem tots els jocs de dades que s’han creat en el sistema,

haurem de seleccionar el nostre (buscar per número d’usuari) i tot seguit prèmer la icona

.

El sistema mostrarà la pantalla següent on s’ha d’informar de quina manera es vol

executar el joc de dades.

Tenim tres opcions:

Executar visiblement: el sistema generarà els documents, seients comptables, etc

de forma visible i l’usuari haurà de confirmar prement l’INTRO.

Visualitzar solament errors: el sistema generarà els documents de forma invisible

però sempre que es produeixin errors, mostrarà la pantalla a l’usuari de tal

manera que aquest pugui modificar els valors dels camps erronis, per tal de

continuar el procès.

Invisible: el sistema executarà el joc de dades de forma invisible per a l’usuari.

Si per exemple seleccionem la opciò invisible i executem el sistema mostrarà un missatge

com el següent, on informa de que el procès es genera en fons

02/10/2009 Pàg. 245 de 357

Versió 1.0


1.27.d Visualitzar Jobs

Amb aquesta transacció es podrà visualitzar l’estat en que es troba el joc de dades que hem creat i executat amb les transaccions anteriors.

Accés:

Per accedir a la pantalla de visualització de jobs, ho farem a través de la següent ruta:

Mitjançant Menús Menú Comptabilitat Financera → Documents comptabilitat general → De Referència → Gestió Document Periòdic →Visualitzar Jobs

Mitjançant Transacció SM37

Operativa:


02/10/2009 Pàg. 246 de 357

Versió 1.0


Apareixeran els camps:

Nom del Job: introduïm un * per tal de que apareguin tots.

Nom de l’usuari: introduïm el nostre número d’usuari

Status del job: activem els indicadors que ens interessin, és a dir, si volem veure

els jobs que s’han acabat, cancelat, etc

Prenem la icona , i en funció de les dades que hem informat, el sistema

filtrarà la informació i ens mostrà el resum de jobs propis.

1.27.e Llistar Documents Periòdics

Amb aquesta transacció el sistema ens permetrà visualitzar els documents periòdics originals que s’han creat amb anterioirtat.

Accés:

Per accedir a la pantalla d’informes de documents periòdics, ho farem a través de la següent ruta:

Mitjançant Menús Menú Comptabilitat Financera → Documents comptabilitat general → De Referència → Gestió Document Periòdic →Llistar


02/10/2009 Pàg. 247 de 357

Versió 1.0


Operativa:


Informarem del camp Societat, el número de document que pretenem visualitzar i

l’exercici. La resta de camps són opcionals, serveixen per filtrar la informació. Executem i

02/10/2009 Pàg. 248 de 357

Versió 1.0


el sistema ens mostrarà el seient comptable que genera el document periòdic original (el

model).

1.27.f Visualitzar Documents Periòdics

Amb aquesta transacció el sistema ens permetrà visualitzar els documents periòdics.

Accés:

Per accedir a la pantalla de visualització de documents periòdics, ho farem a través de la següent ruta:

Mitjançant Menús Menú Comptabilitat Financera → Documents comptabilitat general → De Referència → Gestió Document Periòdic →Visualitzar Document Periòdic


Operativa:


02/10/2009 Pàg. 249 de 357

Versió 1.0


Informarem de la societat, exercici, el número de document que volem visualitzar, i

premem INTRO. El sistema mostrarà el seient que genera el document periódic.

1.27.g Modificar Documents Periòdics

Amb aquesta transacció el sistema ens permetrà modificar els documents periòdics.

Accés:

02/10/2009 Pàg. 250 de 357

Versió 1.0


Per accedir a la pantalla de modificació de documents periòdics, ho farem a través de la següent ruta:

Mitjançant Menús Menú Comptabilitat Financera → Documents comptabilitat general → De Referència → Gestió Document Periòdic →Modificar Document Periòdic


Operativa:


Informarem de la societat, exercici, el número de document que volem modificar, i

premem INTRO. El sistema mostrarà el seient que genera el document periódic.

02/10/2009 Pàg. 251 de 357

Versió 1.0


En aquesta pantalla veiem el seient comptable que genera el document periòdic, si ens

col·loquem a sobre duna linia i cliquem dos cops, podrem modificar els camps que

apareixen en blanc d’aquesta posició.

02/10/2009 Pàg. 252 de 357

Versió 1.0


Un cop modificats els camps desem amb la icona . El sistema ens informarà de que

s’han desat les modificacions.

1.27.h Visualitzar Modificacions Documents Periòdics

Amb aquesta transacció el sistema ens permetrà visualitzar les modificacions que s’han realita’t en el documents periòdics.

Accés:

Per accedir a la pantalla de visualització de modificacions de documents periòdics, ho farem a través de la següent ruta:

Mitjançant Menús Menú Comptabilitat Financera → Documents comptabilitat general → De Referència → Gestió Document Periòdic →Visualitzar modificacions


Operativa:

A través d’aquesta transacció s’obté informació sobre totes les modificacions realitzades en els documents periodics.

En la pantalla inicial d’aquesta transacció s’indica el número de document periòdic del que es volen analitzar les modificacions, la societat a la que pertany i l’exercici. També es pot delimitar la data a partir de la qual es volen consultar les modificacions i l’usuari que les ha realitzat.

02/10/2009 Pàg. 253 de 357

Versió 1.0


Podrem visualitzar un historial de totes les modificacions efectuades en un interval de temps.

Aquesta pantalla ens indica els camps de les dades mestres que s’han modificat. Si ens

situem sobre un camp i polsem , passarem a una nova pantalla :

02/10/2009 Pàg. 254 de 357

Versió 1.0



On podrem veure amb més detall l’usuari que va fer la modificació i la data i hora de modificació.

Si prenem la icona , podrem veure tots els valors de les modificacions

que s’han realitzat.

02/10/2009 Pàg. 255 de 357

Versió 1.0


1.28 MODIFICACIÓ D’UN DOCUMENT

Aquesta transacció permet la modificació dels seients dels documents. Totes les

modificacions realitzades en els camps dels documents comptables, s'emmagatzemen en

el sistema de manera que és possible visualitzar els valors anteriors, l'usuari que ho va

modificar i la data de modificació.

Accés:

Per accedir a la pantalla de modificació d’un document, ho farem a través de la següent ruta:

Mitjançant Menús Menú Comptabilitat Financera → Documents comptabilitat general → Modificar


Operativa:


02/10/2009 Pàg. 256 de 357

Versió 1.0


Introduïm el document que volem seleccionar i premem INTRO . Accedirem a la següent

pantalla:

Per a accedir a una posició en concret dintre del document, realitzar un doble clic en la

posició corresponent (veure pantalla següent).

02/10/2009 Pàg. 257 de 357

Versió 1.0


En color blanc apareixen els camps modificables.

Nota: Està parametritzat per a modificar solament el text de capçalera i la referència.

L'import mai es pot modificar, per a això caldrà anul·lar el document i crear-lo de nou amb

l'import corregit.

Camp Descripció

Asignación

L'assignació és una informació addicional en la posició del

document. Si no introduïm cap dada SAP assignarà

automàticament la data de comptabilització en sentit invers.

Serveix per a introduir informació addicional.

Texto Serveix per a introduir informació addicional.

02/10/2009 Pàg. 258 de 357

Versió 1.0


Si volem modificar la Capçalera del Document o veure dades de la creació del document

(autor, dia, hora creació, etc) premerem el botó (veure pantalla següent).

En el cas de que no recordem el numero de document podriem buscar-lo pulssant el botó

d’aquesta pantalla inicial.

02/10/2009 Pàg. 259 de 357

Versió 1.0


Apareixerà la següent pantalla:

02/10/2009 Pàg. 260 de 357

Versió 1.0


Emplenarem almenys les dades en 3 camps perquè s'executi el llistat dels documents

que posteriorment vulguem seleccionar per a la seva modificació i donem a EXECUTAR

.

02/10/2009 Pàg. 261 de 357

Versió 1.0


Fem doble click sobre el document que volem modificar i directament apareixerà el

document:

02/10/2009 Pàg. 262 de 357

Versió 1.0


També podrem modificar diversos documents d'un en un si dintre de la pantalla de

modificació d'un document anem a la barra d'eines i premem Document Altre

document

Apareixerà la pantalla següent:

Donem al ENTER i podrem modificar el document que hem triat.

1.29 VISUALITZACIÓ D’UN DOCUMENT

Aquesta transacció permet la visualització dels seients dels documents.

Accés:

Per accedir a la pantalla de visualització d’un document, ho farem a través de la següent ruta:

Mitjançant Menús Menú Comptabilitat Financera → Documents comptabilitat general → Visualitzar


Operativa:

Accedim a la segïuent pantalla:

02/10/2009 Pàg. 263 de 357

Versió 1.0


Introdim les dades del Document Comptable.

Pulsar INTRO.

Les visualitzacions no permeten modificar cap compte. Per aquest motiu apareixen els

camps en color gris.

02/10/2009 Pàg. 264 de 357

Versió 1.0


Si volem visualitzar la Capçalera del Document, els Impostos, etc.. prémer el botó

corresponent.

En aquest moment si volguéssim modificar el document visualitzat hauríem de prémer el

següent botó .

Si ens fixem en el menú (barra blanca) en el qual ens hem situat apareix el títol “Modificar

doc.:Posició” que ens indica la possibilitat de modificar el document en qüestió de la

mateixa manera que s'ha descrit en el punt anterior.

Un copmodificat el document Desem .

Per sortit de la visualització premer el botò de la fletxa verda .

Igual que l'explicat en el punt anterior també podem visualitzar una llista estrenyent el

botó corresponent i el procediment és anàleg al d'abans.

1.30 ANUL·LACIÓ D’UN DOCUMENT

L'anul·lació d'un document comptable no suposa el seu esborrat, sinó que en realitat suposa que el sistema registra automàticament un contrasiento idèntic al que s'anul·la i relaciona als dos seients comptables, un com anul·lació de l'altre, per a impedir qualsevol operació posterior amb els mateixos.

Per a cada classe de document, el sistema permet definir que classe de document s'utilitzarà en cas que es procedeixi a la seva anul·lació.

Hi ha diferents tipus d'anul·lació de documents.

Anulació individual. Anulació d’un únic document.

02/10/2009 Pàg. 265 de 357

Versió 1.0


Anulació compensació: Consisteixen anul·lar la relació de compensació que pot

existir entre dos documents. També existeix l'opció no només d'anul·lar la

compensació sinó també el document que realitza la compensació.

1.30.a Anulació individual

Aquesta transacció permet anul·lar documents creats amb anterioritat.

Accés:

Per accedir a la pantalla d’anul·lació de documents, ho farem a través de la següent ruta:

Mitjançant Menús Menú Comptabilitat Financera → Documents comptabilitat general → Anul·lar Document Individual


Operativa:


02/10/2009 Pàg. 266 de 357

Versió 1.0


En aquesta pantalla s'inclou el document que es vol anul·lar i el motiu d'anul·lació

(buscar-lo a traves del boton d'ajuda).

Prement el botó , podem veure el document comptable abans

d'anul·lar-lo.

Una vegada visualitzat, tornem a la pantalla anterior i pressiono Gravar i el sistema em

mostra un nombre de document d'anul·lació que s'ha generat.

En el cas de no recordar el numero de document, des de la pantalla inicial de la

transacció oferix ajuda de recerca per a detectar els documents punxant el botó

i accedim a la següent pantalla:

02/10/2009 Pàg. 267 de 357

Versió 1.0


En la qual es podran seleccionar el document/s a anul·lar en funció de diversos camps.

Addicionalment existeix la possibilitat d'anul·lar documents massivament punxant en el

botó .

1.30.b Anul·lar documents compensats

Per a anul·lar documents amb partides compensades, inicialment cal eliminar la

vinculació (compensació) existent i després es podran anul·lar.

Per a l'anul·lació de compensació, el sistema disposa de la funció d'anul·lació de la

compensació, on informant el nombre de document de compensació, la societat i

02/10/2009 Pàg. 268 de 357

Versió 1.0


l'exercici, s'elimina la vinculació, quedant les partides abans compensades pendents de

compensació de nou.

Es disposarà d'un document d'anul·lació per a cadascun dels definits amb anterioritat,

sent necessari determinar en tots ells: el nombre de document a anul·lar, la societat,

l'exercici, la data de comptabilització i el motiu d'anul·lació.

Accés:

Per accedir a la pantalla per anul·lar un document de compensació, ho farem a través de la següent ruta:

Mitjançant Menús Menú Comptabilitat Financera → Documents comptabilitat general → Anul·lar compensació

Mitjançant Transacció FBRA

Operativa:


Anul·lar la relació entre dues partides o més, la compensació, o anul·lar a més de la

relació anterior el document comptable que compensa.

Si donem a gravar el sistema proposa la següent pantalla:

02/10/2009 Pàg. 269 de 357

Versió 1.0


Si solament volem anul·lar la compensació marquem sol anul·lació de la i si desitgem

anul·lar la compensació i el document generat que compensa marquem anul·lació de la

comp.

En la següent pantalla el sistema pregunta el motiu i la data d'anul·lació igual que en una

anul·lació individual.

1.31 COPIAR UN DOCUMENT

Aquesta transacció permet copiar documents financers creats amb anterioritat.

Accés:

Per accedir a la pantalla per copiar un document, ho farem a través de la següent ruta:

Mitjançant Menús Menú Comptabilitat Financera → Documents comptabilitat general → Copiar

Mitjançant Transacció FBR2

Operativa:

Executem la transacció i accedirem a ala següent pantalla.

02/10/2009 Pàg. 270 de 357

Versió 1.0


S’haurà d’informar del número de document que es voldrà copiar, la societat a la que

pertany i el periode.

En funció de l’acció que es vulgui realitzar s’activarà un o un altre flag. En aquest cas,

activarem l’indicador de “Registrar posicions de Comtes de Major”.

Accedirem a la següent pantalla.

02/10/2009 Pàg. 271 de 357

Versió 1.0


Simplement s’haurà d’informar de les dades de document i de comptabilització, la resta

de camps vindran informats per defecte, ja que s’està copiant els seients d’un document

anterior (els camps estan de color gris).

Premem INTRO i el sistema ens proposa els seients financers. Apareixeràn les linies de

color blau, això significa que certs camps es podran modificar, com per exemple l’import.

02/10/2009 Pàg. 272 de 357

Versió 1.0


Per poder modificar les linies s’ha de premer dos cops sobre la linia desitjada i el sistema

ens mostrarà la posició del document.

02/10/2009 Pàg. 273 de 357

Versió 1.0


En aquesta pantalla modificarem les dades que crerguem necessaries. Un cop

realitzades les modificacions premerem el botó per passar a la pantalla inicial.

02/10/2009 Pàg. 274 de 357

Versió 1.0


Una vegada introduïts tots els camps requerits, comptabilitzarem la factura prement la

icona de .Un missatge apareixerà al final de la pantalla indicant que el document ha

estat creat juntament amb el número de document generat pel sistema.

02/10/2009 Pàg. 275 de 357

Versió 1.0


OPERACIONS DE TANCAMENT

1.32 OBRIR I TANCAR PERIODES COMPTABLES

L'objectiu que es pretén és obrir o tancar els períodes de comptabilització perquè aquests rebin o no les oportunes anotacions comptables.

Un exercici es divideix en períodes comptables. Cada període comptable es defineix per una data d'inici i una data de finalització.

A més dels períodes comptables, també es poden definir períodes especials per al tancament de l'exercici.

En el llibre major, el sistema grava les xifres de moviments de totes els comptes per a cada període comptable i cada període especial per separat, d'acord amb els càrrecs i els abonaments.

Al comptabilitzar un document, el sistema usa la data de comptabilització especificada per a determinar automàticament el període comptable. El període comptable consisteix en un mes i un exercici. Ambdós es visualitzen en el resum de document. El període comptable determinat se situa en el document i les xifres de moviments d'aquest període s'actualitzen. Si es desitja veure el saldo d'un compte, les xifres de moviments es visualitzaran individualment segons el període comptable.

Al comptabilitzar en un exercici anterior, el sistema corregeix el saldo arrossegat als corresponents comptes de balanç en l'exercici en curs. En el cas dels comptes de pèrdues i guanys, es corregeixen les pèrdues o guanys arrossegats al compte de romanent corresponent.

La societat té assignada la variant d'exercici, que aquesta definida per a l'any natural: “x” períodes comptables i “n” períodes especials.

S'han d'especificar en el sistema els períodes comptables oberts per a comptabilitzar. Els

períodes comptables especificats en l'interval d'un període es poden comptabilitzar.

Els períodes comptables es defineixen per variant de període comptable. La variant dels

períodes comptables descriu les especificacions per a un període comptable (p. ex. inici i

final).

Defineixi períodes comptables en les seves variants d'exercici. Pot obrir i tancar aquests

períodes comptables per a comptabilitzar. Poden obrir-se tants períodes com siguin

necessaris per a comptabilitzar simultàniament.

02/10/2009 Pàg. 276 de 357

Versió 1.0


Normalment, només s'obre el període comptable actual per a la comptabilització. La resta

es tanquen. Al final d'aquest període comptable, es tanca el període i s'obre el període

comptable següent.

Els períodes especials poden obrir-se per a tancar comptabilitzacions durant el tancament

de períodes.

Accés:

Per accedir a la pantalla d’obertura i tancament de periodes comptables, ho farem a través de la següent ruta:

Mitjançant Menús Menú Comptabilitat Financera → Operacions → De tancament → Obrir i Tancar periodes

Mitjançant Transacció S_ALR_87003642

Operativa:

Accedim a ala següent pantalla:

02/10/2009 Pàg. 277 de 357

Versió 1.0



Variant

La variant per als períodes comptables ens descriu les especificacions

per a un període comptable (com per exemple inici i final). Cada

societat assenyala exactament una variant.

02/10/2009 Pàg. 278 de 357

Versió 1.0


Classe de Compte Classe de compte ( major, creditor, deutor, materials, immobilitzat)

Dsd. Compte Inici de l'interval de comptes per a les quals es defineix la variant

Fins Compte Final de l'interval de comptes per a les quals es defineix la variant.

Dsd. Periode1

Aquest camp juntament amb la determinació de l'exercici determina el

començament de l'interval de comptabilització dels períodes especials

permesos

Fins Periode1

Ultimo període comptable permès. Aquest camp en combinació amb

l'exercici determina el final de l'interval de comptabilització dels

períodes especials permesos

GrAut El grup d'autoritzacions permet tancar un període comptable

successivament per als usuaris

Els períodes especials serveixen per a realitzar ajustaments per periodificación

(arrossegament de saldos, tancaments,).

Exemple: Tancar un període comptable. Si veiem la variant IBSA aquesta definida per a

tot tipus de comptes (+) i per als períodes comptables del 1 al 12 (que estan oberts) i per

als períodes especials del 13 al 16 (que també estan oberts). Si ara vull mantenir obert el

primer semestre i tancar els altres es faria com es visualitza en la pantalla següent:

Si ara volguéssim comptabilitzar en qualsevol període tancat, per exemple Desembre de 2002 per a qualsevol classe de compte doncs la variant IBSA aquesta definida amb el signe + (qualsevol classe de compte ).El sistema no ens ho permetria.

En la part inferior de la pantalla ens apareixeria un missatge d'error que ens informa que el període de Desembre que és en el qual estem comptabilitzant aquesta tancat

1.33 ARROSSEGAR SALDOS DE COMPTES DE MAJOR

02/10/2009 Pàg. 279 de 357

Versió 1.0


La única operación especial de cierre que se realiza en SAP, desde el punto de vista de

la contabilidad general, es el llamado Arrastre de Resultados y de Saldos, esta operación

surge por el tipo de tratamiento que se da dentro de la aplicación al resultado contable.

Arrastre de Resultados -A lo largo de un ejercicio contable, el resultado contable no

queda registrado en ninguna cuenta contable. Lo único que tiene el sistema registrado

son todas las anotaciones realizadas en cuentas de mayor que se han definido en su

maestro como cuentas de tipo de beneficios. El saldo total de estas cuentas, la diferencia

entre su total de anotaciones al haber y el total de anotaciones al debe, es colocado en el

sistema en el Balance y Cuenta de Resultados en la extracción de los estados

financieros.

Para todas las cuentas de tipo beneficios se asigna un Grupo de cuentas de Beneficios y

para cada Grupo se define una cuenta de balance en la que, al realizar el proceso de

arrastre, quedará anotado para el ejercicio siguiente (nunca el actual) el Saldo Total de

estas Cuentas.

La cuenta de Arrastre de resultados es libremente definible en el sistema para cada una

de las sociedades FI, la cuenta de arrastre es la 12900000.

Arrastre de Saldos – Para las cuentas definidas como de Balance que a final de ejercicio

tienen un saldo, bien sea deudor o acreedor, se debe ejecutar un arrastre de saldos que

permite traspasar ese saldo a final de ejercicio como saldo inicial del ejercicio posterior.

Ambos arrastres se ejecutan conjuntamente en una única transacción. Este proceso

puede ejecutarse en modo test antes de ejecutarlo en real.

La operación de arrastre se puede realizar cuantas veces se quiera, lo único conveniente

es tener el ejercicio origen del arrastre cerrado a contabilizaciones, es tarea del

responsable de cierres llevar el control de la realización de los arrastres de resultados. Si

se abre un ejercicio a contabilizaciones es conveniente pasar el proceso de arrastre de

resultados, se hayan producido variaciones o no.

El resultado del proceso es el siguiente:

Se obtiene el saldo de la cuenta de Pérdidas y Ganancias.

02/10/2009 Pàg. 280 de 357

Versió 1.0


Se dota de saldo inicial en el nuevo ejercicio a las cuentas que a final de

ejercicio tenían un saldo diferente de cero.

Accedemos a la transacción:

Accés:

Per accedir a la pantalla darrossegament de saldos, ho farem a través de la següent ruta:

Mitjançant Menús Menú Comptabilitat Financera → Operacions → De tancament → Arrossegar Saldos

Mitjançant Transacció FAGLGVTR

Operativa:

Accedemos a la siguiente pantalla:

02/10/2009 Pàg. 281 de 357

Versió 1.0


CONCEPTO DESCRIPCIÓN

Sociedad Clave que identifica unívocamente la sociedad.

Arrastre de saldo

Período, generalmente de 12 meses, para el que la empresa

deberá crear su propio inventario y balance. El ejercicio se

puede cubrir con el año natural, pero esto no es obligatorio.

Saldos ind,cta

remanente

Indicador que tiene como efecto que se detallen uno por uno

para cada cuenta de arrastre los saldos de aquellas cuentas de

resultados que se arrastren a esta cuenta y aclaren por tanto el

arrastre de saldos de la cuenta de arrastre.

02/10/2009 Pàg. 282 de 357

Versió 1.0


Ejecutando la función el sistema nos ofrece un mensaje en el cual nos indicara si el

arrastre se ha realizado con éxito.

Si presionamos , obtenemos información sobre las cuentas de balance.

02/10/2009 Pàg. 283 de 357

Versió 1.0


Si presionamos nos informara sobre el saldo de la cuenta de

arrastre de resultados.

02/10/2009 Pàg. 284 de 357

Versió 1.0


02/10/2009 Pàg. 285 de 357

Versió 1.0


DECLARACIONS

1.34 DECLARACIÓ DE L’IVA

El report crea la declaració d'impostos i, si es desitja, un joc de dades batch input per al càrrec automàtic dels impostos. Sobre demanda també prepararà el farciment de la declaració d'impostos.

Per a cada classe d'impostos (IVA suportat i repercutit) la llista detallada pot gestionar-se a nivell de partida individual. Ha de tenir-se present que també al suprimir la informació de partides individuals les dades s'obtindran a partir dels documents individuals.

Pot delimitar el volum de documents a tractar a través d'una o varis dels següents criteris:

Data de comptabilització.

Període de comptabilització (any o mes de l'exercici).

Data del document.

Dades de data i hora d'execució emmagatzemats en les posicions d'impostos del document en una execució anterior del programa.

Si selecciona el paràmetre Update posició d'impostos només se seleccionaran posicions d'impostos del document sense entrada de data/hora d'una execució anterior. En aquestes posicions d'impostos es marca llavors la data i l'hora d'execució de la declaració d'impostos.

Pot delimitar directament les societats a tractar o indicar les societats IVA per a les quals es portaran automàticament totes les societats corresponents.

Al crear un joc de dades batch input per al trasllat de la càrrec per pagament d'impostos es prepararà un document per a cada societat seleccionada. En aquest document es generarà una posició per a cada comptabilització en el compte d'impostos i una per a la comptabilització en el compte de càrrec d’impostos.

Sobre demanda el report prepararà el farciment del formulari de la declaració d'impostos.

Per a això prepararà els saldos per societat, l'indicador d'impostos, la clau d'operació i

l'indicador total/ha d'haver/així com el període delimitat en taules. A partir d'aquestes

taules el report d'impressió següent determinarà les dades necessàries per a la

impressió.

Sortida

02/10/2009 Pàg. 286 de 357

Versió 1.0


Al delimitar la data de comptabilització, el mes comptable o la data de document, també

es visualitza la data i l'hora que es van actualitzar les posicions d'impostos del document.

En les partides individuals, es visualitzen les següents dades: Societat, Indicador

d'impostos, Clau d'operació, Període i data de comptabilització, Nombre de document i

nombre de document de referència, Import base en moneda local, Import de l'IVA

suportat i repercutit en moneda local.

Eventualment s'edita l'IVA repercutit que no ha de pagar-se o l'IVA suportat no deduïble

La classificació de la llista de partides individuals depèn dels paràmetres corresponents.

També la part variable de la línia de la microfica depèn de la classificació de la llista de

partides individuals. Conté la societat i la classe d'impost sobre el volum de negocis així

com l'indicador d'impostos sobre el volum de negocis (1) o l'indicador d'impostos sobre el

volum de negocis amb la clau d'operació (2) o el nombre de document (3) o el nombre de

confirmació (4).

Sobre demanda pot realitzar-se un control d'impostos< /> a nivell de partides individuals

en el qual es compara l'import de l'impost comptabilitzat amb l'import de l'impost calculat i

en cas de diferències emet el corresponent missatge.

Per a cada classe d'impost s'edita el següent resum de classes d'impostos (fulla de totals

d'IVA repercutit i IVA suportat): Societat, Indicador d'IVA, Clau d'operació, Denominació i

registre d'impostos, Import de l'IVA suportat i repercutit en moneda local.

Eventualment s'edita l'IVA repercutit que no ha de pagar-se o l'IVA suportat no deduïble

en moneda local.

Per a cada societat s'edita el següent resum de la societat (fulla de totals saldo

d'impostos): Societat, Indicador d'IVA, Clau d'operació, Denominació i registre d'impostos,

Base de càlcul en moneda local, IVA repercutit que no ha de pagar-se en moneda local,

IVA suportat deduïble en moneda local i Saldo d'impostos en moneda local.

Sobre demanda també poden editar-se en les llistes anteriorment descrites imports en

moneda estrangera en moneda estrangera. AL final de la llista s'edita un resum en

moneda local (fulla de totals del mandante). En la llista totes les societats estan

02/10/2009 Pàg. 287 de 357

Versió 1.0


resumides amb la mateixa moneda local. Les dades es reparteixen per moneda local

igual que en la fulla de totals del saldo d'impostos.

Al seleccionar el procediment batch input per al trasllat automàtic del càrrec per

pagament d'impostos s'editarà la informació per societat per al document preparat per a

això. Per a cada posició d'aquest document s'editen les següents dades: Nombre de la

posició, Clau de comptabilització, Nombre de compte, Denominació de compte, Moneda i

Import.

Si ha seleccionat la preparació del farciment del formulari per a la declaració d'impostos

s'editaran les delimitacions que Vè. ha seleccionat. Aquestes dades es necessiten per a

l'execució del report que tractarà i imprimirà les dades.

1 . En la pantalla Declaració d'IVA, introduir els paràmetres de selecció necessaris

d'acord a les descripcions de les taules que s'inclouen a continuació:

El Llibre Diari compacte numera els documents comptables de l'exercici

Accés:

Per accedir a la pantalla de declaració del IVA, ho farem a través de la següent ruta:

Mitjançant Menús Menú Comptabilitat Financera → Declaracions →Declaració de IVA


Operativa:

02/10/2009 Pàg. 288 de 357

Versió 1.0


En aquesta pantalla es podrá seleccionar per diferents criteris (pantalla inicial sense

desplegar res)


Societat Clau que identifica unívocament la societat.

Nº document El nombre de document és la clau amb la qual s'accedeix a un

document comptable.

Exercici Període per al qual l'empresa crea el seu propi inventari i

balanç.

Data de comptabilització Data de comptabilització de l'entrada de documents

comptables, per la qual es pot delimitar l'informe

Nº referencia Es pot delimitar a través del nº de referència del document.

02/10/2009 Pàg. 289 de 357

Versió 1.0



Societat IVA

La societat IVA especifica dintre d'un mandante una relació

orgànica de societats IVA composta d'una o diverses societats.

Aquesta relació orgànica de societats realitza la declaració

d'IVA de forma conjunta.

Mes comptable Les xifres de moviments dels comptes s'actualitzen per

períodes dintre de l'exercici

Data CPU Indica quin dia es crearà el document comptable.

Data docum. La data de document és la data de creació del document

original.

Indic. de IVA L'indicador d'impostos representa una categoria impositiva.

Indic. de CME Aquest indicador identifica una operació en compte de major

02/10/2009 Pàg. 290 de 357

Versió 1.0


especial.

Selec. IVA repercutit Fa que la declaració de l'IVA al final del període d'imputació per

separat per a l'IVA repercutit o per a l'IVA suportat

Data declar. fiscal

Aquesta data la fixa automàticament el programa de declaració

de l'IVA, sempre que estigui fixat el paràmetre 'Actualitzar

posicions d'impostos'. Serveix per a evitar dobles declaracions

de les posicions senzilles en aquells casos l'organització dels

quals sigui difícil d'assegurar (p. ex., la declaració d'impostos

ha de realitzar-se atenent a la data de document, però resulta

impossible assegurar que, una vegada realitzada la declaració

d'impostos per a determinat període, no vagin a registrar-se

altres documents amb una data compresa en aquest període).

L'actualització de les posicions d'impostos perllonga

considerablement la durada del programa de notificació. En

conseqüència, l'opció 'Actualitzar posicions d'impostos' només

ha d'utilitzar-se en casos realment fundats.

En aquells països en els quals s'utilitza la data de

comptabilització com criteri per a la declaració d'impostos no és

necessària aquesta actualització, doncs una vegada tancat el

mes comptable, els períodes corresponents poden bloquejar-se

contra posteriors comptabilitzacions.

Hora declar. fiscal

El programa fixa aquesta hora de forma automàtica per a la

declaració de l'impost sobre el volum de negocis si s'ha fixat el

paràmetre "Gravar posicions fiscals". Per a més informació,

vegi's "Data de la declaració fiscal".

02/10/2009 Pàg. 291 de 357

Versió 1.0



Crear j. dadess batch input Marqui aquest indicador si vol crear un joc de dades

Classe doc. comptt. Aquesta és la classe de document que s'empra per a la

comptabilització de documents.

Data de comptabilització Data de comptabilització de les comptabilitzacions.

Període comptable Període comptable que s'empra per a les comptabilitzacions a

crear.

Compte de carrec alternatiu Compte de càrrec per a traspassar el càrrec de l'impost.

Data venciment del carrec Data de venciment per a liquidar l'IVA amb Hisenda.

Nom del joc de dades Nom sota el qual s'inclouen les comptabilitzacions en el joc de

dades de batch input.

Processar joc de dades

inmediatam.

Fa que es generin jocs de dades de batch-input i que aquests

s'executin immediatament després de creats.

Data d’execució

En la previsió: introdueixi la data d'inici desitjada o la més

tardana per al job de fons. Si el job també està alliberat es

processarà en la data fixada.

Moment del processament En el resum de jobs: amb la finalitat de limitar l'amplitud del

02/10/2009 Pàg. 292 de 357

Versió 1.0


resum, introdueixi la data d'inici més primerenca o més tardana

per al resum.


Llegir dades de factura

Fa que es llegeixi el nombre de rebut, que es grava en el text

de capçalera del document juntament amb el tipus de rebut i la

data d'emissió

Llegir dades d’adreça

Fa que per als informes de partides individuals es disposi per

cada document, a més de de la informació fiscal, del nombre, el

nom i el domicili del deutor o del creditor.

Total per D/H Els totals per indicador d'IVA han de relacionar-se per separat

segons siguin Deu o Haver

02/10/2009 Pàg. 293 de 357

Versió 1.0


Increm. import base IVA

suportat no deduible

Fa que augmenti l'import base de l'impost en la part no

deduïble de l'IVA suportat en els següents casos de la

impressió dels formularis:

resum de societats (fulla de totals saldo d'impostos)

resum de monedes locals (fulla de totals mandante)

set de dades temporal

Bolle Doganali

Existeixen posicions amb Bolle Doganali. AL seleccionar

aquest flag, en els documents que només continguin posicions

de comptes de major no s'entrarà el compte d'IVA suportat sinó

l'altre compte que figuri en cada document

Separació de llistas desitjades

Quan es marca aquest paràmetre, les llistes d'impressió són

separades en funció de la taula de separació de llistes amb la

clau 'BUKRS' i la societat, i enviades a diferents impressores

segons el cas.

Llegir moneda estrangera

Fa que, en les llistes que s'editen per societat, la moneda en la

qual s'ha comptabilitzat un document aparegui juntament amb

els corresponents imports de l'impost.

Sortida capçalera curta

Es dóna sortida només a les capçaleres de columna, suprimint-

se la sortida de les dades de la societat: d'aquesta manera,

s'estalvien dues línies per pàgina.

No imprimir informació

estadística

No s'imprimeix informació sobre les entrades de la imatge de

selecció i sobre els criteris de classificació utilitzats.

02/10/2009 Pàg. 294 de 357

Versió 1.0



IVA reper.: PI Fa que s'obtingui l'IVA repercutit al nivell de partida individual.

IVA reper.: Tot Fa que s'editin les llistes de totals per a l'IVA repercutit.

IVA sop.: PI Fa que l'IVA suportat es visualitzi al nivell de partida individual.

IVA sop.: Total Fa que s'editin les llistes de totals de l'IVA suportat.

Diferencia fiscal: Partides ob.

Té com a conseqüència que en una llista addicional s'edita si

és necessari el resultat del control d'impostos en Moneda local.

Aquest control s'executa especialment per a cada document.

Per cada línia d'impost d'un document es comprova si l'import

d'impostos disponible coincideix amb la part de l'import base

que resulta de la reglamentació del càlcul de l'indicador

d'impostos. Si s'especifica una desviació que superi l'error

d'arrodoniment admissible, aquesta es rebutjarà al costat de les

informacions de retenció per al document. La tolerància

d'arrodoniment es torna a determinar per a cada document per

indicador d'impostos. Aquesta augmenta per cada línia de

compte de major amb aquest indicador d'impostos per a una

unitat de moneda més reduïda. Per a això ni les línies de

02/10/2009 Pàg. 295 de 357

Versió 1.0


compte corrent ni les automàtiques creades mitjançant imports

d'impostos es recuentan.

Les diferències d'impostos s'acumulen i s'especifiquen en les

llistes de totals corresponents.

Saldo per soc. Fa que s’editin les llistes de totals de les societats.

02/10/2009 Pàg. 296 de 357

Versió 1.0



No actualitzar documents

Fa que les posicions fiscals se seleccionin independentment de

si s'han marcat amb la data o amb l'hora d'una execució

anterior. Les posicions fiscals seleccionades no es marquen

tampoc amb la data i l'hora de l'execució actual

Act. docs.: Ex. actual

Fa que només se seleccionin les posicions d'impostos per a

l'actualització de la declaració fiscal en les quals encara no s'ha

anotat cap data ni cap hora d'una execució anterior.

A continuació es marquen les posicions d'impostos

seleccionades amb data i hora de l'execució actual.

L'actualització de les posicions d'impostos individuals perllonga

considerablement la vigència del report. Utilitzi la funció només

en els casos que ho requereixin.

Act. docs.: Ex. test

Fa que se seleccionin posicions fiscals per a una execució de

test d'actualització.

Per a l'execució de test només se seleccionen les posicions

fiscals que no s'han marcat ni amb la data ni amb l'hora d'una

execució anterior.

Executo:

02/10/2009 Pàg. 297 de 357

Versió 1.0


Una vegada complets els criteris de selecció es prem el botó d'executar i apareixerà el llistat amb la informació sol·licitada.

1.35 VOLUM D’OPERACIONS AMB TERCERS

Per a accedir a l'informe de volum d'operacions amb tercers:

Accés:

02/10/2009 Pàg. 298 de 357

Versió 1.0


Per accedir a la pantalla de Declaració del volum de negocis anual, ho farem a través de la següent ruta:

Mitjançant Menús Menú Comptabilitat Financera → Declaracions →Declaració del volum de negocis anual

Mitjançant Transacció S_PL0_09000158

Operativa:

02/10/2009 Pàg. 299 de 357

Versió 1.0


Els camps de selecció són els següents::


Societat Códi de la societat financiera.

Nº de document L'informe es pot sol·licitar per a un rang de documents

comptables.

Exercici Període anual per al qual es demana l'informe.

Data comptabilització Data de comptabilització de l'entrada de documents comptables,

per la qual es pot delimitar l'informe.

Nº referencia Es pot delimitar a través del nº de referència del document.

Sortida com fitxer UNIX L'informe pot ser executat en arxiu seqüencial UNIX si es marca

aquest flag.

Edició llista Marcant aquest flag l'informe es visualitza en la pantalla.

Import límite: Aquest camp indica l'import mínim a partir del com el volum de

negoci d'un deutor o creditor ha de declarar-se a Hisenda.

Fitxer UNIX de sortida En aquest camp s'indica la seqüència on es guardarà en disc

l'informe en el cas que s'executi com fitxer UNIX.

Executo:

02/10/2009 Pàg. 300 de 357

Versió 1.0


1.36 DECLARACIÓ RECAPITULATIVA

Per accedir a la declaració recapitulativa.

Accés:

Per accedir a la pantalla de Declaració Recapitulativa, ho farem a través de la següent ruta:

Mitjançant Menús Menú Comptabilitat Financera → Declaracions →Declaració Recapitulativa


Operativa:

02/10/2009 Pàg. 301 de 357

Versió 1.0


Es podran seleccionar les dades a través dels següents camps:


Societat Códi de la societat financiera.

02/10/2009 Pàg. 302 de 357

Versió 1.0


Nº de document L'informe es pot sol·licitar per a un rang de documents

comptables.

Exercici Període anual per al qual es demana l'informe.

Data comptabilització Data de comptabilització de l'entrada de documents comptables,

per la qual es pot delimitar l'informe.

Nº referencia: Aquest camp s’omple amb el número de document de l’empresa

client o proveïdora.

Trimestre de l’informe Trimestre pel qual es llança el report. Si s’indica el nº "5"

l’informe s’executa per l’any sencer.

Indicador IVA: Indicador d’impostos.

Executo:

1.37 GESTIÓ DE RETENCIONS

Els indicadors de retenció es defineixen en la configuració del sistema. D'aquesta manera, s'estableixen les memòries constructives (com la base imposable de retenció i l'import exempt de retenció) que utilitza el sistema per a calcular l'import de retenció d'impostos i el compte d'impostos per a assignar partides individuals a tipus impositius.

02/10/2009 Pàg. 303 de 357

Versió 1.0


Si ja s'ha introduït un indicador de retenció en el registre mestre de creditor, el sistema proposa automàticament l'indicador apropiat i ja no serà necessari efectuar altres entrades en el document. Si no es desitja utilitzar la característica de càlcul automàtic, s'introduïx simplement una Base imposable de retenció i un Import exempt. A continuació, el sistema utilitzarà aquests imports com base per als seus càlculs.

L'única cosa que haurà de realitzar l'usuari serà en el moment d'introduir qualsevol factura subjecta a retenció indicar-lo en la casella/pestanya corresponent..

02/10/2009 Pàg. 304 de 357

Versió 1.0


Aquest report només és important per a Espanya. Crea un fitxer d'intercanvi de suport de

dades. Es llisten els pagaments i els imports de retenció d'impostos retinguts que afecten

a creditors no residents a Espanya, però amb negocis a Espanya.

Es notifiquen les factures compensades i les bestretes. El report processa també els

documents que s'hagin comptabilitzat amb les funcions del sistema de retenció ampliada

d'impostos. Si les funcions del sistema de retenció d'impostos ampliada estan actives, a

més dels documents esmentats, també és possible processar documents per als quals

s'hagi comptabilitzat la retenció d'impostos en el moment de la facturació.

Condició previa:

Els creditors importants han de marcar-se com subjectes a retenció i, al registrar els

documents, han de també introduir-se els indicadors de retenció. La retenció d'impostos

ha d'estar configurada de manera que es comptabilitzi. Les bestretes han de

comptabilitzar-se com operació en compte de major especial per a assegurar un tracte

especial.

Finalment, haurà d'emmagatzemar-se una classe d'ingressos per indicador de retenció

d'impostos.

Com referència per a aquestes parametrizaciones haurien de prendre's els documents de

l'Administració d'Hisenda espanyola.

Si es treballa amb les funcions del sistema per a la retenció d'impostos ampliada, s'haurà

d'assegurar que només s'utilitzi un tipus de retenció. Dintre d'aquest tipus s'haurien de

crear els indicadors de retenció que es necessitin.

Sortida

Mentre se seleccionin documents sobre la base dels paràmetres de selecció, aquests

apareixeran sempre en la llista. Aquesta està ordenada per societat, creditor i indicador

de retenció. Els imports resultants de les bestretes s'assenyalaran de forma especial. En

la llista es pot controlar si s'imprimeixen partides individuals o només totals.

02/10/2009 Pàg. 305 de 357

Versió 1.0


Si es desitja, es pot crear un fitxer d'intercanvi de suport de dades. El fitxer

s'emmagatzemarà en el servidor d'aplicació o, si ho desitja, en el servidor de

presentacions. En ambdós casos haurien d'indicar-se la via d'accés i el nom del fitxer.

A més, també es requereix altres informacions relacionades amb el declarant que es

processaran en l'arxiu d'intercanvi de suport de dades.

Accedim a la transacció:

Accés:

Per accedir a la pantalla de Declaració de Retencions, ho farem a través de la següent ruta:

Mitjançant Menús Menú Comptabilitat Financera → Declaracions → IRPF → Declaració de Retencions (fitxer)


Operativa:


02/10/2009 Pàg. 306 de 357

Versió 1.0



Compte proveídor Clau alfanumèrica que identifica unívocament al proveïdor o

creditor en el sistema.

Societat Clau que identifica unívocament la societat.

02/10/2009 Pàg. 307 de 357

Versió 1.0


Cl. doc.

La classe de document serveix per a classificar els documents

comptables. D'ella es deixa constància en la capçalera del

document

Número de document El nombre de document és la clau amb la qual s'accedeix a un

document comptable.

Data de compensació

Data a partir de la qual s'ha de considerar la posició com

compensada. La data de compensació d'una posició de

document no pot ser mai anterior a la data de comptabilització

de la posició.

Data de comptabilització Data amb la qual un document entra en la comptabilitat

financera o en la comptabilitat de costos.

Tipus retencions

Serveix per a la classificació de diferents retencions.

El tipus de retenció té assignades algunes característiques de la

retenció, per exemple:

- data / hora de comptabilització.

- base per al càlcul bàsic.

- base per a un acumulat eventual.

El tipus de retenció ha de delimitar-se a través del codi de

retenció al que, per exemple, està assignat el percentatge d'una

retenció.

No sempre es troba determinat unívocament si una retenció es

defineix a través d'un nou codi per a un tipus existent o si ha de

definir-se un nou tipus.

Ha de tenir-se en compte que només pot assignar-se un codi de

retenció per tipus de retenció a una operació empresarial. Si es

troben supeditades simultàniament diverses retencions a una

operació empresarial, aquestes haurien de diferenciar-se

mitjançant diferents tipus.

Indicador de retenció

L'indicador de retenció d'impostos representa una categoria

impositiva que ha de tenir-se en compte en la declaració a

Hisenda.

02/10/2009 Pàg. 308 de 357

Versió 1.0


Moneda local alternativa Clau de la moneda en la qual es gestionen els imports en el

sistema.

Partides individuals L'entrada que s'efectuï en aquest camp determinarà si en

l'avaluació han d'aparèixer partides individuals o no.

Totals per ind. de retenció

L'entrada que s'efectuï en aquest camp determinarà si en

l'avaluació han d'aparèixer els totals per classe de retenció IRPF

i creditor

Totals per proveïdor Provoca que en la valoració apareguin els totals per creditor.

Executo:

També es pot accedir a través de la següent transacció:

02/10/2009 Pàg. 309 de 357

Versió 1.0


Accés:

Mitjançant Menús Menú Comptabilitat Financera → Declaracions → IRPF → Llistat de IRPF


Operativa:


02/10/2009 Pàg. 310 de 357

Versió 1.0


Informem de les dades necessaroes i executem.

02/10/2009 Pàg. 311 de 357

Versió 1.0


02/10/2009 Pàg. 312 de 357

Versió 1.0


SISTEMA INFORMACIÓ

1.38 PLA COMPTABLE

Mitjançant aquest informe podem treure una relació dels comptes de major creats a a la societat, fer una impressió del pla comptable, consultar dades relatives al mestre de comptes de major.

Accés:

Per accedir a la pantalla del informe per consultar el Pla Comptable, ho farem a través de la següent ruta:

Mitjançant Menús Menú Comptabilitat Financera → Sistemes d'informació → Informes sobre Comptes de Major → Pla de comptes


Operativa:

El sistema ens permetrà realitzar des d’una consulta bàsica llistant tots els comptes de major que inclou el pla comptable, fins consultes més detallades com consultar un únic compte o els comptes que estan assignats a un Grup de comptes determinat.

02/10/2009 Pàg. 313 de 357

Versió 1.0


Els camps que incorpora la transacció que podrem fer servir per especificar la consulta són:

Nom del Camp Descripció R/O/

C Acció del usuari i

valors Comentaris

Cte. Major Número del compte de major

Si la consulta és per un compte de major en concret,aquí informarem al sistema del compte

02/10/2009 Pàg. 314 de 357

Versió 1.0



C Acció del usuari i

valors Comentaris

Pla de Comptes

Clau que identifica un Pla de comptes

UAB per a la UAB/PLAC

per a la FUAB

Pl. Comptes sense assignar

Grup de comptes

El grup de comptes és una característica classificatòria de les dades mestres dels comptes de major

Si volem consultar els comptes de major que pertanyen a un grup de comptes, haurem d’informar aquest camp amb el Grup de comptes pertinent

Compte Tipus

Tp. Compte beneficis

Només amb bloq. creació

Només amb bloq. Planif.

Capçalera add.

En aquest camp podrem afegir un text com a títol addicional pel llistat de les comptes

Aquests text serà imprès com a capçalera de l’informe

02/10/2009 Pàg. 315 de 357

Versió 1.0


Prenent la icona ,se’ns mostra el llistat de les limitacions opcionals que podrem fer servir per acotar la recerca de l’informe.

Una vegada definits els paràmetres a tenir en compte per la consulta i mitjançant , arribem a la pantalla següent on es mostren tots els comptes que compleixen les delimitacions que hem fet.

Es poden crear variants en funció e les necessitats de cada usuari. És a dir segons la

informació que vol filtrar. Si existis alguna variant creada es prem la icona per a visualitzr-la, i apareixerà la següent pantalla.

02/10/2009 Pàg. 316 de 357

Versió 1.0


Fariem doble click seleccionant la nostra variant i apareixeria la pantalla principal omplerta amb la informació dels camps preseleccionats.

Polsem executar i ens apareix un llistat amb el pla comptable.

02/10/2009 Pàg. 317 de 357

Versió 1.0


Un cop executat l’informe tindrem un llistat amb tots els comptes de major i amb la seva corresponent descripció.

Aquest informe també ens permetrà ampliar la consulta d’un compte de major en concret. Arribarem, en mode visualitzar, a la pantalla de les dades mestres del compte de major.

02/10/2009 Pàg. 318 de 357

Versió 1.0


Tornant a la pantalla del informe del Pla de comptes, mitjançant el menú de la part superior podrem imprimir el informe o gravar-lo com a fitxer Excel.

1.39 BALANÇ DE PÈRDUES I GUANYS.

02/10/2009 Pàg. 319 de 357

Versió 1.0


Mitjançant aquest punt del menú, trobarem tots els informes referents a les comptabilitzacions en llibre de major, documents.

Accés :

Per accedir a la pantalla de l’informe per consultar el balanç i el compte de pèrdues i guanys ho farem a través de la següent ruta:

Mitjançant Menús Menú Comptabilitat Financera → Sistemes d'informació → Informes sobre Comptes de Major → Balanç/PiG


Operativa:

Mitjançant aquesta transacció podem accedir a la visualització del balanç i el compte de pèrdues i guanys.


02/10/2009 Pàg. 320 de 357

Versió 1.0


Aquests són els camps que podrem informar en la pestanya “Més periodificacions”


Pla de comptes Clau que identifica el pla de comptes

02/10/2009 Pàg. 321 de 357

Versió 1.0



Cte.major El número del compte de major identifica el compte de major del pla de comptes

Societat Clau que identifica a la societat

Divisió Clau que identifica a la divisió

Tipus moneda Aquí indicarem el tipus de moneda pel segment de conversió.

Estructura balanç PiG Clau que identifica la versió del balanç o el compte de pèrdues i guanys

Exercici informe Període de la consulta

Períodes de l'informe Interval de períodes

Any de comparació Període de la consulta

Períodes de comparació Interval de períodes

Versió pla (només ledger 00) Número de versió pels valors planificats.

Llista clàssica Aquest flag te implicacions en el format del balanç

Control Grid LVA Aquest flag te implicacions en el format del balanç

ALV Tree Control Aquest flag te implicacions en el format del balanç

En la pestanya “Avaluacions especials”, els camps que trobem són:


Classe de Balanç Aquest paràmetre controla els períodes que s’inclouran en el interval de l’informe i la comparació.

Número de compte alternatiu Activant aquest flag es reemplaça el número del compte de major pel número del compte alternatiu

Extrapolació de valors PiG Activant aquest flag el sistema extrapolarà els comptes de

02/10/2009 Pàg. 322 de 357

Versió 1.0



moviments (PiG) l’ import total anual.

Comptes amb saldo zero Activant aquest flag, el sistema tindrà en compte per generar l’informe els comptes amb saldo zero.

Petició de supressió Activant aquest flag, el sistema tindrà en compte els comptes marcats amb la petició d’esborrar.

Moneda visualitz. Introduint una clau de moneda, el sistema convertirà tots els imports en la moneda indicada.

Dia clau per a conversió Data de conversió la moneda pel tipus de canvi.

Tipus de canvi per a conversió Clau amb els tipus de canvi per la conversió en el sistema.

Ajust inflació període comp. Activant aquest flag, els imports del període de comparació s’ajustaran amb l’índex d’inflació especificats per la societat.

En la pestanya “Control de sortida”, els camps que trobem són:


Compressió de societats 1.Es crea un balanç per societat

2.Es crea un balanç consolidat

Integració divisió

1.Divisions individuals

2.Divisions consolidades

3.Divisions comprimides a nivell de compte.

Informe de totals Aquest paràmetre controla la sortida de l’informe de totals,

Classe de comparació Aquest camp fa referència al càlcul de la columna “Desviació relativa”

Escala Amb aquest paràmetre es controla la representació dels imports.

02/10/2009 Pàg. 323 de 357

Versió 1.0



Separació e llistes desitjades

Capçalera addicional Text que serveix com títol addicional en l’informe.

Inici numeració pàgina El comptador de pàgines comença amb el número indicat.

Impressió en formulari

En impressora Impressora per on podrem imprimir el formulari.

Un cop informats els camps pertinents per la nostra consulta, l’executarem polsant .

02/10/2009 Pàg. 324 de 357

Versió 1.0


Els botons que incorpora aquest informe són:

visualitzarem els detalls.

02/10/2009 Pàg. 325 de 357

Versió 1.0


Amb aquests botons podrem ordenar el llistat de forma ascendent, descendent o afegir filtres

Amb aquest fitxer afegirem totals. Marcarem una columna i polsarem el botó.

Amb aquests botons podrem veure la presentació preliminar, veure la llista com un full de càlcul o com un full d’un processador de text.

Fitxer local. Al polsar el botó, el sistema ens preguntarà amb quin format el volem desar.

02/10/2009 Pàg. 326 de 357

Versió 1.0


Enviar.

Anàlisi ABC. Marcarem una columna i polsarem el botó.

Visualitzar gràfic.

Mitjançant aquests botón crearem variants de visualització i les desarem per fer-les servir sempre que volguem.

Informació.

1.40 VISUALITZAR/MODIFICAR PARTIDES.

Per accedir a la pantalla de l’informe per visualitzar i modificar les partides d’un compte de major, ho farem a través de la següent ruta:

Mitjançant Menús Menú Comptabilitat Financera → Sistemes d'informació → Informes sobre Comptes de Major → Anàlisi de Partides Comptes de Major

02/10/2009 Pàg. 327 de 357

Versió 1.0


Mitjançant Transacció FBL3N

Mitjançant aquesta transacció podem accedir a la visualització i modificació de les partides de les comptes de major.


02/10/2009 Pàg. 328 de 357

Versió 1.0


Els camps que ens apareixen són els següents:


C Comentaris

Cte.major

Clau alfanumèrica, que identifica unívocament un compte de major en el Sistema.

Si es deixa en blanc, el sistema ens

donarà un llistat de tots els comptes de major.

Societat Societat

Si no especifiquem cap compte i deixem el camp en blanc, el sistema ens traurà una consulta de partides individuals amb totes les partides de tots els comptes.

Podrem fer una consulta més complexa amb més dún compte fent servir el botó i assignant un interval de comptes a tenir en compte per fer la consulta.

02/10/2009 Pàg. 329 de 357

Versió 1.0


En la pestanya trobem els camps:


ID ajut per a cerca

Mitjançant aquest camp podríem seleccionar les partides en funció de diferents camps:

Ajuda per a cerca complexa

Mostra a quin costat del compte(S = Deure, H = Haver) es realitza la actualització de les xifres de moviments.

En hem d’escollir les partides que volem visualitzar. Si volem visualitzar, per exemple, totes les partides activarem el flag corresponent.

Podem introduir un interval de dates si volem visualitzar partides d’un període.

Nom del Camp Descripció Comentaris

Partides obertes

Es visualitzen partides que estan obertes o han estat obertes per a la data clau indicada.

02/10/2009 Pàg. 330 de 357

Versió 1.0



Partides obertes

Es visualitzen partides que estan obertes o han estat obertes per a la data clau indicada.

Partides compensades

Es visualitzen partides que s’han compensat per a la data de compensació i que han estat obertes per a la data clau.

En cas que no es faci cap indicació per la data de compensació i per la

data clau, esvisualitzaran les

partides compensades.

Data compensació

Data de compensació a partir de la qual s’ha de considerar la posició com a compensada.

Obert en data clau

Delimitació de la selecció a una data determinada. Se seleccionen totes les partides que hagin estat comptabilitzades fins la data clau indicada i estiguin obertes a dita data.

En el sistema estàndard es proposa la data actual.

Part.(tot) Es visualitzen partides anteriors que es van comptabilitzar en la data de comptabilització.

Data comptabilització

Data amb la qual un document entra en la comptabilitat financera o en la comptabilitat de costos.

La segúent pestanya mostra els camps següents:


Partides Partides de documents que no representa una operació en compte de

02/10/2009 Pàg. 331 de 357

Versió 1.0


normals major especial

Apunt est. Partides enregistrades com apunts estadístics.

Partides reg. preliminar

Partides enregistrades com documents preliminars

L’última pestanya és la següent:


Disposició

La disposició controla la edició de la llista. En una disposició pot haver emmagatzemada la següent informació:

Estructura de columnes de la llista

Criteris de classificació

Condicions de filtrat

Quantitat màxima de partides

Permet delimitar el número de partides que han de donar sortida en la llista. Quan s’arriba a la quantitat màxima es finalitza la selecció de partides i es dóna sortida a la llista.

Un missatge d’informació avisarà que la selecció s’ha cancel·lat abans de temps. En el cas que el paràmetre sigui inicial o estigui fixat a 0 no se li aplica cap restricció

Prenem la icona ,se’ns mostra el llistat de les limitacions opcionals que podrem fer servir per acotar la recerca de partides.

02/10/2009 Pàg. 332 de 357

Versió 1.0


En el nostre cas, demanarem totes les partides normals del compte 4300000000 a la societat UAB.

02/10/2009 Pàg. 333 de 357

Versió 1.0


Un cop omplerts els camps, polsarem i veurem l’informe.

02/10/2009 Pàg. 334 de 357

Versió 1.0


Les columnes que inclou la consulta estàndard són:

Nom del Camp

Descripció

Ni Símbol del estatus de la partida:

02/10/2009 Pàg. 335 de 357

Versió 1.0


Nom del Camp

Descripció

Num.Doc Número de document

Cl.doc Classe de document

Dat.doc. Data del document

CC Clau comptabilització

Import en ML Import del document en moneda local

Doc.comp Si el document està compensat, número del document de compensació

Text Text del document

Fent doble clic sobre qualsevol de les partides podem visualitzar-les. La pantalla a la que arribem és la següent:

02/10/2009 Pàg. 336 de 357

Versió 1.0


Els camps que es poden visualitzar són els següents:


LlibMaj Número de compte de major sobre la qual s’actualitzen les xifres de moviment.

Núm.doc. Número de document comptable

Import Import de la posició de document en la moneda del document.

Al entrar el document, l’import ha d’indicar-se manualment. Si en la última posició indiquem un '*', el sistema fixarà com import el saldo de les posicions entrades anteriorment.

02/10/2009 Pàg. 337 de 357

Versió 1.0



Ind. impost L’indicador de impostos representa una categoria impositiva que ha de tenir-se en compte en la declaració a Hisenda

Data base Data a la que es refereixen les dades pel venciment del descompte i del pagament net. y el venciment del pagament net.

Cas en posicions de comptes de tercers

Assignació

L’assignació és una informació addicional en la posició del documento. Les partides individuals d’un compte es poden visualitzar segons el contingut del camp.

El contingut del camp pot ser definit de forma

automàtica pel sistema por mitjà del camp Clau de classificació o bé, ser

introduït manualment per l’usuari.

Text Text explicatiu per la posició del document

ImptDescompt

Import del descompte per pagament avançat en moneda del document

Ref.a factura Text que indica la classe de relació que existeix amb un altre document comptable.

Si polsem la icona podem veure la pantalla següent on se’ns mostra les dades de la capçalera del document, com podem ser les dates de comptabilització i de creació del document, l’usuari que va crear el document, la classe de document,etc.

02/10/2009 Pàg. 338 de 357

Versió 1.0


Tornant a la pantalla principal de l’informe.

02/10/2009 Pàg. 339 de 357

Versió 1.0


Amb la icona arribem a la pantalla següent on podem escollir cadascun dels camps a visualitzar en l’informe. D’aquesta manera ens podrem crear variants de visualització diferents segons la informació que volem incloure a la variant

02/10/2009 Pàg. 340 de 357

Versió 1.0


A la columna de la esquerra està l’estructura actual de la llista, i a la dreta els camps que podem incluir, podem modificar la estructura marcant els camps i utilitzant els botons centrals.

També podem escollir una variant de disposició ja creada pulsant .

Si polsem el botó podem desar l’estructura de disposició. Primer de tot i fent

servir el botó crearem la disposició amb el camps que desitgem contingui la nostra consulta, premerem trabsferir. Un cop creada la disposició, clicarem al botó

per desar la nostra disposició.

02/10/2009 Pàg. 341 de 357

Versió 1.0


Només haurem d’assignar un nom a la nova disposició i especificar si aquesta nova disposició es crea per ser utilitzada només pel usuari que l’ha creat o per tothom.

Una vegada la desem, quan tornem a entrar a aquesta transacció i fent servir el botó , trobarem la nova disposició que em creat i la podrem fer servir sempre que volem. Fent doble clic sobre cadascuna de les partides individuals, o posicionant-nos sobre la

mateixa i polsant o executant el menú Entorn Visualitzar Document pot visualitzar-se el documento comptable.

1.41 LLISTA DE TOTAL I SALDOS LLIBRE MAJOR.

Accés:

Per accedir a la pantalla de l’informe per visualitzar la llista de totals de saldos d’un compte de major o de tots els comptes del pla comptable, ho farem a través de la següent ruta:

Mitjançant Menús Menú Comptabilitat Financera → Sistemes d'informació → Informes sobre Comptes de Major → Llista de totals i de saldos


Operativa:

02/10/2009 Pàg. 342 de 357

Versió 1.0


Mitjançant aquesta transacció podem accedir a la visualització de la llista de totals de saldos d’un compte de major o de tots els comptes del pla comptable


Els camps que podrem informar són:


02/10/2009 Pàg. 343 de 357

Versió 1.0



Pla de comptes Clau que identifica el pla de comptes

Cte.major El número del compte de major identifica el compte de major del pla de comptes

Societat Clau que identifica a la societat

Divisió Clau que identifica a la divisió

Tipus moneda Aquí indicarem el tipus de moneda pel segment de conversió.

Any de l’ informe

Període de la consulta

Períodes de l'informe

Interval de períodes

Subtotal a la posició

Aquest paràmetre determina en quina posició en crearan subtotals

Només ed.totals Activant aquest flag, només visualitzarem els totals

Num.compte alternatiu

Activant aquest flag, es reemplaçarà el compte de major pel número de compte alternatiu.

Capçalera add. Text addicional que apareix com títol de la llista del informe.

En aquest cas, demanarem la llista de totals dels comptes de major pel pla de comptes

UAB i la societat UAB. Un cop omplerts els camps adients, polsarem


02/10/2009 Pàg. 344 de 357

Versió 1.0


La informació que ens proporciona aquest informe és:

El compte de major. El total dels moviments en el període que hem informat, diferenciat entre Deure i Haver. El total dels moviments de l’exercici, diferenciat entre Deure i Haver i el total dels moviments del compte independentment de l’exercici.

Com la resta d’informes, pel menú de la part superior, podrem imprimir el llistat o desar-lo en un fitxer.

1.42 PARTIDES INDIVIDUALS DE DEUTORS.

Mitjançant aquest punt del menú, trobarem tots els informes referents a les partides individuals

02/10/2009 Pàg. 345 de 357

Versió 1.0


Accés:

Per accedir a la pantalla de l’informe per consultar les partides dels deutors ho farem a través de la següent ruta:

Mitjançant Menús Menú Comptabilitat Financera → Sistemes d'informació → Informes sobre Deutors → Anàlisi de Partides sobre Deutors


Operativa :

Mitjançant aquesta transacció podem accedir a la visualització de les partides obertes de deutor, les partides compensades o totes les partides a la vegada.


02/10/2009 Pàg. 346 de 357

Versió 1.0


El procediment es realitza de la mateixa manera que el punt 8.3. Visualitzar modificar partides de Comptes de Major del manual, per tant tot el que s’ha explicat en aquest punt serà valid per a veure partides ofertes de Deutors.

Una vegada definits els paràmetres a tenir en compte per la consulta i mitjançant , arribem a la pantalla següent on es mostren totes les partides demanades i l’ estat de cadascuna d’ elles.

02/10/2009 Pàg. 347 de 357

Versió 1.0


Si anem a través del menú de la barra d’eines a EntornOperacions de compensació:

02/10/2009 Pàg. 348 de 357

Versió 1.0


Accedirem a la pantalla següent pantalla on es podrà veure la relació entre els documents financers, és a dir el document de la partida oberta amb la que s’ha compensat.

1.43 PARTIDES INDIVIDUALS DE CREDITORS.

Mitjançant aquest punt del menú, trobarem tots els informes referents a les partides individuals.

El procediment i els camps que apareixen són iguals que els de La transacció de visualització de partides de comptes de major, per tant veure punt 8.3 Visualització de partides de comptes de major del manual.

Accés:

02/10/2009 Pàg. 349 de 357

Versió 1.0


Per accedir a la pantalla de l’informe per consultar les partides dels creditors ho farem a través de la següent ruta:

Mitjançant Menús Menú Comptabilitat Financera → Sistemes d'informació → Informes sobre Creditors → Anàlisi de Partides sobre Creditors


Operativa :

Mitjançant aquesta transacció podem accedir a la visualització de les partides obertes de creditor, les partides compensades o totes les partides a la vegada.


02/10/2009 Pàg. 350 de 357

Versió 1.0


Una vegada definits els paràmetres a tenir en compte per la consulta i mitjançant , arribem a la pantalla següent on es mostren totes les partides demanades i l’ estat de cadascuna d’ elles.

02/10/2009 Pàg. 351 de 357

Versió 1.0


Si anem a través del menú de la barra d’eines a EntornOperacions de compensació:

Accedirem a la pantalla següent pantalla on es podrà veure la relació entre els documents financers, és a dir el document de la partida oberta amb la que s’ha compensat.

02/10/2009 Pàg. 352 de 357

Versió 1.0


1.44 INFORMES DE SALDOS DE CREDITORS.

Accés:

Per accedir a la pantalla de l’informe per consultar els saldos dels creditors en moneda local ho farem a través de la següent ruta:

Mitjançant Menús Menú Comptabilitat Financera → Sistemes d'informació → Informes sobre Creditors → Visualizar saldos


Operativa:

Mitjançant aquesta transacció podem accedir a la visualització del saldo dels creditors en moneda local.


02/10/2009 Pàg. 353 de 357

Versió 1.0


Els camps que podrem informar són:


Compte de creditors

Clau que identifica a un creditor

02/10/2009 Pàg. 354 de 357

Versió 1.0



Societat Clau que identifica a una societat

Exercici Període del informe

Períodes de l'informe

Delimitació dels períodes de la consulta

Compte associat

Compte que actualitzen els valors paral·lelament al compte de la comptabilitat secundària.

Saldo del compte

Podrem incloure o excloure determinats saldos.

Indicador CME Indicador que identifica una operació CME

Versió del grup La versió normal, el criteri superior de classificació és la societat.

Saldos normals Activant aquest flag, es visualitzaran els saldos normals per els comptes seleccionats.

Saldos comptes major espec.

Activant aquest flag, es visualitzaran els saldos dels comptes de major especials per cada operació CME.

Imprimir dades CPD

Activant aquest flag, es visualitzaran les adreces i els totals de les partides individuals dels comptes CpD

Compte sense comptabilitzar

Activant aquest flag, es visualitzaran les societats no comptabilitzades dels comptes.

Només cred. amb saldo deutor

Activant aquest flag, es visualitzaran els creditors que tinguin saldo deutor al final del període del informe.

Adreça del creditor

Activant aquest flag, es visualitzaran l’adreça i el nom de creditor.

Capçalera addicional

Podrem afegir un text com títol addicional .

Un cop informats els camps Polsarem per visualitzar la consulta.

La pantalla que veiem és:

02/10/2009 Pàg. 355 de 357

Versió 1.0


Aquesta pantalla ens informa de la societat (UAB), el compte (40000000000), el creditor (047649663B), el saldo al principi del període, el saldo al Deure, el saldo al Haver i el saldo final.

Com la resta d’informes, pel menú de la part superior, podrem imprimir el llistat o desar-lo en un fitxer.

02/10/2009 Pàg. 356 de 357

Versió 1.0
